1、正文1中纺投资发展股份有限公司2001 年年度报告正文重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。目 录第一章 公司基本情况简介第二章 会计数据和业务数据摘要第三章 股本变动及股东情况第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况第五章 公司治理结构第六章 股东大会简介第七章 董事会报告第八章 监事会报告第九章 重要事项第十章 财务报告第十一章 备查文件目录正文2第一章 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：中纺投资发展股份有限公司 公司中文名称缩写：中纺投资 公司法定英文名称：Si not ex
2、 I nvest ment & Devel opment Co. , Lt d. 公司英文名称缩写：STI C二、公司法定代表人：常俊传三、公司董事会秘书：鲍勤飞 联系地址：北京朝阳区安苑路 15 号 邮编：100029 电话：01064958201 传真：01064958201 董事会证券事务代表：沈强 联系地址：上海市浦东商城路 738 号 1804 室 邮编：200120 电话：02158312768 传真：02158316338四、公司注册、办公地址：上海市浦东商城路 738 号 1804 室 邮政编码：200120 公司电子信箱：zhongf onl i ne. sh. cn五、公司
3、选定的信息披露报纸：中国证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： ht t p：/www. sse. com. cn 公司年度报告备置地点：上海市浦东商城路 738 号 1804 室六、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中纺投资 股票代码：600061七、公司的其他有关资料 公司首次注册登记日期及地点： 注册日期：1997 年 5 月 13 日 注册地点：上海市浦东商城路 219 号 1605 室 邮政编码：200120 公司变更注册登记日期及地点： 变更日期：1998 年 12 月 30 日 变更地址：上海市浦东商城路 738 号 1804 室 邮政编码：2001
4、20 企业法人营业执照注册号：3100001004685 税务登记号码：310042132284105 公司聘请的会计师事务所名称、办公地: 会计师事务所：大华会计师事务所 地址：上海市昆山路 146 号正文3第二章 会计数据和业务数据摘要一、公司 2001 年度主要业务数据项目金额（单位：元）利润总额33, 207, 925. 85净利润27, 121, 256. 94扣除非经常性损益后的净利润25, 334, 148. 37主营业务利润72, 480, 802. 01其他业务利润6, 328, 700. 77营业利润32, 238, 549. 30投资收益- 1, 284, 525. 32
5、补贴收入3, 002, 574. 00营业外收支净额- 748, 672. 13经营活动产生的现金流量净额- 19, 237, 453. 19现金及现金等价物净增加额- 90, 225, 024. 69非经常性损益项目补贴收入3, 002, 574. 00营业外收入109, 381. 31营业外支出858, 053. 44小计2, 253, 901. 87所得税466, 793. 30合计1, 787, 108. 57二、公司前三年主要会计数据和财务指标（合并报表）项目2001. 12. 312000. 12. 311999. 12. 31调整后调整前调整后调整前主营业务收入( 元)671,
6、584, 832. 15710, 454, 985. 03710, 454, 985. 03487, 796, 850. 16487, 796, 850. 16净利润( 元)27, 121, 256. 9431, 885, 957. 6548, 105, 681. 7239, 699, 992. 0641, 603, 111. 77总资产( 元)737, 477, 843. 88733, 424, 971. 05760, 841, 984. 98607, 623, 196. 27618, 775, 504. 71股东权益( 不含少数股东权益, 元）479, 138, 980. 09458, 1
7、90, 411. 46485, 552, 488. 57345, 818, 654. 94356, 961, 963. 38每股收益( 摊薄, 元)0. 0940. 2220. 3350. 3010. 315每股收益( 加权, 元)0. 0940. 2360. 3570. 3010. 315扣除非经常性损益后的每股收益（摊薄，元）0. 0880. 3230. 3280. 2990. 300每股净资产( 元)1. 673. 193. 382. 622. 70调整后的每股净资产( 元)1. 663. 173. 362. 602. 69每股经营活动产生的现金流量净额- 0. 070. 330. 33
8、0. 400. 40净资产收益率( 摊薄%)5. 666. 969. 9111. 4811. 65净资产收益率( 加权%)5. 758. 3111. 9311. 7011. 91三、2001 年度，扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为 5. 38%。四、报告期内股东权益变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数143,506,000262,490,378.9216,720,693.2613,434,884.4922,038,454.79458, 190, 411. 46本期增加143,506,0004,072,417.903,731,135.4727,121,
9、256.94178,430,810.31本期减少114,804,800.0042,677,441.68157,482,241.68正文4期末数287,012,000147,685,578.9220,793,111.1617,166,019.966,482,270.05479,138,980.09变动原因10 送 2 转 810 转 8提取公积金提取 法 定 公益金10 送 2 派 0.5当期实现利润及利润分配第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、） 本次变动后 送股 公积金转股 小计一、未上市流通股份l 、发起人股份 96,7
10、06,000 19,341,200 77,364,800 96,706,000 193,412,000其中：国家持有股份境内法人持有股份 81,208,000 16,241,600 64,966,400 81,208,000 162,416,000境外法人持有股份 15,498,000 3,099,600 12,398,400 15,498,000 30,996,000其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计 96,706,000 19,341,200 77,364,800 96,706,000 193,412,000二、已上市流通股份1、人民币普通股 46,800
11、,000 9,360,000 37,440,000 46,800,000 93,600,0002、境内上市的外资股1、境外上市的外资股2、其他已上市流通股份合计 46,800,000 9,360,000 37,440,000 46,800,000 93,600,000三、股份总数 143,506,000 28,701,200 114,804,800 143,506,000 287,012,0002、股票发行与上市情况( 1) 、经 2001 年 3 月 22 日召开的 2000 年度公司股东大会批准，以 2000 年末的总股本14, 350. 6 万股为基数，向全体股东每 10 股派送红股 2
12、 股，计 28, 701, 200. 00 元，派发现金红利 0. 50 元，计 7, 175, 300. 00 元，以上均含税，尚余未分配利润 15, 226, 916. 08 元结转至下一年度分配。同时，以 2000 年末的总股本 14, 350. 6 万股为基数，用资本公积金向全体股东每 10 股转增 8 股，计 114, 804, 800. 00 元。二、股东情况介绍1、报告期末股东总数：19041 户2、公司前十名股东持股情况（截止至 2001 年 12 月 31 日交易结束） 名次股东名称 年末持股数( 股) 年度内股份变动及原因 占总股本( %) 股份质押情况1 中国纺织物资（集
13、团）总公司 126533600 63266800 10 送2 转8 及划转 44. 08 无2 中国丝绸物资进出口公司 30996000 15498000 10 送2 转8 10. 79 无3 澳大利亚CTRC股份有限公司( 外资股东) 30996000 15498000 10送2 转8 10. 79 无4 陕西省纺织工业供销公司 4886400 2443200 10送2 转8 1. 70 冻结5 汉兴基金 2976116 1. 04 无6 党如华 991326 0. 35 无正文57 张光建 898200 0. 31 无8 王宗浩 801916 0. 28 无9 刘孝友 793790 0.
14、28 无10 刘宝明 763484 0. 27 无持有本公司 5以上股份的股东有中国纺织物资（集团）总公司、中国丝绸物资进出口公司和澳大利亚 CTRC 股份有限公司。其中中国纺织物资（集团）总公司所持股份增加了6326. 68 万股，增加的原因是 10 送 2 转 8，及受让锡山市东绛合成纤维实验厂持有的“ 中纺投资” 国有法人股 30, 996, 000 股( 送股前数量，占总股本的 10. 80%) 。其中澳大利亚 CTRC股份有限公司为外资股东，是中国纺织物资（集团）总公司控股的子公司。持有本公司 5以上股份的股东中所持股份无质押和冻结。3、控股股东情况简介：控股股东：中国纺织物资（集团
15、）总公司法定代表人：常俊传经营范围: 纺织系统企事业单位所需的原辅材料（含棉花、合成及化学纤维、钢材、有色金属）、燃料（含成品油）、设备及零部件的代购代销、代储、代运、经营本系统商品的进出口业务；接受本系统单位委托代理进出口业务；经营本系统的技术进口（详见进出口商品目录）业务；承办中外合资经营、合作生产、来料加工、来样加工、来件装配、补偿贸易、易货贸易及转口贸易业务；自有房屋租赁；纺织品、服装、纺织原材料、化轻材料的开发生产、销售；纺织机械电子设备的开发、生产、技术转让、销售；技术咨询、技术服务；文化交流。成立日期：1984 年注册资本：24409 万元股权结构：全民所有制，为中央管理企业，直
16、属于中央企业工作委员会。4、持股在 10%以上的股东情况简介：( 1) 、中国丝绸物资进出口公司法定代表人：李邦禄经营范围：经营纺织纤维的进出口业务；经营或代理蚕丝类和坯绸的进口业务；接受委托，代理上述进出口业务；经营技术进出口业务；承办中外合资经营、合作生产业务；开展“ 三来一补” 业务；从事经贸部批准的其他商品进出口业务；经营或代理除国家统一联合经营的 16 种出口商品及一类进口商品以外的其他商品的进出口业务；销售针织纺织品、百货、工艺美术品、包装食品、机械电器设备、土产品、化工轻工材料；进出口货物运输保险、国内货运保险；销售汽车（含小轿车）。成立日期：1985 年注册资本：2000 万元
17、( 2) 、澳大利亚 CTRC股份有限公司法定代表人：江民经营范围：纺织原材料（含羊毛、化纤）的进出口贸易，与纺织原料相关的技术出口贸易。成立日期：1987 年注册资本：1 澳元正文6第四章 董事、监事、高级管理人员及员工情况一、 事、监事、高级管理人员1、 任董事、监事和高级管理人员情况：姓名 性 年 任职区间 职务 年初 年末 年度内股 变动原因 别 龄 持股数 持股数 份变动量常俊传 女 50 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事长 2600 5200 2600 10 送 2 转 8周华瑜 男 38 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 副董事长 1560
18、3120 1560 10 送 2 转 8付红建 男 39 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 副董事长 0 0 0李邦禄 男 53 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 副董事长 1560 3120 1560 10 送 2 转 8时 寅 男 52 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事兼总经理 1560 3120 1560 10 送 2 转 8肖邦放 男 53 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事兼副总经理 1000 2000 1000 10 送 2 转 8鲍勤飞 男 35 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事兼副总
19、董秘 1560 3120 1560 10 送 2 转 8管维立 男 55 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 独立董事 1200 3120 1200 10 送 2 转 8秦雍庆 男 55 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事 1560 3120 1560 10 送 2 转 8俞建国 男 41 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事 1560 3120 1560 10 送 2 转 8盛振清 男 53 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 董事 1200 2400 1200 10 送 2 转 8张士全 男 48 2000. 7. 26-
20、2003. 7. 25 监事会主席 1560 3120 1560 10 送 2 转 8卢玉和 男 50 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 监事 0 900 900 从二级市场购入并锁定高肇德 男 39 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 监事 1560 3120 1560 10 送 2 转 8王 讯 男 40 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 监事 1560 3120 1560 10 送 2 转 8何东生 男 40 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 监事 1560 3120 1560 10 送 2 转 8童剑峰 男 34 2000.
21、 7. 26- 2003. 7. 25 常务副总经理 5560 11120 5560 10 送 2 转 8裘伟强 男 41 2000. 7. 26- 2003. 7. 25 财务负责人 0 0 02、董事监事在股东单位任职情况 姓名 任职单位 职务 常俊传 中国纺织物资（集团）总公司 总经理 周华瑜 中国纺织物资（集团）总公司 总会计师 付红建 中国纺织物资（集团）总公司 副总经理 李邦禄 中国丝绸物资进出口公司 总经理 秦雍庆 陕西省纺织工业供销公司 总经理 张士全 中国纺织物资（集团）总公司 部门经理 卢玉和 中国纺织物资（集团）总公司 部门经理 高肇德 中国纺织物资（集团）总公司 部门副
22、经理 王 讯 中国丝绸物资进出口公司 副总经理3、年度报酬情况（1）、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据公司股东大会通过的关于设立董事会基金的议案和公司董事会通过的中纺投资高级管理人员奖励办法（2）、现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额公司董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额（包括基本工资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其他津贴等）为 82. 25 万元，金额最高的前三名董事和高级管理人员的报酬总额均为 42. 59 万元。独立董事仅领取津贴。公司董事、监事、高级管理人员的报酬区间为：05 万元 13 人；510 万元 1 人；10万元以上 4 人。正文74、聘任及
23、离任情况 （1）报告期内无董事、监事聘任及离任情况。 （2）2001 年 12 月 18 日召开的二届四次临时董事会聘任童剑峰先生为公司常务副总经理；续聘肖邦放先生为公司副总经理，不再担任公司常务副总经理职务；聘任鲍勤飞先生为公司副总经理。二、公司员工情况截止 2001 年底，公司员工总数 2496 人。大专以上学历员工 185 人，其中博士 2 人，硕士 6 人，本科 39 人；中级以上职称员工 131 人。主要员工情况如下：部门总人数生产销售技术财务行政其他上海总部20 1 2 4 12 1北京公司68 49 1 8 4 6上海公司 14 8 2 1 2无锡公司 1705 1407 26
24、85 14 68 105包头公司 689 516 23 24 11 68 47合计 2496 1972 59 119 35 155 155第五章 公司治理结构一、公司治理情况公司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。目前，公司已经制定了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则。公司治理结构日渐合理、完善，主要情况如下：1、关于股东与股东大会：公司力求确保所有股东，特别是中小股东享有平等权利地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利；公司制定了股东大会议事规则，并严格按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大
25、会；公司关联交易公平合理，并对定价依据予以充分披露。2、关于控股股东与上市公司关系：公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面作到了“ 五独立”，公司董事会、监事会和内部机构独立运作。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事：公司董事会人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司董事会制定了董事会议事规则，公司各位董事能够履行董事的权利、义务和责任，按要求出席董事会和股东大会，未出席董事均委托其他董事代为表决。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事制定了监事会议事规则；公司监事会认真地履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对
26、公司财务以及董事、总经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正积极着手建立公正、透明的董事、监事的绩效评价与激励约束机制，并逐步完善对高级管理人员的绩效评价与激励约束机制；经理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工等其他利益相关者的合法权益、共同推动公司持续、健康的发展。7、关于信息披露与透明度：公司能够按照法律、法规和公司章程的规定，真实、准确、完整、及时地披露有关信息。保持公司与股东的沟通渠道畅通，认真接待股东来访和电话咨询，确保所有股东有平等的机会获得公司信息。二、独立董事
27、履行职责情况。正文8公司较早的建立了独立董事制度，独立董事任职以来，能够按照有关法律法规的要求积极履行自己的职责并发表独立意见。2002 年公司将按照上市公司治理准则的要求，进一步完善独立董事制度。第六章 股东大会简介一、公司在报告期内召开过一次年度股东大会和一次临时股东大会。有关情况如下：1、中纺投资 2000 年度股东大会情况公司于 2001 年 2 月 20 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2000 年度公司股东大会的公告，股东大会于 2001 年 3 月 22 日在北京中纺物产大厦召开，出席会议的股东及股东授权代表共 18 人，代表股份 96, 764, 610 万股，占公司总
28、股本的 67. 43%，符合公司法及公司章程中关于召开股东大会的有关规定。大会以记名方式投票表决，审议通过了以下议案（详见表决结果统计表）： ( 1) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度董事会报告 ( 2) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度监事会报告 ( 3) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度业务报告 ( 4) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度财务报告 ( 5) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度利润分配预案 ( 6) 、审议并通过了中纺投资 2001 年度利润分配政策 公司聘请的天达律师事务所律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书。本次股东大会决议公告刊登在 2
29、001 年 3 月 23 日的中国证券报和上海证券报上。2、中纺投资 2001 年第一次临时股东大会情况公司于 2001 年 7 月 14 日在中国证券报和上海证券报上刊登了召开 2001 年第一次临时股东大会的公告，股东大会于 2001 年 8 月 16 日在北京中纺物产大厦召开，出席会议的股东授权代表共 19 人，代表股份 193, 461, 300 股，占公司总股本的 67. 41%，会议符合公司法及公司章程中关于召开股东大会的有关规定。大会以记名方式投票表决，审议并通过以下议案（详见表决结果统计表）： ( 1) 、审议并通过了关于中纺投资二 一年度发行可转换债券的议案。 ( 2) 、审
30、议并通过了关于中纺投资二 一年度发行公司可转换债券募集资金使用的可行性议案。本次股东大会经天达律师事务所见证并出具法律意见，本次临时股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序、决议均合法有效。本次股东大会决议公告刊登在 2001 年 8 月 16 日的中国证券报和上海证券报上。二、选举、更换公司董事、监事情况 报告期内公司未选举、更换公司董事、监事第七章 董事会报告一、公司报告期内经营情况1、公司主营业务的范围及其经营状况 公司的主营业务为：纺织原材料，纺织新型材料，纺织品，特种纤维，跨行业新材料的开发、生产、批发、零售、代购、代销、进出口、实业投资、保税贸易。公司本年度实现销售收入 6
31、7158 万元，实现主营利润 7248 万元，利润总额 3321 万元，税后利润 2712 万元。（1） 、公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况正文9行业业务收入业务利润化纤生产及销售222，138，403. 2420, 360, 981. 47纺织品贸易388, 114, 500. 5632, 159, 161. 31羊绒制品加工及销售61, 331, 928. 3520, 944, 990. 78 （2）、生产经营的主要产品及市场占有率情况公司经营的主要产品为涤纶、锦纶、羊毛、羊绒制品及高性能纤维。其中占公司主营业务收入或主营利润 10%以上的业务中，涤纶、锦纶为 2. 2 亿元，羊毛
32、为 3. 8 亿元，羊绒制品为 6133 万元。 （3）、报告期内主营业务及其结构较前一报告期没有发生较大变化。2、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 收入净利润上海中纺物产391，494，8306010，798，96331包头富华41，020，983201，573, 083. 63无锡华燕67，136，513202, 707, 250. 533、主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商采购金额合计为 37, 681. 19 万元，占公司年度采购总额的 30. 39%；公司向前五名客户销售总额合计为 10, 552. 89 万元，占公司销售总额的 15. 71%。4、经营中出现的主要问题、
33、困难及解决方案公司在报告期内遇到的主要困难是因市场低迷使公司经营面临非常不利的局面。进入 2001年，我国纺织品出口急剧萎缩，纺织原材料需求锐减，价格全面回落。到四季度，化纤产品售价已比上年度下降四成，达 20 年来最低点，半数以上的企业处于停产状态，全行业亏损已成定局。受此影响，公司化纤业务的盈利出现了大幅下降。羊绒方面，因外单上半年迟迟不下且总量减少，全行业 18 月份严重开工不足，受此影响，公司羊绒业务未能实现预期增长。羊毛方面，因澳毛全年进价坚挺，售价下浮且需求不旺，业务开展亦十分艰难。针对上述问题和困难，公司在清醒分析形势的基础上，确定了“ 沉着应对，积极进取，把不利的外部环境当作磨
34、练企业内功的机会，为今后打好基础” 的指导思想，并及时调整了年度经营方针。具体措施如下：（1）、化纤、羊毛要抓住机遇，充分发挥自身优势、拓展市场份额。化纤努力保持满负荷生产，产销率争取达到 90%以上。羊毛业务要不低于上年度经营规模，并努力争取有所增长，经过切实努力，上述目标已经达到。（2）、羊绒业务改变从外销加工为主的运营方式，努力培养新机制，逐步做大内销，经过切实努力，今年内销业务已收到一定成效。（3）、筹措资金在羊绒价低谷时，适度储备原料，为来年争取主动。（4）、高强 PE 纤维等已建成投产的募集资金项目抓紧市场培育，争取早日体现经营成果。（5）、坚持防御型经营策略，保证财务健康。二、公
35、司投资情况1、公司募集资金使用情况公司募集资金投向无更改。（1）、包头山羊王纺纱染色扩建项目。应投入 2500 万元，报告期内实际已投入 2625 万元，项目已于 2001 年完成并进入试生产阶段，报告期内尚未产生效益。（2）、中纺投资研究开发中心项目。应投入 2000 万元，报告期内实际投入 552 万元，主要用于公司现有及已小试成功的产品开发，项目建设期 1 年，该项目预计于 2002 年底完正文10成。（3）、北京同益中无纬布项目。应投入 2200 万元，实际已投入 305 万元，项目建设期2 年，由于采用边建设边生产方式运作，该项目预计将比原计划的 2002 年底提前完成。（4）、弹性
36、聚醚酯项目。报告期内应投入 2235 万元，实际投入 77 万元。未按进度投入的原因在于设备选型及订购推迟，该项目建设期预计将推迟到 2002 年底。截止报告期内，公司共投入项目资金 3559 万元，占总募集资金的 40. 2%，加上应投入且已使用的项目流动资金 1350 万元，合计投入 4905 万元，占总募集资金的 55. 4%，剩余的资金用于补充公司的营运资金。2、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 报告期内无非募集资金投资的重大项目。三、公司财务状况及分析项目2001 年度2000 年度增长比例（%）主要原因总资产737, 477, 843. 88733, 424,
37、971. 050. 55实现利润及贷款减少长期负债3, 352. 60783, 352. 66- 100. 00归还股东权益479, 138, 980. 09458, 190, 411. 464. 57当年实现利润主营业务利润72, 480, 802. 0187, 348, 989. 81- 17. 02化纤销售利润率降低净利润27, 121, 256. 9431, 885, 957. 65- 14. 94化纤销售利润率降低等经营活动产生的现金流量净额- 19, 237, 453. 1947,320,231.08羊绒原料储备增幅较大以上分析按经调整后的同比例口径计算而得。四、生产经营环境及宏观
38、政策、法规重大变化的影响分析2002 年是我国加入 WTO 后的第一个年头。由此带来的机遇与挑战将对企业的生存与发展产生长远的影响，但年内不致引起宏观环境决定性的变化，纺织品内外销市场不会因此明显改善或更差，纺织行业将延续上年四季度行情低水平运行。分析大行业中各分产业的状况，有如下变化将与本公司经营直接相关。1、 化纤行业调整显现效果19992000 年间，我国大路化纤产品的产能在原已过剩的基础上迅速扩大了 30%。但是到 2001 年即有 70%的化纤企业经营难以维持，相继被迫停产。与以往不同的是这些停产企业已经不可能再容易地获得流动资金支持而卷土重来。如二、三年内无大行情拉动，相当数量的停
39、产企业会永远出局。这种被动性调整的积极意义在于有效地减缓了恶性竞争造成的伤害，预计在 2002 年下半年，市场可能稍见起色。2、 羊绒减产受连续两年灾情影响，今年羊绒产量将有明显减少，去年在低价位储存的羊绒的企业将因此获得经营优势。3、 羊毛进口改变管理办法元月 1 日开始国家羊毛进口实行关税配额管理制度。新制度的执行使资金分配上更趋合理透明化，对羊毛企业有利。4、 高性能纤维需求强劲近三年来，国内高强 PE 纤维防弹材料的需求每年增长一个数量级，国际上从 2000 年开始，供货趋紧，价格攀升。“ 9. 11“ 后则全面供不应求，预计未来 1015 年产能的增长赶不上需求的增长。五、大华会计事
40、务所出具标准无保留意见审计报告正文11六、新年度业务发展计划2002 年度公司计划实现销售收入 74000 万元，成本费用为 71400 万元，销售收入比 2001年增长 10%。为实现这一计划，公司将下大气力做好以下四项工作：1、加紧做好高科技项目的市场营销工作，对高强 PE 纤维项目和无纬布项目，努力抓住世界范围内供不应求的机会，扩大销售，降低成本，挖掘产能，对弹性聚醚脂项目，全力以赴推进营销工作。争取使公司的三个高科技项目成为利润增长点。2、羊绒业务要用好用足原料优势，努力开拓精纺业务，扩大收益。3、进一步做好经营规模并将保证不低于上年度水平。4、化纤业务力保不低于上年度业绩水平，抓紧完
41、善聚醚酯复合纤维项目，为今后业绩提升打好基础。七、董事会日常工作情况1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 ( 1) 、中纺投资发展股份有限公司二届二次临时董事会于 2001 年 2 月 2 日在北京中纺物产大厦召开，会议由公司董事长常俊传女士主持，共有七名董事参加了会议，四名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程中有关召开董事会的规定，会议通过如下决议： 审议并通过了关于中纺投资发展股份有限公司对北京华本光催化技术有限公司进行增资扩股的议案。( 2) 、中纺投资发展股份有限公司二届二次董事会于 2001 年 2 月 16
42、 日在北京中纺物产大厦召开，会议由董事长常俊传女士主持，共有 11 名董事参加了会议，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程中关于召开董事会的规定，会议通过了以下议案： 、审议并通过了中纺投资 2000 年度报告及摘要 、审议并通过了中纺投资 2000 年度董事会报告 、审议并通过了中纺投资 2000 年度业务报告 、审议并通过了中纺投资 2000 年度财务报告 、审议并通过了中纺投资 2000 年度利润分配预案 、审议并通过了中纺投资 2001 年度利润分配政策、决定于 2001 年 3 月 22 日召开 2000 年度股东大会，有关事宜详见中纺投资关于召开 2000
43、 年度股东大会公告。 ( 3) 、中纺投资发展股份有限公司二届三次临时董事会于 2001 年 6 月 28 日在北京中纺物产大厦召开，会议由董事长常俊传女士主持，共有 8 名董事参加了会议，其它 3 名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，会议符合公司法和公司章程中关于召开董事会的规定。 与会董事对议案进行了认真的审议，并通过如下决议： 、审议并通过了关于中纺投资 2001 年度发行可转换公司债券的议案 、关于中纺投资 2001 年发行可转换公司债券募集资金使用的可行性议案 此议案将提交下次临时股东大会审议。、决定召开 2001 年度临时股东大会
44、，有关事项另行通知。 ( 4) 、中纺投资发展股份有限公司二届三次董事会于 2001 年 8 月 16 日在北京中纺物产大厦召开，会议由公司董事长常俊传女士主持，十名董事出席会议，一名董事出具委托书委托其他董事参加会议并行使表决权，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议符合公司法及公司章程中关于召开董事会的有关规定，审议并通过以下决议： 、中纺投资发展股份有限公司二 一年中期报告及中期报告摘要，公司中正文12期不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。 、关于授权公司经营层行使一定短期投资权限的议案。为提高公司资金使用效率，使公司的资产产生更大的效益，公司董事会授权经营层在保证资金安全的
45、前提下行使 3000 万元以下，一年以内短期投资决策权（不含委托贷款）。 、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明。详细内容见同日的专项公告。 、关于提取和核销各项资产减值准备的财务管理制度。 ( 5) 、中纺投资发展股份有限公司二届四次临时董事会于 2001 年 12 月 18 日在北京中纺物产大厦 3 楼会议室召开，9 名董事参加了会议，2 名董事委托其他董事参加会议并 行使表决权，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长常俊传女士主持。会议符合公司法和公司章程中关于召开董事会的规定。会议审议并通过了如下议案：、中纺投资股东大会议事规则 该议案尚需提交公司股东大会审议。、中纺投
46、资董事会议事规则、中纺投资总经理工作细则、中纺投资关于增加公司经营范围的议案、中纺投资关于规范关联交易的议案、关于调整公司董事会对外投资等权限的议案、中纺投资二 一年高级管理人员奖惩办法、关于调整充实中纺投资高级管理人员的议案八、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 中纺投资发展股份有限公司 2001 年财务决算已经大华会计师事务所审计完毕。2001 年公司实现税后利润为 27, 121, 256. 94 元，按摊簿法计每股利润为 0. 094 元。根据国家及公司章程的有关规定，母公司提取 10%的法定公积金为 2, 608, 410. 18 元；提取 10%法定公益金为2, 608, 4
47、10. 18 元。下属企业根据国家规定提取法定公积金 1, 464, 007. 72 元, 提取法定公益金 1, 122, 725. 29 元, 下属合资企业提取职工奖福基金 432, 448. 31 元。本年可供股东分配的利润为 18, 885, 255. 26 元，加上上年滚存的未分配利润 15, 226, 916. 48 元，扣除根据国家有关规定计提的八项减值准备所调整的上年未分配利润 21, 889, 661. 69 元，本年实际可分配利润为 12, 222, 510. 05 元。 考虑到公司新项目的开发上已经取得很大的进展, 在 2002 年度需投入比较大的资金以及补充生产上流动资金
48、的需要，公司提出如下分配预案： 根据 2001 年末的总股本 28701. 2 万股，按每 10 股分配红利 0. 20 元（含税），计5, 740, 240. 00 元，尚余未分配利润 6, 482, 270. 05 元结转至下一年度分配。 同时，根据 2001 年末的总股本 28701. 2 万股，用资本公积金按每 10 股转增股本 3 股，计 86, 103, 600. 00 元。九、公司选定的信息披露报纸为中国证券报。第八章 监事会报告一、 监事会会议召开情况公司在报告期内召开过三次监事会。有关情况如下：1、中纺投资发展股份有限公司二届二次监事会于 2001 年 2 月 16 日在北京
49、中纺物产大厦召开。会议由监事会主席张士全先生主持，全体监事参加了本次会议，会议符合公司法和公司章程中关于召开监事会的规定。正文13监事会就各项议题进行了认真的讨论，形成如下决议：( 1) 、审议并通过了中纺投资 2000 年度监事会报告。( 2、同意公司二届二次董事会会议的各项内容，会议议程及决议符合公司法和公司章程的有关规定，合法有效。 ( 3) 、检查了公司的财务情况，公司财务运行情况良好。 ( 4) 、检查公司前次募集资金实际投入情况，实际投入项目和承诺投入项目一致。 2、中纺投资发展股份有限公司二届三次监事会于 2001 年 8 月 16 日在北京中纺物产大厦召开，全体监事出席会议，会
50、议符合公司法及公司章程中关于召开监事会的有关规定，审议并通过以下决议： ( 1) 、中纺投资发展股份有限公司二届三次董事会的议程符合公司法和公司章程的规定，决议合法。 ( 2) 、通过了中纺投资发展股份有限公司二 一年中期报告及中期报告摘要。 3、中纺投资发展股份有限公司二届四次监事会于 2001 年 12 月 18 日在北京中纺物产大厦 3 楼会议室召开，共有 4 名监事参加了会议，1 名监事委托其他监事参加会议并行使表决权，符合公司法和公司章程中关于召开监事会的规定。会议由监事高肇德主持，审议并通过了如下决议： ( 1) 、审议中纺投资监事会议事规则 ( 2) 、中纺投资二届四次临时董事会
51、决议合法有效。二、监事会对以下事项的独立意见1、公司依法运作情况公司严格按照中华人民共和国公司法和公司章程运作，决策程序合法，建立了完善的内部控制制度。公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司的财务情况公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司经营情况良好，业绩稳定。3、募集资金投入情况公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目基本一致。4、公司收购、出售资产情况 公司无收购、出售资产情况。5、关联交易情况公司与关联方中国纺织物资（集团）总公司的关联交易公平，无损害上市公司的利益。6、审计报告情况大华会计师事务所出具了无保留意见的审
52、计报告。正文14第九章 重要事项一、 年度公司无重大诉讼、仲裁事项二、报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并情况三、重大关联交易事项1、因本公司所属上海中纺物产发展有限公司无羊毛进口专营权和进口配额，其进口羊毛贸易必须利用总公司的进口专营权、配额及外汇信用额度对外进行订货，定价原则为羊毛进口价格加必须的有关税、费支出，金额为 27,995.26 万元，占上海中纺物产发展有限公司同类外购商品的比重为 76.04%。对本公司利润无影响。2、 本年度公司未与关联方发生资产、股权转让等关联交易。3、 公司与关联方存在债权、债务往来、担保的原因：（1） 其他应付款：北京华本光催化技术有限公司 895 万
53、元，系借入的流动资金。（2） 其他应付款：中国纺织物资（集团）总公司 173.87 万元，系上市前应付其借入的美元。（3） 预付帐款：中国纺织物资（集团）总公司 128.74 万元，系羊毛贸易订货款。（4） 公司无对关联单位的担保。四、重大合同及其履行情况截止 2001 年 12 月 31 日公司无对外担保。五、公司或持股 5以上股东在报告期内或持续到报告期内无承诺事项。六、会计师事务所情况：公司聘请大华会计师事务所对公司进行审计，2001 年度报酬为 36.24 万元。其中：审计费用 30 万元；差旅费 3.74 万元；专项审计验资费用 2.5 万元。2000 年为 42.5 万元，其中审计
54、费用35 万元；差旅费3.5 万元；专项审计验资费用 4 万元。七、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责。八、加入世贸组织对公司的影响 加入世贸组织对公司未来经营活动无重大影响。九、所得税政策调整对公司的影响 公司目前未受到有关所得税变动的正式文件，如果收到，公司将及时公告。十、报告期内其他重大事项。 无其他重大事项。正文15第十章 财务报告一、审计报告 审 计 报 告华业字（2002）第 548 号中纺投资发展股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表、2001
55、年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由 贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是跟据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合 贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了 贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况以及 2001 年度的经营成果和现金流量的情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 大华会计师事务所有限公司 中国注册会计师 徐逸星 袁勇敏中国 上海 昆山路 146 号
56、 2002 年 3 月 19 日 （一）公司基本情况 中纺投资发展股份有限公司(以下简称公司)是 1996 年经中国纺织总会以纺生(1996)第 60号文批准同意，国家体改委以国家体改委体改生(1997)22 号文批准设立的股份有限公司，1997年 5 月 13 日由上海市工商行政管理局颁发企业法人营业执照，注册号 3100001004685，法定代表人：常俊传；公司 2000 年度股东大会决议通过，按 2000 年末总股本（14,350.60 万股）每 10 股送红股 2 股，每 10 股转增 8 股（用资本公积），股权变更除权日为 2001 年 4 月13 日，变更后注册资本为人民币 28
57、,701.20 万元，已经大华会计师事务所有限公司以华业字(2001)第 896 号验资报告验证。 公司经济性质为股份公司，所属行业：工业。 经营范围：纺织品，纺织原材料，化轻材料，新产品的开发、生产、销售，动物纤维及其他纺织纤维生产、销售，信息咨询服务，实业投资。 主要产品和提供的劳务：主要产品有锦纶单丝、涤纶长丝、羊毛、羊绒制品等。 （二）公司重要会计政策1. 会计制度 公司执行企业会计制度及其补充规定。正文162. 会计期间 公司会计期间为公历一月一日起至十二月三十一日止。3. 记帐本位币 公司记帐本位币为人民币。4. 记帐基础 公司记帐原则：权责发生制；计价基础：历史成本。5. 外币核
58、算方法 公司会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的利息部分予以资本化，属于筹建期间部分的计入长期待摊费用，其他部分计入当期费用。6. 现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 公司本期内无现金等价物。7. 坏帐核算方法 公司坏帐的确认标准： （1）因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； （2）因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应
59、收帐款。 以上确实不能收回的应收帐款，报经董事会批准后，作为坏帐。 公司坏帐核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提原则为：对中期期末和年末按帐龄计提加逐项分析；坏帐准备的计提方法为：按中期期末及年末应收款项的帐龄分析计提，如帐龄在一年以内的按 3计提，在一至二年的按 5计提，在二至三年的按 20计提，在三年以上的按 50计提，此外对个别客户再进行逐项分析，单独计提。8. 存货核算方法 公司存货分类为：原材料、在产品、自制半成品、产成品、库存商品和低值易耗品。各种存货按取得时的实际成本记帐；存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。低值易耗品按领
60、用时一次摊销。 公司存货跌价准备核算方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备计入当期损益。正文179. 短期投资核算方法 根据企业会计准则投资规定，短期投资以实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除已宣告发放但未领取的现金股利（或已到期尚未领取的债券利息）入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。短期投资在中期期末或年末按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按个别投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。10. 长期投资核算方法 （1）长期债券投资的计价及收益确认方法
61、：按取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （2）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资，按投资时支付的全部价款入帐或按所放弃的非现金资产的帐面价值为所取得的股权投资的成本入帐。 投资企业对被投资单位无控制、无共同控制或者无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （3）对外长期股权投资采用权益法核算时，其取
62、得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按 10 年平均摊销计入损益。 （4）长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于长期股权投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计入当年度损益类帐项，如有资本公积准备项目，则冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分，再计入当年度损益类帐项。计提长期投资减值准备，已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，应在原已确认的投资损失范围内转回。公司本期未计提减值
63、准备。11. 固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与经营有关的设备、器具、工具等；单位价值在 2,000 元以上，并且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备和其他设备。 （3）固定资产计价：固定资产按实际成本或确定的价值入帐。每年末/中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使
64、用年限扣除残值(原值的 4)制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下：正文18资产类别估计的经济使用年限年折旧率预计残值率房屋建筑物40 年2.4%4%通用设备10 年9.6%4%专用设备5-8 年12%-19.2%4%运输设备5-8 年12%-19.2%4%其他设备5-8 年12%-19.2%4% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。12. 在建工程核算方法 在建工程
65、按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末/中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。13. 无形资产计价和摊销方法 公司无形资产按购入时实际支付的价款和投资各方确认的价值计价。自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。土地使用权从 1996 年起按 40 年平均摊销。 无形资产减值准备的计提：于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目进行计提
66、。14. 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期（5、10 年）平均摊销；公司在筹建期间内发生的费用，先在“ 长期待摊费用” 中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。15. 借款费用的核算方法 依照企业会计准则借款费用的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用、辅助费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折
67、价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。16. 债务重组中取得非现金资产的计价方法正文19 各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的帐面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。17. 非货币性交易中换入资产的计价方法各项资产涉及非货币性交易的，
68、以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。18. 收入确认原则 销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务
69、收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，按完工百分比法，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，确认劳务收入。 让渡资产使用权：利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:与交易相关的经济利益能够流入公司,收入的金额能够可靠地计量。19. 所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法。20. 合并报表编制方法 公司合并范围及所采用的会计方法：根据财政部财会字199511 号关于印发的通知和财会二字(96)2 号关
70、于合并报表合并范围请示的复函等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司 2001 年度会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均互相抵销。 公司在编制合并会计报表时，对原按外商投资企业会计制度和行业会计制度编制的 2001年中期会计报表，已按企业会计制度及其补充规定进行了调整及重新表述。21. 会计政策、会计估计和合并范围的变更 （1）会计政策、会计估计的变更： 公司根据财政部财会（2000）25 号关于印发企业会计制度的通知的规定，自 2001年 1 月 1 日起执行企业会计制度。在编制 2001 年度会计报表时，对于上年度会计报表中的
71、项目名称和金额，已按照企业会计制度规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年度会计政策的差异，已按照企业会计制度及相关会计准则的规定进行了追溯调整，具体追溯调整以前年度留存收益的情况如下：正文20单位：人民币元项目固定资产减值准备在建工程减值准备无形资产减值准备其他调整影 响净利润2000 年末21,721,756.371,693,786.523,206,232.45794,283.1927,362,077.11调整前余额0.000.000.000.000.00调整后余额13,841,394.181,693,786.520.00683,349.1216,218,768.67差
72、额13,841,394.181,693,786.520.00683,349.1216,218,768.671999 年及以前7,880,362.193,206,232.45110,934.0711,143,308.44调整前余额0.000.000.000.000.00调整后余额7,880,362.190.003,206,232.45110,934.0711,143,308.44差额7,880,362.190.003,206,232.45110,934.0711,143,308.44注：1999 年及以前计提的固定资产减值准备中，子公司少数股东承担的净损益为人民币54,220.27 元。 （2）
73、合并范围的变更：本期合并范围未发生变更，合并范围详见附注四。 （三）税项1. 本公司适用的所得税、流转税及附加的税种与税率 税种 税率 计税基数所得税 15、33 应纳税所得额增值税 17 销售额营业税 5 营业额城建税 7 应纳营业税额、增值税额 公司本部及下属无锡分公司的所得税税率为 15，包头分公司为 33；下属子公司中除无锡华燕化纤有限公司为 12、宁波公司为 33外，其余为 15%。2. 适用的费种与费率应交款 附加率 计算基数教育费附加 3 应纳营业税额、增值税额堤防费 1 应纳营业税额、增值税额义优金 0.3 应纳营业税额、增值税额河道管理费 0.25 应纳营业税额、增值税额正文
74、21 （四）控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司情况及其合并范围：被投资单位全称经营范围注册资本母公司投资额母公司持股比例是否合并包头富华羊绒衫有限公司羊绒制品的生产，加工及销售3023.34万元人民币22,675,050.00元人民币75%是上海中纺物产发展有限公司国际贸易，区内贸易及仓储，加工及咨询服务2000万元人民币20,000,000.00元人民币100%是无锡华燕化纤有限公司化纤制品的生产，加工及销售126万元美元7,831,521.00元人民币75%是宁波保税区中纺贸易发展有限公司纺织品贸易200万元人民币1,800,000.00元人民币90%是包头中纺山羊王实业有
75、限公司羊绒制品的生产、加工、销售2200万元人民币22,000,000.00元人民币100%是北京同益中特种纤维技术开发有限公司特 种 纤 维 产 品 的 研究、开发及销售1000万元人民币8,000,000.00元人民币80%是北京华本光催化技术有限公司技术开发、转让等；承接计算机网络工程等1000万元人民币9,500,000.00元人民币64%否*1 注 1：根据财政部财会二字（1996）2 号关于合并报表合并范围请示的复函的规定，未合并公司的资产标准，销售收入标准和利润标准均未超过合并报表相关指标的 10%，故未予合并。 （五）合并会计报表项目注释:1. 货币资金 2000-12-31
76、2001-12-31 项 目原币汇率人民币原币汇率人民币现 金783,842.25561,744.92银行存款美元903,964.78 8.27817,483,110.85 166,001.52 8.27661,373,928.20银行存款澳元74,958.73 4.2260316,775.59银行存款人民币193,656,430.17108,818,990.92其他货币资金-人民币8,262,000.008,888,918.95其中：股票资金帐户8,262,000.002,388,918.95 合 计210,185,383.27119,960,358.58正文222. 短期投资 投资金额项目
77、2001-1-1本期增加本期减少2001-12-31期末市价股权投资其中：股票投资28,458,839.8651,969,394.0664,144,409.7316,283,824.1912,276,451.41 跌价准备项目2001-1-1本期增加本期减少2001-12-31股权投资其中：股票投资99,942.413,902,345.861,725.494,000,562.78 期末市价来自于上海证券交易所 2001 年 12 月 31 日的收盘价。公司投资变现无限制。3. 应收票据 应收票据期末余额为 6,008,867.12 元，为银行承兑汇票。本帐户期末余额中无持本公司5%(含 5%)
78、以上股份的股东单位欠款。4. 应收帐款 2000-12-31 2001-12-31 帐龄金额所占比例坏帐准备金额所占比例坏帐准备1 年以内19,540,171.6991.33%586,205.1530,496,716.5088.04%929,093.4812 年969,704.284.53%743,963.153,737,973.1910.79%220,058.4223 年764,432.983.57%167,217.10341,822.880.99%68,364.573 年以上118,480.470.57%94,283.8762,651.780.18%37,094.03 合计21,392,7
79、89.42100.00%1,591,669.2734,639,164.35100.00%1,254,610.50 本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，本帐户期末余额中欠款金额最大的前五名债务人欠款合计为人民币 23,980,929.09 元，占应收帐款总额的比例为 69.23。5. 其他应收款 2000-12-31 2001-12-31 帐龄金额所占比例坏帐准备金额所占比例坏帐准备1 年以内3,327,848.7339.37%99,852.046,966,902.1275.72%208,857.0812 年2,966,854.2235.10%432,808.52
80、487,150.775.30%24,357.5423 年53,688.160.64%10,737.631,006,210.4010.94%201,242.003 年以上2,104,266.5624.89%1,203,175.26739,135.408.04%372,067.53 合计8,452,657.67100.00%1,746,573.459,199,398.69100.00%806,524.15本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，本帐户期末余额中欠款金额最大的债务人情况：债务人名称期末欠款余额欠款原因欠款时间（帐龄）江苏无锡东绛电力管理站2,432,987
81、.94用电押金1 年以内海关(进料加工复出口保证金)1,923,618.60保证金1 年以内东绛资产管理委员会500,000.00押金1-2 年以内无锡金马房产公司688,882.60购房款3 年以上正文236. 预付货款 2000-12-31 2001-12-31金额比例金额比例1 年以内58,452,045.5899.03%63,878,012.7099.62%1 至 2 年566,092.670.96%163,930.160.26%2 至 3 年7,963.460.01%72,135.760.11%3 年以上7,963.460.01%合 计59,026,101.71100.00%64,1
82、22,042.08100.00%持本公司 5%以上股份的股东单位欠款有 4,494,354.74 元，其明细资料在附注八中披露。7. 存货 存货 存货跌价准备项目2000-12-312001-12-312000-12-31本期计提本期转回2001-12-31原材料74,100,021.0878,845,367.874,567,752.82199,999.333,016,362.691,751,389.46在产品8,671.721,087,570.11自制半成品2,862,763.661,064,800.7413,647.8713,647.87产成品66,417,206.80122,310,85
83、7.203,022,814.742,998,745.19937,578.305,083,981.63低值易耗品28,322.1559,803.56库存商品29,883,527.1939,326,423.25463,498.950463,498.95委托加工材料3,573,156.352,942,270.80合 计176,873,668.95245,637,093.537,604,215.433,662,243.473,967,588.867,298,870.048. 待摊费用类别2000-12-312001-12-31财产保险费198,528.00198,528.00房租592,741.531
84、63,316.00合计791,269.53361,844.009. 长期投资 长期投资金额 减 值准备项目2000-12-31本期增加本期减少2001-12-312000-12-312001-12-31一、长期股权投资其中：股票投资299,000.00299,000.00对子公司投资6,400,000.00614,222.375,785,777.63股权投资差额2,178,421.123,100,000.00579,170.844,699,250.28二、长期债权投资合计2,477,421.129,500,000.00579,170.8410,784,027.9100 （1）股票投资股票名称股
85、份性质股数投资金额单位成本减值准备原水股份社会法人股115,000 股299,000.00 元2.60 元/股正文24 （2）其他股权投资损益调整2001-12-31被投资单位名称股权比例年初投资成本余额本年投资增减净额本期增加累计增加投资准备投资余额减值准备北京华本光催化技术有限公司64%6,400,000.00 -614,222.37 -614,222.375,785,777.63小计6,400,000.00 -614,222.37 -614,222.375,785,777.63 （3）股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额包头富华羊绒衫有限公司2,076,5
86、61.21投入时评估值与净资产所占份额之差10 年207,656.131,245,936.72包头富华羊绒衫有限公司700,832.75资 产 减 值 准 备 调整，追溯以前年度10 年70,083.28420,499.63包头富华羊绒衫有限公司314,200.20溢价受让股权与净资产所占份额之差8 年39,275.03235,650.15无锡华燕化纤有限公司-50,849.78投入时折价形成10 年-5,084.98-35,594.84北京华本光催化技术有限公司3,100,000.00投入时溢价形成116月267,241.382,832,758.62合计6,140,744.38579,170
87、.844,699,250.2810. 固定资产（1）固定资产原值：资产类别2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31房屋建筑物107,049,100.159,987,068.00117,036,168.15通用设备211,072,463.264,798,564.499,268,747.34206,602,280.41专用设备3,562,328.0048,243.0048,988.003,561,583.00运输设备9,651,987.502,051,524.56611,921.0011,091,591.06其他设备6,039,593.73233,523.0064,900.006,
88、208,216.73合计337,375,472.6417,118,923.059,994,556.34344,499,839.35 （2）累计折旧：资产类别2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31房屋建筑物14,112,018.963,123,267.8017,235,286.76通用设备91,668,640.2016,865,114.284,085,196.32104,448,558.16专用设备1,922,393.07625,838.5943,292.932,504,938.73运输设备5,318,480.421,040,557.34563,980.575,795,057.
89、19其他设备3,738,208.34685,504.7562,304.004,361,409.09合计116,759,740.9922,340,282.764,754,773.82134,345,249.93 （3）净值：资产类别2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31房屋建筑物92,937,081.1999,800,881.39通用设备119,403,823.06102,153,722.25专用设备1,639,934.931,056,644.27正文25运输设备4,333,507.085,296,533.87其他设备2,301,385.391,846,807.64合计220,
90、615,731.65210,154,589.42 （4）固定资产减值准备：资 产类别2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31计提原因通 用设备21,721,756.373,488,311.0118,233,445.36长期闲置未用和已遭毁损等 （5）固定资产净额：资产类别2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31房屋建筑物92,937,081.1999,800,881.39通用设备97,682,066.6983,920,276.89专用设备1,639,934.931,056,644.27运输设备4,333,507.085,296,533.87其他设备2,301,3
91、85.391,846,807.64合计198,893,975.28191,921,144.0611. 在建工程 2001-1-1本期增加本期转入固定资产其他减少工程名称金额其中：资本化数金额金额金额高强 PE 项目12,839,198.338,867,924.07565,975.20绞纱染色设备4,471,627.8512,158,380.311,096,000.00无纬布项目806,435.46333,782.801,140,218.26弹性聚醚脂中试线695,344.41695,344.41分丝机改造项目698,676.35850,780.591,549,456.94其他2,577,522
92、.88618,268.00合计18,815,937.99025,483,735.065,665,262.81 2001-12-31工程名称金额其中:资本化数预算数资金来源项目进度高强 PE 项目21,141,147.209545 万元募股资金绞纱染色设备15,534,008.162500 万元募股资金99%无纬布项目02200 万元募股资金20%弹性聚醚脂中试线02235 万元募股资金5分丝机改造项目0自筹资金其他1,959,254.88自筹资金合计38,634,410.240 其中：在建工程减值准备：工程名称2001-1-1本期计提 本期转回2001-12-31计提原因高强 PE 项目 1,
93、693,786.521,693,786.52 随成套设备一并购入的不需用设备正文2612. 无形资产种类取得方式原始金额2001-1-1本期增加本期转出本期摊销2001-12-31剩余摊销期限土地使用权购入15,445,847.00 17,419,320.93425,335.9616,993,984.97 24-43 年技术转让费购入200,000.00166,666.6466,666.7299,999.922.5 年合计15,645,847.0017,585,987.57492,002.6817,093,984.89 其中：无形资产减值准备：项目名称2001-1-1本期计提本期转回2001-
94、12-31计提原因土地使用权3,206,232.453,206,232.45 实际取得成本高于批租价13. 长期待摊费用项目原始金额2001-1-1本期增加本期摊销2001-12-31剩余年限电话初装费31,625.1910,710.8420,914.35租入厂房及配电室改造749,927.13676,404.8388,226.76588,178.077年子公司筹备费用26,482.5326,482.53实验室装修300,000.00300,000.0042,857.16257,142.843年合计734,512.55300,000.00168,277.29866,235.2614. 短期借款
95、借款类别 2000-12-31 2001-12-31币种原币本 位 币币种原币本 位 币银行借款人民币147,600,000.00 人民币126,900,000.00 美元843,565.306,983,117.91 美元373,306.323,089,707.09其中：抵押借款23,883,117.9121,900,000.00 担保借款130,700,000.00108,089,707.09 信用借款合 计154,583,117.91129,989,707.09 短期借款中人民币 35,000,000.00 元由中国纺织物资（集团）总公司提供担保，其余均为股份公司内部担保。15. 应付帐款
96、 应付帐款期末余额为人民币 40,133,786.45 元, 其中没有应付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。期末无帐龄超过 3 年的大额应付帐款。16. 预收帐款 预收帐款期末余额为人民币 32,926,323.34 元, 其中没有预收持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项。帐龄均为 1 年以下。17. 应付股利 应付股利期末余额为人民币 5,740,240.00 元，系预分 2001 年度现金红利，尚待公司股正文27东大会决议通过。18. 应交税金及其他应交款税种2000-12-312001-12-31增值税1,251,582.40-8,336,576.45营
97、业税226,567.79-90,285.94城建税4,251.5631,569.61所得税2,852,308.86142,218.59合计4,334,710.61-8,253,074.19费种2001-12-31教育费附加6,431.3612,133.29堤防费1,792.344,044.43义优金537.711,213.32河道管理费448.081,011.10个人所得税2,616.227,440.83合计11,825.7125,842.9719. 其他应付款其他应付款期末余额为人民币 40,044,767.12 元, 其中应付给持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位的款项 1,738
98、,694.71 元。其明细情况已在本附注八中披露。 期末余额中金额较大的明细项目说明：债权人名称期末余额性质或内容华本光催化技术有限公司8,950,000.00关联往来筒管押金6,008,024.00暂收款袁建林4,000,000.00下属包头富华暂借款中方名义工资等2,336,515.00下属包头富华中方名义工资、员工住房及养老金大通运费2,215,911.76未付运费20. 预提费用费用类别2000-12-312001-12-31结存原因预提利息212,880.42143,724.50预提房租42,500.00239,060.00已发生，未支付预提筒管租金200,000.00已发生，未支付
99、预提综合基金512,846.92 合计255,380.421,095,631.4221. 股本2000-12-31比例本年增减变动(+,-)2001-12-31比例一. 尚未上市流通股份1. 发起人股份其中：（1）境内法人持有股份81,208,000.00 56.59%81,208,000.00 162,416,000.0056.59%（2）境外法人持有股份15,498,000.00 10.80%15,498,000.0030,996,000.0010.80%未上市流通股份合计96,706,000.00 67.39%96,706,000.00 193,412,000.0067.39%正文28二
100、. 已上市流通股份人民币普通股46,800,000.00 32.61%46,800,000.0093,600,000.0032.61%已上市流通股份合计46,800,000.00 32.61%46,800,000.0093,600,000.0032.61%三. 股份总数143,506,000.00 100.00%143,506,000.00 287,012,000.00100.00% 公司 2000 年度股东大会决议通过，按 2000 年末总股本（14,350.60 万股）每 10 股送红股 2 股，每 10 股转增 8 股（用资本公积），股权变更除权日为 2001 年 4 月 13 日，变更
101、后注册资本为人民币 28,701.20 万元，已经大华会计师事务所有限公司以华业字(2001)第 896 号验资报告验证。22. 资本公积项 目2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31股本溢价224,628,190.42114,804,800.00109,823,390.42其他资本公积转入37,862,188.5037,862,188.50合 计262,490,378.92114,804,800.00147,685,578.92 本期资本公积减少主要原因系根据公司 2000 年度股东大会通过的利润分配方案，以资本公积转增股本，每 10 股转增 8 股所致。23. 盈余公积项
102、目2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31法定盈余公积*15,549,693.264,072,417.9019,622,111.16公益金*13,434,884.493,731,135.4717,166,019.96任意盈余公积1,171,000.0001,171,000.00合 计30,155,577.757,803,553.3737,959,131.12 注：公司执行企业会计制度对固定资产、在建工程及无形资产等计提了资产减值准备，并追溯调整以前年度利润而相应调减了期初法定盈余公积金 2,736,207.71 元、公益金2,736,207.71 元。24. 未分配利润2000
103、 年年报所披露的年末未分配利润余额43,928,116.482001 年对期初未分配利润的调整数*注 121,889,661.69调整后 2001 年年初未分配利润额22,038,454.79加：2001 年度合并净利润*注 227,121,256.94 盈余公积转入数减：提取法定盈余公积金4,072,417.90 其中：子公司提取数属于母公司的份额1,464,007.72 提取法定公益金3,731,135.47 其中：子公司提取数属于母公司的份额1,122,725.29 提取任意盈余公积 其中：子公司提取数属于母公司的份额 外商投资子公司提取职工奖福基金432,448.31减：预分 2001
104、 年度股利*注 35,740,240.00 转作股本的普通股股利28,701,200.002001 年 12 月 31 日未分配利润余额6,482,270.05正文29 注 1：因下列原因调减了公司以前年度的净利润：调整原因金额1、执行企业会计制度，追溯公司开办费65,030.352、执行企业会计制度，计提固定资产减值准备并追溯调整20,933,507.273、执行企业会计制度，计提无形资产减值准备并追溯调整3,206,232.454、子公司执行企业会计制度，计提固定资产、在建工程减值准备并追溯调整公司长期投资2,427,815.355、子公司执行企业会计制度，调整开办费而追溯调整公司长期投资
105、729,491.69合计27,362,077.11 因上述各项因素的调整，调减了 2001 年年初留存收益人民币 27,362,077.11 元，其中：未分配利润调减人民币 21,889,661.69 元，盈余公积调减了人民币 5,472,415.42 元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减人民币 8,914,646.76 元。 注 2：2001 年度母公司净利润与合并净利润差异说明：2001 年度母公司净利润26,084,101.81加：上年内部销售未实现利润本年已实现604,706.82加：子公司提取的职工奖励及福利基金432,448.312001 年度合并净利润27,121,2
106、56.94 注 3：根据公司董事会 2001 年度利润分配预案： （1）按本年度净利润 10提取法定盈余公积金 2,608,410.18 元； （2）按本年度净利润 10提取法定公益金 2,608,410.18 元；（3）按每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。25. 主营业务收入、主营业务成本 2001 年度行业收入占主营业务收入 10(含 10)以上的行业的营业收入、营业成本、营业毛利如下： 营业收入 营业成本 毛利 行业2000 年2001 年2000 年2001 年2000 年2001 年化纤生产及销售318,554,501.57222,138,403.24274,716,7
107、05.86201,777,421.7743,837,795.7120,360,981.47纺织品贸易322,257,074.88388,114,500.56300,754,088.21355,955,339.2521,502,986.6732,159,161.31羊绒制品加工及销售69,643,408.5861,331,928.3546,432,572.4640,386,937.5723,210,836.1220,944,990.78合计710,454,985.03671,584,832.15621,903,366.53598,119,698.5988,551,618.5073,465,133
108、.56 本年度公司向前五名客户的收入总额为 105,528,942.57 元，占公司全部销售收入比例的15.7126. 财务费用费用项目2000 年2001 年利息支出11,258,483.1210,120,701.50减：利息收入1,310,592.931,552,079.34利息净支出9,947,890.198,568,622.16正文30汇兑净损失-19,474.48-365,583.77其他492,560.21951,135.92 合 计10,420,975.929,154,174.3127. 其他业务利润 其他业务利润 2001 年度发生额为人民币 6,328,700.77 元，其中
109、占报告期当期利润总额10%以上的项目为：业务种类收入成本利润原材料销售26,747,691.3921,317,465.105,430,226.2928. 投资收益项 目2000 年2001 年股票投资收益7,169,424.13-91,132.11在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额-614,222.37股权投资差额摊销-311,929.44-579,170.84合计6,857,494.69-1,284,525.3229. 补贴收入补贴收入 2001 年度发生额为人民币 3,002,574.00 元，为政府及财政专项补贴（浦财经第 4614300452 号等、包头青府发（2001）5
110、 号）30. 营业外收入 营业外收入 2001 年度发生额为人民币 109,381.31 元,其中固定资产清理收益 37,341.53元。31. 营业外支出 营业外支出 2001 年度发生额为人民币 858,053.44 元，其中主要系固定资产清理损失431,813.04 元。32. 支付的其他与经营活动有关的现金支出其中价值较大的项目情况如下：项目名称2001 年经营费用支出18,975,954.51管理费用支出13,962,229.42正文31（六）母公司会计报表主要项目注释1. 应收帐款 2000-12-31 2001-12-31 帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1 年以内9,386
111、,231.9397.73%281,586.9621,487,413.9487.04%644,622.4212 年55,809.900.58%2,790.492,965,416.0612.01%148,270.8023 年56,190.760.59%25,568.66200,000.000.81%40,000.003 年以上105,944.201.10%81,747.6035,000.000.14%17,500.00 合计9,604,176.79100.00%391,693.7124,687,830.00100.00%850,393.22 本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股
112、东单位欠款，本帐户期末余额中欠款金额最大的前五名债务人欠款合计为人民币 20,780,380.12 元，占应收帐款总额的比例为 84.17。2. 其他应收款 2000-12-31 2001-12-31 帐龄金额比例坏帐准备金额比例坏帐准备1 年以内129,290,889.0298.39%59,734.49168,581,735.9098.96%102,796.7412 年1,032,500.000.79%75,375.0025,012.000.02%1,250.6023 年10,000.000.01%2,000.00744,500.000.53%148,900.003 年以上1,075,966
113、.560.81%689,025.26698,882.600.49%349,441.13 合计131,409,355.58100.00%826,134.75170,050,130.50100.00%602,388.47本帐户期末余额中无持本公司 5%(含 5%)以上股份的股东单位欠款，其中一年以内的其他应收款中有 165,744,377.83 元系内部往来款项，合并会计报表时已抵销。本帐户期末余额中欠款金额最大的债务人（除内部往来外）情况：债务人名称期末欠款余额欠款原因欠款时间（帐龄）江苏无锡东绛电力管理站2,432,987.94用电押金1 年以内海关(进料加工复出口保证金)1,923,618.
114、60保证金1 年以内东绛资产管理委员会500,000.00押金1-2 年以内无锡金马房产公司688,882.60购房款3 年以上3. 长期投资 （1）明细内容 长期投资金额 减 值 准备项目2000-12-31本期增加本期减少2001-12-312000-12-312001-12-31一、长期股权投资对子公司投资95,513,430.0722,631,345.4915,900,429.60102,244,345.96股权投资差额2,178,421.123,100,000.00579,170.844,699,250.28二、长期债权投资合计97,691,851.1925,731,345.4916
115、,479,600.44106,943,596.2400正文32 （2）长期股权投资 其他股权投资损益调整2001-12-31被投资单位名称股权比例年初投资成本余额本年投资增减净额本期增加累计增加投资准备投资余额减值准备包头富华羊绒衫有限公司75%21,627,089.681,160,042.18-420,678.9221,206,410.76上海中纺物产发展有限公司100%20,000,000.0010,798,963.3115,553,715.3135,553,715.31无锡华燕化纤有限公司75%7,882,370.781,725,872.212,189,580.3510,071,951.
116、13宁波保税区中纺贸易发展有限公司90%1,800,000.00428,289.592,672,891.254,472,891.25包头中纺山羊王实业有限公司100%22,000,000.00-52,768.61-52,768.6121,947,231.39北京同益中特种纤维技术开发有限公司80%8,000,000.002,785,169.18-4,793,631.513,206,368.49北京华本光催化技术有限公司64%6,400,000.00-614,222.37-614,222.375,785,777.63小计81,309,460.466,400,000.0016,231,345.49
117、14,534,885.50102,244,345.96 股权投资差额被投资单位名称初始金额形成原因摊销期限本期摊销额摊余金额包头富华羊绒衫有限公司2,076,561.21投入时评估值与净资产所占份额之差10 年207,656.131,245,936.72包头富华羊绒衫有限公司700,832.75资 产 减 值 准 备 调整，追溯以前年度10 年70,083.28420,499.63包头富华羊绒衫有限公司314,200.20溢价受让股权与净资产所占份额之差8 年39,275.03235,650.15无锡华燕化纤有限公司-50,849.78投入时折价形成10 年-5,084.98-35,594.8
118、4北京华本光催化技术有限公司3,100,000.00溢价受让股权与净资产所占份额之差116 月267,241.382,832,758.62合计6,140,744.38579,170.844,699,250.284. 投资收益2000 年2001 年短期股票投资收益4,974,051.33-914,845.32期末调整的被投资公司所有者权益净增减14,198,266.5816,231,345.49其他长期投资收益-311,929.44-579,170.84合计18,860,388.4714,737,329.33正文335. 主营业务收入和主营业务成本 营业收入 营业成本 毛利 行业2000 年2
119、001 年2000 年2001 年2000 年2001 年化 纤 生 产 及销售282,698,766.12223,916,159.93252,478,703.44209,194,558.6130,220,062.6814,721,601.32羊 绒 制 品 加工及销售51,638,478.7575,480,728.5730,731,791.9561,577,334.3420,906,686.8013,903,394.23合计334,337,244.87299,396,888.50283,210,495.39270,771,892.9551,126,749.4828,624,995.55 （七
120、）关联方关系及其交易的披露 (A)存在控制关系的关联方情况 1 存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济性质或类型 法定代表人中国纺织物资（集团）总公司 北京市朝阳区安苑路15 号纺织原料、辅料销售母公司国有企业常俊传包头富华羊绒衫有限公司包头市青山区民主路7 号羊绒制品的生产、加工、销售子公司外商投资企业肖邦放上海中纺物产发展有限公司外高桥保税区日樱南路 251 号 201 室纺织品贸易子公司有限责任公司童剑峰无锡华燕化纤有限公司锡山市东绛镇化纤原料的生产及销售子公司外商投资企业时寅宁波保税区中纺贸易发展有限公司宁波保税区发展大厦1301-A 号纺织品贸易子公司有限责任公
121、司时寅包头中纺山羊王实业有限公司 包头市青山区民主路7 号羊绒制品的生产、加工、销售子公司有限责任公司肖邦放北京同益中特种纤维技术开发有限公司北京经济技术开发区宏达北路 10 号特种纤维产品的研究、开发及销售子公司有限责任公司常俊传北京华本光催化技术有限公司 北京海淀区中关村北二条 13 号灰楼技术开发、转让等；承接计算机网络工程等子公司有限责任公司张士全 2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31中国纺织物资（集团）总公司24409 万元人民币24409 万元人民币包头富华羊绒衫有限公司3023.34 万元人民币3023.34
122、万元人民币上海中纺物产发展有限公司2000 万元人民币2000 万元人民币无锡华燕化纤有限公司126 万美元126 万美元宁波保税区中纺贸易发展有限公司200 万元人民币200 万元人民币包头中纺山羊王实业有限公司2200 万元人民币2200 万元人民币北京同益中特种纤维技术开发有限公司1000 万元人民币1000 万元人民币北京华本光催化技术有限公司1000 万元人民币1000 万元人民币 正文343 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化企业名称2000-12-31本期增加本期减少2001-12-31包头富华羊绒衫有限公司7575上海中纺物产发展有限公司100100无锡华燕化纤有限公司
123、7575宁波保税区中纺贸易发展有限公司100100包头中纺山羊王实业有限公司100100北京同益中特种纤维技术开发有限公司100100北京华本光催化技术有限公司6464 4 存在控制关系的关联方交易（1） 关联收入2001 年度从关联方取得收入；企业名称项目金额占同类销售商品比重中国纺织物资广州公司化纤3,160,301.21 元1.42%2000 年度从关联方取得收入；企业名称项目金额占同类销售商品比重中国纺织物资广州公司化纤4,658,311.21 元1.45%（2） 关联采购2001 年度下属子公司从关联方购入货物:企业名称项目金额占同类外购商品比重定价原则中国纺织物资(集团)总公司外购
124、商品27,995.26 万元76.04%公开市场价格中国纺织物资上海公司外购商品152.81 万元0.41%公开市场价格中国纺织物资南京公司外购商品20.41 万元0.002%公开市场价格北京中纺物产化纤公司外购商品77.44 万元0.21%公开市场价格中国纺织物资总公司羊毛部外购商品246.37 万元0.67%公开市场价格中国纺织物资(集团)总公司沈阳公司外购商品648.88 万元1.76%公开市场价格2000 年度从下属子公司从关联方购入货物：企业名称项目金额占同类外购商品比重定价原则中国纺织物资（集团）总公司外购商品23,261 万元79公开市场价格中国纺织物资（集团）总公司南京公司外购
125、商品170 万元0.58公开市场价格北京中纺物产化纤公司外购商品265 万元0.90公开市场价格（3） 其他资产交易2001 年度无向关联方购入其他资产的交易正文352000 年度向关联方购入其他资产：企业名称交易内容定价原则帐面价值评估价值转让金额结算方式中 国 纺 织 物 资（集团）总公司外高桥保税仓库资产评估的评估值1,829.67万元1,306.32万元1,306.32万元现金 5关联方应收、应付款款余额项 目2000-12-312001-12-31其他应付款北京华本光催化技术有限公司8,950,000.00其他应付款中国纺织物资（集团）总公司1,738,694.711,738,694
126、.71应付帐款-中国纺织物资（集团）总公司1,357,907.550预付帐款-中国纺织物资（集团）总公司25,056,987.381,287,445.25 (B) 不存在控制关系的关联方情况本报告期内与不存在控制关系的关联方未发生交易活动。 (八)或有事项的说明1、 抵押情况：截止 2001 年 12 月 31 日用于贷款抵押的资产机器设备9854 万元用于贷款抵押的资产房屋建筑物787 万元2、对外担保情况：截止 2001 年 12 月 31 日无对外担保情况 (九)承诺事项本公司无需要披露的重大承诺事项。 (十)资产负债表日后事项本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。 (十一)债务重组
127、事项本公司无需要披露的重大债务重组事项。 (十二)非货币性交易事项本公司无其他需要披露的非货币性交易事项 (十三)其他重要事项本公司无其他需要披露的重要事项 (十四)会计报表的批准本会计报表及附注经本公司董事会于 2002 年 3 月 20 日的决议通过及批准正文36第十一章 备查文件目录1、载有法定代表人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。3、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 中纺投资发展股份有限公司 董 事 会 二 二年三月二十日补充资料 1：变动情况说明。货币资金比期初减少 42.
128、93%, 系公司原料储备, 项目投入, 贷款减少所致;短期投资比期初减少 56. 69%, 系公司投资收回及提取跌价准备;应收帐款比期初增加 68. 6%, 系公司货款结算期推迟所致;存货比期初增加 40. 80%, 系公司羊绒原料储备增加所致;待摊费用比期初减少 54. 27%, 系本期摊销所致;长期投资比期初增加 335. 29%, 系公司增加了投资单位, 尚未列入合并范围所致;工程物资比期初增加 75. 43%, 系公司购入的在建工程物资储备增加;在建工程比期初增加 115. 75%, 系公司项目尚在建设中;应交税金差异较大的主要原因是公司购入的存货增加, 增值税抵扣数增加;预提费用增加
129、较大的原因, 系本年度应承担的但尚未支付的房屋租金和综合基金;股本增加系公司本年度实施 10 送 2 转增 8 的分配方案;资本公积金减少系转增股本;营业费用与上年同期相比增加较大系公司来料加工业务增加的佣金支出;补贴收入与上年同期相比增加较大系本年政府及财政的专项补贴收入增加;营业外收入与上年同期相比增加较大主要系固定资产清理收入增加;营业外支出与上年同期相比增加较大主要系固定资产清理损失增加;补充资料 2：见资产减值准备表。补充资料 3： 按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算 2001 年报告期利润的净资产收益率和每股收益：项目报告期利润净资产收益率（%）每
130、股收益（元）全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润72, 480, 802. 0115. 1314. 660. 2530. 253营业利润32, 238, 549. 306. 736. 800. 1120. 112净利润27, 121, 256. 945. 665. 750. 0940. 094扣除非经常性损益后的净利润25，334，148375. 295. 380. 0880. 088股份有限公司二 一年度会计报表资 产 负 债 表 会股地年01表编制单位：中纺投资发展股份有限公司2001年12月31日金额单位：元母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并流动资产：流动负债：货币资金18
131、7, 654, 511. 51119, 960, 358. 58142, 787, 152. 88210, 185, 383. 27 短期借款6163, 000, 000. 00129, 989, 707. 0975, 700, 000. 00154, 583, 117. 91短期投资28, 660, 801. 4112, 283, 261. 4127, 980, 202. 4528, 358, 897. 45 应付票据624, 000, 000. 004, 000, 000. 003, 000, 000. 003, 000, 000. 00 应收票据36, 008, 867. 125, 55
132、0, 000. 00 应付帐款632, 768, 194. 2440, 133, 786. 4510, 638, 913. 8631, 308, 632. 25 应收股利4 预收帐款644, 916, 545. 2332, 926, 323. 343, 395, 146. 8534, 684, 798. 10 应收利息5 应付工资65235, 208. 92 应收帐款623, 837, 436. 7833, 384, 553. 859, 212, 483. 0819, 801, 120. 15 应付福利费66953, 130. 201, 974, 310. 05944, 906. 711, 8
133、65, 842. 05 其他应收款7169, 447, 742. 038, 392, 874. 54130, 583, 220. 836, 706, 084. 22 应付股利675, 740, 240. 005, 740, 240. 008, 725, 100. 008, 725, 100. 00 预付帐款82, 915, 287. 4864, 122, 042. 083, 032, 580. 2959, 026, 101. 71应交税金68- 313, 287. 03- 8, 253, 074. 195, 004, 319. 444, 334, 710. 61 应收补贴款9 其他应交款692
134、0, 873. 2625, 842. 971, 052. 7511, 825. 71存 货1052, 050, 667. 30238, 338, 223. 4945, 736, 969. 40169, 269, 453. 52 其他应付款7010, 899, 827. 3740, 044, 767. 1211, 776, 925. 4425, 528, 164. 76 待摊费用11226, 653. 00361, 844. 00198, 528. 00791, 269. 53 预提费用71920, 231. 421, 095, 631. 42184, 201. 25255, 380. 42 预
135、计负债72 一年内到期的长期债权投资21 其他流动资产24 一年内到期的长期负债78流动资产合计30344, 793, 099. 51482, 852, 025. 07359, 531, 136. 93499, 688, 309. 85 其他流动负债79流动负债合计8092, 905, 754. 69247, 912, 743. 17119, 370, 566. 30264, 297, 571. 81长期投资：长期负债： 长期股权投资31106, 943, 596. 2410, 784, 027. 9197, 691, 851. 192, 477, 421. 12 长期借款81 长期债权投资3
136、2 应付债券82 长期投资合计33106, 943, 596. 2410, 784, 027. 9197, 691, 851. 192, 477, 421. 12 长期应付款83 其中：合并价差（贷差以- 号表示，合并报表填列）341, 866, 491. 662, 178, 421. 12 专项应付款84 其中：股权投资差额（贷差以“ ” 号表示，合并报表填列）351, 866, 491. 662, 178, 421. 12 其他长期负债85783, 352. 66783, 352. 66固定资产：87783, 352. 66783, 352. 66 固定资产原值39210, 673, 56
137、9. 00344, 499, 839. 35206, 643, 111. 59337, 375, 472. 64递延税项： 减：累计折旧4079, 132, 013. 51134, 345, 249. 9370, 513, 955. 20116, 759, 740. 99递延税款贷项89 固定资产净值41131, 541, 555. 49210, 154, 589. 42136, 129, 156. 39220, 615, 731. 65负债合计9092, 905, 754. 69247, 912, 743. 17120, 153, 918. 96265, 080, 924. 47 减：固定资
138、产减值准备4217, 582, 516. 2618, 233, 445. 3620, 933, 507. 2721, 721, 756. 37 固定资产净额43113, 959, 039. 23191, 921, 144. 06115, 195, 649. 12198, 893, 975. 28少数股东权益（合并报表填列）9110, 426, 120. 6210, 153, 635. 12 工程物资44226, 035. 42128, 845. 66 在建工程4536, 940, 623. 7217, 122, 151. 47股东权益： 固定资产清理46 实收资本（或股本） 股 本92287,
139、 012, 000. 00287, 012, 000. 00143, 506, 000. 00143, 506, 000. 0050113, 959, 039. 23229, 087, 803. 20115, 195, 649. 12216, 144, 972. 41 资本公积93147, 685, 578. 92147, 685, 578. 92262, 490, 378. 92262, 490, 378. 92无形资产及其他资产： 盈余公积9427, 735, 393. 2437, 959, 131. 1222, 518, 572. 8830, 155, 577. 75 无形资产516,
140、348, 999. 8013, 887, 752. 446, 530, 400. 0014, 379, 755. 12 其中：法定公益金9513, 129, 117. 8417, 166, 019. 9610, 520, 707. 6613, 434, 884. 49 长期待摊费用52866, 235. 26734, 512. 55 减：未确认的投资损失（合并报表填列）96 其他长期资产53 未分配利润9716, 706, 007. 936, 482, 270. 0530, 280, 166. 4822, 038, 454. 79 无形资产及其他资产合计546, 348, 999. 8014,
141、 753, 987. 706, 530, 400. 0015, 114, 267. 67递延税项： 外币报表折算差额（合并报表填列）98递延税款借项5699479, 138, 980. 09479, 138, 980. 09458, 795, 118. 28458, 190, 411. 4660572, 044, 734. 78737, 477, 843. 88578, 949, 037. 24733, 424, 971. 05100572, 044, 734. 78737, 477, 843. 88578, 949, 037. 24733, 424, 971. 05所附附注为本会计报表的组成
142、部分年初数年末数年初数负债和股东权益注释号行次资 产注释号行次年末数 长期负债合计资产总计 固定资产合计负债和股东权益总计股东权益合计股份有限公司二 一年度会计报表利 润 及 利 润 分 配 表会股地年02表编制单位：中纺投资发展股份有限公司2001年度金额单位：元母公司合并母公司合并母公司合并母公司合并一、主营业务收入1299, 396, 888. 50671, 584, 832. 15334, 337, 244. 87710, 454, 985. 03六、可供分配的利润2556, 364, 268. 2949, 159, 711. 7343, 834, 981. 0643, 823, 36
143、5. 79 减：主营业务成本2270, 771, 892. 95598, 119, 698. 59283, 210, 495. 39621, 903, 366. 53 减：提取法定盈余公积262, 608, 410. 184, 072, 417. 903, 189, 757. 296, 741, 585. 33 主营业务税金及附加3419, 336. 44984, 331. 55310, 585. 191, 202, 628. 69 提取法定公益金272, 608, 410. 183, 731, 135. 473, 189, 757. 296, 103, 934. 12二、主营业务利润（亏损以
144、“ - ” 号填列）428, 205, 659. 1172, 480, 802. 0150, 816, 164. 2987, 348, 989. 81 提取职工奖励及福利基金（合并报表填列。 子公司为外商投资企业的项目）28432, 448. 31593, 091. 55 加：其他业务利润（亏损以“ - ” 号填列）51, 384. 626, 328, 700. 77475, 000. 003, 298, 138. 76 提取储备基金 减：营业费用61, 971, 197. 3220, 812, 307. 021, 836, 731. 1810, 041, 258. 12 管理费用79, 09
145、4, 921. 9616, 604, 472. 1512, 289, 291. 1221, 454, 913. 74 财务费用84, 145, 104. 129, 154, 174. 315, 871, 243. 9510, 420, 975. 92七、可供股东分配的利润3551, 147, 447. 9340, 923, 710. 0537, 455, 466. 4830, 384, 754. 79三、营业利润（亏损以“ - ” 号填列）1012, 995, 820. 3332, 238, 549. 3031, 293, 898. 0448, 729, 980. 79 减：应付优先股股利36
146、 加：投资收益（亏损以“ - ” 号填列）1114, 737, 329. 33- 1, 284, 525. 3218, 860, 388. 476, 857, 494. 69 提取任意盈余公积371, 171, 000. 00 补贴收入121, 395, 864. 003, 002, 574. 001, 356, 001. 751, 697, 570. 87 应付普通股股利385, 740, 240. 005, 740, 240. 007, 175, 300. 007, 175, 300. 00 营业外收入1372, 700. 35109, 381. 31144, 361. 84566, 17
147、6. 81 转作股本的普通股股利3928, 701, 200. 0028, 701, 200. 00 减：营业外支出14564, 205. 16858, 053. 4413, 953, 988. 0816, 375, 729. 39八、未分配利润（未弥补亏损以“ ” 号填列）4016, 706, 007. 936, 482, 270. 0530, 280, 166. 4822, 038, 454. 79四、利润总额（亏损以“ - ” 号填列）1528, 637, 508. 8533, 207, 925. 8537, 700, 662. 0241, 475, 493. 77 减：所得税162,
148、553, 407. 045, 124, 697. 455, 803, 089. 108, 824, 610. 46补充资料： 少数股东损益（合并报表填列）17961, 971. 46764, 925. 66 1. 出售、处置部门或被投资单位所得收益41 加：未确认的投资损失（合并报表填列）18 2. 自然灾害发生的损失42 3. 会计政策变更增加（或减少）利润总额43五、净利润（亏损以“ - ” 号表示）2026, 084, 101. 8127, 121, 256. 9431, 897, 572. 9231, 885, 957. 65 4. 会计估计变更增加（或减少）利润总额44 加：年初未分
149、配利润2130, 280, 166. 4822, 038, 454. 7911, 937, 408. 1411, 937, 408. 14 5. 债务重组损失45 其他转入22 6. 其他46所附附注为本会计报表的组成部分上年实际数本年实际数上年实际数项 目注释号行次项 目注释号行次本年实际数股份有限公司二 一年度会计报表现 金 流 量 表会股地年03表编制单位：中纺投资发展股份有限公司 2001年度金额单位：元项 目注释号行次母公司金额合并金额项 目注释号行次母公司金额合并金额注释号行次母公司金额合并金额一、经营活动产生的现金流量：三、筹资活动产生的现金流量：1. 将净利润调节为经营活动现金
150、流量： 销售商品、提供劳务收到的现金1365, 701, 271. 74840, 821, 622. 64 吸收投资所收到的现金26 净利润（亏损以“ - ” 号填列）4326, 084, 101. 8127, 121, 256. 94 收到的税费返还24, 477, 672. 366, 107, 681. 45 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金27 加：少数股东本期损益（亏损以“ - ” 号表示）44961, 971. 46 收到的其他与经营活动有关的现金39, 424, 687. 7321, 234, 160. 94 借款所收到的现金28137, 000, 000. 00218
151、, 989, 707. 09 减：未确认的投资损失45 经营活动现金流入小计5379, 603, 631. 83868, 163, 465. 03 收到的其他与筹资活动有关的现金29 加：计提的资产减值准备46- 287, 259. 81- 1, 719, 773. 46 筹资活动现金流入小计30137, 000, 000. 00218, 989, 707. 09 固定资产折旧4712, 274, 510. 7622, 340, 282. 76 购买商品、接受劳务支付的现金6317, 100, 811. 07788, 876, 768. 70 无形资产摊销48181, 400. 20492,
152、002. 68 支付给职工以及为职工支付的现金719, 786, 782. 6433, 694, 671. 19 偿还债务所支付的现金31149, 700, 000. 00243, 583, 117. 91 长期待摊费用摊销49168, 277. 29 支付的各项税费821, 783, 711. 2431, 552, 472. 40 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3213, 680, 972. 0019, 648, 649. 36 待摊费用减少（减: 增加）5028, 125. 00429, 425. 53 支付的其他与经营活动有关的现金961, 914, 969. 1933, 277,
153、 005. 93 其中：支付少数股东的股利33689, 485. 96 预提费用增加（减: 减少）51783, 406. 92909, 406. 92 经营活动现金流出小计10420, 586, 274. 14887, 400, 918. 22 支付的其他与筹资活动有关的现金34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减: 收益）52369471. 51531791. 51 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金35 固定资产报废损失53 经营活动现金流量净额11- 40, 982, 642. 31- 19, 237, 453. 19 筹资活动现金流出小计36163, 380, 972
154、. 00263, 231, 767. 27 财务费用544, 908, 495. 2510, 167, 325. 14 筹资活动产生的现金流量净额40- 26, 380, 972. 00- 44, 242, 060. 18 投资损失（减: 收益）55- 14, 737, 329. 331, 284, 525. 32 递延税款贷项（减: 借项）56 存货的减少（减: 增加）57- 5, 953, 446. 97- 68, 763, 424. 58四、汇率变动对现金的影响41- 2, 417. 66 经营性应收项目的减少（减: 增加）58- 51, 668, 831. 30- 63, 441, 6
155、36. 76二、投资活动产生的现金流量： 经营性应付项目的增加（减: 减少）59- 12, 965, 286. 3550, 281, 116. 06 收回投资所收到的现金1222, 220, 648. 4668, 997, 522. 47五、现金及现金等价物净增加额42- 55, 132, 641. 37- 90, 225, 024. 69 其他60 取得投资收益所收到的现金1315, 900, 429. 60 经营活动产生的现金流量净额65- 40, 982, 642. 31- 19, 237, 453. 19 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金14107, 000. 0015
156、7, 000. 002. 不涉及现金收支的投资和筹资活动： 收到的其他与投资活动有关的现金15 债务转为资本66 投资活动现金流入小计1638, 228, 078. 0669, 154, 522. 47 一年内到期的可转换公司债券67 融资租入固定资产68 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金1812, 681, 012. 3833, 384, 597. 593. 现金及现金等价物净增加情况： 投资所支付的现金1913, 316, 092. 7462, 513, 018. 54 现金的期末余额6987, 654, 511. 51119, 960, 358. 58 支付的其他与投资活动
157、有关的现金20 减：现金的期初余额70142, 787, 152. 88210, 185, 383. 27 投资活动现金流出小计2225, 997, 105. 1295, 897, 616. 13 加：现金等价物的期末余额71 减：现金等价物的期初余额72 投资活动产生的现金流量净额2512, 230, 972. 94- 26, 743, 093. 66 现金及现金等价物净增加额73- 55, 132, 641. 37- 90, 225, 024. 69所附附注为本会计报表的组成部分补 充 资 料编制单位：中纺投资发展股份有限公司2001年12月年初余额本年增加额本年转回数年末余额一、坏帐准备
158、合计3, 338, 242. 72622, 644. 081, 899, 752. 152, 061, 134. 65 其中：应收帐款1, 591, 669. 27602, 317. 29939, 376. 061, 254, 610. 50 其他应收款1, 746, 573. 4520326. 79960, 376. 09806, 524. 15二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资99, 942. 413, 902, 345. 861, 725. 494, 000, 562. 78 债券投资三、存货跌价准备合计7, 604, 215. 433, 662, 243. 473, 967, 5
159、88. 867, 298, 870. 04 其中：库存商品3, 022, 814. 743, 462, 239. 14937, 578. 305, 547, 475. 58 原材料4, 567, 752. 82199, 999. 333, 016, 362. 691, 751, 389. 46四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资五、固定资产减值准备合计21, 721, 756. 373, 488, 311. 0118, 233, 445. 36 其中：房屋、建筑物 机器设备21, 721, 756. 373, 488, 311. 0118, 233, 445. 36六、无形资产减值准备3, 206, 232. 453, 206, 232. 45 其中：专利权 商标权七、在建工程减值准备1, 693, 786. 521, 693, 786. 52八、委托贷款减值准备资产减值准备表项 目
