1、公告编号：2023-003 1 2022 年度报告 华莱士 NEEQ:832713 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 Tangshan Wallace Engineering Project Management Co.,Ltd 公告编号：2023-003 2 致投资者致投资者的信的信 2022 年，疫情防控仍为重点工作之一，在严格落实疫情防控工作的基础上，在各位投资者的大力支持和鼓励下，公司持续稳定有序的开展业务。华莱士公司全体管理层成员和全体员工向所有的股东、合作伙伴、有关部门表示最衷心的感谢，感谢对华莱士的信任、鼓励和支持！2015 年 7 月 7 日，华莱士股票于全国股转系统挂牌并公
2、开转让，挂牌期间，公司得到了投资人的信任、支持，也得到了合作伙伴的支持和配合，有关部门给予了工作指导。2023 年度，公司既要抓住机遇实现发展目标，也要在有关部门的指导下规范开展工作。公司感激鼓励和支持华莱士发展的投资人和社会各界朋友以及有关部门；公司真诚希望在发展的过程中，投资人和社会各界朋友鼎力协助，让华莱士顺利发展。公司将牢记使命，勤恳开展工作，虚心听取各方建议，坚持规范运作，欢迎有关各方监督检查。公告编号：2023-003 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析
3、会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2121 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9696 公告编号：2023-003 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理
4、人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李红玲、主管会计工作负责人李红玲及会计机构负责人（会计主管人员）王安华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控
5、制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度财务报表出具非标准审计意见审计报告，主要原因是由于公司 2021 年、2022 年度实现的营业收入分别为 3,374,076.76元、898,547.87 元，2022 年营
6、业收入下降，截至 2022 年末累计亏损 4,644,836.94 元，未弥补亏损已达股本总额 232.24%。这些事项或情况，表明存在可能导致对华莱士持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。针对非标准审计意见所涉及事项，公司董事会已制定相应措施来改善公司持续经营能力，具体详见董事会关于 2022 年度财务会计报告被出具非标准审计意见所涉及事项的专项说明（公告编号：2023-007）。通过以上措施，董事会认为，公司的持续经营能力将在 2023 年度得到改善。公司董事会认为：中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公司 2022 年财务会计报告出具带持续经营重大
7、不确定性段落的无保留意见的审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，消除审计报告中非标准审计意见所涉及事项对公司的影响。公告编号：2023-003 5 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业依赖的风险 公司主要提供工程造价咨询服务,公司客户集中在房地产行业领域,房产行业的景气度对公司的经营业绩存在重大影响。房地产行业的景气度一方面影响公司应收账款的回款周期,另一方面也影响公司的营业收入的增长和盈利能力。如
8、果未来房地产行业不景气,公司对其应收账款回款周期延长,应收账款坏账准备增加。营业收入和毛利率下降,将导致公司业绩出现下滑的风险。业务经营区域相对集中的风险 基于公司的业务特性,公司的主营业务呈现出地域集中的风险。报告期内,公司主营业务收入主要集中在湖北省。作为一家成立和发展于武汉地区的工程造价咨询服务企业。公司结合自身的资源状况,通过多年来坚持不懈的努力,公司已发展成为湖北地区领先的工程造价咨询服务企业之一。虽然现阶段公司的业务市场集中于湖北省内符合公司自身资源特点和该地区工程造价咨询服务市场发展状况,但如果公司不能有效拓展其他市场区域,不能保持和提升在湖北地区市场的占有率及湖北省以外的市场份
9、额,将会对公司持续快速增长造成一定的影响 核心技术人员流失的风险 鉴于工程造价咨询企业的特殊性,作为具有工程造价咨询企业甲级资质证书的华莱士必须要有一定数量的注册造价工程师和工程或者工程经济系列中级以上专业技术职称的人员不仅具有较强的造价咨询能力,还要求具有丰富的实践经验,不断跟踪和掌握先进技术,熟悉有关国家和各行业的规范和标准规定。作为服务型企业,公司要保持核心竞争力,不断发展扩大,稳定的技术团队是至关重要的。如果核心技术骨干流失,又不能从市场及时补充合适的技术人员,则会对公司经营带来不利影响,影响公司的可持续发展。重大亏损带来的风险 报告期内，公司收入大幅下滑，本期归属于挂牌公司股东的净利
10、润为-305.07万元，占2021年经审计期末净资产的208.09%，发生重大亏损；期末归属于挂牌公司股东净资产为-158.48 万元，已资不抵债。公司董事会拟定了改善经营能力的措施，但由于未来各种因素的不确定性，公司经营业绩可能无法得到有效改善，将可能继续亏损，从而影响公司持续经营。公司业务资质相关事项 公司目前用于经营的主要资质为甲级工程造价咨询证书。该资质对公司有以下要求：1、企业出资人中，注册造价工程师人数不低于出资人总人数的 60%，且其出资额不低于企业注册资本总额的 60%；2、技术负责人已取得造价工程师注册证书，并具有工程或工程经济类高级专业技术职称，且从事工程造价专业工作 15
11、 年以上；3、专职从事工程造价专业工作的人员（以下简称专职专业人员）不少于 20 人，其中，具有工程或者工程经济类中级以上专业技术职称的人员不少于 16 人；取得造价工程师注册证书的人员不少于 10 人，其他人员具有从事工程造价专业工作的经历。公司的业务资质对公司的股东及相关岗公告编号：2023-003 6 位人员的要求较为严格，公司的资质可能受公司的股权转让、增资、人员变动、岗位调整等因素影响。公司全体股东就上述事项作出承诺，保证公司在未来发展过程中作出的任何股权变动、人事变动均会满足公司业务资质的要求，若公司股东违反上述承诺进行公司股权变动或人员变动，而导致公司用以经营的主要资质受到影响，
12、给公司造成损失的，股东愿意就该等损失承担连带赔偿责任。本期重大风险是否发生重大变化：本期新增重大亏损带来的风险。公告编号：2023-003 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华莱士、股份公司 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 股东大会 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司股东大会 董事会 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司董事会 监事会 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司监事会 公司章程 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、
13、监事会议事规则 全国股转系统、股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 元（万元）指 人民币元（万元）高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书等 报告期 指 2022 年 1 月 1 日2022 年 12 月 31 日 公告编号：2023-003 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 唐山华莱士工程项目管理股份有限公司 英文名称及缩写 Tangshan Wallace Engineering Project ManagementCo.,Ltd Wall
14、ace 证券简称 华莱士 证券代码 832713 法定代表人 李红玲 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 熊璇 联系地址 武汉市汉阳区龟北路特 1 号 13 号楼 1 楼 电话 027-83668280 传真 027-83668280 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市汉阳区龟北路特 1 号 13 号楼 1 楼 邮政编码 430050 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司财务室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 10 月 1 日 挂牌时间 2015 年 7 月 7 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M
15、 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务-M748 工程技术-M7481 工程管理服务 主要业务 工程造价咨询 主要产品与服务项目 工程造价咨询 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）2,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为李红玲 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为李红玲，无一致行动人 公告编号：2023-003 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201137680594645 否 注册地址 河北省唐山市乐亭县金融东大街 130 号 是 注册资本
16、 2,000,000 元 否 报告期内，公司注册地址由汉南区纱帽正街 219 号变更为河北省唐山市乐亭县金融东大街 130 号 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 丁鹏 龚昊 5 年 5 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适
17、用 公告编号：2023-003 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 898,547.87 3,374,076.76-73.37%毛利率%-68.35%51.53%-归属于挂牌公司股东的净利润-3,050,708.53 701,995.98-534.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,033,085.16-383,731.15-690.42%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股
18、东的净利润计算）-62.96%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-34.41%-基本每股收益-1.53 0.35-534.59%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 529,084.48 6,439,643.43-91.78%负债总计 2,113,759.85 4,973,610.27-57.50%归属于挂牌公司股东的净资产-1,584,675.37 1,466,033.16-208.09%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.79 0.73-208.22%资产负债率%（母公司）399.
19、51%77.23%-资产负债率%（合并）399.51%77.23%-流动比率 0.25 1.07-利息保障倍数-18.89 5.79-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 1,005,352.01-1,904,406.76 152.79%应收账款周转率 0.12 0.37-存货周转率-公告编号：2023-003 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-91.78%-23.84%-营业收入增长率%-73.37%-69.40%-净利润增长率%-534.58%-214.66%
20、-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 2,000,000.00 2,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 371.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,995.35 非经常
21、性损益合计非经常性损益合计-17,623.37 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-17,623.37 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2023-003 12 1、企业会计准则变化引起的会计政策变更（
22、1）公司自 2022 年 1 月 1 起财政布的企业会计准则解释第 15 号“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（2）公司自 2022 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的企业会计准则解释第 15 号“关于亏损合同的判断”规定，该项会计政策变更对公司财务报表无影响。（3）2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（下称“准则解释 16 号”），明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适初始确认豁免的会计处理”并自 2023年 1 月 1 日起施行；明
23、确了“关于发行方分为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”并自公布之日起执行。该项会计政策变更对公司财务报表无影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是城市基础建设项目（如住宅房屋、公建大楼、道路、隧道、桥梁、地铁等项目）的工程造价咨询管理服务商。本公司拥有工程造价甲级资质，工程造价司法鉴定共两个资质。本公司拥有一批经验丰富的核心技术团队人员，主要为政府投资建
24、设项目、学校项目及房地产企业项目提供工程造价全方面（如设计优化与设计管理咨询服务、施工阶段）全过程跟踪管理、工程概算、预算、结算、竣工结（决）算的服务。公司通过报名参加政府采购的招投标及自身品牌形象开拓业务，收入来源是提供工程造价服务的服务收费。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。?与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否
25、发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 66,188.75 12.51%38,901.26 0.60%70.15%应收票据 应收账款 311,817.53 58.94%3,986,582.39 61.91%-92.18%存货 投资性房地产 公告编号：2023-003 14 长期股权投资 固定资产 1
26、08.20 0.02%18,103.55 0.28%-99.40%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 823,448.25 155.64%1,994,000.00 30.96%-58.70%长期借款 0.00%120,833.34 1.88%-100.00%其他应收款 150,970.00 28.53%1,145,065.76 17.78%-86.82%应付账款 202,294.34 38.23%230,000.00 3.57%-12.05%其他应付款 1,019,606.60 192.71%2,265,789.05 35.19%-55.00%应付职工薪酬 61,010.32 11.53%52
27、,298.35 0.81%16.66%递延所得税资产 0 0.00%1,250,990.47 19.43%-100.00%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司本期末货币资金较上期末增加 27,287.49 元，增长了 70.15%，较上期末增加主要是本期收回前期应收账款所致；2、公司本期期末应收账款余额较上年期末减少 3,674,764.86 元，减少 92.18%，主要是由于前期应收账款在本期收回导致。3、公司本期期末其他应收款余额较上年年末减少 994,095.76 元，减少 86.82%，主要是由于前期其他应收款在本期收回导致。4、公司本期期末短期借款余额较上年年末
28、减少 1,170,551.75 元，减少 58.70%，主要原因是本期偿还了部分银行贷款，无新增借款所致。5、本期期末递延所得税资产余额为 0，较上期期末减少 100%，主要原因系因本期重大亏损，预计未来可能无法产生足够的应纳税所得额，故不再确认递延所得税资产。6、公司本期期末其他应付款余额较上年年末减少 1,246,182.45 元，减少 55.00%，主要原因是本期偿还了部分往来款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重
29、比重%营业收入 898,547.87-3,374,076.76-73.37%营业成本 1,512,749.67 168.35%1,635,293.51 48.47%-7.49%毛利率-68.35%-51.53%-销售费用 0.00%137,188.97 4.07%-100.00%管理费用 586,921.81 65.32%326,173.37 9.67%79.94%研发费用 财务费用 97,138.75 10.81%51,612.63 1.53%88.21%信用减值损失-568,667.31-63.29%-1,896,689.90-56.21%70.02%资产减值损失 公告编号：2023-00
30、3 15 其他收益 371.98 0.04%106.18 0.00%250.33%投资收益 0.00%1,067,399.05 31.64%-100.00%公允价值变动收益 资产处置收益 0.00%19,970.00 0.59%-100.00%汇兑收益 营业利润-1,873,741.68-208.53%390,737.62 11.58%-579.54%营业外收入 营业外支出 17,995.35 2.00%162,856.42 4.83%-88.95%净利润-3,050,708.53-339.52%701,995.98 20.81%-534.58%所得税费用 1,158,971.50 128.9
31、8%-472,633.50-14.01%-345.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：公司本期收入和成本大幅度减少，主要是调整业务战略方向，导致原有业务萎缩所致。2、公司本期毛利率为负的主要原因为公司目前正在调整战略方向，由于收入大幅度下降，但固定成本较高，使得毛利率为负。3、本期管理费用较上期增加：主要是本期日常经营所需的咨询费用较上期增加所致。4、信用减值损失有所下降：主要系上期因无法联系到部分客户，未来预计无法收回的可能性增加，导致公司信用减值损失增加。5、财务费用增加：主要是本期财务费用-利息支出较上期增加所致。6、投资收益减少：主要系公司上期出售武汉华莱士
32、工程造价咨询管理有限公司与注销武汉宾孚建设工程顾问有限公司所得收益。7、营业利润：公司营业利润较上期大幅度下降主要是受收入下降及投资收益减少所致。8、所得税费用：公司本期所得税费较上期增加 1,631,605.00 元，主要是本期转回前期确认的递延所得税资产所致。9、本期净利润较上期减少，主要原因系营业利润减少以及所得费用增加所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 898,547.87 3,374,076.76-73.37%其他业务收入 主营业务成本 1,512,749.67 1,635,293.51-7.49
33、%其他业务成本 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 公告编号：2023-003 16 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 跟踪审计 898,547.87 1,512,749.67-68.35%-73.37%-7.49%-119.89%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入、营业成本：公司本期收入和成本大幅度减少，主要是调整业务战略方向，导致原
34、有业务萎缩所致，但固定成本较高，使得毛利率为负。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局 839,622.62 93.45%否 2 武汉华莱士工程造价咨询管理有限公司 176,716.97 19.67%是 3 武汉临空港经济技术开发区服务业发展投资集团有限公司 35,877.36 3.99%否 4 武汉配网电力工程有限公司 7,318.41 0.81%否 合计合计 1,059,535.36 117.92%-注：客户销售金额合计大于本期收入，主要是本期
35、发生销售退回 160,987.49 元。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1-否 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 1,005,352.01-1,904,406.76 152.79%投资活动产生的现金流量净额 553,425.35-423,508.83 230.68%筹资活动产生的现金流量净额-1,531,489.87 2,202,835.41-169.52%现金
36、流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：经营活动产生的现金流量净额较上期增加主要是本期收回前期应收公告编号：2023-003 17 账款所致；2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上期增加主要是本期收到股权转让款 553,425.35 元。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少，主要原因是本期偿还了部分银行贷款，无新增借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产
37、品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司管理层有充分的行业背景和管理能力，经营管理层人员稳定，公司和全体员工没有发生重大违法、违规
38、行为。本期公司了发生重大亏损，对公司持续经营能力具有较大不利影响。对此公司管理层已制定了相应改善持续经营能力的措施：1、提高公司的运营效率，优化成本费用与收入配比，重点向产生营业收入的业务方向加大预算投入。提升团队士气及运作水平，从服务、渠道和市场方面提升公司的整体竞争能力。2、努力提高销售额，通过建立品牌，提高品牌知名度，避免同其他竞争对手的价格竞争，拓宽营销渠道。3、优化公司组织结构，提升管理水平。做到定期经营计划、全面预算、全员责任制的管理模式。4.公司对运营资金进行一定的补充，并拓展新的业务方向，该在开展实质性工作前公司将履行信息披露义务。综上，公司认为通过以上措施，公司持续经营能力将
39、得到改善，仍具备持续经营能力。公告编号：2023-003 18 公告编号：2023-003 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他
40、员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资
41、源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2015 年 7月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 7月 7 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股2015 年 7月
42、 7 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 公告编号：2023-003 20 股东 其他股东 2015 年 7月 7 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 董监高 2015 年 7月 7 日-挂牌 关联交易承诺 承诺规范关联交易 正在履行中 承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，
43、承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 相关主体不存在违反承诺的情形。公告编号：2023-003 21 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 480,850 24.04%0 480,850 24.04%其中：控股股东、实际控制人 280,850
44、 14.04%0 280,850 14.04%董事、监事、高管 20,000 10.00%0 20,000 1.00%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 1,519,150 75.96%0 1,519,150 75.96%其中：控股股东、实际控制人 842,550 42.13%0 842,550 42.13%董事、监事、高管 676,600 33.83%0 676,600 33.83%核心员工-总股本总股本 2,000,000-0 2,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况
45、单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 李红玲 1,123,400 0 1,123,400 56.17%842,550 280,850 0 0 2 付志红 620,000 0 620,000 31.00%600,000 20,000 0 0 3 汪建新 180,000 0 180,000 9.00%0 180,000
46、0 0 4 姚国佳 34,000 0 34,000 1.70%34,000 0 0 0 5 申爱臣 34,000 0 34,000 1.70%34,000 0 0 0 6 鄢小芳 8,600 0 8,600 0.43%8,600 0 0 0 合计合计 2,000,000 0 2,000,000 100%1,519,150 480,850 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东之间不存在关联关系。公告编号：2023-003 22 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司
47、控股股东、实际控制人为李红玲，报告期内未发生变化。公司控股股东、实际控制人的具体情况，详见 2021 年 4 月 30 日于全国股转系统指定信息披露平台（）披露的公司2020 年年度报告（公告编号：2021-005）。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期
48、的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提提供供方方 贷款贷款提供提供方类型方类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 银行贷款 中国建设银行股份有限公司湖北省银行 1,000,000.00 2021 年 8 月 3日 2022 年 8 月3日 4.25%公告编号：2023-003 23 分行营业部 合计合计-1,000,000.00-
49、九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-003 24 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 是否为失是否为失信联合惩信
50、联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 李红玲 董事长、总经理 女 否 1970 年 9 月 2015 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 1 日 付志红 董事 男 否 1966 年 11 月 2015 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 1 日 申爱臣 董事 男 否 1966 年 10 月 2015 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 1 日 姚国佳 董事 男 否 1967 年 2 月 2015 年 2 月 1 日 2021 年 2 月 1 日 鄢小芳 董事 女 否 1974 年 12 月 2015 年 2 月 1
