300302_2012_同有科技_2012年年度报告_2013-04-15.txt

1、北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 1 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告 2013 年 04 月 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 2 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司负责人周泽湘、主管会计工作负责人王磊及会计机构负责人(会计主管人员)徐丽楠声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的

2、内容，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 3 目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司基本情况简介 . 6 第三节 会计数据和财务指标摘要 . 8 第四节 董事会报告 . 12 第五节 重要事项 . 30 第六节 股份变动及股东情况 . 41 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 . 48 第八节 公司治理 . 56 第九节 财务报告 . 58 第十节 备查文件目录 . 141 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告

3、全文 4 释义 释义项 指 释义内容 发行人、同有飞骥、同有科技、公司、本公司、上市公司 指 北京同有飞骥科技股份有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 创业板 指 深圳证券交易所创业板 报告期 指 2012 年 1-12 月 上年同期 指 2011 年 1-12 月 公司控股股东、实际控制人 指 周泽湘先生、杨永松先生和佟易虹先生 数据存储 指 在不同的应用环境下，将数据以合理、安全、有效的方式保存到存储介质上并实现有效访问，目的是满足用户对数据保存在高性能、高可靠性、高扩展性、高安全性等方面的需求 数据保护 指 采取有效的技术手段，防止数据的丢失或损坏，并

4、在发生数据丢失或损坏时能够完整、真实、快捷地将其恢复，目的在于保证数据的完整性、真实性和可用性等 容灾 指 在不同应用环境下，把本地关键应用数据或关键应用系统在异地建立可用或实时的复制，并在本地发生灾难时，可以迅速切换到异地系统上，实现业务连续性 备份 指 为防止操作失误或系统故障导致数据丢失，将全部或部分数据从应用系统的存储设备复制到其他存储介质的过程 云计算 指 将分布式处理、并行处理、网络计算等相互结合，通过网络将计算机处理程序自动分拆成无数个较小的子程序再由多部服务器组成的庞大系统经计算分析之后将结果交回给用户的服务。通过云计算技术，网络服务提供者可以在数秒之内，处理数以千万计甚至亿计

5、的信息，达到和“超级计算机”同样强大的网络服务 云存储 指 通过集群应用、网格技术或分布式文件系统等功能，将网络中大量各种不同类型的存储设备通过应用软件集合起来协同工作，共同对外提供数据存储和业务访问功能的系统。云存储是一个以数据存储和管理为核心的云计算系统 物联网 指 通过射频识别（RFID）、红外感应器、全球定位系统、激光扫描器等信息传感设备，按约定的协议，把任何物体与互联网相连接，进行信息交换和通信，以实现对物体的智能化识别、定位、跟踪、监控和管理的一种网络 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 5 统一存储 指 一种能够整合 iSCSI、NAS 与 SAN，实现在多个不

6、同平台和应用之间共享的技术 集群存储 指 将多台存储设备中的存储空间聚合成一个能够给应用服务器提供统一访问接口和管理界面的存储池，应用可以通过该访问接口透明地访问和利用所有存储设备上的磁盘，可以充分发挥存储设备的性能和磁盘利用率。数据将会按照一定的规则从多台存储设备上存储和读取，以获得更高的并发访问性能 EMC 指 美国易安信公司，信息存储和管理系统、软件、服务和解决方案领域世界领先的公司，在纽约股票交易所交易上市 NetApp 指 美国网存公司，全球领先的专业存储厂商，纳斯达克交易所上市公司 IBM 指 美国国际商业机器公司，全球最大的信息技术和业务解决方案公司，在纽约股票交易所交易上市 H

7、P 指 美国惠普公司，全球领先的计算机及办公设备制造商，纽约交易所上市公司 IDC 指 International Data Corporation（国际数据公司），是全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商，其研究报告在业界被广泛应用 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 6 第二节 公司基本情况简介 一、公司信息 股票简称 同有科技 股票代码 300302 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 北京同有飞骥科技股份有限公司 公司的中文简称 同有科技 公司的外文名称 TOYOU FEIJI ELECTRONICS CO.,LTD. 公

8、司的外文名称缩写 TOYOU 公司的法定代表人 周泽湘 注册地址 北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室 注册地址的邮政编码 100081 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室 办公地址的邮政编码 100081 公司国际互联网网址 电子信箱 zqtz 公司聘请的会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 沈晶 张佳 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北大厦 1803 室 北京市海淀区中关村南大街 36 号湖北

9、大厦 1803 室 电话 010-62157177 010-62157177 传真 010-62157177 010-62157177 电子信箱 zqtz zqtz 三、信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸的名称 证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 7 四、公司历史沿革 注册登记日期 注册登记地点 企业法人营业执照注册号 税务登记号码 组织机构代码 首次注册 1998 年 11 月 03 日 北京市海淀区工商局 1101082456994 110108700149914 700149

10、91-4 股份公司成立变更注册 2010 年 11 月 23 日 北京市工商行政管理局 110108004569941 110108700149914 70014991-4 首次公开发行股票变更注册登记 2012 年 04 月 6 日 北京市工商行政管理局 110108004569941 110108700149914 70014991-4 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 8 第三节 会计数据和财务指标摘要 一、主要会计数据和财务指标 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 主要会计数据 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%

11、) 2010 年 营业总收入（元） 200,990,600.73 236,589,985.62 -15.05% 209,722,503.59 营业利润（元） 33,232,997.32 48,533,689.35 -31.53% 37,419,994.71 利润总额（元） 33,880,057.63 48,880,642.54 -30.69% 37,437,222.45 归属于上市公司股东的净利润（元） 29,396,390.33 41,517,489.45 -29.2% 31,866,626.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 28,846,389.07 41,223,

12、285.70 -30.02% 31,722,610.48 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,225,061.28 43,215,837.72 -85.6% 31,959,804.90 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 资产总额（元） 537,951,655.05 233,305,640.48 130.58% 179,323,440.24 负债总额（元） 70,584,963.97 68,533,009.73 2.99% 53,469,379.12 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 467,366,691.08 164,772,630.75 183

13、.64% 123,255,141.30 期末总股本（股） 60,000,000.00 45,000,000.00 33.33% 45,000,000.00 主要财务指标 2012 年 2011 年 本年比上年增减(%) 2010 年 基本每股收益（元/股） 0.52 0.92 -43.48% 0.71 稀释每股收益（元/股） 0.52 0.92 -43.48% 0.71 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.51 0.92 -44.57% 0.7 全面摊薄净资产收益率（%） 6.29% 25.2% -18.91% 25.85% 加权平均净资产收益率（%） 7.63% 28.83% -

14、21.2% 39.04% 扣除非经常性损益后全面摊薄净6.17% 25.02% -18.85% 25.74% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 9 资产收益率（%） 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.49% 28.62% -21.13% 38.86% 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.1038 0.9604 -89.19% 0.7102 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减(%) 2010 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 7.7894 3.6616 112.73% 2.739 资产负债率（%） 13.12% 29.

15、37% -16.25% 29.82% 二、报告期内非经常性损益的项目及金额 单位：元 项目 2012 年金额 2011 年金额 2010 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -94,141.89 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 664,228.73 272,914.82 147,817.50 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 123,629.66 除上述各项之外

16、的其他营业外收入和支出 -17,168.42 74,038.37 -36,447.87 所得税影响额 97,059.05 52,126.09 16,015.59 少数股东权益影响额（税后） 623.35 -19,173.82 合计 550,001.26 294,203.75 144,015.63 - 对公司根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益定义界定的非经常性损益项目，以及把公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因 适用 不适用 三、重大风险提示 1、技术和产品研发风险 北京同有飞骥科技股份有限公司

17、2012 年度报告全文 10 目前存储行业处于快速发展阶段，技术更新和产品换代迅速。若公司对技术、产品和市场的发展趋势不能正确判断并适时调整自身研发策略，不能正确把握新技术的研发方向，将导致公司的市场竞争力下降。公司将紧密跟踪国内外的技术走向，深入调研客户实际需求，持续投入研发资源，加强专业人才引进，提升公司专业技术水平。 2、管理能力风险 随着募集资金投资项目的实施和公司经营规模的不断扩张，公司组织机构和职能将不断调整和扩充。公司需要进一步完善和提升现有研发、生产、营销、服务保障、财务、人力资源等方面的管理能力，使其与公司的成长相适应。公司管理若不能协调、高效，将难以支撑公司的成长。公司管理

18、层将继续通过外部引进和内部选拔相结合的方式增加管理人才，并加强对各级管理人员的培训；不断推进“诚信、求实、合作、创新”的企业文化建设，增加全体员工的价值观认同。 3、募集资金投资项目实施的风险 公司首次公开发行的募集资金投资于“Netstor产品产能扩大项目”、“研发中心建设项目”及“营销服务网络建设项目”。项目贯彻了公司的发展战略，与公司主营业务密切关联，项目的顺利实施能够对公司经营状况起到良好的促进作用。虽然公司对上述项目进行了充分的论证和可行性研究，由于项目投资规模较大，对生产工艺、技术和人才储备有较高的要求，技术更新换代、人才竞争、项目建设周期变化等因素可能导致项目无法按计划完成。在项

19、目完成后，也可能面临国家政策、市场环境、行业格局变化等情况，给募投项目的预期效益带来一定的影响。公司本次募集资金投资项目中，固定资产投资总额约为10,754万元，投资项目全部建成达产后，预计每年新增固定资产折旧约1,345万元。如果募集资金投资项目不能按照预期发挥经济效益，公司将面临因固定资产折旧大幅增加而导致短期经营业绩下滑的风险。公司将继续严格按照募集资金管理办法的相关规定，监督项目的实施过程，使设备、人员同步到位，各项工作协调、有序进行，使风险可控。 4、人力成本上升的风险 公司中高端人才引进的实施、员工人数的不断增加、员工薪酬水平的增长将带来公司人力成本的上升。如果公司人员成本的增长幅

20、度与销售收入的增长幅度不匹配，将可能对公司经营业绩产生一定影响。公司管理层将继续完善薪酬管理体系，使激励和淘汰机制有效运行，并加强费用管理，控制人力成本风险。 5、公司资产规模较小的经营风险 虽然公司具备了较强的销售能力和研发能力，但与国际大型存储厂商相比，公司在总体资产规模和营北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 11 业收入方面依然相对较小。针对目前的实际情况，公司注重营销体系建设和技术研发，优先保证最能迅速提升竞争能力和盈利能力的业务环节。近几年来，公司总资产总体保持持续增长的趋势。同时，公司也对业务模式进行针对性的调整，销售人员根据业务重点进行市场细分，但存储行业竞争的

21、日趋加剧，重要客户采购规模、采购周期的变化对公司提出了更高的要求，也存在公司业务模式调整不能及时见效的风险。公司将不断拓展行业营销的覆盖面，加强渠道营销建设，降低重要客户采购行为波动的影响。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 12 第四节 董事会报告 一、管理层讨论与分析 2012年3月，公司在深圳证券交易所创业板成功挂牌上市，大幅提升了公司的品牌形象和市场影响力。报告期内，公司围绕2012年度经营目标，完善营销模式，优化组织架构，加强人力资源建设，加大研发投入，提升产品品质，健全内部管理制度，有序推进各项工作的开展。 报告期内公司主营业绩有所下降，主营业务收入为20,09

22、9.06万元，较上年同期下降15.05%，营业利润为3,323.30万元，较上年同期下降31.53%，归属于上市公司股东的净利润为2,939.64万元，较上年同期下降29.20%。报告期业绩下降的主要原因是：（1）2012年处于国家十二五规划的开局阶段，公司重要客户调整采购规模及采购周期，公司销售收入产生一定波动；（2）公司加大营销体系建设、加大研发投入，销售费用、研发支出增加，公司销售费用和管理费用较上年同期增加24.51%；以上因素综合使得公司业绩较上年同期有所下降。 公司2012年的经营情况回顾： 1、公司认真分析行业、市场动态，调整营销组织机构，强化总部职能，加大总部的业务支持和管理力

23、度；加强行业、商业、区域三个业务体系的建设，通过规模化产品的推广，提高公司产品的市场占有率；扩大覆盖全国的营销网络，并已取得一定成效。 2、公司准确把握市场需求及发展趋势，加大研发投入，开发一体化容灾、云存储、视频监控专用存储等新技术。公司增加在研发项目方面的投入，引进高端研发人员，扩充研发团队，保证研发设备，为公司整体研发实力提升打好坚实基础。年度研发费用总投入达到955.55万元，占营业收入的4.75%。公司加大NetStor统一存储系统和NetStor集群存储系统的开发力度，主要包括：随机条带技术、SSD加速技术、集群虚拟化技术等。同时，公司根据市场需求及技术发展的变化，不断完善适用于视

24、频监控领域的专用存储产品，提高客户的满意度。 3、加大安防市场开发力度，推出更加适应市场需求的存储产品；优化产品结构，加大数据中心产品和解决方案的开发和投入。 4、加强公司品牌推广，并举办了监控存储领域产品“同有小金刚”的全国巡展活动。 5、2012年公司加强人力资源建设，通过人才引进和内部资源整合，引进了具有资深背景的管理人才、具有良好的行业销售背景和独立运作项目能力的营销人才；在技术方面聘用了创新能力突出、存储业务精通北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13 的技术人才，并为公司长期的发展储备研发力量，打造了一支具有攻坚能力的研发团队；同时充实人力资源部门力量，优化招聘流

25、程及培训机制，建立了从人才筛选、员工入职、专项培训、实习上岗的管理规范。通过调整绩效考核系统和内部激励办法，形成有效的人员使用、激励机制，最大限度地挖掘每一位员工的潜力，提高公司整体运营效率。 6、募投资金使用情况 为了规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者的权益，根据中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法、上市公司证券发行管理办法、深圳证券交易所创业板股票上市规则等有关法律、法规、规范性文件和公司章程的要求，结合公司的实际情况，公司制定了募集资金管理办法（以下简称“管理办法”）。根据管理办法要求，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金

26、专户，与保荐机构平安证券有限责任公司及募集资金存放银行浙商银行股份有限公司北京分行、华夏银行股份有限公司北京知春支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部分别签署首次公开发行募集资金三方监管协议，严格遵照协议管理和使用募集资金。 截止2012年12月31日，本公司累计使用募集资金5,324.63万元。其中（1）Netstor产品产能扩大项目：本报告期累计投入金额1,823.63万元。（2）研发中心建设项目：本报告期累计投入金额1,710.38万元。（3）营销服务网络建设项目：本报告期累计投入金额1,790.63万元。 7、公司内部控制制度情况 报告期内，公司结合自身发展需要和外部情况变化，以实现

27、经营目标、控制经营风险为目的，不断完善内控体系。公司在报告期制定与完善了监事会议事规则、独立董事工作制度、日常生产经营决策管理办法、投资者关系管理制度、对外担保管理制度、对外投资管理办法、募集资金管理办法、内部审计管理办法、关联交易管理制度、信息披露管理制度、财务管理制度、总经理工作细则、重大事项内部保密制度、年报信息披露重大差错责任追究制度、内幕信息知情人登记制度、董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度等多项内控制度。 公司按照财政部相关规范的要求，在所有重大方面保持了与财务报表相关的有效的内部控制。公司的财务管理制度和会计核算制度规范了公司财务会计行为，保证了资料的真实、完整和

28、会计信息的客观正确。 公司的内控制度符合现代企业管理要求，完整、合理、有效，规范了各部门之间的合理分工与协调合作，保证了公司资产的安全、完整和经营管理的规范运行，有利于公司整体的高效运转。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 14 8、加强公司治理，提升规范运作水平 公司管理层严格遵守各项法律、法规及规章制度，积极贯彻股东大会、董事会的决策、决定和决议，自觉维护公司权益，为公司谋取最大利益。全体高级管理人员坚持重大问题集体决策和重大事项报告、请示制度，实行公司总经理定期会议制度，坚持股东利益最大化与员工价值最大化。秉承“诚信、求实、合作、创新”的企业文化，以优质的产品和良好的

29、服务满足客户需求，进一步提高了公司的竞争能力、盈利能力和规范运作水平。 公司将进一步完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，提高公司运营的透明度，加强对董事、监事及高级管理人员的激励和约束，增强公司的核心竞争力和盈利能力。 二、报告期内主要经营情况 1、主营业务分析 （1）收入 报告期公司实现营业收入20,099.06万元，其中主营产品收入20,069.28万元，较上年同期下降15.05%，主营业务毛利率35.36%，毛利率水平与上年同期相比，较为稳定。 公司主营产品收入中，随着安防监控领域业务的增长，数据存储产品的销售比重稳步上升，容灾产品的销售比重较平稳，容灾产品毛利率较上年增长0.40%

30、。受客户采购周期、采购规模的影响，本年度政府、军工客户的营业收入较上年同期降幅较大，除此以外，其他客户销售收入稳中有升。 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 软件和信息技术服务 销售量 2,875 3,303 -12.96% 生产量 2,900 3,294 -11.96% 库存量 95 70 35.71% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 2012年年末库存量较2011年大幅增加主要系发出商品增加引起的。 公司重大的在手订单情况 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 15 适用 不适用 数量

31、分散的订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （2）成本 单位：元 行业分类 项目 2012 年 2011 年 同比增减(%) 金额 占营业成本比重（%） 金额 占营业成本比重（%） 软件和信息技术服务 原材料 124,257,107.78 95.79% 143,050,640.20 94.58% -13.14% （3）费用 单位：元 2012 年 2011 年 同比增减（%） 重大变动说明 销售费用 17,545,650.35 13,756,436.03 27.55% 管理费用 25,232,991.55 20,601,727.60 22.48

32、% 财务费用 -7,811,740.28 -895,077.80 772.74% 2012 年存款利息增加所致 所得税 4,483,667.30 7,344,808.09 -38.95% 公司利润总额下降引起的所得税费用下降 （4）研发投入 为了进一步增强在技术与产品方面的竞争能力，公司始终重视加大研发投入。报告期内，公司研发投入金额为955.55万元，比去年同期增长13%，研发费用占销售收入的比重为4.75%。围绕募投计划中的研发项目，在相关核心技术与产品上取得了一定突破。 2013年，公司将继续以大数据、云计算、安防监控、三网融合、物联网、移动互联等热点应用为重点，在自主可控、信息安全、核

33、心软件、技术平台等方面持续加大研发投入，提高公司在核心产品、解决方案、用户体验、渠道拓展方面的竞争力，提高产品质量和技术附加值。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 16 近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例 2012 年 2011 年 2010 年 研发投入金额（元） 9,555,477.82 8,460,099.34 7,135,718.79 研发投入占营业收入比例（%） 4.75% 3.58% 3.4% （5）现金流 单位：元 项目 2012 年 2011 年 同比增减（%） 经营活动现金流入小计 222,389,403.56 267,078,678.56 -16.

34、73% 经营活动现金流出小计 216,164,342.28 223,862,840.84 -3.44% 经营活动产生的现金流量净额 6,225,061.28 43,215,837.72 -85.6% 投资活动现金流出小计 33,015,264.47 26,062,547.83 26.68% 投资活动产生的现金流量净额 -33,015,264.47 -26,062,547.83 26.68% 筹资活动现金流入小计 284,665,000.00 5,000,000.00 5,593.3% 筹资活动现金流出小计 14,448,799.38 6,684,072.22 116.17% 筹资活动产生的现金

35、流量净额 270,216,200.62 -1,684,072.22 -16,145.4% 现金及现金等价物净增加额 243,425,997.43 15,469,217.67 1,473.62% 相关数据同比发生变动30%以上的原因说明 适用 不适用 1、经营活动产生的现金流量：公司2012年经营性现金净流量较上年同期下降3,699.08万元，降幅85.6%，主要原因系销售收款减少及费用增长等因素综合所致。 2、筹资活动产生的现金流量：2012年公司筹资活动产生的现金净流入27,021.62万元，较上年增加27,190.03万元。其中筹资活动现金流入28,466.50万元，较上年同期增加27,9

36、66.50万元；筹资活动现金流出1,444.88万元，较上年同期增加776.47万元。筹资活动现金流入增加主要是2012年公司首发募集资金所致；筹资活动现金流出增加主要是2012年利润分配支付现金股利及归还银行借款增加所致。 3、现金及现金等价物的净增加额：公司2012年现金及现金等价物净增加额为24,342.60万元，较上年同期增加22,795.68万元。主要原因系2012年首发募集资金所致。 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 17 适用 不适用 （6）公司主要供应商、客户情况 公司主要销售客户情况 前五

37、名客户合计销售金额（元） 37,234,469.06 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） 18.55% 向单一客户销售比例超过30%的客户资料 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 90,921,262.39 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） 68.49% 向单一供应商采购比例超过30%的客户资料 适用 不适用 客户名称 采购额（元） 占年度采购总额比例（%） 采购金额或比例与以前年度相比变化情况的说明 鑫骏企业有限公司 51,458,968.73 38.77% 去年 36.92%，与去年相当 合计 51,458,968.73 38.77

38、% - （7）公司未来发展与规划延续至报告期的说明 首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况 适用 不适用 公司在首发招股书中披露公司未来三年的具体发展目标是：加强自主创新的研发能力、提升公司竞争力；完善专业化营销体系，提升品牌知名度，扩大区域及行业的覆盖，建立专业化生产基地，发挥规模化生产优势；从而不断巩固公司在存储行业民族厂商中的领先地位，成为中国存储市场一流品牌。 报告期内，公司以云存储、大数据业务、视频监控产品、虚拟化技术为重点不断加大研发投入，尤其是大数据以及视频监控产品的研发投入，强化了公司竞争力；同时公司注重引进、培养高端研发人才，加强研发队伍建设，为继续

39、提高公司研发水平奠定了良好的基础。 在营销体系建设方面，报告期内公司重点扩充了商业市场部门和行业部门，通过举行产品全国巡展、产品发布会、重点行业研讨会等活动，扩大公司产品影响力，开拓目标行业，强化区域市场覆盖，加强渠北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 18 道体系建设。 在生产基地的建设方面，由于用作生产基地建设的新购厂房交付、验收时间延迟，导致生产基地的建设完成时间需要延后一年，该调整对公司整体发展和经营业绩的影响较小，不会损害全体股东的利益。 公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况 报告期内，公司围绕年初制定的发展战略和经营计划，积极开展各项工作，具

40、体情况详见本节第一部分“管理层讨论与分析”。 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因 适用 不适用 2、主营业务分部报告 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率(%) 营业收入比上年同期增减（%） 营业成本比上年同期增减（%） 毛利率比上年同期增减（%） 分行业 软件及信息技术服务 200,692,834.06 129,721,938.56 35.36% -15.05% -14.23% -0.62% 分产品 容灾 33,846,820.30 17,047,786.12 49.63% -19.92% -20.57% 0.41% 数据保护 29,972,669.

41、96 18,983,088.78 36.67% -45.85% -46.87% 1.23% 数据存储 136,873,343.80 93,691,063.66 31.55% -1.28% -0.39% -0.61% 分地区 华北 89,984,126.55 57,830,453.69 35.73% -29.05% -28.13% -0.82% 东北 6,354,030.00 4,121,959.58 35.13% 4.62% 8.25% -2.18% 华中 7,139,979.53 4,313,246.06 39.59% 2.73% 2.9% -0.1% 华东 28,871,659.05 18

42、,163,098.29 37.09% 5.16% 5.58% -0.25% 西南 25,191,272.30 15,757,903.65 37.45% 0.72% 2.71% -1.21% 西北 12,874,546.70 8,573,963.15 33.4% 1.89% 6.29% -2.76% 华南 30,277,219.93 20,961,314.14 30.77% -3.28% -5.46% 1.6% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 19 适用 不适用 3、资产、负债

43、状况分析 （1）资产项目重大变动情况 单位：元 2012 年末 2011 年末 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%） 货币资金 365,449,200.72 67.93% 122,287,357.06 52.42% 15.51% 主要原因系本公司 2012 年 3 月经核准后向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金所致； 应收账款 74,744,499.54 13.89% 55,627,392.76 23.84% -9.95% 主要系受政府、军工客户付款进度影响，应收账款增加； 存货 19,849,949.85 3.69% 14,411,28

44、9.25 6.18% -2.49% 主要原因系公司发出商品增加所致； 投资性房地产 0.00 0% 0.00 0% 0% 长期股权投资 0.00 0% 0.00 0% 0% 固定资产 7,394,708.21 1.37% 3,644,884.26 1.56% -0.19% 在建工程 52,736,617.48 9.8% 0.00 0% 9.8% 2012 年末在建工程较期初增加5,273.66 万元,系公司购置的房屋建筑物于年末交房，尚未完成装修。 （2）负债项目重大变动情况 单位：元 2012 年 2011 年 比重增减（%） 重大变动说明 金额 占总资产比例（%） 金额 占总资产比例（%）

45、 短期借款 0.00 0% 5,000,000.00 2.14% -2.14% 本期归还银行借款 长期借款 0.00 0% 0.00 0% 0% 4、公司竞争能力重大变化分析 公司竞争能力未发生重大变化。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 20 5、投资状况分析 （1）募集资金总体使用情况 单位：万元 募集资金总额 27,919.77 报告期投入募集资金总额 5,324.63 已累计投入募集资金总额 5,324.63 报告期内变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额 0 累计变更用途的募集资金总额比例（%） 0% 募集资金总体使用情况说明 截止 2012 年

46、12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 5,324.63 万元。其中（1）Netstor 产品产能扩大项目：本报告期累计投入金额 1,823.63 万元。（2）研发中心建设项目：本报告期累计投入金额 1,710.38 万元。（3）营销服务网络建设项目：本报告期累计投入金额 1,790.63 万元。 （2）募集资金承诺项目情况 单位：万元 承诺投资项目和超募资金投向 是否已变更项目(含部分变更) 募集资金承诺投资总额 调整后投资总额(1) 本报告期投入金额 截至期末累计投入金额(2) 截至期末投资进度(%)(3)(2)/(1) 项目达到预定可使用状态日期 本报告期实现的效益 是否达到预计效益

47、 项目可行性是否发生重大变化 承诺投资项目 NetStor 产品产能扩大项目 否 6,445 6,445 1,823.63 1,823.63 28.3% 2014 年 03月 31 日 否 研发中心建设项目 否 4,797 4,797 1,710.38 1,710.38 35.66% 2013 年 12月 31 日 否 营销服务网络建设项 目 否 3,930 3,930 1,790.63 1,790.63 45.56% 2013 年 12月 31 日 否 承诺投资项目小计 - 15,172 15,172 5,324.63 5,324.63 - - - - 超募资金投向 超募资金投向小计 - 0

48、 0 0 0 - - - - 合计 - 15,172 15,172 5,324.63 5,324.63 - - - - 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） NetStor 产品产能扩大项目：项目的实施地点为公司新购置的中关村环保科技示范园 F16 科技厂房项目，由于该项目厂房交付、验收时间延迟，对项目的实施进展造成了一定的影响。因此，为降低募集资金的投资风险，公司管理层对项目的实施采取谨慎态度，结合目前项目实际开展情况拟将该项目延期至 2014 年 3 月 31 日，调整后，项目的投资总额和建设规模不变。 项目可行性发生重大不适用 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报

49、告全文 21 变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用进展情况 不适用 超募资金 12,747.77 万元，截止报告日，超募资金没有使用。 募集资金投资项目实施地点变更情况 不适用 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 募集资金投资项目先期投入及置换情况 适用 经公司召开的第一届董事会第十六次会议审议通过使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 1,975.36 万元，该事项已经中磊会计师事务所有限责任公司进行审计，并出具了（2012）中磊专审 A 字第 0233 号关于北京同有飞骥科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务

50、。 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不适用 尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金用存放在银行募集资金专户。 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。 6、主要控股参股公司分析 北京同有赛博安全科技有限公司成立日期：2004年7月21日，现注册资本为148万元，实收资本为148万元，是公司的全资子公司，主营业务为：代理销售信息安全产品，向客户提供信息安全咨询。 截至2012年12月31日，公司总资产5,827,858.05元，与去年同期相比了增长了3.43%，净

51、资产5,353,071.81元，较去年同期增长1.31%。净利润69,482.33元。 三、公司未来发展的展望 （一）行业发展趋势 1、以大数据应用为核心的“第三平台”成为拉动IT市场的动力 20世纪60年代的计算机技术是以主机和终端为主的第一平台。80年代集成电路的迅猛发展，使PC成为核心，并迅速形成以局域网、服务器、互联网为依托的第二平台。今天，以大数据应用为核心，以云服务、移动宽带网络、社交网络、数据分析及挖掘为依托，已经开始形成IT领域的第三平台。根据IDC的研究，北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 22 在2013年到2020年之间，IT部门将有90%的增长是由第三

52、平台驱动。全球基于第三平台的ICT市场规模年均增长率达到15%，远远高于第二平台的2.5%，到2020年，第三平台的ICT市场规模将达到2万亿美元，占全球总体ICT市场的40%。第三平台之所以会迅速增长，根本原因是由于其应用端移动设备面向众多的普通消费者，这些消费者同时又是劳动者、学生等各类角色，这就使得工作、生活、学习、娱乐可以无时无处不在。第三平台将使得社会生产力得到极大释放，组织、企业和个人都将面临新的竞争起点。 第三平台的基础就是数据中心。其解决方案中硬件的存储设备和软件中的商业分析应用的投资比重将不断加大。单就存储设备硬件来说，技术标准化和产品模块化将使得产品性价比不断提升。而存储设

53、备硬件和数据管理软件的结合将越来越紧密，以适应数据中心的对数据存取的高可靠、高性能、易管理的要求。数据中心的需求将拉动存储产品的增长。 据预测，国内外中、低端产品市场增长率将远高于高端存储产品。技术的进步使得中、低端产品在性能、功能上逼近高端产品。用户选择产品时更加理性，易用、兼容好、性价比高的产品受到更多青睐。随着国内中小企业存储需求的增加，随着国家大力发展东北、西北、西南地区经济的政策落实，国内存储厂商将迎来新的发展机遇。 2、国家持续的政策扶持，使自主创新的本土存储厂商保持不断发展 党的十八大报告中确定了“坚持走中国特色新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化道路，推动信息化和工业化深度融

54、合、工业化和城镇化良性互动、城镇化和农业现代化相互协调，促进工业化、信息化、城镇化、农业现代化同步发展”的国家发展战略，其中信息化是贯穿各项战略的链条，也是中国IT市场持续、快速增长的动力。 2012年5月，国务院通过了“十二五”国家战略性新兴产业发展规划，其中明确指出新一代信息技术等产业到2020年时要成为国民经济支柱产业，在下一代信息网络产业发展路线图的重大行动中，明确要求“加快高性能计算机、高端服务器、智能终端、网络存储、信息安全等信息化关键设备的研发和产业化。在“重大工程”中明确了“推进高性能服务器、海量数据存储、智能终端等设备产业化”的内容。 海量数据存储产品及技术已经在国防、金融、

55、能源、电信、制造、交通运输等关系国家安全和国民生计的重要行业中得到广泛应用，数据安全和信息安全关系到国家的安全和社会的稳定，存储行业成为对国家具有战略意义的领域。可以预见新一届政府将逐步落实上述产业政策，并使本土品牌和自主创新产品获得多方面的资源支持。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 23 （二）行业竞争格局 目前存储市场的参与者根据主营业务可以分为专业存储厂商和综合性IT厂商。国外的专业存储厂商如EMC、NetApp等一直保持业务高速增长，综合性IT厂商如IBM、HP等通过研发、业务合作、并购等方式大力开拓存储市场。这两类大厂商近来均针对大数据市场进行全球业务布局，而中

56、国存储市场在其中具有重要的地位。 目前国内厂商已经成为中国存储市场的重要力量。其中，国内综合性IT厂商针对国内大数据市场推出了解决方案，国内专业存储厂商经过多年的发展积累了丰富的存储专业经验，在自有产品开发、应用咨询、方案设计及实施、售后服务等方面有自己独特的优势。 作为全球经济中的亮点，中国市场将成为决定主流厂商未来全球市场份额的主战场之一。以往占主导地位的国际存储厂商的技术优势，将随着存储产品的技术标准化、模块化而降低，国内专业存储厂商的技术和服务能力的快速提升也会逐渐削弱其优势。本土存储厂商的综合成本优势将日益明显，市场快速反应、本地便捷服务、行业需求细化等优势使本土存储厂商提供的产品及

57、服务更适合国内客户的需求。 与国际大厂商相比，公司自有品牌的产品可控性强、性价比高，可以根据用户技术及应用需求进行定制。本地化的快速、灵活的服务能力也是公司的优势。与国内综合性厂商相比，公司有多年的存储应用的专业经验积累，业务更精专，产品线更完善。公司的存储方案更具开放性，能满足用户的各种复杂应用环境的要求。与国内专业存储厂商相比，公司的业务发展更早，规模更大，更成熟和完善。公司在各行业和全国各区域的营销、服务的覆盖度更广。公司的自主产品更具备品牌优势。 （三）公司未来发展战略和经营计划 公司未来将继续以用户和市场需求为导向，以技术创新为动力，以加强和提升公司经济效益和社会价值为基本原则，对公

58、司未来发展进行审慎严谨布局，坚持自主研发为主的发展方向，打造在世界范围内有较大影响力的民族存储品牌，努力成为中国最具竞争力的专业存储厂商。公司将根据未来市场发展实际情况，加强自主创新的研发能力，提升公司竞争力；完善专业化营销体系，提升品牌知名度，扩大区域及行业的覆盖；建立专业化生产基地，发挥规模化生产优势；从而不断巩固公司在存储行业民族厂商中的领先地位，成为中国存储市场一流品牌。 2013年度，公司经营计划主要为以下几个方面： 1、营销模式的磨合与完善 2012年公司营销模式完成了初步调整，从行业、区域、产品的角度细化了营销模式，并整合了营销和北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全

59、文 24 服务团队。2013年将从管理制度、目标考核等方面完善营销管理方式，使各业务块之间有机结合、相互促进，形成1+12的效应。加强商业市场产品的渠道体系开发力度，提高区域的覆盖度；在政府、军工、视频监控等公司优势行业中努力拓展新客户，快速复制公司的成功案例，保证公司业务的持久稳定；继续引进高端营销人才，开拓新的行业市场。 2、继续开展核心技术的研发，推出大数据产品和解决方案 公司高标准的研发基地将于2013年逐步投入使用，公司将不断引进高端研发人才，研发条件更加优良。公司将继续跟踪、研究存储技术的最新发展；加快存储核心技术的研发；利用改进的研发设备和手段，加快高端、中端、低端全线新产品推出

60、的步伐，及时投入市场；跟踪研究大数据、云计算等业务的技术发展动态，推广公司的大数据存储产品及方案。 3、积极实施NetStor产品产能扩大项目的建设，逐步提高产能，提升质量 公司NetStor产品生产基地将于2013年逐步投入使用。生产部门将逐步完成生产、调试、检验流程和工艺的改进。在保证产品质量的前提下不断优化生产流程，逐步扩大产能，降低运营成本。 4、人力资源计划 公司2012年引进了一批营销、研发、技术服务、产品等人才，包括许多存储业界的资深专家。2013年公司将继续开展人才引进工作，整合扩充行业、区域的营销人才队伍；大力开展内、外部培训工作，提拔内部优秀员工，重点培养专业人才后备队伍；

61、继续完善公司薪酬制度，保持公司核心骨干的稳定。 5、公司治理和投资者关系管理 根据国家法律、法规及主管部门相关规定的要求，不断改进公司内部管理制度，继续发挥独立董事和监事会的作用，提高公司科学决策水平和管理水平，防范各类经营风险。 作为国内第一家上市的专业存储厂商，公司将总结一年来的经验，完善与投资者的互动，使投资者进一步了解存储市场发展状况，了解公司的经营情况，并认真听取投资者的建议、建言，共同实现公司价值和股东利益最大化。 四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明 不适用。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 25 五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变

62、更或重要前期差错更正的说明 不适用。 六、公司利润分配及分红派息情况 报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况 2012年7月31日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，审议通过了关于修订公司章程的议案，并经2012年8月22日召开的2012年第二次临时股东大会特别决议通过。公司章程中关于公司利润分配政策的规定如下： 第二百零八条 公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。 第二百零九条 公司应充分考虑投资者的回报，每年按当年实现的母公司可分配利润的一定比例向股东分配现金股利。 公司董事会根据以下原则制定利润分配

63、的具体规划和计划安排： （一）应重视对投资者的合理投资回报，不损害投资者的合法权益； （二）保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远和可持续发展； （三）优先采用现金分红的利润分配方式； （四）充分听取和考虑中小股东的呼声和要求； （五）货币环境政策。 公司利润分配的具体政策为： （一）利润的分配形式：公司采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。 （二）现金分红的具体条件和比例：公司如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的

64、可分配利润的10%。 重大投资计划或重大现金支出是指公司在一年内购买资产以及对外投资等交易涉及的资产总额（同时北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 26 存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产30%以上的事项。 重大投资计划或重大现金支出等事项应经公司董事会审议后，提交股东大会表决通过。 （三）发放股票股利的具体条件：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配，发放股票股利有利于全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红后之余，提出并实施股票股利分配预案。 （四）未分配利润的使用原则：公司留存未分配利润主要用于对外投资、收购资产、购买

65、设备等重大投资及现金支出，以及日常运营所需的流动资金，逐步扩大生产经营规模，优化企业资产结构和财务结构、促进公司高效的可持续发展，落实公司发展规划目标，最终实现股东利益最大化。 （五）公司利润分配的审议程序：公司每年利润分配预案由公司董事会结合本章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况拟定后交由董事会、监事会审议。董事会就利润分配预案的合理性进行充分讨论，形成专项决议后提交股东大会审议。 公司因特殊情况不进行现金分红，董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，经独立董事发表意见后提交股东大会审议，并在公司指定媒体上披露。 公司如遇战争、自然灾害等

66、不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况发生较大变化时，或有权部门有利润分配相关新规定的情况下，方可对利润分配政策进行调整。有关利润分配政策的议案需经公司董事会审议后提交股东大会特别决议通过，并为股东提供网络投票方式。 公司如调整利润分配政策、具体规划和计划，及制定利润分配方案时，应充分听取独立董事和公众投资者意见，以现金方式分配的利润不得低于当年实现的可分配利润的10%。在审议公司有关调整利润分配政策、具体规划和计划的议案或利润分配预案的董事会会议上，需经公司二分之一以上独立董事同意，方可提交公司股东大会审议。公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会

67、公众股股东征集其在股东大会上的投票权，独立董事行使上述职权应当取得全体独立董事的二分之一以上同意。 公司2012年5月25日召开的2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利6,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。上述方案已于2012年6月25日实施完毕。 公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 27 是 否 不适用 本年度利润分配及资本公积金转增股本预案 每

68、 10 股送红股数（股） 0 每 10 股派息数（元）（含税） 0.8 每 10 股转增数（股） 0 分配预案的股本基数（股） 60,000,000.00 现金分红总额（元）（含税） 4,800,000.00 可分配利润（元） 70,384,343.77 利润分配或资本公积金转增预案的详细情况 拟以现有总股本 60,000,000 股为基数，向全体股东以每 10 股派发人民币 0.8 元现金（含税），合计派发现金股利 4,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。 公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况 近3年，公司无资本公积金转增股本情况，利润分配具体方案

69、如下： 1、2010年利润分配方案 2011年1月20日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了2010年度利润分配方案：因为业务发展需要，2010年不进行股利分配，公司首次公开发行股票前的滚存未分配利润由公司首次公开发行后的新老股东共享。 2、2011年利润分配方案 2012年5月25日，公司2011年年度股东大会审议通过了2011年度利润分配方案：以公司总股本60,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税），合计派发现金股利6,000,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。该方案已于2012年6月25日实施完毕。 3、2012年利润分配预案 2013年

70、4月12日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于2012年度利润分配预案的议案：拟以现有总股本60,000,000股为基数，向全体股东以每10股派发人民币0.8元现金（含税），合计派发现金股利4,800,000.00元，剩余未分配利润结转下一年度。此利润分配方案尚待股东大会批准。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 28 公司近三年现金分红情况表 单位：元 分红年度 现金分红金额（含税） 分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%） 2012 年 4,800,000.00 29,396,390.33 16.33% 20

71、11 年 6,000,000.00 41,517,489.45 14.45% 2010 年 0.00 31,866,626.11 0% 公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 适用 不适用 七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况 为加强公司内幕信息管理，做好内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则，保护广大投资者的合法权益，公司专门制订了北京同有飞骥科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度并经2012年6月21日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过。 报告期内，公司严格按照内幕信息知情人登记制度的规定，做好公司定期报告及重大事项等在商议筹划、论证咨询、合同订立等

72、阶段及报告、传递、编制、决议、披露等环节的内幕信息管理，依法维护公司及股东利益。 经核查，报告期内未发现内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况，没有发生被监管部门查处和要求整改的情况。 八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2012 年 05 月 23 日 公司会议室 实地调研 机构 海富通基金、国信证券 市场前景与行业分析/竞争优势/公司经营管理情况 2012 年 05 月 25 日 公司会议室 实地调研 机构 富国基金、湖南万泰华瑞投资管理有限公司、天风证券、海通证券、国信证券、中信建投证券、

73、东兴证券、华泰联合证券、北京晓牛资产管理有限公司、诺安基金、湘财证券研究所、西部证券研究所、华创证券研究所、国都证券、东吴证券、平安证券自营部、民生证券自营部、正邦投资、国公司竞争优势/市场前景与行业分析/公司业务模式/公司经营情况/发展战略/营销模式/产品/研发投入/市场环境 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 29 金证券、华泰柏瑞基金、华夏基金、长盛基金、北京与人新创投资公司、北京乾坤上下资产管理公司、民族证券、中信证券、东方证券、浦银安盛基金、尚雅投资、鼎锋资产、中投证券、万家基金、体育总局、远策投资、天弘基金、民生加银、宏源证券、民生证券、天相投资顾问有限公司、华商

74、基金、北京永瑞财富投资管理有限公司、中邮基金、中银国际 2012 年 06 月 08 日 公司会议室 实地调研 机构 鹏华基金、诺安基金、国金证券、华夏基金 公司经营情况/销售模式/研发方向/业务发展方向/市场与行业分析/产品/发展战略 2012 年 07 月 17 日 公司会议室 实地调研 机构 北京日报采访 公司上市历程/上市对公司的影响 2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 华安基金、国信证券 市场前景与行业分析/公司销售模式/公司技术投入方向 2012 年 07 月 18 日 公司会议室 实地调研 机构 诺安基金、平安证券、北京华章德远资产管理有限公司、宏源证券

75、、上海从容投资管理有限公司、中金资管、中信建投证券、上海从容投资管理有限公司、易方达基金、西部证券 市场前景与行业分析/公司销售模式/募投项目情况 2012 年 07 月 19 日 公司会议室 实地调研 机构 交银施罗德基金、国泰君安证券、长盛基金、华夏基金 市场前景及行业分析/公司销售模式/公司经营管理情况/公司技术投入方向 2012 年 07 月 20 日 公司会议室 实地调研 机构 广发证券 市场前景与行业分析/公司销售模式/公司经营管理情况/公司财务状况 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 30 第五节 重要事项 一、重大诉讼仲裁事项 适用 不适用 本年度公司无重大诉

76、讼、仲裁事项。 二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 适用 不适用 会计师事务所对资金占用的专项审核意见 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称“同有科技”）合并及母公司财务报表，包括2012年12月31日的资产负债表，2012年度的利润表、现金流量表和所有者权益变动表以及财务报表附注(以下简称“财务报表”)，并于2013年4月12日签发了（2013）年中磊（审A）字第0067号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会、国务院国有资产监督管理委员会关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的

77、通知（证监发200356号文）和深圳证券交易所创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项的规定，就同有科技编制的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。 如实编制和对外披露该汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是同有科技的责任。我们对汇总表所载资料与我公司审计同有科技截止2012年12月31日的年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对同有科技实施截止2012年12月31日的年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关的审计程序外，我们并未对资金占用汇总表所载资料执行额外的审计

78、程序。为了更好地理解同有科技2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 本专项说明仅供同有科技向中国证券监督管理委员会及交易所报送2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况使用，不得用作任何其他目的。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 31 会计师事务所无关。 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谢青 中国 北京 中国注册会计师：辛玉洁 二一三年四月十二日 三、破产重整相关事项 不适用。 四、资产交易事项 1、收购资产情况 不适用。 2、出售资产情况 不适用。 3、

79、企业合并情况 不适用。 4、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响 不适用。 五、公司股权激励的实施情况及其影响 不适用。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 32 六、重大关联交易 1、与日常经营相关的关联交易 关联交易方 关联关系 关联交易类型 关联交易内容 关联交易定价原则 关联交易价格 关联交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 关联交易结算方式 对公司利润的影响 市场价格 交易价格与市场参考价格差异较大的原因 合计 - - 0 0% - - - - 报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情

80、况 关联方 向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 交易金额（万元） 占同类交易金额的比例(%) 合计 0 0% 0 0% 其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额0万元。 2、资产收购、出售发生的关联交易 不适用。 3、共同对外投资的重大关联交易 不适用。 4、关联债权债务往来 是否存在非经营性关联债权债务往来 是 否 关联方 关联关系 向关联方提供资金（万元） 关联方向上市公司提供资金（万元） 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收入 利息支出 期初余额 发生额 偿还额 期末余额 利息收入 利息

81、支出 非经营性 经营性 北京同有赛博安全科技有限公司 子公司 0 0 0 0 0 0 67.52 0 67.52 0 0 0 小计 0 0 0 0 0 0 67.52 0 67.52 0 0 0 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 33 合计 0 0 0 0 0 0 67.52 0 67.52 0 0 0 报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额（万元） 0 其中：非经营性发生额（万元） 0 公司向控股股东及其子公司提供资金的余额（万元） 0 其中：非经营性余额（万元） 0 关联债权债务形成原因 公司对子公司北京同有赛博安全科技有限公司的债务是 2011 年向子公司采

82、购形成的应付帐款。 关联债权债务清偿情况 公司已于 2012 年偿还所欠子公司全部采购货款，至 2012 年末应付帐款余额为零。 关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响 无 5、其他重大关联交易 无。 七、重大合同及其履行情况 1、为公司带来的利润达到公司本期利润总额 10以上（含 10）的托管、承包、租赁事项 （1）托管情况 托管情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 适用 不适用 （2）承包情况 承包情况说明 无。 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 适用 不适用 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 34 （3）租赁

83、情况 租赁情况说明 无 为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目 适用 不适用 2、担保情况 单位：万元 公司对外担保情况（不包括对子公司的担保） 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 北京中关村科技担保有限公司 600 2010 年 01 月26 日 600 一般保证;抵押 2 年 是 否 报告期内审批的对外担保额度合计（A1） 0 报告期内对外担保实际发生额合计（A2） 0 报告期末已审批的对外担保额度合计（A3） 0 报告期末实际对外担保余额合计（A4） 0 公

84、司对子公司的担保情况 担保对象名称 担保额度相关公告披露日期 担保额度 实际发生日期（协议签署日） 实际担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方担保（是或否） 报告期内审批对子公司担保额度合计（B1） 0 报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2） 0 报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3） 0 报告期末对子公司实际担保余额合计（B4） 0 公司担保总额（即前两大项的合计） 报告期内审批担保额度合计（A1+B1） 0 报告期内担保实际发生额合计（A2+B2） 0 报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3） 0 报告期末实际担保余额合计（A4+B4） 0 其中： 为股东、实际

85、控制人及其关联方提供担保的金额（C） 0 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 35 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D） 0 担保总额超过净资产 50%部分的金额（E） 0 上述三项担保金额合计（C+D+E） 0 未到期担保可能承担连带清偿责任说明 无 违反规定程序对外提供担保的说明 无 3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况 （1）委托理财情况 单位：万元 受托人名称 委托理财金额 委托理财起始日期 委托理财终止日期 报酬确定方式 实际收回本金金额 本期实际收益 实际获得收益 是否经过法定程序 计提减值准备金额 是否关联交易 关联关系

86、合计 0 - - - 0 0 0 - 0 - - （2）衍生品投资情况 报告期末衍生品投资的持仓情况 适用 不适用 （3）委托贷款情况 无。 4、其他重大合同 无。 八、承诺事项履行情况 1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况 股改承诺 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 资产置换时所作承诺 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 36 发行时所作承诺 持股 5%以上股东及作为股东的董事、监事、高级管理人员 1、股份锁定的承诺：公司实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹承诺：自公司股票在证券交易所上市

87、交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购其持有的股份。公司股东沈晶、肖建国、袁煜恒、罗华、王磊、李焰、方仑、谢红军、戴杰华、何广韬、郝文霞、王成武、周双杨、陈儒红、邓道文均承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；（2）自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的 50%；（3）自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。同时，除上述锁定期外

88、，担任公司董事、监事和高级管理人员的周泽湘、杨永松、佟易虹、沈晶、肖建国、王磊和陈儒红还承诺：（1）在各自任职期内每年转让的股份不超过各自所持有公司股份总数的25%；（2）在离职后半年内，不转让各自所持有的公司股份；（3）在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的本公司股份；（4）在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的本公司股份。此外，公司股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙）承诺：（1）自公司股票上市之日起十二个月内，

89、不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司股份，也不由股份公司回购该部分股份。（2）对于通过实际控制人转让持有的公司股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理该部分股份，也不由公司回购该部分股份。（3）对于通过增资持有的公司股份，自公司股票上市之日起十二个月到二十四个月内，出售的股份不超过其所持有股份的 50%，自增资事项完成工商变更登记手续之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理其直接或间接持有的股份公司新增股份，也不由股份公司回购该部分股份。（4）在本企业委派的人员担任发行人董事、监事、高级管理人员（以下称“委派人员”）期间，本企业每年转让的股份不超

90、过本企业所直接或间接持有发行人股份总数的 25%；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内本企业不转让直接或间接持有的发行人股份；委派人员在发行人首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内本企业不转让直接或间接持有的发行人股份；在委派人员离职后六个月内，本企业不转让所直接或间接持有的发行人股份。 2、避免同业竞争的承诺：为了避免损害公司及其他股东利益，2012 年03 月 21日 股份锁定承诺为各股东相应承诺期限；其余承诺为长期 报告期内，上述承诺得到有效履行 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012

91、年度报告全文 37 控股股东、实际控制人周泽湘、杨永松和佟易虹先生分别出具了避免同业竞争承诺函，承诺内容为：“本人作为北京同有飞骥科技股份有限公司的控股股东及实际控制人，目前持有同有飞骥 24.84%的股份，合计与其他两位一致行动人持有同有飞骥 74.52%的股份。为避免出现与同有飞骥的同业竞争，本人不可撤销地承诺如下：1）本人目前并没有直接或间接地从事任何与同有飞骥所从事的业务构成同业竞争的任何业务活动。2）本人保证今后的任何时间不会直接或间接地以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）从事、参与或进行任何与同有飞骥相同或类似的业务，以避免与同有飞骥的生产经营构成可能的直接的或间接的业

92、务竞争。3）如果本人有与同有飞骥主营业务相同或类似的业务机会，应立即通知同有飞骥，并尽其最大努力，按同有飞骥可接受的合理条款与条件向同有飞骥提供上述机会。无论同有飞骥是否放弃该业务机会，本人均不会自行从事、发展、经营该等业务。” 3、减少、避免和规范关联交易的承诺：为确保公司和中小股东的合法权益，公司控股股东、实际控制人的周泽湘、杨永松和佟易虹以及持有公司5%以上股份的天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具了减少和规范关联交易的承诺书，周泽湘、杨永松和佟易虹出具了规范与北京同有飞骥科技股份有限公司资金往来的承诺函。（1）减少和规范关联交易的承诺：为确保公司和中小股东的合法权益，作为公

93、司控股股东、实际控制人的周泽湘、杨永松和佟易虹以及持有公司5%以上股份的天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）出具了减少和规范关联交易的承诺书，承诺“在发行人公开发行 A 股股票并在创业板上市后，本人/本企业及本人/本企业控制的其他企业将尽量避免与发行人发生关联交易；对于确有必要且无法回避的关联交易，均按照公平、公允和等价有偿的原则进行，交易价格按市场公认的合理价格确定，并按相关法律、法规以及规范性文件的规定履行交易审批程序及信息披露义务，切实保护发行人及中小股东利益。本人/本企业保证严格遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所有关规章等规范性法律文件及公司章程等的规定，依照合法程序，

94、与其他股东一样平等行使股东权利、履行股东义务，不（利用控股股东的地位）谋取不当的利益，不损害发行人及其他股东的合法权益。”（2）规范资金往来的承诺函：为规范公司控股股东及实际控制人与公司的资金往来，周泽湘、杨永松和佟易虹出具了规范与北京同有飞骥科技股份有限公司资金往来的承诺函，承诺：“严格限制承诺人及承诺人控制的其他关联方与同有飞骥在发生经营性资金往来中占用公司资金，不要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出；不利用控股股东及实际控制人身份要求同有飞骥以下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及承诺北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 38

95、 人控制的其他关联方使用：a.有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用；b.通过银行或非银行金融机构向承诺人及承诺人控制的其他关联方提供委托贷款；c.委托承诺人及承诺人控制的其他关联方进行投资活动；d.为承诺人及承诺人控制的其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；e.代承诺人及承诺人控制的其他关联方偿还债务；如公司董事会、监事会以及连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东发现承诺人及承诺人控制的其他关联方有侵占公司资产行为时，承诺人无条件同意公司董事会、监事会以及连续一百八十日以上单独或者合计持有公司百分之一以上股份的股东根据公司章程相关规定，立

96、即启动对承诺人所持公司股份占有即冻结的机制，即按占用金额申请司法冻结承诺人所持公司相应市值的股份，凡侵占资产不能以现金清偿的，通过变现股份偿还。” 4、关于缴纳社会保险和住房公积金的承诺：实际控制人周泽湘、杨永松、佟易虹已出具书面承诺：若根据有权部门的要求或决定，同有飞骥需要为员工补缴社会保险金或住房公积金，或因未足额缴纳社会保险金或住房公积金需承担任何罚款或损失，本人将足额补偿同有飞骥因此发生的支出或所受损失，且在承担后不向同有飞骥追偿，确保同有飞骥不会因此遭受任何损失。 周泽湘、杨永松、佟易虹 2010 年 11 月 1 日，周泽湘、杨永松和佟易虹签署了一致行动人协议，主要条款包括：（1）

97、各方确认，作为公司的股东，自 1998 年 11 月 3 日公司设立以来，在公司的历次股东会对相关事项表决时，各方均保持了一致。（2）在协议有效期内，各方同意：在处理有关公司经营发展、且需要经公司股东会/股东大会审议批准的重大事项时应采取一致行动。如任何一方拟就有关公司经营发展的重大事项向股东会/股东大会提出议案时，须事先与他方充分进行沟通协商，在取得书面一致意见后，以各方名义共同向股东会/股东大会提出提案。在公司召开股东会/股东大会审议有关公司经营发展的重大事项前，各方须充分沟通协商，就行使何种表决权达成一致意见，并按照该一致意见在股东会/股东大会上对该等事项行使表决权。如各方经充分沟通协商

98、后，对有关公司经营发展的重大事项行使何种表决权达不成一致意见，各方在股东大会上对该等重大事项共同投弃权票。任何一方因任何原因不能参加股东会/股东大会的，应委托他方或他方指定人员代表其参加股东会/股东大会，并授权他方或他方指定人员按前述规定代其行使表决权。（3）协议自各方签署之日起生效，在公司整体变更为股份有限公司并公开发行股票上市交易之日起 36 个月内均有效。协议有效期间，如任何一方不再为公司股东，协议对其他各方仍有约束力。本协议有效期间内，协议确定之一致行动关系不得解除或撤销。 2010 年11 月 01日 2010 年11 月 1日至2015 年3 月 21日 报告期内，上述承诺得到有效

99、履行 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 39 其他对公司中小股东所作承诺 承诺是否及时履行 是 未完成履行的具体原因及下一步计划 不适用 是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺 否 承诺的解决期限 不适用 解决方式 不适用 承诺的履行情况 报告期内，上述承诺得到有效履行。 2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明 不适用。 九、聘任、解聘会计师事务所情况 现聘任的会计事务所 境内会计师事务所名称 中磊会计师事务所有限责任公司 境内会计师事务所报酬（万元） 40 境内会计师事务所审计服务的连续年限 5 境内

100、会计师事务所注册会计师姓名 辛玉洁/谢青 境外会计师事务所名称 无 境外会计师事务所报酬（万元） 0 境外会计师事务所审计服务的连续年限 无 境外会计师事务所注册会计师姓名 无 是否改聘会计师事务所 是 否 十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改情况 适用 不适用 上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 40 是 否 上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题 是 否 报告期内是否被行政处罚 是 否 十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况 不适用。

101、十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况 不适用。 十三、违规对外担保情况 不适用。 十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况 无。 十五、其他重大事项的说明 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 41 第六节 股份变动及股东情况 一、股份变动情况 1、股份变动情况 本次变动前 本次变动增减（，） 本次变动后 数量 比例(%) 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 45,000,000 100% 3,000,000 -3,000,000 0 45,000,000 75% 3、其他内资

102、持股 45,000,000 100% 3,000,000 -3,000,000 0 45,000,000 75% 其中：境内法人持股 6,164,237 13.7% 3,000,000 -3,000,000 0 6,164,237 10.27% 境内自然人持股 38,835,763 86.3% 38,835,763 64.73% 二、无限售条件股份 12,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 25% 1、人民币普通股 12,000,000 3,000,000 15,000,000 15,000,000 25% 三、股份总数 45,000,000 100

103、% 15,000,000 0 15,000,000 60,000,000 100% 股份变动的原因 报告期内，公司公开发行人民币普通股（A股）1500万股。 股份变动的批准情况 适用 不适用 经中国证券监督管理委员会证监许可2012228号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行）相结合的发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股21.00元，其中，网下配售数量为300万股，网上发行数量为1200万股。公司于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌上市。 股份变动的过户

104、情况 公司2012年发行新股1500万股；持有人新增股份已全部在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份登记手续。 股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 42 适用 不适用 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 无。 2、限售股份变动情况 股东名称 期初限售股数 本期解除限售股数 本期增加限售股数 期末限售股数 限售原因 解除限售日期 周泽湘 11,176,293 0 0 11,176,293 首发承诺 2015 年 03 月 21 日 杨永松 11,176,

105、293 0 0 11,176,293 首发承诺 2015 年 03 月 21 日 佟易虹 11,176,293 0 0 11,176,293 首发承诺 2015 年 03 月 21 日 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,020,205 0 0 3,020,205 首发承诺 2013 年 09 月 21 日 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 1,294,879 0 0 1,294,879 首发承诺 2015 年 03 月 21 日 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 1,293,700 0 0 1,293,700 首发承诺 2013 年 09 月 21 日 常州

106、金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 555,453 0 0 555,453 首发承诺 2015 年 03 月 21 日 沈 晶 1,297,238 0 0 1,297,238 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 肖建国 1,155,721 0 0 1,155,721 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 袁煜恒 648,619 0 0 648,619 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 罗 华 589,654 0 0 589,654 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 王 磊 471,723 0 0 471,723 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 李

107、 焰 235,861 0 0 235,861 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 方 仑 212,275 0 0 212,275 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 谢红军 141,517 0 0 141,517 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 戴杰华 117,931 0 0 117,931 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 何广韬 117,931 0 0 117,931 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 郝文霞 94,345 0 0 94,345 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 王成武 94,345 0 0 94,345 首发承诺

108、2013 年 09 月 10 日 周双杨 94,345 0 0 94,345 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 43 陈儒红 23,586 0 0 23,586 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 邓道文 11,793 0 0 11,793 首发承诺 2013 年 09 月 10 日 中国农业银行招商信用添利债券型证券投资基金 0 1,000,000 1,000,000 0 网下配售 2012 年 06 月 21 日 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 0 1,000,000 1,000,000 0 网下配售

109、 2012 年 06 月 21 日 招商基金公司招行瑞泰灵活配置号资产管理计划 0 1,000,000 1,000,000 0 网下配售 2012 年 06 月 21 日 合计 45,000,000 3,000,000 3,000,000 45,000,000 - - 二、证券发行与上市情况 1、报告期内证券发行情况 股票及其衍生证券名称 发行日期 发行价格（或利率） 发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股（A 股） 2012 年 03 月 13 日 21.00 元/股 15,000,000 股 2012 年 03 月 21 日 15,000,000 股 可转

110、换公司债券、分离交易可转债、公司债类 权证类 证券发行情况的说明 经中国证券监督管理委员会证监许可2012228号文核准，公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行）相结合的发行方式，向社会公众发行人民币普通股（A股）1500万股，每股面值1.00元，发行价格为每股21.00元，其中，网下配售数量为300万股，网上发行数量为1200万股。公司于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“同有科技”，股票代码“300302”。 2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明 报告期内，公司经中国证券

111、监督管理委员会证监许可2012228号文核准，于2012年3月13日向社会公北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 44 众发行人民币普通股（A股）1500万股。全体股东人数由20名增加至报告期末的3,776名。 （1）股本结构变动情况 首次公开发行前后公司股份总数及股本结构变动情况如下： 本次变动前 本次变动后 数量 比例(%) 数量 比例(%) 一、有限售条件股份 45,000,000 100% 45,000,000 75% 二、无限售条件股份 15,000,000 25% 三、股份总数 45,000,000 100% 60,000,000 100% （2）资产结构变动情况

112、本次发行完成后，公司的总资产和归属于上市公司股东的所有者权益均有所增加。本次发行募集资金净 额 为 279,197,670.00 元 ， 截 止 2012 年 12 月 31 日 的 财 务 报 表 数 据 如 下 ： 公 司 的 总 资 产 增 加 到537,951,655.05元，比去年同期增长130.58%；归属于上市公司股东的所有者权益增加到467,366,691.08元，比去年同期增长183.64%。 三、股东和实际控制人情况 1、公司股东数量及持股情况 报告期股东总数 3,776 年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数 3,975 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质

113、 持股比例（%） 持股数量 持有有限售条件的股份数量 质押或冻结情况 股份状态 数量 佟易虹 境内自然人 18.63% 11,176,293 11,176,293 周泽湘 境内自然人 18.63% 11,176,293 11,176,293 杨永松 境内自然人 18.63% 11,176,293 11,176,293 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 7.19% 4,315,084 4,315,084 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 境内非国有法人 3.08% 1,849,153 1,849,153 沈晶 境内自然人 2.16% 1,297,238 1,2

114、97,238 肖建国 境内自然人 1.93% 1,155,721 1,155,721 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 45 袁煜恒 境内自然人 1.08% 648,619 648,619 全国社保基金六零四组合 其他 1.02% 612,036 0 罗华 境内自然人 0.98% 589,654 589,654 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股份种类 数量 全国社保基金六零四组合 612,036 人民币普通股 612,036 中国农业银行招商信用添利债券型证券投资基金 465,648 人民币普通股 465,648 中国工商银

115、行海富通中小盘股票型证券投资基金 399,930 人民币普通股 399,930 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 383,400 人民币普通股 383,400 凌洁敏 298,800 人民币普通股 298,800 全国社保基金四零八组合 247,776 人民币普通股 247,776 王志 196,300 人民币普通股 196,300 赵宇鸣 185,950 人民币普通股 185,950 中国建设银行宝盈资源优选股票型证券投资基金 150,000 人民币普通股 150,000 姚军民 137,251 人民币普通股 137,251 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司实际控制人

116、为周泽湘、杨永松、佟易虹，三者为一致行动人。截至本报告期末，周泽湘、杨永松、佟易虹各持有同有科技 18.63%股权，共持有本公司 33,528,879 股，占公司总股本的 55.89%。 2、公司控股股东情况 周泽湘、杨永松和佟易虹三人为一致行动人，三人共计持有公司55.89%股权，是公司的控股股东。 （1）周泽湘 周泽湘，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA；曾任中国计算机学会第四届外部设备专门委员会副主任委员，并于2004年、2005年连续两年成为存储在线“存储企业家”获奖者，2005年荣获“中国IT渠道精英”；1989年至2001年，任职于北京市飞骥高科

117、技开发公司；1999年至2011年1月，任成都同有科技有限公司监事；2001年至今任北京英思杰科技有限公司监事；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；2010年11月23日至今，任公司董事长兼总经理。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 46 （2）杨永松 杨永松，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1988年至1989年，任职于广东佛山无线电八厂；1990年至1998年，任职于北京飞骥高科技开发公司；1999年至2011年1月，任成都同有科技有限公司执行董事；2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司执行董

118、事；2004年4月至今，任北京同有赛博安全科技有限公司执行董事；1998年11月至2010年11月，任公司监事；2010年11月23日至今任公司董事。 （3）佟易虹 佟易虹，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长；1988年至1991年，任中国北方光学电子总公司工程师；1991年至1992年，任职于北京飞骥高科技开发公司；1993年至1997年，任北京同有光电系统工程公司经理；1997年至2001年，任北京同有天健科技有限公司总经理；2000年至2011年6月，任西安同有科技有限公司监事；2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司总

119、经理；2010年11月23日至今任公司董事。 3、公司实际控制人情况 周泽湘、杨永松和佟易虹三人共计持有公司55.89%股权，是公司的实际控制人。 （1）周泽湘 其简历参见本节“公司控股股东情况”介绍。 （2）杨永松 其简历参见本节“公司控股股东情况”介绍。 （3）佟易虹 其简历参见本节“公司控股股东情况”介绍。 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 47 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 4、其他持股在 10%以上的法人股东 不适用。 5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 有限售条件股东名称

120、持有的有限售条件股份数量（股） 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量（股） 限售条件 周泽湘 11,176,293 2015 年 03 月 21 日 0 首发承诺 杨永松 11,176,293 2015 年 03 月 21 日 0 首发承诺 佟易虹 11,176,293 2015 年 03 月 21 日 0 首发承诺 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 3,020,205 2013 年 09 月 21 日 0 首发承诺 1,294,879 2015 年 03 月 21 日 0 首发承诺 常州金陵华软创业投资合伙企业（有限合伙） 1,293,700 2013 年 09 月 21 日

121、0 首发承诺 555,453 2015 年 03 月 21 日 0 首发承诺 沈 晶 1,297,238 2013 年 09 月 10 日 0 首发承诺 肖建国 1,155,721 2013 年 09 月 10 日 0 首发承诺 袁煜恒 648,619 2013 年 09 月 10 日 0 首发承诺 罗 华 589,654 2013 年 09 月 10 日 0 首发承诺 王 磊 471,723 2013 年 09 月 10 日 0 首发承诺 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 48 第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动 姓名 职务

122、性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 期初持股数（股） 本期增持股份数量（股） 本期减持股份数量（股） 期末持股数（股） 期初持有股票期权数量（股） 其中：被授予的限制性股票数量（股） 期末持有股票期权数量（股） 变动原因 周泽湘 董事长、总经理 男 48 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 11,176,293 0 0 11,176,293 0 0 0 杨永松 董事 男 48 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 11,176,293 0 0 11,176,293 0 0 0 佟易虹 董事 男 49 2010 年 11月 23 日 20

123、13 年 11月 22 日 11,176,293 0 0 11,176,293 0 0 0 陈 玮 董事 男 49 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 韩 蓉 独立董事 女 42 2010 年 12月 20 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 王永滨 独立董事 男 50 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 薛 镭 独立董事 男 50 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 杨大勇 监事会主席 男 50 2

124、012 年 01月 20 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 陈儒红 监事 女 35 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 23,586 0 0 23,586 0 0 0 徐 彤 监事 男 40 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 0 0 0 0 0 0 0 郝文霞 原监事会主席 女 48 2010 年 11月 23 日 2012 年 01月 19 日 94,345 0 0 94,345 0 0 0 沈 晶 副总经理、董事会秘书 女 41 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 1,297

125、,238 0 0 1,297,238 0 0 0 肖建国 副总经理 男 48 2010 年 11月 23 日 2013 年 11月 22 日 1,155,721 0 0 1,155,721 0 0 0 王 磊 财务总监 男 43 2010 年 11 2013 年 11471,723 0 0 471,723 0 0 0 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 49 月 23 日 月 22 日 合计 - - - - - 36,571,492 0 0 36,571,492 0 0 0 - 二、任职情况 公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历 （一）董事 1、周泽湘 周泽

126、湘，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，EMBA；曾任中国计算机学会第四届外部设备专门委员会副主任委员，并于2004年、2005年连续两年成为存储在线“存储企业家”获奖者，2005年荣获“中国IT渠道精英”；1989年至2001年，任职于北京市飞骥高科技开发公司；1999年至2011年1月，任成都同有科技有限公司监事；2001年至今任北京英思杰科技有限公司监事；1998年11月至2010年11月，任北京同有飞骥科技有限公司执行董事兼总经理；2010年11月23日至今，任公司董事长兼总经理。 2、杨永松 杨永松，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学

127、历；1988年至1989年，任职于广东佛山无线电八厂；1990年至1998年，任职于北京飞骥高科技开发公司；1999年至2011年1月，任成都同有科技有限公司执行董事；2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司执行董事；2004年4月至今，任北京同有赛博安全科技有限公司执行董事；1998年11月至2010年11月，任公司监事；2010年11月23日至今任公司董事。 3、佟易虹 佟易虹，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级工程师，北京贵州企业商会常务副会长；1988年至1991年，任中国北方光学电子总公司工程师；1991年至1992年，任职于北京飞骥高科技开发公司；

128、1993年至1997年，任北京同有光电系统工程公司经理；1997年至2001年，任北京同有天健科技有限公司总经理；2000年至2011年6月，任西安同有科技有限公司监事；2001年至今，担任北京英思杰科技有限公司总经理；2010年11月23日至今任公司董事。 4、陈玮 陈玮，男，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，MBA；曾获2008、2009中国北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 50 最佳创业投资人，2009最具发现力创业投资家，2009中国最佳创业投资人物TOP10等荣誉；1994年至1999年，任兰州商学院会计系主任，甘肃信达会计师事务所副所长；

129、1999年至2006年，历任深圳市创新科技投资有限公司研究策划部负责人、办公室主任、投资委员会秘书长、副总经理、总经理，深圳市创新投资集团有限公司董事、总裁；现任深圳市东方富海投资管理有限公司董事长、深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙）执行事务合伙人、深圳市东方富海创业投资管理有限公司董事长、天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人代表、湖南电广传媒股份有限公司独立董事、深圳市彩虹精化股份有限公司董事、深圳广田装饰股份有限公司董事等；2010年11月23日至今任公司董事。 5、韩蓉 韩蓉，女，1971年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师；1995年至200

130、0年任职于湖南省湘潭市第一商业局；2001年至2005年任职于北京兆林林业资源开发有限公司；2006年至今就职于同新会计师事务所有限公司，任审计部副经理；2010年12月20日至今任公司独立董事。 6、王永滨 王永滨，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，教授，博士生导师；曾获国家技术发明奖、广电总局高校科研成果二等奖、国家广电总局科技创新奖二等奖、北京市科学技术奖；1988年至2000年历任河北工业大学计算机系教授、系主任；1996年至1999年任天津市普实计算机开发公司总经理；2000年至今历任中国传媒大学计算机学院副院长、院长；现兼任中国计算机学会理事、中国计算机

131、学会分布式计算专门委员会委员，中国密码学会教育工作委员会委员，北京市朝阳区政协委员，北京市政协委员，民盟中央教育委员会委员，民盟北京市科技委副主任；2010年11月23日至今任公司独立董事。 7、薛镭 薛镭，男，1963年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历；1982年至今，历任清华大学经济管理学院教师、清华大学经济管理学院医疗管理研究中心主任、清华大学经济管理学院高级管理培训（EDP）中心主任；2010年11月23日至今任公司独立董事。 （二）监事 1、徐彤 徐彤，男，1973年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，MBA；2001年至2006年，任神州数码（中国）有限公

132、司政府行业技术中心总经理；2006年至2007年，任北京灵图软件技术有限公司解决方案中心副总经理；目前，任华软投资（北京）有限公司副总裁、北京慧点科技开发有限公司监事和华北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 51 软杭州投资管理有限公司总经理；2010年11月23日至今任公司监事。 2、陈儒红 陈儒红，女，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，初级会计师、ILT三级英皇国际物流经理职业资格；1999年至2010年11月22日，任北京同有飞骥科技有限公司物流经理；2010年11月23日至今任公司物流部物流经理、监事。 3、杨大勇 杨大勇，1963年生，中国国籍，无境

133、外永久居留权，本科学历。1985年8月至1996年6月，就职于国防科工委第二十一基地研究所，历任助理工程师、工程师。1996年6月至2004年4月，任职于联想集团，历任研发工程师、技术服务工程师、产品经理等职位；2004年起就职于北京同有飞骥科技有限公司，任质量经理；2012年1月20日至今任北京同有飞骥科技股份有限公司质量经理、监事会主席。 （三）高级管理人员 1、周泽湘 周泽湘先生，总经理，其简历参见本节“二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”之“（一）董事”。 2、沈晶 沈晶，女，1972年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位；1995年至200

134、0年任中国人民解放军某部干部；2000年至2010年11月22日，历任北京同有飞骥科技有限公司总经理助理、副总经理；2010年11月23日至今任公司副总经理、董事会秘书。 3、肖建国 肖建国，男，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历；1989年至1994年，任湖南省湘江氮肥厂工艺工程师；1994年至1997年，任株洲金源化工有限责任公司副总经理；1998年至2010年11月22日，任北京同有飞骥科技有限公司副总经理；2010年11月23日至今任公司副总经理。 4、王磊 王磊，男，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师；1992年至1993年，就

135、职于北京市审计局；1993年至1996年，任北京中达安永会计师事务所审计经理；1996年至2000年，北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 52 任亚洲战略投资公司财务经理；2003年至2005年，任北京中首物流有限公司财务总监；2005年至2010年11月22日，任北京同有飞骥科技有限公司财务总监；2010年11月23日至今，任公司财务总监。 在股东单位任职情况 适用 不适用 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在股东单位是否领取报酬津贴 陈玮 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事务合伙人代表 否 在其他单位任职情况

136、适用 不适用 任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 在其他单位是否领取报酬津贴 杨永松 北京同有赛博安全科技有限公司 执行董事 2004 年 06 月 杨永松 北京英思杰科技有限公司 执行董事 2001 年 10 月 佟易虹 北京英思杰科技有限公司 总经理 2001 年 10 月 佟易虹 北京贵州企业商会 常务副会长 2011 年 10 月 周泽湘 北京英思杰科技有限公司 监事 2001 年 10 月 陈玮 北京创毅讯联科技股份有限公司 董事 2011 年 9 月 陈玮 深圳市东方富海投资管理有限公司 董事长 2006 年 10 月 陈玮 深圳市东方富海

137、创业投资管理有限公司 董事长 2010 年 3 月 陈玮 东方富海（芜湖）股权投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2010 年 12 月 陈玮 东方富海（芜湖）二号股权投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2010 年 12 月 陈玮 东方富海（芜湖）股权投资基金管理企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2010 年 12 月 陈玮 深圳市东方富海创业投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2007 年 11 月 陈玮 深圳市东方富海壹号创业投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2009 年 8 月 陈玮 天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙） 执行事

138、务合伙人委派代表 2009 年 8 月 陈玮 天津富海股权投资基金管理中心（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2009 年 7 月 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 53 陈玮 杨凌东方富海现代农业生物产业股权投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2011 年 6 月 陈玮 皖江（芜湖）物流产业投资基金（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2010 年 12 月 陈玮 深圳市东方富海成长环保投资企业（有限合伙） 执行事务合伙人委派代表 2010 年 3 月 陈玮 深圳市大马化投资有限公司 董事长 2012 年 3 月 陈玮 萍乡市鑫悦投资咨询合伙企业（有限合伙）

139、执行事务合伙人委派代表 2012 年 8 月 陈玮 湖南电广传媒股份有限公司 独立董事 2010 年 2 月 陈玮 深圳市彩虹精化股份有限公司 董事 2010 年 1 月 陈玮 深圳广田装饰集团股份有限公司 董事 2008 年 8 月 陈玮 三诺数码集团有限公司 董事 2007 年 4 月 王永滨 中国传媒大学 计算机学院院长 2007 年 01 月 王永滨 中国计算机学会 理事 2012 年 1 月 王永滨 中国计算机学会分布式计算专业委员会 委员 2012 年 1 月 王永滨 中国密码学会教育工作委员会 委员 2012 年 1 月 王永滨 北京市政协 委员 2013 年 1 月 王永滨 北

140、京市朝阳区政协 委员 2012 年 1 月 王永滨 民盟中央教育委员会 委员 2007 年 1 月 王永滨 民盟北京市科技委员会 副主任 2007 年 1 月 薛镭 清华大学经济管理学院 教授 1982 年 8 月 薛镭 清华大学经济管理学院医疗管理研究中心 主任 2008 年 12 月 薛镭 清华大学经济管理学院高级管理培训中心 主任 2002 年 2 月 韩蓉 同新会计师事务所有限公司 审计部副经理 2006 年 01 月 徐彤 华软投资（北京）有限公司 副总裁 2008 年 03 月 徐彤 北京慧点科技开发有限公司 监事 2009 年 01 月 徐彤 华软杭州投资管理有限公司 总经理 2

141、009 年 12 月 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由公司股东大会决定，公司高级管理人员报酬由公司董事会决定。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，董事、监事报酬按职位工资支付不另外支付董事或监事津贴。独立董事津贴北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 54 依据股东大会决议支付。 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司盈利水平及各董事、监事、高级管理人员的分工及履行情况确定。 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事、高级管理人员共 14 人（含离任监事 1 人），其中

142、 10 人在公司领取津贴或报酬，2012 年实际支付报酬共计 173.8 万元。 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况 单位：万元 姓名 职务 性别 年龄 任职状态 从公司获得的报酬总额 从股东单位获得的报酬总额 报告期末实际所得报酬 周泽湘 董事长兼总经理 男 48 现任 28.5 0 28.5 杨永松 董事 男 48 现任 0 0 0 佟易虹 董事 男 49 现任 0 0 0 陈玮 董事 男 49 现任 0 0 0 韩蓉 独立董事 女 42 现任 6 0 6 王永滨 独立董事 男 50 现任 6 0 6 薛镭 独立董事 男 50 现任 6 0 6 杨大勇 监事 男 50 现任 17

143、.5 0 17.5 陈儒红 监事 女 35 现任 13 0 13 徐彤 监事 男 40 现任 0 0 0 郝文霞 监事 女 48 离任 17 0 17 沈晶 副总经理、董事会秘书 女 41 现任 28.5 0 28.5 肖建国 副总经理 男 48 现任 28 0 28 王磊 财务总监 男 43 现任 23.3 0 23.3 合计 - - - - 173.8 0 173.8 公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动日期 变动原因 郝文霞 监事会主席 离职 2012 年 01 月 20 日 因

144、个人原因辞去监事会主席职务，仍在公司任职。 五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员） 报告期内，公司核心技术团队、关键技术人员无重大变化。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 55 六、公司员工情况 1、专业结构 职类 人数 占公司总人数比重 管理人员 43 17.34% 研发人员 55 22.18% 财务人员 13 5.24% 生产及技术人员 57 22.98% 销售人员 80 32.26% 合计 248 100% 2、教育程度 学历 人数 占公司总人数比重 研究生 30 12.10% 大学本科 151 60.89% 大专 58 23.39

145、% 其他 9 3.63% 总计 248 100% 3、年龄结构 年龄 人数 占公司总人数比重 30岁以下 111 44.76% 31-40岁 115 46.37% 41-50岁 20 8.06% 50岁以上 2 0.8% 总计 248 100% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 56 第八节 公司治理 一、公司治理的基本状况 报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所创业板股票上市规则、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引等法律法规的要求，不断完善由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理结构，健全了股东大会、董事会、监事会、独立董事、

146、董事会秘书等相关制度，加强内部控制体系建设和管理，进一步提高公司治理水平。截至报告期末，公司治理情况符合中国证监会、深圳证券交易所等发布的法律、法规和规范性文件的要求。 公司治理与公司法和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 是 否 二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况 1、本报告期年度股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 2011 年年度股东大会 2013 年 05 月 25 日 巨潮资讯网站 2012 年 05 月 26 日 2、本报告期临时股东大会情况 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊

147、登的信息披露日期 2012 年第一次临时股东大会 2012 年 01 月 20 日 巨潮资讯网站 2012 年 03 月 02 日 2012 年第二次临时股东大会 2012 年 08 月 22 日 巨潮资讯网站 2012 年 08 月 23 日 2012 年第三次临时股东大会 2012 年 10 月 30 日 巨潮资讯网站 2012 年 10 月 30 日 三、报告期董事会召开情况 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 57 会议届次 召开日期 会议决议刊登的指定网站查询索引 会议决议刊登的信息披露日期 第一届董事会第十二次会议 2012 年 01 月 05 日 巨潮资讯网 2

148、012 年 03 月 02 日 第一届董事会第十三次会议 2012 年 03 月 20 日 免予公告 第一届董事会第十四次会议 2012 年 04 月 13 日 巨潮资讯网 2012 年 04 月 17 日 第一届董事会第十五次会议 2012 年 04 月 23 日 巨潮资讯网 2012 年 04 月 25 日 第一届董事会第十六次会议 2012 年 06 月 21 日 巨潮资讯网 2012 年 06 月 25 日 第一届董事会第十七次会议 2012 年 07 月 31 日 巨潮资讯网 2012 年 08 月 02 日 第一届董事会第十八次会议 2012 年 08 月 23 日 免予公告 第一

149、届董事会第十九次会议 2012 年 10 月 11 日 巨潮资讯网 2012 年 10 月 13 日 第一届董事会第二十次会议 2012 年 10 月 18 日 巨潮资讯网 2012 年 10 月 22 日 四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况 2012年6月21日，公司第一届董事会第十六次会议，审议通过了年报信息披露重大差错责任追究制度，建立了年报信息披露重大差错责任追究机制，明确了责任追究的范围、形式、种类等，加大了对年报信息披露责任人的问责力度，进一步提高年报信息披露的质量和透明度。报告期内公司未发生年度报告重大差错情况。 五、监事会工作情况 监事会在报告期内的监督活动是否发

150、现公司存在风险 是 否 公司监事会对报告期内的监督事项无异议。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 58 第九节 财务报告 一、审计报告 审计意见类型 标准无保留审计意见 审计报告签署日期 2013 年 04 月 12 日 审计机构名称 中磊会计师事务所有限责任公司 审计报告正文 北京同有飞骥科技股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称同有飞骥）财务报表，包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表、2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表，以及财务报表附注。 一、管理层对财务报表的责任

151、编制和公允列报财务报表是同有飞骥管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。 审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报

152、风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、审计意见 我们认为，同有飞骥财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了同有飞骥2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 59 中磊会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师：谢青 中国 北京 中国

153、注册会计师：辛玉洁 2013年4月12日 二、财务报表 财务附注中报表的单位为：人民币元 1、合并资产负债表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 365,449,200.72 122,287,357.06 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 1,504,850.00 0.00 应收账款 74,744,499.54 55,627,392.76 预付款项 5,611,137.36 30,647,220.66 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 3,159,471.20 0.00 应收股利

154、 0.00 0.00 其他应收款 2,890,001.12 4,273,644.62 买入返售金融资产 存货 19,849,949.85 14,411,289.25 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 473,209,109.79 227,246,904.35 非流动资产： 发放委托贷款及垫款 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 60 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 0.00 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 7,

155、394,708.21 3,644,884.26 在建工程 52,736,617.48 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2,292,254.84 374,664.06 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 2,318,964.73 2,039,187.81 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 64,742,545.26 6,058,736.13 资产总计 537,951,655.05 233,30

156、5,640.48 流动负债： 短期借款 0.00 5,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 46,515,165.11 40,724,228.41 预收款项 1,064,974.56 439,851.25 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 2,021,996.44 1,539,545.33 应交税费 9,022,877.85 7,453,114.97 应付利息 0.00 8,986.30 应付股利 0.00 0.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文

157、61 其他应付款 4,256,289.63 5,203,478.29 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 62,881,303.59 60,369,204.55 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 7,703,660.38 8,163,805.18 非流动负债合计 7,703,660.38 8,1

158、63,805.18 负债合计 70,584,963.97 68,533,009.73 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,000,000.00 45,000,000.00 资本公积 326,499,391.01 62,301,721.01 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,487,149.31 5,554,458.51 一般风险准备 0.00 0.00 未分配利润 72,380,150.76 51,916,451.23 外币报表折算差额 0.00 0.00 归属于母公司所有者权益合计 467,366,691.08 164,772,630.75 少数股东权益 0.00 0.0

159、0 所有者权益（或股东权益）合计 467,366,691.08 164,772,630.75 负债和所有者权益（或股东权益）总计 537,951,655.05 233,305,640.48 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 62 2、母公司资产负债表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：元 项目 期末余额 期初余额 流动资产： 货币资金 359,868,242.29 117,728,148.44 交易性金融资产 0.00 0.00 应收票据 1,504,850.00 0.00 应收账款 74,7

160、10,449.39 55,379,767.54 预付款项 5,590,343.86 30,647,220.66 应收利息 3,126,260.79 0.00 应收股利 0.00 0.00 其他应收款 2,863,308.70 4,251,541.94 存货 19,778,569.72 14,350,602.87 一年内到期的非流动资产 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 467,442,024.75 222,357,281.45 非流动资产： 可供出售金融资产 0.00 0.00 持有至到期投资 0.00 0.00 长期应收款 0.00 0.00 长期股权投资

161、3,357,264.82 3,357,264.82 投资性房地产 0.00 0.00 固定资产 7,379,114.20 3,616,136.69 在建工程 52,736,617.48 0.00 工程物资 0.00 0.00 固定资产清理 0.00 0.00 生产性生物资产 0.00 0.00 油气资产 0.00 0.00 无形资产 2,292,254.84 374,664.06 开发支出 0.00 0.00 商誉 0.00 0.00 长期待摊费用 0.00 0.00 递延所得税资产 2,273,785.73 1,998,609.60 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 63

162、 其他非流动资产 0.00 0.00 非流动资产合计 68,039,037.07 9,346,675.17 资产总计 535,481,061.82 231,703,956.62 流动负债： 短期借款 0.00 5,000,000.00 交易性金融负债 0.00 0.00 应付票据 0.00 0.00 应付账款 46,027,983.13 41,052,861.88 预收款项 1,064,974.56 439,851.25 应付职工薪酬 2,018,112.44 1,539,545.33 应交税费 9,039,466.59 7,449,122.30 应付利息 0.00 8,986.30 应付股利

163、 0.00 0.00 其他应付款 4,255,980.63 5,203,478.29 一年内到期的非流动负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 62,406,517.35 60,693,845.35 非流动负债： 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 预计负债 0.00 0.00 递延所得税负债 0.00 0.00 其他非流动负债 7,703,660.38 8,163,805.18 非流动负债合计 7,703,660.38 8,163,805.18 负债合计 70,110,1

164、77.73 68,857,650.53 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 60,000,000.00 45,000,000.00 资本公积 326,499,391.01 62,301,721.01 减：库存股 专项储备 盈余公积 8,487,149.31 5,554,458.51 一般风险准备 0.00 0.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 64 未分配利润 70,384,343.77 49,990,126.57 外币报表折算差额 0.00 0.00 所有者权益（或股东权益）合计 465,370,884.09 162,846,306.09 负债和所有者权

165、益（或股东权益）总计 535,481,061.82 231,703,956.62 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 3、合并利润表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业总收入 200,990,600.73 236,589,985.62 其中：营业收入 200,990,600.73 236,589,985.62 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 167,757,603.41 188,056,296.27 其中：营业成本 129,870,706.38 151,478,991.12 利息支出 手续

166、费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 1,507,479.22 2,111,311.05 销售费用 17,545,650.35 13,756,436.03 管理费用 25,232,991.55 20,601,727.60 财务费用 -7,811,740.28 -895,077.80 资产减值损失 1,412,516.19 1,002,908.27 加：公允价值变动收益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 65 企业的投资收益 汇兑收益（损失以

167、“-”号填列） 三、营业利润（亏损以“”号填列） 33,232,997.32 48,533,689.35 加：营业外收入 677,060.31 386,953.19 减：营业外支出 30,000.00 40,000.00 其中：非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） 33,880,057.63 48,880,642.54 减：所得税费用 4,483,667.30 7,344,808.09 五、净利润（净亏损以“”号填列） 29,396,390.33 41,535,834.45 其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00 归属于母公司所有者的净利润 29,396,3

168、90.33 41,517,489.45 少数股东损益 18,345.00 六、每股收益： - - （一）基本每股收益 0.52 0.92 （二）稀释每股收益 0.52 0.92 七、其他综合收益 八、综合收益总额 29,396,390.33 41,535,834.45 归属于母公司所有者的综合收益总额 29,396,390.33 41,517,489.45 归属于少数股东的综合收益总额 18,345.00 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元。 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 4、母公司利润表 编制单位：北京同有飞骥科技

169、股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、营业收入 200,692,834.06 236,260,071.09 减：营业成本 129,721,938.56 151,324,865.81 营业税金及附加 1,491,799.22 2,091,738.87 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 66 销售费用 17,545,650.35 13,755,209.58 管理费用 25,124,703.11 20,568,919.09 财务费用 -7,725,724.41 -855,170.47 资产减值损失 1,394,113.02 982,651.27 加：公允价值变动收

170、益（损失以“”号填列） 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 二、营业利润（亏损以“”号填列） 33,140,354.21 48,391,856.94 加：营业外收入 677,060.31 386,122.06 减：营业外支出 30,000.00 40,000.00 其中：非流动资产处置损失 三、利润总额（亏损总额以“”号填列） 33,787,414.52 48,737,979.00 减：所得税费用 4,460,506.52 7,299,436.25 四、净利润（净亏损以“”号填列） 29,326,908.00 41,438,542.75 五、每股收益： - -

171、（一）基本每股收益 0.52 0.92 （二）稀释每股收益 0.52 0.92 六、其他综合收益 七、综合收益总额 29,326,908.00 41,438,542.75 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 5、合并现金流量表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 212,829,015.91 251,700,350.90 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 67 向其他金融机构拆入资金净增

172、加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 9,560,387.65 15,378,327.66 经营活动现金流入小计 222,389,403.56 267,078,678.56 购买商品、接受劳务支付的现金 149,684,446.00 163,751,078.59 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职

173、工以及为职工支付的现金 24,633,383.62 18,986,160.53 支付的各项税费 18,500,770.02 21,774,345.34 支付其他与经营活动有关的现金 23,345,742.64 19,351,256.38 经营活动现金流出小计 216,164,342.28 223,862,840.84 经营活动产生的现金流量净额 6,225,061.28 43,215,837.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金

174、投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,015,264.47 23,445,283.01 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 68 投资支付的现金 2,617,264.82 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 33,015,264.47 26,062,547.83 投资活动产生的现金流量净额 -33,015,264.47 -26,062,547.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 284,665,000.00 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

175、 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 284,665,000.00 5,000,000.00 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,027,333.33 319,972.22 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 3,421,466.05 1,364,100.00 筹资活动现金流出小计 14,448,799.38 6,684,072.22 筹资活动产生的现金流量净额 270,216,200.62 -1,684

176、,072.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 五、现金及现金等价物净增加额 243,425,997.43 15,469,217.67 加：期初现金及现金等价物余额 122,023,203.29 106,553,985.62 六、期末现金及现金等价物余额 365,449,200.72 122,023,203.29 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 6、母公司现金流量表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 单位：元 项目 本期金额 上期金额 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 69 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收

177、到的现金 212,328,228.91 251,546,750.90 收到的税费返还 0.00 收到其他与经营活动有关的现金 9,509,535.99 15,325,425.50 经营活动现金流入小计 221,837,764.90 266,872,176.40 购买商品、接受劳务支付的现金 150,340,105.46 163,045,672.42 支付给职工以及为职工支付的现金 24,620,878.62 18,982,411.57 支付的各项税费 18,436,065.93 21,591,342.65 支付其他与经营活动有关的现金 23,237,403.42 19,290,680.74 经

178、营活动现金流出小计 216,634,453.43 222,910,107.38 经营活动产生的现金流量净额 5,203,311.47 43,962,069.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 33,015,264.47 23,445,283.01 投资支付的现金 2,617,264.82 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投

179、资活动现金流出小计 33,015,264.47 26,062,547.83 投资活动产生的现金流量净额 -33,015,264.47 -26,062,547.83 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 284,665,000.00 取得借款收到的现金 5,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 284,665,000.00 5,000,000.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 70 偿还债务支付的现金 5,000,000.00 5,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,027,3

180、33.33 319,972.22 支付其他与筹资活动有关的现金 3,421,466.05 1,364,100.00 筹资活动现金流出小计 14,448,799.38 6,684,072.22 筹资活动产生的现金流量净额 270,216,200.62 -1,684,072.22 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 0.00 五、现金及现金等价物净增加额 242,404,247.62 16,215,448.97 加：期初现金及现金等价物余额 117,463,994.67 101,248,545.70 六、期末现金及现金等价物余额 359,868,242.29 117,463,994.67 法定代

181、表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 7、合并所有者权益变动表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 一、上年年末余额 45,000,000.00 62,301,721.01 5,554,458.51 51,916,451.23 164,772,630.75 加：会计政策变更 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前期差错更正 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0

182、0 其他 二、本年年初余额 45,000,000.00 62,301,721.01 5,554,458.51 51,916,451.23 164,772,630.75 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 15,000,000.00 264,197,670.00 2,932,690.80 20,463,699.53 302,594,060.33 （一）净利润 29,396,390.33 29,396,390.33 （二）其他综合收益 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 71 上述（一）和（二）小计 29,396,390.33 29,396,390.33 （三）所有者投入和

183、减少资本 15,000,000.00 264,197,670.00 279,197,670.00 1所有者投入资本 15,000,000.00 264,197,670.00 279,197,670.00 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 2,932,690.80 -8,932,690.80 -6,000,000.00 1提取盈余公积 2,932,690.80 -2,932,690.80 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（

184、或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 60,000,000.00 326,499,391.01 8,487,149.31 72,380,150.76 467,366,691.08 上年金额 单位：元 项目 上年金额 归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计 实收资本（或资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 72 股本） 一、上年年末余额 45,000,000.00 62,301,721.01 1,410,604.23 14,

185、542,816.06 2,598,919.82 125,854,061.12 加：同一控制下企业合并产生的追溯调整 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 45,000,000.00 62,301,721.01 1,410,604.23 14,542,816.06 2,598,919.82 125,854,061.12 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,143,854.28 37,373,635.17 -2,598,919.82 38,918,569.63 （一）净利润 41,517,489.45 18,345.00 41,535,834.45 （二）其他综合收益

186、上述（一）和（二）小计 41,517,489.45 18,345.00 41,535,834.45 （三）所有者投入和减少资本 -2,617,264.82 -2,617,264.82 1所有者投入资本 -2,617,264.82 -2,617,264.82 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 4,143,854.28 -4,143,854.28 0.00 1提取盈余公积 4,143,854.28 -4,143,854.28 0.00 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本）

187、北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 73 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 45,000,000.00 62,301,721.01 5,554,458.51 51,916,451.23 164,772,630.75 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 8、母公司所有者权益变动表 编制单位：北京同有飞骥科技股份有限公司 本期金额 单位：元 项目 本期金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 45,

188、000,000.00 62,301,721.01 5,554,458.51 49,990,126.57 162,846,306.09 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 45,000,000.00 62,301,721.01 5,554,458.51 49,990,126.57 162,846,306.09 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 15,000,000.00 264,197,670.00 2,932,690.80 20,394,217.20 302,524,578.00 （一）净利润 29,326,908.00 29,326,908.00 （二）其他综合收

189、益 上述（一）和（二）小计 29,326,908.00 29,326,908.00 （三）所有者投入和减少资本 15,000,000.00 264,197,670.00 279,197,670.00 1所有者投入资本 15,000,000.00 264,197,670.00 279,197,670.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 74 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 2,932,690.80 -8,932,690.80 -6,000,000.00 1提取盈余公积 2,932,690.80 -2,932,690.80 2提取一般风险准备 3对所

190、有者（或股东）的分配 -6,000,000.00 -6,000,000.00 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 60,000,000.00 326,499,391.01 8,487,149.31 70,384,343.77 465,370,884.09 上年金额 单位：元 项目 上年金额 实收资本（或股本） 资本公积 减：库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计 一、上年年末余额 45,000,000.00 6

191、2,301,721.01 1,410,604.23 12,695,438.10 121,407,763.34 加：会计政策变更 前期差错更正 其他 二、本年年初余额 45,000,000.00 62,301,721.01 1,410,604.23 12,695,438.10 121,407,763.34 三、本期增减变动金额（减少以“”号填列） 4,143,854.28 37,294,688.47 41,438,542.75 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 75 （一）净利润 41,438,542.75 41,438,542.75 （二）其他综合收益 上述（一）和（二）小

192、计 41,438,542.75 41,438,542.75 （三）所有者投入和减少资本 1所有者投入资本 2股份支付计入所有者权益的金额 3其他 （四）利润分配 4,143,854.28 -4,143,854.28 1提取盈余公积 4,143,854.28 -4,143,854.28 2提取一般风险准备 3对所有者（或股东）的分配 4其他 （五）所有者权益内部结转 1资本公积转增资本（或股本） 2盈余公积转增资本（或股本） 3盈余公积弥补亏损 4其他 （六）专项储备 1本期提取 2本期使用 （七）其他 四、本期期末余额 45,000,000.00 62,301,721.01 5,554,458

193、.51 49,990,126.57 162,846,306.09 法定代表人：周泽湘 主管会计工作负责人：王磊 会计机构负责人：徐丽楠 三、 公司基本情况 1、公司概况 公司名称：北京同有飞骥科技股份有限公司 营业执照注册号：110108004569941 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 76 公司住所：北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1803室 注册资本：6,000.00万元 法定代表人：周泽湘 2、经营范围 许可经营项目：销售计算机信息系统安全专用产品。 一般经营项目：技术推广、技术服务；数据存储产品、数据管理产品的技术开发、销售；计算机技术培训；计算机系统设计

194、、集成、安装、调试和管理；数据处理；货物进出口、技术及出口、代理进出口。 3、历史沿革 北京同有飞骥科技股份有限公司（以下简称公司或本公司），是在原北京同有飞骥科技有限公司的基础上整体变更设立的股份有限公司，由周泽湘、杨永松、佟易虹等十八位自然人股东和天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州华软投资合伙企业（有限合伙）（已于2011年1月更名为常州金陵华软创业投资合伙企业(有限合伙）)共同作为发起人成立，注册资本为6,000万元人民币，于2012年4月6日在北京市工商局办理变更登记，取得注册号为110108004569941的企业法人营业执照，注册地址为北京市海淀区中关村南大街36号

195、湖北大厦1803室，法定代表人周泽湘。 北京同有飞骥科技有限公司于1998年11月由三位自然人股东周泽湘、杨永松和佟易虹各出资35万元人民币投资设立。公司成立时注册资本105万元人民币。 2001年11月29日、2004年5月27日、2006年3月15日、2006年11月28日、2009年8月20日周泽湘、杨永松、佟易虹三位自然人股东以相同金额的货币资金向北京同有飞骥科技有限公司增加投资，增资后公司注册资本分别为510万元人民币、1,020万元人民币、1,500万元人民币、2,100万元人民币、3,000万元人民币。 2010年9月10日公司新增15名股东，新增注册资本450万元人民币，增资后

196、注册资本为3,450万元人民币。 2010年9月16日公司股东会审议通过,新增股东天津东方富海股权投资基金合伙企业（有限合伙）、常州华软投资合伙企业（有限合伙），合计认购公司的新增注册资本人民币365.80万元，增资后注册资本变为3,815.80万元人民币；同时公司自然人股东周泽湘、杨永松和佟易虹将其所持有的156.90万元出资分别转让给2名新股东。 2010年11月，根据北京同有飞骥科技有限公司出资人关于公司改制变更的决议和改制后公司章程的规定，公司申请由有限责任公司变更为股份有限公司，变更后的注册资本为人民币4,500万元人民币，以截至2010年9月30日经审计后的净资产人民币107,30

197、1,721.01元按1：0.4194的比例折成4,500万股，每股面北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 77 值人民币1元，共计为人民币4,500万元整。由北京同有飞骥科技有限公司原股东按照各自在公司的股权比例持有，其余作为资本公积。 2012年2月21日，公司经中国证券监督管理委员会关于核准北京同有飞骥科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复（证监许可2012228号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，于2012年3月21日在深圳证券交易所挂牌上市，股票代码：300302。公司于2012年4月6日办理变更登记，取得北京

198、市工商局换发的注册号为110108004569941的企业法人营业执照，变更后的注册资本为6,000.00万元。 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错 1、财务报表的编制基础 本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的企业会计准则，并基于本附注第四部分所述的主要会计政策、会计估计而编制。 2、遵循企业会计准则的声明 本公司编制的本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。 3、会计期间 本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。 4、记账本位币 本公司采用人民币为记账本位币。 5、同一控制下和非

199、同一控制下企业合并的会计处理方法 （1）同一控制下企业合并 参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。通常情况下，同一控制下的企业合并是指发生在同一企业集团内部企业之间的合并，除此之外，一般不作为同一控制下的企业合并。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 78 公司作为合并方在企业合并中取得的资产、负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。同一控制下的控股合并形成的长期股权投资，本公司以合并日应享有被合并方账面所有者权益的份额作为形成长期股权投资的初始投资成本，相关会计处理见长期股权投资；同一控制下的吸收合并取得的资产

200、、负债，本公司按照相关资产、负债在被合并方的原账面价值入账。本公司取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 公司作为合并方为进行企业合并发生的各项直接相关费用，包括支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。 为企业合并发行的债券或承担其他债务支付的手续费、佣金等，计入所发行债券及其他债务的初始计量金额。企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等费用，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。 同一控制下的控股合并形成母子关系的，母公司在合并日编制合并财务报表，包括合并资产负债

201、表、合并利润表和合并现金流量表。 合并资产负债表，以被合并方有关资产、负债的账面价值并入合并财务报表，合并方与被合并方在合并日及以前期间发生的交易，作为内部交易，按照“合并财务报表”有关原则进行抵销；合并利润表和现金流量表，包含合并方及被合并方自合并当期期初至合并日实现的净利润和产生的现金流量，涉及双方在当期发生的交易及内部交易产生的净利润及现金流量，按照合并财务报表的有关原则进行抵销。 （2）非同一控制下的企业合并 参与合并的各方在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。 确定企业合并成本：企业合并成本包括购买方为进行企业合并支付的现金或非现金资产、发行或承担的债

202、务、发行的权益性证券等在购买日的公允价值。企业合并中发生的各项直接相关费用计入当期损益。通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为

203、该项投资的合并成本。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 79 非同一控制下的控股合并取得的长期股权投资，本公司以购买日确定的企业合并成本（不包括应自被投资单位收取的现金股利和利润），作为对被购买方长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的吸收合并取得的符合确认条件的各项可辨认资产、负债，本公司在购买日按照公允价值确认为本企业的资产和负债。本公司以非货币资产为对价取得被购买方的控制权或各项可辨认资产、负债的，有关非货币资产在购买日的公允价值与其账面价值的差额，作为资产的处置损益，计入合并当期的利润表。 非同一控制下的企业合并中，企业合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产

204、公允价值份额的差额，确认为商誉；在吸收合并情况下，该差额在母公司个别财务报表中确认为商誉；在控股合并情况下，该差额在合并财务报表中列示为商誉。企业合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，本公司计入合并当期损益（营业外收入）。在吸收合并情况下，该差额计入合并当期母公司个别利润表；在控股合并情况下，该差额计入合并当期的合并利润表。 6、合并财务报表的编制方法 （1）合并财务报表的编制方法 按照企业会计准则第33号合并财务报表的有关要求执行，即以合并期间本公司及纳入合并范围的各控股子公司的个别财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司进

205、行编制。合并时将母、子公司之间的投资、重大交易和往来及未实现利润相抵销，逐项合并，并计算少数所有者权益（损益）。 合并时，如纳入合并范围的子公司与本公司会计政策不一致，按本公司执行的会计政策对其进行调整后合并。 子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中股东权益项下单独列示。 本公司通过同一控制下的企业合并增加的子公司，自合并当期期初纳入本公司合并财务报表，并调整合并财务报表的年初数或上年数；通过非同一控制下企业合并增加的子公司，自购买日起纳入本公司合并财务报表。本公司报告期转让控制权的子公司，自丧失实际控制权之日起不再纳入合并范围。 （2）对同一子公司的股权在

206、连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 80 7、现金及现金等价物的确定标准 本公司现金为公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。 现金等价物是持有的期限短（一般是指自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、外币业务和外币报表折算 （1）外币业务 本公司外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。于资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额除了为购建或生产符合资本化条件的资产而借入的外币专门借款产生的汇兑

207、差额按资本化的原则处理外，直接计入当期损益。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算为人民币，所产生的折算差额，作为公允价值变动直接计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。 （2）外币财务报表的折算 外币资产负债表中资产、负债类项目采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益类项目除“未分配利润”外，均按业务发生时的即期汇率折算；利润表中的收入与费用项目，采用交易发生日的即期汇率（或按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。上述折算产生的外币报表折算差额，在所有者权益项目下单独列示。外币现

208、金流量采用现金流量发生日的即期汇率（按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率）折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。 9、金融工具 金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或者权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债、权益工具。 （1）金融工具的分类 金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 81 贷款和应收款项以及可供出售金融资产；金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。 （2）金融工具的确

209、认依据和计量方法 1）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债 包括交易性金融资产和金融负债及初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债。 初始确认时将某金融资产或某金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债后，不重分类为其他类金融资产或金融负债；其他类金融资产或金融负债也不重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。 初始确认以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债时，相关交易费用直接计入当期损益。 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，按照公允价值进行后续计量，且不扣除将

210、来处置该金融资产或结清该金融负债时可能发生的交易费用；公允价值变动形成的利得或损失，计入当期损益。 持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期间取得的利息或现金股利，确认为投资收益。 2）持有至到期投资 指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。 初始确认持有至到期投资时，相关交易费用计入初始确认金额。 持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率

211、是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。 在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。 3）贷款和应收款项 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 82 指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。 初始确认贷款和应收账款时，相关交易费用计入初始确认金额。 贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后

212、续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。 4）可供出售金融资产 包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。 初始确认可供出售金融资产时，相关交易费用计入初始确认金额。 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资、以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产按照成本计量。公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产的汇兑差额

213、计入当期损益外，直接计入所有者权益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。 可供出售金融资产持有期间取得的利息或现金股利，计入投资收益。 5）其他金融负债 初始确认其它金融负债时，相关交易费用计入初始确认金额。 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，以公允价值进行初始确认，在初始确认后按照企业会计准则或有事项确定的金额和初始确认金额扣除按照企业会计准则收入的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。 其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，但与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金

214、融负债按照成本计量。 （3）金融资产转移的确认依据和计量方法 本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。 本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理： 1）放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。 2）未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 83 确认有关负债。 （4）金融负债终止确认条件 满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认： 1）收取该金

215、融资产现金流量的合同权利终止。 2）该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方。 3）该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。 金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，才能终止确认该金融负债或其一部分。 金融负债全部或部分终止确认的，本公司将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。 （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法 1）金融资产、金融负债存在活跃市场的，以活跃市场的报价作为公允价值； 2）金融资产、金融负债不存在活跃市场的，

216、公司采用估值技术确定公允价值。 （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法 除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。 1）以摊余成本计量的金融资产 以摊余成本计量的金融资产发生减值时，该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。短期应收款项的预计未来现金流量与其现值相差很小的，在确定相关减值损失时，不对其预计未来现金流量进行折现。 本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对

217、单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 84 测试。 以摊余成本计量的金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，该金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。 2）可供出售金融资产 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益

218、工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。 以公允价值计量的可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。 在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该可供出售金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益

219、工具投资的减值损失转回计入权益，可供出售债务工具的减值损失计入当期损益。 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，发生的减值损失不予转回。 （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据 不适用。 10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法 本公司应收款项包括应收账款、其他应收款。 本公司将下列情形作为应收款项坏账损失确认标准： 凡因债务人破产，依据法律清偿后确实无法收回的应收款项；债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；债务人逾期三年未能

220、履行偿债义务，经股东大会或董事会批准列作坏账的应收款项，以及其他发生减值的债权如果评估为不可收回，则对其终止确认。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 85 本公司对于可能发生的坏账损失采用备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，本公司按规定程序批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （1）单项金额重大的应收款项坏账准备 单项金额重大的判断依据或金额标准 1,000,000.00 元 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 对于单项金额重大的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并

221、据此计提相应的坏账准备。 （2）按组合计提坏账准备的应收款项 组合名称 按组合计提坏账准备的计提方法 确定组合的依据 账龄组合 账龄分析法 对单项金额重大单独测试未发生减值的应收款项会同单项金额不重大的应收款项，本公司以账龄作为信用风险特征组合。关联方的应收款项原则上不计提坏账准备。如有确凿证据表明不能收回或收回的可能性不大，应按其不可收回的金额计提坏账准备。 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的 适用 不适用 账龄 应收账款计提比例(%) 其他应收款计提比例(%) 1 年以内（含 1 年） 5% 5% 12 年 10% 10% 23 年 25% 25% 34 年 50% 50% 45 年 8

222、0% 80% 5 年以上 100% 100% 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 86 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的 适用 不适用 （3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 单项计提坏账准备的理由 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进行减值测试。 坏账准备的计提方法 对单项金额不重大但个别信用风险特征明显不同，已有客观证据表明其发生了减值的应收款项，按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况，本公司单独进

223、行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，并据此计提相应的坏账准备。 11、存货 （1）存货的分类 本公司的存货主要包括在日常活动中持有以备出售的产成品、商品等及在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料、已发货未确认收入的发出商品。具体划分为原材料、低值易耗品、库存商品、产成品、发出商品等。 （2）发出存货的计价方法 计价方法：加权平均法 本公司取得的存货按成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和使用状态所发生的其他支出。 存货发出采用月末一次加权平均法计价（低值易耗品除外）。 （3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方

224、法 中期末及年末，本公司存货按照成本与可变现净值孰低计量。公司在对存货进行全面盘点的基础上，北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 87 对于存货因已霉烂变质、市场价格持续下跌且在可预见的未来无回升的希望、全部或部分陈旧过时，产品更新换代等原因，使存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，并计入当期损益。 本公司按照单个存货项目计提存货跌价准备。 可变现净值为在正常生产过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。 计提存货跌价准备

225、后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。 （4）存货的盘存制度 存货盘存制度为永续盘存制。 （5）低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品 摊销方法：一次摊销法 包装物 摊销方法：一次摊销法 12、长期股权投资 （1）投资成本的确定 1）本公司合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： 本公司同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支

226、付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 88 初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。 本公司非同一控制下的企业合并，在购买日按照下列规定确定其初始投资成本： A、一次交换交易实现的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债

227、以及发行的权益性证券的公允价值。 B、通过多次交换交易分步实现的企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理： 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本；在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。购买日之前所持被购买方的股权在购买日的公允价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的合并成本。 C、本公司为进行企业合并发

228、生的各项直接相关费用计入当期损益。 D、在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，本公司将其计入合并成本。 2）除本公司合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本： A、以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。 B、以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。 C、投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投

229、资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。 D、通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第7号非货币性资产交换确定。 E、通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照企业会计准则第12号债务重组确定。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 89 （2）后续计量及损益确认 1）本公司采用成本法核算的长期股权投资包括：能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。 采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价。追加或收回投资调整长期股权投资的成本。被

230、投资单位宣告分派的现金股利或利润，除购买时已宣告发放股利作投资成本收回外，其余确认为当期投资收益。 2）本公司采用权益法核算的长期股权投资包括对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。 本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。本公司按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计

231、算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。 本公司确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外。被投资单位以后实现净利润的，本公司在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。 本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。若符合下列条件，本公司以被投资单位的账面净利润为基础，计算确认投资收益： A、本公司无法合理确定取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值。 B、投资时被投资单位

232、可辨认资产的公允价值与其账面价值相比，两者之间的差额不具有重要性的。 C、其他原因导致无法取得被投资单位的有关资料，不能按照规定对被投资单位的净损益进行调整的。 被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。本公司对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 90 相应比例转入当期损益。 （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据 长期股权投资主要包括本公司持有

233、的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资。 按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制。 对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。 （4）减值测试方法及减值准备计提方法 公司期末对持有的能够对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的权益性投资，或者对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益性投资进

234、行减值测试 。 长期股权投资可收回金额低于账面价值的，确认减值准备。资产可收回金额的估计，应当根据其公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。 长期股权投资减值准备，一经确认不予转回。 因企业合并所形成的商誉，公司期末进行减值测试，以确定是否计提减值准备。商誉计提的减值准备，一经确认不予转回。 13、投资性房地产 投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。并且能够单独计量和出售，包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。 本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。 本公司对投资性房

235、地产，采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 91 资产负债表日有迹象表明投资性房地产发生减值的，应进行减值测试并按单项计提投资性房地产减值准备。关税费后差额计入当期损益。 14、固定资产 （1）固定资产确认条件 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。 购建的固定资产，按购建时实际成本计价；非货币性资产交换、债务重组、企业合并和融资租赁取得的固定资产的成本，分别按照企业会计准则非货币性资

236、产交换、企业会计准则债务重组、企业会计准则企业合并和企业会计准则租赁确定。 （2）融资租入固定资产的认定依据、计价方法 满足下列一项或数项标准的，应当认定为融资租入固定资产： 1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人。 2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人将会行使这种选择权。 3）租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。 4）承租人在租赁开始日最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；出租人在租赁开始日的最低租赁收款额的现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产的公允价值。 5）租赁资产性质

237、特殊，如果不作较大改造，只有承租人才能使用。 在租赁期开始日，应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 对于融资租入固定资产，计提折旧时，采用自有固定资产一致的折旧政策。如果能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当以租赁起始日租赁资产使用寿命作为折旧期间。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短者作为折旧期间。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 92 （3）各类固定资产的折旧方法 固定资产采用平均年限

238、法计提折旧，根据固定资产类别，预计使用年限和预计净残值率确定固定资产折旧率。 对于已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。本公司至少于每年年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，必要时进行调整。 类别 折旧年限（年） 残值率（%） 年折旧率（%） 房屋及建筑物 30 5% 3.17% 机器设备 5-10 5% 9.50%-19.00% 电子设备及其他 5 5% 19% 运输设备 5-10 5% 9.50%-19.00% （4）固定资产的减值测试方法、减值准

239、备计提方法 资产负债表日，有迹象表明固定资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 减值迹象主要包括：（1）市价持续下跌；（2）技术陈旧；（3）损坏；（4）长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值；（5）产生大量不合格品。 固定资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （5）其他说明 与固定资产有关的后续支出，仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认，否则发生时计入当期损益。 15、在建工程 （1）在建工程的类别 在建工程按各项工程所发生的实际成本计量，按项目独立核算。 北京同有飞骥科技股份有限公

240、司 2012 年度报告全文 93 （2）在建工程结转为固定资产的标准和时点 在建工程按各项工程所发生的实际成本核算。 工程达到预定可使用状态时，按工程项目的实际成本结转固定资产。工程完工交付使用前发生的允许资本化的借款费用支出计入工程造价；交付使用后，其有关利息支出计入当期损益。 （3）在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法 资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 减值迹象主要包括：（1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；（2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益

241、具有很大的不确定性；（3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 在建工程减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 16、借款费用 （1）借款费用资本化的确认原则 借款费用是指本公司因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。 可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，予以资本化，其他借款费用计入当期损益。符合资本化条件的资产是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。 （2）借款费用资本化期间 借款费用同时满足下列条件的，才能开始资本化：1）

242、资产支出已经发生；2）借款费用已经发生；3）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。 购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售时，借款费用停止资本化。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 94 （3）暂停资本化期间 符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，暂停期间发生的借款费用计入当期损益。 （4）借款费用资本化金额的计算方法 专门借款以当期实际发生的利息费用，减去暂时性的存款利息收入或投资收益后的金额确定。 占用的一般借款，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出

243、加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。 17、无形资产 （1）无形资产的计价方法 本公司无形资产的确认标准：1）拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产；2）与该资产相关的预计未来经济利益很可能流入企业；3）该资产的成本能够可靠计量。 本公司的无形资产包括土地使用权、专利技术、非专利技术等。 无形资产按照成本进行初始计量。 （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况 使用寿命有限的无形资产，其应摊销金额在使用寿命内系统合理摊销，计入当期损益。无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销。 本公司至少于每年年度终了，对使用寿命有限的无形

244、资产的使用寿命及摊销方法进行复核，必要时进行调整。 项目 预计使用寿命 依据 财务软件 10 年 按照无形资产预计使用寿命直线摊销 备份软件 10 年 按照无形资产预计使用寿命直线摊销 办公软件 10 年 按照无形资产预计使用寿命直线摊销 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 95 （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据 无法预见无形资产带来经济利益的期限的作为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的无形资产不摊销，但每年均对该无形资产的使用寿命进行复核，并进行减值测试。 （4）无形资产减值准备的计提 资产负债表日，有迹象表明无形资产发生减值的，按相关资产（资产组）的可收回

245、金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 减值迹象主要包括：（1）已被其他新技术等所替代；（2）市价在当期大幅下降，预期不会恢复；（3）已超过法律保护期限；（4）其他足以证明实质上已经发生了减值的情形。 无形资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。 （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准 内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。 内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形

246、资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，可证明其有用性；4）有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。 （6）内部研究开发项目支出的核算 无。 18、商誉 商誉为非同一控制下企业合并成本超过应享有的被投资单位或被购买方可辨认净资产于取得日或购买日的公允价值份额的差额。 与子公司有关的商誉在合并财务报表上单独列示，与联营企业和合营企业有关的商誉，包含在长期股权投资的账面价值中。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 96 在财务报表中单独列示的商誉至少

247、在每年年终进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值依据相关的资产组或者资产组组合能够从企业合并的协同效应中受益的情况分摊至受益的资产组或资产组组合。 19、长期待摊费用 本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用，主要包括长期预付租金、长期预付租赁费等。长期待摊费用在受益期限内采用直线法平均摊销。 20、预计负债 （1）预计负债的确认标准 或有事项相关义务同时符合下列条件，确认为预计负债：1）该义务是公司承担的现时义务；2）该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；3）该义务的金额能够可靠计量。 （2）预计负债的计量方法 预计负债按照清偿该负债所需支出的最佳估计数

248、计量。如果所需支出存在一个金额区间，按该区间的上、下限金额的平均数确定；如果所需支出不存在一个金额区间，预计负债只涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定；预计负债涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。 21、股份支付及权益工具 （1）股份支付的种类 本公司股份支付包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。 （2）权益工具公允价值的确定方法 以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，按照授予职工权益

249、工具的公允价值计量。 以权益结算的股份支付换取其他方服务的，若其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 97 务在取得日的公允价值计量；其他方服务的公允价值不能可靠计量但权益工具公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量。 以现金结算的股份支付，按照承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。 权益工具的公允价值按照以下方法确定：存在活跃市场的，按照活跃市场中的报价确定；不存在活跃市场的，采用估值技术确定，包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具

250、的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。 （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据 在各个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并以此为依据确认各期应分摊的费用。对于跨越多个会计期间的期权费用，一般可以按照该期权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行分摊。 （4）实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理 无。 22、收入 （1）销售商品收入确认时间的具体判断标准 1）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方。 2）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。 3）收入

251、的金额能够可靠地计量。 4）相关的经济利益很可能流入企业。 5）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。 公司产品销售分为直销与分销。在直销模式中，公司按照与用户签订的销售合同，向用户交付产品，客户验收后，确认销售收入的实现；在经销商分销模式下，公司每年对经销商进行评估，约定双方交易结算方式。经销商根据实际需求与公司签订购销合同，公司按照购销合同的要求向经销商（或经销商指定用户）发货，经销商（或经销商指定用户）收到货物，经验收合格后，与公司确认商品数量及结算金额，公北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 98 司根据销售合同、发货单、经销商确认的到货确认单等确认收入。 （2）确

252、认让渡资产使用权收入的依据 1）收入的金额能够可靠计量。 2）相关的经济利益很可能流入企业。 （3）确认提供劳务收入的依据 公司短期技术服务收入确认的方式是服务已经完成，服务金额可以计量；公司签订的长期技术服务合同根据服务时间平均确认收入；针对特定任务而签订的技术服务合同，按具体任务的完工百分比确认收入；公司与其他企业签订的合同（协议）包括销售商品和提供技术服务时，销售商品部分和提供技术服务部分能够区分且能够单独计量的，将提供技术服务的部分作为提供劳务处理；销售商品部分和提供技术服务不能够区分的，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供技术服务部分全部作为销售商品处理。 （4）按完工

253、百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法 完工百分比法确认收入应具备以下条件： 1）收入的金额能够可靠计量； 2）相关的经济利益很可能流入企业； 3）交易的完工进度能够可靠确定； 4）交易中己发生的和将发生的成本能够可靠计量。 23、政府补助 （1）类型 政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。 （2）会计处理方法 政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认： 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 99 1）公司能够满足政府补助所附条件； 2）公司能够收到政府补助。 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货

254、币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额（1元）计量。 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。但按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。 与收益相关的政府补助，分别情况处理：用于补偿本公司以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿本公司已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。 已确认的政府补助需要返还的，分别情况处理：存在相关递延收益的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益。不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。 24、递延所得税资产和递延所得税负债 （

255、1）确认递延所得税资产的依据 本公司的所得税采用资产负债表债务法核算。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产和递延所得税负债。 在资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量；对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核。除企业合并、直接在所有者权益中确认的交易或者事项产生的所得税外，本公司将当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益。 递延所得税资产的确认以本公司

256、很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限。 （2）确认递延所得税负债的依据 递延所得税负债的确认以本公司很可能在转回期增加公司的应纳所得税额和应交所得税，导致经济利北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 100 益的流出，作为负债确认。 25、经营租赁、融资租赁 （1）经营租赁会计处理 1）承租人的会计处理： 经营租赁的租金在租赁期内的各个会计期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益。 承租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。 或有租金应当在实际发生时计入当期损益。 2）出租人的会计处理： 对于经营租赁的租金，出租人应当在租赁期内各个期间按照

257、直线法确认为当期损益。 出租人发生的初始直接费用，应当计入当期损益。 对于经营租赁资产中的固定资产，出租人应当采用类似资产的折旧政策计提折旧；对于其他经营租赁资产，应当采用系统合理的方法进行摊销。 或有租金应当在实际发生时计入当期损益。 （2）融资租赁会计处理 1）承租人的会计处理： 在租赁期开始日，应当将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 承租人在计算最低租赁付款额的现值时，能够取得出租人租赁内含利率的，应当采用租赁内含利率作为折现率；否则，应当采用租赁合同规定的利率作为折现率

258、。承租人无法取得出租人的租赁内含利率且租赁合同没有规定利率的，应当采用同期银行贷款利率作为折现率。 租赁内含利率，是指在租赁开始日，使最低租赁收款额的现值与未担保余值的现值之和等于租赁资产公允价值与出租人的初始直接费用之和的折现率。 承租人在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 101 花税等初始直接费用，应当计入租入资产价值。 未确认融资费用应当在租赁期内各个期间进行分摊。承租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资费用。 融资租赁固定资产的折旧政策和折旧期间的确认，参见固定资产中融资租赁固定资产部

259、分。 2）出租人的会计处理： 在租赁期开始日，出租人应当将租赁开始日最低租赁收款额作为长期应收款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额及未担保余值之和与融资租赁资产的公允价值和初始直接费用之和的差额确认为未实现融资收益。租赁资产公允价值与账面价值的差额，计入当期损益（营业外收入或营业外支出）。 未实现融资收益应当在租赁期内各个期间进行分配。出租人应当采用实际利率法计算确认当期的融资收入。 对应收融资租赁款减去未实现融资收益的差额部分合理计提坏账准备。 出租人至少应当于每年年度终了，对未担保余值进行复核。未担保余值增加的，不作调整。 有证据表明未担保余值已经减少的，应当重新计算租赁内含

260、利率，将由此引起的租赁投资净额的减少，计入当期损益；以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。 已确认损失的未担保余值得以恢复的，应当在原已确认的损失金额内转回，并重新计算租赁内含利率，以后各期根据修正后的租赁投资净额和重新计算的租赁内含利率确认融资收入。 26、 辞退福利 1、辞退福利的对象 在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议所离职的员工。 2、辞退福利确认原则 同时满足下列条件的，应当确认因解除与职工的劳动关系给予补偿而产生的预计负债，同时计入当期管理费用：（1）企业已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿

261、裁减建议，并即将实施；（2）企业不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议。 3、辞退福利的计量 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 102 对于职工没有选择权的辞退计划，应当根据计划条款规定拟解除劳动关系的职工数量、每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬。 对于自愿接受裁减的建议，因接受裁减的职工数量不确定，企业应当根据企业会计准则第13号或有事项规定，预计将会接受裁减建议的职工数量，根据预计的职工数量和每一职位的辞退补偿等计提应付职工薪酬。 实质性辞退工作在一年内实施完毕但补偿款项超过一年支付的辞退计划，企业应当选择恰当的折现率，以折现后的金额计量应计入当期管理费用的辞退福利

262、金额，该项金额与实际应支付的辞退福利款项之间的差额，作为未确认融资费用，在以后各期实际支付辞退福利款项时，计入财务费用。 27、应付债券 本公司所发行的债券，按照实际发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按实际利率法进行摊销。 28、主要会计政策、会计估计的变更 本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 是 否 （1）会计政策变更 本报告期主要会计政策是否变更 是 否 （2）会计估计变更 本报告期主要会计估计是否变更 是 否 29、前期会计差错更正 本报告期是否发现前期会计差错 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文

263、103 是 否 本报告期无前期重大会计差错. （1）追溯重述法 本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错 是 否 （2）未来适用法 本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错 是 否 30、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法 无。 五、税项 1、公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税销售收入 6%,17% 营业税 应税营业收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%，25% 教育费附加 应纳流转税额 3% 地方教育费附加 应纳流转税额 2% 房产税 应税房产原值*(1-扣除比例) 1.2% 子公司北京同有赛博安全科技有限公司企

264、业所得税税率为25%。 2、税收优惠及批文 公司2011年10月11日被北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局联合认定为高新技术企业，并取得了编号为：GF201111001801的高新技术企业证书，有效期3年，2011北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 104 年度、2012年度、2013年度母公司企业所得税税率为15%。 3、其他说明 无。 六、企业合并及合并财务报表 1、子公司情况 （1）通过设立或投资等方式取得的子公司 单位：元 子公司全称 子公司类型 注册地 业务性质 注册资本 经营范围 期末实际投资额 实质上构成对子公司净投资的其他项

265、目余额 持股比例(%) 表决权比例(%) 是否合并报表 少数股东权益 少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额 从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额 北京同有赛博安全科技有限公司 有限责任 北京市 商业 1,480,000.00 安全软件销售 3,357,264.82 0.00 100% 100% 是 0.00 （2）同一控制下企业合并取得的子公司 无。 （3）非同一控制下企业合并取得的子公司 无。 七、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金 单位：元 项目 期末数 期初数 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全

266、文 105 外币金额 折算率 人民币金额 外币金额 折算率 人民币金额 现金: - - 69,464.69 - - 25,228.36 人民币 - - 69,464.69 - - 25,228.36 银行存款： - - 365,379,736.03 - - 121,997,974.93 人民币 - - 365,379,736.03 - - 121,997,974.93 其他货币资金： - - - - 264,153.77 人民币 - - - - 264,153.77 合计 - - 365,449,200.72 - - 122,287,357.06 2、交易性金融资产 无。 3、应收票据 （1）

267、应收票据的分类 单位：元 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 336,500.00 商业承兑汇票 1,168,350.00 合计 1,504,850.00 0.00 4、应收利息 （1）应收利息 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 定期存款利息 6,452,066.22 3,292,595.02 3,159,471.20 合计 0.00 6,452,066.22 3,292,595.02 3,159,471.20 （2）逾期利息 不适用。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 106 5、应收账款 （1）应收账款按种类披露 单位：元 种类 期末数 期初数 账面余

268、额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 79,387,853.71 100% 4,643,354.17 5.84% 58,803,291.07 100% 3,175,898.31 5.4% 组合小计 79,387,853.71 100% 4,643,354.17 5.84% 58,803,291.07 100% 3,175,898.31 5.4% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的

269、应收账款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 合计 79,387,853.71 - 4,643,354.17 - 58,803,291.07 - 3,175,898.31 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 单位：元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 71,311,320.04 89.83% 3,565,566.00 54,714,716.93

270、 93.05% 2,735,735.85 其中：1 年以内分项，可添加行 1 年以内小计 71,311,320.04 89.83% 3,565,566.00 54,714,716.93 93.05% 2,735,735.85 1 至 2 年 6,517,851.80 8.21% 651,785.18 3,934,457.18 6.69% 393,445.72 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 107 2 至 3 年 1,452,651.77 1.83% 363,162.94 121,366.96 0.21% 30,341.74 3 年以上 106,030.10 0.13%

271、62,840.05 32,750.00 0.06% 16,375.00 3 至 4 年 73,280.10 0.09% 36,640.05 32,750.00 0.06% 16,375.00 4 至 5 年 32,750.00 0.04% 26,200.00 0% 合计 79,387,853.71 - 4,643,354.17 58,803,291.07 - 3,175,898.31 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本报告期应收账款中持有

272、公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 不适用。 （3）应收账款中金额前五名单位情况 单位：元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 中国科学院电子学研究所 非关联方 8,168,583.30 1 年以内、1-2 年 10.29% 广州佳禾科技有限公司 非关联方 4,570,230.00 1 年以内 5.76% 中国资源卫星应用中心 非关联方 4,152,592.50 1-2 年 5.23% 成都伟通科技发展有限公司 非关联方 3,983,000.00 1 年以内 5.02% 北京神州安信科技有限公司 非关联方 3,593,800.00 1 年以内 4.53%

273、 合计 - 24,468,205.80 - 30.83% 6、其他应收款 （1）其他应收款按种类披露 单位：元 种类 期末数 期初数 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 108 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 按组合计提坏账准备的其他应收款 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法 3,120,500.01 100% 230,498.89 7.39% 4,559,083.18 100% 2

274、85,438.56 6.26% 组合小计 3,120,500.01 100% 230,498.89 7.39% 4,559,083.18 100% 285,438.56 6.26% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 合计 3,120,500.01 - 230,498.89 - 4,559,083.18 - 285,438.56 - 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位：元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准

275、备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： 1 年以内 2,944,777.32 94.37% 147,238.87 4,325,064.87 94.87% 216,253.24 1 年以内小计 2,944,777.32 94.37% 147,238.87 4,325,064.87 94.87% 216,253.24 1 至 2 年 50,281.96 1.61% 5,028.20 72,711.74 1.59% 7,271.18 2 至 3 年 34,854.16 1.12% 8,713.54 74,956.57 1.64% 18,739.14 3 年以上

276、 90,586.57 2.9% 69,518.29 86,350.00 1.89% 43,175.00 3 至 4 年 9,836.57 0.32% 4,918.29 86,350.00 1.89% 43,175.00 4 至 5 年 80,750.00 2.58% 64,600.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 109 合计 3,120,500.01 - 230,498.89 4,559,083.18 - 285,438.56 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不

277、重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 不适用。 （3）其他应收款金额前五名单位情况 单位：元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 北京冠捷国际物流有限公司 非关联方 1,067,495.11 1 年以内 34.21% 北京联鹰国际物流有限公司 非关联方 608,557.90 1 年以内 19.5% 航天天绘科技有限公司 非关联方 415,116.10 1 年以内 13.3% 中国科学院计算机网络信息中心 非关联方 140,100.00 1 年以内 4.49% 天津市正平电力招

278、投标中心 非关联方 100,000.00 1 年以内 3.2% 合计 - 2,331,269.11 - 74.7% 7、预付款项 （1）预付款项按账龄列示 单位：元 账龄 期末数 期初数 金额 比例（%） 金额 比例（%） 1 年以内 4,111,137.36 73.27% 24,657,220.66 80.45% 1 至 2 年 1,500,000.00 26.73% 5,990,000.00 19.55% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 110 合计 5,611,137.36 - 30,647,220.66 - （2）预付款项金额前五名单位情况 单位：元 单位名称 与

279、本公司关系 金额 时间 未结算原因 中国科学院计算技术研究所 非关联方 1,750,000.00 2011 年、2012 年 研发设备定制费 德亚康大（北京）科技有限公司 非关联方 1,437,351.66 2012 年 货款 北京邮电大学 非关联方 1,435,000.00 2011 年、2012 年 研发设备定制费 北京瀚洋聚豪物业管理有限公司 非关联方 227,499.24 2012 年 预付物业费 北京湖北大厦有限责任公司 非关联方 226,595.83 2012 年 预付房租 合计 - 5,076,446.73 - - 预付款项主要单位的说明 （3）本报告期预付款项中持有本公司 5（

280、含 5）以上表决权股份的股东单位情况 不适用。 （4）预付款项的说明 8、存货 （1）存货分类 单位：元 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 12,400,199.24 12,400,199.24 10,879,616.47 10,879,616.47 库存商品 1,645,851.48 118,500.75 1,527,350.73 718,180.05 118,500.75 599,679.30 发出商品 5,922,399.88 5,922,399.88 2,931,993.48 2,931,993.48 合计 19,968,450.

281、60 118,500.75 19,849,949.85 14,529,790.00 118,500.75 14,411,289.25 （2）存货跌价准备 单位：元 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 111 存货种类 期初账面余额 本期计提额 本期减少 期末账面余额 转回 转销 库存商品 118,500.75 118,500.75 合 计 118,500.75 118,500.75 9、固定资产 （1）固定资产情况 单位：元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计： 6,340,417.23 5,083,717.30 0.00 11,424,1

282、34.53 运输工具 1,555,000.00 1,555,000.00 电子设备 4,785,417.23 5,083,717.30 9,869,134.53 - 期初账面余额 本期新增 本期计提 本期减少 本期期末余额 二、累计折旧合计： 2,695,532.97 1,333,893.35 4,029,426.32 运输工具 437,443.16 147,724.98 585,168.14 电子设备 2,258,089.81 1,186,168.37 3,444,258.18 - 期初账面余额 - 本期期末余额 三、固定资产账面净值合计 3,644,884.26 - 7,394,708.2

283、1 运输工具 1,117,556.84 - 969,831.86 电子设备 2,527,327.42 - 6,424,876.35 电子设备 - 五、固定资产账面价值合计 3,644,884.26 - 7,394,708.21 运输工具 1,117,556.84 - 969,831.86 电子设备 2,527,327.42 - 6,424,876.35 本期折旧额1,333,893.35元；本期由在建工程转入固定资产原价为0元。 10、在建工程 （1）在建工程情况 单位：元 项目 期末数 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值 北京市海淀区环保园地锦路52,736,

284、617.48 52,736,617.48 0.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 112 9 号院 2 号楼 合计 52,736,617.48 0.00 52,736,617.48 0.00 0.00 0.00 （2）重大在建工程项目变动情况 单位：元 项目名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 工程投入占预算比例(%) 工程进度 利息资本化累计金额 其中：本期利息资本化金额 本期利息资本化率(%) 资金来源 期末数 北京市海淀区环保园地锦路 9号院2号楼 58,433,745.00 52,736,617.48 90.25% 90.25% 52,736,

285、617.48 合计 58,433,745.00 0.00 52,736,617.48 0.00 0.00 - - 0.00 0.00 - - 52,736,617.48 （3）在建工程减值准备 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 计提原因 合计 0.00 0.00 0.00 0.00 - （4）重大在建工程的工程进度情况 项目 工程进度 备注 北京市海淀区环保园地锦路 9 号院 2 号楼 90.25% （5）在建工程的说明 11、固定资产清理 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 113 12、无形资产 （1）无形资产情况 单位：元 项目 期初账面余额 本

286、期增加 本期减少 期末账面余额 一、账面原值合计 423,840.00 2,006,327.00 2,430,167.00 办公软件 249,700.00 249,700.00 财务软件 26,080.00 26,080.00 研发软件 397,760.00 1,756,627.00 2,154,387.00 二、累计摊销合计 49,175.94 88,736.22 137,912.16 办公软件 12,484.98 12,484.98 财务软件 6,085.24 2,607.96 8,693.20 研发软件 43,090.70 73,643.28 116,733.98 三、无形资产账面净值合

287、计 374,664.06 1,917,590.78 2,292,254.84 办公软件 237,215.02 237,215.02 财务软件 19,994.76 -2,607.96 17,386.80 研发软件 354,669.30 1,682,983.72 2,037,653.02 无形资产账面价值合计 374,664.06 1,917,590.78 2,292,254.84 办公软件 237,215.02 237,215.02 财务软件 19,994.76 -2,607.96 17,386.80 研发软件 354,669.30 1,682,983.72 2,037,653.02 本期摊销额

288、88,736.22元。 （2）公司开发项目支出 无。 13、商誉 无。 14、长期待摊费用 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 114 15、递延所得税资产和递延所得税负债 （1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示 已确认的递延所得税资产和递延所得税负债 单位：元 项目 期末数 期初数 递延所得税资产： 资产减值准备 766,924.67 553,206.92 政府补助 1,155,549.06 1,224,570.78 应付职工薪酬 302,716.87 230,931.80 计提费用 93,774.13 30,478.31 小计 2,318,964.

289、73 2,039,187.81 递延所得税负债： 小计 0.00 0.00 未确认递延所得税资产明细 项目 暂时性差异金额 期末 期初 应纳税差异项目 可抵扣差异项目 资产减值损失 4,992,353.81 3,579,837.62 政府补助 7,703,660.38 8,163,805.18 应付职工薪酬 2,018,112.45 1,539,545.33 计提费用 625,160.86 203,188.70 小计 15,339,287.50 13,486,376.83 16、资产减值准备明细 单位：元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 转回 转销 一、坏账准备 3,46

290、1,336.87 1,412,516.19 4,873,853.06 二、存货跌价准备 118,500.75 118,500.75 九、在建工程减值准备 0.00 0.00 0.00 合计 3,579,837.62 1,412,516.19 4,992,353.81 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 115 17、其他非流动资产 无。 18、短期借款 （1）短期借款分类 单位：元 项目 期末数 期初数 保证借款 5,000,000.00 合计 0.00 5,000,000.00 （2）已到期未偿还的短期借款情况 无。 19、应付账款 （1）应付账款情况 单位：元 项目 期末

291、数 期初数 1 年以内 45,381,774.40 40,088,809.09 1-2 年 585,087.38 619,569.32 2-3 年 532,453.33 3 年以上 15,850.00 15,850.00 合计 46,515,165.11 40,724,228.41 （2）本报告期应付账款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 不适用。 20、预收账款 （1）预收账款情况 单位：元 项目 期末数 期初数 1 年以内（含 1 年） 1,064,974.56 439,851.25 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 116 1-2 年（含 2 年

292、） 2-3 年（含 3 年） 3 年以上 合计 1,064,974.56 439,851.25 （2）本报告期预收账款中预收持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 不适用。 21、应付职工薪酬 单位：元 项目 期初账面余额 本期增加 本期减少 期末账面余额 一、工资、奖金、津贴和补贴 1,259,293.61 18,463,926.50 18,091,392.36 1,631,827.75 二、职工福利费 362,747.05 362,747.05 三、社会保险费 272,102.72 4,639,095.17 4,599,233.99 311,963.90 四、住房公积金 8,1

293、49.00 1,535,351.78 1,543,774.78 -274.00 六、其他 17,860.00 17,860.00 七、工会经费和职工教育经费 316,099.39 237,620.60 78,478.79 合计 1,539,545.33 25,335,079.89 24,852,628.78 2,021,996.44 工会经费和职工教育经费金额78,478.79元，非货币性福利金额0.00元，因解除劳动关系给予补偿0.00元。 22、应交税费 单位：元 项目 期末数 期初数 增值税 6,128,946.15 3,563,326.01 营业税 -7,855.77 31,091.3

294、6 企业所得税 2,073,258.61 3,358,156.65 个人所得税 118,919.52 83,401.01 城市维护建设税 411,019.46 274,797.19 教育费附加 295,111.25 120,590.39 其他税费 3,478.63 21,752.36 合计 9,022,877.85 7,453,114.97 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 117 23、应付利息 单位：元 项目 期末数 期初数 短期借款应付利息 8,986.30 合计 0.00 8,986.30 24、其他应付款 （1）其他应付款情况 单位：元 项目 期末数 期初数 1

295、年以内 4,256,289.63 5,203,478.29 1-2 年（含 2 年） 0.00 2-3 年（含 3 年） 0.00 3 年以上 0.00 合计 4,256,289.63 5,203,478.29 （2）本报告期其他应付款中应付持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位款项 不适用。 （3）金额较大的其他应付款说明内容 单位：元 项目 年末账面余额 性质或内容 北京实创环保发展有限公司 2,613,745.00 房屋订制款尾款 中磊会计师事务所有限责任公司 500,000.00 审计服务费 北京合力纵横物流服务有限公司 188,890.85 销售运输费 合 计 3,302,6

296、35.85 25、其他非流动负债 单位：元 项目 期末账面余额 期初账面余额 递延收益 7,703,660.38 8,163,805.18 合计 7,703,660.38 8,163,805.18 注：递延收益包括：1.根据北京市海淀区科学技术委员会的海科发【2010】52号文件，本公司收到“数北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 118 据连续保护的操作系统实时应急保护软件”项目补助资金400,000.00元，对收到的政府补贴区别“与资产相关的政府补助”和“与收益相关的政府补助”于2010年确认收益82,180.00元，2011年确认收益63,999.96元，2012年确认收

297、益63,999.96元，尚未确认收益余额 189,820.08元计入递延收益；2.根据北京市财政局京财经二指2010845号文件，本公司收到“NetStor NRS容灾产品产业化项目”补助资金8,000,000.00元，对收到的政府补贴区别“与资产相关的政府补助”和“与收益相关的政府补助”于2011年确认收益90,014.86元，2012年确认收益396,144.84元，尚未确认收益余额7,513,840.30元计入递延收益。 26、股本 单位：元 期初数 本期变动增减（、） 期末数 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 股份总数 45,000,000.00 15,000,000.00 15

298、,000,000.00 60,000,000.00 以上股本业经中磊会计师事务所有限责任公司审验，并出具（2012）中磊验A字0001号验资报告。 本公司经批准公开发行15,000,000.00股，其中限售股3,000,000.00股，限售期为3个月，截止2012年12月31日限售期已满，限售股解限。 27、资本公积 单位：元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 资本溢价（股本溢价） 62,301,721.01 264,197,670.00 326,499,391.01 合计 62,301,721.01 264,197,670.00 326,499,391.01 28、盈余公积 单位：元

299、 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 5,554,458.51 2,932,690.80 8,487,149.31 合计 5,554,458.51 2,932,690.80 8,487,149.31 29、未分配利润 单位：元 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 119 项目 金额 提取或分配比例 调整前上年末未分配利润 51,916,451.23 - 调整后年初未分配利润 51,916,451.23 - 加：本期归属于母公司所有者的净利润 29,396,390.33 - 减：提取法定盈余公积 2,932,690.80 应付普通股股利 6,000,000.

300、00 期末未分配利润 72,380,150.76 - 发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有。 30、营业收入、营业成本 （1）营业收入、营业成本 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 200,692,834.06 236,260,071.09 其他业务收入 297,766.67 329,914.53 营业成本 129,870,706.38 151,478,991.12 （2）主营业务（分行业） 单位：元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 软件及信息技术服务 200,692,834.06 129,721,938.56 236,2

301、60,071.09 151,249,472.14 合计 200,692,834.06 129,721,938.56 236,260,071.09 151,249,472.14 （3）主营业务（分产品） 单位：元 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 容灾 33,846,820.30 17,047,786.12 42,264,768.65 21,462,962.79 数据保护 29,972,669.96 18,983,088.78 55,346,844.82 35,730,155.11 数据存储 136,873,343.80 93,691,063.66 138

302、,648,457.62 94,056,354.24 合计 200,692,834.06 129,721,938.56 236,260,071.09 151,249,472.14 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 120 （4）主营业务（分地区） 单位：元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华北 89,984,126.55 57,830,453.69 126,830,695.89 80,465,464.84 东北 6,354,030.00 4,121,959.58 6,073,565.76 3,807,642.96 华中 7,139,9

303、79.53 4,313,246.06 6,950,423.22 4,191,726.74 华东 28,871,659.05 18,163,098.29 27,455,823.44 17,202,600.95 西南 25,191,272.30 15,757,903.65 25,010,603.30 15,342,224.01 西北 12,874,546.70 8,573,963.15 12,636,194.65 8,066,784.04 华南 30,277,219.93 20,961,314.14 31,302,764.83 22,173,028.60 合计 200,692,834.06 129

304、,721,938.56 236,260,071.09 151,249,472.14 （5）公司前五名客户的营业收入情况 单位：元 客户名称 主营业务收入 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 9,667,537.61 4.81% 第二名 8,304,444.37 4.13% 第三名 8,111,247.76 4.04% 第四名 6,006,538.45 2.99% 第五名 5,144,700.87 2.56% 合计 37,234,469.06 18.53% 31、营业税金及附加 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计缴标准 营业税 -73,775.00 586,643.16 城市维护建设

305、税 915,332.59 1,049,017.21 教育费附加 392,285.41 460,046.46 地方教育费附加 273,636.22 15,604.22 合计 1,507,479.22 2,111,311.05 - 32、销售费用 单位：元 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 121 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 9,498,418.53 7,324,157.63 差旅费及招待费 5,180,901.58 3,873,165.00 交通运输费 876,033.04 783,796.44 办公电话费 983,983.66 999,622.66 房租费 71

306、6,348.20 634,761.24 其他 289,965.34 140,933.06 合计 17,545,650.35 13,756,436.03 33、管理费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 职工薪酬 14,636,832.72 11,998,081.81 差旅费及招待费 1,572,900.38 1,486,550.27 交通运输费 321,286.20 398,275.44 办公电话费 3,722,975.99 1,916,040.07 房租费 3,083,932.55 2,782,386.49 折旧摊销费 1,169,038.01 858,999.85 外研及中试费 11

307、8,978.28 676,790.62 其他 607,047.42 484,603.05 合计 25,232,991.55 20,601,727.60 34、财务费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 利息支出 18,347.03 320,082.13 利息收入 -7,815,138.75 -813,177.49 汇兑损失 246,376.76 548,194.27 汇兑收益 -318,502.40 -1,097,272.53 手续费支出 57,177.08 147,095.82 其他支出 合计 -7,811,740.28 -895,077.80 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012

308、年度报告全文 122 35、公允价值变动收益 不适用。 36、投资收益 （1）投资收益明细情况 不适用。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 不适用。 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 不适用。 37、资产减值损失 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 一、坏账损失 1,412,516.19 1,002,908.27 合计 1,412,516.19 1,002,908.27 38、营业外收入 （1）营业外收入情况 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 接受捐赠 6,000.00 政府补助 664,228.73 272,914.82 664,228.73 其

309、他利得 12,831.58 108,038.37 12,831.58 合计 677,060.31 386,953.19 677,060.31 （2）政府补助明细 单位：元 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 123 项目 本期发生额 上期发生额 说明 NetStor NRS 容灾产品产业化 396,144.84 90,014.86 北京市财政局关于下达 2010 年高技术产业发展区县项目技术研究与开发资金预算的通知 保险补贴 4,400.00 关于启动 2010 年度科技保险保费补贴工作的通知 贷款贴息 183,583.93 中关村科技园区企业贷款扶持资金管理办法 临时性补贴

310、 基于连续数据保护的操作系统实时应急保护软件 63,999.96 63,999.96 海科发【2010】52 号 信用评估费补贴 2,500.00 2,500.00 中关村国家自主创新示范区企业购买中介服务支持资金管理办法（新） 贷款担保费补贴 18,000.00 37,000.00 商务部中小商贸企业信用担保业务补助 中关村开放实验室补贴 75,000.00 中关村开放实验室工程实施试行办法 合计 664,228.73 272,914.82 - 39、营业外支出 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额 对外捐赠 30,000.00 40,000.00 30,000

311、.00 合计 30,000.00 40,000.00 30,000.00 40、所得税费用 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 按税法及相关规定计算的当期所得税 4,763,444.22 8,918,317.09 递延所得税调整 -279,776.92 -1,573,509.00 合计 4,483,667.30 7,344,808.09 41、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 124 项目 序号 本年数 上年数 归属于本公司普通股股东的净利润 1 29,396,390.33 41,517,489.45 扣除所得税影响后归属于母公司普

312、通股股东净利润的非经常性损益 2 550,001.26 294,203.75 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通股股东的净利润 3=1-2 28,846,389.07 41,223,285.70 年初股份总数 4 45,000,000.00 45,000,000.00 报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加的股份数 5 报告期因发行新股或债转股等增加的股份数 6 15,000,000.00 6 6 发行新股或债转股等增加股份下一月份起至报告期年末的月份数 7 9.00 7 7 报告期因回购等减少的股份数 8 减少股份下一月份起至报告期年末的月份数 9 报告期缩股数 10 报告期月份数 1

313、1 12.00 12.00 发行在外的普通股加权平均数（） 12=4+5+67 11-8911-10 56,250,000.00 45,000,000.00 因同一控制下企业合并而调整的发行在外的普通股加权平均数（） 13 56,250,000.00 45,000,000.00 基本每股收益（） 14=113 0.52 0.92 基本每股收益（） 15=312 0.51 0.92 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及其他影响因素 16 所得税率 17 转换费用 18 可转换公司债券、认股权证、股份期权等转换或行权而增加的股份数 19 稀释每股收益（） 20=1+(16-18) (100%-17

314、)(13+19) 0.52 0.92 稀释每股收益（） 21=3+(16-18) (100%-17)(12+19) 0.51 0.92 42、其他综合收益 不适用。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 125 43、现金流量表附注 （1）收到的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 金额 政府补助 204,083.93 利息收入 4,663,053.65 保证金及押金等 4,652,073.00 个税手续费及员工生育津贴 41,177.07 合计 9,560,387.65 （2）支付的其他与经营活动有关的现金 单位：元 项目 金额 付现费用 14,399,828.64 预付

315、的报关款、房租款和差旅费等 2,458,086.70 保证金及押金等 6,457,827.30 捐赠款 30,000.00 合计 23,345,742.64 （3）收到的其他与投资活动有关的现金 不适用。 （4）支付的其他与投资活动有关的现金 不适用。 （5）收到的其他与筹资活动有关的现金 不适用。 （6）支付的其他与筹资活动有关的现金 单位：元 项目 金额 上市前期费用 3,417,330.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 126 分红手续费 4,136.05 贷款评审费 合计 3,421,466.05 44、现金流量表补充资料 （1）现金流量表补充资料 单位：元

316、补充资料 本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 29,396,390.33 41,535,834.45 加：资产减值准备 1,412,516.19 933,864.98 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,333,893.35 905,931.47 无形资产摊销 88,736.22 42,266.66 财务费用（收益以“”号填列） 22,483.08 319,972.22 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -279,776.92 -1,573,509.00 存货的减少（增加以“”号填列） -5,438,660.60 262,898.94

317、经营性应收项目的减少（增加以“”号填列） -25,054,518.84 1,514,212.05 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 5,204,143.27 -8,558,719.77 其他 -460,144.80 7,833,085.72 经营活动产生的现金流量净额 6,225,061.28 43,215,837.72 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 365,449,200.72 122,023,203.29 减：现金的期初余额 122,023,203.29 106,553,985.62 现金及现金等价物净增加额

318、 243,425,997.43 15,469,217.67 （2）本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息 单位：元 补充资料 本期发生额 上期发生额 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： - - 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： - - 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 127 （3）现金和现金等价物的构成 单位：元 项目 期末数 期初数 一、现金 365,449,200.72 122,023,203.29 其中：库存现金 69,464.69 25,228.36 可随时用于支付的银行存款 365,379,736.03 121,997,974.93 三、

319、期末现金及现金等价物余额 365,449,200.72 122,023,203.29 45、所有者权益变动表项目注释 不适用。 八、资产证券化业务的会计处理 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款 不适用。 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况 不适用。 九、关联方及关联交易 1、本企业的母公司情况 本企业的母公司情况的说明 无。 2、本企业的子公司情况 单位：元 子公司全称 子公司类型 企业类型 注册地 法定代表人 业务性质 注册资本 持股比例(%) 表决权比例(%) 组织机构代码 北京同有赛博安全科技有限公司 全资子公司 有限责任 北京市 杨永松

320、 商业 1,480,000.00 100% 100% 76553676-3 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 128 3、本企业的合营和联营企业情况 不适用。 4、本企业的其他关联方情况 其他关联方名称 与本公司关系 组织机构代码 北京英思杰科技有限公司 受同一实际控制方控制 60037886-7 埃贝瑞特（北京）信息技术有限公司 主要股东控制公司 79162499-4 5、关联方交易 （1）采购商品、接受劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 0.0

321、0 0% 0.00 0% 出售商品、提供劳务情况表 单位：元 关联方 关联交易内容 关联交易定价方式及决策程序 本期发生额 上期发生额 金额 占同类交易金额的比例（%） 金额 占同类交易金额的比例（%） 0.00 0% 0.00 0% （2）关联托管/承包情况 无。 （3）关联租赁情况 无。 （4）关联担保情况 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 129 （5）关联方资金拆借 无。 （6）关联方资产转让、债务重组情况 无。 （7）其他关联交易 无。 6、关联方应收应付款项 无。 十、股份支付 1、股份支付总体情况 不适用。 2、以权益结算的股份支付情况 不适用。 3、以

322、现金结算的股份支付情况 不适用。 4、以股份支付服务情况 单位：元 以股份支付换取的职工服务总额 0.00 以股份支付换取的其他服务总额 0.00 5、股份支付的修改、终止情况 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 130 十一、或有事项 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响 无。 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响 无。 其他或有负债及其财务影响 无。 十二、承诺事项 1、重大承诺事项 截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的重大承诺事项。 2、前期承诺履行情况 截至2012年12月31日止,本公司无需要披露的前期承诺事项。 十三、资产

323、负债表日后事项 1、重要的资产负债表日后事项说明 无。 2、资产负债表日后利润分配情况说明 2013年4月12日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过关于2012年度利润分配预案的议案，拟以现有总股本6,000万股为基数，每10股派发现金股利0.80元（含税），共计派发现金股利480万元，此利润分配方案尚待股东大会批准。 3、其他资产负债表日后事项说明 无。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 131 十四、其他重要事项 1、非货币性资产交换 无。 2、债务重组 无。 3、企业合并 无。 4、租赁 无。 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具 无。 6、以公允价值计量的

324、资产和负债 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 上述合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 金融负债 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7、外币金融资产和外币金融负债 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产 金融资产小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 132 金融负债 0.00 0

325、.00 0.00 0.00 0.00 8、年金计划主要内容及重大变化 无。 9、其他 无。 十五、母公司财务报表主要项目注释 1、应收账款 （1）应收账款 单位：元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 按组合计提坏账准备的应收账款 账龄分析法 79,300,103.41 100% 4,589,654.02 5.79% 58,515,540.77 100% 3,135,773.23 5.36%

326、组合小计 79,300,103.41 100% 4,589,654.02 5.79% 58,515,540.77 100% 3,135,773.23 5.36% 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 合计 79,300,103.41 - 4,589,654.02 - 58,515,540.77 - 3,135,773.23 - 应收账款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 13

327、3 单位：元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 其中： - - - - - - 1 年以内 71,311,320.04 89.93% 3,565,566.00 54,514,716.93 93.16% 2,725,735.85 1 年以内小计 71,311,320.04 89.93% 3,565,566.00 54,514,716.93 93.16% 2,725,735.85 1 至 2 年 6,517,851.80 8.22% 651,785.18 3,934,457.18 6.72% 393,445.72 2 至

328、3 年 1,452,651.77 1.83% 363,162.94 66,366.66 0.11% 16,591.67 3 年以上 18,279.80 0.02% 9,139.90 3 至 4 年 18,279.80 0.02% 9,139.90 合计 79,300,103.41 - 4,589,654.02 58,515,540.77 - 3,135,773.23 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 适用 不适用 （2）本报告期应收账款中持有公司 5（含 5）

329、以上表决权股份的股东单位情况 不适用。 （3）应收账款中金额前五名单位情况 单位：元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占应收账款总额的比例(%) 中国科学院电子学研究所 非关联方 8,168,583.30 1 年以内、1-2 年 10.3% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 134 广州佳禾科技有限公司 非关联方 4,570,230.00 1 年以内 5.76% 中国资源卫星应用中心 非关联方 4,152,592.50 1-2 年 5.24% 成都伟通科技发展有限公司 非关联方 3,983,000.00 1 年以内 5.02% 北京神州安信科技有限公司 非关联方 3,5

330、93,800.00 1 年以内 4.53% 合计 - 24,468,205.80 - 30.86% 2、其他应收款 （1）其他应收款 单位：元 种类 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 金额 比例(%) 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 0.00 0% 按组合计提坏账准备的其他应收款 账龄分析法 3,085,292.48 100% 221,983.78 7.19% 4,533,293.49 100% 281,751.55 6.22% 组合小计 3,085,292.

331、48 100% 221,983.78 7.19% 4,533,293.49 100% 281,751.55 6.22% 合计 3,085,292.48 - 221,983.78 - 4,533,293.49 - 281,751.55 - 其他应收款种类的说明 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 单位：元 账龄 期末数 期初数 账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1 年以内 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 135 其中： - - - - - - 1

332、 年以内 2,935,359.48 95.14% 146,767.98 4,321,315.91 95.32% 216,065.79 1 年以内小计 2,935,359.48 95.14% 146,767.98 4,321,315.91 95.32% 216,065.79 1 至 2 年 46,533.00 1.51% 4,653.30 59,307.58 1.31% 5,930.76 2 至 3 年 21,450.00 0.69% 5,362.50 66,320.00 1.46% 16,580.00 3 年以上 81,950.00 2.66% 65,200.00 86,350.00 1.91

333、% 43,175.00 3 至 4 年 1,200.00 0.04% 600.00 86,350.00 1.91% 43,175.00 4 至 5 年 80,750.00 2.62% 64,600.00 合计 3,085,292.48 - 221,983.78 4,533,293.49 - 281,751.55 组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 适用 不适用 （2）本报告期其他应收款中持有公司 5（含 5）以上表决权股份的股东单位情况 不适用。 （3）其

334、他应收款金额前五名单位情况 单位：元 单位名称 与本公司关系 金额 年限 占其他应收款总额的比例(%) 北京冠捷国际物流有限公司 非关联方 1,067,495.11 1 年以内 34.6% 北京联鹰国际物流有限公司 非关联方 608,557.90 1 年以内 19.72% 航天天绘科技有限公司 非关联方 415,116.10 1 年以内 13.45% 中国科学院计算机网络信息中心 非关联方 140,100.00 1 年以内 4.54% 天津市正平电力招投标 非关联方 100,000.00 1 年以内 3.24% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 136 中心 合计 - 2,

335、331,269.11 - 75.56% 3、长期股权投资 单位：元 被投资单位 核算方法 投资成本 期初余额 增减变动 期末余额 在被投资单位持股比例(%) 在被投资单位表决权比例(%) 在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明 减值准备 本期计提减值准备 本期现金红利 北京同有赛博安全科技有限公司 成本法 3,357,264.82 3,357,264.82 0.00 3,357,264.82 100% 100% 不适用 0.00 0.00 0.00 合计 - 3,357,264.82 3,357,264.82 0.00 3,357,264.82 - - - 0.00 0.00 0.00

336、4、营业收入和营业成本 （1）营业收入 单位：元 项目 本期发生额 上期发生额 主营业务收入 200,692,834.06 236,260,071.09 合计 200,692,834.06 236,260,071.09 营业成本 129,721,938.56 151,324,865.81 （2）主营业务（分行业） 单位：元 行业名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 软件及信息技术服务 200,692,834.06 129,721,938.56 236,260,071.09 151,324,865.81 合计 200,692,834.06 129,721,938.

337、56 236,260,071.09 151,324,865.81 （3）主营业务（分产品） 单位：元 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 137 产品名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 容灾 33,846,820.30 17,047,786.12 42,264,768.65 21,462,962.79 数据保护 29,972,669.96 18,983,088.78 55,346,844.82 35,805,548.78 数据存储 136,873,343.80 93,691,063.66 138,648,457.62 94,056,354.2

338、4 合计 200,692,834.06 129,721,938.56 236,260,071.09 151,324,865.81 （4）主营业务（分地区） 单位：元 地区名称 本期发生额 上期发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 华北 89,984,126.55 57,830,453.69 126,830,695.89 80,540,858.50 东北 6,354,030.00 4,121,959.58 6,073,565.76 3,807,642.97 华中 7,139,979.53 4,313,246.06 6,950,423.22 4,191,726.74 华东 28,871,

339、659.05 18,163,098.29 27,455,823.44 17,202,600.95 西南 25,191,272.30 15,757,903.65 25,010,603.30 15,342,224.01 西北 12,874,546.70 8,573,963.15 12,636,194.65 8,066,784.04 华南 30,277,219.93 20,961,314.14 31,302,764.83 22,173,028.60 合计 200,692,834.06 129,721,938.56 236,260,071.09 151,324,865.81 （5）公司前五名客户的营业

340、收入情况 单位：元 客户名称 营业收入总额 占公司全部营业收入的比例(%) 第一名 9,667,537.61 4.82% 第二名 8,304,444.37 4.14% 第三名 8,111,247.76 4.04% 第四名 6,006,538.45 2.99% 第五名 5,144,700.87 2.56% 合计 37,234,469.06 18.55% 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 138 5、投资收益 （1）投资收益明细 不适用。 （2）按成本法核算的长期股权投资收益 不适用。 （3）按权益法核算的长期股权投资收益 不适用。 6、现金流量表补充资料 单位：元 补充资料

341、本期金额 上期金额 1将净利润调节为经营活动现金流量： - - 净利润 29,326,908.00 41,438,542.75 加：资产减值准备 1,394,113.02 982,651.27 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 1,320,739.79 891,791.56 无形资产摊销 88,736.22 42,266.66 财务费用（收益以“”号填列） 22,483.08 319,972.22 递延所得税资产减少（增加以“”号填列） -275,176.13 -1,585,705.57 存货的减少（增加以“”号填列） -5,427,966.85 222,963.32 经营性应收

342、项目的减少（增加以“”号填列） -25,393,657.09 -6,189,043.38 经营性应付项目的增加（减少以“”号填列） 4,607,276.23 5,544.47 其他 -460,144.80 7,833,085.72 经营活动产生的现金流量净额 5,203,311.47 43,962,069.02 2不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： - - 3现金及现金等价物净变动情况： - - 现金的期末余额 359,868,242.29 117,463,994.67 减：现金的期初余额 117,463,994.67 101,248,545.70 加：现金及现金等价物的年末余额 减：现金及

343、现金等价物的年初余额 现金及现金等价物净增加额 242,404,247.62 16,215,448.97 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 139 7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况 无。 十六、补充资料 1、净资产收益率及每股收益 单位：元 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 每股收益 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 7.63% 0.52 0.52 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 7.49% 0.51 0.51 2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明 1、货币资金期末数较期初数增加243,161,843.66元

344、，增幅198.84%，主要原因系本公司2012年3月经核准后向社会公开发行人民币普通股（A股）股票募集资金所致； 2、应收账款期末数较期初净值增加19,117,106.78元，增幅为34.37%，主要受政府、军工客户付款进度影响，应收账款增加； 3、预付款项期末数较期初减少25,036,083.30元，减幅为81.69%，主要原因系期初预付房屋定制款，该部分在本期转入在建工程； 4、其他应收款期末数较期初数减少1,383,643.50元，减幅32.38%。主要原因系公司本期收回保证金284万元所致； 5、存货期末数较期初数增加5,438,660.60元，增幅为37.74%，主要原因系公司发出商

345、品增加所致； 6、固定资产期末数较期初数增加3,749,823.95元，增幅为102.88%，主要原因系本公司本年加大研发力度，增加研发用固定资产； 7、无形资产期末数较期初数增加1,917,590.78元，增幅为511.82%，主要原因系本公司本年加大研发力度，增加研发用无形资产； 8、短期借款期末数较期初数减少5,000,000.00元，减幅为100.00%，主要原因系公司归还银行借款； 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 140 9、预收款项期末数较期初数增加625,123.31元，增幅为142.12%，主要原因系公司预收项目款增加； 10、应付职工薪酬期末数较期初数增

346、加482,451.11元，增幅为31.34%，主要原因系2012年公司规模扩大，人员增加及薪酬水平增长导致期末应付职工薪酬增加； 11、股本期末数较期初数增加15,000,000.00元，增幅为33.33%，系公司首发增加股本所致； 12、资本公积期末数较期初数增加264,197,670.00元，增幅424.06%，系公司首发募集资金股本溢价； 13、2012年财务费用为收益7,811,740.28元，较上年同期增长772.74%，主要是因为公司存款利息增加； 14、2012年资产减值损失1,412,516.19元，较上年同期增长40.84%，主要是因为公司受部分政府、军工客户付款进度影响，导

347、致应收账款增加从而计提减值准备增加； 15、2012年营业外收入677,060.31元，较上年同期增长74.97%，主要是因为公司确认的政府补助增加所致； 16、2012年所得税费用4,483,667.30元，较上年同期下降38.95%，主要是因为公司利润总额下降引起的所得税费用下降。 北京同有飞骥科技股份有限公司 2012 年度报告全文 141 第十节 备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、载有公司法定代表人签名的2012年度报告文本原件。 以上备查文件的备置地点：公司证券事务部。 北京同有飞骥科技股份有限公司 董事长：周泽湘 二0一三年四月十二日