1、公告编号：2023-006 1 证券代码：430322 证券简称：智合新天 主办券商：长江证券 2022 年度报告 智合新天 NEEQ:430322 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 Newsky union Co.,Ltd.公告编号：2023-006 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董
2、事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .105105 公告编号：2023-006 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人邓柏、主管会计工作负责人吴红艳及会计机构负责人
3、（会计主管人员）周含军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审
4、议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 一、非标准审计意见涉及的主要内容（一）持续经营能力方面 我们提醒财务报表使用者关注，如审计报告财务报表附注“二、财务报表的编制基础”之“（二）持续经营”所述，截止 2022 年 12 月 31 日累计未弥补亏损为 31,194,813.50 元；主营业务萎缩，业务基本处于停滞状态，公司管理层已充分披露了拟采取的改善措施，但仍未能就与改善持续经营能力相关的未来应对计划提供充分、适当的证据。因此，我们无法判断智合新天公司管理层继续按照持续经营假设编制财务报表
5、是否恰当。（二）相关诉讼 如审计报告财务报表附注六、（十四）其他应付款所述，智合新天公司与中冰联盟（北京）体育发展有限公司合同纠纷已判决，智合新天公司需赔付对方 3,500,000.00 元，智合新天公司银行账户被法院冻结，法人刘德林被法院列入失信被执行人，截止审计报告日，智合新天公司尚未完全支付赔付款，仍未消除不良影响，无法预计未来对智合新天公司经营所产生的影响。1、董事会就非标准审计意见的说明 公告编号：2023-006 4 公司董事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对上述事项出具带持续经营重大不确定性段落的有保留意见。公司董事会认为该审计
6、意见符合企业会计准则等相关法律法规，客观反映了公司的实际情况。针对公司持续亏损的问题，公司已经高度重视并采取了以下措施：1.公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，采取了大力拓展新客户，扩大业务规模。并开发新研项目、拓宽行业领域等对策增强企业的盈利能力。2.继续不断优化人员结构，加强内部管理、降低运营成本和费用。3.严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，及时消除该事项对公司财务报表的影响，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。4.公司董事会和经营层将以此为契机，督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守公司法、非上市公司公众监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等
7、规定，进一步加强合同评审、项目进度管控、项目验收办理等风险管控，不断提升公司规范化运作水平，切实维护全体股东的合法权益。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济风险 公司主要收入来源为媒体广告营业收入，广告行业虽不属于强周期行业，但持续性的宏观经济低迷势必会影响企业在广告方面的预算。因此，如果未来宏观经济持续低迷，将对公司经营产生较为不利影响。政策风险 随着广告行业的发展，媒体广告业在国民经济中的地位不断提升，国家已加强了对该行业的监管。如我国宏观经济政策、城市整体规划等发生变化，将影响到媒体广告行业的发展，亦会对
8、公司的业务经营产生影响。且因国家发展、北京政策需求，公司媒体广告资源会有不定期、短期的政府征用可能，可能会影响到公司实际经营。资金垫资风险 随着公司业务开展、公司持续创新的战略、外部优质媒体成本的增加，公司会面临垫资情况，占用部分流动资金，一段时间内，公司会有流动资金垫资的风险。市场竞争风险 在广告媒体服务中，丰富稳定的媒体资源及深厚的客户资源是媒体运营成功的关键因素，而这两类资源均是长期经营和积累的结果。同时，随着公司的继续发展，可能要进行领域拓展，引进更优的资源，因此会存在一定的风险。媒体资源的竞争、开发成本的投入，均会对公司产生一定的影响。新冠病毒肺炎疫情影响风险 受新型冠状病毒肺炎疫情
9、的影响，公司 2022 年业务量较往年明显减少，疫情末期经济回暖，我公司业务经营也在逐步恢复，本次疫情对公司业务产生一定不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-006 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、智合新天 指 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 全国中小企业股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 本报告期本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上年同期上期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 广
10、告 指 为了某种特定的需要，通过一定形式的媒体，公开而广泛地向公众传递信息的宣传手段。传媒 指 传播各种信息的媒体。传播媒体或称“传媒”、“媒体”或“媒介”，指传播信息资讯的载体，即信息传播过程中从传播者到接受者之间携带和传递信息的一切形式的物质工具。媒体 指 传播信息的媒介，通俗的说就是宣传的载体或平台，能为信息传播提供平台的就可以简化称为媒体，至于媒体的内容，应该根据国家现行的有关政策，结合广告市场的实际需求不断更新，确保其可行性、适宜性和有效性。互联网媒体 指“互联网媒体”又称“网络媒体”，是借助国际互联网这个信息传播平台，以电脑、电视机以及移动电话等为终端，以文字、声音、图像等形式来传
11、播新闻、信息的一种数字化、多媒体的传播媒介。广告主 指 广告主是广告活动的发布者，是在网上销售或宣传自己产品和服务的商家，是联盟营销广告的提供者。任何推广、销售其产品或服务的商家都可以作为广告主。广告主发布广告活动，并按照网站主完成的广告活动中规定的营销效果的总数量及单位效果价格向网站主支付费用。公告编号：2023-006 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 英文名称及缩写 Newsky union Co.,Ltd Newsky union 证券简称 智合新天 证券代码 430322 法定代表人 刘德林 二、二、联系
12、方式联系方式 信息披露事务负责人 邓柏 联系地址 北京市朝阳区望京方恒时代中心 B 座 1004 室 电话 010-64775225 传真 010-64775225 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区望京方恒时代中心 B 座 1004 室 邮政编码 100102 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 11 月 27 日 挂牌时间 2013 年 10 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）租赁和商务服务业（L）-商务服务业（L72）-广告业（L724-广
13、告业（L7240）主要业务 媒体广告发布 主要产品与服务项目 公司是户外广告传媒整体解决方案提供商，为客户提供户外媒体开发、项目推行、售后维护等完整的产品流程服务体系。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,620,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（邓柏）公告编号：2023-006 7 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（邓柏），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 911101016699409936 否 注册地址 北京市朝阳区望京街 10 号院 2 号
14、楼 10 层 1004 否 注册资本 22,620,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦027-65795881 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 宋锋岗 孙志钰 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 16 号院 3 号楼 20 层 2001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-
15、006 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,652,503.55 15,043,701.25-89.02%毛利率%-179.19%19.39%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,730,120.04 105,701.50-5,521.04%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,731,568.61 106,195.01-5,497.21%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润
16、计算）-12,644.17%3.7%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-12,647.37%3.72%-基本每股收益-0.25 0.01-2,600%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 2,463,479.51 11,038,431.83-77.68%负债总计 5,283,221.26 8,128,053.54-35.00%归属于挂牌公司股东的净资产-2,819,741.75 2,910,378.29-196.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.12 0.13-192.31%资
17、产负债率%（母公司）214.46%73.63%-资产负债率%（合并）-流动比率 0.44 1.33-利息保障倍数-2,100.18 2.1-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,705,879.05-1,399,679.87-应收账款周转率 0.35 2.98-存货周转率-公告编号：2023-006 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-77.68%40.24%-营业收入增长率%-89.02%53.31%-净利润增长率%-5,521.04%-8.87%-(五五)股本
18、股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,620,000 22,620,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 委托他人投资或管理资产的损益 1,931.43 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,931.43 所得税影响数 482.86 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,448.57 (八八)补充财务补
19、充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-006 10 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是广告业的创新户外媒体供应商，主要以传统媒体
20、（户外广告）为基础。公司由行业内资深媒体人、广告人、品牌策划人构成。公司利用自身资源、或通过投标、合作等方式所得资源，应客户要求为其产品提供广告代理、发布、制作、设计、服务等，并将客户产品精准传达给客户的目标消费群，使客户的广告传播效果达到最大化。在实际经营中，公司管理层首先进行广告项目立项分析、评估和设计规划，并通过与政府、企业或第三方广告企业等资源方签约、合作方式获取优质户外媒体资源，并将优质资源向客户进行媒体推广。同时，公司对户外媒体资源进行方案设计，在此基础上协助客户进行广告图文制作，使客户推广品牌主题与媒体资源设计相符，公司将设计图自行或交由外包生产商完成媒体制作，并最终实现广告发布
21、。广告发布后，公司进行售后服务及广告设施的维护。公司通过完整的广告代理、发布等服务，最终确定销售，实现营业收入。公司主要收入来源是广告发布费（含代理费、制作费等）。报告期内，公司主要收入为三大类媒体，环线媒体、高速媒体、商圈媒体。目前，公司客户主要包括地产、手机、饮品等。公司拥有的著作权及专利包含：一种 LED 灯箱、一种 3D 全息投影展示平台、一种可升降 3D 全息投影展示平台、一种 3D 全息投影交互展示平台、一种 3D 虚拟交互展示平台构想网络广告投放平台V1.0。报告期内，公司的商业模式无重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否
22、自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-006 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 151,3
23、93.27 6.15%583,779.42 5.29%-74.07%应收票据 0 0%0 0%0%应收账款 973,015.40 39.5%6,974,351.01 63.18%-86.05%存货 0 0 0 0 0%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0 0 0 0%固定资产 155,951.24 6.33%245,208.00 2.22%-36.40%在建工程 0 0 0 0 0%无形资产 0 0%0 0%0%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 0 0 2,552,727.08 16.97%-100%长期借款 0 0 0 0 0%预付账款 870,000.00 35.32%
24、2,251,800.98 20.40%-61.36%其他应收款 252,780.00 10.26%498,868.86 4.52%-49.33%应付职工薪酬 27,994.30 1.14%63,666.24 0.58%-56.03%应付账款 1,086,438.00 44.10%1,110,000.00 10.06%-2.12%应缴税费 73,647.28 2.99%379,543.92 3.44%-80.60%净资产-2,819,741.75-114.46%2,910,378.29 26.37%-196.89%资产总计 2,463,479.51 100%11,038,431.83 100%-
25、77.68%其他流动资产 60,339.60 2.45%84,423.56 0.76%-28.53%其他应付款 4,095,141.68 166.23%4,022,116.30 36.44%1.82%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：本报告期货币资金减少的主要原因是公司广告投放收入减少，偿还银行贷款，所以导致本报告期货币资金减少 432,386.16 元，变动幅度下降 74.07%。本报告期应收账款减少的主要原因是公司广告投放合同减少，投放客户减少导致本报告期应收账款下降 6,001,335.61 元，变动幅度下降 86.05%。本报告期内预付账款减少 1,381,800.98
26、 元，下降的主要原因是租赁客户减少租赁费用，导致预付账款变动增减幅度下降 61.36%。本报告期内其他应收款减少 246,088.86 元，其他应收款减少的主要原因是我司将前期计提坏账准备金转入其相关项目成本，导致其他应收款变动幅度下降 49.33%。本报告期固定资产下降 89,256.76 元，下降的主要原因固定资产计提相应折旧，到账固定资产变动幅度下降 36.4%。本报告期短期借款减少的主要原因是本年度偿还银行贷款 255 万元，导致短期借款增减变动幅度下降 100.00%。公告编号：2023-006 12 本报告期应付职工薪酬下降 35,671.94 元，减少的主要原因是公司调整相关薪酬
27、制度，导致应付职工薪酬增减变动幅度下降 56.03%。本报告期内净资产减少 5,730,120.04 元，净资产减少的主要原因是本年度广告发布收入下降，利润减少，导致净资产变动幅度下降 196.89%。本报告期内总资产减少 8,574,952.32 元，总资产减少的主要原因是本年度广告发布收入下降，应收账款下降，导致总资产变动幅度下降 77.68%。本报告期其他流动资产下降 24,083.96 元，减少的主要原因是我司收到部分客户租赁成本凭据，预提增值税进项税额减少，导致其他流动资产增减变动幅度下降 28.53%。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目
28、 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 1,652,503.55-15,043,701.25-89.02%营业成本 4,613,572.08 279.19%12,126,843.94 80.61%-61.96%毛利率-179.19%-19.39%-销售费用 1,519,031.82 91.92%1,343,324.50 8.93%13.08%管理费用 1,104,516.92 66.84%1,729,689.29 11.50%-36.14%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 4,201
29、.70 0.25%97,295.99 0.65%-95.68%信用减值损失-165,575.67 10.02%397,168.65 2.64%-58.31%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 17,926.32 1.08%35,406.80 0.24%-49.37%投资收益 1,931.43 0.12%1,341.99 0.01%43.92%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 29,811.24 1.80%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-5,730,120.04-346.75%107,701.50 0.72%-5,420.37%营业外收入 0 0 0
30、 0 0%营业外支出 0 0 2,000.00 0.01%0%净利润-5,730,120.04-346.75%105,701.50 0.70%-5,521.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：本报告期内主营业务收入下降 13,391,197.70 元，收入下降的主要原因是本年度广告投放客户减少，广告投放量下降，导致本报告期收入变动幅度下降 89.02%。本报告期内营业成本减少 7,513,271.86 元，营业成本下降的主要原因是疫情期间广告客户骤减，公司摊销以前年度遗留广告成本、缩减购买新的广告资源，导致营业成本变动幅度下降 61.96%。本报告期内毛利率降低的主要原因是受疫情影响，客户
31、缩减广告投放成本，公司投放收入金额下降比例较大，导致本报告期毛利率变动幅度下降。公告编号：2023-006 13 本报告期管理费用减少 625,172.37 元，下降的主要原因是下降的主要原因是本年度控制相关成本费用支出，导致销售费用变动幅度下降 36.14%本报告期财务费用减少 93,094.29 元，下降的主要原因是下降的主要原因是本年度公司无贷款，财务费用减少，导致财务费用变动幅度下降 95.68%本报告期信用减值损失下降的主要原因是坏账准备转入相应成本，坏账准备金额减少，导致信用减值损失下降 58.31%。本报告期其他收益下降 17,480.48 元，下降的主要原因是成本减少，抵扣进项
32、税下降，增值税加记扣除相应减少，导致其他收益变动幅度下降 49.37%。本报告期内投资收益减少 589.44 元，减少的主要原因是广告投放收入下降，公司现金减少，投资理财也相应的减少，导致本报告期投资收益变动幅度下降 43.92%。本报告期内营业利润减少 5,837,821.54 元，减少的主要原因是广告投项目减少，投放收入下降，利润减少，导致本报告期营业利润变动幅度下降 5,420.37%。本报告期内净利润减少 5,835,821.54 元，减少的主要原因是广告投项目减少，投放收入下降，利润减少，导致本报告期净利润变动幅度下降 5,521.04%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目
33、项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,652,503.55 15,043,701.25-89.02%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 4,613,572.08 12,126,843.94-61.96%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 户外媒体 1,652,503.55 4,613,572
34、.08-179.19%-89.02%-61.96%-1,024.14%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 北京市 1,652,503.55 4,613,572.08-179.19%-89.02%-61.96%-1,024.14%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2022 年较 2021 年收入构成无变动，收入金额变动较大，因公司账户被查封无法开展业务。公
35、告编号：2023-006 14 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京城建新城投资开发有限公司 1,415,094.35 85.63%否 2 北京亮都丽景环境艺术工程有限公司 26,415.09 1.60%否 合计合计 1,441,509.44 87.23%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京佳禾广告传媒股份有限公司 1,056,603.80 22.90
36、%否 2 上海盈昌标牌制作有限公司 539,775.00 11.70%否 3 北京艺野威特广告制作有限公司 472,569.93 10.24%否 4 源起（北京）传媒广告有限公司 1,379,540.06 29.90%否 合计合计 3,448,488.79 74.74%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,705,879.05-1,399,679.87-投资活动产生的现金流量净额 417,183.67-416,590.66-筹资活动产生的现金流量净额-2,555,454.17 1,954,3
37、27.02-230.76%现金流量分析现金流量分析：本报告期内经营活动产生的现金流量净额增加 3,105,558.92 元，增加的主要原因是广告投放客户支付上年度广告投放款，导致本报告期经营活动产生的现金流量净额变动幅度增加。本报告期内投资活动产生的现金流量净额增加 833,774.33 元，增加的主要原因是收到广告投放款用于理财，导致报告期投资活动产生的现金流量净额变动幅度增加。本报告期内筹资活动产生的现金流量净额减少 4,509,781.19 元，减少的主要原因是公司本年度偿还银行贷款 255 万元，导致本报告期筹资活动产生的现金流量净额变动幅度减少 230.76%。(三三)投资状况投资状
38、况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 公告编号：2023-006 15 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持
39、续经营经营评价评价 报告期内，公司 2022 年度营业收入 1,652,503.55 元，未弥补亏损为 31,194,813.50 元，净资产为-2,819,741.75 元，累计亏损已超过实收股本总额 100%以上。针对公司持续亏损的问题，公司已经高度重视并采取了以下措施：1.公司管理层对目前亏损的内在原因进行了深入分析，采取了大力拓展新客户、扩大业务规模、开发新研项目、拓宽行业领域等对策增强企业的盈利能力。2.继续不断优化人员结构，加强内部管理、降低运营成本和费用。3.严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，及时消除该事项对公司财务报表的影响，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险
40、。4.公司董事会和经营层将以此为契机，督促公司进一步提升、完善内部控制体系，严格遵守公司法、非上市公司公众监督管理办法、全国中小企业股份转让系统业务规则等规定，进一步加强合同评审、项目进度管控、项目验收办理等风险管控，不断提升公司规范化运作水平，切实维护全体股东的合法权益。综上所述，公司发展战略清晰，管理团队稳定，经营情况保持健康持续成长，为后续的业绩稳步增长奠定了坚实基础。公司和全体员工无重大违法、违规行为，公司具备持续经营能力，积极消除影响持续经营能力的重大不利风险，切实维护公司及全体股东的利益。公告编号：2023-006 16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件
41、索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
42、否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(五)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产占期末净资产比例比例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁
43、 391,000 4,000,000 4,391,000 155.72%2 2、以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项 适用 不适用 单位：元 原告原告 /申请申请人人 被告被告 /被被申请人申请人 案案由由 是否是否结案结案 涉及涉及 金额金额 是否是否形成形成案件案件进展或执行情进展或执行情况况 临时公告临时公告 披露时间披露时间 公告编号：2023-006 17 预计预计负债负债 中冰联盟（北京）体育发展有限公司 智合新天（北京）传媒广告股份有限公司 合同纠纷 否 4,000,000 否 我公司已于 2022年 5 月 5 日收到北京仲裁委员会（20
44、22）京仲裁字第 1317 号裁决书，中冰联盟（北京）体育发展有限公司向北京市第三中级人民法院申请强制执行，执行标的额为人民币3,584,001.47元，北京市第三中级人民法院于2022 年 5 月 6 日立案执行。在执行过程中，北京市第三中级人民法院扣划我公司银行存款 人民币26509.40。法院已依法对我公司及我公司法定代表人刘德林采取限制消费措施。因公司无其他可供执行的财产，本次执行程序已终结。2022 年 4月 15 日 总计总计 -4,000,000-重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：重大诉讼、仲裁事项对公司的影响：本次仲裁对公司经营产生较大影响，公司已采取法律手段维护自身合法权益，积
45、极处理此次案件，避免对公司及投资者造成损失。公司将根据仲裁进展情况及时履行信息披露义务。(二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2023-006 18 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人
46、或 控 股股东 2013 年 9月 27 日 挂牌 限售承诺 遵守公司法和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程关于股份限售的规定及安排。已履行完毕 董监高 2013 年 9月 27 日 限售承诺 遵守公司法和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程关于股份限售的规定及安排。正在履行中 其他股东 2013 年 9月 27 日 2014 年 9月 27 日 限售承诺 遵守公司法和全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）、公司章程关于股份限售的规定及安排。已履行完毕 实 际 控 制人 或 控 股股东 2013 年 5月 31 日 同业竞争承诺 目前未从事或参与同公司存在同业竞
47、争的行为,并避免与公司产生新的或潜在的同业竞争。正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2013 年 5月 31 日 资金占用承诺 关于不会进行资金拆借及规范关联交易问题的承诺。正在履行中 董监高 2013 年 5月 31 日 管理层关于股东资金往来与清理事项公司管理层（董监高）出具管理层关于股东资金往来与清正在履行中 公告编号：2023-006 19 及关联交易的说明与承诺 理事项及关联交易的说明与承诺 其他股东 2015 年 12月 4 日 2018 年 6月 6 日 限售承诺 根据公司 2015年 12 月 4 日公告的股票发行方案，新增股东通过本方案获取的股份，除公司董事、监事和
48、高级管理人员所持新增股份将按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则及其他相关规定进行转让外，其他认购对象均自愿承诺：本次股票发行认购的股份分三批解除转让限制，三批解除转让限制的数量分别为 30%、50%、20%。2018年，公司根据自愿原则，接受了员工股东孔颖等6人提出的关于提前解除自愿限售股份的申请（公告编号：2018-035），该议案经公司2018 年第四次临时股东大会审议通过（2018-040）。目前，相关解除自愿限售股份的工作正在进行阶段。变更或豁免 公告编号：2023-006 20 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规
49、、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 否 否 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 否 否 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 一、公司于 2013 年 9 月 2 7 日公告的公开转让说明书中涉及的承诺事项如下：1、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺。该承诺内容依据公司法第一百四十二条规定、全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）第 2.8 条规
50、定、公司章程内相关规定执行。2、2013 年 5 月 31 日，公司的控股股东、实际控制人出具了避免同业竞争承诺函。3、2013 年 5 月 31 日，公司股东出具关于资金拆借及关联交易问题的承诺函。同时，公司管理层（董监高）出具管理层关于股东资金往来与清理事项及关联交易的说明与承诺。二、公司于 2015 年 12 月 4 日公告的股票发行方案中涉及的承诺事项，具体内容如下：根据公司 2015 年 12 月 4 日公告的股票发行方案，新增股东通过本方案获取的股份，除公司董事、监事和高级管理人员所持新增股份将按照公司法、全国中小企业股份转让系统业务规则及其他相关规定进行转让外，其他认购对象均自愿
