1、公告编号：2022-008 1 证券代码：873485 证券简称：中天青鼎 主办券商：西部证券 2021 年度报告 中天青鼎 NEEQ:873485 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 Hunan Zhongtianqingding Engineering Technology Co.,Ltd.公告编号：2022-008 2 公司年度大事记公司年度大事记 2021 年 1 月 29 日公司取得了湖南省住房和城乡建设厅颁发的工程勘察专业类（工程测量、岩土工程）乙级资质证书。2021 年 6 月 4 日公司取得了住房和城乡建设部颁发的环境工程设计专项（污染修复工程）甲级资质证书。2021 年 9 月
2、 18 日公司期满重新认定为高新技术企业。公告编号：2022-008 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2323 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .3131 第八节第八
3、节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .108108 公告编号：2022-008 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张岳安、主管会计工作负责人谭薇及会计机构负责人（会计主管人员）谭薇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投
4、资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 一、工程施工风险
5、工业固废治理工程项目通常施工周期相对较长，在项目施工过程中，如果出现项目现场管理不善、技术保障不到位、施工设备到位不及时以及其他事先无法预见的不利因素，将导致工程进度无法按合同约定进行，存在工程不能按期建成交付的风险，影响企业的经营业绩和信誉。同时，工业固废治理工程的施工环境存在一定的危险性，存在机械伤害等施工作业风险，若施工企业没有制订完善的施工安全制度、施工现场作业人员不能按照安全制度进行施工或现场工作人员不能正确使用施工设备，将可能出现导致施工事故的发生，造成业务中断、财产及装备损毁，从而有可能影响施工进度。上述安全风险的发生可能造成公司重大成本费用支出或导致公司重大损失。应对措施：为此
6、公司严格执行国家和行业相关标准和规范的要求，控制服务质量。此外，公司制定了一系列关于施工现场的质量安全管理规定，确保工程质量达到约定标准。在具体项目实施过程中，公司实行工程项目施工负责人制，项目负责人在施工现场进行安全生产督导并严控施工质量。此外，公司公告编号：2022-008 5 注重加强施工人员教育及现场管理，要求施工人员听从项目经理及其他项目组成员的指令，对工程质量问题追责到人。通过以上措施，公司实现了质量控制，保障了服务的品质。二、市场竞争风险 随着国家对环保投入的不断加大和环保法律法规的日趋严格，我国污染防渗隔离业务飞速发展，越来越多的企业加入到固废治理行业，当前行业内企业规模普遍不
7、大，市场份额较为分散，整体产业化水平和市场的集中程度均较低，亦未出现“巨头垄断”、“一家独大”的局面，市场竞争较为激烈。加之，大的市政、能源化工、矿业等领域的环保项目的建设与施工，对合作公司的技术、资金、管理能力和人力资源等方面均提出了较高的要求。而当前公司在施工质量、技术能力和管理水平等方面均处于起步阶段，使得公司将面临较大的市场竞争风险。应对措施：公司将着力培养优秀技术研发、工程设计和施工管理人员，加强项目工程质量管理，提升自身资质和技术水平保障公司的综合竞争实力，树立良好的品牌形象。同时，公司积极进行市场开拓，拓宽业务渠道，力争在激烈的竞争中走在行业前列。三、人才流失风险 公司目前主要从
8、事固废治理工程的设计与施工业务，业务的发展与公司所拥有的专业人才数量和素质紧密相关。经过两年的发展，公司已拥有一支具有高素质、富有创新力的人才队伍，虽然公司为员工提供了多元化的发展平台及个性化的发展路径，努力实现企业和员工的共同成长，并已经建立了良好的人才稳定机制，但一旦核心业务人员和优秀管理人才流失，将给公司的经营发展带来不利影响。应对措施：公司目前十分注重专业人才，包括设计人才、项目管理人才的培养，建立了较为科学的人才激励机制。公司将通过培养优秀的企业文化，营造良好的工作环境，搭建更好的合作平台吸引人才，力求将人才流失的风险降到最低。四、公司劳务用工的风险 由于固废治理行业的经营特点，公司
9、人员以技术、管理人才为主，公司工程项目的建设与实施需要进行劳务外包。但公司在进行劳务外包时，如果在施工过程中出现安全事故或劳资纠纷等问题，可能给公司带来经济补偿、法律诉讼等风险，对公司产生不利影响。此外，由于公司与临时聘用劳务人员无直接雇佣关系，如劳务人员不能及时到位，可能给公司带来工程进度不能按时完成的风险。应对措施：公司一直高度重视安全管理，对施工现场安全管理、安全检查、安全责任等均制定了相应管理制度并严格执行以降低劳务用工风险。公司将尽量选择项目所在地有资质、有规模的企业作为劳务外包供应商，保持项目中用工人员的稳定，定期对劳务人员进行培训，提高相关人员的劳动技能。针对工程施工可以采用机械
10、化的尽量采用机械化作业，精简劳务用工人数提高劳动效率。五、流动性资金短缺风险 公司所处固废治理行业属于资金密集型行业。受行业特性影响，固废治理工程建设企业具有投资金额较大、建设周期较公告编号：2022-008 6 长的特点，需先行支付投标保证金、履约保证金等费用，并需垫付材料采购及人工费，因而存在施工工期较长、应收工程款根 据各阶段完工进度结算等情况，工程款回收存在一定的滞后 性，且质量保证金等款项需在工程竣工验收后一定时间内才能 收回，因此公司需要保持相应的营运资金以保证项目的正常运 行。2021 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为-3,311,647.78 元。目前公司通过债权融资等方
11、式，基本满足营运资金需求。但是，未来随着业务规模的增长，公司将需要更多的资金来满足日常经营需求，如若未来公司经营性现金流未能持续改善或者公司不能通过多渠道及时筹措资金，公司可能面临流动性资金短缺的风险。应对措施：公司通过针对性加强资金使用规划、及时进行 应收款项催收等方式，提高资金使用和周转效率。随着公司业 务规模的扩大和盈利水平的提高，公司资金流动性风险将得到 进一步改善。六、公司应收账款占比较高的风险 公司 2021 年 12 月 31 日应收账款余额为 15,535,077.83 元，占资产总额比例为 18.91%，公司应收账款余额占比较高。虽然公司客户主要为大中型企业及政府单位，信誉高
12、，支付能力强，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本。若公司的应收款项无法收回，将对公司的经营造成损失。应对措施：公司将加强应收账款的管理，建立应收款项跟踪机制，持续关注债务人的财务和经营状况，注重应收账款的催收工作，财务部门与业务部门建立应收账款沟通机制，有效地防范与控制应收账款的风险。七、税收优惠政策变化风险 公司依据财税2009166 号从事符合环境保护、节能节水项目企业所得税优惠目录规定的环境保护、节能节水项目的所得，可在该项目取得第一笔生产经营收入所属纳税年度起，按新税法规定计算的企业所得税“三免三减半”；同时自 2021年 9 月复审取得高新
13、技术企业证书起三年，继续享受企业所得税 15%的优惠税率。未来若上述税收优惠政策发生变化或公司未能通过高新技术企业资格复审，将对公司的净利润产生一定影响。应对措施：公司将严格遵守有关法律、法规及规定中关于取得、保持相关资质及许可应具备的条件及应符合的要求，持续规范经营，以确保其资质能够顺利续期，持续享受企业所得税税收优惠政策。同时，公司将积极通过完善治理结构，提高运营管理能力，优化人才培养制度，从而提升公司核心竞争力和盈利能力，以应对未来税收优惠政策变化可能对公司利润造成的影响。八、突发新型冠状病毒感染肺炎疫情 导致的风险 2021 年受新冠肺炎疫情影响，对公司施工项目进度造成一定的影响，业务
14、开拓也受到一定的限制。公司生产施工方面，大型施工项目中，未完工项目未在疫情严重地区，整体受影响不大。迄今公司员工未患新型冠状病毒肺炎，人员稳定，货币公告编号：2022-008 7 资金能够满足公司正常生产经营，疫情不会影响公司持续经营。若未来疫情持续发展，将进一步影响公司正常的生产经营。应对措施：公司为应对疫情成立疫情防控小组，配备了充足的防疫物资，并定期组织进行防疫培训，提高自身防疫意识；疫情期间公司加强对员工、办公环境的防护管理以及来访人员问询、登记，从而尽可能降低疫情对公司经营带来的不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义
15、中天青鼎、股份公司、公司、本公司 指 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 泸溪县分公司 指 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司泸溪县分公司 湖南广有 指 湖南广有企业管理咨询合伙企业（有限合伙）股东大会 指 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司董事会 监事会 指 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统公司、全国股份转让系 统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、西部证券 指 西部证券股份有限公司 公司章程 指 2022 年第一次临时股东大会批准的公司章程 报告期 指 2021 年 01 月 01 日至 2
16、021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 公告编号：2022-008 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南中天青鼎工程科技股份有限公司 英文名称及缩写 Huan Zhongtianqingding Engineering Technology Co.,Ltd.证券简称 中天青鼎 证券代码 873485 法定代表人 张岳安 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 谭薇 联系地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号 电话 0731-85569226 传真 0731-85529226 电子邮箱 公司网址
17、http:/ 办公地址 长沙高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 607 号 邮政编码 410006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 3 月 29 日 挂牌时间 2020 年 8 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）水利、环境和公共设施管理业（N）-生态保护和环境治理业（N77）-环境治理业（N772）-固体废弃物治理（N7723）主要业务 工业固废治理工程的设计与施工，为企业和政府提供安全评价与咨询服务 主要产品与服务项目 工业固废治
18、理工程的设计与施工，为企业和政府提供安全评价与咨询服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）37,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（张岳安）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（张岳安、邓向丽），无一致行动人 公告编号：2022-008 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430103576582912B 否 注册地址 湖南省长沙市高新开发区文轩路 27 号麓谷钰园 A1 栋 否 注册资本 37,500,000 元 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机
19、构中介机构 主办券商（报告期内）西部证券 主办券商办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）西部证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 康代安 陈天骄 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和
20、管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 36,073,879.35 33,270,510.29 8.43%毛利率%43.24%34.28%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,440,504.64 2,783,782.86 23.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,893,299.08 1,031,087.87 83.62%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.81%5.87%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经
21、常性损益后的净利润计算）3.75%2.18%-基本每股收益 0.09 0.07 23.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 82,147,356.13 67,532,538.36 21.64%负债总计 33,576,564.26 18,754,521.79 79.03%归属于挂牌公司股东的净资产 48,570,791.87 48,778,016.57-0.42%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.29 1.30-0.42%资产负债率%（母公司）40.87%27.77%-资产负债率%（合并）40.87%27.77%-流动比率 2
22、.55 3.38-利息保障倍数 10.54 10.15-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,311,647.78 13,108,273.56-125.26%应收账款周转率 1.74 1.29-存货周转率 0.00 0.00-公告编号：2022-008 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%21.64%-7.45%-营业收入增长率%8.43%-39.62%-净利润增长率%23.59%-33.90%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期
23、初 增减比例增减比例%普通股总股本 37,500,000 37,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 4,621.04 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）620,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，
24、以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 925,750.90 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,166.38 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,547,205.56 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,547,205.56 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2022-008 12 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
25、会计政策变更 会计差错更正 其他原因 2021 年起首次执行新租赁准则调整不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 本公司于 2021 年 1 月 1 日采用企业会计准则第 21 号租赁（财会201835 号）相关规定，根据累积影响数，调整使用权资产、租赁负债及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。会计政策变更导致影响如下：调减 2021 年 1 月 1 日预付账款 36,542.94 元，调增 2021 年 1 月 1 日使用权资产 297,415.63 元，调增 2021 年 1 月
26、1 日租赁负债 88,563.40 元，调增 2021 年 1 月 1 日一年内到期的非流动负债 172,309.29 元；调增 2021 年 12 月 31 日使用权资产 127,463.84 元，2021 年 12 月 31 日租赁负债无影响，调增 2021 年 12 月 31 日一年内到期的非流动负债 88,563.40 元。除上述项目外，其他项目无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2022-008 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主营业务为工业固废治理工程的设计与施工，为企业和
27、政府采购提供安全评价与咨询服务。业务范围涵盖与环保工程相关的固废堆场安全环保处置新技术研究开发，固废堆场安全与环保的地形测量、工程施工测量，工程地质勘察、水文地质勘察，尾矿库、磷石膏库、赤泥库、锰渣库设计，环保工程（固废、废水、污染修复）设计，安全评价、安全生产标准化、安全生产技术服务，矿山与环保工程施工总承包，尾矿库、固废堆场第三方代建及运营管理，边坡与地质灾害治理、生态绿化等。销售模式方面，公司通过各种专业行业信息平台并结合部分客户主动提供的信息，获取大型项目远期、中期、近期的信息，并根据自己的资源和条件，进行信息的分析、排查、筛选、跟踪，确定项目。公司项目主要通过公开招标、邀请招标和商务
28、合作的方式取得。采购模式方面，公司所处固体废物治理行业，主要对外采购的原材料为排水涵管、排水斜槽、混凝土、砂砾石、钢带管、钢筋、水泥、土工膜等等，市场供应充足、渠道畅通。公司采购材料主要分为大额采购和零星采购两种模式。项目实施模式方面，公司项目实施模式主要分为设计模式、施工模式、技术咨询服务模式三部分。劳务外包模式方面，根据工业固废治理行业需要现场施工的特性，因承接的项目数量和类型的不同，且具有施工地点不固定、工期不固定等明显的特点，施工企业难以招聘大量长期固定的员工，需要大量的临时性用工。为了满足项目开展对施工人员的需求和节约日常经营成本，固废治理企业一般采取自有员工+雇佣外部人员相结合的模
29、式。公司通过为客户提供工业固废治理工程的设计与施工服务取得收入，客户根据工程的完工进度或是合同约定向公司支付工程款，公司扣除原材料及人工等成本、费用、税费后形成利润。公司为客户提供安全评价与咨询服务，依据与客户签订的合同提供安全评价、安全生产标准化、企业安全应急预案编制、安全生产培训教育等服务与咨询，并提交正式报告、形成相关劳务成果或者经客户确认，取得项目完结确认后一次性确认收入。报告期内，公司的商业模式未发生明显变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中
30、小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 本公司于 2021 年 7 月 23 日通过湖南省科学技术厅审核，办理了科技中小企业入库登记（登记编号 2021430104A8006887），有效期至 2021 年 12 月 31 日；2021 年 9 月 18 日取得湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局批准颁发的高新技术企业证书（证书编号 GR202143000811），有效期三年，所得税税率按15%执行。公告编号：2022-008 14 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或
31、是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,989,145.16 29.20%21,015,875.20 31.12%14.15%应收票据 7,920
32、,800.00 9.64%100.00%应收账款 15,535,077.83 18.91%22,738,354.93 33.67%-31.68%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%投资性房地产 2,678,162.56 3.26%2,757,054.16 4.08%-2.86%长期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%固定资产 1,161,731.51 1.41%1,290,284.18 1.91%-9.96%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%无形资产 85,720.22 0.10%60,157.78 0.09%42.49%商
33、誉 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%短期借款 12,205,052.33 14.86%0.00 0.00%100.00%长期借款 8,188,754.68 9.97%0.00 0.00%100.00%合同资产 15,428,870.41 18.78%5,451,331.81 8.07%183.03%应收款项融资 500,000.00 0.61%9,748,590.18 14.44%-94.87%其他非流动资产 12,810,815.02 15.59%100.00%应付账款 6,507,859.35 7.92%12,429,476.60 18.41%-47.64%资产负债项目重
34、大变动原因资产负债项目重大变动原因：应收账款期末较期初减少了 7,203,277.1 元，下降了 31.68%，主要系本期各项目回款情况较好所致。公告编号：2022-008 15 合同资产期末较期初增加了 9,977,538.60 元，增长了 183.03%，主要系本期公司已完工未结算的项目占比较多所致。应付账款期末较期初减少了 5,921,617.25 元，下降了 47.64%，主要系本期各大项目逐步结算回款后，与上游供应商也同步办理相关结算工作所致。短期借款期末较期初增加了 12,205,052.33 元，增长了 100.00%，主要系本期公司充分利用政府扶持政策，提高了低息贷款额度，优化
35、公司资金使用效率；长期借款期末较期初增加了 8,188,754.68 元，增长了 100.00%，主要系本期公司购买了办公用房，办理了 8 年期房贷所致。其他非流动资产期末较期初增加了 12,810,815.02 元，增长了 100.00%，主要系本期公司购买了办公用房，但尚未交房，购房成本计入该科目所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 36,073,879.35-33,270,510.29-8.43%
36、营业成本 20,475,411.91 56.76%21,865,469.97 65.72%-6.36%毛利率 43.24%-34.28%-销售费用 1,052,360.27 2.92%679,768.55 2.04%54.81%管理费用 6,798,231.63 18.85%5,987,508.51 18%13.54%研发费用 5,485,255.36 15.21%4,035,433.76 12.13%35.93%财务费用 327,369.04 0.91%305,093.21 0.92%7.30%信用减值损失 165,539.00 0.46%47,400.6 0.14%249.23%资产减值损
37、失-284,958.81-0.79%702,152.26 2.11%-140.58%其他收益 121,770.79 0.34%329,343.32 0.99%-63.03%投资收益 925,750.9 2.57%423,351.67 1.27%118.67%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 4,621.04 0.01%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,596,722.53 7.2%1,762,922.33 5.30%47.30%营业外收入 500,266.80 1.39%1,000,000.00 3.01%-49.97%营业外支出 3,433.18 0.01%净利润
38、 3,440,504.64 9.54%2,783,782.86 8.37%23.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：研发费用本期较上期增加了 1,449,821.6 元，增加了 35.93%，主要原因是公司为提升核心竞争力加大了对研发项目的投入所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 公告编号：2022-008 16 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 36,040,546.03 33,245,557.91 8.41%其他业务收入 33,333.32 24,952.38 33.59%主营业务成本 20,396,520.31 21,786,578
39、.37-6.38%其他业务成本 78,891.6 78,891.6 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%固废治理施工收入 29,147,527.16 18,914,056.45 35.11%13.64%3.06%6.66%设计勘察收入 5,633,679.23 1,299,064.11 76.94%-13.47%-51.81%18.34%安全评价收入 1,259
40、,339.64 183,399.75 85.44%16.01%-75.18%53.51%租赁收入 33,333.32 78,891.6-136.67%33.59%0%79.5%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本期主营业务收入较上期增加了 2,794,988.12 元，增加 8.41%，变动不大，为业务开展正常浮动。本期其他业务收入较上期增加了 8,380.94 元，增加了 33.59%，主要原因是本期公司自有房屋 2021 年 10月找到了新的承租方，租金收入增加所致。本期主营业务成本较上期减少了 1,390,058.06 元，下降 6.38
41、%，主要系公司加强了成本管控力度，取得了一定成效。本期其他业务成本与上期一致无变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖北祥云（集团）化工股份有限公司 15,230,072.83 42.22%否 2 茶陵县洣水投资发展集团有限公司 4,089,060.07 11.34%否 3 贺州久源矿业有限公司 3,800,000.00 10.53%否 4 凤凰县应急管理局 3,246,878.12 9.00%否 5 中蓝长化工程科技有限公司泸溪县分公司 3,229,371.73 8.95%否
42、 合计合计 29,595,382.75 82.04%-公告编号：2022-008 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武穴市硕庆建筑劳务有限公司 3,806,214.75 18.59%否 2 武穴市博梓建筑装饰有限公司 3,492,677.5 17.06%否 3 蕲春银山富源建材有限公司 1,803,992.2 8.81%否 4 湖北庆诚商砼有限公司 1,769,911.5 8.64%否 5 聊城市茌平区卓元劳务服务有限公司 1,197,926.04 5.85%否 合
43、计合计 12,070,721.99 58.95%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,311,647.78 13,108,273.56-125.26%投资活动产生的现金流量净额-9,490,656.96-2,769,059.31-242.74%筹资活动产生的现金流量净额 16,151,694.70-3,200,433.72 604.67%现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额本期较上期减少了 16,419,921.34 元，减少了 125.26%，主要系本期大部分项目均在四季度
44、完工，但尚未结算，回款进度延后所致。投资活动产生的现金流量净额本期较上期较少了 6,721,597.65 元，减少了 242.74%，主要原因是本期购置了新办公室所致。筹资活动产生的现金流量净额本期较上期增加了 19,352,128.42 元，增加了 604.67%，主要系本期取得借款收到的现金较上期增加了 23,720,000.00 元，主要原因是本期取得短期借款12,190,000.00，购置新办公室长期借款8,190,000.00所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析
45、 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务进展顺利，各项资产、人员、财务完全独立，公司拥有完善的治理机制与经营所需的各种资源，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务公告编号：2022-008 18 等各项经营指标健康，货币资金充足；公司经营管理层新增邓向丽副总经理，其余业务人员未发生重大变化，公司和全体员工未发生违法、违规行为，所属行业也未发生重大变化。公
46、告编号：2022-008 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(四)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购
47、事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无
48、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 3,200,000.00 16,330,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公告编号：2022-008 20 为充实公司流动资金，保障公司正常运营，本公司第一届董事会第八次会
49、议审议通过了拟向中国农业银行申请贷款的议案，关联交易主要内容阐述如下：公司以公司名下坐落于雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1133、1134、1135，不动产权证号分别为湘（2020）长沙市不动产权第 0316090号、湘（2020）长沙市不动产权第 0316092 号、湘（2020）长沙市不动产权第 0316098 号，以及实际控制人邓向丽名下坐落于雨花区迎新路 499 号坤颐商务中心 1、2、3 栋 1136、1137，不动产权证号分别为湘（2018）长沙市不动产权第 0233356 号、湘（2018）长沙市不动产权第 0233357 号，总面积为 535.53平方米
50、的办公房产作为抵押物，为公司向中国农业银行股份有限公司长沙分行申请的借款提供最高额抵押担保。抵押最高额本金限额 6,400,000.00 元，公司实际控制人张岳安及其配偶邓向丽截止报告日在农业银行实际承担担保责任金额为 0 元。公司第一届董事会第十二次会议审议通过了向兴业银行申请综合授信额度的议案：公司向兴业银行申请办理人民币 1000 万元的授信（敞口 450 万元），敞口专项用于办理票据池业务。公司以票据池质押融资，质押率最高为 100%。入池票据包括银行承兑汇票和商业承兑汇票，可办理融资的质押票据仅限于银行承兑汇票。票据池质押项下业务品种包括短期流贷、银行承兑汇票、非融资性保函（一年以内
