1、1 2022 年度报告 优晟股份 NEEQ:836331 广州市优晟网络科技股份有限公司 Guangzhou Uni-digital Network Technology Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1616 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1717 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工
2、情况 .2020 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2323 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .2727 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .106106 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尹明、主管会计工作负责人张雪琼及会计机构负责人（会计主管人员）张雪琼保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合
3、伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
4、 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 由于我司与供应商、客户签订了具有保密条款的协议，为了避免泄露商业秘密以及遵守相关保密条款的义务，我司将以代码形式替代供应商和客户的名称。2、董事会就非标准审计意见的说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告，主要原因是公司 2022 年末累计亏损 30,562,447.36 元，累计亏损金额超过公司的实收资本，据以形成审计意见的基础，该事项不影响已发表的审计意见。公司董事会认为，中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格
5、、谨慎的原则，对公司 2022 年度财务报表出具包含持续经营重大不确定段落的无保留意见审计报告。该审计报告未违反企业会计准则及其相关信息披露规范性规定，客观、严谨地反映了公司 2022 年度的情况。公司 2022 年度仍处于亏损状态，但营业利润及净利润有所增长。董事会将组织公司管理层积极采取有效措施，增强公司营收能力。一方面，开发新兴电商平台的销售渠道，开拓公司产品和服务销售推广的新渠道，参与到新消费品牌的运营中。另一方面，进一步持续培育已有社会及资本价值的【新县志】，扩大布局县域农文旅品牌/IP 运营，打造“品牌+资本”双引擎助力乡村振兴的公司价值，为公司未来在资本市场的价值奠定基础，高效对
6、接不同产业资本。同时，优化公司组织管理策略，提升公司运营管理水平，寻求和培育利润增长点，吸引更多有价值的股东加持发展。4 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）市场竞争激烈的风险 目前电子商务代运营行业处于发展初期，大量中小企业涌入，行业门槛低，行业壁垒薄弱，尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，恶性竞争。公司电子商务运营业务发展较早，具有一定的客户资源和渠道优势，通过资金的投入打造了高效、富有凝聚力的团队，但不排除一些市场竞争者采取价格战的方式争抢客户资源，导致市场竞争的恶性循环。（二）高度依赖第三方
7、交易平台的风险 电子商务第三方交易平台以淘宝、京东、阿里巴巴等平台为主，构成了整个框架体系的核心层，形成了寡头垄断的格局。公司为国内品牌企业提供电子商务代运营服务，需要借助并依赖淘宝、天猫、京东、支付宝等第三方交易服务平台，不排除大型的第三方交易平台企业对公司未来的业务发展施加限制或压力。（三）未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完整的业务体系，培养具有良好合作关系的客户和供应商，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升。在报告期内，公司的营业收入为 1,201,370.41元，公司净利润为-974,096.29 元，净利率为-81.08
8、%，毛利率为 55.68%。目前公司处于城乡 IP 运营的区域开拓期及业务发展初期，直接成本及相关业务开拓费用较高，不排除未来公司存在继续亏损的可能性。（四）公司内部管理控制风险 在股份公司设立之前，公司没有设立健全的内部管理机制，内部控制的环节存在缺陷，股份公司设立后，公司正在逐步完善法人治理机制，并逐步制定了与公司发展阶段相适应的内部管理机制。但由于股份公司成立时间较短，公司内部管理机制仍需要在日后的经营活动中不断得到完善，不排除公司在目前的发展中存在公司治理不适应业务发展的需要，从而影响公司稳定、持续、健康的发展。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释
9、义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、优晟股份、优晟网络 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 股东大会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司董事会 监事会 指 广州市优晟网络科技股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 高级管理人员 指 公司总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 指现行的广州市优
10、晟网络科技股份有限公司章程 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 年度报告 指 广州市优晟网络科技股份有限公司 2022 年年度报告 报告期、本期 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市优晟网络科技股份有限公司 证券简称 优晟股份 证券代码 836331 法定代表人 尹明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 赵秀雯 联
11、系地址 广州市海珠区敦和路 189 号 电话 020-34454928 传真 020-34454766 电子邮箱 youshenggufenuni- 公司网址 https:/ 办公地址 广州市海珠区敦和路 189 号 邮政编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 5 月 20 日 挂牌时间 2016 年 4 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I64-信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-其他互联网服务 主要业务 互联网
12、整合营销服务 主要产品与服务项目 电子商务运营服务、互联网传播服务及软件系统产品开发等 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,884,496 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为（尹明、张雪琼）实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（尹明），一致行动人为（张雪琼）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101574049145U 否 注册地址 广东省广州市海珠区广州大道南 1601 号之十八自编三层 301 房 否 注册资本 20,884,496 否 五、五、中介机构中介
13、机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市黄浦区中山南路 888 号海通外滩金融广场 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 彭国栋 颜学丰 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 本报告第四项注册地址发生变更，详细情况请见公司于 2023 年 2 月 15 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（）披露的关于广
14、州市优晟网络科技股份有限公司拟修订的议案（公告编号:2023-010）。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,201,370.41 20,231,549.48-94.06%毛利率%55.68%25.99%-归属于挂牌公司股东的净利润-968,586.76-4,340,130.45 77.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,823,042.67-5,272,369.13 65.42%加
15、权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-29.38%-72.93%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-55.29%-88.59%-基本每股收益-0.05-0.21 76.19%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 4,573,201.49 5,520,125.16-17.15%负债总计 1,631,989.42 1,604,816.80 1.69%归属于挂牌公司股东的净资产 2,812,652.56 3,781,239.32-25.62%归属于挂牌公司股东的每股净资
16、产 0.13 0.18-27.78%资产负债率%（母公司）11.33%10.38%-资产负债率%（合并）35.69%29.07%-流动比率 1.1 1.30-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-184,677.13 4,950,331.54-103.73%应收账款周转率 9.95 16.42-存货周转率 60.2 9.49-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.94%-61.91%-营业收入增长率%-94.06%-26.91%-净利润增长率%78.
17、74%65.4%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,884,496 20,884,496 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的 冲销部分 7,229.02 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密 切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定 量持续享受的政府补助除外
18、673,064.26 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 174,162.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 854,455.91 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 854,455.91 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的
19、原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于互联网行业的服务提供商，拥有“营+销”的综合实力，为助力品牌建设与升级提 供一体化互联网整合营销解决方案，具体包括电子商务运营服务、品牌策划、营销策略、互动创意、传播渠道、自媒体运营等服务。公司始终致力于在既有的商业模式基础上提供更加综合的互联网整合营销服务，瞄准现阶段中国乡村振兴政策，定位于“县域农文旅 IP/品牌孵化运营服务”，利用互联网新媒体传播推广城乡优势资源与品牌，利用电子商务运营销售城乡特色产
20、品，优化区域城市资产，进行区域农文旅公共品牌的规划与运营，包括文旅项目规划、文化 IP 挖掘与商业推广、投资管理等，实现精准扶贫与乡村振兴的有机衔接，为国家乡村振兴助力。客户类型主要包括快消品、鞋服等企业客户，以及区域国资企业客户。公司通过经销直接销售、电子商务运营服务、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务等获取收入、利润及现金流。其中，经销销售与电子商务运营服务的销售渠道主要为天猫、京东等主流电商平台。同时，公司积极 应对新媒体变化，新增抖音代运营业务，参与到新消费品牌的运营当中。报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用
21、 不适用 行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 109,68
22、2.85 2.61%464,029.98 8.41%-76.36%12 应收票据-应收账款 232,749.05 5.54%8,692.60 0.16%2,577.55%存货 7,601.58 0.18%10,087.20 0.18%-24.64%投资性房地产-长期股权投资 198,726.63 4.35%-固定资产 89,543.35 2.13%229,809.13 4.16%-61.04%在建工程-无形资产 2,352,517.81 56.03%3,019,679.67 54.7%-22.09%商誉-短期借款-长期借款-资产总计 4,573,201.49 100%5,520,125.16
23、100%-17.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内，应收账款 232,749.05 元，较上年期末 8,692.60 元增长 2577.55%，主要原因是公司业务量增加，导致期末应收账款余额有所增加。2、报告期内，固定资产 89,543.35 元，较上年期末 229,809.13 元减少 61.04%，主要原因是部分固定资产折旧期满及公司处置闲置家具。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比
24、重%营业收入 1,201,370.41-20,231,549.48-94.06%营业成本 532,460.96 44.32%14,973,730.72 74.01%-96.44%毛利率 55.68%-25.99%-销售费用 94,052.95 7.83%3,174,653.82 15.69%-97.04%管理费用 2,118,615.49 176.35%4,035,819.99 19.95%-47.50%研发费用 300,587.5 25.02%964,626.08 4.77%-68.84%财务费用 15,825.62 1%329,663.77 1.63%-95.20%信用减值损失 40,17
25、4.2 3.34%-177,322.52 0.88%-122.66%资产减值损失 0 0%-1,859,932.59 9.19%-100%其他收益 673,064.26 56.02%896,405.92 4.43%-24.92%投资收益-1,273.37 0.11%126,249.75 0.62%-101.01%公允价值变动收益-资产处置收益 7,229.02 0.6%-100%汇兑收益-营业利润-1,148,258.92 95.58%-4,352,246.82 21.51%73.62%营业外收入 257,700.14 21.45%5,239.8 0.03%4,818.13%13 营业外支出
26、83,537.51 6.95%95,820.24 0.47%-12.82%净利润-974,096.29-81.08%-4,581,978.20 22.65%78.74%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司实现营业收入 1,201,370.41 元较上年同期 20,231,549.48 元下降 94.06%，营业成本为 532,460.96 元较上年同期 14,973,730.72 元下降 96.44%，主要原因是部分电商运营项目合同期满，且销售产品客单价居高，导致营业收入大幅减少，营业成本随着营业收入的减少而减少。2、报告期内公司销售费用 94,052.95 元较上年同期 3,1
27、74,653.82 元下降 97.04%，主要原因是由于人工成本和投入的推广费用减少。3、报告期内公司管理费用 2,118,615.49 元较上年同期 4,035,819.99 元下降 47.5%，主要原因是优化办公场地及其它固定费用支出等。4、报告期内公司研发费用 300,587.50 元较上年同期 964,626.08 元下降 68.84%，主要原因是减少研发支出的投入。5、报告期内营业利润-1,148,258.92 元较上年同期-4,352,246.82 元增长 73.62%，主要原因是通过持续开拓业务，减少各项非必要支出造成的浪费及收到政府补助等。6、报告期内营业外收入 257,700
28、.14 元较上午同期 5,239.8 元增长 4818.13%，主要原因是公司外购无形资产，因对方质量问题，验收不通过，尾款不用支付所致。7、报告期内公司净利润-974,096.29 元较上年同期-4,581,978.20 元增长 78.74%，主要原因与营业利润变动原因一致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,201,370.41 20,231,549.48-94.06%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 532,460.96 14,973,730.72-96.44%其他业务成本 0 0 0%按产品分类
29、分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减百分同期增减百分点点 销售商品 20,953.95 3,426.21 83.65%-99.89%-99.98%236.89%推广服务 496,967.83 208,926.16 57.96%-16.96%-25.96%9.67%代运营服务 683,448.63 320,108.59 53.16%167.92%155.33%4.54%按区域分类分析按区域分类
30、分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内,公司销售商品收入同比下降 99.89%，销售商品成本同比下降 99.98%，主要原因是投入的推广费用减少，导致销售商品收入减少，销售商品的成本随着销售收入的减少而减少。2、报告期内,公司推广服务营业收入同比下降 16.96%，推广服务营业成本同比下降 25.96%，主要原因14 是受疫情影响，客户及客源的投入减少，导致推广服务营业收入减少，推广服务营业成本随着营业收入的减少而减少。3、报告期内公司代运营服务收入同比增长 167.92%，代运营服务成本同比增长 155.33%，主要原因是公司积极应对新媒体变化，新增新媒体代
31、运营业务，参与到新消费品牌的运营当中。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 402,082.48 33.47%否 2 客户二 245,283.02 20.42%否 3 客户三 168,000.00 13.98%否 4 客户四 95,788.31 7.97%否 5 客户五 94,339.62 7.85%否 合计合计 1,005,493.43 83.69%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否
32、存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 168,737.89 31.69%否 2 供应商二 76,901.39 14.44%否 3 供应商三 56,273.53 10.57%否 4 供应商四 29,126.21 5.47%否 合计合计 331,039.02 62.17%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-184,677.13 4,950,331.54-103.73%投资活动产生的现金流量净额-169,670-100%筹资活动产生的现金流量净额-4,541,448.05 100%现金流量分析
33、现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额-184,677.13 元，较上年同期减少 103.73%，主要原因是公司业务量增加，部分项目仍在合同期内，导致期末应收账款增加，现金收入减少。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额-169,670 元，较上年同期减少 100%，主要原因是公司进行对外投资。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 100%，主要原因是公司没有对外借款。15 (三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业务主要业务 注册注册
34、资本资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 湖南优晟网络科技有限公司 控股子公司 互联网信息服务 1000万元 949,457.75-9,124,855.7 0-213,185.04 优晟文化发展（广州）有限公司 控股子公司 文化艺术业 100 万元 666,710.81-271,935.83 426,740.96 199,377.23 主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财
35、非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立。保持有良好的自主经营能力，会计 核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。主要财务、业务等经营指标虽有一定 波动，但内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。16 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在
36、重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失
37、信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露
38、的承诺事项公司无已披露的承诺事项 17 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,669,139 55.87%679,928 12,349,067 59.13%其中：控股股东、实际控制人 2,122,625 10.16%419,225 2,541,850 12.17%董事、监事、高管 272,859 1.31%-43,521 229,338 1.1%核心员
39、工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 9,215,357 44.13%-679,928 8,535,429 40.87%其中：控股股东、实际控制人 8,514,375 40.77%-536,625 7,977,750 38.20%董事、监事、高管 217,379 1.04%150,300 367,679 1.76%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,884,496-0 20,884,496-普通股股东人数普通股股东人数 41 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称
40、期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持持有有无限无限售股份售股份数量数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 张雪琼 8,214,500-117,400 8,097,100 38.7709%6,160,875 1,936,225 0 0 2 尹明 2,422,500 0 2,422,500 11.5995%1,816,875 605,625 0 0 3 李林涛 1,380,100 81,100 1,461,200 6.996
41、6%0 1,461,200 0 0 4 深圳市炜烨兆隆投资基金企业（有限合伙）1,064,000 0 1,064,000 5.0947%0 1,064,000 0 0 5 谭克刚 808,611 0 808,611 3.8718%0 808,611 0 0 6 资兴市城市发展投720,000 0 720,000 3.4475%0 720,000 0 0 18 资有限公司 7 薛长煌 480,000 0 480,000 2.2984%0 480,000 0 0 8 田炜 479,900 0 479,900 2.2979%0 479,900 0 0 9 陈柱波 331,837 99,775 431
42、,612 2.0667%0 431,612 0 0 10 潘立新 406,300 18,400 424,700 2.0336%0 424,700 0 0 合计合计 16,307,748 81,875 16,389,623 78.48%7,977,750 8,411,873 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。除上述关联关系外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化。四、四、报
43、告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 19 九、九、权益分派情
44、况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 (二二)利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：适用 不适用 (三三)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 20 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失是否为失信联合惩信联合惩戒对象戒对象 出生年月出生年月
45、 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 尹明 董事长/总经理 男 否 1973 年 8 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 张雪琼 董事/财务总监 女 否 1975 年 4 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 谭颖华 董事 男 否 1980 年 10 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 曾韶文 董事 女 否 1975 年 11 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 刘丽珠 董事 女 否 1988 年 1 月 2021 年 8 月 31 日 202
46、4 年 8 月 30 日 欧志刚 监事会主席 男 否 1974 年 6 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 闫俊平 监事 男 否 1974 年 1 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 邓志辉 监事 男 否 1987 年 10 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 赵秀雯 董事会秘书 女 否 1989 年 2 月 2021 年 8 月 31 日 2024 年 8 月 30 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：3 董事、监事、高级管理人员与股东之间的
47、关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：控股股东张雪琼、尹明系夫妻关系。除上述关联关系外，董事、监事、高级管理人员之间不存在关联 关系，董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用 (三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 (四四)董事、高级管理人员的股权激励情况董事、高级管理人员的股权激励情况 适用 不适用 (五五)董事、监事、高级管理人员任职履职情况董事、监事、高级管理人员任职履职情况 事项事项 是或是或否否 具体
48、情况具体情况 董事、监事、高级管理人员是否存在公司法第一百四十六条规定的情形 否 董事、监事、高级管理人员是否被中国证监会采取证券市场否 21 禁入措施或者认定为不适当人选，期限尚未届满 董事、监事、高级管理人员是否被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、监事、高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满 否 是否存在董事、高级管理人员兼任监事的情形 否 是否存在董事、高级管理人员的配偶和直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形 否 财务负责人是否具备会计师以上专业技术职务资格，或者具有会计专业知识背景并从事会计工作三年以上 是 是否存在超过二分之一的董事会成员具有亲属关系（不限于近亲
49、属）否 董事、高级管理人员是否投资与挂牌公司经营同类业务的其他企业 否 董事、高级管理人员及其控制的企业是否与公司订立除劳务/聘任合同以外的合同或进行交易 否 是否存在董事连续两次未亲自出席董事会会议的情形 是 董事曾韶文因长期外地出差均无法亲自出席董事会，已授权与会人员参与表决。同时，关于会议审议情况双方已在会前及会后作充分沟通交流。是否存在董事连续十二个月内未亲自出席董事会会议次数超过期间董事会会议总次数二分之一的情形 是 董事曾韶文因长期外地出差均无法亲自出席董事会，已授权与会人员参与表决。同时，关于会议审议情况双方已在会前及会后作充分沟通交流。董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书或信
50、息披露事务负责人等关键职务是否存在一人兼多职的情况 否 (六六)独立董事任职履职情况独立董事任职履职情况 适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人数期初人数 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末人数期末人数 管理人员 1 0 0 1 行政人员 1 0 0 1 财务人员 3 0 1 2 22 技术人员 3 0 0 3 员工总计员工总计 8 0 1 7 按按教育程度分教育程度分类类 期初人数期初人数 期末人数期末人数 博士 0 0 硕士 0 0 本科 3 3 专科 4 3 专科
