1、1/98 2021 年度报告 宇恒股份 NEEQ:873675 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 2/98 公司年度大事记公司年度大事记 20212021 年年 1 1 月月 7 7 日，我公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，依据公司法审议通过了股日，我公司召开股份公司创立大会暨第一次股东大会，依据公司法审议通过了股份公司公司章程，选举产生股份公司第一届董事会、监事会成员。本次会议的成功召开，在宇恒份公司公司章程，选举产生股份公司第一届董事会、监事会成员。本次会议的成功召开，在宇恒公司发展和规范治理的征途中具有里程碑意义。公司发展和规范治理的征途中具有里程碑意义。3/98 目 录 第一节第一
2、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级董事、监事、高级管理人员及核心员工情况管理人员及核心员工情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898
3、4/98 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张虎、主管会计工作负责人王雨薇及会计机构负责人（会计主管人员）王雨薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。和信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
4、 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、业务区域集中风险 公司主营水利水电施工，目前已在陕西地区形成了较强的知名度和影响力，得到了广大客户的认可。但目前公司的客户主要集中在陕西
5、省内，对周边省份乃至全国的影响力相对不足。若该区域用户流失，将减少公司收入，对公司的经营业绩产生一定影响。从市场区域分布来看，公司 2021 年度、2020 年度、2019 年度营业收入来自陕西省占比分别为 85.22%、99.96%、91.51%，存在营业收入来源区域集中的风险。如果陕西省地区水利水电工程投资减少或者增长放缓，公司又不能有效的进入其他省份水利施工市场，将可能对公司的经营发展造成不利的影响。二、客户集中度风险 报告期内，公司对前五大客户销售的金额占公司各期营业收入的比例达 96%左右，由于公司对前五大客户的销售额占营业收入的比例相对较高，如果部分客户经营情况不利，而降低对公司产
6、品的采购，公司的营业收入增长将受到较大影响。另外，客户集中度过高对公司的议价能力也存在一定的不利影响，并进而影响公司的盈利，公司存在销售客户集中的风险。三、原材料价格波动风险 报告期内，直接材料成本占主营业务成本的比重达 42%左右。5/98 公司原材料主要为水泥、沙石、混凝土等。在原材料市场价格发生剧烈波动的情况下，如果公司未能及时采购原材料或采取锁定原材料价格的措施，将会影响到产品成本，并对公司经营业绩产生直接影响。四、应收账款占比较高风险 2021 年12 月31日、2020 年 12 月31日和 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值分别为 475.07 万元、843.
7、08 万元和 1,537.48 万元，占资产总额的比例分别为 15.32%、31.04%和 63.42%，应收账款占公司资产总额比重较大，主要受公司销售结款模式的影响。随着公司业务规模的不断扩大，应收账款规模仍将保持较高水平。尽管公司应收账款单位主要为各级政府的水利（务）局、交通局等政府部门，有财政资金做保障，坏账风险相对较小，但若应收账款不能如期收回，将对公司的正常生产经营造成不利影响。五、最近一年业绩下滑的风险 2019 年、2020 年、2021 年度，公司营业收入分别为 29,148,154.77元、43,985,585.0 元、25501996.69 元，净利润分别为 670,866
8、.02元、1,038,427.68 元、-877758.52 元，公司最近一期收入及净利润大幅下滑。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、宇恒股份 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 实际控制人 指 张虎、艾绍琴、张登兵 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日“三会”指 公司股东大会、董事会、监事会的统称“三会”议事规则 指 股东大会议事规则
9、、董事会议事规则、监事会议事规则 董事会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司董事会 监事会 指 榆林宇恒建筑设计股份有限公司监事会 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 会计师事务所、审计机构 指 和信会计师事务所（特殊普通合伙）6/98 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 榆林宇恒建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 宇恒股份 证券代码 873675 法定代表人 张虎 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 马培川 联系地址 陕西省榆林市高新区高新华府西门 电话 0912-3646692 传真 0912-3646692 电子邮箱 公司网址 h
10、ttp:/ 陕西省榆林市高新区高新华府西门 邮政编码 719000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2015 年 7 月 8 日 挂牌时间 2022 年 3 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）建筑业（E）-土木工程建筑业（E48）-水利和水运工程建筑（E482）-河湖治理及防洪设施工（E4822）主要业务 水利水电施工；河湖治理疏浚；安全饮水；道路市政工程施工；河堤生态工程、农田节水灌溉。主要产品与服务项目 水利水电工程、水保工程、市政工程。普通股股票交易方式 集
11、合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000.00 优先股总股本（股）0.00 控股股东 控股股东为（张虎）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张虎、艾绍琴、张登兵），无一致行动人 7/98 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91610800338740292Y 否 注册地址 陕西省榆林市子洲县开元路开元市场6号楼六层 否 注册资本 10,000,000.00 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是
12、否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 和信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 刘方微 李宣丽 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 山东省济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8/98 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 25,501,996.69 43,985,
13、585.04-42.02%毛利率%12.23%9.69%-归属于挂牌公司股东的净利润-877,758.52 1,038,427.68-184.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-896,476.69 1,037,528.73-186.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-7.39%20.26%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.55%20.24%-基本每股收益-0.09 0.31-128.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 3
14、1,004,303.07 27,163,041.36 14.14%负债总计 19,569,958.38 14,850,938.15 31.78%归属于挂牌公司股东的净资产 11,434,344.69 12,312,103.21-7.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.23-7.13%资产负债率%（母公司）63.12%54.67%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.25 1.43-利息保障倍数-6.48 30.48-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 8,184,650.50 3,584,562.06 1
15、28.33%应收账款周转率 3.33 4.86-存货周转率 149.66 40.81-9/98 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.14%12.05%-营业收入增长率%-42.02%50.90%-净利润增长率%-184.53%54.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000.00 10,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用
16、不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）20,000 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-800.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 19,199.13 所得税影响数 480.96 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 18,718.17(八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计
17、数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 使用权资产 0 365,960.48 一年内到期的非流动负债 0 52,036.76 租赁负债 0 313,923.72 10/98 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司自 2021 年 1 月 1 日开始执行新租赁准则，对于首次执行日之前
18、的经营租赁，本公司根据剩余租赁付款额按首次执行日的增量借款利率折现的现值计量租赁负债，并根据每项租赁按照与租赁负债相等的金额，并根据预付租金进行必要的调整计量使用权资产。本公司对首次执行日之前租赁资产属于低价值资产的经营租赁或将于 12 个月内完成的经营租赁，采用简化处理，未确认使用权资产和租赁负债。此外，本公司对于首次执行日之前的经营租赁，采用了下列简化处理：a.计量租赁负债时，具有相似特征的租赁可采用同一折现率；使用权资产的计量可不包含初始直接费用；b.存在续租选择权或终止租赁选择权的，本公司根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定租赁期。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情
19、况的变化情况 适用 不适用 11/98 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、业务承接模式 公司的业务承接方式主要是市场公开的招投标。公司的投标工作主要由综合办公室负责，招标信息主要通过陕西省招标采购综合网、陕西省政府采购网、陕西省水利厅网站、榆林市水利局、子洲县水利局网站等政府公开渠道，以及直接联系相关政府管理部门、过去合作单位、客户等方式来收集。2、采购模式 公司的采购活动主要由物机部执行。采购的产品主要包括工程施工的原材料、工程机械和工具等。公司在多年的水利水电工程施工过程中与一些主要原材料、机械和工具供应商建立起了长期稳定的合作关系，能够保
20、证原材料、机械、工具供应及时、质量稳定。在采购过程中，由公司的工程部根据项目实际情况向物机部发起采购申请，由物机部汇总后报送高管进行审批，通过审批后，物机部将根据以往建立的供应商名单要求供应商报价，将符合条件的供应商信息提交公司高管进行审批，通过后，公司与供应商签订供货合同。工程原料和机械运送到项目现场后，由工程部技术人员先行负责验收，需要检验的原材料按规范通知监理单位取样送检，然后将合规产品入库保存。3、盈利模式 公司通过为客户提供水利水电工程项目施工服务取得收入，客户根据工程的完工进度或是合同约定向公司支付工程款，公司扣除原材料及人工、机械等成本、费用、税费后形成利润。公司的工程款项结算流
21、程分为工程预收款、工程进度款及质量保证金。（1）工程预收款 工程预收款为水利水电施工合同签订后由发包方按照合同约定，在合同签订后预先支付给公司的可以用于施工准备和购买所需施工原材料的款项。工程预付款一般不超过合同金额的 30%，支付方式根据招标文件要求会有相应的明确要求。某些工程项目中，政府招标文件中对工程预收款并无要求，则该项目发包方不需支付预收款。（2）工程进度款 工程进度款为发包方按工程承包合同中所规定的已标价工程量清单，根据公司实际完成的工程量所实际支付的款项，经发包方审核无误后进行结算。完工时需支付至总合同价款的 80%，待财政审计结束后支付至总合同价款的 97%，无财政评审的，直接
22、支付至总合同价款的 97%。工程竣工验收需要遵守水利水电工程验收规程，并由公司填写完工结算表。质保期满后，经验收无质量缺陷，退还 3%质量保证金。（3）质量保证金 质量保证金是在每个付款周期，扣留工程进度款的 3%，或根据招标文件要求另行扣留。扣留的质量保证金总额一般为项目结算价的 3%。质量保证金在合同约定的质量缺陷期满无质量问题后返还。4、施工模式 公司在现有工程资质范围内，对承接的工程项目均由工程部负责组织施工，包括确定项目经理，编制实施性组织设计、编制施工预算，资源调配，具体由各项目经理负责组织项目施工及管理、工程验收、结算、竣工资料编制等工作。5、劳务外包模式 根据水利水电施工行业需
23、要现场施工的特性，因承接的项目数量和类型的不同，且具有施工地点不固定、工期不固定等明显的特点，施工企业难以招聘大量长期固定的员工，需要大量的临时性用工。为了满足项目开展对施工人员的需求和节约日常经营成本，企业一般采取自有员工+雇佣外部人员相结合的模式。雇佣外部人员方式是目前多数工程施工企业采取的方式，基于雇佣外部人员流动性大、人员不固定的特12/98 点，工程施工企业大多将一些辅助性的、非核心的施工业务交由劳务外包人员承担，因此，雇佣外部人员虽然是整个业务中不可或缺的一环但也是较为容易替代的一个业务环节。公司雇佣外部人员工作范围仅限于简单基础性工作，技术含量相对较高的核心业务，如方案的设计、方
24、案的论证、关键节点的施工、工程的验收等均由公司的业务人员完成，且公司具有较完备的质量管控措施。因此，报告期内，公司雇佣外部人员的用工方式不会影响公司技术和服务稳定性、保密性，不会对公司生产经营及持续发展造成不利影响。报告期内，无论是通过施工队雇佣临时用工还是外包给有建筑劳务资质的劳务公司，公司采用“竞争性谈判原则”综合考量项目具体情况、公司（施工队）信誉、价格、工期计划、人员配置、市场行情等因素，选择“合理低价”的劳务外包合作商或者施工队。公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，包括项目质量控制制度等。外部雇佣人员要根据上述规定规范自己的生产行为，严格按照设计方案、施工验收规范、有关技
25、术要求等组织施工，确保工程质量达到约定标准。在具体项目实施过程中，由项目组技术人员对管理、技术、质量、材料等方面负责，外部雇佣人员仅进行相应项目工程的劳作，而在工程操作、施工程序、质量监管等方面均在本公司技术人员的监督指导下进行，以便对工程施工项目的质量统一标准、严格把控。综上所述，公司的商业模式符合其所处行业的特点，公司凭借其在技术水平、服务品质及售后服务等方面的优势，保障了在行业内的地位及稳定的盈利能力。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是
26、 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 9,906,766.05 31.95%4,653,798.34 17.13%112.87%应收票据 应收账款 4,750,661.77 15.32
27、%8,430,811.11 31.04%-43.65%存货 57,554.28 0.19%241,583.16 0.89%-76.18%投资性房地产 13/98 长期股权投资 固定资产 5,868,068.12 18.93%5,777,883.30 21.27%1.56%在建工程 无形资产 19,775.89 0.06%13,976.44 0.05%41.49%商誉 短期借款 900,000 2.90%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金:2021 年项目回款较多，2018 年、2019 年项目本期回款 3269907.9 元，同时 2022 年项目提前回款 3
28、204900 元，本期成本较少，支付的经营活动现金流较少，故本期银行存款余额较大；应收账款：本期项目收款情况良好，故应收账款金额降低。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 25,501,996.69-43,985,585.04-42.02%营业成本 22,384,215.41 87.77%39,723,445.21 90.31%-43.65%毛利率 12.23%-9.69%-销售费用 0 0 0 0 0%管理
29、费用 2,137,180.36 8.38%2,318,243.80 5.27%-7.81%研发费用 637,031.33 2.50%301,128.83 0.68%111.55%财务费用 130,999.07 0.51%30,609.67 0.07%327.97%信用减值损失-906,180.31-3.55%301,551.49 0.69%-400.51%资产减值损失-131,691.34-0.52%-352,839.80-0.80%-62.68%其他收益 0 0%0 0%0%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0
30、%0 0%0%营业利润-996,356.96-3.91%1,124,380.07 2.56%-188.61%营业外收入 20,000.00 0.08%1,443.14 0.00%1,285.87%营业外支出 800.87 0.00%444.51 0.00%80.17%净利润-877,758.52-3.44%1,038,427.68 2.36%-184.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业收入：营业收入下滑主要系今年合同主要集中在下半年签订，下半年开始施工或者 2022 年开始施工，如子洲县 2021 年黄土高原水土流失综合治理项目（天然林保护与营造林工程）四标段项目合同金额 1,372
31、,857.87 元，2021 年开始施工，本年确认收入 14.75%，靖边县无定河流域治理服务中心盘沟二村黄涧沟小型拦砂坝采购项目合同金额 1,799,600.00 元，今年确认收入 11.89%，子洲县 2021 年黄河流域拦沙工程 N2 标段合同金额 21,855,000.00，今年确认收入 49.06%，同时榆阳区鱼河峁镇高家峁村满沟界小型拦沙坝工程合同金额 894,318.31 元，横山区 2021 年第四批涉农整合资金淤地坝建设项目 N314/98 标段合同金额 3,618,300.00 元，今年未确认收入，2022 年开始施工。营业成本：营业收入下滑，营业成本随之减少。(2)(2)
32、收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 25,449,248.63 43,964,787.23-42.11%其他业务收入 52,748.06 20,797.81 153.62%主营业务成本 22,316,145.59 39,700,755.27-43.79%其他业务成本 68,069.82 22,689.94 200.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期
33、 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%水利工程 21,684,501.52 18,643,195.82 14.03%-39.09%-42.71%63.19%市政工程 3,764,747.11 3,672,949.77 2.44%-54.97%-48.70%-83.03%租赁 52,748.06 68,069.82-29.05%153.62%200.00%219.28%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减
34、增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%陕西省内 21,731,637.63 18,743,248.64 13.75%-50.60%-52.80%41.48%陕西省外 3,770,359.06 3,640,966.77 3.43%20,448.46%32,999.70%-91.43%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司营业收入基本来源陕西省内，2021 年承接一个省外项目：济南至潍坊高速公路工程第六合同段。公司未来将立足陕西省，向周边省市辐射扩张业务规模，后续随着公司业务规模的不断扩大，公司收入分布的集中程度将进一步减弱。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元
35、 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 子洲县水利局 18,251,534.65 71.72%否 2 山东省路桥集团有限公司 3,770,359.06 14.82%否 3 子洲县苗家坪镇人民政府 1,193,119.28 4.69%否 4 佳县扶贫开发办公室 733,380.74 2.88%否 5 子洲县林业局 679,186.17 2.67%否 15/98 合计合计 24,627,579.9 96.78%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否
36、存在关联关是否存在关联关系系 1 榆林市浩宇宏云建筑工程有限公司 3,207,023.34 14.67%否 2 陕西昌茂发建筑工程有限公司 3,205,016.80 14.66%否 3 子洲县恒通水暖安装有限公司 1,543,135.74 7.06%否 4 子洲县丰岗厚德工程劳务有限公司 1,350,000.00 6.18%否 5 榆林市誉福嘉商贸有限公司 741,550.00 3.39%否 合计合计 10,046,725.88 45.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 8,184,65
37、0.50 3,584,562.06 128.33%投资活动产生的现金流量净额-683,849.84-4,519,017.18 84.87%筹资活动产生的现金流量净额-2,247,832.95 3,391,883.52-166.27%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：2021 年、2020 年的经营活动产生的现金流量净额分别为 8,184,650.50元、3,584,562.06 元，经营活动产生的现金流量净额呈现增长趋势，公司主要客户为各类政府职能部门或其授权机构、下属企事业单位等，回款较为可靠项目大部分都能能及时收回款项。筹资活动产生的现金流量净额：因 2020 年收到股
38、东注册资金 10,000,000.00 元，故与 21 年比较存在较大波动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要
39、财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为。因此，公司拥有良好的持续经营能力。16/98 报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司持续发展能力良好。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东
40、大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉
41、讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁 2,495,890.16 0.00 2,495,890.16 21.83%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及
42、其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 17/98 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2021年5月28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2021年5月28 日 挂牌 避免关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2021年5月28 日 挂牌 规范劳动用工和社保 规范劳动用工和社保 正在履行中 董
43、监高 2021年5月28 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2021年5月28 日 挂牌 避免关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人
44、是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 公司挂牌前，公司控股股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员签署了避免同业竞争承诺函、关于规范和减少关联交易的承诺函等。报告期内，以上人员严格履行了相关承诺，均未发生任何违反承诺的事项。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%0 0 0%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管
45、0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 10,000,000.00 100.00%0 10,000,000.00 100.00%其中：控股股东、实际控制人 10,000,000.00 100.00%0 10,000,000.00 100.00%18/98 董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 10,000,000.00-0 10,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名
46、称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张虎 7,000,000 0 7,000,000 70%7,000,000 0 0 0 2 艾绍琴 3,000,000 0 3,000,000 30%3,000,000 0 0 0 合计合计 10,000,000 0 10,000,000 100%10,000,000 0 0 0 普通股前十名股东间相互关
47、系说明：张虎为艾绍琴之子。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续
48、至本期的债券融资情况 适用 不适用 19/98 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 保证、抵押借款 中国农业发展银行子洲县支行 银行 900,000 2021 年 8 月 13日 2022 年 8 月12 日 3.85%合计合计-900,000-九、九、权益分派情况权益分派情况 (一
49、一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20/98 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人、监事、高级管理人员情况员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年
50、月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 张虎 董事长、总经理 男 否 1991 年 9 月 2021 年 1 月 7日 2024年1月6日 张登兵 董事 男 否 1956 年 3 月 2021 年 1 月 7日 2024年1月6日 王雨薇 董事、财务总监 女 否 1982 年 1 月 2021 年 1 月 7日 2024年1月6日 钟三均 董事 男 否 1975 年 5 月 2021 年 1 月 7日 2024年1月6日 马培川 董事、董事会秘书 男 否 1983 年 3 月 2021 年 1 月 7日 2024年1月6日 张辽 监事会主席 男 否 1966
