1、公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 第一成美 NEEQ:872373 海南第一成美物业管理股份有限公司 Hainan First Chengmei Property Management Co.,Ltd.公告编号：2022-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 9 月15 日，由中国企业评价协会、清华大学房地产研究所、北京中指信息技术研究院主办，北京中指信息技术研究院、中国房地产 TOP10 研究组承办的“2021 中国房地产品牌价值研究成果发布会暨第十八届中国房地产品牌发展高峰论坛”在北京隆重召开，第一成美物业凭借高品质的医院后勤一体化综合运营管理服务，荣获
2、“2021 中国医院物业服务优秀品牌”。公告编号：2022-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3232 第八节第八节
3、财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .129129 公告编号：2022-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴皖民、主管会计工作负责人王燕娇及会计机构负责人（会计主管人员）王燕娇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
4、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、实际控制人不当
5、控制的风险 公司实际控制人为蒋会成先生，公司前两名股东均直接或间接受其控制。如蒋会成先生利用其拥有的公司实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来发展带来风险。2、公司治理的风险 公司从有限公司整体变更为股份公司后，制订了较为完备的公司章程、“三会议事规则”等治理制度，但股份公司成立时间较短，公司短期内可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。3、管理风险 随着公司不断发展，公司业务规模及员工人数不断增长，经营管理面临的压力日趋增大。公司虽然按照现代企业制度的要求建立了较为规范的管理体系，但随着公司规模的不断扩大，公司管理体系和组织结构将日趋复杂化
6、。因此，公司面临现有组织结构和管理模式不能适应公司规模不断扩大的风险。4、经营区域集中的风险 公司业务立足于海南地区，正在向省外辐射，但目前大部分业务仍集中在海南地区。如果海南的宜居环境变化，将会导致人口外流，进而导致各种物业的吸引力下降，业主所愿意采购的公告编号：2022-007 5 物业管理服务品质也将受到影响。海南物业管理服务市场的系统风险将会影响在此开展业务的每一家物业服务公司，公司亦不能独善其身，经营难度会相应增加。5、公司收入依赖关联方风险 公司关联方收入占比较高，主营业务对关联方存在一定依赖且具有持续性。公司正在积极拓展非关联项目，由于同行业公司数量较多、竞争激烈，如市场需求萎缩
7、或增速放缓，或关联方发生意外，将会对公司业务产生不利影响，从而影响公司经营业绩和财务状况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、第一成美物业、股份公司、本集团 指 海南第一成美物业管理股份有限公司 有限公司 指 海南第一物业管理有限公司 安信证券 指 安信证券股份有限公司 第一投资集团 指 海南第一投资控股集团有限公司 公司章程 指 海南第一成美物业管理股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则和监事会议事规则 对外投资管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司对外投
8、资管理制度 关联交易管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司信息披露管理制度 投资者关系管理制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司投资者关系管理制度 总经理工作细则 指 海南第一成美物业管理股份有限公司总经理工作细则 董事会秘书工作制度 指 海南第一成美物业管理股份有限公司董事会秘书工作制度 股东大会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 海南第一成美物业管理股份有限公司
9、监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 上年 指 2020 年度 公告编号：2022-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南第一成美物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN FIRST CHENGMEI PROPERTY MANAGEMENT Co.,LTD.证券简称 第一成美 证券代码 872373 法定代表人 吴皖民 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 何敏 联系地址 海口市滨海大道南洋大厦
10、 2 层 电话 0898-68582359 传真 0898-68580238 电子邮箱 办公地址 海口市滨海大道南洋大厦 2 层 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1994 年 9 月 2 日 挂牌时间 2017 年 11 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）房地产业（K）-房地产业（K70）-物业管理（K702）-物业管理（K7020）主要业务 物业管理服务 主要产品与服务项目 物业管理服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易
11、普通股总股本（股）20,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为海南成美医院建设管理有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为蒋会成先生，无一致行动人 公告编号：2022-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9146000028401928XD 否 注册地址 海南省海口市美兰区琼山大道 86 号琥珀悠澜 9 号楼一层 否 注册资本 20,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）安信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 楼
12、报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）安信证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李慧 蒋文青 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 98,70
13、7,215.54 87,075,819.58 13.36%毛利率%31.58%39.14%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,933,381.47 25,006,411.78-12.29%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,041,257.77 22,634,346.99-11.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.89%46.76%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.23%42.33%-基本每股收益 1.08 1.23-12.20%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年
14、期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 134,631,428.39 112,340,399.63 19.84%负债总计 52,667,720.10 52,310,072.81 0.68%归属于挂牌公司股东的净资产 81,963,708.29 60,030,326.82 36.54%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.02 2.94 36.73%资产负债率%（母公司）39.12%46.56%-资产负债率%（合并）39.12%46.56%-流动比率 2.37 1.73-利息保障倍数 21.48 24.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活
15、动产生的现金流量净额 11,919,149.67 15,178,834.13-21.48%应收账款周转率 1.58 1.57-存货周转率 122.08 217.60-公告编号：2022-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.84%6.40%-营业收入增长率%13.36%26.99%-净利润增长率%-12.29%125.14%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,400,000 20,400,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境
16、内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-92.12 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 340,992.70 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 6,755.43 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,169,422.20 其他符合非经常性损益定义的损益项目 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,517,078.21 所得税影响数 624,954.51 少数股东
17、权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,892,123.70 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-007 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年 12 月 7 日发布了 企业会计准则第 21 号租赁（20
18、18 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”），本集团于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本集团选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本集团选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。（2）会计估计变更 为更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更相关的会计信息，结合公司实
19、际情况，公司拟对除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产，以及其他应收款的组合方式及预期信用损失的计提比例进行变更，详细情况如下：变更前：应收账款及合同资产 对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于信用风险特征，将其划分为不同组合：项目 确定组合的依据 内部往来 本组合为本公司合并范围内关联方款项 关联方往来 本组合为本公司非合并范围关联方款项 账龄组合 本组合以应收款项的账龄
20、作为信用风险特征 具体比例如下表所示：信用风险组合 计提比例 1 年以内 0.87%1-2 年 21.91%2-3 年 49.29%3-4 年 49.99%4-5 年 84.04%5 年以上 91.00%非合并范围关联方 3.00%其他应收款 公告编号：2022-007 11 本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：项目 确定组合的依据 组合 1 本组合为日常经常活动中应收取的各类保证金、押金、备用金等应收款项。组合 2 本组
21、合为除上述款项之外的往来款 具体比例如下表所示：款项性质 计提比例 备用金、押金 0.50%代垫款项 3.00%往来款项 8.50%保证金 1.40%预支市场推广费 8.50%其他 8.50%变更后：应收账款及合同资产 对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，本集团按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，本集团按照相当于存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。除了单项评估信用风险的应收账款和合同资产外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：项目 确定组合的依据 内部往来 本组合为本公司合并范围内关联方款项 医院客户 本组合
22、为医院类客户 非医院客户 本组合为医院客户外其他类客户 具体比例如下所示：A医院客户 账龄 1 年以内以 1-2 年 2 年以上 计提比例 0.54%31.14%100.00%B非医院客户 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 计提比例 2.68%36.10%52.48%100.00%其他应收款 本集团依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来 12 个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：项目 确定组合的依据 组合 1 本组合以账龄作为风险特征的组合。具体比例如下
23、所示：公告编号：2022-007 12 账龄 1 年以内 1-2 年 2-3 年 3 年以上 计提比例 2.43%15.75%52.50%100.00%变更对当期净利润影响 变更前坏账准备金额 变更后坏账准备金额 会计估计变更对利润总额的影响 对净利润的影响 项目 坏账准备金额 项目 坏账准备金额 应收账款 2,340,164.90 应收账款 3,082,872.66-742,707.76-631,301.60 其他应收款 18,997.46 其他应收款 104,577.70-85,580.24-72,743.20 合计 2,359,162.36 合计 3,187,450.36-828,288
24、.00-704,044.80 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司于 2021 年 12 月 8 日设立全资子公司海南第一成美安保有限公司，注册资本为 1,200 万元人民币。截至 2021 年 12 月 31 日，海南第一成美安保有限公司尚未实际开展经营活动。公告编号：2022-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、销售模式 作为物业管理企业，公司与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立物业管理合同，不通过经销商或者其他商业机构。公司获取业务的方式与一般物业服务进驻流程相同，先通过项目投标或商务
25、谈判的方式，与房地产开发商、写字楼业主订立前期物业管理服务合同、临时管理公约，开展长期性的物业管理服务。前期市场拓展主要是通过“委托接管”和“顾问咨询”两种方式实施，委托接管是指通过招投标或商务谈判的方式直接获得项目的物业管理权；顾问咨询是指通过品牌、标准、服务及业务培训等知识成果输出的形式，实现物业服务规模的扩张。公司在为已有客户提供服务的基础上，未来采用扩大业务和精细化管理的方式拓展市场，持续获取物业资源、客户资源等。2、服务模式 公司物业服务合同主要是与房地产开发商签署的前期物业服务合同。目前，公司在管的物业服务项目绝大部分未成立业主委员会，公司依据前期物业服务合同为业主提供物业服务。根
26、据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的物业管理合同，公司向特定物业提供其各个部分的维修、养护、运行和管理服务。3、医院特有模式 公司首先针对项目特点和管理要求，充分考虑和分析客户的真正需求、管理的重点和难点及相应的对策等，确保从项目操作的初始，整个管理服务工作就有明确的目标、要求和思路。公司进一步确定项目的管理组织架构，细化管理服务目标、要求和工作内容，再通过详细的实施方案及考核办法的制定和落实，确保物业服务实际运作的规范、细致和有效。同时，通过输入高素质、有责任心的管理服务人员，及与客户充分有效的沟通和合作机制的建立，最终达到满足客户需求的管理目标。公司通过有效的标准化制度体系、运行
27、体系、应急保障体系、质量控制体系，确保公司为客户提供持续、高标准的服务。在管理服务过程中，与客户的充分沟通、协调与合作是工作有效开展的保证，通过建立与客户相互信任的关系，促进公司服务质量的持续提升，最终实现与客户的共同成长。公司以提高医院综合物业管理和服务质量为目标，通过建立高效运转的医院服务支持系统，提供优质、高效、经济、便捷的服务和智能化管理为目标开展物业管理服务。4、采购模式 公司采购主要涉及日常物资的采购，如维修物料、保洁用具等，公司对物资的采购由各部门按月提交需求，采购部门通过市场调查统一采购。5、收入与盈利模式 根据与房地产开发商、业主、写字楼租户订立的物业管理合同的收费条款，公司
28、向业主、物业使用人或委托方收取物业服务费等费用，该等费用形成公司的收入，其超过公司人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。6、物业费催收模式 公司通过电话询问、上门走访等形式，了解业主拖欠物业费的原因，如业主所反映的问题是真实存在的，且是物业服务企业能力范围内所能解决的，应当积极为业主解决问题，直到业主满意为止。若业主仍不愿意交纳物业费，在进一步沟通的同时，可以发放物业费催缴通知书，给予其充分的考虑时间是否交纳物业费，在物业管理区域内的显著位置对拒不交纳物业费的人员名单进行公示。经过多次沟通后，逾期不交纳物业服务费的，通过司法诉讼等形式催收。公司已严格执行催收物业费的相关制度
29、，对关联交易、关联往来进行管理，对于关联方交易形成的应收款项，公司及时按照合同约定的账期向关联方催收，确保在合同约定的账期内收回欠款。公告编号：2022-007 14 与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分
30、析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%应收票据-货币资金 59,861,156.94 44.46%19,254,628.30 17.14%210.89%应收账款 62,756,341.47 46.61%62,059,159.16 55.24%1.12%预付款项 206,617.51 0.15%252,601.34 0.22%-18.20%其他应收款 978,634.98 0.73%1,478,896.40 1.32%-33.83%存货
31、 824,917.65 0.61%281,456.64 0.25%193.09%其他流动资产 35,826.63 0.03%138,848.28 0.12%-74.20%固定资产 8,524,993.12 6.33%28,276,963.40 25.17%-69.85%使用权资产 421,542.11 0.31%-0.00%-长期待摊费用 228,616.35 0.17%261,382.13 0.23%-12.54%递延所得税资产 792,781.63 0.59%336,463.98 0.30%135.62%短期借款 20,031,944.44 14.88%-0.00%-应付账款 1,775,
32、173.15 1.32%350,015.66 0.31%407.17%合同负债 1,325,823.61 0.98%731,676.84 0.65%81.20%应付职工薪酬 3,553,639.87 2.64%5,043,457.09 4.49%-29.54%应交税费 6,492,818.14 4.82%15,728,619.49 14.00%-58.72%其他应付款 14,985,517.38 11.13%14,714,128.99 13.10%1.84%一年内到期的非4,250,978.10 3.16%11,700,000.00 10.41%-63.67%公告编号：2022-007 15
33、流动负债 其他流动负债 79,549.42 0.06%42,174.74 0.04%88.62%长期借款-0.00%4,000,000.00 3.56%-100.00%租赁负债 172,275.99 0.13%-0.00%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2021 年末货币资金较上年期末增加 210.89%，主要原因是业务回款情况较好。2、2021 年末存货较上年期末增加 193.09%，主要原因是业务增长，清洁耗材库存量增加。3、2021 年末固定资产较上年期末减少 69.85%，主要原因是因车位无法办理过户，公司解除了与销售方签订的车位购买合同，固定资产中的车位不动产
34、减少。4、2021 年末短期借款较上年期末增加 14.88%，主要原因是本期增加了光大银行及海南银行的流动资金贷款。5、2021 年末应付账款较上年期末增加 407.17%，主要原因是对供货商的付款周期延长。6、2021 年末应付职工薪酬较上年期末减少 29.54%，主要原因是上年期末计提了员工十三薪，而 2021年末未计提。7、2021 年末应交税费较上年期末减少 58.72%，主要原因是本期完成了以前年度企业所得税的汇算清缴。8、2021 年末一年内到期的非流动负债较上年期末减少 63.67%，以及长期借款较上年期末减少 100%，主要原因是本期将一年内到期的长期借款重分类为一年内到期的非
35、流动负债后，偿还了部分到期的一年内到期的非流动负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 98,707,215.54-87,075,819.58-13.36%营业成本 67,532,809.55 68.42%52,996,343.39 60.86%27.43%毛利率 31.58%-39.14%-税金及附加 677,269.78 0.69%586,556.75 0.67%15.47%销售费用-管理费用 5,53
36、5,035.60 5.61%4,640,525.01 5.33%19.28%研发费用-财务费用 1,508,940.55 1.53%1,516,473.03 1.74%-0.50%信用减值损失-944,284.03-0.96%-464,456.34-0.53%-103.31%资产减值损失-其他收益 347,322.04 0.35%822,167.15 0.94%-57.76%投资收益-1,812,317.61 2.08%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-公告编号：2022-007 16 营业利润 22,856,198.07 23.16%29,505,949.82 33.
37、89%-22.54%营业外收入 3,822,206.56 3.87%84,991.44 0.10%4,397.17%营业外支出 1,659,205.82 1.68%67,029.37 0.08%2,375.34%所得税费用 3,085,817.34 3.13%4,517,500.11 5.19%-31.69%净利润 21,933,381.47 22.22%25,006,411.78 28.72%-12.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、2021 年度营业成本较上年增加 27.43%，主要原因是公司享受的支持企业复工复产社会保险单位缴费部分减免政策仅执行到上年期末，本期无减免政策导致人
38、工成本增加。2、2021 年度营业外收入较上年增加 4,397.17%，主要原因是公司解除与销售方签订的车位购买合同产生利得 3,780,505.66 元。3、2021 年度营业外支出较上年增加 2375.34%，主要原因是本期企业所得税的汇算清缴产生了滞纳金。4、2021 年度所得税费用较上年减少 31.69%，主要原因是上述营业成本增加导致利润总额减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 96,919,999.16 86,041,289.94 12.64%其他业务收入 1,787,216.38 1,034,5
39、29.64 72.76%主营业务成本 67,532,809.55 52,901,978.33 27.66%其他业务成本-94,365.06-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%物业管理收入 88,686,918.11 62,519,324.82 29.51%14.03%26.30%-18.84%其他收入 10,020,297.43 5,013,484.73 49.97%7
40、.77%43.44%-19.94%合计 98,707,215.54 67,532,809.55 31.58%13.36%27.43%-19.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%海口 91,710,149.17 61,122,555.68 33.35%13.62%27.32%-17.69%琼海 5,137,511.37 4,407,431.90 14.21%-6.27
41、%8.36%-44.90%公告编号：2022-007 17 儋州 1,859,555.00 2,002,821.97-7.70%111.41%116.85%-54.00%合计 98,707,215.54 67,532,809.55 31.58%13.36%27.43%-19.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、2021 年度其他业务收入较上年增加 72.76%，主要原因是临时性清洁服务、家政服务等杂项收入增加。2、2021 年度主营业务成本较上年增加 27.66%，物业管理收入对应的营业成本较上年增加 26.30%，其他收入对应的营业成本较上年增加 43.44%，海口营业成本较上
42、年增加 27.32%，儋州营业成本较上年增加 116.85%，琼海毛利率较上年降低 44.90%，以及儋州毛利率较上年降低 54.00%，主要原因是公司享受的支持企业复工复产社会保险单位缴费部分减免政策仅执行到上年期末，本期无减免政策导致人工成本增加。3、2021 年度儋州营业收入较上年增加 111.41%，主要原因是洋浦经济开发区医院项目 2020 年 5 月才进场，2020 年度儋州营业收入为 5 至 12 月份收入，而 2021 年度为完整年度的收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联
43、关系系 1 海南省肿瘤医院 35,832,796.45 36.30%是 2 海口市骨科与糖尿病医院 10,351,514.79 10.49%否 3 海南大成房地产开发有限公司 5,998,676.77 6.08%是 4 中海石油南海西部（海南）有限公司 3,269,060.74 3.31%否 5 海南博鳌超级医院有限公司 3,024,918.89 3.06%是 合计合计 58,476,967.64 59.24%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 海南百星生活服务有限公司
44、1,220,236.50 17.67%否 2 安徽沃科美新材料有限公司 1,098,510.43 15.91%否 3 海南通菱电梯有限公司 533,945.00 7.73%否 4 海南佳杰清洁服务有限公司 418,552.00 6.06%否 5 海南成美药业有限公司 335,514.00 4.86%是 合计合计 3,606,757.93 52.23%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,919,149.67 15,178,834.13-21.48%投资活动产生的现金流量净额 21,839,
45、516.38-726,839.64 3,104.72%筹资活动产生的现金流量净额 6,847,862.59-17,910,791.67 138.23%公告编号：2022-007 18 现金流量分析现金流量分析：1、2021 年度投资活动产生的现金流量净额较上年增加 3104.72%，主要原因是公司解除了与销售方签订的车位购买合同，收到了销售方返还的车位购买价款及支付的利息。2、2021 年度筹资活动产生的现金流量净额较上年增加 138.23%，主要原因是本期增加了光大银行及海南银行的流动资金贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
46、 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南第一成美安保有限公司 控股子公司 保安服务 12,000,000 0 0 0 0 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务和机构均独立于控股股东，具有良好的独立自主经营能力；会计核算、财
47、务管理、风险控制等各项内部控制体系运行良好；主要财务、业务数据等经营指标正常；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力。公告编号：2022-007 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是
48、 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报
49、告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌公司本年度末合并报表经审计净资产绝对值的 10%。是 否 公司对合并报表范围内子公司提供担保情况公司对合并报表范围内子公司提供担保情况 适用 不适用 公司对合并报表范围外主体提供担保情况公司对合并报表范围外主体提供担保情况 适用 不适用 单位：元 公告编号：2022-007 20 序序号号 被担保人被担保人 担保金额担保金额 实际实际履行履行担保担保责任责任的金的金额额 担保余额
50、担保余额 担保期间担保期间 责任责任类型类型 被担被担保人保人是否是否为挂为挂牌公牌公司控司控股股股股东、东、实际实际控制控制人及人及其控其控制的制的企业企业 是否是否履行履行必要必要的决的决策程策程序序 是是否否因因违违规规已已被被采采取取行行政政监监管管措措施施 是是否否因因违违规规已已被被采采取取自自律律监监管管措措施施 违规违规担保担保是否是否完成完成整改整改 起始起始 终止终止 1 海南省中小企业融资担保有限公司 10,000,000 0 10,000,000 2021 年11 月 19日 2022年 12月 8日 连带 否 已事前及时履行 不涉及 不涉及 不涉及 2 海南省中小企业
