1、1 2021 年度报告 上海辉文生物技术股份有限公司 辉文生物 NEEQ:832402 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 5 月，化妆品成品生产线，化妆品及食品核心功效原料车间扩建工程完工 2021 年 8 月，子公司辉文检测获得检验检测机构（CMA）资质认定证书 2021 年 8 月，获得化妆品制造行业综合许可证 2021 年复审评定通过上海市浦东新区企业研发机构 2021 年 9 月，被评为浦东新区区级农业产业化龙头企业 2021 年新增授权发明专利 3 项，新申请发明专利 5 项 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公
2、司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .1 15252 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】
3、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人骆峰、主管会计工作负责人张嘉及会计机构负责人（会计主管人员）张嘉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异
4、议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、偿债风险 截至报告期末公司贷款总额 7,914.98 万元，较去年同期 3,862.13万元增加 4,052.85 万元，存在偿债风险。2、非经常性损益影响的风险 公司 2020 年度、2021 年度归属于挂牌公
5、司股东的非经常性损益净额分别为 459.23 万元、236.71 万元。报告期内非经常性损益占同期归属于挂牌公司股东净利润的比例分别为 29.22%、453.83%。非经常性损益大多来源于政府项目不具有持续性，因此对未来净利润的影响有不确定性。3、外汇变动风险 公司2020年度、2021年度出口销售收入分别为4,337万元、4,476万元，分别占当年销售收入 44.62%、47.01%，结算主要采用外币且存在一定的结算周期，因此外币汇率变动对公司经营业绩有一定影响。近两年，公司汇兑损益分别为 134.76 万元、201.92万元。如若未来外币贬值，公司将受到不利影响。4、对日本市场依赖的风险
6、报告期内，海洋生物提取物等制造类产品销往日本共计营业收入 4,163.65 万元，占本期营业收入 43.73%。因此公司对日本市场存在一定的依赖性。若因政治等原因导致日本市场需求发生波动，将对公司经营造成一定的影响。5 5、实际控制人变更及不当控制的风险 公司的实际控制人为骆峰、骆滨及刘桂云三人。骆峰与骆滨为兄弟关系，刘桂云系骆峰与骆滨之母。三人通过直接或间接持股合计控制公司 39.42%的股份。同时，骆峰任公司董事长兼总经理，骆滨任公司董事，可对公司重大经营决策产生实质性影响。若骆峰、骆滨、刘桂云三人利用其对公司的控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司利益。本期重大风
7、险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、辉文生物 指 上海辉文生物技术股份有限公司。仁森投资 指 上海仁森投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一。冠森文惠 指 上海冠森文惠投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一。光证溢联 指 苏州光证溢联股权投资合伙企业（有限合伙）,公司股东之一。睿衡投资 指 宁波睿衡投资合伙企业（有限合伙），公司股东之一。国弘医疗 指 上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙），公司股东之一。蓓蒂森 指 蓓蒂森商贸（上海）有限公司。植森生物 指 上海植森生物工程有限公司。嘉植生物 指 上海嘉植生物科技有限公司。
8、辉文检测 指 辉文检测（上海）有限公司。新工厂、新工厂一期扩建项目 指 上海国际医学院区紫萍路 877 号项目。立信、会计师事务所 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）。三井物产 指 三井物产（中国）有限公司，系 MITSUICO.,LTD 在中国设立的子公司。高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司。光大证券 指 光大证券股份有限公司。印程投资 指 上海印程投资管理有限公司。荟文企业管理 指 上海荟文企业管理咨询中心（有限合伙）。元、万元 指 人民币元、人民币万元。公司法 指 中华人民共和国公司法。公司章程 指 股
9、东大会通过的最新 上海辉文生物技术股份有限公司章程。三会 指 股东（大）会、董事会、监事会。三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则。天然产物提取 指 以天然植物、动物或真菌为原材料，主要通过分子生物学技术定向获取天然生物中某一种或多种有效成分，而不改变其有效成分结构的过程。合成 指 是基于系统生物学的遗传工程和工程方法的人工生物系统研究，从基因片段、DNA 分子、基因调控网络与信号传导路径到6 细胞的人工设计与合成，类似于现代集成型建筑工程，将工程学原理与方法应用于遗传工程与细胞工程等生物技术领域，合成生物学、计算生物学与化学生物学一同构成系统生物技术的方法基础。多
10、糖 指 多糖（polysaccharide）是由多个单糖分子缩合、失水而成，是一类分子机构复杂且庞大的糖类物质。凡符合高分子化合物概念的碳水化合物及其衍生物均称为多糖。可用通式(C6H10O5)n 表示，多糖类一般不溶于水，无甜味，不能形成结晶，无还原性和变旋现象。糖蛋白 指 糖蛋白（glycoprotein）是分支的寡糖链与多肽链共价相连所构成的复合糖，主链较短，在大多数情况下，糖的含量小于蛋白质。同时，糖蛋白还是一种结合蛋白质，糖蛋白是由短的寡糖链与蛋白质共价相连构成的分子，糖链作为缀合蛋白质的辅基。蛋白聚糖 指 蛋白聚糖（proteoglycan）也叫蛋白多糖，以一种长而不分支的黏多糖为
11、主体，在糖的某些部位上共价结合若干肽链而生成的复合物。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海辉文生物技术股份有限公司 英文名称及缩写 SHANGHAI HUIWEN BIOTECH CORP.,LTD.HUIWEN BIOTECH 证券简称 辉文生物 证券代码 832402 法定代表人 骆峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王敏 联系地址 上海市浦东新区紫萍路 877、879 号 电话 021-58574488 传真 021-58574999 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 上海市浦东新区紫萍路 877、879 号 邮政编码 2013
12、18 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 9 月 21 日 挂牌时间 2015 年 5 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-化学原料和化学制品制造业-专用化学产品制造-专项化学用品制造 主要业务 创新开发具有独立知识产权的生物医药、化妆品和保健食品的核心功能性原料及中间体，包括生物多糖、糖蛋白、蛋白聚糖及其它天然产物提取物等的研发、制造、销售，包括服务于上述领域全产业链解决方案。主要产品与服务项目 银耳多糖、海洋生物复合多糖体、其它用于护肤领域的功
13、能性物质，以及上述产品的终端衍生产品。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）26,770,000 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 2 控股股东 无控股股东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（骆峰、骆滨、刘桂云），一致行动人为（金萍、骆亦舟、骆奕泳）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9131000070336584XK 否 注册地址 上海市浦东新区紫萍路 877、879 号 是 注册资本 26,770,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上
14、海市徐汇区常熟路 239 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 立信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李悦 何耀曦 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关要求及规定，公司于 2022 年 3月 11 日与申万宏源承销保荐签署了解除持续督导的终止协议，与光大证券签订了持续督导协议书。2022 年 3 月 22 日，全国中小企业股份转让系统有
15、限责任公司向辉文生物出具了落款日期 2022 年3 月 22 日的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，自无异议函出具之日起由光大证券担任公司的承接主办券商并履行持续督导义务。本次变更持续督导主办券商的议案已经公司第三届董事会第三次会议以及公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过。公司本次变更持续督导主办券商的行为不会对公司的生产经营活动造成任何风险或影响。9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
16、%营业收入 95,212,339.82 97,200,629.21-2.05%毛利率%46.59%51.27%-归属于挂牌公司股东的净利润 521,582.55 15,713,724.28-96.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,845,506.64 11,121,462.94-116.59%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.25%8.38%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-0.90%5.93%-基本每股收益 0.02 0.61-96.72%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期
17、末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 318,667,855.68 256,608,704.57 24.18%负债总计 102,345,319.81 60,893,600.31 68.07%归属于挂牌公司股东的净资产 216,322,535.87 195,715,104.26 10.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.08 7.65 5.62%资产负债率%（母公司）32.22%25.78%-资产负债率%（合并）32.12%23.73%-流动比率 1.15 1.70-利息保障倍数 0.43 6.96-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比
18、例%经营活动产生的现金流量净额 22,357,675.19 28,922,913.91-22.70%应收账款周转率 4.45 4.80-存货周转率 3.87 2.93-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.18%5.38%-营业收入增长率%-2.05%12.88%-净利润增长率%-96.68%92.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,770,000 25,570,000 4.69%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六
19、)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 125,849.81 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,289,799.62 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 4,830.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资
20、收益 809,796.05 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-446,202.84 其他符合非经常性损益定义的损益项目 738.17 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,784,810.81 所得税影响数 417,721.62 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,367,089.19 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变
21、更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 2018 年 12 月 7 日，中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）发布了关于修订印发的通知（财会201835 号）（以下简称“新租赁准则”），新租赁准则要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行；其他执行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相
22、关内容进行调整，并从 2021 年 1 月 1 日起开始执行。根据新旧准则衔接规定，公司自2021 年 1 月 1 日起按新租赁准则要求进行会计报表列报，不追溯调整 2020 年可比数，本次会计政策变更不影响公司 2020 年度股东权益、净利润等相关财务指标，对本期财务状况、经营成果、现金流量和未来经营业绩均无重大影响。本公司执行新租赁准则对财务报表的主要影响如下：1）合并报表的影响 项目 2020 年 12 月31 日余额 2021年1月1日余额 执行调整数 重分类 重新计量 合计 预付款项 7,429,856.61 7,313,775.32-116,081.29 -116,081.29 使
23、用权资产-2,969,286.67 2,969,286.67 2,969,286.67 一年内到期的非流动负债 2,856,467.50 5,709,672.88 2,853,205.38 2,853,205.38 2）母公司报表的影响 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 辉文生物（832402），立足生物科技核心物质的研发与制造，关注美与健康群体的需求，利用分子生物学技术创新开发具有独立知识产权的生物医药中间体、化妆品、食品及保健品的核心功效物质等生物创新材料，应用于各细
24、分消费领域，帮助终端用户提高其产品的附加价值并提供解决方案，最终满足市场消费升级需求，是一家“生物科技+”企业。公司科研基础雄厚，研发能力强大，多项技术成果均属于生物结构及用途的创新发现。通过与上百家国内外高端品牌的技术合作，在细分市场形成独占地位和竞争优势。在经营中紧紧抓住产业链“微笑曲线”的两端，即上游的研发、高端制造技术端，以及下游市场应用端。重点围绕大消费市场中的新消费模式和消费升级等热点，依托科技创新发明+应用创新+市场热点挖掘进行开拓。在开展既有化妆品功效原料销售的同时，针对新生代化妆品提供全案解决服务。公司依托科技、创新、精良制造等优势，整合产业链，占领市场。收入来源：公司产品直
25、接销售给下游客户，作为功效物质最终应用于各细分消费领域，取得收入、利润和现金流，实现公司价值。报告期内公司商业模式无重大变化。与与创新属性相关的认定情况创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 详细情况 1、“专精特新”认定“专精特新”认定详情：详情：根据上海市经济信息化委关于组织推荐 2019 年度“专精特新”中小企业申报（复核）的通知（沪经信企2019565 号）的要求，经公司申报、专家审核、网上公示等程序，公司于 2019 年 12 月 31 日被认定为 2019 年度上海市“专精特新”中小企业，有效期三年。2、“高新技术企业”
26、认定详情：“高新技术企业”认定详情：根据高新技术企业认定管理办法（国科发火201632 号）的有关规定，公司于 2019 年 12月 6 日获得由上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局联合颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR201931005238），有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 13 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化
27、 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 41,453,947.72 13.01%19,917,044.48 7.76%108.13%应收票据-应收账款 19,203,847.97 6.03%20,788,618.38 8.10%-7.62%存货 11,128,764.99 3.49%15,183,521.98 5.92%-26.70%投资性房地产-长期股权投资 42
28、2,077.81 0.13%648,376.54 0.25%-34.90%固定资产 205,896,207.00 64.61%89,500,378.21 34.88%130.05%在建工程 18,156.00 0.01%66,538,896.35 25.93%-99.97%无形资产 24,046,607.25 7.55%24,648,887.73 9.61%-2.44%商誉-短期借款 39,081,705.43 12.26%15,821,954.16 6.17%147.01%长期借款 29,999,381.58 9.41%19,942,926.54 7.77%50.43%资产负债项目重大资产负
29、债项目重大变动原因变动原因：1.货币资金 截至报告期末公司货币资金为 41,453,947.72 元，比上年度末增加了 21,536,903.24 元，同比增加108.13%。主要原因为：本年度公司发行股票募集资金以及银行贷款增加导致期末货币资金同比增加。2.固定资产 公司在报告期末的固定资产为 205,896,207.00 元，比上年度末增加了 116,395,828.79 元，变动比例为 130.05%。主要原因为：新工厂一期扩建工程完工，结转增加固定资产。3.在建工程 公司在报告期末的在建工程为 18,156.00 元，比上年期末减少了 66,520,740.35 元，变动比例为-99.
30、97%。主要原因为：新工厂一期扩建工程完工，结转至固定资产。4.短期借款 公司在报告期末的短期借款为 39,081,705.43 元，比上年期末增加了 23,259,751.27 元，变动比例为147.01%。主要原因为：公司为扩大生产规模，补充流动资金。5.长期借款 公司在报告期末的长期借款为 29,999,381.58 元，比上年期末增加了 10,056,455.04 元，变动比例为50.43%。主要原因为：长期借款均为固定资产专项贷款，报告期内一年内到期的长期借款为14 10,068,725.85 元，与长期借款合计 40,068,107.43 元，上期一年内到期的长期借款为 2,856
31、,467.50元，上期一年内到期的长期借款与长期借款合计 22,799,394.04 元，本期末较上年期末增加17,268,713.39 元，系筹建新工厂贷款增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 95,212,339.82-97,200,629.21-2.05%营业成本 50,850,367.78 53.41%47,361,204.89 48.73%7.37%毛利率 46.59%-51.27%-销售费用
32、 7,294,576.66 7.66%3,044,362.01 3.13%139.61%管理费用 26,236,609.81 27.56%20,252,393.06 20.84%29.55%研发费用 8,790,907.53 9.23%9,429,891.10 9.70%-6.78%财务费用 3,895,302.57 4.09%3,002,956.52 3.09%29.72%信用减值损失-69,858.64-0.07%261,675.36 0.27%-126.70%资产减值损失-360,145.71-0.38%385,098.70 0.40%-193.52%其他收益 2,300,357.40
33、2.42%2,379,629.50 2.45%-3.33%投资收益 634,402.32 0.67%-623,885.55-0.64%201.69%公允价值变动收益-46,075.00-0.05%135,025.66 0.14%-134.12%资产处置收益 126,213.06 0.13%-111,725.22-0.11%212.97%汇兑收益-营业利润 442,118.18 0.46%16,236,455.12 16.70%-97.28%营业外收入 9,070.43 0.01%-营业外支出 456,374.69 0.48%28,000.00 0.03%1,529.91%净利润 521,582
34、.55 0.55%15,713,724.28 16.17%-96.68%项目重大项目重大变动原因变动原因：1.营业收入 公司 2021 年度的营业收入为 95,212,339.82 元，比上年度减少了 1,988,289.39 元，同比减少 2.05%。报告期内公司经营较为稳定，2021 年度营业收入与 2020 年度基本持平，随着新工厂在 2022 年度的投产，公司产能逐渐释放。2.营业成本 公司 2021 年度的营业成本为 50,850,367.78 元，比上年度增加了 3,489,162.89 元，同比增加 7.37%。主要原因是公司部分产品原材料成本上涨以及公司用工成本上升导致公司整体
35、营业成本上升，毛利率下降。3.销售费用 公司 2021 年度的销售费用为 7,294,576.66 元，比上年度增加了 4,250,214.65 元，同比增加 139.61%。主要原因是报告期内公司扩大销售渠道的建设，加大市场营销导致宣传推广费用的增加。同时销售人员的变动产生离职补偿以及本年不再享有社保补贴等因素增加了职工薪酬的支出。15 4.管理费用 公司 2021 年度的管理费用为 26,236,609.81 元，比上年度增加了 5,984,216.75 元，同比增加 29.55%。主要原因是报告期内公司人员工资上涨且 2020 年度减免了社保费用导致职工薪酬同比增加了4,135,427.
36、42 元；此外随着新工厂的建成，公司各项办公支出相应增加。5.研发费用 公司 2021 年度的研发费用为 8,790,907.53 元，比上年度减少了 638,983.57 元，同比减少 6.78%。主要原因是公司将部分原研发人员调整入职下属子公司辉文检测导致研发人员职工薪酬总额有所下降。6.净利润 公司 2021 年度的净利润为 521,582.55 元，比上年度减少了 15,192,141.73 元，同比减少 96.68%。主要原因为：1、公司部分产品原材料成本上涨以及公司用工成本上升导致公司整体营业成本上升，公司毛利下降；2、随着公司加大对市场拓展的投入，公司销售费用同比增幅较大。(2)
37、(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 94,606,844.26 95,686,693.96-1.13%其他业务收入 605,495.56 1,513,935.25-60.01%主营业务成本 50,481,287.34 46,890,581.71 7.66%其他业务成本 369,080.44 470,623.18-21.58%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同
38、期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%主营业务收入 94,606,844.26 50,481,287.34 46.64%-1.13%7.66%-4.36%制造类 94,606,844.26 50,481,287.34 46.64%2.54%15.77%-6.10%贸易类 0.00 0.00-100.00%-100.00%-生物技术服务衍生 0.00 0.00-100.00%-100.00%-其他业务收入 605,495.56 369,080.44 39.04%-60.01%-21.58%-29.87%合计 95,212,339.82 50,850,367.78 46.
39、59%-2.05%7.37%-4.68%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成收入构成变动的原因：变动的原因：公司在报告期内，主营业务收入占营业收入的比重为 99.36%，依然是主要业务类型。按产品分，公司制造类产品，在报告期内的营业收入比上年度增加 2.54%。变动原因为：公司在本报告期内未进行低毛利的贸易类产品的销售，制造类业务收入同比增加。16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 日本食品研究所株式会社、日本药品株式会社 34,570,185.79 36.31%
40、否 2 上海浩泰生物科技有限公司、上海宏裕日用化工厂 26,138,768.11 27.45%否 3 上海博烁实业有限公司 5,022,809.73 5.28%否 4 三井物产株式会社 4,745,978.13 4.98%否 5 科丝美诗（中国）化妆品有限公司 3,491,219.77 3.67%否 合计合计 73,968,961.53 77.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 日照市岚山区力创渔业合作社 7,402,157.60 21.00%否 2 上海闽申农业科
41、技股份有限公司 4,298,506.97 12.20%否 3 日本药品株式会社 2,393,792.46 6.79%否 4 古田县吉发食用菌有限公司 2,286,000.00 6.49%否 5 太仓新太酒精有限公司 2,032,900.00 5.77%否 合计合计 18,413,357.03 52.25%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 22,357,675.19 28,922,913.91-22.70%投资活动产生的现金流量净额-53,449,534.49-25,230,701.11-11
42、1.84%筹资活动产生的现金流量净额 54,897,472.97-7,061,302.57 877.44%现金流量现金流量分析分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 22,357,675.19 元，比上年度减少 6,565,238.72元，同比减少 22.70%。主要原因是报告期内公司营业成本上升导致购买商品、接受劳务支付的现金同比增加 3,365,856.51 元以及报告期内支付给职工以及为职工支付的现金同比增加 6,425,539.32 元。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-53,449,534.49 元，比上年减少 28,218,833.38元，同比减少
43、111.84%，主要原因是公司新工厂的建设投入增加。3、公司在报告期内的筹资活动产生的现金流量净额为 54,897,472.97 元，比上年度增加 61,958,775.54元，同比增加 877.44%，主要原因是公司本年度完成发行股票募集资金 20,400,000 元以及取得借款收到的现金比同期增加 52,775,468.64 元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 蓓
44、蒂森商贸（上海）有限公司 控股子公司 食品流通，化妆品、化工原料及产品的销售等。1,000,000 1,068,159.54 510,571.10 44,671.73-315,753.81 上海植森生物工程有限公司 控股子公司 银耳多糖、银耳粉、植物固体饮料的生产等。5,000,000 18,386,418.96 9,560,817.99 33,715,461.23 2,309,217.85 辉文检测（上海）有限公司 控股子公司 检验检测服务。2,000,000 6,697,896.81-3,263,908.10 456,532.68-3,530,452.63 上海荟文企业管理咨询中心（有限合
45、伙）控股子公司 企业管理，咨询策划服务。20,000,000 0 0 0 0 上海嘉植生物科技有限公司 参股公司 食品添加剂等的生产销售。10,000,000 4,493,579.35 2,482,810.64 3,539,102.86-1,331,169.00 康访养老投资管理（上海）有限公司 参股公司 对养老行业的投资，投资管理，健康管理。1,000,000 1,535,083.78-184,675.51 0.00-1,012.66 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 18 适用 不适用 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 上海嘉植生物科
46、技有限公司上海嘉植生物科技有限公司 主要从事生物科技、食品科技领域内的技术开发、生产和销售，可与公司在食品添加剂领域进行产品联合研发及业务合作。有助于公司的研发技术应用于食品科技领域，拓展市场空间。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司经过多年的经营和发展，主营业务没有发生重大变化，形成了较稳定的营利模式，主要表现在以下方面：（一）公司在战略上顺应市场变化并引领潮流，在产品体系、管理体系和市场方面不断优化，力求通过技术迭
47、代创新开发新的功效物质，通过服务的延伸与客户建立更强的粘性，通过品质的保障提升公司核心竞争力，以打造公司的持续经营能力及盈利能力。在研发方面，公司利用分子生物学药物研究技术，不断创新开发新的功效物质，公司产品经过不断的技术增值，提升了自有产品的整体竞争力，从而提升本企业持续经营能力。在生产方面，公司重视生产技术改进，为提高产品质量、优化产品工艺、降低成本及新产品扩大产能等方面提供了有力的组织保障。为确保充足的产能及新产品顺利落地，公司已完成一期扩建工程初步竣工。在市场方面，公司瞄准终端消费者的理性消费需要，注重产品成分、功效及消费体验，利用自身研发优势，对下游用户从流行元素抓取、核心成分提供、
48、可视化的安全功效评价、顶级的配方技术、质量控制、科技营销等方面，进行一站式的价值提供，提高用户粘性，提升终端产品科技价值。完成从研发到产品的“最后一公里”。（二）公司的经营模式、产品结构、销售渠道未发生重大不利影响。（三）公司管理层、核心人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的重大事项发生；报告期内三会运行正常，不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况。（四）报告期内公司各项经营资质均在有效期内，原材料供应稳定，设备运行正常。不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的现象，不存在无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设备、原材料）的情况。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。19 第四节
49、第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 四.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已
50、披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)公司发生的提供担保事项公司发生的提供担保事项 挂牌公司及合并报表范围内子公司存在违规担保事项，或者报告期内履行的及尚未履行完毕的担保累计金额超过挂牌
