1、志成股份 2022 年年度报告 2023-014 1 2022 年度报告 志成股份 NEEQ:833816 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 Anhui zhicheng Construction Consulting Co.LTD 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、公司被安徽省建设监理协会授予“安徽省优秀监理企业”称号 3、公司荣获安徽省建设工程项管管理协会年度“创先争优”评选活动“先进造价企业”称号 2、公司被安徽省建设监理协会授予“安徽省优秀全过程工程咨询企业”称号 4、公司通信工程监理资质荣升为甲级资质；公司注册资本增资至 405
2、4.05 万元 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财
3、务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .127127 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陆坤、主管会计工作负责人张海波及会计机构负责人（会计主管人员）谢铉珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，
4、不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、
5、业务区域集中风险 公司主要客户多数集中在安徽省内区域，若省内建筑行业增速下滑，将可能导致区域内业务量增速放缓甚至下降，公司的经营业绩将会受到不利影响。2、工程项目管理风险 项目管理风险主要体现在项目延期和业主延迟付款。由于项目建设周期较长（公司大多数项目周期都在 2 至 3 年），对项目建设产生一定影响，可能会因客户资金状况和市场预期变化导致项目延期，增加项目成本；另外业主如果延迟支付进度款，对公司的营运资金和现金流量可能会构成压力，从而对本公司经营业绩造成不利影响。3、人才短缺和流失风险 公司的核心竞争之一就是高素质的人才队伍。尽管公司在建设 监理及工程服务领域多年的生产经营中已经培养凝聚一
6、批符合现有业务需求的综合性人才，但随着公司业务的快速发展，如公司人才梯队建设不能满足现有业务发展需要，公司将面临人才短缺风险。另外，随着行业竞争的日趋激烈及行业内对人才，特别是高素质人才的争夺加剧，公司可能会面临人才流失的风 险。如公司不能采取有效措施激励员工、稳定和扩大人才队伍，志成股份 2022 年年度报告 2023-014 5 应对人才短缺和流失的风险，将会给公司带来不利影响。4、大股东的控制风险 公司控股股东和实际控制人陆玮女士，担任公司董事长。能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。本期重大风险因素分析：1、业务区域集中风险 应对措施:报告期内，针对业务主要客户集中在安徽省内区域，
7、单一区域性经营特征明显；如果省内建筑行业增速下滑，将有可能导致区域内业务量增速放缓甚至下降，公司业绩将会受到不利影响，对此除了积极向省外市场拓展业务以外，还在经营规模、品牌形象、业务水平、客户资源等方面努力提高自身竞争力，持续强化“志成股份”品牌建设力度，保持专业领域内技术领先，加强与同行及上下游合作联盟，实现技术互补、业务互补，提高市场占有率。同时在现有核心优势基础上，探索深化产业链，丰富产品体系，打造项目全过程管理综合服务能力，增强市场竞争力。2、工程项目管理风险 应对措施：报告期内，针对工程项目管理风险，公司不断加强和完善业务承接、合同签订、履约、资金回收的内部控制，以此降低应收账款发生
8、坏账的风险；同时加强客户管理，建立客户诚信档案，对客户的信用进行内部评级；对于不能按期回款的客户，加大业务员的催收责任，将未按期回款的金额与业务员、业务管理人员的业绩挂钩；设立专人小组，加强应收账款催收，从而加快回款进度；对超期付款客户，积极通过法律程序进行清收，最大限度的降低坏账给公司带来的损失。3、人才短缺和流失风险 应对措施：报告期内，针对人才短缺和流失的风险，公司一方面加强内部员工培训、考核、奖励，形成良好的人才成长体系、氛围，培养符合业务需求的人才队伍；另一方面利用良好的企业文化、优秀的工作环境、富有竞争力的薪酬待遇及成长环境吸引各方面的人才加入公司团队；同时，通过不断引进管理人才，
9、稳定管理队伍，加强绩效考核工作，加强业务管理人员培训及能力建设，打造高素质、能力强、结构合理的人才队伍。另外公司根据实际情况，不断完善薪酬体系、绩效管理与评估体系，进一步进行结构优化，制定关键岗位人才储备库及梯队建设方案，为后续人才的补充做好坚实储备。4、大股东的控制风险 应对措施：报告期内，针对控股股东能够对董事会、股东会决议事项产生重大影响。公司建立较为完善的法人治理结构，逐步建立健全了包括关联交易管理办法、对外担保管理办法、内部审计制度、会计内控制度等一系列内控制度并认真执行，从制度上避免大股东的控制风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 志成股份 2022 年年
10、度报告 2023-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、志成咨询 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 合肥元康 指 合肥元康物业服务有限公司 北京志博 指 北京志博项目管理有限责任公司 北京志成智景 指 北京志成智景规划咨询有限责任公司 安徽广建 指 安徽省广建教育咨询有限责任公司 合肥成均 指 合肥成均职业培训学校有限公司 蚌埠志成 指 蚌埠市志成建设项目管理有限公司 安徽拓信 指 安徽拓信工程项目管理有限公司 安徽安援 指 安徽安援六度救援服务有限公司 合肥拓信志晟 指 合肥拓信志晟建设工程咨询有限公司 股东大会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公
11、司股东大会 股东会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司股东会 董事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司董事会 监事会 指 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司监事会 证监会 指 中国证券监督管理委员会 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 会计师 指 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）报告期
12、指 2022 年度 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽省志成建设工程咨询股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Zicheg Construction Consulting Co.LTD 证券简称 志成股份 证券代码 833816 法定代表人 陆坤 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张海波 联系地址 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7 层 电话 0551-65742736 传真 0551-65742722 电子邮箱 Z 公司网址 http:/ 办公地
13、址 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7 层 邮政编码 230000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1997 年 7 月 29 日 挂牌时间 2015 年 10 月 14 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务（M74）-工程技术（M748）-工程管理服务（M7481）主要业务 工程监理、工程咨询、工程项目管理、工程设计、工程招标代理、建设工程、装饰设计等 主要产品与服务项目 工程监理、工
14、程咨询、工程项目管理、工程设计、工程招标代理、建设工程、装饰设计等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）40,540,500.00 优先股总股本（股）0 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 8 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（陆玮）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陆玮），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91340100148975410U 否 注册地址 安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7 层 是 注册资本 40,540
15、,500.00 是 1、公司注册地址：由安徽省合肥市蜀山区新产业园自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7、8 层变更至：安徽省合肥市蜀山经济技术开发区湖光路自主创新产业基地三期（南区）D 座 6、7 层（详见公司 2022-030 号公告）2、公司于 2022 年 5 月 20 日对 2021 年度权益进行分派，分派方案为：以公司现有总股本 30,030,000.00股为基础，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，分派完成后，公司注册资本由原先30,030,000.00 股增加至 40,540,500.00 股；五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国元证券 主
16、办券商办公地址 安徽省合肥市蜀山区梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国元证券 会计师事务所 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 郁向军 荆伟伟 蒋洁玉 4 年 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦901-22 至 901-26 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会
17、计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 82,779,551.13 82,435,831.23 0.42%毛利率%30.35%29.36%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,622,209.05 4,072,935.67 13.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,444,063.44 4,120,996.19 7.84%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）9.41%9.10%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）9.05%9
18、.21%-基本每股收益 0.11 0.14-21.43%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 70,230,789.62 68,883,959.27 1.96%负债总计 18,811,579.11 22,086,957.81-14.83%归属于挂牌公司股东的净资产 51,419,210.51 46,797,001.46 9.88%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.27 1.56-18.59%资产负债率%（母公司）34.11%38.65%-资产负债率%（合并）26.79%32.06%-流动比率 2.46 2.05-利息保障倍数 8.
19、89 10.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,276,385.56-11,196,585.31 209.64%应收账款周转率 4.87 5.83-存货周转率 42.86 474.08-志成股份 2022 年年度报告 2023-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%1.96%3.73%-营业收入增长率%0.42%46.76%-净利润增长率%13.49%31.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减
20、比例%普通股总股本 40,540,500.00 30,030,000.00 35%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%公司于 2022 年 5 月 20 日对 2021 年度权益进行分派，分派方案为：以公司现有总股本 30,030,000.00 股为基础，以公司未分配利润向全体股东每 10 股送红股 3.5 股，分派完成后，公司注册资本由原先30,030,000.00 股增加至 40,540,500.00 股；(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目
21、金额金额 非流动资产处置损益 9,013.97 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照 国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）487,990.93 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于 取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产 生的收益 0 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持 有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金 融负债和其他债权投资取得的投资收益 26,662.53 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-398,168.04 其他符合非
22、经常性损益定义的损益项目 84,193.87 非经常性损益合计非经常性损益合计 209,693.26 所得税影响数 31,547.65 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 178,145.61 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策
23、、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1 1）重要会计政策变更）重要会计政策变更 执行企业会计准则解释第 15 号中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”和“关于亏损合同的判断”的规定 2021 年 12 月 30 日，财政部发布了 企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022年 1 月 1 日起施行。执
24、行解释 15 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响。执行企业会计准则解释第 16 号 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称解释 16 号），“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”、“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。执行解释 16 号的相关规定对本公司报告期内财务报表未产生重大影响
25、。（2 2）重要会计估计变更）重要会计估计变更 本报告期内，本公司无重大会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司 2022 年度纳入合并报表范围的子公司共 9 户，本期合并范围比上期新增 1 户，系公司新设全资子公司合肥拓信志晟建设工程咨询有限公司（报告期间：2022 年 4-12 月）；本期合并范围比上期减少 1户，系公司 2022 年 10 月注销全资子公司安徽志铭建设工程有限责任公司（报告期间：2022 年 1-10 月）志成股份 2022 年年度报告 2023-014 12 二、主要主要经营情况经营情况回顾回顾(一一)业务业务概要概要 商业
26、模式商业模式 本公司属于专业技术服务业，是工程咨询服务类企业，提供项目咨询、招标代理、工程监理、造价审核、工程设计、项目管理、装饰施工等工程全过程服务，拥有各专业技术的核心团队，主要服务工程项目有房屋建筑、市政工程、园林绿化、水利、交通、公路、地铁、港航等，各地重点工程建设项目业主及上市公司等是公司服务的主要客户。经过多年积累，公司已形成适应市场竞争、符合公司业务发展需要的商业模式。公司通过业主委托和公开招标的方式承揽业务，公司安排专业人员实时跟踪市场上招投标信息，并选择性筛选客户，寻求市场份额。随着公司在行业内知名度和地位的逐年提升，部分业主也会直接来公司接洽，商谈提供项目监理或其他工程咨询
27、服务。公司收入来源主要是监理服务收入、项目全过程管理收入、造价审计、招标代理、装饰施工、设计施工收入等。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 荣获合肥市蜀山经济技术开发区颁发的 2021 年度科技创新奖-详细情况 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变
28、化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 10,262,864.80 14.61%9,116,930.47 13.24%12.
29、57%应收票据 应收账款 13,884,338.38 19.77%17,045,679.49 24.75%-18.55%存货 2,444,822.42 3.48%245,669.00 0.36%895.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 21,854,296.16 31.12%20,876,010.32 30.31%4.69%在建工程 无形资产 1,809,598.46 2.58%1,849,663.37 2.69%-2.17%商誉 短期借款 8,008,445.98 11.40%12,018,279.86 17.45%-33.36%长期借款 其他应收款 16,591,066.08 2
30、3.62%18,268,792.16 26.52%-9.18%预付账款 467,399.59 0.67%139,377.24 0.20%235.35%应付账款 731,366.83 1.04%1,994,334.56 2.90%-63.33%其他应付款 3,898,698.78 5.55%3,194,064.11 4.64%22.06%应交税费 958,119.71 1.36%699,250.52 1.02%37.02%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期期末金额 10,262,864.80 元，与上年期末相比上升了 12.57%，原因：主要系经营活动产生的现金净
31、流量增加所致；2、应收账款本期期末金额 13,884,338.38 元，与上年期末相比下降了 18.55%，原因：本年度公司加大对应收款项催收管理所致；3、存货本期期末金额 2,444,822.42 元，与上年期末相比上升了 895.17%，原因：主要系本期采购工程材料增加所致；4、短期借款本期期末金额 8,008,445.98 元，与上年期末相比下降了 33.36%，原因：本年度期末借款减少所致；5、预付账款本期期末金额 467,399.59 元，与上年期末相比上升了 235.35%，原因：主要系期未预付材料款、装修设计款增加所致；6、应付账款本期期末金额 731,366.83 元，与上年期
32、末相比下降了 63.33%，原因：主要系期末未到付款期的应付项目款减少所致；7、其他应付款本期期末金额 3,898,698.78 元，与上年期末相比上升了 22.06%，原因：期末应付保证金 增加所致；8、应交税费本期期末金额 958,119.71 元，与上年期末相比上升了 37.02%，原因：主要系期末应交增值税增加所致。本年度尽管部分资产负债项目变化较大，但公司资产流动性强，总体资产负债结构合理。志成股份 2022 年年度报告 2023-014 14 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占
33、营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 82,779,551.13-82,435,831.23-0.42%营业成本 57,653,836.55 69.65%58,233,370.52 70.64%-1.00%毛利率 30.35%-29.36%-销售费用 0 0 0 0 管理费用 14,992,621.24 18.11%14,411,624.44 17.48%4.03%研发费用 3,978,836.01 4.81%3,844,722.13 4.66%3.49%财务费用 551,269.34 0.67%474,441.73 0.58%16.19%信用减
34、值损失-232,980.71-0.28%-256,345.42-0.31%-9.11%资产减值损失-16,624.90-0.02%其他收益 572,184.80 0.69%646,669.09 0.78%-11.52%投资收益 26,662.53 0.03%59,310.78 0.07%-55.05%公允价值变动收益 0 0%0 0%资产处置收益 0 0%0 0%汇兑收益 0 0%0 0%营业利润 5,243,177.17 6.33%5,294,793.08 6.42%-0.97%营业外收入 10,092.95 0.01%10,784.14 0.01%-6.41%营业外支出 399,247.0
35、2 0.48%774,611.00 0.94%-48.46%净利润 4,622,209.05 5.58%4,072,935.67 4.94%13.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入截至本期期末金额 82,779,551.13 元，与上年同期相比上升了 0.42%，原因：公司业务总量与上年基本持平，小幅增长；2、营业成本截至本期期末金额 57,653,836.55 元，与上年同期相比下降了 1.00%，原因：公司加强业务成本控制所致；3、管理费用截至本期期末金额 14,992,621.24 元，与上年同期相比上升了 4.03%，原因：本年度员工薪酬有所提升，另外因子公司自建厂房
36、转固后折旧费用增加等所致；4、研发费用截至本期期末金额 3,978,836.01 元，与上年同期相比上升了 3.49%，原因：本年度包含研发人员薪酬等在内的项目投入增加所致；5、财务费用截至本期期末金额 551,269.34 元，与上年同期相比上升了 16.19%，原因：本年度期间内新增流动资金借款 300 万元所致；6、其他收益截至本期期末金额 572,184.80 元，与上年同期相比下降了 11.52%，原因：公司获得的政府 补贴收入减少所致；7、投资收益 26,662.53 元，与上年同期相比下降了 55.05%，原因：用于购买理财产品的资金大幅下降，导致收益减少；8、营业外支出 399
37、,247.02 元，与上年同期相比下降了 48.46%，原因：公司本期支付的罚款及索赔支出志成股份 2022 年年度报告 2023-014 15 减少所致；10、净利润本期期末金额 4,622,209.05 元，与上年同期相比上升了 13.49%，原因：公司本年度成本略有下降以及营业外支出减少导致报告期内净利润增加；(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 76,234,678.91 69,500,271.46 9.69%其他业务收入 6,544,872.22 12,935,559.77-49.40%主营业务成本 51
38、,496,998.51 49,222,231.49 4.62%其他业务成本 6,156,838.04 9,011,139.03-31.68%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 工程监理 66,857,456.93 45,868,904.28 31.39%5.98%2.18%8.84%造价咨询 6,096,615.66 3,550,763.55 41.76%46
39、.47%31.30%19.21%招标代理 2,503,097.93 1,600,834.08 36.05%13.89%0.62%30.57%规划设计 777,508.39 476,496.60 38.71%1,245.57%1,195.31%6.52%装饰施工 6,544,872.22 6,156,838.04 5.93%-49.40%-31.68%-80.45%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利
40、率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 安徽省内 81,842,121.42 56,852,523.04 30.53%1.45%-0.42%4.45%安徽省外 937,429.71 801,313.51 14.52%-46.86%-29.84%-58.81%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：年度主营业务收入占总收入 92.09%，主营业务突出，其他业务收入主要是装饰施工收入，本年度较上年同期下降了 49.40%，公司集中精力做好主营业务，同时努力拓宽其他业务市场。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关
41、是否存在关联关系系 1 中国科学技术大学 2,947,941.65 3.56%否 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 16 2 合肥市包河区重点工程建设管理中心 2,109,348.57 2.55%否 3 合肥市重点工程建设管理局 1,930,000.00 2.33%否 4 合肥新创投资控股有限公司 1,621,692.66 1.96%否 5 怀远县美丽乡镇投资建设有限公司 1,492,083.25 1.80%否 合计合计 10,101,066.13 12.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占
42、比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 合肥市犇焱商贸有限公司 1,485,148.51 25.14%否 2 安徽星鸿建设服务有限公司 581,701.11 9.85%否 3 合肥德林商贸有限公司 457,045.20 7.74%否 4 兹颖商贸（上海）有限公司 268,200.04 4.54%否 5 梁山旭光木业有限公司 217,894.69 3.69%否 合计合计 3,009,989.55 50.96%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,276,385.56-11,196,585.
43、31 209.64%投资活动产生的现金流量净额-5,400,192.47-346,872.49-1,456.82%筹资活动产生的现金流量净额-5,433,623.94 6,532,307.74-183.18%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期金额 12,276,385.56 元，与上年同期相比上升了 209.64%，原因：公司加大对应收账款的催收，经营活动中现金流入增长幅度大于经营活动中现金流出增长幅度，导致本期经营活动现金流量净额较上期有较大幅度上升；2、投资活动产生的现金流量净额本期金额-5,400,192.47 元，与上年同期相比下降了 1456.82%，原因：
44、公司投资活动中现金流入与投资活动中现金流出都比上年同期大幅下降，但投资活动中现金流入下降幅度比投资活动现金流出下降幅度大，导致本期投资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降；3、筹资活动产生的现金流量净额本期金额-5,433,623.94 元，与上年同期相比下降了 183.18%，原因：报告期内公司提前偿还银行贷款 400 万元，导致筹资活动产生的现金流量净额较上期大幅下降。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类主要业主要业务务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收
45、入营业收入 净利润净利润 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 17 型型 北京 志博 项目 管理 有限 责任 公司 控股子公司 建设 工程 项目 管理、企业 管理 咨询 2,000,000.00 1,976,126.72 1,976,126.72 0-4,474.87 北京 志成 智景 规划 咨询 有限 责任 公司 控股子公司 企业 策划、设计 2,000,000.00 2,384,720.15 2,134,720.15 0-16,320.55 安徽 省广 建教 育咨 询有 限责 任公 司 控股子公司 远程 教育、质量 管理 培训、安全 管理 培训 20,000,000.00 2
46、4,853,155.44 19,273,719.83 0-679,674.73 蚌埠 市志 成建 设项 目管 理有 限公 司 控股子公司 工程 招标 代理、工程 咨询、项目 管理、工程 监理 1,000,000.00 2,614,166.72 1,819,268.58 560,134.25 152,977.91 安徽 拓信 项目 管理 有限 公司 控股子公司 建设 工程 项目 管理、工程 造价 咨询 5,000,000.00 3,010,413.53 3,009,537.16 328,187.60 6,083.15 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情
47、况公司控制的结构化主体情况 志成股份 2022 年年度报告 2023-014 18 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在资产、人员、业务、财务、机构等方面完全独立，公司具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治
48、理等各项重大的内部控制制度运行良好。公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员稳定；公司和员工未发生重大违法、违规行为，公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。且公司客户优质稳定，公司在积极关注本年度以来市场行业和政策环境变化带来的影响。公司不存在债务无法按期偿还的情况；不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职的情况；不存在拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期的情况。综上所述，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。志成股份 2022 年年度报告 2023-014 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引
49、重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(三)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被
50、抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
