300172_2012_中电环保_2012年年度报告_2013-04-21.txt

1、南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文1南京中电环保股份有限公司2012201220122012 年度报告2013201320132013 年 04040404 月南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司负责人王政福、主管会计工作负责人桂祖华及会计机构负责人(会计主管人员)唐修杰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。南京中电环保股份

2、有限公司 2012 年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义. 2第二节 公司基本情况简介. 5第三节 会计数据和财务指标摘要. 7第四节 董事会报告. 11第五节 重要事项. 28第六节 股份变动及股东情况. 38第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.45第八节 公司治理. 51第九节 财务报告. 54第十节 备查文件目录. 151南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文4释义释义项指释义内容公司、股份公司、中电环保指南京中电环保股份有限公司工程公司指南京中电环保工程有限公司，本公司控股子公司自动化公司指南京中电自动化有限公司，本公司控股子公司国能公司指南京国能环保工程有

3、限公司，本公司控股子公司科技公司指南京中电环保科技有限公司，本公司控股子公司联丰公司指江苏联丰环保产业发展有限公司，本公司控股子公司元、万元指除非特指，均为人民币单位保荐人、保荐机构、华泰联合指华泰联合证券有限责任公司会计师事务所指立信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所指浙江六和律师事务所南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文5第二节 公司基本情况简介一、公司信息股票简称中电环保股票代码300172股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称南京中电环保股份有限公司公司的中文简称中电环保公司的外文名称NANJING CEC ENVIRONMENTAL PROTECTION CO

4、.,LTD.公司的外文名称缩写CEEP公司的法定代表人王政福注册地址南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号注册地址的邮政编码211102办公地址南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号办公地址的邮政编码211102公司国际互联网网址www.ce-电子信箱ceepce-公司聘请的会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司聘请的会计师事务所办公地址上海市黄浦区南京东路 61 号四楼二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名桂祖华周安翔联系地址南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号 南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号电话025-86533261025-86533865

5、传真0258652497202586524972电子信箱gzhce-zaxce-三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露报纸的名称证券时报、中国证券报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址公司年度报告备置地点南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号公司董事会秘书办公室南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文6四、公司历史沿革注册登记日期注册登记地点企业法人营业执照注册号税务登记号码组织机构代码首次注册2001 年 01 月 18 日南京市江宁经济技术开发区陈墟工业园320121200120032012172179964172179964-1变更设立股份公司、增加注册资本金2007 年

6、 12 月 27 日南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内320100201721832012172179964172179964-1增加注册资本金2008 年 01 月 11 日南京市江宁经济技术开发区胜太路 88 号科创中心内320100201721832012172179964172179964-1注册地址变更2009 年 10 月 21 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号32010000006771832012172179964172179964-1首次公开发行股票、增加注册资本2011 年 03 月 16 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号320100

7、00006771832012172179964172179964-1资本公积金转增资本、增加注册资本2012 年 06 月 12 日南京市江宁经济开发区诚信大道 1800 号32010000006771832012172179964172179964-1南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文7第三节 会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据和财务指标公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否主要会计数据2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010 年营业总收入（元）364,398,641.27241,163,377.0951.1%281,371

8、,616.83营业利润（元）57,726,566.6447,470,901.7921.6%51,465,599.72利润总额（元）65,691,592.3053,807,943.2722.09%52,809,678.71归属于上市公司股东的净利润（元）57,332,684.5346,220,318.1324.04%45,352,849.45归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）50,968,254.7341,644,158.4622.39%44,761,675.15经营活动产生的现金流量净额（元）-15,024,192.70-18,716,610.58-19.73%30,202,2

9、34.942012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末资产总额（元）1,053,886,647.05939,369,660.0212.19%330,333,895.11负债总额（元）224,619,601.83163,247,492.0437.59%133,885,523.95归属于上市公司股东的所有者权益（元）818,607,550.42771,274,865.896.14%196,448,371.16期末总股本（股）130,000,000.00100,000,000.0030%75,000,000.00主要财务指标2012 年2011 年本年比上年增减(%)2010

10、年基本每股收益（元/股）0.440.3718.92%0.46稀释每股收益（元/股）0.440.3718.92%0.46扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.390.3318.18%0.46全面摊薄净资产收益率（%）7.22%6.53%0.69%25.91%加权平均净资产收益率（%）7.22%6.53%0.69%25.91%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）6.42%5.89%0.53%25.57%扣除非经常性损益后的加权平均6.42%5.89%0.53%25.57%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文8净资产收益率（%）每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0

11、.1156-0.187239.17%0.40272012 年末2011 年末本年末比上年末增减(%)2010 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.2977.7127-18.36%2.6193资产负债率（%）21.31%17.38%3.93%40.53%二、境内外会计准则下会计数据差异1111、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则57,332,684.5346,220,318.13818,607,550.42771,274,865.89按国际会计准则

12、调整的项目及金额2222、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况单位：元归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的净资产本期数上期数期末数期初数按中国会计准则57,332,684.5346,220,318.13818,607,550.42771,274,865.89按境外会计准则调整的项目及金额3333、境内外会计准则下会计数据差异说明不适用。三、报告期内非经常性损益的项目及金额单位：元项目2012 年金额2011 年金额2010 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-10,797.09-7,321.759,942.81计入当

13、期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,521,684.775,406,230.10678,630.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文9除上述各项之外的其他营业外收入和支出-18,224.60-8,213.646,926.37其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,977.960.00所得税影响额1,128,472.77807,557.70104,324.88少数股东权益影响额（税后）-239.49-0.620.00合计6,364,429.804,576,159.67591,174.30-对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释

14、性公告第 1 号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用四、重大风险提示1、国家产业政策导向和宏观经济形势变化的风险公司主要从事国家重点工业的水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等系统的解决方案、研发设计、设备系统集成、工程总承包及技术服务等，现已发展成为高科技综合性的环保企业，主要服务于火电、核电、石化、煤化工、冶金等行业，以及市政等领域。上述行业与国家宏观经济政策及产业政策导向关联性较高，但如果国家宏观经济形势变化或产业政策导向的调整，将对公

15、司未来经营产生影响。公司为国家重点工业所提供的水处理、烟气治理和污泥处置系统均符合国家节能减排、节能环保、循环经济的要求。随着国家对于“节能、减排”的日益重视，在新领域、新市场投入的不断加大，将为公司的业务发展带来更为广阔的应用空间。但如果国家产业政策调整或国家宏观经济形势变化对上述行业产生不利影响，将可能影响公司未来经营业绩。2、市场竞争风险公司在电力工业水处理行业中居于优势地位，尤其在火电、核电行业的水处理领域居于国内领先水平，具有较强的技术和品牌优势。但行业内其他竞争对手为谋求自身发展，同本公司一样，亦在不断地提升技术与管理水平，积极拓展市场，行业内竞争较为激烈。因此，公司面临市场竞争风

16、险。3、业务经营风险a、原材料、配套设备的价格波动及质量控制风险公司的营业收入主要来自于工业水处理业务，公司工业水处理系统产品中，设备和原材料成本占总成本90%以上。因此，原材料、配套设备的价格波动和质量控制水平，将会对公司实施项目的收益和质量产生较大影响。b、毛利率下降的风险近几年，公司的业务集中在工业水处理项目，但由于传统电力市场投资增幅放缓，市场竞争将更为激烈，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长，以及人力成本增加等因素，增加了合同实施的成本。同时公司拓展非电力水处理、烟气治理、市政污水处理及污泥处置、海水淡化等市场领域尚未形成较大的经济规模，因而存在毛利率下

17、降的风险。c、业主方项目延期导致设备延期交付的风险业主在与公司签订合同之后，将与整个水处理系统设备相关的方案拟定、设计选型、设备系统集成、包装运输交付等工作交由公司负责实施，公司需要在约定的时间内将完工设备交付业主。由于工业水处理项目实施过程复杂、周期较长，在实施过程中，可能会出现因国家宏观调控或业主方自身原因使得项目建设延期，从而导致无法按合同进度进行，存在无法按期交付设备的风险。4、应收账款回收风险受国家货币政策、投资环境的变化以及客户自身的资金状况的影响，随着公司业务规模的增长，应收账款也随之增加。尽管公司严格执行“事前评估、事中监督和事后催收”等回款政策，客户也都是资信良好的大型国有企

18、业或行业龙头企业，但仍存在个别项目款项在未来出现呆坏账金额大于已计提的坏账准备的可能，从而加大经营成本，影响公司收益。为此，公司南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文10在与客户的日常合作过程中，一方面重视质量管理和服务，另一方面对客户资信进行跟踪调查，关注客户资信状况的变化，及时了解应收账款的动态信息。5、技术创新与新产品开发风险虽然，公司在工业水处理领域从业多年，积累了丰富的技术数据、技术研发经验和工程项目经验，并拥有一批技术含量高、市场前景广阔的技术成果和在研项目。但在技术升级换代形势下，公司必须加大在新技术、新产品研发方面的投入，提高产品的技术水平和更新换代的速度，否则将面临

19、丧失技术优势、影响公司市场竞争力的风险。公司为保持竞争优势，必须不断开发高科技含量、高附加值的新产品、新工艺，高科技产品与普通产品相比，在开发、试制方面面临的风险更大。新产品从实验室研究到产品中试阶段，最终到规模化和产业化生产，往往需要较长时间，可能出现因技术更新导致新产品不再适应市场需求的情况，新产品开发过程中还存在开发失败的风险，这些均会对公司经营业绩产生一定的影响。6、管理风险随着公司营运规模的扩大，以及刚刚进入烟气治理和污泥处置领域，公司在保持传统水处理市场业务的同时积极拓展新领域、新市场，这有一个市场开拓及项目实施经验积累的过程。公司的资产规模和经营规模大幅扩大，人员进一步扩充后，对

20、公司的管理能力提出了更高的要求，公司将面临一定的管理风险。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11第四节 董事会报告一、管理层讨论与分析2012年，公司紧抓国家环保行业发展的大好时机，进一步围绕公司主营业务，积极拓展相关产业，不断完善公司在环保领域的业务范围，将公司快速地发展成为了“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司，为今后公司快速发展奠定了优良的基础。报告期内，公司实现营业收入36,439.86万元，较去年同期增长51.10%；实现利润总额6,569.16万元，较去年同期增长22.09%；实现归属于上市公司股东的净利润5,733.27万元，较去年同

21、期增长24.04%。报告期内，公司实现营业收入较快增长的原因为：公司延期的部分核电、火电项目正逐步恢复实施，以及公司拓展的非电力行业废污水处理项目已开始实施，使得公司的凝结水精处理、废污水处理及中水回用等业务的销售收入实现了大幅增长；同时，公司在水汽集中监控和化学注入系统、技术贸易等新领域，也实现了部分销售收入。报告期内，公司利润增长低于营业收入增长的原因为：因火电新建项目增速放缓，合同承接竞争加剧；核电项目的技术和工程管理要求趋高、实施周期加长等因素，增加了合同实施的成本；公司加大了对非电力行业水处理、市政污水处理、污泥处置及烟气治理领域的市场开拓力度，造成销售费用一定程度的上升。2012年

22、度，在保持经营业绩稳步增长的同时，公司还着重做好项目实施、技术研发和人才队伍建设等工作，切实提高了公司的整体实力，主要工作如下：在市场承接方面，报告期内，公司新承接合同额3.93亿元，主要承接了田湾核电站3、4号机组除盐水、中煤鄂尔多斯能源化工有限公司净水站、唐山中浩化工有限公司污水生化处理工程和鄂尔多斯西北能化甲醇项目烟气脱硫系统等项目。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元。在项目实施方面，公司继续深入项目精细化管理，保质按期完成了各项工程任务，顺利完成了一批重要项目的关键节点，其中三门核电和海阳核电作为全球首批第三代（AP1000）核电机组的项目，我公司承接的除盐

23、水项目均顺利调试结束，达到国际最高标准的水质要求，展现了公司的综合实力。在技术及研发管理方面，报告期内，共获得新授权专利44项，其中发明专利4项。完成了设计标准化的编制、校核和实施工作，随着一系列标准化的出台，有效提高了设计环节的效率。同时，公司积极与国内著名高校、科研院所沟通协作，进一步加大合作深度和广度；积极推进科技部“产业技术创新战略联盟”的建设工作，扩充联盟成员，实现优势互补。在人才队伍建设方面，报告期内，公司人才队伍稳定，通过各类项目实施的历练、实施多样化的培训模式和不断完善的激励机制，提高了员工相应的业务技能和水平，一批技术骨干和管理人才脱颖而出，公司人才梯队持续完善。此外，报告期

24、内公司适时拓宽人才引进渠道，一批公司需要的高素质专业技术人才和新产业技术人才，及时充实了公司人才队伍，保证了公司人力资源的储备与可持续发展。在产业拓展方面，报告期内，公司与自然人韩冰、合肥合意环保科技工程有限公司共同出资设立南京中电环保科技有限公司，主营国家重点工业的脱硫、脱销及除尘一体化等烟气治理业务，凭借科技公司在团队、市场、技术及项目管理方面的综合能力，发挥股份公司的平台资源，已在烟气治理市场拓展方面取得了明显成效，后续将依托科技公司在技术和项目实施能力方面的强有力保障，全力做好项目实施，也为今后更好的开拓烟气治理市场打下坚实的基础。报告期内，公司收购了南京国能环保工程有限公司，凭借国能

25、公司在污泥处置及资源化利用方面的综合能力，发挥股份公司的资金优势，正与南京华润热电有限公司合作，积极与政府相关部门接触，努力争取承建污泥干化焚烧及资源化利用示范项目，同时申报战略性新兴产业发展项目和工业清洁生产示范工程，使得公司快速进入了污泥处置领域，延伸了公司污水处理的产业链。二、报告期内主要经营情况1111、主营业务分析南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文12（1111）收入说明公司主要为火电、核电、化工等行业的大型工业项目提供水处理系统解决方案、水处理设备系统集成和工程总承包，以及市政污水处理和中水回用等业务。报告期内，公司的业务收入主要来自于工业水处理中的凝结水精处理、给水

26、处理、废污水处理及中水回用、配套自动化控制、市政污水处理等。公司收购国能公司后新增了水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务。报告期内，公司营业收入增长51.10%，主要原因为：一方面，公司火电、核电项目交货进度加快，报告期水处理设备系统集成项目，特别是凝结水精处理、废污水处理及中水回用项目的交货数量较去年同期增多；另一方面，公司承接的市政污水项目部分结算形成一定数额的销售收入；同时，报告期内公司收购国能公司，自合并日至报告期末，国能公司在废污水处理及中水回用项目、水汽集中监控和化学注入系统、污泥干化、技术服务与贸易等业务方面贡献了3,293万元销售收入。公司实物销售收入是否

27、大于劳务收入 是 否公司重大的在手订单情况 适用 不适用数量分散的订单情况 适用 不适用报告期内新承接合同额3.93亿元，其中火电核电行业1.83亿元、市政行业0.39亿元、其他行业1.71亿元。截止报告期末，公司尚未确认收入的在手合同金额合计为7.69亿元，其中火电核电行业5.69亿元、市政行业0.41亿元、其他行业1.59亿元。公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（2222）成本单位：元行业分类项目2012 年2011 年同比增减(%)金额占营业成本比重（%）金额占营业成本比重（%）水处理设备系统集成产品原材料207,831,038.4696.38%130,542

28、,405.6697.06%-0.69%水处理设备系统集成产品实施费用7,816,849.203.62%3,951,446.262.94%0.69%小计215,647,887.66134,493,851.92市政污水工程工程成本38,798,874.4096.41%23,863,331.9797.72%-1.31%市政污水工程工程费用1,444,475.943.59%556,159.002.28%1.31%小计40,243,350.3424,419,490.97（3333）费用单位：元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文132012 年2011 年同比增减（%）重大变动说明销售费用1

29、4,348,891.339,369,000.9753.15% 主要系本期加强市场开拓所致管理费用39,741,672.5830,763,637.3529.18%财务费用-13,877,185.58-13,341,345.67-4.02%所得税9,896,715.067,633,618.7429.65%（4444）研发投入1、公司研发费用投入公司一直注重研发投入力度，支持新产品、新技术的研发和开发投入。根据一贯性和谨慎性原则，公司研发费用全部计入当期费用。2、公司主要研发项目进展情况公司专注于工业废污水、补给水、市政污水及中水回用、污泥处置以及海水淡化等方面的技术研发，并确保公司处于行业领先地位

30、。主要研究项目如下：序号项目名称拟达到的目标目前进展1新型板式膜MBR污水处理装置的研究与开发研究开发适用于工业废水及生活污水净化处理、并能实现废污水回收利用的一体化净化装置，并实现工业化应用。目前中试试验基本完成。2新型混凝沉淀反应系统的研究与开发开发一种新型混凝反应系统，大幅提高混凝沉淀效果，并进行推广应用。技术可利用最小投资，取得最大效益，充分发挥现有供水设施的潜力，在短时间内缓解城市供水短缺状况，促进城市的经济发展。目前小试试验基本完成。3污泥处置新技术的研究与开发设计一种快速、有效地污泥深度脱水组合处理工艺，以开发一整套适合我国国情的污泥处理实用型新技术，并进行推广应用，实现污泥资源

31、化利用。目前中试试验基本完成。4高效热法海水淡化装置的研究开发高效热法海水淡化处理技术，有效提高热交换效率，提高造水比，提高余热使用，弥补淡水资源的短缺。目前小试试验基本完成。5AP1000核电凝结水精处理技术集成与应用研发新的凝结水精处理系统集成技术，达到布水均匀、无偏流、紊流，耐压高，解决树脂的磨损，提高树脂利用率的目的，同时确保制水品质，延长制水周期。目前中试试验基本完成。6高含盐废水膜处理技术的研究与开发开发一种高含盐废水膜处理系统，提高产水量、改善水质，满足更好的回用要求，降低系统运行能耗、药耗。目前正在进行中试实验。7污水处理基于Web的远程监控系统的研究与开发建立诊断关系数据库，

32、在污水处理运行及维护过程中，工作人员根据专家平台对设备的诊断参数对污水处理设施进行调整，使其运行在最优状态。提高污水厂的自动化程度，达到减排、降耗、环保的目的。目前中试试验基本完成。近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例2012 年2011 年2010 年研发投入金额（元）14,747,207.7512,452,934.5912,241,768.49研发投入占营业收入比例（%）4.05%5.16%4.35%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文14（5555）现金流单位：元项目2012 年2011 年同比增减（%）经营活动现金流入小计297,806,038.39261,394,45

33、9.7713.93%经营活动现金流出小计312,830,231.09280,111,070.3511.68%经营活动产生的现金流量净额-15,024,192.70-18,716,610.58-19.73%投资活动现金流入小计693,026.06-100%投资活动现金流出小计138,081,080.4411,252,929.281,127.07%投资活动产生的现金流量净额-138,081,080.44-10,559,903.22-1,207.6%筹资活动现金流入小计7,350,000.00547,200,000.00-98.66%筹资活动现金流出小计10,000,000.0017,693,823

34、.40-43.48%筹资活动产生的现金流量净额-2,650,000.00529,506,176.60-100.5%现金及现金等价物净增加额-155,755,273.14500,229,662.80-131.14%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年下降1,207.6%，主要原因是支付收购南京国能环保工程有限公司100%股权款所致。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年下降100.5%，是由于上年收到公开发行上市募集资金所致。报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用报告期公司净利润为

35、5,579.49万元，与报告期公司经营活动产生的现金流量净额-1,502.42万元相差7,081.91万元，该差异形成的原因为：报告期经营性应收项目增加7,644.65万元，存货增加2,176.29万元；同时经营性应付项目增加1,725.76万元，不影响经营活动现金流量但减少净利润项目合计金额1,094.06万元（主要包括资产减值准备609.53万元，固定资产折旧及无形资产摊销484.53万元等）。（6666）公司主要供应商、客户情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）133,778,688.28前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）36.71%向单一客户销售比例超过 30

36、%的客户资料 适用 不适用公司主要供应商情况南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文15前五名供应商合计采购金额（元）75,900,407.97前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）22.84%向单一供应商采购比例超过 30%的客户资料 适用 不适用（7777）公司未来发展与规划延续至报告期的说明首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用报告期内，公司严格按照招股说明书中的公司未来发展目标运作，以公司在工业水处理领域所建立起的技术领先地位和良好品牌形象为发展基础，进一步整合和优化公司内外部资源，坚持以技术研发和服务作为公司的核心竞争力。经过

37、上市后的两年时间发展，公司现已成为“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性高科技环保公司。公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况详见本章“管理层讨论与分析”内容。公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20%以上的差异原因 适用 不适用2222、主营业务分部报告单位：元营业收入营业成本毛利率(%)营业收入比上年同期增减（%）营业成本比上年同期增减（%）毛利率比上年同期增减（%）分行业工业303,184,896.33215,647,887.6628.87%56.77%61.87%-2.22%市政工程52,927,685.2740,243

38、,350.3423.97%24.59%64.8%-18.55%分产品凝结水精处理162,111,409.31122,047,331.6924.71%148.9%201.92%-13.22%废污水处理及中水回用58,721,704.1837,310,664.0036.46%78.78%63.93%5.76%给水处理70,040,665.9648,312,579.4231.02%-27.19%-31.39%4.23%建造、安装工程承包1,650,000.00870,000.0047.27%548.59%1,518.63%-31.6%自动化控制146,270.7580,532.1844.94%-91

39、.44%-90.35%-6.17%水汽集中监控和化学注入系统8,275,529.905,399,607.8734.75%100%100%34.75%污泥干化2,239,316.231,627,172.5027.34%100%100%27.34%市政污水工程52,927,685.2740,243,350.3423.97%24.59%64.8%-18.55%分地区南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文16国内318,792,327.78229,998,379.9127.85%37.75%49.03%-5.46%国外37,320,253.8225,892,858.0930.62%419.8

40、9%465.01%-5.54%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 3 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用3333、资产、负债状况分析（1111）资产项目重大变动情况单位：元2012 年末2011 年末比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金额占总资产比例（%）货币资金407,577,423.1638.67% 561,956,048.5059.82%-21.15%应收账款238,137,551.2922.6% 155,802,002.7016.59%6.01%报告期末比期初增长 52.85%，主要系本期收入增长的影响以及本期内增加子公司所致存货8

41、1,321,977.247.72%47,640,440.555.07%2.65%报告期末比期初增长 70.70%，主要系期末在建项目及采购量增加所致投资性房地产3,031,169.950.29%3,195,045.070.34%-0.05%固定资产25,138,837.522.39%25,363,602.292.7%-0.31%在建工程29,836,424.812.83%6,465,365.250.69%2.14%报告期末比期初增长 361.48%，主要系在建 BOT 项目增加以及江宁二期工程进度所致应收票据25,070,838.452.38%15,680,660.001.67%0.71%报告

42、期末比期初增长 59.88%，主要系未到期的银票增加所致应收利息3,391,269.570.32%1,448,036.460.15%0.17%报告期末比期初增长 134.20%，主要系期末定期存款增加所致其他应收款24,109,603.192.29%6,100,006.160.65%1.64%报告期末比期初增长 295.24%，主要系投标保证金增加以及预存征地补偿款的影响长期应收款73,133,127.366.94%35,612,042.833.79%3.15%报告期末比期初增长 105.36%，主要系本期 BT 项目建造工程收入增加所致无形资产50,823,056.734.82%11,971

43、,481.271.27%3.55%报告期末比期初增长 324.53%，主要系合并子公司增加专有技术入账所致商誉36,492,385.903.46%0.000%3.46% 报告期末比期初增长 100%，主要系本期合并子公司支付对价大于所取南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文17得的净资产份额公允价值的差额列报所致递延所得税资产4,923,143.540.47%2,919,850.850.31%0.16%报告期末比期初增长 68.61%，主要系本期坏账准备及政府补助增加所致（2222）负债项目重大变动情况单位：元2012 年2011 年比重增减（%）重大变动说明金额占总资产比例（%）金

44、额占总资产比例（%）短期借款0.000.00长期借款0.000.00应付账款130,590,216.7012.39%83,385,902.638.88%3.51%报告期末比期初增长 56.61%，本要系本期采购量增加所致应交税费846,137.190.08%-6,613,412.22-0.7%0.78%报告期末比期初增长 112.79%，主要系期末留抵的增值税减少所致长期应付款776,500.000.07%546,500.000.06%0.02%报告期末比期初增长 42.09%，主要系合并子公司增加的影响预计负债1,142,571.490.11%2,219,865.760.24%-0.13%报

45、告期末比期初下降 48.53%，主要系本期维保费使用所致递延所得税负债508,690.440.05%0%0.05%报告期末比期初增长 100%，主要系本期增加的应收利息所致其他非流动性负债6,681,685.510.63%3,143,769.900.33%0.3%报告期末比期初增长 112.54%，主要系收到成果转化第二批政府补助资金所致（3333）以公允价值计量的资产和负债单位：元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末数金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.00报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否南京中电环保股份有限公司 20

46、12 年度报告全文184444、公司竞争能力重大变化分析报告期公司未发生因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的情形。5555、投资状况分析（1111）募集资金总体使用情况单位：万元募集资金总额53,860.62报告期投入募集资金总额21,737.44已累计投入募集资金总额31,024.04募集资金总体使用情况说明1、募集资金已投入总额（1）水处理设备系统集成中心项目：本报告期投入金额 122.11 万元，截至期末累计投入金额 892.90万元。（2）水处理管控一体化中心项目：本报告期投入金额 985.70 万元，截至期末累计投入金额 2,16

47、2.27 万元。（3）设计研发中心项目：本报告期投入金额 229.63 万元，截至期末累计投入金额 1,068.87 万元。2、超募资金使用情况本报告期投入金额 20,400 万元，截至期末累计投入金额 26,900 万元。（2222）募集资金承诺项目情况单位：万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目水处理设备系统集成中心否14,632.414,632.41

48、22.11892.96.1%2014 年 12月 31 日0 否水处理管控一体化中心 否3,633.53,633.5985.72,162.2759.51%2012 年 12月 31 日0 是否设计研发中心否2,545.12,545.1229.631,068.8742%2012 年 12月 31 日0 是否承诺投资项目小计-20,81120,8111,337.444,124.04-超募资金投向股权收购否13,90013,900补充流动资金（如有）-6,50013,000-超募资金投向小计-20,40026,900-合计-20,81120,811 21,737.44 31,024.04-0-南京中

49、电环保股份有限公司 2012 年度报告全文19未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）（1）水处理设备系统集成中心项目：该项目建设进度延缓，公司目前在手实施的火电、核电项目仍根据公司原先签订的委托集成协议，继续采取委托集成的方式生产，该项目的建设延缓不会对公司的生产经营造成影响；另一方面，公司已积极与江宁开发区管委会协商确定，将新购置位于南京市江宁开发区周家杆路北、机场高速以东、家园中路以西、白塘路以南的地块用于实施该项目，公司将在履行相关批准程序后，参与项目用地竞拍及投资建设等工作，争取早日实施该项目，因项目实施地点变更涉及用地竞拍、规划调整、设计变更等因素，该项目预计 2014

50、年 12 月 31 日可达到可使用状态。（2）水处理管控一体化中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。（3）设计研发中心项目：该项目已于 2013 年 4 月初建设完成，正在办理项目验收和资产移交手续。项目可行性发生重大变化的情况说明公司本年度未发生此种情况。超募资金的金额、用途及使用进展情况适用公司超募资金总额为 33,049.62 万元。2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募集资金 6,500 万元永久补充流动资金。

51、2012 年 5 月 25 日，中电环保第二届董事会第十一次（临时）会议审议通过了关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，公司用部分超募资金 6,500 万元永久补充流动资金。2012年 9 月 27 日召开的公司第二届董事会第十三次会议和 2012 年 10 月 15 日召开的公司 2012 年第三次临时股东大会审议批准通过了关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案，以 13,900 万元收购出让方合计持有的国能公司 100%股权。经上述补充流动资金和股权收购后，超募资金余额为 7,467.38 万元（含利息净收入）。募集

52、资金投资项目实施地点变更情况不适用公司本年度未发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，公司将按照规定履行相应决策程序。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用公司本年度未发生此种情况。2013 年，公司将根据与江宁开发区管委会签订的投资协议书，计划将水处理设备系统集成中心项目变更到新购置地块实施，如涉及实施方式调整，公司将按照规定履行相应决策程序。募集资金投资项目先期投入及置换情况2011 年 4 月 15 日，中电环保第二届董事会第三次会议审议通过了关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案，全体独立

53、董事发表了明确同意的独立意见。立信会计师事务所有限公司于 2011 年 3 月 15 日出具信会师报字（2011）第 11053 号关于南京中电联环保股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告 ，公司以募集资金 2,062.57 万元置换预先已投入募投项目水处理设备系统集成中心项目 544.97 万元，水处理管控一体化中心项目项目 814.43 万元，设计研发中心项目 703.17 万元的自筹资金。截至 2011 年 6 月 30 日止，公司已从募集资金专户转出置换资金 2,062.57 万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用公司本年度未

54、发生此种情况。根据公司第二届董事会第十五次会议决议，截止 2013 年 4 月 6 日，公司的水处理管控一体化中心项目和设计研发中心项目已建设完毕，共节余资金金额为24,975,259.57 元（含利息收入），拟用于永久补充公司日常经营所需的流动资金。此预案尚需公南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文20司 2012 年年度股东大会审议通过。募集资金节余的主要原因有：（1）受经济增速放缓，火电新建项目增速放慢的影响，电力水处理设备需求增速回落，在公司产能不能达到充分利用的情况下，根据实际情况仍将部分管控一体化设备钣金加工流程继续采取外协形式，以低投入获取最大收益为目标，原计划中部分机

55、械加工及组装设备不再进行采购，因此节约了部分设备采购金额。（2）公司充分发挥自身技术优势和经验，利用现有设备配置，通过建设科技部环保产业技术创新战略联盟，与南京大学等多家高校、科研院所和企业重点实验室资源充分整合，互惠利用，对募投项目的设计研发和生产环节进行优化，使得设计研发、测试和科研设备的固定资产投入叫计划投入大幅减少。（3）募投项目建设过程中，公司在保证工程质量的前提下，本着厉行节约的原则，公司在采购过程中全部通过招标方式，严格进行项目费用控制，合理的降低项目建造成本和费用。尚未使用的募集资金用途及去向尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户（包括活期、定期存单、通知存款等形式）。募集资

56、金使用及披露中存在的问题或其他情况公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。（3333）募集资金变更项目情况单位：万元变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)本报告期实际投入金额截至期末实际累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化合计-000-0-变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)不适用。（4444）非募集资金投资的重大项目情况单位：万元项目名称投资总额本年度投入金额截至期末累计实际投入金额项目进度项目收益情况合

57、计000-非募集资金投资的重大项目情况说明不适用。（5555）证券投资情况序号证券品种证券代码证券简称最初投资成本（元）期末持有数量（股）期末账面价值（元）占期末证券总投资比例（%）报告期损益（元）合计0.00-0.00 100%0.00证券投资情况的说明南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文21不适用。（6666）持有其他上市公司股权情况证券代码证券简称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）本期收益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-持有其他上市公司股权情况的说明不适用。（7777）持有

58、非上市金融企业股权情况所持对象名称最初投资成本（元）期初持股数量（股）期初持股比例（%）期末持股数量（股）期末持股比例（%）期末账面值（元）本期收益（元）会计核算科目股份来源合计0.000-0-0.000.00-持有非上市金融企业股权情况的说明不适用。（8888）买卖其他上市公司股份的情况股份名称期初股份数量（股）报告期买入出股份数量（股）报告期买卖出股份数量（股）期末股份数量（股）使用的资金数量（元）产生的投资收益（元）报告期内卖出申购取得的新股产生的投资收益总额元。买卖其他上市公司股份的情况的说明不适用。（9999）外币金融资产和外币金融负债单位：元项目期初本期公允价值变动损益计入权益的累

59、计公允价值变动本期计提的减值期末金融资产金融资产小计0.000.00金融负债0.000.006666、主要控股参股公司分析1、南京中电环保工程有限公司成立日期：2002年2月1日，现注册资本3500万元人民币，是公司全资子公司。主营业务：环保、水处理、自动控制、计算机应用和仪器仪表的开发研制、工艺设计、制造、系统成套及工程承包、安装调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文22外。截止2012年12月31日，工程公司总资产166,978,885.18元，净资产93,409,386.

60、82元。本报告期，工程公司实现营业收入97,158,125.40元，营业利润12,482,286.26元，净利润11,005,507.86元。工程公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长81.83%、295.88%、274.19%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。2、南京中电自动化有限公司成立日期：1995年6月26日，现注册资本2000万元人民币，是公司全资子公司（股权比例：公司85%，工程公司15%）。主营业务：自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售、工程承包、安装、调试、技术服务。截止2012年12月31日，自动化

61、公司总资产28,969,574.50元，净资产26,931,388.12元。本报告期，自动化公司实现营业收入5,505,284.60元，营业利润1,570,000.23元，净利润2,008,140.13元。自动化公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长-38.89%、-57.09%、-51.60%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。3、江苏联丰环保产业发展有限公司成立日期：2011年3月29日，注册资本2000万元人民币（实收资本1500万元）。2011年7月，公司用自有资金收购了联丰公司51%的股权，使其成为公司控股子公司。主营业务：环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服

62、务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用。截止2012年12月31日，联丰公司总资产94,343,482.23元，净资产11,726,901.21元。本报告期，联丰公司实现营业收入52,941,597.32元，营业利润-3,165,063.29元，净利润-3,165,552.04元。联丰公司公司营业收入、营业利润、净利润与去年同期相比分别增长48.66%、-2843%、-2843.42%。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。4、南京中电环保科技有限公司成立日期：2012年9月6日，注册资本2000万元人民币（实收资本1000万元）。2012年9月，公司与韩冰、合肥合

63、意环保科技工程有限公司共同出资设立科技公司，公司持股股比例51%，是公司控股子公司。主营业务：环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资。截止2012年12月31日，科技公司总资产10,077,362.11元，净资产10,027,169.82元。本报告期，科技公司实现营业收入450,000.00元，营业利润70,946.94元，净利润27,169.82元。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。5、南京国能环保工程有限公司成立日期：2004年7月26

64、日，现注册资本3000万元人民币。2012年10月，公司使用超募资金从南京国能环保工程有限公司的原股东处购买了其100%的股权，从而取得该公司的控制权，使其成为公司全资子公司。主营业务：环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。截止2012年12月31日，国能公司总资产102,332,902.13元，净资产71,729,116.84元。本报告期，国能公司实现营业收入80,036,054.78元，营业利润16,073,493.61元，净利润13,094,358.77元。2012年10月22日为购买日，自

65、购买日至本期期末的营业收入32,925,900.11元，自购买日至本期期末的净利润5,550,295.24元。前述财务数据均经立信会计师事务所审计。7777、公司控制的特殊目的主体情况不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文23三、公司未来发展的展望国家节能环保产业十二五发展规划指出：十二五期间将重点加快提升我国节能环保技术装备和服务水平，明确“产业规模快速增长”、“技术装备水平大幅提升”、“节能环保产品市场份额逐步扩大”和“节能环保服务得到快速发展”的四大目标，预计节能环保产业产值年均增长15%以上，到2015年，节能环保产业总产值达到4.5万亿元，增加值占国内生产总值的比重

66、为2%左右。可以预见“十二五”时期将是我国节能环保产业发展难得的历史机遇期。经过2012年的全力拓展，公司已发展成为“以水处理业务为主，同时承接烟气治理及污泥处置业务”的综合性环保公司。公司将紧紧围绕电力及非电水处理、市政污水处理及中水回用、污泥处置、海水淡化、烟气治理等五大领域，快速提升公司的业务规模和盈利水平。（一）、抓好市场龙头，实现市场新突破1、在水处理方面，根据“十二五”节能环保产业发展规划，在水资源节约与利用领域将推进工业废水、生活污水和雨水资源化利用，扩大再生水的应用；大力推进矿井水资源化利用、海水循环利用技术与装备。示范推广膜法、热法和耦合法海水淡化技术以及电水联产海水淡化模式

67、。公司将继续巩固在电力市场的传统优势，加大对各行业的环保水处理业务拓展力度，特别是市政污水及中水回用、化工园区、以及煤化工、盐化工、石化等重点工业水处理；2、在烟气治理方面，利用现已掌握的氨法、干法及湿法脱硫技术、SCR和SNCR脱硝技术、静电除尘及布袋除尘技术、以及脱硫脱销除尘一体化综合技术，重点推广各行业的示范应用，同时加快消化吸收先进工艺技术，并研发出核心的自主技术。市场方面，现已成功中标了一些项目，并加大力度对部分重点项目的跟踪，下一步将把煤化工、石化、火电等作为重点目标客户市场，后期可介入冶金、水泥等行业；3、在污泥处置方面，公司积极开展“市政污泥干化焚烧及资源化利用”的技术研发和市

68、场推广应用，发挥“协同焚烧、资源化利用”的有效模式，积极延伸污水处理的产业链。目前，公司正与南京华润热电有限公司合作参与项目投标工作，努力打造污泥干化及资源化利用示范工程，并据此争取相关部门的政策、资金等支持，发挥公司的资金及品牌优势，全力拓展污泥干化及资源化利用业务市场。（二）、突出绩效管理，提升工作执行力2013年起，公司确立对各“经营利润中心”的考核激励新模式（由董事会统一领导、董事长具体实施，各“经营利润中心”总经理牵头负责，独立经营）；突出绩效管理，自上而下的根据各自职责制定年度考核目标，定性考核和定量考核相结合，对年度绩效作出全面、有效的评判，形成权责明晰、奖惩分明的绩效文化，客观

69、、公正地衡量各部门及各员工的工作业绩，切实将绩效考核工作落实到位，增强各环节、各岗位的紧迫感和危机感，有效提升工作的执行力。（三）、立足业务需求，加大技术创新投入2012年在技术研发平台搭建、科研项目及资质申报等方面均取得了一些的成绩，在新技术、新工艺的研发方面也取得了不少突破，但在核心新技术的开发引进方面与公司快速发展的需求相比，仍存在一定的差距。今后，公司将以满足市场化竞争需求为目标，加大对具有实用价值的新技术、新产品投入，增强创新驱动发展的内在动力，加强研发能力和品牌建设，建立健全技术储备制度，提高持续创新能力和核心竞争力。（四）、关注产业发展，寻求新模式突破环保产业作为国家确定的战略性

70、新兴产业，已呈现出较好的发展态势，国家及各省市相继出台了一系列促进环保产业发展的有利政策。江苏省服务业发展“十二五”规划指出：“重点发展环境工程设计、总承包服务、污染治理设施运营服务等环境技术服务，鼓励发展提供环境咨询、工程、投资、装备集成等系统解决方案的综合环境服务。加快推进合同能源管理服务，积极探索合同环境服务等新型模式。依托南京、无锡、苏州、盐城、宜兴5个节能环保产业集聚区和常州环保产业园，打造各具特色的节能环保服务基地，建成国际环保技术合作与学术交流、环保创业服务、节能技术服务等一批具有国际水平的节能环保服务平台。鼓励有条件的地区建设节能环保产业集聚区和产业联盟，建立具有国际竞争力的环

71、境服务体系。”目前，公司正在依托已获批的科技部“产业技术创新战略联盟”建设工作，受地方政府的委托，由公司牵头，联合“政、产、学、研、用”相关单位，以产业链为纽带，坚持“协同研发、收益共享”原则，共同创建环保示范工程，打造环保服务业集聚区、环保科技服务示范区和环保产业创新中心，并积极申报江苏省和国家级环保服务业集聚区、示范区及环保部产业联盟。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文24未来，公司将抓住国家环保行业发展的良好势头，充分利用好公司积累的竞争优势，持续增强公司的开拓能力，加大科技创新的投入以及加快人才培养和队伍建设，致力于把企业做大做强为宗旨，不断提升公司经营能力，以优良的业绩

72、回报广大投资者。四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用。五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明不适用。六、公司利润分配及分红派息情况报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况（一）公司现金分红政策的制定依照中国证监会关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知（证监发37号）的要求，2012年7月29日，公司第二届第十二次董事会审议通过了关于修订公司章程部分条款的议案，对公司章程中相应条款作出修订。修订后条款如下：第一百五十五条 公司的利润分配应遵循以下规定：一、利润分配的原则：（一）公司的利润分配应注重对股东的合理投资回报

73、，利润分配政策应保持连续性和稳定性；（二）公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配股利，可以进行中期利润分配；（三）在公司当年实现盈利符合利润分配条件时，优先采用现金分红的利润分配方式。公司董事会应当根据公司的具体经营情况和市场环境，制定利润分配预案报股东大会批准。公司连续任何三个会计年度内以现金方式累计分配的利润应不少于该三年实现的合并报表年均可分配利润的30%；公司当年实现盈利符合利润分配条件是指：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值； 2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。（四）公司在经营情况良好，并且董事会

74、认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案。（五）存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金；（六）公司的利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会在利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和公众投资者的意见；（七）公司当年盈利董事会未做出现金利润分配预案的，应当在当年的定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，独立董事应当对此发表独立意见；（八）公司如因外部经营环境或者自身经

75、营状况发生较大变化时可以调整利润分配政策，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定。二、利润分配的决策程序和机制 （一）公司利润分配方案由公司董事会根据每一会计年度公司的盈利情况、资金需求情况制定，独立董事应对利润分配方案发表独立意见，监事会应对利润分配方案提出审核意见，并经董事会审议通过后提请股东大会审议；（二）股东大会审议利润分配方案时，公司可以通过提供网络投票表决等多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。三、利润分配政策调整的决策程序和监督机制(一) 公司利润分配政策的调整由董事会向股东大会提出，董事会

76、提出的利润分配政策需经全体董事过半通过并经三分之二以上独立董事通过，独立董事应当对利润分配政策的调整发表独立意见；(二) 公司利润分配政策的调整提交股东大会审议时，应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过；对章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足公司章程规定的条件，经过论证后履行相应的决策程序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过；同时提供网络投票方式以方便中小股东参与股东大会表决；(三)监事会应当对董事会和管理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督，对董事会制订或修改的利润分配政策进行审议,并经过半数监事通过。上述现金分红政策，分红

77、标准和比例明确、清晰，相关的决策程序和机制完备，中小股东有充分表达南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文25意见和诉求的机会，中小股东的合法权益得到了充分维护。（二）报告期现金分红政策的执行情况2012年5月15日，公司2011年年度股东大会审议通过了关于2011年利润分配预案：公司以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股

78、，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。2012年5月21日，公司在中国证监会创业板指定信息披露网站上披露了本次权益分派实施公告：股权登记日为2012年5月24日，除权除息日为2012年5月25日。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。报告期内公司的利润分配，符合公司章程的规定，独立董事就利润分配发表了独立意见，独立尽职履责，发挥了应有的作用。公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 是 否 不适用公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。本年度利润分配及资本公积金转增股本预案每 10 股派息数（元

79、）（含税）1.5分配预案的股本基数（股）130,000,000.00现金分红总额（元）（含税）19,500,000.00可分配利润（元）172,824,178.70利润分配或资本公积金转增预案的详细情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 57,332,684.53 元，根据公司章程的规定，按母公司净利润提取 10%的法定盈余公积金 4,961,777.78 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 172,824,178.70 元，公司年末资本公积金余额为 498,607,014.35 元。根据公司生产经营及长远发

80、展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以 2012 年年末总股本 130,000,000股为基数，每 10 股派发现金红利 1.50 元（含税），共计派发现金红利 19,500,000.00 元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。此预案尚需公司 2012 年年度股东大会审议通过。公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况1、2012年度利润分配方案经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012年度实现归属于上市公司股东的净利润为57,332,684.53元，根据公司章程的规定，按母公司净利润提

81、取10%的法定盈余公积金4,961,777.78元，截至2012年12月31日，公司可供股东分配的利润为172,824,178.70元，公司年末资本公积金余额为498,607,014.35元。根据公司生产经营及长远发展需要，同时结合中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，公司以2012年年末总股本130,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），共计派发现金红利19,500,000.00元（含税）。本次利润分配预案符合相关法律法规及公司章程的规定。此预案尚需公司2012年年度股东大会审议通过。2、2011年度利润分配方案经立信会计师事务所（特殊

82、普通合伙）审计，2011年度实现归属于上市公司股东的净利润为46,220,318.13元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积金4,888,191.37元，截至2011年12月31日，公司可供股东分配的利润为77,556,280.20元，公司年末资本公积金余额为528,374,128.69元。公司以2011年年末总股本100,000,000股为基数，每10股派发现金红利1元（含税），共计派发现金红利10,000,000元（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,0

83、00股，转增后公司总股本将增加至130,000,000股。3、2010年度利润分配方案根据立信会计师事务所有限公司出具的信会师报字（2011）第11802号审计报告，本公司2010年度实现的归属于母公司股东南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文26的净利润4,535.28万元，截止2010年12月31日母公司未分配利润4,356.26万元。公司以公开发行后的股份10,000万股为基数，向全体股东每10股派送现金1.00元（含税），合计派发现金红利人民币1,000万元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司近三年现金分红情况表单位：元分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上

84、市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）2012 年19,500,000.0057,332,684.5334.01%2011 年10,000,000.0046,220,318.1321.64%2010 年10,000,000.0045,352,849.4522.05%公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况公司在上市之初就已经制定了内幕信息知情人管理的相关制度，规范了公司的内幕信息管理，确保及时有效地做好内幕信息保密工作，同时根据监管部门的要求，于2011年11月21日经公司第二届董事会第

85、六次（临时）会议审议修订了公司内幕信息知情人登记制度，及时做好了相关制度的完善和修订工作。现行与内幕信息知情人管理及防范内幕交易的相关制度有：内幕信息知情人登记制度、信息披露管理制度、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度、重大信息内部报告制度、投资者关系管理制度等管理制度。公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程。在定期报告披露及重大事项期间，对于未公开的信息，公司证券部门都严格控制知情人范围并做好内幕信息知情人登记工作，同时在关键时点通过口头告知、短信提醒等方式强化内幕信息知情人的保密意识并严格履行保密义务；同时公司尽量避免接待投资者的调研，切实做好相关信息的保密工

86、作。在日常接待投资者调研时，公司严格履行相关的信息保密工作程序，事前做好接待安排，及时签署保密承诺文件，并要求承诺在对外出具报告前需经公司认可；调研过程中，公司做好相关会议记录，并按照相关法规规定向深圳证券交易所报备。报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人管理等相关制度，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表接待时间接待地点接待方式接待对象类型接待对象谈论的主要内容及提供的资料2012 年 01 月 11 日 公司会议室实地调研机构银河证券、汇

87、丰晋信基金、申万菱信基金公司经营情况、募集资金使用情况、技术优劣势等2012 年 03 月 21 日 公司会议室实地调研机构方正证券、建信基金、华夏基金、长盛基金公司经营情况、市场开拓和业务情况等2012 年 05 月 15 日 公司会议室实地调研机构东兴证券、大众证券报公司经营情况、业务开拓情况等2012 年 05 月 17 日 公司会议室实地调研机构兴业全球基金公司业务拓展情况、未来市场判断、股份管理等2012 年 06 月 04 日 公司会议室实地调研机构东海证券公司募投项目情况、行业发展和市场开拓情况等2012 年 06 月 05 日 公司会议室实地调研机构华安基金、银河证券公司行业发

88、展、资质能力、合同南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文27情况和募投项目情况等2012 年 06 月 20 日 公司会议室实地调研机构光大证券、泰信基金公司行业开拓情况、募集资金使用情况等2012 年 06 月 21 日 公司会议室实地调研机构广发证券、东吴基金公司市场订单情况、未来发展等2012 年 08 月 02 日 公司会议室实地调研机构天弘基金、光大证券、民生加银基金公司经营情况等2012 年 08 月 06 日 公司会议室实地调研机构国海证券公司市场开拓情况、市场和技术发展计划等2012 年 08 月 17 日 公司会议室实地调研机构渤海证券公司项目实施周期、成本控制、经

89、营风险和市场承接等2012 年 08 月 17 日 公司会议室实地调研机构华商基金、光大证券公司业务介绍、未来发展情况等2012 年 08 月 28 日 公司会议室实地调研机构广发证券公司市场承接情况、经营发展和未来规划等2012 年 09 月 17 日 公司会议室实地调研机构财富证券公司市场承接情况、经营发展、行业发展和未来规划等2012 年 10 月 25 日 公司会议室实地调研机构银华基金公司业务介绍、未来发展情况和新业务领域开拓情况等2012 年 11 月 08 日 公司会议室实地调研机构华夏基金公司业务介绍、未来发展情况和新业务领域开拓情况等2012 年 11 月 23 日 公司会议

90、室实地调研机构华富基金公司在手合同、未来发展情况和项目实施周期等南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文28第五节 重要事项一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用会计师事务所对资金占用的专项审核意见我们认为，贵公司2012年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管机构的相关规定编制以满足监管要求。三、破产重整相关事项未发生。破产重整相关事项临时报告披露网站查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引四、资产交易事项1111、收购资产情况交易对方或最

91、终控制方被收购或置入资产购买日交易价格（万元）自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易资产收购定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）临时公告披露日期朱士圣等南京国能环保工程有限公司2012 年10 月 22日13,900555.03否江苏华信资产评估有限公司出具的“苏华评报字2012第 017 号”资产评估报告，截止 2012 年 6是是9.9

92、5% 不适用2012 年 09月 28 日南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文29100%股权月 30 日，国能环保股东全部权益价值评估值为16,102 万元。本次收购定价，参考上述评估值，经交易各方协商一致，最终确定本次收购总价为13,900 万元。收购资产情况说明使用超募资金收购南京国能环保工程有限公司（简称“国能环保”）100%股权2012年9月27日，公司第二届董事会第十三次会议审议通过关于使用部分超募资金收购南京国能环保工程有限公司 100%股权的议案，公司为进一步做大做强环保产业，优化业务结构、拓展环保产业链、拓宽污泥处置业务领域，增加新的利润增长点，完善战略布局，提升

93、公司整体竞争力和盈利能力，使中电环保成为以水处理业务为主，同时拓展废气治理及污泥处置业务的综合性环保公司。在前期对国能环保尽职调查、财务审计、资产评估等工作的基础上，公司拟使用超募资金 13,900万元收购其100%股权。（详见2012年9月28日巨潮资讯网（）的公司公告）2222、出售资产情况交易对方被出售资产出售日交易价格（万元）本期初起至出售日该资产为上市公司贡献的净利润（万元）出售产生的损益（万元）是否为关联交易资产出售定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移资产出售为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例(%)与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）临时公告

94、披露日期出售资产情况说明不适用。3333、企业合并情况除上述收购资产涉及非同一控制下企业合并外，未发生其他企业合并事项。4444、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响报告期内已完成国能公司接管、整合等事宜，并已支付13900万元股权转让款。2012年度，国能环保实现营业收入8,003.61万元、实现归属于母公司股东的净利润1,309.44万元，完成了2012年度的利润承诺。本次收购有利于公司总体发展战略的需要，丰富公司环保产品线，拓宽公司市场销售渠道，进一步增强市场占有率和整体竞争力。合并日之后并入至上市公司的净利润为555.03万元。南

95、京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文30五、公司股权激励的实施情况及其影响未发生。股权激励事项临时报告披露网站查询临时公告名称临时公告披露日期临时公告披露索引六、重大关联交易1111、与日常经营相关的关联交易关联交易方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则关联交易价格关联交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)关联交易结算方式对公司利润的影响市场价格交易价格与市场参考价格差异较大的原因合计-00%-报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务交易金额（万元）占同类交易金额的比例(%)交易金额（万元）

96、占同类交易金额的比例(%)合计00%00%其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额 0 万元。2222、资产收购、出售发生的关联交易关联方关联关系关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则转让资产的账面价值（万元）转让资产的评估价值（万元）市场公允价值（万元）转让价格（万元）转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因关联交易结算方式对公司经营成果与财务状况的影响情况转让资产获得的收益（万元）资产收购、出售发生的关联交易价格与账面价值或评估价值、市场公允价值差异较大的，应当说明原因不适用。3333、共同对外投资的重大关联交易共同投资方关联关系被投资企业的名称被投资企业

97、的主营业务被投资企业的注册资本被投资企业的总资产（万元）被投资企业的净资产（万元）被投资企业的净利润（万元）被投资企业的重大在建项目的进展情况南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文31共同对外投资的重大关联交易情况说明不适用。4444、关联债权债务往来是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否关联方关联关系向关联方提供资金（万元）关联方向上市公司提供资金（万元）期初余额发生额偿还额期末余额利息收入利息支出期初余额发生额偿还额期末余额利息收入利息支出非经营性经营性合计0000000000005555、其他重大关联交易报告期内，公司未发生重大关联交易事项。报告期内的主要关联交易担保为：公司

98、实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。情况如下：（1）2012年7月25日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2012宁个保字第00433号最高额保证合同，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为2年。（2）2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分行签订编号为2012保字第210520610号最高额不可撤销担保书，为本公司取得银行综合授信额度人民币贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。七、重大合同及其履行情况1111、托管、承包、租赁事项情况（1111）托管情况托管情况说明未发生。为公司带来的损益达到公司报告期利润总

99、额 10%以上的项目 适用 不适用（2222）承包情况承包情况说明未发生。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文32（3333）租赁情况租赁情况说明未发生。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用2222、担保情况单位：万元公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期（协议签署日）

100、实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）南京中电环保工程有限公司7,700 2012 年 07 月 30 日4,467.98连带责任保证2012.7.30-2013.7.30否是南京中电环保工程有限公司2,000 2011 年 11 月 30 日78.62连带责任保证2011.11.30-2012.11.24否是南京中电环保工程有限公司3,000 2011 年 12 月 22 日565.82连带责任保证2011.12.22-2012.12.21否是报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）7,700报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）2,584.45报告期末已审批的

101、对子公司担保额度合计（B3）7,700报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）5,112.42公司担保总额（即前两大项的合计）报告期内审批担保额度合计（A1+B1）7,700报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）2,584.45报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）7,700报告期末实际担保余额合计（A4+B4）5,112.42实际担保总额（即 A4+B4）占公司净资产的比例6.25%其中：为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）0直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）0担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）0南京中电环保股份有限公司 2012

102、年度报告全文33上述三项担保金额合计（C+D+E）0未到期担保可能承担连带清偿责任说明不适用。违反规定程序对外提供担保的说明不适用。3333、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况（1111）委托理财情况单位：万元受托人名称委托理财金额委托理财起始日期委托理财终止日期报酬确定方式实际收回本金金额本期实际收益实际获得收益是否经过法定程序计提减值准备金额是否关联交易关联关系合计0-000-0-委托理财情况说明不适用。（2222）衍生品投资情况报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等）不适用。已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值

103、变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定不适用。报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明不适用。独立董事对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见不适用。报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用（3333）委托贷款情况单位：万元贷款对象是否关联方贷款金额期末余额贷款期限贷款利率是否逾期4444、其他重大合同1、授信合同截止2012年12月31日，公司及子公司正在履行的授信合同如下：公司名称授信银行授信金额签订时间授信期限股份公司中信银行股份有限公司南京分行10,000万元2012.7.251年股份公司招商银行股份有限

104、公司南京分行2,000万元2012.6.11年工程公司中信银行股份有限公司南京分行7,700万元2012.7.311年南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文342、担保合同截止2012年12月31日，公司及子公司正在履行的担保合同如下：担保方被担保方授信银行担保金额签订时间保证期限王政福股份公司中信银行股份有限公司南京分行 10,000万元2012.7.252年王政福股份公司招商银行股份有限公司南京分行 2,000万元2012.6.12年股份公司工程公司中信银行股份有限公司南京分行 7,700万元2012.7.312年八、承诺事项履行情况1111、公司或持股 5%5%5%5%以上股东

105、在报告期内或持续到报告期内的承诺事项承诺事项承诺人承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产置换时所作承诺发行时所作承诺公司控股股东和实际控制人王政福一、对于持有的公司股份，自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。二、为避免今后与公司之间可能出现的同业竞争，保护公司的利益，公司控制股东、实际控制人王政福向公司出具了避免同业竞争承诺函作出如下承诺： 1、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织目前在中国境内外未直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动。

106、2、本人及本人控制的任何经济实体、机构、经济组织将来也不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司及其子公司相同、类似或在任何方面构成竞争的业务或活动，或在公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，或向公司及其子公司存在相同、类似或在任何方面构成竞争的任何经济实体、机构、经济组织提供技术或销售渠道、客户信息等商业秘密。3、如从任何第三方获得的商业机会与公司及其子公司经营的业务有竞争或可能竞争，则将立即通知公司，并将该商业机会让予公司，承诺不利用任何方式从事影响或可能影响公司经营、发展的业务或活动。4、如果本2011

107、年 01月 21 日详见承诺内容。报告期内公司控股股东和实际控制人王政福恪守承诺，未发生违反承诺的情形。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文35人违反上述声明、保证与承诺，并造成公司经济损失的，本人愿意赔偿相应损失。担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、陈玉伟、周桃红（已离任）若在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内（含第六个月）申报离职，将自申报离职之日起十八个月（含第十八个月）内不转让其直接持有的本公司股份；若在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月（含第七个月、第十二个月）之间申报离职，将

108、自申报离职之日起十二个月内（含第十二个月）不转让其直接持有的本公司股份。2011 年 01月 21 日2012 年 02月 01 日本报告期末已履行完毕，报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。担任董事、监事、高级管理人员的自然人股东王政福、周谷平、宦国平、林慧生、桂祖华、高欣、曹铭华、曲鹏、袁劲梅、朱来松、陈玉伟、张伟、周桃红（已离任）（1）在任职期间每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五；（2）离职后六个月内，不转让其所持有的公司股份；（3）在申报离任六个月后的十二月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过 50%（上市后

109、担任监事的张伟除外）。2011 年 01月 21 日详见承诺内容。报告期内承诺人员均恪守承诺，未发生违反承诺的情形。其他对公司中小股东所作承诺承诺是否及时履行是未完成履行的具体原因及下一步计划不适用是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺是承诺的解决期限不适用解决方式不适用承诺的履行情况报告期内公司股东恪守承诺，未发生违反承诺的情形。2222、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明不适用。盈利预测相关披露索引南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文36盈利预测披露日期盈利预测披露媒体名称盈利预测公告名称九、聘任、解聘会计

110、师事务所情况现聘任的会计事务所境内会计师事务所名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（万元）38境内会计师事务所审计服务的连续年限6 年境内会计师事务所注册会计师姓名戴定毅、鲁晓华是否改聘会计师事务所 是 否十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 是 否上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否报告期内是否被行政处罚 是 否十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况股东名称/一致行动人姓名计划增持股份数量计划增持股份比例实际增

111、持股份数量实际增持股份比例股份增持计划初次披露日期股份增持计划实施结束披露日期其他情况说明不适用。十二、2012201220122012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%5%5%5%以上的股东违规买卖公司股票情况董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东名称违规买卖公司股票的具体情况涉嫌违规所得收益收回的时间涉嫌违规所得收益收回的金额（元）董事会采取的问责措施十三、违规对外担保情况单位：万元违规对外担保类型期初数报告期增加金额报告期减少金额期末数南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文37合计0000违规对外担保情况及解决措施情况说明不适用。十四、年度报告披露后面临暂停上市和

112、终止上市情况不适用。十五、其他重大事项的说明无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文38第六节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1111、股份变动情况本次变动前本次变动增减（，）本次变动后数量比例(%) 发行新股 送股 公积金转股其他小计数量比例(%)一、有限售条件股份75,000,00075%009,225,562 -44,248,125 -35,022,56339,977,43730.75%1、国家持股00%0000000%2、国有法人持股00%0000000%3、其他内资持股75,000,00075%009,225,562 -44,248,125 -35,022,56339

113、,977,43730.75%其中：境内法人持股00%0000000%境内自然人持股75,000,00075%009,225,562 -44,248,125 -35,022,56339,977,43730.75%4、外资持股00%0000000%其中：境外法人持股00%0000000%境外自然人持股00%0000000%5、高管股份00%0000000%二、无限售条件股份25,000,00025%0020,774,43844,248,12565,022,56390,022,56369.25%1、人民币普通股25,000,00025%0020,774,43844,248,12565,022,563

114、90,022,56369.25%2、境内上市的外资股00%0000000%3、境外上市的外资股00%0000000%4、其他00%0000000%三、股份总数100,000,000100%0030,000,000030,000,000130,000,000100%股份变动的原因根据2012年5月 15日公司2011年度股东大会审议通过：公司以2011年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。股份变动的批准情况 适

115、用 不适用2012年5月15日，经公司2011年度股东大会审议通过：以公司2011年末总股本100,000,000股为基数，向全体股东每10股派1元人民币现金；同时，公司以2011年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。股份变动的过户情况上述分配方案已于2012年5月25日实施完毕。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文39 适用 不适用按照2

116、012年5月25日资本公积金转增股本10转3后，基本每股收益按13000万股为基数计算减少0.13元，每股净资产按报告期末13000万股为基数计算减少1.89元。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容无。2222、限售股份变动情况股东名称期初限售股数本期解除限售股数本期增加限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期王政福30,751,87509,225,56239,977,437 首发承诺2014 年 2 月 1 日林慧生6,301,2501,575,3131,417,7816,143,718首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日周谷平6,212,5001,553,1251,397

117、,8136,057,188首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日宦国平4,881,2501,220,3131,098,2814,759,218首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日桂祖华4,260,0001,065,000958,5004,153,500首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日尹志刚4,260,0004,260,00000 首发承诺2012 年 2 月 1 日曹铭华1,952,500488,125439,3131,903,688首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日朱来松1,775,000443,750399,3751,730,625首发承诺、高管

118、锁定2012 年 2 月 1 日高欣1,775,000443,750399,3751,730,625首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日曲鹏1,242,500310,625279,5631,211,438首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日袁劲梅1,242,500310,625279,5631,211,437首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日马卫伟1,200,0001,200,00000 首发承诺2012 年 2 月 1 日朱士圣1,065,0001,065,00000 首发承诺2012 年 2 月 1 日陈玉伟916,500229,125206,212893,

119、587首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日刘一弘800,000800,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日陈作军798,750798,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日时健754,375754,3750 首发承诺2012 年 2 月 1 日孙筱532,500532,5000 首发承诺2012 年 2 月 1 日方晓雪500,000500,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文40周桃红355,000271,35395,957182,604高管离任锁定承诺2013 年 11 月 26日常邦华355,00035

120、5,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日李勇杰355,000355,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日张伟325,12581,28173,153316,997首发承诺、高管锁定2012 年 2 月 1 日胡家红300,000300,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日陈彤177,500177,5000 首发承诺2012 年 2 月 1 日高永祯177,500177,5000 首发承诺2012 年 2 月 1 日王义青177,500177,5000 首发承诺2012 年 2 月 1 日罗珺133,125133,1250 首发承诺2012 年 2 月 1 日束美红1

121、28,750128,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日朱忠贤126,625126,6250 首发承诺2012 年 2 月 1 日李娜118,750118,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日李薇88,75088,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日张伟67,75067,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日郭培志67,75067,7500 首发承诺2012 年 2 月 1 日程广平58,87558,8750 首发承诺2012 年 2 月 1 日南晓东58,87558,8750 首发承诺2012 年 2 月 1 日王俊坚58,87558,8750 首发承诺

122、2012 年 2 月 1 日周安翔38,87538,8750 首发承诺2012 年 2 月 1 日王爱文30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日张维30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日祁本武30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日秦正兵30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日高苹30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日卜祖坤30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日徐鹏30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日谢婷婷30,000

123、30,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日赵增30,00030,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日孙立新28,00028,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日俞荣建26,00026,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日汪立建20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日陶来刚20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日刘凤荣20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文41徐丽娜20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日张小刚2

124、0,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日吴银20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日唐修杰20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日苏恒成20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日吴朋20,00020,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日宋涛18,87518,8750 首发承诺2012 年 2 月 1 日史宇涛15,00015,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日水恒亮15,00015,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日罗小燕10,00010,0000 首发承诺2012 年

125、 2 月 1 日帅军10,00010,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日陈彤10,00010,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日王震10,00010,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日甄文华6,0006,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日刘勇5,0005,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日周元5,0005,0000 首发承诺2012 年 2 月 1 日合计75,000,00021,001,38516,270,44870,272,062-二、证券发行与上市情况1111、报告期内证券发行情况股票及其衍生证券名称发行日期发行价格（或利率）发

126、行数量上市日期获准上市交易数量交易终止日期股票类可转换公司债券、分离交易可转债、公司债类权证类证券发行情况的说明不适用。2222、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明根据2012年5月 15日公司2011年度股东大会审议通过：公司以2011年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至 130,000,000股。本次分配方案已于2012年5月25日实施完毕。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文42三、股东和实际控制人情况1111、公司股东数量及持股情况

127、报告期股东总数13,973 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数15,080前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例（%）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况股份状态数量王政福境内自然人30.75%39,977,43739,977,437林慧生境内自然人6.3%8,191,6256,143,718周谷平境内自然人5.9%7,664,8016,057,188宦国平境内自然人4.86%6,319,2184,759,218尹志刚境内自然人4.26%5,537,3700桂祖华境内自然人3.2%4,153,5004,153,500朱来松境内自然人1.78%2,307,5001,

128、730,625曹铭华境内自然人1.7%2,210,0011,903,688高欣境内自然人1.38%1,792,1411,730,625曲鹏境内自然人1.04%1,354,4381,211,438前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量尹志刚5,537,370 人民币普通股5,537,370林慧生2,047,907 人民币普通股2,047,907周谷平1,607,613 人民币普通股1,607,613宦国平1,560,000 人民币普通股1,560,000朱士圣675,000 人民币普通股675,000朱来松576,875 人民币普通股576,875华

129、泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户572,539 人民币普通股572,539俞慧芳490,000 人民币普通股490,000徐双全450,030 人民币普通股450,030刘一弘440,000 人民币普通股440,000上述股东关联关系或一致行动的说明公司前 10 名股东之间不存在关联关系或为一致行动人。公司未知前 10 名无限售股股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文432222、公司控股股东情况公司控股股东和实际控制人为王政福先生。截至2012年12月31日，王政福先生持有公司39977437股股份，占股份总数的30.7

130、5%。王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级经济师、环保工程师。曾担任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，自动化公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，工程公司总经理、董事长，南京中电联电力集团有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司董事长，任期至2013年12月27日。3333、公司实际控制人情况同上。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4444、其他持股在 10%10%10%10%以上的法人股东法人股东名称法定代表人/单位负责人成立日

131、期组织机构代码注册资本主要经营业务或管理活动情况说明不适用。5555、前 10101010 名有限售条件股东持股数量及限售条件有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量（股）可上市交易时间新增可上市交易股份数量（股）限售条件王政福39,977,437 2014 年 02 月 01 日首发承诺林慧生6,143,718 2012 年 02 月 01 日高管锁定周谷平6,057,188 2012 年 02 月 01 日高管锁定宦国平4,759,218 2012 年 02 月 01 日高管锁定桂祖华4,153,500 2012 年 02 月 01 日高管锁定曹铭华1,903,688 2012 年 02

132、 月 01 日高管锁定南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文44朱来松1,730,625 2012 年 02 月 01 日高管锁定高欣1,730,625 2012 年 02 月 01 日高管锁定曲鹏1,211,438 2012 年 02 月 01 日高管锁定袁劲梅1,211,437 2012 年 02 月 01 日高管锁定南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文45第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期期初持股数（股）本期增持股份数量（股）本期减持股份数量（股）期末持股数（股）期初持有股票期权数量

133、（股）其中：被授予的限制性股票数量（股）期末持有股票期权数量（股）变动原因王政福 董事长 男472007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日30,751,8759,225,562039,977,437000公积金转增股本林慧生 董事男442007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日6,301,2501,890,37508,191,625000公积金转增股本周谷平董事、总经理男472007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日6,212,5001,768,801316,5007,664,801000公积金转增股本、减持桂祖华董事、董事会秘书、财务总监

134、男472007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日4,260,000958,5001,065,0004,153,500000公积金转增股本、减持高欣 董事男432007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日1,775,000532,500515,3591,792,141000公积金转增股本、减持张阳独立董事男532008 年 01月 11 日2013 年 12月 27 日0000000李爱民独立董事男502009 年 06月 09 日2013 年 12月 27 日0000000唐后华独立董事男442012 年 03月 31 日2013 年 12月 27 日0000

135、000宦国平 监事男582007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日4,881,2501,458,28120,3136,319,218000公积金转增股本、减持曹铭华 监事男462007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日1,952,500510,001252,5002,210,001000公积金转增股本、减持张伟 监事男352011 年 03月 12 日2013 年 12月 27 日325,12597,5370422,662000公积金转增股本朱来松副总经理男392007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日1,775,000532,50002,

136、307,500000公积金转增股本曲鹏副总经理男372007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日1,242,500312,563200,6251,354,438000公积金转增股本、减持南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文46袁劲梅总工程师女462007 年 12月 24 日2013 年 12月 27 日1,242,500372,750403,8101,211,440000公积金转增股本、减持陈玉伟副总经理男372011 年 02月 24 日2013 年 12月 27 日916,500274,950297,863893,587000公积金转增股本、减持合计-61,6

137、36,000 17,934,3203,071,97076,498,350000-二、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（一）董事会成员本公司董事会由8人组成，其中包括3名独立董事。1、王政福先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级经济师、环保工程师。曾担任南京热电厂环保专职工程师、热电厂开发公司副经理，北京中联动力化学公司项目经理，自动化公司总经理、董事、董事长，武汉凯迪电力股份有限公司总经理，工程公司总经理、董事长，南京中电联电力集团有限公司董事长，本公司董事长。现任本公司董事长，任期至2013年12月27日。2、周谷平先生，中国国籍，

138、未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，高级工程师、注册监理工程师。曾任江苏省电力设计院化学水处理专业工程师、专业组组长，自动化公司副总经理、董事、董事长，工程公司副总经理、总经理、董事长。现任本公司董事、总经理，兼任工程公司董事长，自动化公司董事。担任本公司董事、总经理的任期至2013年12月27日。3、桂祖华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，47岁，大学本科学历，会计师。曾任南京长江机器制造厂会计，南京欧加农医药有限公司主管会计，南京新信兴电子有限公司财务主管，鸿国国际控股有限公司（新加坡上市公司）财务总监，鸿国实业集团有限公司财务总监，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、董事。

139、现任本公司董事、董事会秘书、财务总监，任期至2013年12月27日。4、林慧生先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44岁，大学本科学历，工程师。曾任南京热电厂化学监督专职工程师，自动化公司副总经理、董事，工程公司副总经理，南京国能环保工程有限公司副总经理、南京中电联电力集团有限公司董事，被评为 2009年度南京市软件技术和管理人才。现任本公司董事，兼任自动化公司董事长，国能环保董事。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。5、高欣先生,中国国籍，未拥有永久境外居留权，43岁，大学本科学历，工程师。曾任南京化工第一仪表厂设计所工程师，南京洛普公司自控工程师，南京百事可乐公司自控工程师，工

140、程公司副总工程师，南京国能环保工程有限公司董事，自动化公司总工程师，南京中电联电力集团有限公司董事。现任本公司董事，兼任自动化公司副总经理、总工程师。担任本公司董事的任期至2013年12月27日。6、张阳先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，53岁，博士学历，教授，博士生导师，应用经济学博士、工商管理学博士后。现任河海大学商学院院长、战略管理研究所所长、工商管理一级学科主任、博士后流动站站长。美国德克萨斯大学、马里兰大学高级访问学者。现同时担任本公司、钱江水利开发股份有限公司和江苏弘业股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。7、李爱民先生，中国国籍，未拥有永久境

141、外居留权，50岁，博士学历，教授、博士生导师。曾就职于盐城师范学院。现任本公司独立董事，南京大学环境学院教授、副院长；现同时担任本公司及江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。8、唐后华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，44岁，大专学历，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。曾任南京铅锌银矿会计，南京石城会计师事务所审计部经理，江苏苏盛会计师事务所有限公司审计部经理，北京中洲光华会计师事务所有限公司江苏分所审计部经理。现任南京苏建联合会计师事务所副所长。担任本公司独立董事的任期至2013年12月27日。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报

142、告全文47（二）、监事会成员本公司监事会由3名监事组成。1、宦国平先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，58岁，大学本科学历，化学工程师。曾任仪征化纤股份公司工程师、车间主任，国能发展执行董事，南京国能环保工程有限公司董事长，自动化公司副总工程师、党支部书记、监事，工程公司监事、党支部书记。现任本公司监事会主席、工会主席，兼任工程公司党支部书记。担任本公司监事的任职期至2013年12月27日。2、曹铭华先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，大学本科学历，工程师，一级建造师。曾任江苏省金陵汽配厂产品开发部主任，江苏万合涂装环保工程公司项目负责人，工程公司物资部长、行政人事部部长、技术质量

143、部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司财务负责人、监事等。现任本公司监事，任职期至2013年12月27日。3、张伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，35岁，大学本科学历，工程师。曾任南京线路器材厂管理干部，自动化公司设计工程师，工程公司主任工程师、工程部部长、副总工程师。现任本公司监事，兼任工程公司副总经理。担任本公司监事的任职期至2013年12月27日。（三）、高级管理人员1、周谷平先生，总经理，简历详见本节“（一）、董事会成员”。2、桂祖华先生，财务总监，简历详见本节“（一）、董事会成员”。3、朱来松先生，常务副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，39岁，硕士学位，工程师。曾

144、任常州能源设备总厂工程师，自动化公司设计工程师、设计部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司常务副总经理，兼任工程公司董事、总经理，自动化公司董事，科技公司董事长。担任本公司副总经理的任职期至2013年12月27日。4、曲鹏先生，副总经理，中国国籍，未拥有永久境外居留权，37岁，大学本科学历，工程师。曾任南京钢铁公司棒材厂自控工程师，上海合众自控成套公司南京办事处销售经理，工程公司销售工程师、市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司副总经理。现任本公司副总经理，兼任工程公司董事、副总经理。担任本公司副总经理的任职期至2013年12月27日。5、袁劲梅女士，总工程

145、师，中国国籍，未拥有永久境外居留权，46岁，大学本科学历，高级工程师。曾任无锡锅炉厂工程师，工程公司技术总监、副总工程师，南京中电联电力集团有限公司总工程师。现任本公司总工程师，兼任工程公司副总经理、总工程师。担任本公司总工程师的任职期至2013年12月27日。6、陈玉伟先生，中国国籍，未拥有永久境外居留权，37岁，大专学历，助理工程师。曾任南京东方发展集团东辉涂装设备有限公司销售经理，工程公司市场部部长、副总经理，南京中电联电力集团有限公司监事、本公司监事。现任本公司副总经理，兼任科技公司董事。担任本公司副总经理任职期至2013年12月27日。在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情

146、况 适用 不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴周谷平工程公司董事长2006 年 12 月 19 日否周谷平自动化公司董事2002 年 02 月 26 日否林慧生自动化公司董事长2007 年 12 月 12 日否林慧生国能公司董事2012 年 10 月 15 日否高欣自动化公司副总经理兼总工程师2011 年 02 月 01 日是南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文48张伟工程公司副总经理2011 年 02 月 01 日是朱来松工程公司董事、总经理2011 年 02 月 01 日否朱来松自动化公司董事2011 年 02 月

147、 01 日否朱来松科技公司董事长2012 年 08 月 29 日否曲鹏工程公司董事、副总经理 2011 年 02 月 01 日否袁劲梅工程公司副总经理兼总工程师2011 年 02 月 01 日是陈玉伟科技公司董事2012 年 08 月 29 日是张阳河海大学商学院院长是张阳钱江水利开发股份有限公司独立董事2011 年 06 月 10 日是张阳江苏弘业股份有限公司独立董事2013 年 01 月 08 日是李爱民南京大学环境学院副院长是李爱民江苏高淳陶瓷股份有限公司独立董事2007 年 10 月 11 日是唐后华南京苏建联合会计师事务所副所长2002 年 12 月 01 日是在其他单位任职情况的说

148、明无。三、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序公司董事、监事和高级管理人员的报酬按照公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度执行。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据董事、监事和高级管理人员的报酬按照其岗位职责、工作能力和年度考评等考核确定。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司向董事、监事及高级管理人员报酬的支付情况，详见下表。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位：万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的报酬总额从股东单位获得的报酬总额报告期末实际所得报酬王政福董事长男47现任30.1630.16林慧生董事男44现任18.9718.97

149、周谷平董事、总经理男47现任27.8527.85桂祖华董事、董事会秘书、财务总监男47现任23.3123.31高欣董事男43现任13.6813.68张阳独立董事男53现任5.985.98杨雄胜独立董事男53离任1.491.49南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文49李爱民独立董事男50现任5.985.98唐后华独立董事男44现任4.484.48宦国平监事男58现任18.7618.76曹铭华监事男46现任17.7417.74张伟监事男35现任17.7917.79陈玉伟副总经理男37现任18.2318.23朱来松副总经理男39现任23.5923.59曲鹏副总经理男37现任19.0219

150、.02周桃红副总经理男44离任7.877.87袁劲梅总工程师女46现任18.2918.29合计-273.20273.2公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况姓名担任的职务变动情形变动日期变动原因杨雄胜独立董事离职2012 年 03 月 31 日个人原因唐后华独立董事新任2012 年 03 月 31 日接替辞职的独立董事杨雄胜任职周桃红副总经理离职2012 年 05 月 24 日个人原因五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员没有重大变动。六、公司员工

151、情况截至2012年12月31日，公司及子公司在册员工332名1、按专业结构划分：项目人数（人）占总人数比例（%）管理人员4112.35%财务及审计人员164.82%销售人员5416.27%设计研发9428.31%系统集成6218.67%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文50售后服务及工程管理6519.58%合计332100%2、按受教育程度划分：项目人数（人）占总人数比例（%）硕士及以上164.81%本科18956.93%大专10431.33%大专以下236.93%合计332100%3、按职称结构划分：项目人数（人）占总人数比例（%）高级职称113.31%中级职称6720.18%

152、初级职称12437.35%其他13039.16%合计332100%4、按年龄结构划分：项目人数（人）占总人数比例（%）30岁及以下18656.03%31-4010130.42%41-50267.83%50岁以上195.72%合计332100%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文51第八节 公司治理一、公司治理的基本状况报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则和创业板上市公司规范运作指引等有关法律、法规的要求，不断加强完善公司治理结构和建立健全公司内部控制制度，规范运作，严格进行信息披露工作，保护广大投资者利益。截至本报告期末，公司治理

153、实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。（一）股东和股东大会1、公司控股股东和实际控制人公司控股股东及实际控制人行为规范，能够依法履行其权利和承担义务。公司在资产、人员、财务、机构、业务等方面均独立于控股股东和实际控制人，拥有完整的生产、供应和销售系统，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。公司治理结构健全，运作良好，不存在控股股东利用其控股地位侵害其他股东利益的行为。2、公司股东和股东大会公司股东大会召集、召开程序符合公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则、公司章程和股东大会议事规则等相关法律法规和公司规定，公司平等对待所有股东

154、，并尽可能为股东参加股东大会提供便利，使其充分行使股东权利。公司股东大会提案审议均符合程序，在审议过程中，安排有股东发言（质询）程序，出席会议的公司董事、监事及高级管理人员能够认真听取所有参会股东的提问和质询，并及时予以回复。同时公司还聘请律师见证，保证会议召集、召开和表决程序的合法性，维护了公司和股东的合法权益。（二）董事和董事会公司董事会由8名董事构成，其中独立董事3名，全体董事均由公司股东大会选举产生。公司各董事的任职资格和任免均严格按照公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关法律法规和公司规定，符合法定程序。公司各董事均能够勤勉尽责，忠实履行董事职责，对公司的重大事项均

155、能认真审核并提出意见和建议，切实有效地维护公司和全体股东的权益。公司董事会设立有董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，对涉及各专业的事项提供专业的意见和建议，为董事会科学决策起到了一定的作用。（三）监事和监事会公司监事会由3名监事组成，包括2名股东代表监事和1名职工代表监事。职工代表监事由公司职工大会选举产生。公司各监事的任职资格和任免均严格按照公司法、深圳证券交易所创业板股票上市规则和公司章程等相关法律法规和公司规定，符合法定程序。公司监事会严格按照相关法律法规，从切实保护中小股东利益的角度出发，认真履行了监事的职责。及时了解和检查公司财务运行状况，列席公司召开的董事会

156、和股东大会会议，并对公司重大事项及各种方案、合同进行了监督、检查，全面了解和掌握公司总体运营状况。（四）总经理层公司设总经理1人，由董事会聘任；副总经理、财务负责人由总经理提名，董事会聘任，经理层的选聘机制合理、有效。公司经理层按照董事会决定的基本管理制度和授权范围，制定具体的管理规章，对公司进行管理。经理层定期召开经营决策会，研究决定公司生产、经营、管理中的重大问题。公司经理层人员勤勉尽职，对公司日常生产经营活动实施了有效控制。（五）公司独立性情况公司的资产的权属明确，生产经营管理、采购销售、人事等部门均能独立正常运作。公司内部各项决策均按照公司章程和公司的各项规章制度规定由公司管理层履行各

157、级报批程序，并按职责权限进行决策，能够保证公司生产经营的稳定运行。（六）绩效评价与激励约束机制南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文52公司对现有岗位评价与考核基础上，完善公正、公平、公开的岗位责任制和绩效评价体系，建立有序的岗位竞争、激励、淘汰机制，增加岗位流动性，使全体员工都处于有效的管理体系中，充分发挥每位员工的主观能动性。（七）信息披露管理及透明度公司制定有信息披露管理制度等规定，对重大事件的报告、传递、审核、披露程序进行了明确规定，确保了主动、及时、完整、充分地披露应披露的公司信息。指定巨潮资讯网（）为公司信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司由

158、董事会秘书具体负责信息披露工作，同时协调公司与投资者关系，接待来访投资者，回答投资者咨询，增加公司运作的公开性和透明度。（八）关于相关利益者公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方面的均衡，以推动公司持续、稳定、健康、快速地发展。公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1111、本报告期年度股东大会情况会议届次召开日期会议决议刊登的指定网站查询索引会议决议刊登的信息披露日期2011 年度股东大会决议2012 年 05 月 15 日2012 年

159、05 月 16 日2222、本报告期临时股东大会情况会议届次召开日期会议决议刊登的指定网站查询索引会议决议刊登的信息披露日期2012 年第一次临时股东大会2012 年 03 月 31 日2012 年 04 月 06 日2012 年第二次临时股东大会2012 年 08 月 16 日2012 年 08 月 17 日2012 年第三次临时股东大会2012 年 10 月 15 日2012 年 10 月 16 日三、报告期董事会召开情况会议届次召开日期会议决议刊登的指定网站查询索引会议决议刊登的信息披露日期第二届董事会第七次（临时）会议2012 年 02 月 27 日2012 年 02 月 29 日第二

160、届董事会第八次（临时）会议2012 年 03 月 15 日2012 年 03 月 16 日第二届董事会第九次（临时）会议2012 年 03 月 31 日2012 年 04 月 06 日第二届董事会第十次会议2012 年 04 月 20 日2012 年 04 月 23 日第二届董事会第十一次（临时）会议 2012 年 05 月 25 日2012 年 05 月 28 日第二届董事会第十二次会议2012 年 07 月 29 日2012 年 07 月 31 日第二届董事会第十三次会议2012 年 09 月 27 日2012 年 09 月 28 日南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文53第二

161、届董事会第十四次会议2012 年 10 月 24 日四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况2012 年 3 月 15 日，经公司第二届董事会第八次（临时）会议审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，提高了年报信息披露的质量和透明度，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性。报告期内公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况。五、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险 是 否公司监事会对报告期内的监督事项无异议。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文54第九节 财务报告一、审计报告审

162、计意见类型标准无保留审计意见审计报告签署日期2013 年 04 月 18 日审计机构名称立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告文号信会师报字（2013）第 112136 号审计报告正文审 计 报 告信会师报字（2013）第112136号南京中电环保股份有限公司全体股东：我们审计了后附的南京中电环保股份有限公司（以下简称贵公司）财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2012年度的利润表和合并利润表、2012年度的现金流量表和合并现金流量表、2012年度的所有者权益变动表和合并所有者权益变动表以及财务报表附注。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是贵公司管

163、理层的责任。这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。二、注册会计师的责任我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估

164、时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、审计意见我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司2012年12月31日的财务状况以及2012年度的经营成果和现金流量。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文55立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：戴定毅中国注册会计师： 鲁晓华中国上海二OOOO一三

165、年四月十八日二、财务报表财务附注中报表的单位为：人民币元1111、合并资产负债表编制单位：南京中电环保股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金407,577,423.16561,956,048.50结算备付金拆出资金交易性金融资产应收票据25,070,838.4515,680,660.00应收账款238,137,551.29155,802,002.70预付款项48,709,420.3465,215,078.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金应收利息3,391,269.571,448,036.46应收股利其他应收款24,109,603.196,100,006.16买入返

166、售金融资产存货81,321,977.2447,640,440.55一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计828,318,083.24853,842,272.46非流动资产：发放委托贷款及垫款南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文56可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款73,133,127.3635,612,042.83长期股权投资投资性房地产3,031,169.953,195,045.07固定资产25,138,837.5225,363,602.29在建工程29,836,424.816,465,365.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产50,823,05

167、6.7311,971,481.27开发支出商誉36,492,385.90长期待摊费用递延所得税资产4,923,143.542,919,850.85其他非流动资产2,190,418.00非流动资产合计225,568,563.8185,527,387.56资产总计1,053,886,647.05939,369,660.02流动负债：短期借款0.000.00向中央银行借款吸收存款及同业存放拆入资金交易性金融负债应付票据应付账款130,590,216.7083,385,902.63预收款项81,440,252.0978,450,736.42卖出回购金融资产款应付手续费及佣金应付职工薪酬362,603.

168、78351,640.34应交税费846,137.19-6,613,412.22应付利息应付股利南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文57其他应付款2,270,944.631,762,489.21应付分保账款保险合同准备金代理买卖证券款代理承销证券款一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计215,510,154.39157,337,356.38非流动负债：长期借款0.000.00应付债券长期应付款776,500.00546,500.00专项应付款预计负债1,142,571.492,219,865.76递延所得税负债508,690.44其他非流动负债6,681,685.513,14

169、3,769.90非流动负债合计9,109,447.445,910,135.66负债合计224,619,601.83163,247,492.04所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）130,000,000.00100,000,000.00资本公积498,607,014.35528,607,014.35减：库存股专项储备盈余公积17,176,357.3712,214,579.59一般风险准备未分配利润172,824,178.70130,453,271.95外币报表折算差额归属于母公司所有者权益合计818,607,550.42771,274,865.89少数股东权益10,659,494.804

170、,847,302.09所有者权益（或股东权益）合计829,267,045.22776,122,167.98负债和所有者权益（或股东权益）总计1,053,886,647.05939,369,660.02法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文582222、母公司资产负债表编制单位：南京中电环保股份有限公司单位：元项目期末余额期初余额流动资产：货币资金301,622,218.44483,668,893.44交易性金融资产应收票据8,251,227.9510,510,660.00应收账款210,897,741.51142,90

171、6,490.26预付款项32,583,042.7845,353,951.88应收利息3,320,832.501,396,569.79应收股利其他应收款17,691,716.054,196,860.90存货41,277,283.9034,145,233.83一年内到期的非流动资产其他流动资产流动资产合计615,644,063.13722,178,660.10非流动资产：可供出售金融资产持有至到期投资长期应收款长期股权投资211,270,113.0264,620,113.02投资性房地产559,917.60585,723.12固定资产24,279,236.3124,984,404.68在建工程15

172、,215,912.026,465,365.25工程物资固定资产清理生产性生物资产油气资产无形资产7,083,903.577,283,881.53开发支出商誉长期待摊费用递延所得税资产3,012,472.111,860,015.79南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文59其他非流动资产非流动资产合计261,421,554.63105,799,503.39资产总计877,065,617.76827,978,163.49流动负债：短期借款交易性金融负债应付票据应付账款74,530,366.0758,821,307.60预收款项36,117,290.0749,305,311.69应付职工薪

173、酬5,108.646,313.40应交税费520,664.24-3,166,590.36应付利息应付股利其他应付款1,260,897.981,128,622.98一年内到期的非流动负债其他流动负债流动负债合计112,434,327.00106,094,965.31非流动负债：长期借款应付债券长期应付款59,500.0059,500.00专项应付款预计负债789,214.111,764,939.80递延所得税负债498,124.88其他非流动负债5,521,685.511,913,769.90非流动负债合计6,868,524.503,738,209.70负债合计119,302,851.50109

174、,833,175.01所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）130,000,000.00100,000,000.00资本公积498,374,128.69528,374,128.69减：库存股专项储备盈余公积17,176,357.3712,214,579.59一般风险准备南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文60未分配利润112,212,280.2077,556,280.20外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计757,762,766.26718,144,988.48负债和所有者权益（或股东权益）总计877,065,617.76827,978,163.49法定代表人：王政福

175、主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰3333、合并利润表编制单位：南京中电环保股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业总收入364,398,641.27241,163,377.09其中：营业收入364,398,641.27241,163,377.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本306,672,074.63193,685,497.34其中：营业成本259,176,791.81159,668,325.08利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险合同准备金净额保单红利支出分保费用营业税金及附加1,186,637.642,643,458.85销售费用14

176、,348,891.339,369,000.97管理费用39,741,672.5830,763,637.35财务费用-13,877,185.58-13,341,345.67资产减值损失6,095,266.854,582,420.76加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）-6,977.96南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文61其中：对联营企业和合营企业的投资收益汇兑收益（损失以“-”号填列）三、营业利润（亏损以“”号填列）57,726,566.6447,470,901.79加：营业外收入8,006,711.506,352,576.87减：营业外支出41,

177、685.8415,535.39其中：非流动资产处置损失10,797.097,321.75四、利润总额（亏损总额以“”号填列）65,691,592.3053,807,943.27减：所得税费用9,896,715.067,633,618.74五、净利润（净亏损以“”号填列）55,794,877.2446,174,324.53其中：被合并方在合并前实现的净利润归属于母公司所有者的净利润57,332,684.5346,220,318.13少数股东损益-1,537,807.29-45,993.60六、每股收益：-（一）基本每股收益0.440.37（二）稀释每股收益0.440.37七、其他综合收益八、综合

178、收益总额55,794,877.2446,174,324.53归属于母公司所有者的综合收益总额57,332,684.5346,220,318.13归属于少数股东的综合收益总额-1,537,807.29-45,993.60本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰4444、母公司利润表编制单位：南京中电环保股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、营业收入244,092,411.52185,237,929.44减：营业成本183,107,588.02124,344,639.97营业税金及附加691,148.

179、321,569,709.70南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文62销售费用5,680,526.686,082,731.48管理费用21,024,007.5019,590,585.79财务费用-12,359,083.42-12,601,478.10资产减值损失5,050,852.214,360,355.20加：公允价值变动收益（损失以“”号填列）投资收益（损失以“”号填列）8,400,000.008,600,000.00其中：对联营企业和合营企业的投资收益二、营业利润（亏损以“”号填列）49,297,372.2150,491,385.40加：营业外收入7,414,785.905,4

180、06,230.10减：营业外支出30,063.219,307.73其中：非流动资产处置损失三、利润总额（亏损总额以“”号填列）56,682,094.9055,888,307.77减：所得税费用7,064,317.127,006,394.03四、净利润（净亏损以“”号填列）49,617,777.7848,881,913.74五、每股收益：-（一）基本每股收益0.380.39（二）稀释每股收益0.380.39六、其他综合收益七、综合收益总额49,617,777.7848,881,913.74法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰5555、合并现金流量表编制单位：南京中电

181、环保股份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金255,240,172.62210,960,023.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文63额收到原保险合同保费取得的现金收到再保险业务现金净额保户储金及投资款净增加额处置交易性金融资产净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额收到的税费返还971,134.09946,346.77收到其他与经营活动有关的现金41,594,731.6849,488,089.41经营活动现金

182、流入小计297,806,038.39261,394,459.77购买商品、接受劳务支付的现金222,700,833.72206,784,624.22客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的现金24,685,654.9418,068,609.07支付的各项税费15,312,390.0825,039,537.57支付其他与经营活动有关的现金50,131,352.3530,218,299.49经营活动现金流出小计312,830,231.09280,111,070.35经营活动产生的现金流量

183、净额-15,024,192.70-18,716,610.58二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,300.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金691,726.06投资活动现金流入小计693,026.06购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金21,557,760.8211,252,929.28南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文64投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额116,523,319.62支付其他与投资活动有关的现金投资

184、活动现金流出小计138,081,080.4411,252,929.28投资活动产生的现金流量净额-138,081,080.44-10,559,903.22三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金7,350,000.00547,200,000.00其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金7,350,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计7,350,000.00547,200,000.00偿还债务支付的现金分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,000,000.0010,000,000.00其中：子公司支付给少数股东的股利、利润支付其他

185、与筹资活动有关的现金7,693,823.40筹资活动现金流出小计10,000,000.0017,693,823.40筹资活动产生的现金流量净额-2,650,000.00529,506,176.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-155,755,273.14500,229,662.80加：期初现金及现金等价物余额561,956,048.5061,726,385.70六、期末现金及现金等价物余额406,200,775.36561,956,048.50法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰6666、母公司现金流量表编制单位：南京中电环保股

186、份有限公司单位：元项目本期金额上期金额一、经营活动产生的现金流量：南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文65销售商品、提供劳务收到的现金169,776,954.27136,947,296.04收到的税费返还498,771.51收到其他与经营活动有关的现金29,891,563.0541,008,682.56经营活动现金流入小计200,167,288.83177,955,978.60购买商品、接受劳务支付的现金163,864,429.76167,160,461.26支付给职工以及为职工支付的现金10,851,967.828,582,519.75支付的各项税费10,165,688.2820

187、,213,666.00支付其他与经营活动有关的现金32,923,407.7837,835,202.54经营活动现金流出小计217,805,493.64233,791,849.55经营活动产生的现金流量净额-17,638,204.81-55,835,870.95二、投资活动产生的现金流量：收回投资收到的现金取得投资收益所收到的现金8,400,000.008,600,000.00处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,000.00处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金投资活动现金流入小计8,400,000.008,601,000.00购建固定资产、无形资产

188、和其他长期资产支付的现金16,158,470.1911,292,962.28投资支付的现金146,650,000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额5,100,000.00支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计162,808,470.1916,392,962.28投资活动产生的现金流量净额-154,408,470.19-7,791,962.28三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资收到的现金546,300,000.00取得借款收到的现金发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计546,300,000.00偿还债务支付的现金南京中电环保股份有限公司 201

189、2 年度报告全文66分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,000,000.0010,000,000.00支付其他与筹资活动有关的现金7,693,823.40筹资活动现金流出小计10,000,000.0017,693,823.40筹资活动产生的现金流量净额-10,000,000.00528,606,176.60四、汇率变动对现金及现金等价物的影响五、现金及现金等价物净增加额-182,046,675.00464,978,343.37加：期初现金及现金等价物余额483,668,893.4418,690,550.07六、期末现金及现金等价物余额301,622,218.44483,668,893.44

190、法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰7777、合并所有者权益变动表编制单位：南京中电环保股份有限公司本期金额单位：元项目本期金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额100,000,000.00 528,607,014.3512,214,579.59130,453,271.954,847,302.09 776,122,167.98加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额100,000,000.00 528,607,014.3512,214,579.591

191、30,453,271.954,847,302.09 776,122,167.98三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）30,000,000.00 -30,000,000.004,961,777.7842,370,906.755,812,192.7153,144,877.24（一）净利润57,332,684.53-1,537,807.2955,794,877.24（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计57,332,684.53-1,537,807.2955,794,877.24（三）所有者投入和减少资本7,350,000.007,350,000.001所有者投入资本7,350,000.007

192、,350,000.002股份支付计入所有者南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文67权益的金额3其他（四）利润分配4,961,777.78-14,961,777.78-10,000,000.001提取盈余公积4,961,777.78-4,961,777.782提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00-10,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转30,000,000.00 -30,000,000.001资本公积转增资本（或股本）30,000,000.00 -30,000,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项

193、储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额130,000,000.00 498,607,014.3517,176,357.37172,824,178.7010,659,494.80 829,267,045.22上年金额单位：元项目上年金额归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他一、上年年末余额75,000,000.0015,000,837.757,326,388.2299,121,145.19196,448,371.16加：同一控制下企业合并产生的追溯调整加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余

194、额75,000,000.0015,000,837.757,326,388.2299,121,145.19196,448,371.16三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）25,000,000.00 513,606,176.604,888,191.3731,332,126.764,847,302.09 579,673,796.82南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文68（一）净利润46,220,318.13-45,993.6046,174,324.53（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计46,220,318.13-45,993.6046,174,324.53（三）所有者投入和减

195、少资本25,000,000.00 513,606,176.60538,606,176.601所有者投入资本25,000,000.00 513,606,176.60538,606,176.602股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配4,888,191.37-14,888,191.374,893,295.69-5,106,704.311提取盈余公积4,888,191.37-4,888,191.372提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-10,000,000.004,893,295.69-5,106,704.314其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增

196、资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额100,000,000.00 528,607,014.3512,214,579.59130,453,271.954,847,302.09 776,122,167.98法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰8888、母公司所有者权益变动表编制单位：南京中电环保股份有限公司本期金额单位：元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文69项目本期金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额100,000,00

197、0.00 528,374,128.6912,214,579.5977,556,280.20 718,144,988.48加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额100,000,000.00 528,374,128.6912,214,579.5977,556,280.20 718,144,988.48三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）30,000,000.00 -30,000,000.004,961,777.7834,656,000.0039,617,777.78（一）净利润49,617,777.7849,617,777.78（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计49,617,7

198、77.7849,617,777.78（三）所有者投入和减少资本1所有者投入资本2股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配4,961,777.78-14,961,777.78 -10,000,000.001提取盈余公积4,961,777.78-4,961,777.782提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00 -10,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转30,000,000.00 -30,000,000.001资本公积转增资本（或股本）30,000,000.00 -30,000,000.002盈余公积转增资本（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（

199、六）专项储备1本期提取南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文702本期使用（七）其他四、本期期末余额130,000,000.00 498,374,128.6917,176,357.37112,212,280.20 757,762,766.26上年金额单位：元项目上年金额实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计一、上年年末余额75,000,000.0014,767,952.097,326,388.2243,562,557.83 140,656,898.14加：会计政策变更前期差错更正其他二、本年年初余额75,000,000.0014,76

200、7,952.097,326,388.2243,562,557.83 140,656,898.14三、本期增减变动金额（减少以“”号填列）25,000,000.00 513,606,176.604,888,191.3733,993,722.37 577,488,090.34（一）净利润48,881,913.7448,881,913.74（二）其他综合收益上述（一）和（二）小计48,881,913.7448,881,913.74（三）所有者投入和减少资本25,000,000.00 513,606,176.60538,606,176.601所有者投入资本25,000,000.00 513,606,1

201、76.60538,606,176.602股份支付计入所有者权益的金额3其他（四）利润分配4,888,191.37-14,888,191.37 -10,000,000.001提取盈余公积4,888,191.37-4,888,191.372提取一般风险准备3对所有者（或股东）的分配-10,000,000.00 -10,000,000.004其他（五）所有者权益内部结转1资本公积转增资本（或股本）2盈余公积转增资本南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文71（或股本）3盈余公积弥补亏损4其他（六）专项储备1本期提取2本期使用（七）其他四、本期期末余额100,000,000.00 528,37

202、4,128.6912,214,579.5977,556,280.20 718,144,988.48法定代表人：王政福主管会计工作负责人：桂祖华会计机构负责人：唐修杰三、公司基本情况南京中电环保股份有限公司（以下简称本公司或公司）由南京中电联电力集团有限公司依法整体变更设立。本公司由王政福、周谷平、林慧生、宦国平等七位自然人于2001年1月18日以货币资金共同出资组建，注册资本为人民币1,500万元。法定代表人为王政福。2002年9月8日，公司2002年第十次临时股东会审议并通过决议，公司注册资本由1,500万元减至800万元，各股东按同比例减持。2004年7月7日，公司股东以共有的 “新型高效

203、污水净化装置” 专有技术评估作价550万元出资，按约定比例增资，股权结构不变。上述增资完成后，公司注册资本变更为1,350万元，股东实际出资1,350万元。2005年5月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“高性能树脂自动分离装置”专有技术评估作价650万元，按约定比例对公司增资。同时，全体股东一致同意尹志刚、桂祖华、朱来松等六人员按1：1的比例向公司增资500万元。上述增资完成后，公司注册资本增加至2,500万元。2006年11月18日，王政福、周谷平、林慧生、宦国平以共有的“烟气脱硝稀土催化剂技术”评估作价1,000万元，按约定比例对公司增资。同时全体实际出资人一致同意高欣等27

204、名公司管理人员和骨干员工以货币500万元按1：1的比例对公司增资。公司注册资本变更为4,000万元。2007年6月28日，全体出资人同意王政福、周谷平、林慧生、宦国平以货币资金1,000万元，等额置换四人以“烟气脱硝稀土催化剂技术”对公司的出资。该次以货币资金出资置换原以技术出资，已经公司2007年第六次临时股东会审议并通过。公司于2007年8月27日办理了本次置换工商变更登记手续。2007年12月21日，公司召开2007年第10次临时股东会，审议并通过如下决议：原公司整体变更设立为股份有限公司，同时更名为南京中电联环保股份有限公司，申请登记的注册资本为7,100万元，由原公司全体股东共同发起

205、设立，全体股东以原公司2007年10月31日为基准日经审计的净资产人民币83,567,952.09元，按1：0.849608折合股份，总股本为7,100万股。业经南京立信永华会计师事务所有限公司宁永会验字（2007）第0085号验资报告验证。2007年12月27日，公司办理工商变更登记。2008年1月11日，公司召开2008年第1次临时股东会，审议并通过了公司注册资本由7,100万元增至7,500万元的决议，增资部分由祁本武等47位自然人认缴。公司于2008年1月11日办理了工商变更登记。经中国证券监督管理委员会证监发行字20101873号文核准，公司于2011年1月向社会公开发行人民币普通股

206、（A股）2,500万股，增加注册资本2,500万元，增加后的注册资本为人民币10,000万元，并于2011年3月16日完成了工商变更登记手续。公司于2011年2月1日在深圳证券交易所挂牌上市，深圳证券交易所A 股交易代码：300172，A股简称：中电环保。2011年3月16日，公司更名为南京中电环保股份有限公司，法定代表人仍为王政福。2012年5月15日，公司2011年度股东大会决议通过以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本增加至130,000,000股。本公司企业法人营业

207、执照注册号：320100000067718。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文72本公司法定代表人：王政福。公司经营范围：环保、电力、化工、水处理设备的研发、设计、制造、系统集成及销售；自动控制、计算机软件、仪器仪表研发、设计、系统集成及销售；工程总承包、施工、安装、调试、技术服务及设备运营；高科技产业投资。公司主要产品和提供的劳务：凝结水精处理；给水处理、废污水处理及中水回用；自动化控制、固废污泥处理、烟气脱硫脱硝处理；建造、安装工程承包，及上述产品的服务。公司基本组织架构如下：四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错1111、财务报表的编制基础公司以持续经营为基础，根据实际发

208、生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的企业会计准则基本准则和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)、以及中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第15 号财务报告的一般规定(2010年修订)的披露规定编制财务报表。2222、遵循企业会计准则的声明公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。3333、会计期间自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文734444、记账本位币

209、采用人民币为记账本位币。5555、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法（1111）同一控制下企业合并本公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照调整后的账面价值确认。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。企业合并中发行权

210、益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。（2222）非同一控制下的企业合并本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。本公司在购买日对合并成本进行分配，确认所取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值。本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后，计入当期损益。企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所

211、带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。本公司在企业合并中取得的被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日不符合递延所得税资产确认条件的，不予以确认。购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能

212、够实现的，确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产，计入当期损益。非同一控制下企业合并，购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，应当于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，应当计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。6666、合并财务报表的编制方法（1111）合并财务报表的编制方法本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一

213、致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。合并财务报表以本公司及子公司的财务报表南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文74为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由本公司编制。合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。子公司少数股东应占的权益和损益分别在合并资产负债表中所有者权益项目下和合并利

214、润表中净利润项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在。在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现

215、金流量表。通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并时，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益。购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原

216、持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。本公司因购买少数股权新取得的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司的可辨认净资产份额之间的差额，以及在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产份额的差额，均调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。（2222）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法不适用。

217、7777、现金及现金等价物的确定标准在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。8888、外币业务和外币报表折算（1111）外币业务不适用。（2222）外币财务报表的折算不适用。9999、金融工具不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文75（1111）金融工具的分类不适用。（2222）金融工具的确认依据和计量方法不适用。（3333）金融资产转移的确认依据和计量方法不适用。（4444）金融负债终止确认条件不适用。（5555）金融

218、资产和金融负债公允价值的确定方法不适用。（6666）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法不适用。（7777）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据不适用。10101010、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法（1111）单项金额重大的应收款项坏账准备单项金额重大的判断依据或金额标准应收款项余额在 300 万元以上的（含 300 万元）。单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法期末对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。单独测

219、试未发生减值的应收账款和其他应收款，以账龄为信用风险特征根据账龄分析法计提坏账准备。（2222）按组合计提坏账准备的应收款项组合名称按组合计提坏账准备的计提方法确定组合的依据账龄组合账龄分析法除已单独计提减值准备的应收账款和其他应收款外，公司根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项（应收账款和其他应收款）组合南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文76组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用账龄应收账款计提比例(%)其他应收款计提比例(%)1 年以内（含 1 年）5%5%12 年10%10%23 年20%20%34 年30%30%45 年5

220、0%50%5 年以上100%100%组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用（3333）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款单项计提坏账准备的理由期末对于虽单项金额不重大但存在明显减值迹象的应收款项单独进行减值测试。坏账准备的计提方法如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。如减值测试后，预计未来现金流量现值不低于其账面价值的，则按账龄分析法计提坏账准备。11111111、存货（1111）存货的分类存货分类为：原材料、周转材料、库存商品、在产品、工程施工等。根据公司

221、所处行业的特殊性，公司按照企业会计准则建造合同的要求，会计核算中设置“工程施工”、“工程结算”科目。“工程施工”科目核算实际发生的合同成本和合同毛利。实际发生的合同成本和确认的合同毛利记入本科目的借方，确认的合同亏损记入本科目的贷方。“工程结算”科目核算根据合同完工进度已向客户开出工程价款结算账单办理结算的价款。本科目是“工程施工”或“生产成本”科目的备抵科目，已向客户开出工程价款结算账单办理结算的款项记入本科目的贷方，合同完成后，本科目与“工程施工”或“生产成本”科目对冲后结平。如果建造合同的结果能够可靠地估计，企业应根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用。（2222）发出存货的计

222、价方法计价方法：个别认定法存货发出时按个别认定法计价。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文77（3333）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法期末对存货进行全面清查后，对工程施工按单项工程已发生的未结算成本大于预计可结算收入的差额，计提工程预计损失准备；对其余存货按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估

223、计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常

224、外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。资产负债表日市场价格异常的判断依据为：本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。（4444）存货的盘存制度盘存制度：永续盘存制采用永续盘存制。（5555）低值易耗品和包装物的摊销方法低值易耗品摊销方法：一次摊销法包装物摊销方法：一次摊销法12121212、长期股权投资（1111）投资成本的确定（1）企业合并形成的长期股权投资同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初

225、始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积中的股本溢价；资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益。非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并成本为购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。购买方为企业合并而发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用于发生时计入当期损益；购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确

226、认金额。通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本。本公司将合并协议约定的或有对价作为企业合并转移对价的一部分，按照其在购买日的公允价值计入企业合并成本。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文78（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成

227、本，但合同或协议约定价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。（2222）后续计量及损益确认（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市

228、场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或

229、对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下，在被投资单位账面净利润的基础上考虑：被投资单位与本公司采用的会计政策及会计期间不一致，按本公司的会计政策及会计期间对被投资单位财务报表进行调整；以取得投资时被投资单位固定资产、无形资产的公允价值为基础计提的折旧额或摊销额以及有关资产减值准备金额等对被投资单位净利润的影响；对本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易予以抵销等事项的适当调整后，确认应享有或应负担被投资单位的净利润或净亏损。在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资

230、的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合并财务报表中的净利润和其他权益变动为基础进行核算。（3333）确定

231、对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据共同控制，是指按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意时存在。投资企业与其他方对被投资单位实施共同控制的，被投资单位为其合营企业。重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。投资企业能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文79（4444）减值测试方法及减值准备计提方法重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根

232、据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。13131313、投资性房地产投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物（含自行建造或开发活动完成后用于出租的建筑物以及正在建造或开发过程中将来用于出租的建筑物）。公司对现有投资性房地产采用成本模式计量。对按照成本模式计

233、量的投资性房地产出租用建筑物采用与本公司固定资产相同的折旧政策，出租用土地使用权按与无形资产相同的摊销政策执行。公司对存在减值迹象的，估计其可收回金额，可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。投资性房地产减值损失一经确认，不再转回。14141414、固定资产（1111）固定资产确认条件固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。（2222）融资租入固定资产的认定依据、计价方法不适用。（3333）各类固定资产的折旧方

234、法固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：类别折旧年限（年）残值率（%）年折旧率（%）房屋及建筑物303%、5%3.23%、3.17%电子设备53%、5%19.40%、19%南京中电环

235、保股份有限公司 2012 年度报告全文80注： 公司在2005年10月前购建的固定资产预计残值率为3%，2005年10月及之后公司根据国家税务总局关于明确企业调整固定资产残值比例执行时间的通知（国税函2005883号）将新购建的固定资产预计残值率调整为5%。（4444）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认

236、为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。（5555）其他说明无。15151515、在建工程（1111）在建工程的类别在建工程以立项项目分类核算。（2222）在建工程结转为固定资产的标准和时点在

237、建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。（3333）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难

238、以对单项在建工程的可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损运输设备53%、5%19.40%、19%办公设备53%、5%19.40%、19%专用设备105%9.5%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文81失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。16161616、借款费用（1111

239、）借款费用资本化的确认原则借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。借款费用同时满足下列条件时开始资本化：（1）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（2）借款费用已经发生；（3

240、）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。（2222）借款费用资本化期间资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。（3333）暂停资本化期间符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超

241、过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。（4444）借款费用资本化金额的计算方法对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，来确定借款费用的资本化金额。对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占

242、用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文8217171717、生物资产不适用。18181818、油气资产不适用。19191919、无形资产（1111）无形资产的计价方法（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量；外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购

243、买价款的现值为基础确定。债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益；在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并

244、方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。（2）后续计量在取得无形资产时分析判断其使用寿命。对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。（2222）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。经复核，本年期末无形资产的使用寿

245、命及摊销方法与以前估计未有不同。项目预计使用寿命依据专有技术10 年预计可使用年限土地使用权50 年权证注明年限软件10 年预计可使用年限（3333）使用寿命不确定的无形资产的判断依据截止至本年度本公司无使用寿命不确定的无形资产。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文83（4444）无形资产减值准备的计提对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该

246、无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值（扣除预计净残值）。无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。（5555）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准公司内

247、部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。（6666）内部研究开发项目支出的核算内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内

248、部使用的，能够证明其有用性；（4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。开发阶段的支出，若不满足上列条件的，于发生时计入当期损益。研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。20202020、长期待摊费用长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。1、摊销方法长期待摊费用在受益期内平均摊销。2、摊销年限有明确受益期的按受益期为摊销年限，无明确受益期的按5年平均摊销。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文8421212121、附回购条件的资产转让公司销售

249、产品或转让其他资产时，与购买方签订了所销售的产品或转让资产回购协议，根据协议条款判断销售商品是否满足收入确认条件。如售后回购属于融资交易，则在交付产品或资产时，本公司不确认销售收入。回购价款大于销售价款的差额，在回购期间按期计提利息，计入财务费用。22222222、预计负债本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。（1111）预计负债的确认标准与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；（3）该义务的金额能

250、够可靠地计量。（2222）预计负债的计量方法本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。最佳估计数分别以下情况处理：所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有

251、事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。23232323、股份支付及权益工具（1111）股份支付的种类不适用。（2222）权益工具公允价值的确定方法不适用。（3333）确认可行权权益工具最佳估计的依据不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文85（4444）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理不适用。24242424、回购本公司股份不适用。25252525、收入（1111）销售商品收入确认时间的具体判断标准

252、本公司从事的火电等短周期项目按照合同标的已全部交货完毕并取得客户整体交货验收证明时确认收入；合同标的中具有独立运行功能的成套单元（如两台发电机组中的一组）可在单元整体交货后确认收入。本公司从事的核电等长周期项目按照完工百分比法确认收入，详见财务报表附注二（二十二）3。本公司从事的 BT 项目按照完工百分比法确认收入，详见财务报表附注二（二十二）4。本公司从事的 BOT 项目按照完工百分比法确认收入，详见财务报表附注二（二十二）5。（2222）确认让渡资产使用权收入的依据本公司出租房屋收入按与承租方签订的合同或协议规定，按直线法确认房屋出租收入的实现。（3333）确认提供劳务收入的依据不适用。（

253、4444）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法（1）按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入确认和计量的总体原则在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

254、在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。（2）本公司按完工百分比法确认建造合同收入时，在资产负债表日按照提供建造合同总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认建造合同收入后的金额，确认当期建造合同收入；同时，按照实际累计发生的建造合同总成本扣除以前会计期间累计已确认建造合同成本后的金额，结转当期建造合同成本。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文8626262

255、626、政府补助（1111）类型政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。（2222）会计处理方法与购建固定资产、无形资产等长期资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，取得时确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。27272727、递延所得税资产和递延所得税负债（1111）确认递延所得税资产的依据对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未

256、来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。（2222）确认递延所得税负债的依据对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。28282828、经营租赁、融资租赁（1111）经营租赁会计处理不适用。（2222）融资租赁会计处理不适用。（3333）售后租回的会计处理不适用。29292929、持有待售资产（1111）持有待售资产确认标准不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文87（2222）持有待售资产的会计处理方法不适用。30303030、资产证券化业务不适用。31313131、套期会计不适用。32323232、主要会计政策、会计估计的变更本报告期主要

257、会计政策、会计估计是否变更 是 否（1111）会计政策变更本报告期主要会计政策是否变更 是 否本报告期公司主要会计政策未发生变更。（2222）会计估计变更本报告期主要会计估计是否变更 是 否本报告期公司主要会计估计未发生变更。33333333、前期会计差错更正本报告期是否发现前期会计差错 是 否本报告期未发生采用追溯重述法的前期会计差错更正事项。本报告期未发生采用未来适用法的前期会计差错更正事项。（1111）追溯重述法本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否（2222）未来适用法本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文88 是 否

258、34343434、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法无。五、税项1111、公司主要税种和税率税种计税依据税率增值税销售产品增值税应纳税额为当期销项税额抵减可以扣除的进项税额后的余额17%营业税营改增范围外的其他服务技术服务等应税营业额5%城市维护建设税按应交增值税、应交营业税额7%企业所得税应纳税所得额15%、25%增值税营改增范围内的现代服务6%营业税工程劳务收入等应税营业额3%各分公司、分厂执行的所得税税率不适用。2222、税收优惠及批文1、根据国科发火2011123号文科技部财政部国家税务总局关于 印发关于高新技术企业更名及复审等有关事项的通知，2011年本公司及子公司南京中电

259、环保工程有限公司、南京中电自动化有限公司、南京国能环保工程有限公司通过高新技术企业复审，均再次获得了有效期为3年的高新技术企业证书，自2011年起三年内享受高新技术企业15的所得税优惠税率；同时发生的技术转让以及在技术转让过程中发生的与技术转让有关的技术咨询、技术服务、技术培训的所得，年净收入在五百万元以下的，免征收所得税；年净收入超过五百万元以上的部分，减半征收所得税。2、根据财税2011100号文关于软件产品增值税政策的通知，子公司南京中电自动化有限公司为软件企业，该公司在报告期内销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠。3、根

260、据财税字1999273号文财政部、国家税务总局关于贯彻落实中共中央国务院关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定有关税收问题的通知，报告期内本公司及子公司发生的对单位和个人从事技术转让、技术开发业务和与之相关的技术咨询、技术服务业务取得的收入，免征营业税。3333、其他说明无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文89六、企业合并及合并财务报表1111、子公司情况（1111）通过设立或投资等方式取得的子公司单位： 元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东

261、权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额江苏联丰环保产业发展有限公司控股子公司大丰有限责任20000000环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售；污水处理及再生利用7,650,000.0051%51% 是 5,746,181.59大丰市城南污水处理有限公司控股子公司的全资子公司大丰有限责任2600000污水处理及再生利用、环保产业的开发、投资、项目管理、技术咨询服务；环保工程的设计、施工；环保设备的研发、销售等2,600,000.00100% 10

262、0% 是南京中电环保科技有限公司控股子公司南京有限责任20000000环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资5,100,000.0051%51% 是 4,913,313.21南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文90通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明注:大丰市城南污水处理有限公司系由江苏联丰环保产业发展有限公司出资设立的全资子公司。（2222）同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经

263、营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明公司无通过同一控制下企业合并取得的子公司。（3333）非同一控制下企业合并取得的子公司单位： 元子公司全称子公司类型注册地业务性质注册资本经营范围期末实际投资额实质上构成对子公司净投资的其他项目余额持股比例(%)表决权比例(%)是否合并报表少数股东权益少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额从母公

264、司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额南京中电环保全资子公司南京有限责任35000000 环保产品、水处理产品、自动化控制产品、计算机40,108,099.18100%100% 是南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文91工程有限公司软件、佼器仪表开发、生产、系统成套及以上工艺设计、工程承包、安装、调试、技术服务；高科技产业投资；自营和代理各类商品和技术进出口等南京中电自动化有限公司（注 1）全资子公司南京有限责任20000000自动化、软件、计算机、仪器仪表、电控产品和电力、环保、石化、化工、水处理设备的设计、研发、销售

265、、工程承包、安装、调试、技术服务19,412,013.84100%100% 是南京国能环保工程有限公司全资子公司南京有限责任30000000环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务139,000,000.00100%100% 是通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明注1：南京中电自动化有限公司系本公司投资85%，本公司全资子公司南京中电环保工程有限公司投资15%。2：本公司于2007年整体变更为股份有限公司，以2007年10月31日经审计的净资产折股，包含了原按权益法核算对子公司的长期股权投资

266、账面价值。根据2008年1月21日企业会计准则实施问题专家工作组意见规定，对子公司由权益法改成本法核算时对其长期股权投资的帐面价值在公司设立时已折合为股本的，未再作追溯调整”。2222、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称与公司主要业务往来在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明不适用。3333、合并范围发生变更的说明合并报表范围发生变更说明 适用 不适用与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为1、本年度本公司出资设立南京中电环保科技有限公司，注册资本2,000万元（分期出资），实收

267、资本1,000万元，本公司出资510万元，持股比例51%。根据南京中电环保科技有限公司的章程规定各股东于2014年8月17日前分期缴足注册资本2,000万元，第1次出资 1,000万元于2012年9月29日完成，本公司作为股东参与出资，从而取得该公司的控股权，于本年纳入合并范围；2、本年度本公司出资从南京国能环保工程公司的原股东处购买了其100%的股权，从而取得该公司的控制权，该公司注册资南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文92本3,000万元，于本年纳入合并范围。与上年相比本年（期）减少合并单位 0 家，原因为4444、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

268、本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称期末净资产本期净利润南京国能环保工程有限公司71,729,116.8413,094,358.77本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体单位： 元名称处置日净资产年初至处置日净利润新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体的其他说明无。5555、报告期内发生的同一控制下企业合并单位： 元被合并方属于同一控制下企业合并的判断依据同一控制的实际控制人合并本期期初至合并日的收入合并本期至合并日的净利润合并本期至合并日的经营活动现金流同一控制下企业合并的

269、其他说明无。6666、报告期内发生的非同一控制下企业合并单位： 元被合并方商誉金额商誉计算方法南京国能环保工程有限公司36,492,385.90本公司的合并成本为人民币 139,000,000.00 元，在合并中取得南京国能环保工程有限公司 100%权益。南京国能环保工程有限公司可辨认净资产在购买日的公允价值为人民币 102,507,614.10元，两者的差额人民币 36,492,385.90 元确认为商誉非同一控制下企业合并的其他说明本公司以2012年10月22日为购买日，支付现金人民币139,000,000.00元作为合并成本购买了南京国能环保工程有限公司100%的股权。南京国能环保工程有

270、限公司是于2004年7月26日在南京成立的公司，总部位于南京，主要从事环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务。在被合并之前，南京国能环保工程的股东为朱士圣、朱忠贤、时健，最终控股人为朱士圣。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文937777、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司子公司名称出售日损益确认方法出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明不适用。8888、报告期内发生的反向购买借壳方判断构成反向购买的依据合并成本的确定方法合并中确认的商誉或计入当期的损益的计算方法反向购买的其

271、他说明不适用。9999、本报告期发生的吸收合并单位： 元吸收合并的类型并入的主要资产并入的主要负债同一控制下吸收合并项目金额项目金额非同一控制下吸收合并项目金额项目金额吸收合并的其他说明不适用。10101010、境外经营实体主要报表项目的折算汇率不适用。七、合并财务报表主要项目注释1111、货币资金单位： 元项目期末数期初数外币金额折算率人民币金额外币金额折算率人民币金额现金:-132,345.36-72,937.56银行存款：-406,068,430.00-561,883,110.94其他货币资金：-1,376,647.80-0.00合计-407,577,423.16-561,956,048

272、.50如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明其中受限制的货币资金明细如下：项目期末余额年初余额南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文94履约保证金1,376,647.80注：该受限的货币资金在编制现金流量表时，未计入期末现金及现金等价物2222、交易性金融资产（1111）交易性金融资产单位： 元项目期末公允价值期初公允价值（2222）变现有限制的交易性金融资产单位： 元项目限售条件或变现方面的其他重大限制期末金额（3333）套期工具及对相关套期交易的说明不适用。3333、应收票据（1111）应收票据的分类单位： 元种类期末数期初数银行承兑汇票

273、25,070,838.4515,680,660.00合计25,070,838.4515,680,660.00（2222）期末已质押的应收票据情况单位： 元出票单位出票日期到期日金额备注（3333）因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据单位： 元出票单位出票日期到期日金额备注说明不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文95公司已经背书给其他方但尚未到期的票据单位： 元出票单位出票日期到期日金额备注国电建投内蒙古能源有限公司2012 年 08 月 15 日2013 年 02 月 14 日2

274、,203,800.00茌平信发华宇氧化铝有限公司2012 年 11 月 21 日2013 年 05 月 21 日2,000,000.00淮沪煤电有限公司2012 年 09 月 20 日2013 年 03 月 20 日1,149,578.00中国国电集团公司谏壁发电厂2012 年 10 月 16 日2013 年 04 月 15 日1,085,110.00江苏丰山集团有限公司2012 年 10 月 30 日2013 年 04 月 30 日1,000,000.00合计-7,438,488.00-说明期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据金额为19,847,738.00元，以上列示了其中最大的前五项。

275、已贴现或质押的商业承兑票据的说明期末无已贴现或质押的商业承兑票据。4444、应收股利单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数未收回的原因相关款项是否发生减值其中：-其中：-说明不适用。5555、应收利息（1111）应收利息单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数定期存款利息1,448,036.4611,906,410.279,963,177.163,391,269.57合计1,448,036.4611,906,410.279,963,177.163,391,269.57（2222）逾期利息单位： 元贷款单位逾期时间（天）逾期利息金额南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文96（33

276、33）应收利息的说明期末应收利息中无持本公司5以上（含5）表决权股份的股东单位欠款。6666、应收账款（1111）应收账款按种类披露单位： 元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款按组合计提坏账准备的应收账款261,129,777.95100% 22,992,226.668.8% 169,217,027.09100%13,415,024.397.93%组合小计261,129,777.95100% 22,992,226.668.8% 169,217,027.09100%13,415,024.397.93

277、%合计261,129,777.95-22,992,226.66-169,217,027.09-13,415,024.39-应收账款种类的说明期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款。期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内其中：-1 年以内（含 1 年）168,588,391.2764.56%8,429,419.56110,295,024.1265.18%5,514,751.201 年以内小计168,588,391.27

278、64.56%8,429,419.56110,295,024.1265.18%5,514,751.201 至 2 年55,618,876.4421.3%5,561,887.6443,248,781.2425.56%4,324,878.132 至 3 年29,604,286.5111.34%5,920,857.3113,622,204.608.05%2,724,440.923 至 4 年4,362,298.601.67%1,308,689.581,264,197.130.75%379,259.144 至 5 年2,369,105.130.91%1,184,552.57630,250.000.37%

279、315,125.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文975 年以上586,820.000.22%586,820.00156,570.000.09%156,570.00合计261,129,777.95-22,992,226.66169,217,027.09-13,415,024.39组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用（2222）本报告期转回或收回的应收账款情况单位： 元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏

280、账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位： 元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款的情况（3333）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 元单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生应收账款核销说明本报告期无实际核销的应收账款情况。（4444）本报告期应收账款中持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位情况单位： 元单位名称期末数期初数账面余额计提

281、坏账金额账面余额计提坏账金额（5555）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)上海电气集团股份有限公司上海电气电站集团 非关联方16,149,000.00 1 年以内6.18%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文98福建省东南电化股份有限公司非关联方15,680,000.00 1 年以内6%山西神头发电有限责任公司非关联方12,710,660.20 1 年以内4.87%茌平信发物资供应服务有限公司非关联方10,220,000.00 1 年以内3.91%江苏省新海发电有限公司非关联方10,088,850.00 1 年以内3.86%

282、合计-64,848,510.20-24.82%（6666）应收关联方账款情况单位： 元单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)（7777）终止确认的应收款项情况单位： 元项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失（8888）以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位： 元项目期末数资产：负债：7777、其他应收款（1111）其他应收款按种类披露单位： 元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款25,591,328.89100%1,481

283、,725.705.79% 6,557,279.38100%457,273.226.97%组合小计25,591,328.89100%1,481,725.705.79% 6,557,279.38100%457,273.226.97%合计25,591,328.89-1,481,725.70-6,557,279.38-457,273.22-其他应收款种类的说明期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文99期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用单位： 元账龄期末数期初

284、数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内其中：1 年以内（含 1 年）24,182,370.4194.49%1,209,118.535,975,120.9091.12%298,756.051 年以内小计24,182,370.4194.49%1,209,118.535,975,120.9091.12%298,756.051 至 2 年1,163,700.004.55%116,370.00390,900.005.96%39,090.002 至 3 年54,000.000.21%10,800.0057,959.000.88%11,591.803 至 4 年57,959

285、.000.23%17,387.7010,500.010.16%3,150.004 至 5 年10,500.010.04%5,250.0036,228.200.55%18,114.105 年以上122,799.470.48%122,799.4786,571.271.32%86,571.27合计25,591,328.89-1,481,725.706,557,279.38-457,273.22组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用（2222）本报告期转回或

286、收回的其他应收款情况单位： 元其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位： 元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回其他应收款的情况。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文100（3333）本报告期实际核销的其他应收款情况单位： 元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生其他应收款核销

287、说明本报告期无实际核销的其他应收款情况（4444）本报告期其他应收款中持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位情况单位： 元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额（5555）金额较大的其他应收款的性质或内容单位： 元单位名称金额款项的性质或内容占其他应收款总额的比例(%)说明不适用。（6666）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)南京江宁经济技术开发区管理委员会 非关联方8,136,180.00 1 年以内31.79%中煤招标有限责任公司非关联方2,502,424.00 1 年以内9.78%中国电

288、能成套设备有限公司非关联方2,243,450.20 1 年以内8.77%浙江天音管理咨询有限公司非关联方1,405,000.00 1 年以内5.49%新疆招标有限公司非关联方940,000.00 1 年以内3.67%合计-15,227,054.20-59.5%（7777）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)（8888）终止确认的其他应收款项情况单位： 元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文101项目终止确认金额与终止确认相关的利得或损失（9999）以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额单位： 元项目期末数资

289、产：负债：8888、预付款项（1111）预付款项按账龄列示单位： 元账龄期末数期初数金额比例（%）金额比例（%）1 年以内38,764,890.0579.58%42,138,706.5364.62%1 至 2 年5,969,983.7312.26%22,983,146.8435.24%2 至 3 年3,786,131.847.77%93,224.720.14%3 年以上188,414.720.39%合计48,709,420.34-65,215,078.09-预付款项账龄的说明账龄超过一年且金额重大的预付款项为9,944,530.29元，主要为预付靖江市中环化机设备有限公司、无锡电站辅机厂的款项

290、，系为我公司在建核电项目采购关键设备，因未到交货期，款项尚未开票结清。（2222）预付款项金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额时间未结算原因江苏苏南建设集团有限公司非关联方8,715,000.00 1 年以内预付采购款全椒新超百乐门工贸有限公司非关联方6,096,000.00 1 年以内预付采购款博雷（中国）控制系统有限公司 非关联方3,148,556.00 1 年以内预付采购款北京中电联环保工程有限公司非关联方2,250,000.00 1 年以内预付采购款浙江青山钢管有限公司非关联方1,960,920.34 1 年以内预付采购款合计-22,170,476.34-预付款项主要单

291、位的说明无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文102（3333）本报告期预付款项中持有本公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位情况单位： 元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额（4444）预付款项的说明无。9999、存货（1111）存货分类单位： 元项目期末数期初数账面余额跌价准备账面价值账面余额跌价准备账面价值原材料36,198,273.2636,198,273.2632,853,766.3032,853,766.30在产品29,609,943.9329,609,943.932,700,088.032,700,088.03委托加工物资26

292、0,299.06260,299.06工程成本138,532,067.34138,532,067.3465,670,212.6765,670,212.67工程毛利49,190,176.3649,190,176.369,909,388.199,909,388.19减：工程结算-172,208,483.65-172,208,483.65-63,753,313.70-63,753,313.70合计81,321,977.2481,321,977.2447,640,440.5547,640,440.55（2222）存货跌价准备单位： 元存货种类期初账面余额本期计提额本期减少期末账面余额转回转销（3333）

293、存货跌价准备情况项目计提存货跌价准备的依据本期转回存货跌价准备的原因本期转回金额占该项存货期末余额的比例（%）存货的说明期末数中无存货用于担保。期末数中无所有权受到限制的存货。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文10310101010、其他流动资产单位： 元项目期末数期初数其他流动资产说明不适用。11111111、可供出售金融资产（1111）可供出售金融资产情况单位： 元项目期末公允价值期初公允价值可供出售债券0.000.00本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。可供出售金融资产的说明不适用。（2222）可供出

294、售金融资产中的长期债权投资单位： 元债券项目债券种类面值初始投资成本到期日期初余额本期利息累计应收或已收利息期末余额可供出售金融资产的长期债权投资的说明不适用。12121212、持有至到期投资（1111）持有至到期投资情况单位： 元项目期末账面余额期初账面余额持有至到期投资的说明不适用。（2222）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况单位： 元项目金额占该项投资出售前金额的比例（%）本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文10413131313、长期应收款单位： 元种类期末数期初数其他73,133,127.3635,612

295、,042.83合计73,133,127.3635,612,042.8314141414、对合营企业投资和联营企业投资单位： 元被投资单位名称本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)期末资产总额 期末负债总额期末净资产总额本期营业收入总额本期净利润一、合营企业二、联营企业合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明不适用。15151515、长期股权投资（1111）长期股权投资明细情况单位： 元被投资单位核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致

296、的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利（2222）向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况单位： 元向投资企业转移资金能力受到限制的长期股权投资项目受限制的原因当期累计未确认的投资损失金额长期股权投资的说明不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文10516161616、投资性房地产（1111）按成本计量的投资性房地产单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计5,057,875.075,057,875.071.房屋、建筑物5,057,875.075,057,875.07二、累计折旧和累计摊销合计1,862,830.00163,875.122,02

297、6,705.121.房屋、建筑物1,862,830.00163,875.122,026,705.12三、投资性房地产账面净值合计3,195,045.07-163,875.123,031,169.951.房屋、建筑物3,195,045.07-163,875.123,031,169.95五、投资性房地产账面价值合计3,195,045.07-163,875.123,031,169.951.房屋、建筑物3,195,045.07-163,875.123,031,169.95单位： 元本期本期折旧和摊销额163,875.12（2222）按公允价值计量的投资性房地产单位： 元项目期初公允价值本期增加本期减少

298、期末公允价值购置自用房地产或存货转入公允价值变动损益处置转为自用房地产说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间不适用。17171717、固定资产（1111）固定资产情况单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计：29,733,409.902,665,278.19359,696.0032,038,992.09其中：房屋及建筑物19,435,470.1719,435,470.17南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文106机器设备2,867,315.89800,000.003,667,

299、315.89运输工具3,819,992.13921,961.00357,796.004,384,157.13电子设备2,655,439.01835,504.101,900.003,489,043.11办公设备955,192.70107,813.091,063,005.79-期初账面余额本期新增本期计提本期减少本期期末余额二、累计折旧合计：4,369,807.61556,549.162,322,696.71348,898.916,900,154.57其中：房屋及建筑物750,827.24606,386.641,357,213.88机器设备179,350.07575,214.79754,564.8

300、6运输工具1,884,646.00264,737.75519,059.99347,062.122,321,381.62电子设备1,288,676.67271,577.03455,911.411,836.792,014,328.32办公设备266,307.6320,234.38166,123.88452,665.89-期初账面余额-本期期末余额三、固定资产账面净值合计25,363,602.29-25,138,837.52其中：房屋及建筑物18,684,642.93-18,078,256.29机器设备2,687,965.82-2,912,751.03运输工具1,935,346.13-2,062,7

301、75.51电子设备1,366,762.34-1,474,714.79办公设备688,885.07-610,339.90电子设备-办公设备-五、固定资产账面价值合计25,363,602.29-25,138,837.52其中：房屋及建筑物18,684,642.93-606,386.64机器设备2,687,965.82-575,214.79运输工具1,935,346.13-794,531.62电子设备1,366,762.34-727,551.65办公设备688,885.07-186,358.26本期折旧额 2,322,696.71 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 0.00 元。（2222）暂时

302、闲置的固定资产情况单位： 元项目账面原值累计折旧减值准备账面净值备注（3333）通过融资租赁租入的固定资产单位： 元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文107项目账面原值累计折旧账面净值（4444）通过经营租赁租出的固定资产单位： 元种类期末账面价值（5555）期末持有待售的固定资产情况单位： 元项目账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间（6666）未办妥产权证书的固定资产情况项目未办妥产权证书原因预计办结产权证书时间固定资产说明期末无用于抵押或担保的固定资产。18181818、在建工程（1111）在建工程情况单位： 元项目期末数期初数账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面

303、价值江宁基建项目15,215,912.0215,215,912.026,465,365.256,465,365.25大丰市城南污水厂BOT项目14,620,512.7914,620,512.79合计29,836,424.8129,836,424.816,465,365.256,465,365.25（2222）重大在建工程项目变动情况单位： 元项目名称预算数期初数本期增加转入固定资产其他减少工程投入占预算比例(%)工程进度利息资本化累计金额其中：本期利息资本化金额本期利息资本化率(%)资金来源期末数江宁基建项目9,773.30 6,465,365.258,750,546.770.000.0034

304、.57% 2 期在建0.000.000% 募集资金 15,215,912.02大丰市城南污水厂BOT 项目14,620,512.790.000.000.000.000%14,620,512.79南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文108合计6,465,365.25 23,371,059.56-29,836,424.81在建工程项目变动情况的说明无。（3333）在建工程减值准备单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数计提原因（4444）重大在建工程的工程进度情况项目工程进度备注（5555）在建工程的说明期末无用于抵押或担保的在建工程。19191919、工程物资单位： 元项目期初数本

305、期增加本期减少期末数工程物资的说明不适用。20202020、固定资产清理单位： 元项目期初账面价值期末账面价值转入清理的原因说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况不适用。21212121、生产性生物资产（1111）以成本计量单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、种植业二、畜牧养殖业三、林业南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文109四、水产业（2222）以公允价值计量单位： 元项目期初账面价值本期增加本期减少期末账面价值一、种植业二、畜牧养殖业三、林业四、水产业生产性生物资产的说明不适用。22222222、油气资产单位： 元项目期初账面余

306、额本期增加本期减少期末账面余额油气资产的说明不适用。23232323、无形资产（1111）无形资产情况单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、账面原值合计17,882,867.5047,260,300.0065,143,167.50(1).土地使用权7,582,411.207,582,411.20(2).专有技术10,000,000.0047,260,300.0057,260,300.00（3）软件300,456.30300,456.30二、累计摊销合计5,911,386.238,408,724.5414,320,110.77(1).土地使用权757,366.44151,66

307、7.76909,034.20(2).专有技术5,083,333.618,231,507.5613,314,841.17（3）软件70,686.1825,549.2296,235.40三、无形资产账面净值合计11,971,481.2738,851,575.4650,823,056.73(1).土地使用权6,825,044.76-151,667.766,673,377.00(2).专有技术4,916,666.3939,028,792.4443,945,458.83（3）软件229,770.12-25,549.22204,220.90南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文110(1).土地

308、使用权(2).专有技术（3）软件无形资产账面价值合计11,971,481.2738,851,575.4650,823,056.73(1).土地使用权6,825,044.76-151,667.766,673,377.00(2).专有技术4,916,666.3939,028,792.4443,945,458.83（3）软件229,770.12-25,549.22204,220.90本期摊销额 2,358,724.55 元。（2222）公司开发项目支出单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数计入当期损益确认为无形资产本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例 0%。通过公司内部研发形成的无形资产

309、占无形资产期末账面价值的比例 0%。公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法不适用。24242424、商誉单位： 元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额期末减值准备南京国能环保工程有限公司36,492,385.9036,492,385.90合计36,492,385.9036,492,385.90说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法本公司采用预计未来现金流现值的方法计算资产组的可收回金额。本公司根据管理层批准的财务预算预计未来5年内现金流量，其后年度采用的现金流量增长率预计为0%，不会超过资产

310、组经营业务的长期平均增长率。管理层根据过往表现及其对市场发展的预期编制上述财务预算。计算未来现金流现值所采用的税前折现率时考虑了本公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，已反映了相对于有关分部的风险。根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值。25252525、长期待摊费用单位： 元项目期初数本期增加额本期摊销额其他减少额期末数其他减少的原因长期待摊费用的说明南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文111不适用。26262626、递延所得税资产和递延所得税负债（1111）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示已确认的递延所得税资产和递延所得税负债单位： 元项目期

311、末数期初数递延所得税资产：资产减值准备3,670,957.972,080,604.64预计负债171,385.73332,979.86合并内部利润抵消形成的可递减暂时性差异78,547.0134,700.86确认为递延收益的政府补助1,002,252.83471,565.49小计4,923,143.542,919,850.85递延所得税负债：应收利息508,690.44小计508,690.44未确认递延所得税资产明细单位： 元项目期末数期初数资产减值准备4,696.571,600.00合计4,696.571,600.00未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位： 元年份期末数期初数

312、备注应纳税差异和可抵扣差异项目明细单位： 元项目暂时性差异金额期末期初应纳税差异项目应收利息3,391,269.57小计3,391,269.57可抵扣差异项目资产减值准备24,469,255.7913,870,697.61预计负债1,142,571.492,219,865.73南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文112合并内部利润抵消形成的可递减暂时性差异523,646.73231,339.07确认为递延收益的政府补助6,681,685.543,143,769.93小计32,817,159.5519,465,672.34（2222）递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示互

313、抵后的递延所得税资产及负债的组成项目单位： 元项目报告期末互抵后的递延所得税资产或负债报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异报告期初互抵后的递延所得税资产或负债报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异递延所得税资产4,923,143.542,919,850.85递延所得税负债508,690.44递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细单位： 元项目本期互抵金额递延所得税资产和递延所得税负债的说明无。27272727、资产减值准备明细单位： 元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额转回转销一、坏账准备13,872,297.6110,601,654.7524,473,952.36合计13,8

314、72,297.6110,601,654.7524,473,952.36资产减值明细情况的说明本年收购南京国能环保公司时，转入坏账准备4,506,387.90元。28282828、其他非流动资产单位： 元项目期末数期初数土地预付款2,190,418.00合计2,190,418.00其他非流动资产的说明无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11329292929、短期借款（1111）短期借款分类单位： 元项目期末数期初数合计0.000.00短期借款分类的说明不适用。（2222）已到期未偿还的短期借款情况单位： 元贷款单位贷款金额贷款利率贷款资金用途未按期偿还原因预计还款期资产负债表日

315、后已偿还金额 0.00 元。短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日不适用。30303030、交易性金融负债单位： 元项目期末公允价值期初公允价值发行的交易性债券0.000.00交易性金融负债的说明不适用。31313131、应付票据单位： 元种类期末数期初数下一会计期间将到期的金额 0.00 元。应付票据的说明不适用。32323232、应付账款（1111）应付账款情况单位： 元项目期末数期初数南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文114采购款130,590,216.7083,385,902.63合计130,590,216.7083,385,902.63（2

316、222）本报告期应付账款中应付持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位款项单位： 元单位名称期末数期初数（3333）账龄超过一年的大额应付账款情况的说明单位名称期末余额未结转原因靖江中环阿斯泰克防腐工程有限公司2,227,700.00采购合同，部分货款未到付款期靖江市中环化机设备有限公司1,793,870.00采购合同，质保金未到付款期重庆联庆仪器仪表有限公司1,361,900.00采购合同，质保金未到付款期南京华帝电力设备工程有限公司1,238,816.55采购合同，质保金未到付款期宜兴华达水处理设备有限公司1,087,925.20采购合同,质保金未到付款期33333333

317、、预收账款（1111）预收账款情况单位： 元项目期末数期初数货款81,440,252.0978,450,736.42合计81,440,252.0978,450,736.42（2222）本报告期预收账款中预收持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位款项单位： 元单位名称期末数期初数（3333）账龄超过一年的大额预收账款情况的说明单位名称期末余额未结转原因中国中原对外工程有限公司3,680,000.00尚末满足开票结算条件贵州黔桂发电有限责任公司2,080,000.00尚末满足开票结算条件南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11534343434、应付职工薪酬单位：

318、元项目期初账面余额本期增加本期减少期末账面余额一、工资、奖金、津贴和补贴20,646,742.1120,646,742.11二、职工福利费719,543.49719,543.49三、社会保险费1,822.163,714,185.023,711,548.584,458.60其中：医疗保险费956,629.91956,626.333.58基本养老保险费2,379,188.302,375,723.363,464.94失业保险费1,822.16254,898.45255,730.53990.08工伤保险费48,358.7148,358.71生育保险费75,109.6575,109.65四、住房公积金1

319、6,092.261,264,122.201,259,957.2020,257.26六、其他333,725.9274,476.0070,314.00337,887.92合计351,640.3426,419,068.8226,408,105.38362,603.78应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。工会经费和职工教育经费金额 333,445.92 元，非货币性福利金额 0.00 元，因解除劳动关系给予补偿 0.00 元。应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排无。35353535、应交税费单位： 元项目期末数期初数增值税-4,193,720.48-10,298,274.04营业税813,

320、760.04508,623.78企业所得税4,034,591.473,092,071.59个人所得税83,950.7543,937.77城市维护建设税58,297.9230,332.88房产税-3,744.00-18,239.12教育费附加53,001.4928,134.92合计846,137.19-6,613,412.22应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11636363636、应付利息单位： 元项目期末数期初数应付利息说明不适用。37373737、应付股利单位： 元单位名称期末数期

321、初数超过一年未支付原因应付股利的说明不适用。38383838、其他应付款（1111）其他应付款情况单位： 元项目期末数期初数往来款2,270,944.631,762,489.21合计2,270,944.631,762,489.21（2222）本报告期其他应付款中应付持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位款项单位： 元单位名称期末数期初数（3333）账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明单位名称期末余额未偿还原因内蒙古第二电力建设工程有限责任公司302,252.25保证金，未达到偿还条件南京市第九建筑安装工程有限公司800,000.00保证金，未达到偿还条件（4444）金额较

322、大的其他应付款说明内容单位名称期末余额性质或内容备注内蒙古第二电力建设工程有限责任公司 302,252.25保证金南京市第九建筑安装工程有限公司800,000.00保证金南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11739393939、预计负债单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数产品质量保证2,219,865.76737,647.351,814,941.621,142,571.49合计2,219,865.76737,647.351,814,941.621,142,571.49预计负债说明公司在各期末，对已确认销售收入且未过维保期的水处理设备项目，按照各项目合同金额的5计提缺陷责任修

323、复准备金，在项目维保期结束的年度终了，将该项目对应未使用完毕的缺陷责任修复准备金冲回。40404040、一年内到期的非流动负债（1111）一年内到期的非流动负债情况单位： 元项目期末数期初数（2222）一年内到期的长期借款一年内到期的长期借款单位： 元项目期末数期初数一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额 0.00 元。金额前五名的一年内到期的长期借款单位： 元贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额一年内到期的长期借款中的逾期借款单位： 元贷款单位借款金额逾期时间年利率(%)借款资金用途逾期未偿还原因预期还款期资产负债表日后已偿还的金额

324、 0.00 元。一年内到期的长期借款说明不适用。（3333）一年内到期的应付债券单位： 元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额一年内到期的应付债券说明南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文118不适用。（4444）一年内到期的长期应付款单位： 元借款单位期限初始金额利率（%）应计利息期末余额借款条件一年内到期的长期应付款的说明不适用。41414141、其他流动负债单位： 元项目期末账面余额期初账面余额其他流动负债说明不适用。42424242、长期借款（1111）长期借款分类单位： 元项目期末数期初数合计0.000.00长期借款分

325、类的说明不适用。（2222）金额前五名的长期借款单位： 元贷款单位借款起始日借款终止日币种利率（%）期末数期初数外币金额本币金额外币金额本币金额长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等不适用。43434343、应付债券单位： 元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初应付利息本期应计利息本期已付利息期末应付利息期末余额应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文11944444444、长期应付款（1111）金额前五名长期应付款情况单位： 元单位期限初始金额利率（%）应计利息期

326、末余额借款条件南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金15 年487,000.00487,000.00南京高新技术产业开发区管理委员会财政扶持资金15 年230,000.00230,000.00南京江宁经济技术开发区管理委员会财政扶持资金15 年59,500.0059,500.00合计776,500.00776,500.00（2222）长期应付款中的应付融资租赁款明细单位： 元单位期末数期初数外币人民币外币人民币由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额 0.00 元。长期应付款的说明(1) 根据子公司南京中电环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，环保工程公司自经营

327、之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金48.7万元将转为无偿扶持资金，若环保工程公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。(2) 根据子公司南京国能环保工程有限公司与南京高新技术产业开发区管理委员会签订的协议书，国能环保公司自经营之日起，若在高新区内注册经营期限超过十五年，上列财政扶持资金23万元将转为无偿扶持资金，若国能环保公司在高新区内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。(3) 根据本公司与南京江宁经济技术开发区管理委员会签订的协议书，本公司若在江宁经济技术开发内注册经营期限超过十五年，上述财政扶持资金将

328、转为无偿扶持资金，若本公司在江宁经济技术开发内注册经营期限不满十五年，上述财政扶持资金将退还并支付资金占用费。45454545、专项应付款单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数备注说明专项应付款说明不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文12046464646、其他非流动负债单位： 元项目期末账面余额期初账面余额大型火力发电厂锅炉水侧监控软件科技扶持资金200,000.00200,000.00南京市两化融合重点项目扶持资金300,000.00核电水处理管控一体化软件系统科技扶持资金500,000.00500,000.002010 科技型企业创新基金460,000.00460

329、,000.00市科委企业知识产权战略推进专项补助200,000.00200,000.002011 年市创新转型专项资金750,000.00750,000.00市科技计划项目拨款200,000.00200,000.00省科技成果转化资金3,821,685.51463,769.902011 年度中小企业创新基金70,000.00江宁区科技发展计划补助50,000.00南京市科技发展计划补助500,000.00合计6,681,685.513,143,769.90其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额无。47474747、股本单位：元期初数本期变动增减（

330、、）期末数发行新股送股公积金转股其他小计股份总数100,000,000.0030,000,000.0030,000,000.00 130,000,000.00股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足 3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况2012年5月15日，公司2011年度股东大会决议通过以公司2011年年末总股本100,000,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增3股的比例转增股本，共计转增30,000,000股，转增后公司总股本将增加至130

331、,000,000股， 业经立信会计师事务所有限公司审验， 并出具了信会师报字(2012)第113351号验资报告。48484848、库存股库存股情况说明不适用。49494949、专项储备专项储备情况说明南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文121不适用。50505050、资本公积单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数资本溢价（股本溢价）528,374,128.6930,000,000.00498,374,128.69其他资本公积232,885.66232,885.66合计528,607,014.3530,000,000.00498,607,014.35资本公积说明详见七、47。5

332、1515151、盈余公积单位： 元项目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积12,214,579.594,961,777.7817,176,357.37合计12,214,579.594,961,777.7817,176,357.37盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议无。52525252、一般风险准备一般风险准备情况说明53535353、未分配利润单位： 元项目金额提取或分配比例调整后年初未分配利润130,453,271.95-加：本期归属于母公司所有者的净利润57,332,684.53-减：提取法定盈余公积4,961,777.7810%应付普通股股利10,

333、000,000.00期末未分配利润172,824,178.70-调整年初未分配利润明细：1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润 0.00 元。2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润 0.00 元。3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润 0.00 元。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文1224)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润 0.00 元。5)、其他调整合计影响年初未分配利润 0.00 元。未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存

334、利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数无。54545454、营业收入、营业成本（1111）营业收入、营业成本单位： 元项目本期发生额上期发生额主营业务收入356,112,581.60238,612,733.60其他业务收入8,286,059.672,550,643.49营业成本259,176,791.81159,668,325.08（2222）主营业务（分行业）单位： 元行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本工业303,184,896.33215,647,887.66196,129,712.52134,493,

335、851.92市政工程52,927,685.2740,243,350.3442,483,021.0824,419,490.97合计356,112,581.60255,891,238.00238,612,733.60158,913,342.89（3333）主营业务（分产品）单位： 元产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本凝结水精处理162,111,409.31122,047,331.6965,130,868.3140,423,271.86废污水处理及中水回用58,721,704.1837,310,664.0032,846,290.6722,760,807.07给水处理70,0

336、40,665.9648,312,579.4296,190,334.3970,421,131.68建造、安装工程承包1,650,000.00870,000.00254,398.6553,749.00自动化控制146,270.7580,532.181,707,820.50834,892.31水汽集中监控和化学注入系统8,275,529.905,399,607.87污泥干化2,239,316.231,627,172.50南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文123市政污水工程52,927,685.2740,243,350.3442,483,021.0824,419,490.97合计356,

337、112,581.60255,891,238.00238,612,733.60158,913,342.89（4444）主营业务（分地区）单位： 元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内318,792,327.78229,998,379.91231,434,298.86154,330,612.52国外37,320,253.8225,892,858.097,178,434.744,582,730.37合计356,112,581.60255,891,238.00238,612,733.60158,913,342.89（5555）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元客户名称主

338、营业务收入占公司全部营业收入的比例(%)中广核工程有限公司37,401,728.0710.26%泗阳城东污水处理有限公司31,549,075.818.66%上海电气集团股份有限公司23,260,683.756.38%三门核电有限公司22,182,157.926.09%福建省东南电化股份有限公司19,385,042.735.32%合计133,778,688.2836.71%营业收入的说明无。55555555、合同项目收入单位： 元固定造价合同合同项目金额累计已发生成本累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）已办理结算的金额宁德核电凝结水37,321,282.059,784,351.012,125,6

339、27.1012,226,217.43阳江核电凝结水37,414,273.509,356,380.581,815,495.879,312,703.00防城港核电凝结水37,472,222.2211,295,600.122,708,034.0714,003,634.19海阳核电除盐水12,989,594.4610,385,147.742,598,665.6210,581,218.43三门核电凝结水43,008,547.0115,284,368.555,984,007.6521,268,376.20海阳核电精处理67,175,854.7017,879,437.963,425,385.0912,349

340、,145.25大丰市草庙镇污水站3,723,186.112,310,222.041,372,862.472,978,549.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文124大丰市小海镇污水站3,693,459.822,319,255.921,323,761.761,735,000.00联丰污水处理厂45,000,000.0026,412,965.4615,171,086.0841,584,051.55泗阳污水处理厂36,770,000.0022,878,929.498,670,146.3331,549,075.81大丰市城南污水处理厂45,000,000.0010,625,408.4

341、73,995,104.3214,620,512.79小计369,568,419.87138,532,067.3449,190,176.36172,208,483.65成本加成合同合同项目金额累计已发生成本累计已确认毛利（亏损以“-”号表示）已办理结算的金额合同项目的说明无。56565656、营业税金及附加单位： 元项目本期发生额上期发生额计缴标准营业税543,903.78880,598.15 3%、5%城市维护建设税332,410.56985,703.72 5%、7%教育费附加244,373.94714,697.22 5%其他65,949.3662,459.76 按各税务局规定合计1,186,

342、637.642,643,458.85-营业税金及附加的说明无。57575757、销售费用单位： 元项目本期发生额上期发生额工资及附加2,794,206.682,002,363.58办公费709,246.13567,226.37通讯费126,776.15118,276.95报刊资料费1,527.80200.00汽车使用费148,273.7368,239.50租赁费1,600.00翻译咨询费1,383,570.501,300.00保险费4,870.00业务招待费2,908,400.701,811,207.60差旅费2,453,620.242,818,927.07会务费104,557.8073,61

343、3.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文125广告宣传费205,800.0055,620.00试验检验费10,000.00会员费53,800.0030,500.00劳动保护费70,711.00101,920.00维修费1,678,187.98255,945.51折旧及摊销33,670.1028,430.10投标费1,221,734.601,315,867.00装卸运输费57,853.5131,770.00外部协作费8,500.00400,000.00设备修复保证金371,984.41-312,405.71合计14,348,891.339,369,000.9758585858、管

344、理费用单位： 元项目本期发生额上期发生额工资及附加14,290,841.319,184,767.90办公费1,373,624.571,040,801.19通讯费325,903.91301,800.51报刊资料费3,646.209,500.20汽车使用费693,488.18521,532.29租赁费134,780.0039,516.21审计咨询费860,401.001,124,679.52保险费92,411.2471,345.80业务招待费1,379,075.54757,615.90差旅费667,342.90628,051.76会务费61,263.00118,561.00广告宣传费62,610.

345、38798,828.43会员费78,500.0026,800.00税费603,547.18722,547.13劳动保护费448,105.39493,886.67维修费133,793.9381,923.00折旧及摊销3,687,692.942,245,286.75人事费39,134.0071,499.00装卸运输费1,523.16南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文126行政收费56,780.0067,051.50警务消防费4,708.00技术开发费14,747,207.7512,452,934.59合计39,741,672.5830,763,637.3559595959、财务费用单

346、位： 元项目本期发生额上期发生额减：利息收入-13,986,859.24-13,395,445.12汇兑损益其他109,673.6654,099.45合计-13,877,185.58-13,341,345.6760606060、公允价值变动收益单位： 元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额公允价值变动收益的说明不适用。61616161、投资收益（1111）投资收益明细情况单位： 元项目本期发生额上期发生额其他-6,977.96合计-6,977.96（2222）按成本法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因（3333）按权益法核算的长期股

347、权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文127投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明无。62626262、资产减值损失单位： 元项目本期发生额上期发生额一、坏账损失6,095,266.854,582,420.76合计6,095,266.854,582,420.7663636363、营业外收入（1111）营业外收入情况单位： 元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额政府补助7,994,047.356,352,576.877,521,684.77其他12

348、,664.1512,664.15合计8,006,711.506,352,576.877,534,348.92（2222）政府补助明细单位： 元项目本期发生额上期发生额说明1、由递延收益转入营业外收入的政府补助（1）省科技成果转化资金中期验收92,084.392,986,230.10（2）两化融合项目验收确认收入300,000.00（3）省科技成果转化资金92,084.39（43）中小企业技术创新基金100,000.002、收到的与收益相关并直接计入营业外收入的政府补助（1）软件集成电路增值税退税（注）472,362.58946,346.77（2）江宁经济技术开发区管理委员会上市奖励1,400,

349、000.00（3）南京市发展和改革委员会上市补助1,000,000.00（4）纳税大户奖励20,000.0020,000.00（5）2011 年度南京市专利申请补助2,530.00（6）江宁区成长型企业补助100,000.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文128（7）江宁管委会纳税大户奖励20,000.00（8）江宁区企业上市扶持资金1,655,400.00（9）江宁区财政局个税手续费返还505,670.38（10）地方扶持奖励款4,710,000.00（11）南京市科技局知识产权贯标补助16,000.00（12）南京市科技局研究生工作站补助20,000.00合计7,994,

350、047.356,352,576.87-营业外收入说明根据财税2011100号文，子公司南京中电自动化有限公司在本期销售自行开发生产的软件产品按17%法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退优惠，本年度计入政府补助的实际退税额为472,362.58元，不计入当期非经常性损益。64646464、营业外支出单位： 元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额非流动资产处置损失合计10,797.097,321.7510,797.09其中：固定资产处置损失10,797.097,321.7510,797.09无形资产处置损失0.000.00对外捐赠30,000.0030,0

351、00.00滞纳金支出888.75212.38888.75其它8,001.26合计41,685.8415,535.3941,685.84营业外支出说明65656565、所得税费用单位： 元项目本期发生额上期发生额按税法及相关规定计算的当期所得税10,715,359.128,415,921.68递延所得税调整-818,644.06-782,302.94合计9,896,715.067,633,618.7466666666、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程计算公式：1、基本每股收益基本每股收益=P0S南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文129S= S0S1SiMiM0SjMjM0Sk其

352、中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。2、稀释每股收益稀释每股收益=P1/(S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通

353、股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益时，应考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每股收益达到最小值。计算过程：（1）基本每股收益基本每股收益以归属于本公司普通股股东的合并净利润除以本公司发行在外普通股的加权平均数计算：项目本期金额上期金额归属于本公司普通股股东的合并净利润57,332,684.5346,220,318.13本公司发行在外普通股的加权平均数130,000,000.00124,

354、583,333,33基本每股收益（元/股）0.440.37普通股的加权平均数计算过程如下：项目本期金额上期金额年初已发行普通股股数100,000,000.0075,000,000.00加：本期发行的普通股加权数30,000,000.0049,583,333,33减：本期回购的普通股加权数年末发行在外的普通股加权数130,000,000.00124,583,333,33（2）稀释每股收益稀释每股收益以调整后的归属于本公司普通股股东的合并净利润除以调整后的本公司发行在外普通股的加权平均数计算：本公司无发行在外的潜在稀释性普通股，故稀释每股收益与基本每股收益等值。67676767、其他综合收益单位：

355、 元项目本期发生额上期发生额其他综合收益说明无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文13068686868、现金流量表附注（1111）收到的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目金额利息收入12,124,929.96财政扶持款10,533,930.00收回投标、履约保证金18,117,103.28收到往来款及其他818,768.44合计41,594,731.68收到的其他与经营活动有关的现金说明无。（2222）支付的其他与经营活动有关的现金单位： 元项目金额公司经费10,459,566.01业务宣传招待费4,371,777.33支付投标、履约保证金24,326,874.93支付往来

356、款及其他10,973,134.08合计50,131,352.35支付的其他与经营活动有关的现金说明无。（3333）收到的其他与投资活动有关的现金单位： 元项目金额收到的其他与投资活动有关的现金说明不适用。（4444）支付的其他与投资活动有关的现金单位： 元项目金额支付的其他与投资活动有关的现金说明不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文131（5555）收到的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目金额收到的其他与筹资活动有关的现金说明不适用。（6666）支付的其他与筹资活动有关的现金单位： 元项目金额支付的其他与筹资活动有关的现金说明不适用。69696969、现金流量表补充资料

357、（1111）现金流量表补充资料单位： 元补充资料本期金额上期金额1将净利润调节为经营活动现金流量：-净利润55,794,877.2446,174,324.53加：资产减值准备6,095,266.854,582,420.76固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,486,571.831,911,427.07无形资产摊销2,358,724.551,171,737.79处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）10,797.097,321.75投资损失（收益以“”号填列）6,977.96递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-1,327,334.50-782,302.9

358、4递延所得税负债增加（减少以“”号填列）508,690.44存货的减少（增加以“”号填列）-21,762,914.51-6,460,691.40经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-76,446,458.26-114,034,003.90经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）17,257,586.5748,706,177.80经营活动产生的现金流量净额-15,024,192.70-18,716,610.582不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：-3现金及现金等价物净变动情况：-现金的期末余额406,200,775.36561,956,048.50减：现金的期初余额561,956,048.

359、5061,726,385.70南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文132现金及现金等价物净增加额-155,755,273.14500,229,662.80（2222）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息单位： 元补充资料本期发生额上期发生额一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：-1取得子公司及其他营业单位的价格139,000,000.002取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物139,000,000.00减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物22,476,680.383取得子公司及其他营业单位支付的现金净额116,523,319.624取得子公司的净资

360、产65,247,314.10流动资产90,272,879.09非流动资产4,977,811.66流动负债29,773,376.65非流动负债230,000.00二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：-（3333）现金和现金等价物的构成单位： 元项目期末数期初数一、现金406,200,775.36561,956,048.50其中：库存现金132,345.3672,937.56可随时用于支付的银行存款406,068,430.00561,883,110.94三、期末现金及现金等价物余额406,200,775.36561,956,048.50现金流量表补充资料的说明现金和现金等价物不含母公司或合并报

361、表范围内子公司使用受限制的现金和现金等价物。70707070、所有者权益变动表项目注释说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项无。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文133八、资产证券化业务的会计处理1111、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款不适用。2222、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况单位： 元名称期末资产总额期末负债总额期末净资产本期营业收入本期净利润备注九、关联方及关联交易1111、本企业的母公司情况单位： 元母公司名称关联关系企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本母公

362、司对本企业的持股比例(%)母公司对本企业的表决权比例(%)本企业最终控制方组织机构代码王政福控股股东自然人30.75%30.75% 王政福本企业的母公司情况的说明2222、本企业的子公司情况单位： 元子公司全称 子公司类型企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本持股比例(%)表决权比例(%)组织机构代码南京中电环保工程有限公司控股子公司法人独资有限责任南京周谷平环保水处理设备的加工、销售等35000000100%100% 736051150南京中电自动化有限公司控股子公司法人合资有限责任南京林慧生软件、自动化控制系统的研发、销售等20000000100%100% 134973959江苏联丰环保

363、产业发展有限公司控股子公司法人合资有限责任大丰倪亦农污水处理及再生利用、环保产业的开发等2000000051%51% 57142077-0大丰市城南污水处理有限公司控股子公司法人独资有限责任大丰倪亦农污水处理及再生利用、环保产业的2600000100%100% 58556758-9南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文134开发等南京中电环保科技有限公司控股子公司法人合资有限责任南京朱来松环保、新能源、大气治理设备的研发、设计、制造、系统集成、销售；环保自动控制系统、计算机软件、仪器仪表的研发、设计、系统集成、销售；环保工程施工、安装、调试、技术服务、设备运营；高科技产业投资2000

364、000051%51% 05325720-5南京国能环保工程有限公司控股子公司法人独资有限责任南京朱士圣环保、电力、化工、水处理、固废污泥处理、仪器仪表和自动控制、计算机等设备的研制、开发、工艺设计、制造、系统成套工程、安装调试、技术服务30000000100%100% 76525711-53333、本企业的合营和联营企业情况单位： 元被投资单位名称企业类型注册地法定代表人业务性质注册资本本企业持股比例(%)本企业在被投资单位表决权比例(%)关联关系组织机构代码一、合营企业南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文135二、联营企业4444、本企业的其他关联方情况其他关联方名称与本公司关系

365、组织机构代码合肥合意环保科技工程有限公司控股子公司的少数股东本企业的其他关联方情况的说明无。5555、关联方交易（1111）采购商品、接受劳务情况表单位： 元关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）出售商品、提供劳务情况表单位： 元关联方关联交易内容关联交易定价方式及决策程序本期发生额上期发生额金额占同类交易金额的比例（%）金额占同类交易金额的比例（%）合肥合意环保科技工程有限公司技术设计市场价450,000.00100%（2222）关联托管/承包情况公司受托管理/承包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/

366、承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日 受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本报告期确认的托管收益/承包收益公司委托管理/出包情况表单位： 元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/出包资产类型委托/出包起始日 委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本报告期确认的托管费/出包费关联托管/承包情况说明公司报告期内无关联托管/承包情况。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文136（3333）关联租赁情况公司出租情况表单位： 元出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁起始日租赁终止日租赁收益定价依据本报告期确认的租赁收益公司承租情况表单位： 元出租方名称承租方名称租赁资产种类租赁

367、起始日租赁终止日租赁费定价依据本报告期确认的租赁费关联租赁情况说明公司报告期内无发生关联方租赁事项。（4444）关联担保情况单位： 元担保方被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕关联担保情况说明公司报告期内除本公司与子公司之间的借款担保（详见附注九（二）外，公司实际控制人王政福为公司取得银行授信额度提供最高额担保。情况如下：（1）2012年7月25日，王政福与中信银行股份有限公司南京分行签订编号为2012宁个保字第00433号最高额保证合同，为本公司取得银行综合授信额度人民币壹亿元整提供连带责任保证，保证期间为2年。（2）2012年6月1日，王政福与招商银行股份有限公司南京分

368、行签订编号为2012保字第210520610号最高额不可撤销担保书，为本公司取得银行综合授信额度人民币贰仟万元整提供连带责任保证，保证期间为2年。（5555）关联方资金拆借单位： 元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出（6666）关联方资产转让、债务重组情况单位： 元关联方关联交易类型关联交易内容关联交易定价原则本期发生额上期发生额金额占同类交金额占同类交南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文137易金额的比例（%）易金额的比例（%）（7777）其他关联交易不适用。6666、关联方应收应付款项上市公司应收关联方款项单位： 元项目名称关联方期末期初账面余额坏账准备账面余额坏账准备上市

369、公司应付关联方款项单位： 元项目名称关联方期末金额期初金额十、股份支付1111、股份支付总体情况股份支付情况的说明报告期内本公司未发生股份支付事项。2222、以权益结算的股份支付情况以权益结算的股份支付的说明不适用。3333、以现金结算的股份支付情况以现金结算的股份支付的说明不适用。4444、以股份支付服务情况5555、股份支付的修改、终止情况不适用。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文138十一、或有事项1111、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响本公司无未决诉讼或仲裁形成的或有负债。2222、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响被担保单位担保金额对应的授信担保

370、额度对本公司的财务影响南京中电环保工程有限公司44,679,862.0077,000,000.00无重大不利影响南京中电环保工程有限公司5,658,190.0030,000,000.00无重大不利影响南京中电环保工程有限公司786,150.0020,000,000.00无重大不利影响合计51,124,202.00其他或有负债及其财务影响本公司无需要披露的其他或有事项。十二、承诺事项1111、重大承诺事项未结清的投标保函及履约保函截至2012年12月31日止，本公司及子公司尚未结清的银行保函共计174笔，保函金额合计为143,830,105.80元。2222、前期承诺履行情况本公司无需要披露的前

371、期承诺事项。十三、资产负债表日后事项1111、重要的资产负债表日后事项说明单位： 元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2222、资产负债表日后利润分配情况说明单位： 元拟分配的利润或股利19,500,000.00经审议批准宣告发放的利润或股利19,500,000.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文1393333、其他资产负债表日后事项说明本公司无需要披露的日后事项。十四、其他重要事项1111、非货币性资产交换不适用。2222、债务重组不适用。3333、企业合并不适用。4444、租赁不适用。5555、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具不适用。6666、

372、以公允价值计量的资产和负债单位： 元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产上述合计0.000.00金融负债0.000.007777、外币金融资产和外币金融负债单位： 元项目期初金额本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值期末金额金融资产南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文140金融资产小计0.000.00金融负债0.000.008888、年金计划主要内容及重大变化不适用。9999、其他不适用。十五、母公司财务报表主要项目注释1111、应收账款（1111）应收账款单位： 元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏

373、账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的应收账款账龄组合148,861,662.7066.56% 12,739,128.508.56% 126,593,734.7283.66%8,421,004.466.65%合并内部往来组合74,775,207.3133.44%24,733,760.0016.34%组合小计223,636,870.01100% 12,739,128.508.56% 151,327,494.72100%8,421,004.465.56%合计223,636,870.01 -12,739,128.50 -151,327,494.72 -8,

374、421,004.46 -应收账款种类的说明期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文141其中：-1 年以内92,197,768.4961.94%4,609,888.4297,764,572.0177.23%4,888,228.601 年以内小计92,197,768.4961.94%4,609,888.4297,764,572.017

375、7.23%4,888,228.601 至 2 年37,185,895.0024.98%3,718,589.5025,352,233.2820.03%2,535,223.332 至 3 年18,342,244.7812.32%3,668,448.962,694,853.002.13%538,970.603 至 4 年553,678.000.37%166,103.4011,956.430.01%3,586.934 至 5 年11,956.430.01%5,978.22630,250.000.5%315,125.005 年以上570,120.000.38%570,120.00139,870.000.

376、11%139,870.00合计148,861,662.70-12,739,128.50126,593,734.72-8,421,004.46组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用单位： 元组合名称账面余额坏账准备合并内部往来组合江苏联丰环保产业发展有限公司63,121,099.49大丰市城南污水处理有限公司11,654,107.82合计74,775,207.31期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用（2222）本报告期转回或收回的应收账款情况单位： 元应收账款内容转回或收回原因确定原坏账准备的

377、依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提单位： 元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转回或收回应收账款的情况。（3333）本报告期实际核销的应收账款情况单位： 元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文142单位名称应收账款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生应收账款核销说明本报告期无实际核销的应收账款情况。（4444）本报告期应收账款中持有公司 5555（

378、含 5555）以上表决权股份的股东单位情况单位： 元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额（5555）金额较大的其他的应收账款的性质或内容不适用。（6666）应收账款中金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额年限占应收账款总额的比例(%)江苏联丰环保产业发展有限公司关联方63,121,099.49 2 年以内28.22%上海电气集团股份有限公司上海电气电站集团非关联方16,149,000.00 1 年以内7.22%福建省东南电化股份有限公司非关联方15,680,000.00 1 年以内7.01%大丰市城南污水处理有限公司关联方11,654,107.82 1 年

379、以内5.21%华能沁北发电有限责任公司非关联方9,124,530.00 1 年以内4.08%合计-115,728,737.31-51.74%（7777）应收关联方账款情况单位： 元单位名称与本公司关系金额占应收账款总额的比例(%)江苏联丰环保产业发展有限公司控股子公司63,121,099.4928.22%大丰市城南污水处理有限公司控股子公司的子公司11,654,107.825.21%合计-74,775,207.3133.43%（8888）不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文143（9999）以应收款项为标的资产进行资产证券化的

380、，需简要说明相关交易安排本期无以应收款项为标的进行证券化。2222、其他应收款（1111）其他应收款单位： 元种类期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)金额比例(%)按组合计提坏账准备的其他应收款按组合计提坏账准备的其他应收款18,724,835.32100% 1,033,119.275.52%4,497,252.00100%300,391.106.68%组合小计18,724,835.32100% 1,033,119.275.52%4,497,252.00100%300,391.106.68%合计18,724,835.32 -1,033,119.

381、27 -4,497,252.00 -300,391.10 -其他应收款种类的说明期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用单位： 元账龄期末数期初数账面余额坏账准备账面余额坏账准备金额比例(%)金额比例(%)1 年以内其中：-1 年以内（含 1 年）18,075,845.3296.53%903,792.274,040,462.0089.84%202,023.101 年以内小计18,075,845.3296.53%903,792.274,040,462.0089.84%2

382、02,023.101 至 2 年533,600.002.85%53,360.00368,900.008.2%36,890.002 至 3 年27,500.000.15%5,500.0024,890.000.55%4,978.003 至 4 年24,890.000.13%7,467.004 至 5 年13,000.000.29%6,500.005 年以上63,000.000.34%63,000.0050,000.001.11%50,000.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文144合计18,724,835.32-1,033,119.274,497,252.00-300,391.1

383、0组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用（2222）本报告期转回或收回的其他应收款情况单位： 元其他应收款内容转回或收回原因确定原坏账准备的依据转回或收回前累计已计提坏账准备金额转回或收回金额期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提单位： 元应收账款内容账面余额坏账金额计提比例（%）理由单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明本报告期无以前年度已个别认定全额计提或大比例计提坏账准备，于本期转

384、回或收回其他应收款的情况。（3333）本报告期实际核销的其他应收款情况单位： 元单位名称其他应收款性质核销时间核销金额核销原因是否因关联交易产生其他应收款核销说明本报告期无实际核销的其他应收款情况（4444）本报告期其他应收款中持有公司 5555（含 5555）以上表决权股份的股东单位情况单位： 元单位名称期末数期初数账面余额计提坏账金额账面余额计提坏账金额（5555）金额较大的其他应收款的性质或内容不适用。（6666）其他应收款金额前五名单位情况单位： 元单位名称与本公司关系金额年限占其他应收款总额的比例(%)南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文145南京江宁经济技术开发区管理委

385、员会非关联方8,136,180.00 1 年以内43.45%中煤招标有限责任公司非关联方2,502,424.00 1 年以内13.36%中国电能成套设备有限公司非关联方1,011,900.00 1 年以内5.4%新疆招标有限公司非关联方901,800.00 1 年以内4.82%浙江天音管理咨询有限公司非关联方800,000.00 1 年以内4.27%合计-13,352,304.00-71.31%（7777）其他应收关联方账款情况单位： 元单位名称与本公司关系金额占其他应收款总额的比例(%)（8888）不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。（9999）以其他应收款项为标的资产进行资产证

386、券化的，需简要说明相关交易安排本期无以其他应收款为标的进行证券化3333、长期股权投资单位： 元被投资单位核算方法投资成本期初余额增减变动期末余额在被投资单位持股比例(%)在被投资单位表决权比例(%)在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明减值准备本期计提减值准备本期现金红利南京中电环保工程有限公司成本法40,108,099.1840,108,099.1840,108,099.18100%100%5,000,000.00南京中电自动化有限公司成本法19,412,013.8419,412,013.8419,412,013.8485%85%3,400,000.00江苏联丰环保产业发展有限公司成

387、本法7,650,000.005,100,000.002,550,000.007,650,000.0051%51%南京国能环保工程有限公司成本法139,000,000.00139,000,000.00139,000,000.00100%100%南京中电环保科技公司成本法5,100,000.005,100,000.005,100,000.0051%51%南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文146合计-211,270,113.0264,620,113.02146,650,000.00211,270,113.02-8,400,000.00长期股权投资的说明无。4444、营业收入和营业成本（

388、1111）营业收入单位： 元项目本期发生额上期发生额主营业务收入242,263,024.91176,472,738.89其他业务收入1,829,386.618,765,190.55合计244,092,411.52185,237,929.44营业成本183,107,588.02124,344,639.97（2222）主营业务（分行业）单位： 元行业名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本工业191,973,712.98147,225,088.73152,801,760.64106,862,346.44市政工程50,289,311.9335,253,119.5323,670,978

389、.2514,336,341.25合计242,263,024.91182,478,208.26176,472,738.89121,198,687.69（3333）主营业务（分产品）单位： 元产品名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本凝结水精处理115,381,518.1589,664,801.8859,253,247.7937,811,701.60废污水处理及中水回用33,878,177.7325,732,101.8428,494,581.2620,806,196.60给水处理41,064,017.1030,958,185.0165,053,931.5948,244,448.2

390、4建造、安装工程承包1,650,000.00870,000.00市政污水工程50,289,311.9335,253,119.5323,670,978.2514,336,341.25合计242,263,024.91182,478,208.26176,472,738.89121,198,687.69南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文147（4444）主营业务（分地区）单位： 元地区名称本期发生额上期发生额营业收入营业成本营业收入营业成本国内212,067,050.56160,861,338.14169,430,944.03116,631,997.63国外30,195,974.3521

391、,616,870.127,041,794.864,566,690.06合计242,263,024.91182,478,208.26176,472,738.89121,198,687.69（5555）公司前五名客户的营业收入情况单位： 元客户名称营业收入总额占公司全部营业收入的比例(%)江苏联丰环保产业发展有限公司33,921,561.8913.9%上海电气集团股份有限公司23,260,683.759.53%福建省东南电化股份有限公司19,385,042.737.94%宁波久丰热电有限公司15,092,393.176.18%光大中水利用（江阴）有限公司14,586,895.665.98%合计10

392、6,246,577.2043.53%营业收入的说明无。5555、投资收益（1111）投资收益明细单位： 元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益8,400,000.008,600,000.00合计8,400,000.008,600,000.00（2222）按成本法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因南京中电环保工程有限公司5,000,000.003,500,000.00南京中电自动化有限公司3,400,000.005,100,000.00南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文148合计8,400,000.008,600,

393、000.00-（3333）按权益法核算的长期股权投资收益单位： 元被投资单位本期发生额上期发生额本期比上期增减变动的原因投资收益的说明无。6666、现金流量表补充资料单位： 元补充资料本期金额上期金额1将净利润调节为经营活动现金流量：-净利润49,617,777.7848,881,913.74加：资产减值准备5,050,852.214,360,355.20固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,162,551.661,536,760.23无形资产摊销199,977.96175,933.55处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“”号填列）63.211,095.35投资损失

394、（收益以“”号填列）-8,400,000.00-8,600,000.00递延所得税资产减少（增加以“”号填列）-1,152,456.32-998,390.24递延所得税负债增加（减少以“”号填列）498,124.88存货的减少（增加以“”号填列）-7,132,050.07-3,003,174.84经营性应收项目的减少（增加以“”号填列）-71,506,617.46-91,249,561.70经营性应付项目的增加（减少以“”号填列）13,023,571.34-6,940,802.24经营活动产生的现金流量净额-17,638,204.81-55,835,870.952不涉及现金收支的重大投资和筹资

395、活动：-3现金及现金等价物净变动情况：-现金的期末余额301,622,218.44483,668,893.44减：现金的期初余额483,668,893.4418,690,550.07现金及现金等价物净增加额-182,046,675.00464,978,343.377777、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况单位： 元南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文149项目公允价值确定公允价值方法公允价值计算过程原账面价值反向购买形成长期股权投资的情况单位： 元项目反向购买形成的长期股权投资金额长期股权投资计算过程十六、补充资料1111、净资产收益率

396、及每股收益单位：元报告期利润加权平均净资产收益率（%）每股收益基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润7.22%0.440.44扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润6.42%0.390.392222、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明报表项目期末余额（或本期金额）年初余额（或上期金额）变动比率变动原因应收票据25,070,838.4515,680,660.0059.88主要系本期末银票未到期导致增加应收账款238,137,551.29155,802,002.7052.85主要系本期收入增长的影响及本期内增加子公司应收款应收利息3,391,269.571,448,

397、036.4634.20主要系本期末定期存款增加所致其他应收款24,109,603.196,100,006.16295.24主要系本期末投标保证金增加及预存征地补偿款影响存货81,321,977.2447,640,440.5570.70主要系本期末在建项目及采购量增加长期应收款73,133,127.3635,612,042.83105.36主要系本期BT项目建造工程收入增加所致在建工程29,836,424.816,465,365.25361.48主要系本期末在建BOT项目以及江宁二期工程按进度归集所致无形资产50,823,056.7311,971,481.27324.53主要系合并子公司增加专有

398、技术入账商誉36,492,385,900100.00系本期合并子公司支付对价大于所取得的净资产份额公允价值之差额列报递延所得税资产4,923,143.542,919,850.8568.61主要系本期坏账准备及政府补助增加所致应付账款130,590,216.7083,385,902.6356.61本要系本期采购量增加所致应交税费846,137.19-6,613,412.22112.79主要系本期末留抵的增值税减少所致长期应付款776,500.00546,500.0042.09主要系本期合并子公司增加的影响预计负债1,142,571.492,219,865.76-48.53主要系本期维保费使用所致

399、递延所得税负债508,690.440100.00主要系本期增加的应收利息所致其他非流动性负债6,681,685.513,143,769.90112.54主要系收到成果转化项目第二批政府补助资金所致营业收入364,398,641.27241,163,377.0951.10主要系本期合并子公司以及合同量增加所致营业成本259,176,791.81159,668,325.0862.32主要系营业收入增加对应的营业成本增大南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文150营业税金及附加1,186,637.642,643,458.85-55.11主要系本期建筑业营业税业务减少所致销售费用14,348

400、.891.339,369,000.9753.15主要系本期合并子公司增加的影响资产减值损失6,095,266.854,582,420.7633.01主要系本期应收账款增量所致营业外支出41,685.8415,535.39101.07主要系本期损赠支出所致南京中电环保股份有限公司 2012 年度报告全文151第十节 备查文件目录一、载有公司法定代表人、主管会计工作的公司负责人、公司会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件正本的原稿。四、经公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。南京中电环保股份有限公司董事长：王政福2013年4月18日