1、1 2022 中视文化 NEEQ:430508 海南中视文化传播股份有限公司 年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 图 片（如有）事 件 描述 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）事 件 描述 3 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重大事件重大事件 .2626 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配
2、.3232 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3838 第八节第八节 行业信息行业信息 .4242 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .4747 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .5050 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .143143 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负
3、责人刘文军、主管会计工作负责人陈方敏及会计机构负责人（会计主管人员）陈方敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出
4、席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1.电影院线政策风险 根据 2002 年 2 月 1 日起实施的电影管理条例（中华人民共和国国务院令第 342 号）和 2004 年 11 月 10 日起实施的电影企业经营资格准入暂行规定（国家广播电影电视总局、中华人民共和国商务部令第 43 号）的有关规定，国家对电影发行、放映、进出口经营资格实行许可制度。2004 年 1 月，原国家国电总局颁布了关于加快电影产业发展的若干意见，鼓励以跨省院线为龙头，以资产或契
5、约联结形式紧密整合，拓宽融资渠道，扩大规模经营，鼓励国有、民营资本参股、控股或者独资组建院线，鼓励院线之间公平竞争。2005 年 7 月，原国家广电总局颁布了数字电影发行放映管理办法（试行）,鼓励充分利用数字技术、加快电影数字化进程。2010 年 1 月，国务院办公厅发布了关于促进电影产业繁荣发展的指导意见，要求大力推动我国电影产业跨越式发展，实现由电影大国向电影强国的转变。2016 年 11 月 7 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议通过中华人民共和国电影产业促进法。本公司电影院线直接受到我国电影产业支持政策影响，5 随着我国电影产业发展，未来产业政策支持可能会发生变化，一旦
6、政策发生不利于经营的变化，公司业务的正常开展将受到较为重大的影响。报告期内，公司根据各地防控要求经营影院，严格落实上座率上限、管控期内谢绝外带食物、暂停营业等不同防控环境下的不同要求。公司影城可能出现因电影产业政策变动要求而对营业收入造成影响。2盈利能力下降的风险 报告期内，公司营业收入 7,553.61 万元，较上年同期下降36.23%；归属于挂牌公司股东的净利润为-2,929.83 万元，较上年同期下降 1.17%，由于现阶段公司影院业务处于持续扩张阶段中，且市场竞争相对较为激烈，如果公司在扩张战略中，营业收入的增速不能高于成本的增速，公司的盈利能力将会受到一定的不利影响。3影城选址风险
7、影院所在城市类型、商圈情况、居民消费情况等各个因素都对影院未来的运营产生重大影响。在城市类型方面，主要影响因素包括城市的人口密度、收入水平、消费观念、消费水平、人口素质以及文化休闲氛围等；在商圈情况方面，主要影响因素包括商圈所处位置是否拥有或即将拥有超市大卖场、百货商场、餐饮、商业街、步行街等商业业态，是否具有便利的交通设施以及周边是否具有相同业态；在居民消费情况方面，主要影响因素包括影院周边居民构成、人均商品性消费支出、外出购物频率以及交通工具等。这些因素都直接影响当地电影放映市场的成熟度和发展潜力，从而影响影院的盈利能力。因此，影院的选址将直接影响电影院线业绩、进而影响投资回收周期。如果选
8、址不当或判断失误，将会对新设影院的盈利能力产生不利影响。4核心团队稳定性风险 稳定的核心团队是企业成功的重要因素之一。报告期初，公司核心员工 21 人，报告期内有 2 名核心员工离职，报告期末核心员工共计 19 人。2022 年度，公司员工总体流动比例为 21.57%，流动比例较高。为了维护核心团队的稳定与公司长远发展，公司拟将在 2017 年股权激励基础上，通过公司股份回购、股份增发等手段用于股权激励或员工持股计划。同时，公司重视培养后备梯队，以避免因关键岗位空缺，给公司带来的不利影响。但是，如果现有核心团队成员仍有流失情况发生且新成员未能及时补充，将对公司稳定发展带来一定影响。本期重大风险
9、是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 行业重大风险行业重大风险 无 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、中视文化 指 海南中视文化传播股份有限公司 股东大会 指 海南中视文化传播股份有限公司股东大会 董事会 指 海南中视文化传播股份有限公司董事会 监事会 指 海南中视文化传播股份有限公司监事会 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 金元证券 指 金元证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2022 年度 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日
10、7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 海南中视文化传播股份有限公司 英文名称及缩写 HAINAN ZOSE CULTURE COMMUNICATION CO.,LTD.ZOSE 证券简称 中视文化 证券代码 430508 法定代表人 刘文军 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 姜冬紫 联系地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 电话 0898-68583399 传真 0898-68555110 电子邮箱 公司网址 办公地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 邮政编码 570105 公司指定信息披露平台的网址 公司年
11、度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 11 月 7 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）文化、体育和娱乐业-广播、电视、电影和影视录音制作业-电影放映-电影放映 主要产品与服务项目 电影院线、广告传媒、演艺娱乐、影视投资 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）68,000,000 优先股总股本（股）200,000 做市商数量 2 控股股东 控股股东为（刘文军）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘文军、徐发莲），无一致行动
12、人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91460000754361355W 否 注册地址 海南省海口市滨海大道 123 号鸿联大厦 11 层 否 注册资本 68,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）金元证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 4001 号时代金融中心 17 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 卢剑 蒋文青 2 年 4 年 会计师事务所办公地址 武汉市武
13、昌区东湖路 169 号中审众环大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、鉴于公司战略发展需要，经与金元证券充分沟通友好协商，双方就解除持续督导相关事宜达成一致意见，全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自 2023 年 4 月 11 日起，由申万宏源承销保荐担任公司的主办券商并履行持续督导义务。2、基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动
14、公司管理层及员工的积极性，公司于 2023 年 4 月 17 日召开第七届董事会第五次会议审议通过回购股份方案，拟以自有资金回购公司股份，用于股权激励。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 75,536,061.77 118,454,633.33-36.23%毛利率%-25.16%-0.59%-归属于挂牌公司股东的净利润-29,298,264.41-28,960,786.60-1.17%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-38,592,525.25-34,665,631.7
15、3-11.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-31.65%-23.44%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-41.68%-28.06%-基本每股收益-0.4349-0.4267-1.92%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 327,039,522.61 382,204,383.43-14.43%负债总计 248,297,682.40 273,369,343.02-9.17%归属于挂牌公司股东的净资产 77,631,870.70 107,383,633.
16、71-27.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.14 1.58-27.85%资产负债率%（母公司）44.93%51.87%-资产负债率%（合并）75.92%71.52%-流动比率 0.59 0.81-利息保障倍数-3.13-1.73-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 30,973,088.15 18,949,966.78 63.45%应收账款周转率 5.25 8.87-存货周转率 75.85 98.35-10 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-14.43%52
17、.86%-营业收入增长率%-36.23%164.13%-净利润增长率%-0.38%32.25%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 68,000,000 68,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 200,000 200,000 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处
18、置损益-53,145.81 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,420,742.64 委托他人投资或管理资产的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,022,258.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,700,289.14 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,436.42 非经常性损益合计非经常性损
19、益合计 11,092,581.33 所得税影响数 1,743,194.09 少数股东权益影响额（税后）55,126.40 非经常性非经常性损益净额损益净额 9,294,260.84 11 九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司根据全国中小企业股份转让系统公司制定的挂牌公司管理型行业分类指引，所处行业为“文化、体育和娱乐业（R）”门类下的“广播、电视、电影和影视录音制作业（R
20、86）”大类，具体归为“电影放映（R865）”中类，“电影放映（R8650）”小类。近些年，随着中视文化深耕院线行业，公司的主营业务已从广告服务转为电影放映，并逐步发展成为海南省内票房龙头。公司的主要收入来源及经营方向由以下四大板块组成：1.电影院线 电影院线业务是指投资运营影城，通过电影放映获取票房收入的业务。该业务收入来源包括电影票和电影衍生品的销售收入。电影票房收入采用分账制，一般情况下电影院可分得总票房的 50%-55%。电影衍生出的映前广告、可乐零食、纪念品、海报、玩具、游戏等也是影城收入的重要来源。2.广告传媒 业务是指在公司自有媒体上为广告主发布广告并收取广告费的业务。户外媒体、
21、院线映前广告是公司媒体自营业务收入的主要来源，具有“一次开发，长期受益”的特点，其成本主要包括前期报批取得成本及后期运营维护成本，其利润主要源自广告的业务费。3.演艺娱乐 演艺娱乐业务是指创作或引进各类演出、体育、娱乐项目，通过演出门票或商业赞助获取收益的业务。该业务收益来源于票房收入、商业赞助、政府补贴和广告收入（演出期间的剧院现场广告、票面、节目单广告等）。成本主要包括创作编排费、导演费、演出费、演职人员差旅费、道具运输费和剧院运营等成本。4.影视投资 影视投资业务是指公司通过自有或投资参与等方式拍摄、制作、宣发的影视类作品及衍生业务经营。影视收入来源包括院线票房分账、版权出售、播出平台收
22、益、国内外电影节参展、植入广告赞助商合作、影视衍生品等。影视支出主要为演员片酬、制作成本、宣传成本等。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 入选海南省第一批创新型中小企业 详细情况 2023 年 1 月，海南省工业和信息化厅公布了海南省第一批创新型中小企业名单，海南中视文化传播股份有限公司等 215 家企业成为首批创新型中小企业。此次评选是根据国家工业和信息化部优质中小企业梯度培
23、育管理暂行办法和海南省优质中小企业梯度培育管理实施细则的有关规定，经企业自愿申报、市县中小企业主管部门初审、专家评审和公示等程序评选出的。13 海南省优质中小企业梯度培育由创新型中小企业、专精特新中小企业、专精特新“小巨人”企业三个层次梯度衔接组成。从 2023年度起，省级专精特新中小企业的认定，须从创新型中小企业中产生。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
24、商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期末，公司资产总额为 32,703.95 万元，较上年期末下降 14.43%；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,763.19 万元，较上年期末下降 27.71%；归属挂牌公司股东的每股净资产 1.14 元，较上年期末下降 27.85%。2022 年，公司营业收入 7,553.61 万元，较上年同期下降 36.23%；归属挂牌公司股东的净利润为-2,929.83 万元，较上年同期下降 1.17%。1电影院线 2022 年中视院线新开 4 家影城，其中 2022 年 1 月新开成都中视国际影城（双流九江店）
25、和眉山中视国际影城（金悦汇店），2022 年 11 月新开海口中视国际影城（金棕榈店），2022 年 12 月新开海口中视国际影城（万国店）。截至报告期末，公司共计 24 家影城投入运营。2022 年中视院线取得票房收入57,387,952.41 元，非票收入 18,148,109.36 元。目前处于后疫情时期，由于片源供给端前期积累较少，短期内供给较弱，没有足够多的优质片源吸引观众走进影厅；后续随着优质片源供给的不断充实，公司电影院线业务将逐步发力，向好发展。2广告传媒 公司自有媒体主要包括院线电影映前广告媒体。报告期内受疫情影响，院线电影映前广告投放需求量下降，公司媒体运营收入为 8,26
26、9,941.88 元，较去年同期下降 36.77%。未来，公司除深耕自有媒体运营内容，主动调整业务结构，积极拓展映前广告等媒体资源的营销力度，不断提升服务品质。同时，公司还将在条件成熟的情况下采用并购等方式获取增量媒体资源，夯实公司核心竞争力。3演艺娱乐 公司一直致力于培育适合海南特色的演艺娱乐和经纪项目，公司积极推进相关项目的论证与推进，但由于此类项目周期较长，形成规模回报需有一定过程。4.影视投资 报告期内，公司参与合作投拍的微短剧，将于 2023 年在网络视频播放平台上线。其他影视项目处于剧本筛选和合作洽谈阶段。14 (二二)行业情况行业情况 2022 年度全国电影市场总票房 300.6
27、7 亿，同比下降 36.38%，较 2021 年大幅减少 171.9 亿；放映场次 1.02 亿场，同比 2021 年下降 17.5%。影片供应方面，由于不确定因素影响，影片供应方频繁改档、撤档，市场供片严重不足。2022 年上映新片 325 部，较去年减少 222 部。影院建设经营方面，影院新建明显放缓，2022 年新建影院 770 家，同比下降 30.30%。影院经营方面，受疫情影响，电影院难以正常营业。3-5 月国内疫情升级，全国影院陆续暂停营业，峰值时约 71.1%的影院暂停营业超过一周；9-12 月国内疫情反扑，影院暂停营业比例再度升高。在全国疫情反复与内容供给不足的双重压力下，3-
28、5 月、9-12 月单月票房均处于近 9 年历史低位。暂停营业 3个月以上的影院超过 7,000 家，比例高达 42.3%，全年有 46 天，影院的营业率不到 50%；全年因暂停营业造成的票房损失达 27.6%，年场均收益 292.8 元，同比下降 23.4%，单影院日均收益 0.83 万元，本年度全国没有累计票房超过 3,000 万元以上的影院，为十多年来首次，票房主力下移到了 100 万500 万元区间的影城，三分之一的影院年票房不足百万元。影院上座率近三年来持续下降，从 2020 年的 8.1%下降到 2022 年的 5.8%，本年度观影人次再次下降，全年城市院线观影人次 7.12 亿次
29、，同比 2021 年下降 39.82%。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 9,747,674.56 2.98%18,598,773.31 4.87%-47.59%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 12,454,410.73 3.81%16,314,314.65 4.27%-23.66%存货 1,356,077.40 0.41%1,136,755.60
30、 0.30%19.29%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 82,701,007.85 25.29%97,074,134.25 25.40%-14.81%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 21,267,303.77 6.50%22,766,565.45 5.96%-6.59%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 14,293,259.26 4.37%0 0%4.37%长期借款 6,512,465.75 1.99%28,000,000.00 7.33%-76.74%交易性金融资产 31,049,562.93 9.49%25,106,467.66 6.
31、57%23.67%使用权资产 105,810,974.23 32.35%124,059,637.21 32.46%-14.71%一年内到期的非流动负债 44,434,875.46 13.59%47,035,649.48 12.31%-5.53%租赁负债 105,649,529.48 32.30%117,164,575.20 30.65%-9.83%预付款项 1,800,646.86 0.55%1,378,841.42 0.36%30.59%15 应付债券 9,000,000.00 2.75%20,000,000.00 5.23%-55.00%长期待摊费用 19,345,909.59 5.92%
32、28,629,605.80 7.49%-32.43%递延所得税资产 26,765,032.67 8.18%19,615,210.66 5.13%36.45%其他非流动资产 376,850.61 0.12%10,042,566.49 2.63%-96.25%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.本年度公司货币资金较上期末减少 885.11 万元，变动比率减少 47.59%，主要原因：2022 年度将闲置资金投资于理财产品所致；2.本年度公司短期借款较上期末增加 1,429.32 万元，主要原因：2022 年度向银行借一年到期的借款所致。3.本年度公司长期借款较上期末减少 2,14
33、8.75 万元，变动比率减少 76.74%，主要原因：2022 年度长期借款有一部分在未来一年内到期所致。4.本年度公司预付款项较上期末增加 42.18 万元，变动比率增加 30.59%，主要原因：2022 年度预付影城出租方装修管理费所致。5.本年度公司应付债券较上期末减少 1,100.00 万元，变动比率减少 55.00%，主要原因：2022 年度应付债券有一部分在未来一年内到期所致。6.本年度公司长期待摊费用较上期末减少 928.37 万元，变动比率减少 32.43%，主要原因：2022 年度将长期待摊费用摊销到成本和费用中所致。7.本年度公司递延所得税资产较上期末增加 714 万元，变
34、动比率增加 36.45%，主要原因：2022 年度企业增加亏损所致。8.本年度公司其他非流动资产较上期末减少 966.57 万元，变动比率减少 96.25%，主要原因：2022 年根据增值税留抵退税政策退回增值税所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 75,536,061.77-118,454,633.33-36.23%营业成本 94,538,321.32 125.16
35、%119,148,649.18 100.59%-20.66%毛利率-25.16%-0.59%-销售费用 1,599,849.16 2.12%1,937,652.00 1.64%-17.43%管理费用 14,525,316.22 19.23%19,805,363.65 16.72%-26.66%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 8,974,105.54 11.88%12,804,171.07 10.81%-29.91%信用减值损失-569,303.66-0.75%-1,438,265.43-1.21%60.42%资产减值损失 0 0%-387,050.65-0.33%-其他收益 3,295
36、,155.86 4.36%6,667,546.70 5.63%-50.58%投资收益 974,276.37 1.29%145,450.98 0.12%569.83%公允价值变动收益 47,982.57 0.06%0 0%-16 资产处置收益 17,947.35 0.02%46,873.49 0.04%-61.71%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-43,534,942.18-57.63%-34,948,168.85-29.50%-24.57%营业外收入 7,691,652.24 10.18%89,083.51 0.08%62,337.01%营业外支出 934,433.06 1.24%31
37、,323.60 0.03%30,133.02%净利润-29,639,701.60-39.24%-29,477,666.95-24.89%-0.38%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.本年度公司营业收入较上期减少 4,291.86 万元，变动比率减少 36.23%，主要原因：由于 2022 年受新冠肺炎疫情影响，导致经营间歇性停业所致；2.本年度公司信用减值损失较上期减少 86.90 万元，变动比率减少 60.42%，主要原因：2022 年收回一部分以前年度应收款项所致；3.本年度公司资产减值损失较上期减少 38.71 万元，主要原因：2021 年有部分闲置固定资产计提减值准备，2022 年
38、未产生资产减值所致；4.本年度公司其他收益较上期减少 337.24 万元，变动比率减少 50.58%，主要原因：2021 年根据税收政策享受增值税减免较多，2022 年享受增值税减免减少所致；5.本年度公司投资收益较上期增加 82.88 万元，变动比率增加 569.83%，主要原因：2022 年投资理财产品所产生的收益和股票投资退回的成本所致；6.本年度公司公允价值变动收益较上期增加 4.80 万元，主要原因：2022 年投资理产品所产生的公允价值上升所致；7.本年度公司资产处置收益较上期减少 2.90 万元，变动比率减少 61.72%，主要原因：2022 年处置闲置固定资产较 2021 年减
39、少所致；8.本年度公司营业外收入较上期增加 767.93 万元，变动比率增加 62337.01%，主要原因：2022 年海垦分公司因获得原出租方违约补偿所致；9.本年度公司营业外支出较上期增加 90.13 万元，变动比率增长 30133.02%，主要原因：2022 年赔偿前期因新冠肺炎疫情未开展业务的违约金及赔偿金所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 74,359,829.61 115,461,049.05-35.60%其他业务收入 1,176,232.16 2,993,584.28-60.71%主营业务成本
40、 94,256,674.89 118,869,982.26-20.71%其他业务成本 281,646.43 278,666.92 1.07%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 电影院线 66,089,887.76 93,483,631.17-41.45%-35.45%-21.01%-5.41%17 媒体运营 8,269,941.88 763,441.20 90
41、.77%-36.77%47.52%-48.52%其他 1,176,232.13 291,248.95 75.24%-60.71%4.52%-86.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 海南省内 57,366,068.94 65,528,913.32-14.23%-36.18%-27.65%-13.46%海南省外 18,169,992.83 29,009,4
42、08.00-59.66%-36.41%1.53%-59.65%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1.电影院线：本年度公司电影院线营业收入比上年同期减少-35.45%，主要原因系：2022 年受新冠肺炎疫情影响，电影院线间歇性停业导致营业收入减少所致。2.媒体运营:本年度公司媒体运营营业收入比上年同期减少 36.77%，主要原因系：2022 年受新冠肺炎疫情影响，电影院线间歇性停业导致映前广告减少所致。本年度公司媒体运营营业成本比上年同期增加 47.52%，主要原因系：2022 年媒体运营业务中成本较高的户外广告成本占比较大所致。本年度公司媒体运营毛利率比上年同期减少 48.52%，主要原
43、因系：2022 年公司广告传媒业务收入中成本较大的户外广告业务占比较高，故本年度该部分业务毛利率减少较大。3.其他:本年度公司其他业务收入比上年同期减少 60.71%，主要原因系：2022 年受新冠肺炎疫情影响公司其他业务收入如演艺娱乐收入等较少所致。4.海南省内：本年度公司海南省内营业收入比上年同期减少 36.18%，主要原因系：2022 年受新冠肺炎疫情影响，2022 年公司海南省内业务受疫情影响导致公司主营之电影院线等业务间歇性停业所致。5.海南省外：本年度公司海南省外营业收入比上年同期减少 36.41%，主要原因系：2022 年受新冠肺炎疫情影响，2022 年公司海南省外业务受疫情影响
44、导致公司主营之电影院线等业务间歇性停业所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京三快在线科技有限公司 35,540,617.51 47.05%否 2 杭州淘票票科技有限公司 11,481,447.22 15.20%否 3 儋州光华置业有限公司 7,304,740.05 9.67%是 4 海南省职工服务中心 2,473,859.10 3.28%否 5 天朝映象文化传播（北京）有限公司 1,440,000.00 1.91%否 合计合计 58,240,663.88 77.10%-18
45、 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京华夏联合电影院线有限责任公司 24,122,091.47 25.52%否 2 海南壬甲建筑装饰工程有限公司 3,990,000.00 4.22%否 3 海南德信诚投资有限公司 3,112,169.56 3.29%否 4 深圳市中科创激光技术有限公司 2,745,000.00 2.90%否 5 爱麦克斯(上海)多媒体技术有限公司 2,621,741.14 2.77%否 合计合计 36,591,002.17 38.70%-3.3.现金流
46、量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 30,973,088.15 18,949,966.78 63.45%投资活动产生的现金流量净额-15,720,539.12-56,210,155.73 72.03%筹资活动产生的现金流量净额-24,103,647.78 11,572,611.99-308.28%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额：本年度公司经营活动产生的现金流量净额较上期末增加 1,202.31 万元，变动比例增长 63.45%，主要原因系：由于 2022 年公司享受增值税留抵退税政策
47、退回增值税所致。2.投资活动产生的现金流量净额：本年度公司投资活动产生的现金流量净额较上期末增加 4,048.96 万元，变动比例增加 72.03%，主要原因系：2022 年公司收回投资款和减少投资所致。3.筹资活动产生的现金流量净额：本年度公司筹资活动产生的现金流量净额较上期末减少 3,567.63 万元，变动比例减少 32.44%，主要原因系：本期新取得银行借款较少，偿还债务较多所致。(四四)投资状况分析投资状况分析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公公司司名名称称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 注册资本注册资本 总资产总资产
48、 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 海南中视广告有限公司 控股子公司 广告及广告代理 7,100,000 42,898,821.81 8,113,598.32 1,357,409.43-1,408,965.99 海南洋浦中视控股子广告及广告代17,000,000 32,296,697.36 28,134,618.81 1,811,320.76 1,489,696.63 19 广告有限公司 公司 理 儋州中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 5,000,000 8,239,273.84 4,837,552.32 1,496,789.35-169,837.71 海南中视电
49、影院线有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 30,000,000 195,247,535.3 54,864,163.95 8,846,825.77-4,328,757.84 三亚中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 10,000,000 45,523,585.8 21,062,892.64 10,082,500.21-3,712,565.94 海南洋浦中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 10,000,000 28,064,193.55 14,525,791.25 7,783,005.13 441,266.45 文昌中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前
50、广告 10,000,000 24,645,946 3,096,335.43 6,304,016.93-1,768,692.82 佛山中视电影城有限公司 控股子公司 电影放映、映前广告 10,000,000 21,866,066.50 364,981.06 3,540,759.11-1,601,721.17 海口中视电影城有控股子公电影放映、映前20,000,000 88,103,151.45-3,054,096.83 10,599,425.43-523,469.61 20 限公司 司 广告 中视影业（海南）投资有限公司 控股子公司 影视发行、影视策划 30,000,000 34,033,336
