1、 青岛普洛股份有限公司 年度报告 2004 QINGDAO APELOA COMPANY LIMITED 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 1 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事张耀辉先生因出差未能出席董事会会议，委托徐文财董事代为行使年报审议表决权，独立董事卫龙宝先生、孔庆江先生因出差未能出席董事会会议，分别委托潘亚岚董事代为行使年报审议表决权。 公司董事长徐文荣先生、总经理葛萌芽先生和财务总监葛向全先生声明：保
2、证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 2 年度报告目录 一、公司基本情况简介 3 二、会计数据和业务数据摘要 5 三、股本变动及股东情况 7 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 五、公司治理结构 16 六、股东大会情况简介 18 七、董事会报告 19 八、监事会报告 30 九、重要事项 33 十、财务报告 38 审计报告 38 会计报表 39 会计附注 52 十一、备查文件目录 77 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 3 一 公司基本情况简介 （一）公司中文名称：青岛普洛股份有限公司 公司英文名称：QINGDAO APELOA
3、COMPANY LIMITED. （二）公司法定代表人：徐文荣 （三）公司董事会秘书：阎国强 联系地址：中国青岛市湛山一路 16 号 联系电话：0532-3870898 传真电话：0532-3890739 电子信箱：yangq 公司证券事务代表：刘萍 联系地址：中国青岛市湛山一路 16 号 联系电话：0532-3870896 传真电话：0532-3890739 电子信箱：liup （四）公司注册地址：中国青岛市胶州路 140 号 公司办公地址：中国青岛市湛山一路 16 号 邮政编码：266071 国际互联网网址： 电子信箱：000739 中文域名：普洛药业 （五）公司选定的信息披露报纸为：证券
4、时报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：普洛药业 股票代码：000739 （七）其他有关资料： 1、公司首次注册日期：1997 年 5 月 6 日 注册地址：中国青岛市胶州路 140 号 2、最近一次变更注册登记日期：2003 年 2 月 19 日 注册地址：中国青岛市胶州路 140 号 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 4 3、企业法人营业执照注册号：3702001804606 4、税务登记号码：370203264628483 5、公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 办公地
5、址：中国青岛市东海西路 39 号世纪大厦 26-27 层 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 5 二 会计数据和业务数据摘要 （一） 本年度主要会计数据和财务指标 1、本年度实现的利润总额 48,708,389.87 元 2、净利润 35,625,901.72 元 3、扣除非经常性损益后的净利润 33,940,806.14 元 4、主营业务利润 157,637,663.97 元 5、其他业务利润 1,478,907.72 元 6、营业利润 53,108,543.03 元 7、投资收益-4,462,732.07 元 8、补贴收入 0 元 9、营业外收支净额 62,578.91 元 10、
6、经营活动产生的现金流量净额 47,544,461.83 元 11、现金及现金等价物净增减额 89,180,840.56 元 注、扣除非经常性损益项目有： 营业外收支净额 补贴、贴息收入 合计 所得税 税后影响 62,578.91 1,581,052.001,643,630.91-41,464.67 1,685,095.58（二） 前三年主要会计数据和财务指标 金额单位：元 项 目 2004 年 2003 年 2002 年 主营业务收入 830,515,987.38770,251,236.54659,334,953.12 净利润 35,625,901.7234,192,405.9531,587,
7、671.50 总资产 1,114,474,549.01863,065,044.13689,278,286.96 股东权益(不含少数股东权益) 334,003,803.28305,565,440.55278,660,496.10 全面摊薄 加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄 加权平均 每股收益 0.2444 0.24440.23460.23460.22 0.22 每股净资产 2.29 2.292.102.101.91 1.91 调整后的每股净资产 2.27 2.272.092.091.91 1.91 每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.330.720.720.02 0.02 净资产收益率
8、 % 10.67 11.1611.1911.5811.34 12.02 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 6 （三）利润表附表 净 资 产 收 益 率（%） 每 股 收 益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.20 49.39 1.0816 1.0816 营业利润 15.90 16.64 0.3644 0.3644 净利润 10.67 11.16 0.2444 0.2444 扣除非经常性损益后的净利润 10.16 10.63 0.2329 0.2329 （四） 股东权益变动情况 金额单位：元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中：
9、 法定公益金 未分配利润 股东权益 合 计 期初数 145,749,230 99,970,339.37 22,678,212.288,461,574.2537,167,658.90305,565,440.55本期增加 99,922.51 10,674,747.353,558,249.1235,625,901.7246,400,571.58本期减少 17,962,208.85 17,962,208.85期末数 145,749,230 100,070,261.88 33,352,959.6312,019,823.3754,831,351.77334,003,803.28股东权益变动原因: 资本公积
10、本期增加系子公司普洛化学因关联交易差价计入资本公积，本公司根据持股比例计提增加了股权投资准备； 盈余公积本期增加系提取盈余公积所致； 其中法定公益金本期增加系提取法定公益金所致； 未分配利润本期增加系实现净利润，本期减少系提取盈余公积及支付 2003 年普通股股利所致。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 7 三 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 数量单位：股 本 年 度 增 减 变 动（，） 期 初 数 配 股送 股公积金转 增其 他 小 计 期 末 数一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、公司
11、职工股（高管股） 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 71,949,230 3,060,000 68,889,230 44,280 71,993,510 73,755,720 73,755,720 000000000000000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 71,949,2303,060,00068,889,23044,28071,993,51073,755,72073,755,720三、股份总数 145,749,230 0000 0 145,749,230（
12、二）股票发行与上市情况 1、公司到报告期末为止的前三年未有发行股票及衍生证券的情况。 2、公司在报告期内未有送股、转增股本、配股、增发新股、吸收合并、可转换公司债券转股、减资或其他原因引起公司股份总数及结构变动的情况。 3、公司现有公司职工股（高管股）44,280股，在深圳证券登记公司托管（冻结），是公司一九九七年首次发行上市时，按照政策对公司当时的董事、监事及高级管理人员发行的职工股，一直在中国证券结算有限责任公司深圳分公司存管冻结。 （三）股东情况 1、截止 12 月 31 日，本公司股东总数为 24,520 户。 2、前十名股东持股情况 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 8 持
13、股情况 股东名称 期初 增减变动（+、）期末 持股比例 股份类别 质押冻结情况上海光泰投资发展有限公司 32,298,000032,298,00022.16 法人股 质押冻结东阳市恒通投资有限公司 15,800,000015,800,00010.84 法人股 质押冻结横店集团有限公司 10,202,000010,202,0007.00 法人股 质押冻结青岛市供销社资产运营中心 9,725,23009,725,2306.67 法人股 无 青岛市对外经济贸易总公司 3,060,00003,060,0002.10 国有法人股司法冻结山西信托投资有限责任公司 -2,699,9581.85 流通股 -
14、山西信托投资有限责任公司荣宝集合资金信托 -2,325,9111.60 流通股 - 佘卫华 -346,8130.02 流通股 - 青岛市农业生产资料总公司 -324,0000.02 法人股 司法冻结王凤 -301,8020.02 流通股 - 3、青岛市对外经济贸易总公司是国有法人股的持有者。 4、山西信托投资有限责任公司荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司接受委托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，根据山西信托投资有限责任公司的函证材料，山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司荣宝集合资金信托存在关联关系，属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （四）公司主
15、要股东的基本情况 1、上海光泰投资发展有限公司（简称：上海光泰）于 2000 年 9 月在上海浦东新区注册成立，注册资本 15000 万元，法定代表人：张耀辉。主要经营范围包括：实业投资；高新技术开发、投资；企业资产重组购并；投资管理及其以上相关业务咨询服务；国内贸易等。上海光泰分别于 2004 年 9 月 9 日和 11 月 29 日将其持有的本公司社会法人股32,298,000 股，分别作为向上海浦东发展银行广州分行天誉支行申请借款/开据银行承兑汇票的担保和向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保。质押期均为一年，并已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（公告刊登在
16、证券时报2004 年 9 月 14 日和 2004 年 12 月 1 日） 上海光泰是本公司第一大股东，横店集团有限公司持有上海光泰 50%的股权。 2、横店集团有限公司（简称：横店有限）注册地址是杭州市曙光路 122 号浙江世贸中心 3-4 楼，注册资本 12 亿元，法定代表人：徐文荣。主要经营范围包括电子产品、化工产品（危险品凭许可证经营）、针纺织品、机械制造；黑金属冶炼、轧制，技术咨询与技术服务；经营经出口业务；国内贸易；实业投资，企业投资管理，企业资产管理；牧青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 9 草种植；旅游服务等。 横店有限 2004 年 11 月 29 日，将其持有的本公
17、司社会法人股 10,202,000 股，作为向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的担保。质押期为一年，并已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续。（公告刊登在证券时报2004 年 12月 1 日） 横店有限是本公司的控股股东。 （五）公司实际控制人的情况介绍 本公司的实际控制人为横店三会。 1、横店社团经济企业联合会 横店社团经济企业联合会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（2001）54 号批复，于 2001 年 8 月 3 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 77号社会团体法人登记证书。法定代表人：徐文荣，注册资本：14 亿元，办公场所：浙江省东阳市
18、横店康庄路 88 号，业务范围：开展企业经营管理的理论研究、经验交流、信息咨询服务，对有关企业实行资本投入、资产管理，促进企业发展。业务主管部门：浙江省东阳市经济贸易局。 横店社团经济企业联合会直接持有横店控股 70%的股权。 2、横店经济发展促进会 横店经济发展促进会是经浙江省东阳市乡镇企业局乡镇企（1998）10 号批复，于 1998年 10 月 26 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 11 号社会团体法人登记证书。法定代表人：杜加仁；注册资本：9 亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路 88 号；业务范围：开展企业经营管理的理论研究、技术咨询、科技开发和对有关企
19、业实行资本投入；业务主管部门：浙江省东阳市经济贸易局(原东阳市乡镇企业局)。 横店经济发展促进会直接持有横店有限 80%的股权。 3、东阳市影视旅游促进会 东阳市影视旅游促进会是经东阳市旅游局东旅（1998）15 号文和东阳市民政局东民9883 号文批准，于 1998 年 10 月 26 日在东阳市民政局登记注册的社团法人，持有编号为浙东社证字第 12 号社会团体法人登记证书。法定代表人：金顺峰；注册资本：6 亿元；办公场所：浙江省东阳市横店康庄路 88 号；业务范围：开展影视旅游经济理论研究，促进我市影视旅游事业的发展，对有关影视旅游业实行资本投入。业务主管部门：浙江省东阳市旅游局。 东阳市
20、影视旅游促进会直接持有横店控股 30%的股权。 4、横店社团经济企业联合会、横店经济发展促进会、东阳市影视旅游促进会合称横店三会，是横店集团资产所有者。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 10 公司实际控制人横店三会组织架构如下图： 70% 30% 80% 20% （六）其他持股 10%以上的法人股东基本情况 东阳市恒通投资有限公司（简称：东阳恒通），成立于 2001 年 7 月 2 日，注册地为东阳市吴宁西路 11 号，注册资本为 7100 万元，法定代表人：丁杰。公司主要从事实业投资及其管理。 东阳恒通于2005 年2 月3 日将其持有的本公司社会法人股15,800,000 股，
21、质押给中国工商银行浙江省分行营业部。并已在中国证券结算有限责任公司深圳分公司办理了质押登记手续(2005 年2 月 18 日证券时报)。 （七）前十名流通股股东 股东名称 年末持股数量 股份类别 山西信托投资有限公司 2,699,958A 股 山西信托投资有限公司荣宝集合资金信托 2,325,911A 股 佘卫华 346,813A 股 王凤 301,802A 股 井瑛 300,400A 股 王锦华 300,000A 股 黄春英 300,000A 股 丁安 253,798A 股 曾祥华 236,900A 股 沈玲玲 225,000A 股 横店社团经济企业联合会 东阳市影视旅游促进会横店经济发展促
22、进会横店集团控股有限公司 （简称：横店控股） 横店集团有限公司 （简称：横店有限） 横店控股控制的企业横店有限控制的企业 （含本公司） 横店集团企业劳动群众集体 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 11 山西信托投资有限责任公司荣宝集合资金信托系山西信托投资有限责任公司接受委托人委托设立的“荣宝集合资金信托计划”，根据山西信托投资有限责任公司的函证材料，山西信托投资有限责任公司与山西信托投资有限责任公司荣宝集合资金信托存在关联关系，属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 未知其它前十名流通股股东之间是否存在关联关系，亦未知其他流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露
23、管理办法中规定的一致行动人。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 12 四 董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。 徐文荣先生 本公司董事长 1935 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾任浙江横店企业集团公司董事长、总经理、党委书记，横店集团公司董事局主席、总裁、党委书记，现任横店社团经济企业联合会会长，本公司股东单位横店有限董事长，年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 徐永安先生 本公司副董事长 1965年11月出生
24、 任期自2001年12月28日至2004年 12 月 28 日，曾任横店集团得邦有限公司董事长总经理，横店集团有限公司董事长兼总经理，横店集团控股有限公司总裁，现任横店控股董事长、总裁, 本公司股东单位横店有限董事。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 张耀辉先生 本公司副董事长 1965 年 9 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾任江西华财实业投资公司总经济师，横店集团公司总裁助理，现任公司股东单位横店有限总经理、上海光泰董事长。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 葛萌芽先生 本公司董事兼总经理 1
25、958 年 7 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至2004 年 12 月 28 日，曾任东阳市印染厂厂长，东阳市化学制药工业总公司总经理，青岛东方集团股份有限公司总经理，现兼任本公司控股子公司康裕制药董事长兼总经理。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 徐文财先生 本公司董事 1966 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年12 月 28 日，曾在浙江农大经贸学院、浙江大学管理学院任教，横店集团控股有限公司财务总监，现任横店控股副总裁,本公司股东单位横店有限董事。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 葛跃
26、年先生 本公司董事 1960 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年12 月 28 日，曾任永安化工总厂副厂长、厂长，横店得邦永安化工有限公司总经理，横店集团得邦化学有限公司董事长兼总经理，现兼任本公司控股子公司普洛化学董事长兼总经理。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 徐秀忠先生 本公司董事 1962 年 6 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年12 月 28 日，曾任横店镇镇党委书记、镇长、横店集团控股有限公司副总裁，横店集团家园化工有限公司董事长兼总经理，浙江普洛医药科技董事长兼总经理，年初持有本公司股票
27、 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 13 程鲁祥先生 本公司董事 1958 年 10 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾任青岛市财贸委员会办公室主任、综合处处长，青岛市供销合作社联合社主任助理，现任本公司股东青岛市供销社资产运营中心副主任。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 孙桐树先生 本公司董事兼副总经理 1953 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年 12 月 28 日，曾任青岛市经济体制改革委员会流通处副处长、处长，青岛东方集团股
28、份有限公司董事兼副总经理。年初持有本公司股票 14760 股，年末持有本公司股票14760 股。 蒋宁先生 本公司独立董事 1960 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾任四川抗菌素工业研究所副研究员、室主任、研究员，现任四川抗菌素工业研究所所长，年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 舒敏先生 本公司独立董事 1962 年 12 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾任江西财经大学会计系副主任、硕士研究生导师，现任教于浙江财经学院。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本
29、公司股票 0 股。 潘亚岚女士 本公司独立董事 1965 年 8 月出生，任期自 2003 年 9 月 19 日至 2004年 12 月 28 日，现为杭州电子科技大学财经学院副教授，注册会计师，会计学硕士研究生导师。现担任浙江省国际税收研究会理事，浙江省总会计师协会理事、税务筹划专业委员会副主任，浙江省国家税务局特约行风监察员，浙江省民盟青工委委员，本公司二届董事会独立董事；已参加中国证监委上市公司独立董事培训班学习，取得结业证书，并担任琼海德等上市公司独立董事。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 卫龙宝先生 本公司独立董事 1963 年 2 月出生 任期自 2003
30、年 9 月 19 日至 2004年 12 月 28 日，曾任浙江大学华夏乡镇企业学院董事会董事、董事会秘书长、副院长。现任浙江大学管理学院教授，浙江大学乡镇企业与小城镇发展研究所所长，浙江大学中加农村发展研究中心（CCCRD）常务副主任，浙江大学农业现代化与农村发展研究中心（CARD）学术部主任，横店集团东磁股份有限公司独立董事。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 孔庆江先生 本公司独立董事 1965 年 12 月出生 任期自 2004 年 5 月 8 日至 2004 年12 月 28 日，先后毕业于南京大学、华东政法学院和武汉大学法学院，分别获得学士、硕士和博士学位。曾
31、就职于浙江省司法厅办公室、浙江省涉外金融商贸律师事务所、海南正达房地产金融律师事务所、海南三亚法律事务所律师，现任职浙江工商大学法学院院长、教授；兼任浙江省地方立法专家库成员，浙江省法学会常务理事，中国国际经济法学会理事，杭州仲裁委员会仲裁员。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 14 王文辉先生 本公司监事会主席 1958 年 1 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日，至2004 年 12 月 28 日，曾任江西大茅山集团有限责任公司董事、副总经理，现任横店控股财经委主任,本公司股东单位上海光泰监事。年初持有本公司股
32、票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 金庆瑞先生 本公司监事 1949 年 2 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004 年12 月 28 日，曾任青岛东方贸易大厦党委副书记兼工会主席，青岛东方集团股份有限公司党委书记、监事会主席。年初持有本公司股票 14760 股，年末持有本公司股票 14760 股。 方中元先生 本公司监事 1950 年 11 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至 2004年 12 月 28 日，曾在东阳市磁性材料厂、横店集团审计科、东阳市有机合成化工一厂工作，现任浙江康裕制药有限公司审计监察部部长。年初持有本公司股票 0 股，年末持有
33、本公司股票 0 股。 阎国强先生 本公司董事会秘书 1953 年 3 月出生 任期自 2001 年 12 月 28 日至2004年 12 月 28 日，曾任青岛东方贸易大厦商场副经理、企管处处长、青岛东方集团股份有限公司董事、董事会秘书、证券部经理。年初持有本公司股票 14760 股，年末持有本公司股票 14760 股。 葛向全先生 本公司财务总监 1974 年 4 月出生 任期自 2004 年 8 月 10 日至 2004年 12 月 28 日，曾在三九集团、美国德莱赛兰压缩机公司任部门主管、经理，从事投资并购及财务管理工作。年初持有本公司股票 0 股，年末持有本公司股票 0 股。 上述公司
34、董事、监事及高级管理人员任期至 2004 年 12 月 28 日止，根据有关法律法规及公司章程的规定，在新一届董事会、监事会及经营班子改选聘任前，公司董事会、监事会任期将延续到新一届董事会、监事会及经营班子改选聘任时止。公司于 2004 年 12 月 16 日发布公告，将在最近一次股东大会对公司董事会、监事会进行换届选举。 （二）年度报酬情况 1、公司独立董事年度报酬三万元人民币是公司二届二次董事会审议通过且经公司2003 年 2 月 15 日临时股东大会批准。 2、公司董事徐文荣、徐永安、张耀辉、徐文财、程鲁祥、公司监事王文辉本年度未在公司领取报酬，其中张耀辉在公司股东横店集团有限公司领取报
35、酬，程鲁祥在公司股东青岛市供销社资产运营中心领取报酬。 公司董事葛萌芽、葛跃年、徐秀忠、孙桐树在本公司领取工资，但不是作为董事的工资报酬，而是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬。 3、公司监事金庆瑞、方中元在本公司领取工资，但不是作为监事的工资报酬，而是在公司内担任其他行政管理工作任职的工资报酬。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 15 4、公司现任董事、监事、高级管理人员 19 人，在公司领取报酬的 8 人（不含独立董事）。 本年度公司高级管理人员的年度报酬总额为 881,500 元。 本年度报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 656,400 元。 5、年度报酬数额
36、区间 3 万元以下 1 人，3 万元至 6 万元 3 人，6 万元以上 4 人。 6、独立董事的津贴为：每人每年 3 万元。 （二）报告期内公司无离任的董事、监事、高级管理人员。 （三）报告期内聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 公司二届十四次董事会通过，聘任葛向全先生为公司财务总监；解聘赵燎原先生财务负责人职务。（2004 年 8 月 12 日证券时报） （四）公司员工情况 本报告期末公司共有职工 3,068 名，其中生产人员 2,000 人、销售人员 222 人、技术人员 355 人、财务人员 64 人、行政人员 427 人；大专以上文化程度 616 人
37、；公司需承担费用的离退养职工 112 人。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 16 五 公司治理结构 （一）公司治理结构的实际情况 1、根据中华人民共和国公司法和公司章程的相关规定，公司建立健全了股东大会、董事会、监事会制度，“三会”召开的通知、时间、程序、表决方式、出席人员的资格及信息披露的时间、内容符合法律法规的规定； 公司建立了“董事会战略委员会”、“董事会审计委员会”、“董事会提名委员会”、“董事会薪酬与考核委员会”等四个专门委员会，并制定了专门委员会工作细则。 报告期内按照上市公司治理准则规范性文件的要求和中国证监会发布的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若
38、干问题的通知（证监发200356号），修改规范了公司有关文件。 2、公平对待全体股东，股东按其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务。全体股东对公司的重大事项在时间和内容上享有同样的知情权； 3、公司与控股股东是相互独立的法人，公司的董事、监事由股东大会选举产生，高管人员由董事会聘任。 4、公司与关联人之间的关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，签订内容具体的书面协议，并按照有关规定及时详尽地予以披露。 5、根据公司的实际情况，公司股东大会在董事选举中不实行累积投票制度；公司没有为董事购买责任保险。 （二）独立董事履行职责情况 公司现有五名独立董事，按照中国证券监督管理委员会关于在上
39、市公司建立独立董事制度的指导意见的规定履行职责，在董事会行使决策职权时，能独立地发表意见。特别是在公司重大事项审议时，独立董事能够利用特别职权，保证公司和股东的整体利益。 1、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 蒋宁 5 5 舒敏 5 4 1 潘亚岚 5 5 卫龙宝 5 4 1 孔庆江 4 4 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 17 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内 5 名独立独立董事没有对公司本年度的董事会议案及其它非董事会会议事项提出异议。 （三）公司“三分开、两独立”情况 公司与控股股
40、东实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。 1、公司做到了人员分开，公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监未在控股股东单位担任除董事以外的其他职务。 2、公司做到了资产分开，公司资产独立完整、权属清晰。 3、公司按照有关法律法规的要求，建立健全了财务、会计管理制度，独立核算，有独立的银行账户。 4、公司做到了机构独立，公司董事会、监事会及其他内部机构做到独立运作，与控股股东及其职能部门之间没有上下级关系，公司经营管理保存自己的独立性。 5、公司的经营业务活动，与公司股东或关联方存在一定的关联交易。目前所存在的关联交易，有历史的原因和现时存在的价值，这主
41、要是公司主业资产置换后，产业结构发生重大变化，公司主要生产基地在浙江横店，置换进入公司的资产在不同程度上与横店集团及下属企业存在不可分割的关系，按照现行的法律法规，这些关系构成一定的关联关系。为保持置换进入的医药化工资产保持正常生产经营，稳定原先的供应商和客户，保证经营活动的持续稳定发展。针对暂时还不能完全避免的关联交易，公司遵照有关法律法规的规定，以“诚实、信用、公平、公正”的原则，按照法定程序进行决策，从维护公司的利益和全体股东利益出发，确保关联交易按照市场交易原则进行。对于暂不可避免的关联交易事项，在每年的公司股东大会上，都进行相关议案的审议，决策程序和操作内容是符合法律法规和公司章程规
42、定的。 （四）高管人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司暂未制定高级管理人员的考评及激励制度。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 18 六 股东大会情况简介 （一）公司报告期召开一次年度股东大会，具体情况如下： 二四年三月二十五日，公司二届十二次董事会会议通过了召开 2003 年股东年会的议案，召开股东年会的通知以公告的形式发出，刊登在 2004 年 3 月 30 日证券时报。 二四年五月八日上午 9：00，公司在浙江横店度假村会议室召开 2003 年度股东年会，会议由公司董事会召集，副董事长张耀辉先生主持，出席会议的股东及授权代表 13人，共代表股份 73,830,626 股，占
43、本公司有表决权股份总额的 50.66%；其中流通股5,805,396 股。会议逐项审议以下议题： （1）审议2003 年年度报告。 （2）审议董事会工作报告。 （3）审议监事会工作报告。 （4）审议财务工作报告。 （5）选举孔庆江先生为公司独立董事。 （6）审议关于公司 2004 年关联交易的议案 （7）审议关于聘请会计师事务所的议案 （8）审议二三年度利润分配和资本公积金转增股本预案 （9）审议关于出让资产（股权）的议案。 （10）审议关于修改公司章程的议案； （11）审议关于公司符合发行新股条件的议案； （12）审议关于公募增发人民币普通股的议案； 审议持股 10.84%的股东东阳市恒通投
44、资有限公司提出的关于对增发方案发行定价条款修改的临时提案； （13）审议关于公募增发 A 股募集资金计划投资项目的议案 （14）审议关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案 （15）审议关于本次股票发行完成时的累计未分配利润由新老股东共享的议案 （16）审议关于本次增发股票决议有效期一年的议案 （17）审议关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案 （18）审议关联交易决策制度 经出席会议股东审议，以记名投票方式，上述议题全部通过。在审议关联交易事项的表决中，关联方股东上海光泰、横店有限回避表决，有效表决票 31,330,626 股。 股东年会形成的决议，刊登在 2004 年 5
45、 月 11 日证券时报。 （二）选举、更换公司董事、监事情况 二四年五月八日，公司股东年会选举孔庆江先生为公司独立董事。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 19 七 董事会报告 （一）董事会讨论与分析 1、二四年国际市场石油价格持续上涨，造成化工类原材物料价格持续走高，增加了企业的生产成本，公司主导产品中医药中间体和原料药的价格，在生产企业之间的竞相降价的竞争中售价不断走低，致使公司毛利率下降，对公司整体经济效益造成不利的影响。 2、宏观经济调控，银根紧缩，对公司的生产经营带来压力；公司生产基地地处浙江，能源紧张未能缓解，运输费用增加，水电煤汽价格上涨，对公司整体经济效益带来负面影响
46、。 3、公司继续进行资产整合的战略调整，从眼前利益和长远发展着想，对原投资于青岛有线网络有限公司的资产进行了处置，减轻了包袱和压力；公司通过控股上海药研院，将其作为公司核心科研开发基地，筛选、开发并储备了一批研发项目，公司核心研发力量正开始形成；对浙江金华埃森药业有限公司（现更名为浙江普洛康裕天然药物有限公司)的股权收购，拓宽了企业在医药行业的经营门类，对于扩大产能、横向发展奠定了基础。 4、面对客观环境造成的不利影响，公司继续坚持以市场为导向、以科技为先导、以现场管理为重点、以节能降耗为目标，促进了生产的正常进行。 5、公司对暂不可避免的关联交易，从企业自身发展的需要出发，在保证维护公司的整
47、体利益和股东权益的情况下，按照有关法律法规的规定，公正公开公平地规范进行，保证了公司生产经营活动持续稳定地发展。 （二）报告期内的经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 公司的经营范围为：医药行业投资；网络投资；股权投资管理；生物制药技术的研究、开发、转让；国内商业（不含国家危禁、专营、专控商品）；场地、设施出租；进出口业务等。 公司拥有浙江康裕制药有限公司（康裕制药）95%的股权、浙江普洛化学有限公司（普洛化学）90%的股权、浙江普洛医药科技有限公司（普洛医药）95.7%的股权、浙江横店普洛医化有限公司（普洛医化）70%的股权、浙江普洛康裕天然药物有限公司（普洛康裕天然）90%的股权、直接
48、间接拥有上海普洛药物研究院有限公司（上海药研院）62%的股权。 公司主营业务主要是医药化工产品的研制、生产和销售，报告期主营业务收入830,515,987.38 元,同比增长 7.82%，实现主营业务利润 157,637,663.97 元；产品主要是原料药和制剂，其中原料药实现主营业务收入 755,561,626.39 元，占公司报告期主营青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 20 业务收入的 90.97%，同比增长 8.24%，制剂实现主营业务收入 74,954,360.99 元，占报告期主营业务收入的 9.03%，同比增长 3.81%。 2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 康
49、裕制药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 2,500 万元，总资产为 41,478 万元，净资产 13,090 万元。主要经营范围包括化学原料药及制剂制造；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器、仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务等。连续被评为浙江省医药工业“十佳”企业，“康裕”牌商标被认定为浙江省著名商标。 公司拥有化学合成、制剂等产品的现代化生产线，能生产抗肿瘤类、抗病毒类、抗感染类、治疗心血管类、特药类等五大类系列产品。主导产品有百士欣（乌苯美司胶囊）、立安（金刚乙胺片）、康迈欣（盐酸头孢他美酯片）、伊特安（吲达帕胺片）、裕君先（
50、克拉霉素胶囊）、裕力兴（盐酸左氧氟沙星胶囊）制剂等，其中百士欣是国家二类抗肿瘤新药，伊特安是国家二类抗高血压新药。 本年度实现主营业务收入 29,379 万元，利润总额为 2,688 万元。 普洛化学是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 1,000 万元，总资产为 11,324 万元，净资产 5,217 万元。主要经营范围包括有机化工原料，医药中间体制造等。是省级“管理示范乡镇企业”和“质量效益性乡镇企业”，已进入浙江省“行业最佳经济效益工业企业”及“行业最大工业企业”，被命名为浙江省及金华市“高新技术企业”。 公司主要产品有头孢系列中间体氨噻肟酸、环合酯、头孢他啶侧链、他
51、啶酯、双氢苯甘氨酸、邓钠盐、AE 活性脂等。其中氨噻肟酸、头孢他啶侧链系省级新产品。 本年度实现主营业务收入 17,945 万元，利润总额为 794 万元。 普洛医药是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，注册资本 11,650 万元，总资产为 33,143 万元，净资产 18,009 万元。主要经营范围是制造医药中间体。 公司主要产品包括头孢类抗生素中间体、氯霉素原料药的初级产品、半合成青霉素中间体等。 本年度实现主营业务收入 35,765 万元，利润总额为 1,825 万元。 普洛医化是在东阳市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本 2,000万元，总资产为 2,071
52、 万元，净资产 1,886 万元。主要经营范围是销售医药中间体。 本年度实现主营业务收入 861 万元，利润总额为-114 万元。 普洛康裕天然是在浙江磐安县工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本 2,000 万元，总资产为 10,760 万元，净资产 507 万元。主要经营范围是原料药（氯青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 21 霉素、阿昔洛韦、琥乙红霉素、替米沙坦）、小容量注射剂、口服液、合剂、糖浆剂、胶囊剂（含头孢菌素类）、片剂、颗粒剂、丸剂制造、加工；汽车货运（经营范围中涉及许可证或专项审批的，凭相关有效证件经营）。 普洛康裕天然是公司收购的浙江金华埃森药业有限公司
53、更名而来，收购交割日为2004 年 12 月 31 日，本年度未贡献利润。 上海药研院是在上海市工商行政管理局登记注册的有限责任公司，公司注册资本3,000 万元，总资产为 5,178 万元，净资产 3,000 万元。主要经营范围是药物专业技术领域的新产品研究、开发及四技服务。 目前正在建设当中，本年度未产生任何收益。 3、主要供应商、客户情况： 2004 年公司向前五名供应商合计的采购金额为 131,589,145.33 元，占本年度采购总额的 19.12%；向前五名客户销售额合计为 213,497,057.38 元，占本年度销售总额的 25.71 %。 4、经营中出现的问题与困难及解决方案
54、 2004 年全年公司始终处在原材料价格大幅上涨、水电煤汽供应紧张、银根紧缩的宏观经济环境中，经营成本明显提高，同时公司产品价格下降，利润空间降低，面对激烈多变的市场竞争形势，公司以开拓进取的精神，努力拓展销售市场，使公司主营业务收入比去年增长 7.8%。回顾一年来的工作，我们做了以下工作： （1）坚持“科技为先导”的方针，不断加大创新力度，培植新的经济增长点。 公司依据国家产业政策导向和自身生产技术特点，继续抓好项目培育工作，在企业信息化建设、高新技术产品、资源综合利用等方面，积极申报国家级和省级项目，共取得国家立项 11 项，省级立项 23 项，其中“阿奇霉素二氢钠及冻干粉针”项目被浙江省
55、科技厅列为 2004 年省重点科研项目，“盐酸左氧氟沙星原料药及制剂”项目被国家科技部列为 2004 年度国家重点新产品项目，年产 300 吨萘丁美酮项目列入国家火炬计划项目，面向中小企业综合信息系统项目列入国家倍增计划项目。氨噻肟酸项目被列为国家火炬计划，头孢呋辛酸项目被列为浙江省技术创新重点项目。 公司充分利用省级药物高新技术研发中心、省级手性药物化学高新技术研发中心的优势，努力开发新产品、新工艺、新技术，全年完成小试、中试项目数十个，投入批量生产的近十个。其中，盐酸头孢他美酯干混悬剂、头孢克肟侧链酸等产品相继投产，为企业带来新的收益。与国内知名科研机构合作项目取得了进展，其中与中科院上海
56、药物所及上海特化等联合开发的替米沙坦、兰索拉唑、萘丁美酮等几个新产品相继通过省级鉴定。 公司坚持科技为先导的方针，紧紧围绕创新求发展的主题，为企业的后续发展增强了竞争实力。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 22 （2）努力开拓市场空间，积极参与国际市场竞争，应对国际经济发展的新格局。 为开拓更为广阔的国际市场空间，选择国际认证为突破口，取得产品进入国际市场的通行证，是公司应对国际经贸新格局的重要举措。为此公司专门引进人才组织国际注册工作，从人员配置和组织机构上加大产品国际注册工作的力度，在企业内部为 FDA、COS注册认证开辟便捷、高效的绿色通道。2004 年公司已经完成了 2 个
57、产品的 COS 申请文件并递交欧盟当局，其中氧氟沙星产品已于 7 月份获得由欧洲药典委员会颁发的 COS 证书，使康裕制药成为全世界少数几家取得这一产品的 COS 证书的企业之一，同时还取得了 2个产品在美国 FDA 的 DMF 文档号；此外，公司加快了在非欧美国家的注册，完成了辛伐他汀、盐酸伪麻黄碱等 20 个品种在 17 个国家的注册，为产品出口创汇和进一步拓展国际市场奠定了基础。 同时，公司根据国际 GMP 的要求完善了公司的 GMP 管理体系，加大了 GMP 的实施深度和广度，通过了国家药品食品监督管理局对三个剂型（片剂、胶囊剂、颗粒剂）的固体口服制剂和 12 个品种原料药（如乌苯美司
58、、氧氟沙星、左氧氟沙星、金刚烷胺等）的GMP 复查认证，为后续的 FDA 认证作好扎实的准备工作。 在巩固国内市场的同时，公司积极拓展国际市场空间，扩大销售半径，多次参加全国性和国际性的医药展览会、订货会，宣传公司形象，与诸多世界一流企业建立了业务联系，通过了 GSK 等世界化工巨头的现场审核，还一举成为 TEVA 公司羟邓盐等产品的主要供应商。 （3）引进先进管理理念，完善管理体系，提高企业运营效率。 提高企业管理效率，控制企业运行成本，实现企业经济效益的最大化，是企业永恒的课题。面对经济发展的需要和新形势的挑战，公司适时引进管理咨询公司，对企业内部每个部门、每个岗位进行解剖式分析并重新进行
59、科学定位，以“管理科学化，权责明确化，流程规范化，工作高效化”为标准，调整企业管理结构，完善各项管理制度，明确岗位权责要求，严格绩效考核制度，使企业有限的资源得到高效组合利用，降低企业运行成本，为提高企业竞争力提供了体系上的保障。 同时，公司以管理创新为契机，深入开展企业信息化建设，进一步完善了 ERP 系统，以信息化推动工业化，逐步将采购、仓储、生产、销售、财务、办公等各环节全都纳入 ERP管理系统，使公司的各项业务流程得以重组和优化，提过了管理效率，促进了效益的提高。 企业信息化又促进了管理现代化、精细化，通过将承包制引入生产、销售等领域，加强利益联动，极大地调动了员工的工作积极主动性。通
60、过加强现场管理，提升过程掌握能力，减人增效，合理定岗定员等措施的优化，提高了人均创利水平和产品收率。 （4）加快产品结构调整，缓解环保容量压力，改善经济增长方式。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 23 公司主要生产基地所处的地域经济发达，人口稠密，环境容量与经济发展的矛盾凸现，随着人们环保意识的不断提高和国家环保政策的实施，对公司的压力加重。在这种新的形势和环境下，公司深切感受到“提高环保意识、抓好环保工作”的紧迫性，认识到“抓环保就是抓发展机遇”，将环保与生产、研发等工作结合为一个有机的整体来开展环保工作。 公司积极推行清洁生产，从源头减少污染物的产生，加强生产车间、环保部门和研
61、究所之间的配合，以污染相对较重、投入产出比相对较低的工段为着力点，对其生产工艺进行优化选择，力争降低投料配比或选择轻污染、低毒性的物料替代重污染、高毒性的原辅料，降低污染负荷的产生，真正做到污染预防。在浙江省环科院清洁生产中心专家的指导下，投入大量资金实施了数十项清洁生产项目，完成了羟邓盐母液套用、左旋樟脑磺酸、301 车间回收、203 车间循环水及冷却系统等技改，提高了含有他啶活性酯、他啶酸、吡啶氢溴酸盐等物质的废液回收能力，使产品收率提高，污物排放减少，能源资源利用率提高，实现了变废为宝，以环保养环保的初衷，产生经济效益近千万元。 公司继续加强末端治理，完成了 300kg/小时的固体焚烧炉
62、的扩建技改工作,新增设计生产能力 1000 吨/天的污水处理站也已正常运转，“三废”处理装置得到进一步完善。 为进一步缓解原材料、能源、运输价格上涨带来的成本压力，缓解水电供应的紧张局面，解决环保困境，公司加快实施产品结构调整步伐，确立了“以制剂、原料药生产为龙头，积极开发高科技产品”的发展方针，停止了氯霉素溴缩车间的生产，羟混苯车间已实行减产，腾出环境容量来发展新产品。 （5）加强资产整合，突出主营业务，构筑长远发展平台。 公司成功收购上海药研院股权后，加强了药研院筹建工作的领导，加快了基建工程进度，有效控制了工程质量和工程成本。同时，药研院科研人才的引进工作也已全面展开，现已有数位高层次学
63、科带头人加盟公司，其中，生物基因工程的一个课题组全部被引进公司。 公司在上半年对有线网络公司股权进行处置后，进而在年底前完成了对金华埃森药业的股权收购，公司产业链得到进一步延伸，主营业务进一步突出，各类资源得到综合利用，研发、生产、销售布局得到进一步完善，战略发展平台初步形成。 （三）报告期内的投资情况 1、报告期内公司未有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到年内的情形。 2、公司在报告期内的投资 （1）二四年八月十日，公司召开董事会会议，审议通过公司控股子公司普洛医药投资 2816 万元购置 198 亩工业用地，用于企业主导产品的改扩建的议案。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告
64、 24 （2）二四年十二月十六日，公司二届十六次董事会会议，审议通过了关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案，投资 1663.6 万元，持有该公司 90的股权。 二五年一月十二日，在浙江磐安办理完成工商登记变更手续，公司名称为浙江普洛康裕天然药物有限公司。 （四）财务状况及经营成果 截止 2004 年 12 月 31 日，公司资产总额为 1,114,474,549.01 元,比同期增加251,409,504.88 元,负债总额为 743,397,839.37 元, 比同期增加 209,161,190.41 元,主要原因是公司投资控股上海普洛药物研究院有限公司及普洛康裕天然药物有限公司，合
65、并范围扩大，另外随着企业持续发展，公司生产经营规模不断扩大，也使资产、负债总额相应增加；股东权益（不含少数股东权益）为 334,003,803.28 元，比同期增加28,438,362.73 元，主要是本期盈利所致。全年实现主营业务收入 830,515,987.38 元，较同期增加 60,264,750.84 元，今年在受到产品价格下调因素的影响下，公司积极开拓销售市场，扩大市场份额，同时加强新药推广力度，提高产品销量，增加销售收入；全年实现主营业务利润 157,637,663.97 元, 比同期增加 65,989.45 元，主要原因是国际石油价格居高不下，化工原材料价格持续上涨，国内能源紧缺
66、，煤、电供应紧张，加大了生产成本，加之由于市场竞争激烈，大部分原料药价格下跌，使本期毛利率较同期下降近 2.1 个百分点。针对这种情况，公司加大技改力度，重视技术引进、工艺吸收和创新，加快新产品开发，消化部分原材料涨价造成的影响，使主营业务利润较同期略有增长。全年实现净利润为 35,625,901.72 元,比同期增加 1,433,495.77 元，主要是以下因素共同影响所致：1.积极开拓销售市场，化解生产成本提高的不利影响，主营业务利润较同期略有增长；2.为扩大销售市场，增加广告投入和展会费用等，营业费用较同期略有增加；3.强化内部管理，节约费用开支，管理费用较同期有所减少；4.贷款额较同期
67、增加，提高了财务费用；5.鉴于公司在青岛有线电视网络有限公司的投资出现连年亏损的情况，为进一步提高资产的盈利能力，公司 2003 年度股东大会通过了转让该部分资产（股权）的议案，对该部分资产（股权）进行转让，使本期投资损失较同期减少 274.77 万元。 （五）生产经营重大变化的影响 公司未出现生产经营的重大变化。 （六）审计意见 本年度会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告。 （七）新年度的经营计划 面对新的一年市场多变与竞争的形势，公司将继续以优化资产配置、提高资产盈利能力、加大科研开发力度，拓展市场空间为经营活动重点，充分认识机遇与挑战共存的青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告
68、 25 规律，寻找发展机遇，抓住发展机遇，努力发挥上市公司的品牌优势，扎扎实实地抓好以下几个方面的工作： 1、抓住机遇，加快产品结构调整，促进合作和研发工作的新发展。 公司在新的一年，要用资本经营的思路来经营产品，将资源在更广阔的范围内进行配置，通过对产品生产工艺路线分析解剖，抓住利润突出、优势明显的环节，积极寻找环境容量大、生产基础好的地区和企业进行合作，在提高产量的同时提高产品盈利能力和发展空间。 公司将用长远的战略思维，加大与国外跨国公司的合作领域和合作方式，建成国际知名的合同制备基地，在合作的过程中不断提高自身的技术、管理水平。 加快上海药物院的基础建设，加大科研人员的引进力度，逐步将
69、其培育成公司的核心研发基地；要继续加强与各科研院所的合作，不断创新产品，改进生产工艺，以科技促发展；要不断增加项目储备，增加产品厚度，增加利润增长点。 2、面向国际，深入市场，练好内功，重点突破。 进一步确立立足国内，面向国际的发展方针，认真学习开拓国际贸易的新思维，与国际国内的先进企业比较，勇于解剖自己，取长补短；把竞争优势放到更大的时空中比较，寻找出工作的着力点和发展的突破点。要以市场为导向，研究市场的发展规律。加强信息沟通，重视市场反馈，重点开拓国内新特药市场和国外规范市场，要加强 FDA 认证、COS 注册等工作，取得直接进入国际市场的通行证。 在确立国际化导向和市场化导向的同时，将以
70、往成功的管理经验和国内外先进的管理思想、管理方法对接，认真加以梳理，形成适应我们自己特点的管理体系，苦练内功，为销售提供生产基础，为生产提供研发基础，为发展提供管理基础。 3、加大品牌整合力度，加强品牌宣传，实施品牌发展战略。 充分认识目前公司的品牌建设尚处在初级阶段现实，要随着公司产品结构的调整和产品发展战略的转移，准确定位目标消费市场，把品牌发展战略作为进一步促进产品销售的中心环节。在对公司品牌作进一步完善的基础上，加快实施品牌发展战略，用品牌的思想来统率公司的经营管理，将品牌管理纳入公司的日常经营活动中，在投资者、消费者心目中树立良好的品牌形象。 （八）董事会日常工作情况 1、报告期内董
71、事会的会议情况及决议内容 （1）二四年三月二十五日，公司二届十二次董事会会议在浙江横店度假村会议室召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2004 年 3 月 30 日证券时报）。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 26 审议通过2003 年年度报告 审议通过总经理工作报告 审议通过财务工作报告 审议通过二三年度利润分配和资本公积金转增股本的预案 审议通过关于增加独立董事候选人的议案 审议通过关于聘请会计师事务所的议案 审议通过关于出让资产（股权）的议案 审议通过关于 2004 年公司关联交易的议案 审议通过关于修改公司章程的议案 审议通过关于聘任财务负责人的议案 审议
72、通过关于公司符合发行新股条件的议案 审议通过关于公募增发人民币普通股的议案 审议通过关于公募增发 A 股募集资金计划投资项目的议案 审议通过关于提请股东大会授权董事会全权办理增发有关事宜的议案 审议通过关于本次公募增发 A 股前公司形成的滚存利润分配的议案 审议通过关于本次增发股票决议有效期一年的议案 审议通过关于前次募集资金使用情况及效益情况说明的议案 审议通过关联交易决策制度 审议通过关于召开 2003 年度股东大会的议案 （2）二四年四月二十六日，公司二届十三次董事会会议，采取通讯表决的方式，审议通过公司 2004 年第一季度报告并形成决议。 （3）二四年八月十日，公司二届十四次董事会会
73、议在浙江横店度假村会议室召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2004 年 8 月 12 日证券时报）。 审议通过2004 年半年度报告 审议通过总经理半年度工作报告 审议通过半年度财务工作报告 审议通过关于聘任财务总监的议案 审议通过公司 2004 年中期利润分配预案 审议通过关于普洛化学出让土地使用权的议案 （4）二四年十月二十二日，公司二届十五次董事会会议，采取通讯表决的方式，审议通过公司 2004 年第三季度报告并形成决议。 （5）二四年十二月十六日，公司二届十六次董事会会议，采取通讯表决的方式，青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 27 审议通过以下议题并形成决
74、议（决议公告刊登在 2004 年 12 月 17 日证券时报）。 审议通过关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案 审议通过关于董事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案 2、本年度公司董事会认真执行股东大会决议，对股东大会批准的事项逐项进行了落实，保证了公司持续经营能力，为公司实现生产经营的持续稳定发展奠定了基础。 2004 年 5 月 6 日，公司 2003 年度股东大会，审议通过了公司拟通过向全体社会公众投资者发售人民币普通股股票（简称“增发 A 股”）方式进行融资的方案。该项方案涉及的工作量大，工作环节多，申报文件制作涉及的相关材料范围广，目前尚在材料制作过程。 3、2004 年
75、6 月 30 日，公司在证券时报刊登分红派息公告：以公司现有总股本145,749,230 股为基数，向全体股东每 10 股派 0.50 元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中个人股东、投资基金实际每 10 股派 0.40 元人民币现金），分红派息股权登记日为：2004 年 7 月 7 日，除息日为 2004 年 7 月 8 日，分派对象为：截止 2004 年 7 月 7 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体股东，本次社会公众股股息于 2004 年 7 月 8 日通过股东托管证券商直接划入其资金帐户。国有股、法人股和高级管理人员持股的股息由公司派发
76、。 （九）利润分配预案 经山东汇德会计师事务所有限公司审计,本年度母公司实现净利润 31,515,699.22元，根据公司法和公司章程的规定，对利润进行如下分配： （1）以母公司实现净利润 31,515,699.22 元，加年初未分配利润 46,090,369.86 元，可供分配的利润为 77,606,069.08 元； （2）按税后利润百分之十的比例提取法定盈余公积 3,151,569.92 元； （3）按税后利润百分之五的比例提取法定公益金 1,575,784.96 元； （4）提取两项基金后可供股东分配的利润 72,878,714.20 元，扣除 2004 年 7 月分配的 2003 年
77、度的现金股利 7,287,461.50 元，本年度未分配利润 65,591,252.70 元。 鉴于公司的实际情况，董事会决定公司以 2004 年末总股本 145,749,230 股为基数，本年度向全体股东每 10 股派现金 0.5 元（含税），共计拟分配现金股利 7,287,461.50 元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。 公司董事会决定二四年度不进行资本公积金转增股本。 该分配预案尚待股东大会表决。 （十）其他 公司选定的信息披露报纸是证券时报。 （十一）注册会计师对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 28 关于青岛普洛股份有限公
78、司控股股东及其他关联方 占用资金情况的专项说明 (2005)汇所综字第 5-001 号 青岛普洛股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对青岛普洛股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了专项审核。真实、完整地提供所有相关资料是贵公司的责任，我们的责任是对 2004 年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况发表专项意见。我们的审核是根据中国注册会计师独立审计准则和中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会印发的关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的有关要求进行的。在审核过程中，我们结合贵公司
79、的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。 2004 年度贵公司控股股东及其他关联方占用资金情况如附表所示。 本说明仅供贵公司向中国证监会内有关机构和证券交易所报送之用。 附：青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况表 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师：王晖 报告日期：2005 年 3 月 7 日 中国注册会计师：杨青茂 控股股东及其他关联方占用资金明细表 青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金明细表 单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元 本年发生额 项目 资金占用方名称 2004-1-1 借方 贷方 2004-12-31 资金占用 方
80、式 资金偿还方式 新增资金占用 是否履行相关审批程序和披露义务注释1 浙江横店进出口有限公司 11,393,447.83 109,180,355.91 113,274,578.92 7,299,224.82 销货 货币资金 往来抵帐 是 2 横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 15,015,500.00 12,876,900.00 2,138,600.00 销货 货币资金 往来抵帐 2,138,600.00 是 3 横 店 集 团 得 邦 药 业(兽药)有限公司 210,300.00 115,705.00 159,365.45 166,639.55 销货 货币资金 是 4 横店集团浙江康裕医药
81、有限公司 118,314.00 379,740.00 383,754.00 114,300.00 销货、 往来款 货币资金 往来抵帐 是 经 营 性 项 目 小计 11,722,061.83 124,691,300.91126,694,598.37 9,718,764.37 2,138,600.00 1 横店集团浙江康裕医药有限公司 833,009.32 745,543.11 1,122,480.20 456,072.23 往来暂借款 货币资金 往来抵帐 是 2 横 店 集 团 得 邦 药 业(兽药)有限公司 5,610,000.00 5,501,869.10 108,130.90 往来暂借款
82、 货币资金 108,130.90 是 3 横店集团浙江康裕生命科学有限公司 1,264,693.91 1,264,693.91 往来暂借款 1,264,693.91 是 4 青岛横店东方贸易大厦有限公司 102,333.58 92,160.00 92,107.00 102,386.58 往来暂借款 货币资金 往来抵帐 53.00 是 非 经 营 性 项 目 小计 935,342.90 7,712,397.02 6,716,456.30 1,931,283.62 1,372,877.81 合计 12,657,404.73 132,403,697.93 133,411,054.67 11,650,
83、047.99 3,511,477.81 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 29 注：上表中资金占用方企业与本公司关系都是横店集团控股有限公司的子公司。 （十二）公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况、执行（证监发2003 56 号）文的专项说明及独立意见： 我们作为青岛普洛股份有限公司的独立董事审阅了山东汇德会计师事务所有限公司出具的关于青岛普洛股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明(2005)汇所综字第 5-001 号，并对相关情况进行了调查了解，现就公司累计和当期对外担保、执行证监发（2003）56 号文规定情况的专项说明及独立意见： （一）专项说明 1、公司能
84、够严格遵守法律法规的规定，没有为控股股东及本公司控股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保； 2、公司与关联方之间围绕生产经营活动而发生的关联交易，认真履行了信息披露义务。 （二）独立意见 1、公司与关联方之间发生的资金往来和资金占用主要是围绕生产经营活动而产生的，公司所发生的关联交易是为保证生产经营活动正常进行所不可取消的营销活动。 2、公司与关联方之间发生的资金往来和资金占用有非经营性项目，主要是往来暂借款项。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 30 八 监事会报告 （一）监事会的工作情况 二四年，公司监事会严格按照中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，认真履
85、行监事会的职责，以“勤勉、尽责、公正、严肃”的工作态度和对全体股东负责的原则，作为法定的内部监督机构，以财务监督为核心，对公司董事、经理执行法律、法规和公司章程的情况进行了监督，对公司的财务及经营情况进行了定期检查，及时听取了公司的经营情况汇报，对董事会会议所作的决策提出了科学性建议，在维护股东权益，促进公司规范运作方面尽职尽责地开展工作。 公司监事会列席参加了董事会的历次会议，参与了公司重大决策的讨论，并审查和监督了公司董事会和股东大会的议案和程序。 报告期内监事会的会议情况及决议内容 （1）二四年三月二十五日，公司二届十二次监事会会议在浙江横店度假村会议室召开，会议审议通过以下议题并形成决
86、议（决议公告刊登在 2004 年 3 月 30 日证券时报）。 审议通过2003 年年度报告 审议通过总经理工作报告 审议通过财务工作报告 审议通过监事会工作报告 审议通过关于 2004 年公司关联交易的议案 审议通过关于出让资产（股权）的议案 审议通过关于对公司董事会履行诚信义务情况的监督意见 （2）二四年四月二十六日，公司二届十三次监事会会议召开，会议采取通讯表决的方式，审议通过了公司 2004 年第一季度报告并形成决议。 （3）二四年八月十日，公司二届十四次监事会会议在浙江横店度假村会议室召开，会议审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2004 年 8 月 12 日证券时报）。 审
87、议二四年半年度报告 审议上半年总经理工作报告 审议上半年财务工作报告 审议关于普洛化学出让土地使用权的议案 （4）二四年十月二十二日，公司二届十五次监事会会议召开，会议采取通讯表决的方式，审议通过了公司 2004 年第三季度报告并形成决议。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 31 （5）二四年十二月十六 日，公司二届十六次监事会会议召开，会议采取通讯表决的方式，审议通过以下议题并形成决议（决议公告刊登在 2004 年 12 月 17 日证券时报）。 审议通过关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案 审议通过关于监事会换届工作在最近一次股东大会进行的议案 （二）监事会的独立意见 1
88、、公司依法运作情况 监事会认为：公司在过去的一年中，根据中华人民共和国公司法等法律法规及公司章程的规定，坚持从实际出发，实事求是地开展各项经营管理活动。针对公司所处的外部客观环境，坚持以市场需求为导向、以科技创新为动力、以提高经济效益为中心、以树立公司诚信为根本，不断进行自我调整和自我加压，在社会主义市场经济中，勇于探索、开拓进取，不断拓展市场发展空间，使企业获得了稳定的发展。 公司股东大会履行了权力机构的职权，会议的通知、召集和召开程序、出席会议人员的资格和表决程序，均符合法律、法规和公司章程的规定，并由专业律师出具了鍳证意见。 公司董事会在企业发展的重大事项决策时，能从企业自身发展的需要出
89、发，认真进行市场调研，制定切合实际的方案，由董事会会议集体讨论决定，并注意发挥独立董事的作用，履行了严格的决策程序，决策程序合法；董事会认真履行上市公司信息披露的义务，规范运作，强化治理，保证了公司全体股东在重大事项的知情权；董事会成员勤勉尽责，认真执行和落实公司股东大会的决议，为公司的持续稳定发展克尽职守，做出了积极努力。 公司内部控制制度，从实际出发，涵盖了企业经营管理的各个环节，对于强化内部管理，促进规范运作，起到了有实效的作用。 2、检查公司财务的情况 监事会认为：公司的财务独立，财务制度健全，财务工作符合国家对上市公司财务工作的法律法规，没有发现违反法律法规的现象，也未发现与注册会计
90、师签署的审计报告有不符合的地方。 山东汇德会计师事务所有限公司对公司出具的审计报告，公允地反映了公司的实际财务状况和经营成果，是客观公正和真实有效的。 3、公司本年度未发生募集资金投入项目，亦未有实际投资项目和承诺投入项目不一致的情况。 4、公司发生的关联交易情况 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 32 公司现存的关联交易事项，有其历史的原因和现存的价值，这是保持公司持续稳定生产经营必须的。经公司股东大会审议通过的关于 2004 年公司关联交易的议案包括康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与浙江横店进出口有限公司签署的原料采购和商品销售协议、康裕制药与浙江康裕生物制药有限公司签署的购买生
91、产原料协议、康裕制药与横店集团浙江康裕医药有限公司签署的商品销售协议、康裕制药与浙江省东阳市横店园林古典建筑公司签署的办公楼装修、冷冻及配电扩建、麻黄素车间建设、二期职工宿舍 3#楼建设协议、普洛医药与浙江横店建筑工程有限公司签署的研发质检大楼、新产品车间等建设工程协议、康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与横店集团自来水厂签署的五年给排水服务协议，康裕制药与浙江横店特种设备有限公司签署的购买生产所需的特种设备（零配件）协议等；以及关于出让青岛有线电视网络有限公司资产（股权）暨关联交易的议案和关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案，体现了市场公允的交易原则，对公司的长远发展和股东的长远利益都
92、是有益的。 监事会认为：公司为保证主业经营正常，资源得到合理的运用，使公司持续经营的能力增强，紧紧抓住市场的需求，对于暂时不能避免的关联交易，按照市场经济的原则规范运作，对公司的短期利益和长远发展都是必须的。公司要进一步树立科学发展观，加强预测，有科学的前瞻性，积极稳妥，留有余地。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 33 九 重要事项 （一）本年度公司重大诉讼、仲裁事项 二一年十二月，公司进行重大资产置换，原商业性资产包括“一轻学校旧址改造”项目一同置换出去，由新组建的“青岛横店东方贸易大厦有限公司”承接。 二四年五月本公司公告：青岛国信实业有限公司诉青岛普洛股份有限公司、青岛宏基房
93、地产开发有限公司欠青岛“原一轻学校旧址改造项目”的转让款 3,687,546.55 元、房屋销售款 12,721,818.66 元”。 由于该部分资产已经置换，且青岛横店东方贸易大厦有限公司已做出承诺：该案的最后判决结果，概由其承担。因此，本公司认为该案不会对公司造成经济损害。（详见 2004年 5 月 13 日证券时报）。 二五年二月四日，山东省高级人民法院下达（2005）鲁民一终字第 3 号民事调解书，经该高院主持调解，该案当事人自愿达成调解协议。因青岛横店东方贸易大厦有限公司前有承诺，该案由其承担结果，因此该诉讼事项已经结案，且与本公司无任何经济或其他损害。 （二）出让收购资产情况 （1
94、）二四年三月二十五日，公司召开二届十二次董事会会议，会议审议批准了出让本公司持有的青岛有线电视网络有限公司（简称：网络公司）股权的议案，批准签署了资产出让协议（2004 年 3 月 30 日证券时报）。 二四年五月八日，公司 2003 年度股东大会审议通过了上述议案，根据山东汇德会计师事务所有限公司出具的审计报告，以网络公司 2003 年 12 月 31 日的帐面净资产为定价依据，将该部分资产（股权）转让给横店集团控股有限公司（2004 年 5 月 11 日证券时报）。 （2）二四年八月十日，公司在浙江横店度假村会议室召开的董事会会议上，与会董事审议通过了公司控股子公司普洛医药购置 198 亩
95、工业用地，用于企业主导产品的改扩建的议案，董事会就此项投资形成了决议，在公司 2004 半年度报告中进行了披露。 （3）二四年八月十日，公司在浙江横店度假村会议室召开二届十四次董事会会议，会议应到董事十四人，实到董事十一人，两名董事委托行使表决权。三名监事列席了会议。与会董事审议通过公司控股子公司普洛化学出让土地使用权的议案。在审议本项议案时，有关联关系的董事徐文荣先生、徐永安先生、徐文财先生回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，其他董事包括独立董事一致同意本次收购行为。（2004 年 8月 12 日证券时报）。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 34 （3）二四年十二月十六日，公
96、司以通讯表决的方式，召开二届十六次董事会会议，会议应到董事十四人，实到董事十四人，三名监事列席会议。会议审议通过了关于收购埃森药业资产（股权）暨关联交易的议案，批准了签署的股权转让协议。在审议本项议案时，有关联关系的董事徐文荣先生、徐永安先生、徐文财先生回避了表决，公司独立董事发表了独立意见，其他董事包括独立董事一致同意本次收购行为。（2004年 12 月 17 日证券时报）。 （三）重大关联交易 1、经公司 2003 年度股东年会审议，批准公司所属子公司与关联方发生以下日常经营活动的关联交易事项： （1）康裕制药与浙江横店进出口有限公司（简称：横店进出口）签署协议，销售交易金额为 800 万
97、元的产品，交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定，货款支付方式为：货到验收合格后三十日内付款； 普洛化学与横店进出口签署协议，销售交易金额为 6,000 万元的医药中间体产品，交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定，货款支付方式为：货到验收合格后三十日内付款； 普洛化学与横店进出口签署协议，采购交易金额 450 万元的三乙脂、二甲脂等生产原料，交易时间为根据普洛化学的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六十日内付款； 普洛医药与横店进出口签署协议，采购交易金额 2,000 万元的二乙甲脂、三乙脂等生产原料，交易时间为根据普洛医药的生产进度确定，货款支付方式为
98、：货到验收合格后六十日内付款； 普洛医药与横店进出口签署协议，销售交易金额为 6,000 万元的羟邓盐、草酸、氯霉素等产品，交易时间为根据横店进出口所取得的外商定单要求时间确定，货款支付方式为：货到验收合格后三十日内付款； （2）康裕制药与浙江康裕生物制药有限公司（简称：康裕生物）签署协议，购买阿维菌素、吉它霉素、硫酸粘杆菌素等生产原料，涉及交易金额为 2,600 万元，交易时间为根据康裕制药的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六十日内付款； （3）康裕制药与横店集团浙江康裕医药有限公司（简称：康裕医药）签署协议，销售交易金额为 3,500 万元的产品，交易时间为根据康裕医药取得的定
99、单确定，货款支付方式为：货到验收合格后三十日内付款； （4）康裕制药与浙江省东阳市横店园林古典建筑公司（简称：园林公司）分别签署四项合同（协议），委托园林公司进行办公楼装修、冷冻及配电扩建、麻黄素车间建设、青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 35 二期职工宿舍 3#楼建设，涉及交易金额工程预算分别为 300 万元、120 万元、1180 万元、200 万元，工期要求分别为 120 天、130 天、300 天、230 天，工程款支付方式为：按照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。 （5）普洛医药与浙江横店建筑工程有限公司（简称：工程公司）签署合同（协议），委托工程公司进行研发质检大楼、
100、新产品车间等建设工程，涉及交易金额工程预算为3,400 万元，工期要求自 2004 年 1 月 8 日至 2004 年 12 月 8 日，工程款支付方式为：按照工程进度分期支付，最终以工程决算确定。 （6）康裕制药、普洛化学、普洛医药分别与横店集团自来水厂（简称：横店自来水）签署五年给排水服务协议，其中康裕制药签署每年 220 万元的供水和污水处理服务（其中供水 100 万元，污水处理 120 万元）、普洛化学签署每年 260 万元的供水和污水处理服务（其中供水 130 万元，污水处理 130 万元）、普洛医药签署每年 800 万元的供水和污水处理服务（其中供水 200 万元，污水处理 600
101、 万元）、货款支付方式为：根据实际计量按月支付。 （7）康裕制药向浙江横店特种设备有限公司（简称：特种设备）购买生产所需的特种设备（零配件），交易总金额暂定为 500 万元；交易时间为根据康裕制药的生产进度确定，货款支付方式为：货到验收合格后六十日内付款； 上述交易由各交易双方签署总体框架协议，在总体框架原则下，授权各子公司根据生产经营的具体情况签定具体购销合同（协议）、委托建设服务协议和给排水服务协议，以保证生产经营活动正常持续进行。在签定具体合同（协议）时，交易双方应当遵循公平、公正、公开的原则，按照市场公允的交易原则确定价格，如果有国家定价则执行国家定价，无国家定价时执行市场定价。（股东
102、大会决议公告刊登在 2004 年 5 月 11 日证券时报）。 2、截止二四年十二月三十一日，公司实际发生以下重大日常经营关联交易： (1)康裕制药向横店进出口采购原料 1,416,360.30 元； 普洛化学向横店进出口采购原料 7,950,372.54 元； 普洛医药向横店进出口采购原料 14,226,239.63 元； 合计向横店进出口采购原料 23,592,972.47 元； (2)康裕制药向康裕生物采购原料 2,651,752.97 元； (3)康裕制药、普洛医药及普洛化学分别合计向特种设备采购原料、设备 1,574,814.74元、559,980.77 元、162,944.89 元
103、；合计向特种设备采购原料、设备 2,297,740.40 元； (4)康裕制药向横店进出口销售产品 3,638,188.04 元； 普洛化学向横店进出口销售产品 46,462,409.45 元； 普洛医药向横店进出口销售产品 37,049,922.26 元； 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 36 合计向横店进出口销售产品 87,150,519.75 元； (5)康裕制药向横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司（英洛华国贸）销售产品251,282.04 元； 普洛化学向英洛华国贸销售产品 11,430,170.89 元； 普洛医药向英洛华国贸销售产品 1,403,589.74 元； 合计
104、向英洛华国贸销售产品 13,085,042.67 元； (6) 康裕制药与横店自来水发生水费、排污费共计 1,474,131.31 元，其中水费671,905.31 元、排污费 802,226.00 元； 普洛化学与横店自来水发生水费、排污费共计 1,486,815.61 元，其中水费588,451.61 元、排污费 898,364.00 元； 普洛医药与横店自来水发生水费、排污费共计 4,299,439.61 元，其中水费1,377,806.61 元、排污费 2,921,633.00 元； 合计与横店自来水发生水费、排污费共计 7,260,386.53 元； (7)康裕制药与浙江横店热电有限
105、公司（简称：热电公司）发生蒸汽费用 2,193,443.70元、普洛化学与热电公司发生蒸汽费用 619,236.03 元、普洛医药与热电公司发生蒸汽费用 5,547,332.65 元、供电费用 2,705,122.60 元。 合计与热电公司发生蒸汽、供电等费用为 11,065,134.98 元，年初在预测公司日常关联交易时，由于热电公司尚未投产，因此未对该项关联交易预测。 3、公司报告期内出让收购资产的关联交易情况 （1）公司二届十四次董事会会议，审议通过公司控股子公司普洛化学出让土地使用权的议案。 （2）公司 2003 年度股东大会，审议通过了出让本公司持有的青岛有线电视网络有限公司（简称：
106、网络公司）股权的议案。 （3）公司二届十六次董事会会议，审议通过了收购埃森药业资产（股权）的议案。 公司报告期内收购出让资产情况在董事会报告及本章中均作详细说明，在此不再赘述。 （四）重大合同及其履行情况 1、本年度未有托管、承包、租赁其他公司资产情况； 2、本年度未发生重大担保事项，也未对控股子公司提供担保； 3、公司未发生委托他人进行现金资产管理事项； （五）本年度公司及持股 5%以上股东无承诺事项，也无前期承诺事项延续到报告期的情况。 （六）公司聘任山东汇德会计师事务所有限公司为本公司进行会计报表审计、净资青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 37 产验证及其他相关的服务等业务，无
107、改聘、解聘会计师事务所情况。 公司在 2004 年内支付给山东汇德会计师事务所有限公司审计费用 46 万元。山东汇德会计师事务所有限公司为本公司连续服务七年。 （七）本报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 （八）其他重大事项（报告期内在证券时报公开披露的信息） 1、二四年二月二十五日，刊登公司关于重大资产置换完成情况的公告 2、二四年三月三十日，刊登公司2003 年年度报告摘要、二届董事会第十二次会议决议公告、二届监事会第十二次会议决议公告、关于出让资产（股权）暨关联交易的公告、关于召开 2003 年度股东大会的通知、公司
108、独立董事提名人声明、公司独立董事候选人声明前次募集资金使用情况专项报告、关于关联交易的公告 3、二四年四月十日，刊登关于公司变更办公地址及办公电话的公告 4、二四年四月二十八日，刊登公司2004 年第一季度报告 5、二四年五月十一日，刊登公司2003 年度股东大会决议公告 6、二四年五月十三日，刊登公司董事会关于国信诉讼案的公告 7、二四年五月十四日，刊登公司关于上海普洛药物研究院有限公司完成工商变更的公告 8、二四年六月三十日，刊登公司2003 年度分红派息公告书 9、二四年八月十二日，刊登公司2004 年半年度报告摘要、二届董事会第十四次会议决议公告、二届监事会第十一四次会议决议公告、关于
109、控股子公司浙江普洛化学有限公司转让土地使用权暨关联交易的公告 10、二四年九月十四日，刊登公司股东股权质押公告 11、二四年十月二十三日，刊登公司2004 年第三季度报告 12、二四年十二月一日，刊登公司股东股权质押公告 13、二四年十二月十七日，刊登公司二届董事会第十六次会议决议公告、二届监事会第十六次会议决议公告、关于收购资产（股权）暨关联交易的公告 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 38 十 财务报告 （一）审计报告 审 计 报 告 (2005)汇所审字第 5-039 号 青岛普洛股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的青岛普洛股份有限公司（以下简称贵公司）2004 年 12
110、月 31 日的资产负债表、合并资产负债表以及 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，
111、在所有重大方面公允反映了贵公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况、合并财务状况以及2004 年度的经营成果、合并经营成果和现金流量、合并现金流量。 山东汇德会计师事务所有限公司 中国注册会计师： 王晖 中国青岛 报告日期：2005 年 3 月 7 日 中国注册会计师：杨青茂 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 39 (二)会计报表 合并资产负债表(资产方) 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元 资 产 注释 2004.12.31 2003.12.31 流动资产: 货币资金 1 220,743,884.33 131,563,043.77 短期投资 应收票据 2 9,8
112、61,516.42 17,075,564.00 应收股利 应收利息 应收账款 3 131,444,249.52 123,842,142.73 其他应收款 4 8,748,804.24 8,967,203.23 预付账款 5 10,852,517.68 4,764,600.27 应收补贴款 存货 6 158,460,216.75 126,395,069.03 待摊费用 7 634,550.30 564,116.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 540,745,739.24 413,171,739.28 长期投资: 长期股权投资 8 31,216,947.59 91,70
113、6,319.11 长期债权投资 长期投资合计 31,216,947.59 91,706,319.11 固定资产: 固定资产原价 9 537,655,446.88 433,046,615.18 减:累计折旧 9 156,461,983.17 117,657,733.79 固定资产净值 381,193,463.71 315,388,881.39 减:固定资产减值准备 9 584,345.32 766,189.42 固定资产净额 380,609,118.39 314,622,691.97 工程物资 在建工程 10 152,417,618.79 33,032,900.34 固定资产清理 固定资产合计
114、533,026,737.18 347,655,592.31 无形资产及其他资产: 无形资产 11 7,988,999.43 10,382,189.43 长期待摊费用 12 1,496,125.57 149,204.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 9,485,125.00 10,531,393.43 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,114,474,549.01 863,065,044.13 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 40 合并资产负债表(负债及股东权益方) 编制单位：青岛普洛股份有限
115、公司 单位:人民币元 负债及股东权益 注释2004.12.31 2003.12.31 流动负债: 短期借款 13 352,210,000.00 203,210,000.00 应付票据 14 57,610,000.00 45,424,766.10 应付账款 15 116,597,028.74 85,156,011.72 预收账款 16 9,784,227.26 6,148,275.53 应付工资 17 5,040,138.51 4,685,377.22 应付福利费 6,480,882.36 5,395,532.59 应付股利 18 1,324,036.62 1,297,036.62 应交税金 1
116、9 4,112,662.39 6,902,521.23 其他应交款 20 1,371,039.59 2,448,260.24 其他应付款 21 40,085,090.26 47,953,808.50 预提费用 22 3,418,633.64 3,355,009.21 预计负债 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 流动负债合计 598,033,739.37 411,976,598.96 长期负债: 长期借款 23 140,000,000.00 110,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 5,364,100.00 12,260,050.00 其他长期负债 长期负债合计
117、 145,364,100.00 122,260,050.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 743,397,839.37 534,236,648.96 少数股东权益 37,072,906.36 23,262,954.62 股东权益: 股本 25 145,749,230.00 145,749,230.00 减：已归还投资 股本净额 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 26 100,070,261.88 99,970,339.37 盈余公积 27 33,352,959.63 22,678,212.28 其中:法定公益金 12,019,823.37 8,461
118、,574.25 未分配利润 28 54,831,351.77 37,167,658.90 其中:拟分配的现金股利 7,287,461.50 7,287,461.50 股东权益合计 334,003,803.28 305,565,440.55 负债及股东权益总计 1,114,474,549.01 863,065,044.13 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 41 合并利润及利润分配表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释2004 年度 2003 年度 主营业务收入 29 830,515,987.
119、38 770,251,236.54 减: 主营业务成本 29 671,378,353.15 611,249,733.38 主营业务税金及附加 30 1,499,970.26 1,429,828.64 主营业务利润 157,637,663.97 157,571,674.52 加: 其他业务利润 1,478,907.72 1,350,900.33 减: 营业费用 33,678,543.02 31,856,193.02 管理费用 55,011,776.52 57,259,329.01 财务费用 31 17,317,709.12 11,876,693.85 营业利润 53,108,543.03 57,
120、930,358.97 加: 投资收益 32 -4,462,732.07 -7,210,424.47 补贴收入 - - 营业外收入 1,023,484.87 157,566.33 减: 营业外支出 960,905.96 798,965.61 利润总额 48,708,389.87 50,078,535.22 减: 所得税 11,191,065.65 13,392,188.97 少数股东损益 1,891,422.50 2,493,940.30 净利润 35,625,901.72 34,192,405.95 加：年初未分配利润 37,167,658.90 21,523,889.29 其他转入 - 可供
121、分配的利润 72,793,560.62 55,716,295.24 减：提取法定盈余公积 7,116,498.23 7,507,449.89 提取法定公益金 3,558,249.12 3,753,724.95 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 62,118,813.27 44,455,120.40 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 7,287,461.50 转作股本的普通股股利 未分配利润 54,831,351.77 37,167,658.90 补充资料: 项 目 2004 年度 2003 年
122、度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 42 合并利润表附表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元净资产收益率（%） 每股收益（元） 报 告 期 利 润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 47.20 49.39 1.0816 1.0816 营业利润 15.90 16.64 0.3644 0.3644 净利润 10.67
123、 11.16 0.2444 0.2444 扣除非经常性损益后的净利润 10.16 10.63 0.2329 0.2329 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 43 合 并 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 983,550,791.07 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 10,426,567.69 现金流入小计 993,977,358.76 购买商品、接受劳务支付的现金 760,
124、502,158.72 支付给职工以及为职工支付的现金 56,273,832.13 支付的各项税费 34,325,590.45 支付的其他与经营活动有关的现金 95,331,315.63 现金流出小计 946,432,896.93经营活动产生的现金流量净额 47,544,461.83 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,066,382.50 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,911,094.04 收到的其他与投资活动有关的现金 11,868,828.90 现金流入小计 74,846,305.44 购建固定资产、无形资产和
125、其他长期资产所支付的现金 111,066,415.89 投资所支付的现金 28,206,583.73 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 139,272,999.62 投资活动产生的现金流量净额 -64,426,694.18 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 取得借款所收到的现金 428,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 428,000,000.00 偿还债务所支付的现金 290,504,739.39 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 24,536,237.70 其中:子
126、公司支付的少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,895,950.00 现金流出小计 321,936,927.09 筹资活动产生的现金流量净额 106,063,072.91 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 89,180,840.56 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 44 附注： 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 35,625,901.72 加：少数股东损益 1,891,422.50 计提的资产减值准备 -98,854.75 固定资产折旧 35,508,990.01 无形资产摊销 2,153,995.26 长期待摊费用摊
127、销 149,204.00 待摊费用减少（减：增加） 28,303.38 预提费用增加（减：减少） -1,367.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -24,682.55 固定资产报废损失 686,098.90 财务费用 16,468,790.77 投资损失(减收益) 4,462,732.07 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) -22,230,167.33 经营性应收项目的减少(减：增加) 10,262,854.51 经营性应付项目的增加(减：减少) -37,338,759.38 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 47,544,461.83 2、
128、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 220,743,884.33 减：货币资金的期初余额 131,563,043.77 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 89,180,840.56 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 45 合并资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项目 行次 年初余额 本年增加数因资产价值回升
129、转回数 其他原因 转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 7,343,058.89 1,205,729.66 8,548,788.55其中：应收账款 2 6,761,905.95 862,997.78 7,624,903.73 其他应收款 3 581,152.94 342,731.88 923,884.82 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 685,102.80 211,737.67 226,642.89 226,642.89 670,197.58 其中：库存商品 8 685,102.80 211,737.67 226,642.89
130、 226,642.89 670,197.58 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 766,189.42 181,844.10 181,844.10 584,345.32 其中：房屋建筑物 14 机器设备 15 766,189.42 181,844.10 181,844.10 584,345.32 六、无形资产资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21 8,794,351.11 1,417,467.33 408,486
131、.99 408,486.99 9,803,331.45 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 46 资产负债表(资产方) 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元资 产 注释2004.12.31 2003.12.31 流动资产: 货币资金 80,681,718.24 5,487,745.75 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 其他应收款 4 112,598,577.11 54,387,072.67 预付账款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 193,
132、280,295.35 59,874,818.42 长期投资: 长期股权投资 8 395,647,565.49 403,016,057.53 长期债权投资 长期投资合计 395,647,565.49 403,016,057.53 固定资产: 固定资产原价 1,371,997.94 1,045,959.31 减:累计折旧 568,302.19 154,676.49 固定资产净值 803,695.75 891,282.82 减:固定资产减值准备 固定资产净额 803,695.75 891,282.82 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 803,695.75 891,282.82 无形资
133、产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 - - 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 589,731,556.59463,782,158.77法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 47 资产负债表(负债及股东权益方) 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位:人民币元负债及股东权益 注释2004.12.312003.12.31流动负债: 短期借款 260,000,000.00 160,000,000.00 应付票据 应付账款 预收账款 应付工资 应付福利费 263,918.89 2
134、73,966.27 应付股利 27,000.00 - 应交税金 3,102.40 729,926.34 其他应交款 - - 其他应付款 2,526,563.30 195,454.39 预提费用 - 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 262,820,584.59 161,199,347.00 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - -递延税项: 递延税款贷项 负债合计 262,820,584.59 161,199,347.00 股东权益: 股本 145,749,230.00 145,749,230.00 减：已归还投资 股
135、本净额 145,749,230.00 145,749,230.00 资本公积 100,070,261.88 99,970,339.37 盈余公积 15,500,227.42 10,772,872.54 其中:法定公益金 6,068,912.63 4,493,127.67 未分配利润 65,591,252.70 46,090,369.86 其中:拟分配的现金股利 7,287,461.50 7,287,461.50 股东权益合计 326,910,972.00 302,582,811.77 负债及股东权益总计 589,731,556.59 463,782,158.77 法定代表人: 徐文荣 主管会计
136、工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 48 利润及利润分配表 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元项 目 注释2004 年度 2003 年度 主营业务收入 减: 主营业务成本 主营业务税金及附加 主营业务利润 - - 加: 其他业务利润 14,342,800.00 10,683,000.00 减: 营业费用 - - 管理费用 7,934,296.07 5,726,096.07 财务费用 9,277,836.54 5,542,077.65 营业利润 -2,869,332.61 -585,173.72 加: 投资收益 32 34,391,38
137、4.22 34,189,755.89 补贴收入 - - 营业外收入 - - 减: 营业外支出 6,352.39 - 利润总额 31,515,699.22 33,604,582.17 减: 所得税 净利润 31,515,699.22 33,604,582.17 加：年初未分配利润 46,090,369.86 24,813,936.52 其他转入 - 可供分配的利润 77,606,069.08 58,418,518.69 减：提取法定盈余公积 3,151,569.92 3,360,458.22 提取法定公益金 1,575,784.96 1,680,229.11 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金
138、 提取企业发展基金 利润归还投资 可供股东分配的利润 72,878,714.20 53,377,831.36 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 7,287,461.50 7,287,461.50 转作股本的普通股股利 未分配利润 65,591,252.70 46,090,369.86 补充资料: 项目 2004 年度 2003 年度 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青
139、岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 49 现 金 流 量 表 2004 年度 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元 项 目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 19,025,509.84 现金流入小计 19,025,509.84 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,715,575.30 支付的各项税费 78,571.01 支付的其他与经营活动有关的现金 66,559,162.91 现金流出小计 68,353,309.22 经营活动产生的现金流量净额 -49,327,7
140、99.38 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 61,066,382.50 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 - 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 61,066,382.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 93,228.91 投资所支付的现金 19,206,583.73 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 19,299,812.64 投资活动产生的现金流量净额 41,766,569.86 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 250,000
141、,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 250,000,000.00 偿还债务所支付的现金 150,000,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,244,797.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 167,244,797.99 筹资活动产生的现金流量净额 82,755,202.01 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 75,193,972.49 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 50 附注： 项 目 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 31,515,699.22 加:计提的资产减值
142、准备 3,090,617.42 固定资产折旧 174,463.59 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 6,352.39 固定资产报废损失 - 财务费用 9,259,722.36 投资损失(减收益) -34,391,384.22 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) - 经营性应收项目的减少(减：增加) -61,302,121.86 经营性应付项目的增加(减：减少) 2,318,851.72 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 -49,327,799.38
143、2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额 80,681,718.24 减：货币资金的期初余额 5,487,745.75 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 75,193,972.49 法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 51 资产减值准备明细表 2004 年度 编制单位：青岛普洛股份有限公司 单位：人民币元 本年减少数 项目 行次 年初余额 本年增加数因资产价值回升转回数
144、 其他原因 转出数 合计 年末余额 一、坏账准备合计 1 2,862,477.51 3,090,617.42 5,953,094.93其中：应收账款 2 其他应收款 3 2,862,477.51 3,090,617.42 5,953,094.93二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 其中：库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中：长期股权投资 11 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 其中：房屋建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产资产减值准备合计 16 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程
145、减值准备合计 19 八、委托贷款减值准备合计 20 九、总计 21 2,862,477.51 3,090,617.42 5,953,094.93法定代表人: 徐文荣 主管会计工作的负责人：葛向全 会计主管：张雪梅 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 52 (三)会计报表附注 青岛普洛股份有限公司 合并会计报表附注 2004 年 12 月 31 日 金额单位：人民币元 附注一、 公司概况 青岛普洛股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”），原名称为青岛东方集团股份有限公司，是 1997 年 1 月 20 日经青岛市经济体制改革委员会青体改发19975 号文件批准，在原青岛东方贸易大厦的
146、基础上，由五家发起人共同发起设立。经中国证券监督管理委员会证监发字1997152、153号文件批准，向社会公开发行 3000 万股人民币普通股股票，并于 1997 年 5 月 9 日在深圳证券交易所上市流通。2001 年 12 月，本公司对原有的资产进行重组，主营业务发生了根本性的变化，现经营范围为：医药行业投资、网络投资、股权投资管理、生物制药技术的研究、开发和转让；国内商业(不含国家危禁、专营、专控商品)；场地、设施出租；进出口业务，进料加工和“三来一补”业务，对销贸易和转口贸易。本公司即由原先的商业零售领域转向医药化工等高新技术领域。 附注二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制
147、方法 1、会计准则和会计制度 执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 3、记账本位币 采用人民币为记账本位币。 4、记账基础及计价原则 以权责发生制为记账基础。企业的各项资产在取得时按照实际成本计量，其后，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月 1 日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末的市场汇价(中间价)进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态之前的，计入有关固定资产的购建成本；
148、与购建固定资产无关的，属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的年限短（一般是指从购买日起 3 个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 53 7、短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。 (2)短期投资持有期间收到的股利或利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利或利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当
149、期损益。 (3)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资项目计提短期投资跌价准备。 8、坏账准备核算方法 （1）采用备抵法核算坏账。对应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，比例为： 账龄比例1 年以内 5.00%1 - 2 年 10.00% 2 - 3 年 30.00% 3 - 5 年 50.00% 5 年以上 100.00% （2）坏账的确认标准为： 凡因债务人破产，依法律清偿后依然无法收回的债权。 债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的债权。 债务人三年内未能履行偿还义务，并有足够的证据表明无法收回或收回的可能性极小，经董事会批准列为坏账的
150、债权。 9、存货核算方法 （1）存货包括产成品、原材料、包装物、低值易耗品等。 （2）存货计价方法：原材料按实际成本核算，发出原材料采用加权平均法计价；产成品(自制半成品)按实际成本核算、发出产成品采用加权平均法计价；领用低值易耗品采用一次摊销法核算；包装物按实际成本核算，发出包装物采用加权平均法计价。 （3）存货的盘存制度：采用永续盘存制。 （4）存货的期末计量： 存货在会计期末应当按照成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。 用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材
151、料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 54 存货跌价准备按单个存货项目计提；在某些情况下，比如，与具有类似目的或最终用途并在同一地区生产和销售的产品系列相关，且难以将其与该产品系列的其他项目区别开来进行估价的存货，可以合并计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提
152、。 每期都重新确定存货的可变现净值。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额减少计提的存货跌价准备。 （5）存货成本的结转：盘亏或毁损的存货所造成的损失，在发生的当期计入损益。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：按取得时的初始投资成本入账。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资占
153、该单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上的，或虽不足 50%但拥有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。 （2）股权投资差额：合同规定了投资期限，按投资期限摊销；如果合同没有规定投资期限，对于初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按不超过十年的期限摊销；对于初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于十年的期限摊销。 自财政部财会200310 号文发布之后发生的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益之间的差额，按上述原则摊销；对于初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，记入“资本公积-股权投资准备”科
154、目。 （3）长期债权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。处置时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。在期末时，按照其账面价值与可收回金额孰低原则，计提减值准备。 （4）长期投资减值准备：决算日，若因市价持续下跌和（或）被投资单位公司经营状况恶化（或其他具体原因）等原因导致可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 （1）委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。 （2）委托贷款利息
155、按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （3）期末按委托贷款本金与可收回金额孰低计价，可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产按实际成本计价。固定资产的标准为：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，且单位价值较高的有形资产。 （2）固定资产折旧采用直线法平均计算，残值率为 3%，并按固定资产类别确定其使用年限。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 55 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 5-35 年 2.77%-19.40% 机器设备 5
156、-10 年 9.70%-19.40% 运输设备 5- 8 年 12.13%-19.40% 其他设备 5- 8 年 12.13%-19.40% （3）期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，计算固定资产的可收回金额，以确定资产是否已经发生减值： 固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； 企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面
157、影响； 同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； 固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； 固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终结或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等，从而对企业产生负面影响； 其他有可能表明固定资产已发生减值的情况。 13、在建工程核算方法 在建工程按实际发生的成本计价。 在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： （1）长期停建
158、并且预计未来 3 年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价和摊销方法 无形资产按取得时的实际成本计价。自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： （1）合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销； （2）合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销； 青岛普洛股份有限公司 2004 年年
159、度报告 56 （3）合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过 10 年。 期末，对可收回金额低于账面价值的差额按单项项目计提减值准备。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 15、长期待摊费用摊销方法 公司筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，自开始经营的当月起一次计入损益。长期待摊费用按实际成本计价，在受益期内平均摊销，无残值。 16、借款费用的核算方法 （1）为公司筹集生产经营所需资金而发生的利息
160、净支出、汇兑差额、金融机构手续费、折价或溢价的摊销等，列入财务费用。 （2）借款费用资本化的确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在工程已达到预定可使用状态前列入工程成本，作为资本化利息；工程已达到预定可使用状态后计入财务费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用。如果辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 （3）借款费用资本化期间 开始资本化：专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额当同时满足以下三个条件时开始资本化：A、资产支出已经发生；
161、B、借款费用已经发生；C、为使固定资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但当中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化应当继续进行。 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 （4）借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 17、应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券的溢价或
162、折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 18、预计负债的确认原则和预计负债最佳估计数的确定方法 （1）预计负债的确认原则 若与或有事项相关的业务同时符合以下条件，则将其确认为负债： 该义务是企业承担的现时义务； 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 57 该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 该义务的金额能够可靠地计量。 （2）预计负债最佳估计数的确定方法 预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数应按该范围的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数应按如下方法确定：
163、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生的金额确定； 或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 19、收入确认的原则 商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认
164、劳务收入；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按照完工百分比法，确认相关的劳务收入。 让渡资产使用权：让渡现金使用权的利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定；让渡非现金使用权的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：（1）与交易相关的经济利益能够流入公司；（2）收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 21、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则
165、本公司根据财政部财会字199511 号关于印发的通知确定合并范围，公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（含 50%）或虽占该单位有表决权资本总额不足 50%，但具有实际控制权的，则该单位纳入合并范围。根据财政部财会二字19962 号关于合并报表合并范围请示的复函的规定，如果被投资单位资产标准、收入标准、利润标准计算得出的比率均在应合并总额的 10%以下，则该单位不予合并。 （2）合并采用的会计方法 以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司的统一规定，相同项目的数据逐项汇总，母公司的
166、长期投资与子公司的权益相互抵消，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵消。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 58 附注三、税项 1、增值税：内销按 17%的税率计缴，外销实行“免、抵、退”政策。 2、营业税：按服务收入等的 5%缴纳。 3、城建税：本公司和子公司上海普洛药物研究院有限公司(以下简称“上海药研院”)、浙江普洛康裕天然药物有限公司(以下简称“普洛康裕天然”)按应缴流转税额的 7%计缴；子公司浙江康裕制药有限公司(以下简称“康裕制药”)、浙江普洛化学有限公司(以下简称“普洛化学”)、浙江普洛医药科技有限公司(以下简称“普洛医药”)和浙江横店普
167、洛医化有限公司(以下简称“普洛医化”)按应缴流转税额的 5%计缴。 4、教育费附加：按应缴流转税额的 3%计缴。 5、企业所得税：企业所得税税率为 33%。普洛医药根据财政部、国家税务总局财税字1994001 号文件规定，公司利用三废资源生产所得自 2002 年 10 月 1 日起至 2005 年 12 月 31 日止免征企业所得税。 6、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 附注四、控股子公司及合营企业 被投资 单位名称 注册地址 法定 代表人 经营范围 注册资本 实际投资额 占权益比例 是否合并浙江康裕制药有限公司 东阳市横店工业区 葛萌芽 化学原料药及制剂制造等 25,000,0009
168、3,056,277.95 95.00% 是 浙江普洛化学有限公司 东阳市横店工业区 葛跃年 有机化工 原料、医药中间体制造 10,000,00032,396,146.50 90.00% 是 浙江普洛医药科技有限公司 东阳市横店工业区 徐新良 医药中间体制造、医药科技开发、进出口116,500,000127,171,092.30 95.70% 是 浙江横店普洛医化有限公司 东阳市横店工业区 祝方猛 有机化工 原料、医药中间体销售 20,000,00014,000,000.00 70.00% 是 浙江普洛康裕天然药物有限公司 金华市金磐开发区 陆海平 原料药、口服液、合剂、丸剂等制造 20,000
169、,00016,206,583.73 90.00% 是 上海普洛药物研究院有限公司 上海南汇工业园区 葛萌芽 药物领域的新产品研究、开发及四技服务30,000,00018,600,000.00 62.00% 是 本公司报告期内合并范围增加上海普洛药物研究院有限公司和浙江普洛康裕天然药物有限公司，原因是： 1、2004 年 1 月，本公司和普洛医药分别受让取得横店集团上海药物研究院有限公司 10%和 30%的股权，至此本公司直接和间接持有该公司 62%的股权。有关事项符合财政部财会字199866 号文的有关规定，故将 2004 年 1 月 1 日确定为购买日，合并会计期间为 2004 年 1 月
170、1 日至 2004 年 12 月 31 日。2004年 5 月 10 日，横店集团上海药物研究院有限公司更名为上海普洛药物研究院有限公司。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 59 2、2004 年 12 月，本公司受让取得浙江金华埃森药业有限公司 90%的股权，有关事项符合财政部财会字199866 号文的有关规定，故将 2004 年 12 月 31 日确定为购买日，合并会计期间为 2004 年 12 月31 日。2005 年 1 月 12 日，浙江金华埃森药业有限公司更名为浙江普洛康裕天然药物有限公司。 附注五、会计报表项目注释 货币资金 项 目 2004.12.31 2003.12
171、.31 现 金 166,807.65988,997.98银行存款 175,763,450.24122,532,185.84其他货币资金 44,813,626.448,041,859.95合 计 220,743,884.33131,563,043.77（1）公司期末货币资金比期初增长 67.79%，主要原因系合并报表范围增加、销售规模扩大及银行借款增加所致。 （2）公司其他货币资金主要是银行承兑汇票保证金。 2、应收票据 （1）期末余额中，银行承兑汇票为 9,493,516.42 元，商业承兑汇票为 368,000.00 元。 （2）期末余额中无已被质押的票据。 3、应收账款 （1）合并应收账款
172、 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 账面余额 比 例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 136,499,313.91 98.15%6,824,965.70127,832,512.7197.88% 6,391,625.641 - 2 年 1,002,717.05 0.72%100,271.712,350,216.451.80% 235,021.652 - 3 年 419,474.09 0.30%125,842.22377,005.520.29% 113,101.663 - 5 年 1,147,648.20 0.83%573,824.1044,314.000.03%
173、 22,157.00合 计 139,069,153.250100.00%7,624,903.73130,604,048.68100.00% 6,761,905.95期末欠款金额前五名单位的金额合计为 54,214,240.08 元，占本科目账面余额的 38.98%。 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）母公司无应收账款。 4、其他应收款 （1）合并其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 6,927,989.01 71.62% 346,399.458,759,126.6791.
174、74% 437,956.341 - 2 年 1,814,281.06 18.76% 181,428.11557,989.645.84% 55,798.962 - 3 年 345,761.19 3.57% 103,728.36141,111.461.48% 42,333.443 - 5 年 584,657.80 6.05% 292,328.9090,128.400.94% 45,064.20合 计 9,672,689.06 100.00% 923,884.829,548,356.17100.00% 581,152.94青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 60 期末欠款金额前五名单位的金额
175、合计为 3,698,537.54 元，占本科目账面余额的 38.24%。 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 （2）母公司其他应收款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面余额 比例 坏账准备 1 年以内 118,041,445.46 99.57%5,902,072.2757,249,550.18100.00% 2,862,477.511 - 2 年 510,226.58 0.43%51,022.66 合 计 118,551,672.04 100.00%5,953,094.9357,249,550.18100.00% 2,8
176、62,477.51期末欠款金额前五名单位的金额合计为 117,787,215.82 元，占本科目账面余额的 99.36%。其中主要为应收康裕制药等的往来款 117,787,215.82 元。 无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 5、预付账款 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 账面余额 比 例 账面余额 比 例 1 年以内 10,852,517.68100.00%4,764,600.27 100.00%合 计 10,852,517.68100.00%4,764,600.27 100.00%（1）无预付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的
177、款项。 （2）公司期末预付账款比期初增长 127.77%，主要原因系预付购货款增加所致。 6、存货 2004.12.31 2003.12.31 项 目 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 原材料 33,168,540.3024,993,242.91 在产品 43,568,738.7929,886,501.25 自制半成品 29,733,530.7422,648,284.99 库存商品 52,659,604.50670,197.5849,552,142.68 685,102.80合 计 159,130,414.33670,197.58127,080,171.83 685,102.80存货跌价
178、准备 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 库存商品 685,102.80211,737.67226,642.89 670,197.58合 计 685,102.80211,737.67226,642.89 670,197.58青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 61 7、待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 保险费 550,504.83877,106.81837,552.33 590,059.31其 他 13,611.4244,490.9913,611.42 44,490.99合 计 564,116.25921,597.80851,163.75 634,550.3
179、08、长期股权投资 （1）合并长期股权投资 2004.12.31 2003.12.31 项 目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 对子公司投资 31,216,947.5922,373,948.02 对联营企业投资 69,332,371.09 其他股权投资 合计 31,216,947.5991,706,319.11 A、公司期末长期股权投资比期初减少 65.96%，主要原因系公司将持有的青岛有线电视网络有限公司 45.5%的股份全部转让所致，详见“附注六之（四）7”所述。 B、长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被
180、投资单位注册资本比例 经营 期限 初始投资额 本期追加投资额本期被投资单位权益增减额 本期分得现金红利额累计增减额 其它减少 账面余额青岛保税区得邦国际贸易有限公司 30.00% 未设定 300,000.00-300,000.00 青岛有线电视网络有限公司 45.50% 20 年 72,000,000.00-1,665,988.59-10,933,617.50 61,066,382.50合 计 72,300,000.00-1,665,988.59-11,233,617.50 61,066,382.50合并价差 被投资单位名称 初始金额 摊销期限本期摊销额 摊余价值 浙江康裕制药有限公司 21,
181、568,226.9910 年 2,156,822.68 15,097,758.95浙江普洛化学有限公司 3,527,251.6210 年 352,725.16 2,469,076.13浙江普洛医药科技有限公司 2,441,162.928.5 年 287,195.64 2,010,369.46浙江普洛康裕天然药物有限公司 11,639,743.0510 年 11,639,743.05合 计 39,176,384.58 2,796,743.48 31,216,947.59青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 62 A、股权投资差额的形成均系本公司投资成本与应享有被投资单位净资产份额的差额。
182、B、本公司 2003 年 7 月对普洛医药增资，对股权投资差额进行了调整，并按剩余年限进行摊销。 （2）母公司长期股权投资 2004.12.31 2003.12.31 项 目 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 对子公司投资 395,647,565.49340,283,686.44 对联营企业投资 62,732,371.09 其他股权投资 合计 395,647,565.49403,016,057.53 权益法核算的其他股权投资 被投资单位名称 占被投资单位注册资本比例 经营期限(年) 初始投资额 本期追加投资 本期股权投资差额摊销 本期被投资单位权益增减额 本期分得现金红利额累计增减额 其
183、他减少 账面余额 浙江康裕制药有限公司 95.00% 25 93,056,277.95 2,156,822.6817,397,197.2946,400,422.83 139,456,700.78浙江普洛化学有限公司 90.00% 10 32,396,146.50 352,725.164,885,937.2117,028,176.94 49,424,323.44浙江普洛医药科技有限公司 95.70% 10 110,671,092.30 287,195.6417,466,071.1063,684,032.04 174,355,124.34浙江横店普洛医化有限公司 70.00% 30 14,000,
184、000.00 -795,166.80-795,166.80 13,204,833.20浙江普洛康裕天然药物有限公司 90.00% 17 16,206,583.73 16,206,583.73上海普洛药物研究院有限公司 10.00% 20 3,000,000.00 3,000,000.00青岛有线电视网络有限公司 45.50% 20 72,000,000.00 -1,665,988.59-10,933,617.50 61,066,382.50合 计 341,330,100.48 2,796,743.4837,288,050.21115,383,847.51 61,066,382.50395,64
185、7,565.49期末，长期股权投资不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 63 其中：股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 本期摊销额 摊余价值 浙江康裕制药有限公司 21,568,226.9910 年 2,156,822.68 15,097,758.95浙江普洛化学有限公司 3,527,251.6210 年 352,725.16 2,469,076.13浙江普洛医药科技有限公司 2,441,162.928.5 年 287,195.64 2,010,369.46浙江普洛康裕天然药物有限公司 11,639,743.0510
186、年 11,639,743.05合 计 39,176,384.58 2,796,743.48 31,216,947.599、固定资产及累计折旧 （1）固定资产 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 200,494,613.3568,285,865.814,207,501.04 264,572,978.12机 械 设 备 211,828,215.1645,950,070.236,448,462.63 251,329,822.76运 输 设 备 17,127,362.382,999,070.962,672,100.03 17,454,333.31其 他 3,596,424.
187、291,080,387.87378,499.47 4,298,312.69合 计 433,046,615.18118,315,394.8713,706,563.17 537,655,446.88固定资产本期增加数中包括从在建工程完工转入 23,668,501.97 元, 增加合并报表范围增加84,102,389.97 元。 期末固定资产中房屋及建筑物 9,113.2 万元（原值）已用于抵押贷款。 （2）累计折旧 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 32,731,510.3813,056,074.0135,404.93 45,752,179.46机 械 设 备 77,
188、791,906.9927,033,281,784,375,920.77 100,449,268.00运 输 设 备 6,078,885.833,967,730.071,719,509.63 8,327,106.27其 他 1,055,430.59972,315.5794,316.72 1,933,429.44合 计 117,657,733.7945,029,401.436,225,152.05 156,461,983.17（3）净值 期初 315,388,881.39 元 期末 381,193,463.71 元 （4）固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建
189、筑物 机 器 设 备 766,189.42181,844.10 584,345.32运 输 设 备 合 计 766,189.42181,844.10 584,345.32青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 64 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定 资产数 其他减少 期末数 资金来源工程进度麻黄碱工程 19,832,670.12 14,553,660.2434,386,330.36 自筹在建三四五期工程 2,792,533.62 4,433,100.844,188,746.723,036,887.74 自筹在建新冷冻房工程 4,041,632.414,041,632
190、.41 自筹在建上海药研院工程 48,478,165.8048,478,165.80 自筹在建普洛医药新区工程 55,374,850.08563,040.0054,811,810.08 自筹在建普洛医药改造工程 4,069,744.48 11,746,385.5810,853,413.364,962,716.70 自筹在建普洛化学改造工程 3,514,962.68 4,074,432.395,537,495.45513,000.001,538,899.62 自筹在建其他工程 2,822,989.44 1,427,033.083,088,846.441,161,176.08 自筹在建减：减值准备
191、 合 计 33,032,900.34 144,129,260.4223,668,501.971,076,040.00152,417,618.79 (1)公司期末在建工程比期初增长 361.41%，主要原因系新建项目购置土地和增加合并报表范围所致。 (2)期末无利息资本化金额。 (3)期末在建工程不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 11、无形资产 种 类 取得 方式 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 本期减少 期末数 剩余摊销年限头孢他美合成工艺 购买 300,000.00 46,333.26 46,333.26300,000.00 辛伐他汀合成工艺 购买 18
192、0,000.00 33,000.00 33,000.00180,000.00 克拉霉素胶囊技术 购买 350,000.00 46,666.77 46,666.77350,000.00 奈替米星粉针工艺 购买 550,000.00 351,388.87 91,666.68290,277.81 259,722.1934 个月金刚乙胺片剂技术 购买 2,150,000.00 1,699,262.20 433,854.24884,592.04 1,265,407.9635 个月单硝酸异三梨酯技术 购买 250,000.00 185,118.93 50,000.00114,881.07 135,118.
193、9329 个月盐酸屈他维林 购买 2,250,000.00 1,800,000.00 450,000.00900,000.00 1,350,000.0036 个月阿奇霉素技术 购买 1,280,000.00 1,011,809.47 256,000.00524,190.53 755,809.4732 个月盐酸麻黄素合成工艺 购买 3,800,000.00 3,800,000.0063,000.0063,000.00 3,737,000.0059 个月天然药物两证一照 购买 1,232,914.25 410,971.25821,943.00 410,971.2518 个月计算机网络工程 购买 2
194、07,587.23 144,161.63 69,192.00132,617.60 74,969.6313 个月土地使用权 购买 5,124,231.00 5,064,448.30 51,242.31111,025.015,013,205.99 合 计 17,674,732.48 10,382,189.43 4,210,971.251,590,955.264,672,527.065,013,205.99 7,988,999.43 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 65 (1)期末无形资产不存在可收回金额低于账面价值的情况，故未计提减值准备。 (2)本期土地使用权减少详见“附注六之（四）
195、10”所述。 12、长期待摊费用 种 类 原值 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销 期末数 开办费 1,645,329.57 149,204.001,496,125.57149,204.00149,204.00 1,496,125.57合 计 1,645,329.57 149,204.001,496,125.57149,204.00149,204.00 1,496,125.5713、短期借款 期末无逾期未归还的借款。 14、应付票据 15、应付账款 期末余额为 116,597,028.74 元，其中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 期末余额中无账龄超过三年的大额应付
196、账款。 16、预收账款 期末余额为 9,784,227.26 元，其中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。 17、应付工资 期末余额为 5,040,138.51 元，其中无拖欠性质和工效挂钩性质的应付工资。 18、应付股利 期末余额为 1,324,036.62 元，其中应付横店集团控股有限公司股利 975,684.79 元，应付横店集团有限公司股利 321,351.83 元。上述余额系根据公司 2001 年 12 月 28 日临时股东大会决议通过的资产置换协议的规定，康裕制药应付横店集团控股有限公司、横店集团有限公司之利润。其余为应付未上市流通法人股东单位之股利 27,0
197、00.00 元。 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 保证借款 331,210,000.00203,210,000.00信用借款 抵押借款 21,000,000.00 合 计 352,210,000.00203,210,000.00类别 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 57,610,000.0015,424,766.10商业承兑汇票 30,000,000.00 合 计 57,610,000.0045,424,766.10青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 66 19、应交税金 税 项 2004.12.31 2003.12.31 执行税率 增值
198、税 872,756.75-593,532.3017% 企业所得税 2,181,156.395,668,539.6833% 营业税 135,692.3688,553.895% 城建税 792,880.59923,048.455%、7% 个人所得税 130,176.30815,911.51 合 计 4,112,662.396,902,521.23 20、其他应交款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 执行费率 教育费附加 496,083.641,459,056.453% 水利基金 874,955.95989,203.790.1% 合 计 1,371,039.592,448,260.
199、24 21、其他应付款 期末余额为 40,085,090.26 元。 （1）其中无欠持有本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位款项。 （2）期末余额中无账龄超过三年的大额其他应付款。 （3）期末余额中，欠付金额较大的单位为： 单位名称 金额 内容 横店集团控股有限公司 13,114,561.81 元 往来款 押 金 2,447,772.13 元 往来款 销售业务费 1,954,962.45 元 往来款 22、预提费用 项 目 2004.12.31 2003.12.31 水 费 468,643.28308,098.64电 费 1,095,246.242,728,226.74利 息 139,7
200、64.75152,146.86环保费 799,900.75蒸汽费 757,680.87其 他 157,397.75166,536.97合 计 3,418,633.643,355,009.21青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 67 23、长期借款 期末长期借款余额为康裕制药从中国银行浙江省分行贷入的新药氨磷汀、麻黄碱原料药及制剂改造国债贴息项目的贷款。 24、专项应付款 项 目 2004.12.31 2003.12.31 国债贴息资金 5,364,100.0012,260,050.00合 计 5,364,100.0012,260,050.00根据国家经贸委、国家计委、财政部国经贸投资2
201、003205 号文件，康裕制药核算的新药氨磷汀、麻黄碱原料药及制剂改造项目的国债贴息资金。 25、股本 本次变动增减（+/-） 项目 期初数 送股 其他 小计 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份： 71,949,230 71,949,230其中：国家持有股份 3,060,000 3,060,000境内法人持有股份 68,889,230 68,889,230境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、公司职工股(高管股) 44,280 44,2804、优先股及其他 未上市流通股份合计 71,993,510 71,993,510二、已上市流通股份 1、人民币普通股 73,755,720
202、73,755,7202、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 73,755,720 73,755,720三、股份总数 145,749,230 145,749,230借款类别 币种 2004.12.31 2003.12.31 保证、抵押借款 人民币 140,000,000.00110,000,000.00合 计 140,000,000.00110,000,000.00青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 68 26、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 99,970,339.37 99,970,339.37股权投资准备 99,922
203、.51 99,922.51合 计 99,970,339.3799,922.51 100,070,261.88本期普洛化学因关联交易形成差价计入资本公积，本公司根据持股比例计提增加了股权投资准备99,922.51 元。 27、盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,216,638.03 7,116,498.23 21,333,136.26法定公益金 8,461,574.25 3,558,249.12 12,019,823.37合 计 22,678,212.28 10,674,747.35 33,352,959.6328、未分配利润 项 目 金 额 净利润 35,
204、625,901.72 期初未分配利润 37,167,658.90 加：其他转入 减：提取的法定盈余公积 7,116,498.23 提取的法定公益金 3,558,249.12 应付普通股股利 7,287,461.50 期末未分配利润 54,831,351.77 本公司利润分配政策为：按税后利润 10%提取法定盈余公积，按 5%提取公益金。 29、主营业务收入及主营业务成本 (1)按销售品种划分 2004 年度 2003 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 原料药 755,561,626.39 639,989,706.77698,049,278.31 579,46
205、4,804.71制剂 74,954,360.99 31,388,646.3872,201,958.23 31,784,928.67合 计 830,515,987.38 671,378,353.15770,251,236.54 611,249,733.38青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 69 (2)按销售地区划分 2004 年度 2003 年度 类 别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 国内地区 692,511,672.26 552,202,009.09638,347,468.70 496,280,594.48国外地区 138,004,315.12 119,17
206、6,344.06131,903,767.84 114,969,138.90合 计 830,515,987.38 671,378,353.15770,251,236.54 611,249,733.38(3)本期销售收入前五名客户的总金额为 213,497,057.38 元，占主营业务收入的 25.71%。 (4)公司母公司无主营业务收入。 30、主营业务税金及附加 项 目 2004 年度 2003 年度 计缴标准 城建税 953,897.89900,761.945%、7% 教育费附加 546,072.37529,066.703% 合 计 1,499,970.261,429,828.6431、财务
207、费用 类 别 2004 年度 2003 年度 利息支出 17,828,213.5013,477,625.76减:利息收入 420,811.60325,810.18减:贴息收入 621,052.001,605,574.00其他 531,359.22330,452.27合 计 17,317,709.1211,876,693.8532、投资收益 (1) 合并投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 权益法核算的被投资单位损益净增减额调整 -1,665,988.59-4,398,501.45股权投资差额摊销 -2,796,743.48-2,811,923.02合 计 -4,462,732.07
208、-7,210,424.47青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 70 （2）母公司投资收益 项 目 2004 年度 2003 年度 权益法核算的被投资单位损益净增减额调整 37,188,127.7037,001,678.91股权投资差额摊销 -2,796,743.48-2,811,923.02合 计 34,391,384.2234,189,755.8933、收到和支付的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金主要为： 资金往来： 7,910,273.81 元 贴息收入： 1,581,052.00 元 租金收入： 885,538.96 元 本期支付的其他与经营活动有关的
209、现金主要为： 业务促销费：26,382,487.09 元 资金往来： 17,138,852.53 元 佣金及运费：10,979,061.94 元 排污环保费： 6,849,942.00 元 差 旅 费： 4,595,781.42 元 广告宣传费： 3,963,204.35 元 34、收到和支付的其他与投资活动有关的现金 本期收到的其他与投资活动有关的现金为因合并报表变化而增加的上海药研院、普洛康裕天然购买日的账面现金余额 11,868,828.90 元。 35、收到和支付的其他与筹资活动有关的现金 本期支付的其他与筹资活动有关的现金为康裕制药支付的国债项目贷款利息 6,895,950 元。 3
210、6、非经常性损益项目 项 目 2004 年度 2003 年度 贴息、补贴收入 1,581,052.004,590,334.00营业外收入 1,023,484.87157,566.33减：营业外支出 960,905.96798,965.61减：所得税影响额 -41,464.671,192,409.04非经常性损益项目合计 1,685,095.58 2,756,525.68附注六、关联方关系及其交易 存在控制关系的关联方情况 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 71 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定代表人 横店集团有限公司 杭州市曙光路
211、 15 号世贸中心 3-4 楼 制造业、进出口等 第一大股东的控股股东有限责任 徐文荣 上海光泰投资发展 有限公司 上海浦东大道 720号 19 楼 实业投资等 第一大股东有限责任 张耀辉 浙江康裕制药 有限公司 东阳市横店工业区化学原料药及制剂制造等 子公司 有限责任 葛萌芽 浙江普洛医药科技 有限公司 东阳市横店工业区医药中间体制造 子公司 有限责任 徐新良 浙江普洛化学 有限公司 东阳市横店工业区有机化工原料、医药中间体制造 子公司 有限责任 葛跃年 浙江横店普洛医化 有限公司 东阳市横店工业区有机化工原料、医药中间体销售 子公司 有限责任 祝方猛 浙江普洛康裕天然药物有限公司 金华市金
212、磐开发区原料药、口服液、合剂、丸剂等制造 子公司 有限责任 陆海平 上海普洛药物研究院有限公司 上海南汇工业园区药物领域新产品研究、开发及四技服务子公司 有限责任 葛萌芽 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 横店集团有限公司 1,200,000,000 1,200,000,000上海光泰投资发展有限公司 150,000,000 150,000,000浙江康裕制药有限公司 25,000,000 25,000,000浙江普洛医药科技有限公司 116,500,000 116,500,000浙江普洛化学有限公司 10,000,000 10,00
213、0,000浙江横店普洛医化有限公司 20,000,000 20,000,000浙江普洛康裕天然药物有限公司 8,000,00012,000,000 20,000,000上海普洛药物研究院有限公司 30,000,000 30,000,000 存在控制关系的关联方所持股份及其变化 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 72 年初数 本期增加 本期减少年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额%金额 % 横店集团有限公司 10,202,000 7.00 10,202,000 7.00上海光泰投资发展有限公司 32,298,000 22.16 32,298,000 22.16浙江康裕制药 有限公
214、司 23,750,000 95.0023,750,000 95.00浙江普洛医药科技有限公司 111,500,000 95.70111,500,000 95.70浙江普洛化学 有限公司 9,000,000 90.009,000,000 90.00浙江横店普洛医化有限公司 14,000,000 70.0014,000,000 70.00浙江普洛康裕天然药物有限公司 18,000,00090.0018,000,000 90.00上海普洛药物研究院有限公司 6,600,000 22.0012,000,00040.0018,600,000 62.00（二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关
215、系 横店集团控股有限公司 横店集团有限公司股东，其法人代表为本公司副董事长浙江横店进出口有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团家园化工有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 浙江康裕生物制药有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团得邦药业(兽药)有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团自来水厂 横店集团控股有限公司之子公司 浙江金华中元化工有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团金华家园生物化工有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 青岛横店东方贸易大厦有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团国际商贸城有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团浙
216、江康裕医药有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 浙江横店特种设备有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团浙江康裕生命科学有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团上海投资有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 浙江横店热电有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团东阳家园运输有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 横店集团建设有限公司 横店集团控股有限公司之子公司 盐城合成化工厂 横店集团家园化工有限公司之租赁企业 浙江省东阳市横店园林古典建筑公司 同受横店集团有限公司控制 横店集团东磁股份有限公司 同受横
217、店集团有限公司控制 上海光泰投资发展有限公司 同受横店集团有限公司控制 青岛保税区得邦国际贸易有限公司 联营企业 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 73 （三）关联方交易情况 1、采购货物 企业名称 2004 年度发生额 2003 年度发生额 浙江横店进出口有限公司 23,592,972.4716,788,195.43浙江康裕生物制药有限公司 2,651,752.9721,723,686.21横店集团得邦药业（兽药）有限公司 64,119.66367,899.32横店集团金华家园生物化工有限公司 2,697,453.8918,076.49浙江金华中元化工有限公司 971,071.68
218、826,096.83浙江横店特种设备有限公司 2,297,740.405,042,529.06盐城合成化工厂 153,846.15合 计 32,275,111.0744,920,329.492、销售货物 企业名称 2004 年度发生额 2003 年度发生额 浙江横店进出口有限公司 87,150,519.75104,785,182.18横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 13,085,042.67横店集团浙江康裕医药有限公司 305,832.20119,158.98浙江康裕生物制药有限公司 1,396,836.612,445,915.89浙江横店热电有限公司 516,578.45横店集团国际商贸
219、城有限公司 1,581,717.48合 计 102,454,809.68108,931,974.53以上交易按双方商定的价格进行。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 74 3、关联方应收应付款项余额 项 目 2004 年末余额 2003 年末余额 应收账款 浙江横店进出口有限公司 7,299,224.8211,393,447.83横店集团浙江康裕医药有限公司 114,300.00118,314.00横店集团得邦药业（兽药）有限公司 166,639.55210,300.00横店集团浙江英洛华国际贸易有限公司 2,138,600.00其他应收款 青岛横店东方贸易大厦有限公司 102,38
220、6.58102,333.58横店集团浙江康裕医药有限公司 456,072.23833,009.32横店集团浙江康裕生命科学有限公司 1,269,973.91横店集团得邦药业（兽药）有限公司 108,130.90应付账款 浙江横店特种设备有限公司 63,000.00826,909.51横店集团自来水厂 596,917.681,098,496.01横店集团得邦药业（兽药）有限公司 53,714.95370,154.95浙江横店热电有限公司 4,975,724.88横店集团东阳家园运输有限公司 948,979.57浙江康裕生物制药有限公司 893,457.63浙江省东阳市横店园林古典建筑公司 4,3
221、37,164.00横店集团上海投资有限公司 913,457.50其他应付款 横店集团控股有限公司 13,114,561.817,176,132.14横店集团得邦药业（兽药）有限公司 5,078,027.83横店集团家园化工有限公司 8,698,026.08浙江横店进出口有限公司 58,300.00应付股利 横店集团控股有限公司 975,684.79975,684.79横店集团有限公司 321,351.83321,351.83（四）其他应披露事项 1、截止 2004 年末横店集团控股有限公司提供担保，使本公司和康裕制药、普洛化学、普洛医药从银行获得借款 47,121 万元。2003 年末横店集团
222、控股有限公司提供担保，使本公司和康裕制药、普青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 75 洛化学从银行获得借款 31,321 万元。 2、康裕制药、普洛化学和普洛医药向横店集团自来水厂按商定价格支付水费和排污费，2004 年应支付横店集团自来水厂水费 2,638,163.53 元、排污费 4,622,223.00 元。2003 年应支付横店集团自来水厂水费 2,472,272.74 元、排污费 8,162,959.80 元。 3、康裕制药、普洛化学和普洛医药向浙江横店热电有限公司按商定价格支付蒸汽费，2004 年应支付浙江横店热电有限公司蒸汽费 8,360,012.38 元。 普洛医药向浙
223、江横店热电有限公司按商定价格支付电费，2004 年应支付浙江横店热电有限公司电费 2,705,122.60 元。 4、横店集团东阳家园运输有限公司为普洛医药提供运输服务，普洛医药 2004 年应向其支付运输费用 1,646,211.22 元。 5、2004 年康裕制药共支付给浙江省东阳市横店园林古典建筑公司车间工程款 7,852,292.00 元；普洛医药共支付给横店集团建设有限公司公寓楼、仓库工程款 13,974,126.00 元。 6、依据 2003 年 12 月 12 日公司董事会审议通过的股权转让协议，2004 年 1 月，本公司受让横店集团控股有限公司持有的横店集团上海药物研究院有限
224、公司 10%的股份，受让价款为 300 万元；普洛医药受让横店集团家园化工有限公司持有的横店集团上海药物研究院有限公司 30%的股份，受让价款为 900 万元。 7、2004 年 1 月 10 日本公司与横店集团控股有限公司签署资产出让协议，出让本公司持有的青岛有线电视网络有限公司 45.5%的股权，上述资产出让协议已经 2004 年 5 月 8 日召开的公司 2003年度股东大会审议通过，转让价款为 61,066,382.50 元。 8、2004 年 12 月 10 日本公司与横店集团控股有限公司签署股权转让协议，本公司受让横店集团控股有限公司持有的浙江金华埃森药业有限公司 90%的股权，上
225、述股权转让协议已经 2004 年 12月 16 日召开的公司董事会审议通过，受让价款为 16,206,583.73 元。 9、康裕制药与横店集团东磁股份有限公司签署厂房租赁协议和土地租赁协议，将厂房13,815.38 平方米、土地 43,194.30 平方米出租给横店集团东磁股份有限公司使用,租期 3 年,自 2002年 1 月 1 日起计算,每年租金 885,538.96 元。 10、普洛化学与横店集团得邦药业（兽药）有限公司 2003 年签署土地租赁协议，将土地32,614.00 平方米出租给横店集团得邦药业（兽药）有限公司使用,租期 20 年,自 2003 年 8 月 1 日起计算,每年
226、租金 110,887.60 元；双方又于 2004 年 8 月签署土地转让协议, 普洛化学将上述土地以取得该宗土地的原价 5,124,231.00 元转让给横店集团得邦药业（兽药）有限公司。 11、2004 年度、2003 年度本公司支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额分别为人民币 881,500.00 元、578,600.00元。 附注七、或有事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需要披露的重大或有事项。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 76 附注八、承诺事项 截止 2004 年 12 月 31
227、日，本公司无需要披露的重大承诺事项。 附注九、资产负债表日后事项 1、经公司董事会决议，2004 年度利润分配预案为以 2004 年末总股本 145,749,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。 2、本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。 附注十、其他重要事项 1、2004 年 5 月 8 日，本公司 2003 年度股东大会审议通过了 2003 年度利润分配方案，以 2003年末总股本 145,749,230 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税）。 2、上海光泰投资发展有限公司 2004 年 9 月 9 日将其持有的本公
228、司社会法人股 29,313,233 股(占公司总股本 20.11%)，分别以 14,656,616 股和 14,656,617 股，作为横店集团有限公司向上海浦东发展银行广州分行大都会支行申请借款/开据银行承兑汇票的担保，质押期限均为一年。 2004 年 11 月 29 日上海光泰投资发展有限公司将其持有的本公司社会法人股 2,984,767 股(占公司总股本 2.05%)作为横店集团有限公司向招商银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的保证，质押期限为一年。横店集团有限公司 2004 年 11 月 29 日将其持有的本公司社会法人股 10,202,000 股(占公司总股本 7.00%)作为其向招商
229、银行股份有限公司杭州保俶支行贷款的保证，质押期限为一年。 2005 年 2 月 3 日东阳市恒通投资有限公司将其持有的本公司社会法人股 15,800,000 股(占公司总股本 10.84%)作为其向中国工商银行浙江省分行营业部申请借款/开据银行承兑汇票的担保，质押期限为一年。 上述质押均已在中国证券中央登记结算公司深圳分公司办理了股权质押登记手续。 青岛普洛股份有限公司 2004 年年度报告 77 十一 备查文件目录 （一）公司法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （二）山东汇德会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 （三）报告期内公司在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 青岛普洛股份有限公司 董事长：徐文荣
