1、厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1厦门吉宏科技股份有限公司2021 年年度报告2022 年 04 月厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节 重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。公司负责人庄浩、主管会计工作负责人吴明贵及会计机构负责人(会计主管人员)林洪玉声明:保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告如涉及未来计划及经营目标等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及
2、相关人士均应当对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司在本报告第三节“管理层讨论与分析”中“十一 公司未来发展的展望”部分,描述了公司经营中可能面对的主要风险,敬请广大投资者注意查阅。公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录第一节 重要提示、目录和释义. 2第二节 公司简介和主要财务指标. 6第三节 管理层讨论与分析. 10第四节 公司治理.34第五节 环境和社会责任.53第六节 重要事项.54第七节 股份变动及股东情况. 68第八节 优先股相关情况.75第九节 债券相关情况.76第十节 财务报告
3、.77厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表;二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。以上备查文件的置备地点:公司证券部。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义项指释义内容公司、本公司、厦门吉宏、吉宏股份指厦门吉宏科技股份有限公司控股股东、实际控制人指庄浩彩色包装纸盒/纸箱指用白板纸、白卡纸等制成的包装盒/箱,主要用于快消品(如:牛奶、饮料、纸巾、食品、牙膏、节能灯、香皂、手
4、机、药品等)的外包装环保包装指包括食品级环保包装及环保纸袋,主要有直接接触食品的各类冷热纸杯、纸碗、纸桶、纸盘、纸盖,以及用于服饰、鞋、食品、烟酒、化妆品等商品外包装的环保手提袋电子商务指公司主要业务,通过大数据分析,精准投放有效人群实行精准销售To B、B2B指Business-to-Business 的缩写,是指企业与企业之间通过专用网络或Internet,进行数据信息的交换、传递,开展交易活动的商业模式,文中指公司精准营销广告业务To C、B2C指Business-to-Customer 的缩写,电子商务的一种模式,也就是通常说的直接面向消费者销售产品和服务商业零售模式,文中指公司精准营
5、销跨境电商业务元/万元指人民币元/万元报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日上期、上年同期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日信永中和指信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)公司章程指厦门吉宏科技股份有限公司章程股东大会指厦门吉宏科技股份有限公司股东大会董事会指厦门吉宏科技股份有限公司董事会监事会指厦门吉宏科技股份有限公司监事会中国证监会、证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节 公司简介和主要财务指标一、公司信息股票简称吉宏股份股票代码002803股票上市证券交
6、易所深圳证券交易所公司的中文名称厦门吉宏科技股份有限公司公司的中文简称吉宏股份公司的外文名称(如有)Xiamen Jihong Technology Co.,Ltd公司的法定代表人庄浩注册地址厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号注册地址的邮政编码361027公司注册地址历史变更情况无办公地址厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号办公地址的邮政编码361027公司网址电子信箱ipo、ir二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名龚红鹰许文秀联系地址厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路 9 号电话0592-63163300592-6316330传真05
7、92-63163300592-6316330电子信箱ghyxuwx三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站巨潮资讯网 公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报公司年度报告备置地点公司证券部厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文7四、注册变更情况组织机构代码913502007516215965公司上市以来主营业务的变化情况(如有)公司原主营业务为包装业务,2016 年上市后,通过新设厦门市吉客印电子商务有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司等公司切入互联网行业与区块链技术应用领域。公司始终坚持创意营销为核心、数据信息为基础、技术驱动为支撑
8、,致力成为“线上+线下”全方位营销综合解决方案的提供商。历次控股股东的变更情况(如有)无变更五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层签字会计师姓名薛燕、张智民公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入(元)5,177,657,129.404,410,213,459.2
9、517.40%3,009,252,726.74归属于上市公司股东的净利润(元)227,277,532.35558,707,074.70-59.32%326,257,025.14归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)201,175,097.67529,726,932.59-62.02%314,348,015.51经营活动产生的现金流量净额(元)235,058,261.50539,361,382.38-56.42%317,172,141.24基本每股收益(元/股)0.601.48-59.46%1.52稀释每股收益(元/股)0.601.48-59.46%1.52加权平均净资产收益率12.
10、50%34.40%-21.90%28.63%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产(元)2,943,285,951.022,810,741,798.614.72%2,439,256,660.01归属于上市公司股东的净资产(元)1,867,591,849.871,740,476,943.037.30%1,406,881,611.19厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文8公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值,且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会
11、计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标单位:元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入1,178,166,568.211,313,006,037.761,355,728,663.611,330,755,859.82归属于上市公司股东的净利
12、润92,299,460.1489,221,406.5766,283,102.80-20,526,437.16归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润90,687,356.7182,480,844.0261,829,114.12-33,822,217.18经营活动产生的现金流量净额63,577,676.45128,957,288.688,845,443.8633,677,852.51上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位:元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益
13、(包括已计提资产减值准备的冲销部分)216,345.29-2,923,570.95137,173.23计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)29,866,170.0738,951,590.9313,010,397.77企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资2,702,081.65厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文9成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,300,155.92-777,049.65-1,601,387.71其他符合非经常
14、性损益定义的损益项目1,519,189.63减:所得税影响额4,050,976.295,518,960.452,137,520.03少数股东权益影响额(税后)148,138.10751,867.77201,735.28合计26,102,434.6828,980,142.1111,909,009.63-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1
15、 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文10第三节 管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况报告期内,公司主要业务包括To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。公司主要业务所处的行业情况如下:(一)跨境电商业务1、行业发展情况跨境电商改变传统的商品交易形式,已成为对外贸易领域中极具竞争力的新模式、新业态、新引擎。在全球消费变革趋势下,我国跨境电商依托最完备制造产业链国家优势及强大供应链基础优势,吸引诸多新卖家入局跨境电商行业,部分外贸工厂、国内电商也纷纷转战海外市场。报告期内国
16、家支持跨境电商发展的政策相继出台,与此同时新场景和新产品的不断出现,共同驱动我国跨境电商规模再创新高。据海关总署公布,2021年我国跨境电商进出口额达1.98万亿元,同比增长15%,其中,出口1.44万亿元,增长24.50%。由于疫情的持续影响,中国跨境贸易企业的营销渠道受阻,面临获取流量难度增加、配送时效降低、运输成本和广告费用提高、合规风险高等诸多问题,但在上述问题及报告期内亚马逊“封号”、欧盟VAT新规导致欧盟市场综合税负加大等重重考验下,我国跨境电商出口增速依然超过20%,仍处于中高速增长区间。2、政策方面在国务院的统一部署下,国家持续出台利好政策,为跨境电商快速发展提供有效支撑及重要
17、保障:(1)2021年3月,中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要中明确提出包括完善出口政策,深化国际营销服务网络建设,加快发展跨境电商、鼓励建设海外仓、保障外贸产业链供应链畅通运转等要求;(2)2021年7月,国务院发布关于加快发展外贸新业态新模式的意见,提出完善跨境电商发展支持政策;扎实推进跨境电子商务综合试验区建设,鼓励跨境电商平台、经营者、配套服务商等各类主体做大做强,加快自主品牌培育;鼓励传统外贸企业、跨境电商和物流企业等参与海外仓建设,提高海外仓数字化、智能化水平,促进中小微企业借船出海,带动国内品牌、双创产品拓展国际市场空间等意见;(3)2021
18、年10月“十四五”电子商务发展规划,提出通过数字技术和数据要素双轮驱动,提升电子商务企业核心竞争力,做大、做强、做优电子商务产业深化电子商务在各领域融合创新发展;支持跨境电商高水平发展,鼓励电商平台企业全球化经营,完善仓储、物流、支付、数据等全球电子商务基础设施布局;培育跨境电商配套服务企业,支撑全球产业链供应厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11链数字化,带动品牌出海;继续推进跨境电商综试区建设,探索跨境电商交易全流程创新;补足货运航空等跨境物流短板,强化快速反应能力和应急保障能力等内容。(4)2021年11月发布的“十四五”对外贸易高质量发展规划,提出包括积极扩大进口、优化
19、出口,推动对外贸易高质量发展。支持加快发展贸易新业态,包括促进跨境电商持续健康发展、发挥外贸综合服务企业带动作用、加快海外仓发展等。(二)包装业务中国的包装工业作为服务型制造业,是国民经济与社会发展的重要支撑。随着中国制造业规模的不断扩大和创新体系的日益完善,包装工业在服务国家战略、适应民生需求、建设制造强国、推进经济发展等方面,将发挥越来越重要的作用和影响。我国包装行业经历高速发展阶段,目前已经成为全球发展最快、规模最大、最具潜力的包装市场,2021年我国包装行业规模以上企业(年营业收入2,000万元及以上全部法人企业)共计8,831家,较2020年增加了648家,同比增长7.92%,行业入
20、局者逐渐增多,市场竞争日益激烈。资料来源:中国包装联合会、智研咨询整理纸制品包装作为包装装潢与印刷的重要组成部分,具有易加工、成本低、适于印刷、环保、可回收等优势,是市场上运用最广泛的包装,产值约占包装印刷行业整体产值的三分之一,得益于产品自身优势及下游需求持续旺盛,近几年来行业规模持续稳步增长。二、报告期内公司从事的主要业务公司是一家以创意营销为核心、技术驱动为支撑,“线上+线下”全方位集成营销综合解决方案的提供商,报告期内主营业务未发生重大变化,主要为To C端-精准营销跨境电商业务和为大客户提供全案营销设计的包装服务业务。报告期内,公司实现营业收入517,765.71万元,同比增长17.
21、40%,实现归属于上市公司股东的净利润22,727.75万元,较上年同期下降59.32%,截至2021年12月31日,公司总资产为294,328.60万元,较年初增长4.72%,归属于上市公司股东的所有者权益为186,759.18万元,较年初增长7.30%。公司2019年-2021年主要业务板块分季度营收及利润明细情况如下图所示。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文12厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文13(一)互联网业务1、跨境电商业务(1)业务模式及行业地位公司跨境电商业务主要通过运用AI算法分析海外市场、描绘用户画像,并进行智能选品、精准定位客户群体,在Me
22、ta(原Facebook)、Google、Line、YouTube、Instagram、TikTok等国外社交网络平台上精准推送独立站广告进行线上B2C销售,将高性价比和有特色的中国产品跨境销售至东南亚、东北亚、中东、中国台湾、中国香港等多个国家或地区。业务具体流程如下图所示:公司跨境电商业务模式独特,拥有丰富的营销推广渠道,并根据区域特性、渠道优势及转化效果等进行投放平台的选择,目前已成为东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业,该区域内社交电商市场占有率第一,在业务规模、技术系统、营销策划、运营管理、风险控制等方面均已形成头部企业所具备的行业竞争优势。(2)经营业绩分析报告期内,公司跨境电商业
23、务精细化运营,根据经济环境及市场行情变化情况适时调整营销策略、持续优化供应链资源、多平台投放、多模式运行,积极拓展销售市场,订单规模较上年同期增长超过40%,实现营业收入28.3亿元,同比增长11%,实现归母净利润1.72亿元,同比下降53%,跨境电商业务存货金额约9,000万元,库销比控制在3%左右。在跨境电商业务订单和营收规模均实现增长的情况下,归母净利润下降幅度较大的主要原因包括:1)由于受疫情长时间持续影响,国际运输运力大幅削减,海外物流服务能力下降,配送时效降低,整个跨境电商供应链成本大幅增加,物流周期拉长;2)中国跨境电商企业频繁涌现,行业竞争加剧,不可避免对物流资源、广告投放平台
24、、流量获取渠道等进行抢占,无序、低价的竞争进一步抬升成本、降低利润;3)海外部分地区疫情较为严重,给当地经济及就业造成较大冲击,消费者购买能力持续下降,公司采取相应促销活动积极应对,客单价整体降幅较大;4)公司根据企业会计准则及相关会计政策规定,对跨境电商业务广告费用的确认采取更为谨慎合理的会计核算方法,从而影响利润约3,600万元。2、SaaS服务平台公司持续聚焦移动互联网市场,积极探索新型产业链业务模式,借助长期积累的精准营销数据及完善的运营管理系统,将成熟的各流程环节、业务体系及应用模块以产品化的形式输出。报告期内,公司投入研发费用4,768.76万元建成跨境电商SaaS服务平台并对外开
25、放,截至目前尚未商业化应用并产生效益,相关项目建设落地符合发展规划,未来有望成为公司新的发展机遇。3、精准营销广告业务厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14公司延续调整战略,继续推行精准营销广告为公司国内电商市场的拓展提供营销方案策划、营销渠道部署和营销体系的建设等服务,报告期内公司精准营销广告业务营收规模及利润下滑明显,实现营业收入1.9亿元,同比下降40.6%,实现归母净利润593.89万元,同比下降92%。(二)包装业务1、业务模式及行业地位公司以平面设计、方案优化、营销策划切入消费者日常生活的快消品包装市场,为客户提供包括“营销策划+设计/方案优化+生产制造+运输配送+
26、销售”集成化的一站式服务,主要客户均为食品、餐饮、饮料、日化等快消品行业细分领域龙头企业,包括国内乳业/日化龙头、国际连锁餐饮企业、国内外著名咖啡品牌企业等。目前,国内纸制品包装行业市场格局具有“大而散”的特点,从事纸制品包装行业的企业数量众多,但行业集中度较低,行业内仍以区域性的中小企业为主,大多数包装印刷企业不具有规模经济优势,技术水平和产品档次不高,处于市场化程度较高的充分竞争阶段。公司凭借深厚的行业积累、优质的客户资源、先进的技术设备、良好的产品品质和技术创新能力,业务规模不断扩大,产品品质及服务质量获得客户充分认可,在服务模式、研发设计、制造平台、经营管理及产品品牌方面已形成自身突出
27、竞争优势。在2021年7月印刷经理人杂志发布的“2021中国印刷包装企业100强”中,公司位列第五,已成为国内包装印刷行业最具竞争力的企业之一。2、经营业绩分析纸制品包装应用领域广泛,市场空间较大,与此同时受益于主要包装客户稳健增长的业绩及外卖市场带来的发展机遇,报告期内公司包装业务实现营业收入20.89亿元,同比增长38.5%,但由于原材料价格大幅上涨且持续维持高位,利润空间进一步下降,实现归母净利润9,939.19万元,同比下降8.46%。报告期内公司包装业务主要开展工作情况:(1)为满足核心客户日益增长的业务需求,公司不断加大基础设施建设,持续扩充整体产能,于报告期内完成廊坊包装工厂二期
28、主体工程建设及装修、机器设备购置及人员配备等工作并投产;(2)借助供应链平台优势,通过采购资源整合、供应商报价锁定、集团统一采购增强议价能力等方式,降低原材料采购成本;完善供应商体系建设、与供应商形成紧密稳定的战略合作关系,实现双方互利共赢,完善供应链竞争格局;(3)对包装业务核心客户实施深度贴近服务、高效响应需求的战略,持续丰富包装生产线及产品品类,完善一体化一站式全品类服务,更好的满足核心客户需求,增强客户粘性,在核心客户稳健增长业绩的带动下不断提升市场占有率,同时利用服务品牌客户的影响力逐步开拓潜在客户群体、进一步拓展包装市场;(4)凭借深厚的行业积累、优质的客户资源及紧密的战略合作关系
29、,公司及时洞察行业及市场发展趋势,深入了解客户需求,并以前瞻性的战略部署、先进的技术装备、新颖的设计创意、强大的营销策划及专业的技术服务等,不断更新产品及技术服务模式,为客户提供定制化解决方案。三、核心竞争力分析(一)优异的管理组织及持续创新能力公司坚持市场导向及创新思维,经营管理团队专业、稳定,在销售、技术、运营等方面拥有丰富的实战经验,公司内部践行自上而下的管理穿透及自下而上的创新理念,具备较强的组织管理、团队协作及持续创新能力。(二)数字化、智能化的运营体系公司跨境电商业务经过四年多的发展,已成功开发完善的自动化、智能化工作流程系统,具备选品、投放、采购、物流、仓储、财务管理等一系列功能
30、,实现系统赋能组织,有效保障团队工作效率。同时公司在国内外均设有供应仓储服务体系,结合销售区域及营销推广方案合理规划,在提升消费者购物体验的基础上,不断强化对市场的快速应变和服务能力。(三)业务规模优势公司系东南亚地区跨境电商独立站模式头部企业,且在多个区域形成一定规模,能够获得更具价格优势的流量、商品、物流、效能及优质服务等,有效降低采购及运营管理成本,具备更强的风险抵御能力。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15四、主营业务分析1、概述参见第三节“管理层讨论与分析”中的“二、报告期内公司从事的主要业务”相关内容。2、收入与成本(1)营业收入构成单位:元2021 年2020
31、年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计5,177,657,129.40100%4,410,213,459.25100%17.40%分行业互联网业务3,038,514,305.2458.69%2,870,735,056.3565.09%5.84%包装业务2,088,999,988.3240.35%1,508,044,323.3534.19%38.52%供应链业务50,142,835.840.97%31,434,079.550.71%59.52%分产品To C-互联网营销电商2,849,464,922.9955.03%2,550,821,437.4757.84%11.71%To
32、 B-互联网营销广告189,049,382.243.65%319,913,618.887.25%-40.91%彩色包装纸盒、纸箱1,472,492,336.4428.44%1,088,418,133.6124.68%35.29%环保食品包装616,507,651.8811.91%419,626,189.749.52%46.92%供应链业务50,142,835.850.97%31,434,079.550.71%59.52%分地区境内2,231,251,092.5543.09%1,749,346,543.4139.67%27.55%境外2,946,406,036.8556.91%2,660,866
33、,915.8460.33%10.73%分销售模式直接销售5,177,657,129.40100.00%4,410,213,459.25100.00%17.40%(2)占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位:元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业互联网业务3,038,514,305.241,375,969,523.4354.72%5.84%10.72%-1.99%厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16包装业务2,088,999,988.321,764,866,941.1215
34、.52%38.52%41.83%-1.97%分产品To C-互联网营销电商2,849,464,922.991,205,328,883.1657.70%11.71%17.50%-2.09%彩色包装纸盒、纸箱1,472,492,336.441,296,616,102.0511.94%35.29%42.87%-4.67%环保食品包装616,507,651.88468,250,839.0724.05%46.92%39.03%4.31%分地区境内2,231,251,092.551,937,332,238.0513.17%27.55%36.78%-5.86%境外2,946,406,036.851,252,
35、654,897.0857.49%10.73%14.70%-1.47%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下,公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用(3)公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减包装业务销售量万平方80,971.2457,192.1241.58%生产量万平方82,447.6559,081.839.55%库存量万平方5,128.963,597.5342.57%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用2021年销售量、生产量和库存量均比上年同期增长的主要原因:本期增加并表陕西
36、永鑫,以及宁夏吉宏、孝感吉联等增加所致。(4)公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用(5)营业成本构成行业分类行业分类单位:元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文17互联网业务营业成本1,375,969,523.4343.13%1,242,744,968.2349.54%10.72%包装业务营业成本1,764,866,941.1255.33%1,244,358,832.2749.61%41.83%供应链业务营业成本49,150,670.571.54%21,413,7
37、81.120.85%129.53%说明(6)报告期内合并范围是否发生变动 是 否本年合并范围增加:厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司。本期减少子公司:厦门市正奇信息技术有限公司。(7)公司报告期内业务、产品或服务发生重大变
38、化或调整有关情况 适用 不适用(8)主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额(元)1,577,884,628.79前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例30.47%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前 5 大客户资料序号客户名称销售额(元)占年度销售总额比例1客户 11,296,020,082.8425.03%2客户 285,760,327.291.66%3客户 381,094,073.371.57%4客户 458,296,884.591.13%5客户 556,713,260.701.10%合计-1,577,884,628.7930.
39、47%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额(元)938,689,921.40前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例43.05%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前 5 名供应商资料厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文18序号供应商名称采购额(元)占年度采购总额比例1供应商 1369,412,912.7316.94%2供应商 2282,471,716.7912.95%3供应商 3119,619,484.745.49%4供应商 495,634,114.604.39%5供应商 571,551,692.543.28
40、%合计-938,689,921.4043.05%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用单位:元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用1,450,646,071.481,060,922,204.6336.73%本期销售费用较上年同期增加 36.73%,主要系跨境电商业务广告费用支出增加所致。跨境电商业务订单规模较上年同期上涨幅度较大,但受疫情影响,消费者购买能力受限,整体客单价下降导致电商广告费用支出占营业收入的比例上升;管理费用131,882,883.44115,421,563.6114.26%本期管理费用较上年同期增加 14.26%,主要原因包括新增并表子公司陕西永鑫、对
41、宁夏吉宏和孝感吉联的投入增加,以及拓展酒类业务所致;财务费用33,711,933.4934,772,844.95-3.05%本期财务费用较上年同期减少 3.05%,主要系本期利息收入增加、利息支出减少以及汇率波动汇兑损失增加影响所致;研发费用126,000,910.9980,301,177.3856.91%本期研发费用较上年同期增加 56.91%,主要系本期包装业务研发项目及电商业务 SAAS 平台研发项目投入增加所致。4、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响广告制作设计编辑管理软件与华为合作实现广告素材的在线制作、在线翻译在研实现广告素材
42、的快速制作提升设计师工作效率,优化成本互联网信息分析管理服务软件从互联网分析流行爆款、时尚数据、关键事件等在研辅助选品人员快速选取有效产品提升选品效率,降低广告测试成本跨境电商 SaaS 系统构建建站、选品推荐、素材设计、广测试中致力于打造全链路跨开拓新业务厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文19项目告投放、采购、仓储、物流一站式跨境电商 SaaS 管理平台境电商生态平台,助力国内卖家轻松出海广告投放智能数据分析软件沉淀积累优化师经验数据,建立智能投放数据模型和实验规则结案辅助优化师广告投放,提高决策效率,管理更多的广告大幅提升广告优化师人效,提升公司整体业绩客服邮件管理系统的研
43、发实现站群邮件的统一管理和邮件的自动回复结案提高邮件回复及时率,提升客户满意度降本增效Facebook 自动回帖系统的研发利用客服历史数据和自然语言处理系统建立自动回帖数据模型,实现Facebook 广告帖子的自动回复结案提升自动回复的准确率和满意度降本增效广告素材采集系统的研发在日常浏览网页与手机 APP 应用的时候,利用插件随时搜集素材结案随处随地的采集素材广告降本增效备货管理系统的研发根据历史数据建立备货数据模型,实现精准自动备货功能结案保证库销比的稳定性降本增效广告花费管理系统的研发实现各个广告渠道的花费 T+1 抓取,为经营数据分析提供决策依据结案实现全渠道的广告花费抓取降本增效16
44、88 店铺采集系统的研发实现 1688 产品信息、SKU 等数据的自动采集结案快速实现新品的上架,自动建立 1688 采购数据的映射关联降本增效印刷、制袋一体化工程方案研究与应用通过材料卷料生产工艺,将图案印刷、涂层处理、覆膜、表面处理等工艺整合在同一条印刷设备实现,并与制袋成型设备进行连线改造,使印刷、制袋及其他主要功能工艺实现一体化生产结案在公司同类型纸手提袋中全面推行印刷、制袋连线一体化生产工艺技术应用实现纸手提袋的印刷、制袋一体生产,有效降低材料使用与损耗,符合绿色、环保、可持续发展要求高网线柔印彩色印刷的研发与应用结合柔版印刷具有的独特的灵活性、经济性,可多工序组合联线生产符合印刷包
45、装卫生标准结案通过提高综合系统的相互配合,包括套色精度、线数、输纸系统、刮刀系统的技术升级及研发,降低操作难度的同时,使柔版印刷达到高网线标准满足环保需要,并应用于纸盒纸袋等,为公司创造更多价值一种丝网上 UV 光油的圆压圆上光设备技术研发通过加入转动机构,实现了一号输送辊和二号输送辊对丝网的输送处理,通过加入中空储油腔、出油孔,实现一号输送辊对丝网进行上油处理,通过加入刮刀,实现刮刀对二号输送辊表面的刮油处理,通过加入滤风网,实现对内部空气的循环过滤处理结案代替丝网上 UV 光油的圆压圆上光设备,可以解决上述背景技术中出现的问题,还可以提升生产效率优化上光工艺,降本增效基于数字化控制瓦楞纸箱
46、覆膜工艺优研究热平衡烫金工艺,利用热定型和热压转移原理将电化铝中的铝层转结案通过加热加压烫印后,色料、铝层、胶层能够提高公司礼盒的烫金效率,节约生产成本和厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文20化印到礼盒表面,使得礼盒图案清晰、精致高端,视觉效果好迅速脱离聚酯基膜转移粘贴在礼盒表面,增加礼盒视觉效果的同时提高礼盒烫金效率人工成本,增加经济效益一种绿色环保包装袋的工艺创新对加工工艺进行技术改造,采用挖孔式提手或纸质棉质提绳替代塑料提绳,采用防水光油替代预涂膜,粘合成型所用粘合剂,符合相关环保标准前提下提高粘合强度结案对加工工艺进行技术改造,采用挖孔式提手或纸质棉质提绳替代塑料提绳,
47、采用防水光油替代预涂膜,对加工所必须的粘合剂,各项性能符合环保标准,申请开发制造过程所涉自主知识产权通过技术改造,简化生产工艺流程,降低加工成本纸板线换纸效率提升的研究通过纸卷的直径大小调整张力及速度,实现自动换纸不断纸在研减少纸板线换纸断纸的异常情况,提升生产效率,节约成本提升生产效率,节约成本功能性纸袋的技术研究与应用针对应用场景和要求通过工艺和材料的直接植入,使得纸袋具备特殊的应用功能,例如纸袋防水方面我们利用涂布上光油,进行乳液混拼、添加水溶性树脂溶液及蜡乳液等方式赋予纸袋防水功能在研利用印刷工序进行在线涂布后低温成膜,促使纸袋在抵抗外部潮湿环境侵蚀下纸张的形变量可控,从而具备一定的防
48、水功能;利用手挽自封技术进行连线涂布不干胶,制作成具备防盗功能的环保纸袋加快纸袋工艺的多样性发展,提升产品竞争力和服务质量超高光水性光油的技术开发与应用水性上光油加入表面活性剂及化学助剂,通过调节固化含量,提高膜层的流平性及耐磨性,增加光油柔弹性与纸张柔韧性向适应,获得高光泽甚至超高光上光效果。结案在满足绿色环保要求的同时,通过改变共聚树脂的化学结构提高水性光油的光泽度,改善光油流平性,提高上光涂料表面膜层平滑度,获得透明度高且不变色的良好效果。超高光水性光油的应用,不仅可以实现印刷辅料的成本节约,还可以实现辅料的环保化,降低废水废气处理成本,引领世界环保趋势淀粉粘合剂在瓦楞纸包装技术的研究及
49、应用研究五层复合瓦楞纸板的性能,研究多层瓦楞纸板不同组合结构方式的抗压载荷以及湿度对纸板组合结构性能的影响。在研采用静态压缩载荷的比较方式可以选出抗压载荷最大的组合构型;再者利用瓦楞边压的试验方式测试出边压载荷承受最大的组合构型进一步提高瓦楞纸包装制品的产品性能和产品质量,增强公司产品的核心竞争力,能够增加公司经济效益覆膜机覆膜胶上料通过加入刮壁机构,实现刮板对胶桶结案实现设备的自动供料、实现设备的自动化、智厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文21装置技术研发内壁的清洁,通过加入过滤机构,实现一级过滤网和二级过滤网对胶内杂质的过滤,通过加入固定机构,实现过滤网的拆卸和固定,通过加
50、入胶槽,实现覆膜胶上胶的效率,通过加入液位传感器,实现了胶槽内覆膜胶的控制自动清洁和保养,提升生产效率能化,提高生产效率,降低成本纳米材料在提升纸箱性能方面的研究与应用通过纳米材料对胶黏剂的重新排列组合,实现提高纸板强度、防潮性能结案提高纸板的边压强度、抗压强度、防潮性能、保鲜功能提高纸箱的质量,降低成本胶印印刷机油墨自动供给系统研发通过设置油墨桶配合油墨泵以及流量计,能够自动对胶印印刷机上的多台印刷机进行定量油墨添加操作,提高油墨添加量的精度,而且还避免在一批面纸生产完毕后,多余油墨产生浪费,有利于实际的使用,因此公司决定对本项目进行立项研发。结案能够自动对胶印印刷机上的多台印刷机进行定量油
51、墨添加操作,从而无需人工进行操作,不仅提高油墨添加量的精度,而且还避免在一批面纸生产完毕后,多余油墨产生浪费,有利于实际的使用自动对胶印印刷机上的多台印刷机进行定量油墨添加操作,实现无人工操作,进行自动化改进,提高了油墨添加量的精度,同时避免在一批面纸生产完毕后,多余油墨产生浪费,有利于实际的使用瓦楞纸板加工用废料收集装置的开发研究研制一种生产效率高、环境影响小的瓦楞纸板加工用废料收集装置结案方便工作人员对灰尘的清理,减少灰尘的扩散,通过设置引流板,起到引流吸尘气流的作用减少人工投入及延长设备使用寿命,降低生产成本五层复合瓦楞纸板性能及其应用研究包装印刷厂使用大量的彩色油墨和有机溶剂,在印刷过
52、程中受到干燥和加热,溶剂会以废气的形式排放到空气中,对社会环境和人体危害很大,结合现有国家政策的实施,在印刷包装行业解决 VOCs 的排放问题迫在眉睫结案采用燃烧处理法,通过蓄热体出口温度随着床层高度的增加越来越小直至温度保持不变,床层高度的增加延长气体在蓄热体中的停留时间,使气/固能充分进行热交换。从而保证 VOC 处理粉尘过滤装置将空气中粉尘颗粒进行收集净化,净化完成的空气出气口排出通过燃烧处理法对空气中有机挥发性物质进行处理,将宁夏吉宏环保包装打造成低污染、智能化、环保安全的智能化工厂瓦楞纸生产用压痕装置的开发研究便于瓦楞纸的折叠结案具有成本低、质量轻、加工易、强度大、印刷适应性样优良、
53、储存搬运方便增加公司产品结构多元化,提高公司竞争力瓦楞纸箱印刷机控通过实现印刷机的高效管理,提高印结案通过设置传感器可实该项目研发成功后,有厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文22制系统刷机生产效率时对印刷机的工作状况进行检测,可得到非常精确的印刷机实时工作数据,提高工作效率利于管理者对印刷机生产进行有效管理,提高印刷效率公司研发人员情况2021 年2020 年变动比例研发人员数量(人)49739426.14%研发人员数量占比11.22%11.49%-0.27%研发人员学历结构本科39831924.76%硕士8714.29%大专及以下916833.82%研发人员年龄构成30 岁以
54、下29521835.32%3040 岁15712327.64%其他4553-15.09%公司研发投入情况2021 年2020 年变动比例研发投入金额(元)126,000,910.9980,301,177.3856.91%研发投入占营业收入比例2.43%1.82%0.61%研发投入资本化的金额(元)0.000.000.00%资本化研发投入占研发投入的比例0.00%0.00%0.00%公司研发人员构成发生重大变化的原因及影响 适用 不适用研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因 适用 不适用研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明 适用 不适用5、现金流单位:元项目2021 年20
55、20 年同比增减经营活动现金流入小计4,993,331,368.234,819,620,613.493.60%厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文23经营活动现金流出小计4,758,273,106.734,280,259,231.1111.17%经营活动产生的现金流量净额235,058,261.50539,361,382.38-56.42%投资活动现金流入小计136,818,218.61632,941,075.08-78.38%投资活动现金流出小计287,779,407.02560,944,740.07-48.70%投资活动产生的现金流量净额-150,961,188.4171,9
56、96,335.01-309.68%筹资活动现金流入小计367,484,391.61607,947,190.92-39.55%筹资活动现金流出小计556,604,098.56760,171,315.79-26.78%筹资活动产生的现金流量净额-189,119,706.95-152,224,124.87-24.24%现金及现金等价物净增加额-122,666,094.81440,619,460.17-127.84%相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明 适用 不适用1、本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加14.70%,主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加所致;2、本期收到的税
57、费返还较上年同期增长29.14%,主要系本期收到的出口退税等退税款增加所致;3、本期支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加43.55%,主要系本期电商业务及包装业务收入较上年同期增加,以及本期并表陕西永鑫及宁夏吉宏、孝感吉联、杭州吉喵云等公司员工较上年同期增加所致;4、本期支付的各项税费较上年同期增加14.35%,主要系本期已汇算缴纳上年度应交企业所得税增加所致;5、本期支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加32.36%,主要系本期电商业务营业收入较上年同期增加,电商业务的广告费支出占电商业务营业收入的比例较高,本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致;6、本期经营活动产生的现金流
58、量净额为23,505.83万元,较上年同期减少56.42%,主要系本期原材料、酒类等采购预付款增加,以及本期支付的电商业务广告费较上年同期增加所致;7、本期收回投资收到的现金较上期减少70.65%,主要系本期收回到期短期银行理财净额较上年同期减少所致;8、本期收到处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少106.44%,主要系上期转让山西火致等子公司收到股权转让款所致;9、本期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期增长24.48%,主要系本期包装业务的廊坊吉宏、宁夏吉宏、孝感吉联等采购设备款增加所致;10、本期投资支付的现金较上年同期减少80.93%,主要系本期募集
59、资金等银行理财产品累计发生金额较上年同期减少所致;11、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少309.68%,主要系本期采购设备款增加,对参股公司增资增加,以及本期收回的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少所致;12、本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少309.68%,主要系本期采购设备款增加,对参股公司增资增加,以及本期收回的处置子公司及其他营业单位收到的现金净额较上年同期减少所致;13、本期取得借款所收到的现金较上年同期减少62.98%,主要系本期银行借款累计发生额较上年同期减少所致;14、本期收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加74.37%,主要系本期
60、员工持股计划到期结算款增加所致;15、本期偿还债务所支付的现金较上年同期减少29.27%,主要系本期银行借款到期归还累计发生额较上年同期减少所致;16、本期分配股利、利润或偿付利息所支付的现金较上年同期增加41.29%,主要系本期并表的陕西永鑫分配股利增加,以及本期分派现金红利比上年同期增加所致;17、本期支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少36.78%,主要系本期支付回购股票款、融资租赁款较上年同期减少所致;18、本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少24.24%,主要系本期银行借款较上年同期减少,本期收到少数股东投资款较上年同期减少,以及本期收到授予限制性股票员工缴款综合影响所
61、致;19、本期现金及现金等价物净增加额较上年同期减少127.84%,主要系本期上述经营活动、投资活动、筹资活动产生的现金流量综合影响所致;厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2420、本期期初现金及现金等价物余额较上年期初余额增加126.29%,主要系本期期初较上年期初公司经营规模扩大所需运营周转资金增加所致;21、本期期末现金及现金等价物余额较上年同期余额减少15.54%,主要系本期使用募集资金增加,业务规模扩大营运资金使用增加,以及归还到期银行借款所致。报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用五、非主营业务分析 适用 不适用单位:
62、元金额占利润总额比例形成原因说明是否具有可持续性投资收益-206,648.18-0.08%按权益法计算的参股公司投资收益及结构性存款利息收入按权益法计算的参股公司投资收益具有可持续性公允价值变动损益0.000.00%资产减值-3,359,942.76-1.36%按会计政策计提的信用减值及资产减值营业外收入423,763.680.17%营业外支出1,723,919.600.70%六、资产及负债状况分析1、资产构成重大变动情况单位:元2021 年末2021 年初比重增减重大变动说明金额占总资产比例金额占总资产比例货币资金755,524,328.0625.67%834,557,452.6529.69
63、%-4.02%本 期 末 货 币 资 金 较 年 初 减 少9.47%,主要系本期使用募集资金增加,业务规模扩大营运资金使用增加,以及归还到期银行借款所致;应收账款425,685,911.0314.46%476,602,850.2616.96%-2.50%本期末应收账款较年初减少10.68%,主要系本期包装业务账期较长部分客户减少所致;合同资产存货422,044,423.2514.34%290,603,866.6710.34%4.00%本期末存货较年初增长 45.23%,主要系本期并表陕西永鑫增加存货,厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文25新增酒类业务存货,以及本期收入增长相应
64、原材料、库存商品等存货增加所致;长期股权投资60,179,842.352.04%62,581,037.322.23%-0.19%固定资产717,055,470.8624.36%583,412,916.2820.76%3.60%本期末固定资产较年初增长22.91%,主要系本期并表陕西永鑫增加,廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产增加,以及包装业务购置设备增加所致;在建工程13,220,127.420.45%50,055,118.371.78%-1.33%本期末在建工程较年初减少73.59%,主要系本期廊坊环保包装项目在建厂房工程及部分待安装设备完工结转固定资产减少所致;使
65、用权资产71,870,958.272.44%53,572,821.261.87%0.57%本期末使用权资产为7,187.10万元,主要系本期首次执行新租赁准则调整租赁厂房、仓库、办公用房等资产增加所致;短期借款200,036,632.006.80%341,824,768.9212.16%-5.36%本期末短期借款较年初减少41.48%,主要系本期归还已到期银行借款减少所致;合同负债6,979,078.060.24%2,067,697.300.07%0.17%长期借款41,600,000.001.48%-1.48%本期末长期借款较年初减少 4,160万元,减少 100%,主要系本期一年以上的银行
66、长期借款将在一年内到期转入一年内到期的非流动负债项目所致;租赁负债46,738,088.551.59%33,372,454.331.17%0.42%境外资产占比较高 适用 不适用2、以公允价值计量的资产和负债 适用 不适用单位:元项目期初数本期公允价值变动损益计入权益的累计公允价值变动本期计提的减值本期购买金额本期出售金额其他变动期末数金融资产厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文261.交易性金融资产(不含衍生金融资产)132,098,000.00132,098,000.000.00上述合计132,098,000.00132,098,000.000.00金融负债0.000.00其
67、他变动的内容短期银行理财在本报告期内到期。报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 是 否3、截至报告期末的资产权利受限情况项目年末账面价值受限原因货币资金88,672,757.81保证金、定期存款等固定资产118,450,712.76作为借款的抵押物、融资租赁资产无形资产33,909,560.60作为借款的抵押、质押物长期股权投资48,382,211.85安徽吉宏 60%股权作为借款的质押物七、投资状况分析1、总体情况 适用 不适用报告期投资额(元)上年同期投资额(元)变动幅度72,508,143.71283,274,777.35-74.40%2、报告期内获取的重大的股权投资情况 适用
68、不适用单位:元被投资公司名称主要业务投资方式投资金额持股比例资金来源合作方投资期限产品类型截至资产负债表日的进展情况预计收益本期投资盈亏是否涉诉披露日期(如有)披露索引(如有)厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文27陕西永鑫纸业包装有限公司包装业务增资15,103,400.0021.00%自有资金-长期包装业务已完成工商变更登记手续,现为公司控股子公司7,649,267.763,901,126.56否2021年 01月 04日巨潮资讯网(http:/ 适用 不适用4、金融资产投资(1)证券投资情况 适用 不适用公司报告期不存在证券投资。(2)衍生品投资情况 适用 不适用公司报告期
69、不存在衍生品投资。5、募集资金使用情况 适用 不适用(1)募集资金总体使用情况 适用 不适用单位:万元募集年份募集方式募集资金总额本期已使用募集资金总额已累计使用募集资金总额报告期内变更用途的募集资累计变更用途的募集资金总累计变更用途的募集资金总尚未使用募集资金总额尚未使用募集资金用途及去闲置两年以上募集资金金额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文28金总额额额比例向2019 年非公开发行49,930.4613,880.8340,565.8707,770.4615.56%2,810.52见注 10合计-49,930.4613,880.8340,565.8707,770.4615.
70、56%2,810.52-0募集资金总体使用情况说明截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用 40,565.87 万元;因终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金 8,437.29 万元;募集资金专户余额为 2,810.52 万元(已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入)。(2)募集资金承诺项目情况 适用 不适用单位:万元承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本报告期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(3)(2)/(1)项目达到预定可使用状
71、态日期本报告期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目1. 廊坊环保包装项目否21,31021,31010,819.5319,272.6290.44%2021年12 月31 日不适用否2. 厦门扩建环保包装项目否0000103.63%否否(1)厦门扩建环保包装项目否6,3506,3502036,797.27107.04%2020年12 月31 日878.05否否(2)宁夏吉宏环保包装项目是6,0006,00006,000.57100.01%2020年07 月31 日991.91否否3. 孝感环保包装项目否000052.21%不适用否(1)孝感市吉联食品包装项目否5,00
72、05,0001,574.764,982.3699.65%2021年12 月31 日7.72否否(2)宁夏吉宏环保包装项目是3,5003,5001,283.543,513.05100.37%2021年09 月30 日580.72是否(3)孝感环保包装否7,770.47,770.4不适用否厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文29项目66承诺投资项目小计-49,930.4649,930.4613,880.8340,565.87-2,458.4-超募资金投向无00000.00%合计-49,930.4649,930.4613,880.8340,565.87-2,458.4-未达到计划进度或
73、预计收益的情况和原因(分具体项目)1廊坊环保包装项目的厂房工程及主要设备投入已完成,部分设备尚在安装调试,本项目尚未正式投产;2厦门扩建环保包装项目:(1)厦门扩建环保包装项目已完成;本年度扩建项目所服务客户受疫情影响订单减少,本年度未达到预计效益;(2)宁夏吉宏环保包装项目首期投资已完成,因原材料成本上升,本年度未达到预计效益。3孝感环保包装项目:(1)孝感市吉联食品包装项目的投资项目主要设备已完成投产,小部分设备尚在安装调试;因本项目本年度内陆续投产,未完全达产,本年度未达到预计效益;(2)宁夏吉宏环保包装项目的投资项目设备已完成投产;(3)孝感环保包装项目部分终止实施,公司于 2020
74、年 12 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议,审议通过关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案,同意结合项目运作环境、公司业务实际开展情况、整体的业务布局及战略规划等,终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金(公告编号:2020-127);于 2020 年 12 月 29 日召开 2020 年第六次临时股东大会审议并通过关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案(公告编号:2020-133)。项目可行性发生重大变化的情况说明孝感环保包装项目部分终止实施的具体说明:鉴于孝感吉宏环保包装项目已经变更实施
75、主体和实施地点并陆续投产使用,上述投产项目可基本满足当地现有客户产品需求,基于稳健经营原则,结合孝感环保包装项目的运作环境、公司业务实际开展情况、整体业务布局及战略发展规划,公司拟终止由孝感市吉宏包装有限公司负责实施的部分募投项目并将剩余募集资金 7,770.46 万元及利息净收入 666.83 万元永久补充流动资金。超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用募集资金投资项目实施地点变更情况适用报告期内发生1公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案,变更“厦门扩建环保包装项目”部分募集资金 6,000 万元投入至公司
76、位于宁夏青铜峡工业园区的全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司使用,即部分变更募投项目的实施主体为公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司,实施地点为宁夏青铜峡工业园区。上述议案已经公司 2019 年 7 月 12 日召开 2019 年第四次临时股东大会审议通过;2公司于 2019 年 8 月 27 日召开第三届董事会第四十二次会议,审议通过关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案,变更“孝感环保包装项目”部分募集资金 5,000 万元投入至孝感吉宏全资子公司孝感市吉联食品包装有限公司使用,即变更募投项目的实施主体为孝感吉宏厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文30及其全资子
77、公司孝感吉联,实施地点部分变更为孝感市开发区纵 8 号路湖北玖玖爱食品有限公司园区。上述议案已经公司 2019 年 9 月 12 日召开的 2019 年第六次临时股东大会审议通过;3. 公司于 2020 年 3 月 16 日召开第四届董事会第七次会议,审议通过关于部分募投项目变更实施主体和实施地点的议案,变更“孝感环保包装项目”部分募集资金 3,500 万元投入至公司全资子公司宁夏吉宏环保包装科技有限公司,即变更“孝感环保包装项目”的实施主体为孝感吉宏、孝感吉联及宁夏吉宏,并将实施地点部分变更为宁夏青铜峡工业园区(亲水路)。上述议案已经公司 2020 年 4 月 2 日召开的 2020 年第一
78、次临时股东大会审议通过。募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况适用截至 2019 年 5 月 20 日,公司以自筹资金预先投入募投项目的实际金额为 1,277.31 万元,经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了厦门吉宏包装科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告(XYZH/2019XAA20413),厦门吉宏包装科技股份有限公司于 2019 年 5 月 20 日召开第三届董事会第三十七次会议,审议通过关于使用募集资金置换先期投入的议案,同意公司以人民币 1,277.31 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金(公告编号:2019-038)。公司已于
79、 2019 年 5 月 31 日前完成了使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况适用1.为提高募集资金的使用效率,降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司于 2019 年 7 月 2 日召开第三届董事会第三十八次会议,审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2019年 7 月 2 日至 2020 年 7 月 1 日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2019
80、年 7 月 3 日披露于巨潮资讯网的关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告(公告编号:2019-055)。公司已于 2020 年 6 月 5 日提前将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,300万元全部提前归还至募集资金专用账户,详细内容见 2020 年 6 月 6 日披露于巨潮资讯网的 关于部分闲置募集资金暂时补充流动资金提前归还的公告(公告编号:2020-067)。为提高募集资金的使用效率,增强募集资金的流动性,同时也为降低公司财务费用,在满足募集资金投资项目资金需求、保证募投项目正常进行的前提下,公司于 2020 年 6 月 8 日召开第四届董事会第十一次会议,审议通过关于使用
81、部分暂时闲置募集资金补充流动资金的议案,同意公司使用不超过人民币 10,000 万元的暂时闲置募集资金补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过十二个月(2020 年 6 月 8 日至 2021 年 6 月 7 日),公司承诺到期及时归还至募集资金专用账户,详细内容见 2020 年 6 月 9 日披露于巨潮资讯网的关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金的公告(公告编号:2020-071)。公司已于 2021 年 6 月 3 日提前将暂时用于补充流动资金的闲置募集资金 9,300 万元全部提前归还至募集资金专用账户,详细内容见 2021 年 6 月 4日披露于巨潮资讯网的关于部分闲置募
82、集资金暂时补充流动资金提前归还的公告(公告编号:2021-036)。项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用尚未使用的募集资截至 2021 年 12 月 31 日,公司募集资金投资项目已累计使用 40,565.87 万元;因终止由孝感市吉厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文31金用途及去向宏包装有限公司负责实施的“孝感环保包装项目”并将剩余募集资金及利息永久补充流动资金8,437.29 万元;募集资金专户余额为 2,810.52 万元(已包含扣除银行手续费后的专户利息净收入)。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况不适用(3)募集资金变更项目情况 适用 不适用公司报告期不存在
83、募集资金变更项目情况。八、重大资产和股权出售1、出售重大资产情况 适用 不适用公司报告期未出售重大资产。2、出售重大股权情况 适用 不适用九、主要控股参股公司分析 适用 不适用主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况单位:元公司名称公司类型主要业务注册资本总资产净资产营业收入营业利润净利润厦门市吉客印电子商务有限公司子公司电商50,000,000983,509,678.09749,718,295.833,065,121,991.06194,655,162.07171,117,194.58报告期内取得和处置子公司的情况 适用 不适用主要控股参股公司情况说明无十、公司控制的结构化主
84、体情况 适用 不适用十一、公司未来发展的展望(一)未来发展展望厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文321、深化主业拓展,延伸产业链战略布局公司业务定位清晰、战略发展方向明确,已形成以互联网业务和包装业务为主导的产业格局,在切实保障两大主业持续稳定健康发展、良好盈利能力的基础上,持续加大对互联网产业链的研究,延伸探索创新型业务模式,加快推进跨境电商SaaS服务平台的商业化运营、推动服务效果的高效转化,与此同时继续拓展国内电商市场,优化产业链投资布局,促进公司业绩增长。2、持续加强信息化、数字化建设,实现高质量发展(1)公司一方面将按照既定战略,继续加大在自动化办公、数字化管理和智能
85、化运营方面的技术研发投入,坚持“数据为轴、技术驱动”,打造全新数字化平台;另一方面,公司将持续加强信息化建设,从销售市场的维护及开拓、产品推广方案的设计及投放、盈利数据模型等方面着手,持续稳固公司快速复制营销模式进行市场拓展能力、精细化运营效率、风险把控能力及良好的智能决策系统等优势;(2)构建数字经济核心总部,强化统筹规划和战略引领作用,将数字化经济业务统一归集、梳理和整合,打通供产销数据链条,促进研发设计、供应链服务、运营管理、资金结算的高度融合及相关业务的协同发展,不断提升数据治理效能及运营效率,为公司跨区域的高效管理和多渠道的业务拓展赋能,进一步完善公司的产业链布局,实现公司整体高质量
86、发展。3、多渠道运营,以品牌建设驱动业绩增长公司将以目标用户需求作为优质产品研发及市场营销主要方向,根据销售区域特性、营销数据分析及市场拓展情况,分区域进行企业品牌、商城品牌、产品品牌等差异化品牌模式和运营体系的建设,通过社交媒体、搜索引擎、直播、短视频、第三方电商平台、自营APP等渠道进行推广运营,以定制化、高品质的产品塑造品牌形象,建立品牌认知和品牌价值,形成品牌信任感、忠诚度和溢价率,逐步构建自有品牌的核心竞争优势,驱动业绩增长。(二)可能面对的风险1、原材料价格波动风险报告期内,公司包装业务重要原材料即原纸价格持续波动,公司产品提价稍滞后于原材料价格上升,对公司包装业务毛利率构成一定影
87、响。如果主要客户订单量下滑,原材料采购成本上涨,将对公司包装利润产生较大影响。应对措施:公司及时了解原材料供应行情,针对纸张价格波动情况,采取供应商报价锁价、提前预定/备货、集团统一采购增强议价能力、价格传导等形式减少原材料价格波动带来的经营风险。2、汇率波动的风险公司于2017年开始涉足跨境电商业务,业务范围涵盖中国台湾、中国香港、日本、中东、东南亚等多个国家和地区。公司在业务开展过程中涉及以美元、港币、新台币、日元等多种外币进行结算,而人民币与外币间的汇率变动可能会对公司盈利有所影响,因此公司面临着一定的汇率波动风险。应对措施:随时关注外汇情况,对货币的升值或贬值作出有效预测,有效开展外汇
88、套期保值业务并做好风险管理工作。3、核心人才流失的风险随着互联网的高速发展,互联网行业对专业人才的需求量急速上升,核心技术人员对公司互联网业务的开拓和运营管理至关重要,若不能继续在互联网行业保持强有力的竞争优势,以此保证团队的稳定,将会对公司的运营和长远发展带来不利影响。应对措施:公司将储备战略发展人才,优化人才结构,同时加强员工激励机制的建设,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起,吸引人才、留住人才,确保公司发展战略和经营目标的实现。4、税收优惠风险公司及部分下属子公司因获得高新技术企业证书,在证书有效期内依法享受15%企业所得税的税收优惠,如果未来国家高新技术企业税收优惠
89、政策发生变更,或公司以后年度不再符合高新技术企业资格的认定标准或无法获取税务部门的高新技术企业所得税优惠政策备案,将会对公司未来的经营业绩产生一定的影响。应对措施:公司将随时关注税收优惠政策相关情况,在到期日之前及时收集相关资料向有关税务机关申报更新,以保证持续享受相关税收优惠。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文33十二、报告期内接待调研、沟通、采访等活动 适用 不适用公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文34第四节 公司治理一、公司治理的基本状况报告期内,公司严格遵守公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规
90、则深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作、企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求等有关法律法规的规定、部门规章制度及规范性文件的要求。公司治理的实际状况符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司治理的规定。公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定是否存在重大差异 是 否公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的关于上市公司治理的规定不存在重大差异。二、公司相对于控股股东、实际控制人在保证公司资产、人员、财务、机构、业务等方面的独立情况1、资产独立公司拥有生产经营所需的主要生产设备、辅助生产设
91、备、土地、房产、专利、商标等资产,具有完整的采购、生产和销售系统及相关配套设施,公司不存在以资产、权益或信誉为股东、董事、监事和高级管理人员的债务提供担保的情况。2、人员独立公司建立了独立的劳动、人事和工资管理体系,公司董事、监事及高级管理人员的任免均严格按照公司法及公司章程的决策程序进行,不存在控股股东或实际控制人干预公司董事会、股东大会已经做出的人事任免决定的情况,亦不存在控股股东或实际控制人代替董事会、股东大会直接审批或决策重大事项的行为。公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务,未在控股股东、实际控制人及其控
92、制的其他企业领薪,公司财务人员未在控股股东、实际控制人及其关联企业中兼职。3、财务独立公司建立独立的核算体系,制定完善的财务管理制度。公司设立独立的财务部门,配备独立的财务人员,拥有独立的银行账号,资金运作独立,办理独立的税务登记证并独立纳税,不存在与控股股东、实际控制人共用银行账户及混合纳税的情形。公司对所有资产拥有完全的控制支配权,不存在资产、资金被控股股东、实际控制人违规占用而损害公司或其他股东利益的情形。4、机构独立公司依法建立健全股东大会、董事会、监事会等机构,具有独立健全的法人治理结构,相关机构和人员能够依法履行职责。公司根据经营需要设立完整独立的职能部门,并制定相应的内部管理和控
93、制制度,各部门之间分工明确、各司其职、相互配合,构成一个有机的整体,保证公司的高效运作。公司不存在与控股股东、实际控制人混合经营的情况,也不存在控股股东、实际控制人干预公司机构设立的情形。5、业务独立公司拥有独立完整的研发设计、采购、生产、销售和服务等主营业务体系,具有独立自主进行经营活动的能力,公司及分子公司职能部门按照分工协作和职权划分建立起来的一套完整体系,能够独立支配和使用人财物等,顺利组织和实施生产经营活动,不存在依赖控股股东、实际控制人的情况。三、同业竞争情况 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文35四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况1
94、、本报告期股东大会情况会议届次会议类型投资者参与比例召开日期披露日期会议决议2020 年年度股东大会年度股东大会45.18%2021 年 05 月 25日2021 年 05 月 26日审议通过2020 年度董事会工作报告2020 年度监事会工作报告2020 年年度报告及摘要2020 年度利润分配预案关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于选举张国清先生为公司第四届董事会独立董事的议案关于公司董事及高级管理人员2021 年年度薪酬的议案关于公司监事 2021 年年度薪酬的议案关于 2021年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案关于公司预计 2021 年
95、为部分子公司履行合同提供担保的议案关于续聘会计师事务所的议案2021 年第一次临时股东大会临时股东大会46.16%2021 年 06 月 11日2021 年 06 月 15日审议通过关于及其摘要的议案关于的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案2021 年第二次临时股东大会临时股东大会37.49%2021 年 07 月 21日2021 年 07 月 22日关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会 适用 不适用五、董事、监事和高级管理人员情况1、基本情况姓名职务任职状态性别年龄任
96、期起始日期任期终止日期期初持股数本期增持股份本期减持股份其他增减变动期末持股数股份增减变动厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文36(股)数量(股)数量(股)(股)(股)的原因庄浩董事长现任女532010年 12月 03日2022年 11月 12日76,788,38200076,788,382不适用张和平董事、总经理现任男532016年 11月 12日2022年 11月 12日6,638,9250006,638,925不适用庄澍董事、副总经理现任男512010年 12月 03日2022年 11月 12日34,671,02500034,671,025不适用廖生兴董事现任男452019
97、年 11月 12日2022年 11月 12日00000不适用王亚朋副董事长、副总经理现任男432020年 09月 04日2022年 11月 12日4,211,8001,000,000005,211,800股权激励计划授予限制性股票郭光独立董事现任男642016年 02月 26日2022年 11月 12日00000不适用高晶独立董事现任男652016年 02月 26日2022年 11月 12日00000不适用张国清独立董事现任男462021年 05月 25日2022年 11月 12日00000不适用杨晨晖独立董事现任男552020年 09月 21日2022年 11月 12日00000不适用厦门吉
98、宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文37黄炳艺独立董事离任男452016年 11月 12日2021年 05月 25日063,0000063,000二级市场增持龚红鹰副总经理、董事会秘书现任女532010年 12月 03日2022年 11月 12日0100,00000100,000股权激励计划授予限制性股票吴明贵财务总监现任男502013年 04月 20日2022年 11月 12日050,0000050,000股权激励计划授予限制性股票白雪婷监事会主席现任女432011年 11月 12日2022年 11月 12日00000不适用何卓锴监事现任男462019年 11月 12日2022年 1
99、1月 12日00000不适用王海营监事现任男352019年 11月 12日2022年 11月 12日4,048,3800004,048,380不适用合计-126,358,5121,213,00000127,571,512-报告期是否存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况 是 否报告期内,黄炳艺先生因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务及第四届董事会审计委员会委员和薪酬考核委员会委员职务;经公司股东大会审议同意选举张国清先生为公司独立董事,并担任公司第四届董事会审计委员会委员(召集人)和薪酬与考核委员会委员。公司董事、监事、高级管理人员变动情况 适用 不适用姓名担任的职务类型日
100、期原因黄炳艺独立董事离任2021 年 05 月 25 日因个人原因辞职厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文38张国清独立董事被选举2021 年 05 月 25 日新增2、任职情况公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责(一)董事庄浩,女,汉族,1969年6月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1992年6月毕业于北京印刷学院,本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事长、香港吉宏科技有限公司董事、孝感市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司执行董事兼总经理、厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、思塔克纸业(上海)有
101、限公司执行董事、江西吉宏供应链管理有限公司执行董事兼总经理、江西维致供应链管理有限公司董事长、厦门海晟融创信息技术有限公司董事长、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司董事长、杭州吉喵云网络科技有限公司监事。张和平,男,汉族,1969年12月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1992年6月毕业于北京印刷学院,本科学历。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事兼总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理、廊坊市吉宏包装有限公司执行董事、滦州吉宏包装有限公司董事长、宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理、黄冈市吉宏包装有限公司执行董事、陕西永鑫纸业包装有限
102、公司董事兼总经理、孝感市吉联食品包装有限公司执行董事兼总经理、厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理、陕西吉宏包装有限公司执行董事。庄澍,男,回族,1971年9月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1994年7月毕业于西南交通大学,2004年6月取得厦门大学工商管理硕士学位。现任厦门吉宏科技股份有限公司董事、副总经理、呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司董事、宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事、陕西永鑫纸业包装有限公司董事、陕西吉宏包装有限公司监事。廖生兴,男,汉族,1977年1月出生,中国国籍,无境外永久居留权,江西理工大学工商管理专业,硕士研究生学历。曾任职于江西省石城县
103、人大常委会、赣州市国有资产经营有限公司,现任公司董事,兼任深圳金信诺高新技术股份有限公司董事。王亚朋,男,汉族,1979年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权。王亚朋先生具有近二十年互联网营销行业从业经验,其分别于2003年、2006年创立北京易赛诺科技有限公司和郑州易赛诺信息技术有限公司并担任总经理职务,专注为出口企业提供海外整合营销方案及技术服务,2017年加入公司成为跨境电商业务总负责人,现为公司副董事长兼副总经理,兼任贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司副董事长。郭光,男,汉族,1958年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1997年毕业于德国科隆大学,法学专业,博士研究生学历。现为北
104、京光汉律师事务所合伙人、公司独立董事,兼任霍尔果斯摩尼影业有限公司监事、中国金谷国际信托有限责任公司董事。高晶,男,汉族,1956年1月出生,中国国籍,无永久境外居留权,高级工程师。曾任职于中国印刷科学技术研究所、北京印刷学院、北京百花彩印有限公司、北京豹驰技术发展有限公司、中国民航报社、必胜网、今日印刷杂志社,现任公司独立董事。张国清,男,汉族,1976年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权、博士研究生学历。现为厦门大学管理学院会计学副主任、会计学教授、博士生导师、公司独立董事,兼任科华数据股份有限公司独立董事、永兴东润服饰股份有限公司董事、上海思客琦智能装备科技股份有限公司董事、浙江龙能
105、电力科技股份有限公司董事。杨晨晖,男,1967年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1989年7月毕业于国防科技大学自动控制专业,学士学位;1992年2月毕业于国防科技大学自动控制系模式识别与智能控制专业,硕士学位;1995年5月毕业于浙江大学机械工程系机械制造专业(CAD&CG),工学博士。现任厦门大学信息学院教授、博士生导师、计算机应用技术研究所所长、永泰人工智能研究院执行院长、公司独立董事。(二)监事白雪婷,女,汉族,1979年8月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于泉州农业工程学校,2003年12月起在公司业务部任主管职务,现为公司职工代表监事、监事会主席、思塔克纸业(上海)有
106、限公司监事。何卓锴,男,汉族,1976年10月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于四川师范学院中文系,2008年5月起任廊厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文39坊分公司采购部主管、廊坊市吉宏包装有限公司监事、滦州吉宏包装有限公司监事、中港包装制品江苏有限公司监事。王海营,男,汉族,1987年2月出生,中国国籍,无永久境外居留权,毕业于北京航空航天大学,曾任职于北京易查无限信息技术有限公司、掌游天下(北京)信息技术股份有限公司、北京赛菲克斯科技有限公司,现为北京金域互动科技有限公司执行董事兼总经理、重庆市阿欧艾网络科技有限公司执行董事兼总经理、霍尔果斯维斯塔科技有限公司执行董
107、事兼总经理。(三)高级管理人员张和平,现任公司总经理,详见董事主要工作经历。庄澍,现任公司副总经理,详见董事主要工作经历。王亚朋,现任公司副总经理,详见董事主要工作经历。龚红鹰,女,汉族,1969年11月出生,中国国籍,无永久境外居留权,1989年7月毕业于郑州航空工业管理学院,现任公司副总经理、董事会秘书,西安吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、郑州吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理、西安金印客电子商务有限公司执行董事兼总经理、济南吉联包装有限公司监事、江西吉宏供应链管理有限公司监事、海南吉客印数字科技有限公司执行董事兼总经理。吴明贵,男,汉族,1972年10月出生,中国国籍,无永久
108、境外居留权,1994年7月毕业于三明工业学校工业会计专业,2002年6月厦门大学会计学专业毕业,中级会计师,现为公司财务总监、厦门昊传文化传播有限公司董事。在股东单位任职情况 适用 不适用在其他单位任职情况 适用 不适用任职人员姓名其他单位名称在其他单位担任的职务任期起始日期任期终止日期在其他单位是否领取报酬津贴庄浩孝感市吉宏包装有限公司执行董事兼总经理2013 年 11 月 15 日否庄浩厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司执行董事兼总经理2014 年 06 月 10 日否庄浩厦门市吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理2017 年 08 月 01 日否庄浩思塔克纸业(上海)有限公司执行董事2021
109、年 09 月 03 日否庄浩香港吉宏科技有限公司总经理2013 年 08 月 29 日否庄浩江西吉宏供应链管理有限公司执行董事兼总经理2019 年 09 月 09 日否庄浩江西维致供应链管理有限公司董事长2019 年 10 月 11 日否庄浩厦门海晟融创信息技术有限公司董事长2020 年 10 月 30 日否庄浩贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司董事长2021 年 06 月 16 日否庄浩杭州吉喵云网络科技有限公司监事2020 年 09 月 22 日否张和平呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司执行董事兼总经理2009 年 09 月 01 日否张和平廊坊市吉宏包装有限公司执行董事2013 年 01 月
110、08 日否张和平滦州吉宏包装有限公司董事长2014 年 01 月 22 日否张和平宁夏吉宏环保包装科技有限公司执行董事兼总经理2018 年 12 月 28 日否张和平济南吉联包装有限公司执行董事兼总经理2018 年 12 月 28 日否厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文40张和平陕西永鑫纸业包装有限公司董事兼总经理2018 年 01 月 08 日否张和平黄冈市吉宏包装有限公司执行董事2019 年 04 月 01 日否张和平孝感市吉联食品包装有限公司执行董事兼总经理2019 年 08 月 09 日否张和平厦门吉宏包装工业有限公司执行董事兼总经理2020 年 03 月 25 日否张
111、和平陕西吉宏包装有限公司执行董事2021 年 10 月 08 日否庄澍呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司监事2009 年 09 月 01 日否庄澍滦州吉宏包装有限公司董事2014 年 01 月 22 日否庄澍宁夏吉宏环保包装科技有限公司监事2018 年 12 月 28 日否庄澍陕西永鑫纸业包装有限公司董事2021 年 01 月 12 日否庄澍陕西吉宏包装有限公司监事2021 年 10 月 08 日否廖生兴深圳金信诺高新技术股份有限公司董事2019 年 12 月 13 日否龚红鹰西安吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经理2018 年 02 月 06 日否龚红鹰郑州吉客印电子商务有限公司执行董事兼总经
112、理2018 年 02 月 09 日否龚红鹰西安金印客电子商务有限公司执行董事兼总经理2017 年 12 月 26 日否龚红鹰济南吉联包装有限公司监事2018 年 12 月 28 日否龚红鹰江西吉宏供应链管理有限公司监事2019 年 09 月 09 日否龚红鹰海南吉客印数字科技有限公司执行董事兼总经理2022 年 03 月 23 日否郭光北京光汉律师事务所合伙人2017 年 03 月 23 日是郭光霍尔果斯摩尼影业有限公司监事2014 年 12 月 31 日否郭光中国金谷国际信托有限责任公司董事2020 年 11 月 19 日是张国清科华数据股份有限公司独立董事2019 年 10 月 30 日是
113、张国清上海思客琦智能装备科技股份有限公司独立董事2020 年 11 月 09 日是张国清永兴东润服饰股份有限公司独立董事2021 年 04 月 30 日是张国清浙江龙能电力科技股份有限公司独立董事2021 年 03 月 23 日是何卓锴廊坊市吉宏包装有限公司监事2013 年 01 月 08 日是何卓锴滦州吉宏包装有限公司监事2014 年 01 月 22 日否何卓锴中港包装制品江苏有限公司监事2019 年 06 月 28 日否王海营北京金域互动科技有限公司执行董事兼经理2018 年 06 月 13 日是王海营重庆市阿欧艾网络科技有限公司执行董事兼总经理2018 年 08 月 13 日否王海营霍尔
114、果斯维斯塔科技有限公司执行董事兼总经理2018 年 07 月 17 日否在其他单位任职情无厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文41况的说明公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况 适用 不适用公司离任独立董事黄炳艺先生在担任其他上市公司董事期间受到行政处罚:黄炳艺先生于2020年12月25日收到中国证券监督管理委员会福建监管局(以下简称”福建证监局“)下发的【2020】6号行政处罚决定书,上市公司ST冠福因在2017年半年度报告、2017年第三季度报告、2017年年度报告、2018年第一季度报告、2018年半年度报告中负债及资产披露存在虚假记载,
115、2018年半年度报告未披露对外担保,存在重大遗漏。因黄炳艺先生于2011年10月至2017年9月期间曾担任ST冠福第四届、第五届董事会独立董事,在2017年半年度报告上签字,系上述违法行为的其他直接责任人,福建证监局对其给予警告,并处以3万元的罚款。除此之外,公司现任董事、监事、高级管理人员近三年不存在被证券监管机构处罚的情况。3、董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况公司董事、监事、高级管理人员报酬(包括基本工资、奖金、津贴、各项保险费等)均依据公司岗位职责、绩效考核及行业相关岗位的薪酬水平等因素确定,并严格遵守公司法和公司章程的规定进
116、行决策、发放。公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况单位:万元姓名职务性别年龄任职状态从公司获得的税前报酬总额是否在公司关联方获取报酬庄浩董事长女53现任48张和平董事、总经理男53现任62.8庄澍董事、副总经理男51现任50.8廖生兴董事男45现任0王亚朋副董事长、副总经理男43现任97.43郭光独立董事男64现任8高晶独立董事男65现任8张国清独立董事男46现任4.8杨晨晖独立董事男55现任8黄炳艺独立董事男45离任4龚红鹰副总经理、董事会秘书女53现任60吴明贵财务总监男50现任40.44白雪婷监事会主席女43现任19.74何卓锴监事男46现任12.18王海营监事男35现任33.2
117、6合计-457.45-厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文42六、报告期内董事履行职责的情况1、本报告期董事会情况会议届次召开日期披露日期会议决议第四届董事会第二十二次会议2021 年 04 月 22 日2021 年 04 月 23 日审议通过2020 年度董事会工作报告2020 年度总经理工作报告2020 年年度报告及摘要2020年度利润分配预案关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案关于会计政策变更的议案关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案关于公司董事及高级管理人员2021 年年度薪酬的议案关于
118、 2021 年公司及子公司向银行等金融机构申请综合授信额度并提供担保的议案关于公司预计 2021 年为部分子公司履行合同提供担保的议案关于制定的议案关于公司开展外汇套期保值业务的议案关于续聘会计师事务所的议案关于召开 2020 年年度股东大会的议案第四届董事会第二十三次会议2021 年 04 月 22 日2021 年 04 月 23 日审议通过关于公司 2021 年第一季度报告的议案第四届董事会第二十四次会议2021 年 05 月 25 日2021 年 05 月 26 日审议通过关于及其摘要的议案关于的议案关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案关于召开
119、 2021 年第一次临时股东大会的议案第四届董事会第二十五次会议2021 年 06 月 07 日2021 年 06 月 08 日审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案第四届董事会第二十六次会议2021 年 06 月 25 日2021 年 06 月 26 日审议通过关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案第四届董事会第二十七次会议2021 年 07 月 05 日2021 年 07 月 06 日审议通过关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案第四届董事会第二十八次会议2021 年
120、07 月 27 日2021 年 07 月 27 日审议通过关于回购公司股份的议案第四届董事会第二十九次会议2021 年 08 月 20 日2021 年 08 月 21 日审议通过关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于补充确认关联交易的议案关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文43议案第四届董事会第三十次会议2021 年 10 月 29 日2021 年 10 月 30 日审议通过关于公司 2021 年第三季度报告的议案2、董事出席董事会及股东大会的情况董事出席董事会
121、及股东大会的情况董事姓名本报告期应参加董事会次数现场出席董事会次数以通讯方式参加董事会次数委托出席董事会次数缺席董事会次数是否连续两次未亲自参加董事会会议出席股东大会次数庄浩99000否3张和平99000否3庄澍99000否3廖生兴91800否3王亚朋91800否3郭光91800否3高晶91800否3张国清60600否2杨晨晖91800否3连续两次未亲自出席董事会的说明不适用3、董事对公司有关事项提出异议的情况董事对公司有关事项是否提出异议 是 否报告期内董事对公司有关事项未提出异议。4、董事履行职责的其他说明董事对公司有关建议是否被采纳 是 否董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明公司董事
122、严格按照公司法证券法上市公司治理准则深圳证券交易所股票上市规则等法律法规和规范性文件的要求以及公司章程相关规定,切实履行职责。报告期内,公司董事通过出席董事会和股东大会,认真审议会议各项议案,合理确定公司的经营计划、对外投资及利润分配等事项;积极参与与公司治理、证券市场相关培训,不断提升履职能力;全面关注公司发展规划、财务状况和重大经营管理事项,为公司管理制度的逐步完善和日常运营决策不断努力,推动公司生产运营管理水平不断提升,促进公司的长远、健康、稳定发展。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文44七、董事会下设专门委员会在报告期内的情况委员会名称成员情况召开会议次数召开日期会议内
123、容提出的重要意见和建议其他履行职责的情况异议事项具体情况(如有)战略委员会庄浩、郭光、高晶12021 年 05月 21 日关于及其摘要的议案经审议,同意将该议案提交公司董事会审议决定无不适用审计委员会张国清、高晶、张和平52021 年 04月 12 日审议2020 年年度报告及摘要2020 年度利润分配预案关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于 2020年度内部控制自我评价报告的议案关于会计政策变更的议案关于续聘会计师事务所的议案关于公司 2020 年年度内部审计工作报告的议案经审议,同意将上述议案提交公司董事会审议决定无不适用2021 年 04月 19 日关于公司 20
124、21 年第一季度报告的议案关于公司 2021 年第一季度内部审计工作报告的议案关于公司 2021 年第二季度内部审计计划书的议案经审议,同意将上述议案提交公司董事会审议决定无不适用2021 年 06月 04 日关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案经审议,同意将该议案提交公司董事会审议决定无不适用2021 年 08月 10 日关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案关于公司 2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告关于补充确认关联交易的议案关经审议,同意将上述议案提交公司董事会审议决定无不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文45于公司 2021 年第二季度
125、内部审计工作报告的议案关于公司2021 年第三季度内部审计计划书的议案2021 年 10月 26 日关于公司 2021 年第三季度报告的议案经审议,同意将该议案提交公司董事会审议决定无不适用提名委员会高晶、郭光、庄浩12021 年 04月 12 日关于提名张国清先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案经审议,同意将该议案提交公司董事会审议决定无不适用薪酬与考核委员会郭光、庄澍、张国清32021 年 04月 12 日关于公司董事及高级管理人员 2021 年年度薪酬的议案经审议,同意将该议案提交公司董事会审议决定无不适用2021 年 05月 21 日关于及其摘要的议案关于提名公司 2021 年限
126、制性股票激励计划激励对象名单的议案经审议,同意将上述议案提交公司董事会审议决定无不适用2021 年 06月 22 日关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案关于向 2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案经审议,同意将上述议案提交公司董事会审议决定无不适用八、监事会工作情况监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险 是 否监事会对报告期内的监督事项无异议。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文46九、公司员工情况1、员工数量、专业构成及教育程度报告期末母公司在职员工的数量(人)223报告期末主要子公司在职员工的数量(人)4,208
127、报告期末在职员工的数量合计(人)4,431当期领取薪酬员工总人数(人)4,431母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)0专业构成专业构成类别专业构成人数(人)生产人员2,111销售人员132技术人员514财务人员86行政人员586运营人员1,002合计4,431教育程度教育程度类别数量(人)研究生及以上73大学本科1,228大专927专科以下2,203合计4,4312、薪酬政策报告期内,公司严格执行劳动合同法等法律法规,与公司员工签订劳动合同,根据岗位、技能等情形合理确定基本工资待遇,实施绩效考核机制,在兼顾公平的基础上,注重考核和激励,同时建立相应的社会保险管理等体系,为员工缴纳
128、相应的社会保险和住房公积金。3、培训计划公司根据生产经营和发展需要、结合岗位需求制定不同形式的培训计划,如管理能力培训、岗位操作技能培训等,用以提高公司员工的专业技能和职业素养。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文474、劳务外包情况 适用 不适用十、公司利润分配及资本公积金转增股本情况报告期内利润分配政策,特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用公司章程明确规定了利润分配政策,具体内容如下:(一)利润分配原则公司实行积极的利润分配政策,重视对股东的合理回报,并保持利润分配政策的连续性和稳定性,且符合法律、法规的有关规定。公司制定的利润分配政策不得超过累计可供分配利
129、润的范围,不得损害公司持续经营能力。(二)利润分配方式公司优先采用现金分红的利润分配方式,也可以采用股票或现金与股票相结合方式。(三)现金分红的条件、比例、时间间隔及安排现金分红应同时满足以下条件:(1)公司每年度或半年度实现的可供分配净利润(按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低)为正值,同时公司累计可供分配的利润为正值;(2)现金流充裕,现金分红后不会影响公司后续持续经营;(3)审计机构对公司当期财务报告出具了标准无保留意见的审计报告;(4)公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。现金分红的比例:公司在同时满足现金分红条件的前提下,以现金分红方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利
130、润的20%。现金分红的时间间隔:在满足现金分红条件的情况下,公司应当采取现金方式分配利润,原则上每年度进行一次现金分红,公司可以根据盈利情况及资金需求状况进行中期现金分红。公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素,并按照公司章程规定的程序,提出差异化的现金分红政策:(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%;(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%;(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出
131、安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%;公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,可以按照前项规定处理。(四)股票股利分配的条件董事会认定公司股本规模及股权结构合理的前提下,董事会可以提出股票股利分配方案并经股东大会审议。分配股票股利时,每10股股票分得的股票股利不少于1股。采用股票股利进行利润分配的,应当考虑公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。(五)调整利润分配政策的程序发生以下情形时,公司可对既定的现金分红政策作出调整,调整后的利润分配政策不得违反法律及法规的有关规定:(1)公司经营活动产生的现金流量净额连续两年为负数时;(2)公司当期期末资产负
132、债率超过70%时;(3)公司根据生产经营情况、投资规划、长期发展的需求,或因外部经营环境或自身经营状况发生较大变化导致的其他情况。公司应当严格执行公司章程确定的利润分配政策特别是现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红具体方案。确有必要对公司章程确定的利润分配政策进行调整或者变更的,调整利润分配政策需经董事会、监事会审议通过后提交公司股东大会审议批准后执行,公司独立董事、监事会应当发表明确意见;股东大会审议调整利润分配政策的议案时,应经股东大会特别决议审议。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文48现金分红政策的专项说明是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求:是分红标准和比例
133、是否明确和清晰:是相关的决策程序和机制是否完备:是独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用:是中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是否得到了充分保护:是现金分红政策进行调整或变更的,条件及程序是否合规、透明:不适用公司报告期内盈利且母公司可供股东分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况 适用 不适用公司计划年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。十一、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况 适用 不适用1、股权激励公司2021年限制性股票激励计划:1、公司于2021年5月25日召开第四届董事会第二十四次
134、会议审议通过关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案等相关议案,公司独立董事对本次激励计划的相关事项发表同意的独立意见;2、公司于2021年5月25日召开第四届监事会第十四次会议审议通过关于及其摘要的议案、关于的议案、关于核查公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案等相关议案,公司监事会对本次激励计划的相关事项进行核查并出具了核查意见;3、2021年5月26日至2021年6月4日,公司通过巨潮资讯网()及公司内部公告栏公布了厦门吉宏科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单,并于2021年6月5
135、日在巨潮资讯网()披露了监事会关于2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明(公告编号:2021-037)及关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告(公告编号:2021-038);4、公司于2021年6月11日召开2021年第一次临时股东大会审议通过关于及其摘要的议案、关于的议案、关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案,北京市康达律师事务所就本次激励计划有关事项出具法律意见书;5、公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过关于调整202
136、1年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案、关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案。公司独立董事对相关事项发表了明确同意的独立意见,监事会对调整后的激励对象名单进行了核查并发表了核查意见,北京市康达律师事务所对本次激励计划调整及授予的相关事项出具了法律意见书。公司于2021年7月21日召开2021年第二次临时股东大会,审议通过关于调整2021年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案;厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文496、经股东大会授权,公司于2021年8月20日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十八次会议,审议并通过关于调
137、整2021年限制性股票激励计划授予价格的议案,鉴于2020年年度权益分派实施完成,同意对限制性股票授予价格进行调整,由13.06元/股调整为12.96元/股。公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见,北京市康达律师事务所出具相应的法律意见书;7、2021年9月6日,公司完成限制性股票授予登记工作,授予日为2021年6月25日,上市日期为2021年9月6日。自激励计划授予日至登记日,6名激励对象因个人原因自愿放弃认购公司拟向其授予的限制性股票0.92万股,公司实际授予限制性股票数量由9,080,000股调整为9,070,800股,实际授予对象由292名调整为286名;8、2022年1月27日,公
138、司召开第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议,审议通过关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案,同意公司终止实施2021年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票9,070,800股,公司独立董事对上述事项发表同意的独立意见,北京市康达律师事务所出具相应法律意见书。公司于2022年2月16日召开2022年第一次临时股东大会,审议通过关于终止实施2021年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案。本次限制性股票回购注销手续已于2022年4月19日完成。公司董事、高级管理人员获得的股权激励情况 适用 不适用单位:股姓名职
139、务年初持有股票期权数量报告期新授予股票期权数量报告期内可行权股数报告期内已行权股数报告期内已行权股数行权价格(元/股)期末持有股票期权数量报告期末市价(元/股)期初持有限制性股票数量本期已解锁股份数量报告期新授予限制性股票数量限制性股票的授予价格(元/股)期末持有限制性股票数量王亚朋副董事长、副总经理0000000001,000,00012.961,000,000龚红鹰副总经理、董事会秘书000000000100,00012.96100,000吴明贵财务总监00000000050,00012.9650,000合计-0000-0-001,150,000-1,150,000备注(如有)考虑行业市场
140、环境、保护核心团队积极性等因素,结合业务实际经营情况,公司经审慎决策同意终止实施 2021 年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800 股,相关议案已经公司董事会、股东大会审议通过,上述回购注销手续已经办理完成。高级管理人员的考评机制及激励情况公司高级管理人员的聘任、考核和激励机制均严格按照公司法和公司章程的规定执行,经提名委员会及薪酬与考核委员会审核后报董事会审议批准,高管薪酬方案合理、发放程序符合相关规定。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文502、员工持股计划的实施情况 适用 不适用报告期内全部有效的员工持股计划情况员工的范围员
141、工人数持有的股票总额变更情况占上市公司股本总额的比例实施计划的资金来源公司高级管理人员11,111,290无0.29%员工自筹资金报告期内董事、监事、高级管理人员在员工持股计划中的持股情况姓名职务报告期初持股数报告期末持股数占上市公司股本总额的比例王亚朋副董事长、副总经理、董事1,111,29010,2900.00%报告期内资产管理机构的变更情况 适用 不适用报告期内因持有人处置份额等引起的权益变动情况 适用 不适用报告期内股东权利行使的情况本员工持股计划作为公司股东,独立行使权利。报告期内员工持股计划的其他相关情形及说明 适用 不适用员工持股计划管理委员会成员发生变化 适用 不适用员工持股计
142、划对报告期上市公司的财务影响及相关会计处理 适用 不适用公司于2019年12月19日至2020年3月31日期间从二级市场回购653,700股股票用于员工持股计划,回购平均价格为29.06元/股,公司2020年4月29日第二期员工持股计划(草案)约定以29.06元/股的价格授予员工。2020年5月29日“厦门吉宏科技股份有限公司第二期员工持股计划”专用证券账户按照回购专户均价29.06元/股受让公司回购专户所持有653,700股股票,并通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成相应的过户手续,过户日当日公司股票收盘价为34.80元/股。2020年6月9日,公司实施2019年度权益分派方案
143、,以资本公积向全体股东每10股转增7股,转增完成后,公司第二期员工持股计划专户股份数量相应变更为1,111,290股。过户日公允价值与过户价格差3,752,238.00元,本次员工持股计划的锁定期为12个月,2020年摊销2,188,805.50元,2021年摊销1,563,432.50元。报告期内员工持股计划终止的情况 适用 不适用其他说明无3、其他员工激励措施 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文51十二、报告期内的内部控制制度建设及实施情况1、内部控制建设及实施情况公司根据企业内部控制基本规范及其配套指引的规定和要求,结合公司章程相关规定,在内部控制日常监督和专
144、项监督的基础上,对内部控制体系进行持续优化,逐步健全和完善公司内控制度,以适应不断变化的外部环境及内部管理要求,有效防范经营管理风险,促进内部控制目标实现。2、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况 是 否十三、公司报告期内对子公司的管理控制情况公司名称整合计划整合进展整合中遇到的问题已采取的解决措施解决进展后续解决计划无十四、内部控制自我评价报告或内部控制审计报告1、内控自我评价报告内部控制评价报告全文披露日期2022 年 04 月 26 日内部控制评价报告全文披露索引巨潮资讯网()纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例100.00%纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务
145、报表营业收入的比例100.00%缺陷认定标准类别财务报告非财务报告定性标准重大缺陷:一项内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中的重大错报;重要缺陷:内部控制缺陷单独或连同其他缺陷具备合理可能性导致不能及时防止或发现并纠正财务报告中虽然未达到或超过重要性水平,但仍应引起董事会和管理层重视的错报;一般缺陷:不构成重大缺陷和重要缺陷的内部控制缺陷。重大缺陷:(1)公司缺乏重大事项决策程序;(2)违犯国家法律法规如安全环保;(3)公司中高级管理人员或技术人员流失严重;(4)媒体负面新闻频现;(5)内部控制评价的结果特别是重大或重要缺陷未得到整改;(6)重要业
146、务缺乏制度控制或制度系统性失效。以上情形认定为重大缺陷,除此外认定为重要或一般缺陷。定量标准重大缺陷:营业收入总额的 1%错报重大缺陷:直接财产损失金额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文52利润总额的 5%错报资产总额的 1%错报;重要缺陷:营业收入总额的 0.5%错报营业收入总额的 1%利润总额的 2%错报利润总额的 5%资产总额的 0.5%错报资产总额的 1%;一般缺陷:错报营业收入总额的 0.5%错报利润总额的 2%错报资产总额的0.5%。达到上述评定项目任一标准即判定为相应标准的缺陷,按孰低原则认定缺陷性质。利润总额的 5%对公司造成较大负面影响并以公告形式对外披露;重
147、要缺陷:利润总额的 2%直接财产损失金额利润总额的 5%或受到国家政府部门处罚但未对公司造成负面影响;一般缺陷:直接财产损失金额利润总额的 2%受到省级(含省级)以下政府部门处罚但未对公司造成负面影响。财务报告重大缺陷数量(个)0非财务报告重大缺陷数量(个)0财务报告重要缺陷数量(个)0非财务报告重要缺陷数量(个)02、内部控制审计报告 适用 不适用十五、上市公司治理专项行动自查问题整改情况不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文53第五节 环境和社会责任一、重大环保问题上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位 是 否报告期内因环境问题受到行政处罚的情况公司或子
148、公司名称处罚原因违规情形处罚结果对上市公司生产经营的影响公司的整改措施无无无无无无参照重点排污单位披露的其他环境信息无在报告期内为减少其碳排放所采取的措施及效果 适用 不适用未披露其他环境信息的原因公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营管理中认真执行中华人民共和国环境保护法中华人民共和国水污染防治法中华人民共和国大气污染防治法中华人民共和国环境噪声污染防治法中华人民共和国固体废物污染防治法等环保方面的法律法规,对废水、废气、废渣进行有效综合治理及排放,报告期内未出现因环境问题受到行政处罚的情形。二、社会责任情况1、股东权益保护公司严格按照公司章程、股东大会
149、议事规则等规定和要求,规范股东大会的召集、召开、表决程序,并请律师出席见证;严格按照公司法、证券法、规范运作指引等法律法规的要求,建立符合上市公司要求并适应行业特点的内部控制体系;根据信息披露相关要求,及时、准确、完整履行重大事项信息披露义务,保障股东对公司经营情况的知情权;不断提高公司经营效率和经营成果,实施现金分红等权益分派事项,努力维护和提升股东利益。2、职工保护公司严格遵守劳动合同法等规定,严格执行员工社会保障制度,建立一整套符合要求的人力资源管理体系和员工社会保险管理体系,与员工签订劳动合同,为员工缴纳五险一金,建立相应的员工培训制度和奖励机制,更好的实现公司及员工的共同成长。3、社
150、会公益2021年3月,公司向贵州省慈善总会捐款100万元,用于2020第二届“善行贵州”公益项目大赛独家冠名,支持获奖社会组织在9+3贫困县的易地扶贫搬迁安置点的街道或社区,向服务群体开展项目资助。2021年7月22日,公司向郑州市红十字会捐赠50万元用于支援河南防汛抢险救灾工作,捐赠优先用于保障受灾地区儿童的安全及生活学习。三、巩固拓展脱贫攻坚成果、乡村振兴的情况无厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文54第六节 重要事项一、承诺事项履行情况1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项 适用 不适用承诺事由承诺
151、方承诺类型承诺内容承诺时间承诺期限履行情况股改承诺收购报告书或权益变动报告书中所作承诺资产重组时所作承诺首次公开发行或再融资时所作承诺庄浩、庄澍股份减持承诺公司首次公开发行股票并上市后,本人在锁定期满后可根据需要减持所持公司股票。(1)减持价格:所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价;锁定期满两年后,本人若通过证券交易所集中竞价交易系统减持股份,则价格不低于减持公告日前一个交易日股票收盘价。(2)本人在实施减持计划时将提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。2019 年 07月 12 日长期有效正常履行中西藏永悦诗超企业管理有限公司股份减持承诺厦门吉宏首次公开发行股票并
152、上市后,本公司在锁定期满后可根据需要减持所持股份,具体减持计划为:(1)减持数量及时间:自本公司所持厦门吉宏之股份的锁定期届满之日起12 个月内,减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数(需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份)的 50%;2019 年 07月 12 日长期有效正常履行中厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文55自本公司所持厦门吉宏股份的锁定期届满之日起12 个月至 24 个月期间,减持额度将不超过本公司届时所持厦门吉宏股份总数(需减去本公司股东龚红鹰间接持有的厦门吉宏股份)的 100%。(2)减持价格:不低于厦门吉宏首次公开发行股票时的发行价。(3)减
153、持方式:实施减持计划时,本公司提前三个交易日通知公司减持事宜并由公司予以公告。减持将通过证券交易所以大宗交易、竞价交易或其他方式依法进行。庄浩、庄澍股份减持承诺所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于发行价(指公司首次公开发行股票的发行价格,如果公司上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,则按照证券交易所的有关规定作除权除息处理);公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价,或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价,持有公司股票的锁定期限自动延长至少 6个月,如遇除权除息事项,上述发行价作相应调整。本人对上述承诺事项依法承担相
154、应法律责任,有关股权锁定期的承诺在本人离职后仍然有效,不因本人职务变更、离职等原因而放弃履行有关义务。2019 年 07月 12 日24 个月履行完毕庄浩、庄澍股份减持承诺在本人担任公司董事、高级管理人员的期间内,本人每年转让的股份不超过2016 年 07月 12 日长期有效正常履行中厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文56本人所持有公司股份数的25%。自本人离任上述职务后的半年内,不转让本人所持有的公司股份;在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持公司股票总数的比例不超过 50%。庄浩关联交易、资金占用方面的承诺在本人作为发行人的控股股东及
155、实际控制人期间,保证不与关联方发生非经营性的资金往来。本人将尽可能减少和规范本人以及本人控制的其他公司与发行人之间的关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易,包括但不限于商品交易、相互提供服务或作为代理,本人将一律严格遵循等价、有偿、公平交易的原则,在一项市场公平交易中不要求发行人提供优于任何第三者给予或给予第三者的条件,并依据关联交易管理制度等有关规范性文件及发行人章程履行合法审批程序并订立相关协议/合同,及时进行信息披露,规范相关交易行为,保证不通过关联交易损害发行人和其他股东的合法权益。2018 年 05月 16 日长期有效正常履行中庄浩同业竞争方面的承诺1、截至本承诺函出具
156、之日,本人未直接或间接从事与吉宏股份及其控股子公司相同或相似的业务;本人也没有为他人经营与吉宏股份及其控股子公司相同或类似的业务;在本人作为吉宏股份的控股股东及实际控制人期间,本人不会直接或间接从事与2018 年 05月 16 日长期有效正常履行中厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文57吉宏股份及其控股子公司相同或相似的经营活动。2、本人将不利用对吉宏股份的控制关系进行损害公司及公司其他股东利益的经营活动。3、本人确认本承诺函旨在保障吉宏股份全体股东之权益而作出;本人确认本承诺函所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。本函
157、自出具日始生效,为不可撤销的法律文件。厦门吉宏科技股份有限公司募集资金使用承诺公司非公开发行股票募集资金符合公司实际的资金需求安排,公司将在募集资金到位后严格按深圳证券交易所相关规定与保荐机构及募集资金存管银行签订募集资金三方监管协议。公司将严格按照披露的内容进行使用,按照法律法规及厦门吉宏科技股份有限公司募集资金管理制度的相关规定对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用;公司董事会将定期核查募集资金投资项目的进展情况,对募集资金的存放与使用情况出具专项报告,并在年度审计时,聘请会计师事务所对募集资金存放和使用情况出具鉴证报告;随时接受监管机构和保荐机构的监督;不变相通过本次非公开发行股票募
158、集资金以实施重大投资或资产购买。2018 年 07月 18 日长期有效正常履行中股权激励承诺厦门吉宏科技股份股权激励相关承诺公司承诺不为激励对象依本激励计划获取有关限制性股票提供贷款以及其他2021 年 05月 25 日至本次股权激励计划实施完2022 年 2月 16 日终厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文58有限公司任何形式的财务资助,包括为其贷款提供担保。毕或终止之日止止履行其他对公司中小股东所作承诺庄浩其他承诺1、招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本人将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后五个工作日
159、内制订股份购回方案并予以公告,依法购回首次公开发行股票时本公司股东发售的原限售股份,购回价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息;若公司股票停牌,则购回价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。同时,本人作为公司控股股东及实际控制人,将督促本公司依法回购首次公开发行的全部新股。2016 年 07月 12 日长期有效正常履行中庄浩、庄澍其他承诺1、招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本人对招股说明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。2、若公司招
160、股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,致使投资者在证券交易中遭受损失的,本人将依法赔偿投资者损失。2016 年 07月 12 日长期有效正常履行中厦门吉宏科技股份有限公司其他承诺1、本公司招股说明书所载之内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏之情形,且本公司对招股说2016 年 07月 12 日长期有效正常履行中厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文59明书所载之内容真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。2、本公司招股说明书如有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的,本公司董事会将在证券监管部门依法对上述事实作出认定后
161、五个工作日内,制订股份回购方案并提交股东大会审议批准。股东大会审议批准后三十个交易日内,本公司将依法回购首次公开发行的全部新股,回购价格为当时公司股票二级市场价格,且不低于公司股票首次公开发行价格(若公司股票有派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项的,回购的股份包括首次公开发行的全部新股及其派生股份,发行价格将相应进行除权、除息调整)加上同期银行存款利息;若回购时公司股票停牌,则回购价格不低于公司股票停牌前一日的平均交易价格,且不低于公司股票首次公开发行价格加上同期银行存款利息。3、对于首次公开发行股票时公司股东发售的原限售股份,本公司将在证券监管部门依法对上述事实作出认定或处罚决定后
162、五个工作日内,要求公司控股股东制订股份回购方案,依法购回首次公开发行股票时已转让的原限售股份并予以公告。承诺是否按时履行是厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文60如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划不适用2、公司资产或项目存在盈利预测,且报告期仍处在盈利预测期间,公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 适用 不适用二、控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金情况 适用 不适用公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金。三、违规对外担保情况 适用 不适用公司报告期无违规对外担保情况。四、董事会对最近一期“非
163、标准审计报告”相关情况的说明 适用 不适用五、董事会、监事会、独立董事(如有)对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 适用 不适用六、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明 适用 不适用公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况。七、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明 适用 不适用本年合并范围增加:厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客
164、电子商务有限公司、玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。本年合并范围减少:厦门市正奇信息技术有限公司。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文61八、聘任、解聘会计师事务所情况现聘任的会计师事务所境内会计师事务所名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)境内会计师事务所报酬(万元)130境内会计师事务所审计服务的连续年限5 年境内会计师事务所注册会计师姓名薛燕、张智民境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限1 年、1 年当期是否改聘会计师事务所 是 否聘请内部控制审计会计师事
165、务所、财务顾问或保荐人情况 适用 不适用九、年度报告披露后面临退市情况 适用 不适用十、破产重整相关事项 适用 不适用公司报告期未发生破产重整相关事项。十一、重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。十二、处罚及整改情况 适用 不适用公司报告期不存在处罚及整改情况。十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况 适用 不适用十四、重大关联交易1、与日常经营相关的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文622、资产或股权收购、出售发生的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交
166、易。3、共同对外投资的关联交易 适用 不适用公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。4、关联债权债务往来 适用 不适用公司报告期不存在关联债权债务往来。5、与存在关联关系的财务公司的往来情况 适用 不适用公司与存在关联关系的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。6、公司控股的财务公司与关联方的往来情况 适用 不适用公司控股的财务公司与关联方之间不存在存款、贷款、授信或其他金融业务。7、其他重大关联交易 适用 不适用公司报告期无其他重大关联交易。十五、重大合同及其履行情况1、托管、承包、租赁事项情况(1)托管情况 适用 不适用公司报告期不存在托管情况。(2)承包情况 适用 不
167、适用公司报告期不存在承包情况。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文63(3)租赁情况 适用 不适用租赁情况说明除租赁房产用于生产运营外,公司不存在报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大资产租赁情况。为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目 适用 不适用公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。2、重大担保 适用 不适用单位:万元公司及其子公司对外担保情况(不包括对子公司的担保)担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司
168、对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保厦门吉宏科技股份有限公司1,0002021 年06 月 16日1,000连带责任保证2021 年6 月 16日至2022 年6 月 16日否否厦门吉宏科技股份有限公司6,0002020 年12 月 16日1,960连带责任保证2020 年12 月16 日至2022 年6 月 16日否否厦门吉宏科技股份有限公司3,0002020 年03 月 30日3,000连带责任保证2020 年3 月 30日至2021 年3 月 29是否厦门吉宏科技股
169、份有限公司 2021 年年度报告全文64日厦门吉宏科技股份有限公司1,0002021 年03 月 16日1,000连带责任保证2021 年3 月 26日至2022 年3 月 26日是否厦门吉宏科技股份有限公司1,0002021 年07 月 09日1,000连带责任保证2021 年7 月 9日至2022 年7 月 8日否否报告期内审批对子公司担保额度合计(B1)85,000报告期内对子公司担保实际发生额合计(B2)7,960报告期末已审批的对子公司担保额度合计(B3)85,000报告期末对子公司实际担保余额合计(B4)3,456子公司对子公司的担保情况担保对象名称担保额度相关公告披露日期担保额度
170、实际发生日期实际担保金额担保类型担保物(如有)反担保情况(如有)担保期是否履行完毕是否为关联方担保公司担保总额(即前三大项的合计)报告期内审批担保额度合计(A1+B1+C1)85,000报告期内担保实际发生额合计(A2+B2+C2)7,960报告期末已审批的担保额度合计(A3+B3+C3)85,000报告期末实际担保余额合计(A4+B4+C4)3,456实际担保总额(即 A4+B4+C4)占公司净资产的比例1.85%其中:采用复合方式担保的具体情况说明无厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文653、委托他人进行现金资产管理情况(1)委托理财情况 适用 不适用报告期内委托理财概况单位
171、:万元具体类型委托理财的资金来源委托理财发生额未到期余额逾期未收回的金额逾期未收回理财已计提减值金额银行理财产品募集资金13,000000银行理财产品自有资金20,0006,587.8500合计33,0006,587.8500单项金额重大或安全性较低、流动性较差的高风险委托理财具体情况 适用 不适用委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形 适用 不适用(2)委托贷款情况 适用 不适用公司报告期不存在委托贷款。4、其他重大合同 适用 不适用公司报告期不存在其他重大合同。十六、其他重大事项的说明 适用 不适用序号重大事项披露时间公告名称公告编号指定信息披露媒体1董监高聘任2021.
172、04.23关于公司独立董事离职及补选的公告2021-016巨潮资讯网(.2购买理财产品2021.06.08关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告2021-0413股权激励计划2021.05.26厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文66cn)计划首次授予激励对象名单2021.06.05监事会关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明关于 2021 年限
173、制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告2021.06.26关于调整 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公告2021-045关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告2021-0462021.08.21关于调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格的公告2021-0682021.09.02关于 2021 年限制性股票激励计划授予登记完成的公告2021-0722021.10.30关于完成工商变更登记的公告2021-0742022.01.29关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的公告2022-
174、003关于变更公司注册资本及修改公司章程的公告2022-0042022.02.17关于回购注销限制性股票暨减资通知债权人的公告2022-0082022.04.23关于 2021 年限制性股票激励计划已授予全部限制性股票回购注销完成的公告2022-0124股份回购2021.07.28关于回购公司股份的方案2021-0562021.07.30关于回购股份事项前十名股东持股信息的公告2021-057回购报告书2021-058关于首次回购公司股份的公告2021-0592021.08.03关于回购公司股份的进展公告2021-0612021.08.28关于回购股份实施结果暨股份变动的公告2021-0695
175、股份质押2021.04.23关于控股股东部分股份补充质押的公告2021-0242021.05.18关于控股股东部分股份补充质押的公告2021-0282021.08.03关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告2021-0602021.08.11关于控股股东部分股份补充质押的公告2021-0622021.09.01关于控股股东、实际控制人的一致行动人部分股份质押的公告2021-0702021.10.30关于控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告2021-0756股权收购2021.06.29关于签署股权收购意向协议的提示性公告2021-0482021.10.20关于终止股权收购意向协议的公告
176、2021-0737控股权变更2021.11.30关于控股股东及一致行动人签署股份转让协议表2021-079厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文67决权委托协议暨公司控股权拟发生变更的提示性公告2021.12.03简式权益变动报告书/详式权益变动报告书2021.12.30关于公司控股权变更的进展公告2021-0842022.02.17关于控股股东及一致行动人终止协议转让公司股份的公告2022-0098聘任会计师事务所2021.04.23关于续聘会计师事务所的公告2021-0219会计政策变更2021.04.23关于会计政策变更的公告2021-01510权益分配2021.04.23关
177、于公司 2020 年度利润分配方案的公告2021-0132021.07.062020 年年度权益分派实施公告2021-05211员工持股计划2021.06.02关于第二期员工持股计划锁定期届满的公告2021-0352021.11.30关于第二期员工持股计划存续期即将届满的提示性公告2021-080十七、公司子公司重大事项 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文68第七节 股份变动及股东情况一、股份变动情况1、股份变动情况单位:股本次变动前本次变动增减(,)本次变动后数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例一、有限售条件股份105,367,95727.84%-1,4
178、66,022-1,466,022103,901,93526.81%1、国家持股2、国有法人持股3、其他内资持股105,367,95727.84%-1,466,022-1,466,022103,901,93526.81%其中:境内法人持股境内自然人持股105,367,95727.84%-1,466,022-1,466,022103,901,93526.81%4、外资持股其中:境外法人持股境外自然人持股二、无限售条件股份273,041,33172.16%10,536,82210,536,822283,578,15373.19%1、人民币普通股273,041,33172.16%10,536,8221
179、0,536,822283,578,15373.19%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数378,409,288100.00%9,070,8009,070,800387,480,088100.00%股份变动的原因 适用 不适用公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过关于及其摘要的议案,并于2021年9月6日完成限制性股票授予登记工作。公司合计向286名股权激励对象授予限制性股票数量9,070,800股,授予价格为12.96元/股,授予日为2021年6月25日,上市日期为2021年9月6日。厦
180、门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文69股份变动的批准情况 适用 不适用公司2021年限制性股票激励计划已经公司第四届董事会第二十四次会议和2021年第一次临时股东大会审议通过。股份变动的过户情况 适用 不适用公司于2021年9月6日完成2021年限制性股票激励计划首次授予登记工作,总股本由378,409,288股增加至387,480,088股。股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 适用 不适用财务指标2021年12月31日股份变动前股份变动后基本每股收益(元)0.600.60稀释每股收益(元)0.600.60归属
181、于公司普通股股东的每股净资产4.944.82公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用2、限售股份变动情况 适用 不适用单位:股股东名称期初限售股数本期增加限售股数本期解除限售股数期末限售股数限售原因解除限售日期公司 2021 年限制性股票激励计划09,070,80009,070,800股权激励计划锁定-合计09,070,80009,070,800-二、证券发行与上市情况1、报告期内证券发行(不含优先股)情况 适用 不适用2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 适用 不适用公司分别于2021年5月25日、2021年6月11日召开第四届董事会第二十四次
182、会议和2021年第一次临时股东大会,审议通过关于及其摘要的议案,并于2021年9月6日完成限制性股票授予登记工作。公司合计向286名股权激励对象授予限制性股票数量9,070,800股,授予价格为12.96元/股,授予日为2021年6月25日,上市日期为2021年9月6日。公司总股本由378,409,288股增加至387,480,088股。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文703、现存的内部职工股情况 适用 不适用三、股东和实际控制人情况1、公司股东数量及持股情况单位:股报告期末普通股股东总数40,033年度报告披露日前上一月末普通股股东总数52,502报告期末表决权恢复的优先股
183、股东总数(如有)(参见注 8)0年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注 8)0持股 5%以上的股东或前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持股比例报告期末持股数量报告期内增减变动情况持有有限售条件的股份数量持有无限售条件的股份数量质押、标记或冻结情况股份状态数量庄浩境内自然人19.82%76,788,38257,591,28719,197,095质押35,266,840庄澍境内自然人8.95%34,671,02526,003,2698,667,756赣州金融控股集团有限责任公司境内非国有法人7.48%29,000,000-5000000029,000,000西藏永
184、悦诗超企业管理有限公司境内非国有法人3.77%14,597,900014,597,900质押6,840,000赣州发展融资租赁有限责任公司国有法人3.28%12,696,662-1500000012,696,662上海浦东发展银行股份有限公司广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)其他2.74%10,612,908-3000000010,612,908贺静颖境内自然人1.71%6,638,92506,638,925厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文71张和平境内自然人1.71%6,638,9254,979,1941,659,731中国建设银行股份有限公司广发多元新兴股票型证券投
185、资基金其他1.67%6,466,40550000006,466,405王亚朋境内自然人1.35%5,211,80010000004,158,8501,052,950战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况(如有)(参见注 3)赣州发展融资租赁有限责任公司在公司 2019 年非公开发行股票中认购 21,702,755股,为有限售条件流通股,认购股份上市日期为 2019 年 5 月 16 日,限售期限自股票上市之日起 12 个月。上述股东关联关系或一致行动的说明庄浩和张和平为夫妻关系,庄澍和贺静颖为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系;赣
186、州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司。上述股东涉及委托/受托表决权、放弃表决权情况的说明不适用前 10 名股东中存在回购专户的特别说明(如有)(参见注 10)报告期末,厦门吉宏科技股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份数量6,075,307 股,持股比例 1.57%。前 10 名无限售条件股东持股情况股东名称报告期末持有无限售条件股份数量股份种类股份种类数量赣州金融控股集团有限责任公司29,000,000人民币普通股29,000,000庄浩19,197,095人民币普通股19,197,095西藏永悦诗超企业管理有限公司14,597,900人民币普通股14,597
187、,900赣州发展融资租赁租赁有限责任公司12,696,662人民币普通股12,696,662上海浦东发展银行股份有限公司广发小盘成长混合型证券投资基金(LOF)10,612,908人民币普通股10,612,908庄澍8,667,756人民币普通股8,667,756贺静颖6,638,925人民币普通股6,638,925中国建设银行股份有限公司广发多元新兴股票型证券投资基金6,466,405人民币普通股6,466,405厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文72香港中央结算有限公司2,740,814人民币普通股2,740,814刘扬2,028,850人民币普通股2,028,850前 1
188、0 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明庄浩和张和平为夫妻关系,庄澍和贺静颖为夫妻关系,西藏永悦诗超企业管理有限公司控股股东庄振海与庄浩、庄澍为父女及父子关系,赣州发展融资租赁有限责任公司为赣州金融控股集团有限责任公司控股子公司,未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明(如有)(参见注 4)不适用公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易 是 否公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未
189、进行约定购回交易。2、公司控股股东情况控股股东性质:自然人控股控股股东类型:自然人控股股东姓名国籍是否取得其他国家或地区居留权庄浩中国否主要职业及职务公司董事长报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况无控股股东报告期内变更 适用 不适用公司报告期控股股东未发生变更。3、公司实际控制人及其一致行动人实际控制人性质:境内自然人实际控制人类型:自然人实际控制人姓名与实际控制人关系国籍是否取得其他国家或地区居留权庄浩本人中国否张和平一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国否庄澍一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国否贺静颖一致行动(含协议、亲属、同一控制)中国否主要职业及职务庄浩女士为公司董事长
190、,张和平先生为公司董事、总经理,庄澍先生为公司董事、副总经理。过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况无实际控制人报告期内变更厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文73 适用 不适用公司报告期实际控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用4、公司控股股东或第一大股东及其一致行动人累计质押股份数量占其所持公司股份数量比例达到 80% 适用 不适用5、其他持股在 10%以上的法人股东 适用 不适用6、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况 适用 不适用四、股份回购在报告期的具体实施情况股份
191、回购的实施进展情况 适用 不适用方案披露时间拟回购股份数量占总股本的比例拟回购金额拟回购期间回购用途已回购数量(股)已回购数量占股权激励计划所涉及的标的股票的比例(如有)2021 年 07 月28 日1,879,699 股3,759,398股占公告披露时公司总股本37,8409,288股的比例为不低于人民币 5,000 万元、不超过人民币10,000 万元自 2021 年 7月 21 日公司第四届董事会第二十八次会议审议用于实施员工持股计划或股权激励计划3,150,100厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文740.4967%0.9935%通过回购股份方案之日起不超过 12个月采用
192、集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文75第八节 优先股相关情况 适用 不适用报告期公司不存在优先股。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文76第九节 债券相关情况 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文77第十节 财务报告一、审计报告审计意见类型标准的无保留意见审计报告签署日期2022 年 04 月 25 日审计机构名称信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计报告文号XYZH/2022XAAA20038注册会计师姓名薛燕、张智民审计报告正文一、审计意见我们审计了厦门吉宏科技股份有限公司(以下简
193、称吉宏股份)财务报表,包括2021年12月31日的合并及母公司资产负债表,2021年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了吉宏股份2021年12月31日的合并及母公司财务状况以及2021年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于吉宏股份,并履行了职业道德方面的其他责任。
194、我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。三、关键审计事项关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们不对这些事项单独发表意见。1.销售收入的确认事项关键审计事项审计中的应对如财务报表附注六、39所述2021年度吉宏股份营业收入为5,177,657,129.40元,其中:包装业务收入为2,088,999,988.32元,占营业收入总额的比重为40.35%;互联网业务收入3,018,558,488.61元,占营业收入总额的比重为58.30%;供应链业务营业收入为50,142,83
195、5.84元,占营业收入总额的比重为0.96%;其他业务营业收入为19,955,816.63元,占营业收入总额的比例为0.39%。营业收入是吉宏股份经营和考核的关键业绩指标,且存在较高的固有风险,因此我们将吉宏股份营业收入的确认确定为关键审计事项。我们针对销售商品收入确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1) 评价和测试与销售商品收入确认相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯运用;(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析,判断本期收入金额是否出现异常波动的情况;(3) 从销售商品收入的会计记录和出库记录中选取样本,与该笔销售相关的合同、发货记录及客户收货信息进行核对;(4
196、) 检查资产负债表日前后的产品销售记录,检查期末销售收入是否计入了正确的会计期间;(5) 针对发出商品选取样本检查会计记录、发票、出库单及客户收货信息,确认相关会计处理是否正确;厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文78(6) 抽取部分样本对收入进行函证;(7) 针对互联网业务:电商业务IT审计确定订单的真实性,抽取部分收入与物流信息进行核对,确定货物已签收;将收入与物流公司的对账记录进行核对。2.销售费用广告费的确认事项关键审计事项审计中的应对如财务报表附注六、41所述2021年度吉宏股份销售费用1,450,646,071.48元,其中:互联网业务广告费1,383,138,865
197、.07元,占销售费用总额的比重为95.35%。销售费用广告费发生额相对较大,且存在较高的固有风险,因此我们将吉宏股份销售费用广告费的确认确定为关键审计事项。我们针对销售费用广告费确认的关键审计事项执行的主要审计程序包括:(1)评价和测试与销售费用广告费相关的关键内部控制,复核相关会计政策是否正确且一贯运用;(2)分析广告费占收入比例及广告费增长趋势与收入增长趋势进行对比分析并与以前年度进行对比分析;(3)进行截止性测试;(4)检查广告代理商资质,进行背景调查;(5)获取广告费账单,对代理商进行穿透,登录第三方平台查看广告账户消耗情况、检查广告对账邮件、内部付款审批流程等方式对审计证据进行交叉核
198、验,检查最终平台结算凭证,对广告费进行测算;(6)对广告费交易额进行函证,交叉核验发函地址、工商注册信息;(7)对电商的广告费进行IT审计确认广告的真实性。四、其他信息吉宏股份管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括吉宏股份2021年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我
199、们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。五、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时,管理层负责评估吉宏股份的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算吉宏股份、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督吉宏股份的财务报告过程。六、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的
200、保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文79重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:(1)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险
201、高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。(2)了解与审计相关的内部控制,以设计恰当的审计程序。(3)评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。(4)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时,根据获取的审计证据,就可能导致对吉宏股份持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性,审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露;如果披露不充分,我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而,未来的事项或情况可能导致吉宏股份不能持续经营。(5)评价财务报表的总体列报、结
202、构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。(6)就吉宏股份中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据,以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计,并对审计意见承担全部责任。我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通,包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明,并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项,以及相关的防范措施(如适用)。从与治理层沟通过的事项中,我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要,因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项,
203、除非法律法规禁止公开披露这些事项,或在极少数情形下,如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处,我们确定不应在审计报告中沟通该事项。二、财务报表财务附注中报表的单位为:元1、合并资产负债表编制单位:厦门吉宏科技股份有限公司2021 年 12 月 31 日单位:元项目2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产:货币资金755,524,328.06834,557,452.65结算备付金拆出资金交易性金融资产132,098,000.00衍生金融资产应收票据应收账款425,685,911.03476,602,850.26应收款项融资2,0
204、71,872.001,470,900.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文80预付款项178,250,650.2143,526,847.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款113,815,941.86133,274,596.57其中:应收利息应收股利3,865,508.47买入返售金融资产存货422,044,423.25290,603,866.67合同资产持有待售资产949,413.51一年内到期的非流动资产其他流动资产38,530,055.3780,553,572.45流动资产合计1,936,872,595.291,992,688,085.73非流动资产:发
205、放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资60,179,842.3562,581,037.32其他权益工具投资13,375,000.0012,375,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产717,055,470.86583,412,916.28在建工程13,220,127.4250,055,118.37生产性生物资产油气资产使用权资产71,870,958.27无形资产107,938,072.9882,873,473.96开发支出商誉1,665,318.161,665,318.16长期待摊费用11,118,901.8115,695,407.73递延所得税资产9,989,6
206、63.889,067,599.72其他非流动资产327,841.34厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文81非流动资产合计1,006,413,355.73818,053,712.88资产总计2,943,285,951.022,810,741,798.61流动负债:短期借款200,036,632.00341,824,768.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据132,517,047.94128,824,384.82应付账款330,856,112.96332,719,875.06预收款项合同负债6,979,078.062,067,697.30卖出回购金融资产款
207、吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬43,964,989.5436,541,553.36应交税费31,246,294.5062,754,377.32其他应付款145,287,841.6932,536,787.89其中:应付利息519,270.25应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债54,571,842.9235,397,261.90其他流动负债5,267,297.52189,022.69流动负债合计950,727,137.13972,855,729.26非流动负债:保险合同准备金长期借款41,600,000.00应付债券其中:优先股永续债
208、租赁负债46,738,088.55厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文82长期应付款2,420,877.43长期应付职工薪酬预计负债递延收益26,508,789.1820,334,262.85递延所得税负债3,906,536.633,962,794.06其他非流动负债非流动负债合计77,153,414.3668,317,934.34负债合计1,027,880,551.491,041,173,663.60所有者权益:股本387,480,088.00378,409,288.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积384,672,940.09275,624,654.24减:库存股27
209、9,076,290.24101,021,379.56其他综合收益-17,281,622.71-16,634,622.92专项储备盈余公积69,894,898.6365,407,705.70一般风险准备未分配利润1,321,901,836.101,138,691,297.57归属于母公司所有者权益合计1,867,591,849.871,740,476,943.03少数股东权益47,813,549.6629,091,191.98所有者权益合计1,915,405,399.531,769,568,135.01负债和所有者权益总计2,943,285,951.022,810,741,798.61法定代表人
210、:庄浩主管会计工作负责人:吴明贵会计机构负责人:林洪玉2、母公司资产负债表单位:元项目2021 年 12 月 31 日2020 年 12 月 31 日流动资产:货币资金244,056,784.62277,106,345.90交易性金融资产130,000,000.00衍生金融资产应收票据厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文83应收账款96,061,946.86169,883,048.33应收款项融资1,071,032.00720,900.00预付款项31,641,249.5714,731,788.62其他应收款684,758,167.91498,841,294.31其中:应收利息8
211、1,250.00应收股利3,865,508.47存货46,274,575.3763,126,658.76合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产3,209,759.674,979,740.51流动资产合计1,107,073,516.001,159,389,776.43非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资649,556,865.08577,227,271.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产112,576,282.60157,981,949.27在建工程4,070,839.761,363,328.67生产性生物资产油气资产使用权资产25,94
212、6,184.30无形资产10,438,149.6310,632,803.97开发支出商誉长期待摊费用1,281,926.5510,617,716.94递延所得税资产3,513,950.212,006,666.56其他非流动资产327,841.34非流动资产合计807,384,198.13760,157,578.52资产总计1,914,457,714.131,919,547,354.95流动负债:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文84短期借款164,939,455.91315,010,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据132,517,047.94110,508,107
213、.79应付账款33,608,839.3651,087,102.04预收款项合同负债1,122,102.19576,244.83应付职工薪酬9,438,806.5110,552,232.32应交税费3,593,502.341,184,719.25其他应付款445,574,738.68237,933,511.18其中:应付利息419,178.33应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债18,527,832.1132,579,316.12其他流动负债145,873.2915,872.54流动负债合计809,468,198.33759,447,106.07非流动负债:长期借款22,000,000.0
214、0应付债券其中:优先股永续债租赁负债18,223,169.88长期应付款887,207.53长期应付职工薪酬预计负债递延收益5,408,980.503,395,065.18递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计23,632,150.3826,282,272.71负债合计833,100,348.71785,729,378.78所有者权益:股本387,480,088.00378,409,288.00其他权益工具其中:优先股厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文85永续债资本公积480,279,120.60370,228,920.10减:库存股279,076,290.24101,02
215、1,379.56其他综合收益专项储备盈余公积69,894,898.6365,407,705.70未分配利润422,779,548.43420,793,441.93所有者权益合计1,081,357,365.421,133,817,976.17负债和所有者权益总计1,914,457,714.131,919,547,354.953、合并利润表单位:元项目2021 年度2020 年度一、营业总收入5,177,657,129.404,410,213,459.25其中:营业收入5,177,657,129.404,410,213,459.25利息收入已赚保费手续费及佣金收入二、营业总成本4,946,292,
216、566.273,812,931,966.87其中:营业成本3,189,987,135.132,508,517,581.62利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任合同准备金净额保单红利支出分保费用税金及附加14,063,631.7412,996,594.68销售费用1,450,646,071.481,060,922,204.63管理费用131,882,883.44115,421,563.61研发费用126,000,910.9980,301,177.38财务费用33,711,933.4934,772,844.95其中:利息费用23,229,159.4025,367,259.52厦门
217、吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文86利息收入7,941,455.673,681,979.79加:其他收益29,866,170.0738,951,590.93投资收益(损失以“”号填列)-206,648.1827,040,720.40其中:对联营企业和合营企业的投资收益-1,725,837.8117,306,709.71以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)2,098,000.00信用减值损失(损失以“-”号填列)-9,374,574.35-7,359,408.07资产减值损失(损失以
218、“-”号填列)-3,359,942.76-5,444,960.34资产处置收益(损失以“-”号填列)216,345.29899,804.05三、营业利润(亏损以“”号填列)248,505,913.20653,467,239.35加:营业外收入423,763.68560,373.30减:营业外支出1,723,919.601,245,017.74四、利润总额(亏损总额以“”号填列)247,205,757.28652,782,594.91减:所得税费用38,319,824.6175,954,941.60五、净利润(净亏损以“”号填列)208,885,932.67576,827,653.31(一)按经
219、营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“”号填列)208,885,932.67576,827,653.312.终止经营净利润(净亏损以“”号填列)(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润227,277,532.35558,707,074.702.少数股东损益-18,391,599.6818,120,578.61六、其他综合收益的税后净额-655,601.13-17,542,100.97归属母公司所有者的其他综合收-646,999.79-17,588,932.94厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文87益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益
220、计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益-646,999.79-17,588,932.941.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额-646,999.79-17,588,932.947.其他归属于少数股东的其他综合收益的税后净额-8,601.3446,831.97七、综合收益总额208,230,331.54559,285,552.34归属于母公司所有者的
221、综合收益总额226,630,532.56541,118,141.76归属于少数股东的综合收益总额-18,400,201.0218,167,410.58八、每股收益:(一)基本每股收益0.61.48(二)稀释每股收益0.61.48本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:元,上期被合并方实现的净利润为:元。法定代表人:庄浩主管会计工作负责人:吴明贵会计机构负责人:林洪玉厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文884、母公司利润表单位:元项目2021 年度2020 年度一、营业收入412,637,919.62623,461,326.96减:营业成本344,778,80
222、6.83498,138,426.30税金及附加2,836,763.043,130,770.83销售费用8,231,759.8519,819,311.90管理费用37,523,448.7433,462,206.01研发费用18,507,270.6930,720,395.21财务费用15,604,920.6422,853,345.22其中:利息费用11,710,989.5521,048,579.27利息收入2,994,519.441,356,932.87加:其他收益7,257,404.6511,195,736.27投资收益(损失以“”号填列)56,329,226.26171,891,672.20其
223、中:对联营企业和合营企业的投资收益2,494,807.516,979,900.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“”号填列)公允价值变动收益(损失以“”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填列)-5,743,042.78538,421.52资产减值损失(损失以“-”号填列)2,715.68149,856.99资产处置收益(损失以“-”号填列)-356,889.29-572,324.14二、营业利润(亏损以“”号填列)42,644,364.35198,540,234.33加:营业外收入61,214.81159,788.71减:营业外支出1,523
224、,306.371,020,707.85三、利润总额(亏损总额以“”号填列)41,182,272.79197,679,315.19厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文89减:所得税费用-3,689,656.502,230,424.74四、净利润(净亏损以“”号填列)44,871,929.29195,448,890.45(一)持续经营净利润(净亏损以“”号填列)44,871,929.29195,448,890.45(二)终止经营净利润(净亏损以“”号填列)五、其他综合收益的税后净额(一)不能重分类进损益的其他综合收益1.重新计量设定受益计划变动额2.权益法下不能转损益的其他综合收益3
225、.其他权益工具投资公允价值变动4.企业自身信用风险公允价值变动5.其他(二)将重分类进损益的其他综合收益1.权益法下可转损益的其他综合收益2.其他债权投资公允价值变动3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额4.其他债权投资信用减值准备5.现金流量套期储备6.外币财务报表折算差额7.其他六、综合收益总额44,871,929.29195,448,890.45七、每股收益:(一)基本每股收益(二)稀释每股收益厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文905、合并现金流量表单位:元项目2021 年度2020 年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金4,908,247,919
226、.124,725,519,561.21客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还13,008,676.2310,073,545.96收到其他与经营活动有关的现金72,074,772.8884,027,506.32经营活动现金流入小计4,993,331,368.234,819,620,613.49购买商品、接受劳务支付的现金2,734,342,752.332,759,902,597.
227、42客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金支付给职工以及为职工支付的418,563,516.44291,581,307.61厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文91现金支付的各项税费133,626,028.41116,859,597.59支付其他与经营活动有关的现金1,471,740,809.551,111,915,728.49经营活动现金流出小计4,758,273,106.734,280,259,231.11经营活动产生的现金流量净额235,058,261.50539,361
228、,382.38二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金130,000,000.00443,000,000.00取得投资收益收到的现金1,862,402.2610,781,226.61处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额11,593,423.0043,501,066.48处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-8,735,606.65135,658,781.99收到其他与投资活动有关的现金2,098,000.00投资活动现金流入小计136,818,218.61632,941,075.08购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,836,196.55180,624,
229、962.72投资支付的现金72,508,143.71380,319,777.35质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额-9,564,933.24支付其他与投资活动有关的现金投资活动现金流出小计287,779,407.02560,944,740.07投资活动产生的现金流量净额-150,961,188.4171,996,335.01三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金134,007,568.0049,000,000.00其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金16,450,000.0049,000,000.00取得借款收到的现金199,750,000.00539,604,7
230、68.92收到其他与筹资活动有关的现金33,726,823.6119,342,422.00筹资活动现金流入小计367,484,391.61607,947,190.92偿还债务支付的现金371,064,768.92524,590,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,241,970.1146,882,086.57厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文92其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,819,519.78支付其他与筹资活动有关的现金119,297,359.53188,699,229.22筹资活动现金流出小计556,604,098.56760,171,315.
231、79筹资活动产生的现金流量净额-189,119,706.95-152,224,124.87四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-17,643,460.95-18,514,132.35五、现金及现金等价物净增加额-122,666,094.81440,619,460.17加:期初现金及现金等价物余额789,517,665.06348,898,204.89六、期末现金及现金等价物余额666,851,570.25789,517,665.066、母公司现金流量表单位:元项目2021 年度2020 年度一、经营活动产生的现金流量:销售商品、提供劳务收到的现金528,365,713.70716,044,55
232、9.80收到的税费返还6,689,334.535,704,516.08收到其他与经营活动有关的现金15,918,816.5243,962,315.16经营活动现金流入小计550,973,864.75765,711,391.04购买商品、接受劳务支付的现金390,213,009.72486,599,493.46支付给职工以及为职工支付的现金53,957,376.7368,437,310.19支付的各项税费5,395,716.9123,915,686.90支付其他与经营活动有关的现金25,181,932.9749,195,411.99经营活动现金流出小计474,748,036.33628,147,
233、902.54经营活动产生的现金流量净额76,225,828.42137,563,488.50二、投资活动产生的现金流量:收回投资收到的现金142,552,247.78217,628,000.00取得投资收益收到的现金53,730,627.40168,145,025.77处置固定资产、无形资产和其5,620,576.5517,197,301.14厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文93他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金9,000,000.00投资活动现金流入小计201,903,451.73411,970,326.91购建固定资
234、产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,675,100.6046,819,703.23投资支付的现金198,234,053.92318,674,777.35取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金130,000,000.00投资活动现金流出小计212,909,154.52495,494,480.58投资活动产生的现金流量净额-11,005,702.79-83,524,153.67三、筹资活动产生的现金流量:吸收投资收到的现金117,557,568.00取得借款收到的现金164,750,000.00473,190,000.00收到其他与筹资活动有关的现金1,620,0
235、17,804.561,044,596,863.86筹资活动现金流入小计1,902,325,372.561,517,786,863.86偿还债务支付的现金337,210,000.00497,520,000.00分配股利、利润或偿付利息支付的现金48,549,849.9539,870,500.66支付其他与筹资活动有关的现金1,653,388,310.20863,807,346.22筹资活动现金流出小计2,039,148,160.151,401,197,846.88筹资活动产生的现金流量净额-136,822,787.59116,589,016.98四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5,079,
236、869.54-2,723,737.36五、现金及现金等价物净增加额-76,682,531.50167,904,614.45加:期初现金及现金等价物余额232,066,558.3164,161,943.86六、期末现金及现金等价物余额155,384,026.81232,066,558.317、合并所有者权益变动表本期金额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文94单位:元项目2021 年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额378,409,288.00
237、275,624,654.24101,021,379.56-16,634,622.9265,407,705.701,138,691,297.571,740,476,943.0329,091,191.981,769,568,135.01加:会计政策变更-2,031,392.79-2,031,392.79-2,031,392.79前期差错更正同一控制下企业合并其他二、本年期初余额378,409,288.00275,624,654.24101,021,379.56-16,634,622.9265,407,705.701,136,659,904.781,738,445,550.2429,091,191.
238、981,767,536,742.22三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)9,070,800.00109,048,285.85178,054,910.68-646,999.794,487,192.93185,241,931.32129,146,299.6318,722,357.68147,868,657.31(一)综合收益总额-646,999.79227,277,532.35226,630,532.56-18,400,201.02208,230,331.54(二)所有者投入和减少资本9,070,800.00110,050,200.50178,054,910.68-58,933,910.181
239、7,041,000.00-41,892,910.18厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文951所有者投入的普通股17,041,000.0017,041,000.002其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额9,070,800.00110,050,200.50119,121,000.50119,121,000.504其他178,054,910.68-178,054,910.68(三)利润分配4,487,192.93-42,035,601.03-37,548,408.10-5,600,000.00-43,148,408.101提取盈余公积4,487,192.93-4,
240、487,192.932提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配-37,548,408.10-37,548,408.10-5,600,000.00-43,148,408.104其他(四)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文96弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他(五)专项储备1本期提取2本期使用(六)其他-1,001,914.65-1,001,914.6525,681,558.7024,679,644.05四、本期期末余额387,480,088.00384,67
241、2,940.09279,076,290.24-17,281,622.7169,894,898.631,321,901,836.101,867,591,849.8747,813,549.661,915,405,399.53上期金额单位:元项目2020 年年度归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他小计优先股永续债其他一、上年期末余额222,593,699.00521,681,156.535,998,852.83954,310.0245,862,816.65621,788,481.821,406,881
242、,611.1944,151,245.801,451,032,856.99加:会计政策变更前期差错更正厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文97同一控制下企业合并其他二、本年期初余额222,593,699.00521,681,156.535,998,852.83954,310.0245,862,816.65621,788,481.821,406,881,611.1944,151,245.801,451,032,856.99三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)155,815,589.00-246,056,502.2995,022,526.73-17,588,932.9419,544
243、,889.05516,902,815.75333,595,331.84-15,060,053.82318,535,278.02(一)综合收益总额-17,588,932.94558,707,074.70541,118,141.7618,167,410.58559,285,552.34(二)所有者投入和减少资本2,188,805.5095,022,526.73-92,833,721.23-33,227,464.40-126,061,185.631所有者投入的普通股-18,999,611.6818,999,611.6849,000,000.0067,999,611.682其他权益工具持有者投入资本3
244、股份支付计入所有者权益的金额2,188,805.502,188,805.502,188,805.504其他114,022,138.41-114,022,138.41-82,227,464.40-196,249,602.81(三)利润分配19,544,889.05-41,804,258.95-22,259,369.90-22,259,369.90厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文981提取盈余公积19,544,889.05-19,544,889.052提取一般风险准备3对所有者(或股东)的分配-22,259,369.90-22,259,369.90-22,259,369.904其
245、他(四)所有者权益内部结转155,815,589.00-248,245,307.79-92,429,718.79-92,429,718.791资本公积转增资本(或股本)155,815,589.00-155,815,589.002盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益6其他-92,429,718.79-92,429,718.79-92,429,718.79(五)专项储备1本期提取厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文992本期使用(六)其他四、本期期末余额378,409,288.00275,624,654.24101,0
246、21,379.56-16,634,622.9265,407,705.701,138,691,297.571,740,476,943.0329,091,191.981,769,568,135.018、母公司所有者权益变动表本期金额单位:元项目2021 年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额378,409,288.00370,228,920.10101,021,379.5665,407,705.70420,793,441.931,133,817,976.17加:会计政策变更-850,221.76-850,221
247、.76前期差错更正其他二、本年期初余额378,409,288.00370,228,920.10101,021,379.5665,407,705.70419,943,220.171,132,967,754.41三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)9,070,800.00110,050,200.50178,054,910.684,487,192.932,836,328.26-51,610,388.99(一)综合收益总额44,871,929.2944,871,929.29(二)所有者投入和减少资9,070,800.110,050,200.178,054,910.-58,933,910.18厦门吉
248、宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文100本0050681所有者投入的普通股2其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额9,070,800.00110,050,200.50119,121,000.504其他178,054,910.68-178,054,910.68(三)利润分配4,487,192.93-42,035,601.03-37,548,408.101提取盈余公积4,487,192.93-4,487,192.932对所有者(或股东)的分配-37,548,408.10-37,548,408.103其他(四)所有者权益内部结转1资本公积转增资本(或股本)2盈余公积转增资
249、本(或股本)3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收益5其他综合收益结转留存收益厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1016其他(五)专项储备1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期末余额387,480,088.00480,279,120.60279,076,290.2469,894,898.63422,779,548.431,081,357,365.42上期金额单位:元项目2020 年年度股本其他权益工具资本公积减:库存股其他综合收益专项储备盈余公积未分配利润其他所有者权益合计优先股永续债其他一、上年期末余额222,593,699.00523,855,703.605,9
250、98,852.8345,862,816.65267,148,810.431,053,462,176.85加:会计政策变更前期差错更正其他二、本年期初余额222,593,699.00523,855,703.605,998,852.8345,862,816.65267,148,810.431,053,462,176.85三、本期增减变动金额(减少以“”号填列)155,815,589.00-153,626,783.5095,022,526.7319,544,889.05153,644,631.5080,355,799.32(一)综合收益总额195,448,890.45195,448,890.45(二
251、)所有者2,188,95,02-92,833,7厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文102投入和减少资本805.502,526.7321.231所有者投入的普通股-18,999,611.6818,999,611.682其他权益工具持有者投入资本3股份支付计入所有者权益的金额2,188,805.502,188,805.504其他114,022,138.41-114,022,138.41(三)利润分配19,544,889.05-41,804,258.95-22,259,369.901提取盈余公积19,544,889.05-19,544,889.052对所有者(或股东)的分配-22,2
252、59,369.90-22,259,369.903其他(四)所有者权益内部结转155,815,589.00-155,815,589.001资本公积转增资本(或股本)155,815,589.00-155,815,589.002盈余公积转增资本(或股本)3盈余公积弥补亏损4设定受益计划变动额结转留存收厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文103益5其他综合收益结转留存收益6其他(五)专项储备1本期提取2本期使用(六)其他四、本期期末余额378,409,288.00370,228,920.10101,021,379.5665,407,705.70420,793,441.931,133,81
253、7,976.17三、公司基本情况厦门吉宏科技股份有限公司(原名“厦门吉宏包装科技股份有限公司”,以下简称“公司”或“本公司”)于2003年12月24日成立,2010年12月3日由有限公司整体变更为股份有限公司,注册资本8,700万元,统一社会信用代码:913502007516215965。根据公司2012年年度股东大会决议并经中国证券监督管理委员会2016年6月17日签发证监许可20161306号关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司首次公开发行股票的批复,公司于2016年6月30日向社会首次公开发行人民币普通股(A股)2,900万股,每股发行价格6.37元,并于2016年7月12日在深圳证券交
254、易所上市交易。本次发行上市后,公司的注册资本增加至人民币11,600万元。公司分别于2018年8月29日、2018年10月24日召开第三届董事会第二十六次会议、2018年第四次临时股东大会,经审议通过2018年半年度利润分配及资本公积转增股本议案,以现有总股本11,600万股为基数,以资本公积向全体股东每10股转增7股,分红后总股本增加至19,720万元。2018年12月25日,公司取得中国证券监督管理委员会关于核准厦门吉宏包装科技股份有限公司非公开发行股票的批复(证监许可20182099号),同意公司非公开发行不超过39,440,000股新股。根据最终发行结果,公司本次向湖北高投产控投资股份
255、有限公司、赣州发展融资租赁有限责任公司2名特定投资者非公开发行25,393,699股A股股票(每股面值1元),增加股本人民币25,393,699.00元,变更后的注册资本(股本)为人民币222,593,699.00元,本次新增股份于2019年5月16日在深圳证券交易所上市。公司分别于2020年4月13日、2020年5月6日召开公司第四届董事会第八次会议、2019年年度股东大会,经审议通过2019年度利润分配预案,以现有总股本222,593,699股为基数,以资本公积金向全体股东每10股转增7股。分红后公司总股本增至378,409,288股,注册资本由222,593,699.00元增至378,4
256、09,288.00元。公司于2021年6月25日召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议,经审议通过关于向2021年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案,本次限制性股票授予登记完成后,公司股份总数由378,409,288股增加至387,480,088股。本次增资经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验并出具XYZH/2021XAAA20223号验资报告。法定代表人:庄浩;注册地址:厦门市海沧区东孚工业区二期浦头路9号;公司主营业务:跨境电商业务、互联网精准营销广告业务;环保包装及食品包装的生产和销售。经营范围:专业设计服务;软件开发;信息技术咨询服务;第一类医疗
257、器械销售;第二类医疗器械销售;广告制作;广厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文104告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);广告设计、代理;塑料制品制造;塑料制品销售;印刷专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用设备修理;劳动保护用品生产;互联网销售(除销售需要许可的商品);服装辅料销售;针纺织品及原料销售;鞋帽零售;箱包销售;皮革制品销售;工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);珠宝首饰零售;化妆品零售;宠物食品及用品零售;金属制品销售;家具销售;家用电器销售;日用品销售;农副产品销售;通讯设备销售;电子产品销售;环境保护专用设备销售;化工产品销售(不
258、含许可类化工产品);五金产品零售;办公设备耗材销售;汽车装饰用品销售;母婴用品销售;眼镜销售(不含隐形眼镜);个人商务服务;企业管理咨询;企业形象策划;会议及展览服务;市场营销策划;信息系统集成服务;礼品花卉销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动。)许可项目:包装装潢印刷品印刷;出版物印刷;出版物互联网销售;技术进出口;货物进出口;酒类经营;食品互联网销售(销售预包装食品);食品互联网销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准。)营业期限:长期。公司实际控制人庄浩。股东大会是公司的权力机构,依法行使公司经营
259、方针、筹资、投资、利润分配等重大事项决议权。董事会对股东大会负责,依法行使公司的经营决策权;经理层负责组织实施股东大会、董事会决议事项,主持企业的生产经营管理工作。公司设有股东大会、董事会、监事会;董事会下设提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会及内审部、证券部;管理层包括总经理及下设的营销中心、工程技术创新中心、采购中心、质量中心、财务中心、人资中心、信息中心、企管中心。本公司合并财务报表范围包括:呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司、廊坊市吉宏包装有限公司、香港吉宏科技有限公司、孝感市吉宏包装有限公司、滦州吉宏包装有限公司、黄冈市吉宏包装有限公司、厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司、厦门市
260、吉客印电子商务有限公司、西安吉客印电子商务有限公司、西安金印客电子商务有限公司、香港吉客印电子商务有限公司、香港金印客电子商务有限公司、郑州吉客印电子商务有限公司、香港丹骏电子商务有限公司、西安丹骏电子商务有限公司、思塔克纸业(上海)有限公司、宁夏吉宏环保包装科技有限公司、济南吉联包装有限公司、霍尔果斯维斯塔科技有限公司、北京金域互动科技有限公司、重庆市阿欧艾网络科技有限公司、厦门美晴互娱文化传媒有限公司、厦门海格电子商务有限公司、芜湖禾邦电子商务有限公司、安徽吉宏环保纸品有限公司、深圳吉链区块链技术有限公司、孝感市吉联食品包装有限公司、江西吉宏供应链管理有限公司、江西维致供应链管理有限公司、
261、厦门吉宏包装工业有限公司、霍尔果斯金宏科技有限公司、江西吉客印电子商务有限公司、上海携心供应链管理有限公司、重庆吉客宇行供应链管理有限公司、杭州吉喵云网络科技有限公司、杭州吉客印数据科技有限公司、厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。本年新增子公司:厦门
262、昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、陕西永鑫纸业包装有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。本年减少子公司:厦门市正奇信息技术有限公司、西藏泰戈科技有限公司、重庆维斯塔科技有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司。本年发生的企业合并详见本附注“七、合并范围的变化”及本附注“八、在其他
263、主体中的权益”相关内容。四、财务报表的编制基础1、编制基础本公司财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定,并基于本附注“四、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1052、持续经营本公司自本报告年末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项。五、重要会计政策及会计估计具体会计政策和会计估计提示:具体会计政策和会计估计提示:本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计包括营业周期、应收款项坏账准备的确认和计量、发出存货计量、固定资产分类及折旧方法、无形资产
264、摊销、研发费用资本化条件、收入确认和计量等。1、遵循企业会计准则的声明本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。2、会计期间本公司的会计期间为公历1月1日至12月31日。3、营业周期本公司营业周期为12个月,以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。4、记账本位币本公司以人民币为记账本位币。5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法本公司作为合并方,在同一控制下企业合并中取得的资产和负债,在合并日按被合并方在最终控制方合并报表中的账面价值计量。取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值的差额,调整资本公积;资本公积不
265、足冲减的,调整留存收益。在非同一控制下企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债及或有负债在收购日以公允价值计量。合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而支付的现金或非现金资产、发行或承担的负债、发行的权益性证券等的公允价值以及在企业合并中发生的各项直接相关费用之和(通过多次交易分步实现的企业合并,其合并成本为每一单项交易的成本之和)。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额,确认为商誉;合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,首先对合并中取得的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值、以及合并对价的非现金资产或发行的权益性证券等的公允价值进行
266、复核,经复核后,合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的,将其差额计入合并当期营业外收入。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1066、合并财务报表的编制方法本公司将所有控制的子公司纳入合并财务报表范围。在编制合并财务报表时,子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的,按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。合并范围内的所有重大内部交易、往来余额及未实现利润在合并报表编制时予以抵销。子公司的所有者权益中不属于母公司的份额以及当期净损益、其他综合收益及综合收益总额中属于少数股东权益的份额,分别在合并财务报表“少数股东权益、少数股东损益、
267、归属于少数股东的其他综合收益及归属于少数股东的综合收益总额”项目列示。对于同一控制下企业合并取得的子公司,其经营成果和现金流量自合并当期年初纳入合并财务报表。编制比较合并财务报表时,对上年财务报表的相关项目进行调整,视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,视同在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整,在编制比较报表时,以不早于本公司和被合并方同处于最终控
268、制方的控制之下的时点为限,将被合并方的有关资产、负债并入本公司合并财务报表的比较报表中,并将合并而增加的净资产在比较报表中调整所有者权益项下的相关项目。为避免对被合并方净资产的价值进行重复计算,本公司在达到合并之前持有的长期股权投资,在取得原股权之日与本公司和被合并方处于同一方最终控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他净资产变动,应分别冲减比较报表期间的年初留存收益和当期损益。对于非同一控制下企业合并取得子公司,经营成果和现金流量自本公司取得控制权之日起纳入合并财务报表。在编制合并财务报表时,以购买日确定的各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值为基础对子公司的财务报表
269、进行调整。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在合并财务报表中的处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,编制合并报表时,对于购买日之前持有的被购买方的股权,按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量,公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益;与其相关的购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配外的其他所有者权益变动,在购买日所属当期转为投资损益,由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。本公司在不丧
270、失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资,在合并财务报表中,处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额,调整资本溢价或股本溢价,资本公积不足冲减的,调整留存收益。本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的,在编制合并财务报表时,对于剩余股权,按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和,减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额,计入丧失控制权当期的投资损益,同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等,在丧失控制权时转为当期投资
271、损益。本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的,如果处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的,应当将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理;但是,在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额,在合并财务报表中确认为其他综合收益,在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的投资损益。7、合营安排分类及共同经营会计处理方法本公司的合营安排包括共同经营和合营企业。对于共同经营项目,本公司作为共同经营中的合营方确认单独持有的资产和承担的负债,以及按份额确认持有的资产和承担的负债,根据相关约定单独或按份额确认相关的收入和费用
272、。与共同经营发生购买、销售不构成业务的资产交易的,仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1078、现金及现金等价物的确定标准本公司现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。9、外币业务和外币报表折算(1)外币交易本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日,外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币,所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门
273、借款产生的汇兑差额按资本化的原则处理外,直接计入当期损益。(2)外币财务报表的折算外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算;所有者权益类项目除“未分配利润”外,均按业务发生时的即期汇率折算;利润表中的收入与费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算。上述折算产生的外币报表折算差额,在其他综合收益项目中列示。外币现金流量采用现金流量发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额,在现金流量表中单独列示。10、金融工具本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。(1)金融资产1)金融资产分类、确认依据和计量方法本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流特征
274、,将金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以摊余成本计量的金融资产:管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标。该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;以摊余成本进行后续计量。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产,按照实际利率法摊销、减值、汇兑损益以及终止确认时产生的利得或损失,计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具
275、体包括:应收账款、应收票据、其他应收款。本公司将同时符合下列条件的金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产:管理该金融资产的业务模式既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标。该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流量,仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。此类金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额。不属于任何套期关系的一部分的该类金融资产所产生的所有利得或损失,除信用减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的该金融资产利息之外,所产生的其他利得或损失,均计入其他综合收益;金融资产终止确认时,之前计入其他综合收益的累计
276、利得或损失应当从其他综合收益中转出,计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括:其他债权投资、应收款项融资。本公司按照实际利率法确认利息收入。利息收入根据金融资产账面余额乘以实际利率计算确定,但下列情况除外:对于购入或源生的已发生信用减值的金融资产,自初始确认起,按照该金融资产的摊余成本和经信用调整的实际利率计算确定其利息收入。对于购入或源生的未发生信用减值、但在后续期间成为已发生信用减值的金融资产,在后续期间,按照该金融资产的摊余成本和实际利率计算确定其利息收入。本公司将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定一经作出,不得撤销。本公司指定的以
277、公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具投资,按照公允价值进行初始计量,相关交易费用计入初始确认金额;除了获得股利(属于投资成本收回部分的除外)计入当期损益外,其他相关的利得和损失(包括汇兑损益)均计入其他综合收益,且后续不得转入当期损益。当其终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收益。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文108除上述分类为以摊余成本计量的金融资产和分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产之外的金融资产,本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。此类金融资产按照公允价值进行初始
278、计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益。本公司分类为该类的金融资产具体包括:交易性金融资产。本公司在非同一控制下的企业合并中确认的或有对价构成金融资产的,该金融资产分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。2)金融资产转移的确认依据和计量方法本公司将满足下列条件之一的金融资产予以终止确认:收取该金融资产现金流量的合同权利终止;金融资产发生转移,本公司转移了金融资产所有权上几乎所有风险和报酬;金融资产发生转移,本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有风险和报酬,且未保留对该金融资产控制的。金融资产整体转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产
279、在终止确认日的账面价值,与因转移而收到的对价及原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额(涉及转移的金融资产同时符合下列条件:公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流,仅为对本金金额为基础的利息的支付)之和的差额计入当期损益。金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部分和未终止确认部分之间,按照各自的相对公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价及应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额涉及转移的金融资产同时符合下列条件:公司管
280、理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标;该金融资产的合同条款规定,在特定日期产生的现金流,仅为对本金金额为基础的利息的支付)之和,与分摊的前述金融资产整体账面价值的差额计入当期损益。(2)金融负债1)金融负债分类、确认依据和计量方法除下列各项外,本公司将金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债,采用实际利率法,按照摊余成本进行后续计量:以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(含属于金融负债的衍生工具),包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,此类金融负债按照公允价值进行后续计量,公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融负债相关的股利和利息
281、支出计入当期损益。不符合终止确认条件的金融资产转移或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。此类金融负债,本公司按照金融资产转移相关准则规定进行计量。不属于以上或情形的财务担保合同,以及不属于以上情形的以低于市场利率贷款的贷款承诺。本公司作为此类金融负债的发行方的,在初始确认后按照依据金融工具减值相关准则规定确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除依据收入准则相关规定所确定的累计摊销后的余额孰高进行计量。本公司将在非同一控制下的企业合并中作为购买方确认的或有对价形成金融负债的,按照以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理。2)金融负债终止确认条件当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时,终
282、止确认该金融负债或义务已解除的部分。本公司与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。本公司对现存金融负债全部或部分的合同条款作出实质性修改的,终止确认现存金融负债或其一部分,同时将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额,计入当期损益。(3)金融资产和金融负债的公允价值确定方法本公司以主要市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,不存在主要市场的,以最有利市场的价格计量金融资产和金融负债的公允价值,并且采用当时适用并且有足够可利用数据和
283、其他信息支持的估值技术。公允价值计量所使用的输入值分为三个层次,即第一层次输入值是计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价;第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值;第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。本公司优先使用第一层次输入值,最后再使用第三层次输入值。公允价值计量结果所属的层次,由对公允价值计量整体而言厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文109具有重大意义的输入值所属的最低层次决定。(4)金融资产和金融负债的抵销本公司的金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不相互抵销。但同时满足下列条件时,以相互抵销后的净额在
284、资产负债表内列示:1)本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;2)本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。(5)金融负债与权益工具的区分及相关处理方法本公司按照以下原则区分金融负债与权益工具:1)如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务,则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件,但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。2)如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算,需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具,是作为现金或其他金融资产的替代品,还是
285、为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者,该工具是发行方的金融负债;如果是后者,该工具是发行方的权益工具。在某些情况下,一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具,其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值,则无论该合同权利或义务的金额是固定的,还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外的变量的变动而变动,该合同分类为金融负债。本公司在合并报表中对金融工具(或其组成部分)进行分类时,考虑了公司成员和金融工具持有方之间达成的所有条款和条件。如果公司作为一个整体由于该工具而承担了交付现金
286、、其他金融资产或者以其他导致该工具成为金融负债的方式进行结算的义务,则该工具应当分类为金融负债。金融工具或其组成部分属于金融负债的,相关利息、股利(或股息)、利得或损失,以及赎回或再融资产生的利得或损失等,本公司计入当期损益。金融工具或其组成部分属于权益工具的,其发行(含再融资)、回购、出售或注销时,本公司作为权益的变动处理,不确认权益工具的公允价值变动。(6)金融工具的减值本公司以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;租赁应收款;合同资产。预期信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用
287、损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司对于下列各项目,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备:企业会计准则第14号-收入准则规范的交易形成应收款项或合同资产损失准备,无论该项目是否包含重大融资成分。应收融资租赁款;应收经营租赁款。除上述项目外,对其他项目,本公司按照下列情形计量损失准备:信用风险自初始确认后未显著增加的金融工具,本公司按照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加的金融工具,本公司按照相当于该金融工具整个存续期
288、内预期信用损失的金额计量损失准备;购买或源生已发生信用减值的金融工具,本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,本公司在其他综合收益中确认其信用损失准备,并将减值损失或利得计入当期损益,不减少该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。除此之外的金融工具的信用损失准备的增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。1)对信用风险显著增加的评估本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本公司确定金融工具在资产负
289、债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;已发生的或预期的金融工具的外部或内部信用评级(如有)的严重恶化;已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文110以组合为基础的评估。如果本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于
290、信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,本公司将按照金融工具共同信用风险特征,对其进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。2)预期信用损失的计量考虑预期信用损失计量方法应反映的要素:通过评价一系列可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额;货币时间价值;在资产负债表日无须付出不必要的额外成本或即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济状况预测的合理且有依据的信息。本公司对租赁应收款及财务担保合同在单项资产或合同的基础上确定其信用损失。对应收账款与合同资产,本公司除对单项金额重大且已发生信用减值的款项单独确定其信用损失外,其余在组合的基础上,考虑预
291、期信用损失计量方法应反映的要素,参考历史信用损失经验,编制应收账款逾期天数/应收账款账龄与违约损失率对照表,以此为基础计算预期信用损失。对于其他以摊余成本计量的金融资产及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,除对单项金额重大的款项单独确定其信用损失外,本公司在组合基础上确定其信用损失。本公司以共同信用风险特征为依据,将金融工具分为不同组别。本公司采用的共同信用风险特征包括:金融工具类型、信用风险评级、债务人所处地理位置、债务人所处行业等。本公司按照下列方法确定相关金融工具的预期信用损失:金融资产,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。应收款项
292、,信用损失为本公司应收取的合同现金流量与预期收取的现金流量之间差额的现值。其中,用于确定预期信用损失的现金流量,与本公司按照租赁准则用于计量租赁应收款项的现金流量保持一致。11、应收票据本公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计提损失准备。基于应收票据的信用风险特征,将其划分为不同组合:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法银行承兑汇票承兑人为商业银行不确认预期信用损失商业承兑汇票根据承兑人的信用风险划分,与“应收账款”组合划分相同参照应收账款确定预期信用损失率计提坏账准备12、应收账款(1)本公司对于企业会计准则第14号-收入准则规范的交易形成且不含重大融资成分的应收账款
293、,始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。信用风险自初始确认后是否显著增加的判断。本公司通过比较金融工具在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率和该工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率,来判定金融工具信用风险是否显著增加。但是,如果本公司确定金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险的,可以假设该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时,本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息,包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括:债务人未能按合同到期日支付本金和利息的情况;已发生的或预期的金融工具的外部
294、或内部信用评级(如有)的严重恶化;已发生的或预期的债务人经营成果的严重恶化;现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化,并将对债务人对本公司的还款能力产生重大不利影响。以组合为基础的评估。对于应收账款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行的,所以本公司按照信用风险评级为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按照信用风险评级为共同风险特征,对应收账款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文111预期信用损失计量。预期
295、信用损失,是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失,是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额,即全部现金短缺的现值。本公司在资产负债表日计算应收账款预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前应收账款减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为应收账款减值损失,借记“信用减值损失”,贷记“坏账准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失,认定相关应收账款无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“坏账准备”,贷记“应收账款”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“信
296、用减值损失”。(2)应收账款分类及坏账准备计提方法按组合计量预期信用损失的应收款项:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法应收账款-信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。(3)单项风险特征明显的应收账款根据应收账款类似信用风险特征(债务人根据合同条款偿还欠款的能力),按历史款项损失情况及债务人经济状况预计可能存在的损失情况,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失。13、应收款项融资本公司收取银行承兑汇票且背书或贴现的交易发生频繁,或资产负债表日后存在背书或贴
297、现的,表明管理该应收票据的业务模式可能是既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标,在“应收款项融资”项目列报。本公司认为银行承兑汇票的承兑人具有较高的信用评级,在短期内履行支付合同现金流量义务的能力很强,应收款项融资信用风险极低,无需计提预期信用减值准备。14、其他应收款其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法本公司按照下列情形计量其他应收款损失准备:信用风险自初始确认后未显著增加的金融资产,本公司照未来12个月的预期信用损失的金额计量损失准备;信用风险自初始确认后已显著增加的金融资产,本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备;购买或源生已发生信用
298、减值的金融资产,本公司照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。以组合为基础的评估。对于其他应收款,本公司在单项工具层面无法以合理成本获得关于信用风险显著增加的充分证据,而在组合的基础上评估信用风险是否显著增加是可行,所以本公司按照初始确认日期为共同风险特征,对其他应收款进行分组并以组合为基础考虑评估信用风险是否显著增加。按组合计量预期信用损失的其他应收款:项目确定组合的依据计量预期信用损失的方法其他应收款-信用风险特征组合账龄组合参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制其他应收款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失。15、存货本公司存货主要
299、包括原材料、在产品、库存商品、周转材料、委托加工物资、发出商品等。存货实行永续盘存制,存货在取得时按实际成本计价;领用或发出存货,采用加权平均法确定其实际成本。低值易耗品和包装物采用一次转销法进行摊销。库存商品、在产品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货,其可变现净值按该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定;用于生产而持有的材料存货,其可变现净值按所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文112要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定。16、合同资产(1)合同资产的确认方法及标准合同资产,是指本公司已向客户转让商
300、品而有权收取对价的权利,且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。如本公司向客户销售两项可明确区分的商品,因已交付其中一项商品而有权收取款项,但收取该款项还取决于交付另一项商品的,本公司将该收款权利作为合同资产。(2)合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法合同资产的预期信用损失的确定方法,参照上述应收票据及应收账款相关内容描述。会计处理方法,本公司在资产负债表日计算合同资产预期信用损失,如果该预期信用损失大于当前合同资产减值准备的账面金额,本公司将其差额确认为减值损失,借记“资产减值损失”,贷记“合同资产减值准备”。相反,本公司将差额确认为减值利得,做相反的会计记录。本公司实际发生信用损失
301、,认定相关合同资产无法收回,经批准予以核销的,根据批准的核销金额,借记“合同资产减值准备”,贷记“合同资产”。若核销金额大于已计提的损失准备,按其差额借记“资产减值损失”。17、合同成本(1)与合同成本有关的资产金额的确定方法本公司与合同成本有关的资产包括合同履约成本和合同取得成本。合同履约成本,即本公司为履行合同发生的成本,不属于其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的,作为合同履约成本确认为一项资产:该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关,包括直接人工、直接材料、制造费用(或类似费用)、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本;该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源;
302、该成本预期能够收回。合同取得成本,即本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产;该资产摊销期限不超过一年的,在发生时计入当期损益。增量成本,是指本公司不取得合同就不会发生的成本(如销售佣金等)。本公司为取得合同发生的、除预期能够收回的增量成本之外的其他支出(如无论是否取得合同均会发生的差旅费等),在发生时计入当期损益,但是,明确由客户承担的除外。(2)与合同成本有关的资产的摊销本公司与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销,计入当期损益。(3)与合同成本有关的资产的减值本公司在确定与合同成本有关的资产的减值损失时,首先对按照其他相关
303、企业会计准则确认的、与合同有关的其他资产确定减值损失;然后根据其账面价值高于本公司因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价以及为转让该相关商品估计将要发生的成本这两项差额的,超出部分应当计提减值准备,并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化,使得前述差额高于该资产账面价值的,转回原已计提的资产减值准备,并计入当期损益,但转回后的资产账面价值不应超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。18、持有待售资产(1)本公司将同时符合下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售:根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例,在当前状况下即可立即出售;出售极可能发生,即已经就一项出
304、售计划作出决议且获得确定的购买承诺,预计出售将在一年内完成。有关规定要求相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的需要获得相关批准。本公司将非流动资产或处置组首次划分为持有待售类别前,按照相关会计准则规定计量非流动资产或处置组中各项资产和负债的账面价值。初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时,其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的,将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提持有待售资产减值准备。(2)本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组,在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件,且短期(通常为3个月
305、)内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的,在取得日将其划分为持有待售类别。在初始计量时,比较假定其不划分为持有待售类别情况下的初始计量金额和公允价值减去出售费用后的净额,以两者孰低计量。除企业合并中取得的非流动资产或处置组外,由非流动资产或处置组以公允价值减去出售费用后的净额作为初始计量金额而产生的差额,计入当厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文113期损益。(3)本公司因出售对子公司的投资等原因导致丧失对子公司控制权的,无论出售后本公司是否保留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财
306、务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。(4)后续资产负债表日持有待售的非流动资产公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回,转回金额计入当期损益。划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。(5)对于持有待售的处置组确认的资产减值损失金额,先抵减处置组中商誉的账面价值,再根据各项非流动资产账面价值所占比重,按比例抵减其账面价值。后续资产负债表日持有待售的处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的,以前减记的金额应当予以恢复,并在划分为持有待售类别后适用相关计量规定的非流动资产确认的资产减值损失金额内转回,转
307、回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值,以及非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。持有待售的处置组确认的资产减值损失后续转回金额,根据处置组中除商誉外,各项非流动资产账面价值所占比重,按比例增加其账面价值。(6)持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销,持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。(7)持有待售的非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件,而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时,按照以下两者孰低计量:划分为持有待售类别前的账面价值,按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等
308、进行调整后的金额;可收回金额。(8)终止确认持有待售的非流动资产或处置组时,将尚未确认的利得或损失计入当期损益。19、债权投资20、其他债权投资21、长期应收款22、长期股权投资本公司长期股权投资主要是对子公司的投资、对联营企业的投资和对合营企业的投资。本公司对共同控制的判断依据是所有参与方或参与方组合集体控制该安排,并且该安排相关活动的政策必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%以上但低于50%的表决权时,通常认为对被投资单位具有重大影响。持有被投资单位20%以下表决权的,还需要综合考虑在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表、或参与被投
309、资单位财务和经营政策制定过程、或与被投资单位之间发生重要交易、或向被投资单位派出管理人员、或向被投资单位提供关键技术资料等事实和情况判断对被投资单位具有重大影响。对被投资单位形成控制的,为本公司的子公司。通过同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,在合并日按照取得被合并方在最终控制方合并报表中净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。被合并方在合并日的净资产账面价值为负数的,长期股权投资成本按零确定。通过多次交易分步取得同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资的处理方法。例如:通过多次交易分步取得同一控制下被投
310、资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,在合并日,根据合并后享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的的初始投资成本。初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积,资本公积不足冲减的,冲减留存收益。通过非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资,以合并成本作为初始投资成本。通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并的,应在取得控制权的报告期,补充披露在母公司财务报表中的长期股权投资成本
311、处理方法。例如:通过多次交易分步取得非同一控制下被投资单位的股权,最终形成企业合并,属于一揽子交易的,本公司将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于一揽子交易的,按照原厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文114持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和,作为改按成本法核算的初始投资成本。购买日之前持有的股权采用权益法核算的,原权益法核算的相关其他综合收益暂不做调整,在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。购买日之前持有的股权如果是指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产,该股权原计入其他综合收益的累计利得或损失应当
312、从其他综合收益中转出,计入留存收益;如果是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产,该股权原计入公允价值变动损益的利得或损失无需转入投资收益。购买日之前持有的股权为指定以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的非交易性权益工具,原计入其他综合收益的累计公允价值变动不得转入当期损益。除上述通过企业合并取得的长期股权投资外,以支付现金取得的长期股权投资,按照实际支付的购买价款作为投资成本;以发行权益性证券取得的长期股权投资,按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本;投资者投入的长期股权投资,按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本;公司如有以债务重组、非货币性资产交换等方式取得的长期股权投资,应
313、根据相关企业会计准则的规定并结合公司的实际情况披露确定投资成本的方法。本公司对子公司投资采用成本法核算,对合营企业及联营企业投资采用权益法核算。后续计量采用成本法核算的长期股权投资,在追加投资时,按照追加投资支付的成本额公允价值及发生的相关交易费用增加长期股权投资成本的账面价值。被投资单位宣告分派的现金股利或利润,按照应享有的金额确认为当期投资收益。后续计量采用权益法核算的长期股权投资,随着被他投资单位所有者权益的变动相应调整增加或减少长期股权投资的账面价值。其中在确认应享有被投资单位净损益的份额时,以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础,按照本公司的会计政策及会计期间,并抵销
314、与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投资企业的部分,对被投资单位的净利润进行调整后确认。处置长期股权投资,其账面价值与实际取得价款的差额,计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资,原权益法核算的相关其他综合收益应当在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当在终止采用权益法核算时全部转入当期投资收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的,处置后的剩余股权适用企业会计准则第22号金融工具确认和计量(财会20
315、177号)核算的,剩余股权在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益,在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础处理并按比例结转,因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益,应当按比例转入当期投资收益。因处置部分长期股权投资丧失了对被投资单位控制的,处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的,改按权益法核算,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整;处置后的剩余股权不能对被投资
316、单位实施共同控制或施加重大影响的,适用企业会计准则第22号金融工具确认和计量(财会20177号)进行会计处理,处置股权账面价值和处置对价的差额计入投资收益,剩余股权在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。本公司对于分步处置股权至丧失控股权的各项交易不属于一揽子交易的,对每一项交易分别进行会计处理。属于“一揽子交易”的,将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理,但是,在丧失控制权之前每一次交易处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额,确认为其他综合收益,到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。23、投资性房地产投资性房地产计量模式不适用2
317、4、固定资产(1)确认条件本公司固定资产是指同时具有以下特征,即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的,使用年限超过一年,单位价值较大的有形资产。固定资产在与其有关的经济利益很可能流入本公司、且其成本能够可靠计量时予以确认。本公司固定资产包括房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子及其他设备。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文115除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地外,本公司对所有固定资产计提折旧。计提折旧时采用平均年限法。本公司固定资产的分类折旧年限、预计净残值率、折旧率如下:(2)折旧方法类别折旧方法折旧年限残值率年折旧率房屋建筑物20-3054.75
318、-3.17机器设备1059.50交通运输工具5519.00电子及其他设备5519.00本公司于每年年度终了,对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。(3)融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法融资租入固定资产以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者作为租入资产的入账价值。租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策。能够合理确定租赁期届满时将取得租入资产所有权的,租入固定资产在其预计使用寿命内计提折旧;否则,租入固定资产在租赁期与该资产预计使用寿命两者
319、中较短的期间内计提折旧。25、在建工程在建工程在达到预定可使用状态之日起,根据工程预算、造价或工程实际成本等,按估计的价值结转固定资产,次月起开始计提折旧,待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整。26、借款费用发生的可直接归属于需要经过 1 年以上的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等的借款费用,在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时,开始资本化;当购建或生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时,停止资本化,其后发生的借款费用计入当期损益。如果符合资本化条件的资
320、产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月,暂停借款费用的资本化,直至资产的购建或生产活动重新开始。专门借款当期实际发生的利息费用,扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化;一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率,确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文11627、生物资产28、油气资产29、使用权资产使用权资产,是指本公司作为承租人可在租赁期内使用租赁资产的权利(1)初始计量在租赁期开始日,本公司按照
321、成本对使用权资产进行初始计量。该成本包括下列四项:租赁负债的初始计量金额;在租赁期开始日或之前支付的租赁付款额,存在租赁激励的,扣除已享受的租赁激励相关金额;发生的初始直接费用,即为达成租赁所发生的增量成本;为拆卸及移除租赁资产、复原租赁资产所在场地或将租赁资产恢复至租赁条款约定状态预计将发生的成本,属于为生产存货而发生的除外。(2)后续计量在租赁期开始日后,本公司采用成本模式对使用权资产进行后续计量,即以成本减累计折旧及累计减值损失计量使用权资产,本公司按照租赁准则有关规定重新计量租赁负债的,相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的折旧自租赁期开始日起,本公司对使用权资产计提折旧。使用权资
322、产通常自租赁期开始的当月计提折旧。计提的折旧金额根据使用权资产的用途,计入相关资产的成本或者当期损益。本公司在确定使用权资产的折旧方法时,根据与使用权资产有关的经济利益的预期消耗方式做出决定,以直线法对使用权资产计提折旧。本公司在确定使用权资产的折旧年限时,遵循以下原则:能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的,在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧;无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的,在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。使用权资产的减值如果使用权资产发生减值,本公司按照扣除减值损失之后的使用权资产的账面价值,进行后续折旧。30、无形资产(1)计价方法、使用寿命
323、、减值测试本公司无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术、客户关系等,按取得时的实际成本计量,其中,购入的无形资产,按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本;投资者投入的无形资产,按投资合同或协议约定的价值确定实际成本,但合同或协议约定价值不公允的,按公允价值确定实际成本;对非同一控制下合并中取得被购买方拥有的但在其财务报表中未确认的无形资产,在对被购买方资产进行初始确认时,按公允价值确认为无形资产。土地使用权从出让起始日起,按其出让年限平均摊销;无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。对使
324、用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核,如发生改变,则作为会计估计变更处理。无形资产由于无法预见其为本公司带来经济利益期限,因此其使用寿命不确定。在每个会计期间,本公司对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文117(2)内部研究开发支出会计政策31、长期资产减值本公司于每一资产负债表日对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查,当存在减值迹象时,本公司进行减值测试。对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,每年末均进行减值测试。减值
325、测试后,若该资产的账面价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失,上述资产的减值损失一经确认,在以后会计期间不予转回。32、长期待摊费用本公司的长期待摊费用包括厂房改造工程等费用。该等费用在受益期内平均摊销,如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益,则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。33、合同负债合同负债反映本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务。本公司在向客户转让商品之前,客户已经支付了合同对价或本公司已经取得了无条件收取合同对价权利的,在客户实际支付款项与到期应支付款项孰早时点,按照已收或应收的金额确认合同负债。34、职工薪酬(1)短期薪酬的会计处理方法本公司职工
326、薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期福利。短期薪酬主要包括职工工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等等,在职工提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。(2)离职后福利的会计处理方法离职后福利主要包括基本养老保险费、失业保险等,按照公司承担的风险和义务,分类为设定提存计划、设定受益计划。对于设定提存计划在根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而向单独主体缴存的提存金确认为负债,并按照受益对象计入当期损益或相关资产成本。(3)辞退福利的会计处理方法辞退福利是劳动合同到期之前解除
327、与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自动裁减产生,在资产负债表日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入当期损益,其中对超过一年予以支付补偿款,按折现后计入当期损益。(4)其他长期职工福利的会计处理方法其他长期福利主指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外所有的职工薪酬。35、租赁负债(1)初始计量本公司按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值对租赁负债进行初始计量。1)租赁付款额租赁付款额,是指本公司向出租人支付的与在租赁期内使用租赁资产的权利相关的款项,包括:固定付款额及实质固厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文118定付款额,存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率
328、的可变租赁付款额,该款额在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;本公司合理确定将行使购买选择权时,购买选择权的行权价格;租赁期反映出本公司将行使终止租赁选择权时,行使终止租赁选择权需支付的款项;根据本公司提供的担保余值预计应支付的款项。2)折现率在计算租赁付款额的现值时,本公司采用增量借款利率作为折现率。该增量借款利率,是指本公司在类似经济环境下为获得与使用权资产价值接近的资产,在类似期间以类似抵押条件借入资金须支付的利率。该利率与下列事项相关:本公司自身情况,即公司的偿债能力和信用状况;“借款”的期限,即租赁期;“借入”资金的金额,即租赁负债的金额;“抵押条件”,即标的资产的性质和质量
329、;经济环境,包括承租人所处的司法管辖区、计价货币、合同签订时间等。本公司以银行贷款利率为基础,考虑上述因素进行调整而得出该增量借款利率。(2) 后续计量在租赁期开始日后,本公司按以下原则对租赁负债进行后续计量:确认租赁负债的利息时,增加租赁负债的账面金额;支付租赁付款额时,减少租赁负债的账面金额;因重估或租赁变更等原因导致租赁付款额发生变动时,重新计量租赁负债的账面价值。本公司按照固定的周期性利率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用,并计入当期损益,但应当资本化的除外。周期性利率是指本公司对租赁负债进行初始计量时所采用的折现率,或者因租赁付款额发生变动或因租赁变更而需按照修订后的折现率对租赁
330、负债进行重新计量时,本公司所采用的修订后的折现率。(3)重新计量在租赁期开始日后,发生下列情形时,本公司按照变动后租赁付款额的现值重新计量租赁负债,并相应调整使用权资产的账面价值。使用权资产的账面价值已调减至零,但租赁负债仍需进一步调减的,本公司将剩余金额计入当期损益。实质固定付款额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);保余值预计的应付金额发生变动(该情形下,采用原折现率折现);用于确定租赁付款额的指数或比率发生变动(该情形下,采用修订后的折现率折现);购买选择权的评估结果发生变化(该情形下,采用修订后的折现率折现);续租选择权或终止租赁选择权的评估结果或实际行使情况发生变化(该情形下,采用
331、修订后的折现率折现)。36、预计负债当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时,本公司将其确认为负债:该义务是本公司承担的现时义务;该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;该义务的金额能够可靠地计量。37、股份支付用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付,以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下,在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础,按直线法计算计入相关成本或费用,相应增加资本公积。以现金结算的股份支付,按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负
332、债的公允价值计量。如授予后立即可行权,在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用,相应增加负债;如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权,在等待期的每个资产负债表日,以对可行权情况的最佳估计为基础,按照本公司承担负债的公允价值金额,将当期取得的服务计入成本或费用,相应调整负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日,对负债的公允价值重新计量,其变动计入当期损益。本公司在等待期内取消所授予权益工具的(因未满足可行权条件而被取消的除外),作为加速行权处理,即视同剩余等待期内的股权支付计划已经全部满足可行权条件,在取消所授予权益工具的当期确认剩余等待期内的所有费用。厦门吉宏科技
333、股份有限公司 2021 年年度报告全文11938、优先股、永续债等其他金融工具39、收入收入确认和计量所采用的会计政策本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入。本公司在履行了合同中的履约义务,即在客户取得相关商品或服务的控制权时,确认收入。合同中包含两项或多项履约义务的,本公司在合同开始时,按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例,将交易价格分摊至各单项履约义务,按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额,不包括代第三方收取的款项。本公司确认的交易价格不超过在相关不确定性消除时累计已确认
334、收入极可能不会发生重大转回的金额。预期将退还给客户的款项作为负债不计入交易价格。合同中存在重大融资成分的,本公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额,在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日,本公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的,不考虑合同中存在的重大融资成分。满足下列条件之一时,本公司属于在某一时段内履行履约义务;否则,属于在某一时点履行履约义务:(1) 客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益。(2) 客户能够控制本公司履约过程中在建的商品。(3) 在本公司履约过程中所产出的
335、商品具有不可替代用途,且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。对于在某一时段内履行的履约义务,本公司在该段时间内按照履约进度确认收入,并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时,本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的,按照已经发生的成本金额确认收入,直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务,本公司在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时,本公司考虑下列迹象:(1) 本公司就该商品或服务享有现时收款权利。(2) 本公司已将该商品的法定所有权转移给客户。(3) 本公司已将该商品的实物转移给客户。(4)
336、本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。(5) 客户已接受该商品或服务等。本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示,合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本公司拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。本公司主要营业收入具体执行政策如下:包装业务:采取自取货形式的,提货并取得收款凭证时间即为确认收入实现;采用发货到对方指定地点方式的,以公司将商品发至对方单位指定地点并验收,取得签收凭证作为确认收入实现;跨境电商业务:客户下订单后由公司委托物流公司将商品配送交付予客户且客户签收时确
337、认收入;移动互联网业务:本公司在与客户订立合同后,合同约定本公司在一定时期内为客户在移动互联网广告推广平台提供广告服务;公司根据合同、客户有效对账单、内部数据系统的有效记录确认收入。供应链业务:公司将商品发至对方单位指定地点并验收,取得签收凭证作为确认收入实现。同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况40、政府补助本公司的政府补助包括技改、购置补贴等项目。其中,与资产相关的政府补助,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助;与收益相关的政府补助,是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。如果政府文件中未明确规定补助对象,本公司按照上述区分原则进行判断,难以
338、区分的,整体归类为与收益相关的政府补助。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文120政府补助为货币性资产的,按照实际收到的金额计量,对于按照固定的定额标准拨付的补助,或对年末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时,按照应收的金额计量;政府补助为非货币性资产的,按照公允价值计量,公允价值不能可靠取得的,按照名义金额(1元)计量。与资产相关的政府补助,确认为递延收益,确认为递延收益的与资产相关的政府补助,在相关资产使用寿命内按照平均分配计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的,将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期
339、的损益。与收益相关的政府补助,用于补偿以后期间的相关成本费用或损失的,确认为递延收益,并在确认相关成本费用或损失的期间计入当期损益。与日常活动相关的政府补助,按照经济业务实质,计入其他收益或冲减相关成本费用。与日常活动无关的政府补助,计入营业外收支。41、递延所得税资产/递延所得税负债本公司递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损,确认相应的递延所得税资产。对于商誉的初始确认产生的暂时性差异,不确认相应的递延所得税负债。对于既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的非企
340、业合并的交易中产生的资产或负债的初始确认形成的暂时性差异,不确认相应的递延所得税资产和递延所得税负债。于资产负债表日,递延所得税资产和递延所得税负债,按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认递延所得税资产。42、租赁(1)经营租赁的会计处理方法租金的处理在租赁期内各个期间,本公司采用直线法将经营租赁的租赁收款额确认为租金收入。提供的激励措施提供免租期的,本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法进行分配,免租期内应当确认租金收入。本公司承担了承租人某些费用的,将该费用自租金收入总额
341、中扣除,按扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用本公司发生的与经营租赁有关的初始直接费用应当资本化至租赁标的资产的成本,在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期损益。折旧对于经营租赁资产中的固定资产,本公司采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销。可变租赁付款额本公司取得的与经营租赁有关的未计入租赁收款额的可变租赁付款额,在实际发生时计入当期损益。经营租赁的变更经营租赁发生变更的,本公司自变更生效日开始,将其作为一项新的租赁进行会计处理,与变更前租赁有关的预收或应收租赁收款额视为新租赁的收款额。(2)融资租赁的会计处理方法初始计量
342、在租赁期开始日,本公司对融资租赁确认应收融资租赁款,并终止确认融资租赁资产。本公司对应收融资租赁款进行初始计量时,以租赁投资净额作为应收融资租赁款的入账价值。租赁投资净额为未担保余值和租赁期开始日尚未收到的租赁收款额按照租赁内含利率折现的现值之和。租赁收款额,是厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文121指出租人因让渡在租赁期内使用租赁资产的权利而应向承租人收取的款项,包括:承租人需支付的固定付款额及实质固定付款额;存在租赁激励的,扣除租赁激励相关金额;取决于指数或比率的可变租赁付款额,该款项在初始计量时根据租赁期开始日的指数或比率确定;购买选择权的行权价格,前提是合理确定承租人将
343、行使该选择权;承租人行使终止租赁选择权需支付的款项,前提是租赁期反映出承租人将行使终止租赁选择权;由承租人、与承租人有关的一方以及有经济能力履行担保义务的独立第三方向出租人提供的担保余值。后续计量本公司按照固定的周期性利率计算并确认租赁期内各个期间的利息收入。该周期性利率,是指确定租赁投资净额采用内含折现率(转租情况下,若转租的租赁内含利率无法确定,采用原租赁的折现率(根据与转租有关的初始直接费用进行调整),或者融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为融资租赁条件时按相关规定确定的修订后的折现率。租赁变更的会计处理融资租赁发生变更且同时符合
344、下列条件的,本公司将该变更作为一项单独租赁进行会计处理:该变更通过增加一项或多项租赁资产的使用权而扩大了租赁范围;增加的对价与租赁范围扩大部分的单独价格按该合同情况调整后的金额相当。如果融资租赁的变更未作为一项单独租赁进行会计处理,且满足假如变更在租赁开始日生效,该租赁会被分类为经营租赁条件的,本公司自租赁变更生效日开始将其作为一项新租赁进行会计处理,并以租赁变更生效日前的租赁投资净额作为租赁资产的账面价值。43、其他重要的会计政策和会计估计编制财务报表时,本公司管理层需要运用估计和假设,这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本公司
345、管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。44、重要会计政策和会计估计变更(1)重要会计政策变更 适用 不适用会计政策变更的内容和原因审批程序备注本公司 2021 年 1 月 1 日开始执行财政部于 2018 年 12 月 7日修订发布企业会计准则第 21 号租赁(财会201835 号),其他未修改变更部分,仍按照财政部前期颁布的企业会计准则-基本准则和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更不涉及以前年度的追溯调整,执行新租赁准则对公司2021年1月1日合并财务报表的主
346、要影响如下:项目资产负债表2020 年 12 月 31 日新租赁准则调整影响2021 年 1 月 1 日使用权资产53,572,821.2653,572,821.26厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文122租赁负债33,372,454.3333,372,454.33一年内到期的非流动负债35,397,261.9013,813,115.9549,210,377.85年初未分配利润1,138,691,297.57-2,031,392.791,136,659,904.78预付账款43,526,847.13-163,205.2543,363,641.88其他应付款32,536,787.
347、89-297,892.8032,238,895.09长期待摊费用15,695,407.73-6,791,388.518,904,019.22其他流动资产80,553,572.45-1,761,942.8178,791,629.64母公司资产负债表调整情况说明:项目资产负债表2020 年 12 月 31 日新租赁准则调整影响2021 年 1 月 1 日使用权资产29,770,391.7029,770,391.70租赁负债18,645,434.6818,645,434.68一年内到期的非流动负债32,579,316.124,821,460.1437,400,776.26年初未分配利润420,793
348、,441.93-850,221.76419,943,220.17长期待摊费用10,617,716.94-6,791,388.513,826,328.43其他流动资产4,979,740.51-362,330.104,617,410.41(2)重要会计估计变更 适用 不适用(3)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 适用 不适用是否需要调整年初资产负债表科目 是 否合并资产负债表单位:元项目2020 年 12 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产:货币资金834,557,452.65834,557,452.65结算备付金厦门吉宏科技股份有限
349、公司 2021 年年度报告全文123拆出资金交易性金融资产132,098,000.00132,098,000.00衍生金融资产应收票据应收账款476,602,850.26476,602,850.26应收款项融资1,470,900.001,470,900.00预付款项43,526,847.1343,363,641.88-163,205.25应收保费应收分保账款应收分保合同准备金其他应收款133,274,596.57133,274,596.57其中:应收利息应收股利3,865,508.473,865,508.47买入返售金融资产存货290,603,866.67290,603,866.67合同资产持
350、有待售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产80,553,572.4578,791,629.64-1,761,942.81流动资产合计1,992,688,085.731,990,762,937.67非流动资产:发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资62,581,037.3262,581,037.32其他权益工具投资12,375,000.0012,375,000.00其他非流动金融资产投资性房地产固定资产583,412,916.28583,412,916.28在建工程50,055,118.3750,055,118.37生产性生物资产油气资产厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年
351、年度报告全文124使用权资产53,572,821.2653,572,821.26无形资产82,873,473.9682,873,473.96开发支出商誉1,665,318.161,665,318.16长期待摊费用15,695,407.738,904,019.22-6,791,388.51递延所得税资产9,067,599.729,067,599.72其他非流动资产327,841.34327,841.34非流动资产合计818,053,712.88864,835,145.63资产总计2,810,741,798.612,855,598,083.30流动负债:短期借款341,824,768.92341,
352、824,768.92向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据128,824,384.82128,824,384.82应付账款332,719,875.06332,719,875.06预收款项合同负债2,067,697.302,067,697.30卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款应付职工薪酬36,541,553.3636,541,553.36应交税费62,754,377.3262,754,377.32其他应付款32,536,787.8932,238,895.09-297,892.80其中:应付利息519,270.25519,270.25应付股利应付手
353、续费及佣金应付分保账款持有待售负债一年内到期的非流动负债35,397,261.9049,210,377.8513,813,115.95其他流动负债189,022.69189,022.69厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文125流动负债合计972,855,729.26986,370,952.41非流动负债:保险合同准备金长期借款41,600,000.0041,600,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债33,372,454.3333,372,454.33长期应付款2,420,877.432,420,877.43长期应付职工薪酬预计负债递延收益20,334,262.852
354、0,334,262.85递延所得税负债3,962,794.063,962,794.06其他非流动负债非流动负债合计68,317,934.34101,690,388.67负债合计1,041,173,663.601,088,061,341.08所有者权益:股本378,409,288.00378,409,288.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积275,624,654.24275,624,654.24减:库存股101,021,379.56101,021,379.56其他综合收益-16,634,622.92-16,634,622.92专项储备盈余公积65,407,705.7065,407,70
355、5.70一般风险准备未分配利润1,138,691,297.571,136,659,904.78-2,031,392.79归属于母公司所有者权益合计1,740,476,943.031,738,445,550.24-2,031,392.79少数股东权益29,091,191.9829,091,191.98所有者权益合计1,769,568,135.011,767,536,742.22-2,031,392.79负债和所有者权益总计2,810,741,798.612,855,598,083.30调整情况说明母公司资产负债表厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文126单位:元项目2020 年 1
356、2 月 31 日2021 年 01 月 01 日调整数流动资产:货币资金277,106,345.90277,106,345.90交易性金融资产130,000,000.00130,000,000.00衍生金融资产应收票据应收账款169,883,048.33169,883,048.33应收款项融资720,900.00720,900.00预付款项14,731,788.6214,731,788.62其他应收款498,841,294.31498,841,294.31其中:应收利息应收股利3,865,508.473,865,508.47存货63,126,658.7663,126,658.76合同资产持有待
357、售资产一年内到期的非流动资产其他流动资产4,979,740.514,617,410.41-362,330.10流动资产合计1,159,389,776.431,159,027,446.33非流动资产:债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资577,227,271.77577,227,271.77其他权益工具投资其他非流动金融资产投资性房地产固定资产157,981,949.27157,981,949.27在建工程1,363,328.671,363,328.67生产性生物资产油气资产使用权资产29,770,391.7029,770,391.70无形资产10,632,803.9710,632,803
358、.97开发支出厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文127商誉长期待摊费用10,617,716.943,826,328.43-6,791,388.51递延所得税资产2,006,666.562,006,666.56其他非流动资产327,841.34327,841.34非流动资产合计760,157,578.52783,136,581.71资产总计1,919,547,354.951,942,164,028.04流动负债:短期借款315,010,000.00315,010,000.00交易性金融负债衍生金融负债应付票据110,508,107.79110,508,107.79应付账款51,0
359、87,102.0451,087,102.04预收款项合同负债576,244.83576,244.83应付职工薪酬10,552,232.3210,552,232.32应交税费1,184,719.251,184,719.25其他应付款237,933,511.18237,933,511.18其中:应付利息419,178.33419,178.33应付股利持有待售负债一年内到期的非流动负债32,579,316.1237,400,776.264,821,460.14其他流动负债15,872.5415,872.54流动负债合计759,447,106.07764,268,566.21非流动负债:长期借款22,
360、000,000.0022,000,000.00应付债券其中:优先股永续债租赁负债18,645,434.6818,645,434.68长期应付款887,207.53887,207.53长期应付职工薪酬预计负债递延收益3,395,065.183,395,065.18厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文128递延所得税负债其他非流动负债非流动负债合计26,282,272.7144,927,707.39负债合计785,729,378.78809,196,273.60所有者权益:股本378,409,288.00378,409,288.00其他权益工具其中:优先股永续债资本公积370,228
361、,920.10370,228,920.10减:库存股101,021,379.56101,021,379.56其他综合收益专项储备盈余公积65,407,705.7065,407,705.70未分配利润420,793,441.93419,943,220.17-850,221.76所有者权益合计1,133,817,976.171,132,967,754.41负债和所有者权益总计1,919,547,354.951,942,164,028.01调整情况说明(4)2021 年起首次执行新租赁准则追溯调整前期比较数据说明 适用 不适用45、其他六、税项1、主要税种及税率税种计税依据税率增值税销售收入及应税劳
362、务13%、6%、5%城市维护建设税应纳流转税税额5%、7%企业所得税应纳税所得额15%、16.5%、20%、25%教育费附加应纳流转税税额5%存在不同企业所得税税率纳税主体的,披露情况说明纳税主体名称所得税税率厦门吉宏科技股份有限公司15%厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文129呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司(简称呼市吉宏)15%廊坊市吉宏包装有限公司(简称廊坊吉宏)15%孝感市吉宏包装有限公司(简称孝感吉宏)25%滦州吉宏包装有限公司(简称滦州吉宏)15%厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司(简称厦门鑫泷悦)25%香港吉宏科技有限公司(简称香港吉宏)16.50%厦门市吉客印电子商务有限
363、公司(简称厦门吉客印)25%西安吉客印电子商务有限公司(简称西安吉客印)15%香港吉客印电子商务有限公司(简称香港吉客印)16.50%西安金印客电子商务有限公司(简称西安金印客)15%香港金印客电子商务有限公司(简称香港金印客)16.50%郑州吉客印电子商务有限公司(简称郑州吉客印)15%江西吉客印电子商务有限公司(简称江西吉客印)20%西安丹骏电子商务有限公司(简称西安丹骏)15%思塔克纸业(上海)有限公司(简称思塔克)25%霍尔果斯金宏科技有限公司(简称霍尔果斯金宏)25%霍尔果斯维斯塔科技有限公司(简称霍尔果斯维斯塔)25%北京金域互动科技有限公司(简称北京金域互动)25%重庆市阿欧艾网
364、络科技有限公司(简称重庆阿欧艾)15%厦门美晴互娱文化传媒有限公司(简称厦门美晴)20%厦门海格电子商务有限公司(简称厦门海格)25%厦门酒仙客商贸有限公司(简称厦门酒仙客)20%赣州酒仙客电子商务有限公司(简称赣州酒仙客)20%贵州正佳电子商务有限公司(简称贵州正佳)20%遵义茅誉电子商务有限公司(简称遵义茅誉)20%厦门正奇私募基金管理有限公司(简称正奇私募)20%赣州泰戈信息技术有限公司(简称赣州泰戈)25%玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司(简称玛布瑞克)25%贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司(简称贵州吉宏酱酒)20%陕西永鑫纸业包装有限公司(简称陕西永鑫)25%成都昊传文化传播有限公司
365、(简称成都昊传)25%厦门昊传文化传播有限公司(简称厦门昊传)25%香港丹骏电子商务有限公司(简称香港丹骏)16.50%芜湖禾邦电子商务有限公司(简称芜湖禾邦)25%厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文130宁夏吉宏环保包装科技有限公司(简称宁夏吉宏)15%济南吉联包装有限公司(简称济南吉联)25%厦门吉宏包装工业有限公司(简称吉宏包装工业)25%安徽吉宏环保纸品有限公司(简称安徽吉宏)15%深圳吉链区块链技术有限公司(简称深圳吉链)25%孝感市吉联食品包装有限公司(简称孝感吉联)25%江西吉宏供应链管理有限公司(简称江西吉宏)15%江西维致供应链管理有限公司(简称江西维致)25
366、%上海携心供应链管理有限公司(简称上海携心)25%重庆吉客宇行供应链管理有限公司(简称重庆吉客宇行)25%杭州吉喵云网络科技有限公司(简称杭州吉喵云)25%杭州吉客印数据科技有限公司(简称杭州吉客印)25%陕西吉宏包装有限公司(简称陕西吉宏)25%厦门市欧奇信息技术有限公司(简称厦门欧奇)20%郑州思客睿电子商务有限公司(简称郑州思客睿)25%黄冈市吉宏包装有限公司(简称黄冈吉宏)25%2、税收优惠(1)本公司2020年10月21日取得编号为GR202035100299的高新技术企业证书,有效期三年,2020年度至2022年度享受15%企业所得税优惠税率。(2)呼市吉宏2020年11月19日取
367、得编号为GR202015000227的高新技术企业证书,有效期三年,2020年度至2022年度享受15%企业所得税优惠税率。(3)滦州吉宏2021年09月18日取得编号为GR202113000569的高新技术企业证书,有效期三年,2021年度至2023年度享受15%企业所得税优惠税率。(4)安徽吉宏2020年8月17日取得编号为GR202034001970的高新技术企业证书,有效期三年,2020年度至2022年度享受15%企业所得税优惠税率。(5)西安吉客印2019年12月2日取得编号为GR201961001345的高新技术企业证书,有效期三年,2019年度至2021年度享受15%企业所得税优
368、惠税率。(6)廊坊吉宏2021年09月18日取得编号为GR202113001301的高新技术企业证书,有效期三年,2021年度至2023年度享受15%企业所得税优惠税率(7)西安金印客、西安丹骏符合设在西部鼓励类产业,2017年度完成相关的税收优惠备案手续,自2017年开始享受15%企业所得税优惠税率。(8)霍尔果斯维斯塔、霍尔果斯金宏设立在霍尔果斯特殊经济开发区,根据财政部、国家税务总局关于新疆喀什霍尔果斯两个特殊经济开发区企业所得税优惠政策的通知(财税2011112号)2010年1月1日至2020年12月31日,对在新疆喀什、霍尔果斯两个特殊经济开发区内新办的属于新疆困难地区重点鼓励发展产
369、业企业所得税优惠目录(以下简称目录)范围内的企业,自取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起,五年内免征企业所得税。霍尔果斯维斯塔2018年1月1日至2022年12月31日免缴所得税,霍尔果斯金宏2020年1月1日至2024年12月31日免缴所得税。(9)重庆阿欧艾符合西部鼓励类产业,已完成相关的税收优惠备案手续,享受15%企业所得税优惠税率。(10)郑州吉客印2019年12月13日取得软件企业证书、软件产品证书,根据财政部国家税务总局关于进一步鼓励软件厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文131产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知(财税201227号)自开始获利年度起,第一年和
370、第二年免征企业所得税,第三年至第五年减半征收企业所得税,2021年开始减半征收企业所得税。(11)江西吉宏符合西部鼓励类产业,已完成相关的税收优惠备案手续,自2020年开始享受15%企业所得税优惠税率。(12)宁夏吉宏符合西部鼓励类产业,已完成相关的税收优惠备案手续,自2020年开始享受15%企业所得税优惠税率。3、其他七、合并财务报表项目注释1、货币资金单位:元项目期末余额期初余额库存现金361,645.67219,730.58银行存款688,081,727.59709,466,063.71其他货币资金67,080,954.80124,871,658.36合计755,524,328.0683
371、4,557,452.65其中:存放在境外的款项总额248,802,626.57240,403,453.38其他说明注:年末使用受限制货币资金88,672,757.81元,其中:定期存款51,878,500.00元,银行承兑汇票保证金36,794,257.81元。2、交易性金融资产单位:元项目期末余额期初余额以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产132,098,000.00其中:其他132,098,000.00其中:合计132,098,000.00其他说明:3、衍生金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1324、应收票据(1)应收票
372、据分类列示单位:元项目期末余额期初余额单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例其中:其中:按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 适用 不适用(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:
373、 适用 不适用(3)期末公司已质押的应收票据单位:元项目期末已质押金额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文133(4)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据单位:元项目期末终止确认金额期末未终止确认金额银行承兑票据5,658,093.23合计5,658,093.23(5)期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据单位:元项目期末转应收账款金额其他说明(6)本期实际核销的应收票据情况单位:元项目核销金额其中重要的应收票据核销情况:单位:元单位名称应收票据性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收票据核销说明:5、应收账款(1)应收账款分类披露单位
374、:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单项计提坏账准备的应收账款1,982,371.850.44%1,982,371.85100.00%1,882,371.850.37%1,882,371.85100.00%其中:按组合计提坏账准备的应收账款448,993,250.2699.56%23,307,339.235.19%425,685,911.03502,297,034.7499.63%25,694,184.485.12%476,602,850.26其中:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文134合计450,
375、975,622.11100.00%25,289,711.085.61%425,685,911.03504,179,406.59100.00%27,576,556.335.47%476,602,850.26按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由客户 1877,666.00877,666.00100.00%预计无法收回客户 2553,797.75553,797.75100.00%预计无法收回客户 3391,002.50391,002.50100.00%预计无法收回客户 4100,000.00100,000.00100.00%预计无法收回客户 559,905.605
376、9,905.60100.00%预计无法收回合计1,982,371.851,982,371.85-按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例1 年以内442,122,567.0222,106,128.365.00%1-2 年4,787,168.62478,716.8610.00%2-3 年1,394,027.34278,805.4720.00%3-4 年159,877.2063,950.8840.00%4-5 年374,681.04224,808.6260.00%5 年以上154,929.04154,9
377、29.04100.00%合计448,993,250.2623,307,339.23-确定该组合依据的说明:按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文135按账龄披露单位:元账龄账面余额1 年以内(含 1 年)442,676,364.771 至 2 年5,025,088.622 至 3 年2,133,773.343 年以上1,140,395.383 至 4 年159,877.204 至 5
378、年374,681.045 年以上605,837.14合计450,975,622.11(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准备27,576,556.33-1,095,641.87-3,549,385.522,358,182.1425,289,711.08合计27,576,556.33-1,095,641.87-3,549,385.522,358,182.1425,289,711.08其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元
379、项目核销金额实际核销的应收账款3,549,385.52其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生客户 1货款1,740,863.85无法收回管理层审批否客户 2货款1,041,996.00无法收回管理层审批否客户 3货款559,996.99无法收回管理层审批否厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文136客户 4货款206,195.68无法收回管理层审批否合计-3,549,052.52-应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准
380、备期末余额客户 1190,471,557.7842.24%9,586,386.57客户 216,930,303.993.75%846,515.20客户 312,872,726.102.85%643,636.31客户 412,739,055.142.82%1,163,060.65客户 510,795,467.602.39%539,773.38合计243,809,110.6154.05%(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款6、应收款项融资单位:元项目期末余额期初余额银行承兑汇票2,071,872.001,470,900.00合计2,07
381、1,872.001,470,900.00应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况 适用 不适用如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备,请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息: 适用 不适用其他说明:7、预付款项(1)预付款项按账龄列示单位:元账龄期末余额期初余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文137金额比例金额比例1 年以内176,453,528.1098.99%42,788,291.8998.68%1 至 2 年1,722,577.720.97%398,000.300.92%2 至 3 年38,611.540.02%166,527.190.38%3
382、 年以上35,932.850.02%10,822.500.02%合计178,250,650.21-43,363,641.88-账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明:(2)按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况单位名称年末余额账龄占预付款项年末余额合计数的比例(%)供应商 1107,298,270.001 年以内60.20供应商 25,614,314.531 年以内3.15供应商 35,358,000.001 年以内3.01供应商 45,000,000.001 年以内2.81供应商 54,892,800.00注2.74合计128,163,384.5371.91注:1年以内
383、3,720,500.00元,1-2年1,172,300.00元。其他说明:8、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收股利3,865,508.47其他应收款113,815,941.86129,409,088.10合计113,815,941.86133,274,596.57(1)应收利息1)应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1382)重要逾期利息单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:3)坏账准备计提情况 适用 不适用(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额陕西永鑫纸业包
384、装有限公司3,865,508.47合计3,865,508.472)重要的账龄超过 1 年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3)坏账准备计提情况 适用 不适用其他说明:(3)其他应收款1)其他应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额保证金及押金26,854,321.7817,709,293.70应收补贴款5,049,400.008,855,000.00往来款5,023,590.428,427,253.13代收代交的保险678,721.09319,214.97厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文139应收返还
385、款6,019,218.60股权转让款89,082,000.0089,082,000.00其他3,057,001.652,710,678.88合计129,745,034.94133,122,659.282)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021 年 1 月 1 日余额980,668.88729,290.992,003,611.313,713,571.182021 年 1 月 1 日余额在本期本期计提218,897.6110,432,359.41-327,736
386、.0010,323,521.02其他变动36,782.3030,650.001,824,568.581,892,000.882021 年 12 月 31 日余额1,236,348.7911,192,300.403,500,443.8915,929,093.08损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1 年以内(含 1 年)23,881,874.291 至 2 年95,709,845.082 至 3 年5,467,151.533 年以上4,686,164.043 至 4 年595,135.704 至 5 年1,518,551.985 年以上2,572
387、,476.36合计129,745,034.943)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文140计提收回或转回核销其他其他应收款坏账准备3,713,571.1810,323,521.021,892,000.8815,929,093.08合计3,713,571.1810,323,521.021,892,000.8815,929,093.08其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情
388、况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额客户 1股权转让款89,082,000.001-2 年68.66%8,908,200.00客户 2保证金及押金5,000,000.001 年以内3.85%250,000.00客户 3应收补贴款3,644,400.001 年以内2.81%182,220.00客户 4保证金及押金2,235,439.71注1.72%352,197.83客户 5保证金及押金2,02
389、2,760.511 年以内1.56%101,138.03合计-101,984,600.22-78.60%9,793,755.866)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1417)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:9、存货公司是否需要遵守房地产行业的披露要求否(1)存货分类单位:元项目期末余额期初余额账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值账面余额存货跌价准备或合同履约成本减值准备账面价值原材料171,687,526.
390、32171,687,526.32136,647,688.75136,647,688.75在产品23,486,164.8623,486,164.8617,890,453.0417,890,453.04库存商品215,933,760.524,074,204.44211,859,556.08121,808,728.555,588,938.43116,219,790.12周转材料0.00363,313.85363,313.85发出商品14,723,928.4714,723,928.4718,311,772.1818,311,772.18委托加工物资287,247.52287,247.521,170,8
391、48.731,170,848.73合计426,118,627.694,074,204.44422,044,423.25296,192,805.105,588,938.43290,603,866.67(2)存货跌价准备和合同履约成本减值准备单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额计提其他转回或转销其他库存商品5,588,938.432,947,344.154,462,078.144,074,204.44合计5,588,938.432,947,344.154,462,078.144,074,204.44项目确定可变现净值的具体依据本年转回或转销原因库存商品年末可变现净值库存商品已处置厦
392、门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文142(3)存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明(4)合同履约成本本期摊销金额的说明10、合同资产单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:单位:元项目变动金额变动原因如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息: 适用 不适用本期合同资产计提减值准备情况单位:元项目本期计提本期转回本期转销/核销原因其他说明:11、持有待售资产单位:元项目期末账面余额减值准备期末账面价值公允价值预计处置费用预计处置时间固
393、定资产949,413.51合计949,413.51-其他说明:12、一年内到期的非流动资产单位:元项目期末余额期初余额重要的债权投资/其他债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日其他说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14313、其他流动资产单位:元项目期末余额期初余额待抵扣税金34,751,547.5535,119,433.03待摊广告费41,197,764.86房租165,423.93391,029.01预缴企业所得税3,447,312.222,002,591.91其他165,771.6780,810.83合计38,5
394、30,055.3778,791,629.64其他说明:14、债权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值重要的债权投资单位:元债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用其他说明:15、其他债权投资单位:元项目期初余额应计利息本期公允价值变动期末余额成本累计公允价值
395、变动累计在其他综合收益中确认备注厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文144的损失准备重要的其他债权投资单位:元其他债权项目期末余额期初余额面值票面利率实际利率到期日面值票面利率实际利率到期日减值准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用其他说明:16、长期应收款(1)长期应收款情况单位:元项目期末余额期初余额折现率区间账面余额坏账准备账面价值账面余额坏账准备账面价值坏
396、账准备减值情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021 年 1 月 1 日余额在本期损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况 适用 不适用(2)因金融资产转移而终止确认的长期应收款(3)转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文14517、长期股权投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股
397、利或利润计提减值准备其他一、合营企业厦门昊传文化传播有限公司988,069.2762,433.36-1,050,502.63小计988,069.2762,433.36-1,050,502.63二、联营企业陕西永鑫纸业包装有限公司12,201,504.4715,103,400.00-27,304,904.47中港包装制品江苏有限公司天津长荣健康科技有限公司17,047,788.31-4,056,865.6512,990,922.66厦门海晟融创信息技术有限公司29,342,723.8012,529,471.152,494,807.5144,367,002.46福建三五分钟网络科技有限公司3,00
398、0,951.47-226,213.032,774,738.44CYANPINEINTER47,178.7947,178.79厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文146NATIONALPTE.LTD小计61,592,968.0527,680,049.94-1,788,271.17-27,304,904.4760,179,842.35合计62,581,037.3227,680,049.94-1,725,837.81-28,355,407.1060,179,842.35其他说明18、其他权益工具投资单位:元项目期末余额期初余额深圳众享互联科技有限公司6,500,000.006,500,
399、000.00厦门逗乐互娱科技有限公司1,875,000.001,875,000.00重庆凡骄网络科技有限公司4,000,000.004,000,000.00贵州利邦鲜鲜猪科技有限公司1,000,000.00合计13,375,000.0012,375,000.00分项披露本期非交易性权益工具投资单位:元项目名称确认的股利收入累计利得累计损失其他综合收益转入留存收益的金额指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因其他综合收益转入留存收益的原因其他说明:19、其他非流动金融资产单位:元项目期末余额期初余额其他说明:20、投资性房地产(1)采用成本计量模式的投资性房地产 适用 不适用厦门吉宏科
400、技股份有限公司 2021 年年度报告全文147(2)采用公允价值计量模式的投资性房地产 适用 不适用(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书原因其他说明21、固定资产单位:元项目期末余额期初余额固定资产717,055,470.86583,412,916.28合计717,055,470.86583,412,916.28(1)固定资产情况单位:元项目房屋建筑物机器设备运输设备电子设备及其他合计一、账面原值:1.期初余额295,792,653.61533,552,102.948,248,083.3039,319,661.71876,912,501.562.本期增加金额
401、69,177,326.59195,619,287.023,028,362.5513,062,610.92280,887,587.08(1)购置7,210,943.46112,340,713.831,942,967.5012,004,282.24133,498,907.03(2)在建工程转入60,427,442.1232,918,530.68189,651.33367,369.7293,902,993.85(3)企业合并增加1,538,941.0150,360,042.51895,743.72690,958.9653,485,686.203.本期减少金额77,391,477.452,246,92
402、4.202,912,438.5982,550,840.24(1)处置或报废77,391,477.452,246,924.202,912,438.5982,550,840.244.期末余额364,969,980.20651,779,912.519,029,521.6549,469,834.041,075,249,248.40二、累计折旧1.期初余额61,514,526.41204,889,896.644,163,656.7019,564,706.17290,132,785.92厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1482.本期增加金额13,907,164.4787,899,865.
403、471,802,455.755,922,729.92109,532,215.61(1)计提13,214,638.7767,003,299.261,335,041.235,722,736.1887,275,715.44(2)企业合并增加692,525.7020,896,566.21467,414.52199,993.7422,256,500.173.本期减少金额41,158,229.691,790,374.712,090,779.1345,039,383.53(1)处置或报废41,158,229.691,790,374.712,090,779.1345,039,383.534.期末余额75,42
404、1,690.88251,631,532.424,175,737.7423,396,656.96354,625,618.00三、减值准备1.期初余额3,366,799.363,366,799.362.本期增加金额412,598.61412,598.61(1)计提412,598.61412,598.613.本期减少金额211,238.43211,238.43(1)处置或报废211,238.43211,238.434.期末余额3,568,159.543,568,159.54四、账面价值1.期末账面价值289,548,289.32396,580,220.554,853,783.9126,073,177
405、.08717,055,470.862.期初账面价值234,278,127.20325,295,406.944,084,426.6019,754,955.54583,412,916.28(2)暂时闲置的固定资产情况单位:元项目账面原值累计折旧减值准备账面价值备注机器设备11,438,948.757,050,311.383,568,159.54820,477.83(3)通过经营租赁租出的固定资产单位:元厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文149项目期末账面价值(4)未办妥产权证书的固定资产情况单位:元项目账面价值未办妥产权证书的原因其他说明(5)固定资产清理单位:元项目期末余额期初余
406、额其他说明22、在建工程单位:元项目期末余额期初余额在建工程13,220,127.4250,055,118.37合计13,220,127.4250,055,118.37(1)在建工程情况单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值廊坊年产 8500万平方米包装盒(箱)及 12.6亿个环保纸杯项目工程7,256,823.377,256,823.3745,989,076.6845,989,076.68待安装设备5,152,796.295,152,796.292,631,179.322,631,179.32玛瑙工业园区新厂房装修工程862,385.31862,385.
407、31玛瑙工业园区新厂房环保包装消防改造工程572,477.06572,477.06内蒙古吉宏智810,507.76810,507.76厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文150能环保包装产业园项目合计13,220,127.4213,220,127.4250,055,118.3750,055,118.37(2)重要在建工程项目本期变动情况单位:元项目名称预算数期初余额本期增加金额本期转入固定资产金额本期其他减少金额期末余额工程累计投入占预算比例工程进度利息资本化累计金额其中:本期利息资本化金额本期利息资本化率资金来源廊坊年产8500万平方米包装盒(箱)及12.6亿个环保纸杯项目工程
408、273,938,000.0045,989,076.6851,134,481.7989,866,735.107,256,823.3751.01%未完工募股资金内蒙古吉宏智能环保包装产业园项目300,000,000.00810,507.76810,507.760.27%未完工其他合计573,938,000.0045,989,076.6851,944,989.5589,866,735.108,067,331.13-(3)本期计提在建工程减值准备情况单位:元厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文151项目本期计提金额计提原因其他说明(4)工程物资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备
409、账面价值账面余额减值准备账面价值其他说明:23、生产性生物资产(1)采用成本计量模式的生产性生物资产 适用 不适用(2)采用公允价值计量模式的生产性生物资产 适用 不适用24、油气资产 适用 不适用25、使用权资产单位:元项目房屋建筑物及其他合计一、账面原值:1.期初余额71,317,231.5971,317,231.592.本期增加金额33,349,610.0133,349,610.01(1)租入33,349,610.0133,349,610.013.本期减少金额(1)处置4.期末余额104,666,841.60104,666,841.60二、累计折旧1.期初余额17,744,410.331
410、7,744,410.332.本期增加金额15,051,473.0015,051,473.00(1)计提15,051,473.0015,051,473.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1523.本期减少金额(1)处置4.期末余额32,795,883.3332,795,883.33三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值71,870,958.2771,870,958.272.期初账面价值53,572,821.2653,572,821.26其他说明:26、无形资产(1)无形资产情况单位:元项目土地使用权
411、专利权非专利技术合计一、账面原值1.期初余额84,473,527.196,451,649.266,530,800.3397,455,976.782.本期增加金额27,361,826.40286,761.50281,640.1027,930,228.00(1)购置27,361,826.40286,761.50281,640.1027,930,228.00(2)内部研发(3)企业合并增加3.本期减少金额43,301.8953,606.8396,908.72厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文153(1)处置43,301.8953,606.8396,908.724.期末余额111,83
412、5,353.596,695,108.876,758,833.60125,289,296.06二、累计摊销1.期初余额11,468,892.30717,999.842,395,610.6814,582,502.822.本期增加金额1,960,255.63415,150.80461,920.662,837,327.09(1)计提1,960,255.63415,150.80461,920.662,837,327.09(2)企业合并增加3.本期减少金额19,444.4849,162.3568,606.83(1)处置19,444.4849,162.3568,606.834.期末余额13,429,147.
413、931,113,706.162,808,368.9917,351,223.08三、减值准备1.期初余额2.本期增加金额(1)计提(2)企业合并增加3.本期减少金额(1)处置4.期末余额四、账面价值1.期末账面价值98,406,205.665,581,402.713,950,464.61107,938,072.982.期初账面价值73,004,634.895,733,649.424,135,189.6582,873,473.96本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。(2)未办妥产权证书的土地使用权情况单位:元厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文154项目账面价值
414、未办妥产权证书的原因其他说明:27、开发支出单位:元项目期初余额本期增加金额本期减少金额期末余额内部开发支出其他确认为无形资产转入当期损益合计其他说明28、商誉(1)商誉账面原值单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额企业合并形成的其他处置其他合计(2)商誉减值准备单位:元被投资单位名称或形成商誉的事项期初余额本期增加本期减少期末余额计提处置济南吉联包装有限公司1,665,318.161,665,318.16合计1,665,318.161,665,318.16商誉所在资产组或资产组组合的相关信息说明商誉减值测试过程、关键参数(如预计未来现金流量现值时的预测期增长率
415、、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等)及商誉减值损失的确认方法:商誉减值测试的影响其他说明厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文15529、长期待摊费用单位:元项目期初余额本期增加金额本期摊销金额其他减少金额期末余额租赁厂房改造工程5,876,564.552,524,167.712,471,403.565,929,328.70租赁车间保温工程317,309.7011,137.5054,040.32274,406.88装修费450,959.565,484,252.802,505,372.913,429,839.45其他2,259,185.41345,185.531,119,044
416、.161,485,326.78合计8,904,019.228,364,743.546,149,860.9511,118,901.81其他说明30、递延所得税资产/递延所得税负债(1)未经抵销的递延所得税资产单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产资产减值准备44,177,808.207,308,206.0937,924,255.036,390,498.10递延收益25,167,167.312,681,457.7917,847,344.132,677,101.62合计69,344,975.519,989,663.8855,771,599.169,0
417、67,599.72(2)未经抵销的递延所得税负债单位:元项目期末余额期初余额应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债评估增值21,203,595.483,906,536.6321,884,803.713,962,794.06合计21,203,595.483,906,536.6321,884,803.713,962,794.06(3)以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债单位:元项目递延所得税资产和负债期末互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期末余额递延所得税资产和负债期初互抵金额抵销后递延所得税资产或负债期初余额递延所得税资产9,989,663.889,067,599.72递
418、延所得税负债3,906,536.633,962,794.06厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文156(4)未确认递延所得税资产明细单位:元项目期末余额期初余额可抵扣暂时性差异5,636,239.304,808,528.99可抵扣亏损150,077,134.5557,219,434.48合计155,713,373.8562,027,963.47(5)未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期单位:元年份期末金额期初金额备注2021 年11,548,705.752022 年14,350,385.2814,356,195.602023 年3,637,399.853,639,90
419、5.452024 年4,069,492.797,204,383.532025 年16,905,087.0720,470,244.152026 年111,114,769.56合计150,077,134.5557,219,434.48-其他说明:31、其他非流动资产单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值其他非流动资产327,841.34327,841.34合计327,841.34327,841.34其他说明:32、短期借款(1)短期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款9,980,000.00抵押借款124,892,400.35116,750,000.0
420、0厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文157保证借款45,120,703.8765,114,768.92信用借款30,023,527.78149,980,000.00合计200,036,632.00341,824,768.92短期借款分类的说明:1)本公司向农业银行厦门东孚支行借款 124,750,000.00 元,本公司与呼市吉宏以房屋建筑物、土地使用权向其提供了抵押担保。抵押固定资产原值 56,705,372.65 元,累计折旧 19,240,885.39 元,账面价值 37,464,487.26 元;抵押无形资产土地使用权原值 6,772,186.74 元,累计摊销 1,8
421、05,666.43 元,账面价值 4,966,520.31 元;2)本公司向浦发银行厦门分行借款 20,000,000.00 元,宁夏吉宏向其提供了保证担保;3)廊坊吉宏向中国银行廊坊市金光道支行借款 10,000,000.00 元,本公司向其提供了保证担保;4)吉宏包装工业向中信银行厦门集美支行借款 10,000,000.00 元,本公司向其提供了保证担保;5)陕西永鑫向中国银行西安临潼区陕鼓科技园支行借款 5,000,000.00 元,本公司为其提供了保证担保;6)本公司向工商银行厦门集美支行信用借款 20,000,000.00 元;7)江西吉宏向厦门银行股份有限公司信用借款 10,000
422、,000.00 元。(2)已逾期未偿还的短期借款情况本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元,其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下:单位:元借款单位期末余额借款利率逾期时间逾期利率其他说明:33、交易性金融负债单位:元项目期末余额期初余额其中:其中:其他说明:34、衍生金融负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:35、应付票据单位:元种类期末余额期初余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文158银行承兑汇票132,517,047.94128,824,384.82合计132,517,047.94128,824,384.82本期末已到期未支付的应付票据总额为元。36、应付账款(1)
423、应付账款列示单位:元项目期末余额期初余额货款175,214,011.47141,521,405.43广告费128,691,161.06153,160,857.63设备款7,588,500.7919,478,788.20技术服务费953,693.53工程款5,185,621.326,406,596.71其他14,176,818.3211,198,533.56合计330,856,112.96332,719,875.06(2)账龄超过 1 年的重要应付账款单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因供应商 1644,618.77尚未结算供应商 2604,000.00尚未结算供应商 3504,658.40尚
424、未结算供应商 4446,566.71尚未结算供应商 5429,500.00尚未结算合计2,629,343.88-其他说明:37、预收款项(1)预收款项列示单位:元项目期末余额期初余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文159(2)账龄超过 1 年的重要预收款项单位:元项目期末余额未偿还或结转的原因38、合同负债单位:元项目期末余额期初余额货款6,979,078.062,067,697.30合计6,979,078.062,067,697.30报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因单位:元项目变动金额变动原因39、应付职工薪酬(1)应付职工薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减
425、少期末余额一、短期薪酬36,151,456.06401,210,845.46393,905,986.8343,456,314.69二、离职后福利-设定提存计划390,097.3024,498,982.2024,380,404.65508,674.85合计36,541,553.36425,709,827.66418,286,391.4843,964,989.54(2)短期薪酬列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、工资、奖金、津贴和补贴25,097,526.05365,140,893.43357,136,138.5933,102,280.892、职工福利费83,234.8013,67
426、3,596.1813,716,830.9840,000.003、社会保险费243,820.1913,412,315.5213,398,861.86257,273.85其中:医疗保险费182,744.1411,993,888.1711,957,332.68219,299.63工伤保险费14,559.54911,070.52909,371.5816,258.48生育保险费46,516.51507,356.83532,157.6021,715.744、住房公积金202,726.008,391,131.308,266,359.30327,498.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1
427、605、工会经费和职工教育经费10,524,149.02592,909.031,387,796.109,729,261.95合计36,151,456.06401,210,845.46393,905,986.8343,456,314.69(3)设定提存计划列示单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额1、基本养老保险373,393.1123,618,380.3223,504,127.37487,646.062、失业保险费16,704.19880,601.88876,277.2821,028.79合计390,097.3024,498,982.2024,380,404.65508,674.85其他
428、说明:40、应交税费单位:元项目期末余额期初余额增值税5,746,247.005,628,393.87企业所得税23,169,856.2955,237,630.85个人所得税523,323.91337,698.40城市维护建设税434,465.36234,270.05房产税480,801.84501,272.66土地使用税292,367.88292,367.88教育费附加277,788.02162,504.13印花税240,177.82252,696.21水利建设基金43,841.8182,251.56地方教育费附加33,224.2924,668.46其他4,200.28623.25合计31,
429、246,294.5062,754,377.32其他说明:41、其他应付款单位:元项目期末余额期初余额应付利息519,270.25其他应付款145,287,841.6931,719,624.84厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文161合计145,287,841.6932,238,895.09(1)应付利息单位:元项目期末余额期初余额分期付息到期还本的长期借款利息46,986.14短期借款应付利息472,284.11合计519,270.25重要的已逾期未支付的利息情况:单位:元借款单位逾期金额逾期原因其他说明:(2)应付股利单位:元项目期末余额期初余额其他说明,包括重要的超过 1
430、年未支付的应付股利,应披露未支付原因:(3)其他应付款1)按款项性质列示其他应付款单位:元项目期末余额期初余额股权转让款7,025,340.09往来款6,939,221.316,111,970.14保证金、质保金及押金12,465,351.1915,474,764.66租金62,687.89128,741.72服务器租赁费1,216,210.38111,177.87限制性股票激励117,557,568.00员工持股计划3,221,569.05其他3,825,233.872,867,630.36合计145,287,841.6931,719,624.842)账龄超过 1 年的重要其他应付款单位:元
431、厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文162项目期末余额未偿还或结转的原因供应商 13,850,000.00尚未结清供应商 22,000,000.40尚未结清供应商 31,108,299.98尚未结清供应商 4800,000.00尚未结清供应商 5700,000.00尚未结清合计8,458,300.38-其他说明42、持有待售负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:43、一年内到期的非流动负债单位:元项目期末余额期初余额一年内到期的长期借款32,379,164.4413,000,000.00一年内到期的长期应付款2,215,020.0422,397,261.90一年内到期的租赁负
432、债19,977,658.4413,813,115.95合计54,571,842.9249,210,377.85其他说明:44、其他流动负债单位:元项目期末余额期初余额待转销项税5,267,297.52189,022.69合计5,267,297.52189,022.69短期应付债券的增减变动:单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计-厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文163其他说明:45、长期借款(1)长期借款分类单位:元项目期末余额期初余额质押借款12,800,000.00抵押借款19,600,000.00保证借款
433、9,200,000.00合计41,600,000.00长期借款分类的说明:(1)本公司向招商银行厦门分行营业部借款 12,800,000.00 元,以安徽吉宏股权进行质押,期末将 12,800,000.00 元本金及计提借款利息 19,164.44 元重分类到一年内到期的非流动负债。(2)济南吉联向厦门银行股份有限公司借款 19,560,000.00 元,以房屋构筑物向其提供了抵押担保,抵押固定资产原值39,822,994.98 元,累计折旧 17,203,533.84 元,账面价值 22,619,461.14 元。期末 19,560,000.00 元重分类到一年内到期的非流动负债。其他说明,
434、包括利率区间:46、应付债券(1)应付债券单位:元项目期末余额期初余额(2)应付债券的增减变动(不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具)单位:元债券名称面值发行日期债券期限发行金额期初余额本期发行按面值计提利息溢折价摊销本期偿还期末余额合计-(3)可转换公司债券的转股条件、转股时间说明(4)划分为金融负债的其他金融工具说明期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文164期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他金融工具
435、划分为金融负债的依据说明其他说明47、租赁负债单位:元项目期末余额期初余额租赁负债46,738,088.5533,372,454.33合计46,738,088.5533,372,454.33其他说明48、长期应付款单位:元项目期末余额期初余额长期应付款2,420,877.43合计2,420,877.43(1)按款项性质列示长期应付款单位:元项目期末余额期初余额应付融资租赁款2,420,877.43合计2,420,877.43其他说明:(2)专项应付款单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因其他说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16549、长期应付职工薪酬(1)
436、长期应付职工薪酬表单位:元项目期末余额期初余额(2)设定受益计划变动情况设定受益计划义务现值:单位:元项目本期发生额上期发生额计划资产:单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划净负债(净资产)单位:元项目本期发生额上期发生额设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明:设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明:其他说明:50、预计负债单位:元项目期末余额期初余额形成原因其他说明,包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明:51、递延收益单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额形成原因政府补助20,334,262.858,405,430.002,230
437、,903.6726,508,789.18与资产相关合计20,334,262.858,405,430.002,230,903.6726,508,789.18-涉及政府补助的项目:单位:元负债项目期初余额本期新增补助金额本期计入营业外收入金额本期计入其他收益金额本期冲减成本费用金额其他变动期末余额与资产相关/与收益相关厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1661.5 亿平方米环保包装智能箱工厂项目-基础设施补助12,125,980.253,096,180.00511,871.9314,710,288.32与资产相关企业技术改造补助770,635.68128,787.88641,847
438、.80与资产相关年产 8 亿只纸容器项目(三期)785,833.33115,000.00670,833.33与资产相关挥发性有机物污染防治专项资金补助533,333.2282,051.32451,281.90与资产相关环保型软包装数字化印刷机生产线项目231,233.42231,233.42与资产相关2017 年度企业技改设备购置补贴240,000.0836,923.04203,077.04与资产相关购置研发设备补助款220,312.5035,250.00185,062.50与资产相关大气污染防治政府补贴资金136,933.3520,799.96116,133.39与资产相关2013 年度企业
439、技改设备购置补贴107,359.2842,943.6864,415.60与资产相关2015 年度企业技改设备购置补贴113,247.1625,166.0488,081.12与资产相关2018 年企业技术改113,592.1815,145.6898,446.50与资产相关厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文167造补助2019 年厦门市工业企业技改项目补助113,592.1815,145.6898,446.50与资产相关五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目55,670.1618,556.6837,113.48与资产相关2012 年度企业技改设备购置补贴30,733.3221,6
440、94.129,039.20与资产相关2014 年度企业技改设备购置补贴40,588.6911,327.1229,261.57与资产相关2020 年工业企业首批预拨付技改补助资金1,100,749.97119,000.04981,749.93与资产相关胶印烫金包装箱绿色智能化升级改造项目714,468.0893,191.52621,276.56与资产相关2020 年机器人推广应用示范项目补贴款2,900,000.00300,000.002,600,000.00与资产相关技术改造1,000,000.0083,333.30916,666.70与资产相关2021 年厦门市技改补助资金1,200,000
441、.0030,000.001,170,000.00与资产相关2021 年海沧区技改补助资金1,600,000.0026,666.661,573,333.34与资产相关厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文168挥发性有机物治理企业VOCs 在线项目补贴60,000.005,940.6054,059.40与资产相关2019 年技术改造项目补助1,391,250.00231,875.001,159,375.00与资产相关2017 年加大投资和开拓市场奖励58,000.0029,000.0029,000.00与资产相关合计20,334,262.858,405,430.002,230,903
442、.6726,508,789.18其他说明:52、其他非流动负债单位:元项目期末余额期初余额其他说明:53、股本单位:元期初余额本次变动增减(+、-)期末余额发行新股送股公积金转股其他小计股份总数378,409,288.009,070,800.009,070,800.00387,480,088.00其他说明:注:经本公司董事会审议通过关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案:以每股 12.96 元的价格向 286 名激励对象授予限制性股票 9,070,800.00 股。实收出资款 117,557,568.00 元,其中:增加股本 9,070,800.00 元,增加资
443、本公积 108,486,768.00 元。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文16954、其他权益工具(1)期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况(2)期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表单位:元发行在外的金融工具期初本期增加本期减少期末数量账面价值数量账面价值数量账面价值数量账面价值其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明,以及相关会计处理的依据:其他说明:55、资本公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额资本溢价(股本溢价)275,624,654.24110,050,200.501,001,914.65384,672,940.09合计275,
444、624,654.24110,050,200.501,001,914.65384,672,940.09其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:(1)本年资本公积增加 108,486,768.00 元:详见附注“六、33.注 ”;(2)本年资本公积增加 1,563,432.50 元:第二期员工持股计划授予的 653,700 股,在锁定期内分摊成本增加资本公积1,563,432.50 元;(3)本年资本公积减少 1,001,914.65 元:公司出售厦门正奇股权减少资本公积 1,001,914.65 元。56、库存股单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额回购股票101,021,379.5
445、660,497,342.68161,518,722.24限制性股票激励117,557,568.00117,557,568.00合计101,021,379.56178,054,910.68279,076,290.24其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:57、其他综合收益单位:元项目期初余额本期发生额期末余额本期所得税前减:前期计入其他综减:前期计入其减:所得税费用税后归属于母税后归属于少厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文170发生额合收益当期转入损益他综合收益当期转入留存收益公司数股东二、将重分类进损益的其他综合收益-16,634,622.92-655,601.13-6
446、46,999.79-8,601.34-17,281,622.71外币财务报表折算差额-16,634,622.92-655,601.13-646,999.79-8,601.34-17,281,622.71其他综合收益合计-16,634,622.92-655,601.13-646,999.79-8,601.34-17,281,622.71其他说明,包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:58、专项储备单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额其他说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:59、盈余公积单位:元项目期初余额本期增加本期减少期末余额法定盈余公积65,407,7
447、05.704,487,192.9369,894,898.63合计65,407,705.704,487,192.9369,894,898.63盈余公积说明,包括本期增减变动情况、变动原因说明:60、未分配利润单位:元项目本期上期调整前上期末未分配利润1,138,691,297.57621,788,481.82调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)-2,031,392.79调整后期初未分配利润1,136,659,904.78621,788,481.82加:本期归属于母公司所有者的净利润227,277,532.35558,707,074.70减:提取法定盈余公积4,487,192.9319,54
448、4,889.05厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文171应付普通股股利37,548,408.1022,259,369.90期末未分配利润1,321,901,836.101,138,691,297.57调整期初未分配利润明细:1)、由于企业会计准则及其相关新规定进行追溯调整,影响期初未分配利润-2,031,392.79 元。2)、由于会计政策变更,影响期初未分配利润元。3)、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润元。4)、由于同一控制导致的合并范围变更,影响期初未分配利润元。5)、其他调整合计影响期初未分配利润元。61、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本
449、收入成本主营业务5,081,558,597.003,140,937,111.094,337,629,329.322,459,075,331.53其他业务96,098,532.4049,050,024.0472,584,129.9349,442,250.09合计5,177,657,129.403,189,987,135.134,410,213,459.252,508,517,581.62经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值 是 否收入相关信息:单位:元合同分类分部 1分部 2合计商品类型其中:按经营地区分类其中:市场或客户类型其中:合同类型其中:按商品转让的时间分类厦门吉宏科技股份有限公
450、司 2021 年年度报告全文172其中:按合同期限分类其中:按销售渠道分类其中:合计与履约义务相关的信息:无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明62、税金及附加单位:元项目本期发生额上期发生额城市维护建设税3,515,227.243,327,581.84教育费附加2,709,010.212,540,773.80房产税2,589,038.312,275,345.96土地使用税2,508,734.982,431,397
451、.14车船使用税6,256.968,406.96印花税2,153,416.931,873,819.51水利基金570,727.30506,167.64环保税11,219.812,758.65其他30,343.18合计14,063,631.7412,996,594.68其他说明:63、销售费用单位:元项目本期发生额上期发生额广告费用1,383,138,865.071,011,793,515.55厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文173服务费21,458,245.1715,821,312.06租赁费6,780,882.538,823,616.40薪酬17,310,301.1910,
452、682,390.60佣金及手续费3,178,678.074,104,045.70仓储费2,774,370.172,214,083.81办公费用2,645,049.341,110,948.47差旅费用1,155,739.631,065,220.20固定资产折旧694,522.95784,642.19业务宣传费3,570,541.13688,734.99业务招待费1,524,882.04528,836.95其他6,413,994.193,304,857.71合计1,450,646,071.481,060,922,204.63其他说明:64、管理费用单位:元项目本期发生额上期发生额薪酬70,789,
453、476.7453,563,708.62无形资产摊销2,937,085.5711,485,124.88中介服务费18,101,717.9712,354,818.75技术服务费2,680,394.034,860,775.65办公费用6,063,535.765,830,219.86租赁费用8,977,077.105,465,136.32固定资产折旧4,628,443.374,598,125.81业务招待费4,513,755.753,728,948.39劳务费2,590,569.462,164,130.95水电费用2,512,234.212,003,411.65差旅费用2,209,354.431,76
454、3,068.99长期待摊费用摊销299,148.551,604,309.39员工持股计划1,563,432.502,188,805.50其他4,016,658.003,810,978.85合计131,882,883.44115,421,563.61其他说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文17465、研发费用单位:元项目本期发生额上期发生额职工薪酬64,382,411.2737,707,686.73直接材料53,505,926.3735,776,226.32折旧3,716,824.683,731,022.59水电费2,001,759.111,344,499.97其他2,393
455、,989.561,741,741.77合计126,000,910.9980,301,177.38其他说明:66、财务费用单位:元项目本期发生额上期发生额利息支出22,349,597.1522,617,302.23减:利息收入7,941,455.673,681,979.79加:汇兑损失17,370,955.7911,955,373.00加:金融机构手续费1,053,273.971,132,192.22加:融资租赁利息879,562.252,749,957.29合计33,711,933.4934,772,844.95其他说明:67、其他收益单位:元产生其他收益的来源本期发生额上期发生额税收扶持金5
456、,835,066.583,249,219.47企业研发补助4,600,000.004,833,400.002021 年文化产业发展专项资金3,378,400.00小微企业普惠性税收减免补助2,577,527.00专精特新小巨人企业奖励1,000,000.002021 年科技计划项目983,960.002020 年郑州市制造业高质量发展专项资金849,700.00外贸发展专项资金766,400.003,156,000.00高新技术成果转化项目补助654,000.001,535,600.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文175以工代训款528,500.001.5 亿平方米环保包
457、装智能箱工厂项目-基础设施奖励金511,871.932021 年服务型创造示范企业奖励资金500,000.002021 年市级工业设计产业发展专项资金第一批500,000.00稳岗补贴366,791.074,646,571.91陕西 2021 年西安市现代服务业和会展业发展专项资金355,600.002021 年度制造强市资金351,000.00贷款贴息350,000.002021 年高新技术奖励款320,000.002020 年机器人推广应用示范项目补贴款300,000.00100,000.002019 年度服务外专项资金282,833.00工信部中间件项第一批国拔款.276,400.00进
458、出口保费扶持232,805.44环保型软包装数字化印刷机生产线项目231,233.42264,322.32培训补贴款221,300.002019 年度呼和浩特市企业研发中心200,000.002021 年科技兴蒙支持项目配套扶持资金200,000.002021 年滦州人才科研经费200,000.00技改补助资金190,812.382021 年社保补差183,190.882021 年企业新型学徒培训补助177,000.002020 年度第一批科技创新优秀企业政策兑现150,000.00个税手续费141,544.03219,502.66企业技改设备购置补贴138,054.00138,054.00印
459、刷绿色环保数字化生产线项目128,787.88信用保险保费补助124,765.37年产 8 亿只纸容器项目(三期)115,000.00115,000.00企业招收退役军人抵减增值税101,250.0055,503.362020 年升规企业奖励资金100,000.002020 年唐山市企业技术中心奖励金100,000.002020 年新型工业化基地建设专项资金100,000.002021 年国家高新技术企业认定奖补100,000.00怀远县科学技术局科技创新项目补助100,000.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文176文化企业 30 强奖励金100,000.00就业见习补贴
460、96,500.00燃气锅炉低氮燃烧改造补助资金95,000.00胶印烫金包装箱绿色智能化升级改造项目93,191.5215,531.92挥发性有机物污染防治专项资金补助87,991.9282,051.32企业技术改造补助83,333.302,835,382.74怀远县科技局支持创新型城市建设政策奖补资金80,000.0080,000.00跨境电子商务项目资金补助76,800.00三免二减半政策优惠72,480.00厦门市专利奖补51,000.002021 年陕西省技术创新引导计划(第二批)50,000.00规下转规上工业企业资50,000.00劳动就业服务中心补贴45,500.00出口信用保单
461、融资贴息40,109.612020 年软件和服务外包专项资金40,100.00购置研发设备补助款35,250.0035,250.00工业促投资稳增长补助29,000.002020 年度区级固定资产投资奖励25,000.00政府补贴收入24,000.00疫情期间企业岗前技能培训补贴23,200.00第六批省内建设资金补贴款23,000.00大气污染防治政府补贴资金20,799.9620,800.00科学技术与研究开发资金补助20,000.00五色水印绿色环保箱生产线专项资金支持项目18,556.6818,556.742018 年企业技术改造补助15,145.6815,145.68小微企业融资补助
462、13,800.002021 年知识产权补助11,000.00跨省务工奖励6,000.00专利补贴款6,000.002021 年度人才补贴4,324.70个税手续费3,539.722020 年印刷产品质量拼比大赛奖金1,754.002020 年度科技兴蒙行动重点专项补贴2,000,000.00环保包装智能箱工厂项目基础设施奖励金258,739.75厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1772018、2019 年度科技型中小企业创新英才奖金100,000.002019 年促投资稳增长补贴250,000.002019 年度科技小巨人企业奖金50,000.002019 年度区级固定资产投
463、资奖励10,000.002019 年度中小企业开拓国际市场项目20,000.002019 年高新技术企业奖励150,000.002019 年唐山市两化融合专项资金100,000.002019 年新认定高新技术企业奖金100,000.002019 项目补助(贷款贴息)146,015.782020 年第六批科技计划项目1,132,080.002020 年度第二批知识产权327,200.582020 年度第一批专利资助1,000.002020 年上半年出口信保补助50,938.352020 年郑州市以工代训补贴 PAY01 代发补贴1,498,500.00创业优惠政策补贴771,000.00瞪羚独角
464、兽企业补贴500,000.00电费补贴227,598.47怀远经济开发区纳税奖励26,931.41怀远县财政局 2019 年综合实力优秀奖150,000.00职业培训补贴款206,191.06企业技术中心补助1,000,000.00企业自主招工招才奖励21,800.002020 年社保补差55,343.04省级工业企业结构调整专项奖励金168,000.00外省补助10,640.00文产扶持项目经费1,000,000.002020 年西安市文化产业发展专项资金2,000,000.00西安科学技术局 2020 年奖励30,000.00西安商务局 2019 软件和服务外包补助资金478,300.00
465、小微企业增值税免税额3,210.69印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 121,464.65印刷绿色环保数字化生产线项目-设备 2124,999.99招用高校毕业生社会保险补贴1,911.42政府补助奖励2,716,800.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文178年产 3000 万件环保纸箱生产线技改项目213,033.62表彰优秀企业奖励600,000.00高新企业补助600,000.002019 年第一批知识产权优秀企业和个人政策兑现14,000.002018 年三次创业系列优惠政策(第六批)补贴400,000.00合计29,866,170.0738,951,590.9
466、368、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额权益法核算的长期股权投资收益-1,725,837.8117,306,709.71处置长期股权投资产生的投资收益1,112,231.68-3,823,375.01其他406,957.9513,557,385.70合计-206,648.1827,040,720.40其他说明:69、净敞口套期收益单位:元项目本期发生额上期发生额其他说明:70、公允价值变动收益单位:元产生公允价值变动收益的来源本期发生额上期发生额其他2,098,000.00合计2,098,000.00其他说明:71、信用减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额其他应收款坏账损失-10,
467、337,496.62-2,646,422.79应收账款坏账损失962,922.27-4,712,985.28合计-9,374,574.35-7,359,408.07厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文179其他说明:72、资产减值损失单位:元项目本期发生额上期发生额二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失-2,947,344.15-5,233,721.91五、固定资产减值损失-412,598.61-211,238.43合计-3,359,942.76-5,444,960.34其他说明:73、资产处置收益单位:元资产处置收益的来源本期发生额上期发生额持有待售处置组处置收益非流动资产处置
468、收益216,345.29899,804.05其中:划分为持有待售的非流动资产处置收益其中:固定资产处置收益无形资产处置收益未划分为持有待售的非流动资产处置收益216,345.29899,804.05其中:固定资产处置收益1,025,803.52-201,828.35无形资产处置收益-809,458.231,101,632.40非货币性资产交换收益债务重组中因处置非流动资产收益合计216,345.29899,804.0574、营业外收入单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额其他423,763.68560,373.30423,763.68合计423,763.68560,373.
469、30423,763.68计入当期损益的政府补助:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文180单位:元补助项目发放主体发放原因性质类型补贴是否影响当年盈亏是否特殊补贴本期发生金额上期发生金额与资产相关/与收益相关其他说明:75、营业外支出单位:元项目本期发生额上期发生额计入当期非经常性损益的金额对外捐赠1,590,250.001,116,586.171,590,250.00非流动资产毁损报废损失58,623.79118,551.6658,623.79其他75,045.819,879.9175,045.81合计1,723,919.601,245,017.741,723,919.60其他
470、说明:76、所得税费用(1)所得税费用表单位:元项目本期发生额上期发生额当期所得税费用38,534,124.4581,366,049.62递延所得税费用-214,299.84-5,411,108.02合计38,319,824.6175,954,941.60(2)会计利润与所得税费用调整过程单位:元项目本期发生额利润总额247,205,757.28按法定/适用税率计算的所得税费用37,080,863.59子公司适用不同税率的影响-6,866,780.48调整以前期间所得税的影响-2,104,640.54非应税收入的影响-443,875.72不可抵扣的成本、费用和损失的影响1,144,292.88
471、使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响152,450.51厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文181本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响24,352,420.64税法规定的额外可扣除费用-14,994,906.27所得税费用38,319,824.61其他说明77、其他综合收益详见附注。78、现金流量表项目(1)收到的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额政府补助49,461,199.4446,665,780.71保证金、押金12,268,540.1715,403,410.88利息收入6,078,773.786,595,844.40
472、保险理赔307,457.48429,171.68其他1,499,097.873,780,748.61往来款2,459,704.1411,152,550.04合计72,074,772.8884,027,506.32收到的其他与经营活动有关的现金说明:(2)支付的其他与经营活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额广告费1,358,822,793.06963,229,662.17租金28,457,752.8630,014,088.81中介及服务费26,302,918.3620,246,273.08押金及保证金18,898,697.039,970,945.47往来款2,097,974.0058,
473、102,197.80办公费9,631,731.429,018,818.07佣金4,227,016.352,768,137.32差旅费3,967,942.693,510,127.71招待费4,964,610.162,670,922.39厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文182仓储费2,462,008.40713,813.72手续费1,593,422.081,271,869.95其他费用10,313,943.1410,398,872.00合计1,471,740,809.551,111,915,728.49支付的其他与经营活动有关的现金说明:(3)收到的其他与投资活动有关的现金单位:
474、元项目本期发生额上期发生额银行理财到期收回2,098,000.00合计2,098,000.00收到的其他与投资活动有关的现金说明:(4)支付的其他与投资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额支付的其他与投资活动有关的现金说明:(5)收到的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额融资租赁回购股票股份支付27,333,490.2818,996,522.00往来款其他6,393,333.33345,900.00合计33,726,823.6119,342,422.00收到的其他与筹资活动有关的现金说明:(6)支付的其他与筹资活动有关的现金单位:元项目本期发生额上期发生额融资租赁
475、21,188,095.6235,830,306.28股份支付84,609,263.91114,022,138.43厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文183往来款38,000,000.00其他13,500,000.00846,784.51合计119,297,359.53188,699,229.22支付的其他与筹资活动有关的现金说明:79、现金流量表补充资料(1)现金流量表补充资料单位:元补充资料本期金额上期金额1将净利润调节为经营活动现金流量:-净利润208,885,932.67576,827,653.31加:资产减值准备3,359,942.765,444,960.34固定资产折
476、旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧87,275,715.4453,976,844.15使用权资产折旧15,051,473.00无形资产摊销2,837,327.0911,519,945.46长期待摊费用摊销6,149,860.953,822,259.68处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“”号填列)-216,345.29-899,804.05固定资产报废损失(收益以“”号填列)58,623.79118,551.66公允价值变动损失(收益以“”号填列)-2,098,000.00财务费用(收益以“”号填列)23,229,159.4025,367,259.52投资损失(收益以“”号填
477、列)206,648.18-27,040,720.40递延所得税资产减少(增加以“”号填列)-158,042.41-3,660,000.26递延所得税负债增加(减少以“”号填列)-56,257.43-1,311,045.18存货的减少(增加以“”号填列)-129,925,822.59-47,541,655.18经营性应收项目的减少(增加以“”号填列)29,317,888.82-141,855,686.31厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文184经营性应付项目的增加(减少以“”号填列)-20,332,417.2379,331,411.57其他9,374,574.357,359,40
478、8.07经营活动产生的现金流量净额235,058,261.50539,361,382.382不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:-债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3现金及现金等价物净变动情况:-现金的期末余额666,851,570.25789,517,665.06减:现金的期初余额789,517,665.06348,898,204.89加:现金等价物的期末余额减:现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-122,666,094.81440,619,460.17(2)本期支付的取得子公司的现金净额单位:元金额其中:-其中:-其中:-其他说明:(3)本期收到的处置子公司的
479、现金净额单位:元金额其中:-其中:-其中:-其他说明:(4)现金和现金等价物的构成单位:元厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文185项目期末余额期初余额一、现金666,851,570.25789,517,665.06其中:库存现金361,645.67219,730.58可随时用于支付的银行存款636,203,227.59719,297,934.48可随时用于支付的其他货币资金30,286,696.9970,000,000.00三、期末现金及现金等价物余额666,851,570.25789,517,665.06其他说明:80、所有者权益变动表项目注释说明对上年期末余额进行调整的“其
480、他”项目名称及调整金额等事项:81、所有权或使用权受到限制的资产单位:元项目期末账面价值受限原因货币资金88,672,757.81保证金、定期存款等固定资产118,450,712.76作为借款的抵押物、融资租赁资产无形资产33,909,560.60作为借款的抵押、质押物长期股权投资48,382,211.85安徽吉宏 60%股权作为借款的质押物合计289,415,243.02-其他说明:82、外币货币性项目(1)外币货币性项目单位:元项目期末外币余额折算汇率期末折算人民币余额货币资金-其中:美元45,824,642.176.3757292,164,171.07欧元4.357.219731.41港
481、币12,147,119.570.81769,931,484.96澳元47,867.554.622221,243.82日元806,320,555.000.055444,682,253.56泰铢1.370.19120.26新加坡元620,341.854.71792,926,710.81新西兰元10,065,090.204.355343,836,487.35厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文186其他应付款其中:美元461,662.746.37572,943,423.13港元2,734,082.300.81762,235,385.69日元28,021,505.380.05541,55
482、2,811.72新台币1,000,000.000.2304230,377.60其他应收款其中:马来西亚林吉特2,019.501.52663,083.06美元777,248.196.37574,955,501.28日元8,385,876.600.0554464,703.35新台币45,791.500.230410,549.34新加坡元8,062.904.717938,039.96应收账款-其中:美元1,506,949.606.37579,607,858.56欧元4,947.307.219735,718.02港币10,921,662.170.81768,929,550.99阿联酋迪拉姆884,23
483、4.001.73611,535,075.17巴西雷亚尔63,364.151.144372,510.24波兰兹罗提2,418.451.57173,801.16菲律宾比索30,002,837.920.12513,752,054.01韩元49,655,310.000.0054266,162.68加元5,045.425.004625,250.31科威特第纳尔2,091.0021.075344,068.45马来西亚林吉特1,920,653.701.52662,932,161.43日元487,071,928.320.055426,991,090.91沙特里亚尔2,867,813.821.69834,870
484、,276.85新台币44,382,179.700.230410,224,659.91泰铢7,713,794.060.19121,474,687.25新加坡元240,176.634.71791,133,129.32新西兰元1,498,013.754.35536,524,299.29印度尼西亚卢比49,608,531.190.000422,160.91越南盾459,010,319.310.0003128,524.91长期借款-其中:美元欧元厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文187港币其他说明:(2)境外经营实体说明,包括对于重要的境外经营实体,应披露其境外主要经营地、记账本位币及选
485、择依据,记账本位币发生变化的还应披露原因。 适用 不适用83、套期按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息:84、政府补助(1)政府补助基本情况单位:元种类金额列报项目计入当期损益的金额与资产相关的政府补助26,508,789.18递延收益与资产相关的政府补助2,230,903.67其他收益2,230,903.67与收益相关的政府补助27,635,266.40其他收益27,635,266.40(2)政府补助退回情况 适用 不适用其他说明:85、其他八、合并范围的变更1、非同一控制下企业合并(1)本期发生的非同一控制下企业合并单位:元被购买方名称股权取得时点股权取得成本
486、股权取得比例股权取得方式购买日购买日的确定依据购买日至期末被购买方的收入购买日至期末被购买方的净利润陕西永鑫2021 年 011,510.3421.00%增资2022 年 01协议约定166,746,577,649,267.厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文188纸业包装有限公司月 01 日月 01 日7.7476其他说明:注:2017 年 11 月,陕西永鑫新增 1000 万元注册资本,本公司以 1212 万元认购 600 万新增注册资本,本次增资后,本公司持有陕西永鑫 30%的股权。2021 年 1 月,陕西永鑫新增 857.14 万元注册资本,本公司以 1,510.34
487、万元认购陕西永鑫纸业包装有限公司全部新增注册资本,本次增资后,本公司持有陕西永鑫 51%的股权。(2)合并成本及商誉单位:元合并成本陕西永鑫纸业包装有限公司-现金15,103,400.00-非现金资产的公允价值-发行或承担的债务的公允价值-发行的权益性证券的公允价值-或有对价的公允价值-购买日之前持有的股权于购买日的公允价值10,979,522.77-其他合并成本合计26,082,922.77减:取得的可辨认净资产公允价值份额26,082,922.77商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明:大额商誉形成的主要原因:其他说明:(3
488、)被购买方于购买日可辨认资产、负债单位:元陕西永鑫纸业包装有限公司购买日公允价值购买日账面价值资产:货币资金8,041,079.518,041,079.51应收款项33,777,648.1833,777,648.18存货15,548,183.4715,548,183.47固定资产31,229,186.0330,272,139.59无形资产厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文189负债:借款30,040,159.5930,040,159.59应付款项11,317,721.6711,317,721.67递延所得税负债239,261.61净资产36,598,409.2435,880,6
489、24.41减:少数股东权益取得的净资产10,979,522.7710,764,187.32可辨认资产、负债公允价值的确定方法:企业合并中承担的被购买方的或有负债:其他说明:(4)购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在报告期内取得控制权的交易 是 否单位:元被购买方名称购买日之前原持有股权在购买日的账面价值购买日之前原持有股权在购买日的公允价值购买日之前原持有股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失购买日之前原持有股权在购买日的公允价值的确定方法及主要假设购买日之前与原持有股权相关的其他综合收益转入投资收益的金额陕西永鑫纸业包装有限公司1
490、2,201,504.4710,979,522.77-1,221,981.70评估其他说明:(5)购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明(6)其他说明2、同一控制下企业合并(1)本期发生的同一控制下企业合并单位:元被合并方名称企业合并中取得的权益比例构成同一控制下企业合并的依据合并日合并日的确定依据合并当期期初至合并日被合并方的收合并当期期初至合并日被合并方的净比较期间被合并方的收入比较期间被合并方的净利润厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文190入利润其他说明:(2)合并成本单位:元合并成本-现金-非现金资产的账面价值-发行或承担的债
491、务的账面价值-发行的权益性证券的面值-或有对价或有对价及其变动的说明:其他说明:(3)合并日被合并方资产、负债的账面价值单位:元合并日上期期末资产:货币资金应收款项存货固定资产无形资产负债:借款应付款项净资产减:少数股东权益取得的净资产企业合并中承担的被合并方的或有负债:其他说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文1913、反向购买交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算:4、处置子公司是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 是 否单位:元子公司名称股权处置价款股权处置
492、比例股权处置方式丧失控制权的时点丧失控制权时点的确定依据处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额丧失控制权之日剩余股权的比例丧失控制权之日剩余股权的账面价值丧失控制权之日剩余股权的公允价值按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额厦门市正奇信息技术有限公司12,552,247.78100.00%出售2021年 03月 01日工商变更1,175,642.420.00%0.000.000.00-0.00其他说明:是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控
493、制权的情形 是 否5、其他原因的合并范围变动说明其他原因导致的合并范围变动(如,新设子公司、清算子公司等)及其相关情况:本年合并范围增加:厦门昊传文化传播有限公司、成都昊传文化传播有限公司、厦门酒仙客商贸有限公司、贵州正佳电子商务有限公司、重庆凡风初始电子商务有限公司、遵义茅誉电子商务有限公司、厦门正奇私募基金管理有限公司、赣州泰戈信厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文192息技术有限公司、赣州酒仙客电子商务有限公司、玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司、贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司、厦门市欧奇信息技术有限公司、郑州思客睿电子商务有限公司、陕西吉宏包装有限公司。6、其他九、在其他
494、主体中的权益1、在子公司中的权益(1)企业集团的构成子公司名称主要经营地注册地业务性质持股比例取得方式直接间接呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司内蒙古呼和浩特市内蒙古呼和浩特市制造业100.00%设立廊坊市吉宏包装有限公司河北省廊坊市河北省廊坊市制造业100.00%设立孝感市吉宏包装有限公司湖北省孝感市湖北省孝感市制造业100.00%设立滦州吉宏包装有限公司河北省滦州河北省滦州制造业60.00%设立厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司福建省厦门市福建省厦门市制造业51.00%设立香港吉宏科技有限公司中国香港中国香港服务业100.00%同一控制下企业合并厦门市吉客印电子商务有限公司福建省厦门市福建省厦门市电子
495、商务100.00%设立西安吉客印电子商务有限公司陕西省西安市陕西省西安市电子商务100.00%非同一控制下企业合并香港吉客印电子商务有限公司中国香港中国香港电子商务100.00%设立西安金印客电子商务有限公司陕西省西安市陕西省西安市电子商务100.00%设立香港金印客电子商务有限公司中国香港中国香港电子商务100.00%设立郑州吉客印电子商务有限公司河南省郑州市河南省郑州市电子商务100.00%设立西安丹骏电子商务有限公司陕西省西安市陕西省西安市电子商务60.00%设立思塔克纸业(上海)有限公司上海市上海市制造业100.00%设立霍尔果斯维斯塔科技有限公新疆省伊犁州新疆省伊犁州软件和信息技术服
496、100.00非同一控制下企业厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文193司务%合并北京金域互动科技有限公司北京市北京市软件和信息技术服务100.00%非同一控制下企业合并重庆市阿欧艾网络科技有限公司重庆市重庆市软件和信息技术服务100.00%非同一控制下企业合并厦门美晴互娱文化传媒有限公司福建省厦门市福建省厦门市软件和信息技术服务100.00%设立厦门海格电子商务有限公司福建省厦门市福建省厦门市电子商务100.00%设立香港丹骏电子商务有限公司中国香港中国香港电子商务100.00%设立芜湖禾邦电子商务有限公司安徽省芜湖市安徽省芜湖市电子商务70.00%非同一控制下企业合并宁夏吉宏环
497、保包装科技有限公司宁夏自治区宁夏自治区制造业100.00%设立济南吉联包装有限公司山东省济南市山东省济南市制造业100.00%非同一控制下企业合并安徽吉宏环保纸品有限公司安徽省蚌埠市安徽省蚌埠市制造业100.00%非同一控制下企业合并深圳吉链区块链技术有限公司广东省深圳市广东省深圳市软件和信息技术服务100.00%设立黄冈市吉宏包装有限公司湖北省黄冈市湖北省黄冈市制造业100.00%设立孝感市吉联食品包装有限公司湖北省孝感市湖北省孝感市制造业100.00%设立江西吉宏供应链管理有限公司江西省赣州市江西省赣州市软件和信息技术服务100.00%设立江西维致供应链管理有限公司江西省赣州市江西省赣州市
498、软件和信息技术服务51.00%设立厦门吉宏包装工业有限公司福建省厦门市福建省厦门市制造业100.00%设立霍尔果斯金宏科技有限公司新疆省伊犁州新疆省伊犁州软件和信息技术服100.00设立厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文194务%江西吉客印电子商务有限公司江西省赣州市江西省赣州市电子商务100.00%设立上海携心供应链管理有限公司上海市上海市软件和信息技术服务51.00%设立重庆吉客宇行供应链管理有限公司重庆市重庆市软件和信息技术服务51.00%设立杭州吉喵云网络科技有限公司杭州市杭州市软件和信息技术服务55.00%设立杭州吉客印数据科技有限公司杭州市杭州市软件和信息技术服务1
499、00.00%设立陕西永鑫纸业包装有限公司陕西省西安市陕西省西安市制造业51.00%非同一控制下企业合并厦门昊传文化传播有限公司福建省厦门市福建省厦门市软件和信息技术服务52.00%非同一控制下企业合并成都昊传文化传播有限公司四川省成都市四川省成都市软件和信息技术服务60.00%设立厦门酒仙客商贸有限公司福建省厦门市福建省厦门市批发业80.00%设立贵州正佳电子商务有限公司贵州省贵阳市贵州省贵阳市零售业80.00%设立遵义茅誉电子商务有限公司贵州省遵义市贵州省遵义市零售业51.00%设立厦门正奇私募基金管理有限公司福建省厦门市福建省厦门市资本市场服务100.00%设立赣州酒仙客电子商务有限公司江
500、西省赣州市江西省赣州市零售业100.00%设立赣州泰戈信息技术有限公司江西省赣州市江西省赣州市软件和信息技术服务业90.00%设立玛布瑞克(厦门)电子商务有限公司福建省厦门市福建省厦门市批发业80.00%设立贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司贵州省贵阳市贵州省贵阳市商务服务业100.00%设立厦门市欧奇信息技术有限公福建省厦门市福建省厦门市互联网和51.00%非同一控厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文195司相关服务制下企业合并郑州思客睿电子商务有限公司河南省郑州市河南省郑州市零售业100.00%设立陕西吉宏包装有限公司陕西省咸阳市陕西省咸阳市制造业100.00%设立在子公司的持
501、股比例不同于表决权比例的说明:持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据:对于纳入合并范围的重要的结构化主体,控制的依据:确定公司是代理人还是委托人的依据:其他说明:(2)重要的非全资子公司单位:元子公司名称少数股东持股比例本期归属于少数股东的损益本期向少数股东宣告分派的股利期末少数股东权益余额滦州吉宏包装有限公司40.00%5,008,802.324,000,000.0034,421,436.21厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司49.00%-60,009.08-7,790,485.99西安丹骏电子商务有限公司40.00%615,418.541,600,0
502、00.005,898,848.82江西维致供应链管理有限公司49.00%-1,813,063.57-3,168,425.39杭州吉喵云网络科技有限公司45.00%-22,224,758.98-24,352,393.77陕西永鑫纸业包装有限公司49.00%3,748,141.1829,359,073.15子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明:其他说明:(3)重要非全资子公司的主要财务信息单位:元子公司名称期末余额期初余额流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计流动资产非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计滦州吉宏包装有限公司83,442,561.3822,924,49
503、8.56106,367,059.9420,313,469.4120,313,469.4175,044,036.2925,210,480.35100,254,516.6416,722,931.9016,722,931.90厦门鑫泷241,089.72369,630.84610,720.561,001,508.321,001,508.32251,393.05530,076.55781,469.601,049,789.841,049,789.84厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文196悦环保纸袋有限公司西安丹骏电子商务有限公司21,369,050.50185,840.5621,554
504、,891.066,807,769.006,807,769.0017,831,367.98209,481.1318,040,849.113,210,770.063,210,770.06江西维致供应链管理有限公司13,309,893.19319,387.5113,629,280.7020,095,454.9720,095,454.9713,365,882.27344,515.7713,710,398.0416,476,442.5816,476,442.58杭州吉喵云网络科技有限公司6,810,458.39230,303.71545,174.1145,307,192.7145,307,192.714
505、,719,009.7669,894.054,788,903.814,716,981.134,716,981.13陕西永鑫纸业包装有限公司54,903,747.5831,629,610.6786,533,358.2525,792,788.291,389,492.9627,182,281.25单位:元子公司名称本期发生额上期发生额营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量营业收入净利润综合收益总额经营活动现金流量滦州吉宏包装有限公司167,619,134.1112,522,005.7912,522,005.7912,523,408.91152,349,430.3516,953,604.9216,9
506、53,604.9216,952,821.39厦门鑫泷悦环保纸袋有限公180,000.00-122,467.52-122,467.52-6,184.702,490,000.00-623,992.01-623,992.01-2,982,860.42厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文197司西安丹骏电子商务有限公司39,478,440.961,538,546.361,517,043.013,607,466.3863,045,917.695,522,331.395,472,557.08-994,683.61江西维致供应链管理有限公司53,382,624.81-3,700,129.73-
507、3,700,129.73-3,443,046.6224,006,588.26-3,754,631.32-3,754,631.32-12,052,148.06杭州吉喵云网络科技有限公司605,083.50-49,388,353.29-49,388,353.29-11,260,059.06-4,728,077.32-4,728,077.32-542,983.69陕西永鑫纸业包装有限公司166,746,577.747,649,267.767,649,267.769,256,404.51其他说明:(4)使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制(5)向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或
508、其他支持其他说明:2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易(1)在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明(2)交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响单位:元购买成本/处置对价-现金-非现金资产的公允价值购买成本/处置对价合计减:按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额差额其中:调整资本公积调整盈余公积厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文198调整未分配利润其他说明3、在合营安排或联营企业中的权益(1)重要的合营企业或联营企业合营企业或联营企业名称主要经营地注册地业务性质持股比例对合营企业或联营企业投资的会计处理方法直接间接天津长荣健康科技有限公司天
509、津市天津市科学研究和技术服务业40.00%权益法厦门海晟融创信息技术有限公司厦门市厦门市信息传输、软件和信息技术服务业30.00%权益法福建三五分钟网络科技有限公司厦门市厦门市软件和信息技术服务业30.00%权益法在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明:持有 20%以下表决权但具有重大影响,或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据:(2)重要合营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额流动资产其中:现金和现金等价物非流动资产资产合计流动负债非流动负债负债合计少数股东权益归属于母公司股东权益按持股比例计算的净资产份额调整事项-商誉-内部交易未实现
510、利润厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文199-其他对合营企业权益投资的账面价值存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值营业收入财务费用所得税费用净利润终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额本年度收到的来自合营企业的股利其他说明(3)重要联营企业的主要财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额天津长荣健康科技有限公司天津长荣健康科技有限公司流动资产37,168,247.5350,617,791.70非流动资产1,888,121.7313,181,486.02资产合计39,056,369.2663,799,277.72流动负债3,566,922.4214,657,3
511、55.64非流动负债3,017,140.216,527,451.32负债合计6,584,062.6321,184,806.96少数股东权益归属于母公司股东权益32,472,306.6342,614,470.76按持股比例计算的净资产份额12,988,922.6517,045,788.31调整事项-商誉-内部交易未实现利润-其他对联营企业权益投资的账面价值12,990,922.6617,047,788.31厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文200存在公开报价的联营企业权益投资的公允价值营业收入23,567,580.21105,462,586.62净利润-10,142,164.13
512、25,944,470.76终止经营的净利润其他综合收益综合收益总额-10,142,164.1325,944,470.76本年度收到的来自联营企业的股利其他说明(4)不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息单位:元期末余额/本期发生额期初余额/上期发生额合营企业:-下列各项按持股比例计算的合计数-联营企业:-下列各项按持股比例计算的合计数-其他说明(5)合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明(6)合营企业或联营企业发生的超额亏损单位:元合营企业或联营企业名称累积未确认前期累计的损失本期未确认的损失(或本期分享的净利润)本期末累积未确认的损失其他说明(7)与合营企业投资相关的未
513、确认承诺(8)与合营企业或联营企业投资相关的或有负债4、重要的共同经营共同经营名称主要经营地注册地业务性质持股比例/享有的份额直接间接在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明:厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文201共同经营为单独主体的,分类为共同经营的依据:其他说明5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明:6、其他十、与金融工具相关的风险本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等,各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险,以及本公司为降低这些风险所
514、采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。各类风险管理目标和政策本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡,将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平,使股东及其它权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标,本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险,建立适当的风险承受底线并进行风险管理,并及时可靠地对各种风险进行监督,将风险控制在限定的范围之内。(1)市场风险1)汇率风险本公司承受汇率风险主要与美元、港币和日元有关,除本公司的几个下属子公司以美元进行采购和销售外,本公司的其它主要业务活动以人民币
515、计价结算。于 2021 年 12 月 31 日,除下表所述资产及负债的美元余额和日元及港币余额外,本公司的资产及负债均为人民币余额。该美元等余额的资产和负债产生的汇率风险可能对本公司的经营业绩产生影响。项目年末余额年初余额货币资金-澳元221,243.82240,093.96货币资金-港元9,931,484.9616,628,805.94货币资金-美元292,164,171.07248,101,531.54货币资金-欧元31.4134.91货币资金-日元44,682,253.5621,213,612.39货币资金-泰铢0.260.30货币资金-新加坡元2,926,710.8164,531,43
516、6.56货币资金-新西兰元43,836,487.358,409,085.68其他应付款-港元168,328.00其他应付款-美元2,943,423.133,984,538.94其他应付款-日元1,552,811.724,933,775.25其他应付款-新台币230,377.60928,910.56其他应收款-阿联酋迪拉姆208.87其他应收款-港元2,235,385.691,860,896.26厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文202其他应收款-马来西亚林吉特3,083.06其他应收款-美元4,955,501.281,246,016.04其他应收款-日元464,703.3531
517、8,850.15其他应收款-里亚尔65.91其他应收款-新台币10,549.3414,099.26其他应收款-泰铢11,635.46其他应收款-新加坡元38,039.96应付账款-美元153,139,447.11应收账款-阿联酋迪拉姆1,535,075.172,729,093.34应收账款-巴西雷亚尔72,510.243,022.29应收账款-菲律宾比索3,752,054.01应收账款-港元8,929,550.9913,316,749.93应收账款-比索4,859,676.50应收账款-韩元266,162.68355,502.79应收账款-科威特第纳尔44,068.45应收账款-马来西亚林吉特
518、2,932,161.435,264,331.67应收账款-美元9,607,858.563,995,500.46应收账款-日元26,991,090.9128,730,383.27应收账款-沙特里亚尔4,870,276.8515,900,379.91应收账款-新台币10,224,659.9114,381,340.92应收账款-泰铢1,474,687.2513,094,013.99应收账款-新加坡元1,133,129.323,585,783.90应收账款-越南盾128,524.91126,638.72应收账款-新西兰元6,524,299.299,128,523.38应收账款-印度尼西亚卢比22,16
519、0.9149,578.68应收账款-波兰兹罗提3,801.16应收账款-加元25,250.31应收账款-欧元35,718.02本公司密切关注汇率变动对本公司的影响。2)利率风险本公司的利率风险产生于银行借款及应付债券等带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险,固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。于2021 年 12 月 31 日,本公司的带息债务主要为人民币计价的固定利率合同,金额为 232,110,000.00 元(2020 年 12 月 31 日:396,424,768.92 元)。厦门吉宏科技股份
520、有限公司 2021 年年度报告全文203本公司因利率变动引起金融工具公允价值变动的风险主要与固定利率银行借款有关。对于固定利率借款,本公司的目标是保持其浮动利率。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率,以消除利率变动的公允价值风险。3)价格风险本公司以市场价格销售纸包装,因此受到此等价格波动的影响。(2)信用风险于 2021 年 12 月 31 日,可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失以及本公司承担的财务担保,具体包括:合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额;对于以公允价值计量的金融工具而言,账面价值反映了其风险敞口,但并非最
521、大风险敞口,其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。为降低信用风险,本公司成立专门部门确定信用额度、进行信用审批,并执行其它监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外,本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况,以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此,本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行,故流动资金的信用风险较低。本公司采用了必要的政策确保所有销售客户均具有良好的信用记录。除应收账款金额前五名外,本公司无其他重大信用风险。应收账款前五名金额合计 243,809,110.61 元。(3)流动风险流动风险为本公司在
522、债务到期日无法履行其偿还义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务,而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限,以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商,以保持一定的授信额度,减低流动性风险。本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下:2021 年 12 月 31 日金额:项目一年以内一到二年二到五年五年以上合计金融资产货币资金755,524,328.06755,524,328.06交易性金融资产应收票据应收账款450,975,622.
523、11450,975,622.11应收款项融资2,071,872.002,071,872.00预付账款178,250,650.21178,250,650.21其他应收款129,745,034.94129,745,034.94金融负债短期借款200,036,632.00200,036,632.00交易性金融负债应付票据132,517,047.94132,517,047.94应付账款330,856,112.96330,856,112.96厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文204其他应付款145,287,841.69145,287,841.69应付职工薪酬43,964,989.5443
524、,964,989.54一年内到期的非流动负债54,571,842.9254,571,842.92长期借款租赁负债46,738,088.5546,738,088.55长期应付款十一、公允价值的披露1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值单位:元项目期末公允价值第一层次公允价值计量第二层次公允价值计量第三层次公允价值计量合计一、持续的公允价值计量-2,071,872.0013,375,000.0015,446,872.00(二)应收款项融资2,071,872.002,071,872.00(三)其他权益工具投资13,375,000.0013,375,000.00二、非持续的公允价值计量-2、持续
525、和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据本公司将集中交易系统挂牌的期权合约等金融工具作为第一层次公允价值计量项目,其公允价值根据交易场所公布的收盘价或结算价以及人民银行公布的汇率中间价确定。3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息对于公司持有的应收银行承兑汇票,其剩余期限较短,账面余额与公允价值相近,采用票面金额确定其公允价值。4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目,采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息本公司将对不具有控制、共同控制、重大影响的第三方投资作为第三层次公允价值计量项目,其公允价值根据最近一期的投资协议确定的估值按持股比例计算其
526、享有的份额确定。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2055、持续的第三层次公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析6、持续的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的原因及确定转换时点的政策7、本期内发生的估值技术变更及变更原因8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况9、其他十二、关联方及关联交易1、本企业的母公司情况母公司名称注册地业务性质注册资本母公司对本企业的持股比例母公司对本企业的表决权比例本企业的母公司情况的说明本企业最终控制方是庄浩女士,持有公司股份比例为 19.82%。其他说明:1、控股股东的所持股份或权益及
527、其变化控股股东持股金额持股比例(%)年末余额年初余额年末比例年初比例庄浩76,788,382.0076,788,382.0019.8220.292、本企业的子公司情况本企业子公司的情况详见附注“八、1.(1)企业集团的构成”。3、本企业合营和联营企业情况本企业重要的合营或联营企业详见附注“八、2.(1)重要的合营企业或联营企业”相关内容。本期与本公司发生关联方交易,或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下:合营或联营企业名称与本企业关系其他说明4、其他关联方情况其他关联方名称其他关联方与本企业关系庄澍股东厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文206张和平股东
528、贺静颖股东庄振海控股股东关联的自然人马冬英控股股东关联的自然人西藏永悦诗超企业管理有限公司股东中港包装制品江苏有限公司被投资单位天津长荣健康科技有限公司被投资单位福建三五分钟网络科技有限公司被投资单位香港麦吉客数字科技有限公司其他关联方贵州汇光者文化传媒有限公司其他关联方其他说明庄振海与实际控制人庄浩为父女关系;马冬英与实际控制人庄浩为母女关系;股东庄澍与实际控制人庄浩为姐弟关系;股东张和平与实际控制人庄浩为夫妻关系;股东贺静颖与股东庄澍为夫妻关系。5、关联交易情况(1)购销商品、提供和接受劳务的关联交易采购商品/接受劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额获批的交易额度是否超过交易额度
529、上期发生额天津长荣健康科技有限公司采购商品4,902,362.86否48,307,800.18中港包装制品江苏有限公司采购商品587,505.49否9,906,165.62厦门昊传文化传播有限公司采购商品否3,843,470.53厦门逗乐互娱科技有限公司采购服务37,623.76否深圳众享互联科技有限公司采购服务146,300.00否香港麦吉客数字科技有限公司采购商品13,715,958.21否19,687,502.53贵州汇光者文化传媒有限公司采购服务700,158.40否合计20,089,908.7281,744,938.86出售商品/提供劳务情况表单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期
530、发生额中港包装制品江苏有限公司销售商品126,953.3538,840,111.74天津长荣健康科技有限公司销售商品30,732.961,337,490.46陕西永鑫纸业包装有限公司销售商品5,338,076.17厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文207福建三五分钟网络科技有限公司销售商品5,625.48厦门市正佳工贸有限公司销售商品18,172.35厦门逗乐互娱科技有限公司销售商品18,412.39厦门昊传文化传播有限公司资金占用利息收入203,125.00合计403,021.5345,515,678.37购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明注:2020 年 9 月 4 日
531、,王亚朋就任本公司副总经理,并于 2020 年 9 月 21 日担任董事职务,根据深圳证券交易所股票上市规则,王亚朋的弟弟王昆朋持股比例 100%的香港麦吉客数字科技有限公司(以下简称“香港麦吉客”),自 2020 年 9 月 4 日起,成为本公司关联法人。2020 年 12 月 10 日,王昆朋已不再持有香港麦吉客股权且不再担任董事职位。(2)关联受托管理/承包及委托管理/出包情况本公司受托管理/承包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称受托/承包资产类型受托/承包起始日受托/承包终止日托管收益/承包收益定价依据本期确认的托管收益/承包收益关联托管/承包情况说明本公司委托管理/
532、出包情况表:单位:元委托方/出包方名称受托方/承包方名称委托/出包资产类型委托/出包起始日委托/出包终止日托管费/出包费定价依据本期确认的托管费/出包费关联管理/出包情况说明(3)关联租赁情况本公司作为出租方:单位:元承租方名称租赁资产种类本期确认的租赁收入上期确认的租赁收入本公司作为承租方:单位:元出租方名称租赁资产种类本期确认的租赁费上期确认的租赁费关联租赁情况说明(4)关联担保情况本公司作为担保方单位:元被担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文208厦门吉宏包装工业有限公司10,000,000.002021 年 08 月
533、30 日2022 年 08 月 30 日否廊坊市吉宏包装有限公司10,000,000.002021 年 03 月 26 日2022 年 03 月 25 日否陕西永鑫纸业包装有限公司5,000,000.002021 年 07 月 09 日2022 年 07 月 09 日否本公司作为被担保方单位:元担保方担保金额担保起始日担保到期日担保是否已经履行完毕宁夏吉宏环保包装科技有限公司20,000,000.002021 年 03 月 05 日2022 年 03 月 05 日否关联担保情况说明注:详见:附注“六、20.短期借款”。(5)关联方资金拆借单位:元关联方拆借金额起始日到期日说明拆入拆出(6)关联
534、方资产转让、债务重组情况单位:元关联方关联交易内容本期发生额上期发生额(7)关键管理人员报酬单位:元项目本期发生额上期发生额薪酬合计4,574,532.823,973,448.91(8)其他关联交易6、关联方应收应付款项(1)应收项目单位:元项目名称关联方期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备应收账款中港包装制品江苏有限公司11,236,859.20561,842.96应收账款陕西永鑫纸业包装有限公司1,059,022.8152,951.14厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文209预付账款香港麦吉客数字科技有限公司581,052.30(2)应付项目单位:元项目名称关联
535、方期末账面余额期初账面余额应付账款中港包装制品江苏有限公司7,791,375.57应付账款厦门昊传文化传播有限公司4,074,078.77应付账款天津长荣健康科技有限公司2,780,670.002,849,292.38应付账款深圳众享互联科技有限公司146,300.007、关联方承诺8、其他十三、股份支付1、股份支付总体情况 适用 不适用单位:元公司本期授予的各项权益工具总额9,070,800.00公司本期行权的各项权益工具总额0.00公司本期失效的各项权益工具总额0.00其他说明2、以权益结算的股份支付情况 适用 不适用单位:元授予日权益工具公允价值的确定方法市值可行权权益工具数量的确定依据
536、市值以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额1,563,432.50本期以权益结算的股份支付确认的费用总额1,563,432.50其他说明3、以现金结算的股份支付情况 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文2104、股份支付的修改、终止情况无5、其他十四、承诺及或有事项1、重要承诺事项资产负债表日存在的重要承诺截止 2021 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。2、或有事项(1)资产负债表日存在的重要或有事项截止 2021 年 12 月 31 日,本公司无需要披露的重大或有事项。(2)公司没有需要披露的重要或有事项,也应予以说明公司不存在需要披露的
537、重要或有事项。3、其他十五、资产负债表日后事项1、重要的非调整事项单位:元项目内容对财务状况和经营成果的影响数无法估计影响数的原因2、利润分配情况单位:元3、销售退回4、其他资产负债表日后事项说明2022 年 1 月 27 日,公司第四届董事会第三十一次会议和第四届监事会第二十次会议审议通过关于终止实施 2021 年限制性股票激励计划并回购注销相关限制性股票的议案,公司终止实施 2021 年限制性股票激励计划,并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票 9,070,800.00 股,回购价格为 12.96 元/股,回购金额合计人民币 117,557,568.00 元。除上述资产负债表日后事
538、项外,截止报告日,本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项。厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文211十六、其他重要事项1、前期会计差错更正(1)追溯重述法单位:元会计差错更正的内容处理程序受影响的各个比较期间报表项目名称累积影响数(2)未来适用法会计差错更正的内容批准程序采用未来适用法的原因2、债务重组3、资产置换(1)非货币性资产交换(2)其他资产置换4、年金计划5、终止经营单位:元项目收入费用利润总额所得税费用净利润归属于母公司所有者的终止经营利润其他说明6、分部信息(1)报告分部的确定依据与会计政策公司业务类型分为包装业务、互联网业务、供应链业务。其中包装业务包括彩色
539、包装纸盒、彩色包装箱、环保纸袋及食品包装制品的生产和销售;互联网业务分为跨境电商业务和移动互联网广告投放服务。公司基于业务类型确定经营分部,并以经营分部为基础确定报告分部。公司实行统一的会计政策。(2)报告分部的财务信息单位:元项目互联网业务包装业务供应链业务其他分部间抵销合计厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文212资产合计918,741,938.362,797,725,110.6420,349,723.31192,339,677.82-985,870,499.112,943,285,951.02其中:应收账款86,216,804.74333,751,325.367,934,9
540、40.42368,054.22-2,585,213.71425,685,911.03预付账款26,891,849.6941,011,295.48600,801.15109,751,703.89-5,000.00178,250,650.21其他应收款253,321,335.76230,326,274.871,277,699.107,135,363.94-378,244,731.81113,815,941.86其他流动资产11,978,994.1719,848,500.44691,244.297,556,458.26-1,545,141.7938,530,055.37存货91,619,618.15
541、268,684,944.072,766,961.8859,844,908.45-872,009.30422,044,423.25负债合计227,448,467.621,035,779,046.9724,567,327.99122,465,765.04-382,380,056.131,027,880,551.49主营业务收入3,028,089,974.471,993,113,189.7750,142,835.8419,955,816.63-9,743,219.715,081,558,597.00主营业务成本1,363,277,266.961,719,876,619.9848,840,795.30
542、13,681,203.90-4,738,775.053,140,937,111.09销售费用1,420,929,717.3021,154,256.413,619,174.689,665,694.35-4,722,771.261,450,646,071.48管理费用44,083,175.6981,261,527.173,012,795.733,797,239.44-271,854.59131,882,883.44财务费用10,947,460.5421,508,415.461,260,341.84-4,284.3533,711,933.49投资收益6,409.5945,165,462.24-45,
543、378,520.01-206,648.18利润总额153,017,602.21151,219,101.88-3,957,890.48-7,695,994.54-45,377,061.79247,205,757.28(3)公司无报告分部的,或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的,应说明原因(4)其他说明7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项8、其他十七、母公司财务报表主要项目注释1、应收账款(1)应收账款分类披露单位:元类别期末余额期初余额账面余额坏账准备账面价账面余额坏账准备账面价厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文213值值金额比例金额计提比例金额比例金额计提比例按单
544、项计提坏账准备的应收账款1,431,463.751.43%1,431,463.75100.00%1,431,463.750.81%1,431,463.75100.00%其中:按组合计提坏账准备的应收账款98,933,228.7998.57%2,871,281.932.90%96,061,946.86175,598,186.0799.19%5,715,137.745.14%169,883,048.33其中:账龄组合53,133,758.3352.94%2,871,281.935.40%50,262,476.40111,143,415.3662.78%5,715,137.745.14%105,42
545、8,277.62关联方组合45,799,470.4645.63%45,799,470.4664,454,770.7136.41%64,454,770.71合计100,364,692.54100.00%4,302,745.684.29%96,061,946.86177,029,649.82100.00%7,146,601.494.04%169,883,048.33按单项计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例计提理由按组合计提坏账准备:单位:元名称期末余额账面余额坏账准备计提比例确定该组合依据的说明:如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披
546、露坏账准备的相关信息: 适用 不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1 年以内(含 1 年)79,390,286.101 至 2 年19,634,555.272 至 3 年1,178,884.113 年以上160,967.063 至 4 年8,971.005 年以上151,996.06厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文214合计100,364,692.54(2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他应收账款坏账准备7,146,601.49-2,843,855.814,302,745.68合计7,146
547、,601.49-2,843,855.814,302,745.68其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:单位:元单位名称收回或转回金额收回方式(3)本期实际核销的应收账款情况单位:元项目核销金额其中重要的应收账款核销情况:单位:元单位名称应收账款性质核销金额核销原因履行的核销程序款项是否由关联交易产生应收账款核销说明:(4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况单位:元单位名称应收账款期末余额占应收账款期末余额合计数的比例坏账准备期末余额客户 119,628,634.1119.56%981,431.70客户 26,524,458.686.50%326,222.93客户 34,731,751.
548、664.71%236,587.58客户 44,584,724.364.57%229,236.22客户 52,784,257.052.77%139,212.85合计38,253,825.8638.11%-厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文215(5)转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:(6)因金融资产转移而终止确认的应收账款2、其他应收款单位:元项目期末余额期初余额应收利息81,250.00应收股利3,865,508.47其他应收款684,676,917.91494,975,785.84合计684,758,167.91498,841,294.31(1)应收利息1)
549、应收利息分类单位:元项目期末余额期初余额资金占用费81,250.00合计81,250.002)重要逾期利息单位:元借款单位期末余额逾期时间逾期原因是否发生减值及其判断依据其他说明:3)坏账准备计提情况 适用 不适用(2)应收股利1)应收股利分类单位:元项目(或被投资单位)期末余额期初余额厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文216陕西永鑫纸业包装有限公司3,865,508.47合计3,865,508.472)重要的账龄超过 1 年的应收股利单位:元项目(或被投资单位)期末余额账龄未收回的原因是否发生减值及其判断依据3)坏账准备计提情况 适用 不适用其他说明:(3)其他应收款1)其他
550、应收款按款项性质分类情况单位:元款项性质期末账面余额期初账面余额往来款600,713,386.33399,598,301.31保证金及押金4,900,390.297,774,043.48股权转让款89,082,000.0089,082,000.00其他87,633.2441,034.41合计694,783,409.86496,495,379.202)坏账准备计提情况单位:元坏账准备第一阶段第二阶段第三阶段合计未来 12 个月预期信用损失整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)2021 年 1 月 1 日余额541,207.91244,725.45733,
551、660.001,519,593.362021 年 1 月 1 日余额在本期本期计提-458,821.909,146,920.49-101,200.008,586,898.592021 年 12 月 31 日余额82,386.019,391,645.94632,460.0010,106,491.95损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文217 适用 不适用按账龄披露单位:元账龄账面余额1 年以内(含 1 年)493,289,213.391 至 2 年198,444,464.822 至 3 年2,326,531.383 年以上723,200.2
552、73 至 4 年33,361.575 年以上689,838.70合计694,783,409.863)本期计提、收回或转回的坏账准备情况本期计提坏账准备情况:单位:元类别期初余额本期变动金额期末余额计提收回或转回核销其他其他应收款坏账准备1,519,593.368,586,898.5910,106,491.95合计1,519,593.368,586,898.5910,106,491.95其中本期坏账准备转回或收回金额重要的:单位:元单位名称转回或收回金额收回方式4)本期实际核销的其他应收款情况单位:元项目核销金额其中重要的其他应收款核销情况:单位:元单位名称其他应收款性质核销金额核销原因履行的核
553、销程序款项是否由关联交易产生其他应收款核销说明:5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况单位:元单位名称款项的性质期末余额账龄占其他应收款期坏账准备期末余厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文218末余额合计数的比例额客户 1关联方往来款245,712,527.331 年以内35.37%客户 2关联方往来款108,501,000.001 年以内15.62%客户 3关联方往来款104,913,882.19注 115.10%客户 4股权转让款89,082,000.001-2 年12.82%8,908,200.00客户 5关联方往来款47,701,529.071 年以内6.87%
554、合计-595,910,938.59-85.78%8,908,200.006)涉及政府补助的应收款项单位:元单位名称政府补助项目名称期末余额期末账龄预计收取的时间、金额及依据7)因金融资产转移而终止确认的其他应收款8)转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额其他说明:3、长期股权投资单位:元项目期末余额期初余额账面余额减值准备账面价值账面余额减值准备账面价值对子公司投资605,189,862.62605,189,862.62535,683,043.50535,683,043.50对联营、合营企业投资44,367,002.4644,367,002.4641,544,228.2741,544,2
555、28.27合计649,556,865.08649,556,865.08577,227,271.77577,227,271.77(1)对子公司投资单位:元被投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资计提减值准备其他呼和浩特市吉宏印刷包装有限公司20,000,000.0020,000,000.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文219厦门市正奇信息技术有限公司8,998,085.358,998,085.35廊坊市吉宏包装有限公司20,000,000.0020,000,000.00孝感市吉宏包装有限公司5,000,000.005,0
556、00,000.00香港吉宏科技有限公司7,938.407,938.40滦州吉宏包装有限公司12,000,000.0012,000,000.00厦门鑫泷悦环保纸袋有限公司25,500,000.0025,500,000.00厦门市吉客印电子商务有限公司166,500,000.00166,500,000.00思塔克纸业(上海)有限公司7,540,000.007,540,000.00济南吉联包装有限公司33,700,000.0033,700,000.00安徽吉宏环保纸品有限公司80,637,019.7580,637,019.75宁夏吉宏环保包装科技有限公司50,000,000.0050,000,000
557、.00厦门吉宏包装工业有限公司50,000,000.0050,000,000.00杭州吉喵云网络科技有限公司4,800,000.0011,050,000.0015,850,000.00杭州吉客印数据科技有限公司1,000,000.00150,000.001,150,000.00深圳吉链区50,000,000.0050,000,000.00厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文220块链技术有限公司陕西永鑫纸业包装有限公司27,304,904.4727,304,904.47厦门正奇私募基金管理有限公司3,000,000.003,000,000.00陕西吉宏包装有限公司2,000,00
558、0.002,000,000.00贵州吉宏酱酒品牌策划管理有限公司35,000,000.0035,000,000.00合计535,683,043.5078,504,904.478,998,085.35605,189,862.62(2)对联营、合营企业投资单位:元投资单位期初余额(账面价值)本期增减变动期末余额(账面价值)减值准备期末余额追加投资减少投资权益法下确认的投资损益其他综合收益调整其他权益变动宣告发放现金股利或利润计提减值准备其他一、合营企业二、联营企业陕西永鑫纸业包装有限公司12,201,504.4715,103,400.00-27,304,904.47厦门海晟融创信息技术有限公司29
559、,342,723.8012,529,471.152,494,807.5144,367,002.46小计41,544,228.2744,367,002.46合计41,544,228.2727,632,871.152,494,807.51-27,304,904.4744,367,002.46厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文221(3)其他说明4、营业收入和营业成本单位:元项目本期发生额上期发生额收入成本收入成本主营业务373,809,061.07309,111,343.20562,610,406.57442,468,743.16其他业务38,828,858.5535,667,46
560、3.6360,850,920.3955,669,683.14合计412,637,919.62344,778,806.83623,461,326.96498,138,426.30收入相关信息:单位:元合同分类分部 1分部 2合计商品类型其中:按经营地区分类其中:市场或客户类型其中:合同类型其中:按商品转让的时间分类其中:按合同期限分类其中:按销售渠道分类其中:合计厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文222与履约义务相关的信息:无与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息:本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元,其中,元预计将于年度确认
561、收入,元预计将于年度确认收入,元预计将于年度确认收入。其他说明:5、投资收益单位:元项目本期发生额上期发生额成本法核算的长期股权投资收益49,000,000.00167,448,800.00权益法核算的长期股权投资收益2,494,807.516,979,900.66处置长期股权投资产生的投资收益3,554,162.43-5,890,000.00其他1,280,256.323,352,971.54合计56,329,226.26171,891,672.206、其他十八、补充资料1、当期非经常性损益明细表 适用 不适用单位:元项目金额说明非流动资产处置损益216,345.29计入当期损益的政府补助(
562、与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)29,866,170.07除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,300,155.92其他符合非经常性损益定义的损益项目1,519,189.63减:所得税影响额4,050,976.29少数股东权益影响额148,138.10合计26,102,434.68-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况: 适用 不适用厦门吉宏科技股份有限公司 2021 年年度报告全文223公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益
563、项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用2、净资产收益率及每股收益报告期利润加权平均净资产收益率每股收益基本每股收益(元/股) 稀释每股收益(元/股)归属于公司普通股股东的净利润12.50%0.60.6扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润11.07%0.530.533、境内外会计准则下会计数据差异(1)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用(2)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用(3)境内外会计准则下会计数据差异原因说明,对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的,应注明该境外机构的名称4、其他厦门吉宏科技股份有限公司法定代表人:庄浩2022 年 4 月 25 日