1、凯诺科技股份有限公司二 一年年度报告凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -1目 录第一节、 重要提示 2第二节、 公司基本情况简介 3第三节、 会计数据和业务数据摘要 4第四节、 股本变动及股东情况 6第五节、 董事、监事、高级管理人员和员工情况 9第六节、 公司治理结构 11第七节、 股东大会情况简介 14第八节、 董事会报告 16第九节、 监事会报告 27第十节、 重要事项 29第十一节、财务报告 31第十二节、备查文件目录 32凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGIC
2、AL CO., LTD- -2 第一节 重要提示本 公 司 董 事 会 及 其 董 事 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记载 、 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 ， 并 对 其 内 容 的 真 实 性 、 准 确 性 和 完 整性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -3第二节 公司基本情况简介一、公司法定中文名称： 凯诺科技股份有限公司公司法定英文名称： Canal Scientific And Technological Co., L
3、td公司法定英文名称缩写： CSTCO二、法定代表人： 叶惠丽女士三、董事会秘书： 赵志强先生 联系地址： 江苏省江阴市新桥镇 电 话： (0510) 6121388-3188传 真： (0510) 6126877电子信箱： security四、公司注册地址及办公地址：江苏省江阴市新桥镇 邮政编码： 214426 公司网址： 电子信箱： security五、公司指定信息披露报纸： 上海证券报登载公司年度报告的国际互联网网址：年度报告备置地点： 公司董事会办公室六、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 凯诺科技股票代码： 600398七、其它有关资料公司首次注册登记日期： 1997 年
4、1 月 8 日公司首次注册地点： 江阴市新桥镇企业法人营业执照注册号：3200001104507税务登记号码： 320281703519028公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司会计师事务所办公地址： 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼公司聘请的律师事务所： 江苏金禾律师事务所律师事务所办公地址： 江苏省南京市中山东路 90 号华泰证券大厦 21 楼凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -4第三节 会计数据和业务数据摘要一、 本年度主要利润指标 单位：人民币元利润总额82925366.09净利润
5、68763930.34扣除非经常性损益后的净利润*68697952.84主营业务利润152771814.21其他业务利润15885.61营业利润83885026.30投资收益147849.23补贴收入0营业外收支净额-1107509.44经营活动产生的现金流量净额37756936.90现金及现金等价物净增加额-254428844.25注：非经常性损益项目和涉及金额： （一）、罚款收入 65977.50 元，主要是职工违反厂纪厂规产生的罚款收入。二、公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元财 务 指 标2001 年度2000 年度1999 年度主营业务收入421605255.472602
6、84670.97134069858.78净利润68763930.3433724545.7326182735.32总资产970233557.14783484091.87177353222.20股东权益（不含少数股东权益）597641426.97527792490.6376871071.24全面摊薄每股收益0.420.350.51加权平均每股收益0.610.650.62扣除非经常性损益的每股收益0.420.330.51每股净资产3.645.461.49调整后的每股净资产3.645.461.49每股经营活动产生的现金流量净额0.231.120.44全面摊薄净资产收益率11.51%6.39%34.06
7、%加权平均净资产收益率12.23%35.95%47.59%扣除非经常性损益的加权平均净资产收益率12.22%34.21%47.50%凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -5三、报告期利润表附表净资产收益率（%）每股收益（元）2001 年度利润全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25.5627.180.931.34营业利润14.0414.920.510.74净利润11.5112.230.420.61扣除非经常性损益后的净利润11.4912.220.420.60注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公
8、司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的。四、报告期内股东权益变动情况及说明（一）、股东权益变动情况 单位：人民币元项 目期初数本期增加本期减少期末数股本9670083067690581164391411资本公积391537039.663550877.1767690581.00327397335.83盈余公积6444742.266327635.2712772377.53法定公益金3222371.123163817.646386188.76未分配利润29887507.5959272477.432465871.1786694113.85股东权益合计527792490.63140005388.51
9、70156452.17597641426.97（二）、变动原因说明：1、股本变动是因为本年度中期按 10:7 的比例进行资本公积金转增股本所致；2、资本公积变动是因为本年度中期按 10:7 的比例进行资本公积金转增股本，共转增 67690581 元以及冻结资金利息收入扣除所得税后一次性转入 3550877.17 元所致；3、盈余公积变动是因为母公司按本年度净利润的 10%提取所致；4、法定公益金变动是因为母公司按本年度净利润的 5%提取所致；5、未分配利润变动是因为本年度实现的净利润扣除提取的盈余公积金、法定公益金所致。6、股东权益变动是因为本年度利润增加及冻结资金利息收入扣除所得税后转入所致
10、。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -6第四节 股本变动及股东情况一、股本变动情况（一）、股份变动情况表数量单位：股本次变动增减（+，-）股 份 类 别本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份51700830361905813619058187891411其中：国家持有股份境内法人持有股份51700830361905813619058187891411境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计517008303619058136190
11、58187891411二、已上市流通股份1、人民币普通股450000003150000031500000765000002、境内上市的外资股3、境内上市的外资股4、其他已上市流通股份合计45000000315000003150000076500000三、股份总数967008306769085167690851164391411注：2001 年度中期，公司向全体股东按 107 的比例转增股本。转增股本方案实施后，公司总股本由 9670.083 万股增加至 16439.1411 万股，流通股本由 4500万股增加至 7650 万股。公司转增股本方案实施公告刊登在 2001 年 9 月 20 日的上
12、海证券报。（二）、股票发行与上市情况 1、根据中国证监会证监发行字2000170 号文件，公司于 2000 年 12 月 14 日采取上网定价发行的方式，面向社会公众公开发行人民币普通股 4500 万股，发行价 9.98 元。2、2000 年 12 月 28 日，经上海证券交易所上证上字（2000）第 121 号上市通知书同意，奥德臣实业股份有限公司股票在上海证券交易所挂牌交易，股票简称为“ 德臣股份”，股票代码为“ 600398”。本次上市流通的股份数为 4500 万股。3、经公司 2001 年度第一次临时股东大会决议通过，江苏省工商行政管理局登记核准，自 2001 年 3 月 13 日起，
13、原奥德臣实业股份有限公司正式更名为“ 凯诺科技股份有限公司”。经公司申请，上海证券交易所批准，自 2001 年 3 月 22 日起，公司在上海证券交易所挂牌上市的股票简称改为“ 凯诺科技” ，股票代码不变，仍凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -7为“ 600398”。4、2001 年中期公司以 2001 年 6 月 30 日公司总股本 9670.083 万股为基数，向全体股东按 107 的比例转增股本。股权登记日为 2001 年 9 月 27 日，除权及转增股份可流通部分上市交易日为 2001 年 9 月 28 日。
14、二、股东情况介绍（一）、截止 2001 年 12 月 31 日止，持有本公司股份的股东总户数为 17842 户。（二）、持股 5%以上（含 5%）股东的股份变动情况 单位：股股 东 名 称期初数报告期内增减（+, ）期末数变动原因三毛集团公司27613688+1932958246943270转增股本第三精毛纺厂22587142+1581099938398141转增股本注：1、三毛集团公司为本公司主发起人，期末所持股份 46943270 股为未上市流通的法人股，占公司总股份的 28.56%，为本公司第一大股东。2、第三精毛纺厂期末所持股份 38398141 股为未上市流通的法人股，占公司总股份的
15、 23.36%，为本公司第二大股东。3、报告期内，持股 5%以上（含 5%）的法人股东所持股份未发生质押、冻结情况。（三）、公司前 10 名股东的持股情况（截止 2001 年 12 月 31 日） 单位：股名次股 东 名 称期末持股数量持股比例股份类别1三毛集团公司46943270 28.56%法人股2第三精毛纺厂38398141 23.36%法人股3南方稳健1863080 1.13%流通股4裕隆基金1098407 0.67%流通股5协力毛纺850000 0.52%法人股6三毛销售850000 0.52%法人股7振华绒织850000 0.52%法人股8陈述秀569530 0.35%流通股9戴玮
16、493816 0.30%流通股10周德洪462094 0.28%流通股注：除法人股东无关联外，其它流通股东未知其有关联关系。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -8（四）、公司控股股东情况介绍1、控股股东名称：三毛集团公司2、法定代表人： 周建平先生3、成立时间： 1994 年 4 月4、注册资本： 1.1 亿元人民币5、股权结构： 江阴市新桥镇集体资产管理委员会所有6、经营范围： 精粗纺呢绒，毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品，丝织品，皮制品，工艺品（不含金银饰品）制造；洗毛，染整，鞋，袜；销售纺织原料（不含棉花），金属
17、材料，建筑材料，装潢材料，纺机配件，机械电器，五金玻璃；出口企业生产的呢绒，毛纱，服装（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外）；进口本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备；仪器仪表及零配件、进口羊毛（国家实行核定经营的 14种进口商品除外），资本运作，资产管理；三毛集团公司内部供电、供气。报告期内，公司控股股东没有发生变化，仍为三毛集团公司。截止报告期末，该公司持有本公司 46943270 股（非流通法人股），占本公司总股本的 28.56%，为本公司第一大股东，居控股地位。（五）、公司控股的控股股东情况介绍本公司控股股东三毛集团公司的实际控制人为江阴市新桥镇集体资产管理委员会。1、
18、单位性质：行政事业单位2、 主要业务：镇政府集体资产主管部门（六）、其他持股 10%以上（含 10%）的法人股东 截止报告期末，江阴市第三精毛纺厂持有本公司 38398141 股（非流通法人股），占本公司总股本的 23.36%，为本公司的第二大股东。具体情况如下：1、 股东名称： 江阴市第三精毛纺厂2、 法定代表人： 杨洪先生3、 成立时间： 1991 年 12 月4、 注册资本： 3800 万元人民币5、 经营范围： 制造加工精粗纺呢绒、毛纱线，羊毛衫，服装，毛针织品，鞋袜，出口商品（国家组织统一联合经营的 16 种出口商品除外），本企业自产的呢绒，毛纱，服装，进口商品（国家实行核定经营的
19、14 种进口商品除外），本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表及零配件。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -9第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员情况（一）、基本情况持股数（股）姓 名职 务年 龄任 期期初数期末数叶惠丽女士董事、董事长481999.5.20-2002.5.1900周建平先生董事421999.5.20-2002.5.1900杨 洪先生董事、副董事长381999.5.20-2002.5.1900陶晓华先生董事、副董事长341999.5.20-2002.5.1
20、900赵国英女士董事、总经理461999.5.20-2002.5.1900赵志强先生董事、副总经理、董事会秘书381999.12.17-2002.5.1900蔡卫保先生董事、副总经理491999.5.20-2002.5.1900陶国华先生董事、财务总监301999.5.20-2002.5.1900周永平先生董事481999.12.17-2002.5.1900何 莹女士监事会召集人391999.5.20-2002.5.1900陈富荣先生监事391999.5.20-2002.5.1900张瑞新先生监事351999.12.17-2002.5.1900说明：1、董事、监事及高级管理人员均未曾持有本公司
21、股份。2、董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况：董事、监事人员名单股 东 单 位 职 务周建平先生三毛集团公司法定代表人杨 洪先生第三精毛纺厂法定代表人、厂长陶晓华先生江阴三毛销售有限公司法定代表人周永平先生江阴市协力毛纺织厂法定代表人张瑞新先生三毛集团公司审计部部长（二）、年度报酬情况1、2001 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬由公司一届董事会第十四次会议审议，并提请 2001 年年度股东大会通过后实施。2、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额（包括基本工凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL
22、 CO., LTD- -10资、各项奖金、福利、补贴、住房津贴及其它津贴等）情况如下：姓 名职 务年度报酬总额（元）备 注叶惠丽女士董事、董事长120000周建平先生董事在股东单位领取薪酬杨 洪先生董事、副董事长在股东单位领取薪酬陶晓华先生董事、副董事长在股东单位领取薪酬赵国英女士董事、总经理98000赵志强先生董事、副总经理、董事会秘书78000蔡卫保先生董事、副总经理78000陶国华先生董事、财务总监55000周永平先生董事在股东单位领取薪酬何 莹女士监事会召集人30000陈富荣先生监事25000张瑞新先生监事在股东单位领取薪酬 现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 48
23、.4 万元。其中，金额最高的前三名董事的报酬总额为 29.6 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为 25.4 万元。（三）、董事、监事及高级管理人员变动情况报告期内，公司董事、监事及高级管理人员未发生变动。二、公司员工情况公司员工实行全员劳动合同制，截止 2001 年 12 月 31 日，公司并无离退休人员，在册员工为 2351 名，员工的专业构成及教育程度情况如下：分 工人数比例生产人员196683.62%教育程度人数比例销售人员1195.06%大专及以上77532.96%技术人员1586.72%高中（含中专）47019.99%财务人员60.26%高中以下110647.05%行政人
24、员1024.34%凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -11第六节 公司治理结构一、 公司治理情况公司自上市以来，严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，建立健全现代企业制度。目前，公司正按照中国证监会和国家经贸委于 2002 年 1月 7 日发布的上市公司治理准则规范性文件的要求，研究修改公司章程，并制定股东大会、董事会、监事会等议事规则。公司当前的治理结构主要呈现以下几个方面的特点：（一）、关于股东与股东大会：公司建立了合理的治理结构，能
25、够确保所有股东特别是中小股东与大股东享有平等地位和充分行使权利；申请了公司域名和专用的电子信箱，保持与股东的有效沟通；认真接待股东来访和来电咨询，使股东充分了解公司的经营情况。在召开股东大会的过程中，严格按照公司章程和上市公司治理准则规定的程序进行，保证每个议题得到充分讨论和每个股东权利的充分行使，并努力创造条件使机构投资者发挥其特有的作用。在关联交易方面，公司保证其符合“ 公开、公平、公正” 的原则，及时批露相关信息，关联股东在表决时放弃表决权。（二）、关于控股股东与上市公司的关系：控股股东严格自律行为规范，不干涉公司的决策和生产经营活动。与上市公司之间实行人员、资产、财务分开，机构、业务独
26、立，各自独立核算、独立承担责任和风险；公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，确保公司重大决策由公司股东大会和董事会依法作出。（三）、关于董事与董事会：公司按照有关规定在董事的选聘、人员的构成等方面严格把关，公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；公司董事能够认真负责，勤勉尽职，熟悉有关法律法规，对股东大会负责，能从所有股东的利益出发履行相应职责、承担相应义务；在独立董事制度和董事会专门委员会的建立上，公司正积极筹划，以维护公司的整体利益。（四）、关于监事与监事会：根据公司章程和法律法规的要求，监事会成员能够依法对公司生产经营、财务、董事及高级管理人员进行有效的监督，做到对
27、全体股东的利益负责。（五）、关于绩效与激励约束机制：公司正积极建立公正透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准和程序，原则上把董事、监事和高级管理人员的薪酬同公司的业绩挂钩，并由专门的委员会进行评议；公司严格按照有关法律、法规和公司章程的规定进行经理人员的选聘，做到公正透明，同时明确其工作职责，并本着公司利益保持经理人员的稳定。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -12（六）、关于相关利益者：公司尊重银行及其它债权人、职工、消费者、供应商、社区等利益相关者的合法权利，努力加强与他们的沟通和交流，共同推动公司持续、健康发
28、展，实现股东利益最大化。（七）、关于信息批露与透明度：公司指定董事会秘书负责信息披露工作，加强与股东交流。公司能够严格按照法律、法规和公司章程的规定，除按照强制性规定真实、准确、完整、及时地披露信息外，还及时主动地披露所有可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，保证所有股东有平等的机会获得信息；公司按照有关规定，及时了解并披露公司股份变动的情况以及其它可能引起股份变动的重要事项，力求在信息批露这一环节做到“ 公开、公平、公正” 的三公原则。二、独立董事履行职责情况报告期内，本公司尚未设立独立董事。根据中国证监会关于在上市公司建立独立董事的指导意见的规定要求，公司董事会正在积极筹备有
29、关独立董事设立事项，2002 年 6 月 30 日之前将按照有关规定建立独立董事制度。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务上的“ 五分开” 情况说明（一）、业务独立完整方面：公司拥有自己独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，拥有自己的工业产权、商标和非专利技术，具有自己独立的采购和销售系统，自主经营，业务结构完整。（二）、人员独立方面：公司在人员任免、工资管理等方面完全独立，公司高级管理人员全部在公司领取报酬，没有在股东单位兼职的情况。（三）、资产独立方面：公司拥有独立的经营场所，产权清晰，不存在资金占用情况。（四）、机构独立方面：公司在劳动、人事及工资关系等行政管理上与控股股东
30、完全分开，不存在混合经营、合署办公的情形。所有机构设置程序和机构职能独立。董事会、监事会等内部机构独立运作，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。（五）、财务独立方面：公司设立独立的财务会计部门，有独立的财务人员并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度。独立在银行开户，独立纳税，能够独立作出财务决策。综上所述，公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面已做到完全独立，形成了公司独立完整的业务及自主经营能力和开发能力。四、对高级管理人员的考评及奖励情况报告期内，为促进公司可持续发展和长期维护股东利益，公司拟在精神和物质凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TEC
31、HNOLOGICAL CO., LTD- -13上将公司高级管理人员的利益和工作业绩紧密联系，有关激励机制方案正在讨论之中，公司将在未来适当时机加以正式实施。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -14第七节 股东大会情况简介一、股东大会有关情况报告期内，公司共召开四次股东大会，具体情况如下：（一）、2001 年第一次临时股东大会2001 年 3 月 9 日，公司 2001 年第一次临时股东大会在公司 5 楼会议室举行。出席会议股东及代表共计 5 人，代表股权数 5170.083 万股，占公司股本总数的53.46%，公司
32、全体董事、监事、高级管理人员及江苏金禾律师事务所律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式审议了修改公司章程的事项并形成以下决议：1、审议通过了关于变更企业名称的议案；2、审议通过了关于增加经营范围的议案；3、审议通过了关于董事会风险投资权限的议案。公司于 2001 年 2 月 6 日在上海证券报上刊登了召开本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的决议公告（临 2001-002 号）刊登在 2001 年 3 月 12 日的上海证券报上。（二）、2000 年度股东大会2001 年 4 月 28 日，公司 2000 年度股东大会在公司 5 楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共 6 人，代表
33、股权数 5180.083 万股，占公司股本总数的 53.57%，公司全体董事、监事、高级管理人员及江苏金禾律师事务所律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：1、审议通过了公司 2000 年度董事会工作报告；2、审议通过了公司 2000 年度监事会工作报告；3、审议通过了公司 2000 年度财务决算报告；4、审议通过了公司 2001 年度财务预算报告；5、审议通过了公司 2000 年度利润分配方案；6、审议通过了公司 2001 年利润分配政策；7、审议通过了 2001 年度调整固定资产折旧年限的议案；8、审议通过了聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2001 年度审计机构
34、的议案。公司于 2001 年 3 月 28 日在上海证券报上刊登了召开本次大会的通知，本次股东大会的决议公告（临 2001-007 号）刊登在 2001 年 5 月 8 日的上海证券报上。（三）、2001 年第二次临时股东大会凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -152001 年 6 月 30 日，2001 年度第二次临时股东大会在公司 5 楼会议室举行。出席会议的股东及股东代表共 5 人，代表股权数 5170.083 万股，占公司股本总数的53.46%，公司 6 位董事、3 位监事、其他所有高级管理人员及江苏金禾律师
35、事务所律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式审议通过了以下决议：1、审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。公司于 2001 年 5 月 31 日在上海证券报上刊登了召开本次临时股东大会的通知，本次临时股东大会的决议公告（临 2001-012 号）刊登在 2001 年 7 月 3 日的上海证券报上。（四）、2001 年第三次临时股东大会2001 年 9 月 15 日，公司 2001 年度第三次临时股东大会在公司会议室举行。出席会议的股东及股东代表共 7 人，代表股权数 5170.683 万股，占公司股本总数的 53.47%，公司 7 位董事、3 位监事、其他所有高级管理人员及江苏金禾律
36、师事务所律师出席了会议，本次会议以记名投票表决的方式通过了以下决议：1、审议通过了关于公司 2001 年度中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案；2、审议通过了关于拟修改公司章程议案。公司于 2001 年 8 月 15 日在上海证券报上刊登了召开本次临时股东大会的通知，本次临时股东决议公告（临 2001-016 号）刊登在 9 月 18 日的上海证券报上。二、选举、更换公司董事、监事情况报告期内，公司董事、监事未发生变动。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -16第八节 董事会报告一、公司经营情况（一）、主营业
37、务范围及经营情况1、本公司的主营业务为：高档精纺呢绒、高档西服，职业服的生产和销售，染整加工业务。2、2001 年度公司主营业务收入及主营业务构成情况如下：（1）、按行业划分 单位：人民币元行 业主营业务收入同比增长主营业务利润同比增长毛纺行业135287680.66-2.66%20637652.04-34.40%服装行业248418111.22115.71%117553123.5784.85%合 计383705791.8850.97%138190775.6145.38%（2）、按产品划分 单位：人民币元产 品主营业务收入同比增长主营业务利润同比增长精纺呢绒110915630.51-7.81%
38、19122975.10-35.97%服 装248418111.22115.71%117553123.5784.85%染整加工24372050.1530.45%1514676.94-4.93%合 计383705791.8850.97%138190775.6145.38%（3）、按地区划分 单位：人民币元地 区主营业务收入同比增长主营业务利润同比增长北 方87088566.9994.23%33952934.96104.09%南 方284561945.4843.87%97563929.2830.01%其 它12055279.414.63%6673911.377.25%合 计383705791.885
39、0.97%138190775.6145.38%注：、公司的全部销售收入均为主营业务收入；、由于公司本年度利用面料生产优势，加大服装生产投入，以形成良性服装产业链，因而高档精纺面料内部消化能力大幅上升，相对而言，面料销售有所减少。3、公司属于纺织、服装行业，主要从事高档精纺面料、高档西服、职业服的生产销售。在激烈的市场竞争中，公司经过不懈努力，主要产品市场占有率稳步提高，特别是高档西服及高档职业装的销售市场占有率不断增加，销售量每年以 50%以上的速度高速增长。客户遍布国内金融、证券、邮电、水利、公安、检察院、法院、保险等众多集团消费单位。公司主营业务突出，特点鲜明，全部销售收入均为主营业务收入
40、。其中，精纺面料年度销售收入为 110915630.51 元，占主营业务收入的 28.91%，主营业务利润凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -17的 13.84%；高档西服、职业服年度销售收入为 248418111.22 元，占主营业务收入的 64.74%，主营业务利润的 85.07%。主要产品销售情况如下： 单位：人民币元产 品 名 称销售收入销售成本毛利率备 注高档精纺面料110915630.5191792655.4117.24%占主营业务收入的 10%以上高 档 服 装248418111.22130864987
41、.6547.32%占主营业务收入的 10%以上4、报告期内，公司主营业务未发生重大变化，仍是以集中精力做好主业，继续壮大公司在行业内的竞争实力为主要目标。伴随公司的快速发展，为适应不断变化的市场，公司本年度进一步加大了在品牌服装和职业服销售领域的拓展力度，除了巩固公司在职业服领域的原有优势，并继续扩大市场份额外，还着力培育具有高附加值的高档品牌服装。2001 年，公司高档服装、高档职业装销售均出现稳步增长，品牌经营理念的不断深化和销售手段的推陈出新都为提高公司盈利能力、适应市场竞争打下了坚实的基础。本年度公司继续加大科研力度，成立了江苏省级的技术开发中心，并正在申报国家级的技术开发中心。公司先
42、后开发的植物蛋白丝光花呢、高级舒爽呢、兔绒花呢、新型 PL 罗纹丝呢、花岗时尚呢和闪光牛仔花呢等六只新产品全部通过省级鉴定，填补了国内空白。这些新品全部达到国际领先水平，尤其是兔绒花呢和高级舒爽呢属世界首创，投入市场后，客户反映积极。但由于新品推出时间较晚，市场的完全认知尚需一个过程，因此报告期内对公司业绩贡献较为有限。另外，经国家纺织产品开发中心专家小组实地考察和评估，公司被确定为国家纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地，这为确立公司在国内精毛纺产品开发的龙头地位奠定了坚实的基础。（二）、主要控股及参股公司的经营状况和业绩公司现有控股子公司一家，为上海克瑞特服饰有限公司。该公司主要从事各类服装
43、及服饰、皮革制品、针纺织品的销售，注册资本 500 万元，本公司拥有 59%的股权。该公司现有总资产 21938788.58 元，2001 年度营业收入为 42643166.03 元，实现净利润 83445.35 元。（三）、主要供应商及客户情况2001 年，公司主要供应商及客户未发生重大变化。1、向前五名供应商合计的采购金额为 9555.41 万元，占年度采购总额 18759.99万元的 50.93%(其中，向三毛集团公司采购原材料 4067.39 万元，主要是委托代理进口羊毛及毛条)。2、向前五名客户销售额共计 8872.56 万元，占公司全年销售总额 38370.58 万元的 23.12
44、%。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -18总体而言，公司对主要供应商和客户的依赖程度不高，未来潜在风险较小。（四）、经营中出现的问题与困难及解决方案2001 年是极不平凡的一年，世界经济增速放缓，美日等主要经济实体出现衰退迹象，外需有所萎缩，原材料价格出现较大波动，加之国内通货紧缩迹象又有所抬头，因而整个毛纺行业的经营环境有所恶化。针对部分毛纺服装企业采取的降价竞争手段，公司为最大限度保障股东利益，实施了以下解决方案：1、调整经营战略。一是走技术创新之路，充分利用公司在毛纺高新技术领域的优势开发新品，展开错位竞争，
45、保持公司在精纺呢绒领域的国内领先水平。二是将生产经营的重点逐渐向高附加值的品牌服装转移，加大高档服装在公司产品中所占的比重，着力培育能与世界名牌相比肩的高品位服装，真正实现以服装带动面料的发展新思路。2、调整产品结构。进一步加大高新技术产品的研发力度，除了继续保持以高支轻薄、功能环保型高档面料为主外，还在绿色环保面料、大豆植物纤维织物、兔绒面料、纳米材料织物等方面取得了产业化突破，多只新品顺利通过专家鉴定。3、加大营销力度。在保持与以外合作伙伴良好关系的基础上，加强了对新市场的开拓力度。特别是众多公司品牌服装专卖店和海外办事处的开设，为公司内外销市场的拓展开创了新的局面。4、进一步加强企业内部
46、管理。继续严格控制原材料采购成本，降低固定成本。同时，还加大了对办公费用、经营费用、差旅费的管理，促使企业高效运作。5、实施人才经营战略。为适应公司高速发展以及加入 WTO 后的需要，在不断引进高素质专业人才的同时，继续完善员工培训计划，通过与国内知名大学合办MBA 班、大专班等形式提升员工综合素质，为构筑新世纪人才高地奠定基础。（五）、年度盈利预测及经营计划差异说明公司在 2000 年 12 月 12 日的上海证券报、证券时报中刊登了奥德臣实业股份有限公司招股说明书概要，其中对公司 2001 年度的盈利情况做出了预测。具体盈利预测数据与实际实现数对比如下： 单位：万元项 目实现数预测数实现数
47、占预测数的比例主营业务利润13489.979955.91135.50%利润总额7723.775946.42129.89%净利润6327.644017.70157.49%造成以上差异主要是由于公司通过募集资金项目的实施，加大了技术改造力度和科研开发水平，同时扩大了生产能力，拓展了营销渠道，提高了整体盈利水平。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -19二、公司投资情况（一）、报告期内募集资金使用情况1、 公司前次招股说明书中对募集资金用途的承诺 单位：万元序号拟 投 资 项 目拟投资金额1高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线
48、改造项目40102多组份新型面料技术改造项目40083引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目182014建设完善毛纺织品研究检测中心项目34355建立新产品开发与信息网络中心项目28986引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目29227完善现代化联网营销体系项目29908补充流动资金5186合计43650注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。2、募集资金投向的变更情况公司募集资金到位后，由于市场发生较大变化，原有部分投资项目已不适应市场发展变化的要求。为此，公司于 2001 年 5 月 29 日召开了公司第一届第十一次董事会会议。董事会本着实事求是的精神
49、，经过慎重研究，决定适当调整公司经营战略，对部分募集资金项目进行变更。（1）、针对完善现代化联网营销体系项目，公司已投入 652 万元，公司现有营销网络已基本满足公司经营需要，继续增加对该项目的投入，将不能最大效率地获得收益或预期效果，故剩余资金不再投入该项目。本项目变更投向涉及募集资金2338 万元。（2）、针对多组份新型面料技术改造项目及建立新产品开发与信息中心项目，根据公司研究开发新产品的实力和市场发展的变化，决定改变对上述两项目的投资，将有限的资金投入到产出更加大，运用更合理的其他项目中去。本项目变更投向涉及募集资金 6902 万元。以上三个项目涉及的募集资金合计 9240 万元，根据
50、公司经营发展的需要，现变更为投资以下项目：（1）、投资 934 万元用于扩大服装生产能力项目建设该项目是在公司募集资金投向项目引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目的基础上进一步扩大公司服装生产能力，实现规模经济。该项目已经江阴市经济委员会澄经改（2000）220 号文批准。（2）、投资 8300 万元用于公司高科技车间一期工程项目建设公司高科技车间工程为公司募集资金投向的三个项目高技术防缩柔软多功凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -20能绿色染整工艺技改项目、引进关键设备生产极品呢绒替代进口面
51、料技改项目及建设完善毛纺检测中心项目实施的配套工程。该项目已经苏计高技发（2001）678 号文批准。3、部分募集资金变更后投入项目进度情况说明公司前次发行股票共实际募集资金 43650 万元，各项目实际投资进度情况如下：单位：万元序号拟 投 资 项 目拟投资额实际投资额1高技术防缩柔软多功能绿色染整生产线改造项目40104450.392多组份新型面料技术改造项目400803引进关键设备生产极品呢绒替代进口面料技术改造项目1820119045.944建设完善毛纺织品研究检测中心项目34353109.555建立新产品开发与信息网络中心项目289806引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档
52、次技术改造项目29222947.357完善现代化联网营销体系项目29906528高科技车间一期工程项目83009扩大服装生产能力93410补充流动资金51864210.77合计4365043650注：以上投资项目中涉及外币的均已折合成人民币。截止报告期末，公司募集资金项目已投入完毕。4、部分募集资金变更后投入项目的收益情况公司大部分募集资金项目需从国外进口设备，且大多在四季度陆续到位，除“ 引进 CAD 服装设计系统及加工设备提高服装档次技术改造项目” 和“ 扩大服装生产能力项目” 产生部分效益，已体现在整体业绩里外，其它项目将在以后年度逐渐体现，并成为公司新的利润增长点。（四）、非募集资金投
53、入项目1、报告期内，公司利用自筹资金对高科技车间二期工程项目进行投资，该工程项目为公司募集资金项目的配套工程。该项目计划投资 3700 万元，截止 2001 年12 月 31 日，已投资 6214.02 万元。目前，已委托江苏省工程造价事务所进行审计决算。2、报告期内，考虑到大量进口设备需要安装调试，依照科学合理的工艺流程布局，公司以自筹资金对染整车间进行了改造，计划投资 2800 万元，报告期内实际投资 2073.45 万元，完工进度 80%。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -21三、公司财务状况 单位：人民币元
54、项 目2001 年2000 年同比增长（+,-）总 资 产951483501.79785894541.3521.07%长期负债30000027299816.66-98.90%股东权益597626980.32533265621.5812.07%主营业务利润134899686.9893006515.8845.04%净 利 润63276352.7439197676.6861.43%公司财务状况变动的主要原因：（一）、总资产 951483501.79 元，本年度增加 165588960.44 元，主要是公司产生盈利所致；（二）、长期负债 300000 元，本年度减少 26999816.66 元，主要是
55、一年内到期的长期负债转为短期负债以及冻结资金利息收入转入资本公积所致；（三）、股东权益 597626980.32 元，本年度增加 64361358.74 元，主要是公司产生盈利所致；（四）、主营业务利润 134899686.98 元，本年度增加 41893171.10 元，主要是因为本年度拓展营销网络，业务规模扩大，市场占有率提高。（五）、净利润 63276352.74 元，本年度增加 24078676.06 元，主营是因为主营业务利润增加所致。四、本年度江苏天衡会计师事务所对公司年度报告出具了标准无保留意见的审计报告，真实、公正、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。五、生产经营环境及宏观政
56、策、法规变化对本公司的影响（一）、公司 2001 年度按国家税收政策，所得税享受“ 先征后返” 税收政策优惠。自 2002 年 1 月 1 日起，该税收政策优惠将停止执行；（二）、2001 年国际羊毛市场价增量减，而受世界经济增长速度趋缓影响，国内外市场均有不同程度的萎缩，部分毛纺服装企业压价竞争，使得产品价格有所走低。（三）、中国加入 WTO 后，国外的配额限制将逐步取消，公司产品的外销将迎来新的历史机遇。同时，随着国内总体关税水平的降低，公司在购买原材料、引进国外先进设备等方面的成本也将相应降低，有利于公司产品竞争优势的提高。六、2002 年度业务发展计划（一）、公司将继续贯彻“ 不断否定
57、自己，永远追求卓越” 的经营理念，按照“ 世界毛纺强者，中国服装强手，行业品牌强项” 的战略发展目标，努力营造“ 资本市场化，人才个性化，市场品牌化，产品高新化，管理国际化，文化多元化” 的凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -22“ 六化” 企业特色，紧紧抓住入世机遇，围绕主营业务，深化服装产业链，谨慎开展多元化经营，继续保持各项经济指标的快速增长。1、经营总目标公司将充分抓住入世的良好机遇，以及募集资金项目顺利实施的优势，深化服装产业链，大力发展休闲类服装。经充分论证，二 二年度计划实现主营业务收入五亿元，争取六亿
58、元，其中出口创汇 1000 万美元。2、市场营销计划公司将建立一套完整的市场快速反应系统，营造现代立体营销的优势，实施细分国内市场、拓展海外市场的战略。对国内市场实行区域目标管理责任制，定岗、定人、定责、定任务，进行精耕细作，对海外市场实施重点突破。3、科研开发计划公司将充分利用承担国家纺织产品开发中心精毛纺产品开发基地的优势，加强与大专院校及科研院所的联系，形成产学研一体化的技术自主创新体制，在新型面料开发方面继续保持高支轻薄、多功能、绿色环保型的行业优势，实现引导市场潮流、创造市场的飞跃。同时，加强服装设计研发力度，通过“ 内培外引”，提高服装设计整体水平，逐步向时装、休闲装类拓展。4、企
59、业管理计划公司将严格执行 2000 版 ISO9001 质量管理体系标准和 ISO14001 环境质量体系标准，同时，继续向国内专业部门申请绿色环保产品证书。强化质量体系建设，加强质量体系保证，保证公司产品在国内外市场的“ 绿色” 通行。5、费用成本计划公司将严格按照公司内部管理控制制度的要求，加强财务核算水平，积极开展增收节支、降本增效活动，努力使全年的期间费用相对值降低 5%。6、投资、筹资计划公司将积极抓住入世对纺织、服装行业的发展机遇，利用公司面料生产的优势，拓展服装产业，加大对面料及服装设备的技改投入。在服装产业上，扩大衬衣、西裤、风衣、休闲装等生产能力，同时，谨慎涉足其它高新技术产
60、业，形成多元化优势。另外，根据公司发展需要进行适度筹资。（二）、为顺利完成上述经营计划，公司管理层在新的一年里将着手抓好以下几项工作：1、按照上市公司治理准则的要求，构筑科学、合理、规范的法人治理结构，保证公司规范、有效运作，切实保障股东权利。2、充分发挥公司独立董事的作用，保证公司各项决策的正确性。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -233、抓好募集资金新项目的管理，使之尽快投入运行，成为公司新的利润增长点。4、加强与国内外科研院所的联系，积极探索国内外新兴产业的发展趋势，谨慎涉足其它高科技产业，以回避单一行业风险
61、。5、加大资本经营力度，通过收购、兼并、控股等形式，扩大公司主营产业，形成行业的龙头地位。6、充分利用资本市场的优势及与金融机构良好的合作关系，做好筹资工作。七、董事会日常工作情况（一）、本年度共召开 6 次董事会会议，会议情况及决议内容如下：1、2001 年 2 月 3 日，公司第一届董事会第八次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、变更公司名称：决定将企业名称由奥德臣实业股份有限公司变更为凯诺科技股份有限公司；（2）、增加公司经营范围；（3）、确定董事会的风险投资权限：授权董事会进行 5000 万元以下的风险投资，授权董事会处理不超过股份公司净资产 20%的担保事项，并采用反担保等措施
62、防范风险；（4）、修改公司章程中相应条款；（5）、关于公司召开 2001 年第一次临时股东大会的相关事项。本次会议决议公告刊登于 2001 年 2 月 6 日的上海证券报上。2、2001 年 2 月 14 日，公司第一届董事会第九次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、决定向上海克瑞特服饰有限公司投资 295 万元，占该公司股本总额的59%，成为该公司第一大股东；决定于 2001 年 2 月底之前完成出资。3、2001 年 3 月 26 日，公司第一届董事会第十次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、2000 年年度报告及年度报告摘要，并同意按时批露公司 2000 年度报告和年度报告摘
63、要。（2）、公司 2000 年度公司董事会工作报告；（3）、公司 2000 年度财务决算报告；（4）、公司 2001 年度财务预算报告；（5）、公司 2000 年度利润分配预案；凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -24（6）、公司 2001 年度利润分配政策；（7）、关于调整公司固定资产折旧计提标准的预案；（8）、提请股东大会审议聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2001 年度的财务审计机构的议案；（9）、聘任江苏金禾律师事务所律师为 2001 年度公司律师。（10）、决定于 2001 年 4 月 28 日召开
64、公司 2000 年度股东大会的有关事项。本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的上海证券报上。4、2001 年 5 月 29 日，公司第一届董事会第十一次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、关于变更部分募集资金投向的决议；（2）、关于投资 1200 万元参股南京理工大学科技园股份有限公司的决议；（3）、关于召开公司 2001 年第二次临时股东大会的决议。本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 31 日的上海证券报上。5、2001 年 8 月 14 日，公司第一届董事会第十二次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、公司 2001 年中期报告及中报摘要，并同意按时批
65、露公司 2001 年中期报告和中报摘要；（2）、公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案；（3）、修改公司章程的预案；（4）、公司 2001 年起执行企业会计制度和企业会计准则及其有关规定；（5）、决定于 2001 年 9 月 15 日召开公司 2001 年第三次临时股东大会。本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的上海证券报上。6、2001 年 10 月 24 日，公司第一届董事会第十三次会议召开，会议审议并通过以下决议：（1）、公司 2001 年第三季度季度报告，并同意按时披露公司 2001 年第三季度季度报告。本次会议决议公告刊登于 2001 年 10
66、月 26 日的上海证券报上。（二）、董事会对股东大会决议的执行情况1、2001 年 3 月 9 日召开的公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了修改公司章程的议案，具体包括：增加经营范围、变更公司名称及确定董事会风险投资凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -25权限，并授权董事会办理工商登记手续。公司董事会按照 2001 年第一次临时股东大会决议，严格执行有关授权决议，于 2001 年 3 月 13 日完成了工商变更手续，原奥德臣实业有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司；经上交所批准，公司股票简称改为“ 凯诺科
67、技”，股票代码不变，仍为“ 600398”。2、2001 年 4 月 28 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过了 2000 年度利润分配方案，决定以公司截止 2000 年 12 月 31 日的股本总额 9670.083 万股为基数，向股东进行 10 股派 2 元现金股利（含税）。扣税后，社会公众股东实际每股获得 0.16元的现金红利。派发现金红利总额为 19340166 元，派发现金红利股权登记日为 2001年 6 月 12 日，派发现金红利工作于 2001 年 6 月 22 日全部完成。3、2001 年 6 月 30 日召开的公司 2001 年第二次临时股东大会审议通过了关于变更部
68、分募集资金投向的议案，公司董事会严格按照大会决议，合理安排募集资金的投向，完成了投资项目的建设。4、2001 年 9 月 15 日召开的公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过了关于公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案的议案和关于拟修改公司章程的议案，公司董事会按照大会决议，于 2001 年 9 月 28 日完成了公司 2001 年中期利润分配和资本公积金转增股本的方案实施。转增股本完成后的相应工商变更手续也于 2001 年度内顺利完成。八、利润分配及资本公积金转增股本预案（一）、经江苏天衡会计师事务所审计，本公司 2001 年度实现净利润63276352.74 元。
69、按公司章程有关规定，提取 10%的法定公积金 6327635.27 元和 5%的法定公益金 3163817.64 元，加上 2000 年度未分配利润 35360638.54 元，本年度可供全体股东分配的利润为 89145538.37 元。董事会决定本次利润分配预案为：拟以 2001 年年末总股本 164391411 股为基数，向全体股东每 10 股送 0.5 股，派发 0.15 元现金红利（含税），派发现金红利总额为 10685441.72 元，剩余未分配利润结转以后年度分配。同时拟以 2001 年末总股本 164391411 股为基数，按每 10股转增 2.5 股进行资本公积金转增股本。以上
70、利润分配预案及资本公积金转增股本预案须提交年度股东大会审议。2001 年度实际实施的利润分配政策与 2000 年度报告预计的分配政策相符。（二）、公司拟在 2002 年度分配利润一次，公司 2002 年度实现净利润用于股利分配的比例不少于 10%，本年度未分配利润用于 2002 年度股利分配的比例不少于 10%，分配采用派发现金或送股的形式，其中现金股息占全部股利的比例不低于 50%，具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案，并提请年度股东大会审议批准。2002 年度，公司资本公积金转增股本视公司的发展情况而定，如果转增，则 2002凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC
71、 AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -26年转增的次数不多于一次，比例不超过资本公积金的 20%。公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。九、其它重要事项公司无应披露而未披露的其它重要事项。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -27第九节 监事会报告一、监事会会议组织情况（一）、本年度，监事会共召开四次会议。1、2001 年 3 月 26 日，召开股份公司监事会第一届第五次会议，会议情况如下：（1）、审议了公司监事会 2000 年度工作报告；（2）、审议通过了公司 2000
72、年度报告及摘要；（3）、审议通过了公司 2000 年度利润分配预案及 2001 年度利润分配政策。本次会议决议公告刊登于 2001 年 3 月 28 日的上海证券报上。2、2001 年 5 月 29 日，召开股份有限公司监事会第一届第六次会议，会议审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案。本次会议决议公告刊登于 2001 年 5 月 31 日的上海证券报上。3、2001 年 8 月 14 日，召开股份有限公司监事会第一届第七次会议，会议情况如下：（1）、审议通过了公司 2001 年中期报告及中报摘要；（2）、审议通过了公司 2001 年中期利润分配及公司资本公积金转增股本预案；（3）、审议通过
73、了关于修改公司章程的议案；（4）、审议通过了公司自 2001 年起执行企业会计制度和企业会计准则及其有关规定的议案。本次会议决议公告刊登于 2001 年 8 月 15 日的上海证券报上。4、2001 年 10 月 24 日，召开股份有限公司监事会第一届第八次会议，会议审议通过了关于公司 2001 年第三季度报告的议案。本次会议决议公告刊登于 2001 年 10 月 26 日的上海证券报上。二、监事会对公司 2001 年度有关事项的独立意见（一）、公司依法运作情况2001 年度，公司严格按照国家有关政策法规和公司章程规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有效，内部控制制度完
74、善，符合公司法等法律法规和公司章程的有关规定。公司董事及总经理等高级管理人员恪尽职守，其所有经营行为和决策均以股东利益为出发点，未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -28（二）、检查公司财务情况公司监事会对公司财务结构和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2001 年度财务结构合理，财务状况良好。江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计意见及所涉及事项作出的评价是客观公正的，公司 2001 年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。（三）、公司在本年度内没有
75、募集资金。在最近一次募集资金的使用上，为适应市场变化，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目相比发生变更，变更程序合法有效，公司已就此做出相应信息披露。监事会将继续按照证券监管部门的有关规定，严格监督公司募股资金的投向。（四）、公司本年度无重大收购、出售资产的交易行为，没有发现内幕交易和损害部分股东利益或造成公司资产流失的行为。（五）、本公司发生的关联交易定价合理，股东大会涉及关联交易表决时，关联股东放弃表决，符合有关法规和公司章程规定。公司按照国家有关法律、法规、上海证券交易所以及公司章程的要求履行了信息披露的义务。（六）、江苏天衡会计师事务所有限公司出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告
76、真实、客观，准确地反映了公司的财务状况。（七）、董事会关于 2001 年度利润实现数较预测数高 20%以上的说明真实可信，客观地反映了公司本年度的实际经营状况。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -29第十节 重要事项一、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内公司无重大出售资产、吸收合并事项。三、重大关联交易事项（一）、关联交易方：三毛集团公司（二）、交易内容：采购原料及加工毛纱（三）、定价原则：关联交易价格的制定主要依据市场价；如果没有市场价，按照成本加成定价（实际加工成本加 10%确定）。（四）、交易价格：按
77、照公司统一的出厂价格结算（五）、交易金额：8456.18 万元（六）、结算方式及该事项对公司利润的影响：采取分次支付现金的方式结算货款；由于采用了统一的市场价格，该交易对公司的利润无额外影响。（七）、上述关联交易由于利用了本公司控股股东的生产能力和技术，使公司在生产供应上得到充分的保障，同时也使得公司的产品在同行业中更加具有竞争优势。由于本公司在上市前与控股股东三毛集团公司签订了相关关联交易协议，因此上述关联交易的持续性将得到有效保证。四、重大合同及其履行情况（一）、报告期内，公司没有发生托管、承包、租赁资产的情况，也未发生占公司当期利润总额 10%以上（含 10%）的合同事项；（二）、报告期
78、内，公司无重大担保行为；（三）、报告期内，公司未委托他人进行现金资产的管理，未来也没有委托理财计划；（四）、报告期内，公司无其它重要合同。五、公司或持股 5%以上股东公开披露承诺事项的履行情况 报告期内，公司或持股 5%以上股东未在指定报纸或网站上披露承诺事项。六、聘任、解聘会计师事务所情况2001 年度公司继续聘任江苏天衡会计师事务所有限公司为公司审计单位，报告年度支付给会计师事务所的报酬总额为 43 万元，其中，中期审计费用 18 万元，年度审计费用 25 万元，公司不承担差旅费等其它费用。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO.,
79、 LTD- -30七、报告期内，公司、公司董事会及董事、监事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。八、中国加入世界贸易组织相关条款对公司未来经营活动的影响加入世界贸易组织后，国内市场正式完全与国际接轨，企业的运作也需要与世贸组织的相关规则相适应，这对公司的生产经营和良性发展带来了更多的机遇和挑战。从公司角度来说，入世受惠主要得益于出口增加和成本下降两个方面。加入WTO 后，按照纺织品服装协议(ATC)的规定，中国在设限国的配额将享受 25%的增长(在现行配额年增率的基础上)，到 2002 年再增长 27%，以此计算，我纺织品出口每年将增加
80、约 5000 万美元。其次，ATC 规定到 2002 年美国取消部分设限纺织品，如婴儿服、针织布、手套、裤子、大衣、外衣、裙子等，欧盟也将取消部分设限产品配额，这无疑给中国服装纺织企业提供了良好商机，也给本公司高档面料及服装的出口提供了很好的机遇。另外，加入 WTO 后，随着关税的下降，有利于公司在服装面料的采购和服装纺织机械的进口上降低成本，这有助于公司加大产品科技含量以及加强产品的竞争优势。加入 WTO 后，公司面对的不利因素主要是我国进口关税降低导致的国外高档服装的进口增加，将使国内服装市场的竞争更加激烈；另外，劳动力的成本将逐年提高，可能会相应抵消产品成本下降带来的优势。市场竞争的加剧
81、，将促使公司加强管理、更快地调整治理结构和产品结构，更好地适应入世后的种种挑战。九、其它重大事件公司于 2001 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了关于投资 1200 万元参股南京理工科技园股份有限公司的决议，拟参股的南京理工科技园股份有限公司注册资本 5000 万元，主要经营高新技术的研究、开发、技术转让、咨询、培训、服务；高新技术项目的孵化、成果的转化以及相关产品的经营、投资与资产管理、咨询。后由于客观情况的变化，公司于 2002 年 1 月 18 日以自筹资金实际出资 1080 万元，合 1080 万股，占总股本的 21.6%，股权性质为法人股。凯诺科技股份
82、有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -31第十一节 财务报告一、 审计报告审 计 报 告天衡审字（2002）10 号凯诺科技股份公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2001 年 12 月 31 日的资产负债表、合并资产负债表及 2001 年度的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和 2001 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。我们认为，上
83、述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2001 年 12 月 31 日的财务状况及 2001 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：杨宏斌中国 南京 中国注册会计师：郭澳2002 年 1 月 13 日二、会计报表（附后）；三、会计报表附注（附后）。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -32 第十二节 备查文件目录一、有法人代表、财务负责人和会计经办人员签名并盖章的公司 2001 年度会计报表。二、有
84、会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司 2001 年度审计报告原件。三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。凯诺科技股份有限公司 董事长：叶惠丽 2002 年 1 月 28 日凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -33凯诺科技股份有限公司会计报表附注一、公司简介凯诺科技股份有限公司( 以下简称公司) 前身为奥德臣实业股份有限公司，奥德臣实业股份有限公司前身为成立于 1997 年 1 月的江阴奥德臣精品面料服饰有限公司。1999 年 6 月经江苏省人民政府苏政复（1999）47
85、 号文批准，由有限责任公司变更为股份有限公司。公司主要发起人为三毛集团公司，其他发起人为江阴市第三精毛纺厂、江阴市协力毛纺织厂、江阴市振华绒织厂和江阴三毛销售有限公司。2000 年 12 月 11 日经中国证券监督管理委员证监发行字（2000）170 号文核准，公司向社会公众公开发行股票，并于 2000 年 12 月 28 日在上海证券交易所挂牌交易。经公司 2001 年度第一次临时股东大会通过，江苏省工商行政管理局登记核准，从2001 年 3 月 13 日起，原奥德臣实业股份有限公司正式更名为凯诺科技股份有限公司。公司经营范围：毛纺新技术、新产品、新材料的研究、开发及销售；环保高新技术产品的
86、开发及投资；通讯产品研制、销售（卫星地面接收设施除外）；精纺呢绒、毛纱、服装、针织品、衬衫、领带、袜子、纺织原料（皮棉除外）制造、销售，经营本企业自产产品及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“ 三来一补” 业务。公司注册资本 16, 439. 1411 万元，企业法人营业执照号 3200001104507。二、公司主要会计政策、会计估计及其变更和合并会计报表编制方法（一）、 公司执行的会计准则和会计制度：
87、公司执行企业会计准则和企业会计制度。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -34（二）、会计年度：以公历一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。（三）、记账本位币：人民币。（四）、记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。（五）、外币业务核算方法：对所发生的非记账本位币经济业务，均采用业务发生日的市场汇价折合为记账本位币记账，期末外币账户余额按当日中国人民银行公布的基准汇价进行调整，其中属于为购建固定资产而借入的专门外币借款产生的汇兑差额，按照借款费用资本化的原则进行处理，其余作为汇兑损益，计
88、入当期损益。（六）、现金等价物的确定标准：系指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。（七）、短期投资核算方法：1、短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。2、短期投资在取得时，按取得时的投资成本入账。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的账面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益作为冲减投资成本处理。出售短期投资时，按所获得
89、的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。3、短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。（八）、坏账核算方法： 1、坏账确认的标准为：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -35 （1）、债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）、债务人逾期未履行其偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回。 2、坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）的账龄分析计提。公司
90、根据债务单位的实际财务状况、现金流量情况等确定的坏账准备计提比例为：帐 龄坏帐准备比率（%）一年以内5一至二年10二至三年30三至四年50四至五年80五年以上100（九）、存货核算方法：1、公司存货包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料及低值易耗品；2、存货按实际成本核算，原材料发出采用加权平均法；在产品根据车间月末盘点结存的原材料，按当期投入生产的材料价格计算保留材料成本，其余工、费成本全部转入当期完工产品成本；产成品发出采用加权平均法核算；低值易耗品采用领用时一次摊销法核算。3、存货采用永续盘存制，公司对存货作定期盘点。4、存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低
91、计价，并按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。（十）、长期投资核算方法：1、长期股权投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。（1）、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；（2）、公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -36虽投资不足 20%，但有重大影响，采用权益法核算；（3）、公司对其他单位的
92、投资占该单位有表决权资本总额 50%以上（不含 50%），或虽不足 50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表；（4）、股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，借方差额按不超过 10 年的期限摊销，贷方差额按不低于 10 年的期限摊销。 2、长期债权投资：（1）、债券投资：在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差
93、额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益；（2）、其他债权投资：取得时按实际成本作为初始投资成本入账；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 3、长期投资减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对长期投资的账面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。（十一）、固定资产核算方法：1、固定资产标准为单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过 1 年的房屋
94、、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在 2000 元以上，并且使用年限超过2 年的，也列为固定资产；2、固定资产计价和折旧方法：固定资产在取得时，按取得时的成本入账；固凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -37定资产折旧采用年限平均法，按固定资产预计使用年限和预计 3%的净残值率确定其分类折旧率。各类固定资产折旧率如下： 固定资产类别折旧年限( 年)年折旧率房屋建筑物10- 309. 7%- 3. 23%专用设备8- 1212. 13%-
95、8. 08%通用设备5- 819. 4%- 12. 13%其他设备5- 819. 4%- 12. 13%3、固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。（十二）、在建工程核算方法：1、公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出。公司以工程达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。2、在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计未
96、来 3 年内不会重新开工；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提在建工程减值准备。（十三）、无形资产计价及摊销方法：1、无形资产在取得时按实际成本计价。2、无形资产自取得当月起按预计使用年限分期平均摊销，计入损益。3、无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -38（十
97、四）、长期待摊费用的摊销方法：长期待摊费用按其受益期平均摊销。（十五）、借款费用的核算方法：1、公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。2、借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，也于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建
98、活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。（十六）、应付债券的核算方法：公司的应付债券于发行时按实际收到的
99、款项入账，按期计提债券利息。溢价或折价发行债券，其债券发行价格总额与债券面值总额的差额，在债券存续期间采用直线法摊销。（十七）、收入确认原则：1、销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司, 相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认为营业收入的实现。2、提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -39关的经济利益能够流入公司，劳务
100、的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。3、让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。（十八）、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。（十九）、会计政策变更：公司自 2001 年 1 月 1 日起执行企业会计制度，根据财政部财会字 2001 17 号文的有关规定进行会计政策的衔接。经公司董事会决议，公司自 2001 年 1 月 1 日起变更了以下会计政策：1、固定资产原不计提减值准备，现改为期末按单项资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。2、在建工程原不计提减值准备，现改为期
101、末对在建工程进行全面检查，如果有证据证明在建工程已经发生了减值时计提减值准备。3、无形资产原不计提减值准备，现改为期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。鉴于公司固定资产、在建工程、无形资产均不存在应计提减值准备的情况，故本次会计政策变更对本期及以前各期的经营成果、净资产没有影响。（二十）、会计估计的变更：根据公司固定资产使用现状，经 2000 年度股东大会决定，自 2001 年 1 月 1 日起对固定资产折旧年限进行以下变更：变 更 前变 更 后固定资产类别折旧年限( 年)年折旧率折旧年限( 年)年折旧率房屋建筑
102、物204. 85%10- 309. 7%- 3. 23%专 用 设 备812. 13%8- 1212. 13%- 8. 08%通 用 设 备519. 4%5- 819. 4%- 12. 13%凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -40公司因固定资产折旧年限的变更, 使本期利润总额相应增加 7, 356, 244. 58元。（二十一）、合并会计报表编制方法：公司合并报表系按财政部编制，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。三
103、、税项 （一）、流转税：1、增值税：产品销项税税率为 17%。2、营业税：按应税劳务或租赁收入的 5%计缴。 （二）、企业所得税：根据江苏省财政厅苏财税 2000 62 号文，公司先按33%税率缴纳，财政再给予 18%的返还，实际税负 15%。 （三）、地方税及附加：1、城市维护建设税：按实际缴纳流转税额的 5%计缴。2、教育费附加：按营业收入的 5计缴。四、控股子公司及合营企业 （一）、控股子公司及合营企业一般情况子 公 司 名 称注册资本（万元）主营业务投资额( 万元)所占权益比例是否合并 上海克瑞特服饰有限公司（注）500服装、呢绒销售29559%是凯诺科技股份有限公司 CANAL SC
104、IENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -41（注）原上海奥德臣西服有限公司控股子公司，注册资本为 50 万元，上海奥德臣西服有限公司持有其 80%股权，2001 年 3 月 3 日该公司变更注册资本和股权结构，上海奥德臣西服有限公司持有的 80%股权全部转让给江阴市第三精毛纺厂，变更后该公司注册资本为 500 万元，凯诺科技股份有限公司投资 295 万元，持有 59%股权；江阴市第三精毛纺厂持有 39%股权, 江阴三毛大厦持有 2%股权。 经上海市工商行政管理局浦东新区分局核准，上海奥德臣西服有限公司于 2001年 11 月 14 日注销，相关清算、注销手续
105、已办理完毕。 （二）、与上期比较合并范围的变化 较上期相比，因上海奥德臣西服有限公司于 2001 年 11 月 14 日已注销，减少了对其的合并报表。五、合并会计报表主要项目注释 （以下如无特别注明，货币单位均为人民币元） （一）、货币资金：截止 2001 年 12 月 31 日货币资金余额 197, 844, 795. 80 元，其主要情况列示如下： 项 目 期 初 数期 末 数现 金371, 022. 71 111, 192. 64银行存款451, 850, 940. 68 179, 572, 018. 35其他货币资金51, 676. 66( 注) 18, 161, 584. 81合 计
106、452, 273, 640. 05197, 844, 795. 80 ( 注) 其中信用证保证金存款18, 154, 672. 76元，信用卡存款为6, 912. 05元。货币资金较年初数下降 56. 26%, 主要系募股资金项目逐步实施, 相应减少货币凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -42资金。（二）、应收票据：截止 2001 年 12 月 31 日应收票据余额 2, 140, 000. 00 元，其均为银行承兑汇票, 无已抵押、贴现的票据。 本帐户期末余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的票据
107、（三）、应收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额 69, 885, 197. 55 元，坏帐准备 3, 553, 983. 80 元，应收帐款帐面价值为 66, 331, 213. 75 元，其主要情况列示如下：1、帐龄分析：期 初 数期 末 数项 目金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内29, 774, 928. 0599. 73%1, 488, 746. 4168, 966, 719. 0598. 69%3, 448, 335. 95一至二年79, 537. 000. 27%7, 953. 70849, 478. 501. 22%84, 947. 85二至三年
108、-69, 000. 000. 09%20, 700. 00合 计29, 854, 465. 05100. 00%1, 496, 700. 1169, 885, 197. 55100. 00%3, 553, 983. 802、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位的款项。3、欠款前五名的单位金额合计 16, 058, 354. 57 元，占应收帐款总额 22. 98%。 4、应收帐款较年初数增长 134%，主要系本期职业服的销售规模扩大，相应增加应收帐款。 （四）、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 5, 454, 941. 60元，坏帐准备
109、414, 897. 77 元，其他应收款帐面价值为 5, 040, 043. 83 元，其主要情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -43 1、帐龄分析：期 初 数期 末 数项 目金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内2, 826, 797. 4284. 98% 141, 339. 873, 926, 745. 91 71. 99%196, 337. 29一至二年499, 442. 8415. 02%49, 944. 281, 199, 491. 1721. 99%119, 949. 12二至三年
110、-328, 704. 526. 02%98, 611. 36合 计3, 326, 240. 26100. 00%191, 284. 155, 454, 941. 60100. 00%414, 897. 77 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。3、其他应收款中金额较大的项目列示如下:单 位金 额性 质北京东方广场678, 099. 71押金备用金619, 133. 28备用金借款广州花园酒店543, 651. 97押金中国大酒店259, 190. 86押金上海恒邦房地产公司215, 000. 00押金 4、欠款前五名的单位金额合计 2, 315, 075. 8
111、2 元，占其他应收帐款总额42. 44%。（五）、预付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预付帐款余额 5, 545, 545. 42 元，其主要情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -441、帐龄分析：期 初 数期 末 数项 目金 额比 例金 额比 例一年以内15, 529, 649. 09100. 00%5, 545, 545. 42100. 00%一至二年-合 计15, 529, 649. 09100. 00%5, 545, 545. 42100. 00% 2、本帐户余额中无预付持公司 5%（
112、含 5%）以上股份的股东单位款项。（六）、存货： 截止 2001 年 12 月 31 日存货余额 110, 312, 488. 09 元，其主要情况列示如下：1、明细项目：期 初 数期 末 数项 目金 额跌价准备金 额跌价准备原材料34, 124, 400. 26-43, 214, 303. 45-在产品8, 252, 154. 97-10, 656, 284. 44-产成品35, 386, 721. 25-33, 178, 563. 41-委托加工材料-13, 047, 338. 14自制半成品-1, 214, 065. 31库存商品4, 908, 203. 07-9, 001, 933.
113、34-合 计82, 671, 479. 55-110, 312, 488. 09- 公司本期期末无帐面成本高于可变现净值之存货。 2、存货较年初数增长 33. 43%，其主要原因是公司募集资金到位后，扩大了服装及呢绒的生产规模，相应增加原材料及在产品。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -45（七）、长期投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期投资余额 10, 000, 000. 00 元, 其明细情况列示如下： 1、本期增减变动情况：期 初 数期 末 数项 目金 额减值准备本期增加本期减少金 额减值准备长期股
114、权投资10, 000, 000. 00-10, 000, 000. 00-长期债权投资-合 计10, 000, 000. 00-10, 000, 000. 00- 2、股权投资主要情况：被投资公司名称股份性质股票数量( 股)股权比例投资金额减值准备无锡市商业银行法人股10, 000, 000. 002. 415%10, 000, 000. 00-3、公司投资变现不存在重大限制。（八）、固定资产及累计折旧： 截止 2001 年 12 月 31 日固定资产原值397, 837, 298. 49 元，累计折旧 57, 501, 272. 90 元，固定资产净值 340, 336, 025. 59元，
115、2001 年度固定资产及累计折旧增减变动情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -46项 目期初数本期增加( 注)本期减少期末数原 值房屋及建筑物28, 855, 633. 29150, 108, 103. 86-178, 963, 737. 15专用设备104, 470, 676. 9695, 668, 691. 825, 155, 342. 46194, 984, 026. 32通用设备11, 831, 098. 4912, 058, 436. 53-23, 889, 535. 02合 计145, 157
116、, 408. 74257, 835, 232. 215, 155, 342. 46397, 837, 298. 49累计折旧房屋及建筑物3, 348, 835. 491, 544, 787. 87-4, 893, 623. 36专用设备38, 783, 749. 2612, 869, 320. 843, 658, 228. 9047, 994, 841. 20通用设备1, 742, 469. 742, 910, 999. 3240, 660. 724, 612, 808. 34合 计43, 875, 054. 4917, 325, 108. 033, 698, 889. 6257, 501,
117、272. 90净 值101, 282, 354. 25340, 336, 025. 59 ( 注) 本期由在建工程转入的情况如下：项 目金 额房屋及建筑物注150, 108, 103. 86通用设备10, 136, 012. 01专用设备40, 042, 302. 47合 计200, 286, 418. 34 注高科技车间一期、二期工程已基本完工并投入使用，先暂估转入固定资产，待竣工决算审定后，再调整固定资产帐面原值。 其他有关情况如下：1、本期经营租赁租出的固定资产帐面原值为 26, 794, 209. 00 元，均为房屋及凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TE
118、CHNOLOGICAL CO., LTD- -47建筑物；2、固定资产及累计折旧较年初数分别增长 174. 07%和 31. 06%，其主要原因为公司募股资金项目实施，工程完工转入固定资产；累计折旧亦因本期固定资产增加而相应增加。3、公司本期期末未发现有固定资产成本高于可变现净值的情况。（九）、在建工程：截止 2001 年 12 月 31 日在建工程余额 232, 683, 444. 66 元，其主要情况列示如下：本 期 减 少工程名称原预算数( 万元)期 初 数本 期 增 加转入固定资产其他期 末 数资金来源完工程度( %)厂 房1, 57012,964,385.282,728,630.26
119、15,693,015.54-自筹100染整车间改造2, 800-20,734,590.9920,734,590.99自筹80高科技车间一期( 注1)8, 30038,327,312.0544,677,221.2183,004,533.26-募股100高科技车间二期( 注2)3, 700-62,140,171.0861,546,567.07593,604.01自筹95CAD服装项目2, 9223,465,883.202,508,951.925,974,835.12-募股100取代进口面料项目18, 20124,115,547.74166,162,951.0024,115,547.74166,16
120、2,951.00募股98绿色染整项目4, 0107,861,119.61 35,966,874.29 9,341,119.6134,486,874.29募股99检测中心项目3, 435-11,316,224.37 610,800.0010,705,424.37募股99合 计86,734,247.88346,235,615.12200,286,418.34232,683,444.66 说明: 在建工程无资本化利息。 （注 1）根据公司 2001 年度第二次临时股东大会，原募股资金项目: 现代化联网营销体系、多组份新型面料技术改造及建立新产品开发与信息项目，现不再投入，所涉募股资金变更投资 830
121、0 万元用于公司高科技车间一期工程项目建设。高科技车间一期包括：土建、喷淋、消防、外围沟、外墙装璜。 （注 2）高科技车间二期包括：内部墙装饰装璜、电梯、中央空调、配电系统及其他附属设施。 （十）、短期借款：截止 2001 年 12 月 31 日短期借款余额 160, 000, 000 . 00 元，凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -48明细情况列示如下: 借款类别 期 初 数 期 末 数 担保借款 35, 000, 000. 00 160, 000, 000 . 00 合 计 35, 000, 000. 00 1
122、60, 000, 000 . 00 短期借款较年初数增长 357. 14%，主要原因为本期生产规模扩大，所需流动资金增加, 增加借款。（十一）、应付票据：截止 2001 年 12 月 31 日应付票据余额 50, 000, 000. 00元，其均为商业承兑汇票，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的款项列示如下:单位名称金 额三毛集团公司50, 000, 000. 00（十二）、应付帐款：截止 2001 年 12 月 31 日应付帐款余额 73, 489, 296. 85元，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位的款项列示如下:单位名称
123、金 额欠款原因江阴市第三精毛纺厂3, 987, 329. 26未结加工费应付帐款较年初数下降 34. 00%，主要系本期销售规模扩大，货款回笼较好，支付应付帐款相应增加。（十三）、预收帐款：截止 2001 年 12 月 31 日预收帐款余额 27, 448, 683. 45元，本帐户余额中无预收持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项。（十四）、应付工资：截止 2001 年 12 月 31 日应付工资余额 5, 989, 967. 10 元，均为尚未发放的职工工资。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -49（
124、十五）、应付股利：截止 2001 年 12 月 31 日应付股利余额 2, 465, 871. 17 元，其明细情况列示如下：股 东 名 称金 额欠付原因三毛集团公司704, 252. 81尚未支付的本期红利其他法人股股东614, 118. 36尚未支付的本期红利社会公众股股东1, 147, 500. 00尚未支付的本期红利合 计2, 465, 871. 17（十六）、应交税金：截止 2001 年 12 月 31 日应交税金余额 18, 824, 981. 04 元，其明细项目列示如下：税 种期 初 数期 末 数法定税率增值税8, 002, 736. 588, 998, 284. 4217%所
125、得税5, 708, 282. 816, 418, 240. 5933%营业税10, 309. 05487, 875. 555%城建税794, 413. 771, 241, 255. 755%车船使用税-5, 020. 00房产税239, 841. 641, 517, 457. 601. 2%其他-156, 847. 13合 计14, 755, 583. 8518, 824, 981. 04（十七）、其他应交款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应交款余额 2, 925, 846. 11元，其主要情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOL
126、OGICAL CO., LTD- -50项 目期 末 数计 缴 标 准教育费附加 2,539,265.93主营业务收入的 5防洪保安基金 105,926.13上年末固定资产原值的 2粮食风险基金 140,327.03主营业务收入的 1物价调节基金 140,327.02主营业务收入的 1合 计2, 925, 846. 11（十八）、其他应付款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应付款余额 3, 608, 189. 10元，本帐户期末余额中应付持公司 5%( 含 5%) 以上股份的股东单位款项列示如下:单位名称金 额三毛集团公司455, 858. 15其他应付款中金额较大的项目列示如下:单
127、 位金 额性 质代扣临时工就业金266, 790. 00代扣款代扣临时工宿舍管理费214, 797. 00代扣款金螳螂广告有限公司21, 000. 00广告费（十九）、预提费用：截止 2001 年 12 月 31 日预提费用余额 227, 297. 13 元,均为预提利息。（二十）、一年内到期的长期负债：截止 2001 年 12 月 31 日一年内到期的长期负债余额 22, 000, 000. 00 元，其主要情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -51贷 款 单 位金 额借款期限年利率借款条件无锡市商业银
128、行22, 000, 000. 002000. 11- 2002. 26. 534% 担保借款（二十一）、专项应付款：截止 2001 年 12 月 31 日专项应付款余额为 300, 000. 00元，均为江苏省科学技术厅拨入的科技经费。 （二十二）、股本：截止 2001 年 12 月 31 日股本总额为 164, 391, 411. 00 元，本期股本变动情况列示如下： 数量单位：股 股本结构期初数本期增加( 注)本期减少期末数 一、尚未流通股份 1. 发起人股51, 700, 83036, 190, 581-87, 891, 411 其中：境内法人持有股份51, 700, 83036, 19
129、0, 581-87, 891, 411 2. 募集法人持有股份- 尚未流通股份合计51, 700, 83036, 190, 581-87, 891, 411 二、已流通股份 1. 境内上市的人民币普通股45, 000, 00031, 500, 000-76, 500, 000 已流通股份合计45, 000, 00031, 500, 000-76, 500, 000 三、股份合计96, 700, 83067, 690, 581-164, 391, 411 （注）2001 年 9 月 15 日, 根据公司 2001 年第三次临时股东大会审议通过的公司2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的方
130、案, 以 2001 年 6 月 30 日的总股本96, 700, 830 股为基数, 向全体股东按每 10 股转增 7 股进行资本公积转增股本, 并于2001 年 9 月 28 日实施, 本次转增完成后, 公司的股本增加 67, 690, 581 股, 上述股本的变动已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字( 2001) 56 号验资报告验证。（二十三）、资本公积：截止 2001 年 12 月 31 日资本公积余额 327, 397, 335. 83凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -52元，本期增减变动情况列示如下
131、：项 目期初数本期增加( 注 1)本期减少( 注 2)期末数股本溢价391, 500, 000. 00-67, 690, 581. 00323, 809, 419. 00冻结资金利息 37, 039. 663, 550, 877. 17-3, 587, 916. 83合 计391, 537, 039. 663, 550, 877. 17 67, 690, 581. 00327, 397, 335. 83 （注 1）本期增加数为申购新股冻结资金利息转入。 （注 2）根据公司 2001 年第三次临时股东大会决议审议通过的公司 2001 年中期利润分配及资本公积金转增股本的方案, 决定使用资本公积金
132、 67, 690, 581 元,以 2001 年 6 月 30 日公司总股本为基数, 向全体股东按 10: 7 的比例进行资本公积金转增股本, 公司于 2001 年 9 月 21 日在上海证券报刊登了凯诺科技股份有限公司转增股本方案实施公告, 股权登记日为 2001 年 9 月 27 日，除权及转增股份可流通部分上市交易日为 2001 年 9 月 28 日。 （二十四）、盈余公积：截止 2001 年 12 月 31 日盈余公积余额 19, 158, 566. 29元，本期增减变动情况列示如下： 项 目期初数本期增加( 注)本期减少期末数法定盈余公积6, 444, 742. 266, 327,
133、635. 27-12, 772, 377. 53公益金3, 222, 371. 123, 163, 817. 64-6, 386, 188. 76合 计9, 667, 113. 389, 491, 452. 91-19, 158, 566. 29 （注）根据公司一届十四次董事会关于公司 2001 年度利润分配预案，按 2001年度净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金。（二十五）、未分配利润：截止 2001 年 12 月 31 日未分配利润为 86, 694, 113. 85凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LT
134、D- -53元，其形成过程列示如下：项 目金 额( 注)一、本年净利润68, 763, 930. 34 加：期初未分配利润29, 887, 507. 59 盈余公积转入-二、可供分配的利润98, 651, 437. 93 减：提取法定盈余公积6, 327, 635. 27 提取法定公益金3, 163, 817. 64三、可供股东分配的利润89, 159, 985. 02 减：应付优先股股利- 提取任意盈余公积- 应付普通股股利（注）2, 465, 871. 17四、期末未分配利润86, 694, 113. 85 （注）根据公司一届十四次董事会关于公司 2001 年度利润分配预案，按 2001年
135、度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以 2001 年 12 月31 日的股本为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2. 5 股, 以未分配利润按每 10 股送 0. 5 股, 每 10 股派现金红利 0. 15 元（含税）。（二十六）、主营业务收入、主营业务成本：2001 年度主营业务收入421, 605, 255. 47 元、主营业务成本 265, 528, 734. 75 元，分别比上年增长 61. 98%和 63. 38%，主营业务收入及主营业务成本增长的主要原因：本期经营规模扩大，市场占有率提高，业务量相应增大。 凯诺科技股份有限公司 CANAL S
136、CIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -54 前五名销售商及销售总额列示如下：销 售 商 名 称销售总额占销售收入的比例江阴立臣实业有限公司57, 307, 179. 8113. 59%江阴第三精毛纺厂21, 134, 760. 265. 01%九牧王( 福建) 服饰发展有限公司12, 299, 984. 702. 92%温州商贸城尔乐纺织品有限公司7, 736, 530. 201. 84%江苏省高级人民法院5, 330, 606. 141. 26%合 计103, 809, 061. 1124. 62% （二十七）、主营业务税金及附加：2001 年度主营业
137、务税金及附加为3, 304, 706. 51 元, 其明细项目列示如下:项 目金 额计缴标准 城建税 1, 381, 015. 13按应纳流转税额的5%计缴 教育费附加 1, 923, 691. 38 主营业务收入的5合 计3, 304, 706. 51（二十八）、营业费用：2001年营业费用为46, 701, 977. 06元, 较上年增长81. 55%主要系本期增加了人员及销售网点，人员工资及分公司费用增加，相应增加营业费用。 （二十九）、管理费用：2001年管理费用为19, 021, 586. 09元, 较上年增长61. 99%主要系公司经营规模扩大, 管理人员增加, 相应增加管理费用。
138、凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -55（三十）、财务费用：2001 年财务费用为 3, 179, 110. 37 元, 其明细项目列示如下：项 目金 额利息支出5, 931, 278. 33减：利息收入2, 788, 998. 55手 续 费36, 830. 59合 计3, 179, 110. 37 （三十一）、投资收益：各期明细项目对比列示如下：项 目本期累计数上年同期发生数股票投资收益700, 000. 0041, 600. 00股权投资转让收益- 552, 150. 77-合 计147, 849. 2341,
139、 600. 00 （三十二）、支付其他与经营活动有关的现金：2001 年度支付其他与经营活动有关的现金为 46, 421, 135. 50 元，其主要项目列示如下:项 目金 额差 旅 费20, 161, 299. 63租 赁 费11, 106, 416. 04广 告 费10, 125, 282. 46技 术 开 发 费1, 916, 722. 42办 公 费1, 429, 594. 95六、母公司会计报表主要项目注释（以下如无特别注明，货币单位均为人民币元）凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -56（一）、应收帐款：截
140、止 2001 年 12 月 31 日应收帐款余额 63, 344, 441. 71 元，坏帐准备 3, 226, 946. 01 元，应收帐款净额为 60, 117, 495. 70 元, 其主要情况列示如下：1、帐龄分析：期 初 数期 末 数项 目金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内37, 330, 261. 5499. 79% 1, 866, 513. 0862, 425, 963. 2198. 55%3, 121, 298. 16一至二年79, 537. 000. 21%7, 953. 70849, 478. 501. 34%84, 947. 85二至三年-69, 000.
141、000. 11%20, 700. 00合 计37, 409, 798. 54100. 00% 1, 874, 466. 7863, 344, 441. 71100. 00%3, 226, 946. 01 2、本帐户余额中无应收持公司 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。 3、欠款前五名的单位金额合计 16, 058, 354. 57 元，占应收帐款总额 25. 35%。 （二）、其他应收款：截止 2001 年 12 月 31 日其他应收款余额 1, 141, 658. 38元，坏帐准备 74, 129. 47 元，其他应收款帐面价值为 1, 067, 528. 91 元，其主要情况列示如下
142、：1、帐龄分析：期 初 数期 末 数项 目金 额比 例坏帐准备金 额比 例坏帐准备一年以内887, 785. 1199. 43%44, 389. 25800, 727. 2770. 14%40, 036. 36一至二年5, 100. 000. 57%510. 00340, 931. 1129. 86%34, 093. 11合 计892, 885. 11100. 00%44, 899. 251, 141, 658. 38100%74, 129. 47凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -57 2、本帐户余额中无应收持公司
143、 5%（含 5%）以上股份的股东单位款项。（三）、长期投资：截止 2001 年 12 月 31 日长期投资余额 12, 914, 246. 88 元，其主要情况列示如下：1、本期增减变动情况：期 初 数期 末 数项 目金 额减值准备本期增加本期减少金 额减值准备长期股权投资14, 141, 172. 06-2, 914, 246. 884, 141, 172. 0612, 914, 246. 88-长期债权投资-合 计14, 141, 172. 06-2, 914, 246. 884, 141, 172. 0612, 914, 246. 88-（1）、股票投资被投资单位名称股份性质股票数量(
144、股)股权比例投资金额减值准备无锡市商业银行法人股10, 000, 000. 002. 415%10, 000, 000. 00-（2）、其他股权投资按权益法核算被投资单位名称投 资期 限持股比例 初始投资金额 本期权益增减额累计权益增减额减值准备上海克瑞特服饰有限公司1999-201959%2, 950, 000. 0049, 232. 76 - 35, 753. 12- （四）、主营业务收入及主营业务成本：各期主营业务收入及主营业务成本明细项目对比列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -582001 年200
145、0 年种 类主营业务收入主营业务成本主营业务收入主营业务成本精品呢绒110, 915, 630. 5191, 792, 655. 41120, 308, 284. 6090, 442, 239. 47服 装248, 418, 111. 22130, 864, 987. 65115, 161, 999. 6051, 567, 102. 22染整收入24, 372, 050. 1522, 857, 373. 2118, 682, 644. 6217, 089, 291. 48合 计383, 705, 791. 88245, 515, 016. 27254, 152, 928. 82159, 098
146、, 633. 17 主营业务收入及主营业务成本本期大幅增长的主要原因参见会计报表附注五.（二十六） （五）、投资收益：各期明细项目对比列示如下：项 目本期累计数上年同期数股票投资收益700, 000. 0041, 600. 00期末调整的被投资公司所有者权益净增减49, 232. 76891, 172. 06股权投资转让收益- 552, 150. 77-合 计197, 081. 99932, 772. 06七、关联方关系及其交易（一）、关联方关系1、存在控制关系的关联方：（1）、企业名称：三毛集团公司注册地址：江阴市新桥镇主营业务：精粗纺呢绒, 毛纱线, 羊毛衫, 服装, 毛针织品制造, 洗毛
147、, 染整, 鞋,袜, 销售纺织原料（不含棉花）, 金属材料, 建筑材料, 装潢材料,纺机配件, 机械电器, 五金玻璃, 出口企业生产的呢绒, 毛纱, 服装，进口本企业生产、科研所需的原辅材料, 机械设备, 仪器仪表凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -59及配件，进口羊毛。与本公司关系：持公司 28. 56%股份经济性质：集体所有制法定代表人：周建平 （2）、企业名称：上海克瑞特服饰有限公司注册地址：上海市浦东南路 379 号主营业务：服装及服饰、皮革制品、日用百货、针纺织品的销售。与本公司关系：子公司，公司持 59%
148、股份经济性质：有限责任公司法定代表人：叶惠丽2、存在控制关联的关联方本期注册资本增减变化情况 上海克瑞特服饰有限公司注册资本期初为 50 万元，本期增加 450 万元，变更后注册资本为 500 万元。 3、存在控制关联的关联方所持股份及其变化企业名称期初数本期增加本期减少期末数三毛集团公司28. 56%-28. 56%上海克瑞特服饰有限公司( 注)80%-21%59% ( 注) 参见会计报表附注四。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -604、不存在控制关系的关联方企 业 名 称与 公 司 关 系江阴市第三精毛纺厂股东
149、, 持股比例为 23. 36%江阴三毛销售有限公司受同一公司控制，且持公司 0. 97%股份江阴市协力毛纺织厂股东, 持股比例为 0. 97%。公司董事系其法定代表人（二）、关联方交易 （单位：人民币万元）1、 关联方向公司供应原材料：依据公司与三毛集团公司所签订的，公司分别以市价向三毛集团公司购入原材料，其明细情况列示如下：关 联 方2001 年度2000 年度三毛集团公司4, 067. 393, 338. 322、 关联方向公司提供劳务：依据公司与三毛集团公司所签订的，2001 年度公司委托三毛集团公司加工毛纱，并以三毛集团公司的实际加工成本加成 10%确定加工价格。2001 年度公司共支
150、付三毛集团公司劳务费 4, 388. 79 万元。3、 关联方向公司提供综合服务：（1）、依据公司与三毛集团公司所签订的及，三毛集团公司向公司提供电、汽；员工住房；消防、警卫及道路维护；绿化、环卫排污；生活服务等设施，其中：供电、汽按市场价结算；员工住房、消防、警卫及道路维护、绿化、环卫排污、生活服务等设施，合计结算价为 40 万元/年。其费用支付情况列示如下：凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -61项 目2001 年度2000 年度供应电、汽1, 622. 341, 129. 78其他综合服务40. 0040. 0
151、0合 计1, 662. 341, 169. 78（2）、2001 年公司向江阴市第三精毛纺厂支付电话费 49. 37 万元。4、 关联方向公司出租房屋：依据公司与三毛集团公司所签订的，公司自 2000 年起向三毛集团公司租赁仓库 4, 747. 08 平方米，租赁期为五年，年租金为 227, 859. 84 元。2001 年度应付三毛集团公司租金 227, 859. 84 元已入公司损益。 5、关联方向公司提供担保:截止 2001 年 12 月 31 日三毛集团公司为公司向银行借款提供担保计 16, 000 万元。6、 关联方向公司出租土地使用权：依据公司与三毛集团公司所签订的，公司自 200
152、0 年起以租赁形式从三毛集团公司取得土地使用权，面积为 15, 725. 60 平方米，租赁期限为 50年，租赁期内年租金为 125, 804. 80 元，本期应付租金 125, 804. 80 元已入损益。7、 关联方向公司提供进口代理服务：依据公司与三毛集团公司所签订的，公司本期委托三毛集团公司代理进口服装设备 21, 746. 52 万元，按进口合同总价的 5支付进口代理费计108. 73 万元。8、公司向关联方销售商品：2001 年公司向三毛集团公司销售商品 141. 66 万元。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LT
153、D- -629、公司向关联方提供劳务：依据公司与江阴市第三精毛纺厂所签订的，公司自 2000 年起向江阴市第三精毛纺厂提供染整服务，并以公司的实际加工成本加成 5%- - 10%确定染整价格。2001 年度共向江阴市第三精毛纺厂收取加工费 2, 113. 48 万元。10、与关联方资金往来： 本期与三毛集团资金往来按 2001 年各月末余额的算术平均数计算, 月平均余额为 4, 848. 92 万元。（三）、与关联方往来余额： 单位：人民币万元金 额会 计 科 目关 联 方期末期初应付票据三毛集团公司5, 000. 00-三毛集团公司6, 975. 18江阴市第三精毛纺厂398. 73-应付帐
154、款合 计398. 736, 975. 18三毛集团公司45. 59-江阴市第三精毛纺厂-25. 02其他应付款合 计45. 5925. 02八、或有事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的或有事项。九、承诺事项 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的承诺事项。十、资产负债表日后非调整事项凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -63 截止 2001 年 12 月 31 日公司无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。十一、其他重要事项 1、 经上海奥德臣西服有限公司 2001 年度第
155、一次股东会决议，拟解散上海奥德臣西服有限公司，此决议已于 2001 年 2 月 28 日公告，至 2001 年 11 月 14 日, 上海奥德臣西服有限公司已办理工商注销登记手续。 2、根据公司一届十四次董事会关于公司 2001 年度利润分配预案，按 2001年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积、5%提取法定公益金后以 2001 年 12 月31 日的股本为基数，向全体股东以资本公积按每 10 股转增 2. 5 股, 以未分配利润按每 10 股送 0. 5 股, 每 10 股派现金红利 0. 15 元（含税）。凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOL
156、OGICAL CO., LTD- -64资 产 负 债 表2001 年 12 月 31 日编制单位：凯诺科技股份有限公司 单 位 ： 人 民 币元期末数年初数流动资产：注释母公司合并母公司合并 货币资金1196,551,062.56197,844,795.80450,850,110.51452,273,640.05 短期投资- 应收票据2 2,140,000.00 2,140,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 应收股利- 应收利息- 应收帐款3 60,117,495.70 66,331,213.75 35,535,331.76 28,357,764.94 其他应
157、收款41,067,528.915,040,043.83847,985.863,134,956.11 预付帐款5 5,545,545.42 5,545,545.42 15,529,649.09 15,529,649.09 应收补贴款-存货6101,310,554.75110,312,488.0977,763,276.4882,671,479.55 待摊费用- 一年内到期的长期债权投资- 其他流动资产- 流动资产合计 366,732,187.34 387,214,086.89 584,026,353.70 585,467,489.74长期投资- 长期股权投资7 12,914,246.88 10,0
158、00,000.00 14,141,172.06 10,000,000.00 长期债权投资- 长期投资合计 12,914,246.88 10,000,000.00 14,141,172.06 10,000,000.00固定资产- 固定资产原价8 396,456,768.49 397,837,298.49 144,820,535.74 145,157,408.74 减：累计折旧8 57,303,145.58 57,501,272.90 43,827,768.03 43,875,054.49 固定资产净值 339,153,622.91 340,336,025.59 100,992,767.71 10
159、1,282,354.25 减：固定资产减值准备-固定资产净额339,153,622.91340,336,025.59100,992,767.71101,282,354.25 工程物资- 在建工程9 232,683,444.66 232,683,444.66 86,734,247.88 86,734,247.88 固定资产清理- 固定资产合计 571,837,067.57 573,019,470.25 187,727,015.59 188,016,602.13无形资产及其他资产- 无形资产- 长期待摊费用- 其他长期资产- 无形资产及其他资产合计-递延税项- 递延税款借项- 资产总计 951,4
160、83,501.79970,233,557.14 785,894,541.35 783,484,091.87企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -65资 产 负 债 表（续）2001 年 12 月 31 日编制单位：凯诺科技股份有限公司单位：人民币元负债和所有者权益（或股东权益）期末数年初数流动负债注释母公司合并母公司合并 短期借款10 160,000,000.00 160,000,000.00 35,000,000.00 35,000,000.00 应付票据
161、11 50,000,000.00 50,000,000.00 - - 应付帐款12 57,537,676.05 73,489,296.85 111,350,224.99 111,350,224.99 预收帐款13 26,875,600.74 27,448,683.45 32,277,541.28 32,892,529.94 应付工资14 5,989,967.10 5,989,967.10 4,658,492.60 4,927,953.10 应付福利费 3,286,843.60 3,286,843.60 2,586,864.60 2,651,432.57 应付股利15 2,465,871.17
162、2,465,871.17 19,340,166.00 19,340,166.00 应交税金16 18,739,787.15 18,824,981.04 15,024,236.90 14,755,583.85 其他应交款17 2,925,846.11 2,925,846.11 2,358,724.89 2,358,724.89 其他应付款18 3,507,632.42 3,608,189.10 2,732,851.85 2,848,626.66 预提费用19 227,297.13 227,297.13 - - 预计负债 - - - - 一年内到期的长期负债20 22,000,000.00 22,
163、000,000.00 - - 其他流动负债 - - - - - - - - 流动负债合计 353,556,521.47 370,266,975.55 225,329,103.11 226,125,242.00长期负债 - - - - 长期借款 - - 22,000,000.00 22,000,000.00 应付债券 - - - - 长期应付款 - - 5,299,816.66 5,299,816.66 专项应付款21 300,000.00 300,000.00 - - 其他长期负债 - - - - 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 27,299,816.66 27,29
164、9,816.66递延税项 - - - - 递延税款贷项 - - - - 负债合计 353,856,521.47 370,566,975.55 252,628,919.77 253,425,058.66 少数股东权益 - 2,025,154.62 - 2,266,542.58所有者权益（或股东权益） - - - - 实收资本（或股本）22 164,391,411.00 164,391,411.00 96,700,830.00 96,700,830.00 减：已归还投资 - - - - 实收资本（或股本）净额 164,391,411.00 164,391,411.00 96,700,830.00
165、96,700,830.00 资本公积23 327,397,335.83 327,397,335.83 391,537,039.66 391,537,039.66 盈余公积24 19,158,566.29 19,158,566.29 9,667,113.38 9,667,113.38 其中：法定公益金 6,386,188.76 6,386,188.76 3,222,371.12 3,222,371.12 未分配利润25 86,679,667.20 86,694,113.85 35,360,638.54 29,887,507.59 所有者权益（或股东权益）合计 597,626,980.32 597
166、,641,426.97 533,265,621.58 527,792,490.63 负债和所有者（或股东） 权益合计 951,483,501.79 970,233,557.14 785,894,541.35 783,484,091.87企业法定代表人：叶惠丽会计机构负责人：陶国华制表人：秦敏杰凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -66合并利润及利润分配表2001 年度编制单位:凯诺科技股份有限公司单位:人民币元 项 目注释 本年度 上年度一、主营业务收入26 421,605,255.47 260,284,670.97
167、减：主营业务成本26 265,528,734.75 162,526,004.98 主营业务税金及附加27 3,304,706.51 2,058,650.14二、主营业务利润 152,771,814.21 95,700,015.85 加；其他业务利润 15,885.61 54,407.43 减：营业费用28 46,701,977.06 25,723,555.04 管理费用29 19,021,586.09 11,742,300.04 财务费用30 3,179,110.37 4,710,568.45三、营业利润 83,885,026.30 53,577,999.75 加：投资收益31 147,849
168、.23 41,600.00 补贴收入 - - 营业外收入 151,203.05 1,651,382.80 减：营业外支出 1,258,712.49 824,688.71四、利润总额 82,925,366.09 54,446,293.84 减：所得税 14,127,223.16 20,305,205.53 减：少数股东损益 34,212.59 416,542.58五、净利润 68,763,930.34 33,724,545.73 加：年初未分配利润 29,887,507.59 21,382,779.36 其他转入 - -六、可供分配的利润 98,651,437.93 55,107,325.09
169、减：提取法定盈余公积 6,327,635.27 3,919,767.67 提取法定公益金 3,163,817.64 1,959,883.83 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - -七、可供分配的利润 89,159,985.02 49,227,673.59 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 2,465,871.17 19,340,166.00 转作资本(或股本)的利润 - -八、未分配利润 86,694,113.85 29,887,507.59企业法定代表人:叶惠丽会计机构负责人:陶国华 制表人:秦
170、敏杰凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -67利润及利润分配表2001 年度编制单位：凯诺科技股份有限公司单位：人民币元项 目注释本年度上年度一、主营业务收入383,705,791.88254,152,928.82 减：主营业务成本245,515,016.27159,098,633.17 主营业务税金及附加3,291,088.632,047,779.77二、主营业务利润134,899,686.9893,006,515.88 加：其他业务利润6,564.6154,407.43 减：营业费用37,030,290.3622,
171、091,783.12 管理费用16,537,431.038,814,470.35 财务费用3,179,298.114,722,135.95三、营业利润78,159,232.0957,432,533.89 加：投资收益197,081.99932,772.06 补贴收入- 营业外收入131,435.281,635,758.56 减：营业外支出1,250,012.49760,628.71四、利润总额77,237,736.8759,240,435.80 减：所得税13,961,384.1320,042,759.12五、净利润63,276,352.7439,197,676.68 加：年初未分配利润35,
172、360,638.5421,382,779.36 其他转入-六、可供分配利润98,636,991.2860,580,456.04 减：提取法定盈余公积6,327,635.273,919,767.67 提取法定公益金3,163,817.641,959,883.83 提取职工奖励及福利基金- 提取储备基金- 提取企业发展基金- 利润归还投资-七、可供分配的利润89,145,538.3754,700,804.54 减：应付优先股股利- 提取任意盈余公积- 应付普通股股利2,465,871.1719,340,166.00转作资本（或股本）的利润-八、未分配利润86,679,667.2035,360,63
173、8.54企业法定代表人：叶惠丽会计机构负责人：陶国华制表人：秦敏杰凯诺科技股份有限公司 CANAL SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL CO., LTD- -68现 金 流 量 表2001 年度编制单位：凯诺科技股份有限公司 单位：人民币元项 目注释母公司合 并一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 424,591,640.65 454,292,795.45 收到的税费返还 10,770,000.00 10,770,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 514,765.28 534,533.05 现金流入小计 435,876,405.93 46
174、5,597,328.50 购买商品、接受劳务支付的现金 271,656,995.68 298,114,333.32 支付给职工以及为职工支付的现金 24,277,922.50 24,571,039.95 支付的各项税费 58,430,220.80 58,733,882.83 支付的其他与经营活动有关的现金32 42,220,900.69 46,421,135.50 现金流出小计 396,586,039.67 427,840,391.60 经营活动产生的现金流量净额 39,290,366.26 37,756,936.90二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 3,250,000.00
175、 3,250,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,124,007.17 1,124,007.17 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,223,949.56 1,223,949.56 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 5,597,956.73 5,597,956.73 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 398,945,203.96 399,988,860.96 投资所支付的现金 2,950,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 401,895,203.96 399,988,860.96 投资活动产生的现金流量净额 -
176、396,297,247.23 -394,390,904.23三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 1,990,942.03 借款所收到的现金 125,000,000.00 125,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 125,000,000.00 126,990,942.03 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,340,166.00 19,340,166.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,952,000.98 5,445,652.95 现金流出小计 22,292,166.98 24,785,818.95 筹资活动
177、产生的现金流量净额 102,707,833.02 102,205,123.08四、汇率变动对现金的影响 - -五、现金及现金等价物净增加额 -254,299,047.95 -254,428,844.25 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰编制单位：凯诺科技股份有限公司单位：人民币元补 充 资 料注释母公司合并1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润63, 276, 352. 74 68, 763, 930. 34 加：少数股东损益34, 212. 59 加：计提的资产减值准备1, 381, 709. 45 2, 280, 897. 31 固定资产折旧17, 1
178、95, 748. 37 17, 325, 108. 03 无形资产摊销- 长期待摊费用摊销- 待摊费用减少（减：增加）- 预提费用增加（减：减少）227, 297. 13 227, 297. 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）- 固定资产报废损失- 财务费用3, 179, 298. 11 3, 179, 110. 37 投资损失（减：收益）- 197, 081. 99 - 147, 849. 23 递延税款贷项（减：借项）- 存货的减少（减：增加）- 23, 547, 278. 27 - 27, 641, 008. 54 经营性应收项目的减少（减：增加）- 28, 8
179、77, 154. 22 - 38, 325, 105. 94 经营性应付项目的增加（减：减少）6, 651, 474. 94 12, 060, 344. 84 其他- 经营活动产生的现金流量净额39, 290, 366. 26 37, 756, 936. 90 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金的期末余额196, 551, 062. 56 197, 844, 795. 80 减：货币资金的期初余额450, 850, 110. 51 452, 273, 640. 05 现金等价物的期末余额-
180、减：现金等价物的期初余额- 现金及现金等价物净增加额- 254, 299, 047. 95 - 254, 428, 844. 25 企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰现金流量表（附注）2001年度编制单位：凯诺科技股份有限公司全面摊薄加权平均全面摊薄加权平均主营业务利润25. 56%27. 18%0. 931. 34营业利润14. 04%14. 92%0. 510. 74净利润11. 51%12. 23%0. 420. 61扣除非经常性损益后的净利润11. 49%12. 22%0. 420. 60利润表附表2001年度企业法定代表人：叶惠丽 会计机构负责人：陶国华 制表人：秦敏杰报告期利润净资产收益率每股收益（人民币元/股）
