1、 2022 东方水利 NEEQ:832075 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 Sichuan Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co.,LTD.年度报告 公告编号：2023-011 1 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 10 月，四川省经济与信息化厅发布 关于印发 2022年四川省新经济示范企业名单的通知（川经信服务函 2022 785号），认定公司为 2022 年“四川省新经济示范企业”。2022 年 10 月，四川省经济和信息化厅发布关于 2022 年四川省工业设计中心认定及第四批、第五
2、批四川省工业设计中心复核结果的通知（川经信服务函2022698 号），公司被认定为2022 年“四川省工业设计中心”。2022 年 6 月 27 日，公司在华西证券的辅导下通过四川证监局的辅导验收，6 月 29 日公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料；6 月 30 日，公司收到了北京证券交易所出具的受理通知书（GF2022060077）。2022 年 6 月 14 日由公司牵头完成的“水利水电枢纽漂浮物智能治理关键技术及应用”项目成果，取得了科学技术成果评价报告（川科信（评）字2022第 076 号），专家评审认为该项目成果总体达到国际先进水
3、平。技术就绪水平处于 TRL8 级，具有广阔的推广应用前景。2022 年 5 月 24 日，公司通过招拍挂取得了坐落于德阳市区南湖路与燕山路交会处东南角国有建设用地使用权，并于 6 月 15日与德阳经济技术开发区管理委员会签署了“水利水电绿色智能装备产业基地”项目项目投资协议，该项目是公司战略发展的需要，符合公司长远规划及发展。公告编号：2023-011 2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1010 第
4、五节第五节 重大事件重大事件 .2727 第六节第六节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .5757 第七节第七节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .6161 第八节第八节 行业信息行业信息 .6565 第九节第九节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .6666 第十节第十节 财务会计报告财务会计报告 .7171 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录 .161161 公告编号：2023-011 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、
5、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈启春、主管会计工作负责人肖艳辉及会计机构负责人（会计主管人员）肖艳辉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、
6、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项简要描述重大风险事项简要描述 1、实际控制人不当控制风险 截止报告期末，控股股东、实际控制人陈启春直接持有公司股份 4,590.00 万股，通过金东方投资间接控制公司股份337.5 万股，合计控制公司股份占总股本的 65.03%；公司股东、实际控制人李平直接持有公司股份 1,147.50 万股，通过银东方投资
7、间接控制公司股份 281.25 万股，合计控制公司股份占总股本的 18.86%。由于陈启春和李平系夫妻关系，合计控制公司股份占总股本的 83.89%，处于完全控股地位，对公司经营决策可施予重大影响。如果实际控制人利用其实际控制权，对公司经营、人事、财务等进行不当控制，存在给公司经营带来不利影响的风险。2、“水利水电绿色智能装备产业基地”项目不能达到预期目标的风险 公司于 2022 年 6 月 15 日与德阳市经济技术开发区管委会签订了编号为投协字（2022）8 号的项目投资协议，公司拟投资建设“水利水电绿色智能装备产业基地”项目，总投资约5 亿元人民币。该项目存在受市场变化、技术成熟度、建设资
8、金筹措等因素的影响而不能达到预期目标的风险。公告编号：2023-011 4 3、全资子公司涉足新领域而不能达到预期运营效果的风险 公司在推进水利环保智能装备产业形成公司新的利润增长点的过程中，新产品种类不断增加，技术日趋成熟。公司已先后于 2019 年 10 月发布了河宝 H 系列水上清污机器人，2021年 5 月发布了河宝水面保洁机器人、水域巡逻机器人、鱼类保护机器人、泳池监测机器人等新产品。根据公司发展规划，拟在条件成熟后，逐步由全资子公司四川东方水利绿色科技有限公司承担水域机器人等新产品的研发、制造工作，由四川东方河宝机器人服务有限公司提供漂浮污物清理等服务，并收取相应服务费。上述两个全
9、资子公司相关业务尚在探索孕育中，存在不能达到预期运营效果的风险。4、公司应收账款回收的风险 本报告期末，公司应收账款账面价值 3,466.19 万元，已按企业会计准则合理计提坏账准备，如果应收账款不能按期收回或无法收回，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 是否存在被调出创新层的风险是否存在被调出创新层的风险 是 否 公告编号：2023-011 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、东方水利 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 有限公司 指 四川东方水利水电工程有限公司 公司章程 指 四川东方水利智能装备
10、工程股份有限公司章程 股东大会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司股东大会 董事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司董事会 监事会 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司监事会 报告期 指 2022 年度 全国股份转让系统、新三板 指 全国中小企业股份转让系统 挂牌 指 公司在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让的行为 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法“三会”议事规则 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 东方河宝服务公司、河宝服务 指 四川东方河宝机器人服务有限公司 东方水利绿色
11、科技公司、绿色科技 指 四川东方水利绿色科技有限公司 成都研发中心 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司成都分公司、水上智能清污机器人（成都）研发中心 连山厂 指 四川东方水利智能装备工程股份有限公司连山水工机械厂 八角厂 指 公司在德阳市经济技术开发区八角井镇租赁的生产厂房 金东方投资、金东方 指 四川金东方投资管理合伙企业（有限合伙)银东方投资、银东方 指 四川银东方投资管理合伙企业（有限合伙)水工机械产品 指 又称水利机械，包括启闭设备、闸门等水利水电工程专用的永久机械设备。智能水工机械产品 指 在传统水利水电工程专用启闭设备、闸门等产品的基础上，通过集成关键参数采集分析系统和智能化
12、控制模块，使其本身具有视频监控、数据监测、数据传输、自动故障诊断、安全预警、可远程操作控制等功能的水工机械产品。拦污装备产品 指 用于水利水电工程漂浮污物拦截的拦污栅、拦污导漂装置、拦漂排、拦漂系统等产品。水上智能清污装备 指 用于对水面漂浮污物或水下悬浮污物进行自动清理的清污机械、清污机器人及污物智能化处理设备。水域机器人 指 水域机器人包括水上清污机器人、水面保洁机器人、水域巡逻机器人、鱼类保护机器人、泳池监测机器人等产品。公告编号：2023-011 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 四川东方水利智能装备工程股份有限公司 英文名称及缩写 Sichu
13、an Dongfang Water Conservancy Intelligent Equipment Engineering Co.,LTD.DFIEE 证券简称 东方水利 证券代码 832075 法定代表人 陈启春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书姓名 李强 联系地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 电话 0838-6135270 传真 0838-2827366 电子邮箱 公司网址 http:/ 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 邮政编码 618000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所
14、 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 11 月 17 日 挂牌时间 2015 年 3 月 3 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设备制造业（C35）-环保、社会公共服务及其他专用设备制造（C359）-水资源专用机械制造（C3597）主要产品与服务项目 水利水电智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械智能装备两大类，包括水上清污机器人、水面保洁机器人、水域巡逻机器人、鱼类保护机器人、拦污装备、启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）75,772,
15、500 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陈启春）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈启春、李平），无一致行动人 公告编号：2023-011 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否是否变更变更 统一社会信用代码 91510600775802623M 否 注册地址 四川省德阳市经济技术开发区燕山路 398 号 否 注册资本 75,772,500 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 四川省成都市高新区天府二街 198 号华西证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西
16、证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨旭荣 龚正平 4 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标财务指标 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 221,892,349.52 206,724,379.09 7.34%毛利率%25.13%33.91%-归属于挂牌公司股东的净利润
17、 32,649,781.29 26,355,680.08 23.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,385,271.73 25,703,608.95-9.02%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）20.70%20.55%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）14.82%20.04%-基本每股收益 0.431 0.348 23.85%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 353,894,732.21 361,765,065.40-2.18%负债
18、总计 179,808,026.93 220,328,141.41-18.39%归属于挂牌公司股东的净资产 174,086,705.28 141,436,923.99 23.08%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.30 1.87 22.99%资产负债率%（母公司）55.79%64.10%-资产负债率%（合并）50.81%60.90%-流动比率 1.4787 1.4214-利息保障倍数 11.06 10.44-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 18,578,691.18 5,924,897.69 213.57%应收账款周
19、转率 1.49 1.51-存货周转率 2.00 1.64-公告编号：2023-011 9 四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.18%18.87%-营业收入增长率%7.34%31.36%-净利润增长率%23.88%29.09%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 75,772,500 75,772,500 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、六、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 七、七、与业绩预告
20、与业绩预告/业绩业绩快报快报中披露的财务数据差异中披露的财务数据差异 适用 不适用 八、八、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,877,841.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 750,579.32 其他符合非经常性损益定义的损益项目 271,544.98 非经常性损益合计非经常性损益合计 10,899,965.48 所得税影响数 1,635,455.92 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 9,2
21、64,509.56 注：其他符合非经常性损益定义的损益项目里包含了客户延迟付款支付的利息。九、九、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 十、十、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-011 10 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司属于 C35 专用设备制造业，主要产品和服务为水利水电智能装备的研发、设计、制造、销售及服务，主要产品分为水域环保智能装备和水工机械智能装备两大类，包括水上清污机器人、水面保洁机器人、水域巡逻机器人、鱼类保护机器人、拦污装
22、备、启闭机、闸门及自动化控制设备等产品及服务。公司拥有较强的技术实力和研发力量，建立了省级企业技术中心、省级工业设计中心、市级院士专家工作站、水上清污机器人工程技术研究中心等研发创新平台。公司超深水位变幅水力自升降拦漂系统、水利水电枢纽漂浮物智能治理等技术处于国际先进水平，公司自主研发的河宝 H 系列水域机器人拥有多项核心专利，技术处于国内领先水平，并已应用于南水北调、向家坝、乌东德、白鹤滩等国家重大水利水电工程。公司通过参与水利水电工程项目招投标活动，或直接与工程投资主体单位进行业务对接和洽谈开展业务，收入来源主要是水域环保智能装备和水工机械智能装备产品销售及服务。公司的主要客户为大中型水力
23、发电企业、水资源投资开发集团和水利行政管理部门等单位，所参与的工程项目大都具有国资投资背景。经过十几年的稳步发展，公司已为国内外数百个水利水电工程提供了优质的产品和服务。公司持续开展水上清污机器人创新研发工作，通过综合考虑水域清污市场需求、智能清污装备迭代研发等因素，采用了“制造+服务”的商业模式，向客户提供水面漂浮物整体解决方案，根据不同客户涉及的不同水域、不同漂浮物的种类和数量，量身投放相应数量的机器人产品，做到因地制宜，按需服务，但该商业模式还处于探索和验证阶段。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级
24、 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的 认定情况 公司被认定为“2021 年四川企业发明专利拥有量 100 强企业”、“2021 年四川企业技术创新发展能力 100 强企业”、“2021科创中国新锐企业”、“2022 年四川省新经济 100 强企业”、“2022年四川省新经济示范企业”、“四川省知识产权强企培育企业”，评定为“四川省企业技术中心”、“四川省工业设计中心”，并获得中国机电一体化技术应用协会智能机器人分会“2022 年度技术创新单位”、恰佩克第八届年度“卓越工程奖
25、”。-详细情况 1、2021 年 8 月 4 日，公司被中华人民共和国工业和信息化部授予第三批专精特新“小巨人”企业；2022 年 5 月，公司被中华人民共和国工业和信息化部中小企业局列入第三批第一年建议支持的国家专精特新“小巨人”企业名单。2、2021 年 12 月 15 日，公司取得四川省科学技术厅、四川省财政厅、国家税务总局四川省税务局颁发的高新技术企业证书（证书编号：GR202151003580）。公告编号：2023-011 11 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否
26、客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司积极落实 2022 年度的经营计划目标，克服新冠疫情和长时间极端高温干旱天气等不利因素影响，秉承“诚信务实、客户至上、艰苦奋斗、共创共赢”的核心价值观，积极把握行业发展的重要机遇，不断提升管理水平，强化企业品牌建设，进一步增强了公司的行业竞争力，取得了较好的经营业绩。报告期内，公司全年实现营业收入 22189.23 万元，同比增长 7.34%；实现净利润3264.98 万元，
27、同比增长 23.88%；总资产 35389.47 万元，较上年期末下降 2.18%；净资产 17408.67万元，较上年期末增长 23.08%。报告期内，在技术创新方面，公司重点围绕水域智能机器人继续加强相关技术攻关，取得 5 项发明专利，13 项实用新型专利，1 项外观设计专利，10 项软件著作权。报告期内，公司被认定为“2021年四川企业发明专利拥有量 100 强企业”、“2021 年四川企业技术创新发展能力 100 强企业”、“2021科创中国新锐企业”、“2022 年四川省新经济 100 强企业”、“2022 年四川省新经济示范企业”、“四川省知识产权强企培育企业”，评定为“四川省工业
28、设计中心”，并获得中国机电一体化技术应用协会智能机器人分会“2022 年度技术创新单位”、恰佩克第八届年度“卓越工程奖”。由公司牵头完成的“水利水电枢纽漂浮物智能治理关键技术及应用”项目，经科技成果评审认为该项目成果总体达到国际先进水平。(二二)行业情况行业情况 2022 年全国完成水利建设投资 10893 亿元，比 2021 年增长 43.8%，历史性地迈上万亿元台阶，水利基础设施建设规模、强度、投资、吸引金融资本和社会资本等均创新中国成立以来最高纪录，水利建设行业正处于高速发展状态。随着我国碳达峰、碳中和目标计划的实施，清洁能源行业将面临前所未有的发展机遇，抽水蓄能作为目前技术最成熟、经济
29、性最优、最具大规模开发条件的储能方式，正在快速推进中。截至 2023 年2 月 16 日，“十四五”期间已核准抽水蓄能电站共计 67 个项目，装机规模合计为 9219.1 万千瓦，项目投资金额合计约为 6116 亿元。其中，2021 年核准电站 11 个，装机规模合计 1380 万千瓦，投资金额约 898 亿元；2022 年核准电站 48 个，装机规模合计 6889.6 万千瓦，投资金额约 4514 亿元。由此可见，我国水电建设行业正处于一个高景气度的发展阶段。同时，随着河湖长制的落实和工作推进，各地清理整治河湖环境力度不断加大，据水利部2020 年全国水利发展统计公报，河道垃圾清理首次纳入统
30、计报告，2020 年全国清除河道垃圾 780 万吨；由于各类水域垃圾伴随草木荣枯、水位升降和人类活动持续产生，以及国家政策对环境保护、绿水青山的长期关注和追求，因此河湖垃圾清理的庞大市场需求也将持续发生。而水域垃圾清理是一件兼具脏、公告编号：2023-011 12 苦和较高危险性的工作，年轻一代已越来越不愿意从事此类工作，采用机器替代人是必然的趋势，这对于以水上清污机器人为代表的水域机器人的应用也带来了持续向好的发展机会。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金
31、额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 45,632,282.94 12.89%52,029,655.20 14.38%-12.30%应收票据 350,000.00 0.10%-100.00%应收账款 34,661,884.33 9.79%24,338,640.38 6.73%42.42%存货 70,488,630.53 19.92%95,309,129.59 26.35%-26.04%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 52,083,501.35 14.72%50,073,238.93 13.84%4.01%在建工程 5,509
32、,685.73 1.56%8,715,950.81 2.41%-36.79%无形资产 31,421,815.27 8.88%10,874,044.30 3.01%188.96%商誉-短期借款 66,700,000.00 18.85%50,770,000.00 14.03%31.38%长期借款-15,000,000.00 4.15%应收款项融资 2,526,100.00 0.71%100.00%预付款项 8,006,402.17 2.26%3,940,150.43 1.09%103.20%其他应收款 7,335,840.16 2.07%5,650,836.26 1.56%29.82%合同资产 8
33、6,228,423.11 24.37%100,159,817.00 27.69%-13.91%其他流动资产 4,339,221.77 1.23%1,797,716.93 0.50%141.37%使用权资产 294,319.83 0.08%1,177,279.11 0.33%-75.00%长期待摊费用 314,331.32 0.09%1,305,892.76 0.36%-75.93%应付票据-3,884,652.00 1.07%-100.00%合同负债 33,376,000.11 9.43%71,755,854.59 19.83%-53.49%应付职工薪酬 2,569,994.13 0.73%3
34、,415,996.54 0.94%-24.77%应交税费 17,605,433.06 4.97%10,428,540.24 2.88%68.82%其他应付款 1,142,136.15 0.32%975,887.42 0.27%17.04%一年内到期的非流动负债 15,711,692.42 4.44%3,143,318.05 0.87%399.84%长期应付款-1,551,692.41 0.43%-100.00%预计负债 173,105.67 0.05%255,684.49 0.07%-32.30%递延所得税负债 2,137.72 0.00%4,160.00 0.00%-48.61%盈余公积 1
35、2,478,706.72 3.53%9,096,615.84 2.51%37.18%未分配利润 76,211,300.24 21.54%46,943,609.83 12.98%62.35%公告编号：2023-011 13 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1报告期末，应收票据余额为 35.00 万元，同比上年期末增长了 100.00%，主要系公司报告期末收到客户支付的非“6+9”银行承兑汇票未到期所致。2.报告期末，应收账款账面价值为 3,466.19 万元，同比上年期末增长了 42.42%，主要系根据行业特点，公司客户办理相关支付手续需要较长时间，且公司本年销售额较上年增加，
36、导致期末应收账款账面价值增加。3报告期末，在建工程余额为 550.97 万元，同比上年期末下降了 36.79%，主要系年初在建的H2c-2002 清漂机器人项目及 H2c-2003 清漂机器人项目，上述两项目年初投入合计 870.74 万元于报告期内完工转固，且报告期在建项目新增投入较少所致。4.报告期末，无形资产余额为 3,142.18 万元，同比上年期末增长了 188.96%，主要系报告期内公司新购买建设用地（宗地编号 510601002007GB00027 号）所致。5.报告期末，短期借款余额为 6,670.00 万元，同比上年期末增长了 31.38%，主要系报告期内公司与交通银行股份有
37、限公司德阳分行贷款 3,477.00 万元到期归还后，重新签订借款协议，流动资金借款增加至 5,000.00 万元，借款期限 1 年，期末余额为 5,000.00 万元；报告期内，公司与中信银行德阳分行签订借款协议，新增流动资金借款 1,000.00 万元，期末余额为 670.00 万元。6.报告期末，长期借款余额为 0 元，同比上年期末下降了 100.00%，主要系公司与德阳农村商业股份有限公司分别于 2021 年 5 月 13 日及 2021 年 6 月 24 日签订两笔借款协议，借款期限均为 2 年，两笔借款期末余额分别为 480.00 万元（到期日为 2023 年 5 月 5 日）及
38、900.00 万元（到期日为 2023年 6 月 23 日），报告期末已全部重分类至一年内到期的非流动负债所致。7.报告期末，预付账款余额为 800.64 万元，同比上年期末增长了 103.20%，主要系市场和公司投产因素，逐渐增加了对供应商的预付款项的支付所致。8.报告期末，应收款项融资余额为 252.61 万元，同比上年期末增长了 100.00%，主要系公司报告期末收到客户支付的“6+9”银行的承兑汇票未到期所致。9.报告期末，其他流动资产余额为 433.92 万元，同比上年期末增长了 141.37%，主要系公司支付了上市中介费用 408.79 万元所致。10.报告期末，使用权资产余额为
39、29.43 万元，由于公司实行了新租赁准则，依据准则相关规定，公司在德阳市经济技术开发区八角井镇租赁的生产厂房，作为存在续租选择权的承租人，根据首次执行日前选择权的实际行使及其他最新情况确定 5 年租赁期，报告期末使用权资产较期初减少 88.30万元。11报告期末，长期待摊费用余额为 31.43 万元，同比上年期末下降了 75.93%，主要系本期摊销公司租赁八角厂改造等产生的费用所致。12报告期末，应付票据余额为 0 元，同比上年期末下降了 100.00%，主要系年初应付票据到期承兑且本年未使用银行承兑汇票支付供应商货款所致。13.报告期末，合同负债余额为 3,337.60 万元，同比上年期末
40、下降了 53.49%，主要系报告期内原预收款项的合同陆续交付产品，合同负债减少；其次公司年末新签订的销售合同预收款的手续还在办理中，导致合同负债较期初减少。14.报告期末，一年内到期的非流动负债余额为 1,571.17 万元，比上年期末增加了 1,256.84 万元，增长了 399.84%，主要系公司与四川德阳农村商业银行股份有限公司于 2021 年 5 月 13 日及 2021年 6 月 24 日两次签订借款协议，借款期限为 2 年，两笔借款期末余额分别为 480.00 万元（到期日为2023 年 5 月 5 日）及 900.00 万元（到期日为 2023 年 6 月 23 日），重分类至一
41、年内到期的非流动负债所致。15报告期末，长期应付款余额为 0 元，比上年期末下降了 100.00%，主要系公司于 2021 年 10月 27 日与远东宏信普惠融资租赁（天津）有限公司签订售后回租合同，共计借款 439.60 万元，期限年，每月还本付息，截至本期期末该借款余额为 155.17 万元，还款到期日为 2023 年 10 月 26 日，公告编号：2023-011 14 该借款重分类至一年内到期非流动负债所致。16.报告期末，预计负债余额为 17.31 万元，比上年期末下降了 32.30%，主要系本期计提的产品质量保证金使用冲销所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利
42、润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 221,892,349.52-206,724,379.09-7.34%营业成本 166,139,983.80 74.87%136,630,395.16 66.09%21.60%毛利率 25.13%-33.91%-销售费用 4,175,502.23 1.88%4,917,859.96 2.38%-15.10%管理费用 15,073,756.25 6.79%15,247,991.90 7.38
43、%-1.14%研发费用 12,120,969.76 5.46%12,922,048.50 6.25%-6.20%财务费用 3,409,858.78 1.54%4,131,539.79 2.00%-17.47%信用减值损失 4,419,652.95 1.99%-459,882.72-0.22%-1,061.04%资产减值损失 2,118,521.68 0.95%-3,220,243.41-1.56%-165.79%其他收益 9,421,542.44 4.25%1,010,640.91 0.49%832.23%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-42.48 0.00%-100.00%汇兑收益
44、-营业利润 35,616,708.04 16.05%29,259,625.34 14.15%21.73%营业外收入 805,223.49 0.36%-100.00%营业外支出 54,644.17 0.02%242,943.31 0.12%-77.51%净利润 32,649,781.29 14.71%26,355,680.08 12.75%23.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，信用减值损失较上年同期减少了 487.95 万元，下降了 1061.04%；资产减值损失较上年同期减少了 533.88 万元，下降了 165.79%，主要系因报告期内应收账款和合同资产回款较好，冲回计
45、提的坏账所致。2、报告期内，其他收益比上年同期增加了 841.09 万元，同比增长了 832.23%，主要系因公司报告期内新取得了“水利清污工程智能设计协调创新服务示范项目”66.67 万元；“超高速流拦污系统创新研制项目专项资金”71.00 万元；“2021 年度水上清污机器人研发创新扶持资金”600.00 万元；“老厂区（原电工厂）搬迁补助”39.22 万元；“专精特新小巨人奖励”50.00 万元；“2022 年度领军人才奖励”40.00 万元等；而 2021 年度公司未取得类似政府补助。3、报告期内，营业外收入比上年同期增加了 80.52 万元，同比增长了 100.00%，主要系因公司报
46、告期内收到了保险公司保险赔偿 73.17 万元所致。4、报告期内，营业外支出比上年同期下降了 18.83 万元，同比下降了 77.51%，主要系公司报告期内固定资产报废损失较 2021 年减少 18.83 万元所致。公告编号：2023-011 15 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 220,932,107.87 206,393,913.82 7.04%其他业务收入 960,241.65 330,465.27 190.57%主营业务成本 166,139,983.80 136,630,395.16 21.60%其他
47、业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收营业收入比上入比上年同期年同期 增减增减%营业成营业成本比上本比上年同期年同期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减百分减百分点点 水工机械类 190,936,116.20 140,976,883.65 26.17%32.27%32.51%-0.13%其中：水工机械产品 179,689,943.22 135,036,742.37 24.85%27.31%29.33%-1.17%水工机械类产 品安装及服务 11,246,172.98 5,940,
48、141.28 47.18%250.05%200.82%8.64%水利环保类 24,349,963.50 17,459,086.53 28.30%62.66%53.03%4.51%其中：拦污装备产品 20,929,859.93 14,679,891.06 29.86%81.00%60.00%9.21%清污机器人产品 2,437,758.64 2,347,890.40 3.69%-28.45%5.11%-30.75%水利环保类产品 安装及服务 982,344.93 431,305.07 56.09%100.00%100.00%56.09%漂浮污物治理服 务类 5,646,028.17 7,704,
49、013.62-36.45%-88.00%-59.09%-96.44%合 计 220,932,107.87 166,139,983.80 24.80%7.04%21.60%-9.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 四川 104,766,099.48 70,800,536.58 32.42%65.20%62.40%1.17%新疆 19,994,909.30
50、13,194,052.08 34.01%3.92%15.92%-6.83%陕西 21,848,520.59 19,132,178.15 12.43%-3.83%13.58%-13.43%重庆 29,686,234.84 24,590,397.29 17.17%216.75%214.96%0.47%贵州 1,566,126.66 1,134,841.41 27.54%-83.71%-84.64%4.37%云南 4,604,172.33 6,643,250.72-44.29%-93.55%-83.36%-88.31%北京 -100.00%-100.00%-32.41%安徽 23,688,311.0
