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1、 经纬纺织机械股份有限公司 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED (于中华人民共和国注册成立的股份有限公司) 二零零九年年度报告 重要提示 经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）已审核本公司及其附属公司（“本集团”）截至 2009 年 12 月 31 日止年度分别按中国企业会计准则及香港财务报告准则编

2、制的财务报表并出具了无保留审计意见。 本公司董事长刘海涛先生、常务副董事长叶茂新先生、董事总经理姚育明先生及财务总监兼财务部部长毛发青先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告分别以中、英文编制，除按照香港财务报告准则编制的账目外，在对中英文文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1 目 录 第一章 公司基本情况简介.2 第二章 会计数据和业务数据摘要.4 第三章 股本变动及股东情况.7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五章 公司治理

3、结构.21 第六章 股东大会情况简介.31 第七章 董事会报告.32 第八章 监事会报告.49 第九章 重要事项.50 第十章 国内核数师报告. .57 第十一章 按中国企业会计准则编制的账目.59 第十二章 管理层提供的补充资料.145 第十三章 备查文件.149 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 2 第一章 公司基本情况简介 1公司法定名称 : 经纬纺织机械股份有限公司 公司英文名称 : Jingwei Textile Machinery Company Limited 公司中文名称简写 : 经纬

4、纺机 公司英文名称缩写 : JWTM 2公司法定代表人 : 刘海涛 3公司董事会秘书 : 叶雪华 电话 : 8610 84534078-8188 电子信箱 : yxh 证券事务代表 : 裘琳 电话 : 8610 84534078-8501 电子信箱 : ql 联系地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层 邮政编码 : 100125 传真 : 8610 84534135 4公司注册地址 : 中华人民共和国北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号 邮政编码 : 100176 公司办公地址 : 中华人民共和国北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层 邮政编码 :

5、100125 国际互联网网址 : 电子信箱: : jwgf 5公司国内信息披露报 刊名称 : 证券时报 公司年度报告登载的 国际互联网网址 : .hk 年度报告备置地点 : 公司董事会秘书室 6股票上市交易场所及股票代码 A 股 上市地点 : 深圳证券交易所 股票简称 : 经纬纺机 股票代码 : 000666 H 股 上市地点 : 香港联合交易所有限公司 股票简称 : 经纬纺机 股票代码 : 0350 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 3 7公司其他有关资料 （1） 注册登记 公司首次注册登记日期及地

6、点 : 1995 年 8 月 15 日，中国山西太原 变更注册登记日期及地点 : 1996 年 3 月 29 日，中国山西太原 1996 年 9 月 5 日，中国山西太原 1996 年 12 月 4 日，中国山西太原 2000 年 10 月 31 日，中国山西太原 2003 年 10 月 8 日，中国北京 2007 年 4 月 9 日，中国北京 企业法人营业执照注册号 : 110000450005710 税务登记号码 : 京税证字 110192110052522 组织机构代码 : 11005252-2 （2） 核数师 国内 : 天职国际会计师事务所有限公司 北京市海淀区车公庄西路乙 19 号华

7、通大厦 B 座 2 层 香港 : 天职香港会计师事务所有限公司 香港湾仔告士打道 50 号马来西亚大厦 3 字楼 （3） 香港法律顾问 : 赵不渝 马国强律师事务所 香港中环康乐广场 1 号怡和大厦 40 楼 （4） H 股过户登记处 : 香港中央证券登记有限公司 香港湾仔皇后大道东 183 号合和中心 17 楼 17121716号铺 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 4 第二章 会计数据和业务数据摘要 第一节 本年度主要经营数据 1. 按中国企业会计准则编制的主要经营数据 2. 非经常性损益项目 单

8、位：人民币元 非经常性损益明细 本期金额 附注 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 76,326,513.98 -其中：处置股权投资产生的投资收益 63,266,413.86 -计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外53,690,194.57 -计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,786,743.26 -债务重组损益 760,246.66 -除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可

9、供出售金融资产取得的投资收益2,568,038.30 -对外委托贷款取得的损益 4,670,533.99 -除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,511,236.93 -其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,230,000.00 -捐赠性收支净额 -983,700.00 -非经常性损益合计 200,559,807.69 -减：所得税影响金额 1,429,822.61 -扣除所得税影响后的非经常性损益 199,129,985.08 -其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 190,633,560.81 -归属于少数股东的非经常性损益 8,496,424.27 - 2009 年度 人民币元

10、营业利润 -160,062,244.10利润总额 -85,236,919.63归属于上市公司股东的净利润 -78,890,775.73归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -269,524,336.54经营活动产生的现金流量净额 321,786,374.69 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 5 第二节 按中国企业会计准则编制的截至报告期末近三年主要会计数据和财务指标 1. 主要会计数据 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 营业收入 3,571,47

11、2,295.373,707,895,439.97-3.68 5,432,661,954.93利润总额 -85,236,919.6350,396,248.96-269.13 202,119,727.22归属于上市公司股东的净利润 -78,890,775.7325,855,511.70-405.12 162,206,513.23归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -269,524,336.54-113,583,767.60137.29 51,937,068.42经营活动产生的现金流量净额 321,786,374.6940,518,810.06694.17 122,924,903.07 2

12、009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（） 2007 年末 总资产 6,817,098,155.776,010,576,706.8213.42 6,386,010,247.94归属于上市公司股东的所有者权益 2,756,917,886.872,850,881,813.67-3.30 2,827,915,964.95股本 603,800,000.00603,800,000.000.00 603,800,000.00 2. 主要财务指标 单位：人民币元 2009 年 2008 年 本年比上年增减（） 2007 年 基本每股收益（元/股） -0.13 0.04 -425.00 0.27 稀

13、释每股收益（元/股） -0.13 0.04 -425.00 0.27 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） -0.45 -0.19 136.84 0.09 加权平均净资产收益率（%）-2.81% 0.91% 减少 3.72 个百分点 5.81% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -9.78% -4.10% 减少 5.68 个百分点 1.90% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.533 0.067 695.52 0.204 2009 年末 2008 年末 本年末比上年末增减（） 2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.566 4.722 -3

14、.30 4.684 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 6 第三节 按香港财务报告准则编制的经审计财务资料 损益表 2009 年2008 年2007 年2006 年 2005 年 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 人民币千元 截至十二月三十一日止年度 营业额 3,498,0193,645,6935,370,3255,523,945 4,241,912 除税前盈利 (82,439)53,522202,119230,540 177,549税项 (29,224)(25,750)(26,513)(23,

15、574) (17,141) 本年盈利 (111,663)27,772175,606206,966 160,408 应占盈利: 本公司权益持有人 (78,891)25,855162,206189,095 151,971少数股东权益 (32,772)1,91713,40017,871 8,437 (111,663)27,772175,606206,966 160,408 每股（亏损）盈利（人民币元） （0.13）0.040.270.31 0.25每股净资产（人民币元） 4.574.724.684.50 4.24净资产收益率（%） （2.86）0.915.746.97 5.94 资产及负债 2009

16、 年2008 年2007 年2006 年 2005 年 人民币千元人民币千元人民币千元人民币千元 人民币千元于十二月三十一日 总资产 6,817,0986,027,0466,387,8176,411,037 6,129,672总负债 (3,894,207) （2,955,164）(3,329,803)(3,535,276) (3,412,433)股东权益 2,922,8913,071,8823,058,0142,875,761 2,717,239 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 7 第三章 股本变动

17、及股东情况 第一节 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 195,661,404 32.41% -5,351-5,351 195,656,05332.40%1、国家持股 - - - -2、国有法人持股 195,640,000 32.40% - 195,640,00032.40%3、其他内资持股 - - - - 其中： 境内非国有法人持股 - - - - 境内自然人持股 - - - -4、外资持股 - - - - 其中： 境外法人持股 - - - - 境外自然人持股 - - - -

18、5、高管股份 21,404 0.004% -5,351-5,351 16,0530.003%二、无限售条件股份 408,138,596 67.59% -5,3515,351 408,143,94767.60%1、人民币普通股 227,338,596 37.65% -5,3515,351 227,343,94737.66%2、境内上市的外资股 - - - -3、境外上市的外资股 180,800,000 29.94% - 180,800,00029.94%4、其他 - - - -三、股份总数 603,800,000 100.00% - 603,800,000 100.00% 限售股份变动情况表 单

19、位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国纺织机械（集团）有限公司 195,640,000 00195,640,000 股权分置改革 -叶茂新 8,580 2,14506,435高管持股 2009 年 1 月 5 日 姚育明 10,304 2,57607,728高管持股 2009 年 1 月 5 日 刘先明 2,520 63001,890高管持股 2009 年 1 月 5 日 合计 195,661,404 5,3510195,656,053- - 注释：如上表，截至 2009 年 12 月 31 日止，除本公司的限售及无限售条件

20、股份比例的变动外，本公司的股本结构不曾变动；根据中国证券监督管理委员会（“中国证监会”）上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及中国证券登记结算有限公司提供的股东名册，公司 3 名高级管理人员所持有的合计为 5,351 股本公司股份于本报告期内解除锁定，该部分股份变为无限售条件的 A 股流通股。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 8 原非流通股股东持股限售条件 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 （股） 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 （股） 限售条件 200

21、9年8月8日（注）58,692,000 出售价格不低于人民币7元/股 中国纺织机械（集团）有限公司 195,640,000 2011年8月8日136,948,000 无 注：于 2009 年 8 月 8 日，中国纺织机械（集团）有限公司所持非流通股份自获得流通权之日起期满 3 年，可上市交易，但截至本年度报告发出日期尚未实施。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 9 第二节 股票发行与上市情况 本公司截至报告期末为止的前三年没有新增股份及衍生证券的发行。除本章第一节披露者外，概无任何股份总数及结构的变动

22、。此外，本公司无现存的内部职工股。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 10 第三节 股东情况介绍 1. 主要股东持股情况 于 2009 年 12 月 31 日, 本公司前十名最大登记股东及前十名无限售条件的流通股股东持股情况如下： 股东总数 33,154 名，其中：发起法人股股东 1 名，境内上市社会公众股（A 股）股东 33,114名，境外上市外资股（H 股）股东 39 名。 前十名最大登记股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国纺织机械

23、（集团）有限公司（附注 i（1） 国有法人 33.83% 204,255,248195,640,000 204,255,248香港中央结算（代理人）有限公司（附注 i（2） 境外法人 29.82% 180,067,5990 -黄剑虹 境内自然人 0.48%2,875,8240 -周茜如 境内自然人 0.22%1,356,6000 叶桥基 境内自然人 0.21%1,290,5560 -彭建东 境内自然人 0.17%1,012,6710 -李小菡 境内自然人 0.17%996,7980 -张鸥 境内自然人 0.16%950,0210 -郑秋花 境内自然人 0.14%828,6000 -仇非 境内自

24、然人 0.13%808,1600 - 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 180,067,599境外上市外资股中国纺织机械（集团）有限公司 8,615,248人民币普通股黄剑虹 2,875,824人民币普通股周茜如 1,356,600人民币普通股叶桥基 1,290,556人民币普通股彭建东 1,012,671人民币普通股李小菡 996,798人民币普通股张鸥 950,021人民币普通股郑秋花 828,600人民币普通股仇非 808,160人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名最大登记股东中，中国纺织机械（集团）

25、有限公司与其它股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。未知其它流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其它股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 附注: i. 持有本公司 5%或以上股份的股东情况： （1） 中国纺织机械（集团）有限公司，其所持股份为国有法人股，为本公司控股股东。 中国纺织机械（集团）有限公司法定代表人为张杰，成立于 1983 年 12 月 28 日，注册资本为人民币 2,735,820 千元；主要经营范围：生产销售纺织机械。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACH

26、INERY COMPANY LIMITED 11于2007年1月15日，中国纺织机械（集团）有限公司将其持有的本公司204,255,248 股（占本公司总股本的33.83%，包括其持有的本公司100%的国有法人股）股份质押给中国恒天集团公司（现已更名为：中国恒天集团有限公司，下文统称“中国恒天集团有限公司”），以为中国恒天集团有限公司对其共人民币14.94亿元的担保设定质押。质押期间自股权质押登记生效之日（2007年1月15日）起，至担保合同约定的保证责任期间届满之日起两年止。 于2007年9月28日，本公司接到中国纺织机械（集团）有限公司关于持有的本公司股权被司法再冻结的通知，通知中说明：经

27、中国纺织机械（集团）有限公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询得知，其质押给中国恒天集团有限公司的本公司股份204,255,248 股于2007年9月17日被北京市高级人民法院司法再冻结。 于2007年12月12日，本公司接到中国纺织机械（集团）有限公司关于持有的本公司股权被轮候冻结的通知，通知中说明：因中国进出口银行上海分行起诉中国纺织机械（集团）有限公司承担第三方借款的担保责任，故其持有的本公司股票195,640,000 股被上海市第一中级人民法院轮候冻结，申请人为中国进出口银行上海分行。 于2008年1月2日，中国纺织机械（集团）有限公司质押给中国恒天集团有限公司的本公司204

28、,255,248股股份已被解除质押；截至目前为止，全部上述股份处于冻结状态。 中国恒天集团有限公司为本公司实际控制人，中国纺织机械（集团）有限公司为中国恒天集团有限公司的控股子公司，中国恒天集团有限公司法定代表人为刘海涛，成立于 1998 年 9 月，注册资本为人民币 1,801,950 千元，主要经营业务为纺织机械成套设备和零配件、其他机械设备设计、生产和销售。 本公司第一大股东中国纺织机械（集团）有限公司之实际控制人、第一大股东与本公司的控制关系框架图如下： 国务院国有资产监督管理委员会 100 中国恒天集团有限公司 87.57 中国纺织机械（集团）有限公司 33.83 本公司 （2） 香

29、港中央结算（代理人）有限公司所持有的 H 股股份乃是以代理人身份分别代表多个客户持有，其本身并未持有本公司总股本 5%或以上之权益。 ii. 于 2009 年 12 月 31 日，就本公司董事、监事及最高行政人员所知，本公司根据证券及期货条例第 XV 部第 336 条须予存置的登记册内所记录，所有人士（本公司董事、监事或最高行政人员除外）于本公司的股份中的权益如下： 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 12 于本公司 H 股的好仓： 持有身份 H 股数目（股）占已发行 H 股股本总额的概约百分比 （%）

30、 占已发行股本总额的概约百分比（%）章胜汉 实益拥有人10,240,000 5.00（附注） 1.70 附注： 该等资料摘自香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）网站所示章胜汉于 2003 年 10月 21 日提交之个人大股东通知。然而，该通知所述章胜汉持有之 H 股股份数目为10,240,000 股，倘无错误，此数目占本公司于 2009 年 12 月 31 日之已发行 H 股股份总数约 5.66%，而非 5.00%（如该通知所述）。自 2003 年 10 月 21 日以来，章胜汉并未向本公司提交任何个人大股东通知。于 2009 年 12 月 31 日，由于概无任何 H 股股份以章胜汉之名义

31、登记，本公司亦无法从本公司之股东名册中确定章胜汉所持股份之确实数目。 于本公司 A 股的好仓： 持有身份A 股数目（股）占已发行 A 股股本总额的概约百分比 （%） 占已发行股本总额的概约百分比（%）中国纺织机械（集团）有限公司 实益拥有人 204,255,24848.29 33.83 除上述所披露者外，根据证券及期货条例第 XV 部第 336 条规定须予备存的登记册所示，本公司并无接获任何有关于 2009 年 12 月 31 日在本公司股份及相关股份中拥有的权益或淡仓的通知。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LI

32、MITED 13 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节 董事、监事及高级管理人员 1 现任董事、监事及高级管理人员名单、简介: 执行董事 刘海涛先生，45岁，研究生学历，EMBA，高级工程师，本公司董事长。刘先生自1992年起历任郑州纺织机械厂生产处副处长、副厂长、厂长兼党委副书记，郑州宏大新型纺织机械有限责任公司董事长，郑州纺织机械股份有限公司总经理、党委书记等职， 2004年 11月起任中国恒天集团有限公司副总经理，2004年12月起任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，2005年10月起任中国纺织机械（集团）有限公司副董事长、总经理、党委副书记，2006年9月起任中国恒天

33、集团有限公司董事、总经理；自2001年6月至今任本公司董事，2005年12月起任本公司董事长。 叶茂新先生，47岁，研究生学历，EMBA，高级工程师，本公司常务副董事长。叶先生同时担任本公司子公司上海纬欣机电有限公司、香港华明有限公司董事长，参股公司安徽华茂经纬新型纺织有限公司副董事长，中国纺织机械和技术进出口有限公司监事长等职。叶先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂技术处副处长、处长、厂长助理，1995年1月兼任化纤机械部经理；1995年8月任本公司副总经理；1997年4月任本公司常务副总经理；1998年8月任本公司公司董事；2000年8月至2007年8月任本公司董事、总经理；2002年

34、7月至2007年8月兼任本公司党委书记；2005年10月任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理；2005年12月至2007年8月任本公司副董事长；2006年9月任中国恒天集团有限公司副总经理；2007年8月任本公司常务副董事长。 范新民先生，60岁，大专学历，高级经济师，本公司副董事长。范先生自1983年起历任经纬纺织机械厂七车间党支部副书记、书记、厂纪委副书记，原配件五厂厂长、厂劳动服务公司副总经理、配件总厂厂长、厂劳动服务公司总经理兼分党委副书记，经纬纺织机械厂副厂长、党委副书记兼纪委书记，本公司党委书记、代总经理，经纬机械（集团）有限公司总经理、党委书记等职。自2001年7月至今任中国纺

35、织机械（集团）有限公司副总经理，2005年12月起任中国恒天集团有限公司总经理助理，2008年3月起任中国恒天集团有限公司总经济师；自2000年3月至今任本公司副董事长。 颜甫全先生，46岁，研究生学历，在读博士，高级会计师，本公司执行董事。颜先生自1992年起历任衡阳纺织机械厂总会计师办公室副主任、财务处处长、总会计师、党委委员、厂长等职。2004年6月起任中国恒天集团有限公司总会计师，自2004年12月至今任中国纺织机械（集团）有限公司董事、总会计师；自2001年8月至2006年4月任本公司监事，2006年4月至今任本公司董事。 刘红先生，51岁，研究生学历，工学硕士，高级经济师，本公司执

36、行董事。刘先生自1992年起历任宜昌纺织机械厂厂长助理、副厂长、党委书记、厂长，中国纺织机械（集团）有限公司董事、副董事长等职。自1997年10月至今任中国纺织机械（集团）有限公司副总经理，自2006年9月至今任中国恒天集团有限公司副总经理；自1998年8月至今任本公司董事。 石廷洪先生，47岁，研究生学历，EMBA，工程师，高级经济师，高级信息管理师，本公司执行董事。石先生自1992年起历任邯郸纺织机械厂生产处处长、企管处处长、副厂长、厂长，宏大化纤技术装备有限公司总经理、中国纺织机械（集团）有限公司战略管理部部长、总经理助理等职。自2005年12月至今任中国恒天集团有限公司战略管理部部长，

37、2007年1月至今任中国恒天集团有限公司董事会秘书。自2005年6月至今任本公司董事。 姚育明先生，48岁，研究生学历，高级会计师，本公司执行董事、总经理、党委书记。姚先生同时 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 14担任本公司子公司郑州宏大新型纺机有限责任公司、青岛宏大纺织机械有限责任公司、常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、北京京鹏投资管理有限公司、上海创安商贸有限公司董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、无

38、锡经纬纺织科技试验有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、山西经纬合力机械制造有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司、上海纬欣机电有限公司、咸阳经纬织造机械有限公司、北京博宏房地产开发有限公司董事，香港华明有限公司董事、总经理，参股公司宏大研究院有限公司、宏大投资有限公司、中国纺织机械和技术进出口有限公司董事，安徽华茂经纬新型纺织有限公司监事长等职。姚先生于1990年7月起历任经纬纺织机械厂财务处副处长、厂长助理兼厂金融办公室主任，1995年8月至今任本公司董事，1995年8月至2008年4月任本公司财务总监，2000年8月至2007年8月任本公司常务副总经理，2007年8月任本公司总经理、党

39、委书记等职。 张建国先生，57岁，研究生学历，EMBA，经济师，高级政工师，本公司执行董事。本公司子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司董事长。张先生自1976年起历任天津纺织机械厂二车间副主任、生产处副处长、装配车间主任、金二分厂厂长，天津纺织机械厂厂长助理、副厂长、厂长兼党委书记等职。自1999年11月至今任天津宏大纺织机械有限公司董事长，2005年8月至今任天津经纬新型纺织机械有限公司董事长，1999年11月至2008年3月兼任天津宏大纺织机械有限公司党委书记、自1999年11月至今任本公司董事。 独立非执行董事 高勇先生，56岁，大专学历，高级工程师，本公司独立非

40、执行董事。高先生现还担任中国纺织工业协会副会长、中国纺织机械器材工业协会理事长、中国纺织工业协会国际贸易办公室主任，并任中国纺织机械股份有限公司、上海二纺机股份有限公司独立董事。高先生自1993年起曾任原国家纺织工业部装备司处长、副司长，中国纺织企业联合会常务副理事长等职；自2004年8月至今任本公司独立非执行董事。 赵喜子先生，65岁，研究生学历，教授级高级工程师，本公司独立非执行董事。赵先生自1985年至1989年任第十九冶金建设公司总经理，1989年调国家冶金部工作，其中1989年至1993年任建设司司长，1993年至1998年任办公厅主任，1998年任国家冶金局副局长、党组成员，200

41、1年初至2007年8月任国务院国有重点大型企业监事会主席（副部长级），2007年8月退职、退休；自2008年2月起任本公司独立非执行董事。 陈重先生，53岁，经济学博士，研究员，本公司独立非执行董事。陈先生自1985年起曾任中国企协研究部主任、中国企业报社长，中国企业管理科学基金会秘书长、重庆市人民政府副秘书长、中国企业联合会常务副理事长等职；期间还兼职担任国家自然科学基金会管理学科评审委员会委员，中国青年企业家协会副会长，中国管理现代化研究会副理事长，吉林大学、北京工商大学兼职教授；2008年起任新华基金管理公司（原“新世纪基金管理公司”）董事长；自2004年8月至今任本公司独立非执行董事。

42、本公司董事会已于2010年3月24日审议通过陈重先生辞去本公司独立非执行董事职务的决议，自其辞任及下任独立非执行董事填补其空缺获股东大会批准后生效。 虞世全先生，43岁，大学学历 ，中国注册会计师，注册税务师，经济师，会计师，本公司独立非执行董事。虞先生先后在四川省华蓥市国税局、华蓥税务师事务所、华蓥会计师事务所、广东省东莞清溪审计师事务所、四川兴广会计师事务所、国有企业监事会工作办公室、成都中财国政会计师事务所工作，任副所长、负责人、秘书等。被聘为国务院派出国有企业监事会工作人员。现任华纺股份有限公司（于上海证券交易所上市之公司）之独立董事；自2004年6月至今任本公司独立非执行董事。虞先生

43、于过去三年内曾担任中国长城计算机深圳股份有限公司、上海华源制药股份有限公司及西藏旅游股份有限公司独立董事。 本公司已收到所有现任独立非执行董事按照香港联合交易所有限公司证券上市规则（“上市规则”） 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 15第 3.13 条就其独立性而提交的年度确认函。本公司董事会认为独立非执行董事均符合上市规则第3.13 条所载的相关指引，仍属独立人士。 监事 涂克林先生，59 岁，工商管理硕士，高级政工师，本公司监事会主席。涂先生自 1985 年起历任郑州纺织机械厂工具处副处长、处长，

44、河南纺织机械厂厂长兼党委书记，中国纺织机械（集团）有限公司总经理助理兼人事部部长等职。自 2001 年 9 月起任中国纺织机械（集团）有限公司党委副书记、纪委书记，自 2001 年 8 月至今任本公司监事，于 2007 年 8 月至今任本公司监事会主席。 彭泽清女士，57 岁，大学学历，高级政工师，本公司监事会副主席。本公司子公司宜昌经纬纺机有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司监事。彭女士自 1990 年起历任宜昌纺织机械厂副厂长、党委副书记、党委书记，宜昌纺织机械有限公司董事长、党委书记等职。2002 年 7 月至今任本公司纪委书记，2004 年 7 月至今任本公司工会主席，2005 年

45、 4 月至今任本公司党委副书记，2005 年 6月至今任本公司监事会副主席。 刘洁伯先生，46 岁，研究生学历，工学硕士，高级经济师，本公司监事。刘先生自 1997 年起历任邯郸纺机厂财务处处长、副厂长、厂长、党委副书记，邯郸纺机有限公司董事长兼总经理、党委副书记、党委书记，2007 起任中国恒天集团有限公司、中国纺织机械（集团）有限公司人力资源部部长，自 2007 年 8 月至今任本公司监事。 张晓丽女士，45 岁，研究生学历，高级会计师、注册会计师，本公司监事。张女士自 1997 年起历任中国金龙松香集团公司财务处副处长，中国恒天集团有限公司财务部副部长，2005 年起任中国恒天集团有限公

46、司、中国纺织机械（集团）有限公司审计监察部部长，自 2007 年 8 月至今任本公司监事。 董珉先生，53 岁，研究生学历，高级工程师，本公司监事。本公司子公司咸阳经纬织造机械有限公司董事长。董先生自 1991 年 6 月至 1997 年 9 月历任咸阳纺织机械厂准备车间副主任、主任，经营销售处处长，1997 年 5 月任咸阳纺织机械厂副厂长，2000 年 11 月兼任咸阳织机制造有限公司总经理、党委书记等职，2002 年 4 月起任本公司总经理助理，2003 年 1 月起任本公司织造机械事业部总经理，2005 年 6 月至今任本公司监事，2007 年 3 月任咸阳经纬织造机械有限公司董事长。

47、 连晋华先生，50 岁，研究生学历，高级会计师，本公司监事。本公司子公司咸阳经纬织造机械有限公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司董事，北京经纬纺机新技术有限公司、上海纬欣机电有限公司、无锡经纬纺织科技试验有限公司监事长，本公司参股公司、郑州宏大非织造布有限公司、衡阳纺织机械有限公司董事等职。连先生自至 1992 年 9 月至 1996 年 12月任经纬纺织机械厂监察审计处副处长、审计室主任、监察审计室主任，1996 年 12 月至 2003 年 3月任山西纺织机械厂总会计师等职。2001 年 6 月起任本公司产业发展部部长、战略发展部部长、战略管理部部长，2004 年

48、8 月至今任本公司监事。 李喜生先生，51 岁，研究生学历，高级政工师，本公司监事。李先生自 1994 年 1 月至 1997 年 8月起历任经纬纺织机械厂宣传部副部长、部长，1997 年 8 月至 1998 年 7 月任咸阳纺织机械厂党委副书记兼纪委书记，1998 年 7 月至 2000 年 10 月经纬机械（集团）有限公司审计室主任，2000 年10 月任经纬机械（集团）有限公司工会主席等职，2005 年 7 月至今任本公司榆次分公司工会主席，自 2007 年 8 月至今任本公司监事。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMP

49、ANY LIMITED 16 副总经理 蔺建旺先生，54 岁，研究生学历，EMBA，教授级高级工程师，本公司常务副总经理。本公司子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司、咸阳经纬织造机械有限公司、黄石经纬纺织机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、上海纬欣机电有限公司、上海经纬东兴精梳机械有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司副董事长、郑州宏大非织造布有限公司董事。蔺先生 1986 年 7 月至 1993 年 8 月任青岛纺织机械厂

50、研究所副所长、党支部书记；1993 年 9 月任青岛纺织机械厂总工程师；2000 年 3 月任北京经纬纺机新技术有限公司董事、总经理，2000 年 8 月至 2008 年 6 月任本公司副总经理，2008 年 6月至今任本公司常务副总经理。 王伟智先生，52 岁，大学学历，高级政工师，本公司副总经理。本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司董事等职。王先生于 1983 年 1 月至 1995 年 7 月先后任经纬纺机厂团委副书记、团委书记、分厂党支部书记兼副厂长、党委组织部副部长、化纤机械部党支部书记；1995 年 8 月至 1999 年 5月，任经纬纺机厂党委副书记兼纪委书记、经纬机械（集团）

51、有限公司党委副书记兼纪委书记、副总经理，1997 年 7 月至 2000 年 8 月任本公司党委副书记、纪委书记；1999 年 6 月至 2002 年 5 月任经纬机械（集团）有限公司总经理兼党委副书记、党委书记， 2002 年 6 月至 2003 年 8 月任经纬机械（集团）有限公司董事长、党委书记兼榆次分公司党委书记、本公司董事；2002 年 6 月至 2009年 11 月任本公司党委副书记；2002 年 6 月至今任副总经理。 史建平先生，47 岁，研究生学历，高级工程师，本公司副总经理。本公司子公司无锡经纬纺织机械销售服务有限公司董事长，青岛宏大纺织机械有限责任公司、常德纺织机械有限公

52、司、沈阳宏大纺织机械有限责任公司、北京经纬纺机新技术有限公司董事，参股公司中国纺织机械和技术进出口有限公司监事。史先生自 1995 年 2 月至 1999 年 8 月历任青岛纺织机械厂冷作分厂副厂长、钣金厂副厂长、厂长，1999 年 8 月至 2001 年 4 月任青岛宏大纺织机械有限责任公司总经理，2001 年 4 月至 2003年 10 月青岛纺织机械厂厂长、党委书记，青岛宏大纺织机械有限责任公司副董事长、党委书记，2003年 10 月至 2005 年 6 月任本公司总经理助理兼清梳机械事业部总经理等职。2004 年 8 月至 2005 年6 月任本公司监事，2005 年 6 月至今任本公

53、司副总经理。 刘先明先生，47 岁，研究生学历，经济学硕士，高级工程师，本公司副总经理。本公司子公司黄石经纬纺织机械有限公司董事长，沈阳宏大纺织机械有限责任公司、无锡宏大纺织机械专件有限公司、山西经纬纺织机械专件有限公司董事，参股公司宏大研究院有限公司监事。刘先生自 1995 年 5 月至1996 年 5 月任沈阳纺织机械厂技术改造办公室副主任，1996 年 5 月至 2003 年 5 月任沈阳纺织机械厂副厂长、厂长、党委书记，沈阳宏大纺织机械有限责任公司董事长兼党委书记，1999 年 11 月至2003 年 5 月任本公司董事，2003 年 5 月至 2005 年 6 月任本公司监事会副主席

54、、总经理助理。2005年 6 月至今任本公司副总经理。 毛发青先生，40 岁，研究生学历，经济学博士，高级会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，本公司财务总监、财务部部长。本公司子公司天津宏大纺织机械有限公司、天津经纬新型纺织机械有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司、北京京鹏投资管理有限公司董事，上海纬欣机电有限公司监事，北京经纬纺机新技术有限公司财务总监，参股公司宏大投资有限公司监事。毛先生自 1995 年 9月至 2000 年 8 月担任本公司财务部会计、财务室副主任，自 2000 年 9 月起任本公司财务部部长，2008 年 3 月起任本公司财务副总监。2008 年 4 月任本公司财务

55、总监。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 17 公司秘书 叶雪华先生，45 岁，研究生学历，管理学硕士，高级工程师，本公司董事会秘书。本公司子公司上海纬欣机电有限公司、北京经纬纺机新技术有限公司监事。叶先生于 1990 年 7 月加入经纬纺织机械厂工作，2000 年 3 月至今任本公司董事会秘书，2000 年 9 月至 2002 年 8 月期间兼任本公司总经理办公室主任。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1

56、82 董事、监事及高级管理人员之任期、股本权益及薪酬情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（人民币万元）（税前） 是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬刘海涛 董事长 男 45 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 叶茂新 常务副董事长 男 47 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日8,5808,580 - -是 范新民 副董事长 男 60 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 颜甫全 董事 男 46 2007 年 8 月

57、 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 刘 红 董事 男 51 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 石廷洪 董事 男 47 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 姚育明 董事 总经理 男 48 2007 年 8 月 15 日2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日 10,304 10,304 - 34否 张建国 董事 男 57 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 27否 高 勇 独立非执行董事 男 56 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月

58、15 日- - 5否 赵喜子 独立非执行董事 男 65 2008 年 2 月 29 日2010 年 8 月 15 日- - 5否 陈 重 独立非执行董事 男 53 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 5否 虞世全 独立非执行董事 男 43 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 5否 涂克林 监事会主席 男 59 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 彭泽清 监事会副主席 女 57 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 38否 刘洁伯 监事 男 46 2007 年 8

59、月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 张晓丽 监事 女 45 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - -是 董 珉 监事 男 53 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 22否 连晋华 监事 男 50 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 21否 李喜生 监事 男 51 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 15否 蔺建旺 常务副总经理 男 54 2008 年 6 月 20 日 - - 46否 王伟智 副总经理 男 52 2002 年 6 月 5 日 - -

60、18否 史建平 副总经理 男 47 2005 年 6 月 9 日 - - 38否 刘先明 副总经理 男 47 2005 年 6 月 9 日 2,5202,520 - 38否 毛发青 财务总监 男 40 2008 年 4 月 22 日 - - 38否 叶雪华 董事会秘书 男 45 2007 年 8 月 15 日2010 年 8 月 15 日- - 32否 合计 - - - - - 21,404 21,404 - 387- 附注：有关持股变动原因请参见第三章第一节限售股份变动情况表后的注释。 除上述已披露者外，于 2009 年 12 月 31 日，根据本公司按证券及期货条例第 352 条须予备存的

61、登记册所记录者或根据上市发行人董事进行证券交易的标准守则通知本公司及香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）的记录，本公司各董事、监事、最高行政人员及其配偶及未满 18 岁之子女概无在本公司及证券及期货条例第 XV 部所定义的相联法团中的任何股份、相关股份及债券证中拥有任何权益及淡仓，同时亦未被授予认购本公司及证券及期货条例第 XV 部所定义的相联法团的股份、相关股份或债券证之权益及淡仓。本报告期内，本公司各董事、监事及最高行政人员均无在本公司或其附属公司所订立的合约中拥有重大权益。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY

62、 LIMITED 193 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序和报酬确定依据 于 2004 年 6 月 16 日，本公司股东大会批准本公司设立董事会人事提名及薪酬委员会，并采纳董事会人事提名及薪酬委员会实施细则。据此，本公司董事会人事提名及薪酬委员会根据董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位确定薪酬。2009 年本公司未实施股权激励计划。 4 董事、监事、高级管理人员离任情况及选举情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员情况未发生变化。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY L

63、IMITED 20 第二节 公司员工情况 于 2009 年 12 月 31 日，本集团共有员工 13,346 人，其中高级职称员工 493 人，中级职称员工 1,067人，初级职称员工有 750 人，大专以上学历人员 4,233 人。在本集团员工中技术及科研开发人员 1,458人，销售及市场推广人员 607 人，经营管理人员 1,829 人，生产人员 9,031 人，其他人员 421 人。截至 2009 年 12 月 31 日止年度，本集团员工薪酬总额为人民币 457,824 千元（上年同期为人民币444,524 千元），本集团以岗位标准及员工绩效确定薪酬水平。另外，截至 2009 年 12

64、月 31 日止年度，本集团退休职工人数为 2,942 人。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 21 第五章 公司治理结构 第一节 根据中国证监会要求的公司治理结构情况披露 （一） 公司治理结构现状 公司自成立以来一直致力于完善公司治理结构，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所等有关监管机构相关法律法规及有关规定的要求，不断完善公司治理结构，加强建立健全公司的内控管理体系。 报告期内，公司继续加强上市公司治理活动，坚持对公司治理情况进行自查，巩固了近年来提高上

65、市公司质量活动取得的成果，使公司内部控制制度得到了进一步的健全和完善。目前，公司治理的实际状况符合中国证监会等监管机构的有关要求。本公司将继续完善公司治理结构，提高公司治理水平，维护上市公司及所有股东，特别是中小股东的合法权益。 （二） 独立非执行董事履行职责情况 本公司建立了独立非执行董事工作制度及独立非执行董事年报工作制度，规定了独立非执行董事的任职条件、提名、选举、更换、权利、义务、独立非执行董事的独立意见和对独立非执行董事履行职责的保障，以及独立非执行董事在年报编制和披露过程中应切实履行的责任和义务。 按照有关法律、法规、公司章程的要求，本公司独立非执行董事认真履行职责，参与公司董事会

66、工作，讨论决策有关重大事项，以其专业知识和经验，就公司规范运作和有关经营工作提出意见；未曾对公司有关事项提出异议；对关联交易的公平、公正性发表独立意见；参与审核委员会工作，审核公司财务。独立非执行董事为维护公司整体利益，维护全体股东的合法权益，促进公司发展做出了积极贡献。 本年度独立非执行董事出席董事会会议的情况如下： 独立非执行董事 姓名 本年应参加董事会会议次数 亲自出席 (次) 委托出席 (次) 以通讯方式出席 （次） 缺席 (次) 高 勇 10 6 0 4 0 赵喜子 10 6 0 4 0 陈 重 10 5 1 3 1 虞世全 10 6 0 4 0 （三）公司独立运作情况 控股股东严格

67、按照法律规定行使出资人的权利，没有超越股东大会、直接或间接干预公司决策或经营活动；公司与控股股东在人员、财务、机构、业务和资产等五方面做到“五分开”，各自独立核算，独立承担责任和风险，公司具有独立完整的业务和自主经营能力；公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘任及解聘均严格遵守法律、行政法规、公司章程规定的程序。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 22（四）公司内部控制制度的建立和健全情况 本公司自成立以来，一直高度重视内部控制制度的建设，并不断进行补充和完善，现已建成了较为完备和有效的内部控制制度，

68、贯穿于公司经营管理活动的各个层面和环节，确保了公司各项工作都有章可循。 生产经营控制方面，董事会、经营层能够按照公司章程等有关制度规定，认真履行职责，严格落实股东大会和董事会决议，对生产经营各环节实施有效控制。董事会定期向股东大会报告工作情况，经营层定期向董事会和监事会汇报公司运营情况。董事会和经营层履职情况均接受监事会和独立非执行董事监督。 财务管理控制方面，公司根据有关法律、法规规定，建立了完善的财务控制与管理体系，对有效防范和降低公司运营风险发挥了有重要作用。 信息披露控制方面，公司按深圳证券交易所股票上市规则及香港联合交易所有限公司证券上市规则等有关法律规章的规定，建立了较为完善的信息

69、披露管理制度、投资者关系管理制度、重大信息内部报告制度等制度体系，依法履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整。为了加大对年报信息披露责任人的问责力度、提高年报信息披露质量和透明度，规范外部信息使用人和内幕信息管理，公司制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度和内幕信息知情人管理制度，对公司信息披露制度作出进一步补充，相关制度经2010年3月24日董事会会议审议通过。 本年度，公司对控股股东及相关人员进行了有关法律法规的加强提高再学习，加深其对上市公司规范运作法律体系和基本原则的熟悉与理解，防范违规情况的发生；同时，公司还组织公司董事、监事及高管人员参加了监管机构

70、组织的定期培训，进一步巩固提高其诚信观念和公司规范运作理念。另外，公司在本年度进行了自查，未发现有新增问题，确保公司内控制度的完善和健全。 目前，公司相关机构建制设置合理，内部控制体系完整有效，符合国家相关法律、行政法规和部门规章的要求，契合公司发展的需要，内部控制制度具有全面性、合理性和有效性，在规范公司日常的运营与管理中发挥了积极的作用。 本公司2009 年度内部控制自我评价报告全文载于巨潮资讯网（）、香港证券交易所有限公司网站（.hk）及本公司网站()，供股东参阅。本公司监事会及独立非执行董事对公司内部控制自我评价发表了意见： 1. 监事会对本公司2009 年度内部控制自我评价报告发表的

71、意见： 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司2009 年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。 2. 独立非执行董事对本公司2009 年度内部控制自我评价报告发表的意见： 公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求，内部控制制度具有合法性、合理性和有效性。公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等

72、活动按照公司各项内控制度的规定进行，使活动各环节可能存在的内外部风险得到了合理控制，公司的内部 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 23控制是有效的。公司2009 年度内部控制自我评价报告真实客观地反映了公司内部控制的实际情况。 （五）对高级管理人员的考评及奖励机制的建立、实施情况 本公司本着强化落实责任、适应市场、提高效率的方针，坚持报酬与风险、责任相一致，与公司总体经营业绩挂钩的原则，按照分层管理、逐级考核的管理模式，实现激励与约束相统一。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI

73、 TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 24 第二节 根据香港联合交易所有限公司证券上市规则所要求的企业管治报告披露 公司董事会、监事会及高级管理人员一直致力于实施有效的企业管治政策，以确保所有决定均恪守诚信、贯彻公开、公平和公正的原则，并发挥必要、有效的制衡作用，不断完善企业管治架构。公司一直严格按照本公司公司章程之规定规范公司的内部运作，并向所有市场参加者和监管部门提供及时、准确、完整、可靠的公司信息，努力提升公司价值，以提高监督管理质量，达到各位股东及有关人士对本集团的期望。 在报告期内，除守则条文B.1.1项外，本公司已完全遵守香港联交所上市规则附录14企

74、业管治常规守则的守则条文:根据守则条文B.1.1项，上市发行人应设立薪酬委员会，其大部分成员应为独立非执行董事。本公司现时的董事会人事提名及薪酬委员会由二名独立非执行董事和二名执行董事组成，未能完全遵守守则条文B.1.1项下有关独立非执行董事成员最低比例的要求。为确保完全遵守上市规则附录14的守则条文，本公司已于2010年3月24日召开的董事会会议上批准委任独立非执行董事高勇先生为人事提名及薪酬委员会成员，使本公司已完全遵守香港联交所上市规则附录14企业管治常规守则的守则条文。 （一） 公司治理的情况 公司自成立以来，严格按照国家公司法、证券法、中国证监会有关法律、法规的要求及深圳证券交易所与

75、香港联合交易所有限公司的上市规则的要求积极完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，符合证监会有关文件的要求。 公司有关公司治理的文件包括公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。公司董事会设有两个专门委员会：审核委员会、人事提名及薪酬委员会。 公司法人治理结构图： 管理层 董事会 监事会 股东大会 审核委员会 人事提名及薪酬委员会 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 25（二） 董事会 公司第五届董事会由12名董事组成，包括8名执行董事及4名独立非执行董事。 董事会的主要

76、职责是在公司发展战略、管理架构、投资及融资、计划、财务监控等方面按照股东大会的授权行使管理决策权。 董事由股东大会选举或更换，董事选举实行投票制度。代表发行股份5%或以上的股东及董事会有权以书面方式提名董事候选人。董事任期3年，任期届满，可连选连任。独立非执行董事由与公司管理人员及主要股东无任何关联关系的人士担任。 公司董事长与总经理（行政总裁）分别由不同人士担任，并有明确分工。董事长主持董事会的工作，检查董事会决议的执行情况，而总经理在董事会和公司其他高级管理人员的支持和协助下，负责管理运作和统筹集团业务、执行董事会所制订之策略以做出日常决策。于2009年度，本公司董事长为刘海涛先生，总经理

77、（行政总裁）为姚育明先生。 董事会对股东大会负责，主要行使下列职权： （1） 负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （2） 执行股东大会的决议； （3） 决定公司经营计划和投资方案； （4） 制定公司的年度财务预算方案、决算方案； （5） 制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （6） 制定公司增加或减少注册资本的方案以及发行债券方案； （7） 拟定公司合并、分立、解散的方案； （8） 决定公司内部管理机构的设置； （9） 聘任或者解聘公司总经理，根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人和其他高级管理人员，决定其报酬事项及支付方法。 （10） 制定公司的基本管理制度； （11

78、） 制订公司章程修改方案； （12） 拟定公司的重大收购或出售方案； （13） 在遵照有关法律、法规、公司章程及有关规则的前提下，行使公司的筹集资金和借款权力以及决定公司重要资产的抵押、出租、分包或转让，并授权总经理在一定范围内行使此项所述权力； （14） 股东大会及公司章程授予的其他职权；及 （15） 审议通过应由股东大会审批的对外担保，并报股东大会审批。 总经理对董事会负责，主要行使下列职权： （1） 主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （2） 组织实施公司年度经营计划和投资方案； （3） 拟定公司内部管理机构设置方案； （4） 拟定公司的基本管理制度； （5） 制定公司的基

79、本规章； （6） 提请聘任、解聘或调任公司副总经理、财务负责人； （7） 聘任或解聘除应由董事会聘任或解聘以外的负责管理人员； （8） 亲自（或委托一名副总经理）召集和主持总经理办公会议，总经理办公会议由总经理、副总经理及其他高级管理人员参加； （9） 决定对公司职工的奖惩或升级或降级、加薪或减薪、聘任、雇用、解聘、辞退； （10） 在董事会的授权范围内，行使抵押、出租、分包或转让公司资产的权力；及 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 26（11） 公司章程和董事会授予的其他职权。 副总经理协助总经理工

80、作。 董事会成员具有不同的行业背景，在企业管理、财务会计、投资战略、纺织机械等方面拥有专业知识，其个人简介载列于本年度报告第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 2009年度在公司担任具体管理职务的董事共2名，占董事总人数的1/6。这有助于董事会严格检讨及监控公司之管理程序。 于报告期内，公司第五届董事会共有4名独立非执行董事，占董事会总人数的1/3。公司独立非执行董事均熟悉上市公司独立非执行董事、董事的权利与义务。报告期内，独立非执行董事本着审慎负责、积极认真的态度出席董事会，并充分发挥其经验及特长，在完善公司治理和重大决策的酝酿等方面做了大量工作，对公司重大事项及关联交易等有关事项

81、发表了中肯、客观的意见，促进了董事会决策和决策程序的科学化，切实维护了公司和广大股东的利益。 2009年度，公司共举行了10次董事会会议，讨论本公司的整体战略、投资方案、营运及财务表现。董事会会议能进行富有成效的讨论及做出迅速而审慎的决策。公司独立非执行董事对本公司决策事项未持有异议。会议出席率达到98.93%（包括委托其他董事出席），具体出席情况如下： 董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席次数是否连续两次未亲自出席会议 备注 刘海涛 董事长 10 6 4 0 0 否 - 叶茂新 常务副董事长 10 6 4 0 0 否 - 范新民 副董事长 10

82、 4 4 2 0 否 - 颜甫全 董事 10 6 4 0 0 否 - 刘 红 董事 10 6 4 0 0 否 - 石廷洪 董事 10 6 4 0 0 否 - 姚育明 董事、总经理 10 6 4 0 0 否 - 张建国 董事 10 6 4 0 0 否 - 高 勇 独立非执行董事 10 6 4 0 0 否 - 赵喜子 独立非执行董事 10 6 4 0 0 否 - 陈 重 独立非执行董事 10 5 3 1 1（注）是 陈重先生因在国外出差原因而无法出席会议。虞世全 独立非执行董事 10 6 4 0 0 否 - 年内召开董事会会议次数 10其中：现场会议次数 6通讯方式召开会议次数 4现场结合通讯方式

83、召开会议次数 0 所有董事均能通过董事会秘书及时获得上市公司董事必须遵守的法定、监管及其他持续责任的相关资料及最新动向，以确保其能了解应尽之职责，保证董事会的程序得以贯彻执行以及适用的法律法规得以恰当遵守。本公司董事和董事会专业委员会有权根据行使职权、履行职责或业务的需要聘请独立专业机构为其服务，由此发生的合理费用由公司承担。 公司严格遵守国内及香港两地监管机构对于董事进行证券交易的有关约束条款，并始终坚持条款从 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 27严的原则。 公司已采纳香港联合交易所附录十上市规则

84、上市发行人董事进行证券交易的标准守则作为董事证券交易的守则。公司已向所有董事作出特定查询，所有董事已向本公司确认，在本报告期内其已完全遵守上市发行人董事进行证券交易的标准守则所订有关董事进行证券交易的标准。 董事会专业委员会 按照股东大会的决议，董事会已成立二个专业委员会，各委员会具备界定之职权范围，以监察公司个别范畴的事务： 审核委员会 该委员会的职权范围依香港会计师公会颁布的审核委员会有效运作指引所提出的建议而制订。主要职责包括：审议公司财务报告的完整、准确及公正程度，听取公司管理层及核数师的汇报，就公司的财务状况向公司的财务部门及核数师进行提问并取得合理的解释，以及检讨公司内部监控及财务

85、申报等事宜，并向董事会做出汇报。 截至2009年12月31日，公司第五届董事会审核委员会成员包括高勇先生（委员会主席）及虞世全先生，两位委员会成员均为独立非执行董事。根据上市规则第3.21条，审核委员会成员须全部为非执行董事，并至少有3名成员。本公司于2010年3月24日召开的董事会会议上批准委任独立非执行董事赵喜子先生为审核委员会成员，达到了上述要求。截至目前，公司第五届董事会审核委员会成员包括高勇先生（委员会主席）、赵喜子先生及虞世全先生，三位委员会成员均为独立非执行董事。 2009年度审核委员会共进行了3次会议。委员会会议中通过的所有事项均按照有关规则妥为记录并存档。委员会主席均会就曾讨

86、论的重要事项向董事会报告。 2009年度，审核委员会会议的出席情况如下： 委员姓名 出席会议（次）应出席会议（次）出席率 高 勇（委员会主席） 3 3 100% 虞世全 3 3 100% 审核委员会在本年度的工作：审核委员会对公司2008年报、2009年半年度报告及有关账目的完整性进行了监察，审阅了报表及报告所载有关财务申报的重大意见；并检讨了公司内部的财务汇报程序、财务及会计政策及实务具体问题，及与公司执行董事、总经理及外部核数师进行了相关讨论；考察了外部核数师的独立性，并审议批准公司更换审计师及其聘用条款及薪酬，与核数师讨论了其核数性质、范畴及有关申报责任；并向董事会及时做出书面汇报及建议

87、。 审核委员会已审阅截至2009年12月31日止年度的本集团业绩。 人事提名及薪酬委员会 该委员会以书面订明具体的职权范围，清楚说明委员会的职权和责任、人事提名及薪酬委员会的权责范围已包括守则条文第B.1.3（a）至（f）段所载的特定职责，惟因应需要而作出适当的修改。 截至2009年12月31日，公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会，由二名独立非执行董事和二名执行董事组成，成员包括赵喜子先生（委员会主席）、刘海涛先生、叶茂新先生及虞世全先生。本公司 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 28于2010年3

88、月24日召开的董事会会议上批准委任独立非执行董事高勇先生为董事会人事提名及薪酬委员会成员。截至目前，公司第五届董事会人事提名及薪酬委员会，由三名独立非执行董事和二名执行董事组成，成员包括赵喜子先生（委员会主席）、刘海涛先生、叶茂新先生、高勇先生及虞世全先生，符合有关规定的要求。 董事会人事提名及薪酬委员会的主要职责是：根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会提出建议；研究董事、经理人员的选择标准和程序，并向董事会提出建议； 广泛搜寻合格的董事和经理人员的人选； 对董事候选人和经理人选进行审查并提出建议；根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相

89、关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。 （三）监管机制 监事会 公司监事会依据中国法律设立，并根据公司章程规定审阅本公司财务情况，及对公司董事会及高级管理人员的决策经营管理行为是否符合法律法规之相应规定进行监督，保障股东、公司和员工的合法权益不受侵犯。公司第五届监事会成员为7名，监事会主席为涂克林先生，人数和人员构成符合法律法规的要求。本公司第五届监事会成员简介载列于本年度报告第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 2009年度，本公司监事会共召开了4

90、次会议，全体监事出席了会议，并列席了董事会会议，认真履行了监事会的职责。监事会审议了本公司2008年度及2009年第一季度、半年度、第三季度报告相关的财务资料等事项，对本公司董事会及高级管理人员的经营管理行为进行了监督，并向管理层提出建议。 监事会会议出席情况（包括委托其他监事出席）如下： 姓名 职务 出席会议（次） 应出席会议（次） 出席率 涂克林 监事会主席 4 4 100% 彭泽清 监事会副主席 4 4 100% 刘洁伯 监事 4 4 100% 张晓丽 监事 4 4 100% 董 珉 监事 4 4 100% 连晋华 监事 4 4 100% 李喜生 监事 4 4 100% 内部监控与内部审

91、核 董事会负责对本集团之表现及前景进行均衡、清晰及全面之评估。董事会亦负责安排按持续经营基准编制公平合理反映本集团财务状况之本公司账目（包括截至2009年12月31日止年度之账目），及其股价敏感资料公布及财务披露。管理层向董事会提供所有相关资料及记录，以使董事会能作出上述评估及编制账目及财务披露。本公司的外聘核数师确认彼等有责任在核数师报告中就回顾年度的财务报表做出报告。 董事会负责建立及维护本公司的内部监控系统，以检讨有关财务、经营和监督的控制程序，保障股东权益及公司资产。董事会授权管理层推行内部监控系统，并通过审核委员会检讨其效用。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWE

92、I TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 29公司已成立内部审计部门，按照公司不同业务及流程的内部监控系统可能存在的风险和重要性，定期及于有需要时对本公司之子（分）公司财务、经营及内部控制活动进行检查、监督与提供独立客观的评价与建议，以确保公司经营的规范性、以及营运的效益和企业监控机制的有效性。 公司一向重视内部控制，已在公司营运、财务和行政人事等各方面建立了相应的内部管理制度和程序。为了不断规范公司管治，本公司董事会已检讨2009年度本集团内部控制制度的有效性，有关检讨涵盖其财务监控、运行监控、合规监控及风险管理功能，并特别考虑本集团在会计及财务汇报职能方面的资

93、源、员工资历及经验的足够性，及员工所接受的培训课程及有关预算的充足性。 外部核数师薪酬及服务年限 本公司分别委聘德勤关黄陈方会计师行（香港执业会计师）及德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2007年度、2008年度之国际及国内核数师。2009年，本公司根据国务院国有资产管理委员会中央企业2009年度财务抽查审计通知书的要求，于2009年11月10日召开的第五届董事会临时会议及12月28日召开的2009年度临时股东大会上，审议通过了分别终止聘用德勤关黄陈方会计师行（香港执业会计师）和德勤华永会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的

94、国际核数师及中国核数师，批准了分别委聘天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）为本公司截至2009年12月31日止财政年度的国际核数师及中国核数师，自上述终止聘用时起生效。 公司国际及中国核数师天职香港会计师事务所有限公司、天职国际会计师事务所有限公司，在2009年度向本公司提供核数服务的薪酬总计为人民币3,000千元，此外并无提供其他核数服务。 财务总监 财务总监为本公司财务负责人，向总经理负责。财务总监负责根据中国和香港财务报告准则编制财务报表，并遵守中国证监会、深圳证券交易所及香港联交所所有有关披露的规定。财务总监亦负责组织编制公司年

95、度预算计划、年度决算方案以及监控公司年度财务和经营计划的执行。财务总监亦需要配合董事会制订内部控制的相关制度及向董事会提出建议。 董事、监事及高级管理人员在股份中的权益及证券交易 参见：第四章第一节第2段“董事、监事及高级管理人员之任期、股东权益及薪酬情况” 主要股东在股份中的权益 除根据第三章“股本变动及股东情况”所披露外，就公司董事、监事及高级管理人员所知悉，于2009年12月31日，没有其他董事、监事及高级管理人员以外的任何人士于本公司股份或相关股份中拥有根据证券及期货条例第XV部第2和第3分部之规定须向本公司及香港联交所所披露的权益或淡仓，或根据证券及期货条例第336条规定记录于本公司

96、保存的登记册的权益或淡仓。 股东、投资者关系及其他利益相关者 本公司致力确保所有股东，特别是中小股东，享有平等地位及充分行使自己的权利。 股东大会 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使职权，决定公司重大事项。每年的年度股东大会或临时 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 30股东大会为董事会与公司股东提供直接沟通的渠道。因此，公司高度重视股东大会，于会议召开45日前发出会议通知，要求所有董事、监事及高级管理人员尽量出席。公司鼓励所有股东出席股东大会，并欢迎股东于会议上发言。 主要股东 公司主要股东为中国

97、纺织机械（集团）有限公司（持有本公司已发行股本的33.83%）。作为公司主要股东，从未发生超越股东大会直接或间接干预公司决策和经营的行为。公司保持与主要股东之间人员、资产、财务、结构和业务的独立。 信息披露与投资者关系管理 董事会秘书和证券事务代表负责公司的信息披露及股东和投资者的来访接待。为进一步加强投资者关系管理工作，公司已制订了信息披露制度和投资者关系管理制度，以保证信息披露的公开、公平和公正，提高公司的透明度。同时，公司还制定了年报信息披露重大差错责任追究制度、外部信息使用人管理制度和内幕信息知情人管理制度，进一步规范公司信息管理工作。 高级管理人员考评与激励 公司由人事提名及薪酬委员

98、会负责高级管理人员的考评。有关详情参见第四章“董事、监事、高级管理人员和员工情况”。 （四） 总结 公司所采纳的管治制度可反映其管理及业务营运的能力，良好的企业管治有助于公司的健康发展及提高投资者的信心。要达到良好的公司管治，必须时常检讨管治方面的措施是否符合市场发展的趋势及相关监管结构的要求。进行机制领先，建立和健全现代企业制度，是公司长期努力的目标。本公司将继续致力于提高公司管治水平，以确保公司的稳健发展及增加股东价值。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 31 第六章 股东大会情况简介 本年度本公

99、司召开了 4 次股东大会。 会议届次 召开日期 决议刊登媒体 决议刊登日期 2008 年度股东大会 2009 年 6 月 18 日 巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 6 月 18 日 2009 年 6 月 19 日 2008 年度 A 股类别股东会 2009 年 6 月 18 日 巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 6 月 18 日 2009 年 6 月 19 日 2008 年度 H 股类别股东会 2009 年 6 月 18 日 巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 6 月 18 日 2

100、009 年 6 月 19 日 2009 年度第一次临时股东大会 2009 年 12 月 28 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 12 月 28 日2009 年 12 月 29 日 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 32 第七章 董事会报告 第一节 报告期内公司经营情况的回顾 1. 报告期内公司总体经营情况 本公司作为中国大型纺织机械制造商，是中国唯一拥有棉纺织成套设备研发、生产能力的集科、工、贸多种经营为一体的企业集团，主要业务为开发、生产、销售纺织机械及其配套

101、件，为国家高新技术企业，其前身是拥有 50 余年历史的原经纬纺织机械厂。作为中国纺机业的旗舰，本公司一直致力于中国纺织工业的发展，为客户提供数字化纺织全流程解决方案。本公司主要产品有棉纺织全流程设备，包括：清花机、梳棉机、清梳联合机、精梳机、并条机、粗纱机、细纱机、气流纺纱机、自动络筒机、普通络筒机，以及高速整经机、喷水织机、喷气织机、剑杆织机、经编机、圆纬机及纺机专配件等，主要产品在中国纺机市场的拥有较高的市场占有率，产品行销全国各地，并出口 40 多个国家和地区，在中国纺织及纺机业界享有盛誉，在国际纺织及纺机业界有着重要影响。本公司被公认为高素质、极具信誉及专业化的纺织机械企业。 2009

102、 年，全球金融危机等不利因素的影响仍在持续，国内外纺织品市场情况未现明显好转，纺织机械市场需求疲弱，使本公司主营业务的生产、销售受到较大影响。尽管第四季度市场有所回暖，主营业务销售额有较大幅度的增加，但报告期内本集团营业收入、营业利润及归属于母公司的净利润同比下降仍然较大。 截至 2009 年 12 月 31 日止年度，按香港财务报告准则编制的财务报告，本集团之营业额为人民币3,498,019 千元，股东应占盈利为人民币-78,891 千元，分别较上年度减少 4.05%和 405.12%。于2009 年 12 月 31 日，本集团账面银行存款为人民币 1,277,692 千元，一年内到期的借款

103、为人民币648,413 千元，其中美元借款为美元 7,504 千元（折人民币 51,240 千元），其余为人民币借款。贷款年利率在 1.80%至 5.31%之间。长期借款为人民币 580,444 千元 。资产负债率（长期借款除以资产净值）为 19.86%。 于 2009 年 12 月 31 日，本集团现金及银行结存中有人民币 54,992 千元，用于短期银行信贷之抵押品（2008 年：人民币 44,964 千元）。 于 2009 年 12 月 31 日，本集团无短期投资用于银行借款抵押（2008 年：无）。 截至 2009 年 12 月 31 日止年度，按中国会计准则及制度编制的财务报告，本集

104、团之营业收入为人民币 3,571,472 千元，较上年度减少 3.68%；营业利润为人民币-160,062 千元，较上年度减少749.68%；归属于母公司股东的净利润为人民币-78,891 千元，较上年减少 405.12%。 其中： 本公司营业收入为人民币 2,240,572 千元，较上年度减少 10.41%；营业利润为人民币 43,639 千元，较上年度减少 10.28%；净利润为人民币 63,285 千元，较上年减少 9.81%。 主要控股公司： 青岛宏大纺织机械有限责任公司的营业收入为人民币 993,602 千元，营业利润为人民币-44,871 千元。 沈阳宏大纺织机械有限责任公司的营业

105、收入为人民币 102,968 千元，营业利润为人民币-7,793 千元。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 33天津经纬新型纺织机械有限公司的营业收入为人民币 51,010 千元，营业利润为人民币-8,884 千元。 常德纺织机械有限公司的营业收入为人民币 213,332 千元，营业利润为人民币-13,656 千元。 北京经纬纺机新技术有限公司的营业收入为人民币 161,325 千元， 营业利润为人民币 33,788 千元。 上海经纬东兴精梳机械有限公司的营业收入为人民币 26,663 千元，营业利润

106、为人民币-998 千元。 无锡经纬纺织科技试验有限公司的营业收入为人民币 160,462 千元， 营业利润为人民币 226 千元。 无锡宏大纺织机械专件有限公司的营业收入为人民币 104,003 千元，营业利润为人民币为 5,988 千元。 本集团 2009 年度主要工作如下： （1）产品开发取得新的成果 2009 年，公司大力开发新产品，促进产品升级换代，全年完成新产品计划 42 项，获得授权专利 59 项（其中发明专利 10 项），正在受理专利 58 项。同时，新产品推广工作卓有成效，一批新产品快速推向市场，部分产品通过技术升级，其稳定性、可靠性有了大幅提高，还有部分产品已经完成图纸设计，

107、有望在 2010 年形成批量销售。年内，公司产品在多项评比中获奖，获得香港桑麻奖一等奖、二等奖，中国纺织协会“纺织之光”科学技术奖二等奖、三等奖等。公司及各企业积极争取国家科技专项政策支持，相关资金已于年内到账，极大地支持和推动了公司及各企业的科研开发。公司还积极组织实施了国家科技部科技支撑计划项目，有力地推动了科技创新。此外，公司与国外著名企业签署了部分设备研发生产方面开展战略合作的协议，利用其先进技术，提升产品的技术水平和档次，扩大产品的生产，满足客户更高需求，产品样机将会很快推出。 （2）市场开拓取得新的成效 2009 年，在纺机市场竞争加剧的情况下，公司各下属企业加大了市场开拓的力度，

108、强化了销售网络信息管理和平台建设，制定了相应的营销对策，推出了适销对路的产品，满足了客户的需求，当年签订有效合同比 2008 年有了较大提高。公司充分利用总体实力和成套产品优势，签订了数额较大的成套项目有效合同，当年实现成套销售数量及销售额较为可观，对各企业的销售起到了很好的拉动作用。在市场低迷的情况下，公司及各下属企业都加大了售后服务力度，多次组织专门团队对重点区域和重点客户进行走访，了解并解决存在的问题，进行新产品和备件的宣传推广工作。特别是成套重点项目，各下属企业根据自身情况由专门项目经理跟踪服务，得到了用户好评。 （3）业务结构调整迈出新的步伐 开拓非纺机业务是 2009 年公司结构调

109、整的重点工作之一，也是应对纺机业务下滑、谋求公司长远稳定发展的战略性任务。公司组织专人对若干领域项目进行了系统的考察、调研和评估活动。公司已于 2010 年 1 月召开的第五届董事会临时会议上审议通过了收购中融国际信托有限公司 36%股权的事项（有关事项尚须 2010 年 4 月 12 日公司临时股东大会表决通过），以此实现业务多元化，降低因主业相对单一而可能出现的市场风险。公司各下属企业也积极进行了非纺机产业领域的拓展，一部分项目已处于设计生产、试验阶段；一部分项目已实现生产或批量生产，其中有的已签订供货合同，实现了销售。同时，公司各企业积极盘活存量土地资产业务。一些下属企业改制搬迁、新厂区

110、建设等项目正在推进，部分企业已经成立了项目公司，完成对老厂区的规划改造。积极推进了阶段性资本运作项目。2009 年公司在严格控制风险的前提下，合理利用资金，通过投资、控股、参股等形式，稳妥地推进了资本运作项目，实现了较为丰厚的当期收益，为减亏和支持主业发展做出了贡献。此外，公司各下属企业充分利用加工能力，积极开展协作加工业务，全年外协工作订单量较大，涉及行业广泛，一定程度上弥补了工作量不足，增加了企业收入。 （4）经济运营质量进一步提高 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 34 2009 年，公司加强运

111、营分析与协调，及时掌握、跟踪和指导各企业运营工作。加大了存货、应收款项的管控力度，保证了企业的正常生产运营的流动资金需求，充分发挥资金保障作用，确保企业生产经营平稳运行。公司还千方百计降低成本费用，全年营业费用和管理费用同比大幅降低。此外，公司加强了供应链管理，实行风险采购，抑制材料涨价，同时还加大了延伸销售的力度，降低了采购成本。年内，公司还完善了信息化建设，截至目前，信息化应用已基本覆盖了公司的各个环节，在生产经营活动中发挥了越来越重要的作用。 （5）财务管理和风险管控不断加强 2009 年，公司改进了财务预算体系，使预算更加贴近实际，取得较好的效果。此外，为全面提高企业管理水平和风险防范

112、能力、满足上市公司内部控制评估的监管要求，公司于 2009 年 5月在开展了内部控制评估工作，为 2010 年全面推进内控制度建设创造了条件。2009 年以来，公司坚持以规范财务核算为基础，以完善内部控制管理、防范经营风险、夯实企业资产为目的，不断拓宽审计领域，扎实推进审计工作，促进了企业规范经营。公司还大力推进了对欠款的科学化管理，全力保障公司债权，企业逾期应收账款同比减少明显。公司还加强了对重大项目的监控和管理，效果显著。 2. 公司主营业务及其经营情况 （1） 主营业务分产品的情况说明 单位：人民币千元 项目 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利率 （%） 主营业务收入比上年增减（%

113、） 主营业务成本比上年增减（%） 主营业务毛利率比上年增减（%） 天然纤维纺织机械 2,292,981 2,185,8464.67 -6.44 -1.67 -4.62 化学纤维纺织机械 90,860 69,95923.00 -4.21 -12.92 7.70 织造机械 182,463 175,4743.83 2.02 19.60 -14.14 其他 281,329 223,08920.70 105.74 75.83 13.49 地产 280,525 227,47718.91 -10.25 -2.21 -6.67 合计 3,128,158 2,881,8457.87 -1.44 2.57 -3.

114、60 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 35 （2） 主营业务分地区的经营情况： 单位：人民币千元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）国内 2,926,21913.82 亚洲 186,739-67.26 非洲 11,305-48.25 其他 3,895-64.11 合计 3,128,158-1.44 （3） 主要客户及供应商 本集团截至 2009 年 12 月 31 日止年度对前五大客户之销售额为人民币 391,082 千元, 占本年度营业收入的 10.95%。 本集团截至 2009 年

115、 12 月 31 日止年度对前五大供应商之采购金额为人民币 337,024 千元,占本年度采购总额的 13.91%。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 36 3. 报告期公司资产构成变化情况 单位：人民币千元 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 说明 货币资金 1,277,692734,71073.90% 注 1 应收票据 1,134,244700,80961.85% 注 2 其他应收款 300,139170,66375.87% 注 3 存货 1,336,3111,774,348-24.69% 注 4

116、 长期股权投资 160,728218,784-26.54% 注 5 在建工程 115,62564,94178.05% 注 6 递延所得税资产 13,50330,045-55.06% 注 7 其他非流动资产 69,60635,90993.84% 注 8 应付票据 128,018181,266-29.38% 注 9 应付账款 1,172,325893,70931.18% 注 10 预收款项 640,623306,361109.11% 注 11 应付职工薪酬 77,97554,18243.91% 注 12 应交税费 62,355-5,0001347.14% 注 13 其他应付款 257,405181

117、,14542.10% 注 14 长期应付款 155,92395,11763.93% 注 15 专项应付款 60,16439,94750.61% 注 16 其他非流动负债 60,21345,34532.79% 注 17 财务费用 50,40120,716143.30% 注 18 投资收益 87,91553,08765.61% 注 19 减：所得税费用 26,42622,62416.80% 注 20 注 1： 货币资金较上年末增加的主要原因为本集团本年加强了应收账款的回收，使经营性净现金流入增加，另外新增了部分长期负债。 注 2： 应收票据较上年末增加的主要原因是本期公司的许多客户增加了使用票据的

118、结算频率导致了期末应收票据的余额的增加。 注 3： 其他应收款较上年末增加的主要原因为增加转让廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司的股权转让款以及由于融资租赁事项缴纳保证金增加。 注 4： 存货期末较上年末减少的主要原因为本集团为了应对宏观经济环境变化，采取了控制库存量的方式，减少了存货资金的占用。 注 5： 长期股权投资较上年减少的主要原因为本年转让对廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司的投资事项。 注 6： 在建工程较上年增加的主要原因为下属子公司响应当地政府退城进园搬迁改造，重新建设生产园区使在建工程增加。 注 7： 递延所得税资产较上年减少的主要原因为将下属公司不符合递延所得税资产确认条件的

119、金额进行冲回所致。 注 8： 其他非流动资产较上年增加的主要原因为本年下属子公司响应当地政府退城进园搬迁改造，重新建设生产园区增加工程预付款所致。 注 9： 应付票据较上年减少的主要原因为本年增加了对应收票据的结算方式，通过应收票据背书转让支付供应商款项，故本集团期末开具的应付票据减少。 注 10： 应付账款较上年增加的主要原因为本年较多采用银行承兑汇票结算，期末未到期部分按国际会计准则调整所致。 注 11： 预收账款较上年增加的主要原因为本年增加产品销售货款及预收房款。 注 12： 应付职工薪酬较上年增加的主要原因为合并范围增加黄石经纬纺织机械有限公司以及下属子公司延期支付社会保险费增加所致

120、。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 37注 13： 应缴税费较上年增加的主要原因为本年度本集团期末的存货余额的降低幅度略高于营业收入的下降幅度，较年初增加了应交增值税所致，另外由于本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司期末预收购房款增加相应预缴之税金。 注 14： 其他应付款较上年增加的主要原因为本年度合并范围增加黄石经纬纺织机械有限公司所致。 注 15： 长期应付款期末较上年增加的主要原因为本年新增与招银金融租赁有限公司签订融资租赁合同之应付款项。 注 16： 专项应付款增加的主要原因为本年年初

121、收到的依照财关税(2007)11 号拨付的自动络筒机进口关键零部件退税款。 注 17： 其他非流动负债增加的主要原因为本年收到的政府补助项目较上年增多所致。 注 18： 财务费用较上年增加的主要原因为本年的汇兑收益较上年减少，以及本年由于借款的增加使财务费用利息支出增加。 注 19： 投资收益较上年增加的主要原因为本年处置廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司股权收到的投资收益。 注 20： 所得税费用较上年增加的主要原因为本年确认了下属子公司本年由于可税前弥补亏损影响的递延所得税资产。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY

122、LIMITED 38 4. 公司现金流量的构成情况- 本集团2009年经营活动现金流量净额为人民币321,786千元，比2008年现金流量净额人民币40,519千元增加人民币 281,267 千元。主要是本集团为了应对宏观经济环境变化，采取了控制库存量的方式，减少了存货资金的占用；同时加强了应收账款的回收使经营性净现金流入增加。 投资活动现金流量净额为人民币-7,948 千元，比 2008 年现金流量净额人民币-332,800 千元增加人民币 324,852 千元。主要是本期减少了股权投资，转让了廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司、廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司股权，使收回投资产生的现金流同

123、比增加。 筹资活动现金流量净额为人民币 209,154 千元，比 2008 年现金流量净额人民币 339,101 千元减少人民币 129,947 千元。主要是本年度增加了人民币 200,000 千元的长期借款；同时公司本年度经营现金流较上年同期大幅度增加，减少了银行款项的借入。 项目 2009 年人民币千元2008 年人民币千元经营活动产生的现金流量净额 321,78640,519投资活动产生的现金流量净额 -7,948-332,800筹资活动产生的现金流量净额 209,154339,101汇率变动对现金的影响 -53146现金及现金等价物净增加额 522,93946,965 5. 持有外币金

124、融资产、金融负债情况 单位：人民币元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值 期末金额 金融资产： 其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 - - 其中：衍生金融资产 - - 2.贷款和应收款 353,133.04- 19,169,731.14 3.可供出售金融资产 - - 4.持有至到期投资 - -金融资产小计 353,133.04- 19,169,731.14金融负债 90,171,926.47- 51,240,571.06 6. 与公司经营相关的重要信息 （1）公司目前设备利用情况基本正常。公司扩大生产主要将通过社会分工协作来解决。

125、 （2）截至 2009 年 12 月 31 日止年度，本公司已签订新年度销售合同约人民币 13.28 亿元。 （3）本集团注重以产品开发来提高公司的竞争实力，对技术人员有较好的激励政策，因此，技术队伍较为稳定。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 39 7. 公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析 于 2009 年 12 月 31 日，本集团主要控股子公司如下: 单位：人民币千元 企业名称 主要业务 注册资本 本集团所占股权比例（%） 总资产 净资产 净利润 青岛宏大纺织机械有限责任公司 制造、

126、销售安装、维修、租赁纺织工业专用设备、纺织机械专用配件及器材 114,000.0097.663983,595272,457 -26,319沈阳宏大纺织机械有限责任公司 纺织机械及专用配件器材技术开发研制、机械设备电子电气、制造加工、经济技术咨询 71,000.0098.00210,23399,025 -9,602天津经纬新型纺织机械有限公司 纺织机械及专用配件机械设备、电子设备、制造加工与经济技术咨询 16,000.00100.0071,76249,389 -8,896常德纺织机械有限公司 纺织工业设备制造、销售；其他机械产品及零部件制造、销售；粉末冶金制造 42,349.9095.00350

127、,579168,659 -5,517北京经纬纺机新技术有限公司 纺织机械、计算机软硬件的技术开发制造、销售纺织工业专用设备、农业机械、仪器仪表、汽车配件 100,000.00100.00378,076169,596 37,523上海经纬东兴精梳机械有限公司 生产、销售精梳机和相关部件 50,000.00100.0098,13290,121 -1,383无锡经纬纺织科技试验有限公司 棉纱的生产、销售；纺机设备、器材和相关技术研究开发 49,530.00100.00150,94949,374 288无锡宏大纺织机械专件有限公司 生产新型纺织机械、其他纺织机械及专配件、通用机械及零部件；销售自产产品

128、 20,000.0035.00201,36868,313 6,766 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 408. 固定资产 于年度内固定资产之变动详情载于按中国企业会计准则编订的账目附注和香港财务报告准则编订的账目附注。 9. 退休保障计划 本集团从 2007 年度开始聘请精算师对本集团属于设定受益退休福利计划的退休员工及员工遗属福利进行精算并确认了相应负债。本年度本公司及下属子分公司之管理层决定调整原退休人员福利政策，包括降低退休人员福利之支付标准，停发部分退休人员之福利等。 本集团退休保障计划详情

129、载于按香港财务报告准则编订的账目附注。 10. 捐款 本集团于年度内之捐款为人民币 984 千元（2008 年：人民币 2,397 千元）。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 41 第二节 本公司未来发展的展望 1. 纺机行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局 近年来，中国纺织工业发展迅猛，纺织机械行业也借势持续发展壮大，中国已成为全球最大的纺织机械制造及消费国，中国纺机的质量及技术含量也不断提高，部分产品已达国际先进生产技术水准，行业对新产品的研发力度也进一步加大。2009 年度下半年开始，纺机械行

130、业生产和销售负增长局面开始得到改善，全行业已呈现出了企稳回升的态势，但金融危机的影响仍在持续，客户拖欠货款情况较为严重，生产原材料、能源等价格维持高位增长，纺机企业生产成本上升压力巨大；另外，纺机行业产品同质化现象严重，企业间价格竞争激烈，导致企业利润不断萎缩。 在未来一段时期内，纺机行业所面临的机遇与挑战并存。机遇方面，世界经济正在逐渐复苏、企稳，国内宏观经济形式持续向好，中央经济工作会议为 2010 年国民经济发展定下的 “调结构、促转变”基调，为纺织行业转型升级提出了新的要求，又为其加快发展创造了新的有利条件。2009 年度发布的纺织工业调整和振兴规划作为国家为应对全球金融危机适时出台的

131、一个短期规划，随着其在纺织行业的顺利落实，将会对纺机行业的市场回升起到积极的拉动作用，市场信心将逐步恢复，纺机行业的发展机遇也将来临。挑战方面，每一次国际金融危机都会带来一场科技革命或者重大变革，现在的纺机市场需求转向高效、节能、高附加值的产品，纺机行业已进入格局重构的关键期。国内外纺机企业面对难得的调整机遇，将展开一场抢占制高点的竞争，对于本公司而言，这也将是一项艰巨的挑战。 2. 本集团未来发展战略 2009 年以来，受国际金融危机和纺织行业周期性调整的影响，纺织机械的市场需求低迷，对本集团主营业务造成较大冲击。但作为占中国棉纺设备市场份额最高的中国最大棉纺设备企业，本集团的市场份额和市场

132、地位并没有下降。本集团将积极进行产品结构调整，增强主业竞争实力，在国家经济政策和纺织工业、装备制造业调整振兴规划的作用下，本集团主业的市场竞争能力和盈利能力将得到不断增强。此外，本公司还将通过产业结构调整，多元化发展业务，以获得新的利润增长点。 于 2010 年 1 月，本公司董事会通过了收购中融国际信托有限公司 36%股权的议案（有关事项尚须2010 年 4 月 12 日公司临时股东大会表决通过），收购事项完成后，纺机业务作为本集团的第一主营业务，仍将作为重中之重进一步发展壮大；而在发展纺机主业的同时，中融信托因其在中国信托行业的地位及快速增长的盈利能力，其所经营的金融业务亦将成为本集团的主

133、业之一，本集团将藉此获得新的利润增长点。与此同时，本集团将可凭借中融信托这一金融平台，为纺机主业的客户提供金融增值服务，例如为客户提供融资租赁等服务，以扩大纺机销售，从而实现对纺机业务的支持。由此，经扩大后集团的整体盈利能力将得到提升。随着信托行业不断规范、迅速发展，本集团将可实现较高的投资回报，迅速提升公司价值，更好地回报股东。 未来，本集团将构建以纺机主业为核心、非纺机械业务和存量地产开发、金融及股权投资共同发展的业务经营格局，打造棉纺机械、纺机专件、经编机械、织造机械、捻线机械、染整机械六大产品单元，继续强化和发挥纺机的成套设备优势、营销网络优势、支撑平台优势和品牌信誉优势，积极调整企业

134、的资产结构、产品结构、生产结构和人员结构，深化经营机制和企业文化建设，抓住资源整合和产品研发两大工作重点，强化公司总部功能建设，加快实现跻身世界一流纺机企业目标，努力使本公司成为产业多元化、经营国际化、管理现代化的企业集团。 3 新年度经营计划 2010 年正值中国纺织工业及有关装备制造业三年调整振兴规划的中间年。在经历金融危机冲击、行业调整的洗礼后，国家先后出台的四万亿元扩大内需计划、十项产业调整振兴规划等多项措施将显现成效，中国纺织工业将步入淘汰落后产能、加快设备更新的新阶段。作为纺织行业的上游产业，本集团除了受益于装备制造行业振兴规划外，也受益于纺织行业的振兴规划。本集团将充分利用各项有

135、利因素和政策，加快纺机产品结构调整的步伐，使本集团的行业领军地位得到进一步巩固，成本竞争力 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 42获得进一步增强，市场份额持续扩大。此外，还将通过产业结构的调整，使公司的业务结构得到优化，规模得到扩大，抗击风险能力及综合实力得到增强。 （1）强化科技创新，增强主业核心竞争力 2010 年，本公司将充分利用国家级技术中心的政策和资源，进一步完善公司和下属企业两级研发体系，加大科研资金投入，大力引进具有博士学位的高层次科研人才和国外研究人员，不断扩大科研开发规模， 积极推进

136、重点产品研发，加快批量商品化进程。按期完成承担的国家项目验收，以完成科技支撑计划项目为契机，实现棉纺成套设备的升级换代。 （2）加大市场营销力度，积极拓展国内外市场 在市场营销方面，本公司将继续发挥成套产品优势，满足不同客户的个性化、差异化需求，加大新产品、新技术的宣传促销力度，大力推广适销对路的新产品，同时及时了解市场动态，加强市场反馈信息的分析和研究，研究产品改进方案，对每个产品制定合理的营销策略，巩固提高市场份额，保证主要产品的市场占有率。此外，本公司还将结合国际市场的新变化，建立快速反应机制，积极开拓国外市场。 （3）加快结构调整步伐，逐步适应市场变化 继续加大纺机主业结构调整力度，采

137、取合作、并购等形式增强纺机主业竞争力，开展多种形式的有利于改善纺机竞争力项目的合作。加快业务结构调整步伐，增强公司综合经营实力。积极推进收购中融国际信托有限公司项目的尽快完成，拓展公司经营领域，提高盈利能力，为股东创造较高回报。充分利用资本优势和制造优势，通过收购兼并、合作开发等多种形式，积极拓展非纺机业务。通过实施新增项目，迅速形成新的业务增量，改善盈利能力。 （4）优化财务管理效能，进一步提升内控管理水平 公司财务管理将以“精细化管理”为主题，进一步提升会计核算、财务管理水平，促进企业管理水平的提高。2010 年公司将着重健全内部控制体系，进一步改进财务预算管理，推行全面预算管理。完善会计

138、核算，进一步规范会计基础工作，提高会计信息质量。公司将在 2009 年的基础上，参照企业内部控制规范和具体细则的要求，进一步健全、完善内部控制制度，建立制度化、规范化、系列化的风险评估和制度管控体系，深化重大财务事项管控，加强公司财务控制力。 4 为实现本公司未来发展战略所需的资金需求及使用计划、资金来源 本公司日常的生产、经营和研发的资金主要通过自有资金解决，不足部分通过银行授信解决。同时，公司将根据战略发展的需要，积极寻求新的投资项目，如收购外部相关资源或引进技术等，以形成新的经济增长点。对于所需的资金量将根据可能的项目情况而定。资金的来源也将根据可能的项目情况进行筹措，筹措资金包括自有资

139、金、银行贷款或是资本市场融资等多种融资渠道。2010年公司将预期完成发行公司债券工作，进一步拓宽融资渠道，努力创新融资方式，多渠道、多形式保障公司生产经营及战略调整发展的资金需求。 5. 存在的风险及对策 2010年，金融危机及其影响依然存在，外需萎缩的情况依然存在，美元、欧元和周边国家货币贬值对中国出口的压力进一步增大，加上棉价上涨、用工紧张、资金短缺等不利因素，以及金融机构人民币存款准备金率的提高导致信贷收紧等国家宏观调控政策的影响，使纺机行业面临的困难仍然具有复杂性、不确定性。本公司作为目前国内纺机行业规模最大、资产质量最好的企业之一，在业内经营业绩优良，管理水平较高，生产链条完整，销售

140、渠道广泛，拥有高素质的专家人才队伍，有自身的竞争优势。本公司将跟踪市场风险，积极研究对策，保持在纺机行业的领先地位，同时充分利用自身在资金、技术、人才等方面的优势，积极寻求新的利润增长点，实现多元化发展，有效防范和化解风险。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 43第三节 公司投资情况 1. 募集资金使用情况 截至2009年12月31日，前次募集资金已使用完毕。公司累计募集资金使用情况见公司2003年年报。 2. 期内非募集资金投资的情况 单位：人民币千元 项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况 天

141、津纺织机械有限责任公司 6,7502009 年 3 月投入无衡阳纺织机械有限公司 12,8972009 年 10 月新投入-1,544宜昌恒天发展置业有限公司 20,0002009 年 7 月投入-173黄石经纬纺织机械有限公司 17,4022009 年 9 月投入-1,859无锡经纬科技试验有限公司 26,0032009 年 6 月投入无上海经纬东兴精梳机有限公司 3,7082009 年 4 月投入无天津宏大纺织机械有限公司 1,5702009 年 9 月投入无廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 180,0002009 年 7 月投入无合计 268,330- - 经纬纺织机械股份有限公司 20

142、09 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 44第四节 董事会日常工作情况 1. 董事会的会议情况及决议内容 报告期内，董事会共召开了 10 次会议。简要情况如下： 会议届次 召开日期 决议概要或刊登报章及媒体 决议刊登日期 第五届董事会第十一次会议 2009 年 3 月 30 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 3 月 30 日2009 年 3 月 31 日第五届董事会临时会议 2009 年 4 月 14 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 4 月 14 日200

143、9 年 4 月 15 日第五届董事会第十二次会议 2009 年 4 月 24 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 4 月 24 日2009 年 4 月 25 日第五届董事会临时会议 2009 年 4 月 30 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 4 月 30 日2009 年 5 月 4 日 第五届董事会第十三次会议 2009 年 6 月 25 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 6 月 25 日2009 年 6 月 26 日第五届董事会第十四次会议 2009 年 8 月 19 日审

144、议通过公司 2009 年本年度报告及摘要 第五届董事会临时会议 2009 年 10 月 14 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 10 月 14 日2009 年 10 月 15 日第五届董事会第十五次会议 2009 年 10 月 28 日审议通过公司第三季度报告 第五届董事会临时会议 2009 年 11 月 10 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009 年 11 月 10 日2009 年 11 月 11 日第五届董事会临时会议 2009 年 12 月 11 日巨潮咨讯网、香港联合交易所有限公司 证券时报、本公司网站 2009

145、年 12 月 11 日2009 年 12 月 12 日注：有关本年度召开董事会的会议情况及决议内容，请参见本公司在指定媒体上披露的相关公告。 2. 董事会对股东大会决议的执行情况 本公司董事会认真执行了股东大会的各项决议，并按照股东大会批准的利润分配方案按时向 A 股、H股股东派发了股息。就股东大会对董事会行使回购部分 H 股股份的一般权力的授权，董事会于报告期内未实施。 3. 董事会审核委员会履职情况 董事会审核委员会根据公司审核委员会工作规程及中国证监会、深圳证券交易所、香港联交所有关规定，认真履行职责，工作情况如下： （1）董事会审核委员会审阅并听取了公司年审注册会计师天职香港会计师事务

146、所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）编制的2009年度审计计划，包并同意了有关审计计划安排。 （2）在年审注册会计师进场前，董事会审核委员会审阅了公司编制的2009年度财务会计报表，出具了书面审核意见。董事会审核委员会认为，公司财务会计报表依照中国企业会计准则编制，会计政策运用恰当，会计估计合理，符合企业会计准则、公司会计制度及财政部发布的有关规定要求；公司财务会计报表纳入合并范围的单位和报表内容完整，报表合并基础准确；公司财务会计报表真实、准确、完整，未发现重大错报和漏报情况。因此，董事会审核委员会同意将公司编制的财务会计报表提交年审注册会计师进行审计

147、。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 45 （3）在年审注册会计师进场后，董事会审核委员会多次与年审注册会计师进行了沟通和交流，并两次发函督促其在约定时限内提交审计报告。 （4）在年审注册会计师出具初步审计意见后，董事会审核委员会再次审阅了公司2009年度财务会计报表，并出具了书面审核意见。董事会审核委员会认为：该初步审计结果符合企业会计准则的要求，在重大方面公允反映了公司2009年度财务状况和经营成果。 （5）董事会审核委员会认为，天职香港会计师事务所有限公司（香港执业会计师）和天职国际会计师事务所

148、有限公司（中国注册会计师）在为本公司提供审计服务工作中，遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了2009年度公司审计工作。 （6）2010年3月24日，董事会审核委员会召开会议。会议审议通对会计师事务所从事2009年度本公司审计工作的总结报告及关于2010年度续聘会计师事务所的议案。 4. 董事会人事提名及薪酬委员会履职情况报告 董事会人事提名及薪酬委员会对公司董事、监事及高级管理人员于 2009 年度薪酬领取情况进行了审核，认为上述所有在本公司领取薪酬的人员，其薪酬标准与考核情况等均符合相关规定。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHI

149、NERY COMPANY LIMITED 46第五节 本年度利润分配预案 本公司 2009 年度实现净利润人民币 63,284,714.04 元，根据公司章程，提取 10的法定盈余公积人民币 6,328,471.41 元，当年形成可分配利润人民币 56,956,242.63 元，加年初未分配利润人民币76,404,207.11 元，减去 2009 年已派付的 2008 年末期股利人民币 6,038,000 元，实际可供股东分配利润为人民币 127,322,449.74 元。 由于 2009 年度本集团归属于母公司的净利润亏损，考虑股东利益和公司长远发展，建议 2009 年度不进行利润分配。 公

150、司前三年现金分红情况： 单位：人民币元 现金分红金额（含税） 合并报表中归属于母公司所有者的净利润占合并报表中归属于母公司所有者的净利润的比率 年度可分配利润 2008 年 6,038,000.00 25,855,511.7023.35% 76,404,207.112007 年 6,038,000.00 162,206,513.233.72% 19,292,911.112006 年 48,304,000.00 189,095,795.6425.54% 22,185,029.52最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（%） 48.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JING

151、WEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 47第六节 其他报告事项 1. 董事及监事之合约利益 于报告期末或报告期内任何时间，本公司及附属公司与共同控制实体概无订立致使本公司之董事或监事直接或间接拥有重大权益的重要合约或直接或间接存在关键性利害关系的合约，也不存在于报告期末或报告期内任何时间内仍然生效的上述合约（服务合约除外）。 2. 董事及监事的服务合约 本公司董事及监事概无与本公司或其附属公司订立本公司（或其附属公司）不可予一年内免付赔偿（法定赔偿外）而予以终止的服务合约。 3. 独立非执行董事对公司对外担保情况的专项说明和独立意见 按照中国证监会下发的证

152、监发【2003】56 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及证监发【2005】120 号关于规范上市公司对外担保行为的通知规定，我们作为公司的独立非执行董事，对公司的对外担保决策程序及担保情况进行认真的核查，公司对外担保的决策符合法律、法规及本公司公司章程的规定：截至 2009 年 12 月 31 日止年度，本公司累计和当期不存在为控股股东及本公司持股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保的情况。 4. 税务减免 本公司并不知悉任何因持有本公司之证券而可享有的税务减免之详情。 5. 购回、出售或赎回股份 截至 2009 年 12 月 31 日止年度

153、，本公司或其任何附属公司概无购回、出售或赎回本公司之任何上市证券。 6. 优先认股权 根据本公司之公司章程及中国法律，并无规定本公司需对现有的股东按持股比例给予优先购买新股的权利。 7. 管理合约 报告期内，本公司并无就整体业务或任何重要业务的管理或行政工作签订或存有任何合约。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 48 8. 货币及利率风险 由于本集团之收入及开支主要以人民币为单位，本集团并不预期经营活动会产生重大货币风险。 融资活动方面，截至 2009 年 12 月 31 日止财政年度，本集团短期借款

154、为人民币 572,705 千元，其中美元借款为美元 7,504 千元（折合人民币 51,240 千元），其余为人民币借款。贷款年利率在 1.80%至 5.31%之间。管理层认为本集团无任何重大利率风险。 本集团的金融风险与管理详情载于按中国企业会计准则编订的账目附注十一。 9. 关联交易 关联交易事项详见本报告第九章重要事项。 10. 结算日后事项 结算日后事项载于按香港财务报告准则编订的帐目附注。 11. 储备 于报告期内，本公司储备的重要变动的数目及详情载列于按香港财务报告准则编制的账目附注。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY

155、COMPANY LIMITED 49第八章 监事会报告 1. 监事会的会议情况及决议内容 报告期内，监事会共召开了 4 次会议。简要情况如下： 会议届次 决议事项概要 召开日期 决议刊登报章 决议刊登日期第五届监事会第八次会议 1.审议通过本公司2008年度监事会报告；2.审议通过本公司2008年度财务报告； 3.审议通过本公司2008年年度报告及摘要。本公司2008年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了本公司的经营成果及财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 4.审议通过本公司2008 年度内部控制自我评价报告。 2009 年 3 月30 日 巨潮咨讯网 证券时报、本公司网

156、站、香港联合交易所有限公司 2009 年 3 月30 日 2009 年 3 月31 日 第五届监事会第九次会议 审议通过本公司 2009 年第一季度报告。2009 年 4 月24 日 第五届监事会第十次会议 审议通过本公司 2009 年半年度报告。 2009 年 8 月19 日 第五届监事会第十一次会议 审议通过本公司 2009 年第三季度报告。2009 年 10 月28 日 2. 监事会对本公司依法运作情况的意见 监事会根据国家有关法律和法规，对公司股东大会和董事会会议的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履行职责的情况、公司内部管理制度等情况进行了认真的监督

157、。监事会认为：董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作，工作勤勉负责、决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为。 3. 监事会对本公司财务情况的意见 监事会认真审核了本公司董事会准备提交股东大会审议的本公司 2009 年度利润分配方案、经过境内外审计师审计并出具了无保留意见的 2009 年度审计报告等有关材料。监事会认为：本公司 2009年度的审计报告客观地反映了本公司的财务状况和经营成果。 4. 监事会对本公司募集资金投资项目的意见 报告期内本公司没有募集资金使

158、用情况。 5. 监事会对收购、出售资产交易的意见 监事会认为本公司收购、出售资产交易价格合理，没有内幕交易、损害部分股东权益或造成资产流失的情况。 6. 监事会对关联交易的意见 报告期内，本公司的各项关联交易均按照信息披露的有关规定进行了披露，交易价格按照市场价格进行结算，未发现损害公司利益的情况。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 50第九章 重要事项 1. 本年度本公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生、但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 2. 本年度本公司未发生破产重整相关事项。 3. 报

159、告期内收购、出售资产及出资事项 （1）收购资产 单位：人民币千元 交易对方或最终控制方 被收购或置入资产 购买日 交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并） 是否为关联交易定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用于关联交易情形）黄石市鑫宁优钢有限责任公司 黄石经纬纺织机械有限公司65%股权 2009 年 9月 25 日 17,402-1,859- 否 - 是 是 非关联关系 中国纺织机械（集团）有限公司 无锡经纬纺织科技试验有限公司 33.4

160、5%股权（注 1） 2009 年 6月 1 日 26,003- 是 公开竞标 是 是 控股公司 周江华 上海经纬东兴精梳机有限公司 4.052%的股权 2009 年 4月 17 日 3,708- 否 - 是 是 非关联关系 天津纺织机械有限责任公司 天津宏大纺织机械有限公司2%的股权 2009 年 9月 15 日 1,570 0- 否 是 是 非关联关系 中铁信托有限责任公司 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司30%股权（注2） 2009 年 7月 2 日 180,0000- 否 - 是 是 非关联关系 注 1：交易双方已于 2008 年 10 月 24 日签订有条件收购协议，公司并于同日刊登有

161、关公告，有关收购于 2009 年 6 月 1 日完成交割。 注 2：交易双方已于 2009 年 6 月 25 日签订有条件收购协议，公司并于同日刊登有关公告，有关收购于 2009 年 7 月 2 日完成交割。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 51 （2）出售资产 单位：人民币千元 交易对方 被出售或处置资产 出售日 交易价格本年初起至出售日该出售资产为公司贡献的净利润 出售产生的损益 是否为关联交易 定价原则 所涉及的资产产权是否已全部过户 所涉及的债权债务是否已全部转移 与交易对方的关联关系（适用

162、于关联交易情形） 北京市恒盛投资有限公司 廊坊恒盛房地产开发(集团)有限公司 20%股权（注 1） 2009 年 9月 17 日 74,80016,7976,800 否 - 是 是 非关联关系 黄石市鑫宁优钢有限责任公司 昆山经纬纺织机械有限公司100%股权 2009 年 7月 13 日 9,522-894,528 否 - 是 是 非关联关系 北京良友投资管理有限公司 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 30%股权（注 2） 2009 年 12月 30 日 226,0000 46,000 否 - 是 是 非关联关系 注 1：交易双方已于 2009 年 9 月 17 日签订出售协议，公司并于同日刊

163、登有关公告。 注 2：交易双方已于 2009 年 12 月 11 日签订有条件出售协议，公司并于同日刊登有关公告。有关出售于 2009 年 12 月 30 日完成交割。 上述资产收购与处置与公司业务关联度较小，对公司业务连续性和管理层稳定性不会产生重大影响。 4. 报告期内本公司未实施股权激励计划。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 525. 关联交易及持续关联交易 （1）与日常经营相关的关联交易 为保证本公司生产经营的正常和顺利进行，本公司（其本身并代表其不时之附属公司）与中国纺织机械（集团）有限公

164、司（中纺机集团，其本身并代表其联系人及中纺机集团不时之成员公司，惟不包括本集团之成员公司）于 2007 年 12 月 21 日签订新的综合服务合同，以规管自 2008年 1 月 1 日起至 2010 年 12 月 31 日止三年本集团与中纺机集团之间互相供应货物和服务，包括：（i）供应成品、原材料、零件与配件，及提供加工、终端加工及保养服务；（ii）提供公共及社会服务；及（iii）租赁物业。新的综合服务合同已经 2008 年度第一次临时股东大会批准。按照新综合服务合同约定，所有持续关联交易将按公平条款进行，而本公司应付或应付予本公司的价格则将根据下列原则厘定： 倘供应的有关服务价格受国家价格管

165、制，以国家价格为准； 如无适用的国家价格，则以市场价格或实际成本加合理之利润（其增长率不高于最近一年提供该项服务一方的相关地区物价指数的增幅）两者之中较低者为准。 有关详情请参见刊载于 2007 12 月 22 日及 2008 年 1 月 11 日的证券时报、巨潮资讯网（）、本公司网站（）及于 2007 年 12 月 21 日及 2008年 1 月 10 日在香港联交所网站（.hk）上的本公司公告。 本年度，本集团持续关联交易遵照上述综合服务合同执行，按综合服务合同项下进行的持续关联交易： 单位：人民币千元 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 关联方 交易金额 占同类交易金

166、额的比例 %交易金额 占同类交易金额的比例 % 受最终控股母公司控制的公司 58,691 19.91 649 0.26 受同一母公司控制的公司 96,638 32.78 246,773 98.09 本集团联营公司 139,511 47.32 4,162 1.65 合计 294,840 100.00 251,584 100.00 其中：报告期内本集团向同一母公司控制的公司和最终母公司控制的公司售出制成品、原材料、配套件及收取加工费合计发生的关联交易金额为人民币 141,750 千元。 本公司独立非执行董事已审核本年度本集团所进行的各项持续关联交易，并确认该等交易： 乃由本集团在日常及正常业务过程

167、中订立； 乃按正常商业条款进行，或不优于本公司给予独立第三方或不逊于来自独立第三方之条款订立； 是根据有关交易的协议条款进行，而交易条款公平合理并符合本公司股东的整体利益； 本公司核数师确实各项持续关联交易乃（1）经由本公司董事会批准；（2）乃按照本集团的定价政策而进行（就本集团提供货品及服务的交易而言）；（3）乃根据有关交易的条款进行；及（4）并无超逾之前公告的上限。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 53 该等交易在公司日常业务过程中进行，由于有关关联方具有与本公司多年的业务合作基础和相匹配的生产

168、加工能力，确保了本公司业务经营活动的顺畅有序，在本公司业务运营中有必要性和持续性。该等关联交易不会影响公司独立性。 （2）报告期内本集团按照深圳证券交易所股票上市规则及香港联合交易所上市规则进行的关联交易： 收购本公司子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司 33.45权益（“待售权益”）： 于 2008 年 10 月 24 日，本公司子公司北京经纬纺机新技术有限公司作为买方与本公司控股股东及发起人中纺机集团作为卖方签订有关买卖待售权益的协议。由于待售权益乃国有资产， 其转让须根据相关的中国法律及法规于认可的产权交易所进行公开招标程序。于签署收购协议后，本集团提交申请收购及竞投待售权益，最终代价于成

169、功竞投的日期确定，即人民币 26,003,000 元。前述收购项目交易于 2009 年 6 月 1 日完成。 （3）报告期内本公司没有与关联方共同对外投资发生的关联交易。 （4）本年度，本公司的控股股东及其附属企业没有与本集团发生非经营性资金占用，于 2009 年 12月 31 日也无非经营性资金占用余额。 本公司确认上述 2009 年进行关联交易的披露，符合香港联合交易所有限公司证券上市规则第 14A 章的披露规定。关联交易及持续关联交易详见按香港财务报告准则编订的帐目附注。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LI

170、MITED 546. 重大合同及其履行情况 （1） 本报告期内，公司无托管、承包、租赁等重大事项。 （2） 本报告期内，除以下列示外，本公司无重大担保事项： 单位：人民币千元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 发生日期 担保金额担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否）北京华联集团投资控股有限公司 2008 年 10 月 10 日 100,000 连带责任担保 2008年10月10日至2009 年 10 月 9 日 是 否 北京华联集团投资控股有限公司 2009 年 1 月 20 日 50,000连带责任担保 2009 年 1 月 20 日至2009 年

171、10 月 9 日 是 否 北京华联集团投资控股有限公司 2009 年 10 月 15 日 150,000 连带责任担保 2009年10月15日至2010 年 10 月 14 日 否 否 报告期内担保发生额合计 300,000报告期末担保余额合计 150,000公司对子公司的担保情况 报告期内对子公司担保发生额合计 332,000报告期末对子公司担保余额合计 220,000公司担保总额情况（包括对子公司的担保） 担保总额 370,000担保总额占公司净资产的比例 13.42%其中： 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0直接或间接为资产负债率超过 70的被担保对象提供的债务担保金额 0担

172、保总额超过净资产 50部分的金额 0上述三项担保金额合计 0未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 担保的决策程序：公司对外担保在公司章程许可的范围内，须经董事会三分之二以上的董事同意。 （3） 报告期未发生委托他人进行现金资产管理事项。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 55 7. 承诺事项履行情况 上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的以下承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 控股股东中国纺织机械（集团）有

173、限公司中国纺织机械（集团）有限公司承诺其持有的公司非流通股份自获得 A 股流通权之日起，3 年内不上市交易；在前项规定期满之后 2 年内，在深圳证券交易所挂牌出售股份数不高于本次股权分置改革方案实施之日所持公司股份数的 30%，出售价格不低于人民币 7 元/股（公司出现分红、派息、公积金转增股本情况时，出售价格做相应调整）。 尚未实施 8. 买卖其他上市公司股份的主要情况 单位：人民币元 股份名称 期初股份数量 报告期买入股份数量 报告期卖出股份数量 期末股份数量 使用的资金数量 产生的投资收益 中国建筑股份有限公司 0 416,800 416,800 0 2,487,100 1,536,40

174、4 中国冶金科工股份有限公司 0 80,000 80,000 0 435,844 62,913 根据本公司 2007 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议，本公司可运用不超过人民币 5 亿元的自有资金在一级市场上进行 A 股的新股申购。报告期本公司参与了部分新股发行的申购，初始投资成本人民币 5,084,726 元，于报告期末，尚有认购价值为人民币 278,310 元的新申购股票未上市流通，本年度产生的投资收益为 2,141,857 元 9. 报告期内本公司聘任会计师事务所情况 报告期内本公司聘用天职国际会计师事务所有限公司（中国注册会计师）和天职香港会计师事务所有限公司（香港执业

175、会计师）为本公司境内外审计机构。具体情况如下： 会计师事务所 2009 年度 财务审计费用 审计年限 （人民币千元） （年）天职国际会计师事务所有限公司及天职香港会计师事务所有限公司 3,000 1 10. 统一所得税及所得税政策变化影响 本公司注册于北京经济技术开发区，属于外商投资企业。根据北京市科学技术委员会、北京市财政厅、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合颁发的 GR200811000616 号高新技术企业认定证书，本公司将依据 2007 年 3 月 16 日发布的中华人民共和国企业所得税法，自 2008 年至 2010年享受 15%的企业所得税税率。此外未享有其他所得税优惠政策。

176、经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 5611. 职工住宅对本公司业绩的影响 职工住宅对本公司业绩无重大负面影响，从 2000 年起本公司职工住宅按国家及地方有关政策执行。 12. 本公司接待调研及采访情况 报告期内，本公司严格按照深圳证券交易所上市公司公平信息披露指引的相关规定，本着公开、公平、公正的原则接待了投资者及投资机构的调研。接待过程中，本公司未发生私下、提前或有选择地向特定对象单独披露、透露或泄露公司未公开重大信息的情形，保证了公司信息披露的公平性，切实保护了投资者的合法权益。具体情况如下：

177、接待时间 接待地点 接待方式接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2009 年 2 月 11 日 本公司会议室 实地调研嘉实基金管理有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 12 日 本公司会议室 实地调研兴业证券股份有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 12 日 本公司会议室 实地调研中海基金管理有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 19 日 本公司会议室 实地调研光大证券股份有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 19 日 本公司

178、会议室 实地调研万家基金管理有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 20 日 本公司会议室 实地调研摩根士丹利亚洲有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009 年 2 月 23 日 本公司会议室 实地调研海通证券股份有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009年3月6日 本公司会议室 实地调研东吴证券有限责任公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告2009年7月30日 本公司会议室 实地调研华宝兴业基金管理有限公司 谈论内容：公司的基本情况提供资料：公司的定期报告 13. 就董事所知悉的公开资料作

179、为基准，公司在刊发报告的最后实际可行日期的公众持股量是足够的。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 57 第十章 国内核数师报告 审计报告 天职京审字2010961 号 经纬纺织机械股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的经纬纺织机械股份有限公司（以下简称经纬纺机）财务报表，包括 2009年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表，2009 年度的利润表及合并利润表、所有者权益变动表及合并所有者权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任 按照企业会计准则

180、(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定编制财务报表是经纬纺机管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合理的会计估计。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会

181、计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 58 三、审计意见 我们认为，经纬纺机的财务报表已经按照企业会计准则(财政部 2006 年 2 月 15 日颁布)的规定

182、编制，在所有重大方面公允反映了经纬纺机 2009 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况、2009 年度的经营成果和现金流量及合并经营成果和合并现金流量。 中国注册会计师： 匡敏 中国北京 二一年三月二十四日 中国注册会计师： 汪吉军 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 59 第十一章 按中国会计准则及制度编制的账目 资产负债表 2009 年 12 月 31 日 合并 母公司 资 产 附注 年末数 年初数 年末数 年初数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 流动资产 货币资金 五 1 1,2

183、77,692,186.98 734,709,610.55 1,044,011,553.05 520,541,620.90 交易性金融资产 五 2 2,170,449.36 1,148,166.81 应收票据 五 3 1,134,243,957.54 700,808,734.31 550,786,559.74 531,795,935.08 应收账款 五 4/十四 1 399,729,671.94 373,786,068.90 278,398,711.08 300,736,711.69 预付款项 五 6 291,486,987.42 252,402,482.82 258,848,455.15 11

184、7,826,257.98 应收股利 127,881,319.00 82,077,333.36 其他应收款 五 5/十四 2 300,139,236.72 170,663,309.58 560,204,221.57 525,879,057.34 存货 五 7 1,336,311,280.36 1,774,348,127.58 283,370,252.63 367,086,467.21 一年内到期的非流动资产 五 9 25,293,598.30 25,293,598.30 其他流动资产 五 8 16,502,342.41 50,000,000.00 123,000,000.00 流动资产合计 4,

185、783,569,711.03 4,056,718,333.74 3,129,942,837.33 2,568,943,383.56 非流动资产 长期应收款 五 10 32,362,971.62 23,091,163.33 169,043,111.22 139,554,379.34 长期股权投资 五 11/十四 3 160,728,002.46 218,784,388.70 1,042,772,847.01 1,042,207,642.48 投资性房地产 固定资产 五 12 1,280,427,887.85 1,285,796,536.67 365,944,112.01 462,869,108.

186、51 在建工程 五 13 115,624,744.62 64,941,018.14 8,298,588.36 10,050,061.00 工程物资 441,295.00 11,452,986.82 441,295.00 1,894,760.76 固定资产清理 无形资产 五 14 358,576,612.08 281,579,729.60 84,207,772.40 88,146,783.20 开发支出 商誉 五 15 2,258,412.00 2,258,412.00 长期待摊费用 递延所得税资产 五 16 13,502,943.18 30,045,046.91 17,630,074.35 其

187、他非流动资产 69,605,575.93 35,909,090.91 非流动资产合计 2,033,528,444.74 1,953,858,373.08 1,670,707,726.00 1,762,352,809.64 资 产 总 计 6,817,098,155.77 6,010,576,706.82 4,800,650,563.33 4,331,296,193.20 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 60 资产负债表（续） 合并 母公司 负债和所有者权益 年末数 年初数 年末数 年初数 附注 人民

188、币元 人民币元 人民币元 人民币元 流动负债 短期借款 五 20 572,705,445.03 552,290,149.36 401,639,783.67 359,910,076.73 应付票据 五 21 128,017,549.79 181,266,484.88 65,070,389.49 106,456,585.72 应付账款 五 22 1,172,324,555.10 893,709,192.58 516,974,262.76 547,624,799.95 预收款项 五 23 640,622,805.42 306,361,370.12 374,094,516.61 261,296,454

189、.34 应付职工薪酬 五 24 77,974,570.33 54,182,419.84 23,961,087.43 16,361,377.71 应交税费 五 25 62,355,085.35 -4,999,832.80 28,107,388.15 15,626,395.84 应付利息 应付股利 五 26 19,880,370.69 23,045,263.75 17,610,739.56 17,610,739.56 其他应付款 五 27 257,404,757.92 181,144,553.75 127,076,623.09 153,083,602.68 一年内到期的非流动负债 五 28 106

190、,177,044.50 93,770,787.27 103,679,381.30 58,872,036.20 其他流动负债 4,425,393.46 4,425,393.46 流动负债合计 3,037,462,184.13 2,285,195,782.21 1,658,214,172.06 1,541,267,462.19 非流动负债 长期借款 五 29 580,444,247.74 473,091,163.32 580,444,247.74 373,091,163.32 长期应付款 五 30 155,923,224.34 95,116,594.82 136,557,929.01 71,190

191、,356.89 专项应付款 五 31 60,163,884.14 39,946,787.45 60,163,884.14 39,946,787.45 预计负债 其他非流动负债 五 32 60,213,311.00 45,344,707.61 22,553,192.99 20,330,000.00 非流动负债合计 856,744,667.22 653,499,253.20 799,719,253.88 504,558,307.66 负 债 合 计 3,894,206,851.35 2,938,695,035.41 2,457,933,425.94 2,045,825,769.85 所有者权益(或

192、股东权益) 实收资本(或股本) 五 33 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 603,800,000.00 资本公积 五 34 1,244,377,317.17 1,253,404,487.37 1,244,713,617.49 1,244,713,617.49 减:库存股 专项储备 盈余公积 五 35 574,533,957.37 562,405,127.51 366,881,070.16 360,552,598.75 一般风险准备 未分配利润 五 36 337,092,967.43 434,150,573.02 127,322,449.

193、74 76,404,207.11 外币报表折算差额 -2,886,355.10 -2,878,374.23 归属于母公司所有者权益合计 2,756,917,886.87 2,850,881,813.67 2,342,717,137.39 2,285,470,423.35 少数股东权益 165,973,417.55 220,999,857.74 所有者权益合计 2,922,891,304.42 3,071,881,671.41 2,342,717,137.39 2,285,470,423.35 负债及所有者权益合计 6,817,098,155.77 6,010,576,706.82 4,800,

194、650,563.33 4,331,296,193.20 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 61 利润表 2009 年度 合并 母公司 项 目 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、营业总收入 3,571,472,295.37 3,707,895,439.97 2,240,572,243.67 2,500,925,440.99 其中: 营业收入 五 37/十四 4 3,571,472,295.37 3,707,895,439.97 2,240,

195、572,243.67 2,500,925,440.99 二、营业总成本 3,819,876,205.63 3,779,820,452.36 2,332,056,287.42 2,575,166,384.57 其中:营业成本 五 37/十四 4 3,263,823,104.58 3,263,869,062.00 2,143,260,337.66 2,408,445,031.81 营业税金及附加 五 38 25,061,044.84 26,345,147.77 1,968,838.83 1,595,291.81 销售费用 105,202,194.38 129,851,919.36 41,635,7

196、33.87 54,394,024.58 管理费用 378,091,930.89 344,699,517.06 125,020,498.25 110,536,726.73 财务费用 五 39 50,401,230.70 20,715,853.17 24,890,992.13 3,072,793.99 资产减值损失 五 41 -2,703,299.76 -5,661,047.00 -4,720,113.32 -2,877,484.35 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 五 42 426,181.53 投资收益 五 40/十四 5 87,915,484.63 53,086,828.95 13

197、5,122,779.44 122,882,396.48 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 -189,656.79 -306,183.86 5,906,973.59 -330,504.64 三、营业利润（亏损以“”号填列） -160,062,244.10 -18,838,183.44 43,638,735.69 48,641,452.90 加: 营业外收入 五 43 82,581,120.04 75,273,941.84 39,497,069.07 25,442,844.14 减：营业外支出 五 44 7,755,795.57 6,039,509.44 2,203,766.37 2,211,

198、574.19 其中:非流动资产处置损失 4,699,320.27 2,579,843.95 957,705.55 866,819.71 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -85,236,919.63 50,396,248.96 80,932,038.39 71,872,722.85 减：所得税费用 五 45 26,425,627.31 22,624,027.41 17,647,324.35 1,706,838.41 五、净利润（净亏损以“”号填列） -111,662,546.94 27,772,221.55 63,284,714.04 70,165,884.44 归属于母公司所有者的净利润

199、 -78,890,775.73 25,855,511.70 63,284,714.04 70,165,884.44 少数股东损益 -32,771,771.21 1,916,709.85 六、每股收益 (一) 基本每股收益 -0.13 0.04 0.10 0.12 (二) 稀释每股收益 -0.13 0.04 0.10 0.12 七、其他综合收益 五 46 -9,035,151.07 3,148,337.02 0.00 4,793,502.54 八、综合收益总额 -120,697,698.01 30,920,558.57 63,284,714.04 74,959,386.98 归属于母公司所有者的

200、综合收益总额 -87,925,926.80 29,003,848.72 63,284,714.04 74,959,386.98 归属于少数股东的综合收益总额 -32,771,771.21 1,916,709.85 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 62 现金流量表 2009 年度 合并 母公司 项 目 附注 本年累计数 上年累计数 本年累计数 上年累计数 人民币元 人民币元 人民币元 人民币元 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,448,521,464.50 4,919,9

201、70,757.02 1,556,394,940.32 3,209,609,709.24 收到的税费返还 24,509,478.93 1,612,623.39 19,088,980.73 收到其他与经营活动有关的现金 五 47.（1） 78,177,715.11 87,419,379.94 58,411,296.46 66,570,732.68 经营活动现金流入小计 3,551,208,658.54 5,009,002,760.35 1,633,895,217.51 3,276,180,441.92 购买商品、接受劳务支付的现金 2,448,524,590.57 4,118,746,974.79

202、 1,388,659,761.32 2,929,752,422.75 支付给职工以及为职工支付的现金 407,352,901.17 499,330,958.70 129,142,740.16 180,958,558.56 支付的各项税费 185,295,702.22 135,840,954.99 42,594,898.90 32,967,923.56 支付其他与经营活动有关的现金 五 47.（2） 188,249,089.89 214,565,061.81 17,756,993.96 47,426,622.98 经营活动现金流出小计 3,229,422,283.85 4,968,483,950

203、.29 1,578,154,394.34 3,191,105,527.85 经营活动产生的现金流量净额 321,786,374.69 40,518,810.06 55,740,823.17 85,074,914.07 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 251,292,222.38 85,320,125.38 303,149,505.99 27,607,227.57 取得投资收益收到的现金 33,897,692.68 20,381,949.30 28,434,061.32 44,756,914.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 10,516,553.51

204、42,135,990.18 2,709,079.44 26,744,304.43 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,600,000.00 428,100.45 5,954,468.43 收到其他与投资活动有关的现金 五 47.（3） 35,680,000.00 投资活动现金流入小计 336,986,468.57 148,266,165.31 340,247,115.18 99,108,446.66 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 99,506,043.95 291,289,279.34 5,771,777.88 103,559,096.00 投资支付的现金 233,1

205、73,511.00 189,777,245.69 199,578,227.99 259,528,997.88 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,255,306.00 17,402,014.83 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 344,934,860.95 481,066,525.03 222,752,020.70 363,088,093.88 投资活动产生的现金流量净额 -7,948,392.38 -332,800,359.72 117,495,094.48 -263,979,647.22 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 11,940,000.

206、00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 11,940,000.00 取得借款收到的现金 1,102,472,824.37 982,290,149.36 777,332,824.37 689,910,076.73 收到其他与筹资活动有关的现金 五 47.（4） 150,296,730.28 150,079,497.07 筹资活动现金流入小计 1,264,709,554.65 982,290,149.36 927,412,321.44 689,910,076.73 偿还债务支付的现金 970,846,712.16 571,594,070.22 526,064,000.00 304,971,3

207、12.31 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 66,396,666.70 66,480,505.48 42,609,305.86 41,263,161.74 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 13,650,000.00 4,024,877.79 支付其他与筹资活动有关的现金 五 47.（5） 18,312,170.28 5,114,650.61 18,312,170.28 筹资活动现金流出小计 1,055,555,549.14 643,189,226.31 586,985,476.14 346,234,474.05 筹资活动产生的现金流量净额 209,154,005.51 339,10

208、0,923.05 340,426,845.30 343,675,602.68 四、汇率变动对现金的影响 -53,260.19 145,812.68 5,333.45 五、现金及现金等价物净增加额 522,938,727.63 46,965,186.07 513,662,762.95 164,776,202.98 加：期初现金及现金等价物的余额 684,433,514.11 637,468,328.04 510,729,116.30 345,952,913.32 六、期末现金及现金等价物余额 1,207,372,241.74 684,433,514.11 1,024,391,879.25 510

209、,729,116.30 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 63 合并所有者权益变动表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2009 年度 金额单位:元 本期金额 归属于母公司股东权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 -2,878,374.23 220,999,857.74 3,0

210、71,881,671.41 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.02 -2,878,374.23 220,999,857.74 3,071,881,671.41 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） -9,027,170.20 12,128,829.86 -97,057,605.59 -7,980.87 -55,026,440.19 -148,990,366.99 （一）净利润 -78,890,775.73 -32,771,771.21 -111,662,5

211、46.94 （二）其他综合收益 -9,027,170.20 -7,980.87 -9,035,151.07 上述（一）和（二）小计 -9,027,170.20 -78,890,775.73 -7,980.87 -32,771,771.21 -120,697,698.01 （三）股东投入和减少资本 -8,604,668.98 -8,604,668.98 1.所在者投入资本 11,940,000.00 11,940,000.00 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -20,544,668.98 -20,544,668.98 （四）利润分配 12,128,829.86 -18,166,829.

212、86 -13,650,000.00 -19,688,000.00 1.提取盈余公积 12,128,829.86 -12,128,829.86 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 -6,038,000.00 -13,650,000.00 -19,688,000.00 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备提取和使用 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 603,800,000.00 1,244,377,317.17 574,533,957.37 337,092,96

213、7.43 -2,886,355.10 165,973,417.55 2,922,891,304.42 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 64 合并所有者权益变动表(续) 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2009 年度 金额单位:元 上期金额 归属于母公司所有者权益 项 目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 少数股东权益 股东权益合计 一、上年年末余额 603,800,000.00 1,249,865,032.48 547,577,606.05 429,

214、160,582.78 -2,487,256.36 230,098,446.77 3,058,014,411.72 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 603,800,000.00 1,249,865,032.48 547,577,606.05 429,160,582.78 -2,487,256.36 230,098,446.77 3,058,014,411.72 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 3,539,454.89 14,827,521.46 4,989,990.24 -391,117.87 -9,098,589.03 13,867,259.69 （一）净利润 2

215、5,855,511.70 1,916,709.85 27,772,221.55 （二）其他综合收益 3,539,454.89 -391,117.87 3,148,337.02 上述（一）和（二）小计 3,539,454.89 25,855,511.70 -391,117.87 1,916,709.85 30,920,558.57 （三）股东投入和减少资本 -6,990,421.09 -6,990,421.09 1.所在者投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 -6,990,421.09 -6,990,421.09 （四）利润分配 14,827,521.46 -20,865,521.

216、46 -4,024,877.79 -10,062,877.79 1.提取盈余公积 14,827,521.46 -14,827,521.46 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 -6,038,000.00 -4,024,877.79 -10,062,877.79 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备提取和使用 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 603,800,000.00 1,253,404,487.37 562,405,127.51 434,150,573.

217、02 -2,878,374.23 220,999,857.74 3,071,881,671.41 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 65 母公司所有者权益变动表 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2009 年度 金额单位:元 本期金额 项 目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423

218、.35 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,552,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 6,328,471.41 50,918,242.63 57,246,714.04 （一）净利润 63,284,714.04 63,284,714.04 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小计 63,284,714.04 63,284,714.04 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四

219、）利润分配 6,328,471.41 -12,366,471.41 -6,038,000.00 1.提取盈余公积 6,328,471.41 -6,328,471.41 2.提取一般风险准备 3.对所有者（或股东）的分配 -6,038,000.00 -6,038,000.00 4.其他 （五）所有者权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备提取和使用 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 366,881,070.16 127,322,449.7

220、4 2,342,717,137.39 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 66 母公司所有者权益变动表(续) 编制单位：经纬纺织机械股份有限公司 2009 年度 金额单位:元 上期金额 项 目 股本 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 股东权益合计 一、上年年末余额 603,800,000.00 1,239,920,114.95 353,536,010.31 19,292,911.11 2,216,549,036.37 加：会计政策变更 前期差错更正 二、本年年初余

221、额 603,800,000.00 1,239,920,114.95 353,536,010.31 19,292,911.11 2,216,549,036.37 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列） 4,793,502.54 7,016,588.44 57,111,296.00 68,921,386.98 （一）净利润 70,165,884.44 70,165,884.44 （二）其他综合收益 4,793,502.54 4,793,502.54 上述（一）和（二）小计 4,793,502.54 70,165,884.44 74,959,386.98 （三）股东投入和减少资本 1.股东投入资

222、本 2.股份支付计入股东权益的金额 3.其他 （四）利润分配 7,016,588.44 -13,054,588.44 -6,038,000.00 1.提取盈余公积 7,016,588.44 -7,016,588.44 2.提取一般风险准备 3.对股东（或股东）的分配 -6,038,000.00 -6,038,000.00 4.其他 （五）股东权益内部结转 1.资本公积转增资本（或股本） 2.盈余公积转增资本（或股本） 3.盈余公积弥补亏损 4.其他 (六)专项储备提取和使用 1.本期提取 2.本期使用 四、本年年末余额 603,800,000.00 1,244,713,617.49 360,5

223、52,598.75 76,404,207.11 2,285,470,423.35 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 67 2009 年度财务报表附注 （除另有注明外，所有金额均以人民币元为货币单位） 一、公司的基本情况 经纬纺织机械股份有限公司(以下简称“本公司”)系于 1995 年 8 月 15 日，由中国纺织机械(集团)有限公司(原名“中国纺机总公司”，以下简称“中国纺机集团”)发起成立，设立时股本数量为 22,000 万股国有法人股。注册地址为北京市北京经济技术开发区永昌中路 8 号，总部地址为

224、北京市朝阳区亮马桥路 39 号第一上海中心七层。 1996 年 2 月，经国务院证券委证委发(1996)2 号文批准，本公司发行 18,080 万股 H 股并在香港联合交易所上市。1996 年 3 月，本公司被原外经贸部批准为外商投资企业股份有限公司。1996 年 11 月，经中国证券监督管理委员会证监发字(1996)347 号文和证监发字(1996)348 号文批准，本公司发行 2,300 万股 A 股；2000 年 5 月，本公司增发 18,000 万股 A 股。至此，本公司的股本数量为 60,380 万股。 本公司及其子公司(以下简称“本集团”)主要从事生产与销售纺织机械业务。 中国纺机

225、集团持有本公司 33.83%的股权，其他 66.17%的股权由其他股东分散持有，中国纺机集团对本公司拥有实质控制权，是本公司的母公司。本公司的最终控股母公司为中国恒天集团有限公司。 二、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 （一）财务报表的编制基础 本财务报表以本集团持续经营假设为基础，根据实际发生的交易事项，按照财政部 2006年 2 月 15 日颁布的企业会计准则及其应用指南的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。 （二）遵循企业会计准则的声明 本集团基于上述编制基础编制的财务报表符合财政部 2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则的要求，真实完整地反映了本公司及

226、合并的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 （三）会计期间 本集团的会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 68 （四）记账本位币 人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司香港华明有限公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确认港币为其记账本位币。本集团编制本财务报表时所采用的货币为人民币。 （五）记账基础和计价原则 本集团会计核算以权责发生制为记账基础。除

227、某些金融工具以公允价值计量外，本财务报表以历史成本作为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。 （六）现金及现金等价物的确定标准 现金等价物是指本集团持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 （七）外币业务和外币报表折算 外币交易在初始确认时采用交易发生日的即期汇率折算计算确认。于资产负债表日，外币货币性项目采用该日即期汇率折算为人民币，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除：(1)符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本；(2)可供出售外币非货币性项目(如股票

228、)产生的汇兑差额以及可供出售货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入资本公积外，均计入当期损益。 以历史成本计量的外币非货币性项目仍以交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确认日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差异，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或股东权益。 编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动产生的汇兑差额，列入所有者权益“外币报表折算差额”项目；处置境外经营时，计入处置当期损益。 （八）同一控制下和非同一控制下企业合并的

229、会计处理方法 1.同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。 合并方在企业合并中取得的资产和负债，按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价的账面价值(或发行股份面值总额)的差额，调整资本公积中的股本溢价，股本溢价不足冲减的则调整留存收益。 合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY

230、COMPANY LIMITED 69 2.非同一控制下的企业合并 参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。 对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买日为取得被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具的公允价值，以及为企业合并而发生的各项直接相关费用。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额

231、能够可靠计量的，也计入合并成本。 非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。 合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，计入当期损益。 （九）合并财务报表的编制方法 合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本集团能够决定另一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获

232、取利益的权力。 本集团将取得或失去对子公司控制权的日期作为购买日和处置日。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的期初数和对比数。 子公司采用的主要会计政策和会计期间按照公司统一规定的会计政策和会计期间厘

233、定。公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易于合并时抵销。 子公司所有者权益中不属于母公司的份额作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，如果公司章程或协议规定少数股东有义务承担并且有能力予以弥补的，冲减少数股东权益，否则冲减归属于母公司股东的股东权益。该子公司以后期间实现的利润，在弥补了母公司股东承担的属于少数股东的损失之前，全部作为归属于母公司股东的股东权益。 经纬纺织机械

234、股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 70 （十）金融工具 1.金融工具的分类、确认依据和计量方法 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。初始确认金融资产，以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关的交易费用直接计入当期损益，对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。 金融资产依据其性质及持有目的在初始确认时进行分类，本集团金融资产主要为交易性金融资产以及贷款和应收款项。 金融负债在初始确认时

235、划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。本集团的金融负债主要为应付款项、借款及应付债券等其他金融负债。 （1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 本集团以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。 交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：(1)取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；(2)属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本集团近期采用短期获利方式对该组合进行管理；(3)属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量

236、的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。 交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。 （2）贷款和应收款项 贷款和应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本集团划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收股利及其他应收款等。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 （3）其他金融负债 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

237、 2.金融资产和金融负债的公允价值确定方法 公允价值，指在公平交易中，熟悉情况的交易双方自愿进行资产交换或债务清偿的金额。金融工具存在活跃市场的，本集团采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本集团采用估值技术确定其公 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 71 允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的

238、其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认。 3.金融资产转移的确认依据和计量方法 金融资产转移，是指本集团将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。本集团已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。本集团既没有转移也没有

239、保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。 4.金融资产减值 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本集团在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。金融资产发生减值的客观证据，包括下列可观察到的各项事项：(1)发行方或债务人发生严重财务困难；(2)债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；(3)本集团出于经济或法律等方面因素的

240、考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；(4)债务人很可能倒闭或者进行其他财务重组；(5)因发行方发生重大财务困难，导致金融资产无法在活跃市场继续交易；(6)无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，包括：该组金融资产的债务人支付能力逐步恶化；债务人所在国家或地区经济出现了可能导致该组金融资产无法支付的状况；(7)债务人经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可能无法收回投资成本；(8)权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；(9)其他表明金融

241、资产发生减值的客观证据。 本集团对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。 5.贷款与应收款项减值 以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确

242、认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 72 成本。 6.金融资产和金融负债的终止确认 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：(1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；(2)该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；(3)该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

243、当金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。 7.金融资产与金融负债的抵销 当本集团具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且目前可执行该种法定权利，同时本集团计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。 （十一）存货 1.存货的分类 本集团的存货主要包括原材料、在产品和产成品等。按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他存货达到目前场所和状态所发生的支出。 2.发出存货的计价方法 存货发出时，采用加权平均法确定发出存

244、货的实际成本。 3.存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法 可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，合并计提存货跌价准备；其他存货按单个存货项目的成本高于其可变现净值

245、的差额提取存货跌价准备。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 4.存货的盘存制度 存货盘存制度为永续盘存制。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 73 （十二）长期股权投资 1.初始投资成本确定 对于企业合并形成的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为初始投资成本；通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资

246、，按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。除企业合并形成的长期股权投资外的其他长期投资，按成本进行初始计量。 对被投资单位不具有共同控制或重大影响并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算；对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响并且公允价值能够可靠计量的长期股权投资，作为可供出售金融资产核算。 此外，公司财务报表将能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算。 2.后续计量及损益确认方法 （1）成本法核算的长期股权投资 采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，除取得投资

247、时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，投资企业应当按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。 （2）权益法核算的长期股权投资 采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 采用权益法核算时，当期投资损益为应享有或应分担的被投资单位当年实现的净损益的份额。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，并按照本

248、集团的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。对于本集团与联营企业及合营之间发生的未实现内部交易损益，按照持股比例计算属于本集团的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本集团与被投资单位发生的未实现内部交易损失，按照企业会计准则第 8 号-资产减值等规定属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。对被投资单位除净损益以外的其他所有者权益变动，相应调整长期股权投资的账面价值并计入股东权益。 在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本集团对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计

249、负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本集团在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 74 （3）收购少数股权 对于 2008 年 8 月 7 日前发生的购买子公司少数股权，因购买少数股权增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司在交易日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，在合并资产负债表中作为商誉列示。因购买少数股权新增加的长期股权投资成本，与按照新取得的股权比例计算确定应享有子公司自购买日(或合并日)开始

250、持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，除确认为商誉的部分以外，调整资本公积中的资本溢价，资本溢价的余额不足冲减的，调整留存收益。 对于 2008 年 8 月 7 日及以后发生的购买子公司少数股权，在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日(或合并日)开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。本期上述会计政策变更对本期公司及合并的财务状况和经营成果无影响。 （4）处置长期股权投资 处置长期股权投资时，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置时将原计入股东权益的

251、部分按相应的比例转入当期损益。 3.确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 控制是指有权决定一个企业的财务和经营政策，并能据以从该企业的经营活动中获取利益。共同控制是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。重大影响是指对一个企业的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。 （十三）固定资产 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。 固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。固定资产从达到预定可使用

252、状态的次月起，采用年限平均法在使用寿命内计提折旧。各类固定资产的使用寿命、预计净残值和年折旧率如下： 类别 使用寿命 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 9至50年 5% 1.9%至10.56% 机器及设备 5至22年 5% 4.32%至19.00% 运输设备 5至14年 5% 6.79%至19.00% 预计净残值是指假定固定资产预计使用寿命已满并处于使用寿命终了时的预期状态，本集团目前从该项资产处置中获得的扣除预计处置费用后的金额。 与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值，除此以外的其他后续

253、支 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 75 出，在发生时计入当期损益。 本集团至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。 固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值中较低者入账，按自有固定资产的折旧政策计提折旧。符合下列一项或数项标准的，认定为融资租赁： (1)在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人； (2)承租人有购买租

254、赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权； (3)即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分通常占租赁资产使用寿命的 75%以上（含 75%）； (4)承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含 90%）；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值90%以上（含 90%）； (5)租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 （十四）在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项

255、工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。 （十五）借款费用 借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。 专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时

256、性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。 资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 76 符合资本化条件的资产指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或可销售状态的固定资产和存货等资产。 如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间

257、连续超过3 个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。 （十六）无形资产 无形资产是指本集团拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。 无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本集团且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他无形项目的支出，在发生时计入当期损益。 取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。 使用寿命有限的

258、无形资产自可供使用时起，对其原值减去已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。 期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。 合同或法律没有规定使用寿命的，本集团通过与同行业的情况进行比较、参考历史经验、或聘请相关专家进行论证等方法，综合各方面因素确定无形资产能为企业带来经济利益的期限。 按照上述方法仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产视为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，在每个会计期间对其使用寿命进行复核，如果期末重新复核后仍为不确定的,应当在每个会计期间进行减值测试，估

259、计其可收回金额，按其可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （十七）研究与开发支出 本集团内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。 研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益： （1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性； （2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图； （3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性； 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI

260、 TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 77 （4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产； （5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。 （十八）非金融资产减值 本集团在每一个资产负债表日检查长期股权投资、固定资产、在建工程、工程物资及无形资产是否存在可能发生减值的迹象。如果该等资产存在减值迹象，则估计其可收回金额。估计资产的可收回金额以单项资产为基础，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，则以该资产所属的资产组为基础确定资产

261、组的可收回金额。如果资产的可收回金额低于其账面价值，按其差额计提资产减值准备，并计入当期损益。 因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。对商誉进行减值测试时，结合与其相关的资产组或者资产组组合进行。即自购买日起将商誉的账面价值按照合理的方法分摊到相关的资产组，如包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额首先抵减分摊到该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。 可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来

262、现金流量的现值两者之中的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。 上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （十九）收入 1.商品销售收入 在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将

263、发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。 对于房地产销售，在房产完工并验收合格，达到了销售合同约定的交付条件并履行了销售合同约定的义务，与已售房产有关的利益能流入企业时确认销售收入的实现。 2.利息收入 按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。 （二十）职工薪酬 本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 78 本集团按规定参加由政府机构设立的职工社会保障体系，包括基本养老保险、基本医疗保险、住房公积金及其他社会保障制度，相应

264、的支出于发生时计入相关资产成本或当期损益。 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本集团已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议并即将实施，同时本集团不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，并计入当期损益。 职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本集团将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益。 对于设定受益退休福利计划，在各资产负债表日进行精算估值，以预期累积福利单位法确定提供福利的成本。精

265、算利得和损失超出设定受益义务现值与计划资产公允价值两者中较高者的 10%部分立即确认为当期损益。过去服务成本在雇员既得福利时立即确认，否则按直线法在有关雇员福利成为既定前的期间内平均摊销。 在资产负债表上确认的退休福利义务为设定受益义务的现值。 （二十一）政府补助 政府补助是指本集团从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。政府补助在能够满足政府补助所附的条件，且能够收到时确认。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金

266、额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 （二十二）递延所得税资产/递延所得税负债 某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的

267、项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。 与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 79 异，如果本集团能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延

268、所得税负债。除上述例外情况，本集团确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。 与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额(或可抵扣亏损)的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本集团以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。 对于能够结转以后年度的可抵扣亏

269、损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。 资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。 于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法取得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在预计很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。 （二十三）经营租赁、融资租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁

270、。 1本集团作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 2本集团作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础计入当期损益，其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。 3本集团作为承租人记录融资租赁业务 在租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值

271、，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。租赁期开始日，是指本集团有权行使其使用租赁资产权利的开始日。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 80 本集团在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，采用租赁内含利率作为折现率；否则，采用租赁合同规定的利率作为折现率。本集团无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，采用同期银行贷款

272、利率作为折现率。 未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。本集团采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 本集团采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。 或有租金应当在实际发生时计入当期损益。 （二十四）主要会计政策、会计估计的变更 1.会计政策变更 报告期内，本集团根据财政部于 2009 年新颁布的企业会计准则解释第 3 号(以下简称“解释 3 号”)的要求，对下述的主要会计政策进行了变更： （1）

273、成本法核算的长期股权投资 对于采用成本法核算的长期股权投资，当被投资单位宣告分派现金股利或利润时，本集团原确认的当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累计净利润分配额。从2009 年 1 月 1 日起，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益，不再划分是否属于投资前和投资后被投资单位实现的净利润。本集团按照上述规定确认投资收益后，会关注长期股权投资的账面价值是否大于享有被投资单位净资产（包括相关商誉）账面价值的份额，如果大于则并根据附注二、（十八）所述的会计政策按照企业会计准则第 8

274、 号资产减值准备对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。 根据解释 3 号的规定，本集团没有对成本法核算方法的改变进行追溯调整。此项会计政策变更对本集团 2009 年财务报表无影响。 （2）利润表的列报 本集团在利润表“每股收益”项下增列“其他综合收益”项目和“综合收益总额”项目。“其他综合收益”项目，反映根据企业会计准则规定未在损益中确认的各项利得和损失扣除所得税影响后的净额。“综合收益总额”项目，反映净利润与其他综合收益的合计金额。本集团的合并利润表也应按照上述规定进行调整，并在“综合收益总额”项目下单独列示“归属于母公司所有者的综合收益总额”项目和

275、“归属于少数股东的综合收益总额”项目。 对于上述利润表列报项目增加的变更，本集团同时调整了比较报表的相关项目，详见利润表有关项目。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 81 （3）分部报告 按照解释 3 号的要求，本集团分部披露基于本集团的主要经营决策者对本集团的考虑和管理方式做出，每一分部的报告金额与向本集团的主要经营决策者报告以供其评价分部经营业绩及对经营事项作出决策的金额相一致。该等要求与以前年度对分部信息的列报要求不同。于以前年度，经营分部是基于相关产品和服务及地区将本集团的财务报表划分的。但是

276、，由于于以前期间分部的确认及列报已符合解释 3 号的要求，因此采用解释 3 号对于分部信息的列报并无重大改变 2.会计估计变更 本集团在报告期内无会计估计变更。 （二十五）前期会计差错更正 本集团在报告期内无重大前期会计差错更正。 （二十六）其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 本集团在运用附注二、所描述的会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本集团需要对不能准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本集团管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上作出的。实际结果可能与本集团的估计存在差异。 本集团对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上

277、进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。 会计估计所采用的关键假设和不确定因素 本集团在运用会计估计时采用了以下关键假设和判断，并对财务报表中确认的金额产生了重大影响： 1.坏账准备 本集团根据应收款项的可收回性为判断基础确认坏账准备。当存在迹象表明应收款项无法收回时需要确认坏账准备。坏账准备的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的应收款项账面价值。 2.存货跌价准备 本集团根据存货的可变现净值估计为判断基础确认跌价准备。当存在迹象表明可变现净

278、值低于成本时需要确认存货跌价准备。可变现净值的确认需要运用判断和估计。如重新估计结果与现有估计存在差异，该差异将会影响估计改变期间的存货账面价值。 3.固定资产的使用寿命和预计净残值 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 82 本集团合理估计固定资产使用寿命和预计净残值。该估计是以对类似性质及功能的固定资产的实际可使用年限和残值的历史经验为基础，可能因技术革新及竞争对手就严峻的行业竞争所作回应而有重大改变。如财务报表附注二、（十三）所述，本集团至少于每年年度终了对固定资产的使用寿命和预计净残值进行复核，当

279、固定资产预计使用寿命和预计净残值少于先前估计，本集团将提高折旧率或冲销技术陈旧固定资产。 4.递延所得税资产的确认 于 2009 年 12 月 31 日，本集团已确认递延所得税资产为人民币 13,502,943.18 元。递延所得税资产的实现主要取决于未来的实际盈利及暂时性差异在未来转回年度的实际税率。如未来实际产生的盈利少于预期，或实际税率低于预期，确认的递延所得税资产将被转回，并计入转回当期损益。此外于 2009 年 12 月 31 日，由于相关可抵扣税务亏损不能确定未来可弥补的时间，本集团对于可抵扣税务亏损人民币 175,274,690.98 元，未确认为递延所得税资产。如未来实际产生的

280、盈利多于预期，或实际税率高于预期，将确认相应的递延所得税资产，并将相关调整金额计入当期损益。同时，在计算递延所得税资产时，本集团需对预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率作出估计，若该估计税率与实际税率不同，该等差异将影响作出该判断期间的所得税费用及递延所得税资产。 5.职工退休及内退福利费的精算评估 本集团对于提供的以下设定受益计划福利的负债和费用进行精算评估： (1)现已离退休人员和已故员工遗属的补充养老福利； (2)现已离退休人员的补充退休后医疗报销或商业医疗保险缴费福利； (3)现已内退人员内退期间的离岗薪酬持续福利。 该等福利费用及负债的金额依靠各种假设条件计算。这些假设条件包

281、括贴现率、离退休期间费用开支增长比率和其他因素。实际结果和假设的差异将在当年按照相关会计政策进行处理。尽管管理层认为这些假设是合理的，实际经验值及假设条件的变化将影响本集团员工退休福利支出相关的费用和负债余额。 三、税项 （一）增值税 应纳增值税为销项税额减可抵扣进项税后的余额，销项税额根据相关税法规定计算的销售额的 17%计算。 （二）所得税 本公司及部分子公司于上年经由所在省(直辖市)科学技术厅(委员会)、财政厅(局)、国家税务局和地方税务局等四个政府机构联合颁发高新技术企业认定证书，被认定为高新技术企业。根据 2007 年 3 月 16 日发布的中华人民共和国企业所得税法及有关政策的规定

282、，自 2008 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 83 年 1 月 1 日起执行 15%的企业所得税税率。 根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200811000616 号高新技术企业认定证书，本公司被认定为高新技术企业，2009 年度享受优惠税率 15%。 根据北京市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200811000221 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司(“北京新技术”)被认定为高新技术企业，2009 年度享受优惠税率 15%。 根据天津市国家

283、税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200812000351 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司天津宏大纺织机械有限公司(“天津宏大”)被认定为高新技术企业，2009年度享受优惠税率 15%。 根据山东省青岛市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200837100066 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司青岛宏大纺织机械有限责任公司(“青岛宏大”)被认定为高新技术企业，2009 年度享受优惠税率 15%。 根据辽宁省国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200821000083 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司沈阳宏大纺织机械有限责任公司(“沈阳宏大”)被认定为高新技术企业

284、，2009 年度享受优惠税率 15%。 根据上海市国家税务局等四个政府机构联合颁发的 GR200831000239 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司上海经纬东兴精梳机械有限公司(“上海东兴”)被认定为高新技术企业，2009 年度享受优惠税率 15%。 根据湖南省科学技术厅颁发的 GR200843000079 号高新技术企业认定证书，本公司之子公司常德纺织机械有限公司(“常德纺机”)被认定为高新技术企业， 2009 年度享受优惠税率为15%。 本公司之子公司天津经纬新型纺织机械有限公司(“天津经纬”)是生产性外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自 2006 年度起，至 20

285、10 年止。2009 年度享受优惠税率为 10%。 本公司之子公司无锡宏大纺织机械专件有限公司(“无锡专件”)是生产性外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自 2005 年度起，至 2009 年止。2009 年度享受优惠税率为 12.5%。 本公司之子公司宜昌经纬纺机有限公司(“宜昌经纬”)是生产性外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自 2007 年度起，至 2011 年止。2009 年度享受优惠税率为12.5%。 本公司之子公司上海纬斯伯模具注塑件有限公司(“上海纬斯伯”)作为中外合资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自 2005 年度起，至 2009

286、 年止。2009 年度享受优惠税率为 10%。 本公司之子公司上海创安商贸有限公司(“上海创安”)系位于上海浦东新区的企业，根据 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 84 国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发 200739 号)，优惠期限自 2007 年度起，至 2010 年止。2009 年度适用 20%的过渡税率。 本公司之子公司沈阳宏大华明纺织机械有限公司(“沈阳宏大华明”)系位于经济技术开发区的生产性外商投资企业，根据国务院关于实施企业所得税过渡优惠政策的通知(国发200739 号)，

287、2009 年适用 20%的过渡税率。又根据沈阳市经济技术开发区国家税务局的批复，沈阳宏大华明是生产性外商投资企业，享受两免三减半的所得税优惠政策，优惠期自 2006 年度起，至 2010 年止。故 2009 年度享受优惠税率 10%。 本公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，所得税税率为 16.5%。 其他子公司的适用税率均为 25%。 （三）其他税项 除本公司及下属子公司天津经纬、常德纺机、沈阳宏大华明、宜昌经纬、无锡专件及上海纬斯伯被认定为外商投资企业享受免征城市维护建设税及教育费附加的税收优惠外，本集团其他税项如下： 1.营业税按 5%缴纳。 2.城市维护建设税按 7%缴纳。

288、 3.教育费附加按3%缴纳。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 85 四、企业合并及合并财务报表 （一）本集团子公司情况 1通过设立或投资等方式取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际 出资额 持股比例(%) 表决权比例(%)是否合并报表 少数股东权益 北京京鹏投资管理有限公司 有限责任 北京市 投资管理 100,000,000.00销售/咨询 100,000,000.00100.00 100.00 是 - 北京博宏房地产开发有限公司 有限责任 北京市 开

289、发销售 100,000,000.00房地产 65,000,000.0065.00 65.00 是 47,728,412.52 沈阳宏大华明纺织机械有限公司 有限责任 辽宁省 生产销售 40,000,000.00纺织机械 40,000,000.0098.50 100.00 是 82,739.68 北京经纬纺机新技术有限公司 有限责任 北京市 生产销售 100,000,000.00纺织机械 100,000,000.00100.00 100.00 是 - 宜昌经纬纺机有限公司 有限责任 湖北省 生产销售 20,000,000.00纺织机械 20,000,000.00100.00 100.00 是 -

290、 天津经纬新型纺织机械有限公司 有限责任 天津市 生产销售 16,000,000.00纺织机械 16,000,000.00100.00 100.00 是 - 上海创安商贸有限公司 有限责任 上海市 销售 2,000,000.00纺织机械 1,800,000.0090.00 90.00 是 288,842.00 上海纬欣机电有限公司 有限责任 上海市 销售 16,000,000.00纺织机械 16,000,000.00100.00 100.00 是 - 上海经纬东兴精梳机械有限公司 有限责任 上海市 生产销售 50,000,000.00纺织机械 46,247,088.00100.00 100.0

291、0 是 - 上海纬斯伯模具注塑件有限公司 有限责任 上海市 生产销售 5,256,800.00纺织机械 2,628,410.5050.00 100.00 是 3,835,244.60 经纬纺织机械榆次物资有限公司 有限责任 山西省 销售 5,000,000.00纺织机械 5,000,000.0099.92 100.00 是 529.10 山西经纬纺织机械专件有限公司 有限责任 山西省 生产销售 40,000,000.00纺织机械 35,860,000.0089.65 89.65 是 4,198,394.11 香港华明有限公司 有限责任 中国香港 进出口 USD 7,700,000.00纺织机械

292、 USD 7,700,000.00100.00 100.00 是 - 晋中经纬铸造有限公司 有限责任 山西省 生产销售 25,000,000.00纺织机械 -68.80 68.80 是 7,803,413.70 宜昌恒天发展置业有限公司 有限责任 湖北省 开发销售 20,000,000.00房地产 20,000,000.00100.00 100.00 是 - 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 86 2同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营 范围 期末

293、实际 出资额 持股比例(%) 表决权比例(%)是否合并报表 少数股东权益 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 有限责任 辽宁省 生产销售 71,000,000.00纺织机械 69,580,000.0098.0098.00是1,980,509.82 山西经纬合力机械制造公司 有限责任 山西省 生产销售 100,000,000.00纺织机械 30,000,000.0030.0071.43是37,265,804.62 常德纺织机械有限公司 有限责任 湖南省 生产销售 42,349,900.00纺织机械 40,232,400.0095.0095.00是8,432,940.57 天津宏大纺织机械有限公司 有限

294、责任 天津市 生产销售 78,500,000.00纺织机械 78,500,000.00100.00100.00是50,000.00 青岛宏大纺织机械有限责任公司 有限责任 山东省 生产销售 114,000,000.00纺织机械 111,335,820.0097.66397.663是6,367,331.30 无锡经纬纺织科技试验有限公司 有限责任 江苏省 技术研发 49,530,000.00纺织机械 49,530,000.00100.00100.00是- 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 有限责任 江苏省 销售 1,000,000.00纺织机械 1,000,000.00100.00100.00是

295、- 郑州宏大新型纺机有限责任公司 有限责任 河南省 生产销售 74,500,000.00纺织机械 73,010,000.0098.0098.00是1,648,519.18 3.非同一控制下企业合并取得的子公司 子公司全称 子公司 类型 注册地 业务性质 注册资本 经营 范围 期末实际 出资额 持股比例(%) 表决权比例(%)是否合并报表 少数股东权益 无锡宏大纺织机械专件有限公司 有限责任 江苏省 生产销售 20,000,000.00纺织机械 7,000,000.0035.0051.25是44,198,841.84 咸阳经纬织造机械有限公司 有限责任 陕西省 生产销售 75,079,600.0

296、0纺织机械 75,079,600.00100.00100.00是- 太原经纬电器有限公司 有限责任 山西省 生产销售 5,000,000.00纺织机械 5,000,000.00100.00100.00是- 黄石经纬纺织机械有限公司 有限责任 湖北省 生产销售 30,000,000.00纺织机械 24,902,014.8390.0090.00是2,091,894.51 注 1：本集团本年度少数股东权益中无用于冲减子公司超额亏损的金额。 注 2：本集团本年度无从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额后的余额。 经纬纺织机械股份有限公司 20

297、09 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 87 （二）合并范围发生变更的说明 本公司 2009 年 9 月 25 日收购黄石鑫宁优钢有限责任公司持有的黄石经纬纺织机械有限公司 65%的股权，收购后本公司对黄石经纬纺织机械有限公司持股比例累计为 90%，本年纳入合并范围。 本公司之子公司北京京鹏投资管理有限公司、宜昌经纬纺机有限公司本年共同出资设立宜昌恒天发展置业有限公司，宜昌恒天发展置业有限公司纳入本年合并范围。 本公司与晋中经纬铸造有限公司工会委员会、荆民昌等 20 名自然人共同出资设立晋中经纬铸造有限公司，晋中经纬铸造有限公司章程规定

298、本公司出资 1,720 万元，持股比例为 68.8%，本期纳入合并范围。 本集团本年转让昆山经纬纺织机械有限公司 100%的股权，因此本年合并范围减少昆山经纬纺织机械有限公司。 （三）本期持股比例未超过 50%但纳入合并范围的说明 本公司直接及通过子公司间接持有山西经纬合力机械制造公司(“经纬合力”)股权比例未超过 50%，但根据经纬合力的公司章程，本公司在经纬合力的董事会拥有半数以上席位从而拥有对董事会的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。 本公司直接及通过子公司间接持有无锡专件股权比例未超过 50%，但因为本公司获得其他一名董事的表决权委托后(此表决权委托期限自 2006 年

299、1 月 1 日至 2010 年 12 月 31 日)，本公司对无锡专件的董事会拥有实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。 本公司直接及通过子公司间接持有上海纬斯伯股权比例为 50%，于 2007 年度本公司获得其两名自然人股东的委托代为行使董事表决权(此表决权委托期限自 2007 年 1 月 1 日至 2011 年12 月 31 日)，获授权后，本公司拥有上海纬斯伯董事会全部表决权，从而拥有对其的实际控制权，因此将其纳入合并财务报表的合并范围。 （四）本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体 1.本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权

300、的经营实体 名称 期末净资产 合并日至期末的净利润 晋中经纬铸造有限公司 7,803,413.703,413.70黄石经纬纺织机械有限公司 20,918,945.09-1,858,513.05宜昌恒天发展置业有限公司 19,826,681.35-173,318.65 2.本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体 名称 处置日净资产 期初至处置日净利润 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 88 昆山经纬纺织机械有限公司 4,994,174.67 -89,48

301、1.97 （五）本期发生的非同一控制下企业合并 被合并方 商誉金额 商誉计算方法 黄石经纬纺织机械有限公司 - - （六）本期出售丧失控制权的股权而减少子公司 子公司 出售日 昆山经纬纺织机械有限公司 2009 年 7 月 13 日 （七）境外经营实体主要报表项目的折算汇率 公司之子公司香港华明有限公司的注册地区为中国香港，资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率 0.8805 折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率或即期汇率的近似汇率折算；产生的外币报表折算差额在合并报表中列示为外币报表

302、折算差额项目。 五、合并财务报表项目注释 1.货币资金 期末余额 期初余额 项目 原币金额 折算汇率折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现金 1,028,131.30 1,243,351.59其中：人民币 917,276.87 1.0000917,276.871,061,057.541.0000 1,061,057.54美元 16.00 6.8282109.25466.006.8346 3,184.92港币 31,849.28 0.880528,043.2931,850.000.8819 28,088.52欧元 6,698.24 9.797165,623.3313,973.309.65

303、90 134,968.10日元 70,132.93 0.07385,175.8170,150.000.0757 5,310.36英鎊 1,050.00 10.978011,526.901,050.009.8798 10,373.79 瑞士法郎 57.00 6.5938375.8557.006.4625 368.36银行存款 1,199,541,715.10 681,981,177.15其中：人民币 1,184,642,435.11 1.00001,184,642,435.11662,229,224.521.0000 662,229,224.52美元 444,952.70 6.82823,038

304、,226.0283,679.896.8346 571,918.58港币 7,101,352.17 0.88056,252,740.5915,029,308.250.8819 13,254,346.95欧元 201,259.30 9.79711,971,757.53251,584.949.6590 2,430,058.94 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 89 期末余额 期初余额 项目 原币金额 折算汇率折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 瑞士法郎 551,511.40 6.59383,636

305、,555.85540,094.586.4723 3,495,628.16其他货币资金 77,122,340.58 51,485,081.81其中：人民币 77,118,858.22 1.000077,118,858.2251,446,455.631.0000 51,446,455.63港币 3,954.98 0.88053,482.3643,798.820.8819 38,626.18合 计 1,277,692,186.98 734,709,610.55 注：期末其他货币资金主要包括受限资金以及存出投资款和信用卡存款，其中受限资金包括：承兑汇票保证金 54,991,864.90 元（2008：

306、人民币 44,963,989.29 元），房贷保证金15,328,080.34 元（2008：无）,信用证保证金：无(2008:人民币 5,312,107.15 元)。 2.交易性金融资产 项目 期末公允价值 期初公允价值 交易性权益工具投资 2,170,449.36 合计 2,170,449.36 3.应收票据 （1）分类列示 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 1,063,843,957.54610,430,918.32商业承兑汇票 70,400,000.0090,377,815.99合 计 1,134,243,957.54700,808,734.31 注：本年末应收票据中已背书未

307、到期的应收票据金额为 458,727,609.96 元，已贴现未到期的应收票据为 130,465,661.36 元。 （2）期末已质押的应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金额 已质押银行承兑汇票: 湖北枫树线业有限公司 2009/10/15 2010/04/14 5,500,000.00湖南省第六工程有限公司 2009/10/29 2010/04/29 4,000,000.00苏州震纶棉纺有限公司 2009/10/28 2010/04/28 3,070,000.00单县鲁纱纺织有限公司 2009/10/22 2010/04/22 2,520,000.00苏州震纶棉纺有限公司 2009/11

308、/03 2010/05/03 1,434,509.41其他 9,500,000.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 90 出票单位 出票日期 到期日 金额 合 计 26,024,509.41注：期末已质押的票据是用于票据拆分的银行承兑汇票。 （3）期末已背书但尚未到期的应收票据 出票单位 出票日期 到期日 金额 合 计 458,727,609.96 其中前五名： 衢州梦家园纺织有限公司 2009/11/17 2010/05/17 6,000,000.00单县鲁纱纺织有限公司 2009/09/15

309、2010/03/15 3,738,000.00苏州震纶棉纺有限公司 2009/09/11 2010/03/11 3,560,000.00福建省长乐市金鑫纺织有限公司 2009/10/28 2010/04/28 3,300,000.00福建省长乐市金沙港针纺实业有限公司 2009/08/18 2010/02/18 3,130,000.00 4.应收账款 （1）按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额比例(%) 坏账 准备 坏账准备计提比例(%)金额 占总额比例(%) 坏账 准备 坏账准备计提比例(%)单项金额重大的应收款项 187,693,153.34 37.75 -208,889,5

310、98.5741.49 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 84,242,794.72 16.95 84,242,794.72100.00114,774,595.1222.8 114,774,595.12100其他不重大应收款项 225,228,960.07 45.30 13,192,441.475.86179,801,889.3335.71 14,905,419.008.29合 计 497,164,908.13 100.00 97,435,236.19503,466,083.02100.00 129,680,014.12 注 1：单项金额重大的应收款项的确定依据为

311、1,000 万元以上的应收款项。 注 2：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为根据附注二、（十八）将账龄在 3 年以上已有客观证据表明发生减值的应收款项，坏账计提比例为 100%。 （2）按信用风险特征组合（账龄分析）列示 账龄 期末余额 期初余额 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 91 余额 比例(%) 坏帐准备 计提 比例(%)余额 比例(%) 坏帐准备 计提 比例(%)1 年以内(含 1 年) 362,561,665.90 72.92 266,481.960.

312、07290,973,313.2357.79 151,649.610.051-2 年(含 2 年) 29,219,836.02 5.88 4,916,650.0516.8378,283,437.4115.55 5,210,087.756.662-3 年(含 3 年) 20,088,577.47 4.04 8,009,309.4639.8715,661,732.763.11 9,543,681.6560.943 年以上 85,294,828.74 17.16 84,242,794.7298.77118,547,599.6223.55 114,774,595.1196.82合 计 497,164,9

313、08.13 100.00 97,435,236.19503,466,083.02100.00 129,680,014.12 （3）本期应收账款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况 债务人名称 金额 款项收回的原因 原估计坏账准备 的计提比例的理由 马佐里（东台）纺机有限公司 3,379,517.95法律诉讼 逾期估计不能收回 安徽华源发展有限公司 2,600,000.00催收 逾期估计不能收回 青岛纺联集团六棉股份有限公司 1,232,300.00催收 逾期估计不能收回 上海华源投资发展（集团）有限公司1,200,719.70催收

314、逾期估计不能收回 上海华源实业有限公司 914,494.80催收 逾期估计不能收回 新疆七一第二棉纺厂 623,904.76催收 逾期估计不能收回 （4）本年度实际核销的应收账款情况 单位名称 金额 款项性质核销原因 是否因关联交易产生合 计 21,796,125.76 其中： 1上海华源股份有限公司 4,904,180.59货款 破产重组 否 2新疆奎屯青天纺织有限公司 1,459,396.48货款 破产或注销 否 3滨州市纺织工贸总公司 1,276,896.74货款 破产或注销 否 4乌鲁木齐市经信达纺织有限公司 1,174,168.68货款 破产或注销 否 5普宁翔栩纺织有限公司 1,1

315、41,346.75货款 确实无法收回否 （5）本集团期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末应收其他关联方款项情况见附注六、6。 （6）期末应收账款金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占期末余额的比例(%) 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 92 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占期末余额的比例(%)1经纬机械（集团）有限公司 受同一母公司控制公司58,570,163.351 年以内 11.78 2北大先行泰安科技产业有限公司 非关联 48,78

316、9,967.001 年以内 9.81 3北京华联综合超市股份有限公司 非关联 34,457,105.511 年以内 6.93 4中国纺织机械和技术进出口有限公司 联营公司 18,003,309.741 年以内 3.62 5苏州震纶棉纺有限公司 非关联 14,332,990.591 年以内 2.88 合计 174,153,536.19 35.02 5.其他应收款 （1）按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额 比例(%) 坏账 准备 坏账准备计提比例(%)金额 占总额比例(%) 坏账 准备 坏账准备计提比例(%)单项金额重大的应收款项 247,470,595.88 78.49 130,

317、468,750.0070.97 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 14,157,271.83 4.49 14,157,271.83100.0012,762,684.836.94 12,762,684.83100.00其他不重大应收款项 53,651,375.10 17.02 982,734.261.8340,606,002.2422.09 411,442.661.01合 计 315,279,242.81 100.00 15,140,006.09183,837,437.07100.00 13,174,127.49 注 1：单项金额重大的应收款项的确定依据为 1,00

318、0 万元以上的应收款项。 注 2：单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为根据附注二、（十八）将账龄在 3 年以上已有客观证据表明发生减值的应收款项，坏账计提比例为 100%。 （2）按信用风险特征组合（账龄分析）列示 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例(%) 坏帐准备 计提比例(%) 余额 比例(%) 坏帐准备 计提比例(%) 1 年以内(含 1 年) 160,384,446.36 50.87 205,074.290.1383,878,112.1945.63 -1-2 年(含 2 年) 63,599,313.0120.17 24,873.000.0432,2

319、84,552.3917.56 25,912.400.082-3 年(含 3 年) 27,293,012.79 8.66 752,786.972.7629,003,411.5115.78 385,530.261.333 年以上 64,002,470.6520.30 14,157,271.8322.1238,671,360.9821.03 12,762,684.8333.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 93 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例(%) 坏帐准备 计提比例(%) 余额 比例(%) 坏

320、帐准备 计提比例(%) 合 计 315,279,242.81100.00 15,140,006.09183,837,437.07100.00 13,174,127.49 （3）本集团期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末其他应收关联方款项情况见附注六、6。 （4）期末其他应收款金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 性质或内容 年限 占期末余额的比例(%)1安徽华茂经纬新型纺织有限公司 联营企业 134,470,595.88往来及借款 1-4 年 42.65 2北京良友投资管理有限公司 非关联方 113,000,000.00股权转让款 1 年以内

321、35.84 3招银金融租赁有限公司 非关联方 7,500,000.00保证金 1 年以内 2.38 4北京瑞丰恒太煤炭销售有限公司 非关联方 3,572,270.40往来款 3 年以上 1.13 5企力发展有限公司 非关联方 3,256,000.00往来款 3 年以上 1.03 合 计 261,798,866.28 83.03 6.预付款项 （1）账龄列示 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例(%) 坏账准备 余额 比例(%) 1 年以内(含 1 年) 289,807,234.44 99.29 243,310,728.56 96.40 1-2 年(含 2 年) 790,256.02 0.27

322、32,417.757,852,714.44 3.11 2-3 年(含 3 年) 302,202.73 0.10 16,941.64341,669.80 0.13 3 年以上 992,938.62 0.34 356,285.00897,370.02 0.36 合 计 291,892,631.81 100.00 405,644.39252,402,482.82 100.00 （2）预付款项金额前五名单位情况 单位名称 与本公司关系 金额 年限 未结算原因 1、浙江华友钴业股份有限公司 非关联方 79,900,000.001 年以内 预付款未收到货物2、天津纺织机械有限责任公司 关键人员控制或影响3

323、7,636,039.291 年以内 预付款未收到货物3、利达重工有限公司 非关联方 22,500,000.001 年以内 预付款未收到货物4、郑州纺织机械股份有限公司 受同一母公司控制 25,528,741.411 年以内 预付款未收到货物 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 94 单位名称 与本公司关系 金额 年限 未结算原因 5、USTER TECHNOLOGY 非关联方 14,972,248.541 年以内 预付款未收到货物合 计 180,537,029.24 （3）本集团期末预付账款中无持本公司

324、 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末预付关联方款项情况见附注六、6。 7.存货 （1）存货分类 存货种类 期初账面余额 本期增加金额 本期减少金额 期末账面余额 原材料 401,832,469.61 2,560,175,142.662,659,707,640.41 302,299,971.86在产品 361,945,404.95 5,056,344,163.215,080,742,472.69 337,547,095.47库存商品 632,518,519.40 4,812,851,990.874,926,106,835.22 519,263,675.05周转材料 2,057,3

325、17.78 103,515,845.78103,076,167.68 2,496,995.88开发产品 281,753,707.90 9,078,683.14203,961,782.28 86,870,608.76开发成本 172,450,520.50 11,183,777.997,499,612.95 176,134,685.54合 计 1,852,557,940.14 12,553,149,603.6512,981,094,511.23 1,424,613,032.56 注：上述开发产品和开发成本为本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司正在开发的华源冠军城项目，本年的借款费用资本化金额为

326、人民币 10,258,604.97 元（2008 年：15,952,833.99 元）,用于确定一般借款费用资本化率为 5.93%。 （2）存货跌价准备 本期减少 项目 期初余额 本期计提 合并增加 转回 转销 期末余额 原材料 14,880,669.752,776,456.371,812,939.49585,455.643,507,331.66 15,377,278.31在产品 23,083,662.5612,362,567.970.00200,000.00 35,246,230.53库存商品 40,218,796.524,946,878.581,639,459.072,441,293.49

327、6,720,533.97 37,643,306.71周转材料 26,683.738,252.92 34,936.65合 计 78,209,812.5620,094,155.843,452,398.563,026,749.1310,427,865.63 88,301,752.20 8.其他流动资产 项目 期末余额 期初余额 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 95 项目 期末余额 期初余额 委托贷款 50,000,000.00 预缴税金-营业税 9,650,492.66 城建税 482,524.63 教育

328、费附加 289,514.78 土地增值税 1,930,098.52 所得税 4,149,711.82 合 计 16,502,342.41 50,000,000.00 注：本年末余额系本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司预收购房款相应预缴之税金。 9.一年内到期的非流动资产 期末余额 期初余额 中国信托有限责任公司 9,642,797.11 -奎屯环洲棉业有限公司 15,650,801.19 -合 计 25,293,598.30 - 注：相关信息见附注五、10。 10.长期应收款 期末余额 期初余额 中国信托有限责任公司（注 1） 4,614,247.74 23,091,163.33 奎屯环

329、洲棉业有限公司（注 2） 27,748,723.88 合 计 32,362,971.62 23,091,163.33 注 1：本集团 2008 年与银行签订协议将中国信托有限责任公司的应收账款合计人民币30,000,000.00 元通过保理取得银行借款，按照保理协议规定，若客户未及时归还应收账款，则本集团需无条件回购应收账款。截至 2009 年 12 月 31 日客户已还款人民币 15,000,000.00元。由于与应收账款有关的风险和收益尚未完全转移，本集团将应收账款保理及保理取得之款项分别反映于年末长期应收款及长期借款。 注 2：本集团 2009 年与奎屯环洲棉业有限公司签订了金额为 61

330、,206,509.00 元的分期销售业务合同，截至 2009 年 12 月 31 日，已收到客户还款 15,126,509.00 元，期末应收本金46,080,000.00 元作为法国兴业银行长期借款的质押应收账款，见附注五、19。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 96 注 3：如上所述分期销售商品业务中 1 年内到期的应收款项在报表上以 1 年内到期的非流动资产进行列示，见附注五、9。 11.长期股权投资 被投资单位 初始投资金额 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面 持股比例 减值准备 现

331、金红利 1.成本法核算： 宏大投资有限公司 24,866,602.17 24,866,602.17 24,866,602.17 9.38% 廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 - 20% 16 ,797,000.00廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 30% 沈阳纺织机械厂有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 1,200,000.00 10% 英标管理体系认证（北京）有限公司（注 1） 1,450,2

332、93.56 1,450,293.56 1,450,293.56 50% 天津纺织机械有限责任公司 6,750,000.00 6,750,000.00 6,750,000.00 15% 青岛纺织机械股份有限公司 15,802,027.04 15,802,027.04 15,802,027.04 17% 850,000.00 青岛金艺压铸有限公司（注 3） 1,057,000.00 1,057,000.00 1,057,000.00 27% 31,710.00 青岛青峰铸造有限公司（注 2） 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 25% 5,000,000.

333、00 江苏宏源股份有限公司 1,422,652.84 1,422,652.84 1,422,652.84 0.70% 40,000.00 其他 3,025,435.75 816,587.50 1,898,951.91 1,943,071.34 1,356,883.87 2.权益法核算： 黄石经纬纺织机械有限公司 7,500,000.00 7,500,000.00 7,500,000.00 - 25% 中国纺织机械和技术进出口有限公司 30,000,000.00 45,561,710.64 8,978,200.34 557,998.87 53,981,912.11 25% 557,998.87

334、宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 25,333,649.97 268,000.00 3,166.05 25,598,483.92 40% 3,166.05 郑州宏大非织造布有限公司 17,000,000.00 11,029,448.02 2,109,963.65 8,919,484.37 23.74% 衡阳纺织机械有限公司 12,896,800.00 12,896,800.00 1,544,458.70 11,352,341.30 49% 安徽华茂经纬新型纺织有限公司 12,500,000.00 12,805,139.64 5,064,121.96 7,741,017.68

335、25% 沈阳景星纺织机械制造有限公司 1,000,000.00 717,312.94 717,312.94 31.25% 合 计 224,771,272.57 209,709,587.84 267,395,974.08 167,084,886.33 6,356,883.87 18,279,874.92 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 97 注 1：本公司之子公司北京新技术持有英标管理体系认证有限公司 50%股权，鉴于北京新技术与其签订的合作协议中明确规定北京新技术不享有决策权，不参与被投资单位日常经

336、营管理，因此一直按成本法核算。 注 2：本公司之子公司青岛宏大持有青岛青锋铸造公司 25%股权，由于青锋铸造公司建厂开办工程中工程进度、工程质量等问题发生纠纷、多次协商未果，青岛宏大与其签订的协议已经无法履行，存在较大风险，因此按成本法进行核算，并全额计提长期投资减值准备。 注 3：本公司之子公司青岛宏大持有青岛金艺压铸有限公司 27%股权，但不参与被投资单位日常经营管理，因此一直按成本法核算。 注 4：本年度不存在对被投资单位的持股比例与表决权比例不一致的情况。 注 5：被投资单位投资收益汇回不存在重大限制。 12.固定资产 （1）固定资产分类 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

337、一、原价合计 2,656,623,366.04617,307,601.31552,715,947.71 2,721,215,019.64其中：房屋及建筑物 892,240,405.22100,412,967.0915,179,410.86 977,473,961.45机器设备 1,638,033,037.30506,353,912.51517,020,488.62 1,627,366,461.19运输设备 126,349,923.5210,540,721.7120,516,048.23 116,374,597.00二、累计折旧合计 1,338,976,680.41394,082,880.223

338、15,227,665.09 1,417,831,895.54其中：房屋及建筑物 266,185,791.4870,105,353.243,137,036.00 333,154,108.72机器设备 1,017,836,448.45296,739,792.20299,319,040.83 1,015,257,199.82运输设备 54,954,440.4827,237,734.7812,771,588.26 69,420,587.00三、固定资产减值准备累计金额合计 31,850,148.969,037.838,903,950.54 22,955,236.25其中：房屋及建筑物 1,477,26

339、1.32 1,477,261.32机器设备 30,372,887.648,903,950.54 21,468,937.10运输设备 9,037.83 9,037.83四、固定资产账面价值合计 1,285,796,536.67 1,280,427,887.85其中：房屋及建筑物 624,577,352.42 642,842,591.41机器设备 589,823,701.21 590,640,324.27运输设备 71,395,483.04 46,944,972.17 注：本年增加的固定资产主要为本公司融资租赁售后租回事项租回的机器设备原值378,772,075.94 元，累计折旧 191,224

340、,965.82 元，净值 187,547,110.12 元。以及在建工程转入固定资产 39,692,298.94 元。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 98 本年减少的固定资产主要为本公司融资租赁售后租回事项出售的机器设备原值378,772,075.94 元，累计折旧 191,224,965.82 元，净值 187,547,110.12 元。 本年计提的折旧金额为 113,599,232.61 元。 （2）暂时闲置固定资产情况 固定资产类别 固定资产原价 累计折旧 减值准备 账面净值 备注 房屋及建

341、筑物 9,771,780.41 5,041,831.77 4,729,948.64 （3）融资租赁租入的固定资产情况 固定资产类别 固定资产原价 累计折旧 固定资产净值 机器及设备 378,772,075.94 233,840,477.58 144,931,598.36 （4）经营租赁租出的固定资产情况 固定资产类别 固定资产净值 机器及设备 27,797,552.73 运输工具 2,162,243.33 （5）未办妥产权证书的固定资产情况 截至 2009 年 12 月 31 日止，本集团尚有净值为人民币 115,608,055.09 元(2008 年 12 月31 日：人民币 203,784

342、,148.87 元)的房屋建筑物尚未办理产权证书。 未办妥产权证书原因为以前年度完工转固的房屋建筑物尚未办理产权证书，该部分产权证目前正在办理中。 13.在建工程 （1）在建工程余额 期末数 期初数 项目 账面余额 减值准备账面净值 账面余额 减值 准备 账面净值 天津园区新厂 48,910,782.3448,910,782.3412,587,154.47 12,587,154.47无锡宏大纺织机械专件新建厂区一期工程 42,749,737.3342,749,737.3323,255,651.85 23,255,651.85青岛崂山络筒机工业园项目 2,623,929.002,623,929.

343、00 待安装机器设备 10,357,744.64 10,357,744.64其他 21,340,295.9521,340,295.9518,740,467.18 18,740,467.18合 计 115,624,744.62115,624,744.6264,941,018.14 64,941,018.14 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 99 （2）重大在建工程项目变化情况 项目名称 预算数 期初余额 本期 增加 本期转入 固定资产额 其他 减少额 工程投入占预算的比例无锡宏大纺织机械专件新建厂区一

344、期工程 48,000,000.00 23,255,651.8519,494,085.48 89.06%天津园区新厂 64,400,000.00 12,587,154.4741,551,665.224,609,096.47 618,940.88 84.07% 接上表： 项目名称 工程进度 利息资本化金额 其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源 期末数 无锡宏大纺织机械专件新建厂区一期工程 89% 自有资金 42,749,737.33 天津园区新厂 84% 自有资金 48,910,782.34 14.无形资产 （1）无形资产情况 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、原价合计

345、 347,991,059.8889,443,902.7816,155,241.21 421,279,721.451.土地使用权 310,936,915.4686,716,154.272,092,476.60 395,560,593.132.电脑软件 13,330,803.492,727,748.512,099,372.00 13,959,180.003.专利权 18,084,159.9311,963,392.61 6,120,767.324.非专利技术 3,369,468.00 3,369,468.005.其他 2,269,713.00 2,269,713.00二、累计摊销额合计 66,411

346、,330.2811,503,816.0115,212,036.92 62,703,109.371.土地使用权 41,679,332.847,930,255.451,149,272.31 48,460,315.982.电脑软件 7,622,069.152,224,625.362,099,372.00 7,747,322.513.专利权 13,075,646.571,105,863.9611,963,392.61 2,218,117.924.非专利技术 3,353,368.0016,100.00 3,369,468.005.其他 680,913.72226,971.24 907,884.96三、无

347、形资产账面价值合计 281,579,729.60 358,576,612.081.土地使用权 269,257,582.62 347,100,277.152.电脑软件 5,708,734.34 6,211,857.49 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 100项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 3.专利权 5,008,513.36 3,902,649.404.非专利技术 16,100.00 5.其他 1,588,799.28 1,361,828.04 注 1：本期摊销额为 10,515,564

348、.26 元。 注 2：无形资产期末金额与期初金额比较，增加金额为 76,996,882.48 元，主要原因为本年本公司之子公司青岛宏大新增购入土地使用权增加原值 20,497,000.00 元；由于合并范围变更增加黄石经纬纺织机械有限公司导致增加土地使用权原值 65,881,049.79 元。 注 3：本公司之子公司青岛宏大的无形资产中存在原值为 20,497,000.00 元，累计摊销为204,970.00 元，净值为 20,292,030.00 元的土地使用权尚未办理土地使用权证，该项土地使用权正在办理中。 注 4: 本期没有使用寿命不确定的无形资产。 （2）公司内部研究开发项目支出 本期

349、减少 项目 期初余额 本期增加 计入当期损益 确认为无形资产 期末余额研究支出 62,548,774.60 62,548,774.60 合 计 62,548,774.60 62,548,774.60 15.商誉 被投资单位名称 形成来源 期初余额 本期增加本期减少期末余额 期末减值准备咸阳经纬织造机械有限公司 非同一控制下的合并 1,882,417.001,882,417.00 无锡宏大纺织机械专件有限公司 非同一控制下的合并 375,995.00375,995.00 合计 2,258,412.002,258,412.00 16.递延所得税资产及递延所得税负债 （1）已确认的递延所得税资产和递

350、延所得税负债 项目 可抵扣（应纳税）暂时性差异及 可抵扣亏损 递延所得税资产（负债） 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 资产减值准备 16,268,070.67161,221,476.312,440,210.60 24,829,954.85 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 101项目 可抵扣（应纳税）暂时性差异及 可抵扣亏损 递延所得税资产（负债） 期末余额 期初余额 期末余额 期初余额 存货内部未实现利润抵销 12,486,492.7612,193,796.592,366,561.85 1,

351、753,468.37可抵扣亏损 57,494,471.538,624,170.73 其他 480,000.0020,993,195.7172,000.00 3,461,623.69合计 86,729,034.96194,408,468.6113,502,943.18 30,045,046.91 （2） 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异和可抵扣亏损 项目 期末余额 期初余额 可抵扣暂时性差异 256,479,918.10 97,679,510.69 可抵扣亏损 175,274,690.98 61,246,299.47 合 计 431,754,609.08 158,925,810.16 （3

352、）未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期 年份 期末余额 期初余额 2009 1,652,102.62 2010 2,389,767.53 2,389,767.53 2011 3,857,599.64 3,857,599.64 2012 15,214,091.76 15,214,091.76 2013 38,132,737.92 38,132,737.92 2014 115,680,494.13 合 计 175,274,690.98 61,246,299.47 17.资产减值准备 本期减少 项目 期初余额 本期计提 其他增加合并增加 转回 转销 其他 期末余额 坏账准备 142,85

353、4,141.61 3,087,785.29 11,710,768.7022,858,491.7621,796,125.76 17,191.41112,980,886.67存货跌价准备 78,209,812.56 20,094,155.84 3,452,398.563,026,749.1310,427,865.63 88,301,752.20长期股权投资减值准备 5,986,883.87 370,000.00 6,356,883.87固定资产减值准备 31,850,148.96 9,037.838,903,950.54 22,955,236.25 合 计 258,900,987.00 23,18

354、1,941.13 9,037.8315,533,167.2625,885,240.8941,127,941.93 17,191.41230,594,758.99 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 10218.其他非流动资产 项目 期末余额 期初余额 1.收租权 16,905,386.91 25,909,090.91 2.预付购房款 10,000,000.00 3.预付工程款 52,700,189.02 合 计 69,605,575.93 35,909,090.91 注：于 2009 年 12 月 31

355、 日，收租权金额为人民币 16,905,386.91 元，系本公司之子公司北京新技术于 2008 年 6 月从第三方购入的向其租户收取未来 44 到 48 个月期间固定月租之权利；该第三方为其租户的还款提供了不可撤销之连带责任担保，2009 年 12 月签订补充协议约定将收取固定月租权利变更为自 2008 年 6 月起 36 个月期间的固定月租之权利。 19.所有权受到限制的资产 所有权受到限制的资产期初账面价值 本期增加 本期减少 期末账面价值 一、用于担保的资产 存货 454,204,228.40454,204,228.40 二.其他原因造成所有权受到限制的资产 长期应收款质押 46,08

356、0,000.00 46,080,000.00应收票据质押 26,024,509.41 26,024,509.41融资租入固定资产 144,931,598.36 144,931,598.36承兑汇票保证金 44,963,989.2910,027,875.61 54,991,864.90信用证保证金 5,312,107.155,312,107.15 房贷保证金 15,328,080.34 15,328,080.34合 计 504,480,324.84242,392,063.72459,516,335.55 287,356,053.01注 1：期初本集团之子公司北京博宏房地产开发有限公司以北京市朝阳

357、区大屯路 36 号院内1#、2#楼建筑面积及分摊的土地使用权作为抵押，获得长期银行借款人民币 1 亿元，截至本年末该项借款已偿还，所抵押资产解押手续正在办理中。 注 2：期末所有权受到限制中质押的应收票据金额为 26,024,509.41 元；为取得长期借款质押的长期应收账款金额为 46,080,000.00 元。 20.短期借款 借款类别 期末余额 期初余额 保证方 信用借款 312,239,783.67315,843,512.86保证借款 130,000,000.00100,000,000.00经纬机械（集团）有限公司 票据贴现借款 130,465,661.36136,446,636.50

358、 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 103借款类别 期末余额 期初余额 保证方 合 计 572,705,445.03552,290,149.36 21.应付票据 票据种类 期末余额 期初余额 银行承兑汇票 104,999,184.31 146,503,132.74 商业承兑汇票 23,018,365.48 34,763,352.14 合 计 128,017,549.79 181,266,484.88 注：下一会计期间将到期的金额 128,017,549.79 元。 22.应付账款 （1）本集团期末应付

359、持有本公司 33.83%表决权股份的中国纺织机械(集团)有限公司6,301,379.63 元。期末应付其他关联方款项情况见附注六、6。 （2）期末账龄超过 1 年的大额应付账款 49,529,454.17 元，未偿还或未结转的原因为尚未进行结算。 23.预收账款 （1）本集团期末无预收持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或情况。期末其他预收关联方款项情况见附注六、6。 （2）期末账龄超过 1 年的大额预收账款 单位名称 金额 未结转原因 1、图木舒克市永安棉纺织有限责任公司 6,199,000.00合同订金 2、阿拉尔天丰纺织有限责任公司 3,293,767.20尚未提货 3、

360、新疆天盛实业有限公司 2,590,000.00尚未提货 4、临汾广秀实业有限责任公司 2,000,000.00尚未竣工验收 5、阿拉尔市溢盛棉业有限公司 1,567,295.60合同订金 6、郓城县亚世纺织集团有限公司 1,033,860.00合同订金 7、瑞安市华飞轻纺有限公司 1,005,000.00尚未提货 合 计 17,688,922.80 24.应付职工薪酬 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 18,885,562.89302,083,101.83297,251,065.78 23,717,598.94 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报

361、 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 104项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 二、职工福利费 18,389,272.1518,389,272.15 三、社会保险费 4,792,545.1593,580,906.4980,339,336.45 18,034,115.19其中：1医疗保险费 1,380,350.0322,436,163.9122,236,358.91 1,580,155.032基本养老保险费 3,063,192.9762,468,204.3351,334,469.24 14,196,928.063年金缴费 3,523.16

362、3,523.16 4失业保险费 241,722.634,780,160.613,025,046.23 1,996,837.015工伤保险费 59,441.182,255,085.082,169,355.68 145,170.586生育保险费 47,838.341,637,769.401,570,583.23 115,024.51四、住房公积金 5,620,001.3621,153,872.1919,962,431.92 6,811,441.63五、工会经费和职工教育经费 17,160,224.965,554,214.468,079,589.90 14,634,849.52六、非货币性福利 87

363、,424.0087,424.00 七、辞退福利及内退补偿 5,541,007.7116,874,210.537,730,092.20 14,685,126.04其中：（1）因解除劳动关系给予的补偿 16,759,980.267,730,092.20 9,029,888.06（2）预计内退人员支出 八、其他 2,183,077.77100,811.922,192,450.68 91,439.01其中：以现金结算的股份支付 合 计 54,182,419.84457,823,813.57434,031,663.08 77,974,570.33 注：工资、奖金、津贴和补贴预计 2010 年发放。 25

364、.应交税费 税费项目 期末余额 期初余额 1.企业所得税 13,113,997.61 4,166,832.11 2.增值税 22,212,518.23 -16,469,281.37 3.营业税 5,856,221.19 1,620,236.38 4土地使用税 11,264,938.67 3,907,845.10 5房产税 1,064,346.26 463,327.89 6城市维护建设税 1,810,337.52 197,159.86 7教育附加 3,626,256.45 633,354.22 8代扣代缴个人所得税 533,670.29 186,954.30 9其他 2,872,799.13 2

365、93,738.71 合 计 62,355,085.35 -4,999,832.80 26.应付股利 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 105投资者名称 期末余额 期初数 超过 1 年未支付原因中国纺织机械(集团)有限公司 17,607,600.0017,607,600.00 尚未支付 常德纺织机械厂 1,150,782.251,150,782.25 尚未支付 无锡专件自然人股东 2,893,642.79 尚未支付 其他 1,121,988.44 1,393,238.71 尚未支付 合计 19,880,

366、370.6923,045,263.75 27.其他应付款 （1）本集团期末应付持有本公司 33.83%表决权股份的中国纺织机械(集团)有限公司16,562,395.89 元，期末应付其他关联方款项情况见附注六、6。 （2）期末账龄超过 1 年的大额应付款项 153,192,922.44 元，未偿还或未结转的原因为尚未进行结算。 （3）期末金额较大的其他应付款情况 单位名称 性质或内容 金额 1.无锡市滨湖城市投资发展有限责任公司 拆迁补偿款 27,889,480.132.常德纺织机械厂 往来款 12,674,771.833.代收代付的契税 契税 9,927,753.334.咸阳纺织机械厂 往来

367、款 9,165,045.165.应付职工房补款项 房补 7,364,805.00合计 67,021,855.45 28.一年内到期的非流动负债 （1）明细类别 项目 期末数 期初数 1 年内到期的长期借款 75,707,797.1187,000,000.001 年内到期的长期应付款 30,469,247.396,770,787.27合计 106,177,044.5093,770,787.27 （2）一年内到期的长期借款 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 106 （3）一年内到期的长期借款明细 期末余额

368、 贷款单位 借款起始日借款终止日利率（%）币种 本币金额 1.中国工商银行晋中经纬支行 2007/02/082010/02/05 浮动利率 人民币 50,000,000.002.法国兴业银行北京分行 2009/08/032010/12/31 4.86 人民币 16,065,000.003.广东发展银行奥运村支行 2009/12/252010/12/31 4.86 人民币 9,642,797.11 （4）一年内到期的长期应付款 注：相关信息见附注五、30。 29.长期借款 （1）按类别列示 借款类别 期末余额 期初余额 信用借款 550,000,000.00 350,000,000.00 抵押借

369、款 100,000,000.00 质押借款 25,830,000.00 保理融资借款 4,614,247.74 23,091,163.32 合计 580,444,247.74 473,091,163.32 借款类别 期末余额 期初余额 信用借款 50,000,000.00 5,000,000.00 保证借款 82,000,000.00 质押借款 16,065,000.00 保理融资借款 9,642,797.11 合计 75,707,797.11 87,000,000.00 借款类别 期末余额 期初余额 辞退福利 3,127,663.20 6,770,787.27 内退人员福利 1,247,66

370、3.20 1,690,787.27 退休人员福利 1,880,000.00 5,080,000.00 招银金融租赁有限公司 27,341,584.19 本金 34,248,681.12 未确认的融资费用 -6,907,096.93 合计 30,469,247.39 6,770,787.27 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 107 （2）金额前五名长期借款情况 期末余额 期初余额 贷款单位 借款 起始日 借款 终止日 利率 币种 金额 利率 币种 金额 1中国建设银行西单支行 2008/05/20 2

371、011/05/19 5.40% 人民币 200,000,000.00 7.56% 人民币 200,000,000.00 2中国建设银行西单支行 2009/2/27 2011/02/26 4.86% 人民币 200,000,000.00 人民币 3华夏银行灯市口支行 2008/10/13 2011/10/13 4.86% 人民币 100,000,000.00 5.103% 人民币 100,000,000.00 4广东发展银行奥运村支行 2009/12/25 2012/12/25 4.86% 人民币 50,000,000.00 人民币 5法国兴业银行北京分行 2009/08/03 2012/06/

372、08 4.86% 人民币 25,830,000.00 人民币 30.长期应付款 款项性质 期末余额 期初余额 辞退福利（注 1） 39,265,295.33 95,116,594.82 内退人员福利 2,400,824.30 5,543,593.06 退休人员福利 36,864,471.03 89,573,001.76 招银金融租赁有限公司（注 2） 116,657,929.01 本金 128,432,554.20 未确认的融资费用 -11,774,625.19 合计 155,923,224.34 95,116,594.82 注 1：2009 年度，本集团转回原计提之退休人员福利人民币 53,

373、360,444.71 元，主要系本公司及下属分公司之管理层调整原拟定的退休人员福利政策，降低退休人员福利之支付标准，停发部分退休人员之福利等所致。 注 2：本公司本年新增与招银金融租赁有限公司（以下简称招银租赁）签订融资租赁合同，招银租赁同意出资受让本公司承诺拥有合法产权的自有设备并出租给本公司使用，租赁期为 5年，本集团合理判断为融资租赁售后租回事项，一年内到期之融资租赁款于一年内到期的非流动负债中列示，见附注五、28，未确认的融资费用采用实际利率法进行摊销。 31.专项应付款 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 进口络筒机退税款 39,946,787.45 20,217,096.

374、69 60,163,884.14合计 39,946,787.45 20,217,096.69 60,163,884.14 注：该专项应付款为根据财关税(2007)11 号财政部、国家发展改革委、海关总署、国家 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 108税务总局关于落实国务院加快振兴装备制造业的若干意见有关进口税收政策的通知，拨付的自动络筒机进口关键零部件退税款人民币 60,163,884.14 元，因按有关文件规定该项退税需转增国家资本金，本集团暂将该项退税款计入专项应付款，留待以后转增国家资本金。 3

375、2.其他非流动负债 项目 期末余额 期初余额 与资产相关的政府补助： 土地购置款返还(注 1) 10,036,556.3010,242,857.56高效智能粗纱机项目系列产品开发及产业化投资补助 5,000,000.005,000,000.00新型纺织机械重大技术装备专项项目 3,128,996.431,942,901.72经纬纺机科技项目投资补助 1,000,000.001,000,000.00高端捻线机项目投资补助 5,451,250.00高效现代化棉纺织成套设备产业化项目投资补助 24,282,195.6924,710,146.93基于协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助 1,500

376、,000.00新产品计划 JWF1530 型环锭细纱机项目投资补助 520,000.00纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助 4,350,000.00新型高速经编机产业化项目投资补助 2,633,435.32其他 630,000.00与收益相关的政府补助： 国家纺机专项及织机扩产建设项目贴息 1,324,715.75 高效现代化棉纺成套设备产业化项目财政贴息 1,970,000.00其他 356,161.51478,801.40合计 60,213,311.0045,344,707.61 注 1：土地购置款返还为本公司之子公司无锡专件 2006 年获得的土地购置返还人民币10,315,06

377、3.00 元，于土地使用期限内摊销。 注 2：上述递延收益之详情见附注五、43。 33.股本 本期增减变动（+、-） 项目 期初余额 发行新股送股公积金转股其他 合计 期末余额 一、有限售条件股份 195,661,404.00 -5,351.00-5,351.00 195,656,053.001.国家持股 2.国有法人持股 195,640,000.00 195,640,000.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 109本期增减变动（+、-） 项目 期初余额 发行新股送股公积金转股其他 合计 期末余

378、额 3.其他内资持股 21,404.00 -5,351.00-5,351.00 16,053.00其中：境内法人持股 境内自然人持股 21,404.00 -5,351.00-5,351.00 16,053.004.境外持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 408,138,596.00 5,351.005,351.00 408,143,947.001.人民币普通股 227,338,596.00 5,351.005,351.00 227,343,947.002.境内上市外资股 3.境外上市外资股 180,800,000.00 180,800,000.004.其他 股份合

379、计 603,800,000.00 603,800,000.00 注：截至 2009 年 12 月 31 日止，本公司的股本结构不曾变动；根据中国证监会上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则及中国证券登记结算有限公司提供的股东名册，公司 3 名高级管理人员所持有的合计为 5,351.00 股本公司股份于本报告期内解除锁定，该部分股份变为无限售条件的 A 股流通股。 34.资本公积 注：本年增加、减少的资本公积均为购买少数股权新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额。 35.盈余公积 项目 期初余额 本

380、期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 384,642,081.3512,128,829.86 396,770,911.21任意盈余公积 177,763,046.16 177,763,046.16合计 562,405,127.5112,128,829.86 574,533,957.3736.未分配利润 项目 本期金额 上期金额 上期期末未分配利润 434,150,573.02429,160,582.78项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 资本溢价（股本溢价） 1,253,404,487.37613,615.36 9,640,785.56 1,244,377,317.17合计 1,2

381、53,404,487.37613,615.36 9,640,785.56 1,244,377,317.17 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 110项目 本期金额 上期金额 期初未分配利润调整合计数（调增+，调减-）调整后期初未分配利润 434,150,573.02429,160,582.78加：本期归属于母公司所有者的净利润 -78,890,775.7325,855,511.70减：提取法定盈余公积 12,128,829.8614,827,521.46提取任意盈余公积 应付普通股股利 6,038,0

382、00.006,038,000.00转作股本的普通股股利 加：未分配利润-其他 期末未分配利润 337,092,967.43434,150,573.02 37.营业收入、营业成本 （1）营业收入、成本 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 3,128,157,613.57 3,173,895,645.33 其他业务收入 443,314,681.80 533,999,794.64 合计 3,571,472,295.37 3,707,895,439.97 主营业务成本 2,881,845,057.95 2,809,575,665.42 其他业务成本 381,978,046.63 454,293,

383、396.58 合计 3,263,823,104.58 3,263,869,062.00 （2）分产品、行业列示 本期金额 上期金额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 主营业务 3,128,157,613.572,881,845,057.953,173,895,645.33 2,809,575,665.42 纺织机械 2,847,632,421.572,668,479,789.842,861,328,304.33 2,561,774,586.49 房地产 280,525,192.00213,365,268.11312,567,341.00 247,801,078.93其他业务 4

384、43,314,681.80381,978,046.63533,999,794.64 454,293,396.58 经营租赁 13,626,816.786,198,671.218,853,622.32 6,999,990.10 销售原材料及配套件 369,861,707.79334,300,290.63471,797,026.99 414,355,673.15 其他 59,826,157.2341,479,084.7953,349,145.33 32,937,733.33合计 3,571,472,295.37 3,263,823,104.58 3,707,895,439.97 3,263,869

385、,062.00 （3）分地区列示 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 111本期金额 上期金额 地区名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内收入 3,369,533,227.00 3,078,039,161.683,104,806,401.78 2,727,119,818.01国外收入 201,939,068.37 185,783,942.90603,089,038.19 536,749,243.99合计 3,571,472,295.37 3,263,823,104.583,707,895,4

386、39.97 3,263,869,062.00 （4）公司前五名客户的销售收入情况 客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%）中国纺织机械和技术进出口有限公司 139,415,413.183.90 北京华联综合超市股份有限公司 70,019,357.161.96 郑州宏业纺织有限公司 67,092,136.731.88 中国纺织工业对外经济技术合作公司 55,650,030.781.56 北大先行泰安科技产业有限公司 58,904,773.521.65 合计 391,081,711.3710.95 38.营业税金及附加 项目 本期金额 上期金额 计缴标准 营业税 15,259,388.2

387、615,711,842.10 5% 城市维护建设税 4,810,274.735,152,878.38 1%、5%、7% 教育费附加 1,780,505.672,025,555.66 3%、4% 土地增值税 2,798,051.933,125,673.41 1% 其他 412,824.25329,198.22 合计 25,061,044.8426,345,147.77 39.财务费用 类别 本期金额 上期金额 利息支出 60,093,352.5641,085,314.15减：利息收入 12,219,701.0510,052,325.38汇兑损失 1,023,973.701,266,517.72减

388、：汇兑收益 120,346.0112,736,895.64其他 1,623,951.501,153,242.32合计 50,401,230.7020,715,853.1740.投资收益 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 112（1）按类别列示 产生投资收益的来源 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 17,718,710.00 1,161,610.68 权益法核算的长期股权投资收益 -189,656.79 -306,183.86 处置长期股权投资产生的投资收益 63,266,413.86

389、31,770,591.80 处置交易性金融资产取得的投资收益 2,141,856.77 1,428,705.32 其他 4,978,160.79 19,032,105.01 合计 87,915,484.63 53,086,828.95 （2）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因 廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司 16,797,000.00上期未分配股利 青岛纺织机械股份有限公司 850,000.00上期未分配股利 青岛金艺压铸有限公司 31,710.00上期未分配股利 江苏宏源股份有限公司 40,000.00上期未分配

390、股利 其他 1,161,610.68本期未分配股利 合计 17,718,710.001,161,610.68 注：本集团本期处置长期股权投资产生的投资收益 63,266,413.86 元，其中主要为：处置廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司股权取得投资收益 6,800,000.00 元；处置廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司股权取得投资收益 46,000,000.00 元。 41.资产减值损失 项 目 本期金额 上期金额 1坏账损失 -19,770,706.47 -23,990,616.77 2存货跌价损失 17,067,406.71 17,552,634.97 3固定资产减值损失 776,934

391、.80 合 计 -2,703,299.76 -5,661,047.00 42.公允价值变动收益 产生公允价值变动收益的来源 本期金额 上期金额 交易性金融资产 426,181.53 合 计 426,181.53 43.营业外收入 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 113（1）按项目列示 项 目 本期金额 上期金额 1处置非流动资产利得小计 17,759,420.39 4,502,914.05 其中：处置固定资产利得 17,759,420.39 4,502,914.05 2债务重组利得 760,246.

392、66 3政府补助 54,477,440.76 47,886,560.87 4无法支付的负债 7,768,902.94 14,878,094.73 5处罚收入 180,005.38 3,405,469.07 6其他 1,635,103.91 4,600,903.12 合计 82,581,120.04 75,273,941.84 (2)本期政府补助情况 项目 本年数 上年数 收到的与资产相关的政府补助： 高端捻线机项目投资补助 注 1 4,800,000.00 纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目投资补助 注 1 4,350,000.00 新型高速经编机产业化项目投资补助 注 1 4,330,000

393、.00 协同仿真技术的棉纺生产线研发资金投资补助 注 2 1,500,000.00 智能型高速喷气织机、棉纺设备生产线项目投资补助 28,860,000.00重大技术装备和高效智能粗纱机项目投资补助 1,000,000.00收到的与收益相关的政府补助： PLM 企业信息系统集成建设项目扶持资金 注 3 2,000,000.00 北京市马驹桥镇注册纳税企业奖励拨款 注 4 1,982,793.04 工业企业流动贷款资金贴息 注 5 4,610,000.00 工业经济运行调节专项资金拨款 注 6 7,500,000.00 高效现代化棉纺成套设备产业化项目财政贴息 注 7 10,780,000.00

394、 12,000,000.00国家纺机专项及织机扩产建设项目贴息 注 8 2,000,000.00 研发补助 注 9 12,610,000.00 10,890,822.00增值税返还 注 101,058,108.11 1,612,623.39国家科技支撑计划 注 112,350,000.00 8,850,000.00火炬发展基金 6,000,000.00其他补助 6,294,557.00 3,838,002.28合计 66,165,458.15 73,051,447.67 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITE

395、D 114项目 本年数 上年数 计入当期损益的政府补助 54,477,440.76 47,886,560.87计入递延收益的政府补助 60,213,311.00 45,344,707.61 注 1：根据发改投资20083482 号国家发展改革关于下达产业技术进步（第三批）2008年度新增中央预算内投资计划的通知，本集团之子公司常德纺织机械有限公司、宜昌经纬纺机有限公司和无锡宏大专件有限公司于 2009 年度获得“新型高速经编机产业化项目”、“高端捻线机项目”及“纺织机械专用精密高速轴承及锭子项目”拨款人民币 13,480,000.00 元，专项用于购置设备及建设厂房。 注 2：根据晋财教200

396、916 号关于下达 2009 年科技创新计划项目资金的通知，本集团于 2009 年度获得“基于协同仿真技术的棉纺生产线研究与开发项目”投资补助人民币1,500,000.00 元。 注 3：根据市财政建字2009111 号关于下达 2009 年煤炭可持续发展基金基建支出的通知以及区发改综字200918 号关于转发对经纬纺织机械股份有限公司榆次分公司基于 PLM的企业信息系统集成建设项目资金申请报告的批复的通知，本集团于 2009 年度获得“PLM 企业信息系统集成建设项目”拨款人民币 2,000,000.00 元。 注 4：根据北京市马驹桥镇注册纳税企业奖励协议书，本集团之子公司博宏房地产于 2

397、009年度获得马驹桥镇政府发展基金拨款 1,982,793.04 元。 注 5：根据京经信委发200945 号关于 2009 年度第三批工业企业流动资金货款贴息补助资金的通知，本集团于 2009 年获得贷款贴息拨款人民币 4,610,000.00 元。 注 6：根据市财建字2009160 号关于下达工业经济运行调节专项资金计划的通知，本集团母公司以及子公司经纬合力于 2009 年度获得财政贴息人民币 4,500,000.00 元,财政拨款人民币 3,000,000.00 元。 注 7：根据京经信委发200932 号关于下达 2009 年度第二批工业发展资金计划的通知，本集团于 2009 年度获

398、得“高效现代化棉纺成套设备产业化项目”拨款人民币 10,780,000.00元。 注 8：根据陕工信发2009273 号关于下达 2009 年度陕西省装备制造业发展专项资金投资计划的通知，本集团之子公司咸阳经纬织造机械有限公司于 2009 年度获得“国家纺机专项及织机扩产建设项目”财政贴息人民币 2,000,000.00 元。 注 9：本期收到的研发补助为 12,610,000.00 元，其中： 根据合同编号：LS-09-KJ1-001，本集团之子公司青岛宏大于 2009 年度获得青岛市崂山区科学技术局资金拨款人民币 6,000,000.00 元，用于高效短流程清梳联合机的研发。 根据京开财企

399、2009142 号关于拨付经纬纺织机械股份有限公司科技创新专项资金财务处理的通知，本集团之子公司北京新技术公司于 2009 年度获得配比类项目资金拨款人民币 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1155,000,000.00 元，用于科技创新。 根据青财企2009110 号文件以及崂发2009 17 号文件，本集团之子公司青岛宏大于 2009年度获得青岛市财政局优化产业结构与科技兴贸专项资金人民币 660,000.00 元。此外，本集团之子公司常德纺机收到常德市财政局重大科技项目补助人民币 800,00

400、0.00 元，以及科技条件专项拨款人民币 150,000.00 元。 注 10：增值税返还系为本公司之子公司经纬合力收到的增值税返还款。根据财税200792号国家税务总局关于促进残疾人就业税收优惠政策的通知，本集团之子公司经纬合力于 2009年度收到增值税返还款人民币 1,058,108.11 元。 注 11：根据财预2009237 号财政部关于批复科学技术部 2009 年部门预算的通知，本公司于 2009 年度获得“全自动转杯纺纱机和现代自动、连续化棉纺万锭生产示范线”课题财政拨款人民币 2,350,000.00 元。 对于本年收到及期初结存的政府补贴，本集团根据拨入款项用途、项目研究进度及

401、费用实际支出等情况，于 2009 年度确认补贴收入人民币 54,477,440.76 元，递延收益年末余额人民币 60,213,311.00 元。 44.营业外支出 项 目 本期金额 上期金额 1处置非流动资产损失合计 4,699,320.27 2,579,843.95其中：处置固定资产损失 4,699,320.27 2,579,843.952公益性捐赠支出 983,700.00 600,000.003非常损失 393,364.06 4罚款支出 426,918.17 1,172,635.175防洪基金 398,234.28 6往来款核销损失 253,661.54 7其他 600,597.25

402、1,687,030.32合计 7,755,795.57 6,039,509.44 45.所得税费用 （1）按项目列示 项 目 本期金额 上期金额 所得税费用 26,425,627.31 22,624,027.41 其中：当期所得税 9,883,523.58 16,937,733.07 递延所得税 16,542,103.73 5,686,294.34 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 116 （2）所得税费用（收益）与会计利润关系的说明。 项目 本期金额 上期金额 利润总额 -85,236,919.63

403、 50,396,248.96 按 15%的税率计算的所得税费用(上年度：15%) -12,785,537.94 7,559,437.34 某些子公司适用不同税率的影响 4,473,259.76 7,910,051.07 对以前期间当期所得税的调整的影响 -56,282.87 -1,597,670.08 归属于合营企业和联营企业的损益影响 28,448.52 无须纳税的收入的影响 -2,657,806.50 -2,039,773.73 不可抵扣的费用的影响 4,425,491.95 5,614,035.52 税率变动对期初递延所得税余额的影响 - 利用以前年度可抵扣亏损的影响 -167,528.

404、69 -4,701,782.70 未确认的可抵扣暂时性差异的影响和可抵扣亏损的影响 38,887,695.69 13,422,737.58 研发费用加计扣除金额的影响 -4,691,158.10 -3,543,007.59 外商投资企业购买国产设备抵免所得税 -1,030,954.51 按本集团实际税率计算的所得税费用 26,425,627.31 22,624,027.41 46.其他综合收益情况 项目 本期金额 上期金额 1外币报表折算差额 -7,980.87 -391,117.87 减：处置境外经营当期转入损益的净额 小计 -7,980.87 -391,117.87 2其他 -9,027,

405、170.20 3,539,454.89 减：与其他计入其他综合收益相关的所得税影响 前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额 小计 -9,027,170.20 3,539,454.89 合计 -9,035,151.07 3,148,337.02 注：其他见附注五、34。 47.现金流量表项目注释 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 合计 78,177,715.11 87,419,379.94 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 117项目 本期金额 上期金额 其中：政府补贴

406、 51,185,458.15 71,438,824.28 利息收入 11,088,829.63 10,052,325.38 代收契税维修基金 8,195,766.75 其他 7,707,660.58 5,928,230.28 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 合计 188,249,089.89 214,565,061.81 其中：研发费 35,682,582.63 45,435,212.52 差旅费 23,691,737.80 25,728,514.33 修理费 13,682,304.74 14,042,511.55 水电暖气费 14,403,945.07 12,

407、036,026.17 运输与装卸费 15,982,471.75 24,846,306.07 办公费 13,735,546.63 14,332,190.92 中介机构费与咨询费 11,574,159.99 12,145,091.49 业务费 8,896,992.54 9,760,046.11 业务招待费 8,802,721.39 7,762,711.62 销售服务费 8,567,227.65 8,167,793.91 租赁费 8,368,353.15 8,954,921.63 广告与宣传费 3,864,764.32 7,707,014.19 物业、绿化、消防费 3,394,132.10 4,47

408、1,944.34 保险费 1,487,518.54 3,582,258.11 会议费 1,328,858.18 3,807,603.98 展览费 705,250.00 5,961,170.09 其他 14,080,523.41 5,823,744.78 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 合计 35,680,000.00 其中：收到的政府补助 14,980,000.00 收到的资产处置款 10,000,000.00 收到海南一诺房地产开发有限10,000,000.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY C

409、OMPANY LIMITED 118公司商铺款 收到安徽华茂利息 700,000.00 （4）收到的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 合计 150,296,730.28 其中：售后回租融资租赁收款 150,000,000.00 其他 296,730.28 （5）支付的其他与筹资活动有关的现金 项目 本期金额 上期金额 合计 18,312,170.28 5,114,650.61 其中：融资租赁支付的相关款项 18,312,170.28 承兑汇票贴现利息 5,114,650.61 48.现金流量表补充资料 （1）净利润调节为经营活动现金流量 项目 本期金额 上期金额 一、将净利润

410、调节表经营活动现金流量 净利润 -111,662,546.94 27,772,221.55加：资产减值准备 -13,131,165.39 -5,661,047.00固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 113,599,232.61 120,084,141.67无形资产摊销 10,515,564.26 8,952,892.77长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“”号填列） -13,060,100.12 -1,923,070.10固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） -426,181.53 财务费用（收益以“”号填

411、列） 60,093,352.56 46,426,939.83投资损失（收益以“”号填列） -87,915,484.63 -53,086,828.95递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 16,542,103.73 6,414,064.34递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -727,770.00存货的减少（增加以“”号填列） 208,824,867.03 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 119项目 本期金额 上期金额 424,427,021.99 经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -5

412、,533,92415.6 454,165,777.40经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 476,196,993.75 -770,723,378.48其他 经营活动产生的现金流量净额 321,786,374.69 40,518,810.06二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,207,372,241.74 684,433,514.11减：现金的期初余额 684,433,514.11 637,468,328.04加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价

413、物净增加额 522,938,727.63 46,965,186.07 （2）当期取得或处置子公司及其他营业单位的有关信息 项目 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： 1.取得子公司及其他营业单位的价格 24,902,014.83 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 17,402,014.83 减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 5,146,708.83 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 12,255,306.00 4.取得子公司的净资产 26,772,330.51 流动资产 49,576,884.18 非流动资产 124,443

414、,393.13 流动负债 116,825,982.50 非流动负债 30,421,964.30 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： 1.处置子公司及其他营业单位的价格 9,522,411.71 5,373,500.002.处置子公司及其他营业单位收到的现金和现金等价物 5,954,468.43 5,373,500.00减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物 354,468.43 4,945,399.553.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 5,600,000.00 428,100.45 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHIN

415、ERY COMPANY LIMITED 120项目 本期发生额 上期发生额 4.处置子公司的净资产 4,994,174.67 7,490,477.79流动资产 4,053,866.44 8,355,321.48非流动资产 939,408.36 1,572,053.75流动负债 -899.87 2,436,897.44非流动负债 （3）现金和现金等价物的构成 项目 期末数 期初数 一、现金 1,207,372,241.74684,433,514.11其中：1.库存现金 1,028,131.301,243,351.592.可随时用于支付的银行存款 1,199,541,715.10681,981,1

416、77.153.可随时用于支付的其他货币资金 6,802,395.341,208,985.37二、现金等价物 其中：三个月内到期的债券投资 三、期末现金及现金等价物余额 1,207,372,241.74684,433,514.11 六、关联方及关联交易 1.关联方的认定标准 一方控制、共同控制另一方或对另一方施加重大影响，以及两方或两方以上同受一方控制、共同控制或重大影响的，构成关联方。 2.本企业的母公司情况 公司名称 注册地点 业务性质 注册资本 表决权比例% 持股比例%中国纺织机械(集团)有限公司 北京 纺织机械制造与贸易2,735,820,000.0033.83 33.83 注 1：中国

417、纺织机械(集团)有限公司是本公司的第一大股东，其他 66.17%的股权由其他股东分散地持有，且中国纺织机械(集团)有限公司实质控制本公司，故中国纺织机械(集团)有限公司是本公司的控股母公司。 注 2：本集团的最终控股母公司是中国恒天集团公司。 3.本公司的子公司情况 序号 企业名称 子公司 类型 注册地法人 代表 业务性质 注册资本 持股比例（%） 表决权比例（%）组织机构 代码 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 121序号 企业名称 子公司 类型 注册地法人 代表 业务性质 注册资本 持股比例（%）

418、 表决权比例（%）组织机构 代码 1 北京京鹏投资管理有限公司 有限公司 北京 姚育明 投资管理 100,000,000.00 100.00 100.0010256839-32 北京博宏房地产开发有限公司 有限公司 北京 王威 房地产开发 100,000,000.00 65.00 65.0080294840-X3 沈阳宏大华明纺织机械有限公司 有限公司 沈阳 王珏 纺织机械制造 40,000,000.00 98.50 100.0077481871-14 北京经纬纺机新技术有限公司 有限公司 北京 姚育明 纺织机械制造 100,000,000.00 100.00 100.0070024399-4

419、5 宜昌经纬纺机有限公司 有限公司 宜昌 叶茂新 纺织机械制造 20,000,000.00 100.00 100.0079591603-86 天津经纬新型纺织机械有限公司 有限公司 天津 张建国 纺织机械制造 16,000,000.00 100.00 100.0077732301-X7 上海创安商贸有限公司 有限公司 上海 姚育明 针纺织品销售 2,000,000.00 90.00 90.0070336610-58 上海纬欣机电有限公司 有限公司 上海 叶茂新 纺织机械制造 16,000,000.00 100.00 100.006072749809 上海经纬东兴精梳机械有限公司 有限公司 上海

420、 关学锋 纺织机械制造 50,000,000.00 100.00 100.0072944813-310 上海纬斯伯模具注塑件有限公司 有限公司 上海 尚正凯 生产精密注塑零件及精密注塑模具5,256,800.00 50.00 100.0074929286911 经纬纺织机械榆次物资有限公司 有限公司 晋中 郑颖 冶金材料金属材料及机电产品的销售5,000,000.00 99.92 100.0011278984-312 山西经纬纺织机械专件有限公司 有限公司 晋中 吴旭东 纺织机械制造专件制造 40,000,000.00 89.65 89.6511274383-713 香港华明有限公司 有限公司

421、 香港 叶茂新 纺织机械配件銷售USD 7,700,000.00 100.00 100.00741226 14 晋中经纬铸造有限公司 有限公司 晋中 库冠群 铸造模具制造 25,000,000.00 68.80 68.8069223011-315 宜昌恒天发展置业有限公司 有限公司 宜昌 姚育明 房地产开发 20,000,000.00 100.00 100.0069176249-217 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 有限公司 沈阳 王珏 纺织机械制造 71,000,000.00 98.00 98.0071579925-818 山西经纬合力机械制造公司 有限公司 山西 吴旭东 机电产品 100,

422、000,000.00 30.00 71.4311278606-019 常德纺织机械有限公司 有限公司 常德 姚育明 纺织机械制造 42,349,900.00 95.00 95.0073474692-820 天津宏大纺织机械有限公司 有限公司 天津 张建国 纺织机械制造 78,500,000.00 100.00 100.0071294571-521 青岛宏大纺织机械有限责任公司 有限公司 青岛 叶茂新 纺织机械制造 114,000,000.00 97.66 97.6671376206-422 无锡经纬纺织科技试验有限公司 有限公司 无锡 蔺建旺 棉纱的生产、销售等49,530,000.00 10

423、0.00 100.0075000921-523 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 有限公司 无锡 史建平 纺织机械及配件的销售及售后服务1,000,000.00 100.00 100.0077050566-224 郑州宏大新型纺机有限责任公司 有限公司 郑州 姚育明 纺织机械制造 74,500,000.00 98.00 98.0071676538326 无锡宏大纺织机械专件有限公司 有限公司 无锡 熊建林 纺织机械制造 20,000,000.00 35.00 51.2513589190-427 咸阳经纬织造机械有限公司 有限公司 咸阳 董珉 纺织机械制造 75,079,600.00 100.0

424、0 100.0071350210-728 太原经纬电器有限公司 有限公司 太原 关学锋 机床控制变压器制造 5,000,000.00 100.00 100.0060207789-X29 黄石经纬纺织机械有限公司 有限公司 湖北黄石刘先明 纺织机械制造 30,000,000.00 90.00 90.0017841272-3 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 1224.本企业联营企业情况 被投资单位名称 企业类型注册地 法人 代表 业务性质 注册资本（万元）持股 比例 本表决权比例期末资产总额 期末负债总

425、额 期末净资产总额本期营业收入 总额 本期净利润 组织机构 代码 1.中国纺织机械和技术进出口有限公司 有限责任北京市 朱宝林 进出口纺织机械 12,000.0025% 25% 646,748,850.74 415,705,894.02231,042,956.721,115,571,734.9835,912,801.23 10000283-9 2.宏大研究院有限责任公司 有限责任北京市 刘玉军 纺织机械产品的研究开发、销售 5,000.0040% 40% 103,999,549.59 39,276,533.4364,723,016.1651,621,807.78533,269.42 72634

426、111-1 3.郑州宏大非织造布有限公司 有限责任河南省 张晓飞 生产销售纺织品 4,000.0023.74%23.74%48,994,019.82 11,792,892.3937,201,127.4361,064,805.86-8,887,799.71 71092385-4 4.衡阳纺织机械有限公司 有限责任湖南省 胡跃文 生产销售纺织机械2,632.0049% 49% 153,048,479.24 130,195,435.8522,853,043.3918,233,575.84-3,151,956.61 18500076-8 5.安徽华茂经纬新型纺织有限公司 有限责任安徽省 詹灵芝 生产销

427、售纺织品 5,000.0025% 25% 413,002,609.51 382,218,338.6730,784,270.84229,212,499.02-20,256,487.82 75074734-9 6.沈阳景星纺织机械制造有限公司 有限责任辽宁省 高香林 生产销售纺织机械320.0031.25%31.25%8,772,683.30 10,145,270.92-1,372,587.62-3,646,441.29 73866383-9 注：联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计不存在重大差异。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE

428、MACHINERY COMPANY LIMITED 1235.本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 北京京德顺房地产开发有限公司 受同一母公司控制 常德纺织机械厂 受同一母公司控制 恒天创业投资有限公司 受最终母公司控制 晋中经纬化纤机械有限公司 受同一母公司控制 晋中经纬机电设备有限责任公司 受同一母公司控制 晋中市经晋联营包装箱厂 受同一母公司控制 经纬机械（集团）有限公司 受同一母公司控制 经纬（集团）东方机械有限公司 受同一母公司控制 经纬（集团）凯达实业有限公司 受同一母公司控制 经纬机械（集团）包装制品有限公司 受同一母公司控制 经纬机械（集团）工模具有限

429、公司 受同一母公司控制 经纬机械（集团）公司印刷厂 受同一母公司控制 经纬机械（集团）加力实业有限公司 受同一母公司控制 经纬机械（集团）加力实业有限公司春光分公司 受同一母公司控制 经纬机械（集团）建设开发有限公司 受同一母公司控制 青岛纺机电气公司 关键人员控制或影响 青岛纺机非织造布设备公司 关键人员控制或影响 青岛纺机风能科技有限公司 关键人员控制或影响 青岛纺机和力达电气公司 关键人员控制或影响 青岛纺机金惠模具有限公司 关键人员控制或影响 青岛纺机金长城公司 关键人员控制或影响 青岛纺机毛绒机电科技有限公司 关键人员控制或影响 青岛纺机针布有限公司 关键人员控制或影响 青岛纺机铸造

430、有限公司 关键人员控制或影响 青岛纺织机械股份有限公司 关键人员控制或影响 青岛金长城制箱有限公司 关键人员控制或影响 青岛蓝利锋激光科技有限责任公司 关键人员控制或影响 青岛绿环工程（机械）有限公司 关键人员控制或影响 山东凯马汽车制造有限公司 受最终母公司控制 山东凯马铸造有限公司 受最终母公司控制 邵阳纺织机械有限责任公司 受同一母公司控制 沈阳纺织机械厂有限公司 关键人员控制或影响 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 124其他关联方名称 其他关联方与本企业关系 沈阳宏盛纺织机械有限公司 关键人

431、员控制或影响 天津宝恒锭翼有限公司 关键人员控制或影响 天津纺织机械有限责任公司 关键人员控制或影响 天津天纺机纺机配件经销有限公司 关键人员控制或影响 天津天纺机钢材改制有限公司 关键人员控制或影响 天津天纺机热处理有限公司 关键人员控制或影响 无锡纺织机械研究所 受同一母公司控制 咸阳纺织机械厂 受同一母公司控制 咸阳宏大金诚机电有限公司 受同一母公司控制 咸阳金汇科工贸有限公司 受同一母公司控制 宜昌纺织机械厂 受同一母公司控制 宜昌市中纺宾馆 受同一母公司控制 宜昌中纺工贸有限公司 受同一母公司控制 郑州纺织机械股份有限公司 受同一母公司控制 中国纺机总公司销售技术服务公司 受最终母公

432、司控制 中国纺织工业对外经济技术合作公司 受最终母公司控制 6.关联方交易 （1）购销交易、提供和接受劳务的关联交易 项目 本年累计金额 上年累计金额 本集团向关联方销售货物、收取各项费用有关明细资料如下： 售出制成品： 联营公司 139,415,413.18576,951,476.23受同一母公司控制的公司 15,803,628.3410,909,864.36受最终控股母公司控制的公司 55,650,030.7842,998,553.85合计 210,869,072.30630,859,894.44售出原材料及配件： 控股公司 156.58受同一母公司控制的公司 66,685,985.791

433、37,895,589.88联营公司 95,532.483,076,852.68子公司关键人员影响公司 1,996,215.8547,476,504.85受最终控股母公司控制的公司 3,038,337.946,424,950.10 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 125项目 本年累计金额 上年累计金额 合计 71,816,228.64194,873,897.51收取加工费： 受同一母公司控制的公司 572,438.10子公司关键人员影响公司 179,348.31合计 751,786.41收取提供支援服

434、务费用： 控股公司 3,211.88受同一母公司控制的公司 8,470,172.074,466,778.38合计 8,473,383.954,466,778.38收取租金收入： 受同一母公司控制的公司 5,105,759.715,756,928.60合计 5,105,759.715,756,928.60购入工具、模具： 受同一母公司控制的公司 6,528,179.438,340,694.71合计 6,528,179.438,340,694.71购入铸件： 受同一母公司控制的公司 26,005,884.61联营公司 18,690,713.67子公司关键人员影响公司 19,749,605.7750

435、,892,478.65合计 19,749,605.7795,589,076.93购入动能： 受同一母公司控制的公司 47,650.351,693,342.82子公司关键人员影响公司 4,416,022.39合计 4,463,672.741,693,342.82购入包装物： 受同一母公司控制的公司 149,985.21子公司关键人员影响公司 25,197,625.49合计 149,985.2125,197,625.49购入原材料及配套件： 受同一母公司控制的公司 44,505,814.49122,465,041.14联营公司 3,671,982.849,751,731.52子公司关键人员影响公司

436、 264,629,959.3386,863,786.35合计 312,807,756.66219,080,559.01 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 126项目 本年累计金额 上年累计金额 购入产成品： 受同一母公司控制的公司 136,993,953.66288,562,223.30联营公司 489,799.05子公司关键人员影响公司 24,952.3133,092,429.80合计 137,508,705.02321,654,653.10支付加工费用： 受同一母公司控制的公司 37,612,20

437、5.0939,423,510.23联营公司 141,886.30子公司关键人员影响公司 1,821,121.56124,984.66合计 39,433,326.6539,690,381.19运输服务费： 受同一母公司控制的公司 2,355,606.734,714,472.66合计 2,355,606.734,714,472.66维修及保养费用： 受同一母公司控制的公司 10,788,365.0319,785,748.35合计 10,788,365.0319,785,748.35其他支援费用： 受同一母公司控制的公司 7,131,160.739,645,447.04关健人员控制或影响 1,831

438、,517.74合计 8,962,678.479,645,447.04租金支出： 受同一母公司控制的公司 659,870.43675,423.21子公司关键人员影响公司 9,992,413.24合计 659,870.4310,667,836.45利息费用： 受同一母公司控制的公司 1,336,541.00受最终控股母公司控制的公司 649,240.97合计 649,240.971,336,541.00（2）购买股权事项 于 2008 年 12 月，本公司之子公司北京新技术与中国纺机集团签订产权交易合同，向中国纺机集团购买其持有本公司之子公司无锡经纬纺织科技试验有限公司的 33.45%的股权，相关

439、交易于 2009 年完成，支付的股权转让款为 26,003,330.00 元。 （3）关联方应收应付款项 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 127项目名称 关联方 期末金额 期初金额 应收账款 联营公司 18,380,954.61 55,045,643.66 受同一母公司控制的公司 61,038,597.52 91,437,225.51 最终控股公司 63,998.00 63,998.00 受最终控股母公司控制 8,638,792.38 15,514,164.90 子公司关键人员影响公司 1,457,

440、579.06 1,778,512.57 合计 89,579,921.57 163,839,544.64应收票据 联营公司 11,126,393.23 23,235,562.98 受最终母公司控制公司 3,541,350.16 受同一母公司控制 3,200,000.00 4,840,000.00 子公司关键管理人员有重大影响的其他公司500,000.00 合计 18,367,743.39 28,075,562.98预付款项 联营公司 3,278,730.08 922,907.94 受同一母公司控制的公司 28,497,101.34 53,348,560.09 子公司关键人员影响公司 37,636

441、,039.29 41,677,963.24 受最终母公司控制 合计 69,411,870.71 95,949,431.27其他应收款 控股公司 5,599,811.91 联营公司 134,470,595.88 受同一母公司控制 合计 134,470,595.88 5,599,811.91应付账款 控股公司 6,301,379.63 6,301,379.63 联营公司 1,214,384.27 3,970,830.10 受同一母公司控制的公司 11,360,447.62 77,216,463.12 子公司关键人员影响公司 21,331,033.59 10,045,630.68 合计 40,207

442、,245.11 97,534,303.53应付票据 受同一母公司控制的公司 1,100,000.00 2,650,503.11 子公司关键人员影响公司 2,720,000.00 合计 1,100,000.00 5,370,503.11预收账款 联营公司 11,761,845.20 1,772,262.31 受同一母公司控制的公司 1,196,868.24 3,419,351.05 受最终控股母公司影响的公司 4,208,840.65 61,150.75 合计 17,167,554.09 5,252,764.11其他应付款 控股公司 17,630,899.04 2,000,000.00 经纬纺织

443、机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 128项目名称 关联方 期末金额 期初金额 联营公司 175,471.85 受同一母公司控制的公司 25,095,105.73 31,921,340.34 子公司关键人员影响公司 3,245,922.58 合计 42,901,476.62 37,167,262.92应付股利 控股公司 17,607,600.00 17,607,600.00 受同一母公司控制的公司 1,313,383.88 1,313,383.88 子公司关键人员影响公司 205,886.00 205,886.

444、00 合计 19,126,869.88 19,126,869.88 （4）关键管理人员报酬 项目 本年数 上年数 关键管理人员报酬 3,870,000.00 4,190,397.00 注：关键管理人员包括董事、总经理、财务总监、主管各项事务的副总经理，以及董事会秘书。 七、或有事项 1.担保事项 项目 年末数 年初数 对外提供担保： 为第三方银行借款担保（注 1） 150,000,000.00100,000,000.00为商品房承购人向银行提供抵押贷款担保（注 2）93,686,943.0794,421,000.00对子公司提供担保： 向子公司银行授信额度担保（注 3） 220,000,000

445、.00112,000,000.00合计 463,686,943.07306,421,000.00 注 1：2009 年 10 月 15 日，本集团向北京华联集团投资控股有限公司金额为人民币150,000,000.00 元的一年期银行贷款提供不可撤销之连带保证责任。 注 2：于 2009 年 12 月 31 日，本公司之子公司北京博宏房地产开发有限公司按房地产行业的惯例向按揭贷款的放款银行，就所售出的尚未能办理房屋产权证书的商品房项下抵押贷款人民币 93,686,943.07 元提供连带责任保证。 注 3：截至 2009 年 12 月 31 日，本公司为子公司北京新技术、北京京鹏、天津新型、天津

446、 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 129宏大合计金额为人民币 220,000,000.00 元的综合授信额度提供担保，其中已使用的担保借款的额度为 105,000,000.00 元，剩余授信额度为 115,000,000.00 元。保证期间为主债权发生届满之日 起 两 年 ， 其 中 天 津 宏 大 以 净 值 为 21,145,720.11 元 的 固 定 资 产 对 该 项 担 保 （ 金 额110,000,000.00 元）提供了反担保。 2.开具信用证 年末数 类型 币种 原币 人民币 已开

447、具未完成之不可撤销信用证 欧元 1,485,055.2814,549,235.08 美元 303,600.002,073,041.52尚未付款之信用证 瑞士法郎 1,822,200.0012,015,222.36 欧元 1,064,724.0010,431,207.50 美元 940,800.006,423,970.56合计 45,492,677.02 八、承诺事项 1.重大承诺事项 （1）资本承诺 年末数 年初数 已签约但尚未于财务报表中确认的 购建长期资产承诺 392,896,690.5011,960,000.00对外投资承诺 26,003,330.00合计 392,896,690.503

448、7,963,330.00 注：上述购建长期资产承诺事项为未来两年内支付购建固定资产之款项。 （2）经营租赁承诺 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的经营租赁合约情况如下： 年末数 年初数 不可撤销经营租赁的最低租赁付款额 资产负债表日后第 1 年 11,028,452.00 2,986,966.75资产负债表日后第 2 年 157,900.00 2,306,010.41资产负债表日后第 3 年 28,200.00以后年度 89,300.00 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 130合计 11,

449、186,352.00 5,410,477.16 （3）融资租赁承诺 至资产负债表日止，本集团对外签订的不可撤销的融资租赁合约情况如下： 年末数 年初数 不可撤销融资租赁的最低租赁付款额 资产负债表日后第 1 年 34,248,681.12 资产负债表日后第 2 年 34,248,681.12 资产负债表日后第 3 年 34,248,681.12 以后年度 59,935,191.96 合计 162,681,235.32 注：相关信息详见附注五、30.所述。 2.前期承诺履行情况 于 2008 年 12 月，本公司之子公司北京新技术与中国纺机集团签订产权交易合同，向中国纺机集团购买其持有本公司之子

450、公司无锡经纬纺织科技试验有限公司的 33.45%的股权，相关交易于 2008 年末尚未完成。 上述事项本年已完成，支付的股权转让款的金额为 26,003,330.00 元。 九、资产负债表日后事项 1.对外投资事项 本公司于 2010 年 1 月 8 日与中植企业集团有限公司（下称“中植集团”）签署股权转让协议，以人民币 120,000 万元的价格受让其持有的中融国际信托有限公司（下称“中融信托”）36%的股权。 该项股权对应中融信托注册资本数额为人民币 11,700 万元。根据北京京都中新资产评估有限公司出具的资产评估报告书（京都中新评报字（2010）第 001 号），截止 2009 年 8

451、 月 31日，中融信托账面净资产评估价值为人民币 356,700 万元，本次拟转让标的股权所对应的中融信托账面净资产评估价值为 128,421 万元。双方约定于中融信托的工商变更登记手续办理完毕之日为标的股权交割日。 本项股权转让之预付款为人民币10,000万元整，协议约定于协议签署之日起10个工作日内，向中植集团支付，2010 年 1 月 29 日，本公司支付了该项预付款。股权转让款约定分三期支付，第一期股权转让款 60,000 万元整，含上述已支付的预付款 10,000 万元整，在工商登记变更完成之日起 10 个工作日内支付，第二期股权转让款 50,000 万元和第三期股权转让款 10,0

452、00 万元分别于2011年和2012年中融信托审计报告出具之日后根据审计报告意见类型及所确认的该会计年 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 131度的净利润的情况予以支付。 截至本财务报告报出日，该项股权转让事项尚未完成。 2.资产负债表日后决议不分配现金股利 根据 2010 年 3 月 24 日董事会通过的决议，由于 2009 年度本集团归属于母公司的净利润亏损，考虑股东利益和公司长远发展，建议 2009 年度不进行利润分配，上述不分配股利方案尚待股东大会批准。 十、以公允价值计量的资产和负债 项目

453、期初金额 本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 2,170,449.362.衍生金融资产 3.可供出售金融资产 金融资产小计 2,170,449.36投资性房地产 生产性生物资产 其他 上述合计 2,170,449.36金融负债 十一、金融工具及风险管理 本集团的主要金融工具包括借款、其他长期资产、应收款项、应付账款，各项金融工具的详细情况说明见附注五。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将

454、上述风险控制在限定的范围之内。 （一）风险管理目标和政策 本集团从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。 1.市场风险 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 132（1）外汇风险 外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本集团承受外汇风险主

455、要与美元和港币有关，除本集团的几个下属子公司以美元和港币进行采购和销售外，本集团的其他主要业务活动以人民币计价结算。于 2009 年 12 月 31 日，除下表所述资产为外币余额外，本集团的资产及负债均为人民币余额： 年末数 汇率 年末数 年初数 汇率 年初数 原币金额 人民币元 原币金额 人民币元 货币资金 美元 444,968.70 6.82823,038,335.2784,145.89 6.8346 575,103.50 港币 7,137,156.43 0.88056,284,266.2415,104,957.07 0.8819 13,321,061.65 欧元 207,957.54 9

456、.79712,037,380.86265,558.24 9.6590 2,565,027.04 瑞士法郎 551,568.40 6.59383,636,931.70540,151.58 6.4723 3,495,996.52 其他外币 16,702.71 15,684.15应收账款 港币 30,000.00 0.880526,415.00120,000.00 0.8819 105,828.00预付款项 美元 2,554,754.03 6.828217,444,371.47 欧元 160,457.90 9.79711,572,022.09 其他应收款 港币 144,148.30 0.880512

457、6,922.58280,423.00 0.8819 247,305.04应付账款 欧元 其他应付款 美元 港币 1,499,178.75 0.8819 1,322,125.74短期借款 美元 7,504,257.50 6.828251,240,571.0613,000,000.00 6.8346 88,849,800.73外汇敞口 美元 -4,504,534.77 6.8282-30,757,864.32-12,915,854.11 6.8346 -88,274,697.23外汇敞口 港币 7,311,304.73 0.88056,437,603.8214,006,201.32 0.8819

458、12,352,068.95外汇敞口 欧元 368,415.44 9.79713,609,402.95265,558.24 9.6590 2,565,027.04 本集团密切关注汇率变动对本集团外汇风险的影响。本集团目前并未采取任何措施规避外汇风险。 利率风险-现金流量变动风险 本集团因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款有关以及以现行市场汇率计息的银行结余的现金流量利率。 利率风险-公允价值变动风险 本集团因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率的定期存款及银行借款有关。本集团目前没有利率对冲政策。然而，管理层定期监控利率风险，并将于需要时考虑对冲重大利率

459、风险。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 133（2）信用风险 2009 年 12 月 31 日，可能引起本集团财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本集团金融资产产生的损失以及本集团承担的财务担保，具体表现为合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额及本附注七“或有事项”中披露的财务担保合同金额。 本集团的信贷风险较为集中，于各资产负债表日，对主要往来单位的债权金额及百分比参见附注五、4 及附注五、5。 为降低信用风险，本集团仅与信誉良好的公司进行业务往来，并对相关金融资产

460、进行监管程序，以确保跟进逾期资产的追讨事宜。此外，本集团于每个资产负债表日审核各项金融资产的情况，以确保就存在风险的金融资产计提充分的减值准备。因此，本集团管理层认为本集团所承担的信用风险已经大为降低。 本集团的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。 （3）流动性风险 管理流动风险时，本集团保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。本集团管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。 集团将银行借款作为主要资金来源。2009 年 12 月 31 日，集团尚未使用的短期银行借款额度为人民币 1,674,670

461、,000 元(2008 年末：人民币 805,205,126.28 元)。 本集团持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下： 1 年以内 1-5 年 5 年以上 合计 应收票据(注) 1,134,243,957.54 1,134,243,957.54应收账款 399,729,671.94 399,729,671.94其他应收款 300,139,236.72 300,139,236.72 委托贷款 -货币资金 1,277,692,186.98 1,277,692,186.98 一年内到期的长期应收款 26,065,000.00 26,065,000.00长期应收款 35,0

462、15,000.00 35,015,000.00其他长期资产 69,605,575.93 69,605,575.93金融资产小计 3,207,475,629.1135,015,000.00 3,242,490,629.11 -短期借款(注) 572,705,445.03 572,705,445.03应付票据 128,017,549.79 128,017,549.79应付账款 1,172,324,555.10 1,172,324,555.10其他应付款 257,404,757.92 257,404,757.92 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHI

463、NERY COMPANY LIMITED 134一年内到期的长期应付款 113,441,344.32 113,441,344.32应付职工薪酬 77,974,570.33 77,974,570.33应付股利 19,880,370.69 19,880,370.69长期借款 580,830,000.00 580,830,000.00长期应付款 167,697,849.53 167,697,849.53金融负债小计 2,341,748,593.18748,527,849.53 3,090,276,442.71净额 865,727,035.93-713,512,849.53 152,214,186.4

464、0注：上述应收票据和短期借款中，有余额为 130,465,661.36 元的应收票据和短期借款将于期后票据到期日相互抵销。 2.公允价值 金融资产和金融负债的公允价值按照下述方法确定： 具有标准条款及条件并存在活跃市场的金融资产及金融负债的公允价值分别参照相应的活跃市场现行出价及现行要价确定；其他金融资产及金融负债(不包括衍生工具)的公允价值按照未来现金流量折现法为基础的通用定价模型确定或采用可观察的现行市场交易价格确认。 3.敏感性分析 本集团采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或所有者权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立的发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风

465、险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是独立的情况下进行的。 （1）外汇风险 下表描述了本集团对美元及港币兑换率上浮 5%的敏感度。 本年数 上年数 项目 汇率变动 对净利润的影响 对股东权益的影响 对净利润的影响 对股东权益的影响美元 对人民币贬值 5% 1,307,209.231,307,209.233,751,674.63 3,751,674.63港币 对人民币贬值 5% -273,594.46-273,594.46-524,962.93 -524,962.93 美元以及港币汇率可能发生的合理变动对当期损益和权益的影响较小。 （2）利率风险敏感性分析

466、 利率风险敏感性分析基于下述假设： 市场利率变化影响可变利率金融工具的利息收入或费用； 以资产负债表日市场利率采用现金流量折现法计算金融资产和负债的公允价值变化。 在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，利率可能发生的合理变动对净利润和权益 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 135的影响如下： 本年数 上年数 项目 利率变动 对净利润的影响对股东权益的影响对净利润的影响 对股东权益的影响浮动利率借款 下降 1% 8,111,184.88 8,111,184.88 3,825,000.00 3,82

467、5,000.00 十二、外币金融资产和外币金融负债 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值 变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产） 2.衍生金融资产 3.贷款和应收款 353,133.04 19,169,731.144.可供出售金融资产 5.持有至到期投资 金融资产小计 353,133.04 19,169,731.14金融负债 90,171,926.47 51,240,571.06十三、分部报告 本集团的业务分部的的收入、成本、利润、资产及负债主要来自制造和销售纺织机械。本集团的其他业务，主要包括房地

468、产开发等。这些业务分部的信息如下： 2009 年： 项目 分部 1：纺织机械业务 分部 2：销售原材料及配套件 分部 3：房地产 业务 内部抵消 合计 一、营业收入 2,847,632,421.57 892,607,936.45280,525,192.00449,293,254.65 3,571,472,295.37其中：对外交易收入 2,847,632,421.57 443,314,681.80280,525,192.00 3,571,472,295.37分部间交易收入 449,293,254.65449,293,254.65 二、营业费用 3,020,463,743.57 952,887,

469、577.60245,416,908.41449,293,254.65 3,769,474,974.93 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 136项目 分部 1：纺织机械业务 分部 2：销售原材料及配套件 分部 3：房地产 业务 内部抵消 合计 三、营业利润 -172,831,322.00 -60,279,641.1535,108,283.59 -198,002,679.56四、未分摊收入 170,922,786.20五、未分摊费用 58,157,026.27六、利润总额 -85,236,919.63减

470、：所得税 26,425,627.31七、净利润 -111,662,546.94八、资产总额 5,404,125,243.38 841,518,005.45394,965,549.30 6,817,098,155.77其中：分配资产 5,404,125,243.38 841,518,005.45394,965,549.30 6,640,608,798.13未分配资产 176,489,357.64九、负债总额 2,122,996,723.07 331,125,104.95238,771,975.04 3,894,206,851.35其中： 分配负债 2,040,537,798.02 317,747

471、,872.32238,771,975.04 2,597,057,645.38未分配负债 1,297,149,205.97十、补充信息 1折旧和摊销费用 91,900,115.85 32,052,673.91162,007.11 124,114,796.872资本性支出 137,376,986.31 21,392,029.66785,660.00 159,554,675.972008 年： 项目 分部 1：纺织机械业务 分部 2：销售原材料及配套件 分部 3：房地产业务抵消 小计 一、营业收入 2,861,328,304.33 1,272,479,794.64312,567,341.00738,

472、480,000.00 3,707,895,439.97其中：对外交易收入 2,861,328,304.33 533,999,794.64312,567,341.00 3,707,895,439.97分部间交易收入 738,480,000.00738,480,000.00 -二、营业费用 2,861,594,304.33 1,272,790,794.64286,851,341.00738,480,000.00 3,682,756,439.97三、营业利润 -266,000.00 -311,000.0025,716,000.00 25,139,000.00四、未分摊收入 102,303,000.0

473、0五、未分摊费用 77,045,751.04六、利润总额 50,396,248.96减：所得税 22,624,027.41七、净利润 27,772,221.55八、资产总额 4,260,431,000.00 519,037,000.00513,628,000.00 6,010,576,706.82其中：分配资产 4,260,431,000.00 519,037,000.00513,628,000.00 5,293,096,000.00未分配资产 717,480,706.82九、负债总额 1,310,466,000.00 250,159,000.00114,601,000.00 2,938,69

474、5,035.41 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 137其中： 分配负债 1,310,466,000.00 250,159,000.00114,601,000.00 1,675,226,000.00未分配负债 1,263,469,035.41十、补充信息 -1折旧和摊销费用 124,556,000.00 4,365,000.00115,963.42 129,036,963.422资本性支出 231,692,000.00 12,015,000.0020,024,000.00 263,731,000.0

475、0 十四、母公司财务报表主要项目注释 1.应收账款 （1）按类别列示 期末余额 期初余额 类别 金额 占总额 比例 坏账 准备 坏账准备计提比例 金额 占总额比例 坏账 准备 坏账准备计提比例 单项金额重大的应收款项 191,493,588.94 64.00% 122,010,555.3936.33% 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 16,140,338.18 5.39% 16,140,338.18100.00%28,773,583.418.57% 28,773,583.41100.00%其他不重大应收款项 91,571,256.88 30.61% 4,666,

476、134.745.10%185,054,980.7155.10% 6,328,824.413.42%合计 299,205,184.00 100.00% 20,806,472.92335,839,119.51100.00% 35,102,407.82 注 1：单项金额重大的应收款项的确定依据为 1,000 万元以上的应收款项。 注 2:单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为根据附注二、（十八）将账龄在 3 年以上已有客观证据表明发生减值的应收款项，坏账计提比例为100%。 （2）按信用风险特征组合（账龄分析）列示 期末余额 期初余额 账龄 余额 比例 坏帐准备 计

477、提 比例 余额 比例 坏帐准备 计提 比例 1 年以内(含 1 年) 254,222,941.2684.97% 222,370,769.4566.21% -1-2 年(含 2 年) 13,659,434.874.57% 676,094.854.95%46,130,058.5213.74% 2,679,678.245.81%2-3 年(含 3 年) 14,552,831.784.86% 3,990,039.8927.42%31,840,968.619.48% 3,649,146.1711.46%3 年以上 16,769,976.095.60% 16,140,338.1896.25%35,497,

478、322.9310.57% 28,773,583.4181.06%合计 299,205,184.00100.00% 20,806,472.92335,839,119.51100.00% 35,102,407.82 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 138 （3）本期应收账款收回以前年度已全额计提坏账准备的、以前年度计提坏账准备比例较大的、通过债务重组等其他方式收回的情况 债务人名称 金额 款项收回的原因 原估计坏账准备 的计提比例的理由 以前年度已全额计提坏账准备的 1.上海华源投资发展（集团）有限公司

479、 1,200,719.70催收 账龄较长 2.安徽华源发展有限公司 2,600,000.00催收 账龄较长 （4）本年度实际核销的应收账款情况。 单位名称 金额 款项性质 核销原因 是否因关联交易产生1.上海华源股份有限公司 4,904,180.59货款 破产重组 否 2.宏大国际贸易有限责任公司 661,350.52货款 不再经营 否 3.其他 428,552.55货款 无法收回 否 合计 5,994,083.66 （5）本集团期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末应收子公司款项为 115,220,396.51 元，占期末应收账款余额的 38.51%。应

480、收其他关联方款项为75,797,335.30 元，占期末应收账款余额的 25.33%。 （6）期末应收账款金额前五名情况 单位名称 与本公司关系 金额 占期末余额的比例 经纬机械（集团）有限公司 受同一母公司控制52,941,277.3917.69% 青岛宏大纺织机械有限责任公司 子公司 38,596,239.5312.90% 宜昌经纬纺机有限公司 子公司 25,076,786.468.38% 中国纺织机械和技术进出口有限公司 联营公司 17,886,289.805.98% 山西经纬合力机械制造公司 子公司 17,447,438.615.83% 合计 151,948,031.7950.78%

481、2.其他应收款 （1）按类别列示 类别 期末余额 期初余额 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 139金额 占总额比例 坏账 准备 坏账准备计提比例 金额 占总额比例 坏账 准备 坏账准备计提比例 单项金额重大的应收款项 499,836,800.58 89.20%432,190,567.6882.07% 单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项 93,181.00 0.02%93,181.00100.00%732,577.360.14% 732,577.36100.00%其他不重大

482、应收款项 60,392,293.99 10.78%24,873.000.04%93,705,472.4417.79% 16,982.780.02%合计 560,322,275.57 100.00%118,054.00526,628,617.48100.00% 749,560.14 注 1：单项金额重大的应收款项的确定依据为 1,000 万元以上的应收款项。 注 2:单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收款项划分依据为根据附注二、（十八）将账龄在 3 年以上已有客观证据表明发生减值的应收款项，坏账计提比例为100%。 （2）按信用风险特征组合（账龄分析）列示 期末余额 期初余

483、额 账龄 余额 比例 坏帐准备 计提 比例 余额 比例 坏帐准备 计提 比例 1 年以内(含 1 年) 401,674,729.38 71.69% 437,866,254.47 83.15% 1-2 年(含 2 年) 73,375,521.61 13.10% 24,873.00 0.03% 33,484,928.81 6.36% 12,683.90 0.04% 2-3 年(含 3 年) 30,224,151.08 5.39% 29,331,459.84 5.57% 4,298.88 0.01% 3 年以上 55,047,873.50 9.82% 93,181.00 0.17% 25,945,9

484、74.36 4.92% 732,577.36 2.82% 合计 560,322,275.57 100.00% 118,054.00 526,628,617.48 100.00% 749,560.14 （3）本集团期末其他应收款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况，期末其他应收子公司款项为 291,131,605.57 元，占期末其他应收款余额的 51.96%。期末应收其他关联方款项为 134,470,595.88 元，占期末其他应收款余额的 24%。 （4）期末其他应收款金额前五名情况 单位名称 与本公司关系金额 性质或内容 占期末余额的比例 安徽华茂经纬新型纺织有限公司

485、 联营企业 134,470,595.88借款 24.00% 北京良友投资管理有限公司 非关联方 113,000,000.00往来款 20.17% 咸阳经纬织造机械有限公司 子公司 82,999,739.28往来款 14.81% 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 140单位名称 与本公司关系金额 性质或内容 占期末余额的比例 无锡经纬纺织科技试验有限公司 子公司 54,525,188.00往来款 9.73% 北京经纬纺机新技术有限公司 子公司 39,821,943.63往来款 7.11% 合计 424,

486、817,466.79 75.82% 3.长期股权投资 按明细列示 被投资单位 初始投资 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 持股比例 现金红利 1.权益法核算的长期股权投资 中国纺织机械和技术进出口有限公司 30,000,000.00 45,561,710.64 8,978,200.34 557,998.87 53,981,912.11 25.00% 557,998.87 宏大研究院有限责任公司 20,000,000.00 25,333,649.97 268,000.00 3,166.05 25,598,483.92 40.00% 3,166.05 郑州宏大非织造布有限公司 17,

487、000,000.00 11,029,448.02 2,109,963.65 8,919,484.37 23.74% 衡阳纺织机械有限公司 10,264,800.00 10,264,800.00 1,229,263.04 9,035,536.96 39.00% 2.成本法核算的长期股权投资 宏大投资有限公司 24,866,602.17 24,866,602.17 24,866,602.17 9.38% 廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司 68,000,000.00 68,000,000.00 68,000,000.00 - 20.00% 16,797,000.00 廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公

488、司 180,000,000.00 180,000,000.00 180,000,000.00 - 30.00% 北京京鹏投资管理有限公司 96,000,000.00 96,000,000.00 96,000,000.00 96.00% 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 69,580,000.00 81,301,993.00 81,301,993.00 98.00% 北京经纬纺机新技术有限公司 98,400,000.00 98,407,084.00 98,407,084.00 98.40% 山西经纬合力机械制造公司 30,000,000.00 39,288,285.00 39,288,285.00

489、30.00% 常德纺织机械有限公司 29,644,900.00 35,279,928.00 35,279,928.00 70.00% 宜昌经纬纺机有限公司 15,000,000.00 15,000,000.00 15,000,000.00 75.00% 天津宏大纺织机械有限公司 26,930,000.00 71,005,633.00 71,005,633.00 98.00% 天津经纬新型纺织机械有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 75.00% 青岛宏大纺织机械有限责任公司 44,100,000.00 96,009,790.51 96,0

490、09,790.51 97.66% 上海创安商贸有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00 90.00% 上海纬欣机电有限公司 14,400,000.00 14,400,000.00 14,400,000.00 90.00% 上海经纬东兴精梳机械有限公司 42,383,554.97 36,974,000.00 3,383,554.97 40,357,554.97 78.00% 无锡宏大纺织机械专件有限公司 2,000,000.00 4,765,534.00 4,765,534.00 10.00% 无锡经纬纺织科技试验有限公司 32,960,000.00

491、 34,152,507.00 34,152,507.00 66.55% 无锡经纬纺织机械销售服务有限公司 4,793,503.17 4,793,503.17 4,793,503.17 100.00% 咸阳经纬织造机械有限公司 57,468,693.00 61,469,929.00 61,469,929.00 99.33% 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 141被投资单位 初始投资 期初账面金额 本期增加 本期减少 期末账面金额 持股比例 现金红利 昆山经纬纺织机械有限公司 3,190,974.00

492、3,190,974.00 3,190,974.00 郑州宏大新型纺机有限责任公司 23,010,000.00 80,805,191.00 80,805,191.00 98.00% 经纬纺织机械榆次物资有限公司 4,960,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 99.92% 山西经纬纺织机械专件有限公司 35,850,000.00 500,000.00 35,360,000.00 35,860,000.00 89.65% 太原经纬电器有限公司 4,900,000.00 5,212,000.00 5,212,000.00 98.00% 香港华明有限公司 4,966,41

493、6.00 62,559,880.00 62,559,880.00 100.00% 黄石经纬纺织机械有限公司 24,902,014.83 7,500,000.00 17,402,014.83 24,902,014.83 90.00% 合计 1,042,207,642.48 255,656,570.14 255,091,365.61 1,042,772,847.01 17,358,164.92 注 1：本公司长期股权投资不存在减值迹象，无需提取减值准备。 注 2：除对山西经纬合力机械制造公司的持股比例与表决权比例不一致外，对其他被投资单位的持股比例与表决权比例均一致。对山西经纬合力机械制造公司的持

494、股比例与表决权比例不一致的原因详见附注四、（三）。 4.营业收入、营业成本 （1）营业收入 项 目 本期金额 上期金额 主营业务收入 1,832,104,749.79 1,984,781,164.67 其他业务收入 408,467,493.88 516,144,276.32 合计 2,240,572,243.67 2,500,925,440.99 主营业务成本 1,763,895,215.26 1,927,685,470.11 其他业务成本 379,365,122.40 480,759,561.70 合计 2,143,260,337.66 2,408,445,031.81 （2）分产品、行业列

495、示 本期金额 上期金额 行业名称 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 纺织机械业务 2,240,572,243.67 2,143,260,337.662,500,925,440.992,408,445,031.81 合计 2,240,572,243.67 2,143,260,337.662,500,925,440.992,408,445,031.81 （3）分地区列示 地区名称 本期金额 上期金额 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 142营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 国内收入 2,129

496、,790,231.62 2,037,289,778.922,090,727,368.66 2,013,415,458.69国外收入 110,782,012.05 105,970,558.74410,198,072.33 395,029,573.12合计 2,240,572,243.67 2,143,260,337.662,500,925,440.99 2,408,445,031.81 （4）公司前五名客户的销售收入情况 客户名称 销售收入 占公司全部销售收入的比例（%） 郑州宏业纺织有限公司 67,092,136.732.99 无锡青萨纺织机械有限公司 54,500,000.032.43 华融

497、金融租赁股份有限公司 51,190,154.032.28 中国纺织机械和技术进出口有限公司 72,131,985.263.22 奎屯环洲棉业有限公司 48,246,037.362.15 合计 293,160,313.4113.08 5.投资收益 （1）按项目列示 产生投资收益的来源 本期金额 上期金额 成本法核算的长期股权投资收益 67,047,000.00 98,084,768.00 权益法核算的长期股权投资收益 5,906,973.59 -330,504.64 处置长期股权投资产生的投资收益 56,750,834.78 793,889.54 处置交易性金融资产取得的投资收益 747,437

498、.08 2,677,328.92 其他 4,670,533.99 21,656,914.66 合计 135,122,779.44 122,882,396.48 （2）按成本法核算的长期股权投资按投资单位分项列示投资收益 被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因北京经纬纺机新技术有限公司 49,200,000.00上期未分配股利 廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司 16,797,000.00上期未分配股利 山西经纬纺织机械专件有限公司 1,050,000.00上期未分配股利 北京京鹏投资管理有限公司 19,200,000.00本期未分配股利 沈阳宏大纺织机械有限责任公司 10,0

499、88,434.58本期未分配股利 常德纺织机械有限公司 16,110,951.50本期未分配股利 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 143被投资单位 本期金额 上期金额 本期比上期增减变动的原因宜昌经纬纺机有限公司 1,243,909.50本期未分配股利 天津宏大纺织机械有限公司 9,285,992.94本期未分配股利 天津经纬新型纺织机械有限公司 6,224,089.50本期未分配股利 青岛宏大纺织机械有限责任公司 32,279,042.50本期未分配股利 上海经纬东兴精梳机械有限公司 2,957,

500、920.00本期未分配股利 其他 694,427.48本期未分配股利 合计 67,047,000.0098,084,768.00 注：不存在投资收益汇回的重大限制的情况。 6.现金流量表补充资料 项目 本期金额 上期金额 一、将净利润调节表经营活动现金流量 净利润 63,284,714.0470,165,884.44加：资产减值准备 -7,246,885.05-2,877,484.35固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 42,442,500.2442,575,830.61无形资产摊销 4,663,890.204,053,788.41长期待摊费用摊销 处置固定资产、无形资产和其他长期

501、资产的损失 （收益以“”号填列） -11,104,245.72-706,072.57固定资产报废损失（收益以“”号填列） 公允价值变动损失（收益以“”号填列） -财务费用（收益以“”号填列） 51,180,551.4024,293,632.93投资损失（收益以“”号填列） -135,122,779.44-122,882,396.48递延所得税资产减少（增加以“”号填列） 17,630,074.353,596,258.49递延所得税负债增加（减少以“”号填列） -291,750.00存货的减少（增加以“”号填列） 85,240,706.42204,351,442.86经营性应收项目的减少（增加以

502、“”号填列） -97,279,238.68163,647,338.14经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 42,051,535.41-300,851,558.41其他 -经营活动产生的现金流量净额 55,740,823.1785,074,914.07二、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 144项目 本期金额 上期金额 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 三、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,024,391,879.2551

503、0,729,116.30减：现金的期初余额 510,729,116.30345,952,877.32加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 513,662,762.95164,776,238.98 十五、财务报表之批准 本公司的公司及合并财务报表于 2010 年 3 月 24 日已经本公司董事会批准。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 145 第十二章 管理层提供的补充资料 一、报告期非经常损益明细 非经常性损益明细 本期金额 上期金额 说明 （1）非流动性资产处

504、置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 76,326,513.98 33,693,661.90 其中：处置长期股权投资产生的投资收益 63,266,413.8631,770,591.80 （2）计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 53,690,194.57 46,273,937.48 （3）计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,786,743.26 （4）债务重组损益 760,246.66 （5）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以

505、及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,568,038.30 4,630,508.23 （6）对外委托贷款取得的损益 4,670,533.99 15,830,302.10 （7)除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,511,236.9319,424,801.43 (8)其他符合非经常性损益定义的损益项目 54,230,000.00 44,130,000.00 因福利政策变化导致的离职福利转回（9）捐赠性收支净额 -983,700.00 非经常性损益合计 200,559,807.69163,983,211.14 减：所得税影响金额 1,429,822.61

506、18,906,048.54 扣除所得税影响后的非经常性损益 199,129,985.08145,077,162.60 其中：归属于母公司所有者的非经常性损益 190,633,560.81139,439,279.30 归属于少数股东的非经常性损益 8,496,424.275,637,883.30 （二）境内外会计准则下会计数据差异 净利润 净资产 本期数 上期数 期末数 期初数 按中国会计准则 -111,662,546.9427,772,221.552,922,891,304.42 3,071,881,671.41按国际会计准则 -111,662,546.9427,772,221.552,922

507、,891,304.42 3,071,881,671.41 本集团按中国企业会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表列报的净利润和净资产并无差异。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 146（三）净资产收益率及每股收益 本净资产收益率和每股收益计算表是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 09 号-净资产收益率和每股收益的计算及披露(2010 年修订)的有关规定而编制的。 每股收益 报告期利润 加权平均净资产收益率基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润

508、 -2.81% -0.13 -0.13 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -9.61% -0.45 -0.45 基本每股收益可参照如下公式计算： 基本每股收益=PS=P/（S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk）其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj

509、为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。 稀释每股收益= P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数），其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。 （四）财务报表项目变动情况分析 本财务报表项目变动

510、情况分析是本集团按照中国证券监督管理委员会颁布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 15 号-财务报告的一般规定(2007 年修订)的有关规定而编制的。 项目 期末金额 期初金额 变动幅度 说明 货币资金 1,277,692,186.98734,709,610.5573.90% 注 1 应收票据 1,134,243,957.54700,808,734.3161.85% 注 2 其他应收款 300,139,236.72170,663,309.5875.87% 注 3 存货 1,336,311,280.361,774,348,127.58-24.69% 注 4 长期股权投资 160,728,002

511、.46218,784,388.70-26.54% 注 5 在建工程 115,624,744.6264,941,018.1478.05% 注 6 递延所得税资产 13,502,943.1830,045,046.91-55.06% 注 7 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 147项目 期末金额 期初金额 变动幅度 说明 其他非流动资产 69,605,575.9335,909,090.9193.84% 注 8 应付票据 128,017,549.79181,266,484.88-29.38% 注 9 应付账款

512、 1,172,324,555.10893,709,192.5831.18% 注 10 预收款项 640,622,805.42306,361,370.12109.11% 注 11 应付职工薪酬 77,974,570.3354,182,419.8443.91% 注 12 应交税费 62,355,085.35-4,999,832.801347.14% 注 13 其他应付款 257,404,757.92181,144,553.7542.10% 注 14 长期应付款 155,923,224.3495,116,594.8263.93% 注 15 专项应付款 60,163,884.1439,946,787.

513、4550.61% 注 16 其他非流动负债 60,213,311.0045,344,707.6132.79% 注 17 财务费用 50,401,230.7020,715,853.17143.30% 注 18 投资收益 87,915,484.6353,086,828.9565.61% 注 19 减：所得税费用 26,425,627.3122,624,027.4116.80% 注 20 注 1：货币资金较上年末增加的主要原因为本集团本年加强了应收账款的回收使经营性净现金流入增加，另外新增了部分长期负债。 注 2：应收票据较上年末增加的主要原因是本期公司的许多客户增加了使用票据的结算频率导致了期末应

514、收票据的余额的增加。 注 3：其他应收款较上年末增加的主要原因为增加转让廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司的股权转让款以及由于融资租赁事项缴纳保证金增加。 注 4：存货期末较上年末减少的主要原因为本集团为了应对宏观经济环境变化，采取了控制库存量的方式，减少了存货资金的占用。 注 5：长期股权投资较上年减少的主要原因为本年转让对廊坊恒盛房地产开发（集团）有限公司的投资事项。 注 6：在建工程较上年增加的主要原因为下属子公司响应当地政府退城进园搬迁改造，重新建设生产园区使在建工程增加。 注 7：递延所得税资产较上年减少的主要原因为将下属公司不符合递延所得税资产确认条件的金额进行冲回所致。 注 8：其

515、他非流动资产较上年增加的主要原因为本年下属子公司响应当地政府退城进园搬迁改造，重新建设生产园区增加工程预付款所致。 注 9：应付票据较上年减少的主要原因为本年增加了对应收票据的结算方式，通过应收票据背书转让支付供应商款项，故本集团期末开具的应付票据减少。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 148注 10：应付账款较上年增加的主要原因为本年较多采用银行承兑汇票结算，期末未到期部分按国际准则调整所致。 注 11：预收账款较上年增加的主要原因为本年增加产品销售货款及预收房款。 注 12：应付职工薪酬较上年增

516、加的主要原因为合并范围增加黄石经纬以及下属子公司延期支付社会保险费增加所致。 注 13：应缴税费较上年增加的主要原因为本年度本集团期末的存货余额的降低幅度略高于营业收入的下降幅度，较年初增加了应交增值税所致，另外由于本公司之子公司博宏房地产开发有限公司期末预收购房款增加相应预缴之税金。 注 14：其他应付款较上年增加的主要原因为本年度合并范围增加黄石经纬所致。 注 15：长期应付款期末较上年增加的主要原因为本年新增与招银金融租赁有限公司（以下简称招银租赁）签订融资租赁合同之应付款项。 注 16：专项应付款增加的主要原因为本年年初收到的依照财关税(2007)11 号拨付的自动络筒机进口关键零部件

517、退税款。 注 17：其他非流动负债增加的主要原因为本年收到的政府补助项目较上年增多所致。 注 18：财务费用较上年增加的主要原因为本年的汇兑收益较上年减少，以及本年由于借款的增加使财务费用利息支出增加。 注 19：投资收益较上年增加的主要原因为本年处置廊坊开发区嘉轩房地产开发有限公司股权收到的投资收益。 注 20：所得税费用较上年增加的主要原因为本年确认了下属子公司本年由于可税前弥补亏损影响的递延所得税资产。 经纬纺织机械股份有限公司 2009 年年报 JINGWEI TEXTILE MACHINERY COMPANY LIMITED 149 第十三章 备查文件 以下文件可于公司董事会秘书室备查： 1. 载有法定代表人、财务负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 2. 由天职国际会计师事务所有限公司签章及中国注册会计师亲笔签字的审计报告正文及天职香港会计师事务所有限公司盖章的审计报告正文和按香港财务报告准则编制之财务报表； 3. 报告期内在信息披露报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 4. 2009 年年度报告（中英文本）。