1、1 2021 年度报告 绿碳坊 NEEQ:839801 海南绿碳坊科技股份有限公司 Hainan Green Carbon Workshop Technology Co.,2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2121
2、 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 3 第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王彦文、主管会计工作负责人张洋洋及会计机构负责人（会计主管人员）张洋洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准
3、无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事
4、项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产品市场需求变化的风险 报告期内,公司主营业务收入中口罩类产品所占比重较大，该类 业务受天气、疫情控制程度等因素影响，不确定性较大。随着国家空气污染治理工作的推进和新冠疫情疫苗的研发进展，在一定程度上会影响市场需求。技术进步和竞争性风险 报告期内，公司通过设立全资子公司辽宁中置易健医疗器械有 限公司从事口罩等医疗器械的生产业务。因口罩行业技术含量 较低，同类产品进入市场较快.如果公司技术研发未能及时更新，市场出现同类，甚至技术更先进、成本更低廉的口罩产品就会 对公司业绩造成较大影响。公司主营业务转型的风险 报告期内，公司正处在主营业务转型期
5、，主营业务碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务，主要业务包括碳咨询服务、碳资产开发咨询和低碳综合服务。公司以政府及控排企业服务为导向，为政府相关部门、控排企业及新能源企业等提供全方位的碳咨询及管理服务。养老、健康咨询方面，主要是以政府和养老服务企业进行养老服务咨询，公司上述业务开展较慢，整体来看公司主营业务转型不及预期，4 存在业务转型过程中带来的不确定性风险。无控股股东、实际控制人的风险 公司不存在单一股东控制股东大会的情形，无法决定董事会多 数席位，且公司的经营方针及重大事项的决策均由全体股东充 分讨论后确定，无任何一方能够作出有实质性影响的决定，故 公司目前无控股
6、股东、实际控制人。由于公司控股股东、实际控制人的缺失，公司第一大股东持股比例容易发生变动而导致 公司控制权发生变动的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、绿碳坊 指 海南绿碳坊科技股份有限公司 公司章程、章程 指 海南绿碳坊科技股份有限公司章程 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上股东与其直接
7、或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 高级管理人员 指 公司总经理、财务总监、董事会秘书 全国中小企业股份转让系统、股转 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中置颐合 指 上海中置颐合养老服务股份有限公司 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、本年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 本报告 指 海南绿碳坊科技股份有限公司 2021 年年度报告 元 指 人民币元 5 第二节第二节公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南绿碳坊科技股份有限公司 英文名称及缩写 Hainan Gree
8、n Carbon Workshop Technology Co.,Ltd.LTF 证券简称 绿碳坊 证券代码 839801 法定代表人 王彦文 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭艳娇 联系地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室 电话 13700026807 传真 021-67289099 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室 邮政编码 571924 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统
9、成立时间 2010 年 5 月 14 日 挂牌时间 2016 年 11 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-咨询与调查（L723）-其他专业咨询（L7239）主要业务 碳交易市场服务、低碳技术服务、养老服务、健康咨询服务等 主要产品与服务项目 碳中和、养老服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 6 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统
10、一社会信用代码 913101125559135164 否 注册地址 海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室 是 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）财达证券 主办券商办公地址 河北省石家庄市桥西区自强路 35 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财达证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 谭寿成 申鹏鹏 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
11、七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,332,449.35 897,079.69 48.53%毛利率%78.11%30.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,313,845.04-243,497.94-439.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,313,845.04-1,189,559.87-10.45%加权平均净资产收益率%（
12、依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-203.37%-30.33%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-203.37%-148.16%-基本每股收益-0.26-0.05-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 4,303,314.03 4,166,712.11 3.28%负债总计 2,161,467.14 2,863,747.70-24.52%归属于挂牌公司股东的净资产 2,141,846.89 1,302,964.41 64.38%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.26 65
13、.38%资产负债率%（母公司）51.67%68.67%-资产负债率%（合并）50.23%68.73%-流动比率 1.30 0.86-利息保障倍数-3.21-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-760,217.50 451,776.79 应收账款周转率 0.04 1.25-存货周转率 0.18 1.66-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.28%-59.28%-营业收入增长率%48.53%-84.30%-净利润增长率%-285.62%-(五五)股本股本情况情况 单位
14、：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变
15、更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 新租赁准则 财政部 2018 年 12 月 7 日发布了修订后的企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），本公司 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。根据新租赁准则的相关规定，本公司对于首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信
16、息。执行新租赁准则对 2021 年期初报表项目无影响。9 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，上半年转型前主营业务一次性防护口罩的生产，通过设立全资子公司辽宁中置易健医疗器械有限公司从事口罩等医疗器械的生产业务。报告期内，子公司辽宁中置易健医疗器械有限公司主要从事一次性防护口罩的生产和销售业务，所处行业为医疗器械行业。截至报告披露之日，医用口罩已通过了产品合格检验，待后续取得相关资质后，即可大批量生产及对外销售。报告期内，公司通过直销模式开拓业务，并通过销售产品实现收入。下
17、半年公司已完成业务转型后，根据上市公司行业分类指引（2012 修订），公司所处行业为“L72 商务服务业”；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2011），公司所处行业为“其他专业咨询（L7239）”。根据全国中小企业股份转让系统发布的挂牌公司管理型分类（2015 年），公司所处分类为“其他专业咨询（L7239）”；公司专业从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务，主要业务包括碳咨询服务、碳资产开发咨询和低碳综合服务。公司以政府及控排企业服务为导向，为政府相关部门、控排企业及新能源企业等提供全方位的碳咨询及管理服务。养老、健康咨询方面，主要是以政府和养老服务企业进行
18、养老服务咨询，组织已退休老年人到公司战略合作医院定点进行一系列针对健康检查。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:1、公司所处行业变化 公司所处行业由 C 制造业-C35 专用设备制造业-C35
19、8 医疗仪器设备及器械制造，变更为 L 租赁和商务服务业-L72 商务服务业-L723 咨询与调查-L7239 其他专业咨询。2、公司主营业务变化 公司主营业务由从事一次性防护口罩的生产，变更为从事碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务。3、公司主要产品或服务变化 公司主要产品由一次性防护口罩变更为碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务。4、公司客户类型的变化 公司主要客户类型由医院、养老院、企业等消费群体，增加为医院、养老院、控排企业、已退休老年人等消费群体。5、公司销售渠道的变化 公司通过直销的方式开拓业务变更为公司通过直销、会销、线下拜访的方式
20、开拓业务。6、公司收入来源的变化 公司收入来源为销售一次性防护口罩。变更为碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务。7、公司商业模式的变化 公司通过设立全资子公司辽宁中置易健医疗器械有限公司从事口罩等医疗器械的业务变更为碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发以及养老、健康咨询服务。(二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 218,536.72 5.08%336,374.26 8.07%-
21、30.03%应收票据-应收账款 469,571.72 10.91%488,725.19 11.73%-3.92%存货 925,266.32 21.50%1,079,342.77 25.90%-14.28%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,313,187.10 30.52%1,524,998.97 36.60%-13.89%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-应付账款 169,399.11 3.94%422,698.51 10.14%-59.92%其他应付款 942,134.76 21.89%2,259,342.93 54.22%-58.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项
22、目重大变动原因：1、2021 年末，公司应付账款 169,399.11 元，与去年年末相比减少 253,299.40 元，主要原因是：由于公司支付了供应商 127,803.95 元，导致应付账款下降。2、2021 年末，公司其他应付款 942,134.76 元，与去年年末相比减少 1,317,208.17 元，主要原因是：公司关联方放弃持有公司的债权总计 2,152,727.52 元。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比
23、重%营业收入 1,332,449.35-897,079.69-48.53%营业成本 291,610.21 21.89%625,074.20 69.68%-53.35%毛利率 78.11%-30.32%-销售费用-558.20 0.06%-管理费用 1,679,164.78 126.02%1,127,713.17 125.71%48.90%研发费用-财务费用 48,144.77 3.61%84,974.18 9.47%-43.34%信用减值损失-441,126.16 -226,630.45 资产减值损失-其他收益 85.28 0.01%4,316.16 0.48%-98.02%投资收益-843,
24、605.74 94.04%-公允价值变动收益-资产处置收益-30,667.66 3.42%-汇兑收益-营业利润-1,130,311.09-84.83%-293,114.95-32.67%-285.62%营业外收入-营业外支出-29.31 0.01%-净利润-1,313,845.04-98.60%-243,497.94-27.14%-439.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度，公司营业收入 1,332,449.35 元，与去年同期相比增加 435,369.66 元，主要原因是：公司在 2021 年下半年变更了主营业务，商业模式更有利于发挥公司主要资源的利用。导致公司营业收
25、入增加。2、2021 年度，公司营业成本 291,610.21 元，与去年同期相比减少 333,463.99 元，主要原因是：公司在2021 年下半年变更了主营业务，主要经营咨询类项目，成本大幅降低。3、2021 年度，公司管理费用 1,679,164.78 元，与去年同期相比增加 551,451.61 元，主要原因是：公司在 2021 年下半年为了 2022 年更好的开展业务，公司储备了专业的经营人才及管理团队，大幅提高了员工公司待遇。4、2021 年度，公司营业利润 1,130,311.0 元，与去年同期相比减少 837,196.14 元，主要原因是：公司在深圳开展碳中和项目，管理费用增加
26、，员工工资提升。5、2021 年度，公司净利润-1,313,845.04 元，与去年同期相比减少 1,070,347.10 元，主要原因是：公司在深圳开展碳中和项目，管理费用增加，员工工资提升。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,332,449.35 891,670.05 49.43%其他业务收入-5,409.64-主营业务成本 291,610.21 619,439.07-52.92%其他业务成本-5,635.13-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营
27、业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%养老、健康咨询 943,396.23 189,234.05 79.94%100%100%-一次性防护口罩 380,530.98 96,014.00 74.77%-57.32%-84.50%44.24%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期，公司一次性防护口罩营业收入为 380,530.98 元，营业成本为 96,014.00 元，养老、健康咨询营业收入为 943,396.23
28、元，营业成本为 189,234.05 元，主要原因是：由于公司所处原行业竞争异常激烈，公司由口罩生产、销售到养老服务转型行业转型，同时已停止口罩生产业务，导致口罩生产收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 沈阳市浑南区秀湖老年公寓 943,369.23 70.80%否 2 辽宁中置盛京老年病医院有限公司 336,283.19 25.24%否 3 辽宁中置医养电子商务有限公司 44,247.79 3.32%否 4 董晓英 2,654.87 0.20%否 5 夏雯洁 2,654.
29、87 0.20%否 合计合计 1,329,209.95 99.76%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海市海华永泰律师事务所 70,754.42 24.26%否 2 深圳市维度空间办公系统有限公司 52,389.38 17.97%否 3 深圳市城市建设投资发展有限公司 36,018.57 12.35%否 4 致同会计师事务所（特殊普通合伙）南京分所 28,301.89 9.71%否 5 上海阿波罗大厦有限公司 8,095.24 2.78%否 合计合计 195,559.
30、50 67.07%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-760,217.50 451,776.79-268.27%投资活动产生的现金流量净额-2,195.00-筹资活动产生的现金流量净额 644,574.96-5,057,578.05 112.74%现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-760,217.50 元，与去年同期相比减少 1,211,994.29元，主要原因是：由于疫情原因，公司 2021 年收回备用金、押金及其他往来款 100,331.36
31、元，2020 年公司收回备用金、押金及其他往来款 1,935,122.66 元；公司在 2021 年下半年积极开展公司转型业务，引进储备了业务团队，工资上升，导致经营活动产生的现金流量净额下降。2、2021 年度，公司筹资活动产生的现金流量净额为 644,574.96 元，与去年同期相比增加 5,702,153.01元，主要原因是：是：1）2020 年度公司归还拆入资金 4,326,365.75 元；报告期内，公司以货币资金方式净拆入资金 901,767.56 元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司
32、情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 辽宁中置易健医疗器械有限公司 控股子公司 生产、研发、销售医疗器械 5,000,000 514,065.99 479,375.99 293,920.30-352,702.22 上海置佰科技有限公司（2022 年3 月 3 日已注销）控股子公司 医疗健康 500,000 5,646.58-17,341.92 0-806.13 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的
33、关联性 持有目的持有目的 辽宁中置易健医疗器械有限公司 医疗器械技术开发、制造、销售 下游供应链 上海置佰科技有限公司（2022 年3 月 3 日已注销）新能源、节能、环境、生物、新材料、信息科技领域内的技术开发、下游供应链 技术转让、技术咨询 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司通过整合团队及资源积极发展碳中和业务及养老服务、健康咨询服务。2022 年公司将主要经营两个业务方面：一、碳中和、区块链，发展碳中和业务，包
34、括中国远期林业碳汇权益资产项目的收储与投资，CCER及碳配额的拍卖与收购，清洁能源的投资与开发（包括太阳能、风能、储能和碳捕捉、封存及利用项目CCUS），积极发展碳汇交易和生态产品数字资产的开发、结算、清算。由于碳中和及区块链为国家“十四五”主要发展方向，公司积极捕捉更新的发展机会，寻求机遇强化公司在未来新业务上的抢滩。二、养老服务、健康咨询服务，经公司高层研究决定，目前公司正与一家具有资质的医院洽谈商务合作，并有意向与该医院开展养老服务。打造多样化的服务，有利于对独居老人、空巢老人提供所需要的服务，进一步提高养老水平。提高公司的环境设施和服务功能，以提高老年人的主观幸福。公司于 2021 年
35、年末储备了专业的经营人才及管理团队已经展开了实质性的推动，公司高层设计了经营策略，经营项目实施的方案在 2022 年年初已基本完成，相应的团队及市场资源对接正在全面展开，基于项目方案的落地相信可以确保 2022 年实现业务稳定增长。第四节第四节重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项
36、 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无
37、重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务-2销售产品、商品，提供劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 30,000,00
38、0.00 1,617,834.89 公司于 2021 年 8 月 19 日召开第二届董事会第十五次会议审议通过了关于追认 2021 年上半年关联交易的议案，关联董事狄建山、谭成龙回避表决，回避表决后，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案无需提交 2021 年第二次临时股东大会审议。公司于 2022 年 3 月 31 日召开第二届董事会第次会二十议审议通过了关于追认 2021 年关联交易的议案，关联董事狄建山、谭成龙回避表决，回避表决后，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。此议案尚需提交 2021 年年度股东大会审议。(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发
39、生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-债务豁免 10,000,000.00 2,152,727.52 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易有利于公司日常经营和持续发展，不存在损害公司利益及股东利益的情形，对公司无不利影响。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项
40、的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情况履行情况 收购人 2019年9月23 日-收购 同业竞争承诺 出具避免同业竞争的承诺?正在履行中 收购人 2019年9月23 日-收购 其他承诺（规范关联交易的承诺）出具了收购完成后规范关联交易的承诺?正在履行中 收购人 2019年9月23 日-收购 其他承诺（股份锁定 的 承诺）出具了在收购完成后 12 个月内不得转让股份的承诺 已履行完毕 收购人 2019年9月23 日-收购 其他承诺（不注入金融类资产、不注入房地产出具了不注入金融
41、类资产、不注入房地产开发、房地产投资等涉房业务的承诺 正在履行中 开发、房地产投资等涉房业务 的 承诺）收购人 2019年9月23 日-收购 其他承诺（收购人未能履行承诺事项时的约束措施）出具了关于未能履行承诺事项时的承诺?正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁
42、免承诺的审议程序 否 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 无 第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 5,000,000 100%0 5,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 0 0
43、%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 4 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有
44、的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 上 海 添 颐科 技 有 限公司 1,915,750 0 1,915,750 38.3150%0 1,915,750 0 0 2 上 海 宇 阳企 业 管 理有限公司 1,541,200 0 1,541,200 30.8240%0 1,541,200 0 0 3 上 海 置 爱企 业 管 理有限公司 1,541,050 0 1,541,050 30.8210%0 1,541,050 0 0 4 本 溪 鑫 盛健 康 管 理有限公司 2,000 0 2,000 0.0400%0 2,000 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 1
45、00%0 5,000,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适
46、用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况
47、 适用 不适用 第六节第六节董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为是否为失信联失信联合惩戒合惩戒对象对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 狄建山 董事长、董事 男 否 1955 年 10 月 2019 年 12 月 30 日 2022 年 5 月 14 日 张洋洋 董事、财务负责人 女 否 1987 年 1 月 2019 年 11 月 20 日 2022 年 5 月 14 日 谭成
48、龙 董事 男 否 1971 年 8 月 2019 年 11 月 20 日 2022 年 5 月 14 日 张玉良 董事 男 否 1993 年 12 月 2020 年 1 月 22 日 2022 年 5 月 14 日 李巍 董事 女 否 1977 年 4 月 2020 年 1 月 22 日 2022 年 5 月 14 日 孟醒 职工代表监事 女 否 1982 年 8 月 2019 年 12 月 30 日 2022 年 5 月 14 日 陈晨 监事会主席 女 否 1986 年 8 月 2020 年 1 月 22 日 2022 年 5 月 14 日 施崇 监事 女 否 1972 年 6 月 2020
49、 年 1 月 22 日 2022 年 5 月 14 日 王彦文 总经理 女 否 1986 年 3 月 2020 年 12 月 7 日 2022 年 5 月 14 日 郭艳娇 董事会秘书 女 否 1980 年 9 月 2020 年 3 月 23 日 2022 年 5 月 14 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期
50、内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 无 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 无 是否存在董事、高级管理人
