1、1 2022 年度报告 九博科技 NEEQ:836761 山东九博网络科技股份有限公司 Shandong Jiubo Network Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级
2、管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8989 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人费群会、主管会计工作负责人蔡春华及会计机构负责人（会计主管人员）蔡春华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中勤万信会计师事务
3、所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按
4、要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具 关于对山东九博网络科技股份有限公司 2022年度财务报表发表带“与持续经营相关的重大不确定性”段落的非标准无保留意见的专项说明勤信专字【2023】第 0700 号中提出：我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二、2 所述，由于董监高人员变换，原职工离职，客户订单减少，山东九博网络科技股份有限公司自 2019 年以来经营状况发生较大变化，主营业务收入大幅减少，2019 年主营业务收入为 75,531.43 元，2020 年主营业务收入为 2,836.79
5、 元，2021 年主营业务收入为 71.13 元，2022 年主营业务收入为 9.56 元；同时，2019、2020、2021、2022 年度净利润分别为-1,037,057.16 元、-530,397.62 元、-411,496.33 元、-560,066.79 元，连续经营亏损。未分配利润累计金额为-5,679,409.04 元，公司未弥补亏损已超过实收股本 5,000,000 元。上述事项表明存在可能导致对山东九博网络科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述
6、及分析重大风险事项描述及分析 一、公司治理机制不能有效发挥作用公司系 2015 年 10 月新设立的股份公司,治理机制正在逐步建5 的风险 立并完善。公司已经在全国股份转让系统挂牌,公司治理机制相应需要在更大范围发挥有效作用,并对公司的信息披露工作提出更高要求,如公司不能快速实现内部治理机制高效化和制度化,或不能客观、及时披露信息,将影响公司生产运营和投资者权益。二、实际控制人不当控制的风险 截至报告期末，费群会持有股份公司 160 万股,占总股本的 32%,为公司控股股东、实际控制人。费群会能够对公司股东大会产生决定性影响,如其不适当行使股东权利将对公司造成不利影 响,公司存在实际控制人控制
7、不当的风险。三、行业竞争加剧风险 互联网人力资源服务行业是一个快速发展和高度竞争的行业，这个行业中存在许多大型综合招聘网站和分类信息招聘网站。随着行业不断发展，市场参与主体竞争将更加激烈，公司在吸 引和留住客户、扩大产品和服务的市场占有率、以及开发新的 功能和技术方面会面临持续不断的压力。四、行业周期性风险 人力资源服务行业发展状况与宏观经济密切相关,具有一定周 期性。在宏观经济上升的时候,企业会增加人力成本预算,扩大 员工招聘需求,人力资源服务行业发展出现增长态势;在经济下 滑的时候,企业会缩减人力成本预算,降低员工招聘需求,人力 资源服务行业发展出现下降态势。因此,人力资源服务行业随着 宏
8、观经济的波动而波动,具有一定的经济周期性。五、人力资源服务业实行许可经营的风险 我国对人力资源服务业实行许可经营,经营人力资源服务业务,必须取得人力资源和社会保障部门发放的 人力资源服务许可 证,该证实行年检制度。虽然公司从未发生因年检无法通过而 无法持续取得 人力资源服务许可证 的事件,但如果人力资源 服务业务许可经营政策发生变化,如大幅提高企业进入人力资 源服务领域的门槛,则可能影响公司现有的生产经营活动。公司如不能取得人力资源服务业务的经营许可,将对经营产生重大不利影响。六、人力成本上升的风险 公司主要基于互联网为中小企业提供人力资源服务,公司最大 成本是人工成本。近年来我国人工成本持续
9、上升,工资收入变动存在刚性需求;同时公司加强了人工成本与收入的联动性,进一步推高了人工成本。而营业收入增长受到市场环境、公司战略发展、内部管理、技术创新等多种综合因素影响。当人工成本上升速度超过收入增长幅度时,将对公司的盈利状况造成不利影响。七、公司持续经营能力存在重大不确定性的风险 由于董监高人员变换，原职工离职，客户订单减少，山东九博 网络科技股份有限公司自 2019 年主营业务收入为 75,531.43元，2020 年主营业务收入为 2,836.79 元，2021 年主营业务收入为 71.13 元，2022 年主营业务收入为 9.56 元；同时，2019、2020、2021、2022 年
10、度净利润分别为-1,037,057.16 元、-530,397.62 元、-411,496.33 元、-560,066.79 元,连续经营亏损。上述事项表明存在可能导致对山东九博网络科技股份有限公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、九博科技 指 山东九博网络科技股份有限公司 有限公司、九博有限 指 山东九博网络科技股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股
11、份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 华西证券股份有限公司 会计师、审计机构 指 中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)律师、律师事务所 指 北京隆安（湖州）律师事务所 股东大会 指 山东九博网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 山东九博网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 山东九博网络科技股份有限公司监事会 公司管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员,包括董事、监事、高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 报告期 指 2022 年 1 月 1 日到 2022 年 12 月 31 日 三会
12、 指 公司股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司章程 指 山东九博网络科技股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 九博网 指 九博人才网、 网络招聘 指 通过互联网发布招聘信息,接收求职者简历,帮助企业人事经理完成招聘的过程。人力资源服务 指 为人才和用人单位提供相关服务,从而促进人力资源的有效开发与优化配置。劳务派遣 指 由劳务派遣机构与劳务派遣员工订立劳动合同,把劳动者派向其他用工单位,再由其用工单位向派遣机构支付服务费用的用工形式。人力资源外包、HRO 指 企业根据需要将某一项或几项人力资源管理工作或职能外包出去
13、,交由其他企业或组织进行管理,以降低人力成本,实现效率最大化。招聘流程外包、RPO 指 定义一个招聘流程,并将这个招聘流程交给一个外部公司来完成,并按这个招聘流程来为委托公司招聘所需人才。产学研合作 指 产业、学校、科研机构等相互配合、发挥各自优势,通常指企业、科研院所和高等学校之间的合作。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东九博网络科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Jiubo Network Technology Co.,Ltd-证券简称 九博科技 证券代码 836761 法定代表人 费群会 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书
14、袁印 联系地址 聊城市高新技术产业开发区长江路 111 号财金大厦三楼 301 室 电话 0635-8323180 传真 0635-8323180 电子邮箱 公司网址 办公地址 聊城市高新技术产业开发区长江路 111 号财金大厦三楼 301 室 邮政编码 252000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 9 月 5 日 挂牌时间 2016 年 4 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I-6420-互联网和相关服务-互联网信息服务 主要业务 互联网信息
15、服务 主要产品与服务项目 主要产品:九博人才网。公司主要通过互联网平台向中小企业提供 网络招聘和招聘流程外包等人力资源服务。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（费群会）8 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（费群会），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914101007932240705 否 注册地址 山东省聊城市高新技术产业开发区长江路 111号财金大厦三楼 301 室 否 注册资本 5,000,000 元
16、 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华西证券 主办券商办公地址 北京市西城区复兴门外大街 A2 号中化大厦 8 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）华西证券 会计师事务所 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 王猛 李俊会 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务
17、指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 9.56 71.13-86.56%毛利率%100%100%-归属于挂牌公司股东的净利润-560,066.79-411,496.33 36.10%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-560,066.79-411,496.33 36.10%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-234.97%-56.83%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-234.97%-56.83%-基本每股收益-0.11-0.08 3
18、7.5%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,106,255.74 1,310,004.76-15.55%负债总计 1,147,933.58 791,615.81 45.01%归属于挂牌公司股东的净资产-41,677.84 518,388.95-108.04%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.01 0.10-108.04%资产负债率%（母公司）103.77%60.43%-资产负债率%（合并）103.77%60.43%-流动比率 2.74 7.28-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增
19、减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 101.89 0.16 63,581.25%应收账款周转率-存货周转率 0-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-15.55%-11.74%-营业收入增长率%-86.56%-97.49%-净利润增长率%-36.10%22.42%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000 5,000,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用
20、 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非经常性损益合计非经常性损益合计 0 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 0 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调
21、整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应交税费-157,009.86-125,607.89 税金及附加-31,401.97 1,251.30 32,653.27 未分配利润-4,962,332.39-5,119,342.25-4,582,238.03-4,707,845.92 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司因内部工作交接纰漏，自 2017 年以来未对经营用房计提房产税，管理层根据房产税计税依据及税率，相应调整应交税费、税金及附加及未分配利润。调增 2021年12月
22、31日应交税费 157,009.86元，调增 2021 年度税金及附加 31,401.97 元，调减 2021 年 12 月 31 日未分配利润 157,009.86 元。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要通过旗下自主研发并运营的网站九博人才网为广大中小企业提供网络招聘、校园招聘、代理招聘等人力资源综合解决方案。九博人才网在中部地区网络招聘行业处于领先地位，立足于中原，影响力辐射华夏。以服务中原崛起、铸造企业品牌为使命，致力于为广大客户提供网络招聘、校园招聘、猎头、劳
23、务派遣、人力资源外包等人力资源服务和综合解决方案。报告期内，公司主要依托九博人才网积累的人才简历，为中小企业提供“互联网+人力资源”服务。公司迁址山东后，将积极探索互联网软件开发、信息系统集成等新业务，为公司开展新业务提供有力保障，致力于成为一家集互联网、软件和信息技术于一体的整体解决方案服务商。公司通过就业网招聘的国有企业、事业单位、政府部门进行专项对接。同时打通就业网和九博人才网，开展数据共享合作机制，建立全省就业大数据融合中心，促进各地市的人力资源服务向互联网转型。报告期内，公司的商业模式较上期未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与
24、创新属性相关的认定情况 适用 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重
25、比重%货币资金 31,486.42 2.85%31,384.53 2.40%0.32%应收票据 13 应收账款 存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,074,769.32 97.15%1,252,340.00 95.60%-14.18%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 应付职工薪酬 208,258.55 18.83%208,258.55 15.90%应交税费 188,411.83 17.03%157,009.86 11.99%20.00%其他应付款 751,263.20 67.91%426,347.40 32.55%76.21%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动
26、原因：1、固定资产下降 14.18%，主要系计提固定资产折旧。2、应交税费增加 20%，主要系计提房产税。3、其他应付款上升 76.21%，原因主要是本年发生的部分业务费用暂未支付。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 9.56-71.13-86.56%营业成本-毛利率 100%-100%-销售费用-管理费用 528,366.14 5526842.47%378,690.25 532,391.75%39.52%
27、研发费用-财务费用 308.24 3224.27%1,475.24 2074.01%-79.11%信用减值损失 -资产减值损失-其他收益-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-560,066.79-5858439.23%-411,496.33-578513.05%-36.10%营业外收入 0 0 营业外支出 0 0 14 净利润-560,066.79-5858439.23%-411,496.33-578513.05%-36.10%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 86.56%：主要系公司员工离职，订单减少，全年几乎无业务发生。2、管理费用同比增加
28、39.52%：主要系公司长期无业务发生，纳税信用等级降低，留抵的进项税额转出。3、营业利润、净利润同比减少 36.10%：主要系全年几乎无业务发生，纳税信用等级降低，留抵的进项税额转出。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 9.56 71.13-86.56%其他业务收入-主营业务成本-其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%
29、毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 服务费收入 9.56 100%-86.56%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入同比下降 86.56%：主要系公司员工离职，订单减少，全年几乎无业务发生。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 报告期内，公司业务大幅减少，无主 要客户 2 3 4 5 15 合计合计 -(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采
30、购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 2 3 4 5 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 101.89 0.16 63,581.25%投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加，主要原因是本期收到往来款，现金流增加 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制
31、的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来，已持续稳定经营超过十年，有相对较强的抗风险能力和持续经营能力。公司为互联网轻资产行业，不需要投入过多固定资产、消耗性原材料等，主要成本为人工工资成本，也没
32、有16 太多上游供应商。公司管理层一直在采取多种措施，努力降低营业成本，提升团队的平均绩效，控制各项费用的投入产出效能。2019 年 1 月 7 日公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请，自 2019 年 1 月 9日起，公司全称由“河南九博科技股份有限公司”变更为“山东九博网络科技股份有限公司”，自迁入山东后，由于董监高人员变换，销售人员离职，客户订单减少，山东九博网络科技股份有限公司自 2019 年以来经营状况发生较大变化，主营业务收入大幅减少，2019 年主营业务收入为 75,531.43 元，2020 年主营业务收入为 2,836.79 元，2021 年主营业务收入为 71.1
33、3 元，2022 年主营业务收入为 9.56元；同时，2019、2020、2021、2022 年度净利润分别为-1,037,057.16 元、-530,397.62 元、-411,496.33元、-560,066.79 元,连续经营亏损。上述事项导致山东九博网络科技股份有限公司持续经营能力存在重大不确定性。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.
34、(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一
35、一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司 2019 年 1月 1 日
36、 2019 年12 月 31日 挂牌 公司诚信经营及董监高真实性承诺 1.公司所有股东承诺身份符合法律要求 2.保证公司资产独立性。3,。公司董监高公开正在履行中 18 转让书真实有效。承诺事项履行情况承诺事项履行情况 事项事项 是或否是或否 是否完成整改是否完成整改 因相关法律法规、政策变化、自然灾害等自身无法控制的客观原因，导致承诺无法履行或无法按期履行的，承诺人是否未及时披露相关信息 不涉及 不涉及 除自身无法控制的客观原因及全国股转公司另有要求的外，承诺已无法履行或履行承诺不利于维护挂牌公司权益的，承诺人是否未充分披露原因并履行替代方案或豁免承诺的审议程序 不涉及 不涉及 除自身无法控
37、制的客观原因外，承诺人是否超期未履行承诺或违反承诺 不涉及 不涉及 无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,575,000 71.50%0 3,575,000 71.50%其中：控股股东、实际控制人 400,000 8%400,000 8%董事、监事、高管 475,000 9.5%0 475,000 9.5%核心员工-0-有限售条件股份 有限售股份总数
38、 1,425,000 28.50%0 1,425,000 28.50%其中：控股股东、实际控制人 1,200,000 24.00%0 1,200,000 24.00%董事、监事、高管 1,425,000 28.50%0 1,425,000 28.50%核心员工-0-总股本总股本 5,000,000-0 5,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 19 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期
39、末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 费群会 1,600,000 0 1,600,000 32%1,200,000 400,000 0 0 2 上海孚天 资产管理 有限公司 孚天深度价值二号私募证券投资基金 432,500 0 432,500 8.65%0 432,500 0 0 3 上海秦天 资产管理 有限公司 秦天 环 球时刻宏 观策略私 募证券投 资基金 390,000 0 390,000 7.8%0 390,000 0 0 4 上海立章 投
40、资管理 有限公司 350,000 0 350,000 7%0 350,000 0 0 20 百堂先 锋策略四 期私募证 券投资基 金 5 湖北永柏 联投股权 投资基金 管理有限 公司湖 北永柏领 善股权投 资合伙企 业（有限 合伙）330,000 0 330,000 6.6%0 330,000 0 0 6 上海赤湾投资管理有限公司鑫瑞一期证券投资基金 305,000 0 305,000 6.1%0 305,000 0 0 7 上海孚天资产管理250,000 0 250,000 5%0 250,000 0 0 21 有限公司孚天创新成长精选私募投资基金 8 费占军 250,000 50,000
41、200,000 4%0 200,000 0 0 9 上海中通玄华股权投资基金管理有限公司中通玄华价值优选策略 1 期私募证券投资基金 190,000 0 190,000 3.8%0 190,000 0 0 10 石林 187,600 0 187,600 3.752%0 187,600 0 0 合计合计 4,285,100 50,000 4,235,100 84.702%1,200,000 3,035,100 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：不存在关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：
42、是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 22 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情
43、况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别
44、 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 费群会 董事长 男 否 1978 年 2 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 窦长民 董事 男 否 1986 年 7 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 陈昌权 董事 男 否 1989 年 6 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 王哲 董事 男 否 1995 年 12月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 袁印 董事、董事会秘书 男 否 1990
45、 年 3 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 肖飞 监事会主席 男 否 1980 年 11月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 王洪峰 监事 男 否 1972 年 8 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 李鹏飞 职工监事 男 否 1997 年 12月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 蔡春华 财务总监 男 否 1962 年 1 月 2021 年 11 月23 日 2024 年 11月 22 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人
46、数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：公司董事、监事、高级管理人员相互间及与控股股东、实际控制人间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 24 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体情况具体情况 董事、监事、高级
47、管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 否 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 蔡春华，男，1962 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业西南财经大学会计系，本
48、科，1985 年 6 月-2017 年 10 月，任 职山东省和定纺织贸易有 限公司，财务经理；2018 年 2 月-2019 年 11 月，任 职山东省武威实业有限公 司财务经理。具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 否 是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 否 董事长、总经
49、理、财务负责人、董事会秘书或信息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 25 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 4 0 0 4 技术人员 1 0 0 1 销售人员 0 0 0 0 员工总计员工总计 5 5 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 硕士 本科 5 5 专科 专科以下 员工总计员工总计 5
50、5 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况情况 无 (二二)核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况 适用 不适用 三、三、报告期报告期后更新情况后更新情况 适用 不适用 26 第七节第七节 公司治理、公司治理、内部控制内部控制和投资者保护和投资者保护 事项事项 是或否是或否 年度内是否建立新的公司治理制度 是 否 投资机构是否派驻董事 是 否 监事会对本年监督事项是否存在异议 是 否 管理层是否引入职业经理人 是 否 会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大
