000793_2002_华闻集团_燃气股份2002年年度报告_2003-02-28.txt

1、 燃气股份 ( 000793) 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 1 - 2 0 0 2 年年度报告 海南民生燃气集团股份有限公司 二二年年度报告 第一节 重要提示及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 没有董事声明对年度报告内容的真实性准确性 完整性无法保证或存在异议 董事王政先生未亲自出席本次董事会会议 书面委托董事汪方怀先生代为行使表决权 天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了无保留意见无解释性说明的审计报

2、告 公司法定代表人兼董事长朱德华先生 总裁汪方怀先生 财务总监金伯富先生 财务部经理刘秀菊女士声明 保证年度报告中财务报告的真实完整 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 2 - 2 0 0 2 年年度报告 目 录 标 题 页码 第一节 重要提示及目录 .1 重要提示.1 目 录.2 第二节 公司基本情况简介 .3 第三节 会计数据和业务数据摘要 .4 第四节 股本变动及股东情况 .6 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 .10 第六节 公司治理结构 .13 第七节 股东大会情况简介 .15 第八节 董事会报告 .17 第

3、九节 监事会报告 .34 第十节 重要事项 .36 第十一节 财务报告 .40 审计报告.40 财务报表.40 会计报表附注.50 第十二节 备查文件目录 .91 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 3 - 2 0 0 2 年年度报告 第二节 公司基本情况简介 一公司的法定中文名称海南民生燃气集团股份有限公司 英文名称Hai nan Mi nsheng Gas Corporat i on 二公司法定代表人朱德华 三公司董事会秘书汪方怀 证券事务代表金日 联系地址海南省海口市海甸四东路民生大厦 电 话0898- 6625465

4、0 传 真0898- 66254650 66255636 电子信箱boardranqi guf en. com 四公司注册地址及办公地址海南省海口市海甸四东路民生大厦 邮政编码570208 公司国际互联网网址ht t p: /www. ranqi guf en. com 电子信箱rqgf ranqi guf en. com 五公司选定的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载年度报告的指定网站的网址ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点公司董事会秘书处 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称燃气股份 股票代码000793 七其他有关资料 公司

5、首次注册登记日期1992 年 12 月 17 日 地点海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号琼企4600001003198 税务登记号码460100201250217 公司聘请的会计师事务所名称天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地址海南省海口市海甸一西路 2 号 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 4 - 2 0 0 2 年年度报告 第三节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据 单位元 利润总额 98, 424, 388. 49 净利润 96, 531, 570. 18 扣除非经常性损益后的净利润 96, 25

6、8, 918. 42 主营业务利润 119, 095, 793. 04 其他业务利润 439, 411. 00 营业利润 42, 542, 480. 26 投资收益 - 1, 940, 362. 68 补贴收入 55, 474, 448. 28 营业外收支净额 2, 347, 822. 63 经营活动产生的现金流量净额 176, 848, 714. 25 现金及现金等价物净增加额 62, 528, 230. 01 注本期扣除的非经常性损益项目和金额 单位元 项 目 金 额 申购新股净收益 1, 282, 834. 15 股权投资损益 - 6, 106, 277. 76 营业外支出 - 2, 6

7、02, 300. 86 营业外收入 4, 947, 233. 23 其他收益 2, 751, 163. 00 合 计 272, 651. 76 二截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 2000 年度 指标项目 2002 年度 2001 年度 调整后 调整前 主营业务收入( 元) 424, 099, 643. 07 212, 360, 834. 96 81, 913, 747. 39 239, 047, 927. 99 净利润( 元) 96, 531, 570. 18 95, 174, 732. 48 91, 838, 175. 87 99, 069, 772. 57 总资产( 元)

8、2, 797, 776, 292. 67 1, 995, 258, 697. 57 1, 858, 869, 881. 12 1, 855, 271, 965. 24 股东权益不含少数股东权益( 元) 1, 214, 675, 350. 47 1, 147, 284, 931. 59 1, 052, 110, 199. 12 1, 056, 108, 182. 66 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 5 - 2 0 0 2 年年度报告 每股收益( 元/股) 0. 33 0. 33 0. 32 0. 34 加 权 平 均 每

9、 股 收 益( 元/股) 0. 33 0. 33 0. 33 0. 35 扣除非经常性损益后的每股收益( 元/股) 0. 33 0. 33 0. 24 0. 24 每股净资产( 元/股) 4. 17 3. 94 3. 61 3. 62 调整后的每股净资产( 元/股) 4. 10 3. 85 3. 53 3. 54 每股经营活动产生的现金流量净额( 元) 0. 61 1. 45 0. 14 0. 14 净资产收益率( %) 7. 95 8. 31 8. 73 9. 38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 8. 15 8. 69 8. 03 8. 82 三参照公开发行证券的公司信息披

10、露编报规则第九号规定计算的利润表附表 净资产收益率% 每股收益元/股 报告期利润元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 119, 095, 793. 04 9. 80 10. 08 0. 41 0. 41 营业利润 42, 542, 480. 26 3. 50 3. 60 0. 15 0. 15 净利润 96, 531, 570. 18 7. 95 8. 17 0. 33 0. 33 扣除非经常性损益后的净利润 96, 258, 918. 42 7. 92 8. 15 0. 33 0. 33 四报告期内股东权益变动情况及变化原因 单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法

11、定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 291, 411, 513 561, 672, 170. 00 119, 866, 744. 98 29, 314, 909. 03 174, 334, 503. 61 1, 147, 284, 931. 59 本期增加 0 0 33, 300, 317. 30 11, 100, 105. 77 96, 531, 570. 18 96, 531, 570. 18 本期减少 0 0 0 0 62, 441, 468. 60 29, 141, 151. 30 期末数 291, 411, 513 561, 672, 170. 00 153, 167, 06

12、2. 28 40, 415, 014. 80 208, 424, 605. 19 1, 214, 675, 350. 47 变动原因 本期净利润提取 本期净利润提取 本期净利润增加 本期净利润增加 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 6 - 2 0 0 2 年年度报告 第四节 股本变动及股东情况 一股份变动情况 1股份变动情况表 数量单位股 本期变动增减 期初股数 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 期末股数 一未上市流通股份 1发起人股份 55, 867, 426 - 28, 950, 000 - 28, 950,

13、000 26, 917, 426 其中 国家持有股份 53, 200, 000 - 28, 950, 000 - 28, 950, 000 24, 250, 000 境内法人持有股份 2, 667, 426 2, 667, 426 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 73, 471, 982 +28, 950, 000 +28, 950, 000 102, 421, 982 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 129, 339, 408 0 0 129, 339, 408 二已上市流通股份 1人民币普通股 162, 072, 105 162, 072, 105 其中高管股 1

14、3, 000 13, 000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 162, 072, 105 162, 072, 105 三股份总数 291, 411, 513 0 0 291, 411, 513 2股票发行与上市情况 1前三年历次股票发行情况2000 年 3 月 14 日至 3 月 27 日本公司获准配售人民币普通股 37, 401, 255 股每股配售价格 11. 00 元每股面值 1. 00元2000 年 4 月 25 日本次获配股票中的社会公众股 30, 000, 000 股获准上市交易2000 年 7 月 18 日本次获配股票中的内部职工股及原有内部职

15、工股合计32, 072, 105 股获准上市交易 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 7 - 2 0 0 2 年年度报告2报告期内公司股份结构变动原因2002 年 9 月 5 日, 根据海南省财政厅的批复 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司 30, 000, 000 股的股份性质全部由发起人国有法人股变更为定向境内法人股 将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司持有的本公司 750, 000 股的股份性质由定向境内法人股变更为发起人国有法人股300, 000 股的股份

16、性质由定向国有法人股变更为发起人国有法人股 3现本公司不存在内部职工股 二股东情况介绍 1报告期末股东总数 截止 2002 年 12 月 31 日本公司股东总数为 46, 957 户 2公司前十名股东持股情况截止 2002 年 12 月 31 日 股东名称 年度内增减 年末持股数量 比例 股份类别 质押股份数量 股份性质 上海新华闻投资有限公司 0 56, 671, 982 19. 45 未流通 0 定向境内法人股 北京华光泰投资管理有限公司 0 30, 000, 000 10. 29 未流通 30, 000, 000 定向境内法人股 海口市煤气管理总公司 0 24, 250, 000 8.

17、32 未流通 6, 500, 000 发起人国有法人股 南宁管道燃气有限责任公司 0 8, 350, 000 2. 87 未流通 8, 350, 000 定向境内法人股 海口德元实业有限公司 0 3, 100, 000 1. 06 未流通 3, 100, 000 定向境内法人股 海南立森实业公司 0 2, 667, 426 0. 92 未流通 0 发起人境内法人股 海南椰海实业开发公司 0 600, 000 0. 21 未流通 0 定向境内法人股 珠海市煤气公司 0 500, 000 0. 17 未流通 0 定向境内法人股 北京昊隆锋经济贸易有限公司 0 500, 000 0. 17 未流通

18、0 定向境内法人股 海南电南实业发展总公司 0 500, 000 0. 17 未流通 0 定向境内法人股 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 8 - 2 0 0 2 年年度报告前十名股东相关情况说明: 1报告期内公司前十名股东持有股份未发生变动原海口市煤气综合开发公司于 2002 年 5 月改制并更名为海口德元天然气管道建设有限公司2002 年7 月再次更名为海口德元实业有限公司 2 截止 2002 年 12 月 31 日北京华光泰投资管理有限公司将其所持有的本公司 30, 000, 000 股法人股全部为中国华闻投资控股有

19、限公司向交通银行北京分行西单支行借款提供质押担保 海口市煤气管理总公司以其持有本公司股份中的 6, 500, 000 股国有法人股向中国工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保 南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司 8, 350, 000 股法人股因提供银行借款担保被冻结 海口德元实业有限公司持有的本公司 3, 100, 000 股法人股用于向工商银行海南省分行营业部借款提供质押担保 3海口市煤气管理总公司持有海口德元实业有限公司 30%股权海口德元实业有限公司法定代表人符洪先生为海口市煤气管理总公司总经理 双方存在关联关系其他股东之间不存在关联关系 4南宁管道燃气有限责任公司 8, 350,

20、 000 股之股东权利委托授予上海新华闻投资有限公司行使和享有双方属于一致行动人其他股东不属于一致行动人 5本公司没有战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前十名股东 6公司前十名股东中除海口市煤气管理总公司代表国家持有股份外其余股东所持有股份均为境内法人股前十名股东均不属于外资股东 3公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变化 本公司第一大股东为上海新华闻投资有限公司该公司持有本公司法人股56, 671, 982 股占总股本的 19. 45% 同时该公司还受托行使南宁管道燃气有限责任公司持有的本公司法人股 8, 350, 000 股的股东权利占总股本的 2. 87%实际上该公司拥有本公

21、司 65, 021, 982 股的表决权占总股本的 22. 31% 上海新华闻投资有限公司是 2001年 1月 17日在上海市工商局注册成立的有限责任公司注册资本 500, 000, 000 元法定代表人为谷嘉旺注册地址为上海市浦东新区主营范围为实业投资资产经营及管理国内贸易等股东为中国华闻投资控股有限公司持有 50%股权和广联南宁投资股份有限公司持 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 9 - 2 0 0 2 年年度报告有 50%股权 上海新华闻投资有限公司的实际控制人为中国华闻投资控股有限公司 该公司是 1986 年 4

22、月 17 日在国家工商局注册成立的有限责任公司注册资本398, 000, 000 元法定代表人为朱新民注册地址为北京市朝阳区主营范围为实业投资组织文化交流信息咨询及服务等主要股东为人民日报社持有94. 97%股权 4其他持股在 10%以上含 10% 的法人股东情况 北京华光泰投资管理有限公司持有本公司法人股 30, 000, 000 股占公司总股本的 10. 29% 为公司第二大股东 北京华光泰投资管理有限公司是 1999 年 11 月 19 日在北京市工商局注册成立的有限责任公司注册资本 10, 000, 000 元法定代表人为林荣强注册地址为北京市东城区主营范围为项目投资管理投资咨询企业管

23、理咨询房地产信息咨询等 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 10 - 2 0 0 2 年年度报告 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一公司董事监事和高级管理人员的情况 1基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 朱德华 董事长 男 54 2000. 6- 2003. 6 0 0 王 政 副董事长 男 40 2000. 6- 2003. 6 0 0 汪方怀 董事总裁董事会秘书 男 39 2000. 6- 2003. 6 0 0 符 洪 董事 男 46 2000. 6- 2003.

24、6 0 0 刘好民 董事 男 50 2000. 6- 2003. 6 0 0 侯来旺 董事 男 47 2000. 6- 2003. 6 0 0 俸华息 董事 男 48 2000. 6- 2003. 6 0 0 王明富 独立董事 男 36 2000. 6- 2003. 6 0 0 尹伯成 独立董事 男 66 2002. 5- 2003. 6 0 0 温子健 监事会召集人 男 45 2002. 5- 2003. 6 0 0 刘继东 监事 男 46 2000. 6- 2003. 6 0 0 孟海英 监事 女 35 2000. 6- 2003. 6 0 0 毛建中 监事 男 31 2000. 8- 2

25、003. 6 0 0 梁杰南 监事 男 45 2000. 8- 2003. 6 13, 000 13, 000 张仁磊 副总裁 男 41 2000. 6- 2003. 6 0 0 黄 宁 副总裁 男 47 2000. 6- 2003. 6 0 0 胡惠杰 技术顾问 男 64 2000. 6- 2003. 6 0 0 李友准 总经济师 男 39 2001. 11- 2003. 6 0 0 李建新 安全总监 男 49 2000. 6- 2003. 6 0 0 韩 瑜 总工程师 男 48 2000. 6- 2003. 6 0 0 金伯富 财务总监 男 37 2001. 11- 2003. 6 0 0

26、 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 11 - 2 0 0 2 年年度报告董事监事在股东单位任职的情况 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬津贴 朱德华 海口市煤气管理总公司 董事长党委书记 1998. 08 至今 否 王 政 上海新华闻投资有限公司 董事总裁 2001. 01- 2004. 01 是 温子健 上海新华闻投资有限公司 董事副总裁 2001. 01- 2004. 01 是 汪方怀 上海新华闻投资有限公司 董事 2001. 01- 2004. 01 否 符 洪 海口市煤气管理总公司

27、党委副书记总经理 2000. 11 至今 否 刘好民 海口市煤气管理总公司 副总经理 1998. 10 至今 是 俸华息 海口市煤气管理总公司 党委副书记工会主席 2000. 08 至今 是 孟海英 海口市煤气管理总公司 总经理助理 2000. 11- 2002. 11 是 2年度报酬情况 1报酬的决策程序报酬确定依据 2002 年 1- 5 月份根据公司股东大会批准董事工作补贴额为每人每年12, 000 元监事工作补贴额为每人每年 7, 200 元 根据公司 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议批准的董事监事薪酬制度董事监事津贴为每人每年 12, 000 元平均每

28、人每月 1, 000元独立董事津贴为每人每年 24, 000 元平均每人每月 2, 000 元以上津贴标准为税后标准自 2002 年 6 月起执行 在公司领取薪酬的董事监事高级管理人员的年度报酬依据公司董事会批准的薪资管理制度发放在公司领取薪酬的董事监事按其在公司担任除董事监事外的最高职务的薪资标准领取薪酬 22002 年度报酬情况 公司现任董事监事高级管理人员 21 人董事监事均在公司领取津贴除董事刘好民俸华息侯来旺独立董事王明富尹伯成和监事刘继东孟海英不在公司领取薪酬之外其他董事监事和高级管理人员均在公司领取薪酬王政温子健 1- 6 月份在公司领取薪酬7 月份开始在上海新华闻投资有限公司

29、海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 12 - 2 0 0 2 年年度报告领取薪酬侯来旺在人民日报社事业发展部领取薪酬刘继东在中国华闻投资控股有限公司领取薪酬刘好民俸华息和孟海英在海口市煤气管理总公司领取薪酬 2002 年度董事监事津贴总额为 174, 310 元税后, 其中独立董事津贴为28, 000 元 2002 年度在公司领取薪酬的董事 监事和高级管理人员的年度报酬总额 包括工资奖金补贴等但不含上述董事监事津贴为 1, 860, 921. 90 元税前金额最高的前三名董事的报酬总额为 824, 138. 02 元金额最高

30、的前三名高级管理人员的报酬总额为 690, 122. 52 元其中报酬区间在 250, 000 元以上的 2人150, 000 元至 250, 000 元的 3 人100, 000 元至 150, 000 元的 5 人100, 000元以下的 4 人 3在报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 12002 年 4 月 10 日原工作变动原因经公司第三届董事会第九次会议审议批准王政先生辞去公司总裁职务温子健先生辞去公司副总裁职务同时聘请汪方怀先生为公司总裁 22002 年 4 月 10 日原工作变动原因经公司第三届监事会第五次会议审议批准梅连山先生辞去监事会召集人职务 32002 年

31、5 月 13 日原工作变动原因经公司 2001 年度股东大会审议批准温子健先生辞去公司董事职务聘请尹伯成先生王明富先生为公司第三届董事会独立董事 同意梅连山先生辞去监事职务 改选温子健先生为公司监事同日经公司第三届监事会第六次会议审议批准同意选举温子健先生为公司监事会召集人 42002 年 7 月 18 日原工作变动原因经公司第三届董事会第十三次会议审议批准符洪先生辞去公司副总裁职务 二公司员工的数量专业构成教育程度及退休职工人数情况 截止 2002 年 12 月 31 日公司在职员工总数为 303 人其中生产人员 121人销售人员 21 人技术人员 90 人财务人员 19 人行政人员 52

32、人具有大学本科以上学历员工 115 人中级职称以上员工 63 人退休员工 2 人其养老金按月在社会保障局领取目前公司没有需要承担费用的离退休职工 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 13 - 2 0 0 2 年年度报告 第六节 公司治理结构 ( 一) 对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件公司治理的实际状况与该文件要求存在的差异 公司根据公司法公司章程的规定和中国证监会有关规范性文件的要求先后修订了股东大会议事规则董事会议事规则总裁工作细则监事会议事规则信息披露管理制度和募集资金使用管理办法按照关于在上市公司建立独

33、立董事制度的指导意见下称指导意见和上市公司治理准则的规定建立了独立董事制度聘请了 2 名独立董事在公司章程和董事会议事规则中增加建立董事会专门委员会的章节不断完善公司治理结构规范公司的运作董事会保证 2003 年 6 月 30 日前董事会成员至少包括三分之一独立董事公司目前正在研究建立董事会专门委员会的方案适时依照股东大会的有关决议建立董事会专门委员会 二独立董事履行职责情况 报告期内公司按照指导意见聘请了 2 名独立董事公司独立董事按照指导意见 的规定履行独立董事的职责 对关联交易及其他事项发表独立意见 三公司与控股股东在人员资产财务业务机构等方面情况 1人员分开方面公司人员独立于控股股东公

34、司总裁财务负责人董事会秘书及其他高级管理人员未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务 财务人员在关联公司无兼职公司制定了独立的劳动人事及薪资管理制度建立了独立的劳动人事管理部门劳动人事及工资管理完全独立 2资产完整方面公司资产独立完整拥有独立的产供销系统与控股股东不存在从事相同产品生产经营的同业竞争情况 3财务分开方面公司财务完全独立设立独立的财务部门并建立了独立会计核算体系和财务会计管理制度独立核算独立在银行开户独立缴税 4机构独立公司机构完整成立了职能部门事业部的组织机构控股股东及其职能部门与公司及公司职能部门之间没有上下级关系公司董事会监事会及其他内部机构完全独立运作 海南民生燃气( 集

35、团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 14 - 2 0 0 2 年年度报告5业务独立公司业务完全独立于控股股东控股股东及其下属的其他单位未从事与公司存在同业竞争的业务 综上所述 公司与控股股东在人员 资产 财务 机构业务方面已做到 五分开形成了公司独立完整的业务及自主经营能力 四公司对高级管理人员的管理机制 在考评方面公司对高级管理人员实行年度述职与考评制度年初根据公司总体发展战略和年度经营目标确定目标及具体的奖惩方案报经董事会批准后公司与总裁签订目标管理责任书 公司全年经营目标实现状况以经审计而认定的公司经营业绩为确定依据结合高级管理人员的述

36、职进行考评 在激励与约束机制方面 公司对高级管理人员在业绩考核的基础上实行年薪制实行基本薪酬占年薪 40%浮动薪酬占年薪 30%效益薪酬占年薪 30%年终经营效益奖的奖惩方案如实现计划目标时全额发放年薪如超额完成目标时提取年终经营效益奖如未达到计划目标时按完成比例发放浮动薪酬和效益薪酬如公司亏损扣发全部浮动薪酬和效益薪酬如因经营造成重大损失由董事会追究高级管理人员的行政经济或法律责任 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 15 - 2 0 0 2 年年度报告 第七节 股东大会情况简介 报告期内本公司召开了一次年度股东大会和二次

37、临时股东大会有关情况如下 一2002 年第一次临时股东大会 2001 年 12 月 28 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知2002 年 1 月 29 日公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2002 年第一次临时股东大会会议由公司董事长朱德华先生主持 出席会议股东及代理人共 6人 代表股份总数 122, 396, 582股占公司已发行股份数额的 42% 部分董事监事及高级管理人员出席了会议符合公司法及公司章程的规定会议以记名投票方式表决通过了关于调整黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人

38、并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2002 年 1 月 30 日的中国证券报及证券时报上 二2002 年第二次临时股东大会 2002 年 1 月 19 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通知2002 年 2 月 22 日公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2002 年第二次临时股东大会会议由公司董事长朱德华先生主持出席会议股东及代理人共 5 人代表股份总数 122, 371, 982股占公司已发行股份数额的 41. 99% 部分董事监事及高级管理人员出席了会议符合公司法及公司章程的规定会议以记名投票方式表决通过了关于受托管理

39、广西兴业至六景高速公路项目的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人 并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2002 年 2 月 25 日的中国证券报及证券时报上 三2001 年度股东大会 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 16 - 2 0 0 2 年年度报告2002 年 4 月 12 日公司在中国证券报证券时报上刊登董事会关于召开 2001 年度股东大会的通知2002 年 5 月 13 日公司在海口市海甸四东路民生大厦会议室召开了 2001 年度股东大会 会议由公司董事长朱德华先生主持出席会议股东及代理人

40、共 7 人代表股份总数 122, 996, 982 股占公司已发行股份数额的 42. 21% 部分董事监事及高级管理人员出席了会议符合公司法及公司章程的规定会议以逐项记名投票方式表决通过了如下决议 12001 年度董事会工作报告 22001 年度监事会工作报告 32001 年度财务决算报告 42001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 5关于 2002 年度聘请会计师事务所的议案 6关于公司 2002 年度配股预案 7关于 2002 年度配股募集资金投资项目及可行性的议案 8董事会关于前次募集资金使用情况的说明 9关于修改公司章程的议案 10 关于修改股东大会议事规则的议案 11 关于

41、建立独立董事制度的议案 12 关于建立董事监事薪酬制度的议案 13 关于修改董事会议事规则的议案 14 关于修改监事会议事规则的议案 15 关于温子健先生辞去董事职务的议案 同意温子健先生辞去董事职务 16 关于调整董事会构成及聘请独立董事的议案聘请尹伯成先生王明富先生为公司第三届董事会独立董事 17 关于更换监事的议案同意梅连山先生辞去监事职务改选温子健先生为公司监事 18 关于授权经营班子决定徽杭高速公路安徽段工程建设相关事项的议案 海南天歌律师事务所为本次股东大会见证人 并为本次股东大会出具法律意见书会议决议公告刊登在 2002 年 5 月 14 日的中国证券报及证券时报上 海南民生燃气

42、( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 17 - 2 0 0 2 年年度报告 第八节 董事会报告 一经营情况讨论与分析 报告期内 公司主营业务仍以燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主以材料贸易为辅的经营方式 报告期内公司实现主营业务收入 424, 099, 643. 07 元比上年同期增长99. 71%毛利润 123, 011, 754. 20 元比 上 年 同 期 增 长 10. 62%净 利 润96, 531, 570. 18 元比上年同期增长 1. 43% 燃气业务包括城市燃气管网施工管道燃气经营燃气管网出租钢瓶检测等业务实

43、现主营业务收入 50, 971, 192. 41 元占主营业务收入合计的 12. 02 %毛利润 16, 376, 135. 18 元占毛利润合计的 13. 31 % 高速公路业务包括高速公路工程管理地材贸易等业务实现主营业务收入214, 629, 279. 79 元占主营业务收入合计的 50. 61% 毛利润 92, 386, 344. 45 元占毛利润合计的 75. 10 % 城市道路工程改造为基础设施建设业务实现主营业务收入 15, 942, 689. 05元占主营业务收入合计的 3. 76 % 毛利润 6, 686, 723. 95 元占毛利润合计的5. 44 % 材料贸易包括阴极电解

44、铜贸易橡胶贸易等业务实现主营业务收入154, 296, 277. 38 元占主营业务收入合计的 36. 38 %毛利润 8, 809, 739. 81 元占毛利润合计的 7. 16 % 通过以上分析显示 本公司在报告期内仍以燃气和高速公路等基础设施建设和经营管理业务为主要盈利业务 报告期内经营活动产生的现金流量净额 176, 848, 714. 25 元比上年同期下降 58. 09% 主要原因是上年收回预付款和其他单位的欠款本期数主要是公司销售商品提供劳务形成的现金流量 报告期内筹资活动产生的现金流量净额 458, 756, 508. 17 元比上年同期增长 250. 99% 主要原因是本期收

45、到黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司资本金和中国工商银行下放了项目配套贷款 报告期内现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 751. 05% 主要系筹资活动产生的现金流量净额比上年同期增幅较大 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 18 - 2 0 0 2 年年度报告 二公司经营情况 一主营业务的范围及其经营状况 公司涉及主要行业为城市燃气和高速公路两类基础设施产业 主营业务为城市管道燃气的开发设计施工管道仿天然气的生产和销售液化石油气天然气的储运及销售燃气设备租赁高速公路项目投资建设经营管理

46、及沿线广告经营权开发经营燃气用具的经营燃气材料建筑材料的销售贸易及贸易代理 高科技风险投资 股权投资 电子产品的生产和销售高科技产品的开发研制和销售房地产的综合开发销售及物业管理等 1公司主营业务收入主营业务利润的构成情况 1主营业务按行业分布情况 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( %) 主营业务收入比上年增减% 主营业务成本比上年增减% 毛利率比上年增减% 建筑安装 79, 045, 233. 63 24, 793, 620. 29 68. 63 68. 14 70. 09 - 0. 52 工 业 27, 126, 522. 63 21, 320, 703. 28 21. 40 -

47、 60. 06 - 56. 93 - 21. 05 商 业 323, 940, 508. 17 265, 322, 037. 57 18. 10 328. 22 403. 65 - 40. 40 服务代理 5, 500, 000. 00 0 100. 00 - 85. 50 0 0 其 他 227, 174. 20 144, 134. 10 36. 55 - - - - - - 小 计 435, 839, 438. 63 311, 580, 495. 24 28. 51 90. 73 166. 85 - 41. 70 公司内各业务分部间相互抵消 11, 739, 795. 56 10, 492

48、, 606. 37 合 计 424, 099, 643. 07 301, 087, 888. 87 29. 01 99. 71 197. 65 - 44. 61 公司主营业务收入中不存在关联交易 2主营业务按地区分布情况 主营业务收入 主营业务利润 地区 本期数 比上年同期增减% 本期数 比上年同期增减% 海南地区 66, 913, 881. 46 - 41. 10 43, 851, 022. 33 - 31. 57 广西地区 149, 129, 279. 78 60. 28 76, 032, 935. 34 44. 33 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG

49、GAS CORPORATION - 19 - 2 0 0 2 年年度报告上海地区 154, 296, 277. 38 100. 00 145, 486, 537. 57 安徽黄山 65, 500, 000. 01 100. 00 46, 210, 000. 00 其他地区 0 0 小 计 435, 839, 438. 63 90. 73 311, 580, 495. 24 166. 85 2生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 公司独家承担海口市燃气管网施工和管道燃气供应公司主要产品服务情况如下 产 品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率( %) 主营业务收入比上年增减% 主营业务成

50、本比上年增减% 毛利率比上年增减% 城市管网施工 18, 117, 495. 58 13, 130, 219. 85 27. 53 - 25. 25 - 9. 92 - 30. 94 高速公路工程管理 44, 985, 049. 00 2, 407, 435. 34 94. 65 城市道路改造工程 15, 942, 689. 05 9, 255, 965. 10 41. 94 管道燃气 27, 126, 522. 63 21, 320, 703. 28 21. 40 - 11. 57 79. 73 - 65. 10 地材贸易 169, 644, 230. 79 119, 835, 500. 0

51、0 29. 36 124. 26 127. 48 - 3. 30 阴极电解铜贸易 130, 708, 666. 76 123, 030, 851. 66 5. 87 橡胶贸易 23, 587, 610. 62 22, 455, 685. 91 4. 80 管网出租 5, 500, 000. 00 0 100. 00 钢瓶检测 227, 174. 20 144, 134. 10 36. 55 小 计 435, 839, 438. 63 311, 580, 495. 24 28. 51 90. 73 166. 85 - 41. 70 报告期内依据公司经营和管理能力为拓展业务新增了高速公路工程管理城

52、市道路改造工程阴极电解铜贸易橡胶贸易燃气管网出租钢瓶检测等业务新增业务产生收入占本期主营业务收入的 50. 70% 成本占本期主营业务成本的 50. 48% 因公司经营策略调整或业务已完成导致报告期内减少了液化石油气征地 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 20 - 2 0 0 2 年年度报告拆迁贸易代理广告业务及其他代理等业务减少业务产生收入占上年同期主营业务收入的 42. 86% 成本占上年同期主营业务成本的 32. 42% 因报告期新增业务综合毛利率仅为 28. 81% 故在本期主营业务收入比上年同期增长 90. 73

53、%的情况下主营业务成本比上年同期增长 166. 85% 致使本期毛利率比上年同期下降 41. 70% 导致主营业务盈利能力较上年同期发生较大变化的主要原因是新增阴极电解铜贸易橡胶贸易的毛利率较低公司为大力发展管道燃气用户适当降低了部分用气大户的管道燃气销售价格致使管道燃气业务收入减少毛利率下降同时降低城市燃气管网施工业务的毛利率 高速公路工程管理业务为本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司受托承担广西兴业至六景高速公路项目工程建设管理等业务 本公司将继续拓展高速公路投资建设管理及其相关业务 城市道路改造工程为本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司承担海口市道路工程改造业务本公司将继续拓展此

54、项业务 燃气管网出租业务为本公司控股子公司海口民生燃气管网有限公司将海口市燃气管网资产出租给另一家控股子公司海南民生管道燃气有限公司经营所形成的业务 3对报告期净利润产生重大影响的其他经营业务 报告期内本公司因投资徽杭高速公路安徽段项目获得补贴收入50, 000, 000 元与上年同期金额相同 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 报告期内公司共有控股子公司及参股公司 19 家主要控股子公司及参股公司的生产经营情况如下 1黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 该公司是母公司持有 60%股权的控股子公司注册资本 350, 000, 000 元该公司主要业务为从事徽杭高速公路安徽段项目的建设管理和

55、经营以及公路沿线综合开发经营报告期内未产生主营业务收入实现净利润 356, 493. 72元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 1, 448, 937, 455. 16 元净资产615, 069, 679. 46 元按合作合同约定2002 年母公司对该公司收益合并比例为100% 确认投资收益为 356, 493. 72 元 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 21 - 2 0 0 2 年年度报告2海口民生燃气管网有限公司 该公司是母公司持有 58. 87%股权的控股子公司注册资本 100, 000, 000 元该

56、公司主要业务为城市燃气管道设计燃气设备租赁报告期内实现主营业务收入 5, 500, 000. 00 元净利润- 12, 461, 132. 59 元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 362, 258, 625. 64 元净资产 359, 513, 962. 02 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为- 7, 335, 868. 76 元 3海南民生管道燃气有限公司 该公司是母公司持有 99%股权的控股子公司注册资本 60, 000, 000 元该公司主要业务为管道燃气的生产和销售燃气用具销售及相关业务的经营管理报告期内主营业务收入 26, 832, 846. 33 元主营业

57、务成本 21, 027, 026. 98 元营业利润 1, 950, 562. 88 元净利润 4, 274, 866. 11 元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 108, 271, 014. 34 元净资产 77, 448, 411. 24 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为 4, 232, 117. 45 元 4海南民生工程建设有限公司 该公司是母公司持有 97%股权的控股子公司注册资本 60, 000, 000 元该公司主要业务为燃气工程公路工程及其配套设施开发建设工程信息咨询报告期内实现主营业务收入 79, 045, 233. 63 元主营业务成本 24, 793

58、, 620. 29元营业利润 49, 772, 946. 59 元净利润 47, 262, 595. 73 元截止 2002 年 12月 31 日资产总额 189, 440, 239. 54 元净资产 112, 060, 607. 97 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为 45, 844, 717. 86 元 5海南洋浦民享工贸有限公司 该公司是母公司持有 95%股权的控股子公司注册资本 20, 000, 000 元该公司主要业务为工程建设贸易及贸易代理高科技产品开发销售报告期内实现主营业务收入 129, 913, 461. 55 元主营业务成本 91, 705, 500. 00 元营

59、业利润 34, 899, 772. 05 元净利润 40, 674, 902. 21 元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 119, 564, 881. 98 元净资产 101, 393, 154. 09 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为 38, 641, 157. 10 元 6海南民生科技投资有限公司 该公司是母公司持有 95%股权的控股子公司注册资本 60, 000, 000 元主要业务为科技项目投资农业项目房地产电子产品建材贸易等报告期内实现主营业务收入 39, 730, 769. 24 元主营业务成本 28, 130, 000. 00 元营业利 海南民生燃气( 集

60、团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 22 - 2 0 0 2 年年度报告润 10, 830, 839. 38 元净利润 17, 184, 063. 52 元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 84, 178, 414. 49 元净资产 84, 455, 221. 51 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为 16, 324, 860. 34 元 7海南洋浦民生媒体广告有限公司 该公司是母公司持有 97%股权的控股子公司注册资本 60, 000, 000 元主要业务为设计制作发布代理国内外各类广告业务企业形象推广等报告期内未产生

61、主营业务收入实现净利润- 793, 787. 76 元截止 2002 年 12 月 31日资产总额 67, 211, 273. 43 元净资产 66, 273, 779. 19 元2002 年母公司对该公司确认投资收益为- 769, 974. 13 元 8海南民富生工贸有限公司 该公司是海南洋浦民享工贸有限公司持有 90%股权海南民生管道燃气有限公司持有 10%股权的控股子公司注册资本 10, 000, 000 元主要业务为粮油建筑材料及有色金属贸易等报告期内实现主营业务收入 154, 296, 277. 38 元主营业务成本 145, 486, 537. 57 元营业利润 8, 546, 4

62、09. 41 元净利润15, 018, 978. 46 元截止 2002 年 12 月 31 日资产总额 65, 459, 156. 98 元净资产 25, 018, 978. 46 元2002 年海南洋浦民享工贸有限公司确认对该公司的投资收益为 13, 517, 080. 61 元该公司是母公司间接持有 99. 98%股权的控股子公司 9海南民益燃气工程技术有限公司 该公司是海南民生管道燃气有限公司持有 95%股权海南民生工程建设有限公司持有 5%股权的控股子公司注册资本 6, 000, 000 元主要业务为燃气工程设计工程监理热力及燃气建筑安装仪器仪表等该公司于 2002 年 11 月29

63、 日成立报告期内尚未开展业务截止 2002 年 12 月 31 日资产总额净资产均为 6, 000, 000 元该公司是母公司间接持有 99. 58%股权的控股子公司 10 中泰信托投资有限责任公司 该公司是母公司直接持有 9. 99%股权的参股公司 注册资本 516, 600, 000元注册地为上海市 中国华闻投资控股有限公司为该公司第一大股东 持有 29. 96%股权该公司主要业务为受托经营资金信托业务受托经营动产不动产及其他财产信托业务等该公司于 2002 年 3 月 8 日完成重新登记报告期内没有利润分配 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS C

64、ORPORATION - 23 - 2 0 0 2 年年度报告三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额 270, 282, 054. 79 元占年度采购总额的 89. 77%前五名客户销售额合计 320, 992, 864. 85 元占公司销售总额的75. 69% 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内作为公司主业之一的管道燃气销售业务收入利润较低市场规模与资产规模中长期目标存在一定的差距燃气经营规模和整体赢利能力亟待提高 徽杭高速公路 安徽段 项目尚处于建设期还不能产生直接的经营性收入对于上述情况本公司采取了如下措施予以解决 1多管齐下管道燃气开始步入良性循环 囿于气源

65、瓶颈市场滞后等种种因素尽管海口市燃气管网已具规模但全市管道燃气普及率仅为 13. 9% 发展潜力远远没有得到充分开发一年来公司在燃气事业部整合改革的基础上树理念拓市场保安全抓气源争收费攻政策使管道燃气业务开始步入良性循环 1拓市场提服务公司以市场占有率为中心以追求利润最大化为重点以用户至上为服务准则将产品价格营销手段服务规范市场理念队伍建设与管道燃气这一载体充分结合通过市场和服务并举带动了燃气销售量的稳步攀升 2强技术保安全继续推进技术创新和安全管理确保安全稳定供气 3抓气源重供应气源供应不足且成本高问题一直制约着管道燃气业务的发展 公司综合考虑供气时间 规模 气质气价及运输方式等多种因素果断

66、将福山天然气作为重要气源目标经过多方艰苦努力终于以较合理价格将优质福山天然气通过管道安全引入海口管网突破了制约发展的气源瓶颈满足了需求为大规模拓展市场奠定了基础 4攻政策争收费抓住海口市营造人居环境投资环境及生态环境的契机打天然气绿色牌上下结合多方联动成功争取了海口市管道燃气管理办法 颁布实施 将提高海口市管道燃气普及率 管道燃气统一经营 煤改气油改气液化气改管道燃气等事项纳入了规范化法制化的轨道为管道燃气的发展提供了有力的政策保障和良好的外部条件 2锁定目标徽杭高速建设全面展开 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 24 -

67、 2 0 0 2 年年度报告一年来公司针对徽杭高速的特点发挥管理优势克服种种困难采取有力措施基本锁定了造价工期安全质量四大目标全年完成投资 440. 62百万元完成第一二期路基工程施工第三期路基工程全面开工全部完成路面招标工作力争 2004 年底前建成通车 3大胆运作开辟相关业务利润增长点 公司在努力做大做强管道燃气和高速公路主业的同时利用自身优势涉足相关业务 1充分利用投资高速公路的有利地位和综合优势委托管理广西兴业至六景高速公路项目参与高速公路的材料供应及其它相关业务 2继 2001 年投资参股中泰信托之后又于 2002 年 6 月投资参股沈阳市信托投资公司争取在金融领域进一步拓展 4注重

68、创新进一步提高企业管理水平 2002 年公司继续推进了综合创新工程先后编制修订了三会议事规则信息披露人事劳动管理费用控制等一批规章制度进一步整合机构减员增效进一步完善目标管理强化激励约束机制严格日常管理提高运行效能通过推进综合创新工程既规范了公司运作控制了成本费用又调动了员工的积极性和主动性 五公司未曾公开披露过本年度盈利预测 三公司投资情况 截止 2002年 12月 31日 公司对控股子公司及参股公司投资余额为 1, 100. 97百万元比上年增加 473. 22 百万元增长 75. 38% 被投资的公司名称主要经营活动占被投资公司权益的比例等情况如下 公司名称 注册资本 ( 百万元) 投资

69、额 ( 百万元) 持股比例( %) 主要经营活动 报告期投资变化情况 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350. 00 210. 00 60. 00 徽杭高速公路及其配套设施建设和经营管理 增资 14 百万元 注册资本由 280 百万元增至350 百万元持股比例由 70%调至 60% 双方出资全部到位 海口民生燃气管网有限公司 100. 00 218. 98 58. 87 城市燃气管道设计 燃气设备租赁 投资双方出资全部到位 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 25 - 2 0 0 2 年年度报告海南民生管道燃气有限公司 6

70、0. 00 59. 40 99. 00 管道燃气的生产及销售 燃气用具的销售 向控股子公司受让 4%的股权直接持股比例由原来 95%增至 99% 海南民生工程建设有限公司 60. 00 58. 20 97. 00 城市管道燃气施工及安装 工程管理 向控股子公司受让股权并增资 45 百万元 持股比例由原来 53. 33%增至 97% 海南民生科技投资有限公司 60. 00 57.00 95. 00 科技项目投资农业项目 房地产电子产品建材贸易 向控股子公司受让 95%的股权直接持股比例增至 95% 海南洋浦民生媒体广告有限公司 60. 00 58. 20 97. 00 设计制作发布 代理国内外各

71、类广告业务企业形象推广 向控股子公司受让股权并增资 49. 2 百万元 直接持股比例增至 97% 海南民富生工贸有限公司 10. 00 9.00 90. 00 粮油 建筑材料及有色金属贸易等 新设立公司控股子公司海南洋浦民享工贸有限公司持有 90%的股权 海南民益燃气工程技术有限公司 6. 00 5.70 95. 00 燃气工程设计;工程监理; 热力及燃气建筑安装; 仪器仪表等 新设立公司控股子公司海南民生管道燃气有限公司持有 95%的股权 琼海燃气有限公司 5. 06 4.50 60. 00 城市燃气管道设计建设液化气销售 钢瓶检测等 海南先锋燃气有限公司以琼海燃气有限公司60%的 股 权

72、抵 欠 公 司4. 50 百万元设备款 沈阳市信托投资有限公司 500. 00 29.80 5. 96 受托经营资金信托业务 投资 29.8 百万元持有5. 96%的股权 一募集资金运用情况 本报告期内无募集资金投入使用情况 二非募集资金投资的重大项目情况 本报告期内公司使用非募集资金投资的项目如下 1 海口市天然气供气工程 续建项目 总投资为 160. 66 百万元 报告期内为迎接海南澄迈福山油气田天然气进入海口城市燃气管网 本公司新敷设部分燃气管道续建在建燃气工程并着手进行部分燃气设施的技术改造5 月 6 日福山天然气点火成功并完成置换福山天然气正式供应海口市民报告期内该项目完成投资 7.

73、 45 百万元累计完成投资 102. 65 百万元其中以前年度使用前次募集资金 64.89 百万元 2徽杭高速公路安徽段项目续建项目总投资概算为 1, 930. 75 百万元 本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司继续该项目的投资建 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 26 - 2 0 0 2 年年度报告设报告期内公司针对徽杭高速的特点发挥管理优势克服种种困难采取有力措施基本锁定了造价工期安全质量四大目标配合有关部门完成第三期路基工程和全部路面工程施工及监理的公开招标工作完成第一二期路基工程施工全面开展第三期路基工

74、程施工做好全线路面施工的准备工作各项合同履行情况较好完成投资 440. 62 百万元累计完成投资 886. 62 百万元其中以前年度使用前次募集资金 299. 58 百万元 3万宁市管道燃气工程新建项目报告期内完成项目立项可行性研究报告编制 评审及批复 项目环境影响评审等工作 并着手进行项目筹建工作经海南省发展计划厅 关于万宁市及兴隆华侨旅游城管道燃气工程项目立项的批复琼计招商 2002 34 号批准工程总投资 98. 00 百万元其中固定资产投资 93. 00 百万元流动资金 5. 00 百万元经海南省发展计划厅关于万宁市管道燃气工程可行性研究报告的批复琼计招商 2002 561 号批准工程

75、总投资调整为 94. 92 百万元其中固定资产投资 91. 18 百万元流动资金 3. 74 百万元 4琼海市管道燃气工程新建项目报告期内完成项目立项可行性研究报告编制 评审及批复 项目环境影响评审等工作 并着手进行项目筹建工作投资琼海燃气有限公司为该项目的顺利实施做好准备工作经海南省发展计划厅关于琼海市管道燃气工程项目立项的批复琼计招商 2002 33 号批准工程总投资 78. 18 百万元其中固定资产投资 74. 46 百万元流动资金 3. 72 百万元经海南省发展计划厅关于琼海市管道燃气工程可行性研究报告的批复琼计招商 2002 560 号批准工程总投资调整为 101. 54 百万元其中

76、固定资产投资 97. 18 百万元流动资金 4. 36 百万元 5洋浦经济开发区管道燃气工程新建项目报告期内完成项目立项可行性研究报告编制评审及批复项目环境影响评审等工作并着手进行项目筹建工作经海南省发展计划厅关于洋浦经济开发区管道燃气工程项目立项的批复琼计招商 2002 35 号批准工程总投资 86. 00 百万元其中固定资产投资 80. 00 百万元流动资金 6. 00 百万元经海南省发展计划厅关于洋浦经济开发区管道燃气工程可行性研究报告的批复琼计招商 2002 562 号批准工程总投资调整为 60. 81 百万元其中固定资产投资 57. 35 百万元流动资金3. 46 百万元 6海口市长

77、流油气工程二期续建项目工程预算为 139.73 百万元报告期内新增投资 28. 23 百万元累计完成投资 138.16 百万元码头栈桥正在进行扫尾工程施工 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 27 - 2 0 0 2 年年度报告四财务状况及经营成果分析 单位元 主要财务指标 期末数 期初数 增减变动数 +- 增减比例(%) 总资产 2,797,776,292.67 1,995,258,697.57 802,517,595.10 40.22 长期负债 692,026,687.50 226,938,995.50 465,087,

78、692.00 204.94 股东权益 1,214,675,350.47 1,147,284,931.59 67,390,418.88 5.87 本期数 上年同期数 主营业务收入 424,099,643.07 212,360,834.96 211,738,808.11 99.71 主营业务利润 119,095,793.04 106,857,423.03 12,238,370.01 11.45 净利润 96,531,570.18 95,174,732.48 1,356,837.70 1.43 现金及现金等价物净增加额 62,528,230.01 -9,604,205.44 72,132,435.4

79、5 751.05 注 1 期末总资产比期初增加 40.22%主要系增加海口市煤气管理总公司投资入股设立海口民生燃气管网有限责任公司的 151,852,086.87 元燃气管网资产 黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投资黄山长江徽杭高速公路有限责任公司的 230,000,000 元资本金和中国工商银行下放了 435,000,000 元项目配套贷款 2 期末长期负债比期初增加 204.94% 主要系徽杭高速公路项目配套贷款到位 导致长期借款增加幅度较大 3 期末股东权益比期初增加 5.87% 主要系本期产生净利润所致 另外本期公司实施了现金股利分配 4 本期主营业务收入比上年同期增长 99.71%主

80、要系公司大力拓展业务新增高速公路工程建设管理城市道路改造工程等业务扩大贸易范围 5 本期主营业务利润比上年同期增长 11.45% 主要系新增高速公路工程建设管理城市道路改造工程等业务 而主营业务利润增长比例比主营业务收入增长比例小的主要原因是本期新增了毛利率较低的贸易业务 6 本期净利润与上年同期基本持平除了部分贸易业务造成主营业务收入大幅变动外公司其他业务实现利润三费控制基本稳定补贴收入与上年同期持平 7 本期现金及现金等价物净增加额比上年同期增长 751.05% 主要系徽杭高速公路项目资本金和配套贷款到位本期借款比上年同期增幅较大 8 本期其他业务利润 439,411.00 元比上年同期下

81、降 89.66%主要系本期控股子公司调整主营业务范围 将原计入其他业务的燃气具销售 燃气具安装业务并入主营业务核算以及燃气具代理减少导致其他业务利润减少 9 本期投资收益-1,940,362.68 元比上年同期下降 117.54%主要系本期中止申购新股转让长期股权投资发生损失 10 本期营业外收支净额 2,347,822.63 元上年同期为-10,288,948.72 元发生大幅度增长的原因主要系资产减值准备计提较上年同期减少 11 本期补贴收入 55,474,448.28 元比上年同期增长 8.40%主要系管道燃气销售从本期起享受地产地销免征增值税的优惠政策 海南民生燃气( 集团) 股份有限

82、公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 28 - 2 0 0 2 年年度报告五生产经营环境以及宏观政策法规发生变化对公司的影响 报告期内海口市人民政府颁布海口市管道燃气管理办法自 2002 年12 月 20 日起施行该办法规定城市开发和改造时建设单位应当按照城市管道燃气专项规划要求配套建设管道燃气设施或预留管道燃气设施建设位置新建改建的各类建筑物管道燃气设施要与主体工程三同时即同时设计同时施工同时验收具备管道燃气供气条件的单位及个人要限期将煤重油柴油等非清洁燃料改为管道燃气或其他清洁燃料液化气要改为天然气高层建筑一律要采用管道供气该办法的颁布实施对本公司管道燃

83、气业务的发展将产生积极的促进作用 六新年度的经营计划 2003 年公司将认真贯彻执行董事会决定的2003 年度经营计划继续沿着董事会股东大会决定的发展战略方向把各项工作的出发点归宿点中心点着力点切实放到显著提高经济效益快速提升赢利能力上来2003 年公司将主要从以下几个方面创造效益并培育持续赢利能力 一大力拓展管道燃气向规模要效益加强服务和宣传进一步开拓管道燃气市场保障气源充足和气价合理增加海口管道燃气销售量适时实施琼海 洋浦及万宁地区管道燃气项目 立足海南 择机介入其他省市管道燃气市场开辟新业务 二快速建设徽杭高速向工期要效益黄山项目公司要以 2004 年底前通车为总目标倒排工期实施计划管理

84、年进一步推进施工深入开展两创一保活动加快施工进度坚决杜绝重大安全和质量事故发生确保实现计划目标 三继续实施综合创新工程向内部管理要效益结合董监事会换届建立健全董事会的常设机构设立战略薪酬考核等专门委员会进一步完善治理结构健全和优化权力运作机制 四建设民生特色的企业文化向品牌资产要效益改进完善CI S 企业识别系统持之以恒地创建民生品牌继续讲清工作是幸平安是福共事是缘创造是金的道理大力弘扬拼搏创新协同自律的民生精神激发员工的凝聚力创造力和战斗力 五落实项目投资资金继续组织实施配股等筹资工作 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION -

85、29 - 2 0 0 2 年年度报告六加强广西兴业至六景高速公路项目工程建设的委托管理严格控制造价质量和工期继续开展高速公路相关业务综合经营 七认真贯彻执行董事会股东大会决定的各项工作 七董事会日常工作情况 一报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内 公司董事会召开了七次会议 并以通讯表决方式审议了多项议案有关情况如下 1三届八次董事会会议 2002 年 1 月 17 日公司三届八次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事5 人另外 4 名董事委托其他董事代行使表决权部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了关于受托管

86、理广西兴业至六景高速公路项目的议案关于召开 2002 年第二次临时股东大会的提案会议决议公告刊登在 2002年 1 月 19 日的中国证券报及证券时报上 2三届九次董事会会议 2002 年 4 月 10 日公司三届九次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事5 人另外 4 名董事委托其他董事代行使表决权部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了2001 年年度报告及其摘要2001 年度董事会工作报告2001 年度总裁工作报告2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案2002 年度公司利润分配政策及资本公积金转增股本

87、方案关于计提八项减值准备的报告2002 年度经营计划的议案2002 年度总裁经营目标管理方案的议案关于 2002 年度聘请会计师事务所的议案关于公司符合配股条件的议案关于公司 2002 年度配股预案关于 2002 年度配股募集资金投资项目及可行性的议案董事会关于前次募集资金使用情况的说明关于修改公司章程的议案关于修改股东大会议事规则的议案关于建立独立董事制度的议案关于建立董事监事薪酬制度的议案关于修改董事会议事规则的议案关于修改信息披露管理制度的议案关于温子健先生辞去董事职务的议案关于调整董事会构成及聘请独立董事的议案关于调整公司部分高级管理人员任职的议案关于授权经营班子决定徽杭高速公路 海南

88、民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 30 - 2 0 0 2 年年度报告安徽段工程建设相关事项的议案关于召开 2001 年度股东大会的提案 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 12 日的中国证券报及证券时报上 3三届十次董事会会议 2002 年 4 月 19 日公司三届十次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事4 人另外 5 名董事委托其他董事代行使表决权部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了2002 年第一季度报告会议决议公告刊登在 2002年

89、 4 月 20 日的中国证券报及证券时报上 4三届十一次董事会会议 2002 年 6 月 5 日公司三届十一次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事 7 人另外 2 名董事委托其他董事代行使表决权部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了关于投资参股沈阳市信托投资公司的议案会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 8 日的中国证券报及证券时报上 5三届十二次董事会会议 2002 年 6 月 21 日公司三届十二次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事

90、 5 人另外 4 名董事委托其他董事代行使表决权部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了公司建立现代企业制度自查报告募集资金使用管理办法会议决议公告刊登在 2002 年 6 月 25 日的中国证券报及证券时报上 6三届十三次董事会会议 2002 年 7 月 18 日公司三届十三次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事 6 人 另外 2 名董事委托其他董事代行使表决权 1 名董事因出差未出席会议部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了2002 年半年度报告及其摘要2002 年半年度利润分配及公积金转增股本预案关

91、于符洪先生请求辞去副总裁职务的议案关于聘请符洪先生为政策顾问的临时提案会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 20 日和 23 日的中国证券报及证券时报上 7三届十四次董事会会议 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 31 - 2 0 0 2 年年度报告2002 年 10 月 22 日公司三届十四次董事会会议在海口市海甸四东路民生大厦 7 楼会议室召开会议由公司董事长朱德华先生主持应到董事 9 人实到董事 5 人另外 3 名董事委托其他董事代行使表决权1 名董事因出国未出席会议部分监事和高级管理人员列席了会议会议审议并通过了

92、2002 年第三季度报告会议决议公告刊登在 2002 年 10 月 23 日的中国证券报及证券时报上 8董事会通讯表决决议 12002 年 1 月 22 日通讯表决通过同意公司向深圳发展银行海口分行申请 50, 000, 000 元壹年期流动资金贷款 22002 年 3 月 15 日通讯表决通过同意公司为控股子公司海南民生管道燃气有限公司向中国工商银行海南省分行营业部申请 20, 000, 000 元贰年期流动资金贷款提供担保实际贷款期限为壹年期向中国工商银行海南省分行营业部申请 30, 000, 000 元壹年期流动资金信用贷款 32002 年 5 月 30 日通讯表决通过同意公司为控股子公

93、司海南民生管道燃气有限公司向中国农业银行海南省分行南航支行申请 30, 000, 000 元壹年期流动资金贷款提供担保 42002 年 6 月 6 日通讯表决通过同意公司向中国光大银行海口支行申请 80, 000, 000 元伍年期项目资金贷款实际贷款期限为叁年期 52002 年 6 月 13 日通讯表决通过同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 35, 000, 000 元壹年期流动资金贷款 62002 年 6 月 17 日通讯表决通过同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50, 000, 000 元壹年期流动资金贷款 72002 年 6 月 19 日通讯表决通过同意公司向中国工商银行海南省

94、分行申请 50, 000, 000 元壹年期流动资金贷款向中国工商银行海南省分行申请开具 80, 000, 000 元承兑汇票期限陆个月实际开具 78, 625, 400 元为广西斯壮股份有限公司向中国光大银行新民支行申请 30, 000, 000 元壹年期贷款提供担保 82002 年 8 月 20 日通讯表决通过同意公司向上海浦东发展银行广州分行申请 75, 000, 000 元壹年期流动资金贷款 92002 年 9 月 28 日通讯表决通过同意公司向华夏银行深圳分行南山支行申请人民币 100, 000, 000 元以下含本数银行承兑汇票授信额度期限 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 H

95、AINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 32 - 2 0 0 2 年年度报告壹年 10 2002 年 10 月 7 日通讯表决通过根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需要 同意公司受让海南民生管道燃气有限公司对海南民生工程建设有限公司的出资 5, 200, 000 元并对该公司增资 45, 000, 000 元使该公司注册资本增至 60, 000, 000 元其中本公司出资总额 58, 200, 000 元占 97% 海南民生管道燃气有限公司出资 1, 800, 000 元占 3% 11 2002 年 10 月 8 日通讯表决通过根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需

96、要 同意公司分别受让海南京海泰实业有限公司对海南民生科技投资有限公司的出资 51, 000, 000 元和海南民生管道燃气有限公司对海南民生科技投资有限公司的出资 6, 000, 000 元受让后海南民生科技投资有限公司注册资本为变仍为 60, 000, 000 元其中本公司出资总额 57, 000, 000 元占 95% 海南民生管道燃气有限公司出资 3, 000, 000 元占 5% 12 2002 年 10 月 8 日通讯表决通过根据公司内部业务调整和拓展经营业务的需要 同意公司受让海南京海泰实业有限公司持有的海南洋浦民生媒体广告有限公司股权 9, 000, 000 元并对该公司增资 4

97、9, 200, 000 元使该公司注册资本增至 60, 000, 000 元其中本公司出资总额 5, 820, 000 元占 97% 海南民生科技投资有限公司出资 1, 800, 000 元占 3% 13 2002 年 10 月 15 日通讯表决通过同意公司向中国建设银行海南省分行申请 50, 000, 000 元贰年期流动资金贷款 14 2002 年 10 月 23 日通讯表决通过同意公司向中国工商银行海南省分行申请 50, 000, 000 元壹年期流动资金贷款 15 2002 年 12 月 15 日通讯表决通过同意公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司向交通银行海南省分行申请 30,

98、000, 000 元壹年期流动资金贷款提供担保 16 2002 年 12 月 16 日通讯表决通过同意公司为控股子公司海南民生工程建设有限公司向光大银行海口支行申请 20, 000, 000 元壹年期流动资金贷款提供担保 二董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会依照公司法公司章程所赋予的职责及有关规定本着对全体股东负责的宗旨认真规范地行使有关董事会的职权及股东大会 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 33 - 2 0 0 2 年年度报告授予的权限全心全意地贯彻执行股东大会的有关决议 1董事会对股东大会授权事项的执

99、行情况 报告期内 公司依照股东大会的决议 授权 继续投资建设徽杭高速公路 安徽段 项目 受托承担广西兴业至六景高速公路项目建设管理 取得较好的成绩 2利润分配方案的执行情况 经 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的2001 年度利润分配及公积金转增股本方案为以公司 2001 年度末总股本 291, 411, 513 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1. 00 元人民币( 含税)不以资本公积金转增股本本次派息股权登记日为 2002 年 6 月 24 日除息日为 2002 年 6 月 25日派息公告刊登于 2000 年 6 月 17 日的中国证券报证券

100、时报上 3发行新股方案的执行情况 经 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年度股东大会审议通过的2002 年度配股方案为以公司 2001 年度末总股本 291, 411, 513 股为基数向全体股东每 10股配售 3 股公司董事会正积极组织实施该方案该方案尚须报中国证券监督管理委员会核准 八本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 董事会决定本次分配预案为经天津五洲联合合伙会计师事务所审计2002年度公司实现净利润 96, 531, 570. 18 元根据公司法及公司章程之规定提取法定盈余公积金 22, 200, 211. 53 元提取法定公益金 11, 100, 105. 77

101、元加上 年 度 未 分 配 利 润 174, 334, 503. 61 元本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润 为237, 565, 756. 49 元减本期分配的普通股现金股利 29, 141, 151. 30 元未分配利润为 208, 424, 605. 19 元为了回报股东并有利于公司长期稳定发展同意以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 291, 411, 513 股为基数 向全体股东每 10 股派发现金 1 元含税共计派发现金 29, 141, 151. 30元剩余未分配利润结转下一年度分配本年度不以公积金转增股本该项预案尚须提交 2002 年度股东大会审议批准 九其他

102、需要披露的事项 公司选定中国证券报证券时报为信息披露报纸报告期内未变更 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 34 - 2 0 0 2 年年度报告 第九节 监事会报告 一监事会工作情况 报告期内公司监事会按照公司法和公司章程及其他法律法规赋予的职权围绕股东大会通过的决议积极参与公司的各项工作忠实履行监督职能认真维护股东和公司的利益依法独立行使职权促进公司的发展 报告期内监事会共召开三次监事会会议会议有关情况如下 一三届五次监事会会议 2002 年 4 月 10 日公司三届五次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开应到监事 5

103、 人实到监事 4 人另 1 名监事委托其他监事代行使表决权会议审议通过了以下决议 12001 年度监事会工作报告对公司董事会和经营班子在 2001 年度的工作发表独立意见 22001 年年度报告及其摘要 32001 年利润分配预案及公积金转增股本预案 4关于计提八项减值准备的报告 5关于更换监事的议案 6监事会议事规则修订稿 7关于建立董事监事薪酬制度的议案 会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 12 日的 中国证券报 及证券时报 上 二三届六次监事会会议 2002 年 5 月 13 日公司三届六次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开应到监事 5 人实到监事 4 人另 1 名监事委托其

104、他监事代行使表决权会议审议通过了关于选举监事会召集人的议案会议决议公告刊登在 2002年 5 月 14 日的中国证券报及证券时报上 三三届七次监事会会议 2002 年 7 月 18 日公司三届六次监事会会议在海口市海甸四东路民生大厦召开应到监事 5 人实到监事 4 人另 1 名监事委托其他监事代行使表决权 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 35 - 2 0 0 2 年年度报告会议审议并通过了以下决议 1对 2002 年上半年公司运作情况和经营决策情况发表意见 22002 年半年度报告及其摘要 32002 年半年度利润分配及

105、公积金转增股本预案 会议决议公告刊登在 2002 年 7 月 20 日的 中国证券报 及证券时报 上 二监事会对有关事项的独立意见 1公司依法运作情况监事会认为公司能够依照公司法和公司章程及国家的有关政策法规进行规范运作未发现公司有违法及损害股东利益的行为公司决策程序合法已建立完善的内部控制制度公司董事总裁及其他高级管理人员执行公司职务时没有违反法律法规公司章程或损害公司利益的行为 2检查公司财务情况监事会定期或不定期地检查公司财务情况天津五洲联合合伙会计师事务所为公司 2002 年度财务报告出具了无保留意见的审计报告监事会认为该财务报告真实反映公司的财务状况和经营成果 3公司最近一次募集资金

106、实际投入项目与承诺投入项目相比发生了变更变更程序合法 4报告期内公司收购出售资产交易价格合理未发现内幕交易没有损害股东的权益或造成公司资产流失 5报告期内公司关联交易定价政策合理关联交易遵循公正公平公开的原则没有损害本公司的利益 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 36 - 2 0 0 2 年年度报告 第十节 重要事项 一公司重大诉讼仲裁事项 本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二收购及出售资产吸收合并事项 本年度公司未发生重大收购及出售资产吸收合并事项 三重大关联交易事项 一报告期内公司未发生重大购销商品提供劳务的关联交易 二报

107、告期内公司未发生重大资产股权转让的关联交易 三公司与关联方报告期期末不存在重大债权债务往来担保等事项 四其他重大关联交易事项 报告期内 本公司与关联方上海新华闻投资有限公司发生共同投资设立公司的关联交易 经本公司 2002 年 6 月 5 日召开的三届十一次董事会会议审议批准同意公司以自有资金 29, 800, 000 元投资参股沈阳市信托投资公司拟定弘泰信托投资有限责任公司持有 5. 96%股权 2002 年 6 月 5 日 各投资方签订 发起人协议书该公司拟定注册资本为 500, 000, 000 元本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司拟投资 150, 000, 000 元 成为沈阳市信

108、托投资公司第一大股东故本次交易属关联交易关联董事没有参与表决上述对外投资信息已披露在 2002 年 6 月 8 日的中国证券报和证券时报上 四重大合同及其履行情况 报告期内本公司各项业务合同履行正常无重大合同纠纷发生 一报告期内本公司没有重大托管承包租赁其他公司资产或其他公司托管承包租赁本公司资产的事项 二重大担保事项 12002 年 6 月 17 日经董事会批准本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担保使其从中国光大银行南宁新民支行获得壹年期短期贷款30, 000, 000 元担保期自 2003 年 6 月 17 日至 2005 年 6 月 16 日 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司

109、HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 37 - 2 0 0 2 年年度报告22001 年 12 月 29 日经董事会批准本公司为海南欣龙无纺股份有限公司提供连带责任担保 使其从广东发展银行总行营业部获得壹年期流动资金贷款50, 000, 000 元担保期自 2001 年 12 月 30 日至 2004 年 12 月 29 日该笔贷款原于 2002 年 12 月 30 日到期已办理延期手续延期 3 个月 三本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项 四其他重大合同 1本公司控股子公司海南民生工程建设有限公司于 2002 年 1 月 17 日与广西新长江高速公路有限责任

110、公司签订了 广西兴业至六景高速公路项目委托管理合同书受托承担广西兴业至六景高速公路项目的十一个标段及配套设施土建工程施工监理的监督管理指导和协调以及项目融资服务委托管理费收取基价为土建工程承包价格的 5% 工程结算时委托管理费根据土建工程实际造价与承包价格比较的实际情况及项目策划完成情况浮动该合同履行情况较好报告期内共获得委托管理费 44, 985, 049. 00 元实现主营业务利润39, 844, 592. 92 元有关重要合同公告刊载于 2002 年 1 月 19 日的证券时报和中国证券报 2 本公司控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司( 以下简称徽杭高速公司) 为修建安徽黄山(

111、屯溪) 至昱岭关( 皖浙省界) 高速公路( 以下简称徽杭高速) 第三期路基工程经公开招标确定该工程第 1516 合同段施工单位和监理单位2002 年 3 月 20 日徽杭高速公司与中铁( 五局) 集团有限公司签订第 15 合同段的公路工程施工承包合同书中标价为合同总价( 含 1. 5暂定金)合同总价为人民币 126, 853, 107 元与安徽省高等级公路工程监理公司签订第 15 合同段的委托监理合同书监理服务费总额为人民币 2, 878, 954. 83元与中铁隧道集团有限公司签订第 16 合同段的公路工程施工承包合同书中标价为合同总价( 不含暂定金)合同总价( 不含暂定金) 为人民币 16

112、8, 699, 693元与山东交通工程监理公司签订第 16 合同段的委托监理合同书监理服务费总额为人民币 3, 000, 000 元上述合同实施顺利预计第三期路基工程于2003 年底完成有关重要施工合同公告刊载于 2002 年 3 月 23 日的证券时报和中国证券报 3 徽杭高速公司为修建徽杭高速路面工程经公开招标确定该工程 TY01TY02TY03 合同段路面工程的施工单位和监理单位2002 年 12 月 28 日徽杭高速公司与路桥集团第一公路工程局签订 TY01 合同段公路工程施工承包合同 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION

113、 - 38 - 2 0 0 2 年年度报告书, 中标价是合同的总价合同总价为人民币 67, 307, 809. 00 元与安徽省公路工程建设监理有限责任公司签订 TY01 合同段委托监理合同书监理服务费用总额为人民币1, 656, 466. 00元 与河北路桥集团有限公司签订TY02合同段 公路 工 程 施 工 承 包 合 同 书, 中 标 价 是 合 同 的 总 价合 同 总 价 为 人 民 币80, 186, 888. 00 元与厦门市路桥建设监理有限公司签订 TY02 合同段委托监理合同书监理服务费用总额为人民币 1, 982, 400. 00 元与中铁五局集团有限公司签订 TY03 合

114、同段公路工程施工承包合同书, 中标价是合同的总价合同总价为人民币 99, 880, 150. 00元 与山东省交通工程监理咨询公司签订 TY03合同段委托监理合同书监理服务费用总额为人民币 2, 726, 654. 00 元上述合同已开始着手实施 有关 重要施工合同公告 刊载于 2003 年 1 月 14 日的 证券时报和中国证券报 五公司或持股 5以上股东承诺事项的履行情况 公司 2001 年度股东大会批准的2001 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 按照公司公布 2000 年年度报告时披露的 2001 年预计利润分配方案执行并于 2002 年 6 月 25 日实施 六聘任解聘会计师

115、事务所情况 报告期内公司续聘天津五洲联合合伙会计师事务所为公司的审计机构公司最近两年内支付给会计师事务所的报酬如下单位元 2002 年 2001 年 财务审计费 534, 000 400, 000 差旅费 12, 500 3, 957 其他费用 8, 000 70, 052 2002年财务审计费包括年度审计250, 000元 前次募集资金专项审核60, 000元内控制度及盈利预测审核 140, 000 元离任审计 80, 000 元及其他报表审计4, 000 元公司支付给会计师事务所的其他费用为验资费用不影响注册会计师审计独立性的意见上述报酬已全部支付该事务所已连续 3 年为公司提供审计服务

116、海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 39 - 2 0 0 2 年年度报告七报告期内公司公司董事会及董事高级管理人员没有受到中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 八其他重大事件 本公司与海南亿利物业发展有限公司武汉长城实业总公司南洋航运集团股份有限公司经济纠纷一案已解决2002 年 4 月 4 日海口市人民法院冻结了南洋航运集团股份有限公司持有的上海大众药业许昌生化有限公司 25%的股权公司于 2002 年 4 月 20 日与第三方签署上述执行债权的转让合同书 第三方同意支付受让款 14, 999,

117、 123. 42 元2002 年 6 月 7 日海口市中级人民法院确认裁定变更本案申请执行人 2002 年 7 月 11 日, 本公司已收到转让款 14, 999, 123. 42元 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 40 - 2 0 0 2 年年度报告 第十一节 财务报告 公司会计报表经天津五洲联合合伙会计师事务所中国注册会计师吴齐渊 吴建成审计并出具无保留意见的标准审计报告报告编号为五洲会字 2003 6- 第006 号 审计报告 海南民生燃气集团股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月

118、31 日的资产负债表和合并资产负债表2002 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度的现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见 我们的审计是依据 中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定 在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002年 12月 31日的财务状况及 2002年度的经营成果和现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师吴齐渊 中国注

119、册会计师吴建成 中国天津海口 二零零三年一月二十九日 财务报表 经审计财务报表包括资产负债表资产负债表附表利润表及利润分配表利润表附表现金流量表 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 41 - 2 0 0 2 年年度报告资产负债表 编制单位海南民生燃气集团股份有限公司 单位人民币元 2002.12.31 2001.12.31 项目 注释 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 (一) 645,539,641.39 140,214,130.13 583,011,411.38 192,434,998.21 短期投资 (二

120、) 2,517,295.97 2,517,295.97 2,850,934.65 2,504,024.65 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 (三) 54,330,636.90 191,292.60 12,501,128.78 187,231.20 其他应收款 (四) 57,150,199.51 400,489,914.50 109,654,188.07 281,861,939.18 预付账款 (五) 228,359,804.37 18,938,080.00 110,327,770.06 45,759,856.91 应收补贴款 存货 (六) 16,116,873.98 2,568,004

121、.93 20,494,934.29 4,094,330.25 待摊费用 (七) 490,831.28 1,617,633.92 498,307.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,004,505,283.40 564,918,718.13 840,458,001.15 527,340,688.06 长期投资: 长期股权投资 (八) 88,016,654.38 1,100,967,301.93 71,808,332.11 626,342,498.91 长期债权投资 长期投资合计 88,016,654.38 1,100,967,301.93 71,808,332.11

122、626,342,498.91 其中合并价差 117,770.40 固定资产: (九) 固定资产原价 490,254,251.21 104,951,250.18 332,940,883.17 313,893,434.76 减累计折旧 35,885,724.12 17,697,850.72 19,309,769.05 12,285,893.99 固定资产净值 454,368,527.09 87,253,399.46 313,631,114.12 301,607,540.77 减 固定资产减值准备 1,667,558.86 1,667,558.86 2,191,648.10 1,366,808.01

123、 固定资产净额 452,700,968.23 85,585,840.60 311,439,466.02 300,240,732.76 工程物资 在建工程 (十) 1,117,275,341.84 233,587,217.84 637,686,526.24 194,218,603.58 固定资产清理 4,983,372.33 4,983,372.33 5,362,154.73 5,362,154.73 固定资产合计 1,574,959,682.40 324,156,430.77 954,488,146.99 499,821,491.07 无形资产及其他资产: 无形资产 (十一) 124,625,

124、423.25 122,629,531.41 124,685,803.97 113,880,744.26 长期待摊费用 (十二) 5,669,249.24 776,760.56 3,818,413.35 1,254,429.74 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 130,294,672.49 123,406,291.97 128,504,217.32 115,135,174.00 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 42 - 2 0 0 2 年年度报告递延税项: 递延税款借项 资产总计 2,797,776,292.67 2

125、,113,448,742.80 1,995,258,697.57 1,768,639,852.04 流动负债: 短期借款 (十三) 365,000,000.00 325,000,000.00 345,000,000.00 285,000,000.00 应付票据 应付账款 (十四) 1,060,211.66 2,048,970.10 4,281,404.94 2,299,143.66 预收账款 (十五) 1,401,708.20 633,594.80 143,912.00 应付工资 60,717.23 应付福利费 1,698,903.65 248,234.51 1,706,675.02 472,

126、280.44 应付股利 (十六) 1,390,888.48 1,390,888.48 1,645,042.49 1,645,042.49 应交税金 (十七) -580,344.05 -1,575,228.83 -139,280.29 -298,841.05 其他应交款 (十八) 48,411.92 42,733.97 63,774.65 39,802.19 其他应付款 (十九) 133,085,869.96 319,060,202.73 14,297,413.24 13,453,994.45 预提费用 (二十) 1,248,057.94 预计负债 一年内到期的长期负债 (二十一) 170,56

127、0,960.00 170,560,960.00 其他流动负债 流动负债合计 503,105,649.82 646,215,800.96 539,358,360.02 473,316,294.18 长期负债: 长期借款 (二十二) 692,026,687.50 257,026,687.50 226,938,995.50 146,938,995.50 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 692,026,687.50 257,026,687.50 226,938,995.50 146,938,995.50 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,195,132,337.32

128、 903,242,488.46 766,297,355.52 620,255,289.68 未确认投资损益 -2,430,227.91 少数股东权益 387,968,604.88 84,106,638.37 所有者权益 或股东权益: 实收资本或股本 (二十三) 291,411,513.00 291,411,513.00 291,411,513.00 291,411,513.00 减已归还投资 实收资本或股本净额 291,411,513.00 291,411,513.00 291,411,513.00 291,411,513.00 资本公积 (二十四) 561,672,170.00 561,67

129、2,170.00 561,672,170.00 561,672,170.00 盈余公积 (二十五) 153,167,062.28 111,616,450.33 119,866,744.98 97,972,023.84 其中 法定公益金 40,415,014.80 26,809,972.31 29,314,909.03 22,261,830.15 未分配利润 (二十六) 208,424,605.19 245,506,121.01 174,334,503.61 197,328,855.52 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 4

130、3 - 2 0 0 2 年年度报告 外币报表折算差额 所有者权益 或股东权益合计 1,214,675,350.47 1,210,206,254.34 1,147,284,931.59 1,148,384,562.36 负债和所有者权益或股东权益总计 2,797,776,292.67 2,113,448,742.80 1,995,258,697.57 1,768,639,852.04 法定代表人朱德华 财务负责人金伯富 会计机构负责人刘秀菊 资产负债表附表 1 资产减值准备明细表 2002 年度 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一坏账准备合计 21,890,424.26 4,46

131、1,431.17 225,485.15 26,126,370.28 其中应收账款 1,358,613.85 1,084,437.41 174,754.96 2,268,296.30 其他应收款 20,531,810.41 3,376,993.76 50,730.19 23,858,073.98 二短期投资跌价准备合计 413,162.69 153,588.98 566,751.67 其中股票投资 413,162.69 153,588.98 566,751.67 债券投资 0.00 三存货跌价准备合计 4,449,171.36 1,321,420.55 3,127,750.81 其中库存商品 1

132、1,146.40 11,146.40 原材料 3,258,024.96 141,420.55 3,116,604.41 工程施工 1,180,000.00 1,180,000.00 0.00 四长期投资减值准备合计 4,555,846.40 4,555,846.40 0.00 其中长期股权投资 4,555,846.40 4,555,846.40 0.00 长期债权投资 0.00 0.00 五固定资产减值准备合计 2,191,648.10 524,089.24 1,667,558.86 其中房屋建筑物 1,085,152.48 1,085,152.48 运输工具 902,602.65 524,0

133、89.24 378,513.41 机器设备 203,892.97 203,892.97 六无形资产减值准备 584,232.96 584,232.96 其中土地使用权 584,232.96 584,232.96 商标权 0.00 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 44 - 2 0 0 2 年年度报告 资产负债表附表 2 股东权益增减变动表 2002 年度 项 目 本期数 上期数 一实收资本或股本 期初余额 291,411,513.00 291,411,513.00 本期增加数 其中资

134、本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本或股本 本期减少数 期末余额 291,411,513.00 291,411,513.00 二资本公积 期初余额 561,672,170.00 561,672,170.00 本期增加数 其中资本或股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中转赠资本或股本 期末余额 561,672,170.00 561,672,170.00 三法定和任意盈余公积 期初余额 90,551,835.95 67,466,826.11 本期增加数 22,200,211.53 23,

135、085,009.84 其中从净利润数中提取 22,200,211.53 23,085,009.84 其中法定盈余公积 22,200,211.53 23,085,009.84 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入 本期减少数 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 45 - 2 0 0 2 年年度报告 其中弥补亏损 转赠资本或股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 112,752,047.48 90,551,835.95 其中法定盈余公积 79,568,153.87 57,367,942.34 任意盈余公

136、积 33,183,893.61 33,183,893.61 储备基金 企业发展基金 四法定公益金 期初余额 29,314,909.03 17,772,444.10 本期增加数 11,100,105.77 11,542,464.93 其中从净利润数中提取 11,100,105.77 11,542,464.93 本期减少数 其中集体福利支出 期末余额 40,415,014.80 29,314,909.03 五未分配利润 期初未分配利润 174,334,503.61 113,787,245.90 本期净利润 96,531,570.18 95,174,732.48 本期利润分配 62,441,468.

137、60 34,627,474.77 期末未分配利润 208,424,605.19 174,334,503.61 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 46 - 2 0 0 2 年年度报告 利润及利润分配表 编制单位海南民生燃气集团股份有限公司 单位人民币元 2002 年度 2001 年度 项目 注释 合并 母公司 合并 母公司 一主营业务收入 (二十七) 424,099,643.07 293,676.30 212,360,834.96 3,262,074.49 减主营业务成本 (二十七) 301,087,888.87 293,6

138、76.30 101,155,827.49 3,616,674.02 主 营 业 务 税 金 及附加 (二十八) 3,915,961.16 1,174.70 4,347,584.44 13,366.35 二主营业务利润亏损以-”号填列 119,095,793.04 -1,174.70 106,857,423.03 -367,965.88 加其他业务利润亏损以-”号填列 (二十九) 439,411.00 3,628,302.75 4,248,665.05 -13,006.69 减营业费用 (三十) 20,611,280.33 876,264.41 6,977,913.14 2,543,980.08

139、 管理费用 (三十一) 28,974,457.71 24,459,294.80 43,361,825.06 32,922,256.79 财务费用 (三十二) 27,406,985.74 25,951,888.90 17,100,332.87 18,176,906.03 三营业利润亏损以-”号填列 42,542,480.26 -47,660,320.06 43,666,017.01 -54,024,115.47 加投资收益损失以-”号填列 (三十三) -1,940,362.68 91,048,596.33 11,063,357.96 101,334,429.47 补贴收入 (三十四) 55,47

140、4,448.28 50,000,000.00 51,176,523.73 50,000,000.00 营业外收入 (三十五) 4,950,123.49 313,026.69 32,701.09 11,450.00 减营业外支出 (三十六) 2,602,300.86 1,904,851.37 10,321,649.81 1,991,564.20 四利润总额亏损总额以-”号填列 98,424,388.49 91,796,451.59 95,616,949.98 95,330,199.80 减所得税 6,827,396.32 833,608.31 3,868,637.52 1,844,769.04

141、减少数股东损益 -4,934,578.01 -996,192.11 未确认投资损益 -2,430,227.91 五净利润净亏损以-”号填列 96,531,570.18 90,962,843.28 95,174,732.48 93,485,430.76 加年初未分配利润 174,334,503.61 197,328,855.52 113,787,245.90 117,866,239.38 其他转入 六可供分配的利润 270,866,073.79 288,291,698.80 208,961,978.38 211,351,670.14 减提取法定盈余公积 22,200,211.53 9,096,2

142、84.33 23,085,009.84 9,348,543.08 提取法定公益金 11,100,105.77 4,548,142.16 11,542,464.93 4,674,271.54 提 取 职 工 奖 励 及福利基金 提取储备基金 提 取 企 业 发 展 基金 利润归还投资 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 47 - 2 0 0 2 年年度报告七可供投资者分配的利润 237,565,756.49 274,647,272.31 174,334,503.61 197,328,855.52 减应付优先股股利 提 取 任

143、意 盈 余 公积 应付普通股股利 29,141,151.30 29,141,151.30 转 作 资 本或 股本的普通股股利 八未分配利润 208,424,605.19 245,506,121.01 174,334,503.61 197,328,855.52 补充资料: 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或减少利润总额 2,775,881.06 1,666,808.01 4.会计估计变更增加或减少利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人朱德华 财务负责人金伯富 会计机构负责人刘秀菊 利润表附表 2002 年度 净资产收益率% 每股收益元/

144、股 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 9.80 10.08 0.41 0.41 营业利润 3.50 3.60 0.15 0.15 净利润 7.95 8.17 0.33 0.33 扣除非经常性损益后的净利润 7.92 8.15 0.33 0.33 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 48 - 2 0 0 2 年年度报告 现金流量表 编制单位海南民生燃气集团股份有限公司 单位人民币元 2002 年度 项目 注释 合并 母公司 一经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 414,669,

145、551.27 38,850.00 收到的税费返还 54,967,093.21 50,000,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 三十七 113,815,093.08 431,830,472.95 经营活动产生的现金流入小计 583,451,737.56 481,869,322.95 购买商品接受劳务支付的现金 340,265,368.91 2,083,980.44 支付给职工以及为职工支付的现金 13,926,627.31 5,105,506.05 支付的各项税费 24,677,060.41 3,979,991.63 支付的其他与经营活动有关的现金 三十八 27,733,966.68

146、 80,250,667.81 经营活动产生的现金流出小计 406,603,023.31 91,420,145.93 经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 390,449,177.02 二投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 55,172,063.94 56,717,401.53 取得投资收益所收到的现金 1,521,988.00 1,314,708.09 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,583,351.52 5,418,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 三十九 10,000,000.00 投资活动产生的现金流入小计 72,277

147、,403.46 63,450,109.62 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 430,686,243.97 26,190,437.30 投资所支付的现金 85,675,452.08 397,871,148.94 支付的其他与投资活动有关的现金 四十 128,992,699.82 投资活动产生的现金流出小计 645,354,395.87 424,061,586.24 投资活动产生的现金流量净额 -573,076,992.41 -360,611,476.62 三筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 229,900,000.00 借款所收到的现金 1,000,000,000.

148、00 490,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,239,646.72 筹资活动产生的现金流入小计 四十一 1,234,139,646.72 490,000,000.00 偿还债务所支付的现金 691,200,382.00 516,200,382.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 79,963,008.68 55,858,186.48 支付的其他与筹资活动有关的现金 四十二 4,219,747.87 筹资活动产生的现金流出小计 775,383,138.55 572,058,568.48 筹资活动产生的现金流量净额 458,756,508.17 -82,058,56

149、8.48 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 62,528,230.01 -52,220,868.08 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 49 - 2 0 0 2 年年度报告补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 96,531,570.18 90,962,843.28 加计提的资产减值准备 4,216,666.50 3,431,063.53 固定资产折旧 21,199,756.88 4,616,850.80 无形资产摊销 2,018,847.12 1,974,738.96 长期待摊费用摊销

150、 944,579.24 874,967.73 待摊费用减少减增加 119,153.35 498,307.66 预提费用增加减减少 -1,205,908.97 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 6,739,144.01 6,131,285.40 固定资产报废损失 财务费用 30,751,658.86 27,764,797.93 投资损失减收益 2,104,465.44 -90,982,011.45 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 1,436,153.42 1,667,745.87 经营性应收项目的减少减增加 -75,762,321.15 55,678,342.20 经营性

151、应付项目的增加减减少 95,697,304.39 287,830,245.11 其他 -3,007,777.01 少数股东本期收益 -4,934,578.01 经营活动产生的现金流量净额 176,848,714.25 390,449,177.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 645,539,641.39 140,214,130.13 减现金的期初余额 583,011,411.38 192,434,998.21 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净

152、增加额 62,528,230.01 -52,220,868.08 法定代表人朱德华 财务负责人金伯富 会计机构负责人刘秀菊 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 50 - 2 0 0 2 年年度报告 会计报表附注 一公司概况 海南民生燃气集团股份有限公司以下简称本公司前身是海口管道燃气股份有限公司本公司是于 1992 年经海南省股份制试点领导小组办公室琼股办字(1992)27 号文批准以定向募集方式设立的股份公司1997 年 7 月经中国证监会批准本公司向社会公开发行 5,000 万股 A 股股票并于 7 月 29日在深圳证券

153、交易所上市本公司由海南省工商行政管理局颁发法人营业执照注册号4600001003198目前注册资本为 291,411,513.00 元法定代表人为朱德华 本公司主营业务为城市管道燃气的开发设计施工管道天然气的生产和销售液化石油气天然气的储运及销售高速公路项目投资建设经营管理及沿线广告经营权开发经营燃气用具的经营高科技风险投资股权投资电子产品生产和经销高科技产品的开发研制和销售房地产的综合开发销售及物业管理燃气设备租赁燃气材料建筑材料的销售贸易及贸易代理等 二公司报告期内采用的主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 一会计制度 本公司执行财政部颁发的企业会计准则和企业会计制度及其补充规定

154、二会计年度 自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止为一个会计年度 三记账本位币 以人民币为记账本位币 四记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则以历史成本为计价基础 五外币业务核算方法 凡涉及外币经济业务的收支采用业务发生时银行汇率折合人民币记账月份终了各外币项目的账面期末余额按月末银行汇率进行调整 由此产生的差额作为汇兑损益除与购建固定资产有关的借款按企业会计准则-借款费用的 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 51 - 2 0 0 2 年年度报告规定处理外其余均计入财务费用 六现金等价物的确定标准 本公司将持

155、有的期限短持有时间在三个月内流动性强易于转换为已知金额的现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 七短期投资核算方法 1短期投资核算公司购入的能随时变现并且持有时间不准备超过一年含一年的投资包括股票投资债券投资等 2短期投资按取得时的投资成本进行计量投资成本按企业会计制度的规定的方法确定处置短期投资时将短期投资的账面价值与实际取得的价款的差额作为当期投资损益 3期末短期投资按成本与市价孰低的原则计价并按单项投资成本高于市价的差额提取短期投资跌价准备 八坏账核算方法 对坏账损失采用备抵法核算根据董事会批准通过的计提八项减值准备的内部控制制度的规定对确实有证据表明能收回的应收款项以及公司员工个人

156、欠款不计提坏账准备对其余的应收款项余额进行账龄分析按对应账龄适用的比例计提坏账准备 对公司有确凿证据表明不符合预付账款性质或者因供货单位破产撤销等原因已无法收到所购货物的应将预付账款按程序转入其他应收款计提坏账准备计提比例如下 逾期账龄 计提比例% 1 年内含 1 年以下类推 5 1-2 年 10 2-3 年 20 3-4 年 40 4-5 年 60 5 年以上 100 坏账的确认标准: 1债务人死亡以其遗产清偿后仍无法收回 2债务人破产以其破产财产清偿后仍无法收回 3债务人较长时间内未履行其偿债义务并有足够证据表明无法收回或收回可能性极小 九存货的核算方法 1存货分类为原材料燃料产成品半成品

157、低值易耗品及工程施工 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 52 - 2 0 0 2 年年度报告成本等 2存货入库时按实际成本计价工程结算成本按已完工工程的实际成本结转商品产品发出时按加权平均法计价低值易耗品发出使用采用一次摊销法 3存货采用永续盘存制 4期末存货按成本与可变现净值孰低计量并按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备 十长期投资核算方法 1长期债权投资的计价及收益确认方法按实际支付的价款扣除支付的税金手续费等各项附加费用以及实际支付价格中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账并按权

158、责发生制原则计算应计利息 2长期股权投资的计价及收益确认方法长期股权投资按投资时实际支付的价款记账 公司对其他单位的投资额占被投资企业有表决权资本总额 20%以上 含20%或不足 20%但有重大影响的采用权益法核算公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%以上含 20%但不具有重要影响的采用成本法核算 3公司股权投资差额合同规定投资期限的按投资期限摊销未规定投资期限的按 10 年摊销 4长期投资期末计提减值准备按个别投资项目的账面余额高于可收回金额的差额计提 十一固定资产及其折旧 1固定资产标准公司对凡使用期限在一年以上的房屋建筑物机器机械运输工具及其他与生产经营有关

159、的设备器具工具等列入固定资产不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2,000 元以上并且使用年限超过两年的也列为固定资产核算 2固定资产的计价按历史成本计价 3固定资产折旧按固定资产的可使用年限采用平均年限法分类计提预计净残值按固定资产原值的 3%扣除 4固定资产折旧年限及年折旧率 类别 折旧年限年 年折旧率% 1房屋及建筑物 1040 9.702.43 2机器设备 1018 9.703.88 3运输工具 612 16.178.08 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 53 - 2 0 0 2 年年度报告4燃气专用设备 1

160、625 6.063.88 5其 他 510 19.409.70 5固定资产减值准备期末按单项固定资产账面价值高于可收回价值的差额计提固定资产减值准备 十二在建工程核算方法 1公司购建和修理固定资产所发生的实际支出列入在建工程核算与工程有关的借款利息按财政部颁布的企业会计制度借款费用的规定计入在建工程成本用外币借款进行的工程因汇率变动而多付的人民币在固定资产尚未交付使用之前发生的计入在建固定资产造价固定资产交付使用之后发生的利息计入当期损益工程完工交付使用时按在建工程发生的实际成本转入固定资产核算 2期末对在建工程进行全面检查若有证据表明在建工程已发生减值则期末按在建工程账面余额高于可收回金额的

161、差额计提在建工程减值准备 十三无形资产计价和摊销方法 1按实际成本计价采用直线法摊销其中土地使用权价值按规定使用年限 70 年按月平均摊销 2期末按无形资产账面余额高于可收回金额的差额计提无形资产减值准备 十四长期待摊费用的摊销方法固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销企业在筹建期间发生的开办费在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益其余的长期待摊费用按照费用受益期限平均摊销 十五借款费用按企业会计准则-借款费用规定的原则及计算方法对借款费用进行资本化 十六应付债券按面值入账应付债券的溢价或折价按直线法在发行期内进行摊销 十七收入实现原则 1销售商品的收入确认方法 当公司销售业

162、务同时满足下列四条件时确认为销售收入实现 1商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方 2公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制 3与交易相关的经济利益能够流入公司 4相关的收入和成本能可靠地计量 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 54 - 2 0 0 2 年年度报告2提供劳务收入的确认方法 本公司以劳务总收入和总成本能够可靠地计量 与交易相关的经济利益能流入公司劳务的完成程度能够可靠的确定等标准确认劳务收入的实现 十八补贴收入确认的原则 当公司满足下列两条件时确认为补贴收入 1取得补贴的依

163、据如相关的政府文件批文等 2公司实际收到补贴款时 十九所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法 二十会计政策变更 本期无会计政策变更 二十一会计估计变更 本期无会计估计变更 二十二会计报表的合并范围及编制方法 1合并报表的范围公司长期投资数额直接或间接占被投资企业股本比例50%以上或不超过 50%但有实际控制权的子公司 2合并报表编制方法根据财政部颁发合并会计报表暂行规定的要求以及本公司合并报表的有关规定 以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据对投资企业与被投资企业及被投资企业之间的相互投资重大交易资金往来债权债务等交易事项予以抵销的基础上合并各项目的数额编制

164、而成 3 子公司与母公司会计处理统一执行 海南民生燃气(集团)股份有限公司会计制度会计政策保持一致 4合并报表范围的变化本期公司合并报表范围发生变化增三家公司即海口民生燃气管网有限公司 海南民富生工贸有限公司和海南民益燃气工程技术有限公司减少四家公司即海南民生液化气有限公司防城港市新大陆有限责任公司海南民生清澜液化气有限公司和海南民生电器有限责任公司 5合并报表范围变化的影响情况 本期增加三家公司总资产合计 433,717,782.62 元 净资产合计 390,532,940.48元2002 年实现主营业务收入 159,796,277.38 元并入本公司净利润为7,682,800.83 元本公

165、司对海口民生燃气管网有限公司的投资比例为 58.87%间接对海南民富生工贸有限公司的投资比例为 99.98%间接对海南民益燃气工程技术有限公司的投资比例为 99.58% 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 55 - 2 0 0 2 年年度报告本期因拟注销及转让减少四家公司期初总资产合计 67, 831, 861. 44 元 净资产合计 44, 620, 036. 68 元未分配利润合计 10, 309, 349. 24 元详见下表 序号 单位名称 总资产 净资产 未分配利润 1 海南民生液化气有限公司 7,185,247.5

166、7 -1,036,349.48 -3,457,924.17 2 防城港市新大陆有限责任公司 5,144,303.38 -1,511,325.22 -6,511,325.22 3 海南民生清澜液化气有限公司 51,701,877.13 45,760,507.56 21,871,394.81 4 海南民生电器有限公司 3,800,433.36 1,407,203.82 -1,592,796.18 合 计 67,831,861.44 44,620,036.68 10,309,349.24 海南民生清澜液化气有限公司资产中包含有对海南京海泰实业有限公司权益法核算确认的收益 28,358,119.83

167、元 三税项 一企业所得税 1根据国务院 1988 年 5 月 4 日国发198826 号文件关于鼓励投资开发海南岛的规定第十二条的规定本公司及各控股子公司企业所得税税率分别为 1本公司 2002 年度企业所得税税率为 15% 2所属控股子公司两家包括海南京海泰实业有限公司海南民生燃气工程检测中心 2002 年度企业所得税税率是 15% 3所属控股子公司四家包括海南民生管道燃气有限公司海南洋浦民享工贸有限公司海南洋浦民生媒体广告有限公司海南民生科技投资有限公司2002 年度企业所得税税率是 7.5% 4所属控股子公司三家包括海南民富生工贸有限公司海口民生燃气管网有限公司海南民益燃气工程技术有限公

168、司 2002 年度免征企业所得税 2根据黄山市地方税务局 2001 年 7 月 28 日黄地税函200119 号文件规定所属控股子公司黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 2002 年度度企业所得税税率是 16.5% 3根据国税发200038 号文件关于核定征收企业所得税暂行办法的规定所属控股子公司海南民生工程建设有限公司所得税按收入额的 2.4%带征 二增值税 1按国家有关税法规定属于一般纳税人的公司管道燃气橡胶等销售增值税税率为 13%钢瓶炉具阴极电解铜销售增值税税率为 17%属于小规模纳税的公司商业的增值税率为 4%其他业务的增值税率为 6% 2根据海口市国家税务局关于海南民生管道燃气有限公

169、司征收增值税问题的批复市国税局2002251 号的规定公司的管道燃气产品 2002 年享受 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 56 - 2 0 0 2 年年度报告地产地销免征增值税的优惠政策 三营业税 1按国家有关税法规定管道燃气工程开发业务及管道燃气用户安装业务的税率为营业收入的 3%其他建筑安装业务营业税率为营业收入的 3% 2贸易代理及其他服务业务的税率为营业收入的 5% 四城建税和教育费附加 根据税法规定城建税和教育费附加分别按计提营业税额或增值税额的 7%和 3%计征缴纳 五其他税项包括房产税土地使用税车船税印花

170、税代扣代交的个人所得税等按照国家税法有关规定照章计征缴纳 四控股子公司及合营企业 一直接投资公司 公司名称 注册资本 投资额 合并比例(%) 业务性质 主要业务 1黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 350,000,000.00 360,000,000.00 100.00 建筑安装 徽杭高速公路及其配套设施建设 2海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00 218,994,074.61 58.87 服务 城市燃气管道设计燃气设备租赁 3海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00 59,400,000.00 99.59 工业 管道气的生产及销售燃气用具的销售 4海南洋浦民享工

171、贸有限公司 20,000,000.00 19,000,000.00 99.98 商业 工程建设贸易及贸易代理高科技产品开发销售 5海南民生工程建设有限公司 60,000,000.00 58,200,000.00 99.99 建筑安装 城市管道燃气施工及安装 6海南民生科技投资有限公司 60,000,000.00 57,000,000.00 99.98 科技 科技项目投资农业项目 房地产 电子产品建材贸易 7海南洋浦民生媒体广告有限公司 60,000,000.00 58,200,000.00 100.00 服务 设计制作发布代理国内外各类广告业务企业形象推广 注 1根据本公司与黄山市徽杭高速公路

172、建设开发总公司 2000 年 12 月 12日签订合作建设徽杭高速公路安徽段合同书约定报告期内本公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例为 100.00% 根据本公司与黄山市徽杭高速公路建设开发总公司 2001 年 12 月 27 日签定的补充合同约定本公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司持股比例从70.00%调减为 60.00%持股比例的调整不影响公司对黄山长江徽杭高速公路有限责任公司投资收益确认的比例 在2002年6月15日召开的黄山长江徽杭高速公路有限责任公司股东会决定 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION

173、 - 57 - 2 0 0 2 年年度报告增加注册资本投入由原来的 280,000,000.00 元增加至 350,000,000.00 元其中本公司投入注册资本 210,000,000.00 元 占 60.00% 黄山市徽杭高速公路建设开发总公司投入注册资本 140,000,000.00 元 占 40.00% 上述出资业经黄山佳信会计师事务所出具的变更验资报告黄佳审验字2002第 80 号验证 注 22002 年 1 月 21 日新增投资海口民生燃气管网有限公司投资额为218,994,074.61 元拥有 58.87%的股权 2001 年度经公司董事会股东大会批准本公司以现金 177,935

174、,565.00元购买了海口市煤气管理总公司拥有的海口市海甸气源厂海口市秀英气源厂长流首期工程中的部分资产并与海口市煤气管理总公司共同以管道燃气相关资产出资设立海口民生燃气管网有限公司注册资本 100,000,000.00 元投资总额为 371,975,094.61 元其中本公司占 58.87%海口市煤气管理总公司占41.13% 上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的 验资报告海昌验字2002第 001069 号验证 注 3 2002 年 11 月本公司以 2,400,000.00 元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买海南民生管道燃气有限公司 4.00%的股权 海口民生燃气管网有限公司

175、以 600,000.00 元的价格从海南京海泰实业有限公司购买海南民生管道燃气有限公司 1.00%的股权经上述股权变更后本公司对海南民生管道燃气有限公司控股比例由原来 95.00%变为 99.00%另一股东为海口民生燃气管网有限公司占 1. 00%的股权 注42002年10月本公司以5,200,000.00元的价格从海南民生管道燃气有限公司 购 买 海 南 民 生 工 程 建 设 有 限 公 司 34.67%的 股 权11月 对 该 公 司 增 资45,000,000.00元注册资本由原来的15,000,000.00元增加到60,000,000.00元增资全部由本公司缴纳经上述股权变更及增资后

176、本公司对海南民生工程建设有限公司持股比例由原来的53.33%增加至97.00%另一股东为海南民生管道燃气有限公司占3.00%的股权上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的验资报告五洲会字20026第167号验证 注52002年11月本公司以64,898,376.92元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买海南民生科技投资有限公司85.00%的股权以6,000,000.00元的价格从控股子公司海南民生管道燃气有限公司购买10.00%的股权 经上述股权变更后本公司对海南民生科技投资有限公司直接控股比例为95.00% 该公司另一股东为海南民生管道燃气有限公司占5.00%的股权 海南民生燃

177、气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 58 - 2 0 0 2 年年度报告注62002年11月海南洋浦民生媒体广告有限公司增资50,000,000.00元注册资本由原来10,000,000.00元增加到60,000,000.00元本公司对该公司增加投资49,200,000.00元同时本公司以14,808,516.28元的价格从控股子公司海南京海泰实业有限公司购买该公司原90.00%的股权 由原来的间接控股变为直接控股 控股比例为97.00%另一股东为海南民生科技投资有限公司占3.00%的股权上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的

178、验资报告五洲会字20026第169号验证 二间接持股公司 公司名称 注册资本(元) 投资额(元) 合并比例% 业务性质 主要业务 1海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00 9,850,000.00 99.98 商业服务 普通机械设备五金工具室内外装修信息服务 2海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00 9,000,000.00 99.98 商业 粮油 建筑材料及有色金属贸易等 3海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00 5,700,000.00 99.58 服务 燃气工程设计;工程监理;热力及燃气建筑安装;仪器仪表等 4海南民生长流油气储运有限公司 2,00

179、0,000.00 1,800,000.00 99.58 商业 液化气汽油柴油开发 5海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00 900,000.00 99.60 服务 压力容器汽车槽车铁路槽车的定期检验及维修 气瓶定期检验及修理等 注12002年10月22日本公司控股子公司海南洋浦民享工贸有限公司以45,081,217.48元的价格受让公司控股子公司海南民生清澜液化气有限公司对海南京海泰实业有限公司98.50%的股权 经上述股权变更后 海南京海泰实业有限公司股东为海南洋浦民享工贸有限公司 占98.50%股权 另一股东为海南民生科技投资有限公司占1.50%的股权 注2 2002年4月8日

180、新设立海南民富生工贸有限公司 注册资本10,000,000.00元其中海南民生科技投资有限公司出资9,000,000.00元持有90.00%的股权海南民生管道燃气有限公司出资1,000,000.00元, 持有10.00%的股权 上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的验资报告海昌验字2002第004103号验证 2002年10月份海南民生科技投资有限公司将90.00%股权以16,167,948.57元转让给海南洋浦民享工贸有限公司 海南民生管道燃气有限公司将10.00%股权以1,000,000.00元的价格转让给海南民生科技投资有限公司经上述股权变更后海南洋浦民享工贸有限公司持有该公司90.00

181、%的股权 海南民生科技投资有限公司持有该公司10.00%的股权 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 59 - 2 0 0 2 年年度报告注32002年11月29日新设立海南民益燃气工程技术有限公司注册资本6,000,000.00元其中海南民生管道燃气有限公司出资 5,700,000.00元, 持有95.00%的股权海南民生工程建设有限公司出资300,000.00元持有5.00%的股权上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的验资报告五洲会字20026第180号验证 注42002年10月本公司将所持海南民生长流油气储运有限

182、公司85.00%的股权以1,700,000.00元的价格转让给控股子公司海南民生管道燃气有限公司将所持海南民生长流油气储运有限公司5.00%的股权以100,000.00元的价格转让给控股子公司海南民生工程建设有限公司经上述股权变更后本公司对海南民生长流油气储运有限公司由直接控股变为间接控股 海南民生管道燃气有限公司持有该公司95.00%的股权海南民生工程建设有限公司持有该公司5.00%的股权 注52002年10月本公司将所持海南民生燃气工程检测中心的80.00%股权以60,577.18元的价格转让给控股子公司海南民生管道燃气有限公司 本公司对海南民生燃气工程检测中心由直接控股变为间接控股 该公

183、司另一股东为海南民生工程建设有限公司 三未纳入合并范围直接投资公司 子公司名称 注册资本(元) 投资额(元) 投资比例% 业务性质 经营范围 1琼海燃气有限公司 5,059,750.00 4,500,000.00 60.00 商业 城市燃气管道设计建设液化气销售钢瓶检测等 2海南民生电器有限公司 4,000,000.00 3,000,000.00 75.00 工业 机械电器产品制造生产及销售 3海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 2,850,000.00 95.00 工业 环保汽车改造 维修 加气加油站经营管理 4海南民生液化气有限公司 2,000,000.00 1,800,0

184、00.00 90.00 商业 液化气汽油柴油开发储运及销售公路运输等 5海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 350,000.00 35.00 商业 燃气建筑安装工程监理等 6海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 430,000.00 86.00 服务 燃气工程设计能源科技培训 注海南民生环保能源有限公司海南民生液化气有限公司海南民生燃气工程设计有限公司和海南燃气工程监理有限公司拟注销 正在办理税务和工商注销手续因此未列入合并范围海南民生电器有限公司拟转让因此未列入合并范围 公司 2002 年 12 月 13 日以 4, 500, 000. 00 元收购琼海燃气有限

185、公司 60.00%的股权琼海燃气有限公司 2002 年 12 月 13 日- 12 月 31 日实现销售收入409, 674. 38 元, 净利润- 13, 551. 35 元对合并报表影响较小相关的法律手续正在办理中因此未列入合并范围 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 60 - 2 0 0 2 年年度报告四 六家未纳入合并范围的子公司的财务状况 经营成果的影响情况如下表 序号 被投资单位名称 总资产 净资产 收入 净利润 母公司本期确认投资损益 1 琼海燃气有限公司 4, 495, 149. 82 4, 235, 103

186、. 25 409, 674. 38 - 13, 551. 35 0 2 海南民生电器有限公司 3, 528, 412. 32 738, 268. 78 256, 924. 41 - 1, 668, 935. 04 - 853, 502. 24 3 海南民生环保能源有限公司 357, 497. 88 411, 372. 27 0 - 1, 217, 105. 99 - 1, 151, 258. 20 4 海南民生液化气有限公司 479, 255. 14 - 876, 557. 58 213, 013. 27 159, 791. 90 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 794, 581. 08

187、 660, 851. 10 543, 384. 00 - 38, 600. 95 - 139, 549. 69 6 海南燃气工程监理有限公司 1, 379, 534. 94 1, 174, 035. 07 554, 840. 00 - 41, 942. 86 - 149, 545. 49 合 计 11, 034, 431. 18 6, 343, 072. 89 1, 977, 836. 06 - 2, 820, 344. 29 - 2, 293, 855. 62 五公司因经营战略调整对部分经营亏损或基本停止经营的控股子公司进行注销清理2002 年完成注销清理七家子公司分别是海南民生能源有限公司

188、海南蓝光装饰工程有限公司海南银龙液化气营销有限公司海南纽康迪汽车修理厂海南民生天然气有限公司海南民生清澜液化气有限公司防城港市新大陆有限责任公司上述的七家子公司税务工商注销手续均已办理完毕 五会计报表主要项目注释 下列被注释的合并报表项目期末余额系资产负债表 2002 年 12 月 31 日的余额期初余额系资产负债表 2001 年 12 月 31 日的余额本期数指 2002 年 1月 1 日至 12 月 31 日数额上年同期数指 2001 年 1 月 1 日至 12 月 31 日数额除特别说明的数字单位外所列数字金额单位为人民币元 一货币资金 期末余额 期初余额 序号 明细 项目 币种 原币金

189、额 汇率 折合人民币 原币金额 汇率 折合人民币 人民币 6,042,306.95 6,042,306.95 104,546.49 104,546.49 美元 16,700.00 8.2773 138,230.91 16,700.00 8.2766 138,219.22 港币 80,000.00 1.0614 84,912.00 5,000.00 1.0615 5,307.50 1 现金 小计 6,265,449.86 248,073.21 人民币 631,696,871.76 631,696,871.76 578,041,411.14 578,041,411.14 美元 2,557.26 8

190、.2768 21,167.21 86,995.35 8.2766 720,025.71 港币 0 0 2 银行存款 小计 631,718,038.97 0 578,761,436.85 3 其他货币资金 7,556,152.56 7,556,152.56 4,001,901.32 4,001,901.32 合 计 645,539,641.39 583,011,411.38 注 无冻结 无抵押等对变现有限制或存放在境外或有潜在回收风险的款项 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 61 - 2 0 0 2 年年度报告二短期投资 1

191、短期投资账面价值 序号 短期投资项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 期末市值 1 股票投资 3,259,097.34 0 825,049.70 2,434,047.64 1,867,295.97 2 债券投资 5,000.00 0 5,000.00 0 0 3 其他投资 0 650,000.00 0 650,000.00 650,000.00 合 计 3,264,097.34 803,588.98 830,049.70 3,084,047.64 2,517,295.97 注股票投资系申购新股投资根据证券营业部提供的交易清单2002 年12 月 31 日新股市值为 1,867,295.

192、97 元 2短期投资减值准备增减变化情况 序号 短期投资项目 期初减值准备 本期增加 本期减少 期末减值准备 1 股票投资 413,162.69 153,588.98 0 566,751.67 2 债券投资 0 0 0 0 3 其他投资 0 0 0 0 合 计 413,162.69 153,588.98 0 566,751.67 注 1根据证券营业部提供的交易清单本期计提跌价准备 566, 751. 67 元 注 2本期短期投资跌价准备比期初数增加 153, 588. 98 元系因为股票价格下跌市值减少补提跌价准备所致 3短期投资净额 序号 短期投资项目 期初余额 期末余额 1 股票投资 2,

193、845,934.65 1,867,295.97 2 债券投资 5,000.00 0 3 其他投资 0 650,000.00 合 计 2,850,934.65 2,517,295.97 注 1本期短期投资变现不受限制 三应收账款 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 50,826,801.68 89.80 166.50 11,146,030.75 80.42 120,308.51 12 年 2,142,565.78 3.79 211,836.80 181,717.96 1.31 18,855.80 23 年 1,193,549.25 2.11 41

194、8,918.85 278,422.14 2.00 27,624.63 34 年 235,816.71 0.42 94,326.69 1,633,546.78 11.79 699,938.31 45 年 1,639,812.78 2.90 982,660.46 320,346.00 2.32 192,207.60 5 年以上 560,387.00 0.98 560,387.00 299,679.00 2.16 299,679.00 合计 56,598,933.20 100.00 2,268,296.30 13,859,742.63 100.00 1,358,613.85 净额 54,330,63

195、6.90 12,501,128.78 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 62 - 2 0 0 2 年年度报告 注 1本期应收账款增幅达 308.37%系本期应收货款及工程款增加所致其中海南民富生工贸有限公司应收货款 25,154,000.00 元已于 2003 年 1 月 7 日收到海南民生工程建设有限公司应收工程款 13,442,689.05 元于 2003 年 1 月 29日收到 注 2应收账款金额前五名单位欠款金额合计 45,610,853.26 元占应收账款总额 80.59% 注 3本项目无持有本公司 5%含 5%

196、以上表决股份的股东单位的款项 注 4子公司海南民生液化气有限公司拟注销其债权转让给母公司其中账龄 1 年以内的 3, 330. 00 元账龄 1- 2 年的 4, 895. 00 元账龄 3- 4 年的367, 737. 00 元 注 5子公司海南民生环保能源有限公司拟注销其对海口市公共汽车公司的应收款项 3, 035, 388. 07 元转让给另一子公司海南民生管道燃气有限公司其中为账龄 1- 2 年的 1, 999, 031. 00 元账龄 2-3 年的 901, 045. 00 元账龄 3- 4年的 135, 312. 07 元 四其他应收款 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账

197、准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 17,959,217.68 22.17 282,239.10 79,547,026.93 61.10 1,213,170.73 12 年 23,889,586.90 29.49 5,813,003.81 6,847,521.32 5.26 389,613.58 23 年 10,241,380.04 12.64 2,169,427.43 9,613,551.41 7.38 244,569.75 34 年 6,920,886.82 8.54 1,268,171.88 22,066,827.93 16.95 8,826,731.17 45 年 12,841,

198、629.42 15.86 6,244,780.02 3,840,872.86 2.95 2,304,523.72 5 年以上 9,155,572.63 11.30 8,080,451.74 8,270,198.03 6.36 7,553,201.46 合 计 81,008,273.49 100.00 23,858,073.98 130,185,998.48 100.00 20,531,810.41 净 额 57,150,199.51 109,654,188.07 注 1 本期其他应收账款减幅 37.77%系公司加大清理债务力度收回往来款所致 注 2其他应收款前五名单位欠款金额合计 34, 09

199、3, 304. 06 元占其他应收款总额的 42. 09% 注 3本项目无持有本公司 5% 含 5% 以上表决股份的股东单位的款项 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 63 - 2 0 0 2 年年度报告注 4其他应收款金额较大的其他应收款的性质内容和金额 序号 单位名称 金额 性质 内容 1 深圳广天信实业有限公司 8, 202, 600. 00 未收回的股权转让款 根据协议对方将分别在2003年2004年还清欠款 2 海口市佳运典当行 7, 843, 637. 95 未收回的股权转让款 投资款及利息 3 北京北广联经济开

200、发有限公司 6, 500, 000. 00 往来款 往来款 4 海南赛格燃气有限公司 6, 000, 000. 00 设备转让款 尚未收到的混气生产设备转让款 5 海南民生环保能源有限公司乌市运输公司 5, 547, 066. 11 往来款 流动资金借款及对方负担的相关费用 6 北京盛世华鼎经贸发展有限公司 4, 330, 515. 43 往来款 往来款 7 防城港市土地管理局 3, 000, 000. 00 往来借款 往来借款 合 计 41, 423, 819. 49 五预付账款 期末余额 期初余额 账 龄 金额 比例% 金额 比例% 1 年以内 226, 680, 243. 62 99.

201、26 43,540,437.08 39.46 12 年 1, 679, 320. 75 0. 74 65,625,365.99 59.48 23 年 240. 00 0 566,975.22 0.52 3 年以上 0 0 594,991.77 0.54 合 计 228, 359, 804. 37 100.00 110,327,770.06 100.00 注 1本期预付账款增幅达 106. 98% 主要系徽杭高速公路已全面开工预付工程款所致 注 2账龄 1 年以上的预付账款为 1, 679, 560. 75 元其中预付海口晚报社广告费 1,128,755.00 元预付购房款 245,700.00

202、 元其他款项 305, 105. 75 元 注 3本项目无持有本公司 5%含 5%以上表决股份的股东单位的款项 六存货 期末余额 期初余额 序号 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 1 原材料 9,741,192.09 3,116,604.41 17,032,298.62 3,258,024.96 2 低值易耗品 0 0 0 0 3 库存商品 3,435,284.79 11,146.40 2,866,698.69 11,146.40 4 工程施工 6,068,147.91 0 4,253,082.45 1,180,000.00 5 在产品 0 0 685,126.25 0 6 其他 0

203、 0 106,899.64 0 合 计 19,244,624.79 3,127,750.81 24,944,105.65 4,449,171.36 净 额 16,116,873.98 20,494,934.29 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 64 - 2 0 0 2 年年度报告注 1 本期存货减幅 22. 85% 主要原因系工程施工完成及销售结转成本所致 注 2存货可变现净值的确定依据是生产经营部门提供的 2002 年底的市场价格 七待摊费用 序号 类别 期末余额 本期增加 本期摊销 期初余额 1 技改项目款 0 0

204、142,564.32 142,564.32 2 报刊费 23,640.60 23,640.60 171,333.84 171,333.84 3 广告宣传费 0 0 12,099.98 12,099.98 4 保险费 323,856.06 574,265.84 665,517.05 415,107.27 5 其他 143,334.62 2,542,701.80 3,275,895.69 876,528.51 合 计 490,831.28 3,140,608.24 4,267,410.88 1,617,633.92 注本期待摊费用减幅达 69. 66% 系本期摊销所致 八长期投资 1长期投资账面价

205、值 序号 长期投资项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 长期股权投资- 其他股权投资 62,514,178.51 41,269,812.45 15,767,336.58 88,016,654.38 2 长期股权投资- 合营企业投资 13,850,000.00 3,650,000.00 17,500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 0 0 合 计 76,364,178.51 44,919,812.45 33,267,336.58 88,016,654.38 2长期投资减值准备增减变化情况 序号 长期投资项目 期初减值准备 本期增加 本期减少 期末减值准备 1 长期股权投资

206、- 其他股权投资 905,846.40 0 905,846.40 0 2 长期股权投资- 合营企业投资 3,650,000.00 0 3,650,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 0 0 合 计 4,555,846.40 0 4,555,846.40 0 3长期投资净额 序号 长期投资项目 期初余额 期末余额 1 长期股权投资- 其他股权投资 61,608,332.11 91,666,654.38 2 长期股权投资- 合营企业投资 10,200,000.00 -3,650,000.00 3 长期债权投资 0 0 合 计 71,808,332.11 88,016,654.38 海南民生

207、燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 65 - 2 0 0 2 年年度报告4长期股权投资其他股权投资 序 号 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 投资损益 合计 投资比例(%) 减值准备 注册资本 注册资本与投资额不一致的原因 1 中 泰 信 托 投 资有限责任公司 2001 年 10 月-2051 年 9 月 51,600,000.00 0 51,600,000.00 9.99 0 516,600,000.00 2 沈 阳 市 信 托 投资公司 2002 年 6 月-2031 年 5 月 29,800,000.00 0 29,

208、800,000.00 5.96 0 298,000,000.00 3 海 南 燃 气 工 程监理有限公司 1999 年 6 月-2049 年 6 月 350,000.00 66,046.79 416,046.79 35.00 0 1,000,000.00 4 海 南 民 生 燃 气工 程 设 计 有 限公司 1996 年 12 月-2046 年 12月 500,000.00 138,331.95 638,331.95 100.00 0 500,000.00 5 海 南 民 生 电 器有限公司 2000 年 7 月-2020 年 7 月 3,000,000.00 -2,446,298.42 55

209、3,701.58 75.00 0 4,000,000.00 6 海 南 民 生 环 保能源有限公司 1997 年 3 月-2047 年 9 月 2,850,000.00 -2,459,196.34 390,803.66 95.00 0 3,000,000.00 7 琼 海 燃 气 有 限公司 2002 年 12 月-2014 年 9 月 4,500,000.00 0 4,500,000.00 60.00 0 5,059,750.00 8 合并价差 117,770.40 117,770.40 合计 92,600,000.00 -4,583,345.62 88,016,654.38 0 828,1

210、59,750 注 1本期本公司将持有海南华岛机械设备有限公司的股权转让给海口富力房地产开发有限公司 注 2本公司本期将持有海口安正贸易公司的股权转让给海南晶丽贸易有限公司 注 3本公司本期将持有海南晶宇大酒店的股权转让给海南程岛贸易有限公司 注 4防城港市新大陆有限责任公司本期注销该公司对海口佳运典当行的投资同时进行清理 5未纳入合并范围权益法核算子公司 序号 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位投资损益增减额 分得红利 被投资单位股权投资期末数 1 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 0 0 0 4,500,000.00 2 海南民生电器有限公司 3,000,000.0

211、0 0 -2,446,298.42 0 553,701.58 3 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0 -2,459,196.34 0 390,803.66 4 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0 -1,800,000.00 0 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00 0 138,331.95 0 638,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0 66,046.79 0 416,046.79 合计 13,000,000.00 0 -6,501,116.02 0 6,498,883.98 海南民生燃气( 集团)

212、股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 66 - 2 0 0 2 年年度报告6未纳入合并范围权益法核算子公司的期初余额期末调整的占被投资公司所有者权益净值增减额中的份额期末余额 序 号 单位名称 期初 余额 被投资公司 期末所有者 权益 投资 比例% 股东权益 份额 本期权益 增加额 期末 余额 1 琼海燃气有限公司 0 4,235,103.25 60.00 2,549,192.76 2,549,192.76 2,549,192.76 2 海南民生电器有限公司 1,055,402.87 738,268.78 75.00 553,701.58 -501,

213、701.29 553,701.58 3 海南民生环保能源有限公司 1,542,061.86 411,372.27 95.00 390,803.66 -1,151,258.20 390,803.66 4 海南民生液化气有限公司 0 -876,557.58 90.00 0 0 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 557,881.64 660,851.10 100.00 638,331.95 80,450.31 638,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 565,592.28 1,174,035.07 35.00 416,046.79 -149,545.49 416,046.79 合计 3

214、,720,938.65 6,343,072.89 4,548,076.74 827,138.09 4,548,076.74 九固定资产及累计折旧 序号 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 固定资产原值 332,940,883.17 193,431,371.15 36,118,003.11 490,254,251.21 (1) 房屋及建筑物 69,236,581.93 4,642,910.54 8,211,461.87 65,668,030.60 (2) 机器设备 217,736,358.34 177,368,735.70 3,707,720.99 391,397,373.05

215、(3) 运输工具 38,337,026.79 10,137,913.87 24,081,767.31 24,393,173.35 (4) 电子设备 3,109,797.00 386,471.00 0 3,496,268.00 (5) 其 他 4,521,119.11 895,340.04 117,052.94 5,299,406.21 2 累计折旧 19,309,769.05 23,961,372.16 7,385,417.09 35,885,724.12 (1) 房屋及建筑物 5,024,414.43 2,816,518.91 1,191,976.51 6,648,956.83 (2) 机器

216、设备 3,045,399.88 13,990,126.39 297,605.55 16,737,920.72 (3) 运输工具 9,692,878.93 6,319,349.00 5,841,282.58 10,170,945.35 (4) 电子设备 198,117.47 313,798.68 0 511,916.15 (5) 其 他 1,348,958.34 521,579.18 54,552.45 1,815,985.07 3 固定资产净值 313,631,114.12 454,368,527.09 减值准备 2,191,648.10 1,667,558.86 固定资产净额 311,439

217、,466.02 452,700,968.23 注本期固定资产增幅达 47. 25% 主要系海口市煤气管理总公司投资入股海口民生燃气管网有限公司资产价值 151, 852, 086. 87 元所致 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 67 - 2 0 0 2 年年度报告十在建工程 工程名称 预算数 期初余额 本期增加额 本期转入固定资产 其他减少额 期末余额 资金 来源 工程投入占预算比例 海 口 市 天 然气供气工程 146,540,000.00 80,908,514.96 7,454,311.34 0 0 88,362,8

218、26.30 募股及自筹 68.80% 长流工区 139,730,650.00 109,930,062.79 28,230,124.31 0 0 138,160,187.10 发债开发行贷款 98.88% 徽 杭 高 速 公路项目 1,930,758,022.00 446,003,504.13 440,617,451.84 0 0 886,620,955.97 募股及自筹 45.92% 其他 6,565,200.00 844,444.36 5,124,390.66 173,858.54 1,663,604.01 4,131,372.47 自筹 62.93% 合 计 2,223,593,872.0

219、0 637,686,526.24 481,426,278.15 173,858.54 1,663,604.01 1,117,275,341.84 注 1海口市天然气供气工程项目期初利息资本化金额为 1, 575, 000. 00 元本期利息资本化金额为 1, 764, 255. 74 元期末利息资本化金额为 3, 339, 255. 74元年资本化率为 6. 534% 注 2长流工区期初利息资本化金额为 11, 913, 187. 50 元本期利息资本化金额为 4, 723, 500. 00 元期末利息资本化金额为 16, 636, 687. 50 元年资本化率 6. 21% 注 3徽杭高速公

220、路项目期初利息资本化金额为 4, 738, 800. 00 元本期利息资本化金额为 16, 353, 886. 10 元期末利息资本化金额为 21, 092, 686. 10 元年资本化率为 5. 94% 注 4在建工程增幅达 75. 21%系徽杭高速公路项目本期增加投入440,617,451.84 元所致 十一无形资产 种类 取得 方式 原始金额 期初余额 本期增加 本期转出 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 投资入股等 139,475,300.00 125,270,036.93 2,040,000.00 81,533.60 2,018,847.12 14,265,6

221、43.79 125,209,656.21 59 年 合计 139,475,300.00 125,270,036.93 2,040,000.00 81,533.60 2,018,847.12 14,265,643.79 125,209,656.21 减值 准备 584,232.96 584,232.96 净额 124,685,803.97 124,625,423.25 注 1本公司本期已经取得了由海口市国土海洋资源局颁发的位于海口市秀英区新海乡新海村土地的使用权证- -国有土地使用证海口市国用 籍 字第001936 号 注 2根据海口市土地管理局与海口市煤气管理总公司( 以下简称煤管总) 于 海

222、南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 68 - 2 0 0 2 年年度报告1993 年 10 月 22 日10 月 26 日和 1994 年 9 月 9 日签署的海口市国有土地使用权出让合同以及海口市国土海洋资源局于 2002 年 7 月 18 日出具的有关海口煤气管理总公司秀英气化站等三处代征规划道路土地办证情况的说明( 以下简称)本公司委托煤管总代征的土地使用权中还有面积总和为 16, 570. 318 平方米合 24. 866 亩的部分属于代征规划道路用地其中 13, 450. 00 平方米的部分 与秀英气化站实际使用面积

223、 39, 674. 00 平方米相配套2, 363. 918 平方米的部分与金牛岭调度中心实际使用面积 6, 651. 00 平方米相配套756. 40 平方米的部分与海甸营业所实际使用面积 2, 094. 00 平方米相配套均是与取得相关实际使用面积的土地使用权有直接联系的并且规定在土地使用权出让合同中作为出让地块总面积的一部分计入出让合同规定的出让地块建设投资总额内但根据有关规定及土地办证情况的说明对代征规划道路用地无法办理土地权证 上述规划道路用地是因取得相关实际使用面积的土地使用权而造成的 是从土地管理部门获得出让的实际使用面积的土地使用权的前提条件据此本公司于 2002 年 7 月份

224、调减了上述土地使用权面积将其成本分别计入了相对应的土地使用权 注 3根据海南普诚华通资产评估事务所出具的土地评估报告海普华资评报字 2001 第 091 号 评估本公司投资入股海口民生燃气管网有限公司接收的土地使用权价值为 2, 040, 000. 00 元经双方股东确认该项土地使用权以2, 040, 000. 00 元价值投入过户手续正在办理中该项土地地处海南三亚为南山气站用地使用证编号为三土房1998字第 1139 号 注 4根据目前土地的可收回价值和将来的增值潜力综合考虑, 对有可能减值的土地计提减值准备已计提减值准备 584, 232. 96 元 十二长期待摊费用 序号 种 类 原始发

225、生额 期初余额 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 1 土地租金 700,001.00 388,001.13 0 69,143.40 381,143.27 318,857.73 92 个月 2 金鹿卡 260,000.00 240,666.49 0 25,333.32 44,666.83 215,333.17 101-304 个月 3 椰 林 别 墅大修费 1,428,267.86 221,627.67 0 221,627.67 1,428,267.86 0 4 固 定 资 产大修 450,188.87 332,607.46 0 90,037.80 207,619.21 2

226、42,569.66 32 个月 5 开办费 3,010,654.60 2,533,143.45 477,511.15 0 0 3,010,654.60 投产当月一次性摊销 6 其他 2,396,941.33 102,367.15 1,917,765.83 138,298.90 515,107.25 1,881,834.08 2-54 个月 合 计 8,246,053.66 3,818,413.35 2,395,276.98 544,441.09 2,576,804.42 5,669,249.24 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATIO

227、N - 69 - 2 0 0 2 年年度报告注 11998 年 5 月购入使用年限为 30 年的金鹿卡 160, 000. 00 元已摊销56 个月 剩余 304 个月 2000 年 10 月购入使用年限为 10 年的金鹿卡 100, 000. 00元已摊销 19 个月剩余 101 个月金鹿卡是用于购买机票的一种优惠消费卡凭证 注 2 桂林洋土地租金原值 672, 000. 44 元分 16 年摊销已摊销 100 个月余 92 个月海甸五东路土地租金原值 28, 000. 56 元分摊 2 年摊销已摊完 注 3上述开办费均为长流项目发生因长流项目没有投产故未结转待长流项目投产后于投产当月计入损

228、益开办费的具体内容如下表 序号 项目 金额 1 办公费 81, 133. 01 2 业务招待费 118, 549. 33 3 小车费 94, 920. 73 4 工资 1, 415, 826. 51 5 福利费 199, 442. 85 6 工会经费 28, 516. 79 7 职工教育经费 25, 636. 79 8 折旧费 84, 382. 92 9 劳动保险费 251, 010. 14 10 住房公积金 26, 842. 42 11 修理费 69, 412. 80 12 水电费 155, 643. 44 13 机物料消耗 17, 334. 90 14 低值易耗品摊销 20, 808. 1

229、0 15 长期待摊费用 1, 177. 02 16 税金 20, 984. 20 17 财产保险费 59, 712. 24 18 差旅费 142, 082. 27 19 平安保险 7, 806. 52 20 其他 189, 431. 62 合 计 3, 010, 654. 60 十三短期借款 序号 贷款类别 币种 期末余额 期初余额 备 注 1 信用借款 人民币 30,000,000.00 20,000,000.00 2 抵押借款 人民币 0 0 3 保证借款 人民币 335,000,000.00 290,000,000.00 4 质押借款 人民币 0 35,000,000.00 合 计 36

230、5,000,000.00 345,000,000.00 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 70 - 2 0 0 2 年年度报告十四应付账款 期末余额 期初余额 序号 账龄 金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%) 1 1 年以内 794,087.65 74.90 1,982,261.28 46.30 2 1-2 年 85,908.98 8.10 0 0 3 2-3 年 95,548.83 9.01 534,922.28 12.49 4 3 年以上 84,666.20 7.99 1,764,221.38 41.21 合 计

231、 1,060,211.66 100.00 4,281,404.94 100.00 注 1本期应付账款减幅为 75.24%主要系应付购货款减少所致 注 2本期 3 年以上尚未支付的款项 84,666.20 元系未支付的其他公司购货尾款 注 3 本项目无欠持有本公司 5% 含 5%以上表决股份的股东单位的款项 十五预收账款 期末余额 期初余额 序号 账龄 金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%) 1 1 年以内 1,211,149.60 86.40 444,770.20 70.20 2 1-2 年 140,546.00 10.03 143,252.60 22.61 3 2-3 年 50,012.

232、60 3.57 45,572.00 7.19 4 3 年以上 0 0 0 合 计 1,401,708.20 100.00 633,594.80 100.00 注 1预收账款本期增幅达 121.23%系海南民生工程建设有限公司本期发生预收工程款所致 注 2预收账款超过 1 年以上账龄的款项 190,558.60 元为工程尚未办理完工结算,因此未能结转 注 3 本项目无欠持有本公司 5% 含 5%以上表决股份的股东单位的款项 十六应付股利 序号 股东类别 期末余额 期初余额 1 法人股股东 492,883.70 1,087,883.70 2 个人股股东 898,004.78 557,158.79

233、合 计 1,390,888.48 1,645,042.49 注 1公司所欠个人股股东股利的原因是在内部职工股未上市流通时发放现金股利形成的发放当时持股人未来公司领取或公司无法找到当事人或股东无法提供合法的证明因此无法支付该笔股利 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 71 - 2 0 0 2 年年度报告注 2本期经核对海南证券交易中心提供的交易清单发现有部分支付给法人股股东的股息误冲减个人股股东的股息本期予以调整调增应付个人股股东股息 340,845.99 元 注 3尚未支付股息的主要法人股股东 序号 股东单位名称 金额 备注

234、 1 珠海市煤气公司 200,000.00 未办理领息手续 2 安徽送变电工程公司 150,000.00 未办理领息手续 3 海南国际网球俱乐部有限公司 90,000.00 无法联系 4 海南天运工贸实业有限公司 15,000.00 未办理领息手续 合计 455,000.00 十七应交税金 1增值税 税目 期初余额 进项税 已交税金 进项税转出 销项税 期末余额 增值税 588,797.62 25,251,954.58 10,618,543.60 0 35,756,240.23 474,539.67 2其他税项 序号 税 目 期初余额 本期计提数 本期已交数 期末余额 1 营业税 174,18

235、4.66 3,403,316.92 2,537,690.20 1,039,811.38 2 城建税 105,735.34 958,128.13 996,089.16 67,774.31 3 企业所得税 -1,186,552.70 7,157,234.01 8,037,814.67 -2,067,133.36 4 个人所得税 13,327.50 6,285,942.81 6,399,304.23 -100,033.92 5 房产税 0 499,272.08 494,574.21 4,697.87 6 其他 165,227.29 907,634.95 1,072,862.24 合 计 -728,0

236、77.91 19,211,528.90 19,538,334.71 -1,054,883.72 3应交税金合计 税 目 期末余额 期初余额 应交税金合计 -580,344.05 -139,280.29 注本期应交税金减幅达 316.67%系本期预缴税款所致 十八其他应交款 序号 税 目 期末余额 期初余额 1 教育费附加 28, 802. 50 44,165.23 2 物价调节基金 19,609.42 19,609.42 合 计 48, 411. 92 63,774.65 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 72 - 2 0

237、 0 2 年年度报告注本期其他应交款减幅 24.09%系本期缴纳教育费附加和物价调节基金增加所致 十九其他应付款 期末余额 期初余额 序号 账龄 金 额 占总额(%) 金 额 占总额(%) 1 1 年以内 128, 331, 478. 53 96. 43 5,901,442.32 41.28 2 1-2 年 3, 729, 618. 17 2. 80 598,813.69 4.19 3 2-3 年 24, 956. 23 0. 02 5,511,994.65 38.55 4 3 年以上 999, 817. 03 0. 75 2,285,162.58 15.98 合 计 133, 085, 86

238、9. 96 100. 00 14,297,413.24 100.00 注 1其他应付款本期增幅达 830.84%主要系因为本期黄山长江徽杭高速公 路 有 限 责 任 公 司 收 到 黄 山 市 徽 杭 高 速 公 路 建 设 开 发 总 公 司 项 目 资 金74,000,000.00 元和施工单位质保金 注 2本期其他应付款超过 3 年未付款共 999,817.03 元为未付各单位保证金押金及往来款 注 3 本项目无欠持有本公司 5% 含 5%以上表决股份的股东单位的款项 二十预提费用 类 别 期末余额 期初余额 预提动力费 0 42,148.97 其 他 0 1,205,908.97 合

239、计 0 1,248,057.94 注预提费用 其他为海南民生管道燃气有限公司预提的工程施工成本本期减幅达 100%系工程完工验收结转成本所致 二十一一年内到期长期负债 1一年内到期的长期借款 1人民币 序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注 1 信用借款 0 0 2 抵押借款 0 0 3 保证借款 0 56,250,000.00 4 质押借款 0 0 合 计 0 56,250,000.00 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 73 - 2 0 0 2 年年度报告2外币 期末余额 期初余额 序号 借款 条件 币种 原币 汇率

240、 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 0 0 2 抵押借款 美元 0 0 600,000.00 8.2766 4,965,960.00 3 保证借款 0 0 0 0 4 质押借款 0 0 0 0 合 计 0 0 600,000.00 4,965,960.00 2应付债券 债券名称 面值 益价 发行日期 债券期限 期初利息 本期利息 本期已付利息 期末未付本息 企业债券 100,000,000.00 1999.7.12 3 年 9,345,000.00 1,995,000.00 11,340,000.00 0 合计 100,000,000.00 9,345,000.00 1

241、,995,000.00 11,340,000.00 0 注 1应付债券到期日为 2002 年 7 月 12 日该债券本金及利息于 2002 年 7月 12 日已全部支付 注 2无到期未偿还的借款 二十二长期借款 1人民币 序号 借款条件 期末余额 期初余额 备注 1 信用借款 70,966,687.50 147,240,687.50 2 抵押借款 56,060,000.00 60,000,000.00 3 保证借款 565,000,000.00 0 4 质押借款 0 0 合 计 692,026,687.50 207,240,687.50 2外币 期末余额 期初余额 序号 借款 条件 币种 原币

242、 汇率 折合人民币 原币 汇率 折合人民币 1 信用借款 0 0 0 0 2 抵押借款 美元 0 0 2,380,000.00 8.2766 19,698,308.00 3 保证借款 0 0 0 0 4 质押借款 0 0 0 0 合 计 0 0 2,380,000.00 19,698,308.00 注 1长期借款本期增幅达 204.94%系公司本期徽杭高速公路建设项目贷款到位所致 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 74 - 2 0 0 2 年年度报告注 2无到期未偿还的借款 二十三股本 公司股份变动情况表 数量单位 股 本

243、次变动增减+- 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 55,867,426 -28,950,000 -28,950,000 26,917,426 其中 国家持有股份 53,200,000 -28,950,000 -28,950,000 24,250,000 境内法人持有股份 2,667,426 2,667,426 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 73,471,982 +28,950,000 +28,950,000 102,421,982 3内部职工股 0 0 4优先股或其他 未上市流通股份合计 129,339,408 129,

244、339,408 二已上市流通股份 1人民币普通股 162,072,105 162,072,105 其中高管股 13,000 13,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 162,072,105 162,072,105 三股份总数 291,411,513 291,411,513 注2002 年 9 月 5 日,根据海南省财政厅的批复中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司将本公司第二大股东北京华光泰投资管理有限公司持有的本公司 30,000,000 股的股份性质全部由发起人国有法人股变更为定向境内法人股将本公司第三大股东海口市煤气管理总公司持有的本公司 750,

245、000 股的股份性质由定向境内法人股变更为发起人国有法人股300,000 股的股份性质由定向国有法人股变更为发起人国有法人股 二十四资本公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本公积 561,672,170.00 0 0 561,672,170.00 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 75 - 2 0 0 2 年年度报告二十五盈余公积 序号 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1 法定盈余公积 57,367,942.34 22,200,211.53 0 79,568,153.87 2 公益金 2

246、9,314,909.03 11,100,105.77 0 40,415,014.80 3 任意盈余公积 33,183,893.61 0 0 33,183,893.61 合 计 119,866,744.98 33,300,317.30 0 153,167,062.28 二十六未分配利润 年初余额 174,334,503.61 加本年转入数 96,531,570.18 减本年减少数 62,441,468.60 ( 1) 分配股利 29,141,151.30 ( 2) 提取法定公积金 22,200,211.53 ( 3) 提取公益金 11,100,105.77 ( 4) 任意公积金 0 其 中 (

247、5) 转入股本 0 年末余额 208,424,605.19 注根据 2001 年度股东大会的决议2001 年度股利分配方案为每 10 股发放 1.00 元含税的现金股利共发放 29,141,151.30 元该项股利于 2002 年 6月 25 日开始发放 二十七主营业务收入主营业务成本 地区分部报表 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 海南地区 66, 913, 881. 46 113, 603, 452. 61 广西地区 149, 129, 279. 78 93, 041, 387. 58 上海地区 154, 296, 277. 38 0 安徽黄山 65, 500, 000. 01 0

248、 其他地区 0 21, 865, 266. 15 小 计 435, 839, 438. 63 228, 510, 106. 34 公司内各业务分部间相互抵消 11, 739, 795. 56 16, 149, 271. 38 合 计 424, 099, 643. 07 212, 360, 834. 96 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 76 - 2 0 0 2 年年度报告地区分部报表 项 目 本期数 上年同期数 主营业务成本 海南地区 43, 851, 022. 33 64, 077, 678. 86 广西地区 76,

249、032, 935. 34 52, 679, 500. 00 上海地区 145, 486, 537. 57 0 安徽黄山 46, 210, 000. 00 其他地区 0 5, 400. 00 小 计 311, 580, 495. 24 116, 762, 578. 86 公司内各业务分部间相互抵消 10, 492, 606. 37 15, 606, 751. 37 合 计 301, 087, 888. 87 101, 155, 827. 49 业务分部报表 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 1城市管网施工 18, 117, 495. 58 24, 238, 202. 78 2征地拆迁 0

250、 22, 774, 628. 47 3高速公路工程管理项目 44, 985, 049. 00 0 4城市道路改造工程 15, 942, 689. 05 0 一建筑安装行业 小计 79, 045, 233. 63 47, 012, 831. 25 1管道燃气 27, 126, 522. 63 30, 676, 205. 20 2液化气 0 37, 241, 253. 75 二工业行业 小计 27, 126, 522. 63 67, 917, 458. 95 1地材贸易 169, 644, 230. 79 75, 647, 596. 14 2阴极电解铜贸易 130, 708, 666. 76 0

251、3橡胶贸易 23, 587, 610. 62 0 三商业 小计 323, 940, 508. 17 75, 647, 596. 14 1贸易代理 0 25, 732, 220. 00 2广告业务 0 5, 300, 000. 00 3管网出租 5, 500, 000. 00 0 4其他代理业务 0 6, 900, 000. 00 四 服务代理行业 小计 5, 500, 000. 00 37, 932, 220. 00 五其他 钢瓶检测 227, 174. 20 0 小 计 435, 839, 438. 63 228, 510, 106. 34 公司内各业务分部间相互抵消 11, 739, 79

252、5. 56 16, 149, 271. 38 合 计 424, 099, 643. 07 212, 360, 834. 96 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 77 - 2 0 0 2 年年度报告业务分部报表 项 目 本期数 上年同期数 主营业务成本 1城市管网施工 13, 130, 219. 85 14, 576, 907. 21 2征地拆迁 0 3高速公路工程管理项目 2, 407, 435. 34 0 4城市道路改造工程 9, 255, 965. 10 0 一建筑安装行业 小计 24, 793, 620. 29 14

253、, 576, 907. 21 1管道燃气 21, 320, 703. 28 11, 862, 798. 54 2液化气 0 37, 643, 373. 11 二工业行业 小计 21, 320, 703. 28 49, 506, 171. 65 1地材贸易 119, 835, 500. 00 52, 679, 500. 00 2阴极电解铜贸易 123, 030, 851. 66 0 3橡胶贸易 22, 455, 685. 91 0 三商业 小计 265, 322, 037. 57 52, 679, 500. 00 1贸易代理 0 0 2广告业务 0 0 3管网出租 0 0 4其他代理业务 0 0

254、 四 服务代理行业 小计 0 0 五其他 钢瓶检测 144, 134. 10 0 小 计 311, 580, 495. 24 116, 762, 578. 86 公司内各业务分部间相互抵消 10, 492, 606. 37 15, 606, 751. 37 合 计 301, 087, 888. 87 101, 155, 827. 49 注 1本期主营业务收入增幅达 99.71 %系公司大力拓展业务新增高速公路工程建设管理城市道路改造工程等业务扩大贸易业务所致其中新增高速公路工程管理项目实现收入 44,985,049.00 元成本 2,407,435.34 元毛利42,577,613.66 元新

255、增阴极电解铜贸易实现收入 130,708,666.76 元成本123,030,851.66 元毛利 7,677,815.10 元本期地材贸易实现收入 169,644,230.79元成本 119,835,500.00 元毛利 49,808,730.79 元 注 2本期主营业务成本增幅达 197.65%系公司本期贸易业务增加所致 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 78 - 2 0 0 2 年年度报告注 3公司报告期内向前五名客户销售总额 320,992,864.85 元占公司全部销售收入的 75.69 % 注 4公司报告期内向

256、前五名供应商采购总额 270,282,054.79 元占公司全部商品采购成本的 89.77% 二十八主营业务税金及附加 序号 项 目 计提基数 计提比例 计提金额 1 营业税 84, 772, 407. 83 3%- 5% 2, 657, 715. 72 2 城建税 12, 582, 454. 71 7% 880, 771. 83 3 教育费附加 12, 582, 454. 71 3% 377, 473. 61 合 计 3, 915, 961. 16 二十九其他业务利润 序号 项 目 本期数 上年同期数 1 燃气具销售 0 468, 091. 71 2 代理服务及燃具安装服务 111, 788

257、. 25 2, 121, 135. 17 3 用户安装工程 34, 413. 60 1, 479, 465. 05 4 气站租赁 505, 432. 52 502, 552. 00 5 销售材料 - 219, 043. 41 - 13, 226. 54 6 运输 0 - 309, 352. 34 7 其他 6, 820. 04 0 合 计 439, 411. 00 4, 248, 665. 05 注其他业务利润减幅 89.60%主要是因为本期调整控股子公司主营业务范围将燃气具销售燃气具安装业务并入主营业务核算以及燃气具代理服务业务减少导致其他业务利润减少 三十营业费用 序号 项 目 本期数 上

258、年同期数 1 办公费 284, 128. 16 634, 534. 75 2 差旅费 251, 693. 55 559, 347. 91 3 业务招待费 433, 421. 02 1, 337, 699. 78 4 工资及福利 4, 266, 996. 83 2, 444, 472. 76 5 劳动保险 113, 783. 58 9, 875. 12 6 折旧费 13, 404, 896. 78 479, 957. 95 7 待摊费用长期待摊费用摊销 370, 560. 04 506, 841. 74 8 其它 1, 485, 800. 37 1, 005, 183. 13 合 计 20, 6

259、11, 280. 33 6, 977, 913. 14 注本期营业费用增幅达 195.38%原因是1海口民生燃气管网有限 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 79 - 2 0 0 2 年年度报告公司资产折旧费增加2公司 2002 年度的管道燃气客户发展燃气工程各种贸易业务的有所增加引起营业费用增加 三十一管理费用 序号 项 目 本期数 上年同期数 1 办公费 1,130,360.35 1,234,605.55 2 差旅费 719,675.07 1,339,521.25 3 业务招待费 1,952,800.52 3,108,7

260、70.94 4 小车费 1,108,406.50 1,417,071.78 5 工资及福利 4,822,297.35 8,400,619.36 6 劳动保险费 319,857.72 1,348,695.03 7 住房公积金 78,140.83 223,681.53 8 中介机构费 1,357,535.10 2,660,604.57 9 无形资产摊销 2,025,289.79 2,016,384.39 10 税金 1,117,978.14 1,484,299.87 11 折旧费 4,922,838.51 4,438,437.85 12 待摊费用长期待摊费用摊销 989,386.34 1,660,

261、129.24 13 计提坏账准备 4,461,431.17 8,969,416.21 14 其他费用 3,968,460.32 5,059,587.49 合 计 28,974,457.71 43,361,825.06 注本期管理费用减幅达 33.18%原因是12002 年度加强了费用控制的管理2八项减值准备的计提大幅减少 三十二财务费用 序号 项 目 本期数 上年同期数 1 利息支出 30,605,175.73 23,559,681.81 2 减利息收入 3,379,315.49 6,557,084.37 3 汇兑损失 61,367.50 48,413.40 4 减汇兑收益 36,719.15

262、 5 手续费 119,758.00 86,041.18 合 计 27,406,985.74 17,100,332.87 注本期财务费用增幅达 60.27%系公司因生产经营需要贷款增加贷款利息增加所致 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 80 - 2 0 0 2 年年度报告三十三投资收益 序号 项 目 本期数 上年同期数 1 短期投资收益 2,850,401.01 11,063,357.96 2 长期股权投资转让或收回收益 -4,767,582.63 3 股权投资差额摊销 -23,181.06 4 其他 0 合 计 -1,94

263、0,362.68 11,063,357.96 注 1本期投资收益减幅 117.54%系公司中止申购新股业务长期股权投资转让发生损失所致 注 2注销七家控股子公司对本期投资收益影响数见下表 序号 单位名称 确认的投资收益 1 海南民生能源有限公司 -713,545.57 2 海南蓝光装饰工程有限公司 -28,331.65 3 海南银龙液化气营销有限公司 10,000.00 4 海南纽康迪汽车修理厂 -32,290.72 5 海南民生天然气有限公司 -2,338,374.69 6 海南民生清澜液化气有限公司 -665,040.00 7 防城港市新大陆有限责任公司 -1,000,000.00 合 计

264、 -4,767,582.63 三十四补贴收入 序号 项 目 本期数 上年同期数 备注 1 财政补贴 50,000,000.00 50,000,000.00 2 发展基金补贴 2,307,641.67 1,176,523.73 3 地产地销退税 3,166,806.61 0 合 计 55,474,448.28 51,176,523.73 注 1根据黄山市政府关于同意对招商引资建设徽杭高速公路安徽段实施补偿的批复黄政函200136 号的规定2002 年获得政府财政补贴50,000,000.00 元 注 2根据海南省洋浦经济开发区管理局办公室颁发的关于修订的通知浦局办200025 号 文件的规定在洋

265、浦设立生产经营企业可获政府财政发展基金补贴 注 3根据海口市国家税务局关于海南民生管道燃气有限公司征收增值税 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 81 - 2 0 0 2 年年度报告问题的批复市国税局2002251 号的规定公司的管道气产品 2002 年享受地产地销免征增值税的优惠政策税务局将管道燃气产品 2002 年度 1-9 月已交纳的税金退回 三十五营业外收入 序号 项目 本期数 上年同期数 1 罚款收入 40, 946. 80 29, 651. 09 2 处置废旧物资 0 3, 050. 00 3 固定资产盘盈 11

266、4, 082. 82 0 4 其他 4, 795, 093. 87 0 合计 4, 950, 123. 49 32, 701. 09 注营业外收入增幅 15037.49%主要系固定资产盘盈增加和海南民富生工贸有限公司收到违约金 4,596,000.00 元所致 三十六营业外支出 序号 项目 本期数 上年同期数 1 罚款支出 5, 289. 41 37, 346. 54 2 固定资产盘亏 0 0 3 处理固定资产净损失 1, 061, 023. 81 6, 141, 632. 70 4 处理流动资产净损失 607, 858. 61 901, 061. 88 5 出售无形资产损失 0 74, 70

267、1. 78 6 无形资产减值准备 0 584, 232. 96 7 固定资产减值准备 0 2, 191, 648. 10 8 捐赠支出 43, 600. 00 391, 025. 85 9 其他 884, 529. 03 0 合计 2, 602, 300. 86 10, 321, 649. 81 注营业外支出减幅 74.79%主要系罚款支出处理固定资产净损失处理流动资产净损失无形资产减值准备固定资产减值准备及捐赠支出减少其他项目增加所致 三十七收到的其他与经营活动有关的现金为 113,815,093.08 元 1收北京北广联经济开发有限公司转入债权转让款 21,498,123.42 元 2收海

268、南人之杰工贸有限公司退回材料款 19,937,500.00 元 3收海南蓝与青建筑工程公司往来款 9,400,000.00 元 4收海南力拓建筑安装工程公司往来款 9,000,000.00 元 5收海南盛世通化工有限公司往来款 8,001,180.00 元 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 82 - 2 0 0 2 年年度报告6收海南神仓贸易有限公司退回材料款 6,819,800.00 元 7收海南海昀实业有限公司往来款 6,500,000.00 元 8收海口长流新区开发建设总公司往来款 3,000,000.00 元 9收

269、海南天印贸易有限公司还欠款 2,773,224.42 元 10收到的其他款项 26,885,265.24 元 三十八支付的其他与经营活动有关的现金为 27,733,966.68 元 1支付海南创达明燃气设备有限公司往来款 10,000,000.00 元 2支付海南金风达工贸有限公司往来款 2,500,000.00 元 3支付海南福山油田勘探开发有限公司天然气用气保证金 1,518,750.00 元 4支付海口市秀英区人民政府借款 1,000,000.00 元 5支付其他各种费用等 12,133,713.84 元 6支付其他款项 581,502.84 元 三十九收到的其他与投资活动有关的现金 1

270、0,000,000.00 元系控股子公司黄山长江微杭高速公路有限责任公司收到的投资款 四十 支付的其他与投资活动有关的现金 128,992,699.82 元,系控股子公司黄山长江微杭高速公路有限责任公司支付的工程预付款 四十一收到的其他与筹资有关的现金为 4,239,646.72 元系子公司海南民生长流油气储运有限公司建设期间收到的款项 四十二支付的其他与筹资活动有关的现金为 4,219,747.87 元系子公司海南民生长流油气储运有限公司建设期间发生的费用 六母公司财务报表有关项目附注 三应收账款 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以内 3,33

271、0.00 0.32 166.50 0 0 12 年 4,895.00 0.48 489.50 0 0 23 年 0.00 0.00 0.00 0 0 34 年 0.00 0.00 0.00 98,488.00 13.71 39,395.20 45 年 456,241.00 44.52 272,517.40 320,346.00 44.58 192,207.60 5 年以上 560,387.00 54.68 560,387.00 299,679.00 41.71 299,679.00 合计 1,024,853.00 100.00 833,560.40 718,513.00 100.00 531,

272、281.80 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 83 - 2 0 0 2 年年度报告注 1本项目无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 注 2应收账款金额前五名单位欠款合计 854,383.60 元,占应收账款总额的83.37% 注 3子公司海南民生液化气有限公司拟注销其部分债权转让给本公司其中账龄 1 年以内的 3,330.00 元账龄 1-2 年的 4,895.00 元账龄 3-4 年的367,737.00 元 四其他应收款 期末余额 期初余额 账龄 金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备 1 年以

273、内 361,475,658.20 85. 19 282,239.10 253,428,575.83 83.82 986,018.87 12 年 23,454,210.17 5. 53 5,812,803.81 5,196,226.16 1.72 177,972.52 23 年 10,241,380.04 2. 41 2,169,427.43 4,684,349.71 1.55 921,633.94 34 年 7,178,338.82 1. 69 1,260,752.68 26,918,621.77 8.90 8,654,558.10 45 年 12,835,209.42 3. 02 6,244

274、,780.02 3,840,872.86 1.27 2,290,423.72 5 年以上 9,155,572.63 2. 16 8,080,451.74 8,270,198.03 2.74 7,446,298.03 合计 424,340,369.28 100.00 23,850,454.78 302,338,844.36 100.00 20,476,905.18 注 1本项目无持有本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 注 2其他应收款金额前五名单位欠款合计 357,490,785.01 元占其他应收款总额的 84.25% 八长期投资 1长期投资账面价值 序号 长期投资项目 期初余额 本

275、期增加 本期减少 期末余额 1 长期股权投资- 其他股权投资 627,248,345.31 546,518,136.41 72,799,179.79 1,100,967,301.93 2 长期股权投资- 合营企业投资 500,000.00 0 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 0 0 合 计 627,748,345.31 546,518,136.41 73,299,179.79 1,100,967,301.93 2长期投资减值准备增减变化情况 序号 长期投资项目 期初减值准备 本期增加 本期减少 期末减值准备 1 长期股权投资- 其他股权投资 905,846.40 0 905

276、,846.40 0 2 长期股权投资- 合营企业投资 500,000.00 0 500,000.00 0 3 长期债权投资 0 0 0 0 合 计 1,405,846.40 0 1,405,846.40 0 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 84 - 2 0 0 2 年年度报告3长期投资净额 序号 长期投资项目 期初余额 期末余额 1 长期股权投资- 其他股权投资 626,342,498.91 1,100,967,301.93 2 长期股权投资- 合营企业投资 0 0 3 长期债权投资 0 0 合 计 626,342,49

277、8.91 1,100,967,301.93 4其中长期股权投资其他股权投资 序号 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 投资损益 合计 投资比例% 减值准备 1 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 2000 年 9 月-2003 年 4 月 360,000,000.00 15,069,679.46 375,069,679.46 60.00 0 2 海口民生燃气管网有限公司 2002 年 1 月-2051 年 11 月 219,190,367.76 -7,335,858.76 211,854,499.00 58.87 0 3 海南民生科技投资有限公司 2001 年 11 月-2006 年 11

278、 月 70,898,376.92 9,334,083.51 80,232,460.43 95.00 0 4 海南洋浦媒体广有限公司 2001 年 9 月-2031 年 7 月 64,008,516.28 277,049.53 64,285,565.81 97.00 0 5 海南民生管道燃气有限公司 1998 年 7 月-2047 年 7 月 59,400,000.00 17,273,927.13 76,673,927.13 99.00 0 6 海南民生工程建设有限公司 1993 年 7 月-2003 年 7 月 58,200,000.00 50,498,789.73 108,698,789.7

279、3 97.00 0 7 中泰信托投资有限责任公司 2001 年 10 月-2051 年 9 月 51,600,000.00 0 51,600,000.00 9.99 0 8 沈阳市信托投资公司 2002 年 6 月-2031 年 5 月 29,800,000.00 0 29,800,000.00 5.96 0 9 海南洋浦民享工贸有限公司 2001 年 2 月-2031 年 2 月 19,000,000.00 77,323,496.39 96,323,496.39 95.00 0 10 琼海燃气有限公司 1994 年 9 月-2014 年 9 月 4,500,000.00 0 4,500,00

280、0.0 60.00 0 11 海南民生电器有限公司 2000 年 7 月-2020 年 7 月 3,000,000.00 -2,446,298.42 553,701.58 75.00 0 12 海南民生环保能源有限公司 1997 年 3 月-2047 年 9 月 2,850,000.00 -2,459,196.34 390,803.66 95.00 0 13 海南民生燃气工程设计有限公司 1996 年 12 月-2046 年 12 月 430,000.00 138,331.95 568,331.95 86.00 0 14 海南燃气工程监理有限公司 1999 年 6 月-2049 年 6 月 3

281、50,000.00 66,046.79 416,046.79 35.00 0 15 海南民生液化气有限公司 1998 年 7 月-2047 年 7 月 1,800,000.00 -1,800,000.00 0 90.00 0 16 防城港市新大陆有限责任公司 1995 年 4 月-2005 年 4 月 5,000,000.00 -5,000,000.00 0 0 0 合 计 950,027,260.96 150,940,040.97 1,100,967,301.93 0 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 85 - 2 0

282、0 2 年年度报告5未纳入合并范围权益法核算子公司 序号 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 被投资单位投资损益增减额 分得红利 被投资单位股权投资期末数 1 海南民生电器有限公司 3,000,000.00 0 -2,446,298.42 0 553,701.58 2 海南民生环保能源有限公司 2,850,000.00 0 -2,459,196.34 0 390,803.66 3 琼海燃气有限公司 4,500,000.00 0 0 0 4,500,000.00 4 海南民生液化气有限公司 1,800,000.00 0 -1,800,000.00 0 0 5 海南民生燃气工程设计有限公司 4

283、30,000.00 0 68,331.95 0 498,331.95 6 海南燃气工程监理有限公司 350,000.00 0 66,046.79 0 416,046.79 合计 12,930,000.00 0 -6,571,116.02 0 6,358,883.98 注 1: 本期本公司将对海南华岛机械设备有限公司的股权转让给海口富力房地产开发有限公司 注 2: 本公司本期将对海口安正贸易公司的股权转让给海南晶丽贸易有限公司 注 3: 本公司本期将对海南晶宇大酒店的股权转让给海南程岛贸易有限公司 四十三主营业务收入主营业务成本 地区分部报表 项 目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务收入 2

284、93,676.30 3,262,074.49 海南地区 293,676.30 3,262,074.49 合 计 293,676.30 3,262,074.49 地区分部报表 项 目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务成本 293,676.30 3,616,674.02 海南地区 293,676.30 3,616,674.02 合 计 293,676.30 3,616,674.02 业务分部报表 项 目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务收入 293,676.30 3,262,074.49 工业 293,676.30 3,262,074.49 合 计 293,676.30 3,262,074

285、.49 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 86 - 2 0 0 2 年年度报告业务分部报表 项 目 本期发生数 上年同期发生数 主营业务成本 293,676.30 3,616,674.02 工业 293,676.30 3,616,674.02 合 计 293,676.30 3,616,674.02 七关联方关系及其交易 7.1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 或类型 法定 代表人 1上海新华闻投资有限公司 上海 实业投资资产经营及管理国内贸易等 第一大股东 有限责任 谷嘉旺 2黄山

286、长江徽杭高速公路有限责任公司 安徽黄山 徽杭高速公路及其配套设施建设等 子公司 有限责任 汪方怀 3海南民生管道燃气有限公司 海南海口 管道气的生产及销售燃气用具的销售城市管道建设等 子公司 有限责任 王 政 4海南民生工程建设有限公司 海南海口 城市管道燃气施工及安装工程管理公路项目投资等 子公司 有限责任 王 政 5海南洋浦民享工贸有限公司 海南洋浦 工程建设贸易及贸易代理高科技产品开发销售等 子公司 有限责任 王 政 6海口民生燃气管网有限公司 海南海口 城市燃气管道设计燃气设施租赁燃气具销售高科技风险投资等 子公司 有限责任 王 政 7海南洋浦民生媒体广告有限公司 海南洋浦 设计制作发

287、布代理国内外各类广告业务企业形象推广等 子公司 有限责任 王 政 8海南京海泰实业有限公司 海南海口 普通机械设备五金工具销售贸易代理室内外装修信息服务公路广告位经营及出租等 间接控股公司 有限责任 王 政 9海南民生科技投资有限公司 海南海口 科技项目投资农业项目电子产品建筑材料材贸易公路码头项目投资等 子公司 有限责任 汪方怀 10海南民富生工贸有限公司 海南洋浦 粮油建筑材料及有色金属贸易等 间接控股公司 有限责任 洪 杰 11海南民生电器有限公司 海南海口 机械电器产品制造生产及销售 子公司 有限责任 朱德华 12海南民生长流油气储运有限公司 海南海口 液化气汽油柴油开发储运及销售公路

288、运输等 子公司 有限责任 黄 宁 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 87 - 2 0 0 2 年年度报告13海南民生液化气有限公司 海南海口 液化气销售运输及检测等 子公司 有限责任 李建新 14海南民生燃气工程检测中心 海南海口 压缩器槽车气瓶定期检验与修理等 子公司 国有与股份经济联营 祁 农 15海南民益燃气工程技术有限公司 海南海口 燃气工程设计工程监理热力及燃气建筑安装仪器仪表等 间接控股公司 有限责任 汪成明 16海南民生燃气工程设计有限公司 海南海口 燃气工程设计能源科技培训 子公司 有限责任 汪成明 17海

289、南燃气工程监理有限公司 海南海口 燃气建筑安装工程监理等 间接控股公司 有限责任 汪成明 18海南民生环保能源有限公司 海南海口 环保汽车改造维修加气加油站经营管理 子公司 有限责任 陈侃默 19琼海燃气有限公司 海南琼海 城市燃气管道设计建设液化气销售钢瓶检测等 子公司 有限责任 李 琼 7.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 1上海新华闻投资有限公司 500,000,000.00 500,000,000.00 2黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 280,000,000.00 70,000,000.00 350,000,000.00 3

290、海南民生管道燃气有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00 4海南民生工程建设有限公司 15,000,000.00 45,000,000.00 60,000,000.00 5海南洋浦民享工贸有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 6海口民生燃气管网有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 7海南洋浦民生媒体广告有限公司 10,000,000.00 50,000,000.00 60,000,000.00 8海南京海泰实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 9海南民生科技投资有限公司 60,0

291、00,000.00 60,000,000.00 10海南民富生工贸有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 11海南民生长流油气储运有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 12海南民生燃气工程检测中心 1,000,000.00 1,000,000.00 13海南民益燃气工程技术有限公司 6,000,000.00 6,000,000.00 14海南民生电器有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00 15海南民生液化气有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00 16海南民生燃气工程设计有限公司 500,000.00

292、500,000.00 17海南燃气工程监理有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 18海南民生环保能源有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 19琼海燃气有限公司 5,059,750.00 5,059,750.00 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 88 - 2 0 0 2 年年度报告注 1海南民生科技有限公司在 2002 年 1 月 30 日资本金已全部到位上述出资业经海南振华会计师事务所出具的验资报告琼振验字2002第 005 号验证 注 2海南民富生工贸有限公司 2002

293、年 4 月 24 日资本金到位上述出资业经海南海昌会计师事务所出具的验资报告海昌验字2002第 004103 号验证 注 3黄山长江徽杭高速公路有限责任公司在 2002 年 6 月 21 日资本金已全部到位上述出资业经安徽黄山佳信会计师事务所出具的验资报告黄佳审验字2002第 80 号验证 注 4海南民生工程建设有限公司增资 45,000,000.00 元于 2002 年 11 月已全部到位 上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的 验资报告五洲会字20026第 167 号验证 注 5海南洋浦民生媒体广告有限公司增资 50,000,000.00 元于 2002 年 11月已全部到位 上述

294、出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的 验资报告五洲会字20026第 169 号验证 注 6 海南民益燃气工程技术有限公司资本金于 2002 年 12 月份全部到到位上述出资业经天津五洲联合合伙会计师事务所出具的验资报告五洲会字20026第 180 号验证 7.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 单位佰万元 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 1上海新华闻投资有限公司 566.72 19.45 566.72 19.45 2 黄山长江徽杭高速公路有限责任公司 196.00 70.00 14.00 -10.00 210.00 60

295、.00 3海南民生管道燃气有限公司 57.00 95.00 2.40 4.00 59.40 99.00 4海南民生工程建设有限公司 8.00 53.33 50.20 43.67 58.20 97.00 5海南洋浦民享工贸有限公司 19.00 95.00 19.00 95.00 6海口民生燃气管网有限公司 218.98 58.87 218.98 58.87 7海南洋浦民生媒体广告有限公司 9.00 90.00 49.20 7.00 58.20 97.00 8海南京海泰实业有限公司 9.85 98.50 9850 98.50 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG G

296、AS CORPORATION - 89 - 2 0 0 2 年年度报告9海南民生科技有限公司 51.00 85.00 6.00 10.00 57.00 95.00 10海南民富生工贸有限公司 9.00 90.00 9.00 90.00 11海南民生长流油气储运有限公司 1.80 90.00 1.00 5.00 1.90 95.00 12海南民生燃气工程检测中心 0.80 80.00 0.10 10.00 0.90 90.00 13海南民益燃气工程技术有限公司 5.70 95 5.70 95.00 14海南民生电器有限责任公司 3.00 75.00 3.00 75.00 15海南民生液化气有限公

297、司 1.80 90.00 1.80 90.00 16海南民生燃气工程设计有限公司 0.50 100.00 0.50 100.00 17海南燃气工程监理有限公司 0.35 35.00 0.35 35.00 18海南民生环保能源有限公司 2.85 95.00 2.85 95.00 19琼海燃气有限公司 4.50 60.00 4.50 60.00 注 1存在关联交易的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册资本元 法定代表人 上海新华闻投资有限公司 上海 实业投资资产经营及管理国内贸易等 第一大股东 500, 000, 000. 00 谷嘉旺 注 2关联交易 2002 年上半年本公司

298、与关联方上海新华闻投资有限公司发生共同出资参股一家公司 经本公司 2002 年 6 月 5 日召开的三届十一次董事会会议审议批准同意公司以自有资金 29,800,000 元投资参股沈阳市信托投资公司拟定弘泰信托投资有限责任公司持有 5.96%股权2002 年 6 月 5 日各投资方签订发起人协议书该公司拟定注册资本为 500,000,000 元本公司第一大股东上海新华闻投资有限公司拟投资 150,000,000 元成为沈阳市信托投资公司第一大股东本关联交易已作为临时报告披露在 2002 年 6 月 8 日的中国证券报和证券时报上 注 3本期期末不存在未结算关联交易款项 八或有事项 一2001

299、年 12 月 29 日经董事会批准本公司为海南欣龙无纺股份有限公司提供连带责任担保 使其从广东发展银行总行营业部获得壹年期流动资金贷款 50,000,000 元担保期自 2001 年 12 月 30 日至 2004 年 12 月 29 日该笔贷 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 90 - 2 0 0 2 年年度报告款原于 2002 年 12 月 30 日到期已办理延期手续延期 3 个月 二2002 年 6 月 17 日经董事会批准本公司为广西斯壮股份有限公司提供连带责任担保使其从中国光大银行南宁新民支行获得壹年期短期贷款3

300、0,000,000 元担保期自 2003 年 6 月 17 日至 2005 年 6 月 16 日 九期后事项 本期无期后事项 十承诺事项 本期无承诺事项 十一资产负债表日后事项中的非调整事项债务重组事项非货币交易事项 本期无资产负债表日后事项中的非调整事项债务重组事项非货币交易事项 十二其他事项 本期无其他事项 海南民生燃气( 集团) 股份有限公司 HAINAN MINSHENG GAS CORPORATION - 91 - 2 0 0 2 年年度报告 第十二节 备查文件目录 备查文件 一载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三报告期内在中国证监会指定报纸中国证券报及证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 上述文件原件备置地点为海南省海口市海甸四东路民生大厦公司董事会秘书处 海南民生燃气集团股份有限公司董事会 董事长朱德华签字 二三年三月一日