1、 公告编号：2022-008 1 2021 年度报告 思维福特 NEEQ:870324 江苏思维福特机械科技股份有限公司 Jiangsu Swift Machinery Technology 公告编号：2022-008 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董
2、事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .137137 公告编号：2022-008 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李维、主管会计工作负责人周建丽及会计机构负责人（会计主管人员）陈艳保证年度报告中财务
3、报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见
4、 是 否 1、未出席董事会审议年度报告的董事姓名及未出席的理由 董事李维、周建丽，因外出未能出席，委托董事陈杰代为出席并审议年度报告。2、未按要求披露的事项及原因 由于行业竞争，公司需要对主要客户资源采取保护措施，所以在本报告有关前五大客户内容，回避了客 户名称，依次以第一名、第二名、第三名、第四名、第五名列示。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 短期偿债能力较大的风险 截至 2020 年度和 2021 年度，公司的流动比率分别为 1.15 和1.07，速动比率分别为 0.63 和 0.52，流动比率和速动比率均较
5、低。公司为补充流动资金，向银行借入部分借款，截至 2021 年度，公司尚未偿还的短期借款金额为 2,002.3 万元，而 2020 年度和 2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额分别为449.60 万元和 1,700.4 万元，报告期内公司经营活动产生的现金流量有所提高，若未来公司的经营活动现金流量不能持续向好，公司的短期偿债压力较大，未来可能发生债务违约的风险，已 公告编号：2022-008 4 用于抵押反担保的不动产若被债权人执行用于偿债，则可能会对公司的正常经营产生不利影响。税收优惠政策变化的风险 2021 年 11 月 3 日，经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省 国 家
6、税 务 总 局 江 苏 省 税 务 局 批 准（证 书 编 号 GR202132000451），公司被再次认定为高新技术企业，自 2021年起有效期三年。如果公司不能持续通过高新技术企业资格认定或国家对高新技术企业享受的优惠税收政策进行调整，公司所得税税率将可能上升并对公司经营业绩产生不利影响。实际控制人控制不当的风险 公司的实际控制人为李维、周建丽夫妇，直接持有公司 86.42%的股份。虽然公司已制订了完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修
7、改公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。公司经营规模较小，抗风险能力较 弱的风险 2020 年度和 2021 年度，公司营业收入分别为 5,160.48 万元和7,916.92 万元，营业利润分别 340.53 万元和 739.39 万元，净利润分别为 308.97 万元和 671.97 万元。报告期内，公司规模较小，整体抗风险能力较弱。如果未来市场竞争加剧，将对公司的经营业绩造成不利影响。因此，公司的资产规模和销售收入还有待提高，以增强公司抗击经营风险的能力，为开拓新
8、市场奠定物质基础。管理风险 随着业务持续发展，公司的组织结构和管理体系将更趋复杂，公司人员必然逐步增加，总体规模也将逐步扩大，公司在战略规划、制度建设、组织设置、营运管理、财务管理、内部控制等方面将面临较大的挑战。如果公司的管理水平不能进一步提高，管理体系不能适应公司的进一步发展，将对公司未来的经济效益造成不利影响。汇率变动的风险 随着汇率制度改革不断深入，人民币汇率波动日趋市场化，同时国内外政治、经济环境也影响着人民币汇率的走势。报告期内，公司的部分原材料系向境外供应商采购，境外采购均采用美元计价并结算，外汇市场汇率的变化对公司营业利润的影响较大。同时公司预期未来汇率市场仍将会有所波动，公司
9、的境外采购将继续会产生较大额的汇兑损益，进而对公司的业绩和盈利能力造成影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-008 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、思维福特 指 江苏思维福特机械科技股份有限公司 祥维投资 指 公司股东南通祥维投资合伙企业（有限合伙）股东大会 指 江苏思维福特机械科技股份有限公司股东大会 董事会 指 江苏思维福特机械科技股份有限公司董事会 监事会 指 江苏思维福特机械科技股份有限公司监事会 主办券商、新时代证券 指 新时代证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会的统称 公司法 指 中华人民共和国公司法 公
10、司章程 指 江苏思维福特机械科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 公告编号：2022-008 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 江苏思维福特机械科技股份有限公司 英文名称及缩写 Jiangsu Swift Machinery Technology Co.,Ltd SWFT 证券简称 思维福特 证券代码 870324 法定代表人 李维 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张冠顺 联系地址 江苏省南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组 电话 0513-862229
11、07 传真 0513-85650761 电子邮箱 公司网址 Http:/ 办公地址 江苏省南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组 邮政编码 226371 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 21 日 挂牌时间 2016 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-通用设备制造业（C34）-其他通用设备制造业（C348）-其他通用设备制造业（C3489）-主要业务 机械产品生产销售 主要产品与服务项目 数控机床零配件的研发、生产及销售
12、 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）34,714,047 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（李维）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（李维），一致行动人为（周建丽）公告编号：2022-008 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91320612571336487Y 否 注册地址 江苏省南通市通州区兴仁镇徐庄村 5 组 否 注册资本 34,714,047 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）新时代证券 主办券商办公地址 北京市海淀区北三环西路 99 号院 1
13、号楼 15 层 1501 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）新时代证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王文强 费洁 1 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上
14、年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 79,169,918.23 51,604,818.50 53.42%毛利率%27.33%24.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,719,738.77 3,089,743.07 117.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,895,452.87 1,418,682.79 315.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）12.78%6.42%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）11.21%2.95%-基本每股收益 0.19 0.09 111.11%(二二)偿
15、债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 112,283,652.18 87,627,666.24 28.14%负债总计 56,836,087.18 37,926,726.61 49.85%归属于挂牌公司股东的净资产 55,447,565.00 49,700,939.63 11.56%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.60 1.43 11.89%资产负债率%（母公司）50.38%43.03%-资产负债率%（合并）50.62%43.28%-流动比率 1.07 1.15-利息保障倍数 11.40 4.82-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本
16、期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 17,003,967.71 4,495,958.65 278.21%应收账款周转率 4.56 3.66-存货周转率 2.40 2.22-公告编号：2022-008 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%28.14%15.33%-营业收入增长率%53.42%33.61%-净利润增长率%117.49%223.81%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 34,714,047.00 34,714,047.00 0%计
17、入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 913,565.05 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,421.99 其他符合非经常性损益定义的损益项目 57,605.06 非经常性损益合计非经常性损益合计 969,748.12 所得税影响数 145,462.22 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 824,285.90 (八八)补充财务补充财务指标指标
18、适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-008 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更原因：财政部于 2018 年 12 月 7 日发布企业会计准则第 21 号租赁(2018 修订)(财会201835 号，以下简称“新租赁准则”)，本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。
19、本公司在编制财务报表时，执行了相关会计准则，本公司在新租赁准则下根据租赁的定义评估合同是否为租赁或者包含租赁。对于首次执行日(即 2021 年 1 月 1 日)前已存在的合同，本公司在首次执行日选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择根据首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。1对于首次执行日前的经营租赁，本公司在首次执行日根据剩余租赁付款额按首次执行日本公司增量借款利率折现的现值计量租赁负债，按照与租赁负债相等的金额计量使用权资产，并根据预付租金进行必要调整。(1)合并资产负债表 项目 2020 年 12
20、 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调整数 非流动资产：固定资产 39,522,093.54 30,126,264.03-9,395,829.51 使用权资产 不适用 9,395,829.51 9,395,829.51 非流动负债：长期应付款 1,266,947.91-1,266,947.91 租赁负债 不适用 1,266,947.91 1,266,947.91 注：除对本表列示的合并资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他合并资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。(2)母公司资产负债表 项目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日 调
21、整数 非流动资产：固定资产 39,522,093.54 30,126,264.03-9,395,829.51 使用权资产 不适用 9,395,829.51 9,395,829.51 非流动负债：长期应付款 1,266,947.91-1,266,947.91 租赁负债 不适用 1,266,947.91 1,266,947.91 注：除对本表列示的母公司资产负债表项目进行调整外，首次执行新租赁准则未对其他母公司资产负债表项目的首次执行当年年初账面价值产生影响。公告编号：2022-008 11 本期公司无会计估计变更事项。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：
22、2022-008 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业是通用设备制造业的子行业，主要产品为高速精密主轴、精密锁紧螺母、压块等，产品广泛应用于数控机床、自动化、高铁、汽车等领域。公司主要客户为数控机床制造企业和自动化设备制造 企业。公司重视产品技术研发投入，进行了大量设备和关键技术人力资源投入，拥有优秀的研发团队，获得授权了“一种新型主轴”、“一种高速数控车床主轴”、“精密自动数控倒立车床”等 31 项实用新型专利和 3 项发明专利，并将科技成果应用到生产经营中，推高了公司产品的市场占有率和行业品牌影响力。公司通过优化产线流程，加快研
23、发创新，加强质量成本控制，显著提高了市场竞争力，公司 2020年度和 2021 年产品毛利率均在 24%以上。目前公司有较为稳定的大客户群体，通过既有商业模式生产销售产品，获取收入、利润及现金流。根据公司所处行业状况、发展趋势、销售渠道通畅度、下游客户开发度、客户需求度及公司的财务状况，公司未来生产经营状况将稳步向好并可持续。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -通过江苏省科技
24、局专家的江苏省工程技术研究中心验收 详细情况 2021 年 11 月 3 日公司再次连续被江苏省科技厅认定为“高新技术企业”；2019 年 4 月被南通市科技局认定为“科技型中小企业”。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2022-008 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、
25、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,182,710.64 8.18%3,483,260.61 3.97%163.62%应收票据 526,000.00 0.47%180,000.00 0.21%192.22%应收账款 17,192,691.26 15.31%17,568,147.33 20%-2.14%存货 29,521,568.56 26.29%18,411,517.56 21.01%60.34%投资性房地产 长期股权投资 固定资
26、产 32,687,711.61 29.11%30,126,264.03 45.10%8.50%在建工程 1,823,772.12 1.62%989,951.54 1.13%84.23%无形资产 4,410,187.18 3.93%4,531,176.05 5.17%-2.67%商誉 短期借款 20,023,069.44 17.83%17,473,256.52 19.94%14.59%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末公司货币资金余额为 9,182,710.64 元，较上年年末 3,483,260.61 元增长 163.62%，主要原因为 2021 年
27、末收到一笔 500 万元贷款以及报告期收入增长货款回笼增加所致；2、应收票据年末余额为 526,000.00 元，比上年期 180,000.00 元增长 192.22%，主要是期末持有应收票据增加所致。3、存货年末余额为 29,521,568.56 元，比上年期 18,411,517.56 元增长 60.34%，主要是订单大幅增加产能释放,原材料、半成品、成品的库存随之增加，因而导致期末存货增加。4、在建工程年末余额为 1,823,772.12 元，较上期 989,951.54 元增长 84.23%，主要是公司为了利用绿色能源，在厂房顶面投资建造太阳能光伏电站 1,466,028.76 元所致
28、。5、2021 年末公司短期借款余额为 20,023,069.44 元，较上年年末 17,473,256.52 元，增长 14.59%。原因是报告期营业收入较上年大幅增长 53.42%，导致流动资金相对短缺，因此向银行增加流动资金贷款资金2,549,812.92 元。2 2、营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 79,169,918.23-51,604,818.50-53.42%营业成本 57,534,786.66
29、 72.67%38,940,408.92 75.46%47.75%公告编号：2022-008 14 毛利率 27.33%-24.54%-销售费用 3,371,126.57 4.26%2,159,222.46 4.18%56.13%管理费用 6,327,912.34 7.99%4,616,611.75 8.95%27.04%研发费用 3,640,338.35 4.60%2,780,832.95 5.39%30.91%财务费用 1,196,568.96 1.51%802,286.37 1.55%32.95%信用减值损失-58,760.22-0.07%-513,727.67-1.00%88.56%资
30、产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 971,170.11 1.23%1,858,247.52 3.60%-47.73%投资收益-273,078.46-0.35%8,821.89 0.02%-3,195.46%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%66,271.85 0.13%-100%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 7,393,829.14 9.34%3,299,433.49 6.60%124.09%营业外收入 356.49 0.045 142,687.59 0.28%-99.75%营业外支出 1,778.48 0.022 6,104.98 0.01%-70
31、.87%净利润 6,719,738.77 8.49%3,089,743.07 5.99%117.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度公司营业收入总额为 79,169,918.23 元，较上年 51,604,818.50 元大幅增长 53.42%。原因在于，公司经过多年潜心研发新产品，加大人才技术储备，持续大力进行技术改造投入，大大提升了公司产能和市场核心竞争能力；其次，2021 年度机床行业需求急速回暖，导致销售供不应求，市场趋势大幅向好。2、2021 年公司营业成本为 57,534,786.66 元，较上年 38,940,408.92 元，增长 47.75%，主要是营业
32、收入大幅增长所致。2021 年度原材料价格和人工成本整体呈上涨趋势，但由于产品质量和产出效能的提高，依然使得毛利率较上期有所上升 2.79 个百分点。3、销售费用大幅增长 56.13%，主要是销售收入大幅增加，随之销售运费和人员支出增加所致。4、管理费用增加 27.04%。主要是公司营收大幅增加相应管理成本增加导致。5、研发费用增加 30.91%，主要是报告期公司增加研发项目加大研发投入所致。6、信用减值损失增加 88.56%，主要是应收账款期末余额增大而计提坏账准备增加所致。7、财务费用增加 32.95%，主要是流动资金贷款增加 250 万元和设备融资租赁费增加所致。8、其他收益下降 47.
33、73%，主要是政府项目补贴较上年减少所致。9、2021 年度营业利润 7,393,829.14 元，较上年度 3,405,315.49 元大幅增长 124.09%，主要是报告期订单饱满，营业收入大幅增长 53.42%且毛利率提高 2.79%所致。10、营业外收入较上期减少 99.75%，主要是本报告期发生额大幅减少所致。11、营业外支出较上期减少 70.87%，主要是本报告期发生额减少所致。12、净利润较上期大幅增加 117.49%，主要是报告期产能扩增，营业收入大幅增长 53.42%且毛利率提高2.79%所致。公告编号：2022-008 15 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
34、 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 78,857,072.30 51,456,988.36 53.25%其他业务收入 312,845.93 147,830.14 111.62%主营业务成本 57,350,450.19 38,705,646.49 48.17%其他业务成本 184,336.47 234,762.43-21.48%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比
35、上年同期增减年同期增减%主轴 31,549,226.20 20,840,142.07 33.94%54.91%41.70%6.15%螺母 26,509,515.85 22,121,933.00 16.55%41.61%42.52%-0.53%压块 9,125,922.59 5,904,061.49 35.30%60.45%71.8%-4.28%其他产品 11,672,407.66 8,484,313.63 27.31%74.65%68.35%2.72%合计 78,857,072.30 57,350,450.19 27.27%53.25%48.17%2.49%按区域分类分析按区域分类分析：适用
36、不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入的产品结构未有大的变化，较为均衡增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 24,546,218.06 31.01%否 2 第二名 3,961,088.95 5.00%否 3 第三名 3,400,294.58 4.30%否 4 第四名 3,111,372.86 3.93%否 5 第五名 2,546,897.99 3.22%否 合计合计 37,565,872.44 47.46%-(4)(4)主要供应商情况主要
37、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 第一名 10,861,155.25 14.71%否 公告编号：2022-008 16 2 第二名 6,544,173.96 8.86%否 3 第三名 4,549,013.00 6.16%否 4 第四名 2,570,511.46 3.48%否 5 第五名 2,547,696.33 3.45%否 合计合计 27,072,550.00 36.66%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金
38、流量净额 17,003,967.71 4,495,958.65 278.21%投资活动产生的现金流量净额-7,504,809.83-4,109,459.93-82.62%筹资活动产生的现金流量净额-3,851,408.02 1,404,073.37-374.30%现金流量分析现金流量分析：一、2021 年，经营活动产生的现金流量净额 17,003,967.71 元，较上年 4,495,958.65 元增加 12,508,009.06元,主要因素与波动分析如下：1）销售商品、提供劳务收到的现金 59,184,400.42 元，较上年 51,711,869.78 元增加 7,472,530.64
39、元，主要是本期营业收入大幅增长回笼资金直接增加所致;2）购买商品、接受劳务支付的现金 25,336,067.65 元，较上年减少 34,572,952.01 元减少支出 9,236,884.36元；3）支付职工薪酬等 12,924,712.64 元较上年 9,156,200.54 元增加 3,768,512.10 元；以上综合，是导致经营活动产生的现金流量净额较上年增加 12,508,009.06 元的主要因素。二、投资活动产生的现金流量净额 报告期投资活动产生的现金流量净额-7,504,809.83 元，较上期-4,109,459.93 减少 3,395,349.90 元。主要原因是：加大技
40、术改造投入，购建固定资产支付的现金增加 3,069,713.82 元所致。三、筹资活动产生的现金流量净额 本年筹资活动产生的现金流量净额-3,851,408.02 元，较上期 1,404,073.37 元减少 5,255,481.39 元。主要是报告期租赁负债付款额较上年增加 2,981,235.60 元，售后回租分期付增加款 816,814.20 元，借款担保费增加 132,075.48 元以及偿付利息增加 925,356.11 元等以上因素所致。本年运营资金较为合理。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元
41、公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南通梧桐国际贸易有限公司 控股子公司 产品和技术贸易 1,000,000.00 798,735.96 822,070.66 0-82,491.77 公告编号：2022-008 17 深研精密株式会社 控股子公司 产品和技术贸易 380,205.59 165,290.70 91,747.29 604,171.77 42,529.88 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财
42、务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心技术人员队伍充实稳定；公司为高新技术企业、市级工程技术研究中心，自主创新能力厚积薄发，为公司的持续经营奠定了良好的基础，公司没有发生违法、违规行为，经营业绩趋势上升，公司形象及综合实力正在快速提升。因此，公司拥有良好的持续经营能力。报告期内公司未发生对持续经营能力有重大
43、不利影响的事项。公告编号：2022-008 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份
44、回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公
45、司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 关联担保流动资金贷款 20,000,000.00 20,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-008 19 以上关联交易
46、发生的目的是为公司向银行借款提供连带责任保证，符合公司业务发展的需要，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；有利于促进公司业务的积极发展，不会对公司的正常经营产生不利影响。以上银行授信贷款已由公司第二届董事会第九次会议决议通过，并于 2021 年 12 月 30 日以 2021-018 号公告，内容详见江苏思维福特机械科技股份有限公司关联交易公告。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺
47、承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2016 年 11月 30 日 挂牌 其他承诺 关于规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2016 年 11月 30 日 挂牌 其他承诺 管理层诚信状况声明 正在履行中 董监高 2016 年 11月 30 日 挂牌 其他承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2016 年 11月 30 日 挂牌 其他承诺 是否在股东单位双重任职的声明 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身
48、无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 1、公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺书，具体内容如下：（1）本人/单位将尽可能的避免和减少本人/单位或本人/单位控制的其他企 业或者其他组织、机构（以下简称“本人/单位控制的其他企业”）与股份公司之间的关联交易。（2）
49、对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，本人/单位或本人/单位控制的其他企业将根据有关法律、法规和规范性文件以及股份公司章程的规定，遵循平等、自愿、等价和有偿的一般商业原则，与股份公司签订关联交易协议，并确保关联交易的价格公允，原则上不偏离市场独立第三方的价格或收费的标准，以维护股份公司及其他股东的利益。（3）本人/单位保证不利用在股份公司中的地位和影响，通过关联交易损害 股份公司及其他股东的合法权益。本人/单位或本人/单位控制的其他企业保证不利用本人/单位在股份公司中的地位和影响，违规占用或转移公司的资金、资产及其他资源，或要求股份公司违规提供担保。公告编号：2022-008 20 （4
50、）本承诺书自签字之日即行生效并不可撤销，并在股份公司存续且依照中国证监会或证券交易所相关规定本人/单位被认定为股份公司关联方期间内有效。2、公司董事、监事、高级管理人员出具了管理层诚信状况声明，具体内容如下：（1）截止本声明出具之日，本人不存在公司法第一百四十六条规定的不得担任董事、监事、高级管理人员的下列情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力；因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾五年；担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算
