1、 2004 年年度报告正文.doc 葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司2004年年度报告 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长侯宝泉、主管会计工作负责人张俊廷及会计机构负责人杜广利声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第1页 2004 年年度报告正文.doc 葫芦岛锌业股份有限公司HULUDAO Z
2、INC INDUSTRY CO., LTD. 目录 一、公司基本情况简介.3 二、会计数据和业务数据摘要 .4 三、股本变动及股东情况 .6 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.9 五、公司治理结构.12 六、股东大会情况简介.13 七、董事会报告.14 八、监事会报告.17 九、重要事项 .20 十、财务报告 .20 十一、备查文件.46 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第2页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 H
3、ULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司 英文名称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：侯宝泉 （三）公司董事会秘书：曲路新 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-20261142024121 传真：0429-2104084 电子信箱：sec 证券事务代表：文刚 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-20261142024121 传真：0
4、429-2104084 电子信箱：stock （四）公司注册地址: 辽宁省葫芦岛市 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码:125003 公司国际互联网网址: 电子信箱:hx （五）公司选定的信息披露报纸名称:中国证券报和证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称:锌业股份 股票代码:000751 （七）其他有关资料： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第3页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘
5、书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 公司首次注册登记日期：1993年7月15日 地点：辽宁省葫芦岛市 企业法人营业执照注册号：2114001100129 税务登记号码：21140312076702X 公司聘请的会计师事务所名称：辽宁天健会计师事务所有限公司 办公地址：辽宁省沈阳市沈河区北京街16号人才大厦九层 二、会计数据和业务数据摘要 1.本年度公司利润情况(单位：元) 利润总额 105,890,599.99 净利润 63,131,974.08 扣除非经常性损益后的净
6、利润 63,380,473.70主营业务利润 340,157,615.59 其他业务利润 -22,509,389.12 营业利润 105,537,972.82 投资收益 270,404.64 补贴收入 437,173.84 营业外收支净额 -354,951.31经营活动产生的现金流量净额 123,480,715.00 现金及现金等价物净增减额 -217,046,391.56 说明非经常性损益的项目和涉及的金额：营业外收支影响净利润248,499.62元。 2截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 单位：元 2002年 2004年 2003年 调整后 调整前 主营业务收入 2,625,5
7、50,290.22 1,918,814,885.00 1,749,721,694.201,749,721,694.20净利润 63,131,974.08 64,450,071.80 23,244,299.57 28,481,381.83总资产 5,386,548,509.81 4,776,379,058.65 4,150,203,616.49 4,150,203,616.49股东权益 2,763,596,660.04 2,700,832,161.20 2,636,382,089.40 2,644,536,786.22 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:
8、E-mail:stock 第4页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 每股收益 0.0717 0.0731 0.0264 0.032 每股净资产 3.1365 3.0653 2.9922 3.00 调整后的每股净资产 2.35 2.28 2.63 2.64 每股经营活动产生的现金流量净额 0.1401 0.1067 0.11 0.11 净资产收益率（%） 2.28% 2.39% 1.077 3按照中国证监会公开发行证券公司信息披
9、露编报规则（第九号）要求，计算的利润数据： 净资产收益率(%) 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 本年数 上年数 本年数 上年数本年数上年数本年数上年数 主营业务利润 12.31 9.841 12.45 9.96 0.38610.3020.38610.302 营业利润 3.82 2.839 3.86 2.87 0.11980.0870.11980.087 净利润 2.28 2.390 2.31 2.42 0.0717 0.0730.0717 0.073 扣除非经常性损益后的净利润 2.29 1.011 2.32 1.0120.07190.0310.0719
10、0.031 4报告期内股东权益变动情况，并逐项说明变化原因。 项目 股 本(股) 资本公积(元) 盈余公积(元) 法定公益金(元) 未分配利润(元) 股东权益 (元) 期初数 881,098,771 777,132,534.14 230,874,719.35 112,087,668.63 699,638,468.08 2,700,832,161.20 本期 增加 6,313,197.41 3,156,598.70 63,131,974.08 72,601,770.19 本期 减少 9,469,796.11 2,763,964,135.28 期末数 881,098,771 777,132,534
11、.14 237,187,916.76 115,244,267.33 753,300,646.05 2,700,832,161.20 变动 原因 本期净利润提取所至 本期净利润提取所至 本期净利润增加所至 本 期 资 本 公积、盈余公积和 未 分 配 利润增加所至 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第5页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 三、股本变动及股东情况
12、 股份变动情况 1、股份变动情况表 (单位:股) 变动前 本次变动增减(+、-) 变动后 配股 送股 转增股 其他 小计 尚未流通部分 发起人股份 其中: 国有法人拥有股份 517,291,771 517,291,771 境内法人拥有股份 16,785,000 16,785,000 外资法人拥有股份 其它 募集法人股份 内部职工股 优先股或其它 尚未流通股份合计 534,076,771 534,076,771 已流通股份 境内上市的人民币普通股 347,022,000 347,022,000 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其它 已流通股份合计 347,022,000 347,022,00
13、0 股份总数 881,098,771 881,098,771 2、股票发行与上市情况 1997 年 6 月,经中国证监会监发字（1997）298、299 号文批准，发行社会公众股 9,000 万股，每股发行价 7.42 元，发行后总股本为 41,000 万股。 1997 年 6 月 26 日，本公司流通股 9000 万股在深圳证券交易所挂牌上市。 1998 年 5 月 19 日，本公司实行送红股（每 10 股送 3 股）和资本公积金转股（每 10 股转增 2 股），送股和转股后，总股本变更为 61,500 万股。 1998 年 8 月 18 日, 经临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委
14、员会证监公司字200030号文复审核准，本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 61,500 万股为基数，按每 10 股配售 2 股的比例向全体股东配售 62,768,286 股，配股价 6.5 元/股。配股后，总股本增至 677,768,286 股。 2000 年 9 月 18 日,经 2000 年度第一次临时股东大会审议通过，本公司以总股本 677,768,286 股为基数，按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积金转股，共转增 203,330,485 股,转增后总股本增至881,098,771 股。 主要股东持股情况（截止到 2004 年 12 月 31 日） 地址：辽宁省
15、葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第6页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 1、本公司股东户数 170,041 户。 2、本公司前 10 名股东持股情况： 名次 股东名称 年 度 内 股份 增 减 变动 年 末 持 股数(股) 所 持 股份类别冻结或质押 占总股本比例(%) 葫芦岛锌厂 517,291,771国 有 法人股 386,420,000 58.71 深 圳 市
16、中 科招 商 创 业 投资有限公司 5,470,000 境 内 法人股 0.62 中 华 企 业 股份有限公司 2,850,000 境 内 法人股 0.323 葫 芦 岛 锌 厂工 贸 实 业 总公司 2,340,000 国 有 法人股 2,340,000 0.266 上 海 瑞 源 投资有限公司 2,250,000 境 内 法人股 0.255 中 国 银 行 上海市分行 1,800,000 流通股 0.204 中 国 建 设 银行-博时裕富证 券 投 资 基金 -129,365 1,792,345 流通股 0.203 田勇 140,000 1,260,000 流通股 0.143 中 国 工
17、商 银行-融通深证100 指数证券投资基金 260,805 1,050,103 流通股 0.119 重 庆 科 星 设备 清 洗 有 限公司 975,000 975,000 国 有 法人股 0.111 注 1：前 1、4 名为本公司发起人股东。 注 2：深圳市中科招商创业投资有限公司、中华企业股份有限公司、上海瑞源投资有限公司、中国银行上海市分行所持股份，均为受让葫芦岛锌厂所持的国有法人股；重庆科星设备清洗有限公司所持股份为受让葫芦岛锌厂工程总公司所持的国有法人股。 注 3：大股东葫芦岛锌厂按原中国有色金属总公司部署，曾于 1998 年兼并了沈阳有色金属加工厂，2000 年以来，沈阳有色金属加
18、工厂债务均由葫芦岛锌厂负连带责任，葫芦岛锌厂为此所持锌业股份在报告期内仍有 18642000 股被司法冻结。葫芦岛锌业股份关于铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目，所需资金中 3.2 亿元由本公司向中国农业银行葫芦岛龙港支行贷款（国家贴息）解决，由大股东葫芦岛锌厂作担保出质人，用所持的锌业股份 2 亿股作质押担保。 3、公司控股股东情况介绍 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第7页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULU
19、DAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 控股股东：葫芦岛锌厂 法定代表人：侯宝泉 成立日期：1937年 主营业务范围：生产、销售合金锌、锌饼 、锌丝等，开展对外贸易。 注册资本：45,761万元 企业类别：国有经济 葫芦岛锌业股份有限公司实际控制人为辽宁省政府国有资产管理委员会，与实际控制人之间的产权和控制关系如下： 100% 58.71% 辽宁省政府国有资产管理委员会葫 芦 岛 锌 厂 葫芦岛锌业股份有限公司 4、公司前 10 名流通股股东情况介绍 名次 股东名称 2004 年末持股数量（股） 1 中国建设银行-博时裕富证券投资基金 1,792,345 2 田勇 1,260,
20、000 3 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 1,050,103 4 安海生 869,000 5 江苏广厦建设监理有限公司 581,600 6 招商银行股份有限公司-长城久泰中信表普 300 指数证券投资基金 418,378 7 黄尉 300,000 8 康政 273,000 9 李海明 264,300 10 张宝强 260,000 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第8页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司
21、 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 基本情况 姓 名 性别 年龄 职 务 任期起止日 持股数量股东单位任职情况 任职期间 侯宝泉 男 54 董事长 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂厂长 1999.8- 王尚绵 男 60 副董事长 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂副厂长 1994.10- 吴明观 男 60 董事兼 总经理 2003.6-2006.6 18720 魏凤华 男 45 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 高良宾 男 43 董事 2003.6-2006.
22、6 23400葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 郑登渝 男 54 董事 2003.6-2006.6 9360葫芦岛锌厂副厂长 2000.6- 潘恒礼 男 49 董事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂副厂长 2002.8- 王海昌 男 52 董事 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 工贸实业总公司经理 1999.10- 魏凤柱 男 51 董事 2003.6-2006.6 23400葫芦岛锌厂 工程总公司经理 1994.6- 金铁山 男 48 董事 2003.6-2006.6 18720葫芦岛锌厂 经营办主任 2001.3- 刘 凯 男 43 独立董事 2003.6-2006
23、.6 0 魏仁田 男 45 独立董事 2003.6-2006.6 0 周景祯 男 57 2003.6-2006.6 0 乔丕先 男 62 2003.6-2006.6 0 齐立荣 男 57 2003.6-2006.6 0 袁喜祯 男 51 监事会 召集人 2003.6-2006.6 28080葫芦岛锌厂工会主席 1998.11- 刘静敏 女 50 监事 2003.6-2006.6 44460葫芦岛锌厂纪委书记 1997.11- 王兴奎 男 30 监事 2003.6-2006.6 0葫芦岛锌厂团委书记 赵景文 男 51 监事 2003.6-2006.6 0 刘桂芝 女 49 监事 2003.6-2
24、006.6 0 陈宝平 男 43 副总经理 2003.6-2006.6 0 王明辉 男 42 副总经理 2003.6-2006.6 14040 牛井坤 男 44 副总经理 2003.6-2006.6 18720 刘桂甫 男 38 副总经理 2004.6-2006.6 0 梁成厚 男 47 副总经理 2003.6-2006.6 0 张俊廷 男 38 财务总监 2004.3-2006.6 0 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第9页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429
25、-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 曲路新 男 53 董秘 2003.6-2006.6 7020 现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1董事情况 侯宝泉,男,汉族,54岁，大学学历,历任杨家杖子矿务局组织部长、兰家沟矿党委书记,抚顺红透山矿矿长、党委书记,葫芦岛锌厂纪委书记、副厂长、厂长，现任葫芦岛锌厂厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事长。 王尚绵,男,汉族,60岁,大专学历,历任葫芦岛锌厂党委办公室主任、工会主席、副厂长，现任葫芦岛锌厂党委书记、葫芦岛锌业股份有限公司副董事长
26、。 吴明观,男,汉族,60岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂设备部副主任、厂长助理、副厂长，现任葫芦岛锌业股份有限公司董事、总经理。 魏凤华,男,汉族,45岁,大学学历,历任葫芦岛东方铜业公司经理,葫芦岛锌厂质管部主任、厂长助理，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 高良宾,男,汉族,43岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂经营办主任、销售部主任、厂长助理，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 郑登渝,男,汉族,54岁,大专学历,历任葫芦岛锌厂厂办副主任、供销实业公司经理、审计处处长、副总会计师, 葫芦岛锌业股份有限公司董事、财务总监，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司
27、董事。 潘恒礼，男，49岁，大学学历，成绩优异高级工程师。历任葫芦岛锌厂技术员、专业工程师，葫芦岛锌厂东山分厂副厂长，葫芦岛锌业股份有限公司第三冶炼厂厂长，葫芦岛东北有色金属集团公司副总调度长、生产技术部主任，葫芦岛锌厂厂长助理兼生产技术部主任，葫芦岛锌厂副总调度长、技术中心主任，葫芦岛锌厂副总工程师兼技术中心主任，现任葫芦岛锌厂副厂长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 王海昌,男,汉族,52岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂机加分厂厂长、葫芦岛东方铜业公司党委书记，现任葫芦岛锌厂工贸实业总公司经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 魏凤柱,男,汉族,52岁,大专学历,高级工程师,历任葫芦岛锌厂设备处计划科
28、长、设备处副处长，工程总公司经理，葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任工程总公司经理、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 金铁山,男,汉族,49岁,大学学历,高级经济师,历任葫芦岛锌厂工段长、人事处副处长、处长、原料部主任、经营办公室主任,葫芦岛锌业股份有限公司董事，现任葫芦岛锌厂原料一处处长、葫芦岛锌业股份有限公司董事。 乔丕先（拟聘独立董事），男，汉族，62岁，大学专科学历，高级会计师，历任东北有色局中等专业学校教师，杨家杖子矿务局财务处科员，杨家杖子矿务局选矿厂财务科副科长、科长、厂长，杨家杖子矿务局副局长，现已退休。 刘凯（拟聘独立董事），男，汉族，44岁，大学学历，历任锦州合成纤维厂教师、中国
29、银行锦州支行信贷科副科长、中国银行锦州分行北门口办事处主任、中国银行辽宁省分行挂职锻炼、中国银行阜新分行副行长（主持工作），现任中国银行葫芦岛分行行长、党委书记。 魏仁田（拟聘独立董事），男，汉族，45岁，大学学历，历任杨家杖子矿务局兰家沟矿长，杨家杖子矿务局副局长、局长，辽西渤海建材集团公司董事长、总经理，现任辽宁渤海水泥集团有限责任公司董事长、总经理。 周景祯（拟聘独立董事），男，满族，57岁，大专学历，历任南票矿务局报社总编辑、宣传部部长、纪委书记、党委书记，现任南票矿务局局长。 齐立荣（拟聘独立董事），男，汉族，57岁，大专学历，历任葫芦岛市乌金塘水库管理处警卫排 地址：辽宁省葫芦岛市
30、龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第10页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 长，锦州市水利局政工科科员，锦州市中级人民法院法警班长、书记员、审判员、研究室主任，葫芦岛市中级人民法院经济庭长、民事庭长、副院长、党组成员，现离岗修养。 2监事情况 袁喜祯，男，汉族，51岁，大专学历，高级政工师。历任葫芦岛锌厂公安处长、公安保卫部主任、厂工会主席等职，现任葫芦岛锌厂工会主席、葫芦岛锌
31、业股份有限公司监事会召集人。 刘静敏,女,汉族,50岁,大学学历,历任葫芦岛锌厂车间党支部副书记、书记、工会主席,葫芦岛锌厂纪委书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛锌厂纪委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事。 王兴奎，男，汉族，30岁，大专学历，助理经济师。历任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂团委书记，葫芦岛锌厂团委副书记、书记，葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事，现任葫芦岛锌厂团委书记、葫芦岛锌业股份有限公司监事会监事。 赵景文，男，51岁，大学学历，曾任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂二车间主任，现任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂工会主席。 刘桂芝，女，49岁，大学学历，曾任
32、葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂综合处处长， 现任葫芦岛锌业股份有限公司硫酸厂工会主席。 3高管人员情况 牛景坤，男，44 岁，大学学历，高级工程师。曾任葫芦岛锌厂车间技术员、车间主任、分厂副厂长，葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂副厂长、厂长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理。 王明辉，男，42 岁，大学学历，工程师。曾任葫芦岛锌厂车间技术员、副总调度长，葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂副厂长、厂长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第一冶炼厂厂长。 陈宝平，男，43 岁，大学专科学历，经济师，曾任葫芦岛锌厂车间调度长、总厂调度室值班调度长，葫芦岛锌业股份有限公司第二冶炼厂车间主任，现
33、任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第二冶炼厂厂长。 刘桂甫，男，38 岁，大学学历，高级工程师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司第三冶炼厂副厂长、葫芦岛稀贵金属有限公司副经理、葫芦岛锌厂副总调度长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼第三冶炼厂厂长。 梁成厚，男，1956 年 9 月生人，大学专科学历，政工师。曾任葫芦岛锌业股份有限公司第一冶炼厂一分厂工会主席、党委书记、副厂长、厂长，硫酸厂厂长等职，现任葫芦岛锌业股份有限公司副总经理兼硫酸厂厂长。 曲路新，男，54岁，大学文化，高级经济师。曾任葫芦岛锌厂厂办副主任、葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书、董事等职。现任葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书
34、。 张俊廷，男，汉族，现年38岁，毕业于辽宁省商业专科学校，曾任葫芦岛锌厂财务科长、财务处副处长、处长等职。现任葫芦岛锌业股份有限公司财务总监。 年度报酬情况 1公司董事、监事的报酬，依据原中国有色金属工业总公司关于厂长（经理）年度目标责任制暂行管理办法的规定发放，按月付基薪和月奖金。 2公司总经理、副总经理，以及财务总监和董事会秘书的报酬，依据葫芦岛锌业股份有限公司工资管理标准的规定发放，按月付基薪和月奖金。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第11页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-20
35、24121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 3现任公司董事（不包括独立董事）、监事及高级管理人员的年度报酬总额为42.23万元，金额最高的前三名董事的报酬总额71,577元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额79,527元。 4公司董事、监事及高级管理人员年度报酬在2万元以上的8人，1.5万元以上、2万元以下的15人。 5侯宝泉、王尚绵、魏凤华、高良宾、郑登渝、潘恒礼、金铁山、袁喜祯、刘敬敏、王兴奎未在本公司开支，均在葫芦岛锌厂领取报酬；王海昌、魏凤柱未在本公司开支，分别在葫芦岛锌厂工贸实业总公司和葫芦
36、岛锌厂工程总公司领取报酬。上述人员均未在本公司或其他关联单位领取津贴。 6独立董事年度报酬总额为4万元。 在报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 报告期内，财务总监刘佩忠因为工作变动辞职，聘任张俊廷为财务总监；副总经理张宇光因为工作变动辞职，聘任刘桂甫为副总经理兼第三冶炼厂厂长。 公司员工情况 公司共有员工11,452人，其中生产人员9,882人，销售人员34人，技术人员669人，财务人员57人，行政人员455人，其他人员361人。大专以上文化程度的2348人，初高中以上文化程度的9104人。退休人员546人。 五、公司治理结构 公司治理情况 公司按照中国证监会颁布的上市公司治
37、理准则和关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等文件要求，认真修订和完善了公司章程、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则，建立了股东大会议事规则、信息披露及信息保密制度和锌业股份投资者关系管理制度等相关规范性文件。公司治理结构基本符合要求，但仍需要进一步完善，做到规范运作。 独立董事履行职责情况 公司董事会独立董事能够勤勉尽责，出席了报告期内的历次董事会，其中三人参加了辽宁证监局和深圳交易所联合举办的第八期独立董事培训班。认真行使职权，检查指导公司工作，帮助公司正确决策，维护了公司整体利益和中小股东的利益。 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 业务方面：本公
38、司主要生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品，具有独立完整的业务体系及面向市场自主经营的能力；与控股股东葫芦岛锌厂不存在相同和相 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第12页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 近的业务。 人员方面：本公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；公司总经理及其他高级管理人员均在本公司领取报酬；本公司与
39、关联法人单位均单独设立了财务部门，财务人员均未在关联公司兼职。 资产方面：本公司目前拥有独立的生产体系；辅助生产系统和配套设施、工业产权、商标、专利技术等无形资产仍由控股股东拥有，但本公司与其分别签订了相应的使用协议或使用许可合同；本公司基本拥有独立采购和销售系统，但在部分辅助材料采购，在锌精矿进口和锌制品的出口等方面，仍通过葫芦岛锌厂和葫芦岛锌厂进出口总公司，也相应签订了协议。 机构方面：本公司按有关法律法规，建立起适应公司发展需要的组织机构，下设9个直属分厂和10个职能部门。 财务方面：公司有独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，取得了独立的银行帐号和税务登记号，独立经营
40、纳税。 对高级管理人员的考评及激励机制 根据上市公司治理准则的要求，公司着手建立并逐步完善对高级管理人员的考评及激励机制。 六、股东大会情况简介 报告期内，公司召开了 2003 年度股东大会。 1、股东大会通知、召集、召开情况 2004 年 4 月 19 日，公司在中国证券报和证券时报上刊登了关于召开 2003 年度股东大会通知。 2004 年 5 月 28 日，公司 2003 年度股东大会如期召开，出席会议的股东 26 人，代表股份 519,992,191股，占公司总股本的 59.02。符合公司法和公司章程的规定，会议合法有效。 2、股东大会通过的决议及决议披露的情况 会议采用记名表决的方式
41、审议通过了如下决议： 公司 2003 年度董事会工作报告。 公司 2003 年度监事会工作报告。 公司 2003 年度财务工作报告。 公司 2003 年度利润分配方案。 修改公司章程议案。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第13页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目可行性研究报告的说明。 审议通过续聘辽宁天健会计师事务
42、所有限公司及其报酬预案。 公司 2003 年度股东大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 29 日中国证券报和证券时报上。 七、董事会报告 主营业务的范围及其经营状况 公司属于有色金属冶炼企业，主营业务范围：生产经营锌、铜冶炼及深加工产品，以及硫酸、镉、铟、硫酸铜等综合利用产品。 报告期内，公司在原燃材料大幅度涨价和铁路运输持续紧张的形势下，继续坚持“ 挖潜增效求生存，科技进步求发展” 的方针，最大限度地消化了市场减利因素，保持了稳步发展，取得了可喜的成绩。主产品锌完成 24.15 万吨，同比提高 6.83%；硫酸完成 42.57 万吨，同比提高 5.35%；铟完成 16.51 吨，同比提高
43、 38.49%。 1报告期内主营业务收入构成情况： 主营业务项目 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率（%） 锌 1,759,303,091.381,568,321,200.23 10.86 硫酸 155,628,638.1495,082,835.57 38.9 2报告期内主营业务利润构成情况： 主营业务项目 主营业务利润（元） 比例（%） 锌 179,759,053.3952.85 硫酸 59,599,383.1217.52 3公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 4本公司主要原材料供应商情况： 本公司主要原材料为锌精矿、中块煤、洗煤和黏合剂，20
44、04年公司向前五名供应商合计的采购金额82,601万元，占公司年采购总额的 65.86 %。 5本公司主要产品客户情况： 本公司主要产品锌锭销往国内外，其中出口产品主要通过葫芦岛锌厂进出口总公司进行，国内市场分布东北、华北和华东地区；副产品硫酸主要市场在东北和华北地区。2004年公司向前五名客户的销售额93,368万元，占公司年销售额的35.56 %。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第14页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有
45、限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 6在经营中出现的问题与困难及解决方案 报告期内，公司所需原燃材料大幅度涨价，而公司自身又没有矿产资源。面对这样的严峻形势，公司一方面坚持把挖潜增效放在首位，以提高质量、降低消耗为重点组织生产，不断调整营销策略，积极开发海内外两种资源，向降低原燃材料采购成本和提高产品销售价格要效益。另一方面向技术改造、开发新品种、提高综合利用水平要效益。 公司投资情况 1募集资金使用情况 报告期内，本公司没有募集资金使用情况发生。 2其他投资情况 锌业股份铅锌密闭鼓风炉环保治理项目进展顺利，主厂房土建工程全部完工，部分设备进入安装阶段，已经
46、完成全部投资的 33%。 锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目进展顺利，主要产品生产线于 2004 年 8 月份竣工投产，9 月份电解锌质量全部达到了 0#锌标准，10 月份产出第一炉合格锌基合金。 报告期内，20 万吨收尘系统改造工程已经全部竣工并交付生产使用，含铟氧化锌物料回收能力大大提高。 以上改造项目竣工投产，均将成为公司新的利润增长点。 报告期内的财务状况、经营成果分析 项目 2003年（元） 2004年（元） 增减（%）变动原因 总资产 4,776,379,058.65 5,386,548,509.81 13新建工程投入建设 长期负债 703,576,160.00 548,76
47、4,640.00 22由于调入一年内到期长期负债 股东权益 2,700,832,161.20 2,763,964,135.28 2本年实现利润增加 主营业务利润 265,783,688.35 340,157,615.59 27.98主要是产品价格比上年提高 净利润 64,450,071.54 63,131,974.08 -2.05本年度不再享受所得税优惠政策，2003年免税2766万元。 宏观经济环境和政策对公司生产经营产生的重要影响 报告期内，由于国内经济高速发展带动锌下游产业如镀锌和压铸锌合金需求旺盛，国内锌现货均价同比增长了34.75%，但原燃料包括煤、电特别是锌精矿涨价幅度更大，加之铁
48、路运输紧张，使企业盈利空间并没有扩大。另外，锌出口退税率从17%下调到11%，抑制了锌产品的出口。 公司2005年度经营计划 2005 年，国内外继续保持对锌的旺盛需求，公司要紧紧抓住当前重要的战略机遇期和振兴东北老工业基地的有利时机，不断加大体制创新、管理创新、技术创新力度，深化产权制度改革，提高企业的 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第15页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTR
49、Y CO., LTD. 整体素质和市场竞争能力；坚持以人为本，强化党建和思想政治工作，确保公司可持续性发展。 要着重抓好以下几方面的工作： 1实施项目牵动战略，提高企业盈利水平。抓好涉及全局的技术改造和产品开发项目，拉动经济效益增长。今年继续抓好巩固和完善电解锌改造、20 万吨布袋收尘改造和 ISP 铅锌密闭鼓风炉工程建设。开发拓宽综合利用产品，提高综合利用水平。 2加强管理，向科学管理要效益。以挖潜增效为主线，强化生产、经营、财务等各环节的管理，堵塞漏洞，减少损失，提高企业的经济效益。 3坚持深化改革，不断完善公司法人治理结构，规范运作，强化投资者关系管理，维护中小投资者利益。 4强化资金资
50、产和资本运作，实现增资减债。最大限度的盘活闲置的房屋、土地和设备，变无效资产为有效资产；抓好清欠工作，降低应收帐款数额。 5加大现场环境治理整顿力度，推进文明生产。做到标本兼治，布局合理，设施整洁，区域美化。 6坚持以人为本，努力构建和谐企业。 公司董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开四次会议： (1)公司第四届董事会第四次会议于2004年3月16日上午于公司四楼会议室举行，会议审议并通过如下决议： 审议通过2003年度财务决算报告。 审议通过2003年度利润分配预案。 审议通过2003年度报告及年度报告摘要。 审议通过修改公司章程预案。 审议通过锌业
51、股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目可行性研究报告的说明。 审议通过续聘辽宁天健会计师事务所及其薪酬预案。 审议通过改聘财务总监提案。 (2)公司第四届董事会第五次会议于2004年4月16日下午于公司二楼会议室举行，会议主要审议并通过了2004年度第一季度报告，并决定于2004年5月28日召开2003年年度股东大会。 (3) 公司第四届董事会第六次会议于2004年8月18日召开，会议审议通过2004年半年度报告及摘要。 (4)公司第四届董事会第七次会议于2004年10月18日在公司二楼会议室举行，会议审议通过2004年第三季度报告。 2 董事会对股东大会决议的执行情况 完成2003年度股东大会
52、决议事项，主要是开展挖潜增效活动和铅锌密闭鼓风炉替代竖罐炼锌技 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第16页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 术改造工程项目、锌业股份第三冶炼厂技术改造及锌基合金项目方案顺利实施。 2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案 经辽宁天健会计师事务所有限公司审计，本公司2003年度实现利润105,890,599.99元，实现净利
53、润63,131,974.08元。根据公司法和公司章程的规定，按10%、5%的比例，分别提取法定盈余公积金6,313,197.41元和法定公益金3,156,598.70元，加年初未分配利润699,638,468.08元，本年度可供股东分配的利润753,300,646.05元。 公司董事会经认真研究，根据目前生产经营和正在进行技术改造任务繁重、所需资金紧张的实际情况，为保证公司可持续发展，决定2004年度利润不进行分配，也不进行资本公积金转增股本。 其它事项 1、注册会计师关于葫芦岛锌业股份有限公司控股股东及关联方资金占用情况专项说明 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东: 我们接受委托，依据中国注册会
54、计师独立审计准则审计了葫芦岛锌业股份有限公司(以下简称公司)2004 年 12 月 31 日的资产负债表、2004 年度的利润表和现金流量表，并于 2005 年 4 月 18 日签发了辽天会证审字2005309 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会印发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发字200356 号）的要求，公司编制了后附的截至 2004 年 12 月 31 日止公司控股股东及其他关联方资金占用情况表（以下简称资金占用情况表）。 如实编制和对外披露资金占用情况表并确保其真实性、合法性和完整性是公司管理当局
55、的责任。我们对资金占用情况表所载资料与我所审计公司 2004 年度财务报告时所复核的会计资料和经审计的财务报告的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对公司实施 2004 年度会计报表审计中所执行的关联交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用情况表所载资料执行额外的审计程序。 本专项说明仅供公司披露控股股东及其他关联方资金占用情况之用，未经本所书面同意，不得用作任何其他目的。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国 沈阳 二 五年四月十八日 中国注册会计师： 控股股东及其他关联方资金占用情况表 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址
56、: E-mail:stock 第17页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 截至 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 关联方名称 会计 科目 年初时点余额 本期借方发生额 本期贷方发生额 年末时点余额 新增资金占用额葫芦岛锌厂进出口总公司 应收 账款 429,917,970.894,973,662,448.13 4,977,457,602.37426,122,816.65 -3,7
57、95,154.24辽宁渤海有色金属进出口有限公司 应收 账款 39,503,446.96249,152,918.73250,000,000.0038,656,365.69 -847,081.27沈阳有色金属加工厂 应收 账款 11,228,011.1311,228,011.13 葫芦岛渤海稀贵金属有限公司 应收 账款 129,779,241.2295,875,435.1287,606,186.75138,048,489.59 8,269,248.37应收账款小计 610,428,670.205,318,690,801.985,315,063,789.12614,055,683.06 3,627
58、,012.86 葫芦岛有色金属集团有限公司 其他应 收款 2,134,444,906.962,134,444,906.96 葫芦岛龙鑫工程总公司 其他应 收款 219,660,998.123,784,379.71 23,221,909.44 200,223,468.39 -19,437,529.73葫芦岛东方铜业有限公司 其他应 收款 1,308,396,637.271,308,396,637.27 其他应收款小计 219,660,998.123,446,625,923.943,466,063,453.67200,223,468.39 -19,437,529.73合计 830,089,668.
59、328,765,316,725.928,781,127,242.79814,279,151.45 -15,810,516.87 说明：公司与葫芦岛有色金属集团有限公司(以下简称集团)往来本期借贷方发生额均为2,134,444,906.96 元，其中： 437,763,479.34 元是公司向集团支付水、电、辅助材料及其他劳务款项，其余 1,694,681,427.62 元是公司与集团非经营性资金往来。 2、锌业股份独立董事对公司担保等情况的专项说明及独立意见 报告期，葫芦岛锌业股份有限公司提供担保金额人民币 22,589.6 万元。其中为东北制药集团提供贷款担保金额人民币 10,000 万元，
60、贷款期限为 2004 年 11 月 30 日至 2005 年 11 月 29 日；为锦州金城造纸股份有限公司提供贷款担保金额人民币 12,589.6 万元，至本财务报告日金城造纸股份有限公司已还贷款 7,179.6 万元，尚余 5,410 万元。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第18页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司财务报告和东北
61、制药集团有关文件、锦州金城造纸股份有限公司财务报告显示，葫芦岛锌业股份有限公司对外担保未超过最近一个会计年度会计报表净资产的 50%；东北制药集团、锦州金城造纸股份有限公司资产负债率未超过 70%，而且锌业股份有限公司与东北制药集团和锦州金城造纸股份有限公司均为互保单位，其自身具备偿债能力，独立董事认为上述担保不具有风险。 八、监事会报告 报告期内监事会会议情况 报告期内监事会共召开三次会议： 1公司第四届监事会第三次会议于2004年3月16日在公司二楼会议室举行,会议通过如下决议：审议通过2003年度监事会工作报告、2003年度报告及年度报告摘要。 2公司第四届监事会第四次会议于2004年4
62、月16日在公司二楼会议室举行,会议通过如下决议：审议通过2004年第一季度报告；审议召开2003年年度股东大会有关事宜。 3. 公司第四届监事会第五次会议于2004年8月17日在公司二楼会议室举行,会议通过2004年半年度报告及摘要。 监事会履行职责情况 1公司监事会对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事会贯彻股东大会决议情况，公司高级管理人员尽职情况进行了监督。监事会认为董事会能够根据公司和全体股东的根本利益，勤勉地履行职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，决策程序合法，信息披露真实。董事会成员在执行职务时没有违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 2对公司重大经营活动
63、进行监督。监事会通过列席公司董事会、经理办公会、深入生产经营现场，进行监督，了解实际情况。认为公司建立了完善的内部控制制度，经理层能够坚持在一线，身先士卒，顽强拼搏，积极进取，勇于创新，圆满完成了董事会交办的各项任务，在极其困难的条件下，取得了较好的经营业绩。在经理层中执行职务时，没有发现有违纪违规情况。 3对公司财务进行检查监督。认为公司财务管理规范，制度完善，没有发现公司资产被非法占用和资金流失的现象，保证了公司生产经营工作的顺利进行。 4对公司重要经济业务审核监督。认为公司与控股股东的关联交易公平合理，没有损害公司和股东的利益。认为辽宁天健会计师事务所有限公司出具的审计报告，客观公证地反
64、映了公司的财务状况和经营状况。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第19页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 九、重要事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 报告期内，公司无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 报告期内发生的重大关联交易事项。 主要是购销商品、提供劳务发生的关联交易，详情见十、财务报告中会计报表附注六、关联方关系及其交易 重大合同及其履行情
65、况 1本公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2重大担保。 公司至 2004 年 12 月 31 日止提供担保金额人民币 22,589.6 万元。其中为东北制药集团提供贷款担保金额人民币 10,000 万元，贷款期限为 2004 年 11 月 30 日至 2005 年 11 月 29 日；为锦州金城造纸股份有限公司提供贷款担保金额人民币 12,589.6 万元，贷款行及贷款期限详见会计报表附注七、或有事项 3公司无委托他人进行现金资产管理事项。 报告期内，公司或持股5以上股东无承诺事项。 报告期内，公司继续聘任辽宁天健会计师事务所有限公司为公司审计机构
66、。 2003 年度支付辽宁天健会计师事务所有限公司审计费 55 万元，本公司承担食宿费用,不承担交通费。辽宁天健会计师事务所有限公司已为本公司提供审计服务 4 年。 报告期内，本公司没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、财务报告 辽天会证审字2005309 号 审 计 报 告 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第20页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC
67、 INDUSTRY CO., LTD. 葫芦岛锌业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“ 锌业公司”）2004 年 12 月 31 日资产负债表以及 2004 年度的利润表和现金流量表。这些会计报表的编制是锌业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表审计意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为
68、发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了锌业公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量。 辽宁天健会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 中国 沈阳 二 五年四月十八日 中国注册会计师： （会计报表附后） 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第21页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO
69、 ZINC INDUSTRY CO., LTD. 会计报表附注 一、公司简介 葫芦岛锌业股份有限公司（以下简称“ 本公司” 或“ 公司”）成立于 1993 年 7 月。经中国证监会监发字（1997）298、299 号文批准，本公司于 1997 年 6 月发行社会公众股 9,000 万股，发行后总股本为 41,000 万股。经辽宁省证券监督管理委员会辽证监函1998 8 号文批准，1998 年 5 月 19 日，本公司实行送红股（每 10 股送 3 股）和资本公积金转股（每 10 股转增 2 股），送股和转股后，总股本增至为 61,500 万股。 1998 年 8 月 18 日经年度临时股东大会
70、审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监公司字200030 号文复审核准，本公司以 1999 年 12 月 31 日总股本 61,500 万股为基数，按每 10 股配售 2股的比例向全体股东配售 62,768,286 股。配股后总股本增至 677,768,286 股。 2000 年 9 月 18 日经 2000 年度第一次临时股东大会审议并通过，本公司以总股本 677,768,286 股为基数,按每 10 股转增 3 股的比例实施资本公积金转股,共转增 203,330,485 股,转增后总股本增至881,098,771 股。 本公司经营范围：锌、铜冶炼及深加工产品、硫酸、镉、铟综合利用产品加工
71、，重有色金属及制品加工；非贵重矿产品购销等。 本公司生产的“ 葫锌” 牌锌锭在伦敦金属交易所(LME)注册，为出口免检产品，硫酸经国家质量奖审定委员会认定为国家金质奖产品。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行企业会计准则、企业会计制度及其相关规定。 2、会计年度 以公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stoc
72、k 第22页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 发生外币业务，按当日市场汇价折合成记账本位币记账，年末将外币账户余额按 12 月 31 日的市场汇价进行调整，发生汇兑损益除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑损益资本化外，其余计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 现金等价物的确认标准为公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括：现金、银行存款以及可在证券市场上流通的三个月内到期
73、的短期债券投资等。 7、短期投资核算方法 (1)短期投资核算本公司购入的能够随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括股票投资、债券投资等。 (2)短期投资在取得时以实际成本计价即实际支付的全部价款 （ 包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额。 (3)期末短期投资按成本与市价孰低法计价，按投资总额计提跌价准备，计入当期损益。 (4)处置短期投资取得的收入与短期投资账面价值差额确认为当期的投资损益。 8、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准 债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项； 债务人逾期未履行其偿债
74、义务，且有确凿证据表明无法收回的款项。对确实无法收回的应收款项经公司董事会、股东大会批准，列作坏账损失，并冲销已提取的坏账准备。 (2)坏账损失的核算方法：采用备抵法核算。对应收款项(包括应收账款、其他应收款)期末或至少每年年度终了按期末余额 8%计提坏账准备。 9、存货 (1)存货包括原材料、在产品、自制半成品、产成品、低值易耗品等。 (2)存货的计价：原材料取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法计价；产品成本计算采用分步法（精锌）和品种法（硫酸、电锌、电铜、硫酸铜等）计价，产成品发出时采用加权平均法计价。 (3)存货跌价准备：期末存货按成本和可变现净值孰低计价，并于期末或至少每年年度终
75、了按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (4)存货实行永续盘存制。 (5)低值易耗品于领用时采用一次摊销法核算。 10、长期投资核算方法 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第23页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. (1)长期股权投资： 长期股权投资按取得时实际支付的价款或确定的价值入账。如投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（
76、含 20%）或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；如投资总额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资按取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额。对长期股权投资差额的摊销期限，合同规定投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年摊销并计入当期损益。 (2)长期债权投资： 长期债权投资在取得时，按取得时实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计提利息后的余额入账。持有期间按照票面价值与票面利率按期确认利息收入；处置时按取得的价款与
77、其账面价值的差额，作为当期投资损益。溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销。 (3)长期投资减值准备的确认及计提方法： 期末或至少于每年年度终了，对长期投资逐项进行检查，如果表明该项投资实质上已经不能再给公司带来经济效益且在未来不可收回时，按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11、固定资产核算方法 (1)固定资产的确认标准： 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。 单位价值在 2,000 元以上、并且使用期限超过两年的不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备
78、、运输工具、其他。 (3)固定资产的计价：固定资产在取得时，按取得时的实际成本入账。 (4)固定资产的折旧方法：按平均年限法分类计提折旧，其各类固定资产的使用年限、净残值率、年折旧率如下： 类 别 预计折旧年限（年） 年折旧率（） 净残值率（） 房屋及建筑物 1840 5.4-2.4 3 专用设备 920 10.8-4.9 3 运输设备 510 19.4-9.7 3 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第24页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫
79、芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 其 他 510 19.4-9.7 3 (5)固定资产减值准备： 期末或者至少于每年年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备 。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价
80、值和转让价值的固定资产； 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12、在建工程核算方法 (1)发生工程支出时按实际成本计价；所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并计提固定资产折旧。待办理了竣工决算手续后再作调整。用借款进行的工程发生的借款利息，属于在固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入在建工程成本；属于固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入当期损益。 (2)在建工程减值准备： 期末或者至少于每年年度终了，对在建工程逐
81、项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。存在下列一项或若干项情况时，按单项计提在建工程减值准备： 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产核算方法 (1)无形资产的计价和摊销：无形资产按取得时的实际成本计价，按直线法在受益期内平均摊销。 (2)无形资产减值准备：期末或至少于每年年度终了，对无形资产进行逐项检查，按无形资产的账面价值超过可收回金额的部分计提无形资产减值准备。如无形资产发生减值的迹
82、象全部或部分消失时，将以前年度已确认的减值损失全部或部分转回。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第25页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 14、长期待摊费用核算方法 (1)按实际发生额核算，在受益期内平均摊销。 (2)在筹建期间发生的开办费从开始生产经营的当月起一次计入损益。 (3)大修理费用在发生的当年一次性计入损益。 15、借款费用的核算方法 (1)专
83、门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。 (2)为公司筹集生产经营所需资金而发生的借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期财务费用。 (3)借款费用利息资本化的计算方法： 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 资本化率 16、收入确认原则 (1)商品销售： 公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； 公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权； 相关的收入已经收到或取得收取货款的凭据； 与该商品相关
84、的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售收入实现。 (2)提供劳务： 在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，提供劳务的交易结果能在资产负债表日作出可靠估计的，按完工百分比法确认劳务收入。 (3)利息和资金占用费 与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认利息和资金占用费收入。 17、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法。 18、会计政策及会计估计变更和重大会计差错更正及影响 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock
85、第26页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 本公司本期未发生会计政策及会计估计变更和重大会计差错更正事项。 19、合并会计报表的编制方法 (1)合并会计报表的合并范围 本公司长期股权投资中拥有其 50%以上(不含 50%)权益性资本的被投资企业以及有实际控制权或有重大影响的被投资企业； (2)合并会计报表编制方法：按照财政部199511 号文合并会计报表暂行规定的有关要求执行。 20、利润分配 本公司税后净利润先弥补以前年度亏
86、损，再提取 10%的法定盈余公积金、5%法定公益金，再按照公司董事会提议并经股东大会确认的计提比例提取任意盈余公积金后，为可供股东分配的利润。 三、税项 1、增值税：本公司商品销售收入执行 17%税率,出口产品锌锭免 11%征 6%增值税，出口产品铟锭、锌粉免 13征 4增值税； 2、营业税：本公司槽车租金收入执行 5%税率； 3、城建税及教育费附加：本公司应纳增值税、营业税总额的 7%、3%、1%； 4、所得税：本公司应纳税所得额的 33%。 5、税收优惠：根据财政部、国家税务总局关于印发2004 年东北地区扩大增值税抵扣范围暂行办法的通知财税（2004）168 号，公司从 2004 年 7
87、 月 1 日起执行。公司共抵扣购建固定资产设备进项税 420 万元。 四、控股子公司及合营企业 截止 2004 年 12 月 31 日本公司无控股子公司及合营企业。 五、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 现 金 29,879.6074,944.97银行存款 1,033,427,610.371,050,428,936.56合 计 1,033,457,489.971,050,503,881.53货币资金期末余额中，银行保证金户存款 217,830,000.00 元、质押定期存款 200,000,000.00 元。 列示于现金流量表的现金及
88、现金等价物包括： 项 目 期 末 数 期 初 数 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第27页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 货币资金 1,033,457,489.971,050,503,881.53短期国债投资 减：变现受限制的银行存款 200,000,000.00合 计 833,457,489.971,050,503,881.532、应收票据 项 目 期
89、 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 16,029,161.8348,805,977.00应收票据期末比期初减少的主要原因是，银行承兑汇票到期兑付及提前贴现所致。本公司无质押的银行承兑汇票。 3、应收账款 应收账款账龄分析列示如下： 期末数 期初数 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 672,429,095.88 53.71 53,794,327.67 690,825,025.3455.64 55,266,002.03 1-2 年 35,489,713.80 2.83 2,839,177.10 20,565,444.541.66 1,645,235.56 2-3
90、 年 14,364,634.84 1.15 1,149,170.79 23,698,283.221.91 1,895,862.66 3 年以上 529,587,001.37 42.31 42,366,960.11 506,330,927.0240.79 40,506,474.16 合计 1,251,870,445.89 100.00 100,149,635.67 1,241,419,680.12100.00 99,313,574.41 应收账款中无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项。 前五名累计欠款 786,951,392.60 元，占公司应收账款年末余额的 62.86%。 4、其他
91、应收款 其他应收款的账龄分析列示如下： 期末数 期初数 账龄 金 额 比例% 坏账准备 金 额 比例% 坏账准备 1 年以内 13,204,259.43 5.96 1,056,340.7520,023,752.068.09 1,601,900.161-2 年 10,063,436.34 4.54 805,074.9133,218,776.1613.43 2,657,502.092-3 年 33,128,325.66 14.96 2,650,266.056,514,247.282.63 521,139.78 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail
92、:stock 第28页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 3 年以上 165,045,207.27 74.54 13,203,616.59187,704,271.9375.85 15,016,341.76合计 221,441,228.70 100.00 17,715,298.30247,461,047.43100.00 19,796,883.79其他应收款中无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 前五名累计欠款 216
93、,807,925.32 元，占公司其他应收款年末余额的 97.91%。 5、预付账款 期末数 期初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 1 年以内 555,260,786.98 96.22 181,579,636.5681.71 1-2 年 8,285,731.80 1.44 1,800,702.56 0.81 2-3 年 1,800,702.56 0.31 3,141,028.47 1.41 3 年以上 11,706,536.47 2.03 35,720,495.2816.07 合 计 577,053,757.81 100.00 222,241,862.87100.00 预付账款期末比
94、期初增加的主要原因是，锌精矿资源紧张价格上涨，为保证生产需要加大预付款额所致。 预付账款欠款金额前五名的明细情况如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因 英国五矿 94,269,048.19 1 年以内 预付矿款 徽县建新有限集团公司 42,447,333.66 1 年以内 预付矿款 香港晋基 53,032,439.74 1 年以内 预付矿款 葫奥 30,247,618.03 1 年以内 预付矿款 嘉能可 26,882,686.13 1 年以内 预付矿款 预付账款期末余额中，无预付持有本公司 5%以上股份的股东单位款项。 6、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项 目 金 额 跌价准备
95、金 额 跌价准备 原材料 142,805,550.97 1,469,276.62 147,322,546.031,411,207.56 生产成本 459,308,144.81 22,486,828.01 436,141,244.1122,328,765.11 库存商品 80,454,505.78 3,052,448.02 76,655,888.64557,501.72 合 计 682,568,201.56 27,008,552.65 660,119,678.7824,297,474.39 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第2
96、9页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 存货期末比期初增加的主要原因是，生产成本增加所致。 7、待摊费用 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 代扣税金 9,711.84 599,451.90585,753.9723,409.77 待摊检修费 10,345,460.3210,345,460.32 保险费 1,347,261.881,049,000.00298,261.88 其他 60,187.60 4,753,053.8
97、94,794,726.6218,514.87 合 计 69,899.44 17,045,227.9916,774,940.91340,186.52 待摊费用期末比期初增加的主要原因是，保险费增加所致。 8、长期股权投资 其他股权投资 期初数 期末数 投资类型 金 额 减值准备 本期增加本期减少金 额 减值准备 长期股权投资 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 长期债权投资 其中：国债投资 其他投资 12,873,049.00 12,873,049.00 合 计 12,873,049.00 12,873,049.00 損益调整额 投资准备 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司注
98、册资本比例 初始投资额 累计追加投资额 本期增减额 分得现金红利累计增减额 本期增加额 累计增加额 期末余额 葫芦岛港口开发有限公司 25 年 10.51% 10,000,000.00 10,000,000.00 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第30页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 中国平安保险股份有限公司 0.05% 2,873,049.00 2,8
99、73,049.00合 计 12,873,049.00 12,873,049.009、固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 934,890,661.58 10,267,516.97 945,158,178.55 专用设备 1,709,034,235.49 16,062,519.14 1,725,096,754.63 运输设备 12,803,029.49 2,312,670.0915,115,699.58 其他设备 3,038,138.27 3,038,138.27 合 计 2,659,766,064.83 28,642,706.202,688,408
100、,771.03 累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 281,205,137.71 28,436,071.08 309,641,208.79 专用设备 953,033,110.36 103,590,170.951,056,623,281.31 运输设备 8,170,586.42 1,738,714.45 9,909,300.87 其他设备 2,014,589.96 192,985.72 2,207,575.68 合 计 1,244,423,424.45 133,957,942.201,378,381,366.65 固定资产减值准备 2,869,443.76 2,869,4
101、43.76 净 值 1,412,473,196.62 1,307,157,960.62 本年度固定资产除部分机器设备 50,074 万元进行了企财保险外，其余固定资产及以下工程物资、在建工程没有参加企财保险。 本公司无融资租赁固定资产；无置换、抵押或担保情况。 10、工程物资 工程物资名称 期末数 期初数 专用材料 8,705,209.21 460,820.11 专业设备 1,188,934.99 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第31页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传
102、真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 预付大型设备款 93,529,139.78 合计 103,423,283.98 460,820.11 工程物资期末比期初增加的主要原因是，为鼓风炉工程采购材料和设备所致。 11、在建工程 工程名称 预算数 (万元) 期初数 本期增加 本期结转 固定资产 本期减少期末数 进度% 资金来源 处理锌浸出渣工程 4922 5,856,232.65 5,856,232.65 12 自筹 硫酸厂三系统改造 600 5,512,986.605,512,986.60 92 自筹 硫酸厂四系统改
103、造 580 5,097,484.525,097,484.52 88 自筹 四冶铟系统改造 55 500,098.62500,098.62 91 自筹 热电厂改造工程 350 3,478,916.483,478,916.48 99 自筹 湿法炼锌系统改造及锌合金项目 19162 11,512.00 63,982,907.9563,994,419.95 33 自筹,贷款 煤气发生炉技改 40 723,553.50723,553.50 - 自筹 鼓风炉工程 71700 22,933,812.50 210,767,134.24233,700,946.74 33 贷款、前募资金、自筹 铜电解系统安全措施
104、改造 50 257,778.21 276,358.00534,136.21 - 自筹 四冶浸出工序改造 30 258,161.84258,161.84 - 自筹 一 冶3#布袋改造 160 1,233,236.541,233,236.54 - 自筹 二 冶4#布袋改造 900 4,934,786.504,934,786.50 55 自筹 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第32页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULU
105、DAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 工程名称 预算数 (万元) 期初数 本期增加 本期结转 固定资产 本期减少期末数 进度% 资金来源 一 冶9#焦解炉改造 30 280,033.70280,033.70 - 自筹 4#精馏塔改造 100 154,795.63 693,607.00848,402.63 - 自筹 煤气三站整流机改造 30 238,846.13238,846.13 - 自筹 供料厂矿仓库桥吊供电改造 20 199,386.00199,386.00 - 自筹 二冶蒸馏5#布袋改造 120 1,363,471.501,363,471.50 - 自筹 一冶三车间1#
106、 布袋改造冶 130 1,387,925.001,387,925.00 - 自筹 蒸馏系统烟气管道改造 190 586,636.49586,636.49 31 自筹 四冶硫酸锌系统改造 258 1,399,417.651,399,417.65 54 自筹 新煤仓改造 880 4,290,187.274,290,187.27 49 自筹 三冶铟改造 58 57,425.0057,425.00 10 自筹 二冶 15#引风机改造 80 631,718.76631,718.76 - 自筹 合 计 29,214,130.99 307,894,279.297,698,871.81 329,409,538
107、.47 在建工程减值准备 5,856,232.65 5,856,232.65 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第33页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 工程名称 预算数 (万元) 期初数 本期增加 本期结转 固定资产 本期减少期末数 进度% 资金来源 在建工程净 额 23,357,898.34 323,553,305.82 在建工程期末比期初增加的主要原因
108、是，湿法炼锌系统改造及锌合金项目和鼓风炉工程投入增加所致。 在建工程本期发生额无利息资本化。 12、长期待摊费用 13、短期借款 短期借款期末较期初增加的主要原因是，本期借款增加所致。 抵押借款 2 亿元系用银行定期存款质押。 14、应付票据 应付票据期末较期初增加的主要原因是，用承兑汇票支付货款。 15、应付账款 应付账款期末比期初增加的主要原因是，采购原材料欠款所致。 期末在建工程减值准备5,856,232.65元,系公司2001年度处理锌浸出渣工程长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工，按规定计提的减值准备。 项 目 期 末 数 期 初 数 ISP 工程前期筹建费 1,653,92
109、4.73 借款类别 期末数 期初数 担保借款 1,158,296,208.63 901,944,776.89 信用借款 107,390,254.12 抵押借款 200,000,000.00 170,000,000.00 合 计 1,465,686,462.75 1,071,944,776.89 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 246,200,000.00 213,350,000.00 期 末 数 期 初 数 78,293,484.77 49,322,779.67 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第34页 200
110、4 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 期末余额中无欠持有本公司 5%以上股份股东单位的款项。 16、预收账款 期末余额中无预收持有本公司 5%以上股份股东单位的款项。 17、应交税金 其他应交款期末比期初减少的主要原因是，上交应交款项超缴所致。 19、其他应付款 期末余额中无持有本公司 5以上股份的股东单位的款项。 20、预提费用 期 末 数 期 初 数 36,660,835.66 11,479,999.13 预收账款期末比期初增加的主
111、要原因是，预收锌锭货款所致。 税 项 期末数 期初数 增 值 税 33,684,457.46 1,482,642.74 营 业 税 84,015.74 113,095.00 城 建 税 -1,306,114.47 111,701.64 企业所得税 19,756,569.28 -23,002,056.63 房 产 税 -4,724,000.00 待抵扣固定资产增值税 -8,108,684.93 合 计 39,386,243.08 -21,294,617.25 18、其他应交款 项 目 期末数 期初数 地方教育费 -559,763.35 47,872.13 教育费附加 -806,887.78 15
112、,957.38 合 计 -1,366,651.13 63,829.51 期 末 数 期 初 数 31,624,944.51 13,078,785.03 其他应付款期末比期初增加的主要原因是，采购工程物资增加应付款所致。 类 别 期末数 期初数 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第35页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 利息 2,949,181.56 1,95
113、5,394.87 材料费 197,114.98 合 计 2,949,181.56 2,152,509.85 21、一年内到期的长期负债 22、长期借款 农行贷款为鼓风炉工程国债项目贷款；中国银行葫芦岛分行逾期贷款偿还情况详见本附注“ 九、2” 。 23、专项应付款 借款类别 期末数 期初数 期末借款期限 担保借款 9,000,000.00 信用借款 100,000,000.00 2003-5-29-2005-5-25 信用借款 40,000,000.00 2003-7-30-2005-7-26 合 计 140,000,000.00 9,000,000.00 一年内到期的长期负债期末比期初增加的
114、主要原因是，一年内到期的长期借款转入所致。 借款单位 本金金额 借款期限 年利率 借款条件 中国农业银行 葫芦岛市龙港支行 492,000,000.002003-8-21-2009-4-205.76% 担保贷款 中国银行葫芦岛分行 9,000,000.002002-10-82004-12-155.49% 担保贷款 合 计 501,000,000.00 项目 期末数 期初数 鼓风炉贷款项目贷款利息 42,764,640.00 71,576,160.00 排污专项治理费用 5,000,000.00 合 计 47,764,640.00 71,576,160.00 专项应付款期末比期初减少的主要原因是
115、，鼓风炉项目贷款利息支出所致。 24、股本 本次变动增减(+，-) 本次变动前 配股 送股 公积金转股 其他 小计 本次变动后 一、尚未流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 517,291,771.00517,291,771.00境内法人持有股份 16,785,000.0016,785,000.00外资法人持有股份 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第36页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZI
116、NC INDUSTRY CO., LTD. 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 尚未流通股份合计 534,076,771.00534,076,771.00二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 347,022,000.00347,022,000.002、境外上市的外资股 3、境外上市 的外资股 4、其他 已流通股份合计 347,022,000.00347,022,000.00三、股份总数 881,098,771.00881,098,771.00上表“ 国家拥有股份” 葫芦岛有色金属集团有限公司（原名葫芦岛锌厂）为控股股东有 14,112万股被司法冻结，20,000 万
117、股为本公司鼓风炉工程项目贷款担保被质押。 25、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 775,922,695.26 775,922,695.26 其他资本公积 1,209,838.88 1,209,838.88 合 计 777,132,534.14 777,132,534.14 26、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 217,984,704.99 6,313,197.41224,297,902.40 任意盈余公积 12,890,014.36 12,890,014.36 法定公益金 112,087,668.63 3,156,598.70
118、115,244,267.33 合 计 342,962,387.98 9,469,796.11352,432,184.09 盈余公积期末比期初增加的主要原因是，根据公司章程和董事会 2004 年度利润分配预案按税后净利润的 10和 5提取法定盈余公积和法定公益金。 27、未分配利润、现金股利 项目 期末数 期初数 本年净利润 63,131,974.08 64,450,071.80 加：年初未分配利润 699,638,468.08 657,745,921.41 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第37页 2004 年年度报告正文.
119、doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 本期可供分配利润 762,770,442.16 722,195,993.21 减：提取法定盈余公积 6,313,197.41 6,445,007.18 提取法定公益金 3,156,598.70 3,222,503.59 可供投资者分配的利润 753,300,646.05 712,528,482.44 减：提取任意盈余公积 12,890,014.36 应付普通股股利 年末未分配利润 753,300,646.05 699,
120、638,468.08 根据公司董事会 2004 年度利润分配预案，除按税后净利润的 10和 5提取法定盈余公积和法定公益金外，剩余利润不进行分配，滚存下一年度。尚待股东大会审议通过。 28、主营业务收入 项 目 2004 年度 2003 年度 精锌 1,673,314,876.92 1,438,792,973.20 电锌 59,928,126.46 硫酸 155,628,638.14 128,644,235.00 电铜加工 36,322,563.59 38,582,500.75 其他 700,356,085.11 312,795,176.05 合 计 2,625,550,290.22 1,91
121、8,814,885.00 主营业务收入本年度较上年同期增加的主要原因是：(1)电锌、热度锌销量比去年增加，(2)精锌、硫酸、铟售价比去年提高。 29、主营业务成本 项 目 2004 年度 2003 年度 精锌 1,472,809,645.93 1,241,895,670.80 电锌 69,855,566.13 硫酸 95,082,835.57 93,927,474.04 电铜加工 37,092,840.96 35,930,305.95 其他 594,175,156.48 273,577,855.42 合 计 2,269,016,045.07 1,645,331,306.21 主营业务成本本年度
122、较上年同期增加的主要原因是：（1）电锌、热度锌销量比去年增加，（2）精锌矿、煤炭等原料价格比上年提高。 30、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 城市维护建设税 10,421,491.53 4,339,294.34 教育费附加 4,466,353.52 1,859,697.58 地方教育费附加 1,488,784.51 1,500,898.52 合 计 16,376,629.56 7,699,890.44 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第38页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电
123、话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 主营业务税金及附加本年度比上年同期增加的主要原因是，本年实现的增值税比上年同期增加所致。 31、其他业务利润 项 目 2004 年度 2003 年度 其他业务收入 143,098,993.47 158,401,745.54 其他业务支出 159,036,558.29 158,182,049.35 其他业务利润 -15,937,564.82 219,696.19 其他业务利润本年度比上年同期减少的主要原因是：槽车租金收入比上年同期减少所致。 32、
124、财务费用 类 别 2004 年度 2003 年度 利息支出 74,420,194.00 68,666,446.34 减:利息收入 12,642,035.00 22,943,016.73 汇兑损失 500,970.20 236,940.46 减:汇兑收益 379,888.89 3,485.84 其 他 29,491,043.24 18,345,447.00 合 计 91,390,283.55 64,302,331.23 财务费用本年度比上年同期增加的主要原因是，贷款总额增加使贷款利息增加、承兑贴现利息增加及尚未收取资金占用费所致。 33、投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 股票投资
125、收益 208,000.00 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 270,404.64 225,337.20 年末调整的被投资公司 所有者权益净增减（+） 其 他 合 计 270,404.64 433,337.20 投资收益本年度比上年同期减少的主要原因是，未取得股票投资收益。本年度投资收益为收取中国平安保险公司的分红款。 34、补贴收入 项 目 2004 年度 2003 年度 437,173.84 补贴收入主要内容是，本年度退还的增值税。 35、营业外收入 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第39页 2004 年年度报告正文
126、.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 项 目 2004 年度 2003 年度 保险赔款 4,250.00 1,294,148.00 罚款收入 22,000.00 294,445.58 合 计 26,250.00 1,588,593.58 营业外收入本年度比上年同期增加的主要原因是，保险赔款和罚款收入较上年同期减少所致。 36、营业外支出 项 目 2004 年度 2003 年度 罚款支出 322,580.88 1,591,611.47 处理固定资产损失 7
127、82,660.41 其 他 58,620.43 96,137.48 合 计 381,201.31 2,470,409.36 营业外支出本年度比上年同期减少的主要原因是，罚款支出较上年同期减少所致。 37、所得税： 2004 年度 2003 年度 42,758,625.91 11,766,342.52 所得税本年度比上年同期增加的主要原因是，本年度不再享受税收优惠，即综合利用产品产生计税利润不再享受免征企业所得税优惠所致。 38、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付 75,595,907.86 元，主要项目为营业费用、管理费用、财务费用、营业外支出主要项目列示如下： 项 目 金额 办公费 1
128、,926,911.46 修理费 8,997,519.66 排污费 10,000,000.00 上市费 1,060,000.00 保险费 520,345.16 业务招待费 2,581,653.00 差旅费 3,855,162.46 运输费 7,723,614.34 港杂费 2,723,652.20 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第40页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO.
129、, LTD. 包装费 1,076,152.61 广告费等 68,174.00 承兑汇票贴现息 23,625,925.76 金融手续费 5,865,117.48 试验检验费 500,000.00 审计费 950,000.00 其他 4,121,679.73 六、关联方关系及其交易 1、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方情况 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质 经济性质或类型 法定代表人 葫芦岛有色金属集团有限公司 葫芦岛市 生产、销售合金锌、锌饼锌丝等，开展对外贸易 控股公司（母公司）有限公司 侯宝泉 注：葫芦岛有色金属集团有限公司原名葫芦岛锌厂,下同。 存在
130、控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 葫芦岛有色金属集团有限公司 1,213,013,900.001,213,013,900.00合 计 1,213,013,900.00 1,213,013,900.00存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数 本期减少数 期末金额 期末百分比% 葫芦岛有色金属集团有限公司 517,291,771.00 58.71 517,291,771.00 58.71 合计 517,291,771.00 58.71 517,291,771.00 58.71 第一大股东原葫芦岛锌
131、厂经国家经贸委关于同意攀枝花钢铁集团公司 242 户企业实施债转股的批复国经资产业(2000)1086 号文批准,与中国华融资产管理公司、中国信达资产管理公司、中国东方资产管理公司、中国长城资产管理公司共同出资,设立葫芦岛有色金属集团有限公司。2002 年 11 月 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第41页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 15 日经葫芦岛
132、市工商行政管理局核发企业法人营业执照,注册号为 2114001100316,注册资本为1,213,013,900.00 元。由此本公司第一大股东由原葫芦岛锌厂变更为葫芦岛有色金属集团有限公司,但至财务报告日止股权变更手续尚未办理。 期末余额中第一大股东葫芦岛有色金属集团有限公司（原名葫芦岛锌厂）持有的本公司股权中有34,112 万股被冻结，详见本附注“ 五、24”。 (2)不存在控制关系的关联方的性质 企业名称 注册地 经营范围 关联方关系性质 经济性质 葫芦岛锌厂进出口总公司 葫芦岛 进出口、内销 同受一个母公司控制 国有独资 葫芦岛渤海稀贵金属有限责任公司 葫芦岛 金、银、铂、钯、硒、碲冶
133、炼 同受一个母公司控制 有限责任 沈阳有色金属 加工厂 沈阳 有色金属、合金压延加工及深加工制品加工 同受一个母公司控制 国有独资 葫芦岛东方铜业有限公司 葫芦岛 生产销售粗铜、精铜、硫酸及其附属产品深加工 同受一个母公司控制 中外合资 辽宁渤海有色金属进出口有限公司 大连 本企业成员自产产品机电产品、成套设备，承办“ 三来一补” 业务，金属材料、矿产品销售 同受一个母公司控制 有限责任 葫芦岛龙鑫工程 总公司 葫芦岛 建筑、安装、运输、修理、房屋建筑 持有公司 0.11%的股份 集体企业 2、关联方交易 (1)采购与销售 本公司与葫芦岛锌厂签有关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股份有限公司供应辅助材
134、料协议书，葫芦岛锌厂以高于成本价2%的价格供应本公司碳化硅砖、炉体材料及其他加工辅助材料, 2004年和2003年此项交易额分别为 117,196,338.10 元和 96,547,184.35 元。 本公司通过葫芦岛锌厂进出口总公司出口锌制品,2004 年代理出口锌锭 2.87 万吨，出口交易额25,923.10 万元,代理出口锌粉 0.058 万吨，出口交易额 457.69 万元, 代理出口铟锭 7.605 吨，出口交易额 4,023.18 万元。2003 年代理出口锌锭 5.149 万吨，出口交易额 35,389.83 万元,代理出口锌粉 0.03万吨，出口交易额 211.38 万元。本
135、公司 2004 年通过葫芦岛锌厂进出口公司进口锌精矿 7.683 万吨,交易金额为 42,533.22 万元。本公司 2003 年通过葫芦岛锌厂进出口公司进口锌精矿 7.652 万吨,交易金额为 31,603.30 万元。 上述关联交易出口按销售额收取 0.2的手续费，进口按 5.00 元/干吨收取手续费。 本公司 2004 年以市场价从葫芦岛东方铜业有限公司购买硫酸（92.5% ）2.48 万吨,交易额 786.35万元；2003 年购买 8.555 万吨, 交易额 2,029.98 万元。以市场价向葫芦岛有色金属集团有限公司销售 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125
136、003 网址: E-mail:stock 第42页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 中块煤、蒸汽等材料 4,344.15 万元。 以市场价向葫芦岛东方铜业有限公司销售重油等原材料 5,941.83万元。以市场价向葫芦岛渤海稀贵有限公司销售阳极泥等原材料 8,111.82 万元。 (2)租赁 依据葫芦岛锌厂和本公司签订的土地使用权租赁合同，本公司租用葫芦岛锌厂土地，2004年和 2003 年各支付租金 2,058,996.00
137、 元。 依据葫芦岛锌厂和本公司签订的收取办公楼使用费协议，本公司使用葫芦岛锌厂办公楼，2004年和 2003 年各支付使用费 1,189,140.00 元。 (3)许可协议 依据本公司与葫芦岛锌厂签订的专有技术使用许可合同，本公司 2004 年和 2003 年各支付20 万元的锌锭生产专有技术使用费。 依据本公司与葫芦岛锌厂签订的葫锌牌商标使用许可合同，本公司 2004 年和 2003 年各支付“ 葫锌” 牌商标使用费 40 万元。 (4)抵押和担保 本公司由葫芦岛有色金属集团有限公司作为担保单位，向中信实业银行等两家金融机构借款43,747 万元（短期借款）。 由葫芦岛锌厂进出口总公司作为担
138、保单位，向中国光大银行大连分行营业部等两家金融机构借款 15,000 万元（短期借款）。 由葫芦岛东方铜业有限公司作为担保单位，向招商银行沈阳分行等两家金融机构借款 12,571万元（其中短期借款 11,671 万元，长期借款 900 万元）。 以葫芦岛有色金属集团有限公司在葫芦岛锌业股份有限公司国有法人股 2 亿股股权、葫芦岛有色金属集团有限公司价值 27,861.06 万元的 71.7 万平方米土地和 13,096 万元的土地附着物做抵押，向中国农业银行葫芦岛市龙港支行贷款 49,200 万元。 (5)接受劳务 本公司与葫芦岛锌厂签有关于葫芦岛锌厂向葫芦岛锌业股份有限公司提供检修、运输、检
139、斤、化验服务的协议书，葫芦岛锌厂以成本价加 10%的管理费提供本公司检验检斤、维修等劳务，2004 年和 2003 年本公司分别向葫芦岛锌厂支付此项费用 49,803,726.67 元和 48,093,719.22 元。 (6)其他 本公司与葫芦岛锌厂签有生产水、电、汽供应协议书，葫芦岛锌厂以成本价加 2% 的管理费供应本公司生产用水、电、汽等，2004 年和 2003 年本公司分别向葫芦岛锌厂支付此项费用 115,852,249.71 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第43页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办
140、公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 元和 62,148,639.53 元。 (7)定价政策 本公司与关联方之间购销交易的价格有国家定价的，执行国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，按成本加管理费的原则由双方协议或合同定价。 3、关联方应收应付款项余额 应收账款 2004 年末数 2003 年末数 性质和内容 葫芦岛锌厂进出口总公司 426,122,816.65 429,917,970.89 锌锭货款 辽宁渤海有色金属进出口有限公司 38,656,365.
141、69 39,503,446.93 售锌锭款 沈阳有色金属加工厂 11,228,011.13 11,228,011.13 售锌锭款 葫芦岛渤海稀贵金属有限公司 138,048,489.59 129,779,241.22 售阳极泥款 其他应收款 2004 年末数 2003 年末数 性质和内容 葫芦岛龙鑫工程总公司 200,223,468.39 219,660,998.12 代入债权 七、或有事项 公司至 2004 年 12 月 31 日止对外提供担保金额人民币 22,589.6 万元。其中为东北制药集团提供贷款担保金额人民币 10,000 万元，贷款期限为 2004 年 11 月 30 日至 20
142、05 年 11 月 29 日；为锦州金城造纸股份有限公司提供贷款担保金额人民币 12,589.6 万元，贷款行及贷款期限如下： 贷款银行 担保金额(人民币万元)贷款期限 备注 锦州商业银行上海路支行 1,500 2003.11.28-2004.6.15 广发银行大连分行 3,000 2004.5-2004.112003.12.19-2004.6.182005年2月已还清。 广发银行大连分行 910 2004.5-2004.11 上海浦发大连分行 750 2004.3-2005.32005年3月已还清。 光大银行广州东环支行 3,000 2003.11.19-2004.8.17 招商银行沈阳分行
143、 429.6 2003.6.30-2004.1.102005年已还清。 大连市商业银行沙建支行 3,000 2004.1.15-2005.1.152005年2月已还清。 小计 12,589.6 公司与锦州金城造纸股份有限公司为互保单位，至本财务报告日金城造纸已还贷款 7,179.6 万元，尚余 5,410 万元。 八、承诺事项 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第44页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO Z
144、INC INDUSTRY CO., LTD. 铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目预计总投资 7.17 亿元。现已取得国债资金贴息贷款 4.92亿元。截至 2004 年 12 月 31 日止已投入 19,950 万元，2005 年度资金将全部投入并竣工。 九、资产负债表日后事项 1、经公司董事会决议本年度按税后净利润的 10和 5提取法定盈余公积和法定公益金后不再进行现金股利分配，此方案尚待股东大会审议通过。 2、中国银行葫芦岛支行 900 万元逾期贷款至本财务报告日已偿还。 十、非经常性损益项目 项 目 2004 年度 2003 年度 政策短于三年的税、费返还 27,662,884.26 支付
145、或收取的资金占用费 15,791,669.35 各项营业外收入支出 -354,951.31 -881,815.78 上述项目的所得税影响金额 106,451.69 -5,445,499.96 经常性损益净额 -248,499.62 37,127,237.87 十一、其他重要事项 1、如附注“ 五 24” 所述,本公司第一大股东葫芦岛有色金属集团有限公司持有的本公司股权有 14,112 万股被司法冻结、20,000 万股被质押，合计 34,112 万股。其中：20,000 万股被质押系为本公司铅锌密闭鼓风炉环保治理技术改造项目贷款提供担保。 2、如附注 “ 六 1 (1) ” 所述, 经国家经贸
146、委关于同意攀枝花钢铁集团公司 242 户企业实施债转股的批复国经资产业(2000)1086 号的批准,本公司第一大股东葫芦岛锌厂于 2002 年 11月通过债转股投资设立葫芦岛有色金属集团有限公司,已由葫芦岛市工商行政管理局登记注册并核发企业法人营业执照,注册资本为 1,213,013,900.00 元；注册号码为 2114001100316,由此大股东将由葫芦岛锌厂变更为葫芦岛有色金属集团有限公司，目前有关股权变更手续尚未办理。 3、公司所属第三冶炼厂本年度由于市场销售价格持续上升，于 2004 年 8 月恢复生产。 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址:
147、 E-mail:stock 第45页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 十一、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的年度报告文本。 （二）载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （三）载有会计师事务所盖章注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。 （四）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 （五）公司章程。 文件存放地为葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘
148、书办公室。 董事长： 葫芦岛锌业股份有限公司 二 五年四月十八日 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第46页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 资 产 负 债 表 会企 01 表编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元资 产 行次 附注 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 五、1 1,033,457,489.97 1,
149、050,503,881.53 短期投资 2 应收票据 3 五、2 16,029,161.83 48,805,977.00 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 五、3 1,151,720,810.22 1,142,106,105.71 其他应收款 7 五、4 203,725,930.40 227,664,163.64 预付账款 8 五、5 577,053,757.81 222,241,862.87 应收补贴款 9 存货 10 五、6 655,559,648.91 635,822,204.39 待摊费用 11 五、7 340,186.52 69,899.44 一年内到期的长期债权投资 21
150、其他流动资产 24 流动资产合计 31 3,637,886,985.66 3,327,214,094.58 长期投资: 长期股权投资 32 五、8 12,873,049.00 12,873,049.00 长期债权投资 34 长期投资合计 38 12,873,049.00 12,873,049.00 固定资产: 固定资产原价 39 五、9 2,688,408,771.03 2,659,766,064.83 减：累计折旧 40 1,378,381,366.65 1,244,423,424.45 固定资产净值 41 1,310,027,404.38 1,415,342,640.38 减：固定资产减值
151、准备 42 2,869,443.76 2,869,443.76 固定资产净额 43 1,307,157,960.62 1,412,473,196.62 工程物资 44 五、10 103,423,283.98 460,820.11 在建工程 45 五、11 323,553,305.82 23,357,898.34 固定资产清理 46 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第47页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO
152、 ZINC INDUSTRY CO., LTD. 固定资产合计 50 1,734,134,550.42 1,436,291,915.07 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 五、12 1,653,924.73 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 1,653,924.73 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 5,386,548,509.81 4,776,379,058.65 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资 产 负 债 表 (续) 会企 01 表编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：元负
153、债和股东权益 行次 附注 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 68 五、13 1,465,686,462.75 1,071,944,776.89 应付票据 69 五、14 246,200,000.00 213,350,000.00 应付账款 70 五、15 78,293,484.77 49,322,779.67 预收账款 71 五、16 36,660,835.66 11,479,999.13 应付工资 72 应付福利费 73 34,385,233.33 22,872,674.62 应付股利 74 应交税金 75 五、17 39,386,243.08 -21,294,617.25 其他应交款
154、80 五、18 -1,366,651.13 63,829.51 其他应付款 81 五、19 31,624,944.51 13,078,785.03 预提费用 82 五、20 2,949,181.56 2,152,509.85 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 五、21 140,000,000.00 9,000,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 2,073,819,734.53 1,371,970,737.45 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第48页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘
155、书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 长期负债: 长期借款 101 五、22 501,000,000.00 632,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 五、23 47,764,640.00 71,576,160.00 其他长期负债 108 长期负债合计 110 548,764,640.00 703,576,160.00 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 2,622,584,374.53 2,075,546,89
156、7.45 少数股东权益 股东权益: 股本 115 五、24 881,098,771.00 881,098,771.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 881,098,771.00 881,098,771.00 资本公积 118 五、25 777,132,534.14 777,132,534.14 盈余公积 119 五、26 352,432,184.09 342,962,387.98 其中：法定公益金 120 115,244,267.33 112,087,668.64 未分配利润 121 五、27 753,300,646.05 699,638,468.08 股东权益合计 122 2,
157、763,964,135.28 2,700,832,161.20 负债和股东权益总计 135 5,386,548,509.81 4,776,379,058.65 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第49页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 利 润 表 会企 02 表编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004
158、年度 单位：元 项 目 行次附注 本期累计数 上年同期数 一、主营业务收入 1 五、28 2,625,550,290.22 1,918,814,885.00 减：主营业务成本 4 五、29 2,269,016,045.07 1,645,331,306.21 主营业务税金及附加 5 五、30 16,376,629.56 7,699,890.44 二、主营业务利润（亏损以“ ” 号填列） 10 340,157,615.59 265,783,688.35 加：其他业务利润（亏损以“ ” 号填列） 11五、31 -15,937,564.82 219,696.19 减：营业费用 14 21,537,26
159、3.10 9,283,670.56 管理费用 15 105,754,531.30 115,752,489.85 财务费用 16五、32 91,390,283.55 64,302,331.23 三、营业利润（亏损以“ ” 号填列） 18 105,537,972.82 76,664,892.90 加：投资收益（损失以“ ” 号填列） 19五、33 270,404.64 433,337.20 补贴收入 22五、34 437,173.84 营业外收入 23五、35 26,250.00 1,588,593.58 减：营业外支出 25五、36 381,201.31 2,470,409.36 四、利润总额
160、（亏损总额以“ ” 号填列） 27 105,890,599.99 76,216,414.32 减：所得税 28五、37 42,758,625.91 11,766,342.52 少数股东本期损益 29 五、净利润（净亏损以“ ” 号填列） 30 63,131,974.08 64,450,071.80 补充资料: 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第50页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUS
161、TRY CO., LTD. 项 目 附注 上年同期数 本期累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利 润 分 配 表 会企 02 表附表 1 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004 年度 单位：元项 目 行次附注 本期累计数 上年同期数 一、净利润（亏损以“ ” 号填列） 1 63,131,974.08 64,450,071.80 加：年初未分配利润 2 699,638,468.08 657,745
162、,921.41 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 762,770,442.16 722,195,993.21 减：提取法定盈余公积 9 6,313,197.41 6,445,007.18 提取法定公益金 10 3,156,598.70 3,222,503.59 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供股东分配的利润 16 753,300,646.05 712,528,482.44 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 12,890,014.36 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址
163、: E-mail:stock 第51页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 应付普通股股利 19 转作股本的普通股股利 20 四、未分配利润 25五、27 753,300,646.05 699,638,468.08 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第52页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室
164、 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 现 金 流 量 表 会企 03 表 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004 年度 单位：元项 目 行次 附注 金 额 一、 经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 3,132,995,815.89 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 18,105,458.84 现金流入小计 9 3,151,101,274.73 购买商品、接受劳务支付的现金 10 2,695,162,973.28 支付给职工以及为职
165、工支付的现金 12 103,406,733.24 支付的各项税费 13 153,454,945.35 支付的其他与经营活动有关的现金 18 五、38 75,595,907.86 现金流出小计 20 3,027,620,559.73 经营活动产生的现金流量净额 21 123,480,715.00 二 、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 270,404.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 270,404.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
166、30 431,800,577.55 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 431,800,577.55 投资活动产生的现金流量净额 37 -431,530,172.91 三、 筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 2,077,065,440.04 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 2,517.18 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第53页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-
167、2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 现金流入小计 44 2,077,067,957.22 偿还债务所支付的现金 45 1,883,827,241.56 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 73,426,129.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 28,811,520.00 现金流出小计 53 1,986,064,890.87 筹资活动产生的现金流量净额 54 91,003,066.35 四、 汇率变动对现金的影响 55 五、 现金及现金等价物净增加额 56 -217,046,391.56 企业负责人： 主管会计
168、工作负责人： 会计机构负责人： 补充资料 行次 附注 金 额 1. 将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 57 63,131,974.08 加: 少数股东本期损益 58 计提的资产减值准备 59 1,465,554.03 固定资产折旧 60 133,957,942.20 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 64 -270,287.08 预提费用增加（减：减少） 65 796,671.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 73,927,099.51 投资损失（减：收益） 69 -270,4
169、04.64 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -22,448,522.78 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -305,585,918.16 经营性应付项目的增加（减：减少） 178,776,606.13 73 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第54页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 其他 74 经营活动产生的现金流量净额
170、 75 123,480,715.00 2. 不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3. 现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 833,457,489.97 减：现金的期初余额 80 1,050,503,881.53 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -217,046,391.56 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第55页 20
171、04 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 资产减值准备明细表 会企 01表附表 1 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004-12-31 单位：元 本期转回数 项目 其他原因转出数 合计 期末数 期初数 本期增加数 因资产价值回升转回数 一、坏帐准备合计 119,110,458.20 836,061.26 117,864,933.97 2,081,585.49 其中：应收帐款 99,313,574.41 836,061.26 100,1
172、49,635.67 其他应收款 19,796,883.79 2,081,585.49 17,715,298.30 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 24,297,474.39 2,711,078.26 27,008,552.65 其中：库存商品 557,501.72 2,494,946.30 3,052,448.02 原材料 1,411,207.56 58,069.06 1,469,276.62 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,869,443.76 2,869,443.76 其中：房屋、建筑物 2
173、,869,443.76 2,869,443.76 机器设备 六、无形资产减值准备 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第56页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 5,856,232.65 5,856,232.65 八、委托贷款减值准备 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌
174、厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第57页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 股东权益增减变动表 单位:人民币元 项 目 行 次 会企 01 表附表 2 编制单位：葫芦岛锌业股份有限公司 2004 年度 本年数 上年数 一、股本： 年初余额 1 881,098,771.00 881,098,771.00 本年增加数 2 其中：资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本
175、 6 本年减少数 10 年末余额 15 881,098,771.00 881,098,771.00 二、资本公积 年初余额 16 777,132,534.14 777,132,534.14 本年增加数 17 其中：股本溢价 18 接受捐赠非现金资产准备 19 接受现金捐赠 20 股权投资准备 21 拨款转入 22 外币资本折算差额 23 其他资本公积 30 本年减少数 40 其中：转增股本 41 年末余额 45 777,132,534.14 777,132,534.14 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 230,874,719.35 211,539,697.81 本年增加数 47 6,
176、313,197.41 19,335,021.54 其中：从净利润中提取数 48 6,313,197.41 19,335,021.54 其中：法定盈余公积 49 6,313,197.41 6,445,007.18 任意盈余公积 50 12,890,014.36 储备基金 51 企业发展基金 52 法定公益金转入数 53 本年减少数 54 其中：弥补亏损 55 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第58页 2004 年年度报告正文.doc 董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2104084 葫芦岛锌业股
177、份有限公司 HULUDAO ZINC INDUSTRY CO., LTD. 转增股本 56 分派现金股利或利润 57 分派股票股利 58 年末余额 62 237,187,916.76 230,874,719.35 其中：法定盈余公积 63 储备基金 64 企业发展基金 65 四、法定公益金： 年初余额 66 112,087,668.63 108,865,165.04 本年增加数 67 3,156,598.70 3,222,503.59 其中：从净利润中提取数 68 3,156,598.70 3,222,503.59 本年减少数 70 其中：集体福利支出 71 年末余额 75 115,244,267.33 112,087,668.63 五、未分配利润： 年初未分配利润 76 699,638,468.08 657,745,921.41 本年净利润（净亏损以“ ” 号填列） 77 63,131,974.08 64,450,071.80 本年利润分配 79 9,469,796.11 22,557,525.13 年末未分配利润（未弥补亏损以“ ” 号填列） 80 753,300,646.05 699,638,468.08 企业负责人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路 24 号 邮政编码：125003 网址: E-mail:stock 第59页
