1、 安 泰 科 技 股 份 有 限 公 司 Advanced Technology & Materials Co., Ltd. 2002 年年度报告 2003 年 3 月 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 1 第一节 重要提示及目录 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任 公司年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保留意见的审计报告 公司董事长干勇先生总裁才让先生和财务负责人李连清先生声明保证年度报告中财务会计报告的真实完整 目 录 第一节 重要提示及目录1 第二节 公司基
2、本情况简介2 第三节 会计数据和业务数据摘要3 第四节 股本变动及股东情况4 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况7 第六节 公司治理结构9 第七节 股东大会情况介绍.11 第八节 董事会报告.13 第九节 监事会报告.24 第十节 重要事项.26 第十一节 财务报告.28 第十二节 备查文件目录.66 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 2 第二节 公司基本情况简介 一公司的法定中英文名称及缩写 公司法定中文名称安泰科技股份有限公司安泰科技 公司法定英文名称Advanced Technology & Materials Co.,Ltd. AT&M 二公司法定代表人干勇 三公司董事会
3、秘书钱学军 联系地址北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司 联系电话86-10-62188403 传 真86-10-62182695 电子信箱qianxuejun 四公司注册地址北京市海淀区学院南路 76 号 公司办公地址北京市海淀区学院南路 76 号 邮政编码100081 公司网址 公司电子信箱securities 五公司信息披露报纸名称中国证券报证券时报上海证券报 登载年度报告的网址 公司年度报告备置地点公司证券部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称安泰科技 股票代码000969 七其他有关资料 公司首次注册或变更注册登记日期地点 首次注册登记1998 年 12 月
4、30 日在北京市工商行政管理局注册登记 变更注册登记1999 年 5 月 25 日在北京市工商行政管理局变更营业范围 变更注册登记2000 年 5 月 19 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 变更注册登记2000 年 9 月 18 日在北京市工商行政管理局变更公司章程和营业范围 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 3 变更注册登记2001 年 5 月 18 日在北京市工商行政管理局变更注册资本 企业法人营业执照注册号1100001520058 税务登记号码110108633715348 公司聘请的会计师事务所名称办公地点 名 称岳华会计师事务所有限责任公司 办公地点北京朝阳区霄云路
5、 26 号鹏润大厦 第三节 会计数据和业务数据摘要 一本年度主要会计数据和业务数据单位元 项 目 金 额 利润总额 72,770,921.00 净利润 69,383,049.93 扣除非经常性损益后的净利润 71,034,281.86 主营业务利润 109,404,430.34 其他业务利润 697,607.37 营业利润 71,734,879.14 投资收益 1,665,759.31 补贴收入 0 营业外收支净额 -629,717.45 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 注扣除非经常性损益项目单位元 项 目 金 额
6、 投资收益 -1,021,514.48 营业外收入 115,297.80 营业外支出 745,015.25 合 计 -1,651,231.93 二公司前三年的主要会计数据和财务指标单位元 项 目 2002 年 2001 年 2000 年 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 4 主营业务收入 516,175,584.10 435,099,576.69 356,623,288.18 净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 64,793,170.32 总资产 1,348,308,893.70 1,248,215,783.94 1,478,962,043.95 股东权益
7、不包含少数股东权益 1,093,106,357.34 1,057,862,373.37 1,024,715,261.39 每股收益全面摊薄 0.2842 0.2768 0.4246 每股收益加权平均 0.2842 0.2768 0.5078 扣除非经常性损益后的每股收益 0.2909 0.2647 0.2558 每股净资产 4.4770 4.3327 6.7150 调整后的每股净资产 4.4566 4.3069 6.6927 每股经营活动产生的现金流量净额 0.2125 0.1171 0.1825 净资产收益率%摊薄 6.35 6.39 6.32 净资产收益率%加权 6.32 6.38 10.
8、95 扣除非经常损益后的加权净资产收益率% 6.47 6.10 6.60 利润表附表 报告期利润 净资产收益率% 每股收益元 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.01% 9.97% 0.4481 0.4481 营业利润 6.56% 6.54% 0.2938 0.2938 净利润 6.35% 6.32% 0.2842 0.2842 扣除非经常性损益后的净利润 6.50% 6.47% 0.2909 0.2909 三报告期内股东权益变动情况单位元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 期初数 244,160,000 757,153,100.
9、75 42,695,574.94 17,061,312.07 13,853,697.68 1,057,862,373.37 本期增加数 4,926,534.04 20,499,461.82 6,833,153.94 9,817,988.11 35,243,983.97 本期减少数 期末数 244,160,000 762,079,634.79 63,195,036.76 23,894,466.01 23,671,685.79 1,093,106,357.34 变动原因 1股东权益盈余公积金法定公益金和未分配利润增加系由本期增加净利润及提取所致 2资本公积的增加系募集资金冻结利息摊销余额转入所致
10、第四节 股本变动及股东情况 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 5 一股本变动情况 一股份变动情况表单位万股 本次变动增减 项目 本次 变动前 配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计 本次 变动后 一未上市流通股份 1发起人股份 14,816 14,816 其中国家持有股份 14,736 14,736 境内法人持有股份 80 80 境外法人持有股份 其他 2募集法人股份 3内部职工股 4优先股或其他 其中战略投资者 800 -800 -800 未上市流通股份合计 15,616 -800 -800 14,816 二已上市流通股份 1人民币普通股 8,800 800 800 9,600
11、2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 8,800 800 800 9,600 三股份总数 24,416 24,416 二股票发行与上市情况 1到报告期末为止的前三年历次股票发行情况 本公司是 1998 年 12 月 30 日由钢铁研究总院作为主要发起人联合清华紫光集团总公司等五家单位共同发起设立2000 年 5 月以向法人配售和上网定价相结合的方式公开发行 6,000 万股人民币普通股每股发行价格 14.98 元2000 年 5 月 29 日公司股票在深圳证券交易所挂牌上市 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 6 2报告期内股份总数及结构变动情况说明 20
12、02 年 5 月 29 日战略投资者持有的 800 万股持有到期获准流通 3本公司目前未发行内部职工股 二股东情况 一报告期末股东总数 截至 2002 年 12 月 31 日本公司股东总数 41,959 户 二前十名股东持股情况截至 2002 年 12 月 31 日 序号 股东名称 本期增减 期末持股数 持股比例% 股份类别 1 钢铁研究总院 0 144,000,000 58.98 国有法人股 2 金瑞新材料科技股份有限公司 -198,503 2,801,497 1.15 流通股 3 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 -871,100 2,397,575 0.98 流通股 4 黑龙江省电力有限公司
13、 0 1,600,000 0.66 流通股 5 久富证券投资基金 1,148,548 1,148,548 0.47 流通股 6 北京航天长峰股份有限公司 0 1,085,344 0.44 流通股 7 清华紫光集团总公司 0 960,000 0.39 国有法人股 8 丰和价值证券投资基金 805,950 805,950 0.33 流通股 9 中国科技国际信托投资有限公司 0 800,000 0.33 社会法人股 10 冶钢经济技术开发总公司 0 800,000 0.33 国有法人股 说明 1公司控股股东钢铁研究总院所持公司股份为发生质押或冻结情况其他股东所持股份的质押或冻结情况未知 2公司前十名
14、股东之间不存在任何关联关系 3公司前十名股东中战略投资者和其约定持股期限的起止日期如下 金瑞新材料科技股份有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 5 月 29 日 湖南华菱钢铁集团有限责任公司 2000 年 5 月 29 日至 2001 年 8 月 29 日 黑龙江省电力有限公司 2000 年 5 月 29 日至 2002 年 5 月 29 日 4期后事项 根据财政部财企2002521 号财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复以及中国证券监督管理委员会证监函200311 号关于同意豁免钢铁研究总院要约收购安泰科技股票义务的函本公司控股股东钢铁研究总院协议收购信
15、泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股 800,000 股本次转让完成后钢铁研究总院将持有本公司国有法人股共计 14,480 万股占本公司股份总额的 59.31% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 7 三控股股东情况 控股股东名称钢铁研究总院 法定代表人干勇 转企时间2000 年 注册资本59,973 万元 企业类别国有独资 经营范围 主营新材料新工艺新技术及其制品仪器仪表电子产品生物材料非标准设备的技术开发转让咨询工程技术设计承包及产品制造分析测试技术及仪器仪表设备用品开发销售经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务经营本企业和成员企业生产所需的原辅材料仪器仪表 机械设备 零配
16、件及技术的进口业务 经营进料加工和 三来一补业务经济信息的咨询粉末冶金工业金属功能材料轧钢钢铁研究学报中英文版冶金分析物理测试的出版发行设计和制作印刷品广告利用上述期刊发布广告 兼营环保技术开发转让咨询服务环保工程承包及设备销售纺织品化工材料建筑材料的销售设备设施的租赁装修实业投资物业管理汽车维修 第五节 董事监事高级管理人员和员工情况 一董事监事和高级管理人员情况 一基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任职起止日期 年初 持股 年末 持股 股份 增减 在股东单位任职情况 干勇 男 55 董事长 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院院长 才让 男 45 副董事长总裁 2002.42
17、005.4 0 0 0 殷瑞钰 男 67 董事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院名誉院长 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 8 王臣 男 40 董事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵沛 男 53 董事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 田志凌 男 41 董事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院副院长 赵士谦 男 44 董事副总裁 2002.42005.4 0 0 0 薛澜 男 43 独立董事 2002.42005.4 0 0 0 伊志宏 女 37 独立董事 2002.42005.4 0 0 0 毛素
18、英 女 55 监事会主席 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院党委副书记 伊熙光 男 58 监事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院党群工作部主任 王淮 男 42 监事 2002.42005.4 0 0 0 钢铁研究总院审计室主任 蒋劲锋 男 31 监事 2002.42005.4 0 0 0 曹大明 男 56 监事 2002.42005.4 0 0 0 李春元 男 63 副总裁 2002.42005.4 0 0 0 周少雄 男 47 副总裁总工程师 2002.42005.4 0 0 0 钱学军 男 39 副总裁 董事会秘书 2002.42005.4 0 0 0 李
19、俊义 男 49 总裁助理 2002.42005.4 800 800 0 李连清 男 34 财务负责人 2002.42005.4 0 0 0 二年度报酬情况 1公司董事监事及高级管理人员的报酬由董事会根据公司经营业绩采用薪酬频谱确定公司两名董事两名监事在公司领取报酬公司董事监事高级管理人员的年度报酬总额为 96.3 万公司领取报酬金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 40 万公司 2002 年度有独立董事两名根据公司 2001年度股东大会决议 独立董事津贴标准为每人 3.6 万元/年 含税独立董事 2002年度实际津贴收入为 2.4 万元/人512 月 2其中 1020 万 5 人10 万以
20、下 6 人 3不在公司领取报酬津贴的董事监事 干勇殷瑞钰王臣赵沛田志凌毛素英伊熙光王淮 以上董事监事均在股东单位领取报酬 三报告期内董事监事高级管理人员的离任聘任或解聘情况 1报告期内公司第一届董事会监事会任期届满2002 年 4 月 21 日本公司召开 2001 年度股东大会完成了董事会监事会换届工作公司第一届安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 9 董事会成员黄曼云王林森沈英徐若钢肖振声第一届监事会成员慕成雄韩景春薛恩臣因任期届满而离任 2报告期内2002 年 4 月 21 日公司召开第二届董事会第一次会议在本次会议上 经董事长提名 聘任才让为公司总裁 聘任钱学军为公司董事会秘书经公
21、司总裁提名聘任赵士谦李春元周少雄钱学军为公司副总裁聘任李连清为公司财务负责人公司聘任周少雄兼任公司总工程师聘任李俊义为公司总裁助理 二公司员工情况 一公司现有在职员工总数 990 人 二公司现有在职员工的专业分工教育程度分布如下 1专业分工 专业分工 人数 占员工比例% 生产人员 347 35.05 销售人员 120 12.12 技术人员 355 35.86 财务人员 46 4.65 行政人员 122 12.32 2教育程度 教育程度 人数 占员工比例% 博士后 5 0.51 博士 25 2.53 硕士 129 13.03 本科 318 32.12 大专 104 10.51 中专及以下 409
22、 41.30 三截至报告期末公司须承担费用的离退休职工人数为 0 第六节 公司治理结构 一 报告期内 公司治理结构较为完善 与中国证监会有关文件要求不存在差异 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 10 一 在公司第二届董事会成员中 增加了两名独立董事 建立了独立董事制度 二在公司第二届董事会成员的选举过程中采用了累积投票制 三按照中国证监会国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知以及关于认真落实自查自纠推进现代企业制度建设的通知的有关要求 公司成立以董事长为组长的领导小组和以董事会秘书为组长的工作小组进行了严格的自查工作完成了上市公司建立现代企业制度自查报告 四报告期内公司
23、接受了中国证监会北京证管办例行的巡回检查巡检结果良好未发现需整改的重大事项 二独立董事履行职责情况 自 2002 年 4 月进入公司第二届董事会以来两名独立董事认真履行法律法规和公司章程赋予的职责参加报告期内的董事会和股东大会检查和指导公司生产经营工作对会议议案发表独立意见在董事会日常工作及重要决策中尽职尽责维护了公司和全体股东的利益做到了勤勉尽责 三本公司与控股股东在业务人员资产机构财务等方面完全分开具体情况如下 一业务方面 公司拥有独立完整的生产经营计划财务核算劳动人事原材料供应和产品销售等业务体系并具有自主经营能力 二人员方面 本公司在劳动人事及工资管理等方面实行独立总裁副总裁及高级管理
24、人员均在本公司领取报酬未在控股股东单位领取报酬和担任重要行政职务 三在资产方面 本公司拥有独立完整的产供销经营系统工业产权商标非专利技术等无形资产均由本公司拥有 四机构方面 公司组织机构体系健全内部机构独立与控股股东完全分开无从属关系并能保证正常经营业务工作的开展 五财务方面 本公司设有独立的财务部门并建立了独立的会计核算系统和财务管理制安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 11 度公司拥有银行独立账户并独自纳税 四公司对高级管理人员的考评及激励机制相关奖惩制度的建立实施情况 公司高级管理人员全部由董事会聘用董事会根据公司经营战略和目标确定经营指标并根据经营指标完成情况及个人绩效对高级管
25、理人员进行奖惩通过薪酬改革公司已全面建立起基薪+岗位薪酬+绩效薪酬新的薪酬结构并形成了有效的激励与约束机制目前公司正加大对绩效管理与薪酬激励的力度与效度的研究以摸索出一套更加科学有效的激励政策逐步推动公司立体激励计划的实施 第七节 股东大会情况介绍 一报告期内公司共计召开两次股东大会 一2001 年度股东大会 1 会议由董事会负责召集召开 并以公告形式向公司股东发出会议通知 公告刊登于 2002 年 3 月 16 日中国证券报和证券时报 2据此通知于 2002 年 4 月 21 日召开了本公司 2001 年度股东大会出席会议股东及股东代表等共 5 人 代表股份 144,122,199 股 占公
26、司总股本 59.03%符合 公司法 和公司章程的规定 会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议 1审议通过安泰科技 2001 年度董事会工作报告 2审议通过安泰科技 2001 年度监事会工作报告 3审议通过安泰科技 2001 年度财务决算报告 4审议通过安泰科技 2001 年度利润分配议案 5审议通过安泰科技 2001 年年度报告正文及摘要 6审议通过聘任岳华会计师事务所有限责任公司为安泰科技 2002 年度审计机构的议案 7审议通过金属注射成型项目投资议案 8审议通过高性能粘结稀土永磁体项目调整议案 9审议通过高精度纳米晶带材及制品项目投资议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 12
27、 10审议通过关于在中关村永丰产业基地购置土地建设安泰科技新材料产业园的议案 11审议通过关于使用募集资金出资重组上海至高非晶金属有限公司的议案 12审议通过安泰科技股份有限公司股东大会议事规则 13 审议通过 关于奖励董事 监事 高级管理人员和骨干人员等的议案 14审议通过第二届董事会董事和独立董事候选人提名议案 15审议通过第二届监事会监事候选人提名议案 该次股东大会的决议内容已刊登于 2002 年 4 月 23 日中国证券报和证券时报 二2002 年第一次临时股东大会 1 会议由董事会负责召集召开 并以公告形式向公司股东发出会议通知 公告刊登于 2002 年 8 月 16 日中国证券报和
28、证券时报 2据此通知于 2002 年 9 月 22 日召开了本公司 2002 年第一次临时股东大会出席会议股东及股东代表等共 4 人代表股份 14640 万股占公司总股本 59.96%符合公司法和公司章程的规定会议以记名投票逐项表决方式通过如下决议 1审议通过公司董事监事报酬议案 2审议通过安泰科技股份有限公司独立董事制度 3审议通过关于安泰科技北京新材料产业园永丰公辅设施建设方案的议案 4审议通过关于安泰科技新材料外向型产业基地空港公辅设施建设方案的议案 5审议通过关于在安泰科技新材料外向型产业基地空港建设孵化厂房项目的议案 6审议通过关于在安泰科技新材料外向型产业基地空港集中建设公司特种母
29、合金中心项目的议案 7审议通过关于修改公司章程的议案 8审议通过关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案 9审议通过关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 13 10审议通过关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案 11审议通过关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案 12审议通过关于金属雾化制粉投资项目议案 该次股东大会的决议内容已刊登于 2002 年 9 月 24 日中国证券报和证券时报 二选举更换公司董事监事情况见上文情况介绍 第八节 董事会报告 一经营情况讨论与分析 2002 年公司面对我国加入 WTO 后竞争不断加剧等各
30、种不利因素沉着应对精心部署大幅度进行资源调度机构和干部调整加大项目推进力度成功启动实施从稳健经营夯实基础到加快发展高速成长的战略转折全面完成了经营目标本年度公司继续保持良好增长势头主营业务收入和净利润分别达到 51,618 万元和 6,938 万元 公司针对专业市场和目标客户统一组织策划系列市场营销活动树立特定领域的安泰磁材安泰焊材安泰生物材料等专业品牌提升安泰科技的整体形象同时瞄准国外重点客户努力抓住机遇争取国际合作 本着对投资者高度负责的态度公司对项目选择产品定位技术路线和工艺装备水平进行了慎重调整完成了永丰空港两大产业基地的总体规划及功能布局千吨级非晶带材及制品等三个项目已完成建设部分已
31、产生收益高精度纳米晶带材及制品项目等五个项目已完成厂房基本建设主要设备已订货制造其余项目也已经完成立项规划方案审定进行施工设计介入性治疗材料及器件生产线项目获得国家计委高技术产业化示范工程项目高精度纳米晶带材及制品项目和金属注射成形项目获得北京市重大高新技术成果转化项目截至 2002 年底已竣工厂房面积 2.2 万平方米新开工建设 5 个工号 4 万多平方米的厂房 为适应战略转折公司对部门机构进行了调整同时成立了投资委员会安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 14 等三个专业委员会和国际化小组等三个软性工作小组通过引入 5S 现场管理健全生产管理体系提高生产管理水平培养专业生产管理队伍全
32、公司顺利通过 ISO9000 质量认证中心的监督审核 质量管理工作进一步得到加强 搭建信息化管理平台K/3 管理系统已在公司全面实施引入全面预算管理理念加强成本费用控制通过多层次的人员引进培养方式为产业快速扩张提供了合格的各类人才 公司研发创新工作以结合产业发展需要 争取政府资源支持 加强技术储备解决关键技术难题推动产业建设项目快速达产开发新产品新装备增强企业创收能力三方面为重点 完成了研发中心的组建 承担 安全监测用纳米力敏磁敏材料及其应用研究等国家 863 项目非晶纳米晶共性技术平台等北京市科委项目 获得授权专利 10 项 全年公司研发投入占销售收入比例达到 5%以上 公司企业文化建设突出
33、 服务于生产经营的特点紧密结合市场营销宣传教育和公共关系等工作不断提炼全面推进深入人心开展用企业文化引导人感染人凝聚人的实践通过公司形象宣传片企业文化建设实施方案企业文化沙龙安泰家园等刊物家园杯系列体育比赛基层模范人物和事迹等传播企业文化理念使企业文化成为推动公司各项工作的重要动力 二公司经营情况 一主营业务的范围及其经营状况 1公司主营业务范围 新材料与制品以及技术生产装备的研究开发设计生产和销售相关技术开发技术转让和技术咨询服务企业自产产品及技术出口业务经营本企业生产所需原辅材料机械设备仪器仪表及技术的进口业务开展对外合作生产三来一补业务 2报告期内公司主营业务收入主营业务利润的构成情况
34、1按行业构成情况 行 业 主营业务收入 主营业务利润 新材料及制品 323,616,292.25 93,905,830.70 贸易 164,835,197.46 11,201,700.14 工程技术 27,724,094.39 7,350,863.23 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 15 合 计 516,175,584.10 112,458,394.07 2按产品构成情况 产 品 主营业务收入 主营业务利润 超硬及难熔材料制品 125,501,300.54 41,800,507.50 功能材料制品 86,116,317.93 27,330,381.07 精细金属制品 104,53
35、6,179.59 21,849,290.38 生物医学材料 7,462,494.19 2,925,651.75 3按地区构成情况 地 区 主营业务收入 主营业务利润 国内市场 416,370,893.65 94,435,450.37 国际市场 99,804,690.45 18,022,943.70 合 计 516,175,584.10 112,458,394.07 3占公司主营业务收入和主营业务利润 10以上的业务主要为新材料及制品的生产和销售其销售情况如下万元 行 业 产品销售收入 产品销售成本 毛利率 新材料及制品 323,616,292.25 229,710,461.55 29.02 4
36、报告期内公司主营业务及其结构主营业务盈利能力较前一报告期没有发生较大变化 二主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1控股公司 1北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司主营超硬材料制品主要产品包括烧结激光金刚石锯片公司注册资本 5,533 万元本公司持股比例 95报告期末资产总额为 11,142 万元实现净利润 181 万元 2北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司主营金刚石工具类产品公司注册资本 2,980 万元本公司持股比例 95报告期末资产总额为 8,590 万元实现净利润 477 万元 3北京钢廉焊接材料有限公司主营焊接材料制品主要产品包括药芯焊丝公司注册资本 78 万美元本公司持股比例 4
37、0报告期末资产总额为1,829 万元实现净利润 180 万元 4北京安泰京钢国际贸易有限责任公司主营进出口贸易公司注册资本 300 万元本公司持股比例 80报告期末资产总额为 1,350 万元实现净利安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 16 润 9 万元 5上海安泰至高非晶金属有限公司主营非晶纳米金属材料电子元器件的研究 开发 生产 销售等 公司注册资本 1,780 万元 本公司持股比例 60%报告期末资产总额为 2,200 万元实现净利润 121 万元 6北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司主营压力容器检测服务等公司注册资本 200 万元本公司持股 80%报告期末资产总额为 200
38、万元实现净利润 0.3 万元 2参股公司 宜昌黑旋风锯业有限责任公司主营超硬材料制品主要产品包括金刚石锯片基体 公司注册资本 1,376 万元 所占比例 30报告期末资产总额为 9,838万元实现净利润 936 万元 三主要供应商客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 17.33%公司向前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 32.30% 四在经营中出现的问题与困难及解决方案 在我国加入 WTO 后国外同行业的跨国公司纷纷在国内建立研发中心和生产基地公司部分产品面临的竞争更加激烈为解决上述问题在以下三方面开展工作 1做好紧缺的研发带头人生产管理者和技术工人的培养与
39、引进加强对骨干员工的专业培训和岗位技能培训同时加大薪酬的激励功能强化目标薪酬一体化 2加强市场营销宣传安泰品牌加大研发力量不断推出新产品以满足市场需要狠抓基础管理提高产品质量降低产品成本 3公司上下全力以赴加快募集资金投资项目的建设速度本着与项目同进退与事业共荣辱的精神以成败论英雄的信念全面推进项目建设进度在规划设计与工程施工设备选型订购技术及市场开发均取得了明显进展 三报告期内公司投资情况 一报告期内募集资金使用情况 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 17 公司募集资金拟投资功能材料 生物医学材料 高效结构材料及制品等项目截至 2002 年 12 月 31 日完成投资 30,787
40、 万元其它资金延续至报告期后继续实施尚未使用的募集资金除增加公司流动资金外其余部分为银行存款 1投资项目进度表单位万元 序号 投资项目 承诺运用日期 项目 总投资 预计年收益 实际投资金额 项目进度 % 投资进度产生差异原因 1 高性能粘结稀土永磁体项目 2000 -2002 8,528 1,501 981 11.50 按北京市规划三环内不允许建设工业项目 原方案场地需改变 2 千吨级非晶带材及制品项目 2000 -2002 4,117 1,356 4,117 100 已完成 3 高性能烧结稀土永磁体项目 2000 -2002 13,505 3,783 1214 8.99 市场需求增长 相关技
41、术进步原方案进行调整另建设场地发生变化 4 药芯焊丝项目 2000 -2002 7,600 3,087 7209 94.86 按计划进行 5 金属多孔材料和过滤装置项目 2000 -2002 5,530 1,500 780 14.10 原方案场地需改变 6 高性能金刚石锯片基体项目 2000 -2002 2,831 662 2,831 100.00 已完成 7 介入性治疗材料及器件生产线项目 2000 -2002 5,913 4,458 716 12.11 项目调整及建设场地发生变化 8 金属注射成形项目 2002 -2003 4,774 1,803 789 16.53 按计划进行 9 高精度
42、纳米晶带材及制品项目 2002 -2003 8,874 2,480 1,354 15.26 按计划进行 10 金属雾化制粉项目 2002 -2003 4,070 2,315 171 4.20 按计划进行 11 特种母合金中心项目 2002 -2003 3,703 2,110 1917 51.77 按计划进行 12 新材料孵化厂房项目 2002 -2003 2,540 200 0 0 按计划进行 13 安泰科技新材料外向型产业基地购地 2002 3,800 3,103 81.66 按计划进行 14 安泰科技北京新材料产业园购地 2002 4,000 3,377 84.43 按计划进行 15 安泰
43、科技北京新材料产业园永丰公辅设施 2002 -2003 2,729 953 34.92 按计划进行 16 安泰科技新材料外向型产业基地空港公辅设施 2002 -2003 2,415 367 15.20 按计划进行 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 18 17 上海安泰至高非晶金属有限公司 2002 908 128 908 100.00 已完成 18 中科紫晶光电技术有限公司 800 218 0 0 按计划进行 合计 86,637 25,601 30,787 35.54 2承诺投资项目变更情况说明 1高性能烧结稀土永磁体项目药芯焊丝项目介入性治疗器械项目的调整情况已在 2001 年年度
44、报告中详细说明 2高性能粘结稀土永磁体项目由于市场持续增长公司考虑为更加有利于发挥自身研发和技术上的竞争优势需进一步扩大生产规模以形成相对竞争优势故其规模从原方案年产 150 吨调整为年产 300 吨该方案已经过公司第一届董事会第十五次会议和 2001 年度股东大会审议通过 并分别于 2002 年 3 月16 日2002 年 4 月 23 日在中国证券报证券时报上公告 3非晶配电变压器及元器件项目鉴于公司已决定建设高精度纳米晶带材及制品项目原非晶配电变压器及元器件项目中元器件铁芯已包括在此项目中公司在此领域的业务应适当集中于非晶纳米晶材料及其高端制品领域 同时非晶配电变压器领域其生产能力可通过
45、与下游企业合作协作解决 因此决定中止非晶配电变压器及元器件项目该项目中元器件部分已投资 541 万元并入千吨级非晶带材及制品项目其投资在千吨级非晶带材及制品项目范围内解决 4高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目鉴于目前国内人工合成金刚石市场竞争激烈决定撤消对该项目投资该项目原计划总投资 5412 万元用于其他项目 5高性能金刚石锯片基体二期投资项目鉴于公司对该项目已投资 2831万元完成一期工程产品已可满足市场需求现决定暂缓进行二期投资较原项目投资预算 5893 万元减少投入 3062 万元用于其他项目 6驱动器用稀土永磁材料组件项目鉴于该项目为产业化开发项目根据已开展的技术工作其开发成功的关
46、键是高性能烧结粘结磁体的开发生产现决定该项目与高性能烧结稀土永磁体项目高性能粘结稀土永磁体项目一并实施该项目先期设备已投资 171 万元并入高性能烧结稀土永磁体项目其投资在高性能烧结稀土永磁体项目范围内解决 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 19 以上第3456项各方案已经过公司第二届董事会第三次会议和 2002 年第一次临时股东大会审议通过并分别于 2002 年 8 月 16 日2002 年9 月 22 日在中国证券报证券时报上公告 3报告期内新增募集资金投资项目情况说明 1高精度纳米晶带材及制品项目情况已在 2002 年半年度报告中详细说明 2特种母合金中心项目安泰科技新材料外向
47、型产业基地空港内根据规划建设孵化厂房项目安泰科技北京新材料产业园永丰公辅设施项目安泰科技新材料外向型产业基地空港公辅设施项目情况已在 2002 年半年度报告中详细说明并通过 2002 年第一次临时股东大会审议通过于 2002 年 9 月22 日在中国证券报证券时报上公告 3金属雾化制粉投资项目随着国际机电产品加工地向中国转移及粉末冶金技术在制造领域的不断应用国内对金属粉末的需求大量增加同时安泰科技在雾化制粉的研究与开发一致保持较强的优势 为尽快将高品级金属粉末进入产业化公司拟投资 4070 万元该项目年产各种高品级金属粉末 1000 吨预计正常年销售收入 9500 万元利润总额 3456 万元
48、净利润 2315 万元投资回收期 4.96 年该项目所需资金由公司募集资金投入该项目已经过公司第二届董事会第三次会议和 2002 年第一次临时股东大会审议通过并分别于 2002 年 8月 16 日2002 年 9 月 22 日在中国证券报证券时报上公告 4项目进展收益情况 1在中关村科技园区昌平园建设的高性能金刚石锯片基体项目已于上半年完成建设搬迁下半年投入正常生产经营全年完成净利润 477 万元 2上海安泰至高非晶金属有限责任公司报告期内完成组建并投入正常生产经营全年完成净利润 121 万元 3在北京中关村园区永丰产业基地建设的安泰科技北京新材料产业园已完成了立项规划方案审定现正进行园区建设
49、 4安泰科技新材料外向型产业基地在北京市顺义空港工业区建设已购土地取得了国有土地使用证 已完成立项 规划方案审定 现正进行园区建设 5高精度纳米晶带材及制品项目获得北京市重大高新技术成果转化项目在安泰科技北京新材料产业园建设厂房主体基本建成部分设备已订安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 20 货制造 6金属注射成形项目获得北京市重大高新技术成果转化项目在安泰科技北京新材料产业园建设厂房主体基本建成主要设备已订货制造 7新材料孵化厂房项目已通过立项正在进行施工设计 8金属多孔材料和过滤装置项目厂房主体基本建成主要设备已订货制造 9 金属雾化制粉项目作为金属注射成形项目的原料车间已经开工建
50、设 10高性能烧结稀土永磁体项目已完成立项在安泰科技新材料外向型产业基地建设已取得建设工程规划许可证主要设备已订货制造 11介入性治疗材料及器件生产线项目已获得国家计委高技术产业化示范工程项目和北京市重大高新技术成果转化项目生产系统通过了 CE认证拟在安泰科技北京新材料产业园建设现正处于设计阶段 12特种母合金中心项目已在立项拟在安泰科技新材料外向型产业基地建设现已完成了厂房设计主要设备已订货制造 13千吨级非晶带材及制品项目已完工 14药芯焊丝项目前期两条生产线已完成建设后续的两条生产线正在安装调试 二报告期内无新增非募集资金投资项目 四财务状况及经营成果分析 项 目 2002 年度 200
51、1 年度 增减% 总资产 1,348,308,893.70 1,248,215,783.94 8.02 长期负债 24,412,414.75 4,545,995.25 437.01 股东权益 1,093,106,357.34 1,057,862,373.37 3.33 主营业务利润 109,404,430.34 105,426,316.16 3.77 净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 2.68 现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 -236,183,835.59 -57.94 主要变动原因 1长期负债增加是由于科技专项应付款增加所致 2现金及现金
52、等价物净增加额增加主要是由于上年度偿还银行借款以及本年度加快货款回收力度所致 五生产经营环境以及宏观政策法规发生重大变化对公司的财务状况和经营安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 21 成果产生重要影响的说明 报告期内公司继续享受免缴企业所得税的优惠政策 六新年度经营计划 一经营业绩争取再上新台阶围绕经营任务落实全面预算已建成项目要尽快达产增效 二统筹安排强力推进产业建设项目严格控制投资成本 三围绕公司发展战略加大资本运作和收购兼并力度推动公司业务领域的纵向整合与横向扩张 四强化国际市场开拓寻求合资合作机会关注国际技术动态扩大技术交流培养引进和利用国际化人才 五积极提升公司研发核心竞争力
53、建设先进材料技术研发科技成果的孵化与转化两个平台加强技术支撑与项目储备构建高水平研发人才梯队 六通过 ISO9000 换版生产管理咨询推广加强财务管理等工作达到向管理要市场向管理要效益的目的 七以人为本追求企业与员工同步成长重点研究和设计适应企业发展需要的激励机制创建富有生命力的企业文化促进安泰企业文化的传播输出和升华 七报告期内董事会日常工作情况 一报告期内本公司共召开六次董事会 1第一届第十五次董事会 本次董事会于 2002 年 3 月 1013 日召开会议讨论并通过如下决议 1审议通过2001 年度总裁工作报告 2审议通过2001 年度财务决算报告 3审议通过2001 年度利润分配预案2
54、002 年利润分配及公积金转增股本政策 4审议通过关于奖励董事监事和高级管理人员的议案 5审议通过2001 年度董事会工作报告 6审议通过2001 年年度报告正文及摘要 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 22 7审议通过高性能粘结稀土永磁体项目调整议案 8审议通过高精度纳米晶带材及制品项目议案 9逐项审议通过第二届董事会董事和独立董事候选人提名议案 10审议通过提议召开公司 2001 年度股东大会议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日中国证券报和证券时报 2第一届第十六次董事会 本次董事会于 2002 年 4 月 18 日召开会议审议通过公司 2002 年第一季
55、度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日中国证券报和证券时报 3第二届第一次董事会 本次董事会于 2002 年 4 月 21 日召开会议讨论并通过如下决议 1审议通过选举公司第二届董事会董事长副董事长议案分别选举干勇先生才让先生为公司第二届董事会董事长副董事长 2审议通过公司董事监事报酬议案 3审议通过聘任公司总裁议案 4审议通过聘任公司董事会秘书议案 5审议通过聘任公司副总裁财务负责人等高级管理人员议案 6审议通过安泰科技股份有限公司独立董事制度 7审议通过安泰科技股份有限公司董事会议事规则 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日中国证券报和证券时报 4
56、第二届第二次董事会 本次董事会于 2002 年 6 月 2830 日召开会议讨论并通过如下决议 1审议通过关于组建北京安泰生物医用材料有限公司暂定名的议案 2审议通过关于安泰科技北京新材料产业园永丰公辅设施建设方案的议案 3审议通过关于安泰科技新材料外向型产业基地空港公辅设施建设方案的议案 4审议通过关于在安泰科技新材料外向型产业基地空港建设孵化厂房项目的议案 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 23 5审议通过关于在安泰科技新材料外向型产业基地空港集中建设公司特种母合金中心项目的议案 6审议通过上市公司建立现代企业制度自查报告 本次会议决议公告刊登于 2002 年 7 月 4 日中国
57、证券报和证券时报 5第二届第三次董事会 本次董事会于 2002 年 8 月 1213 日召开会议讨论并通过如下决议 1审议通过安泰科技 2002 年半年度报告及摘要 2审议通过关于中止非晶配电变压器及元器件项目议案 3审议通过关于撤消高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目议案 4审议通过关于暂缓进行高性能金刚石锯片基体二期投资项目议案 5审议通过关于合并实施驱动器用稀土永磁材料组件项目议案 6审议通过关于金属雾化制粉投资项目议案 7审议通过修改公司章程议案该议案将提请股东大会审议 8审议通过召开 2002 年度第一次临时股东大会议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日中国证券
58、报和证券时报 6第二届第四次董事会 本次董事会于 2002 年 10 月 21 日召开 会议审议通过公司 2002 年第三季度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 二董事会对股东大会决议的执行情况 2002 年 4 月 21 日公司 2001 年度股东大会通过年度利润分配方案向全体股东每 10 股派发现金红利 1.41 元含税共计派发现金 34,426,560.00 元该项决议已于 2002 年 6 月 17 日实施完毕 八本年度利润分配预案 根据岳华会计师事务所有限责任公司审计报告本公司 2002 年度合并报表实现净利润 69,383,04
59、9.93 元母公司实现净利润 68,331,539.38 元提取 10%的法定公积金 6,833,153.94 元10%的法定公益金 6,833,153.94 元10%的任意盈余公积金 6,833,153.94 元加期初未分配利润 14,400,814.82本年度可供股东分配的利润为 62,232,892.38 元 本年度末公司资本公积金余额为 762,079,634.79 元本年度利润分配方案为向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元含税共计安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 24 派发现金 39,065,600 元本年度不进行资本公积金转增股本 第九节 监事会报告 2002
60、年公司按照公司法和公司章程的有关规定选举产生了第二届监事会 新组成的监事会人数和人员构成符合法律 法规的规定 报告期内监事会按照公司监事会议事规则履行监督职能和规范化工作维护公司利益和全体股东权益 一监事会会议情况 报告期内公司监事会严格按照公司法和公司章程等规定认真履行职责根据实际情况列席公司董事会会议及公司其他重要会议通过法定程序对公司董事会成员及高级管理人员实施有效监督并适时提出意见和建议 公司监事会 2002 年共召开五次会议 一第一届监事会第八次会议于 2002 年 3 月 1013 日召开会议讨论并通过如下决议 1审议通过2001 年度总裁工作报告 2审议通过2001 年度财务决算
61、报告 3审议通过2001 年度利润分配预案2002 年利润分配和公积金转增股本政策 4审议通过2001 年度监事会工作报告 5审议通过2001 年年度报告正文及摘要 6逐项审议通过第二届监事会候选人提名议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 3 月 16 日中国证券报和证券时报 二第一届监事会第九次会议于 2002 年 4 月 18 日召开会议审议通过公司2002 年第一季度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 20 日中国证券报和证券时报 三第二届监事会第一次会议于 2002 年 4 月 21 日召开会议审议通过选举公司第二届监事会监事会主席议案选举毛素英女士为公司第二届监
62、事会主席 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 25 本次会议决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日中国证券报和证券时报 四第二届监事会第二次会议于 2002 年 8 月 1213 日召开会议审议通过公司 2002 年半年度报告及摘要 本次会议决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日中国证券报和证券时报 五第二届监事会第三次会议于 2002 年 10 月 21 日召开会议审议通过公司2002 年第三季度季报 本次会议决议公告刊登于 2002 年 10 月 23 日 中国证券报 和 证券时报 二本公司监事会对下列事项发表独立意见 一对公司依法运作情况的意见 报告期内 公司监事
63、会列席了公司董事会和股东大会并积极参与了公司的有关活动及时了解掌握公司生产经营管理和投资等方面的情况对董事会议案和决议的合法合规性会议召开程序等进行监督保证股东大会各项决议的贯彻监事会认为董事会在过去的一年工作里严格履行职责工作认真负责切实贯彻执行了股东大会决议决策程序符合公司法和公司章程的有关规定公司管理规范高效经营决策科学合理全面完成了公司年度生产经营目标公司的董事会总裁班子及全体高级管理人员在执行职务时未发现违反国家法律法规公司章程以及损害公司利益和股东权益的行为 二对公司财务情况的意见 本年度经岳华会计师事务所有限责任公司出具标准无保留意见安泰科技股份有限公司 2002 年度审计报告真
64、实地反映了公司 2002 年度的财务状况和经营成果 三对公司募集资金投资项目的意见 监事会全体成员认真听取了董事会决议过程中的分析意见 认为公司募集的资金实际投入项目和承诺投入项目一致部分项目的变更符合法定程序有关信息已在董事会决议公告中披露公司本着对投资者高度负责的态度正在全力以赴加快产业基地和产业项目建设 千吨级非晶带材项目和金刚石锯片项目已完成建设药芯焊丝项目一期也已完成建设二期生产线正在安装调试其他项目的建设工作也在有条不紊地加速推进以尽快完成建设达产生效 四对重大资产收购的意见 报告期内公司无重大资产收购事项 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 26 五对关联交易的意见 公司
65、与关联企业之间存在部分关联交易 该部分关联交易为公司正常经营业务所需属正当的商业行为公平合理没有损害公司及非关联股东的利益公司董事会在作出有关关联交易的决策的过程中 履行了诚实信用和勤勉尽责的义务未发现违反法律法规和公司章程的行为 六加强监事会自身建设提高依法行使职权的水平 监事会坚持认真学习公司法证券法和证监会的有关规定结合公司产业项目建设和生产经营工作情况忠实履行监督职责增强对公司项目投资和基地建设以及生产经营等方面的监督 第十节 重要事项 一报告期内公司无构成重大诉讼仲裁事项发生 二报告期内公司无收购及出售资产吸收合并等事项发生 三重大关联交易事项 详见会计报表附注 四本公司报告期内无应
66、披露重大合同事项 五报告期内公司及持股 5%以上股东无承诺事项 六公司聘任会计师事务所情况 一公司 2001 年度股东大会同意续聘岳华会计师事务所有限责任公司为公司2002 年度财务审计机构公告刊登于 2002 年 4 月 23 日中国证券报和证券时报 二公司本年度聘任会计师事务所支付报酬情况 2002 年度 公司支付会计师事务所年度审计费用 25 万元 其它费用 5 万元 注其它费用指差旅费食宿等费用 三目前的审计机构已连续 4 年为公司提供审计服务 七报告期内公司公司董事会及董事无受中国证监会稽查中国证监会行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情况发生 安泰科技股份有限公司 2002 年年度
67、报告 27 八其它重大事项 一 公司连续第三年进入中关村科技园区海淀园年度经济 20 强企业行列 2001年排名第 17 位 二 公司在中关村海淀园区评选园区企业拳头产品中金属功能材料及制品难熔及超硬材料及制品特种母合金与特种焊接材料及制品等三项产品获得拳头产品的荣誉称号 三报告期内介入性治疗材料及器件生产线项目已获得国家计委高技术产业化示范工程项目至此本公司已有四个项目列入国家计委高技术产业化示范工程项目高精度纳米晶带材及制品项目金属注射成形项目介入性治疗材料及器件生产线项目被列入北京市重大科技成果转化项目至此本公司共有三个项目列入重大科技成果转化项目 四2002 年 11 月召开的中国共产
68、党第十六次全国代表大会上公司董事长中国工程院院士干勇先生作为科技界和企业界的代表参加了会议并光荣地当选大会主席团成员 五2002 年 5 月公司副董事长总裁才让先生获得北京市人民政府授予的第一届北京市留学人员创业奖 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 28 第十一节 财务报告 岳总审字2003第 B088 号 安泰科技股份有限公司全体股东 我们接受委托 审计了安泰科技股份有限公司 以下简称 贵公司 2002年 12 月 31 日的合并资产负债表资产负债表和 2002 年度的合并利润及利润分配表利润及利润分配表以及 2002 年度的合并现金流量表现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责
69、任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度及有关补充规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度的经营成果及 2002 年度的现金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 岳华会计师事务所 中国注册会计师常晓波 有限责任公司 中国注册会计师古小荣 主任/副主任会计师 中国北京 二三年三月十日 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 29 资产负债表 编制单位安泰科技股份
70、有限公司 单位人民币元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 620,288,044.61 593,092,274.54 719,621,327.39 687,321,731.65 短期投资 73,167,044.82 73,167,044.82 51,036,491.90 51,036,491.90 应收票据 36,305,000.00 35,808,000.00 26,615,985.38 26,615,985.38 应收股利 16,705,420.62 487,828.73 12,059,790.01 应收利息 应收账款 80
71、,040,634.87 27,045,169.12 57,669,773.86 21,779,023.00 其他应收款 14,838,377.32 13,649,609.18 32,007,998.14 36,618,965.72 预付账款 17,127,675.51 13,354,205.86 28,608,096.03 21,179,636.13 应收补贴款 7,110,591.67 2,887,156.95 存货 133,660,373.96 90,609,824.96 123,438,048.62 83,293,656.69 待摊费用 190,416.65 190,416.65 237
72、,813.36 101,500.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 982,728,159.41 863,621,965.75 1,042,610,520.36 940,006,780.48 长期投资: 长期股权投资 20,666,717.27 134,669,470.93 26,418,717.89 125,500,286.73 长期债权投资 长期投资合计 20,666,717.27 134,669,470.93 26,418,717.89 125,500,286.73 其中合并价差 978,716.50 1,150,295.54 固定资产: 固定资产原价 167,7
73、50,929.83 90,746,836.09 121,394,563.59 90,515,984.47 减累计折旧 78,526,960.09 58,500,594.09 76,717,837.75 62,378,597.78 固定资产净值 89,223,969.74 32,246,242.00 44,676,725.84 28,137,386.69 减固定资产减值准备 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 9,131,229.53 固定资产净额 80,092,740.21 23,115,012.47 35,545,496.31 19,006,157.
74、16 工程物资 2,226,432.00 在建工程 259,423,059.98 255,111,217.40 137,079,873.68 106,689,802.15 固定资产清理 固定资产合计 339,515,800.19 278,226,229.87 174,851,801.99 125,695,959.31 无形资产及其他资产: 无形资产 2,110,970.25 长期待摊费用 3,287,246.58 1,648,708.72 4,334,743.70 2,184,386.42 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,398,216.83 1,648,708.72 4,334,7
75、43.70 2,184,386.42 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 1,248,215,783.94 1,193,387,412.94 公司负责人干勇 财务负责人李连清 制表人李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 30 资产负债表续 编制单位安泰科技股份有限公司 单位人民币元 2002.12.31 2001.12.31 项目 合并 母公司 合并 母公司 流动负债: 短期借款 12,000,000.00 7,000,000.00 应付票据 应付账款 101,973,081.90 82,211,173.60 2
76、6,389,419.12 6,947,283.16 预收账款 26,407,669.63 19,987,970.47 50,495,378.65 42,145,998.95 应付工资 2,581,541.96 2,581,541.96 2,986,683.83 2,986,683.83 应付福利费 4,683,629.72 3,779,112.38 3,399,502.66 2,390,847.37 应付股利 47,765,862.49 44,704,769.40 51,570,786.15 50,841,342.31 应交税金 -2,497,452.09 2,706,247.17 -2,90
77、5,784.81 2,665,094.94 其他应交款 209,434.56 170,605.54 161,080.67 87,705.12 其他应付款 17,901,153.34 7,746,805.38 33,651,494.01 22,220,470.48 预提费用 423,181.53 384,212.53 813,718.87 146,501.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 211,448,103.04 164,272,438.43 173,562,279.15 130,431,927.18 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 2
78、4,412,414.75 21,291,972.91 4,545,995.25 4,545,995.25 其他长期负债 长期负债合计 24,412,414.75 21,291,972.91 4,545,995.25 4,545,995.25 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 235,860,517.79 185,564,411.34 178,108,274.40 134,977,922.43 少数股东权益 19,342,018.57 12,245,136.17 所有者权益或股东权益: 实收资本或股本 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 2
79、44,160,000.00 减已归还投资 实收资本或股本净额 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 244,160,000.00 资本公积 762,079,634.79 762,079,634.79 757,153,100.75 757,153,100.75 盈余公积 63,195,036.76 63,195,036.76 42,695,574.94 42,695,574.94 其中法定公益金 23,894,466.01 23,894,466.01 17,061,312.07 17,061,312.07 未分配利润 23,671,685.79
80、 23,167,292.38 13,853,697.68 14,400,814.82 外币报表折算差额 所有者权益或股东权益合计 1,093,106,357.34 1,092,601,963.93 1,057,862,373.37 1,058,409,490.51 负债和所有者权益或股东权益总计 1,348,308,893.70 1,278,166,375.27 1,248,215,783.94 1,193,387,412.94 公司负责人干勇 财务负责人李连清 制表人李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 31 资产减值准备明细表 编制单位安泰科技股份有限公司 2002 年度 单
81、位 人民币元 项 目 年初余额 本期增加数 本期转回数 年末余额 一坏账准备合计 5,365,684.62 1,041,207.87 1,149,304.86 5,257,587.63 其中应收账款 3,253,945.22 1,041,207.87 4,295,153.09 其他应收款 2,111,739.40 1,149,304.86 962,434.54 二短期投资跌价准备合计 4,424,159.66 7,942,219.75 973,081.34 11,393,298.07 其中股票投资 4,424,159.66 7,942,219.75 973,081.34 11,393,298.
82、07 债券投资 三存货跌价准备合计 1,214,487.59 179,946.68 273,442.84 1,120,991.43 其中库存商品 868,883.20 273,442.84 595,440.36 原材料 345,604.39 179,946.68 525,551.07 四长期投资减值准备合计 - 991,754.40 991,754.40 其中长期股权投资 991,754.40 991,754.40 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 9,131,229.53 9,131,229.53 其中房屋建筑物 机器设备 9,131,229.53 9,131,229.53 六无形资产减
83、值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 公司负责人干勇 财务负责人 李连清 制表人 李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 32 利润及利润分配表 编制单位安泰科技股份有限公司 单位人民币元 2002 年度 2001 年度 项目 合并 母公司 合并 母公司 一主营业务收入 516,175,584.10 369,346,805.36 435,099,576.69 295,813,118.91 减主营业务成本 403,717,190.03 285,397,353.93 327,183,331.94 212,774,848.35 主营业务税金及附加 3,053
84、,963.73 2,854,382.27 2,489,928.59 2,122,802.45 二主营业务利润 109,404,430.34 81,095,069.16 105,426,316.16 80,915,468.11 加其他业务利润 697,607.37 3,087.59 551,736.15 减营业费用 19,666,179.36 12,065,840.25 16,521,211.95 8,253,219.62 管理费用 26,122,932.59 17,633,292.15 26,971,557.33 19,659,691.98 财务费用 -7,421,953.38 -8,114,
85、729.27 -3,829,472.54 -4,427,952.42 三营业利润 71,734,879.14 59,513,753.62 66,314,755.57 57,430,508.93 加投资收益 1,665,759.31 9,440,403.47 6,229,607.13 13,188,519.09 补贴收入 2,901,157.60 营业外收入 115,297.80 82,734.80 1,908,226.02 1,888,840.81 减营业外支出 745,015.25 705,352.51 4,406,933.54 4,387,079.71 四利润总额 72,770,921.0
86、0 68,331,539.38 72,946,812.78 68,120,789.12 减所得税 1,479,339.42 3,388,639.83 减少数股东损益 1,908,531.65 1,984,500.97 五净利润 69,383,049.93 68,331,539.38 67,573,671.98 68,120,789.12 加年初未分配利润 13,853,697.68 14,400,814.82 12,996,782.98 12,996,782.98 其他转入 六可供分配的利润 83,236,747.61 82,732,354.20 80,570,454.96 81,117,57
87、2.10 减提取法定盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 6,812,078.91 6,812,078.91 提取法定公益金 6,833,153.94 6,833,153.94 6,812,078.91 6,812,078.91 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供投资者分配的利润 69,570,439.73 69,066,046.32 66,946,297.14 67,493,414.28 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 6,833,153.94 6,833,153.94 3,406,039.46 3,406,039.46
88、应付普通股股利 39,065,600.00 39,065,600.00 34,426,560.00 34,426,560.00 转作资本或股本的普通股股利 15,260,000.00 15,260,000.00 八未分配利润 23,671,685.79 23,167,292.38 13,853,697.68 14,400,814.82 补充资料: 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加或减少利润总额 4.会计估计变更增加或减少利润总额 5.债务重组损失 6.其他 公司负责人干勇 财务负责人李连清 制表人李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报
89、告 33 现金流量表 编制单位安泰科技股份有限公司 单位人民币元 2002 年度 项目 合并 母公司 一经营活动产生的现金流量: 销售商品提供劳务收到的现金 530,876,974.93 391,106,328.62 收到的税费返还 291,245.75 收到的其他与经营活动有关的现金 15,667,336.14 35,453,808.44 经营活动产生的现金流入小计 546,835,556.82 426,560,137.06 购买商品接受劳务支付的现金 390,048,992.36 280,584,080.85 支付给职工以及为职工支付的现金 43,949,365.08 38,018,935
90、.51 支付的各项税费 34,239,651.87 22,018,124.40 支付的其他与经营活动有关的现金 26,714,693.78 25,554,657.61 经营活动产生的现金流出小计 494,952,703.09 366,175,798.37 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 60,384,338.69 二投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 30,425,328.67 30,425,328.67 取得投资收益所收到的现金 15,108,607.61 15,108,607.61 处置固定资产无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 38,717.60
91、38,717.60 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 45,572,653.88 45,572,653.88 购建固定资产无形资产和其他长期资产所支付的现金 109,986,204.17 89,327,576.77 投资所支付的现金 53,727,500.00 64,407,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 163,713,704.17 153,735,076.77 投资活动产生的现金流量净额 -118,141,050.29 -108,162,422.89 三筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 9,120,000.0
92、0 借款所收到的现金 62,000,000.00 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 210,730.88 筹资活动产生的现金流入小计 71,330,730.88 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 57,000,000.00 50,000,000.00 分配股利利润或偿付利息所支付的现金 47,405,817.10 46,451,372.91 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 104,405,817.10 96,451,372.91 筹资活动产生的现金流量净额 -33,075,086.22 -46,451,372.91 四汇率变
93、动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 -99,333,282.78 -94,229,457.11 公司负责人干勇 财务负责人李连清 制表人李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 34 现金流量表续 编制单位安泰科技股份有限公司 单位人民币元 2002 年度 项目 合并 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 69,383,049.93 68,331,539.38 加计提的资产减值准备 7,862,045.15 7,223,187.46 固定资产折旧 7,924,042.32 3,444,193.79 无形资产摊销 149,677.83 长期待摊费用摊
94、销 1,047,497.12 535,677.70 待摊费用减少减增加 47,396.71 -88,916.65 预提费用增加减减少 -390,537.34 237,711.51 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失(减 收益) 572,418.81 572,418.81 固定资产报废损失 财务费用 -7,405,504.06 -8,114,729.27 投资损失减收益 -9,626,652.12 -17,401,296.28 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -10,222,325.34 -7,316,168.27 经营性应收项目的减少减增加 -7,633,269.01 685,7
95、65.53 经营性应付项目的增加减减少 -1,061,518.94 12,274,954.98 其他 -671,998.98 少数股东本期收益 1,908,531.65 经营活动产生的现金流量净额 51,882,853.73 60,384,338.69 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 620,288,044.61 593,092,274.54 减现金的期初余额 719,621,327.39 687,321,731.65 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等
96、价物净增加额 -99,333,282.78 -94,229,457.11 公司负责人干勇 财务负责人李连清 制表人李峙恒 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 35 会计报表附注 一公司简介 安泰科技股份有限公司以下简称公司是依据中华人民共和国经济贸易委员会经贸企改1998854 号关于同意设立安泰科技股份有限公司的复函及国家冶金工业局1998320 号文件国家冶金工业局关于同意设立安泰科技股份有限公司的批复,由冶金部钢铁研究总院(以下简称钢研总院)作为主要发起人联合清华紫光集团总公司中国科技国际信托投资有限责任公司信泰珂科技发展中心冶钢经济技术开发总公司北京金基业工贸集团共 6 家发起
97、人发起设立的股份有限公司公司于 1998 年 12 月 30 日注册成立公司成立时注册资本为 9260 万元 公司经中国证券监督管理委员会证监发行字200051 号文批准于 2000 年4 月 24 日至 2000 年 5 月 22 日在深圳证券交易所发行 6000 万股流通股 于 2000年 5 月 29 日在深圳证券交易所发行挂牌交易 公司根据 2001 年 3 月股东大会决议以 2000 年 12 月 31 日股本 15260 万股为基数每 10 股送红股 1 股共计送红股 1526 万股以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股的比例转增股本共计转增股本数为 7630 万股公司经上
98、述发行及转增后股本为 24416 万元 公司住所 北京市海淀区学院南路 76 号 法定代表人干勇 公司经营范围:经营本企业生产所需原辅材料机械设备仪器仪表及技术的进口业务开展对外合作生产三来一补业务法律法规禁止的不得经营应经审批的未获审批前不得经营法律法规未规定审批的企业自主选择经营项目开展经营活动 经营期限1998 年 12 月 30 日2050 年 01 月 01 日 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 36 二公司主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 会计制度 公司执行企业会计制度 会计年度 会计年度自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日 记账本位币 记账本位币为人
99、民币 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础以历史成本为计价原则 外币业务核算方法 公司以人民币为记账本位币会计年度内涉及外币的经济业务按业务发生时中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账 年末按中国人民银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整 调整后的记账本位币余额与原账面余额之间的差额计入当期损益 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的从购买日起三个月内到期的短期投资 坏账核算方法 公司坏账损失采用备抵法核算以应收账款其他应收款为计提对象计提坏账准备的方法为账龄分析法内部职工差旅费备用金不计提坏账准备 账 龄 计提比例% 三年以内 5 三年以上 30 坏账按下列原则
100、确认 因债务人破产或死亡以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 37 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍旧不能收回的款项 经董事会批准 存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制 存货分类为:原材料低值易耗品包装物在产品自制半成品委托加工产品产成品外购商品 原材料计价除子公司北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司按计划成本计价月末结转材料成本差异外其余均按实际成本计价,材料发出采用先进先出法 低值易耗品进口工具专用工具采用五五摊销法其他低值易耗品采用一次摊销法 产成品入库采用实际成本法发出采用先进先出法 决算日将单个存货成本与可变现净值比较按存货成本
101、高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备计入当期损益 短期投资核算方法 短期投资按取得时的实际成本计价持有期间的收益冲减投资成本转让时确认投资收益 公司计提短期投资跌价准备决算日将股票债券等短期投资的市价与其成本进行比较如市价低于成本的按其差额计提短期投资跌价准备并计入当期损益 长期投资核算方法 长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值记账公司持有被投资单位有表决权资本总额低于 20%,或虽占 20%或以上,但不具有重大影响的,按成本法核算 持有被投资单位有表决权资本总额 20%或以上,或虽不足 20%但具有重大影响的,按权益法核算对实质性控股的对外股权投资或持有 50%以上股权的对外股权
102、投资编制合并会计报表 股权投资差额按合同规定的投资期限摊销 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 38 长期债权投资按实际成本计价利息收入按权责发生制原则处理 长期债权投资 以实际支付的价款扣除支付的税金 手续费等各项附加费用以及自发行日至债券购入日应计利息后的余额作为实际成本记账 溢价或折价在债券存续期间内按直线法予以摊销 长期投资减值 决算日如果由于市价持续下跌或投资单位经营状况变化等原因导致其可回收金额低于投资的账面价值 则按照可收回金额低于投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备并计入当期损益 固定资产计价和折旧方法 公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产或不属于生产经
103、营的主要设备及物品 单位价值在 2,000 元以上 并且使用年限超过两年的资产固定资产按购建时的实际成本计价其折旧采用分类直线法 公司固定资产预计净残值率为 5%公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司及北京安泰钢研金刚石制品有限公司固定资产预计净残值率为 3%公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司固定资产预计净残值率按外商投资企业的 10%估计按经济用途分类如下机械设备动力设备传导设备运输设备自动化控制及仪器仪表工业窑炉工具及其他生产用具专用设备其他机器设备房屋及建筑物 期末对固定资产逐项进行检查如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值则对可收
104、回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备并计入当期损益 在建工程核算方法 在建工程按各项工程实际发生的支出核算在建筑期或安装期内为该工程所发生的借款利息支出计入该工程成本 在建工程所建造的固定资产达到预定可使用状态后转入固定资产 在建工程减值准备期末对在建工程逐项进行检查如果存在长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在建工程 则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备并计入当期损益 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 39 13.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际发生额核算在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊销 无形资产减值准备期末对无形资产逐项
105、进行检查如果存在下列情况之一时对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响 某项无形资产的市价在当期大幅下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复 某项无形资产已超过法律保护期限但仍然具有部分使用价值 其他足以证明某项无形资产实质上已发生减值的情形 14.长期待摊费用的摊销方法 长期待摊费用按实际发生额核算在项目受益期内平均摊销 15.收入确认原则 公司将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时,
106、确认营业收入的实现 劳务收入以劳务已提供 收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现 16.所得税的会计处理方法 公司所得税采用应付税款法核算 18.合并会计报表的编制方法 编制方法 根据财政部财会字(1995)11 号关于印发的通知和财会字(96)2 号关于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定,以公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成合并时公司的重大内部交易和资金往来予以抵消 合并范围 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 40 被投资公司名称 母公司持股比例% 原始投资额万元 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 95% 5257.00
107、 北京安泰京钢国际贸易有限公司 80% 246.00 北京钢廉焊接材料有限公司 40% 542.60 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 95% 2831.00 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 80% 160.00 上海安泰至高非晶金属有限公司 60% 1068.00 三.税项 1.主要税种及税率 增值税公司经税务机关核定为一般纳税人销项税率为 17%按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税 营业税:按应税收入的 5%计缴 城市维护建设税按应纳流转税额的 7%计缴 教育费附加按应纳流转税额的 3%计缴 所得税 股份公司企业所得税税率为 15% 公司之子公司北京安泰钢研金刚
108、石制品有限公司 以下简称 安泰钢研北京安泰京钢国际贸易有限公司 以下简称安泰京钢所得税税率为 33%北京钢廉焊接材料有限公司以下简称钢廉焊接为生产型外商投资企业所得税税率为 24%北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司以下简称安泰钢研超硬所得税税率为 15%北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司(以下简称安泰压力容器)所得税税率为 15%上海安泰至高非晶金属有限公司以下简称上海安泰至高所得税税率为 15% 其他税项按国家有关的具体规定计缴 2.优惠税率及批文 公司经北京市国家税务局京国税所2000663 号 批准自2000 年 1 月 1 日至 2003 年 12 月 31 日免征企业所得税 公司
109、之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司被民政部门认定为福利安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 41 企业增值税享受先征后退的优惠政策 公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司为生产型外商投资企业所得税税率为 24%北京市国家税务局对外分局京国税分税免1999第 1037 号文批准自 1999 年至 2000 年免缴企业所得税 2001 年至 2003 年减半缴纳企业所得税1999 年至 2003 年免缴地方所得税2004 年至 2008 年减半缴纳地方所得税 公司之子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司被中关村科技园区管理委员会以京科园新字第 0130973F 号新技术企业批准书认定为
110、高新技术企业所得税适用税率为 15% 公司之子公司北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司经北京市科学技术委员会认定为高新技术企业征书京科高字 021100A0104 号根据北京市海淀区国家税务局海国税2002字第 600 号关于对北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司申请享受新技术企业所得税免征问题的批复自 2002 年 1 月 1 日起至 2004 年 12 月 31 日止免征企业所得税 公司之子公司上海安泰至高非晶金属有限公司经上海市科学技术委员会认定为高新技术企业 证书统一编号 0231010A1100根据沪国税浦一政 2002第 483 号税收优惠核定通知书 自 2002 年 1 月 1
111、日起至 2003 年 12 月 31 日止免征企业所得税 四控股子公司及合营企业 1.纳入合并报表范围的子公司 子公司简称 注册资本 经营范围 实际投资额 拥有权益比例% 安泰钢研 5533 万元 技术开发制造销售金刚石制品金刚石单晶聚晶复合片复方氮化硼超硬材料加工金刚石制品辅料等 5257 万元 95% 安泰京钢 300 万元 金属材料生物制品等技术开发咨询转让培训及科技产品出口业务经贸部批准的其他商品的进出口业务 246 万元 80% 钢廉焊接 78 万美元 生产分芯焊丝新型焊接材料及相关设备销售自产产品 542.6 万元 40% 安泰钢研超硬 2980 万元 制造销售金刚石制品金刚石单晶
112、聚晶复方氧化硼超硬材料加工金刚石制辅料粉末烧结材料制品 2831 万元 95% 安泰压力容器 200 万 压力容器的无损探伤检验安全评定断裂控制修复压160 万元 80% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 42 力容器的腐蚀检测防护事故原因分析和失效分析等 上海安泰至高 1780 万元 非晶纳米晶金属材料电子元器件的研究开发生产销售及四技服务经营自产产品的出口业务和本企业所需机械设备零配件原辅材料的进口业务 1068 万元 60% 注公司持有北京钢廉焊接材料有限公司 40%的股份是第一大股东董事会成员中本公司占五分之三董事长总经理由公司任命对该公司具有实质性控制权故将其纳入合并范围
113、3. 合并会计报表范围变化 公司于 2001 年 12 月投资成立北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司故2002 年度将其纳入会计报表合并范围 公司于 2002 年 1 月 22 日投资成立上海安泰至高非晶金属有限公司故 2002年度将其纳入会计报表合并范围 五会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 期末数 年初数 备 注 现 金 1,172,782.57 1,041,027.02 银 行 存 款 472,301,963.33 541,140,524.40 其他货币资金 146,813,298.71 177,439,775.97 合 计 620,288,044.61 719,621,327
114、.39 注货币资金期末数较年初数减少 99,333,282.78 元减幅 13.80%主要为募集资金项目投出增加所致 2.短期投资 类别 期末数 年初数 项 目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 43 股票投资 4,500.00 - 5,332,991.24 973,081.34 基金投资 84,555,842.89 11,393,298.07 50,127,660.32 3,451,078.32 合 计 84,560,342.89 11,393,298.07 55,460,651.56 4,424,159.66 注短期投资期末数较年初数增加
115、29,099,691.33 元增幅 52.47%主要为公司提高资金利用效率及增加基金投资所致 (2)股票投资 股票名称 持有数量(股) 持有成本 期末市价 计提减值准备 期末数 中信证券 1,000 4,500.00 4,500.00 - 4,500.00 (3)基金投资 项 目 持有数量(份) 持有成本(含佣金) 期末市价 计提减值准备 期末数 基金 81,020,566 84,555,842.89 73,162,544.82 11,393,298.07 73,162,544.82 注期末市价是按证券交易所 2002 年 12 月 31 日收盘价计算 3.应收票据 项 目 期 末 数 年 初
116、 数 备 注 银行承兑汇票 36,108,000.00 26,615,985.38 商业承兑汇票 197,000.00 - 合 计 36,305,000.00 26,615,985.38 注应收票据期末数较年初数增加 9,689,014.62 元增幅 36.40%主要为公司经营规模扩大所致 应收票据期末无贴现质押的应收票据 4.应收出口退税 项目 期 末 数 年 初 数 性质或内容 增值税 7,110,591.67 2,887,156.95 出口退税 注系子公司安泰京钢出口业务应收的退税款 5.应收款项 (1)应收账款 账龄分析 账 龄 期 末 数 年 初 数 安泰科技股份有限公司 2002
117、年年度报告 44 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 76,304,761.96 90.48 3,815,238.11 5% 51,347,215.48 84.28 2,567,360.77 5% 一至二年 6,964,587.80 8.26 348,229.39 5% 4,204,291.21 6.90 210,214.56 5% 二至三年 752,983.47 0.89 37,649.17 5% 4,541,175.34 7.45 227,058.77 5% 三年以上 313,454.73 0.37 94,036.42 30% 83
118、1,037.05 1.37 249,311.12 30% 合 计 84,335,787.96 100.00 4,295,153.09 - 60,923,719.08 100.00 3,253,945.22 - 注应收账款期末数较年初数增加 23,412,068.88 元增幅 38.43%主要为公司业务规模扩大后销售量增加应收款增加所致 无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位款项 (2)其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 9,681,560.91 61.27 359,612.94
119、5% 30,288,652.54 88.77 1,514,432.63 5% 一至二年 3,601,767.02 22.79 180,088.35 5% 1,554,041.15 4.55 77,702.06 5% 二至三年 1,330,047.73 8.42 66,502.39 5% 654,033.74 1.92 32,701.69 5% 三年以上 1,187,436.20 7.52 356,230.86 30% 1,623,010.11 4.76 486,903.02 30% 合 计 15,800,811.86 100.00 962,434.54 - 34,119,737.54 100.
120、00 2,111,739.40 - 注其他应收款期末数比年初减少 18,318,925.68 元,减幅 53.69%,主要为与钢研总院的往来减少所致 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 2,775,628.20 21,811,894.47 大额欠款单位明细 单位名称 欠款金额 备 注 钢研总院 2,775,628.20 广东清远劲石有限公司 1,603,578.92 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 45 北京京平金属材料厂 1,288,673.73 (3)应收款项项目前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例
121、备 注 应收账款 22,633,466.05 26.84% 17,462,075.74 28.66% 其他应收款 4,674,581.99 29.58% 29,205,312.67 85.60% 6.预付账款 账龄分析 期末数 年初数 账 龄 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 12,651,650.91 73.87 23,487,766.54 82.10 一至二年 980,657.62 5.72 3,305,553.34 11.55 二至三年 3,394,859.73 19.82 1,727,413.28 6.04 三年以上 100,507.25 0.59 87,362.87 0.31
122、 合 计 17,127,675.51 100.00 28,608,096.03 100.00 注预付账款期末数较年初数减少 11,480,420.52 元,减幅 40.13%主要原因为提高采购资金利用效率所致 一年以上预付账款主要是所签合同尚未履行完毕 无预付持股 5%以上股东单位款项 7.存货 期末数 年初数 项 目 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料 41,964,707.60 525,551.07 38,255,008.61 345,604.39 委托加工材料 701,881.68 - - - 材料采购 2,223,415.16 - 34,188.03 - 低值易耗品 1,222
123、,235.67 - 186,491.65 - 在产品 31,549,789.85 266,521.99 36,139,755.46 88,293.63 技服在产品 5,149,840.77 - 1,585,060.68 - 产成品 50,227,654.33 328,918.37 48,527,075.82 780,589.57 材料成本差异 1,741,840.33 - -75,044.04 - 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 46 合 计 134,781,365.39 1,120,991.43 124,652,536.211,214,487.59 注存货可变现净值以销售价格减去
124、销售环节税费后的净值来确认 8.待摊费用 费 用 类 别 期 末 数 年 初 数 结存余额的原因 DDN 专线摊销 30,000.00 - 受益期至 2003 年 和君创业咨询费 160,416.65 - 受益期至 2003 年 设备维修费 - 237,813.36 合 计 190,416.65 237,813.36 9.长期股权投资 类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 6,688,946.63 - 2,808,852.82 1,600,000.00 7,897,799.45 - 长期股票投资 18,579,475.72 - - 5,7
125、97,520.00 12,781,955.72 991,754.40 合计 25,268,422.35 - 2,808,852.82 7,397,520.00 20,679,755.17 991,754.40 注长期投资期末数较年初数减少 4,588,667.18 元减幅 18.16%主要为当期将北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司纳入合并报表范围 投资中天科技发展股份有限公司设立失败收回投资款 3,000,000.00 元江西赣粤高速公路股份有限公司投资减少 2,797,520.00 元所致 长期股权投资 被投资单位名称 投资 期限 累计投资金额 占被投资单位注册资本比例% 减值准备 备 注
126、 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 12 年 7,897,799.45 30.00 - 合 计 - 7,897,799.45 - - 注公司子公司经营状况均良好未出现减值现象 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 投资金额 减值准备 备 注 江西赣粤高速公路股份有限公司 流通股 74.568 万股 0.19% 8,202,480.00 991,754.40 上市公司 广东广研新材料股份有限公司 发起人股 300 万股 4.72% 3,328,525.00 - 未上市公司 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33% 1,250,950.7
127、2 - 未上市公司 合 计 - - - 12,781,955.72 991,754.40 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 47 注: 江西赣粤高速公路股份有限公司 2002 年 12 月 31 日交易所收盘价为9.67 元/股期末按照市值低于投资账面价值的差额 991,754.40 元计提长期投资减值准备 合并价差(长期股权投资差额) 被投资单位名称 股权投资差额 摊销年限 年初数 本期增加 本期减少 期末数 北京安泰京钢国际贸易有限公司 -34,946.27 10 年 -31,451.65 - -3,494.62 -27,957.03 北京钢廉焊接材料有限公司 1,400,589
128、.26 8 年 1,181,747.19 - 175,073.66 1,006,673.53 合 计 1,365,642.99 - 1,150,295.54 - 171,579.04 978,716.50 注 长期股权投资差额是根据公司于购买日应支付投资款与在被投资单位所享有的所有者权益之间的差额确定 10.固定资产及累计折旧 类 别 年初数 本期增加 本期减少 期末数 (1)固定资产原值 机械设备 52,713,122.52 15,342,501.68 5,573,695.38 62,481,928.82 动力设备 4,978,624.86 449,315.27 594,355.42 4,8
129、33,584.71 传导设备 4,897,206.00 1,009,870.17 546,850.00 5,360,226.17 运输设备 8,687,255.77 3,815,659.75 136,650.00 12,366,265.52 自动控制及仪器仪表 11,979,206.67 2,341,010.90 360,470.00 13,959,747.57 工业炉窑 17,160,068.07 1,610,970.79 925,680.00 17,845,358.86 工具及其他生产用具 7,466,371.24 34,621.64 365,050.00 7,135,942.88 专用设
130、备 9,237,186.47 46,885.00 354,630.00 8,929,441.47 其他机械设备 3,421,553.99 744,795.55 44,920.00 4,121,429.54 房屋及建筑物 853,968.00 29,863,036.29 - 30,717,004.29 合 计 121,394,563.59 55,258,667.04 8,902,300.80 167,750,929.83 (2)累计折旧 机械设备 35,270,272.63 4,423,171.80 5,237,284.52 34,456,159.91 动力设备 3,731,465.33 224
131、,377.43 559,873.86 3,395,968.90 传导设备 3,543,869.46 204,246.45 442,634.57 3,305,481.34 运输设备 3,170,658.43 1,078,050.78 98,171.65 4,150,537.56 自动控制及仪器仪表 9,509,654.23 1,298,152.26 274,411.92 10,533,394.57 工业炉窑 11,238,009.27 688,415.31 610,276.92 11,316,147.66 工具及其他生产用具 3,749,831.42 353,984.30 47,118.74 4
132、,056,696.98 专用设备 4,495,749.55 426,692.39 29,214.59 4,893,227.35 其他机械设备 2,006,619.49 93,737.25 127,110.71 1,973,246.03 房屋及建筑物 1,707.94 444,391.85 - 446,099.79 合 计 76,717,837.75 9,235,219.82 7,426,097.48 78,526,960.09 固定资产净值 44,676,725.84 89,223,969.74 (3)固定资产减值准备 机械设备 3,506,692.58 - - 3,506,692.58 安泰
133、科技股份有限公司 2002 年年度报告 48 动力设备 52,733.36 - - 52,733.36 传导设备 69,988.27 - - 69,988.27 运输设备 22,619.40 - - 22,619.40 自动控制及仪器仪表 270,824.57 - - 270,824.57 工业炉窑 3,268,700.48 - - 3,268,700.48 工具及其他生产用具 1,373,760.91 - - 1,373,760.91 专用设备 460,318.26 - - 460,318.26 其他机器设备 105,591.70 - - 105,591.70 房屋及建筑物 - - - -
134、固定资产减值合计 9,131,229.53 - - 9,131,229.53 固定资产净额 35,545,496.31 - - 80,092,740.21 注固定资产原值期末数较年初数增加 46,356,366.24 元增幅 38.19%主要为子公司安泰钢研超硬在建工程完工转固定资产及子公司上海安泰至高安泰钢研压力容器纳入合并范围所致 期末固定资产的账面价值与可收回净额进行比较未出现减值及减值准备转回现象故未补提及转回固定资产减值准备 公司不存在用于抵押担保的固定资产 11.工程物资 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 基建物资 - 2,226,432.00 合 计 - 2,226,432
135、.00 注年初数系子公司北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司购入尚未使用基建物资 12.在建工程 工程名称 年初数 其中利息资本化金额 本期增加 其中利息资本化金额 本期转入固定资产数其中利息资本化 期末数 其中利息资本化金额 在建工程 减值准备 在建工程 净 值 预算数 万元 资金 来源 项目 进度 (%) 千吨级非晶带材及制品项26,681,984.79 1,826,270.02 - 28,508,254.81 - 28,508,254.81 4117 募股 69.25 高精度纳米晶带材及制品- 13,200,338.38 - 13,200,338.38 - 13,200,338.38 8
136、874 募股 14.88 高性能粘结稀土永磁项目 4,916,095.27 4,893,191.16 - 9,809,286.43 - 9,809,286.43 8528 募股 11.50 高性能烧结稀土永磁项目 4,177,366.42 7,965,429.41 - 12,142,795.83 - 12,142,795.83 13505 募股 8.99 药芯焊丝项目 42,585,376.02 4,565,226.00 - 47,150,602.02 - 47,150,602.02 7600 募股 62.04 金属多孔材料和过滤装置项目465,753.31 7,332,941.66 - 7,
137、798,694.97 - 7,798,694.97 5530 募股 14.10 高性能金刚石锯片基体项25,672,571.53 519,294.48 25,420,571.53 771,294.48 - 771,294.48 2831 募股 92.52 高性能齿科和介入性治疗6,329,824.11 830,920.72 - 7,160,744.83 - 7,160,744.83 5913 募股 12.11 特种母合金 - 19,173,294.36 - 19,173,294.36 - 19,173,294.36 3703 募股 51.78 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 49
138、注射成型 248,287.67 7,644,890.76 - 7,893,178.43 - 7,893,178.43 4774 募股 16.53 金属雾化制粉 - 1,714,223.53 - 1,714,223.53 - 1,714,223.53 4070 募股 4.21 北京天竺空港工业区购地10,841,965.52 20,188,034.48 31,030,000.00 - 31,030,000.00 3800 募股 81.66 北京中关村永丰产业基地6,741,820.87 27,023,559.13 - 33,765,380.00 - 33,765,380.00 4000 募股 8
139、4.41 新材料产业园永丰公辅建设- 9,526,930.63 - 9,526,930.63 - 9,526,930.63 2729 募股 34.91 新材料外向型基地 空港公辅建设- 3,671,474.73 - 3,671,474.73 - 3,671,474.73 2415 募股 15.20 零星工程 108,422.11 1,843,984.96 - 1,952,407.07 - 1,952,407.07 - 自筹 技术改造 8,310,406.06 3,843,753.42 - 12,154,159.48 - 12,154,159.48 - 自筹 首科花园 - 12,000,000.
140、00 - 12,000,000.00 - 12,000,000.00 - 自筹 合计 137,079,873.68 147,763,757.83 25,420,571.53 259,423,059.98 - 259,423,059.98 - - 注:在建工程期末数较年初数增加 122,280,748.70 元,增幅 89.20%主要为募集资金项目投入所致期末未出现账面价值高于可收回金额现象故未计提在建工程减值准备 13.无形资产 类别 原始金额 年初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 剩余摊销期限 专有技术 660,648.08 - 660,648.08 - 96,344.51 564,
141、303.57 5 年 专利技术使用权 1,600,000.00 - 1,600,000.00 - 53,333.32 1,546,666.68 9 年 合计 2,260,648.08 - 2,260,648.08 - 149,677.83 2,110,970.25 注 本期增加无形资产系当期纳入合并范围的子公司上海安泰至高所形成的无形资产 14.长期待摊费用 项 目 年初数 本期增加 本期摊销 期末数 租赁房屋改良支出 4,334,743.70 27,037.86 1,074,534.98 3,287,246.58 合 计 4,334,743.70 27,037.86 1,074,534.98
142、 3,287,246.58 注长期待摊费用为租赁房屋改良支出摊余价值 15.短期借款 借款类别 期末数 年初数 备 注 抵押借款 - - 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 50 担保借款 - 7,000,000.00 信用借款 12,000,000.00 - 合 计 12,000,000.00 7,000,000.00 16.应付款项 应付账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 101,973,081.90 26,389,419.12 注应付账款期末数较年初数增加 75,583,662.78 元增幅 286.42%主要为 公 司 生 产 规 模 扩 大 相 应 采 购
143、量 增 加 所 致其 中 为 在 建 工 程 采 购 增 加67,706,990.90 元 其中应付持股 5%以上股东单位款项 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 830,617.68 - 预收账款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 26,407,669.63 50,495,378.65 注预收账款期末数较年初数减少 24,087,709.02 元减幅 47.70%主要为 2002 年预收款项的合同已经执行及属国家科技专项拨款部分转入专项应付款等所致 其中预收持股 5%以上股东单位款项 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 21,198.60 535
144、,809.28 其他应付款 项 目 期 末 数 年 初 数 备 注 金 额 17,901,153.34 33,651,494.01 无应付持股 5%以上股东单位款项 17.应付股利 投资者名称 期 末 数 年 初 数 备 注 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 51 钢铁研究总院 28,540,000.00 36,579,612.91 清华紫光集团 185,792.20 167,552.20 中国科技国际信托投资有限责任公司 154,744.30 139,544.30 信泰珂科技发展中心 154,744.30 139,544.30 冶钢经济技术开发总公司 154,744.30 139,
145、544.30 北京金基业工贸集团 154,744.30 139,544.30 流通股股东 15,360,000.00 13,536,000.00 北京兴昌高科技发展总公司 195,219.63 - 子公司股东 香港廉士敦贸易公司 1,390,179.01 500,000.00 子公司股东 北京焊接材料厂 919,622.85 29,443.84 子公司股东 冶金科技发展中心 556,071.60 200,000.00 子公司股东 合 计 47,765,862.49 51,570,786.15 根据公司第二届第五次董事会 2002 年度利润分配预案向全体股东每 10股派发现金红利 1.6 元(含
146、税)共派发现金 39,065,600.00 元 18.应交税金 税 种 期末数 年初数 备 注 增 值 税 -4,524,509.16 -4,083,835.38 营 业 税 757,486.00 620,233.89 城 建 税 432,814.81 197,404.54 企业所得税 174,818.96 227,970.43 个人所得税 661,597.30 133,391.71 其 他 340.00 -950.00 合 计 -2,497,452.09 -2,905,784.81 19.其它应交款 项 目 期末数 年初数 备 注 教育费附加 206,155.82 161,080.67 其
147、他 3,278.74 - 合 计 209,434.56 161,080.67 20.预提费用 费用类别 期末数 年初数 年末结存余额的原因 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 52 房 租 38,710.00 358,914.00 结算单据未到达 利息费用 13,969.00 305,274.00 结算单据未到达 电 费 328,864.25 124,587.02 结算单据未到达 其 他 41,638.28 24,943.85 结算单据未到达 合 计 423,181.53 813,718.87 21.专项应付款 项 目 期末数 年初数 国家拨入专项资金 24,412,414.75 4,
148、545,995.25 合 计 24,412,414.75 4,545,995.25 注专项应付款为公司接受科研及技术改造项目的专项拨款 22.少数股东权益 子公司 (少数股东所占权益性资本份额) 期末数 年初数 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司(5%) 3,249,767.11 3,354,293.61 北京安泰京钢国际贸易有限公司(20%) 649,249.27 631,828.54 北京钢廉焊接材料有限公司(60%) 5,709,751.03 6,769,014.02 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司5% 1,728,711.56 1,490,000.00 北京安泰钢研压力容器
149、检测科技有限公司20% 400,540.66 - 上海安泰至高非晶金属有限公司40% 7,603,998.94 - 合 计 19,342,018.57 12,245,136.17 注少数股东权益期末数较年初数增加 7,096,882.40 元增幅 57.96%主要为增加上海安泰至高非晶金属有限公司 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司少数股东权益所致 23.股本 数量单位股 本期变动增减 项 目 年初数 配股 送股 公积金转股 其它 小 计 期末数 一尚未流通股份 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 53 发起人股份 148,160,000 - - - - - 148,160,000
150、其中 国家拥有股份 147,360,000 - - - - - 147,360,000 境内法人持有股份 800,000 - - - - - 800,000 外资法人持有股份 - - - - - - - 其 他 - - - - - - - 募集法人股 - - - - - - - 内部职工股 - - - - - - - 优先股或其他 8,000,000 - - - -8,000,000 -8,000,000 - 尚未流通股份合计 156,160,000 - - -8,000,000 -8,000,000 148,160,000 二已流通股份 - - - - 境内上市的人民币普通股 88,000,
151、000 - - - 8,000,000 8,000,000 96,000,000 其中尚未流通法人配售 - - - - - - - 境内上市的外资股 - - - - - - - 境外上市的外资股 - - - - - - - 其 他 - - - - - - - 已流通股份合计 88,000,000 8,000,000 8,000,000 96,000,000 三股份总数 244,160,000 244,160,000 注股本已经岳华会计师事务所有限责任公司岳总验字2001第 010 号验资报告验证 24.资本公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 757,153,100.75
152、 4,926,534.04 - 762,079,634.79 接收捐赠非现金资产准备 - - - - 接受现金捐赠 - - - - 股权投资准备 - - - - 拨款转入 - - - - 外币资本折算差额 - - - - 其他资本公积 - - - - 合 计 757,153,100.75 4,926,534.04 - 762,079,634.79 注 公司首次公开发行股票收到募集资金冻结利息 8,210,890.08 元,原按五年 摊 入 当 期 损 益 , 上 年 摊 1,642,178.02 元本 年 根 据 相 关 规 定 将 余 额4,926,534.04 元全部计入资本公积 安泰科技
153、股份有限公司 2002 年年度报告 54 25.盈余公积 项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 17,061,312.07 6,833,153.94 - 23,894,466.01 公 益 金 17,061,312.07 6,833,153.94 - 23,894,466.01 任意盈余公积 8,572,950.80 6,833,153.94 - 15,406,104.74 合 计 42,695,574.94 20,499,461.82 - 63,195,036.76 26.未分配利润 按公司章程规定依法缴纳所得税后的利润按下列顺序进行分配 弥补以前年度亏损 提取 10%的
154、法定盈余公积金 提取 10%的法定公益金 提取 10%任意盈余公积金 分配股利 项 目 本年实际数 上年实际数 期 初 数 13,853,697.68 12,996,782.98 本期增加数 69,383,049.93 67,573,671.98 其中本期净利润 69,383,049.93 67,573,671.98 盈余公积转入 - - 本期减少数 59,565,061.82 66,716,757.28 其中:提取法定公积金 6,833,153.94 6,812,078.91 提取法定公益金 6,833,153.94 6,812,078.91 提取任意公积金 6,833,153.94 3,4
155、06,039.46 已分配股利 39,065,600.00 34,426,560.00 转作股本普通股股利 - 15,260,000.00 期 末 数 23,671,685.79 13,853,697.68 根据公司第二届第五次董事会 2002 年度利润分配预案按 2002 年度净利润提取 10%的法定盈余公积金提取 10%的法定公益金提取 10%的任意盈余公积 金向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元(含税 )共派发现金39,065,600.00 元 27.主营业务收入 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 55 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品
156、 323,616,292.25 277,331,865.74 贸易 164,835,197.46 116,756,120.10 工程技术 27,724,094.39 41,011,590.85 合 计 516,175,584.10 435,099,576.69 注本期收入增加 81,076,007.41 元增长率 18.63%主要原因是合并范围增加上海安泰至高非晶金属有限公司及北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司以及公司生产规模扩大收入增长较大 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 508,066,490.79 435,099,576.69 华东地区 10,663,10
157、9.33 小 计 518,729,600.12 435,099,576.69 公司内各业务分部间相互抵销 2,554,016.02 合 计 516,175,584.10 435,099,576.69 前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 前五名客户 166,734,128.45 32.30% 127,746,570.30 29.36% 28.主业务成本 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 229,710,461.55 196,133,542.25 贸易 153,633,497.32 106,255,
158、648.10 工程技术 20,373,231.16 24,794,141.59 合 计 403,717,190.03 327,183,331.94 地区分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 华北地区 398,329,116.26 327,183,331.94 华东地区 7,942,089.79 小 计 406,271,206.05 327,183,331.94 公司内各业务分部间相互抵销 2,554,016.02 合 计 403,717,190.03 327,183,331.94 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 56 29.其他业务利润 项 目 本年实际数 上年实际数 备
159、注 出售材料 208,631.21 528,146.41 其他 488,976.16 23,589.74 合 计 697,607.37 551,736.15 30.营业费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 19,666,179.36 16,521,211.95 注本期营业费用增加 3,144,967.41 元增长率 19.04%主要原因是合并范围增加上海安泰至高非晶金属有限公司及北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 31.管理费用 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 金 额 26,122,932.59 26,971,557.33 32.财务费用 项 目 本年实际数 上年实际数
160、备注 利息支出 845,693.34 6,873,188.62 减利息收入 8,469,956.97 11,011,531.07 汇兑损失 11,992.34 6,257.13 减汇兑收益 40,275.61 25,642.69 其 他 230,593.52 328,255.47 合 计 -7,421,953.38 -3,829,472.54 注财务费用本年实际数较上年实际数减少 3,592,480.84 元减幅93.81%主要为本年借款规模降低利息支出减少所致 33.投资收益 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 4,506,542.76 - 国债回购 基金投资收益 1,6
161、74,285.14 10,049,896.55 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 57 短期投资跌价准备 -6,969,138.41 -4,424,159.66 长期投资收益 2,858,852.82 775,449.28 黑旋风投资收益 2,808,852.82武汉天澄现 金股利 50,000 股权转让收益 758,550.44 - 赣粤高速股权转让收益 长期投资减值准备 -991,754.40 - 股权投资差额摊销 -171,579.04 -171,579.04 合计 1,665,759.31 6,229,607.13 注投资收益本年实际数较上年实际数减少 4,563,847.8
162、2 元减幅73.26%主要为短期投资收益减少及期末计提短期投资跌价准备长期投资减值准备所致 34.补贴收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 返还增值税及城建税 - 2,901,157.60 北京安泰钢研金刚石制品公司的增值税及城建税按福利企业实行先征后退的优惠政策本年申请办理的税收返还尚未收到 35.营业外收入 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产 71,634.80 246,662.79 募集资金利息收入 - 1,642,178.02 其 他 43,663.00 19,385.21 合 计 115,297.80 1,908,226.02 注:公司首次公开发行股票收到募集资
163、金冻结利息 8,210,890.08 元,原按五年 摊 入 当 期 损 益 , 上 年 摊 1,642,178.02 元本 年 根 据 相 关 规 定 将 余 额4,926,534.04 元全部计入资本公积 36.营业外支出 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 处理固定资产净损失 640,153.61 143,072.84 计提固定资产减值准备 - 3,566,751.04 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 58 固定资产盘亏 58,063.90 563,594.91 其 他 46,797.74 133,514.75 合 计 745,015.25 4,406,933.54 37.
164、少数股东损益 被投资单位 本年实际数 上年实际数 备注 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 90,693.13 305,942.08 北京钢廉焊接材料有限公司 1,077,166.63 1,670,466.92 北京安泰京钢国际贸易有限公司 17,420.73 8,091.97 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 238,711.56 - 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 540.66 - 上海安泰至高非晶金属有限公司 483,998.94 - 合 计 1,908,531.65 1,984,500.97 38.收到的其他与经营活有关的现金 15,667,336.14 元 主要是收到的公司
165、接受科研及技术改造项目的专项拨款及与其他单位的资金往来 39.支付的其他与经营活动有关的现金 26,714,693.78 元 主要是公司以现金支付的营业费用管理费用 六母公司会计报表主要项目注释 1.应收款项 应收账项 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 26,326,455.06 92.24 1,316,322.75 5% 19,272,496.55 83.49 963,624.83 5% 一至二年 1,556,774.29 5.46 77,838.72 5% 2,592,085.51 11.
166、23 129,604.28 5% 二至三年 380,689.16 1.33 19,034.46 5% 616,882.40 2.67 30,844.12 5% 三年以上 277,780.78 0.97 83,334.24 30% 602,331.10 2.61 180,699.33 30% 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 59 合 计 28,541,699.29 100.00 1,496,530.17 - 23,083,795.56 100.00 1,304,772.56 - 注应收账款期末数比年初增加 5,457,903.73 元,增幅 23.64%,主要为随公司系主营业务收入比
167、去年同期增长,赊销业务增加所致 无应收持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 其他应收款 账龄分析 期 末 数 年 初 数 账 龄 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 金额 比例% 坏账准备 坏账准备计提比例 一年以内 4,721,550.47 32.18 247,304.52 5% 27,422,901.50 71.27 1,340,815.32 5% 一至二年 3,960,780.39 26.99 198,039.02 5% 16,519.05 0.04 825.95 5% 二至三年 4,805,120.71 32.74 240,076.04 5% 9,417,780.45 24.
168、47 32,701.09 5% 三年以上 1,187,436.20 8.09 339,859.01 30% 1,623,010.11 4.22 486,903.03 30% 合 计 14,674,887.77 100.00 1,025,278.59 - 38,480,211.11 100.00 1,861,245.39 - 注 其他应收款期末数比年初减少 23,805,323.34 元,减幅 61.86%,主要为与钢研总院的往来减少所致 持本公司 5%以上股份的主要股东单位欠款 单位名称 期 末 数 年 初 数 备 注 钢研总院 2,775,628.20 21,811,894.47 大额欠款单
169、位明细 单位简称 欠款金额 备 注 安泰钢研 6,360,693.56 安泰京钢 3,727,174.62 钢研总院 2,775,628.20 华联特种材料有限公司 580,000.00 (3)应收款项前五名金额合计 项目 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 应收账款 5,210,031.31 18.25% 7,608,654.28 32.96% 其他应收款 13,843,496.38 94.33% 35,282,815.80 91.69% 2.长期股权投资 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 60 类别 年初数 期末数 项目 金额 减值准备 本期增加 本期减少 金额 减值准备
170、 长期股权投资 106,920,811.01 - 21,155,672.94 5,197,214.34 122,879,269.61 - 长期股票投资 18,579,475.72 - - 5,797,520.00 12,781,955.72 991,754.40 合计 125,500,286.73 - 21,155,672.94 10,994,734.34 135,661,225.33 991,754.40 长期股权投资 被投资单位简称 投资起止期 累计投资金额 占被投资单位注减值准备 备 黑旋风 1998 年 1 月2018 年 1 月 7,897,799.45 30.00 - 安泰钢研压力
171、容器 2001 年 12 月2051 年 12 月 1,602,162.66 80.00 - 安泰钢研 1999 年 5 月-2019 年 5 月 61,745,575.18 95.00 - 安泰京钢 2000 年 12 月-2050 年 12 月 2,569,040.08 80.00 - 钢廉焊接 1993 年 8 月-2008 年 8 月 4,813,174.21 40.00 - 安泰钢研超硬 2001 年 1 月-2015 年 1 月 32,845,519.61 95.00 - 上海安泰至高 2002 年 1 月2022 年 1 月 11,405,998.42 60.00 - 合 计 -
172、 122,879,269.61 - - 注黑旋风为子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司简称 被投资单位简称 初始投资额 追加投资 被投资单位权益增加额 分得的现金股利 期末数 黑旋风 4,101,300.00 - 4,284,328.18 487,828.73 7,897,799.45 安泰钢研压力容器 1,600,000.00 - 2,162.66 - 1,602,162.66 安泰钢研 52,570,000.00 - 24,520,464.39 15,344,889.21 61,745,575.18 安泰京钢 2,460,000.00 - 109,040.08 - 2,569,040.08 钢
173、廉焊接 5,426,000.00 - 1,611,460.61 2,224,286.40 4,813,174.21 安泰钢研超硬 28,310,000.00 - 4,535,519.61 - 32,845,519.61 上海安泰至高 10,680,000.00 - 725,998.42 - 11,405,998.42 合 计 105,147,300.00 - 35,788,973.95 18,057,004.34 122,879,269.61 公司之子公司经营状况均良好未出现减值现象 长期股票投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司注册资本的比例% 投资金额 减值准备 备 注 安
174、泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 61 江西赣粤高速公路股份有限公司 流通股 74.568 万股 0.19% 8,202,480.00 991,754.40 上市公司 广东广研新材料股份有限公司 发起人股 300 万股 4.72% 3,328,525.00 - 未上市公司 武汉天澄环保科技股份有限公司 发起人股 100 万股 3.33% 1,250,950.72 - 未上市公司 合 计 12,781,955.72 991,754.40 3.主营业务收入 业务分部报表 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 258,616,618.87 198,874,608.23 贸易 8
175、1,406,092.10 55,926,919.83 工程技术 29,324,094.39 41,011,590.85 合 计 369,346,805.36 295,813,118.91 注母公司收入均为华北地区销售 前五名客户销售收入及占公司全部销售收入的比例统计 销售收入 期末数合计 比例 年初数合计 比例 备 注 前五名客户 166,734,128.45 45.14% 109,581,423.21 37.04% 4.主营业务成本 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 新材料及制品 186,895,350.68 135,463,515.40 贸易 78,528,772.09 52,517,
176、191.36 工程技术 19,973,231.16 24,794,141.59 合 计 285,397,353.93 212,774,848.35 5.投资收益 类别 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 62 项 目 本年实际数 上年实际数 备注 短期债权投资收益 4,506,542.76 - 国债回购 基金投资收益 1,674,285.14 10,049,896.55 短期投资跌价准备 -6,969,138.41 -4,424,159.66 长期股权投资收益 10,633,496.98 7,734,361.24 股权转让收益 758,550.44 - 赣粤高速股权转让收益 长期投资减
177、值准备 -991,754.40 - 股权投资差额摊销 -171,579.04 -171,579.04 合计 9,440,403.47 13,188,519.09 北京钢廉焊接材料有限公司 北京京钢国际贸易有限公司摊销 注 投资收益本年实际数较上年实际数减少 3,748,115.62 元 减幅 28.42%主要为本年减少短期投资业务及期末计提短期投资跌价准备所致 长期股权投资收益 被投资单位简称 本年实际数 上年实际数 黑 旋 风 2,808,852.82 355,449.28 安泰钢研压力容器 2,162.66 - 安 泰 钢 研 1,723,169.45 5,812,899.44 安 泰 京
178、 钢 69,682.94 32,367.90 钢 廉 焊 接 718,111.08 1,113,644.62 安 泰 钢 研 超 硬 4,535,519.61 - 上 海 安 泰 至 高 725,998.42 - 赣 粤 高 速 - 420,000.00 武汉天澄环保科技股份有限公司 50,000.00 - 合 计 10,633,496.98 7,734,361.24 七子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 公司固定资产预计净残值率为 5%公司之子公司北京安泰钢研金刚石制品有限公司固定资产预计净残值率为 3%此差异对合并会计报表当期净利润影响数为56,600.78 元公司之子公司北
179、京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司固定资产预计净残值率为 3%此差异对合并会计报表当期净利润影响数为14,898.19 元公司之子公司北京钢廉焊接材料有限公司固定资产预计净残值率为 10%此差异对合并会计报表当期净利润影响数为 35,851.68 元由于上述影响数较小根据重要性原则合并前未进行调整 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 63 八关联方关系及其交易的披露 关联方关系 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 经济性质 法定代表人 钢铁研究总院 北京市 海淀区 新材料新工艺及产品开发 测试技术服务 母公司 全民所有制 干勇 北京安泰钢研金刚石制品有限
180、责任公司 北京市 昌平区 技术开发制造销售金刚石制品金刚石单晶聚晶复合片复方氮化硼超硬子公司 有限责任公司 才让 北京安泰京钢国际贸易有限公司 北京市 海淀区 金属材料生物制品等技术开发咨询转让培训及科技产品出口业务经贸部子公司 有限责任公司 周少雄 北京钢廉焊接材料有限公司 北京市 良乡 生产分芯焊丝新型焊接材料及相关设备销售自产产品 子公司 合资企业 李少华 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 北京市 昌平市 制造销售金刚石制品 金刚石单晶 聚晶复方氧化硼超硬材料加工金刚石制辅子公司 有限责任公司 才让 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 北京市 海淀区 法律法规禁止的不得经营应经审批
181、的未获审批前不得经营法律法规未子公司 有限责任公司 李少华 上海安泰至高非晶金属有限公司 上海张江高科技园区 非晶纳米晶金属材料电子元器件的研究 开发 生产 销售及 四技 服务 涉及许可经营的凭许可证经营经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的子公司 有限责任公司 才让 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 (万元) 企业名称 年初数 本年增加 本年减少 期末数 钢铁研究总院 59,973 - - 59,973 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,533 - - 5,533 北京安泰京钢国际贸易有限公司 300 - - 300 北京钢廉焊接材料有限公司 美元 78 万 - - 美元 7
182、8 万 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 2980 - - 2980 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 200 - - 200 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 64 上海安泰至高非晶金属有限公司 - 1,780 - 1,780 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 (万元) 年初数 本年增加 本年减少 年末数 企业名称 金额 % 金额 % 金额 % 金额 % 钢铁研究总院 14,400.00 58.98 - - - - 14,400.00 58.98 北京安泰钢研金刚石制品有限责任公司 5,257.00 95.00 - - - - 5,257.00 95.00 北京安
183、泰京钢国际贸易有限公司 246.49 80.00 - - - - 246.49 80.00 北京钢廉焊接材料有限公司 美元 31.20万元 40.00 - - - - 美元31.20 万元 40.00 北京安泰钢研超硬材料制品有限责任公司 2,831 95 - - - - 2,831 95 北京安泰钢研压力容器检测科技有限公司 160 80 - - - - 160 80 上海安泰至高非晶金属有限公司 - - 1,068 60 - - 1,068 60 不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司的关系 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 参股子公司 钢研总院物资公司 同一母公司 3.关联方交易 (单位:
184、万元) 采购 公司本年度及上年度向关联方采购货物有关明细资料如下 本年实际数 上年实际数 企业名称 金 额 占年度购货百分比% 金 额 占年度购货百分比% 钢研总院物资公司 472.47 1.20 331.83 0.85 销售 公司本年度及上年度向关联方销售货物有关明细资料如下 项 目 本年实际数 上年实际数 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 65 金 额 占年度销货百分比% 金 额 占年度销货百分比% 货物销售 - - 404.96 0.93 技术收入 773.80 1.50 1,080.80 2.48 说明上年实际数货物销售是销售给宜昌黑旋风锯业有限责任公司 技术收入是钢铁研究总
185、院委托公司技术开发服务所得 其他关联交易 根据公司与钢研总院签订的关联协议本年度及上年度支付给钢研总院综合服务费明细 项 目 本年实际数 上年实际数 取暖费 153.53 151.32 水费 26.50 27.22 电费 622.89 547.87 房租物业 305.91 299.19 医疗福利 163.59 175.42 通讯 57.98 54.66 保安消防 - - 其他 20.43 20.87 合 计 1350.83 1,276.55 关联方应收应付款项余额 项 目 本年实际数 上年实际数 .应收账款 宜昌黑旋风锯业有限责任公司 - 254.15 .其他应收款 宜昌黑旋风锯业有限责任公司
186、 - 340.00 钢研总院 277.56 2,181.19 .应付账款 钢研总院 83.06 - .预收账款 钢研总院 2.12 53.58 安泰科技股份有限公司 2002 年年度报告 66 .应付股利 钢研总院 2,854.00 3,657.96 九或有事项 截止报告日公司无需要披露的或有事项 十承诺事项 截止报告日公司无重大需要披露的承诺事项 十一资产负债表日后的非调整事项 1根据财政部财企2002521 号财政部关于安泰科技股份有限公司国有股转让有关问题的批复以及中国证券监督管理委员会证监函200311 号关于同意豁免钢铁研究总院邀约收购安泰科技股票义务的函本公司控股股东钢铁研究总院协
187、议收购信泰珂科技发展中心所持有的本公司国有法人股800,000 股本次转让完成后钢铁研究总院将持有本公司国有法人股共计14,480 万股占本公司股份总额的 59.31% 22003 年 1 月子公司宜昌黑旋风锯业有限责任公司增资扩股股份公司未增资黑旋风扩股后股份公司持股比例由 30%降为 12.3% 第十二节 备查文件目录 一载有法定代表人财务负责人会计经办人签名并盖章的会计报表 二载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 以上备查文件均完整置于公司证券部 安泰科技股份有限公司董事会 2003 年 3 月 12 日
