1、公告编号：2022-014 1 证券代码：835540 证券简称：旭辉股份 主办券商：长江证券 2021 年度报告 旭辉股份 NEEQ:835540 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.公告编号：2022-014 2 2 2021021 年公司年度大事记年公司年度大事记 2021 年 7 月，河南汛情爆发，旭辉股份董事长王旭辉快速组织力量，自驾车带队前往抢险救灾地区，捐赠公司生产的编织袋等防汛物资。2021 年 9
2、月，旭辉股份被中国塑料加工工业协会塑料编织制品专业委员会评为 2020 年度塑编行业二十强企业（行业排名 05）。2021 年 10 月，旭辉股份被天津市宝坻区总工会授予“宝坻区职工培训教育基地”荣誉称号。2021 年 10 月，旭辉股份为支持青海格桑花西部助学捐赠 63000 元。2021 年 11 月，旭辉股份向受暴雨洪灾侵袭的山西省新绛县万安镇人民政府捐赠抽水泵 10 台。2021 年 12 月，旭辉股份被客户北元集团评为 AAAAA 级供应商。公告编号：2022-014 3 2021 年 11 月，旭辉股份在第三届消防救援队伍岗位练兵比武竞赛中喜获佳绩。2021 年 11 月，旭辉股份
3、向天津市青少年发展基金会捐赠价值 13 万元的防护服和口罩，用于助力甘肃省及青海省疫情防控。2021 年 12 月，旭辉股份向甘肃省武山县捐赠价值 6.5 万元的防疫物资用于支援当地的疫情防控。2021 年 12 月，旭辉股份王旭辉劳模创新工作室为天津市总工会命名为“2021 年天津市示范性劳模工匠人才创新工作室”。2021 年 12 月，旭辉股份被天津市精神文明建设委员会评为 2018-2020 年度天津市文明单位。公告编号：2022-014 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情
4、况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3030 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3434 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-014 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事
5、、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王旭辉、主管会计工作负责人张学海及会计机构负责人（会计主管人员）张学海保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真
6、实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 受下游产业发展状况影响的风险 公司所属细分行业为塑料丝、绳及编织品制造,塑料编织制品行业作为中间产品行业,其市场需求受下游产业影响较大。目前,公司的塑料编织袋主要应用于化工产品(危险化学品为主)及食品的内、外包装。因此,下游等化工产
7、业的发展状况对本公司的生产经营会产生影响。原材料价格波动的风险 公司生产的主要原材料为聚丙烯和聚乙烯,其价格是影响行业盈利水平的重要因素之一。塑料制品上游树脂供应商大部分处于充分竞争阶段,行业内企业有很大的选择余地,但议价能力有限。PE、PP 属于石油化工行业下游产品,其价格受国际原油市场价格波动影响较大。受原油价格及全球疫情扩散等影响,导致公司生产所需的主要原材料价格不稳定，会对公司的成本控制造成影响。公司治理风险 股份公司设立后,逐步建立健全了法人治理结构,制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司股份进入全国中小企业股份转让系统后,新的制度对公司治理提出了更高的要求。公司管理层正在逐渐
8、学习新制度,对于新制度的贯彻、执行水平公告编号：2022-014 6 仍需进一步的提高。随着公司的快速发展,经营规模不断扩大,业务范围不断扩展,人员不断增加,对公司治理将会提出更高的要求。因此,公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要,而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。政府补助变化风险 2021 年计入当期损益的政府补助为 2,494,241.40 元,主要包括宝坻区市场监督管理局 2018、2019 年区级专利奖励与资助、宝坻区科学技术局 2019 年天津市重点实验室项目尾款、宝坻区生态环境局补助、宝坻区科学技术局 2020 年度天津市企业研发投入后补助市级资金、宝坻区工业和信息化
9、局 2020 年工业企业节能专项资金项目补助等。如果上述相关政府扶持政策出现不利变化,将对公司的经营业绩产生一定不利影响。实际控制人不当控制风险 报告期末,公司股东王旭辉持有公司 26,261,000 股,占公司股份总数的 57.79%,公司股东厉艳荣持有公司 16,075,200 股,占公司股份总数的 35.38%,且二人为夫妻关系,股权相对集中。股东在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。如果公司实际控制人进行不当控制,则可能造成实际控制人不当控制的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、旭辉股份 指 天津市旭辉
10、恒远塑料包装股份有限公司 股东大会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司股东大会 董事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司董事会 监事会 指 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 复合 指 将两层或多层不同材料的薄膜复合,主要用于包装 PE 指 聚乙烯,是乙烯经聚合制得的一种热塑性树脂 PP 指 聚丙烯,是丙烯经聚合制得的一种热塑性
11、树脂 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津市旭辉恒远塑料包装股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Xuhuihengyuan Plastic Packaging Corp.Xuhui Corp.证券简称 旭辉股份 证券代码 835540 法定代表人 王旭辉 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王广菊 联系地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 电话 022-82509996 传真 022-8248
12、8168 电子邮箱 公司网址 办公地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 邮政编码 301822 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 1 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-橡胶和塑料制品业（C29）-塑料制品业（C292）-塑料丝、绳及编织品制造（C2923）主要业务 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋 主要产品与服务项目 塑料编织袋、集装袋和纸塑复合编织袋的研发、生产与销售 普通股股票
13、交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,440,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（王旭辉）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王旭辉、厉艳荣），一致行动人为（王广菊）公告编号：2022-014 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91120224681869229X 否 注册地址 天津市宝坻区口东工业区福德路 6 号 否 注册资本 45,440,000.00 否 不存在注册资本与总股本不一致的情况。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地
14、址 武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 袁志云 桑君丽 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：
15、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 191,575,797.92 214,270,428.38-10.59%毛利率%16.64%6.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,293,459.74-65,712,902.57-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,143,419.73-67,782,521.97 -加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.31%-38.02%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.80%-39.22%-基本每股收益 0.0725-1.4461-(二二)偿债能力
16、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 324,717,990.10 273,049,608.13 18.92%负债总计 179,899,991.38 133,069,865.68 35.19%归属于挂牌公司股东的净资产 144,817,998.72 139,979,742.45 3.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.19 3.08 3.47%资产负债率%（母公司）55.40%48.73%-资产负债率%（合并）-流动比率 124.47%133.69%-利息保障倍数 1.67-15.68-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上
17、年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 19,743,888.72-42,800,527.42-应收账款周转率 3.90 4.63-存货周转率 1.62 1.77-公告编号：2022-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.92%-17.40%-营业收入增长率%-10.59%-11.03%-净利润增长率%-105.01%-496.39%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,440,000 45,440,000 0%计入权益的优先股数量 0 0
18、 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,493,241.40 委托他人投资或管理资产的损益 288.23 债务重组损益-25,188.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 61,117.20 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,529,458.83 所得税影响数 379,418.82 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净
19、额损益净额 2,150,040.01(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 无不适用 公告编号：2022-014 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要会计政策变更及依据重要会计政策变更及依据 财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的企业会计准则第 21 号-租赁。本公司自202
20、1 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已经存在的售后租回交易，本公司选择不重新评估资产转让是否符合企业会计准则第 14 号收入作为销售进行会计处理的规定。本公司按照原准则下的方法进行会计处理，不对原有的会计处理进行调整。2、会计估计变更会计估计变更 报告期内，公司未发生会计估计变更的事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事塑料编织袋、集装袋、纸塑复合编织袋和塑料薄膜袋的研发、生产与销售，根据中国证监会 2012 年修订的 上市公
21、司行业分类指引 规定，公司所属行业为：橡胶和塑料制品业（C29）。自成立以来，公司一直专注于高端塑料包装的研发、生产与销售，用于包装化工产品（PVC、聚丙烯、聚乙烯、氢氧化钠、氢氧化钾、硝酸铵、硝酸钾、尿素、硅铁、硅粉、铝铁、铝块、熔金的化学助剂等）、矿石、食品（食用玉米淀粉、食用纯碱、食品级氢氧化钠、药用蔗糖、坚果）和动物牧草等。公司立足塑料包装行业多年，为国内众多知名氯碱企业和化工外贸进出口公司提供产品，其中包括多家央企和上市公司，且已出口产品至多个国家。公司采用研发、生产、销售为一体的经营模式。在采购方面，公司根据产品质量的稳定性及生产能力持续性等原则选择原材料供应商，并与主要原材料优质
22、供应商保持长期稳定的合作关系，满足公司生产需要。在销售方面，公司主要通过同行业推介、产品的口碑宣传、参与投标、参加行业会议、网络推广等方式拓展公司知名度。在生产方面，公司采用“以销定产”的预订单方式组织生产，在与客户签订合同后，根据订单确定生产量，保持合理库存，产品生产完工后验收入库，并按客户要求将产品配送到指定地点，根据客户的验收合格单确定收入。在研发方面，公司采取自主研发为主、与高校合作研发为辅的模式来提升产品科技含量、促进产品升级换代、改良创新生产工艺、提升改造生产设备等。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用
23、“专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司“高新技术企业”认定情况：公司高新技术企业发证时间为 2019 年 10 月 28 日，有效期三年，证书编号：GR201912000407,认定依据为高新技术企业认定管理办法国科发（2016）32 号。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是
24、 否 公告编号：2022-014 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 6,927,778.04 2.13%5,778,922.57 2.12%19.88%应收票据 71,992,660.21 22.17%6,467,500.00 2.37%1,01
25、3.15%应收账款 33,116,629.27 10.20%45,525,957.41 16.67%-27.26%存货 63,746,978.17 19.63%56,339,021.95 20.63%13.15%其他流动资产 0.00 0.00%539,060.75 0.20%-100.00%投资性房地产-0.00%-0.00%0.00%长期股权投资-0.00%-0.00%0.00%固定资产 67,795,312.39 20.88%71,142,970.85 26.05%-4.71%在建工程 35,793,203.79 11.02%1,081,552.31 0.40%3,209.43%无形资产
26、 20,419,053.61 6.29%20,886,155.29 7.65%-2.24%商誉-0.00%-0.00%0.00%短期借款 68,520,000.00 21.10%75,936,846.41 27.81%-9.77%长期借款 23,000,000.00 7.08%8,000,000.00 2.93%187.50%无形资产 20,419,053.61 6.29%20,886,155.29 7.65%-2.24%开发支出-0.00%300,000.00 0.11%-100.00%长期待摊费用 491,666.82 0.15%991,666.74 0.36%-50.42%递延所得税资产
27、 6,595,290.32 2.03%8,435,237.42 3.09%-21.81%其他非流动资产 904,721.75 0.28%15,360,000.00 5.63%-94.11%应付账款 9,792,605.01 3.02%7,930,864.88 2.90%23.47%合同负债 3,962,826.77 1.22%3,216,613.52 1.18%23.20%应付职工薪酬 5,696,714.67 1.75%5,761,727.64 2.11%-1.13%应交税费 1,634,380.00 0.50%1,373,053.78 0.50%19.03%其他应付款 3,368,096.
28、69 1.04%4,848,471.21 1.73%-30.53%一年内到期的非流动负债 10,564,991.53 3.25%12,600,005.03 4.61%-16.15%其他流动负债 45,818,233.68 14.11%418,159.76 0.15%10,857.11%应收款项融资 117,116.11 0.04%21,255,274.00 7.78%-99.45%公告编号：2022-014 14 预付款项 3,536,842.47 1.09%3,874,130.99 1.42%-8.71%其他应收款 6,463,329.47 1.99%10,072,157.85 3.69%-
29、35.83%其他权益工具投资 6,817,407.68 2.10%5,000,000.00 1.83%36.35%资产合计 324,717,990.10-273,049,608.13-18.92%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收票据本期期末同比上年期末金额增加 1,013.15%，主要是信用风险较高的应收票据未终止确认增加所致；2、在建工程本期期末同比上年期末金额增加 3,209.43%，主要是新建 26000 吨塑料包装袋项目、建设厂房投资增加。3、其他流动负债本期期末同比上年期末金额增加 10,857.11%，主要是本期已背书未到期的应收票据未终止确认增加所致。2
30、 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 191,575,797.92-214,270,428.38-10.59%营业成本 159,688,777.30 83.36%200,255,361.99 93.46%-20.26%毛利率 16.64%-6.54%-销售费用 1,855,318.40 0.97%9,089,444.83 4.24%-79.59%管理费用 11,543,771.58 6.03%13,312,34
31、4.03 6.21%-13.29%研发费用 8,762,267.61 4.57%8,175,454.39 3.82%7.18%财务费用 5,295,558.56 2.76%5,455,890.38 2.55%-2.94%信用减值损失-517,493.86-0.27%-7,759,389.40-3.62%-资产减值损失 0.00 0.00%-44,577,789.38-20.80%-其他收益 2,493,241.40 1.30%2,705,868.29 1.26%-7.86%投资收益-24,899.77-0.01%-16,951.20-0.01%-公允价值变动收益-资产处置收益-19,752.7
32、9-0.01%-汇兑收益 6,589.77-营业利润 5,072,289.64 2.65%-73,328,501.33-34.22%-营业外收入 604,675.86 0.32%0.21 0.00%287,940,785.71%营业外支出 543,558.66 0.28%234,318.16 0.11%131.97%净利润 3,293,459.74 1.72%-65,712,902.57-30.67%-税金及附加 1,308,662.60 0.68%1,642,419.61 0.77%-20.32%公告编号：2022-014 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：1、毛利率本期期末同比上年期
33、末增加 10.10%，主要是由于：第一，今年编织袋销售价格有所上升，同时聚乙烯原料价格受国际市场原油价格的影响波动较大，公司在价格低位采购较多，第二、库存成本下降，使得原料消耗成本相对上年降低较多，第三、公司更新了圆织机、螺杆泵等节能降耗设备减少了电费消耗，第四、公司加强管理降低各种消耗所致。2、营业收入本期期末同比上年期末金额降低 10.59%，主要是受疫情和出口影响，集装袋收入下降较多所致；3、营业成本本期期末同比上年期末金额降低 20.26%，主要是公司低价采购聚乙烯原料较多，库存成本下降，原料成本下降所致；4、资产减值损失本期期末同比上年期末金额降低 100%，主要是上年计提了存货跌价
34、准备所致。5、净利润本期期末同比上年期末金额增加 6,900.64 万元，主要是上年计提了存货跌价准备和坏账准备所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 188,701,888.88 209,411,689.62-9.89%其他业务收入 2,873,909.04 4,858,738.76-40.85%主营业务成本 157,082,102.72 197,552,131.15-20.49%其他业务成本 2,606,674.58 2,703,230.84-3.57%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元
35、类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%塑料编织袋 108,198,896.24 92,672,834.00 14.35%-8.71%-26.22%-340.03%纸塑编织袋 29,764,833.91 28,837,914.80 3.11%14.15%17.60%-47.69%集装袋 32,387,625.88 21,104,949.49 34.84%-23.77%-30.59%22.55%材料销售 12,814,697.70
36、 11,906,982.18 7.08%-36.38%-23.83%-68.37%口罩 503,653.09 225,175.286 55.29%-36.15%24.94%-28.38%防护服 7,906,091.10 4,940,921.55 37.50%26.48%26.71%-0.30%合计 191,575,797.92 159,688,777.30 16.64%-10.59%-20.26%154.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：收入构成比例同比上年同期有所变化，其中纸塑编织袋增加 27.67%，集装袋降低 14.74%，主要是产
37、品销售数量结构有所变化，纸塑编织袋销量增长，集装袋编织袋销量降低所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占是否存在关联关是否存在关联关公告编号：2022-014 16 比比%系系 1 上海金山石化物流股份有限公司 44,576,857.64 23.27%否 2 新疆中泰化学阜康能源有限公司 33,826,095.58 17.66%否 3 新疆库尔勒中泰石化有限责任公司 21,433,854.81 11.19%否 4 新疆中泰化学股份有限公司 15,047,076.64 7.85%否 5 新疆华泰重化工有限责任公司 11,75
38、0,356.18 6.13%否 合计合计 126,634,240.85 66.10%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 秦皇岛市恒捷塑料有限公司 86,609,580.00 44.27%否 2 济宁豪帅商贸有限公司 23,972,765.00 12.25%否 3 国网天津市电力公司 7,420,465.77 3.79%否 4 天津诚合物流有限公司 5,994,590.00 3.06%否 5 天津象屿进出口贸易有限公司 5,832,750.00 2.98%否 合计合计 12
39、9,830,150.77 66.35%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,743,888.72-42,800,527.42-投资活动产生的现金流量净额-25,085,845.66-15,555,340.35-筹资活动产生的现金流量净额 6,513,332.03 44,889,687.29-85.49%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比增加62,544,416.14 元,主要是公司加大清欠力度，货款回收应收降低所致。2、投资活动产生的现金流量净额本期
40、较上期金额同比减少 9,530,505.31 元,主要是公司新建固定资产投资项目增加投资额所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期较上期金额同比降低 85.49%，主要是偿还债务所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 天津宝坻参股公司 吸收公众1,123,863,613.59 100,000,000 136,348,153.62 21,506,118.45-37,671,84
41、1.28 公告编号：2022-014 17 浦发村镇银行股份有限公司 存款、发放短期贷款、中期和长期贷款；办理国内结算；办理票据承兑和贴现；从事同业拆借；从事银行卡业务等 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司 无 投资 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司未发生对持续经营能力有
42、重大不利影响的事项。公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未发生重大变化，核心团队稳定。公司将在保证原有业务正常开展基础上，持续推动防疫物资生产，加快升级转型步伐，优化产品结构，重视拓展新客户，加强企业文化建设，增强公司核心竞公告编号：2022-014 18 争力。因此，公司具备良好的持续经营能力。公告编号：2022-014 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情
43、况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列
44、）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务
45、 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 76,000,000 72,000,000 4其他 公告编号：2022-014 20 注释：公司于 2020 年 12 月 31 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于预计2021 年度日常性关联交易的议案，预计 2021 年，公司关联方王旭辉先生、厉艳荣女士、王广菊女士、王广涛先生无偿为公司贷款、银行综合授信额度、融资租赁提供担保、公司关联方天津市亿范长兴模具铸造有限公司无偿为公司贷款提供抵押担保，总金额预计不超过 7600 万元。并于 2021 年 1 月 15 日经公司 2021 年第一次临时股东大会
46、审议通过。2021 年发生的关联交易内容为：公司关联方为公司向中国工商银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 1200 万元贷款提供抵押和担保、为公司向中国建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请的 6000 万元的流动资金贷款提供担保。2019 年发生的延续至 2021 年的关联交易内容为：公司关联方为公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的租赁成本为 21,200,000.00 元的售后回租赁合同提供担保。2020 年发生的延续至 2021 年的关联交易内容为：公司关联方为公司和远东宏信（天津）融资租赁有限公司签署的租赁成本为 5,300,000.00 元的售后回租赁合同提供担保、为公司向中国
47、建设银行股份有限公司天津宝坻支行申请 6000 万元的流动资金贷款提供担保、为公司向天津农村商业银行股份有限公司宝坻中心支行申请的额度为 5000 万元的贷款提供担保。以上表格里的发生金额为报告期内银行实际放款金额合计，在关联交易审议范围内。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 6 日 -挂牌 对所持股份自愿锁定承诺 根据公司法第一百四十条规定和全国中小企业股份转让系统业务规
48、则（试行）2.8条规定，履行股东对所持股份自愿锁定的承诺。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 10月 6 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 6 日 -挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015 年 10月 6 日 -挂牌 避免关联交易承诺 持股 5%以上的公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严正在履行中 公告编号：2022-014 21 格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市
49、场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。其他 2015 年 10月 6 日 -挂牌 避免关联交易承诺 持股 5%以上的公司股东、董事、监事及高级管理人员均已作出书面承诺，避免与公司发生关联交易，如因公司生产经营需求的，将严格按照法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，严格履行关联交易表决和决策程序，交易将遵循市场公允或公司一般交易原则，不发生任何不规范的交易行为。正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息
50、不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司报告期内，不存在上表情况。公告编号：2022-014 22 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 固定资产 抵押
