1、1 2022 年度报告 新松医疗 NEEQ:830803 沈阳新松医疗科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司“医用氧气机及无创呼吸机数字化车间”获评 2022 年辽宁省数字化车间称号。公司获得第二批“专精特新”中小企业高质量发展奖补资金支持，国家批复的第二批重点专精特新“小巨人”企业，奖补金额 200 万元。公司“OTM 便携医用氧气机的研制”获批高端外国专家引进计划。公司获得“一种便携氧气机的定脉冲给氧方法及装置”（CN201810089371.X）发明专利授权，并获得 4 项软件著作权。公司 2022 年第一次股票定向发行 86万股，每股发行价格 8.80 元，募集资金总
2、额 756.80 万元，发行后总股本增至 101,180,000 股。公司打造的“面向装配制造智能管控的工业互联网云 MES 创新应用”成功入选工信部2022 年工业互联网平台创新领航应用案例名单。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员
3、及核心员工情况 .2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .6464 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .159159 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄勇、主管会计工作负责人黄勇 及会计机构负责人（会计主管人员）陈颖保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普
4、通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重
5、大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业和市场竞争风险 公司处于竞争力极强的医疗器械行业。激烈的行业竞争，将带给公司技术、资金、营销服务等多层面的竞争压力，公司不仅要应对国内同行的激烈竞争，也需要面临国外厂商的竞争。如果公司在技术、资金、营销等方面不能满足市场需求，将面临被淘汰的风险。公司将在维护与老客户长期合作的基础上，积极开拓新客户资源，积极拓展销售渠道，进一步加强产品技术研发与质量管理，扩大公司在行业的影响力。同时，公司将通过技术创新、产品创新、服务创新增强公司实力和竞争力，使公司在激烈的市场竞争中收入呈稳步性增长，以面对激烈的行业竞争风险。技术
6、风险 伴随人们对于呼吸康复需求的提升和精准化治疗，产品技术的提升成为抢占竞争优势的核心。如果不能保持持续创新的能力，不能及时准确把握技术、产品和市场发展趋势，将削弱已有的竞争优势，产生影响市场份额、5 经济效益及发展前景的风险。公司将持续稳定的进行研发投入，不断丰富产品管线，不断升级改造，提升现有产品的质量，提升产品的竞争力。人才流失的风险 稳定、高效的管理团队和研发团队是高新技术企业保持可持续发展的重要保障，核心技术人员和管人员流失将会对公司的发展造成难以估量的影响。公司通过制定完备、有竞争力的薪酬制度并给予管理团队、研发团队良好的晋升机会，以此提升人员凝聚力，减少人才的流失。本期重大风险是
7、否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、新松医疗 指 沈阳新松医疗科技股份有限公司 沈阳自动化所 指 中国科学院沈阳自动化研究所 大连化物所 指 中国科学院大连化学物理研究所 沈阳分院 指 中国科学院沈阳分院 元、万元 指 人民币元、万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 最近一次由股东大会审议通过的沈阳新松医疗科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 管理层 指 董事、监事、高级管理人员统称 高级管理人员 指 总经理、董事会秘书、财务总监
8、统称 关联关系 指 公司与控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系 报告期、本期、本年 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年、上年同期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 期末、年末 指 2022 年 12 月 31 日 期初、上年末 指 2021 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 沈阳新松医疗科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sysmed(China)CO.,Ltd-证券简称 新松
9、医疗 证券代码 830803 法定代表人 黄勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 黄勇 联系地址 辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 299 号 电话 024-23970020 传真 024-23970020 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 299 号 邮政编码 110167 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 27 日 挂牌时间 2014 年 6 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制
10、造业-C358 医疗仪器设备及器械制造-C3581 医疗专用诊断、监护、治疗等方面的设备制造 主要业务 呼吸康复设备的研发与生产 主要产品与服务项目 医用制氧机、无创呼吸机的研发、生产、销售、服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易做市交易 普通股总股本（股）101,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（中国科学院沈阳自动化研究所）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（中国科学院沈阳自动化研究所），无一致7 行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91210100001613431A 否 注
11、册地址 辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 299 号 是 注册资本 101,180,000 是 2022 年 4 月 1 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了关于拟修订公司章程的议案，注册地址由“沈阳市浑南新区文溯街 17 号 11-2-3”变更为“辽宁省沈阳市浑南区白塔三街 299 号”。4 月 26 日，公司完成了工商登记变更。2022 年 6 月 29 日，公司完成了股票定向发行验资程序，共发行 86.00 万股，发行后，公司的股份总数为 101,180,000 股。2022 年 7 月 27 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司完成股份登记。7 月 28 日，公司完成
12、了工商登记变更，并取得新营业执照。变更后，公司注册资本为 10118 万元人民币。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓刚 周洪波 林娜 2 年 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
13、不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 78,002,096.75 310,370,024.63-74.87%毛利率%20.63%35.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-26,255,133.59 70,492,057.77-137.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -24,929,476.21 67,591,423.90 -136.88%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
14、股东的净利润计算）-14.74%47.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.99%45.39%-基本每股收益-0.26 0.70-137.26%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 316,517,634.79 291,476,693.65 8.59%负债总计 144,364,066.77 107,317,239.18 34.52%归属于挂牌公司股东的净资产 172,153,568.02 184,159,454.47-6.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.70 1.8
15、4-7.61%资产负债率%（母公司）45.61%36.82%-资产负债率%（合并）45.61%36.82%-流动比率 2.18 2.86-利息保障倍数-26.76 43.62-注：利息保障倍数计算依据基于财务费用。(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-11,540,609.60 38,203,690.33-130.21%应收账款周转率 2.54 6.77-9 存货周转率 0.53 4.40-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.59%87.80%-营业收入增长率%-74.
16、87%104.46%-净利润增长率%-137.25%105.68%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 101,180,000 100,320,000 0.86%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-8,219.26 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）6,501
17、,143.10 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,998.63 其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,846,341.48 非经常性损益合计非经常性损益合计-351,419.01 所得税影响数 974,238.37 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,325,657.38 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计
18、估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处行业为医疗仪器设备及器械制造行业。公司是专业的医用制氧机与无创呼吸机研发商、生产商和销售商。公司独立设计、研发氧气机和无创呼吸机等医疗器械产品，按需采购标准化元器件，委外加工零部件及印刷电路板，最后在公司完成电路板调试、整机装配、软件灌装和检验测试等生产环节，采用经销与直销相结合的方式销售产品和获取收入、利润和现金流。公司的主要客
19、户是医院等医疗服务机构以及个人消费者。公司是国家高新技术企业和辽宁省软件企业，长期专注于提供高质量的氧疗和呼吸治疗设备，拥有从事医疗器械生产业务的全部资质；公司拥有专业研发团队，自主研发 24 项专利及 16 项软件著作权，自主创新能力强，同时股东单位中国科学院沈阳自动化研究所、中国科学院大连化学物理研究所等资深科研机构为公司研发提供了智力支持；公司产品技术先进、质量稳定可靠。公司主要通过医疗器械经销商销售产品或与终端个人用户建立销售关系。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”
20、认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2020 年 9 月 15 日取得由辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、国家税务总局辽宁省税务局联合颁发的高新技术企业证书。证书编号：GR202021000672，有效期为三年，自 2020 年 1 月至 2022 年12 月。2021 年入选工业和信息化部第三批国家级专精特新“小巨人”企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
21、 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 12 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 18,692,908.93 5.91%39,029,262.08 13.39%-52.11%应收票据 应收账款 14,382,837.03 4.54%47,023,652.10 16.13%-69.41%存货 186,614,082.65 58.96%105,574
22、,911.92 36.22%76.76%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 65,814,051.64 20.79%48,873,052.65 16.77%34.66%在建工程 17,861,354.60 6.13%-100.00%无形资产 9,337,199.74 2.95%9,542,037.82 3.27%-2.15%商誉 短期借款 2,000,000.00 0.63%8,925,980.00 3.06%-77.59%长期借款 10,000,000.00 3.16%19,000,000.00 6.52%-47.37%预计负债 21,322,926.86 6.74%6,445,070.4
23、0 2.21%230.84%应付账款 24,652,987.63 7.79%49,932,308.24 17.13%-50.63%预付账款 2,216,312.30 0.70%13,837,456.48 4.75%-83.98%其他流动资产 8,582,358.05 2.71%5,762,997.32 1.98%48.92%其他非流动资产 2,646,814.65 0.84%28,950.00 0.01%9,042.71%递延所得税资产 6,948,841.25 2.20%2,542,509.46 0.87%173.31%合同负债 26,379,385.54 8.33%612,510.37 0
24、.21%4,206.77%应交税费 130,356.92 0.04%4,479,327.85 1.54%-97.09%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末，资产负债表项目中主要有以下科目发生较大变动：1、货币资金：公司本期末货币资金较上年期末减少 2,033.64 万元，降幅为 52.11%，主要原因为本期收入减少，客户回款相应减少，导致期末货币资金余额减少。2、应收账款：公司本期末应收账款较上年期末减少 3,264.08 万元，降幅为 69.41%，主要原因为部分商品已发货未确认收入，对应应收账款减少。13 3、存货：公司本期末存货较上年期末增加 8,103.92 万元
25、，增幅为 76.76%，主要原因为公司海外客户根据市场情况对产品提出改进升级的需求，部分商品已发货未确认收入，发出商品大幅增加。4、固定资产：公司本期末固定资产较上年期末增加 1,694.10 万元，增幅为 34.66%，主要原因为公司本期全部厂房均已转固所致。5、在建工程：公司本期末在建工程较上年期末减少 1,786.14 万元，降幅为 100.00%，主要原因公司本期全部厂房均已转固所致。6、短期借款：公司本期末短期借款较上年期末减少 692.60 万元，降幅为 77.59%，主要原因为公司本年偿还银行贷款所致。7、长期借款：公司本期末长期借款较上年期末减少 900.00 万元，降幅为 4
26、7.37%，主要原因为本年部分长期借款在未来一年内到期，调整至一年内到期的非流动负债所致。8、预计负债：公司本期末预计负债较上年期末增加 1,487.79 万元，增幅为 230.84%，主要原因为报告期后公司与美国客户签署了补充协议，基于补充协议约定的质量服务条款计提了售后服务费并计入当期销售费用所致。9、应付账款：公司本期末应付账款较上年期末减少 2,527.93 万元，降幅为 50.63%，主要原因公司本期原材料采购量减少和开具银行承兑汇票所致。10、预付账款：公司本期末预付账款较上年期末减少 1,162.11 万元，降幅为 83.98%，主要原因为上年末支付预付账款采购材料入库所致。11
27、、其他流动资产：公司本期末其他流动资产余额较上年期末增加 281.94 万元，增幅为 48.92%，主要原因为可抵扣进项税增加所致。12、其他非流动资产：公司本期末其他非流动资产较上年期末增加 261.79 万元，增幅为 9,042.71%，主要原因为 MES 系统的预付款项增加所致。13、递延所得税资产：公司本期末递延所得税资产较上年期末增加 440.63 万元，增幅为 173.31%，主要原因为报告期后公司与美国客户签署了补充协议，基于补充协议的约定，计提资产减值准备、预计负债，另外本年确认可抵扣亏损所致。14、合同负债：公司本期末合同负债余额较上年期末增加 2,576.69 万元，增幅为
28、 4,206.77%，主要原因为收取客户预付订货款所致。15、应交税费：公司本期末应交税费余额较上年期末减少 434.90 万元，降幅为 97.09%，主要原因为公司利润总额减少对应企业所得税减少所致。14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 78,002,096.75-310,370,024.63-74.87%营业成本 61,910,813.72 79.37%199,720,116.90 64.35%-6
29、9.00%毛利率 20.63%-35.65%-销售费用 22,178,305.52 28.43%11,786,656.69 3.80%88.16%管理费用 12,423,166.20 15.93%10,680,352.39 3.44%16.32%研发费用 8,800,603.06 11.28%7,999,832.42 2.58%10.01%财务费用 1,104,397.05 1.42%1,919,011.63 0.62%-42.45%信用减值损失 1,685,036.15 2.16%-54,161.01-0.02%3,211.16%资产减值损失-9,761,742.78-12.51%-244,
30、449.36-0.08%-3,893.36%其他收益 5,553,482.30 7.12%4,557,245.47 1.47%21.86%投资收益 0.00 0.00%77,787.51 0.03%-100.00%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益-8,219.26-0.01%0 0%0%汇兑收益 营业利润-31,966,164.01-40.98%81,719,479.03 26.33%-139.12%营业外收入 1,304,700.00 1.67%94,854.09 0.03%1,275.48%营业外支出 1.37 0.00%33,490.41 0.01%-100.00%净利
31、润-26,255,133.59-33.66%70,492,057.77 22.71%-137.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：公司本期营业收入较上年同期减少 23,236.79 万元，降幅为 74.87%，主要原因为公司海外客户根据市场情况对产品提出改进升级的需求，部分商品已发货未确认收入，导致营业收入减少。2、营业成本：公司本期营业成本较上年同期减少 13,780.93 万元，降幅为 69.00%，主要原因为随着公司营业收入减少，对应营业成本减少所致。3、毛利率：公司本期毛利率较上年同期下降 15.02 个百分点，降幅为 74.87%，主要原因为 2022 年度营业收入
32、减少，同时产量减少，产品的单位成本上升所致。4、销售费用：公司本期销售费用较上年同期增加 1,039.16 万元，增幅为 88.16%，主要原因为计提售后服务费所致。5、财务费用：公司本期财务费用较上年同期减少 81.46 万元，降幅为 42.45%，主要原因为汇兑收益增加所致。15 6、信用减值损失：公司本期信用减值损失较上年同期减少 173.92 万元，降幅为 3,211.16%，主要原因为应收账款减少对应计提的信用减值损失减少所致。7、资产减值损失：公司本期资产减值损失较上年同期增加 951.73 万元，增幅为 3,893.36%，主要原因为计提存货减值损失所致。8、营业外收入：公司本期
33、营业外收入较上年同期增加 120.98 万元，增幅为 1,275.48%，主要原因为公司本期收到上市补贴资金所致。9、营业利润、净利润：公司本期营业利润、净利润较上年同期分别减少 11,368.56 万元、9,674.72万元，降幅分别为 139.12%、137.25%，主要原因为本期营业收入减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 75,497,415.92 306,899,216.14-75.40%其他业务收入 2,504,680.83 3,470,808.49-27.84%主营业务成本 60,345,4
34、78.50 197,413,753.07-69.43%其他业务成本 1,565,335.22 2,306,363.83-32.13%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 氧气机 74,912,814.17 59,978,864.62 19.94%-75.54%-69.58%-15.67%呼吸机 584,601.75 366,613.88 37.29%-14.61
35、%52.73%-27.65%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比毛利率比上年同期上年同期增减百分增减百分点点 境外 58,512,324.91 44,105,196.29 24.62%-77.92%-75.05%-8.67%境内 16,985,091.01 16,240,282.21 4.39%-59.44%-21.25%-46.37%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度营业收入大幅减少，原因为
36、美国客户对氧气机产品提出升级改造需求，双方就解决方案积极商讨，公司出于谨慎性原则未确认该订单收入，导致公司报告期内境外收入和氧气机收入大幅下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 16 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 3B Medical，Inc.34,343,789.15 44.03%否 2 广州新松弘凯医学科技有限公司 8,185,232.26 10.49%否 3 SBL 6,758,937.54 8.67%否 4 Loewenstein Medical Israel Ltd.5,055,820.95 6.4
37、8%否 5 Chosun Instrument Inc 4,020,793.73 5.15%否 合计合计 58,364,573.63 74.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江苏新克医疗器械有限公司 44,080,529.69 29.14%否 2 上海恒业微晶材料股份有限公司 18,451,243.94 12.20%否 3 宁波斯诺特气动机械有限公司 10,926,749.11 7.22%否 4 智科博芯（北京）科技有限公司 10,070,624.73 6.66%
38、否 5 沈阳弘联精密器械有限公司 10,036,171.37 6.63%否 合计合计 93,565,318.84 61.85%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-11,540,609.60 38,203,690.33-130.21%投资活动产生的现金流量净额-5,302,145.34-27,990,381.02 81.06%筹资活动产生的现金流量净额-3,466,886.22 21,951,996.81-115.79%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：公司本期经营活动产
39、生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为客户回款减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额：公司本期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因为本期厂房陆续完工，投资支出减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额：公司本期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少，主要原因为本期银行借款减少所致。17 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非
40、金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司资产优良，主要的财务、业务经营指标稳健；公司管理团队稳定、法人治理结构和管理体制日趋完善，具备了良好的持续经营能力，尚不存在对公司持续经营
41、能力有重大影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否
42、存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用
43、或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 提供财务资助 19 提供担保 委托理财 其他 5,800,000.00 1,641,509.44 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司于 2022 年 6 月 14 日召开第四次临时股东大会，审议通过关于公司与中国科学院沈阳自动
44、化研究所进行关联交易的议案，拟向中国科学院沈阳自动化研究所购买 MES 系统，合同金额 580.00万元（含税）。通过工业互联网云 MES 系统建设，公司能够形成覆盖产品全生命周期、支持个性化批量定制柔性生产和智能维护为一体的互联制造服务体系，进一步提高企业的核心竞争力。报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺
45、承诺履行履行情况情况 实际控制人或控股股东 2014 年 6月 10 日 公开转让 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 6月 10 日 公开转让 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整是否完成整改改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的
46、审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 不适用。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限账面价值账面价值 占总资产的占总资产的发生原因发生原因 20 类型类型 比例比例%宗地坐落于浑南区白塔三街 299 号，权证号为辽(2019)沈阳市不动产权9000064 号，在建工程及其所占有的土地使用权 固定资产 抵押 48,509,857.55 15.33%公司因经营发展需要，于 2022 年 7 月向中国建设银行沈阳
47、城内支行申请人民币 9900 万元以内的授信额度，用于企业日常经营周转及基本建设等，期限 2 年。本次贷款以公司的土地及地上在建工程抵押，并提供本公司知识产权质押。（公告编号：2022-028）。宗地坐落于浑南区白塔三街 299 号，权证号为辽(2019)沈阳市不动产权9000064 号，在建工程及其所占有的土地使用权 无形资产 抵押 9,337,199.74 2.95%公司因经营发展需要，于 2022 年 7 月向中国建设银行沈阳城内支行申请人民币 9900 万元以内的授信额度，用于企业日常经营周转及基本建设等，期限 2 年。本次贷款以公司的土地及地上在建工程抵押，并提供本公司知识产权质押。
48、（公告编号：2022-028）。“一种分析氧气浓度和流速的装置及其分析方法”等 10 项知识产权 知识产权 质押 公司因经营发展需要，于 2022 年 7 月向中国建设银行沈阳城内支行申请人民币 9900 万元以内的授信额度，用于企业日常经营周转及基本建设等，期限 2 年。本次贷款以公司的土地及地上在建工程抵押，并提供本公司知识产权质押。（公告编号：2022-028）。总计总计 -57,847,057.29 18.28%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：公司以现有资产进行抵押贷款是公司生产经营和业务发展所需，有利于增强公司资金流动性和经营21 实力，为公司持续、稳定
49、、健康发展提供资金支持，符合公司及股东整体利益，不会对公司产生不利影响。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变本期变动动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 51,212,850 51.05%51,212,850 50.62%其中：控股股东、实际控制人 10,836,000 10.80%10,836,000 10.71%董事、监事、高管 5,071,657 5.06%-41,750 5,029,907 4
50、.97%核心员工 2,459,873 2.45%-289,597 2,170,276 2.14%有限售条件股份 有限售股份总数 49,107,150 48.95%860,000 49,967,150 49.38%其中：控股股东、实际控制人 21,672,000 21.60%21,672,000 21.42%董事、监事、高管 15,555,150 15.51%400,000 15,955,150 15.77%核心员工 460,000 460,000 0.45%总股本总股本 100,320,000-860,000 101,180,000-普通股股东人数普通股股东人数 298 股本结构变动情况：股本
