1、 浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年年度报告 二 OO 三年一月 目 录 重要提示 第一章 公司基本情况简介2 第二章 会计数据和业务数据摘要3 第三章 股本变动及股东情况5 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况7 第五章 公司治理结构-9 第六章 股东大会情况简介-11 第七章 董事会报告-13 第八章 监事会报告-21 第九章 重要事项-23 第十章 财务会计报告- 26 第十一章 备查文件目录-62 重 要 提 示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性准确性和完整性负个别及连带责任本公司董事高文白玉铮柳尧杰未亲自出席会
2、议均书面委托董事孙丕恕代行表决权 山东正源和信有限责任会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 本公司董事长孙丕恕总经理辛卫华财务总监王茂昌声明保证本年度报告中财务报告的真实完整 第1页 浪潮信息 2002 年年度报告 第一章 公司基本情况简介 一公司中文名称浪潮电子信息产业股份有限公司 中文名称简称浪潮信息 英文名称LANGCHAO ELECTRONIC INFORMATION INDUSTRY CO.,LTD. 二公司法定代表人姓名孙丕恕 三公司董事会秘书张磊 证券事务代表白荣 联系地址山东省济南市山大路 224 号 联系电话0531-89328888591 传真0531-895
3、8704 E-mail:000977 四公司注册地址山东省济南市山大路 224 号 公司办公地址山东省济南市山大路 224 号 邮政编码250014 互联网址 电子信箱000977 五公司的信息披露报纸名称中国证券报证券时报 登载年度报告的国际互联网网址 公司年度报告备置地点济南市山大路 224 号公司资本运营部 六公司股票上市交易所深圳证券交易所 股票简称浪潮信息 股票代码000977 七其他有关资料 1公司首次注册登记日期1998 年 10 月 27 日地点山东省工商行政管理局 2企业法人营业执照注册号3700001801789 3税务登记号码370112706266601 4公司聘请的会
4、计师事务所名称山东正源和信有限责任会计师事务所 办公地址济南市泺源大街 5 号 第2页 浪潮信息 2002 年年度报告 第二章 会计数据和业务数据摘要 一报告期主要会计数据和业务数据(单位人民币元) 项 目 金 额 利润总额 84,874,509.20 净利润 50,153,118.79 扣除非经营性损益后的净利润* 43,561,089.63 主营业务利润 156,792,481.32 其他业务利润 20,015,886.66 营业利润 63,221,964.60 投资收益 18,316,847.43 补贴收入 3,444,521.04 营业外收支净额 -108,823.87 经营活动产生的
5、现金流量净额 128,192,323.76 现金及现金等价物净增加额 44,735,582.37 *注扣除非经常性损益的项目和涉及金额: 项 目 金 额 1营业外收支 -138,169.86 2股权转让收益 6,570,059.46 3收取的资金占用费 160,139.56 二截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 项目 2002 年 2001 年 2000 年 主营业务收入 898,057,844.41 797,255,319.52 814,470,312.49 净利润 50,153,118.79 43,322,756.28 59,742,423.79 总资产 1,595,413,80
6、4.55 1,111,764,613.93 1,167,714,808.79 股东权益不含少数股东权益 839,990,806.70 806,504,074.99 784,393,436.00 摊薄每股收益 0.233 0.20 0.28 加权每股收益 0.233 0.20 0.31 扣除非经常性损益后 的每股收益摊薄 0.203 0.196 0.27 第3页 浪潮信息 2002 年年度报告 扣除非经常性损益后 的每股收益加权 0.203 0.196 0.30 每股净资产 3.91 3.75 3.65 调整后的每股净资产 3.81 3.71 3.62 每股经营活动产生 的现金流量净额 0.59
7、6 0.358 0.05 净资产收益率% 5.97 5.37 7.62 加权净资产收益率% 5.97 5.37 10.24 扣除非经常性损益后的 加权净资产收益率% 5.19 5.23 9.96 三报告期利润表附表 2002 年 2001 年 净资产收益率(%) 每股收益(元) 净资产收益率(%) 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 18.67 18.67 0.73 0.73 22.13 22.13 0.83 0.83 营业利润 7.53 7.53 0.294 0.294 3.62 3.62 0.136 0.136 净利
8、润 5.97 5.97 0.233 0.233 5.37 5.37 0.20 0.20 扣除非经常性损 益后的净利润 5.19 5.19 0.203 0.203 5.23 5.23 0.196 0.196 四报告期内股东权益变动情况及变化原因 1 股东权益变动情况单位人民币元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润 合 计 期初数 215000000 502361815.82 14887117.95 14887117.95 59368023.27 806504074.99 本期增加 0 4833612.92 4945097.87 4945097.87 18762923.05
9、 33486731.71 本期减少 0 0 0 0 0 期末数 215000000 507195428.74 19832215.82 19832215.82 78130946.32 839990806.70 2变化原因 1)本期增加的资本公积 4,833,612.92 系新股申购冻结资金利息 2)本期增加的盈余公积系按公司的会计政策计提增加 第4页 浪潮信息 2002 年年度报告 第三章 股本变动及股东情况 一公司股份变动情况表 数量单位股(截止 2002 年 12 月 31 日) 本次变动增减十一 本次变动前 配股 送股 公积金 转 股 增发 其它 小计 本次变动后 一.未上市流通股份 1发
10、起人股份 150,000,000 150,000,000 其中国家持有股份 141,500,000 141,500,000 境内法人持有股份 8,500,000 8,500,000 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3高管持股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 150,000,000 150,000,000 二.已流通股份 1人民币普通股 65,000,000 65,000,000 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 65,000,000 65,000,000 三股份总数 215,000,000 215,000,000 二公司股票发行与上市情况 经中国
11、证券监督管理委员会证监发行字200043 号文批准本公司于 2000 年 4 月 24日以上网定价发行的方式成功地向社会公开发行了人民币普通股 6500 万股每股面值为1.00 元每股发行价为 7.71 元 经深圳证券交易所深证上字200063 号上市通知书批准本公司股票于 2000 年 6月 8 日在深圳证券交易所上市挂牌交易股票简称浪潮信息股票代码000977发行后本公司总股本 21500 万股可流通股为 6500 万股 自公司股票挂牌上市起至今未发生股份总数及结构的变化情况 三股东情况介绍 1截止 2002 年 12 月 31 日公司股东总数为 57285 户 2截止 2002 年 12
12、 月 31 日前十名股东持股情况 名次 股东名称 持股数股 占总股本比例 股份类别 1 浪潮集团有限公司 128700000 59.86 发起人国家股 第5页 浪潮信息 2002 年年度报告 2 烟台东方电子信息产业集团有限公司 10000000 4.65 发起人国有法人股 3 北京算通科技发展股份有限公司 5000000 2.33 发起人境内法人股 4 山东时风(集团)有限责任公司 2800000 1.30 发起人国有法人股 5 山东金达实业有限公司 2000000 0.93 发起人境内法人股 6 全泰电脑(惠阳)有限公司 1500000 0.70 发起人境内法人股 7 杨伟 829857
13、0.386 流通股 8 海南时通实业投资有限公司 379400 0.176 流通股 9 泰阳证券有限责任公司 350370 0.163 流通股 10 普丰证券投资基金 175006 0.081 流通股 注1前十名股东中发起人股东之间不存在关联关系也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人流通股股东未知是否存在关联关系也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人 2持股 5%以上的股东为浪潮集团有限公司报告期内其持有股份无增减变动情况亦不存在质押冻结情况 四公司控股股东情况介绍 本公司的控股股东为浪潮集团有限公司持有本公司国家股股份 12870 万股占公司
14、总股本的 59.86% 报告期内浪潮集团有限公司进行了债转股改制由原来的国有独资有限公司变更为多元持股的有限公司债转股后浪潮集团有限公司的注册资本变更为 410609300 元其中山东省财政厅占 63.88%中国华融资产管理公司占 19.99%中国东方资产管理公司占16.13%债转股改制的注册登记日期为2002 年 9 月 17 日法定代表人为王爱先公司主营范围为计算机及软件电子及通信设备的生产销售许可范围内的进出口业务电器机械五金交电销售计算机应用出租及计算机人员培训服务道路运输智能化工程设计施工凭资质证书经营 第6页 浪潮信息 2002 年年度报告 第四章 董事监事高级管理人员和员工情况
15、一 董事监事高级管理人员情况 1基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起至时间 年初 年末持股 孙丕恕 董事长CEO 男 41 2001.12-2004.12 0 辛卫华 副董事长总经理 男 48 2001.12-2004.12 0 杜群利 董事副总经理 男 58 2001.12-2004.12 0 王茂昌 董事副总财务总监 男 37 2001.12-2004.12 0 张 磊 董事副总董秘 男 40 2001.12-2004.12 0 王恩东 董事副总经理 男 37 2001.12-2004.12 0 王柏华 董 事 男 38 2001.12-2004.12 0 王春生 董 事 男
16、37 2001.12-2004.12 0 柳尧杰 董 事 男 33 2002.09-2004.12 0 高 文 董 事 男 47 2001.12-2004.12 0 白玉铮 董 事 男 59 2001.12-2004.12 0 吕 政 独立董事 男 57 2002.05-2004.12 0 胡元木 独立董事 男 48 2002.05-2004.12 0 王新春 监事长 男 50 2001.12-2004.12 0 安学旺 监 事 男 41 2001.12-2004.12 0 李 英 监 事 女 52 2001.12-2004.12 9000 股 李光锋 监 事 男 40 2001.12-200
17、4.12 0 彭 震 监 事 男 31 2002.04-2004.12 0 陈东风 副总经理 男 40 2001.12-2004.12 0 张爱成 副总经理 男 41 2001.12-2004.12 0 王衡 副总经理 男 41 2001.12-2004.12 0 庄文君 副总经理 男 57 2002.07-2004.12 0 注1任职期内本公司董事监事及高级管理人员持股无增减变动 (2)在股东单位任职的董事监事任职情况及任职期间 姓名 任职情况 任职期间 第7页 浪潮信息 2002 年年度报告 孙丕恕 浪潮集团有限公司董事总经理 2001 年 5 月至今 辛卫华 浪潮集团有限公司董事 200
18、1 年 5 月至今 王茂昌 浪潮集团有限公司董事 2001 年 5 月至今 王春生 浪潮集团有限公司董事 2001 年 5 月至今 高 文 北京算通科技发展有限公司董事长 1997 年 1 月至今 王新春 浪潮集团有限公司工会主席 1995 年至今 安学旺 山东时风集团有限公司副总经理董事 1995 年 10 至今 李 英 山东金达实业有限公司副总经理 1996 年 5 至今 2年度报酬情况 1 报告期内公司未设董事监事职务报酬不含独立董事在公司兼任行政职务的董事及监事参照公司薪酬方案按行政职务领取报酬不在公司领取薪酬的董事及监事有王柏华王春生柳尧杰高文白玉铮王新春安学旺李英 2 报告期内公司
19、独立董事的津贴为 3 万元/人含税 3在本公司领取薪酬高级管理人员的年度报酬总额为197.02 万元 4金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为80.4 万元 5公司现任董事监事及其他高级管理人员共 22 人在公司领取薪酬的高管人员共 12 人其中年度报酬区金额在 6-10 万的 2 人10-15 万的 3 人15-20 万的 5 人25-35 万 2 人 3报告期内离任的董事监事高级管理人员姓名及离任原因 报告期内离任的董事会成员为高峰离任原因因已无法履行董事职责股东大会免去了其董事职务离任的监事会成员为职工监事刘传霞离任原因职工代表大会重新选举了职工监事报告期内公司二届十二次董事会解聘了范
20、作祥先生副总经理职务 4报告期内聘任公司高级管理人员情况 报告期内公司二届十次董事会聘任庄文君先生为副总经理 二 公司员工情况 截止到年底公司共有员工 1553 人公司需承担费用的离退休职工 7 人现有员工分类构成如下 第8页 浪潮信息 2002 年年度报告 1教育程度构成 博士 35 人 占 2.3 % 硕士 359 人 占 23 .1% 本科 879 人 占 56.6% 大专 173 人 占 11.1% 中专 87 人 占 5.6% 中专以下 20 人 占 1.3% 2员工的专业构成 行政管理人员 105 人 占 6.8% 技术人员 799 人 占 51.4% 市场人员 527 人 占 3
21、3.9% 生产人员 122 人 占 7.8% 第五章 公司治理结构 一公司治理状况 1公司治理的基本情况 报告期内公司按照公司法证券法等有关法律法规的规定不断完善公司法人治理结构规范公司运作公司修订完善了公司章程股东大会议事规则等规章制度聘任了二名独立董事制定了独立董事工作制度完成了上市公司建立现代企业制度的自查报告公司经营运作规范治理状况基本符合上市公司治理准则等规范性文件的要求 2对照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件公司治理的实际状况存在的主要差异有1公司独立董事尚未达到董事总数的三分之一2公司董事会专门委员会尚不健全公司拟采取的措施公司董事会正在物色人选争取在 2003 年
22、6 月 30日以前使公司独立董事人数达到董事会成员的三分之一以上公司董事会正在制订有关董事会专门委员会的工作制度争取在独立董事全部到位后建立相关专门委员会设立有关工作制度进一步完善公司治理结构 二 独立董事履行职责情况 第9页 浪潮信息 2002 年年度报告 2002 年 5 月 24 日 本公司 2001 年度股东大会选举吕政先生和胡元木先生为本公司的独立董事报告期内两名独立董事出席了公司董事会及股东大会会议对董事会所议事项作出了独立判断对公司发生的关联交易事项发表了独立意见忠实履行对公司和全体股东的诚信勤勉义务切实维护了公司整体利益和中小股东的合法权益 三公司与控股股东五分开情况 报告期内
23、本公司与控股股东在业务人员资产机构财务上实现了五分开独立运作 1业务分开方面公司独立从事业务经营对控股股东及其关联企业不存在依赖关系公司拥有独立的原材料采购和产品的生产销售体系主要原材料的采购和产品的生产销售不依赖于控股股东及其关联企业 2人员方面分开公司设立人力资源部管理公司劳动人事及薪酬工作并制定了一系列规章制度对员工进行考核和奖惩 公司总经理等高级管理人员没有在股东单位担任行政职务均在本公司领取薪酬 3资产完整方面公司拥有独立完整的生产系统公司自主开发的技术商标等无形资产归公司所有公司发生的关联交易按照公司章程的有关规定办理 4 机构分开方面 公司与控股股东及其关联企业的办公机构和生产经
24、营场所分开不存在混合经营合署办公的情况公司的相应部门与控股股东的相关机构没有上下级关系 5财务分开方面公司设有独立的财务部,已建立独立的财务核算体系和财务管理办法独立在银行开户独立按章纳税公司独立作出财务决策不存在控股股东干预本公司资金使用的情况 四公司对高级管理人员的考评及激励机制 本公司对公司高级管理人员实行年度述职与绩效考评制度年初根据公司本年度经营发展战略和经营目标确定高级管理人员的年度目标责任书并采用综合记分卡从股东价值内部运作客户满意度学习与成长四个方面确定关键绩效考核指标和目标值为了更好地建立对公司高级管理人员的激励和约束机制公司对高级管理人员实行年薪制绩效年薪按年终实现的目标责
25、任书情况考核计发 第10页 浪潮信息 2002 年年度报告 第六章 股东大会情况简介 一报告期内共召开了五次股东大会 1年度股东大会召开情况 2002 年 4 月 23 日公司在中国证券报证券时报上刊登了关于召开 2001 年度股东大会的通知 2002年5月24日2001年度股东大会在公司201会议室召开出席会议的股东及股东授权代表共3名代表股份 13650万股占本公司股份总数的63.49符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议以记名投票方式审议并通过了如下决议1公司2001年度董事会工作报告2公司2001年度监事会工作报告3公司2001年年度报告及年度报告摘要4公司200
26、1年度财务决算方案及2002年财务预算方案5公司2001年度利润分配方案6关于修改公司章程的议案7关于董事及高管人员报酬的方案8关于选举独立董事的议案9公司独立董事津贴事项10关于续聘2002年度审计机构及支付会计师事务所2001年年度报酬的议案11关于前次募集资金使用情况说明的议案12关于公司申请发行可转换公司债券的议案13关于公司发行可转换公司债券的发行方案14关于公司本次发行可转换公司债券有效期限的议案15关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案16关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 本次会议决议公告刊登于 2002 年 5 月 25 日的中国证券报证券时报
27、 2临时股东大会召开情况 12002 年第一次临时股东大会 2002 年 3 月 5 日公司在中国证券报证券时报上刊登了关于召开 2002 年第一次临时股东大会的通知 2002年4月6日公司2002年第一次临时股东大会于上午900在本公司201会议室举行出席会议的股东及股东授权代表共4名代表股份138,500,000股占本公司股份总数的64.42符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长孙丕恕先生主持与会股东及股东代表经认真审议采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议 1 审议通过了 关于公司与浪潮集团有限公司签署的代理进口协议的议案2审议通过了关于公司与浪潮LG烟台数字移动通信技术开发有限
28、公司CDMA手机销售合同的议案 第11页 浪潮信息 2002 年年度报告 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 9 日的中国证券报证券时报上 22002 年第二次临时股东大会 2002 年 3 月 14 日公司在中国证券报证券时报刊登了关于召开 2002 年第二次临时股东大会的通知 2002 年 4 月 14 日公司 2002 年第二次临时股东大会在本公司 201 会议室举行出席会议的股东及股东授权代表共 2 名 代表股份 133,700,000 股 占本公司股份总数的 62.19符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长孙丕恕先生主持与会股东及股东代表经认真审议采用记名投票方式进行了
29、表决并通过了关于更换会计师事务所的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 4 月 16 日的中国证券报证券时报上 32002 年第三次临时股东大会 2002 年 8 月 16 日公司在中国证券报证券时报刊登了关于召开 2002 年第三次临时股东大会的通知 2002年9月16日公司2002年第三次临时股东大会于上午9:00在公司201会议室召开出席会议的股东及股东授权代表共4名代表股份 14570万股占本公司股份总数的67.77符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长孙丕恕先生主持与会股东及股东代表经认真审议采用记名投票方式进行了表决并通过了如下决议1关于免去高峰董事职务的议案2关于选举柳
30、尧杰为公司第二届董事会董事的议案 3关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案4关于公司符合配股条件的议案5公司申请配股具体实施方案的议案6公司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 9 月 17 日的中国证券报证券时报上 42002 年第四次临时股东大会 2002 年 11 月 26 日公司在中国证券报证券时报刊登了关于召开 2002 年第四次临时股东大会的通知 2002 年 12 月 27 日 公司 2002 年第四次临时股东大会于上午 9:00 在公司 201 会议室召开出席会议的股东及股东授权代表共 5 名代表股份 14850
31、 万股占本公司股份总数的 69.07%符合公司法和公司章程的规定会议由公司董事长孙丕恕先生主持与会股东及股东代表经认真审议采用记名投票方式进行了表决审议通过了关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案 本次会议决议公告刊登在 2002 年 12 月 28 日的中国证券报证券时报上 第12页 浪潮信息 2002 年年度报告 二选举更换公司董事监事情况 报告期内公司 2001 年度股东大会选举吕政胡元木为公司独立董事公司 2002 年第三次临时股东大会免去高峰董事职务同时选举柳尧杰为公司董事报告期内公司职工代表大会更换了公司监事原职工监事刘传霞由彭震代替 第七章 董事会报告 一经营成果以及财务
32、状况简要分析 1主营业务收入主营业务利润净利润现金及现金等价物净增加额同比增减变化 项 目 金额元 本期数 上年同期数 增减比率 主营业务收入 898,057,844.41 797,255,319.52 12.64 主营业务利润 156,792,481.32 178,482,055.55 -12.15 净利润 50,153,118.79 43,322,756.28 15.77 现金及现金等价物净增加额 44,735,582.37 -365,200,678.28 其中 (1)主营业务收入同比增加 12.64%系合并报表范围发生变化所致 2主营业务利润同比下降 12.15%主要系合并报表范围发生变
33、化同时本期毛利率较低的通讯终端类产品收入比例增大所致 3净利润同比上升 15.77%主要是公司优化产业结构加强费用控制所致 4本期末本公司现金及现金等价物净增加额比期初增加 44,735,582.37 元主要是公司加强现金流量管理经营活动产生现金流量净额增加所致 2总资产股东权益与期初相比的变化 金额元 增减 项目 本期数 期初数 比率 总资产 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 43.50% 股东权益 839,990,806.70 806,504,074.99 4.15% 其中1总资产同比增长 43.50%主要是合并报表范围发生变化所致 2股东权益同比增长 4
34、.15%主要是本期公司实现净利润所致 第13页 浪潮信息 2002 年年度报告 二报告期内主要经营情况 1主营业务的范围及其经营情况 1公司经营范围为计算机及软件电子产品及其他通信设备商业机具电子工业用控制设备等报告期内公司继续坚持市场拓展创效益产品研发增能力精细管理出效率的工作方针进一步贯彻专注化产业发展战略强化公司作为行业方案供应商的市场地位公司核心竞争能力进一步提高 公司继续坚持技术领先的竞争策略继续加强在国产服务器技术领域的领先优势3月份公司与全球芯片巨头英特尔公司在北京组建合作成立了“浪潮技术实验室” 致力于开展基于高端服务器技术水平的网络核心存储技术的研发 这是目前在亚太地区惟一一
35、家与其他厂商合作的从事核心技术研发的实验室5 月份公司中标国家 863 计划高性能计算机项目显示了公司在服务器技术领域的领先地位在全球范围内推出了基于安腾 2 的 64 位服务器 SP300011 月发布浪潮面向高端商用计算的天梭工程提出大协同计算体系架构 公司举行了以“应用为先科技为伴”为主题的浪潮英信服务器全国大型巡展巡展活动覆盖华东华中西北东北山东五个区域市场发布了基于新至强处理器 IA64 位架构的超能 2000 等七大系列近 20 款服务器新品公司与多家知名国际性大公司如因特尔 微软 SCO 等和国内著名科研院校如清华大学 西安交大等建立了战略合作伙伴关系3 月份公司与全球 IT 产
36、品分销界著名的分销商-英迈国际贸易上海有限公司正式签署了分销协议 2002 年浪潮服务器入选中国名牌产品 先后有四款服务器分获 CCW CCID两大权威评测机构四项年终大奖 2主营业务收入主营业务利润的构成情况 主营业务 主营业务收入 占本期比例(%) 主营业务毛利 占本期比例(%) 计算机及终端类产品 679,172,432.30 75.63 102,082,911.53 63.88 软件及系统集成 176,708,723.59 19.68 51,566,520.23 32.27 进出口业务 34,558,808.58 3.85 1,041,968.48 0.65 其他 7,617,879.
37、94 0.84 5,121,218.92 3.20 合计 898,057,844.41 100 159,812,619.16 100 3主营业务收入主营业务利润按地区分布情况 区域分布 主营业务收入 主营业务成本 毛利 东部地区 622,758,974.23 536,968,132.53 85,790,841.70 第14页 浪潮信息 2002 年年度报告 北方地区 212,029,587.44 161,867,366.38 50,162,221.06 南方地区 69,468,602.09 61,682,272.46 7,786,329.63 西部地区 77,641,871.15 61,568
38、,644.38 16,073,226.77 合计 981,899,034.91 822,086,415.75 159,812,619.16 地区间抵消 -83,841,190.50 -83,841,190.50 0.00 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 4生产经营的主要产品及其市场占有率情况 报告期内占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的业务为计算机及终端类产品软件及系统集成其报告期内销售收入销售成本毛利率如下 主要业务 销售收入 销售成本 毛利率% 计算机及终端类产品 679,172,432.30 577,089,520
39、.77 15.03% 软件及系统集成 176,708,723.59 125,142,203.36 29.18% 5报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务 2主要控股公司经营情况及业绩 (1)浪潮齐鲁软件产业有限公司注册资本13000万元其中本公司占65.39%经营范围公司主营计算机软硬件技术开发生产销售咨询服务及人员培训网络工程安装等2002年该公司的主营业务收入为756万元净利润为1936万元 2北京浪潮电脑有限公司注册资本1000万元其中浪潮信息出资945万元经营范围电子计算机的技术开发技术培训技术服务销售开发后的产品电子计算机及外部设备等2002年该公司的主营业务收入为44,
40、616万元净利润为837万元 (3)浪潮北京电子信息产业有限公司注册资本为5250万元,其中本公司占76.19该公司的注册登记日期为2002年2月6日主营业务范围为计算机软硬件技术开发生产销售转让咨询服务培训公司兼营提供计算机网络工程信息咨询信息服务等2002年该公司的主营业务收入为284万元净利润为48万元 3主要供应商客户情况 报告期内公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例44.05,前五名客户销售额占公司销售总额的比例为的26.96 4在经营中出现的问题与困难及解决方案 第15页 浪潮信息 2002 年年度报告 1IT业属高科技产业是当今世界上发展最快的产业之一产品附加值较
41、高我国IT产业市场潜力巨大产品需求日益增长发展前景广阔是国家重点扶持的产业同时IT产业也是市场竞争最为激烈的产业之一国内外IT企业众多无疑加大了公司在市场上生存的难度国外大型跨国IT企业如IBMHP等凭借其雄厚的资金实力和技术实力通过直接向国内市场提供产品及服务或在中国设立独资合资企业的方式大举进军并抢占中国市场同时国内同行也在竞争中不断壮大不仅数量在增加而且实力也在不断增强从而导致市场竞争程度日益激烈因此市场竞争水平的提高对本公司产品的市场占有率和目前的市场优势地位将形成较大的影响 针对激烈的市场竞争公司充分发挥经过多年发展而形成的人才和科研开发优势并加强与大专院校和科研机构的合作投入相当资
42、金用于产品升级科研开发加速高附加值高科技含量的新产品开发完善科研生产基地使公司的产品保持国内先进水平以新取胜以优取胜形成规模生产和经营能力并抢先占领尽可能大的市场份额同时公司将进一步强化企业内部管理提高员工的专业技术水平确保产品质量降低产品成本重视广告宣传媒介树立良好的企业形象注重提高企业知名度把竞争力转化为发展动力在竞争中求发展以巩固公司的市场领先地位另外公司还强化为客户服务的意识思客户之所思想客户之所想向社会提供高品质服务保持和提高客户对浪潮品牌的尊重和信赖公司针对不同行业领域的特点进行市场细分以引导和创造市场大幅度提高公司的服务器软件的市场占有份额2002 年公司虽然也面临着国际 IT
43、行业疲软的不利环境但公司能把握市场发展方向从而使得公司的服务器软件等主导产品依然保持了快速发展的态势 (2)公司正经历着业务的转型已由初始 PC 的研制与生产到逐渐跳出 PC 行业的低水平竞争而专注于发展服务器及软件产业已由关注于设备厂房资金等硬件生产要素转向关注于设计技术开发营销售后服务资本运营等软件生产要素由注重大而全多元化转向强化核心主导业务突出核心竞争力这个过程必然对公司战略规划水平资金的筹措与支持人员观念的更新销售渠道的建立客户关系的培育等诸多方面提出了新的要求和挑战公司能否适应变化进行平稳过渡成为一个关键 针对业务转型所带来的问题公司内部已统一了认识顺应技术发展潮流坚定不移地实施专
44、注化发展战略集中力量专攻服务器软件及因特网终端产品等少数相关领域向方案供应商全面转型公司已对原有产业结构进行了进一步整合集中优势资源加大对服务器的技术研发市场建设等投入继续保持了服务器产品国产品牌国内领先地位为公司业务的平稳转型创造了条件目前公司已由计算机设备供应商转变成为了以服第16页 浪潮信息 2002 年年度报告 务器软件PC为核心的综合解决方案供应商 3随着 IT 产业市场竞争的日趋激烈许多 IT 类产品如计算机硬件等因国内外众多制造商生产同类产品的产能大幅增加而导致产品纷纷降价以促进销售的压力这对公司的效益相关产品的销售产生一定的影响 针对产品价格波动特别是下降所带来的困难公司一方面
45、采取改进生产工艺水平扩大生产规模以逐步降低产品的生产成本确保公司产品的竞争优势另一方面公司着重发展服务器嵌入式应用软件以提高产品的附加值实行软件产品硬件化使公司由以硬件为核心向以软件和服务为主导的方向过渡以有效分散产品价格下降所带来的风险 二报告期内投资情况 1报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的 2报告期的非募集资金使用情况 12002 年 1 月 30 日本公司第二届董事会第二次会议审议并通过了关于出资组建浪潮 北京 电子信息产业有限公司的议案公司董事会同意以自有资金方式出资 3200万元组建浪潮北京电子信息产业有限公司该公司设立时注册资本为 4000 万元其中本公
46、司占 80%齐鲁有限占 20% 本公司第二届董事会第十三次审议通过了关于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有的浪潮北京电子信息产业有限公司股权的议案收购价格为 2002 年 10 月 31 日的帐面净资产值约人民币 800 万元同时该公司进行了增资扩股现注册资本为 5250 万元, 其中本公司持有 76.19%该公司主营业务范围为计算机软硬件技术开发生产销售转让咨询服务培训公司兼营提供计算机网络工程信息咨询信息服务等相关公告参见 11 月 26 日的中国证券报证券时报 22002 年 11 月 25 日本公司第二届董事会第十三次会议审议通过了关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案并已经公司
47、 2002 年第四次临时股东大会审议通过公司股东大会同意以自有资金 1 亿元出资与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限公司该公司注册资本为 2 亿元其中本公司占 50%浪潮集团有限公司 50%该公司主营业务范围为移动通信产品的开发生产营销增值服务技术咨询等业务相关公告参见 11 月 26 日12 月 28 日的中国证券报证券时报 三报告期内财务状况分析 第17页 浪潮信息 2002 年年度报告 项目 2002 年 2001 年 增减数 增减比例 总资产 1,595,413,804.55 1 111 764 613.93 483,649,190.62 44.50% 长期负债 41,0
48、73,333.36 34 053 612.92 7,019,720.44 20.61% 股东权益 839,990,806.70 806 504 074.99 54,986,731.71 6.82% 主营业务利润 156,792,481.32 178 482 055.55 -21,689,574.23 -12.15% 净利润 50,153,118.79 43322756.28 6,030,362.51 15.77% 原因说明 (1)总资产增加主要是本期合并报表范围发生变化,将浪潮软件纳入合并范围 (2)长期负债增加主要是本期专项应付款增加所致 (3)股东权益增加主要是本期公司实现净利润所致 (4
49、)主营业务利润同比下降 12.15%主要系合并报表范围发生变化同时本期毛利率较低的通讯终端类产品收入比例增大所致净利润同比上升 15.77%主要是公司优化产业结构加强费用控制所致 四董事会日常工作情况 1报告期内董事会的会议情况及决议内容 本年度董事会共召开十二次会议 12002 年 1 月 30 日公司第二届董事会第二次会议在公司二楼会议室召开会议应到董事 11 人实到董事含授权代表10 人会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议一致审议通过了关于出资组建浪潮北京电子信息产业有限公司的议案 22002 年 3 月 1 日公司第二届董事会第三次会议在公司 201 会议室召开会议应到董事 11 人实到
50、董事含授权代表11 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议并通过了如下议案关于公司与浪潮集团有限公司签署代理进口协议的议案关于公司与浪潮 LG烟台数字移动通信技术开发有限公司 CDMA 手机销售合同的议案关于召开 2002 年第一次临时股东大会议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的中国证券报证券时报 32002 年 3 月 13 日公司第二届董事会第四次会议在公司 206 会议室召开会议应到董事 11 人实到董事含授权代表10 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了如下议案关于更换会计师事务所的议案关于将公司持有的深圳天和成实业发展有限公司 90%的股权转让给
51、山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司的议案关于召开 2002 年第二次临时股东大会议案 第18页 浪潮信息 2002 年年度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 14 日的中国证券报证券时报 42002 年 4 月 20 日公司第二届董事会第五次会议在公司 201 会议室召开会议应到董事 11实到董事含授权代表10 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了以下议案公司 2001 年度董事会工作报告公司 2001 年度总经理工作报告公司 2001 年度财务决算方案及 2002 年财务预算方案公司 2001 年度利润分配预案公司 2001 年年度报告及年度报告摘要预计 2002
52、年利润分配政策关于修改公司章程的议案关于董事及高管人员报酬的议案关于提名独立董事候选人的议案公司独立董事津贴事项关于续聘 2002 年度审计机构及支付会计师事务所2001 年年度报酬的议案关于授权浪潮软件无偿使用浪潮牌商标的议案关于前次募集资金使用情况说明的议案关于公司申请发行可转换公司债券的议案关于公司发行可转换公司债券的发行方案关于公司本次发行可转换公司债券有效期限的议案关于授权董事会办理本次发行可转换公司债券相关事宜的议案关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案关于职工住房补贴的议案关于召开2001 年度股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的
53、中国证券报证券时报 52002 年 4 月 25 日公司第二届董事会第六次会议公司 201 会议室召开会议应到董事 11 名实到董事含授权代表10 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了公司 2002 年第一季度报告 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 26 日的中国证券报证券时报 62002 年 5 月 17 日公司第二届董事会第七次会议以通讯方式召开会议应到董事 11 名实到董事 10 名会议审议通过了关于四项计提准备办法 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 5 月 18 日的中国证券报证券时报 72002 年 6 月 3 日公司第二届董事会第八次会议以通讯方式召开
54、会议应到董13 名实到董事含授权代表11 名会议审议通过了如下议案关于免去高峰董事职务的议案关于提名柳尧杰为公司第二届董事会董事的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 5 日的中国证券报证券时报 82002 年 6 月 28 日公司第二届董事会第九次会议在公司 201 会议室召开会议应到董事 13 名,实到董事(含授权代表)12 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了如下议案关于建立现代企业制度自查报告独立董事工作制度关于与山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司签署的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 6 月 29 日的中国证券报证券时报 第19页 浪潮信息 200
55、2 年年度报告 92002 年 7 月 26 日公司第二届董事会第十次会议在公司 201 会议室召开会议应到董事 13 名实到董事含授权代表12 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了以下议案关于转让参股公司济南广电浪潮网络有限责任公司股权的议案关于聘任庄文君先生为公司副总经理的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 7 月 30 日的中国证券报证券时报 102002 年 8 月 14 日公司第二届董事会第十一次会议于公司 201 会议室召开会议应到董事 13 名实到董事 12 名含授权代表会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了以下议案公司 2002 年半年度报告及摘要关于
56、公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案关于公司符合配股条件的议案关于公司申请配股具体实施方案的议案公司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案关于注销控股子公司山东蓝支点广告有限公司的议案关于召开 2002 年第三次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日的中国证券报证券时报 112002 年 10 月 25 日公司第二届董事会第十二次会议在公司 201 会议室召开会议应到董事 13 名实到董事含授权代表12 名会议由公司董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了以下议案公司 2002 年第三季度报告关于解聘范作祥先生副总经理职务的议案 本次董事
57、会决议公告刊登于 2002 年 10 月 29 日的中国证券报证券时报 122002 年 11 月 25 日公司第二届董事会第十三次会议在公司 201 会议室召开会议应董事 13 名实到董事含授权代表13 名会议由董事长孙丕恕先生主持会议审议通过了以下议案关于投资组建山东浪潮移动通信科技有限公司的议案关于收购浪潮齐鲁软件产业有限公司持有浪潮北京电子信息产业有限公司股权的议案关于召开 2002 年第四次临时股东大会的议案 本次董事会决议公告刊登于 2002 年 11 月 26 日的中国证券报证券时报 2董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内公司董事会根据公司法证券法和公司章程等有关法律法规的要
58、求严格按照股东大会的决议和授权认真执行股东大会通过的各项决议内容 1公司 2001 年度利润分配执行情况 公司 2001 年度利润分配方案为:公司以 2001 年末总股本 215,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元含税该利润分配方案已经公司 2002 年 5 月 24日召开的 2001 年度股东大会审议通过分红派息公告参见 2002 年 7 月 11 日的中国证第20页 浪潮信息 2002 年年度报告 券报证券时报分红派息的股权登记日 2002 年 7 月 18 日,除息日为 2002 年 7 月 19日 2 报告期内公司配股方案的执行情况 公司于 200
59、2 年 9 月 16 日召开的 2002 年第三次临时股东大会审议通过了 关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案 ,审议通过了公司配股方案并授权董事会全权办理有关配股事宜根据股东大会的授权公司董事会正在积极准备有关配股工作相关材料正在制作之中 五本年度利润分配预案 根据山东正源和信有限责任会计师事务所出具的审计报告本公司 2002 年度实现净利润 50153118.79 元按照公司章程规定提取 10%的法定公积金 4945097.87 元提取10%法定公益金 4945097.87 元加上年度结转未分配利润 59368023.27 元本年度实际可供分配的利润为 9963094
60、6.32 元 本年度利润分配拟以 2002 年末股份总数 215,000,000 股为基数向全体股东按每 10股派发现金红利 1.00 元含税共计派发现金 21,500,000.00 元剩余 78130946.32 元结转下一年度不进行资本公积金转增股本该预案须提交 2002 年度股东大会审议通过后方可实施 六其他报告事项 本报告期内公司信息披露指定报刊是中国证券报证券时报 第八章 监事会报告 一监事会会议召开情况 2002 年度公司监事会根据公司法公司章程的规定认真地履行职能依法独立行使职权以保证公司规范运作和股东权益不受损害公司监事按规定出席各次董事会会议和股东大会,参与公司重大决策决定的
61、研究检查公司依法运作情况行使了监督职能 报告期内本公司共召开了 3 次监事会会议 12002 年 3 月 1 日第二届监事会第二次会议在本公司二楼会议室召开会议应到监事 5 名实到监事 4 名会议由监事长王新春先生主持会议审议并通过了如下事项关于公司与浪潮集团有限公司签署代理进口协议的议案关于公司与浪潮 LG烟台第21页 浪潮信息 2002 年年度报告 数字移动通信技术开发有限公司 CDMA 手机销售合同的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 3 月 5 日的中国证券报证券时报 22002 年 4 月 20 日第二届监事会第三次会议在本公司二楼会议室召开会议应到监事 5 名 实到监事
62、4 名 会议由监事长王新春先生主持 会议审议并通过了 公司 2001年度监事会工作报告公司 2001 年年度报告及年度报告摘要公司 2001 年度财务决算方案及 2002 年度财务预算方案公司 2001 年度利润分配预案公司关于前次募集资金使用情况说明的议案关于公司发行可转换公司债券的发行方案关于公司发行可转换公司债券募集资金运用可行性的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 4 月 23 的中国证券报证券时报 32002 年 8 月 14 日第二届监事会第四次会议在本公司二楼会议室召开会议应到监事 5 名实到监事 5 名会议由监事长王新春先生主持会议审议并通过了如下议案公司 2002
63、半年度报告及其摘要关于公司再融资方式由发行可转换公司债券变更为配股方式的议案关于公司符合配股条件的议案公司关于本次配股募集资金计划投资项目可行性的议案 本次监事会决议公告刊登于 2002 年 8 月 16 日的中国证券报证券时报 二公司依法运作情况 1报告期内公司股东大会董事会能够依据国家有关法律法规的要求规范运作公司董事会认真履行了股东大会的有关决议公司经营决策科学合理重大项目投资符合程序建立完善了内控制度信息披露基本做到及时准确透明监事会认为董事会在报告期内的工作是认真负责的经营班子和全体高级管理人员是勤勉尽职的没有发现其在执行职务时违法违纪行为没有发现任何损害公司章程公司利益和股东权益的
64、情况 2本年度由山东正源和信有限责任会计师事务所出具的标准无保留审计报告客观公允地反映了公司的财务状况和经营成果 3报告期内公司无募集资金延续到本报告期使用情况 3公司收购出售资产交易价格合理没有内幕交易和损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象发生 4报告期内公司关联交易公平价格合理未发现有损于公司和股东利益的行为 第22页 浪潮信息 2002 年年度报告 第九章 重要事项 一本年度公司无重大诉讼仲裁事项 二报告期内公司收购及出售资产吸收合并事项 1报告期内本公司二届四次董事会决定将公司持有的深圳天和成实业发展有限公司 90的股权转让给山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司以下简称浪潮软件根据深
65、圳大华天诚会计师事务所出具的审计报告深华2002审字第 132 号截止 2001年 12 月 31 日本公司持有的深圳天和成实业发展有限公司 90%股权的帐面净资产值为4629838.55 元公司以该等经审计后的净资产值作为股权转让的价格 相关公告参见 2002 年 3 月 14 日的中国证券报证券时报 2报告期内本公司二届十次董事会决定将参股公司济南广电浪潮网络有限责任公司以下简称广电浪潮的股权转让给济南电视台和济南广电电子设备有限责任公司鉴于国家政策对广电网络投资的限制且广电浪潮的发展方身与本公司专注化发展战略存在差异公司董事会决定以设立该公司时的出资价款转让持有的广电浪潮 40%的股权将
66、其中 38%的股权转让给济南电视台2%转让给济南广电电子设备有限责任公司 相关公告参见 2002 年 7 月 30 日的中国证券报证券时报 3报告期内本公司二届十三次董事会决定收购浪潮齐鲁软件产业有限公司本公司控股子公司以下简称齐鲁有限持有的浪潮北京信息产业有限公司本公司控股子公司以下简称北京浪潮800 万股股权收购价格为北京浪潮 2002 年 10 月 31 日的帐面净资产值约人民币 800 万元 相关公告参见 2002 年 11 月 26 日的中国证券报证券时报 上述事项对公司业务连续性管理层稳定性无不利影响对公司财务状况和经营成果产生了积极的影响 三报告期内发生的重大关联交易事项 1购销
67、商品提供劳务发生的关联交易 交易类型及关联方名称 交易金额 定价基础 A产品销售 浪潮集团 4,741,819.44 市场价格 浪潮软件本年为 1-10 月发生数 29,815,363.04 市场价格 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 9,517,214.6 其他企业 2,764,232.32 市场价格 第23页 浪潮信息 2002 年年度报告 B采购货物 浪潮集团 155,793,813.56 市场价格 浪潮软件(本年为 1-10 月发生数) 37,514,981.76 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 60,525,974.98 浪潮电子(香港)有限公司 3,029,457
68、.2 市场价格 其他企业 4,215,310.94 市场价格 2资产股权转让发生的关联交易事项请参见本章第二13 项 3公司与关联方存在的担保事项 1报告期内本公司 2000 万元银行借款由浪潮集团有限公司担保 2报告期内齐鲁有限为浪潮软件 5500 万元借款提供担保 3报告期内齐鲁有限为浪潮通软 1500 万元借款提供担保 4其他重大关联交易 1 报告期内重大关联交易合同 A 报告期内 公司与浪潮集团有限公司签署了 代理进口协议B报告期内公司与浪潮 LG烟台数字移动通信技术开发有限公司签署了 CDMA 手机销售合同 报告期内上述关联交易合同已履行完毕有关以上关联交易合同的详细情况公告参见 2
69、002 年 3 月 5 日2002 年 4 月 9 日的中国证券报证券时报 2报告期内经公司二届十三次董事会审议并经 2002 年第四次临时股东大会审议通过公司以自有资金 1 亿元与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限公司 详细情况参见 2002 年 11 月 26 日 2002 年 12 月 28 日的 中国证券报证券时报 四重大合同及其履行情况 1报告期内公司无托管承包租赁其他公司资产事宜 2报告期内公司无重大对外担保事项 3报告期内公司无委托理财事项 五报告期内公司或持股 5以上股东披露承诺事项 1报告期内公司持股 5以上的股东未披露承诺事项 2报告期内公司披露的承诺事项 第
70、24页 浪潮信息 2002 年年度报告 2002 年 4 月 23 日公司在中国证券报证券时报刊登了 2002 年度利润分配政策经公司第二届董事会第五次会议审议通过的 2002 年利润分配政策为公司拟在 2002年度分配一次2002 年度实现净利润拟用于股利分配比例不低于 20 %公司 2001 年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为 10 % 分配采取派发现金或送红股或两者相结合的方式现金股息占股利分配的比例约为 20% 相关公告刊登于 2002 年 4 月 23 日的中国证券报证券时报 六聘任会计师事务所情况及支付报酬情况 报告期内公司续聘山东正源和信有限责任会计师事务所为公司 20
71、02 年度财务审计机构该会计师事务所从 2001 年度为公司提供审计服务报告期内公司支付给山东正源和信有限责任会计师事务所的审计费用为人民币 48 万元其中 2002 年年度报告审计费用 30 万元2002 年半年度报告审计费用 18 万元 七报告期内公司公司董事及高级管理人员没有受到中国证监会稽查行政处罚通报批评证券交易所公开谴责的情形 八其他重大事项 1报告期内本公司控股子公司浪潮齐鲁软件产业有限公司以下简称齐鲁有限将持有的浪潮集团山东通用软件有限公司 20的股权转让给浪潮软件 同时齐鲁有限将持有的浪潮通软 34.22%的股权委托浪潮软件托管 2报告期内浪潮软件收购浪潮集团有限公司持有的浪
72、潮乐金数字移动通信有限公司 46%的股权相关公告参见 2002 年 5 月 18 日的中国证券报证券时报 3报告期内本公司与浪潮软件签订了合作协议合作的范围主要包括一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品相互提供技术服务和支持等相关公告参见 2002年 6 月 29 的中国证券报证券时报 4报告期内齐鲁有限收购泰安国资局持有的浪潮软件 29.8%股权事宜已获国家财政部财企2002420 号文批准全部手续已办理完毕 相关公告参见 2002 年 10 月 29 的中国证券报证券时报 第25页 浪潮信息 2002 年年度报告 第十章 财务报告 一审 计 报 告 鲁正信审字2003第 1006 号 浪
73、潮电子信息产业股份有限公司全体股东 我们接受委托审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表2002 年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及 2002 年度现金流量表和合并现金流量表这些会计报表由贵公司负责我们的责任是对这些会计报表发表审计意见我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的在审计过程中我们结合贵公司的实际情况实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序 我们认为上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日的财务状况和 2002 年度经营成果以及 2002 年度的现
74、金流量情况会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 山东正源和信有限责任会计师事务所 中国注册会计师 王传顺 王晓楠 中国济南 2003 年 1 月 24 日 第26页 浪潮信息 2002 年年度报告 资产负债表1 编制单位浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位人民币元 母 公 司 合 并 资 产 附注五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动资产: 货币资金 1 195,359,888.32 279,775,463.99 336,533,858.55 291,798,276.18 短期投资 - 284,583.89 应收票据 2 12,577,550.00 1,04
75、2,300.00 4,948,460.00 2,181,930.00 应收股利 3 9,788,896.80 7,090,490.02 1,288,896.80 7,090,490.02 应收利息 应收帐款 4 12,571,510.60 46,195,386.32 136,247,430.58 55,279,214.37 其他应收款 5 162,796,940.96 43,561,297.68 76,835,462.54 43,625,551.55 预付帐款 6 53,609,484.78 54,826,999.01 222,957,119.40 249,611,961.35 应收补贴款 存
76、 货 7 141,496,992.10 117,110,598.05 243,511,950.71 164,019,924.12 待摊费用 307,923.64 121,153.91 622,113.21 214,549.21 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 588,509,187.20 549,723,688.98 1,022,945,291.79 814,106,480.69 长期投资: 长期股权投资 8 395,016,447.99 288,147,933.57 174,691,565.13 88,526,786.11 长期债权投资 长期投资合计 395,016,4
77、47.99 288,147,933.57 174,691,565.13 88,526,786.11 合并价差 9 87,847,642.79 49,274,010.72 固定资产: 固定资产原价 10 210,449,315.74 132,920,917.94 259,777,736.54 161,393,641.65 减:累计折旧 10 34,562,447.72 25,798,783.47 55,477,828.69 37,327,965.13 固定资产净值 10 175,886,868.02 107,122,134.47 204,299,907.85 124,065,676.52 减:
78、固定资产减值准备 10 3,780,000.00 3,780,000.00 3,881,301.37 3,780,000.00 固定资产净额 172,106,868.02 103,342,134.47 200,418,606.48 120,285,676.52 工程物资 在建工程 11 21,006,202.53 19,353,371.03 21,635,417.75 19,353,371.03 固定资产清理 - -17,900.94 - -15,801.03 固定资产合计 193,113,070.55 122,677,604.56 222,054,024.23 139,623,246.52
79、无形资产及其他资产: 无形资产 12 6,733,790.95 67,103,003.39 11,682,684.39 长期待摊费用 13 15,324,388.81 7,196,605.49 20,772,277.22 8,551,405.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,324,388.81 13,930,396.44 87,875,280.61 20,234,089.89 递延税项: 递延税款借项 资 产 总 计 1,191,963,094.55 974,479,623.55 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 第27页 浪潮信息 2002
80、 年年度报告 资产负债表2 编制单位浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位人民币元 母 公 司 合 并 负 债 及 股 东 权 益 附注五 期末数 期初数 期末数 期初数 流动负债: 短期借款 14 - 70,000,000.00 3,040,000.00 应付票据 15 71,526,243.44 26,212,155.20 68,859,623.44 21,212,155.20 应付帐款 16 67,262,330.98 51,399,042.02 120,712,973.46 69,172,042.78 预收帐款 17 114,923,797.23 8,
81、665,298.41 38,994,703.86 27,174,621.45 应付工资 - 36,400.00 2,155,704.10 43,921.65 应付福利费 2,604,686.54 1,434,704.79 10,887,746.32 6,466,265.59 应付股利 18 21,700,000.00 21,500,000.00 22,000,000.00 21,500,000.00 应交税金 19 626,367.21 7,093,499.87 7,057,329.65 7,524,123.66 其他应交款 2,276.41 20,727.53 107,207.13 263,
82、746.94 其他应付款 20 37,289,033.80 16,727,685.46 33,420,965.14 15,279,171.06 预提费用 10,772.00 103,501.99 10,772.00 103,501.99 预计负债 一年内到期的长期负债 5,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 315,945,507.61 133,193,015.27 374,207,025.10 176,779,550.32 长期负债: 长期借款 73,333.36 应付债券 长期应付款 - 专项应付款 21 35,000,000.00 28,220,000.00 41,000,
83、000.00 29,220,000.00 递延收益 22 4,833,612.92 4,833,612.92 其他长期负债 长期负债合计 35,000,000.00 33,053,612.92 41,073,333.36 34,053,612.92 递延税项: 递延税款贷项 负 债 合 计 350,945,507.61 166,246,628.19 415,280,358.46 210,833,163.24 少数股东权益 340,142,639.39 94,427,375.70 股东权益 股 本 23 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 2
84、15,000,000.00 减:已归还投资 - - 股本净额 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 215,000,000.00 资本公积 24 507,195,428.74 502,361,815.82 507,195,428.74 502,361,815.82 盈余公积 25 39,664,431.64 29,774,235.90 39,664,431.64 29,774,235.90 其中公益金 25 19,832,215.82 14,887,117.95 19,832,215.82 14,887,117.95 未分配利润 26 79,
85、157,726.56 61,096,943.64 78,130,946.32 59,368,023.27 股东权益合计 841,017,586.94 808,232,995.36 839,990,806.70 806,504,074.99 负债及股东权益总计 1,191,963,094.55 974,479,623.55 1,595,413,804.55 1,111,764,613.93 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第28页 浪潮信息 2002 年年度报告 资产减值准备明细表 编制单位浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位人民币元 项 目
86、 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 9,527,715.40 11,111,742.13 20,639,457.53 其中应收帐款 6,322,374.84 7,490,592.63 13,812,967.47 其他应收款 3,205,340.56 3,621,149.50 6,826,490.06 二短期投资跌价准备合计 其中股票投资 债券投资 其他投资 三存货跌价准备合计 886,379.47 360,032.73 1,246,412.20 其中库存商品 616,248.45 157,239.69 773,488.14 原材料 270,131.02 202,793
87、.04 472,924.06 其他 四长期投资减值准备合计 其中长期股权投资 长期债券投资 其他长期投资 五固定资产减值准备合计 3,780,000.00 3,780,000.00 其中房屋建筑物 机械设备 其他 3,780,000.00 3,780,000.00 六无形资产减值准备 其中专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 第29页 浪潮信息 2002 年年度报告 利 润 及 利 润 分 配 表 编制单位浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年度 金额单位人民币元 母 公 司 合 并 项 目 附注五 本期发生数 上年同期发生数 本期发生数 上年同期发生数 一主营业务收入
88、27 716,734,311.84 666,549,682.59 898,057,844.41 797,255,319.52 减主营业务成本 27 646,505,060.77 559,357,168.91 738,245,225.25 614,403,093.78 主营业务税金及附加 1,817,456.01 1,611,852.58 3,020,137.84 4,370,170.19 二主营业务利润 68,411,795.06 105,580,661.10 156,792,481.32 178,482,055.55 加其他业务利润 28 3,060,296.63 4,399,858.20
89、20,015,886.66 27,674,153.47 减: 营业费用 16,740,706.50 17,144,806.86 53,231,597.75 78,926,621.84 管理费用 29 36,460,774.07 48,168,791.96 61,859,354.68 102,098,449.32 财务费用 30 -5,424,424.03 -4,369,395.74 -1,504,549.05 -4,072,586.22 三营业利润 23,695,035.15 49,036,316.22 63,221,964.60 29,203,724.08 加投资收益 31 26,866,3
90、15.02 851,237.95 18,316,847.43 5,148,521.32 补贴收入 32 1,521,891.26 1,971,886.21 3,444,521.04 16,307,491.48 营业外收入 33 242,253.34 1,689,026.53 272,733.58 1,768,108.53 减营业外支出 34 263,454.86 446,004.79 381,557.45 662,523.72 四利润总额 52,062,039.91 53,102,462.12 84,874,509.20 51,765,321.69 减:所得税 35 2,611,061.25
91、8,050,785.47 6,401,352.96 3,441,301.26 少数股东损益 28,320,037.45 5,001,264.15 五净利润 49,450,978.66 45,051,676.65 50,153,118.79 43,322,756.28 加年初未分配利润 61,096,943.64 46,555,602.33 59,368,023.27 46,555,602.33 其他转入 六可供分配的利润 110,547,922.30 91,607,278.98 109,521,142.06 89,878,358.61 减提取法定盈余公积 4,945,097.87 4,505,
92、167.67 4,945,097.87 4,505,167.67 提取法定公益金 4,945,097.87 4,505,167.67 4,945,097.87 4,505,167.67 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 利润归还投资 七可供股东分配的利润 100,657,726.56 82,596,943.64 99,630,946.32 80,868,023.27 减应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 21,500,000.00 转作股本的普通股股利 八未分配利润 79,157,726.56
93、 61,096,943.64 78,130,946.32 59,368,023.27 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负责人 第30页 浪潮信息 2002 年年度报告 利 润 表 补 充 资 料 项 目 本年累计数 上年实际数 1出售处置部门或被投资单位所得收益 16,521,887.71 2自然灾害发生的损失 3会计政策变更增加利润总额 -487,026.34 4会计估计变更增加或减少利润总额 5债务重组损失 6收取资金占用费 288,116.66 7其他 -108,823.87 1,105,584.81 第31页 浪潮信息 2002 年年度报告 现金流量表 编制单位浪潮电子信息产
94、业股份有限公司 2002 年 12 月 31 日 金额单位 人民币元 第32页 浪潮信息 2002 年年度报告 项 目 附注五 母公司 合 并 一经营活动产生的现金流量 销售商品提供劳务收到的现金 932,768,567.92 1,136,679,397.23 收到的税费返还 1,521,891.26 3,444,521.04 收到的其他与经营活动有关的现金 36 21,547,803.89 3,193,316.88 现金流入小计 955,838,263.07 1,143,317,235.15 购买商品接受劳务支付的现金 709,710,158.93 872,238,134.12 支付给职工以
95、及为职工支付的现金 26,518,438.10 47,085,793.53 支付的各项税费 26,837,431.43 42,782,874.46 支付的其他与经营活动有关的现金 37 108,586,249.95 53,018,109.28 现金流出小计 871,652,278.41 1,015,124,911.39 经营活动产生的现金流量净额 84,185,984.66 128,192,323.76 二投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 19,170,550.31 51,532,623.22 取得投资收益所收到的现金 7,090,490.02 7,684,327.65 处置固定资
96、产 无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 5,265,878.04 23,353,140.45 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,526,918.37 82,570,091.32 购建固定资产 无形资产和其他长期资产所支付的现金 47,299,743.95 62,445,745.11 投资所支付的现金 134,420,934.75 75,417,847.49 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 181,720,678.70 137,863,592.60 投资活动产生的现金流量净额 -150,193,760.33 -55,293,501.28 三筹资活动产生的现金流
97、量 吸收投资所收到的现金 14,298,132.74 借款所收到的现金 100,000,000.00 184,986,250.01 收到的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 8,500,000.00 现金流入小计 103,000,000.00 207,784,382.75 偿还债务所支付的现金 100,000,000.00 210,000,000.00 分配股利 利润或偿付利息所支付的现金 21,407,800.00 25,947,622.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 121,407,800.00 235,947,622.86 筹资活动产生的现金流量净额
98、-18,407,800.00 -28,163,240.11 四汇率变动对现金的影响 五现金及现金等价物净增加额 -84,415,575.67 44,735,582.37 补 充 资 料 母公司 合 并 1将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 49,450,978.66 50,153,118.79 加计提的资产减值准备 1,727,649.33 1,089,781.89 固定资产折旧 8,141,863.01 12,680,072.80 无形资产摊销 1,358,386.66 长期待摊费用摊销 2,177,156.71 2,713,411.61 待摊费用减少(减增加) -186,769.73
99、 203,099.01 预提费用增加(减减少) -92,729.99 -92,729.99 处置固定资产 无形资产和其他长期资产的损失减收益 29,616.41 34,266.31 固定资产报废损失 财务费用 107,800.00 1,319,056.34 投资损失减收益 -26,866,315.02 -18,316,847.43 递延税款贷项减借项 存货的减少减增加 -24,386,394.05 23,273,863.47 经营性应收项目的减少减增加 9,111,481.26 20,835,771.06 经营性应付项目的增加减减少 64,971,648.07 34,739,205.98 其他
100、 经营活动产生的现金流量净额 84,185,984.66 129,990,456.50 2不涉及现金收支的投资和筹资活动 84,185,984.66 128,192,323.76 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 195,359,888.32 336,533,858.55 减现金的期初余额 279,775,463.99 291,798,276.18 加现金等价物的期末余额 减现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -84,415,575.67 44,735,582.37 法定代表人 主管会计工作的负责人 会计机构负
101、责人 第33页 浪潮信息 2002 年年度报告 股东权益增减变动表 编制单位浪潮电子信息产业股份有限公司 2002 年度 金额单位人民币元 项 目 行次 本年数 上年数 一股本 年初余额 1 215,000,000.00 215,000,000.00 本年增加数 2 其中资本公积转入 3 盈余公积转入 4 利润分配转入 5 新增股本 6 本年减少数 7 年末余额 8 215,000,000.00 215,000,000.00 二资本公积 年初余额 9 502,361,815.82 502,073,933.11 本年增加数 10 4,833,612.92 287,882.71 其中股本溢价 11
102、 4,833,612.92 接受捐赠非现金资产准备 12 接受现金捐赠 13 股权投资准备 14 拨款转入 15 外币资本折算差额 16 其他资本公积 17 287,882.71 本年减少数 18 其中转赠股本 19 年末余额 20 507,195,428.74 502,361,815.82 三法定和任意盈余公积 年初余额 21 14,887,117.95 10,381,950.28 本年增加数 22 4,945,097.87 4,505,167.67 其中从利润中提取数 23 其中法定盈余公积 24 4,945,097.87 4,505,167.67 任意盈余公积 25 储备基金 26 企业
103、发展基金 27 法定公益金转入数 28 本年减少数 29 其中弥补亏损 30 转赠股本 31 分派现金股利或利润 32 分派股票股利 33 年末余额 34 19,832,215.82 14,887,117.95 其中法定盈余公积 35 储备基金 36 企业发展基金 37 四法定公益金 年初余额 38 14,887,117.95 10,381,950.28 本年增加数 39 4,945,097.87 4,505,167.67 其中从净利润中提取数 40 本年减少数 41 其中集体福利支出 42 年末余额 43 19,832,215.82 14,887,117.95 五未分配利润 第34页 浪潮信
104、息 2002 年年度报告 年初未分配利润 44 59,368,023.27 46,555,602.33 本年净利润净亏损以-”号填列 45 50,153,118.79 43,322,756.28 本年利润分配 46 31,390,195.74 30,510,335.34 年末未分配利润未弥补亏损以-”号填列 47 78,130,946.32 59,368,023.27 二财务报表附注 浪潮电子信息产业股份有限公司 会计报表附注 除另有说明外均以人民币元为货币单位 一公司简介 浪潮电子信息产业股份有限公司以下简称本公司是经山东省经济体制改革委员会鲁体改函字199896 号文批准并经山东省人民政府
105、鲁政字1999165 号文同意成立的股份有限公司由浪潮电子信息产业集团公司以下简称浪潮集团烟台东方电子信息产业集团有限公司北京算通科技发展有限公司山东时风集团公司山东金达实业有限公司全泰电脑惠阳有限公司以发起设立的方式于一九九八年十月二十八日成立持有注册号为 3700001801789 之企业法人营业执照 经一九九九年三月二十三日召开的一九九八年度股东大会决议中国证券监督管理委员会二零零零年四月十九日发出的证监发行字200043 号文批准 以及深圳证券交易所同意本公司于二零零零四月二十四日以上网定价方式向社会公开发行人民币普通股A股6500 万股发行后公司注册资本为 21500 万元 本公司发
106、行的 A 股股票已于二零零零年六月八日于深圳证券交易所挂牌上市交易 本公司及子公司以下统称本集团经营范围包括计算机及软件电子产品及其他通信设备不含无线电发射设备商业机具电子工业用控制设备空调数控装置电子计时器电控玩具教学用具的开发生产销售技术信息服务计算机租赁业务电器设备的安装与维修及技术服务批准范围内的自营进出口业务房屋租赁 二主要会计政策会计估计和合并会计报表的编制方法 1会计制度 本公司执行企业会计制度 2会计年度 第35页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止 3记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币 4记帐基础和计价原则 本公司以权责发生
107、制为记帐基础除国家规定进行资产评估的资产以重估的价格入帐外各项资产均以取得或购建时发生的实际成本入帐 5外币业务核算方法 对非记帐本位币经济业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的汇率中间价折合为记帐本位币入帐年度终了对货币性项目中的非记帐本位币余额按当日中国人民银行公布的汇率中间价进行调整由此产生的折算差额除于筹建期间或固定资产购建期间与借款有关而资本化外作为汇兑损益计入当年财务费用 6合并会计报表的编制方法 本公司对拥有控制权的子公司除已关停并转已破产程序宣告清理或破产准备近期售出而短期持有 非持续经营且股东权益为负 处在境外而资金调度受外汇管制等限制属于特殊行业以及对本公司并不重大者外在
108、编制合并会计报表时纳入合并范围合并会计报表是以本公司及纳入合并范围的各子公司的个别会计报表以及其他资料为依据按合并会计报表暂行规定的要求编制合并时将各公司相互之间的投资重大往来重大资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润均已抵消 子公司采用的会计年度和会计政策与本公司采用的会计年度和会计政策不一致的在编制合并会计报表时已调整一致 7现金等价物的确认标准 现金等价物是指本公司持有的期限短从购买日起三个月内到期流动性强易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资 8坏帐核算方法 本公司对坏帐核算采用备抵法对于预计不能收回或不能全额收回的应收账款和其他应收款等本公司根据实际情况作出估计
109、后提取专项坏帐准备或核销就其余应收帐款和其他应收款等本公司于决算日按照其余额的一定比例及帐龄分析提取一般性坏帐准备其计提比例如下 1 年以内 5% 1-2 年 20% 第36页 浪潮信息 2002 年年度报告 2-3 年 50% 3 年以上 80% 本公司与纳入合并报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备 9存货核算方法 本公司的存货分为原材料在产品产成品外购商品低值易耗品等购入或自制的存货以实际成本入帐领用或发出存货的实际成本按加权平均法计算确定在产品及产成品的成本包括直接材料直接人工和所分摊的制造费用低值易耗品和包装物在领用时一次摊销 本公司于决算日根据各项存货的可变现净值与其成本的差
110、额提取存货跌价准备对于长期积压或借出及发出后无法收回的存货本公司根据实际情况作出估计后提取专项跌价准备或核销存货跌价损失或核销均计入当年损益 10短期投资核算方法 本公司的短期投资按成本与市价孰低者计价年度终了按市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备短期投资的跌价损失计入当年损益 短期投资持有期间所获得的现金股利或利息除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外以实际收到时作为投资成本的收回冲减短期投资的帐面价值短期债券投资按持有期间应计的利息确认收益短期投资出售或兑现所获收入与其帐面价值间的差额计入当年损益 11长期投资核算方法 长期股权投资 本公司的长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价
111、值入帐对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%以下或虽占 20%或 20%以上但不具有重大影响的长期股权投资采用成本法核算对投资额占被投资单位有表决权资本总额 20%或 20%以上或虽不足 20%但有重大影响的长期股权投资采用权益法核算 股权投资差额按合同规定的投资期限在合同没有规定投资期限时按 10 年平均摊销 长期股权投资售出或收回时实际收到的价款和资产按所确定的价值与其帐面价值之间的差额计入当年损益 长期投资减值准备 对于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于其帐面价第37页 浪潮信息 2002 年年度报告 值的长期投资本公司按其可收回金额低于有关长期投资帐面价
112、值的差额提取长期投资减值准备长期投资减值损失计入当年损益 12固定资产计价和折旧方法 本公司的固定资产是指使用期限超过一年的房屋建筑物机器机械运输工具以及其他与生产经营有关的设备器具工具等不属于生产经营主要设备的物品单位价值在 2000 元以上且使用期限在两年以上的也作为固定资产核算 固定资产按历史成本或根据国家规定重估的价值入帐固定资产折旧采用平均年限法计算固定资产的类别估计经济使用年限预计净残值率和年折旧率如下 类 别 估计经济使用年限 预计净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-40 年 3% 2.425-4.85% 机器设备 5-8 年 3% 12.125-19.4% 电子设备 3-5
113、 年 3% 19.4-32.33% 运输工具 5-10 年 3% 9.7-19.4% 其他设备 4-8 年 3% 12.125-24.25% 期末对固定资产逐项进行检查如果因技术陈旧损坏长期闲置等原因导致其可收回金额低于其帐面价值的按照单项固定资产预计可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备并计入当年度损益 13借款费用资本化核算方法 A借款费用资本化的条件 当以下三个条件同时具备时因专门借款发生的利息折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化 1资产支出已经发生 2借款费用已经发生 3为使资产支出达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始 B借款费用暂停及停止资本化 如果固定资产的购建活动
114、发生非正常中断并且中断连续超过 3 个月暂停借款费用资本化将其确认为当期费用直至资产的购建活动重新开始但如果中断是使购建的固定资产达到预可使用状态所必要的程序则借款费用的资本化继续进行 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时停止其借款费用的资本化以后发生的借款费用于发生当期确认为费用 14在建工程核算方法 第38页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司的在建工程包括固定资产新建工程改扩建工程和大修理工程等在建工程按照实际发生的支出分项目核算并在工程完工交付使用后结转固定资产 期末对在建工程全面检查如有存在下列一项或若干项情况应计提在建工程减值准备1长期停建并且预计在 3 年内不会重新开工的在
115、建工程2所建项目无论在性能上还是在技术上已经落后并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性3其他足以证明在建工程已经发生减值的情形按照单项在建工程项目的可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备并计入当年度损益 15无形资产计价和摊销方法 本公司对购入的无形资产按实际发生的支出入帐对股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入帐对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费及律师费等入帐 无形资产自取得当月起在预计使用年限合同规定的受益年限或法律规定的有效年限孰低内分期平均摊销, 如果合同没有规定受益年限法律也没有规定有效年限的按 10年平均摊销 期末对无形资产进行逐项检查
116、如果存在以下一项或若干项情况应计提无形资产减值准备1某项无形资产已被其他新技术等所替代使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响2某项无形资产的市价在当期大幅度下跌在剩余摊销年限内预期不会恢复3某项无形资产已超过法律保护期限导致使用价值减少4其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形按照单项无形资产的可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备并计入当年度损益 16开办费及长期待摊费用摊销方法 本公司的开办费按实际发生的费用入帐从开始生产经营的当月起一次摊销 本公司的固定资产大修理支出在大修理间隔期内平均摊销租入固定资产改良支出在租赁期限内平均摊销其他的长期待摊费用在受益期限内平
117、均摊销 17收入确认原则 销售商品 本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方不再保留对该商品的继续管理权和实际控制权相关的收入已经收到或取得了收款的证据并且与销售该商品有关的收入和成本能够可靠地计量时确认收入的实现 提供劳务 第39页 浪潮信息 2002 年年度报告 本公司在交易的结果能够可靠的估计即劳务总收入及总成本能够可靠地计量劳务的完成程度能够可靠地确定相关的经济收益已经收到或取得了收款的证据时于决算日按完工百分比法确认收入的实现 当交易的结果不能可靠地估计时本公司于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入并将已经发生的但预计不能补偿的劳务成本计入当年费用 利息收入
118、 本公司在相关的收入金额能够可靠地计量相关的收入已经收到或取得了收款的证据时按资金使用时间和约定的利率确认利息收入 18所得税的会计处理方法 本公司及子公司根据会计报表所列的税前利润或亏损金额经就不需缴纳或不得用以扣减企业所得税的收入及支出项目作出调整后计算应纳税所得额 本公司的企业所得税会计处理采用应付税款法 19利润分配方法 (1)提取盈余公积金 根据中华人民共和国公司法本公司须按根据中国会计准则确定净利润的 10%分别提取法定盈余公积当该项公积金已达本公司注册股本金额的 50%以上时可不再提取和法定公益金经股东大会批准本公司可从净利润中提取任意盈余公积 (2)股利分配 股利分配方案须经董
119、事会决议并经股东大会批准后实施 三主要税项 税种 计税依据 税率 增值税 销售收入以及进口货物金额 17% 营业税 租赁及提供劳务收入 5%3% 城市维护建设税 应纳增值税及营业税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15% 根据济南市高新技术产业开发区管理委员会 关于转发山东省科委 山东省地税局 关于公布山东省高新技术企业复审合格名单的通知的通知本公司和浪潮齐鲁软件产业有限公司以下简称齐鲁有限被认定为国务院批准的高新技术产业开发区内的高新技术企业根据财政部国家税务总局财税字94001 号文关于企业所得税若干优惠政策的通知规定该等高新技术企业减按 15%的税率征收企业所得税所以本公司和齐第40页
120、 浪潮信息 2002 年年度报告 鲁有限企业所得税的适用税率为 15% 根据国务院批准的北京市新技术产业开发实验区暂行条例京政发198849 号的规定以及北京市海淀区地方税务局的减税免税批复通知2000-1745北京浪潮电脑有限公司以下简称北京浪潮复核实验区新技术企业免税条件因此北京浪潮获得自二零零零年四月一日起至二零零二年十二月三十一日止期间免征企业所得税的优惠 四控股子公司及合营企业 1纳入合并范围的控股子公司 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 经济性质 本公司直接和间接所占权益比例 浪潮齐鲁有限产业有限公司以下简称齐鲁有限 济南 计算机及软件 网络工程安装 13000 万元 有限公司
121、 65.39% 北京浪潮电脑有限公司 以下简称 北京浪潮 北京 计算机及配件 1000 万元 有限公司 100.00% 浪潮北京电子信息产业有限公司以下简称浪潮北京 北京 计算机软硬件网络工程信息咨询服务 5250 万元 有限公司 76.19% 山东浪潮齐鲁软件产业股份有限公司以下简称浪潮软件 泰安 通信及计算机软硬件技术开发生产销售计算机工程技术咨询培训 16522.08 万元 上市公司 29.8% 山东蓝支点广告有限责任公司以下简称蓝支点广告 济南 广告制作及代理业务 50 万元 有限公司 85% 深圳天和成实业发展有限公司以下简称深圳天和成 深圳 国内商业供销业进出口业务 500 万元
122、有限公司 100% 浪潮集团山东通用软件公司以下简称通用软件 济南 计算机软件和系统产品的开发 927.11 万元 有限公司 54.22% 上海国强通用软件有限公司 上海 专业技术领域内的科技经营业务 50 万元 有限公司 90% 北京浪潮通软科技有限公司 北京 技术开发技术咨询技术服务 30 万元 有限公司 95% 山东浪潮森亚网络技术有限公司 济南 网络技术开发 100 万元 有限公司 51% 2合并会计报表范围的变化 1 2002 年 1 月 本公司与齐鲁有限共同出资组建浪潮 北京公司注册资本 4000万元其中本公司占 80齐鲁有限占 202002 年 12 月浪潮北京增资扩股注册资本变
123、更为 5250 万元齐鲁有限将持有的 800 万股股权转让给本公司此次增资后本公司持有浪潮北京76.19%股权本期本公司将其纳入合并会计报表范围 22002 年 3 月 13 日本公司第二届董事会第四次会议通过同意将本公司持有的深圳天和成 90的股权转让给浪潮软件交易价款为 4,629,838.55 元转让后本公司持有深圳天和成 10%的股权故本公司 2002 年 1-10 月未将其纳入合并会计报表范围 2002 年 3 月齐鲁有限与浪潮软件签订股权转让协议以 每股 5 元的价格向浪潮软件出售齐鲁有限持有通用软件 20%的股权合计交易价款为 9,271,139.55 元2002第41页 浪潮信
124、息 2002 年年度报告 年 3 月齐鲁有限与浪潮软件签订股权委托代理协议委托浪潮软件代理行使齐鲁有限持有的通用软件的 34.22%的股权托管期限 2 年自 2002 年 1 月 1 日起计算浪潮软件有权行使除处置权及收益权之外的其他股东权利 2002 年 10 月齐鲁有限购买浪潮软件 29.8%股权的事项获国家财政部财企2002420 号文批准,有关过户手续已于 2002 年 11 月 1 日办理完毕 齐鲁有限现持有浪潮软件股份 4,923 万股占浪潮软件股本的 29.8%为一大股东另齐鲁有限受托管理泰安市国资局持有的 13.78%的国家股股权故本公司本期将浪潮软件 11-12 月报表纳入合
125、并范围其下属子公司通用软件 深圳天和成 山东浪潮森亚网络技术有限公司等随同纳入合并范围同时由于上述原因 深圳天和成 通用软件 2002 年 1-10 月损益未纳入本公司合并报表内 32002 年 11 月齐鲁有限与廖恒毅等个人股东签定股权转让协议将其持有的20.4%的北京佳软信息技术产业有限公司(以下简称北京佳软)的股权转让给个人股东,转让后齐鲁有限持有其 30.6%的股权故本公司本期未将其纳入合并会计报表范围 3未纳入合并报表的子公司 子公司名称 注册资本 经营范围 股权比例 % 投资额 元 备 注 浪潮乐金信息系统有限公司 5000 万人民币 提供计算机系统及通信技术开发生产技术咨询 51
126、 15,300,000.00 新 增 上海浪潮通软科技有限公司 100 万人民币 计算机软件开发系统产品的开发及相关技术咨询 100 500,000.00 新 增 注浪潮软件 2002 年增加了上海浪潮通软科技有限公司浪潮乐金信息系统有限公司二家未纳入合并报表的控股子公司 1 2002 年 5 月 31 日浪潮软件控股子公司-浪潮集团山东通用软件公司召开股东大会同意成立上海浪潮通软科技有限公司,注册资本 100 万元其中通用软件出资 90 万元占注册资本的 90%齐鲁有限投资 10 万元占注册资本的 10%根据相关协议注册资本分期到位经上海沪中会计师事务所沪会中事2002验字第 1622 号验
127、资报告审验截止 2002 年 9 月 29 日通用软件已实际投入人民币 450,000.00 元,占注册资本的 45%齐鲁有限投入 5 万元占注册资本的 5%该公司目前处于筹建中尚未正式营业故本期未将其纳入合并会计报表范围 22002 年 7 月 11 日,浪潮软件与韩国 LGCNS 有限公司在济南正式签署了合资经营合同,根据协议规定双方合资组建浪潮乐金信息系统有限责任公司,该公司注册资本为人民币 5000 万元,浪潮软件以人民币出资 2550 万元,占该公司注册资本的 51%韩国LGCNS 有限公司以美元出资折合人民币 2450 万元,占该公司注册资本的 49%,根据相关协议第42页 浪潮信
128、息 2002 年年度报告 公司注册资本分期到位 经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正验字(2002)第 200042号验资报告审验,截止 2002 年 10 月 30 日合资公司股东首期出资 2999.761037 万元,其中浪潮软件已投入人民币 1530 万元,占注册资本总额的 30.60%,该合资公司目前处于筹建中尚未正式营业故本期未将其纳入合并会计报表范围 4本公司下属合营及联营企业 公司名称 注册地 经营范围 注册资本 公司性质 股权比例 山东浪潮电子设备有限公司 以下简称 设备公司 济南 电子电器的智能软件及控制设备板极产品的开发生产销售等 6150 万元 有限公司 45.51%
129、济南东港安全印务有限公司 以下简称 东港印务 济南 印刷及纸制品加工 362 万美元 中外合资企业 20% 山东富骅电子科技有限公司 以下简称 富骅电子 济南 生产销售电脑周边品及配套电子零部件等 250 万美元 中外合资企业 39% 山东移动通信科技有限公司以下简称移动通信公司 济南 移动通信产品的开发生产营销技术咨询 2 亿元 有限公司 50% 五合并会计报表主要项目注释 1货币资金 期 末 数 期 初 数 项 目 币种 原币金额 折算汇率 折合人民币 原币金额 折算汇率 折合人民币 现 金 人民币 879,947.55 454,952.98 银行存款 人民币 335,653,911.00
130、 291,244,689.93 其他货币资金 人民币 98,633.27 合 计 336,533,858.55 291,798,276.18 注较期初数增加 15.33%主要是本期将浪潮软件纳入合并范围所致 2应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 4,948,460.00 2,181,930.00 合 计 4,948,460.00 2,181,930.00 3应收股利 期末数 期初数 1,288,896.80 7,090,490.02 注系应收被投资单位济南东港安全印务有限公司宣告发放的 2002 年度股利 4应收帐款 第43页 浪潮信息 2002 年年度报告 期 末 数 期 初 数 帐 龄
131、 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 118,875,513.16 79.22 5,943,775.66 47,523,218.78 77.15 2,376,160.94 1-2 年 25,845,699.77 17.22 5,169,139.95 11,256,155.19 18.27 2,251,231.04 2-3 年 5,237,654.12 3.49 2,618,827.04 1,875,964.42 3.05 937,982.20 3 年以上 101,531.00 0.07 81,224.80 946,250.82 1.53 757,000.66
132、 合 计 150,060,398.05 100.00 13,812,967.45 61,601,589.21 100.00 6,322,374.84 注 (1)期末余额较期初增长 1.44 倍系本期浪潮软件纳入合并报表范围所致 (2)期末余额中应收持本公司 5%以上股份的股东单位的款项见附注七二2 (3)欠款金额前五名单位合计欠款 27,641,260.80占应收帐款余额的 18.42% 5其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 69,117,238.93 82.61 3,455,861.95 42,526,098.
133、13 90.81 2,126,304.91 1-2 年 13,046,956.42 15.59 2,609,391.28 3,619,864.87 7.73 723,972.97 2-3 年 1,456,563.25 1.75 728,281.63 642,935.34 1.37 321,467.67 3 年以上 41,194.00 0.05 32,955.20 41,993.77 0.09 33,595.01 合 计 83,661,952.60 100.00 6,826,490.06 46,830,892.11 100.00 3,205,340.56 注(1) 期末余额较期初增长 78.65
134、%主要系本期本公司转让济南广电股权分期收回款项截止期末应收转让股权款 3,400 万元另外本期将浪潮软件纳入合并范围也是期末余额增加的原因 2期末余额中包含应收泰安市国资局股权委托代理费 13,336,369.04 (3) 期末余额中无应收持有本公司 5%以上股份的股东单位的款项 (4) 欠款金额前五名单位合计欠款 55,477,315.13占其他应收款余额的 66.31% 6预付帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 金 额 比例(%) 1 年以内 161,082,704.75 72.25 248,806,445.50 99.68 1-2 年 61,874,414.65
135、27.75 805,515.85 0.32 第44页 浪潮信息 2002 年年度报告 合 计 222,957,119.40 100.00 249,611,961.35 100.00 注(1)期末余额中 1-2 年的金额中包含齐鲁有限预付泰安市国资局购买浪潮软件国有股权的款项 51,801,862.91其详细内容见附注九6 (2)期末余额中包含浪潮软件预付浪潮集团收购浪潮乐金数字移动通信有限公司股权款 8,593.67 万元其详细内容见附注九5 7存货 项 目 期 末 数 期 初 数 金 额 跌价准备 金 额 跌价准备 原材料及主要材料 61,020,020.88 472,924.06 57,4
136、20,789.62 270,131.02 产成品 32,070,998.61 773488.14 32,867,077.88 616,248.45 在产品 63,619917.22 13,011,511.75 库存商品 88,047,426.20 61,606,924.34 合 计 244,758,362.91 1,246,412.20 164,906,303.59 886,379.47 注 (1)期末余较上期增长 48.42%主要原因本期合并报表范围发生变化将浪潮软件纳入合并范围导致存货增加 (2)存货跌价准备系根据期末存货可变现净值低于其帐面成本的差额计提本期计提的存货跌价准备金额为 36
137、0,032.73 8长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资成本 97,299,422.43 150,578,597.37 65,345,425.75 182,532,594.05 股权投资差额 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 合 计 88,526,786.11 150,578,597.37 64,413,818.35 174,691,565.13 (1)长期股权投资成本明细项目如下 被投资单位名称 投资期限 占被投资单位权益比例 期末数 期初数 移动通信公司 无 50% 100,000,000.00 济南广电浪潮网
138、络信息有限责任公司 无 40% 45,760,732.28 以下简称济南广电 东港印务 30 年 20% 16,487,220.89 12,122,843.81 设备公司 无 45.51% 33,521,644.48 30,172,970.33 浪潮乐金信息系统有限公司 51% 15,300,000.00 第45页 浪潮信息 2002 年年度报告 以下简称乐金信息 山东浪潮科技园投资有限公司 无 10% 4,000,000.00 富骅电子 10 年 39% 6,446,393.92 5,649,000.00 安徽皖通邮电股份有限公司 无 7.92% 3,972,000.00 2,442,000
139、.00 北京共创开源软件股份公司 无 6.29% 770,000.00 770,000.00 上海浪潮通软科技有限公司 100% 500,000.00 以下简称上海通软 青岛浪潮国强软件公司 无 35% 105,000.00 浪潮集团长春通用软件公司 无 30% 150,000.00 烟台浪潮通用软件有限公司 无 15% 45,000.00 126,876.01 北京佳软 10 年 30.6% 1,490,334.76 合 计 182,532,594.05 97,299,422.43 注由于上期将北京佳软纳入合并报表范围故合并报表期初数对北京佳软的投资数已抵销 其中按权益法核算的长期股权投资如
140、下 被投资单位 期初数 本期增加投资 本期按权益法核算 本期转出 本期分回股利 期末数 济南广电 45,760,732.28 -42,144.90 45,718,587.38 东港印务 12,122,843.81 5,653,273.88 1,288,896.80 16,487,220.89 富骅电子 5,649,000.00 2,420,934.75 -1,623,540.83 6,446,393.92 设备公司 30,172,970.33 3,348,674.15 33,521,644.48 北京佳软 4,886,025.88 -2,322,063.43 1,073,627.67 1,49
141、0,334.76 乐金信息 15,300,000.00 15,300,000.00 上海通软 500,000.00 500,000.00 移动通讯公司 100,000,000.00 100,000,000.00 (2)股权投资差额明细如下 被投资单位名称 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 设备公司 10 年 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 合 计 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 9合并价差 期末数 期初数 87,847,642.79 49,274,010.72 其明细如下 被投
142、资单位 期初数 本期增加 本期摊销 本期转出 期末数 齐鲁有限 45,560,369.71 4,594,323.00 40,966,046.71 浪潮软件 40,358,150.52 672,635.84 39,685,514.68 第46页 浪潮信息 2002 年年度报告 深圳天和成 346,862.22 6,139.15 340,723.07 通用软件 3,713,641.01 5,136,111.22 366,171.78 1,628,222.12 6,855,358.33 合计 49,274,010.72 45,841,123.96 5,639,269.77 1,628,222.12
143、87,847,642.79 10固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 原值 房屋建筑物 98,333,800.34 54,302,625.35 433,768.51 152,202,657.18 机器设备 4,257,445.01 63,549,722.15 30,058,126.03 37,749,041.13 运输设备 13,504,919.87 1,031,098.56 3,547,238.74 10,988,779.69 电子设备 41,314,461.66 27,771,212.89 18,285,418.76 50,800,255.79 其 他 3,98
144、3,014.77 11,254,860.93 7,200,872.95 8,037,002.75 合 计 161,393,641.65 157,909,519.88 59,525,424.99 259,777,736.54 累计折旧 房屋建筑物 13,608,667.13 4,880,404.66 758,046.03 17,731,025.76 机器设备 592,985.13 18,455,146.99 7,234,120.05 11,814,012.07 运输设备 4,020,658.04 2,003,123.41 1,444,511.59 4,579,269.86 电子设备 17,109
145、,108.09 6,337,489.37 7,583,819.78 15,862,777.68 其 他 1,996,546.74 3,775,455.11 281,258.53 5,490,743.32 合 计 37,327,965.13 35,451,619.54 17,301,755.98 55,477,828.69 净值 124,065,676.52 204,299,907.85 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 固定资产减值 电子设备 3,780,000.00 3,780,000.00 其 他 101,301.37 101,301.37 合 计 3,780,000.00 101,3
146、01.37 3,881,301.37 固定资产净额 120,285,676.52 200,418,606.48 注(1)固定资产原值增加数中 67,205,943.55 元,系因本期将浪潮软件纳入合并范围导致 减少数中 13,633,578.86 元系因 2002 年 1-10 月未将通用软件深圳天和成北京佳软纳入合并范围而导致 (2)本期累计折旧增加数中 18,606,813.92 元系本期将浪潮软件纳入合并范围导致减少数中 5,477,967.45 元系因 2002 年 1-10 月未将通用软件深圳天和成北京佳软纳入合并范围导致本期实际计提累计折旧 12,680,072.80 (3)本期自
147、浪潮集团购入青岛大厦及其土地使用权附属设施原值 21,320,990.00累计折旧 3,471,490.00净值 17,849,500.00 11在建工程 第47页 浪潮信息 2002 年年度报告 工程名称 期初数 其他增加数 本期增加 本期减少 期末数 资金来源 工程进度 浪潮制造中心 13,374,342.47 45,730,775.95 38,098,915.89 21,006,202.53 募集资金及 未完工 专项拨款 机箱厂扩建工程 3,700,272.59 5,411,750.97 9,112,023.56 募集资金及 自筹资金 各地平台建设 2,278,755.97 245,00
148、0.00 2,523,755.97 募集资金及 自筹资金 浪潮科技园 629,215.22 629,215.22 自筹资金 未完工 合计 19,353,371.03 629,215.22 51,387,526.92 49,734,695.42 21,635,417.75 注(1)本期无资本化利息 (2)本期减少数中转入固定资产 48,921,524.45转入长期待摊费用 813,170.97 (3)其他增加数系本期将浪潮软件纳入合并报表范围导致 12无形资产 种 类 原始金额 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 商标权 5,822,208.44 4,948,893.44 4,948,
149、893.44 土地使用权 6,899,700.00 6,733,790.95 6,733,790.95* 移动网网络管理软件 34,667,400.00 28,600,605.00 577,790.00 28,022,815.00 通用办公自动化系统软件 11,380,000.00 9,862,666.72 189,666.66 9,673,000.06 纪检检查信息系统 17,930,000.00 15,539,333.28 298,833.34 15,240,499.94 医疗保险信息管理系统软件 17,525,800.00 14,458,785.05 292,096.66 14,166,
150、688.39 合 计 1,044,225,108.44 11,682,684.39 68,461,390.05 11,682,684.39 1,358,386.66 67,103,003.39 注 (1)鉴于土地上有附着物本期将土地使用权改作为固定资产管理将其截止 2001 年12 月 31 日的摊余额 6,733,790.95 转入固定资产相应增加固定资产原值 6,899,700.00累计折旧 165,909.05 (2)商标权系北京佳软所有因本期未将其纳入合并报表故将其作为转出列示 (3)移动网网络管理软件等四个软件系因将浪潮软件纳入合并范围而增加其本期摊销数为 2002 年 11-12
151、月摊销数 13长期待摊费用 项 目 原 值 期初数 本期其他增加 本期增加 本年转出 本期摊销 期末数 管网建设费 2,167,057.63 352,155.56 1,697,516.87 102,187.91 1,947,484.52 装修费 24,169,098.15 7,266,365.34 3,769,814.77 9,522,819.86 14,560.00 2,400,450.88 18,143,989.09 西双版纳索道工程基础 设施配套费 2,880,000.00 2,672,876.59 2,663,013.57 9,863.02 租赁费 1,152,000.00 433,1
152、50.00 433,150.00 其他 1,341,536.61 499,734.60 491,978.81 110,000.00 200,909.80 680,803.61 第48页 浪潮信息 2002 年年度报告 合计 31,709,692.39 8,551,405.50 6,442,691.36 11,712,315.54 3,220,723.57 2,713,411.61 20,772,277.22 注 本期其他增加系因将浪潮软件纳入合并范围而增加 其本期摊销数系 2002 年 11-12月摊销数 14短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 70,000,000.00 3,040
153、,000.00 合 计 70,000,000.00 3,040,000.00 注(1)齐鲁有限为通用软件借款 1500 万元提供担保 (2)齐鲁有限为浪潮软件借款 5500 万元提供担保 15应付票据 票据类型 期末数 期初数 银行承兑汇票 28,385,083.08 21,212,155.20 信用证 40,474,540.36 合 计 68,859,623.44 21,212,155.20 注应付票据中无应付持本公司 5%以上股份的股东单位的票据以上银行承兑汇票均为不带息票据信用证均为不可撤销之信用证 16应付帐款 期末数 期初数 120,712,973.46 69,172,042.78
154、注(1)较期初增长 74.51%主要因将浪潮软件纳入合并范围发生变化所致(2)均系尚未结算的应付购货款(3)其中应付持本公司 5%以上股份的股东单位款项见附注七二2 17预收帐款 期末数 期初数 38,994,703.86 27,174,621.45 注均系预收货款无预收持本公司 5%以上股份的股东单位款项 18应付股利 期末数 期初数 22,000,000.00 21,500,000.00 注其中 21,500,000 元系本公司尚未支付的 2002 年度分配股利其中应付持本公司第49页 浪潮信息 2002 年年度报告 5%以上股份的股东单位款项见附注七二2 19应交税金 税 种 期末数 期
155、初数 增值税 4,547,506.20 -98,287.84 企业所得税 918,701.84 4,279,337.17 房产税 5,124.45 2,010.32 营业税 267,408.34 606,901.25 代扣代缴个人所得税 1,148,654.08 2,672,931.69 城建税 169,934.74 57,043.38 其 他 4,187.69 合 计 7,057,329.65 7,524,123.66 20其他应付款 期末数 期初数 33,420,965.14 15,279,171.06 注 (1)较期初增长 1.19 倍主要因合并范围发生变化引起 (2)其中应付持本公司
156、5%以上股份的股东单位款项见附注七二2 21专项应付款 期末数 期初数 41,000,000.00 00 29,220,000.00 期末余额详细列示如下 拨款单位 期末数 款项性质 山东省财政厅 15,000,000.00 产业化专款 中国高新投资集团公司 15,000,000.00 产业化专款 山东省信息产业厅* 500,000.00 研发资金 中华人民共和国科学技术部 5,000,000.00 研发资金 国家信息产业部 5,500,000.00 研发资金 合 计 41,000,000.00 注 第50页 浪潮信息 2002 年年度报告 (1)山东省信息产业厅拨入研发资金期初数 2,220
157、,000.00本期收到山东省信息产业厅拨入研发资金 800,000.00于本期列支 2,520,000.00 (2)信息产业部电子信息产业发展基金办公室拨入研发资金 2,000,000.00于本期列支 1,500,000.00转出 500,000.00 (3)根据泰安市财政局文件,2002 年 11-12 月份浪潮软件收到关于公司移动通信网网络平台等项目的技术研究 2,000,000 元,本期已列支 22递延收益 期末数 期初数 4,833,612.92 注期初数系尚未摊销的上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息的余额本期转入资本公积 23股本 本次变动增减 项 目 期初数 配股 送
158、股 公积金 转股 增资发行 A 股 小计 期末数 (1) 尚未流通股份 (1) 发起人股份 其中 国家拥有股份 境内法人持有股份 外资法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 尚未流通股份合计 二已流通股份 (1) 境内上市的 人民币普通股 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已流通股份合计 141,500,000.00 8,500,000.00 150,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00 141,500,000.00 8,500,000.00 150,000,000.00 65,000,000.00 65,000,0
159、00.00 三股份总额 215,000,000.00 215,000,000.00 注如附注一所述本公司于二零零零年四月二十四日向社会公开发行 A 股 6500 万股以上股本业经深圳中审会计师事务所以验资20000024 号验资报告验证 24资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 第51页 浪潮信息 2002 年年度报告 股本溢价 472,458,548.49 4,833,612.92 477,292,161.41 股权投资准备 29,615,384.62 29,615,384.62 其他资本公积 287,882.71 287,882.71 合 计 502,361,815.82
160、4,833,612.92 507,195,428.74 注本期增加数系按照企业会计制度的要求将截止 2001 年 12 月 31 日尚未摊销的上网定价发行 A 股而获得的无效申购冻结资金利息的余额 4,833,612.92 转入资本公积 25盈余公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 14,887,117.95 4,945,097.87 19,832,215.82 公益金 14,887,117.95 4,945,097.87 19,832,215.82 合 计 29,774,235.90 9,890,195.74 39,664,431.64 26未分配利润 项 目 期初
161、数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 59,368,023.27 50,153,118.79 31,390,195.74 78,130,946.32 本期减少系(1)提取法定盈余公积及法定公益金 9,890,195.74(2)应付普通股股利21,500,000.00 27主营业务收入及主营业务成本 (1)分行业资料 2002年 2001年 行 业 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 主营业务收入 主营业务成本 毛利 计算机及终端类产品 679,172,432.30 577,089,520.77 102,082,911.53 680,364,789.15 561,838,936.89 11
162、8,525,852.26 软件及系统集成 176,708,723.59 125,142,203.36 51,566,520.23 106,338,254.96 49,304,229.91 57,034025.05 进出口业务 34,558,808.58 33,516,840.10 1,041,968.48 其他 7,617,879.94 2,496,661.02 5,121,218.92 10,552,275.41 3,259,926.98 7,292,348.43 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 797,255,319.52 6
163、14,403,093.78 182,852,225.74 (2)分区域资料 区域分布 主营业务收入 主营业务成本 毛 利 东部地区 622,758,974.23 536,968,132.53 85,790,841.70 北方地区 212,029,587.44 161,867,366.38 50,162,221.06 南方地区 69,468,602.09 61,682,272.46 7,786,329.63 西部地区 77,641,871.15 61,568,644.38 16,073,226.77 第52页 浪潮信息 2002 年年度报告 合计 981,899,034.91 822,086,4
164、15.75 159,812,619.16 地区间抵销 -83,841,190.50 -83,841,190.50 合计 898,057,844.41 738,245,225.25 159,812,619.16 注 (1)本集团前五名客户销售收入总额合计 242,160,835.11占本集团全部销售收入的26.96% (2)本期毛利率较上年同期数下降 5.14%主要原因系1合并范围发生变化 (2)本期毛利率较低的通讯终端类产品收入额增加较大 28其他业务利润 项 目 本年发生数 上年发生数 委托代理收益* 18,598,274.48 22,800,786.45 维修费 -1,375,524.83
165、 44,243.58 散件销售 1,070,651.79 3,343,890.27 技术服务费 16,800.00 1,029,644.34 其 他 1,705,685.22 455,588.83 合 计 20,015,886.66 27,674,153.47 *系受泰安市国资局委托管理浪潮软件股权的委托代理收益有关其详细内容见附注九6 29管理费用 本年发生数 上年发生数 61,859,354.68 102,098,449.32 本期发生数较上年同期发生数减少 39.41%主要系(1)2001 年度将费用较高的软件企业通用软件和北京佳软全年纳入合并范围(2)2001 年度市场建设取得成效20
166、02 年度减少了相应投入(3)2002 年度优化产业结构加强了费用控制 30财务费用 类 别 本年发生数 上年发生数 利息支出 4,270,000.45 479,471.56 减利息收入 5,951,057.25 4,788,684.62 其 他 176,507.75 236,626.84 合 计 -1,504,549.05 -4,072,586.22 31投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 第53页 浪潮信息 2002 年年度报告 按权益法核算投资收益 1,201,122.09 4,504,677.72 转让长期股权投资收益 16,521,887.71 成本法核算公司分回股利 593,
167、837.63 短期投资转让收益 643,843.60 合 计 18,316,847.43 5,148,521.32 转让长期股权投资收益包括 (1)2002 年 3 月本公司将所持有的 90%的深圳天和成股权转让给浪潮软件实现转让收益 368,349.27 (2)2002 年 7 月本公司转让所持有的 40%的济南广电股权实现收益 2,281,412.62 (3)2002 年 3 月,齐鲁有限将所持有的 20%的通用软件股权转让给浪潮软件实现转让收益 3,082,194.23 (4)2002 年 12 月浪潮软件将持有的山东浪潮浪信软件产业有限公司的 90%的股权转让给山东金马集团有限公司实现
168、转让收益 11,162,886.10详见附注九(4) (5)2002 年 11 月齐鲁有限将持有的北京佳软 20.4%的股权转让给个人股东实现转让损失 1,445,109.55 (6)因通用软件及北京佳软股权的转让2001 年度合并报表内部已抵销的本公司向齐鲁有限转让通用软件及北京佳软股权之部分股权转让收益 1,072,155.04 于 2002 年得以转回 32补贴收入 项 目 本年发生数 上年发生数 软件产品增值税退税 3,444,521.04 16,307,491.48 合 计 3,444,521.04 16,307,491.48 注根据财政部国家税务总局及海关总署财税200025 号文
169、关于鼓励软件产业和集成电路产业的若干政策问题的通知的规定至二零一零年底以前对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品按 17%的法定税率征收增值税后对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策 上述补贴款项均已收到 33营业外收入 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款收入 40,556.42 13,760.00 第54页 浪潮信息 2002 年年度报告 无效申购冻结资金利息 1,611,204.31 违约金收入 35,400.04 72,823.09 固定资产处置收入 4,000.00 21,939.75 其 他 192,777.12 48,381.38 合 计 272,733.58
170、 1,768,108.53 34营业外支出 项 目 本年发生数 上年发生数 罚款支出 43,196.12 17,392.18 固定资产清理损失 38,266.31 383,731.60 捐赠支出 121,699.99 48,113.28 其他支出 77,093.66 213,286.66 计提的固定资产减值准备 101,301.37 合 计 381,557.45 662,523.72 35所得税 本期应计提所得税 7,353,352.96 减本期获免以前年度所得税* 952,000.00 本期所得税费用 6,401,352.96 *根据财政部国家税务总局关于印发的通知(财税字1999290 号
171、)及国家税务总局关于印发的通知 (国税发200013 号)的有关政策规定,经山东省地方税务局直属分局鲁地税直发200263 号文件批准,本公司技术改造项目”小型机/服务器及系统集成应用软件技术改造项目”享受企业技术改造国产设备投资抵免企业所得税的优惠政策 36少数股东损益 本年发生数 上年发生数 28,320,037.45 5,001,264.15 较上年增长 4.66 倍主要系将浪潮软件纳入合并范围所致 37收到的其他与经营活动有关的现金 主要系收回的投标保证金个人借款其他代垫款项等 38支付的其他与经营活动有关的现金 第55页 浪潮信息 2002 年年度报告 主要系支付的包括在营业费用及管
172、理费用中的除支付给职工以及为职工支付的现金及各项税费以外的其他费用及投标保证金个人借款代垫款项等 六母公司会计报表主要项目注释 1应收帐款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例 (%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 11,718,387.42 84.96 585,919.37 44,601,007.66 92.90 826,237.04 1-2 年 391,174.23 2.96 78,234.84 2,724,000.24 5.67 544,800.05 2-3 年 1,682,733.53 12.20 556,630.37 348,264.87 0.73 17
173、4,132.43 3 年以上 336,415.37 0.70 269,132.30 合 计 13,792,295.18 100.00 1,220,784.58 48,009,688.14 100.00 1,814,301.82 2其他应收款 帐 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 比例(%) 坏帐准备 金 额 比例(%) 坏帐准备 1 年以内 162,476,142.66 98.19 1,925,222.65 43,744,258.26 98.80 607,067.36 1-2 年 2,495,026.19 1.51 499,005.24 530,133.47 1.20 106,026.69
174、2-3 年 500,000.00 0.30 250,000.00 合 计 165,471,168.85 100.00 2,674,227.89 44,274,391.73 100.00 713,094.05 3长期股权投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投资成本 251,360,200.18 170,300,203.48 59,768,973.46 361,891,430.20 股权投资差额 36,787,733.39 3,662,715.60 33,125,017.79 合 计 288,147,933.57 170,300,203.48 63,431,689.06 39
175、5,016,447.99 长期股权投资成本明细项目 被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注册资本比例 北京浪潮 20 年 10,731,324.58 94.50% 蓝支点广告 无 -950,065.88 85.00% 深圳天和成 无 540,157.78 10.00% 齐鲁有限 无 153,978,690.89 65.39% 济南广电 无 0.00 东港印务 30 年 16,487,220.89 20.00% 北京共创开源软件股份有限公司 无 770,000.00 6.29% 第56页 浪潮信息 2002 年年度报告 富骅电子 10 年 6,446,393.92 39.00% 设备
176、公司 无 33,521,644.48 45.51% 浪潮北京 20 年 40,366,063.54 76.19% 山东浪潮移动通信科技有限公司 无 100,000,000.00 50.00% 合计 361,891,430.20 其中按权益法核算的长期股权投资如下 被投资单位 期初数 本期增加投资 本期按权益法核算 本期转出 分配股利 期末数 北京浪潮 2,819,041.17 7,912,283.41 10,731,324.58 蓝支点广告 -884,605.55 -65,460.33 -950,065.88 齐鲁软件 150,121,703.58 12,356,987.31 8,500,00
177、0.00 153,978,690.89 济南广电 45,760,732.28 -42,144.90 45,718,587.38 东港印务 12,122,843.81 5,653,273.88 1,288,896.80 16,487,220.89 富骅电子 5,649,000.00 2,420,934.75 -1,623,540.83 6,446,393.92 设备公司 30,172,970.33 3,348,674.15 33,521,644.48 浪潮(北京) 40,000,000.00 366,063.54 40,366,063.54 移动通信公司 100,000,000.00 100,0
178、00,000.00 深圳天和成 4,828,514.56 -26,867.50 4,261,489.28 540,157.78 合计 251,360,200.18 142,420,934.75 27,879,268.73 49,980,076.66 9,788,896.80 361,891,430.20 (2)股权投资差额明细项目 摊销年限 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 设备公司 10 年 -8,772,636.32 -931,607.40 -7,841,028.92 齐鲁软件 10 年 45,560,369.71 4,594,323.00 40,966,046.71 合计 36,787
179、,733.39 3,662,715.60 33,125,017.79 4主营业务收入及主营业务成本 2002年度 2001年 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利 主营业务收入 主营业务成本 毛利 计算机及终端类产品 686,072,151.55 632,600,166.09 53471985.46 594,748,846.10 508,059,056.42 86,689,789.68 软件及系统集成 23,411,675.35 12,018,469.80 11,393,205.55 63,954,705.98 48,038,185.51 15,916,520.47 其他 7,250,484
180、.94 1,886,424.88 5,364,060.06 7,846,130.51 3,259,926.98 4,586,203.53 合计 716,734,311.84 646,505,060.77 70,229,251.07 666,549,682.59 559,357,168.91 107,192,513.68 5投资收益 类 别 本年发生数 上年发生数 转让长期股权投资收益* 2,649,761.89 2,015,104.67 按权益法核算投资收益 24,216,553.13 -1,807,710.32 转让短期投资收益 643,843.60 合 计 26,866,315.02 85
181、1,237.95 第57页 浪潮信息 2002 年年度报告 *系本公司 2002 年 3 月将所持有的 90%的深圳天和成的股权转让给浪潮软件实现收益368,349.272002 年 7 月转让持有的 40%济南广电股权实现收益 2,281,412.62 七关联方关系及其交易 一关联方关系 (1)存在控制关系的关联方关系 与本公司存在控制关系的关联方包括已列示于附注四的控股子公司和如下单位 关联方名称 注册地 主营业务 注册资本 与本公司关系 经济性质或类别 法定代表人 浪潮集团 济南 计算机硬件软件 41,060.93 万元 持有本公司 有限公司 王爱先 系统集成及应用信 59.86%的股权
182、 息技术服务电子 设备等 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 浪潮集团 18000 万元 23,060.93 万元 41,060.93 万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化 关联方名称 期初数 期末数 金额 占权益比例 金额 占权益比例 浪潮集团 12869.9 万元 59.86% 12869.9 万元 59.86% (4)不存在控制关系的关联方 关联方名称 与本公司的关系 浪潮电子香港有限公司 与本公司同受母公司控制 设备公司 本公司的合营企业 东港印务 本公司的联营企业 富骅电子 本公司的联营企业 二关联方交易 1重大交
183、易 交易类型及关联方名称 本年发生数 上年发生数 定价基础 A产品销售 浪潮集团 4,741,819.44 401,049.57 市场价格 浪潮软件本年为 1-10 月发生数 29,815,363.04 28,686,430.70 市场价格 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 9,517,214.6 其他企业 2,764,232.32 1,328,513.55 市场价格 B采购货物 浪潮集团 155,793,813.56 17,055,169.83 市场价格 第58页 浪潮信息 2002 年年度报告 浪潮软件(本年为 1-10 月发生数) 37,514,981.76 9,218,349.
184、57 深圳天和成(本年为 1-10 月发生数) 60,525,974.98 浪潮电子(香港)有限公司 3,029,457.2 市场价格 其他企业 4,215,310.94 市场价格 C其他交易 1向浪潮软件转让股权 见附注四.2.2 2向设备公司出售固定资产 4,944,940.40 帐面价值 3应付浪潮集团土地租赁费 1,560,591.00 1,560,591.00 协议价格 4收通用软件资金占用费 288,116.66 5向浪潮集团购买浪潮青岛大厦 17,849,500.00 62002 年 5 月 28 日,浪潮软件与浪潮集团签署了综合服务协议浪潮软件与本公司签署了房屋租赁协议及合作协
185、议综合服务协议主要内容为浪潮集团为浪潮软件提供生产性辅助服务及生活后勤服务服务期限为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日房屋租赁协议主要内容为浪潮软件租赁本公司办公用房租赁期限定为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日根据协议规定本公司本期已实际收到租金 669,952.11 元合作协议 主要内容为:一方向另一方购买或销售其生产和代理的产品,相互提供技术服务和支持合作期限定为三年,效力追溯自 2001 年 1 月 1 日 D担保事项 浪潮集团为本公司 2000 万元银行借款提供担保 (2)与关联方往来款项余额 往来类型及关联方名称 期末数 期初数 应收帐款 浪潮集团 3,39
186、5,942.49 572,065.94 山东超越数控电子有限公司 1,369,900.00 预付帐款 浪潮集团 85,936,752.83 17,849,500.00 应付帐款 浪潮集团 2,863,206.80 8,078,136.85 其他企业 357,260.00 应付股利 浪潮集团 12,870,000.00 12,870,000.00 其他应付款 浪潮集团 978,379.89 897,219.40 第59页 浪潮信息 2002 年年度报告 八或有事项及承诺事项 截至 2002 年 12 月 31 日本公司无需要披露的重大承诺事项及重大或有事项 九其他重大事项 1经 2002 年第一
187、次临时股东大会审议批准本公司与浪潮集团签署代理进口合同,委托浪潮集团有限公司代理进口一批用于生产 CDMA 手机的成套散件本期采购总金额 155,793,813.56(不含税价) 同时本公司与浪潮 LG烟台数字移动通信技术开发有限公司签订 CDMA 手机购销合同 本期本公司共计向浪潮 L G烟台数字移动通信技术开发有限公司出售价值 157,367,488.40不含税价的 CDMA浪潮牌手机 22002 年 7 月经第二届董事会第十次会议决议通过本公司与济南电视台济南广电电子设备有限责任公司签订股权转让协议拟转让本公司持有的 40%的济南广电的股权协议规定38%的股权以 4560 万元的价格转让
188、给济南电视台2%的股权以 240 万元的价格转让给济南广电电子设备有限责任公司 转让价款分三年支付 此次转让完成后本公司不再持有济南广电的股份截止 2002 年 12 月 31 日本公司应收济南电视台转让股权款 3400 万元 3经 2002 年 12 月第四次临时股东大会审议批准本公司出资现金 1 亿元人民币与浪潮集团有限公司共同组建山东浪潮移动通信科技有限公司其注册资本 2 亿元本公司持有股权比例 50%该公司已于 2003 年 1 月登记成立 4经浪潮软件第三届第十二次董事会决议通过浪潮软件将持有山东浪潮浪信软件产业有限公司 90%的股权全部转让给山东金马集团有限公司转让价款为截止 20
189、02 年10 月 31 日公司转让其长期投资90%股权的评估值 2,842.72 万元截止审计报告日上 述 股 权 过 户 手 续 已 办 理 完 毕且 款 项 已 收 到浪 潮 软 件 确 认 相 应 转 让 收 益11,162,886.10 5经浪潮软件 2002 年度第一次临时股东大会决议通过浪潮软件收购浪潮集团有限公司持有的浪潮乐金数字移动通信有限公司 46%的股权交易价格为以浪潮乐金数字移动通信有限公司 2002 年 3 月 31 日为基准日 46%股权的经评估价值 8593.67 万元已经山东省财政厅鲁财国资(2002)70 号文关于浪潮集团有限公司资产评估项目审核意见的通知确认浪
190、潮软件已支付完全部价款上述交易行为尚待获得有关部门批准后确认 6齐鲁有限 2000 年与 2001 年分别与泰安市国资局签订股权转让协议和股权委托代理协议齐鲁有限已于 2001 年支付完该等股权转让价款泰安市国资局将其持有的浪潮软件 43.58%7200 万股的国有股股权委托齐鲁有限代理行使根据股权委第60页 浪潮信息 2002 年年度报告 托代理协议在委托代理期间泰安市国资局仍然为该等股份的所有人负责该等股份的处置转让等重大行为齐鲁有限有权根据公司法浪潮软件章程及协议的有关规定行使泰安市国资局委托的股东权利包括但不限于出席获委派代理人出席股东大会权投票表决权质询查阅权提案权等并以 2000
191、年度经审计后的该等股份的净资产为基础 如有贬损 则由齐鲁有限相应的予以补足 如有盈余 则收益归齐鲁有限 自 2001年 1 月 1 日起委托代理期限为三年 2002 年 10 月上述股权中 29.8%的国家股股权已获国家财政部财企2002420 号文批准有关过户手续已于 2002 年 11 月 1 日办理完毕齐鲁有限现持有浪潮软件 4,923 万股,占浪潮软件总股本的 29.8%为第一大股东 根据股权委托代理协议的有关条款齐鲁有限将 2002 年度 1-10 月经审计后浪潮软件的 29.8%股份的净资产值的增加额与 2002 年度经审计后浪潮软件的 13.78%股份的净资产值的增加额共计 18
192、,598,274.48 确认为 2002 年度的股权托管收益列入其他业务收入 十资产负债表日后事项 2003 年 1 月本公司第二届董事会第十四次会议通过 2002 年度利润分配预案为拟按本年度净利润的 10%分别提取法定盈余公积和法定公益金并拟以 2002 年末股份总数21500 万股为基数按每 10 股派发现金红利 1 元含税的比例向全体股东派发现金股利 2150 万元上述利润分配预案待股东大会通过后实施 第61页 浪潮信息 2002 年年度报告 第十一章 备查文件目录 (一)载有法定代表人主管会计工作负责人会计机构负责人签名并盖章的会计报表 (二) 载有会计师事务所盖章注册会计师签名并盖章的审计报告原件 (三)报告期内在公司在中国证券报证券时报上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿 (四)公司年度报告的原件 浪潮电子信息产业股份有限公司董事会 董事长孙丕恕 二三年一月 第62页 浪潮信息 2002 年年度报告
