1、 南京华东电子信息科技股份有限公司 Nanjing Huadong Electronics Information &Technology Co.,Ltd 二 四年年度报告 2004 Annual Report 董事长(签名)： (Chairman of the Board) 二 五年四月十三日目 录 重要提示 一、 公司基本情况简介.2 二、 会计数据和业务数据摘要.3 三、 股本变动和主要股东持股情况 .4 四、 董事、监事、高级管理人员和员工情况.7 五、 公司治理结构11 六、 股东大会简介12 七、 董事会报告.14 八、 监事会报告.27 九、 重要事项29 十、 财务报告.34
2、十一、备查文件目录.61 附：会计报表 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 2 重重 要要 提提 示示 本本公公司司董董事事会会及及其其董董事事保保证证本本报报告告所所载载资资料料不不存存在在任任何何虚虚假假记记载载、误误导导性性陈陈述述或或者者重重大大遗遗漏漏，并并对对其其内内容容的的真真实实性性、准准确确性性和和完完整整性性承承担担个个别别及及连连带带责责任任。 报报告告期期内内，公公司司控控股股 7700%的的子子公公司司南南京京华华睿睿川川电电子子科科技技有有限限公公司司在在 22000044 年年1111 月月投投产产当当月月一一次次性性摊摊销销开开办办费费和
3、和对对公公司司参参股股 22.77554455%的的大大鹏鹏控控股股有有限限责责任任公公司司提提取取 5500资资产产减减值值准准备备，属属当当期期事事项项，不不对对公公司司以以后后年年度度业业绩绩产产生生直直接接影影响响。 公公司司所所有有董董事事出出席席董董事事会会 南南京京永永华华会会计计师师事事务务所所有有限限公公司司为为本本公公司司出出具具了了标标准准无无保保留留审审计计意意见见的的审审计计报报告告，本本公公司司董董事事会会、监监事事会会对对相相关关事事项项亦亦有有详详细细说说明明，请请投投资资者者注注意意阅阅读读。 公公司司董董事事长长赵赵竟竟成成先先生生、总总经经理理司司云云聪聪
4、先先生生及及财财务务处处处处长长边边晓晓红红女女士士声声明明：保保证证本本年年度度报报告告中中财财务务报报告告的的真真实实、完完整整。 一、公司基本情况简介 公司法定中文名称：南京华东电子信息科技股份有限公司 公司法定英文名称：Nanjing Huadong Electronics Information & Technology Co.,Ltd 2、公司法定代表人：赵竟成 3、公司董事会秘书：伍华林 联系地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼 电 话：025-84700090-568/228 025-85311050-2231 传 真：025-84702989 025-85319
5、623 电子信箱：wuhl 4、公司注册地址：南京市浦口高新技术产业开发区 D03 栋 公司办公地址：南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼 邮政编码：210029 公司电子信箱：hddz 5、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： 公司年度报告备置地点：公司证券处 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华东科技 股票代码：000727 7、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1993 年 1 月 8 日 最新变更注册登记日期：2002 年 12 月 10 日 注册登记地点：南京市浦口高新技术产业开发区 企业法人营业执照
6、注册号：3201911000044 税务登记号码：320111134955910 公司聘请的会计师事务所名称：南京永华会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：江苏省南京市中山北路 26 号新晨国际大厦 8-10 楼 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 3 二、会计数据和业务数据摘要 1、2004 年度主要利润指标 单位：人民币元 利润总额 10,734,816.13 净利润 26,149,319.19 扣除非经常性损益后的净利润 26,783,177.68 主营业务利润 22,540,973.74 其他业务利润 709,901.72 营业利润 -81,665,25
7、0.57 投资收益 93,971,840.44 补贴收入 - 营业外收支净额 -806,773.74 经营活动产生的现金流量净额 -46,748,213.35 现金及现金等价物净增减额 -27,553,325.10 1.1 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 加：营业外支出 910,268.84 减：本年转回的减值准备 172,915.25 短期投资收益 - 营业外收入 103,495.10 合计 1,041,410.35 2、公司近三年主要会计数据及财务指标 2002 年度 财务指标 单位 2004 年度 2003 年度 调整后 调整后 主营业务收入 元 323796592.66 27
8、1,058,564.45 267,238,050.67 267,238,050.67 净利润 元 26149319.19 6,056,893.81 58,367,140.76 58,367,140.76 总资产 元 2117473084.00 2,033,363,079.35 1,882,848,233.53 1,882,848,233.53 股东权益(不含少数股东权益) 元 1136882686.88 1,104,343,873.43 1,124,987,695.64 1,124,987,695.64 每股收益（摊薄） 元 0.0728 0.0169 0.1625 0.1625 每股收益（加
9、权） 元 0.0728 0.0169 0.1860 0.1860 每股收益（扣除非经常性损益） 元 0.0746 0.0105 0.1742 0.1742 每股净资产 元 3.1654 3.075 3.132 3.132 调整后的每股净资产 元 3.1432 3.042 3.067 3.067 每股经营活动产生的现金流量净额 元 -0.1302 0.022 0.238 0.238 净资产收益率（摊薄） % 2.3001 0.55 5.19 5.19 净资产收益率（加权） % 2.3331 0.54 6.64 6.64 净资产收益率（加权）（扣除非经常性损益） % 2.3558 0.33 6.2
10、3 6.23 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 4 注：上述数据均以合并报表数填列或计算 3、报告期利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元） 2004 年度利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润率 1.9827 2.0112. 0.06 0.06 营业利润率 -7.2506 -7.3547 -0.23 -0.23 净利润 2.3001 2.3331 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 2.36 2.39 0.07 0.07 注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号）要求计算的。 4、报告期内
11、股东权益变动情况： 单位：人民币元 项 目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 359,157,356 479,783,401.25 86,017,780.00 24,263,213.53 179,385,336.18 1,104,343,873.43 本期增加 6,798,494.26 3,848,525.87 1,282,841. 96 21,891,793. 32 32,538,813. 45 本期减少 - 期末数 359,157,356 486,581,895.51 89,866,305.87 25,546,055.49 201,277,129.5
12、1,136,882,687 变动原因 三宝上市后的股本溢价 提 取 15% 盈余公积 提取 5%公益金 净利润转入 三、股本变动和主要股东持股情况 、公司股本变动情况 1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动增减（+，-） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股 1、发起人股份 162,342,830 162,342,830 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 162,342,830 162,342,830 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 162,342,830 16
13、2,342,830 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 196,814,526 196,814,526 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 5 已上市流通股合计 196,814,526 196,814,526 三、股份总数 359,157,356 359,157,356 2、近三年股票发行与上市情况 华东科技是 1992 年经南京市经济体制改革委员会以宁体改字（92）215 号文批准，由原国营华东电子管厂在改制的基础上独家发起，以定向募集方式设立的股份制试点企业。公司于 1993 年 1 月 8 日领取了企业法人营
14、业执照。 经中国证监会证监发字（1997）184 号文和证监发字（1997）185 号文批准，1997 年 5 月 7-9 日，华东科技在原总股本 10078.62 万股的基础上向社会公众公开发行 A 股 4000 万股，1997 年 5 月 20 日，经深交所深证发（1997）173 号文批准，4000 万 A 股挂牌上市交易，股票简称“华东电子”。 经中国证监会证监公司字（1999）58 号文关于南京华东电子集团股份有限公司申请配股的批复核准，公司于 1999 年 7 月 27 日至 8 月 12 日实施了配股方案，按 1998 年末总股本 21117.93 万股为基数，向全体股东按 10
15、：3 比例配售，每股配售价 7.8 元，实际配售股份 3015.81 万股。配股完成后，公司总股本达到 24133.74 万股。 经中国证券监督管理委员会证监发行字200169 号文核准，公司于 2002 年11 月 22 日至 12 月 3 日实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 4541.8737 万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541.8737 万股已于 2002 年 12 月16 日在深圳证券交易所上市流通。 、股东情况 1、本报告期末，公司股东总数为 67,215 户。 2、主要股东持股情
16、况 持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 南京华东电子集团公司为本公司主发起人，所持股份 162,342,830 股为未上市流通的境内法人股，占公司总股份的 45.20%，为公司唯一持股 5%以上（含5%）的法人股东；报告期内，其所持股份中 37,170,000 股被司法冻结。 公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 （截止 2004 年 12 月 31 日） 前十名股东持股情况 名次 股 东 名 称 报告期 增减 持股数 （股） 持股比例（） 股份类别 质押或冻结的股份数量 股份性质 1 南京华东电子集团有限公司 0 162,342,830 45.20 未流通 37,170,000
17、 国有法人股 2 上海市房屋维修资金管理中心 16,715,742 16,715,742 4.65 已流通 未知 社会公众股 3 上海国际机场股份有限公司 0 1,845,040 0.51 已流通 未知 社会公众股 4 陈浩勤 +50,000 1,014,528 0.28 已流通 未知 社会公众股 5 中国工商银行融通深证100 指数证券投资基金 +312,453 677,083 0.19 已流通 未知 社会公众股 6 吕宜新 -400 457,116 0.13 已流通 未知 社会公众股 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 6 7 国都证券有限责任公司 405,000
18、405,000 0.11 已流通 未知 社会公众股 8 董祥丰 330,000 330,000 0.09 已流通 未知 社会公众股 9 哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 0 322,269 0.09 已流通 未知 社会公众股 10 赵伟 0 309,500 0.09 已流通 未知 社会公众股 前十名流通股股东持股情况 名次 股 东 名 称 期末持有流通股的数量 种类（A、B、H股或其它） 1 上海市房屋维修资金管理中心 16,715,742 A 股 2 上海国际机场股份有限公司 1,845,040 A 股 3 陈浩勤 1,014,528 A 股 4 中国工商银行融通深证 100指数证券投资基金
19、677,083 A 股 5 吕宜新 457,116 A 股 6 国都证券有限责任公司 405,000 A 股 7 董祥丰 330,000 A 股 8 哈尔滨财信投资咨询有限责任公司 322,269 A 股 9 赵伟 309,500 A 股 10 何耀明 279,177 A 股 上述股东关联关系或一致行动人的说明 1、 公司第一大股东与其他前十名流通股股东不存在任何关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人； 2、 上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人本公司不详。 股东姓名 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的说明 无 无 3、
20、公司控股股东情况介绍 控股股东名称：南京华东电子集团有限公司 法定代表人：赵竟成 成立日期：1991 年 05 月 30 日 注册资本：20000.00 万元 公司类别：有限责任公司（国有独资） 经营范围：电子器件、照明电器及材料、广播电视设备、仪器仪表、通信设备、电视监控系统、电子计算机系统及配件、彩色及单色监示器、平板显示器及模块制造、加工、销售并提供相关技术服务。 主要业务：荧光粉、灯具、医疗电子、太阳能热水器、模具、整机、消防产品的生产销售。 报告期内本公司控股股东没有发生变化。 4、报告期内本公司的实际控制人为南京市人民政府 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - -
21、 7 南京市人民政府 100% 南京市国有资产管理委员会 100% 南京华东电子集团有限公司 45.20% 南京华东电子信息科技股份有限公司 5、其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东情况 报告期内本公司无其它持股 10%以上（含 10%）的法人股东。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 、董事、监事、高级管理人员基本情况 持股数（股） 姓 名 职 务 性别 年龄 任职起止日期 期初数 期末数 年度内增减数（股） 赵竟成 董事长 男 59 2003.4-2006.4 25096 25096 0 张银千 副董事长 男 50 2004.12-2006.4 20533 20533 0 司云
22、聪 董事、总经理 男 41 2003.4-2006.4 8775 8775 0 伍华林 董事、董事会秘书、副总经理 男 39 2004.12-2006.4 4563 4563 0 杨国柱 董事 男 56 2004.12-2006.4 20533 20533 0 李亚鸣 董事 男 48 2004.10-2006.4 480 480 0 王保平 独立董事 男 43 2003.4-2006.4 0 0 0 王秀浦 独立董事 男 65 2003.4-2006.4 0 0 0 韩之俊 独立董事 男 61 2003.4-2006.4 0 0 0 徐 清 监事长 女 49 2004.12-2006.4 20
23、0 200 0 成 刚 监事 男 52 2003.4-2006.4 0 0 0 戎明贵 监事 男 42 2003.4-2006.4 0 0 0 何关和 副总经理 男 58 2003.4-2006.4 15795 15795 0 流幼平 副总经理 女 51 2004.11-2006.4 2900 2900 0 王 胤 副总经理 男 44 2003.4-2006.4 0 0 0 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 8 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 是否领取报酬、津贴（是或否） 赵竟成 南京华东电子集团有限公司 总裁 长期 否 张银千 南京华东电子集团
24、有限公司 党委书记 长期 否 徐清 南京华东电子集团有限公司 副总裁 长期 否 杨国柱 南京华东电子集团有限公司 副总会计师 长期 否 李亚鸣 南京华东电子集团有限公司 工会主席 长期 否 成 刚 南京华东电子集团有限公司 组织部长 长期 否 、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1、董事： 赵竟成先生，董事长，59 岁，硕士研究生学历，研究员级高级工程师。历 任华东电子管厂团委副书记、教育科科长、一分厂党总支书记、华东电子管厂厂工会主席、副厂长、厂长。曾获得中国优秀企业家称号、江苏省优秀管理者、南京市优秀企业家并享受国务院特殊津贴，现任南京华
25、东电子信息科技股份有限公司董事长兼南京华东电子集团有限公司总裁。 张银千先生：董事， 50 岁，大学本科学历，高级工程师。历任华东电子管厂动力科副科长、华东电子管厂动力分厂厂长、华东电子管厂生技处副处长、华东电子管厂厂长助理、华东电子管厂副厂长、南京华东电子集团公司副总裁兼党委副书记、纪委书记、南京华东电子信息科技股份有限公司总经理，南京华东电子信息科技股份有限公司监事长，现任南京华东电子集团有限公司党委书记、常务副总裁。 司云聪先生，董事，41 岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂 安技环保处处长助理、副处长、生产安全部副部长、厂长助理、南京华东电子集团股份有限公司副总经理、南京华东
26、电子集团公司新华东电子公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、总经理。 伍华林先生： 董事，39 岁，硕士研究生，高级工程师。历任华东电子管厂显像管分厂技术员、华东电子管厂厂办秘书、华东电子集团公司办公室副主任、华东电子集团公司办公室主任，现任南京华东电子信息科技股份有限公司董事、董事会秘书及副总经理。 杨国柱先生：董事，56 岁，大学专科学历，高级会计师。历任华东电子管厂财会处会计员、综合组组长、华东电子管厂财会处处长助理、华东电子管厂财会处副处长、南京华东电子信息科技股份有限公司财务总监，现任南京华东电子集团有限公司财务部部长、副总会计师。 李亚鸣先生：董事，48 岁，大专文
27、化，高级政工师。历任华东电子管厂设备科工人、华东电子集团公司宣传部干事，华东电子集团公司党办秘书、华东电子集团公司宣传部部长助理、副部长，华东电子集团公司宣传部部长兼企业文化中心主任，现任南京华东电子集团有限公司工会主席。 王保平先生：独立董事，43 岁，博士。历任东南大学显示技术研究中心教授、主任，东飞显示管技术研究开发中心总经理助理、总经理，东南大学电子工程系系主任、江苏省信息显示工程技术研究中心暨江苏省显示技术工程研究中心南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 9 主任，东飞显示研究开发中心总经理。重要社会兼职有：国家科技部“ 十五” 863平板显示重大专项专家组成员
28、、国家总装备部光电子技术专家组成员、国家信息产业部新型电子元器件与材料专家组成员、国际电工委员会 IEC TC110 WG4(PDP 国际标准)工作小组成员。学术团体任职有：国际信息显示学会北京分会理事长、中国真空学会江苏省真空学会理事长。 王秀浦先生：独立董事，65 岁，大学本科学历。2001 年 3 月由第 55 研究所退休，之后任江苏省真空学会副理事长职务，主要工作是负责学会的科技咨询及兼管学会下属实体江苏省东星真空工程公司的全面工作。历任中电科技集团第55 研究所副总工程师职务，主要工作是负责真空光电器件专业的技术工作，并担任部省专业项目、成果、职称评审专家。 韩之俊先生：独立董事，6
29、1 岁，大学本科学历，现为南京理工大学经济管理学院教授、博士生导师、管理科学与工程学科学术带头人，享受国务院颁发的政府特殊津贴。历任南京理工大学经济管理学院院长、教授、博士生导师。重要社会兼职有：江苏法尔胜股份有限公司独立董事，中国管理科学研究院客座研究员，中国质量协会理事、学术委员会委员，中国现场统计研究会常务理事，江苏省现场统计研究会理事长，华东科技大学兼职教授、江南大学兼职教授。 2、监事： 徐清女士：监事长， 49 岁，大学本科学历，高级经济师、政工师、助理会计师。历任华东电子管厂劳动服务公司经理助理、华东电子管厂劳动服务公司副经理、华东电子管厂工会副主席、华东电子管厂机关第一党支部书
30、记、厂办副主任、华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长、机关第六党支部书记、华东电子集团公司纪委书记兼集团总部党总支书记、纪委办主任、监察部部长、南京华东电子信息科技股份有限公司董事，现任南京华东电子集团有限公司党委副书记、纪委书记及副总裁。 成刚先生：监事，52 岁，大学专科学历，政工师。历任华东电子管厂团委 副书记、南京国华电真空器件厂党支部副书记、南京华东电子集团公司组织部干事、华东电子集团公司玻璃厂党总支副书记、书记，现任南京华东电子集团有限公司党委组织部部长。 戎明贵先生：监事，42 岁，经济管理专业本科毕业，助理经济师。历任华电子管厂人武部干事、副部长、灯丝厂销售科科长、保卫部部长
31、助理、副部长、南京华东电子集团公司纪委办主任、监察部部长，南京华东电子信息科技股份有限公司财务处审计室主任，现任南京华东电子集团有限公司纪委委员、纪委办公室主任、监察部部长。 3、高级管理人员： 司云聪先生（见董事简历） 伍华林先生（见董事简历） 何关和先生：副总经理，58 岁，大学专科学历，经济师。历任华东电子管 厂电视机厂厂长助理、华东电子管厂电视机厂副厂长、华东电子管厂珠海华凌公司副总经理、华东电子管厂深圳凯利达公司总经理、党支部书记、华东电子管厂人事保卫部部长、南京华东电子股份有限公司总经理助理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。 王胤先生：副总经理，44 岁，大学本科学历
32、，高级工程师。历任华东电子 管厂计划员、秘书、南京市雨花台区江心州乡科技副乡长、南京华东电子集团公司探测器件厂厂长、书记、光电技术开发中心主任、南京华电新华东电子公司副南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 10 总经理、创华实业发展公司总经理，现任南京华东电子信息科技股份有限公司副总经理。 流幼平女士：副总经理， 51 岁，大学学历，高级工程师。历任华东电子管厂第一设计所技术员，显示器件研究室室主任、副所长，华东电子集团公司光电技术中心主任兼支部书记，现任南京华东电子信息科技股份有限公司科技质量处处长。 、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、2004 年度在本公司领
33、取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬依据南京华东电子信息科技股份有限公司 2004 年经营目标责任书中的经营目标、考核细则确定，依据公司有关工资管理和等级标准的规定按月发放。 2、现任董事、监事、高级管理人员 12 人，在公司领取报酬的 7 人，领取报酬总额（包括技能工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为44.25 万元。其中在公司领取报酬的董事三名，报酬额为 20.4 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 20.69 万元。上述人员中，年度报酬数额在 6-7万元的 5 人，4-5 万元的 2 人。 3、独立董事2004年度每人领取独立董事津贴 3 万元，无其他待
34、遇。 4、不在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员：董事有赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱，监事有徐清、成刚，在控股股东单位领取报酬。 、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因 姓 名 原职务 离任原因 徐森 副董事长 退休 徐清 董事 工作原因 陈忠国 董事 工作原因 赵宝林 董事 工作原因 张银千 监事长 工作原因 杨国柱 财务总监 工作原因 杨海峰 副总经理 个人原因 2、聘任或解聘公司经理、副经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况 报告期内，公司聘任边晓红女士为公司财务负责人，流幼平女士为公司副总经理。 、公司员工情况
35、截至报告期末，本公司现有在职员工 1537 人，未有须承担费用的离退休职工。 员工构成情况如下： 按专业构成分类 人数（人） 占总数比例（%） 生产人员 1241 80.74 销售人员 81 5.27 技术人员 101 6.57 行政人员 68 4.43 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 11 财务人员 46 2.99 合 计 1537 100.00 按学历构成分类 人数（人） 占总数比例（%） 本科以上 70 4.55 大专 190 12.36 中专或高中 951 61.87 高中以下 326 21.22 合 计 1537 100.00 五、公司治理结构 、公司治理
36、情况 公司自1997年在深圳证券交易所上市至今，严格按照公司法、证券法、上市公司治理规则和中国证监会有关法律法规的要求，完善法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，公司根据证监发200356号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知的规定和要求，进一步修订了公司章程，制定了公司对外担保程序；公司董事会认为目前公司的治理结构符合基本要求。 公司还将根据国家有关法律、法规及有关规范，及时制定和修订公司的法规、规则，不断完善公司的法人治理结构，保证公司合理、规范的运作，维护全体股东的合法权益。 、公司独立董事履行职责情况 报告期内，公司三位独立董事王保平先生、
37、王秀浦先生、韩之俊先生关心公司生产经营，积极参加公司的股东大会、董事会，认真审议定期和临时报告、利润分配预案及每一项会议议案，并对任免公司董事、监事、高管人员，提供对外担保事项，发表了独立意见，认真负责地履行了独立董事的职责，充分发挥了独立董事的作用。 1、独立董事出席董事会情况： 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王保平 11 9 2 0 王秀浦 11 11 0 0 韩之俊 11 10 1 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况： 独立董事姓名 提出异议的事项 提出异议的具体内容 备注 王保平 0 王秀浦 0 韩之俊 0 、公司与控股
38、股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与本公司控股股东南京华东电子集团有限公司完全分开，具有独立完整的生产经营能力。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 12 1、公司在业务方面与控股股东完全分开 控股股东严格履行与本公司签定的避免同业竞争相关协议中所作出的承诺，业务与本公司彻底分开。 2、公司人员独立 公司由人力资源处专门负责劳动、人事及工资管理。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监等高管人员均专职在本公司工作、领取薪酬，不在控股股东处担任行政职务的情况。 3、公司资产独立完整 公司对资产拥有完整的所有权，与
39、控股股东的资产严格分开，并完全独立运营。公司拥有独立于控股股东的生产系统、辅助生产系统和配套设施、土地使用权、工业产权、非专利技术等。 4、公司机构独立 公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，办公机构和生产经营场所与控制人完全分开。 5、公司在财务方面与控股股东分开 公司设有独立的财务部门、独立的财务核算体系和独立的银行账户，独立纳税。公司制定独立的财务管理制度和会计制度，财务决策独立，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 、公司对高级管理人员的考评、激励和约束机制 公司制定了干部管理制度、绩效考核、高级管理人员管理制度、培训管理办法等内容，有效地提高了人力资源开发的工作水平。 公司从德、能
40、、勤、绩、新五个方面对高级管理人员年度的经营实绩和业务能力进行考核。总经理、董事会秘书由董事会考核、其他高级管理人员由董事会委托总经理考核。通过年终述职制度，高级管理人员每年向董事会进行述职并接受考核，将考核结果归入考核档案。 在高管人员激励与约束方面，公司对作出重大成绩的高级管理人员，给予奖励；在经理层队伍建设过程中，我们开始在经理层干部中实施引咎辞职、风险抵押金工效挂钩制度，并将进一步改善考评机制，有计划、分步骤实施岗位工资，积极营造科学有效的发展环境，充分发挥经理层的重要作用。 六、股东大会简介 、股东大会有关情况 2004 年度公司共召开三次股东大会，即一次年度股东大会和两次临时股东大
41、会。 1、2003 年度股东大会 2004 年 4 月 14 日经公司第四届董事会第五次会议审议通过，公司决定召开2003 年度股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2004 年 4 月 16 日中国证券报、证券时报。 公司 2003 年度股东大会于 2004 年 5 月 18 日在华电办公大楼 200 会议室召开，与会股东及股东授权委托代表 11 人，代表 162,546,324 股，占公司总股本45.26%，公司监事、高管人员和江苏法德永衡律师事务所律师列席会议，符合公南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 -
42、 - 13 司法和公司章程的有关规定，会议以投票表决方式，审议通过如下决议： 审议通过公司 2003 年度董事会工作报告； 审议通过公司 2003 年度监事会工作报告； 审议通过公司 2003 年度利润分配方案；董事会根据预计 2003 年度利润分配政策和资本公积金转增股本政策：“根据 2003 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，因上年度已实施了利润分配，决定2003 年度公司不进行利润分配和资本公积金转增股本。 审议通过2004 年度利润分配、资本公积金转增股本政策； 审议通过关于修改公司章程的议案； 审议通过关于续聘会计师事务所的议案； 江苏法德永衡律师事务所周峰
43、律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 5 月 19 日中国证券报、证券时报。 2、2004 年第一次临时股东大会 2004 年 7 月 26 日经公司第四届董事会第七次会议审议通过，公司决定召开2004 年第一次临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2004 年 7 月 27 日中国证券报、证券时报。2004 年 7 月 28 日，经公司第四届董事会临时会议审议通过，公司取消了原定于 2004 年 9 月 6 日召开的 2004 年第一次临时股东大会，并就股东大会取消的原因、
44、另行通知等事项刊登于 2004 年 7 月 29 日中国证券报、证券时报。 2004 年 9 月 17 日经公司第四届董事会临时会议审议通过，公司决定召开2004 年第一次临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2004 年 9 月 18 日中国证券报、证券时报。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 10 月 19 日在 南京市华电路 1号华电办公大楼会议室召开，与会股东及股东授权委托代表 9 人，代表163,200,816 股，占公司总股本 45.43%，公司监事、高管人员和江苏法德永衡律师事务所律师列席
45、本次会议，符合公司法、公司章程的有关规定，会议以投票表决的方式，审议通过如下决议： 审议通过了关于国债转让的议案； 审议通过关于选举董事的议案 同意选举李亚鸣先生为公司第四届董事会董事； 江苏法德永衡律师事务所景忠律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 10 月 20 日中国证券报、证券时报。 3、2004 年第二次临时股东大会 2004 年 11 月 19 日经公司第四届董事会第九次会议审议通过，公司决定召开 2004 年第二次临时股东大会，并就股东大会的召开时间、地点、审议事项及其他事项等董事会决议、股东大会会议通知以公告方式刊登于 2004
46、年 11 月 20日中国证券报、证券时报。 公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 12 月 22 日在南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室召开，与会股东及股东授权委托代表 11 人，代表南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 14 162,466,015 股，占公司总股本 45.24%，公司监事、高管人员和江苏法德永衡律师事务所律师列席本次会议，符合公司法、公司章程的有关规定，会议以记名投票表决的方式，审议通过如下决议： 审议通过了关于调整公司董事会成员的议案 同意增选张银千先生为董事； 同意增选伍华林先生为董事； 同意增选杨国柱先生为董事； 审
47、议通过关于调整公司监事会成员的议案 同意增选徐清女士为公司监事； 江苏法德永衡律师事务所景忠律师出具了对公司本次股东大会的法律意见书。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 12 月 23 日中国证券报、证券时报。 、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内，公司董事赵宝林先生因工作原因辞去了董事一职，经公司第四届董事会临时会议审议通过了候选人李亚鸣先生为第四届董事会董事。此次董事更换经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过，详细情况刊登于 2004 年 10 月20 日中国证券报、证券时报。公司董事徐森先生因到年龄退休，辞去董事一职；董事徐清女士、董事陈忠国先生因工作原因辞去董事一职
48、，经公司第四届董事会第九次会议审议通过了候选人张银千先生、伍华林先生、杨国柱先生为第四届董事会董事；此次董事更换经公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过，详细情况刊登于 2004 年 12 月 23 日中国证券报、证券时报。 公司监事长张银千先生因工作原因辞去监事长一职，经公司第四届监事会第九次会议审议通过了候选人徐清女士为第四届监事会监事。此次监事更换经公司2004 年第二次临时股东大会审议通过，详细情况刊登于 2004 年 12 月 23 日，中国证券报、证券时报。 七、董事会报告 、公司经营状况 1、公司主营业务范围及其经营环境 公司主营业务包括真空电子器件、电光源产品、显示器件、
49、新型电子器件及电子材料、晶体元器件的生产销售、动力供应等。 二 四年，是充满压力与挑战的一年。公司在面对资金压力和季节性限电的影响下，明确发展目标，一方面进一步挖掘内部潜力，重新打造传统优势产业，另一方面紧抓电子信息产业发展契机，加强募集资金项目建设，深化产品结构调整，有条不紊的推进发展，使公司持续高效增长。 第一、公司内部新改制企业创造佳绩，真空电子产品出现产销两旺；照明产业坚持走低成本、高质量路线，投资成立了华东科技电工照明（宿迁）有限公司，从土地、佣工、动力方面降低生产成本。 第二、公司成熟期企业持续走高。南京华飞彩色显示系统有限公司、南京网板电子有限公司均创历史新高，其中，华飞实现净利
50、润 26,292.43 万元，同比增长 52.9，南京华赛吸气剂有限公司获得了“ 外商投资先进技术企业” 称号，使南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 15 其在以后的 3 年中享有企业所得税征收比率为 10的优惠政策，这将进一步扩大其利润空间，为增加股东投资回报创造了有利条件；其他参股公司天加、三宝等亦均有不俗业绩。 第三、募集资金在建项目加快实现生产正常化。南京华日液晶显示技术有限公司经过一年磨合期，各方面运作正逐步正常化，全年实现销售收入 8888.8 万元，较 2003 年同期增长了 91.25；南京新华日液晶显示技术有限公司完成 700万美元增资，已于 2004
51、 年 12 月进行了试生产；南京华睿川电子有限公司因设备等问题，推迟了项目的总进度，于 2004 年第四季度正式投产，目前其产品合格率呈上升态势。以上项目均尚未给公司带来收益。 报告期内，公司实现主营业务收入 323,796,592.66 元，同比增长 19. 46，主营业务利润 22,540,973.74 元，同比减少 3. 57，实现净利润 26, 149, 319. 19元，同比上升 331. 73%。 主营业务收入、主营业务利润的构成情况 占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务和主要产品 按行业分类 单位：人民币万元 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营
52、业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 毛利率比上年增减（） 电子器件制造业 20, 239. 76 19, 418. 82 4. 06% 15. 16% 21. 42% - 4. 94% 日用电子器件制造业 12, 139. 90 10, 660. 77 12. 18% 27. 38% 22. 85% 3. 24% 其中：关联交易 11, 279. 55 10, 519. 56 6. 74% - 3. 18% - 3. 80% - 0. 60% 关联交易的定价原则 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。 关联交易必要性、持续性的说明 必要性说明：公司
53、由控股股东南京华东电子集团有限公司独家发起设立，所处环境如租赁土地、厂房等方面具有依赖性。 持续性说明：公司具有物资采购优势和动力供应规模效应，属正常生产经营性交易，可以降低关联双方的运营成本。 按主要产品分类 单位：人民币万元 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收入比上年增减（） 主营业务成本比上年增减（） 毛利率比上年增减（） 晶体谐振器、振荡器 8, 375. 24 6, 284. 92 24. 96% 16. 13% 29. 91% - 7. 96% 液晶屏及模块 8, 888. 80 9, 639. 85 - 8. 45% 178. 42% 170. 44%
54、3. 20% 荧光灯 12, 139. 90 10, 660. 77 12. 18% 27. 38% 22. 85% 3. 24% 其中：关联交易 7, 667. 19 7, 093. 51 7. 48% - 19. 62% - 18. 62% - 1. 13% 按地区分类 单位：人民币万元 地 区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（） 国 内 20, 678. 08 4. 14% 国 外 11, 701. 58 61. 40% 注：公司不同行业产品拥有独立的营销体系，仅以国内国外划分地区类别。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 16 本年度主营业务或其结构、主营
55、业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 本年度公司产品及服务较前一报告期没有发生较大变化 公司积极实施产品结构调整，随着 2004 年 11 月南京华睿川电子有限公司的投产，信息电子产品已成为公司业务中的主导产品。 本年度公司经营成果较前一报告期发生重大变化的情况说明： 因控股子公司本期销售规模增大、使本期销售收入、销售成本及期间费用分别较去年同期有所增加；国家宏观调控、贷款利率上升，使融资成本增加，财务费用较去年同期上升了 63.45%，从而导致公司主营业务利润同比下降。 2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 主要控股子公司 公司名称 所占股份 行业 主要产品服务 注册 资本 总
56、资产 净利润 南京华联兴电子有限公司 75% 微电子 石 英 晶 体 谐振 器 及 振 荡器 725 万美元 13199.99万元 6,775,209.89 南京华日液晶显示技术有限公司 55% 显示 液 晶 显 示 屏及模块 1800 万美元 36083.56万元 -29,921,945.71 南京华睿川电子科技有限公司 70% 电子 电 阻 式 触 摸屏 600 万美元 1154.32 万元 -11,133,778.39 主要参股公司（投资收益占公司净利润 10%以上） 公司名称 所占股份 行业 主要产品服务 注册 资本 总资产 净利润 南京华飞彩色显示系统有限公司 20% 电子 彩色显示
57、器件 2.33 亿美元 504335万元 26, 297. 97 南京电子网板科技股份有限公司 30% 电子 平板荫罩 33800万元 70308.63万元 7, 354. 29万元 飞东照明有限公司 29.9% 照明 节能型荧光灯照明产品及玻管零件 4690 万荷兰盾 22140.73 万元 - 102. 39万元 南京天加空调设备有限公司 35% 制造 特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管 331.4万美元 13986.54万元 1, 916. 45万元 天津天加空调设备有限公司 35% 制造 特种空调、中央空调末段及净化设备、风机盘管 100 万美元 3261.6万元 1,571.
58、59万元 南京华赛吸气剂有限公司 35% 制造 彩色吸气剂和金属蒸汽源产品；提供售后服务。 1357万美元 18798.19万元 4, 111. 23万元 南京三宝科技股份有限公司 26.67% 信息产业 计算机网络、监控；软件；技术咨询及信4500 万元 13800.15万元 1, 800. 50 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 17 息服务 3、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额为 1630.00 万元，占年度采购总额的61.63%；前五名客户销售额合计为 14,381.54 万元，占公司销售总额的 44.41%。 4、在经营中出现的问题与困
59、难及解决方案 照明制造行业2004 年，照明行业竞争依然激烈，国际、国内品牌产品市场价格不断下调，电工照明产品面临着更为严峻的市场竞争压力，市场占有率在逐步下降。为了应对激烈的市场竞争，我们采取生产、销售两手齐抓：首先针对生产降低成本，2004 年 6 月，公司在原宿迁联营厂的基础上，投资 1300 万元合资成立了华东科技电工照明（宿迁）有限公司，利用当地较低的土地成本、佣工成本及动力成本，同时强化生产管理，改进工艺，进一步扩大了生产规模；其次针对激烈的销售市场，我们调整销售策略，对销售价格、销售政策、销售体系进行重新梳理，根据销售金额设立不同档次的销售返利政策，并加强市场策划，随着销售的淡旺
60、季开展了多种促销活动，加大了对电工品牌宣传力度。 电子器件制造业华日液晶公司于 2003 年 9 月正式投产运行，尚处于扩产增量生产阶段，由于国家实行紧缩银根的货币政策，公司面临较大的资金压力，财务费用上升，目前并未给公司带来投资收益，日前华日液晶的 320 240 点阵式 STN 液晶显示器项目已经获得政府资助，缓解了部分资金压力；南京华睿川电子有限公司 2004 年 11 月实现正式投产，公司陆续进行各种工艺试验，产品总合格率呈逐步上升态势，但目前尚未产生收益。受银根收紧和初始注册资本不足影响，新华日液晶公司面临较大的资金缺口，根据新华日的发展需要，报告期内各方股东已追加投资 700 万美
61、元，2005 年各方股东拟继续追加投资。 、公司投资情况 本年度公司投资额为 5355.80 万元，比去年同期下降 56.55。本期主要投资为对南京新华日液晶显示技术有限公司增资扩股 3818 万元，投资 1300 万元建立了华东科技电工照明（宿迁）有限公司等，以上投资已履行了相应的批准程序。 1、报告期内公司募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200169 号文核准，公司于2002年12月实施了A 股增发方案。增发发行价为6.00元/股，发行数量为45,418,737 股，募集资金总额272,512,422.00元，扣除相关发行费用，实际募集资金247,940,593.97元
62、，已由南京永华会计师事务所有限公司出具了“宁永会二验字2002第034号”验资报告。 因2002年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003年11月18日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，业经2003年12月25日2003年临时股东大会审议通过，详见2003年12月26日中国证券报、证券时报公告。变更募集资金用途不构成关联交易。 本次增发募集资金在报告期的使用情况如下（变更后）： （单位：万元） 募集资
63、金总额 24,794.06 本期已使用募集资金总额 166.91 已累计使用募集资金总额 20,094.82 承诺项目 拟投入金额 是否变更项目 实际投入金额 进度和收益 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 18 1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目 8,217.00 否 8,194.63 投入完毕。2003 年 9 月验收投产，目前尚处于扩产增量阶段，并未产生收益。 2、LCD 用模块生产线技术改造项目 2,990.00 已并入项目 1 0.00 同上 3、南京华联兴电子有限公司增资项目 12,326.00 否 3,308.65 投入完毕。已投产。华联兴公司
64、2004 年 1-12 月实现销售收入 8,375.23 万元，净利润 718.42 万元。 4、江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目 4,067.00 否 90.00 投入完毕。目因实施情况发生变化，改为收购建设 GPS项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。2004 年 1-12 月实现销售收入 1,606.79 万元，净利润 107.65 万元。 5、建立触摸屏生产线项目 2,980.00 否 3,484.00 投入完毕。2004 年第四季度正式投产，尚未产生收益。 6、建设研发中心项目 6,000.00 否 198.58 尚处于筹建期。该项目拟共计投入 4,897.82 万元。
65、以前在建资金累计中的 132.53 万元转入固定资产。 7、ITO 导电玻璃项目 4,133.00 8、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金 7,000.00 变更投入合资组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目 4,818.96 投入完毕。募集资金变更投入的新项目。尚处于筹建期。 9、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目 56,400.00 否 0.00 以自筹资金投入完毕。华飞公司 2004 年 1-12 月实现销售收入 421,820.90 万元，净利润 26,292.43 万元，分配利润 4660 万元。 合计 104,113.00 20,094.82 变更原因及变更程序说明（分具
66、体项目） 因 2002 年募集资金不足和项目立项时间较早，市场情况发生了变化。为抓住市场机遇，鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实情况下，公司的产业发展战略相应转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，2003 年 11 月 18 日公司第四届董事会第四次会议变更了募集资金投向，变更募集资金投向业经2003年12 月25日2003年临时股东大会审议通过，详见 2003 年 12 月 26 日中国证券报、证券时报公告。 变更募集资金用途不构成关联交易。 以上项目实际投入募集资金20,094.82万元，剩余4,699.20万元存放于银行，继续投入研发中心项目
67、。 2、报告期内非募集资金重大投资情况 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 19 2004 年 4 月 3 日，公司第四届董事会临时会议审议通过了同意对南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称“ 新华日液晶”）增资议案。为了加快新华日液晶的发展，公司同意对南京新华日液晶显示有限公司进行增资，新华日液晶拟增资到 2500 万美元（即新增 700 万美元），其中：本公司增资 460 万美元，累计出资 1,042 万美元，占 41.68股份；日本 ITT 公司增资 100 万美元，累计出资 958 万美元，占 38.32股份；南京新港高科技股份有限公司增资 140 万美元，累
68、计出资 500 万美元，占 20股份。 2004 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了关于合资组建华东科技电工照明（宿迁）有限公司的议案。为实现荧光灯产品的低成本扩张，公司凭借在电光源照明领域多年的生产经验、科学管理体制的优势，利用江苏省宿迁市良好的投资优势及合资方丰富的生产管理经验，决定合资组建华东科技电工照明（宿迁）有限公司，生产和销售荧光灯及相关产品。华东科技电工照明（宿迁）有限公司总投资为 5000 万元，注册资本 2000 万元，本公司以现金人民币 1300 万元出资，占注册资本的 65%，自然人徐士纯先生以折合人民币 650万元的厂房及设备出资，占注册资本的
69、32.5%，自然人张发泉先生以现金人民币50 万元出资，占注册资本的 2.5%。 本次对外投资行为不构成关联交易。 、公司财务状况 单位：人民币万元 项 目 2004 年 2003 年 变动幅度 总资产 211,747.31 203,336.31 4.14% 长期负债 6,955.48 4,800.00 44.9% 股东权益 11,3688.27 110,434.39 2.95% 主营业务利润 2,254.10 2,337.46 3.57% 净利润 2614.93 605.69 331.73% 变动原因说明： 1、长期负债上升的原因： 本公司的控股子公司南京华睿川电子科技有限公司根据与南京高新
70、技术开发总公司签订的南京高新技术产业开发区土地使用合同及其补充协议的规定应支付的土地使用权购置款和向南京高新技术开发总公司借入厂房建设专项资金借款，导致长期负债上升。 2、净利润同比上升 331.73%的原因： 因收到华飞彩色显示系统公司的分红决议,本公司本期应享有红利 4,660万元，华赛、网板等参股公司保持稳定增长，导致净利润同比大幅上升。 、 报告期内发生或将要发生的重大事项对公司的影响 报告期内，公司控股 70%的子公司南京华睿川电子科技有限公司在 2004 年11 月投产当月一次性摊销开办费和对公司参股 2.7545%的大鹏控股有限责任公司提取 50资产减值准备。 随着南京华日液晶显
71、示技术有限公司和南京华睿川电子科技有限公司的陆续投产，目前都处于扩产增量阶段，未产生收益，同时公司期间费用和财务费用大幅上升,据公司财务部门预计,2005 年公司第一季度经营业绩将亏损。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 20 、2005 年经营计划 1、方针 解放思想 推进发展 把握全局 效益优先 2、指导思想 以深入贯彻国务院关于推进资本市场改革开放和稳定发展的若干意见精神为指导，抓住机遇，开拓进取；加快推进管理创新和技术创新，加速产品结构和产业结构的调整；重点实施技术创新市场化、企业管理现代化、人才培养系统化、质量管理标准化、企业文化特色化五大战略措施，努力完成
72、 2005 年各项的工作任务，为把华东科技建设成为“ 国内第一流、国际有影响” 的大型高科技企业而奋斗！ 3、主要工作 为确保 2005 年各项任务目标的顺利实现，公司将做好如下工作：锤炼一流品牌，提高市场占有率；突出主业竞争优势，提升整体效益；规范现代企业制度，完善法人治理结构；推进采取预算制，强调现金流的控制；推进分配制度改革，完善奖励与绩效考核机制。 、董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 2004 年度公司召开董事会会议决议，会议具体内容如下： 2004 年 4 月 3 日，公司第四届董事会临时会议在金鹰国际商城 26 楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应
73、到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议； 会议审议通过了如下事项： 通过关于南京电光源器材有限公司吸收合并南京荧光灯材料有限公司的议案； 通过关于修改公司章程的议案； 同意为控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司提供人民币 3667 万元贷款担保； 同意对南京新华日液晶显示技术有限公司增资议案； 新华日液晶拟增资到 2500 万元美元（即新增 700 万美元），其中本公司增资460 万美元，累计出资 1,042 万美元，占 41.68；日本 ITT 公司增资 100 万美元，累计出资 958 万美元，占 38.32；南京新港高科技股份有限公司增资 140 万
74、美元，累计出资 500 万美元，占 20。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 6 日中国证券报、证券时报。 2004 年 4 月 10 日，公司第四届董事会临时会议在公司金鹰国际商城 26楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事徐森先生、司云聪先生因工作原因未能出席会议，其中徐森先生委托董事徐清女士代为表决，司云聪先生委托董事陈忠国先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了关于改制成立南京华东电子真空显示科技有限责任公司的议案 2004 年 4 月 14 日，公司第四届董事会第五次会议在金鹰国际
75、商城 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持；应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事王保平先生因故未能出席，委托赵竟成董事长代为表决，本公司全体监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过2003 年年度报告和2003 年年报摘要； 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 21 通过2003 年度董事会工作报告； 通过2003 年度利润分配方案； 通过2004 年度利润分配、资本公积金转增股本政策； 继续聘请南京永华会计师事务所有限公司为公司提供 2004 年度审计服务工作； 通过关于召开 2003 年度股东大会的议案。 为公司更好的发展，与会
76、董事一致同意将公司持有的南京华浦电子有限公司 8.63的股权以协议价格 2962.54 万元转让给江苏久久软件集团有限公司，要求公司相关部门办理转让事宜； 1988 年江苏省财政厅向公司控股股东南京华东电子集团公司提供 2500 万元免息借款，因历史遗留问题，该笔债权经多次转让，现划转给江苏大江国际经济实业公司，董事会经讨论同意南京华东电子集团公司以其持有的本公司部分股权转让给江苏大江国际经济实业公司，用于偿还上述债务； 同意杨国柱先生因工作原因辞去公司财务总监职务，经公司提名，同意聘任边晓红女士为公司财务负责人。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 16 日中国证券报、证券时报。
77、 2004 年 4 月 23 日，公司第四届董事会第六次会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公司全体监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了2004 年第一季度报告； 通过了关于合资组建华东科技电工照明（宿迁）有限公司的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 24 日中国证券报、证券时报。 2004 年 7 月 26 日，公司第四届董事会第七次会议在金鹰国际商城 26 楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 7 人，公司董事徐森先生、司云聪先生因工作原因未能
78、出席会议，其中徐森先生委托董事徐清女士代为表决，司云聪先生委托董事陈忠国先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了公司 2004 年半年度报告、摘要； 通过了为南京华日液晶显示技术有限公司提供贷款担保议案； 通过了关于董事的任免议案； 会议确定于 2004 年 9 月 6 日以通讯方式召开 2004 年第一次临时股东大会和会议议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 7 月 27 日中国证券报、证券时报。 2004 年 7 月 28 日，公司第四届董事会临时会议在金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董
79、事 6 人，其中董事徐森先生、司云聪先生、独立董事王保平先生因工作原因未能出席会议，独立董事王保平先生委托董事长赵竟成先生代为表决；公司监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 由于本公司另有新增议案需临时股东大会审议，根据公司法、公司章程和上市股票规则的有关规定，取消本次经公司第四届董事会第七次会议审议决定的 2004 年 9 月 6 日上午 9：00 以通讯方式召开 2004 年第一次临时股东大会的通知。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 7 月 29 日中国证券报、证券时报。 2004 年 8 月 3 日，公司第四届董事会临时会议在公司金鹰国际商城 26 楼南京华东电
80、子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 22 会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司监事、高级管理人员列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了为南京华利佳电工照明有限公司提供担保的议案 为了进一步融资发展，近日本公司的控股子公司南京华利佳电工照明有限公司（以下简称“ 华利佳”）与中国交通银行迈皋桥支行签订了贷款协议，现需要本公司为其提供 200 万元人民币的不可撤销的连带责任担保。为期半年。 通过了关于为南京三宝科技股份有限公司提供担保的议案 为解决公司融资困境，本公司与南京三宝科技股份有限公司（以下简称“ 三宝科技”）进行了互保。现本
81、公司为三宝科技提供 2000 万元人民币的一般担保。为期 1 年。 通过了关于南京华联兴电子有限公司为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案 目前因国家紧缩银根，南京华东电子集团有限公司（以下简称“ 集团公司”） 融资受到一定影响，为解决集团公司的融资困境，加快集团公司的发展，南京华联兴电子有限公司与中国交通银行营业部签订了贷款担保协议，为集团公司分别提供 2750 万元人民币、2300 万元人民币、1500 万元人民币的不可撤销的连带责任担保。期限分别为半年、半年、五个月。 2004 年 9 月 17 日，公司第四届董事会临时会议在金鹰国际商城 26 楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持
82、，应到董事 8 人，实到董事 8 人，本公司监事、高级管理人员列席了会议，会议审议通过了如下内容： 通过了为南京华联兴电子有限公司提供担保的议案； 通过了关于召开 2004 年第一次临时股东大会通知的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 9 月 18 日中国证券报、证券时报。 2004 年 10 月 19 日，公司第四届董事会第八次会议在华电办公大楼会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 8 人，实到董事 5 人，其中副董事长徐森先生因出差未能出席会议并委托董事徐清女士代为表决，独立董事王保平先生、韩之俊先生因工作原因未能出席会议并委托独立董事王秀浦先生代为表决；本公司监事
83、、高级管理人员以及江苏法德永衡律师事务所的律师列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了公司2004 年第三季度报告。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 10 月 20 日中国证券报、证券时报。 2004 年 11 月 19 日，公司第四届董事会第九次会议在南京市汉中路 89 号金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，公司董事陈忠国先生因故未能出席本次会议，本公司监事、高级管理人员及律师列席了会议；会议审议通过了如下内容： 通过了关于调整公司董事会成员的议案； 通过了关于调整公司高管人员的议案； 通过了关于召开公司 2004 年
84、第二次临时股东大会会议通知。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 11 月 20 日中国证券报、证券时报。 2004 年 12 月 11 日，公司第四届董事会临时会议在南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事王保平先生因工作原因未能出席会议，其委托独立董事王秀浦先生代为表决，本公司监事、高级管理人员列席会议，会议审议通过了如下内容： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 23 选举张银千先生为公司第四届董事会副董事长。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 23 日中国证
85、券报、证券时报。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，公司董事会根据公司法、证券法和公司章程等有关法律法规的要求，严格按照股东大会的决议和授权，认真执行股东大会通过的各项决议内容。 公司 2003 年度利润分配执行情况 根据公司 2003 年度股东大会审议通过的公司 2003 年度利润分配方案，本年度内公司 2003 年度利润未进行分配和资本公积金转增股本。 修改公司章程议案的执行情况 在原公司章程第一百三十八条款之后增加一条，作为第一百三十九条，具体内容如下： 公司对外担保应取得董事会全体成员三分之二以上同意，或者经股东大会批准，并要求对方提供反担保； 不得直接或间接为资产负债率超
86、过 70的被担保对象提供担保； 不得因提供担保导致其他违反法律法规和中国证监会有关规定的情形。 原第一百三十九条至第二百五十三条顺延至第一百四十条至第二百五十四条。 、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案 2004 年度公司合并报表共实现净利润 26,149,319.19 元，母公司按实现净利润 25,656,839.08 元，提取 10%法定公积金 2,565,683.91 元，提取 5%法定公益金1,282,841.96 元，加上年初未分配利润 179,281,062.28 元，2004 年度可供股东分配利润 201,277,129.5 元。董事会根据预计 2004 年度利润分配政策
87、和资本公积金转增股本政策：“根据 2004 年经营的实际情况决定是否进行利润分配和资本公积金转增股本”，决定以 2004 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东每 10股送 0.5 元（含税），共分配股利 17,957,867.80 元，未分配利润将用于补充公司经营和发展所需流动资金。2004 年度不进行资本公积金转增股本。 、 预计 2005 年度利润分配政策 公司董事会将根据 2005 年经营的实际情况决定是否进行利润分配。 、预计 2005 年度资本公积金转增股本的次数和比例 公司董事会将根据2005年经营实际情况决定是否进行资本公积金转增股本。 、其它报告事项 1、注册会计师对
88、公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明 全文如下： 控股股东及其他关联方资金占用的专项说明 南京华东电子信息科技股份有限公司： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 24 我们接受委托，审计了贵公司 2004 年 12 月 31 日资产负债表、合并资产负债表和 2004 年 1-12 月利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度现金流量表、合并现金流量表，并出具了宁永会审字（2005）第 0298 号审计报告。根据证监发（2003）第 056 号关于规范上市公司与关联方及上市公司对外担保若干问题的通知的规定，现将公司与控股股东及其他关联方资金往来的情况列示如下
89、： 1、资金往来的关联方关系列示如下： 序号 关联单位名称 关联方关系 1 南京华东电子集团有限公司 母公司 2 南京飞东照明有限公司 联营企业 3 南京东大微电子有限公司 联营企业 4 南京天加空调有限公司 联营企业 5 南京电子网板有限公司 联营企业 6 南京新华日液晶显示技术有限公司 联营企业 7 南京华赛吸气剂有限公司 联营企业 8 江苏天泽科技有限公司 联营企业 9 南京三宝科技股份有限公司 联营企业 10 天津天加空调设备有限公司 联营企业 11 南京华电亚联特种气体有限公司 控股子公司 12 南京华天智电子有限公司 控股子公司 13 南京华东电子电光源器材有限公司 联营企业 14
90、 南京华东电子电真空材料有限公司 控股子公司 15 南京华东电子特种光源有限公司 控股子公司 16 南京华东电子太阳能科技有限公司 控股子公司 17 南京华东电子真空显示科技有限公司 控股子公司 18 南京电工照明销售有限公司注 1 同一母公司控制企业 19 南京华锋电子有限公司 同一母公司控制企业 20 上海华东电子照明有限公司 同一母公司控制企业 21 南京光源科技有限公司 同一母公司控制企业 22 深圳剀利达电子有限公司 同一母公司控制企业 23 珠海华凌电子有限公司 同一母公司控制企业 24 南京创华实业有限公司 同一母公司控制企业 25 南京艾立柯广告有限公司 同一母公司控制企业 注
91、 1、2004 年 6 月 24 日，南京电工荧光灯经销有限责任公司名称变更为南京电工照明销售有限公司。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 25 注 2、原关联方南京华利源贸易有限公司在 2004 年改制，改制后贵公司的母公司南京华东电子集团有限公司对南京华利源贸易有限公司的持股比例变更为 50%且无其他控制关系，因此本期未将其列为关联方，并对与该公司往来余额的年初数进行了追溯调整。 2、公司与控股股东和其他关联方资金往来情况见附表： 单位：人民币万元 南京永华会计师事务所有限公司 2005 年 4 月 13 日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 -
92、 - 26 2、独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明和独立意见： 按照中国证监会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发2003 56 号）的规定及深交所关于年度报告的内容与格式（2004 年修订）等法规要求我们本着认真负责的态度，对南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称“ 华东科技” ）报告期内的对外担保情况作了仔细核查，现就有关问题说明意见如下： 通过审查，公司截止到 2004 年 12 月 31 日存在违规担保共 11953.5 万元，占公司最近一个会计年度合并会计报表净资产的 10.82，其中为三宝科技提供南京华东电子信息科技股份有限公司
93、二 四年年度报告 - - 27 的担保是以两个公司之间互保为前提的；公司控股子公司南京华联兴电子有限公司为公司控股股东南京华东电子集团有限公司提供的担保有三笔，共 6550.00 万元。 根据公司对外担保总额在公司净资产中所占的比率，我们认为公司能够控制担保风险并具备承担债务风险的能力；同时我们要求公司应加快办理控股股东以土地资产担保事项的工作或寻求其他途径解决，合同到期后，不得再为其提供担保；督促公司进一步规范母公司及其控股子公司对外担保行为，加强对外担保管理力度，有效规避风险，维护中小股东合法权益。 独立董事：王保平、王秀浦、韩之俊 3、报告期内公司选定的信息披露报纸为中国证券报、证券时报
94、，未发生变更。 八、监事会报告 、监事会工作情况 本年度公司监事会根据公司法、公司章程和上市公司治理准则等有关法律、法规要求，积极出席公司各次董事会、股东大会和临时重要会议，认真听取定期报告、仔细审阅每项议案，并通过不定期进行抽查的办法，督促公司董事会和领导班子依法运作，确保公司财务规范运行，以保障公司全体股东合法权益不受损害。 报告期内公司召开 7 次并按照规定披露的会议为以下 5 次： 2004 年 4 月 3 日，公司第四届监事会临时会议在南京金鹰国际商城 26 楼会议厅召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过关于南京电光源器材
95、有限公司吸收合并荧光灯材料有限公司的议案； 通过关于修改公司章程的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 6 日中国证券报、证券时报。 2004 年 4 月 14 日，公司第四届监事会第五次会议在南京金鹰国际商城 26楼会议厅召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过公司2003 年年度报告和2003 年度报告摘要； 通过公司2003 年度利润分配方案； 通过公司2004 年度利润分配、资本公积金转增股本政策 通过2003 年度监事会工作报告 同意杨国柱先生因工作原因辞去公司财务总监职务，同意聘任边晓红女士为公司财务负责
96、人。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 4 月 16 日中国证券报、证券时报。 2004 年 4 月 23 日，公司第四届监事会第六次会议在南京金鹰国际商城 26楼会议厅召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过2004 年第一季度报告。 2004 年 7 月 26 日，公司第四届监事会第七次会议在金鹰国际商城 26 层南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 28 召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过了公司 2004 年半年度报告、摘要。 本次监事
97、会决议公告刊登于 2004 年 7 月 27 日中国证券报、证券时报。 2004 年 10 月 19 日，公司第四届监事会第八次会议在华电办公大楼会议室召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过公司2004 年第三季度报告。 2004 年 11 月 19 日，公司第四届监事会第九次会议在金鹰国际商城 26 楼公司会议厅召开，会议由监事长张银千先生主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 通过了关于调整公司监事会成员的议案； 通过了关于调整公司高管人员的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 11 月 2
98、0 日中国证券报、证券时报。 2004 年 12 月 22 日，公司第四届监事会临时会议在南京市华电路 1 号华电办公大楼 200 会议室召开，会议由监事徐清女士主持，应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议审议通过了如下议案： 与会监事一致同意选举徐清女士为公司第四届监事会监事长。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 23 日中国证券报、证券时报。 、公司依法运作情况 2004 年，公司不断完善治理结构，减少各类关联交易，增强募集资金运用和对外担保等操作的透明度，及时准确的向广大投资者披露信息；公司内部管理制度健全，激励和约束机制完善，独立董事充分发挥作用，提高了决策的科学性和
99、合理性。公司股东大会、董事会能够依据国家有关法律法规规范运作，公司董事会认真履行了股东大会的有关决议。公司经营决策科学合理，重大项目投资符合程序，建立完善了内控制度，信息披露基本做到及时、准确、完整，逐步树立了华东科技在市场上良好的形象，增强广大投资者对华东科技的信心。 监事会认为本届董事会在报告期内的工作是认真负责的，经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的，其在执行职务时无违法违纪行为，没有发生任何损害公司利益和股东权益的情况。 、 检查公司财务的情况 本年度由南京永华会计师事务所出具的标准无保留审计报告，客观、公允的反映了公司的财务状况和经营成果。 、 报告期内，公司募集资金专款专用，未发
100、生擅自挪用募集资金的现象。 、 报告期内，公司无重大收购、出售资产事项。 、 公司关联交易公平，定价依据充分，未损害本公司利益，无内幕交易行为。 九、重要事项 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 29 、重大诉讼、仲裁事项 本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 1、本年度公司无重大收购及出售资产事项。 2、报告期内，公司为了更好的配合整个电光源体系的发展，提高其生产、销售能力，降低生产成本，本公司同意南京华东电子电光源器材有限公司吸收合并南京华东电子荧光灯材料有限公司，本公司持有吸收合并后公司的 29.5股权。 本次合并对本公司的
101、业务构成不发生重大影响。 本次合并属于关联交易，根据规定，相关联方董事进行了回避；关联方南京华东电子集团有限公司与合并后的新公司因存在股权关系，与新公司不产生业务往来，不构成同业竞争。 、重大关联交易 1、与控制关系关联方的关联往来及交易 以下未作说明，金额单位为人民币元。 控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 南京华东电子集团有限公司 迈 皋 桥 华电路 1 号 20000 万元人民币 45.20% 电真空器件 赵竟成 母公司 本公司 2004 年及 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 交易内容 2004 年 比例 20
102、03 年 比例 交易未结算金额 南京华东电子集团公司 购 买 半 成品 10,151,690.52 100% 10,545,362.87 100% - 本公司 2004 年及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称 交易内容 2004 年 同类交易比例 2003 年 同类交易比例 交易未结算 金额 南 京 华 东 电 子集团有限公司 供应材料 2,680,472.59 18.34% 15,254,412.05 92.95% 983,605.07 南 京 华 东 电 子集团有限公司 销售货物 1,495,726.50 6.51% 1,750,000.00 南 京 华
103、东 电 子集团有限公司 供应动力 6,074,023.27 19.76% 11,734,893.38 38.70% 1,447,527.72 关联方应收应付款项、票据金额 关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额 比例% 上期期末余额 占余额 比例% 南京华东电子集团有限公司 应收账款 4,181,132.79 3.03 853,926.98 0.71 南京华东电子集团有限公司 应付账款 236,055.70 0.34 614,408.26 0.95 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 30 南京华东电子集团有限公司 应收票据 23,709,398.05 65.97
104、南京华东电子集团有限公司 其他应付款 25,442,160.00 36.81 14,708,571.46 26.72 南京华东电子集团有限公司 其他应收款 46,773,593.32 52.67 31,472,489.47 27.27 3、与非控制关系关联方的关联往来及交易 非控制关系的关联方 企业名称 注册资本 与本企业关系 南京电工照明销售有限公司（注 1） 800 万元 受同一母公司控制的子公司 注 1：2004 年 6 月 23 日，原南京电工荧光灯经销有限责任公司更名为南京电工照明销售有限公司 本公司 2004 年及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称
105、 交易内容 2003 年 同类交易比例 2002 年 同类交易比例 交易未 结算金额 南京电工照明销售有限公司 销售货物 75,626,146.08 49.81% 74,471,853.09 43.92% 76,957,381.50 关联方应收应付款项、票据金额 关联方单位名称 项目 本期期末余额 占余额比例 上期期末余额 占余额比例（%） 应收账款: 南京电工照明销售有限公司 货款 76,957,381.50 55.78 67,067,634.64 55.55 应收票据: 南京电工照明销售有限公司 货款 2,550,000.00 34.49 2,200,000.00 6.12 4、具体关联交
106、易参见：财务报告第二项会计报表附注中注释七:关联方关系及其交易 5、关联交易定价政策 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。 6、关联交易说明: （1）与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。 （2）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。 （3）与集团公司订有国有土地使用权租赁合同，年租赁金额为 130 万元，租赁期限 50 年（自 1997 年至 2047 年）。 （4）本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司与集团公司订有厂房租赁合同，年租赁金额为 1
107、08.86 万元。 （5）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2004 年发生广告费支出 163.53 万元，2003 年发生广告费支出 12.50 万元 （6）2004 年支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊待遇及有价证券等）总额为人民币 44.25 万元，2003 年为人民币 44.23 万元。 以上关联交易对本公司无重大影响。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 31 、重大合同及其履行情况 1、除关联交易中披露的内容外，报告期内公司未托管、承包、租赁其他公司资产，也未发生其他公司托管、承
108、包、租赁本公司资产的事项。 本报告期内公司重大对外担保事项。 单位：人民币万元 公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保） 担保对象名称 发生日期（协议签署日） 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）南京新华日液晶显示技术有限公司 2004年9月9日 1, 853. 50保证担保 半年 否 是 南京三宝科技股份有限公司 2004年9月28日 2, 000. 00保证担保 一年 否 是 南京华东电子集团有限公司 2004年8月6日 2, 750. 00保证担保 半年 否 是 南京华东电子集团有限公司 2004年8月13日 2, 300. 00保证担保 半年 否 是
109、 南京华东电子集团有限公司 2004年12月15日 1, 500. 00保证担保 半年 否 是 报告期内担保发生额合计 12, 828. 50报告期末担保余额合计 9, 641. 00公司对控股子公司的担保情况 报告期内对控股子公司担保发生额合计 8, 880. 00报告期末对控股子公司担保余额合计 8, 880. 00公司担保总额情况( 包括对控股子公司的担保) 担保总额 18, 521. 00担保总额占公司净资产的比例 16. 29%公司违规担保情况 为控股股东及公司持股50%以下的其他关联方提供担保的金额 11, 953. 5直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务但保金额
110、 0. 00担保总额是否超过净资产的50%( 是或否) 否 违规担保总额 11, 953. 5 本报告期内公司无重大委托理财事项。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 32 、承诺事项 持股 5%以上股东承诺 报告期内，公司控股股东南京华东电子集团公司严格履行与本公司签订的避免竞争和优先选择协议中所作出的承诺，控股股东与公司之间不存在同业竞争，公司认为控股股东避免同业竞争的措施是合法有效的，对控股股东与公司均具有法律约束力。 、聘任会计师事务所 报告期内，公司续聘南京永华会计师事务所有限公司负责公司年报专项审计工作，为此公司向其支付的年度费用为36万元人民币，其中年报的
111、审计费用为30万元，所得税审计费用为6万元。 南京永华会计师事务所有限公司已经为公司提供了包括本报告期在内的8个会计年度的审计服务。 、 报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员未发生受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 、报告期内，公司通过顺利通过了 ISO9001 质量体系认证和 ISO14001 环境体系认证的复审工作。 、报告期后事项 1、投资事项 为了进一步扩大南京新华日液晶显示技术有限公司（以下简称“ 新华日”）的经营规模，公司决定对其进行增资：南京新港开发总公司作为新股东以相当于120 万美元的现金人民币出资，南京华东电子信息科技股份有限公司以相
112、当于250.08 万美元的现金人民币出资，日本株式会社 ITT 以其对公司的部分设备应收款作为出资，出资金额为 229.92 万美元。 此次增资后，各股东股本结构如下：南京华东电子信息科技股份有限公司出资总金额为 1292.08 万美元，占注册资本的 41.68；南京新港高科技股份公司出资总金额为 500 万美元，占注册资本的 16.13；南京新港开发总公司出资总金额为 120 万美元，占注册资本的 3.87；日本株式会社 ITT 出资总金额为1187.92 万美元，占注册资本的 38.32。至此，新华日公司注册资本从 2500 万美元增加到 3100 万美元，总投资从 2998 万美元增加到
113、 5400 万美元。 以上事项于 2005 年 4 月 13 日经公司第四届第十次董事会审议通过 2、修改公司章程 为进一步完善公司的法人治理结构，把保护投资者特别是社会中小股股东的合法权益落实到实处，公司根据中国证监会证监发2004118 号关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定，证监公司字200496 号上市公司股东大会网络投票工作指引（试行）及深圳证券交易所股票上市规则（2004 年修订本）的有关规定，结合实际情况，拟对公司章程的有关条款做如下修改： 一、原公司章程第四章第二节“ 股东大会” 部分增加第五十三条、第五十四条。 增加的第五十三条内容为： “ 股东大会审议下列事项，应按照法
114、律、行政法规和公司章程规定，经全体股东大会表决通过，并经参加表决的社会公众股股南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 33 东所持表决权的半数以上通过，方可实施或提出申请： （一）公司向社会公众增发新股（含发行境外上市外资股或其他股份性质的权证）、发行可转换公司债券、向原有股东配售股份（但具有实际控制权的股东在会议召开前承诺全额现金认购的除外）； （二）公司重大资产重组，购买的资产总价较所购买资产经审计的账面净值溢价达到或超过 20的； （三）股东以其持有的公司股权偿还其所欠公司的债务； （四）对公司有重大影响的附属企业到境外上市； （五）在公司发展中对社会公众股股东利益有
115、重大影响的相关事项。 增加的第五十四条内容为：“ 公司召开股东大会审议第五十三条内容时，应当向股东提供网络形式的投票平台。公司股东大会实施网络投票，应按有关实施办法办理。” 原公司章程第五十三条至第一百二十九条顺延为第五十五条至第一百三十一条。 二、原公司章程第五十四条“ 公司召开股东大会，董事会 应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。” 修改为：“ 第五十六条：公司召开股东大会，董事会应当在会议召开三十日以前通知登记公司股东。公司股东大会审议本章程第五十三条所列事项时，应当在股权登记日后三日内再次公告股东大会通知。” 三、原公司章程第八十九条“ 会议主持人根据表决结果决 定股东大会的决议
116、是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。” 修改为：“ 第九十一条：会议主持人根据表决结果决定股东大会的决议是否通过，并应当在会上宣布表决结果。决议的表决结果载入会议记录。 股东大会决议公告应说明参加表决的社会公众股股东人数、所持股份总数、占公司社会股股份的比例和表决结果，并披露参加表决的前十大社会公众股股东的持股和表决情况。” 四、原公司章程第一百二十七条增加第五款、第六款，内 容分别为：“ 第一百二十九条（五）公司董事会未作出现金利润分配预案；”、“ 第一百二十九条（六）在年度报告中，对公司累计和当期对外担保情况、执行关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担
117、保若干问题的通知（证监发200356 号）规定情况进行专项说明，并发表独立意见；” 原本章程中第一百二十七条第五款、第六款顺延为第一百二十九条第七款、第八款。 五、原公司章程增加第一百二十九条“ 独立董事应当按时出席董事会会议，了解公司的生产经营和运作情况，主动调查、获取作出决策所需要的情况和资料。独立董事应当向公司股东大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明。” 原公司章程第一百二十九条至第二百五十四条顺延为第一百三十二条至第二百五十七条。 六、原公司章程第二百零五条“ 公司可以采取现金或者股票方式分配股利。” 修改为“ 第二百零八条：公司应实施积极的利润分配办法： （一）公司的利润
118、分配应重视对投资者的合理投资回报； 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 34 （二）公司可以采取现金或者股票方式分配股利； （三）公司董事会未作出现金利润分配预案的，应当在定期报告中披露原因，独立董事应当对此发表独立意见；公司最近三年未进行现金利润分配的，不得向社会公众增发新股、发行可转换公司债券或向原有股东配售股份； （四）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。” 此项议案尚需 2004 年度股东大会审议。 以上事项于 2005 年 4 月 13 日经公司第四届第十次董事会审议通过。 十、财务报告 、审计报告 审 计
119、报 告 宁永会审字（2005）第 0298 号 南京华东电子信息科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称：华东科技）2004 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表和 2004 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及该年度的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是华东科技管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表
120、时采用的会计政策和做出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了华东科技 2004 年 12 月 31 日的财务状况以及 2004 年度的经营成果和现金流量情况。 南京永华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 诸旭敏 中国 南京 2005 年 4 月 13 日 中国注册会计师 杜文俊 、会计报表（见附件） 、会计报表附注 注释一：基本情况 南京华东电子信息科技股份有限公司（以下简称本公司）原名南京华东电子集团股份有限公司是由原国营华东电子管厂现更
121、名为南京华东电子集团有限公司（以下简称“集团公司”）在改制的基础上独家发起，经南京市经济体制改革委员会以宁体改字(92)215 号文批准，以定向募集方式设立的股份制试点企业。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 35 集团公司改制投入的部分经营性资产，以一九九二年六月三十日为基准日，由原南京会计师事务所评估，经南京市国资办评估确认字（92）50 号文件确认，经确认后的净资产 8,106.41 万元，以 1:1 折合国有法人股 8,106.40 万股；本公司内部职工以每股 1 元的价格认购 1,972.22 万元，折 1,972.22 万股。公司的股本募集后由原南京会计师
122、事务所宁会验（92）2071 号验资报告验证，并经南京市工商行政管理局核准注册登记，领取注册号为 13495591-0 企业法人营业执照；从一九九三年一月八日正式按股份制试点企业运作。 1997 年 5 月 7 日至 9 日，本公司经中国证监会证监发字1997184 号文、185号文批准向社会公众以“全额预缴、比例配售、余额转存”的方式发行 4,000 万 A股；每股发行价格为 6.16 元。1997 年 5 月 20 日，本公司经深圳证券交易所深证发1997173 号文批准，4,000 万股“华东电子”A 股上市，股票代码 000727。2000年股票简称变更为“华东科技”。 经中国证券监督
123、管理委员会证监发行字200169 号文核准，公司于 2002 年11 月 22 日至 12 月 3 日实施了增发 A 股方案，经发行人和主承销商根据网上和网下申购情况协商，确定发行价格为 6.00 元/股，发行数量为 4541.8737 万股。经深圳证券交易所批准，该次增发的新股共计 4541.8737 万股已于 2002 年 12 月16 日在深圳证券交易所上市流通。 本公司股本经过多次送股、配股、增发及以资本公积转增股本之后，截止2004 年 12 月 31 日股本为 359,157,356 股，已经南京永华会计师事务所有限公司宁永会二验字(2002)034 号验资报告验证。 本公司注册地
124、址为南京市浦口区国家级高新技术产业开发区 D03 栋。主要经营范围为生产和销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其它电子产品。 本公司目前下设 7 个二级核算单位，拥有 11 个控股子公司南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司、南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东电子电真空材料有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限公司。其中南京华电亚联特种气体有限公司、南京华东电子太阳能科技有限公司、南京华东
125、电子电真空材料有限公司、南京华东电子特种光源有限公司、南京华天智电子有限公司、南京华东电子真空显示科技有限公司因规模小不纳入合并范围。总部汇总编制母公司报表后，合并编制对外报表。 注释二：主要会计政策 1、会计制度 本公司及控股子公司执行企业会计准则和企业会计制度。 2、会计年度 本公司采用公历制。即从每年公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以历史成本为计价基础。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 36 5、外币核算方法 本公司发生非记账本位币经济业务时，所有与
126、外币业务有关的账户采用业务发生当月月初国家外汇牌价中间价折合人民币记账，决算日，各种外币账户的外币余额，按照当日国家外汇牌价中间价折合为人民币，同账面汇率折合人民币计算的差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。包括从购买日起三个月内到期，可在证券市场上流通的短期债券投资。 7、坏账的核算方法 （1）计提坏账准备的范围：包括应收账款和其他应收款。公司的预付账款，如有确凿证据表明其不符合预付账款性质，或者因供货单位破产、撤销等原因已无法再收到所购货物的，将原计入预付账款转入其他应收款，并按规定计提坏账
127、准备。公司持有的未到期应收票据，如有确凿证据证明不能收回或收回的可能性不大时，将其账面价值转入应收账款，并计提相应的坏账准备。 （2）坏账的确认标准： A.凡因债务人破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项； B.债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项； C.债务人逾期未能履行清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （3）坏账核算的方法：采用备抵法。 （4）坏账准备计提基数、计提方法及计提比例： A.坏账准备的计提基数：公司应收款项的期末余额； B.坏账准备的计提方法：账龄分析法； C.坏账准备的计提比例： 账龄 应收账款计提比例 其他应收款计提
128、比例 一年以内 5% 一年至二年 10% 10% 二年至三年 30% 30% 三年以上 50% 50% 特殊项目 100% 100% 特殊项目是指有证据表明该项应收款项不能收回又不符合法定坏账核销手续的款项。下列项目判断为特殊项目： A.债务单位破产，但清算尚未结束； B.债务单位资不抵债，无力偿付到期债务； C.债务单位现金流量严重不足，财务状况恶化； D.债务单位发生严重自然灾害导致其停产，在短期内无法偿付债务； E.债务单位逾期三年以上未偿付债务并且存在其他有确凿证据表明可能发生坏账的应收款项。 下列各种情况一般不全额计提坏账准备： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 -
129、 - 37 A.当年发生的应收款项； B.计划对应收款项进行重组； C.与关联方发生的应收款项； D.其他已逾期，但无确凿证据证明不能收回的应收款项。 8、存货核算和计提跌价准备的方法 （1）本公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、在产品、产成品。 （2）本公司原材料取得时按实际成本法计价，领用或发出的原材料采用加权平均法确定其实际成本。 （3）各类产成品采用计划价格核算，计划成本与实际成本的差异在结转成本时按差异率综合调整为实际成本。 （4）低值易耗品采取领用时一次摊销法核算。 （5）存货采用永续盘存制，公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价。并按单项存货的成本高于可变现净值部分计提存货跌
130、价准备，同时计入当期损益。可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以预计售价减去预计完工以及销售所必须的预计费用后的价值。 当存在下列情况之一时，计提存货跌价准备： A.市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； B.公司使用该原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； C.公司因产品更新换代，原有库存原材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其账面成本 D.因公司所提供的产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； E.其他足以证明该项存货实质上已发生减值的情形。 9、短期投资核算方法 （1）短期投资按取得时的投资成本计价。 （2）在处置时，按实际取
131、得的价款与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 （3）期末短期投资按成本与市价孰低法计价。期末按类别对投资成本高于其市价部分计提短期投资跌价准备。 10、长期股权投资核算方法 （1）公司对外股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但有重大影响，采用权益法核算。若初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计作股权投资差额。股权投资差额如为借方余额时按投资项目的投资期限，在投资期内平均摊销；没有投资期限的，按 10 年期平均摊销，计入损益。新增股权投资差额如为贷方余额时，计入资本
132、公积。 （3）对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。投资收益为固定回报的按成本法核算。 （4）本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 50%以上(不含 50%)，或虽投资不足 50%但具有实质控制权，采用权益法核算并合并会计报表。 （5）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：对由于市价持续下跌或其经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，且这种降低的价值在可预见的未来期间内不可能恢复，期末按可收回金额低于长期投资账面价值的差额确认长南京华东电子信息科技股份有限公司
133、 二 四年年度报告 - - 38 期投资减值准备。 11、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产的标准： 固定资产指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、运输工具以及其它与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营主要设备的，单位价值在人民币 2,000 元以上并且使用年限在两年以上的资产。 （2）固定资产计价： 固定资产按取得时的实际成本作为入账价值。 （3）固定资产折旧方法：采用直线法，残值率为 3%（因本公司的子公司南京华联兴电子有限公司、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子有限公司为外商投资企业，残值率为 10%）。各类固定资产折旧年限及
134、年折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-33 2.94%-4.50% 超净厂房 15 6.00% 通用设备 8.5-17 5.70%-11.40% 专用设备 8-17 5.29%-11.40% 动力设备 8.5-17 5.29%-11.40% 运输设备 8-10 9.00%-12.12% 仪器仪表 5-8.5 9.00%-19.40% 公司的控股子公司南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司于本年投产，上述公司新增固定资产按照预计使用年限计提折旧。 （4）固定资产减值准备的确认标准及计提方法：公司因固定资产重置价值
135、持续下跌或技术陈旧等原因导致其期末可收回金额低于账面价值，按低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备： A.长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； B.由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； C.虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； D.已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； E.其他实质上不能给公司带来经济效益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 12、在建工程的核算方法及在建工程减值准备的计提方法 本公司在建工程按各项工程所
136、发生的实际支出核算。在固定资产达到可使用状态前发生的工程借款利息和有关费用计入在建工程。交付使用但尚未办理竣工决算先估价入固定资产，待完工验收并办理好竣工决算时正式转为固定资产。 期末有下列之一或若干情形，表明在建工程已经发生减值，则计提在建工程减值准备： A.对在建工程长期停建，并且预计在 3 年内不会重新开工的； B.所建项目无论在性能上，还是技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 39 C.其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、无形资产计价、摊销及计提减值准备的方法 （1）无形资产按评估确认的价值
137、计价； （2）按合同规定的收益年限采用直线法平均摊销。 （3）若预计无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的账面价值全部转入管理费用。 （4）无形资产减值准备：公司期末对无形资产逐项检查，如果存在下列情况之一，则对无形资产可收回金额低于其账面价值部分计提减值准备： A.某项无形资产已被其他新技术所代替，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； B.某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复； C.某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； D.其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形。 提取时按单项无形资产的账面价值高于可收回金额的差额确定
138、，计入当期损益。 14、长期待摊费用的计价和摊销方法 长期待摊费用按实际发生额入账，在受益年限内采用直线法平均摊销。 公司在筹建期间内发生的开办费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 15、收入确认原则 本公司已将产品、商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，并不再对该产品、商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的有效凭证，并且与销售该产品、商品有关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 提供劳务（不包括长期合同）：如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成，在完成劳务时确认营业收入的实现。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结
139、果能够可靠估计的情况下，按照完工百分比法确认相关的劳务收入；如果提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，已经发生的劳务成本预计能够补偿部分（含全部）确认收入，不能补偿部分作为损失。 16、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围的确定原则 公司根据财政部财会字（1995）11 号关于印发（合并会计报表暂行规定）的通知确定合并范围。公司对其他单位投资占该单位权益性资本 50%以上（含50%）或虽然占该单位权益性资本不足 50%，但具有实际控制权的，该单位纳入合并范围。如果被投资单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财政部财会二字（19
140、96）2 号关于合并报表合并范围的请示的复函的规定，则该单位不予合并。 （2）合并采用的会计方法 A.子公司提供给母公司、母公司提供给子公司的产品和服务等，在合并时将母子公司之间的收入分别与成本、费用、存货相抵消。 B.长期投资与子公司所有者权益相抵消。 C.往来相互抵消。 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 40 18、会计政策与会计估计的变更 公司的会计政策与会计估计变更依据及会计处理方法执行财会字（1998）28号关于印发企业会计准则会计政策、会计估计变更和会计差错更正的通知。 注释三：税项 1、流转税 本公司销售真空电子器件、电光源产品、电子计算机及配件以及其他
141、产品按销售收入的 17%计算当期销项税，煤和蒸汽以及转供自来水按销售收入的 13%计算当期销项税，并扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳；营业税按营业收入的 5%计征。 2、城建税及教育费附加 应交增值税、营业税的 7%计征城市维护建设税；3%计征教育费附加和 1%计征地方教育费附加。 3、所得税 本公司是在国家级高新技术开发区南京市浦口区高新技术产业开发区内注册的新办高新技术企业（1994 年南京市科委宁科（94）199 号文件认定），按15%计征所得税。 本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司 2000 年被认定为高新技术企业，按 27%税率计征所得税（证书号：0100124W）；控股子公司
142、南京华日液晶显示技术有限公司、南京华睿川电子科技有限公司为新建中外合资企业，享受两免三减半的税收优惠政策；南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司按 33%计征所得税。 注释四：控股子公司 企业名称 注册资本 经营范围 投资额 权益比例 是否合并 南京华日液晶显示技术有限公司 1,800 万美元 开发、生产液晶显示屏及相关产品 990 万美元 55% 是 南京华联兴电子有限公司 1,258 万美元 开发、生产电子产品 943.50 万美元 75% 是 南京华睿川电子科技有限公司 600 万美元 平面显示器件、电子线路及其他产品的生产、销售 420 万美元 70% 是 南京华
143、利佳电工照明有限公司 4,800 万元人民币 电光源、照明器材生产、销售 4,752 万元人民币 99% 是 华东科技电工照明(宿迁)有限公司注 1 2,000 万元人民币 电光源、照明器材生产、销售 1,300 万元人民币 65% 是 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 41 南京华电亚联特种气体有限公司 400 万元人民币 工业气体及特种气体的生产、销售 210 万元人民币 52.5% 否 南京华东电子太阳能科技有限公司 238 万元人民币 家用热水器制造、销售及应用工程 121.38 万元人民币 51% 否 南京华东电子电真空材料有限公司 200 万元人民币 真空
144、元器件及相关材料生产、销售 120 万元人民币 60% 否 南京华东电子特种光源有限公司 150 万元人民币 光源照明电器及配套灯业生产、销售 90 万元人民币 60% 否 南京华天智电子有限公司 150 万元人民币 照明、电子产品、其他电子电器产品生产、销售 105 万元人民币 70% 否 南京华东电子真空显示科技有限公司 500 万元 电光源、玻璃仪器、电子元器件等研制、生产、销售 288 万元人民币 57.6% 否 注 1：华东科技电工照明（宿迁）有限公司本年度新纳入股份公司合并报表范围，对合并报表年初数无影响。 注 2：2004 年 1 月 1 日，南京华东电子电光源器材有限公司吸收合
145、并南京华东电子荧光材料有限公司，合并后名称仍为南京华东电子电光源器材有限公司，合并后注册资本变更为 300 万元人民币，本公司持有该公司 29.50%的股权，该公司已不是本公司的控股子公司。 注释五：会计报表主要项目注释 (下列项目无特殊说明，均以 2004 年 12 月 31 日为基准日，以人民币元为单位) 1.货币资金 项 目 期末数 期初数 现 金 461,878.49 293,866.37 银行存款 63,907,705.25 86,284,320.43 其他货币资金 46,200,923.33 51,545,645.37 合 计 110,570,507.07 138,123,832.
146、17 2.应收票据 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,099,045.09 11,383,500.00 商业承兑汇票 294,400.79 24,558,806.38 合 计 7,393,445.88 35,942,306.38 3.应收股利 内容性质 期末数 期初数 飞东照明有限公司投资分红 5,000,000.00 5,000,000.00 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 42 南京华飞彩色显示系统有限公司投资分红 46,600,000.00 合 计 51,600,000.00 5,000,000.00 4.应收账款 期末数 期初数 （1）账龄 金额 比
147、例(%) 坏账准备 金额 比例（%） 坏账准备 坏账计提比率 1 年以内 84,120,823.47 94.73 - 113,216,412.71 98.11 1-2 年 4,674,516.09 5.27 467,451.61 1,652,948.67 1.43 165,294.87 10% 2-3 年 2,000.00 0.00 600.00 530,539.80 0.46 159,161.94 30% 3 年以上 1,000.00 0.00 500.00 2,000.00 0.00 1,000.00 50% 特殊项目 100% 合计 88,798,339.56 100.00 468,55
148、1.61 115,401,901.18 100.00 325,456.81 （2）期末余额较期初数下降 23.05%，主要为子公司本期收回暂借款。 （3）欠款金额前五名合计 8,112.48 万元，占期末余额的 91.36%。 （4）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款 4,677.36 万元。 5.其他应收款 期末数 期初数 (1)账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 坏账计提比率 1年以内 84,120,823.47 94.73 - 113,216,412.71 98.11 1-2 年 4,674,516.09 5.27 467,4
149、51.61 1,652,948.67 1.43 165,294.87 10% 2-3 年 2,000.00 0.00 600.00 530,539.80 0.46 159,161.94 30% 3年以上 1,000.00 0.00 500.00 2,000.00 0.00 1,000.00 50% 特殊项目 100% 合计 88,798,339.56 100.00 468,551.61 115,401,901.18 100.00 325,456.81 （2）期末余额较期初数下降 23.05%，主要为子公司本期收回暂借款。 （3）欠款金额前五名合计 8,112.48 万元，占期末余额的 91.3
150、6%。 （4）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款 4,677.36 万元。 6.预付账款 期 末 数 期 初 数 (1)账龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1 年以内 11,092,773.92 99.87 13,112,887.90 99.45 1-2 年 14,562.40 0.13 71,896.00 0.55 2-3 年 3 年以上 合计 11,107,336.32 100.00 13,184,783.90 100.00 7.存货 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 -
151、- 43 原材料 21,433,159.93 14,916,678.22 在产品 3,570,184.86 3,339,361.17 12,656.48 库存商品 18,166,732.98 1,032,068.27 6,290,532.37 501,854.60 委托加工物资 1,196,011.82 3,063,262.00 自制半成品 3,247,221.02 1,882,114.80 低值易耗品 127,297.40 26,835.30 合计 47,740,608.01 1,032,068.27 29,518,783.86 514,511.08 8.长期投资 期初数 本期增加 本期减少
152、 期末数 (1)项目 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备 一、长期股权投资 1,124,278,394.40 5,228,019.44 101,173,445.14 33,425,423.99 1,192,026,415.55 13,915,014.44 二、长期债权投资 三、其他股权投资 合计 1,124,278,394.40 5,228,019.44 101,173,445.14 33,425,423.99 1,192,026,415.55 13,915,014.44 （2）长期股权投资明细： 被投资单位 投资期限 投资金额 占注册资本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末
153、数 减值准备 华飞彩色显示系统有限公司 1987- 2022 728,874,459.62 20.00% 728,874,459.62 大鹏控股有限责任公司 2001- 17,373,990.00 2.7545% 17,373,990.00 8,686,995.00 南京华浦电子有限责任公司 2000- 2023 34,853,462.92 8.63% 34,853,462.92 5,228,019.44 南京飞东照明有限公司 1990- 2015 25,441,551.20 29.90% 25,441,551.20 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 44 南京华赛吸
154、气剂有限公司 1996- 2046 39,425,000.00 35.00% 5,630,800.70 28,111,182.40 67,536,182.40 南京电子网板科技股份有限公司 1989- 2007 110,312,884.79 30.00% 3,587,618.16 17,863,298.03 128,176,182.82 南京天加空调设备有限公司 1999- 2029 9,626,120.00 35.00% -431,014.56 10,125,296.65 19,751,416.65 江苏天泽科技有限公司 1999- 2049 9,735,000.00 36.75% 372,
155、628.05 -210,813.24 9,524,186.76 南京三宝科技股份有限公司 永久 投资 12,000,000.00 18.60% 10,571,091.30 18,687,606.00 30,687,606.00 东大微电子有限责任公司 2000- 2020 8,000,000.00 40% -583,741.84 -5,131,791.32 2,868,208.68 天津天加空调设备有限公司 2002- 2032 2,903,992.91 35% 5,509,662.20 5,317,632.60 8,221,625.51 南京新华日液晶显示技术有限公司 2002- 2022
156、86,352,430.72 41.68% 86,352,430.72 南京华东电子太阳能科技有限公司 2002- 2012 1,213,800.00 51% -529,972.96 -1,180,882.07 32,917.93 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 45 南京华东电子电光源器材有限公司 2003- 2033 885,000.00 29.5% 56,089.41 74,289.12 959,289.12 南京华电亚联特种气体有限公司 2003- 2018 2,100,000.00 52.50% -416,594.23 -416,594.23 1,683,4
157、05.77 南京华天智电子有限公司 2003- 2033 1,050,000.00 70% -13,174.65 -14,330.18 1,035,669.82 南京华东电子特种光源有限公司 2003- 2033 900,000.00 60% -2,940.26 2,353.71 902,353.71 南京华东电子真空材料有限公司 2003- 2033 1,200,000.00 60% -104,625.89 -132,591.84 1,067,408.16 深圳国轩担保投资有限公司 2003- 2013 27,000,000.00 45% -793,886.88 -249,091.82 26
158、,750,908.18 南京华东电子真空显示科技有限公司 2004-2024 2,880,000.00 57.6% 11,906.27 11,906.27 2,891,906.27 合计 1,122,127,692.16 22,863,844.82 72,857,470.08 1,194,985,162.24 13,915,014.44 （3）股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 累计摊消 期末余额 摊销 期限 南京电子网板科技股份有限公司 -6,556,484.79 -655,648.48 -2,622,593.92 -3,933,890.87 10 年 南京华东电子真空显示科
159、技有限公司 85,226.41 85,226.41 85,226.41 合计 -6,471,258.38 -570,422.07 -2,537,367.51 -3,933,890.87 （4） 合并价差 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 累计摊消 期末余额 摊销期限 南京华联兴电子有限公司 2,904,650.56 -290,465.06 1,929,506.38 975,144.18 10 年 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 46 合计 2,904,650.56 -290,465.06 1,929,506.38 975,144.18 A、参股子公司南京三宝科技
160、股份有限公司（”三宝科技”）经中国证监会国合字200411 号文批准，在香港联交所创业板发行境外上市外资股，本次发行后，三宝科技的总股本增加为 6,450 万股，本公司持有三宝科技 18.60%的股权，本公司对其仍具有重大影响，继续采用权益法核算。 B、由于公司与江苏久久软件集团有限公司签订的股权转让协议未能得到有关部门的批准，公司与江苏久久软件集团有限公司签订了终止协议，终止本公司持有的华浦公司 8.63%股权转让给江苏久久软件集团有限公司的执行工作。 C、根据华飞彩色显示系统有限公司（”华飞公司”）董事会和南京华浦电子有限公司（”华浦公司”）董事会分别通过的董事会决议，华飞公司拟吸收合并华
161、浦公司，并于 2005 年 3 月 24 日取得国家商务部商资批2005456 号商务部关于同意华飞彩色显示系统有限公司吸收合并南京华浦电子有限公司的原则批复。截止 2004 年 12 月 31 日，合并工作正在进行中。 D、大鹏控股有限责任公司的子公司大鹏证券有限公司在 2004 年进行清算，截止 2004 年末清算工作尚未结束。由于未能取得大鹏证券有限公司清算对于大鹏控股有限责任公司影响程度的正式资料，本公司董事会决定，按 50%的比例对大鹏控股有限责任公司的投资计提长期投资减值准备。 9.固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 （1）固定资产原值 房屋及建筑物 10
162、6,152,549.48 27,494,064.60 133,646,614.08 超净厂房 18,077,085.98 32,700.00 18,109,785.98 通用设备 227,080,702.68 52,596,603.36 11,080,023.34 268,597,282.70 专用设备 52,354,979.20 18,165,190.46 269,720.00 70,250,449.66 运输设备 5,515,062.80 757,197.83 6,272,260.63 仪器设备 4,631,892.46 967,925.00 791,865.00 4,807,952.46
163、 动力设备 47,089,825.79 5,393,381.82 530,042.50 51,953,165.11 合 计 460,902,098.39 105,407,063.07 12,671,650.84 553,637,510.62 （2） 累计折旧 房屋及建筑物 26,361,387.45 3,653,362.59 30,014,750.04 超净厂房 276,530.14 1,084,913.66 1,361,443.80 通用设备 37,192,168.32 24,671,747.67 2,314,943.39 59,548,972.60 专用设备 11,673,353.76 4
164、,229,795.88 228,256.95 15,674,892.69 运输设备 1,832,774.17 436,283.13 2,269,057.30 仪器设备 2,873,843.28 369,218.64 504,195.21 2,738,866.71 动力设备 8,194,293.98 3,120,625.43 136,742.93 11,178,176.48 合 计 88,404,351.10 37,565,947.00 3,184,138.48 122,786,159.62 净 值 372,497,747.29 430,851,351.00 （3）固定资产减值准备 房屋及建筑物
165、 1,199,735.22 1,199,735.22 通用设备 239,358.97 4,155.02 235,203.95 专用设备 187,804.39 187,804.39 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 47 运输设备 7,443.24 7,443.24 仪器设备 90,657.17 3,927.19 86,729.98 动力设备 1,489,098.84 58,144.03 1,430,954.81 合 计 3,214,097.83 66,226.24 3,147,871.59 净 额 369,283,649.46 427,703,479.41 注：本公司
166、的控股子公司南京华睿川电子科技有限公司、南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司于本年投产，上述公司新增固定资产按照预计使用年限计提折旧。 （4）本期在建工程中转入固定资产总额为 6,940.68 万元，其中：华联兴公司生产线改造工程转入 1,243.04 万元，华联兴公司四期改造工程转入 435.49 万元，华睿川公司触摸屏工程转入 4,036.42 万元，宿迁公司荧光灯生产线厂房工程转入 951.06 万元，其他转入 274.67 万元。 10.在建工程 (1)在建工程 工程 名称 期初数 本期增加 本期结转 固定资产 其他减少 期末数 资金来源 集热管改造工程 199
167、,890.00 9,500.00 190,390.00 自筹 零星工程 758,050.00 1,451,883.50 2,169,933.50 40,000.00 自筹 供热改造工程 567,203.00 567,203.00 自筹 华联兴生产线改造工程 18,162,456.23 12,430,386.81 539,998.14 5,192,071.28 自筹 华联兴四期改造工程 4,354,884.65 4,354,884.65 募股资金 华睿川触摸屏工程 40,131,271.93 232,981.60 40,364,253.53 募股资金 华日零星工程 66,541.59 66,54
168、1.59 自筹 宿迁荧光灯生产线工程 14,697,217.01 9,510,647.19 5,186,569.82 自筹 合计 45,811,409.58 34,810,969.93 69,406,808.68 539,998.14 10,675,572.69 其中:资本化利息 ( 2) 在建工程减值准备 期初数 本期增加 本期转出 期末数 其他 净值 45,811,409.58 10,675,572.69 （3）期末数比期初数减少了 3,513.58 万元，下降了 76.70%，主要原因是： A、控股子公司华东科技电工照明（宿迁）公司荧光灯生产线厂房工程转入固定资产； B、控股子公司南京华
169、联兴电子有限公司生产线改造完工部分转入固定资产； 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 48 C、控股子公司南京华睿川电子科技有限公司厂房及设备安装完工转入固定资产。 11.无形资产 类别 原始 金额 期初数 本期 增加 本期转出 本期摊销 累计 摊销额 期末数 剩余摊销期限 商标使用权 19,870,000.00 9,686,625.00 993,500.00 11,176,875.00 8,693,125.00 8 年 9个月 工业产权及专有技术 10,348,500.00 6,209,100.00 1,034,850.00 5,174,250.00 5,174,25
170、0.00 60个月 工业产权及专有技术 11,028,569.50 11,028,569.50 183,809.50 183,809.50 10,844,760.00 118 个月 液晶显示专有技术 18,208,520.00 17,601,569.32 1,820,852.04 2,427,802.72 15,780,717.28 104 个月 华日土地使用权 3,239,186.72 3,217,592.16 64,783.70 86,378.26 3,152,808.46 584 个月 华睿川土地使用权 2,958,840.15 2,958,840.15 59,176.80 59,176
171、.80 2,899,663.35 588 个月 办公自动化软件 211,835.00 211,835.00 1,765.29 1,765.29 210,069.71 119 个月 合计 65,865,451.37 36,714,886.48 14,199,244.65 4,158,737.33 19,110,057.57 46,755,393.80 （1）商标使用权取得方式，系母公司南京华东电子集团有限公司投入。 （2）工业产权及专有技术取得方式：系控股子公司南京华联兴电子有限公司股东香港华金晨科技有限公司和香港华大科技有限公司投入。 （3）华睿川公司土地使用权，系控股子公司南京华睿川电子科技
172、有限公司购买的土地使用权； （4）本公司商标使用权系“ 电工” 牌荧光灯商标使用权，工业产权及专有技术系“ 滤波器、SMD 型晶体谐振器和 UM 系列产品的制造工艺” 和“ 表面贴装型小型晶体系列产品生产工艺”，具有较高使用价值和科技含量，不存在无形资产已被其他新技术所替代等现象，本期不计提无形资产减值准备。 12.长期待摊费用 类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 期末余额 剩余摊销年限 固定资产改良支出 （华联兴） 4,621,674.00 2,773,004.15 462,167.40 2,310,836.25 2,310,836.75 5 年 电力增容费 （华联兴）
173、145,000.00 141,375.00 17,065.00 20,690.00 124,310.00 105 个月 四期改造 （华联兴） 4,733,672.84 4,575,883.75 473,367.27 631,156.36 4,102,516.48 104 个月 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 49 ERP 改造 (华联兴) 1,289,991.00 1,289,991.00 128,999.10 128,999.10 1,160,991.90 9 年 开办费 (华睿川) 7,904,234.62 4,017,410.63 3,886,823.99 7
174、,904,234.62 7,904,234.62 合计 31,255,225.10 21,148,927.74 19,243,916.52 28,885,170.73 30,271,673.18 11,507,673.53 13.短期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 537,737,978.78 490,547,270.00 信用借款 54,155,083.14 抵押借款 36,000,000.00 质押借款 10,950,000.00 合计 584,687,978.78 544,702,353.14 14.应付票据 种类 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 117,810,0
175、00.00 34,238,462.50 商业承兑汇票 105,000,000.00 合 计 117,810,000.00 139,238,462.50 15.应付账款 期 末 数 期 初 数 合 计 68,852,874.34 62,997,528.91 （1）期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位南京华东电子集团公司款项 23.60 万元。 16.预收账款 期 末 数 期 初 数 合 计 2,785,453.48 906,649.96 17.应付股利 股东名称 期 末 数 期 初 数 华金晨科技有限公司 6,341,364.20 合 计 6,341,364.20 18.应交税金
176、 税 种 期 末 数 期 初 数 增值税 -3,024,987.13 366,606.61 营业税 6,839.61 796,438.92 所得税 473,738.24 505,096.65 城建税 30,462.61 137,517.53 其 他 18,210.87 273,399.68 合 计 -2,495,735.80 2,079,059.39 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 50 19.其他未交款 项目 期 末 数 期 初 数 教育费附加 15,197.20 78,581.44 物价调节基金 1,416.04 合计 16,613.24 78,581.44 2
177、0.其他应付款 期 末 数 期 初 数 合 计 69,113,678.63 55,038,048.79 （1）期末欠持有本公司 5%以上(含 5%)股份的股东单位南京华东电子集团公司款项 2,544.21 万元。 21.长期借款 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 48,000,000.00 48,000,000.00 质押借款 合计 48,000,000.00 48,000,000.00 22.长期应付款 (1) 种类 初始金额 支付期限 期初数 期末数 土地使用权购置款 3,554,775.00 2006.9-2015.9 3,554,775.00 专项借款 18,000,000.0
178、0 2006.9-2016.8 18,000,000.00 合计 21,554,775.00 21,554,775.00 (2) 土地使用权购置款为本公司的控股子公司南京华睿川电子科技有限公司根据与南京高新技术开发总公司签订的南京高新技术产业开发区土地使用合同及其补充协议的规定应支付的土地使用权购置款。 (3) 专项借款为本公司的控股子公司南京华睿川电子科技有限公司向南京高新技术开发总公司借入的厂房建设专项资金借款。 23.股本 2004 年度本公司股份变动情况: 数量单位：万股 本次变动增(+)减(-) 期初数 配股 送股 公积金转股 发行新股 小计 期末数 一、尚未流通股份 发起人股份 其
179、中： 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 募集法人股 内部职工股 优先股或其他 16234. 283 16234. 283 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 51 尚未流通股份合计 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已流通股份合计 16234. 283 19681. 4526 19681. 4526 16234. 283 19681. 4526 19681. 4526 股 份 总 数 35915. 7356 35915. 7356 24.资本公积 项目 期初数 本期增加数 本 期 减少数 期末数 股本
180、溢价 469,142,370.54 469,142,370.54 资产评估增值准备 7,289,224.00 7,289,224.00 股权投资准备 2,840,921.01 6,634,242.80 9,475,163.81 被投资单位接受捐赠准备 8,400.00 8,400.00 被投资单位外币指标折算差额 2,485.70 2,485.70 其他资本公积转入 500,000.00 164,251.46 664,251.46 合计 479,783,401.25 6,798,494.26 486,581,895.51 25.盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积
181、 48,526,427.02 2,565,683.91 51,092,110.93 法定公益金 24,263,213.53 1,282,841.96 25,546,055.49 任意盈余公积 13,228,139.45 13,228,139.45 合 计 86,017,780.00 3,848,525.87 89,866,305.87 根据 2004 年 4 月 13 日董事会决议，本公司按母公司 2004 年净利润的 10%和 5%分别提取法定盈余公积 2,565,683.91 元和法定公益金 1,282,841.96 元。 26.未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配
182、利润 179,385,336.18 26,149,319.19 4,257,525.87 201,277,129.50 27.主营业务收入 （1）项 目 本 年 数 上 年 数 日用电子器具制造 121,398,950.47 95,302,965.48 电子器件制造 202,397,642.19 175,755,598.97 合计 323,796,592.66 271,058,564.45 （2）公司前五名客户销售收入总额 14,381.54 万元，占公司全部销售收入的44.41%。 28.主营业务成本 （1）项 目 本 年 数 上 年 数 日用电子器具制造 106,607,748.26 86
183、,113,072.75 电子器件制造 194,188,201.36 160,595,227.30 合计 300,795,949.62 246,708,300.05 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 52 29.主营业务税金及附加 项 目 本 年 数 上 年 数 营业税 13,805.50 281,521.02 城建税 285,170.53 441,740.08 教育费附加 160,693.27 252,422.90 合 计 459,669.30 975,684.00 本公司及控股子公司按应交增值税、应交营业税的 7%计征城建税；按 3% 计征教育费附加和 1%计征地方
184、教育费附加。 30.财务费用 项 目 本 年 数 上 年 数 利息支出 37,791,375.51 21,982,364.18 减：利息收入 4,421,056.37 2,091,191.27 汇兑损益 -15,967.67 402,378.19 其他 546,457.51 447,942.04 合计 33,900,808.98 20,741,493.14 (2) 本期财务费用比去年同期上升 63.44%，主要为： A、本期合并报表新增南京华利佳电工照明有限公司、华东科技电工照明（宿迁）有限公司、及南京华睿川电子科技有限公司发生的利息支出。 B、控股子公司南京华日液晶显示技术有限公司自投产以来
185、增加流动资金借款发生的利息支出增加。 C、国家宏观调控、银根紧缩，使贷款利率上升，融资成本加大。 31.投资收益 股票投资收益 其它投资收益 （1）项目 成本法 权益法 跌价准备或减值准备 成本法 权益法 合计 短期投资 长期投资 42,906,674.00 50,300,166.44 93,206,840.44 合 计 42,906,674.00 50,300,166.44 93,206,840.44 （2）投资收益项目说明: 投资项目 收益金额 备注说明 飞东照明有限公司 4,993,669.00 根据协议应收的投资回报 大鹏控股有限责任公司 -8,686,995.00 根据董事会决议计提
186、的减值准备 华飞彩色显示系统有限公司 46,600,000.00 根据董事会决议应收的股利 南京华赛吸气剂有限公司 14,030,800.70 按权益法核算的收益额 南京电子网板科技股份有限公司 21,839,618.16 按权益法核算的收益额 南京天加空调设备有限公司 6,707,592.85 按权益法核算的收益额 江苏天泽科技有限公司 372,628.05 按权益法核算的收益额 南京三宝科技股份有限公司 4,060,295.26 按权益法核算的收益额 东大微电子有限公司 -583,741.84 按权益法核算的收益额 天津天加空调设备有限公司 5,500,580.05 按权益法核算的收益额
187、南京华东电子太阳能科技有限公司 -529,972.96 按权益法核算的收益额 南京华东电子电光源器材有限公-34,353.78 按权益法核算的收益额 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 53 司 南京华电亚联特种气体有限公司 -416,594.23 按权益法核算的收益额 南京华天智电子有限公司 -37,096.07 按权益法核算的收益额 南京华东电子特种光源有限公司 -2,940.26 按权益法核算的收益额 南京华东电子真空材料有限公司 -104,625.89 按权益法核算的收益额 深圳国轩担保投资有限公司 -793,886.88 按权益法核算的收益额 南京华东电子真空
188、显示科技有限公司 11,906.27 按权益法核算的收益额 股权投资差额摊销 279,957.01 按 10 年摊销的股权投资差额 合计 93,206,840.44 32、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 营业费用 6,957,229.87 管理费用 27,708,508.79 营业外支出 849,315.88 往来 12,887,717.31 其他 50,499.30 合计 48,453,271.15 注释六：母公司主要报表项目附注 （下列项目无特殊说明，均以 2004 年 12 月 31 日为基准日，金额以人民币元为单位） 1.应收账款 期末数 期初数 （1）账龄 金额 比例(%
189、) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 坏账计提比率 1 年以内 87,938,009.15 99.08 4,396,900.45 77,686,295.68 99.93 3,884,314.78 5% 1-2 年 708,960.46 0.80 70,896.05 51,740.00 0.07 5,174.00 10% 2-3 年 4,600.00 0.01 1,380.00 4,600.00 0.00 1,380.00 30% 3 年以上 99,074.59 0.11 49,537.30 50% 特殊项目 100% 合计 88,750,644.20 100.00 4,518,713.80
190、 77,742,635.68 100 3,890,868.78 （2）欠款金额前五名合计 8,396.88 万元，占期末余额的 94.61%。 （3）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款 418.11 万元。 2.其他应收款 期末数 期初数 (1)账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 坏账计提比率 1 年以内 55,291,591.82 92.24 44,326,950.49 96.71 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 54 1-2 年 4,654,370.06 7.76 465,437.01 977,536
191、.50 2.13 97,753.65 10% 2-3 年 530,539.80 1.16 159,161.94 30% 3 年以上 50% 特殊项目 100% 合计 59,945,961.88 100.00 465,437.01 45,835,026.79 100.00 256,915.59 （2）欠款金额前五名合计 5,839.67 万元，占期末余额的 97.42%。 （3）持有本公司 5%（含 5%）以上股份的股东南京华东电子集团有限公司欠款 3,422.58 万元。 3.长期投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)项目 金额 减值准备 金额 金额 金额 减值准备 一 、 长 期股
192、权投资 1,347,628,917.00 5,228,019.44 94,978,064.68 38,945,423.99 1,403,661,557.69 13,915,014.44 二 、 长 期债权投资 三 、 其 他股权投资 合 计 1,347,628,917.00 5,228,019.44 94,978,064.68 38,945,423.99 1,403,661,557.69 13,915,014.44 （2）长期股权投资明细： 被投资单位 投资期限 投资金额 占注册资本比例 本期权益 增减额 累计权益 增减额 期末数 减值准备 华飞彩色显示系统有限公司 1987- 2022 72
193、8,874,459.62 20.00% 728,874,459.62 大鹏控股有限责任公司 2001- 17,373,990.00 2.7545% 17,373,990.00 8,686,995.00 南京华浦电子有限责任公司 2000- 2023 34,853,462.92 8.63% 34,853,462.92 5,228,019.44 南京飞东照明有限公司 1990- 2015 25,441,551.20 29.90% 25,441,551.20 南京华赛吸气剂有限公司 1996- 2046 39,425,000.00 35.00% 5,630,800.70 28,111,182.40
194、67,536,182.40 南京电子网板科技股份有限公司 1989- 2007 110,312,884.79 30.00% 3,587,618.16 17,863,298.03 128,176,182.82 南京天加空调设备有限公司 1999- 2029 9,626,120.00 35.00% -431,014.56 10,125,296.65 19,751,416.65 江苏天泽科技有限公司 1999- 2049 9,735,000.00 36.75% 372,628.05 -210,813.24 9,524,186.76 南京三宝科技股份有限公司 永久 投资 12,000,000.00 1
195、8.60% 10,571,091.30 18,687,606.00 30,687,606.00 东大微电子有限责任公司 2000- 2020 8,000,000.00 40% -583,741.84 -5,131,791.32 2,868,208.68 天津天加空调设备有限公司 2002- 2032 2,903,992.91 35% 5,509,662.20 5,317,632.60 8,221,625.51 南京新华日液晶显示技术有限公司 2002- 2022 86,352,430.72 41.68% 86,352,430.72 南京华东电子太阳能科技有限公司 2002- 2012 1,21
196、3,800.00 51% -529,972.96 -1,180,882.07 32,917.93 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 55 南京华东电子电光源器材有限公司 2003- 2033 885,000.00 29.5% 56,089.41 74,289.12 959,289.12 南京华电亚联特种气体有限公司 2003- 2018 2,100,000.00 52.50% -416,594.23 -416,594.23 1,683,405.77 南京华天智电子有限公司 2003- 2033 1,050,000.00 70% -13,174.65 -14,330.1
197、8 1,035,669.82 南京华东电子特种光源有限公司 2003- 2033 900,000.00 60% -2,940.26 2,353.71 902,353.71 南京华东电子真空材料有限公司 2003- 2033 1,200,000.00 60% -104,625.89 -132,591.84 1,067,408.16 深圳国轩担保投资有限公司 2003- 2013 27,000,000.00 45% -793,886.88 -249,091.82 26,750,908.18 南京华东电子真空显示科技有限公司 2004-2024 2,880,000.00 57.6% 11,906.2
198、7 11,906.27 2,891,906.27 南京华联兴电子有限公司 2000- 2020 76,284,230.37 75% -438,592.58 5,958,256.20 82,242,486.57 南京华日液晶显示技术有限公司 2001- 2021 81,946,270.59 55% -16,457,070.14 -40,095,897.28 41,850,373.31 南京华睿川电子有限公司 2002- 2032 34,842,000.00 70% -7,793,644.87 -7,793,644.87 27,048,355.13 南京华利佳电工照明有限公司 2003- 2024
199、 47,520,000.00 99% 297,589.19 297,589.19 47,817,589.19 华东科技电工照明 (宿迁)有限公司 2004-2024 13,000,000.00 65% -323,662.06 -323,662.06 12,676,337.94 合计 1,375,720,193.12 -1,851,535.64 30,900,111.26 1,406,620,304.38 13,915,014.44 （3）股权投资差额 被投资单位名称 原始金额 本期摊销额 期末余额 摊销期限 南京电子网板科技股份有限公司 -6,556,484.79 -655,648.48 -3
200、,933,890.87 10 年 南京华联兴电子有限公司 2,904,650.56 290,465.06 975,144.18 10 年 南京华东电子真空显示科技有限公司 85,226.41 85,226.41 一次摊销 合计 -3,566,607.82 -279,957.01 -2,958,746.69 4.主营业务收入 （1）项 目 本 年 数 上 年 数 日用电子器具制造 98,478,941.72 95,302,965.48 电子器件制造 53,340,729.36 74,243,659.32 合计 151,819,671.08 169,546,624.80 （2）公司前五名客户销售收
201、入总额 11,362.16 万元，占公司全部销售收入的74.84%。 5.主营业务成本 项 目 本 年 数 上 年 数 日用电子器具制造 92,543,432.09 86,113,072.75 电子器件制造 57,836,234.15 76,572,074.19 合计 150,379,666.24 162,685,146.94 6.投资收益 股票投资收益 其它投资收益 （1）项目 成本法 权益法 跌价准备或 减值准备 成本法 权益法 合计 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 56 短期投资 长期投资 42,906,674.00 31,104,785.98 合计 42,9
202、06,674.00 31,104,785.98 （2）投资收益项目说明: 投资项目 收益金额 备注说明 飞东照明有限公司 4,993,669.00 根据协议应收的投资回报 大鹏控股有限责任公司 -8,686,995.00 根据董事会决议计提的减值准备 华飞彩色显示系统有限公司 46,600,000.00 根据董事会决议应收的股利 南京华赛吸气剂有限公司 14,030,800.70 按权益法核算的收益额 南京电子网板科技股份有限公司 21,839,618.16 按权益法核算的收益额 南京天加空调设备有限公司 6,707,592.85 按权益法核算的收益额 江苏天泽科技有限公司 372,628.0
203、5 按权益法核算的收益额 南京三宝科技股份有限公司 4,060,295.26 按权益法核算的收益额 东大微电子有限公司 -583,741.84 按权益法核算的收益额 天津天加空调设备有限公司 5,500,580.05 按权益法核算的收益额 南京华东电子太阳能科技有限公司 -529,972.96 按权益法核算的收益额 南京华东电子电光源器材有限公司 -34,353.78 按权益法核算的收益额 南京华电亚联特种气体有限公司 -416,594.23 按权益法核算的收益额 南京华天智电子有限公司 -37,096.07 按权益法核算的收益额 南京华东电子特种光源有限公司 -2,940.26 按权益法核算
204、的收益额 南京华东电子真空材料有限公司 -104,625.89 按权益法核算的收益额 深圳国轩担保投资有限公司 -793,886.88 按权益法核算的收益额 南京华东电子真空显示科技有限公司 11,906.27 按权益法核算的收益额 南京华联兴电子有限公司 5,081,407.42 按权益法核算的收益额 南京华日液晶显示技术有限公司 -16,457,070.14 按权益法核算的收益额 南京华睿川电子科技有限公司 -7,793,644.87 按权益法核算的收益额 南京华利佳电工照明有限公司 297,589.19 按权益法核算的收益额 华东科技电工照明（宿迁）有限公司 -323,662.06 按权
205、益法核算的收益额 股权投资差额摊销 279,957.01 按 10 年摊销的股权投资差额 合计 74,011,459.98 注释七:关联方关系及其交易 1、关联方关系 （1）存在控制关系的关联方： 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 57 企业名称 注册地址 注册资本 投资比例 主营范围 法人代表 关系 南 京 华 东 电 子 集团公司 迈 皋 桥 华电路 1 号 12700 万元人民币 45.20% 电 真 空 器件 赵竟成 母公司 南 京 华 日 液 晶 显示技术有限公司 南京高新技术开发区 1800 万美元 55% 开发、生产液晶显示屏及相关产品 赵竟成 子公司
206、南 京 华 联 兴 电 子有限公司 华 电 工 业园内 725 万美元 75% 开发、生产电子产品 赵竟成 子公司 南 京 华 睿 川 电 子科技有限公司 高 新 开 发区 600 万美元 70% 平面显示器件、电子 线 路 及 其 他 电子类产品的生产 赵竟成 子公司 南 京 华 利 佳 电 工照明有限公司 南 京 经 济技 术 开 发区 4,800万元人民币 99% 电光源、照明器材 赵竟成 子公司 华 东 科 技 电 工 照明(宿迁)有限公司 宿 迁 经 济开发区（南区） 2,000万元人民币 65% 电光源、照明器材 赵竟成 子公司 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企业
207、名称 期初数 本年增加数 本年减少数 期末数 南 京 华 东 电 子 集团有限公司 12,700 万元人民币 7,300 万元人民币 20,000 万元人民币 南 京 华 日 液 晶 显示技术有限公司 1,800 万美元 1,800 万美元 南 京 华 联 兴 电 子有限公司 725 万美元 533 万美元 1,258 万美元 南 京 华 睿 川 电 子科技有限公司 600 万美元 600 万美元 南 京 华 利 佳 电 工照明有限公司 4,800 万元人民币 4,800 万元人民币 华 东 科 技 电 工 照明(宿迁)有限公司 650 万元人民币 1,350 万元人民币 2,000 万元人民
208、币 （3）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初金额 期初比率 本期权益增加数 本期权益减少数 期末余额 期末比率 南京华联兴电子有限公司 8,268.11 75% 508.14 552.00 8,224.25 75% 南京华日液晶显示技术有限公司 5,830.75 55% -1,645.71 4,185.04 55% 南京华睿川电子科技有限公司 3,484.20 70% -779.36 2,704.84 70% 南京华利佳电工照明有限公司 4,752.00 99% 29.76 4,781.76 99% 华东科技电工照明( 宿迁 )有 限 公司 1,267.63 1,267
209、.63 65% （4）不存在控制关系的关联方: 南京新华日液晶显示技术有限公司 2,500 万美元 联营企业 南京华赛吸气剂有限公司 1,357 万美元 联营企业 南京天加空调设备有限公司 331.40 万美元 联营企业 天津天加空调设备有限公司 100 万美元 联营企业 飞东照明有限公司 4,690 万荷兰盾 联营企业 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 58 南京电子网板科技股份有限公司 33,800 万元人民币 联营企业 南京三宝科技股份有限公司 6,450 万元人民币 联营企业 南京东大微电子有限责任公司 2,000 万元人民币 联营企业 江苏天泽科技有限公司
210、2,360 万元人民币 联营企业 深圳国轩担保投资有限公司 6,000 万元人民币 联营企业 南京华电亚联特种气体有限公司 400 万元人民币 子公司 南京华东电子太阳能科技有限公司 238 万元人民币 子公司 南京华东电子电真空材料有限公司 200 万元人民币 子公司 南京华东电子电光源器材有限公司 300 万元人民币 联营企业 南京华东电子特种光源有限公司 150 万元人民币 子公司 南京华天智电子有限公司 150 万元人民币 子公司 南京华东电子真空显示科技有限公司 500 万元人民币 子公司 南京电工照明销售有限公司注 1 800 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 华金晨科技有限公
211、司 100 万港元 受同一母公司控制的子公司 珠海华凌光电实业有限公司 100 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 上海华东电子照明有限公司 50 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 南京光源科技有限公司 50 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 深圳凯利达电子有限公司 106 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 南京华锋电子有限公司 555 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 南京创华实业发展公司 556 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 南京艾立珂广告公司 550 万元人民币 受同一母公司控制的子公司 注 1：2004 年 6 月 23 日，原南京电工荧光灯经销有限责任公司更
212、名为南京电工照明销售有限公司。 注 2：根据集团公司改制计划，2004 年南京华利源贸易有限公司进行了改制，改制后集团公司对其已不控股且无其他控制关系，南京华利源贸易有限公司已不是本公司的关联方。 2、关联交易 （1）采购货物：本公司 2004 年及 2003 年度向关联方采购货物有关明细资料如下： 企业名称 交易内容 2004 年 比例 2003 年 比例 交易未结算金额 南京华东电子集团公司 购买半成品 10,151,690.52 100% 10,545,362.87 100% （2）本公司 2004 年及 2003 年度向关联方销售货物有关明细资料如下： 关联方 企业名称 交易内容 20
213、04 年 同类交易比例 2003 年 同类交易比例 交易未 结算金额 南京华东电子集团有限公司 供应材料 2,680,472.59 18.34% 15,254,412.05 92.95% 983,605.07 南京华东电子集团有限公司 销售货物 1,495,726.50 6.51% 1,750,000.00 南京华东电子集团有限公司 供应动力 6,074,023.27 19.76% 11,734,893.38 38.70% 1,447,527.72 飞东照明有限公司 供应动力 5,760,116.51 18.74% 5,775,779.22 19.05% 628,555.13 其他企业 供应动
214、力 5,250,388.25 17.08% 2,023,059.68 6.67% 2,642,350.66 南京电工照明销售有限公司 销售货物 75,626,146.08 49.81% 74,471,853.09 43.92% 76,957,381.50 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 59 其他企业 销售货物 15,908,607.46 10.48% 7,240,889.73 4.27% 530,476.18 （3）应收应付关联方期末余额 应收账款： 南京电工照明销售有限公司 货款 76,957,381.50 55.78 67,067,634.64 55.55 飞
215、东照明有限公司 货款 642,630.88 0.47 588,698.13 0.49 上海华东电子照明有限公司 货款 25,000.00 0.02 172,372.00 0.14 南京东大微电子公司 货款 971,846.83 0.70 593,953.94 0.49 南京天加空调设备有限公司 货款 193,235.23 0.14 204,682.02 0.17 南京华东电子集团有限公司 货款 4,181,132.79 3.03 853,926.98 0.71 南京华锋电子有限公司 货款 3,542.44 0.00 70,884.46 0.06 南京华东电子电光源器材有限公司 货款 1,062
216、,834.01 0.77 49,371.52 0.04 南京华东电子真空材料有限公司 货款 103,648.64 0.08 48,065.04 0.04 南京华东电子特种光源有限公司 货款 27,823.45 0.02 9,524.65 0.00 南京华东电子太阳能科技有限公司 货款 160,134.83 0.12 67,260.24 0.06 南京创华实业有限公司 货款 20,829.76 0.02 南京华天智电子有限公司 货款 6,045.37 0.00 南京华电亚联特种气体有限公司 货款 470,568.59 0.34 南京华东电子真空显示科技有限公司 货款 113,241.94 0.0
217、8 预付账款： 南京光源科技有限公司 货款 123,992.64 1.12 应付账款： 南京华东电子集团有限公司 货款 236,055.70 0.34 614,408.26 0.95 南京华东电子电光源器材有限公司 货款 2,435,093.77 3.54 应收票据： 南京电工照明销售有限公司 货款 2,550,000.00 34.49 2,200,000.00 6.12 南京华东电子集团有限公司 往来款 23,709,398.05 65.97 应付票据： 南京电工照明销售有限公司 货款 1,810,000.00 1.54 其他应付款： 南京华东电子集团有限公司 往来款 25,442,160.
218、00 36.81 14,708,571.46 26.72 其他应收款： 南京华东电子集团有限公司 往来款 46,773,593.32 52.67 31,472,489.47 27.27 南京新华日液晶显示技术有限公司 往来款 29,050,352.50 32.71 71,898,415.96 62.30 华金晨科技有限公司 往来款 314,647.98 0.35 739,400.16 0.64 南京华东电子真空材料有限公司 往来款 3,819,095.97 4.30 3,577,095.97 3.10 南京华东电子太阳能科技有限公司 往来款 981,800.00 1.11 南京华电亚联特种气体
219、有限公司 往来款 500,000.00 0.56 （4）其他关联交易 公司名称 关联交易方式 关联交易金额 关联交易未结算金额 南京华东电子集团有限公司 土地租赁费 1,300,000.00 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 60 南京华东电子集团有限公司 厂房租赁 1,088,640.00 272,160.00 艾立珂广告公司 广告费 1,635,300.00 3、关联交易定价政策 本期本公司与关联方交易参照市场价格制定，无高于或低于正常价格的情况。关联交易说明： 与集团公司订有供应材料和动力的供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。 （
220、1）与集团公司订有供应半成品供货合同或协议，供货价格按市场同类产品价格结算，结算方式为现款结算。 （2）与集团公司订有国有土地使用权租赁合同，年租赁金额为 130万元，租赁期限 50 年（自 1997 年至 2047 年）。 （3）本公司控股子公司南京华联兴电子有限公司与集团公司订有厂房租赁合同，年租赁金额为 108.86 万元。 （4）与南京艾立珂广告公司订有委托代理广告协议，价格按市场同类价格结算，2004 年发生广告费支出 163.53 万元，2003 年发生广告费支出 12.50万元。 （5）2004 年支付给关键管理人员的报酬（包括采用货币、实物形式和其他形式的工资、福利、奖金、特殊
221、待遇及有价证券等）总额为人民币 44.25万元，2003 年为人民币 44.23 万元。 注释八:或有事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司对外担保情况如下： 单位：万元人民币 担保对象名称 担保金额 担保期 备注 南京华日液晶显示技术有限公司 3,520.00 2002.03.28-2007.03.20 南京华日液晶显示技术有限公司 2,860.00 2004.07.27-2005.07.26 南京华联兴电子有限公司 2,000.00 2004.09.02-2005.09.02 南京华利佳电工照明有限公司 200.00 2004.08.04-2005.02.03 南京华利佳电工
222、照明有限公司 300.00 2004.02.03-2005.02.03 南京新华日液晶显示技术有限公司 1,853.50 2004.09.09-2005.01.10 南京三宝科技股份有限公司 2,000.00 2004.09.28-2005.09.12 南京华东电子集团有限公司 2,750.00 2004.08.06-2005.02.05 注 南京华东电子集团有限公司 2,300.00 2004.08.13-2005.02.12 注 南京华东电子集团有限公司 1,500.00 2004.12.15-2005.03.14 注 合计 19,283.50 注 1：由公司控股子公司南京华联兴电子有限公
223、司为南京华东电子集团公司提供担保。 注释九:承诺事项 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司无需披露的重大资本承诺事项。 注释十：资产负债表日后事项中的非调整事项 1、期后发生的对外担保事项： 担保对象名称 余额(万元) 担保期 备注 南京华联兴电子有限公司 2,500.00 2005.01.21-2005.07.20 南京华联兴电子有限公司 700.00 2005.03.02-2006.03.02 合计 3,200.00 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 61 2、期后发生的抵押、质押事项： 抵押/质押对象名称 金额(万元) 期间 备注 银行承兑汇票 47.
224、00 2005.01.21-2005.07.20 注 1 土地使用权/房屋产权 500.00 2005.01.13-2008.01.12 注 2 合 计 547.00 注 1：由本公司控股子公司华东科技电工照明（宿迁）有限公司对外质押。 注 2、由本公司控股子公司华东科技电工照明（宿迁）有限公司与中国工商银行宿迁市分行签订最高额抵押借款合同，最高借款额为 500 万元人民币。 注释十一：债务重组事项 本公司无债务重组事项。 注释十二：其他重大事项 、由于公司与江苏久久软件集团有限公司签订的股权转让协议未能得到有关部门的批准，公司与江苏久久软件集团有限公司签订了协议，终止本公司持有的华浦公司 8
225、.63%股权转让给江苏久久软件集团有限公司的执行工作。 2、根据华飞彩色显示系统有限公司（”华飞公司”）董事会和南京华浦电子有限公司（”华浦公司”）董事会分别通过的董事会决议，华飞公司拟吸收合并华浦公司，并于 2005 年 3 月 24 日取得国家商务部商资批2005456 号商务部关于同意华飞彩色显示系统有限公司吸收合并南京华浦电子有限公司的原则批复。截止 2004 年 12 月 31 日，合并工作正在进行中。 3、本公司联营企业南京新华日液晶显示技术有限公司（”新华日公司”）尚处于筹建期，生产设备正在调试。截止 2004 年 12 月 31 日，新华日公司开办费余额为 3,072 万元，根
226、据企业会计制度的规定，开办费在投入生产经营的当期一次性摊销，将会对新华日公司投入生产经营年度的利润产生一定影响。 十一、备查文件目录 1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。 2、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告原件。 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 5、公司章程（2005 年修订稿）。 6、独立董事对 2004 年度对外担保的专项说明及独立意见。 7、控股股东及其它关联方资金占用的专项说明。 董事长：赵竟成 二 四年四月十六日 南京华东电子
227、信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 62 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司单位: 元合并数母公司合并数母公司流动资产 货币资金5-1110,570,507.07 66,321,378.09 138,123,832.17 77,511,260.92 短期投资- - - - 应收票据5-27,393,445.88 3,820,000.00 35,942,306.38 28,809,291.65 应收股利5-351,600,000.00 51,600,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 应收利息- - - - 应收帐款5-4130,676,954.
228、39 84,231,930.40 114,663,445.74 73,851,766.90 其他应收款5-588,329,787.95 59,480,524.87 115,076,444.37 45,578,111.20 预付帐款5-611,107,336.32 1,170,610.82 13,184,783.90 1,608,701.65 应收补贴款- - - - 存货5-746,708,539.74 2,310,235.03 29,004,272.78 6,279,063.48 待摊费用142,010.51 - - - 一年内到期的长期债券投资- - - - 其他流动资产- - - - 流
229、动资产合计446,528,581.86 268,934,679.21 450,995,085.34 238,638,195.80 长期投资- - - - 长期股权投资5-81,178,111,401.11 1,389,746,543.25 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56 长期债权投资- - - - 长期投资合计1,178,111,401.11 1,389,746,543.25 1,119,050,374.96 1,342,400,897.56 固定资产- - - - 固定资产原价5-9553,637,510.62 98,991,605.16 460,902,
230、098.39 100,602,796.22 减：累计折旧122,786,159.62 47,459,794.37 88,404,351.10 47,213,623.26 固定资产净值430,851,351.00 51,531,810.79 372,497,747.29 53,389,172.96 减：固定资产减值准备3,147,871.59 3,147,871.59 3,214,097.83 3,214,097.83 固定资产净额427,703,479.41 48,383,939.20 369,283,649.46 50,175,075.13 工程物资- - - - 在建工程5-1010,67
231、5,572.69 230,390.00 45,811,409.58 1,325,253.00 固定资产清理- - - - 固定资产合计438,379,052.10 48,614,329.20 415,095,059.04 51,500,328.13 无形资产及其他资产- - - - 无形资产5-1146,755,393.80 8,693,125.00 36,714,886.48 9,686,625.00 长期待摊费用5-127,698,655.13 - 11,507,673.53 - 其他长期资产- - - - 无形资产及其他长期资产合计54,454,048.93 8,693,125.00 4
232、8,222,560.01 9,686,625.00 - - - - 递延税项- - - - 递延税项借项- - - - 资产总计2,117,473,084.00 1,715,988,676.66 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠资产负债表资产注释2004年12月31日2003年12月31日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 63 单位：元合并数母公司合并数母公司流动负债 短期借款5-13584,687,978.78 416,000,000.00 544,702,353.14 37
233、5,000,000.00 应付票据5-14117,810,000.00 116,810,000.00 139,238,462.50 110,710,000.00 应付帐款5-1568,852,874.34 20,979,167.32 62,997,528.91 29,251,865.45 预收货款5-163,765,549.72 3,363,566.80 2,785,453.48 2,205,799.80 应付工资230,000.00 - - - 应付福利费946,800.23 310,060.00 556,580.37 212,246.35 应付股利5-17- - 6,341,364.20
234、- 应交税金5-18-2,495,735.80 -468,880.36 2,079,059.39 2,147,923.42 其他未交款5-1916,613.24 10,474.44 78,581.44 78,581.44 其他应付款5-2069,113,678.63 22,289,355.59 55,038,048.79 18,380,030.50 预提费用- - - - 预计负债- - - - 一年内到期的长期负债- - - - 其他流动负债- - - - - - - - 流动负债合计842,927,759.14 579,293,743.79 813,817,432.22 537,986,4
235、46.96 长期负债- - - - 长期借款5-2148,000,000.00 - 48,000,000.00 - 应付债券- - - - 长期应付款5-2221,554,775.00 - - - 专项应付款- - - - 其他长期负债- - - - 长期负债合计69,554,775.00 - 48,000,000.00 - 递延税项- - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计912,482,534.14 579,293,743.79 861,817,432.22 537,986,446.96 少数股东权益68,107,862.98 - 67,201,773.70 - 股东权益- -
236、 - - 股本5-23359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 减：已归还投资- - - - 股本净额359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 359,157,356.00 资本公积5-24486,581,895.51 486,581,895.51 479,783,401.25 479,783,401.25 盈余公积5-2589,866,305.87 89,866,305.87 86,017,780.00 86,017,780.00 其中：法定公益金25,546,055
237、.49 25,546,055.49 24,263,213.53 24,263,213.53 未分配利润5-26201,277,129.50 201,089,375.49 179,385,336.18 179,281,062.28 其中：现金股利17,957,867.80 17,957,867.80 股东权益合计1,136,882,686.88 1,136,694,932.87 1,104,343,873.43 1,104,239,599.53 负债和股东权益合计2,117,473,084.00 1,715,988,676.66 2,033,363,079.35 1,642,226,046.49
238、 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠资产负债表（续）负债和股东权益注释2004年12月31日2003年12月31日 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 64 单位：元合并数母公司合并数母公司一 主营业务收入5-27323,796,592.66 151,819,671.08 271,058,564.45 169,546,624.80 减：主营业务成本5-28300,795,949.62 150,379,666.24 246,708,300.05 162,685,146.94 主营业务税金及附加5-29459,669.30 134,355.14 975,
239、684.00 884,718.49 二 主营业务利润22,540,973.74 1,305,649.70 23,374,580.40 5,976,759.37 加：其他业务利润709,901.72 443,172.98 5,763,058.60 5,754,354.56 减：营业费用8,235,887.53 3,637,814.39 5,389,720.26 2,675,611.18 管理费用62,779,429.52 21,581,217.00 62,784,852.05 16,378,930.78 财务费用5-3033,900,808.98 24,270,845.52 20,741,493
240、.14 17,355,836.61 三 营业利润-81,665,250.57 -47,741,054.23 -59,778,426.45 -24,679,264.64 加：投资收益5-3193,206,840.44 74,011,459.98 49,679,527.37 31,549,609.74 补贴收入- - - - 营业外收入103,495.10 23,182.26 62,817.69 38,625.39 减：营业外支出910,268.84 636,748.93 735,069.35 725,971.74 四 利润总额10,734,816.13 25,656,839.08 -10,771
241、,150.74 6,182,998.75 减：所得税-132,022.84 - 642,748.24 183,082.44 减：少数股东损益-15,282,480.22 - -17,470,792.79 - 五 净利润26,149,319.19 25,656,839.08 6,056,893.81 5,999,916.31 加：年初未分配利润 179,385,336.18 179,281,062.28 174,228,429.82 174,181,133.42 其他转入- - - - 二 可分配利润205,534,655.37 204,937,901.36 180,285,323.63 180
242、,181,049.73 减：提取法定盈余公积2,565,683.91 2,565,683.91 599,991.63 599,991.63 提取法定公益金1,282,841.96 1,282,841.96 299,995.82 299,995.82 提取职工奖励福利基金409,000.00 - - - 提取储备基金- - - - 提取企业发展基金- - - - 利润归还投资- - - - 三 可供股东分配利润201,277,129.50 201,089,375.49 179,385,336.18 179,281,062.28 减：应付优先股股利- - - - 提取任意公积金- - - - 应付
243、普通股股利17,957,867.80 - - - 转作股本普通股股利183,319,261.70 - - - 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠利润及利润分配表编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年度项 目注释2004年1-12月2003年1-12月 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 65 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 项 目 注释合并数母公司一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金359,040,899.34 167,695,778.21 收到的税费返还4,038,543.91 - 收到的其他与经营
244、活动有关的现金33,772,435.73 30,594,858.46 现金流入小计396,851,878.98 198,290,636.67 购买商品、接受劳务支付的现金327,257,022.60 170,488,817.36 支付给职工以及为职工支付的现金56,736,004.87 18,854,084.09 支付的各项税费10,388,793.71 4,252,228.84 支付的其他与经营活动有关的现金5-3248,453,271.15 12,358,879.51 现金流出小计442,835,092.33 205,954,009.80 经营活动产生的现金流量净额-45,983,213.
245、35 -7,663,373.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金50,000,000.00 20,000,000.00 取得投资收益所收到的现金37,716,614.50 43,236,614.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额105,000.00 105,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金44,416,731.19 - 现金流入小计132,238,345.69 63,341,614.50 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金36,676,743.69 830,696.10 投资所支付的现金89,665,000.00 72,66
246、5,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金5,608,273.03 - 现金流出小计131,950,016.72 73,495,696.10 投资活动产生的现金流量净额288,328.97 -10,154,081.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金500,000.00 - 借款所收到的现金1,046,758,069.34 811,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金25,000,000.00 10,000,000.00 现金流入小计1,072,258,069.34 821,000,000.00 偿还债务所支付的现金1,007,267,861.10 7
247、70,000,000.00 分配股利或偿付利息所支付的现金47,367,717.82 25,502,428.10 支付的其他与筹资活动有关的现金- 18,870,000.00 现金流出小计1,054,635,578.92 814,372,428.10 筹资活动产生的现金流量净额17,622,490.42 6,627,571.90 四、汇率变动对现金的影响519,068.86 - 五、现金及现金等价物净增加额-27,553,325.10 -11,189,882.83 现金流量表2004年度 单位：元企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年
248、年度报告 - - 66 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司项 目注释合并数母公司1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润26,149,319.19 25,656,839.08 加：少数股东损益-15,282,480.22 - 计提的资产减值准备10,765,318.56 9,427,222.01 固定资产折旧34,910,812.54 3,474,400.50 无形资产摊销4,158,737.33 993,500.00 长期待摊费用摊销8,985,833.39 - 待摊费用减少（减：增加）-8,662.95 - 预提费用增加（减：减少）- - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产
249、的损失（减：收益）- - 固定资产报废损失47,364.31 47,364.31 财务费用37,791,375.51 25,502,428.10 投资损失（减：收益）-101,893,835.44 -82,698,454.98 递延税款贷项（减：借项）- - 存货的减少（减：增加）-19,017,172.45 3,879,876.84 经营性应收项目的减少（减：增加）-20,546,028.36 -14,376,568.11 经营性应付项目的增加（减：减少）-12,043,794.76 20,430,019.12 其他- - 经营活动产生的现金流量净额-45,983,213.35 -7,663
250、,373.13 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动- - 债务转资本- - 一年内到期的可转换公司债券- - 融资租入固定资产- - 3、现金及现金等价物净增加情况：- - 现金的期末余额110,570,507.07 66,321,378.09 减：现金的期初余额138,123,832.17 77,511,260.92 加：现金等价物的期末余额- - 减：现金等价物的期初余额- - 现金及现金等价物净增加额-27,553,325.10 -11,189,882.83 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠现金流量表( 续表)2004年度 单位：元 南京华东电子信息科技股份有限公司
251、 二 四年年度报告 - - 67 资产减值准备明细表（合并）编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司单位金额：人民币元转出一、坏帐准备合计6,394,243.79 211,813.94 7,750,384.04 其中：应收帐款6,068,786.98 211,813.94 7,281,832.43 其他应收款325,456.81 - 468,551.61 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资三、存货跌价准备合计514,511.08 - 1,032,068.27 其中：库存商品501,854.60 - 1,032,068.27 原材料- - - 在产品12,656.48 - -
252、四、长期投资减值准备合计5,228,019.44 - 13,915,014.44 其中：长期股权投资5,228,019.44 - 13,915,014.44 长期债券投资- 五、固定资产减值准备合计3,214,097.83 59,038.42 3,147,871.59 其中：房屋及建筑物1,199,735.22 - 1,199,735.22 通用设备239,358.97 1,709.85 235,203.95 专用设备187,804.39 - 187,804.39 运输设备7,443.24 - 7,443.24 仪器仪表90,657.17 3,927.19 86,729.98 动力设备1,48
253、9,098.84 53,401.38 1,430,954.81 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备- - - 八、委托贷款减值准备企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠2004年1-12月项目年初余额本年减少年末余额 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 68 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 单位：人民币元项 目行次合并数母公司数一、应交增值税：1.年初未抵扣数（以“-”号填列）1-689,155.64 - 2.销项税额246,894,078.25 22,144,379.20 出口退税314,207,664.14 4
254、,265,673.80 进项税额转出44,445,534.02 1,162,567.53 转出多交增值税5- - 3.进项税额650,943,383.80 22,744,872.30 已交税金71,646,344.36 466,604.88 减免税款8- - 出口抵减内销产品应纳税额911,648,582.91 3,927,236.03 转出未交增值税103,762,866.07 930,969.15 4.期末未抵扣数（以“-”号填列）11-3,143,056.37 -497,061.83 二、未交增值税1.年初未交数（多交数以“-”号填列）151,055,762.25 1,055,762.2
255、5 2.本年转入数（多交数以“-”号填列）163,762,866.07 930,969.15 3.本期已交数174,700,559.08 1,986,731.40 4.期末未交数（多交数以“-”号填列）18118,069.24 - 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠应 交 增 值 税 明 细 表编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年度 单位：元2004年1-12月 南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 69 编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元一、实收资本（或股本）： 年初余额1359,157,356
256、.00 359,157,356.00 本年增加数2 其中：资本公积转入3 盈余公积转入4 利润分配转入5 新增资本（或股本）6 本年减少数10 年末余额15359,157,356.00 359,157,356.00 二、资本公积： 年初余额16479,783,401.25 477,751,528.79 本年增加数176,798,494.26 2,031,872.46 其中：资本（或股本）溢价18 接受捐赠非现金资产准备19 接受现金捐赠20 股权投资准备216,634,242.80 1,531,872.46 拨款转入22 外币资本折算差额23 其他资本公积 30164,251.46 500,0
257、00.00 本年减少数40 其中：转赠资本（或股本）41 年末余额45486,581,895.51 479,783,401.25 三、法定和任意盈余公积 年初余额4686,017,780.00 85,117,792.55 本年增加数473,848,525.87 899,987.45 其中：从净利润中提取数483,848,525.87 899,987.45 其中：法定盈余公积492,565,683.91 599,991.63 任意盈余公积50 法定公益金511,282,841.96 299,995.82 储备基金52 企业发展基金53 法定公益金转入数54 本年减少数55 其中：弥补亏损56 转
258、赠资本（或股本）57 分派现金股利或利润58 分派股票股利59 年末余额6089,866,305.87 86,017,780.00 其中：法定盈余公积6151,092,110.93 48,526,427.02 储备基金62 企业发展基金63四、法定公益金 年初余额6424,263,213.53 23,963,217.71 本年增加数651,282,841.96 299,995.82 其中：从净利润中提取数661,282,841.96 299,995.82 本年减少数67 其中：集体福利支出68 年末余额6925,546,055.49 24,263,213.53 五、未分配利润 年初未分配利润7
259、0179,385,336.18 174,228,429.82 本年净利润（净亏损以“ -”号填列）7126,149,319.19 6,056,893.81 本年利润分配7222,215,393.67 899,987.45 年末未分配利润（未弥补亏损以“ -”号填列）73183,319,261.70 179,385,336.18 企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠股东权益增减变动表项 目行次2004年度2003年度南京华东电子信息科技股份有限公司 二 四年年度报告 - - 70 补充资料编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司 2004年度 单位：人民币元合并数母公司- - - - - - - - - - - - 利润表附表编制单位：南京华东电子信息科技股份有限公司全面摊薄加权平均主营业务利润1.98%2.01%营业利润-7.18%-7.29%净利润2.30%2.33%扣除非经营性损益后净利润2.36%2.39%企业负责人：赵竟成 财务负责人：边晓红 编制人：张雯筠利润及利润分配表项目2004年1-12月2003年1-12月 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 2004年1-12月项目净资产收益率
