1、1 2022 年度报告 普点科技 NEEQ:832249 深圳普点信息科技股份有限公司 SHENZHEN PUD INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATION Co.，Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人
2、员及核心员工情况 .2121 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2929 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8383 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人顾萍、主管会计工作负责人赵传真及会计机构负责人（会计主管人员）赵传真保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊
3、普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】
4、重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、行业风险 公司主要从事制造业企业的管理软件开发及技术服务以及园区智慧平台业务，公司主要业务收入与制造业的发展息息相关。近几年，国内制造业面临产能过剩、行业利润下降、恶性竞争等问题。虽然制造业对节能降耗、科学精细化管理的要求提高给公司业务发展带来了机遇，且公司的客户属于制造业内业务发展、财务状况和商业信用良好的优质企业，但部分制造业领域落后产能的清理和淘汰可能对公司主营业务造成不利影响。风险应对措施：公司扩大服务客户面积，服务的客户从最初的广东韶关、深圳地区扩大至粤港澳大湾区及广东省外。2、智慧园区综合服务项目拓
5、展风险 公司打造的智慧园区信息化平台，主要面向工业园区的中小企业，虽已取得初步成效，但如果未来项目发展进度不及预期或者项目效果不甚理想，将会对公司业务发展产生较大阻碍，对公司持续经营发展能力产生不利影响。风险应对措施：公司对智慧园服务服务平台进行精耕细作，携手政府、行业协会等部门对资源信息进行整合，提供精准的行业大数据分析，市场行情动态分析、国家政策相关辅导等有针4 对性、差别化的服务；同时引进战备合作合伙，扩大公司产品纵向发展，减少由于市场扩展不利带来的负面影响。公司将基于现有技术和平台，丰富公司产品，积极寻求智能物业领域的发展机会。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
6、释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、普点科技 指 深圳普点信息科技股份有限公司 普杰信息 指 韶关市普杰信息技术有限公司 普联投资 指 深圳普联投资管理中心(有限合伙)董事会 指 深圳普点信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳普点信息科技股份有限公司监事会 股东大会 指 深圳普点信息科技股份有限公司股东大会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 公
7、司章程 指 深圳普点信息科技股份有限公司章程 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 5 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳普点信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 SHENZHEN PUD INFORMATION TECHNOLOGY CORPORATIONCo.,Ltd.PUD TECHNOLOGY 证券简称 普点科技 证券代码 832249 法定代表人 顾萍 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 吴思
8、典 联系地址 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A502 电话 0755-23890762 传真 0755-23890762 电子邮箱 公司网址 办公地址 深圳市福田区福保街道石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心A502 邮政编码 518001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 11 日 挂牌时间 2015 年 4 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务-I6
9、52信息系统集成服务-I6520 信息系统集成服务 主要业务 公司主要从事制造业企业的管理软件开发及技术服务以及园区智慧平台业务；物业租赁管理业务。主要产品与服务项目 ERP 管理系统的研发和销售、信息技术服务、网络营销、智慧园区综合服务平台；物业租赁服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）8,000,000 优先股总股本（股）0 6 做市商数量 0 控股股东 控股股东为吴思典 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为吴思典，无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9144030031169948
10、8N 否 注册地址 广东省深圳市福田区石厦社区石厦北二街西新天世纪商务中心 A502 否 注册资本 8,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 陕西省西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨鸿飞 沈代立 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用
11、 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,132,762.43 1,830,408.69-38.11%毛利率%22.70%55.85%-归属于挂牌公司股东的净利润-917,702.45 22,533.99-4,172.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-929,806.97 22,062.74-4,314.38%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-20.1
12、7%0.45%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-20.44%0.44%-基本每股收益-0.1147 0.0028-4,196.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,247,601.46 6,282,630.72-16.47%负债总计 1,157,633.65 1,274,960.46-9.20%归属于挂牌公司股东的净资产 4,089,967.81 5,007,670.26-18.33%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.51 0.63-19.05%资产负债率%（母公司）22
13、.06%20.29%-资产负债率%（合并）22.06%20.29%-流动比率 2.77 4.66-利息保障倍数-29.77 2.02-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,416,556.96 1,098,931.98-319.90%应收账款周转率 46.71 3.82-存货周转率 0.88-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-16.47%4.98%-营业收入增长率%-38.11%30.55%-净利润增长率%-4,172.53%-103.91%-(五五)股本股本情
14、况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 8,000,000 8,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,104.52 非经常性损益合计非经常性损益合计 12,104.5212,104.52 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 12,1
15、04.5212,104.52 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 9 1、会计政策变更 2021 年 12 月 31 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“15 号解释”）。15 号解释规定，企业将固定资产达到
16、预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售（以下统称试运行销售）的，应当按照企业会计准则第 14 号收入、企业会计准则第 1 号存货等规定，对试运行销售相关的收入和成本分别进行会计处理，计入当期损益，不应将试运行销售相关收入抵销相关成本后的净额冲减固定资产成本或者研发支出。试运行产出的有关产品或副产品在对外销售前，符合企业会计准则第 1 号存货规定的应当确认为存货，符合其他相关企业会计准则中有关资产确认条件的应当确认为相关资产。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”的
17、规定。15 号解释规定，亏损合同中“履行合同义务不可避免会发生的成本”应当反映退出该合同的最低净成本，即履行该合同的成本与未能履行该合同而发生的补偿或处罚两者之间的较低者。企业履行该合同的成本包括履行合同的增量成本和与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额。其中，履行合同的增量成本包括直接人工、直接材料等；与履行合同直接相关的其他成本的分摊金额包括用于履行合同的固定资产的折旧费用分摊金额等。根据新旧准则转换的衔接规定，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至本解释施行日之间发生的试运行销售，企业应当按照本解释的规定进行追溯调整。上述会计政策变更对 2022 年 1 月 1 日财务报表无
18、影响。2、本报告期内主要会计估计未发生变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 10 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司所属行业 根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业属于“I-65 软件和信息技术服务业”。公司致力于生产制造行业企业互联网信息技术咨询推广与应用、企业管理信息化咨询、软件开发与实施和科技服务建设，是产业园区信息技术综合集成专业服务商。2、公司商业模式 公司的主要客户为高新技术企业、电子通讯等制造企业。公司目前拥有 6 个注册商标，16 项国家软件著作权。公司主要帮
19、助制造业企业构建现代生产体系、推动组织结构的优化、抢占价值链高端，推动制造业企业向创新、绿色、智能、服务化发展转型。公司希望通过全方位的支持、高端服务、全球视野和资源，协助全国的产业园区最大化的实现信息与工业化融合，同时也期待与园区管委会、投资者、政府、企业等携手，共同打造信息技术综合集成服务体系。3、公司销售模式 公司主要通过销售人员与客户直接建立联系，向客户介绍公司产品与服务，同时通过线上网络商城和线下园区体验馆的结合，将优质的企业服务资源，提供给工业园区的生产制造业企业，从而改善园区企业服务资源环境，提高效率，形成企业服务的生态圈。4、公司盈利模式 公司目前的收入主要来自：（1）ERP
20、软件销售以及为软件运行维护管理提供相关的技术支持、技术咨询、技术开发、系统维护、运营管理等服务费；（2）公司借助股东资源开拓了物业租赁管理服务及居间服务，为公司带来部分收入。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式
21、是否发生变化 是 否 11 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 264,794.42 5.05%2,976,328.18 47.37%-91.10%应收票据-应收账款-48,500.00 0.77%-100.00%存货 1,980,000.00 37.73%-投资性房地产-长期股权投资-固定资产-1,585.39 0.03%-100.00%在建工程-无形资产-商誉-短期借款-长期借款-预付账款 20,
22、000.00 0.38%-100.00%使用权资产 563,808.60 10.74%845,712.89 13.46%-33.33%其他应收款 38,960.94 0.74%30,129.26 0.48%29.31%合同负债 8,166.98 0.16%-其他应付款 123,856.42 2.36%95,039.62 1.51%30.32%一年内到期的非流动负债 294,244.65 5.61%265,950.51 4.23%10.64%租赁负债 324,713.52 6.19%618,958.17 9.85%-47.54%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司
23、货币资金 264,794.42 元，较上年减少 2,711,533.76 元，减幅 91.10%，货币资金占总资产比例 5.05%。主要是因为购买了 1,980,000.00 的存货，居间服务收入较去年有所减少。2、报告期末，公司应收账款 0 元，较上年减少 48,500.00 元，减幅 100.00%。是因为收到了深圳广尔美丽医疗美容门诊部有限公司 2021 年 12 月物业管理服务费收入。3、报告期末，公司存货 1,980,000.00 元，占总资产比例 37.73%，是因为购买了一批白酒。4、报告期末，公司固定资产 0 元，较上年减少 1,585.39 元，减幅 100.00%，是因为固
24、定资产折旧已计提完毕。5、报告期末，公司预付账款 20,000.00 元，较上年增加 20,000.00 元，增幅 100.00%，是预付给鑫国基（深圳）文化发展有限公司的白酒款。6、报告期末，使用权资产 563,808.60 元，较上年减少 281,904.29，减幅 33.33%，是按新租赁准则计算的 2023 年和 2024 年的办公室租金。7、报告期末，合同负债 8,166.98 元，占总资产比例 0.16%，是预收深圳市马成商业管理有限公司的居间服务费。12 8、报告期末，其他应付款 123,856.42 元，较上年增加 28,816.80 元，增幅 30.32%，主要是全国中小企业
25、股份转让系统有限责任公司 2022 年度挂牌年费。9、报告期末，一年内到期的非流动负债 294,244.65 元，较上年增加 28,294.14 元，增幅 10.64%，是按新租赁准则计算的 2023 年办公室租金。10、报告期末，租赁负债 324,713.52 元，较上年减少 294,244.65，减幅 47.54%，是按新租赁准则计算的2024 年办公室租金及利息。2 2、营业情况营业情况(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 1,132
26、,762.43-1,830,408.69-38.11%营业成本 875,577.84 77.30%808,166.54 44.15%8.34%毛利率 22.70%-55.85%-销售费用-管理费用 1,155,704.26 102.03%1,000,026.66 54.63%15.57%研发费用-财务费用 29,813.28 2.63%37,346.07 2.04%-20.17%信用减值损失 1,350.00 0.12%62,605.58 3.42%-97.84%资产减值损失-其他收益 12,104.52 1.07%748.34 0.04%1,517.52%投资收益-公允价值变动收益-资产处置
27、收益-汇兑收益-营业利润-917,364.95-80.98%38,305.39 2.09%-2,494.87%营业外收入-营业外支出-120.00 0.01%-100.00%净利润-917,702.45-81.01%22,533.99 1.23%-4,172.53%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期营业收入 1,132,762.43 元，较上期减少 697,646.26 元，减幅 38.11%，主要是居间服务收入的减少引起的。2、公司本期营业成本 875,577.84 元，较上期增加 67,411.30 元，增幅 8.34%，主要是公司人力成本增加引起的。3、公司本期管理费用 1,
28、155,704.26 元，较上期增加 155,677.60 元，增幅 15.57%，主要是增加了日常费用和办公室物业管理费。4、公司本期财务费用 29,813.28 元，较上期减少 7,532.79 元，减幅 20.17%，主要因为计提的租赁期间的利息费用减少。5、公司本期信用减值损失 1,350.00 元，较上期减少 61,255.58 元，减幅 97.84%，是因为应收账款减少13 导致的。6、公司本期其他收益 12,104.52 元，较上期增加 11,356.18 元，增幅 1,517.52%，主要是本期公司收到的政府稳岗补贴有所增加。7、公司本期营业利润-917,364.95 元，较上
29、期减少 955,670.34 元；净利润-917,702.45 元，较上期减少 940,236.44 元。主要是因为居间服务收入的减少，管理费用的增加，导致了营业利润和净利润的减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 471,698.11 376,886.70 25.16%其他业务收入 661,064.32 1,453,521.99-54.52%主营业务成本 827,577.84 760,166.54 8.87%其他业务成本 48,000.00 48,000.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不
30、适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 居间服务 627,102.05-100.00%-53.72%-软件销售及服务 471,698.11 827,577.84-75.45%25.16%8.87%26.25%物业管理服务 33,962.27 48,000.00-41.33%-65.52%-92.60%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司本期营业收入
31、1,132,762.43 元，较上期减少 697,646.26 元，营业利润-917,364.95 元，较上期减少 955,670.34 元。报告期内公司收入减少，主要是因为受疫情和市场大环境影响，客户开拓困难导致。报告期内，公司主营业务、主要产品及服务、商业模式未发生重大变化，核心技术团队稳定。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市马成商业管理有限公司 627,102.05 55.36%是 2 深圳市佰慧智能科技有限公司 471,698.11 41.64%否 3 深圳广尔美丽
32、医疗美容门诊部有限公司 33,962.27 3.00%否 14 合计合计 1,132,762.43 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市马成商业管理有限公司 309,725.64 60.76%是 2 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所 100,000.00 19.62%否 3 开源证券股份有限公司 100,000.00 19.62%否 合计合计 509,725.64 100.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金
33、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,416,556.96 1,098,931.98-319.90%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-294,976.80-278,280.00-6.00%现金流量分析现金流量分析：1、公司本期经营活动产生的现金流量净额-2,416,556.96 元，较上期减少 3,515,488.94 元，主要因为收到的其他与经营活动有关的现金有所减少，和购买了一批存货导致。2、公司本期筹资活动产生的现金流量净额-294,976.80 元，较上期减少 16,696.80 元，是因为办公室租赁租金有所增加。(三三)
34、投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 15 三、三、持续持续经营经营评价
35、评价 报告期内，公司业务结构明确，商业模式清晰，业务、运营、财务等完全独立，保持有良好的自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营性指标良好；经营管理层、核心人员队伍稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。公司进一步推进了管理机制创新与变革，推进平台型组织建设，激发内部经营活力，实现全员经营；完善创新激励机制，激发内部创新活力，提升员工职业幸福度；加强公司信息化建设，加强异地视频通讯及公司移动办公网络建设，完成经营相关系统的建设整合，满足了经营管理分析的需求，提升了内部管理和决策的效率和质量。公司经营受疫情和经济大环境影响有所下滑，但
36、公司计划整合控股股东、管理层的丰富资源和管理经验，积极开拓软件市场和物业租赁市场的业务机会，加大在智能物业、智能商业运营、物业管理服务和租赁居间服务领域的投入，力争在 2023 年为公司导入新的盈利增长点。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上，公司具备良好的持续经营能力。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存
37、在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 四.二.(五)是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以
38、下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 1,6
39、00,000.00 627,102.05 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 310,000.00 294,976.80 17 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用 不适用 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2014 年 11月 1 日-挂牌 同业竞争承诺；避免关联交易承诺 承诺不构成同业竞争；承诺尽量避免、减少与公司发生关联交易 正在履行中 收购人 2018 年 11月 9
40、 日-收购 关联交易承诺；同业竞争承诺；股份转让限制承诺；独立 性 承诺；不注入类金融资 产 承诺；未能履行承诺事项的约束措施的承诺；关于诚信事项作出承诺 承诺不构成同业竞争；承诺减少和规范关联交易情况；承诺保持公司独立性；承诺不注入类金融资产；未履行承诺事项时的约束措施包括说明情况、向公众道歉及 承 担 赔 偿 责任；就不存在违反收购管理办法的情形作出诚信事项承诺 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不
41、涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 否 否 报告期内未发生承诺主体违反承诺的情况。18 (五五)失信情况失信情况 因公司前董事陈楚贞与人发生借贷纠纷，依据（2020）粤 0391 民初 98 号判决书，于 2021 年 7 月 5日立案执行（执行案号：（2021）粤 0391 执 2597 号），执行法院为深圳前海合作区人民法院。根据生效法律文书确定的义务，被告陈楚贞应当自判决发生法律
42、效力之日起十日内向原告赵利平偿还借款本金 600 万元及其利息（利息以 600 万元为基数，按照月利率 2%的标准，自 2019 年 5 月 1 日起计付至实际清偿之日，该期间利息扣除已付利息 25000 元）。陈楚贞已于 2022 年 3 月 28 日向董事会提交辞职报告；2022 年 4 月 16 日，公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过关于同意陈楚贞女士辞去公司董事并推举彭培芳为公司董事的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息（）披露的公告：（1）2022 年 3 月 29 日，董事被纳入失信被执行人的公告（补发）（公告编号：2022-002）；（2）2022
43、年 3 月 29 日，董事辞职公告（公告编号：2022-002）；（3）2022 年 4 月 1 日，第三届董事会第二次会议决议公告（公告编号：2022-005）；（4）2022 年 4 月 18 日，2022 年第一次临时股东大会决议公告（公告编号：2022-008）。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,900,000 48.75%500,000 4
44、,400,000 55%其中：控股股东、实际控制人 700,000 8.75%500,000 1,200,000 15%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 4,100,000 51.25%-500,000 3,600,000 45.00%其中：控股股东、实际控制人 4,100,000 51.25%-500,000 3,600,000 45.00%董事、监事、高管 0 0.00%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 8,000,000-0 8,000,000-普通股股东人数
45、普通股股东人数 5 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 吴思典 4,800,000 0 4,800,000 60.00%3,600,000 1,200,000 0 0 2 聂福华 2,800,000 0 2,8
46、00,000 35.00%0 2,800,000 0 0 3 深 圳 市 统建 通 讯 电子 市 场 管理 有 限 公司 300,000 0 300,000 3.75%0 300,000 0 0 4 深 圳 普 联投 资 管 理中心（有限合伙）98,000 0 98,000 1.225%0 98,000 0 0 5 侯思欣 2,000 0 2,000 0.025%0 2,000 0 0 合计合计 8,000,000 0 8,000,000 100.00%3,600,000 4,400,000 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情
47、况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 20 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的
48、可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 21 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事
49、、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 吴思典 董事长 男 否 1951 年 6 月 2019 年 1 月 17 日 2024 年 8 月 26 日 顾萍 董事/总经理 女 否 1962 年 5 月 2019 年 1 月 14 日 2024 年 8 月 26 日 赵传真 董事 男 否 1966 年 3 月 2020 年 9 月 10 日 2024 年 8 月 26 日 唐蓉 董事 女 否 1973 年 4 月
50、2019 年 1 月 14 日 2024 年 8 月 26 日 彭培芳 董事 女 否 1973 年 6 月 2022 年 4 月 16 日 2024 年 8 月 26 日 曾琼 监事会主席 女 否 1975 年 12 月 2020 年 9 月 10 日 2024 年 8 月 26 日 王纯彬 监事 男 否 1979 年 9 月 2020 年 9 月 10 日 2024 年 8 月 26 日 陈东鹏 职工代表监事 男 否 1989 年 4 月 2022 年 5 月 5 日 2025 年 5 月 5 日 赵传真 财务负责人 男 否 1966 年 3 月 2022 年 3 月 31 日 2024 年
