1、公告编号：2022-007 1 2021 年度报告 亚佳绿建 NEEQ:872469 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 Henan Yajiate Green Buiding Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事、高级管理
2、人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 公告编号：2022-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人侯亚琼、主管会计工作负责人冯海芹及会计机构负责人（会计主管人员）
3、冯海芹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 实际控制人不当控制的风险 报告期末，侯亚琼持有公司 35.78%的股份，熊飞云持有公司6.28%的股份，该两人系夫妻关系，其合计持有公司 42.06%的股份。同时，侯亚琼担任亚佳咨询和优易恩咨询的执行事务合伙人，间接控制亚佳咨询和优易恩咨询持有公司的 21.00%的表决权，且侯亚琼担任公司的董事长兼总经理。若该两人利用其实际控制人的特殊地位通过行使表决权等方式对公司的经营决策、财务决策、利润分配、对外投资、重要人事任免等方面进行不当控制，
5、形成有利于实际控制人的决策从而有可能损害公司及其他股东的利益。应对措施：公司制定了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则，公司将严格遵守公司法等相关法律、法规，按照公司章程、“三会”议事规则以及关联交易管理制度等制度规范运作，健全公司内部监督制约机制，规范实际控制人行为，从而降低公司不当控制风险。安全施工风险 建筑节能保温行业公司的诸多建筑工程施工作业在临边、高空等环境下进行，存在因安全生产管理不到位而造成严重安全事公告编号：2022-007 4 故的风险，进而对公司的业务、品牌、效益产生严重负面影响。应对措施：公司制定了现场施工操作规程、现场施工安全管理办法等一系列制度及措施有效针
6、对施工人员、施工安全进行管理，对于施工现场的安全设施实行每日检查和不定期抽查相结合的管控制度，严格执行施工作业过程中的安全管理，保证施工工人的安全，降低发生严重安全事故的风险。公司在生产经营过程中认真履行安全生产责任，制订了包含安全生产管理制度等安全生产手册。劳务分包的风险 报告期内，公司存在将项目现场安装施工的劳务以及辅助性技术服务分包的情形。若分包商提供的劳务及辅助性技术未能达到本公司的或者合同约定的业务标准和数量，则项目的质量和进度可能会受到影响，从而损害本公司的声誉，并可能使本公司承担诉讼及损害赔偿风险。此外，公司亦存在因不规范分包而受到相关主管部门行政处罚的风险。应对措施：为有效防范
7、劳务分包中存在的风险，公司采取了如下具体措施：（1）公司承诺在经营中将与具备劳务外包资质的主体合作，严守相关法律法规的规定，严格工程施工管理，以保证合法合规地开展劳务分包业务；（2）公司严格控制施工现场的安全生产管理和工程质量管理，避免发生任何工程事故或质量纠纷。针对部分分包商不具有相应资质的情形，公司已取得相关项目发包方出具的确认函，确定认可公司的分包行为、不予追究公司相关责任且不存在任何纠纷。同时，公司控股股东、实际控制人侯亚琼、熊飞云承诺，如公司因劳务分包方面的问题而造成的任何经济损失，将由其个人全部承担。营运资金不足风险 公司所处建筑行业业务资金需求量大，但项目承揽、施工周期、项目竣工
8、结算等流程较长，资金回笼慢，面临潜在的财务风险。应对措施：（1）公司将通过严格执行信用政策、加强款项回收管理等措施应对应收账款无法按期回收的风险；（2）公司积极加强与银行等金融机构的合作，通过银行贷款等途径解决短期短缺问题。（3）随着装配式被动房屋墙板生产线的投产运营，公司将业务重心逐步转移至该板块。对于该类业务的销售信用政策，公司拟定预收款模式，发货之前确保预收 40%的款项，以保证资金流的稳定。客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五名客户的收入合计占当期收入总额的比例为 49.70%，比例较大，存在客户集中度较高的风险。若未来公司与该等前五大客户的合作未能持续，且未能新增相应业务规模的客
9、户，将对公司的业务和营收产生较大的不利影响。应对措施：（1）公司继续开展与原有大客户的项目合作，比如中国建筑第七工程局有限公司等大型且知名度较高的公司。（2）随着公司节能装配式房屋生产线的投产，公司会逐步偏重该业务的发展，客户集中度较高的情形将得到一定程度的改善。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-007 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 亚佳特公司、亚佳绿建、公司、本公司、股份公司 指 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 国富国银 指 国
10、富国银（北京）创业投资管理有限公司 亚佳咨询 指 郑州亚佳企业管理咨询中心（有限合伙）优易恩咨询 指 宿迁优易恩企业管理咨询中心（有限合伙）祥裕电力 指 河南祥裕电力工程有限公司 千始网络 指 河南千始网络科技有限公司 得诚保温 指 焦作市得诚保温材料有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 股东大会 指 河南亚佳特绿建科技股份有限公司股东大会 董事会 指 河南亚佳特绿建科技股份有限公司董事会 监事会 指 河南亚佳特绿建科技股份有限公司监事会 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的河南亚佳特绿建科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业
11、务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期、本期、本年度 指 2021 年度 上期、上年度 指 2020 年度 公告编号：2022-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南亚佳特绿建科技股份有限公司 英文名称及缩写 Henan Yajiate Green Buiding Technology Co.,Ltd.-证券简称 亚佳绿建 证券代码 872469 法定代表人 侯亚琼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 冯海芹 联系地址 河南省焦作市武陟县詹店东部工业区汇金大道中段西侧 电话 0371-65708796 传真 0371-65
12、708796 电子邮箱 公司网址 http:/ 河南省焦作市武陟县詹店东部工业区汇金大道中段西侧 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 河南省焦作市武陟县詹店东部工业区汇金大道中段西侧 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 21 日 挂牌时间 2017 年 12 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑装饰和其他建筑业-建筑装饰业-建筑装饰业 主要业务 装配式房屋、节能环保建筑材料制造、销售及建筑物外墙及屋面保温、装饰一体化系统的施工服务 主要产品与服务项目 装配式房
13、屋、集成竹屋、成品房屋、整体卫浴、自循环厕所、节能环保建筑材料及建筑物外墙及屋面保温、装饰一体化系统的施工服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）59,316,666 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2022-007 7 控股股东 控股股东为（侯亚琼）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（侯亚琼、熊飞云），一致行动人为（侯亚琼、熊飞云）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410823MA3X543C8G 否 注册地址 河南省焦作市武陟县詹店东部工业区汇金大道中段西侧 否 注册资本 5
14、9,316,666 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国融证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘建 何瑜 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数
15、据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,031,301.60 35,782,490.89 11.87%毛利率%20.12%22.32%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,279,708.94 280,381.86-1,269.73%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-4,108,997.78 79,440.47-5,272.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.02%0.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂
16、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-5.04%0.10%-基本每股收益-0.055 0.005-1,269.73%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 107,486,117.41 108,176,902.14-0.64%负债总计 27,357,552.98 25,139,675.87 8.82%归属于挂牌公司股东的净资产 80,142,972.77 83,038,114.82-3.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.35 1.40-3.57%资产负债率%（母公司）25.20%23.23%-资产负债率%（合并）25.
17、45%23.24%-流动比率 2.97 6.16-利息保障倍数-3.98 1.01-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,196,764.65 4,013,095.06-129.82%应收账款周转率 1.50 1.25-存货周转率 7.21 5.79-公告编号：2022-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.64%2.02%-营业收入增长率%11.87%6.14%-净利润增长率%-1,278.29%106.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期
18、期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 59,316,666 59,316,666 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）881,798.56 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,509.72 非经常性损益合计非经常性损益合计 829,288.84 所得税影响数 0 少数股东权益
19、影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 829,288.84 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用 公告编号：2022-007 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1.重要会计政策变更（1）因执行新企业会计准则导致的会计政策变更 财政部于 2018 年 1
20、2 月 7 日发布了企业会计准则第 21 号租赁（2018 年修订）（财会201835号）（以下简称“新租赁准则”）。本公司于 2021 年 1 月 1 日起执行前述新租赁准则，并依据新租赁准则的规定对相关会计政策进行变更。根据新租赁准则的规定，对于首次执行日前已存在的合同，本公司选择不重新评估其是否为租赁或者包含租赁。本公司选择仅对 2021 年 1 月 1 日尚未完成的租赁合同的累计影响数进行调整。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2021 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。本公司对于首次执行日前的租赁资产属于低价值资产的经营租
21、赁，不确认使用权资产和租赁负债。对于首次执行日除低价值租赁之外的经营租赁，本公司根据每项租赁采用下列一项或多项简化处理：将于首次执行日后 12 个月内完成的租赁，作为短期租赁处理；计量租赁负债时，具有相似特征的租赁采用同一折现率；使用权资产的计量不包含初始直接费用；存在续约选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期；作为使用权资产减值测试的替代，本公司根据企业会计准则第 13 号或有事项评估包含租赁的合同在首次执行日前是否为亏损合同，并根据首次执行日前计入资产负债表的亏损准备金额调整使用权资产；首次执行日之前发生租赁变更的，本公司根据租赁变更的最终
22、安排进行会计处理。（2）上述会计政策变更对 2021 年 1 月 1 日财务报表无影响。（3）其他会计政策变更 本公司本年度无其他会计政策变更事项。2重要会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司自创建以来，致力于各种与围护结构配套的建筑节能产品的研制、开发、生产销售和技术服务、工程施工，是一家面向全国的建筑科技先导型建筑节能专业化高新技术企业。公司具有十七年外墙装饰体系的生产经验，经过多年努力，获得
23、了保温防腐防水一级资质、装饰装修二级资质、玻璃幕墙二级资质、钢结构二级资质。经过多年产品技术和行业市场积累，近年来公司积极研究、开发装配式房屋产品，现公司已研发出定制自保温承重墙体材料，一种哆唻堡模块式快速房屋、一种复合式集成房、一种金字塔禅修房。并借此开发出具有承重、防火、防水、抗压、保温节能、再生利用等特点的新型装配式房屋产品。公司计划借助国家美丽乡村、乡村振兴，绿色建筑等国家鼓励政策的契机，依托现有技术和市场优势，着力开发装配式房屋产品，装配式房屋、哆唻堡房屋，安居房、隔离房等产品将成为公司快速发展的新增长点。（一）、采购模式 1、原材料采购模式 公司的采购模式为自主采购，根据采购对象的
24、不同，具体采购方式包括集中采购、小额零星采购，各种采购方式及其简介如下：（1）集中采购 对用量较大或金额较大的建筑材料，公司实行集中采购。为了保证原材料质量，公司对供应商的选择较为慎重，公司通过询价专员进行三方询价，再对供货商提供的材料按照价格、质量和数量等标准进行综合评审后确定合格供应商，公司主要原材料均从合格供应商采购。公司一般在项目准备施工前，向供应商下发具体采购订单，供应商将原材料直接配送至项目施工现场。物料采购部根据工程进度不定期与供应商进行对账，双方核对无误并取得发票后到财务部请款结算。（2）零星采购 小额零星材料或部分适合就近采购的材料，由公司物料采购部授权项目组进行采购。项目组
25、在通过询价、比价、议价后确定价格和数量，并选择合格供应商，报物料采购部批准并经公司综合评审后进行采购。（3）向客户指定的供货商采购 对于有特殊要求的项目，公司按照客户指定的供货方、材料品牌、价格进行采购。公司对主要原材料均有相对固定的采购或供应渠道，且数量充足，能够满足公司生产经营需求。2、劳务采购 报告期内，公司从事建筑节能方案设计及外墙保温施工服务，哆唻堡的安装，轻钢房销售及施工，工安居房施工，受自身建筑行业工程复杂、劳动量大等特性，公司存在劳务分包的情形。公司劳务分包主要发生在项目工程现场施工作业阶段，并根据项目工期、质量及其他施工要求进行分配作业，一般发包给长期合作关系或在当地具有丰富
26、外墙保温施工经验的劳务外包公司。具体为：项目部对承接项目工期、成本、质量以及各项技术指标充分研究，合理确定分包作业面及工作量。施工过程中，项目经理统一部署，严格执行项目计划管理，有效防范业务风险。在确定好分包方后，一般通过签订书面协议确定分包工作量、金额、验收条件、违约条款等。劳务分包人员在项目部统一管理之下，公告编号：2022-007 12 严格按照项目规划进行工作。项目部对各工序各环节进行全面监控，根据质量标准对施工过程各阶段进行检查监督，落实安全生产，保证施工质量，完成施工任务。公司劳务分包一般通过介绍合作、劳务市场寻找或其他方式进行招募，在商讨合作关系的同时参照项目当地用工情况确定外包
27、价格，并在项目部登记备案。（二）、生产模式 目前，公司主要采取以销定产、自主生产的生产模式，即根据公司取得的客户订单情况，通过公司自有的生产设备、自主组织安排生产。公司通过严密的生产组织计划，科学安排生产，保证生产的高效与有序。公司每年年初由生产中心相关部门和营销中心相关部门根据上年生产销售情况、本年度的销售目标和销售计划以及年度客户大会的初步合作意向情况制定当年生产计划，并根据历年每月销售情况制定分月生产计划，每月再根据当月客户实际订货情况对生产计划进行调整而制定。（三）、销售模式 公司建材产品主要采取直销的模式进行销售。公司直销客户主要分为两类：一是房地产开发商和工程建设单位及其指定单位，
28、其采购半成品加工后销售给发包方公司应用于自己开发的项目；二是建筑外墙装饰、保温、涂料工程施工企业及其指定单位，此类企业生产产品的目的是为了完成包工包料方式承接的施工项目。公司项目施工的销售模式主要通过各种专业行业信息平台并结合部分客户主动提供的信息，获取大型项目远期、中期、近期的信息，并根据自己的资源和条件，进行信息的分析、排查、筛选、跟踪，确定项目。公司项目主要通过公开招标、邀请招标和商务合作三种方式取得。1、公开招标 公司定期关注政府指定的招投标网站上发布的项目投标信息，在具体的项目投标时，公司的经营管理中心、工程管理中心和采购配送中心将组织相关部门人员对具体项目进行初步分析，根据项目的具
29、体情况，进行基本面分析、成本核价、材料询价等工作，项目成本汇总经管理层组织成本评审会确认后定价并组织投标。2、邀请招标 客户直接邀请公司进行业务投标，公司按照客户的要求做出工程预算，确定工程造价。基于公司在行业中的良好口碑，公司已经和诸多企业建立了合作关系，部分客户会主动向公司发出投标邀请。3、商务合作 公司直接与发包方洽谈，根据发包方要求由公司出具预算，确定工程造价后签订工程施工合同，明确双方的权利与义务。部分与公司有战略合作关系的客户有建筑节能、哆唻堡、保温、装配式房屋服务需求时，会直接向公司提交业务订单，指定公司作为相关服务的持续提供者。（四）、装配式建筑研发与设计服务 为顺应装配式建筑
30、全产业链发展需要，公司不断加强设计研发能力的提升和积累，公司于 2019年正式设立了装配建筑研发设计部，为采用装配式建造的业主、总包、设计院提供装配式建筑全过程咨询和深化设计服务、研发装配式建筑领域的创新工艺并为公司装配式建筑全产业链的服务提供技术支持。该业务主要分为三个板块，一是装配式建筑全过程设计咨询；二是建筑信息化全周期应用；三是创新工艺研发。工程师均拥有多年从事装配式建筑深化设计的丰富经验。研发设计部的研发成果在复合功能性预制内外墙板安装、关键吊装技术及预制墙体隔音研发等方面已达到河南领先水平。（五）、盈利模式 公司盈利模式主要是为房地产开发商以及工程承包方提供优质的外墙保温和装配式建
31、筑设计及施公告编号：2022-007 13 工解决方案，致力于为客户提供从设计、选材到施工的一整套产业链服务，中标后公司制定相关采购计划和施工计划，按照相应施工合同根据工程进度收取费用，在提供服务的过程中赚取利润。报告期内公司商业模式较上年没有发生较大的变化，报告期期末至本报告披露日商业模式未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况（1）2022 年 6
32、月 6 日，河南省工业和信息化厅对 2022 年度河南省“专精特新”中小企业拟认定名单进行公示，亚佳绿建在公示名单之列。（2）2019 年 12 月 3 日公司取得编号为 GR201941001104 的高新技术企业证书，有效期 3 年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析
33、财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,018,093.67 1.88%1,556,332.18 1.44%29.67%公告编号：2022-007 14 应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 17,935,522.55 16.69%23,488,650.34 21.71%-23.64%存货 4,425,006.75 4.12%4,439,612.01 4.10%-0.33%投资性房地产 3,250,431.09 3
34、.02%3,323,058.33 3.07%-2.19%长期股权投资 固定资产 21,407,692.50 19.92%22,606,978.75 20.90%-5.30%在建工程 827,734.25 0.77%788,297.35 0.73%5.00%无形资产 11,261,122.55 10.48%11,512,775.87 10.64%-2.19%商誉 0 0.00%0 0%0%短期借款 0%0%0%长期借款 0%9,900,000.00 9.15%-100%预付款项 14,348,077.68 13.35%14,946,363.59 13.82%-4.00%其他应收款 1,160,6
35、19.93 1.08%1,336,538.33 1.24%-13.16%合同资产 28,559,979.98 26.57%22,525,872.35 20.82%26.79%应付账款 5,347,948.10 4.98%6,451,574.80 5.96%-17.11%合同负债 3,536,632.79 3.29%455,000.68 0.42%677.28%应交税费 857,884.44 0.80%442,455.51 0.41%93.89%其他应付款 2,232,825.63 2.08%1,925,747.52 1.78%15.95%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报
36、告期末，应收账款期末余额 17,935,522.50 元，期初余额 23,488,650.34 元，同比减少 5,553,127.79元，下降 23.64%。主要原因（1）2021 年度，公司业务量明显增加，公司对业务进行了取舍，选取资质较好，信用较高的客户，应收款项收回较及时，导致应收账款余额较期初减少。（2）2021 年，公司哆唻堡房、安居房、轻钢房屋等装配式房屋业务较去年大幅增加，较上期增加 4,471,940.36 元，增长795.18%。上述业务施工工期短、客户款项回款及时。公司先预收工程款，工程完工后，结算剩余应收款项，导致应收账款余额较期初减少。2、报告期末，合同资产期末余额 2
37、8,559,979.98 元，期初余额 22,525,872.35 元，同比增加 6,034,107.63元，增长 26.79%。主要原因系年末新开工项目增加，还未办理决算增加所致。3、报告期末，合同负债期末余额 3,536,632.79 元，期初余额 455,000.68 元，同比增加 677.28 元%，主要原因系年末因疫情原因，导致部分工程停工，没有及时办理结算所致。4、报告期末，其他应付款期末余额 2,232,825.63 元，期初余额 1,925,747.52 元，同比增加 307,078.11元，增长 15.95%。主要原因系 2021 年公司借用股东侯亚琼款增加 371,998.
38、89 元所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 40,031,301.60-35,782,490.89-11.87%营业成本 31,978,272.95 79.88%27,794,105.95 77.68%15.05%公告编号：2022-007 15 毛利率 20.12%-22.32%-销售费用 474,811.49 1.19%449,499.54 1.26%5.63%管理费用 3,232,012.82
39、8.07%2,894,920.52 8.09%11.64%研发费用 1,567,493.15 3.92%1,406,887.77 3.93%11.42%财务费用 833,385.01 2.08%1,095,867.92 3.06%-23.95%信用减值损失-4,424,799.90-11.05%-1,161,398.10-3.25%-280.99%资产减值损失-1,700,145.61-4.25%-731,233.27-2.04%-132.50%其他收益 881,798.56 2.20%210,941.88 0.59%318.03%投资收益 0 0.00%0 0.00%0%公允价值变动收益 0
40、 0.00%0 0.00%0%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0%营业利润-3,838,495.42-9.59%19,240.38 0.05%-20,050.21%营业外收入 0 0%0 0.00%0%营业外支出 52,509.72 0.13%10,000.49 0.03%425.07%净利润-3,293,228.73-8.23%279,493.31 0.78%-1,278.29%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业收入 40,031,301.60 元，同比增加 4,248,810.71 元，同比增长 11.87%，主要原因系
41、本期公司新业务拓展，公司装配式房屋业务大幅增加，较上期增加 4,471,940.36 元，增长 795.18%所致。2、报告期内，信用减值损失-4,424,799.90 元，比去年同期减少 3,263,401.80 元。主要原因系本期公司与深圳市前海一方商业保理有限公司签订了公开型无追索权国内保理合同，将应收账款-郑州万科荣成房地产开发有限公司合计金额 4,633,343.94 元，转让 2,592,389 82 元，剩余 2,040,954.12 元公司进行了坏账核销。3、报告期内，资产减值损失 1,700,145.61 元。比去年同期减少 968,912.34 元。主要原因系年末新开工项目
42、增加，还未办理决算导致合同资产较期初增加 6,034,107.63 元，相应的计提资产减值准备亦增加。4、报告期内，其他收益 881,798.56 元，比去年同期增加 670,856.68 元。主要原因系本期收到两化融合先进企业奖励 300,000.00 元及新三板挂牌奖励 450,000.00 元所致。5、报告期内，净利润-3,293,228.73 元，同比减少 3,572,722.04 元，较去年降低 1,278.29%。主要原因系公司本期信用减值损失、资产减值损失较去年减少 3,263,401.80 和 968,912.34 元所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期
43、金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 37,452,730.01 32,151,489.56 16.49%其他业务收入 2,578,571.59 3,631,001.33-28.98%主营业务成本 29,517,645.56 24,588,120.65 20.05%其他业务成本 2,460,627.39 3,205,985.3-23.25%按产品分类分析按产品分类分析：公告编号：2022-007 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比
44、上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%节能建材 12,725,819.16 9,892,397.53 22.27%23.39%24.00%-1.67%节能工程施工 19,594,538.64 15,287,113.17 21.98%-5.64%-0.18%-16.26%装配式房屋 5,034,319.12 4,226,069.65 16.05%795.18%921.31%-39.25%成品房屋 98,053.09 112,065.21-14.29%-80.78%-87.30%-80.40%其他业务 2,578,571.59 2,460,627.39 4.57%-28.
45、98%-23.25%-60.96%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2021 年度，由于公司新业务拓展，公司装配式房屋业务大幅增加，较上期增加 4,471,940.36 元，增长 795.18%。除此以外，报告期内公司收入结构无其他重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 河南瀚海港汇置业有限公司 5,183,486.42 12.95%否 2 河南省聚金实业有限公司 4,951,743.17 12.37%否 3 河北襄构建筑科技
46、有限责任公司 4,795,381.07 11.98%否 4 郑州江盐劳务工程有限公司 2,654,336.28 6.63%否 5 天津盛腾商贸有限责任公司 2,310,969.11 5.77%否 合计合计 19,895,916.05 49.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海中希国际贸易有限公司 4,449,241.96 15.12%否 2 武汉豪华钢构有限公司 3,198,542.00 10.87%否 3 山东万森集成房屋有限公司 2,276,610.00 7
47、.73%否 4 河南赢爽建材有限公司 1,535,588.62 5.22%否 5 河南展宁韵商贸有限公司 1,129,908.26 3.84%否 合计合计 12,589,890.84 42.78%-公告编号：2022-007 17 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,196,764.65 4,013,095.06-129.82%投资活动产生的现金流量净额-153,011.60-703,266.47 78.24%筹资活动产生的现金流量净额 1,811,537.74-3,650,248.85-2
48、04.42%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-1,196,764.65 元，上年同期为 4,013,095.06 元，较上期降低 129.82%。主要原因系本期支付给供应商往来款较上期增加 3,388,873.79 元，同时本期提高了管理人员薪酬水平，导致费用类支出较上期增加 356,610.14 元。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-153,011.60 元，上年同期为-703,266.47 元，较上期增加 78.24%。主要原因系本期购置固定资产较上期减少所致。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 1,811,537.74 元，上年同期为
49、-3,650,248.85 元，较上期增加 204.42%。主要原因系应收账款转让导致筹资活动产生的现金流入增加 2,592,389.81 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河南千始网络科技有限公司 控股子公司 网络技术开发、数据处理服务、软件服务 10,000,000.00 45,381.31-6,918.89 0-5,844.46 焦作市得诚保温材料有限公司 控股子公
50、司 保温材料、装饰材料、防水材料的生产和销售 5,000,000.00 333,903.48-41,109.10 80,058.31-39,221.50 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 公告编号：2022-007 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好
