1、 武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年年度报告正文 二零零二年四月 目 录 一公司基本情况简介. . 3 二会计数据和业务数据摘要. . 4 三股本变动及股东情况6 四董事监事高级管理人员和员工情况. . 8 五公司治理结构. . 9 六股东大会情况简介. . 11 七董事会报告. . 12 八监事会报告. . 16 九重要事项. . 17 十财务报告. . 19 十一备查文件目录. . 63 武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年年度报告正文 重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任本
2、公司董事郑慎之先生王克明先生因公未能出席武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 一公司基本情况简介 1公司法定中文名称武汉华信高新技术股份有限公司 公司法定英文名称WUHAN HUAXI N HI - TECH CO. LTD 英文名称缩写HXGF 2公司法定代表人赵从钊 3公司董事会秘书涂飞舟 公司董事会证券事务代表苏瑛 联系地址武汉市解放大道单洞路 18 号聚银大厦 13 楼 电话02785869480 传真02785855676 电子信箱hxgf 0765publ i c. wh. hb. cn 4公司注册地址武汉市中山大道 779- 805 号 公司办公
3、地址武汉市中山大道 779- 805 号 邮政编码430021 5公司选定的中国证监会指定报纸名称中国证券报证券时报 上海证券报 中国证监会指定国际互联网网址ht t p: /www. cni nf o. com. cn 公司年度报告备置地点公司证券投资部 6公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称华信股份 股票代码000765 7其他有关资料 公司首次注册登记地址武汉市中山大道779- 805号 企业法人营业执照注册号4201001100740 税务登记号码420103177840339 公司聘请的会计师事务所名称武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地址武汉市解放大道单洞路特一号国际大厦
4、B座16楼 二会计数据和业务数据摘要 一本年度主要利润指标 单位人民币元 项 目 金 额 利润总额 - 14, 376, 908. 73 净利润 - 21, 016, 675. 85 扣除非经常性损益后的净利润 - 22, 632, 007. 41 主营业务利润 36, 131, 782. 17 其他业务利润 19, 399, 651. 90 营业利润 - 15, 992, 240. 29 投资收益 - 补贴收入 - 营业外收支净额 1, 615, 331. 56 经营活动产生的现金流量净额 - 125, 327, 301. 99 现金及现金等价物净增减额 - 11, 237, 383. 59
5、 注扣除的非经常性损益的项目和金额 营业外收入 3, 387, 273. 08 营业外支出 1, 771, 941. 52 合计 1, 615, 331. 56 二截止至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位人民币元 项 目 2001 2000 1999 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 144, 651, 220. 01 263, 348, 191. 31 245, 238, 789. 60 272, 389, 394. 96 272, 389, 394. 96 净利润 - 21, 016, 675. 85 16, 870, 296. 60 13, 376, 163.
6、02 43, 217, 406. 71 42, 610, 417. 62 总资产 769, 052, 541. 45 582, 093, 738. 28 563, 961, 066. 99 505, 740, 470. 50 510, 133, 157. 86 股东权益 264, 600, 736. 72 198, 223, 433. 65 186, 952, 977. 38 181, 584, 308. 94 180, 977, 319. 85 每股收益摊薄 - 0. 08 0. 115 0. 09 0. 44 0. 43 每股收益加权 - 0. 08 0. 115 0. 09 0. 44
7、0. 43 扣除非经常性损益 后的每股收益 - 0. 091 - 0. 106 0. 085 0. 41 0. 40 每股净资产 1. 06 1. 35 1. 27 1. 85 1. 85 调整后的每股净资产 0. 97 1. 10 1. 07 1. 42 1. 48 每股经营活动产生 的现金流量净额 - 0. 503 0. 05 0. 05 0. 50 0. 50 净资产收益率摊薄 - 7. 94 7. 87 7. 15 23. 80 23. 54 净资产收益率加权 - 8. 12 8. 24 9. 20 24. 15 26. 69 扣除非经常性损益后的 加权平均资产收益率() - 8. 7
8、4 12. 00 9. 80 23. 60 23. 30 三按照中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号 的通知要求计算的利润表附表数据 净资产收益率 每股收益元 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 13. 65 13. 96 0. 15 0. 15 营业利润 - 6. 04 - 6. 18 - 0. 06 - 0. 06 净利润 - 7. 94 - 8. 12 - 0. 08 - 0. 08 扣除非经常性损益后 的净利润 - 8. 55 - 8. 74 - 0. 09 - 0. 09 四报告期内股东权益变动情况 单位人民币元 项 目 股本 资本公积
9、 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 147,058,800 2,251,340.87 28,714,917.09 13,870,639.69 8,927,919.42 186,952,977.38 本期增加 101,797,852 658,7545.79 186,688,740.66 本期减少 31,102,138.45 期末数 248,856,652 8,838,886.66 28,714,917.09 13,870,639.69 -22,174,219.03 264,236,236.72 变动原因 1报告期内公司股份总数增加101,797,852股是由于公司在2000
10、年11月23日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000184号文批准同意的配股方案及2001年11月14日公司实施了以每10股送红股0. 5股资本公积金转增5 . 5股的分配方案所致 2资本公积本期增加 90,582,958.96 元,系 2001 年 2 月 7 日实施配股方案的股本溢价本期减少 85,544,474.00 元 3未分配利润本期减少 31, 102, 13845 元是由于中期进行了分配方案同时在报告期内业绩的大幅下滑从而导致 三 股本变动及股东情况 一股本变动情况 数量单位股 本次变动增减+- 项 目 本次变 动前 配股 送 股 公积金 转股 增发 其他 小 计 本次变 动
11、后 一未上市流通股份 1发起人股份 56,036,400 1,120,728 2,857,856 31,436,420 35,415,004 91,451,404 其中 国家持有股份 56,036,400 1,120,728 2,857,856 31,436,420 35,415,004 91,451,404 境内法人持有股份 境外法人持有股份 2募集法人股份 54,243,000 2,712,150 29,833,650 32,545,800 86,788,800 3内部职工股 4优先股或其他 其中转配股 未上市流通股份合计 110,279,400 1,120,728 5,570,006 6
12、1,27 0,070 67,960,804 178,240,204 二已上市流流通股份 1人民币普通股 36,779,400 7,355,880 2,206,764 24,274,404 33,837,048 70,616,448 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 36,779,400 7,355,880 2,206,764 24,274,404 33,837,048 70,616,448 三股份总数 147,058,800 8,476,608 7,776,770 85,544,474 101,797,852 248,856,652 注报告期内公司股份总数增加
13、 101, 797, 852 股是由于 ( 1) 公司在 2000 年 11月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字 2000 184号文批准同意的配股方案以公司 1999 年末总股本 98, 039, 200 股为基数按每 10股配 3 股的比例以公司 2000 年中期送红股及资本金转增方案实施后的总股本147, 058, 800 股为基数按每 10 股配 2 股的比例向全体股东配售配股本次配股的股权登记日为 2001 年 1 月 3 日除权基准日为 2001 年 1 月 4 日配股缴款期为2001 年 1 月 5 日至 2001 年 1 月 18 日本次配股后公司总股本增至 155,
14、 535, 408股 ( 2) 公司于 2001 年 11 月 14 日实施了以 2001 年 6 月 30 日总股本 155 , 535, 408股为基数每 10 股送红股 0. 5 股资本公积金转增 5 . 5 股的分配方案所以公司总股本增至 248, 856, 652 股 二前十名股东持股情况 ( 1) 报告期末公司股东总数为 7140 户 ( 2) 公司前 10 名股东持股情况 数量单位股 股东名称 年初持股数 报告期内股份 期未持股数 占股本比例 增减+- 武汉华中信息技术集团有限公司 56036400 35415004 91451404 36. 75% 武汉市江汉区房地产公司 44
15、10000 2646000 7056000 2. 84% 武汉市城市信用合作联合社 4410000 2646000 7056000 2. 84% 武汉市保险公司江汉支公司 3675000 2205000 5880000 2. 36% 深圳丰华电子有限公司 2940000 4410000 4704000 1. 89% 武汉市江汉区贺家墩村村民委员会 2554286 1532572 4086858 1. 64% 上海沪香工贸有限公司 2252000 599200 2851200 1. 15% 无锡智慧投资有限公司 0 2537142 2537142 1. 02% 武汉市江汉财务开发公司 14817
16、60 890056 2370816 0. 95% 上海新元投资有限公司 1480000 888000 2368000 0. 95% 注: 十大股东持股相关情况说明 持有公司 5% 含 5% 以上的股东为武汉华中信息技术集团有限公司系代表国家持有股份的单位 报告期内, 该股东持股数量增加 35,415,004 股, 系因经中国证监会批准同意公司实施了每 10 股配 3 股的配股方案公司国家股股东承诺认购可配股份的 10%以及公司中期实施了每 10 股送红股 0. 5 股资本公积金转增 5 . 5 股的分配方案所致 本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因其下属公司武汉华中信息技术股份有限公
17、司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保 武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司股份 57 ,157,128 股及其派生的红股 34,294,276 股被湖北省武汉市中级人民法院冻结冻结期限为六个月2001 年 9 月 26 日至 2002 年 3 月 26日止 本公司前 10 名股东均系非上市流通股份且不存在关联关系 ( 三) 公司控股股东情况介绍 控股股东名称武汉华中信息技术集团有限公司 法人代表赵从钊 成立日期1999 年 12 月 29 日 注册资本261,060,000 元 公司类别国有独资公司 经营范围授权范围内的国有资产经营管理国有资产产权交易提供中介信息服务经营本企业成员自产产
18、品及相关技术生产科研所需原辅材料及相关技术的进出口业务承办中外合资合作生产三来一补业务 四董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事高级管理人员基本情况 持股数量( 股) 姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 期初数 期末数 赵从钊 男 董事长 62 2000. 3- 2003. 3 0 0 栗抗生 男 副董事长 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 江富庭 男 副董事长 47 2000. 3- 2003. 3 28812 46099 许亚新 男 董事 47 2000. 3- 2003. 3 0 0 董全元 男 董事 38 2000. 3- 2003. 3 0 0 朱永彤 男 董事
19、44 2000. 3- 2003. 3 0 0 杨 凯 男 董事 44 2000. 3- 2003. 3 0 0 王克明 男 董事 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 吴章汉 男 董事 52 2000. 3- 2003. 3 8232 13171 万建平 男 董事 48 2000. 3- 2003. 3 0 0 郑慎之 男 董事 52 2000. 3- 2003. 3 0 0 丁必和 男 监事会主席 50 2000. 3- 2003. 3 28812 46099 杨玲俐 女 监事副总经理 53 2000. 3- 2003. 3 12348 23707 王小平 女 监事 49 200
20、0. 3- 2003. 3 0 0 邬 涛 男 总经理 41 2000. 3- 2003. 3 0 0 孙明先 女 总会计师 52 2000. 3- 2003. 3 8232 15804 涂飞舟 男 董事会秘书 34 2001. 4- 2003. 3 0 0 说明 ( 1) 报告期内董事监事及高级管理人员持股数量发生变动是由于公司实施了2000年配股方案及2001年分配方案所致 ( 2) 董事监事高级管理人员在股东单位任职情况 董事赵从钊先生为华中信息技术集团有限公司总经理 董事栗抗生先生为华中信息技术集团有限公司副总经理 董事许亚新先生为武汉华银房地产开发有限公司总经理 董事董全元先生为华中
21、信息技术集团有限公司证券部主任 董事朱永彤先生为武汉市商业银行副行长 董事王克明先生为中国工商银行武汉市江汉支行副行长 董事吴章汉先生为市江汉区房地产公司经理 董事万建平先生为武汉华源电力集团股份有限公司总经理 董事郑慎之先生为杭州一洲电器有限公司经理党委书记 二年度报酬情况: 公司董事监事高级管理人员共计 17 人在公司领取报酬的 7 人2001 年度高级管理人员报酬总计 100, 080 元年度报酬数额 1- 2 万元 6 人2 万元以上 1 人 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 5. 62 万元公司董事长赵从钊副董事长栗抗生董事许亚新董全元朱永通王克明吴章汉杨凯万建平郑慎之等 1
22、0 人不在公司领取报酬 三报告期内董事监事高级管理人员姓名及离任职情况 12001 年 5 月 18 日根据公司法及公司章程的有关规定公司召开了第四届董事会第三次会议因工作调动原因会议接受倪治小姐辞去董事会秘书职务的请求董事会对她担任董事会秘书以来作出的成绩给予充分肯定董事会聘任涂飞舟先生为公司董事会秘书 2 本报告期内无其他董事监事高级管理人员离任职情况 四公司员工情况 截止2001 年底公司员工总数1940人其中销售人员400人财务人员40人行政人员150人大专以上文化程度179人中专高中以上文化程度1761人退休职工681人 五公司治理结构 一公司治理情况 公司严格按照公司法证券法和中国
23、证监会有关法律法规的要求不断完善法人治理结构通过建立现代企业制度来规范公司运作公司上市以后根据法律法规和公司章程 相继制定了 股东大会议事规则董事会议事规则董事会工作细则监事会议事规则总经理工作细则公司内部控制制度等规章制度最近公司根据中国证监会和国家经贸委发布的上市公司治理准则规范性文件的要求对公司章程等规章制度又进一步进行了修改完善使公司的治理结构与国家的法律法规和治理准则相一致具体表现在如下方面 1关于股东与股东大会公司通过公司章程和股东大会议事规则首先从制度上能够确保所有股东特别是中小股东享有平等地位确保所有股东能够充分行使自己的权利同时通过做好股东的来信来电电子邮件和来访的接待解答工
24、作使广大中小股东及时了解公司的经营情况听取股东的各种建议使中小股东能通过出席股东大会及各种方式参与公司经营管理与决策活动保障了中小股东的权利公司在公司章程和股东大会议事规则中都明确了股东大会是公司权力机构并严格按照股东大会规范意见的要求和程序召集召开股东大会保证审议的每个议题都能得到充分讨论每个股东都能充分地行使权利以保证公司的每项决策都合法合规符合股东的最大利益公司对关联交易严格按规定的程序进行审议关联股东在表决时实行回避表决保证关联交易符合公开公平公正合理的原则对关联交易的内容及履行情况及时予以充分披露 2关于控股股东与上市公司公司与控股股东在资产人员财务机构和业务方面做到了全部分开 控股
25、股东没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动也没有干预公司人事任免的情况公司董事会监事会和内部机构能够独立规范运作 3关于董事与董事会公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事公司董事会人数和人员构成符合法律法规要求公司董事会制订了董事会议事规则公司各位董事能够积极参加有关业务培训熟悉有关法律法规能够以认真负责和勤勉尽职的态度履行董事的职责和权利对董事会和股东大会负责公司董事会根据证监会发布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的规定要求正在积极起草和修订相关规则确定独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度 4关于监事和监事会公司监事会的人数人员构成以及产生程序都符合法律法规的要
26、求 公司监事会制订了监事会议事规则 公司监事能够认真履行自己的职责能够本着对股东负责的精神对公司的经营管理财务状况以及公司董事和高级管理人员履行职责的情况进行有效的监督保证了公司的利益对全体股东负责 5关于绩效评价与激励约束机制从公司生产经营的实际情况出发公司制定和完善了内部各项控制制度建立起了行之有效的工效考核内部审计实绩到位的绩效评价激励约束机制对管理岗位上的人员实行工作责任制和民主考评对企业的生产经营进行内部审计制对成绩突出的员工和绩效差劣的员工实行奖惩制通过推行严密的内部控制制度既调动了广大员工的工作积极性和主观能动性同时也有效地控制了公司的规范运作和健康发展 6关于相关利益者公司能够
27、充分尊重和维护银行及其他债权人职工消费者供应商等其他利益相关者的合法权益在互惠互利的基础上努力扩大互相间的合作和交流共同推动公司持续健康发展 7关于信息披露与透明度公司严格按照公司章程及其他有关部门要求进行信息披露公司董事会秘书及证券事务代表负责公司的信息披露工作接待股东来访和咨询公司能够严格按照法律法规和公司章程的规定准确真实完整及时地披露有关信息做好信息披露前的保密工作没有发生泄密现象并确保所有股东都有平等的机会获得信息公司能够按照有关规定及时披露大股东或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况 二独立董事履行职责情况 报告期内公司尚未设立独立董事 根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事
28、的指导意见的规定要求公司董事会正在积极起草和修订相关规则确定独立董事人选按照有关规定建立独立董事制度 三公司与控股股东在人员资产财务机构业务等五分开情况的说明 1人员分开方面公司与控股股东在劳动人事及工资管理等方面均独立公司总经理副总经理及其他高级管理人员均不在股东单位担任重要职务薪酬也在本公司领取 2资产完整方面公司拥有的生产经营性资产与控股股东严格分开并完全独立运营形成了独立的采购销售系统和配套设施产权关系明晰权属证明齐备与控股股东在土地使用权工业产权和非专利技术上界定清晰公司商品采购原材料供应商品销售及其价格确定均根据市场情况自行决定 3财务独立方面公司设立了独立的财务部门并建立了独立的
29、会计核算体系和财务管理制度设有自己独立的银行帐户并独立纳税 4机构独立方面公司设立了独立的组织机构并制定了各部门的规章制度和职责 形成了责权分明 科学合理的内部控制体系 不存在与控股股东合署办公和 二块牌子一套人马的情况 5业务分开方面公司在业务方面均独立于控股股东和其他关联企业具有独立完整的生产销售体系和网络具有自主经营自负盈亏自我约束自我发展的能力 四对高级管理人员的考评及奖励情况 报告期内为调动高级管理人员的积极性促进公司的可持续发展公司对高级管理人员通过民主评议根据工作实绩和工作表现进行精神鼓励评选先进予以 表彰 六股东大会情况简介 一报告期内公司召开了三次股东大会会议情况如下 1公司
30、于 2001 年 4 月 10 日在中国证券报证券时报上海证券报上刊登了关于召开公司 2000 年度股东大会的通知2001 年 5 月 30 日上午九时在武汉国际俱乐部二楼召开了武汉华信高新技术股份有限公司 2000 年度股东大会出席会议的股东及授权代表人数共 10 人代表股份 81,676,460 股占公司总股本的52.57% 大会由董事长赵从钊先生委托副董事长江富庭先生主持 会议以记名投票方式逐项表决审议通过了如下决议 1审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告 2审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告 3审议通过了公司 2000 年度财务决算报告 4审议公司 2000 年度利润
31、分配预案及 2001 年分配政策 经武汉众环会计师事务所有限责任公司审计公司 2000 年度实现净利润16,870,296.60 元提取 10%的法定公积金 1,687,029.66 元提取 10%的法定公益金1,687,029.66 元减去转作股本的普通股股利 29,411,760.00 元加上年度结转未分配利润 34,104,649.21 元累计可供股东分配的利润共计 18,189,126.49 元2000 年度末公司资本公积金余额为 2,251,340.87 元 鉴于公司最近才完成 2000 年度的配股方案配股项目正在启动从有利于公司长久发展的角度出发经研究决定本年度利润暂不分配也不进行
32、资积金转增股本 5审议通了续聘武汉众环会计师事务所有限责任公司的议案 以上决议于 5 月 31 日在中国证券报证券时报上予以公告 二公司于 2001 年 4 月 26 日在中国证券报证券时报上海证券报上刊登了关于召开 2001 年度第一次临时股东大会的通知2001 年 6 月 9 日在武汉国际俱乐部二楼召开了武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年度第一次临时股东大会出席会议的股东及授权代表人数共 6 人代表股份 70,452,328 股占公司总股本的 45.30%符合 公司法和公司章程的有关规定大会由董事长赵从钊先生主持会议以记名投票方式逐项表决审议通过了如下决议 1审议本公司与辽宁东江集
33、团有限公司进行资产置换的议案 2审议本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司( 暂定名) 的议案 3审议本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对外租赁的议案 4关于增加公司经营范围注册资本和修改公司章程的议案 5关于提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜的议案 以上决议于 6 月 12 日在中国证券报证券时报上予以公告 三 公司于 2001 年 8 月 21 日在 中国证券报证券时报上海证券报上刊登了关于召开公司 2001 年度第二次临时股东大会的通知 2001 年 9 月 23 日上午在武汉天安假日酒店三楼会议
34、室召开了武汉华信高新技术股份有限公司 2001年度第二次临时股东大会出席会议室的股东及授权代表共 7 人代表股份64,318,062 股占公司总股本的 41.35%符合 公司法和公司章程的有关规定大会由副董事长江富庭先生主持会议以记名投票方式逐项表决审议通过了如下决议 1审议通过武汉华信高新技术股份有限公司 2001 年中期分配预案 2审议通过修改本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议的议案 3审议通过本公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案 4审议通过武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则 5审议通过关于修
35、改公司章程的议案 6审议通过提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和公司章程工商备案登记手续的议案 以上决议于 9 月 25 日在中国证券报证券时报及上海证券报上予以公告 七董事会报告 一报告期内公司的经营情况 1业务的范围及经营状况 1本公司前身六渡桥为武汉知名商业企业经过公司领导和员工的共同努力调整了经营思路深化改革强化管理转变经营方向现已发展成为涉足商业房地产业高新技术产业的多业并举的现代化企业集团 2公司全年实现主营业务收入 144, 651, 220. 01 万元同比下降 41% 主营业务成本 107, 102, 639. 61 万元同比下降 43% 主营业务利润 36, 131
36、, 782. 17 万元同比下降 35 % 行业 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 商品销售收入 140, 155, 477. 01 103, 291, 485. 22 26. 30% 房地产销售收入 4, 495, 743. 00 3, 811, 154. 39 15. 22% 注本公司主营业务及结构在报告期内发生变化的原因是由于公司在报告期内同承租方解除了租赁合同 2主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩( 单位万元) 公司名称 注册资本 净利润 经营范围 所占比例 厦门汉厦置业 526. 32 - 1, 993, 025. 41 房地产综合开发 95% 有限公司 武汉来雅百货
37、5000 2, 121, 484. 72 高档商品百货零售 98% 有限公司 武汉伦新华信 USA400 6, 207, 761. 34 笔记本电脑整机部 50% 电脑有限公司 件系统配套设备 的生产销售 辽宁东江信息系 15000 2, 909, 532. 85 I C卡I D卡PVC卡 98% 统工程有限公司 及相关原輔材料读 卡机具及配套软件开 发研制计算机网 络系统集成综合布 线及技术咨询服务 3公司供应商客户情况 本公司前五名供应商合计采购金额为 元占采购总额的比例为 %前五名客户合计的销售金额为 69, 142, 295. 01 元占年度销售金额比例为 47. 80% 4在经营中出
38、现的问题与困难及解决方案 本年度公司在经营中面临的主要问题武汉市商业竞争激烈公司作为老字号国有商业企业, 在商业方面不具备竞争优势I T 行业的竞争激烈扩大生产后不能及时产生很好的效益导致利润的下滑由于配股资金到位延后导致项目投资的延缓从而没有达到预期的目的 在严峻的形势下公司调整了经营思路深化改革强化管理转变经营方向加大了资本营运工作力度 初步完成了由传统的百货零售业向新型高新技术产业的转型报告期内公司采取了一系列切实可行的措施 1深化改革减员增效精简压缩二线部室及一线后勤人员, 启动再就业中心等多种方式安置冗员提高了劳动效率节省了费用开支 2加大资产重组力度剥离不良资产优化资产结构 3变更
39、募集资金的投向加强投入和管理力度为立足高新技术项目奠定了坚实基础 二公司报告期内的投资情况 1报告期内公司长期投资净额为 2,446.77 万元较上年 10.00 万元增加243.67% 2被投资公司名称 公司名称 主要经营活动 权益比例 厦门汉厦置业有限公司 房地产综合开发 95% 武汉来雅百货有限公司 百货批零兼营 98% 武汉市虹桥装饰有限责任公司 装饰工程及材料批零兼营 60% 武汉伦新华信电脑有限公司 笔记本电脑整机及部件系 50% 统配套设备的生产销售及 相关软件开发 北京华信通联信息技术有限公司 研发生产智能卡相关的应用软件 35.2% 读卡器VTS 车载台及车载电脑 承揽大型信
40、息系统工程建立卫 星导航车辆位跟踪系统及其它网 络终端产品 3报告期之前募集资金的使用延续到报告期内的情况 1公司于 2000 年由中国证监会武汉证券监管办公室武汉监文200028 号文初审通过并获中国证监会证监公司字2000184 号文批准于 2001 年 2 月 7日全部到位武汉众环会计师事务所验资并出具了武众会2001037 号验资报告拟定投资项目如下 单位万元 项目 计划投资期 实际投入 2000 2001 2002 合计 合计 变电站综合 1950 650 520 3120 0 自动化系统项目 电网调度自 2000 1000 3000 0 动化系统项目 华中信息网站 380 1174
41、 986 2540 1187 项目 补充流动资金 1246 1246 1246 总计 2330 5060 2506 9906 2433 2由于公司 2000 年配股资金实际到位时间比原计划要晚导致配股项目没能按计划进度完成随着市场环境的变化变电站综合自动化系统类工程竞争激烈许多大型电力公司及一些上市公司等都对此类项目进行了大规模投入 为了更好的利用配股资金使其发挥更好的效益公司对以上配股项目经过第四届董事会第五次会议决议予以了变更并获得公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过变更后投资项目如下 单位万元 项目 计划投入额 实际投入 未投余额 华中信息网站项目 2540 1187 1353
42、设立北京达尔飞智能交通 有限公司北京华信通联 信息技术有限公司) 1050 1050 设立沈阳达尔飞智能交通 有限公司 2700 0 2700 补充流动资金 3616 3616 合计 9906 5853 4053 注 未投入配股资金 2400 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用中报披露为4700 万元2001 年下半年已还 2300 万元1653 万元存入银行或暂作流动资金北京达尔飞智能交通有限公司已于 2001 年 12 月底注册成立 工商核准名称为北京华信通联信息技术有限公司项目正在投入之中预计 2002 年底可产生利润 4报告期内非募集资金的投资情况 根据 2001 年度第二次临时股
43、东大会决议 本公司拟以辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权出资 与辽宁东江集团有限公司 泉州海洋高科技电子有限公司投资设立沈阳华信东海科技发展有限公司 由于辽宁东江集团有限公司在出资问题上不能履行合同故沈阳华信东海科技发展有限公司还未能成立 三公司报告期内的财务状况 单位元 项目 2001 年 2000 年 +-% 总资产 769,052,541.45 563,961,066.99 36.36% 长期负债 1,800,000.00 - - 股东权益 264,600,736.72 186,952,977.38 41.53% 主营业务利润 36,131,782.17 55,059,287.1
44、0 -34.37% 净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 -57.12% 注1总资产 2长期负债 3股东权益增加41.53%主要是由于公司实施了2000年配股方案及2001年分配方案所致 4主营业务利润减少 34.37%的主要原因系由于市场竞争激烈扩大生产后不能产生很好的效益导致主营业务收入下降 5净利润 四生产环境宏观政策和法规政策的变化对公司的影响 中国加入 WTO国际竞争将从生产领域向流通领域推进IT 行业竞争将日趋激 烈房地产商将纷纷涌向国内这对公司提出了很大的挑战也为公司迎来了难得的机遇加入 WTO 后关税的大幅下降从而导致公司投资的高新技术项目的成本降低
45、以及国家对高新技术产业的优惠政策为公司进军高新技术领域提供了非常有利的环境和机遇公司将尽快形成规模从而占有一定的市场份额对公司的整体发展必将带来巨大的推动作用 五新年度的经营计划 2002 年是华信股份加强管理夯实基础的一年也是寻求发展提升竞争实力的关键一年公司将整合现有投资项目和有效资源剥离不良资产增强企业的盈利能力力争给股东良好的投资回报 1从企业大发展的角度出发造就和完成各投资集群中的旗舰企业的建设公司将本着 以立足高新技术产业为目标调整经营布局进一步整合现有投资项目和管理体制培养和完成核心企业和旗舰企业的建设 2应公司的发展战略董事会将会进行再次资产重组盘活企业闲置资产剥离不良资产挖潜
46、增效进一步加强高新技术项目的投入和管理力度让其成为今年新的利润增长点 3公司将继续完善公司法人治理结构加大人才引进力度合理配置人力资源进一步深化改革强化管理激发企业活力妥善安排商业冗员制定科学的员工激励与约束机制加强管理人才和专业骨干的培养以人为本为公司的长远发展储备人力资源 六董事会的日常工作 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 本报告期内公司召开了三次董事会具体情况如下 1公司于 2001 年 4 月 8 日在武汉天安假日酒店三楼会议室召开二零零一年第四届董事会第三次会议会议应到董事 11 人实到董事 11 人会议通过了如下报告和决议 审议公司 2000 年年度报告及摘要 审议公司 20
47、00 年度董事会工作报告 审议公司 2000 年度财务决算报告 审议关于计提固定资产减值准备取消住房周转金管理制度的议案 审议公司 2000 年度利润分配预算及 2001 年利润分配政策 审议续聘武汉众环会计师事务所的议案 审议公司改聘董事会秘书的议案 关于召开公司 2000 年度股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议 决议公告及年度报告摘要刊登在 2001 年 4 月 10 日的中国证券报和证券时报上 2公司 2001 年 4 月 26 日在天安假日酒店三楼会议室召开了二零零一年第四届董事会第四次会议会议应到董事 11 人实到董事 10 人全体监事列席了会议会议审议
48、通过如下议案 关于本公司与辽宁东江集团有限公司进行资产置换的议案 关于本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的议案 关于本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对外租赁的议案 关于增加公司经营范围注册资本和修改公司章程的议案 关于提请股东大会授权董事会全权办理有关具体事宜的议案 关于召开 2001 年第 1 次临时股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议决议公告刊登在 2001年 4 月 30 日的中国证券报和证券时报上 3 2001 年 8 月 16 日在天安假日酒店三楼会议室召开了二零零一
49、年第四届董事会第五次会议会议应到董事 11 人实到董事 9 人2 名董事委托全体监事及高管人员列席了会议会议审议通过如下议案 审议本公司 2001 年中期报告正文及摘要 审议本公司 2001 年中期分配预案 审议修改本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议的议案 审议本公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案 审议武汉华信高新技术股份有限公司股东大会议事规则的议案 审议修改武汉华信高新技术股份有限公司董事会议事规则的议案 审议武汉华信高新技术股份有限公司董事会工作条例的议案 审议武汉华信高新技术股份有限公司信息披露制度
50、的议案 审议修改武汉华信高新技术股份有限公司总经理工作细则的议案 审议修改公司章程的议案 审议提请股东大会授权董事会办理注册资本变更登记和公司章程工商备案登记手续 审议关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的议案 到会董事以举手表决方式一致通过上述议案并形成决议 决议公告及中期报告刊登在 2001 年 8 月 21 日的中国证券报证券时报和上海证券报上 2董事会对股东大会决议的执行情况 1公司在 2001 年 9 月 23 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会第三项议案中,审议并通过了公司关于部分变更 2000 年配股募集资金投资项目的议案,决定将配股募集资金中的 2700 万元
51、合资在沈阳设立沈阳达尔飞智能交通有限公司但由于市场投资环境发生变化且该项目竞争激烈为了更好的利用配股资金使其发挥更好的效益进一步维护股东权益故该项议案在报告期内没有执行 2 公司在 2001 年 9 月 23 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会第二项议案中,审议并通过了关于修改本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高新科技电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司决议的议案由于辽宁东江集团有限公司在出资问题上没有履行合同故该项议案在报告期内没有执行 3公司 2001 年第二次临时股东大会决议通过了公司 2001 年中期公积金转增股本方案以公司现有股本为基数每 10 股送红股
52、 0. 5 股公积金转增 5. 5 股派现金 0. 125 元含税该项工作已于报告期内完成 4报告期内公司董事会对股东大会的其它决议都已按要求执行 七本年度利润分配预案或资本公积转增股本预案 公司本年度暂不分配利润也不转增股本 八监事会报告 2001年度公司监事会根据中华人民共和国公司法及有关法律法规和公司章程的规定本着对全体股东负责的态度认真履行职责积极开展监事会的工作 一报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开了三次会议主要内容如下 12001 年 4 月 8 日召开了第四届监事会第三次会议审议并通过了2000年度监事会工作报告公司 2000 年度报告正文及摘要武汉众环会计师事务所出具
53、的年度审计报告第四届董事会第三次会议的有关决议 22001 年 4 月 26 日召开了第四届监事会第四次会议审议并通过了关于本公司与辽宁东江集团有限公司进行资产置换的议案 关于本公司与辽宁东江集团有限公司及泉州海洋高科电子有限公司共同投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的议案 关于本公司将控股子公司武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产对外租赁的议案关于增加公司经营范围注册资本和修改公司章程的议案关于授权董事会全权办理有关事宜的议案 32001 年 8 月 16 日召开了第四届五次监事会会议审议并通过了 2001 年中期报告正文及摘要2001 年中期分配预案关于变更 2000 年配股募集资
54、金用途的议案审议武汉华从高新技术股份有限公司监事会议事规则的议案审议武汉华信高新技术股份有限公司监事会工作条例的议案 二监事会对公司 2001 年度有关事项发表独立意见 1公司依法动作情况监事会认为本年度公司决策程序合法内部控制制度健全公司董事及高级管理人员能认真落实股东大会决议锐意开拓真诚合作为公司的发展作了不懈的努力在执行公司职务时无违反法律法规公司章程及损害公司利益的行为发生 2检查公司财务情况本年度监事会对公司财务制度及财务状况进行认真细致的检查认为 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果武汉众环会计师事务所出具的审计报告和对有关事项作出的评价是客观公正的 3公司收
55、购资产关联交易情况监事会一致认为 2000 年募集资金使用项目的部分调整和变更 是根据市场环境的变化 按照本公司的发展战略需要而作出的决策完全符合公司的长远利益和股东的利益 同时也反映了公司董事会对规避投资风险的审慎态度和实事求是的精神 本次对原招股说明书披露的募集资金使用投向进行部分调整是严格按照公司法上市公司股东大会规范意见深圳证券交易所股票上市规则公司章程及证监会颁发的法律法规所规定的程序进行的 4报告期内公司收购出售资产交易价格合理无内幕交易无损害部分股东的权益或造成公司资产流失的行为发生 5报告期内的重大关联交易依照公平公正原则进行交易的无损害上市公司利益的行为发生 九重要事项 一
56、报告期内公司重大诉讼仲裁事项 1本公司第一大股东武汉华中信息技术集团有限公司因其下属公司武汉华中信息技术股份有限公司向中国光大银行武汉新华支行办理贷款担保 武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司股份 57, 157, 128 股被湖北省武汉市中级人民法院冻结冻结期限为六个月2001 年 9 月 26 日至 2002 年 3 月 26 日止详见 2001 年 10 月 25日本公司公告 2本公司大股东武汉华中信息技术集团有限公司持有本公司股份 34,294,277 股股权占总股本 13.78%被湖北省武汉市中级人民法院冻结期限从 2001 年 11 月 14 日至 2002 年 3 月 26 日
57、止冻结原因已于 2001 年 10 月 15 日公告详见当日中国证 券报及证券时报此次冻结股数系上次冻结股数57,157,128 股所派生的红股公司于 2001 年 11 月 14 日完成每 10 股送 0.5 股转增 5.5 股派 0.125 元的中期利润分配方案 二报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 1报告期内公司资产重组情况本公司将部分经营性商业资产评估值为 18621. 86 万元与辽宁东江集团有限公司持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权评估值为 19, 109. 19 万元进行置换本议案已于 2001 年 6 月 9 日召开的2001 年第一次临时股东大会通过资产置换
58、所涉及资产及股权的有关过户手续已于 2001 年 6 月 21 日交接完毕详见 2001 年 7 月 23 日本公司公告 22001 年配股募集资金项目变更情况详见董事会工作报告第二项第3款 三报告期内公司重大关联交易事项 公司在报告期内为提高闲置资金的使用效率公司将配股资金 4700 万元暂借给武汉华兴电子有限公司有偿使用 武汉华兴电子有限公司系公司大股东武汉华中信息技术集团有限公司全资子公司借款期限自 2001 年 3 月 1 日起到 2001 年 9 月 30 日到期报告期内已还 2300 万元余下 2400 万元尚未归还 此项借款由武汉华中信息技术集团有限公司为武汉华兴电子有限公司提供
59、担保不会影响公司的项目进展 四报告期内公司重大合同及其履行情况 1报告期内公司于 2001 年 4 月 23 日 与武汉市宏山迅达经济发展有限公司签订了两份租赁合同书将武汉来雅百货有限公司全部场地和桥西商厦房产 110楼租赁给武汉市宏山迅达经济发展有限公司经营租赁经营期限为 13 年详见 2001年 4 月 30 日本公司公告 2 报告期内公司为下属控股公司武汉伦新华信电脑有限公司提供 2000 万元贷款反担保 3报告期内公司不存在委托理财情况 4公司报告期内无其他重大合同 五报告期内公司或持股 5%以上的股东在指定报纸和网站上披露承诺事项 1公司披露的承诺事项 2001 年 8 月 16 日
60、经公司第四届五次董事会审议通过了 2001 年度中期利润分配预案决议公告刊登在 2001 年 8 月 21 日的中国证券报证券时报及上海证券报上 本公司拟定的 2001 年中期 分配预案为以公司现有股本为基数每 10 股送红股 0. 5 股 公积金转增 5. 5 股, 派现 金 0. 125 元 含税该分配方案获本公司 2001年第二次股东大会审议通过决议公告刊登在 2001 年 9 月 25 日 中国证券报证券时报及上海证券报上本报告期内已实施完毕送股及转增股权登记日为2001 年 11 月 14 日红股及转增股份上市交易日为 2001 年 11 月 15 日 2001 年度利润分配政策 预
61、计公司 2001 年度实行利润分配一次公司本年度未分配利润与下一年度实现的净利润用于股利分配的比例在 10以上分配方式以派发现金或送红股的形式进行其中派发现金股利的比例不低于 202001 年的利润分配政策为预案在具体实施时由董事会以具体分配预案提交股东大会审议通过后实施公司董事会保留根据实际情况对分配政策进行调整的可能 2报告期内公司或持股 5%以上的股东无其他承诺事项 六报告期内公司续聘武汉众环会计师事务所为公司审计机构 公司最近两年支付给武汉众环会计师事务所的报酬如下 单位万元 2001 年 2000 年 备注 财务审计费 40 40 公司不承担除差旅费外的其他费用 七报告期内公司公司董
62、事会及董事没有受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形公司亦未收到中国证监会及其派驻机构对公司出具的整改意见 八其他重大事项 报告期内公司没有更改名称及股票简称 九加入 WTO 对公司经营的影响情况 详见本报告董事会报告中相关部分的内容 十财务报告 1审计报告 审 计 报 告 武众会(2002)234 号 武汉华信高新技术股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表2001 年度利润表利润分配表及合并利润表合并利润分配表2001 年度的现金流量表及合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会
63、计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和 2001 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 武汉众环会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 中国注册会计师 中国 武汉国际大厦 B 座 16 楼 2002 年 4 月 23 日 2会计报表附后 3会计报表附注 会计报表附注 2001 年 12 月 31 日 附注
64、 1. 公司简介 武汉华信高新技术股份有限公司前身为武汉市六渡桥百货公司 一九八九年十月二十日经武汉市经济体制改革委员会武体改198930 号文批准,由武汉市六渡桥百货公司独家发起,在武汉市六渡桥百货公司基础上,进行股份制改组一九九年元月二十九日注册登记成立武汉市六渡桥百货股份有限公司 一九九二年二月二十五日经武汉市经济体制改革委员会武体改1992123 号文同意增资扩股同时更名为武汉市六渡桥(集团)股份有限公司一九九六年十月二十八日经武汉市经济体制改革委员会武体改1996106 号文同意,再次更名为:武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 一九九七年九月三日经中国证券监督管理委员会证监发字1997
65、434 号文批准在深圳交易所上市交易 公司注册资本为 5002 万元 1997 年年度股东大会决议 以 1997 年末总股本 5002万股为基数每 10 股送红股 4 股1998 年年度股东大会决议以 1998 年末总股本7002.8 万股为基数每 10 股送红股 4 股1999 年年度股东大会以 1999 年末总股本9803.92 万股为基数每 10 股送红股 3 股转增 2 股红股累计送红股后总股本增至14,705.88 万元2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字2000184号文批准同意公司以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数每 10 股配售
66、3 股每股配售价 12 元公司国家股股东承诺认购可配股份的 10%即 112.0728 万股其余部分配股权予以放弃配股总数为 847.6608 万股共募集资金 10,171.9296 万元扣除发行费用 2,659,729.04 元后共募集资金 99,059,566.96 元已于 2001 年 2 月 7 日前划入公司的账户中配股后,公司的股本由 147,058,800 股,变更为 155,535,408 股公司于 2001 年 6 月 20 日变更了企业法人营业执照注册资本变更为 155,535,400.00元公司于 2001 年 9 月 23 日经第二次临时股东大会通过以 2001 年末总股
67、本 155,535,408 股为基础,每 10 股送红股 0.5 股资本公积金转增 5.5 股派现金 0.125元(含税)本次送股及资本公积金转增的股份于 2001 年 11 月 15 日自动计入股东账户变更后注册资本为 248,856,652.00 元 一九九八年六月十日经武汉市国有资产管理委员会武国资委(1998)12 号文 关于武汉市六渡桥百货集团股份有限公司国家股划转华中信息技术总公司持有的通知原武汉市江汉区国有资产管理局持有的武汉市六渡桥百货集团股份有限公司 2,668.4万股划转给华中信息技术总公司持有变更后法定代表人为赵从钊变更后公司法人执照注册号为:4201001100740
68、公司注册地址:武汉市江汉区中山大道 779-805.号经营范围变更为百货五金交电针织品金银饰品医疗器械建筑材料电器机械及器材计划外汽车(含小轿车)橡胶制品工艺美术品其他食品批发及零售汽车货运服装加工日用品修理自营和代理内销商品范围商品的出口业务经营进料加工和三来一补业务经营对销贸易和转口贸易计算机及配件制造销售计算机软件及网络电子商务的技术开发转让和服务高新技术项目投资国家有专项规定的项目经审批后方可经营 一九九九年七月三十一日实施了资产置换 将公司持有的武汉万商服饰有限公司97.5%的股权折人民币 2,355.2 万元与华中信息技术总公司持有的厦门汉厦置业有限公司的 100%股权置换折人民币
69、 1,386.6 万元,股权置换差额部分由华中信息技术总公司补足 根据 2000 年 1 月 25 日临时董事会会议决议 公司自筹资金 200 万美元收购武汉华中信息技术集团有限公司持有的武汉伦新华信电脑有限公司 50%的股权 双方以武汉华中信息技术集团有限公司实际支付的投资额为股权转让金额 武汉伦新华信电脑有限公司已于 2000 年元月办理工商变更登记手续 公司于 2001 年 4 月 27 日与辽宁东江集团有限公司鉴定了资产置换意向书决定股份公司部分经营商业资产与辽宁东江集团持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权进行置换并于 2001 年 6 月 21 日实施完成 附注 2. 公
70、司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 公司执行企业会计制度及有关补充规定 2会计年度 公司会计年度为公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 3记账本位币 公司记账本位币为人民币 4记账基础和计价原则 公司以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 5外币业务核算方法 公司发生涉及外币的业务按发生的当日外汇市场汇率的中间价折合本位币记账期末将货币性外币账户的余额按期末外汇市场汇率中间价调整折合人民币金额调整后折合的人民币余额与原账面余额之差作为汇兑损益并按规定计入财务费用在建工程等科目 6外币会计报表的折算方法 纳入合并会计报表范围的子公司以外币编制的会计报表 按财政部
71、财会字 199511 号文发部的合并会计报表暂行规定的方法折算为人民币表示的会计报表 7现金等价物的确定标准 公司将持有的期限短流动性强易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资确定为现金等价物 8短期投资核算方法 1短期投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费用但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的分期付息债券的利息不计入短期投资成本 2短期投资持有期间取得的现金股利或利息除收到的已记入应收项目的现金股利或利息外均直接冲减短期投资的账面价值 3处理短期投资时按短期投资账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 4期末短期投资按成本与市
72、价孰低计价短期投资市价低于成本时按单项 短期投资的成本与市价的差额提取短期投资跌价损失准备 9坏账核算方法 1坏账的确认标准 公司对因债务单位已撤销破产资不抵债现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项确认为坏账 2坏账损失的核算方法以及坏账准备的确认标准计提方法和计提比例 公司采用备抵法核算坏账损失除合并报表范围内各公司之间往来不计提坏账准备外年末按账龄分析法计提坏账准备并记入当年度损益逾期 1 年以内的账款包括应收账款预付账款和其他应收款下同按其余额的 5%计提逾期 1-2 年的按其余额的 10 %计提逾期 2-3 年的按其余额的 30 %计提逾期 3-4 年的按其余额的 50
73、%计提逾期 4-5 年的按其余额的 80%计提逾期 5 年以上的按其余额的 100 %计提 10存货核算方法 1公司存货分为原材料包装物在产品低值易耗品库存商品开发成本开发产品 2取得时的计价方法按实际成本入账 3发出的计价方法库存商品发出时按移动法计价 4存货的盘点制度采用永续盘存制 5低值易耗品采用五五摊销法摊销 6包装物领用时一次性摊销 7存货跌价准备的确认标准计提方法期末存货采用成本与可变现净值孰低计价存货可变现净值低于成本时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备 11长期投资核算方法 长期股权投资 1长期股权投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费
74、用 但实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本 2以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资投资成本以放弃的非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费确定 3以债务重组而取得的长期股权投资投资成本以重组债权的账面价值确定 4短期投资划转为长期股权投资时按其投资成本与市价孰低确定长期股权投资成本 5公司对被投资单位无控制无共同控制且无重大影响的对其长期股权投资采用成本法核算公司对被投资单位具有控制共同控制或重大影响的对其长期股权投资采用权益法核算 6公司长期股权投资采用成本法核算改为权益法核算的按实际取得被投资单位控制共同控制或对被投资单位实施重大影响时投资的账面价值作
75、为投资成本投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额长期股权投资权益法核算改为成本法核算的按实际对被投资单位不再具有控制共同控制和重大影响时投资的账面价值作为投资成本 7长期股权投资差额投资合同规定了投资期限的按投资期限摊销没有规定投资期限的按 10 年的期限摊销 8处置长期股权投资时投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期债权投资 1长期债权投资取得时按实际支付的全部价款计价包括税金手续费等相关费用 但实际支付的全部价款中包含的已到期但尚未领取的债券利息不计入长期债权投资成本 2债券投资溢价或折价在购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法
76、摊销债券投资按期计算应收利息计算的债券投资利息收入经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额确认为当期投资收益 3其他债权投资按期计算应收利息确认为当期投资收益 4处置长期债权投资时按投资的账面价值与实际取得价款的差额确认为当期投资损益 长期投资减值准备 1公司于期末对长期投资的账面价值逐项进行检查如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值 按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备确认为当期投资损失 2长期投资减值准备按单项长期投资账面价值高于可收回金额的差额提取 12固定资产计价和折旧方法 1固定资产的标准为使用期限超过一年的房屋建筑物
77、机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备单位价值在 2,000 元以上并且使用期限超过两年的物品 2固定资产按实际成本或确定的公允价值计价 3固定资产折旧采用直线法计提 4固定资产分类预计经济使用年限预计残值率和折旧年限如下 类 别 折旧年限 残值率(%) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-45 4-5 3.2-2.13 通用设备 5-15 4-10 6.4-18 专用设备 5-15 4-10 6.4-18 运输工具 5-14 4-10 6.86-18 其 他 5-10 4-10 9.6-18 5固定资产减值准备的确认标准和计提方法企业的固定资产实质上已经
78、发生减值应当计提减值准备对存在下列情况之一的固定资产应当全额计提减值准备 A.长期闲置不用在可预见的未来不会再使用且已无转让价值的固定资产 B.由于技术进步原因已不可使用的固定资产 C.虽然固定资产尚可使用但使用后产生大量不合格品的固定资产 D.已遭毁损以致于不再具有使用价值的固定资产 E.其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产 13在建工程核算方法 A.在建工程按实际发生的支出确定其工程成本 所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的 应当自达到预定可使用状态之日起 根据工程预算造价或者工程实际成本等按估计的价值转入固定资产 B.在建工程减值准备的计提方法 在建工程期
79、末按可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备 存在下列一项或若干项情况的计提在建工程减值准备 a.长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程 b.所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性 c.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形 14无形资产核算方法 1无形资产计价 A.购入的无形资产按实际支付的全部价款计价 B.通过非货币交易换入的无形资产按换出非货币性资产的账面价值加上应支付的相关税费其中支付补价的加上补价收到补价的减去补价占非货币性资产公允价值比例与非货币性资产之积计价 C.投资者投入的无形资产以投资各方确认的价值计价首次发
80、行股票接受投资者投入的无形资产以无形资产在投资方的账面价值计价 D.通过债务重组取得的无形资产以重组债权的账面价值计价 E.接受捐赠的无形资产捐赠方提供了有关凭据的按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费计价 捐赠方没有提供有关凭据但同类或类似无形资产存在活跃市场的参照同类或类似无形资产的市场价格估计的金额加上应支付的相关税费入账计价同类或类似无形资产不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值计价 F.自行开发并依法申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费律师费等费用计价 2无形资产的摊销方法 无形资产的成本自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销 如果预计使用年限超过了相关合
81、同规定的受益年限或法律规定的有效年限的 按相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限两者之中较短的年限分期平均摊销 如果合同和法律没有明确规定有效使用年限的按不超过 10 年的期限摊销 3无形资产减值准备 A.公司于期末对无形资产的账面价值进行检查 如果由于无形资产已被其他新技术等所代替使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响或无形资产的市价在当期大幅下跌 在剩余摊销年限内预计不会恢复等原因导致其账面价值已超过可收回金额时按无形资产的账面价值超过可收回金额的差额计提减值准备 B.无形资产减值准备按单项无形资产账面价值高于可收回金额的差额提取 15长期待摊费用摊销方法 1固定资产大修理支出在
82、大修理间隔期内平均摊销 2租入固定资产改良支出在租赁期内平均摊销 3房屋及建筑物的改良支出在受益期内平均摊销 16借款费用的会计处理方法 1借款费用资本化的确认原则当同时满足以下三个条件时企业为购建某项固定资产而借入的专门借款所发生的利息折价或溢价的摊销汇兑差额应当开始资本化计入所购建固定资产的成本 A.资本支出只包括为建造固定资产而以支付现金转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出已经发生 B.借款费用已经发生 C.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 2资本化期间的计算方法在所购建固定资产达到预定可使用状态前予以资本化 3借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资
83、本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数资本化率 资本化率=专门借款当期实际发生的利息之和专门借款本金加权平均数 4公司发生的借款费用除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按上述规定处理外均应计入当期损益 17收入确认原则 1商品销售收入确认原则公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转给购货方公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权也没有对已售出的商品实施控制与交易相关的经济利益能够流入企业相关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入实现 2提供劳务收入确认原则在同一会计年度内开始并完成的劳务在完成劳务时确认收入劳务的开始和完成分属不同的会计年度在劳务总收入和总成本能够可靠地计量与交易
84、相关的经济利益能够流入企业劳务的完成程度能够可靠地确定时在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入 3他人使用公司资产收入确认原则他人使用公司资产在与交易相关的经济利益能够流入企业收入的金额能够可靠地计量时确认收入实现利息收入按他人使用公司现金的时间和适用利率计算确定 使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定 18所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法进行所得税的会计处理 19合并会计报表的编制方法 公司合并会计报表是以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表及有关资料为依据按照财政部财会字199511 号合并报表暂行规定及其补充规定合并会计报表各项目数额对相互间重大交易和资金
85、往来等相关项目抵消后编制而成 20会计政策会计估计变更说明 本公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度按照企业会计制度的规定应提取固定资产减值准备并采用追溯调整法本公司本期计提了固定资产减值准备并追溯调整利润表及利润分配表的上年数已按调整后的数字填列上述会计政策变更累积影响数为 6,552,112.40 元 调减了 2000 年期初留存收益 6,552,112.40 元,其中调减了未分配利润 5,241,689.92 元调减了盈余公积 1,310,422.48 元 根据财政部解答实施会计制度及准则问题对公司开办费 2,056,675.17 元追溯调整调减了期初留存收益 2,056
86、,675.17 元其中调减期初未分配利润 1,645,340.14元调减了盈余公积 411,335.03 元 附注 3. 税项 A.增值税销项税率为 17%按扣除进项税后的余额缴纳 B.营业税税率为 5% C.城市维护建设费为应纳流转税额的 7% D.教育费附加为应纳流转税额的 3% E.城市堤防费为应纳流转税额的 2% F.地方教育发展费为销售收入的 1 G 平抑副食品价格基金为销售收入的 1 H.所得税公司企业所得税税率为 33 %厦门汉厦置业有限公司为厦门经济特区企业所得税率为 15%武汉伦新华信电脑有限公司为新办的中外合资企业所得税享受两免三减的政策本年为免税的第二年辽宁东江信息系统工
87、程有限公司地处沈阳市本年度当地税务部门规定按主营业务收入的 1.5%计提所得税 附注 4. 控股子公司及合营企业 A.控股子公司及合营企业 截至 2001 年 12 月 31 日,本公司的控股子公司概况如下 控股子公司及合营企业名称 注册资本(元) 经营范围 本公司投资额 本公司所占权益比例 是否纳入合并报表范围 武汉伦新华信电脑有限公司 USD4,000,000.00 笔记本电脑整机及部件系统配套设备的生产销售及相关软件开发 USD2,000,000.00 50% 是 武汉来雅百货有限公司 50,000,000.00 百货五金交电医疗器械针纺织品建筑材料等 49,000,000.00 98%
88、 是 厦门汉厦置业有限公司 5,623,200.00 房地产开发经营及管理房地产经纪与代理等 5,000,000.00 95% 是 *武汉市银桥广告有限责任公司 100,000.00 广告设计制作 80,000.00 80% 否 *武汉市金桥床上用品有限责任公司 1,100,000.00 床上用品纺织绣品服装生产和销售 600,000.00 54.55% 否 武汉市虹桥装饰有限责任公司 500,000.00 装饰工程及装饰材料批零兼营 300,000.00 60% 否 辽宁东江信息系统工程有限公司 150,000,000.00 IC 卡ID 卡PVC 卡及被套软件开发研制计算机网络系统集成综合
89、布线及技术咨询服务 205,113,269.82 98% 是 *已停止经营正在办理清算手续故未纳入合并报表范围并已计提长期投资减值准备 B.合并范围变更情况 公司名称 上年是否合并 本年是否合并 变更原因 合并范围变动的基准日 辽宁东江信息系统工程有限公司 否 是 资产置换转入 2001.6.21 2001 年公司第四届董事会第五次会议决议将持有的辽宁东江信息系统工程有限公司股权予以处置根据此决议公司中期报告未将辽宁东江信息系统工程有限公司纳入合并报表本届董事会会提出议案终止上述决议因而仍应将其纳入合并报表范围 附注 5. 合并会计报表主要项目注释 1货币资金 期初数 期末数 项 目 原 币
90、汇率 人 民 币 原 币 汇率 人 民 币 现 金 4,448.87 22,774.04 银行存款 18,430,180.57 4,150,666.94 其中USD 2,034.74 8.2766 16,840.73 其他货币资金 252,791.30 3,276,596.17 合 计 18,687,420.74 7,450,037.15 2应收票据 票据种类 金 额 银行承兑汇票 156,877.47 合 计 156,877.47 3应收款项含应收账款和其他应收款 1应收账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例
91、坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 71,994, 709.10 78.22% 5% 4,659,135.46 9,306,222.20 28.05% 5% 465,311.11 1-2 年 10,956,627.30 11.91% 10% 1,095,662.73 42,446,004.70 71.73% 10% 4,244,600.47 2-3 年 8,163,779.52 8.87% 30% 2,449,133.86 129,978.80 0.22% 30% 38,993.64 3-4 年 7,728.38 0.01% 50% 3,864.19 0.00 50% 0.00 4-5
92、年 900,295.43 0.98% 80% 720,236.34 0.00 80% 0.00 5 年以上 7,042.20 0.01% 100% 7,042.20 0.00 100% 0.00 合 计 92,030,181.93 100.00% 8,935,074.78 51,882,205.70 100.00% 4,748,905.22 2其它应收款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 57,490,877.54 65.57% 5% 1,809,262.01 151,3
93、68,851.44 87.00% 5% 7,568,442.57 1-2 年 18,541,139.76 21.15% 10% 1,854,113.98 22,522,571.40 12.95% 10% 2,252,257.14 2-3 年 10,070,771.24 11.49% 30% 3,021,231.37 32,967.42 0.05% 30% 9,890.23 3-4 年 1,487,674.25 1.70% 50% 743,837.13 50% 4-5 年 80,682.34 0.09% 80% 64,545.87 80% 合 计 87,671,145.13 100.00% 7,
94、492,990.36 173,924,390.26 100.00% 9,830,589.94 3应收款项说明事项 A.应收款项中持有公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单位欠款详见附注 7-3 B.金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉之鹰汽车维修公司 28,500,000.00 2001 欠款 武汉华兴电子有限公司 27,018,000.00 2001 欠款 湖北协力达商贸有限公司 19,981,200.00 2001 欠款 伦飞电脑实业股份有限公司 16,830,000.00 2001 欠款 华中信息技术集团有限公司 20,996,846.91
95、2001 欠款 合 计 113,326,046.91 C.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 46,913,953.16 79.28% 其他应收款项目欠款金额前五名 113,326,046.91 68. 01% D.其他应收款较上年增加 98.39%主要系由于对外借款的增加形成 4预付账款 1预付账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 738,299.85 66.46 28,992,178.00 96.36 1 至 2 年 10,589.00 0.95 1,067,707.19 3.5
96、5 3 年以上 362,072.28 32.59 26,600.00 0.09 合 计 1,110,961.13 100.00 30,086,485.19 100.00 2 预付账款增加较大系由于预付增加了华中信息技术集团有限公司 23,790,000.00元货款 3预付账款中持有公司 5%含 5%以上表决权的股东单位的欠款详见附注7-3 5存货 1存货按类别列示如下 期初数 期末数 类 别 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 14,012,209.45 7,352,511.76 110,839.77 包装物 72,892.31 6,215.40 低值易耗品 1,602,253.06
97、106,815.00 库存商品 85,915,521.84 5,499,386.57 14,694,157.52 6,625,028.04 开发产品 13,934,988.59 11,274,122.20 物资采购 82,661.82 603,402.39 代销商品 8,110.84 在产品 2,550,805.37 2,382,428.01 942,488.52 合 计 118,098,440.13 5,499,386.57 36,494,440.03 7,684,571.73 说明存货本期较上年减少较大系由于资产置换转出 45,418,110.59 元 2存货跌价准备增减变动情况列示如下
98、类 别 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 库存商品 5,499,386.57 6,448,197.64 5,322,556.17 6,625,028.04 原材料 110,839.77 110,839.77 在产品 942,488.52 942,488.52 包装物 6,215.40 6,215.40 合 计 5,499,386.57 7,507,741.33 5,322,556.17 7,684,571.73 说明A.存货可变现净值按预计售价减去预计完工成本及销售所需的预计费用后的价值确认 B. 存货跌价准备减少系由于本期公司本部资产置换转出 5,322,556.17 元 6待摊费用
99、费用项目 期初数 期末数 期末结存原因 大修费 240,286.71 担保手续费 60,000.00 摊销期未到 低值易耗品摊销 25,141.20 保险费 50,000.00 其 他 31,237.19 13,280.00 摊销期未到 合 计 346,665.10 73,280.00 7长期股权投资 1长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份 性质 股票 数量 占被投资公司注册资本比例 初始投资成本 期末数 本期增减变动 计提原因 期末市价 长期股票投资 武汉市武昌商场集团股份公司 540,300.00 法人股 300,000 1.875% 540,300.00
100、540,300.00 投资单位经营状况恶化 武汉冰川集团股份有限公司 400,300.00 法人股 200,000 0.27% 400,300.00 400,300.00 投资单位经营状况恶化 海南新大类投资股份公司 220,000.00 法人股 200,000 0.033% 220,000.00 220,000.00 武汉太和股份公司 100,000.00 法人股 100,000 0.26% 100,000.00 小 计 1,260,600.00 1,260,600.00 1,160,600.00 其他股权投资 武汉市虹桥装饰有限责任公司 296,106.64 60% 300,000.00
101、296,106.64 投资单位经营状况恶化 武汉市银桥广告有限责任公司 79,557.53 80% 80,000.00 79,557.53 投资单位经营状况恶化 武汉市金桥床上用品有限责任公司 97,244.30 54.55% 600,000.00 97,244.30 投资单位经营状况恶化 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 35.2% 10,500,000.00 小 计 10,972,908.47 11,480,000.00 472,908.47 合 计 12,233,508.47 12,740,600.00 1,633,508.47 2其中采用权益法核算的股权投资明细
102、情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本期权益增减额 分得的现金红利额 累计权益增减额 会计政策有无重大差异 备注 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 合 计 10,500,000.00 3合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 辽宁东江信息系统工程有限公司 14,597,605.11 资产置换差额 10 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 合 计 14,597,605.11 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85
103、8固定资产 1固定资产原值 分 类 期初余额 本期增加 本年减少 期末余额 房屋及建筑物 262,111,727.26 7,006,926.59 1,659,331.53 267,459,322.32 运输工具 3,187,313.00 580,658.34 3,767,971.34 办公设备 1,566,589.00 6,000.00 1,572,589.00 专用设备 1,033,492.28 908,485.00 1,941,977.28 通用设备 2,178,461.86 175,505.34 2,353,967.20 其他设备 1,422,314.12 19,990.00 1,442
104、,304.12 合 计 271,499,897.52 8,697,565.27 1,659,331.53 278,538,131.26 说明公司以厂房设备作为银行借款的抵押物具体明细详见附注 5-12 2累计折旧 固定资产分类 期初余额 本期增加额 本期减少额 期末余额 房屋及建筑物 26,177,536.61 5,707,268.38 101,199.34 31,783,605.65 运输工具 693,477.30 496,015.05 1,189,492.35 办公设备 463,817.71 329,788.04 793,605.75 专用设备 44,137.58 202,648.71 2
105、46,786.29 通用设备 696,496.88 86,286.13 1,249,186.05 其他设备 1,298,541.91 140,464.03 972,602.90 合 计 29,374,007.99 6,962,470.34 101,199.34 36,235,278.99 3固定资产减值准备 项 目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 房屋及建筑物 5,301,049.62 因期末账面价值低于预计可收回金额 运输工具 620,158.32 因期末账面价值低于预计可收回金额 办公设备 36,638.96 36,638.96 因期末账面价值低于预计可收回金额 通用设备 316,89
106、5.68 126,994.01 因期末账面价值低于预计可收回金额 其他设备 187,014.77 因期末账面价值低于预计可收回金额 合 计 6,461,757.35 163,632.97 9在建工程 1在建工程明细情况 工程项目名称 预算数(万元) 期初余额 本期增加额 本期转入 固定资产额 其他减少额 期末余额 资金 来源 工程投入占 预算的比例 利息资 本化率 网站建设 2,540.00 11,870,000.00 11,870,000.00 配股资金 46.73% 鞍山节能器材厂 524.28 3,670,000.00 3,670,000.00 自筹 70% 鞍山市东江数据卡公司 738
107、.30 4,430,000.00 4,430,000.00 自筹 60% 网络工程 24,898.00 174,285,880.00 174,285,880.00 股东投入 70% 合 计 194,255,880.00 194,255,880.00 其中 借款费用资本化金额 说明 在建工程本年增加较大系由于网络工程由子公司辽宁东江信息系统工程有限公司本期增加所致 2在建工程减值准备 项 目 期末余额 本期增减变动额 计提原因 网络工程 961,579.67 961,579.67 因期末账面价值低于预计可收回金额 合 计 961,579.67 961,579.67 10无形资产 无形资产明细情况
108、 类 别 取得方式 原 值 期初余额 本期增加额 本期转出额 本期摊销额 累计摊销额 期末余额 剩余摊销期限 土地使用权 股东投入 7,378,000.00 6,086,850.08 184,449.96 1,475,599.88 5,902,400.12 32 年 土地使用权 购 买 9,500,000.00 8,423,333.52 94,999.98 1,171,666.46 8,328,333.54 44 年 合 计 16,878,000.00 6,086,850.08 8,423,333.52 279,449.94 2,647,266.34 14,230,733.66 11长期待摊费
109、用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销额 期末余额 装修费 20,012,238.86 1,076,937.20 3,844,975.75 17,244,200.31 期初进项税 6,170,838.47 6,170,838.47 合 计 26,183,077.33 1,076,937.20 3,844,975.75 23,415,038.78 12短期借款 1短期借款明细情况 借款条件 期初余额 期末余额 备 注 抵押借款 172,110,000.00 138,994,000.00 担保借款 22,500,000.00 62,280,000.00 信用借款 15,490,000.00 48,
110、800,000.00 合 计 210,100,000.00 250,074,000.00 说明其中逾期贷款197,414,000.00 元 2到期未偿还的短期借款 贷款单位 贷款金额 贷款 利率 贷款用途 未按期偿还原因 预计还款期 中国光大银行武汉江汉支行 1,600,000.00 7.37% 流动资金贷款 尚未支付 交通银行武汉分行江岸支行 24,104,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行湖北省分行江汉支行 83,190,000.00 7.03% 流动资金贷款 尚未支付 中国农业银行武汉市中兴支行 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中
111、国农业银行武汉市发展大道分理处 20,000.00 7.81% 流动资金贷款 尚未支付 中国银行武汉市世贸分理处 11,000,000.00 7.62% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行湖北省分行营业部汉口办事处 5,000,000.00 9.50% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行武汉市天安支行江汉代理处 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中国工商银行武汉市天安支行江汉代理处 1,000,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 中国银行武汉市宝丰支行 1,400,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 武汉商业网点集资建设管理办公室 4
112、00,000.00 6.48% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 20,000,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 25,000,000.00 6.44% 流动资金贷款 尚未支付 中国光大银行武汉新华支行 2,000,000.00 6.14% 流动资金贷款 尚未支付 信达资产管理公司 20,700,000.00 7.56% 流动资金贷款 尚未支付 合 计 197,414,000.00 3公司房屋抵押情况 贷 款 银 行 金 额 抵押地点及性质 中国工商银行湖北省分行营业部汉口办事处 5,000,000.00 桥西商厦 2 楼 中国工商银行
113、湖北省分行江汉支行 83,190,000.00 桥东商厦 1-2 楼 信达资产管理公司 20,700,000.00 桥西商厦 7-8 楼 中国农业银行武汉市中兴支行 1,000,000.00 桥西商厦 511 楼 交通银行武汉分行江岸支行 24,104,000.00 桥东商厦北楼 小 计 133,994,000.00 13应付账款 类 别 期初数 期末数 一年以内 12,892,038.60 13,985,377.35 一至二年 4,774,421.10 3,709,264.44 二至三年 3,581,610.85 1,980,309.61 三年以上 315.00 3,000.00 合 计 2
114、1,248,385.55 19,677,951.40 说明1应付账款期末余额中有持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款详见附注 7-3 2账龄超过 3 年的大额应付账款未偿还的原因供应商长时间未与公司联系 14预收账款 类 别 期初数 期末数 一年以内 3,445,143.36 3,786,910.47 一至二年 130,177.00 二至三年 1,020,000.00 1,041,675.35 三年以上 181,115.19 合 计 4,465,143.36 5,139,878.01 说明预收账款期末余额中无欠持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的款项 15其他应付款 类 别 期
115、初数 期末数 一年以内 42,241,376.63 77,687,547.35 一至二年 5,138,106.44 17,304,735.80 二至三年 8,852,017.46 三年以上 911,239.22 合 计 47,379,483.07 104,755,539.83 1其他应付款期末余额有持本公司 5%含 5%以上股份的股东单位的欠款详见附注 7-3 2其他应付款欠款金额前五名: 单位名称 金 额 欠款时间 形成原因 华中信息技术集团有限公司 34,110,077.46 2001 年 往来款 北京颜氏蓝天节能环保科技有限公司 10,000,000.00 2001 年 往来款 华银房地
116、产公司 5,292,016.00 1998 年 往来款 大东区旧改造办公室 5,251,484.00 2001 年 往来款 辽宁东江信息集团 4,873,223.23 2001 年 合 计 59,526,800.69 3其他应付款较上年增加 113. 59% 系关联方往来款增加所致 16应付工资 项 目 期初余额 期末余额 性质或原因 应付工资 579,287.16 336,253.78 尚未支付 17应付股利 主要投资者 期初余额 期末余额 欠付股利原因 应付国家股股利 714,464.10 尚未支付 应付法人股股利 515,750.72 尚未支付 合 计 1,230,214.82 18应交
117、税金 税 种 期初余额 期末余额 执行的法定税率 增 值 税 907,267.43 6,050,049.53 见附注四税项 营 业 税 9,441,281.68 12,599,918.54 见附注四税项 个人所得税 340,641.27 城市维护建设税 537,726.04 1,144,793.51 见附注四税项 企业所得税 15,522,973.75 15,096,456.56 见附注四税项 消费税 111,442.94 111,442.94 印花税 17,174.13 土地使用税 6,660.00 房产税 3,883,794.45 6,956,478.34 合 计 30,404,486.2
118、9 42,323,614.82 19其他应交款 项 目 期初余额 期末余额 计缴标准 教育费附加 786,363.78 1,042,549.06 见附注四税项 城市堤防维护费 132,400.08 353,492.75 见附注四税项 平抑副食品价格基金 569,130.91 590,068.41 见附注四税项 教育发展基金 388,933.93 270,051.37 见附注四税项 基础设施附加费 241,949.49 240,231.24 社会事业发展费 192,986.10 住房公积金 -1,061.20 合 计 2,118,778.19 2,688,317.73 20预提费用 项 目 期初
119、数 期末数 年末结存余额的原因 预提利息 34,336,434.75 40,631,908.60 尚未支付 双回路供电变压器贴费 916,117.62 484,090.66 尚未支付 公务费及其他 875,166.25 80,000.00 尚未支付 房屋租金 489,126.20 尚未支付 代理费 1,234,630.46 尚未支付 商标使用费 1,560,040.00 尚未支付 水电费 500.00 尚未支付 合 计 36,127,718.62 44,480,295.92 21股本 本次变动增减(+-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1
120、.发起人股份 56,036,400.00 1,120,728.00 2,857,856.00 31,436,420.00 35,415,004.00 91,451,404.00 其中:国家持有股份 56,036,400.00 1,120,728.00 2,857,856.00 31,436,420.00 35,415,004.00 91,451,404.00 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其 他 2.募集法人股份 54,243,000.00 2,712,150.00 29,833,650.00 32,545,800.00 86,788,800.00 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中
121、:转配股 未上市流通股份合计 110,279,400.00 1,120,728.00 5,570,006.00 61,270,070.00 67,960,804.00 178,240,204.00 二.已上市流通股份 1.人民币普通股 36,779,400.00 7,355,880.00 2,206,764.00 24,274,404.00 33,837,048.00 70,616,448.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 36,779,400.00 7,355,880.00 2,206,764.00 24,274,404.00 三股份总数 147
122、,058,800.00 8,476,608.00 7,776,770.00 85,544,474.00 101,797,852.00 248,856,652.00 注 股本较年初增加 69.22%,(1)系 2000 年 11 月 23 日经中国证券监督管理委员会证监公司字200084 号文批准同意 公司以 1999 年末总股本 9803.92 万股为基数每 10 股配售 3 股每股配售价 12 元公司于 2001 年 2 月 7 日实施配股方案所致2公司于 2001 年 9月 23 日召开 2001 年第二次临时股东大会通过以 2001 年 6 月 30 日的股本 155,535,408 股
123、为基础每 10 股送红股 0.5 股资本公积金转增 5.5 股本次送股及资本公积金转增的股份于 2001 年 11 月 15 日自动计入股东账户 22资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 1,431,156.67 90,582,958.96 85,544,474.00 6,469,641.63 接收捐赠资产准备 444,367.00 444,367.00 股权投资准备 375,817.20 375,817.20 被投资单位接受捐赠准备 173,852.50 173,852.50 关联交易差价 1,375,208.33 1,375,208.33 合 计 2,251,
124、340.87 92,132,019.79 85,544,474.00 8,838,886.66 注 资本公积本期增加 90,582,958.96 元,系 2001 年 2 月 7 日实施配股方案的股本溢价本期减少 85,544,474.00 元详见附注 5-21 23盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,010,649.46 14,010,649.46 公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 任意盈余公积 833,627.94 833,627.94 合 计 28, 714, 917. 09 28, 714, 917. 09 24未分配
125、利润 1未分配利润增减变动情况 项 目 分配比例 金 额 年初未分配利润 8,927,919.42 加本年净利润转入 -21,016,675.85 减提取法定盈余公积 按净利 10 % 提取法定公益金 按净利 10% 期末未分配利润 -12,088,756.43 2以前年度损益调整对期初未分配利润的影响 变动内容 变动原因 变动依据 影响期初未分配利润增减 固定资产减值准备 会计政策变更 企业会计制度 6,552,112.40 开办费 会计政策变更 企业会计制度 1,828,444.77 应交税金 补提上年税金 税务汇算清缴报告 59,190.25 其他应付款 补计上年广告费 会计差错 336
126、,856.00 长期待摊费用 见注 1 企业会计制度 -703,634.69 库存商品 见注 2 企业会计制度 3,082,874.80 盈余公积 以前年度利润调整相应调整 -2,009,249.20 长期股权投资 购买差异摊销 114,612.74 合 计 9,261,207.07 注 1 由于办理工程决算 对原已计入长期待摊费用中的固定资产部分进行追溯调整 注 2由于产品质量问题发生退货冲减相关收入及成本 25主营业务收入 分 部 上年发生数 本年发生数 商品销售收入 210,140,605.35 140,155,477.01 房地产销售收入 25,267,952.25 4,495,743
127、.00 周转房租赁收入 9,830,232.00 小 计 245,238,789.60 144,651,220.01 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 245,238,789.60 144,651,220.01 说明1公司前五名客户销售的收入总额为 69,142,295.01 元占公司全部销售收入的比例为 47.80% 2本期主营业务收入减少 41.02%的主要原因系由于市场竞争激烈扩大生产后不能产生很好的效益 26主营业务成本 分 部 上年发生数 本年发生数 商品销售收入 168,283,297.43 103,291,485.22 房地产销售收入 20,770,745.72 3,811,1
128、54.39 小 计 189,054,043.15 107,102,639.61 公司内各业务分部间相互抵消 合 计 189,054,043.15 107,102,639.61 说明本期主营业务成本减少 43.28%的主要原因系由于公司主营业务收入减少相应成本减少 27其他业务利润 业务种类 收 入 数 成 本 数 利 润 租赁收入 22,916,976.32 3,517,324.42 19,399,651.90 合 计 22,916,976.32 3,517,324.42 19,399,651.90 28财务费用 类 别 上年发生数 本年发生数 利息支出 15,013,776.30 16,73
129、3,108.69 减利息收入 3,133,513.88 635,118.33 汇兑损失 34,755.75 13,639.64 减汇兑收益 189,676.94 -6,776.63 手续费 329,512.74 合 计 11,725,341.23 16,434,366.11 29投资收益 项 目 上年发生数 本年发生数 债权投资收益 81.18 其中:其他债权投资收益 期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额 -57,462.82 合 计 -57,381.64 30营业外收入 项 目 金 额 固定资产清理收入 3,297,301.65 罚没收入 134.00 其 他 89,837.43 合
130、计 3,387,273.08 注 营业外收入本年较上年同期增加 299.57%,系由于处置桥东商场家电两侧房屋所得收益 3,297,301.65 元所致 31营业外支出 项 目 金 额 固定资产减值准备 666,054.79 平抑基金 4,948.96 地方教育发展费 4,948.91 堤防费 82,286.09 流动资产损失 19,912.70 罚款 991,749.24 其他 2,040.83 合 计 1,771,941.52 32支付的其他与经营活动有关的现金 项 目 金 额 代理费 3,064,901.52 佣金 2,174,942.18 评审费 1,893,580.00 广告费 1,
131、597,466.03 房租费 1,546,308.42 水电费 1,247,609.27 保险费 1,238,860.95 差旅费 597,327.83 招待费 461,121.99 运输费 427,046.50 邮电费 406,517.78 诉讼费 258,628.20 办公费 181,908.85 修理费 174,808.72 往来款 114,066,955.97 合 计 129,337,984.21 附注 6.母公司财务报表主要项目附注 1应收款项 1应收账款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计
132、提比例 坏账准备 1 年以内 19,052,046.48 48.74% 5% 952,602.31 78.28% 5% 1-2 年 10,956,627.30 28.03% 10% 1,095,662.73 1,892,518.73 20.32% 10% 189,251.87 2-3 年 8,163,779.52 20.89% 30% 2,449,133.86 129,978.80 1.40% 30% 38,993.64 3-4 年 7,728.38 0.02% 50% 3,864.19 50% 4-5 年 900,295.43 2.30% 80% 720,236.34 80% 5 年以上 7
133、,042.20 0.02% 100% 7,042.20 100% 合 计 39,087,519.31 100.00% 5,228,541.63 2,022,497.53 100.00% 228,245.51 2其它应收款按账龄列示如下 期初数 期末数 账 龄 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 金 额 占总额的 比例 坏账准备 计提比例 坏账准备 1 年以内 15,031,255.93 54.49% 5% 751,562.80 74,874,444.00 99.90% 5% 3,321,285.40 1-2 年 8,442,248.60 19.14% 10% 844,224.
134、86 48,184.46 0.07% 10% 4,818.45 2-3 年 10,057,803.82 22.82% 30% 3,017,341.15 20,000.00 0.03% 30% 6,000.00 3-4 年 1,487,674.25 3.37% 50% 743,837.13 50% 4-5 年 80,682.34 0.18% 80% 64,545.87 80% 合 计 35,099,664.94 100.00% 5,421,511.81 74,942,628.46 100.00% 332,103.85 3应收款项说明事项 A.应收款项中持有公司 5%含 5%以上表决权股份的股东单
135、位欠款详见附注 7 B.金额较大的其他应收款详细情况 欠款单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 武汉华兴电子有限公司 24,018,000.00 2001 欠款 湖北协力达商贸有限公司 19,981,200.00 2001 欠款 北京双龙伦飞科技有限公司 10,000,000.00 2001 欠款 山西汇通国际投资有限公司 10,000,000.00 2001 欠款 武汉市商业银行 924,800.00 2001 欠款 合 计 64,924,000.00 C.应收款项欠款金额前五名情况 项 目 累计总欠款金额 占该项目总额比例 应收账款项目欠款金额前五名 2,585,512.54 96.7
136、2% 其他应收款项目欠款金额前五名 64,924,000.00 95. 97% 2长期股权投资 1长期股权投资明细情况 长期投资减值准备 被投资公司名称 期末数 股份 性质 股票 数量 占被投资公司注册资本比例 初始投资成本 期末数 本期增减变动 计提原因 期末市价 长期股票投资 武汉市武昌商场集团股份公司 540,300.00 法人股 300,000 1.875% 540,300.00 540,300.00 投资单位经营状况恶化 武汉冰川集团股份有限公司 400,300.00 法人股 200,000 0.27% 400,300.00 400,300.00 投资单位经营状况恶化 海南新大类投资
137、股份公司 220,000.00 法人股 200,000 0.033% 220,000.00 220,000.00 投资单位经营状况恶化 武汉太和股份公司 100,000.00 法人股 100,000 0.26% 100,000.00 小 计 1,260,600.00 1,260,600.00 1,160,600.00 其他股权投资 武汉市虹桥装饰有限责任公司 296,106.64 60% 300,000.00 296,106.64 投资单位经营状况恶化 武汉市银桥广告有限责任公司 79,557.53 80% 80,000.00 79,557.53 投资单位经营状况恶化 武汉市金桥床上用品有限责
138、任公司 97,244.30 54.55% 600,000.00 97,244.30 投资单位经营状况恶化 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 35.2% 10,500,000.00 厦门汉厦置业有限公司 5,028,681.23 95% 6,794,453.20 武汉市莱雅百货有限公司 49,439,300.64 98% 49,300,200.00 武汉伦新华信电脑有限公司 33,433,614.25 50% 16,361,058.93 辽宁东江信息系统工程有限公司 194,895,407.87 98% 195,388,887.94 小 计 293,769,912.46
139、279,324,600.07 合 计 295,030,512.46 280,585,200.07 2其中采用权益法核算的股权投资明细情况 被投资单位名称 初始投资成本 追加投资额 被投资单位本期权益增减额分得的现金红利额 累计权益增减额 会计政策有无重大差异 备注 厦门汉厦置业有限公司 6,794,453.20 -1,893,374.14 -1,765,771.97 武汉市莱雅百货有限公司 49,300,200.00 2,261,839.05 139,100.64 武汉伦新华信电脑有限公司 16,361,058.93 3,103,880.67 17,072,555.32 辽宁东江信息系统工程有
140、限公司 195,388,887.94 -493,480.07 -493,480.07 北京华信通联信息技术有限公司 10,500,000.00 合 计 278,344,600.07 2,978,865.51 14,952,403.92 3长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 年初余额 本期增加 本期摊销额 摊余价值 辽宁东江信息系统工程有限公司 14,597,605.11 资产置换差额 10 14,597,605.11 729,880.26 13,867,724.85 合 计 14,597,605.11 14,597,605.11 729,880.26 13,867,
141、724.85 3投资收益 项 目 同期数 本期数 股权投资收益 22,441,797.48 2,978,865.51 债权投资收益 81.18 非控股公司分来利润 股权投资差额摊销 -729,880.26 合 计 22,441,878.66 2,248,985.25 4主营业务收入和主营业务成本 上年发生数 本年发生数 主营业务种类 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 商品销售收入 7,854,836.98 6,412,787.96 4,167,619.51 3,238,984.13 合 计 7,854,836.98 6,412,787.96 4,167,619.51 3,
142、238,984.13 附注 7. 关联方关系及其交易 1.关联方关系 1存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质或类型 法 定 代表人 武汉华中信息技术集团有限公司 江岸区胜利 219 号 授权范围内的国有资产经营管理国有资产产权交易提供中介信息服务承办中外合资合作生产业务 控股公司 国有独资有限责任公司 赵从钊 厦门汉厦置业有限公司 厦门市 房地产开发与经营及管理房地产代理 子公司 有限公司 许亚新 武汉市莱雅百货有限公司 武汉 百货,五金交电,医疗器械针纺织品建筑材料等 子公司 有限公司 赵从钊 武汉伦新华信电脑有限公司 武汉 笔记本电脑整机及部件系统配套
143、设备的生产销售及相关软件开发 子公司 有限公司 赵从钊 辽宁东江信息系统工程有限公司 沈阳 IC 卡ID 卡PVC 卡及被套软件开发研制计算机网络系统集成综合布线及技术咨询服务 子公司 有限公司 李志坚 武汉市虹桥装饰有限责任公司 武汉 广告设计制作 子公司 有限公司 王少炎 武汉市银桥广告有限责任公司 武汉 床上用品纺织绣品服装生产和销售 子公司 有限公司 王锦华 武汉市金桥床上用品有限责任公司 武汉 装饰工程及装饰材料批零兼营 子公司 有限公司 闵家安 2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本年增加数本年减少数 年末数华中信息技术集团有限公司 261,060,000.
144、00 261,060,000.00厦门汉厦置业有限公司 5,263,200.00 5,263,200.00武汉市莱雅百货有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00武汉伦新华信电脑有限公司 33,121,940.00 33,121,940.00辽宁东江信息系统工程有限公司 28,000,000.00 122,000,000.00 150,00,000.00 3存在控制关系的关联方所持股份及其变化 年初数 本期增加 本期减少 年末数 企业名称 金 额 % 金 额% 金 额 % 金 额 % 厦门汉厦置业有限公司 5,000,000.00 95 5,000,000.00 95 武
145、汉市莱雅百货有限公司 49,000,000.00 98 49,000,000.00 98 武汉伦新华信电脑有限公司 16,560,480.00 50 16,560,480.00 50 辽宁东江信息系统工程有限公司 147,000,000.0098 147,000,000.00 98 武汉市银桥广告有限责任公司 100,000.00 80 100,000.00 80 武汉市金桥床上用品有限责任公司 1,100,000.00 54.55 1,100,000.00 54.55 武汉市虹桥装饰有限责任公司 500,000.00 60 500,000.00 60 4不存在控制关系的关联方关系的性质 企业
146、名称 与本企业的关系 厦门莱雅百货有限公司 同母公司 武汉华中物资公司 同母公司 华银大酒店有限公司 同母公司 武汉市万商服饰有限公司 同母公司 武汉华银房地产开发有限公司 同母公司 武汉华兴电子有限公司 同母公司 武汉爱思特电脑技术有限公司 同母公司 武汉计算机集团公司 同母公司 武汉华翰灯莹装饰工程有限公司 同母公司 武汉华讯吉广告有限公司 同母公司 2.关联方交易 1本公司向关联方收取租金,明细项目如下: 2001 年度 2000 年度 关联方名称 租金收入 租金收入 武汉华中物资公司 7,290,000.00 厦门莱雅百货有限公司 1,693,032.00 2采购货物 本公司 2001
147、 年及 2000 年向关联方采购货物有关明细资料如下 2001 年度 2000 年度 关联方名称 金 额 金 额 华中信息技术集团有限公司进出口部 27,668,497.70 76,734,781.70 3关联方应收应付款项余额 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 项 目 关联方名称 金 额 金 额 应收账款 华银大酒店 4,193,446.10 武汉市万商服饰有限公司 2,600,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 20,154.00 6,520,000.00 厦门来雅百货有限公司 47,637,007.97 预付账款 武汉金桥床上用品有限责任公司 2
148、0,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 23,790,000.00 其他应收款 华银大酒店 278,845.00 武汉金桥床上用品有限责任公司 722,320.80 武汉华兴电子有限公司 27,018,000.00 3,000,000.00 武汉爱思特电脑技术有限公司 2,200,000.00 2,200,000.00 武汉华中信息技术集团有限公司 20,996,846.91 15,427,383.78 武汉华银房地产开发有限公司 1,006,604.90 武汉计算机集团公司 4,200,000.00 武汉之鹰汽车维修公司 28,500,000.00 武汉华翰灯莹装饰工程有限公司 45
149、0,000.00 武汉华讯吉广告有限公司 550,000.00 其他应付款 武汉华中信息技术集团有限公司 33,710,077.46 3,072,096.54 厦门来雅百货有限公司 武汉华银房地产开发有限公司 5,292,016.00 武汉计算机集团公司 30,000.00 武汉华中物资公司 应付账款 武汉华中信息技术集团有限公司进出口部 1,051,861.06 预收帐款 武汉华中信息技术集团有限公司 13,155.00 附注 8. 或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日止公司无重大或有事项 附注 9. 承诺事项 本公司通过多次专项调查经过仔细研究拟修改 2001 年第一次临时股东
150、大会通过的关于投资设立沈阳华信东海智能交通有限公司的投资方案如下 1公司与辽宁东江集团有限公司以下称东江集团泉州海洋高科技电子有限公司以下称泉州海洋投资设立沈阳华信东海科技发展有限公司以下华信东海公司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权投入占华信东海 40%的股权东江集团以实物资产投入占华信东海 50%的股权泉州海洋以专利技术投入占华信东海 10%的股权华信东海公司注册地沈阳市高新技术开发区注册资本人民币 5000 万元总投资额 5 亿元经营范围信息交通系统研制开发生产 合同订立后本公司出资已到位而辽宁东江集团有限公司的出资却迟迟不能
151、到位为了使本公司资源得到及时有效运用 保护公司股东的权益 因此本公司董事会提出预案决定终止设立沈阳华信东海科技发展有限公司并提请公司 2001 年年度股东大会审议 2本公司与泉州海洋东江集团共同投资设立沈阳达尔飞智能交通有限公司以下称沈阳达尔飞公司最终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以现金人民币 2700 万元出资 占注册资本的 45% 泉州海洋以生产经营 VTS 系统用户终端的专利权和实物资产出资占注册资本的 27.5%东江集团以生产经营 VTS 系统相关的专利权及实物资产出资占注册资本的 27.5%沈阳达尔飞公司注册地沈阳市高新技术开发区公司注册资本人民币 6000 万元总
152、投资额 12000 万元公司经营范围研发生产智能卡相关的应用软件读卡器VTS 车载台及车载电脑承揽大型信息系统工程建立沈阳市区域卫星导航车辆定位系统及其它网络终端 但由于市场投资环境发生变化且该项目竞争激烈为了更好的利用配股资金使其发挥更好的效益本公司董事会提出预案决定暂缓设立沈阳达尔飞智能交通有限公司该投资项目并提请公司 2001 年年度股东大会审议 3本公司与北京双龙鑫汇投资管理有限公司以下称双龙鑫汇泉州海洋及自然人曹文龙庄大川等五方共同投资设立北京达尔飞智能交通有限公司以下称北京达尔飞公司最 终的名称以有关工商行政管理局核准的名称为准 本公司以现金人民币 1050 万元出资 占注册资本的
153、 35% 双龙鑫汇以现金 750 万元出资占注册资本的 25%泉州海洋以生产经营 VTS 系统用户终端的专利权及实物资产出资占注册资本的 15%曹文龙以生产经营 VTS 系统实物资产和 VTS 系统专利技术出资占注册资本的 15%庄大川以 VTS 系统网络基础设施和通信频点出资占注册资本的 10%北京达尔飞公司注册地北京市中关村大街 27 号中关大厦 15 层公司注册资本人民币 3000 万元总投资额 8000 万元 公司经营范围 研发生产 VTS 车载台及车载电脑 承揽大型信息系统工程建立北京市区域卫星导航车辆定位系统及其它网络终端 附注 10 . 资产负债表日后非调整事项 截止 2001
154、年 12 月 31 日公司无重大资产负债表日后非调整事项 附注 11 . 其他重要事项 1公司于 2001 年 4 月 30 日第四届四次董事会决议将公司部分经营型商业资产与辽宁东江集团有限公司持有的辽东东江信息系统工程有限公司 98%股权进行置换公司置出的资产为部分经营性商业资产包括存货应收帐款其他应收款2001 年 5 月 18 日具有证券从业资格的湖北众联咨询评估有限公司出具了鄂众联评报字2001第 30 号资产评估报告书该报告书表明公司以上拟置出的资产截止至 2001 年 3 月 31 日的评估值为 18,621.86 万元公司置入资产为东江集团持有的辽宁东江信息系统工程有限公司 98
155、%股权2001 年 5 月 18 日具有证券从业资格的辽宁正和资产评估有限公司出具了辽正资评报字2001第 1005 号资产评估报告书该报告书表明辽宁东江信息系统工程有限公司截止至 2001 年 3 月 31 日的净资产值为 19,499.17 万元本次资产置换的交易价格以中介机构评估报告为依据双方以资产置换方式交易 公司置出资产的评估值为 18,621.86 万元 置入的辽宁东江信息系统工程有限公司 98%股权评估值为 19,109.19 万元置换差额部分以现金补足并于 2001 年 12 月 31 日前付清 需要说明的是本公司与辽宁东江集团有限公司在 2001 年 6 月 21 日完成了资
156、产置换工作此次资产置换完成后本公司持有辽宁东江信息系统工程有限公司 98%的股权辽宁东 江信息系统工程有限公司 2001 年度会计报表由北京利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计并出具了无保留意见的审计报告利安达审字2002第 115 号 资产置换明细表如下 项目类别 换出资金账面价值 换入资产入账金额 贷币资金 151,230.00 应收账款净额 156,370,107.14 13,172,866.03 存货净额 40,095,554.42 1,250.00 其他流动资产 86,600.00 流动资产小计 196,465,661.56 13,411,946.03 固定资产净额 4,207,9
157、94.20 减累计折旧 488,848.56 在建工程 182,244,730.00 无形资产 8,423,333.52 计提税金 8,647,608.26 应支付补价 4,873,223.23 流动负债 -8,422,738.92 少数股东权益 -3,987,528.33 合 计 209,986,493.05 195,388,887.94 2本公司之子公司武汉伦新华信电脑有限公司以下简称伦新公司于 2001 年 3 月 23日向中国工商银行武汉分行江岸支行借款 2,000 万元贷款期限为一年由武汉中小企业信用担保有限公司以下简称担保公司提供了连带责任担保保证合同书号为0102120012本公
158、司为该笔贷款向担保公司作了连带责任的反担保反担保合同号为2001 年但字第 0024号并进行了强制执行的公证公证书号为 2001 武 2 证内字第 712 号由于伦新公司无力偿还该笔贷款担保公司已代伦新公司偿还 19,792,456.00 元根据反担保合同的约定本公司从 2002 年 3 月 25 日起承担应付债务余额日万分之五的罚息并承诺于 2002 年 4 月 5 日前还清上述应付债务及罚息如本公司 2002 年 4 月 5 日前未还清全部债务担保公司有权随时追究本公司及伦新公司的法律责任本公司及伦新公司自愿放弃抗辩权截止至 2002 年 4 月 5 日公司尚未偿还债务 十一备查文件目录
159、1载有法定代表人总会计师会计主管人员签名并盖章的会计报表 2载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 3报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正文及公告原稿 4在其他证券市场公布的年度报告 武汉华信高新技术股份有限公司 董 事 会 2002 年 4 月 24 日 合 并 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 5.1 7,450,037.15 18,687,420.74 短期投资 应收票据 5.2 156,877
160、.47 应收股利 应收利息 应收账款 5.3(1) 47,133,300.48 83,095,107.15 其他应收款 5.3(2) 164,093,800.32 80,178,154.77 预付账款 5.4 30,086,485.19 1,110,961.13 应收补贴款 存 货 5.5 28,809,868.30 112,599,053.56 待摊费用 5.6 73,280.00 346,665.10 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 277,803,648.91 296,017,362.45 长期投资: 长期股权投资 5.7 24,467,724.85 100,000
161、.00 长期债权投资 长期投资合计 24,467,724.85 100,000.00 其中:合并价差(贷差以- 号表示) 13,867,724.85 其中:股权投资差额(贷差以- 号表示) 固定资产: 固定资产原价 5.8(1) 278,538,131.26 271,499,897.52 减:累计折旧 5.8(2) 36,235,278.99 29,374,007.99 固定资产净值 242,302,852.27 242,125,889.53 减固定资产减值准备 5.8(3) 6,461,757.35 6,552,112.40 固定资产净额 235,841,094.92 235,573,777
162、.13 工程物资 在建工程 5.9 193,294,300.33 固定资产清理 固定资产合计 429,135,395.25 235,573,777.13 无形资产及其他资产: 无形资产 5.10 14,230,733.66 6,086,850.08 长期待摊费用 5.11 23,415,038.78 26,183,077.33 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,645,772.44 32,269,927.41 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 769,052,541.45 563,961,066.99 合并资产负债续表 会股 01 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单
163、位:人民币元 负债与股东权益 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动负债: 短期借款 5.12 250,074,000.00 210,100,000.00 应付票据 应付账款 5.13 19,677,951.40 21,248,385.55 预收账款 5.14 5,139,878.01 4,465,143.36 应付工资 5.16 336,253.78 579,287.16 应付福利费 -6,733,084.42 -6,892,316.28 应付股利 5.17 1,230,214.82 应交税金 5.18 42,323,614.82 30,404,486
164、.29 其他应交款 5.19 2,688,317.73 2,118,778.19 其他应付款 5.15 104,755,539.83 47,379,483.07 预提费用 5.20 44,480,295.92 36,127,718.62 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 463,972,981.89 345,530,965.96 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 1,800,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 465,772,981.89 345,530,965.96 少数股东权
165、益 38,678,822.84 31,477,123.65 股 本 5.21 248,856,652.00 147,058,800.00 减已归还投资 股本净额 248,856,652.00 147,058,800.00 资本公积 5.22 8,838,886.66 2,251,340.87 盈余公积 5.23 28,714,917.09 28,714,917.09 其中:公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 未确认的投资损失 未分配利润 5.24 -21,809,719.03 8,927,919.42 外币报表折算差额 股东权益合计 264,600,736.72 1
166、86,952,977.38 负债与股东权益总计 769,052,541.45 563,961,066.99 资 产 负 债 表 会股 01 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 资 产 附注 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 流动资产: 货币资金 2,280,747.87 2,553,670.46 短期投资 应收票据 应收股利 50,892,255.36 50,892,255.36 应收利息 应收账款 6.1(1) 1,794,252.02 33,858,977.68 其他应收款 6.1(2) 71,610,524.61 29,678,15
167、3.13 预付账款 984,224.11 483,178.05 应收补贴款 存 货 5,952,075.40 60,963,861.70 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 133,514,079.37 178,430,096.38 长期投资: 长期股权投资 6.2 307,264,728.84 84,355,398.04 长期债权投资 长期投资合计 307,264,728.84 84,355,398.04 固定资产: 固定资产原价 203,898,361.44 204,861,702.97 减:累计折旧 28,072,882.38 23,830,443.65 固定
168、资产净值 175,825,479.06 181,031,259.32 减固定资产减值准备 6,425,118.39 6,552,112.40 固定资产净值 169,400,360.67 174,479,146.92 工程物资 在建工程 11,870,000.00 固定资产清理 固定资产合计 181,270,360.67 174,479,146.92 无形资产及其他资产: 无形资产 5,902,400.12 6,086,850.08 长期待摊费用 12,168,348.22 13,517,142.64 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,070,748.34 19,603,992.72
169、递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 640,119,917.22 456,868,634.06 资 产 负 债 表( 续表) 会股 01 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 流动负债: 2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 短期借款 213,674,000.00 184,930,000.00 应付票据 应付账款 9,647,370.90 10,369,868.10 预收账款 214,617.89 应付工资 540,000.00 应付福利费 -7,778,120.82 -7,450,526.12 应付股利 1,230,214.82 应交税
170、金 24,361,065.84 14,883,006.86 其他应交款 1,748,061.54 1,308,213.12 其他应付款 92,405,505.69 30,998,659.97 预提费用 40,016,464.64 34,336,434.75 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 375,519,180.50 269,915,656.68 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 375,519,180.50 269,915,656.68 股东权益: 股 本 248,856,652.00 1
171、47,058,800.00 资本公积 8,838,886.66 2,251,340.87 盈余公积 28,714,917.09 28,714,917.09 其中:公益金 13,870,639.69 13,870,639.69 未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 股东权益合计 264,600,736.72 186,952,977.38 负债与股东权益总计 640,119,917.22 456,868,634.06 合 并 利 润 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 会股 02 表 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度2000 年度 一主营业务收入 5
172、.25 144,651,220.01 245,238,789.60 减主营业务成本 5.26 107,102,639.61 189,054,043.15 主营业务税金及附加 1,416,798.23 1,125,459.35 二主营业务利润 36,131,782.17 55,059,287.10 加其他业务利润 5.27 19,399,651.90 23,528,846.29 营业费用 14,632,716.13 6,008,752.62 管理费用 40,456,592.12 30,929,829.51 财务费用 5.28 16,434,366.11 11,725,341.23 三营业利润 -
173、15,992,240.29 29,924,210.03 加投资收益 5.29 -57,381.64 补贴收入 营业外收入 5.30 3,387,273.08 847,734.09 减营业外支出 5.31 1,771,941.52 1,591,189.90 四利润总额 -14,376,908.73 29,123,372.58 减所得税 186,364.80 1,784,301.50 少数股东损益 3,040,318.36 13,962,908.06 本期未确认的投资损失 购买日前净利润 3,413,083.96 五净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 合并利润分配表
174、会股 02 表附表 1 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2000 年度1999 年度 一净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 加年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 其他转入数 二可供分配的利润 -12,088,756.43 41,014,912.02 减提取法定盈余公积 1,337,616.30 提取法定公益金 1,337,616.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三可供股东分配的利润 -12,088,756.43 38,339,679.42 减应付优先股股利
175、提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,944,192.60 转作股本的普通股股利 7,776,770.00 29,411,760.00 四未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 利 润 表 会股 02 表 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 2001 年度2000 年度 一主营业务收入 4,167,619.51 7,854,836.98 减主营业务成本 3,238,984.13 6,412,787.96 主营业务税金及附加 17,487.40 21,551.37 二主营业务利润 911,147.98 1,420,497.65 加其他业
176、务利润 11,045,754.6616,154,544.82 营业费用 1,039,616.70 989,146.56 管理费用 22,399,592.69 13,018,385.36 财务费用 14,441,271.02 11,767,882.20 三营业利润 -25,923,577.77 -8,200,371.65 加投资收益 6.3 2,248,985.2522,441,878.66 补贴收入 营业外收入 6.4 3,298,258.65 569,512.89 减营业外支出 6.4 640,341.98 1,434,856.88 四利润总额 -21,016,675.85 13,376,1
177、63.02 减所得税 五净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 利 润 分 配 表 会股 02 表附表 1 编制单位 武汉华信高新技术股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2001 年度2000 年度 一净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 加年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 其他转入数 二可供分配的利润 -12,088,756.43 41,014,912.02 减提取法定盈余公积 1,337,616.30 提取法定公益金 1,337,616.30 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金
178、利润归还投资 三可供股东分配的利润 -12,088,756.43 38,339,679.42 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 1,944,192.60 转作股本的普通股股利 7,776,770.00 29,411,760.00 四未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42 合并现金流量表 2001 年度 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 会股 03 表 单位人民币元 项 目 附注 金 额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 156,372,517.21 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 67,502,400.55
179、现金流入小计 223,874,917.76 购买商品接受劳务支付的现金 135,891,808.61 支付给职工以及为职工支付的现金 8,203,936.97 支付的各项税费 3,766,660.72 支付的其他与经营活动有关的现金 5.32 201,339,813.45 现金流出小计 349,202,219.75 经营活动产生的现金流量净额 -125,327,301.99 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 610,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 177.15 现金流入小计 610,177
180、.15 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 12,581,990.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,581,990.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,971,812.85 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 99,059,566.96 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 184,014,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,242.61 现金流入小计 283,133,809.57 偿还债务所支付的现金 144,040,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 12,719
181、,362.89 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 312,715.43 现金流出小计 157,072,078.32 筹资活动产生的现金流量净额 126,061,731.25 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 -11,237,383.59 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -21,016,675.85 加:合并价差摊销 729,880.26 少数股东本期损益 3,040,318.36 购买日前净利润 3,413,083.96 计提的资产减值准备 13,843,390.69 固定资产折旧 6,554,006.21
182、无形资产摊销 374,449.88 长期待摊费用摊销 3,543,414.05 待摊费用的减少减增加 273,385.10 预提费用的增加减减少 2,057,103.45 处置固定资产无形资产和其他长期资产的损失减收益 -3,297,301.65 固定资产报废损失 756,409.84 财务费用 16,442,457.97 投资损失减收益 递延税款贷款减借项 存货的减少减增加 32,898,256.72 经营性应收项目的减少减增加 -242,355,641.16 经营性应付项目的增加减减少 57,416,160.18 其他 经营活动产生现金流量净额 -125,327,301.99 2.不涉及现
183、金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 7,450,214.30 减现金的期初余额 18,687,597.89 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,237,383.59 现 金 流 量 表 2001 年度 会股 03 表编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位人民币元 项 目 金 额 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 14,233,253.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 48,041,085.25 现金流入小计 4
184、8,041,085.25 购买商品接受劳务支付的现金 2,820,051.26 支付给职工以及为职工支付的现金 4,020,580.49 支付的各项税费 652,092.43 支付的其他与经营活动有关的现金 145,082,767.90 现金流出小计 152,575,492.08 经营活动产生的现金流量净额 -104,534,406.83 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 610,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 610,000.00 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支
185、付的现金 12,565,990.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 12,565,990.00 投资活动产生的现金流量净额 -11,955,990.00 三筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 99,059,566.96 借款所收到的现金 153,764,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 252,823,566.96 偿还债务所支付的现金 125,020,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 11,586,092.72 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 136,606,092.72 筹资活动产生的现金流
186、量净额 116,217,474.24 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 -272,922.59 补 充 资 料 金 额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -21,016,675.85 加计提的资产减值准备 8,404,010.31 固定资产折旧 4,343,638.07 无形资产摊销 184,449.96 长期待摊费用摊销 2,124,169.92 待摊费用的减少减增加 预提费用的增加减减少 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失减收益 -3,297,301.65 固定资产报废损失 756,409.84 财务费用 14,441,271.02 投资损失减收益 -
187、2,248,985.25 递延税款贷款减借项 存货的减少减增加 9,975,286.76 经营性应收项目的减少减增加 -170,260,338.60 经营性应付项目的增加减减少 52,059,658.64 其他 经营活动产生现金流量净额 -104,534,406.83 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 2,280,747.87 减现金的期初余额 2,553,670.46 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -272,922.59 资产减值准备明细表
188、 2001 年 12 月 31 日会股 01 表附表 1 编制单位武汉华信高新技术股份有限公司 单位人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 本年转回数 本年转出 一坏账准备合计 16,428,065.14 8,831,193.30 10,679,763.28 其中应收账款 8,935,074.78 6,493,593.72 10,679,763.28 其他应收款 7,492,990.36 2,337,599.58 二 短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 三存货跌价准备合计 5,499,386.57 7,507,741.33 5,322,556.17 其中库存商品 5,499,386.
189、57 7,507,741.33 5,322,556.17 原材料 四 长期投资减值准备合计1,633,508.47 其中 长期股权投资 1,633,508.47 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计6,552,112.40 36,638.96 126,994.01 其中房屋建筑物 1,987,694.58 12,344.01 机器设备 4,564,417.82 114,650.00 办公设备 36,638.96 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 961,579.67 961,579.67 八委托贷款减值准备 股东权益增减变动表 会股 01 表附表 2 编制单位武汉华
190、信高新技术股份有限公司 单位人民币元 项 目 本年数 上年数 一股本 年初余额 147,058,800.00 98,039,200.00 本年增加数 101,797,852.00 49,019,600.00 其中资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增股本 101,797,852.00 49,019,600.00 本年减少数 年末余额 248,856,652.00 147,058,800.00 二资本公积 年初余额 2,251,340.87 21,483,363.67 本年增加数 92,132,019.79 375,817.20 其中股本溢价 90,582,958.96 接受损赠非现金资
191、产准备 173,852.50 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 被投资单位资本评估增值准备 375,817.20 关联交易差价 1,375,208.33 其他资本公积 本年减少数 85,544,474.00 19,607,840.00 其中转增股本 85,544,474.00 19,607,840.00 年末余额 8,838,886.66 2,251,340.87 三法定和任意盈余公积 年初余额 14,844,277.40 13,506,661.10 本年增加数 1,337,616.30 其中从净利润中提取数 1,337,616.30 其中法定盈余公积 任意盈余公积 储备
192、基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中弥补亏损 转增股本 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 14,844,277.40 14,844,277.40 其中法定盈余公积 14,010,649.46 14,010,649.46 储备基金 企业发展基金 四法定公益金 年初余额 13,870,639.69 12,533,023.39 本年增加数 1,337,616.30 其中从净利润中提取数 1,337,616.30 本年减少数 其中集体福利支出 年末余额 13,870,639.69 13,870,639.69 五未分配利润 年初未分配利润 8,927,919.42 27,638,749.00 本年净利润 -21,016,675.85 13,376,163.02 本年利润分配 9,720,962.60 32,086,992.60 年末未分配利润 -21,809,719.03 8,927,919.42
