1、1内蒙古仕奇实业股份有限公司二 00 一年年度报告重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2目 录一、公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要4三、股本变动及股东情况6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况7五、公司治理结构9六、股东大会情况简介11七、董事会报告12八、监事会报告17九、重要事项1 9十、财务报告2 1审计报告会计报表附注会计报表十一、备查文件目录2 23一、 公司基本情况简介（一）、公司法定中文名称：内蒙古仕奇实业股份有限公司公司法定英文名称：INNER MONGOL
2、IA SHIQI INDUSTRIAL CO.,LTD英文缩写：IMSQ（二）、公司法定代表人：于志辉公司总经理：蒿慧敏（三）、公司董事会秘书：隋学军联系地址：内蒙古呼和浩特市诺和木勒大街 54 号电话：0471-5920636传真：0471-5920337电子信箱：suixuejun咨询电话：0471-5920334（四）、公司注册地址：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号公司办公地址：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号邮政编码：010020（五）、公司信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：公司年度报告备置地点：公司证券部（六）、公司股票上市交易所：上海证券交易
3、所股票简称：仕奇实业股票代码：600240（七）、公司其他资料公司首次注册日期：1998 年 10 月 9 日地点：内蒙古自治区工商行政管理局变更登记注册日期：2000 年 6 月 12 日地点：内蒙古自治区工商行政管理局企业法人营业执照注册号：1500001700175税务登记证号码：150114701462101（国税）、150102701462101（地税）公司聘请的会计师事务所名称：北京中天华正会计师事务所有限公司地址：北京西城区阜成门外 2 号万通新世纪广场 B座 18 层4二、 会计数据和业务数据摘要（一）、本年度实现利润及构成（合并报表数据） 单位：元项 目金 额利润总额10,9
4、49,084.85净利润5,484,402.67扣除非经常性损益后的净利润-1,418,190.57主营业务利润33,376,691.25其他业务利润503,546.15营业利润7,621,651.30投资收益-4,059,244.07补贴收入5,000,000.00营业外收支净额2,386,677.62经营活动产生的现金流量净额-175,164,929.21现金及现金等价物净增加额-127,367,558.55注：扣除非经常性损益项目及金额如下：（1）、投资子公司投资损失 2,272,140.13 元。（2）、收取的资金占用费 10,138,537.50 元。（3）、营业外收入（冻结资金利息
5、摊销等）2,486,777.62 元。（4）、营业外支出 100,100.00 元。（5）、所得税影响数 3, 350, 481. 75 元。（二）、至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表数据）单位：元指标项目2001 年度2000 年度(调整前)2000 年度(调整后)1999 年度主营业务收入88,355,625.54232,617,886.12232,617,886.12201,900,136.78净利润5,484,402.6745,292,972.1237,136,204.8016,828,161.02总资产844,237,919.571,012,645,651.979
6、82,307,269.06372,212,602.31股东权益（不含少数股东权益）725,675,888.27746,401,969.29720,191,485.60121,606,841.36每股收益（全面摊薄）0.030.260.210.17每股收益（加权平均）0.030.330.270.17扣除非经常性损益后每股收益-0.010.260.240.18每股净资产4.154.274.121.22调整后每股净资产4.064.224.071.16每股经营活动产生的现金流量净额-1.000.360.170.32净资产收益率（全面摊薄）0.76%6.07%5.11%13.84%净资产收益率（加权平均
7、）0.76%9.98%8.53%14.87%扣除非经常性损益加权净资产收益率-0.20%0.34%9.87%15.16%5（三）、报告期利润表附表按中国证监会公开发行证券公司信息披露编报原则（第 9 号）要求，计算本报告期的比较净资产收益率和每股收益如下：净资产收益率(%)每股收益（元）2001 年度2000 年2001 年度2000 年报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润4.604.6212.3720.460.190.190.510.65营业利润1.051.057.6112.590.040.040.310.40净利润0.760.765.118
8、.530.030.030.210.27扣除非经常性损益后的净利润-0.20-0.202.609.87-0.01-0.010.240.26（四）、报告期内股东权益变动表项 目期初数本期增加本期减少期末数股本175,000,000.00175,000,000.00资本公积金537,840,617.55537,840,617.5512,141,366.82138,780.7812,280,147.60盈余公积其中：法定公益金6,070,683.4169,390.396,140,073.80未分配利润-4,790,498.775,484,402.67138,780.78555,123.12股东权益合计
9、720,191,485.605,623,183.45138,780.78725,675,888.27变动原因：（1）、盈余公积本期计提增加 138780.78 元。（2）、本期用净利润弥补上年亏损后，使未分配利润发生变动。6三、股本变动及股东情况（一）、股本变动情况1、股份变动情况表（数量单位：股）本次变动增减（+、-）本次变动前配股送股公 积金 转股增发其他小计本次变动后一、未流通股份1000000001000000001000000001000000001、发起人股份：其中：国家股：境内法人股：境外法人股：其他：2、募集法人股3、高管持股4、优先股或其他其中：转配股未流通股份合计10000
10、0000100000000二、已流通股份75000000750000001、人民币普通股2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股已流通股份合计7500000075000000三、股份总数1750000001750000002、股票发行与上市情况：（1）、2000 年 5 月 25 日至 29 日，根据中国证监会证监发行字200058 号文件，采取向法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式，发行人民币普通股 7500 万股，其中向证券投资基金配售 1500 万股，向法人配售 2000 万股，向一般投资者上网发行 4000万股。2000 年 6 月 28 日，仕奇实业股票在上海证券交易所挂牌交易
11、，本次上市流通的股数为 4750 万股，向法人配售的 2000 万股和向证券投资基金配售的 750 万股于 2000年 12 月 28 日在上交所挂牌交易。（2）、报告期内公司股份总数及结构没有变动。（二）、股东情况1、报告期末股东总数截止 2001 年 12 月 31 日，公司共有股东总数 56287 户，其中国有法人股股东 5 户（内蒙古仕奇集团有限责任公司、呼和浩特纺织建筑安装工程公司、塞北星啤酒有限责任公司、包头信托投资公司、呼和浩特市第一针织厂，此四家公司为发起人股东），社会公众股股东 56282 户。2、持有公司 5%（含 5%）以上股份的股东有 1 户，即内蒙古仕奇集团有限责任公
12、司，7所持股份为国有法人股，持股数量为 98462116 股，连同其他四家发起人股东（各持有384471 股）年度内持股数量没有变化，无股份质押或冻结情况。公司前十名股东的持股情况：股东名称持股数量持股比例(%)内蒙古仕奇集团有限责任公司9846211656.26天策创业6029090.34景博基金5742400.32包头信投3844710.22纺建公司3844710.22塞北星3844710.22第一针织3844710.22安通发展3126400.178宏源建信3126400.178青岛国信3100000.177公司前十名股东所持股份中，内蒙古仕奇集团、包头信投、纺建公司、塞北星、第一针织所
13、持有的股份为未上市流通股份，发起人股东之间不存在关联关系，未知其他公司前十名股东之间是否存在关联交易。没有战略投资者或一般法人因配售新股而成为前十名股东。3、公司控股股东情况内蒙古仕奇集团有限责任公司是本公司的控股股东，持有本公司 98462116 股国有法人股，占股本总额的 56.26 %，法定代表人为葛健先生，是成立于 1997 年 5 月的国有独资的有限责任公司，注册资本为壹亿壹千玖百零柒万元，经营范围为：羊毛加工、纺织、服装生产、销售及原辅材料的研制开发，纺织、服装技术开发、技术转让、项目投资。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）、董事、监事、高级管理人员情况1、基本情况姓 名
14、职务性别年龄任职期限持股数于志辉董事长男412001.122004.120蒿慧敏董事、总经理女392001.122004.120云珍董事、财务总监女382001.122004.120朱广军董事男392001.122004.120孔宪政董事男582001.122004.120郑锦春独立董事男392001.122004.120颉茂华独立董事男402001.122004.120宁凤霞监事会召集人女392001.122004.120刘丽娜监事女412001.122004.120索怡秋监事女382001.122004.120隋学军董事会秘书男342001.122004.120韩炜副总经理女382001.
15、122004.120张向东副总经理男362001.122004.120陈新海副总经理男382001.122004.120向东副总经理男342001.122004.120李波副总经理男372001.122004.12082、年度报酬情况（1）、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、确定依据：（2）、现任董事、监事和高级管理人员报酬情况姓名年度报酬总额(万元)姓名年度报酬总额（万元）于志辉1.5刘丽娜1蒿慧敏1.5索怡秋1.5云珍1.5宁凤霞1.5孔宪政隋学军0.7朱广军韩炜1.5颉茂华张向东0.7郑锦春陈新海0.7向东1.5李波1.5公司现任董事年度报酬总额为 4.5 万元、监事年度报酬总
16、额为 4 万元、高级管理人员年度报酬总额为 15.1 万元。金额最高的前三名董事的报酬总额为 4.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 4.5 万元。孔宪政、朱广军两位董事不在本公司领取报酬，也不在控股股东单位及关联单位领取报酬。郑锦春、颉茂华两位独立董事的津贴数额尚未确定。3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员情况2001 年 10 月，一届董事会和监事会任期届满，12 月 28 日，经临时股东大会选举产生了第二届董事会和监事会，原董事宁凤霞、胡英杰、刘海峰不再担任本公司董事，增补云珍为董事、颉茂华、郑锦春为独立董事；赛娜、王彦江、郑良不再担任本公司监事，选举宁凤霞、索怡秋
17、、刘丽娜为公司第二届监事会监事；同日，二届一次董事会同意刘海峰辞去公司董事会秘书职务，聘任隋学军为公司董事会秘书；聘任陈新海、张向东、韩炜、向东、李波为公司副总经理。（二）、公司员工情况2001 年末有员工 1182 人。专业构成为：生产人员 810 人、销售人员为 234 人、技术人员为 28 人、财务人员为 28 人、行政人员为 82 人；教育程度：本科 78 人、专科 124 人、中专 368 人、其他 612 人。公司没有需要承担费用的离退休职工。9五、公司治理结构（一）、公司治理情况上市以来，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公
18、司的法人治理结构、加强信息披露工作，建立了比较完善的法人治理结构。1、关于股东与股东大会：公司尽最大可能保证所有股东，特别是中小股东与大股东享有平等的地位，并使之能够充分行使股东权利，保证能及时有效地与所有股东进行沟通；能够认真地接待股东来访和来电咨询，使股东能及时的了解公司的运做情况；能够按照股东大会规范意见的要求召集、召开股东大会，确保股东充分行使表决权，所有的股东大会，均有律师予以见证。公司严格控制关联交易的发生，不可避免的关联交易，坚决作到公平合理。2、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东只通过股东大会来行使权利，没有直接干预公司的正常决策和生产经营活动；公司与控股股东在人员、资产、
19、财务、机构和业务方面做到了相互独立，具有完整、独立的自主经营能力，公司的决策层、管理层及监事会的工作完全独立于控股股东。3、关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定的程序和条件选聘董事；公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度对公司的经营进行决策，按要求出席董事会和股东大会，熟悉有关的法律法规，了解董事的权利、义务和责任；公司按照要求，已经聘任了两名独立董事，使董事会更加客观、科学、公正地进行决策。4、关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对
20、公司的财务及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。5、关于信息披露与透明度：公司指定董事会秘书专门负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，加强与股东的交流；确保所有股东有平等的机会获取公司信息。6、关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护银行、法人等债权人、员工、客户、消费者等其他利益相关者的合法权益，共同推动公司的发展。7、公司正按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1 月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，研究修改公司章程，并制定股东大会、董事会、监事会等议事规则。（二）、独立董事履行职责情况：2001 年 12 月，公司按照要求聘任了两名独立董事，由于刚
21、刚到任，其履行职责情况将在今后的披露文件中予以披露。（三）、公司与控股股东的独立情况1、业务方面：公司具有完整的业务及自主经营能力，在业务上完全独立于控股股东。2、人员方面：公司在劳动、人事及工资管理等方面完全独立；经理、副经理等高级管理人员在公司领取报酬。3、资产方面：公司拥有独立的生产系统；拥有商标等无形资产；有独立的采购和销售10系统。4、机构方面：本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。5、财务方面：公司有独立的财务部门（财务部），建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户，在财务方面独立于控股股东。（四）、公司报告期内对高级管理人员实施奖励制度情况2001 年 4 月
22、20 日，公司 2000 年度股东大会通过了关于公司高管人员实行年薪制的报告，决定对高管人员实行年薪制，但本年度该决议未执行。11六、股东大会情况简介（一）、股东大会会议情况本报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会，1 次临时股东大会，具体情况如下：1、2000 年年度股东大会关于召开公司 2000 年年度股东大会的通知公告于 2001 年 3 月 21 日刊登在中国证券报、上海证券报上，2001 年 4 月 20 日召开了股东大会，出席会议的股东及股东代表 5 人，持有（代表）股份 99615929 股，占公司有表决权股份总额的 56.92%。大会以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：
23、（1）、全票通过了公司 2000 年度董事会工作报告；（2）、全票通过了公司 2000 年度监事会工作报告；（3）、全票通过了公司 2000 年度利润分配方案（预案）；（4）、全票通过了公司 2000 年度财务决算报告；（5）、全票通过了公司 2001 年财务预算报告；（6）、全票通过了关于修改公司章程的报告；（7）、全票通过了关于成立投资公司的报告（8）、全票通过了关于公司高管人员实行年薪制的报告。有关详细内容请参阅 2001 年 12 月 29 日中国证券报、上海证券报。2、2001 年第一次临时股东大会的通知公告于 2001 年 11 月 28 日刊登在中国证券报、上海证券报上，2001
24、 年 12 月 28 日召开了股东大会，出席会议的股东及股东代表4 人，持有（代表）股份 99615529 股，占公司有表决权股份总额的 56.9%。大会以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议：（1）、全票通过了内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届董事会工作报告；（2）、全票通过了内蒙古仕奇实业股份有限公司第一届监事会工作报告。；（3）、全票通过了关于上次股东大会决议执行情况的报告；（4）、全票通过了关于公司董事会换届选举的议案；（5）、全票通过了关于公司监事会换届选举的议案。有关详细内容请参阅 2001 年 12 月 29 日中国证券报、上海证券报。（二）、选举、更换公司董事、监事情况本报告期
25、内，公司第一届董事会和监事会任期届满，2001 年 12 月 28 日，在 2001年第二次临时股东大会上选举产生了公司第二届董事会和监事会。第一届董事会成员胡英杰、刘海峰、宁凤霞不再担任第二届董事会董事，于志辉、蒿慧敏、孔宪政、朱广军留任，增补云珍为董事，增补颉茂华、郑锦春为独立董事；第一届监事会成员赛娜、王彦江、郑良均已离任，改聘宁凤霞、索怡秋、刘丽娜为第二届监事会监事，宁凤霞为监事会召集人。12七、董事会报告（一）、报告期内公司生产经营情况报告期内，由于公司募集资金投入的项目仍未完工，没有产生效益，同时，2001年纺织服装市场的竞争进一步加剧，公司的生产经营遇到了很大困难，市场出现了较大
26、幅度的滑坡，面临这种极其不利的局面，公司一方面努力开拓市场，一方面进行内部挖潜，使公司的经营保持在盈利水平。1、主营业务范围及其经营状况公司所处行业为纺织服装业，主营范围：中高档西服、服装，精纺面料、精梳羊毛、毛条、化纤条的生产、销售及科研开发；经营本企业和本企业成员企业自产产品及相关技术的出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品除外）；经营本企业和本企业成员企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）；经营本企业的进料加工和“ 三来一补” 业务。（1）、公司主营业务收入、主营利润构成（按产品分析）项目收入成本主营利润西服7
27、4,229,467.5842,163,516.2332,065,951.35面料8,595,823.646,940,804.091,655,019.55加工费收入2,646,221.333,306,568.88-660,347.55系列产品2,422,446.341,695,110.36727,335.98女装461,666.65156,926.39304,740.26合计88,355,625.5454,262,925.9534,092,699.59（2）、占公司主营业务收入和主营业务利润 10%以上的产品为西服，该产品属于服装行业，是公司的主导产品。本期销售收入 74,229,467.58
28、元，比去年同期下降了 54%；销售成本为 42,163,516.23 元，毛利率为 43%。（3），本期公司主营业务收入比去年同期下降了 49%，主要因为服装市场严重供大于求，竞争过于激烈，销售量大幅下降所致；2、公司控股子公司及参股公司的经营情况及业绩（1）、呼和浩特市仕创投资管理有限责任公司本公司拥有该公司 95.24%的股权，该公司注册资本 10500 万元，法定代表人为于志辉先生。该公司成立于 2001 年 11 月 19 日，在报告期内无经营活动。（2）、北京仕奇职业置装有限公司，本公司拥有该公司 66.67% 的股权，该公司注册资本 135 万元，法定代表人为向东先生。该公司成立于
29、 2001 年 6 月 18 日,销售服装服饰、针纺织品。3、主要供应商、客户情况本公司的产品为直接面对消费者的日用消费品，原辅材料市场选择余地很大，采购一般是随行就市，没有固定的供货商；销售对象是不特定的消费群体，没有固定的特定客户。134、本报告期公司在经营中出现的问题与困难及解决方案A、出现的问题和困难（1）、报告期内，公司的市场销售遇到了很大困难，由于服装行业技术和行业壁垒很低，大量不具备科技、技术背景的资金涌入服装行业，西装品牌不断推出，市场上的服装产品远远供大于求，各服装特别是西装生产厂家的市场份额不断下降，导致公司的服装销量也萎靡不振；另一方面，公司的主营业务过于单一，抵御市场风
30、险的能力很差；两方面的原因导致公司的销售收入出现了大幅下滑。（2）、由于纺织服装行业的整体状况不理想，公司募集资金投资的项目又集中在纺织服装行业，出于对行业和公司目前主业过于集中的担心，因此，投资进度被迫放缓。B、解决方案（1）、针对市场销售困难，公司管理层充分认识到在目前的产品档次上，市场上存在着过度的竞争，目前大部分的西装产品所使用的面料基本上以羊毛为主，不论是以羊毛为主要原料的精纺产品，还是用这些面料制作的西装，市场已经处于过度竞争的状态，只有避开过度竞争，才能扩大市场份额，增加销售收入。因此，公司充分利用内蒙古地区比较丰富的羊绒资源，借助已完成的精纺面料生产线的设备优势和技术优势，大力
31、开发以羊绒为主要原料的精纺产品，不仅可以提高西装产品的档次，增加产品附加值，同时也在可以扩大面料的销售数量，增加公司的销售收入。（2）、加大管理力度，强化成本管理、降低消耗，从公司内部挖掘潜力。（3）、针对主业过度集中、抵御风险能力差的问题，加快未完工的技改项目进度，同时积极寻找适合公司进入的、有发展前景的领域，尽快找到新的利润增长点。（二）、报告期内公司投资情况1、募集资金使用情况报告期内，公司没有募集资金。公司 2000 年发行上市时募集资金 582677244.4 元(扣除发行费用)，延续使用到本报告期。（1）、募集资金投资情况表（单位：元）承诺投资项目实际投入项目计划金额已投金额完成进
32、度西装生产线技术改造西装生产线212,940,000.0082,876,918.0039%精纺面料生产线技术改造精纺面料生产线138,420,000.0090,379,793.0065%毛条生产线技术改造毛条生产线71,200,000.006,126,086.64100%高档辅料生产线技术改造38,960,000.00成立投资公司100,000,000.00100,000,000.00100%截止 2001 年 12 月 31 日，公司募集资金 582,677,244.4 元，已实际投资使用273,256,711.00 元。尚未使用的募集资金 309,420,533.4 元，年末为银行存款,预
33、计 2002年上半年全部投入使用。（2）、收益情况说明：14a、西装生产线技改项目：该项目除用于生产线土建改造及设备的添平补齐外，大部分用于专卖店的建设，其收益含在公司整体的销售收入中。b、毛条生产线技术改造项目：根据公司对原辅材料的需要情况，特别是加入 WTO 以后，国际采购变得便利、廉价，将预计的资金都投资到位是得不偿失的，因此，该项目除已经建成的部分外，不再继续投资。由于毛条产品是初级原料，加之没有对外销售，除部分加工费收入外,其收益是由西装产品来体现的。c、精纺面料生产线技改项目：该项目已基本完工，进入打样试车阶段，2002 年将产生效益。（三）、报告期内非募集资金投资情况报告期内，公
34、司没有非募集资金投资的重大项目。（四）公司财务状况 单位：元项目2001 年2000 年总资产844,237,919.57864,606,365.44长期负债6,377,453.858,503,271.79股东权益725,675,888.27720,191,485.60主营业务利润33,376,691.2580,205,293.72净利润5,484,402.6736,792,874.47说明：总资产减少是因为本年度会计政策调整,提取减值准备所致。长期负债减少:摊销冻结资金利息所致。股东权益增加:本年净利润弥补上年亏损并提取盈余公积。主营业务利润下降:市场竞争激烈,销售收入下降,毛利率下降所致。
35、净利润下降:销售收入下降所致。（五）、生产经营环境以及宏观政策、法规变化对公司生产经营的影响1、中国加入 WTO 之后，纺织服装行业面临着较大的发展机遇，对公司产生有利的影响，但这种机遇对整个行业是均等的，增加的市场容量很可能被新进入行业的投资所抵消，同时，服装产品关税的降低增加了国外产品进入国内市场的价格优势，从而使公司面临着更为激烈的市场竞争。2、国家加大西部开发力度，增加对西部地区的投资，必然使西部地区的经济得到较快的发展。公司地处西部，西部地区一直是公司的优势市场，经济的繁荣将给公司创造更多的市场机会。（六）、2002 年经营计划1、针对 2001 年的销售情况，公司将下大力气开拓市场
36、，扩大产品销售；采取灵活的市场营销策略，把批量生产和集体置装业务结合起来，尤其注重无库存、资金周转快的集体置装业务，力争使产品销量、市场占有率都得到大幅提升。2、加快研发新产品的速度，提高羊绒产品的比例，缩小传统羊毛纺织品的比例，使面料、服装的档次得到实质性的提升，增加产品的附加值，提高销售收入。153、深化目标成本管理，向管理要效益。通过对原材料、费用和制造过程的有效控制，实现节能降耗，进一步降低生产成本。4、不断改善员工的知识结构，提高员工的综合素质；建立和完善竞争机制和激励机制，造就一支成熟的、高素质、高知识水平的经营、管理队伍。5、加快募集资金投资项目的建设速度，力争早日产生效益；尽快
37、将剩余的募集资金投入项目建设，为公司培育新的利润增长点。（七）、公司董事会日常工作情况（A）、报告期内董事会会议情况及决议内容本报告期内公司共召开 6 次董事会，具体会议情况如下：1、2001 年 3 月 9 日，一届董事会第九次董事会在公司会议室召开，应到董事 7 名，实到 6 名，一人委托出席，符合法定人数，全体监事列席了会议，会议由于志辉董事长主持，会议通过如下决议：（1）、批准公司 2000 年年度报告及年度报告摘要；（2）、批准公司 2000 年度董事会工作报告；（3）、批准公司 2000 年度总经理工作报告；（4）、批准公司 2000 年财务决算报告与公司 2001 年度财务预算报
38、告；（5）、通过 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策；（6）、通过关于成立投资有限公司的议案；（7）、通过关于在南京、哈尔滨、乌鲁木齐等 34 个城市开设销售分公司的决议。本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 15 日的中国证券报、上海证券报。2、2001 年 8 月 12 日，在公司会议室召开了一届十次董事会，应到董事 7 名，实到 6名，符合法定人数，会议由于志辉董事长主持，审议通过了以下内容：（1）、通过了关于计提各项资产减值准备的提案；（2）、通过了内蒙古仕奇实业股份有限公司 2001 年中期报告全文及摘要；（3）、通过了 2001 年中期利润分配方案。本次会
39、议决议刊登于 2001 年 8 月 14 日的中国证券报、上海证券报。3、2001 年 9 月 24 日，以书面方式召开了一届十一次董事会，决定在公司原有经营范围基础上增加水、电、汽销售内容。4、2001 年 9 月 25 日，以通讯方式召开了一届十二次董事会，决定放弃内蒙古青松制衣有限公司外方股权的优先购买权。5、2001 年 11 月 27 日，一届十三次董事会会议在公司会议室召开，应到董事 7 人，实到 7 人，符合法定要求，会议由于志辉董事长主持，审议通过了如下事项：（1）、审议通过了将公司所持有的内蒙古青松制衣有限公司全部 51%的股权转让给北京华运投资有限公司的议案；（2）、审议通
40、过了将公司所持有的内蒙古青鸟毛纺织有限公司全部 51%的股权转让给内蒙古仕奇集团有限责任公司的议案；（3）、审议并通过了一届董事会提出的下一届董事候选人名单；（4）、审议通过了关于提请召开公司临时股东大会的议案。本次会议决议刊登于 2001 年 11 月 28 日的中国证券报、上海证券报。166、2001 年 12 月 28 日，召开了二届一次董事会会议，应到董事 7 人，实到 7 人，符合法定要求，会议形成了如下决议：（1）、选举于志辉先生为第二届董事会董事长；（2）、根据董事长的提名，聘任蒿慧敏为公司总经理；（3）、同意刘海峰辞去董事会秘书职务，聘任隋学军为公司董事会秘书；（4）、同意宁凤
41、霞辞去财务总监职务，聘任云珍为公司财务总监；（5）、根据总经理提名，聘任韩炜、张向东、陈新海、李波、向东为公司副经理。本次会议决议刊登于 2001 年 12 月 29 日的中国证券报、上海证券报。（B）、董事会对股东大会决议的执行情况本年度公司董事会严格按照股东大会的决议的要求，认真执行股东大会通过的决议内容。（八）、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案公司 2001 年度不进行利润分配，也不实行资本公积金转增股本。（九）、预计公司 2002 年度利润分配政策预计公司 2002 年度不进行利润分配。（十）、预计公司 2002 年度资本公积金转增股本的次数和比例预计公司 2002 年度不进行
42、资本公积金转增股本。（十一）、其他披露事项报告期内公司选定的信息披露报纸为中国证券报、上海证券报，没有变更信息披露报刊。17八、监事会报告公司监事会根据公司法、公司章程的规定，认真履行职责，主动参与公司的决策，关注公司的生产经营及管理。列席了公司董事会的全部会议，对公司的生产经营、财务状况和募集资金的使用情况进行了监督，并按规定对公司董事和高级管理人员的职务行为进行了监督检查。（一）、报告期内公司监事会会议情况报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，具体会议情况如下；1、2001 年 3 月 9 日，一届四次监事会会议在公司会议室举行，应到监事 3 名，实到 3名，符合法定人数。会议由监事会
43、主席赛娜女士主持，会议审议通过了 2000 年度监事会工作报告。本次会议决议刊登于 2001 年 3 月 15 日的中国证券报、上海证券报。2、2001 年 8 月 12 日，公司一届五次监事会会议在内蒙古仕奇集团会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，符合公司章程的规定，会议审议通过了如下议案：（1）、审议并通过了公司 2001 年度中期报告和摘要；（2）、审议并通过了公司 2001 年度中期利润分配方案；（3）、审议并通过了关于计提各项资产减值准备的提案；（4）、通过对 2001 年度上半年公司运做和经营决策情况进行监察。监事会认为，报告期内，公司严格按照公司法。和公司章程及有关法
44、规的要求开展工作，运做规范，内部制度完善，关联交易事项公平、公正，公司董事、经理执行公司职务时无违反法律、法规和公司章程或损害公司利益及侵害股东权益的行为。本次会议决议刊登于 2001 年 8 月 14 日的中国证券报、上海证券报。3、2001 年 11 月 27 日，公司一届六次监事会会议在公司会议室召开，应到董事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席赛娜女士主持，讨论通过了下述决议：（1）、监事会工作总结报告；（2）、推荐宁凤霞、刘丽娜为公司第二届监事会监事候选人。公司职工代表大会推选索怡秋为职工代表监事，不提交股东大会表决。本次会议决议刊登于 2001 年 11 月 28 日的中国证券
45、报、上海证券报。4、2001 年 12 月 28 日，公司二届一次监事会会议在公司会议室召开，全部三名监事参加了会议，符合公司法和公司章程的规定，会议由监事宁凤霞女士主持，经过认真讨论，形成了如下决议：选举宁凤霞女士为公司第二届监事会主席。本次会议决议刊登于 2001 年 12 月 29 日的中国证券报、上海证券报。（二）、监事会对公司 2001 年度下列事项发表独立意见1、公司依法运做情况公司监事会根据国家有关法律、法规，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员执行职务和公司管理18制度的情况进行了监督，认为公司董事会 2001 年度的工作
46、基本上能严格按照公司法、证券法、上市规则、公司章程及其他有关法规、制度进行规范运做。公司董事、经理及其他高级管理人员在执行职务时，没有发生违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、检查公司财务情况公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了检查，认为公司 2001 年度财务报告能够真实地反映公司财务状况和经营成果，北京中天华正会计师事务所有限公司出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。3、报告期内公司未募集资金。公司 2000 年发行股票时募集的资金，实际投入的项目与承诺的项目一致，未发生投资项目变更。4、报告期内，公司将两个控股子公司的股权分别转让给了内蒙古仕奇集团有限责任公
47、司和北京华运投资有限公司，监事会认为该等股权的转让是公平的、价格是公允、合理的，不存在损害部分股东权益或造成资产流失的行为。5、报告期内公司与关联方的交易，做到了价格公平合理、程序合法有效，没有内幕交易行为，并及时在指定报刊上进行了详细披露，未损害上市公司利益。6、股东大会决议执行情况公司监事会成员列席了公司董事会、股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会无异议。监事会对股东大会决议的执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的决议。19九、重要事项（一）、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。（二）、报告期内公司将所持有的内蒙古青松制衣有限公司、内蒙古青鸟
48、毛纺织有限公司各 51%的股权分别转让给北京华运投资有限公司和内蒙古仕奇集团有限责任公司。上述股权的转让不影响公司的连续经营，也不影响公司管理层的稳定；对公司的财务状况和经营成果的影响如下：股权转让收益-2,272,140.13 元，导致公司主营业务收入降低。 （三）、关联交易事项1、重大关联交易事项报告期内，公司将持有的内蒙古青鸟毛纺织有限公司 51%的股权转让给本公司的控股股东内蒙古仕奇集团有限责任公司，该股权转让的详细内容已刊登在 2001 年 11月 28 日的中国证券报和上海证券报上，请参阅。2、其他重大关联交易事项无其他重大关联事项。（四）、重大合同及其履行情况1、本报告期内公司未
49、发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。2、报告期内本公司未发生重大担保事项。3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，未来无委托现金资产管理计划。4、报告期内，前述的股权转让合同已经履行完毕。（五）、报告期内或持续到报告期内，公司或持股 5%以上的股东没有在指定的报刊和网站上披露承诺事项。（六）、本报告期公司续聘北京中天华正会计师事务所有限公司担任本公司审计工作，公司支付给该事务所的报酬是按照公司与其签定的报酬支付协议支付的。支付情况如下：项 目2000 年2001 年备 注财务审计费用28 万元30 万元差旅费等费用报告期内该事务所为本公司提供青
50、鸟公司股权转让审计服务，费用为 8 万元，公司支付给该事务所的报酬无应付未付款项。20（七）、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。（八）、报告期公司执行的所得税政策报告期内公司执行的所得税政策与以前年度执行的政策一致。（九）、报告期内公司没有发生证券法第六十二条、公开发行股票公司信息披露实施细则（试行）第十七条所列的重大事项，以及公司董事会判断为重大事件的事项。（十）、2002 年 1 月 1 日起，公司将执行 33%的所得税率，将会对公司的利润产生影响。（十一）、2002 年，公司将不再享受“ 呼政发199866 号”
51、 文件规定的每年 500 万元的补贴收入，将会对公司的利润产生影响。（十二）、合并范围变更的说明 2001 年度合并范围发生了变化，增加了呼和浩特市仕创投资管理有限公司（以下简称“ 仕创公司” 、北京仕奇职业制装有限公司（以下简称“ 制装公司”），减少了内蒙古青松制衣有限公司（以下简称“ 青松公司” ）、内蒙古青鸟毛纺织有限公司（以下简称“ 青鸟公司”）。（十三）、会计政策变更的说明 公司原执行股份有限公司会计制度，根据财政部财会200025 号关于印发企业会计制度的通知及财政部财会200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制度有关政策衔接问题的规定的通知，公司从 2001 年 1 月 1 日
52、起执行企业会计准则、企业会计制度及补充规定。在编制 2001 年年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照企业会计制度规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年会计政策的差异，已按照企业会计制度及相关会计准则的规定进行了调整。21十、财务报告（一）、审计意见审 计 报 告中天华正(京)审2002 052 号内蒙古仕奇实业股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表和合并资产负债表，2001 年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表，以及 2001 年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，
53、我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。主任会计师:梁春中国注册会计师:管建新 二 OO 二年三月二日（二）、会计报表附注（附后）（三）、会计报表（附后）22十一、备查文件目录1、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。、2、报
54、告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。3、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。4、载有董事长签名的年度报告文本。内蒙古仕奇实业股份有限公司2002 年 3 月 12 日23会 计 报 表 附 注（2001 年度）一、公司简介：内蒙古仕奇实业股份有限公司（以下简称“ 公司” ）是经内蒙古自治区人民政府“ 内政股批字199834 号” 文批准，以内蒙古仕奇集团有限责任公司（以下简称“ 仕奇集团”）作为主要发起人，联合呼和浩特市第一针织厂、呼和浩特市纺织建筑安装工程公司、内蒙古啤酒厂、包头市信托投资公司共同发起设立；于 1998
55、年 10 月 9 日经内蒙古自治区工商行政管理局核准登记，注册资本为 10000 万元。2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会“ 证监发行字200058 号文” 批准，公司向社会公开发行人民币普通股 7500 万股，其中：向一般投资者上网发行 4000 万股，于 2000 年 6 月 28 日上市交易；向法人配售 3500 万股，于 2000 年 12 月 28 日上市流通。并于 2000 年 6 月12 日在内蒙古自治区工商行政管理局变更注册登记，变更后的注册资本为 17500 万元,注册号为 1500001700175，注册地址：呼和浩特市诺和木勒大街 54 号。公司经济性
56、质：股份有限公司；所属行业：工业企业；经营范围：公司主要从事中高档西服、精纺面料的加工及精梳羊毛毛条、化纤条的生产销售及科研开发，主要产品为西服、精纺面料和毛条。二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计准则和会计制度 公司及子公司执行企业会计准则、企业会计制度及其补充规定。 2、会计年度：公历 1 月 1 日至 12 月 31 日。 3、记帐本位币: 公司及子公司均以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则 公司的记帐基础为权责发生制原则，资产的计价遵循历史成本原则；公司改制设立时，发起人投入的资产按经评估确认的价值记帐。 5、外币业务核算方法 公司发生外币经济业
57、务时，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为人民币记帐，期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额作为汇兑损益,计入当期损益；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，计入相关固定资产的购建成本；属于筹建期间的汇兑损益计入长期待摊费用；属于生产经营期间的计入当期财务费用。 6、现金等价物的确定标准24 将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物，包括从购买日起三个月内到期的在证券市场上可流通的短期债券投资。 7、短期投资核算方法短期投资按成本法核算，短期投资取得时的成本按取得时实际
58、支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用进行确定；实际支付的价款中所包含股利和利息不构成投资成本。短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回，冲减短期投资帐面价值；短期投资取得时实际支付的价款中包含的已宣告而尚未领取的现金股利，或已到期尚未领取的利息，实际收到时冲减已记录的应收股利或应收利息，不冲减短期投资的帐面价值。短期投资跌价准备按投资总额期末帐面成本与市价孰低法计算确定，对市价低于投资成本的差额，计提短期投资跌价准备。 短期投资处置时按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 截止 2001 年
59、12 月 31 日公司无短期投资 8、坏帐核算方法 确认标准 坏帐损失是指因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏帐损失的核算方法及坏帐准备的确认标准、计提方法和计提比例 坏帐损失采用备抵法核算；根据债务单位的财务状况、现金流量情况以及公司以前年度的经验合理的估计，按帐龄分析后确定提取比例。 具体计提比例如下： 帐龄 计提比例1 年以内 6%12 年 （含 1 年） 10%23 年 （含 2 年） 15%3 年以上（含 3 年） 40% （3）提取范围：公司的应收账款和其他应收款。259、存
60、货核算方法(1)存货分类 存货主要包括：库存商品、原材料、低值易耗品、包装物、委托加工材料、在产品等。 (2)存货计价方法 存货采用实际成本核算，其原材料、库存商品发出采用月末一次加权平均法计价，低值易耗品在领用时一次性摊销。生产成本除原辅料按数量在完工产品和在产品之间分配外其余费用全部记入完工产品。 (3)存货跌价准备的确认标准、计提方法 确认的标准：期末如果由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本不可收回部分，提取存货跌价准备。 计提方法：存货跌价准备是按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，预计的存货跌价损失计入当期损益； (4)低值易耗品：领用时
61、采用一次摊销法核算。 (5)存货盘存采用永续盘存制，每年盘点一次。 10、长期投资核算方法 (1)长期债权投资 按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债权利息，作为初始投资成本。初始投资成本减去计入成本的相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价及计入成本的相关费用在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。摊销方法采用直线法。 (2)长期股权投资 按实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以下，或虽 20
62、%以上（含 20%）但不具有重大影响的，按成本法核算；投资占被投资单位有表决权资本总额 20%以上（含 20%），或虽不足 20%但有重大影响的按权益法核算；投资占被投资单位资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%但具有实质控制权的，按权益法核算并编制合并会计报表。 (3)股权投资差额的摊销方法：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；无投资期限，金额较小的一次摊销计入损益，金额较大的按 10 年期限平均摊销。 (4)长期投资减值准备的确认标准、计提方法26 公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在预计的未
63、来期间内不可能恢复时，按其预计未来可收回金额低于帐面价值可能发生的损失，逐项提取长期投资减值准备，损失计入当期损益。 公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 (1）固定资产标准：使用期限在一年以上，单位价值在 2000 元以上的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等； (2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输工具、其他； （3）固定资产计价方法：按实际成本计价；公司改制设立时，发起人投入的固定资产按经评估确认的价值记帐。 (4）固定资产折旧方法： 采用直线法计提折旧，并按各类固定资产的原价和预计使
64、用年限扣除 3的残值后确定其折旧率。分类折旧率如下：类 别使用年限 年折旧率房屋建筑物2050 年1.94%-4.5%通用设备10-20 年4.85%-9%专用设备10-20 年4.85%-9%运输工具515 年6.47%-18% (5)固定资产减值准备 按单项资产计提；期末在逐项检查固定资产时，由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，将其可收回金额低于其帐面价值的差额作为固定资产减值准备。 公司的固定资产实质上已经发生了减值时，计提减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使
65、用，且已无转让价值的固定资产； 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； 已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；27 其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额，如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 12、在建工程核算方法(1)核算方法：在建工程采用实际成本核算，其发生的借款
66、利息、汇兑损益在固定资产交付使用前发生的计入所购建资产的成本。在固定资产交付使用但尚未办理竣工决算前先估价计入固定资产，待完工验收并办理竣工决算时将固定资产估计价调整为决算价。(2)在建工程减值准备期末进行检查时，出现下列一种或几种情形时，计提减值准备。 长期停建并且预计在未来 3 年内不会重新开工的在建工程。 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13、借款费用的会计处理 公司所发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均应于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。
67、为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用满足资本化条件的，应于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；未满足资本化条件的，于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用； 借款费用同时满足以下条件时予以资本化 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； 借款费用已经发生； 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 14、无形资产计价和摊销方法 (1）无形资产计价 购入的无形资产按实际支付的价款计价，股东投入的无形资产按投资各方确认的价值计价。28 (2）无形资产的摊销方法 合同规定有受益期限的，在受益期限内平均摊销，合同没有
68、规定受益期限而法律规定有效期限的，按不超过法律规定的有效期限平均摊销，经营期短于有效期限的，按不超过经营期的期限平均摊销，合同和法律均未规定受益期限的，按不超过 10 年的期限摊销。 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法 于期末检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于 其帐面价值的，则计提减值准备，计入损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 当存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备 某项无形资产已被其他新技术其他新技术所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余年限内不会恢复； 某项无形资产已超过
69、法律保护期限，但仍具有部分使用价值； 其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值； 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益； 其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。 15、长期待摊费用摊销方法(1)以实际发生额核算 (2)摊销期限：开办费原按生产经营之日起 5 年内平均摊销，自 2001 年 1 月 1 日采用生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益；其他长期待摊费用按照规定的期限或预计受益期限平
70、均摊销。 16、收入确认原则 商品销售：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，不再保留与商品经营权相联系的继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务收入：同一会计年度内开始并完成的劳务，在劳务完成时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供交易的结果能够可靠估计的情况下，公29司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 让渡资产使用权：当同时满足：与交易相关的经济利益能够流入公司收入的金额能够可靠地计量时，利息收入按使用资金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规
71、定的收费时间和方法计算确定。 17、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 （1）合并范围 截止 2001 年 12 月 31 日公司的两个控股公司为：控股公司名称注册地点注册资本控股比例法定代表人经营范围呼和浩特市仕创投资管理有限公司呼市如意开发区如意大厦301室10500万（RMB）95.24%于志辉投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询、企业投资咨询、投资策划、企业形象设计。北京仕奇职业制装有限公司北京市朝阳区安慧里四区15号楼中国五矿大厦317室135万（RMB）66.67%向 东销售服装服饰、针纺织品 （2）编制方法 合并会计报表是以母公司及
72、其纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他相关资料为依据，根据财政部“ 财会字199511 号合并会计报表暂行规定” 和“ 财会二字（96）2 号关于合并报表合并范围请示的复函” 等文件的要求经充分抵销内部投资、内部交易和内部债权债务等内部会计事项后编制而成。 19、会计政策、会计估计和合并范围的变更 （1）会计政策变更的说明 公司原执行股份有限公司会计制度，根据财政部财会200025 号关于印发企业会计制度的通知及财政部财会200117 号文关于印发贯彻实施企业会计制30度有关政策衔接问题的规定的通知，公司从 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计准则、企业会计制度及补充规定。在编制 2
73、001 年年度会计报表时，对于上年度会计报表中的项目名称和金额，已按照企业会计制度规定的报表格式进行了重新分类和表述；对于本年度会计政策与上年会计政策的差异，已按照企业会计制度及相关会计准则的规定进行了调整。涉及会计项目原会计政策变更后会计政策会计政策变更影响固定资产不 提 减 值 准备对未来可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备-18,141,681.76在建工程不 提 减 值 准备对未来可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备-3,772,318.03无形资产不 提 减 值 准备对未来可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备长期待摊费用开办费从 生 产 经 营当月
74、起按 5年摊销公司开始生产经营的当月一次性计入损益委托贷款不 提 减 值 准备对未来可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备 上述会计政策的变更均采用追溯调整法处理，相应调整报告期内留存收益及相关会计报表项目的期初数，利润及利润分配表相应项目按调整后的数字填列。 31上述会计政策变更的具体影响情况如下项 目2001 年影响数2000 年影响数1999 年影响数累计影响数固定资产-3,444,515.49-14,697,166.27-18,141,681.76在建工程-3,772,318.03-3,772,318.03无形资产长 期 待 摊 费用开办费委托贷款长 期 股 权 投资 （ 因 子 公
75、司 计 提 减 值准备）-939,933.80-3,356,550.10-4,296,483.90净资产-8,156,767.32-18,053,716.37-26,210,483.69其中： 盈余公积 法 定 盈 余公积-815,676.73-1,805,371.64-2,621,048.37 盈余公积公益金-815,676.73-1,805,371.64-2,621,048.37 未分配利润-6,525,413.86-14,442,973.09-20,968,386.95 （2）会计估计变更的说明本年度内未发生会计估计变更。 （3）合并范围变更的说明 2001 年度合并范围发生了变化，增加
76、了呼和浩特市仕创投资管理有限公司（以下简称“ 仕创公司” 、北京仕奇职业制装有限公司（以下简称“ 制装公司”），减少了内蒙古青松制衣有限公司（以下简称“ 青松公司” ）、内蒙古青鸟毛纺织有限公司（以下简称“ 青鸟公司”）。三、税项:32 （1）增值税：商品销售适用税率为 17，按销项税额减进项税额计缴 （2）营业税：租赁收入税率 5 （3）城建税、教育附加费：分别按实际应缴纳流转税额的 7和 3计缴 （4）所得税：按应纳税所得额的 33%计缴 依据“ 呼财企字199331 号” 文，“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应缴纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后
77、，根据呼和浩特市“ 呼政发199892 号” 文，从 1999 年开始，股份公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发199866 号” 文件执行，从 1999 年开始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。 根据呼和浩特市地方税务局呼地税发2001258 号文呼和浩特市地方税务局转发财政部国家税务局关于上市公司企业所得税先征后退政策执行时间复函的通知“ 原内蒙古自治区人民政府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知（内政发199745 号）从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾的规定，到 2000 年 12 月
78、 31 日已执行期满。从 2001年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业，一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。” 四、控股子公司及合营企业 （1）公司所控制的境内所有子公司的情况以及合并报表的范围子公司名称注册地点注册资本公 司 投 资额控股比例法定代表人经营范围呼和浩特市仕创投资管理有限公司呼市如意开发区如意大厦 301 室10500 万（RMB） 10000 万95.24%于志辉投 资 兴 办 实业、国内商业、物 资 供 销 业 、经 济 信 息 咨询 、 企 业 投 资咨 询 、 投 资 策划 、 企 业 形 象设
79、计。北京仕奇职业制装有限公司北京市朝阳区安慧里四区 15 号楼中国五矿大厦 317 室135 万（RMB）90 万66.67%向 东销 售 服 装 服饰、针纺织品（2）公司未有合营企业（3）2001 年度合并报表范围发生如下变更33 公司于 2001 年 11 月 19 日出资人民币 100,000,000.00 元设立呼和浩特市仕创投资管理有限公司,占该公司注册资本的 95.24%；于 2001 年 6 月 18 日出资人民币 900,000.00 元设立北京仕奇职业制装有限公司,占该公司注册资本的 66.67%。上述两公司本年度纳入合并报表范围。 2001 年 10 月 31 日公司将其持
80、有的内蒙古青松制衣有限公司 51股权以8,689,427.64 元的价格转让给华运投资有限公司；2001 年 10 月 31 日将公司持有的内蒙古青鸟毛纺织有限公司的 51的股权以 16,024,841.64 元的价格转让给内蒙古仕奇集团有限责任公司。 五、会计报表主要项目注释： 注： 以下会计项目期初数为 2000 年 12月 31 日，期末数为 2001年 12 月 31日； 公司本年度将持有的青松公司、青鸟公司股权转让，本年度此两公司未纳入合并报表范围，因此对上年合并会计报表进行了追溯调整，调整后数额作为期初数（即为母公司会计报表数据）。1、货币资金项 目期初数期末数现金13,127.4
81、012,959.52银行存款472,290,908.12350,180,436.75其他货币资金5,256,919.30合计477,560,954.82350,193,396.27 注：根据中国人民银行天津分行 2002 年 1 月 16 日发布的公告，决定从即日起对内蒙古银行学校实验城市信用社实施停业整顿，期限叁个月。公司在该银行存款1,049,203.67 元。342、应收股利单位期初数期末数青松公司2,367,000.00合计2,367,000.00减少原因：本年度将公司持有的青松公司 51%的股权转让。3、应收帐款帐龄期初数期末数金 额比例坏帐准备金 额比例坏帐准备1年以内42,247
82、,006.0099.99%2,534,820.3422,567,262.91 54.97%1,354,035.771-2年3,834.400.01%383.4418,483,843.33 45.03%1,848,384.332-3年3年以上合 计42,250,840.40100%2,535,203.7841,051,106.24 100.00%3,202,420.10 无持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款。 欠款金额前五名金额合计 19,901,276.75 元,占应收账款总额的 48.48%4、其他应收款帐龄期初数期末数金 额比例坏帐准备金 额比例坏帐准备1年以内28，861,8
83、64.3893.46%346,581.89125,325,794.71 98.26%7,519,547.671-2年856,928.432.77%85,692.84265,867.060.21%26,586.712-3年1,163,487.203.77%174,523.08795,687.330.62%119,353.103年以上1,152,119.800.91%460,847.92合 计30,882,280.01100%606,797.81127,539,468.90 100.00%8,126,335.40 增加原因：与其他单位往来款增加。 持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款：
84、股东单位名称 金额仕奇集团 50,168,521.1135 其他欠款金额较大的单位金额款项性质 深圳市汇金利投资有限公司66,550,000.00借款 5、预付帐款帐龄期初数期末数金 额比例金 额比例1年以内1,300,936.4466.59%4,670,271.5589.25%1-2年652,635.5133.41%25,930.270.50%2-3年536,373.2510.25%3年以上合 计1,953,571.95100%5,232,575.07100.00% 无持公司股份 5%（含 5%）以上股东单位的欠款。 增加原因：本年度预付货款增加。账龄超过一年的预付账款未收回原因：票据未到，
85、尚未结算。6、应收补贴款项 目期初数期末数财政定额补贴5,490,764.256,650,764.25出口退税412,073.84合计5,902,838.096,650,764.25注：根据内蒙古自治区呼和浩特市人民政府“ 呼政发199866 号” 文件，呼和浩特市西装总厂注销后，财政补贴原则不变，原来比照上交所得税数额的财政补贴方式改为固定额补贴，享受补贴对象为呼和浩特青松新技术投资开发公司,年限为 1999 年至 2001年，每年补贴 500 万元，公司成立后，补贴金额进入公司。36 7、存货及存货跌价准备项 目期初数期末数金 额跌价准备金 额跌价准备库存商品49,619,513.3923
86、6,426.3475,338,257.93236,426.34原材料18,059,966.231,441,290.9211,567,469.071,441,290.92低值易耗品259,380.42辅料1,864,321.122,721,456.40修理用备件委托加工材料7,219,598.0410,463,093.36包装物203,987.07182,153.47在产品3,354,124.025,841,022.20合 计80,321,509.871,677,717.26106,372,832.851,677,717.26增加原因：公司本年度销售下降，库存商品相应增加。8、待摊费用类别期初数
87、本期增加本期摊销期末数财产保险费152,100.00356,900.00330,550.00178,450.00广告费154,490.00154,490.00合计152,100.00511,390.00330,550.00332,940.009、长期投资期初数本期增加本期减少期末数项目 金额减 值准备 金额减 值准备长期股权投资28,653,913.35-248,820.6528,405,092.70其中： 青松公司9,887,689.26647,381.3810,535,070.64 青鸟公司18,766,224.09-896,202.0317,870,022.063710、固定资产及折旧项
88、 目期初数本期增加本期减少期末数固定资产原值76,253,856.6210,593,213.4086,847,070.02其中：房屋建筑物53,368,295.459,778,138.0063,146,433.45 通用设备1,838,225.29183,195.002,021,420.29 专用设备17,847,078.25152,691.4017,999,769.65 运输设备3,200,257.63479,189.003,679,446.63累计折旧27,882,035.313,532,296.4231,414,331.73其中：房屋建筑物15,597,918.731,107,733.3
89、216,705,652.05 通用设备616,391.51268,783.94885,175.45 专用设备10,651,290.861,849,932.9712,501,223.83 运输设备1,016,434.21305,846.191,322,280.40固定资产净值48,371,821.317,060,916.9855,432,738.29注：在建工程毛条土建改造和部分西装生产线工程本期完工转入固定资产 9,778,138.00元固定资产减值准备期初数本期增加本期减少期末数18,141,681.7618,141,681.763811、在建工程工程项目预算数期初数本期增加本期转入固定资产
90、数其他减少期末数资金来源项目进度毛 条土 建改造7,120,000.006,126,086.646,126,086.64自筹募集100%西 装生 产线212,940,000.0029,259,592.363,652,051.3611,820,623.0013,786,918.00募集15%毛 纺改造138,420,000.0067,279,793.0023,100,000.0090,379,793.00募集65%综 合楼126,920,000.0069,090,000.0069,090,000.00募集55%合计485,400,000.00171,755,472.0023,100,000.00
91、9,778,138.0011,820,623.00173,256,711.00 注：根据筹建仕奇实业股份有限公司综合楼前期工程委托协议书，综合楼工程委托仕奇集团代建，截止 2001 年底，仕奇集团为此项工程已发生各类费用 4784 万元。 根据公司与仕奇集团签定的代建毛纺改造工程协议书，本年度预付此项工程款2310 万元。 其他减少为本年度专卖店装修工程完工转入长期待摊费用。 在建工程期末余额中无利息资本化金额。在建工程减值准备期初数本期增加本期减少期末数3,772,318.033,772,318.033912、无形资产种 类原始金额期初数本期增加本期摊销 累计摊销期末数 剩余摊销年限条 形
92、码 软件102,450.0095,340.0020,490.0027,600.0074,850.0044 个月安 易 财 务软件29,510.0029,510.004,426.474,426.4725,083.5351 个月合 计131,960.0095,340.0029,510.0024,916.4732,026.4799,933.5313、长期待摊费用名称期初数本期增加本期摊销期末数94 年期初进项税额191,244.43191,244.43专卖店装修费761,597.8514,026,270.871,791,943.0012,995,925.72合 计952,842.2814,026,2
93、70.871,983,187.4312,995,925.72 增加原因：本年度专卖店装修工程完工，由在建工程转入 11,820,623.00 元。 注：根据呼市国家税务局呼国税管理字2001第 019 号文呼和浩特市国家税务局管理局关于内蒙古仕奇实业股份有限公司增值税期初存货已征税款抵扣问题的批复，“ 同意你公司将 191,244.43 元期初存货已征税款未抵扣余额进行抵扣”。14、短期借款借款类别期初数期末数保证借款50,000,000.00增加原因:补充流动资金。4015、应付帐款期初数期末数34,432,037.7726,882,380.80 减少原因:本年度结算货款。无欠持有公司 5%
94、(含 5%)以上股东单位的款项。无账龄超过 3 年的应付账款。16、预收帐款期初数期末数14,652,914.7217,092,173.34 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股东单位的款项。无账龄超过 1 年的预收账款。17、应付股利股东名称期初数期末数内蒙古啤酒厂46,136.44呼和浩特市第一针织厂142,254.2796,117.75呼和浩特市纺织建筑安装公司142,254.2796,117.75包头市信托投资公司46,136.52内蒙古仕奇集团有限责任公司11,815,454.00社会公众股9,000,000.00138,409.52合 计21,192,235.50330,645.0
95、2 减少原因：本年度支付股利所致。4118、应交税金项 目期初数期末数增值税7,550,967.89-4,300,740.04企业所得税8,017,314.402,302,276.80营业税5,900.00-3,567.13印花税2,716.192,716.19城市维护建设税194,219.18-249.70代扣代缴个人所得税2,670.027,971.86筵席税-53.60合计15,773,734.08-1,991,592.02 增值税负数原因：本年度采购增加，销售下降所致。19、其他应付款期初数期末数46,170,264.4910,265,763.87 无欠持有公司 5%（含 5%）以上股
96、东单位的款项。 减少原因：单位往来款减少。 无账龄超过 3 年的其他应付款。 20、预提费用类 别期初数期末数利 息952,819.941,045,819.94水 电 汽56,171.05房 租23,901.29合 计1,008,990.991,069,721.2321、其他长期负债项 目期初数期末数冻结资金利息 8,503,271.796,377,453.85合计 8,503,271.796,377,453.85 减少原因：本年度摊销 2,125,817.94 元。4222、股本项 目本次变动增减（+，）期初数配股送股公积金转股发行新股小计期末数一、尚未流通股份1、发起人股份100,000,
97、000.00100,000,000.00 其中： 国家拥有股份 境内法人持有股份100,000,000.00100,000,000.00 外资法人持有股份 其他2、募集法人股3、内部职工股4、优先股或其他尚未流通股份合计100,000,000.00100,000,000.00二、已流通股份1、境内上市的人民币普通股75,000,000.0075,000,000.002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已流通股份合计75,000,000.0075,000,000.00三、股份总数175,000,000.00175,000,000.004323、资本公积项目期初数本期增加数本期减少数期
98、末数股本溢价537,840,617.55537,840,617.5524、盈余公积项 目期初数本期增加数本期减少数期末数法定盈余公积6,070,683.4169,390.396,140,073.80公益金6,070,683.4169,390.396,140,073.80 合计12,141,366.82138,780.7812,280,147.60注：根据公司董事会 2001 年度利润分配预案决议，公司 2001 年度实现的净利润5,484,402.67 元,用于弥补以前年度亏损，剩余 693,903.90 元分别提取的 10%法定盈余公积金和 10%的法定公益金。25、未分配利润项 目分配比例
99、金 额年初未分配利润-4,790,498.77本期净利润转入5,484,402.67本期提取法定公积金10%69,390.39本期提取公益金10%69,390.39期末未分配利润555,123.12 注：根据公司董事会 2001 年度利润分配预案决议，公司 2001 年度实现的净利润5,484,402.67 元,用于弥补以前年度亏损，剩余 693,903. 90 元分别提取的 10%法定盈余公积金和 10%的法定公益金，可供分配利润为 555,123.12 元,结转以后年度分配。4426、主营业务收入项 目本年数上年数西 服74,229,467.58160,661,799.24面 料8,595
100、,823.6415,169,180.54女 装461,666.65156,602.00毛条加工费收入2,646,221.33系列产品2,422,446.342,911,601.15合 计88,355,625.54178,899,182.93减少原因:本年度市场占有率下降,销售减少。注:本年度出口面料 5,808,147.08 元，其他为内销。公司前五名客户销售的收入总额为 912 万元，占全部销售收入的比例为 10.32%27、营业成本项 目本年数上年数西 服42,163,516.2383,448,011.86面 料6,940,804.0911,871,784.90女 装156,926.396
101、9,769.18毛条加 工 费3,306,568.88系列产品1,695,110.361,393,560.95合 计54,262,925.9596,783,126.89减少原因:销售数量下降，销售成本相应减少。注:本年度出口面料成本 4,465,589.71 元，其他为内销。28、主营业务税金及附加项 目本年数上年数城建税501,205.821,337,533.62教育费附加214,802.52573,228.70合 计716,008.341,910,762.32 减少原因：本年度市场占有率下降,销售减少，相应税金减少所致。4529、其他业务利润本年数上年数503,546.15336,457.
102、8530、管理费用本年数上年数17,135,058.307,892,189.07 增加原因：本年度计提坏账准备 8,186,753.91 元所致。31、财务费用项目本年数上年数利息支出1,091,850.73423,895.74 减:利息收入11,004,401.402,240,435.23汇兑损失 减:汇兑收益手续费34,071.5650,220.60其他 合计-9,878,479.11-1,766,318.89增加原因:本年度收取仕奇集团利息 743.58 万元，深圳市汇金利投资有限公司利息270.27 万元。32、投资收益项 目本年数上年数债权投资减值准备-119,600.00被投资公司
103、所有者权益增减额-403,438.46-1,138,548.36股权投资差额摊销-1,264,065.48-2,528,130.96股权转让收益-2,272,140.13合 计-4,059,244.07-3,666,679.3233、补贴收入46项目本年数上年数财政补贴5,000,000.005,000,000.00 合 计5,000,000.005,000,000.00 注：根据“ 呼财企字199331 号” 文“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应缴纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后根据呼和浩特市“ 呼政发199892 号” 文，从 1999 年开始，
104、公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发199866号” 文件执行，从 1999 年开始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。34、营业外收入项 目本年数上年数冻结资金利息2,125,817.942,125,817.94赔款收入360,959.68其 他44.36合 计2,486,777.622,125,862.3035、营业外支出项 目本年数上年数税款滞纳金306.45固定资产减值准备3,444,515.49在建工程减值准备3,772,318.03罚款100.00捐赠100,000.00合 计100,100.007,217,139.97 减少原因：本年度未计提固定资产
105、减值准备、在建工程减值准备。36、所得税本年数上年数5,913,898.6813,865,332.90 根据“ 呼财企字199331 号” 文，“ 新技术公司和青松公司 1994 年至 1999 年实现利润应缴纳的所得税作为呼市财政对西装总厂的补贴”。此后根据呼和浩特市“ 呼政47发199892 号” 文，从 1999 年开始，公司享有的优惠政策仍按市政府“ 呼政发199866号” 文件执行，从 1999 年开始到 2001 年，每年定额补贴 500 万元，补贴金额进入公司。 根据呼和浩特市地方税务局呼地税发2001258 号文呼和浩特市地方税务局转发财政部国家税务局关于上市公司企业所得税先征
106、后退政策执行时间复函的通知“ 原内蒙古自治区人民政府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业所得税问题报告的通知（内政发199745 号）从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾的规定，到 2000 年 12 月 31 日已执行期满。从 2001年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业，一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。”37、本年度收到的其他与经营活动有关的现金名 称金 额仕奇集团（利息）7,435,837.50深 圳 汇 市 金 利 投 资 有 限 公 司2,702,700.0
107、038、本年度支付的其他与经营活动有关的现金名 称金 额深 圳 汇 市 金 利 投 资 有 限 公 司66,550,000.00仕 奇 集 团50,168,521.11广 告 费3,755,748.00租 赁 费3,664,993.93差 旅 费1,444,362.06运 杂 费851,683.73促 销 费878,431.69业 务 招 待 费659,999.41保 险 费460,890.96邮 电 费277,024.40办 公 费261,849.824839、将净利润调节为经营性活动的现金流量-其他名 称金 额冻结资金利息2,125,817.94未收到现金的财政补贴款1,160,000.0
108、0六、分行业资料行业营业收入营业成本营业毛利2001 年度2000 年度2001 年度2000 年度2001 年度2000 年度西服74,229,467.58160,661,799.2442,163,516.2383,448,011.8632,065,951.3577,213,787.38面料出口5,808,147.082,748,734.274,465,589.711,826,248.281,342,557.37922,485.99面料内销2,787,676.5612,420,446.272,475,214.3810,045,536.62312,462.182,374,909.65女装461
109、,666.65156,602.00156,926.3969,769.18304,740.2686,832.82毛条加工费2,646,221.333,306,568.88-660,347.55系列产品2,422,446.342,911,601.151,695,110.361,393,560.95727,335.981,518,040.20总计88,355,625.54178,889,182.9354,262,925.9596,783,126.8934,092,699.5982,116,056.0449七、关联方关系及其交易、 存在控制关系的关联方：企业名称注册地址主营业务与本企业的关系经济性质或
110、类型法定代表人仕奇集团呼和浩特市诺和木勒大街 54 号羊毛加工、纺织、服装生产销售及原辅材料的研制开发，纺织、服装技术开发、技术转让、项目投资母公司有限责任公司葛健呼 和 浩 特 市仕 创 投 资 管理有限公司呼 市 如 意 开发 区 如 意 大厦 301 室投资兴办实业、国内商业、物资供销业、经济信息咨询、企业投资咨询、投资策划、企业形象设计。子公司有限责任公司 于志辉北 京 仕 奇 职业 制 装 有 限公司北 京 市 朝 阳区 安 慧 里 四区 15 号楼中国 五 矿 大 厦317 室销售服装服饰、针纺织品子公司有限责任公司向 东 存在控制关系关联方的注册资本及其变化：企业名称2000 年
111、 12 月 31 日本期增加数本期减少2001 年 12 月 31 日仕奇集团219,070,000.00219,070,000.00呼和浩特市仕创投资管理有限公司105,000,000.00105,000,000.00北京仕奇职业制装有限公司1,350,000.001,350,000.00 存在控制关系关联方所持股份的权益及其变化.企业名称2000 年 12 月 31日比例本期增加 本期减少比例2001 年 12 月 31日仕奇集团98,462,116.00 56.26%56.26%98,462,116.00呼和浩特市仕创投资管理有限公司100,000,000.0095.24%100,000
112、,000.00北京仕奇职业制装有限公司900,000.0066.67%900,000.00 50 本公司与关联方的交易披露如下: 1、定价政策：采用市场统一价格。 2、不存在控制关系的关联方关系的性质：企业名称与本企业的联系内蒙古青果缝制品有限公司（以下简称“ 青果公司”）与本公司同被仕奇集团控制内蒙古松鸟服饰辅料有限公司（以下简称“ 松鸟公司”）与本公司同被仕奇集团控制内蒙古第六毛纺织厂（以下简称“ 内蒙六毛”）与本公司同被仕奇集团控制呼和浩特市光华绒毛纺织厂与本公司同被仕奇集团控制上海仕奇实业发展公司与本公司的母公司同一法人内蒙古仕奇女装有限公司（以下简称“ 女装公司”）与本公司同被仕奇集
113、团控制呼和浩特青族辅料服饰有限公司(以下简称“ 青族公司” ) 与本公司同被仕奇集团控制呼和浩特青远制衣有限公司（以下简称“ 青远公司” )与本公司同被仕奇集团控制内蒙古青鸟毛纺织有限公司(以下简称“ 青鸟公司” )与本公司同被仕奇集团控制 3、采购货物公司 2001 年及 2000 年度向关联方采购货物有关明细资料如下：（单位：元）企业名称2001 年度2000 年度松鸟公司1,538,970.372,179,692.29青族公司171,788.002,307,600.00青鸟公司5,264,329.285,338,215.78青远公司443,058.00女装公司7,900.03合计7,42
114、6,045.689,825,508.07 4、销售货物 公司 2001 年及 2000 年度向关联方销售货物有关明细资料如下：（单位：元）企业名称2001 年度2000 年度青远公司3,786,564.96青果公司3,378,633.33上海仕奇实业发展公司14,822,698.29青鸟公司6,643,667.254,348,558.21女装公司461,666.65156,602.00合 计7,105,333.9026,493,056.795、关联方应收应付款项金额51期末余额占全部应收（付）款项余额的比重（%）科目名称2001 年12 月 31 日2000 年12 月 31 日2001 年1
115、2 月 31日2000 年12 月 31 日应收帐款青鸟公司上海仕奇实业发展公司5,087,813.105,216,364.3527,806,300.575,201,135.4512.3912.7165.8112.31其他应收款仕奇集团一女装公司青青国贸青族公司50,168,521.111,017,253.822,432,789.031,534,880.2226,169,424.89242,531.0539.340.801.901.2084.740.79应付帐款松鸟公司青族公司1,676,521.40727,863.984.872.11其他应付款松鸟公司青远公司455,536.00297,06
116、1.154.440.646、其他应披露的事项根据公司与仕奇集团签定的毛纺改造委托代建协议书,本年度预付工程款 2310 万元。本年度公司以青鸟公司 2001 年 10 月 31 日账面净资产与公司持有青鸟公司股权比例51%的乘积计算的价格 16,024,841.64 元，转让给仕奇集团。公司短期借款 5000 万元，由仕奇集团担保。八、或有事项：本年度无重大或有事项。九、承诺事项： 无需要披露的重大承诺事项。十、其他重要事项 1、根据内蒙古自治区呼和浩特市人民政府“ 呼政发199866 号” 文件，呼和浩特市西装总厂注销后，财政补贴原则不变，原来比照上交所得税数额的财政补贴方式改为固定额补贴，
117、享受补贴对象为呼和浩特青松新技术投资开发公司,年限为 1999 年至 2001年，每年补贴 500 万元，公司成立后，补贴金额进入公司。 2、租赁土地：根据股份公司与仕奇集团 1998 年 10 月 10 日签订的土地使用权租赁52协议，股份公司租赁仕奇集团土地 119,498.9 平方米，租赁期限为 1998 年 10 月至 2047年 12 月，年租金 30 万元。 3、根据呼和浩特市地方税务局呼地税发2001258 号文呼和浩特市地方税务局转发财政部国家税务局关于上市公司企业所得税先征后退政策执行时间复函的通知“ 原内蒙古自治区人民政府批转财政厅地税局关于征收上市公司发行股票的股份制企业
118、所得税问题报告的通知（内政发199745 号）从股票上市之日起，一律给予 3 年减按 15%税率征收企业所得税照顾的规定，到 2000 年 12 月 31 日已执行期满。从 2001年 1 月 1 日起，对我市已批准上市发行股票的股份制企业，一律恢复按适用税率征收企业所得税。股票上市未满三年的股份制企业不得继续执行 15%的税率。” 4、本期公司与内蒙古青箐投资有限责任公司（以下简称“ 青箐投资”）共同投资组建了呼和浩特市仕创投资管理有限公司， 仕创公司于 2001 年 11 月 19 日注册成立，注册资本壹亿零伍佰万元，公司投资壹亿元占其注册资本的 95.24。 5、本期公司与北京恒和投资发
119、展有限公司、自然人姚少文共同投资组建了北京仕奇职业制装有限公司， 制装公司于 2001 年 6 月 18 日注册成立，注册资本壹佰叁拾伍万元，公司投资玖拾万元占其注册资本 66.67。 6、本年度公司以青松公司 2001 年 10 月 31 日账面净资产与公司持有青松公司股权的比例 51%的乘积，上浮 5%后的价值 8,689,427.64 元，转让给华运投资有限公司。 7、本年度公司以青鸟公司 2001 年 10 月 31 日账面净资产与公司持有青鸟公司股权比例 51%的乘积计算的价格 16,024,841.64 元，转让给仕奇集团。 8、根据中国人民银行天津分行 2002 年 1 月 16
120、 日发布的公告，决定从即日起对内蒙古银行学校实验城市信用社实施停业整顿，期限叁个月。公司在该银行存款 1,049,203.67元。53母公司会计报表附注母公司会计报表主要项目注释：注：以下会计项目期初数为 2000 年 12月 31 日，期末数为 2001年 12 月 31日1、应收帐款帐龄期初数期末数金 额 比例%坏帐准备金 额 比例%坏帐准备1 年 以内42,247,006.00 99.99%2,534,820.3423,647,898.90 56.13%1,352,530.971-2年3,834.400.01%383.4418,483,843.33 43.87%1,848,384.332
121、-3年3 年 以上合 计42,250,840.40 100.00%2,535,203.7842,131,742.23 100.00%3,200,915.302、其他应收款帐龄期初数期末数金 额比例%坏帐准备金 额比例%坏帐准备1年以内28,861,864.3893.46%346,581.8958,751,713.6196.37%3,521,862.811-2年856,928.432.77%85,692.84265,867.060.44%26,586.712-3年1,163,487.203.77%174,523.08795,687.331.31%119,353.103年以上1,152,119.8
122、01.89%460,847.92合 计30,882,280.01 100.00%606,797.8160,965,387.80 100.00%4,128,650.5454 3、长期投资项目期初数本期增加本期减少期末数长期股权投资28,653,913.35100,651,179.3532,743,797.5896,561,295.12其中：青松公司9,887,689.26647,381.3810,535,070.64青鸟公司18,766,224.09-896,202.0317,870,022.06制装公司900,000.00-516,180.59383,819.41仕创公司100,000,000
123、.00-3,822,524.2996,177,475.71注： 本年度公司以青松公司 2001 年 10 月 31 日账面净资产与公司持有青松公司股权的比例 51%的乘积，上浮 5%后的价值 8,689,427.64 元，转让给华运投资有限公司。 本年度公司以青鸟公司 2001 年 10 月 31 日账面净资产与公司持有青鸟公司股权比例 51%的乘积计算的价格 16,024,841.64 元，转让给仕奇集团。长期股权投资其他股权投资被投资公司名称投资起止期投资金额占被投资公司注册资本比例减值准备本期权益增减额累计增减额制 装公司2001.06-2021.06900,000.0066.67%-5
124、16,180.59-516,180.59仕 创公司2001.11-2021.11100,000,000.0095.24%-3,822,524.29-3,822,524.29合计100,900,000.00-4,338,704.88-4,338,704.884、主营业务收入项 目本年数上年数西 服74,154,122.42160,661,799.24面 料8,595,823.6415,169,180.54女 装461,666.65156,602.00毛条加工费收入2,646,221.33系列产品2,422,446.342,911,601.15合 计88,280,280.38178,899,182
125、.93555、主营业务成本项 目本年数上年数西 服42,408,086.5883,448,011.86面 料6,940,804.0911,871,784.90女 装156,926.3969,769.18毛条加 工 费3,306,568.88系列产品1,695,110.361,393,560.95合 计54,507,496.3096,783,126.896、投资收益项 目本年数上年数债权投资减值准备-119,600.00被投资公司所有者权益增减额-4,742,143.34-1,138,548.36股权投资差额摊销-1,264,065.48-2,528,130.96股权转让收益-2,272,140
126、.13合 计-8,397,948.95-3,666,679.3256资产负债表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位:人民币元合 并母体资 产附注2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日流动资产:货币资金1350,193,396.27477,560,954.82311,566,269.31477,560,954.82短期投资应收票据应收股利22,367,000.002,367,000.00应收利息应收帐款337,848,686.1439,715,636.6238,930,826.9339,715,636
127、.62其他应收款4119,413,133.5030,275,482.2056,836,737.2630,275,482.20预付帐款55,232,575.071,953,571.955,232,575.071,953,571.95应收补贴款66,650,764.255,902,838.096,650,764.255,902,838.09存货7104,695,115.5978,643,792.61104,279,680.9278,643,792.61待摊费用8332,940.00152,100.00178,450.00152,100.00一年内到期的长期债权投资119,600.00119,600
128、.00其他流动资产流动资产合计624,366,610.82636,690,976.29523,675,303.74636,690,976.29长期投资:长期股权投资928,653,913.3596,561,295.1228,653,913.35长期债权投资长期投资合计28,653,913.3596,561,295.1228,653,913.35固定资产：固定资产原价1086,847,070.0276,253,856.6286,605,571.0276,253,856.62减:累计折旧1031,414,331.7327,882,035.3131,396,144.3127,882,035.31固定
129、资产净值55,432,738.2948,371,821.3155,209,426.7148,371,821.31减：固定资产减值准备1018,141,681.7618,141,681.7618,141,681.7618,141,681.76固定资产净额37,291,056.5330,230,139.5537,067,744.9530,230,139.55工程物资在建工程11169,484,392.97167,983,153.97169,484,392.97167,983,153.97固定资产清理固定资产合计206,775,449.50198,213,293.52206,552,137.9219
130、8,213,293.52无形资产及其他资产：无形资产1299,933.5395,340.0099,933.5395,340.00长期待摊费用1312,995,925.72952,842.2812,995,925.72952,842.28其他长期资产无形资产及其他资产合计13,095,859.251,048,182.2813,095,859.251,048,182.28递延税项:递延税款借项资 产 总 计844,237,919.57864,606,365.44839,884,596.03864,606,365.4457资产负债表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元合 并母体负债及
131、所有者权益附注2001 年 12 月 31 日 2000 年 12 月 31 日 2001 年 12 月 31 日2000 年 12 月 31 日流动负债:短期借款1450,000,000.0050,000,000.00应付票据应付帐款1526,882,380.8034,432,037.7726,817,463.8034,432,037.77预收账款1617,092,173.3414,652,914.7217,869,616.3514,652,914.72应付工资应付福利费3,127,519.232,190,903.893,102,210.522,190,903.89应付股利17330,645
132、.0221,192,235.50330,645.0221,192,235.50应交税金18-1,991,592.0215,773,734.08-1,991,492.5315,773,734.08其他应交款407,182.48490,526.61407,182.48490,526.61其他应付款1910,265,763.8746,170,264.4910,249,808.3346,170,264.49预提费用201,069,721.231,008,990.991,045,819.941,008,990.99预计负债一年内到期的长期负债其他流动负债流动负债合计107,183,793.95135,9
133、11,608.05107,831,253.91135,911,608.05长期负债:长期借款应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债216,377,453.858,503,271.796,377,453.858,503,271.79长期负债合计6,377,453.858,503,271.796,377,453.858,503,271.79递延税项:递延税款贷项负债合计113,561,247.80144,414,879.84114,208,707.76144,414,879.84少数股东权益5,000,783.50所有者权益（或股东权益）实收资本（或股本）22175,000,000.00175,
134、000,000.00175,000,000.00175,000,000.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额175,000,000.00175,000,000.00175,000,000.00175,000,000.00资本公积23537,840,617.55537,840,617.55537,840,617.55537,840,617.55盈余公积2412,280,147.6012,141,366.8212,280,147.6012,141,366.82其中: 法定公益金246,140,073.806,070,683.416,140,073.806,070,683.41未分配利润2555
135、5,123.12-4,790,498.77555,123.12-4,790,498.77外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计725,675,888.27720,191,485.60725,675,888.27720,191,485.60负债及所有者权益（或股东权益）总计844,237,919.57864,606,365.44839,884,596.03864,606,365.44 58利 润 表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元合 并母体项 目附注2001 年度2000 年度2001 年度2000 年度一、主营业务收入2688,355,625.54178,899,18
136、2.93 88,280,280.38178,899,182.93减：主营业务成本2754,262,925.9596,783,126.89 54,507,496.3096,783,126.89 主营业务税金及附加28716,008.341,910,762.32715,752.911,910,762.32二、主营业务利润（亏损以“ -”号填列）33,376,691.2580,205,293.72 33,057,031.1780,205,293.72加：其他业务利润（亏损以“ -”号填列）29503,546.15336,457.85503,546.15336,457.85减：营业费用19,002,0
137、06.9119,999,717.03 18,719,308.0419,999,717.03 管理费用3017,135,058.307,892,189.07 12,267,603.177,892,189.07 财务费用31-9,878,479.11-1,766,318.89-9,835,906.57-1,766,318.89三、营业利润（亏损以“ -”号填列）7,621,651.3054,416,164.36 12,409,572.6854,416,164.36加：投资收益（损失以“ -”号填列）32-4,059,244.07-3,666,679.32-8,397,948.95-3,666,67
138、9.32 补贴收入335,000,000.005,000,000.005,000,000.005,000,000.00营业外收入342,486,777.622,125,862.302,486,777.622,125,862.30减：营业外支出35100,100.007,217,139.97100,100.007,217,139.97四、利润总额（亏损总额以“ -”号填列）10,949,084.8550,658,207.37 11,398,301.3550,658,207.37减：所得税365,913,898.6813,865,332.905,913,898.6813,865,332.90 少数
139、股东收益-449,216.50 五、净利润（净亏损以“ -”号填列）5,484,402.6736,792,874.475,484,402.6736,792,874.4759利润分配表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位：人民币元合 并母体项 目附注2001 年度2000 年度2001 年度2000 年度一、净利润（净亏损以“ -”号填列）5,484,402.67 36,792,874.475,484,402.6736,792,874.47加:年初未分配利润-4,790,498.77 -13,224,798.34-4,790,498.77-13,224,798.34其他转入二、可供分配的利
140、润693,903.90 23,568,076.13693,903.9023,568,076.13减:提取法定盈余公积69,390.393,679,287.4569,390.393,679,287.45提取法定公益金69,390.393,679,287.4569,390.393,679,287.45提取职工福利及奖励基金提取储备基金提取企业发展基金利润归还投资三、可供股东分配的利润555,123.12 16,209,501.23555,123.1216,209,501.23减:应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利21,000,000.0021,000,000.00转作资本（股本）的普通股
141、股利四、未分配利润555,123.12 -4,790,498.77555,123.12-4,790,498.77净资产收益率（%）每股收益（元/股）报告期利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润4.60%4.62%0.190.19营业利润1.05%1.05%0.040.04净利润0.76%0.76%0.030.03扣除非经常性损益后的净利润-0.20%-0.20%-0.01-0.0160现 金 流 量 表企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司 单位:人民币元2001 年度项 目附注合并母体一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金104,595,733.29103,217,
142、321.49收到的财政补贴3,840,000.003,840,000.00收到的其他与经营活动有关的现金3710,966,579.1110,924,006.57现金流入小计119,402,312.40117,981,328.06买商品、接受劳务支付的现金96,584,148.3995,472,246.81支付给职工以及为职工支付的现金11,356,540.3511,089,297.18支付的各项税费29,717,924.8529,710,162.07支付的其他与经营活动有关的现金38156,908,628.0289,393,177.17现金流出小计294,567,241.61225,664,8
143、83.23经营活动产生的现金流量净额：-175,164,929.21-107,683,555.17二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金24,714,269.2824,714,269.28取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计24,714,269.2824,714,269.28购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,040,545.0023,799,046.00投资所支付的现金100,900,000.00支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计24,040,545.00124,699,04
144、6.00投资活动产生的现金流量净额673,724.28-99,984,776.72三、筹资活动产生的现金流量吸收投资所收到的现金5,450,000.00借款所收到的现金50,000,000.0050,000,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金现金流入小计55,450,000.0050,000,000.00偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,326,353.628,326,353.62支付的其他与筹资活动有关的现金现金流出小计8,326,353.628,326,353.62筹资活动产生的现金流量净额47,123,646.3841,673,646.38四、汇率变动对
145、现金的影响五、现金及现金等价物净增加额-127,367,558.55-165,994,685.5161现 金 流 量 表（附注）企业名称:内蒙古仕奇实业股份有限公司单位:人民币元2001 年度项 目附注合并母体1、将净利润调节为经营性活动的现金流量净利润5,484,402.675,484,402.67加：少数股东收益-449,216.50 计提的资产减值准备8,186,753.914,187,564.25 固定资产折旧3,532,296.423,514,109.00 无形资产摊销24,916.4724,916.47 长期待摊费用摊销1,791,943.001,791,943.00 待摊费用的减
146、少(减:增加)-128,140.0026,350.00 预提费用的增加(减:减少)60,730.2436,828.95 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用1,091,850.731,091,850.73 投资损失（减:收益）4,059,244.078,397,948.95 递延税款贷项（减:借项） 存货减少（减:增加）-26,051,322.98-25,635,888.31 经营性应收项目的减少（减:增加）-123,371,069.36-57,877,624.25 经营性应付项目的增加（减:减少）-46,111,499.94-45,440,138.69 其他39-3,285,817.94-3,285,817.94经营活动产生的现金流量净额-175,164,929.21 -107,683,555.172、不涉及现金收支的投资和筹资活动债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额350,193,396.27311,566,269.31减：现金的期初余额477,560,954.82477,560,954.82加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额-127,367,558.55 -165,994,685.51
