1、1安徽方兴科技股份有限公司2002年年度报告正文重要提示本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。独立董事李京文先生因事未能参加本次董事会。董事李桂年和韩高荣先生因出国未能参加本次董事会，授权委托董事长孙东兴先生代为行使表决权。公司本年度财务报告已经安徽华普会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人董事长孙东兴先生，财务总监倪世臻先生和主管会计机构负责人李怀军先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。目 录第一章 公司基本情况简介 2第二章 会计数据和业务数据摘要 3第三章 股
2、本变动及股东情况 4第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 5第五章 公司治理结构 6第六章 股东大会情况简介 7第七章 董事会报告 8第八章 监事会报告 11第九章 重要事项 12第十章 财务报告 12第十一章 备查文件目录 422第一章 公司基本情况简介一、公司法定中文名称：安徽方兴科技股份有限公司公司中文名称缩写：方兴科技公司法定英文名称：Anhui Fangxing Science&Technology Co.,Ltd二、公司法定代表人：孙东兴三、公司董事会秘书：李群虎联系地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号邮政编码：233054电 话：0552-4077780传 真：0552-4
3、077780电子信箱：Lqh2858四、公司注册地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号办公地址：安徽省蚌埠市涂山路 767 号邮政编码：233054公司国际互联网址：电子信箱：fxkj五、公司选定的信息披露报纸：上海证券报和证券日报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：公司年度报告备置地点: 安徽省蚌埠市涂山路 767 号六、公司股票上市交易所：上海证券交易所股票简称：方兴科技股票代码：600552七、公司的其他有关资料公司首次登记注册日期：2000 年 9 月 30 日公司注册登记地点：安徽省蚌埠市涂山路 767 号公司变更注册登记日期：2002 年 10 月 30 日公司注册登记地点：安徽
4、省蚌埠市涂山路 767 号企业法人营业执照注册号：3400001300126税务登记号码：国税：340304719957663地税：34030071995766-3公司聘请的会计师事务所名称、办公地址：会计师事务所：安徽华普会计师事务所地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号振信大厦九层3第二章 会计数据和业务数据摘要一、公司 2002 年度主要业务数据 项目 金额（单位：元）利润总额 20,578,328.09净利润 14,073,865.33扣除非经常性损益的净利润 14,607,000.00主营业务利润44,846,186.69其他业务利润268,685.74营业利润20,307,712
5、.91投资收益0补贴收入0营业外收支净额270,615.18经营活动产生的现金流量净额 29,249,162.98现金及现金等价物净增减额216,310,656.90非经常性损益项目金额（单位：元）补贴收入0营业外收入832.03营业外支出-269,783.15会计政策变更增加(或减少)利润总额-541,672.05其他-391,067.63小计-1,201,690.80所得税-4,556,404.04合计-5,758,094.84二、公司前三年的主要会计数据和财务指标（合并报表）2002 年2001 年2000 年主营业务收入189，137，930.20177，960，698.59166,1
6、07,001.55净利润14,073,865.3313,867,863.4411,694,825.81总资产466,740,225.00221,598,069.03205,136,434.85股东权益（不含少数股东权益）312,312,275.2687,312,344.6673,444,481.22每股收益0.160.280.23每股净资产3.371.751.47调整后的每股净资产3.361.731.42每股经营活动产生的现金流量净额0.320.350.19净资产收益率4.5115.8815.92扣除非经常性损益的净利润为基础计算的净资产收益率11.2817.3321.83三、报告期内股东权益
7、变动情况项目股本资本公积盈余公积法定公益金未分配利润股东权益合计期初数50,000,00021,428,542.492,733,519.73958,737.7612,191,544.6887,312,344.66本期增加40,000,000170,926,065.272,321,817.83840,869.1210,911,178.38215,999,930.60本期减少000000期末数90,000,000192,354,607.765,055,337.561,799,606.8823,102,723.06303,312,275.26变动原因发行流通股股本溢价净利润转入净利润转入净利润转入净
8、利润转入4第三章 股本变动及股东情况一、股本变动情况1、股本变动情况表 数量单位：股本次变动增减（+，-）本次变动前配股送股公积金转股增发其他小计本次变动后一、未上市流通股份1、发起人股份50,000,00050,000,000其中：国家持有股份境内法人持有股份50,000,00050,000,000境外法人持有股份其他2、募集法人股份3、内部职工股4、优先股或其他未上市流通股份合计50,000,00050,000,000二、已上市流通股40,000,00040,000,0001、人民币普通股40,000,00040,000,0002、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他已上市流通股份
9、合计40,000,00040,000,000三、股份总数50,000,00040,000,00040,000,00090,000,0002、股票发行与上市情况2002 年 11 月 8 日经中国证监会核准在上海证券交易所上市，发行人民币普通股 40,000,000 股，发行方式全部向二级投资者配售，发行价格人民币 5.60 元/股，发行日期为 2002 年 10 月 23 日，上市日期为 2002 年 11 月 8 日。3、股东情况介绍报告期末股东总数为 25,566 户。前十名股东持股情况股东名称（全称）年度内增减年末持股数量比例（）股份类别（已流通或未流通）质押或冻结的股份数量股东性质（国
10、有股东或外资股东）华光集团044,850,00049.84未流通0国有股蚌埠玻璃设计院02,000,0002.22未流通0国有股浙江大学02,000,0002.22未流通0国有股蚌埠建设投资有限公司01,000,0001.11未流通0国有股长盛成长价值证券基金510,000510,0000.57已流通0社会公众股天津信托投资有限公司326,000326,0000.36已流通0社会公众股上海三杰广告公司299,999299,9990.33已流通0社会公众股王永明194,355194,3550.22已流通0社会公众股姜明194,000194,0000.22已流通0社会公众股蚌埠珠光复合材料公司01
11、50,0000.17未流通0国有股前十名股东关联关系或一致行动的说明国有股股东与其它社会公众股股东之间不存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，社会公众股股东之间未知是否存在关联关系或一致行动人。注：持有本公司 5%以上股份的股东情况无变动。持有本公司 5%以上股份的股东中所持股份无质押、托管和冻结。3、控股股东情况简介： 控股股东名称：安徽华光玻璃集团有限公司5 法定代表人：孙东兴 成立日期：1989 年注册资本：20,318 万元经营范围：玻璃深加工制品、新型建材的制造，以及自产玻璃的出口和相关原材料的进口等业务。股权结构：国有独资公司第四章 董事、监事、高
12、级管理人员和员工情况一、董事、监事、高级管理人员1、任董事、监事、高级管理人员情况姓名性别年龄任职区间职务持股数在股东单位任职情况备注孙东兴男522000.9-2003.9董事长0总裁陈国良男482000.9-2003.9副董事长0副总关长文男402000.9-2003.9董事兼总经理0陈魁义男532000.9-2003.9董事0副总管宏志男432000.9-2003.9董事0韩高荣男412000.9-2003.9董事0彭寿男432000.9-2003.9董事0李桂年男502000.9-2003.9董事0刘建安男502000.9-2003.9董事0李京文男702000.9-2003.9独立董事
13、0张传明男482000.9-2003.9独立董事0王文献男492000.9-2003.9监事会主席0工会主席曹红群男362000.9-2003.9监事0时代塑业书记辛萍女362000.9-2003.9监事0李群虎男332000.9-2003.9董事会秘书0倪世臻男532000.9-2003.9财务总监0姓 名任职的股东名称在股东单位担任的职务任职期间是否领取报酬、津贴（是或否）孙东兴华光集团总裁96.6至今否陈国良华光集团副总93.1至今否陈魁义华光集团副总97.12至今否王文献华光集团工会主席97.12至今否曹红群华光集团时代塑业书记01.8至今否5.3 董事、监事和高级管理人员年度报酬情况
14、年度报酬总额58,356 元金额最高的前三名董事的报酬总额29,352 元金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额19,836 元独立董事津贴无独立董事其他待遇无不在公司领取报酬、津贴的董事、监事姓名董事韩高荣、彭寿、李桂年、刘建安、张传明、李京文、孙东兴、陈国良、陈魁义，监事王文献、曹红群不在公司领取报酬、津贴。报酬区间人数61.0 万元以下21.0-1.5 万元21.5 万元以上1人员情况本公司成立以来，员工数量比较稳定，截止到 2002 年 12 月 31 日，本公司员工总数为 758 人。结构如下：（1）按文化程度构成：大学学历145 人占总人数的 19%大专学历164 人占总人数的 2
15、2%高中学历321 人占总人数的 42%初中学历128 人占总人数的 17%（2）按职称构成：高级职称18 人占总人数的 2%中级职称125 人占总人数的 8%初级职称86 人占总人数的 6%其 它529 人占总人数的 84%（3）按年龄构成：35 岁以下471 人占总人数的 62%3640 岁121 人占总人数的 16%4150 岁148 人占总人数的 20%51 岁以上18 人占总人数的 2%（4）按人员分工构成：科技人员122 人占总人数的 16%管理人员46 人占总人数的 6%销售人员123 人占总人数的 16%生产人员467 人占总人数的 62%第五章 公司治理结构一、公司治理情况公
16、司按照公司法、证券法和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作.公司严格按照证监会文件的要求,建立了一系列的治理准则和规则,公司治理结构日趋合理、完善。二、独立董事履行职责情况公司在上市前就建立了独立董事制度，独立董事 2 人。独立董事任职以来，按照有关部门法律法规的要求积极履行自己的职责并发表独立意见，为公司治理结构的完善和保护中小投资者的权益发挥了积极的作用。在今年本公司将根据上市公司治理规则的要求，利用 2003 年公司董事会换届的时，进一步完善独立董事制度。7三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况公司与控股股东在业务、
17、人员、资产、机构、财务等方面做到了“ 五独立” ，公司具有独立完整的业务及自主经营能力四、对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度 公司制定了奖金分配与职务津贴办法，并逐步提高奖金颁发的标准，加大了收入的灵活性，同时，让上述人员每年都有一次中短期脱产进修学习的机会，特别是核心技术人员，规定每年至少出国一次，进行交流学习，了解世界上相关技术的最前沿信息，进而使公司的经营管理水平与技术创新能力不断得到提高。考评机制：由董事会按年度对公司高级管理人员的业绩和履职情况进行考评，并根据考评结果决定下一年度的年薪定级、岗位安排直至聘用与否。激励机制：实行年度经营效益与奖金挂钩，根据经营业绩目标完成情况
18、确定，超额完成经营目标，可获得额外奖励。约束机制：公司与高级管理人员签订了劳动合同以及财务人事管理等内部管理制度，对高级管理人员的履职行为、权限、职责等作了相应的约束。第六章 股东大会简介一、公司在报告期内召开过一次年度股东大会。有关情况如下： 安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“ 公司”）2001 年度股东大会于 2001 年5 月 16 日在公司会议室召开，出席会议的股东及股东代表 5 人，代表有表决权的股份 5,000 万股，占公司总股份的 100%，符合公司法和公司章程规定。经全体股东代表记名投票表决，通过如下决议：1、审议批准2001 年度董事会工作报告。赞成 5,000 万票，反对
19、 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席代表所持股份数的 100%。2001 年度董事会工作报告就公司的经营情况以及公司发行上市股票的工作进度情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情况、公司管理层及员工情况和 2001 年度利润分配预案做了详细的报告。2、审议批准2001 年度监事会工作报告。报告内容为 2001 年度监事会会议召开情况汇报，监事会对公司财务管理、内控制度、股东大会决议执行情况、董事及高管经理的经营行为进行检查和监督情况的汇报。赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席代表所持股份数的 100%。3、批准公司 2001 年度财务决算和 2002
20、 年度财务预算报告。2001 年度股份公司共实现净利润 1,386.79 万元，去年同期为 1,169.48 万元，同比增加 18.58%，未分配利润数为 1,339.23 万元。2002 年度股份公司利润总额预算计划为 2215 万元，净利润预算计划为 1,550 万元。赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席代表所持股份数的 100%。4、审议批准关于提请审议公司的经营计划。经营计划：全年销售浮法玻璃 180 万重箱，销售镀膜玻璃 12 万平方米，货款回笼总计 1.404 万元。方兴科技股份公司 2002 年导电膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入 601.8
21、万美元，实现利润 615 万元。赞成 5,000 万票，反对 0 票，弃权 0 票。赞成票占出席代表所持股份数的 100%。5、审议批准公司 2001 年度利润分配预案。赞成 5,000 万票，反对 0 票，8弃权 0 票。赞成票占出席代表所持股份数的 100%。即 2001 年度，公司实现净利润 1,386 万元，可分配利润为 1,219.15 万元，提取法定盈余公积金 369.23 万元，提取法定公益金 95.87 万元，可供股东分配的利润1,219.15 万元。公司对 2001 年度利润决定暂不分配。第七章 董事会报告一、 公司经营情况(一)公司主营业务范围及其经营状况1、公司主营业务范
22、围：生产浮法玻璃、在线镀膜玻璃、ITO 导电膜玻璃、玻璃深加工制品及新型材料的开发、研究、生产、销售和信息咨询。2、公司经营情况（1）报告期内公司重要事项的讨论和分析A、2002 年 10 月 23 日向社会公众公开发行人民币普通股 4000 万股。11 月 8日在上海证券交易所成功上市，公司注册资本由 5,000 万元增加到 9,000 万元，总股本由 5,000 万股增加到 9,000 万股。（2）、主营业务分产品、分地区构成情况表分行业或分产品主营业务收入主营业务成本毛利率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）毛利率比上年增减（）工业189,137,930.20143
23、,435,308.2324.1666其中：关联交易789,085.44410,241.50分产品:ITO导电膜58,816,893.3543,175,802.1526.59912-6.64浮法玻璃106,988,397.3192,465,676.2313.57-11-3-35.02镀膜玻璃31,092,004.0715,612,574.3849.794714318.32抵销-7,759,364.53-7,818,744.53合计189,137,930.20143,435,308.2324.1666关联交易的定价原则 本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。关联交易必要性、
24、持续性的说明 关联交易的形成是由于公司需要集团提供如浴室、花房、食堂、保卫等综合服务和生产协作，以及购销业务活动所产生的关联交易，属公司正常的经营活动。关联交易数额较小，为公司生产经营的稳定性和持续性提供了保证，维护了股东利益最大化的要求。 主营业务分地区情况分地区主营业务收入主营业务收入比上年增减（）华东地区116,718,885.2524.29华中地区19,973,390.87-30.50出口60,205,018.615.68抵销7,759,364.53合计189,137,930.206.28（二）、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩本公司下属两个控股子公司，分别为安徽省蚌埠华益导电膜
25、玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司是中外合资企业，主要产品为 ITO 导电膜玻璃，公司注册资本 USD6,379,000.00 元，本公司持股 71%。2002 年度实现销售收入 5,881.69 万元，利润总额 770.48 万元。上海安兴玻璃科技有限公司，主要从事玻璃制品专业内“ 四技” 服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售。注册资本 1,000,000.00 元，本公司控股 90%。2002 年9度实现销售收入 1,598.14 万元，利润总额 26.25 万元。（三）、采购和销售客户情况报告期内，公司向前五名主要供应商采购金额合计 5,392.93
26、 万元，占公司年度采购总额的 53.29%；他们分别是唐山三友化工股份有限公司、安徽省徽商集团新能源股份有限公司、江苏省经济技术协作公司、日本板硝子、蚌埠市创智电子有限责任公司。（排名不分顺序）报告期内，公司向前五名主要客户销售金额合计 8,362.45 万元，占总销售收入的 44.21%。（四）经营中出现的问题和困难及解决方案问题：2002 年全国玻璃行业继续呈现供大于求的总体格局，全国玻璃企业效益大幅度亏损的形式下，如何在更趋激烈的市场竞争中，继续保持良好的发展态势，生产和销售同步增长，经济效益显著提高。解决方案：虽然我国浮法玻璃继续呈现供大于求的总体格局，但优质浮法玻璃仍需依赖进口。特别
27、是随着国家以信息化带动工业化以及汽车工业、现代建筑业的发展,电子信息玻璃、汽车工业玻璃和建筑安全玻璃的市场前景还非常广阔。因此在今后的发展中，企业将以调整产品结构为重心，努力响应市场需求。通过公司股票的上市发行，企业资产规模上升快，一批重点项目陆续建成投产，主导产业链逐步形成规模，融资和资本运作能力大大增强。二、公司的投资情况 （一）募集资金使用情况1、公司新建年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃生产线项目经国家经济贸易委员会国经贸20011000 号文第二批国家重点技术改造“ 双高一优” 项目导向计划批准，列入第二批国家重点技术改造“ 双高一优” 项目。本项目总投资 13,500 万元，预
28、计投产后年均销售收入（含税）14,929.4 万元人民币，产销率 100%。本项目采用的生产线为真空磁控镀膜生产线。公司加大 ITO 导电膜玻璃的投资规模，目的是继续增强公司的技术优势，提高核心竞争力，增加盈利与股东回报。目前，此项目正按计划实施当中。2、年产 30 万吨优质硅砂生产基地项目，本项目经安徽省经济贸易委员会皖经贸投资2001263 号文关于下达安徽省 2001 年第七批企业技术改造开展前期工作项目计划的通知批准。本项目投资 5,282 万元，预计达产后年均销售收入（含税）2,831 万元，产销率 100%。本项目原矿品位高精砂成分稳定，铁含量低，市场前景好。目前，此项目正按计划实
29、施当中。（二）非募集资金使用情况1、二氧化硅镀膜线改造工程，总投资 249.79 万元，目前已完工，转入固定资产。三、公司财务状况及经营成果分析（一） 经营成果报告期内，在全国玻璃行业呈现严峻形势下，在众多玻璃企业激烈的市场竞争中，公司全体员工凝心聚力，众志成城，公司经营保持了良好的发展态势，生产和10销售同步增长。1、本年度销售 ITO 导电膜玻璃 5,881.69 万元，同比增加 9%；销售镀膜玻璃3,109.2 万元，同比增加 471%；销售合计 18,913.80 万元，同比增长 6%。2、本年度共计实现主营业务收入 18,913.80 万元，比上年增长 6.28%；实现净利润 1,4
30、07.39 万元，比上年增长 1.49%；。3、主营业务收入、主营业务利润及净利润 金额（元）2002 年2001 年本年比上年增减（）主营业务收入189，137，930.20177，960，698.596.28利润总额20,578,328.0921,095,689.47-2.45净利润14,073,865.3313,867,863.441.49经营活动产生的现金流量净额29,249,162.9817,530,505.1666.85现金及现金等价物净增加额216,310,656.9013,769,166.601470.98变动的主要原因:（1）主营业务收入、净利润的增长主要原因是产销量增长和产
31、品结构的优化。利润总额的减少主要是因为营业费用和管理费用的升高。（2）经营活动产生的现金流量净额、现金及现金等价物净增加额的大幅增长是由于本年度发行新股所致。（二） 财务状况 金额（元）项目2002 年2001 年本年比上年增减（）总资产466,740,225.00221,598,069.03110.63负债143,390,927.74116,196,761.0915.66股东权益303,312,275.2687,312,344.66257.70变动的主要原因:（1）总资产的增长主要原因是货币资金的大幅增加；（2）股东权益的增长主要原因是本年度发行新股所致。 指标分析项目2002 年2001
32、年本年比上年增减资产负债率（%）28.7952.44-23.65流动比率（%）284.31139.70144.61偿债能力分析速动比率（%）264.65114.94149.71应收帐款周转次数（次/年）2.913.83-24.02营运能力分析存货周转次数（次/年）5.384.7213.98四、经营环境、宏观政策、法规变化对公司财务状况、经营成果的影响本年度行业的经营环境、宏观政策、及相关法规相对稳定。五、董事会日常工作情况2002 年度董事会共召开两次会议：（一）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第四次会议于 2002 年 2 月 5日在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志主持。应到董
33、事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。经表决，一致通过如下决议：111、审议通过关于以部分募集资金对蚌埠华益导电膜玻璃有限公司增资以实施年产 600 万片 ITO 导电膜玻璃项目的议案；2、对应收账款计提方法和比例进行修订的议案； （二）安徽方兴科技股份有限公司第一届董事会第五次会议，于 2002 年 4 月 6日下午在公司会议室召开，会议由公司董事长孙东兴同志主持。应到董事 11 人，实到董事 11 人，公司监事、部分高级管理人员列席会议，符合公司法和公司章程的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的所有议案，经过投票表决，一致通
34、过如下决议：1、 审议通过2001 年度董事会工作报告；2001 年度董事会工作报告就公司的经营情况以及公司股票上市情况、公司的财务状况、新年的业务规划、董事会的日常工作情况、公司管理层及员工情况和 2001 年度利润分配预案做了详细的报告。2、 审议通过关于提请审议公司的经营计划；经营计划：全年销售浮法玻璃 180 万重箱，销售镀膜玻璃 12 万平方米，贷款回笼总计 1.404 万元。方兴科技股份公司 2002 年导电膜玻璃生产经营计划：计划全年实现销售收入 601.8 万美元，实现利润 615 万元。3、 审议通过关于提请审议公司的 2001 年度财务决算和 2002 年预算的报告；200
35、1 年度股份公司共实现净利润 1,386.79 万元，去年同期为 1,169.48 万元，同比增加 18.58%，未分配利润数为 1,219.15 万元。2002 年度股份公司利润总额预算计划为 2,215 万元，净利润预算计划为 1,550 万元。4、 批准2001 年度总经理工作报告；报告介绍了公司 2000 年的工作情况、公司在加强技术创新方面的情况和项目储备及下步规划。5、 审议通过公司 2001 年度利润分配预案；即 2001 年度，公司实现净利润 1,386.79 万元，可分配利润为 1,219.15 万元，提取法定盈余公积金 369.23 万元，提取法定公益金 95.87 万元，
36、可供股东分配的利润 1,219.15 万元。公司对 2001 年度利润决定暂不分配。6、决定于 2002 年 5 月 16 日召开公司年度股东大会，审议批准上述一、二、三、五项内容。第八章 监事会报告2002 年度，本公司监事会坚持贯彻中国证券会“ 法制、监督、自律、规范”的八字方针，认真履行公司法、证券法、公司章程和监事会议事规则赋予的职责，通过列席和参加董事会、股东大会和经营管理会议，了解和掌握公司的经营和财务状况，进行定期和不定期的专项检查或内部审计活动，实施监督，进一步促使公司规范运作，提升了公司质量。（一） 监事会会议情况2002 年 4 月 5 日召开了第一届监事会第三次会议，全体
37、监事出席了会议。会议审议通过了以下决议：2001 年度监事会工作报告（二） 监事会独立意见121、2002 年度，公司董事会认真履行了公司法和公司章程所赋予的各项职权，全面落实了股东大会的决议，对公司的年度生产经营目标、持续发展措施、依法运作等重大问题及时决策，决策程序合法，建立和完善了公司的内部控制制度，很好地防范了管理和财务风险，保证了公司健康发展。2、公司董事、总经理及其他高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律、法规、公司章程及损害公司利益的行为。3、对公司的 2002 年度的财务状况进行了监督检查，并确认安徽华普会计师事务所出具的标准无保留意见的 2002 年度财务审计报告，真实
38、反映了公司 2002 年度财务状况和经营成果。4、对公司本年度募集资金投入项目进行了监督，项目无变更。由于公司上市时间较晚，至年底，资金投入较少，但预计能够按照即定计划于 2003 年度内完成。5、公司聘用的安徽华普会计师事务所为具有证券资格证会计师事务所，已为公司服务三年，报酬为 30 万元/年。第九章 重要事项一、报告期内，本公司无重大诉讼、仲裁事项。二、报告期内，本公司无重大收购及出售资产、吸收并购事项。三、报告期内，无重大担保、委托理财及重大合同事项。四、报告期内，无持股 5%以上股东的承诺事项。五、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查，中国证监会行政处罚、通报批评公
39、开谴责的情形。第十章 财务报告审 计 报 告华普审字 2003 0107 号安徽方兴科技股份有限公司全体股东：我们接受委托，审计了贵公司 2002 年 12 月 31 日资产负债表、2002 年度利润表、利润分配表以及 2002 年度现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。13我们认为，上述会计报表符合企业会计准则和企业会计制度的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司 2002 年 12 月 31 日财务状况和 20
40、02 年度的经营成果以及现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安徽华普会计师事务所 中国注册会计师 潘 峰 中国 . 合肥 中国注册会计师 占铁华2003年3月6日会计报表附注会计报表附后一、公司基本情况安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“ 公司” 或“ 本公司”）是经安徽省人民政府皖府股字 2000 第 9 号文批准，由安徽华光玻璃集团有限公司作为主要发起人,联合国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院、浙江大学、蚌埠市建设投资有限公司、蚌埠市珠光复合材料有限责任公司以发起设立方式设立。公司成立于 2000 年 9 月 30 日，设立时注册资本人民币 5, 000 万元。经中国证券监督
41、管理委员会证监发行字2002108 号文核准，本公司于 2002 年 10 月 23 日采用全部向二级市场投资者定价配售的发行方式公开发行人民币普通股 4000 万股，并于 2002年 11 月 8 日在上海证券交易所上市。公司变更后的注册资本为人民币 9,000 万元。本公司在安徽省工商行政管理局登记，注册号为 3400001300126，经营范围为：ITO 导电膜玻璃、在线复合镀膜玻璃、浮法玻璃、玻璃深加工制品及新型材料（国家限制经营的除外）的开发研究、生产、销售，信息咨询（不含中介服务）；本企业自产产品及相关技术出口，本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进口（国家限
42、定公司经营和国家禁止进口的商品及技术除外）。本公司下设原料成品车间、原材料加工车间、气保车间、联合车间及两个长期股权投资单位安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司、上海安兴玻璃科技有限公司。14二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法1、执行的会计制度本公司执行企业会计准则和企业会计制度。2、会计年度会计年度自公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。3、记账本位币以人民币为记账本位币。4、记账基础和计价原则以权责发生制为记账基础，资产的计价遵循历史成本原则。5、外币业务核算方法对发生的外币经济业务，按发生时市场汇率折合人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整
43、的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。6、现金等价物的确定标准本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。7、坏账核算方法（1）坏账的确认标准：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。（2）坏账损失的核算方法：采用备抵法。（3）坏账准备的计提方法和计提比例：应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备，根据
44、以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况，确定计提比例如下： 账龄 计提比例1 年以内 6%1-2 年 10%2-3 年 15%153-4 年 20%4-5 年 80%5 年以上 100%8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法存货分为原材料、包装物、低值易耗品、库存商品等。各种存货取得时按实际成本记账，发出时按加权平均法核算。低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。包装物采用五五摊销法摊销。存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使存货成本高于可变现净值的，按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，存货跌价准
45、备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。9、长期股权投资及其减值准备的核算方法长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额 20%或 20%以上，或虽投资不足 20%但具有重大影响，采用权益法核算。股权投资差额，在合同规定的投资期限内平均摊销，合同没有规定投资期限的，按 10 年平均摊销。期末长期投资计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化
46、等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。10、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法（1）固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的标准为：使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备，单位价值在 2000 元以上，并且使用期限超过两年的物品。（2）固定资产折旧采用平均年限法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下：16类 别净残值率（%）使用年限年折旧率（%）房 屋5402. 4建 筑 物5253. 8专用设备56- 127. 9- 15.
47、 83机械设备5146. 8运输设备5811. 9仪器仪表及电子设备5811. 9（3）期末固定资产计提减值准备。如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备；固定资产减值准备按单项资产计提。 11、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法（1）在建工程按实际成本计价，在工程完工交付使用时转入固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。（
48、2）期末在建工程计提减值准备。如果在建工程长期停建并且预计未来 3 年不会重新开工，或所建项目在性能上、技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程发生减值的情形的，将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。12、无形资产计价及摊销政策（1）无形资产在取得时，按实际成本计量；期末按可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备；无形资产减值准备按单项项目计提。（2）无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销；如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确
49、定：合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限；17合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限；合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销期不超过 10年。13、长期待摊费用摊销政策长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。其中：租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。14、借款费用的会计处理方法公司发生的借款费用（包括利息、汇兑损失等），属于筹建
50、期间的，计入长期待摊费用；属于生产经营期间的，计入当期财务费用；属于与固定资产购建有关的专门借款的借款费用，在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的，计入在建工程，固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用以及按规定不能予以资本化的借款费用，计入当期财务费用。15、收入确认的方法（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；c、与交易相关的经济利益能够流入企业；d、相关的收入和成本能够可靠地计量。（2）提供劳务的收入，按以下方法确认：a、在同一
51、会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。（3）他人使用本公司资产等取得的收入，在下列条件均能满足时予以确认：a、与交易相关的经济利益能够流入企业；18b、收入的金额能够可靠地计量。16、所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。17、会计政策、会计估计变更的影响根据本公司 2002 年 2 月 5 日召开的第一届董事会第四次会议决议，自 2001年度起对坏账准备计提比例作如下修订：1 年以内、1-2 年、2-3 年计提比例仍分别为 6%、10%、
52、15%；原账龄 3 年以上的计提比例为 20%，现修订为：3-4 年计提比例为 20%，4-5 年计提比例为 80%，5 年以上计提比例为 100%。因本公司成立以来应收款项的账龄均在四年以内，故此项会计估计的变更对本期会计报表未产生影响。2002 年公司执行企业会计准则-固定资产，未使用固定资产由原不计提折旧改为计提折旧。此项会计政策变更已采用未来适用法，减少 2002 年度净利润为357,666.06 元。18、合并会计报表的编制方法（1）合并范围的确定原则本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额 50%（不含 50%）以上，或虽不足 50%但有实际控制权的，纳入合并范围。（2）合
53、并报表所采用的会计方法合并会计报表系根据财政部财会字199511 号文合并会计报表暂行规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时，公司内部的重大交易和资金往来均互相抵销。（3）子公司会计政策控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司和上海安兴玻璃科技有限公司执行企业会计制度。三、税项1、增值税19（1）增值税执行 17%税率。（2）本公司出口产品增值税退税率为 13%，原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税20027 号关于进一步推进出口货物实行免抵退税办法的通知，从 2002 年 1 月 1 日起实行免、抵、退办法。（3）根据国家税务总局国
54、税发1999189 号关于外商投资企业出口货物若干税收问题的通知，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司出口货物原执行先征后退政策，根据财政部、国家税务总局财税20027 号文，从 2002 年 1 月 1 日起实行免、抵、退办法。2、城建税及教育费附加分别按应纳增值税额的 7%和 3%交纳。3、所得税（1）方兴科技及上海安兴企业所得税税率为 33%。（2）华益公司根据中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法的规定，经安徽省蚌埠市国家税务局审核，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司按规定弥补亏损后于 1999 年进入获利年度，享受 1999 年至 2000 年免征所得税、2001 至 2003 年减
55、半征收所得税的优惠政策。根据安徽省人民政府关于进一步扶持高新技术产业发展的若干规定（皖政199948 号），经蚌埠市国家税务局涉外税务管理分局蚌国税外函字200103 号文批复，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司在所得税“ 两免三减半” 减半期内（即 2001 年至 2003 年），减按 10%的税率征收所得税。经安徽省国家税务局皖国税函2002351 号文批复，安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司可以用 2001 年及以后年度（抵免期最长不超过 5 年）新增的所得税抵免购买国产设备投资额的 40%，金额为 216 万元。4、其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。20四、控股子公司1、企业名称：安徽
56、省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司（已纳入合并报表）业务范围：ITO 导电膜玻璃注册地址：安徽蚌埠注册资本：USD6,379,000.00实际投资额(初始投资额)：35,316,591.56 元母公司持股比例：71%2、企业名称：上海安兴玻璃科技有限公司（已纳入合并报表）业务范围：玻璃制品专业内“ 四技” 服务、建材、钢材、玻璃制品等批发零售注册地：上海市宝山区注册资本：1, 000, 000. 00 元实际投资额( 初始投资额) ：900, 000. 00 元母公司持股比例：90%五、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元）（一）合并会计报表主要项目注释1、货币资金（1）货币
57、资金明细表项 目期末数期初数现金226, 515. 6940, 006. 56银行存款266, 672, 622. 2855, 437, 146. 47其他货币资金4, 888, 671. 96-合 计271, 787, 809. 9355, 477, 153. 03注：期末银行存款余额中银行承兑汇票保证金为 7, 780, 000 元。（2）期末货币资金较期初增长 389.91%，主要系本公司发行股票募集资金所致。21 2、应收票据种 类期末数期初数银行承兑汇票5, 260, 000. 002, 660, 747. 63商业承兑汇票4, 310, 085. 23_合计9, 570, 085.
58、 232, 660, 747. 63注：（1）应收票据中无质押的商业承兑汇票。（2）期末应收票据较期初增长 259.68%，主要是控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司商业票据增加所致。3、应收账款（1）账龄分析期末数账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内68, 379, 941. 2694. 024, 102, 796. 4864, 277, 144. 781- 2 年1, 615, 788. 982. 22161, 578. 90 1, 454, 210. 082- 3 年2, 723, 481. 023. 74408, 522. 142, 314, 958. 88
59、3- 4 年14, 835. 330. 022, 967. 0711, 868. 26合 计72, 734, 046. 59100. 004, 675, 864. 5968, 058, 182. 00期初数账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内47, 031, 326. 9081. 882, 821, 879. 6144, 209, 447. 291- 2 年10, 387, 698. 6318. 091, 038, 769. 87 9, 348, 928. 762- 3 年14, 835. 330. 032, 225. 3012, 610. 033- 4 年-合 计57,
60、 433, 860. 861003, 862, 874. 7853, 570, 986. 08（2）期末应收账款前五名金额合计 39, 513, 446. 72 元，占应收账款总额的比例为 54. 33%。（3）期末应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股22东单位的款项。4、其他应收款（1）账龄分析期末数账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内1, 653, 687. 0646. 7699, 221. 221, 554, 465. 841- 2 年 544, 216. 97 15. 3954, 421. 70 489, 795. 272- 3 年
61、1, 338, 713. 2637. 85200, 806. 991, 137, 906. 273- 4 年-合 计3, 536, 617. 29100. 00354, 449. 913, 182, 167. 38期初数账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内2, 043, 361. 0150. 93122, 601. 661, 920, 759. 351- 2 年 1, 968, 677. 23 49. 07196, 867. 73 1, 771, 809. 502- 3 年-3- 4 年-合 计4, 012, 038. 24100319, 469. 393, 692,
62、 568. 85（2）期末其他应收款前五名金额合计 1, 792, 328. 53 元，占其他应收款总额的比例为 50. 68%。（3）期末其他应收款余额中持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位安徽华光玻璃集团有限公司 1, 017, 857. 60 元，系安徽华光玻璃集团有限公司欠安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司款。235、预付账款（1）账龄分析期末数期初数账 龄 金 额 比 例(%) 金 额比例(%)1 年以内2, 061, 363. 4497. 702, 475, 876. 6598. 861- 2 年48, 440. 002. 3021, 806. 850. 872- 3
63、年-6, 834. 000. 273- 4 年-合 计2, 109, 803. 44100. 002, 504, 517. 50100. 00（2）期末 1 年以上预付帐款 48,440.00 元，系结算尾款。（3）期末预付账款余额中无预付给持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。6、应收补贴款项 目期末数期初数应收出口退税款428, 126. 494, 568, 622. 18合 计428, 126. 494, 568, 622. 18注：期末应收补贴款较期初减少 90.63%，主要系 2002 年度收到 2001 年度出口退税款所致。7、存货（1）存货明细表期末数项 目存
64、货金额存货跌价准备存货净额原 材 料19, 652, 168. 53141, 457. 7619, 510, 710. 77库存商品3, 222, 096. 69-3, 222, 096. 69包装物3, 747, 892. 6054, 257. 943, 693, 634. 66低值易耗品-合 计26, 622, 157. 82195, 715. 7026, 426, 442. 1224期初数项 目存货金额 存货跌价准备存货净额原 材 料18, 340, 526. 73163, 305. 2518, 177, 221. 48库存商品4, 648, 340. 16-4, 648, 340. 1
65、6包装物3, 759, 465. 7643, 406. 353, 716, 059. 41低值易耗品-合 计26, 748, 332. 65206, 711. 6026, 541, 621. 05（2）存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取，可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。（3）存货跌价准备项 目期初余额本期增加 本期转回期末余额原 材 料163, 305. 25-21, 847. 49141, 457. 76包装物43, 406. 3510, 851. 59-54, 257. 94合 计206, 711. 6010, 851. 5921, 847.
66、49195, 715. 708、待摊费用项 目期初余额本期增加 本期摊销期末余额期末结存原因书报费83, 181. 36-83, 181. 36 -保险费616, 442. 50559, 038. 07647, 349. 71528, 130. 86下期受益租赁费42, 938. 5038, 180. 8081, 119. 30-合计742, 562. 36597, 218. 87811, 650. 37528, 130. 869、长期股权投资（1）长期股权投资类别类别期初数本期增加本期减少期末数子公司投资- 3, 535, 825. 43- 211, 094. 06- 3, 324, 731
67、. 37合 计- 3, 535, 825. 43- 211, 094. 06- 3, 324, 731. 37注：上列减少数为本期摊销对安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的股权投25资差额。（2）其中：股权投资差额被投资单位原始金额期初余额本期增加安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司- 3, 799, 693. 00- 3, 535, 825. 43-本期摊销额摊余价值摊销期限剩余摊销年限- 211, 094. 06- 3, 324, 731. 3718年15年零9个月注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算所形成的差额。
68、摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从 2000 年 10 月起按 18 年平均摊销。10、固定资产及累计折旧（1）固定资产原价类 别 期初余额本期增加本期减少期末余额房 屋36, 390, 779. 20157, 245. 90-36, 548, 025. 10建筑物3, 788, 960. 00-3, 788, 960. 00专用设备58, 901, 943. 09-58, 901, 943. 09机械设备64, 483, 660. 884, 627, 828. 27750, 584. 2168, 360, 904. 94运输设备2, 426, 384. 00592, 091. 99-3
69、, 018, 475. 99仪器仪表办公电子设备2, 047, 916. 90209, 176. 07-2, 257, 092. 97合 计168, 039, 644. 075, 586, 342. 23750, 584. 21172, 875, 402. 09（2）累计折旧类 别期初余额本期增加本期减少 期末余额房 屋15, 186, 104. 20894, 019. 54-16, 080, 123. 74 建筑物1, 343, 278. 64145, 180. 44-1, 488, 459. 08 专用设备50, 847, 524. 084, 651, 829. 68-55, 499, 3
70、53. 76 机械设备24, 353, 465. 975, 560, 421. 07347, 145. 2129, 566, 741. 83 运输设备1, 349, 363. 74344, 820. 90-1, 694, 184. 64 仪器仪表办公电子设备1, 347, 594. 20244, 882. 71-1, 592, 476. 91 合 计94, 427, 330. 8311, 841, 154. 34347, 145. 21105, 921, 339. 9626 （3）固定资产净值73, 612, 313. 2466, 954, 062. 13 （4）固定资产减值准备 类别 期初余
71、额 本期增加 本期转回 期末余额房 屋-建筑物-专用设备1, 002, 351. 42-1, 002, 351. 42机械设备675, 196. 31-661, 682. 8113, 513. 50运输设备-仪器仪表办公电子设备-合 计1, 677, 547. 73-661, 682. 811, 015, 864. 92 （5）固定资产净额71, 934, 765. 5165, 938, 197. 21（6）本公司固定资产无抵押、担保情况。（7）本期在建工程转入数为 2, 943, 040. 27 元。（8）本期处理固定资产资产账面净值为 403, 439. 00 元（原值为 750, 584
72、. 21元，累计折旧为 347, 145. 21 元）。11、在建工程（1）明细项目工程名称预算数期初余额本期增加本期转入固定资产期末余额资金来源工程投入占预算的比例二 氧 化 硅 镀 膜线改造工程300万元2, 497, 868. 27445, 172. 002, 943, 040. 27-自有资金-30万 吨 石 英 砂基地工程5282万元-6, 223, 337. 21-6, 223, 337. 21 募股资金12%I TO导电膜三线工程13500万元-15, 015, 200. 50-15, 015, 200. 50 募股资金11%合 计2, 497, 868. 27 21, 683,
73、 709. 712, 943, 040. 27 21, 238, 537. 71（2）在建工程期初余额、本期增加、本期转入固定资产中无借款费用资本化金额。（3）本期内在建工程未发生减值的情形，故未计提在建工程减值准备。2712、无形资产种类取得方式原始金额期初余额本期摊销累计摊销期末余额I TO真空镀膜技术 投资者投入 1, 740, 000. 00942, 482. 00145, 008. 00942, 526. 00797, 474. 00合计1, 740, 000. 00942, 482. 00145, 008. 00942, 526. 00797, 474. 00注：（1）该无形资产系
74、子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司的外方投资者投入，安徽省进出口商品检验局采用市场法进行评估，并出具了相应的价值鉴定证书。该无形资产按 12 年平均摊销，剩余摊销年限为 5 年零 6 个月。（2）本期无形资产未发生减值的情形，故未计提无形资产减值准备。13、短期借款 项 目期末数期初数 保证借款 75, 400, 000. 00 75, 400, 000. 00 合 计 75, 400, 000. 00 75, 400, 000. 00 14、应付票据 项 目期末数期初数 银行承兑汇票 7, 780, 000. 00 - 合 计 7, 780, 000. 00 -15、应付账款（1）账龄分
75、析期末数期初数 账 龄 金 额比例(%) 金 额比例(%) 1 年以内20, 099, 681. 4792. 8511, 576, 773. 2894. 48 1- 2 年1, 518, 284. 777. 01669, 499. 845. 46 2- 3 年30, 784. 020. 146, 906. 530. 06 3 年以上- 合 计21, 648, 750. 26100. 0012, 253, 179. 65100. 00 （2）期末应付账款余额中无应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。2816、预收账款（1）账龄分析期末数期初数 账 龄金 额比例( %)金
76、额比例( %) 1 年以内 3, 395, 860. 75 71. 37 4, 038, 270. 29 99. 69 1- 2 年 1, 362, 322. 19 28. 63 12, 553. 72 0. 31 2- 3 年 - - - - 3 年以上 - - - - 合 计 4, 758, 182. 94 100. 00 4, 050, 824. 01 100. 00（2）期末账龄超过 1 年的预收账款 1,362,322.19 元，系结算尾款。（3）期末预收账款余额中无预收持本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位的款项。17、应付股利 股东名称 期末数 期初数安徽华光玻璃集团
77、有限公司4,485,000.00-国家建材局蚌埠玻璃工业设计研究院200,000.00-浙江大学200,000.00-蚌埠市建设投资有限责任公司100,000.00-蚌埠市珠光复合材料有限责任公司15,000.00-社会公众股4,000,000.00-合 计9,000,000.00-18、应交税金（1）应交税金明细表 税 种期末数期初数税率 增值税 1, 854, 591. 57 4, 588, 808. 2317% 城建税98, 827. 8519, 777. 837%29 企业所得税 795, 433. 18 884, 736. 3033%、10% 个人所得税144, 350. 11123
78、, 495. 93- 合计2, 893, 202. 715, 616, 818. 29 （2）本公司执行的有关税收减免政策，详见本附注“ 四、税项”。19、其他应交款 项 目期末数期初数计缴标准 教育费附加 42,792.21 8,476.21 按当期应纳增值税的 3%计缴 合 计 42,792.21 8,476.21 20、其他应付款（1）账龄分析期末数期初数 账 龄金 额比例( %)金 额 比例( %) 1 年以内5, 093, 097. 5066. 372, 495, 290. 2940. 37 1- 2 年1, 016, 208. 3213. 253, 685, 806. 1659.
79、63 2- 3 年 142, 361. 44 1. 86 - - 3 年以上 1, 420, 520. 88 18. 52 - - 合 计7, 672, 188. 14100. 006, 181, 096. 45100. 00（2）期末其他应付款余额中应付持本公司 5%( 含 5%) 以上表决权股份的股东单位安徽华光集团有限公司往来款 1, 940, 976. 63 元。 21、预提费用 项 目期末数期初数备 注 电费 1, 897, 328. 79 1, 212, 515. 29 未结算 合 计 1, 897, 328. 79 1, 212, 515. 29 3022、一年内到期的长期负债
80、项 目期末数期初数 保证借款 9, 000, 000. 00 - 合 计 9, 000, 000. 00 -注：期末数系长期借款报表重分类转入。23、长期借款 项 目期末数期初数 保证借款 - 9, 000, 000. 00 合 计 - 9, 000, 000. 00注：期末数已列入一年内到期的长期负债。24、股本（1）明细项目本期变动增减( +, - )项 目期初数配股 送股 公积金转股 增发其他（首发）合 计期末数一、未上市流通股份1. 发起人股份50, 000, 000. 00-50, 000, 000. 00其中：( 1) 国家拥有股份-( 2) 境内法人持有股份 50, 000, 0
81、00. 00-50, 000, 000. 00( 3) 境外法人持有股份-( 4) 其他-2. 募集法人股-3. 内部职工股-4. 优先股或其他-未上市流通股份合计50, 000, 000. 00-50, 000, 000. 00二、已上市流通股份1. 境内上市的人民币普通股-40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 002. 境内上市的外资股-3. 境外上市的外资股-4. 其他-已流通股份合计-40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00三、股份总数50, 000, 000. 00-
82、40, 000, 000. 00 40, 000, 000. 00 90, 000, 000. 0031（2）本期增加数为公司经中国证券监督管理委员会证监发行字 2002 108 号文核准，向社会公开发行人民币普通股 4000 万股而增加的股本。本次新增注册资本已经安徽华普会计师事务所华普验字 2002 0538 号验资报告验证。25、资本公积项 目期初数本期增加本期减少期末数股本溢价21, 428, 542. 49170, 926, 065. 27-192, 354, 607. 76合计21, 428, 542. 49170, 926, 065. 27-192, 354, 607. 76注：
83、本期增加数系发行股票溢价款。26、盈余公积项 目期初数本期增加本期减少期末数法定盈余公积1, 596, 634. 901, 401, 448. 53-2, 998, 083. 43法定公益金958, 737. 76840, 869. 12-1, 799, 606. 88储备基金631, 602. 68511, 316. 28-1, 142, 918. 96企业发展基金505, 282. 15409, 053. 02-914, 335. 17合计3, 692, 257. 493, 162, 686. 95-6, 854, 944. 44注：法定盈余公积、法定公益金系分别按母公司净利润的 10%和
84、 6%计提以及按股权比例（90%）计算的控股子公司上海安兴玻璃科技有限公司的法定盈余公积、法定公益金；储备基金、企业发展基金系控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司分别按其净利润的 10%和 8%计提后，本公司按股权比例（71%）计算所得。27、未分配利润项 目本期数上期数期初余额12, 191, 544. 681, 390, 765. 77加：净利润14, 073, 865. 3313, 867, 863. 44减: 提取法定盈余公积1, 401, 448. 531, 395, 041. 03 提取法定公益金840, 869. 12837, 781. 43 提取储备基金511, 316.
85、 28463, 478. 9332 提取企业发展基金409, 053. 02370, 783. 14转作股本的普通股股利-应付普通股股利9, 000, 000. 00-期末余额14, 102, 723. 0612, 191, 544. 6828、主营业务收入（1）业务分部项 目本期数上期数ITO 导电膜玻璃58,816,893.3554,013,613.56浮法玻璃106,988,397.31120,159,614.95镀膜玻璃31,092,004.075,447,156.33小 计196,897,294.73179,620,384.84抵 销7,759,364.531,659,686.25合
86、 计189,137,930.20177,960,698.59（2）地区分部项 目本期数上期数华东地区116,718,885.25 93,909,255.89华中地区19,973,390.87 28,739,551.60出 口 *60,205,018.61 56,971,577.35小 计196,897,294.73 179,620,384.84抵 销7,759,364.53 1,659,686.25合 计189,137,930.20 177,960,698.59* 出口产品主营业务收入按向海关报关的数据计算，包括深加工结转的产品销售收入。（3）本期本公司（含子公司）向前五名客户销售收入为 8,
87、 362. 45 万元，占公司主营业务收入总额的 44. 21%。3329、主营业务成本（1）业务分部项 目本期数上期数ITO 导电膜玻璃43, 175, 802. 1538, 627, 646. 33浮法玻璃92, 465, 676. 2395, 058, 175. 86镀膜玻璃15, 612, 574. 382, 943, 463. 76小 计151, 254, 052. 76136, 629, 285. 95抵 销7,818,744.531,600,306.25合 计143, 435, 308. 23135, 028, 979. 70（2）地区分部项 目本期数上期数华东地区92,503,
88、844.47 73,652,664.32华中地区15,145,056.94 22,550,999.98出 口43,602,151.35 40,425,621.65小 计151,254,052.76136,629,285.95抵 销7,818,744.53 1,600,306.25合 计143,435,308.23135,028,979.7030、主营业务税金及附加项 目本期数上期数计缴标准城市维护建设税596, 558. 55583, 887. 47按应纳增值税的 7%计缴教育费附加259, 876. 73250, 201. 38 按应纳增值税的 3%计缴合 计856, 435. 28834,
89、 088. 85 31、其他业务利润业务种类本期数上期数材料销售178, 907. 94459, 740. 41劳务收入89, 777. 8091, 385. 20合计268, 685. 74551, 125. 6134 32、财务费用项 目本期数上期数利息支出4, 541, 834. 684, 896, 586. 84减：利息收入614, 870. 14453, 287. 35汇兑损失- 34, 307. 7071, 503. 77其 他91, 543. 8593, 864. 89合 计3, 984, 200. 694, 608, 668. 1533、营业外支出项 目本期数上期数计提的固定资
90、产减值准备- 661, 682. 81-处理固定资产净损失390, 066. 0890, 729. 81其 他1, 833. 5810, 000. 00合 计- 269, 783. 15100, 729. 81*: 因未使用固定资产计提折旧，原已计提的固定资产减值准备转回所致，详见本附注二之 17、会计政策、会计估计变更的影响。34、收到的其他与经营活动有关的现金本期收到的其他与经营活动有关的现金为 663,886.57 元，主要系银行存款利息收入。35、支付的其他与经营活动有关的现金本期支付的其他与经营活动有关的现金为 7,416,227.01 元，其主要明细户列示如下：项 目金额办公费76
91、9, 473. 97差旅费1, 530, 792. 14业务招待费502, 238. 48保险费835, 221. 4435租赁费475, 533. 70华益公司董事会会费636, 429. 36华益公司销售承包费1, 363, 045. 7536、支付的其他与筹资活动有关的现金本期支付的其他与筹资活动有关的现金为 4,244,926.70 元，全部系股票发行费用。（二）母公司会计报表主要项目注释1、应收账款（1）账龄分析期末数账 龄应收账款金额比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内42, 128, 862. 2990. 702, 527, 731. 7439, 601, 130. 551-
92、 2 年1, 582, 260. 243. 41158, 226. 02 1, 424, 034. 222- 3 年2, 723, 481. 025. 86408, 522. 152, 314, 958. 873- 4 年14, 835. 330. 032, 967. 0711, 868. 26合 计46, 449, 438. 88100. 003, 097, 446. 9843, 351, 991. 90期初数账 龄应收账款金额 比例(%)坏账准备应收账款净额1 年以内29, 378, 168. 5382. 361, 762, 200. 5227, 615, 968. 011- 2 年6,
93、277, 647. 3517. 60627, 764. 74 5, 649, 882. 612- 3 年14, 835. 330. 042, 225. 3012, 610. 033- 4 年-合 计35, 670, 651. 21100. 002, 392, 190. 5633, 278, 460. 65（2）应收账款前五名金额合计 23,530,322.06 元，占应收账款总额的比例为50.66%。（3）期末应收账款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的36股东单位款项。2、其他应收款（1）账龄分析期末数账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内19, 8
94、01, 585. 7896. 5972, 263. 3719, 729, 322. 411- 2 年 390, 379. 85 1. 9039, 037. 99 351, 341. 862- 3 年308, 855. 661. 5146, 328. 35262, 527. 313- 4 年-合 计20, 500, 821. 29100. 00157, 629. 7120, 343, 191. 58期初数账 龄其他应收款金额比例(%)坏账准备其他应收款净额1 年以内1, 444, 445. 7962. 5486, 666. 751, 357, 779. 041- 2 年 865, 358. 46
95、 37. 4686, 535. 85 778, 822. 612- 3 年-3- 4 年-合 计2, 309, 804. 25100. 00173, 202. 602, 136, 601. 65注：期末账龄一年以内的其他应收款中应收控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司往来款 18, 597, 196. 22 元，未计提坏账准备。（2）期末其他应收款前五名金额合计 19, 357, 837. 15 元，占其他应收款总额的比例为 94. 42%。（3）期末其他应收款余额中无应收持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位的款项。3、长期股权投资（1）长期股权投资类别类别期初数本期增加本
96、期减少期末数子公司投资41, 422, 832. 294, 807, 234. 62- 211, 094. 0646, 441, 160. 9737（2）按权益法核算的子公司投资（不含股权投资差额）列示如下：被投资单位投资期限占被投资单位注册资本比例初始投资额安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司25 年71%35, 316, 591. 56上海安兴玻璃科技有限公司10 年90%900, 000. 00合 计-36, 216, 591. 56被投资单位期初数本期投资增加额期末调整的占被投资单位所有者权益净增减额中的份额期末数华益公司44, 035, 490. 86-4, 755, 241. 4148
97、, 790, 732. 27安兴公司923, 166. 86-51, 993. 21975, 160. 07合计44, 958, 657. 72-4, 807, 234. 6249, 765, 892. 34（3）股权投资差额被投资单位原始金额摊销期限剩余摊销年限安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司 - 3, 799, 693. 0018年15年零9个月期初余额本期增加本期摊销额摊余价值- 3, 535, 825. 43- 211, 094. 06- 3, 324, 731. 37注：此股权投资差额系长期股权投资已按被投资单位评估确认的净资产的公允价值作为入账价值，而被投资单位仍按原账面值进行核算
98、所形成的差额。摊销期限为被投资单位的剩余经营年限，即从 2000 年 10 月起按 18 年平均摊销。（4）被投资单位没有发生投资减值情况，故未计提减值准备。（5）本公司投资变现无重大限制。4、主营业务收入项 目本期数上期数浮法玻璃91, 424, 179. 25118, 288, 369. 72镀膜玻璃31, 092, 004. 075, 447, 156. 33合 计122, 516, 183. 32123, 735, 526. 0538 5、主营业务成本项 目本期数上期数浮法玻璃78, 849, 599. 5293, 450, 869. 28镀膜玻璃15, 612, 574. 382,
99、943, 463. 76合 计94, 462, 173. 9096, 394, 333. 046、投资收益项 目本期数上期数期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额4, 807, 234. 624, 333, 520. 88股权投资差额摊销211, 094. 06211, 094. 06合 计5, 018, 328. 684, 544, 614. 94六、关联方关系及其交易（一）关联方关系1、存在控制关系的关联方企业名称注册地址主营业务与本企业关系经济类型法定代表人安徽华光玻璃集团有限公司安徽蚌埠浮法玻璃、镀膜玻璃母公司国有企业孙东兴安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司安徽蚌埠ITO 导电膜玻璃
100、子公司中外合资孙东兴上海安兴玻璃科技有限公司上海玻璃制品专业内“ 四技”服务、建材等批发零售子公司有限公司孙 丽2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化企业名称期初数本期增加本期减少期末数安徽华光玻璃集团有限公司203,180,000.00-203,180,000.00安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司USD6,379,000.00-USD6,379,000.00上海安兴玻璃科技有限公司1,000,000.00-1,000,000.00393、存在控制关系的关联方所持股份及其变化期 初 数本期增加本期减少期 末 数企 业 名 称金 额比例（%）金额比例（%）金额比例（%）金 额比例（%）安徽华
101、光玻璃集团有限公司44, 850, 000. 00 89. 7-44, 850, 000. 0089. 7安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司38, 651, 108. 40 71. 0-38, 651, 108. 4071. 0上海安兴玻璃科技有限公司900, 000. 00 90. 0-900, 000. 0090. 04、不存在控制关系的关联方关系的性质企业名称与本企业关系蚌埠兴科玻璃有限公司同受母公司控制安徽蚌埠创新实业有限公司同受母公司控制莱阳长城安全玻璃有限公司同受母公司控制蚌埠时代塑业有限公司同受母公司控制蚌埠市兴华玻璃镜业有限公司同受母公司控制蚌埠玻璃工业设计研究院本公司的股东浙江
102、大学本公司的股东蚌埠市建设投资有限公司本公司的股东蚌埠市珠光复合材料有限公司本公司的股东（二）关联方交易1、关联方应收应付款项余额会计科目关联方名称期末数期初数莱阳长城安全玻璃有限公司277, 610. 57171, 293. 08蚌埠兴科玻璃有限公司41, 317. 42230, 892. 28应收账款安徽蚌埠创新实业有限公司2, 426. 802, 426. 80其他应收款 安徽华光玻璃集团有限公司1, 017, 857. 601, 017, 857. 60其他应付款 安徽华光玻璃集团有限公司1, 940, 976. 63-402、关联方交易事项（1）销售货物关联方名称本期数上期数莱阳长城
103、安全玻璃有限公司438,916.82-蚌埠兴科玻璃有限公司308,055.73456,392.77安徽蚌埠创新实业有限公司-1,119,965.71合计746, 972. 551, 576, 358. 48占主营业务收入的比例0. 39%0. 88%注：本公司向关联方销售货物，交易价格参照市场行情，由双方协商确定。（2）根据安徽华光玻璃集团有限公司与本公司签订的综合服务协议，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供综合服务（包括生活设施和后勤服务等），本公司每年需支付综合服务管理费 10 万元。2001 年度、2002 年度支付的综合服务费均为 100, 000. 00 元。（3）根据安徽华光玻璃
104、集团有限公司与本公司签订的生产协作协议，安徽华光玻璃集团有限公司向本公司提供生产服务（包括电仪修、机修等项目），服务费用依市场条件公平、合理确定。2001 年度、2002 年度支付的生产协作服务费分别为 358, 830. 80 元、310, 241. 50 元。（4）截止 2002 年 12 月 31 日安徽华光玻璃集团有限公司为本公司及安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款 7, 600 万元提供保证担保，其中：为本公司银行借款 5, 400 万元提供担保，为安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司银行借款2, 200 万元提供担保。七、或有事项截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需要
105、披露的重大或有事项。八、承诺事项本公司 2001 年度股东大会决议，同意以本次公开发行股票募集资金对控股子公司安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司进行增资，由安徽省蚌埠华益导电41膜玻璃有限公司实施募集资金投向中的年产 600 万片 I TO 导电膜玻璃项目；安徽省蚌埠华益导电膜玻璃有限公司注册资本由 637. 90 万美元增加到 2780. 42 万美元，其中本公司投入募集资金 13500 万元人民币（按实际投入时的公布汇率折算为美元），其余部分由外方新加坡太平洋威尼德斯私人有限公司以自筹美元现汇投入。上述增资方案，尚需报请公司原审批机关蚌埠市外经贸委批准后具体实施。除上述情况外，本公司无需要披
106、露的重大承诺事项。九、资产负债表日后事项中的非调整事项本公司 2001 年第一届董事会第六次会议通过如下决议：1、审议通过了关于收购蚌埠市城市投资发展有限公司信息显示基片生产线项目的议案。该议案需经下一次股东大会审议，并要求大股东回避表决。为进一步改善公司产品结构，扩大生产规模，决定自筹资金收购蚌埠市城市投资发展有限公司500T/D 信息显示基片生产线在建项目。该项目由安徽省发展计划委员会批准立项建设，项目建设规模为熔窑熔化能力 500T/D，产品品种为信息显示基片和在线镀膜玻璃，以及无色透明玻璃和本体着色玻璃，年产量为 272.5 万重量箱。经双方共同委托具备证券从业资格的安徽国信资产评估有
107、限责任公司以 2003 年 1 月 31 日为基准日对该在建项目的全部已形成资产进行评估，其资产估价值为人民币 4947.39万元，双方一致同意收购价格确定围 947.39 万元。收购完成后，公司将继续筹集资金完成对该项目的后续建设，争取尽快建成投产。2、审议通过了关于投资参股安徽方兴假日酒店有限责任公司的议案。决定投资人民币 880 万元，与安徽恒源酒店有限公司共同组建安徽方兴假日酒店有限责任公司，在蚌埠市工农路建设一家三星级综合性商务酒店并开展经营。该公司注册资本人民币 2200 万元，公司投入现金 880 万元，占 40%；安徽恒源酒店有限公司以其现有酒店按三星级标准装修后连同土地使用权
108、按评估值作价投入（不足部分以现金补足），占 60%。除上述事项外，截止审计报告日本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。42十、债务重组事项截止 2002 年 12 月 31 日本公司无需要披露的债务重组事项。十一、其他重要事项本公司第一届董事会七次会议通过如下决议：以公司 2002 年 12 月 31 日总股本 9,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共派发现金红利 9,000,000.00 元。该议案需经股东大会审议通过。除上述情况外，截止 2002 年 12 月 31 日，本公司无其他需要披露的重要事项。9.1 审计意见公司 20
109、02 年度财务报告已经安徽华普会计师事物所审计并出具了安徽华普审字20030107 号标准无保留意见的审计报告，签字的注册会计师为潘峰、占铁华。9.2 披露比较式合并及母公司的资产负债表、利润表和当年的现金流量表安徽方兴科技股份有限公司 2002 年 12 月 31 日第十一章 备查文件目录1、 载有法定代表人、主管会计负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签字并盖章的审计报告原件。3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。安徽方兴科技股份有限公司法定代表人：孙东兴二 OO 三年三月六日43资产负债表 编制单位：安
110、徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元项目期末数期初数合并母公司合并母公司流动资产：货币资金271,787,809.93250,116,447.5655,477,153.0338,439,428.47短期投资应收票据9,570,085.235,260,000.002,660,747.632,660,747.63应收股利应收利息应收账款68,058,182.0043,351,991.9053,570,986.0833,278,460.65其他应收款3,182,167.3820,343,191.583,692,568.852,136,601.65预付账款2,109,803.44566,045.30
111、2,504,517.50261,069.45应收补贴款428,126.4915,449.454,568,622.18344,366.50存货26,426,442.1217,869,391.1626,541,621.0521,421,162.98待摊费用528,130.86528,130.86742,562.36699,623.86一年内到期的长期债权投资其他流动资产流动资产合计382,090,747.45338,050,647.81149,758,778.6899,241,461.19长期投资：长期股权投资-3,324,731.3746,441,160.97-3,535,825.4341,42
112、2,832.29长期债权投资长期投资合计-3,324,731.3746,441,160.97-3,535,825.4341,422,832.29其中：合并价差-3,324,731.37-3,535,825.43固定资产：固定资产原价172,875,402.09113,126,963.90168,039,644.07112,511,281.77减：累计折旧105,921,339.9687,638,225.1894,427,330.8380,839,230.86固定资产净值66,954,062.1325,488,738.7273,612,313.2431,672,050.91减：固定资产减值准备1
113、,015,864.921,015,864.921,677,547.731,015,864.92固定资产净额65,938,197.2124,472,873.8071,934,765.5130,656,185.99工程物资在建工程21,238,537.716,223,337.212,497,868.27固定资产清理固定资产合计87,176,734.9230,696,211.0174,432,633.7830,656,185.99无形资产及其他资产：无形资产797,474.00942,482.00长期待摊费用其他长期资产无形资产及其他资产合计797,474.00942,482.00递延税项：递延税款
114、借项44资产总计466,740,225.00415,188,019.79221,598,069.03171,320,479.47流动负债：短期借款75,400,000.0062,400,000.0075,400,000.0052,400,000.00应付票据7,780,000.007,780,000.00应付账款21,648,750.2615,694,582.9912,253,179.6511,001,827.61预收账款4,758,182.943,985,544.734,050,824.013,811,746.56应付工资应付福利费3,298,482.692,268,112.452,473,
115、851.191,850,745.97应付股利9,000,000.009,000,000.00应交税金2,893,202.712,288,847.015,616,818.29555,140.70其他应交款42,792.2142,281.978,476.218,476.21其他应付款7,672,188.146,519,046.596,181,096.4513,108,302.47预提费用1,897,328.791,897,328.791,212,515.291,212,515.29预计负债一年内到期的长期负债9,000,000.00其他流动负债流动负债合计143,390,927.74111,875
116、,744.53107,196,761.0983,948,754.81长期负债：长期借款9,000,000.00应付债券长期应付款专项应付款其他长期负债长期负债合计9,000,000.00递延税项：递延税款贷项负债合计143,390,927.74111,875,744.53116,196,761.0983,948,754.81少数股东权益20,037,022.0018,088,963.28所有者权益（或股东权益）：实收资本（或股本）90,000,000.0090,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00减：已归还投资实收资本（或股本）净额90,000,000.00
117、90,000,000.0050,000,000.0050,000,000.00资本公积192,354,607.76192,354,607.7621,428,542.4921,428,542.49盈余公积6,854,944.444,793,226.803,692,257.492,550,909.15其中：法定公益金1,799,606.881,797,460.06958,737.76956,590.94未分配利润14,102,723.0616,164,440.7012,191,544.6813,392,273.02外币报表折算差额所有者权益（或股东权益）合计303,312,275.26303,31
118、2,275.2687,312,344.6687,371,724.66负债和所有者权益（或股东权益）总计466,740,225.00415,188,019.79221,598,069.03171,320,479.4745利润及利润分配表 编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元项目本期数上期数合并母公司合并母公司一、主营业务收入189,137,930.20122,516,183.32177,960,698.59123,735,526.05减：主营业务成本143,435,308.2394,462,173.90135,028,979.7096,394,333.04主营业务税金及附加856,
119、435.28850,670.93834,088.85834,004.60二、主营业务利润（亏损以“ -” 号填列）44,846,186.6927,203,338.4942,097,630.0426,507,188.41加：其他业务利润（亏损以“ -” 号填列）268,685.74268,685.74551,125.61551,125.61减: 营业费用8,777,460.133,112,361.395,182,030.182,187,106.79管理费用12,045,498.707,699,925.3611,663,128.187,571,546.93财务费用3,984,200.693,179
120、,477.974,608,668.153,267,852.23三、营业利润（亏损以“ -” 号填列）20,307,712.9113,480,259.5121,194,929.1414,031,808.07加：投资收益（损失以“ -” 号填列）5,018,328.684,544,614.94补贴收入营业外收入832.031,490.141,490.14减：营业外支出-269,783.15100,729.816,377.86四、利润总额（亏损总额以“ -” 号填列）20,578,328.0918,498,588.1921,095,689.4718,571,535.29减：所得税4,556,404.
121、044,484,102.865,464,684.794,644,291.85减：少数股东损益1,948,058.721,763,141.24五、净利润（亏损以“ -” 号填列）14,073,865.3314,014,485.3313,867,863.4413,927,243.44加：年初未分配利润12,191,544.6813,392,273.021,390,765.771,693,388.53其他转入六、可供分配的利润26,265,410.0127,406,758.3515,258,629.2115,620,631.97减：提取法定盈余公积1,401,448.531,401,448.531,
122、395,041.031,392,724.34提取法定公益金840,869.12840,869.12837,781.43835,634.61提取职工奖励及福利基金提取储备基金511,316.28463,478.93提取企业发展基金409,053.02370,783.14利润归还投资七、可供投资者分配的利润23,102,723.0625,164,440.7012,191,544.6813,392,273.02减：应付优先股股利提取任意盈余公积应付普通股股利9,000,000.009,000,000.00转作资本（或股本）的普通股股利八、未分配利润14,102,723.0616,164,440.70
123、12,191,544.6813,392,273.02补充材料：出售、处置部门或被投资单位所得收益自然灾害发生的损失会计政策变更增加（或减少）利润总额-541,672.05-357,666.06会计估计变更增加（或减少）利润总额债务重组损失其它-391,067.63-173,457.59-99,239.67-4,887.7246现金流量表编制单位：安徽方兴科技股份有限公司 单位：人民币元项目合并母公司一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到的现金183,421,243.77128,610,016.87收到的税费返还4,607,266.03209,252.53收到的其他与经营活动有关的现
124、金663,886.57507,954.60现金流入小计188,692,396.37129,327,224.00购买商品、接受劳务支付的现金121,147,437.1579,836,587.29支付给职工以及为职工支付的现金13,661,605.9110,934,639.76支付的各项税费17,217,963.3212,785,375.11支付的其他与经营活动有关的现金7,416,227.0127,556,689.50现金流出小计159,443,233.39131,113,291.66经营活动产生的现金流量净额29,249,162.98-1,786,067.66二、投资活动产生的现金流量：收回投
125、资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额20,000.00收到的其他与投资活动有关的现金现金流入小计20,000.00购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金21,394,751.675,839,019.34投资所支付的现金支付的其他与投资活动有关的现金现金流出小计21,394,751.675,839,019.34投资活动产生的现金流量净额-21,374,751.67-5,839,019.34三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金217,223,006.97217,223,006.97借款所收到的现金91,400,000.00
126、78,400,000.00收到的其他与筹资活动有关的现金700,000.00现金流入小计309,323,006.97295,623,006.97偿还债务所支付的现金91,400,000.0068,400,000.00分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,241,834.683,675,974.18支付的其他与筹资活动有关的现金4,244,926.704,244,926.70现金流出小计100,886,761.3876,320,900.88筹资活动产生的现金流量净额208,436,245.59219,302,106.09四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额216,310,656
127、.90211,677,019.09补充材料1、将净利润调节为经营活动现金流量：净利润14,073,865.3314,014,485.33加：计提的资产减值准备175,291.62678,687.63固定资产折旧11,841,154.346,798,994.32无形资产摊销145,008.00长期待摊费用摊销待摊费用减少（减：增加）214,431.50171,493.00预提费用增加（减：减少）684,813.50684,813.50处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）390,066.08固定资产报废损失财务费用4,541,834.683,675,974.18投资损失（减：收益
128、）-5,018,328.68递延税款贷项（减：借项）存货的减少（减：增加）126,174.833,562,767.72经营性应收项目的减少(减：增加)-12,720,391.84-30,855,432.35经营性应付项目的增加(减：减少)7,828,856.224,500,477.69其他47少数股东本期收益1,948,058.72经营活动产生的现金流量净额29,249,162.98-1,786,067.662不涉及现金收支的投资和筹资活动：债务转为资本一年内到期的可转换公司债券融资租入固定资产3、现金及现金等价物净增加情况：现金的期末余额271,787,809.93250,116,447.56减：现金的期初余额55,477,153.0338,439,428.47加：现金等价物的期末余额减：现金等价物的期初余额现金及现金等价物净增加额216,310,656.90211,677,019.09后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。企业负责人：孙东兴 主管会计工作的负责人：倪世臻 会计机构负责人：李怀军
