1、 公告编号：2022-003 1 2021 年度报告 悠度股份 NEEQ:839387 厦门悠度休闲用品股份有限公司 公告编号：2022-003 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、
2、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .140140 公告编号：2022-003 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江仰班、主管会计工作负责人王巧丽及会计机构负责人（会计主管人员）王巧丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标
3、准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于市场竞争激烈,为了保护商业
4、秘密,豁免披露前五大客户及前五大供应商的具体名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 截至 2021 年 12 月 31 日，公司实际控制人江仰班控制公司股份57.94%，担任公司董事长，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。因此，公司存在实际控制人利用控制地位对重大事项施加影响，从而使得公司决策偏离中小股东最佳利益目标的风险。资产流动性风险 截止 2021 年 12 月 31 日，公司期末应收账款金额 9,671,593.97元，存货期末金额 31,451,920.96 元,
5、应收账款及存货占资产总额占比32%,应收账款和存货在一定程度上影响了资产的可变现性,若公司面对的产品市场环境受宏观经济的影响发生不利变化，则公司会引起资产流动性风险，进而会对公司财务状况和经营业绩产生不利影响.汇率风险 公司的户外装备产品主要以出口为主,本年度出口销售额为人民 公告编号：2022-003 4 币118,247,231.56 元,占主营业务收入总额89.29%,公司自接受订单、采购材料、生产到出口，会有一个业务周期，在此期间的人民币兑美元汇率波动会导致公司出现汇兑损益，公司需承担因汇率波动而导致的汇兑损益风险.人才流失风险 户外装备产品设计、户外教育的导师、销售推广环节都需要大量
6、的专业人才作支撑，人才的培养往往需要较长的时间和完善的培训体系，并需要较长时间的业务实践过程，尽管目前公司重视对专业人才的培养和引进，通过培训和继续教育等方式建起了完整的专业人才体系，但随着行业竞争的加剧及市场情况的快速变化，人才的流失将对企业生产经营造成不利影响.市场竞争风险 我国户外用品产业经过初步的市场培育，已经初具规模,国际一流品牌加大了对中国市场的开发与投入，同时国内户外用品生产企业在发展过程中也建立了独有的业务优势，并积极开拓国际国内市场。行业竞争较为激烈，故公司的业务发展面临竞争对手的强有力竞争。如果公司不能不断寻求改进发展、做出适时的经营调整，有可能出现盈利能力下滑、市场占有率
7、下降的风险.人力成本上升风险 公司自有的生产团队保证了企业产品销售的稳定性、质量的可靠性，但同时也要求公司保持数量较多的一线员工。随着社会经济的不断进步和发展，未来劳动力成本将持续提高。人力成本如大幅上升，将给公司盈利能力造成不利影响。公司治理的风险 股份公司成立后，根据公司法等法律法规的规定，成立了股东大会、董事会和监事会，搭建了公司运营的基本框架，制定了公司章程，对股东大会、董事会和监事会的权力范围、成员资格、会议召开、会议表决程序等事项进行了进一步规定，以规范公司的管理和运作。2020 年 4 月 3 日公司依照非上市公众公司监督管理办法、业务规则的相关规定，召开了2020 年第一次临时
8、股东大会，审议并通过了修订的股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则及其他公司治理制度。但是，随着公司经营规模的不断扩大，对公司治理结构的要求将会越来越高。若公司未能继续完善治理结构，提升内部管理水平，可能在未来经营中出现因内部管理跟不上公司发展而影响公司的持续稳定发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-003 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、悠度股份、母公司 指 厦门悠度休闲用品股份有限公司 荣兴达 指 厦门荣兴达户外装备科技有限公司 恒好 指 厦门恒好旅游用品有限公司 悠度户外 指 厦门悠度户外用品有限公
9、司 璟颂 指 厦门璟颂实业有限公司 新旭 指 厦门新旭实业有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司及其管理的股份转让平台 主办券商、国金证券 指 国金证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 挂牌 指 厦门悠度休闲用品股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌之行为 公告编号：2022-003 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门悠度休闲用品股份有限公司 英文名称及缩写 Xiame
10、n Yodo Group Co.,Ltd 证券简称 悠度股份 证券代码 839387 法定代表人 江仰班 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王巧丽 联系地址 厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号综合楼 电话 0592-6155328 传真 0592-6155288 电子邮箱 公司网址 办公地址 厦门市集美区北部工业区天阳路 18 号综合楼 邮政编码 361021 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 10 月 20 日 分层情况
11、 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C17（纺织业）-C177(家用纺织制成品制造)-C1779(其他家用纺织制成品制造)主要业务 户外装备用品、户外研学活动服务 主要产品与服务项目 户外装备类产品的研发、生产、销售；户外研学活动服务、露营服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）42,420,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（江仰班）公告编号：2022-003 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（江仰班），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信
12、用代码 913502006852934745 否 注册地址 福建省厦门市集美区天阳路 18 号综合楼 否 注册资本 42,420,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 陈昭新 梁运来 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更
13、新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-003 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 137,586,378.57 105,113,817.96 30.89%毛利率%24.25%29.49%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,405,533.62 5,486,361.59 53.21%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,681,374.38 2,232,431.32 109.7
14、0%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）14.01%8.90%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.80%3.62%-基本每股收益 0.20 0.13 53.85%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 128,516,467.07 97,838,135.53 31.36%负债总计 68,922,114.92 41,132,708.25 67.56%归属于挂牌公司股东的净资产 62,061,261.42 58,746,127.80 5.64%归属于挂牌公司股东的每
15、股净资产 1.46 1.38 5.8%资产负债率%（母公司）13.36%11.86%-资产负债率%（合并）53.62%42.04%-流动比率 1.46 1.68-利息保障倍数 14.84 22.19-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 15,158,705.87 10,112,012.88 49.91%应收账款周转率 18.80 11.67-存货周转率 3.09 2.36-公告编号：2022-003 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.36%-0.69%-营业收
16、入增长率%30.89%-30.19%-净利润增长率%84.87%-66.76%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 42,420,000 42,420,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-9,788.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,26
17、5,910.02 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 413,741.22 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 53,215.97 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,764.99 非经常性损益合计非经常性损益合计 4,738,843.39 所得税影响数 999,557.55 少数股东权益影响额（税后）15,126.60 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,724,159.24 (八八)补充
18、财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-003 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 2018 年 12 月 7 日，财政部发布了企业会计准则第 21 号租赁（以下简称“新租赁准则”）。本公司自 2021 年 1 月 1 日执行新租赁准则，对会计政策的相关内容进行调整。因执行新
19、租赁准则，本公司合并财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 2,494,133.15 元、租赁负债 1,788,426.60 元、一年内到期的非流动负债 600,603.11 元及长期待摊费用-105,103.44 元。本公司母公司财务报表相应调整 2021 年 1 月 1 日使用权资产 1,619,250.11 元、租赁负债 1,377,702.48 元及一年内到期的非流动负债 241,547.63 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 （1）单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形 子公司名称 股权处置价款 股权处置比例（%）股权处置方式
20、丧失控制权的时点 丧失控制权时点的确定依据 处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额 厦门卓礼电子商务有限公司 0.00 100.00 转让 2021.10.21 0.00（续上表）子公司名称 丧失控制权之日剩余股权的比例（%）丧失控制权之日剩余股权的账面价值 丧失控制权之日剩余股权的公允价值 按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失 丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设 与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额 厦门卓礼电子商务有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 不适用 不适用 公告编号：2022-003 11 二、主
21、要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.1.生产、研发、销售户外装备产品生产、研发、销售户外装备产品 公司拥有自有的生产基地，业务范围涵盖产品设计、生产加工、产品销售的完整产业链，自有生产基地能够保证公司产品供给的稳定性，户外产品主要：露营装备、野餐包袋、休闲包袋、户外垫、保温箱包、母婴便携、户外桌椅等全系列户外休闲装备，公司专注于户外装备的研发设计、生产和销售，是名扬海外的野餐包行业领军企业，依托丰富的研发、生产、销售经验，为国内外客户提供优越的生产工艺、新颖时尚的户外产品，主要销售渠道为出口、国内线上销售、国内礼品渠道。2.2.户外服务（露营教育、研学
22、旅行）户外服务（露营教育、研学旅行）2017 年公司在原有户外装备业务的基础上做进一步产业延伸到露营教育、研学旅行（包括悠度趣露营主题营、亲子营、夏令营、冬令营、培训营、海外营等），主要以为 3 至 18 岁青少年提供国内外露营教育、研学旅行服务。悠度现拥有集教育、观光、亲子 DIY、露营初体验于一体的创意研学旅行基地和多个规范化标准化露营基地，凭借夯实的软硬件条件先后获得厦门（集美）对台研学旅行基地、“厦门市中小学生社会实践基地”、“福建省校外美育实践基地”、“未成年人阳光帮扶基地”、“第一批福建省工业旅游示范培育基地”等荣誉称号。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适
23、用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-003 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重
24、比重%货币资金 16,416,518.69 12.77%21,610,597.81 22.09%-24.03%应收票据 0 0 0%应收账款 9,671,593.97 7.53%4,964,184.97 5.07%94.83%存货 31,451,920.96 24.47%36,024,151.10 36.82%-12.69%投资性房地产 8,641,775.70 6.72%6,384,474.38 6.53%35.36%长期股权投资 222,985.07 0.17%109,463.15 0.11%103.71%固定资产 8,097,592.07 6.30%11,987,500.78 12.25
25、%-32.45%在建工程 0 0%无形资产 9,145.43 0.01%19,401.83 0.02%-52.86%商誉 39,428.87 0.03%39,428.87 0.04%0.00%短期借款 24,030,677.78 18.70%5,000,000.00 5.11%380.61%长期借款 资产总额 128,516,467.07 100.00%98,521,378.96 100%30.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金减少，由于公司报告期内货币资金用于现金分红 509.04 万元;2.应收账款增加，由于年底出货较多，客人账期未到，增加应收账款；3.投
26、资性房地产增加、固定资产减少，主要是报告期内公司增加出租房产；4.长期股权投资增加，主要是来自联营企业在权益法下报告期内确认的投资收益；5.短期借款增加，由于流动资金需求，增加短期借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 137,586,378.57-105,113,817.96-30.89%营业成本 104,222,115.93 75.75%74,116,709.93 70.51%40.62%毛利率 24
27、.25%-29.49%-销售费用 8,497,879.72 6.18%9,641,133.81 9.17%-11.86%管理费用 13,953,928.43 10.14%14,049,450.57 13.37%-0.68%研发费用 2,157,666.39 1.57%2,213,288.82 2.10%-2.51%财务费用 1,519,848.45 1.10%1,759,268.82 1.67%-13.61%信用减值损失-329,521.55-0.24%-25,552.97-0.02%1,189.56%公告编号：2022-003 13 资产减值损失-672,445.91-0.49%-465,6
28、86.11-0.44%44.40%其他收益 4,273,919.60 3.11%3,845,517.28 3.66%11.14%投资收益 527,263.14 0.38%254,192.05 0.24%107.43%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-9,788.81-0.01%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 10,025,701.66 7.29%6,091,285.14 5.79%64.59%营业外收入 27,755.41 0.02%6,151.01 0.01%351.23%营业外支出 20,000 0.01%116,105.31 0.11%-82.77%
29、净利润 7,979,324.87 5.80%4,316,144.42 4.11%84.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.营业收入上升 30.89%，主要是报告期内出口户外装备类销售上升，但是由于人民币升值和国际海运紧张运费成本增加，造成报告期内出口毛利下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 132,432,126.59 103,982,534.39 27.36%其他业务收入 5,154,251.98 1,131,283.57 355.61%主营业务成本 102,984,467.49 73,625,80
30、0.82 39.88%其他业务成本 1,237,648.44 490,909.11 152.11%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%户外装备 130,244,361.77 101,555,292.79 22.03%26.57%38.97%-24.00%户外服务 2,187,764.82 1,429,174.70 34.67%102.68%160.70%-29.54%按区
31、域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%公告编号：2022-003 14 增减增减%境外 118,247,231.56 92,011,860.70 22.19%37.60%49.88%-22.31%境内 14,184,895.03 10,972,606.79 22.65%-21.41%-10.31%-29.71%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.境外出口销售增加，但是人民币升值和
32、运费成本上升，造成毛利下降。2.境内销售竞争激烈，毛利下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户 1 11,157,756.95 8.43%否 2 客户 2 7,986,593.33 6.03%否 3 客户 3 5,872,810.46 4.43%否 4 客户 4 4,337,128.72 3.27%否 5 客户 5 4,045,629.14 3.05%否 合计合计 33,399,918.60 25.21%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供
33、应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商 1 4,739,258.77 7.32%否 2 供应商 2 4,237,391.74 6.54%否 3 供应商 3 3,063,816.52 4.73%否 4 供应商 4 2,898,290.72 4.48%否 5 供应商 5 2,152,280.40 3.32%否 合计合计 17,091,038.15 26.39%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 15,158,705.87 10,112,012
34、.88 49.91%投资活动产生的现金流量净额-30,712,893.08-1,635,667.96 1,777.70%筹资活动产生的现金流量净额 9,959,766.65-8,856,688.89-212.45%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流净额增加，主要是销售收入上升；2.投资活动产生的现金流量净额流出增加，主要是有偿借款给关联公司；3.筹资活动现金流量增加，主要是报告期内增加短期银行贷款。公告编号：2022-003 15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司类
35、型公司类型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 长汀县悠 度户外装 备有限公 司 控股子公司 生产户外休闲用品 6,000,000 43,078,446 8,162,468.26 113,741,442.83 5,892,238.34 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司有清晰的长远战略布局，突出主营业务
36、；加大主营业务的研发投入，拓宽了公司的经营领域，提升公司的综合实力和竞争优势，不断提高公司持续发展能力。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经济指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。报告期内，未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2022-003 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保
37、事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 四.二.(三)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(四)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(六)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(七)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(八)是否存在被调查处罚的事项 是 否
38、 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适
39、用 单位：元 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际履行实际履行担保责任担保责任的金额的金额 担保余额担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是否是否因违因违规已规已被采被采取行取行政监政监是否是否因违因违规已规已被采被采取自取自律监律监违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起起始始 终止终止 公告编号：2022-003 17 管措管措施施 管措管措施施 1 厦门恒好旅游用品有限公司 20,000,000 20,000,000 20,000,000 2021年12月21日 2022年 12月 19日 连带 已事前及时履行 不涉
40、及 不涉及 不涉及 2 长汀县悠度户外装备有限公司 10,000,000 10,000,000 10,000,000 2021年12月21日 2022年 12月 19日 连带 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况合并报表范围内子公司对挂牌公司合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 公司提供担保分类汇总公司提供担保分类汇总 单位：元 项目项目汇总汇总 担保担保金额金额 担保余额担保余额 报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）3
41、0,000,000 30,000,000 公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保 公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保 30,000,000 30,000,000 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 公司为报告期内出表公司提供担保 应当重点说明的担保情况应当重点说明的担保情况 适用 不适用 公司接受被担保人提供反担保的情况公司接受被担保人提供反担保的情况 适用 不适用 违规担保原因、整改情况及对公司的影响违规担保原因、整改情况及对公司的影响 适用 不适用 公司因提供担保事项的涉诉情况公司因提供担保事项的涉诉情况 适用 不适
42、用 担保合同履行情况担保合同履行情况 为全资子公司在银行授信提供担保，目前担保正在履行。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 公告编号：2022-003 18 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董董事、事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期期初初余余额额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议审议程序程序 是是否否存存在在抵抵质质押押 起始日起始日期期 终止日终止日期期 厦门璟颂实
43、业有限公司 公司实际控制人弟弟控制的公司 否 2021 年11 月 12日 2026年11月 11 日 0 10,000,000 0 10,000,000 4.57%已事前及时履行 否 厦门璟颂实业有限公司 公司实际控制人弟弟控制的公司 否 2021 年10 月 28日 2026年10月 27 日 0 5,000,000 0 5,000,000 4.57%已事前及时履行 否 厦门卓杏实业有限公司 公司实际控制人弟弟控制的公司 否 2021 年11 月 3日 2026年10月 2 日 0 20,000,000 4,000,000 16,000,000 4.57%已事前及时履行 否 总计总计-35
44、,000,000 4,000,000 31,000,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：遵循有偿、公平、自愿的原则，合理利用公司资金的有效性，在股东大会审议通过的对关联公司借款总额度范围内，滚动使用，关联方按期支付利息。(四四)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2022-003 19 (五五)报告期内报告期内公司发生的日常
45、性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 62,000,000.00 53,817,966.95 1.由关联方为我司及子公司授信提供抵押担保有4987.72 万元；2.向关联方租赁固定资产费用340.17 万元。3.关联方为我司提供服务53.91 万元。上述关联交易业经第四届董事会第十五次会议及 2021 年 5 月 18 日召开的 2020 年度股东大会审议通过.(六六)报告期内公司发生的其他重大关联
46、交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 提供有偿借款给关联公司 35,000,000 31,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：与上述对外提供借款同一事项，业经 2021 年第一临时股东大会审议通过，遵循有偿、公平、自愿的原则，合理利用公司资金的有效性。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情
47、况及对公司的影响：无 (七七)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年4月30 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年5月30 日-挂牌 限售承诺 按相关法规要求限售股票 正在履行中 公告编号：2022-003 20 实际控制人或控股股东 2016年7月18 日-挂牌 资金占用承诺 资金占用承诺 正在履行中 董监高 2016年5月30 日-挂牌 限售承诺 按相
48、关法规要求限售股票 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 无 (八八)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元
49、 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋建筑物 银行授信抵押 抵押 12,854,030.17 10%为公司在银行授信提供担保 总计总计-12,854,030.17 10%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：有利于改善公司资产结构，有助于公司业务发展需求。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例
50、%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 10,605,000 25.00%0 10,605,000 25.00%其中：控股股东、实际控制6,144,600 14.49%0 6,144,600 14.49%公告编号：2022-003 21 份 人 董事、监事、高管 10,605,000 25.00%-200 10,604,800 25.00%核心员工 105,000 0.99%0 105,000 0.99%有限售条件股份 有限售股份总数 31,815,000 75.00%0 31,815,000 75.00%其中：控股股东、实际控制人 18,433,800 43.46%0 18,433
