1、 1 2021 年度报告 安泰园林 NEEQ:870429 张家口安泰园林景观工程股份有限公司 Zhangjiakou Antai Landscape engineering Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核
2、心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .101101 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人安占军、主管会计工作负责人韩东红及会计机构负责人（会计主管人员）韩东红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普
3、通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重
4、大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 （一）实际控制人不当控制的风险 控股股东安占军，持有公司 90.9933%的股份，为公司的实际控制人，处于绝对控制地位。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但是公司实际控制人仍可以利用其持股优势，通过行使表决权直接或间接影响公司对重大资本支出、关联交易、人事任免、公司战略等的决策，公司决策存在偏离小股东最佳利益目标的可能性。公司存在实际控制人控制不当的风险。应对措施：公司将按上市公司的要求，进一步完善公司治理机制，严格执行公司“三会”议事规则、公司章程、关联交易管理制度、对外担保制度，严
5、格执行关联交易决策的关联方回避制度。（二）经营管理和治理风险 股份公司设立前，公司的法人治理结构不够完善。股份公司设立后，公司逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。但股份公 4 司成立时间短，各项管理制度的执行需要经过一段时间的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐步完善。公司的快速发展，经营规模不断扩大，人员不断增加，将会对公司治理提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：（1）股份公司设立后，对有限公司阶段公司治理不规范的情况进行了整改，通过公司章程、三会议事规则、与公司治理有
6、关的内部规章制度以及信息披露制度不断完善法人治理结构，改进股份公司的治理机制，提高治理水平。（2）股份公司未来将按照相关法律、法规和公司规章制度的规定，强化董事、监事和高级管理人员在公司治理和规范运作方面的理解、执行能力，督促其勤勉尽责。（3）充分发挥监事会作用，通过召开相关会议、现场检查等措施对公司董事会、高级管理人员进行监督、行使相关监督职权。（三）市场竞争加剧的风险 受宏观经济及行业本身的限制和发展趋势影响，行业竞争尤为激烈，存在工程毛利率下滑，盈利减少的风险。面对激烈的市场竞争，公司在发展现有园林主业的基础上，加快转型升级步伐，从施工型企业向管理型企业转型、传统的园林主业逐步向新产业方
7、向转型，并不断加强内部管理控制，优化组织结构，提高核心竞争力，将不利因素降到最低。园林绿化行业呈现出典型的“大行业，小公司”特征，由于进入园林绿化行业的门槛比较低，行业内的从业企业数量众多。园林绿化行业的市场整体集中度较低，各个施工企业在行业内所占据的市场份额均不高；同时，受地域和气候的影响，各个地区工程施工和苗木养护的差异度较大，加之行业内管理人才的缺乏，限制了园林企业的发展，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业，行业竞争激烈。应对措施：公司将不断提升服务水平、项目管理水平、成本控制能力和品牌影响力，并不断加强管理人才与技术人才的储备和培养，提升公司品牌及市场占有率，以此应对激烈的市
8、场竞争，具体措施如下：（1）以优质的项目与良好的后续维护，获得客户的认可及信赖，以此积累丰富的客户资源，获取长期的合作机会。（2）随着公司的快速发展，依托丰富的项目管理经验，大力引进与培养管理各类人才，并不断提升服务水平，通过科学的管理制度，提升公司的核心竞争力。（3）通过新三板挂牌，提升品牌影响力，并通过 5 多元化的融资，提升公司承建大型项目的能力。（四）宏观经济波动和宏观政策调控的风险 目前我国园林绿化行业主要分为市政园林和地产园林两大类。市政园林主要依赖各级政府的财政支出，而地产园林则依赖各地政府或开发商对房地产的投资规模。若我国宏观经济出现波动，为平衡财政支出，各级政府可能会缩减对于
9、市政园林的投资，直接导致园林行业市场萎缩。另外，我国房地产行业经历了最近几年的繁荣后，目前正处于调整状态，若国家针对房地产行业出台紧缩性政策，则对地产园林将产生不利影响。应对措施：公司密切关注行业政策的变化，加快市场拓展力度，合理的调整市场布局，降低因为行业政策的变化给公司经营带来的影响。（五）营运资金短缺风险 园林工程施工业务的特点，决定了公司在工程项目实施过程中，包括在前期项目招标、合同签署履约、项目维修质保等多个环节需要公司垫付流动资金。在园林工程项目实施过程中，除客户前期支付部分工程预付款外，合同双方往往根据工程实施的进度确认安排工程款项的结算和支付。客户各期工程款的结算交付时点较施工
10、方工程材料采购款项发生时点相对滞后。因此，在开展园林工程施工业务时，公司存在需要以自有资金对项目进行阶段性垫付的情况。报告期内，公司通过加强优质客户的筛选及应收账款管理等手段，加大应收账款回收的力度，但也不能排除因公司自身管理不到位、客户履行合约不及时或应客户要求推迟工期等不确定因素，出现款项结算时间比合同约定时间大量迟延的情况，从而对公司营运资金的整体安排造成不利影响，加之公司目前尚未进入资本市场，融资渠道较为有限，缺乏持续、稳定的资金供应，公司存在营运资金短缺的风险。应对措施：加强经营管理，建立有效的应收账款催收制度，提高资金周转效率，确保经营现金流量充足。（六）房屋建筑物无产权的风险 公
11、司目前 4.9 亩（3266.683）办公建设用地，系张家口市小辛庄村民农村集体建设用地，公司取得 2013年 04 月 05 日村委会及村民代表对流转土地的意见，同时由张家口市桥东区姚家庄镇人民政府出具了该土地为张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村村民集体合法所有的证明，符合中华人民共和国土地管理法、河北省人民政府令【2008】第 11 号文件关于依法、自愿、有偿地进行土地流转、流转方式、流转程序的要求等规定。截至 2021 年 12 月 31 日，安泰园林有限公司的房屋建筑物“办公楼”（设备加工景观展示中心）已转入其他非流动资产科目核算，账面值为 724.22 万元。房屋建筑物由张家口市桥东区发
12、展改革局下发的关于设备加工景观展示中心项目节能审查意见，并于 2015年 06 月 26 日在河北省张家口市桥东区发展改革局备 6 案，符合河北省固定资产投资项目备案管理办法的有关要求。根据城市房屋权属登记管理办法相关规定，上述有关房屋产权办理需以集体建设用地使用权证办妥为基础，该等集体建设用地使用权证按照河北省集体建设用地使用权流转管理办法（试行）的规定需要城乡规划主管部门、土地主管部门、房屋主管部门的审批，目前公司已经于 2016 年 5 月向城乡规划主管部门提出申请，城乡规划主管部门已接纳公司书面材料，由于城乡规划主管部门对于土地的规划审批需要综合考虑张家口市的整体用地情况及相关政治经济
13、因素，所以相关规划审批存在不确定性，因此房屋产权的办理存在一定的风险。应对措施：公司不属于大型生产型企业，无大型机器设备，不需要连续生产，故上述房屋即使面临被拆除的风险，也可以另行租赁其他的厂房进行经营。公司地处张家口市桥东区，租赁市场活跃，另行租赁同类房屋不存在障碍。公司控股股东、实际控制人安占军承诺，若因有关房屋产权证不能办理导致房屋被主管部门要求拆除的情形给公司造成的经济损失，由其个人全额承担。（七）核心技术与管理人员流失的风险 由于园林行业的综合性特点，要求从业人员不但要有工程技术能力，还要有一定的艺术修养水平，而且还应具有一定的植物选培、基质配置、工程施工等综合技术，涉及生态学、岩体
14、工程力学、土壤肥料学、农学、生物学、园林学、工程机械学等多个学科知识，同时工程管理以及统筹协调能力也是园林绿化工程管理人员必不可少的专业技能。目前行业内的这类人才比较稀缺，特别是复合型人才较为匮乏，而人力资源的稀缺和优秀管理团队的缺失是进入园林行业的一个重要制约因素。目前，公司处于快速发展阶段，人才的需求在快速增长，但随着行业竞争的加剧，人才引进的困难逐渐增加，同时人才流失风险也在加大，可能对公司的稳定运行与长期发展造成不利影响。应对措施：（1）公司通过制定符合公司文化特色的、具有市场竞争力的人力资源管理制度和薪酬模式，增强企业的凝聚力，并加强内部培养和选拔力度，使表现良好、具有潜力的内部员工
15、能够获得更好的发展平台，保证人才队伍的稳定。（2）加强外部招聘工作，吸引优秀人才加盟。全面提升管理层和员工素质，努力造就团结、敬业、忠诚的员工队伍。（3）在制度和保障方面为业务和技术骨干提供良 7 好的工作环境。（八）客户集中度风险 受制于项目开发和项目承接能力有限等因素，公司项目数量较少、客户集中度较高。2020 年和 2021 年公司来自前五大客户的营业收入占当年营业收入的比例分别为 94.80%、87.48%。若公司不能有效获取新项目、拓展新客户，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。应对措施：在现有客户的基础上，通过优质的项目质量，完善的售后服务体系，加强现有客户的维护力度，提升
16、公司在客户中的品牌影响力与信誉，获取更多的合作机会。在巩固现有业务的基础上将公司的业务延伸至产业链上游，开展苗木及花卉种植；通过收购或者新申请的方式，获取园林绿化设计资质，能解决公司园林绿化工程中所需要的苗木资源及设计问题，也能独立面向市场销售，实现公司多元化经营体系。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、安泰园林 指 张家口安泰园林景观工程股份有限公司 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 环境保护部 指 中华人民共和国环境保护部 股东大会 指 张家口安泰园林景观工程
17、股份有限公司股东大会 董事会 指 张家口安泰园林景观工程股份有限公司董事会 监事会 指 张家口安泰园林景观工程股份有限公司监事会 三会 指 股东大会（股东会）、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 张家口安泰园林景观工程股份有限公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 开源证券、主
18、办券商 指 开源证券股份有限公司 关联关系 指 依据企业会计准则第 36 号-关联方披露所确定的公司关联方与公司之间内在联系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 张家口安泰园林景观工程股份有限公司 英文名称及缩写 Zhangjiakou Antai Landscape engineering Co.,Ltd.ATYL 证券简称 安泰园林 证券代码 870429 法定代表人 安占军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨涛 联系地址 河北省张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村 电话 0313-5906508 传真 0313-5
19、906508 电子邮箱 公司网址 办公地址 河北省张家口桥东区姚家庄镇小辛庄村 邮政编码 075000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 安泰园林董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 20 日 挂牌时间 2017 年 1 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-其他土木工程建筑（E489）-其他土木工程建筑业(E4890)主要业务 园林绿化施工以及专业养护 主要产品与服务项目 园林绿化施工以及专业养护 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交
20、易 普通股总股本（股）30,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（安占军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（安占军），一致行动人为（安建波、安建斌、牛春霞、刘奕彤）10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91130701685746867J 否 注册地址 河北省张家口市桥东区姚家庄镇小辛庄村 否 注册资本 30,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5层 报告期内主办券商是否发
21、生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宁兰华 白慧霞 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,478,895.22 13,
22、338,608.34 158.49%毛利率%-11.97%-74.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-23,280,378.19-21,213,964.09-9.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-23,141,965.59-21,284,508.92-8.73%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-77.42%-40.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-76.96%-40.68%-基本每股收益-0.7760-0.7071-9.74%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年
23、期末 增减比例增减比例%资产总计 145,375,609.80 152,502,405.93-4.67%负债总计 126,944,486.49 110,790,904.43 14.58%归属于挂牌公司股东的净资产 18,431,123.31 41,711,501.50-55.81%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.61 1.39-56.12%资产负债率%（母公司）87.32%72.65%-资产负债率%（合并）87.32%72.65%-流动比率 1.03 1.26-利息保障倍数-7.49-5.49-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的
24、现金流量净额 9,152,384.36 6,419,700.38 42.57%应收账款周转率 1.51 1.06-12 存货周转率 13.69 0.27-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-4.67%-23.75%-营业收入增长率%158.49%-78.81%-净利润增长率%9.74%-13,442.73%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,000 30,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计
25、准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 25,670.37 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-210,220.51 非经常性损益合计非经常性损益合计-184,550.14 所得税影响数-46,137.54 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -138,412.60 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重
26、述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 13 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新租赁准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。本公司因首次发生租赁业务，本期执行新租赁准则对报表不产生新旧准则差异。会计估计变更 无。(十十)合
27、并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司隶属于土木工程建筑行业，是一家专业的园林绿化行业服务提供商，拥有城市园林绿化施工二级资质证书、造林绿化工程施工壹级资质证书和市政公用工程施工总承包叁级资质证书，主要为房地产开发企业、园林绿化企业和具有园林绿化需求的客户提供苗木销售与园林绿化景观施工以及养护一体化的园林绿化综合服务。公司通过投标或者议标等方式承接园林绿化项目和市政综合工程。公司在省内外建立了完善的苗木花卉供销网络，为公司的绿化工程及苗木销售提供优质的苗木资源。公司管理团队经验丰富，技
28、术水平过硬，通过重点打造精品工程和提供优质的苗木，获得了市场良好的口碑。报告期内，公司的盈利主要来源于苗木销售与市政园林绿化工程以及地产园林绿化工程。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。报告期末至报告披露日，公司的商业模式无变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否
29、发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 3,137,197.64 2.16%867,827.39 0.57%261.50%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应收账款 27,661,648.59 19.03%14,087,925.26 9.24%96.35%15 其他应收款 3,316,290.39 2.28%3,792,696.02
30、 2.49%-12.56%存货 607,438.31 0.42%5,032,559.80 3.30%-87.93%合同资产 88,351,726.30 60.77%114,929,600.80 75.36%-23.13%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 404,326.09 0.28%8,020,724.18 5.26%-94.96%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 58,189.66 0.04%0.00 0.00%100.00%递延所得税资产 12,18
31、8,058.88 8.38%4,545,779.36 2.98%168.12%其他非流动资产 7,242,191.52 4.98%0.00 0.00%100.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 31,000,000.00 21.32%28,458,089.23 18.66%8.93%长期借款 4,800,000.00 3.30%0.00 0.00%0.00%应付账款 75,344,896.04 51.83%60,376,072.72 39.59%24.79%预收账款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%合同负债 1,403,418.22 0.9
32、7%2,500,959.46 1.64%-43.88%应付职工薪酬 1,776,409.48 1.22%1,063,115.86 0.70%67.09%应交税费 4,657,658.93 3.20%3,362,073.68 2.20%38.54%其他应付款 7,962,103.82 5.48%5,155,564.71 3.38%54.44%一年内到期的非流动负债 0.00 0.00%9,800,000.00 6.43%-100.00%其他流动负债 0.00 0.00%75,028.77 0.05%-100.00%未分配利润-21,069,830.96-14.49%2,210,547.23 1.
33、45%-1,053.15%资产总计 145,375,609.80 100.00%152,502,405.93 100.00%-4.67%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金：较上年同期增长 261.5%，因收到银行短期借款及收到保证金所致；应收账款：较上年同期增长 96.35%，因本年度公司承揽园林绿化工程项目大幅增加导致营业收入增加，同时应收账款相应增加，但工程款尚未收回所致；存货：较上年同期减少 87.93%，因解除采购合同，退回干式生物厕所所致；固定资产：较上年同期减少 94.96%，因建筑物办公楼预计出售，由固定资产转入其他非流动资产所致；其他非流动资产：较上年同
34、期增加 100%，因建筑物办公楼预计出售，由固定资产转入持有待售资产（1 年以上）所致；递延所得税资产：较上年同期增加 168.12%，因计提资产减值准备及可弥补亏损项所致；16 合同负债：较上年同期减少 43.88%，因完成合同项目工程所致；应付职工薪酬：较上年同期增加 67.09%，报告期内，因工程施工量增加，导致用工量增加，职工工资增加；应交税费：较上年同期增加 38.54%，因完工工程结算计提税费所致；其他应付款：较上年同期增加 54.44%，报告期内，借入流动资金及收到往来款、代垫款项及保证金所致；一年内到期的非流动负债：较上年同期减少 100%，因偿还一年内到期的银行借款所致；未分
35、配利润：较上年同期减少 1,053.15%，主要是因为报告期内计提合同资产减值损失大幅增加，导致净利润大幅減少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 34,478,895.22-13,338,608.34-158.49%营业成本 38,606,307.25 111.97%23,306,114.56 174.73%65.65%毛利率-11.97%-74.73%-销售费用 3,817,415.90 11.07
36、%292,628.20 2.19%1,204.53%管理费用 3,998,943.81 11.60%4,594,969.70 34.45%-12.97%研发费用 631,212.45 1.83%5,333,537.81 39.99%-88.17%财务费用 3,745,551.66 10.86%4,560,010.24 34.19%-17.86%信用减值损失-13,490,565.10-39.13%-448,186.68-3.36%-2,910.03%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%其他收益 0.00 0.00%133,266.77 1.00%-100.00%投资收益 0.
37、00 0.00%0.00 0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%资产处置收益 25,670.37 0.07%0.00 0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%营业利润-30,450,932.49-88.32%-25,465,203.06-190.91%-19.58%营业外收入 95,108.47 0.28%50,100.65 0.38%89.83%营业外支出 305,328.98 0.89%100,373.50 0.75%204.19%所得税费用-7,380,774.81-21.41%-4,301,511.82-32.25%-71.59%净利润
38、-23,280,378.19-67.52%-21,213,964.09-159.04%-9.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入、营业成本：与上年同期相比，营业收入增加 158.49%，营业成本增加 65.65%，17 报告期内，承揽园林绿化工程项目大幅增加，施工工程量增加导致营业收入、营业成本增加所致；销售费用：较上年同期增加 1204.53%，报告期内对已完工工程进行补植、修复等，维护费用增加所致；研发费用：较上年同期减少 88.17%，报告期内无新研发项目，研发材料、研发人员工资锐减所致；信用减值损失：较上年同期增加 2910.03%，报告期内对合同资产计提坏账损失所致；其他
39、收益：较上年同期减少 100%，报告期内无任何政策性补助，而上年同期收到经济发展局的高新技术企业补贴款所致；营业外收入：较上年同期增加 89.83%，报告期内由无法支付的款项转入所致；营业外支出：较上年同期增加 204.19%，报告期内盘亏专用水车机设备一台、崇礼审批局对奥林匹克公园建设项目行政处罚所致；所得税费用：较上年同期减少 71.59%，报告期内因计提由资产减值准备及可弥补亏损项引起的递延所得税费用所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,478,895.22 12,767,342.84 170.0
40、6%其他业务收入 0.00 571,265.50-100.00%主营业务成本 38,606,307.25 22,530,890.56 71.35%其他业务成本 0.00 775,224.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减增减%工程收入 34,478,895.22 38,606,307.25-11.97%158.49%65.65%64.50%苗木销售收入 0
41、 0 0%-100.00%-100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：主营业务收入、主营业务成本：较上年同期相比，主营业业务收入增加 170.06%，主营业务成本增加 71.35%，报告期内承揽工程量增加所致；其他业务收入、其他业务成本：较上年同期相比，其他业务收入、其他业务成本减少 100%，报告期内无苗木销售等其他业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 18 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 贵州桥梁建设集团有限责任公司 19,931,235.24
42、57.81%否 2 张家口德垣建设开发有限公司 3,583,578.52 10.39%否 3 张家口原绿房地产开发有限公司 2,307,487.52 6.69%否 4 中节能张家口风力发电有限公司 2,174,608.66 6.31%否 5 张北伊利乳业有限责任公司 2,166,528.66 6.28%否 合计合计 30,163,438.60 87.48%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 崇礼区白化沟苗圃 7,495,000.00 19.64%否 2 何建新 4,056
43、,710.12 10.63%否 3 张家口崇礼区肖满苗圃 3,195,030.00 8.37%否 4 崇礼区英龙苗木种植基地 2,872,000.00 7.53%否 5 张家口邦安建筑工程有限公司 1,998,000.00 5.24%否 合计合计 19,616,740.12 51.41%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 9,152,384.36 6,419,700.38 42.57%投资活动产生的现金流量净额 0.00-20,884.96 100.00%筹资活动产生的现金流量净额-6,165
44、,487.11-6,385,762.31 3.45%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：较上年同期增加 42.57%，报告期内收到其他单位往来款、代垫款项及保证金款项增加所致；投资活动产生的现金流量净额：较上年同期减少 100%，报告期内无固定资产投资所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 19 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否
45、包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司报告期内收入稳定，通过京张联合申办奥运，各级财政投入在园林绿化行业不断加大。我公司成功登陆新三板事宜在社会上树立了良好的品牌形象，积累了丰富的供应商和客户资源，展现了较强的竞争力和盈利能力，未来随着生态绿化建设的不断扩充，公司将逐步扩建自己的施工队伍以及管理团队，确保公司业务持续发展。20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司
46、资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是
47、否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额
48、发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 0 0 2销售产品、商品，提供劳务 0 0 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 50,000,000.00 5,600,000.00 21 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 7,265,486.89 30,000.00 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 15,970,000.00 15,850,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性
49、以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：上述关联交易的目的是为了满足公司业务和经营的流动资金需求。不存在损害公司及股东利益的情形，对公司的生产经营具有积极的促进作用。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：无 (五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索临时公告索引引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合合并标的并标的 对价对价金额金额 是否构成是
50、否构成关关联交易联交易 是否是否构成重构成重大资产重组大资产重组 2021-038 出售资产 办公楼资产 办公楼资产，账面价值7,265,486.89元，评估价值5,065,400.00元 是 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：本次关联交易属于偶发性关联交易，系公司经营发展所需，将公司办公用房出售，符合公司盘活资产的整体利益，有利于增强公司竞争力。本次房产出售有利于公司持续经营，促进日常业务开展。未损害公司和其他股东的利益，亦不会对公司独立性产生影响。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺
