1、山东本本鼎环保科技股份有限公司山东本本鼎环保科技股份有限公司 20202121 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2022022 2-00003 3 证券代码：证券代码：871775 871775 证券简称：本本鼎证券简称：本本鼎 主办券商：网信证券主办券商：网信证券 2021 年度报告 本本鼎 NEEQ:871775 山东本本鼎环保科技股份有限公司 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和
2、管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8787 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
3、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人赵钢安、主管会计工作负责人王双及会计机构负责人（会计主管人员）王双保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否
4、是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理风险 在有限公司期间，公司治理不尽完善，内部控制基础较为薄弱。股份公司成立后，公司建立了健全的治理机构、三会议事规则及具体业务制度，公司内部控制环境得到优化，内部控制制度得到完善。但是，由于股份公司成立至今运营时间较短，公司管理层的规范意识还需进一
5、步提高，对股份公司治理机制尚需逐步理解、熟悉，此外内部控制制度尚未在实际经营活动中经过充分的检验，治理结构和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善。因此，公司仍存在一定公司治理和内部控制风险。实际控制人不当控制的风险 报告期末，刘杰宏女士直接持有公司 2,824 万股股份，持股比例为 70.60%，系公司第一大股东，且刘杰宏女士现任公司董事长，对公司决策、监督、日常经营管理等可施予重大影响。虽然公司已通过公司章程、对外担保管理制度、关联交易管理办法等规章制度，建立了关联股东、关联董事的回避表决等一系列制度，构建了公司治理的相关规范和要求；同时，公司控股股东、实际控制人作出了避免同业竞争的承
6、诺，但若山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 4 实际控制人利用控股权和主要决策者的地位对公司的经营决策、财务、人事等进行不当控制，也可能会产生损害公司利益的风险。销售区域集中的风险 蒸压粉煤灰砖因体积较大，运输半径较小，陆路运输半径一般不超过 200 公里。公司产品目前的市场主要集中在山东本地以及河北省的各县区、天津等地，产品市场具有明显的区域性特征，未来如公司产品覆盖的区域市场发生不利变化，可能给公司经营业绩带来挑战。房地产调控政策的风险 墙体材料行业与房地产市场具有较高的正向关联性。虽然公司所在的滨州及临近的河北沧州区域的房地产、基础设施开发建设仍然处于上升期，市场仍对新
7、墙体材料有较大的需求，但目前的房地产调控政策未有实质性放松的迹象，未来如房地产调控政策收紧，房地产投资及销售持续低迷、城镇化建设步伐放缓，进而导致市场对于墙体材料需求下降，将对公司的经营业绩带来下滑的风险。税收政策风险 根据“财政部、国家税务总局关于印发 资源综合利用产品和劳务增值税优惠目录的通知”（财税201578 号）规定，生产销售蒸压粉煤灰砖的主要原料 70%以上来自废渣的可享受增值税即征即退政策，退税比例为 70%；根据中华人民共和国企业所得税法第三十三条，本公司以资源综合利用企业所得税优惠目录规定的资源作为主要原材料，生产国家非限制和非禁止并符合国家及行业相关标准的产品取得的收入，减
8、按90%计入企业当年收入总额。如果未来国家取消上述优惠或公司无法取得当地税务主管部门的备案文件，则将给公司的税负、盈利带来一定程度影响。规模较小、单一产品的风险 虽然目前公司蒸压粉煤灰砖的产能、规模在山东滨州能够位居前列，但是相对于环渤海经济区来说，公司受制于资金、机器设备、人员等因素导致产能不足，生产规模较小，这大大限制了公司接受订单的规模和数量。此外，公司产品品类较为单一，市场上一旦出现可替代的新产品，将会对公司现有产品的销售造成不利影响。客户集中度较高的风险 本年度公司前五大客户销售额占营业收入的比例过高，客户集中度较高。根据公司现有的经营模式，未来仍然可能存在向单个客户销售金额占销售收
9、入比例过高的情形，形成对单一客户严重依赖的情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、本本鼎 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司 公司章程 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司章程 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 5 网信证券、主办券商 指 网信证券有限责任公司 报告期、本期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期末 指 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指
10、中华人民共和国公司法 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 股东大会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东本本鼎环保科技股份有限公司监事会 化工灰、石灰 指 学名氧化钙，俗称生石灰或石灰，化学式 CaO，外形白色或灰色、棕色，是一种以氧化钙为主要成分的气硬性无机胶凝材料，用石灰石、白云石等碳酸钙含量高的原料，经 900-1000煅烧而成；石灰有生石灰和熟石灰（即消石灰），按其氧化镁含量（以 5%为限）又可分为钙质石灰和镁质石灰，由于其原料分布广，生产工艺简
11、单，成本低廉，在化工、土木工程中应用广泛。蒸压粉煤灰砖 指 以粉煤灰、石灰为主要原料，掺加适量石膏和集料，经胚料制备、压制成型、高压蒸汽养护而成的实心砖，简称粉煤灰砖 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东本本鼎环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 证券简称 本本鼎 证券代码 871775 法定代表人 赵钢安 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王风强 联系地址 山东省滨州市无棣县埕口镇东 电话 0543-8333567 传真 0543-8333567 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址
12、山东省滨州市无棣县埕口镇东 邮政编码 251909 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 10 月 28 日 挂牌时间 2017 年 8 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-非金属矿物制品业（C30）-砖瓦、石材等建筑材料制造（C303）-其他建筑材料制造(C3039)主要业务 蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售；石灰的生产、销售 主要产品与服务项目 蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售；石灰的生产、销售 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通
13、股总股本（股）40,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（刘杰宏）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘杰宏），无一致行动人 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913716235845438765 否 注册地址 山东省滨州市无棣县埕口镇东 否 注册资本 40,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）网信证券 主办券商办公地址 深圳市福田区深南大道 2002 号中广核大厦北楼 9 层 报告期内主办券商是否发生
14、变化 否 主办券商（报告披露日）网信证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 曹荣 胡红康 3 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例
15、%营业收入 71,263,806.79 82,192,861.79-13.30%毛利率%14.33%10.16%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,250,848.00 1,066,356.31 17.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,135,144.19 1,758,512.76-424.56%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.75%1.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-7.96%2.51%-基本每股收益 0.0313 0.0267 17.22%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期
16、期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 148,783,461.17 153,852,499.67-3.29%负债总计 76,258,832.35 83,113,610.60-8.25%归属于挂牌公司股东的净资产 72,524,628.82 70,738,889.07 2.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.81 1.77 2.52%资产负债率%（母公司）51.25%54.02%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.66 0.50-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,480,4
17、15.72 10,726,003.48-151.09%应收账款周转率 0.54 0.73-存货周转率 3.71 4.58-山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.29%5.77%-营业收入增长率%-13.30%-14.65%-净利润增长率%17.30%-58.97%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 40,000,000 40,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数
18、据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 6,947,657.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益-140,158.89 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 10,662.97 委托他人投资或管理资产的损益 567,830.25 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,385,992.19 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经
19、常性非经常性损益净额损益净额 7,385,992.19 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更的性质、内容 备注 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修
20、订的企业会计准则第 21 号租赁 1 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 14 号 2 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行财政部 2021 年发布的企业会计准则解释第 15 号 3 1.1.执行新租赁准则对本公司的影响执行新租赁准则对本公司的影响 本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部 2018 年修订的企业会计准则第 21 号租赁（“新租赁准则”），变更后的会计政策详见附注二十二。本公司对低价值资产租赁的会计政策为不确认使用权资产和租赁负债。根据新租赁准则的衔接规定，本公司在首次执行日前的低价值资产租赁，自首次执
21、行日起按照新租赁准则进行会计处理，不对低价值资产租赁进行追溯调整。2.2.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 14 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自 2021 年 2 月 2 日起执行解释 14 号，执行解释 14 号对本报告期内财务报表无重大影响。3.3.执行企业会计准则解释第执行企业会计准则解释第 15 号对本公司的影响号对本公司的影响 本公司自 2021 年 12 月 31 日起执行解释 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 1
22、1 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所属行业为其他建筑材料制造业，主要业务为蒸压粉煤灰砖研制、生产、销售；石灰的生产、销售。公司的主要客户是滨州远见新型建材有限公司等建材企业及房地产开发企业，是具有较强行业性质的客户群体，经过几年的发展，公司建立了较为完善的营销体系和推广模式，公司通过直销和产品代理开拓业务，主要采用重点开发、送货上门的服务模式，通过在各地培养代表性客户，树立用户口碑的销售策略，从而进行建材市场有效的推广。公司始终以高效、专业、及时为服务理念，为客户提供高性价比的产品。收入来源是产品销售收入。报告期内，公司商业模式较上年度未发
23、生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动
24、比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 3,495,517.98 2.35%2,838,641.22 1.84%23.14%应收票据-应收账款 4,317,955.80 2.90%5,994,543.47 3.89%-27.97%存货 16,406,970.76 11.03%16,487,176.86 10.71%-0.49%山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 12 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 65,937,215.29 44.32%71,001,220.73 46.13%-7.13%在建工程 2,71
25、6,808.12 1.83%213,998.27 0.14%1,169.55%无形资产 商誉 短期借款 长期借款 预付账款 4,999,934.83 3.36%264,898.80 0.17%1,787.49%其他流动资产 2,106,283.00 1.42%1,802,856.14 1.17%16.83%应付账款 34,931,859.08 23.48%24,893,785.37 16.17%40.32%预收账款 979,244.44 0.66%423,033.81 0.27%131.48%应收款项融资 405,160.00 0.27%238,864.24 0.16%69.62%交易性金融资
26、产 9,404,400.00 6.32%13,640,158.89 8.86%-31.05%总资产 148,783,461.17 100.00%153,852,499.67 100.00%-3.29%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末公司货币资金为 3495517.98 元，较期初增加 23.14%，主要是因为购买的理财部分已赎回。2、报告期末公司应收款项融资及应收账款金额为 4723115.8 元,较期初减少了 24.23%，主要是由于部分货款已收回。3、报告期末公司交易性金融资产金额为 9404400 元，较期初减少了 31.05%，主要是由于购买的理财部分已赎
27、回。4、报告期末其他流动资产金额为 2106283 元，较期初增加了 16.83%，主要是由于期末留抵的进项税额增加。5、报告期末公司在建工程 2716808.12 元，较期初增加了 1169.55%，主要是报告期预付购房款的2456674 元已进入装修阶段，从其他非流动资产调整至本科目；其次是因为新增年产 80 万立方建筑材料项目。6、报告期末预收账款金额为 979244.44 元，较期初增加了 131.48%，主要原因是预收客户发货押金增多。7、报告期末预付账款金额为 4999934.83 元，较期初增加了 1787.49%，主要原因是为锁定较低价格，预先支付淄博丙垚货款 480 万元。8
28、、应付账款：因部分采购业务未到结算期，应付账款增加 40.32%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 71,263,806.79-82,192,861.79-13.30%山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 13 营业成本 61,048,156.54 85.67%73,838,722.65 89.84%-17.32%毛利率 14.33%-10.16%-销售费用 1,204,743.43 1.
29、69%1,231,082.61 1.50%-2.14%管理费用 6,298,592.58 8.84%7,444,508.14 9.06%-15.39%研发费用 10,787,695.90 15.14%-财务费用-30,960.32-0.04%-32,255.39-0.04%4.02%信用减值损失 2,152.57 0.00%-63,870.68-103.37%资产减值损失-45,156.75-0.05%100.00%其他收益 3,295,508.75 4.62%3,722,213.51 4.53%-11.46%投资收益 567,830.25 0.80%102,299.14 0.12%455.0
30、7%公允价值变动收益-140,158.89-0.20%97,703.42 0.12%-243.45%资产处置收益 6,947,657.86 9.75%-965,317.39-1.17%819.73%汇兑收益-营业利润 1,240,183.03 1.74%993,197.93 1.21%24.87%营业外收入 23,082.00 0.03%320,397.60 0.39%-92.80%营业外支出 12,417.03 0.02%247,239.22 0.30%-94.98%净利润 1,250,848.00 1.76%1,066,356.31 1.30%17.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：
31、1、报告期内信用减值损失，主要为本报告期末应收账款，计提的坏账损失。2、报告期内投资收益较上年增加 455.07%，主要是因为本期购买理财产品较上年增加，因此理财收益也相对增加。3、报告期内资产处置收益为转让土地使用权净收益。4、报告期内营业外收入较上年相比减少了 92.8%，主要是上年度有扣供应商设备故障款及无法支付的工程款，本年度无此类收入。5、报告期内营业外支出较上年同期减少了 94.98%，主要是上年公司自查发现以前年度超期抵扣增值税进项税额，补缴税金附带的滞纳金支出，本年度无此类支出。6、报告期内净利润比上年增加 17.30%，主要是由于在毛利率与上年度基本持平的情况下（去掉销售运费
32、、包装物影响因素），本期土地使用权收益 6947657.86 元。7、报告期内公允价值变动损益较上年减少了 243.45%，主要是根据期末未赎回的理财产品收益进行评估的损益，期末交易性金融资产较上年年末减少。8、资产减值损失：本年度没有发生此类费用。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 71,183,628.20 81,063,526.40-12.19%其他业务收入 80,178.59 1,129,335.39-92.90%主营业务成本 61,023,417.71 72,834,975.93-16.22%其他业务成
33、本 24,738.83 1,002,387.34-97.54%山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%蒸压粉煤灰砖 68,487,192.44 58,074,030.04 15.20%-13.27%-17.08%3.89%化工灰 1,449,429.56 1,022,543.41 29.45%838.90%732.6
34、4%9.00%熟石灰 1,247,006.20 1,926,844.26-54.52%-35.84%-28.07%-16.67%其他业务 80,178.59 24,738.83 69.15%-92.90%-97.54%58.02%合计 71,263,806.79 61,048,156.54 14.33%-13.30%-17.32%4.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：化工灰收入较上年同期增加 838.9%，是在报告期内环保政策允许的情况下，石灰窑设备正常生产时间比上年增加，导致本年度的产销量都较上年增加，本年度的收入也相应提高。(3)(3
35、)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 滨州远见新型建材有限公司 21,594,790.08 26.82%否 2 山东宇蓝新型材料有限公司 14,855,920.30 18.45%否 3 无棣众诚供热有限公司 3,588,286.24 4.46%是 4 河北环程建材有限公司 3,113,208.48 3.87%否 5 北京中天汇泽装饰工程有限公司 1,039,694.10 1.29%否 合计合计 44,191,899.20 54.88%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序
36、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无棣县昌盛运输有限公司 24,884,434.28 32.46%否 2 无棣众诚供热有限公司 8,633,871.09 11.26%是 3 滨州申泰恒兴商贸有限公司 4,997,468.61 6.52%否 4 辽宁合众易薪科技有限公司 4,260,973.71 5.56%否 5 无棣隆平土石方工程有限公司 3,811,582.68 4.97%否 合计合计 46,588,330.37 60.77%-山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：
37、元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,480,415.72 10,726,003.48-151.09%投资活动产生的现金流量净额 6,137,292.48-13,969,530.40 143.93%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00-现金流量分析现金流量分析：在目前的建筑业中，蒸压粉煤灰砖已经开始发挥重要作用，而未来发挥其作用与价值的空间将会更大。蒸压粉煤灰砖行业是国家倡导并大力扶持的一个行业，未来前景良好。报告期内，公司在大环境的影响下，全力开拓市场、优化技术结构、提高技术水平，使得本报告期的产量和销量均大幅度上升，本
38、年度经营业绩比去年有大幅度提高。（一）公司财务状况 报告期末，资产总额 14,878.35 万元，较本年期初减少 3.29%，主要是因为在建工程与预付账款增加；负债总额 7,625.88 万元，较本年期初 8,311.36 万元减少 8.25%，主要是因为本年度预收账款增加；另外部分采购未到结算账期，使应付账款增加；归属于挂牌公司股东的净资产为 7,252.46 万元，较本年期初增长 2.52%，主要是因为本期净利润增加。（二）公司经营成果 报告期内，营业收入 7,118.36 万元，同比上期减少 12.19%，主要是因为粉煤灰砖的销售减少；毛利率为 15.20%，同比上期增长 3.89%，主
39、要是因为本年度销售的主要产品为毛利率高的蒸压粉煤灰砖（销售占比 96.1%，比上年同期减少了 13.27%），从而导致综合毛利率减少；管理费用 629.86 万元，同比上期减少 15.39%，主要原因是本年度减少了差旅费和其他费用，增加了办公费、招待费和宣传费用；销售费用 120.47 万元，同比减少 2.14%。归属于挂牌公司股东的净利润 125.08 万元，同比上期降增加 17.30%，主要是因为出售土地使用权导致净利润增加。（三）现金流量情况 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-548.04 万元，同比上期降低 151.09%，主要原因一是支付其他与经营活动有关的现金同比上期增加了
40、578.72 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 16 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、人员、资产、财务等完全独立，保持了良好的独立自主经营能力；财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良
41、好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理团队、技术团队稳定，内部治理规范、资源要素稳定；业绩稳步增长；产品质量和技术创新能力不断提高；这些有利因素为公司持续发展提供了有利保障。报告期内，公司未出现重大不利因素影响，不存在无法偿还的到期债务，不存在控股股东、实际控制人占用公司资金等不良情况。公司不存在对持续经营能力有重大不利影响的事项。山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是
42、否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否
43、 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发
44、生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力，接受劳务 23,000,000 13,798,256.13 2销售产品、商品，提供劳务 24,000,000 3,917,010.24 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 4其他 0 0 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 18 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人、董监高及 核 心 技术人员 2017 年 8月 4 日-挂牌 同业竞
45、争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 持股 5%以上 股 东 及董监高 2017 年 8月 4 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，
46、承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 不涉及 申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函，承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与同本公司构成或可能构成竞争的业务或活动。公司持股 5%以上的股东及公司董事、监事、高级管理人员出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺未来将严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和公司内部制度的规定，规范关联交易。报告期内，上述承诺均得到了有效的执行。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期
47、初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 0 0%3,900,000 3,900,000 9.75%其中：控股股东、实际控制人 0 0%0 0 0%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 19 有限售条件股份 有限售股份总数 40,000,000 100%-3,900,000 36,100,000 90.25%其中：控股股东、实际控制人 28,240,000 70.60%0 28,240,000 70.60%董事、监事、高管 29,640,000
48、74.10%0 29,640,000 74.10%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 40,000,000-0 40,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 12 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量 期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数
49、量量 1 刘杰宏 28,240,000-28,240,000 70.60%28,240,000 0 0 0 2 北 京 世 纪正 道 信 息技 术 服 务中心（有限合伙）1,230,000 3,100,000 4,330,000 10.8250%1,230,000 3,100,000 0 0 3 无 棣 马 乔子 商 贸 中心（有限合伙）3,930,000 200,000 4,130,000 10.3250%3,930,000 200,000 0 0 4 无 棣 回 望洲 商 贸 中心（有限合伙）1,300,000 590,000 1,890,000 4.7250%1,300,000 590,
50、000 0 0 5 赵钢安 1,000,000-1,000,000 2.50%1,000,000 0 0 0 6 汤国森 200,000-200,000 0.50%200,000 0 0 0 7 韩雪芳 100,000-100,000 0.25%100,000 0 0 0 山东本本鼎环保科技股份有限公司 2021 年年度报告 20 8 李云 50,000-50,000 0.13%50,000 0 0 0 9 刘永胜 50,000-50,000 0.12%50,000 0 0 0 10 陈麒元 0 4,500 4,500 0.0113%0 4,500 0 0 合计合计 36,100,000 3,
