1、1 2022 年度报告 金科信息 NEEQ:831107 福建金科信息技术股份有限公司（Fujian Goldtech Information TechnologyCo.,Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、2022 年 1 月，获得CCRC 信息安全服务资质认证证书。2、2022 年 5 月，签订兴业银行2022-2023 年度生产网络设备维保服务项目合同及兴业银行 2022-2024 年度 F5 负载均衡设备维保服务项目合同。3、2022 年 6 月，中标广州期货交易所 2022 年桌面云平台、私有云平台及网络设备采购项目、广州期货交易所
2、2022 年 X86 服务器采购项目。4、2022 年 7 月，签订福建农信管理网交换机采购项目合同。5、2022 年 8 月，签订九江银行数据中心及金融配套服务-华为设备采购合同。6、2022 年 9 月，中标企业银行（中国）有限公司武汉分行维保服务。7、2022 年 12 月，中标网联清算2022 年 IT 生产网络设备及服务器维保采购项目(NTP 时钟设备原厂维保服务)。8、2022 年 12 月，签订中国电信安全产品与服务项目之委托服务协议。9、报告期内，公司获得金科服务运营平台、金科人力资源管理系统、金科智慧网管平台软件等 7 项软件著作权。10、报告期内，公司获得 ISO22301
3、业务连续性管理体系认证、SA8000社会责任管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证等 5 项体系认证。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2525 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控
4、制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3636 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人何志坚、主管会计工作负责人林莹及会计机构负责人（会计主管人员）林莹保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公
5、司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 毛利率波动风
6、险 公司主营业务分为 IT 基础设施建设业务及 IT 运维服务业务。IT 基础设施建设业务行业竞争激烈，行业毛利率整体处于较低水平，上游设备生产厂商和下游客户的议价能力较强，毛利率受供应商和客户的影响较大。IT 运维服务业务的毛利率受人力成本、服务价格等因素的影响较大。如果公司经营模式、服务价格、技术更新速度、市场竞争环境、人力资源成本等因素发生变化，可能导致公司上述业务的毛利率水平出现一定幅度的波动，从而影响公司的盈利水平。人力资源与人力成本风险 金融 IT 服务行业是智力密集型行业，该行业的 IT 服务商对人才争夺较为激烈。公司经过多年发展，建立起了技术精湛、经验丰富、团结合作的技术与管理
7、团队，并成为公司市场竞争力的重要来源。若公司不能及时培养和引进所需的人才，则将对公司业务规模的扩大造成较大限制；若公司的核心研发人员、技术服务人员与管理人员流失，也将对公司竞争力的保持造成不利影响。5 近年来，随着国内物价水平的持续上涨，公司员工工资及福利也呈现上涨趋势，从而面临营业成本及费用上升的局面。随着公司规模的扩大，若公司未能有效提高营业收入水平、控制人力成本，则将面临盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、金科信息 指 福建金科信息技术股份有限公司 报告期内 指 2022 年 1 月 1 日-2
8、022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 上年同期 指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日 股东大会 指 福建金科信息技术股份有限公司股东大会 董事会 指 福建金科信息技术股份有限公司董事会 监事会 指 福建金科信息技术股份有限公司监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 福建金科信息技术股份有限公司章程 和创科技 指 和创（北京）科技股份有限公司 思科 指 思科系统公司（Cisco Systems,Inc.）华为 指 华为技术有限公司 新华三信息 指 新华三信息技术有限公司 新华
9、三技术 指 新华三技术有限公司 锐捷 指 福建星网锐捷通讯股份有限公司 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 福建金科信息技术股份有限公司 英文名称及缩写 Fujian Goldtech Information Technology Co.,Ltd Goldtech InformationTechnology 证券简称 金科信息 证券代码 831107 法定代表人 何志坚 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 关颖 联系地址 福州市中山路 23 号商业大厦 15 层 电话 0591-87854718 传真 0591-87854732 电子邮箱 公司网址 办
10、公地址 福州市中山路 23 号商业大厦 15 层 邮政编码 350003 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 1 月 8 日 挂牌时间 2014 年 8 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务-信息系统集成服务 主要业务 IT 基础设施运维服务、IT 系统集成服务 主要产品与服务项目 IT 基础设施运维服务、IT 系统集成服务 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本
11、（股）81,295,978 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（何志毅）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（何志毅、何志坚），一致行动人为（胡奎）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91350000154590699L 否 注册地址 福建省福州市马尾区兴业西路 12 号联东 U 谷福州物联网产业园 7A 是 注册资本 81,295,978 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）山西证券 主办券商办公地址 山西省太原市府西街 69 号山西国际贸易中心东塔楼 报告期内主办券商是否发生变化 否
12、主办券商（报告披露日）山西证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 金戈 张海霞 2 年 3 年 会计师事务所办公地址 北京市西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2023 年 3 月 2 日完成股权激励登记，股本由 81,295,978 股增至 83,051,781 股。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期
13、上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 362,322,299.62 257,070,854.39 40.94%毛利率%13.14%17.38%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,321,459.60 4,502,585.51-4.02%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,156,056.67 3,540,821.56-10.87%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.70%4.05%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.70%3.19%-基本每股收益 0.05 0.06-11.40%(二二)偿债能力
14、偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 286,962,669.84 297,720,482.25-3.61%负债总计 184,679,540.74 183,311,042.64 0.75%归属于挂牌公司股东的净资产 102,589,739.72 114,576,871.07-10.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.26 1.41-10.42%资产负债率%（母公司）64.44%61.80%-资产负债率%（合并）64.36%61.57%-流动比率 1.42 1.52-利息保障倍数 2.73 2.95-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期
15、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-14,387,177.59 4,082,969.10-452.37%应收账款周转率 7.33 6.33-存货周转率 3.61 3.03-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.61%22.60%-营业收入增长率%40.94%15.30%-净利润增长率%-3.75%45.23%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 81,295,978 80,452,800 1.05%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债
16、的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损失 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,312,574.06 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债、债权投资和其他债权投资取得的投资收益 296,223.40 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-202,074.91 非经常性损
17、益合计非经常性损益合计 1,406,722.55 所得税影响数 241,319.62 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,165,402.93 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 10 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变
18、化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 福建金科信息技术股份有限公司专业从事网络系统集成业务，同时为客户提供 IT 信息技术咨询和专业的运营维护服务，致力于为客户提供专业 IT 整体解决方案。公司根据行业客户需求，应用业界先进的技术产品，提供从解决方案到集成到服务到运维的一站式 IT 服务，IT 基础设施运维服务包括三个服务产品：设备维保服务、系统运维服务、业务运维服务。公司依托自身的研发、集成能力，针对客户需求，高效率、高质量的解决方案及产品，保证公司在行业内有利的竞争地位。公司一直保持与客户的长期合作关系和极高的
19、续约率，从而累积不断增长的长期客户数量。公司拥有强大的专业技术服务团队，独立知识产权的智能化 IT 运维软件、备件库以及稳定优质的客户群体。经过三十年的积累，公司有着丰富的金融行业系统集成和服务经验，是中国工商银行总行指定的五家服务商之一，拥有中国人民银行、兴业银行等多家总行级客户。公司在北京、上海、广州、成都、福州、厦门、南昌、武汉、兰州、西宁、珠海、拉萨、重庆等地建立了一定规模的 IT 产品备件库，能够为客户提供 7X24X4 级别的快速备件更换服务，保障客户业务系统的稳定运行，降低宕机带来的业务风险。在为客户提供 IT 基础设施运维服务的过程中使用了智能化的运维工具，进一步提升了公司的服
20、务能力和手段，也增强了差异化竞争能力。公司是业界主流厂商思科、新华三、华为、锐捷在中国的战略合作伙伴，是国家认定的高新技术企业，是国家级信息技术应用创新工作委员会会员单位，取得信息安全服务（CCRC）资质，具有软件能力成熟度模型集成 3 级（CMMI3）认证、信息系统建设和服务能力评估（CS3）认证、涉及国家秘密的计算机信息系统集成乙级资质，通过了 ISO9001 质量管理体系认证、ISO20001IT 服务管理体系认证、ISO27001 信息安全管理体系认证、IS022301 业务连续性管理体系认证、IS045001 职业健康安全管理体系认证、IS050001 能源管理体系认证、IS0140
21、01 环境管理体系认证等多项体系认证。研发创新方面，针对 IT 基础设施具有品牌众多、技术繁杂的特点，公司建立起较完善的 IT 基础设施实验中心，配备一批技术专家长期致力于对众多品牌 IT 基础设施的维护技术进行研究并掌握拥有。经过多年的积累，公司已经掌握 IT 基础设施各主流厂商不同时期、不同品牌 IT 基础设施的运维技术。另外，公司还配备了一批软件工程师长期致力于研究开发 IT 基础设施管理系列软件，具备对 IT基础设施进行监控、分析、管理、自动化运维的功能。到目前为止，公司通过自主研发，已经拥有 8项研发专利和 52 项计算机软件著作权证书，这些软件已应用于客户的 IT 基础设施服务中，
22、与人工服务相互支撑，极大地增强了 IT 基础设施服务的整体服务水平和能力。“创造服务、致力服务、奉献服务、赢得服务”是金科信息的长期定位。金科将紧扣信息技术瞬息万变的发展脉搏，竭诚为国家、社会信息化建设提供高水平、高质量、多层次、全方位的服务。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “高新技术企业”认定 是 详细情况 2012 年 10 月首次获得“高新技术企业”认定证书，延续至今，最新的“高新技术企业”证书发证日期为 2020 年 12 月 1 日，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 12 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所
23、处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 55,297,454.24 19.27%68,214,866.42 22.91%-18.94%应收票据 1,458,236.
24、00 0.51%0 0%-应收账款 56,495,204.18 19.69%42,377,185.62 14.23%33.32%存货 92,591,783.74 32.27%81,674,497.09 27.43%13.37%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 11,652,671.04 4.06%11,221,751.99 3.77%3.84%在建工程 29,993,882.60 10.45%0 0%-无形资产 4,993,277.80 1.74%2,362,424.05 0.79%111.36%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 48,520,69
25、4.33 16.91%41,012,695.86 13.78%18.31%长期借款 15,746,416.90 5.49%17,483,207.17 5.87%-9.93%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，应收账款同比增加 33.32%，主要系营业收入规模扩大，同比增长 40.94%导致应收账款增加。报告期内，无形资产同比增加 111.36%。主要系本期研发投入同比增加所致。13 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收
26、入占营业收入的的比重比重%营业收入 362,322,299.62-257,070,854.39-40.94%营业成本 314,725,921.68 86.86%212,393,753.58 82.62%48.18%毛利率 13.14%-17.38%-销售费用 9,027,250.63 2.49%6,729,113.29 2.62%34.15%管理费用 15,057,685.27 4.16%16,113,347.60 6.27%-6.55%研发费用 15,157,534.87 4.18%13,902,934.00 5.41%9.02%财务费用 3,042,878.48 0.84%2,468,72
27、0.27 0.96%23.26%信用减值损失 173,975.96 0.05%-76,617.50-0.03%-327.07%资产减值损失-505,865.84-0.14%-784,223.58-0.31%-35.49%其他收益 1,312,574.06 0.36%453,153.40 0.18%189.65%投资收益 296,223.40 0.08%813,370.80 0.32%-63.58%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 5,634,527.23 1.56%5,141,059.68 2.00%9.60%营业外
28、收入 100.18 营业外支出 202,175.09 0.06%107,731.53 0.04%87.67%净利润 4,182,280.44 1.15%4,345,237.60 1.69%-3.75%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入同比增长 40.94%，主要原因系公司积极把握市场机遇，加大新市场、新客户开拓力度取得成效。报告期内，营业成本同比增长 48.18%，主要系收入增长，成本也相应增加。报告期内，销售费用同比增加 34.15%，主要系销售人员及薪酬增加所致。报告期内，信用减值损失同比减少 327.07%，主要系本期回款增加，预计的信用减值损失减少。报告期内，资产减值
29、损失同比减少 35.49%，主要原因系本期收回合同质保金。报告期内，其他收益同比增加 189.65%，主要系政府补贴收入增加所致。报告期内，投资收益同比下降 63.58%，主要系理财本金和收益减少所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 362,322,299.62 257,070,854.39 40.94%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 314,725,921.68 212,393,753.58 48.18%其他业务成本 0 0 0%14 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/
30、项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成收入 300,114,242.51 262,932,956.68 12.39%50.80%56.07%-2.96%技术服务收入 61,645,353.66 51,324,327.30 16.74%6.82%17.63%-7.65%其他收入 562,703.45 468,637.70 16.72%59.00%71.48%-6.06%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构
31、成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，系统集成收入同比增长 50.8%，主要系公司在巩固现有销售市场的同时，加大新市场、新客户开拓取得成效。报告期内，系统集成成本同比增长 56.07%，主要系收入增长，成本相应增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国工商银行股份有限公司 64,625,235.28 17.84%否 2 兴业银行股份有限公司 57,361,421.97 15.83%否 3 中国人民银行清算总中心 32,850,714.56 9.07%否 4 广州期货交易所
32、股份有限公司 23,954,840.71 6.61%否 5 福建广电网络集团股份有限公司 19,982,569.92 5.51%否 合计合计 198,774,782.44 54.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 新华三信息技术有限公司 62,141,023.10 18.24%否 2 中建材信息技术股份有限公司 25,468,389.57 7.47%否 3 合肥神州数码有限公司 17,362,322.22 5.10%否 4 重庆佳杰创盈科技有限公司 10,272,2
33、43.29 3.01%否 5 福州海神宽频信息技术有限公司 9,628,318.54 2.83%否 合计合计 124,872,296.72 36.65%-15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-14,387,177.59 4,082,969.10-452.37%投资活动产生的现金流量净额 21,115,353.36 11,096,617.09 90.29%筹资活动产生的现金流量净额-15,528,548.75 19,217,126.22-180.81%现金流量分析现金流量分析：报告期内，经营活
34、动产生的现金净流量净额同比减少 452.37%，主要系：1、应收账款同比增加，2、支付给职工及为职工支付的现金同比增加。报告期内，投资活动产生的现金流量净额同比增加 90.29%，主要系赎回理财产品的金额大于购买金额。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额同比减少 180.81%，主要系：1、去年同期增加办公大楼抵押贷款 2000 万元，今年未有此项贷款，2、本期分配现金股利 1626.64 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资
35、产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 金金科计算机技术（北京）有限公司 控股子公司 研发、开发、生产计算机软、硬件；技术服务等。23,775,049.00 7,857,454.40 7,835,001.68 180,943.41-394,689.66 燕园金科（天津）技术有限公司 控股子公司 电子信息技术开发、转让、咨询服务。4,000,000.00 2,506,647.24 2,466,946.88 0-695,895.82 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2.2.理财产品投资情况
36、理财产品投资情况 适用 不适用 单位：元 理财产品类型理财产品类型 资金来源资金来源 未到期余额未到期余额 逾期未收回金额逾期未收回金额 预期无法收回本预期无法收回本金或存在其他可金或存在其他可能导致减值的情能导致减值的情形对公司的影响形对公司的影响说明说明 银行理财产品 自有资金 3,000,000.00 0 不存在 合计合计-3,000,000.00 0-非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并
37、范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能 力，公司业绩稳步增长。公司内部控制体系运行良好，经营管理团队和核心技术人员相对稳定，具备 持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二
38、)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 四.二.(四)是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(五)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(七)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格
39、填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 提供担保 60,000,000 6
40、0,000,000 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：本次关联交易系为满足公司正常经营所需，公司由关联股东提供担保向银行借贷，符合维护全体股东利益的需要，符合公司实际经营情况及未来发展需求，不会对公司独立性产生不利影响，亦不会损害投资者的利益。18 报告期内挂牌公司无违规关联交易报告期内挂牌公司无违规关联交易 是 否 发生原因、整改情况及对公司的影响：发生原因、整改情况及对公司的影响：不适用 (四四)股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 2021 年股权激励计划将于本年报发
41、布后进行第一期解禁。2022 年 12 月 14 日，福建金科信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第八会议，审议通过关于认定公司核心员工的议案、关于福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）的议案、关于公司股权激励计划授予的激励对象名单的议案、关于与激励对象签署的议案、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案、关于提请召开 2022 年第四次临时股东大会的议案。2022 年 12 月 14 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露第八届董事会第八次会议决议公告（公告编号：2022-050）、关于对
42、拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告（公告编号：2022-051）、股权激励计划（草案）（公告编号：2022-052）、股权激励计划激励对象名单（公告编号：2022-053）、关于拟修订公告（公告编号：2022-054）、关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知公告（公告编号：2022-055）。为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，对股权激励计划（草案）内容做了再次的补充和修订，并于 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的股权激励计划（草
43、案）修订稿（公告编号：2022-052）。2022 年 12 月 26 日，公司召开第八届监事会第五次会议，审议通过关于认定公司核心员工的核查意见、关于股权激励计划激励对象名单的核查意见、关于股权激励计划的核查意见。2022 年 12 月 26 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露第八届监事会第五次会议决议公告（公告编号：2022-056）、监事会关于对股权激励相关事项的核查意见（公告编号：2022-057）。2022 年 12 月 26 日，公司主办券商山西证券股份有限公司出具 关于福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划合法合规性核查意见，并在全国中小企业股份转让系统
44、指定信息披露平台（）进行披露（公告编号：2022-059）。为更加完整、及时、准确披露本次股权激励计划的相关信息，公司根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于本次股权激励计划（草案）的反馈意见要求，对股权激励计划（草案）（修订稿）内容做了再次的补充和修订，并于 2022 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的股权激励计划（草案）第二次修订稿（公告编号：2022-052）2022 年 12 月 28 日，公司召开第八届董事会第九次会议，审议通过关于修改福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）的议案、关于延期召开公司 2022 年第四次临时股东大会的
45、议案。2022 年 12 月 28 日，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露第八届董事会第九次会议决议公告（公告编号：2022-056）、监事会关于对股权激励相关事项的核查意见（公告编号：2022-057）。2023 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过关于认定公司核心员工的议案、关于福建金科信息技术股份有限公司股权激励计划（草案）的议案、关于公司股权激19 励计划授予的激励对象名单的议案、关于与激励对象签署的议案、关于增加注册资本暨修改公司章程的议案、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。2023 年 1 月 12 日
46、，公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露2022 年第四次临时股东大会决议公告（公告编号：2023-001）。(五五)股份回购情况股份回购情况 根据2021 年第一次股权激励计划，公司实际授予陈力恒、陈甦等 2 人 36,055 股限制性股票，授予价格为 1.37 元/股。公司按照2021 年第一期股权激励计划规定激励对象主动辞职、因公司裁员而离职、合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘等，董事会可以决定对激励对象根据本计划已获授但尚未解锁的限制性股票不得解锁，并由公司以授予价格回购其所持全部股份后注销。公司本次定向回购股份的回购价格为 1.17 元/股，计算方式如下：回购价格
47、=授予价格 1.37 元/股-2022 年 2 月 15 日权益分派金额 0.20 元/股=1.17 元/股。公司本次定向回购资金总额为 42,184.35 元，资金来源为公司自有资金。2022 年 6 月 14 日，公司召开第八届董事会第四次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了福建金科信息技术股份有限定向回购股份方案-股权激励的议案，公司将上述议案提交公司 2022年第二次临时股东大会审议，主办券商山西证券出具合法合规意见。公司于 2022 年 6 月 29 日召开 2022 年第二次股东大会，审议通过了福建金科信息技术股份有限定向回购股份方案-股权激励的议案。并在报纸东南快报上刊登减资
48、公告。公司通过股份回购专用证券账户，共回购 36,055 股，占回购前公司总股本的比例为 0.0443%。公司已于 2022 年 9 月 15 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理完毕 36,055 股回购股份的注销手续。本次回购股份注销完成前，公司股份总额为 81,332,033 股，本次回购股份注销完成后，公司股份总额为 81,295,978 股，公司剩余库存股 0 股。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际
49、控 制人 或 控 股股东 2014 年 4月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2014 年 4月 9 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自
50、身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 20 报告期内，承诺人未违反上述承诺，履行正常。(七七)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 榕房权证 R 字第1200123 号 写字楼 抵押 3,957,903.73 1.39%向银行申请授信提供担保 榕房权证 R 字第1157945 号 写字楼 抵押 3,957,903.73 1.39%向银行申请授信提供担保 总计总计-7,9
