1、1 2021 年度报告 泰德网聚 NEEQ:870507 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 TIDEMEDIA(BEIJING)TECHNOLOGY 2 公司年度大事记公司年度大事记 （1）开拓数字乡村业务初见成效）开拓数字乡村业务初见成效 公司依托 Tcenter 低代码开发平台，进一步结合数字乡村基层数据治理需求，打造了数字乡村应用解决方案；2021 年 3 月公司与安徽小岗村就数字乡村产业建设合作进行了签订仪式。项目采用数据中台、低代码技术、云服务体系，快速构建面向乡村、社区的基层数据治理平台，实现“数字小岗”快速落地，建成后的“数字小岗”平台通过对小岗村数据资源收集、整合、分析、治理，
2、形成乡村数据库。乡村数据库将作为数字乡村的“大脑”，实现乡村治理、村民服务、产业运营的数字化，智能化。公司数字乡村解决方案在安徽、湖南、陕西、山西、黑龙江等地已经取得初步推广，逐步实现业务落地。（2）公司多款产品通过信创认证）公司多款产品通过信创认证 2021 公司开展了泰德数据中台服务系统、泰德音视频在线编辑系统、泰德音视频网络直播管理分发系统等多款软件系统的国产化芯片、数据库、中间件、操作系统兼容性测试；全面通过飞腾系列、鲲鹏系列兼容性测试，并取得认证证书；公司软件产品特别是音视频相关产品，率先实现国产化系统环境兼容性认证，在行业内具有领先性，进一步为信息行业的国产化需求奠定产品基础；（3
3、）公司加快）公司加快 Tcenter 平台产品布局战略平台产品布局战略 公司基于 Tcenter 低代码开发平台，实现数据中台、业务中台、工具中台、能力中台、应用中台架构，进一步面向数字媒体、数字体育、数字乡村、数字文旅等行业应用形成解决方案相关的软件产品、技术服务、Saas 服务；以上技术与市场战略在本年度取得大幅进展，除公司收入占比较高的媒体市场外，在非媒体市场取得一定成绩；基于低代码开发平台、中台体系构建的系统架构具有高效率、灵活性等优势，在项目实施中也得到客户充分认可。（4）入选）入选 2021 年北京市专精特新“小巨人”企业名单年北京市专精特新“小巨人”企业名单 近日，北京市经济和信
4、息化局发布了关于对 2021 年度第二批拟认定北京市专精特新“小巨人”企业名单进行公示的通知，泰德网聚（北京）科技股份有限公司通过申报和评审，成功入选北京市专精特新“小巨人”企业名单。此次能够入选北京市专精特新“小巨人”企业名单，再次体现了北京市经济和信息化局对于泰德网聚在低代码平台软件及 saas 服务领域坚持自研创新与综合实力的高度认可。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2626 第五
5、节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2929 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3636 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4040 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4545 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .155155 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
6、任。公司负责人李鲲、主管会计工作负责人姜南及会计机构负责人（会计主管人员）姚红莲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是
7、否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为李鲲、上官启璇、李永海，合计控制公司 78.01%的股份，公司虽已制定了一整套规范制度以完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用控股地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来影响。应对措施：为降低实际控制人不当控制的风险，公司在 公司章程里制定了保护中小
8、股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。政府优惠政策调整风险 公司所属行业为软件和信息技术服务业，作为高新技术的软件开发企业，享受软件产品销售增值税超 3%实际税负即征即退，高新技术企业按照 15%计缴企业所得税等税收优惠政策，如果未来相关税收优惠政策发生不利变化或相关政策到期后不再继续实施，将会对公司经营业绩带来一定影响。5 应对措施：公司所处行业属于国家支持鼓励的技术科技行业，针对上述风险，公司将继续提高在相关领域的研
9、发投入，保持技术水平处于领先地位，未来预期能够继续获得高新技术企业的认证并享受税收优惠。另外，公司不断提高经营能力，推动自身发展，扩大经济实力，未来即使政府优惠政策调整，不会对公司经营造成重大不利影响。公司规模较小的风险 报告期末，公司归属于母公司的净资产 63,492,067.58元，净资产规模仍然较小，公司抵御风险的能力还有待加强。应对措施：公司在成熟的产品上做到销量稳步提高，同时不断加大销售力度，另一方面公司加大研发投入，使得公司产品更具有市场的竞争力。公司租赁房屋存在产权瑕疵的风险 公司目前经营场所系租赁房屋，该等房屋不具有房屋产权证，存在房屋被拆除及公司租赁合同被认定为无效的风险。如
10、果租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定为无效，公司需要另行寻找办公场所。公司实际控制人已作出承诺，如公司因租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定无效而遭受的任何经济损失由其承担全部损失。应对措施：公司周边符合办公条件的房屋较多，公司完全能在短时间内找到适合办公的房屋。公司实际控制人已作出承诺，如公司因租赁房屋被拆除或者租赁合同被认定无效而遭受的任何经济损失由其承担全部损失。人才流失风险 公司处于软件和信息技术服务业且公司为高新技术企业，属于技术密集型行业。尽管公司已经建立了技术开发团队，公司核心技术人员具有丰富的行业经验。但随着公司业务的发展，公司对优秀技术人员的需求不断增加。如果公司不能不断吸收优秀技
11、术人员或者公司核心技术人员流失，将对公司发展带来不利影响。应对措施：公司已经制定并实施了有竞争力的薪酬激励政策，对于核心管理人员和技术人员，公司未来将通过股权激励等方式保持其稳定性。技术开发风险 公司处于软件和信息技术服务业，由于软件产品具有更新换代速度快的特点，尽管公司已经建立了一支有经验的研发团队，并已取得了多个软件产品著作权，但是如果公司不能进一步提高技术开发水平或者技术更新的速度不能满足客户需求及时代发展的需要，公司的竞争力将会受到影响。应对措施：公司管理层清楚地认识到保持技术先进性对公司生存和发展的重要性，并时刻关注国内外技术的发展趋势，积极将软件行业新技术、新成果运用到实践工作中，
12、运用到公司软件产品的更新换代中，以保持公司时刻处于行业的最前端。公司客户稳定性的风险 报告期内公司前五大客户的销售收入占比达到 66.55%，客户相对比较集中。如果公司不能维持较为稳定的收入来源，公司市场拓展的压力会比较大，可能会对公司的持续盈利产生不利影响。6 应对措施：公司通过招聘销售人员，开发二三线城市的客户，扩大销售范围，挖掘客户深度，保持营业收入的持续性；另外通过研发投入，将产品升级，增强客户的稳定性；公司加大研发投入，不断提升自身技术能力，力争维持稳定的客户群。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 泰德网聚、本公司或公司 指
13、 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 泰德有限 指 泰德网聚（北京）科技有限公司 泰德网聚（武汉）、子公司 指 泰德网聚（武汉）科技有限公司 泰德文创 指 北京泰德文创科技中心（有限合伙）合肥索芯科技 指 合肥索芯网络科技有限公司 鲸鱼赛数 指 北京鲸鱼赛数科技有限公司 广西泰德新媒体 指 广西泰德网聚新媒体科技有限公司 北京泰德数字 指 北京泰德网聚数字科技有限公司 实际控制人 指 李鲲、李永海、上官启璇 公司章程 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 审计机构 指 亚太（集团
14、）会计师事务所（特殊普通合伙）证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司股东大会 董事会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司董事会 监事会 指 泰德网聚（北京）科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 三会 指 股东大会、董事会、监事会 聚现 指 移动媒体视频内容创作、
15、发布、传播的云服务平台 PGC 指 全称：ProfessionalGeneratedContent，互联网术语，指专业生产内容（视频网站）、专家生产内容（微博）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 泰德网聚（北京）科技股份有限公司 英文名称及缩写 TIDEMEDIA(BEIJING)TECHNOLOGYCO.,LTD TIDEMEDIA 证券简称 泰德网聚 证券代码 870507 法定代表人 李鲲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜南 联系地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号楼四层 436室 电
16、话 010-87703591 传真 010-87703591 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区高碑店乡半壁店村惠河南街 1111 号楼四层 436室 邮政编码 100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 5 月 8 日 挂牌时间 2017 年 1 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）主要业务 低代码开发平台及行业应用解决方案
17、的研发、销售及相关技术服务 主要产品与服务项目 低代码开发平台（Tcenter）软件产品、技术服务、Saas 服务；基于平台面向数字媒体、数字体育、数字乡村、数字文旅等行业应用解决方案相关的软件产品、技术服务、Saas 服务；普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,115,000 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李鲲、李永海、上官启璇），一致行动人为（李鲲、李永海、上官启璇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101050672
18、599141 否 注册地址 北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼3 层 363 室 是 注册资本 22,115,000 是 1、2021 年 7 月，公司注册地址由北京市昌平区昌崔路 198 号院 2 号楼 3 层 303 变更为北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 3 层 363 室。2、2021 年 12 月，公司定向发行股份 1,815,000 股，发行价格为 6 元/股，募集资金 10,890,000.00万元，发行后总股本 22,115,000 股。本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，于 2022
19、年 2 月 16 日完成工商变更登记，公司注册资本变更为 22,115,000元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市朝阳区安定路 5 号院 13 号楼 A 座 11-21 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 程占应 朱育平 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 2021
20、 年 12 月，公司定向发行股份 1,815,000 股，发行价格为 6 元/股，募集资金 10,890,000.00 万元，发行后总股本 22,115,000 股。本次股票发行新增股份于 2022 年 1 月 12 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，于 2022 年 2 月 16 日完成工商变更登记，公司注册资本变更为 22,115,000元。10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 64,689
21、,417.19 62,540,225.26 3.44%毛利率%64.81%72.39%-归属于挂牌公司股东的净利润 20,842,522.22 17,719,628.44 17.62%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 18,934,460.88 18,033,432.90 5.00%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）48.19%71.66%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）43.78%72.93%-基本每股收益 1.03 0.87 18.39%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本
22、期期初 增减比例增减比例%资产总计 79,303,591.77 65,525,220.22 21.03%负债总计 15,486,790.85 31,755,273.80-51.23%归属于挂牌公司股东的净资产 63,492,067.58 33,586,545.36 89.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.87 1.65 73.94%资产负债率%（母公司）19.73%47.93%-资产负债率%（合并）19.53%48.46%-流动比率 5.05 2.03-利息保障倍数 119.53 2,001.04-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活
23、动产生的现金流量净额-2,374,669.32 9,097,814.15 -126.10%应收账款周转率 1.69 3.57-存货周转率 5.75 3.51-11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.03%94.76%-营业收入增长率%3.44%100.68%-净利润增长率%19.23%135.47%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,115,000 20,300,000 8.94%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则
24、下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-806.68 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,600,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 600,331.66 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 80,547.19 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,280,072
25、.17 所得税影响数 342,010.83 少数股东权益影响额（税后）30,000.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,908,061.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 13 1、重要会计政策变更重要会计政策变更（1）执行新租赁
26、准则导致的会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，财政部修订发布了企业会计准则 21 号租赁，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。本公司于 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整，本公司对于该准则的累积影响数调整 2021 年年初财务报表相关项目金额，根据 2021 年 1 月1 日的剩余租赁付款额和增量借款利率确认租赁负债，同时按照等同租赁负债的金额，并根据应付租金进行必要调整后确定使用权
27、资产的账面价值。（2）2021 年起首次执行新租赁准则调整当年初财务报表相关情况 合并资产负债表 单位:元 项目项目 20202020年年1212月月3131日日 20212021年年1 1月月1 1日日 调整数调整数 流动资产：货币资金 2,487,206.11 2,487,206.11 结算备付金*拆出资金*交易性金融资产 20,379,000.00 20,379,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 24,302,349.40 24,302,349.40 应收款项融资 预付款项 7,026,835.37 7,003,918.82-22,916.55 应收保费*应收分保账款*应收
28、分保合同准备金*其他应收款 5,229,717.90 5,229,717.90 其中：应收利息 应收股利 买入返售金融资产*存货 5,216,184.98 5,216,184.98 14 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 64,641,293.76 64,618,377.21-22,916.55 非流动资产：发放贷款和垫款*债权投资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00 投资性房地产 固定资产 105,814.14 105,814.14 在建工程 生产性生物资产 油气资
29、产 使用权资产 91,136.85 91,136.85 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 409,892.02 409,892.02 其他非流动资产 非流动资产合计 815,706.16 906,843.01 91,136.85 资产总计 65,456,999.92 65,525,220.22 68,220.30 续 项目项目 2020年年12月月31日日 2021年年1月月1日日 调整数调整数 流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 向中央银行借款*拆入资金*交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 7,147,437.45 7,
30、147,437.45 15 预收款项 合同负债 16,634,084.05 16,634,084.05 卖出回购金融资产款*吸收存款及同业存放*代理买卖证券款*代理承销证券款*应付职工薪酬 950,439.26 950,439.26 应交税费 1,761,899.60 1,761,899.60 其他应付款 137,130.82 137,130.82 其中：应付利息 5,576.39 5,576.39 应付股利 应付手续费及佣金*应付分保账款*持有待售负债 一年内到期的非流动负债 68,220.30 68,220.30 其他流动负债 56,062.32 56,062.32 流动负债合计 31,6
31、87,053.50 31,755,273.80 68,220.30 非流动负债：保险合同准备金*长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 31,687,053.50 31,755,273.80 68,220.30 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）20,300,000.00 20,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 626,526.80 626,526.80 减：库存股 16 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,855,149.10
32、2,855,149.10 一般风险准备*未分配利润 9,804,869.46 9,804,869.46 归属于母公司所有者权益合计 33,586,545.36 33,586,545.36 少数股东权益 183,401.06 183,401.06 所有者权益（或股东权益）合计 33,769,946.42 33,769,946.42 负债和所有者权益（或股东权益）总计 65,456,999.92 65,525,220.22 68,220.30 母公司资产负债表 单位:元 项目项目 2020年年12月月31日日 2021年年1月月1日日 调整数调整数 流动资产：货币资金 2,435,204.75 2
33、,435,204.75 交易性金融资产 19,990,000.00 19,990,000.00 衍生金融资产 应收票据 应收账款 23,331,849.40 23,331,849.40 应收款项融资 预付款项 6,995,950.73 6,973,034.18-22,916.55 其他应收款 5,216,577.90 5,216,577.90 其中：应收利息 应收股利 存货 5,177,935.87 5,177,935.87 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 63,147,518.65 63,124,602.10-22,916.55 非流动资产：债权投
34、资 其他债权投资 长期应收款 长期股权投资 350,000.00 350,000.00 其他权益工具投资 其他非流动金融资产 300,000.00 300,000.00 投资性房地产 固定资产 88,841.68 88,841.68 17 在建工程 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 91,136.85 91,136.85 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 395,700.02 395,700.02 其他非流动资产 非流动资产合计 1,134,541.70 1,225,678.55 91,136.85 资产总计 64,282,060.35 64,350,280.65 6
35、8,220.30 续 项目项目 2020年年12月月31日日 2021年年1月月1日日 调整数调整数 流动负债：短期借款 5,000,000.00 5,000,000.00 交易性金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 6,914,837.45 6,914,837.45 预收款项 合同负债 16,163,210.26 16,163,210.26 应付职工薪酬 776,265.96 776,265.96 应交税费 1,726,436.18 1,726,436.18 其他应付款 136,638.62 136,638.62 其中：应付利息 5,576.39 5,576.39 应付股利 持有待售负
36、债 一年内到期的非流动负债 68,220.30 68,220.30 其他流动负债 56,062.32 56,062.32 流动负债合计 30,773,450.79 30,841,671.09 68,220.30 非流动负债：长期借款 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 长期应付款 18 长期应付职工薪酬 预计负债 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 30,773,450.79 30,841,671.09 所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）20,300,000.00 20,300,000.00 其他权益工具 其中：优先股 永续债 资本公积 631,
37、526.80 631,526.80 减：库存股 其他综合收益 专项储备 盈余公积 2,855,149.10 2,855,149.10 未分配利润 9,721,933.66 9,721,933.66 所有者权益（或股东权益）合计 33,508,609.56 33,508,609.56 负债和所有者权益（或股东权益）总计 64,282,060.35 64,350,280.65 68,220.30 2、会计估计变更会计估计变更 本报告期主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 本年度新设子公司北京泰德网聚数字科技有限公司、北京鲸鱼赛数科技有限公司、广
38、西泰德网聚新媒体科技有限公司，无注销其他子公司。19 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司处于 I65 软件和信息技术服务业，拥有多项专利及软件著作权，具备软件企业认定和高新技术企业、质量管理体系认证、知识产权管理体系认证等多项业务资质。公司致力于数字化转型服务提供商角色，以低代码开发平台软件为基础打造面向数字媒体、数字体育、数字乡村、数字文旅等行业应用解决方案；提供相关的软件、技术服务、Saas 云服务。成立至今，已经形成了一整套技术应用产品体系和稳定的业务模型，服务了大量媒体、行业、区域客户群体。公司通过直销及分销开拓业务，收入来源是云服务
39、、软件产品销售、技术服务和行业应用解决方案。报告期内，公司的商业模式较上年没有发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 北京市顺义区苗圃企业 详细情况 根据北京市经济和信息化局关于对 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业名单公告的通知，经公司申请、专家复核评分、网上公示等程序，2022 年 3 月 1 日公司被北京市经济和信息化局认定为 2021 年度第二批北京市专精特新“小巨人”企业。根据 高新技术企业认
40、定管理办法（国科发火 2016 32 号）和高新技术企业认定管理工作指引（国科发火2016195 号）有关规定，公司被认定为“高新技术企业”。发证日期：2020 年 10月 21 日，有效期：三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 20 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析
41、资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 4,606,856.88 5.81%2,487,206.11 3.80%85.22%应收票据 应收账款 45,162,328.52 56.95%24,302,349.40 37.09%85.84%存货 2,702,008.39 3.41%5,216,184.98 7.96%-48.20%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 99,090.43 0.12%105,814.14 0.16%-6.35%在建工程 无形资产
42、 商誉 短期借款 5,000,000.00 7.64%长期借款 交易性金融资产 20,297,709.59 25.59%20,379,000.00 31.13%-0.40%预付账款 2,144,336.44 2.70%7,003,918.82 10.69%-69.38%其他应收款 899,507.91 1.13%5,229,717.90 7.98%-82.80%合同资产 1,860,950.25 2.35%长期应收款 23,396.24 0.03%其他非流动金融资产 300,000.00 0.38%300,000.00 0.46%使用权资产 377,489.25 0.48%91,136.85
43、0.14%314.20%递延所得税资产 829,917.87 1.05%409,892.02 0.63%102.47%应付账款 5,610,017.33 7.07%7,147,437.45 10.91%-21.51%合同负债 4,337,040.58 5.47%16,634,084.05 25.39%-73.93%21 应付职工薪酬 1,376,755.28 1.74%950,439.26 1.45%44.85%应交税费 3,657,381.05 4.61%1,761,899.60 2.69%107.58%其他应付款 75,800.07 0.10%137,130.82 0.21%-44.72%
44、一年内到期的非流动负债 299,280.07 0.38%68,220.30 0.10%338.70%其他流动负债 35,394.48 0.04%56,062.32 0.09%-36.87%租赁负债 82,715.55 0.10%递延所得税负债 12,406.44 0.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、应收账款较上期增加了 85.84%，主要原因是北京捷成世纪科技股份有限公司 2,053.90 万元未收回所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的
45、比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 64,689,417.19-62,540,225.26-3.44%营业成本 22,763,496.59 35.19%17,267,293.79 27.61%31.83%毛利率 64.81%-72.39%-销售费用 3,265,157.76 5.05%2,484,292.37 3.97%31.43%管理费用 3,624,806.72 5.60%2,602,983.46 4.16%39.26%研发费用 14,197,995.57 21.95%21,044,059.45 33.65%-32.53%财务费用 195,865.99 0.30
46、%16,310.70 0.03%1,100.84%信用减值损失-2,750,330.01 -4.25%-987,945.56-1.58%178.39%资产减值损失-97,944.75 -0.15%其他收益 4,162,068.20 6.43%1,071,738.57 1.71%288.35%投资收益 517,622.07 0.80%111,123.21 0.18%365.81%公允价值变动收益 82,709.59 0.13%资产处置收益 0 22 汇兑收益 0 营业利润 22,341,645.20 34.54%18,751,533.42 29.98%19.15%营业外收入 80,989.68
47、0.13%1,563.63 0.00%5,079.59%营业外支出 1,249.17 0.00%502,761.03 0.80%-99.75%净利润 20,983,854.50 32.44%17,600,164.55 28.14%19.23%税金及附加 214,574.46 0.33%568,668.29 0.91%-62.27%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业成本较上期增加了 31.83%，主要原因是报告期内行业应用解决方案类业务中硬件部分较上年增加了 552.91 万，此部分业务毛利较低所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变
48、动比例变动比例%主营业务收入 64,689,417.19 62,540,225.26 3.44%其他业务收入 0 0-主营业务成本 22,763,496.59 17,267,293.79 31.83%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%行 业 应 用解决方案 36,085,119.54 13,432,634.09 62.78%6.78%71.92%-
49、14.11%技 术 服 务和 技 术 开发业务 28,604,297.64 9,330,862.50 67.38%-0.49%-1.30%0.27%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、近年来，公司应用解决方案业务涉及的领域从融媒体拓展至数字体育、数字乡村，根据服务多行业的实际情况，将收入分类中的“媒体融合解决方案”变更为“行业应用解决方案”。2、报告期内，公司聚焦主营业务，“行业应用解决方案”及“技术服务和技术开发业务”收入较上年同期基本稳定；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度
50、销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 23 1 北京捷成世纪科技股份有限公司 22,849,699.67 35.32%否 2 北京卿泽智能科技有限公司 8,619,802.82 13.32%否 3 北京中软国际信息技术有限公司 7,043,396.17 10.89%否 4 人民视听科技有限公司 2,369,811.26 3.66%否 5 深圳丰朗供应链有限公司 2,172,917.50 3.36%否 合计合计 43,055,627.42 66.55%-注：1、表中北京捷成世纪科技股份有限公司销售金额系由北京捷成世纪科技股份有限公司 22,821,397.78 元和北京捷成世纪数码科技有
