000968_2004_蓝焰控股_煤气化2004年年度报告_2005-03-17.txt

1、证证券券代代码码：000000996688 证证券券简简称称：煤煤气气化化 公公告告编编号号：22000055-000066 太太原原煤煤气气化化股股份份有有限限公公司司 TTaaiiyyuuaann CCooaall GGaassiiffiiccaattiioonn CCoommppaannyy, LLiimmiitteedd 二二 OOOO 四四年年年年度度报报告告 二二五五年年三三月月一一十十八八日日 000968 煤气化 2004 年年度报告 1 重 要 提 示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

2、任。 公司董事长王良彦先生、总经理谷泉先生、总会计师魏斌先生、财务部部长姚毅明先生郑重声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本年度财务报告已经山西天元会计师事务所（有限公司）审计并出具标准无保留意见的审计报告。 000968 煤气化 2004 年年度报告 2 目 录 第一节、 公司基本情况简介（3） 第二节、 会计数据和业务数据摘要（4） 第三节、 股本变动和股东情况（6） 第四节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况（10） 第五节、 公司治理结构（18） 第六节、 股东大会简介（20） 第七节、 董事会报告（23） 第八节、 监事会报告（39） 第九节、 重要事项（42） 第十

3、节、 财务报告（51） 第十一节、备查文件目录 （99） 000968 煤气化 2004 年年度报告 3 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：太原煤气化股份有限公司 公司法定英文名称：TTaaiiyyuuaann CCooaall GGaassiiffiiccaattiioonn CCoommppaannyy, LLiimmiitteedd 英英文文简简称称：TTCCGGCC 二、公司法定代表人：王良彦 三、公司董事会秘书：刘恩孝 联系地址：山西省太原市和平南路 83 号 电 话：0351-6019365 传 真：0351-6199887 电子信箱：mqh000968 四、公司注册

4、地址：山西省太原市和平南路 83 号 公司办公地址：山西省太原市和平南路 83 号 邮政编码：030024 五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报和证券时报 登载公司年度报告指定网站网址：http/ 公司年度报告备置地点：董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：煤气化 股票代码： 000968 七、其他有关资料 公司首次注册日期：1998 年 12 月 25 日 000968 煤气化 2004 年年度报告 4 公司首次注册地点：太原市和平南路 83 号 企业法人营业执照注册号：1400001006959 税务登记号：140114701138010 公司聘请的会计师事

5、务所 名称：山西天元会计师事务所（有限公司） 办公地址：太原市水西关街省国税大楼 21 层 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况 项 目 金 额 利润总额 226,071,647.99 净利润 163,601,588.92 扣除非经常性损益后的净利润 175,791,565.93 主营业务利润 472,922,090.69 其他业务利润 6,232,271.88 营业利润 267,798,231.59 投资收益 -18,607,049.50 补贴收入 0 营业外收支净额 -23,119,534.10 经营活动产生的现金流量净额 487,305,938.90 现金及现金

6、等价物净增减额 48,423,719.19 备注：扣除非经常性损益项目涉及金额为-12,189,977.01 元，其中： （1）扣除经常性损益后营业外收支净额-12,921,204.05 元； （2）所得税影响数 731,227.04 元。 二、截止本报告期末公司前三年的主要财务数据和财务指标 000968 煤气化 2004 年年度报告 5 2003 年度 财务指标 单位 2004 年度 调整后 调整前 2002 年度 主营业务收入 元 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,137,357,747.29 843,379,769.35 净利润 元 163,601

7、,588.92 69,727,334.02 70,669,492.04 49,313,317.67 总资产 元 2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 2,231,336,896.09 2,119,941,720.02 股东权益 元 1,263,855,098.64 1,255,503,559.72 1,257,334,993.16 1,187,502,109.39 每股收益（全面摊薄） 元/ 股 0.4140 0.1764 0.1788 0.1248 每股收益（加权平均） 元/ 股 0.4140 0.1764 0.1788 0.1248 扣除非经常性损益后的每股收

8、益 元/ 股 0.4448 0.1842 0.1865 0.0797 每股净资产 元/ 股 3.1981 3.1770 3.1816 3.0049 调整后的每股净资产 元/ 股 2.7986 2.7863 2.7909 2.6204 每股经营活动产生的现金流量净额 元/ 股 1.2331 0.6110 0.6110 0.0431 全面摊薄净资产收益率 12.94% 5.55% 5.62% 4.15% 加权平均净资产收益率 12.63% 5.71% 5.79% 4.25% 扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率 13.50% 5.96% 6.04% 2.71% 三、利润分配表附表 净资产收益率（

9、） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 主营业务利润 37.42% 23.25% 23.25% 32.60% 23.95% 23.95% 1.1967 0.7399 0.7399 1.1967 0.7399 0.7399 营业利润 21.19% 8.25% 8.25% 19.87% 8.50% 8.50

10、% 0.6776 0.2626 0.2626 0.6776 0.2626 0.2626 净利润 12.94% 5.55% 5.62% 12.63% 5.71% 5.79% 0.4140 0.1764 0.1788 0.4140 0.1764 0.1788 扣 除 非 经 常 性 损益后的净利润 13.91% 5.80% 5.86% 13.50% 5.96% 6.04% 0.4448 0.1842 0.1865 0.4448 0.1842 0.1865 四、报告期内股东权益变动情况及其原因 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 公益金 未分配利润 合 计 期 初 数 395,190,000.00

11、664,068,303.39 45,234,542.37 13,945,086.01 137,065,627.95 1,255,503,559.72 本期增加数 850,000.00 19,055,563.24 9,527,781.62 163,601,588.92 193,034,933.78 本期减少数 184,683,394.86 184,683,394.86 期 末 数 395,190,000.00 664,918,303.39 64,290,105.61 23,472,867.63 115,983,822.01 1,263,855,098.64 变动原因 豁免环保贷款 本 期 利 润

12、 增加，根据公司章程计提。 本期利润增加，根 据 公 司 章 程计提 增 加 数 系 本 期利润增加；减少数 系 提 取 盈 余公积、公益金和利润分配。 000968 煤气化 2004 年年度报告 6 注：2003 年度净利润、股东权益、期初未分配利润、盈余公积及每股收益、净资产收益率等指标与公司 2003 年度、2004 年第一季度、中期、第三季度报告披露金额不符，系公司参股子公司北京首泰经贸有限责任公司变更会计制度，公司对该等会计政策变更进行了追溯调整所致，详情见附注相应项目。 第三节 股本变动及股东情况 一、 股份变动情况（截止 2004 年 12 月 31 日） 本次变动增减（+，-）

13、 项 目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其 他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家持有股份 4,550,000.00 4,550,000.00 境内法人持有股份 240,640,000.00 240,640,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、战略投资者配售 未上市流通股份合计 245,190,000.00 245,190,000.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 150,000,000.00 150,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市

14、流通股份合计 150,000,000.00 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 395,190,000.00 二、股票发行与上市情况 1、本公司是经山西省人民政府晋政函（1998）163 号文批准，1998 年 12 月 000968 煤气化 2004 年年度报告 7 22 日由太原煤炭气化(集团)有限责任公司等五家发起人共同发起设立。于 2000年 4 月 28 日起向社会法人公开配售同时在深圳证券交易所上网定价发行人民币普通股 15000 万股，发行价格为 4.60 元/股，发行完成后于同年 6 月 22 日上市交易，可流通总量为 15000 万股。

15、2、报告期内股份总数及结构未发生变动。 3、公司无内部职工股。 三、股东情况介绍 1、截止 2004 年 12 月 31 日，本公司股东总数为 51058 户。 2、前 10 名股东持股情况 股东名称（全称） 年 度 内 增减（股） 年 末 持 股 数量（股） 比例（） 股份类别 质 押 或 冻 结的 股 份 数 量（股） 股东性质 太原煤炭气化(集团)有限责任公司 0 239,340,000 60.56% 未流通 116,030,000 国有法人股东 申银万国证券股份有限公司 不详 17,604,234 4.45% 已流通 不详 其他 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 不详 6,5

16、19,005 1.65% 已流通 不详 其他 裕隆证券投资基金 不详 5,181,013 1.31% 已流通 不详 其他 山西省经济建设投资公司 0 4,550,000 1.15% 未流通 0 国家股东 中国农业银行银河稳健证券投资基金 不详 3,840,000 0.97% 已流通 不详 其他 中国建设银行长城久恒平衡型证券投资基金 不详 3,180,082 0.80% 已流通 不详 其他 久嘉证券投资基金 2,291,500 2,830,000 0.72% 已流通 不详 其他 中国光大银行股份有限公司巨田基础行业证券投资基金 不详 2,162,119 0.55% 已流通 不详 其他 招商证券

17、股份有限公司 不详 1,905,420 0.48% 已流通 不详 其他 说明： （1）公司前 10 名股东中，太原煤炭气化（集团）有限责任公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他股东之间的关联关系及是否属于上市公司股 000968 煤气化 2004 年年度报告 8 东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。 （2）持有我公司 5%以上（含 5%）股份的股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司），其所持本公司的股份在本报告期内未发生变动，年末持股数量为 23934 万股，已质押的股份数量为 11603 万股

18、，其中 5230 万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷款人民币 11019 万元提供质押担保；2533 万股为集团公司借入中国光大银行太原支行流动资金贷款 5000万元提供质押担保；2020 万股为集团公司煤矸石热电厂项目借入国家开发银行贷款 4500 万元提供质押担保； 1820 万股为太原市煤气输配系统工程项目借入国家开发银行贷款 4050 万元提供质押担保。 3、公司控股股东情况介绍： 控股股东名称：太原煤炭气化（集团）有限责任公司 法定代表人：王良彦 公司注册资本：127,989.93 万元 成立日期：1983 年 经营范围：煤炭开采及运销；住宿；饮食服务；电力供应（

19、上述经营项目限取得许可证的单位经营）；经营本企业自产产品及相关技术出口业务；本企业生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务；承办中外合资经营、合作生产及开展“三来一补”业务。焦炭，煤气，洗精煤，煤气表，灶，管，建材，苦荞醋，盒子房的生产、加工与销售；煤气技术咨询、管网设计、安装维修；汽车运输；通讯、计算机网络的开发与应用。 4、控股股东的控股股东情况介绍 000968 煤气化 2004 年年度报告 9 控股股东的控股股东：中国中煤能源集团公司 法定代表人：经天亮 注册资本：45.37282 亿元 经营范围：主营：组织所属企业煤炭开发开采、煤炭洗选加工、煤炭焦

20、化和制气、煤层气开发、电力生产、电解铝生产和铝材加工，煤矿机械设备制造、科研、勘察、设计、工程和设备招投标、工程建设施工和监理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，包括煤炭出口，其他国家规定的专营进出口商品和国家禁止进出口等特殊商品除外；经营进料加工和“三来一补”业务，开展对销贸易和转口贸易；煤炭经营；矿产品和机械设备的国内销售。焦炭、煤炭制品的销售（国家有专项专营规定的除外）。兼营：自有外汇进口的三类商品、出口转内销及易货贸易商品；本公司开发产品的销售（国家有专项专营规定的除外）；房地产开发经营。 5、控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100%

21、 中国中煤能源集团公司 47.67% 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 60.56% 太原煤气化股份有限公司 6、前十名流通股东持股情况 000968 煤气化 2004 年年度报告 10 序号 股 东 名 称 持股数量（股） 股份性质 1 申银万国证券股份有限公司 17,604,234 A 股 2 中国工商银行国联安德盛小盘精选证券投资基金 6,519,005 A 股 3 裕隆证券投资基金 5,181,013 A 股 4 中国农业银行银河稳健证券投资基金 3,840,000 A 股 5 中国建设银行长城久恒平衡型证券投资基金 3,180,082 A 股 6 久嘉证券投资基金 2,830,000

22、 A 股 7 中国光大银行股份有限公司巨田基础行业证券投资基金 2,162,119 A 股 8 招商证券股份有限公司 1,905,420 A 股 9 通乾证券投资基金 1,720,767 A 股 10 天华证券投资基金 1,499,951 A 股 说明：未知前十名流通股股东之间及前十名流通股股东与前十名股东之间的关联关系和一致行动人关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、 董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日 年初持股 数（股） 年末持股数（股） 变动原因 王良彦 董事长 男 49 2003.7 起 0 0 谷 泉 副董事长、总经理

23、 男 51 2003.7 起 0 0 宋光珠 董事 男 59 2003.7 起 0 0 韩进军 董事 男 58 2003.7 起 0 0 刘恩孝 董事、董事会秘书 男 55 2003.7 起 0 0 姚毅明 董事、财务部部长 男 41 2005.1 起 0 0 王晋勇 独立董事 男 41 2003.7 起 0 0 金 骏 独立董事 男 35 2003.7 起 0 0 樊 剑 独立董事 男 36 2005.1 起 0 0 000968 煤气化 2004 年年度报告 11 李金顺 监事会召集人 男 57 2003.7 起 0 0 尹宏晶 监事 男 59 2003.7 起 0 0 王歧刚 监事、嘉乐

24、泉煤矿党委书记 男 41 2003.7 起 0 0 聂拴友 监事、炉峪口煤矿工会主席 男 52 2003.7 起 0 0 赵宏达 监事 男 47 2003.7 起 0 0 张成银 副总经理、机关党支部书记 男 58 2002.5 至今 0 0 赵国卫 副总经理、运销公司经理 男 43 2002.3 至今 0 0 胡能光 副总经理 男 51 2002.5 至今 0 0 景明生 副总经理 男 50 2002.5 至今 0 0 魏 斌 副总经理兼总会计师 男 57 1998.12 至今 0 0 于秉成 总经理助理 男 51 2002.5 至今 0 0 2、董事、监事在股东单位任职情况 王良彦任太原煤

25、炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作）（2003 年 5 月至今）； 谷泉任太原煤炭气化（集团）有限责任公司副董事长（2000 年 7 月至今）； 宋光珠任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理（2000 年 7 月至今）； 韩进军任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师（2000 年 7 月至今）； 李金顺任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记（2000 年 7月至今）； 尹宏晶任太原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长（1999 年 6 000968 煤气化 2004 年年度报告 12 月至今）； 赵宏达任山西省经济建设投资公司业务一处处长（2003 年 3 月

26、至今） 二、年度报酬情况 公司董事、监事和高级管理人员，按照其任职情况分别实行岗位绩效工资制和岗位技能工资制。根据中煤能源集团公司和山西省企业工资政策，确定其薪酬标准。基础工资和各种津贴按月发放，年终董事会根据公司生产经营指标的完成情况及公司经济责任制考核情况，确定相关人员的年度报酬总额。 公司现任董事、监事和高级管理人员共 20 人，在公司领取报酬的 14 人。在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为 110 万元。其中，年度报酬在 5 万元以下的 3 人，5 万元至 10 万元的 8 人，10 万元至 15 万元的 2 人，15 万元以上的 1 人。 金额最高的前三名董事的

27、报酬总额为 31 万元。 金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 26 万元。 公司独立董事的津贴为 3.5 万元/年人，无其他待遇。 不在公司领取报酬、津贴的董事、监事有：董事王良彦、宋光珠、韩进军，监事李金顺、尹宏晶、赵宏达。以上人员除赵宏达在山西省经济建设投资公司领取报酬外，其余人员均在太原煤炭气化（集团）有限责任公司领取报酬。 三、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况 1.董事 000968 煤气化 2004 年年度报告 13 王良彦，男，1956 年 1 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1980 年 8 月参加工作，在西山矿务局先后

28、任办公室秘书科科长、调研科科长，办公室副主任，西山矿务局西铭矿党委书记、矿长，2000 年 6 月任西山煤电（集团）有限责任公司党委副书记，2001 年 9 月任山西焦煤集团公司党委常委、副总经理。现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司董事长、党委副书记（主持工作），太原煤气化股份有限公司董事长。 谷泉，男，1954 年 9 月出生，中央党校研究生毕业，高级经济师。1970 年10 月参加工作，在大同矿务局先后任劳动服务公司团委书记、局党委组织部和局党委办公室科级秘书、王村矿党委副书记和副矿长、雁崖矿党委书记、晋华宫矿党委书记，1996 年 5 月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化

29、（集团）有限责任公司副董事长，太原煤气化股份有限公司副董事长、总经理。 宋光珠，男，1946 年 12 月出生，大学专科毕业，高级工程师。1966 年 1 月参军，在空军杨村场站、天津市北郊人民农药厂、空军张家口场站先后担任副政治指导员、政治指导员、政治处副主任、主任、副政委、政委。1988 年 8 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任煤气公司纪委书记、煤气公司党委副书记兼纪委书记、煤气公司副经理兼煤气安装工程公司经理、党总支书记，1996 年 4 月任太原市煤气公司经理，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理，太原煤气化股份有限公司董事。 韩进军，男，1947 年 5 月出生，高中毕业，高

30、级会计师。1969 年 2 月参加工作，在潞安矿务局王庄矿当工人、会计。1981 年 6 月调入山西煤炭工业厅任财务处会计、组长、副处长，后任山西煤管局财务处处长、副总会计师。1996 年 1 000968 煤气化 2004 年年度报告 14 月任太原煤炭气化总公司总会计师，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总会计师，太原煤气化股份有限公司董事。 刘恩孝，男，1950 年 10 月出生，大学专科毕业，高级政工师。1969 年 1 月参军，在部队曾担任汽车二十一团政治处、总后二 O 二部队政治部新闻干事、宣传干事、连政治指导员、营政治教导员、团政治处宣传股长、副主任、团副政委等职务。1986

31、年 2 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任总公司党委宣传部副部长（主持工作）、煤气化报社社长、煤气化电视台台长、新闻中心主任，总公司运销处副处长、运销公司副经理兼驻京办事处主任、北京金源通经济发展中心经理，晋阳选煤厂党委书记，1998 年 5 月后,任太原煤炭气化（集团）有限责任公司总经理助理兼政策研究室主任、董事会秘书处秘书长，现任太原煤气化股份有限公司董事、董事会秘书。同时，兼任北京金奥维科技有限公司总经理职务。 姚毅明，男，1964 年 2 月出生，大学本科毕业，高级会计师。1986 年 9 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司财务处会计、副科长、科长，1998 年 12月任山西神州煤电

32、焦化股份有限公司计财部副部长，现任太原煤气化股份有限公司财务部部长，公司董事会董事。 王晋勇，男，1964 年 5 月出生，1992 年 7 月在中国社会科学院获得经济学博士学位，研究员，金融学博士后。1987 年 7 月参加工作，先后在中国人民大学、北京市计划委员会，国家计委产业发展研究所、中国华融信托投资公司基金债券部、中国证监会、福建兴业银行工作，现任兴业证券股份有限公司副总裁，上海证券同业公会副会长，太原煤气化股份有限公司独立董事。 000968 煤气化 2004 年年度报告 15 金骏，男，1970 年 1 月出生，1993 年 7 月毕业于陕西财经学院，获学士学位，现为中央财经学院

33、在职研究生，专业资格为注册会计师。曾在中国燃料总公司、中务会计师事务所、北京科利华软件集团公司任出纳、会计、主管会计、项目经理、副经理等职，现任北京嘉铭投资管理有限公司财务部经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。 樊剑，男，1969 年 6 月出生，工学硕士。1991 年 7 月毕业于山西经济管理学院统计学专业，先后在山西洪洞洗煤厂、山西体改委股改办工作，1994 年 11月任山西证券管理办公室主任科员，1998 年 10 月任广发证券公司投行分部总经理，现任北京德瑞兴业投资顾问有限公司总经理，太原煤气化股份有限公司独立董事。 2.监事 李金顺，男，1948 年 4 月出生，大学专科毕业，高级

34、经济师和高级政工师职称。1969 年 2 月参加工作，曾任潞安矿务局王庄煤矿科长、山西省煤矿工会工委办公室主任、山西省煤矿工会办公室主任、 山西煤管局干部处处长、太原煤炭设计院党委书记，1997 年 10 月任太原煤炭气化总公司党委副书记，现任太原煤炭气化（集团）有限责任公司党委副书记，太原煤气化股份有限公司监事会召集人。 尹宏晶，男，1946 年 11 月出生，高中毕业，会计师。1969 年 3 月参加工作，曾在西山矿务局、太原计量仪器厂工作，1987 年 12 月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计、内部银行主任、财务处主任会计师、审计处副处长,现任太 000968 煤气化 2004

35、年年度报告 16 原煤炭气化（集团）有限责任公司审计处处长、太原煤气化股份有限公司监事会监事。 王歧刚，男，1964 年 3 月出生，大学本科毕业，高级政工师。1986 年 8 月参加工作，曾任太原煤炭气化总公司党办干事、机关团委书记、总公司纪委办公室主任、太原煤气化股份有限公司焦化厂党委副书记兼纪委书记。现任太原煤气化股份有限公司嘉乐泉煤矿党委书记，公司监事会监事。 聂拴友，男，1953 年 9 月出生，初中毕业，政工师。1970 年 12 月至 1977年 3 月在部队服役，后转业到地方工作，先后任太原北郊阳曲公路段副总指挥，太原造纸厂党委组织部干事、副部长，1984 年 12 月调入太原

36、煤炭气化总公司，先后任机关党总支干事、机关党委干事、机关工会副主席、机关纪委书记、机关党委副书记，现任太原煤气化股份有限公司炉峪口煤矿工会主席，公司监事会监事。 赵宏达，男，1958 年 8 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1982 年 8 月参加工作，先后任山西省电力建设修造厂设备科长，山西省经济建设投资公司机电轻纺处副处长、主任工程师、资产经营一处负责人，现任山西省经济建设投资公司业务一处处长，太原煤气化股份有限公司监事会监事。 3.其他高级管理人员 张成银，男，1947 年 5 月出生，山西省委党校大专毕业，政工师。1966 年 1月参加工作，在部队历任战士、副班长、班长、副指导员、指

37、导员、副政委、政委等职。1987 年 11 月转业到太原煤炭气化总公司，先后任公安处科长、组织部干部科科长、煤气厂党委副书记、职工医院院长兼党总支书记、行政处处长兼党 000968 煤气化 2004 年年度报告 17 支部书记、公安处处长兼政委等职，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼机关党支部书记。 赵国卫，男，1962 年 10 月出生，大专毕业，高级工程师。1983 年 8 月参加工作，先后任太原煤炭气化总公司晋阳选煤厂基建科科员、副科长、机动科副科长、重介车间副主任、重选车间副主任，选煤厂副厂长，焦化厂副厂长，运销处第一副处长、进出口贸易公司经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理、运

38、销公司经理兼党委书记。 胡能光，男，1954 年 5 月出生，大学本科毕业，高级工程师。1972 年 4 月参加工作，曾任汾西矿务局铁厂机电队工人、张家庄煤矿机电科技术员。1984年 9 月调入太原煤炭气化总公司，先后任炉峪口煤矿机电科科长、矿长助理、生活公司副总工程师兼机电科科长、炉峪口煤矿副矿长、生活公司副经理、经理，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。 景明生，男，1955 年 9 月出生，山西省委党校大学本科毕业，高级经济师。1976 年 8 月参加工作，曾任大同煤校经济科教员，太原煤炭气化总公司供应处材料科计划员、副科长、科长，供应处副处长、处长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理。

39、 魏斌，男，1948 年 6 月出生，大学本科毕业，高级会计师。1968 年 12 月参加工作，曾任中国人民银行昔阳县支行会计，太原古交钢铁厂财务科会计。1982年 8 月调入太原煤炭气化总公司，先后任财务处会计，煤矸石材料厂财务科科长，审计处正科级审计员，晋阳选煤厂副厂长，现任太原煤气化股份有限公司副总经理兼总会计师。 000968 煤气化 2004 年年度报告 18 于秉成，男，1954 年 11 月出生，大专毕业，高级政工师。1982 年 11 月参加工作，曾任太原市南郊区政府办公室干事，太原市委农工委政研室副主任科员。1988 年 1 月调入太原煤炭气化总公司，先后任公司宣传部干事、党

40、办秘书、政研会副秘书长、精神文明办主任、宣传部部长，现任太原煤气化股份有限公司总经理助理。 四、董事、监事和高级管理人员离任、聘任情况 2004 年 6 月 18 日，公司董事会研究决定，因工作调动解聘王才先生公司副总经理职务。 2004 年 12 月 9 日，公司董事会研究决定，同意张建平、王健先生因工作需要辞去公司董事职务。 2005 年 1 月 12 日，公司 2005 年第一次临时股东大会选举姚毅明先生为公司第二届董事会董事，选举樊剑先生为公司第二届董事会独立董事。 五、员工情况 截止 2004 年年底，本公司现有员工 7217 人，其中：生产人员 4945 人，销售人员 115 人，

41、技术人员 390 人，财务人员 96 人，行政人员 708 人。本公司人员中具有高中和中专以上学历的占 41%，大专以上学历的占 14%。公司承担费用的离退休职工人数为 992 人。 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善法人治理结构，建立现代企业制度。根据已制订的股东大会议事规 000968 煤气化 2004 年年度报告 19 则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、独立董事制度、信息披露管理制度等规范运作。报告期内，公司按照上市公司治理准则、深交所股票上市规则等法律法规的规定，制定了投资者关系管理办法，并修订了

42、公司章程。公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、独立董事履行职责的情况 王晋勇先生、金骏先生自担任本公司独立董事以来，能够依法履行职责，恪尽诚信和勤勉的义务，积极了解公司生产、经营、财务等方面状况，亲自或以发表书面意见的形式出席董事会会议，并就公司重大关联交易、对外担保行为、董事的提名等重大事项发表了独立意见，提高了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司及中小投资者的合法权益。 报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事姓 名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次） 委托出席（次） 缺席（次） 备注 王晋勇 9 7 2 0 书面委托金骏表决 金

43、 骏 9 8 1 0 书面委托王晋勇表决 报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。 根据中国证监会发布的关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定，经 2005 年 1 月 12 日公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过，选举樊剑同志为公司第二届董事会独立董事。 三、公司与控股股东“五分开”情况 截止报告期末，公司控股股东为太原煤炭气化（集团）有限责任公司。公司与控股股东之间的“五分开”情况： 000968 煤气化 2004 年年度报告 20 1、业务方面：公司拥有独立的采购和销售系统，且与控股股东主营业务领域不同，具有独立完整的业务及自主经营能力。 2、人员方面：公司设有独立的

44、劳动人事职能部门，负责劳动、人事及工资管理，建立了劳动人事管理制度。公司总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均在本公司领取报酬。 3、资产方面：公司与控股股东的产权关系明晰，注入公司的资产具有独立的完整性，拥有独立的生产系统、辅助系统和配套系统。 4、机构方面：公司设立了完全独立于控股股东的组织机构，不存在与控股股东合署办公的情况。 5、财务方面：公司设有独立的财务会计部门，配备了专职的财务工作人员，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，设立了独立的银行帐户，依法独立纳税。 四、公司对高级管理人员的考评及激励机制情况 公司对高级管理人员以年度进行考评，每年年初对高级管理人员上年度履职情

45、况进行集中考评。现行激励机制主要是实行经济责任制考核，年初制定生产安全和经营指标，年终进行总体考核，根据指标完成情况对高级管理人员进行奖励。公司将逐步建立和完善新的绩效评价制度和薪酬制度，以不断激发高级管理人员的积极性，创造新的业绩。 第六节 股东大会情况简介 本报告期内共召开三次股东大会。 一、2003 年年度股东大会情况 000968 煤气化 2004 年年度报告 21 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开 2003 年年度股东大会的通知公告刊登于 2004 年 3 月 23 日的中国证券报和证券时报上。 公司 2003 年年度股东大会于 2004 年 4 月 26 日在北京召开。

46、出席会议的股东及股东授权代表 4 名，代表股份 244,865,000 股，占公司总股本的 61.96%，符合公司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）董事会 2003 年工作报告；（2）监事会 2003 年工作报告；（3）2003 年度财务决算报告；（4）2003 年利润分配预案；（5）2003 年度报告及摘要；（6）关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 4 月 27 日中国证券报和证券时报上。 二、2004 年第一次临时股东大会情况 1、会议的通知、召集、

47、召开情况 公司关于召开 2004 年第一次临时股东大会的通知公告刊登于 2004 年 8 月 3日的中国证券报和证券时报上。 公司 2004 年第一次临时股东大会于 2004 年 9 月 3 日在北京召开，出席会议的股东及股东授权代表 6 名，代表股份 245,340,000 股，占公司总股本的 62.08%，符合公司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 000968 煤气化 2004 年年度报告 22 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订综合服务协议的议案；（2）审议通过了关于“山西神州

48、煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案；（3）审议通过了关于修改公司章程的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 9 月 4 日中国证券报和证券时报上。 三、2004 年第二次临时股东大会情况 1、会议的通知、召集、召开情况 公司关于召开 2004 年第二次临时股东大会的通知公告和变更会议地点的公告分别刊登于 2004 年 8 月 24 日和 9 月 14 日的中国证券报和证券时报上。 公司 2004 年第二次临时股东大会于 2004 年 9 月 24 日在西安召开，出席会议的股东及股东授权代表 8 名，代表股份 251,317,202 股，占公司总股本的 63

49、.59%，符合公司法及公司章程的规定。 2、股东大会通过或否决的决议，决议刊登的信息披露报纸及日期 会议以记名投票表决的办法通过了以下决议：（1）审议通过了关于 2004 年半年度利润分配预案的议案；（2）审议通过了关于投资 3798 万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。 本次股东大会决议公告刊登于 2004 年 9 月 25 日中国证券报和证券时报上。 000968 煤气化 2004 年年度报告 23 第七节 董事会报告 一、公司经营情况 1、主营业务的范围及其经营情况： 公司的主营业务为焦炭、洗精煤、原煤、煤气、煤化工产品的生产和销售。 报告期公司生产经营状况良好，各项工作稳步向前

50、推进。面对优质原料煤供应持续紧张、价格上涨、焦炭成本升高和铁路运输力量紧张的不利局面，公司加大了内部管理力度，一方面严格控制成本支出，积极寻找新的煤源，并改变焦炭配煤比和入洗原料煤的配比，使焦炭、精煤等主要产品成本上升的势头得到了有效控制；另一方面加快资金周转的速度，减少资金占用，使财务费用同期相比大幅降低。报告期公司紧紧抓住煤炭、钢铁市场好转的有利时机，充分发挥自身优势，积极开拓市场，同时加强内部集约化管理，从而使公司的利润增长幅度远大于其成本增长幅度，实现了企业的快速、稳健发展。 报告期随着离石煤矿、东河煤矿及第二焦化厂的相继投产，缓解了公司原料煤供应紧张状况，同时使公司主导产品销量增加，

51、利润大幅度增长，形成了公司新的经济增长点，煤焦化基地的战略成果初步显现。2004 年度，公司主要产品的生产、销售实现了快速增长，各项指标比上年同期均有大幅度增长，主营业务收入实现 170,502万元，同比增长 49.91；主营业务利润 47,292 万元，同比增长 61.75；净利润 16,360万元，同比增长 134.63。 2、公司主营业务构成情况： （1） 按行业 000968 煤气化 2004 年年度报告 24 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 毛利率 产 品 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 煤 炭

52、 1,599,019,559.70 1,039,202,179.78 1,024,796,704.12 696,590,174.21 574,222,855.58 342,612,005.57 35.91% 32.97% 城市公用 46,518,211.59 37,922,488.34 142,964,331.64 88,842,307.66 -96,446,120.05 -50,919,819.32 -207.33% -134.27% 化工产品 58,781,398.18 40,553,243.53 45,738,539.74 28,731,461.83 13,042,858.44 11,8

53、21,781.70 22.19% 29.15% 其 他 701,315.95 19,679,835.64 932,031.29 18,970,768.60 -230,715.34 709,067.04 -32.90% 3.60% 合 计 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,214,431,606.79 833,134,712.30 490,588,878.63 304,223,034.99 28.77% 26.75% (2) 按产品 主营业务收入 产品主营业务成本 主营业务利润 毛利率 产 品 2004 年 2003 年 2004 年 2003 年 2004

54、 年 2003 年 2004 年 2003 年 焦 炭 1,019,107,605.77 566,006,431.20 704,248,452.17 389,766,004.04 314,859,153.60 176,240,427.16 30.90% 31.14% 精 煤 328,828,814.91 305,485,737.79 198,512,035.09 196,792,768.10 130,316,779.82 108,692,969.69 39.63% 35.58% 煤 气 46,518,211.59 37,922,488.34 142,964,331.64 88,842,307.

55、66 -96,446,120.05 -50,919,819.32 -207.33% -134.27% 原 煤 170,616,903.35 103,187,704.71 59,389,313.38 50,495,363.79 111,227,589.97 52,692,340.92 65.19% 51.06% 中 煤 80,466,235.67 64,522,306.08 62,646,903.48 59,536,038.28 17,819,332.19 4,986,267.80 22.15% 7.73% 化工产品 58,781,398.18 40,553,243.53 45,738,539.

56、74 28,731,461.83 13,042,858.44 11,821,781.70 22.19% 29.15% 其 他 701,315.95 19,679,835.64 932,031.29 18,970,768.60 -230,715.34 709,067.04 -32.90% 3.60% 合 计 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,214,431,606.79 833,134,712.30 490,588,878.63 304,223,034.99 28.77% 26.75% (3) 按地区 主营业务收入 主营业务利润 地 区 2004 年 200

57、3 年 2004 年 2003 年 华北地区 981,964,442.81 457,637,809.99 317,776,173.54 185,326,137.88 华东地区 321,699,059.64 237,253,120.07 75,343,636.32 42,541,988.05 其他地区 401,356,982.97 442,466,817.23 97,469,068.77 76,354,909.06 合 计 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 490,588,878.63 304,223,034.99 公司主要产品为焦炭、精煤、原煤等。 3、主营业

58、务构成变化情况： 占主营业务收入的比例（） 占主营业务成本的比例（） 项 目 本期数 上年同期数 本期数 上年同期数 焦 炭 59.77% 49.77% 57.99% 46.78% 精 煤 19.28% 26.86% 16.34% 23.62% 煤 气 2.73% 3.33% 11.77% 10.66% 原 煤 10.01% 9.07% 4.89% 6.06% 中 煤 4.72% 5.67% 5.16% 7.15% 000968 煤气化 2004 年年度报告 25 化工产品 3.45% 3.57% 3.77% 3.45% 其 他 0.04% 1.73% 0.08% 2.28% 报告期内，主要产

59、品焦炭占主营业务收入、主营业务成本的比例比上年同期增大，主营业务收入比上年同期增加 567,662,738.13 元，主要系报告期内公司第二焦化厂、东河煤矿、离石煤矿陆续投产，焦炭、原煤产销量增加，价格上扬所致。 4、报告期内没有对净利润产生重大影响的其他经营业务。 二、公司主要控股公司及参股公司的经营情况 1、山西华南煤化有限责任公司 该公司 2000 年注册成立，注册资本 3267 万元，公司实际投资 2567 万元，占注册资本的 78.57%；该公司主营业务为经销精煤、焦炭、焦油、工矿设备。 截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 11654 万元，净资产为 6731

60、万元,主营业务收入 10617 万元，净利润为 3194 万元。 2、北京金奥维科技有限公司 该公司 2002 年 2 月 27 日注册成立，注册资本 2632 万元，公司实际投资2105.60 万元，占注册资本的 80%；该公司原名为北京神州博泰广告有限公司，后因公司调整产品结构和经营范围，于 2004 年 10 月更名为北京金奥维科技有限公司，现主营业务为研发、制造、销售矿用照明灯等。 截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 4260 万元，净资产为 3076 万元，净利润为 271 万元。 3、深圳市神州投资发展有限公司 该公司 2001 年注册成立，注册资本为 305

61、0 万元，公司实际投资 2800 万元，占注册资本的 91.80%；该公司主营业务为投资兴办实业，国内商业，物资供销 000968 煤气化 2004 年年度报告 26 业；各类经济信息咨询；进出口业务。 2002 年公司第一届董事会第二十七次会议决定撤销该公司，目前公司对所属子公司正在进行整顿。 截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 3352 万元，净资产为 2959 万元，主营业务收入 1026 万元，净利润为 42 万元。 4、北京首泰经贸有限责任公司 该公司 2001 年注册成立，注册资本为 1700 万元，公司实际投资 700 万元，占注册资本的 41.18%；该公

62、司主营业务为投资兴办企业、物资供销、咨询。 截止 2004 年 12 月 31 日，该公司资产总额为 5177 万元，净资产为 591 万元，净利润为-560 万元。 5、中煤焦炭化产品有限公司 该公司 2002 年注册成立，注册资本为 3800 万元，公司实际投资 950 万元，占注册资本的 25%；该公司主营业务为自营和代理焦炭出口业务、对外转口贸易、煤炭经营等。 三、主要供应商、客户情况 1、公司向前五名供应商合计采购金额为 37,888 万元，占公司年度采购总额的 35.87%。 2、公司向前五名客户的销售额合计为 80,576 万元，占公司年度销售总额的47.26 %。 四、在经营中

63、出现的问题与困难及解决方案 1、 经营中出现的问题与困难 炼焦煤等优质原煤资源紧张，致公司大宗原材料如入洗原煤、炼焦煤（主焦煤、肥煤、焦煤持续紧俏）采购极度困难，购煤价格持续攀升，给公司 000968 煤气化 2004 年年度报告 27 的生产组织和降低成本带来很大的压力。加之 2003 年 8 月份以来，公司所属矿井均按要求增加了矿井安全设施和双回路供电系统，无疑也加大了产煤成本等。 铁路运输的瓶颈制约长期得不到缓解，再加上公路运输治理限载，使我公司的铁路运力长期处于紧张状态，尤其煤焦产品的产、运、销矛盾比较突出，公司只能以运定产，无形中限制了公司生产的发展。 2004 年山西南部地区限电达

64、 50 余天，给公司的南山、离石、东河煤矿的正常生产造成了一定的影响。 2、 公司采取的主要措施 针对原料煤采购极度困难，购煤价格持续攀升的现状，公司一方面加强与山西焦煤等主要生产炼焦煤企业的战略合作，另一方面加快对东河煤矿和离石煤矿改扩建的建设，本着“费用不超、工期不拖、按期投产”的原则，精心组织，加强管理，保工期，保质量，保安全，使东河煤矿于 2004 年 8 月 26 竣工投产，离石煤矿于 2004 年 11 月 9 日竣工投产，不仅缓解了公司原料煤供应紧张状况，而且成为公司新的经济增长点。 针对铁路运力紧张这一制约公司发展的瓶颈，公司多次与北京铁路局、太原铁路分局、省经贸委等有关部门积

65、极协调，铁路部门的领导也多次来公司进行考察了解情况，在铁路运力上给予适当倾斜，基本保证了公司产、运、销的正常衔接。 针对山西南部地区限电对南山、离石、东河煤矿安全生产的影响，公司一方面积极与省电力公司、煤矿所在地电力分公司积极协调，尽可能增加供电负荷，另一方面配置柴油发电机组，电力紧张的局面得到了一定的缓解。 000968 煤气化 2004 年年度报告 28 五、盈利预测实现情况 2004 年第三季度报告预测公司 2004 年度净利润比上年同期增长 150左右，2004 年度本公司实现净利润 163,601,588.92，同比增长 134.63，其实际利润实现数较盈利预测数低于 10，主要由于

66、公司所属煤矿计提安全费用政策变更及所属子公司北京首泰经贸有限责任公司执行企业会计制度会计政策变更所致，此两项会计政策变更影响公司上半年净利润较原公告数减少 7,373,069.03 元，影响 2004 年净利润同比增长数约 10.57。 六、募集资金使用情况 1、 募集资金使用情况 公司报告期内无募集资金。公司以前期间募集资金的使用延续到报告期。2000 年共募集资金 69000 万元，扣除发行费用 1697 万元，实际到位资金 67303万元。报告期完成投资 3225 万元，其中扩建离石煤矿完成 2902 万元，收购集团公司东河煤矿完成 323 万元，截止报告期末募集资金 67303 万元全

67、部使用完毕。 募集资金时承诺投资项目和实际投资项目见下表： 单位：人民币万元 承诺投资项目 名称 金额 实际投资项目 变更后计划投资额 实际 投资额 项目实际 进度 % 年收益金额 太原城市煤气工程气源厂 49086.00 已减少投资 25000.00 25000.00 100.00 2138.00 收购集团公司炉峪口煤矿 10717.00 与承诺投入相同 10717.00 10717.00 100.00 1166.00 补充公司流动资金 7500.00 与承诺投入相同 7500.00 7500.00 100.00 收购山西通宝能源股份有限公司离石煤矿 6000.00 6000.00 100.

68、00 深圳市神州投资发展有限公司（2002 年 12 月 31日撤并到北京博泰科技有限公司） 2800.00 2800.00 100.00 38.00 参股太原市东盛焦化煤3000.00 3000.00 100.00 170.00 000968 煤气化 2004 年年度报告 29 气有限公司 参股中煤焦炭化产品有限责任公司 950.00 950.00 100.00 扩建离石煤矿 4488.00 4488.00 100.00 收购集团公司东河煤矿 6848.00 6848.00 100.00 合 计 67303.00 合 计 67303.00 67303.00 100.00 3512.00 2、

69、 实际投资项目计划进度和收益情况 太原城市煤气工程气源厂： 该工程 2001 年 12 月 23 日正式开工建设。2004 年 9 月，工程基本完工，同时取得试生产的许可并达到生产能力。截止报告期末，生产焦炭 20.20 万吨，生产煤气 40577 千立方米。 扩建离石煤矿：项目前期投产规模为 60 万吨/年生产能力，最终规模 120万吨/年环节系统能力。2003 年 9 月 8 日正式复工，2004 年 11 月 9 日竣工。截止报告期末，一期工程按期完工，矿井已形成 60 万吨/年生产能力，生产原煤 7.57万吨。目前继续办理公司注册登记等手续。 东河煤矿：项目的投产规模为 90 万吨/年

70、生产能力。2003 年 7 月 18 日正式开工，2004 年 8 月 26 日竣工，2004 年 3 月末已形成 90 万吨/年生产能力，截止报告期末共生产原煤 17.64 万吨。 七、报告期内未有非募集资金投资项目。 八、公司的财务状况和经营成果 序号 项 目 单位 2004 年度 2003 年度 增减比例（%） 变动原因 1 总资产 元 2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 18.94% 留存收益和负债增加 2 长期负债 元 82,004,712.70 37,632,679.42 117.91% 提取安全费用、矿山维简费 3 股东权益 元 1,263,855

71、,098.64 1,255,503,559.72 0.67% 留存收益增加 4 主营业务利润 元 472,922,090.69 292,383,612.35 61.75% 销量、销售价格上升 5 净利润 元 163,601,588.92 69,727,334.02 134.63% 销量、销售价格上升 6 现金及现金等价物净增加额 元 48,423,719.19 140,645,808.02 -65.57% 应收款项增大 九、生产经营环境以及宏观政策变化对公司的影响 000968 煤气化 2004 年年度报告 30 1、公司自 2004 年 10 月租赁经营太原市城市煤气工程气源厂（现已更名为太

72、原煤气化股份有限公司第二焦化厂）以来，炼焦用煤的需求量大幅增加，而目前主焦煤储采量所占比重越来越小，优质煤源短缺，市场供应紧张，采购价格将一路攀升，对公司的整体生产经营工作产生较大的影响。 3、 据财政部、国家发展改革委、国家煤矿安全监察局财建2004119 号关于印发和的通知以及山西省煤炭工业局相关文件精神，公司从 2004 年 4月 1 日起按上述规定提取费用，对当年的利润指标造成一定的影响。 十、山西天元会计师事务所对公司 2004 年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。 十一、新年度经营计划 2005 年，我公司以气源为纽带，紧紧抓住煤焦市场需求旺盛的大好机遇，乘势而上，突出主

73、导产业的发展，充分发挥公司整体优势，使“煤气化”的核心产业竞争能力进一步得到全面提升。 1、 2005 年经营目标 以加快发展为主题，以分配制度改革为突破口，增强企业活力；以气源为纽带，以煤源基地建设为重点，全面推进企业规模经营，培育新的经济增长点；以成本控制为切入点，以经济效益为中心，深挖内部潜力，全方位强化企业基础管理，再创企业生产经营新局面，为广大股民创造高的回报。 2、 实现 2005 年经营目标拟采取的措施 (1)、继续竭尽全力协助东河煤矿和离石煤矿处理好各种关系，使两矿尽快 000968 煤气化 2004 年年度报告 31 适应投产后的全方位管理，确保两矿年内达产创效。 (2)、在

74、按市场质量要求灵活组织生产的同时，加强研究产品和运力市场走向，积极协调铁路运力，保证铁路运输平衡。 (3)、继续深入开展“挖潜创效”为主要内容的“双增双节”活动，充分挖掘生产经营各环节潜力，切实降低成本费用支出，提高投入产出效益，确保公司效益最大化。 (4)、继续坚持从严从紧从细，加强对生产经营建设全要素、全过程、全方位成本费用的分解落实、监督控制与考核，确保全年生产经营目标的顺利完成。 (5)、以分配制度改革为突破口，理顺分配关系，用好激励政策，全面推进企业内部改革。 (6)、突出主导产业发展，突出核心能力培育，严格控制资本项目支出规模，尽快确定融资形式，加大项目储备力度，为公司快速扩张奠定

75、基础。 十二、董事会日常工作情况 （一）报告期内公司共召开 9 次董事会会议，具体会议情况及决议内容如下： 1、公司第二届董事会第四次会议于 2004 年 1 月 6 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司以其所属煤矸石热电厂资产抵偿公司欠款的议案。 （2）审议通过了关于投资者关系管理办法的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 8 日的中国证券报和证券时报上。 000968 煤气化 2004 年年度报告 32 2、公司第二届董事会第五次会议于 2004 年 3 月 19 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了董事会

76、2003 年工作报告。 （2）审议通过了总经理 2003 年工作报告。 （3）审议通过了2003 年度财务决算报告。 （4）审议通过了关于 2003 年利润分配预案。 （5）审议通过了2003 年度报告及摘要。 （6）审议通过了关于续聘会计师事务所提供常年服务的议案。 （7）审议通过了修订公司计提减值准备内部制度的议案。 （8）审议通过了公司部分资产计提减值准备和核销的议案。 （9）审议通过了关于修改公司司旗、司徽的议案。 （10）审议通过了召开 2003 年年度股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 23 日的中国证券报和证券时报上。 3、公司第二届董事会第六次会议

77、于 2004 年 4 月 16 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 2004 年第一季度报告。 4、公司第二届董事会第七次会议于 2004 年 6 月 18 日以通讯表决的方式召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于对中国证券监督管理委员会山西监管局巡检意见的整改报告。 （2）因王才同志工作调整，经公司总经理提名，解聘王才同志公司副总经 000968 煤气化 2004 年年度报告 33 理职务。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 6 月 22 日的中国证券报和证券时报上。 5、公司第二届董事会第八次会议于 2004 年 7 月 30 日召开。会议审议并通过如下议案：

78、（1）审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订综合服务协议的议案。 （2）审议通过了关于“山西神州煤电焦化股份有限公司”更名为“太原煤气化股份有限公司”的议案。 （3）审议通过了关于修改公司章程的议案。 （4）审议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。（5）审议通过了关于召开 2004 年第一次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 3 日的中国证券报和证券时报上。 6、公司第二届董事会第九次会议于 2004 年 8 月 20 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于 2004 年半年度报告正文及摘要的议案。 （2）审议通过了

79、关于 2004 年半年度利润分配预案的议案。 （3）审议通过了关于投资 3798 万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。 （4）审议通过了关于召开 2004 年第二次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 24 日的中国证券报和证券 000968 煤气化 2004 年年度报告 34 时报上。 7、公司第二届董事会第十次会议于 2004 年 9 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了关于变更 2004 年第二次临时股东大会会议地点的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 9 月 14 日的中国证券报和证券时报上。 8、公司第二届董事会第十一次

80、会议于 2004 年 10 月 22 日以通讯表决的方式召开。会议审议通过了公司 2004 年第三季度报告。 9、公司第二届董事会第十二会议于 2004 年 12 月 9 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司 3000 万元股权对外转让的议案。 （2）审议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司 950 万元股权的议案。 （3）审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。 （4）审议通过了关于提名姚毅明同志为公司第二届董事会董事候选人的议案。 （5）审议通过了关于提名樊剑同志为公司第二届董事会独立董事候选人的议案。 （6

81、）审议通过了召开 2005 年第一次临时股东大会的议案。 本次董事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 11 日的中国证券报和证券时报上。 000968 煤气化 2004 年年度报告 35 （二）董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内，董事会根据公司法、证券法等法律、法规及本公司章程的有关规定，认真履行自己的职责，严格执行了股东大会通过的各项决议。 （1）对于 2003 年年度股东大会审议通过的每 10 股派发现金股利 0.15 元（含税）的利润分配方案，董事会于 2004 年 5 月 25 日在中国证券报和证券时报上刊登了 2003 年度分红派息实施公告，社会公众股股息已于 2004

82、年 6 月 2日通过股东托管券商直接划入其资金账户，发起人国家股及国有法人股股息已由本公司直接派发。 （2）对于 2004 年第二次临时股东大会审议通过的每 10 股派发现金股利 3.80元（含税）的利润分配方案，董事会于 2004 年 10 月 16 日在中国证券报和证券时报上刊登了 2004 年半年度分红派息实施公告，社会公众股股息已于2004 年 10 月 25 日通过股东托管券商直接划入其资金账户，发起人国家股及国有法人股股息已由本公司直接派发。 十三、本次利润分配预案、公积金转增股本预案： 1、 2005 年 3 月 16 日，本公司董事会二届十四次会议向股东大会提议 2004年度利

83、润分配预案为：对 2004 年 7 月 1 日起至 12 月 31 日止本公司实现的税后净利润 64,404,407.11 元，按 10%的比例提取法定盈余公积 6,440,440.71 元，按5%的比例提取法定公益金 3,220,220.36 后，截至 2004 年 12 月 31 日累计未分配利润为 121,779,534.75 元，由于公司 2004 年中期已向股东进行了分红，为了保证公司更好的发展，现拟向股东作如下分配，按 2004 年 12 月 31 日股份总数395,190,000 股，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 3,951,900.00 元， 00096

84、8 煤气化 2004 年年度报告 36 剩余的未分配利润留作以后年度分配。 2、 本年度不进行资本公积转赠股本。 以上利润分配预案需经股东大会审议通过。 十四、其他报告事项 (一)、关于公司与关联方资金往来情况的说明： 山西天元会计师事务所（有限公司）通过对公司财务报表的审计后出具了关于公司与关联方资金往来及对外担保情况的专项说明： 关于太原煤气化股份有限公司 与关联方资金往来和对外担保的专项审计说明 晋天元审20050420 号 太原煤气化股份有限公司董事会： 我们接受委托，对太原煤气化股份有限公司（以下简称煤气化股份公司）2004年 12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 200

85、4 年 1 月 1 日起至 12 月 31日止会计期间的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告晋天元审20050123 号。在对煤气化股份公司 2004 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止会计期间财务会计报表进行审计的过程中，我们对截至 2004 年 12 月 31 日止煤气化股份公司与关联方资金往来情况和对外担保情况进行了审计。提供真实、合法、完整的与关联方资金往来和对外担保情况是煤气化股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对煤气化股份公司与关联方资金往来和对外担保情况出具专项审计说明。 0

86、00968 煤气化 2004 年年度报告 37 我们的审计是依据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产管理监督委员会证监发200356 号关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知及中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合煤气化股份公司的实际情况，实施了抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 根据我们在年度审计过程中所了解的情况，现将煤气化股份公司与关联方资金往来及对外担保情况报告如下： 1、 截至 2004 年 12 月 31 日止，煤气化股份公司与关联方资金往来如下： 科 目 2003.12.31 本期增加 本期减少 2004.12.31 1、应收票据

87、 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 24,900,000.00 185,100,000.00 210,000,000.00 - 2、应收账款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 10,683,776.85 4,894.62 1,281,891.37 9,406,780.10 中煤焦炭化产品有限责任公司 4,610,848.50 - - 4,610,848.50 3、预付账款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 288,409,665.77 191,265,550.00 479,656,365.77 18,850.00 北京首泰经贸有限公司 8,000,000.00 565,094.82 8,000

88、,000.00 565,094.82 山西新亚能源有限责任公司 4,171,860.61 67,000,000.00 60,361,358.98 10,810,501.63 4、其他应收款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 129,906,082.32 1,082,384,305.20 1,206,846,279.80 5,444,107.72 北京首泰经贸有限公司 8,598,072.86 9,000,000.00 - 17,598,072.86 5、应付账款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 705,693.08 3,347,702.50 74,280.08 3,979,115.50 6、

89、预收账款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 - 900,000.00 535,991.15 364,008.85 7、其他应付款 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 4,890,047.01 3,576,698.84 2,842,056.12 5,624,689.73 中煤焦炭化产品有限责任公司 - 1,923,001.32 - 1,923,001.32 2、截至 2004 年 12 月 31 日止，煤气化股份公司提供的银行借款担保金额如下： 000968 煤气化 2004 年年度报告 38 单 位 担保金额 太原化工股份有限公司 43,274 万元 合 计 43,274 万元 3、其他情况如下

90、： (1).煤气化股份公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东和其他关联方垫支工资、福利、保险和广告等期间费用及相互代为承担成本和其他支出的情况。 (2). 煤气化股份公司及其纳入合并报表的子公司不存在有偿或无偿地拆借公司资金给控股股东及其他关联方使用的情况。 (3). 煤气化股份公司及其纳入合并报表的子公司不存在通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款，以及委托控股股东及其他关联方进行投资活动的情况。 (4). 煤气化股份公司及其纳入合并报表的子公司不存在为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票的情况。 (5). 煤气化股份公司及其纳入合并报表的子公司不存在代控股股东

91、及其他关联方偿还债务的情况。 (6).无中国证券监督管理委员会认定的其他情形。 (二)、公司独立董事关于对外担保情况的专项说明及独立意见： 作为太原煤气化股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，我们根据关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知（证监发200356 号）的有关规定，在对有关情况进行调查了解，并听取公司董事会、 000968 煤气化 2004 年年度报告 39 监事会和经理层有关人员的相关意见的基础上，就公司累计和当期对外担保情况、执行证监发200356 号文规定情况作如下专项说明和独立意见： 截止 2004 年 12 月 31 日，公司对外担保金额为 43

92、274 万元，均为公司根据与太原化工股份有限公司签订的关于互相提供担保的协议，为太原化工股份有限公司提供的担保。上述担保履行了相关的审批程序，符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和公司章程的规定。 公司于 2003 年 3 月为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司 3000 万元贷款提供连带责任担保，该保证合同于 2003 年 3 月 10 日签订，期限为一年，已于 2004年 3 月 5 日到期，同时解除了担保责任。该担保事项已经公司董事会审议批准，并履行了信息披露义务，没有损害公司及中小股东的利益。 （三）、报告期内，公司选定的信息披露报纸仍为中国证券报和证券时报。 第八节

93、 监事会报告 报告期内，公司监事会根据公司法、证券法和公司章程的有关规定，本着对股东、对公司负责的精神，认真履行有关法律、法规、章程所赋予的职责，列席了公司历次股东大会、董事会等会议，行使了有效的监督职能。 一、监事会会议情况 报告期内监事会共召开五次会议： 1、公司第二届监事会第三次会议于 2004 年 1 月 6 日召开。会议审议并通过 000968 煤气化 2004 年年度报告 40 如下议案： 审议通过了关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司以其所属煤矸石热电厂资产抵偿公司欠款的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 1 月 8 日的中国证券报和证券时报上。 2、公司第二届监事会

94、第四次会议于 2004 年 3 月 19 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了监事会 2003 年工作报告。 （2）审议通过了2003 年度财务决算报告。 （3）审议通过了关于 2003 年利润分配预案。 （4）审议通过了2003 年度报告及摘要。 （5）审议通过了修订公司计提减值准备内部制度的议案。 （6）审议通过了公司部分资产计提减值准备和核销的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 3 月 23 日的中国证券报和证券时报上。 3、公司第二届监事会第五次会议于 2004 年 7 月 30 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限

95、责任公司签订综合服务协议的议案。 （2）审议通过了关于提取煤炭生产安全费用和煤矿维简费的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 3 日的中国证券报和证券时 000968 煤气化 2004 年年度报告 41 报上。 4、公司第二届监事会第六次会议于 2004 年 8 月 20 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）审议通过了关于 2004 年半年度报告正文及摘要的议案。 （2）审议通过了关于 2004 年半年度利润分配预案的议案。 （3）审议通过了关于投资 3798 万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 8 月 24 日的中国证券

96、报和证券时报上。 5、公司第二届监事会第七次会议于 2004 年 12 月 9 日召开。会议审议并通过如下议案： （1）关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司 3000 万元股权对外转让的议案。 （2）关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司 950 万元股权的议案。 （3）关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。 本次监事会决议公告刊登于 2004 年 12 月 11 日的中国证券报和证券时报上。 二、公司依法运作情况 公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监

97、督，认为公司董事会 2004 年度的工作能严格按照 000968 煤气化 2004 年年度报告 42 公司法、证券法和公司章程及国家法律、法规的有关规定进行规范运作，公司决策程序合法，内部控制制度基本完善，公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规或损害公司利益的行为。 三、检查公司财务的情况 山西天元会计师事务所对公司 2004 年度财务报告进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告。监事会认为，公司财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。 四、公司募集资金使用情况 公司最近一次募集资金即为上市时的募集资金，根据公司的经营状况和发展战略，撤出了部分募集资金投入项目：将所持有的太原市东盛焦

98、化煤气有限公司3000 万元股权对外转让、撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司 950 万元股权。上述事项已经公司董事会审议通过，变更程序合法。 五、关联交易执行情况 本报告期内的关联交易均按照公平交易的原则进行，不存在内幕交易和损害上市公司利益的行为。 第九节 重要事项 一、本年度公司无重大诉讼和仲裁事项。 二、持续到报告期的重大资产收购事项 2004 年 1 月 6 日上午，公司在北京金太阳酒店召开了第二届董事会第四次会议。会议审议通过了关于太原煤炭气化（集团）有限责任公司以其所属煤矸石热电厂资产抵偿公司欠款的议案。截止 2003 年 12 月 24 日，大股东集团公司 000968 煤气化

99、 2004 年年度报告 43 占用我公司资金余额为 13717 万元，为进一步完善我公司的煤焦电生产体系，同时有效解决集团公司占用我公司资金问题，减少关联交易数量，集团公司决定以其所属煤矸石热电厂的资产（包括全部固定资产、存货及在建工程）评估值为20275.62 万元抵偿我公司欠款。该事项的相关资料已于 2004 年 1 月 8 日在中国证券报和证券时报上披露。并及时上报中国证监会审批，在 2004 年 2 月4 日收到中国证监会关于该事宜的反馈意见后，我公司已按照反馈意见的要求逐条进行了解释和说明。鉴于集团公司已归还公司欠款，证临会也未对此交易进行批复，公司正在考虑是否实施该项交易。 三、本

100、报告期内公司重大关联交易事项： （一） 购销商品、提供劳务发生的关联交易 1、2004 年 7 月 30 日上午，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订综合服务协议的议案（内容详见 2004 年 8 月 3 日披露的中国证券报和证券时报）。 2、关联销售、关联采购具体详见附注八-2。 （二） 资产收购交易事项 为进一步完善公司煤焦电生产体系，同时有效解决太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称集团公司）占用我公司资金问题（截止 2003 年 12 月 24日，集团公司占用我公司资金余额为 13,717 万元），减少关联交易数量，经本公司 2004

101、 年 1 月 6 日召开的第二届董事会第四次会议决议通过，公司同意集团公司以其所属的煤矸石热电厂的资产（包括全部固定资产、存货及在建工程）抵偿占用本公司的资金。双方于 2004 年 1 月 6 日签署了资产转让协议。根据深 000968 煤气化 2004 年年度报告 44 圳证券交易所股票上市规则的规定，本次交易构成了关联交易。 1、资产的帐面价值和评估价值 该资产的帐面价值为 19,368.21 万元。根据北京京都资产评估有限责任公司京都评报字（2003）第 077 号资产评估报告书，该资产在评估基准日 2003 年 11月 30 日的评估值为 20,575.62 万元，比调整后账面值 19

102、,368.21 万元增加1,207.41 万元，增值率为 6.23%，评估方法采用重置成本法等（评估结论详细情况见资产评估报告书）。 2、交易价格及定价依据： 交易双方一致同意，本次资产转让的定价原则以经评估后的净值为定价基准，在评估价格的基础上折让 300 万元，双方共同确认的交易价格为 20,275.62万元。 3、支付方式： 本公司以债务抵偿的方式支付转让价款中的 13,717 万元，即本公司相应核减集团公司因占用本公司资金 13,717 万元形成的债务。剩余款项另行支付。 4、交易标的的交付状态： 交易标的目前处于正常经营状态。 5、本次交易对关联交易的影响 本次交易完成后与集团公司及

103、其关联企业之间的电力、蒸汽供应的关联交易将减少很大一块，但因公司成立时间较短，技术人员相对薄弱，而集团公司相对力量雄厚，公司在基本建设、安全管理、煤气销售等方面与集团公司仍将存在持续的关联交易。公司今后将努力扩充人才储备，加大培训力度，逐步减少关联交 000968 煤气化 2004 年年度报告 45 易。 （三） 公司与关联方之间的债权、债务往来事项详见附注八-3。 （四） 公司与关联方之间的担保事项 公司在 2002 年年度报告中，曾披露为本公司参股的太原市东盛焦化煤气有限公司向中国民生银行太原分行申请的 3000 万元贷款提供了连带责任担保（担保决议刊登在 2002 年 11 月 21 日

104、的中国证券报和证券时报上）。该保证合同于 2003 年 3 月 10 日正式签订，期限为一年，已于 2004 年 3 月 5 日到期，同时解除担保责任。 （五）公司租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产事项 2004 年 12 月 9 日上午，公司在总部召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于租赁经营太原城市煤气工程气源厂部分资产的议案。本公司与集团公司共同投资的太原城市煤气工程气源厂项目（以下简称气源厂）是根据国家发展计划委员会计投资1998963 号文和国家建设部建综函1999179 号文批准建设的。该项目于 2001 年 12 月开工建设，到 2004 年 9 月已经基本完工，按照

105、双方业已达成的协议，双方按照投资比例划分资产，于 2004 年 12 月 9 日签署了太原城市煤气工程气源厂资产分割协议；资产分割后，为避免同业竞争，保证上市公司的独立性和资产完整性，双方于 2004 年 12 月 9 日签署了太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议，由本公司向集团公司租赁其所有的气源厂的资产，从而将气源厂交由本公司整体经营。鉴于集团公司为本公司的控股股东，故该事项属于关联交易。 1、关联交易合同的主要内容和定价政策 000968 煤气化 2004 年年度报告 46 （1）太原城市煤气工程气源厂资产分割协议 主要内容：按照预估入帐气源厂项目的资产总额为 98,981.77 万元，双

106、方在此基础上进行资产的划分。双方同意，按照配比原则和公平原则，确定双方各自的资产范围，双方须于协议签署之日起 5 个工作日内完成各自资产的清点核对和登记工作，并做好各自资产的维护工作，在正式租赁完成之前，双方各自资产发生质量问题或毁损、灭失的，责任由各自自行承担。 定价政策：气源厂项目资产产权划分按照投入资金的比例进行，双方资产划分的比例为集团公司：本公司54.41：45.59。双方在此产权划分比例的基础上，确定各自享有的气源厂资产为：集团公司享有的气源厂资产为：53,857.10 万元；本公司享有的气源厂资产为：45,124.67 万元。 （2）太原城市煤气工程气源厂资产租赁协议 主要内容：

107、本公司向集团公司租赁气源厂资产的期限为 2 年。租赁期限从2004 年 10 月 1 日起算，到 2006 年 9 月 30 日止。 双方将在协议签署后 10 日内完成所租赁资产的交接工作，从 2004 年 10 月 1日之后到资产交接日气源厂项目产生的所有收益均归本公司享有。本公司将按照资产的使用操作规程，合理和安全的使用租赁的设备等各类资产，并负责对相关资产进行维护和保养，自行负担为此支出的全部费用。如遇技术或其他方面的问题，需集团公司协助的应为股份公司提供必要的协助。 定价政策：租赁费用以集团公司享有的气源厂资产的预估入帐值为基础，根据资产折旧情况、正常的收益率并计算相应的税费，租赁期内

108、租赁费用为 7,860.21万元/年，租赁资产最终的审计值与预估值有差异的，按照最终的审计值相应调整 000968 煤气化 2004 年年度报告 47 租赁费用。双方按季进行结算，即自租赁期开始，本公司在每三个月开始的 10日内向集团公司支付年租赁费用的 1/4。 2、交易目的及对本公司的影响 本次关联交易的目的是为了履行本公司和集团公司业已做出的有关气源厂项目资产划分的承诺，以及避免同业竞争，保证本公司资产的完整性和经营的独立性；关联交易完成后，将扩大本公司的焦炭生产能力，完善公司的产业布局，增加公司的利润，保证了公司的资产完整性和经营的独立性，符合本公司的利益，没有损害广大中小股东的利益。

109、 （六） 其他关联交易重大事项（详见附注八-4） 四、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）之间的债权、债务往来、担保事项的情况，详见附注八。 五、本报告期内公司重大合同及其履行情况： （一）、本报告期内公司无重大托管、承包和租赁其他公司资产或其他公司托管、承包和租赁本公司资产的事项。 （二） 、报告期内公司重大担保事项 1、公司对外担保情况 2003 年 8 月 11 日公司与太原化工股份有限公司签署了关于互相提供担保的协议，相互为对方提供定额范围内担保（下称：互保），互保额度为人民币5 亿元之内（详情请参阅 2003 年 8 月 16 日的中国证券报和证券时报）。该互保事项已经 200

110、3 年 8 月 14 日公司第二届董事会第二次会议和 2003 年 9 月16 日公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过。截止报告期末，公司为太原化工股份有限公司担保金额为 43,274 万元，其中 10,794 万元为三年期项目贷款担 000968 煤气化 2004 年年度报告 48 保，24,500 万元为流动资金综合授信担保，其余为短期借款担保。 2 、公司为关联股东担保情况 公司于 2003 年 3 月为参股公司太原市东盛焦化煤气有限公司向中国民生银行太原分行申请 3000 万元贷款提供连带责任担保，期限一年，自 2003 年 3 月 10日至 2004 年 3 月 5 日（担保

111、决议刊登在 2002 年 11 月 21 日的中国证券报和证券时报上）。该担保已于 2004 年 3 月 5 日到期，同时解除担保责任。 3、公司在报告期内的长、短期借款的担保人均为控股股东太原煤炭气化（集团）有限责任公司。 （三）、公司未在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的重大委托理财事项 六、公司或持股 5%以上股东集团公司在报告期内承诺事项及履行情况： 报告期内，对于占用我公司资金问题，集团公司从企业长远发展战略出发，采取了一系列措施积极寻求生存之路和新的利润增长点，目前集团公司已经解决了自身的生存和发展问题，做到了自给自足。截止 2004 年 11 月 13 日，集团公司已全部

112、归还了剩余的占用资金 12,178 万元（其中将 2004 年中期分红款 9,094.92万元全部抵偿占用资金，剩余筹措货币资金等归还）。并郑重承诺今后将切实杜绝占用和借用股份公司资金情况的发生，以切实尊重和维护上市公司经营自主权和股东的合法权益。对此事项，我公司已在 2005 年 2 月 25 日关于大股东归还占用资金进展情况公告中进行了详细披露。 七、报告期内公司聘任会计师事务所的情况： 本报告期内，公司续聘山西天元会计师事务所(有限公司)担任本公司审计工作，本年度支付审计费用为 68 万元人民币；该事务所从 1998 年度起已为公司连 000968 煤气化 2004 年年度报告 49 续

113、服务 5 年。 本公司负担该会计师事务所在审计公司财务报告期间的食宿费用，差旅费由该所自行承担。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、深圳证券交易所公开谴责的情形。 九、中国证券监督管理委员会山西监管局巡检及整改情况 中国证券监督管理委员会山西监管局于 2004 年 5 月 10 日至 5 月 14 日对我公司进行了巡回检查，并于 2004 年 5 月 21 日以晋证监函200413 号文下发了限期整改通知书，公司董事会对照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等相关法律法规和规章制度，本着勤勉尽责、严格自律、诚实守信，

114、对股东负责的态度，对通知中提出的问题制订了整改措施并逐项落实，形成整改报告，经 2004 年 6 月 18 日公司第二届董事会第七次会议审议通过，刊登于 2004 年 6 月 22 日的中国证券报和证券时报上。 十、其他重大事件事项 1、审议通过投资者关系管理办法：2004 年 1 月 6 日上午，公司在北京金太阳酒店召开了第二届董事会第四次会议，审议通过了关于投资者关系管理办法的议案。 2、 股权质押事项： (1)、本公司于 2003 年 8 月 30 日已披露的大股东集团公司将其持有的本公司国有法人股中的 5230 万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷人民币 11019

115、万元继续提供质押担保。 （2）、本公司于 2004 年 4 月 13 日收悉集团公司关于股权质押的通知，集团公司于 2003 年 3 月借入中国光大银行太原支行的 5000 万元流动资金贷款全部 000968 煤气化 2004 年年度报告 50 按期归还，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的本公司国有法人股 2533万股（占该公司持有本公司股份的 10.58%，占本公司总股本的 6.41%）已于 2004年 3 月 23 日办理了解冻，并于 2004 年 3 月 26 日将上述股份全部再次予以质押冻结，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金贷款 5000 万元，质押期限为自 2004 年

116、 3 月 26 日至债务清偿之日止。 （3）、本公司于 2004 年 7 月 9 日收悉集团公司关于股权质押事项的通知，集团公司于 2001 年 12 月煤矸石热电厂项目贷款 8250 万元（目前贷款余额 4500万元）质押给国家开发银行的本公司国有法人股 4200 万股，已于 2004 年 6 月 30日办理了解冻，同时将 2020 万股继续为煤矸石热电厂项目借入国家开发银行的贷款余额 4500 万元进行质押担保，质押期限为自 2004 年 6 月 30 日至债务清偿之日止。另 1820 万股为太原市煤气输配系统工程借入国家开发银行的 5000 万元贷款（目前贷款余额 4050 万元）进行质

117、押担保，质押期限为自 2004 年 7 月 2 日至 2009 年 3 月 30 日。经过本次质押，集团公司已办理质押的股权为 11603 万股，占集团公司持有本公司股份的 48.48%，占本公司总股本的 29.36%。 上述事项已分别于 2004 年 4 月 15 日、7 月 10 日在中国证券报和证券时报上披露。 3、公司名称变更和修改公司章程事项：在 2004 年 7 月 30 日公司总部召开的第二届董事会第八次会议和 2004 年 9 月 3 日北京金太阳酒店召开的 2004年第一次临时股东大会，审议通过了： 关于山西神州煤电焦化股份有限公司更名为太原煤气化股份有限公司的议案。 关于修

118、改公司章程的议案。详情已披露在 2004 年 8 月 3 日的中国证券报和证券时报上。 000968 煤气化 2004 年年度报告 51 4、在 2004 年 8 月 20 日公司总部召开的第二届董事会第九次会议和 2004 年9 月 24 日西安交大南洋大酒店召开的 2004 年第二次临时股东大会，审议通过了关于投资 3798 万元对公司所属晋阳选煤厂进行技术改造的议案。详情已披露在2004 年 8 月 24 日的中国证券报和证券时报上。 5、2004 年 12 月 9 日上午，公司在总部召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司 3000 万元股权对

119、外转让的议案。详情已披露在 2004 年 12 月 11 日的中国证券报和证券时报上。 6、2004 年 12 月 9 日上午，公司在总部召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限责任公司 950 万元股权的议案。详情已披露在 2004 年 12 月 11 日的中国证券报和证券时报上。 第十节 财务报告 一、审计报告（附后） 二、会计报表（附后） 000968 煤气化 2004 年年度报告 52 山 西 天 元 会 计 师 事 务 所 SHANXI TIANYUAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 地址：水西门街 21 号山西省国税大楼

120、21 层 邮编：030002 电话：4211597 4211607 Add : No.21 shuiximen St. Taiyuan China 审 计 报 告 晋天元审20050123 号 太原煤气化股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的太原煤气化股份有限公司（以下简称“太原煤气化股份公司”）2004 年12 月 31 日的资产负债表及合并资产负债表与 2004 年度利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和现金流量表及合并现金流量表。这些会计报表的编制是太原煤气化股份公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实

121、施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和企业会计制度的规定，在所有重大方面公允反映了太原煤气化股份公司 2004 年 12 月 31 日的财务状况及合并财务状况与2004 年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量。 山西天元会计师事务所（有限公司） 中国注册会计师：张艳彦 中国 太原 中国注册会计师：刘志宏 二零零五年三

122、月十六日 000968 煤气化 2004 年年度报告 53 资 产 负 债 表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司 资 产 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动资产 货币资金 1 402,696,337.25 354,272,618.06 376,131,629.30 299,847,189.97 短期投资 应收票据 2 90,526,250.00 122,609,000.00 86,956,250.00 122,609,000.00 应收股利 3 4,465,275.

123、52 4,465,275.52 4,465,275.52 13,054,085.62 应收利息 应收账款 4 359,853,350.75 309,519,914.53 354,667,384.15 302,816,208.82 其他应收款 5 68,683,213.26 165,308,083.40 62,787,943.79 165,229,605.25 预付账款 6 30,270,367.64 341,013,789.17 26,043,654.62 339,468,200.38 应收补贴款 957,586.12 957,586.12 存货 7 167,686,931.39 108,81

124、3,036.86 159,717,501.62 104,895,258.70 待摊费用 8 1,191,877.61 75,000.00 1,116,877.61 一年内到期的长期债权 其他流动资产 -62,466,765.23 流动资产合计 1,125,373,603.42 1,407,034,303.66 1,009,419,751.38 1,348,877,134.86 长期投资 长期股权投资 9 29,685,823.28 79,992,872.78 133,055,066.32 155,711,597.16 其中：合并价差 长期债券投资 长期投资合计 29,685,823.28 79

125、,992,872.78 133,055,066.32 155,711,597.16 固定资产 固定资产原价 10 1,965,371,816.21 1,217,445,032.51 1,915,710,038.63 1,174,176,289.15 减:累计折旧 644,137,136.66 603,148,405.08 633,666,685.26 596,343,952.63 固定资产净值 1,321,234,679.55 614,296,627.43 1,282,043,353.37 577,832,336.52 减：固定资产减值准备 2,122,109.82 5,207,346.95

126、2,122,109.82 5,207,346.95 固定资产净额 1,319,112,569.73 609,089,280.48 1,279,921,243.55 572,624,989.57 工程物资 11 1,638,516.00 5,770,147.09 1,638,516.00 2,129,502.00 在建工程 12 72,160,331.12 73,829,066.09 72,160,331.12 65,728,606.41 固定资产清理 固定资产合计 1,392,911,416.85 688,688,493.66 1,353,720,090.67 640,483,097.98 无

127、形资产及其他资产: 无形资产 13 80,400,177.10 30,061,128.26 77,246,819.17 26,816,155.73 长期待摊费用 14 23,425,454.33 23,728,664.29 23,217,454.33 23,728,664.29 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 103,825,631.43 53,789,792.55 100,464,273.50 50,544,820.02 递延税项: 递延税款借项 资产合计 2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 2,596,659,181.87 2,195,616,650.

128、02 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 煤气化 2004 年年度报告 54 资 产 负 债 表（续） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004 年 12 月 31 日 单位：人民币元 合并数 母公司 负债和股东权益 附注 2004.12.31 2003.12.31 2004.12.31 2003.12.31 流动负债 短期借款 15 374,542,397.24 466,891,297.24 374,542,397.24 466,891,297.24 应付票据 应付账款 16 256,925,704.18 151,714,754.3

129、3 252,073,203.57 150,894,863.96 预收账款 17 204,751,025.13 73,377,306.31 195,452,967.88 64,463,326.07 代销商品款 应付工资 18 61,556,064.59 13,214,915.67 60,365,808.14 13,205,978.52 应付福利费 19 10,784,170.63 5,480,305.98 10,293,240.61 5,250,119.87 应付股利 513,500.00 513,500.00 应交税金 20 128,611,476.84 50,346,326.49 103,1

130、85,594.02 36,205,454.75 其他应交款 21 32,804,884.02 24,393,344.65 32,649,027.86 23,999,913.29 其他应付款 22 194,322,357.30 92,868,841.52 189,772,813.26 88,246,343.90 预提费用 23 262,500.00 4,903,770.94 262,500.00 4,903,770.94 一年内到期的长期负债 24 36,229,458.41 49,122,047.43 36,229,458.41 49,122,047.43 应付利息 流动负债合计 1,301,

131、303,538.34 932,312,910.56 1,255,340,510.99 903,183,115.97 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 25 82,004,712.70 37,632,679.42 78,480,612.70 37,632,679.42 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 82,004,712.70 37,632,679.42 78,480,612.70 37,632,679.42 递延税款: 递延税款贷项 负债合计 1,383,308,251.04 969,945,589.98 1,333,821,123.69 940,815,795.39 少数股

132、东权益: 4,633,125.30 4,056,312.95 股东权益: 股本 26 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 395,190,000.00 资本公积 27 664,918,303.39 664,068,303.39 664,918,303.39 664,068,303.39 盈余公积 28 87,762,973.24 59,179,628.38 80,950,220.04 56,457,132.00 其中:公益金 23,472,867.63 13,945,086.01 21,201,949.89 13,037,587.21 未分

133、配利润 29 115,983,822.01 137,065,627.95 121,779,534.75 139,085,419.24 其中：现金股利 30 3,951,900.00 5,927,850.00 3,951,900.00 5,927,850.00 股东权益合计 1,263,855,098.64 1,255,503,559.72 1,262,838,058.18 1,254,800,854.63 负债及股东权益合计 2,651,796,474.98 2,229,505,462.65 2,596,659,181.87 2,195,616,650.02 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏

134、斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 煤气化 2004 年年度报告 55 利润及利润分配表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 合并数母公司 项目 附注 2004年 2003年 2004年 2003年 一、主营业务收入 31 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,599,420,524.91,060,628,797.68 减：主营业务成本 31 1,214,431,606.79 833,134,712.30 1,177,720,688.1795,169,988.72 主营业务税金及附加 32 17,666,787.94 11

135、,839,422.64 16,651,698.19 11,137,129.14 二、主营业务利润 472,922,090.69 292,383,612.35 405,048,138.56 254,321,679.82 加：其他业务利润 33 6,232,271.88 19,094,733.86 13,351,722.03 23,659,198.17 减： 营业费用 109,326,361.38 83,547,072.70 103,210,003.89 79,693,998.76 管理费用 78,866,419.23 91,970,912.07 73,078,042.67 84,031,935.

136、79 财务费用 34 23,163,350.37 32,196,793.42 23,416,272.10 32,626,665.60 三、营业利润 267,798,231.59 103,763,568.02 218,695,541.93 81,628,277.84 加：投资收益 35 -18,607,049.50 10,714,632.33 9,043,469.16 21,787,352.50 补贴收入 营业外收入 36 508,152.35 452,217.84 508,062.35 441,675.84 减：营业外支出 37 23,627,686.45 19,421,484.16 21,2

137、93,250.37 17,535,663.62 四、利润总额 226,071,647.99 95,508,934.03 206,953,823.07 86,321,642.56 减：所得税 61,893,246.72 25,338,300.92 43,666,569.52 17,197,013.63 少数股东损益 576,812.35 443,299.09 五、净利润 163,601,588.92 69,727,334.02 163,287,253.55 69,124,628.93 加：年初未分配利润 137,065,627.95 83,679,059.29 139,085,419.24 84

138、,296,984.65 其他转入 , 六、可供分配的利润 300,667,216.87 153,406,393.31 302,372,672.79 153,421,613.58 减：提取法定盈余公积 19,055,563.24 8,248,843.57 16,328,725.36 6,912,462.89 提取法定公益金 9,527,781.62 4,124,421.79 8,164,362.68 3,456,231.45 七、可供股东分配的利润 272,083,872.01 141,033,127.95 277,879,584.75 143,052,919.24 减：应付优先股股利 提取任意

139、盈余公积 应付普通股股利 156,100,050.00 3,967,500.00 156,100,050.00 3,967,500.00 八、未分配利润 115,983,822.01 137,065,627.95 121,779,534.75 139,085,419.24 补充资料： 利润分配表附表 净资产收益率（） 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 报告期利润 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年 2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 2004 年

140、2003 年 (调整后) 2003 年 (调整前) 主营业务利润 37.42% 23.25% 23.25% 32.60% 23.95% 23.95% 1.1967 0.7399 0.7399 1.1967 0.7399 0.7399 营业利润 21.19% 8.25% 8.25% 19.87% 8.50% 8.50% 0.6776 0.2626 0.2626 0.6776 0.2626 0.2626 净利润 12.94% 5.55% 5.62% 12.63% 5.71% 5.79% 0.4140 0.1764 0.1788 0.4140 0.1764 0.1788 扣除非经常性损益后的净利润

141、13.91% 5.80% 5.86% 13.50% 5.96% 6.04% 0.4448 0.1842 0.1865 0.4448 0.1842 0.1865 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 合并数 母公司 项 目 2004年 2003年 2004年 2003年 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - - - 2、自然灾害发生的损失 - - - - 3、 会计政策变更增加（或）减少利润总额 - - - - 4、会计估计变更增加（或）减少利润总额 -27,234,558.16 -24,294,558.16 5、债务重组损失 - 6、其他 -

142、 - - - 000968 煤气化 2004 年年度报告 56 现 金 流 量 表 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2004年 附注 合并数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,320,891,344.71 2,194,199,246.94 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 38 50,177,496.13 41,548,442.21 现金流入小计 2,371,068,840.84 2,235,747,689.15 购买商品、接收劳务所支付的现金 1,465,320,104.75 1,323,996,172.10 支付给

143、职工以及为职工支付的现金 181,893,446.60 178,266,483.29 支付的各种税费 204,884,417.87 180,859,800.86 支付的其他与经营活动有关的现金 39 31,664,932.72 44,854,196.85 现金流出小计 1,883,762,901.94 1,727,976,653.10 经营活动产生的现金流量净额 487,305,938.90 507,771,036.05 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 33,944,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,700,000.00 10,288,8

144、10.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 717,355.51 717,355.51 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 32,417,355.51 44,950,165.61 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 361,572,212.37 366,696,185.42 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 361,572,212.37 366,696,185.42 投资活动产生的现金流量净额 -329,154,856.86 -321,746,019.81 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的

145、现金 369,000,000.00 369,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 13,214.06 现金流入小计 369,013,214.06 369,000,000.00 偿还债务所支付的现金 403,428,299.23 403,428,299.23 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 74,258,269.68 74,258,269.68 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,054,008.00 1,054,008.00 现金流出小计 478,740,576.91 478,740,576.91 筹资活动产生的现金流量净额 -109,727,362.85 -109,74

146、0,576.91 四、汇率变动对现金流量的影响 五、现金及现金等价物净增加额 48,423,719.19 76,284,439.33 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 煤气化 2004 年年度报告 57 现 金 流 量 表 （续） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 单位：人民币元 2004年 补 充 资 料 附注 合并数 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 163,601,588.92 163,287,253.55 加：少数股东损益 576,812.35 计提的资产减值准备 24,810,343.20 24,806,

147、829.92 固定资产折旧 62,039,397.04 58,343,271.29 无形资产摊销 2,154,451.16 2,062,836.56 长期待摊费用摊销 563,209,.96 511,209.96 待摊费用减少（减：增加） -1,116,877.61 -1,116,877.61 预提费用增加（减：减少） -4,641,270.94 -4,641,270.94 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 1,083,637.50 -226,121.51 固定资产报废损失 950.70 财务费用 22,198,683.45 22,345,992.43 投资损失（减：收益

148、） 607,049.50 -27,043,469.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 58,873,894.53 54,822,242.92 经营性应收项目的减少（减：增加） -384,377,908.94 -306,007,506.68 经营性应付项目的增加（减：减少） 540,931,978.08 520,626,645.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 487,305,938.90 507,771,036.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 40

149、2,696,337.25 376,131,629.30 减：现金的期初余额 354,272,618.06 299,847,189.97 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 48,423,719.19 76,284,439.33 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 煤气化 2004 年年度报告 58 资产减值准备明细表（合并） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004年 单位：人民币元 本期转回数 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 合 计 期末余额 一、坏账准备

150、合计 76,468,010.85 12,109,527.31 274,028.68 274,028.68 88,303,509.48 其中：应收账款 41,830,291.65 13,195,070.20 157,891.74 157,891.74 54,867,470.11 其他应收款 34,637,719.20 -1,085,542.89 116,136.94 116,136.94 33,436,039.37 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 635,003.73 453,118.30 453,118.30 181,885.43 其中：库存商品 -

151、原材料 635,003.73 453,118.30 453,118.30 181,885.43 四、长期投资减值准备合计 18,000,000.00 18,000,000.00 其中：长期股权投资 18,000,000.00 18,000,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 5,207,346.95 3,085,237.13 3,085,237.13 2,122,109.82 其中：房屋建筑物 327,885.74 280,275.92 280,275.92 47,609.82 矿井建筑物 2,162,570.00 2,162,570.00 2,162,570.00 - 运输

152、设备 163,000.00 - - 163,000.00 机器设备 2,553,891.21 642,391.21 642,391.21 1,911,500.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 1,486,800.00 1,486,800.00 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 - 资产减值准备明细表（母公司） 编制单位：太原煤气化股份有限公司 2004 年 单位：人民币元 本期转回数 项 目 期初余额 本期增加数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数合 计 期末余额 一、坏账准备合计 73,000,683.38 12,106,014.03 2

153、74,028.68 274,028.68 84,832,668.73 其中：应收账款 41,540,697.73 13,108,082.54 157,891.74 157,891.74 54,490,888.53 其他应收款 31,459,985.65 -1,002,068.51 116,136.94 116,136.94 30,341,780.20 二、短期投资跌价准备合计 其他：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 635,003.73 453,118.30 453,118.30 181,885.43 其中：库存商品 - - - - 原材料 635,003.73 453,118.30

154、453,118.30 181,885.43 四、长期投资减值准备合计 18,000,000.00 18,000,000.00 其中：长期股权投资 18,000,000.00 18,000,000.00 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 5,207,346.95 3,085,237.13 3,085,237.13 2,122,109.82 其中：房屋建筑物 327,885.74 280,275.92 280,275.92 47,609.82 矿井建筑物 2,162,570.00 2,162,570.00 2,162,570.00 - 运输设备 163,000.00 163,000.00 机

155、器设备 2,553,891.21 642,391.21 642,391.21 1,911,500.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 1,486,800.00 1,486,800.00 1,486,800.00 八、委托贷款减值准备 - 法定代表人：王良彦 总会计师： 魏斌 会计机构负责人：姚毅明 制表人： 赵振明 000968 煤气化 2004 年年度报告 59 太原煤气化股份有限公司 合并会计报表附注 2004 年度 单位：人民币元 一、公司设立说明 太原煤气化股份有限公司（以下简称“本公司”，原名山西神州煤电焦化股份有限公司，于2004 年 9 月 6

156、 日变更公司名称）是经山西省人民政府晋政函1998第 163 号文批准，由太原煤炭气化（集团）有限责任公司（以下简称“集团公司”）、山西省经济建设投资公司、北京华煤工贸公司、中煤多种经营工贸总公司、四达矿业公司等五家股东共同发起设立的。各发起股东出资情况如下： 集团公司投入其所属焦化厂、选煤厂、嘉乐泉煤矿的主要生产经营性资产和部分辅助生产经营性资产 368,221,794.38 元，山西省经济建设投资公司投入其贷改投资金 7,000,000.00 元，北京华煤工贸公司投入货币资金 1,000,000.00 元，中煤多种经营工贸总公司投入货币资金500,000.00 元，四达矿业公司投入货币资金

157、 500,000.00 元。 本公司于 1998 年 12 月 22 日在山西省工商行政管理局登记注册，2000 年 5 月经中国证券监督管理委员会证监发行字200047 号文批准向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）15,000万股，募集资金净额 67,303 万元，2000 年 6 月 22 日在深圳证券交易所挂牌交易。 截止 2004 年 12 月 31 日，本公司注册资本：叁亿玖仟伍佰壹拾玖万元整；公司法人代表：王良彦；企业法人营业执照注册号：1400001006959；注册地址：太原市和平南路 83 号。 本公司经营范围：原煤、焦炭、煤气及洗精煤、煤化工产品的生产和销售。 二、重要

158、会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司及其子公司执行中华人民共和国企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 000968 煤气化 2004 年年度报告 60 2、会计年度 会计年度自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3、记账本位币 本公司及其子公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则 本公司及其子公司会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。其后,各项财产如果发生减值，按财政部的有关规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对年度内发生的非本位币经济业务，按当月一日中国人民银行公布的外汇市场汇价的中间价（“市场汇价”）折合为

159、人民币记账。月份终了，货币性项目中的外币余额按月末市场汇价进行调整，由此产生的折合本位币差额，计入当年度损益类账项。其中，与购建固定资产等直接相关的汇兑损益，在资产尚未达到预定可使用状态前，计入购建资产的价值。 6、现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司及其子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价。 决算日，本公司及其子公司的短期投资按成本与市价孰低法计价，即按单项短期投资成本高于市值的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类账项。 8、坏账核算方法 本公司及其子公司对于因债务人破产或死亡，依照

160、法律以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项和因债务人逾期 3 年未履行偿债义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项经本公司及其子公司董事会批准确认为坏账损失。 000968 煤气化 2004 年年度报告 61 坏账损失采用备抵法核算。决算日，本公司及其子公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法和个别计提法计提坏账准备，并计入当年度损益类帐项。 坏账准备计提的比例列示如下： 账龄 计提比例 1 年以内 2% 12 年 5% 23 年 10% 35 年 20% 5 年以上 30% 经本公司董事会决议批准，对于某项应收款项的可收回性与其他应收款项有明显差别的，本公司采用个别认

161、定法计提坏帐准备。 9、存货核算方法 存货实行永续盘存制。包括原材料、产成品、备品备件、低值易耗品等。 原材料、备品备件按计划成本核算，月份终了实际成本与计划成本的差异，按分类差价分摊法计算材料成本差异率分摊材料成本差异，将计划成本调整为实际成本。产成品入库按实际成本计价，发出采用加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 决算日，存货按成本与可变现净值孰低法计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。由于遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于其可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分提取存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损

162、益类帐项。 用于生产而持有的原材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料应当按可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 000968 煤气化 2004 年年度报告 62 本公司的长期股权投资采用下列会计处理方法： 本公司拥有被投资公司权益性资本不足 20%时，以成本法核算；拥有被投资公司 20%至50%权益性资本时，以权益法核算；直接或间接拥有被投资公司 50%以上权益性资本，以及拥有被投资公司 20%至 50%权益性资本，但本公司对其实质上拥有控制权时，采用权益法核算并对会计报表予以合并。 决算日，本公

163、司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期股权投资可收回的金额低于其帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回的金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 11、委托贷款核算方法 委托贷款是指本公司委托金融机构向其他单位贷出的款项。本公司对于一年内到期的委托贷款在短期投资账项中核算。 委托贷款按实际委托贷款金额计价，月份终了，按照委托贷款相关合同规定的利率计提利息并计入损益类账项。本公司按期计提的利息到付息期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 决算日，本公司对有迹象表明委托贷款

164、本金高于可收回金额时，按其差额计提相应的减值准备，预计的委托贷款减值损失计入当年度损益类账项。 12、固定资产计价和折旧核算方法 固定资产是指使用期限在一年以上的生产经营用实物资产以及使用期限在两年以上，单位价值在 2,000.00 人民币元以上的非生产经营用主要设备的物品。 固定资产以实际成本计价。 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原价、估计经济使用年限和估计残值，确定其折旧率如下： 类别 折旧年限 残值率% 年折旧率% 房屋建筑物 1040 年 3 2.439.70 专用设备 715 年 3 6.4713.86 000968 煤气化 2004 年年度报告 63 类别 折旧

165、年限 残值率% 年折旧率% 通用设备 618 年 3 5.3916.17 运输设备 612 年 3 8.0816.17 矿井建筑物 按产量吨煤提取 2.5 元计入折旧 决算日，固定资产按账面价值与可收回金额孰低法计价。固定资产减值准备系按单个固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致产生可收回金额低于账面价值的差额提取，预计的固定资产减值准备计入当年度损益类账项。 13、在建工程核算方法 在建工程以实际成本计价。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额，在该项资产交付使用或完工之前，计入该项资产的成本。在建工程于实际交付使用时转作固定资产。 决算日，对已长期停建

166、并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或足以证明已经发生减值的在建工程，计提在建工程减值准备，预计的在建工程损失计入当年度损益类账项。 14、借款费用的核算方法 为专项用于购建固定资产而发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的予以资本化，计入所建造固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当年度损益类账项。 属于流动负债性质的借款费用或者虽然属于长期借款性质，但不是用于购建固定资产的借款费用，以及为投资而发生的借款费用，均于发生时直接计入当年度损益类账项。 筹建期间发生的借款费用，先在长期待摊费用中归集，待开始生产经营当月起一次计入开始生产经

167、营当月的损益类账项。 每一会计期间利息的资本化金额 = 至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数 * 资本化率 15、无形资产核算方法 无形资产按取得时的实际成本计价。 000968 煤气化 2004 年年度报告 64 决算日，对已被其他新技术所替代，市价在当期大幅下跌，已超过法律保护期限或足以证明实质上已经发生了减值的无形资产，计提无形资产减值准备，预计的无形资产减值损失计入当年度损益类账项。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按实际成本计价，按受益期限或法定期限摊销。 17、收入确认原则 本公司商品销售收入是以商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联

168、系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；且与销售有关的收入和成本能够可靠地计量为标志确认主营业务收入的实现。 本公司劳务收入是以劳务已经完成，相关的收入已经收到或取得了收款的凭据并且与提供该劳务有关的成本能够可靠地计量时确认营业收入的实现。 18、所得税的会计处理方法 本公司及其子公司按应付税款法核算企业所得税。 19、合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11 号文关于印发的通知的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额予以编制。 本公司在编制合并利润及利润分配表时，是以本公

169、司的子公司于本会计期间计提的法定盈余公积、法定公益金中本公司所拥有的份额，对本公司本会计期间提取的法定盈余公积、法定公益金予以调整。 本公司及其子公司间的所有重大交易和往来款项均在会计报表合并时予以抵销。 少数股东权益的数额是根据本公司所属各子公司所有者权益的数额减去母公司所拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属各子公司于本会计期间实现的损益扣除母公司 000968 煤气化 2004 年年度报告 65 所拥有份额后的余额计算确定。 20、会计估计、会计政策变更影响 本公司参股子公司北京首泰经贸有限责任公司原执行行业会计制度，自 2004 年 1 月 1 日起执行企业会计制度，变更了坏

170、账准备的计提方法，同时变更了固定资产折旧年限，公司对该等会计政策变更进行了追溯调整，此项会计政策变更的累积影响数为 1,831,433.44 元，本公司减少 2003 年度净利润 942,158.02 元，调减公司 2004 年期初留存收益 1,831,433.44 元，其中：未分配利润 1,556,718.43 元，盈余公积 274,715.01 元。 本公司上半年度根据财政部、国家发展改革委和国家煤矿安全监察局财建2004119 号文件关于印发煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知以及中国中煤能源集团公司中煤财字2004247 号文件规定，所属煤矿计

171、提生产安全费用和煤矿维简费自 2004 年 6 月 1 日起执行，计提标准如下： 计提标准 煤矿维简费 煤炭生产安全费用 炉峪口矿井 8.50 元/吨 5 元/吨 嘉乐泉矿井 8.50 元/吨 5 元/吨 南山矿井 8.50 元/吨 10 元/吨 东河矿井 8.50 元/吨 8 元/吨 离石矿井 8.50 元/吨 8 元/吨 煤矿维简费按原煤产量 8.50 元/吨计提，其中 2.50 元/吨计入累计折旧。 2004 年 12 月 15 日公司太煤化计字2004404 号文件根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局文件晋财建2004320 号关于印发煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简

172、费管理问题的若干规定的通知，所属煤矿自 2004 年 4 月 1 日起按吨煤 15 元标准计提安全费用，维简费计提标准不变，计提标准如下： 计提标准 煤矿维简费 煤炭生产安全费用 000968 煤气化 2004 年年度报告 66 计提标准 炉峪口矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 嘉乐泉矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 南山矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 东河矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 离石矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 因公司所属煤矿计提安全费用政策变更及所属子公司北京首泰经贸有限责任公司执行企业会计制度会计政策变更影响本公司上半年净利润较原公告数减少 7,373

173、,069.03 元。 21、利润分配 2004 年 8 月 20 日，本公司董事会二届九次会议向股东大会提议 2004 年度半年度利润分配预案为：对 2004 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止本公司实现的税后净利润 98,882,846.44 元，按 10%的比例提取法定盈余公积，按 5%的比例提取法定公益金后，截至 2004 年 6 月 30 日累计未分配利润为 218,764,707.15 元，按 2004 年 6 月 30 日股份总数 395,190,000 股，每 1 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计 150,172,200.00 元。该预案业经本公司 2004 年

174、第二次临时股东大会审议通过。 2005 年 3 月 16 日，本公司董事会二届十四次会议向股东大会提议 2004 年度利润分配预案为：对 2004 年 7 月 1 日起至 12 月 31 日止本公司实现的税后净利润 64,404,407.11 元，按 10%的比例提取法定盈余公积，按 5%的比例提取法定公益金后，截至 2004 年 12 月 31 日累计未分配利润为 121,779,534.75 元，按 2004 年 12 月 31 日股份总数 395,190,000 股，每 10 股派发现金股利 0.10 元（含税），共计 3,951,900.00 元。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。

175、三、税项 1、流转税及附加： 税目 计税依据 税率 营业税 服务收入 5% 000968 煤气化 2004 年年度报告 67 增值税 销售收入 17% 增值税 原煤、洗煤收入 13% 增值税 自来水 6% 资源税 原煤销售量 0.8 元/吨 城市维护建设税 按应缴纳增值税、营业税 1%-7% 教育费附加 按应缴纳增值税、营业税 3% 价格调控基金 按应缴纳增值税、营业税 1.5% 河道维护管理费 按应缴纳增值税、营业税 1% 2、房产税、土地使用税、印花税 税目 计税依据 税率 房产税 房产余值 1.2% 土地使用税 实际占用土地面积（年） 1 元/m2 车船使用税 小卧车、客货车按辆（年）

176、60 元/辆 车船使用税 大货车 按净吨位（年） 42 元/吨 3、残疾人保障金 根据山西省人民政府令2000137 号关于山西省按比例安排残疾人就业规定，本公司按职工人数的 1.5%确定安排残疾人就业人数，安排残疾人人数不足的，按其不足人数乘以所在县（市区）职工上年度平均工资计算应上缴残疾人保障金。 4、企业所得税 本公司及其子公司企业所得税税率列示如下： 公司名称 税率 本公司 15% 山西华南煤化有限公司 33% 000968 煤气化 2004 年年度报告 68 深圳市神州投资发展有限公司 15% 北京金奥维科技有限公司 33% 四、控股子公司及合营企业 本公司及其子公司直接及间接拥有

177、50%以上权益性资本的子公司概况列示如下： 公司名称 注册资本 公司实际 投资额 权益 比例 经营范围 是否 合并 山西华南煤化 有限公司 32,671,600.00 25,671,670.00 78.57% 经销精煤、焦、铁、焦油、工矿设备等 是 深圳市神州投资发展有限公司 30,500,000.00 28,000,000.00 91.80% 投资兴办实业、物资供销业、咨询 是 北京金奥维科技有限公司 * 26,320,000.00 21,056,000.00 80% 加工、制造矿灯；货物运输； 是 *公司原名称为北京神州博泰广告有限公司于 2004 年 10 月 29 日变更。 五、合并会

178、计报表主要项目注释 1、货币资金 货币资金明细项目列示如下： 项目 2004.12.31 2003.12.31 现金 83,747.76 161,507.87 银行存款 402,612,589.49 354,111,110.19 402,696,337.25 354,272,618.06 年末余额比年初增加 48,423,719.19 元的主要原因为本期销售增加所致。 2、应收票据 000968 煤气化 2004 年年度报告 69 应收票据明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 银行承兑汇票 90,526,250.00 122,609,000.00 90,526,250

179、.00 122,609,000.00 本帐户余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3。年末比年初减少 32,082,750.00 元，主要原因为公司应收票据结算金额减少。 3、应收股利 应收股利明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 4,465,275.52 4,465,275.52 根据中煤焦炭化产品有限公司 2004 年度股东会确定的利润分配数。 4、应收账款 （1）本公司及其子公司应收账款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 计提比例 金 额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以

180、内 194,189,867.24 46.82% 3,879,459.56 2% 131,518,875.58 37.43% 2,630,377.50 2% 1-2 年 19,221,073.78 4.63% 964,153.69 5% 29,054,637.92 8.27% 1,452,731.90 5% 2-3 年 26,437,754.48 6.37% 2,643,775.46 10% 31,559,497.06 8.98% 3,155,949.71 10% 3-5 年 59,724,072.92 14.40% 11,944,814.58 20% 140,647,772.35 40.03%

181、 28,129,554.48 20% 5 年以上 115,148,052.44 27.78% 35,435,266.82 30% 18,569,423.27 5.29% 6,461,678.06 30% 414,720,820.86 100.00% 54,867,470.11 351,350,206.18 100.00% 41,830,291.65 （2）应收持有本公司 5%（含 5%）以上股权的股东单位欠款见附注八-3. 000968 煤气化 2004 年年度报告 70 （3）前五名客户欠款金额合计 146,132,431.02 元，占应收帐款总额的比例为 35.24%。 （4）年末余额比年

182、初增加 63,370,614.68 元，主要系本年度本公司销售增长所致。 （5）计提坏账准备比例超 40%的说明 根据本公司二届五次董事会决议，公司 2003 年对部分单位的应收款项全额计提坏账准备计 1,272,644.40 元。 5、其他应收款 （1）本公司及其子公司其他应收款账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 计提比例 金 额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 41,874,484.40 41.01% 841,996.46 2% 155,428,139.49 77.73% 6,048,563.11 2% 1-2 年 17,04

183、0,829.01 16.69% 3,738,926.10 5% 18,685,711.47 9.35% 6,903,484.75 5% 2-3 年 18,110,193.02 17.73% 8,824,378.29 10% 2,751,018.83 1.38% 2,115,601.88 10% 3-5 年 23,376,823.51 22.89% 19,542,979.74 20% 20,060,599.39 10.03% 18,466,763.94 20% 5 年以上 1,716,922.69 1.68% 487,758.78 30% 3,020,333.42 1.51% 1,103,305

184、.52 30% 102,119,252.63 100.00% 33,436,039.37 199,945,802.60 100.00% 34,637,719.20 （2）本账户余额中应收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八3。 （3）年末余额中前五名客户欠款金额合计 16,325,110.22 元，占其他应收款总额的比例为15.99%。 （4） 计提坏账准备比例超 40%的说明 根据本公司 2003 年二届五次董事会决议，本公司 2003 年对部分单位的应收款项全额计提坏账准备计 23,695,027.21 元。2004 年对其中应收蒲县黑龙焦化厂款项 45,000.00

185、 元予以核销。 6、预付账款 （1）账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账 龄 金 额 比例 金 额 比例 000968 煤气化 2004 年年度报告 71 年以内 19,441,333.95 64.23% 47,938,658.24 14.06% 12 年 744,000.00 2.46% 40,325,144.20 11.83% 23 年 9,379,508.63 30.98% 1,001,553.80 0.29% 3 年以上 705,525.06 2.33% 251,748,432.93 73.82% 30,270,367.64 100.00% 341,013

186、,789.17 100.00% （2）账龄超过一年的预付账款主要是尚未结算的货款； （3）预付款项较上年大幅减少，主要原因是以前年度根据与集团公司签定的委托承建协议，本公司预付给集团公司焦化二期工程款 250,000,000.00 元；根据本公司与集团公司签订的委托承建补充协议，由于山西省人民政府取消煤气气源集资费，致使焦化二期工程出现资金缺口，为加快工程进度，本公司承诺再行投入焦化二期 200,000,000.00 元，工程仍委托集团公司承建，资金使用由本公司与集团公司共同监管，专项用于焦化二期建设，该协议业经本公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过。根据 2004 年与集团公司签订的

187、太原城市煤气工程气源厂资产分割协议约定，本公司享有的气源厂资产为 45,124.67 万元结转固定资产，形成预付账款的减少。 （4）本账户余额中预付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3。 7、存货 存货明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 类别 金额 存货跌价准备 存货净额 金额 存货跌价准备 存货净额 材料采购 723,639.42 - 723,639.42 原材料 91,331,265.67 181,885.43 91,149,380.24 69,972,825.60 635,003.73 69,337,821.87 库存商品 76,17

188、2,301.05 - 76,172,301.05 38,414,388.35 - 38,414,388.35 委托加工材料 18,699.39 - 18,699.39 - - - 低值易耗品 346,550.71 - 346,550.71 337,187.22 - 337,187.22 167,868,816.82 181,885.43 167,686,931.39 109,448,040.59 635,003.73 108,813,036.86 000968 煤气化 2004 年年度报告 72 可变现净值的确定方法 = 估计销售价格 - 估计完工成本 - 销售所必需的估计费用 8、待摊费用

189、待摊费用明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 法律顾问费 70,000.00 - 房屋租赁费 75,000.00 75,000.00 保险费 1,046,877.61 - 房产税 - - 1,191,877.61 75,000.00 9、长期投资 （1）长期投资明细项目列示如下: 2003.12.31 2004.12.31 金额 长期投资 减值准备 长期投资净额 本年 增加 本年 减少 金额 长期投资 减值准备 长期投资净额 其他股权投资 79,992,872.78 - 79,992,872.78 -2,307,049.50 30,000,000.00 47,685,

190、823.28 18,000,000.00 29,685,823.28 79,992,872.78 - 79,992,872.78 -2,307,049.50 30,000,000.00 47,685,823.28 18,000,000.00 29,685,823.28 （2）其他股权投资明细项目列示如下： 被投资单位名称 投资期限（年） 占被投资 单位注册 资本比例 初始投资金额 2003.12.31 追加/新增投资额 本年权益 增（减）额 本年分得的现金红利 累计权益增（减）额 2004.12.31 北京首泰经贸有限责任公司 * 41.18% 7,000,000.00 4,741,597.2

191、7 - -2,307,049.50 - -4,565,452.23 2,434,547.77 中煤焦炭化产品有限责任公司 25.00% 9,500,000.00 13,965,275.51 - - - 4,465,275.51 13,965,275.51 深圳市神州昇泰科技有限公司 26.20% 786,000.00 786,000.00 - - - - 786,000.00 太原市东盛焦化煤气有限公司 * 19.21% 30,000,000.00 30,000,000.00 -30,000,000.00 - - - - 本溪北营钢铁（集团）有限公司 3.00% 30,000,000.00 3

192、0,000,000.00 - - - - 30,000,000.00 000968 煤气化 2004 年年度报告 73 山西华得利商贸有限公司 11.25% 500,000.00 500,000.00 - - - - 500,000.00 77,786,000.00 79,992,872.78 -30,000,000.00 -2,307,049.50 - 100,176.72 47,685,823.28 * 对北京首泰经贸有限责任公司年初数的调整详见附注二 20 所述。 *本年收回太原市东盛焦化煤气有限公司投资款 30,000,000.00 元，详见附注九.7 所述。 （3）截止 2004 年

193、 12 月 31 日本溪北营钢铁（集团）有限公司累计亏损 1,142,768,906.43 元，所有者权益 381,508,918.71 元，实收资本 1,171,350,000.00 元，2004 年度亏损 820,766,642.34 元，经本公司第二届董事会第十四次会议决议，本公司对其计提长期投资减值准备 18,000,000.00 元。 （4）截止 2004 年 12 月 31 日，长期投资总额占净资产比例为 6.15%。 10、固定资产及累计折旧 （1） 固定资产原价及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下： 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 固定资产原价

194、： 房屋建筑物 405,386,886.28 382,961,637.47 4,075,657.73 784,272,866.02 矿井建筑物 153,003,304.28 114,452,386.59 6,731,870.13 260,723,820.74 通用设备 277,338,559.41 132,218,998.60 5,512,026.04 404,045,531.97 运输设备 41,402,225.46 28,683,091.16 2,970,571.66 67,114,744.96 专用设备 340,314,057.08 119,824,032.40 10,923,236.9

195、6 449,214,852.52 1,217,445,032.51 778,140,146.22 30,213,362.52 1,965,371,816.21 累计折旧： 房屋建筑物 156,312,042.35 20,344,684.47 9,181.71 176,647,545.11 矿井建筑物 42,778,915.77 6,087,873.15 - 48,866,788.92 通用设备 135,206,288.81 17,853,972.88 2,167,243.15 150,893,018.54 运输设备 15,547,646.38 5,371,463.91 321,092.11 2

196、0,598,018.18 专用设备 253,303,511.77 14,979,064.77 21,150,810.63 247,131,765.91 603,148,405.08 64,637,059.18 23,648,327.60 644,137,136.66 固定资产净值 614,296,627.43 1,321,234,679.55 000968 煤气化 2004 年年度报告 74 截止 2004 年 12 月 31 日，固定资产本年增加中由在建工程转入 212,328,057.49 元。 （2） 固定资产减值准备明细项目列示如下： 2004.12.31 固定资产净值 固定资产减值准

197、备 固定资产净额 房屋建筑物 607,625,320.91 47,609.82 607,577,711.09 矿井建筑物 211,857,031.82 - 211,857,031.82 通用设备 253,152,513.43 1,911,500.00 251,241,013.43 运输设备 46,516,726.78 163,000.00 46,353,726.78 专用设备 202,083,086.61 - 202,083,086.61 1,321,234,679.55 2,122,109.82 1,319,112.569.73 固定资产减值准备按单项固定资产年末预计可收回金额低于其账面价值

198、的差额提取。 （3）本年度经营租出的固定资产情况如下： 原值 净值 机器设备 4,430,464.63 3,970,240.90 房屋及构筑物 2,058,217.87 1,911,357.99 6,488,682.50 5,881,598.89 11、工程物资 工程物资明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 预付设备款 - 2,125,871.30 专用设备 1,638,516.00 3,644,275.79 材料 - - 1.638,516.00 5,770,147.09 12、在建工程 000968 煤气化 2004 年年度报告 75 在建工程明细项目列示如下：

199、2003.12.31 本期增加数 本期转固数 其他减少数 2004.12.31 工程名称 （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） （利息资本化） 资金来源 工程进度 斗子机压缩机等 277,200.00 - 277,200.00 - - 技改工程 - 25,188,606.81 - - 25,188,606.81 自有资金 维修改造工程 - 15,207,226.49 8,633,673.02 2,697,862.27 3,875,691.20 自有资金 土建安装工程 86,543,095.22 82,568,192.68 3,974,902.54 中区冬季采暖工程 2

200、,065,333.58 98,094.07 - - 2,163,427.65 煤矿安全监测系统 1,300,000.00 341,939.00 - 1,141,939.00 500,000.00 医疗保险系统 210,000.00 - 210,000.00 - - 氨水余热采暖工程 3,253,393.62 - - 3,253,393.62 井巷工程 63,357,371.39 65,251,452.45 89,099,537.21 10,034,705.97 29,474,580.66 预付工程款 - 4,885,700.91 1,155,972.27 - 3,729,728.64 辛庄矿井

201、 8,100,459.68 22,283,022.63 30,383,482.31 - - 零星工程 5,501.44 38,107.32 - 43,608.76 - 合 计 75,315,866.09 223,090,638.52 212,328,057.49 13,918,116.00 72,160,331.12 减值准备* 1,486,800.00 - - 1,486,800.00 - 净值 73,829,066.09 - - - 72,160,331.12 *减值准备减少的原因系计提准备的相应工程项目减少所致。 其他减少为未形成固定资产，进入当期损益核算的费用； 本年度在建工程转固定资

202、产 212,328,057.49 元。 13、无形资产 无形资产明细项目列示如下： 种类 取得 方式 原始金额 2003.12.31 本年增加 本年摊销 累计摊销 2004.12.31 剩余摊销 年限 炉矿采矿权 购入 5,954,241.05 5,580,641.69 - 140,099.76 513,699.12 5,440,541.93 38 年 10 个月 000968 煤气化 2004 年年度报告 76 嘉矿采矿权 购入 17,972,520.00 16,835,514.04 - 426,225.72 1,563,231.68 16,409,288.32 38 年 5 个月 东河采矿

203、权 购入 4,868,700.00 4,400,000.00 68,700.00 960,000.00 1,360,000.00 3,508,700.00 3 年 7 个月 离石采矿权 购入 52,424,800.00 - 52,424,800.00 536,511.08 536,511.08 51,888,288.92 56 年 8 个月 华南公司采矿权* 购入 492,100.00 394,705.24 - 30,756.24 128,151.00 363,949.00 11 年 10 个月 华南公司土地使用权 购入 3,042,916.92 2,850,267.29 - 60,858.3

204、6 253,507.99 2,789,408.93 45 年 10 个月 84,755,277.97 30,061,128.26 52,493,500.00 2,154,451.16 4,355,100.87 80,400,177.10 *华南公司采矿权手续的转移仍在办理中。 14、长期待摊费用 长期待摊费用明细项目列示如下： 种类 原始金额 2003.12.31 本期增加 本期摊销 累计摊销 2004.12.31 土地租赁费 25,560,500.00 23,728,664.29 - 511,209.96 2,343,045.67 23,217,454.33 场地租赁费 260,000.00

205、 - 260,000.00 52,000.00 52,000.00 208,000.00 工程递延费用 22,492,633.21 - 22,492,633.21 22,492,633.21 22,492,633.21 - 48,313,133.21 23,728,664.29 22,752,633.21 23,055,843.17 24,887,678.88 23,425,454.33 15、短期借款 短期借款明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 担保人 借款类别 金额 金额 担保借款 122,942,397.24 427,891,297.24 集团公司 担保借款

206、251,600,000.00 39,000,000.00 太原化工股份有限公司 374,542,397.24 466,891,297.24 16、应付账款 （1）账龄分析列示如下： 账龄 2004.12.31 2003.12.31 000968 煤气化 2004 年年度报告 77 金额 比例 金额 比例 1年以内 208,877,765.01 81.30% 58,292,030.42 38.42% 1-2年 4,945,611.39 1.92% 29,726,129.05 19.59% 2-3年 12,242,743.53 4.77% 2,397,807.19 1.58% 3年以上 30,85

207、9,584.25 12.01% 61,298,787.67 40.41% 256,925,704.18 100% 151,714,754.33 100.00% （2）账龄超过三年的大额应付账款为 30,859,584.25 元，系应付原料煤款。 （3）本账户余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3。 17、预收账款 （1）账龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 192,307,818.72 93.92% 61,284,957.83 83.52% 1-2年 5,803,751.12 2.84% 6,7

208、30,304.07 9.17% 2-3年 254,661.26 0.12% 124,873.66 0.17% 3年以上 6,384,794.03 3.12% 5,237,170.75 7.14% 204,751,025.13 100.00% 73,377,306.31 100.00% （2）账龄超过一年的预收账款为 12,443,206.41 元,主要原因系尚未结算的焦炭尾款。 18、应付工资 2004.12.31 2003.12.31 应付工资金额 61,556,064.59 13,214,915.67 61,556,064.59 13,214,915.67 根据国资委的有关规定及上级单位的

209、批复提取的工资储备。 000968 煤气化 2004 年年度报告 78 19、应付福利费 2004.12.31 2003.12.31 应付福利费金额 10,784,170,63 5,480,305.98 10,784,170,63 5,480,305.98 20、应交税金 应交税金明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 增值税 39,342,253.70 19,780,362.63 资源税 346,034.21 1,340,001.34 营业税 1,395,979.25 1,253,676.43 印花税 265,216.68 214,243.20 企业所得税 64,11

210、4,217.61 20,735,826.39 个人所得税 11,269,091.56 678,794.80 房产税 1,512,688.57 535,482.86 城建税 10,346,106.42 5,788,050.00 契 税 19,888.84 19,888.84 128,611,476.84 50,346,326.49 计缴标准在附注三中表述。 21、其他应交款 其他应交款明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 价格调控基金 7,800,265.29 5,470,624.57 教育费附加 18,674,293.89 13,801,387.70 000968 煤

211、气化 2004 年年度报告 79 2004.12.31 2003.12.31 矿产资源补偿费 2,075,412.07 1,402,705.19 住房公积金 - 17,560.00 河道工程维护管理费 4,254,867.73 2,576,759.58 残疾人保障金 - 1,052,108.93 水资源费 1,047.81 53,241.60 文化事业费 - 17,400.69 林业基金 -1,002.77 1,556.39 32,804,884.02 24,393,344.65 计缴标准在附注三中表述。 22、其他应付款 （1）本公司及其子公司其他应付款账龄分析列示如下： 2004.12.3

212、1 2003.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 158,624,160.14 81.63% 55,087,939.57 59.32% 1-2年 13,472,294.98 6.93% 3,798,854.53 4.09% 2-3 年 1,324,377.15 0.68% 25,933,140.73 27.92% 3年以上 20,901,525.03 10.76% 8,048,906.69 8.67% 194,322,357.30 100.00% 92,868,841.52 100.00% （2）其他应付款余额中应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项详见附注八-3

213、. （3）年末余额比年初增加 101,453,515.78 元，主要系本年度本公司增加应付山西省国土资源厅采矿权使用费 43,622,300.00 元所致。 23、预提费用 000968 煤气化 2004 年年度报告 80 预提费用明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 劳动保险 - 1,052,903.55 利 息 - 3,207,292.99 上市月费 82,500.00 82,500.00 财产保险费 - 59,074.40 信息披露费 180,000.00 120,000.00 运输代理费 - - 排污费 - - 水电费 - - 其 他 - 382,000.00

214、 262,500.00 4,903,770.94 24、一年内到期的长期负债 一年内到期的长期负债明细项目列示如下： 借款类别 2004.12.31 2003.12.31 担保人 担保借款 *36,229,458.41 49,122,047.43 集团公司 36,229,458.41 49,122,047.43 年末余额全部为已到期未偿还的长期借款。 25、长期应付款 长期应付款明细项目列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 太原市工业煤气用户单位的气源集资款 34,077,679.42 34,077,679.42 000968 煤气化 2004 年年度报告 81 煤炭生产安全

215、费用* 25,940,137.72 - 煤矿维简费* 12,610,895.56 - 太原市环保局 9,376,000.00 3,555,000.00 82,004,712.70 37,632,679.42 *如附注二 20 所述 2004 年 12 月 15 日公司太煤化计字2004404 号文件根据山西省财政厅、山西省煤炭工业局文件晋财建2004320 号关于印发煤炭生产安全费用提取和使用管理办法和关于规范煤矿维简费管理问题的若干规定的通知，本公司所属煤矿计提生产安全费用和煤矿维简费自 2004 年 4 月 1 日起执行，计提标准如下： 计提标准 煤矿维简费 煤炭生产安全费用 炉峪口矿井

216、8.50 元/吨 15 元/吨 嘉乐泉矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 南山矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 东河矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 离石矿井 8.50 元/吨 15 元/吨 煤矿维简费按原煤产量 8.50 元/吨计提，其中 2.50 元/吨计入累计折旧。 26、股本 本公司股本增减变动明细项目列示如下： 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 4,550,000.00 - - 4,550,000.00 000968 煤气化 2004 年年度报告 82 2003.12.31 本年增加 本

217、年减少 2004.12.31 境内法人持有股份 240,640,000.00 - - 240,640,000.00 外资法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 - - - - 3、内部职工股 - - - - 4、优先股及其他 - - - - 5、证券投资基金配售 - - - - 6、战略投资者配售 - - - - 7、一般法人配售 - - - - 未上市流通股份合计 245,190,000.00 - - 245,190,000.00 二、已流通股份 1、人民币普通股. 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 2、境内上市的外资股 - -

218、 - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 150,000,000.00 - - 150,000,000.00 三、股份总数 395,190,000.00 - - 395,190,000.00 27、资本公积 资本公积增减变动明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 股本溢价 655,086,110.03 - - 655,086,110.03 股权投资准备 1,513,099.52 - - 1,513,099.52 财政拨款转入 3,960,000.00 850,000.00 * - 4,810,

219、000.00 000968 煤气化 2004 年年度报告 83 债务重组收益 3,509,093.84 - - 3,509,093.84 664,068,303.39 850,000.00 - 664,918,303.39 *根据山西省财政厅和山西省环境保护局文件晋财建2003339 号关于回收与豁免环保贷款的通知，豁免本公司环保贷款 85 万元。 28、盈余公积 盈余公积增减变动明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 法定盈余公积 27,890,171.99 19,055,563.24 - 46,945,735.23 法定公益金 13,945

220、,086.01 9,527,781.62 - 23,472,867.63 任意盈余公积 17,344,370.38 - - 17,344,370.38 59,179,628.38 28,583,344.86 - 87,762,973.24 29、未分配利润 未分配利润增减变动明细项目列示如下： 项 目 2004.12.31 2003.12.31 年初未分配利润 138,622,346.38 * 84,434,943.41 本年度合并净利润 163,601,588.92 70,669,492.04 加：本年度合并净利润调增（减）数 -942,158.02 年初未分配利润调增（减）数 -1,556

221、,718.43 * -755,884.12 减：提取法定盈余公积 19,055,563.24 8,248,843.57 提取法定公益金 9,527,781.62 4,124,421.79 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利* 156,100,050.00 3.967,500.00 年末未分配利润 115,983,822.01 137,065,627.95 000968 煤气化 2004 年年度报告 84 *本公司 2004 年年初未分配利润调减数为 1,556,718.43 元，调整说明详见附注二.20 所述。 *根据公司 2003 年度股东大会决议通过的利润分配方案，每 10 股派发现金股

222、利 0.15 元（含税）。 2004 年 8 月 20 日，本公司董事会二届九次会议向股东大会提议 2004 年度上半年度利润分配预案为：按 2004 年 6 月 30 日股份总数 395,190,000 股，每 1 股派发现金股利 0.38 元（含税），共计 150,172,200.00 元。该预案已经本公司 2004 年第二次临时股东大会审议通过。 上述两项利润分配方案 2004 年均已实施。 本公司董事会二届十四次会议向股东大会提议 2004 年度利润分配预案为：对 2004 年 7 月1 日起至 12 月 31 日止本公司实现的税后净利润 64,404，407.11 元，按 10%的比

223、例提取法定盈余公积，按 5%的比例提取法定公益金后，截至 2004 年 12 月 31 日累计未分配利润为121,779,534.75 元，按 2004 年 12 月 31 日股份总数 395,190,000 股，每 10 股派发现金股利 0.10元（含税），共计 3,951,900.00 元。该预案尚需经本公司股东大会审议通过。 30、现金股利 现金股利增减变动明细项目列示如下： 项目 2003.12.31 本年增加 本年减少 2004.12.31 太原煤炭气化（集团）有限责任公司 3,590,100.00 93,342,600.00 94,539,300.00 2,393,400.00 山

224、西省经济建设投资公司 68,250.00 1,774,500.00 1,797,250.00 45,500.00 北京华煤工贸公司 9,750.00 253,500.00 256,750.00 6,500.00 中煤多种经营工贸总公司 4,875.00 126,750.00 128,375.00 3,250.00 四达矿业公司 4,875.00 126,750.00 128,375.00 3,250.00 社会公众股 2,250,000.00 58,500,000.00 59,250,000.00 1,500,000.00 5,927,850.00 154,124,100.00 156,100

225、,050.00 3,951,900.00 现金股利本期增减原因详见附注五.29 未分配利润。 31、主营业务收入及主营业务成本 000968 煤气化 2004 年年度报告 85 主营业务明细项目列示如下： 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 焦炭 1,019,107,605.77 566,006,431.20 704,248,452.17 389,766,004.04 314,859,153.60 176,240,427.16 煤气 46,518,211.59 37,922,488.34 142,964,

226、331.64 88,842,307.66 -96,446,120.05 -50,919,819.32 化产品 58,781,398.18 40,553,243.53 45,738,539.74 28,731,461.83 13,042,858.44 11,821,781.70 原煤 170,616,903.35 103,187,704.71 59,389,313.38 50,495,363.79 111,227,589.97 52,692,340.92 精煤 328,828,814.91 305,485,737.79 198,512,035.09 196,792,768.10 130,316,

227、779.82 108,692,969.69 中煤 80,466,235.67 64,522,306.08 62,646,903.48 59,536,038.28 17,819,332.19 4,986,267.80 其他 701,315.95 19,679,835.64 932,031.29 18,970,768.60 -230,715.34 709,067.04 1,705,020,485.42 1,137,357,747.29 1,214,431,606.79 833,134,712.30 490,588,878.63 304,223,034.99 （1）前五名客户销售收入为 805,76

228、1,829.54 元，占本公司全部销售收入的 47.26%。 （2）销售收入比上年同期增加 567,662,738.13 元，主要系本年度本公司主要产品原煤、精煤及焦炭的销售价格上涨、销量增加导致销售收入增加。 32、主营业务税金及附加 主营业务税金及附加明细项目列示如下： 2004 年度 2003 年度 城市维护建设税 10,621,608.83 6,673,233.64 资源税 2,148,668.79 1,926,642.93 教育费附加 4,896,510.32 3,054,789.21 营业税 - 29,966.22 水资源费 - 154,790.64 17,666,787.94 1

229、1,839,422.64 000968 煤气化 2004 年年度报告 86 计缴标准在附注三表述。 33、其它业务利润 其他业务利润明细项目列示如下： 其它业务收入 其它业务支出 其他业务利润 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 材料销售 14,129,745.35 5,094,347.56 13,700,358.74 3,543,977.72 429,386.61 1,550,369.84 转供电力 257,418.57 486,870.97 237,987.64 490,278.99 19,430.93 -3,408.02 固定资产出租 73

230、1,563.20 797,131.20 390,902.93 39,856.56 340,660.27 757,274.64 小洗煤 7,375,654.14 14,003,827.47 5,704,390.00 11,873,330.43 1,671,264.14 2,130,497.04 运输 5,446,189.20 24,672,680.80 2,494,156.13 9,273,022.44 2,952,033.07 15,399,658.36 劳务费 4,405,949.70 - 4,330,259.05 - 75,690.65 - 售煤款 457,663.78 - 109,542

231、.28 - 348,121.50 - 罐车 621,914.29 - 401,639.40 - 220,274.89 - 熄焦粉 329,270.43 - - - 329,270.43 - 转供水 547,905.79 - 547,905.79 - - - 其他 837,180.60 717,888.80 991,041.21 1,457,546.80 -153,860.61 -739,658.00 35,140,455.05 45,772,746.80 28,908,183.17 26,678,012.94 6,232,271.88 19,094,733.86 34、财务费用 财务费用明细项

232、目列示如下： 2004 年度 2003 年度 利息支出 25,033,355.91 33,691,719.46 减:利息收入 2,215,597.88 1,616,437.88 手续费 345,592.34 121,511.84 23,163,350.37 32,196,793.42 000968 煤气化 2004 年年度报告 87 财务费用本期比上年同期减少 9,033,443.05 元，主要系本年度短期贷款减少等原因所致。 35、投资收益 投资收益系股权投资收益，明细项目列示如下： 2004 年度 2003 年度 北京首泰经贸有限公司 -2,307,049.50 -925,228.93 山

233、西华南煤化有限公司 - -954,920.49 太原市东盛焦化煤气有限公司 1,700,000.00 3,600,000.00 中煤焦炭化产品有限公司 - 7,994,781.75 本溪北营钢铁(集团)有限公司 -18,000,000.00 - 其他投资 - 1,000,000.00 -18,607,049.50 10,714,632.33 对本溪北营钢铁(集团)有限公司本期计提长期投资减值准备 18,000,000.00 元，计提原因详见附注五.9 长期投资。 36、营业外收入 营业外收入明细项目列示如下： 2004 年度 2003 年度 罚款 31,314.00 182,801.90 处理

234、固定资产净收益 226,121.51 148,785.32 赔款 234,141.44 62,896.00 其他 16,575.40 57,734.62 508,152.35 452,217.84 37、营业外支出 营业外支出明细项目列示如下： 000968 煤气化 2004 年年度报告 88 2004 年度 2003 年度 子弟学校经费 6,075,031.00 6,082,916.00 罚款 354,769.38 593,202.83 处理固定资产净损失 1,310,709.71 1,982,611.23 林业建设资金 8,000.68 30,000.00 河道管理费 1,517,537.

235、37 1,001,205.26 价格调控基金 2,493,841.00 1,575,068.63 税收滞纳金 8,885,210.30 181,972.15 土地占用费 800,000.00 - 残疾人保障金 53,920.00 245,611.00 水土流失补偿费 50,000.00 - 固定资产减值准备 - 4,674,037.13 赔偿金 - 200,500.00 债务重组损失 - 995,017.94 其他 2,078,667.01 1,859,341.99 23,627,686.45 19,421,484.16 38、收到的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 项目 2004 年度

236、 伤残人员补助 1,343,877.50 收到往来款项 45,000,000.00 风险抵押金 1,283,200.00 收到的利息收入 2,215,597.88 其他 334,820.75 50,177,496.13 000968 煤气化 2004 年年度报告 89 39、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金明细列示如下： 项目 2004 年度 差旅费 1,748,352.04 招待费 5,134,203.88 运销经费 5,460,000.00 支付的往来款项 8,802,500.00 支付的工会经费 1,454,413.00 其他 9,065,463.80 31

237、,664,932.72 六、母公司会计报表主要项目附注 1、应收账款 应收帐款帐龄分析列示如下： 2004.12.31 2003.12.31 账龄 金 额 比例 坏账准备 计提比例 金 额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 192,723,493.69 47.11% 3,854,469.88 2% 126,521,387.34 36.74% 2,530,427.75 2% 1-2 年 16,701,610.54 4.08% 835,080.53 5% 27,726,402.56 8.05% 1,386,320.13 5% 2-3 年 25,509,519.12 6.23% 2,550,95

238、1.92 10% 31,456,668.90 9.14% 3,145,666.89 10% 3-5 年 59,075,596.89 14.44% 11,815,119.38 20% 140,083,024.48 40.68% 28,016,604.90 20% 5 年以上 115,148,052.44 28.14% 35,435,266.82 30% 18,569,423.27 5.39% 6,461,678.06 30% 409,158,272.68 100.00% 54,490,888.53 344,356,906.55 100.00% 41,540,697.73 2、其他应收款 其他应收

239、款帐龄分析列示如下： 账龄 2004.12.31 2003.12.31 000968 煤气化 2004 年年度报告 90 金 额 比例 坏账准备 计提比例 金 额 比例 坏账准备 计提比例 1 年以内 33,726,561.76 36.22% 676,500.29 2% 157,404,411.17 80.03% 3,148,088.53 2% 1-2 年 22,003,435.58 23.63% 1,099,990.33 5% 13,744,524.04 6.99% 6,656,425.37 5% 2-3 年 12,704,678.54 13.64% 8,614,290.68 10% 2,4

240、70,422.88 1.26% 2,087,542.29 10% 3-5 年 22,978,125.42 24.67% 19,463,240.12 20% 20,049,899.39 10.19% 18,464,623.94 20% 5 年以上 1,716,922.69 1.84% 487,758.78 30% 3,020,333.42 1.53% 1,103,305.52 30% 93,129,723.99 100.00% 30,341,780.20 196,689,590.90 100.00% 31,459,985.65 3、长期投资 （1）、长期股权投资明细项目列示如下： 2003.12

241、.31 2004.12.31 金额 长期投资 减值准备 长期投资净额 本年 增加 本年 减少 金额 长期投资 减值准备 长期投资净额 其他股权投资 155,711,597.16 - 155,711,597.16 25,343,469.16 30,000,000.00 151,055,066.32 18,000,000.00 133,055,066.32 155,711,597.16 - 155,711,597.16 25,343,469.16 30,000,000.00 151,055,066.32 18,000,000.00 133,055,066.32 （2）、其他股权投资明细项目列示如下

242、： 被投资单位名称 初始投资金额 占被投资单位注册资本比例 2003.12.31 追加投资额 权益增加额 分回的 红利额 2004.12.31 A、权益法核算的长期投资 山西华南煤化有限公司 25,671,670.00 78.57% 27,786,795.78 - 25,097,667.40 - 52,884,463.18 深圳神州投资发展有限公司 28,000,000.00 91.80% 26,781,202.21 - 382,139.86 - 27,163,342.07 北京首泰经贸有限公司 7,000,000.00 41.18% 4,741,597.27 * - -2,307,049.5

243、0 - 2,434,547.77 北京金奥维科技有限公司 21,056,000.00 80.00% 22,436,726.39 - 2,170,711.40 - 24,607,437.79 000968 煤气化 2004 年年度报告 91 中煤焦炭化产品有限公司 9,500,000.00 25.00% 13,965,275.51 - - - 13,965,275.51 B、成本法核算的长期投资 东盛焦化煤气公司 30,000,000.00 * 19.21% 30,000,000.00 -30,000,000.00 - - - 本溪北营钢铁（集团）有限公司 30,000,000.00 * 3.0

244、0% 30,000,000.00 - - - 30,000,000.00 151,227,670.00 155,711,597.16 -30,000,000.00 25,343,469.16 - 151,055,066.32 * 对北京首泰经贸有限责任公司年初数的调整详见附注二 20 所述。 *本年收回太原市东盛焦化煤气有限公司投资款 30,000,000.00 元。 *如附注五 9 所述，本年对本溪北营钢铁(集团)有限公司计提长期投资减值准备18,000,000.00 元。 4、主营业务收入 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 2004年度 2003年度 2004年度 2003年度 2

245、004年度 2003年度 焦炭 1,019,107,605.77 566,006,431.20 704,248,452.17 389,766,004.04 314,859,153.60 176,240,427.16 煤气 46,518,211.59 37,922,488.34 142,964,331.64 88,842,307.66 -96,446,120.05 -50,919,819.32 化产品 58,781,398.18 40,553,243.53 45,738,539.74 28,731,461.83 13,042,858.44 11,821,781.70 原煤 65,718,258.

246、78 46,138,590.74 23,610,426.03 31,501,408.81 42,107,832.75 14,637,181.93 精煤 328,828,814.91 305,485,737.79 198,512,035.09 196,792,768.10 130,316,779.82 108,692,969.69 中煤 80,466,235.67 64,522,306.08 62,646,903.48 59,536,038.28 17,819,332.19 4,986,267.80 1,599,420,524.90 1,060,628,797.68 1,177,720,688.

247、15 795,169,988.72 421,699,836.75 265,458,808.96 前五名客户销售收入为 805,761,829.54 元，占本公司全部销售收入的 50.38%。 5、投资收益 000968 煤气化 2004 年年度报告 92 投资收益明细项目列示如下： 2004 年度 2003 年度 短期投资收益 - 500,000.00 山西华南煤化有限公司 25,097,667.40 10,019,032.62 深圳神州投资发展有限公司 382,139.86 951,287.49 北京首泰经贸有限责任公司 -2,307,049.50 -925,228.93 北京金奥维科技有限

248、公司 2,170,711.40 -352,520.43 中煤焦炭化产品有限公司 - 7,994,781.75 东盛焦化煤气公司 1,700,000.00 3,600,000.00 本溪北营钢铁（集团）有限公司 -18,000,000.00 - 9,043,469.16 21,787,352.50 七、非经常性损益项目 项 目 金 额 净利润 163,601,588.92 减：营业外收入 508,152.35 其中：处置固定资产净收益 226,121.51 赔款收入 234,141.44 罚款收入 31,314.00 其他 16,575.40 加：营业外支出 13,429,356.40 其中：税

249、收滞纳金 8,885,210.30 罚款 354,769.38 处置固定资产净损失 1,310,709.71 000968 煤气化 2004 年年度报告 93 土地占用费 800,000.00 其他 2,078,667.01 加：所得税影响 -731,227.04 扣除非经常性损益后的净利润 175,791,565.93 八、关联方关系及其交易 1、关联方及关联关系 A：存在控制关系的关联方 企业名称 注册地 主营业务 与本企业的关系 经济性质 法定代表人 集团公司 太原和平南原煤、煤气生产和母公司 有限公司 王良彦 B：存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2003.12.31

250、本期增加 本期减少 2004.12.31 集团公司 1,279,899,382.47 - - 1,279,899,382.47 C：存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 2003.12.31 本期增加数 本期减少数 2004.12.31 公司名称 金 额 % 金 额 % 金 额 % 金 额 % 集团公司 239,340,000.00 60.56 - - - - 239,340,000.00 60.56 D：不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与公司的关系 山西省经济建设投资公司 发起人股东 中煤多种经营工贸总公司 发起人股东 北京华煤工贸公司 发起人股东 四达矿业公司 发起人股东

251、 北京首泰经贸有限责任公司 联营公司 000968 煤气化 2004 年年度报告 94 中煤焦炭化产品有限责任公司 联营公司 山西新亚能源有限责任公司 同属于一个母公司 2、关联方交易 A：关联销售 2004 年度 2003 年度 公司名称 金额 占当期销售比例% 金额 占当期销售比例% 集团公司 52,123,089.64 3.06 49,678,054.00 4.37 中煤焦炭化产品有限责任公司 - - 44,717,989.70 3.93 本公司所生产煤气全部销售给集团公司，单价 260 元/千立方米，销售金额 46,518,211.59元，销售中煤 272,245.05 元，转供电收入

252、 33,643.35 元，提供机车服务收取作业费 5,298,989.65元，定价原则为市场价。 B：关联采购 单位：元 企业名称 2004 年度 2003 年度 集团公司 71,413,356.77 78,335,687.59 北京首泰经贸有限责任公司 - 2,274,135.99 山西新亚能源有限责任公司 39,542,435.91 18,194,875.13 （1）本公司生产所需部分原材料从集团公司采购，定价基准为成本价。 （2）本公司生产所需部分原料煤从山西新亚能源有限公司采购，定价基准为市场价。 3、关联方往来余额 A：与集团公司往来余额 2004.12.31 2003.12.31

253、备注 应收票据 - 24,900,000.00 应收账款 9,406,780.10 10,683,776.85 往来款 000968 煤气化 2004 年年度报告 95 2004.12.31 2003.12.31 备注 其他应付款 5,624,689.73 4,890,047.01 往来款 其他应收款 5,444,107.72 129,906,082.32 往来款 应付账款 3,979,115.50 705,693.08 材料款 预收账款 364,008.85 - 焦炭款 预付账款 18,850.00 288,409,665.77 材料及工程款 B:与中煤焦炭化产品有限责任公司往来余额 200

254、4.12.31 2003.12.31 备注 应收账款 4,610,848.50 4,610,848.50 焦炭款 其他应付款 1,038,439.20 - C:与北京首泰经贸有限责任公司往来余额 2004.12.31 2003.12.31 备注 其他应收款 17,598,072.86 8,598,072.86 预付账款 565,094.82 8,000,000.00 往来款、材料款 D:与山西新亚能源有限责任公司往来余额 2004.12.31 2003.12.31 备注 预付账款 10,810,501.6 4,171,860.61 原煤款 4、其他关联交易事项 A、根据综合服务协议,本与集团公

255、司发生如下关联交易： 2004 年度 2003 年度 序号 关联交易事项 定价基准 交易价格 发生额 （万元） 定价基准 交易价格 发生额 （万元） 1 铁路运力计划申报及协调费 实际发生价 3.00 元/吨 - 实际发生价 3.00 元/吨 1,430.07 2 电力转供及线损费 固定定价 0.03 元/kwh 153.30 固定定价 0.03 元/kwh 2,471.87 000968 煤气化 2004 年年度报告 96 3 转供水及损耗费 成本价 0.25 元/吨 - 成本价 0.25 元/吨 199.95 4 土地租赁费 1,329.46 1,329.46 5 安全管理费 原煤、吨焦

256、0.18 元/吨 精（混）煤 0.10 元/吨 75.03 原煤、吨焦 0.18 元/吨 精（混）煤 0.10 元/吨 120.00 6 蒸汽费 成本价 102 元/吨 3,146.49 78 元/吨 1,900.34 7 电费 网电价格 0.3410KWH 2,674.90 1,101.32 8 资产租赁费 固定定价 - 1,620.00 9 通勤车服务费 实际成本 131.40 131.40 10 物业、绿化、道路、卫生管理费 实际成本 - 555.00 B、根据委托承建协议，本公司预付给太原煤炭气化（集团）有限公司焦化二期工程款 2.5 亿元；根据本公司与集团公司签订的委托承建补充协议，

257、由于山西省人民政府取消煤气气源集资费，致使焦化二期工程出现资金缺口，为加快工程进度，本公司承诺再行投入焦化二期 2 亿元，工程仍委托集团公司承建，资金使用由本公司与集团公司共同监管，专项用于焦化二期建设，该协议业经本公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过；根据 2004 年公司与集团公司签订的太原城市煤气工程气源厂资产分割协议认定，公司实际投入资金 45,124.67万元，公司享有的气源厂资产为 45,124.67 万元，所预付款项已结转固定资产。 根据本公司与集团公司签订的,本公司租赁集团公司拥有的太原城市煤气工程气源厂资产计 53,857.10 万元，租赁期至 2004 年 10 月

258、 1 日起至 2006 年 9 月 30 日止，年租金 7,608.21 万元。该事项业经 2005 年 1 月 12 日召开的本公司2005 年第一次临时股东大会审议通过。本公司 2004 年度支付的该等资产租赁费计19,650,000.00 元。 C、本公司提取的养老保险及失业保险由太原煤炭气化（集团）有限公司集中统一缴纳给山西省劳动厅社会劳动保险公司。2004 年度本公司由太原煤炭气化（集团）有限公司转缴养老保险 29,743,500.00 元。 000968 煤气化 2004 年年度报告 97 九、其他重要事项 1、2003 年 8 月 20 日，本公司控股股东集团公司以其持有的本公司

259、国有法人股中 5230 万股为太原市财政局承担集团公司借入的亚洲开发银行再转贷人民币 11019 万元提供质押担保. 2、2003 年 3 月 21 日，本公司控股股东集团公司与中国光大银行太原支行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的 2533 万股作为质押向中国光大银行太原支行贷款 5000 万元已全部按期归还，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的持有的本公司国有法人股中的 2533 万股已于 2004 年 3 月 23 日办理了解冻，并于 2004 年 3 月 26 日将上述股份全部再次预以质押，用于再次借入中国光大银行太原支行流动资金贷款 5000 万元，质押期限为自 2004 年

260、3 月 26日至债务清偿日止。 3、2001 年 12 月，本公司控股股东集团公司与国家开发银行签订质押合同，将其持有的本公司国有法人股中的 4200 万股作为质押向国家开发银行贷款 8250 万元用于集团公司所属煤矸石电厂项目，贷款余额 4500 万元，集团公司质押冻结的用于该笔贷款的所持有的本公司国有法人股中的 4200 万股已于 2004 年 6 月 30 日办理了解冻，同时于 2004 年 6 月 30 日将 2020万股再次预以质押，继续为集团公司所属煤矸石电厂的贷款余额 4500 万元进行质押担保，质押期限为自 2004 年 6 月 30 日至债务清偿日止。另 1820 万股为太原

261、市煤气输配工程项目借入国家开发银行的 5000 万元贷款（目前贷款余额 4050 万元）进行质押担保，质押期限为自 2004年 7 月 2 日至债务清偿日止。 4、2003 年 9 月 16 日本公司 2003 年第三次临时股东大会审议通过了本公司与山西大土河焦化有限公司共同出资设立山西离石煤业有限公司的议案，目前尚未实施。 5、根据 2004 年 1 月 8 日本公司第二届第四次董事会决议同意集团公司以其所属煤矸石热电厂的资产（包括全部固定资产、存货及在建工程）抵偿我公司欠款，经与集团公司协商确定，转让价格为 20,275.62 万元，该决议尚需股东大会批准。 6、本公司第二届董事会第八次会

262、议通过了关于与太原煤炭气化（集团）有限责任公司签订综合服务协议的议案，该协议有效期自 2004 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止。 7、本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于将所持有的太原市东盛焦化煤气有限公司 3000 万元股权对外转让的议案，该议案截止 2004 年 12 月 31 日已实施完毕。 8、本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于撤出参股中煤焦炭化产品有限公司 950 000968 煤气化 2004 年年度报告 98 万元股权的议案，该方案截止 2004 年 12 月 31 日尚未实施完毕。 9、本公司第二届董事会第十二次会议通过了关于租赁经营太原城

263、市煤气工程气源厂部分资产的议案，该议案已经公司 2005 年 1 月 12 日召开的公司 2005 年第一次临时股东大会通过。 十、或有事项 截至 2004 年 12 月 31 日本公司提供的对外担保情况如下： 单 位 担保金额 太原化工股份有限公司 43,274 万元 合计 43,274 万元 十一、承诺事项 本公司 2003 年 8 月 11 日与太原化工股份有限公司签署了关于互保提供担保的协议，为了保障双方日常经营的资金需求，在互利互惠的基础上，相互为对方提供定额担保，互保额度为人民币 5 亿元之内。互保期限为三年，但一方小于对方提供的担保差额，在协议截止后的半年内可为另一方提供互保范围内的担保，该协议业经本公司 2003 年第三次临时股东大会表决通过。 000968 煤气化 2004 年年度报告 99 第十一节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证券报和证券时报上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 以上文件存放于公司董事会秘书办公室供股东查阅。 太原煤气化股份有限公司董事会 董事长： 王良彦 二五年三月一十八日