1、 公告编号：2023-011 1 2022 年度报告 源启科技 NEEQ:836949 武汉源启科技股份有限公司 WUHAN YUANQI TECHNOLOGY CD.,LTD 公告编号：2023-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2022 年 1 月，为助力常态化疫情防控和疫情应急援助工作，源启科技基于外联业务中台的大规模全员核酸检测信息采集软硬一体解决方案应运而生，有效提高核酸检测效率，轻松应对每日数千乃至数万人的核酸检测需求。2022 年 8 月，源启科技以最具代表性产品和创新方案亮相健博会，并斩获“2022年世界大健康博览会特别贡献奖”。作为本土大健康产业链上的重要力量，坚持创
2、新驱动，坚持强基惠民，输出大健康领域的领先成就与前沿应用。源启科技一系列创新服务获得了省市领导及社会各界的高度关注及认可。2022 年 5 月，源启科技作为武汉大学中南医院互联网医院建设的承建商受邀出席，和与会各方共同就本次研讨会主题“如何提升用户体验、系统集成整合、IT 架构调整、数据治理”展开经验交流与研讨。2022 年，在阶段性新冠疫情影响的背景下，源启科技以最大的积极性对抗特殊时期的诸多不确定性，所展现出来的“抗压性”和高效交付得到了医院客户的认可。公告编号：2023-011 3 2022 年源启科技获得包含发明专利、计算机软件著作权等在内的多项自主知识产权，截至2022年 12 月
3、31 日，公司已获得发明专利授权 3 项，外观专利 4 项；已拥有计算机软件著作权 120项。2022 年源启科技以创新服务客户，以品质赢得市场，量质齐升，陆续获得省市区三级认证的上市金种子企业等一系列亮眼表现，进一步夯实源启科技医疗健康智慧服务领域的领航者地位。公告编号：2023-011 4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利
4、润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3333 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3838 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4242 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .135135 公告编号：2023-011 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钱海元、主
5、管会计工作负责人李道德及会计机构负责人（会计主管人员）李娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度
6、报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司前五大供应商和客户名称属于公司重大商业机密，披露其名称可能对未来的经营格局产生不确定影响，且不予披露不影响投资者决策。除公司披露的第一大供应商“深圳市普惠智助医疗设备有限公司”及第五大供应商“武汉数医源信息技术有限公司”为公司参股公司外，其他单位与公司不存在关联关系。为维护商业关系，所涉及相关信息不便于对外披露，特申请对我公司 2022 年年度报告中的前五大供应商和客户名称信息免于披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述
7、及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争激烈加剧风险 随着国家对医疗行业持续性深入改革，同时在后疫情时代，加强各省公共卫生防控救治体系建设，切实提高各省重大疫情防控救治能力的背景下，软件和信息服务行业的机遇及挑战都显著增加。目前国内从事医疗卫生信息化的厂商众多，且区域分布较为明显，呈现较低的市场集中度。面对不断增长的行业规模，不断深化的行业需求，以及越来越多的 公告编号：2023-011 6 跨界企业参与到医疗信息化领域，如果公司不能紧跟行业发展方向，迅速把握市场先机和响应行业发展需求，提高核心竞争力，壮大规模，公司的业务发展将会受到不利的影响。应对措施：公司将继续完善内部控制体系和提升自身管理
8、的有序性和可控性能力，建立规范的法人治理结构以及经验管理制度，持续密切跟踪行业发展趋势和前沿技术创新来对核心产品与技术的重构和升级迭代，继续增强市场竞争力，继续加大对项目销售、实施交付的推动和提高效率，不断创新管理机制，做好绩效考核，形成公司特色且适合公司经营管理方式，以自身已有的优势加快速度开拓和扩大市场占有份额，壮大业务规模，提高公司抵御市场波动和竞争加剧带来的风险。规模扩张带来的管理风险 公司自挂牌以来，持续快速发展，借助资本市场取得了良好的发展效应，公司资产、业务、机构和人员都进一步扩张，加上公司开始建立大健康领域的产业链，对未来公司在机制建立与完善、战略规划、组织设计、运营管理、财务
9、管理和内部控制等方面的管理水平及其方式提出了更高的要求。若公司不能及时提高管理能力和治理水平，完善企业内部控制，将面临一定的管理风险。应对措施：一是继续完善自身内部经营管理制度，加大对项目销售、实施的支持力度，积极利用现有资源从纵深两个层面发力，坚持高质量的市场开拓，保障营收的持续良性增长；二是持续推动公司制度化、流程化、信息化、标准化工作机制建立与完善，实现效能提升的同时对规模扩张过程中涉及的新问题、新风险及时响应处置；三是完善人员引进、培养、留用、淘汰机制，提升人员素质，加强创新投入，围绕公司核心产品进行产品重构和优化升级，提高市场竞争力；四是强化项目管理，规范财务预算管理与核算，控制成本
10、，节约费用，提高盈利能力，壮实壮大公司经营规模，以此应对公司规模扩张带来的风险。知识产权保护与技术保密风险 公司核心产品是典型的知识和技术密集型产品，公司核心产品与技术需要借助大量的资深研发人才共同打造，而我国在知识产权保护方面仍处于初级阶段，知识产权保护意识 公告编号：2023-011 7 仍不够突出，核心产品与技术面临被泄密或被侵权的风险。应对措施：一方面，公司将继续加大研发投入，确保公司的核心产品与技术在市场竞争上的优势和增值能力，完善人才培养机制和考核、待遇与晋升相挂钩，更加重视保障员工权益；另一方面，对已形成或未形成但因技术创新前瞻性对核心业务的有重大影响的核心技术要及时申请专利或著
11、作所有权，以取得法律上的保护，与此同时在公司内部，将继续建立和完善一套严格的技术保护、保密制度，以保障核心产品与核心技术不泄密或被侵权。收款及经营业绩的季节性波动风险 由于公司客户以国有银行为主，服务对象以公立医院为主，银行、医院其对信息产品的采购一般严格遵守预算管理制度，通常在每年上半年制定投资预算计划，需要经过预算、审批、招标、合同签订等流程，周期较长；公司客户年度资本支出主要集中在下半年且多集中在第四季度，同时公司的项目验收和回款也集中在下半年；受上述因素的影响，导致公司营业收入、净利润、经营性现金流量呈不均衡的季节性分布特点。近些年来，公司上半年主要处于年度的投入状态，收款一般只占全年
12、 20%-30%，而下半年主要处于项目完结与收款状态，在第四季度收款占全年的比重则可达到40%-50%，因此公司收入和利润多数体现在下半年，存在一定的季节性。投资者不宜以公司季度或者半年度业绩作为投资判断的主要依据。应对措施：一方面，公司将加强项目规划，通过合理方式及时了解、掌握和引导客户的投资计划，在不违反相关规定的前提下尽早介入项目前期规划工作；另一方面，公司将在前述加强规划的基础上合理进行人员调配及任务分解，切实推动项目实施均衡开展，减少因自身因素造成的项目实施时间集中问题；此外，公司也将落实以“确认收入”为主线的双月考核工作机制，优化考核方式，坚决执行考核规则，在此基础上与客户保持及时
13、有效沟通，依次规避收款及业绩的季节性波动过大的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-011 8 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、源启科技 指 武汉源启科技股份有限公司 腾医信息 指 武汉腾医信息技术服务有限公司，系公司控股子公司 聚能创智 指 武汉聚能创智企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司股东 聚力汇通 指 武汉聚力汇通企业管理咨询合伙企业（有限合伙），系公司实际控制人控制的企业 武汉智城创投 指 武汉智慧城市创业投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 武汉中投华建 指 武汉中投华建创业投资基金合伙企业（有限合
14、伙），系公司股东 北京中投华建 指 北京中投华建投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 曲水汇鑫茂通 指 曲水汇鑫茂通高新技术合伙企业（有限合伙），系公司股东 湖北楚商澴锋 指 湖北楚商澴锋创业投资中心（有限合伙），系公司股东 智康源 指 武汉智康源信息服务有限公司，系公司参股公司 医物源 指 武汉医物源科技有限公司，系公司参股公司 深圳普惠 指 深圳市普惠智助医疗设备有限公司，系公司参股公司 三峡医疗大数据 指 湖北三峡智慧医疗大数据有限公司，系公司控股公司 主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 股东大会 指 武汉源启科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉源启科
15、技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉源启科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 现行有效的武汉源启科技股份有限公司章程 本报告 指 武汉源启科技股份有限公司 2022年年度报告 报告期 指 2022年 1 月 1日至 2022年 12 月 31日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2023-011 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉源启科技股份有限公司 英文名称及缩写 WUHAN YUANQI TECHNOLOGY CO.,LTD 证
16、券简称 源启科技 证券代码 836949 法定代表人 钱海元 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 纪政君 联系地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 768 号慧谷大厦 A 栋 5-6 层 电话 027-59820075 传真 027-59820075 电子邮箱 J 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区高新大道 768 号慧谷大厦 A 栋 5-6 层 邮政编码 430074 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司证券法务部 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 3 月 15 日 挂牌时间 2016 年 4 月 26 日 分
17、层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-651-6510 软件开发-软件和信息技术服务业 主要业务 医疗卫生领域应用软件开发、销售与技术服务 主要产品与服务项目 智慧医院、互联网医院、医共体&智慧城市智慧服务整体解决方案 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）30,000,001 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（钱海元、吴琼）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（钱海元、吴琼），一致行动人为（钱海元、吴琼）公告编号：2023-011 10 四、四、注册情况注册情况 项目项
18、目 内容内容 报告期内是报告期内是否变更否变更 统一社会信用代码 914201007997512506 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 35号光谷总部时代 1 栋 2-3 层 否 注册资本 30,000,001 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）申万宏源承销保荐 主办券商办公地址 上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）申万宏源承销保荐 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 范桂铭 陈玲 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号
19、 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 170,401,812.18 169,187,428.75 0.72%毛利率%43.37%48.65%-归属于挂牌公司股东的净利润-4,458,996.08 8,509,938.32-152.40%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益
20、后的净利润-5,852,886.63 7,770,942.81-175.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-4.63%8.74%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-6.07%7.98%-基本每股收益-0.15 0.28-152.40%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 238,720,685.65 230,934,965.56 3.37%负债总计 141,662,874.45 128,653,251.35 10.11%归属于挂牌公司股东的净资产 94,
21、167,317.71 98,626,313.79-4.52%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.14 3.29-4.52%资产负债率%（母公司）59.37%54.77%-资产负债率%（合并）59.34%55.71%-流动比率 1.68 1.76-利息保障倍数-2.21 10.91-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 176,414.20-8,050,229.08 102.19%应收账款周转率 1.41 1.58-存货周转率 4.63 4.35-公告编号：2023-011 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期
22、上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.37%18.31%-营业收入增长率%0.72%36.13%-净利润增长率%-162.07%571.79%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,000,001 30,000,001 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性损益项目及金额非经常性损益项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 87,635.79 计入当期损益的政府补助
23、，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,907,454.38 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 8,820.86 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-609,558.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,394,352.40 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）461.85 非经常性损益净额非经常性损益净额 1,393,890.55 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2023-011 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况
24、 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2023-011 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务概要业务概要 商业模式商业模式 本公司属于“I 信息传输、软件和信息技术服务业”中的“I65 软件和信息技术服务业”，所处的细分行业为医疗卫生领域应用软件行业，即医疗信息化行业。公司凭借在外联业务多年的技术攻关，
25、通过对医院服务能力的沉淀、复用，公司拥有了大量的外联业务平台开发实践经验及核心技术。基于医院外联业务中台，面向全国 600 多家医院及各类医疗机构提供“银医通”、“支付平台”、“掌上医院”、“互联网医院”、“统一预约”等一系列解决方案。公司通过为医院的收单银行解决对公吸储和个人吸储以及降低运营成本的需求，实现银行为项目付费的盈利模式，并和银行建立更为紧密、广泛的区域战略合作。在此商业模式的基础之上，公司通过项目建设实现产品销售收入，后期通过升级迭代、新的服务功能实现二次或多次增值服务销售；同时，项目在运营服务中可实现多种形式的增值收益。另一方面，公司通过优化产品架构，通过云化的方式，降低产品实
26、施难度，提升项目的盈利性。公司在信息化软件产品和服务的研发过程中，积极拥抱新一代信息技术，将各项创新理念和工具应用到产品的研发和迭代过程中，形成了多项国内领先的技术。截至报告期末，公司拥有医疗信息化领域发明专利 3项，外观专利 4项，软件著作权 120项。源启科技是国内最早从事医疗信息化软件研发的企业之一，公司成立于 2007 年，长期深耕于医疗信息化领域。经过十余年的发展和投入，公司目前已经形成了具有自主知识产权的医疗信息化核心技术与产品体系，覆盖智慧医院、互联网医院、智慧城市、集团医院等健康解决方案，产品包括外联业务中台、互联网+诊疗服务、分时段精确预约，电子健康卡、人脸识别支付、电子票据
27、等服务。公司自 2017 年开始针对外联业务进行深入研究和开发，2019 年基于中台架构，在业界率先推出“外联业务中台”系列产品，是外联业务中台系统研发推广的先行者。外联业务中台利用当前最新的互联网、大数据等信息化技术，采用“大中台、小前台”的中台架构模式设计构建，将各类诊疗业务进行抽象，以服务的形式开放出去，形成通用化、服务化、可复用、可公用、可共用、可灵活拓展的医院智慧服务业务中台。报告期内，公司在国家关于医院信息化建设的政策影响下，2022 年公司继续加大市场拓展力度，受益于产品布局符合当前行业发展趋势、新产品的成熟度不断提升等多重因素，在 2022 年阶段性新冠疫情影响的背景下，公司主
28、营业务收入保持了平稳增长趋势。公司坚持以外联业务中台为核心，线上线下一体化的“无接触就医”智慧医院解决方案。后疫情时代，“无接触就医”必将成为患者就医的首选。源启科技“无接触就医”智慧医院解决方案是基于外联业务中台服务的复用能力，构建医院全流程的线上线下一体化就医服务体系，实现“减少医院面诊、线下就诊少停留、线下就医无接触”，最终实现无接触就医模式。该解决方案已在湖北省及国内各省份的标杆医院落地，并得到客户的高度认可，报告期内公司已在全国范围内进行全面推广。公告编号：2023-011 15 2022 年度，为助力常态化疫情防控和疫情应急援助工作，源启科技基于外联业务中台的大规模全员“核酸检测信
29、息采集一体机”应运而生，有效提高核酸检测效率，支持多种方式识别居民身份，并与检测试管自动绑定，是全民核酸筛查采样的重要工具，帮助医院和机构轻松应对每日数千乃至数万人的核酸检测需求。实现高效应对社区全民核酸检测、定点隔离核酸检测等各种不同应用场景，极大地降低了交叉风险，实现检测效率翻倍，人工成本减半。源启科技在自身快速发展的同时，不忘将践行企业社会责任。疫情期间，向湖北省慈善总会捐赠 50 万元，彰显源启科技大爱精神；2022 年 9 月，在恩施疫情防控关键时期，公司火速捐赠一批市场价值 60 万元的防疫物资，连夜运送到抗疫一线，与恩施人民“同心抗疫”。报告期内、以及报告期后至报告披露日，公司的
30、商业模式未发生重大变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “单项冠军”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 “科技型中小企业”认定 是 “技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 1、公司于 2021 年 8 月获得工信部第三批国家级专精特新小巨人企业，有效期三年；2、公司于 2021 年 11 月获得 2021 年湖北省第一批单项冠军，有效期三年；3、公司于 2022 年 11 月获得 2022 年湖北省第三批高新技术企业，有效期三年。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期
31、内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2023-011 16 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 76,579,972.67 32.
32、08%78,141,293.77 33.84%-2.00%应收票据 48,000.00 0.02%应收账款 123,157,441.02 51.59%118,588,133.19 51.35%3.85%存货 18,748,112.59 7.85%22,976,085.21 9.95%-18.40%投资性房地产 长期股权投资 1,249,382.97 0.52%927,381.33 0.40%34.72%固定资产 1,912,088.45 0.80%1,753,579.84 0.76%9.04%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 43,856,286.41 18.37%33,926,070.04
33、 14.69%29.27%长期借款 预付款项 326,347.87 0.14%2,351,560.70 1.02%-86.12%其他应收款 2,440,190.36 1.02%2,017,002.29 0.87%20.98%其他流动资产 487,693.28 0.20%89,676.30 0.04%443.84%其他权益工具投资 98,000.00 0.04%98,000.00 0.04%0.00%使用权资产 9,813,076.99 4.11%1,916,627.81 0.83%412.00%长期待摊费用 475,327.77 0.20%345,586.49 0.15%37.54%递延所得税
34、资产 2,397,002.97 1.00%1,730,038.63 0.75%38.55%其他非流动资产 988,048.71 0.41%应付账款 65,341,573.59 27.37%50,930,910.73 22.05%28.29%合同负债 5,676,489.86 2.38%22,467,355.02 9.73%-74.73%应付职工薪酬 6,464,700.66 2.71%9,036,082.13 3.91%-28.46%应交税费 5,953,206.09 2.49%3,728,348.24 1.61%59.67%其他应付款 3,205,934.37 1.34%3,362,834.
35、25 1.46%-4.67%一年内到期的非流动负债 1,072,322.06 0.45%1,797,477.60 0.78%-40.34%其他流动负债 153,276.77 0.06%2,367,014.86 1.02%-93.52%租赁负债 8,939,084.64 3.74%37,158.48 0.02%23,956.65%递延收益 1,000,000.00 0.42%1,000,000.00 0.43%0.00%股本 30,000,001.00 12.57%30,000,001.00 12.99%0.00%资本公积 10,928,208.74 4.58%10,928,208.74 4.7
36、3%0.00%盈余公积 6,973,257.68 2.92%6,973,257.68 3.02%0.00%未分配利润 46,265,850.29 19.38%50,724,846.37 21.96%-8.79%归属于母公司股东权益合计 94,167,317.71 39.45%98,626,313.79 42.71%-4.52%少数股东权益 2,890,493.49 1.21%3,655,400.42 1.58%-20.93%公告编号：2023-011 17 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、长期股权投资：本年期末较上年期末上升 34.72%，主要系本年度投资联营公司盈利，确
37、认投资收益 30 余万。2、预付款项：本年期末较上年期末下降 86.12%，主要系本年度公司执行新的采购资金管理办法，严格管控采购付款进度。3、其他流动资产：本年期末较上年期末上升 443.84%，主要系上年基数较小，本年度主要为预付短期租金 23 万、已开票尚未确认收入缴纳的税费 25 万。4、使用权资产：本年期末较上年期末上升 412%，主要系搬迁的新办公楼确认的使用权资产。5、长期待摊费用：本年期末较上年期末上升 37.54%，主要系控股子公司三峡大数据新增办公楼装修费。6、递延所得税资产：本年期末较上年期末上升 38.55%，主要系本期增加可抵扣暂时性差异信用减值准备约 450万，对应
38、增加递延所得税资产约 67 万。7、合同负债：本年期末较上年期末下降 74.73%，主要系新的在建项目回款减少，上年末大额在建项目回款较多。8、应交税费：本年期末较上年期末增加 59.67%，主要系本年 12 月计提增值税较上年同期增加。9、一年内到期的非流动负债：本项目为租赁负债 1 年内到期部分重分类所致，本年期末较上年期末减少 40.34%，主要系原办公楼租赁到期，新办公楼前 2年每年有 6个月租金减免优惠，1年内到期的应付租金减少。10、其他流动负债：本项目为待转销项税重分类所致，本年期末较上年期末减少 93.52%，主要系对应的合同负债下降。11、租赁负债：本年期末较上年期末增长 2
39、3956.65%，主要系原办公楼租赁到期，本年 10 月签订 5年期房屋租赁合同，按新租赁准则确认租赁负债。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 170,401,812.18-169,187,428.75-0.72%营业成本 96,492,397.71 56.63%86,875,175.94 51.35%11.07%毛利率 43.37%-48.65%-销售费用 29,809,174.60 17.49%23,4
40、18,082.52 13.84%27.29%管理费用 20,904,539.17 12.27%21,983,154.14 12.99%-4.91%公告编号：2023-011 18 研发费用 30,944,704.43 18.16%28,870,809.93 17.06%7.18%财务费用 1,678,593.75 0.99%883,536.30 0.52%89.99%信用减值损失-4,811,048.92-2.82%-3,708,806.13-2.19%29.72%资产减值损失 0.00 0.00 其他收益 9,371,009.24 5.50%7,364,251.06 4.35%27.25%投
41、资收益 384,134.04 0.23%90,144.74 0.05%326.13%公允价值变动收益 0.00 0.00 资产处置收益 87,635.79 0.05%27,866.19 0.02%214.49%汇兑收益 0.00 0.00 营业利润-5,622,960.53-3.30%9,484,747.00 5.61%-159.28%营业外收入 8,101.85 0.00%63,284.10 0.04%-87.20%营业外支出 617,660.48 0.36%492,398.64 0.29%25.44%净利润-5,223,903.01-3.07%8,415,568.83 4.97%-162.
42、07%项目重大变动原因：项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上年同期增长 0.72%，营业收入整体较为稳定，其中技术服务收入上涨。2、营业成本：本期较上年同期增长 11.07%，主要系：本年疫情封控严重，项目施工周期拉长，成本增加；硬件设备成本上涨。3、毛利率：本期较上年同期下降 5.28%，主要系：本年疫情封控严重，项目施工周期拉长，成本增加；分产品来看，高毛利的软件产品占比下降，低毛利的技术服务、设备销售占比上升。4、销售费用：本期较上年同期增长 27.29%，主要有两点原因：本期根据部门业务活动性质进行费用归集调整，将上年在管理费用中核算的市场部、销售支持部、解决方案部、营销领导为销售
43、活动而发生的费用调整为在销售费用中核算；年初为了提高销售人员积极性，提高了薪酬。5、管理费用：本期较上年同期下降 4.91%，主要系本期根据部门业务活动性质进行费用归集调整，将上年在管理费用中核算的市场部、销售支持部、解决方案部、营销领导为销售活动而发生的费用调整为在销售费用中核算，导致管理费用同期下降。6、研发费用：本期较上年同期增长 7.18%，主要因年初为提高研发人员积极性，提高了薪酬。7、财务费用：本期较上年同期增长 89.99%，主要系：本期银行贷款额增加；本期已不再符合银行贷款贴息标准，上年同期收贴息款 42.7万。8、信用减值损失：本期较上年同期增长 29.72%，主要系：应收账
44、款账面余额较上年同期上涨；本期预期损失率较上年同期上涨。9、其他收益：本期较上年同期增长 27.25%，主要系自有软件即征即退同期增加、项目申报补贴同期增加。10、投资收益：本期较上年同期增长 326.13%，主要系本期投资的联营公司数医源、普惠智助盈利而产生的投资收益。11、资产处置收益：本期较上年同期增长 214.49%，主要系上年同期基数较小，本期主要为原用于租赁的核酸检测一体机的处置收益。公告编号：2023-011 19 12、营业外收入：本期较上年同期下降 87.2%，主要系上年同期存在无法支付的应付款项。13、净利润：本期较上年同期下降 162.07%，主要由于 2022 年受疫情
45、影响较大，特别是 12 月疫情管控放开，绝大多数人员感染，无法完成施工，导致确认收入受到大幅影响（12 月为确认收入高峰时期）；各项费用投入是按原收入目标投入，但公司本着承担社会责任，未裁员降薪，公司各项费用销售费用，研发费用未减少甚至还有增长，另由于甲方受疫情影响回款普遍减慢，导致公司加大贷款额度导致财务费用增长、同时导致信用减值损失增长，导致净利润出现大幅下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%主营业务收入 170,401,812.18 169,187,428.75 0.72%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%
46、主营业务成本 96,492,397.71 86,875,175.94 11.07%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 软件产品类 69,565,966.54 23,992,785.01 65.51%-6.39%-6.30%-0.04%技术服务类 56,862,112.76 37,676,815.00 33.74%11
47、.88%26.59%-7.70%设备销售类 43,973,732.88 34,822,797.70 20.81%-0.17%10.52%-7.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户六 11,246,729.01 6.60%否 2 客户七 6,998,113.21 4.11%否 3 客户八 6,051,016.39 3.55%否 4 客户九 4,490,9
48、45.07 2.64%否 5 客户十 4,462,471.26 2.62%否 合计合计 33,249,274.94 19.52%-公告编号：2023-011 20 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 深圳市普惠智助医疗设备有限公司 14,410,278.38 15.00%是 2 供应商二 8,176,538.18 8.51%否 3 供应商五 2,572,529.27 2.68%否 4 供应商六 2,606,202.95 2.71%否 5 武汉数医源信息技术有限公司 2,43
49、1,810.12 2.53%是 合计合计 30,197,358.90 31.43%-深圳市普惠智助医疗设备有限公司及武汉数医源信息技术有限公司为公司参股公司。3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 176,414.20-8,050,229.08 102.19%投资活动产生的现金流量净额-1,624,973.48-1,467,659.01-10.72%筹资活动产生的现金流量净额 5,966,648.73 15,230,488.49-60.82%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：
50、本期较上年同期增长 102.19%，主要系：本年收到上年办理的大额保函资金回笼，导致收到其他与经营活动有关的现金大幅度增加。本期公司执行新的采购资金管理制度，严格管控采购付款进度，导致购买商品、接受劳务支付的现金下降明显；本期支付其他与经营活动有关的现金，如付现的费用、押金及保证金、保函保证金等较上年同期大幅下降。2、投资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降 10.72%，波动较为平稳。3、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上年同期下降 60.82%，主要系：本年贷款还款额大；上年同期控股子公司收到少数股东投资款 450 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要控股子公司、参股
