1、12022年度报告金田实业NEEQ:400016金田实业（集团）股份有限公司2公司年度大事记公司年度大事记（或（或）致投资者致投资者的信的信图 片（如有）事 件 描 述图 片（如有）事 件 描 述3目 录第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 4第二节第二节公司概况公司概况.5 5第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.7 7第四节第四节重大事件重大事件.1414第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.1515第六节第六节董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.1818第七节第七节公
2、司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.2222第八节第八节财务会计报告财务会计报告.2525第九节第九节备查文件目录备查文件目录.97974第一节第一节重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人马钟鸿、主管会计工作负责人黄锦元及会计机构负责人（会计主管人员）谢本移保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未
3、来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项是或否是或否是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整是 否是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性是 否董事会是否审议通过年度报告是 否是否存在未出席董事会审议年度报告的董事是 否是否存在未按要求披露的事项是 否是否被出具非标准审计意见是 否【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析本期重大风险是否
4、发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化释义释义释义释义项目项目释义释义公司、本公司指金田实业（集团）股份有限公司报告期指2022 年度上期指2021 年度5第二节第二节公司概况公司概况一、一、基本信息基本信息公司中文全称金田实业（集团）股份有限公司英文名称及缩写GINTIAN INDUSTRY(GROUP)CO.,LTD证券简称金田实业证券代码400016法定代表人马钟鸿二、二、联系方式联系方式董事会秘书张雪妮联系地址深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909电话0755-22745250传真0755-22745280电子邮箱公司网址-办公地址深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909邮政编码5
5、18083公司指定信息披露平台的网址公司年度报告备置地深圳市罗湖区嘉宾路深华商业大厦 1909三、三、企业信息企业信息股票交易场所全国中小企业股份转让系统有限责任公司代为管理的退市板块成立时间1988 年 3 月 10 日进入退市板块时间2002 年 6 月 14 日分类情况每周交易五次行业（管理型行业分类）房地产-房地产-物业管理-物业管理主要业务投资兴办实业；投资管理；计算机软件；房地产开发与经营；物业管理等。主要产品与服务项目物业管理普通股股票交易方式集合竞价交易普通股总股本（股）400,120,286优先股总股本（股）0控股股东控股股东为（深圳市四季投资控股有限公司）实际控制人及其一致
6、行动人实际控制人为（马钟鸿），一致行动人为（深圳市四季投资控股有限公司）6四、四、注册情况注册情况项目项目内容内容报告期内报告期内是是否变更否变更统一社会信用代码914403001921782245否注册地址广东省深圳市盐田区金马创新产业园否注册资本40,012.0286 万元人民币否五、五、中介机构中介机构主办券商（报告期内）国信证券股份有限公司主办券商办公地址深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六至二十六层报告期内主办券商是否发生变化否主办券商（报告披露日）国信证券股份有限公司会计师事务所深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限曾志刚吴黎聪（姓名 3
7、）（姓名 4）1年1年年年会计师事务所办公地址深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦C902六、六、自愿自愿披露披露适用 不适用七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况适用 不适用7第三节第三节会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标(一一)盈利能力盈利能力单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%营业收入10,378,574.2810,894,774.71-4.74%毛利率%1.98%18.50%-归属于两网公司或退市公司股东的净利润5,447,262.11-2,580,892.40311.
8、06%归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,520,928.78-2,757,774.51263.93%加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的净利润计算）14.65%-7.22%-加权平均净资产收益率%（依据归属于两网公司或退市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）12.16%-7.72%-基本每股收益0.0136-0.0065309.23%(二二)偿债能力偿债能力单位：元本期期末本期期末上年期末上年期末增减比例增减比例%资产总计47,336,941.4245,484,592.254.07%负债总计7,440,156.4111,035,069.35
9、-32.58%归属于两网公司或退市公司股东的净资产39,896,785.0134,449,522.9015.81%归属于两网公司或退市公司股东的每股净资产0.09970.086115.81%资产负债率%（母公司）30.14%27.51%-资产负债率%（合并）15.72%24.26%-流动比率0.880.40-利息保障倍数-8(三三)营运营运情况情况单位：元本期本期上年同期上年同期增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额4,303,204.10-1,192,750.26460.78%应收账款周转率175.24191.97-存货周转率1709.271,070-(四四)成长情况成长情况本期本期上
10、年同期上年同期增减比例增减比例%总资产增长率%4.07%-4.98%-营业收入增长率%-4.74%1.44%-净利润增长率%311.06%=100.39-(五五)股本股本情况情况单位：股本期期末本期期末本期期初本期期初增减比例增减比例%普通股总股本400,012,286400,012,2860%计入权益的优先股数量000%计入负债的优先股数量000%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额单位：元项目项目金额金额政府补助483888.54其他营业外收支净额751222.57非经常性损益合计非经常性损益合计1
11、235111.11所得税影响数308777.78少数股东权益影响额（税后）0非经常性非经常性损益净额损益净额926333.339(八八)补充财务补充财务指标指标适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况会计政策变更 会计差错更正 其他原因 请填写具体原因不适用单位：元科目科目上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前调整调整重述后重述后调整重述前调整重述前调整重述后调整重述后长期待摊费用181,526.8
12、51,181,526.85314,114.851,914,114.85其他应付款4,717,724.047,717,724.044,379,950.647,379,950.64年初未分配利润-1,170,679,270.40-1,171,479,270.40未分配利润-1,173,348,066.84-1,175,348,066.84-1,171,367,174.44-1,172,767,174.44管理费用4,263,666.584,863,666.586,600,966.387,200,966.382 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计
13、差错更正的原因及影响适用 不适用会计差错更正的原因：金田实业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年度通过自查发现前期会计差错更正事项为 2018 年 3 月 11 日签订的金马信息物流园 B 栋九楼办公室装饰合同，工程包干价 3,000,000.00 元，工程于 2018 年 9 月完工验收，2022 年 8 月支付工程款，在付款前未将此合同入账核算，公司已对此前期会计差错进行了更正，并对 2020 年度及 2021 年度合并及母公司财务报表进行了追溯调整。涉及影响报表项目：长期待摊费用、管理费用、其他应付款、未分配利润。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况适
14、用 不适用10二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要商业模式商业模式公司的主要业务，包括但不限于房地产开发投资、物业管理等业务。行业信息行业信息是否自愿披露是 否报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项是或是或否否所处行业是否发生变化是 否主营业务是否发生变化是 否主要产品或服务是否发生变化是 否客户类型是否发生变化是 否关键资源是否发生变化是 否销售渠道是否发生变化是 否收入来源是否发生变化是 否商业模式是否发生变化是 否(二二)财务分析财务分析1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析单位：元项目项目本期期末本期期末上年期末上年期末变动比例变动比例%金额金额占总资产
15、的占总资产的比比重重%金额金额占总资产的占总资产的比比重重%货币资金2,190,516.064.63%1,817,511.964.00%20.52%应收票据-应收账款58,439.410.12%60,009.600.13%-2.62%存货0%12,143.900.03%-100.00%投资性房地产00%00%0%长期股权投资00%00%0%固定资产2,242,856.864.74%2,465,976.455.42%-9.05%在建工程00%00%0%无形资产3,796.490.01%6,139.490.01%-38.16%商誉00%00%0%短期借款00%00%0%长期借款00%00%0%资产
16、负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：11公司资产基数较小，变动相对稳定。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成单位：元项目项目本期本期上年同期上年同期变动比例变动比例%金额金额占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入10,378,574.28-10,894,774.71-4.74%营业成本10,173,273.0698.02%8,879,666.5881.50%14.57%毛利率1.98%-18.50%-销售费用00%00%0%管理费用6,168,978.859.44%4,863,666.5844.64%26.84%研
17、发费用00%00%0%财务费用35,087.960.34%36,283.210.33%-3.29%信用减值损失9,996,804.5796.32%-65,333.53-0.60%15,401.19%资产减值损失00%00%0%其他收益711,654.176.86%359,704.553.30%97.84%投资收益00%00%0%公允价值变动收益00%00%0%资产处置收益00%00%0%汇兑收益00%00%0%营业利润4,696,039.5445.25%-2,627,319.38-24.12%278.74%营业外收入752,222.577.25%9,217.430.08%8,060.87%营业
18、外支出1,0000.01%-37,209.55-0.34%102.69%净利润5,447,262.1152.49%-2,580,892.40-23.69%311.06%项目重大变动原因项目重大变动原因：2021 年计提了信用减值损失，2022 年收回了 996 万，故 2022 年实现盈利。(2)(2)收入构成收入构成单位：元项目项目本期金额本期金额上期上期金额金额变动比例变动比例%主营业务收入10,378,574.2810,894,774.71-4.74%其他业务收入000%主营业务成本10,173,273.068,879,666.5814.57%其他业务成本000%按产品分类分析按产品分类
19、分析：适用 不适用按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用12收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无变动(3)(3)主要客户情况主要客户情况单位：元序号序号客户客户销售金额销售金额年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系1金田物业业主10,378,574.28100%否合计合计10,378,574.28100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况单位：元序号序号供应商供应商采购金额采购金额年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系1不适用2合计合计-3 3、现金流量状况现金流量状况单位：元项目项目本期金额本期金额上期金额上期金额变动比例变动比例%经
20、营活动产生的现金流量净额4,303,204.10-1,192,750.26460.78%投资活动产生的现金流量净额-3,930,200.00-12,549-31,218.83%筹资活动产生的现金流量净额00-现金流量分析现金流量分析：公司现金流量基数较小，变动相对稳定。(三三)投资状况投资状况分分析析1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况适用 不适用主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析适用 不适用公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况适用 不适用2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人是 否1
21、3三、三、持续持续经营经营评价评价报告期内，公司的主营业务为物业管理业务，营运正常。公司下属物业公司经过近几年的发展，不断提高服务意识、服务水平和服务质量，对内注重提升管理资质，对外积极拓展业务范围。14第四节第四节重大事件重大事件一、一、重大事件索引重大事件索引事项事项是或是或否否索引索引是否存在重大诉讼、仲裁事项是 否四.二.(一)是否存在提供担保事项是 否是否对外提供借款是 否是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况是 否四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项是 否是否存在其他重大关联交易事项是 否是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期
22、内发生的企业合并事项是 否是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施是 否是否存在股份回购事项是 否是否存在已披露的承诺事项是 否四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况是 否是否存在被调查处罚的事项是 否是否存在失信情况是 否是否存在破产重整事项是 否是否存在自愿披露的其他事项是 否二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占
23、用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项15第五节第五节股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构单位：股股份性质股份性质期初期初本期变动本期变动期末期末数量数量比例比例%数量数量比例比例%无限售条件股份无限售股份总数391,526,29497.88%0391,526,29497.88%其中：控股股
24、东、实际控制人35,666,5298.92%35,666,5298.92%董事、监事、高管核心员工有限售条件股份有限售股份总数8,485,9922.12%08,485,9922.12%其中：控股股东、实际控制人董事、监事、高管核心员工总股本总股本400,012,286-0400,012,286-普通股股东人数普通股股东人数69,930股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况单位：股序序号号股东名称股东名称期初持股数期初持股数持股变动持股变动期末持股数期末持股数期末持期末持股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量期末期末持有持
25、有无无限售股份数限售股份数量量期期末末持持有有的的质质押押股股份份数数量量期期末末持持有有的的司司法法冻冻结结股股份份数数量量1深 圳 市 四季 投 资 控股 有 限 公35,666,529035,666,5298.92%035,666,5290016司2四 季 投 资海 外 有 限公司22,197,958022,197,9585.55%022,197,958003中 国 农 业银 行 股 份有 限 公 司深 圳 市 分行16,677,129016,677,1294.17%016,677,129004金 田 实 业(集团)股份有 限 公 司工 会 委 员会8,835,79208,835,792
26、2.21%8,485,992349,800005深 圳 市 纺织（集团）股 份 有 限公司7,978,42207,978,4221.99%07,978,422006中 国 信 达资 产 管 理股 份 有 限公司7,293,04007,293,0401.82%07,293,040007平 安 银 行股 份 有 限公司4,816,26004,816,2601.20%04,816,260008BOCISECURITIESLIMITED3,831,61303,831,6130.96%03,831,613009佛 山 市 新元 资 产 管理 有 限 公司3,231,41803,231,4180.81%0
27、3,231,4180010胡慧辉2,927,60802,927,6080.73%02,927,60800合计合计113,455,7690113,455,76928.36%8,485,992104,969,77700普通股前十名股东间相互关系说明：第一大股东与第二大股东有关联关系，属于一致行动人，详情已于 2016 年 5 月 16 日在 www.neeq.cc 披露；其他大股东之间的关联关系未知，是否属于上市公司信息披露管理办法规定的一致行动人也未知。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况适用 不适用17三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况是否合并披露：是否合并披露：
28、是 否报告期内控股股东、实际控制人未发生变化报告期内控股股东、实际控制人未发生变化四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况(一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况适用 不适用五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况适用 不适用六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况适用 不适用七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况适用 不适用八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及
29、非银行金融机构间接融资发生情况适用 不适用九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况适用 不适用利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案适用 不适用18第六节第六节董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况姓名姓名职务职务性别性别是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象出生年月出生年月任职起止日期任职起止日期起始日期起始日
30、期终止日期终止日期马钟鸿董事长男否1973 年 3 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日马喜南董事男否1977 年 11 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日何松溪董事男否1955 年 1 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日刘志平董事女否1963 年 10 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日李振宇董事男否1989 年 10 月2020 年 6 月28 日2023 年 6 月28 日王巧云董事女否1964 年 9 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日王和平董事男否1956 年 11
31、月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日华远兵监事会主席男否1977 年 5 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日朱静静监事女否1968 年 07 月2020 年 6 月28 日2023 年 6 月28 日马钟鸿总经理男否1973 年 3 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日谢本移财务总监男否1962 年 9 月2017 年 4 月17 日2020 年 4 月17 日张雪妮董事会秘书女否1989 年 12 月2019 年 4 月26 日2022 年 4 月26 日董事会董事会人数人数：7监事会监事会人数人数：2高级管理人员高级管理人
32、员人数：人数：3说明：公司第十届董事会、第十届监事会已到期，但因内部原因未换届，在换届之前，原董事监事及高级管理人员仍履行相应职责与义务。董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：无19(二二)变动情况变动情况适用 不适用关键岗位变动情况关键岗位变动情况适用 不适用(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况适用 不适用(四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况适用 不适用(五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况事项事项是或是或否否具体情况
33、具体情况董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形否董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满否董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满否是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形否是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形否董事、高级管理人员是否投资与两网公司或退市公司经营同类业务的其他企业否董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易否是否存在董事连续两次未亲自出席董
34、事会会议的情形否是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形否董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况是董事长兼任总经理(六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况适用 不适用事项事项是或是或否否具体情况具体情况是否存在独立董事连续任职时间超过六年的情形是因内部原因未换届，在换届之前，原董事监事及高级管理人员仍履行相应职20责与义务。是否存在独立董事已在超过五家境内上市公司担任独立董事的情形否是否存在独立董事未对提名、任免董事，聘任或解聘高级管理人员发表独立意见的情形否是否存在独立董事未对重大关
35、联交易、对外担保、重大资产重组、股权激励等重大事项发表独立意见的情形否是否存在独立董事连续三次未亲自出席董事会会议的情形否是否存在独立董事连续两次未能出席也未委托其他董事出席董事会会议的情形否是否存在独立董事任期届满前被免职的情形否是否存在独立董事在任期届满前主动辞职的情况否是否存在独立董事就重大问题或看法与控股股东、其他董事或公司管理层存在较大分歧的情形否二、二、员工情况员工情况(一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况按工作性质按工作性质分分类类期初人数期初人数本期新增本期新增本期减少本期减少期末人数期末人数管理人员24529行政人员711061员工总
36、计员工总计9551090按按教育程度分教育程度分类类期初人数期初人数期末人数期末人数博士00硕士21本科74专科1311专科以下7374员工总计员工总计9590员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况（一）薪酬政策公司遵循以岗定薪，按劳分配、业绩优先的原则制定薪酬政策。通过合理的薪酬结构和薪酬水平，使员工与企业利益共享，提高用人的市场化竞争水平，有利于吸引人才、留住人才、激励人才。根据中华人民共和国劳动法等相关法律法规的规定，本公司实行全员劳动合同制，并根据国家有关规定给予员工各种福利和劳动保护；本公司已为员工
37、办理养老保险等“五险一金”。21（二）培训计划公司结合整体发展战略，以塑造企业文化为根本，统一思想为原则，打造高绩效团队为目标，内训与外训结合，制定有针对性、实效性的培训计划，并尽力使企业的发展需要与员工个人的职业规划相辅相成。(二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况适用 不适用三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况适用 不适用22第七节第七节公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护事项事项是或否是或否年度内是否建立新的公司治理制度是 否投资机构是否派驻董事是 否监事会对本年监督事项是否存在异议是 否管理层是否引
38、入职业经理人是 否会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷是 否是否建立年度报告重大差错责任追究制度是 否一、一、公司治理公司治理(一一)制度制度与评估与评估1 1、公司治理公司治理基本基本状况状况报告期内，公司严格按照国家公司法、证券法等法律、法规和中国证监会颁布的上市公司股东大会规则等有关规定，不断完善公司法人治理结构和内部控制、建立现代企业制度和规范公司运作。目前治理状况如下：（一）关于股东与股东大会：报告期内，公司按照公司章程和股东大会规则的规定，规范股东大会的召集、召开和议事程序，聘请律师出席见证，每次股东大会均开通网络投票，确保股东的合法权益，特别
39、是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够行使自己的权利。（二）关于董事和董事局：公司严格按照公司章程规定的董事选聘程序选举董事，并建立独立董事制度。公司董事局的人数和人员结构符合法律、法规的要求。报告期内适时召开董事局会议（包括通讯方式），讨论审议公司年度报告，中期报告等重要事项。相关决议公告已在公开信息披露网站 发布。公司各位董事能够以认真负责的态度出席董事局会议和股东大会，对所议事项充分表达明确的意见，能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任。（三）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员结构符合法律、法规的要求；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东
40、负责的态度，对公司财务及公司董事和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。报告期内适时召开监事会会议（包括23列席董事局会议），监事会对报告期内的监督事项没有异议。（四）关于信息披露与透明度：公司按照公司章程及上市公司信息披露管理办法的规定，切实履行持续信息披露义务，公司指定专人负责信息披露工作，接待股东来访和咨询，严格按照法律、法规和公司章程的规定，及时披露有关信息，确保所有股东有平等的机会获得公司的信息。2 2、公司公司治理机制是否给所有股东提供治理机制是否给所有股东提供合适合适的保护和的保护和平等权利的平等权利的评估意见评估意见公司治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利。3
41、3、公司重大公司重大决策是否履行规定程序决策是否履行规定程序的的评估意见评估意见公司重大决策履行了规定程序。4 4、公司章程公司章程的的修改情况修改情况公司是否已对照两网公司及退市公司信息披露办法等业务规则完善公司章程：是 否(二二)三会三会运作情况运作情况1 1、三会的召开次数三会的召开次数项目项目股东大会股东大会董事会董事会监事会监事会召开次数2332 2、股东大会股东大会的召集、召开、表决情况的召集、召开、表决情况事项事项是或是或否否具体情况具体情况股东大会是否未均按规定设置会场否2021 年年度股东大会是否未在上一会计年度结束后 6 个月内举行否2021 年年度股东大会通知是否未提前
42、20 日发出否2022 年公司临时股东大会通知是否未均提前 15 日发出否独立董事、监事会、单独或合计持股 10%以上的股东是否向董事会提议过召开临时股东大会否股东大会是否实施过征集投票权否3 3、三会召集、召开、表决的特殊情况三会召集、召开、表决的特殊情况适用 不适用4 4、三会程序是否符合法律法规要求的评估意见三会程序是否符合法律法规要求的评估意见三会程序符合法律法规要求。24二、二、内部控制内部控制(一一)监事监事会会就年度内就年度内监督事项的意见监督事项的意见监事会对本年度内的监督事项无异议。(二二)公司保持公司保持独立性、独立性、自主自主经营能力的说明经营能力的说明报告期内，公司面临
43、诸多困难，但公司管理还算有序，特别是物业公司不断加强物业管理，获得当地政府物业管理部门的认可。公司也进一步加强了各类费用的控制，在进一步推进业务开展的同时，加强对成本的管控。(三三)对对重大内部管理制度重大内部管理制度的的评价评价事项事项是或否是或否两网公司或退市公司是否存在公章的盖章时间早于相关决策审批机构授权审批时间的情形否两网公司或退市公司出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作否(四四)年度年度报告差错责任追究制度报告差错责任追究制度相关情况相关情况无三、三、投资者保护投资者保护(一一)公司股东大会公司股东大会实行累积投票制实行累积投票制适用 不适用(二二
44、)网络投票安排的情况网络投票安排的情况适用 不适用25第八节第八节财务会计报告财务会计报告一、一、审计报告审计报告是否审计是审计意见无保留意见审计报告中的特别段落无强调事项段其他事项段持续经营重大不确定性段落其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明审计报告编号久安审字2023第 00048 号审计机构名称深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道 008 号创维大厦 C902428审计报告日期2023 年 4 月 28 日签字注册会计师姓名及连续签字年限曾志刚吴黎聪（姓名 3）（姓名 4）1年1年年年会计师事务所是否变更否会计师事务所连续服
45、务年限2年会计师事务所审计报酬3.2万元审计报告正文：金田实业（集团）股份有限公司全体股东：一、审计意见我们审计了金田实业（集团）股份有限公司(以下简称“金田实业”)财务报表，包括 2022 年 12 月31 日的合并及母公司资产负债表，2022 年度的合并及母公司利润表、合并及母 2 公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了金田实业2022 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2022 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。二、形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规
46、定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于金田实业，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。三、其他信息金田实业管理层对其他信息负责。其他信息包括 2022 年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解的情况存在重大不一致或者
47、似乎存在重大错报。基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。四、管理层和治理层对财务报表的责任管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要26的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。在编制财务报表时，管理层负责评估金田实业的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算金田实业、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督金田实业的财务报告过程。五、注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或
48、错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据合并财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发
49、现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。（2）了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对金田实业持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意合并财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的
50、事项或情况可能导致金田实业不能持续经营。（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师:曾志刚、吴黎聪二、二、财务报表财务报表(一一)合并资产负债表合并资产负债表单位：元项目项目附注附注2022022 2 年年 1212 月月 3131 日日20212021 年年 1212 月月 3131 日日流动资产：流动资产：货币资金一2,190,516.061,817,511.96结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据应收账款二58439.4160,009.6027应收款项融资预付款项应收保
