1、公告编号：2022-004 1 证券代码：870884 证券简称：硕达股份 主办券商：长江证券 2021 年度报告 硕达股份 NEEQ:870884 东莞硕达检测技术股份有限公司 公告编号：2022-004 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 12 月 31 日，硕达股份与印尼官方发证机构 SUCOFINDO 签署了 MOU 合作协议，基于此MOU 的签署，印尼官方将会针对协议范围内的产品及相关标准认可硕达检测出具的检测报告。硕达股份参与起草，制定，评审的公安部安防标准GA/T 1297-2021安防线缆于 2021 年 6 月 7日，正式批发发布。公告编号：2022-004 3
2、目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件.1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2424 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2828 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录
3、 .9494 公告编号：2022-004 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人方世颖、主管会计工作负责人郑燕丽及会计机构负责人（会计主管人员）郑燕丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中天运会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测
4、与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 应收账款导致的坏账风险 2021 年、2020 年应收账款账面净额分别为 545,749.30 元、
5、1,408,970.25 元，应收账款账面余额为 1,334,177.24 元，1,851,097.24元，应收账款余额占当期营业收入比例为17.24%、26.88%。从账龄结构来看，截止 2021 年 12 月 31 日，1 年以上的应收账款账面余额 1,310,157.24 元，占应收账款余额的比重为 98.20%。随着经营规模的扩大，公司应收账款可能进一步增加，如果公司未来不能及时发现原有优质客户经营情况恶化等极端情形，出现应收账款不能按期收回或无法回收、发生坏账的情况，将对公司业绩和生产经营产生不利影响 公司治理风险 股份公司设立后，公司建立了现代化法人治理结构，初步完善了适应企业现状
6、的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在经营过程中逐渐完善；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因公告编号：2022-004 5 内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。控股股东及实际控制人不当控制的风险 公司共同实际控制人为方世颖和来佳，两人系夫妻关系，方世颖直接持有 50.00%股份，来佳直接持有 50.00%股份。在现有公司治理水平未得到实质有效提升的情况下，不排除实际控制人未来通过行使表决权、管理职能或任何其
7、他方式对公司的发展战略、经营决策、人事安排等方面进行不当控制从而出现损害。政策风险 公司所处科技服务业是现代服务业的重要组成部分，具有人才智力密集、科技含量高、产业附加值大、辐射带动作用强等特点。近年来，国务院出台了关于加快科技服务业发展的若干意见、关于加快发展生产性服务业促进产业结构调整升级的指导意见、现代服务业科技发展十二五专项规划等一系列政策，为行业发展提供了良好的政策环境。但如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。国际和国内宏观经济不景气引致的下游需求减少的风险 公司行业下游为对检测认证有较高需求的电子设备制造厂商。由于绝大多数发达及发展中国家都将相关产品质量
8、、安全、环保相关技术要求作为强制性标准，并形成市场准入认证制度，因而国际和国内宏观经济情况直接影响了相关制造业的出口数量。如若国际金融危机、国内宏观经济不景气或出口贸易增长放缓，出口导向型的制造业企业的发展面临一定风险，由此影响到该类制造业企业对公司服务的需求。人才储备不足或流失风险 公司所提供专业技术服务业对技术要求较高。公司专业技术人员不仅需要掌握下游制造业的相关生产工艺与先进技术，还需要熟悉上游检测、认证及产品质量标准等知识，并对送检样品的技术性能和行业发展趋势等方面有广泛深入的了解。随着科技服务业政策的落实推广，对诸如公司专业技术服务人才的需求不断增多，相关机构的人才争夺也日趋激烈，公
9、司也面临着优秀人才储备不足或流失风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-004 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、硕达股份 指 东莞硕达检测技术股份有限公司或其前身东莞市硕达电子技术有限公司，视文意需要而定 有限责任公司、硕达有限 指 东莞市硕达电子技术服务有限公司 股东会 指 有限公司股东会 股东大会 指 硕达股份股东大会 董事会 指 硕达股份董事会 监事会 指 硕达股份监事会 三会 指 硕达股份股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指
10、 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 三会议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 中天运、会计所 指 中天运会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 检测 指 利用标准仪器设备，根据指定的测试方法，在实验室或现场对产品所进行的检验、测试、鉴定等活动 认证 指 由认证机构证明产品、服务、管理体系符合相关技术规范的强制性要求或标准的合格评定活动 公告编号：2022-004 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、
11、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞硕达检测技术股份有限公司 英文名称及缩写 Global Standard Testing Technology Service Co.,Ltd.GST 证券简称 硕达股份 证券代码 870884 法定代表人 方世颖 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 来佳 联系地址 东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼2203 号 电话 0769-22330712 传真 0769-23035330 电子邮箱 公司网址 办公地址 东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期工程 4 号办公楼2203 号 邮政编码 523000 公司指定信息披露平台的网
12、址 公司年度报告备置地 公司证券事务办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 23 日 挂牌时间 2017 年 3 月 3 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M745 质检技术服务-M7450 质检技术服务 主要业务 国内外相关检测认证方案设计与技术咨询服务 主要产品与服务项目 国内外相关检测认证方案设计与技术咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-004
13、 8 控股股东 控股股东为（方世颖、来佳）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（方世颖、来佳），一致行动人为（方世颖、来佳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419007993517592 否 注册地址 广东省东莞市南城区新城市中心东莞市商业中心三期 4 号办公楼 2203 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中天运会计师事
14、务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 詹健 田雨甘 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼 1 门 701-704 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 7,740,546.13 6,885,848.26 12.41%毛利率%51
15、.01%51.19%-归属于挂牌公司股东的净利润 185,218.30-428,894.35 143.19%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 184,959.45-550,798.13 133.58%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.28%-4.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.28%-6.31%-基本每股收益 0.04-0.09 144.44%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 13,003,754.81 12,832,298.
16、35 1.34%负债总计 3,811,675.12 3,738,539.84 1.96%归属于挂牌公司股东的净资产 8,200,387.34 8,015,169.04 2.31%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.64 1.60 2.5%资产负债率%（母公司）41.44%41.43%-资产负债率%（合并）29.31%29.13%-流动比率 2.71 2.53-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,055,634.60 628,625.93 67.93%应收账款周转率 4.86 2.94-存货周转率 2.1
17、9 2.40-公告编号：2022-004 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.34%12.13%-营业收入增长率%12.41%3.46%-净利润增长率%120.50%30.15%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目
18、 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）435.65 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-87.18 非经常性损益合计非经常性损益合计 348.47 所得税影响数 89.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 258.85 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变
19、更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2022-004 11 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1.本公司自 2021 年 1 月 1 日（以下称首次执行日）起执行经修订的 企业会计准则第 21 号 租赁（以下简称新租赁准则）。(1)对于首次执行日前已存在的合同，公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。(2)对首次执行日前已存在的低价值资产经营租赁合同，公司采用简化方法，不确认使用权资产和租赁负债，自首次执行日起按照新租赁准则进行会计处理。(3)执行新租赁准则对公司 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。2.公
20、司自 2021 年 1 月 26 日起执行财政部于 2021 年度颁布的企业会计准则解释第 14 号，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。3.公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于资金集中管理相关列报”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家定位于电子设备细分行业的检测技术开发、检测认证方案设计和技术咨询的专业技术服务机构。公司通过准确解读世界多
21、国行业最新标准，紧跟行业政策、标准变化趋势，进行相关技术的研发、创新，并申请相关专利。通过专业技术服务的形式，针对客户的不同需求，利用自身的专业技术为客户提供相关检测认证方案的设计，包括原材料选型、外观设计、模具设计指导、打样制作、样品预测试等，涵盖客户研发、采购、生产、产品认证与测试及证书维护等各个环节。帮助客户从产品研发到产品获取认证的各个环节能够高效运作，降低企业研发成本、人力成本与费用、帮助企业增强产品竞争力。公司业务由工程师赴客户工厂进行相关专业技术指导，在生产出样品后，公司通过预检测的方式评估样品是否符合相关标准要求，并可利用多年行业积累与特殊渠道为客户高效提供相关资料的准备、样品
22、的送检、提交、认证结果追踪等一条龙服务，保证各个环节高效运作，节约客户时间成本。未来公司将通过行业技术攻关、营销渠道拓展、参与行业标准制定等多种方式提升行业知名度与市场占有率，保证公司的竞争实力逐步增强。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否
23、发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2022-004 13 货币资金 2,294,740.90 17.65%1,019,896.87 7.95%125%应收票据 应收账款 545,749.30 4.2%1,408,970.25 10.98%-61.27%存货 1,941,039.33 14.93%1,514,475.20 11.8%28.17%投资性房地
24、产 长期股权投资 644,941.68 4.96%647,604.94 5.05%-0.41%固定资产 1,181,352.63 9.08%1,538,393.96 11.99%-23.21%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 3,120,392.95 24%3,739,125.98 29.14%-16.55%合同负债 3,273,491.36 25.17%3,307,649.75 25.78%-1.03%其它应收款 2,242,918.88 17.25%1,427,679.14 11.13%57.10%资产总计 13,003,754.81-12,832,298.35-1.
25、34%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1）货币资金增加 125.00%，是因为本公司加强了资金回笼,使年末银行存款金额较大增加。2）应收账款下降 61.27%，是因为本公司加强了长期应收账款的催收，部分超期应收账款在本年度收回。3)其它应收款增加 57.10%，主要因为公司发展需要，增加了相关人员的备用金。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 7,740,546.13-6,885,848.2
26、6-12.41%营业成本 3,792,102.35 48.99%3,360,933.03 48.81%12.83%毛利率 51.01%-51.19%-销售费用 612,505.54 7.91%371,545.65 5.4%64.85%管理费用 1,976,483.28 25.53%2,453,020.22 35.62%-19.43%研发费用 914,258.60 11.81%1,009,168.35 14.66%-9.45%财务费用 19,765.43 0.26%14,335.12 0.21%37.88%信用减值损失-346,300.95-4.47%-328,904.30-4.78%5.29%
27、资产减值损失 0 0%0 0%其他收益 28,696.82 0.37%31,321.41 0.45%-8.38%投资收益 4,551.47 0.06%12,685.79 0.18%-64.12%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%公告编号：2022-004 14 汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 97,972.71 1.27%-622,930.18-9.05%-115.73%营业外收入 435.65 0.01%143,687.67 2.09%-99.70%营业外支出 87.18 0%271.46 0.00%-67.88%净利润 98,321.18 1.27%-47
28、9,513.97-6.96%120.5%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、销售费用比上年增加 64.85%，是因为本年度新冠疫情的影响，由于公司加大了东南亚国家认证的新渠道及区域开发，因此导致了新渠道的推广费及业务费均有所增加。2、净利润增长 120.50%，一是企业在逆境下努力降低成本费用，提高项目的毛利率，二是开拓了新的认证项目，使项目收益增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,740,546.13 6,885,848.26 12.41%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 3,792,102
29、.35 3,360,933.03 12.83%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%测试认证方案设计 7,591,327.26 3,718,738.01 51.01%24.50%13.17%10.63%技术咨询服务 149,218.87 73,364.34 50.83%-81.08%-2.12%-43.82%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适
30、用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：测试认证方案设计收入较上期增加 24.50%，主要原因：1）由于新冠疫情网上业务增加，使线材类需求上升。2）公司申请了中国合格评定国家认可委员 CNAS 认可范围和澳大利亚 SAA 资质认相关工作，因此人员重心更多在开发实验室资质认可测试这方面。技术咨询服务收入比上期下降 81.08%，主要原因是是企业改变业务结构，增加了认证项目，同时新冠疫情使服务类需求下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 公告编号：2022-004 15 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 廉江鸿利
31、电器厂 810,094.31 10.47%否 2 广东日丰电缆股份有限公司 629,650.94 8.13%否 3 东莞市纵横机电科技有限公司 471,698.10 6.09%否 4 深圳市百昌兴电子有限公司 432,547.15 5.59%否 5 东莞巨康电线电业制品有限公司 345,600.92 4.46%否 合计合计 2,689,591.42 34.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海天祥质量技术服务有限公司 627,104.36 16.54%否 2 必维
32、欧亚电气技术咨询服务（上海）有限公司 523,030.87 13.79%否 3 威凯检测技术有限公司 495,483.06 13.07%否 4 苏州 UL 美华认证有限公司 476,767.86 12.57%否 5 威凯认证检测有限公司 345,825.91 9.12%否 合计合计 2,468,212.06 65.09%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,055,634.60 628,625.93 67.93%投资活动产生的现金流量净额 219,209.43-558,800.98 139.
33、23%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 630,000-100%现金流量分析现金流量分析：各项目的变化及原因具体如下：1）公司 2021 年度、2020 年度经营活动产生的现金流量净额分别为 105.56 万元、62.86 万元。2021 年度较上年有大幅增加，主要原因是公司在新冠疫情下努力复工复产，开拓了高毛利的检测项目，同时加强积欠应收账款的清收，同时努力降低成本费用开支，所以使经营活动现金流量有较好的改善。2）公司 2021 年度、2020 年度投资活动产生的现金流量净额分别为 21.92 万元、-55.88 万元主要是因为去年子公司广东硕喜投资股份有限公司投资了广东常青腾投资股份有
34、限公司 15 万，被投资企业前期处于筹备期，暂时还有回报。3)公司 2021 年度、2020 年度筹资活动产生的现金流量净额分别为 0 万元、63 万元，2020 筹集资活动产生的现金流量净额增加的主要原因是子公司收到少数股东的投资款。公告编号：2022-004 16 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收营业收入入 净利润净利润 广东硕喜投资股份有限公司 控股子公司 实业投资 10,000,000.00
35、 3,462,049.96 3,457,049.96 0.00-217,242.79 广东随商投资实业有限公司 参股公司 实业投资 50,000,000.00 3,139,288.80 3,113,788.80 0.00-17,044.87 广东常青藤投资股份有限公司 参股公司 实业投资 50,000,000.00 1,252,000.00 1,250,000.00 0.00 0.00 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 广东随商投资实业有限公司 无关联性 对外投资，盘活资金 广东常青藤投资股
36、份有限公司 无关联性 对外投资，盘活资金 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；技术研发持续投入，营销团队建设持续加强；经营管理层、核心业务人员队伍相对稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公
37、告编号：2022-004 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否
38、是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司
39、资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 临时公告索引临时公告索引 事项事项类型类型 交易交易/投资投资/合并合并标的标的 对价对价金额金额 是否构成是否构成关联关联交易交易 是否是否构成重大构成重大资产重组资产重组 2021-006 对外投资 银行理财产品 150000 元 否 否 事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：事项详情及对公司业务连续性、管理层稳
40、定性及其他方面的影响：为了盘活资金，提高资金收益，降低财务费用，在不影响公司主营业务发展的前提下，合理利用公司闲置资金获取合理收益。公告编号：2022-004 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 核心员工 有限售条
41、件股份 有限售股份总数 5,000,000 100%0 5,000,000 100%其中：控股股东、实际控制人 5,000,000 100%0 5,000,000 100%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量
42、 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 方世颖 2,500,000 0 2,500,000 50%2,500,000 0 0 0 2 来佳 2,500,000 0 2,500,000 50%2,500,000 0 0 0 合计合计 5,000,000 0 5,000,000 100%5,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司共同实际控制人为方世颖和来佳，两人系夫妻关系，方世颖直接持有 50.00%的股份，来佳直接持有 50.00%的股份。公告编号：2022-
43、004 19 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债
44、券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 公告编号：2022-004 20 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号
45、：2022-004 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 方世颖 董事长、总经理 男 否 1983 年 11 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 来佳 董事、董事会秘书 女 否 1983 年 11 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 来
46、非凡 董事 女 否 1989 年 8 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 郑燕丽 董事、财务负责人 女 否 1988 年 12 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 李立强 董事 男 否 1972 年 4 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 江云花 监事会主席 女 否 1989 年 6 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 谢双勇 监事 男 否 1978 年 8 月 2020 年 6 月29 日 2023 年 6 月28 日 周玉林 监事 女 否 1991 年 5 月 2020 年 6
47、月29 日 2023 年 6 月28 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司股东来佳和方世颖是夫妻关系，系公司控股股东、共同实际控制人；公司董事来非凡与来佳是姐妹关系；其它人员之间没有亲属关系。(二二)变动情况：变动情况：适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 公告编号：2022-004 22 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用
48、不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资
49、格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）是 公司股东来佳和方世颖是夫妻关系，系公司控股股东、共同实际控制人；公司董事来非凡与来佳是姐妹关系；其它人员之间没有亲属关系。董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适
50、用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 2 0 0 2 销售人员 3 0 0 3 公告编号：2022-004 23 财务人员 1 1 0 2 技术人员 4 0 0 4 员工总计员工总计 10 1 0 11 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 4 4 专科 5 5 专科以下 1 2 员工总计员工总计 10 11 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用
