1、 公告编号：2022-009 1 2021 年度报告 三利节能 NEEQ:871166 三利节能环保工程股份有限公司 Sun-lit Energy Conservation and Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.公告编号：2022-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、2021年5 月21 日，公司2020年年度股东大会顺利召开。会议审议内容经与会人员投票获得全部通过。公告编号：2022-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节
2、 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .123123 公告编号：2022-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】高继东、于洋
3、对年度报告内容存在异议或无法保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在
4、未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证的理由 公司董事、副总经理、董事会秘书高继东因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此对年报发表反对意见。公司董事、副总经理于洋因对公司具体经营方向和经营方针持有不同意见，因此不对年报发表意见。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、房地产行业下行、政府调控风险 房地产行业是建筑节能保温行业最重要的市场，目前房地产投资增速开始趋缓，如果未来国家对房地产行业采取更严厉的
5、宏观调控措施，将极大抑制建筑节能保温行业的市场需求，对公司的现有业务产生不利影响。2014 年至 2021 年，公司业务收入中来自于房地产市场收入占比呈逐年下降态势，但公司仍存在较大的房地产行业下行、政府调控风险。应对措施应对措施：公司巩固在房地产节能保温领域优势，并开拓新市场，重点突破铁路建设市场和工业节能领域，拓展南方各省地方市场。在产品策略上：配合企业市场策略的执行，稳步发展工业用防水防腐保温产品，在扩大软覆面聚氨酯保温板市场销量的情况下，研发更多适合外墙装饰的新产品。2、市场竞争加剧的风险 随着房地产市场投资增速的下降，建筑外墙保温市场竞争日趋激烈，如果公司不能有效巩固现有业务市场并开
6、拓新的业务领域，将使公司在激烈的市场竞争中丧失有利地位，直接影响公司的收入和利润水平。公告编号：2022-009 5 应对措施应对措施：公司凭借专业化的工程施工服务树立良好的品牌形象，巩固现有客户合作关系；另外，公司继续拓展聚氨酯喷涂产品的市场应用，加大开发包括工业领域保温防水（水利设施、物流仓库、工业厂房）、农业领域保温防水（养殖、种植），加大对多领域市场的开发力度。3、主要客户信用风险 公司的营业收入以工程施工业务及新型节能环保板材为主，按照完工百分比法和验收结算确认收入，如果客户信用水平较低，销售客户类型单一，可能发生收入减少风险，工程款结算不及时，可能发生坏账损失，造成应收账款不能收回
7、风险，更有可能形成法律纠纷。应对措施应对措施：公司在项目合作上规避一些高风险类项目，根据公司的实际经营情况、市场竞争的激烈程度和客户的信用情况等综合因素来制定信用标准，减少坏账损失和各种收账成本，降低客户拖延付款或拒付货款给企业带来损失的可能性。根据客户信用条件及违反合同规定采取相应的收账政策。针对长期拖欠、硬性不付的客户需要用法律手段来解决。4、公司营业收入波动风险 公司 2021 年度、2020 年度营业收入分别为 54,626,307.06 元、106,143,897.91 元。2021 年度收入相比 2020 年度下降51,517,590.85 元，下降比例为 48.54%。报告期内营
8、业收入呈下降趋势。应对应对措施：措施：公司在营收方面会长期与现有客户保持良好合作关系，并拓展新的高质量客户，实现营业收入的最大化增长。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2022-009 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 三利节能、公司、本公司、股份公司 指 三利节能环保工程股份有限公司 股东大会 指 三利节能环保工程股份有限公司股东大会 董事会 三利节能环保工程股份有限公司董事会 监事会 三利节能环保工程股份有限公司监事会 三会 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 中华人民共和国公司法 技强
9、博大 北京技强博大科技有限公司 泓陆船 河北泓陆船科技有限公司 证券法 中华人民共和国证券法 业务规则 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）公司章程 三利节能环保工程股份有限公司章程 中国证监会、证监会 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 全国中小企业股份转让系统 西部证券、主办券商 西部证券股份有限公司 君华永兴 北京君华永兴投资管理中心（有限合伙）拙朴致远 北京拙朴致远投资管理中心（有限合伙）报告期 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 2021 年 12 月 31 日 元、万元 人民币元、人民币万元 公告编号：2022-009 7 第二节第
10、二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 三利节能环保工程股份有限公司 英文名称及缩写 Sun-lit Energy Conservation and Environmental Protection Engineering Co.,Ltd.-证券简称 三利节能 证券代码 871166 法定代表人 沈相斌 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 高继东 联系地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 电话 010-65544035 传真 010-65544035 电子邮箱 Sl_ 公司网址 www.sun_ 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号
11、 邮政编码 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 6 月 12 日 挂牌时间 2017 年 4 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业-建筑安装业-其他建筑安装业-其他建筑安装业 主要业务 公司主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。主要产品与服务项目 公司主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研
12、发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）47,400,000 优先股总股本（股）0 公告编号：2022-009 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（沈相斌）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（沈相斌、于洋、高继东、赵德波），一致行动人为（沈相斌、于洋、高继东、赵德波）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9111010862591235XU 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7号 否 注册资本 4740 万元 否 五、五、中
13、介机构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 姜照东 张晓敏 2 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-009 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、
14、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,626,307.06 106,143,897.91-48.54%毛利率%-0.38%-15.44%-归属于挂牌公司股东的净利润-11,471,068.93-29,141,523.80 60.64%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-11,700,467.68-28,661,652.59 59.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-38.76%-58.16%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣
15、除非经常性损益后的净利润计算）-39.53%-57.20%-基本每股收益-0.24-0.61 60.64%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 65,702,463.76 65,769,502.50-0.10%负债总计 41,653,601.63 30,621,670.76 36.03%归属于挂牌公司股东的净资产 24,048,862.13 35,147,831.74-31.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.74-31.58%资产负债率%（母公司）37.00%14.79%-资产负债率%（合并）63.40%46.56
16、%-流动比率 0.87 1.25-利息保障倍数-15.41-17.44-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,363,738.91-3,492,275.77-282.67%应收账款周转率 1.47 2.88-存货周转率 3.52 6.42-公告编号：2022-009 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.10%-17.92%-营业收入增长率%-48.54%127.61%-净利润增长率%60.64%-652.59%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末
17、本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 47,400,000 47,400,000 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 29,800.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）308,583.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,686.21 非经常性损益合计非经常性损益合计 266,697.
18、34 所得税影响数 37,298.59 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 229,398.75 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2022-009 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适
19、用 公告编号：2022-009 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工，以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。主要客户为建筑地产开发企业、水利大坝防腐保温工程、农业保温相关领域等。公司是处于建筑安装业的建筑节能产品制造和施工企业，拥有建筑业企业资质证书防水防腐保温工程专业承包壹级、高新技术企业证书、北京市“专精特新”中小企业、顺义区创新创业型苗圃企业等资质，拥有聚氨酯外保温墙体、PIR 保温装饰一体化板、PIR复合保温板、屋面防水保温隔热一体化系统、用
20、于大坝的聚氨酯保温保湿无机防护一体化系统等专利技术，拥有高水平的技术和施工队伍和优秀的营销团队。公司为工业和民用建筑、水利工程等提供高技术、高品质的防腐保温技术和防水保温一体化技术。公司采用直销模式开展销售业务，通过提供产品和施工取得营业收入和现金流。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期末至本报告披露日，公司的商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、根据 2021 年 12 月 02 日北京市经济和信息化局在网站上公示的北京市经济和信息
21、化局关于北京市经济和信息化局关于 20212021 年度第六批“专精特新”中年度第六批“专精特新”中小企业的公告小企业的公告通知：http:/ 2021 年第六批“专精特新”中小企业。“专精特新”中小企业是具有“专业化、精细化、特色化、创新型”特征的中小企业。公司被认定为“专精特新”中小企业，是国家对公司的技术水平、研发能力、创新能力、发展前景及综合实力等方面的充分认可，也是对公司坚持自主创新以及行业细分领域内优势的肯定。公司取得“专精特新”中小企业认定，将享受国家及地方的一系列优惠政策，对企业的未来发展将起到重要促进作用。未来公司将不断提高创新能力和研发能力，进一步提高公司在相关领域的影响力
22、和知名度。2、通过企业核心技术、经济效益、创新能力、研发投入及经营管理等方面指标为依据进行认定，依据高新技术企业认定管理办法(国科发火201632 号)于2020 年12 月2 日取得了高新技术企业证，证书编号:GR202011005996，有效期三年。根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例等相关规定，公司自通过高新技术企业认定后，公告编号：2022-009 13 连续三年可享受国家关于高新技术企业相关税收优惠政策。获得“高新技术企业”的认定，体现了公司的综合实力，可以 提升公司品牌形象，提高市场竞争力，对公司经营发展产生积极的影响。行业信息行业信息 是否自愿披露
23、是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 2,532,376.41 3.85%5,136,025
24、.11 7.81%-50.69%应收票据-139,287.11 0.21%-100.00%应收账款 15,565,019.70 23.69%13,418,744.92 20.40%15.99%存货 11,681,538.77 17.78%10,793,255.93 16.41%8.23%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 17,049,924.13 25.95%18,505,208.19 28.14%-7.86%在建工程 254,735.00 0.39%-无形资产 6,658,444.44 10.13%6,899,111.11 10.49%-3.49%商誉-短期借款 19,722,350.0
25、1 30.02%14,522,200.14 22.08%35.81%长期借款-递延所得税资9,628,758.05 14.66%7,715,727.10 11.73%24.79%公告编号：2022-009 14 产 其他应付款 6,708,016.98 10.21%2,241,787.53 3.41%199.23%未分配利润-53,866,657.17-81.99%-42,395,588.24-64.46%-27.06%资产总计 65,702,463.76-65,769,502.50-0.10%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内：1 1、应收账款 15,565,019.
26、70 元，较上年期末 13,418,744.92 元上升 15.99%，主要原因由于疫情及下游客户行业不景气，应收账款账期较上年延长所致。2 2、短期借款为 19,722,350.01 元，较上年期末 14,522,200.14 元上升 35.81%，主要原因为本期增加银行贷款 520 万。3 3、递延所得税资产 9,628,758.05 元，较上年期末 7,715,727.10 元上升 24.79%，主要原因为亏损计提递延所得税资产所致。4 4、其他应付款 6,708,016.98 元，较上年期末 2,241,787.53 元，上升 199.23%，主要原因为关联方资金拆借增加。5 5、未分
27、配利润-53,866,657.17 元，较上年期末-42,395,588.24 下降 27.06%，主要原因为受疫情影响收入下降，直接成本与间接成本上升导致亏损。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 54,626,307.06-106,143,897.91-48.54%营业成本 54,835,873.13 100.38%122,535,585.40 115.44%-55.25%毛利率-0.38%-15.44%
28、-销售费用 1,712,677.10 3.14%1,276,975.58 1.20%34.12%管理费用 3,746,527.89 6.86%3,958,367.48 3.73%-5.35%研发费用 4,606,267.14 8.43%5,315,338.70 5.01%-13.34%财务费用 851,353.92 1.56%1,820,746.34 1.72%-53.24%信用减值损失-1,748,931.25-3.20%-3,434,372.76-3.24%49.08%资产减值损失 0.00 其他收益 4,767.19 0.01%195,671.10 0.18%-97.56%投资收益 0.
29、00 公允价值变动收益 0.00 公告编号：2022-009 15 资产处置收益 29,800.00 0.05%-410,023.00-0.39%107.27%汇兑收益 0.00 营业利润-13,233,344.00-24.23%-32,922,123.89-31.02%59.80%营业外收入 308,583.55 0.56%172,532.61 0.16%78.86%营业外支出 406,575.73 0.74%498,431.30 0.47%-18.43%净利润-11,471,068.93-21.00%-29,141,523.80-27.45%60.64%项目重大变动原因项目重大变动原因：报
30、告期内：1、营业收入为 54,626,307.06 元，较上年度 106,143,897.91 元下降 48.54%，主要原因是受疫情影响及下游客户所属行业不景气，合同量大幅下降。2、营业成本 54,835,873.13 元，较上年度 122,535,585.40 元下降 55.25%，主要原因是营业收入较上年度下降幅度较大导致成本同向变动以及部分成本费用下降。3、营业利润-13,233,344.00 元，较上年度-32,922,123.89 元上升 59.80%，主要原因是上年度由于原材料价格暴涨等各种原因造成亏额较大，而本年度原材料价格稍微下调以及部分费用下降亏损较上年减少。4、净利润为-
31、11,471,068.93 元，较上年度-29,141,523.80 元上升了 60.64%，主要原因是上年度由于原材料价格暴涨等各种原因造成亏额较大，而本年度原材料价格稍微下调以及部分费用下降亏损较上年减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,624,863.06 105,978,244.43-48.46%其他业务收入 1,444.00 165,653.48-99.13%主营业务成本 54,835,873.13 122,463,072.64-55.22%其他业务成本-72,512.76-按产品分类分析按产
32、品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上年同毛利率比上年同期增减期增减%工程收入 17,785,359.71 19,887,442.44-11.82%-38.76%-61.71%67.04%产品收入 36,839,503.35 34,948,430.69 5.13%-52.12%-50.44%-3.21%合计 54,624,863.06 54,835,873.13-0.39%-48.46%-55.22%15.17%公告编号：
33、2022-009 16 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，营业收入 54,624,863.06 元，较上年度下降 48.54%。其中：工程施工收入 17,785,359.71 元，较上年度下降 38.76%，产品收入 36,839,503.35 元，较上年度下降 52.12%；主要原因是受疫情影响及下游客户所属行业不景气，合同量大幅下降所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 松花江水力发电有限公司丰满大坝重建工程建设局
34、13,909,064.77 25.46%否 2 内乡县陆船节能科技有限公司 12,862,509.95 23.55%是 3 五矿二十三冶建设集团有限公司 5,532,194.28 10.13%否 4 盱眙正邦牧业有限公司 2151976.03 3.94%否 5 北京固卓建筑工程有限公司 1,174,721.63 2.15%否 合计合计 35,630,466.66 65.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海鸿吉新材料有限公司 6,217,350.23 11.34%
35、否 2 河南宛牧新材料有限公司 3,923,187.72 7.15%否 3 大连风顺劳务有限公司 3,312,760.55 6.04%否 4 天津孚特林思建材销售有限公司 3,209,480.94 5.85%否 5 河北国美新型建材有限公司 3,084,628.38 5.63%否 合计合计 19,747,407.82 36.01%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,363,738.91-3,492,275.77-282.67%投资活动产生的现金流量净额-533,620.00-279,98
36、5.54-90.59%筹资活动产生的现金流量净额 11,293,710.21 7,983,079.74 41.47%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-13,363,738.91 元，较上年同期-3,492,275.77 元下降 282.67%，主要原因是由于营业收入大幅下降导致经营活动产生的现金 公告编号：2022-009 17 流 入 量 下 降 以 及 本 年 度 的 部 分 销 售 收 入 未 在 报 告 期 末 收 回。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-533,620.00 元，较上年
37、同期的-279,985.54 元下降 90.59%，主要原因为本期子公司（河北泓陆船科技有限公司）开始筹建二期，固定资产的采购金额较上期有所增加。3、筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 11,293,710.21 元，较上年同期的 7,983,079.74 上升 41.47%，主要原因为报告期增加了 520 万元贷款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润
38、净利润 北京技强博大科技有限公司 控股子公司 生产销售聚氨酯保温板 15,200,000 4,545.25 1,909,187.47 26,548.67-183,436.04 河北泓陆船科技有限公司 控股子公司 生产销售聚氨酯保温板 12,000,000 40,573,910.70-2,816,624.26 43,142,063.76 -2,796,784.46 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三
39、、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务为专业从事建筑物外墙及屋面保温、保温装饰一体化、保温防水一体化系统的研发、施工、以及聚氨酯保温板（PIR 板）的研发、生产及销售。1、报告期内企业经营财务指标：公司实现主营业务收入 54,624,863.06 元，净利润-11,471,068.93 元，公司净资产 24,048,862.13 元。2、企业的经营资质和资格：（1）公司拥有具有建筑防水防腐保温施工壹级资质，是北京市高新技术企业、北京市“专精特新”中小企业、顺义区创新创业型苗圃企业。（2）公司拥有各项专利 28 个，其中发明专利 2 个，实用新型专利 26 个。拥有计算机软件著作权 8个。
40、（3）公司拥有注册商标权 7 个。（4）公司拥有具有建筑防水防腐保温壹级资质，有安全生产许可证，可以承接建筑防水防腐和保温的 公告编号：2022-009 18 各种工程。（5）公司是国家高新技术企业和中关村高新技术企业，中关村企业促进会会员。在报告期内信用机构对企业的信用评级为 BBBzc 级。3、经营所需的技术水平 公司拥有美国进口“固瑞克”等专业喷涂设备，拥有爱利普系列墙体屋面节能保温体系，爱利普现场喷涂体系可达到 B1 级防火要求，处于行业领先水平。拥有成熟的聚氨酯保温板（PIR 板）生产技术，采用欧洲进口全自动封闭、流水生产线，建立了一整套完善的质量保证体系。公司外墙保温系统产品集中了
41、封闭微孔结构类材料的优势，其导热系数极低，节能效果明显，热工性能好、抗老化性极强。在达到相同的保温隔热效果的前提下，40mm 厚聚氨酯相当于 80mm 厚聚苯板、75mm 厚挤塑板，完全满足国家最新实施的建筑节能的指标，其保温层厚度薄，可减少建筑物外围护结构厚度，实现更高的空间利用，从而增加室内使用面积，节约建筑成本。4、经营所需的人力资源 公司的经营管理团队在行业内有着丰富的经营管理经验和业务经验。管理团队在企业内平均任职时间 5 年以上，非常了解企业的经营情况和行业的发展情况。公司技术团队在工程施工管理工作中有着丰富的经验。其中高级工程师 3 人，中级工程师 1 人，拥有的建造师数量满足工
42、程施工业务的要求。5、发展眼光与创新的能力 近两年，随着国家对房地产市场的调控和受经济周期发展规律的影响，企业经营面临着一定的考验。为了适应市场的考验，使企业更好的生存。报告期内，公司管理层进行了一系列的管理改革和创新。开拓新的业务增长点，优化业务流程，加强企业内部管理制度建设，降低了企业的经营风险和经营成本。综上所述，公司具有持续经营的能力。公告编号：2022-009 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及
43、其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事
44、项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结结案案 涉及涉及 金额金额 是否形成是否形成预计负债预计负债 案件案件进展进展或执行情或执行情况况 临时公告临时公告 披
45、露时间披露时间 三利节能环保工程股份有限公司 大连圣岛房地产开发有限公司 建设工程施工合同 否 13,148,689.01 是 再审 2017 年 4月 10 日 总计总计 -13,148,689.01-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：公告编号：2022-009 20 2011-2013 年本公司与大连圣岛房地产开发有限公司签订小平岛A 区A2 组团保温工程施工合同 等十余个合同，截至2014 年底工程项目已全部完工，大连圣岛房地产开发有限公司累计拖欠本公司工程款20,110,615.20 元。经过辽宁省大连市中级人民法院最终裁定，2019 年08 月27 日，
46、辽宁省大连市中级人民法院发布了（2019）辽02 民终5649 号、（2019）辽02 民终5650 号裁决书最终裁定，撤销大连高新技术产业园区人民法院（2017）辽0293 民初990 号、（2017）辽0293 民初1097 号民事判决；驳回大连圣岛房地产开发有限公司起诉。2020 年11 月18 日，经辽宁省高级人民法院审查，就原被告双方关于本案是否构成重复诉讼问题，发布了（2020）辽02 民再188 号裁定书，指令大连高新技术产业园区人民法院再审本案。2016 年1 月最高人民法院确认大连圣岛为失信被执行人，截至 2021 年 12 月31 日止，本公司已通过法律途径追回该客户所欠本
47、公司的工程款6,961,926.19元，出于谨慎性原则，本公司对大连圣岛房地产开发有限公司的应收款13,148,689.01已进行全额计提坏账准备，剩余拖欠款项未来若产生相关影响只会是正向影响。因此，以上事项已经在公开转让说明书中披露，上述未决诉讼不会对公司经营产生重大实质性不利影响，2021 年1-12 月，该诉讼事项无进展仍维持再审状态。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况
48、(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 2销售产品、商品，提供劳务 80,000,000 13,619,475.40 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 0 14,420,000 重大重大关联交易的必要性关联交
49、易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2021年1-12月，因公司短期资金需求量大，为补充流动资金，公司向沈相斌无息拆借流动资金人民币14,420,000.00 元。本次交易为沈相斌借款给公司，利息按0%计算，这有利于缓解公司资金压力，对公司业务发展起到积极作用，不存在任何损害公司和其他股东利益的情形。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 公告编号：2022-009 21 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：报告期内公司未发生违规关联交易。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承
50、诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 4月 6 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 4月 6 日 挂牌 关于关联方资金拆借问题的承诺 关联方资金拆借问题 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 4月 6 日 挂牌 资金占用承诺 资金占用承诺 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 4月 6 日 挂牌 资金占用承诺 资金占用承诺 正在
