1、1 2021 年度报告 九成信息 NEEQ:838184 四川九成信息技术股份有限公司 Sichuan Jiucheng Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2021 年 5 月 14 日，公司成功召开 2020 年年度股东大会，会议由董事长郭三旭主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。各项议案经出席会议的股东（包括股东授权委托代表）认真审议，均通过。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会
2、计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .102102 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存
3、在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭三旭、主管会计工作负责人王哲及会计机构负责人（会计主管人员）王哲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对
4、年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司 2021 年度进行了财务审计,并出具了带强调事项段的保留意见的财务审计报告。根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则的相关规定,公
5、司董事会对该审计报告涉及带强调事项段作如下说明：一、强调事项段的内容“保留事项内容：四川九成公司 2021 年 12 月 31 日财务报表附注“六、2 应收账款”中 2 年及以上应收账款余额 634.48 万元，九成公司管理层（以下简称管理层）根据账龄分析法计提坏账准备506.58 万元，由于债权形成时间较长，我们无法通过审计程序获取充分、适当的审计证据证明其债权不存在进一步的信用减值损失，也无法确定上述债权的可回收性。强调事项内容：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注“十三、其他重要事项”所述，九成公司持续亏损，账面累计未分配利润-1,188.57 万元，账面股东权益-32.36 万元
6、。该事项表明存在可能导致对九成公司持续经营能力产生疑虑的不确定性。5 注册会计师提醒财务报表使用者对上述事项予以关注。”公司董事会认为：中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2021 年度财务报表出具非标准保留意见审计报告，主要原因是公司，截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润金额为-1,188.57 万元，持续经营能力存在不确定性。针对审计报告所强调事项，具体变化主要体现在以下方面：全球疫情反复的情况下，对经济的冲击也较为明显，通过努力，公司业务有一定的好转，新增了标注运营支撑服务，对公司的经营有所改善。同时沟通了应收款的相关单位，由于时间过长，存在一定难度，但我们不会放弃
7、对应收款的催收。报告期内，公司在提供主要服务工作的时候也尽可能总结业务开展的优势和问题，不断优化和提升服务质量，争取做成可复制的代表项目。在做好已有项目的情况下拓展其他新业务，努力带领公司往良性方向运转，不辜负股东和董事会的信任和期许。公司董事会及管理层已认识到主营业务持续经营不足的现状，拟采取如下措施：1、将公司正在开展的项目继续深根，保障长期稳定的服务，努力拓展新的业务机会；2、将报告期内新开展的运营业务作为未来拓展的业务方向，复制到其他客户；3、利用自媒体渠道小成本推广宣传公司，利用行业渠道会议去扩展和增加公司知名度；4、逐步建设行业相关准入牌照以提升公司行业竞争力。二、对于上述强调事项
8、段的说明 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2021年度出具带强调事项段保留意见的审计报告是为了提醒审计报告使用者关注，本年度的财务审计报告不影响公司本报告期的财务状况及经营成果。中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具的带强调事项段的保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2021 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响，以保证公司正常持续地发展。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析
9、政策风险 软件和信息技术服务业一直是国家大力提倡并重点支持的行业,近年来陆续发布了关于积极推进“互联网+”行动的指导意见、信息化发展规划、“十四五”软件和信息技术服务业发展规划、国家中长期科学与技术发展规划纲要(2006-2020 年)等一系列政策文件。虽然目前国家出台一系列产业及税收政策支持行业信息化的发展，但是一旦政策发生改变，软件和信息技术服务业可能会受到较大影响。人力成本上涨风险 人力是软件行业可持续发展的重要驱动力之一，人力成本是本行业业务流程中最主要的成本投入，软件行业的人力成本占营业收入比重显著高于其它传统行业。随着疫情期间的影响，人才流动性变缓，对新增人才投入需要加大幅度，人力
10、成本将处于上升阶段。根据工信部的统计数据显示，2021 年，我国软件和信息技术服务业从业人员工资总额增长 7.4%。近年来随着互联网公司迅速发展，带动员工薪酬上升，软件公司增加人力的需求不断增加。6 应收账款增加导致的坏账风险 2021 年末公司应收款账面价值为 127.90 万元，占资产总额的比重为 37.17%，应收账款构成主要为报告期内发生的软件销售货款和往期项目未结算款项，但随着应收账款账龄时间过长，一旦客户付款能力发生不利变化，有可能面临坏账的风险。现金流恶化的风险 公司 2021 年经营活动产生的现金流量为-530,520.44元，呈下降趋势。2021 年度公司净利润为-951,9
11、81.26元，经营活动产生的现金流量与同期净利润具有较大的差异，主要原因系经营性应收应付款项所致。2021 年末公司应收账款账面值为 127.90 万元，占资产总额的比重为 37.17%。一旦未结算的应收账款不能及时回收，将会对公司资金周转产生不利影响。公司持续亏损的风险 2019 年至 2021 年，公司净利润分别为-2,910,368.23元、-1,746,900.72 元、-951,981.26 元。如果公司不能加大市场推广力度或进行业务转型升级，并扩大公司盈利能力，将面临持续亏损的风险，对公司持续经营能力造成影响。持续经营能力的风险 1、根据公司2021 年年度报告显示，报告期内公司实
12、现营业收入为 462,150.50 元，归属于挂牌公司股东的净利润为-951,981.26 元，净资产为-323,605.65 元，未分配利润累计金额-11,887,674.75 元，实收股本总额11,000,000 元。2、公司 2019 年、2020 年、2021 年度经审计的财务报表归属于挂牌公司股东的净利润分别为-2,910,368.23 元、-1,746,900.72 元、-951,981.26元；公司营业收入分别为 0 元、425,195.59 元、462,150.50 元；公司经营活动产生的现金流量净额分别为-824,868.73 元、-742,545.34 元、-530,520
13、.44 元。公司出现连续亏损现象，现金周转能力不足。3、截止报告期内，公司在职人员共 2 人，主营业务有所转机，但未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一，持续经营能力存在不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、九成股份、九成、九成信息 指 四川九成信息技术股份有限公司 民法典 中华人民共和国公司民法典 公司法 指 中华人民共和国公司公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试7 行)股东会 指 四川九成信息技术股份有限公司股东会 股东大会 指 四川九成信息技术
14、股份有限公司股东大会 董事会 指 四川九成信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 四川九成信息技术股份有限公司监事会 三会 指 股东（大）会、监事会、董事会 公司章程、章程 指 四川九成信息技术股份有限公司章程 股东大会议事规则 指 四川九成信息技术股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 四川九成信息技术股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 四川九成信息技术股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 四川九成信息技术股份有限公司关联交易管理制度 对外投资管理制度 指 四川九成信息技术股份有限公司对外投资管理制度 投资者关系管理制度 指 四川九成信息技术股份有限公司投资
15、者管理制度 信息披露制度 指 四川九成信息技术股份有限公司信息披露制度 总经理工作细则 指 四川九成信息技术股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作制度 指 四川九成信息技术股份有限公司董事会秘书工作制度 防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 指 四川九成信息技术股份有限公司防止控股股东及其关联方占用公司资金管理制度 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 会计师事务所 指 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）律师事务所 指 北京炜衡（成都）律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 四川九成信息技术股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌的行为 审计报告 指 中
16、勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为“（勤信审字【2022】第 0942 号）”的审计报告 报告期 指 2021 年度 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川九成信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Sichuan Jiucheng Information Technology Co.,Ltd 证券简称 九成信息 证券代码 838184 法定代表人 郭三旭 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 王哲 联系地址 成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋1 层 3 号 电话 028-85241383 传真 028-852
17、41383 电子邮箱 公司网址 办公地址 成都市天府新区成都科学城天府新经济产业园 A 区 11 栋1 层 3 号 邮政编码 610213 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 12 月 4 日 挂牌时间 2016 年 8 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-I6520 主要业务 公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务 主要产品与服务项目
18、公司从事软件系统的开发、销售；提供系统集成及相关技术服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,000,000 优先股总股本（股）0 9 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（四川千行众联科技有限公司）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（向业锋），一致行动人为（郭三旭）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9151010079492946XP 否 注册地址 四川省成都市高新区科园二路 1 号 A 楼103B 否 注册资本 11,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券
19、 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 万学军 粟光华 6 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区西直门外大街 110 号 11 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同
20、期 增减比例增减比例%营业收入 462,150.50 425,195.59 8.69%毛利率%40.55%28.24%-归属于挂牌公司股东的净利润-951,981.26-1,746,900.72 45.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-952,440.48-1,746,900.72 45.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-312.36%-116.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-312.51%-116.32%-基本每股收益-0.09-0.16 45.50%(二二)偿债能力偿债能力 单位
21、：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 3,440,622.59 3,797,299.05-9.39%负债总计 3,764,228.24 3,168,923.44 18.79%归属于挂牌公司股东的净资产-323,605.65 628,375.61-151.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.03 0.06-151.50%资产负债率%（母公司）109.41%83.45%-资产负债率%（合并）0%0%-流动比率 110%150%-利息保障倍数 0 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5
22、30,520.44-742,545.34 28.55%应收账款周转率 0.0733 0.0679-11 存货周转率 0 0.2042-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.39%-25.58%-营业收入增长率%8.69%100%-净利润增长率%45.50%39.98%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,000,000 11,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七
23、七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切 相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持 续享受的政府补助除外 459.22 非经常性损益合计非经常性损益合计 459.22 所得税影响数-459.22 少数股东权益影响额（税后）459.22 非经常性非经常性损益净额损益净额 459.22 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计
24、政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即 2021 年 1 月 1 日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行
25、调整，详见附注四、19。上述会计政策变更对财务报表无影响（2）会计估计变更 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事软件开发与销售以及系统集成服务，主要的客户群体是医院、政府以及企业；公司销售的软件产品主要包括：九成医院决策分析平台、九成医院商业智能 ETL 数据挖掘系统、全面商业管理系统、弱电智能化系统等。根据 GB/T4754-2011国民经济行业分类，公司所处行业为软件和信息技术服务业(I65)。（一）采购模式 传统业务采购模式：公司根
26、据产品研发、市场运营等需求确定采购计划，并由商务部统一进行采购。目前公司采购内容主要为办公用品、电子设备、软件产品等。公司各部门员工依据需求填写请购单，请购单包括请购物品名称、规格型号、数量等信息，经部门经理审核确认后由总经理审批，审批通过后经商务部相关采购人员依据请购单内容，进行市场询价，并最终确定供应商，后经双方达成一致意向，签订采购合同。（二）销售模式 传统业务销售模式：公司主要以直销方式销售软件产品；通过议标或招投标形式承接各类系统集成项目及建筑智能化项目。（三）盈利模式 传统业务盈利模式：公司的销售收入主要来源于软件系统销售、系统集成服务。报告期内，软件系统主要以维保服务为主，按照客
27、户需求提供软件系统维护服务；提供运营支撑服务，为客户提供标注业务运营支撑，通过帮助客户完成运营服务收取服务费方式盈利；系统集成服务的盈利方式为公司制定招投标文件，通过招投标方式获得相关合同，公司将系统集成产品发送项目实施地，客户对系统集成产品进行初验并出具收货单，在项目技术实施人员对系统集成项目进行安装调试后或软件开发完成后通过最终验收并出具验收报告，在取得验收报告时确认系统集成收入。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变
28、化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 14(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 775,436.28 22.54%715,956.72 18.85%8.31%应收票据 应收账款 1,279,035.41 37.17%1,682,691.66 44
29、.31%-23.99%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 26,615.61 0.77%26,615.61 0.70%0.00%在建工程 无形资产 7,060.36 0.21%8,573.08 0.23%-17.65%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 40,000.00 1.16%40,000.00 1.05%0.00%应付账款 197,155.47 5.73%197,580.00 5.20%-0.21%其他流动资产 508,678.11 14.78%519,665.16 13.69%-2.11%预收账款 274,562.20 7.98%291,035.93 7.66%-5.66%
30、应付职工薪酬 98,678.64 2.87%95,983.08 2.53%2.81%应交税费 6,967.92 0.20%3,934.15 0.10%77.11%其他应付款 2,508,090.28 72.90%1,918,090.28 50.51%30.76%递延收益 662,300.00 19.25%662,300.00 17.44%0.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款：报告期同比减少 23.99%，系应收账款逾期未收回产生信用减值损失。预收账款：报告期同比减少 5.66%，系收到客户预结算款少所致。其他应付款：报告期同比增加 30.76%，系流动资金借款所
31、致。应交税费：报告期同比增加 77.11%，系计提本期员工年终奖个税所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 462,150.50-425,195.59-8.69%营业成本 274,763.04 59.45%305,112.97 71.76%-9.95%毛利率 40.55%-28.24%-销售费用 0 0%0%0%管理费用 655,948.16 141.93%821,304.28 193.16%-20
32、.13%研发费用 0 财务费用-138.31-0.03%2,383.40 0.56%-105.80%信用减值损失-484,018.09-104.73%-1,045,998.54-246%53.73%资产减值损失 0 其他收益 459.22 0.10%2,702.88 0.63%-83.01%投资收益 0 公允价值变动收益 0 资产处置收益 0 汇兑收益 0 营业利润-951,981.26 -1,746,900.72 45.50%营业外收入 0 0 0 0%营业外支出 0 净利润-951,981.26 -1,746,900.72 45.50%项目重大变动原因项目重大变动原因：销售费用：由于人员结
33、构优化，本报告期内暂无销售费用产生。管理费用：由于人力成本降低，本报告期内管理费用同比减少 20.13%。财务费用：由于主要是银行手续费的支出，本报告期内财务费用同比减少 105.80%。信用减值损失：由于以前年度应收账款逾期未收回，账龄较久，导致信用风险增加。营业收入：由于本报告期内蒲江县人民医院项目和淘金数据采集项目确认收入，营业收入相比上年同期增加。营业成本：由于本报告期内结转人员结构优化，营业成本相比上年同期减少 9.85%。营业利润、净利润：由于本报告期内蒲江县人民医院和淘金数据采集项目及信用减值损失减少，营业利润与净利润相比上年同期增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目
34、项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 462,150.50 425,195.59 8.69%其他业务收入 0 0 0%16 主营业务成本 274,763.04 305,112.97-9.95%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%软件销售 技术服务 462,150.50 274,763.04 40.55%8.69
35、%-9.95%12.31%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，与蒲江县人民医院签订数据交换平台示范建设采购项目维护合同书和与四川淘金你我信息技术有限公司签订数据采集运营服务合同，产生业务收入。及相关成本。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 蒲江县人民医院 80,188.67 17.35%否 2 四川淘金你我信息技术有限公司 381,961.83 82.655 是 3 4 5 合计合计 462,150.50 100%-(4)(
36、4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 南京一丹软件有限公司 9,000.00 100%否 2 3 4 5 合计合计 9,000.00 100%-17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-530,520.44-742,545.34 28.55%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 590,000.00 770,000.00-23.38%现金流量分析现金流量分析：经营活动
37、现金流：报告期内新增四川淘金你我信息技术有限公司数据采集项目，相应经营活动现金流同比增加 28.55%。筹资活动现金流：报告期内同比下降 23.38%，系取得流动资金借款较上年减少所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经审计营业收入为 4
38、6.22 万元，归属于挂牌公司股东的净利润为-95.20万元。仍处于新冠疫情阶段，疫情的反复反弹导致公司业务受到影响，公司属系统集成行业，且客户主要为政府或者企事业单位，项目本身的特性也需要现场长时间施工才能完成的，由于很多单位都为了减少与外部机构的接触，暂停、暂缓了业务的招标和拓展，报告期内除了继续维护蒲江县人民医院维保项目以外，新增了标注业务运营支撑项目，长期稳定地为客户提供服务，随着疫情的控制公司也会积极拓展更多业务，公司从以下两方面保障持续经营能力：业务保障：组建团队去维护和开拓已建或者新建的项目，维护良好的沟通合作关系，挖掘更多合作机会，将公司应收账款尽快收回，恢复公司原有资质建设工
39、作，打好软实力基础，增加公司的竞争力，引入新的技术力量，明确新的业务发展方向，拓展市场，注重业务模式的创新，不断升级现有软件产品，完善产品性能，提升用户体验，通过积极布局大数据、人工智能、云计算等，加强公司竞争力。技术保障：公司在技术研发方面坚持注重自主研发与创新，注重自身技术水平的提高。根据市场需求，及时对公司软件产品进行优化升级，完善产品性能，保证核心竞争力。18 报告期内，公司未发生合同违约等事项、经营范围和系列产品未发现不符合国家产业政策等经营风险。同时，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，持续保持良好的公司独立自主经营能力。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事
40、件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结
41、或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产
42、及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 524,000 428,629.76 20 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2016 年 8月 16 日 挂牌 同
43、业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2016 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺 承诺减少并规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 8月 16 日 挂牌 其他承诺 承诺不影响职责履行 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审
44、议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 10,625,000 96.59%0 10,625,000 96.59%其中：控股股东、实际控制人 6,388,000 58.07%0 6,388,000 58.07%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工
45、 0 0%0 0 0%21 有限售条件股份 有限售股份总数 375,000 3.41%0 375,000 3.41%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 11,000,000-0 11,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期
46、末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 四川千行众联科技有限公司 6,388,000 0 6,388,000 58.07%0 6,388,000 0 0 2 姚玉华 1,099,700 0 1,099,700 10%0 1,099,700 0 0 3 高成龙 1,096,000 0 1,096,000 9.96%0 1,096,000 0 0 4 程玉涛 1,000,000 0 1,000,000 9.09%0 1,000,000 0 0 5 苏晓明 605,000 0 605,000
47、5.50%0 605,000 0 0 6 孟超 500,000 0 500,000 4.55%375,000 125,000 0 0 7 成都盈创兴科创业投资合伙企业（有311,300 0 311,300 2.83%0 311,300 0 0 22 限合伙）合计合计 11,000,000 0 11,000,000 100%375,000 10,625,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名间相互关系说明：孟超与苏晓明为夫妻关系除此之外其余股东之间无通过投资、协议或其他安排形成的一致行动关系，亦无任何直系或三代内旁系血亲、姻亲关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情
48、况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情
49、况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 23 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情
50、况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 郭三旭 董事长 男 否 1977年9月 2020 年 9 月7 日 2023年9月6 日 赵菱悦 董事 女 否 1990年2月 2020 年 9 月7 日 2023年9月6 日 王哲 董事 男 否 1983年1月 2020 年 9 月7 日 2023年9月6 日 沈静 董事 女 否 1990年4月 2020 年 9 月7 日 2023年9月6 日
