1、 广 东 福 地 科 技 股 份 有 限 公 司 GUANGDONG FORTUNE SCIENCE&TECHNOLOGY CO.,LTD. 2003 年年度报告 二 四年一月十四日 福地科技 . 2003 年报 2 【 重要提示 】 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司 2003 年年度财务报告已经北京兴华会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 公司董事长兼总经理詹宗庆、财务负责人刘胜军、会计机构负责人杨岚声明：保证 2003 年年度报告中财务报告的真实、完整。 董事王镜光先生
2、因公务未能参加审议 2003 年年度报告的董事会会议。 福地科技 . 2003 年报 3 【 释义 】 在本文中，除非文义载明，下列简称具有如下含义： 公司或福地科技、广东福地 指 广东福地科技股份有限公司。 福地总公司 指广东福地科技总公司 博讯数码或成都福地 指成都博讯数码技术股份有限公司（原成都福地科技股份有限公司） 新远高速 指东莞市新远高速公路发展有限公司。 福地日合 指广东福地日合偏光器件有限公司 CPT 或彩管 指本公司生产的彩色显像管产品 福地实业 指广东福地实业发展有限公司 福地电子 指东莞市福地电子材料有限公司 资产置换 指广东福地科技股份有限公司以彩管资产与东莞市新远高速
3、公路发展有限公司第一、二期高速公路资产进行的置换。 CDT 指彩色显示管 DY 指偏转线圈 福地科技 . 2003 年报 4 目 录 一、公司基本情况简介 5 二、会计资料和业务资料摘要 6 三、股本变动及股东情况 8 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10 五、公司治理结构 12 六、股东大会情况简介 13 七、董事会报告 14 八、监事会报告 20 九、重要事项 22 十、财务报告 27 十一、备查文件目录 62 福地科技 . 2003 年报 5一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：广东福地科技股份有限公司 英文名称： GUANGDONG FORTUNE SCIENCE &
4、 TECHNOLOGY CO., LTD. 公司名称缩写: 广东福地 （二）法定代表人：詹宗庆 （三）董事会秘书：张庆文 联系地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 电话：0769-2402236 传真：0769-2402525 电子信箱：gdfddm （四）公司注册和办公地址：广东省东莞市南城区科技工业园科技路 39 号 邮政编码： 523077 公司网址： 电子信箱：gdfd （五）公司信息披露报纸名称：证券时报 中国证监会指定的年报登载网址： 公司年度报告备置地点：广东福地科技股份有限公司董事会秘书室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：福地科技 公司股票
5、代码：000828 （七）其他有关资料 注册日期：1997 年 6 月 6 日 注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：企股粤总字 002982 税务登记号码：国税字 44190061731353 聘请的会计师事务所名称：北京兴华会计师事务所有限责任公司 办公地点：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界广场 708 室 福地科技 . 2003 年报 6二、会计数据和业务数据摘要 （一）本年度公司主要经营指标 单位：人民币元 经营指标 金 额 利润总额 110,031,169.75 净利润 110,031,169.75 扣除非经常性损益后的净利润 178,580,166.38
6、 主营业务利润 351,386,335.52 其他业务利润 11,469,106.18 营业利润 110,125,220.17 投资收益 444,814.71 补贴收入 0 营业外收支净额 -538,865.13 经营活动产生的现金流量净额 320,953,309.27 现金及现金等价物净增减额 -16,189,717.29 注：扣除的非经常性损益项目 项目 金额 管理费用 其中：解除劳动合同补偿金 -71,379,397.00 存货盘盈、盘亏 -2,662,200.46 存货跌价准备 2,306,509.07 财务费用 其中：贴息收入 11,394,906.63 汇兑损失 -6,314,76
7、4.45 投资收益 其中：计提的跌价准备 -1,355,185.29 营业外收入 56,007.03 营业外支出 -594,872.16 合计 -68,548,996.63 （二）利润资料 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 主营业务利润 351,386,335.5215.46 15.85 0.300.30 营业利润 110,125,220.174.85 4.97 0.095 0.095 净利润 110,031,169.754.84 4.96 0.0940.094 扣除非经营性 损益后的净利润 178,580,166.387.86 8.06 0.
8、153 0.153 福地科技 . 2003 年报 7注：上表各指标是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号要求计算的。 （三）公司近三年主要会计资料和财务指标 单位：人民币元 项目 2003 年 2002 年 2001 年 主营业务收入 2,353,843,074.022,061,759,752.401,793,705,343.88净利润 110,031,169.7560,675,477.47-438,691,526.22总资产 2,787,262,340.382,985,681,276.073,337,213,378.41股东权益 2,272,377,144.072,161
9、,737,970.432,096,239,361.78每股收益（全面摊薄） 0.094 0.052-0.377每股收益（加权平均） 0.0940.052-0.377扣除非经营性损益后的每股收益（摊薄） 0.153 0.128-0.326扣除非经营性损益后的每股收益(加权平均)0.1530.128-0.326每股净资产 1.951 1.8561.800调整后的每股净资产 1.9271.8271.770每股经营活动产生的现金净流量 0.2760.2340.155净资产收益率 %（全面摊薄） 4.842.81-20.93净资产收益率 %（加权平均） 4.962.85-18.97扣除非经常性损益后的加
10、权净资产收益率 8.067.00-16.42注：按照公开发行证券公司信息批露规范问答第 1 号非经常性损益的要求，确定和计算非经常性损益；有关指标的计算方法参照公开发行证券公司信息披露编报规则第2 号（2003 年修订）、公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的规定。 （四）业务资料摘要 项 目 2003 年 2002 年 2001 年 彩管产量（万只） 517.36 440.40 277.58 销量（万只） 521.61 446.20 327.47 产销率（%） 100.82 101.32 118 产值（90 年不变价，万元） 742,972 602,157 403,926 （五）报告期
11、内股东权益变动情况 福地科技 . 2003 年报 8 单位：人民币元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 1,164,683,520.0001,164,683,520.00资本公积 1,021,968,521.88608,003.891,022,576,525.77盈余公积 153,095,774.00 0153,095,774.00其中：法定公益金 76,547,887.00 076,547,887.00未分配利润 -178,009,845.45110,031,169.75-67,978,675.70股东权益合计 2,161,737,970.43110,639,173.642,
12、272,377,144.07变动原因说明：1、报告期资本公积增加 60.8 万元，主要是由其他资本公积转入所致；2、未分配利润增加 11003.12 万元，是因本期盈利所致；3、股东权益增加 11063.92 万元，是由资本公积和未分配利润增加所致。 三、股本变动及股东情况 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本年度股本变动（增+，减-） 期 初 数 配股送股公积金转增增发其它小计 期 末 数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 917,003,520 917,003,520 其中: 国家持有股份 625,832,640 625,832,640 境内法人持有股份 境外法人持有股份 291,17
13、0,880 291,170,880 其它 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其它 未上市流通股份合计 917,003,520 917,003,520二、已上市流通股份 1.人民币普通股 247,680,000 247,680,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其它 已上市流通股份合计 247,680,000 247,680,000三、股份总数 1,164,683,520 1,164,683,520 福地科技 . 2003 年报 9（二）股票发行与上市情况 公司股票发行与上市情况请见会计报表附注公司简介。报告期末为止的前三年，本公司无股票发行及上市等情况。 报告期内
14、公司无送股、转增股本、配股、增发新股或内部职工股上市的情况，公司股份总数无变动。 （三）股东情况 1、本报告期末股东总数为 38758 户。 2、主要股东年末持股情况（前十名股东） 股东名称 年度内增减(股) 年末持股数（股）占总股本比例（%）股份类别质押或冻结的股份数量(股) 股份性质广东福地科技总公司 0 598,977,600 51.43 未流通 0 国有法人股福民发展有限公司 0 291,170,880 25.00 未流通 0 外资法人股东莞市财信发展有限公司 0 21,947,520 1.88 未流通 0 国有法人股广东粤财信托投资公司 未知 21,012,5641.80 已流通 未
15、知 社会法人股东莞证券有限责任公司 7,367,088 15,266,0061.31 已流通 未知 社会法人股东莞市经济贸易总公司 0 3,271,680 0.28 未流通 0 国有法人股上海似缘纺织品有限公司 -1,298,0002,870,6550.36 已流通 未知 社会公众股中国建设银行博时裕富证券投资基金 未知 1,877,2560.16 已流通 未知 社会公众股四川天然气化工厂 -380,133 1,699,8670.15 已流通 未知 社会公众股东莞市银川能源实业有限公司 0 1,635,840 0.14 未流通 0 国有法人股前十名股东关联关系或一致行动的说明： 广东福地科技总
16、公司、福民发展有限公司持有的股份未变动，也没有质押或冻结情况。国有法人股股东东莞市银川能源实业有限公司和外资法人股股东福民发展有限公司同为福民集团的下属公司，存在关联关系。其他股东相互之间是否存在关联关系未知。 3、持有本公司 10%（含 10%）以上法人股东情况介绍 公司名称 注册资本 成立日期 持股数量（万股）法人代表经营范围 广东福地 科技总公司 39800 万元 1988/12/26 59897.760蔡炳安 视屏产品及其部件、零配件，彩色显像管原材料的制造、加工及销售、酒店、电子原件、计算机、贸易等业务 福民发展有限公司（外资） 2000 万元 （港币） 1984/4/10 2911
17、7.088张健华 工业、能源项目投资、房地产、进出口贸易等 福地科技 . 2003 年报 104、报告期内广东福地科技总公司仍是本公司控股股东。福地总公司的控股股东是东莞市经贸资产经营有限公司，成立于 1999 年 1 月 19 日，持有福地总公司 70%的股权，法定代表人莫耀东，注册资本 5000 万元，属有限责任公司（国有独资），以投资开办企业、资本营运管理为主。 5、公司前 10 名流通股股东的情况 排名 股东名称 年末持股数（股）所持本公司流通股的种类 1 广东粤财信托投资公司 21,012,564 A 股 2 东莞证券有限责任公司 15,266,006 A 股 3 上海似缘纺织品有限
18、公司 2,870,655 A 股 4 中国建设银行博时裕富证券投资基金 1,877,256 A 股 5 四川天然气化工厂 1,699,867 A 股 6 东莞市君科网络投资有限公司 1,342,800 A 股 7 普丰证券投资基金 1,235,724 A 股 8 上海泰瑞投资咨询有限公司 1,099,550 A 股 9 王立平 964,403 A 股 10 聂娟 888,600 A 股 注：本公司前 10 名流通股股东是否有关联关系不详。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 姓 名 职务 性别年龄 年初持股数(股)年末持股数(股) 年度内持股 增减 詹宗庆 董事长兼总经理
19、男60 3168031680 0张健华 副董事长 男54 2136021360 0张 伟 董事兼副总经理 男58 3168031680 0温锦坚 董事 男57 2136021360 0王镜光 董事 男50 2136021360 0蔡炳安 董事 男63 00 0刘 恒 独立董事 男40 00 0雷星晖 独立董事 男41 00 0魏 嶷 独立董事 男55 00 0莫耀东 监事长 男66 1968019680 0张棪文 监事 男60 00 0 福地科技 . 2003 年报 11董北斗 监事 男40 00 0庄炳河 监事 男46 00 0张庆文 董事会秘书 男36 24 24 0宋 帆 副总经理 男4
20、0 2174421744 0刘胜军 财务负责人 男31 00 0夏春奎 副总经理 男59 3168031680 0注：以上高管人员的任期为 2003 年 7 月 2 日至 2006 年 7 月 2 日。 （二）在股东单位任职的董事、监事情况 姓 名 任职单位 职务 起始任职时间 蔡炳安 广东福地科技总公司 总经理 2000 年至今张棪文 广东福地科技总公司 副总经理 2000 年至今张健华 福民发展有限公司 董事长 1998 年至今温锦坚 东莞市财信发展有限公司 总经理 1995 年至今王镜光 东莞市经济贸易总公司 总经理 1996 年至今 （三）年度报酬情况 1、在本公司领取薪酬的董事、监事
21、和高级管理人员的报酬，以经董事会审议通过的广东福地科技股份有限公司薪资管理办法作为确定报酬的依据。 2、公司现任董事、监事、高级管理人员共 17 名，在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员为 11 名（含独立董事），其年度报酬总额为 135.45 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 39.67 万元，金额最高的前三名高管人员的报酬总额为 50.71 万元。 3、公司独立董事年度报酬为 5 万元人民币（含税）/人。独立董事为本公司工作而发生的费用由本公司承担。 4、公司董事、监事和高级管理人员年度报酬在 510 万元 3 人，在 1015 万元 4 人，在 1520 万元 4 人。 5、不
22、在公司领取报酬的董事、监事有张健华、温锦坚、莫耀东、张棪文、王镜光、蔡炳安 6 名，均在股东单位或关联单位领取报酬、津贴。 （三）董事、监事及高级管理人员离任情况 2004 年 1 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议通过了董事会成员改选的议案。同意詹宗庆、张健华、张伟、温锦坚、王镜光、蔡炳安先生辞去董事职务、魏嶷先生辞去独立董事职务，同意推荐钟旭堆、王启波、陈桂芳、冯杰先生为董事候选人，推荐王宝林先生为 福地科技 . 2003 年报 12独立董事候选人。 2004 年 1 月 7 日，公司第三届监事会第五次会议通过了监事会成员改选的议案。同意莫耀东、张棪文、董北斗、庄炳河先生辞去监事职务，
23、终止本届监事会第一次会议推举林波先生作为第三届监事会候选人的议案。同意推荐刘绮澜女士、叶卓棋先生、尹志鹏先生为监事候选人。 以上董事会成员、监事会成员改选的议案尚需公司股东大会通过。 （四）公司员工情况 公司现有在册员工 3256 人。按学历与专业划分如下： 按教育程度分类 人 数 占在职员工比例(%) 大专及大专以上 361 11.09 中专、技校 1155 35.47 高中以下 1740 53.44 五、公司治理结构 （一）公司治理现状 公司严格执行中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、深圳证圳交易所股票上市规则以及上市公司治理准则，不断完善公司制度，巩固公司治理取得的成果。公司治理
24、现状与证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件比较，差异较小。 由于本公司报告期内的工作重点是全力推动和完成资产置换的报批工作，未能按计划在2003 年建立累积投票制度和制定累积投票制度的实施细则。公司将在资产置换完成后尽快完成这一工作。 （二）独立董事履行职责情况 独立董事以关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见为依据，诚信、勤勉地履行福地科技独立董事工作制度所赋予的职责，在工作中保持充分的独立。对于公司对外按专业分类 人 数 占在职员工比例(%) 生产人员 2731 83.88 销售人员 25 0.77 技术人员 354 10.87 财务人员 10 0.31 行政人员 136 4.17
25、福地科技 . 2003 年报 13担保事项、提名或任免董事、资产置换等发表了独立、客观、公正的意见。 （三）公司在业务、人员、资产、机构、财务方面独立情况 本公司在业务、人员、机构、财务方面与控股股东广东福地科技总公司完全分开，在资产方面与控股股东基本分开。报告期本公司仍有偿租用广东福地科技总公司的运输工具、土地、商标，对控股股东存在一定的依赖，但关联交易都有明确的书面协议，履行了必要的法律手续，没有损害公司中小股东的利益。 （四）公司高管人员的考评、激励机制及相关奖励制度建立和实施情况 报告期内本公司对高管人员考评和激励实施以基础工资加岗位薪点工资的薪酬体系。 六、股东大会简介 （一）年度股
26、东大会情况 2002 年年度股东大会：公司于 2003 年 4 月 12 日在证券时报上刊登了广东福地科技股份有限公司关于召开 2002 年年度股东大会通知，后于 2003 年 5 月 15 日在本公司总部召开此次大会，审议通过了以下提案： （1） 2002 年年度报告全文及摘要； （2） 公司 2002 年年度财务决算报告； （3） 2002 年度利润分配预案； （4） 关于续聘会计师事务所的议案； （5） 关于提取各项资产减值准备的议案； （6） 关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案。 上述股东大会决议刊登在 2003 年 5 月 16 日的证券时报上。 （二）临时股东
27、大会情况 1、2003 年第一次临时股东大会 公司于 2003 年 5 月 31 日在证券时报上刊登了关于召开 2003 年第一次临时股东大会的通知，后于 2003 年 7 月 2 日在本公司总部召开此次大会，审议表决通过以下议案： （1）关于本公司董事会换届及选举新一届董事会成员的议案。 （2）关于本公司监事会换届及选举新一届监事会成员的议案。 上述股东大会决议刊登在 2003 年 7 月 3 日的证券时报上。 2、2003 年第二次临时股东大会 福地科技 . 2003 年报 14公司于 2003 年 7 月 18 日在证券时报上刊登了关于召开 2003 年第二次临时股东大会的通知，后于 2
28、003 年 8 月 20 日在本公司总部召开此次大会，审议表决通过以下议案： 1、重大资产置换报告书； 2、资产置换协议； 3、关于本公司、新远高速和东莞市公路桥梁开发建设总公司之间签订的协议书； 4、关于本公司与新远高速签订的高速公路经营权转移协议。 5、关于提请股东大会授权董事会办理资产置换具体事宜的议案； 上述股东大会决议刊登在 2003 年 8 月 21 日的证券时报上。 （三）选举、更换公司董事、监事及高管人员情况 本公司第二届董事会与第二届监事会的任期于 2003 年 5 月 30 日结束。本公司 2003 年第一次临时股东大会选举了第三届董事会与第三届监事会成员： 第三届董事会成
29、员分别是詹宗庆、张伟、温锦坚、王镜光、张健华、蔡炳安、刘恒、雷星晖、魏嶷，其中刘恒、雷星晖、魏嶷为独立董事；第三届监事会成员分别是莫耀东、张棪文、董北斗、庄炳河，因监事候选人詹伟华先生另有任用而未能获得临时股东大会的通过，未能当选本公司第三届监事会监事。 七、董事会报告 （一）管理层讨论与分析 报告期内，本公司的主营业务-彩管的生产和销售在国外彩管跨国公司进行战略调整的情况下，保持了强劲的增长。本公司今年技改的效益得以充分显现，全年累计生产彩管517.36 万只，同比增长 17.48%，累计销售彩管 521.61 万只，同比增长 16.9%。产量和销量均创公司历史新纪录。通过建立和完善市场营销
30、制度，不但降低了坏账风险，而且在满足市场需求的前提下，生产边际贡献大的产品，使得公司全年实现主营业务收入 23.54 亿元，同比增长 14.17%，实现净利润 1.1 亿元，同比增长 81.34%。 根据公司与新远高速签订的资产置换协议，公司董事会全力推进公司业务的转型工作，公司的资产置换方案取得了证监会重组委的审核通过，为公司今后持续稳定发展奠定了基础。 本报告期内，福地日合的股东达成了股权转让协议，将有利于福地日合下一步处置工作 福地科技 . 2003 年报 15的开展。 （二）报告期内经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 （1）报告期公司的主营业务仍然是彩色显像管的开发、生产与销售及
31、纯水业务的经营。 （2）主营业务构成： 分产品说明 产品名称 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 彩色显像管 2,271,215,786.25342,965,666.11纯净水 40,492,263.799,263,329.03偏转线圈 42,135,023.98-842,659.62 分行业说明 行业 主营业务收入(元) 主营业务利润(元) 电子材料 2,311,708,050.04352,228,995.14食品 42,135,023.98-842,659.62 分地区说明 （3）占公司主营业务收入总额 10%以上的产品为彩色显像管，属彩管行业，其主营业务收入为 227121.58 万
32、元，主营业务成本为 192825.01 万元，毛利率为 15.10%。 （4）公司新产品 25 英寸、29 英寸纯平彩管各项技术规格已达到了设计要求，并进行了小批量生产。报告期内纯平彩管的销售额在公司彩管销售总额中占的比例较小，对公司经营及业绩影响不大。 （5）报告期内，公司主营业务未发生变化，但主营业务盈利能力较 2002 年有了较大提高。主要原因是产量大幅增加，单位产品分摊的固定成本减少所致。 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 公司名称 业务性质 注册资本 资产规模 净利润（万元）东莞市信托投资有限公司 信托投资 50000 万元 60.4 亿元 3029.82 东莞兴业生物科技
33、有限公司 生产销售 1300 万元 0.28 亿元 18.13 西安交大开元科技股份有限公司 生产销售 8000 万元 4.31 亿元 858.18 西安交大开元科技投资有限公司 投资、办实业 6000 万元 5.21 亿元 -661.30 地区 主营业务收入(万元) 主营业务利润(万元) 国内销售 1,904,118,998.23293,361,990.14国外销售 449,724,075.7958,024,345.38 福地科技 . 2003 年报 16 注：上表中四个公司的资产规模、净利润指标未经审计；西安交大开元科技股份有限公司、西安交大开元科技投资有限公司资产规模为 2003 年 1
34、1 月 30 日数，净利润指标为 2003 年 1 至 11 月数；广东福地日合偏光器件有限公司已关停，本公司对福地日合的投资已减为零。 4、主要供货商及客户情况 报告期内，公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的 54.19% ；公司向前五名客户销售额合计占年度销售总额的 54.47% 。 （三）公司投资情况 1、本报告期公司未募集资金，亦无前次募集资金使用延续到本报告期内的情况。 2、投资增减情况 报告期公司长期投资期末数为 5577.77 万元，期初数为 5563.29 万元，长期投资的期末比期初减少 0.26%。 3、对外投资情况 被投资单位 主要经营活动 本公司所占权益比例广
35、东福地日合偏光器件有限公司 偏光片 65.00%西安交大开元科技股份有限公司 电子信息、生物工程、软件开发等 10.00%西安交大开元科技投资有限公司 电子信息、生物工程等科技产业项目投资 20.00%东莞市信托投资有限公司 资金、动产、不动产及其它财产的信托业务6.00%东莞兴业生物科技有限公司 饲料添加剂、饲料 20.9% 4、报告期内非募集资金投资的重大项目 本公司与中国人民解放军传染病研究所合作研究与开发的抗慢性肝炎和肝癌的细胞治疗生物药品的研制和临床应用及清毒护肝保健品研发项目，本公司已按计划分三次共投入500 万元，完成了对该项目的投资。报告期该项目完成了 31 例中晚期肝癌病人的
36、 CIK 细胞治疗（累计约 50 余例），取得了一定的社会效益和部分经济效益。长期疗效需要进一步开展随访研究。为全面完成慢性乙型肝炎病人的 CIK 细胞治疗申报，开展了细胞治疗慢性肝炎病人的临床观察。在抗病毒和抗肿瘤方面积累了重要的科研数据。 （四）公司财务状况及经营成果 单位：元 （人民币） 财务指标 2003 年度 2002 年度 增减数 增减幅度（%）总资产 2,787,262,340.382,985,681,276.07-198,418,935.69 -6.65%股东权益 2,272,377,144.07 2,161,737,970.43110,639,173.64 5.12% 福地科
37、技 . 2003 年报 17主营业务利润 351,386,335.52250,072,273.54101,314,061.98 40.51%净利润 110,031,169.7560,675,477.4749,355,692.28 81.34%现 金 及 现 金 等价物净增加额 -16,189,717.29-95,295,441.1279,105,723.83 83.01% 变动原因说明： （1）总资产期末比期初减少是因报告期内偿还银行借款、供应商货款和提取固定资产折旧所致； （2）股东权益期末比期初增加是因资本公积和未分配利润增加所致； （3）主营业务利润增加是因公司产量大幅增加而导致单位产品
38、固定成本降低及销售额增加所致； （4）净利润增加主要是因主营业务利润增加所致； （5）现金及现金等价物净增加额增加主要是经营活动现金净流量增加所致。 （五）董事会日常工作情况 1、本报告期内董事会的会议召开情况及决议内容 报告期，公司共召开了 21 次董事会（含正式会议与临时会议）： （1）2003 年 1 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十九次正式会议，审议通过了由本公司董事会向本公司控股 65%的福地日合董事会提出清算福地日合的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 1 月 29 日证券时报。 （2）2003 年 2 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十次正式会议，审议通
39、过了广东福地与东莞市新远高速发展有限公司签订的资产置换协议、广东福地与东莞市公路桥梁开发建设总公司、新远高速签订的有关房屋租赁以及后勤综合服务的协议书、关于另行发布股东大会召开日期通知的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 2 月 12 日证券时报。 （3）2003 年 3 月 31 日，公司召开了第二届董事会第二十六次临时会议，审议通过了福地科技与新远高速签订的高速公路经营权转移协议。此次董事会决议公告刊登于 2003年 4 月 3 日证券时报。 （4）2003 年 4 月 10 日，公司召开了第二届董事会第二十一次正式会议，审议通过了本公司2002 年年度报告及2002 年年度报告
40、摘要、2002 年年度财务决算报告、关于续聘审计机构的提案、公司 2002 年工作计划及预算、2002 年度利润分配预案、关 福地科技 . 2003 年报 18于提取各项资产减值准备的议案、关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资预计损失的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 4 月 12 日证券时报。 （5）2003 年 4 月 23 日，公司召开了第二届董事会第二十二次正式会议，审议通过了广东福地科技股份有限公司 2003 年第一季度报告。此次董事会决议公告刊登于 2003 年4 月 25 日证券时报。 （6）2003 年 4 月 29 日，公司召开了第二届董事会第二十七次临时会
41、议，审议通过了关于本公司拟向交通银行东莞分行申请壹亿元银行承兑汇票授信额度的议案、关于继续用本公司有关资产向中国银行东莞分行申请叁亿元授信的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 12 日证券时报。 （7）2003 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二十八次临时会议，审议通过了关于替本公司的控股公司广东福地日合偏光器件有限公司偿还到期银行债务的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 5 月 17 日证券时报。 （8）2003 年 5 月 30 日，公司召开了第二届董事会第二十三次正式会议，审议通过了广东福地科技股份有限公司第三届董事会董事候选人名单。此次董事会决
42、议公告刊登于2003 年 5 月 31 日证券时报。 （9）2003 年 7 月 1 日，公司召开了第二届董事会第二十九次临时会议，审议通过了本公司与成都市成华区圣灯乡人民政府签订的土地租赁协议。 （10）2003 年 7 月 2 日，公司召开了第三届董事会第一次正式会议，会议形成了如下决议：选举詹宗庆先生为董事长,选举张健华先生为副董事长；聘詹宗庆先生为总经理，聘张伟先生、夏春奎先生、宋帆先生为副总经理；聘刘胜军先生为财务负责人；聘张庆文先生为董事会秘书；以上高管人员任期三年。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 3 日证券时报。 （11）2003 年 7 月 8 日，公司召开了第
43、三届董事会第二次正式会议，审议通过了本公司2003 年半年度报告全文及摘要。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 10 日证券时报。 （12）2003 年 7 月 17 日，公司召开了第三届董事会第三次正式会议，审议通过了关于提请股东大会授权董事会办理资产置换具体事宜的议案；关于召开广东福地科技股份有限公司 2003 年第二次临时股东大会的议案。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 7 月 18日证券时报。 （13）2003 年 8 月 1 日，公司召开了第三届董事会第一次临时会议，审议通过了关于 福地科技 . 2003 年报 19向东莞市商业银行中心区支行申请人民币壹亿元贷款的议
44、案。 （14）2003 年 8 月 18 日，公司召开了第三届董事会第二次临时会议，审议通过了广东福地日合偏光器件有限公司重组协议、广东福地日合偏光器件有限公司股权转让协议。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 8 月 20 日证券时报。 （15）2003 年 9 月 30 日，公司召开了第三届董事会第三次临时会议，审议通过了关于由本公司为广东福地日合偏光器件有限公司偿还所欠中国银行东莞分行债务的议案。鉴于福地日合还款能力丧失，为加快福地日合的重组工作，因此决定由本公司履行担保责任，为福地日合偿还余下的 2500 万元人民币及 150 万美元借款。本次借款清偿后，本公司的担保责任将全部解除，
45、福地日合的银行债务已全部清偿完毕，本公司将拥有福地日合 8000 万元人民币及 150 万美元的债权。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 10 月 8 日证券时报。 （16）2003 年 10 月 20 日，公司召开了第三届董事会第四次正式会议，审议通过了广东福地科技股份有限公司 2003 年第三季度报告。 （17）2003 年 10 月 21 日，公司召开了第三届董事会第四次临时会议，此次会议形成了如下决议：同意提名詹宗庆先生、张伟先生、夏春奎先生、王约庚先生四人作为广东福地日合偏光器件有限公司第三届董事会成员。 （18）2003 年 11 月 5 日，公司召开了第三届董事会第五次临时会
46、议，审议通过了关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于调整董事会组成人数的议案、关于同意撤销分支机构东莞纯水分公司、合资企业广东福地科技股份有限公司补充章程之六。此次董事会决议公告刊登于 2003 年 11 月 6 日证券时报。 （19）2003 年 11 月 7 日，公司召开了第三届董事会第六次临时会议，此次会议形成了如下决议：本公司同意承接丸红株式会社所持有的广东福地日合偏光器件有限公司 7%的股份及丸红香港华南有限公司所持有的广东福地日合偏光器件有限公司 3%的股份，并愿意承担因此而带来的相关法律责任。 （20）2003 年 12 月 22 日，公司召开了第三届董事会第七
47、次临时会议，审议通过了关于以广东福地科技股份有限公司名义办理本公司在北京房产之房产证书的议案。 （21）2003 年 12 月 26 日，公司召开了第三届董事会第八次临时会议，审议通过了关于更换本公司东莞纯水分公司负责人的议案。 2、董事会对股东大会决议执行情况 公司董事会在报告期严格按照公司章程及国家有关法律法规的要求，切实遵照股 福地科技 . 2003 年报 20东大会的决议和授权，认真执行股东大会审议通过的各项决议。 报告期内公司无利润分配及公积金转增股本情况，无配股、增发新股情况。 （七）2003 年利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司 2003 年末未分配利润为6797.87
48、万元，故本年度利润不分配，也不进行资本公积转增股本。此预案将提交公司 2003 年度股东大会审议。 （八）对生产经营环境以及宏观政策、法规产生重大变化已经、正在或将要对公司的财务状况和经营成果产生重要影响的说明 本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司资产置换后，将会因主营业务的改变而使公司的经营环境发生重大变化。 1、竞争环境。彩管行业因为产品供过于求，竞争异常激烈。目前因为出口的拉动使彩管行业暂时出现了较大的恢复性增长，但从长远来看，激烈竞争的趋势不会改变。而高速公路行业具有一定的垄断特征，可以避开激烈竞争给公司带来的经营风险。 2、国家政策。彩管作为一种成熟产品，很难得到国家的政策扶持。而
49、投资高速公路符合国家的产业政策，可以享受税收方面的优惠。 3、财务状况。高速公路经营可以保证企业有充裕的现金流，不会发生制造业常有的呆账、坏账现象。 (九)其他事项 本公司选定信息披露报刊名称仍为证券时报，本报告期内无变更。 八、监事会报告 （一）监事会会议召开情况 本报告期内召开监事会会议 8 次,具体情况如下： 1、2003 年 2 月 10 日，公司第二届监事会第十二次会议在东莞市公司总部召开。应到监事 5 人，实到 4 人。此次会议审议通过了本公司与新远高速签订的资产置换协议、本公司与东莞市公路桥梁开发建设总公司、新远高速签订的有关房屋租赁以及后勤综合服务的协议。该次会议公告刊登在 2
50、003 年 2 月 12 日证券时报。 2、2003 年 4 月 10 日，公司第二届监事会第十三次会议在东莞市公司总部召开。应到监事 5 人，实到 5 人。审议并通过了公司 2002 年年度报告及公司 2002 年年度报告摘 福地科技 . 2003 年报 21要（含公司 2002 年监事会工作报告）、公司 2002 年度财务决算报告、公司 2003 年工作计划及预算、公司 2002 年利润分配预方案、关于提取各项资产减值准备的议案、关于提取对广东福地日合偏光器件有限公司投资损失的议案。该次会议公告刊登在 2003 年 4月 12 日证券时报。 3、2003 年 4 月 23 日，公司第二届监
51、事会第十四次会议在东莞市公司总部召开。应到监事 5 人，实到 5 人。此次会议审议并通过了广东福地科技股份有限公司 2003 年第一季度报告。该次会议公告刊登在 2003 年 4 月 24 日证券时报。 4、2003 年 5 月 30 日，公司第二届监事会第十五次会议在东莞市公司总部召开。应到监事 5 人，实到 5 人。此次会议审议通过了本公司新一届监事会成员候选人名单，提名第二届监事会成员莫耀东、张棪文、詹伟华、庄炳河、董北斗五位先生为第三届监事会监事候选人。该次会议公告刊登在 2003 年 5 月 31 日证券时报。 5、2003 年 7 月 2 日，公司第三届监事会第一次会议在东莞市公司
52、总部召开。应到监事5 人，实到 4 人。此次会议形成了如下决议：选举莫耀东先生为监事长；拟推举林波先生作为第三届监事会候选人；拟提议召开 2003 年第二次临时股东大会，审议以上第 2 条的议案。该次会议公告刊登在 2003 年 7 月 3 日证券时报。 6、2003 年 7 月 8 日，公司第三届监事会第二次会议在东莞市公司总部召开，实到监事3 人。此次会议审议并通过了公司 2003 年半年度报告全文及摘要。该次会议公告刊登在 2003年 7 月 9 日证券时报。 7、2003 年 10 月 20 日，公司第三届监事会第三次会议在东莞市公司总部召开，实到监事 4 人。此次会议审议并通过了公司
53、 2003 年第三季度报告。该次会议公告刊登在 2003 年10 月 21 日证券时报。 8、2003 年 11 月 5 日，公司第三届监事会第四次会议在东莞市公司总部召开，实到监事 4 人。此次会议决定将本公司监事会成员由 5 名变更为 3 名，并对公司章程中相关内容作出修改。该次会议公告刊登在 2003 年 11 月 6 日证券时报。 （二）监事会独立意见 公司监事会按照公司法、证券法、公司章程赋予的职责，依法行使监督权。监事会认为： 1、 公司法人治理结构健全，内部控制比较完善。生产经营规范，决策科学合理。未发现公司董事、经理执行公司职务时违反法律、法规、公司章程和损害公司股东利益的行为
54、。 2、 本报告期公司财务状况良好，资金使用效率进一步提高。公司 2003 年度财务报告 福地科技 . 2003 年报 22真实反映了 2003 年的财务状况、经营成果及现金流量情况。 3、 报告期内公司无募集资金投资情况。 4、2003 年公司收购、出售资产价格合理，未发现内幕交易，没有损害股东的权益或造成公司资产流失。 5、报告期内发生的关联交易没有损害上市公司利益。 九、重要事项 （一）重大诉讼、仲裁事项 1、本公司诉广东松日电器有限公司（下简称松日电器）长期拖欠本公司货款一案，现经双方多次协商，于2003年7月25日达成执行和解协议的约定：松日电器应在签字之日起45天内向本公司支付现金
55、人民币122.75万元；松日电器以其合法拥有的汽车、USB移动存储器、MP3播音录音复读一体机共抵偿债务人民币614.9万元。截止本报告期末，松日电器已按执行和解协议部分履行了偿债义务，还余下120万元人民币现金尚未支付给本公司。松日电器承诺将在近期偿还余下的债务。 2、本公司诉清远市乐华电器有限公司长期拖欠本公司货款一案，在清远市中级人民法院以2002清中法经初字第79号民事裁定书驳回了本公司的起诉后，本公司向广东省高级人民法院提起了上诉。2003年5月23日，广东省高级人民法院以（2003）粤高法立民终字第37号民事裁定书作出裁定：撤销清远市中级人民法院（2002）清中法经初字第79号民事
56、裁定；指令清远市中级人民法院对本案进行审理；二审案件受理费50元，由被上诉人清远市乐华电子有限公司承担。目前该案仍处在审理当中。 3、本公司诉广州乐华电子有限公司长期拖欠本公司货款人民币911万元一案，广州市中级人民法院以（2002）穗中法民三初字第00453号民事裁定书裁定，判决广州乐华电子有限公司在该判决生效之日起十日内清偿货款9108454.23元给广东福地科技股份有限公司，该案受理费55552元由广州乐华电子有限公司负担。截止本报告期末，广州乐华仍未执行（2002）穗中法民三初字第00453号民事裁定，本公司将考虑采取进一步的法律行动。 4、本公司诉湖南省通亚实业发展有限公司长期拖欠本
57、公司货款一案，东莞市人民法院以（2003）东法发二初字第1554号民事判决书判决该公司应于该判决发生法律效力之日起五日内向本公司支付拖欠的货款1672500元及利息（自2002年7月1日起计至清偿之日止，按银 福地科技 . 2003 年报 23行同期同类贷款利率计算），该案受理费18370元及保全费8880元由湖南通亚公司负担。经双方协商，湖南通亚同意以其合法拥有的设备偿还债务。 （二）报告期内无收购及出售资产、吸收合并事项 （三）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 报告期，公司与福地总公司、博讯数码、广彩城酒店、福地实业、福地电子存在关联交易（交易事项详见会计报表附注六关
58、联方关系及其交易）。其中本公司与成都福地、福地电子关联交易属重大关联交易。 （1）本公司与成都福地交易情况 A 交易内容：报告期公司继续执行2001年与博讯数码（原成都福地科技股份有限公司）签订的供货（合作）协议、动力能源供应合同、厂房租赁协议。报告期共计向成都福地采购了与彩色显像管配套的各种型号偏转线圈149.65万只，交易金额为5388万元，占同类交易金额的24.92%；委托成都福地加工出口给三菱公司的彩色显示管用偏转线圈，交易金额为1404万元，占同类交易金额的100%；向成都福地提供动力能源，交易金额为337.19万元，占同类交易金额的70%以上；向成都福地出租厂房，租金为111.08
59、万元，占同类交易金额的100%。 B 定价原则：报告期，本公司继续沿用2002年的定价原则。向博讯数码采购偏转线圈的定价是以同期市场同类产品价格为基础，并在博讯数码产品成本下降时相应调减其产品采购价格；向博讯数码提供动力、能源的定价是以市场价为基础，同时考虑本公司生产成本；向博讯数码出租部分厂房而收取的租金是以双方的协商价为基础，租赁期间发生的正常房屋维修费用等，由本公司负责。 C 结算方式及对公司利润影响：本公司与博讯数码之间采取交货检验合格，使用后支付现金或银行承兑汇票的结算方式。由于此关联交易金额在本公司的采购总额或收入总额中占的比例较小，对公司利润影响不大。 D 关联交易的必要性和持续
60、性：经过长期的技术改进及多年的合作，博讯数码产品在一致性和可靠性方面与公司彩管产品形成了最佳配合；博讯数码偏转线圈业务与本公司彩管业务在同一厂区，节省了本公司的采购成本与库存成本，而且还能提供最有效、最及时的售后服务。 （2）本公司与福地电子的交易情况 福地科技 . 2003 年报 24报告期本公司根据与福地电子签订的供货合同，继续向该公司采购磁块、会聚磁组件、管基、管帽等电子材料，采购金额1280.79万元，占同类材料采购总额的80%以上。采购价格的确定以市价为基础，同时考虑该公司的生产成本。福地电子的产品质量稳定，性能优良，供货及时，在同等条件下，本公司优先选用该公司的产品。 2、无资产、
61、股权转让发生的关联交易 3、关联方债权、债务往来及担保事项 （1）由于本公司为控股子公司福地日合向中国银行东莞分行申请的 8000 万元人民币及150 万美元的贷款提供担保，在福地日合还款能力丧失的情况下，本公司在 2002 年度代其偿还了该项担保贷款的 2000 万元人民币，在报告期又代其偿还了该项担保贷款余下的债务。现在本公司对福地日合的担保责任全部解除，并拥有对福地日合 8000 万元人民币及 150 万美元的债权。本公司在 2002 年中已对福地日合问题进行了会计处理，而且已经提取了相应的处置损失，因此不会对 2003 年度的经营业绩造成影响。 （2）其他关联方债权、债务往来请见会计报
62、表附注六（关联方关系及其交易之关联方应收应付款项余额） （四）公司对外担保事项 报告期公司未将福地日合纳入合并报表，因此本公司为控股子公司福地日合的8000万元人民币及150万美元的贷款担保视为对外担保，详情请见上文。 （五）报告期内公司更改名称或股票简称的说明 在本公司与新远高速资产完毕后，本公司主营业务将由彩管生产与销售变为高速公路的经营。为了适应新资产经营的需要，本公司第三届董事会第五次临时会议决定将公司中文名称由“ 广东福地科技股份有限公司” 变更为“ 东莞发展控股股份有限公司”，英文名称由“ “GUANGDONG FORTUNE SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LT
63、D ”变更为 “DONGGUAN DEVELOPMENT ( HOLDINGS )CO.,LTD ”，并提交2004年第一次临时股东大会审议。 （六）重大合同及其履行情况 1、2003 年 2 月 10 日，本公司与新远高速签署了资产置换协议，与新远高速和路桥总公司签署了房屋租赁合同及后勤综合服务协议。2003 年 3 月 31 日，本公司与新远高速签署了高速公路经营权转移协议，经过双方协商，确定以 2003 年 12 月 31 日为交割日。 2、福地日合向中行东莞分行申请 8000 万元人民币及 150 万美元贷款，由本公司提供连带责任担保，并与中行签订了相关担保合同。担保责任的履行情况请见
64、关联方债权、债务往来及担保事项。 福地科技 . 2003 年报 25（七）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况 公司在 2003 年第三季度报告中预测，2003 年度净利润将比 2002 年度增长 50%左右。经过一年的成功经营，公司于 2003 年销售彩管 521.61 万只，实现销售收入 23.54 亿元，实现净利润 1.1 亿元。报告期净利润比去年增长 81%，实现了本公司 2003 年第三季度报告的承诺。 （八）公司聘任、解聘会计师事务所的情况及支付给聘任会计师事务所的报酬情况 报告期内公司继续聘北京兴华会计师事务所有限公司为本公司进行财务审计，费用情况如下： 费用项目
65、审计费 财务顾问费 其它费用 金 额 65万元 0 4.94万元 注：其它费用主要是审计人员在北京和东莞之间往返的差旅费及食宿费。 截止到2003年底，北京兴华会计师事务所有限公司已为本公司连续提供了7年的审计服务。 （九）公司、公司董事会及董事在报告期内没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况 (十)注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 北京兴华会计师事务所对本公司关联方资金占用情况认真核查后，提出了如下专项意见： 1、2002 年 12 月 31 日广东福地科技股份有限公司的大股东占用上市公司资金为20,535.53 元；2003
66、 年 12 月 31 日广东福地科技股份有限公司的大股东占用上市公司资金为47,061.32 元；2003 年度广东福地科技股份有限公司的大股东累计占用上市公司资金为369,822.87 元。 2、2002 年 12 月 31 日广东福地科技股份有限公司的其他关联方占用上市公司资金为460,965.26 元；2003 年 12 月 31 日广东福地科技股份有限公司的其他关联方占用上市公司资金为 45,322,079.13 元；2003 年度广东福地科技股份有限公司的其他关联方累计占用上市公司资金为 82,367,149.34 元。 3、广东福地科技股份有限公司的大股东 2003 年度新增占用上
67、市公司的资金为26,525.79 元； 广东福地科技股份有限公司的其他关联方 2003 年度新增占用上市公司的资 福地科技 . 2003 年报 26金为 44,861,113.87 元。 4、2003 年度广东福地科技股份有限公司的大股东累计偿还上市公司资金为 343,297.08元；2003 年度广东福地科技股份有限公司的其他关联方累计偿还上市公司资金为8,765,617.27 元。 5、2003年末广东福地科技股份有限公司未发生对其控股股东及控股股东所属企业提供担保之事项，对控股子公司-广东福地日合偏光器件有限公司的在中国银行东莞市分行的借款人民币6,000万元（注：人民币的初始借款为8,
68、000万元，2002年11月已代为归还到期的2,000万元）和150万美元提供的担保责任由于公司已全额代为清偿，该担保责任已解除。 (十一) 独立董事对本公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明及独立意见: 根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知(证监发)200356 号文)要求，我们对广东福地科技股份有限公司(下称福地科技)作了审慎的调查，现将该公司与关联方资金往来及对外担保情况作如下说明： 1、福地科技严格按照公司章程运作，未发现有违规担保的行为。 2、福地科技与控股股东及其他关联方资金往来皆在年度报告中作了充分的披露。 3、福地科技只为其控股子公司广东福
69、地日合偏光器件有限公司(下称福地日合)向中国银行东莞分行申请 8000 万元人民币及 150 万美元贷款提供了担保。后因福地日合持续亏损，丧失了还贷能力，中行要求福地科技承担连带偿还责任。福地科技在征得董事会同意后于 2002 年、2003 年分三次共为福地日合偿还 8000 万元人民币及 150 万美元的贷款，并履行了必要的法律手续。 （十二）报告期内公司无委托理财事项 (十三) 本次利润分配预案及资本公积金转增股本预案 本公司 2003 年实现净利润 1.1 亿元，加上年初未分配利润-1.78 亿元，合计未分配利润为0.68 亿元。因此，董事会提议 2003 年度不进行利润分配，也不进行公
70、积金转增股本。 经审计，截止到 2003 年 12 月 31 日，本公司未分配利润为-6797.87 万元，盈余公积为 1.53 亿元。第三届董事会第六次会议决定，拟用盈余公积中的 6797.87万元弥补以前年度亏损。此议案在股东大会通过后执行。 福地科技 . 2003 年报 27十、财务报告 （一）审计意见 审 计 报 告 （2004）京会兴审字第 6 号 广东福地科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的广东福地科技股份有限公司2003年12月31日的资产负债表和2003年度的利润表及现金流量表。这些会计报表由广东福地科技股份有限公司管理当局负责，我们的责任是在审计的基础上对这些会计报表
71、发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在测试的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们确信，我们的审计工作为我们发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了广东福地科技股份有限公司2003年12月31日的财务状况、2003年度的经营成果和现金流量情况。 北京兴华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：陈善武 地址：北京市西城区阜成门外大街
72、 2 号 中国注册会计师：王全洲 万通新世界广场 B 座 706 室 报告日期： 二 四年元月十三日 (二)财务会计报表 福地科技 . 2003 年报 28资产负债表 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 资 产 附注 2003.12.31 2002.12.31 流动资产： 货币资金 五1308,520,568.02 324,710,285.31 短期投资 应收票据 五2199,587,217.33 312,268,464.33 应收股利 应收利息 应收帐款 五3233,440,701.38 165,782,611.48 其他应收款 五442,025,349.01 2,213,9
73、05.22 预付帐款 五525,510,951.41 27,828,539.06 应收补贴款 存货 五6128,329,522.93 175,083,370.83 待摊费用 五72,711,313.37 1,952,016.51 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 940,125,623.45 1,009,839,192.74 长期投资： 长期股权投资 五854,777,725.21 55,632,910.50 长期债权投资 长期投资合计 54,777,725.21 55,632,910.50 固定资产： 固定资产原价 五92,839,961,819.42 2,834,023
74、,415.56 减：累计折旧 五9878,275,231.72 757,399,400.39 固定资产净值 1,961,686,587.70 2,076,624,015.17 减：固定资产减值准备 327,424,286.14 327,424,286.14 固定资产净额 1,634,262,301.56 1,749,199,729.03 工程物资 在建工程 五104,542,573.20 3,521,834.94 固定资产清理 固定资产合计 1,638,804,874.76 1,752,721,563.97 无形资产及其他资产： 无形资产 五11128,458,880.20 135,833,3
75、05.63 长期待摊费用 五1225,095,236.76 31,654,303.23 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 153,554,116.96 167,487,608.86 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,787,262,340.38 2,985,681,276.07 福地科技 . 2003 年报 29资产负债表(续) 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 附注 2003.12.31 2002.12.31 流动负债: 短期借款 五13220,000,000.00 319,000,000.00 应付票据 83,100,000.00 50,000,
76、000.00 应付帐款 五14125,195,903.63 160,364,078.87 预收帐款 五153,092,359.59 26,722,170.91 应付工资 745,231.42 188,887.30 应付福利费 41,259,018.38 43,153,087.52 应付股利 应交税金 五168,393,559.42 2,442,987.67 其他应交款 90.36 90.36 其他应付款 五1725,119,723.18 82,922,682.07 预提费用 五187,979,310.33 9,657,070.58 预计负债 五1928,740,418.20 一年内到期的长期负
77、债 五20100,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 514,885,196.31 823,191,473.48 长期负债: 长期借款 五210.00 751,832.16 应付债券 长期应付款 0.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 751,832.16 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 514,885,196.31 823,943,305.64 股东权益: 股本 五221,164,683,520.00 1,164,683,520.00 减：已归还投资 股本净额 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 资本公积 五231,022
78、,576,525.77 1,021,968,521.88 盈余公积 五24153,095,774.00 153,095,774.00 其中：法定公益金 76,547,887.00 76,547,887.00 未分配利润 五25-67,978,675.70 -178,009,845.45 外币报表折算差额 股东权益合计 2,272,377,144.07 2,161,737,970.43 负债和股东权益总计 2,787,262,340.38 2,985,681,276.07 福地科技 . 2003 年报 30利润及利润分配表 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 200
79、3 年度 2002 年度 一、主营业务收入 五262,353,843,074.02 2,061,759,752.40 减：主营业务成本 五262,002,456,738.50 1,811,520,266.80 主营业务税金及附加 0.00 167,212.06 二、主营业务利润 351,386,335.52 250,072,273.54 加：其他业务利润 五2711,469,106.18 14,378,056.78 减：营业费用 89,432,297.34 66,233,229.09 管理费用 五28155,171,930.72 14,195,956.53 财务费用 五298,125,993.
80、47 13,138,155.26 三、营业利润 110,125,220.17 170,882,989.44 加：投资收益 五30444,814.71 -23,105,616.35 补贴收入 0.00 营业外收入 56,007.03 17,931.34 减：营业外支出 五31594,872.16 87,119,826.96 四、利润总额 110,031,169.75 60,675,477.47 减：所得税 0.00 少数股东损益 五、净利润 110,031,169.75 60,675,477.47 加：年初未分配利润 -178,009,845.45 -238,685,322.92 其他转入 六、
81、可供分配利润 -67,978,675.70 -178,009,845.45 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -67,978,675.70 -178,009,845.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -67,978,675.70 -178,009,845.45 补充资料： 1、出售、处理部门或投资单位所得收益 0 2、自然灾害发生的损失 0 3、会计政策变更增加（或）减少利润总额 0 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 0 5、
82、债务重组损失 0 6、其他 0 福地科技 . 2003 年报 31现金流量表 2003 年度 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 2,733,357,593.59 收到的税费返还 0.00 收到的其他与经营活动有关的现金 3,126,297.25 现金流入小计 2,736,483,890.84 购买商品、接受劳务支付的现金 2,108,697,272.79 支付给职工以及为职工支付的现金 192,174,480.62 支付的各项税费 61,541,915.31 支付的其他与经营活动有关的现金 53,116
83、,912.85 现金流出小计 2,415,530,581.57 经营活动产生的现金流量净额 320,953,309.27 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 0.00 取得投资收益所收到的现金 1,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 5,500,000.00 现金流入小计 7,300,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 56,568,250.25 投资所支付的现金 0.00 支付的其他与投资活动有关的现金 72,409,560.92 现金流出小计 128,977,811.17 投
84、资活动产生的现金流量净额 -121,677,811.17 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 240,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 240,000,000.00 偿还债务所支付的现金 439,739,552.43 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,908,415.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00 现金流出小计 454,647,967.43 筹资活动产生的现金流量净额 -214,647,967.43 四、汇率变动对现金的影响 -817,247.96 五、现金及现金等价物净增加额 -16,189,717
85、.29 福地科技 . 2003 年报 32现金流量表附注： 项 目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 110,031,169.75 加：少数股东损益 加：计提的资产减值准备 4,071,333.22 固定资产折旧 121,201,100.36 无形资产摊销 7,374,425.43 长期待摊费用摊销 11,464,580.74 待摊费用减少（减：增加） -759,296.86 预提费用增加（减：减少） -1,677,760.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 48,158.77 固定资产报废损失 财务费用 20,283,190.32 投资损失(减：收
86、益) -1,800,000.00 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 49,060,366.90 经营性应收项目的减少(减：增加) -11,167,666.87 经营性应付项目的增加(减：减少) 49,961,717.32 其他 -37,138,009.56 经营活动产生的现金流量净额 320,953,309.27 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 308,520,568.02 减：现金的期初余额 324,710,285.31 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余
87、额 现金及现金等价物净增加额 -16,189,717.29 福地科技 . 2003 年报 33资产减值跌价明细表 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002.12.31 本年增加额 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 2003.12.31 一、坏帐准备合计 38,183,564.77 6,795,296.72 0.00 1,772,629.72 43,206,231.77 其中：应收帐款 38,042,251.67 4,254,140.74 1,772,629.72 40,523,762.69 其他应收款 141,313.10 2,541,155.98 2,682,4
88、69.08 二、短期投资跌价准备合计 0.00 其中：股票投资 0.00 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 3,614,364.59 657,439.23 0.00 2,963,958.30 1,307,845.52 其中：库存商品 141,102.65 657,439.23 798,541.88 原材料 3,473,261.94 2,963,958.30 509,303.64 四、长期投资减值准备合计1,184,089.50 1,355,185.29 0.00 0.00 2,539,274.79 其中：长期股权投资 1,184,089.50 1,355,185.29 2,539,27
89、4.79 长期债权投资 0.00 五、固定资产减值准备合计327,424,286.14 0.00 0.00 0.00 327,424,286.14 其中：房屋、建筑物 14,508,621.81 14,508,621.81 机器设备 288,229,668.23 288,229,668.23 六、无形资产减值准备合计 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 58,597,479.64 58,597,479.64 八、委托贷款减值准备 0.00 福地科技 . 2003 年报 34所有者权益(股东权益)增减变动表 2003 年度 编制单位：广东福地科技股份有限公司
90、 单位：人民币元 项目 注释2003 年度 2002 年度 一、实收资本（或股本）: 年初余额 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 1,164,683,520.00 1,164,683,520.00 二、资本公积： 年初余额 1,021,968,521.88 1,017,145,390.70 本年增加数 608,003.89 4,823,131.18 其中：资本（或股本溢价） 接受非现金资产准备 6,759.25 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 2,500
91、,000.00 外币资本折算差额 其他资本公积 601,244.64 2,323,131.18 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 1,022,576,525.77 1,021,968,521.88 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 76,547,887.00 76,547,887.00 本年增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备资金 企业发展基金 法定公益金转入 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分配现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 76,547,887.00 76,547,887.00 福地科技 . 2003 年报 35 其
92、中：法定盈余公积 储备资金 企业发展基金 四、法定公益积： 年初余额 76,547,887.00 76,547,887.00 本年增加数 其中：从净利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 76,547,887.00 76,547,887.00 五、未分配利润 年初未分配利润 -178,009,845.45 -238,685,322.92 本年净利润（净亏损以“ -” 号填列） 110,031,169.75 60,675,477.47 本年利润分配 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -” 号填列） -67,978,675.70 -178,009,845.45 应交增值税明细表 20
93、03 年度 编制单位：广东福地科技股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 金额 一、应交增值税： 1.年初未抵扣数(以“ ” 号填列） 0.00 2.销项税额 327,558,918.69 出口退税 进项税转出 1,375,255.40 转出多交增值税 3.进项税额 269,685,442.56 已交税金 59,251,725.95 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 0.00 4.期末未抵扣数(以“ ” 号填列） -2,994.42 二、未交增值税： 1.年初未交数（多交数以“ ” 号填列） 1,327,580.37 2.本期转入数（多交数以“ ” 号填列） 59,251,
94、725.95 3.本期已交数 49,278,489.59 4.期末未交数（多交数以“”号填列） 11,300,816.73 单位负责人：詹宗庆 财务负责人：刘胜军 制表人：杨岚 (三)会计报表附注 福地科技 . 2003 年报 36 附注一、公司简介 广东福地科技股份有限公司(原名：广东福地彩色显像管股份有限公司，以下简称“ 本公司” 或“ 公司”）是于1997年4月经广东省人民政府以“ 粤办函1997194号” 文批准，由广东福地科技总公司、福民（香港）发展有限公司、东莞市财信发展有限公司、东莞市经济贸易总公司、东莞市银川能源实业公司等5家企业共同发起，以募集方式设立的股份有限公司；注册资本
95、为人民币1,164,683,520元；注册地址位于广东省东莞市南城区科技工业园科技路39号，企业法人营业执照号为“ 企股粤总字第002982号”。 公司主营业务：设计、开发、生产、销售各种规格的彩色显示器件及其配套零、部件，并从事产品的售后服务；生产、销售饮用纯净水、碳酸水（国内品牌）；收购家用电器、彩色电视机、电子材料、显示器件（含偏光器件）的出口（涉及配额许可证管理、专营产品需另行报批）。 1997年8月，中华人民共和国对外经济贸易合作部以“ 1997外经贸资二函字第377号”文批准本公司为外商投资股份有限公司；1997年12月广东省对外经济贸易委员会以“ 粤外经贸资证1997字第161号
96、” 文确认本公司为“ 先进技术企业”。 公司设立时，发起人投资入股的发起人股份为人民币520,000,000股（每股面值为人民币1.00元，下同）；1997年5月，中国证券监督管理委员会以“ 证监发字1997214号、215号” 文批准，公开向社会公众发行人民币普通股120,000,000股，使公司的股份增至640,000,000股；1998年5月至1998年9月，公司按照法定程序决议通过并报有关部门批准，以1997年12月31日的总股本为基数，用资本公积向全体股东按10：3.2的比例转增股本,同时按10：1的比例送红股；之后再按10：3.2的比例配售股份，共转、送股份268,800,000股
97、、配售股份61,769,600股，合计330,569,600股，使公司的股份总额达到人民币970,569,600股；2000年9月，经公司2000年第三次临时股东大会决议通过，按1999年12月31日的股本为基数，以10：2的比例用资本公积向全体股东转增股本194,113,920股，使公司的股份增至1,164,683,520股。 2000年3月16日，经公司2000年第一次临时股东大会表决通过，并报请国家有关部门批准，公司进行了法定名称变更，即由原来的“ 广东福地彩色显像管股份有限公司” 变更为现名，并于2000年9月13日在国家工商行政管理局申领了变更后的企业法人营业执照。 福地科技 . 2
98、003 年报 37附注二、公司主要会计政策、会计估计 1、会计制度 公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 公司以公历1月1日至12月31日作为一个会计年度。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 公司会计核算以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则，各项资产如果发生减值，则应提取相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 公司发生外币业务时，将外币金额折合成记账本位币金额记账，折合汇率采用外币业务发生当月1日的市场汇价。期末将各种外币账户的外币余额按期末市场汇率（中间价）进行调整，与公司筹建期间相关的汇兑差额计入开办费，与购建固定资产、在
99、建工程等长期资产相关的汇兑差额计入相关资产价值，其他汇兑差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 公司现金等价物是指企业持有的期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资的核算方法 公司的短期投资指购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票投资、债券投资等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额入账；短期投资的现金股利或利息，实际收到时冲减投资的账面价值，收到已计入应收项目的现金股利或利息冲减应收项目；在
100、处置时收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期的投资收益。 短期投资于期末按账面成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备， 并进入当期损益。 福地科技 . 2003 年报 388、坏帐核算方法 公司坏帐确认标准为：(1)债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回；(2)债务人逾期未履行其偿债义务，而且具有确凿证据表明无法收回。 坏帐损失的核算方法：备抵法。 坏帐准备的计提方法、计提比例：公司坏帐准备采用余额百分比法结合个别认定计提；余额百分比法计提比例为应收款项（包括应收账款、其他应收款）年末余额的6.00%，此外对有确凿证据表明该项应收款项不能收回，或收回的可能性不大
101、的应收款项，公司可以单项计提该项应收款项的坏帐准备，提取比例可以达到100%。 9、存货核算方法 公司存货分为在途材料、原材料、包装物、低值易耗品、产成品、委托加工材料、在产品等。 公司存货的盘存制度为永续盘存制。 公司取得的原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料等在取得时按计划成本计价并入库，实际采购成本与计划成本之间的差异单独计入“ 材料成本差异” 科目反映；领用或发出后，在按计划成本结转的同时还要计算结转相应的材料成本差异。产成品、在产品按实际成本计价，领用或发出时采用移动加权平均法核算。低值易耗品领用后采用分次摊销，摊销期限为不超过一年的一个营业周期。 期末,在对存货进行全面盘点的基
102、础上, 对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10、长期股权投资的核算方法 公司以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。以非货币交易方式换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的
103、余额作为初始投资成本。 公司持有被投资单位有表决权资本总额低于20%，或虽占20%或以上，但不具有重大影响的,按成本法核算；持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽不足20%但具有重大影响的，按权益法核算；对持有50%以上股权的股权投资或持有股权低于50%但对被投资单位 福地科技 . 2003 年报 39具有实质性控制的股权投资，在按权益法核算的同时还要编制合并会计报表。 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，若合同未规定投资期限，则按10 年的期限平均摊销。 11、长期债权投资的核算方法 公司以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付
104、息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算；公司接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本，涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本；以非货币交易方式换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的余额作为初始投资成本。 公司购入的长期债券投资，初始投资成本减去相关税费及尚未领取的债券利息后与债券面值
105、之间的差额，作为债券投资的溢价或折价；债券的溢价或折价在债券的存续期内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；长期债券按照权责发生制原则按期计提利息计入当期损益。 12、长期投资减值准备的核算方法 公司对长期投资提取长期投资减值准备。期末，对长期投资逐项进行检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额部分作为当期投资损失，计提长期投资减值准备。 13、固定资产及折旧 公司拥有的使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、设备、器具、工具等资产作为固定资产；不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上
106、并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 固定资产分类：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备及其他设备。 固定资产按取得时的实际成本计价。 固定资产折旧采用平均年限法计算。公司根据固定资产类别、原始价值、估计经济使用年限、预计残值（原值的5%）确定其折旧率如下： 项 目 折旧年限(年) 预计净残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 40 5 2.375 福地科技 . 2003 年报 40机器设备 20 5 4.75 运输工具 10 5 9.50 电子设备及其他设备 10 5 9.50 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧；部分计提减值准备的固定资产计提折旧时，按照单项固定资产的
107、原始价值减去已计提的累计折旧和提取的减值准备后的余额、尚可使用的年限重新确定其折旧率计提。 14、固定资产减值准备 期末或者在年度终了，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： （1）长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； （2）由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； （3）虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； （4）已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； （5）其他实质上已经不
108、能再给企业带来经济利益的固定资产。 15、在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的成本计价。在建设期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本。 在建工程达到预计可使用状态时，转为固定资产。 16、 在建工程减值准备 在期末或者年度终了，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 17、无形资产计价和
109、摊销方法 公司对于购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本；对于投资者投入的无形资产，按照投资各方确认的价值作为实际成本；接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权方式换入的无形资产，按照应收债权账面价值加上应支付的相关税费作为实际成 福地科技 . 2003 年报 41本；以非货币交易方式换入的无形资产，按照换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。 公司无形资产在预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中的较短年限内，自取得当月起平均摊销。如合同没
110、有规定收益年限，法律也没有规定有效年限的，自取得当月起在10年内平均摊销。 18、无形资产减值准备的核算方法 公司在期末或者在年度终了，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生的减值的迹象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。 19、长期待摊费用摊销方法 公司长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 20、借款费用的会计处理方法 公司专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期
111、损益。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 21、预计负债 公司将与或有事项相关的义务在同时符合下列条件时列为负债： （1）该义务是企业承担的现实义务； （2）该义务履行时很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务能够可靠地计量时。 22、收入确认原则 公司的业务收入主要包括商品销售收入、租金收入和其他劳务收入等。主营业务收入以扣除销售折扣后之净额列示。 商品销售收入在下列条件均能满足时予以确认： （1）公司已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方； （2）公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 福地科技 . 2003 年报 42（3
112、）与交易相关的经济利益能够流入公司； （4）相关的收入和成本能够可靠地计量。 提供劳务收入的确认：公司在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入实现。 让渡资产使用权而取得的收入的确认：他人使用本公司资金发生的利息收入，按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 上述收入的确定并应同时满足： （1）与交易相关的经济利益能够流入公司； （2）收入的金额能够可靠地计量。 23、所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 附注三、税项 1、主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 产品销售收入 17% 营业税
113、运输收入、租赁收入 5% 城市建设维护税 * 应交增值税、营业税 免征 教育费附加 * 应交增值税、营业税 免征 企业所得税 * 企业应纳税所得额 18% 2、优惠税率及批文 * 本公司系外商投资股份有限公司，免征城市建设维护税和教育费附加； * 根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则和广东省人民政府“ 粤府办199952号” 文的有关规定，并经广东省东莞市地方税务局直属分局“ 东地税直函199912号” 文关于广东福地彩色显像管股份有限公司减按15%税率征收所得税的批复的批复，本公司1999年至2001年的企业所得税税率按10%征收，2002年后按18%的税率征收。 附注四
114、、控股子公司及合营企业 1、截止2003年12月31日，公司所控制的子公司及合营企业情况如下： 福地科技 . 2003 年报 43控制的公司名称 注册资本 持股比例实际投资额 与公司关系 会计核算方法广东福地日合偏光器件有限公司 USD869.57万65.00%RMB4,679.46万控股子公司 权益法 西安交大开元科技股份有限公司 RMB9,600万10.00%9,600,000.00参股企业 成本法 西安交大开元科技投资有限公司 RMB5,000万20.00%10,000,000.00参股企业 成本法 东莞信托投资有限公司 RMB50,000万6.00% 30,000,000.00参股企业
115、 成本法 东莞兴业生物科技有限公司 RMB1,300万20.90%2,717,000.00参股企业 成本法 2、控股子公司及合营企业的其他相关资料 控制的公司名称 经营期限注册地址 法人代表经营范围 广东福地日合偏光器件有限公司 15年 广东东莞市詹宗庆 生产TN型液晶用偏光片 西安交大开元科技股份有限公司 无期限陕西西安市 电子信息、生物工程、软件开发等 西安交大开元科技投资有限公司 无期限陕西西安市 电子信息、生物工程等科技产业项目投资东莞信托投资有限公司 无期限广东东莞市温锦坚 资金、动产、不动产及其他财产的信托业务 东莞兴业生物科技有限公司 15年 广东东莞市 生产饲料添加剂、饲料 截
116、至2003年12月31日，公司会计报表的编制范围同上年末保持一致，仍为单一会计报表。 公司控股的广东福地日合偏光器件有限公司（简称“ 福地日合”）本年度未纳入本公司会计报表的编制范围并编制合并会计报表，其原因系根据2003年1月27日召开的公司第二届董事会第十九次会议审议通过的相关决议，本公司已决定“ 福地日合” 不再持续经营。 附注五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 （1）组成情况 项 目 2003.12.31 2002.12.31 现金 294,787.48 90,086.66银行存款 306,123,318.59 322,834,395.47其他货币资金 2,102,461.95 1
117、,785,803.18合 计 308,520,568.02 324,710,285.31（2）货币资金年末余额中的外币情况如下： 项 目 外币金额 折合汇率 本位币金额 美 元 5,134,495.118.2767 42,496,675.68日 元 1,905,810.000.077263 147,248.60港 币 135,907.241.0657 144,836.35合 计 42,788,760.63（3）货币资金年末余额中，无抵押、冻结及存放在境外的款项，亦无大额的银行存单及存在潜在回收风险的款项。 2、 应收票据 福地科技 . 2003 年报 44票据种类 数量 2003.12.31
118、2002.12.31 备 注 银行承兑汇票 439张 199,587,217.33312,268,464.33 合 计 199,587,217.33312,268,464.33（1）应收票据年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项； （2）应收票据年末余额较年初减少 112,681,247 元，减少的比例为 36.08 %，主要原因是由于年初公司接受的票据在本年度到期已兑付，年末接受客户票据结算方式减少所致。 3、应收账款 （1）账龄分析如下： 2003.12.31 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 净额 坏帐准备计提比例一年以内 234,980,955.18 85.
119、77%14,098,857.31220,882,097.876.00% 一年至二年 38,972,137.88 14.23%26,413,534.3712,558,603.516.00%、100% 二年至三年 100% 三年以上 11,371.01 0.00%11,371.010.00100% 合 计 273,964,464.07 100.00%40,523,762.69 233,440,701.38 2002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 净额 坏帐准备计提比例一年以内 168,554,978.71 82.70%10,113,298.72158,441,679.996.00%
120、 一年至二年 35,258,533.38 17.30%27,917,601.897,340,931.496.00%、100% 二年至三年 5,633.40 0.00%5,633.400.00100% 三年以上 5,717.66 0.00%5,717.660.00100% 合 计 203,824,863.15 100.00%38,042,251.67 165,782,611.48 （2）应收账款年末余额中，无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款； （3） 应收账款年末余额中，全额计提坏帐损失（即：计提比例为100%）的金额为25,623,292.39元，具体的单位如下： 债务单位名
121、称 2002.12.31 本期计提 本期收回 坏帐冲销 2003.12.31 清远市乐华电子有限公司 7,279,797.717,279,797.71广州乐华电子有限公司 7,640,150.917,640,150.91江门东菱电器有限公司 10,773,012.7681,040.0010,691,972.76福地纯水江西九江办事处 1,756,070.4291,189.201,664,881.220.00其他零星户 11,371.0111,371.01合 计 27,460,402.81172,229.201,664,881.2225,623,292.39上述应收款项全额计提坏帐的原因包括：债
122、务单位有的已撤销，有的经营状况不佳、无力归还欠款，而欠款金额较大的单位的清远市乐华电子有限公司、广州乐华电子有限公司等则因自身经营状况欠佳，有恶意逃废债务之嫌，本公司虽诉诸法律寻求解决但收效甚微，基本上无法回收。 （4）应收账款年末余额中，前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额的比例如下： 福地科技 . 2003 年报 452003.12.31 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 182,073,922.53 66.46% 92,376,784.41 45.32% （5）应收帐款年末余额较上年末增加 70,139,600.92 元，增加的比例为 34.41 %，其主要原因系公司本年度
123、实现的营业收入在上年的基础上保持了一定幅度的增长，导致年末未结算的货款亦相应有所增加所致。 4、其他应收款 （1）账龄分析如下： 2003.12.31 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 净额 坏帐准备计提比例一年以内 44,185,918.84 98.83%2,651,155.1341,534,763.716.00% 一年至二年 286,649.73 0.64%17,198.98269,450.756.00% 二年至三年 2,700.00 0.01%162.002,538.006.00% 三年以上 232,549.52 0.52%13,952.97218,596.556.00% 合 计 44,
124、707,818.09 100.00%2,682,469.0842,025,349.012002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 坏帐准备 净额 坏帐准备计提比例一年以内 2,135,505.33 90.67%128,130.322,007,375.016.00% 一年至二年 26,051.89 1.11%1,563.1124,488.786.00% 二年至三年 33,111.10 1.40%1,986.6731,124.436.00% 三年以上 160,550.00 6.82%9,633.00150,917.006.00% 合 计 2,355,218.32 100.00%141,313.1
125、02,213,905.22 （2）其他应收款年末余额中，应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款如下： 股东单位名称 2003.12.31 2002.12.31 欠款时间 欠款原因 广东福地科技总公司 46,297.5220,320.73一年以内 往来款 合 计 46,297.5220,320.73 （3）其他应收款欠款金额较大的明细单位列示如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 广东福地日合偏光器件有限公司 37,138,009.56一年以内 往来款项 成都博讯数码技术股份有限公司 4,924,420.04一年以内 光管押金 广彩城酒店 608,476.32一年以内 应收
126、水电费 东莞市城建档案馆 159,550.00三年以上 往来款项 东莞市翻译公司 134,666.24 一年至二年 往来款项 （4）其他应收款年末余额较上年末增加 42,352,599.77 元，增加的比例为 1,798.25 %，主要系本年度公司为控股子公司-广东福地日和偏光器件有限公司提供担保的贷款陆续到 福地科技 . 2003 年报 46期后，本公司在承担连带清偿责任的同时、向该公司追索的债权增加所致。 5、预付账款 （1）账龄分析如下： 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例一年以内 25,322,112.0599.26%26,144,937
127、.93 93.95%一年至二年 186,982.260.73%1,611,601.61 5.79%二年至三年 1,857.100.01%71,999.52 0.26%三年以上 合 计 25,510,951.41100.00%27,828,539.06 100.00%（2）预付账款年末余额中，无预付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的往来款项。 （3）预付账款年末余额中，账龄在一年以上的金额为 188,839.36 元，无大额、异常的预付款项。 （4）预付账款年末余额中，欠款金额较大的明细单位列示如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 港富实业有限公司 8,690,551.55一
128、年以内 预付材料款 北京冶科金属材料贸易有限公司 6,572,879.44一年以内 预付材料款 上海旭电子玻璃有限公司 4,831,288.33一年以内 预付材料款 金溢电子公司 2,564,780.83一年以内 预付材料款 日本山根株式会社 1,422,054.57一年以内 预付材料款 6、存货及存货跌价准备 （1）存货组成情况如下： 2003.12.31 2002.12.31 项 目 金额 减值准备 净值 金额 减值准备 净值 在途材料 485,836.01 485,836.01485,836.01 485,836.01原材料 83,777,877.00 798,541.8882,979,
129、335.1294,341,995.193,473,261.94 90,868,733.25在产品 37,581,290.76 0.0037,581,290.6940,942,260.34 40,942,260.34包装物 209,884.18 0.00209,884.18169,135.30 169,135.30低值易耗品 3,690,425.84 0.003,690,425.842,476,251.20 2,476,251.20产成品 3,216,085.32 509,303.642,706,781.6827,249,614.66141,102.65 27,108,512.01委托加工材料
130、675,969.41 0.00675,969.4113,032,642.72 13,032,642.72合 计 129,637,368.52 1,307,845.52128,329,522.93 178,697,735.423,614,364.59 175,083,370.83（2）存货年末余额较年初减少 49,060,366.90 元，减少的比例为 24.45 %，公司对彩管业务的存货进行了严格控制，使得库存的原材料、产成品等减少所致。 （3）存货跌价准备 项目 2002.12.31 本期计提 本期冲回 2003.12.31 原材料 3,473,261.94 2,674,720.06798,
131、541.88 福地科技 . 2003 年报 47产成品 141,102.65 368,200.99509,303.64合 计 3,614,364.59 368,200.992,674,720.061,307,845.52存货按照可变现净值计提存货跌价准备，可变现净值根据市场同类产品售价减去完工估计成本及销售所必需发生的估计费用后的价值确定。 7、待摊费用 费用类别 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 在用低值易耗品 1,758,691.58 4,973,967.444,021,345.652,711,313.37汽车养路费 171,250.00 86,942.852
132、58,192.850.00汽车保险费 9,578.53 15,054.8524,633.390.00其他 12,496.40 012,496.400.00合 计 1,952,016.51 5,075,965.144,316,668.292,711,313.378、长期股权投资 （1）长期股权投资组成情况 2003.12.31 2002.12.31 项 目 投资成本 跌价准备 净值 投资成本 跌价准备 净值 其他股权投资 57,317,000.00 2,639,274.79 54,777,725.21 56,817,000.00 1,184,089.50 55,632,910.50其中：股权投资
133、差额 合 计 57,317,000.00 2,639,274.79 54,777,725.21 56,817,000.00 1,184,089.50 55,632,910.50（2）其他股权投资本期增减变动 被投资单位名称 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.12.31 西安交大开元科技股份公司 9,600,000.00 9,600,000.00西安交大开元科技投资公司 10,000,000.00 10,000,000.00东莞信托投资有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00CIK细胞和DC疫苗项目 4,500,000.00500,000.00 5,00
134、0,000.00东莞兴业生物科技有限公司 2,717,000.00 2,717,000.00合 计 56,817,000.00500,000.000.00 57,317,000.00（3）其他股权投资资料 被投资单位名称 投资年限投资比例初始投资金额累计权益增加 2003.12.31 广东福地日合偏光器件有限公司 15年 65.00% 46,794,605.20 -46,794,605.20 0.00西安交大开元科技股份公司 无期限 10.00% 9,600,000.00 9,600,000.00西安交大开元科技投资公司 无期限 20.00% 10,000,000.00 10,000,000.
135、00东莞信托投资有限公司 无期限 6.00% 30,000,000.00 30,000,000.00CIK细胞和DC疫苗项目 4,500,000.00 4,500,000.00东莞兴业生物科技有限公司 15年 20.90% 2,717,000.00 2,717,000.00合 计 103,611,605.20 -46,794,605.20 56,817,000.00（4）本期计提长期投资减值准备情况 被投资单位名称 2002.12.31本年计提 本年冲回 2003.12.31 东莞兴业生物科技有限公司 634,641.871,322,608.47 1,957,250.34 福地科技 . 200
136、3 年报 48西安交大开元科技投资有限公司 549,447.6332,576.82 582,024.45合 计 1,184,089.501,355,185.29 2,539,274.799、固定资产及折旧 （1）固定资产原值及累计折旧增减变化 固定资产原值 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 464,474,993.562,043,888.630.00 466,518,882.19机器设备 2,081,562,905.554,393,591.04865,775.37 2,085,090,721.22运输工具 16,920,952.6383,120.20
137、0.00 17,004,072.83电子设备及其他 271,064,563.82356,592.3673,014.00 271,348,142.18合 计 2,834,023,415.566,877,192.23938,789.37 2,839,961,818.42累计折旧 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 房屋及建筑物 37,401,892.0210,757,652.310.00 48,159,544.33机器设备 551,763,512.4985,249,500.77300,413.80 636,712,599.46运输工具 7,279,305.401,580
138、,994.810.00 8,860,300.21电子设备及其他 160,954,690.4823,612,952.4724,855.23 184,542,787.72合 计 757,399,400.39121,201,100.36325,269.03 878,275,231.72净 值 2,076,624,015.17 1,961,686,586.70 （2）截至本年末，公司无用于抵押、被查封及封存的固定资产，经营性租赁租出的固定资产情况如下： 项 目 2003.12.31 2002.12.31 房屋及建筑物 13,620,934.1713,620,934.17运输工具 114,678.001
139、14,678.00合 计 13,735,612.1713,735,612.17（3）截至本年度末，公司固定资产减值准备的计提情况如下： 项目 2002.12.31 本期计提 本期冲回 2003.12.31 房屋建筑物 14,508,621.81 14,508,621.81机器设备 285,199,630.75 285,199,630.75运输设备 2,004,140.21 2,004,140.21电子设备及其他 25,711,893.37 25,711,893.37合 计 327,424,286.14 0.000.00327,424,286.14 10、在建工程 （1）在建工程情况 项 目 2
140、003.12.31 2002.12.31 在建工程 82,626,223.2381,605,484.97在建工程减值准备 78,083,650.0378,083,650.03 福地科技 . 2003 年报 49在建工程净值 4,542,573.203,521,834.94（2）工程增减变动情况 工程名称 2002.12.31 本期增加 本期转入固定资产数 其他减少数 2003.12.31 成都彩管项目 71,870,766.13 71,870,766.13东莞数字化网络工程 4,877,233.90 4,877,233.90福地社区网络工程 2,050,000.00 2,050,000.00其
141、他零星工程 2,807,484.94 5,347,599.894,235,525.6391,336.00 3,828,223.20合 计 81,605,484.97 5,347,599.894,235,525.6391,336.00 82,626,223.23（2）在建工程减值准备 项 目 2002.12.31 本期计提 本期冲回 2003.12.31 成都彩管项目 71,156,416.13 71,156,416.13社区网络工程 2,050,000.00 2,050,000.00东莞数字化网络工程 4,877,233.90 4,877,233.90合 计 78,083,650.03 0.0
142、00.0078,083,650.0311、无形资产 （1）增减变动情况 种 类 2002.12.31 本期增加 本期减少 2006.12.31 土地使用权(成都) 113,424,732.762,351,188.23 111,073,544.53非专利技术(电子枪) 4,462,957.22 765,078.36 3,697,878.86非专利技术(纯平25) 7,169,956.21 1,722,709.56 5,447,246.65非专利技术(纯平29) 10,775,659.44 2,535,449.28 8,240,210.16合 计 135,833,305.630.007,374,4
143、25.43 128,458,880.20（2）其他相关资料 种 类 取得方式 摊销期限原值 累计摊销金额2003.12.31 剩余摊销年限土地使用权(成都) 资产置换取得 50年 117,559,411.436,485,866.90111,073,544.53 47年零3个月非专利技术(电子枪) 购买取得 10年 7,650,783.723,952,904.863,697,878.86 5年 非专利技术(纯平25) 购买取得 10年 12,047,950.306,600,703.655,447,246.65 3年零2个月非专利技术(纯平29) 购买取得 10年 17,748,144.709,5
144、07,934.548,240,210.16 3年零3个月合 计 155,006,290.1526,547,409.95128,458,880.20 （3）截至2003年12月13日，公司无形资产项目中未发现有减值之事项发生，故本期未计提减值准备。 12、长期待摊费用 种 类 原值 2002.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销金额2003.12.31 剩余摊销年限公用工程 7,188,189.83 1,614,338.80 691,859.526,265,710.55922,479.28 1年零4个月模具 17,093,089.32 6,802,292.88 3,418,617.86 13
145、,709,414.303,383,675.02 8个月 模具 20,162,856.16 15,776,313.18 4,022,451.198,408,994.17 11,753,861.99 2年零11个月模具 484,529.94 436,076.95 96,905.98145,358.97339,170.97 3年零6个月模具 683,100.00 0 683,100.0079,695.0079,695.00603,405.00 4年零4个月瓶坯模具 1,709,404.88 1,068,384.09 129,433.96333,692.30845,279.13864,125.75 5
146、年滚动 福地科技 . 2003 年报 50PC 桶 3,117,976.94 1,660,435.21 665,752.15998,277.721,790,067.301,327,909.64 3年滚动 专家派遣费 8,582,982.68 4,296,462.12 3,427,228.161,823,081.172,682,373.575,900,609.11 1年零6个月合 计 59,022,129.75 31,654,303.23 4,905,514.27 11,464,580.74 33,926,892.99 25,095,236.76 13、短期借款 （1）借款组成情况 借款类别 2
147、003.12.31 2002.12.31 备注 担保借款 100,000,000.00100,000,000.00 由福地科技总公司担保抵押借款 120,000,000.00219,000,000.00* 合 计 220,000,000.00319,000,000.00（2）借款的明细组成如下： 借款单位 2003.12.31 借款期限 利率 借款条件 中国银行东莞分行 70,000,000.00 2003.05.20-2004.05.20 5.0445% 抵押,担保借款中国银行东莞分行 50,000,000.00 2003.08.19-2004.08.19 5.0445% 抵押,担保借款东莞
148、市商业银行中心区支行 100,000,000.00 2003.07.17-2004.07.10 4.425担保借款 合 计 220,000,000.00 * 公司在中行东莞市分行的借款14,000万元是本公司以东莞市南城区厂区内的本公司101总装厂房建筑物附设设备、101W综合楼及位于东莞市南城区厂区内的广东福地科技总公司的土地使用权作为抵押，向中国银行东莞市分行借入。 14、应付票据 受票单位名称 票据种类 数量2003.12.31 出票日 到期日 备注烟台正海电子网板有限公司 银行承兑汇票 1张7,000,000.00 2003.07.31 2004.01.31 烟台正海电子网板有限公司
149、银行承兑汇票 1张7,500,000.00 2003.07.24 2004.01.23 烟台正海电子网板有限公司 银行承兑汇票 1张5,000,000.00 2003.11.26 2004.05.26 东莞市龙泽线缆有限公司 银行承兑汇票 1张10,000,000.00 2003.07.24 2004.01.25 东莞市龙泽线缆有限公司 银行承兑汇票 1张8,000,000.00 2003.07.24 2004.01.24 深圳虹阳工贸公司 银行承兑汇票 1张4,000,000.00 2003.08.20 2004.02.20 深圳虹阳工贸公司 银行承兑汇票 1张2,000,000.00 20
150、03.12.19 2004.06.18 石家庄宝东电子有限公司 银行承兑汇票 1张1,600,000.00 2003.07.24 2004.01.23 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 银行承兑汇票 1张15,000,000.00 2003.12.31 2004.06.30 河南安彩高科股份有限公司 银行承兑汇票 1张10,000,000.00 2003.12.19 2004.06.18 成都博讯数码技术股份有限公司 银行承兑汇票 3张13,000,000.00 2003.12.19 2004.06.18 合 计 83,100,000.00 15、应付账款 （1）账龄分析 2003.12.31
151、 2002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例一年以内 124,176,752.6899.19%158,702,562.97 98.96% 福地科技 . 2003 年报 51一年至二年 68,540.920.05%934,494.36 0.58%二年至三年 934,191.460.75%13,150.00 0.01%三年以上 16,418.570.01%713,871.54 0.45%合 计 125,195,903.63100.00%160,364,078.87 100.00%（2）应付账款年末余额中，无应付持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的往来款项； （3）应付帐款
152、年末余额较上年末减少 35,168,175.24 元，增加的比例为 21.93%，主要原因是公司加快支付货款所致。 （4）应付账款期末余额中，欠款金额较大的明细单位列示如下： 应付单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 河南安彩高科 29,212,879.34一年以内 材料款 烟台正海电子网板有限公司 16,258,206.02一年以内 材料款 河南安彩集团成都电子玻璃有限公司 8,876,662.06一年以内 材料款 大连大显股份有限公司 6,455,836.97一年以内 材料款 成都博讯数码技术股份有限公司 6,468,150.86一年以内 材料款 16、预收账款 （1）账龄分析 2003.1
153、2.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例一年以内 2,858,823.4492.45%26,456,633.48 99.01%一年至二年 5,519.550.18%121,734.35 0.46%二年至三年 121,731.203.94%68,084.76 0.25%三年以上 106,285.923.43%75,718.32 0.28%合 计 3,092,360.11100.00%26,722,170.91 100.00%（2）预收账款年末余额中，无预收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的往来款项； （3）预收账款年末余额中，欠款时间超过一年的金额为 23
154、3,536.67 元，无异常的大额预收款项；预收帐款年末余额较上年末减少 23,629,810.80 元，减少的比例为 88.43%，减少的原因是由于本年度公司收取客户的预收款减少所致。 （4）预收账款年末余额中，欠款金额较大的明细单位列示如下： 欠款单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 江门瑞菱电器销售有限公司 576,195.00一年以内 货款 广州鉴声电器制造有限公司 540,840.00一年以内 货款 数源科技公司 316,817.00一年以内 货款 佛山君联电子公司 242,710.00一年以内 货款 深圳市栋海实业公司 150,000.00一年以内 货款 17、应交税金 福地科技 .
155、 2003 年报 52税 种 法定税率2003.12.31 2002.12.31 增值税 17% 11,297,822.312,269,396.20营业税 5% 234.39271.91城市建设维护税7% 0.00146.39企业所得税 18% -3,175,541.63142,958.61个人所得税 超额累进271,044.3530,214.56合 计 8,393,559.422,442,987.6718、其他应付款 （1）账龄分析 2003.12.31 2002.12.31 帐 龄 金 额 比 例 金 额 比 例一年以内 19,042,246.9775.81%77,811,886.17 9
156、3.84%一年至二年 1,318,357.705.25%1,426,803.59 1.72%二年至三年 247,789.220.99%1,221,886.69 1.47%三年以上 4,511,329.2917.96%2,462,105.62 2.97%合 计 25,119,723.18100.00%82,922,682.07 100.00%其他应付款年末余额较上年末减少 57,802,958.89 元，减少的比例为 69.71%，减少的主要原因是由于公司本年经营形势良好，现金流量充足，所以使公司的其他往来欠款亦有所减少以及本期支付日本日立制作所的设备尾款导致其他往来减少所致。 （2）其他应付款
157、年末余额中，应付持有本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项如下： 股东单位名称 2003.06.30 2002.12.31 欠款时间 欠款原因 广东福地科技总公司 1,822,430.35250,720.00一年以内 往来款 合 计 1,822,430.35250,720.00 （3）其他应付款期末余额中，欠款金额前五名明细单位列示如下： 应付单位 欠款金额 欠款时间 欠款原因 应付元旦过节款 3,779,241.00一年以内 预提款项 南方物流公司 2,847,530.69一年以内 运输费 广东福地科技总公司 1,822,430.35一年以内 往来款项 流动人员调配费 1,130,052
158、.50一年以内 预收款款 劳保押金 1,078,161.00一年以内 预收款项 19、预提费用 费用类别 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.12.31 预提借款利息 1,560,938.2014,801,857.5015,540,305.00 822,490.70预提电费 8,096,132.38 116,583,848.60 117,543,126.91 7,136,854.07预提运输费 2,743,634.112,743,634.11 0.00其他 1,597,870.421,577,904.86 19,965.56 福地科技 . 2003 年报 53合 计 9,657
159、,070.58 135,727,210.63 137,404,970.88 7,979,310.3320、预计负债 公司2003年12月31日的预计负债无余额。 年初余额28,740,418.20元，系根据2003年1月27日公司第二届董事会第十九次会议审议通过的公司董事会向本公司控股65%的广东福地日合偏光器件有限公司（简称“ 福地日合”）董事会提出清算福地日合的议案所提取的或有负债，该负债是由于本公司为福地日合在中国银行东莞市分行的8,000万元人民币及150万美元贷款提供信用担保，为此将承担连带清偿责任。2002年11月，本公司已为福地日合连带偿还了2,000万元人民币借款的银行债务，2
160、003年度，本公司又连带清偿了6,000万元人民币和150万美元的银行债务。至此，本公司已全部承担了为福地日合借款提供担保而产生的连带责任。 21、长期借款 公司2003年12月31日末无长期借款。 上年末的长期借款余额系公司以位于东莞市宏远花园茉莉楼的房产作抵押在广东发展银行东莞分行的按揭贷款（贷款本金为122万元），借款期年为2000年11月27日至2005年11月26日。根据2003年3月公司与债权银行达成的提前还款协议，上述借款已在本期一次性归还完毕。 22、股本（单位：股） 本次变动增减（，） 2002.12.31 发行新股配股送股公积金转股其他小计 2003.12.31 一、尚未流
161、通股份 1.发起人股份 917,003,520 917,003,520其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 625,832,640 625,832,640 外资法人持有股份 291,170,880 291,170,880 其他 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 917,003,520 917,003,520二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 247,680,000 247,680,0002.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 247,680,000 247,680,000三、股份总数 1,164,683,520 1,164
162、,683,520 福地科技 . 2003 年报 54公司股本业经北京兴华会计师事务所有限责任公司2001年5月25日出具的验资报告验证确认（验资报告文号为“ 2001京会兴验字第206号”）。 23、资本公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 股本溢价 1,012,006,874.351,012,006,874.35接受现金捐赠准备 305,166.80305,166.80接受实物资产捐赠准备 1,603,297.576,759.251,610,056.82其他资本公积转入 8,053,183.16601,244.648,654,427.80合 计 1,0
163、21,968,521.88608,003.890.00 1,022,576,525.7724、盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 法定盈余公积 76,547,887.00 76,547,887.00法定公益金 76,547,887.00 76,547,887.00任意盈余公积 合 计 153,095,774.000.000.00 153,095,774.0025、未分配利润 本年度未分配利润变动情况 2003年度 2002年度 期初未分配利润 -178,009,845.45 -238,685,322.92加：本期净利润 110,031,169.75
164、 60,675,477.47减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 -67,978,675.70 -178,009,845.4526、主营业务收入及成本 主营业务收入 主营业务成本 毛利 项 目 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 彩管 2,271,215,786.25 1,943,476,088.63 1,928,250,120.14 1,695,154,210.65342,965,666.11 248,321,877.98纯净水 40,492,263.79 30,352,5
165、50.19 31,228,934.7628,600,218.839,263,329.03 1,752,331.36DY销售 42,135,023.98 87,931,113.58 42,977,683.6087,765,837.32-842,659.62 165,276.26合 计 2,353,843,074.02 2,061,759,752.40 2,002,456,738.501,811,520,266.80351,386,335.52 250,239,485.60公司本年度向前五名销售商的销售总额为 1，282,223,402.63 元，占全部销售收入的 54.47 %。 27、其他业务
166、利润 项目 2003 年度 2002 年度 房屋出租 1,200,357.90 1,081,138.80 福地科技 . 2003 年报 55运输及劳务收入 128,611.73 262,114.81废料收入 3,809,975.69 6,789,344.85销售外购材料 6,328,591.63 6,189,268.58其他 1,569.23 57,189.74合计 11,469,106.18 14,378,056.7828、营业费用 公司2003年度发生的营业费用为 89,432,297.34 元，较上年度的 66,233,229.09 元增加23,199,068.21 元，增加的比例为35
167、.03%，主要原因是由于本年度公司实现的营业收入较上年增加较多，由此发生的营业费用亦随之相应增加所致。 29、管理费用 公司2003年度发生的管理费用为 155,171,793.92 元，较上年度的 14,195,956.53 元上升 141,975,974.19元，上升的比例为 993.07%。上升的主要原因是：（1）由于本年末公司库存的存货减少，使得上年度计提的存货跌价准备减少，以及2001年度提取的存货跌价准备在2002年度冲回造成公司2002年度的管理费用基数下降；（2）根据董事会通过的对职工安置补偿的议案，本公司向解除劳动合同的员工给予了一次性的经济补偿费 71,379,397 元。
168、 29、财务费用 项 目 2003年年度 2002年度 利息支出 14,812,673.8331,883,712.87减：利息收入 1,721,888.082,493,306.28汇兑损失 6,714,152.89822,452.58减：汇兑收益 1,243,636.406,062,424.75其他 -10,435,308.77-11,102,279.16合 计 8,125,993.4713,138,155.26 公司2003年度的财务费用较上年度下降了 5,012,161.79 元,下降的比例为 38.15%，其主要原因是由于本年度公司经营的彩管业务市场状况良好，销售增加，使得公司产生的现金
169、流量充足，银行借款大幅降低，本年度的利息支出亦大量减少所致。 30、投资收益 （1）公司投资收益组成如下： 项 目 2003年度 2002年度 股权投资收益 1,800,000.00-20,795,997.39股票投资收益 其他投资收益 -1,351,842.04委托理财收益 189,320.16 福地科技 . 2003 年报 56减：长期投资减值准备 1,355,185.291,147,097.08合 计 444,814.71-23,105,616.35 （2）公司股权投资收益明细如下： 项 目 持股比例 2003年度 2002年度 备 注广东福地日合偏光器件有限公司 65.00% -22,
170、295,997.39 东莞信托投资有限公司 6.00% 1,800,000.001,500,000.00 合 计 1,800,000.00-20,795,997.39 公司2003年度的投资收益较上年度增加24,208,286.59元，其主要原因系公司控股的子公司广东福地日合偏光器件有限公司本年度已经关停，公司的投资额已在2002年末处理完毕，其财务状况已不对公司本期的损益构成影响。 31、营业外支出 项 目 2003 年度 2002 年度 固定资产清理净损失 48,158.77456,187.72罚款、滞纳金支出 92,163.0087,388.69捐赠支出 444,344.49218,43
171、1.96在建工程减值准备 19,486,170.39固定资产减值准备 17,392,774.83担保损失 49,477,841.27其他 10,205.901,032.10合 计 594,872.1687,119,826.96公司2003年度的营业外支出较上年减少 86,524,954.80元，减少的比例为99.32%，其主要原因是上年同期计提了在建工程减值准备19,486,170.90元、固定资产减值准备17,392,774.83元以及发生担保损失49,477,841.27元，导致上年度发生营业外支出金额较大所致。 附注六、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主
172、营业务 与公司关系 经济性质 法人代表广东福地科技总公司 东莞市 开发、制造视屏产品及其部件，彩色显像管原材料的制造、加工及销售、酒店、电子原件、计算机、贸易等本公司的 母公司 国有企业 蔡炳安广东福地日合偏光器件有限公司 东莞市 生产 TN 型液晶用偏光片 控股子公司 中外合资 詹宗庆2、存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 广东福地科技总公司 RMB39,800 万 RMB39,800 万 福地科技 . 2003 年报 57广东福地日合偏光器件有限公司 USD869.57 万 USD869.57 万3、存在控制关系的
173、关联方所持股份或权益及其变化(单位：人民币万元) 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.12.31 企业名称 金额 比例 金额比例金额比例金额 比例 广东福地科技总公司 59,897.7651.43%59,897.76 51.43%广东福地日合偏光器件公司 4,472.5165.00%4,472.51 65.00%4、不存在控制关系的关联方及与本公司关系 企业名称 与本公司关系 成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司 与本公司同为福地总公司的下属企业 东莞市福地电子材料有限公司 与本公司同为福地总公司的下属企业 福民（香港）发展有限公司 本公司的参股股东 广东福地实业发展公司 与
174、本公司同为福地总公司的下属企业 东莞卓越贸易公司 与本公司同为福地总公司的下属企业 东莞市福地翻译服务公司 与本公司同为福地总公司的下属企业 广彩城酒店 与本公司同为福地总公司的下属企业 5、关联方应收应付款项余额 项目及关联方名称 2003.12.31 2002.12.31 备注 应收账款 广东福地科技总公司 763.80214.80 货款 广彩城酒店 2,665.851,570.70 货款 东莞市福地电子材料有限公司 4,496.004,670.00 货款 成都博讯数码技术股份有限公司 610.00610.00 货款 合 计 8,535.657,065.50 其他应收款 广彩城酒店 608
175、,476.32293,799.96 往来款项 东莞市福地电子材料有限公司 874.1017,019.37 往来款项 广东福地日合偏光器件有限公司 37,138,009.560.00 往来款项 成都博讯数码技术股份有限公司 4,924,420.04 广东福地实业发展公司 1,718.968,088.99 往来款项 广东福地科技总公司 46,297.5220,320.73 往来款项 东莞市福地翻译服务公司 134,666.24134,666.24 往来款项 合 计 42,854,462.74473,895.29 应付账款 东莞市福地电子材料有限公司 2,100,198.00963,799.96 材
176、料款 成都博讯数码技术股份有限公司 6,468,150.86790,893.27 材料款 东莞市福地实业发展有限公司 13,942.95 往来款项 合 计 8,582,291.811,754,693.23 其他应付款 广东福地科技总公司 1,822,430.35250,720.00 往来款项 东莞市卓越贸易公司 19.01703,901.33 货款 广彩城酒店 1,800.00 往来款项 福地科技 . 2003 年报 58成都博讯数码技术股份有限公司 5,999,378.00 往来款项 合 计 1,824,249.366,953,999.33 6、关联交易 关联方名称 交易项目 2003 年度
177、 2002 年度 广东福地科技总公司 土地使用租赁费3,798,376.08 3,798,376.08广东福地科技总公司 商标使用权 1.00 1.00广东福地科技总公司 运输工具租赁费350,000.00 1,127,500.00广东福地科技总公司 水电费 397,711.97 218,154.30成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司购买偏转线圈 53,879,952.97 110,996,655.78成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司委托加工劳务费14,044,907.69 24,067,464.01成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司厂房租赁费 1,110,772.12 1,08
178、1,138.80成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司提供能源、动力3,371,880.13 3,432,738.20成都博讯数码技术股份有限公司东莞分公司销售材料 34,500.29 870,754.97广彩城酒店 水电费等 2,286,209.97 2,523,878.39广彩城酒店 住宿餐饮 871,533.61 974,759.00广东福地实业发展公司 购买包装物 1,860,624.52 1,761,930.33广东福地实业发展公司 水电费 19,140.47 83,694.23东莞市福地电子材料有限公司 水电费 14,759.14 256,205.46东莞市福地电子材料有限公司 购
179、买材料 12,807,925.19 11,473,772.727、其他 由于公司控股65%的广东福地日合偏光器件有限公司（简称“ 福地日合”）连续亏损达到其公司章程规定的清算条件，本公司第二届董事会于2003年1月27日召开得第十九次会议审议通过了公司董事会向福地日合董事会提出清算福地日合的议案。但由于公司为福地日合在中国银行东莞市分行的借款提供担保承担连带清偿责任，因而，公司于2002年11月代福地日合偿还银行借款2,000万元，并于2002年末预计了将要承担的或有负债 28,740,418.20 元；在2003年度，公司又代福地日合偿还了剩余全部人民币借款6,000万元和美元借款150万元
180、，至2003年12月31日止，本公司已全部承担了该贷款连带的清偿责任。 附注七、或有事项 1、由于广东松日电器有限公司长期拖欠本公司货款（截至2003年6月30日余额为 7,470,878.83元），韶关市中级人民法院于2002年3月19日以“（2002）韶中法经初字第22号”民事判决书判令其全部支付拖欠货款；应本公司的执行请求，2003年3月27日，韶关市中级人民法院下达了“（2003）韶执字第45号” 民事裁定书并于2003年4月1日查封了广东松日电器有限公司拥有的“ 松日”、“ 王后”、“ MATSUNICHI” 等注册商标。截至本报告期末，广东松日电器有限公司以部分运输工具及商品抵偿了
181、欠款，由于尚未取得对方的相关票据，所以尚未进行账务调整。 福地科技 . 2003 年报 592、由于清远市乐华电子有限公司长期拖欠本公司货款7,279,797.71元，2002年7月30日，本公司向清远市中级人民法院提起诉讼，要求该公司偿还欠款并进行财产保全；2002年12月25日，清远市中级人民法院以“（2002）清中法经初字第79号” 民事裁定书裁定本公司诉讼证据不充分，驳回本公司起诉；2003年5月23日，广东省高级人民法院以“（2003）粤高法立终字第37号” 民事裁定书撤销了清远市中级人民法院的裁定结果，并责令其进行审理。目前，本案尚未开庭。 由于广州乐华电子有限公司长期拖欠本公司货
182、款9,108,454.23元，2002年9月3日，本公司向广州市中级人民法院提起诉讼，要求该公司立即偿还欠款。2002年9月3日，广州市中级人民法院以“（2002）穗中法民三初字第00453号” 案件受理通知书决定受理该案。2002年12月18日，广东省广州市中级人民法院下达“（2002）穗中法民三初字第00453号” 民事裁定书裁定广州乐华电子有限公司清偿本公司的货款，有关的裁定结果正在执行。 3、本公司没有需说明的其他或有事项。 附注八、承诺事项 1、2001年12月11日，公司与广东福地科技总公司分别签订了土地使用权出租合同、商标使用许可合同和运输工具租赁协议，根据上述合同或协议的规定，
183、公司自2001年7月1日起至2011年6月30日止，每年应支付给广东福地科技总公司土地使用租赁费3,798,376.10元；自2001年7月1日起至2031年6月30日止，每年应支付给广东福地科技总公司商标使用费1.00元；自2002年7月1日起至2003年6月30日止，应支付给广东福地科技总公司运输工具租赁费70万元。 2、2003年2月10日，公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签署了资产置换协议，根据该协议规定：本公司将以合法拥有的整体彩管资产及其他资产（除部分长期投资）和负债（除部分短期借款）与东莞市新远高速公路发展有限公司合法拥有的莞深高速一、二期资产和相关负债进行置换，该资产置换涉
184、及的金额如下： 项 目 置出本公司 置入本公司 作价依据 总资产 294,819.85246,770.93总负债 79,193.3135,241.65净资产 215,626.54211,529.28中企华资产评估有限责任公司出具的以 2002 年 10 月 31日为基准日的资产评估报告 同日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司签订的资产置换协议。 2003年7月16日，中国证券监督管理委员会以“ 证监公司字200328号” 文批复，审核 福地科技 . 2003 年报 60通过了本公司与东莞市新远高速公路发展有限公司的资产重组方案。 3、2002年4月2
185、5日，公司第二届董事会第十六次会议决议：同意以本公司拥有的101总装厂房（粤房第2320659号）及建筑附属设施、111号泵房（粤房第2320661号）和101W综合楼（粤房第2320658号）连同广东福地总公司拥有的土地使用权向中国银行东莞市分行申请最高不超过人民币叁亿元的授信贷款。 4、本公司没有其他需说明的承诺事项。 附注九、资产负债表日后事项 1、本公司于 2004 年 1 月 7 日召开了第三届董事会第五次会议，确定 2003 年 12 月 31日为福地科技与新远高速资产置换的交割日，并委托北京兴华会计师事务所对交割基准日公司的财务进行审计。 2、本公司无其他重大的资产负债表日后调整
186、事项。 附注十、其他重要事项 1、2003年12月30日，中华人民共和国商务部以“ 商贸二批20031250号” 文批复，同意公司名称变更为“ 东莞发展控股股份有限公司” 以及经营范围变更为“ 东莞高速公路的投资、建设、经营”。该变更事项公司正在向工商行政管理部门申请办理注册登记手续。 2、根据第三届董事会第五次会议决议，本公司于2003年12月31日前同在职员工解除了劳动合同关系，并给予了一次性的经济补偿，公司实际支付经济补偿费 71,379,397 元。根据1996年4月18日广东省劳动厅转发的国家劳动部办公厅关于终止或解除劳动合同计发经济补偿有关问题复函的通知的精神，该经济补偿金一次性计
187、入公司2003年度损益。 3、2003年5月30日，公司与成都市成华区圣灯乡人民政府签订了土地租赁协议，公司 将 位于 成都 市 成华 区建 设 南支 路的 土 地213,155.21 平 方米 （ 帐面 原值 为 人民 币113,424,732.76元）出租给成都市成华区圣灯乡人民政府，租赁期限为2年，自2003年8月1日起自2005年8月1日止，年租金为人民币贰拾万元正。 4、根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法实施细则和广东省人民政府“ 粤府办199952号” 文的有关规定，并经广东省东莞市地方税务局直属分局“ 东地税直函199912号” 文关于广东福地彩色显像管股份有限公司
188、减按15%税率征收所得税的批复的批复，本公司1999年至2001年的企业所得税税率按10%征收，2002年开始按18%的税率 福地科技 . 2003 年报 61征收。 5、2003年度，公司为控股子公司广东福地日合偏光器件有限公司（简称“ 福地日合”）在中国银行东莞市分行的8,000万元人民币及150万美元贷款提供信用担保陆续到期，本公司已全部承担了连带清偿责任，其中：2002年11月清偿2,000万元，2003年3月清偿3,500万元，2003年10月清偿2,500万元人民币及150万美元。本公司保留向广东福地日合偏光器件有限公司追讨该项债权的权利。 6、本公司没有需说明的其他重要事项。 福地科技 . 2003 年报 62十一、备查文件目录 1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 2、载有北京兴华会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3、报告期内在证券时报公开披露过的公司文件的正本及公告摘要 以上文件均齐备、完整，并备于本公司总部以供查阅。 广东福地科技股份有限公司 二 四年元月十四日
