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1、 京山轻机 2002 年年度报告 1 湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年年度报告 湖北京山轻工机械股份有限公司 二 三年三月二十七日 京山轻机 2002 年年度报告 2 目 录 重要提示-3 一、 公司基本情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4 二、 主要财务数据和指标 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5-6 三、 股本变动和主要股东持股情况 - - - - - - - - - - - - - 7-8 四、 董事监事高级管理人员和员工情况 - - - - - - - -

2、 - 9-10 五、 公司治理结构 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-12 六、 股东大会情况简介 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13 七、 董事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-23 八、 监事会报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 24-26 九、 重要事项 - - - -

3、 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 27 十、 财务报告 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28-49 十一、 备查文件目录 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 京山轻机 2002 年年度报告 3 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 中勤万信会计师事务所有

4、限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 副董事长李士发先生因公出差，没有参加四届五次董事会会议，委托副董事长董方祥先生代为出席并行使表决权。 本公司负责人董事长孙友元先生、总经理李士发先生、主管会计工作负责人周世荣先生、会计机构负责人陈昭俊先生声明：保证年度报告中的财务会计报告真实、完整。 湖北京山轻工机械股份有限公司董事会 京山轻机 2002 年年度报告 4 一、 公司基本情况简介 1、法定中文名称：湖北京山轻工机械股份有限公司 中文名称简称：京山轻机 英文名称：HUBEI JINGSHAN LIGHT INDUSTRY MACHINERY STOCK CO.,LTD. 英文名称缩写

5、：JSQJ 2、公司法定代表人：孙友元 3、公司董事会秘书：陈昭俊 证券事务代表 ：谢杏平 联系地址：湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 联系电话：（0724）7221560 7222220-669 联系传真：（0724）7221560 电子信箱：xxp518 4、公司注册地址：湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 办公地址：湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 邮政编码：431800 国际互联网网址： 电子信箱：securities 5、公司选定的信息披露报纸名称： 证券时报、中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券

6、交易所 股票简称：京山轻机 股票代码：000821 7、其他有关资料 (1)公司变更注册日期及地点：2002 年 5 月 15 日、湖北省工商行政管理局 (2)企业法人营业执照注册号：4200001000092 (3)税务登记号码：国税鄂字 42082127175092* (4)公司聘请的会计师事务所名称：中勤万信会计师事务所有限公司 京山轻机 2002 年年度报告 5 办公地址：武汉市武昌东湖路 7 号 二、主要财务数据和指标 1、报告期主要会计数据和业务数据 项 目 金 额（元） 利润总额 75,664,607.61 净利润 51,116,633.55 扣除非经常性损益后的净利润 48,2

7、30,141,19 主营业务利润 110,070,034.67 其他业务利润 -387,005.24 营业利润 70,559,603.23 投资收益 867,600.00 补贴收入 4,237,322.19 营业外收支净额 82.19 经营活动产生的现金流量净额 61,485,279.36 现金及现金等价物净增加额 150,909,385.24 注：扣除非经常性损益的项目、涉及金额（税后） 补贴收入 2,839,005.87 营业外收支净额 55.07 流动资产盘盈盘亏损益 47,431.42 以上项目涉及金额合计 2,886,492.36 2、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单

8、位：人民币元 项 目 2002 年度 2001 年度 2000 年度 主营业务收入 585,215,825.53590,909,406.14 539,286,692.07净利润 51,116,633.5588,706,801.67 89,548,631.37总资产 1,496,729,881.271,401,466,502.29 1,193,187,342.69股东权益(不含少数股东权益) 1,061,209,066.55853,561,403.95 801,058,724.67每股收益（摊薄） 0.150.29 0.29每股收益（加权） 0.150.29 0.29每股净资产 3.072.76

9、 2.59调整后的每股净资产 3.032.76 2.58每股经营活动产生的现金流量净额0.180.60 0.23净资产收益率（%）(摊薄) 4.8210.39 11.18净资产收益率（%）(加权) 4.8510.49 10.95 注 1：以上会计数据及财务指标均以合并会计报表数计算或填列。 注 2：以上会计数据，2000 年和 2001 年以总股本 308,821,332 股为基数。2002年，以公司增发 36,417,499 股人民币普通股（A 股）后的总股本 345,238,781 京山轻机 2002 年年度报告 6 股为基数。 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报

10、告期利润 全面摊薄加权平均 全面摊薄 加权平均2002 年 主营业务利润 10.37 10.44 0.32 0.32 营业利润 6.65 6.69 0.20 0.21 净利润 4.82 4.85 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的净利润4.54 4.57 0.14 0.14 2001 年 主营业务利润 18.28 18.45 0.51 0.51 营业利润 12.22 12.34 0.34 0.34 净利润 10.39 10.49 0.29 0.29 扣除非经常性损益后的净利润9.88 9.98 0.27 0.27 4、报告期内股东权益变动情况及变化原因 (1)股东权益变动情况（单位：人民

11、币元） 股本 资本公积 法定盈余公积法定公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 308,821,332 313,830,795.84 125,845,107.2235,672,842.99105,064,168.89 853,561,403.95本期增加 36,417,449 154,637,458.15 8,244,399.61 2,779,540.33 8,348,355.84 207,647,662.60期末数 345,238,781 468,468,253.99 134,089,506.8338,452,383.32 113,412,524.73 1,061,209,066.55 (2

12、)变化原因： 股本增加是因为公司在 2002 年 1 月增发 36,417,449 股 A 股所致。 资本公积增加系公司溢价增发新股，溢价部分计入资本公积所致。 法定盈余公积增加是因为报告期内实现净利润相应提取法定盈余公积金。 法定公益金增加是因为报告期内实现净利润相应提取法定公益金。 京山轻机 2002 年年度报告 7 未分配利润变化是因为报告期内实现净利润。 三、 股本变动和主要股东持股情况 1、股份变动情况表 统计日期：2002 年 12 月 31 日 数量单位：股 本次变动增减（，） 本次变动后 项 目 本次变动前 配股送股增发 其他 小 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中：

13、 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、高管股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其中：冻结高管股 已上市流通股份合计 178,985,583 25,234,830 153,750,753 8,444,250 141,000 187,570,833 121,250,499 121,250,499 42,30042,30036,375,14936,375,149 -105,300-105,300105,300105,300 -63,000 -63,000 36,480,4

14、49 460* 36,480,449 178,985,58325,234,830153,750,7538,444,25078,000187,507,833157,730,488460157,730,948三、股份总数 308,821,332 36,417,449 36,417,449 345,238,781注：报告期内，中国证券监督管理委员会以证监发行字2001108 号文核准公司增发 A 股，公司于 2002 年元月 17 日至 21 日采取对老股东配售方式增发A 股 36,417,449 股，共募集资金 191,054,907.15 元(扣除发行费后)。 注：2002 年 4 月 29 日

15、，股东大会重新选举产生新的董事会、监事会，公司第三届董事会中李明辉先生、李章贵先生、金国明先生、田先平先生；监事会中张兴先生、张典学先生、戴文炳先生、程立华先生、郑红女士等九人任期届满离任，不再担任公司董事、监事职务，2002 年 10 月 29 日，经深圳证券交易所核准，将其所持股份 105,300 股予以解冻。 *注：2002 年 4 月 29 日，公司召开了 2001 年年度股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会，其中监事邹汉生先生所持本公司股票 460 股，按照深交所有关规定，已由深交所予以冻结。 2、股票发行与上市情况 京山轻机 2002 年年度报告 8 (1)经深圳证券交易所批准

16、，公司内部职工股 38,704,599 股于 2001 年 5 月11 日上市流通，其中高管持股 186,900 股份予以冻结；原董事左军先生辞去董事职务经 2000 年度股东大会批准后，其所持股份 45,900 股已于 2001 年 11 月予以解冻。 (2)经中国证券监督管理委员会证监发行字2001108 号文核准，公司于2002 年 1 月 17 日至 21 日采取对老股东配售方式，增发新股 36,417,449 股，募集资金 191,054,907.15 元(扣除发行费后),新增注册资本 36,417,449 元,新增资本公积 154,637,458.15 元,增发新股后总股本为 34

17、5,238,781 元。 3、股东情况介绍 (1)报告期期末股东总数：57,624 户 (2)报告期末前十名股东持股情况 序号 股东名称 期初持股数（股） 年内增（+）或减（-）期末持股数(股) 股份类别 1 湖北省京山轻工机械厂 145,500,753 145,500,753 境内法人股 2 京山县国有资产管理局 25,234,830 25,234,830 国有法人股 3 湖北省第一轻工包装公司 7,500,000 7,500,000 境内法人股 4 湖北省轻工业机械厂 3,000,000 3,000,000 境内法人股 5 中青旅电子商务有限公司 2,551,0002,551,000 社会

18、公众股 6 南方稳健成长证券投资基金 2,396,1072,396,107 社会公众股 7 京山县天鸿轻工贸易公司 2,246,250 2,246,250 境内法人股 8 中青旅控股股份有限公司 1,876,0781,876,078 社会公众股 9 同盛证券投资基金 1,702,5961,702,596 社会公众股 10 鸿阳证券投资基金 1,686,9681,686,968 社会公众股 持股 5%以上（含 5%）股东所持股份无质押或冻结情况;第四大股东持有我公司的股份 3,000,000 股报告期内被司法冻结。 公司前十名股东中法人股股东、国有法人股股东之间不存在关联关系,社会公众股东之间未

19、知是否存在关联关系。 持股 5%以上（含 5%）股东变动情况:无。 （3）公司控股股东情况 报告期内控股股东未发生变更。股东名称：湖北省京山轻工机械厂；法定代表人：孙友元；注册资本：6000 万元；企业性质：集体所有制；企业成立时间：1957 年；经营范围：机电产品、五金制品生产、零配件加工销售；汽车修理；水产养殖。 京山轻机 2002 年年度报告 9 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、董事、监事、高级管理人员情况 (1)基本情况 姓名 性 别 年 龄 职 务 任期起止日期 年初 持股数 年末 持股数孙友元 男 52 董事长 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29

20、日 15,000 19,500李士发 男 48 副董事长、总经理 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 9,000 11,700董方祥 男 47 副董事长、常务副总经理2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 9,000 11,700戴正明 男 47 董 事、副总经理 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 9,000 11,700罗贤旭 男 40 董 事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0徐全军 男 34 董 事、副总经理 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0周

21、世荣 男 34 董 事、副总经理 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0谭力文 男 55 独立董事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0谢获宝 男 36 独立董事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0谢春安 男 46 监事会主席 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 9,000 11,700彭星祥 男 46 监 事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0何 杰 男 38 监 事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0余

22、红梅 女 42 监 事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0邹汉生 男 38 监 事 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 460 460陈昭俊 男 52 董事会秘书、总会计师2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 9,000 11,700李健 男 23 副总经理 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0林家奎 男 48 总工程师 2002 年 4 月 29 日2005 年 4 月 29 日 0 0 注：持有公司股票增加是因为公司于报告期内采取对老股东按 10：3 的比例进行配售的方式增发

23、新股，所有持有公司股票的董事、监事、高级管理人员均参与配售而增加。 在股东单位任职的董事、监事任职情况及任职期间。 姓名 任职情况 任职期间 孙友元 湖北省京山轻工机械厂厂长 1984年至今 (2)年度报酬情况 董事、监事和高级管理人员报酬的确定依据：根据公司三届七次董事会会议通过的关于中高层高级管理人员激励基金的提取（详见2001 年7 月28 日 京山轻机 2002 年年度报告 10 的证券时报和中国证券报），结合企业经营情况确定以上人员的薪酬。 2002 年度在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为45.97万元，其中金额最高的前三名董事的报酬总额为10.4万元，金额最高

24、的前三名高级管理人员的报酬总额为9.6万元，公司现任董事（不含独立董事）、监事和高级管理人员共16人，2002 年度都在公司领取薪酬，其中金额在3万元至4万元区间的4人，金额在2万元到3万元区间的11人,2万元以下的为1人。独立董事年薪酬为2.8万元。 （3）报告期内董事、监事、高级管理人员的聘用情况 2002 年 4 月 29 日，公司召开了 2001 年年度股东大会，会议选举孙友元先生、李士发先生、董方祥先生、戴正明先生、罗贤旭先生、徐全军先生、周世荣先生为公司第四届董事会董事，谭力文先生、谢获宝先生为独立董事。原第三届董事会董事李明辉先生、李章贵先生、金国明先生、谢春安先生、田先平先生到

25、期卸任；会议同时会议选举谢春安先生、彭星祥先生、余红梅女士为公司第四届监事会监事，职工代表大会选举产生的监事何杰先生、邹汉生先生自动进入监事会。原第三届监事会监事张兴先生、张典学先生、戴文炳先生、程立华先生、郑红女士到期卸任。 2002 年 4 月 29 日，公司召开了四届一次董事会会议，会议选举孙友元先生为公司第四届董事会董事长；选举李士发先生、董方祥先生为副董事长；经董事长提名，聘任李士发先生为公司总经理，聘任陈昭俊先生为公司第四届董事会秘书；经总经理提名，董事会通过，聘任董方祥先生为公司常务副总经理；聘任戴正明先生、徐全军先生、周世荣先生、李健先生为公司副总经理；聘任林家奎先生为总工程师

26、、陈昭俊先生为总会计师、谢杏平先生为证券事务代表。 2002 年 4 月 29 日，公司召开了四届一次监事会会议，会议选举谢春安先生为公司第四届监事会主席。 2、公司员工情况 截止报告期末，公司员工总数2,244人，专业技术人员428 人，占员工总数的19.07%，在专业技术人员中高级职称39人，占9.11% ，中级职称142人，占33.18% ，初级职称247人，占57.71% 。 员工素质情况：大专以上学历360人，占16.04% ；中专学历的430人，占19.16% 。 员工构成情况：生产人员1,576人，占70.23% ；销售人员226人，占10.07%；技术人员364人，占16.22

27、%；财务人员42人，占1.87%；行政人员36人，占1.60%。 报告期末退休人员289 人，按照国家的有关规定参与了社会养老保险。 京山轻机 2002 年年度报告 11 五、公司治理结构 （一）公司治理情况 自公司成立特别是上市以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关规定的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，制订了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和总经理工作细则等,并对公司章程进行了相关的修改和完善。公司董事会成立了战略、提名、审计等董事会专门委员会，建立了独立董事制度，优化了董事会成员构成，保证了公司董事会决策的科学性和专业

28、性。 2002 年5 月10 日，中国证监会、国家经贸委发布了关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知，根据通知的要求以及中国证监会、国家经贸委对检查工作的安排，公司认真进行了自查，填写了自查报告，并上报中国证监会和国家经贸委，得到了有关部门的肯定。公司以此为契机，进一步完善了公司的法人治理结构，提高了公司的治理水平。 （二）独立董事职责履行情况 公司董事会根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的要求，经过2001 年年度股东大会聘任了两名独立董事，分别担任了战略委员会、提名委员会、审计委员会的成员。2002年4月29日，公司召开的四届一次董事会会议上审议通过了独立董事工作细则。

29、 公司独立董事任职以来，按照独立董事工作细则的规定认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对关于建立现代企业制度检查工作的自查报告和关于调整增发募集资金投向的议案以及其他事项发表了自己的独立意见，为董事会提供决策支持。并对公司的项目投资、经营管理、发展方向及发展战略等方面发表了意见，起到了良好的作用。 京山轻机 2002 年年度报告 12 （三）公司与控股股东在人员资产财务机构业务等方面的分开情况。 公司的控股股东是湖北省京山轻工机械厂（即“ 轻机厂”）。本公司目前已与轻机厂在业务、资产、人员、机构和财务上做到“ 五分开”，具有独立完整的生产经营能

30、力，具体情况如下： 人员分开方面，公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立，公司总经理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬，未在控股股东单位领取薪酬和担任重要职务。 资产完整方面，本公司拥有独立的生产系统、采购系统、销售系统和配套设施，工业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有。 财务独立方面，本公司拥有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算系统和财务管理制度，在银行独立开户并依法单独纳税。 、机构独立方面，本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，即制造部、财务部、人力资源部、经销部、技术部、证券部和总经理办公室。 、业务分开方面，本公司在业务方面独立于控股股东，具有独立完整的业

31、务及自主经营体制。 （四）告期内对公司高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况。 公司依照关于中高级管理人员激励基金的提取的规定，从德、能、勤、绩、廉等方面对公司高级管理人员进行了全面考评，并结合考评情况进行奖惩。年底公司董事会对照年初的生产经营目标，按照利润完成情况，并结合经营、管理、廉政、安全生产等对高级管理人员进行考核、奖惩，完善了高级管理人员的考评及激励机制。 京山轻机 2002 年年度报告 13 六、股东大会情况简介 一、报告期内共召开了两次股东大会 1、2002 年 3 月 16 日，公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2001 年年度股东大会的通知，公司于

32、 2002 年 4 月 29 日上午 9：00 在公司宾馆三楼会议室召开 2001 年年度股东大会，出席会议的股东（或其委托的代表人）31 人，代表的股份数为 184,119,733 股，占公司股份总数的 53.33%，符合公司法和公司章程的规定。见证律师列席了会议，会议采取记名投票表决方式，形成如下决议： 审议通过了2001 年董事会工作报告； 审议通过了2001 年监事会工作报告； 审议通过了2001 年财务决算报告； 审议通过了2001 年年度报告； 审议通过了2001 年技改投资完成情况与 2002 年技改投资计划议案 审议通过了2001 年利润分配预案及 2002 年利润分配政策；

33、审议通过了 修改公司章程的议案； 审议通过了关于选举第四届董事会董事的议案； 审议通过了关于选举第四届监事会监事的议案； 审议通过了关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司会计审计机构的议案； 审议通过了股东大会议事规则； 审议通过了 关于八项资产计提损失准备的内控制度和调整坏帐损失提取比例的议案。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的中国证券报和证券时报。 2、2002 年 6 月 22 日，公司在中国证券报和证券时报刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知，2002 年 7 月 22 日，会议在公司办公楼二楼会议室如期召开。出席会议的股东（或其委托的代表人

34、）14 人，代表的股份数为 179,390,443 股，占公司股份总数的 51.96%，符合公司法和公司章程的规定。见证律师列席了会议，会议采取记名投票表决方式，审议通过了如下议案： 审议通过了关于调整增发募集资金投向的议案； 审议通过了关于独立董事薪酬的议案。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 25 日的中国证券报和证券时报。 二、选举、更换公司董事、监事的情况 2002 年 4 月 29 日，公司召开了 2001 年年度股东大会，会议选举孙友元先生、李士发先生、董方祥先生、戴正明先生、罗贤旭先生、徐全军先生、周世荣先生为公司第四届董事会董事，选举谭力文先生、谢获宝先生为公司第四

35、届董事会独立董事，会议选举谢春安先生、彭星祥先生、余红梅女士为公司第四届监事会监事。 京山轻机 2002 年年度报告 14 七、 董事会报告 （一）报告期内经营情况 1、主营业务范围及经营状况 本公司是湖北省高新技术企业，科技部认定的“ 国家火炬计划重点高新技术企业”，公司主要生产纸箱、纸盒两大系列、80 个品种、175 个规格的包装机械，年产各类纸板生产线 160 余条，单机 3000 多台套。产品从三层、五层、七层瓦楞纸板生产线到印刷开槽、模切、捆扎一条龙配套生产。为国内规模最大的纸制品包装机械生产企业，处于行业龙头地位。： 报告期内，公司以深化改革为契机，以经济效益为中心，以科技开发为重

36、点，以开拓市场为手段，以资本运营为纽带，大力发展生产，外拓市场，内抓管理，全年一共销售三层、五层、七层瓦楞纸板生产线 155 条，并进一步优化了产品结构。截止报告期末，公司实现主营业务收入 58,521.58 万元，实现净利润 5,111.66 万元 ； 按 期 末 总 股 本 计 算 ， 每 股 收 益 为 0.15 元 ， 每 股净 资 产 为 3.07 元 ， 净 资 产 收 益 率 为 4.82%。 （1）主营业务收入、主营业务利润的构成情况 （单位：元） 项 目 主营营业收入 主营业务利润 工业企业 578,887,276.47107,988,536.03按行业 饮食服务业 6,32

37、8,549.062,081,498.64纸板包装机械 378,549,675.1172,958,381.63纸盒包装机械 26,424,039.793,573,751.64印刷机械 59,165,932.0311,894,734.20按产品 其他 121,076,178.6023,791,669.96国内销售 553,456,247.24103,082,927.45按销售地区 国际销售 31,759,578.296,987,107.22（2）主要产品经营情况 公司主要产品为纸板包装机械、纸盒包装机械、印刷机械，其收入、成本分列如下： 产 品 销售收入（元） 销售成本（元） 毛利率（%） 纸板包

38、装机械 378,549,675.11305,591,293.4819.27 纸盒包装机械 26,424,039.7922,850,288.1513.52 印刷机械 59,165,932.0347,271,197.8320.10 京山轻机 2002 年年度报告 15 纸板包装机械广泛用于生产纸制品包装用纸箱，公司的纸板包装机械生产规模及规格品种、质量、市场份额在全国同行业中连续多年位居首位，单从生产线产量来说，已居世界前列。 报告期内，公司合理组织生产，加大营销力度，全年共销售纸板包装机械155 条，比上年增长 19%，但由于市场竞争日趋激烈，公司相应调整了部分产品的价格，使收入较 2001 年

39、下降了 7%。 纸盒包装机械亦属纸制品包装机械行业，广泛应用于生产包装用纸盒。报告期内，公司加大市场推广力度，全年完成销售收入较 2001 年增长 186%，进一步提高了市场占有率。 印刷机械，纸制品包装机械的后续设备之一，也是公司重点发展的产品。报告期内，公司加大研发力度，开发新的品种投放市场，全年实现销售收入较2001 年增长 100%，提高了市场份额。 （3）报告期内主营业务变动情况说明 纸箱、纸盒广泛用于家电、食品、医药、日化、交通工具、烟酒等商品的外包装。2002 年，国内经济持速增长，轻工产品也日益丰富，纸制品包装机械的需求相应增大，但由于中国市场的日益开放，国外同业大厂商也采取合

40、资、独资、合作等各种方式进入国内市场，使本行业的市场竞争更加激烈。 2、主要控股公司经营情况及业绩 湖北京丰机械有限公司，注册资金 70 万美元，公司拥有 70%的控股权，主营：瓦楞纸箱印刷机械的制造、销售。公司总资产 27,084,733.32 元，报告期内实现销售收入 38,071,794.94 元，净利润 405,673.37 元。 湖北京达机械有限公司，注册资金 240 万美元，公司拥有 70%的控股权。主营：纸盒机械等产品的制造、销售。公司总资产 25,635,711.55 元，报告期内实现销售收入 10,336,752.13 元，净利润 1,346,039.92 元。 湖北省京山县

41、轻机工贸有限责任公司，注册资本 500 万元人民币，公司拥有 95%的控股权，主营包装机械及零配件、金属材料、机电产品、石油化工、农副产品购销。公司总资产 46,079,532.26 元，报告期内实现销售收入179,228,504.54 元，净利润 3,269,255.71 元。 武汉京山轻工机械有限责任公司，注册资本 2,000 万元，公司拥有95%的控股权，主营高新技术开发。公司总资产 35,427,987.25 元，报告期内实现销售收入 20,166,146.07 元,净利润-1,448,556.66 元。 3、主要供应商、客户情况 本公司供应商主要为各类钢材、电器生产、经销企业，本报告

42、期内，公司向前五名供应商采购的金额合计为 18,254.35 万元，占年度采购总额的比例为 京山轻机 2002 年年度报告 16 43.28 %。 向前五名客户销售额为 3,928 万元，合计占公司销售总额的比例为 6.7%。 4、在经营中出现的问题与困难及解决方案 （1）困难与对策 原材料市场 美国“ 201” 条款的启动以及全球范围内的贸易保护主义，中国于 2002 年5 月出台了钢铁产品临时保障措施，并于 11 月对外宣布对热扎普薄板、冷扎普薄板（带）等五类产品实施正式保障措施。这些措施对国内的钢铁市场起到了保护作用，造成钢材价格大涨，致使公司原材料成本显著上升。 原材料市场对策 公司不

43、断加强原材料市场信息的收集与管理工作，每月都进行跟踪分析，制订适时采购计划，同时开展大量的市场调研活动，开拓新的供应渠道，采取招标采购等方式尽量降低采购成本。 销售市场 中国经济 2002 年持续、快速发展，使本行业也获得了长足的发展，同时国内市场日益开放，国外同行厂商也大举进入中国，国内一些厂商也采取与外商合资、技术转让等方式提高了竞争能力，致使 2002 年市场竞争更加激烈。 销售市场对策 面对激烈的行业竞争，公司在加强市场调研，进行科学分析的基础上，确定了进一步稳固国内市场，积极开拓国际市场的销售策略。2002 年，在莫斯科设立了面向独联体国家和土耳其市场的销售网点，在泰国成立了辐射东南

44、亚地区的销售网点，加大了出口力度，全年签订合同金额较往年有大幅提高，势头良好。同时公司准备对国内的销售网络再次整合，进一步完善售后服务体系，并积极参加国际国内各种高规格的展会，提高京山轻机产品的影响力。 税收政策对利润的影响 根据财政部的有关规定，从 2002 年 1 月 1 日起，公司所得税不再享受先按33%征收，再由地方财政返还 18%的所得税优惠政策，2002 年公司已按 33%计缴所得税，这对公司当年和今后的净利润产生较大影响。 税收影响对策 公司构建全面预算管理体系，通过费用管理、成本控制、资金清算、项目决策管理，提高资金使用效率，节约各项费用，内部挖潜，从而提高经济效益。 （二）报

45、告期内投资情况 1、首次募集资金项目使用情况 公司 1998 年 5 月发行股票，扣除各项费用实际募集资金 4.05 亿，全部用 京山轻机 2002 年年度报告 17 于承诺的六个项目。截止 2000 年 12 月 31 日，六个项目已全部完工。并经中勤万信会计师事务所有限公司出具了前次募集资金专项审核报告。本报告期内这六个项目共实现销售收入 512,869,017.09 元，占公司营业总收入的 88%，实现利润 72,308,578.22 元，各项目情况如下： 项 目 销售收入（元） 利润（元） 高档复合瓦楞纸板纸箱生产线技改项目 184,893,614.54 29,582,978.33 双

46、层单面瓦楞纸板机技改项目 24,608,448.49 2,214,760.36 E 型瓦楞彩色纸盒生产线技改项目 122,105,123.10 15,873,665.99 包装模切制箱设备技改项目 59,165,932.03 8,283,230.48 电脑分压及电脑堆码机技改项目 12,900,327.95 1,612,540.98 压力容器加工技改项目 109,195,570.98 14,741,402.08 2、本年增发募集资金项目投资情况 经中国证监会以证监发字2001108 号文核准，公司于 2002 年 1 月 17日至 21 日采取网上以 10：3 的比例向老股东配售的方式，增发人

47、民币普通股（A）股 36,417,449 股，每股发行价 5.60 元，共募集资金 19,105 万元（扣除发行费用后）。由于此次募集资金比原计划募资减少 59.1%，公司四届二次董事会会议审议通过了关于调整增发募集资金投向的议案，经 2002 年第一次临时股东大会讨论通过，取消了其中的“ 自动九层瓦楞纸板生产线技改项目”、“ 自动蜂窝纸板生产线二期技术改造项目”、“ 淀粉餐具自动化生产线技改工程”、“ 国际营销系统建设项目” 和“ 补充流动资金 8000 万元” 等五个项目，所募资金投向“ 纸箱自动成型生产线技改项目” 等五个项目。（详见 2002 年 7 月 25 日的中国证券报）和证券时

48、报）。项目进展具体情况如下： 单位：万元 序 号 项 目 原计划 投资总额报告期末完 成投资总额 备注 1 纸箱自动成型生产线技改项目 4,839.272,308.02 未完工 2 多色印刷开槽机技改项目 2,556.00820.00 未完工 3 扩建国家级企业技术中心改造项目 4,962.00100.05 未完工 4 计算机信息系统建设项目 2,903.00- 未投入 5 国内营销系统扩建项目 4,727.00- 未投入 多色印刷开槽机技改项目，该项目预计用增发募集资金投入 2,556 万元，本期用增发募集资金投入 820 万元，未达到工程进度，其原因为该项目为公司重点研发的后续设备之一，2

49、002 年有些关键技术还没有引进到位，最主要的工艺、设备还没有定型，导致工程进度跟不上。公司已于年底进行重点研发工作， 京山轻机 2002 年年度报告 18 该项目预计 2003 年 6 月底完工。 纸箱自动成型生产线技改项目，本期投入 2,308.02 万元，完成工程进度的48%。考虑到这个项目对人才、信息、技术的要求比较高，经公司 2002 年 7 月24 日召开的股东大会批准，该项目确定在武汉实施，由于项目实施地变更，致使投资进度有所延缓。 扩建国家级企业技术中心改造项目，本期投入 100.05 万元，完成工程进度的 2%。为了在纸制品包装机械后续设备上有大的突破，公司确定技术中心在开发

50、新产品和研制后续设备的过程中，建立一套完备的从设计中试投产的研发系统，为此，技术中心首期购制了必需的办公设备，建立了标准化室和电器传动实验室，暂时还没有投入大量资金进行固定资产的投资，使项目投资进度有所推迟。公司 2003 年的春季新产品看样订货会结束后，技术中心将加快投资步伐，争取项目早日完工。 计算机信息系统建设项目，针对目前较为分散的生产布局，公司决定进行调整，将生产基地集中到京山县城区范围内，研发和后续设备的生产集中到武汉，这样便于管理和生产的调度，因此，该项目 2002 年暂未投入，待 2003 年初公司的生产布局总体框架完成后再进行投资，使公司的管理水平得到进一步提高。 国内营销系

51、统扩建项目， 2002 年，公司的销售格局发生了较大变化，公司利用自营出口权的优势，加大了进入国际市场的步伐。在国内销售网络的建设上，公司打算总体规模不变，但集中投资的地域要慎重，经济欠发达地区的投资要适当减少，销售网点的建设要有轻有重，各个销售网点的选址要合理，需要根据目前市场变化情况认真调研后再进行投资，因此，该项目 2002 年暂未投入。 其他投资情况 （1）国债专项多色印刷开槽机技改项目，多色印刷开槽机是瓦楞纸板印刷制品的工作母机，可实现多彩连续自动印刷。本项目预算投资 9,556 万元，其中固定资产投资 8,888 万元，该项目获得银行 7000 万元贴息贷款，本期投入资金35,57

52、7,669.54 元，其中用贴息贷款资金投资 27,377,669.54 元，累计投入59,249,146.86 元，已完成工程进度的 62%。 （2）蜂窝纸板是一种新兴环保材料，具有结构新颖、性能优越、承重大、强度高、弹性好、节省原材料、等独特的优势，是公司一直跟踪国际先进技术的储备产品。该项目预算投资 2,923 万元，本期未投入。 （三）报告期内财务状况分析 1、主要财务指标对比(单位：元) 京山轻机 2002 年年度报告 19 2002 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日同比(+/-) 总资产 1,496,729,881.271,401,466,502.296.80

53、% 长期负债 70,000,000.00 70,000,000.00 0 股东权益 1,061,209,066.55853,561,403.9524.33% 主营业务利润 110,070,034.67156,002,695.52-29.44% 净利润 51,116,633.5588,706,801.67-42.38% 2、以上主要财务指标变动情况说明： (1)总资产和股东权益增加系公司报告期公司溢价增发新股所致。 (2)主营业务利润减少是因为在 2002 年，公司的主要原材料钢材价格大幅上涨，导致公司产品的材料成本上升，影响了主营业务利润。 (3)净利润减少是由于材料价格上涨，新产品大量使用新

54、材料、进口元器件、自动化控制技术，使成本上升，相应的产品价格上扬的空间很小，同时，报告期内所得税优惠政策被取消，实际税负增加，上述因素使公司本年的净利润较上年有所下降。 （五）2003 年经营计划 产业现状和经营总方针 随着党的十六大的胜利召开，中国进入全面建设小康社会阶段，在连续多年经济高速增长的前提下，国家采取了很多扩大内需和促进消费的政策，今后几年也将持续增长，人民物质生活水平的进一步提高，对包装的要求将越来越高，纸制品包装机械的需求也会相应增大，但随着市场的日益开放，竞争更加激烈。 2003 年公司的经营总方针是：认真学习、贯彻十六大精神，抓住机遇，与时俱进，以经济效益为中心、以技术开

55、发为龙头，以拓展市场为重点，以科学管理为手段，以内部改革为契机，继续做大、做强、做精主业，提升市场占有率，保持综合竞争优势。 2003 的工作重点和主要措施 （1）针对新的市场情况，公司将加大市场调研，加强市场信息收集、整理工作，把握市场先机，同时进一步加大投入，建立国外销售公司，并对国内营销系统进行整合，健全营销体系，并建立客户信息管理系统，优化客户结构，着力提升公司品牌形象，进一步提高市场占有率。 （2）随着行业竞争加剧和市场需求变化，公司将充分利用国家级企业技术中心的作用，着手研发具有国际水平的高性能生产线和后续成型设备，提高产品的市场竞争力，公司将加大对技术中心的投入，建立新产品试制车

56、间，招聘 京山轻机 2002 年年度报告 20 高科技人才，与外界加强联系和沟通，力争在后续设备上有大的突破，提升公司核心竞争力。 （3）加大投入，加快项目建设进度，力争早日投产。 （4）继续实行、健全供应商资格评审委员会制度，加强物资采购管理，完善物流管理控制体系，努力降低采购成本。 （5）调整生产步局，优化生产方式，提高加工水平和生产能力。 （6）加大资本运营力度，加强国际交流，积极寻找新的利润增长点，推进公司可持续发展。 （7）深化财务预算，强化成本控制，健全二级成本核算管理体系，提高全员成本意识，减少经营成本。 （六）董事会工作情况 1、报告期内董事会会议情况及决议内容 报告期内，董事

57、会共召开了七次董事会（三届八次、三届九次、三届十次、四届一次、四届二次、四届三次和四届四次董事会）。 、2002 年 3 月 13 日，第三届八次董事会会议在公司办公楼二楼会议室召开，应到董事 11 人，实到 10 人，董事长孙友元先生因参加全国人民代表大会缺席，特委托副董事长李士发先生代为行使表决权和主持会议，监事和高管人员列席了会议。符合公司法和公司章程的有关规定，会议由副董事长李士发先生主持，经审议，形成如下决议： （1）二 一年度董事会工作报告； （2）二 一年年度报告及报告摘要的议案； （3）关于二 一年度技改投资完成情况与二 二年技改投资计划的议案； （4）关于修改公司章程的议案；

58、 （5）关于推选第四届董事会候选董事的议案； （6）关于董事会下设战略、审计、提名三个委员会的议案； （7）二 一年度财务决算报告； （8）二 一年度利润分配预案及二 二年度利润分配政策的议案； （9）关于董事会议事规则的议案； （10）关于股东大会议事规则的议案； （11）关于核销坏帐损失的议案； （12）关于计提八项资产损失准备和调整坏帐损失比例的议案； （13）关于续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案； （14）关于召开二 一年度股东大会的议案。 京山轻机 2002 年年度报告 21 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日的证券时报、中国证券报。 、三届

59、九次董事会会议于 2002 年 3 月 22 日在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，全体监事和董事会秘书列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定。会议由董事长孙友元先生主持，审议通过了关于变更推选第四届董事会候选董事的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日的证券时报、中国证券报。 、公司三届十次董事会会议于 2002 年 4 月 22 日在公司总部办公楼二楼会议室召开，会议应到董事十一人，实到董事十一人，全体监事和董事会秘书列席了会议。会议由董事长孙友元先生主持，审议通过了二 二年第一季度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年

60、4 月 23 日的证券时报、中国证券报。 、2002 年 4 月 29 日，在公司总部办公楼二楼会议室召开了四届一次董事会会议，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，一名董事因公出差未出席会议，全体监事和董事会秘书列席了会议，符合公司法和公司章程的有关规定，审议通过了如下决议： （1）选举孙友元先生为公司第四届董事会董事长、选举李士发先生、董方祥先生为公司第四届董事会副董事长。 （2）经董事长提名，董事会聘任李士发先生为公司总经理、聘任陈昭俊先生为董事会秘书。 （3）经总经理提名，董事会通过，聘任董方祥先生为公司常务副总经理；聘任戴正明先生、徐全军先生、周世荣先生和李健先生为副总经理；聘任陈

61、昭俊先生为总会计师、林家奎先生为总工程师、谢杏平先生为证券事务代表。 （4）审议通过了独立董事工作细则； （5）审议通过了关于独立董事薪酬的议案； （6）审议通过了募集资金使用管理办法； 京山轻机 2002 年年度报告 22 （7）审议通过了关于董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会人员组成的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报。 、2002 年 6 月 12 日，在公司总部办公楼二楼会议室召开了四届二次董事会会议，会议应到董事 9 人，实到 8 人，2 名独立董事出席了会议，副董事长李士发先生因出国未出席会议，全体监事和部分高管人员列席

62、了会议，审议通过了： （1）公司关于建立现代企业制度的自查报告的议案； （2）关于调整增发募集资金投向的议案。 （3）关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 14 日的证券时报、中国证券报。 、2002 年 7 月 25 日，在公司总部办公楼二楼会议室召开了四届三次董事会会议，会议应到董事 9 人，实到 9 人，2 名独立董事出席了会议，全体监事和高管人员列席了会议，审议通过了如下议案： （1）2002 年半年度报告的议案； （2）2002 年半年度利润分配预案。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 27 日的证券时报、中国证

63、券报。 、2002 年 10 月 21 日，在公司总部办公楼二楼会议室召开了四届四次董事会会议，会议应到董事 9 人，实到 7 人，副董事长李士发先生因公出差未出席会议，独立董事谭立文先生委托独立董事谢获宝先生参会，部分监事和高管人员列席了会议，符合公司法和公司章程的规定，审议通过了二二年第三季度报告。 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 22 日的证券时报、中国证券报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 公司董事会按照公司法和公司章程的规定，严格执行股东大会决议和股东大会授权事项。 京山轻机 2002 年年度报告 23 （1）董事会按照 2002 年度股东大会的授权，办理公募

64、增发不超过 5000 万股人民币普通股 A 股的工作，因 2001 年融资市场情况变化，2001 年未予实施。2002 年 1 月，经中国证监会证监发行字2001108 号文核准，增发新股36,417,449 股，募集资金 191,054,907.15 元(扣除发行费后)，增发工作已于2002 年 1 月实施完毕。 （2）公司于 2002 年 4 月 29 日召开的 2001 年年度股东大会上审议通过 修改公司章程的议案，董事会按照决议修改完毕，已按新的公司章程规范运作。 （3）董事会按照 2001 年年度股东大会决议，已续聘中勤万信会计师事务所有限公司为常年会计审计机构。 （4）董事会按照

65、2000 年年度股东大会决议，办理增发完成后变更营业执照的事宜。2002 年 5 月 15 日，公司在湖北省工商行政管理局变更了营业执照，将注册资本变更为 34,524 万元。 （5）2002 年 7 月 24 日公司召开了 2002 年第一次临时股东大会，会议审议并通过了关于调整增发募集资金投向的议案，按照决议，董事会已调整了募集资金投向，取消了“ 自动九层瓦楞纸板生产线技术改造项目“ 等五个项目，增发资金全部投向“ 纸箱自动成型生产线技术改造项目” 等五个项目。 （七）2002 年度利润分配预案 经中勤万信会计师事务所有限公司审计，公司 2002 年共实现净利润51,116,633.55

66、元，按公司章程的规定，提取法定公积金 5,464,859.28 元，提取法定公益金 2,779,540.33 元，本年度可供股东分配的利润为 42,872,233.94元，加上以前年度未分配利润 105,064,168.89 元，本年末实际可供股东分配的利润累计为 147,936,402.83 元，董事会提议，本年度以总股本 345,238,781 股，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金 34,523,878.10元，尚余 113,412,524.73 元，结转下一年度分配。本年度不实施公积金转赠股本。（此方案尚需 2002 年度股东大会审议通过） 京山轻

67、机 2002 年年度报告 24 八、监事会报告 （一）监事会工作情况 报告期内，监事会共召开七次会议。 公司三届八次监事会会议于 2002 年 3 月 13 日在公司宾馆会议室召开，应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由监事会主席张兴先生主持，会议经过认真讨论，通过如下决议： 一、审议通过了2001 年度监事会工作报告； 二、审议通过了公司 2001 年度报告及年报摘要； 三、审议通过了公司 2001 年度利润分配预案； 四、审议通过了关于推选第四届监事会候选监事的议案； 五、审议通过了公司关于核销坏账损失的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 3

68、 月 16 日的证券时报、中国证券报。 公司三届九次监事会会议于 2002 年 3 月 22 日在公司宾馆会议室召开，应到监事 7 人，实到监事 7 人，符合公司法和公司章程的有关规定，会议由监事会主席张兴先生主持，会议经过认真讨论，通过了关于变更推选第四届监事会候选监事的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 23 日的证券时报、中国证券报。 公司三届十次监事会会议于 2002 年 4 月 22 日在公司总馆会议室召开，会议应到监事七人，实到监事七人。会议由监事会主席张兴先生主持，审议通过了二 二年第一季度报告 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的证券时

69、报、中国证券报。 公司四届一次监事会会议于 2002 年 4 月 29 日在公司总馆会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主席谢春安先生主持，审议通过了如下议案： 京山轻机 2002 年年度报告 25 一、选举谢春安先生为公司第四届监事会主席； 二、审议通过了独立董事工作细则； 三、审议通过了募集资金管理办法。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 30 日的证券时报、中国证券报。 公司四届二次监事会会议于 2002 年 6 月 12 日在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事五人，实到监事五人。会议由监事会主席谢春安先生主持，以现场表决方式一致通过了如下决议： 一、

70、公司关于建立现代企业制度的自查报告的议案； 二、关于调整增发募集资金投向的议案； 三、关于召开 2002 年第一次临时股东大会的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 13 日的证券时报、中国证券报。 四届三次监事会会议于 2002 年 7 月 25 日在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事五人，实到五人，会议由监事会主席谢春安先生主持，审议通过了以下议案： 一、审议通过了2002 年半年度报告和报告摘要； 二、审议通过了公司 2002 年半年度利润分配预案。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 27 日的证券时报、中国证券报。 四届三次监事会会议于 2002 年

71、10 月 21 日在公司总部二楼会议室召开，会议应到监事五人，实到三人，监事何杰先生、余红梅女士因公出差未出席会议，会议由监事会主席谢春安先生主持，审议通过了2002 年第三季度报告。 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 10 月 22 日的证券时报、中国证券报。 （二）监事会独立意见 1、公司依法运作情况 2002 年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规对股东大会、董事会从通知、召开、决策、决议、公告等事项、 京山轻机 2002 年年度报告 26 董事会执行股东大会决议情况，经理层执行董事会决议情况、董事、经理履行职责等情况进行了监督。监事会认为：公司董事

72、会严格按照公司法、证券法、公司章程和国家其它有关法律、法规规范运作，严格执行股东大会决议，没有发生按时完成股东利益的行为；公司董事、经理执行公司职务时遵纪守法、兢兢业业、勤奋工作、恪尽职守，没有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。 2、检查公司财务情况 监事会对公司的财务情况进行了认真、细致的检查，通过公司审计部不定时对总公司、下属分公司进行专项检查；并联合财务部门对分、子公司进行年度审计，监事会认为：公司财务管理规范，内部控制制度比较健全。公司 2002年度财务报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果，中勤万信会计师事务所有限公司出具的标准无保留意见的审计报告是客观公正

73、的。 3、募集资金使用情况 根据中国证监会证监发字2001108 号文，公司于 2002 年 1 月 17 日21日增发 36,417,449 股 A 股，共募集资金 19,105 万元（扣除发行费用后），募集资金的到位为公司的后续发展提供了强大的资金支持。监事会对募集资金的使用和项目建设实施过程进行了监督，公司未使用资金全部专户储存，没有挪作他用。由于比原计划少募资 59%的资金，董事会经过市场调研和认真论证，结合行业发展现状，于四届二次董事会会议上提出了关于调整增发募集资金投向的议案，并提交 2002 年第一次临时股东大会审议通过，监事会对此调整增发募集资金投向进行了跟踪和监督，认为公司调

74、整增发募集资金投向履行了法定变更程序，现资金投向是符合公司发展需要的，也是切实可行的，不存在损害公司和股东利益的行为。 4、公司与大股东之间的关联交易，属于正常业务需要，而且严格按市场原则进行，交易行为公平、合理，没有损害股东利益。 5、公司两名独立董事任职以来，按照独立董事工作细则的规定认真履行独立董事的职责，按时参加公司的董事会和股东大会，积极了解公司的各项运作情况，并对公司的一系列关联交易发表了自己的独立意见，为董事会科 京山轻机 2002 年年度报告 27 学客观地决策起到了积极的作用。 京山轻机 2002 年年度报告 28 九、重要事项 （一）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （

75、二）本报告期内，公司无收购及出售资产的情况。 （三）本报告期内没有发生重大关联交易事项。 公司 2001 年底给大股东湖北省京山轻工机械厂的 797 万元原材料采购款和640 万元借款已于 2002 年 6 月底前归还本公司。 （四）重大合同及其履行情况 1、报告期末，本公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内，公司无重大对外担保事项。 3、报告期内，公司无委托理财事项。 4、报告期内没有发生其他对公司有巨大影响的合同。 （五）报告期内，公司或持股 5%以上股东没有承诺事项。 （六）聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 报告期内，公司继续

76、聘任中勤万信会计师事务所有限公司为本公司审计单位，该审计机构公司连续六年为本公司提供审计服务。按照双方签定的“审计业务约定书”，中勤万信会计师事务所有限公司对本公司及控股子公司 2002 年年度会计报表及相关资料进行审计，并出具审计报告。2002 年公司支付中勤万信会计师事务所有限公司财务审计费用共计 26 万元。 (七)报告期内，公司董事会及董事没有受监管部门处罚的情况。 （八）所得税政策 公司属 1996 年湖北省政府确定的建立现代企业制度试点企业之一，按湖北省鄂发19962 号文规定所得税按 33%计征，由同级财政按 15%18%返还。经湖北省人民政府鄂政函1997135 号文批复确认,

77、股票上市后,所得税按 33%征收,由京山县财政返还 18%。根据财政部财税200099 号文规定，上述所得税先征后返政策执行到 2001 年 12 月 31 日。从 2002 年 1 月 1 日起，公司执行 33%的所得税税率。 （九）会计估计变更 公司采用账龄分析法计提坏账准备，经公司2001年度股东大会审议通过，从2002年1月1日起，对坏账准备计提比例作了调整。应收账款中1年以内的计提比例由5%调整为3%；12年的由10%调整为5%；23年的由20%调整为10%；3年以上的分为35年和5年以上，由原先的50%调整为35年的15%，5年以上的30%。主要原因是公司加大了对应收款项的清收管理

78、，销售回款情况良好，且原有的呆死账已逐年清理核销，调整后的坏账计提比例更为接近公司的实际情况。这一会计估计变更影响本年净利润增加10,678,556.50元。 京山轻机 2002 年年度报告 29 十、财务报告 审 计 报 告 勤信审字2003第 028 号 湖北京山轻工机械股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表， 2002 年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表，2002 年度的现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则

79、进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和2002 年度的经营成果及现金流量情况， 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 王永新 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师 傅孝思 中国 北京 报告日期：2003 年 2 月 28 日 京山轻机 2002 年年度报告 30 （一） 会计报表（附后） （二） 会计报表附注 一、 公司基本情况 本公司是由湖北省京山轻工机械厂、湖北省第一轻工包装公司、京山

80、县呢绒服装厂共同发起，1993 年 2 月 26 日经湖北省体改委鄂体改199315 号文批准组建的定向募集股份有限公司。公司设立时总股本为 129,638,332 股，1996 年 3 月 29 日经湖北省体改委鄂体改199666 号文批准，公司总股本扩增为 150,880,888 股，1998 年 5 月，经中国证券监督管理委员会证监发字199896 号文和证监发字199897 号文批准，公司于 1998 年 5 月 11 日通过深圳证券交易所以上网定价发行方式向社会公众公开发行 5500 万社会公众股,总股本增至 205,880,888 股。经股东大会批准，1999 年 10 月 12

81、日，公司实施 10 股送红股 2 股，以资本公积金转增 3 股的分配方案后总股本为 308,821,332 股。经中国证券监督管理委员会证监发行字2001108 号文核准，公司于 2002 年 1 月 17 日至 21 日采取向老股东配售方式，增发新股 36,417,449 股，总股本为345,238,781 股。本公司的主要发起人湖北省京山轻工机械厂 1983 年被国家轻工业部列为纸制品包装机械的定点生产厂家，1993 年被国务院发展研究中心和国家统计局列为中国 500 家最佳经济效益工业企业。本公司 1994 年被国家经贸委列入全国 1000 家重点工业企业；1996 年被国家经贸委、中国

82、人民银行总行列为全国 300 家重点扶持企业之一（现为全国 520 家重点扶持企业之一）；1997 年被湖北省认定为高新技术企业。1999 年，公司的技术中心被国家经贸委、国家科委等四部委认定为国家级技术中心。2001 年 2 月，公司被科技部认定为“ 国家火炬计划重点高新技术企业”。公司的主营业务为纸箱、纸盒包装机械及印刷机械的制造、销售。 公司企业法人营业执照注册号：4200001000092 公司注册资本：345,238,781 元 法定代表人：孙友元 法定地址：湖北省京山县新市镇轻机大道 78 号 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 母公司及各子

83、公司均执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 采用公历制，即从 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 京山轻机 2002 年年度报告 31 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 公司发生的外币经济业务按其发生时中国人民银行外汇管理局公布的当月 1 日基准汇价折合为人民币记账，并于资产负债表日按基准汇价进行调整，由此产生的汇兑损益计入当期财务费用。 6、现金等价物的确认标准 公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现

84、金等价物。包括从购买日起三个月到期的在证券市场上可流通的短期债券投资，但不包括其他货币资金中的定期存款、存入保证金等不能随时支取的款项。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。 (2)坏账损失采用备抵法核算，公司根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 3% 1-2 年 5% 2-3 年 10% 3-5 年 15% 5 年以上 30% (3)执行行业会计制度规定计提坏账准备的

85、子公司,在编制合并会计报表时,按母公司会计政策进行了调整。 8、存货核算方法 (1)公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、委托加工材料、外购半成品、在产品、库存商品、分期收款发出商品。 (2)公司除低值易耗品采用实际成本核算外，其余存货采用计划成本核算。 (3)领用的低值易耗品采用一次摊销法核算。 (4)领用、发出存货（不含低值易耗品）以计划成本核算，月末结转应负担的成本差异，调整为实际成本。 (5) 公司存货期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货账面成本高于市价的部分确定计提存货跌价准备。 9、短期投资核算方法 京山轻机 2002 年年度报告 32 (1)短期投资按发生时的实际成本

86、计价，除已计入应收项目的利息和股利外，当期实际收到已发放的现金股利和利息冲减投资成本。 (2)公司在报告期末或年度终了时，对短期投资按账面成本高于市价或高于可收回金额的差额计提短期投资跌价准备。 10、长期投资核算方法 (1)长期债券投资、股票投资按购入成本计价，按所获得的利息计入投资收益。 (2)股权投资和其他投资 公司拥有被投资单位 20%以下的权益性资本时，采用成本法核算，根据被投资单位宣告分派的利润或现金股利确认投资收益；拥有被投资单位 20%以上（含 20%）权益性资本时，采用权益法核算，按应享有或分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额调整投资的账面价值，并确认为当期损

87、益。其中超过 50%以上权益性资本或拥有实际经营管理控制权时，采用合并会计报表方式核算。被投资单位除净损益以外的所有者权益的其他变动，根据具体情况调整投资的具体价值。 (3)公司对长期投资由于被投资单位市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的将来期间内不可能恢复时，按其中可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。 11、 固定资产计价及折旧方法 (1)固定资产是指使用年限在一年以上，单位价值在 2,000 元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输工具

88、、电子仪器及其他设备。 (2)固定资产原价按购建时的实际成本计价。 (3)固定资产折旧采用直线法。 固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物 3035 年 3 2.773.23 通用设备 1015 年 3 6.479.70 运输工具 8 年 3 12.12 电子仪器及其他设备 5 18 年 3 5.39-19.40 (4)对固定资产提取减值准备。期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可

89、变现净值的差额确定。 12、在建工程核算方法 京山轻机 2002 年年度报告 33 在建工程指正在兴建、待安装或改造之中的房屋建筑物、设备、其他固定资产及购置费用尚未归集完整待验收的运输设备。在建工程在完工或达到设定用途交付使用时，按实际发生的全部支出转入固定资产等进行核算。为购建固定资产发生的借款利息在固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。 对在建工程提取减值准备。期末，对在建工程逐项进行检查，如果存在（1）在建工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的；（2）所建项目不论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已发生减

90、值的情形。则对可收回金额低于账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 13、 无形资产计价及摊销方法 公司的无形资产在取得时，应按实际成本计量。取得时的成本按以下方法确定： （1） 购入的无形资产，按实际支付的价款作为实际成本。 （2） 投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本。 （3） 企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的无形资产，或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上相关税费，作为实际成本。 目前，本公司无形资产主要系土地使用权，按 50 年期限采用直线法平均摊销。 对无形资产提取减值准备。期末对无形

91、资产逐项进行检查，如果（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢愎；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。 14、开办费、长期待摊费用摊销方法 开办费发生时先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营起一次计入生产经营当期的损益。目前本公司不存在开办费；长期待摊费用在受益期间内采用直线法平均摊销。 15、预计负债的确认原则 若与或有事项相关的义务同时符

92、合以下条件，则将其确认为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务； （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； （3）该义务的金额能够可靠的计量。 金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： （1）或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； 京山轻机 2002 年年度报告 34 （2）或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确

93、认。确认的补偿金额不超过所确认的负债的账面价值。 16、收入的确认原则 (1)销售商品，以商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。 (2)提供劳务，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现。 (3)他人使用本企业资产：他人使用本企业资产而发生的收入包括利息收入和使用费收入，利息收入应按他人使用本企业现金的时间和适用利率计算确定，使用费收入应按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定，上述收入的确认并应同时满足： a、与交易

94、相关的经济利益能够流入企业； b、收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并报表的编制方法 本公司投资持有 50%以上权益性资本的控股子公司纳入合并会计报表范围，根据财政部财会字（1995）11 号关于印发的通知的规定采用如下方法编制而成： (1) 母、子公司采用会计制度不同，由此产生的差异根据重要性原则决定是否调整。 (2) 母、子公司及子公司之间重大交易调整抵销。 (3) 母公司长期投资和子公司权益及内部债权债务调整抵销。 (4) 子公司会计报表按母公司计提八项准备的政策调整后并表。 19、利润分配 公司税后利润按以下顺序及比例进行

95、分配： (1)弥补以前年度亏损； (2)提取法定盈余公积 10%； (3)提取法定公益金 5%； (4)提取任意盈余公积 （提取比例由股东大会决定）； (5)分配股利（依据公司章程，由公司股东大会决定分配方案）。 20、会计政策与会计估计变更 公司会计政策的变更必须符合下列条件之一：即（1）法律或会计准则等行业法规、规章的要求；（2）这种变更能提供有关企业财务状况、经营成果和现金流量等更可靠、更相关的会 京山轻机 2002 年年度报告 35 计信息。 1）本报告期内未有因会计政策变更而进行追溯调整事项。 2）本报告期内发生会计估计变更。 （1） 变更内容及原因 公司采用账龄分析法计提坏账准备，

96、经公司 2001 年度股东大会决议，从 2002 年 1 月 1 日起，对坏账准备计提比例作了调整。 坏账准备计提比例变更前后对照表 变更前 变更后 账龄 计提比例 账龄 计提比例 1 年以内 5% 1 年以内 3% 12 年 10% 12 年 5% 23 年 20% 23 年 10% 3 年以上 50% 35 年 15% 5 年以上 30% 变更原因：公司加大了应收款项的清收管理，销售回款情况较好，且原有的呆死账已逐年清理核销，调整后的坏账计提比例更为接近公司的实际情况。 （2）会计估计变更对当期净利润的影响 这一会计估计变更，影响本年净利润增加 10,678,556.50 元。 21、会计

97、差错更正 1999 年合并会计报表时漏提子公司储备基金和企业发展基金，本年在合并会计报表时作了更正。调减年初未分配利润 782,025.45 元，同时调增年初盈余公积 782,025.45 元，其中：法定盈余公积调增731,899.27 元，企业发展基金调增156,298.30 元，调减法定公益金106,172.12 元。 三、税项 22、 税项 (1)增值税销项税率为 17%，营业税率为 5%，城市维护建设税依应缴纳流转税计征 5%，教育费附加依应缴纳的流转税计征 3%。 (2)所得税： 公司属 1996 年湖北省政府确定的建立现代企业制度试点企业之一，经湖北省人民政府鄂政函1997135

98、号文批复确认,股票上市后,所得税按 33%计征，由同级财政按 18%返还。根据财政部财税200099 号文规定， 2002 年 1 月 1 日起，公司所得税按 33%计征。 公司控股子公司湖北京丰机械有限公司、湖北京达机械有限公司为中外合资企业，企业所得税率为 30%。 京山轻机 2002 年年度报告 36 (3)其他税项包括房产税、车船使用税等依据有关税法计征。 四、控股子公司 公司由母公司及下述各控股子公司组成，各控股子公司概况如下： 公司全称 注册资本 (万元) 经营范围 原始投资 额(万元) 股权 比例 1.湖北京丰机械有限公司 USD70 印刷机械制造、销售等 49 70% 2.湖北

99、京达机械有限公司 USD240 纸盒机械制造、销售等 168 70% 3.京山县轻机工贸有限责任公司 RMB500 包装机械及零配件等购销 475 95% 4.武汉京山轻机有限公司 RMB2000纸箱、纸盒、机械、纸品生产、销售等 1900 95% 五、合并会计报表项目注释：（单位：人民币元） 1、货币资金 项 目 2001-12-312002-12-31现 金 141,788.2163,530.10银行存款 247,791,408.86400,653,000.45其他货币资金 7,360,207.765,486,259.52合 计 255,293,404.83406,202,790.07变动

100、原因分析：货币资金较年初增加59.11%。主要原因是本年增发新股，募集资金1.9亿元；另外，本年销售回款情况较好。 2、应收票据 项 目 2001-12-312002-12-31银行承兑汇票 32,026,732.881,060,000.00商业承兑汇票 728,075.032,656,973.53合 计 32,754,807.913,716,973.53注：无质押、逾期票据。 3、应收账款 2001-12-31 2002-12-31 账龄 金 额 比例%坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 124,539,826.65 74.08 6,226,991.3293,317,839.75

101、 55.55 2,799,535.181-2 年 32,554,236.70 19.37 3,255,423.6742,785,548.10 25.47 2,139,277.412-3 年 9,375,293.69 5.58 1,875,058.7322,524,164.78 13.41 2,252,416.48 京山轻机 2002 年年度报告 37 3-5 年 1,636,985.46 0.97 818,492.748,506,840.94 5.06 1,276,026.145 年以上 847,704.55 0.51 254,311.37合 计 168,106,342.50 100 12,1

102、75,966.46167,982,098.12 100.00 8,721,566.58注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额 16,051,459.80 元，占期末金额的 9.56%； （2）其中不含持有公司 5%以上股份股东及关联企业款项。 4、其他应收款 2001-12-31 2002-12-31 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 46,184,036.17 77.15 2,309,202.27 41,538,452.43 87.76 1,246,153.581-2 年 7,254,299.70 12.12 725,429.97 1,067,551.87

103、 2.26 53,377.602-3 年 5,087,528.56 8.50 1,017,505.71 543,093.06 1.15 54,309.313-5 年 1,333,601.43 2.23 666,800.71 3,049,955.39 6.44 457,493.315 年以上 - - - 1,130,771.93 2.39 339,231.58合 计 59,859,465.86 100 4,718,938.66 47,329,824.68 100.00 2,150,565.38注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额 40,507,024.64 元，占期末金额的 85.58%； （

104、2）公司第一大股东湖北省京山轻工机械厂欠款 797 万元已于 2002 年 6 月份收回。期末余额中不含持有公司 5%以上股份股东及关联企业款项。 5、 预付账款 2001-12-31 2002-12-31 账 龄 金 额 比 例 金 额 比 例 1 年以内 65,563,595.2869.19 32,280,949.02 71.65 1-2 年 27,486,899.8529.01 3,293,794.95 7.31 2-3 年 1,031,800.721.09 7,976,679.51 17.70 3 年以上 671,186.300.71 1,503,988.69 3.34 合 计 94,

105、753,482.15100 45,055,412.17 100.00 注：1 年以上的预付账款主要是预付的国债专项-多色印刷开槽机项目设备定金，该工程尚在建设中。 变动原因分析：预付账款较年初减少 52.45%，原因是： 1）国债专项-多色印刷开槽机项目定购的部分设备已办理结算，增加了在建工程； 2）2001 年底给湖北省京山轻工机械厂借款 640 万元已收回； 3）预付给京山县金宋机械有限公司的货款本期内办理结算减少 2,800 万元。 6、存货 京山轻机 2002 年年度报告 38 2001-12-31 2002-12-31 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 69,035

106、,052.188,077,035.0478,665,030.18 8,534,330.41库存商品 85,469,205.5223,509,096.5580,690,349.68 23,981,105.13在产品 108,891,584.07 - 121,799,814.19 - 外购半成品 34,108,278.95 - 22,561,147.06 - 低值易耗品 66,527.04 - 68,507.04 - 委托加工材料 769,504.92 - 671,907.31 - 材料成本差异 -27,986,902.41 - -14,400,356.81 - 分期收款发出商品 93,245,8

107、97.78 - 74,227,419.07 32,515,435.54合 计 363,599,148.0531,586,131.59364,283,817.72 32,515,435.547、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待摊保险费 4,900.00 109,482.84 114,382.84 - 新股发行费 770,596.88 587,863.50 1,358,460.38 - 合 计 775,496.88 697,346.34 1,472,843.22 - 8、 长期投资 项 目 2001-12-31 2002-12-31 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资

108、 -790,000.00 -长期债权投资 - -合 计 金 额 780,000.00-780,000.00-790,000.00 -其中：（1）股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量投资金额 备注 沙市活力 28(集团)股份有限公司(ST 天颐) A 股 676000 股780,000.00 元 * *注：公司持有原沙市活力 28（集团）股份有限公司（现天颐科技）的股份占被投资单位注册资本的 0.5%，截止 2002 年 12 月 31 日，ST 天颐收盘价为 7.19 元/股，公司对该项投资未计提减值准备。 （2）股权投资 10,000.00 元，系子公司京山轻机工贸有限责任公司对京山

109、县再生资源物资有限公司（2002 年 6 月成立）的投资，所持股份占被投资单位注册资本 2%。 9、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原值 京山轻机 2002 年年度报告 39 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 183,356,409.65 13,053,441.58- 196,409,851.23机械设备 254,838,901.90 1,630,570.91140,000.00 256,329,472.81运输设备 15,911,484.77 3,941,346.303,364,480.00 16,488,351.07电子仪器及其他 40,907,160.83 1,

110、141,694.53- 42,048,855.36合 计 495,013,957.1519,767,053.323,504,480.00 511,276,530.47注：本期增加中由在建工程-蜂窝纸板生产线完工转入 12,704,171.38 元。 （2）累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 19,548,795.41 5,470,229.57- 25,019,024.98机械设备 52,675,275.36 20,057,692.90140,000.00 72,592,968.26运输设备 6,975,934.00 2,193,365.69705,688.80

111、8,463,610.89电子仪器及其他 6,314,473.63 1,508,103.20- 7,822,576.83合 计 85,514,478.4029,229,391.36845,688.80 113,898,180.96 （3）固定资产减值准备 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 计提的原因 房屋及建筑物 - 645,032.81- 645,032.81 闲置未用 机械设备 - 191,002.23- 191,002.23 已淘汰 运输设备 - - - 电子仪器及其他 - 1,718.60- 1,718.60 已淘汰 合 计 - 837,753.64- 837,753.64 注

112、：已计提减值准备的固定资产原值为 2,202,461.22 元，累计折旧 1,364,707.58 元，净值837,753.64 元，本期均按账面净值全额计提减值准备。 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转出 期末数 资金来源 项目进度蜂窝纸板生产线 23,718,025.62 -1,445,968.0012,704,171.389,567,886.24 自筹 多色印刷开槽机 20,671,477.32 35,577,669.54- 56,249,146.86 国债、募集其中：资本化利息金额 5,400,276.39 2,194,715.69- 7,594,992.08 纸箱自动

113、形成技改项目 - 23,080,161.54- 23,080,161.54 募集 47.70%国家技术中心扩建项目 - 1,000,474.50- 1,000,474.50 募集 2.13%零星工程 1,218,700.88 - 1,218,700.88 - 合 计 45,608,203.82 58,212,337.5813,922,872.2689,897,669.14 京山轻机 2002 年年度报告 40 其中资本化利息金额 5,400,276.39 2,194,715.69- 7,594,992.08 注：（1）本期资本化率 5.94%； （2）多色印刷开槽机项目本期募集资金投入 820

114、 万元，占计划投入金额的 32.08%。 11、 无形资产 项 目 原始金额 期初数 本期增加本期摊销 累计已摊销期末数 摊余期限 土地使用权 22,764,856.00 18,773,564.63-455,297.164,446,588.5318,318,267.47 40 年零 9 个月专有技术 176,227.25 28,688.09-28,688.09176,227.25- 合 计 22,941,083.25 18,802,252.72-483,985.254,622,815.7818,318,267.47 12、长期待摊费用 项 目 原始金额期初数本期增加本期摊销 累计摊销 期末数经

115、营性固定资产改良支出 510,017.1069,367.53-69,367.53 510,017.10 -合 计 510,017.1069,367.53-69,367.53 510,017.10 -13、应付票据 项 目 2001-12-312002-12-31银行承兑汇票 56,500,000.0013,350,000.00合 计 56,500,000.0013,350,000.00注：无质押、逾期票据。 变动原因分析：应付票据较年初减少 76.37%。主要原因是公司主导产品生产耗用的进口原器件增加，进口材料主要采用现款结算。 14、应付账款 账龄 金 额 比 例1 年以内 75,805,9

116、02.35 89.33%1-2 年 5,069,717.37 5.97%2-3 年 1,862,767.73 2.19%3 年以上 2,127,664.70 2.51%合计 84,866,052.15 100.00%注：其中应付关联企业湖北金发红木家俱有限公司包装材料款 518,975.77 元。 15、预收账款 账龄 金 额 比 例1 年以内 102,222,378.65 71.98%1-2 年 31,973,832.90 22.52%2-3 年 3,808,306.50 2.68% 京山轻机 2002 年年度报告 41 3 年以上 4,003,415.53 2.82%合计 142,007,

117、933.58 100.00%注：1 年以上预收账款形成的主要原因是，公司系按客户订单组织生产，签订合同后，先收取部分定金，母公司产品结构调整，以流水线为主导产品，工艺过程更复杂，生产周期延长，另外产品完工发运给客户后，还需安装调试，客户验收合格后，再办理货款结算，故预收货款结算周期较长。 变动原因分析：预收账款较年初减少 29.58%。主要原因是：按与客户签订的结算协议和付款进度，2001年末分期收款发出商品本期办理了结算。 16、应付股利 38,911,813.74 元，系应付未付股东股利。其中：依据公司董事会 2002 年度利润分配预案,拟以增发完成后的总股本 345,238,781 股为

118、基数,按每 10 股派发现金股利 1 元(含税),共计派发现金股利 34,523,878.10 元。此方案尚需 2002 年度股东大会审议批准。 17、应交税金 项 目 2001-12-312002-12-31(1)增值税 18,070,520.75 19,775,610.99(2)营业税 37,508.42 128,567.62(3)城市维护建设税 1,177,952.01 503,342.36(4)所得税 7,296,952.21 16,472,082.68(5)个人所得税 139,317.28 569,101.75(6)房产税 -86,549.40(7)土地使用税 -1,055,687.

119、41(8)印花税 37,084.10 -420,841.07 合 计 26,759,334.77 36,058,726.32注：应交税金借方余额系公司预交的地方税金。 变动原因分析：期末应交税金较期初增加 184.22%,主要系本年按 33%税率计提所得税，企业所得税增加。 18、其他应交款 项 目 2001-12-312002-12-31教育费附加 159,882.64411,610.81地方教育发展费 -805,589.10堤防费 -10,466.87平抑基金 -4,248.10 合 计 159,882.641,231,914.8819、其他应付款 京山轻机 2002 年年度报告 42 账

120、龄 金 额 比例 1 年以内 11,419,938.8051.24%1-2 年 8,837,308.2739.65%2-3 年 1,499,781.806.73%3 年以上 529,777.502.38%合计 22,286,806.37100.00%注：其中应付关联企业湖北金发红木家俱有限公司包装材料款 425,167.93 元。 20、 预提费用 项 目 2001-12-312002-12-31大修理费用 229,097.16204,843.66预提水电费 332,684.17286,084.17销售费用 2,400,000.002,835,000.00其 他 937,367.971,576

121、,370.63合 计 3,899,149.304,902,298.4621、一年内到期的长期负债 借款单位 金 额 借款期限 年利率 借款条件 工行京山县支行 70,000,000.002000.3.29-2003.3.28 5.94% 担保（注） 合 计 70,000,000.00 注：工行京山县支行国债专项-多色印刷开槽机技改项目贷款，由公司第一大股东湖北省京山轻工机械厂提供担保。 22、股本 本次变动增减(+,-) 期初数 配股送股增发 其他 小计 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 178,985,583 178,985,583其中： 国家持有股份 25,234,830 25,2

122、34,830境内法人持有股份 153,750,753 153,750,753境外法人持有股份 其他 京山轻机 2002 年年度报告 43 2、摹集法人股份 8,444,250 8,444,2503、内部职工股 141,00042,300-105,300-63,000 78,0004、优先股或其他 未上市流通股份合计 187,570,83342,300-105,300-63,000 187,507,833二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 121,250,49936,375,149105,30036,480,449 157,730,4882、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4

123、、其他 已上市流通股份合计 121,250,49936,375,149105,30036,480,449 157,730,948三、股份总数 308,821,33236,417,44936,417,449 345,238,781*注：(1)经中国政监管理委员会以政监发2001108 号文核准，于 2002 年 1 月增发 A 股 36,417,449股 (2)公司高管人员持股 78,000 股按有关规定暂未流通； 2001 年度股东大会选举的监事邹汉生所持的已上市流通股 460 股，已由深交所予以冻结。 23、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价(1) 304,9

124、97,578.40154,637,458.15- 459,635,036.55股权投资准备 156,298.30- - 156,298.30拔款转入(2) 8,400,000.00- - 8,400,000.00其他 276,919.14- - 276,919.14合 计 313,830,795.84154,637,458.15- 468,468,253.99注：(1)本年增加系本年增发新股溢价 (2)拔款转入系国债技改项目专项投资补助金。（国经贸投资1999886 号文、国经贸投字2000931 号文、20001232 号文） 24、盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

125、法定盈余公积 71,345,685.935,464,859.28- 76,810,545.21公益金 35,672,842.992,779,540.33- 38,452,383.32任意盈余公积 17,578,073.54 - - 17,578,073.54储备基金 784,040.81 - - 784,040.81企业发展基金 464,463.95 - - 464,463.95 京山轻机 2002 年年度报告 44 合 计 125,845,107.228,244,399.61- 134,089,506.83注：盈余公积期初数增加782,025.45 元,，系1999 年合并会计报表时漏提子公

126、司法定盈余公积731,899.27元，企业发展基金50,126.18 元，企业发展基金错计入法定公益金106,172.12 元，本年作为会计差错予以更正。 25、未分配利润 项 目 2001-12-312002-12-31年初未分配利润 76,987,765.54105,064,168.89加：本年净利润 88,706,801.6751,116,633.55减：提取法定公积金 10,353,741.625,464,859.28 提取法定公益金 5,176,870.812,779,540.33 提取储备基金 116,300.66 - 提取企业发展基金 102,443.70 - 分配普通股股利 4

127、4,881,041.5334,523,878.10期末未分配利润 105,064,168.89113,412,524.73注：未分配利润期初数减少782,025.45 元，系1999 年合并会计报表时漏提子公司法定盈余公积731,899.27元，企业发展基金50,126.18 元 ，本年作为会计差错予以更正。 26、主营业务收入 项 目 本期发生数上年同期数纸板包装机械 378,549,675.11407,451,978.10纸盒包装机械 26,424,039.799,239,827.65印刷机械 59,165,932.0329,628,315.67其他 121,076,178.60144,5

128、89,284.72合 计 585,215,825.53590,909,406.14公司向前五名销售商销售商品金额合计 30,415,000.00 元,占总销售额的 5.20%。 27、主营业务成本 项 目 本期发生数上年同期数纸板包装机械 305,591,293.48284,929,719.71纸盒包装机械 22,850,288.157,304,854.81印刷机械 47,271,197.8324,044,162.76其他 97,284,508.64116,293,635.78合 计 472,997,288.10432,572,373.06 京山轻机 2002 年年度报告 45 28、其他业务

129、利润 （1）其他业务收入 本期发生数上年同期数材料销售 1,627,961.41 2,337,119.17 劳务 - 165,846.15 租赁 326,874.22 800,000.00 其他 - -合计 1,954,835.63 3,302,965.32 （2）其他业务支出 本期发生数上年同期数 材料销售 2,322,988.58 2,072,311.59 劳务 - 455,871.91 租赁 18,852.29 - 其他 - 79,162.67 合计 2,341,840.87 2,607,346.17 （3）其他业务利润 本期发生数上年同期数 -387,005.24 695,619.15

130、29、营业费用 19,635,719.54 元。比上年同期增长 2.81%，主要是包装费、运输费、售后服务费、差旅费增加。 30、财务费用 项 目 本期发生数上年同期数利息支出 2,763,970.88 3,838,397.21 减：利息收入 4,952,734.86 6,739,007.30 汇兑损失 73,948.13 - 减：汇兑收益 2,215.61 48,479.78 其 他 3,335.29 35,427.67 合 计 -2,113,696.17 -2,913,662.20 31、投资收益 项 目 本期发生数 上年同期数 成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 800,000.0

131、0 - 3,000,000.00 - 长期股权投资 67,600.00 - - - 京山轻机 2002 年年度报告 46 合 计 867,600.00 - 3,000,000.00 - 注:本期短期投资收益系收回国债投资收益。 32、补贴收入 项 目 本期发生数上年同期数技术改造项目科技三项费用补贴 - 400,000.00技术改造专项补贴 100,000.003,360,000.00(注1)增值税返还 4,137,322.192,734,751.56合 计 4,237,322.196,494,751.56注:（1）技术改造专项补贴依据：鄂科发计字2001261 号文 33、营业外收入 项 目

132、 本期发生数上年同期数罚款收入 36,594.344,601.00 处理固定资产收入 105,900.00232,238.93 冻结资金利息 1,725,900.431,725,900.44 其 他 33,580.18430,506.71 合 计 1,901,974.95 2,393,247.08 34、营业外支出 项 目 本期发生数上年同期数罚款支出 -处理固定资产损失 1,046,191.20762,822.52 捐赠支出 -600,000.00 固定资产减值准备 837,753.64-其 他 17,947.92 1,346,145.51 合 计 1,901,892.76 2,708,96

133、8.03 35、支付的其他与经营活动有关的现金 35,783,117.16 元，主要系支付管理费用、营业费用、制造费用。 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 公 司 全 称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 经济性质 湖北省京山轻工机械厂 湖北京山县宋河镇 RMB6000 第一大股东 集体所有制 湖北京丰机械有限公司 湖北京山县宋河镇 USD70 子公司 有限责任公司 京山轻机 2002 年年度报告 47 湖北京达机械有限公司 湖北京山县新市镇 USD240 子公司 有限责任公司京山县轻机工贸有限责任公司 湖北京山县新市镇 RMB500 子公司 有限责任公司武汉京山轻机

134、有限公司 武汉江汉经济发展区 RMB2000 子公司 有限责任公司 （二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 湖北省京山轻工机械厂 RMB6000 - RMB6000 湖北京丰机械有限公司 USD70 - USD70 湖北京达机械有限公司 USD240 - USD240 京山县轻机工贸有限责任公司 RMB500 - RMB500 武汉京山轻机有限公司 RMB2000 - RMB2000 （三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：万元) 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数 公司名称 金额 % 金额 % 金额%

135、金额 % 湖北省京山轻工机械厂 RMB14550 47.11- - - RMB1455042.14湖北京丰机械有限公司 USD70 70 - - - USD70 70 湖北京达机械有限公司 USD240 70 - - - USD240 70 京山县轻机工贸有限责任公司 RMB475 95 - - - RMB475 95 武汉京山轻机有限公司 RMB1900 95 - - - RMB1900 95 （四）关联方交易及往来 1、 关联方交易 A 根据协议规定，公司本期出口产品的包装业务，由湖北省京山轻工机械厂下属控股子公司湖北金发红木家俱有限公司提供，本年交易金额 1,482,195.49 元，价

136、格按市场价结算。 2、 关联往来余额 A 其他应收款 湖北京山轻工机械厂 2001 年 12 月 31 日为 7,974,617.76 元，本期已收回，无余额。 B 预付账款 湖北京山轻工机械厂 2001 年 12 月 31 日为 6,400,000.00 元，本期结清，无余额。 C 其他应付款 湖北金发红木家俱有限公司 425,167.93 元。 京山轻机 2002 年年度报告 48 D 应付账款 湖北金发红木家俱有限公司 518,975.77 元。 七、期后事项 截至审计报告日止，公司不存在需披露的期后事项。 八、承诺事项、或有事项 截至审计报告日止，公司不存在对外债务担保等承诺事项； 截

137、至审计报告日止，公司不存在应予披露而未披露的未决诉讼、索赔、税务纠纷、应收票据等将来可能损害公司利益的或有损失。 九、母公司会计报表附注 1、应收账款 2001-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例%坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 107,340,413.24 72.10 5,367,020.66 83,787,942.20 53.74 2,513,638.28 1-2 年 32,554,236.70 21.86 3,255,423.67 42,359,512.63 27.17 2,117,975.63 2-3 年 7,560,237.77 5.08 1,512,0

138、47.55 22,389,693.50 14.36 2,238,969.35 3-5 年 1,425,515.67 0.96 712,757.84 6,667,372.53 4.28 1,000,105.88 5 年以上 - - - 714,969.89 0.45 214,490.96 合 计 148,880,403.38 100 10,847,249.72 155,919,490.75 100 8,085,180.10 注：欠款前五名的单位共计欠款金额 16,051,459.80 元，占期末金额的 10.29%； 2、其他应收款 2001-12-31 2002-12-31 账龄 金额 比例%

139、坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 53,028,347.23 80.78 2,651,417.3747,158,938.8090.18 1,414,768.171-2 年 7,194,239.70 10.96 719,423.97889,815.551.70 44,490.782-3 年 4,099,663.00 6.25 819,932.60365,853.500.70 36,585.353-5 年 1,319,601.43 2.01 659,800.712,747,125.995.25 412,068.905 年以上 - - -1,129,771.932.17 338,931.

140、58合 计 65,641,851.36 100.004,850,574.6552,291,505.77100.00 2,246,844.78 京山轻机 2002 年年度报告 49 注：欠款前五名的单位共计欠款金额 40,507,024.64 元，占期末金额的 77.46%。 3、长期投资 项 目 2001-12-31 2002-12-31 金 额 减值准备 金 额 减值准备 长期股权投资 46,045,333.33-46,820,576.55 -其中： 对子公司投资 45,265,333.33-46,810,576.55 -其他股权投资 780,000.00-780,000.00 -长期债权投

141、资 - -合 计 46,045,333.33-47,590,576.55 -注：（1）欠款前五名的单位共计欠款金额 40,507,024.64 元，占期末金额的 85.12%； （2）公司第一大股东湖北省京山轻工机械厂欠款 797 万元已于 2002 年 6 月份收回。期末余额中不含持有公司 5%以上股份股东及关联企业款项。 4、主营业务收入 项 目 本期发生数上年同期数纸板包装机械 359,802,784.24354,466,233.07纸盒包装机械 24,608,448.498,875,644.68印刷机械 59,165,932.0329,628,315.67其他 109,158,463.

142、2764,680,515.50合 计 552,735,628.03457,650,708.92公司向前五名销售商销售商品金额合计 30,415,000.00 元，占总销售额的 5.50%。 5、主营业务成本 项 目 本期发生数上年同期数纸板包装机械 287,040,914.88249,749,818.50纸盒包装机械 21,260,573.507,101,847.09印刷机械 47,271,197.8324,044,162.76其他 97,845,389.1050,495,003.85合 计 453,418,075.31331,390,832.206、投资收益 本期发生数 上年同期数 项 目

143、成本法 权益法 成本法 权益法 短期投资 800,000.00 - 3,000,000.00 - 京山轻机 2002 年年度报告 50 长期股权投资 67,600.00 2,955,863.39 - 15,468,264.94 合 计 867,600.00 2,955,863.39 3,000,000.00 15,468,264.94 注：本期短期投资收益系收回国债投资收益。 7、所得税 项 目 本期发生数 上年同期数 利润总额 71,633,356.39103,671,026.00加：纳税调整额 -7,037,084.49-3,737,017.79应纳税所得额 64,596,271.909,

144、9934,008.21应纳所得税额 21,316,769.7332,978,222.71 京山轻机 2002 年年度报告 51 十一、备查文件目录 （一）载有法人代表、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件。 （四）公司2002年年度报告正本。 董事长：孙友元 湖北京山轻工机械股份有限公司 董 事 会 二 三年三月二十七日 京山轻机 2002 年年度报告 52 资 产 负 债 表（合 并） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2

145、002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注号 年初数 年末数 负债及所有者权益 附注号年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 255,293,404.83 406,202,790.07短期借款 -短期投资 -应付票据 1356,500,000.00 13,350,000.00应收票据 2 32,754,807.91 3,716,973.53应付账款 1487,918,014.28 84,866,052.15应收股利 46,088.00 -预收账款 15201,661,130.61 142,007,933.58应收利息 -应付工资 1,105,419.29 1,3

146、86,997.34应收账款 3 155,930,376.04 159,260,531.54应付福利费 7,819,747.22 10,339,278.86其他应收款 4 55,140,527.20 45,179,259.30应付股利 1646,888,928.83 38,911,813.74预付账款 5 94,753,482.15 45,055,412.17应交税金 1726,759,334.77 36,058,726.32应收补贴款 -其他应交款 18707,664.89 1,231,914.88存货 6 332,013,016.46 331,768,382.18其他应付款 1924,483

147、,353.39 22,286,806.37待摊费用 7 775,496.88 -预提费用 203,899,149.30 4,902,298.46一年内到期的长期债券投资 -预计负债 -其他流动资产 -一年内到期的长期负债 2110,000,000.00 70,000,000.00流动资产合计 926,707,199.47 991,183,348.79其他流动负债 -长期投资： 流动负债合计 467,742,742.58 425,341,821.70长期股权投资 8 780,000.00 790,000.00长期负债： 长期债权投资 -长期借款 70,000,000.00 -长期投资合计 780

148、,000.00 790,000.00应付债券 - 其中：合并价差 -长期应付款 -固定资产： 专项应付款 -固定资产原价 9-1 495,013,957.15 511,276,530.47其他长期负债 -减：累计折旧 9-2 85,514,478.40 113,898,180.96长期负债合计 70,000,000.00 -固定资产净值 409,499,478.75 397,378,349.51递延税款货项 -减：固定资产减值准备 9-3 837,753.64负债合计 537,742,742.58 425,341,821.70固定资产净额 409,499,478.75 396,540,595.

149、87 工程物资 - 少数股东权益 10,162,355.76 10,178,993.02在建工程 10 45,608,203.82 89,897,669.14所有者权益（股东权益） 固定资产清理 -实收资本（股本） 22308,821,332.00 345,238,781.00固定资产合计 455,107,682.57 486,438,265.01减：已归还投资 -无形资产及其他资产： 实收资本（股本）净额 308,821,332.00 345,238,781.00无形资产 11 18,802,252.72 18,318,267.47资本公积 23313,830,795.84 468,468,

150、253.99长期待摊费用 12 69,367.53 -盈余公积 24125,845,107.22 134,089,506.83其他长期资产 -其中：法定公益金 35,672,842.99 38,452,383.32无形资产及其他资产合计 18,871,620.25 18,318,267.47未分配利润 25105,064,168.89 113,412,524.73递延税项： 所有者（股东）权益合计 853,561,403.95 1,061,209,066.55递延税项借项 -外币折算差额 资 产 总 计 1,401,466,502.29 1,496,729,881.27负债及所有者（股东）权益

151、总计 1,401,466,502.29 1,496,729,881.27企业负责人： 孙友元 财务负责人： 周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 53 资 产 负 债 表（母公司） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元 资 产 附注号 年初数 年末数 负债及所有者权益 附注号 年初数 年末数 流动资产： 流动负债： 货币资金 199,968,305.61 392,255,891.32短期借款 -短期投资 -应付票据 56,500,000.0025,765,000.00应收票据 30,604,807.91 3,352,000.00应

152、付账款 51,212,819.7085,000,313.86应收股利 70,854.97 1,410,620.57预收账款 201,399,654.10141,803,687.72应收利息 应付工资 696,992.98916,665.98应收账款 1 138,033,153.66 147,834,310.65应付福利费 6,582,360.858,390,728.69其他应收款 2 60,791,276.71 50,044,660.99应付股利 45,149,041.5338,699,516.34预付账款 91,955,409.80 44,857,571.51应交税金 18,104,986.

153、2526,501,085.13应收补贴款 -其他应交款 535,849.80943,221.50存货 319,462,842.64 309,624,827.28其他应付款 19,393,333.3717,679,604.51待摊费用 770,596.88 -预提费用 2,953,294.333,608,443.49一年内到期的长期债券投资 -预计负债 -其他流动资产 -一年内到期的长期负债 10,000,000.0070,000,000.00流动资产合计 841,657,248.18 949,379,882.32其他流动负债 -长期投资： 流动负债合计 412,528,332.91419,30

154、8,267.22长期股权投资 3 46,045,333.73 47,590,576.55长期负债： 长期债权投资 -长期借款 70,000,000.00-长期投资合计 46,045,333.73 47,590,576.55应付债券 - 其中：合并价差 -长期应付款 -固定资产： 专项应付款 -固定资产原价 463,554,241.39 479,582,790.23其他长期负债 减：累计折旧 79,320,851.24 105,135,474.89长期负债合计 70,000,000.00固定资产净值 384,233,390.15 374,447,315.34递延税项： -减：固定资产减值准备 8

155、37,753.64递延税款货项 固定资产净额 384,233,390.15 373,609,561.70负债合计 482,528,332.91419,308,267.22工程物资 - 少数股东权益 -在建工程 44,389,502.94 89,897,669.14所有者权益（股东权益） 固定资产清理 -实收资本（股本） 308,821,332.00345,238,781.00固定资产合计 428,622,893.09 463,507,230.84减：已归还投资 无形资产及其他资产： 实收资本（股本）净额 308,821,332.00345,238,781.00无形资产 18,773,564.6

156、3 18,318,267.47资本公积 313,830,795.84468,468,253.99长期待摊费用 69,367.53 -盈余公积 119,529,181.82127,076,669.82其他长期资产 -其中：法定公益金 33,983,702.7836,499,532.11无形资产及其他资产合计 18,842,932.16 18,318,267.47未分配利润 110,458,764.59118,703,985.15递延税项： 所有者（股东）权益合计 852,640,074.251,059,487,689.96递延税项借项 -外币折算差额 资 产 总 计 1,335,168,407.

157、16 1,478,795,957.18负债及所有者（股东）权益总计 1,335,168,407.161,478,795,957.18企业负责人：孙友元 财务负责人：周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 54 合 并 利 润 表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号 上年同期数 本年累计数 一、主营业务收入 26 590,909,406.14 585,215,825.53 减：主营业务成本 27 432,572,373.06 472,997,288.10 主营业务税金及附加 2,334,337.56 2,148,502.76 二、主营

158、业务利润 156,002,695.52 110,070,034.67 加：其他业务利润 28 695,619.15 -387,005.24 减：（一）营业费用 29 19,098,450.60 19,635,719.54 （二）管理费用 36,199,448.34 21,601,402.83 （三）财务费用 30 -2,913,662.20 -2,113,696.17 三、营业利润 104,314,077.93 70,559,603.23 加：投资收益 31 3,000,000.00 867,600.00 补贴收入 32 6,494,751.56 4,237,322.19 营业外收入 33 2

159、,393,247.08 1,901,974.95 减：营业外支出 34 2,708,968.03 1,901,892.76 四、利润总额 113,493,108.54 75,664,607.61 减：所得税 23,468,317.19 23,926,785.13 少数股东损益 1,317,989.68 621,188.93 五、净利润 88,706,801.67 51,116,633.55 补充资料： 项 目 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失

160、6、其他 企业负责人：孙友元 财务负责人：周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 55 合 并 利 润 分 配 表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元项 目 附注号上年同期数 本年累计数 一、净利润 88,706,801.67 51,116,633.55 加：年初未分配利润 76,987,765.54 105,064,168.89 其他转入 - 二、可供分配的利润 165,694,567.21 156,180,802.44 减：提取法定盈余公积 10,353,741.62 5,464,859.28 提取法定公益金 5,176,870.81 2,77

161、9,540.33 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 116,300.66 - 提取企业发展基金 102,443.70 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 149,945,210.42 147,936,402.83 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 44,881,041.53 34,523,878.10 转作资本（股本的）普通股股利 - 四、未分配利润 105,064,168.89 113,412,524.73 企业负责人：孙友元 财务负责人：周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 56 利 润 表（母公司） 编制单位：湖北京山轻工

162、机械股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号上年同期数 本年累计数 一、主营业务收入 4 457,650,708.92552,735,628.03减：主营业务成本 5 331,390,832.20453,418,075.31主营业务税金及附加 1,897,303.051,963,703.94二、主营业务利润 124,362,573.6797,353,848.78加：其他业务利润 -155,756.17-200,683.45减：（一）营业费用 17,524,437.6317,693,390.74（二）管理费用 31,316,856.1817,909,288.88（三）财务费用 -2

163、,756,491.64-2,060,111.53三、营业利润 78,122,015.3363,610,597.24加：投资收益 6 18,468,264.943,823,463.39补贴收入 6,494,751.564,237,322.19营业外收入 1,997,030.851,863,730.73减：营业外支出 1,411,036.681,901,757.16四、利润总额 103,671,026.0071,633,356.39减：所得税 7 14,978,222.7121,316,769.73少数股东损益 -五、净利润 88,692,803.2950,316,586.66 补充资料： 项 目

164、 本年累计数 上年实际数 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业负责人：孙友元 财务负责人：周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 57 利 润 分 配 表（母公司） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号上年同期数 本年累计数 一、净利润 88,692,803.2950,316,586.66加：年初未分配利润 79,950,923.32110,458,764.59其他转入 -二、可供分配的利润 16

165、8,643,726.61160,775,351.25减：提取法定盈余公积 8,869,280.335,031,658.67提取法定公益金 4,434,640.162,515,829.33提取职工奖励及福利基金 -提取储备基金 -提取企业发展基金 -利润归还投资 -三、可供投资者分配的利润 155,339,806.12153,227,863.25减：应付优先股股利 -提取任意盈余公积 -应付普通股股利 44,881,041.5334,523,878.10转作资本（股本的）普通股股利 -四、未分配利润 110,458,764.59118,703,985.15企业负责人：孙友元 财务负责人：周世荣

166、制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 58 现金流量表（母公司） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号金额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 585,095,449.45收到的税费返还 4,237,322.19收到的其他与经营活动有关的现金 4,846,308.93现金流入小计 594,179,080.57购买商品、接受劳务支付的现金 393,126,689.35支付给职工以及为职工支付的现金 27,125,128.59支付的各项税费 39,927,146.01支付的其他与经营活动有关的现金 31,330,345.3

167、9现金流出小计 491,509,309.34经营活动产生的现金流量净额 102,669,771.23二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000.00取得投资收益所收到的现金 800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,960,500.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,760,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,502,355.66投资所支付的现金 20,000,000.00支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 71,502,355.66投资活动产生的现金流量净额 -47,7

168、41,855.66三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 191,054,907.15借款所收到的现金 收到的与其他筹资活动有关的现金 600,000.00现金流入小计 191,654,907.15偿还债务所支付的现金 10,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,295,237.01支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 54,295,237.01筹资活动产生的现金流量净额 137,359,670.14四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 192,287,585.71企业负责人： 孙友元 财务负责人： 周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻

169、机 2002 年年度报告 59 现金流量表补充资料（母公司） 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元 项 目 附注号 金 额 净利润 50,316,586.66加: 计提的资产减值准备 -3,809,750.48固定资产折旧 26,660,312.45无形资产摊销 455,297.16长期待摊费用摊销 69,367.53待摊费用减少(减:增加) 330,702.74预提费用增加(减:减少) 655,149.16处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 940,291.20固定资产报废损失 财务费用 -2,060,111.53投资损失（减：收益） -3,8

170、23,463.39递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 9,119,719.99经营性应收项目的减少（减：增加） 50,105,421.52经营性应付项目的增加（减：减少） -45,781,457.68其他 19,491,705.90经营活动产生的现金流量净额 102,669,771.232、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 392,255,891.32减：货币资金的期初余额 199,968,305.61加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价

171、物净增加额 192,287,585.71 京山轻机 2002 年年度报告 60 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 京山轻机 2002 年年度报告 61 合并现金流量表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元项 目 附注号 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 612,679,849.00收到的税费返还 4,237,322.19收到的其他与经营活动有关的现金 5,398,315.91现金流入小计 622,315,487.10购买商品、接受劳务支付的现金 446,953,281.24支付给职工以及为职工支付的现金 32,501,842.54

172、支付的各项税费 45,591,966.80支付的其他与经营活动有关的现金 35 35,783,117.16现金流出小计 560,830,207.74经营活动产生的现金流量净额 61,485,279.36二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,000.00取得投资收益所收到的现金 800,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,960,500.00收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 23,760,500.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 51,653,879.26投资所支付的现金 20,000,000.00支付的其

173、他与投资活动有关的现金 现金流出小计 71,653,879.26投资活动产生的现金流量净额 -47,893,379.26三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 191,054,907.15借款所收到的现金 1,000,000.00收到的与其他筹资活动有关的现金 600,000.00现金流入小计 192,654,907.15偿还债务所支付的现金 11,000,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,337,422.01支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 55,337,422.01筹资活动产生的现金流量净额 137,317,485.14四、汇率变动对现金的影响

174、 五、现金及现金等价物净增加额 150,909,385.24企业负责人： 孙友元 财务负责人： 周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 62 合并现金流量表补充资料 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年度 单位：元项 目 附注号 金 额1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 51,116,633.55加: 计提的资产减值准备 -4,255,715.57固定资产折旧 29,229,391.36无形资产摊销 483,985.25长期待摊费用摊销 69,367.53待摊费用减少(减:增加) 335,602.74预提费用增加(减:减少) 1,003,149.16处置

175、固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 940,291.20固定资产报废损失 财务费用 -2,113,696.17投资损失（减：收益） -867,600.00递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -684,669.67经营性应收项目的减少（减：增加） 79,433,043.59经营性应付项目的增加（减：减少） -93,511,985.98其他 307,482.37经营活动产生的现金流量净额 61,485,279.362、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 40

176、6,202,790.07减：货币资金的期初余额 255,293,404.83加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 150,909,385.24企业负责人：孙友元 财务负责人： 周世荣 制表人：陈昭俊 京山轻机 2002 年年度报告 63 合并资产减值准备明细表 编制单位：湖北京山轻工机械股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：元项 目 期初余额 本期增加数本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 16,894,905.12-5,509,269.23513,503.93 10,872,131.96 其中：应收账款 12,175,966.46-2

177、,960,895.95493,503.93 8,721,566.58 其他应收款 4,718,938.66-2,548,373.2820,000.00 2,150,565.38二、短期投资跌价准备合计 - - - - 其中：股票投资 - - - - 债券投资 - - - - 三、存货跌价准备合计 31,586,131.59929,303.95 - 32,515,435.54 其中：库存产成品 23,509,096.55211,008.58 - 23,720,105.13 原材料 8,077,035.04718,295.37 - 8,795,330.41 在产品 - - - 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 - 837,753.64 - 837,753.64 其中：房屋、建筑物 - 645,032.81 - 645,032.81 机器设备 - 192,720.83 - 192,720.83 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 企业负责人： 孙友元 财务负责人： 周世荣 制表人：陈昭俊