1、公告编号：2023-011 1 证券代码：832531 证券简称：元丰科技 主办券商：长江证券 2022 年度报告 元丰科技 NEEQ:832531 河南元丰科技网络股份有限公司 Henan YuanFeng Science&Technology Network Co.,LTD.公告编号：2023-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2022 年 6 月，公司参评项目“温室智能控制箱（元丰云棚）”，经企业申报、地市推荐、专家评审等环节，入选 2022 年河南省新型信息消费示范项目，全省共有 10 个项目入选。2、2022 年 6 月，公司“温室智能控制箱”项目，入选工业和信息化部评选
2、的 2021 年物联网示范项目名单。公司将加大入选产品的推广应用，充分发挥物联网在推动数字经济发展、赋能传统产业转型升级方面的重要作用。4、2022 年 9 月，公司经郑州市科学技术局同意，组建“郑州市设施农业大数据工程技术研究中心”。公司将通过技术研究中心与农业院校建立“产、学、研”相结合的合作共享研发平台，进一步提升数字化设施农业服务能力。3、2022 年 8 月，经河南省工业和信息化厅遴选，公司“元丰农业信息化云平台系统”入选 2022年大数据优秀产品（服务）。6、2022 年，公司新取得一种基于物联网的农业种植大棚 一种农产品生长环境大数据监测系统两项发明专利。5、2022 年，公司再
3、次通过“高新技术企业”及“CMMI3 级”认定。公告编号：2023-011 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3535 第八节
4、第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2023-011 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人闫小波、主管会计工作负责人商翠平及会计机构负责人（会计主管人员）商翠平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成
5、公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争加
6、剧风险 软件和信息技术服务业正步入加速创新、快速迭代、群体突破的爆发期，新技术、新产品、新模式、新业态日益成熟，产业竞争由单一技术、单一产品、单一模式加快向多技术、集成化、融合化、平台系统、生态系统的竞争转变。面对激烈的市场竞争，公司在总体规模、市场运作能力、抗风险能力、技术水平上还有待提高，存在着一定的竞争风险。应对措施：面对市场的激烈竞争，公司加强销售团队建设，在全国多个区域设置省区经理，对市场做更全面的了解与覆盖，方便公司领导层根据市场环境的变化，及时对公司业务发展重点、产品研发方向等做出研判，避免公司发展出现方向性失误风险。公告编号：2023-011 5 同时，公司加强产品技术研发，打
7、造市场覆盖面更广，用户使用更便捷的物联网产品，通过丰富产品种类，提高市场竞争力。技术升级不及时的风险 信息技术服务是一项对行业技术和新兴技术要求较高的业务。随着技术的发展，客户对技术服务将提出更高的要求。如果未来公司不能顺利推进研发项目或不能及时实现技术升级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，阻碍公司业务的进一步发展。应对措施：公司加强人才梯队建设，通过内培外训，提高公司技术人员的综合素质，并通过完善人才激励机制，避免核心技术人员的流失，多方面合力提升企业技术实力。同时，公司不断与各行业领军企业建立合作关系，通过资源共享、优势互补的方式，提高公
8、司技术服务实力。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-011 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、元丰科技 指 河南元丰科技网络股份有限公司 股东大会 指 河南元丰科技网络股份有限公司股东大会 董事会 指 河南元丰科技网络股份有限公司董事会 监事会 指 河南元丰科技网络股份有限公司监事会 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会的统称 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 源丰市民卡 指 济源市源丰市民卡服务有限公司 丰宇工程 指 河南丰宇信息工程规划设计有限公司 报告
9、期/本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 期初/报告期初 指 2022 年 1 月 1 日 期末/报告期末 指 2022 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公司章程、章程 指 河南元丰科技网络股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公告编号：2023-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 河南元丰科技网络股份有限公司 英文名称及缩写 Henan YuanFeng Science and Technology Network Co.Ltd.证券简
10、称 元丰科技 证券代码 832531 法定代表人 闫小波 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郭瑶 联系地址 郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 C3-1 电话 0391-2062003 传真 0391-2062003 电子邮箱 公司网址 办公地址 郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 C3-1 邮政编码 450000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 4 日 挂牌时间 2015 年 5 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分
11、类）信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）主要业务 系统集成、软件销售和信息化服务 主要产品与服务项目 农业信息化云平台系统及智能化终端设备、智能阀控器、温湿度采集器、智能放风机、农业大数据平台、小气候环境监测站、市民卡综合服务管理平台、区域医疗平台、森林防火预警系统、野生动植物监测保护系统 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）22,282,650 公告编号：2023-011 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（闫小波）实际控制人及其一致行动人 实际
12、控制人为（闫小波），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91410000685661775R 否 注册地址 河南省郑州市金水区杨金路 139 号河南外包产业园 C3-1 否 注册资本 22,282,650 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张宏敏 吕芳草 2 年 3 年 会计师事务所办公地址
13、北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,875,925.69 51,362,193.39-59.36%毛利率%18.99%27.58%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,148,548.58 645,733.55-1,516.77%归属于
14、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-9,622,192.92 237,383.16-4,153.44%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.63%1.56%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-25.90%0.57%-基本每股收益-0.41 0.03-1,466.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 64,110,622.98 71,031,879.96-9.74%负债总计 31,535,789.85 29,308,498.25 7.60%归属于
15、挂牌公司股东的净资产 32,574,833.13 41,723,381.71-21.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.46 1.87-21.93%资产负债率%（母公司）49.66%42.07%-资产负债率%（合并）49.19%41.26%-流动比率 2.00 2.33-利息保障倍数-8.10 1.67-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 581,419.29-10,027,632.27 105.80%应收账款周转率 0.56 1.77-存货周转率 0.63 1.27-公告编号：2023-011 10 (四四)成长
16、情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-9.74%27.17%-营业收入增长率%-59.36%64.74%-净利润增长率%-1,516.77%-72.35%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 22,282,650 22,282,650-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 3,937.
17、90 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 574,860.48 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 192.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-21,740.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 557,251.31 所得税影响数 83,606.97 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 473,644.34 (八八)补充财务补充财务指标指标
18、适用 不适用 公告编号：2023-011 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、重要的会计政策变更（1）执行企业会计准则解释第 15 号：2021 年 12 月 30 日，财政部发布了企业会计准则解释第 15 号（财会202135 号）（以下简称“解释 15 号”），其中“关于企业将固定资
19、产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”（以下简称“试运行销售的会计处理规定”）和“关于亏损合同的判断”内容自 2022 年 1 月 1 日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 15 号，执行解释 15 号对可比期间财务报表无重大影响。（2）执行企业会计准则解释第 16 号：2022 年 12 月 13 日，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释 16 号”），解释 16 号三个事项的会计处理中：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起
20、施行，允许企业自发布年度提前执行，本公司本年度提前施行该事项相关的会计处理；“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”及“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”内容自公布之日起施行。本公司自 2022 年 1 月 1 日起执行 16 号，执行解释 16 号对可比期间财务报表无重大影响。2、重要会计估计变更 无 3、会计差错更正情况 无 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处的行业为软件和信
21、息技术服务业，主要为市、县各级政府、规模化农业企业、林场、工业企业、新能源类企业提供系统集成、软件销售以及信息化服务，包括但不限于为客户提供农业信息化云平台系统及智能化终端设备、农业大数据平台、市民卡综合服务管理、森林资源保护管理、森林防火视频监控系统、离退休干部服务管理、安全生产标准化管理、有色金属回收、建筑行业信息化等解决方案及建设、运营服务。公司注重在相关领域的技术积累与技术创新，通过 CMMI 三级、ITSS 信息技术服务标准、知识产权管理体系、信息安全管理体系等认证；拥有农业物联网、农业大数据、一卡通等领域的多项专利及软件著作权；被评定为高新技术企业、软件企业、河南省“专精特新”中小
22、企业、河南省第一批智能制造系统解决方案供应商、河南省第二批企业上云服务提供商合作伙伴；公司重点研发项目“温室智能控制箱”获得 2022 年河南省新型信息消费示范项目、2021 年物联网示范项目等荣誉称号。2022 年，公司组建“郑州市设施农业大数据工程技术研究中心”，通过与农业院校建立“产、学、研”相结合的合作共享研发平台，进一步提升了数字化设施农业服务能力。公司采取渠道与业务直销相结合的销售模式，公司层面由智慧城市、智慧农业、智慧林业三个事业部组成，分别负责政府及企事业、农业、林业的业务沟通与支撑，并与电信运营商、供应商、设计院、技术服务提供商建立良好的合作关系。主要收入来源为系统集成收入、
23、软件销售收入和信息化收入。报告期内公司的商业模式总体上没有发生变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式总体上没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 无-详细情况 1、“专精特新”认定：2021 年 5 月 11 日，根据河南省工业公告编号：2023-011 13 和信息化厅办公室关于印发 2021 年度河南省“专精特新”中小企业名单的通知（豫工信办企业202193
24、号），我公司被认定为2021 年度河南省“专精特新”中小企业，有效期三年。2、“高新技术企业”认定：2019 年 12 月 3 日，公司获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发 的 高 新 技 术 企 业 证 书 ，有 效 期 三 年，证 书 编 号GR201941001518。2022 年 12 月 1 日，公司再次通过“高新技术企业”认定，获得河南省科学技术厅、河南省财政厅、国家税务总局河南省税务局联合颁发的高新技术企业证书，有效期三年，证书编号 GR202241002424。3、“科技型中小企业”认定：2019 年，公司通过郑州市“科技型中小企业”认定，备案编
25、号 201902JS0171。2022 年 4 月 18日，公司通过国家级“科技型中小企业”认定，入库登记编号：202241010508003011，有效期至 2022 年 12 月 31 日。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结
26、构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2023-011 14 货币资金 1,055,405.84 1.65%1,154,000.49 1.62%-8.54%应收票据-应收账款 26,063,605.98 40.65%34,698,692.15 48.85%-24.89%应收款项融资-存货 28,460,982.08 44.39%25,636,074.72 36.09%11.02%合同资产 1,275,792.99 1.99%1,350,460.24 1.90%-
27、5.53%投资性房地产-长期股权投资-其他权益工具投资 104,292.51 0.16%104,292.51 0.15%0.00%固定资产 1,944,165.78 3.03%2,031,501.08 2.86%-4.30%在建工程-预付账款 1,896,674.53 2.96%1,734,509.88 2.44%9.35%其他应收款 288,563.22 0.45%301,326.39 0.42%-4.24%其他流动资产 173,162.86 0.27%2,499.99 0.00%6,826.54%使用权资产 898,708.92 1.40%1,617,676.08 2.28%-44.44%
28、无形资产 60,194.19 0.09%242,718.56 0.34%-75.20%长期待摊费用 680,543.58 1.06%1,224,978.54 1.72%-44.44%递延所得税资产 1,208,530.50 1.89%933,149.33 1.31%29.51%商誉-短期借款 14,521,191.83 22.65%13,917,272.75 19.59%4.34%应付账款 8,229,636.39 12.84%4,915,367.77 6.92%67.43%合同负债 225,515.56 0.35%65,243.64 0.09%245.65%应付职工薪酬 787,248.38
29、 1.23%421,869.55 0.59%86.61%其他应付款 4,756,944.08 7.42%6,910,414.62 9.73%-31.16%应交税费 13,398.74 0.02%1,174,183.47 1.65%-98.86%其他流动负债 20,296.40 0.03%5,867.36 0.01%245.92%长期借款 1,917,458.32 2.99%380,952.40 0.54%403.33%租赁负债-0.00%1,134,317.97 1.60%-100.00%一年内到期的非流动负债 1,064,100.15 1.66%383,008.72 0.54%177.83%
30、资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、其他流动资产同比增加 6826.54%，主要是待抵扣税金增加所致。2、无形资产同比减少 75.20%，主要是报告期无形资产摊销所致。3、应付账款同比增加 67.43%，主要是报告期内，年末新增阿里云计算有限公司采购项目尚未付款所致；4、合同负债同比增加 245.65%，主要是预先收取客户的合同对价增加所致。5、应交税费同比减少98.86%，主要是报告期内已计提未缴纳的增值税和所得税大幅减少所致。6、一年内到期的非流动负债同比增加 177.83%，主要是一年内到期的租赁负债及一年内到期的长公告编号：2023-011 15 期借款增加所致。7、
31、长期借款同比增加 403.33%，主要是报告期内公司向微众银行的借款期限为 24 个月的长期借款增加所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,875,925.69-51,362,193.39-59.36%营业成本 16,911,275.64 81.01%37,196,377.02 72.42%-54.54%毛利率 18.99%-27.58%-销售费用 2,770,305.77 13.27%2,954,
32、417.43 5.75%-6.23%管理费用 4,787,242.96 22.93%4,947,803.30 9.63%-3.25%研发费用 3,615,302.94 17.32%3,118,806.22 6.07%15.92%财务费用 1,151,539.78 5.52%657,690.06 1.28%75.09%信用减值损失-1,737,778.36-8.32%-2,386,289.78-4.65%27.18%资产减值损失-54,775.77-0.26%-其他收益 573,660.48 2.75%154,941.73 0.30%270.24%投资收益 192.93 0.00%-公允价值变动
33、收益-资产处置收益 3,937.90 0.02%36,362.40 0.07%-89.17%汇兑收益-营业利润-9,613,740.87-46.05%80,465.04 0.16%-12,047.72%营业外收入 12,154.55 0.06%300,008.42 0.58%-95.95%营业外支出 32,694.55 0.16%10,900.33 0.02%199.94%净利润-9,148,548.58-43.82%645,733.55 1.26%-1,516.77%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较上年减少 59.36%，公司目前主要做现代农业产业园、高标准农田、数字农业、数
34、字林业等板块业务，此类项目基本都是财政资金项目，疫情原因，多个在推进项目延期开工；在建项目工期延迟，导致报告期内收入大幅下滑；2、营业成本较上年减少 54.54%，主要是营业收入较上年减少，对应的项目成本减少；3、营业利润较上年同期下降 12,047.72%，主要是报告期内公司收入大幅下降，而维持公司日常经营的费用并未减少还略有增加所致；4、净利润较上年同期下降 1,516.77%，主要是公司营业利润大幅下降所致。公告编号：2023-011 16 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,875,925.69 5
35、1,362,193.39-59.36%其他业务收入-主营业务成本 16,911,275.64 37,196,377.02-54.54%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 系统集成类 14,344,599.36 12,802,117.46 10.75%-48.11%-38.40%-14.07%软件销售类 0.00 0.00 信息化收入 6,531,
36、326.33 4,109,158.18 37.09%-72.46%-74.97%6.29%合计合计 20,875,925.69 16,911,275.64 18.99%-59.36%-54.54%-8.59%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内公司系统集成类业务收入占营业收入比例较上年同期增加 14.89%，信息化技术服务类业务收入占营业收入比例较上年同期减少 14.89%，公司目前主要做现代农业产业园、高标准农田、数字农业、数字林业方向的项目，信息化类收入主要是这几个方向的平台开发、技术服务等，收入占比减少主要是这几个方向的业务中信息化
37、的占比下降；软件销售业务与上年相同，没有形成收入，主要原因是软件销售类业务受客户需求变化等外部因素的影响比较显著，公司拓展业务方面更偏向于根据客户需求进行个性化定制的信息技术服务。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 河南济云智慧科技有限公司 5,589,040.15 26.77%否 2 济源产城融合示范区林业局 2,829,305.75 13.55%否 3 乳山市农业农村局 1,833,736.02 8.78%否 4 中国移动通信集团河南有限公司济源分公司 1,706,688.68
38、 8.18%否 5 中国联合网络通信有限公司焦作市分公司 1,435,600.00 6.88%否 合计合计 13,394,370.60 64.16%-公告编号：2023-011 17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在是否存在关联关系关联关系 1 阿里云计算有限公司 6,141,774.50 30.91%否 2 河南济云智慧科技有限公司 2,517,361.94 12.67%否 3 济源市富杰劳务有限公司 878,155.34 4.42%否 4 河南信众捷科技有限公司 764,150.96 3.85%
39、否 5 焦作弘鑫网络科技有限公司 625,044.25 3.15%否 合计合计 10,926,486.99 55.00%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 581,419.29-10,027,632.27 105.80%投资活动产生的现金流量净额-230,694.09-2,135,791.49 89.20%筹资活动产生的现金流量净额-497,376.85 10,566,787.17-104.71%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额为 581,419.29 元，较上年同期增
40、加 105.80%，主要是因为年末公司新增阿里云计算有限公司采购项目尚未付款，购买商品、接受劳务支付的现金大幅减少所致。2、投资活动产生的现金流量净额为-230,694.09 元，较上年同期增加 89.20%，主要是公司上年度办公楼装修，报告期较上年同期购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅减少所致。3、筹资活动产生的现金流量净额-497,376.85 元,较上年同期减少 104.71%，主要是报告期内公司偿还银行贷款增加所致。4、经营活动产生的现金流量净额和净利润差异的主要原因为：一是信用减值损失、固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊费用摊销等非付现成本费用的影响；二是与经营活动
41、无关的财务费用等的影响；三是期末存货的增加；四是经营性应收、应付项目的增减变动的影响。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公控股子公司、参股公司情况司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司公司类型类型 主要业务主要业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 济源市源丰市民卡服务有限控股子公司 市民卡技术开发、平台建设等 3,000,000.00 1,798,661.86 1,592,848.06 186,681.42-13,259.79 公告编号：2023-011 18 公司 河南丰宇信息工程规划设计有限公司
42、控股子公司 信息工程咨询、规划、设计、研发等 1,000,000.00 960,050.40 953,617.67 0-1,680.14 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三
43、、三、持续持续经营经营评价评价 从外部环境看，在软件和信息技术服务业持续发展的环境下，公司市场经营空间广阔。从公司内部看，报告期内公司资产、业务、人员、财务、机构等完全独立；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项。公告编号：2023-011 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东
44、及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他
45、事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额
46、预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 销售产品、商品，提供劳务 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 40,000,000.00 11,403,001.66 1、报告期内，公司控股股东闫小波向公司提供多笔借款，累计借款金额 7,764,000.00 元，计提利公告编号：2023-011 20 息 288,001.66 元。截至 2022 年 12 月 31 日，上述借款剩余本金 3,704,000.00 元尚未偿还，288,001.66 元利息尚未支付。2、2022 年 3 月 4 日，公司向中国建设银行股份有限公司济源分行申请 950,000.00 元贷
47、款，贷款期限自 2022 年 3 月 4 日至 2022 年 10 月 3 日，该笔贷款以公司签订的 济源产城融合示范区数字乡村“一村九园”创建项目为基础交易合同，签订最高额应收账款质押合同，该项目合同金额 1,100,000.00元。公司控股股东闫小波及其配偶赵艳花为贷款提供连带责任担保。该笔贷款已于 2022 年 9 月 29 日全部偿还。3、2022 年 9 月 27 日，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请 2,000,000.00 元贷款，贷款期限自 2022 年 9 月 27 日至 2022 年 10 月 2 日，到期后续借贷款，续借金额 2,001,000.00 元，续借期限自
48、2022 年 10 月 2 日至 2024 年 10 月 15 日。该笔贷款由公司控股股东闫小波提供连带责任保证担保。截至2022 年 12 月 31 日，该笔贷款剩余 1,834,250.00 元尚未偿还。4、2022 年 11 月 11 日，公司向深圳前海微众银行股份有限公司申请 400,000.00 元贷款，贷款期限自 2022 年 11 月 11 日至 2024 年 11 月 15 日，该笔贷款由公司控股股东闫小波提供连带责任保证担保。截至 2022 年 12 月 31 日，该笔贷款剩余 383,333.33 元尚未偿还。企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 适用
49、不适用 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-提供财务资助-提供担保-委托理财-关联方为公司无偿提供担保 20,000,000.00 22,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1、2021 年 4 月 19 日，为补充公司流动资金，公司向兴业银行股份有限公司郑州天赋路支行申请贷款 600 万元，贷款期限自 2021 年 4 月 19 日至 2022 年
50、 4 月 19 日。该贷款由郑州中小企业担保有限公司（以下简称担保公司）为公司提供连带责任保证担保，公司控股股东闫小波及其配偶赵艳花为贷款提供保证担保。同时，关联方赵艳花以一处房产为该贷款向担保公司提供抵押反担保，控股股东闫小波及其配偶赵艳花、公司董事关兵、公司监事张卫卫为该贷款向担保公司提供个人信用担保。该关公告编号：2023-011 21 联交易已通过公司于 2021 年 3 月 24 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过。具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网（）的关于申请银行贷款暨关联交易公告（公告编号：2021-003）。此笔贷款已于 2022 年 4 月 14 日全部偿还
