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1、中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 1 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人王爱、主管会计工作负责人任常军及会计机构负责人(会计主管人员)刘木文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未

2、亲自出席会议原因 被委托人姓名 曾旗 独立董事 因公出差 邢峥 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告. 10 第五节 重要事项 . 26 第六节 股份变动及股东情况 . 39 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 44 第八节 公司治理 . 51 第九节 内部控制 . 56 第十节 财务报告 . 58 第十一节 备查文件目录. 162 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文

3、4 释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司 指 中原大地传媒股份有限公司 中原出版传媒集团、集团公司 指 中原出版传媒投资控股集团有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所有限公司 大象社 指 大象出版社有限公司 海燕社 指 海燕出版社有限公司 科技社、科学技术出版社 指 河南科学技术出版社有限公司 古籍社 指 中州古籍出版社有限公司 文心社 指 文心出版社有限公司 农民社、农民出版社 指 中原农民出版社有限公司 文艺社、文艺出版社 指 河南文艺出版社有限公司 电子音像社、电子音出版像社 指 河南电子音像出版社有限公司 美术社 指 河南美术出版社有限公司 汇林印务 指 北京汇林纸业有限

4、公司 汇林纸业 指 北京汇林印务有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 河南证监局 指 中国证券监督管理委员会河南监管局 深交所 指 深圳证券交易所 河南省国有资产监督管理委员会 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 元 指 人民币元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 5 重大风险提示 无 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司简介 一、公司信息 股票简称 大地传媒 股票代码 000719 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 中原大地传媒股份有限公司 公司的中文简称 大地传媒 公司的外文名称（如有） Central chin

5、a land media CO.,LTD 公司的外文名称缩写（如有） CCLM 公司的法定代表人 王爱 注册地址 河南省焦作市解放区北环路 28 号-35 注册地址的邮政编码 454150 办公地址 郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座 办公地址的邮政编码 450016 公司网址 电子信箱 ddcm000719 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 毋晓冬 联系地址 郑州市金水东路 39 号中国（河南）出版产业园 A 座 电话 （0371）87528527 传真 （0371）87528528 电子信箱 ddcm000719 三、信息披露及备置地点 公司选定的信

6、息披露报纸的名称 中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券法律部 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、注册变更情况 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1989 年 02 月 23 日 河南省焦作市民主路北路 15 号 豫工商企410000000020347 410800170000417 17000041-7 报告期末注册 2013 年 01 月 14 日 河南省焦作市解放区北环路 28 号-35 豫工商企410000000020347 41080017000041

7、7 17000041-7 公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更 历次控股股东的变更情况（如有） 无变更 五、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 签字会计师姓名 张宏敏 王猛 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 财务顾问名称 财务顾问办公地址 财务顾问主办人姓名 持续督导期间 中原证券股份有限公司 郑州市郑东新区商务外环路10 号中原广发金融大厦 19 楼 赖步连 2011 年至 20

8、13 年 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 营业收入（元） 2,271,518,382.56 1,791,844,817.99 26.77% 1,728,803,789.66 归属于上市公司股东的净利润（元） 197,183,022.18 143,604,279.75 37.31% 132,261,624.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 194,16

9、6,951.65 114,844,668.09 69.07% -1,622,668.95 经营活动产生的现金流量净额（元） 316,462,482.39 246,710,792.53 28.27% 273,541,363.84 基本每股收益（元/股） 0.45 0.33 36.36% 0.30 稀释每股收益（元/股） 0.45 0.33 36.36% 0.30 净资产收益率（%） 12.12% 9.84% 2.28% 10.26% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 总资产（元） 2,596,316,851.26 2,253,294,630.62 15.2

10、2% 2,337,354,896.43 归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）（元） 1,725,424,048.43 1,528,241,026.25 12.9% 1,386,990,936.26 二、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 197,183,022.18 143,604,279.75 1,725,424,048.43 1,528,241,026.25 按国际会计准则调整的项

11、目及金额 2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 单位：元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 9 归属于上市公司股东的净利润 归属于上市公司股东的净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 197,183,022.18 143,604,279.75 1,725,424,048.43 1,528,241,026.25 按境外会计准则调整的项目及金额 不适用 3、境内外会计准则下会计数据差异原因说明 不适用 三、非经常性损益项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（

12、包括已计提资产减值准备的冲销部分） 337,575.69 380,196.95 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 1,248,000.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 4,800,000.00 7,270,000.00 2,000,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -5,113,844.96 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 19,386,848.13 132,283,900.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

13、动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,039,619.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 151,668.48 1,391,951.11 0.00 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 0.00 0.00 不适用 所得税影响额 317,234.24 155,238.30 0.00 少数股东权益影响额（税后） 129,713.49 -485,853.77 399,607.00 合计 3,016,070.53 28,759,611.66 133,884,293.06 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损

14、益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 10 第四节 董事会报告 一、概述 报告期内，公司按照董事会的决策部署，紧紧围绕“五个转变”，实现了生产经营快速增长，超额完成了年度盈利预测目标。树立了公司诚实守信的企业形象。 （一）创新经营模式实现新突破。过分依赖教材教辅的产品结构和经营结构有一定程度改善，市场化图书占到出版总量的60%以上；戏曲彩铃业务、手机阅读、网上应用书店网络销售等经营模式取得初步成效。 （二）转变发展方

15、式取得新进展。科技提升传统产业步伐加快。2012年秋季中小学教材绿色印刷的比重达到35%；公司组织了规范运营、内部控制建设、财务专题培训，管理工作得到加强和提升。 （三）提高发展质量取得新成效。获取总署出版基金资助和入库项目增幅明显。近代史所藏清代名人稿本抄本、生命的珍藏系列、中国针灸全书等图书，分别得到国家出版基金、国家古籍出版基金的资助。华夏文明全媒体出版工程、中国茶书全集校证、等一批重点出版项目入选新闻出版总署重大项目库；专业出版、特色出版效应不断放大。 “小兔汤姆系列”图画书销售近400万册；汉武王朝等图书，进一步巩固了长篇历史小说的出版优势；王立群读宋史系列、停云馆帖汇考等重要出版项

16、目如期完成。 （四）持续发展能力得到提高。公司研究制定了包括主题出版、专业出版、教育出版、全媒体出版等六大出版工程和五大支撑体系在内的总体出版规划、产品线发展规划、项目库建设规划、数字出版规划，进一步明确了提高持续发展能力的主攻方向和战略路径。制定的出版发展专项资金管理办法成为提高持续发展能力的强大引擎；手工图书产业延伸有效推进，完美手工生活馆市场认可度大幅提高，“中国创意手工服务平台”项目投入运营。 （五）产业升级迈出新步伐。制定了公司数字出版规划，以及子公司特色网站群（专业平台）、数字资源管理与开发工作方案，明确了产业转型的路线图和时间表。中国教育出版网、中国戏曲出版网、中国三农出版网、完

17、美手工网等建设质量进一步提高、技术升级步伐加快。 （六）社会效益取得新成效。长篇小说焦裕禄荣获全国第十二届精神文明建设“五个一工程”奖，入选中组部、中宣部全国党员干部推荐学习书目及中宣部、中央文明办、新闻出版总署联合推介的百种优秀思想道德读物；古籍社午亭文编、元河南志分获2011年度全国优秀古籍图书奖；印刷集团荣获“全国新闻出版系统先进集体”称号，成为新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业之一。中中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 11 国教育出版网被中国版协、中国新闻出版研究院评定为2012年全国出版业最佳服务网站、2012年全国出版业百强网站。 在新的年度内，公司将

18、推动实施 “产业优化、产业升级、产业延伸、产业重组”和“项目带动、开放拉动、创新驱动和人才驱动”总体战略，紧紧围绕 “上规模、调结构、促转型、树品牌”总体要求，持续推进 “五个转变”，努力实现夯实发展基础、加速科技融合、推进产业布局、深化二次改革、提升规范运营“五个突破 ”。 （一）以做大做强传统产业为中心，在上规模、优结构、夯实产业基础上实现新突破 公司教材业务、同步教辅业务和非同步教辅业务力争实现稳步增长。以教材教辅业务的全面提升，带动印制、物供板块的规模增长，实现存量业务的规模效益最大化。 一是以学前、职教为增长点，努力实现教育领域的全覆盖。加强市场化教辅、专题读本开发，弥补工具书、教育

19、理论、教育产品等短板，实现教育产品全覆盖。二是着力提高一般图书品种数量，力争三年内跻身万种图书俱乐部，一般图书年增长超过20%，出版总量实现三年翻一番。三是争取国家出版基金、中央文化资金等国家及省级财政支持规模、品种、数量上取得进展；大幅度提高市场化图书和外向型图书的比重。 （二）以加速内容资源与科技融合为中心，在创新产业形态、加快转型升级、增强可持续发展能力上实现新突破 公司数字出版发展的基本目标：一是以数字技术带动出版产业现代化，形成内容资源充沛、出版方式多样、传播技术先进、营销模式成熟、市场覆盖广泛的全媒体、多介质、全产业链的产业体系；二是构建要素完整、结构合理、水平先进、效益良好的数字

20、出版新格局；三是打造优质内容与数字技术紧密结合、弘扬传统文化、反映时代精神、具有市场竞争力的数字出版产品。 到“十二五”末，初步完成公司数字出版规划布局，在教育出版数字化方面实现突破，形成公司未来教育出版产业的核心支点；培育8-10个专业网站，支撑公司重点特色产品线建设；与国内领先的技术提供商、渠道运营商建立良好的合作关系，到2020年，传统出版业务基本完成数字化转型。 （三）以构建现代出版产业体系为中心，在增大主业厚度，延伸产业宽度，推进产业布局上实现新突破 增大主业厚度、延伸产业宽度，加快推进产业布局。 第一，跨区域拓展。加速推进产业布局向资源密集区域扩张，抓紧实施北京、深圳业务版块的改组

21、改造，尽快成立北京出版发行企业，有效形成配置北京地区资源、市场的能力；精心筹划深圳业务改组改造规划，作为公司配置资源和地域拓展的前沿阵地，实现多元业务的有效扩张。支持各子分公司利用品牌优势，加快跨区域发展。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第二，跨介质拓展。以建设华夏文明传承创新区标志性工程为目标，加快推进华夏文明全媒体出版工程，努力构建内容出版的骨干支撑和产业升级的强大引擎。一是加强华夏文明全媒体出版工程的规划研究和总体设计，明确阶段性目标，力争在重点方向取得实质性突破。二是启动华夏文明网（中网、汉网）建设工作。坚持高标准启动、高质量建设，以海量资源和卓越品质，打造华

22、夏文明全景式呈现，形成华夏文明对内对外的窗口和权威门户。三是以建设华夏文明集大成者为目标，以整理、发掘、收集为基本手段，以省内文化资源为基础方向，以高等院校、科研院所为重要路径，立足两岸四地、延伸海外汉学，全方位、多层次、宽领域广泛聚集华夏文明内容资源，打造华夏文明权威内容信息资源中心。四是积极推进全媒体出版。以华夏文明网为基本平台，以相关网络出版为补充，研究推动华夏文明影视、动漫、游戏展示形式，努力探索网络出版的商业模式 第三，跨行业拓展。一是充分利用在少儿出版领域的品牌效应和影响力，按照品牌引领、连锁建设、集约运营的原则，有计划、有步骤实现幼儿教育的有效拓展。二是以职业教育教材开发推广为重

23、点，加快构建职业教育教材出版平台，积极寻求职业教育的潜力市场，尝试通过收购、合作、联营、参股等多种方式，同社会职业教育机构的合作。三是从基础教育的实际需求出发，推动在线教育的加快发展，开展从业培训及基础教育培训。支持农民社以城镇化、农业现代化为政策支撑，以农村劳动力转移和人力资源开发为切入点，推动实施涉农培训行动计划，要力争把涉农培训行动计划纳入社会公共文化服务体系。支持美术社利用专业优势拓展书法、美术、音乐教育培训。四是依托区位优势，积极推进电子商务平台和物流信息系统建设，促进出版物发行系统的全面升级和有效拓展。支持科技社手工创意产业园的建设、使其尽快形成商业模式。 第四，跨所有制拓展。探索

24、与多种所有制资本的合作，积极推进与民营出版机构的合作，在大力推进版权贸易版权合作的同时，以两岸四地以及韩日及东南亚国家为重点，加大版权引进和走出去力度，丰富产品结构，扩大规模效益。 （四）以改革创新为动力，在激发内生动力，催生创造活力，提高市场竞争力上实现新突破 强力推进二次改革，加快出版创新步伐，努力突破产业发展的“天花板”和临界点。 第一，以解放思想、转变观念为先导。冲破思想僵化、理念陈旧的束缚和制约，坚决摒弃小富即安、急功近利，目光短浅的意识，提升战略思维和开放视野，立足现代出版的制高点，放眼企业的发展未来，结合公司总体发展战略，围绕创新发展主题，加大力度谋划持续发展项目和路径。 第二，

25、以激发动力、催生活力为发力点。一是着力建立健全适应市场要求、具有活力的经营机制。综合运用市场规律，把提高经营能力和经营业绩作为硬标准，最大限度地激发员工队伍的创新发展潜能。二是把经营实绩作为考核的重要标准，在年度目标考核和定期考核中，突出抓住“增收”“节支”两个重点，制定明确的量化目标，加大考核力度。三是以公司关于推进三项制度改革工作的通知精神为指导，真中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 13 正建立起“能上能下，能进能出，能高能低”的激励机制，不断完善市场化用人机制，用机制把人逼向市场、逼向经营、逼向创新发展。 第三，以出精品、创品牌为着眼点。一是用好政策引领。以公司产业发展专

26、项资金管理暂行办法为引领，加快推动出版科技融合；加快培养出版领军人才；加快培育生成产业发展新的战略支撑。优化项目评审机制，打造精品、项目、团队、人才四位一体“孵化器”。二是坚持出版创新和人才培养。坚持走专业经营、特色经营、差异化发展道路，努力拓展优势领域；坚持高端引领、整体开发，统筹推进出版专业人才开发培养、全面加大编辑队伍培训工作力度，推动编辑队伍结构不断优化，素质明显提升，不断提升策划意识和策划水平。三是加大对外合作。鼓励有条件的出版社与高校合作设置分支机构，支持子分公司利用一切有效手段，吸收、重组、拥有各种外部优质资源，积蓄发展后劲。 第四，以整体上市、项目建设为切入点。一是打好整体上市

27、攻坚战。财务、审计、经营、证券等相关业务部门，集中精力，全力推动整体上市相关工作。加强对即将装入上市公司资产业务的规划建设，以改革创新为动力，推动其与公司运行机制的一致性、协同性，提高整体规范化运营能力和水平。二是切实抓好项目库建设。把产业项目规划建设作为公司的战略任务，围绕公司内容生产、技术进步、产业布局、转型升级、资本项目等战略性课题，深化项目论证研究，积极推进实施；以项目库建设为抓手，实现从出版创新向技术创新、产业创新的拓展和延伸。 （五）以内部控制体系建设为中心，在规范流程操作、完善制度建设、提高规范化运营能力上实现新突破 公司内部控制体系建设的目标是加强风险管理，强化战略管理，明确运

28、营管理，细化基础管理。内部控制体系建设的计划安排是，2013年上半年完成五家试点企业的内控体系建设，包括流程建设、权限指引、风险控制矩阵，制度体系和控制手册，抓好推进实施和整改落实。推动非试点单位内控体系建设，在总结、完善、提升基础上，2013年三季度在公司及所有子分公司全面推行实施内控体系。并实施评价测试，依据测试结果优化内控体系，实现内控建设基本完成的目标。 二、主营业务分析 1、概述 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 主 营 业 务 收 入 2,215,402,592.73 元 ， 同 比 增 长 26.99% ； 主 营 业 务 成 本1,757,990,113.92元，同比增长30

29、.28%；销售费用89,670,875.11元，同比增长16.79%；管理费用211,820,707.97元,同比增长12.88%；财务费用-3,365,308.79元，同比减少136%；投资收益2,380,386.12 元，同比增长43.9倍；利润总额 191,872,770.92 元，同比增长28.26%；净利润188,435,790.50 元，同中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 14 比增长32.34%；归属于母公司所有者的净利润197,183,022.18 元，同比增长37.31%；经营活动产生的现金流量净额316,462,482.39元，同比增长28.27%。 报告期

30、内，公司营业收入、营业利润、利润总额、净利润增长的原因为：（1）公司加大对子公司河南新华物资集团公司的资金支持力度，同时加大了内部纸张资源整合力度，使得物贸购销业务大幅度增长，成本费用合理控制；（2）加大教育图书及一般图书业务推广力度，市场占有率得到进一步提高，营业收入及利润得到相应提高；（3）主要原材料纸张的市场价格下降，也是公司利润提高的原因之一。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用 2、收入 图书及电子音像出版、物资贸易、印刷是公司的三大业务板块。 2012年 2011年 行业分类 项目 金额 占营业收入比重（%） 金额 占营业收

31、入比重（%） 同比增减(%) 出版业务 1,049,040,402.0842.06 930,315,208.9545.5912.76物资销售业务 1,121,045,743.3944.95 796,702,073.6639.0440.71印刷业务 323,873,221.3912.99 313,792,448.5716.013.21抵消数 278,556,774.13296,236,762.10公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 销售量 1,367,211.95 1,251,836.29 9.22% 生产量 1,458,453.

32、18 1,334,066.63 9.32% 出版业务（单位：千印张） 库存量 688,879.17 597,637.94 15.27% 销售量 5,776,156.11 5,481,703.52 5.37% 生产量 5,652,298.11 6,048,602.72 -6.55% 印刷业务（单位：千印张） 库存量 1,283,041.2 1,406,899.2 -8.8% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 15 适用 不适用 公司主要

33、销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,312,296,163.00 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 57.77% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 河南省新华书店发行集团有限公司 839,824,267.23 36.97% 2 中冶纸业银河有限公司 239,237,822.96 10.53% 3 汇旺贸易有限公司 177,211,844.13 7.8% 4 深圳九星印刷包装集团有限公司 35,895,514.99 1.58% 5 当纳利（上海）贸易有限公司 20,126,713.69 0.89% 合计 1

34、,312,296,163.00 57.77% 3、成本 行业分类 单位：元 2012 年 2011 年 行业分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 出版行业 直接材料 629,043,010.43 91.49% 600,048,363.40 93.74% 4.35% 出版行业 直接人工 16,904,808.85 2.46% 10,183,359.37 1.59% 66.00% 出版行业 制造费用 41,617,094.71 6.05% 29,876,205.75 4.67% 39.3% 印刷行业 直接材料 130,684,927.81 46.57%

35、 142,294,787.21 54.34% -8.07% 印刷行业 直接人工 72,668,491.44 25.75% 63,004,914.12 23.95% 15.34% 印刷行业 制造费用 78,141,998.75 27.69% 57,135,175.79 21.72% 36.77% 产品分类 单位：元 2012 年 2011 年 产品分类 项目 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 同比增减(%) 图书 直接材料 629,043,010.43 91.49% 600,048,363.40 93.74% 4.35% 图书 直接人工 16,904,808.85 2.46

36、% 10,183,359.37 1.59% 66.00% 图书 制造费用 41,617,094.71 6.05% 29,876,205.75 4.67% 39.3% 印制品 直接材料 130,684,927.81 46.57% 142,972,159.80 54.34% -8.07% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 16 印制品 直接人工 72,668,491.44 25.75% 63,004,914.12 23.95% 15.34% 印制品 制造费用 78,141,998.75 27.69% 57,135,175.79 21.72% 36.77% 公司主要供应商情况 前五名

37、供应商合计采购金额（元） 358,647,166.67 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 20.31% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 1 山东亚太森博浆纸有限公司 178,921,814.89 10.13% 2 库伦旗华兴针织品有限公司 63,632,432.20 3.6% 3 金光纸业(郑州)有限公司 40,879,701.11 2.32% 4 兖州天章纸业有限公司 39,082,112.93 2.21% 5 山东泉林纸业有限责任公司 36,131,105.53 2.05% 合计 358,647,166.67

38、 20.31% 4、费用 报告期财务费用发生-3,365,308.79元，同比减少136%，主要是公司加强资金集中管理，协定存款额大幅度提高，存款额及存款利率均得到提高，利息收入增加所致。 所得税费用3,436,980.42元，同比减少52.3%，主要是控股子公司北京汇林纸业有限公司坏账损失和计提存货跌价准备导致递延所得税资产增加所致。 5、现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 2,487,404,659.73 2,135,756,029.46 16.46% 经营活动现金流出小计 2,170,942,177.34 1,889,045,236.

39、93 14.92% 经营活动产生的现金流量净额 316,462,482.39 246,710,792.53 28.27% 投资活动现金流入小计 23,179,293.23 16,040,673.25 44.5% 投资活动现金流出小计 169,061,950.22 68,587,994.46 146.49% 投资活动产生的现金流量净额 -145,882,656.99 -52,547,321.21 -177.62% 筹资活动现金流入小计 120,850,025.75 149,659,806.29 -19.25% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 17 筹资活动现金流出小计 130,

40、069,663.12 374,671,638.91 -65.28% 筹资活动产生的现金流量净额 -9,219,637.37 -225,011,832.62 95.9% 现金及现金等价物净增加额 161,593,484.62 -30,848,361.30 623.83% 相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用 1.报告期投资活动现金流入小计23179293.23元，同比增长44.5%，主要是由于收回1800万元资金理财款，而上期无发生该类收回事项； 2.报告期投资活动现金流出小计169061950.22元，同比增长146.49%，主要是公司进行资金理财业务资金流出10,000万

41、元； 3.报告期投资活动产生的现金流量净额为-145882656.99元，上期投资活动产生的现金流量净额为-52,547,321.21元,变动加大，是由上述1、2项原因共同影响的结果； 4.报告期筹资活动现金流出小计130,069,663.12元同比下降65.28%，主要原因是上期公司偿还银行借款所致； 5.报告期筹资活动产生的现金流量净额-9,219,637.37元，上期筹资活动产生的现金流量净额-225,011,832.62元，变动较大，原因同第四项； 6.报告期现金及现金等价物增加额161,593,484.62元，上期现金及现金等价物增加额-30,848,361.30元，变化较大，是由上

42、述各项现金流变化共同影响的结果。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 三、主营业务构成情况 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 出版业务 1,049,040,402.08 687,564,913.99 34.46% 12.76% 7.41% 3.26% 物资销售业务 1,121,045,743.39 1,072,190,158.36 4.36% 40.71% 44.84% -2.72% 印刷业务 323,873,221.39 282,241,46

43、7.64 12.85% 3.21% 7.27% -3.3% 抵消数 278,556,774.13 284,006,426.07 -1.96% 分产品 出版业务 其中：一般图书 216,654,624.92 145,563,928.10 32.81% 3.25% -1.7% 3.38% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 18 教材教辅 820,921,477.20 535,139,219.32 34.81% 15.07% 10.17% 2.9% 期刊 6,509,201.80 4,516,544.23 30.61% 0.75% -17.4% 15.25% 其他 4,955,098

44、.16 2,345,222.34 52.67% 760.35% 182.55% 96.79% 物资销售业务 1,121,045,743.39 1,072,190,158.36 4.36% 40.71% 44.84% -2.72% 印刷业务 323,873,221.39 282,241,467.64 12.85% 3.21% 7.27% -3.3% 抵消数 278,556,774.13 284,006,426.07 -1.96% 分地区 国内 2,024,245,962.53 1,569,032,276.73 22.49% 国外 191,156,630.20 188,957,837.19 1.1

45、5% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 四、资产、负债状况分析 1、资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 比重增减（%） 重大变动说明 货币资金 811,754,387.89 31.27% 643,037,424.88 28.54% 2.73% 应收账款 337,777,266.16 13.01% 271,740,187.10 12.06% 0.95% 存货 475,722,066.60 18.32% 488,751,328.05 21

46、.69% -3.37% 投资性房地产 75,899,841.64 2.92% 77,965,872.88 3.46% -0.54% 长期股权投资 884,362.15 0.03% 895,200.57 0.04% -0.01% 固定资产 468,020,786.78 18.03% 491,264,589.86 21.8% -3.77% 在建工程 27,208,691.95 1.05% 2,411,691.40 0.11% 0.94% 2、负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 比重增减（%） 重大变动说明 短期借款 68,

47、113,296.99 2.62% 31,500,000.00 1.4% 1.22% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 19 五、核心竞争力分析 1、政策优势。公司是河南省唯一的文化上市企业，是河南省文化体制改革和文化产业发展的旗帜，是中原经济区建设和华夏文明传承创新区建设的主力军，公司实施的华夏文明全媒体出版工程等重大项目被列入中原经济区发展规划，公司在财政、税收、土地、人才、经营活动等方面享有国家战略的综合性政策支持，政策优势凸显。 2、市场优势。河南幼儿教育在园人数290万人；中小学生在校人数1550万人；中等职业教育在校生315万人，高等教育在校生300万人；目前，河南省

48、内省外外出务工人员约为3000万人，加快劳动力转移和人力资源开发，打造中原经济区升级版，为公司教育出版服务开辟了广阔的市场空间。 3、禀赋优势。中原地区是中华文明的重要发祥地，长期是全国政治、经济、文化中心，中原文化是中华文明的主干和源头，具有深厚的文化底蕴和丰富的文化资源。河洛文明、黄帝文化等文化遗存有着独一无二的存量优势，丰厚的历史文化遗存与中原经济区的快速发展高度融合，为出版产业发展提供了博大精深的要素之源。 4、品牌优势。公司所属业务资产始终追随华夏文明历史进程而动，积累了丰富的资源储备及品牌优势，大象出版社的文献集成，中州古籍出版社的古籍整理、方志出版，河南文艺出版社的长篇历史小说，

49、河南美术出版社的书法美术，海燕出版社的少儿出版，河南科技出版社的生物科学、休闲手工，在全国出版界有较强影响力。 5、资质优势。公司及所属企业拥有图书、报刊、电子音像、网络出版、移动阅读CP等行政许可。公司所属印刷企业是新闻出版总署公布的首批29家国家印刷复制示范企业，获得绿色印刷认证。 6、教材教辅业务优势。公司与人民教育出版社、人民音乐出版社等主流教材出版社在河南省内的独家租型代理商；公司所属8家企业获得了教辅全科或部分学科出版资质，成功开发出多套全学科、全品类、全版本品牌系列教辅，在区域市场内处于领先地位，且推向全国市场。 六、投资状况分析 1、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况 （1）委

50、托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系 合计 0 - - - 0 0 0 - 0 - - 说明 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 20 无 （2）衍生品投资情况 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） 国债逆回购交易是上海交易所推出的以国债标准券为质押的资金拆借交易。按上海证券交易所债券交易实施细则规定，融资方必须有足额国债标准券作质押才可进场交

51、易，所以没有本金损失风险。资金收益在交易环节就已经确定，也不存在风险。 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 不适用。 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 无。 独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 无。 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 合约种类 期初合约金额（元） 期末合约金额（元） 报告期损益情况 期末合约金额占公司报告期末净资产比例（%） 国债逆回购 0.00 102,039,619.05 2,039,619.05 5.82% 合计 0

52、.00 102,039,619.05 - 5.82% 说明 公司上述投资资金来自于公司自有资金。 2、主要子公司、参股公司分析 主要子公司、参股公司情况 公司名称 公司类型 所处行业 主要产品或服务 注册资本 总资产（元） 净资产（元） 营业收入(元) 营业利润(元) 净利润（元） 河南新华印刷集团有限公司 子公司 印刷 印刷、制版、包装装潢及其他 116,000,000.00 382,503,911.06 349,748,081.83 177,708,922.58 9,758,149.03 7,421,295.31 河南新华物资集团有限公司 子公司 物资销售 印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及

53、配件、器材等 82,000,000.00 498,453,023.41 153,742,019.11 1,092,732,155.78 642,427.57 2,555,457.44 大象出版社有限公司 子公司 出版 教材、教学参考书、国内广告代理、制作、发布等 105,000,000.00 498,954,542.31 381,901,512.85 588,087,686.02 114,350,560.57 130,077,557.65 海燕出版社有限公司 子公司 出版 少年儿童辅导读物、少年儿童读73,000,000.00 210,787,891.41 165,547,154.71 122

54、,790,416.39 17,591,184.65 20,434,184.31 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 21 物、少年儿童刊物、代理国内广告业务等 河南科学技术出版社有限公司 子公司 出版 经营科技书刊的编辑出版和发行等 47,000,000.00 218,614,163.73 71,189,587.58 114,267,045.83 2,201,858.89 6,241,133.86 中州古籍出版社有限公司 子公司 出版 出版当地所藏古籍、方志、文史工具书等 1,000,000.00 29,752,042.34 7,962,829.74 22,935,872.27

55、2,806,845.79 3,662,897.75 文心出版社有限公司 子公司 出版 作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出版等； 6,000,000.00 35,438,430.90 31,466,068.27 17,991,627.36 -1,545,310.61 -1,385,295.76 中原农民出版社有限公司 子公司 出版 主营农业科技，农村文化书刊的编辑出版 9,000,000.00 26,637,594.96 16,190,268.99 29,997,541.91 5,315,557.26 5,927,132.89 河南文艺出版社有限公司 子公司 出版 以出版当地作家作品为

56、主，主要出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论等 15,000,000.00 52,779,543.97 41,627,425.48 51,405,531.90 2,553,471.32 4,686,988.13 河南电子音像出版社有限公司 子公司 出版 文化、科技、教育类电子出版物、音像制品、计算机软件的销售等 5,000,000.00 60,076,736.33 24,369,044.64 71,444,343.39 11,166,060.45 17,263,929.67 河南美术出版社有限公司 子公司 出版 美术书刊的编辑及出版等 8,000,000.00 28,851,669.62 1

57、8,621,475.53 38,875,230.24 6,271,995.52 8,127,508.24 北京汇林纸业有限公司 子公司 物资销售 销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、货物进出口、技术进出口、代理进出口等 71,300,000.00 146,827,556.35 69,664,937.81 38,101,567.24 -27,747,968.14 -20,827,389.05 北京汇林印务有限公司 子公司 印刷 出版物印刷；包装装潢印刷品印刷等 82,650,000.00 337,077,492.32 61,048,851.51 182,128,104.04 5,351,044

58、.06 5,894,350.91 七、公司未来发展的展望 （一）行业竞争格局及发展趋向 第一、政策指向。党的十八大指出要提高文化产业规模化、集约化、专业化水平。规模化，即通过积中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 22 极的产业政策和有序的市场化运作，迅速壮大文化产业规模，使之成为国民经济的支柱产业。就出版产业而言，规模化的主要目标是打造一批销售收入、资产总额超过200亿元的大型骨干出版传媒企业；集约化是实现规模化的根本途径和重要方式，推动出版产业集约化，实现出版产业规模化主要措施包括：加快构建统一开放、竞争有序、健康繁荣的现代新闻出版市场体系；改变条块分割、地区封锁、城乡分离的格

59、局；鼓励、扶持一批成长性好、竞争力强的出版传媒企业；推动跨地区、跨行业联合重组。出版产业发展的方向即规模化发展、集约化经营、专业化提升；资本手段成为推动出版传媒企业做大做强的重要举措；出版改革进入深水区，以打破政策限制、破除地域壁垒为主要特征的更深层次、更大范围、更具时代特征的新一轮改革已经开启。 第二、发展趋向。 一是行业进入资本竞争时代。目前已有辽宁、安徽、湖南、江西、江苏、河南、湖北、四川出版企业成功上市。中国教育、中国出版、中国科技以及山东、河北、山西、广东等正在全力推进上市进程。IPO上市的凤凰传媒、中南传媒利用其募集到的巨量资金，实施跑马圈地式的并购重组；借壳上市的中文传媒、长江传

60、媒积极推进资本运作，并购重组日益活跃，标志行业进入资本竞争时代。出版传媒企业唯有运用好资本运作平台，不失时机推动产业大重组、大发展，才能在行业竞争格局中把握先机，占据主动；反之或被并购重组、或被淘汰出局。二是多元拓展、融合发展成为新趋势。由于信息技术快速发展所带来的产业融合日益加剧，出版、传媒、网络、电信乃至教育培训、文化旅游、文化地产、文化金融等行业的界限被渐次打破，内容行业逐渐被纳入更为宏观的服务业范畴，并不断产生更加创新的商业模式，成为产业发展的新趋势、新动力和新的经济增长点。不能顺应产业发展规律、转变发展方式的出版企业，将走向穷途末路。三是科技对出版的引领作用日益凸显。科学技术飞速发展

61、给文化的表现形式、传播方式和发展模式带来革命性的变革，也为出版产品的生产、加工、复制、传输提供了更有效的技术支撑。同时，这种时代变革也直接导致出版业态的变化、出版理念的更新，甚至影响到出版企业微观机制的调整，包括产业链的重组、经营模式的创新、组织结构的再造、业务功能的优化等，科技对出版的引领作用日益凸显。如若无视出版科技的融合趋势，势必导致丧失出版产业发展的未来。 第三，市场变化。以网络销售、网上书城、移动阅读为主要特征的出版产业经营模式正在发生深刻变化，一方面为出版产品遍在化提供了充分条件，扩大了市场空间；另一方面，也使固有区域市场受到一定冲击。就公司经营状况而言，一是绿色印刷导致成本有所上

62、升；二是保持核心团队和关键岗位稳定，导致人力成本有所上升；三是公司主营和核心业务市场相对稳定，教材教辅业务在“教辅新政”的助推下，市场份额有所扩大。 （二）公司发展战略 公司发展战略正在细化论证中，总体思路是积极实施“产业优化、产业升级、产业延伸、产业重组和“项目带动、开放拉动、创新驱动和人才驱动”总体战略，围绕“上规模、调结构、促转型、树品牌”总中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 23 体要求，实现夯实发展基础、加速科技融合、推进产业布局、深化二次改革、提升规范运营“五个突破。 公司发展处于重要战略机遇期。随着社会整体经济实力迅速增强，人均收入水平持续提升，文化体制改革进一步深

63、化，公司发展正面临着难得机遇和有利条件。 第一，深厚的人文底蕴。从夏代到北宋，先后有20个朝代建都或迁都于此，长期是全国政治、经济、文化中心。中国八大古都河南有四个。文物古迹众多，地下文物和馆藏文物均居全国首位，全省共有全国重点文物保护单位189处。洛阳龙门石窟和安阳殷墟分别被列入世界文化遗产名录，当今的300个大姓中根在河南的有171个。丰厚的文化底蕴和文化资源，为发展出版产业提供了取之不尽的要素之源、文化因子和价值支撑，对于增强中华文化的传播力、影响力具有重要意义。 第二，雄厚的产业基础。河南省是人口大省、粮食和农业生产大省、新兴工业大省。幼儿教育在园人数290万人；中小学生在校人数155

64、0万人；中等职业教育在校生315万人，高等教育在校生300万人。经过多年的发展，已经进入了工业化、城镇化、农业现代化加速推进的新阶段，形成了制造业、电子信息、通信网络等雄厚产业基础，特别是实施数字河南、智慧中原、无线城市、中原数据基地和光网城市等重大工程，提升郑州信息集散中心和通信网络交换枢纽地位，促进新一代移动通信、下一代互联网、物联网等新一代信息通信技术产业发展，为公司发展奠定了坚实的技术支撑和产业基础。 第三，巨大的潜力市场。国际经验表明，人均国内生产总值达到3000美元时，居民消费进入物质消费和精神文化消费并重时期，经济结构优化升级中，经济增长与文化产业发展呈现出更高的关联度。2010

65、年，河南人均GDP超过3000美元，人民群众精神文化需求旺盛，消费能力大大增强，鉴赏水平不断提高，呈现出多层次、多形式、多样性的特点，为发展出版产业提供了广阔的市场需求。 第四，重大的战略机遇。中原经济区发展规划已经获得国务院批准并加快推进实施，改造提升广播影视、出版发行、工艺美术、演艺娱乐等传统优势产业；发展文化创意、动漫游戏、数字出版、移动多媒体等新兴文化产业；建设郑州区域性新闻出版物流中心；推进华夏历史文明全媒体出版工作等作为华夏文明传承创新区建设的重要任务，被列入了中原经济区发展规划；随着中原经济区工业化、城镇化、农业现代化深入发展，潜力市场深厚，产业空间广阔，用武之地无限放大，为公司

66、加快发展开辟了宽广的战略纵深。 推进公司发展战略的具体路径： 第一，跨区域拓展。加速推进产业布局向资源密集区域扩张，抓紧实施北京、深圳业务版块的改组改造，尽快成立北京出版发行企业，有效形成配置北京地区资源、市场的能力；精心筹划深圳业务改组改造规划，作为公司配置资源和地域拓展的前沿阵地，实现多元业务的有效扩张。利用品牌优势，加快跨区域发展。 第二，跨介质拓展。以建设华夏文明传承创新区标志性工程为目标，加快推进华夏文明全媒体出版工中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 24 程，努力构建内容出版的骨干支撑和产业升级的强大引擎。一是加强华夏文明全媒体出版工程的规划研究和总体设计，明确阶段性

67、目标，力争在重点方向取得实质性突破。二是启动华夏文明网建设工作。坚持高标准启动、高质量建设，以海量资源和卓越品质，打造华夏文明全景式呈现，形成华夏文明对内对外的窗口和权威门户。三是以建设华夏文明集大成者为目标，以整理、发掘、收集为基本手段，以省内文化资源为基础方向，以高等院校、科研院所为重要路径，立足两岸四地、延伸海外汉学，全方位、多层次、宽领域广泛聚集华夏文明内容资源，打造华夏文明权威内容信息资源中心。四是积极推进全媒体出版。以华夏文明网为基本平台，以相关网络出版为补充，研究推动华夏文明影视、动漫、游戏展示形式，努力探索网络出版的商业模式 第三，跨行业拓展。一是充分利用在少儿出版领域的品牌效

68、应和影响力，按照品牌引领、连锁建设、集约运营的原则，有计划、有步骤实现幼儿教育的有效拓展。二是以职业教育教材开发推广为重点，加快构建职业教育教材出版平台，积极寻求职业教育的潜力市场，尝试通过收购、合作、联营、参股等多种方式，同社会职业教育机构的合作。三是从基础教育的实际需求出发，推动在线教育的加快发展，壮大从业培训及基础教育培训。以城镇化、农业现代化为政策支撑，以农村劳动力转移和人力资源开发为切入点，推动实施涉农培训行动计划，力争把涉农培训行动计划纳入社会公共文化服务体系。四是依托区位优势，积极推进电子商务平台和物流信息系统建设，促进出版物发行系统的全面升级和有效拓展。 第四，跨所有制拓展。探

69、索与多种所有制资本的合作，积极推进与民营出版机构的合作，在大力推进版权贸易版权合作的同时，以两岸四地以及韩日及东南亚国家为重点，加大版权引进和走出去力度，丰富产品结构，扩大规模效益。 （三）经营计划 公司2013年度的经营计划如下：力争实现销售收入24亿元、利润力争突破2亿元。以教材教辅业务的全面提升，带动印制、物供板块的规模增长，实现规模效益最大化。争取国家出版基金、中央文化资金等国家及省级财政支持规模、品种、数量上取得进展，力争三年内（到十二五末），一般图书品种数量跻身万种图书俱乐部，一般图书年增长超过20%，出版总量实现三年翻一番。数字印刷项目年内实现达产，成为公司新的经济增长点，成为公

70、司数字出版的助推器。 八、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 中勤万信会计师事务所为本公司2012年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 九、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明 本年度会计政策、会计估计和核算方法未发生变更。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 25 十、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 本年度，未发生重大会计差错更正需追朔重述的情况。 十一、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明 本年度，合并报表范围未发生变更。 十二、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现

71、金分红政策的制定、执行或调整情况 根据中国证监会发布的关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发 201237 号）的要求，为完善公司利润分配政策，增强利润分配的透明度，保护公众投资者合法权益，并结合公司实际情况，公司董事会对公司章程中相关条款进行了修订。章程修改事项分别经过公司五届十五次董事会和2012年度第二次临时股东大会审议通过。 修改内容请查阅2012 年7月25日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的中原大地传媒股份有限公司五届十五次董事会决议公告和2012年8月16日中国证 券报、证券时报和巨潮资讯网上的中原大地传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告。 修改

72、后的公司章程明确了分红的标准和比例，规定了分红的决策程序，增加了听取独立董事、监事和广大中小股东对利润分配方案的意见和建议，使中小股东拥有了充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。 在分红政策的调整或变更方面，修改后的章程突出了以保护股东权益为出发点。首先要由独立董事、监事会分别发表独立意见和审核意见，另外还要提供网络投票方式方便社会公众股参与股东大会表决。 在现金分红政策执行方面，公司严格按照公司章程规定，实施积极的利润分配政策。 2012年度公司利润分配预案： 公司2012年度财务状况经中勤万信会计师事务所审计确认，全年实现营业收入2,271,518,382.56元，利

73、润总额191,872,770.92 元，净利润188,435,790.50元，归属于母公司的净利润为 197,183,022.18元。母公司未分配利润为-138,872,774.66 元，合并后未分配利润465,031,009.47元。因母公司累计亏损尚未弥补完毕，不符合利润分配的相关政策要求，经公司董事会研究决定，本年度不进行利润分配及公积金转增。 独立董事发表意见如下： 因母公司累计亏损尚未弥补完毕,不符合利润分配的相关政策要求，因此2012年度不进行利润分配及公积金转增符合公司的实际情况。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 26 此预案需提交2012年度股东大会审议通过。

74、 公司近 3 年（含报告期）的利润分配预案或方案及资本公积金转增股本预案或方案情况 近三年利润分配方案：鉴于2010年、2011年、2012年公司母公司存在未弥补亏损，不符合利润分配的相关政策要求，因此，2010年度、2011年度、2012年度本公司未进行利润分配，亦未进行资本公积金转增股本。 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 0.00 197,183,022.18 0% 2011 年 0.00 143,604,279.75 0% 2010 年 0.

75、00 132,261,624.11 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 第五节 重要事项 一、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 股东或关联人名称 占用时间 发生原因 期初数（万元） 报告期新增占用金额（万元） 报告期偿还总金额（万元） 期末数（万元） 预计偿还方式 预计偿还金额（万元） 预计偿还时间（月份） 合计 0 0 0 0 - 0 - 期末合计值占期末净资产的比例(%) 0% 相关决策程序 不适用 当期新增大股东及其附属企业非经营性资金占用情况的原因、责任人追究及董事会拟定采取措施的情况说明 不适用 未能按计划清偿非经营性

76、资金占用的原因、责任追究情况及董事会拟定采取的措施说明 不适用 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露日期 2013 年 04 月 11 日 注册会计师对资金占用的专项审核意见的披露索引 巨潮资讯网 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 27 二、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 市场价格 披露日期 披露索引 河南省外文书店有限公司 同一控股股东 采购商品 书籍、音像制品 协议价 135.51 0.21% 2012 年02

77、 月 25日 2012 年 2月 25 日在巨潮资讯网公告的中原大地传媒股份有限公司关于2011 年7-12 月关联交易执行情况和 2012年度日常关联交易预计的公告 河南出版对外贸易有限公司 同一控股股东 采购商品 木浆 协议价 537.83 0.83% 2012 年02 月 25日 同上 河南省新华书店发行集团有限公司 同一控股股东 采购商品 书籍、音像制品 协议价 21.44 0.03% 2012 年02 月 25日 同上 河南省外文书店有限公司 同一控股股东 出售商品 书籍、音像制品 协议价 2.94 0% 2012 年02 月 25日 同上 河南出版对外贸易有限公司 同一控股股东 出

78、售商品 书籍、音像制品 协议价 0.12 0% 2012 年02 月 25日 同上 河南省新华书店发行集团有限公司 同一控股股东 出售商品 书籍、音像制品 协议价 83,982.43 80.44% 2012 年02 月 25日 同上 河南省各 同一控股 出售商品 书籍、音 协议价 3,115.71 2.94% 2012 年同上 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 28 市县新华书店及公司 股东 像制品 02 月 25日 中原出版传媒投资控股集团有限公司 控股股东 房屋租赁 房租 市场价 648 100% 2012 年02 月 25日 同上 合计 - - 88,443.98 184

79、.45% - - - - 大额销货退回的详细情况 无。 关联交易的必要性、持续性、选择与关联方（而非市场其他交易方）进行交易的原因 上述关联交易是公司属正常经营行为，该关联交易在未来一段时间还将持续。选择与本公司受同一母公司控制的下属公司进行交易的原因是：公司与关联方形成日常性关联交易的主要业务为教材、教辅的销售发行业务，河南省新华书店发行系统作为河南省教材“单一来源采购”的指定单位，公司所出版、代理的的教材教辅发行必须通过河南省新华书店发行系统进行销售；公司一般图书、音像制品等产品则是借助河南省新华书店发行系统现有的发行渠道实现河南省内的销售。 关联交易对上市公司独立性的影响 上述交易完全遵

80、照政府定价或市场协议价格的交易原则进行，故不影响公司的独立性。 公司对关联方的依赖程度，以及相关解决措施（如有） 公司不会因上述交易而对关联方形成依赖。公司控股股东承诺自公司恢复上市之日起两年内将新华书店发行系统所属资产注入公司，从而消除关联交易。 按类别对本期将发生的日常关联交易进行总金额预计的，在报告期内的实际履行情况（如有） 公司预计 2012 年度日常关联交易总金额为 743,243,950.00 元，2012 实际发生关联交易总金额为 884,439,958.05 元。 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 公司与关联方发生的关联交易主要为销售货物所形成。 2、资产收购、出售发生的关

81、联交易 关联方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 转让资产的账面价值（万元） 转让资产的评估价值（万元） 市场公允价值（万元） 转让价格（万元） 关联交易结算方式 转让资产获得的收益（万元） 披露日期 披露索引 转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因 不适用。 对公司经营成果与财务状况的影响情况 不适用。 3、共同对外投资的重大关联交易 共同投资方 关联关系 共同投资定价原则 被投资企业的名称 被投资企业的主营业务 被投资企业的注册资本 被投资企业的总资产（万元） 被投资企业的净资产（万元） 被投资企业的净利润（万元） 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文

82、 29 被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有） 不适用。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 债权债务类型 形成原因 是否存在非经营性资金占用 期初余额（万元） 本期发生额（万元） 期末余额（万元） 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 不适用。 5、其他重大关联交易 重大关联交易临时报告披露网站相关查询 临时公告名称 临时公告披露日期 临时公告披露网站名称 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 2012 年 02 月 25 日 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司增资暨关联交易的公告 2012 年 02 月 25 日 关于与中原出版

83、传媒投资控股集团有限公司签订资产交割协议之补充协议之剥离资产委托代管协议暨关联交易的公告 2012 年 03 月 28 日 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 2012 年 07 月 18 日 关于对控股子公司北京汇林纸业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 2012 年 07 月 18 日 关于中原出版传媒投资控股集团有限公司向大象出版社有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告 2012 年 09 月 28 日 关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保暨关联交易的公告 2012 年 12 月 19 日 三、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁事项情况 （1

84、）托管情况 托管情况说明 详见公司于2012年3月28日在巨潮资讯网公告的中原大地传媒股份有限公司关于与中原出版传媒投中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 30 资控股集团有限公司签订资产交割协议之补充协议之剥离资产委托代管协议暨关联交易的公告相关公告。 根据托管资产协议约定，托管资产原值为2763万元，报告期内托管收入为388.76万元，成本费用为302.15万元，税费支出72.6万元，托管净收益14.01万元。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 不适用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

85、 适用 不适用 （3）租赁情况 租赁情况说明 不适用。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 公司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 河南新华物资集团有限公司 2012 年 02月 25 日 28,000 20

86、12 年 5 月 30 日 2,500 一般保证 12 个月 否 否 河南省国光印刷物资有限公司 2012 年 02月 25 日 10,000 2012 年 5 月 30 日 2,500 一般保证 12 个月 否 否 河南托利包装机械2012 年 022,000 2012 年 5 月 8 日 1,000 一般保证 12 个月 否 否 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 31 有限公司 月 25 日 北京汇林印务有限公司 2012 年 02月 25 日 20,000 2012 年 10 月 30 日 4,412 一般保证 12 个月 否 否 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）

87、 60,000 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 10,412 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 11,000 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 10,412 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 60,000 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 10,412 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 11,000 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 10,412 实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例 6.03% 其中： 违反规定程序对外提供担保的说明 无。 采用复合方式担保的具体情况说明 不适用。 四、

88、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 中原出版传媒投资控股集团有限公司 除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的焦作鑫安 37,130,822 股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第 2-25号民事裁定书，裁定给中原出版传媒集团增持但尚未过户的 10,818,741 股非流通股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如下：中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的

89、焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易或转让。 2010 年 09月 02 日 自公司股票恢复上市交易之日起三年内不上市交易。 截至目前，该承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产重组时中原出版传媒公司控股股东中原出版传媒投资控股集团有限2010 年 08 自公司股票恢所有中介机构中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 32 所作承诺 投资控股集团有限公司 公司承诺：力争通过对河南省新华书店系统实施改革、改组、改造，加强管理，转换机制，全面提升河南省新华书店系统的资产质量、市场竞争能力和盈利能力，使

90、之具备注入上市公司的条件，在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统注入上市公司的申请文件，提议召开专门审议河南省新华书店系统注入上市公司事项的股东大会。按照中国证监会的规定和通过中国证监会的审核，将河南省新华书店系统的业务和资产整体注入上市公司，从根本上解决关联交易和避免同业竞争问题，或通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争、使关联交易符合有关政策规定的要求。 月 31 日 复上市交易之日起两年内。 正在积极推进上市工作，但存在新华书店资产量大，理清时间较长，人员包袱较重，分流困难等相关问题。 中原出版传媒投资控股集团有限公司 本集团公司作为焦作鑫

91、安科技股份有限公司的控股股东，在上市公司本次向本集团公司发行股份购买资产的交易过程中，本集团公司拟以拥有的出版、印刷、物资供应等业务相关资产认购上市公司本次发行的全部股份。拟认购股份的资产包括：大象社 100%股权、科技社 100%股权、海燕社 100%股权、古籍社 100%股权、美术社 100%股权、文心社 100%股权、文艺社 100%股权、农民社 100%股权、音像社 100%股权、新华印刷 100%股权、新华物资 100%股权、汇林纸业 76%股权、汇林印务 88.24%股权、中小学教材出版业务相关净资产。按照本集团公司与上市公司签署的盈利预测补偿协议之补充协议，本集团公司就上市公司拟

92、购买标的资产 2010 年、2011 年、2012 年期内的盈利预测补偿事宜承诺如下：如果在补偿测算期间（2010 年、2011 年、2012 年），上市公司拟购买之标的资产每年度实现的累计净利润数低于资产评估报告中累计预测净利润数，本集团公司将以本次交易所得到的股份向上市公司进行补偿，由上市公司以总价 1.00 元2010 年 08月 18 日 2010 年、2011年和 2012 年。 根据中勤万信出具的勤信审字【2013】第268 号审计报告，标的资产在 2012 年度的实际净利润为197,183,022.18 元。同时根据中勤万信出具的勤信专字【2013】第 208号关于中原大地传媒股

93、份有限公司收购中原出版传媒投资控股集团有限公司的资产在 2012 年度实际盈利数与利中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 33 的上市公司股票划转至上市公司董事会设立的专门账户并进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，待锁定期满注销；此外，上市公司将在补偿期限届满时，就该部分股票回购事宜召开股东大会。 0 元多65,035,906.68元。公司在 2010年度、2011 年度和 2012 年度实现的净利润均达到并超过了盈利预测目标。截止至 2012年 12 月 31 日，该承诺事项已全部履行完毕。 中原出版传媒投资控股集团有限公司 集团公司已承诺：保证上述进

94、入上市公司中原大地传媒股份有限公司的房产建筑物的权属清晰，不存在现实的或潜在的产权争议，不存在抵押或减损，不影响上市公司的正常使用。对于该等房产目前不具备办证条件的，力争在上市公司股票恢复上市之日起两年内办理完毕前述房产的权属证书过户至中原大地传媒股份有限公司及其下属子公司名下。如逾期仍未办理完毕或该部分房产若因被相关部门要求强制拆除或被处以罚款而导致注入资产价值发生减损的，中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺以现金的方式予以补足。 2011 年 11月 08 日 两年内。 目前符合办证条件的房屋正在积极办理当中。 中原出版传媒投资控股集团有限公司 中原出版传媒集团关于进入上市公司的保留事业单

95、位身份人员退休金补差的承诺：（一）集团公司拟注入上市公司资产的各单位已退休人员养老金补差情况 本次拟注入上市公司资产保留事业身份人员中，对于已退休人员养老金补差进行了预计，现值金额合计 21,658,772.63 元，暂挂其他应付款，相应扣减了拟注入上市公司的资产价值。拟注入上市公司资产的各单位已退休人员补差金不足或多余部分，集团公司承诺：由集团公司承担或享有。（二）集团公司拟注入上市公司资产的各单位在职人员养老金补差情况 本次拟注入上市公司资产中保留事业身份的人员中，对于在职人员养老金补差未进行预计，未扣减进入上市公司的资产价值。由于对未来将要支付的款项具体数字无法准确预计，且未来政策201

96、0 年 08月 18 日 长期有效,因政策发生变化，该承诺至 2012 年12 月 31 日履行完毕。 根据豫人社函【2013】28 号河南省人力资源和社会保障厅关于中原出版集团退休人员养老保险待遇有关问题处理意见的函的相关规定，自2013 年 1 月 1日集团退休人员养老保险待遇相关问题由郑州市社会保中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 34 公司中小股东的利益，集团公司承诺：注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由集团公司承担。 团退休人员养老保险待遇相关问题。截止至2012 年 12 月 31日该承诺履行完毕。 中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺内容：（一）对于

97、上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。集团公司将促使集团公司全资持有或其持有 50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。（二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条

98、件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。 2010 年 05月 28 日 随着集团公司整体业务的上市，公司与控股股东之间的同业竞争和关联交易基本消除。 集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生，在条件允许的情况下整体进入上市公司，避免同业竞争。 首次公开发行或再融资时所作承诺 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 在承诺期间，承诺人一直在积极履行承诺。 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 是 承诺的解决自公司股票恢复上市交易之日起两年内就导致同业竞争和关联交易的相

99、关资产整体进入上市公司。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 35 期限 解决方式 整体上市 承诺的履行情况 正在履行。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 盈利预测资产或项目名称 预测起始时间 预测终止时间 当期预测业绩（万元） 当期实际业绩（万元） 未达预测的原因（如适用） 原预测披露日期 原预测披露索引 发行股份购买资产 2010 年 01 月01 日 2012 年 12 月31 日 12,132.3 18,635.9 2010 年 08 月18 日 五、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计师事务

100、所 境内会计师事务所名称 中勤万信会计师事务所有限公司 境内会计师事务所报酬（万元） 70 境内会计师事务所审计服务的连续年限 2 境内会计师事务所注册会计师姓名 张宏敏 王猛 境外会计师事务所名称（如有） 无 当期是否改聘会计师事务所 是 否 聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用 本年度，公司按照关于2012年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知（财办会201230号）要求，结合公司内部控制规范实施工作方案工作计划，依据河南省社会审计业务收费管理办法的相关规定，公司董事会聘请中勤万信会计师事务所有限公司作为公司内部控制的审计机构，审计费为38万元/年

101、。 六、监事会、独立董事（如适用）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 七、处罚及整改情况 名称/姓名 类型 原因 调查处罚类型 结论（如有） 披露日期 披露索引 整改情况说明 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 36 公司于2012年9月17日收到中国证监会河南监管局下发的关于对中原大地传媒股份有限公司采取责令改正措施的决定（豫证监发2012287号，以下简称决定）。公司董事会高度重视，对决定提出的问题进行了全面梳理和分析，并采取有效措施进行整改。整改报告已于2012年9月28日在巨潮资讯网上进行公告。 董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东涉嫌违规买

102、卖公司股票且公司已披露将收回涉嫌违规所得收益的情况 适用 不适用 八、其他重大事项的说明 信息披露索引 事项 刊载的报刊名称及版面 刊载日期 刊载的互联网网站及检索路径 五届九次董事会决议公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于2011年7-12月关联交易执行情况和2012年度日常关联交易预计的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于为全资子公司提供担保的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于为控股子公司提供担保暨关联交易的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13

103、 2012年02月25日 关于委托理财的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于对全资子公司大象出版社有限公司郑东新区分公司提供财务资助的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司增资暨关联交易的公告 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 中 国 证 券 部 B004 证券时报B13 2012年02月25日 2012第一次临时股东大会决议公告 中 国 证 券 部 B005 证券时报D4 2012年03月14日

104、五届十次董事会决议公告 中 国 证 券 部 B009 证券时报D29 2012年03月29日 关于对全资子公司河南新华物资集团有限公司提供财务资助的公告 中 国 证 券 部 B009 证券时报D29 2012年03月29日 关于与中原出版传媒投资控股集团有限公司签订资产交割协议之补充协议之剥离资产委托代管协中 国 证 券 部 B009 证券时报D29 2012年03月29日 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 37 议暨关联交易的公告 五届十一次董事会决议公告 中 国 证 券 部 B029 证券时报D64 2012年04月06日 五届第六次监事会决议公告 中 国 证 券 部 B0

105、29 证券时报D64 2012年04月06日 中原大地传媒股份有限公司2011年年度报告摘要 中 国 证 券 部 B029 证券时报D64 2012年04月06日 2011年年度报告信息更正公告 中 国 证 券 部 B124 证券时报D88 2012年04月20日 2012年第一季度季度报告正文 中 国 证 券 部 B051 证券时报D64 2012年04月25日 五届十三次董事会决议公告 中 国 证 券 部 A32 证券时报D24 2012年06月07日 关于对全资子公司增资的公告 中 国 证 券 部 A32 证券时报D24 2012年06月07日 关于召开2011年度股东大会的通知 中 国

106、 证 券 部 A32 证券时报D24 2012年06月07日 关于2011年度股东大会的决议公告 中 国 证 券 部 B017 证券时报D29 2012年06月29日 关于公司2011年度报告问询函所涉及问题的补充公告 中国证券报 B005 证券时报 D005 2012年7月4日 中原大地传媒股份有限公司2012年半年度业绩预告 中国证券报 B009 证券时报 D004 2012年7月18日 五届十四次董事会决议公告 中国证券报 B009 证券时报 D032 2012年7月19日 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 中国证券报 B009 证券时报 D032 201

107、2年7月19日 关于对控股子公司北京汇林纸业有限公司提供财务资助暨关联交易的公告 中国证券报 B009 证券时报 D032 2012年7月19日 关于全资子公司河南科学技术出版社有限公司成立子公司的公告 中国证券报 B009 证券时报 D032 2012年7月19日 五届十五次董事会决议公告 中国证券报 B033 证券时报 D021 2012年7月25日 关于召开2012年第二次临时股东大会的通知 中国证券报 B033 证券时报 D021 2012年7月25日 2012第二次临时股东大会决议公告 中国证券报 B004 证券时报 D013 2012年8月16日 中原大地传媒股份有限公司 2012

108、 年度报告全文 38 中原大地传媒股份有限公司2012半年度报告摘要 中国证券报 B210 证券时报 D021 2012年8月27日 关于收到河南监管局责令改正决定书的公告 中国证券报 B008 证券时报 D016 2012年9月19日 五届十七次董事会决议公告 中国证券报 B009 证券时报 D029 2012年10月8日 关于中原出版传媒投资控股集团有限公司向公司全资子公司大象出版社有限公司提供委托贷款暨关联交易的公告 中国证券报 B009 证券时报 D029 2012年10月8日 五届第九次监事会决议公告 中国证券报 B009 证券时报 D029 2012年10月8日 关于召开2012年

109、第三次临时股东大会的通知 中国证券报 B009 证券时报 D029 2012年10月8日 2012第三次临时股东大会决议公告 中国证券报 B169 证券时报 D008 2012年10月24日 2012第三季度报告 中国证券报 B131 证券时报 D049 2012年10月25日 五届十八次董事会决议公告 中国证券报 B131 证券时报 D049 2012年10月25日 关于相关承诺履行情况的公告 中国证券报 B017 证券时报 D053 2012年10月31日 五届十九次董事会决议公告 中国证券报 B016 证券时报 D001 2012年11月21日 关于股东追加股份锁定承诺的公告 中国证券报

110、 B012 证券时报 D017 2012年11月22日 股权分置改革限售股份解除限售的提示性公告 中国证券报 B009 证券时报 D025 2012年12月4日 中原证券股份有限公司关于中原大地传媒股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书 中国证券报 B009 证券时报 D025 2012年12月4日 五届二十次董事会决议公告 中国证券报 B008 证券时报 D020 2012年12月20日 关于公司全资子公司为其控股子公司提供担保的公告 中国证券报 B008 证券时报 D020 2012年12月20日 关于为全资子公司提供担保的公告 中国证券报 B008 证券时报 D020 20

111、12年12月20日 关于为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保暨关联交易的公告 中国证券报 B008 证券时报 D020 2012年12月20日 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 39 关于召开2013年第一次临时股东大会的通知 中国证券报 B008 证券时报 D020 2012年12月20日 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 365,466,831 83.12% -13,672,668 -13,672,668 351,794

112、,163 80.01% 2、国有法人持股 349,553,943 79.5% -9,714,094 -9,714,094 339,839,849 77.29% 3、其他内资持股 15,912,888 3.62% -3,958,574 -3,958,574 11,954,314 2.72% 其中：境内法人持股 15,740,505 3.58% -3,786,191 -3,786,191 11,954,314 2.72% 境内自然人持股 172,383 0.04% -172,383 -172,383 二、无限售条件股份 74,251,047 16.88% 13,672,668 13,672,668

113、 87,923,715 19.99% 1、人民币普通股 74,251,047 16.88% 13,672,668 13,672,668 87,923,715 19.99% 三、股份总数 439,717,878 100% 439,717,878 100% 股份变动的原因 按照中国证券监督管理委员会证监发200586号上市公司股权分置改革管理办法第二十四条的规定及公司股东实际履行情况，公司董事会认为：公司非流通股股东均履行了相关承诺。锁定股份自2012年12月6日可上市流通（具体情况详见公司于2012年12月4日在中国证券报、证券时报及巨潮资讯网上的中原大地传媒股份有限公司股权分置改革限售股份解除

114、限售的提示性公告（公告编号2012-043）。 股份变动的批准情况 适用 不适用 股份变动的过户情况 无 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 中原证券股份有限公司关于中原大地传媒股份有限公司有限售条件流通股上市流通申请的核查意见书于2012年12月4日在巨潮资讯网上进行公告。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 40 二、证券发行与上市情况 1、报告期末近三年历次证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准

115、上市交易数量 交易终止日期 股票类 A 股股票 2011 年 06 月 28 日 4.8 元/股 285,262,343 2014 年 12 月 02 日 0 可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 前三年历次证券发行情况的说明 根据2011年5月24日出具的中国证券监督管理委员会证监许可2011801号关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股份购买资产的批复和证监许可2011802 号关于核准中原出版传媒投资控股集团有限公司公告焦作鑫安科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复的核准事项，公司在资产过户完成后即向中国证券登记结

116、算有限责任公司深圳分公司申请办理发行股份购买资产的股份确认事宜。2011年6月30 日，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了证券登记确认书，具体内容为：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2011年6月29日完成了公司的增发股份登记，登记数量为285,262,343股(其中有限条件流通股数量为285,262,343股)，增发后公司股份数量为439,717,878股。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 单位：股 报告期股东总数 18,609 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 18,212 持股 5%以上的股东持股情况 质押或冻结情况 股东名称 股东性质

117、持股比例（%） 报告期末持股数量 报告期内增减变动情况 持有有限售条件的股份数量 持有无限售条件的股份数量 股份状态 数量 中原出版传媒投资控股集团有限公司 国有法人 75.78% 333,211,906 333,211,906 焦作通良资产经营有限公司 国有法人 2.92% 12,843,342 6,627,943 6,215,399 河南富国实业有限公司 境内非国有法人 2.72% 11,954,314 11,954,314 质押 11,954,314 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 41 周口银行股份有限公司 国有法人 1.19% 5,244,900 0 5,244,9

118、00 河南觉悟科技有限公司 境内非国有法人 0.74% 3,236,642 0 3,236,642 冻结 3,236,642 中国农业银行股份有限公司河南省分行 国有法人 0.23% 1,007,844 0 1,007,844 中国光大银行股份有限公司郑州分行 国有法人 0.23% 1,000,058 0 1,000,058 韩常乐 境内自然人 0.23% 1,000,000 0 1,000,000 李那 境内自然人 0.17% 761,368 0 761,368 李克庸 境内自然人 0.16% 690,175 0 690,175 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中，第一大股东和第

119、二大股东之间不存在关联关系。公司未知其他股东之间是否存在关联关系；无战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况；未知是否存在属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 前 10 名无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 年末持有无限售条件股份数量（注 4） 股份种类 数量 焦作通良资产经营有限公司 6,215,399 人民币普通股 6,215,399 周口银行股份有限公司 5,244,900 人民币普通股 5,244,900 河南觉悟科技有限公司 3,236,642 人民币普通股 3,236,642 中国农业银行股份有限公司河南省分行 1,007,844 人民币普通股 1,0

120、07,844 中国光大银行股份有限公司郑州分行 1,000,058 人民币普通股 1,000,058 韩常乐 1,000,000 人民币普通股 1,000,000 李那 761,368 人民币普通股 761,368 李克庸 690,175 人民币普通股 690,175 官成坡 554,600 人民币普通股 554,600 张庆民 536,508 人民币普通股 536,508 前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 2、

121、公司控股股东情况 控股股东名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 中原出版传媒投资控股集团有限公司 王爱 2007 年 12月27 日 76168987-7 3 亿元 资产管理、资本运营、实业投资；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体的印制、发行进行经营管理；对中小学教中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 42 材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发与党和国家重要文献出版进行经营管理；文化创意、策划；技术服务；从事版权贸易；物业管理；承办展览展销；物流服务；进出口业务（国家限定公司经营或者禁止进出口的商品及技术除

122、外）。 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 经营成果：截至 2012 年 12 月 31 日（未经审计）该公司的规模为：总资产为 802,824 万元，净资产为 423,677 万元，营业总收入为 527,662 万元，净利润为 28,938 万元。 控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况 无 报告期控股股东变更 适用 不适用 3、公司实际控制人情况 法人 实际控制人名称 法定代表人/单位负责人 成立日期 组织机构代码 注册资本 主要经营业务 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 经营成果、财务状况、现金流和未来发展战略等 无 实际控制人报告期内控制的其他境内外上市公

123、司的股权情况 无 报告期实际控制人变更 适用 不适用 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 43 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 44 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务 任职状态 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 王爱 董事长 现任 女 57 2012 年 9 月 28 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 李永臻 副董事长 现任 男 55 2012 年

124、10 月 23 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 刘磊 董事 现任 男 53 2012 年 09 月 28 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 郭豫生 董事、总经理 现任 男 55 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 耿相新 董事、总编辑 现任 男 48 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 王庆国 董事、副总经理 现任 男 52 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 邢峥 独立董事 现任 男 63 2010 年 12

125、 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 曾旗 独立董事 现任 男 50 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 陈洁 独立董事 现任 女 42 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 王大玮 监事会主席 现任 男 50 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 封延阳 监事 现任 男 50 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 赵国林 监事 现任 男 48 2010 年 12 月 13 日 20

126、13 年 12 月 13 日 0 0 0 0 易明 监事 现任 男 50 2012 年 09 月 28 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 康保国 监事 现任 男 43 2012 年 09 月 28 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 陈金川 副总经理 现任 男 49 2012 年 02 月 23 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 高灿华 副总经理 现任 男 57 2012 年 02 月 23 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 毋晓冬 董事会秘书 现任 女 42 2010 年 12 月 13 日 2013 年 12 月

127、 13 日 0 0 0 0 任常军 财务总监 现任 女 43 2012 年 12 月 20 日 2013 年 12 月 13 日 0 0 0 0 刘少宇 董事长 离任 男 60 2010 年 12 月 13 日 2012 年 10 月 23 日 合计 - - - - - - 0 0 0 0 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 45 王爱，女，汉族，1955年7月出生，中共党员，大专学历，历任河南省周口地区行政公署副专员、河南省周口市委常委、政法委书记、河南省周口市委副书记，现任中原出版传媒投资控股集团有限公

128、司董事长、党委书记，公司五届董事会董事、董事长、党委书记。 李永臻，男，汉族，1957年11月出生，中共党员，河南沁阳人，大学学历、文学学士，1982年1月参加工作。历任河南出版集团管委会副主任、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员等职，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副董事长、总裁、党委副书记，公司五届董事会董事、副董事长。 刘磊，男，汉族，1959年7月出生，中共党员，河南卫辉人，大学学历，1976年12月参加工作。历任河南出版集团工会主席、党委委员，中原出版传媒投资控股集团有限公司工会主席、党委委员等职，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司副总裁、党委委员，公司

129、五届董事会董事。 郭豫生，男，汉族，1957年9月出生，中共党员，本科学历，高级政工师。历任河南第一新华印刷厂副厂长，河南省外文书店经理，河南省新华书店总经理，中原出版传媒投资控股集团有限公司教材出版部主任兼印制业务部主任，现任公司五届董事会董事、总经理。 耿相新，男，汉族，1964年6月出生，中共党员，本科学历，编审（正高）。历任河南省新闻出版局图书管理处副处长，大象出版社有限公司执行董事、社长兼总编辑、党总支书记，现任公司五届董事会董事、总编辑、副总经理。 王庆国，男，汉族，1960年9 月出生，中共党员，大学本科学历。历任河南省印刷物资总公司油墨经销分公司经理，河南新华物资集团有限公司董

130、事长、总经理、党委副书记，现任公司五届董事会董事、副总经理。 邢峥, 男, 1949年7月出生，1986年6月中国人民大学工业经济管理专业本科毕业，副教授，中国注册会计师。北京市优秀教师，北京市工业系统十佳优秀教育工作者。2002年12月至2009年9月北京昆仑华勤会计师事务所注册会计师，北京大学、清华大学等院校特聘教授，2009年10月至今任北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员。现任公司独立董事、北京大学传统文化与现代管理研究中心研究员、国家经贸委组织的全国千户大型企业领导干部工商管理培训“财务管理”的主讲教师、全国企业领导工商管理培训师资班的主讲教师。 曾旗，男，1962 年10 月出

131、生，1998年12月西南交通大学运输管理工程专业博士研究生毕业。教授，博士生导师。民进焦作市委副主委，焦作市政协委员。历任焦作工学院经管系任教师、焦作工学院经管系副主任等职。现任公司五届董事会独立董事、河南理工大学经济管理学院院长、经济研究所所长，中国煤炭学会经济管理专业委员会副主任委员、河南省煤炭经济研究会常务理事、河南省商业经济学会副理事长。 陈洁，女，1970年4月出生。2002年7月北京大学法学院环境与资源保护法专业博士研究生毕业，法学中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 46 博士学位。博士后、副研究员、硕士生导师。1992年7月至1996年8月就职福建省高级人民法院研究

132、室，2002年9月至2004年9月在中国社会科学院法学所博士后流动站从事证券法研究，2004年9月至今任中国社会科学院法学所商法研究室副主任，从事教学科研工作。现任公司五届董事会独立董事、中国社会科学院法学研究所商法研究室副主任、中国法学会商法学研究会理事、中国法学会证券法学研究会理事、上海汇盛律师事务所北京分所兼职律师、山东共达电声股份有限公司独立董事。 王大玮，男，汉族，1962年6月出生，中共党员，本科学历，高级统计师。历任河南省统计局固定资产投资统计处处长，河南省统计局贸易外经统计处处长，河南省统计局办公室主任，现任中原出版传媒投资控股集团有限公司纪委书记，公司五届监事会主席。 封延阳

133、，男，汉族，1962年4月出生，中共党员，研究生学历，编审（正高）。历任河南科学技术出版社工业编辑室主任，中原出版传媒投资控股集团有限公司事业发展部副主任，现任公司五届监事会监事，人力资源部主任。 赵国林，男，汉族，1964年11月出生，中共党员，本科学历，编辑（中级）。历任文化时报社副总编辑，中原出版传媒投资控股集团有限公司办公室副主任，现任公司五届监事会监事，证券法律部主任。 易明，男，出生于1962年2月，中共党员，本科学历，助理会计师职称， 2000年12月至2010年1月在河南省印刷物资总公司任副总经理、纸张分公司经理，2010年1月至2011年5月在北京汇林印务公司任执行董事、经理

134、，同时在北京汇林纸业公司任执行董事、经理；现任公司五届监事会监事，纪检监察审计部主任。 康保国，男，出生于1969年12月，中共党员，本科学历，高级会计师职称，2005年3月至2009年2月在河南第一新华印刷厂任计划财务处处长，2009年2月至2010年2月在河南新华印刷集团有限公司任计划财务经理，2010年2月至至今在河南新华印刷集团有限公司任总会计师兼计划财务部经理，负责信息化及预算管理工作，分管计划财务部。现任公司五届监事会监事，河南新华印刷集团有限公司总会计师。 陈金川，男，汉族，1963年8月出生，中共党员，研究生学历。历任河南人民出版社政治理论处编辑、河南人民出版社青年读物编辑处编

135、辑、河南人民出版社青年读物编辑处副处长，河南出版集团办公室主任，中原出版传媒集团有限公司办公室主任，现任公司副总经理。 高灿华，男，汉族，1955年11 月出生，中共党员，大专学历。历任河南人民出版社副社长，河南省新华书店党委书记、常务副总经理、河南省新华书店发行集团有限公司党委书记、常务副总经理等职，现任公司副总经理。 毋晓冬，女，汉族，1970年12月出生，大专学历， 中级秘书职称。历任焦作鑫安科技股份有限公司劳动人事部副部长、总经理办公室主任、证券事务代表、公司四届董事会秘书等职，现任公司五届董事会秘书。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 47 任常军，女，汉族，1969

136、年2月出生，博士，注册会计师、注册税务师、注册评估师、高级会计师、经济师。1992年至1996年在郑州市信托贸易公司工作，先后任出纳、会计、财务科科长；1996年6月至2002年1月在河南会计师事务所工作（具有上市审计资格），任总监；2002年1月至2004年9月在河南省财政厅产权交易中心工作，任总会计师；2004年9月至2009年2月在华中科技大学攻读硕士、博士学位（全日制），专业财务金融管理，2008年博士论文撰写期间，回河南工作；2009年2月在河南兴达投资集团工作，任首席财务官，现任公司财务总监。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期

137、起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 王 爱 中原出版传媒投资控股集团有限公司 董事长、党委书记 2012 年 04 月20 日 是 李永臻 中原出版传媒投资控股集团有限公司 副董事长、总裁 2012 年 05 月21 日 是 刘 磊 中原出版传媒投资控股集团有限公司 副总裁、党委委员 2011 年 07 月13 日 是 王大玮 中原出版传媒投资控股集团有限公司 纪委书记 2007 年 12 月26 日 是 在股东单位任职情况的说明 2012 年 4 月 20 日中国共产党河南省委员会任职文件豫文201257 号文件、2012 年 5 月 21 日河南省人民政府任职文件豫政任20

138、1217 号文件，任命王爱为中原出版传媒集团董事长；2007 年 12 月 26 日中国共产党河南省委员会任职文件豫文2007128 号文件，任命王爱为中原出版传媒集团党委书记。 2012 年 5 月 21 日河南省人民政府任职文件豫政任201217 号文件，任命李永臻为中原出版传媒集团总裁、副董事长。 2011 年 7 月 13 日河南省人民政府任职文件豫政任201168 号文件，任命刘磊为中原出版传媒集团副总裁。 2007 年 12 月 26 日中国共产党河南省委员会任职文件豫文2007128 号文件，任命王大玮为中原出版传媒集团纪委书记。 在其他单位任职情况 适用 不适用 三、董事、监事

139、、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司人力资源部拟定中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度，由公司董事会薪酬与考核委员会讨论通过后提交公司董事会和股东大会进行审议，通过后实施。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 48 （二）现任董事、监事、现任高级管理人员报酬的确定依据 参照国内同行业及河南省同等规模上市企业薪酬水平确定。其中按照河南省国资委省政府国资委关于印发河南省省管企业负责人经营业绩考核办法的通知（豫国资文201133号）文件要求，高层管理人员的效益年薪与

140、经营业绩挂钩。公司严格按照公司董事会和股东大会审议通过中原大地传媒股份有限公司本部高层管理人员薪酬管理制度执行。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 王爱 董事长 女 57 现任 33.50 33.50 李永臻 副董事长 男 55 现任 31.10 31.10 刘磊 董事 男 53 现任 29.10 29.10 郭豫生 董事、总经理 男 55 现任 46.40 46.40 耿相新 董事、总编辑 男 48 现任 44.00 44.00 王庆国 董事、副总经理 男 52 现

141、任 42.10 42.10 邢峥 独立董事 男 63 现任 10.00 10.00 曾旗 独立董事 男 50 现任 10.00 10.00 陈洁 独立董事 女 42 现任 10.00 10.00 王大玮 监事会主席 男 50 现任 29.00 29.00 封延阳 监事 男 50 现任 19.60 19.60 赵国林 监事 男 48 现任 19.60 19.60 易明 监事 男 50 现任 19.50 19.50 康保国 监事 男 43 现任 26.10 26.10 陈金川 副总经理 男 49 现任 30.00 30.00 高灿华 副总经理 男 57 现任 30.00 30.00 毋晓冬 董事会

142、秘书 女 42 现任 34.00 34.00 任常军 财务总监 女 43 现任 0.95 0.95 合计 - - - - 342.25 122.70 464.95 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员离职和解聘情况 姓名 担任的职务 类型 日期 原因 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 49 刘少宇 董事长 离职 2012 年 09 月 10 日 因工作调整，其本人于 2012 年 9 月 10 日提出书面辞职报告，申请辞去公司董事、董事长职务。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管

143、理人员） 无 六、公司员工情况 在职员工的人数 2782公司需承担费用的离退休职工人数 255专业构成 专业构成类别 专业构成人数 生产人员 1526销售人员 285技术人员 203财务人员 94行政人员 385教育程度 教育程度类别 数量（人） 高中及以下 1310大专 531本科 803硕士 120博士 18 公司员工情况说明 1、专业构成方面： 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 50 2、教育程度方面： 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 51 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 本公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则等相关证券监管法律、法规和上市

144、公司治理的规范性文件要求，认真做好公司治理工作，逐步完善公司治理。 报告期内，公司为贯彻落实中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知，进一步增强本公司现金分红的透明度，强化对股东的回报意识，本公司对公司章程中关于利润分配政策条款进行了修改，并分别经过公司五届十五次董事会和2012年度第二次临时股东大会审议通过。详见2012 年7月25日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的中原大地传媒股份有限公司五届十五次董事会决议公告和2012年8月16日中国证券报、证券时报和巨潮资讯网上的中原大地传媒股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议的公告。公司2012年2月23日召开的五届九次董事

145、会审议通过了公司资金理财管理办法、高层管理人员年度经营业绩考核办法和内幕信息知情人登记管理制度；2012年9月28日召开的五届十七次董事会审议通过了会计核算办法、财务管理制度，同时还对总经理工作细则进行了修订；2012年10月23日召开的2012年第三次临时股东大会审议通过了修订股东大会议事规则和董事会议事规则；2012年12月19日召开的五届二十次董事会会议审议通过了产业发展专项资金管理暂行办法。 目前，公司已经建立了较为完善的法人治理结构，公司治理实际状况已达到中国证监会有关文件的要求。 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的

146、要求不存在差异。 公司治理专项活动开展情况以及内幕信息知情人登记管理制度的制定、实施情况 2011 年 8 月 31 日，公司第五届七次董事会审议通过了内部信息保密制度；2012 年 2 月 23 日，公司第五届九次董事会审议通过了内幕信息知情人登记管理制度，上述制度均已在巨潮资讯网上发布。公司在编写定期报告期间及敏感期内，均按照上述制度的要求，对内幕信息知情人进行登记；通过自查，未发现公司内幕信息知情人在敏感期买卖公司股票的行为。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 52 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期

147、会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2011 年年度股东大会 2012 年 06月 28 日 公司 2011 年度董事会工作报告； 公司 2011 年度监事会工作报告； 公司 2011 年度财务决算报告； 公司 2011 年度利润分配预案； 公司关于续聘年度审计机构的议案； 公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案； 全部通过 2012 年 06 月29 日 2012 年 3 月 17 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（） 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议议案名称 决议情况 披露日期 披露索引 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 03 月

148、13 日 公司关于 2011 年 7-12月日常关联交易执行情况和 2012 年度日常关联交易预计情况的议案；公司关于为全资子公司提供担保的议案；公司关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案；公司关于制定董事、监事薪酬方案的议案； 全部通过 2012 年 03 月14 日 2012 年 3 月 17 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（） 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 08 月15 日 关于对控股子公司北京汇林印务有限公司提供财务资助暨关联交易的议案；关于修改公司章程部分条款的议案； 全部通过 2012 年 08 月16 日 2012 年 3 月 17 日的中国证券报、证券

149、时报以及巨潮资讯网（） 2012 年第三次临时股东大会 2012 年 10 月23 日 关于刘少宇先生辞去公司董事的议案；关于提名增补李永臻先生为公司董事的议案；关于提名增补刘磊先生为公司董事的议案；关于提名增补易明先生为公司监事的议案；关于提名增补康保国先生为公司监事的议案；关于修改公司章程部分条款的议案；关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案；关于修改公司董事会议事规则部分条款的议案；关于聘请中勤万信会计师事务所有限公司为公司内部控制报告审计机构的议案。 全部通过 2012 年 10 月24 日 2012 年 3 月 17 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网（） 中原大地传媒股份有

150、限公司 2012 年度报告全文 53 三、报告期内独立董事履行职责的情况 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况 独立董事出席董事会情况 独立董事姓名 本报告期应参加董事会次数 现场出席次数 以通讯方式参加次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 邢峥 12 4 8 0 0 否 陈洁 12 4 8 0 0 否 曾旗 12 3 8 1 0 否 独立董事列席股东大会次数 4 连续两次未亲自出席董事会的说明 三位独立董事均无连续两次未亲自出席董事会的情况。 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 独立董事对公司有关事项是否提出异议 是 否 报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

151、 3、独立董事履行职责的其他说明 独立董事对公司有关建议是否被采纳 是 否 独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明 2012年度，公司独立董事利用参加董事会及股东大会等现场会议的机会到公司进行现场调查和了解，并与公司董事、董事会秘书、财务负责人及其他相关工作人员保持经常联系，了解公司日常生产经营情况，同时，关注报纸、网络等媒体有关公司的宣传和报道，及时获悉公司的运行动态。独立董事就公司经营提出了相关建议，例如公司应加强预算管理力度，进一步完善相应管理流程等。 四、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况 报告期内，公司董事会提名委员会全体委员勤勉尽责，切实发挥职能作用，董事会提名委员会

152、根据公司大股东提名，及时、认真了解所聘董事、高级管理人员相关资料，并提出合理化建议。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 54 监事会对报告期内的监督事项无异议。 六、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立完整情况 公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了与控股股东完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力。 （一）在业务方面，公司具有完整的业务体系及独立自主经营能力。 （二）在人员方面，公司已与员工签订了劳动合同，做到了劳动、人事关系独立。公司总经理、副总经理等高级管理人员

153、均在公司领取薪酬，且不在控股股东单位任职。 （三）在资产方面，公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施。公司的采购和销售系统由本公司独立拥有。 （四）在机构方面，公司按照公司章程及其相关工作细则建立了良好的法人治理结构，建立了独立董事工作制度，设立了董事会下属的四个专业委员会；公司根据自身生产经营、行政管理需要，设立了独立于控股股东的职能部门。 （五）在财务方面，公司设立了独立于控股股东的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，并在银行开设有独立的账户，依法单独纳税，独立作出财务决策，不存在控制人干预公司资金使用的情况。 七、同业竞争情况 公司与受同一股东控制的河南人民出版社为

154、消除未来可能与公司之间的同业竞争，确保公司及其股东利益不受损害，河南人民出版社就避免同业竞争作出以下承诺： （1）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术、本社保证不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。本社同时保证不利用本社与上市公司关联单位的地位损害上市公司及其股东的正当权益。本社将促使本社全资持有或持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 （2）凡本社及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，本社并促使

155、本社下属公司应与知悉商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能够合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或合理期限内未明确接受的，本社及其下属公司方可合理地参与该机会。 目前，河南人民出版社有限公司已完成转企改制，正在进行上市准备工作。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 55 八、高级管理人员的考评及激励情况 公司董事会根据公司经营状况并参照社会及行业的平均水平建立了较为完善的高级管理人员考评及激励制度，2012年2月25日，经公司五届九次董事会审议通过了公司关于制定董事、监事、高级管理人员薪酬及考核方案的议案。公司高级管理人员年度报酬实行年薪制，

156、由董事会确定。公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，公司高级管理人员薪酬由基本年薪、绩效年薪两部分组成，总经理薪酬为52.5万元/年，其中基本年薪为21万元/年、绩效年薪为31.5万元/年；总编辑薪酬为50万元/年，其中基本年薪为20万元/年，绩效年薪为30万元/年；副总经理薪酬为47.5万元/年，其中基本年薪为19万元/年，绩效年薪为28.5万元/年；财务总监薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年；董事会秘书薪酬为37.5万元/年，其中基本年薪为15万元/年，绩效年薪为22.5万元/年。公司高级管理人员绩效年薪部分按公司年度经营业绩考核，

157、以公历年为经营年度进行，以年度经营业绩目标责任书为考核依据（详见公司于同日刊登于巨潮资讯网上中原大地传媒股份有限公司高层管理人员年度经营业绩考核办法），根据考核结果核定绩效年薪。报告期内，公司对高管人员的薪酬发放及考评严格按照以上方案和制度执行。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 56 第九节 内部控制 一、内部控制建设情况 公司根据公司法、证券法、会计法、企业内部控制基本规范、上市公司内部控制指引等有关法律法规要求，建立和完善了内部治理和组织结构，逐步形成科学的决策、执行和监督机制，以保证公司经营管理目标的实现、经营活动的有序进行。 报告期内，公司依据企业内部控制基本规范及其

158、配套指引要求，结合公司实际情况及公司章程等内部管理制度规定，以全面性、重要性、制衡性、适应性、成本效益性为原则，进一步建立健全并持续改进风险防范机制及内部控制体系，确保公司稳健运行。为了做好此次内部控制体系的建设与自评工作，公司成立了以董事长为组长的内部控制规范工作领导小组（以下简称“内控领导小组”）和以证券法律部、纪检审计部为主的内部控制规范工作领导小组办公室（以下简称“内控办”），全面负责推动公司内部控制体系的建设与自我评价工作。 为博采众长、确保内部控制体系建设与自评工作的系统性和专业性，公司聘请了北京华远致和管理咨询有限公司（以下简称“华远智和”）作为专业咨询服务机构，协助实施内部控制

159、评价工作；聘请了中勤万信会计师事务所对公司内部控制有效性进行独立审计。 二、董事会关于内部控制责任的声明 公司董事会对于内部控制的责任是按照企业内部控制基本规范、企业内部控制应用指引、企业内部控制评价指引和深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引的相关要求，建立健全并有效实施内部控制，合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整。董事会认为，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并且执行有效，未发现重大缺陷，达到了公司内部控制的目标。 三、建立财务报告内部控制的依据 根据会计法、企业财务通则、企业会计准则、企业内部控制基本规范等国家有关法律、法规，结合本公

160、司的实际情况，公司制定资金理财管理办法、会计核算办法、财务管理制度等制度，加强公司财务报告的编制、对外提供和分析利用全过程的管理，确保财务报告合法合规、真实完整和有效利用。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 57 四、内部控制自我评价报告 内部控制自我评价报告中报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 报告期内未发现内部控制重大缺陷，但我公司在内部控制自我评价过程中发现的与非财务报告相关的内部控制缺陷情况包括:1、公司尚未将实施与优化内部控制体系纳入企业绩效考评体系，可能导致内部控制不能有效执行；2、公司及各子公司在内部控制实施过程中，相关记录不够完整或部分表单缺失，可能导致内

161、部控制自评及审计工作缺乏执行证据；3、全面预算编制过程由各预算执行单位编制初稿，财务部汇总后，经财务部及相关部门、主管领导、总经理研究论证后编制全面预算草案，再经董事会审议通过后下发执行，但经测试发现相关论证记录不完整，参与讨论人员的意见记录不够详细，这将可能导致预算执行过程中发生偏差时缺乏有效支撑性证据，也可能会影响内控自评工作的开展；4、预算管理办法中规定了预算考核的原则，但未针对预算执行情况提出明确考核要求，这也造成了公司在实际操作中未专门针对预算考核保留必要的控制痕迹，只是在正常的绩效考核中体现了预算执行评价的思路，这就可能导致公司无法有效评价预算控制的有效性，甚至可能直接影响预算的落

162、地实施。 内部控制自我评价报告全文披露日期 2013 年 04 月 11 日 内部控制自我评价报告全文披露索引 中原大地传媒股份有限公司 2012 年内部控制评价报告详见巨潮资讯网（） 五、内部控制审计报告 适用 不适用 内部控制审计报告中的审议意见段 我们认为，中原大地传媒股份有限公司于 2012 年 12 月 31 日按照企业内部控制基本规范和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 内部控制审计报告全文披露日期 2013 年 04 月 11 日 内部控制审计报告全文披露索引 中原大地传媒股份有限公司 2012 年内部控制审计报告详见巨潮资讯网（） 会计师事务所是否出具非标准意

163、见的内部控制审计报告 是 否 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见是否一致 是 否 六、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 为了提高年报信息披露质量和透明度，增强年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度。根据中国证监会相关要求，公司制订了信息披露事务管理制度，并经 2011 年 8 月 31 日五届七次董事会审议通过。报告期内，因计算方式错误及工作人员疏忽，公司 2011年度报告及财务报告中存在个别错误，公司及时进行了更正公告，同时按照信息披露事务管理制度对相关责任人进行了相关处罚，并要求在今后的工作中加强工作责任心，提

164、高业务能力，确保公司信息披露质量。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 58 第十节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 04 月 09 日 审计机构名称 中勤万信会计师事务所有限公司 审计报告文号 勤信审字【2013】第 268 号 审计报告正文 中勤万信会计师事务所 地址：北京西直门外大街110号中糖大厦11层 电话：（86-10）68360123 传真：（86-10）68360123-3000 邮编：100044 审 计 报 告 勤信审字【2013】第268号 中原大地传媒股份有限公司全体股东: 我们审计了后附的中原大地

165、传媒股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表，2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是管理层的责任，这种责任包括:（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守

166、职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 59 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、审

167、计意见 我们认为，贵公司合并及母公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张宏敏 二一三年四月九日 中国注册会计师：王猛 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 811,754,387.89 643,037,424.88 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 102,039,619.05 10,000,00

168、0.00 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 60 应收票据 7,972,524.15 4,884,027.43 应收账款 337,777,266.16 271,740,187.10 预付款项 38,703,539.68 38,238,983.73 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 4,106,844.99 应收股利 其他应收款 30,949,281.07 18,936,891.51 买入返售金融资产 存货 475,722,066.60 488,751,328.05 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 12,070,278.05 3,340,787.37 流

169、动资产合计 1,821,095,807.64 1,478,929,630.07 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 884,362.15 895,200.57 投资性房地产 75,899,841.64 77,965,872.88 固定资产 468,020,786.78 491,264,589.86 在建工程 27,208,691.95 2,411,691.40 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 193,802,095.42 196,743,450.68 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 9,405,

170、265.68 5,084,195.16 其他非流动资产 非流动资产合计 775,221,043.62 774,365,000.55 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 61 资产总计 2,596,316,851.26 2,253,294,630.62 流动负债： 短期借款 68,113,296.99 31,500,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 178,272,240.78 129,125,852.90 应付账款 347,027,902.42 298,704,651.39 预收款项 27,038,926.75 19,254,3

171、15.30 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 52,497,220.68 31,841,043.36 应交税费 15,732,911.61 9,797,292.27 应付利息 应付股利 其他应付款 134,278,287.19 128,170,251.45 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 8,200,000.00 12,920,000.00 流动负债合计 831,160,786.42 661,313,406.67 非流动负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 11,464,070.69 26,421,573.

172、64 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 11,464,070.69 26,421,573.64 负债合计 842,624,857.11 687,734,980.31 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 62 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 439,717,878.00 439,717,878.00 资本公积 777,320,719.00 777,320,719.00 减：库存股 专项储备 盈余公积 43,354,441.96 43,354,441.96 一般风险准备 未分配利润 465,031,009.47 267,847,98

173、7.29 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 1,725,424,048.43 1,528,241,026.25 少数股东权益 28,267,945.72 37,318,624.06 所有者权益（或股东权益）合计 1,753,691,994.15 1,565,559,650.31 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,596,316,851.26 2,253,294,630.62 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 2、母公司资产负债表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 582,782,3

174、51.20 457,006,304.39 交易性金融资产 102,039,619.05 应收票据 应收账款 43,038,277.39 预付款项 3,926,000.00 应收利息 4,106,844.99 应收股利 其他应收款 127,560,284.53 167,170,432.64 存货 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 820,415,099.77 667,215,014.42 非流动资产： 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 63 可供出售金融资产 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 1,273,709,549.34 1,083,709,549.

175、34 投资性房地产 97,654,195.33 101,217,244.77 固定资产 1,025,337.97 880,238.06 在建工程 17,973,072.85 900,000.00 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 非流动资产合计 1,390,362,155.49 1,186,707,032.17 资产总计 2,210,777,255.26 1,853,922,046.59 流动负债： 短期借款 交易性金融负债 应付票据 应付账款 294,000.00 预收款项 应付职工薪酬 6,208,02

176、3.26 3,591,354.41 应交税费 247,932.38 1,372,439.56 应付利息 2,593,627.71 应付股利 其他应付款 630,810,853.08 484,981,327.94 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 640,154,436.43 489,945,121.91 非流动负债： 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 64 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 640,154,436.43 489,945,121.91 所有者权益（或股东权益）： 实收资

177、本（或股本） 439,717,878.00 439,717,878.00 资本公积 1,244,917,072.72 1,244,917,072.72 减：库存股 专项储备 盈余公积 24,860,642.77 24,860,642.77 一般风险准备 未分配利润 -138,872,774.66 -345,518,668.81 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,570,622,818.83 1,363,976,924.68 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,210,777,255.26 1,853,922,046.59 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计

178、机构负责人：刘木文 3、合并利润表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 2,271,518,382.56 1,791,844,817.99 其中：营业收入 2,271,518,382.56 1,791,844,817.99 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 2,118,243,473.44 1,672,221,170.30 其中：营业成本 1,774,428,626.08 1,362,029,367.97 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 65 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同

179、准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 15,646,260.67 12,546,539.27 销售费用 89,670,875.11 76,782,171.72 管理费用 211,820,707.97 187,644,744.46 财务费用 -3,365,308.79 9,347,017.72 资产减值损失 30,042,312.40 23,871,329.16 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 2,380,386.12 53,047.09 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列）

180、155,655,295.24 119,676,694.78 加：营业外收入 39,517,499.63 31,287,941.64 减：营业外支出 3,300,023.95 1,371,683.51 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 191,872,770.92 149,592,952.91 减：所得税费用 3,436,980.42 7,204,845.37 五、净利润（净亏损以“”号填列） 188,435,790.50 142,388,107.54 其中：被合并方在合并前实现的净利润 归属于母公司所有者的净利润 197,183,022.18 143,604,27

181、9.75 少数股东损益 -8,747,231.68 -1,216,172.21 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.45 0.33 （二）稀释每股收益 0.45 0.33 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 66 七、其他综合收益 八、综合收益总额 188,435,790.50 142,388,107.54 归属于母公司所有者的综合收益总额 197,183,022.18 143,604,279.75 归属于少数股东的综合收益总额 -8,747,231.68 -1,216,172.21 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 4、母公司利润

182、表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 18,099,909.45 3,015,330.24 减：营业成本 5,366,217.38 2,076,031.50 营业税金及附加 1,559,993.79 1,547,910.44 销售费用 1,593,316.00 316,010.00 管理费用 24,058,946.36 14,859,127.71 财务费用 -661,903.74 -1,472,527.80 资产减值损失 15,771,134.97 8,406,564.36 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列

183、） 236,072,370.20 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 206,484,574.89 -22,717,785.97 加：营业外收入 260,000.00 减：营业外支出 97,200.36 7,456.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 206,647,374.53 -22,725,241.97 减：所得税费用 1,480.38 四、净利润（净亏损以“”号填列） 206,645,894.15 -22,725,241.97 五、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.47 -0.05 （二）稀释每股收益 0.

184、47 -0.05 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 67 六、其他综合收益 七、综合收益总额 206,645,894.15 -22,725,241.97 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 5、合并现金流量表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 2,358,771,842.25 2,027,433,937.10 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额

185、 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 45,964,189.45 28,651,689.76 收到其他与经营活动有关的现金 82,668,628.03 79,670,402.60 经营活动现金流入小计 2,487,404,659.73 2,135,756,029.46 购买商品、接受劳务支付的现金 1,630,268,765.09 1,413,409,169.69 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利

186、的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 274,307,445.83 240,790,593.53 支付的各项税费 122,418,507.99 106,465,098.60 支付其他与经营活动有关的现金 143,947,458.43 128,380,375.11 经营活动现金流出小计 2,170,942,177.34 1,889,045,236.93 经营活动产生的现金流量净额 316,462,482.39 246,710,792.53 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 18,000,000.00 取得投资收益所收到的现

187、金 2,391,224.54 4,757.50 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,488,068.69 1,517,725.29 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 300,000.00 14,518,190.46 投资活动现金流入小计 23,179,293.23 16,040,673.25 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 59,022,331.17 58,097,994.46 投资支付的现金 110,039,619.05 10,490,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资

188、活动有关的现金 投资活动现金流出小计 169,061,950.22 68,587,994.46 投资活动产生的现金流量净额 -145,882,656.99 -52,547,321.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 3,528,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 3,528,000.00 取得借款收到的现金 81,613,296.99 80,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 39,236,728.76 66,131,806.29 筹资活动现金流入小计 120,850,025.75 149,659,806.29 偿还债务

189、支付的现金 45,000,000.00 288,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,390,377.78 9,684,741.73 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 81,679,285.34 76,986,897.18 筹资活动现金流出小计 130,069,663.12 374,671,638.91 筹资活动产生的现金流量净额 -9,219,637.37 -225,011,832.62 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 233,296.59 五、现金及现金等价物净增加额 161,593,484.62 -30,848,361.3

190、0 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 69 加：期初现金及现金等价物余额 611,200,942.18 642,049,303.48 六、期末现金及现金等价物余额 772,794,426.80 611,200,942.18 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 6、母公司现金流量表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 48,816,972.69 142,851,191.83 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 5,879,496.32 8,8

191、13,006.13 经营活动现金流入小计 54,696,469.01 151,664,197.96 购买商品、接受劳务支付的现金 1,486,013.36 支付给职工以及为职工支付的现金 9,066,230.60 1,783,398.44 支付的各项税费 2,853,783.16 1,560,680.67 支付其他与经营活动有关的现金 12,814,399.53 8,369,240.84 经营活动现金流出小计 24,734,413.29 13,199,333.31 经营活动产生的现金流量净额 29,962,055.72 138,464,864.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的

192、现金 取得投资收益所收到的现金 236,072,370.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 108,987,047.58 124,864,250.42 投资活动现金流入小计 345,059,417.78 124,864,250.42 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,301,872.85 5,637,487.60 投资支付的现金 292,039,619.05 26,472,000.00 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 78,000,000.00

193、178,650,017.74 投资活动现金流出小计 388,341,491.90 210,759,505.34 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 70 投资活动产生的现金流量净额 -43,282,074.12 -85,895,254.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 157,059,964.52 499,936,959.27 筹资活动现金流入小计 157,059,964.52 499,936,959.27 偿还债务支付的现金 90,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金

194、 支付其他与筹资活动有关的现金 17,963,899.31 5,977,595.66 筹资活动现金流出小计 17,963,899.31 95,977,595.66 筹资活动产生的现金流量净额 139,096,065.21 403,959,363.61 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 125,776,046.81 456,528,973.34 加：期初现金及现金等价物余额 457,006,304.39 477,331.05 六、期末现金及现金等价物余额 582,782,351.20 457,006,304.39 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会

195、计机构负责人：刘木文 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 71 7、合并所有者权益变动表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 439,717,878.00 777,320,719.00 43,354,441.96 267,847,987.29 37,318,624.06 1,565,559,650.31 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 439,717,878

196、.00 777,320,719.00 43,354,441.96 267,847,987.29 37,318,624.06 1,565,559,650.31 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 197,183,022.18 -9,050,678.34 188,132,343.84 （一）净利润 197,183,022.18 -8,747,231.68 188,435,790.50 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 197,183,022.18 -8,747,231.68 188,435,790.50 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额

197、3其他 （四）利润分配 -303,446.66 -303,446.66 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 72 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -303,446.66 -303,446.66 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 439,717,878.00 777,320,719.00 43,354,441.96 465,031,009.47 28,267,945.72 1,753,691,9

198、94.15 上年金额 单位：元 上年金额 归属于母公司所有者权益 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 所有者权益合计 一、上年年末余额 129,375,687.00 1,090,017,099.76 43,354,441.96 124,243,707.54 36,062,333.75 1,423,053,270.01 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 73 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 129,375,687.00 1,090,017,0

199、99.76 43,354,441.96 124,243,707.54 36,062,333.75 1,423,053,270.01 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 310,342,191.00 -312,696,380.76 143,604,279.75 1,256,290.31 142,506,380.30 （一）净利润 143,604,279.75 -1,216,172.21 142,388,107.54 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 143,604,279.75 -1,216,172.21 142,388,107.54 （三）所有者投入和减少资本 285,262,

200、343.00 -287,616,532.76 3,528,000.00 1,173,810.24 1所有者投入资本 285,262,343.00 -287,616,532.76 3,528,000.00 1,173,810.24 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 -1,055,537.48 -1,055,537.48 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -1,055,537.48 -1,055,537.48 4其他 （五）所有者权益内部结转 25,079,848.00 -25,079,848.00 1资本公积转增资本（或股25,079,848.

201、00 -25,079,848.00 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 74 本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 439,717,878.00 777,320,719.00 43,354,441.96 267,847,987.29 37,318,624.06 1,565,559,650.31 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：中原大地传媒股份有限公司 本期金额 单位：元 本期金额 项目 实收资本（或股本） 资本

202、公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 439,717,878.00 1,244,917,072.72 24,860,642.77 -345,518,668.81 1,363,976,924.68 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 75 二、本年年初余额 439,717,878.00 1,244,917,072.72 24,860,642.77 -345,518,668.81 1,363,976,924.68 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 206,645,894.15 2

203、06,645,894.15 （一）净利润 206,645,894.15 206,645,894.15 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 206,645,894.15 206,645,894.15 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 76 （七）其他

204、 四、本期期末余额 439,717,878.00 1,244,917,072.72 24,860,642.77 -138,872,774.66 1,570,622,818.83 上年金额 单位：元 上年金额 项目 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 129,375,687.00 168,934,428.12 24,860,642.77 -322,793,426.84 377,331.05 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 129,375,687.00 168,934,428.12 24,

205、860,642.77 -322,793,426.84 377,331.05 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 310,342,191.00 1,075,982,644.60 -22,725,241.97 1,363,599,593.63 （一）净利润 -22,725,241.97 -22,725,241.97 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 -22,725,241.97 -22,725,241.97 （三）所有者投入和减少资本 285,262,343.00 1,101,062,492.60 1,386,324,835.60 1所有者投入资本 285,262,343.00 1

206、,101,062,492.60 1,386,324,835.60 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 1提取盈余公积 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 77 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 25,079,848.00 -25,079,848.00 1资本公积转增资本（或股本） 25,079,848.00 -25,079,848.00 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 439,717,878.00 1,244,917,

207、072.72 24,860,642.77 -345,518,668.81 1,363,976,924.68 法定代表人：王爱 主管会计工作负责人：任常军 会计机构负责人：刘木文 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 78 三、公司基本情况 1公司历史沿革 中原大地传媒股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）前身是焦作鑫安科技股份有限公司（简称“焦作鑫安”），于2011年7月11日变更工商登记为现有名称，由原焦作市化工三厂于1989年整体改组并向社会公开募集股份而设立的股份有限公司。1997 年3月19日，经中国证券监督管理委员会批准，公司向社会公众发行1,477.5 万股公众股于1

208、997 年3 月31日在深圳证券交易所上市。股票代码：000719，现股票简称“大地传媒”。 经2011年5月27日中国证券监督管理委员会关于核准焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组及向中原出版传媒投资控股集团有限公司发行股票购买资产的批复（证监许可【2011】801号）文件核准，公司向中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称“中原传媒”）发行285,262,343股股份购买相关资产。 根据焦作鑫安与中原传媒签署的关于焦作鑫安科技股份有限公司重大资产重组交割事项之协议书之约定，双方确定，以2011年5月31日为焦作鑫安重大资产重组资产交割基准日，焦作鑫安与中原传媒进行了相关资产交付。2011年6

209、月28日中勤万信会计师事务所出具了（2011）中勤验字第06038号验资报告，对定向发行的285,262,343股股份予以验证。 根据中原大地传媒股份有限公司2011年11月24日收到的深圳证券交易所关于焦作鑫安科技股份有限公司股票恢复上市的决定（深证上【2011】359号文），公司A股股票获准于2011年12月2日起在深圳证券交易所恢复上市交易。公司证券简称变更为“大地传媒”，公司所属行业变更为“出版业”，公司证券代码仍为“000719”保持不变。 公司法人营业执照注册号为410000000020374，住所：河南省焦作市解放区北环路28号-35，法人代表：王爱。截至报告日变更后的注册资本为

210、人民币439,717,878.00元，股本为439,717,878.00元。 2公司经营范围 对新闻、出版、教育、文化、广播、电影、电视节目等进行互联网信息服务；国内广告策划、代理、制作、发布；媒体运营策划、平面设计制作；电子网络工程；对所属企业图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物、新兴媒体、框架媒体和其他媒介产品的编辑、印制、发行进行经营管理；对版权贸易、中小学教材出版租赁、印刷发行、大中专教材研发进行经营管理；资产管理、资本运营、实业投资；文化创意、策划；技术服务；承办展览展销。（以上范围凡需要审批的，未批准前不得经营）。 3公司控股股东为中原出版传媒投资控股集团有限公司，实

211、际控制人为河南省人民政府国有资产监督管理委员会。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006年2月颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其它相关规定（以下统称“企业会计准则”）、以及中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定（2010年修订）的披露规定编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司及本公司2012年12月31日的财务状况及2012

212、年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司及本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证监会2010年修订的公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号财务报告的一般规定有关财务报表及其附注的披露要求。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 79 3、会计期间 本公司的会计期间分为年度和中期，会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司及本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。

213、同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。 合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 （2）非同一控制下的企业合并 本公司报告期内不存在非同一控制下企业合并。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 从取得子公司的净资产和生产经营决策

214、的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。 子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东

215、损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，冲减少数股东权益。 （2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 不适用。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 80 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 1）外币交易的折算方法 本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率折算为

216、记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。 2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法 在资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇

217、率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。 （2）外币财务报表的折算 不适用。 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。 （1）金融工具的分类 金融资产在初始确认时划分为下列四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产。 金融负债在初始确认时划分为下列两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和

218、直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；其他金融负债。 （2）金融工具的确认依据和计量方法 初始确认金融资产，以公允价值计量，相关的交易费用直接计入当期损益。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 81 挂钩并须通过交付该权益工

219、具结算的衍生工具除外。 交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：收取该金融资产现金流量的合同权利终止；该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相

220、应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。 金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。 金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊，并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。 （4）金融负债终止确认条件 不适用 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 不适用 （6）金融资产（不含应

221、收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 不适用 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 不适用 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 应收款项包括应收账款、其他应收款等。 （1）坏账准备的确认标准 本公司在资产负债表日对应收款项账面价值进行检查，对存在下列客观证据表明应收款项发生减值的，计提减值准备： 债务人发生严重的财务困难； 债务人违反合同条款（如偿付利息或本金发生违约或逾期等）； 债务人很可能倒闭或进行其它财务重组； 其它表明应收款项发生减值的客观依据 。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 82 （2）坏账准备的

222、计提方法 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项坏账准备的确认标准、计提方法 本公司将金额大于等于 100万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法 本公司对单项金额不重大的应收款项按组合方式实施减值测试。坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项

223、组合中已经存在的损失评估确定。 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 本公司将金额大于等于 100 万元的应收款项确认为单项金额重大的应收款项。 单项金

224、额重大并单项计提坏账准备的计提方法 本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 组合 1 账龄分析法 除单独计提坏账准备外的应收款项归入该组合，公司根据以前年度与之相同或相似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析法确定坏账准备计提的比例。 组合 2 其他方法 年末对于不适

225、用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收账款以及本公司应收出口退税的款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 12 年 10% 10% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 83 23 年 20% 20% 34 年 50% 50% 45 年 80% 80% 5 年以上 100% 100% 组合中，采

226、用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 组合名称 方法说明 组合 2 年末对于不适用按类似信用风险特征组合的应收票据、预付账款、长期应收账款以及本公司应收出口退税的款项均进行单项减值测试。如有客观证据表明其发生了减值的，根据按未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。如经减值测试未发现减值的，不计提坏账准备。 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值

227、的差额，确认减值损失。计提坏账准备：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项，已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项，单独进行减值测试，计提坏账准备，对于其中预计全部无法收回的应收关联方的款项也可全额计提坏账准备。 坏账准备的计提方法 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。 11、存货 （1）存货的分类 本公司存货是指企业在营运过程中所持有的，或者在营运过程中将被消耗的材料、燃料等物资，包括原材料、包装物、低值易耗品、在产品、库存商品等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 本公司材料领

228、用和发出时按加权平均法计价。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 84 准备。通常按照单个存货项目计提存货跌价准备；对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似

229、最终用途或目的，且难以与其它项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。 在资产负债表日，如果存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。如果以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。本公司存货跌价准备确认的标准和计提方法如下： 1）纸质图书：分三年提取，当年出版的不提；前一年出版的，按年末库存图书总定价提取10%-20%；前二年出版的，按年末库存图书总定价提取20%-30%；前三年及三年以上的，按年末库存图书总定价提取30%-40%； 2）纸质期刊（包括年鉴）和挂历、年画：当年出版的，按年末库存实际

230、成本提取； 3）音像制品和电子出版物：按年末库存实际成本的10%-30%提取，如遇上述出版物升级，升级后的原有出版物仍有市场的，保留该出版物库存实际成本10%；升级后的原有出版物已无市场的，全部报废； 4）所有各类跌价准备的累计提取额不得超过实际成本。 5）其他存货：按存货成本高于其可变现净值的金额计提存货跌价准备。 （4）存货的盘存制度 盘存制度：永续盘存制 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被

231、合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，按照确定的企业合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，企业合并成本包括付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。企业合并中发生审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期费用。除企业合并形成的长期股权投资以外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允

232、价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。 （2）后续计量及损益确认 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 85 对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。 成本法核算的长期股权投资采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计

233、价，除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。 权益法核算的长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本

234、公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本公司与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照企业会计准则第8 号资产减值等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位的其他综合收益，相应调整长期股权投资的账面价值确认为其他综合收益并计入资本公积。在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。 处置长期股权投资 处置股权时，账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益；采用权

235、益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入所有者权益的其他综合收益部分按相应的比例转入当期损益。对于剩余股权，按其账面价值确认为长期股权投资或其他相关金融资产，并按前述长期股权投资或金融资产的会计政策进行后续计量。涉及对剩余股权由成本法转为权益法核算的，按相关规定进行追溯调整。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但

236、并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，已考虑投资企业和其他持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 减值测试方法及减值准备计提方法详见14“固定资产减值测试方法及减值准备计提方法”。 13、投资性房地产 投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权和已出租的房屋建筑物。 投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地

237、产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量。 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产，其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。 减值测试方法及减值准备计提方法详见14“固定资产减值测试方法及减值准备计提方法”。 当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 86 益。 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指同时具有下列

238、特征的有形资产：一是为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，二是使用寿命超过一个会计年度。使用寿命，是指使用固定资产的预计期间，或者该固定资产所能生产产品或提供劳务的数量。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的在租赁资产使用寿命内计提折旧，无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 （3）各类固定资产的折旧方法

239、 固定资产折旧采用年限平均法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 序号 类别 折旧年限 预计残值率 年折旧率 1 房屋建筑物 10-40年 3% 9.70%、9.5%-2.43%、2.38% 2 机器设备 5-10年 3% 19.40%、19.00%-9.70%、9.5% 3 运输设备 5-10年 3% 19.40%、19.00%-9.70%、9.5% 4 电子设备及其他 3-5 年 3% 32.33%、31.67%-19.40%、19.00% （4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法 对于固定资产、在建工程、使用寿命有

240、限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。 减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；

241、不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。 上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 8

242、7 （5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整，如发生改变则作为会计估计变更处理。 15、在建工程 （1）在建工程的类别 本公司的在建工程主要指在建房屋、厂房、待安装设备及进行中的技术改造工程。 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程成本按实际工程支出

243、确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 减值测试方法及减值准备计提方法详见 14“固定资产减值测试方法及减值准备计提方法”。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 无。 （2）借款费用资本化期间 无。 （3）暂停资本化期间 无。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 88 17、无形资产 （1）无形资产的计价方法 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济

244、利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。 项目 预计使用寿命 依据 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

245、 不适用 （4）无形资产减值准备的计提 减值测试方法及减值准备计提方法详见 14“固定资产减值测试方法及减值准备计提方法”。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 不适用 （6）内部研究开发项目支出的核算 不适用 18、长期待摊费用 无 19、附回购条件的资产转让 不适用 20、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，本公司不再对该商品实施与所有权有关的继续管理权和实际控制权，中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 89 收入的金额能够可靠地计量，与交易相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成

246、本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 （2）确认让渡资产使用权收入的依据 在与交易相关的经济利益能够流入，收入的金额能够可靠计量的情况下，按有关合同、协议规定的时间和方法确认收入的实现。 （3）确认提供劳务收入的依据 劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在同一年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已经发的成本占估计总成本的比例确认。 （4）按完工百分比法确认提供劳

247、务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 不适用 21、政府补助 （1）类型 政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认

248、为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 22、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）确认递延所得税资产的依据 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏

249、损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 90 所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税

250、资产。资产负债表日，对于递延所得税资产，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （2）确认递延所得税负债的依据 不适用 23、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 不适用 （2）融资租赁会计处理 于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认

251、融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。 未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。 （3）售后租回的会计处理 本公司售后租回交易形成融资租赁，在形成融资租赁的售后租回交易方式下，对卖主（承租人）而言，与资产所有权有关的全部报酬和风险并未转移，并且售后租回交易的租金和资产的售价往往是以一揽子方式进行谈判的，应视为一项交易，出售资产的损益应与资产的金额相联系。因此，无论卖主（承租人）出售资产的售价高于

252、还是低于出售前资产的账面价值，所发生的收益或损失都不应立即确认为当期损益，而应将其作为未实现售后租回损益递延并按资产的折旧进度进行分摊，作为折旧费用的调整。 24、 所得税的会计核算 所得税的会计核算采用资产负债表债务法。所得税费用包括当期所得税和递延所得税。除将与直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入股东权益，及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余的当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。 当期所得税是指企业按照税务规定计算确定的针对当期发生的交易和事项，应纳给税务部门的金额，即应交所得税；递延所得税是指按照资产负债表债务法应予确认的递延所得税资产和

253、递延所得税负债在期末应有的金额相对于原已确认金额之间的差额。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 91 25、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 本报告期内无会计政策变更、会计估计变更事项。 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是 否 26、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 是 否 本报告期内无前期差错更正事项。 （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否

254、 27、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 不适用 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 92 增值税 营业收入 13%、17% 营业税 应税收入 5% 城市维护建设税 实际缴纳的流转税 7% 企业所得税 应纳税所得额 25% 教育费附加 实际缴纳的流转税 3% 地方教育费附加 实际缴纳的流转税 2% 房产税 以房产原值一次减除 10%至 30%后的余值；租金收入 1.2%、12% 各分公司、分厂执行的所得税税率 北京资产管理分公司，执行所得税率为25%。 2、税收优惠及批文 （1）增值税： 根据财政部、国家税务总局

255、关于继续实行宣传文化增值税和营业税优惠政策的通知（财税【2009】147号）的规定，自2009年1月1日起至2010年12月31日，本公司符合文件规定的出版物在出版环节享受增值税先征后退优惠政策；符合文件第一条第一款规定的出版物（其中包括：少年儿童出版发行的报纸和期刊，中小学的学生课本）享受增值税100%先征后退的优惠政策，符合第一条第二款规定的出版物（其中包括：除第一款规定以外的其他图书和期刊，音像制品）享受增值税50%先征后退优惠政策。根据财税【2011】92号规定，上述优惠政策在2011年和2012年继续执行。 （2）所得税： 根据财政部、国家税务总局关于文化体制改革中经营性文化事业单位

256、转制为企业的若干税收政策问题的通知（财税【2009】34 号）的规定，经营性文化事业单位转制为企业，自转制注册之日起免征企业所得税，政策执行期限自2009年1月1日至2013年12月31日。根据财政部、海关总署、国家税务总局关于支持文化企业发展若干税收政策问题的通知（财税【2009】31号）及中共河南省委宣传部、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局关于发布第一批省属及省直有关单位所属转制文化企业名单的通知（豫财税政【2009】4号）的规定，中原出版传媒所属下述子公司自2009年1月1日起享受上述免征所得税的优惠。 单位名称 免税期间 大象出版社有限公司 2009年1月1日至2013

257、年12月31日 海燕出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 河南科学技术出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 中州古籍出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 文心出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 中原农民出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 河南文艺出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 河南电子音像出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 河南美术出版社有限公司 2009年1月1日至2013年12月31日 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度

258、报告全文 93 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）同一控制下企业合并取得的子公司 单位： 元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 河南新华印刷集团有限公司 一人有限责任公司 郑州市经五路 12 号 印刷 116,000,000.00 印刷、制版、包装装潢及其他印刷品、粘合剂、卫生纸、职业技

259、术培训、住宿、房屋租赁（限分支机构凭证经营）经营本企业自产产品及技术的出口业务和企业所需的机械设备、零部件、原辅材350,984,602.19 100% 100% 是 4,225,472.78 69,359.38 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 94 料及技术的进口业务 河南新华物资集团有限公司 一人有限责任公司 郑州经济技术开发区经北二路 35 号院4 号 物资销售 82,000,000.00 印刷包装用纸，纸制品；印刷机械及配件、器材；油墨，塑料印刷薄膜；兼营：木浆，涂料，毛布，松香，造纸原辅材料；化工产品；进出口贸易；新闻纸，凸板纸，铅，锡；房屋租赁 168,512,6

260、03.10 100% 100% 是 143,542.92 -4,814,640.02 大象出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市开元路 18 号 出版 105,000,000.00 教材、教学参考书、教学科学理论学术著作、今日英语报、寻根（凭许可证经营）；从事社会科学、教学内容互联网出版业务；国内广告代理、制作、发布 286,728,782.40 100% 100% 是 海燕出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市北林路 16 号（郑州牧专院内教学楼 C 座） 出版 73,000,000.00 少年儿童辅导读物、少年儿童读物、少年儿童刊

261、物、国内版图书、电子出版物零售等；设计、制作、发布、代理国内广告业务 159,818,430.37 100% 100% 是 河南科学技术出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市经五路 66 号 出版 47,000,000.00 经营科技书刊的编辑出版和发行、（凭有效许可证经营） 91,279,935.61 100% 100% 是 中州古籍出版社有限公有限责任公司郑州市经五路 66 号 出版 1,000,000.00 出版当地所藏古籍、方志、文史工具书及普及文史知识性读物或承担国家交2,397,492.10 100% 100% 是 中原大地传媒股份有限公司 2012

262、年度报告全文 95 司 （非自然人投资或控股的法人独资） 办的古籍出版任务 文心出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市经五路 66 号 出版 6,000,000.00 作文教材、作文研究、作文指导和有关工具书的出版；作文、小学生作文选刊出版发行（凭有效许可证经营）；设计、制作、发布小学生作文选刊、作文广告业务 32,585,601.40 100% 100% 是 中原农民出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市经五路 66 号 出版 9,000,000.00 主营农业科技，农村文化书刊的编辑出版 13,217,820.82 100% 10

263、0% 是 河南文艺出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市金水区鑫苑路 18 号 出版 15,000,000.00 以出版当地作家作品为主，主要出版当代和现代文学、艺术作品及文艺理论、文艺评价专著，兼及古代优秀文艺作品、外国文学图书等 42,199,183.35 100% 100% 是 河南电子音像出版社有限公司 有限责任公司（非自郑州市经五路 66 号 出版 5,000,000.00 文化、科技、教育类电子出版物、音像制品出版业务；从事艺术（含动画、图片）、教育内容和音像作品互联网出版2,000,000.00 100% 100% 是 中原大地传媒股份有限公司 20

264、12 年度报告全文 96 然人投资或控股的法人独资） 业务；中小学计算机报出版；制作、代理国内影视广告业务；承接录像带、音像带复制业务；计算机软件的销售 河南美术出版社有限公司 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 郑州市经五路 66 号 出版 8,000,000.00 美术书刊的编辑及出版；设计、制作、代理国内广告业务 15,607,592.28 100% 100% 是 北京汇林纸业有限公司 其他有限责任公司 北京市密云县华冠综合楼一至二层 107 室 物资销售 71,300,000.00 销售纸张、纸制品、建筑材料、五金交电、办公用品、计算机外围设备、机械电子设备；经济信息咨询；货

265、物进出口、技术进出口、代理进出口 59,413,106.90 76% 76% 是 16,719,585.08 -4,998,573.37 北京汇林印务有限公司 其他有限责任公司 北京市大兴区黄村镇南六环磁各庄立交桥南 200米（中轴路东侧） 印刷 82,650,000.00 出版物印刷；其他印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；普通货运 48,964,398.82 88.24% 88.24% 是 7,179,344.94 693,175.67 通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 97 （2）非同一控制下企业合并取得的子公司 报告期内不

266、存在非同一控制下企业合并取得的子公司 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 与公司主要业务往来 在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明 无。 3、合并范围发生变更的说明 合并报表范围发生变更说明 报告期内合并范围未发生变化 适用 不适用 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体 本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 期末净资产 本期净利润 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受

267、托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 单位： 元 名称 处置日净资产 年初至处置日净利润 新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明 无。 5、报告期内发生的同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 属于同一控制下企业合并的判断依据 同一控制的实际控制人 合并本期期初至合并日的收入 合并本期至合并日的净利润 合并本期至合并日的经营活动现金流 同一控制下企业合并的其他说明 无。 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并 单位： 元 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 非同一控制下企业合并的其他说明 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 98 无。 7、报告期内出售丧失控制权

268、的股权而减少子公司 子公司名称 出售日 损益确认方法 出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明 无。 8、报告期内发生的反向购买 借壳方 判断构成反向购买的依据 合并成本的确定方法 合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法 反向购买的其他说明 无。 9、本报告期发生的吸收合并 单位： 元 吸收合并的类型 并入的主要资产 并入的主要负债 同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 非同一控制下吸收合并 项目 金额 项目 金额 吸收合并的其他说明 无。 10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率 无。 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位： 元 期末数 期初数 项目 外币金额 折算

269、率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 277,979.53 - - 532,552.66 人民币 - - 277,979.53 - - 532,552.66 银行存款： - - 737,674,353.44 - - 587,710,820.33 人民币 - - 737,671,607.68 - - 587,710,820.33 美元 2.74 6.29% 17.22 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 99 欧元 327.96 8.32% 2,727.84 港币 0.86 0.81% 0.70 其他货币资金： - - 73,802,054.92 - - 5

270、4,794,051.89 人民币 - - 73,802,054.92 - - 54,794,051.89 合计 - - 811,754,387.89 - - 643,037,424.88 2012 年 12 月 31 日其他货币资金余额中银行承兑汇票保证金存款 73,802,054.92 元。 2、交易性金融资产 （1）交易性金融资产 单位： 元 项目 期末公允价值 期初公允价值 指定为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 10,000,000.00 衍生金融资产 102,039,619.05 合计 102,039,619.05 10,000,000.00 （2）变现有限制的交易性金融资

271、产 单位： 元 项目 限售条件或变现方面的其他重大限制 期末金额 （3）套期工具及对相关套期交易的说明 无。 3、应收票据 （1）应收票据的分类 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 7,972,524.15 4,884,027.43 商业承兑汇票 0.00 0.00 合计 7,972,524.15 4,884,027.43 （2）期末已质押的应收票据情况 单位： 元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 100 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 （3）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况 因出票人无力履约而将票

272、据转为应收账款的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 说明 无。 公司已经背书给其他方但尚未到期的票据 单位： 元 出票单位 出票日期 到期日 金额 备注 中冶纸业银河有限公司 2012 年 07 月 31 日 2013 年 01 月 31 日 6,000,000.00 中冶纸业银河有限公司 2012 年 09 月 04 日 2013 年 03 月 04 日 6,000,000.00 中冶纸业银河有限公司 2012 年 10 月 11 日 2013 年 04 月 11 日 5,000,000.00 中冶纸业银河有限公司 2012 年 10 月 11 日 2013 年 04

273、月 11 日 5,000,000.00 郑州蔡伦纸业有限公司 2012 年 08 月 29 日 2013 年 02 月 28 日 3,600,000.00 合计 - - 25,600,000.00 - 说明 无。 已贴现或质押的商业承兑票据的说明 无。 4、应收股利 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未收回的原因 相关款项是否发生减值 其中： - - - - - - 其中： - - - - - - 说明 无。 5、应收利息 （1）应收利息 单位： 元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 101 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 预提定期存款利息 4,1

274、06,844.99 4,106,844.99 合计 4,106,844.99 4,106,844.99 （2）逾期利息 单位： 元 贷款单位 逾期时间（天） 逾期利息金额 （3）应收利息的说明 无。 6、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 364,929,016.91 100% 27,151,750.75 7.44% 295,910,473.82 100% 24,170,286.72 8.17% 组合小计 36

275、4,929,016.91 100% 27,151,750.75 7.44% 295,910,473.82 100% 24,170,286.72 8.17% 合计 364,929,016.91 - 27,151,750.75 - 295,910,473.82 - 24,170,286.72 - 应收账款种类的说明 无。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 338,

276、002,414.08 92.62% 16,900,120.71 234,283,551.14 79.17% 11,714,177.56 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 102 1 年以内小计 338,002,414.08 92.62% 16,900,120.71 234,283,551.14 79.17% 11,714,177.56 1 至 2 年 13,592,595.52 3.72% 1,359,259.56 51,663,724.54 17.46% 5,166,372.46 2 至 3 年 4,013,436.84 1.1% 802,687.39 2,343,001.3

277、2 0.79% 468,600.26 3 年以上 9,320,570.47 2.56% 8,089,683.09 7,620,196.82 2.58% 6,821,136.44 3 至 4 年 1,991,708.79 0.55% 995,854.41 1,302,564.67 0.44% 651,282.35 4 至 5 年 1,175,165.08 0.32% 940,132.08 738,890.31 0.25% 591,112.25 5 年以上 6,153,696.60 1.69% 6,153,696.60 5,578,741.84 1.89% 5,578,741.84 合计 364,

278、929,016.91 - 27,151,750.75 295,910,473.82 - 24,170,286.72 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额

279、不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无。 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 河南省开封市新华书店有限公司 书款 2012 年 10 月 31 日 59.66 尾款拒付 是 周口联营学校 书款 2012 年 10 月 31 日 38.20 尾款拒付 否 河南省焦作市新华书店有限公司 书款 2012 年 10 月 31 日 0.15 尾款拒付 是 安徽新华图书音像连锁有限公司 书款 2012 年 10 月 31 日 29.02 尾款拒付 否 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报

280、告全文 103 山东省新华书店图书批销中心 书款 2012 年 10 月 31 日 11.00 尾款拒付 否 陕西三和专修学院 书款 2012 年 10 月 31 日 0.40 尾款拒付 否 河南中医学院 书款 2012 年 10 月 31 日 1.64 尾款拒付 否 郑州澍青医学高等专科学校 书款 2012 年 10 月 31 日 0.95 尾款拒付 否 安徽新华图书音像连锁有限公司物流中心 书款 2012 年 10 月 31 日 9.25 尾款拒付 否 鹤壁职业技术学院 书款 2012 年 10 月 31 日 50.25 尾款拒付 否 河南工业贸易职业学院 书款 2012 年 10 月 3

281、1 日 1.68 尾款拒付 否 濮阳市新华书店有限公司 书款 2012 年 10 月 31 日 11.44 尾款拒付 是 漯河医学专修学院 书款 2012 年 10 月 31 日 11.20 尾款拒付 否 山东省新华书店图书批销中心 书款 2012 年 10 月 31 日 9.00 尾款拒付 否 陕西三和专修学院 书款 2012 年 10 月 31 日 0.42 尾款拒付 否 合计 - - 234.26 - - 应收账款核销说明 无。 （4）本报告期应收账款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额

282、 中原出版传媒投资控股集团有限公司 12,380.00 0.00 0.00 0.00 合计 12,380.00 0.00 0.00 0.00 （5）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 河南省新华书店发行集团有限公司 关联方 114,266,056.40 1 年以内、1-2 年 31.31% 中冶纸业银河有限公司 非关联方 58,743,002.81 1 年以内 16.1% 河南大河书局有限公司 非关联方 12,781,779.14 1 年以内、1-2 年 3.5% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 104 河

283、南大河书报刊销售有限公司 非关联方 8,911,152.44 1 年以内 2.44% 深圳市九星印刷包装集团有限公司 非关联方 4,767,604.99 1 年以内 1.31% 合计 - 199,469,595.78 - 54.66% （6）应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 河南出版对外贸易有限公司 同一股东控制下 540.59 0% 河南金版图书实业公司 同一股东控制下 1,125.00 0% 河南省安阳市新华书店有限公司 同一股东控制下 11,143.64 0% 河南省安阳县新华书店有限公司 同一股东控制下 56,283.75 0.0

284、2% 河南省登封市新华书店有限公司 同一股东控制下 10,264.00 0% 河南省邓州市新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省封丘县新华书店有限公司 同一股东控制下 1,114.55 0% 河南省固始县新华书店有限公司 同一股东控制下 16,000.00 0% 河南省光山县新华书店有限公司 同一股东控制下 1,427.53 0% 河南省滑县新华书店有限公司 同一股东控制下 33,101.46 0.01% 河南省淮阳县新华书店有限公司 同一股东控制下 33,050.82 0.01% 河南省潢川县新华书店有限公司 同一股东控制下 22,621.00 0.01% 河南省郏县新华书店有限公司 同一

285、股东控制下 5,089.90 0% 河南省焦作市新华书店有限公司 同一股东控制下 92.63 0% 河南省浚县新华书店有限公司 同一股东控制下 30,845.66 0.01% 河南省开封市新华书店有限公司 同一股东控制下 108,817.68 0.03% 河南省兰考县新华书店有限公司 同一股东控制下 6,712.91 0% 河南省林州市新华书店有限公司 同一股东控制下 59,841.24 0.02% 河南省临颍县新华书店有限公司 同一股东控制下 109,644.60 0.03% 河南省鲁山县新华书店有限公司 同一股东控制下 25,840.36 0.01% 河南省栾川县新华书店有限公司 同一股东

286、控制下 3,711.44 0% 河南省洛宁县新华书店有限公司 同一股东控制下 25,408.50 0.01% 河南省洛阳市新华书店有限公司 同一股东控制下 536.40 0% 河南省漯河市郾城区新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省孟津县新华书店有限公司 同一股东控制下 19,264.16 0.01% 河南省民权县新华书店有限公司 同一股东控制下 4,011.90 0% 河南省内黄县新华书店有限公司 同一股东控制下 33,101.46 0.01% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 105 河南省内乡县新华书店有限公司 同一股东控制下 9,017.50 0% 河南省南乐县新华书

287、店有限公司 同一股东控制下 河南省南阳市宛城区新华书店有限公司 同一股东控制下 8,013.50 0% 河南省南阳市卧龙区新华书店有限公司 同一股东控制下 1,226,330.61 0.34% 河南省南阳市新华书店有限公司 同一股东控制下 133,901.82 0.04% 河南省南阳市苑城区新华书店有限公司 同一股东控制下 6,615.90 0% 河南省南召县新华书店有限公司 同一股东控制下 7,119.00 0% 河南省平顶山市新华书店有限公司 同一股东控制下 40,753.68 0.01% 河南省平舆县新华书店有限公司 同一股东控制下 530,633.62 0.15% 河南省淇县新华书店有

288、限公司 同一股东控制下 3,836.00 0% 河南省杞县新华书店有限公司 同一股东控制下 467,489.24 0.13% 河南省清丰县新华书店有限公司 同一股东控制下 32,135.89 0.01% 河南省汝南县新华书店有限公司 同一股东控制下 6,253.50 0% 河南省三门峡市新华书店有限公司 同一股东控制下 27,692.50 0.01% 河南省商水县新华书店有限公司 同一股东控制下 1,143.00 0% 河南省上蔡县新华书店有限公司 同一股东控制下 2,225.50 0% 河南省渑池县新华书店有限公司 同一股东控制下 21,673.56 0.01% 河南省嵩县新华书店有限公司

289、同一股东控制下 128,347.18 0.04% 河南省睢县新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省遂平县新华书店有限公司 同一股东控制下 242,195.27 0.07% 河南省太康县新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省通许县新华书店有限公司 同一股东控制下 24.00 0% 河南省桐柏县新华书店有限公司 同一股东控制下 109,311.42 0.03% 河南省外文书店有限公司 同一股东控制下 31,919.86 0.01% 河南省卫辉市新华书店有限公司 同一股东控制下 39,455.55 0.01% 河南省尉氏县新华书店有限公司 同一股东控制下 27,482.79 0.01% 河南省温

290、县新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省武陟县新华书店有限公司 同一股东控制下 189.00 0% 河南省舞钢市新华书店有限公司 同一股东控制下 4,708.48 0% 河南省西平县新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省新安县新华书店有限公司 同一股东控制下 17,021.65 0% 河南省新蔡县新华书店有限公司 同一股东控制下 74,817.22 0.02% 河南省新华书店发行集团有限公司 同一股东控制下 114,266,056.40 31.31% 河南省新乡市新华书店有限公司 同一股东控制下 19,052.83 0.01% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 106 河南

291、省新野县新华书店有限公司 同一股东控制下 96,847.24 0.03% 河南省信阳市新华书店有限公司 同一股东控制下 642,945.85 0.18% 河南省许昌市新华书店有限公司 同一股东控制下 4,780.60 0% 河南省许昌县新华书店有限公司 同一股东控制下 748,701.77 0.21% 河南省鄢陵县新华书店有限公司 同一股东控制下 50.40 0% 河南省延津县新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省郾城县新华书店有限公司 同一股东控制下 2,120.50 0% 河南省叶县新华书店有限公司 同一股东控制下 14,692.34 0% 河南省宜阳县新华书店有限公司 同一股东控制下

292、413,341.78 0.11% 河南省义马市新华书店有限公司 同一股东控制下 河南省永城市新华书店有限公司 同一股东控制下 231,714.74 0.06% 河南省虞城县新华书店有限公司 同一股东控制下 5,110.85 0% 河南省禹州市新华书店有限公司 同一股东控制下 717.42 0% 河南省原阳县新华书店有限公司 同一股东控制下 11,910.29 0% 河南省镇平县新华书店有限公司 同一股东控制下 72,272.88 0.02% 河南省郑州市新华书店有限公司 同一股东控制下 56,257.79 0.02% 河南省中牟县新华书店有限公司 同一股东控制下 269,745.52 0.07

293、% 河南省周口市新华书店有限公司 同一股东控制下 7,689.00 0% 河南省驻马店市新华书店有限公司 同一股东控制下 15,550.00 0% 河南新华出版服务有限公司 同一股东控制下 84,000.00 0.02% 河南省新密市新华书店有限公司 同一股东控制下 158,035.57 0.04% 河南省汝州市新华书店有限公司 同一股东控制下 16,700.89 0% 河南省获嘉县新华书店有限公司 同一股东控制下 13,123.50 0% 中原出版传媒投资控股集团有限公司 控股股东 12,380.00 0% 河南省新乡县新华书店有限公司 同一股东控制下 78,424.15 0.02% 河南省

294、商丘市新华书店有限公司 同一股东控制下 7,040.50 0% 合计 - 121,069,161.23 33.18% （7）终止确认的应收款项情况 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （8）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 107 项目 期末数 资产： 负债： （9） 应收账款中外币余额 7、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按

295、组合计提坏账准备的其他应收款 组合 1 25,325,809.73 64.91% 8,067,838.91 31.86% 24,213,885.61 100% 5,276,994.10 21.79% 组合 2 13,691,310.25 35.09% 组合小计 39,017,119.98 100% 8,067,838.91 31.86% 24,213,885.61 100% 5,276,994.10 21.79% 合计 39,017,119.98 - 8,067,838.91 - 24,213,885.61 - 5,276,994.10 - 其他应收款种类的说明 本公司的全资子公司河南新华物资

296、集团有限公司其他应收款中账龄一年以内的应收出口退税13,691,310.25 元，预计不存在坏账风险,故未计提坏账准备。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 108 24,552,460.79 62.93% 543,057.52 8,158,584.99 33.69% 407,929.26 1 年以内小计 24,552,460.7

297、9 62.93% 543,057.52 8,158,584.99 33.69% 407,929.26 1 至 2 年 1,643,240.91 4.21% 164,324.09 1,760,213.95 7.27% 176,021.40 2 至 3 年 599,041.67 1.54% 119,808.34 11,752,543.02 48.54% 2,350,508.60 3 年以上 12,222,376.61 31.32% 7,240,648.96 2,542,543.65 10.5% 2,342,534.84 3 至 4 年 9,844,509.25 25.23% 4,922,254.6

298、3 303,265.15 1.25% 151,632.58 4 至 5 年 297,365.15 0.76% 237,892.12 241,881.20 1% 193,504.96 5 年以上 2,080,502.21 5.33% 2,080,502.21 1,997,397.30 8.25% 1,997,397.30 合计 39,017,119.98 - 8,067,838.91 24,213,885.61 - 5,276,994.10 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏

299、账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 海燕报刊社 清算完毕，收回余款 对方单位注销 139,775.98 139,775.98 合计 - - 139,775.98 - 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无。 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名

300、称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款核销说明 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 109 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 单位： 元 单位名称 金额 款项的性质或内容 占其他应收款总额的比例(%) 应收出口退税 13,691,310.25 出口退税 35.09% 应收文化路房产处置款 4,099,113.77 房产处置款 10.51% 合计 17,790,424

301、.02 - 45.6% 说明 与公司非关联关系。 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) （7）其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) 河南新华出版服务有限公司 同一股东控制 195,225.00 0.5% 合计 - 195,225.00 0.5% （8）终止确认的其他应收款项情况 单位： 元 项目 终止确认金额 与终止确认相关的利得或损失 （9）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额 单位： 元 项目 期末数 资产： 中原大地传媒股份有

302、限公司 2012 年度报告全文 110 负债： 8、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位： 元 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 36,233,539.68 93.62% 32,682,697.03 85.47% 1 至 2 年 4,237,916.29 11.08% 2 至 3 年 2,470,000.00 6.38% 568,729.75 1.49% 3 年以上 749,640.66 1.96% 合计 38,703,539.68 - 38,238,983.73 - 预付款项账龄的说明 1. 截止2012年12月31日预付账款2-3年的2,470,00

303、0.00元，系2010年5月份本公司的孙公司河南新达彩印有限公司考虑到纸张市场价格增长幅度较大，为避免纸张价格不断变化对企业带来的影响，该公司与供应商滑县海通纸业有限公司签订了3,500,000.00元采购合同，由对方按固定价格每月供给不低于80吨的80克双胶纸，2011年6月滑县海通纸业厂址搬迁变更，短期内无法完成纸张的供应，经双方协商，滑县海通纸业有限公司同意将未结算的款项于2013年度内全额退还。 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 账龄 未结算原因 濮阳龙丰纸业有限公司 非关联方 8,533,806.54 1 年以内 货未到 焦作瑞丰纸业有限公司

304、 非关联方 4,690,000.00 1 年以内 货未到 滑县海通纸业有限公司 非关联方 2,470,000.00 2-3 年 未偿还 潍坊恒联铜版纸有限公司 非关联方 2,244,093.00 1 年以内 货未到 铭冠纸业(天津)有限公司 非关联方 1,439,093.73 1 年以内 货未到 预付款项主要单位的说明 无。 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 111 （4）预付款项的说明 9、存货 （1）存货分类 单

305、位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 175,595,350.14 17,428,912.35 158,166,437.79 161,825,706.34 161,825,706.34 在产品 113,060,681.02 113,060,681.02 129,191,178.29 129,191,178.29 库存商品 325,441,549.09 120,968,804.26 204,472,744.83 314,490,951.07 116,779,510.61 197,711,440.46 周转材料 22,202.96 22

306、,202.96 23,002.96 23,002.96 合计 614,119,783.21 138,397,716.61 475,722,066.60 605,530,838.66 116,779,510.61 488,751,328.05 （2）存货跌价准备 单位： 元 本期减少 存货种类 期初账面余额 本期计提额 转回 转销 期末账面余额 原材料 17,428,912.35 17,428,912.35 库存商品 116,779,510.61 6,980,632.93 2,791,339.28 120,968,804.26 合 计 116,779,510.61 24,409,545.28 2

307、,791,339.28 138,397,716.61 （3）存货跌价准备情况 项目 计提存货跌价准备的依据 本期转回存货跌价准备的原因 本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%） 库存商品 详见四、主要会计政策、会计估计和前期差错 11. 存货（3）存货可变现净值的确认和跌价准备的确认方法。 10、其他流动资产 单位： 元 项目 期末数 期初数 未确认售后回租损失 2,188,183.91 2,674,690.95 待摊费用 702,722.84 387,977.79 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 112 待抵扣税金 9,179,371.30 278,118.63 合计 1

308、2,070,278.05 3,340,787.37 其他流动资产说明 未确认售后回租损失系北京汇林印务固定资产售后回租出售时形成的损失，采取相应固定资产的折旧进度进行分摊，计入相应期间主营业务成本。 待抵扣税金系本公司已取得增值税进项发票，但是尚未进行认证的进项税。 11、对合营企业投资和联营企业投资 单位： 元 被投资单位名称 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 期末资产总额 期末负债总额 期末净资产总额 本期营业收入总额 本期净利润 一、合营企业 二、联营企业 开封市龙象图书有限公司 49% 49% 915,024.08 0.00 915,024.08 -21,419

309、.23 合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明 不适用 12、长期股权投资 （1）长期股权投资明细情况 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 中美联书业（北京）有限公司 成本法核算 50,000.00 50,000.00 50,000.00 2.5% 2.5% 三联商社股份有限公司 成本法核算 100,000.00 100,000.00 100,000.00 0.01

310、% 0.01% 天津天女化工集团成本法核算 286,000.00 286,000.00 286,000.00 0.22% 0.22% 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 113 股份有限公司 开封市龙象图书有限公司 权益法核算 490,000.00 459,200.57 -10,838.42 448,362.15 49% 49% 合计 - 926,000.00 895,200.57 -10,838.42 884,362.15 - - - 13、投资性房地产 （1）按成本计量的投资性房地产 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 111,

311、288,188.32 2,087,444.44 113,375,632.76 1.房屋、建筑物 111,288,188.32 2,087,444.44 113,375,632.76 二、累计折旧和累计摊销合计 33,322,315.44 4,153,475.68 37,475,791.12 1.房屋、建筑物 33,322,315.44 4,153,475.68 37,475,791.12 三、投资性房地产账面净值合计 77,965,872.88 -2,066,031.24 75,899,841.64 1.房屋、建筑物 77,965,872.88 -2,066,031.24 75,899,841

312、.64 五、投资性房地产账面价值合计 77,965,872.88 -2,066,031.24 75,899,841.64 1.房屋、建筑物 77,965,872.88 -2,066,031.24 75,899,841.64 单位： 元 本期 本期折旧和摊销额 4,153,475.68 投资性房地产本期减值准备计提额 0.00 14、固定资产 （1）固定资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 927,877,385.12 77,206,042.60 58,631,941.78 946,451,485.94 其中：房屋及建筑物 261,305

313、,458.45 667,707.50 3,100,700.44 258,872,465.51 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 114 机器设备 590,732,523.79 68,964,813.45 51,015,277.40 608,682,059.84 其中：融资租入机器设备 92,626,832.90 12,333,218.98 38,154,273.60 66,805,778.28 运输设备 38,301,392.41 2,182,427.33 2,756,767.85 37,727,051.89 办公设备及其他 37,538,010.47 5,391,094.32

314、 1,759,196.09 41,169,908.70 - 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计： 436,612,795.26 57,197,789.23 15,379,885.33 478,430,699.16 其中：房屋及建筑物 49,802,833.92 11,060,823.98 383,135.15 60,480,522.75 机器设备 340,248,336.55 37,728,291.79 10,802,380.03 367,174,248.31 其中：融资租入机器设备 运输设备 22,784,549.06 3,744,583.57 2,5

315、01,144.27 24,027,988.36 办公设备及其他 23,777,075.73 4,664,089.89 1,693,225.88 26,747,939.74 - 期初账面余额 - 本期期末余额 三、固定资产账面净值合计 491,264,589.86 - 468,020,786.78 其中：房屋及建筑物 211,502,624.53 - 198,391,942.76 机器设备 250,484,187.24 - 241,507,811.53 其中：融资租入机器设备 - 运输设备 15,516,843.35 - 13,699,063.53 办公设备及其他 13,760,934.74 -

316、 14,421,968.96 其中：融资租入机器设备 - 运输设备 - 办公设备及其他 - 五、固定资产账面价值合计 491,264,589.86 - 468,020,786.78 其中：房屋及建筑物 211,502,624.53 - 198,391,942.76 机器设备 250,484,187.24 - 241,507,811.53 其中：融资租入机器设备 - 运输设备 15,516,843.35 - 13,699,063.53 办公设备及其他 13,760,934.74 - 14,421,968.96 本期折旧额 57,197,789.23 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 15,7

317、76,316.05 元。 （2）暂时闲置的固定资产情况 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 115 （3）通过融资租赁租入的固定资产 单位： 元 项目 账面原值 累计折旧 账面净值 机器设备 66,805,778.28 14,764,953.45 52,040,824.83 （4）通过经营租赁租出的固定资产 单位： 元 种类 期末账面价值 （5）期末持有待售的固定资产情况 单位： 元 项目 账面价值 公允价值 预计处置费用 预计处置时间 （6）未办妥产权证书的固定资产情况 项目 未办妥产权证书原因 预计办结产权证书时

318、间 固定资产说明 未办妥产权证书的固定资产详见承诺事项“本次交易已经纳入评估范围的进入上市公司的标的资产中各单位尚未办理房屋所有权证的房屋建筑物明细”。 15、在建工程 （1）在建工程情况 单位： 元 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 中原大地北京基地 17,973,072.85 17,973,072.85 900,000.00 900,000.00 新华印刷在建工程 8,979,591.90 8,979,591.90 572,287.46 572,287.46 汇林印务在建工程 237,747.20 237,747.20 939,403.94

319、939,403.94 科技在建工程 18,280.00 18,280.00 合计 27,208,691.95 27,208,691.95 2,411,691.40 2,411,691.40 （2）重大在建工程项目变动情况 单位： 元 项目名预算数 期初数 本期增转入其他工程投工程进利息资 其中：本 本期利资金来期末数 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 116 称 加 固定资产 减少 入占预算比例(%) 度 本化累计金额 期利息资本化金额 息资本化率(%) 源 中原大地北京基地 31,160,000.00 900,000.00 17,073,072.85 57.68% 57.68

320、% 自有资金 17,973,072.85 合计 31,160,000.00 900,000.00 17,073,072.85 - - - - 17,973,072.85 在建工程项目变动情况的说明 （3）在建工程减值准备 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 （4）重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 （5）在建工程的说明 由于本公司在建工程未发现减值的迹象，因此未计提在建工程减值准备。 16、无形资产 （1）无形资产情况 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 212,576,657.31 1,769,727.

321、29 214,346,384.60 其中：土地使用权 208,968,362.66 208,968,362.66 电脑软件 3,608,294.65 1,769,727.29 5,378,021.94 二、累计摊销合计 15,833,206.63 4,711,082.55 20,544,289.18 其中：土地使用权 14,091,622.81 4,155,956.61 18,247,579.42 电脑软件 1,741,583.82 555,125.94 2,296,709.76 三、无形资产账面净值合计 196,743,450.68 -2,941,355.26 193,802,095.42

322、其中：土地使用权 194,876,739.85 190,720,783.24 电脑软件 1,866,710.83 3,081,312.18 其中：土地使用权 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 117 电脑软件 无形资产账面价值合计 196,743,450.68 -2,941,355.26 193,802,095.42 其中：土地使用权 194,876,739.85 190,720,783.24 电脑软件 1,866,710.83 3,081,312.18 本期摊销额 4,711,082.55 元。 （2）公司开发项目支出 单位： 元 本期减少 项目 期初数 本期增加 计入当期损

323、益 确认为无形资产 期末数 本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。 通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。 公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法 无。 17、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位： 元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 6,787,967.40 2,139,115.18 辞退福利 921,088.38 467,729.21 内部未实现利润 1,696,20

324、9.90 2,477,350.77 小计 9,405,265.68 5,084,195.16 递延所得税负债： 未确认递延所得税资产明细 单位： 元 项目 期末数 期初数 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 单位： 元 年份 期末数 期初数 备注 应纳税差异和可抵扣差异项目明细 单位： 元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 118 暂时性差异金额 项目 期末 期初 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 坏账及存货跌价准备 27,151,869.60 8,556,460.72 辞退福利 3,684,353.52 1,870,916.84 内部未实现利润 6,784,839

325、.60 9,909,403.08 小计 37,621,062.72 20,336,780.64 （2）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示 互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目 单位： 元 项目 报告期末互抵后的递延所得税资产或负债 报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 报告期初互抵后的递延所得税资产或负债 报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异 递延所得税资产 9,405,265.68 5,084,195.16 递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细 单位： 元 项目 本期互抵金额 递延所得税资产和递延所得税负债的说明 无 18、资产减值准备明细 单位： 元 本期减少 项

326、目 期初账面余额 本期增加 转回 转销 期末账面余额 一、坏账准备 29,447,280.82 5,632,767.12 -139,541.72 35,219,589.66 二、存货跌价准备 116,779,510.61 24,409,545.28 2,791,339.28 138,397,716.61 合计 146,226,791.43 30,042,312.40 2,651,797.56 173,617,306.27 资产减值明细情况的说明 无。 19、 所有权或使用权受限制的资产 项目 期末金额 受限制的原因 投资性房地产 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 119 深圳市

327、同益达工业厂区厂房/宿舍 17,064,461.96公司以自有房产抵押向银行借款，该项资产受到借款期限及到期是否有偿还能力的限制。 固定资产 景丽花园1-210室 294,244.76茂业城2-14C 196,945.92先科花园7-101 193,426.49先科花园7-102 210,833.80公司以自有房产抵押向银行借款，该项资产受到借款期限及到期是否有偿还能力的限制。 合 计 17,959,912.93 抵押情况详见20.短期借款。 20、短期借款 （1）短期借款分类 单位： 元 项目 期末数 期初数 质押借款 9,800,000.00 10,000,000.00 抵押借款 19,8

328、00,000.00 17,000,000.00 保证借款 33,513,296.99 信用借款 5,000,000.00 4,500,000.00 合计 68,113,296.99 31,500,000.00 短期借款分类的说明 （2）截止2012年12月31日，本公司无已到期未偿还的短期借款情况。 （3）信用借款 信用借款500万系中原出版传媒集团有限公司通过兴业银行郑东支行向本公司的子公司大象出版社提供的委托贷款。 （4）保证借款 河南新华物资集团有限公司向中信银行郑州分行借款15,543,296.99元，借款合同编号：2012豫银贷字第1206209号、2012豫银贷字第1206220号

329、、2012豫银贷字第1206222号、2012豫银贷字第1206246号，贷款利率采用固定利率计算，为贷款实际提取日的中国人民银行同期同档次贷款基准利率。本借款以中原大地传媒股份有限公司为保证人，保证合同编号：2012豫银最高保字第1206209号。 河南新华物资集团有限公司子公司河南省国光印刷物资有限公司向中信银行郑州分行借款17,970,000.00元，借款合同编号：2012豫银贷字第1206247号、2012豫银贷字第1206229号、2012豫银贷字第1206221号、2012豫银贷字第1206218号、2012豫银贷字第1206207号，贷款利率采用固定利率计算，为贷款实际提取日的中

330、国人民银行同期同档次贷款基准利率。本借款以中原大地传媒股份有限公司为保证人，保证合同编号：2012豫银最高保字第1206217号。 （5）抵押借款 河南新华物资集团有限公司的子公司深圳市托利贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款17,000,000.00元，借款合同编号：79102012280029，贷款利率采用固定利率计算，贷款年利率为7.544%。本借款合同以深圳市同益达工业厂区厂房、深圳市同益达工业厂区宿舍为抵押物，该抵押物中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 120 账面价值为17,064,461.96，抵押合同编号：ED7910201000000003。

331、河南新华物资集团有限公司的子公司深圳市托利贸易有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行借款2,800,000.00元，借款合同编号：深发罗贷字第20120904001号，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率，上下浮动15%。本借款合同以景丽花园1-210室、茂业城2-14C、先科花园7-101、先科花园7-102四处房产为抵押物，该抵押物账面价值为895,450.97元，抵押合同编号：深发罗额抵字第20120904001-1号。 （6）质押借款 河南新华物资集团有限公司的子公司深圳市托利贸易有限公司向深圳发展银行股份有限公司深圳罗湖支行借款9,800,000.00元，借款合同

332、编号：深发罗贷字第20121022001号、深发罗贷字第20120730002号、深发罗贷字第20121015001号，贷款利率为贷款发放日的人民银行同档次贷款基准利率，上下浮动20%，按季浮动。本借款以不低于9,800,000.00元的存货为质押条件，并与深圳发展银行股份有限公司深圳罗湖支行签订动产监管协议，委托深圳友银物流有限公司监管本公司借款期间存货流动情况，监管场地为供销社工业区内的同顺达仓库。 （2）已到期未偿还的短期借款情况 单位： 元 贷款单位 贷款金额 贷款利率 贷款资金用途 未按期偿还原因 预计还款期 资产负债表日后已偿还金额 18,800,000.00 元。 短期借款的说明

333、，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日 无。 21、应付票据 单位： 元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 178,272,240.78 129,125,852.90 合计 178,272,240.78 129,125,852.90 下一会计期间将到期的金额 178,272,240.78 元。 应付票据的说明 截止2012年12月31日，公司以货币资金73,802,054.92元，作为应付银行承兑汇票保证金。 22、应付账款 （1）应付账款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 335,466,920.01 260,838,723.22 1-2 年 2,738,3

334、65.24 21,727,933.99 2-3 年 2,707,333.14 8,399,889.20 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 121 3 年以上 6,115,284.03 7,738,104.98 合计 347,027,902.42 298,704,651.39 （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 中原出版传媒投资控股集团有限公司 206,852.80 合计 206,852.80 （3）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明 23、预收账款 （1）预收账款情况 单位： 元 项目 期末数

335、期初数 1 年以内 20,721,211.04 15,382,218.91 1-2 年 3,021,298.23 1,916,662.83 2-3 年 1,648,464.54 1,023,596.50 3 年以上 1,647,952.94 931,837.06 合计 27,038,926.75 19,254,315.30 （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 122 （3）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明 （4） 预收款项中外币余额 期末金额 期初金额 外币名

336、称 原币 折算汇率 折合人民币 原币 折算汇率 折合人民币 美元 253,733.286.28551,594,840.53-港币 139,260.000.81085112,918.97-合 计 1,707,759.50- 24、应付职工薪酬 单位： 元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 22,726,751.84 221,771,857.97 203,633,211.36 40,865,398.45 二、职工福利费 12,507,998.61 12,507,998.61 三、社会保险费 1,303.55 39,200,479.24 39,200,

337、219.59 1,563.20 其中：医疗保险费 11,194,635.06 11,194,635.06 基本养老保险费 22,120,787.76 22,120,787.76 失业保险费 1,303.55 2,291,424.32 2,291,164.67 1,563.20 工伤保险费 1,007,935.71 1,007,935.71 生育保险费 1,046,350.18 1,046,350.18 其他保险费 1,539,346.21 1,539,346.21 四、住房公积金 11,559,871.69 11,559,871.69 五、辞退福利 3,737,334.97 3,103,266

338、.77 1,751,188.46 5,089,413.28 六、其他 5,375,653.00 6,956,774.68 5,791,581.93 6,540,845.75 工会经费和职工教育经费 5,375,653.00 6,956,774.68 5,791,581.93 6,540,845.75 合计 31,841,043.36 295,100,248.96 274,444,071.64 52,497,220.68 应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。 工会经费和职工教育经费金额 6,540,845.75 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元

339、。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 123 应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排 25、应交税费 单位： 元 项目 期末数 期初数 增值税 5,525,067.01 -2,675,423.50 营业税 -17,912.37 711,313.47 企业所得税 6,025,109.56 7,098,829.41 个人所得税 2,054,017.43 2,066,333.00 城市维护建设税 903,603.45 822,468.68 房产税 -193,383.61 442,261.92 土地使用税 669,486.38 762,429.87 教育费附加 410,239.67 34

340、8,998.04 地方教育费附加 270,725.42 186,827.91 文化事业建设费 5,200.00 3,821.63 印花税 80,758.67 29,431.84 合计 15,732,911.61 9,797,292.27 应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程 26、其他应付款 （1）其他应付款情况 单位： 元 项目 期末数 期初数 1 年以内 67,938,239.51 80,851,547.11 1-2 年 30,582,118.15 27,811,472.22 2-3 年 17,350,981.59 3,892,573

341、.76 3 年以上 18,406,947.94 15,614,658.36 合计 134,278,287.19 128,170,251.45 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 单位： 元 单位名称 期末数 期初数 中原出版传媒投资控股集团有限公司 15,962,527.42 14,715,456.22 合计 15,962,527.42 14,715,456.22 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 124 （3）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明 债权人名称 期末金额 未偿还的原因 报表日后是否归还 退休金补差 17,713,6

342、70.76未结算完毕 否 中原出版传媒投资控股集团有限公司 15,962,527.42未结算完毕 否 北京文华金典国际文化传媒公司 11,963,024.37未结算完毕 否 合计 45,639,222.55 （4）金额较大的其他应付款说明内容 债权人名称 期末金额 性质或内容 河南省基础教育教学研究室 25,730,971.34稿费 退休金补差 17,713,670.76退休金补差 中原出版传媒投资控股集团有限公司 15,962,527.42房租 北京文华金典国际文化传媒公司 11,963,024.37借款/房租 新闻出版总署 2,060,000.00仓库质保金 合计 73,430,193.8

343、9 （5） 离退休职工退休金补差款余额明细 项目 期末金额 期初金额 离退休职工统筹外费用 33,591,131.47 36,452,360.18 减：未确认融资费用 15,877,460.71 17,324,328.67 合计 17,713,670.76 19,128,031.51 本公司职工退休金补差款情况说明： 根据河南省人民政府文件（豫政文【2007】126号）及河南省人民政府省长办公会议纪要（【2007】92号）第二条相关内容，在河南出版集团事转企时，对于批准转企日的所有在编、在册人员保留事业身份编制，以批准转企时的档案工资为基数按2008年相对应事业单位标准进行工资和津贴补贴的调整

344、。转企之日起的在编、在册人员达到法定退休年龄时（含转企之前已办理退休人员），按事业身份办理退休手续，核定养老金应发数核发的养老金与社会养老统筹办实际发放的差异金额（以下简称“差额”），由所在改制后的企业补发。 根据关于企业重组有关职工安置费用财务管理问题的通知（财企【2009】117号）的有关规定，对注入焦作鑫安科技股份有限公司资产对应的前述退休人员，在办理退休手续当年，以中国人民银行在2008年分次公布的5年期贷款利率均值7.05%为折现率，对各年应补发的差额计算复利现值，以复利现值之和作为一次性预提费用，计入退休开始日管理费用；以复利终值确认其他应付款，复利现值与终值之差额，计入未确认融资

345、费用。 27、其他流动负债 单位： 元 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 125 项目 期末账面余额 期初账面余额 数字出版项目 3,000,000.00 发展专项资金 1,200,000.00 发展专项资金 720,000.00 数字出版项目 6,200,000.00 8,000,000.00 数字出版项目 2,000,000.00 合计 8,200,000.00 12,920,000.00 其他流动负债说明 其中政府补助及奖励明细如下： 取得日期 项目 金额 批准文件 2011年12月 数字出版项目 6,200,000.00豫财教【2011】370号 2012年3月 数字出

346、版项目 2,000,000.00豫财教【2011】470号 合计 8,200,000.00 28、长期应付款 （1）金额前五名长期应付款情况 单位： 元 单位 期限 初始金额 利率（%） 应计利息 期末余额 借款条件 北京国际信托有限公司 10,869,438.24 7,233,800.00 远东国际租赁有限公司 10,001,051.00 1,388,281.07 江苏融资租赁有限公司 6,626,869.24 1,121,386.00 高华柯尔布斯印刷器材（深圳）有限公司 1,075,784.84 3,352,341.19 减：未确认融资费用 1,631,737.57 （2）长期应付款中的

347、应付融资租赁款明细 单位： 元 期末数 期初数 单位 外币 人民币 外币 人民币 应付融资租入固定资产的租赁费 13,095,808.26 27,497,358.48 减:未确认融资费用 1,631,737.57 1,075,784.84 合计 11,464,070.69 26,421,573.64 由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 126 长期应付款的说明 29、股本 单位：元 本期变动增减（、） 期初数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 期末数 股份总数 439,717,878.00 439,717,878.0

348、0 股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况 30、资本公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 681,502,224.46 681,502,224.46 其他资本公积 95,818,494.54 95,818,494.54 合计 777,320,719.00 777,320,719.00 资本公积说明 31、盈余公积 单位： 元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余

349、公积 43,354,441.96 43,354,441.96 合计 43,354,441.96 43,354,441.96 盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议 32、未分配利润 单位： 元 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 267,847,987.29 - 调整后年初未分配利润 267,847,987.29 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 197,183,022.18 - 期末未分配利润 465,031,009.47 - 调整年初未分配利润明细： 1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。

350、2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 127 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。 5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。 未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数 33、 少数股东权益 子（孙）公司名称 少数股权比例 期末

351、金额 期初金额 北京汇林纸业有限公司 24.00% 16,719,585.08 21,718,158.44 北京汇林印务有限公司 11.76% 7,179,344.94 6,486,169.27 深圳托利贸易有限公司 48.00% 143,542.92 4,958,182.95 河南新达彩印有限公司 25.00% 3,149,040.77 3,225,300.41 河南新华包装装帧有限公司 48.00% 45,747.96 -50,326.79 河南中学生学习报社印刷有限公司 49.00% 1,030,684.05 981,139.78 合 计 28,267,945.72 37,318,624

352、.06 34、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 2,215,402,592.73 1,744,572,969.08 其他业务收入 56,115,789.83 47,271,848.91 营业成本 1,774,428,626.08 1,362,029,367.97 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出版业务 1,049,040,402.08 687,564,913.99 930,315,208.95 640,107,928.52 物资销售业务 1,12

353、1,045,743.39 1,072,190,158.36 796,702,073.66 740,275,093.71 印刷业务 323,873,221.39 282,241,467.64 313,792,448.57 263,112,249.70 抵消数 -278,556,774.13 -284,006,426.07 -296,236,762.10 -294,097,416.04 合计 2,215,402,592.73 1,757,990,113.92 1,744,572,969.08 1,349,397,855.89 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 128 （3）主营业务

354、（分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出版业务 其中：一般图书 216,654,624.92 145,563,928.10 209,838,935.31 148,078,366.70 教材教辅 820,921,477.20 535,139,219.32 713,439,730.25 485,731,642.54 期刊 6,509,201.80 4,516,544.23 6,460,604.67 5,467,895.89 其他 4,955,098.16 2,345,222.34 575,938.72 830,023.39 物资销售业务

355、1,121,045,743.39 1,072,190,158.36 796,702,073.66 740,275,093.71 印刷业务 323,873,221.39 282,241,467.64 313,792,448.57 263,112,249.70 抵消数 -278,556,774.13 -284,006,426.07 -296,236,762.10 -294,097,416.04 合计 2,215,402,592.73 1,757,990,113.92 1,744,572,969.08 1,349,397,855.89 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 地

356、区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内 2,024,245,962.53 1,569,032,276.73 1,744,572,969.08 1,349,397,855.89 国外 191,156,630.20 188,957,837.19 合计 2,215,402,592.73 1,757,990,113.92 1,744,572,969.08 1,349,397,855.89 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 河南省新华书店发行集团有限公司 839,824,267.23 36.97% 中冶纸业银河有限公司

357、239,237,822.96 10.53% 汇旺贸易有限公司 177,211,844.13 7.8% 深圳九星印刷包装集团有限公司 35,895,514.99 1.58% 当纳利（上海）贸易有限公司 20,126,713.69 0.89% 合计 1,312,296,163.00 57.77% 营业收入的说明 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 129 35、营业税金及附加 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 3,135,206.22 2,438,307.69 应税收入 城市维护建设税 5,587,021.59 4,864,856.75 实际缴纳的流转

358、税 教育费附加 2,459,904.90 2,241,191.72 实际缴纳的流转税 地方教育费附加 1,635,831.21 1,091,415.35 实际缴纳的流转税 房产税 2,808,881.41 1,897,080.51 租金收入 文化事业建设费 19,415.34 13,687.25 实际缴纳的流转税 合计 15,646,260.67 12,546,539.27 - 营业税金及附加的说明 36、销售费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 运输费 15,316,791.30 14,498,266.88 差旅费 3,246,453.16 2,964,504.38 工资及相关费用

359、 36,682,596.06 29,334,430.60 教师培训费 5,581,007.74 3,160,683.59 会议费 3,628,463.21 4,195,102.70 广告宣传费 12,761,626.64 10,399,328.44 办公费 2,140,238.36 1,998,663.47 其他 10,313,698.64 10,231,191.66 合计 89,670,875.11 76,782,171.72 37、管理费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 工资及相关费用 122,137,257.95 100,770,942.75 差旅费 4,600,548.53

360、 4,417,285.88 修理费 5,041,312.06 4,901,184.73 税金 6,283,767.90 6,046,718.18 折旧费 14,038,758.00 14,895,629.81 租赁费 5,706,906.76 5,539,920.72 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 130 无形资产摊销 4,763,815.85 4,592,238.27 业务招待费 10,447,985.60 10,044,471.27 保险费 5,416,814.57 5,344,681.83 水电费 3,881,643.88 3,370,017.78 劳动保护费 4,4

361、18,648.28 3,498,957.15 办公费 14,872,780.91 13,982,201.95 其他 10,210,467.68 10,240,494.14 合计 211,820,707.97 187,644,744.46 38、财务费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 5,433,091.37 10,522,398.01 利息收入 -12,202,103.46 -5,411,080.38 汇兑损益 233,296.59 -1,271.61 手续费支出 413,910.28 375,740.75 其他 2,756,496.43 3,861,230.95 合计

362、-3,365,308.79 9,347,017.72 39、投资收益 （1）投资收益明细情况 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 103,632.56 权益法核算的长期股权投资收益 -10,838.42 -50,585.47 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 2,039,619.05 处置交易性金融资产取得的投资收益 308,810.97 其他 42,794.52 合计 2,380,386.12 53,047.09 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 中原大地传媒股份有限公司 2

363、012 年度报告全文 131 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 开封市龙象图书有限公司 -10,838.42 -50,585.47 被投资单位的利润变化产生的影响 合计 -10,838.42 -50,585.47 - 投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明 无。 40、资产减值损失 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 5,632,767.12 1,803,471.54 二、存货跌价损失 24,409,545.28 22,067,857.62 合计

364、 30,042,312.40 23,871,329.16 41、营业外收入 （1）营业外收入情况 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 非流动资产处置利得合计 998,905.60 474,166.16 998,905.60 其中：固定资产处置利得 998,905.60 474,166.16 998,905.60 政府补助 36,065,807.20 28,311,203.24 6,048,000.00 无法支付的应付款项 762,690.81 431,723.05 762,690.81 报废图书转让收入 474,244.88 425,058.27 474,24

365、4.88 其他 1,215,851.14 1,645,790.92 1,215,851.14 合计 39,517,499.63 31,287,941.64 9,499,692.43 （2）政府补助明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 说明 政府扶持资金 564,000.00 150,000.00 ERP 专项资金 300,000.00 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 132 出版补贴 514,000.00 270,000.00 增值税返还 29,887,807.20 20,491,203.24 发展专项资金 4,400,000.00 数字出版项目 4,800,000

366、.00 3,000,000.00 36,065,807.20 28,311,203.24 合计 36,065,807.20 28,311,203.24 - 42、营业外支出 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 其中：固定资产处置损失 661,329.91 166,797.40 对外捐赠 267,379.30 712,695.11 罚没款及违约金 262,008.16 377,728.66 存货报废损失 1,000,067.09 其他 1,109,239.49 114,462.34 合计 3,300,023.95 1,371,683.51 营业外支出说明 无。

367、43、所得税费用 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 7,758,050.94 7,761,948.61 递延所得税调整 -4,321,070.52 -557,103.24 合计 3,436,980.42 7,204,845.37 44、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 基本每股收益按照归属于本公司普通股股东的当期净利润，除以发行在外普通股的加权平均数计算。新发行普通股股数，根据发行合同的具体条款，从应收对价之日（一般为股票发行日）起计算确定。 稀释每股收益的分子以归属于本公司普通股股东的当期净利润，调整下述因素后确定：（1）当期已确认为费用的稀释性

368、潜在普通股的利息；（2）稀释性潜在普通股转换时将产生的收益或费用；以及（3）上述调整相关的所得税影响。 稀释每股收益的分母等于下列两项之和：（1）基本每股收益中母公司已发行普通股的加权平均数；及（2）假定稀释性潜在普通股转换为普通股而增加的普通股的加权平均数。 在计算稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股股数的加权平均数时，以前期间发行的中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 133 稀释性潜在普通股，假设在当期期初转换；当期发行的稀释性潜在普通股，假设在发行日转换。 1. 各期基本每股收益和稀释每股收益金额列示 本期金额 上期金额 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益

369、基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 0.45 0.450.330.33扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.44 0.440.260.261. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 项 目 序 号 本期金额 上期金额 归属于母公司股东的净利润 1 197,183,022.18 143,604,279.75 归属于母公司的非经常性损益 2 3,016,070.5328,759,611.66 归属于母公司股东、扣除非经常性损益后的净利润 3=1-2 194,166,951.65 114,844,668.09 期初股份总数 4 439,717,878.00 439

370、,717,878.00 公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数（） 5 - 发行新股或债转股等增加股份数（） 6 - 增加股份（）下一月份起至期末的累计月数 7 - 报告期因回购等减少股份数 8 - 减少股份下一月份起至期末的累计月数 9 - 缩股减少股份数 10 - 报告期月份数 11 - 发行在外的普通股加权平均数 12=4+5+6711 -8911-10 439,717,878.00 439,717,878.00 基本每股收益（） 13=112 0.450.33 基本每股收益（） 14=312 0.440.26 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息 15 - 转换费用 16 - 所得税率

371、 17 - 认股权证、期权行权、可转换债券等增加的普通股加权平均数 18 - 稀释每股收益（） 19=1+(15-16)(1-17)(12+18) 0.450.33 稀释每股收益（） 20=3+(15-16)(1-17)(12+18) 0.440.26 45、其他综合收益 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 其他综合收益说明 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 134 本公司报告期内无其他综合收益。 46、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 收到的拨款转入 5,219,908.69 利息收入 9,048,126.70 出租收入 29

372、,263,465.00 下脚料收入 18,176,132.02 其他 20,960,995.62 合计 82,668,628.03 收到的其他与经营活动有关的现金说明 无。 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 销售费用付现支出 49,373,283.38 管理费用付现支出 57,564,880.08 捐赠支出 其他付现支出 37,009,294.97 合计 143,947,458.43 支付的其他与经营活动有关的现金说明 无。 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 其他 300,000.00 合计 300,000.00 收到的其他与投资活动有关

373、的现金说明 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 135 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 支付的其他与投资活动有关的现金说明 无。 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 租赁保证金 票据保证金 31,836,482.70 借款 7,400,246.06 合计 39,236,728.76 收到的其他与筹资活动有关的现金说明 无。 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位： 元 项目 金额 融资租入固定资产租赁费 23,955,233.23 中原证券服务费 6,250,000.00 票据保证金 38,959,961.10 借

374、款 7,400,246.05 资金使用费 5,113,844.96 合计 81,679,285.34 支付的其他与筹资活动有关的现金说明 无。 47、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 136 净利润 188,435,790.50 142,388,107.54 加：资产减值准备 30,042,312.40 23,871,329.16 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 61,157,876.40 59,554,027.57 无形资产摊销

375、4,711,082.55 4,592,238.27 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列） -308,441.65 -325,571.90 固定资产报废损失（收益以“”号填列） 18,203.14 财务费用（收益以“”号填列） 8,422,402.36 14,382,357.35 投资损失（收益以“”号填列） -2,380,386.12 -53,047.09 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -4,321,070.52 -557,103.24 存货的减少（增加以“”号填列） -8,588,944.56 -35,337,629.72 经营性应收项目的减少（增加以“”

376、号填列） -77,567,361.49 64,880,408.41 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 116,859,222.52 -26,702,526.96 经营活动产生的现金流量净额 316,462,482.39 246,710,792.53 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 772,794,426.80 611,200,942.18 减：现金的期初余额 611,200,942.18 642,049,303.48 现金及现金等价物净增加额 161,593,484.62 -30,848,361.30 （2）本报告

377、期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位： 元 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： - - 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： - - （3）现金和现金等价物的构成 单位： 元 项目 期末数 期初数 一、现金 772,794,426.80 611,200,942.18 其中：库存现金 277,979.53 532,552.66 可随时用于支付的银行存款 737,674,353.44 587,710,820.33 可随时用于支付的其他货币资金 34,842,093.83 22,957,569.19 三、期末现金及现金等价物余额 772,794

378、,426.80 611,200,942.18 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 137 现金流量表补充资料的说明 无 八、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 单位： 元 母公司名称 关联关系 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 母公司对本企业的持股比例(%) 母公司对本企业的表决权比例(%) 本企业最终控制方 组织机构代码 中原出版传媒投资控股集团有限公司 控股股东 有限公司 郑州市金水东路 39号 王爱 出版 300000000 75.78% 75.78% 河南省人民政府国有资产监督管理委员会 76168987-7 本企业的母公司情况的说明 2、本企业的子

379、公司情况 单位： 元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 河南新华印刷集团有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 12 号 王拾 印刷 116,000,000.00 100% 100% 16995263-X 河南新华物资集团有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州经济技术开发区经北二路 35号院 4 号 贾奎雨 物资销售 82,000,000.00 100% 100% 16995087-X 大象出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市开元路 18 号 王刘纯 出版 105,000,000.0

380、0 100% 100% 16995366-7 海燕出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市北林路 16 号 黄天奇 出版 73,000,000.00 100% 100% 16995353-6 河南科学技术出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 汪林中 出版 47,000,000.00 100% 100% 41580266-7 中州古籍出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 张存威 出版 1,000,000.00 100% 100% 41580225-9 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 138 文心出版社有限公司 控股

381、子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 郭孟良 出版 6,000,000.00 100% 100% 41580222-4 中原农民出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 刘宏伟 出版 9,000,000.00 100% 100% 41580002-6 河南文艺出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市金水区鑫苑路18 号 崔向东 出版 15,000,000.00 100% 100% 16999530-6 河南电子音像出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 高明星 出版 5,000,000.00 100% 100% 16996872

382、-X 河南美术出版社有限公司 控股子公司 有限责任公司 郑州市经五路 66 号 李文平 出版 8,000,000.00 100% 100% 41580223-2 北京汇林纸业有限公司 控股子公司 有限责任公司 北京市密云县华冠综合楼二层 107 室 王庆国 物资销售 71,300,000.00 76% 76% 10301458-7 北京汇林印务有限公司 控股子公司 有限责任公司 北京市大兴区黄村镇南六环磁各庄立交桥南200 米（中轴路东侧） 刘炜 印刷 82,650,000.00 88.24% 88.24% 76354694-1 3、本企业的合营和联营企业情况 单位： 元 被投资单位名称 企业

383、类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 本企业持股比例(%) 本企业在被投资单位表决权比例(%) 关联关系 组织机构代码 一、合营企业 二、联营企业 开封市龙象图书有限公司 其他有限责任公司 开封市顺河区劳动路64 号 王刚 国内版图书、报纸、期刊的零售 100 万元 49% 49% 控股公司 57498269-9 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 139 本企业的其他关联方情况的说明 本公司报告期内无其他关联方 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联

384、方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 河南省外文书店有限公司 书籍、音像制品 协议价 1,355,353.85 0.21% 1,891,222.42 0.3% 河南出版对外贸易有限公司 木浆 协议价 5,378,338.75 0.83% 14,546,798.63 2.31% 河南省新华书店发行集团有限公司 书籍、音像制品 协议价 214,358.41 0.03% 出售商品、提供劳务情况表 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同

385、类交易金额的比例（%） 河南省外文书店有限公司 书籍、音像制品 协议价 29,381.71 0% 4,390.86 0% 河南出版对外贸易有限公司 书籍、音像制品 协议价 1,060.03 0% 1,508,881.77 0.17% 河南省新华书店发行集团有限公司 书籍、音像制品 协议价 839,824,267.23 80.44% 745,052,529.33 83.44% 河南省各市县新华书店及公司 书籍、音像制品 协议价 31,157,134.07 2.94% 20,985,022.91 2.38% （2）关联托管/承包情况 公司受托管理/承包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方

386、/承包方名称 受托/承包资产类型 受托/承包起始日 受托/承包终止日 托管收益/承包收益定价依据 本报告期确认的托管收益/承包收益 公司委托管理/出包情况表 单位： 元 委托方/出包方名称 受托方/承包方名称 受托/出包资产类型 委托/出包起始日 委托/出包终止日 托管费/出包费定价依据 本报告期确认的托管费/出包费 关联托管/承包情况说明 报告期内无关联承包的情况 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 140 （3）关联租赁情况 公司出租情况表 单位： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁收益定价依据 本报告期确认的租赁收益 公司承租情况表 单位

387、： 元 出租方名称 承租方名称 租赁资产种类 租赁起始日 租赁终止日 租赁费定价依据 本报告期确认的租赁费 中原出版传媒集团投资控股有限公司 中原大地传媒股份有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2013 年 12 月 31日 市场价 2,233,070.00 中原出版传媒集团投资控股有限公司 海燕出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 206,852.80 中原出版传媒集团投资控股有限公司 中州古籍出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 258,566.00 中原出版传媒集团

388、投资控股有限公司 文心出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 206,852.80 中原出版传媒集团投资控股有限公司 中原农民出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 243,790.80 中原出版传媒集团投资控股有限公司 河南美术出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 265,953.60 中原出版传媒集团投资控股有限公司 河南科学技术出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 329

389、,551.20 中原出版传媒集团投资控股有限公司 河南文艺出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 258,566.00 中原出版传媒集团投资控股有限公司 大象出版社有限公司 房产 2012 年 01 月 01日 2014 年 12 月 31日 市场价 243,790.80 关联租赁情况说明 无。 （4）关联担保情况 单位： 元 担保方 被担保方 担保金额 担保起始日 担保到期日 担保是否已经履行完毕 关联担保情况说明 1).中原出版传媒投资控股集团有限公司、北京汇林纸业为北京汇林印务融资租入固定资产提供担保，担保明细如下： 中原大地传媒股份

390、有限公司 2012 年度报告全文 141 融资租赁出租人 融资租赁合 同编号 设备规格型号 担保单位 担保合同编号 保证方式 江苏融资租赁有限公司 苏租2009租赁字第66号 小森轮转胶印机 中原出版传媒投资控股集团有限公司 苏租2009保证字第66号 不可撤销的连带责任保证 2).2012年12月19日经公司第五届二十次董事会审议通过了为控股子公司北京汇林印务有限公司提供担保暨关联交易的决议。本公司持有其 88.24%的股权，中原出版传媒投资控股集团有限公司持有其 6.76%的股权，北京汇文百川商贸有限公司持有其中 5%的股权，所有股东按其持股比例提供相应的担保，提供总计不超过2亿元人民币的

391、银行信用担保。 （5）关联方资金拆借 单位： 元 关联方 拆借金额 起始日 到期日 说明 拆入 北京汇林纸业有限公司 10,167,056.22 2012 年 07 月 18 日 2013 年 07 月 17 日 2012 年 7 月 18 日经本公司五届十四次董事会审议通过 北京汇林印务有限公司 3,988,400.00 2012 年 08 月 15 日 2013 年 08 月 14 日 2012 年 8 月 15 日 经第二次临时股东大会审议通过 拆出 中原出版传媒投资控股集团有限公司 10,167,056.22 2012 年 07 月 18 日 2013 年 07 月 17 日 2012

392、 年 7 月 18 日经本公司五届十四次董事会审议通过 中原出版传媒投资控股集团有限公司 3,988,400.00 2012 年 08 月 15 日 2013 年 08 月 14 日 2012 年 8 月 15 日 经第二次临时股东大会审议通过 （6）关联方资产转让、债务重组情况 单位： 元 本期发生额 上期发生额 关联方 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） （7）其他关联交易 除已披露的关联交易无其他关联交易。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 142 （8） 关联方委托贷款 委托方 受托银行 贷款

393、方 金额 中原出版传媒集团有限公司 兴业银行郑东新区支行 大象出版社有限公司 5,000,000.00 6、关联方应收应付款项 上市公司应收关联方款项 单位： 元 期末 期初 项目名称 关联方 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 应收账款 中原出版传媒投资控股集团有限公司 12,380.00 应收账款 河南新华出版服务有限公司 84,000.00 应收账款 河南省各市县新华书店及公司 120,972,781.23 预付帐款 河南出版对外贸易有限公司 1,455,282.05 其他应收款 河南新华出版服务有限公司 195,225.00 195,225.00 上市公司应付关联方款项 单位： 元

394、 项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应付账款 河南省外文书店有限公司 283,443.60 1,071,096.40 应付账款 河南新华出版服务有限公司 445,679.86 应付账款 河南人民出版社 7,412.50 应付账款 河南省许通县新华书店有限公司 365,446.59 应付账款 河南省民权县新华书店有限公司 5,978.00 应付账款 中原出版传媒投资控股集团有限公司 206,852.80 预收款项 河南省民权县新华书店有限公司 5,978.00 预收款项 周口学知教育图书有限公司 405,700.00 预收款项 河南省南阳市卧龙区新华书店有限公司 46,736.30 其他应付

395、款 北京文华金典国际文化传媒公司 11,963,024.37 12,305,231.34 其他应付款 河南新华出版服务有限公司 1,186,269.88 1,186,269.88 其他应付款 河南人民出版社 3,280.56 其他应付款 河南省新华书店发行集团有限公司 157,500.00 其他应付款 中原出版传媒投资控股集团有限公司 15,962,527.42 14,715,456.22 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 143 九、承诺事项 1、重大承诺事项 一、公司股东在股权分置改革中所作的承诺： （一）公司控股股东特别承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺

396、事项： 除法定最低承诺外，上市公司第一大股东中原出版传媒投资控股集团有限公司（简称：“中原出版传媒集团”或“集团公司”）登记持有的焦作鑫安37,130,822股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第2-25号民事裁定书，裁定给中原出版传媒集团增持但尚未过户的10,818,741股非流通股，除承担股权分置改革法定承诺外，特别承诺如下： 中原出版传媒集团持有的焦作鑫安股份和已裁定尚未过户的焦作鑫安股份自股权分置改革方案实施后首个交易日起36个月内不上市交易或转让。 中原出版传媒集团承诺，在焦作鑫安本次股权分置改革方案通过后12个月内，将向焦作鑫安董事会和股东大会提交审议将

397、其拥有的大象出版社有限公司100%股权、河南科学技术出版社有限公司100%股权、海燕出版社有限公司100%股权、中州古籍出版社有限公司100%股权、河南美术出版社有限公司100%股权、文心出版社有限公司100%股权、河南文艺出版社有限公司100%股权、中原农民出版社有限公司100%股权、河南电子音像出版社有限公司100%股权、河南新华印刷集团有限公司100%股权、河南新华物资集团有限公司100%股权、北京汇林纸业有限公司76%股权、中原出版传媒投资控股集团北京汇林印务有限公司88.24%股权、中原出版传媒集团本部经营的中小学教材代理出版业务相关资产注入焦作鑫安，注入资产的净资产评估值不低于8亿

398、元人民币的议案，并对该议案投赞成票（法律法规及公司规章规定需要回避的除外），以优化焦作鑫安资产质量，恢复和提高上市公司盈利能力。 履行情况：截至目前，该承诺第事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生；该承诺第事项已履行完毕。 二、公司控股股东及关联方在公司重大资产重组时所作的承诺： （一）公司控股股东关于所持全部股份限售期的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项：集团公司作为上市公司的控股股东，对所持有的全部股份的限售期承诺如下： 1、集团公司登记持有的上市公司焦作鑫安37,130,822股非流通股，以及依据焦作市中级人民法院出具的（2008）焦民破字第2-25号民事裁定书

399、，裁定给集团公司增持但尚未过户的10,818,741股非流通股，自本次交易完成后股票恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让。 2、集团公司对通过本次上市公司向集团公司发行股份购买资产的交易所增持的股份，自本次交易完成后股票恢复上市之日起36个月内不上市交易或转让。 履行情况：截至目前，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。 （二）公司控股股东关于主营业务和资产整体上市及其补偿措施的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项：公司本次重大资产重组完成后，集团公司向上市公司及上市公司全体股东作出如下特别承诺： （一）特别承诺 1、集团公司力争通过对河南省新华书店系统实

400、施改革、改组、改造，加强管理，转换机制，全面提升河南省新华书店系统的资产质量、市场竞争能力和盈利能力，使之具备注入上市公司的条件，在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统注入上市公司的申请文件，提议召开专门审议河南省新华书店系统注入上市公司事项的股东大会。按照中国证监会的规定中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 144 和通过中国证监会的审核，将河南省新华书店系统的业务和资产整体注入上市公司，从根本上解决关联交易和避免同业竞争问题，或通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争、使关联交易符合有关政策规定的要求。 2、集团公司将积极清理上市公

401、司外的集团公司所属的其他资产的遗留问题，整合上市公司外的其他相关业务和资产，使之符合上市的条件，在本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年内，向上市公司股东大会提交其他相关业务和资产注入上市公司的申请文件，提议召开专门审议其他相关业务和资产注入上市公司事项的股东大会。按照中国证监会的规定和通过中国证监会的审核，将上市公司外的其他符合条件的业务和资产整体注入上市公司，从根本上解决关联交易和避免同业竞争的问题。 3、集团公司保证所属的条件不成熟、不符合、不优质、不相关的业务和资产不进入上市公司，切实保障进入上市公司业务和资产的质量，不损害上市公司其他股东的合法权益。 4、在本次交易完成后的股票恢复

402、交易之日起的两年内，实现集团公司的出版、印刷、发行、物资贸易等完整产业链的业务和资产的整体上市。 （二）补偿措施 补偿措施生效条件：在本次交易完成后自股票恢复交易之日起两年内，如果中原出版集团公司不能达到以下条件，将作出送股安排： 河南省新华书店系统及其他相关业务和资产达不到注入上市公司条件，中原出版集团公司不能向上市公司股东大会提交河南省新华书店系统及其他相关业务和资产注入上市公司的申请文件，没有提议召开专门审议该事项的股东大会，在上市公司股东大会审核通过后，没有向中国证监会按规定申报审核通过后的申请文件，或没有通过其他资产和业务整合方式避免同业竞争、使关联交易符合有关政策规定的要求。 送股

403、安排具体如下： 1、送股数量：集团公司将以自己持有的上市公司的股份向送股股权登记日收市后登记在册的上市公司除集团公司之外的所有股东送股一次，送股数量为10,650,597股（按照本次交易完成后除集团公司外的上市公司其他所有股东持有的106,505,972股数计算每 10 股持股将获得 1 股的送股）。 2、送股股权登记日及实施时间：送股股权登记日为本次交易完成后的股票恢复交易之日起的两年期满后的第一个交易日，上市公司董事会将在送股股权登记日后的次一个交易日内执行集团公司的送股安排。 3、送股对象：送股对象为在送股股权登记日登记在册的上市公司除集团公司之外的所有股东。 4、送股实施保障：集团公司

404、将在本次交易认购上市公司定向发行股份办理变更登记时，向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请临时保管送股股份10,650,597股并予以锁定，直至实施送股或送股安排到期后未触发送股条件。 履行情况：所有中介机构正在积极推进上市工作，但存在新华书店资产量大，理清时间较长，人员包袱较重，分流困难等相关问题。 （三）公司控股股东关于盈利预测结果及其补偿措施的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项：本集团公司作为焦作鑫安科技股份有限公司的控股股东，在上市公司本次向本集团公司发行股份购买资产的交易过程中，本集团公司拟以拥有的出版、印刷、物资供应等业务相关资产认购上市公司本次发行的全

405、部股份。拟认购股份的资产包括：大象社100%股权、科技社100%股权、海燕社100%股权、古籍社100%股权、美术社100%股权、文心社100%股权、文艺社100%股权、农民社100%股权、音像社100%股权、新华印刷100%股权、新华物资100%股权、汇林纸业76%股权、汇林印务88.24%股权、中小学教材出版业务相关净资产。 按照本集团公司与上市公司签署的盈利预测补偿协议之补充协议，本集团公司就上市公司拟购买标的资产2010年、2011年、2012年期内的盈利预测补偿事宜承诺如下： 根据中联资产评估有限公司出具的以2009年12月31日为评估基准日的中联评报字2010第369号资产评估报告

406、，本集团公司承诺本次交易拟进入上市公司资产的2010年度、2011年度、2012年度的盈利预中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 145 测净利润分别为126,853,400.00元、127,179,700.00元、121,323,100.00元。 如果在补偿测算期间（2010年、2011年、2012年），上市公司拟购买之标的资产每年度实现的累计净利润数低于资产评估报告中累计预测净利润数，本集团公司将以本次交易所得到的股份向上市公司进行补偿，由上市公司以总价1.00元回购本集团公司应补偿的全部股份并予以注销。 在补偿测算期间，若标的资产在补偿期限内截止当期末累计实际净利润小于补偿期

407、内截止当期末累计预测净利润，则本集团公司以上市公司回购本集团公司持有的一定数量的上市公司股份的方式进行补偿，补偿的股份数不超过本次交易本集团公司认购的股份总数285,262,343股。 若标的资产累计净利润低于承诺的预测净利润，上市公司在年报披露后的10个交易日内，计算应回购的股份数量，并将本集团公司持有该等数量的上市公司股票划转至上市公司董事会设立的专门账户并进行锁定，该部分被锁定的股份不拥有表决权且不享有股利分配的权利，待锁定期满注销；此外，上市公司将在补偿期限届满时，就该部分股票回购事宜召开股东大会。 具体补偿回购股份数量按以下公式计算确定： 应回购股份数量=（截止当期期末累积预测净利润

408、数截止当期期末累积实现净利润数）认购股份总数补偿期限内各年的预测净利润数总和已补偿股份数量 净利润预测数总和：375,356,200.00元。 履行情况：根据中勤万信出具的勤信审字【2013】第268号审计报告，标的资产在2012年度的实际净利润为197,183,022.18元。同时根据中勤万信出具的勤信专字【2013】第208号关于中原大地传媒股份有限公司收购中原出版传媒投资控股集团有限公司的资产在2012年度实际盈利数与利润预测数差异情况的鉴证报告，标的资产在2012年度经调整后实现盈利数为186,359,006.68，比2012年度的盈利预测数121,323,100.00元多65,035

409、,906.68元。公司在2010年度、2011年度和2012年度实现的净利润均达到并超过了盈利预测目标。 截止至2012年12月31日，该承诺事项已全部履行完毕。 （四）公司控股股东关于保证上市公司人员、资产、财务、机构、业务五独立的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项：集团公司作为上市公司的控股股东，在上市公司本次向集团公司发行股份购买资产的交易完成后，集团公司承诺将按照公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规的规定，与上市公司实行人员、资产、财务分开，机构、业务独立，各自独立核算、独立承担责任和风险。为此，集团公司承诺如下： 1、保证上市公司的资产独立完整 集团公司保

410、证投入到上市公司的资产独立完整、权属清晰、足额到位，并办理相关资产、股权等权属变更手续；由上市公司对投入的资产独立登记、建账、核算、管理。集团公司不占用、支配该资产或干预上市公司对该资产的经营管理。 2、保证上市公司的人员独立 集团公司承诺上市公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员专职在上市公司工作并领取薪酬，不在集团公司及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务。 集团公司高级管理人员兼任上市公司董事的，集团公司保证其有足够的时间和精力承担上市公司的工作。集团公司保证通过合法程序推荐前述人员的合适人选，不超越上市公司董事会和股东大会独自作出人事任免决定。 集团公

411、司保证上市公司拥有独立于集团公司及控股企业的员工，并在有关社会保障、工薪报酬、房改费用等方面分账独立管理。 3、保证上市公司的机构独立。 集团公司不干预上市公司的机构设置，生产经营和办公机构与上市公司完全分开，不出现混合经营、合署办公的情形。集团公司及其下属机构不向上市公司及其下属机构下达任何有关上市公司经营的计划和指令，也不以其他任何形式影响上市公司经营管理的独立性。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 146 4、保证上市公司的财务独立 集团公司保证上市公司财务的独立性，不干预上市公司的财务、会计活动。上市公司跟据其自身业务特点设立财务会计部门，建立独立的会计核算体系和财务管

412、理结算制度，并符合有关会计制度的要求，独立进行财务决策。集团公司及其下属单位不以任何形式占用上市公司的货币资金或其他资产。上市公司不为集团公司及其下属单位、其他关联企业提供担保，或以上市公司名义的借款转借给集团公司及其下属单位使用。 5、保证上市公司的业务独立 集团公司及其下属单位将严格履行关于避免同业竞争和避免或减少关联交易的承诺，切实维护上市公司业务的独立性。 履行情况：截至目前，前述承诺事项在严格执行中，无违反前述承诺的行为发生。 （五）中原出版传媒集团关于避免与上市公司同业竞争的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项： （一）对于上市公司正在或已经进行生产开发的产品、

413、经营的业务以及研究的新产品、新技术，集团公司保证将来不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。集团公司同时保证不利用其控股股东的地位损害上市公司及其他股东的正当权益。集团公司将促使集团公司全资持有或其持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 （二）凡集团公司及其下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司及其下属子公司主营业务构成竞争的业务，集团公司（并促使其下属公司）应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃

414、或在合理期限内未明确接受的，集团公司及其下属公司方可合理地参与该机会。 （三）本公司愿意承担因违反上述承诺而给上市公司造成的全部经济损失。 履行情况：截至目前，集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生。 （六）中原出版传媒集团关于规范和减少关联交易的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项： （一）在未来的业务经营中，拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易，若有不可避免的关联交易，拟本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，保证不通过关联交易损害上市公司及上市公司其他股东的合法权益。

415、 （二）集团公司与上市公司在实际经营中小学教材代理出版印制、发行业务当中，将签订相关规范的合约，严格按照有关文件所规定的收费标准和业务程序，各自独立结算代理出版（包括印刷制作）与代理发行的收入。并接受上市公司董事会、监事会、股东大会的监管，履行信息披露义务，保证此项关联交易的规范、公开和公正，不损害上市公司及其中小股东的利益。 （三）集团公司所属的河南出版产业园建成后，将充分尊重上市公司及其有关出版社的意愿，对于确需搬迁进入产业园的，将按照公开、公平、公正的原则，与所有其他租赁园区的单位同等待遇。 （四）不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方

416、的权利。 （五）不利用自身作为上市公司股东之地位及控制性影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。 （六）不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。 （七）不占用上市公司的款项。凡是已占用的上市公司的款项，在本次重组方案被中国证监会核准后，与上市公司进行资产交割前全部清理完毕。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 147 履行情况：截至目前，集团公司正在履行承诺，无发现违反承诺的重大事项发生。 （七）公司控股股东关于本次交易进入上市公司各单位未办理房产证房屋建筑物权属价值事项的承诺 承诺人：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项：本

417、次交易已经纳入评估范围的进入上市公司的标的资产中各单位尚未办理房屋所有权证的房屋建筑物明细如下： 账面价值 评估价值 序号 单位 名称 建筑物 名称 建筑面积 原值 净值 原值 净值 增值率% 1 文心社 政六街 临街房 34.9619,953.755,066.7224,320.0016,538.00226.42 文心社 库房(中) 510196,415.5191,364.16270,240.00170,251.0086.343 文心社 门卫房 54.4536,947.7210,128.9537,270.0026,089.00157.574 文心社 库房(东) 424.8128,284.498

418、5,006.04225,090.00150,810.0077.415 文心社 库房(西) 464.88406,982.41185,389.45246,300.00167,484.00-9.666 文心社 仓库办公室 54.47263,741.1218,339.1654,110.0044,370.00141.947 汇林 印务 简易厂房 15063,815.2925,133.7667,100.0050,325.00100.238 汇林 印务 简易冷库（6.6*3.5） 23.186,000.0063,068.1086,200.0073,270.0016.189 新华 物资 5#宿舍楼 414.0

419、5253,880.00102,558.25338,690.00209,988.00104.7510 新华 印刷 彩印东耳房 120.3510,350.15517.5169,600.0022,272.00 4,203.6811 新华 印刷 彩印西 耳房一楼 120.2518,207.79910.3969,500.0025,020.00 2,648.2712 新华 印刷 彩印东 耳房二楼 120.3526,424.881,321.2369,600.0030,624.00 2,217.8413 新华 印刷 临街简易 连接房 67559,659.9221,033.91112,100.00105,374

420、.00400.9714 新华 印刷 纸毛房 136.8195,541.76142,289.20225,700.00176,046.0023.7215 新华 印刷 卫生纸 车间库棚 64.45,426.403,948.6130,900.006,180.0056.5116 新华 印刷 空压机房 103,443.562,505.765,000.003,350.0033.6917 新华 印刷 烤版房 320484,444.77352,514.27407,000.00309,320.00-12.2518 新华 印刷 原排字二楼 74,293.6054,060.97-100中原大地传媒股份有限公司 201

421、2 年度报告全文 148 19 新华 印刷 冷却塔房 1419,348.0014,078.8919,300.0016,212.0015.1520 新华 印刷 新配电房 95.5251,556.25183,049.08263,700.00221,508.0021.0121 新华 印刷 简易 纸毛房 1523,752.522,730.5831,500.009,135.00234.5422 中 学 生 学习报 厂房 58015,395.0514,979.25725,000.00420,500.002,70723 中 学 生 学习报 生产用房 837216,995.68210,124.161,046,

422、250.00711,450.00238.5924 海燕社 汽车库 87.4486,268.002,588.0480,800.0046,864.001,71125 海燕社 储藏室 607.2308,914.009,267.42462,100.00268,018.002,79226 海燕社 传达室 38.4437,925.001,137.7537,400.0022,066.00 1,83927 海燕社 经三路 地下室 1,430.762,325,205.40 2,285,867.192,352,200.00 2,305,156.000.8428 本部 锅炉房 222534,878.68474,90

423、4.70510,400.00489,984.003.1829 本部 配电室 1,2483,180,948.23 3,151,653.133,193,600.00 3,129,728.00-0.730 科技社 图书仓库 2,1001,013,256.00966,777.921,018,100.00946,833.00-2.06合计 11,110.2010,128,255.93 8,482,314.55 12,079,070.00 10,174,765.0019.95集团公司已承诺：保证上述进入上市公司中原大地传媒股份有限公司的房产建筑物的权属清晰，不存在现实的或潜在的产权争议，不存在抵押或减损，

424、不影响上市公司的正常使用。对于该等房产目前不具备办证条件的，力争在上市公司股票恢复上市之日起两年内办理完毕前述房产的权属证书过户至中原大地传媒股份有限公司及其下属子公司名下。如逾期仍未办理完毕或该部分房产若因被相关部门要求强制拆除或被处以罚款而导致注入资产价值发生减损的，中原出版传媒投资控股集团有限公司承诺以现金的方式予以补足。 履行情况：截至目前，前述房产的房屋所有权证相关手续正在办理当中。 （八）公司关联方河南人民出版社于2010年8月18日出具关于规范和减少与上市公司关联交易的承诺 承诺人：河南人民出版社 承诺事项：在未来的业务经营中，拟采取切实措施规范和减少与上市公司的关联交易。若有不

425、可避免的关联交易，拟本着“公平、公正、公开”的原则，保证关联交易遵循一般商业原则，关联交易的价格原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准。保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。 为规范和减少河南人民出版社及所控制的企业未来可能与上市公司发生的关联交易，确保上市公司及其全体股东利益不受损害，承诺如下： 1、不利用自身作为上市公司关联方影响谋求上市公司在业务合作等方面给予优于市场第三方的权利。 2、不利用自身作为上市公司关联方影响谋求与上市公司达成交易的优先权利。 3、不以低于市场价格的条件与上市公司进行交易，亦不利用该类交易从事任何损害上市公司利益的行为。 中原大地传媒股份有限公

426、司 2012 年度报告全文 149 履行情况：截至本报告披露日，河南人民出版社已经完成转企改制，并由河南省工商行政管理局于2012年3月31日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记，核发了企业法人营业执照，正在进行上市准备工作。 （九）公司关联方河南人民出版社于2010年8月18日出具关于避免与上市公司形成同业竞争的承诺 承诺人：河南人民出版社 承诺事项：本次交易完成后，河南人民出版社（承诺函简称本社）作为中原出版传媒集团控股的上市公司的关联企业，为消除将来可能与上市公司之间的同业竞争，确保上市公司全体股东利益不受损害，河南人民出版社与上市公司就避免同业竞争的持续性安排承诺如下： （一）本

427、社保证在2010年年底之前，调整和清理可能与进入上市公司的各个单位形成同业竞争的业务和产品，避免与上市公司形成同业竞争的情况发生。如本社在进入上市公司前与上市公司发生同业竞争而给上市公司造成经济损失，由本社承担赔偿责任。 （二）对于进入上市公司各单位正在或已经生产开发的产品、经营的业务以及研究的新产品、新技术，本社保证在进入上市公司前不生产、不开发、不经营；亦不间接经营、参与投资与上市公司业务、新产品、新技术有竞争或可能有竞争的企业、新产品、新技术。本社同时保证不利用关联方的地位损害上市公司及其股东的正当权益。本社将促使本社全资持有或持有50%股权以上或相对控股的下属子公司遵守上述承诺。 （三

428、）凡本社及本社下属公司在中国境内有商业机会可参与、经营或从事可能与上市公司各单位主营业务构成竞争的业务，本社并促使本社下属公司应于知悉该商业机会后立即通知上市公司，并将上述商业机会按上市公司能合理接受的条款和条件首先提供给上市公司。上市公司表示放弃或在合理期限内未明确接受的，本社及本社下属公司方可合理地参与该机会。 履行情况：截至本报告披露日，河南人民出版社已经完成转企改制，并由河南省工商行政管理局于2012年3月31日完成对河南人民出版社有限责任公司的注册登记，核发了企业法人营业执照，正在进行上市准备工作。 （十）中原出版传媒集团关于进入上市公司的保留事业单位身份人员退休金补差的承诺 承诺人

429、：中原出版传媒投资控股集团有限公司 承诺事项： （一）集团公司拟注入上市公司资产的各单位已退休人员养老金补差情况 本次拟注入上市公司资产保留事业身份人员中，对于已退休人员养老金补差进行了预计，现值金额合计21,658,772.63元，暂挂其他应付款，相应扣减了拟注入上市公司的资产价值。拟注入上市公司资产的各单位已退休人员补差金不足或多余部分，集团公司承诺：由集团公司承担或享有。 （二）集团公司拟注入上市公司资产的各单位在职人员养老金补差情况 本次拟注入上市公司资产中保留事业身份的人员中，对于在职人员养老金补差未进行预计，未扣减进入上市公司的资产价值。由于对未来将要支付的款项具体数字无法准确预计

430、，且未来政策走向无法把握，未来的退休政策难以预见；故集团公司对此部分潜在负债未在拟注入上市公司的资产中进行预计。 为了完善相关手续以达到资产注入的要求和保障拟注入上市公司资产的各单位在职人员的职工利益，保护上市公司及上市公司中小股东的利益，集团公司承诺：注入上市公司资产各单位在职人员未来养老金补差部分由集团公司承担。 履行情况：根据豫人社函【2013】28号河南省人力资源和社会保障厅关于中原出版集团退休人员养老保险待遇有关问题处理意见的函的相关规定，自2013年1月1日集团退休人员养老保险待遇相关问题由郑州市社会保险事业管理局按照文件重新核定养老金待遇标准，集团公司不再负责集团退休人员养老保险

431、待遇相关问题。截止至2012年12月31日该承诺履行完毕。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 150 十、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的应收账款 组合 1 45,303,449.88 100% 2,265,172.49 5% 组合小计 45,303,449.88 100% 2,265,172.49 5% 合计 - - 45,303,449.88 - 2,265,172.49 - 应收账款

432、种类的说明 无。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 45,303,449.88 100% 2,265,172.49 1 年以内小计 45,303,449.88 100% 2,265,172.49 合计 - 45,303,449.88 - 2,265,172.49 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的

433、应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 151 （2）本报告期转回或收回的应收账款情况 单位： 元 应收账款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明 无。 （3）本报告期实际核销的应收账款情况 单位： 元 单位名称 应收账款性质 核销时间 核

434、销金额 核销原因 是否因关联交易产生 应收账款核销说明 无。 （4）本报告期应收账款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他的应收账款的性质或内容 无。 （6）应收账款中金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) （7）应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占应收账款总额的比例(%) 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 152 （8） 不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。 （9）

435、以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排 无。 2、其他应收款 （1）其他应收款 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 种类 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 按组合计提坏账准备的其他应收款 按账龄计提坏账准备的其他应收款 173,825,446.64 100% 46,265,162.11 26.62% 195,399,287.29 100% 28,228,854.65 14.45% 组合小计 173,825,446.64 100% 46,265,162.11 26.62% 195,399,287.29 1

436、00% 28,228,854.65 14.45% 合计 173,825,446.64 - 46,265,162.11 - 195,399,287.29 - 28,228,854.65 - 其他应收款种类的说明 无。 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位： 元 期末数 期初数 账面余额 账面余额 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备 1 年以内 其中： - - - - - - 62,855,031.95 36.17% 3,142,751.60 82,428,297.52 42.19

437、% 4,121,414.88 1 年以内小计 62,855,031.95 36.17% 3,142,751.60 82,428,297.52 42.19% 4,121,414.88 1 至 2 年 454,867.62 0.26% 45,486.76 60,235,503.92 30.83% 6,023,550.39 2 至 3 年 60,235,503.92 34.65% 12,047,100.77 33,085,882.19 16.93% 6,617,176.43 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 153 3 至 4 年 32,900,554.19 18.93% 16,45

438、0,277.10 14,228,262.41 7.28% 7,114,131.21 4 至 5 年 13,999,715.41 8.05% 11,199,772.33 5,343,797.55 2.73% 4,275,038.04 5 年以上 3,379,773.55 1.94% 3,379,773.55 77,543.70 0.04% 77,543.70 合计 173,825,446.64 - 46,265,162.11 195,399,287.29 - 28,228,854.65 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

439、适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期转回或收回的其他应收款情况 单位： 元 其他应收款内容 转回或收回原因 确定原坏账准备的依据 转回或收回前累计已计提坏账准备金额 转回或收回金额 期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提 单位： 元 应收账款内容 账面余额 坏账金额 计提比例（%） 理由 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明 无。 （3）本报告期实际核销的其他应收款情况 单位： 元 单位名称 其他应收款性质 核销时间 核销金额 核销原因 是否因关联交易产生 其他应收款核销

440、说明 无。 （4）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 单位： 元 期末数 期初数 单位名称 账面余额 计提坏账金额 账面余额 计提坏账金额 （5）金额较大的其他应收款的性质或内容 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 154 （6）其他应收款金额前五名单位情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 北京汇林印务有限公司 控股子公司 67,160,505.45 1 年以内/1-2 年/2-3 年/3-4 年/4-5 年/5 年以上 38.64% 河南新华物资集团有限公司 全资子公司 42,000,000

441、.00 1 年以内 24.16% 北京汇林纸业有限公司 控股子公司 31,832,943.78 2-3 年/3-4 年 18.31% 中州古籍出版社有限公司 全资子公司 14,632,837.70 3-4 年/4-5 年/5 年以上 8.42% 河南托利印刷包装机械有限公司 孙公司 10,000,000.00 1 年以内 5.75% 合计 - 165,626,286.93 - 95.28% （7）其他应收关联方账款情况 单位： 元 单位名称 与本公司关系 金额 占其他应收款总额的比例(%) （8） 不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。 （9）以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的

442、，需简要说明相关交易安排 无。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 155 3、长期股权投资 单位： 元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 河南新华印刷集团有限公司 成本法核算 334,984,602.19 334,984,602.19 16,000,000.00 350,984,602.19 100% 100% 16,001,175.59 河南新华物资集团有限公司 成本法核算 136,512,603.10

443、136,512,603.10 32,000,000.00 168,512,603.10 100% 100% 32,127,915.79 北京汇林印务有限公司 成本法核算 37,265,781.21 37,265,781.21 37,265,781.21 88.24% 88.24% 北京汇林纸业有限公司 成本法核算 71,111,724.53 71,111,724.53 71,111,724.53 76% 76% 海燕出版社有限公司 成本法核算 136,818,430.37 136,818,430.37 23,000,000.00 159,818,430.37 100% 100% 23,375,

444、041.78 河南科学技术出版社有限公司 成本法核算 54,279,935.60 54,279,935.60 37,000,000.00 91,279,935.60 100% 100% 37,434,292.70 中州古籍出版社有限公司 成本法核算 2,397,492.10 2,397,492.10 2,397,492.10 100% 100% 文心出版社有限公司 成本法核算 31,585,601.40 31,585,601.40 1,000,000.00 32,585,601.40 100% 100% 1,149,851.16 中原农民出版成本法核算 6,217,820.82 6,217,8

445、20.82 7,000,000.00 13,217,820.82 100% 100% 7,010,246.52 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 156 社有限公司 河南文艺出版社有限公司 成本法核算 32,199,183.35 32,199,183.35 10,000,000.00 42,199,183.35 100% 100% 10,018,651.11 河南电子音像出版社有限公司 成本法核算 2,000,000.00 2,000,000.00 100% 100% 2,735,820.56 大象出版社有限公司 成本法核算 231,728,782.40 231,728,782

446、.40 55,000,000.00 286,728,782.40 100% 100% 96,769,714.64 河南美术出版社有限公司 成本法核算 8,607,592.27 8,607,592.27 7,000,000.00 15,607,592.27 100% 100% 7,410,041.30 合计 - 1,083,709,549.34 1,083,709,549.34 190,000,000.00 1,273,709,549.34 - - - 234,032,751.15 长期股权投资的说明 本公司第五届十三次董事会审议通过了公司关于弥补母公司亏损暨对全资子公司进行增资的议案的决议，根

447、据该决议依次对上述公司进行了增资，本期增减变动系增资额。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 157 4、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 3,513,522.81 其他业务收入 14,586,386.64 3,015,330.24 合计 18,099,909.45 3,015,330.24 营业成本 5,366,217.38 2,076,031.50 （2）主营业务（分行业） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出版业务 3,513,522.81 合计 3,513,522

448、.81 （3）主营业务（分产品） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 产品名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 出版业务 3,513,522.81 合计 3,513,522.81 （4）主营业务（分地区） 单位： 元 本期发生额 上期发生额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 省内 3,513,522.81 省外 合计 3,513,522.81 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 158 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位： 元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 北京汇林印务有限公司 8,126,208.47 44.9% 河南新华

449、物资集团有限公司 2,320,441.54 12.82% 人民教育出版社 2,055,862.67 11.36% 北京汇林纸业有限公司 2,034,256.69 11.24% 河南省国光印刷物资有限公司 898,394.12 4.96% 合计 15,435,163.49 85.28% 营业收入的说明 无。 5、投资收益 （1）投资收益明细 单位： 元 项目 本期发生额 上期发生额 成本法核算的长期股权投资收益 234,032,751.15 持有交易性金融资产期间取得的投资收益 2,039,619.05 合计 236,072,370.20 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资

450、单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 河南新华印刷集团有限公司 16,001,175.59 上期未分红 河南新华物资集团有限公司 32,127,915.79 上期未分红 海燕出版社有限公司 23,375,041.78 上期未分红 河南科学技术出版社有限公司 37,434,292.70 上期未分红 文心出版社有限公司 1,149,851.16 上期未分红 中原农民出版社有限公司 7,010,246.52 上期未分红 河南文艺出版社有限公司 10,018,651.11 上期未分红 河南电子音像出版社有限公司 2,735,820.56 上期未分红 大象出版社有限公司 96,769,

451、714.64 上期未分红 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 159 河南美术出版社有限公司 7,410,041.30 上期未分红 合计 234,032,751.15 - （3）按权益法核算的长期股权投资收益 单位： 元 被投资单位 本期发生额 上期发生额 本期比上期增减变动的原因 投资收益的说明 无。 6、现金流量表补充资料 单位： 元 补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 206,645,894.15 -22,725,241.97 加：资产减值准备 15,771,134.97 8,406,564.36 固定资产折旧、油气资产折耗、生

452、产性生物资产折旧 2,760,781.01 1,506,954.10 无形资产摊销 963,468.52 620,578.03 财务费用（收益以“”号填列） -1,331,341.54 投资损失（收益以“”号填列） -236,072,370.20 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） 36,852,088.49 149,177,644.05 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 3,041,058.78 2,809,707.62 经营活动产生的现金流量净额 29,962,055.72 138,464,864.65 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动

453、情况： - - 现金的期末余额 582,782,351.20 457,006,304.39 减：现金的期初余额 457,006,304.39 477,331.05 现金及现金等价物净增加额 125,776,046.81 456,528,973.34 十一、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位： 元 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 基本每股收益 稀释每股收益 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 160 归属于公司普通股股东的净利润 12.12% 0.45 0.45 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.94% 0.44 0.44 2、公司主要

454、会计报表项目的异常情况及原因的说明 资产负债表项目： 项目 期末余额 期初余额 本年较上年增减变动 注释 交易性金融资产 102,039,619.05 10,000,000.00 920.40% 注释（1） 应收票据 7,972,524.15 4,884,027.43 63.24% 注释（2） 应收利息 4,106,844.99 - 100.00% 注释（3） 其他应收款 30,949,281.07 18,936,891.51 63.43% 注释（4） 其他流动资产 12,070,278.05 3,340,787.37 261.30% 注释（5） 在建工程 27,208,691.95 2,41

455、1,691.40 1028.20% 注释（6） 递延所得税资产 9,405,265.68 5,084,195.16 84.99% 注释（7） 短期借款 68,113,296.99 31,500,000.00 116.23% 注释（8） 应付票据 178,272,240.78 129,125,852.90 38.06% 注释（9） 预收款项 27,038,926.75 19,254,315.30 40.43% 注释（10） 应付职工薪酬 52,497,220.68 31,841,043.36 64.87% 注释（11） 应交税费 15,732,911.61 9,797,292.27 60.58%

456、 注释（12） 其他流动负债 8,200,000.00 12,920,000.00 -36.53% 注释（13） 长期应付款 11,464,070.69 26,421,573.64 -56.61% 注释（14） 注释（1）主要系报告期内本公司本部购买国债逆回购产品所致。 注释（2）主要系本期收入用票据结算增加所致。 注释（3）系本公司本部计提定期银行存款利息所致。 注释（4）主要系河南新华物资集团有限公司本期增加的出口退税所致 注释（5）主要系未认证的增值税进项税增加所致。 注释（6）主要系本部建设的北京基地所致。 注释（7）系可抵扣暂时性差异增加所致。 注释（8）主要系河南新华物资集团有限公

457、司本期增加流动资金借款所致。 注释（9）处于资金筹划方面的考虑，较多的采用了银行承兑汇票的方式支付货款。 注释（10）主要系各出版社发出的图书增加，风险报酬未转移所致。 注释（11）主要系本公司人员调整工资增加所致。 注释（12）主要系本期应交未交的增值税增加所致。 注释（13）主要系子公司河南电子音像出版社有限公司递延收益（政府补助）转入营业外收入所致。中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 161 注释（14）系本公司的控股子公司北京汇林印务有限公司融资租赁固定资产到期减少所致。 利润表项目 项目 本期金额 上期金额 本年较上年增减变动 注释 财务费用 - 3,365,308.7

458、9 9,347,017.72 -136.00% 注释（1） 投资收益 2,380,386.12 53,047.09 4387.31% 注释（2） 营业外支出 3,300,023.95 1,371,683.51 140.58% 注释（3） 所得税费用 3,436,980.42 7,204,845.37 -52.30% 注释（4） 注释（1）主要系报告期内本公司本部银行存款利息收入增加所致。 注释（2）主要系报告期内本公司本部投资国债逆回购产品所致。 注释（3）主要系报告期内报废的图书所致。 注释（4）主要系报告期内坏账准备和存货跌价准备增加导致递延所得税资产增加所致。 中原大地传媒股份有限公司 2012 年度报告全文 162 第十一节 备查文件目录 1. 载有公司负责人王爱、主管会计工作负责人任常军、会计机构负责人（会计主管人员）刘木文签名并盖章的财务报表。 2. 载有中勤万信会计师事务所盖章、注册会计师张宏敏、王猛签名并盖章的审计报告原件。 3. 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 董事长:王爱 中原大地传媒股份有限公司 董事会 二一三年四月九日