1、 南风化工集团股份有限公司 2002 年 度 报 告 正 文 二 00 三 年 四 月 目 录 重要提示 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 会计数据和业务数据摘要 2 第三节 股本变动及股东情况 4 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5 第五节 公司治理结构 7 第六节 股东大会情况 8 第七节 董事会报告 9 第八节 监事会报告 16 第九节 重要事项 18 第十节 财务报告 20 第十一节 备查文件目录 54 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 1 重要提示: 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准
2、确性和完整性承担个别及连带责任。 公司 2002 年度财务会计报告已经山西天元会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长王梦飞先生、总经理王跃宣先生、会计机构负责人郭燕燕女士声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：南风化工集团股份有限公司 公司法定英文名称：NAFINE CHEMICAL INDUSTRY GROUP CO.,LTD. 二、公司法定代表人：王梦飞 三、公司信息披露负责人：董事会秘书 朱奇立 联系地址：山西省运城市解放路 294 号 电话：0359-8967035 传真：0359-2023302 四、公司注
3、册及办公地址：山西省运城市解放路 294 号 邮政编码：044000 公司国际互联网址：http/ 公司电子信箱：nafine 五、公司年度报告备置地点：公司总部董事会秘书室 公司信息披露报刊：证券时报 登载年度报告互联网址： 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 2六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：南风化工 股票代码：000737 七、其他相关资料 公司首次注册登记日期：1996 年 4 月 2 日 注册登记地点：山西省运城市解放路 294 号 企业法人营业执照：1400001004677-1 税务登记号：14270111368887 公司未流通股票的托管机构名称
4、：中国证券登记有限公司深圳分公司 公司聘请的会计师事务所：山西天元会计师事务所 办公地址：山西省太原市水西门街 21 号山西省国税大楼 21 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司 2002 年度主要利润指标 单位：元 项 目 金 额 利润总额 72239886.13 净利润 35218166.35 扣除非经常性损益后的净利润 50089390.57 主营业务利润 515979636.53 其他业务利润 8422831.41 营业利润 89917627.53 投资收益 -14128752.53 补贴收入 1609514.40 营业外收支净额 -5158503.27 经营活动产生的现金流量
5、净额 214617576.10 现金及现金等价物净增加额 -42703197.54 注：扣除非经常性损益涉及的项目及金额总额为-14871224.22 元： 罚没收支净额-1618294.54 元； 赔偿收入净额-974.30 元； 处理固定资产净收益-1707362.41 元； 转让股权净收益-11544592.97 元。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 3二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元 2001.12.31 2000.12.31 项 目 2002.12.31 调整前 调整后 调整前 调整后 主营业务收入 2481720357.83 2152013728.9
6、02152013728.902403431115.13 2403431115.13净利润 35218166.35 68441574.8166612031.0082552589.80 80917939.10总资产 3231696087.95 3287509922.973284758708.503008111032.96 3001136649.64股东权益 （不含少数股东权益） 1355456482.76 1320473686.861318644143.051313731730.11 1308768983.67每股收益 全面摊薄 0.08 0.15 0.15 0.18 0.18 加权平均 0.08
7、 0.15 0.15 0.20 0.20 扣除非经常性损益后的每股收益 全面摊薄 0.11 0.14 0.13 0.19 0.18 加权平均 0.11 0.14 0.13 0.20 0.19 每股净资产 2.96 2.89 2.88 2.87 2.86 调整后的每股净资产 2.92 2.86 2.86 2.84 2.83 每股经营活动产生的现金流量净额 0.47 0.12 0.12 0.16 0.16 净资产收益率（%） 全面摊薄 2.60 5.18 5.05 6.28 6.18 加权平均 2.64 5.10 4.96 7.53 7.39 三、利润表附表 单位：元 净资产收益率（%） 每股收益
8、 项 目 报告期利润 全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均主营业务利润 515979636.5338.0738.611.13 1.13营业利润 89917627.536.636.730.20 0.20净利润 35218166.352.602.640.08 0.08扣除非经常性损益后的净利润 50089390.573.703.750.11 0.11 注： 按照公开发行证券的公司信息披露规范问答第 1 号非经常性损益计算非经常性损益。 计算公式采用中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）中的有关规定。 四、公司报告期内股东权益变动情况 单位：元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定
9、公益金 未分配利润 股东权益合计期初数 457300000 715355709.32 60035405.6527730849.2458222178.84 1318644143.05本期增加 - 1594173.36 8804371.284544801.7121868993.36 36812339.71本期减少 - - - - - - 期末数 457300000 716949882.68 68839776.9332275650.9580091172.20 1355456482.76 变动原因：本年度利润分配使盈余公积、法定公益金和未分配利润增加； 处理债务重组和资产评估增值使资本公积金增加。 南
10、风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 4第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 单位:万股 项 目 本 次变动前配股送股公 积 金转增股本增发 其他 本 次变动后（一）尚未流通股份 1、发起人股份 24774- - - - - 24774 其中：国家持有股份 24510- - - - - 24510 境内法人持有股份 264 - - - - - 264 外资法人持有股份 - - - - - - - 其 它 - - - - - - - 2、募集法人股 - - - - - - - 3、内部职工股 - - - - - - - 4、优先股或其它 - - - - - - - 未流通股份合
11、计 24774- - - - - 24774 （二）已流通股份 1、境内上市人民币普通股（A 股） 20956- - - - - 20956 2、境内上市外资股 - - - - - - - 3、境外上市外资股 - - - - - - - 4、其 它 - - - - - - - 已流通股份合计 20956- - - - - 20956 （三）股份总数 45730- - - - - 45730 二、股票发行与上市情况 （1）公司 2000 年 5 月 8 日召开的 1999 年度股东大会逐项审议表决通过的配股方案，经太原证券监督特派员办事处太证监办函20006 号文初审同意，并获中国证券监督管理委
12、员会证监公司字200088 号文批准实施。本次配股向股权登记日在册的全体股东按103 的比例配售，每股面值人民币 1.00 元，配股价格为每股人民币 7.5 元。五名发起人除山西运城盐化局以现金认购 420 万股外，其余均书面承诺全部放弃；本次配售向社会公众股东配售 4836 万股（其中董事、监事、高级管理人员获配股份 3.98 万股暂时冻结）。山西中元会计师事务所为本次配股进行验资并出具了验资报字2000晋师股验字第 4 号验资报告。本次配股新增的可流通社会公众股份上市交易时间为 2000 年 9 月 12 日。配股后，公司流通股增至 20956 万股，总股本增至 45730 万股。 （2）
13、报告期内股份总数及结构未发生变动。 （3）公司董事、监事及高级管理人员持有的 111540 股，根据规定已冻结。 三、股东情况 1、报告期末公司股东总数为 66688 户。 2、持股 5%以上的法人股股东情况 山西运城盐化局本年度末持有发起人国有法人股 204180000 股，占总股本的 44.65%，年度内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 5西安日用化学工业公司本年度末持有发起人国有法人股 39600000 股，占总股本的8.66%，年度内无股份增减变动，所持股份无质押或冻结的情况。 3、截止 2001 年 12 月 31 日，公
14、司前十名股东持股情况 序 号 股 东 名 称 期末持股数（股） 占总股本比例（%） 备 注 1 山西运城盐化局 20418000044.65 发起人 2 西安市日用化学工业公司 396000008.66 发起人 3 北京辽天华业科技有限公司 25809020.56 4 中国耀华玻璃集团公司 13200000.29 发起人 5 天津宏发集团公司 13200000.29 发起人 6 升华集团控股有限公司 13200000.29 发起人 7 苏州市园景信息产业有限公司 7965000.17 8 华夏成长证券投资基金 7772500.17 9 张藏英 6239000.14 10 郭进洁 6000000
15、.13 说明：前二至十名股东之间无关联关系。 4、公司控股股东情况介绍 山西运城盐化局为全民所有制企业，成立于 1948 年 3 月，法人代表陈宝绪，注册资本 13604.1 万元人民币。经营范围：塑料纺织品产、供、运销及工程施工、设备安装、维修。 5、本报告期内控股股东未发生变更，且无其他持股 10（含 10）以上的法人股东。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 性 别 出生 年月 职 务 任 期 年初持股数(股) 年末持股数(股) 年内变动(股) 变动 原因 王梦飞 男 1943.09 董事长 16900 16900 - - 张文成 男
16、 1946.01 副董事长 10140 10140 - - 文 林 男 1948.09 副董事长 13520 13520 - - 王跃宣 男 1960.08 董事、总经理 10140 10140 - - 朱安乐 男 1952.11 董事、副总经理 10140 10140 - - 程增庆 男 1952.11 董事、副总经理 10140 10140 - - 芦仁锁 男 1953.04 董事、副总经理 10140 10140 - - 戴猷元 男 1945.11 独立董事 - - - - 武世民 男 1964.10 独立董事 - - - - 李斐章 男 1953.05 监事会召集人 - - - - 苏
17、 铮 男 1959.11 职工代表监事 - - - - 谭向荣 男 1955.10 监事 - - - - 刘永明 男 1956.10 监事 10140 10140 - - 张仲民 男 1949.02 职工代表监事 10140 10140 - - 朱奇立 男 1956.07 董事会秘书 副总经理 10140 10140 - - 康殿海 男 1963.02 副总经理 - - - - 王远洋 男 1968.10 总工程师 - - - - 注： ：2002 年 5 月2005 年 5 月 公司董事、监事均未在公司的股东单位担任职务。公司董事、监事、其他高级管理人员年内持股数未发生变化。 南风化工集团股
18、份有限公司 2002 年度报告正文 6二、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据山西省劳动厅的有关规定，由公司董事会确定，实行岗位技能工资，按月发放，公司经理层在公司领取薪酬； 2、报告期，现任董事、监事及高级管理人员在公司领取报酬，年度报酬总额为 103.77万元，其中：在 8 万元至 9 万元年度报酬区间内领取报酬的 3 人，在 7 万元至 8 万元年度报酬区间内领取报酬的 4 人，在 6 万元至 7 万元年度报酬区间内领取报酬的 4 人；在5 万元至 6 万元年度报酬区间内领取报酬的 1 人；在 4 万元至 5 万元年度报酬区间内领取报酬的
19、2 人；在 3 万元至 4 万元年度报酬区间内领取报酬的 2 人；在 3 万元以下年度报酬区间内领取报酬的 1 人； 独立董事津贴为每人每年 2.8 万元，在本公司仅领取津贴而未领取报酬，分别在其工作单位领取薪酬。 3、金额最高的前三名董事的报酬总额为 25.34 万元； 4、金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 13.92 万元。 三、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况 公司于 2002 年 5 月 13 日召开的 2001 年年度股东大会进行了董事会、监事会换届选举。上届董事会董事吕庆毅先生、上届监事会监事张万孝先生、总工程师曹尔励先生任期届满，报告期已离任，持有公司股份数均为
20、10140 股，其持股解锁日期为 2002 年 11 月。公司现任董事、监事、高级管理人员所持股份数没有发生变化。 四、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘情况 因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司于 2002 年 5 月 13 日召开 2001年年度股东大会选举王梦飞先生、张文成先生、文林先生、王跃宣先生、朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生、戴猷元先生、武世民先生为公司第三届董事会董事，其中戴猷元先生、武世民先生为独立董事；选举李斐章先生、刘永明先生、谭向荣先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮先生、张仲民先生共同组成公司第三届监事会。 公司 2
21、002 年 5 月 13 日召开的第三届董事会第一次会议选举王梦飞先生为公司董事长；张文成先生、文林先生为公司副董事长；聘任王跃宣先生为公司总经理；聘任朱奇立先生为公司董事会秘书；聘任朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生、朱奇立先生、康殿海先生为公司副总经理；聘任王远洋先生为公司总工程师。 公司 2002 年 5 月 13 日召开的第三届监事会第一次会议选举李斐章先生为公司监事会召集人。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 7五、员工情况 报告期末，公司本部员工 6434 人，其中生产人员 4819 人，销售人员 698 人，工程技术人员 220 人，管理及其他人员 697 人，具
22、有大专以上学历 1713 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理状况 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。 （1）公司制定并实施了公司章程、信息披露管理规定、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则等一系列制度。报告期内，公司按上市公司治理准则、股东大会规范意见等的要求，修改了公司章程。公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的文件基本上不存在差异。 （2）公司按照中国证监会、国家经贸委联合发布的证监发200232 号文关于开展上市公司建立现代企业
23、制度检查的通知，逐项认真进行了自查，并完成了自查报告，上报中国证监会、国家经贸委及有关部门。 二、独立董事情况 本公司于 2001 年度股东大会举行董事会、监事会换届选举时，建立了独立董事制度并选举产生了戴猷元先生、武世民先生两位独立董事。独立董事任职以来，能够按照有关法律、法规的要求履行自己的职责，以认真负责的态度积极参与公司的经营活动，对公司重大关联交易发表了独立意见，维护了公司及中小股东的利益。 三、报告期内本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面分开情况 1、业务方面：本公司独立运作业务，与控股股东无关。 、人员方面：本公司与控股公司在劳动、人事及工资管理等方面相互独立。公
24、司总经理、副总经理、董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，且均未在股东单位担任除董事以外的重要职务。 、资产方面：本公司与控制人产权关系明确，拥有独立的采购、生产、销售系统和配套设施。 、财务方面：公司设有独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 8、机构方面：公司拥有独立的行政管理部门及办公场所。 四、公司依据上市公司治理准则的要求，已着手制订对高级管理人员的考评及激励制度。 第六节 股东大会情况 2002 年度本公司共召开了两次股东大会。具体情况如下： （一）2001 年度股东大会 1、股东大会的通知
25、、召集、召开情况 公司于 2002 年 4 月 10 日在证券时报、中国证券报上刊登了关于召开 2001年度股东大会的公告。会议于 2002 年 5 月 13 日在山西省运城市南风宾馆大会议厅召开，由公司董事长王梦飞先生主持，出席会议的股东及股东代表共计 36 人，代表股份 245253840 股，占公司股份总数的 53.63，符合公司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议采用记名投票表决方式审议并通过了如下决议： （1）2001年度董事会工作报告； （2）2001年度监事会工作报告； （3）2001年度总经理业务报告； （4）2001 年度财务决算报告； （5）2
26、001 年度利润分配预案； （6）2001 年度资本公积金转增股本议案； （7）2001 年度报告正文及摘要； （8）修改公司章程议案； （9）董事会换届选举（含两名独立董事）议案； （10）独立董事年度津贴议案； （11）独立董事制度议案； （12）关于续聘山西天元会计师事务所议案； 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 9（13）第二届监事会换届选举议案。 以上决议刊登在 2002 年 5 月 14 日的证券时报、中国证券报上。 山西恒一律师事务所孙水泉律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 3、选举、更换公司董事、监事情况 因公司第二届董事会、第二届监事会任期届满，公司
27、本次 2001 年度股东大会选举王梦飞先生、张文成先生、文林先生、王跃宣先生、朱安乐先生、程增庆先生、芦仁锁先生、戴猷元先生、武世民先生为公司第三届董事会董事，其中戴猷元先生、武世民先生为独立董事；选举李斐章先生、刘永明先生、谭向荣先生为公司第三届监事会监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事苏铮先生、张仲民先生共同组成公司第三届监事会。 （二）、 2002 年第一次临时股东大会 1、股东大会的通知、召集、召开情况 公司 2002 年 11 月 16 日在证券时报、中国证券报上刊登了召开 2002 年第一次临时股东大会的公告。会议于 2002 年 12 月 24 日在山西省运城市南风宾馆大会
28、议厅召开，由公司董事长王梦飞先生主持，出席会议的股东及股东代表共计 29 名,代表股份243894040 股,占总股本的 53.33，符合公司法和公司章程的规定。 2、股东大会通过的决议及决议的刊登情况 会议采用记名投票表决方式审议并通过了如下决议： （1）关于修改公司章程部分条款的议案； （2）关于与山西关铝股份有限公司建立贷款互保的议案； （3）购买山西运城盐化局十一厂、供电所及铁路专用线等关联交易事项的议案； 以上决议刊登在 2002 年 12 月 25 日的证券时报上。 山西恒一律师事务所原建民律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。 第七节 董事会报告 一、经营情况 本公司主要生
29、产销售无机盐系列产品，日用化工及其他精细化工产品、化学肥料系列产品。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 101、公司主营业务收入、主营业务利润构成 .按行业划分 行业类别 主营业务收入(元)比例（%）主营业务利润(元) 比例（%）化学原料及化学制造业 2454883166.0798.92511838271.67 99.20其 他 26837191.761.084141364.86 0.80合 计 2481720357.83100.00515979636.53 100.00 .按产品划分 产品类别 主营业务收入(元)比例（%）主营业务利润(元) 比例（%）A E S 961450
30、03.373.876104436.89 1.18硫化碱 82798363.393.3412000551.68 2.33元明粉 668131606.7726.92247564569.59 47.98硫酸钾及肥 92990696.843.752531561.57 0.49洗衣粉 1265449114.2250.99208680281.20 40.44餐 洗 45450710.681.835136870.72 1.00皂 类 90753484.993.6614150451.46 2.74其 他 140001377.575.6419810913.42 3.84合 计 2481720357.83100.
31、00515979636.53 100.00 .按地区划分 地区名称 主营业务收入(元) 比例（%） 主营业务利润(元) 比例（%） 省 内 228188849.099.1951431892.91 9.97省 外 2015630199.1181.22418885058.88 81.18国 外 237901309.639.5945662684.74 8.85 2、占公司主营业务收入 10%以上产品销售情况 产品名称 主营业务收入（元）主营业务成本（元） 毛利率(%) 洗衣粉 1265449114.221050585784.8716.98元明粉 668131606.77417022947.9837.
32、58 二、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司注册于江苏省洪泽县，注册资本 12300万元，法定代表人米格尔 雅格斯。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产 19014.56 万元，实现净利润 6005.38 万元。 2、南风集团淮安元明粉有限公司注册于江苏省淮安市，注册资本 5000 万元，法定代表人朱安乐。该公司主要生产、销售元明粉产品。本报告期末公司总资产 8064.68 万元，实现净利润 1642.69 万元。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 113、西安南风日化有限责任公司注册于陕西省西安市，注册资本 11
33、500 元，法定代表人文林。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 34463.45 万元，实现净利润-453.37 万元。 4、贵州南风日化有限公司注册于贵州省安顺市，注册资本 62291931.90 元，法定代表人张元漠。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 13896.12 万元，实现净利润 337.06 万元。 5、安徽安庆南风日化有限责任公司注册于安徽省安庆市，注册资本 8200 万元，法定代表人杨台启。该公司生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产 17702.27 万元，实现净利润 501.98 万元。 6、本溪经济开发区南风日化有限公司注册
34、于辽宁省本溪市石桥子镇，注册资本 5000万元，法定代表人王跃选。该公司主要生产、销售日用化工产品。本报告期末公司总资产15037.63 万元，实现净利润-324.48 万元。 三、主要供应商、客户情况 前五名供应商采购金额合计 48560.63 万元，占年度采购总额的比例为 31.06%； 前五名客户的销售金额合计 13509.5 万元，占公司年度销售总额的比例 5.44%。 四、在经营中出现的问题及解决方案 2002 年生产经营中遇到的主要问题是国内洗衣粉行业的激烈竞争，致使洗衣粉售价下降，营业费用增大。对此，本公司采取了积极应对措施，积极实施日化营销调整战略，坚定不移地推进依靠大客户分销
35、的营销办法，进一步加大市场投入，实现了洗衣粉产品销量恢复性增长，刷新了历史最好水平。 五、公司投资情况 1、报告期内，公司无募集资金。 2、前次募集资金使用情况 承诺投资项目名称 承诺投资 金 额 实际投资项目名称 实际投资 金 额 项 目 进 度% 4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程 7,805.004 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程 7324.27 100.00 运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程 9,864.00运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程 7751.30 100.00 5 万吨/年专用、超
36、细硫酸钡生产设备技术改造和公用配套工程 9,273.005 万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造和公用配套工程 7464.44 100.00 四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目 4,566.00四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目 4,179.23 100.00 南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目 2,616.00南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目 1,717.58 100.00 补充流动资金 4,376.00补充流动资金 10,063.18 100.00 合 计 38,500.00 38,500.00 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文
37、 12注：4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程已完工，实际投资 7324.27万元，节余资金 480.73 万元，用于补充流动资金。2002 年实现销售收入 3469.48 万元，创利 477.76万元； 运城盐湖资源综合利用的生产设备技术改造项目和公用配套工程已完工，实际投资 7751.30 万元，节约资金 2112.70 万元，用于补充流动资金。2002 年实现销售收入 1876 万元，创利 46.64 万元； 四川同庆南风年产 5 万吨洗衣粉技术改造项目已于 2001 年 5 月 30 日完工，实际投资 4179.23万元，节约资金 386.77 万元，用于补充流动
38、资金。2002 年实现销售收入 8148.31 万元，创利 61.95万元； 南风化工集团股份有限公司本部供电系统改造项目于 2001 年 5 月底完工，实际投资 1717.58 万元，节约资金 898.42 万元，用于补充流动资金，目前运行正常； 5 万吨/年专用、超细硫酸钡生产设备技术改造和公用配套工程已完工，实际投资 7464.44 万元，节余资金 1808.56 万元，用于补充流动资金。2002 年四季度试运行。2003 年交付生产使用。 到 2002 年底，上次募集资金项目已全部完工，节余资金用于补充募股项目所需流动资金。 3、报告期内无重大非募集资金投资项目。 六、公司财务状况及经
39、营成果变动情况 1、总资产报告期末比期初增加 5306.26 万元，主要原因是固定资产增加。 2、长期负债报告期末比期初减少 13952.78 万元，主要原因是长期贷款减少。 3、股东权益报告期末比期初增加 3681.24 万元，主要原因是实现净利润。 4、主营业务利润报告期较上年增加 10137.04 万元，主要原因是销量增加和单位成本下降。 5、净利润报告期较上年减少 3139.39 万元，主要原因一是转让四川南风化工有限责任公司股权损失 1154.46 万元；二是 2001 年处理原江苏南风元明粉有限责任公司清算收入影响净利润 939.08 万元；三是所得税政策变化影响 736.89 万
40、元；仅上述三项因素共影响净利润 2830.43 万元。 6、现金及现金等价物净增加额报告期较上年减少 4270.32 万元，主要原因是募股资金的使用。 七、生产经营环境、宏观政策、法规的变化对公司产生影响 根据国家财政财税200299 号关于进一步认真贯彻落实国务院关于纠正地方自行制定税收先征后返政策的通知的通知的文件精神，本年度公司已不再享受“ 企业所得税先按 33%的法定税率征收再返 18%（实征）的优惠政策”，报告期影响净利润 736.89 万元。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 13八、2003 年度的经营计划 2003 年主要做好以下几方面的工作： 1、整合内部资源
41、，重组业务流程，建立新的管理体制。 2、加强制度建设，进一步规范内部运作，提高运作效率。 3、强化计划管理，实施目标管理，继续推行内部市场化管理，提高对市场反应能 力，确保经营目标实现。 4、继续实施营销调整战略，重视渠道建设，提高营销能力和市场占有率。 5、积极实施发展规划，增强发展后劲，提高可持续发展能力。 九 、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内董事会共召开了七次会议。 A. 公司第二届第十二次董事会于 2002 年 4 月 8 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议
42、： （1）董事会工作报告； （2）总经理业务报告； （3）2001 年度财务决算报告； （4）公司 2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润预计分配政策； （5）2001 年度资本公积金转增股本议案； （6）公司 2001 年年度报告正文及摘要； （7）修改公司章程议案； （8）董事会换届选举及提名独立董事候选人议案； （9）独立董事年度津贴议案； （10）独立董事制度议案； （11）关于续聘山西天元会计师事务所议案； （12）关于召开 2001 年年度股东大会议案。 本次会议决议刊登在 2002 年 4 月 10 日的证券时报、中国证券报上。 B. 公司第二届第十三次董事会于 200
43、2 年 4 月 24 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告。 本次会议决议刊登在 2002 年 4 月 26 日的证券时报、中国证券报上。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 14C. 公司三届一次董事会会议于 2002 年 5 月 13 日在公司本部大会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： （1）选举王梦飞先生为公司董事长，张文成、文林先生为公司副董事长。 （2）根据董事长提名，聘任王跃宣先生为公
44、司总经理，聘任朱奇立先生为公司董事会秘书。 （3）根据总经理提名，聘任朱安乐、程增庆、芦仁锁、朱奇立、康殿海先生为公司副总经理，聘任王远洋先生为公司总工程师。 本次会议决议刊登在 2002 年 5 月 14 日的证券时报、中国证券报上。 D. 公司第三届董事会第二次会议于 2002 年 6 月 16 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了公司关于建立现代企业制度自查报告的议案。 E公司第三届董事会第三次会议于 2002 年 8 月 8 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事
45、会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： （1）公司 2002 年半年度财务报告； （2）公司 2002 年半年度报告正文； （3）公司 2002 年半年度报告报告摘要。 本次会议决议刊登在 2002 年 8 月 10 日的证券时报上。 F南风化工集团股份有限公司第三届董事会第四次会议于 2002 年 10 月 24 日在公司总部大会议室召开，应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事列席了会议。会议审议通过了如下决议： （1）公司 2002 年第三季度报告； （2）与山西关铝股份有限公司的互相担保协议。 本次会议决议刊登在 2002 年 10 月 26 日的证券时报上
46、公司第三届董事会第五次会议于 2002 年 11 月 11 日在公司本部大会议室召开，会议应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议审议通过了如下决议： （1）总经理工作细则； （2）关于转让四川南风化工有限责任公司股权的议案； （3）关于修改部分公司章程的议案； 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 15（4）关于巡回检查的整改报告； （5）关于提请召开南风化工集团股份有限公司 2002 年第一次临时股东大会的议案。 本次会议决议刊登在 2002 年 11 月 16 日的证券时报上。 2、董事会对股东大会的执行情况： 在报告期内，董事会全
47、体成员严格按照公司年度股东大会和临时股东大会的授权，认真执行股东大会通过的决议，严格依法执行公务，在经营活动中未发现有违反国家法律、法规、公司章程或有损公司利益的行为。 本年度公司召开了 1 次股东年会和 1 次临时股东大会。股东大会通过的决议，在全体董事的努力下，得到了较好的贯彻落实。在董事会、经理层及公司全体员工的共同努力下，基本完成了股东大会通过的董事会工作报告中拟定的经营目标和主要工作安排。 （1）关于 2001 年年度利润分配。根据公司 2002 年 5 月 13 日股东大会决议，2001 年实施每 10 股派发现金红利 1 元（含税）的分红方案。本次分红派息已于 2002 年 7
48、月 10日通过股东托管券商直接划入其资金帐户，发起人股及高管人员持股的股息已由公司派发。 （2）2002 年 12 月 24 日公司召开 2002 年第一次临时股东大会，审议通过公司公司与山西关铝股份有限公司建立贷款互保的议案。根据中国证监会证监公司字200261 号文件中上市公司为他人提供担保的要求，公司经与山西关铝股份有限公司磋商，双方达成协议，互相为对方贷款提供担保。双方于 2002 年 10 月 9 日签订了互保协议。该协议已于 2002 年 12 月 24 日开始生效。 3、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案： （1）2002 年利润分配预案 本公司经营发展所需资金较大，因而本
49、公司董事会决定 2002 年不进行利润分配。 （2）本年度无资本公积金转增股本预案。 4、公司本年度选定的信息披露报纸自 2002 年 7 月初由原来的中国证券报、证券时报变更为证券时报。 第八节 监事会工作报告 一年来，公司监事会本着对股东负责的精神，根据公司法和公司章程的规定，履行公司章程所赋予的职责，积极努力地开展工作，勤勉尽职，积极独立地行使监督职能，维护公司利益和股东权益。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 161、监事会工作情况 报告期内召开了五次监事会会议。 A. 公司第二届监事会第八次会议于 2002 年 4 月 8 日在集团公司本部小会议室召开。应到监事 5
50、名，实到监事 4 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持，与会监事认真审议通过了如下事项： （1）审议通过了公司 2001 年年度监事会工作报告; （2）审议通过了公司 2001 年度报告正文及摘要； （3）审议通过了公司 2001 年度财务决算报告； （4）2001 年度利润分配预案及 2002 年度利润预计分配政策； （5）2001 年度资本公积金转增股本议案； （6）审议通过了修改公司章程议案； （7）审议通过了第二届监事会换届议案。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 10 日的中国证券报、证券时报上。 B.公司第二届监事会第九次会议于 2002
51、 年 4 月 24 日在集团公司本部小会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 4 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持，与会监事经过认真审议，通过了公司 2002 年第一季度季度报告。 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的中国证券报、证券时报上。 C.公司第三届监事会第一次会议于 2002 年 5 月 13 日在公司总部会议室召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，符合公司法和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式一致选举李斐章先生为公司监事会召集人。 本次会议决议公告刊登在 2001 年 5 月 14 日的中国证券报、证券时报上。
52、 D公司第三届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 8 日在集团公司本部会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持，审议通过了公司 2002 年半年度报告正文及摘要、公司 2002年半年度财务报告。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 8 月 10 日的证券时报上。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 17E公司第三届监事会第三次会议于 2002 年 11 月 11 日在集团公司本部小会议室召开。应到监事 5 名，实到监事 5 名，符合公司法及公司章程的有关规定。会议由监事会召集人李斐章先生主持，与会监事
53、认真审议通过了如下事项: （1）审议通过了关于转让四川南风化工有限责任公司股权的议案； （2）审议通过了公司关于修改部分公司章程的议案； （3）审议通过了公司关于巡回检查的整改报告。 本次会议决议公告刊登在 2002 年 11 月 16 日的证券时报上。 2、监事会对公司 2002 年度有关事项的独立意见 监事会成员出席了 2001 年度股东大会和 2002 年第一次临时股东大会，并参与了公司重大决策的讨论。 （1）、公司依法运作情况 公司的决策程序合法。公司建立、健全了相关的内部控制制度，未发现公司董事、经理违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。 （2）、募集资金使用情况 公司前次配股
54、募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。 （3）、检查公司财务情况 公司监事会认为山西天元会计师事务所出具的标准无保留意见的审计报告，真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 （4）收购、出售资产情况 公司 2002 年 11 月 11 日召开的第三届董事会第五次会议审议通过了关于转让四川南风化工有限责任公司股权的议案，将公司持有的四川南风化工有限责任公司 55%的股权（3025 万股）一次性全部转让给四川彭山元明粉厂，转让后公司不再持有四川南风化工有限责任公司的股权。此项交易价格公平，程序合法，没有损害中小股东的利益。 （5）、关联交易情况 报告期内公司的关联交易事项均按市场价格公允进行，无损
55、害上市公司利益的行为。 （6）期初我公司未对本年度利润实现数进行预测。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 18第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项 1、公司 2002 年 12 月 24 日召开的二 OO 二年第一次临时股东大会，对公司购买山西运城盐化局十一厂、供电所及铁路专用线等部分资产的议案进行了追加审议，该部分资产已于 2000 年 10 月完成产权过户手续。详细公告见 2002 年 11 月 16 日证券时报。 2、根据公司发展战略，调整元明粉区域战略布局，公司 2002 年 11 月 11 日召开的三届五次董
56、事会决定出让持有的四川南风化工有限责任公司的股权，从投资收益差的企业中战略退出。此次转让预计获得的损益-1154.46 万元，对公司财务状况和经营成果无重大影响。详细资料见 2002 年 11 月 16 日证券时报。 三、报告期内公司重大关联交易事项（详见财务报告附注）。 四、重大合同及履行情况 报告期内，公司的各项业务合同履行正常，无纠纷发生。 1、报告期内，本公司未发生托管、承包事项，但租赁山西运城盐化局原十二厂生产经营性设备。 2、由于公司快速发展的需要，公司结合自己的财务状况，经 2002 年 11 月 24 日召开的第一次临时股东大会审议，决定与山西关铝股份有限公司建立贷款互保累计最
57、高净额不超过 4 亿元人民币。截目 2002 年 12 月 31 日，本公司已为山西关铝股份有限公司的借款人民币 34000 万元提供提保。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 五、承诺事项 报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5以上的股东未有承诺事项。 六、聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内，公司继续聘用山西天元会计师事务所作为公司 2002 年度财务报告的审计机构，该事务所为本公司提供审计服务的连续年限为 6 年。报告期年度支付给山西天元会计师事务所有限责任公司的报酬为 65 万元，公司不承担差旅费等其它费用。 七、公司被监管部门处罚或责令整改情况 本报告期内，公司董
58、事及高级管理人员无受监管部门的处罚。2002 年 10 月 14 日至10 月 18 日中国证监会太原证券监管特派员办事处对我公司例行巡回检查，并于 2002 年10 月 25 日向我公司下发了限期整改通知书。公司第三届董事会第五次会议审议通过南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 19了“ 巡检整改报告” 并刊登于 2002 年 11 月 16 日证券时报上。 八、报告期内公司未更改名称或股票简称。 第十节 财务报告 审 计 报 告 晋天元审20030136 号 南风化工集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负
59、债表、2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则和有关法规进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 山西天元会计师事务所(有限公司) 中国注册会计师：张艳彦 中国 太原 中
60、国注册会计师：刘志红 二三年四月六日 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 20合并资产负债表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附 注 六 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 附注六2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 流动负债： 货币资金 1 262,095,853.36 308,514,533.95短期借款 15883,886,000.00 672,998,000.00短期投资 2 3,020,000.00 应付票据 1621,944,261.49 9,000,000.00应
61、收票据 3 22,913,980.02 11,894,101.88应付账款 17309,433,494.06 292,888,221.12应收股利 3,002,629.89 11,047,958.62预收账款 196,084,223.01 4,915,452.05应收利息 应付工资 20786,549.76 2,552,773.91应收账款 4-A 602,700,718.26 651,918,984.39应付福利费 2015,092,784.93 13,926,248.68其他应收款 4-B 347,403,445.01 272,712,446.92应付股利 2124,956,225.98
62、84,601,588.72预付账款 5 17,179,989.61 27,981,388.21应交税金 22-15,663,770.28 -1,239,758.51应收补贴款 6 50,000.00 50,000.00其他应交款 239,957,560.23 8,325,299.43存货 7 442,806,296.10 434,947,142.16其他应付款 1897,363,611.88 183,451,435.01待摊费用 8 5,056,659.89 8,386,032.08预提费用 2414,648,196.95 19,148,054.02一年内到期的长期债权投资 404,000.0
63、0一 年 内 到 期 的 长期负债 25143,230,000.00 143,628,000.00其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,706,229,572.14 1,727,856,588.21流动负债合计 1,511,719,138.01 1,434,195,314.43长期投资： 长期股权投资 9 32,594,000.15 28,910,000.00 长期负债： 长期债权投资 长期借款 26139,000,000.00 278,030,000.00长期投资合计 32,594,000.15 28,910,000.00应付债券 合并价差 686,416.91 763,398.23
64、 固定资产： 长期应付款 2715,000,000.00 15,497,766.13固定资产原价 10-A 1,986,920,705.14 1,782,533,260.84 专项应付款 减：累计折旧 10-B 705,695,801.27 608,964,675.91 其他长期负债 固定资产净值 1,281,224,903.87 1,173,568,584.93长期负债合计 154,000,000.00 293,527,766.13减：固定资产减值准备 10-C 2,242,166.67 2,853,716.78 递延税项： 固定资产净额 10-D 1,278,982,737.20 1,17
65、0,714,868.15递延税款贷项 工程物资 11 3,317,231.04 5,918,397.42负债合计 1,665,719,138.01 1,727,723,080.56在建工程 12 193,284,757.54 332,056,540.02少数股东权益 210,520,467.18 238,391,484.89固定资产清理 股东权益： 固定资产合计 1,475,584,725.78 1,508,689,805.59股本 28457,300,000.00 457,300,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 13 16,017,026.35 18,090,59
66、9.81股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00长期待摊费用 14 584,346.62 448,316.66资本公积 29716,949,882.68 715,355,709.32其他长期资产 盈余公积 30101,115,427.88 87,766,254.89 无形及其他资产合计 16,601,372.97 18,538,916.47其中：公益金 32,275,650.95 27,730,849.24递延税项： 未分配利润 3180,091,172.20 58,222,178.84递延税款借项 股东权益合计 1,355,456,482.76 1,318,644
67、,143.05资产总计 3,231,696,087.95 3,284,758,708.50负 债 和 股 东 权 益总计 3,231,696,087.95 3,284,758,708.50法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 21母公司资产负债表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 单位：人民币元 资 产 附注 七 2002.12.31 2001.12.31 负债和股东权益 附注七2002.12.31 2001.12.31 流动资产： 流动负债： 货币资金 143,655,208.03
68、 189,893,554.18短期借款 A、518,190,000.00 291,092,000.00短期投资 3,020,000.00 应付票据 B、 应收票据 1,613,279.00 1,079,413.48应付账款 C、70,198,881.21 54,606,095.22应收股利 40,538,422.70 80,860,090.09预收账款 561,791.50 1,575,315.46应收利息 应付工资 应收账款 1 274,610,684.73 278,846,012.03应付福利费 5,577,246.20 6,587,599.59其他应收款 2 429,573,151.11
69、 348,818,410.14应付股利 2,315,691.65 48,045,691.65预付账款 7,574,578.20 2,173,146.86应交税金 -12,288,634.76 4,607,355.85应收补贴款 50,000.00 50,000.00其他应交款 9,128,220.70 7,901,986.64存货 143,933,511.26 140,440,173.96其他应付款 23,361,639.32 75,105,436.23待摊费用 433,300.57 1,146,410.42预提费用 139,637.53 139,637.53一年内到期的长期债权投资 400,
70、000.00一年内到期的长期负债 143,230,000.00 140,828,000.00其他流动资产 其他流动负债 流动资产合计 1,045,002,135.60 1,043,707,211.16流动负债合计 760,414,473.35 630,489,118.17长期投资： 长期股权投资 3 764,782,684.31 692,022,538.79 长期负债： 长期债权投资 3 长期借款 139,000,000.00 278,030,000.00长期投资合计 764,782,684.31 692,022,538.79应付债券 固定资产： 长期应付款 固定资产原价 608,615,86
71、4.13 486,447,146.93专项应付款 减：累计折旧 272,809,433.14 240,681,848.56其他长期负债 固定资产净值 335,806,430.99 245,765,298.37长期负债合计 139,000,000.00 278,030,000.00减:固定资产减值准备 递延税项： 固定资产净额 335,806,430.99 245,765,298.37递延税款贷项 工程物资 2,774,329.15 4,959,607.53负债合计 899,414,473.35 908,519,118.17在建工程 101,962,503.56 235,854,202.87 固
72、定资产清理 股东权益： 固定资产合计 440,543,263.70 486,579,108.77股本 457,300,000.00 457,300,000.00无形资产及其他资产： 减：已归还投资 无形资产 4,542,872.50 4,854,402.50股本净额 457,300,000.00 457,300,000.00长期待摊费用 资本公积 716,949,882.68 715,355,709.32其他长期资产 盈余公积 71,050,228.72 65,767,503.77无形及其他资产合计 4,542,872.50 4,854,402.50其中：公益金 23,683,409.57 2
73、1,922,501.26递延税项： 未分配利润 110,156,371.36 80,220,929.96递延税款借项 股东权益合计 1,355,456,482.76 1,318,644,143.05资产总计 2,254,870,956.11 2,227,163,261.22负债和股东权益总计 2,254,870,956.11 2,227,163,261.22法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 22合并利润及利润分配表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注六2002 年度 2
74、001 年度 一、主营业务收入 32 2,481,720,357.83 2,152,013,728.90 减：主营业务成本 32 1,954,004,019.72 1,727,008,043.30 主营业务税金及附加 33 11,736,701.58 10,396,493.34 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 515,979,636.53 414,609,192.26 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 34 8,422,831.41 8,095,742.58减：营业费用 267,575,042.54 194,852,463.67 管理费用 114,553,837.62 1
75、04,898,411.73 财务费用 35 52,355,960.25 39,909,637.54 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 89,917,627.53 83,044,421.90 加：投资收益（亏损以“ -” 号填列） 36 -14,128,752.53 9,390,764.83 补贴收入 37 1,609,514.40 2,249,326.21 营业外收入 38 570,527.52 2,372,200.98 减：营业外支出 39 5,729,030.79 4,892,474.11 四、利润总额 （亏损以“ -” 号填列） 72,239,886.13 92,164,239.8
76、1 减：所得税 10,211,802.18 7,661,027.90少数股东损益 26,809,917.60 17,891,180.91 五、净利润（亏损以“ -” 号填列） 35,218,166.35 66,612,031.00 加：年初未分配利润 58,222,178.84 54,882,808.93 其他转入 六、可供分配的利润 93,440,345.19 121,494,839.93 减：提取法定盈余公积 5,700,566.12 10,453,480.91 提取法定公益金 7,648,606.87 7,089,180.18 七、可供投资者分配的利润 80,091,172.20 103
77、,952,178.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,730,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 80,091,172.20 58,222,178.84 补充资料： 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 24 项 目 2002年度 2001年度 - - - 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,390,764.832、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -2,751,214.47 -1,829,543.814、会计估计变更增加（或减少）利润总额 3,369,435.365、债务重组损失 6、其
78、他 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 22 母公司利润及利润分配表 25 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 26 项 目 附注六2002 年度 2001 年度 一、主营业务收入 4 819,169,866.08 680,814,600.47 减：主营业务成本 4 633,591,433.79 542,030,226.46 主营业务税金及附加 6,205,148.67 6,016,081.61 二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列） 179,373,283.62 132,768,292.40 加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列） 1,0
79、87,371.26 4,526,002.27减：营业费用 97,712,196.97 58,774,267.76 管理费用 33,826,325.93 30,214,007.01 财务费用 30,028,013.49 16,368,991.37 三、营业利润（亏损以“ -” 号填列） 18,894,118.49 31,937,028.53 加：投资收益（亏损以“ -” 号填列） 5 20,965,239.68 41,401,851.90 补贴收入 - 营业外收入 371,926.09 1,230,142.08 减：营业外支出 3,220,433.47 3,086,464.23 四、利润总额 （
80、亏损以“ -” 号填列） 37,010,850.79 71,482,558.28 减：所得税 1,792,684.44 4,870,527.28 五、净利润（亏损以“ -” 号填列） 35,218,166.35 66,612,031.00 加：年初未分配利润 80,220,929.96 69,330,703.61 其他转入 六、可供分配的利润 115,439,096.31 135,942,734.61 减：提取法定盈余公积 3,521,816.64 6,661,203.10 提取法定公益金 1,760,908.31 3,330,601.55 七、可供投资者分配的利润 110,156,371.3
81、6 125,950,929.96 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 45,730,000.00 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 110,156,371.36 80,220,929.96补充资料： 27 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 项 目 2002年度 2001年度 - - - 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 9,390,764.832、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -1,924,746.50 -870,253.944、会计估计变更增加（或减少）利润总额 1,445,526.225、债务重组损失
82、6、其他 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 25合并现金流量表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注六 金 额 项 目 附注六金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 2,919,567,184.10 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 14,747,746.07净利润 35,218,166.35收到的其他与经营活动有关的现金 28,504,753.28加：少数股东损益 26,809,917.60现金流入小计 2,962,819,683.45计提的资产减值准备 250,920.9
83、5购买商品、接受劳务支付的现金 2,144,139,399.81固定资产折旧 106,331,117.42支付给职工以及为职工支付的现金 143,321,790.82无形资产摊销 2,192,288.80支付的各项税费 170,512,253.83长期待摊费用摊销 188,970.04支付的其他与经营活动有关的现金 40 290,228,662.89待摊费用减少（减：增加） 1,509,136.12现金流出小计 2,748,202,107.35预提费用增加（减：减少） -620,314.97经营活动产生的现金流量净额 214,617,576.10处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：
84、收益） 1,585,168.47二、投资活动产生的现金流量： 固定资产报废损失 272,648.16收回投资所收到的现金 400,000.00财务费用 52,355,960.25取得投资收益所收到的现金 投资损失（减：收益） 14,128,752.53处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 366,710.64递延税款贷项（减：借项） 收到的其他与投资活动有关的现金 存货的减少（减：增加） -10,623,670.19 现金流入小计 766,710.64经营性应收项目的减少（减：增加） 11,532,227.59购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 217,350,3
85、66.99经营性应付项目的增加（减：减少） -26,513,713.02投资所支付的现金 50,000.00其他 支付的其他与投资活动有关的现金 3,020,000.00经营活动产生的现金流量净额 214,617,576.10现金流出小计 220,420,366.99 投资活动产生的现金流量净额 -219,653,656.35 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 1,100,000.00一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 992,348,125.00融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 99
86、3,448,125.00 偿还债务所支付的现金 894,843,600.14 3、现金及现金等价物净增加情况： 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 136,134,921.36现金的期末余额 262,095,853.36支付的其他与筹资活动有关的现金 减：现金的期初余额 308,514,533.95现金流出小计 1,030,978,521.50加：合并范围影响数 3,715,483.05筹资活动产生的现金流量净额 -37,530,396.50加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 -136,720.79减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 -42,703,197
87、.54现金及现金等价物净增加额 -42,703,197.54法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 26母公司现金流量表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 项 目 附注 金 额 项 目 附注 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 补充资料 销售商品、提供劳务收到的现金 969,620,974.59 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 收到的税费返还 净利润 35,218,166.35收到的其他与经营活动有关的现金 10,732,442.61加：计提的资产减值准备 824,361.27
88、现金流入小计 980,353,417.20固定资产折旧 28,814,074.52购买商品、接受劳务支付的现金 704,143,386.27无形资产摊销 311,530.00支付给职工以及为职工支付的现金 67,827,528.34长期待摊费用摊销 支付的各项税费 77,362,714.82待摊费用减少（减：增加） 713,109.85支付的其他与经营活动有关的现金 114,058,991.14预提费用增加（减：减少） 现金流出小计 963,392,620.57处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 823,950.95经营活动产生的现金流量净额 16,960,796.63固定
89、资产报废损失 二、投资活动产生的现金流量 财务费用 30,028,013.49收回投资所收到的现金 400,000.00投资损失（减：收益） -20,965,239.68取得投资收益所收到的现金 48,369,813.15递延税款贷项（减：借项） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 135,104.87存货的减少（减：增加） -3,493,337.30收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,053,278.97 现金流入小计 48,904,918.02经营性应付项目的增加（减：减少） -28,260,553.85购建固定资产、无形资产和其他长
90、期资产所支付的现金 60,850,921.85其他 投资所支付的现金 83,950,000.00经营活动产生的现金流量净额 16,960,796.63支付的其他与投资活动有关的现金 3,020,000.00 现金流出小计 147,820,921.85 投资活动产生的现金流量净额 -98,916,003.83 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券 借款所收到的现金 521,458,125.00融资租入固定资产 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 521,458,125.00 偿还债务所支付的现
91、金 431,273,600.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 54,467,663.81 3、现金及现金等价物净增加情况： 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额 143,655,208.03现金流出小计 485,741,263.95减：现金的期初余额 189,893,554.18筹资活动产生的现金流量净额 35,716,861.05加：现金等价物的期末余额 四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额 五、现金与现金等价物净增加额 -46,238,346.15现金及现金等价物净增加额 -46,238,346.15法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：
92、郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 27资产减值准备表 编制单位：南风化工集团股份有限公司 2002 年度 单位：人民币元 年初余额 本年增加数 本年转回数 年末余额 项日 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 合并数 母公司 一、坏账准备合计 7,420,636.59 2,664,875.83870,674.30824,361.27722,433.50 684,634.80 7,568,877.392,804,602.30 其中：应收账款 7,147,651.16 2,513,975.41675,427.94640,672.08601,952.91 566,0
93、35.50 7,221,126.192,588,611.99 其他应收款 272,985.43 150,900.42195,246.36183,689.19120,480.59 118,599.30 347,751.20215,990.31二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 2,862,412.94 896.769,100.00 2,854,209.70 其中：库存商品 617,271.66 617,271.66 原材料 2,245,141.28 896.769,100.00 2,236,938.04四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投
94、资 五、固定资产减值准备合计 2,853,716.78 611,550.11 2,242,166.67 其中：房屋、建筑物 142,254.11 142,254.11 机器设备 2,711,462.67 469,296.00 2,242,166.67六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：王梦飞 公司负责人：王跃宣 会计机构负责人：郭燕燕 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 28南风化工集团股份有限公司 会 计 报 告 附 注 （一）、公司简介 南风化工集团股份有限公司（以下简称本公司）是经山西省人民政府晋政函（1996
95、）47 号文批准，由山西运城盐化局、陕西省西安市日用化学工业公司、中国耀华玻璃集团公司、天津宏发集团公司、升华集团控股有限公司共同发起设立的股份有限公司，于 1996 年 4 月 2 日成立。根据中国证券监督管理委员会证监发（1997）98 号、99 号文件批复，公司于 1997 年 4 月 8 日以上网定价方式发行人民币普通股 6200 万股，并于 4 月 28 日在深交所挂牌交易；1998 年 7 月根据中国证券监督管理委员会证监发（1998）51 号文件批复，向社会公众股股东配售 1860 万股（每股售价 8.5 元），公司股本总额增至 20237 万股；1999 年度公司以 1998
96、年末总股本 20237 万股为基数，实施按每 10股送红股 2 股，资本公积每 10 股转增 8 股方案后公司股本总额增至 40474 万股；2000 年度，经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）88 号文核准，以 1999 年末总股本 40474 万股为基数，按 10：3 的比例向全体股东配售 5256 万股，截至 2000 年 12 月 31 日本公司股本总额增至 45730 万股。 本公司主要生产销售工业无机盐系列产品、日用化工系列产品、医药产品、化肥系列产品。 （二）、主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法 1、会计准则和会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其
97、补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度采用公历制，自每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币核算方法 本公司的外币业务以业务发生时按当期期初的市场汇率折合成记账本位币入账，期末将外币货币性资产和负债的余额按照期末中国人民银行公布的人民币外汇牌价进行调整，因购建固定资产而专门借入的外币资金所产生的折算差额，符合企业会计准则借款费用规定的资本化条件的，予以资本化；其余部分，于发生当期计入损益。南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 28 6、现金等价物
98、的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资及短期投资跌价准备核算方法 （1）、短期投资的计价：按取得时的实际成本计价； （2）、投资收益的确认方法： A、短期投资持有期间的现金股利或利息除已计入应收项目的外，于实际收到时冲减投资的账面价值； B、出售股票、债券或到期收回债券时，按实际收到的金额与短期投资的实际成本的差额确认 为投资收益； （3）、短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了短期投资按成本与市价孰低计价，按投资项目计提短期投资跌价准备。 8、坏账损失核算方法 （1）、坏账的确认标准：债务人
99、破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的 应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征的无法收回的应收款项； 以上确实不能收回的应收款项，经股东大会批准的审批核销权限规定分级批准后，作为坏账核销。 （2）、本公司坏账损失采用备抵法； （3）、坏账准备的计提方法和计提比例： A、依据债务单位财务状况、现金流量等情况，公司应收账款按账龄分析法计提坏账准备，计提坏账准备的比例如下： 账 龄 计提比例 1 年以内 10 12 年 15 23 年 20 35 年 30 B、其他应收款采用余额百分比法，按 1计提。 B、 对于有足够证明，不能收回的应收款项和账龄在 5 年以上的应收款
100、项计提 100%的坏账准备，关联单位应收款项不计提坏账准备。 9、存货核算方法 （1）、本公司存货包括：原材料、在产品、产成品、低值易耗品、外购商品； （2）、存货的计价方法：原材料、低值易耗品采用计划成本核算；低值易耗品于领用时，按五南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 29 五摊销法摊销；产成品按实际成本计价，发出采用加权平均法； （3）、存货的盘存制度：实行永续盘存制； （4）、存货跌价准备的确认标准、计提方法：每半年结束或年度终了对存货进行全面清查，对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因形成的存货成本不可收回的部分，按存货类别计提存货跌价准备。 10
101、、长期投资及长期投资减值准备核算方法 （1）、长期股权投资中的股票投资按实际支付价款扣除已宣告发放的现金股利作为入账价值，其他股权投资按实际发生成本作为入账价值； 本公司对其他单位的投资占被投资单位有基本表决权资本总额的 20%以下或虽拥有 20%以上的股权但不具有重大影响的，采用成本法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的 20%以上或虽投资不足 20%但有重大影响的，采用权益法核算；本公司对其他单位的投资占该单位有基本表决权资本总额的 50%（不含 50%）以上的，或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的被投资单位，采用权益法并编制合并会计报表。 长期股权
102、投资采用权益法核算时，其初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额按规定投资期限进行摊销，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过 10 年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10 年的期限摊销。 （2）、长期债权投资按取得成本作为入账价值。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。投资收益按权责发生制原则确认； （3）、本公司每半年结束或年度终了对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶
103、化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、固定资产及固定资产减值准备的核算方法 （1）、固定资产划分标准：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的工器具，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在 2000 元以上，使用期限超过两年的物品； （2）、固定资产计价：按实际成本计价； （3）、固定资产的分类、折旧方法：固定资产折旧采用直线法。固定资产分类、预计可使用年限、残值率、年折旧率如下： 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 30 资产类别 预计使用年限 年折旧率（%）
104、预计残值率 房屋及建筑物 2030 3.204.80 4% 通用设备 14 6.86 4% 专用设备 1214 6.868.00 4% 运输工具 8 11.88 5% （4）、本公司以购入或支付出让金方式取得的土地使用权，在未建造自用项目之前，作为无形资产核算，并按会计制度规定的期限分期摊销。在建造自用项目后，按其账面价值转入房屋、建筑物成本。在预计该项房屋、建筑物的残值时，考虑土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物使用年限的因素，并作为净残值预留，该项房屋、建筑物报废时，将净残值相当于尚可使用的土地使用价值部分，转入继续建造的房屋、建筑物的价值，如果不再继续建造房屋、建筑物的，则将其价值转
105、入无形资产进行摊销； （5）、计提固定资产减值准备的确认标准：由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其预计可收回金额低于账面价值； （6）、固定资产减值准备的计提方法：每半年结束或年度终了对固定资产进行全面清查，对可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，固定资产减值准备按照单项固定资产账面价值高于其可收回金额的差额计提。 12、在建工程核算方法 （1）、在建工程的核算方法：本公司在建工程核算购建、改扩建固定资产和工程预付款；在建工程按实际成本计价，待工程达到预定可使用状态之日起转为固定资产。尚未办理竣工决算的，按估计的价值转入固定资产，并按规定计提固定资产折旧。待办理
106、了竣工决算手续后再做调整。为建造固定资产而发生的借款费用，根据企业会计准则借款费用的规定，予以资本化； （2）、在建工程减值准备确认标准：长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程； 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；其他足以证在建工程已经发生减值的情形； （3）、在建工程减值准备计提方法：每半年结束或年度终了对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已发生减值，按在建项目计提在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法： 公司因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合企业会计准则借款费用规定的资本化条件的情况
107、下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 31 14、无形资产的核算方法 （1）、无形资产核算方法：无形资产按取得时的实际成本计价，其摊销采用直线法，按合同规定年限或法定年限平均摊销。专利权按 10 年使用期限平均摊销； （2）、无形资产减值准备的确认标准：无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形； （3）、无形资产减值准备的计提方法：
108、公司每半年结束或年度终了对无形资产的账面价值进行检查，将无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备。 15、长期待摊费用的核算方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限平均摊销。开办费自开始生产经营的当月起一次计入当月损益。 16、收入确认原则 （1）、销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： A、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； B、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； C、与交易相关的经济利益能够流入企业； D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）、提供劳务： A、劳务在同一会计年度内开始并完成的，在劳务已经提
109、供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 B、劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的经济利益能够流入企业，已经发生的劳务和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 17、所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法核算所得税。 18、会计政策变更 本公司已按照财政部财会200218 号文关于印发关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答的通知对未使用、不需用的固定资产提取的折旧进行追溯调整。调整了期初留存收益、资产负债表相关项目的期初数和利润及利润分配表上年发生数栏相关项目的金额。上述会计政策
110、变更的累积影响数为-2,651,255.37 元，由于上述会计政策变更，调减 2001 年初未分配利润1,555,112.24 元，调减 2001 年初盈余公积 274,431.57 元。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 32 19、合并会计报表合并范围的确定原则和编制方法： 合并会计报表范围的确定原则：本公司对其他单位的投资占该单位资本总额 50%以上（不含50%），或虽然占该单位资本总额不足 50%，但具有实际控制权的被投资单位列入合并范围。 合并会计报表编制方法：根据财政部199511 号文合并会计报表暂行规定的有关要求编制，所有公司间的重大交易和资金往来等事项均在合并
111、会计报表中予以抵销。 （三）税项 税 种 税 率 计 税 依 据 A：流转税 增值税 17% 当期销项税额减当期进项税额 营业税 5% 营业额 消费税 5% 营业额 资源税 0.7 元/吨 水 硝 城市维护建设税 7% 实交增值税、营业税、消费税额教育费附加 3% 实交增值税、营业税、消费税额*1 价格调控基金 1.5% 实交增值税、营业税、消费税额*2 防洪保安水利建设专项基金1 按销售额或营业额 *3 河道工程维护管理费 1% 按流转税额 *4 物价调节基金 1 按销售额或营业额 B: 所得税 *5 所得税 33% 应纳税所得额 C: 其他税项 房产税 1.2% 房产余值 印花税 按规定税
112、率贴花 *1、“ 价格调控基金” 根据山西省人民政府晋政发（1995）71 号“ 关于进一步完善价格调控基金征收管理工作的通知” 规定“ 凡在本省境内从事生产、经营有销售收入的单位和个人均应交纳价格调控基金，该基金以消费税、增值税、营业税为计征依据，按税率三税的 1.5%计征。” *2、“ 关于印发陕西省防洪保安和重点水利建设专项资金征收管理暂行办法的通知” 规定“ 制造业等生产企业按销售额或营业额的 1征收。” *3、河道工程维护管理费：根据运市地税计字（1997）第 14 号关于征收河道工程维护管理费的通知，运城市自 1997 年 1 月 1 日开始计收。标准为：对保护范围内工商企业按当年
113、流转税的1%交纳。 *4、物价调节基金：根据本溪市国家税务局本国税发（1996）48 号关于印发本溪市物价调节基金代征管理暂行办法的通知，各类工商企业（不含军办企业）按其营业收入的 1征收。 *5、所得税： （1）、贵州南风日化有限公司：享受合资企业“ 两免三减” 优惠政策； （2）、中外合资江苏南风元明粉有限责任公司：享受合资企业“ 两免三减” 优惠政策； 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 33 （3）、母公司和其他子公司按 33%税率执行。 （四）、控股子公司及合营企业 1、 控股子公司 企 业 名 称 注册地址 法定代表人经营范围 注册资本 实际投资额（元） 本公司控股比
114、例%是否合并西安南风日化有限责任公司 西安市 文 林 主营日用化工生产、销售等 11,500 万元 113,000,000.0098.26是本溪经济技术开发区南风日化有限公司 本溪市石桥子镇 王跃选 主营日用化工生产、销售 5,000 万元 4,250,000.0085.00是南风集团山西国际贸易有限公司 运城市 王 巍 进出口贸易 400 万元 3,600,000.0090.00是安徽安庆南风日化有限责任公司 安庆市 杨台启 生产、销售日用化工产品 8200 万元 81,750,000.0099.70是贵州南风日化有限公司 安顺市 张元漠 生产销售日用化工产品 62,291,931.90 元
115、 43,604,350.3370.00是西安南风牙膏有限责任公司 西安市 文 林 生产、销售牙膏系列产品 975.5 万元 9,455,000.0096.92是呼和浩特南风日化有限责任公司 呼和浩特市 高培华 生产销售日用化工产品 1,520 万元 15,000,000.0098.68是山西省运城南风物贸有限公司 运城市 尚 鑫 经销金属材料、化工原料等物资资200 万元 1,800,000.0090.00是（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 洪泽县 米格尔 雅格斯生产销售元明粉 12,300 万元 54,000,000.0043.90是四川同庆南风有限责任公司 彭山县 朱安乐 生产销售无
116、水硫酸铵、碳酸氢铵、日用化工产品 86,640,825.24 元 64,248,495.2474.15是南风集团垣曲制药有限责任公司 垣曲县 芦仁锁 药品生产销售 2,500 万元 23,000,000.0092.00是山西钾肥有限责任公司 运城市 王梦飞 生产销售钾肥等 18,000 万元 91,800,000.0051.00是南风集团淮安元明粉有限公司 淮安市 朱安乐 生产、销售元明粉产品 5,000 万元 47,000,000.0094.00是北京清华液晶技术工程研究中心 北京市 朱安乐 主营液晶显示器件、精细化工电子产品、技术开发、技术服务 4,500 万元 22,950,000.00
117、51.00是运城南风洗涤化妆品有限公司 运城市 陈晋管 生产、销售洗涤化妆品日化产品6,000 万元 59,400,000.0099.00是南风工业园开发有限公司 运城市 王 钢 批发、零售化工产品、建材等2,500 万元 24,500,000.0098.00是 2、控股子公司的变化情况 （1）、本期合并报表范围与上年相比，新增以下控股子公司： A、运城南风洗涤化妆品有限公司。本公司投资 5940 万元和运城市南光实业有限公司共同出资组建运城南风洗涤化妆品有限公司，注册资本 6000 万元, 本公司持有 99%的股份。公司于 2002 年5 月 31 日设立，本年度纳入合并范围。 B、南风工业
118、园开发有限公司。本公司投资 2450 万元和运城市南光实业有限公司共同出资组建南风工业园开发有限公司，注册资本 2500 万元, 本公司持有 98%的股份。公司于 2002 年 8 月 29 日设立，本年度纳入合并范围。 C、西安南风日化有限责任公司。根据与山西运城盐化局劳动服务公司合作协议，对西安南风日化有限责任公司追加投资 15,000,000.00 元，增资后，本公司累计出资 113,000,000.00 元，占该公司注册资本的比例由 98%变更为 98.26%。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 34 （2）、本期合并报表范围与上年相比，减少以下控股子公司： A、四川南
119、风化工有限责任公司。根据本公司 2002 年 11 月 11 日董事会决议，本公司与四川省彭山元明粉厂签定股权转让协议，将其在四川南风化工有限责任公司 55%的股权转让给四川省彭山元明粉厂。售让日期为 2002 年 11 月 11 日。 B、西安南风油脂开发有限公司。西安南风油脂开发有限公司系西安南风日化有限责任公司的子公司。西安南风日化有限责任公司持该公司 45.26股份，且不具实质控制权，故不纳入合并范围。 （五）、利润分配 可供分配的利润，按下列顺序分配： （1）、提取 10%的法定盈余公积； （2）、提取 5%的法定公益金； （3）、根据股东大会决议提取任意盈余公积； （4）、根据股东
120、大会决议分配普通股股利。 （六）、合并会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项 目 期末余额期初余额 现 金 3,271,044.58960,809.94 银行存款 258,824,808.78307,553,724.01 合 计 262,095,853.36308,514,533.95 期末数比期初数减少 46,418,680.59 元，主要原因是本年度募集资金使用。 2、短期投资 项 目 期末余额 跌价准备 期初余额 跌价准备 其他 3,020,000.00 本公司持有鹏华行业成长基金 200 万股、华安 180 基金 100 万股，于资产负债表日，该项
121、短期投资不存在变现的重大限制。未计提短期投资跌价准备。 3、应收票据 项 目 期末余额期初余额 银行承兑汇票 22,913,980.0211,894,101.88 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 35 4、应收款项 A、 应收账款 （1）、账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例%坏账准备金 额 比例% 坏账准备1 年以内 446,705,790.33 73.244,467,057.91575,720,244.78 87.35 5,757,202.4612 年 122,185,070.80 20.031,832,776.0756,527,771.87 8.58
122、847,916.5823 年 30,963,729.05 5.08619,274.5826,202,644.50 3.98 524,052.893 年以上 10,067,254.27 1.65302,017.63615,974.40 0.09 18,479.23合 计 609,921,844.45 100.007,221,126.19659,066,635.55 100.00 7,147,651.16（2）、期末余额中前五名金额合计 18,612,243.84 元，占应收账款总额的比例为 3.05 % ； （3）、本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项详见附注八关联
123、方关系及其交易。 B、其他应收款 （1）、账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例%坏账准备金 额 比例% 坏账准备1 年以内 326,397,163.06 93.86326,397.16262,224,538.49 96.06 262,224.5412 年 11,075,379.11 3.1811,075.384,420,883.37 1.62 4,420.8823 年 5,093,125.57 1.465,093.135,108,697.92 1.87 5,108.703 年以上 5,185,528.47 1.505,185.531,231,312.57 0.45 1,231
124、.31合 计 347,751,196.21 100.00347,751.20272,985,432.35 100 272,985.43 （2）、期末余额中前五名金额合计 20,480,491.37 元，占其他应收款总额的比例为 5.89% ； （3）、本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项详见附注八关联方关系及其交易。 5、预付账款 （1）、账龄分析 期末数 期初数 账 龄 账面余额比例%账面余额 比例%1 年以内 17,179,989.61100.0027,981,388.21 100.001-2 年 - - 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 36
125、 2-3 年 - - 3 年以上 - - 合 计 17,179,989.61100.0027,981,388.21 100.00（2）、期末余额中前五名金额合计 6,751,375.44 元，占预付帐款总额的比例为 39.30% ； （3）、期末余额比期初余额减少 10,801,398.60 元，主要原因是本期结算上年度预付款； （4）、本项目期末余额中无持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项。 6、应收补贴款 项 目 期末数期初数 应收教育费附加返还50,000.0050,000.00 合 计 50,000.0050,000.00 7、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项 目
126、金 额跌价准备金 额 跌价准备原材料 184,667,954.912,236,938.04182,735,589.42 2,245,141.28在产品 64,766,531.4665,475,771.94 产成品 182,144,790.74617,271.66183,355,572.97 617,271.66低值易耗品 6,368,839.156,242,620.77 外购商品 7,712,389.54 合 计 445,660,505.802,854,209.70437,809,555.10 2,862,412.94 8、待摊费用 项 目 期初数本期增加本期摊销本期转出 期末数期初存货进项税
127、额 139,267.31 139,267.31保险费 2,190,707.515,793,097.816,101,411.2145,591.00 1,836,803.11报刊杂志费 58,169.2591,808.3185,524.80 64,452.76养路费 106,656.00458,199.00468,774.25 96,080.75待抵进项税额 1,273,890.566,428,131.775,534,580.97 2,167,441.36其他 4,617,341.4526,697,929.6627,757,554.042,805,102.47 752,614.60合 计 8,38
128、6,032.0839,469,166.5539,947,845.272,850,693.47 5,056,659.89 “ 本期转出” 系转让本公司持有四川南风化工有限责任公司股权所致。 9、长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 金 额减值准备 金 额减值准备长期股权投资 28,910,000.003,684,000.15 32,594,000.15南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 37 其中：其他股权投资28,910,000.0050,000.00 28,960,000.00对子公司的投资 3,634,000.15 3,634,000.15（1）、其他股权投资
129、 被投资单位名称 投资期限占被投资单位注册资本比例 投资金额 减值准备北京维信诺科技有限公司 38.33% 23,000,000.00 大同证券经纪有限责任公司 20 年4% 5,910,000.00 山西运城晋能新能源热电有限公司* 5% 50,000.00 合 计 28,960,000.00 *2002 年 8 月本公司与山西能新能源发电投资有限公司等三家有限公司签定协议，共同投资设立山西运城晋能新能源热电有限公司，该公司注册资本为 100 万元人民币。公司主营业务为发电、供热。本公司出资 5 万元，占该公司注册资本的 5.00%。 （2）、对子公司的投资 被投资单位名称 投资 期限 占被
130、投资单位注册资本比例投资金额 减值准备西安南风油脂开发有限责任公司 44.47% 3,634,000.15 西安南风油脂开发有限公司。西安南风油脂开发有限公司系西安南风日化有限责任公司的子公司（1999 年投资）。西安南风日化有限责任公司持该公司 45.26股份。 （3）、本公司年度终了，不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。 （4）、截止 2002 年 12 月 31 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧 A 、固定资产原值 类 别 期初数
131、本期增加本期减少 期末数房屋及建筑物 674,981,086.36181,126,101.5181,459,131.10 774,648,056.77通用设备 493,834,607.0683,288,755.8153,964,460.16 523,158,902.71专用设备 540,836,613.15121,929,010.2146,247,186.29 616,518,437.07运输工具 72,880,954.275,661,500.305,947,145.98 72,595,308.59合 计 1,782,533,260.84392,005,367.83187,617,923.53
132、 1,986,920,705.14 B 、累计折旧 类 别 期初数本期增加本期减少 期末数房屋及建筑物 226,392,231.9137,593,189.9214,658,621.05 249,326,800.78通用设备 169,986,325.8740,673,373.717,884,555.81 202,775,143.77专用设备 190,051,210.6149,873,294.7015,501,362.07 224,423,143.24南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 38 运输工具 22,534,907.529,247,023.792,611,217.83 29,
133、170,713.48合 计 608,964,675.91137,386,882.1240,655,756.76 705,695,801.27 C、固定资产减值准备 类 别 期初数本期增加本期减少 期末数房屋建筑物 142,254.11142,254.11 通用设备 2,711,462.67469,296.00 2,242,166.67专用设备 运输工具 合 计 2,853,716.78611,550.11 2,242,166.67 D、固定资产净额 项 目 期初数 期末数固定资产净额 1,170,714,868.15 1,278,982,737.20 （1）固定资产本年增加中由在建工程转入 2
134、67,898,373.20 元。 （2）本年度主要固定资产出售情况如下： 固定资产类别 原 值累计折旧出售金额通用设备 1,716,980.561,467,307.9673,375.45专用设备 587,692.11517,084.7519,400.00运输设备 1,030,708.22778,318.69209,816.24合 计 3,335,380.892,762,711.40302,591.69 11、工程物资 类 别 期末数期初数 设备配件 263,984.483,831,877.92 预付设备款 2,601,052.772,086,519.50 其他材料 452,193.79 合 计
135、 3,317,231.045,918,397.42 12、在建工程 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 39 A、在建工程 在建工程名称 预算数期初数 （利息资本化）本期增加 （利息资本化）本期转入固定资产（利息资本化）本期其他减少 （利息资本化） 期末数（利息资本化） 资金来源工程进度 办公自动化工程 1200 万9,256,119.721,191,628.0410,447,747.76其他 90%4 万吨/年香皂、特色皂生产设备技术改造项目和公用配套工程 7805 万73,242,703.4872,752,693.84490,009.64募集资金100%元明粉系统改造工程 1
136、700 万 15,047,681.3438,850,241.5944,041,922.13 9,856,000.80 其他 90%5 万吨/年专用超细硫酸钡生产设备技术改造项目和公用配套工程 9273 万42,246,913.0332,397,462.4330,662,748.8843,981,626.58募集资金100%铁路改造工程 810 万8,070,719.751,286,546.303,105,983.056,251,283.00其他 99%合成洗涤剂改造工程 2500 万22,107,846.3311,705,200.3418,157,123.7915,655,922.88其他 9
137、0%运城盐湖资源综合利用生产设备技术改造项目和公用配套工程 9864 万65,356,941.8112,156,062.4050,192,799.4927,320,204.72募集资金100%液洗项目 4000 万28,938,631.6722,255,302.6448,774,008.022,419,926.29其他 98%科技大楼 1600 万15,844,215.094,560,481.7720,404,696.86其他 90%工程泡花碱 500 万5,176,224.00959,260.006,135,484.00其他 99%制药生产线改造 50 万413,763.0090,694.0
138、0211,094.00293,363.00其他 90%LCO 生产线 4500 万34,236,748.44859,096.0135,095,844.45其他 80%手机研制项目 1500 万12,118,032.362,704,127.2014,822,159.56其他 80%供电系统改造 15 万110,488.00110,488.00其他 90%合 计 332,056,540.02129,126,590.72267,898,373.20193,284,757.54 注：本期在建工程系合成洗涤、液洗项目利息资本化金额 3,600,350.00 元。 B、在建工程减值准备 本公司年度终了，对
139、在建工程进行了全面检查，未发现在建工程发生减值的情况，故未计提在建工程减值准备。 13、无形资产 种 类 取得方式 原始金额 期初数本期增减本期摊销累计摊销 期末数剩余摊销期限 专有技术 购入 7,202,818.00 6,573,320.66118,715.34951,524.291,462,306.29 5,740,511.7160-112 月 专利权 购入 2,044,000.00 1,688,700.00204,400.00559,700.00 1,484,300.0051-89 月 商标权 购入 5,620,900.00 4,855,833.06187,363.33952,430.2
140、7 4,668,469.73299 月 水电通讯权 购入 5,840,000.00 4,972,746.09849,001.181,716,255.09 4,123,744.9187 月 合 计 20,707,718.00 18,090,599.81118,715.342,192,288.804,690,691.65 16,017,026.35 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 40 14、长期待摊费用 种 类 原始发生额 期初数本期增加本期摊销 累计摊销 期末数复 审 费 42,000.00 35,875.005,250.00 11,375.00 30,625.00芒硝资源开
141、发服务费 640,000.00 290,000.00175,000.00150,000.00 325,000.00 315,000.00房 租 69,000.00 79,750.00-30,000.0013,750.00 33,000.00 36,000.00认证费 223,600.00 42,691.66180,000.0019,970.04 20,878.38 202,721.62合 计 974,600.00 448,316.66325,000.00188,970.04 390,253.38 584,346.62 15、短期借款 借款类别 期末数期初数 信用借款 332,816,000.0
142、0200,718,000.00 抵押借款 88,550,000.00108,280,000.00 担保借款 462,500,000.00364,000,000.00 合 计 883,886,000.00672,998,000.00 抵押借款： 借款单位 金 额备 注 四川同庆南风公司 36,990,000.00以设备作抵押 垣曲制药公司 4,800,000.00以设备作抵押 西安牙膏公司 3,910,000.00以设备作抵押 贵州南风公司 41,850,000.00以设备作抵押 淮安南风公司 1,000,000.00以设备作抵押 合 计 88,550,000.00 其中： 担保借款： 借款单位
143、 金 额担保单位 南风集团公司 190,000,000.00山西关铝股份有限公司 南风集团公司 20,000,000.00山西丰喜肥业（集团）公司本溪南风公司 23,000,000.00南风集团公司 安庆南风 46,520,000.00南风集团公司 山西钾肥公司 40,000,000.00南风集团公司 南风国际贸易公司 40,000,000.00南风集团公司 西安南风公司 103,000,000.00南风集团公司 合 计 462,520,000.00 16、应付票据 票据种类 期末数期初数 备注 银行承兑汇票 21,944,261.499,000,000.00 南风化工集团股份有限公司 200
144、2 年度报告正文 41 17、应付账款 项 目 期 末 数期 初 数 应付账款 309,433,494.06292,888,221.12 （1）、期末余额中前五名金额合计 56,574,406.84 元，占应付账款总额的比例为 18.28% 。 （2）、本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项详见附注八关联方关系及其交易。 18、其他应付款 项 目 期 末 数期 初 数 其他应付款 97,363,611.88183,451,435.01 （1）、期末余额中前五名其他应付款金额合计 12,877,830.74 元，占其他应付款总金额的比例为 13.23%。 （2）、本项
145、目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的款项详见附注八关联方关系及其交易。 19、预收账款 项 目 期末数期初数备注 预收账款 6,084,223.014,915,452.05均为一年以内货款 （1）、期末余额中前五名预收账款金额合计 2,492,189.19 元，占预收账款总金额的比例为40.96%。 （2）、本年预收账款增加的主要原因是日化产品实行现款交易。 （3）、本项目期末余额中无持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的的款项。 20、应付工资及应付福利费 项 目 期末数期初数 应付工资 786,549.762,552,773.91 应付福利费 15,092,7
146、84.9313,926,248.68 21、应付股利 项 目 期末数期初数 山西运城盐化局 2,315,691.6522,733,691.65 中国耀华玻璃集团公司 132,000.00 天津宏发集团公司 132,000.00 升华集团控股有限公司 132,000.00 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 42 项 目 期末数期初数 陕西省西安市日用化学工业公司3,960,000.00 社会公众股 20,956,000.00 淮安白玫糖业有限公司 827,917.21655,421.34 克瑞米得萨 9,068,468.8619,945,880.74 洪泽化工集团有限公司 2,7
147、37,650.986,021,397.96 运城市南光实业有限公司 79,797.5379,797.53 马来西亚优力公司 9,526,699.759,526,699.75 安顺合成洗涤剂厂 400,000.00326,699.75 合 计 24,956,225.9884,601,588.72 应付股利减少的主要原因是本期支付 2001 年度应付股利。 22、未交税金 税 种 期 末 数 期初数 增值税 -7,329,498.95 -8,930,477.31 消费税 -21,660.12 11,788.29 营业税 726.29 54,201.98 资源税 1,929,869.35 2,984
148、,405.17 城市维护建设税 708,506.73 2,960,429.62 企业所得税 -12,116,235.78-8,902,438.81 房产税 1,325,161.76 3,518,786.43 印花税 -18,077.97 126,521.77 个人所得税 -142,561.59 6,937,024.35 合 计 -15,663,770.28-1,239,758.51 23、其他未交款 项 目 期 末 数期 初 数教育费附加 6,718,868.345,150,315.50价格调控基金 1,526,200.091,535,067.81防洪保安水利建设专项基金 47,613.575
149、9,026.22河道维护费 494,724.82680,149.66资源补偿费 281,584.401,775.57粮食风险金 7,114.1051,367.14交通费附加 -4,972.60-10,203.70住房周转金 886,427.51857,801.23合 计 9,957,560.238,325,299.43 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 43 24、预提费用 项 目 期末数期初数 电 费 2,134,636.143,895,812.50 进出口港杂费 5,381,282.322,654,705.27 蒸汽等各项费用 6,768,318.467,944,144.3
150、2 利 息 363,960.034,653,391.93 合 计 14,648,196.9519,148,054.02 期末数比期初数减少 4,499,857.07 元,主要原因是支付电费和利息较上年及时。 25、一年内到期的长期借款 借款类型 期末数期初数备 注 信用借款 143,230,000.00143,628,000.00 26、长期借款 借款类别 期末数期初数 信用借款 3,000,000.00142,030,000.00 担保借款* 136,000,000.00136,000,000.00 合 计 139,000,000.00278,030,000.00 *担保单位均为山西关铝股份
151、有限公司。 27、长期应付款 项 目 期末数期初数 备注 移动通信产品研究开发专项拨款 15,000,000.0015,000,000.00 研发专项基金 住房公积金 497,766.13 合 计 15,000,000.0015,497,766.13 28、股本 项目 本次 变动前 配股 送股 公积金 转增股本 增发 其他 本次 变动后 （一）尚未流通股份 1、发起人股份 247,740,000.00 247,740,000.00其中：国家持有股份 245,100,000.00 245,100,000.00境内法人持有股份 2,640,000.00 2,640,000.00外资法人持有股份 其
152、 他 2、募集法人股 3、内部职工股 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 44 项目 本次 变动前 配股 送股 公积金 转增股本 增发 其他 本次 变动后 4、优先股或其他 未流通股份合计 247,740,000.00 247,740,000.00（二）已流通股份 1、境内上市人民币普通股(A股) 209,560,000.00 209,560,000.002、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 已流通股份合计 209,560,000.00 209,560,000.00（三）股份总数 457,300,000.00 457,300,000.00 29、资本公积 项 目 期初
153、数本期增加数本期减少数 期末数股本溢价 634,142,343.14 634,142,343.14法定资产评估增值 62,504,066.62 62,504,066.62其他资本公积转入 18,492,987.62 18,492,987.62股权投资准备 41,087.00 41,087.00被投资单位评估增值准备 175,224.941,344,173.36 1,519,398.30拨款转入 250,000.00 250,000.00合 计 715,355,709.321,594,173.36 716,949,882.68 30、盈余公积 项 目 期初数本期增加数本期减少数 期末数法定盈余公
154、积 60,035,405.658,804,371.28 68,839,776.93法定公益金 27,730,849.244,544,801.71 32,275,650.95合 计 87,766,254.8913,349,172.99 101,115,427.88 31、未分配利润 净利润的分配，按公司章程规定进行分配： （1）、弥补亏损 （2）、计提法定盈余公积 10% （3）、计提法定公益金 5% （4）、计提任意盈余公积； （5）、分配普通股股利。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 45 项 目 金 额 （1）净利润 35,218,166.35 加：年初未分配利润* 58,
155、222,178.84 （2）可供分配利润 93,440,345.19 减：提取法定盈余公积 5,700,566.12 提取法定公益金 7,648,606.87 （3）可供股东分配利润 80,091,172.20 减：应付普通股股利* （4）未分配利润 80,091,172.20 *年初未分配利润（58,222,178.84）比 2001 年年报数（59,777,291.08）减少 1,555,112.24元,主要原因为根据财政部财会200218 号文关于印发关于执行企业会计制度和相关会计准则有关问题解答的通知对未使用、不需用的固定资产提取的折旧进行追溯调整。 *系根据公司 2003 年第三届董
156、事会第六次会议 2002 年度利润分配预案：本年度不进行利润分配。 32、主营业务收入、成本 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本期发生数上年同期数本期发生数 上年同期数硫 化 碱 82,798,363.3956,706,922.0470,147,127.70 47,446,414.87元 明 粉 668,131,606.77535,115,229.90417,022,947.98 331,266,896.14日化产品 1,401,653,309.891,189,263,111.491,167,096,123.67 999,817,561.54肥 类 189,135,700.21262,26
157、5,943.42180,233,923.74 254,853,058.16其他产品 140,001,377.57108,662,522.05119,503,896.63 93,624,112.59合 计 2,481,720,357.832,152,013,728.901,954,004,019.72 1,727,008,043.30 本公司前五名客户销售收入总额为 135,095,042.28 元，占本公司主营业务收入的比例 5.44%。 33、主营业务税金及附加 项 目 本期发生数上年同期数营业税 50,522.30消费税 67,099.63城建税 6,124,764.035,763,465
158、.21教育费附加 3,198,180.792,711,176.56资源税 2,296,134.831,921,851.57合 计 11,736,701.5810,396,493.34 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 46 34、其他业务利润 其他业务收入： 项 目 本期发生数上年同期数材料销售 85,995,779.3663,024,108.31运输收入 20,807.38550,330.30租赁收入 500,000.00250,000.00商标使用费收入 1,694,090.05外购商品 76,551,091.74其 他 4,600,746.7912,583,317.00合
159、 计 167,668,425.2778,101,845.66其他业务支出： 项 目 本期发生数上年同期数材料销售 82,210,814.7957,635,665.54运输收入 589,803.36租赁收入 236,592.4430,034.46商标使用费收入 93,174.96外购商品 73,948,866.22其 他 2,849,320.4111,657,424.76合 计 159,245,593.8670,006,103.08其他业务利润： 项 目 本期发生数上年同期数材料销售 3,784,964.575,388,442.77运输收入 20,807.38-39,473.06租赁收入 263
160、,407.56219,965.54商标使用费收入 1,600,915.09外购商品 2,602,225.52其 他 1,751,426.38925,892.24合 计 8,422,831.418,095,742.58 35、财务费用 项 目 本期发生数上年同期数利息支出 58,979,741.1159,961,900.77减：利息收入 8,374,122.3821,029,881.43加：汇兑损益 192,059.41-72,706.76加：其他 1,558,282.111,050,324.96合 计 52,355,960.2539,909,637.54 36、投资收益 南风化工集团股份有限公
161、司 2002 年度报告正文 47 项 目 本期发生数上年同期数债权投资收益 其 它* -14,128,752.539,390,764.83合 计 -14,128,752.539,390,764.83 *本期发生数主要系本公司转让四川南风化工有限责任公司股权损失 11,544,592.97 元。 截止 2002 年 12 月 31 日本公司不存在投资收益收回的重大限制。 37、补贴收入 项 目 本期发生数上年同期数增值税返还 1,609,514.402,249,326.21 A、依据安庆市人民政府宜政字（97）156 号文件同意：“ 该企业自生产之日起，五年内将地方留成的增值税全额返还”。本公司
162、控股子公司安庆南风日化有限责任公司当年实收财政返还款。 B、依据陕西省地方税务局陕地税函2001267 号文件同意：“ 该企业按照国税发200013号陕地税发2000115 号文件规定，对企业购置的国产设备投资部分，进行抵免企业所得税”。本公司控股子公司西安南风牙膏有限责任公司当年实收财政返还款。 38、营业外收入 项 目 本期发生数上年同期数罚没收入 114,640.15218,346.06处理固定资产净收益133,823.55331,332.25赔偿收入 67,458.80400,351.07固定资产盘盈 8,640.00其 它 245,965.021,422,171.60合 计 570,
163、527.522,372,200.9839、营业外支出 项 目 本期发生数上年同期数公益性捐赠支出 773,437.78463,833.53价格调控基金 777,346.62733,012.67罚款支出 1,732,934.691,420,900.14赔偿支出 68,433.1040,154.99处理固定资产净损失 1,841,185.962,667,542.05防洪保安基金 114,264.7995,000.00计提的固定资产减值准备-646,756.49固定资产盘亏 148,535.03其 它 272,892.82118,787.22合 计 5,729,030.794,892,474.11
164、40、支付其他与经营活动有关的现金为 290,228,662.89 元，其中，金额较大的项目为： 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 48 项 目 金 额 运输费 131,046,014.10 广告费 49,519,765.02 差旅费 20,474,395.96 业务招待费 5,690,577.05 （七）、母公司会计报表项目附注（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、应收账款 （1）、账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例% 坏账准备金 额 比例% 坏账准备1 年以内 242,802,645.37 87.591,951,806.68260,576,38
165、3.37 92.61 2,159,590.15 12 年 20,369,800.96 7.35305,547.0113,485,843.80 4.79 202,287.66 23 年 8,954,721.87 3.23179,094.446,683,520.86 2.38 133,670.42 3 年以上 5,072,128.52 1.83152,163.86614,239.41 0.22 18,427.18 合 计 277,199,296.72 100.002,588,611.99281,359,987.44 100.00 2,513,975.41（2）、期末余额中前五名金额合计 11,05
166、4,645.72 元，占应收账款总额的比例为 3.99% 。 （3）、本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的预收款项详见附注八关联方关系及其交易。 2、其他应收款 （1）、账龄分析 期 末 数 期 初 数 账 龄 金 额 比例%坏账准备金 额 比例% 坏账准备1 年以内 412,980,162.85 96.09199,181.33338,221,451.34 96.92 140,152.5612 年 7,165,555.63 1.677,165.56 4,418,496.47 1.27 4,418.5023 年 4,803,368.57 1.124,803.37 5,0
167、98,050.18 1.46 5,098.053 年以上 4,840,054.37 1.134,840.05 1,231,312.57 0.35 1,231.31合 计 429,789,141.42 100.00215,990.31348,969,310.56 100.00 150,900.42（2）、期末余额中前五名金额合计 12,251,822.56 元，占其他应收账总额的比例为 2.85% 。 （3）、本项目期末余额中持有本公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的预收款项详见附注八关联方关系及其交易。 3、长期投资 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 49 期 初 数 期
168、末 数 项 目 金 额减值准备本期增减 金 额 减值准备长期股权投资 692,022,538.7972,760,145.52764,782,684.31 其中：对子公司投资 663,112,538.7972,710,145.52735,822,684.31 其他股权投资 28,910,000.0050,000.0028,960,000.00 合 计 692,022,538.79-72,760,145.52764,782,684.31 -（1）、按权益法核算的股权投资 被投资单位名称 初始投资额追加投资成本 期初余额 本期增减数 累计增减数 期末余额 西安南风牙膏有限责任公司 9,455,000
169、.0010,482,205.56-1,150,848.82-123,643.269,331,356.74呼和浩特南风日化有限责任公司 15,000,000.0013,533,002.99-1,466,997.0113,533,002.99安徽安庆南风日化有限责任公司 35,750,000.0046,000,000.0086,314,022.255,004,741.4255,568,763.6791,318,763.67山西省运城南风物贸有限公司 1,800,000.001,819,290.49-4,695.9614,594.531,814,594.53贵州南风日化有限公司 43,604,352
170、.3355,169,320.722,359,408.7413,924,377.1357,528,729.46本溪经济开发区南日化有限公司 42,500,000.0055,241,199.81-2,758,094.599,983,105.2252,483,105.22四川南风化工有限责任公司 30,250,000.0021,382,253.06-21,382,253.06-30,250,000.00四川同庆南风有限责任公司 39,600,000.0024,648,495.2461,879,068.481,390,547.1823,669,615.6663,269,615.66南风集团垣曲制药有限
171、责任公司 23,000,000.0015,186,903.21-3,019,249.06-10,832,345.8512,167,654.15山西钾肥有限责任公司 91,800,000.0079,234,518.71-7,464,666.09-20,030,147.3871,769,852.62(中外合资)江苏南风元明粉有限责任公司 54,000,000.0058,120,177.833,953,294.768,073,472.5962,073,472.59北京清华液晶技术工程研究中心 23,000,000.0022,722,799.45-1,909,849.56-2,187,050.1120
172、,812,949.89南风集团淮安元明粉有限公司 47,000,000.0048,955,860.512,470,610.094,426,470.6051,426,470.60南风集团山西国际贸易有限公司 3,600,000.006,371,382.70251,283.653,022,666.356,622,666.35西安南风日化有限责任公司 98,000,000.0015,000,000.00126,700,533.0210,556,956.3639,257,489.38137,257,489.38运城南风洗涤化妆品有限公司 59,400,000.0059,913,023.59513,02
173、3.5959,913,023.59南风工业园开发有限公司 24,500,000.0024,499,936.87-63.1324,499,936.87合 计 642,259,352.3385,648,495.24663,112,538.7972,710,145.5293,563,331.98735,822,684.31 （2）、其他股权投资 被 投 资 单 位 名 称 投资期限 占被投资单位注册资本比例% 投资金额 减值准备北京维信诺科技有限公司 38.33% 23,000,000.00 大同证券经纪有限责任公司 20 年 4.00% 5,910,000.00 山西运城晋能新能源热电有限公司 5
174、.00% 50,000.00 合 计 28,960,000.00 *期初余额与 2001 年年报数 692,981,828.66 元相差 959,289.87 元，主要原因为：子公司追溯调整不需用固定资产折旧，本公司依据所享有的权益份额相应调减长期投资 959,289.87 元。 （3）、股权投资差额 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 50 被投资单位名称 初始金额期初余额本期摊销 摊余价值摊销期限北京清华液晶技术工程研究中心 769,813.23763,398.2376,981.32 686,416.9110 年 根据本公司 2001 年 6 月 19 日董事会决议，本公司投
175、资 2300 万元，受让清华大学企业集团持有的北京清华液晶技术工程研究中心的 2295 万元股权，占北京清华液晶技术工程研究中心 51%股份。股权投资差额为初始投资成本 2300 万元与应享有北京清华液晶技术工程研究中心 2001 年 6月 30 日所有者权益份额的差额. （4）、本公司年度终了，不存在因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化，导致投资可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预计的期间内不可能恢复的情况，故未计提长期投资减值准备。 （5）、截止 2002 年 12 月 31 日本公司不存在投资变现及投资收益收回的重大限制。 （6）、截止 2002 年 12 月 31 日投资总
176、额占净资产的比例为 47.38%。 4、主营业务收入、成本（母公司） 主营业务收入 主营业务成本 项 目 本期发生数上年同期数本期发生数 上年同期数硫 化 碱 85,899,752.2869,612,608.9273,248,516.59 60,352,101.75 元 明 粉 146,164,549.96132,691,861.7089,618,637.26 88,208,138.05 日化产品 545,668,991.34464,501,230.66438,756,468.05 381,336,294.27 其他产品 41,436,572.5014,008,899.1931,967,811
177、.89 12,133,692.39 合 计 819,169,866.08680,814,600.47633,591,433.79 542,030,226.46公司前五名客户销售收入总额为 51,996,383.18 元，占本公司主营业务收入的比例 6.35%。 5、投资收益 (母公司) 项 目 本期发生数上年同期数投资收益 20,965,239.6841,401,851.90其中：控股子公司按权益法计入的收益 32,509,832.6532,011,087.07 其他 -11,544,592.979,390,764.83 截止 2001 年 12 月 31 日本公司不存在投资收益收回的重大限制
178、。 （八）关联方关系及其交易 1、关联方关系 A、存在控制关系的关联方 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 51 企 业 名 称 经济性质 及类型 注册地址 主营业务 与公司关系 西安南风日化有限公司 有限公司 西安市 主营日用化工产品生产销售等 子公司本溪经济技术开发区南风日化有限公司 有限公司 本溪市石桥子镇 主营日用化工产品，生产销售等 子公司南风集团山西国际贸易有限公司 有限公司 运城市 进出口贸易业务 子公司安徽安庆南风日化有限责任公司 有限公司 安庆市生产销售日用化工产品 子公司贵州南风日化有限公司 中外合资 安顺市 生产销售日用化工产品 子公司西安南风牙膏有限责任公
179、司 有限公司 西安市 生产销售牙膏系列产品 子公司呼和浩特南风化工有限责任公司 有限公司 呼和浩市 生产销售日用化工产品 子公司山西省运城南风物贸有限公司 有限公司 运城市 经销金属材料、化工原料等物资 子公司（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司中外合资 洪泽县 生产销售元明粉 子公司四川同庆南风有限责任公司 有限公司 彭山县 生产销售无水硫酸钠、碳酸氢铵日化产品子公司南风集团垣曲制药有限责任公司 有限公司 垣曲县 药品生产与销售 子公司山西钾肥有限责任公司 有限公司 运城市 生产销售钾肥等 子公司南风集团淮安元明粉有限公司 有限公司 淮安市 生产、销售元明粉产品 子公司北京清华液晶技术工程
180、研究中心 有限公司 北京市 主营液晶显示器件、精细化工电子产品、技术开发、技术服务 子公司运城南风洗涤化妆品有限公司 有限公司 运城市 生产、销售洗涤化妆品日化产品 子公司南风工业园开发有限公司 有限公司 运城市 批发、零售化工产品、建材等 子公司山西运城盐化局 国有企业 运城市 工业生产 母公司B、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 项 目 年 初 数本期增加本期减少 期 末 数西安南风日化有限公司 100,000,000.0015,000,000.00 115,000,000.00本溪经济技术开发区南风日化有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00南风集团山西国际
181、贸易有限公司 4,000,000.00 4,000,000.00安徽安庆南风日化有限责任公司 82,000,000.00 82,000,000.00贵州南风日化有限公司 62,291,931.90 62,291,931.90西安南风牙膏有限责任公司 9,755,000.00 9,755,000.00呼和浩特南风化工有限责任公司 15,200,000.00 15,200,000.00山西省运城南风物贸有限公司 2,000,000.00 20,000,000.00（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司123,000,000.00 123,000,000.00四川同庆南风有限责任公司 86,640,
182、825.24 86,640,825.24南风集团垣曲制药有限责任公司 25,000,000.00 25,000,000.00山西钾肥有限责任公司 180,000,000.00 180,000,000.00南风集团淮安元明粉有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00北京清华液晶技术工程研究中心 45,000,000.00 45,000,000.00运城南风洗涤化妆品有限公司 60,000,000.00 60,000,000.00南风工业园开发有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00山西运城盐化局 136,041,000.00 136,041,000.
183、00四川南风化工有限责任公司 55,000,000.0055,000,000.00 C、存在控制关系的关联方所持股份权益及其变化 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 52 年 初 数 期末数 企 业 名 称 金 额 比例%本期增加 本期减少 金 额 比例%西安南风日化有限公司 98,000,000.0098.00 15,000,000.00 113,000,000.0098.26本溪经济技术开发区南风日化有限公司 4,250,000.0085.00 4,250,000.0085.00南风集团山西国际贸易有限公司 3,600,000.0090.00 3,600,000.0090.0
184、0安徽安庆南风日化有限责任公司 81,750,000.0099.70 81,750,000.0099.70贵州南风日化有限公司 43,604,350.3370.00 43,604,350.3370.00西安南风牙膏有限责任公司 9,455,000.0096.92 9,455,000.0096.92呼和浩特南风化工有限责任公司 15,000,000.0098.68 15,000,000.0098.68山西省运城南风物贸有限公司 1,800,000.0090.00 1,800,000.0090.00（中外合资）江苏南风元明粉有限责任公司 54,000,000.0043.90 54,000,000.
185、0043.90四川同庆南风有限责任公司 64,248,495.2474.15 64,248,495.2474.15南风集团垣曲制药有限责任公司 23,000,000.0092.00 23,000,000.0092.00山西钾肥有限责任公司 91,800,000.0051.00 91,800,000.0051.00南风集团淮安元明粉有限公司 47,000,000.0094.00 47,000,000.0094.00北京清华液晶工程技术研究中心 22,950,000.0051.00 22,950,000.0051.00运城南风洗涤化妆品有限公司 59,400,000.00 59,400,000.0
186、099.00南风工业园开发有限公司 24,500,000.00 24,500,000.0080.00山西运城盐化局 204,180,000 0044.65 204,180,000.0044.65四川南风化工有限责任公司 30,250,000.0055.0030,250,000.00 D、不存在控制关系的关联方 企 业 名 称 与本公司的关系 陕西省西安市日用化学工业公司 发 起 人 中国耀华玻璃集团公司 发 起 人 天津宏发集团公司 发 起 人 升华集团控股有限公司 发 起 人 2、关联方交易 A、本公司关联交易各项实际结算价格依据与关联方签订交易合同协议，并经公司董事会审 议通过的标准执行。
187、 B、采购货物（包括接受劳务等项） 企业名称 本期发生数 上年同期数 山西运城盐化局 13,459,805.25 8,998,507.67 C、销售货物 企业名称 本期发生数 上年同期数 山西运城盐化局 817,223.21 1,174,756.01 D、根据本公司与山西运城盐化局签订的土地使用权租赁合同，支付给山西运城盐化局土地南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 53 租赁费 184 万元。 E、本公司租赁山西运城盐化局原十二厂生产经营性设备，本年度共支付租赁费 441,000.00 元。 3、关联方应收应付款项余额 A、应收账款 企业名称 期末数期初数 山西运城盐化局 93,
188、701.2834,457.11 B、其他应收款 企 业 名 称 期初数 期末数山西运城盐化局 226,937.99 C、应付账款 企 业 名 称 期初数 期末数山西运城盐化局 601,247.73129,773.00 D、其他应付款: 企 业 名 称 期初数 期末数山西运城盐化局 3,820,983.55-33,815,082.78（九）、或有事项 本公司无重大或有事项。 （十）、承诺事项 截至报告期末本公司无重大承诺事项。 （十一）、资产负债表日后事项 本公司无重大资产负债表日后事项。 （十二）、其他重要事项 1、根据本公司 2002 年 11 月 11 日董事会决议，本公司将持有的四川南风
189、化工有限责任公司 55%的股权（3025 万股）一次性全部转让给四川彭山元明粉厂，转让金额为人民币 800 万元。四川彭山元明粉厂以现金方式支付股权转让款，售让日期为 2002 年 11 月 11 日。此事项已于 2002 年 11 月16 日公告。截止 2002 年 12 月 31 日已收现 3,943,116.00 元，占应收款的 49.29%。 2、根据本公司 2002 年 10 月 25 日第三届董事会第四次会议决议，本公司于 2002 年 10 月 9 日与山西关铝股份有限公司签定了互保协议，双方同意在协议期间相互为对方的金融贷款提供信用担保，累计最高净额不超过肆亿元人民币，此项决议已经公司股东大会批准后生效。此事项已于2002 年 10 月 26 日公告。 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 54 第十一节 备查文件目录 1、载有董事长、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 2、载有山西天元会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在证券时报、中国证券报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4、公司章程。 南风化工集团股份有限公司 董事长：王梦飞 二 OO 三年四月六日 南风化工集团股份有限公司 2002 年度报告正文 55
