1、1 2022 年度报告 恒丰泰 NEEQ:839755 恒丰泰精密机械股份有限公司 Hengfengtai Precision Machinery Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 恒丰泰精密机械股份有限公司 于 2022 年 8 月入选国家第四批专精特新“小巨人”企业培育名单 恒丰泰精密机械股份有限公司 于 2022 年 8 月荣获浙江省 AAA 级“守合同重信用”公示企业荣誉称号 恒丰泰精密机械股份有限公司 于 2023 年 2 月荣获瓯海经济开发区 2022年度“行业龙头企业”荣誉称号 恒丰泰精密机械股份有限公司 于 2023 年 2 月荣获 2022 年度龙湾区“五星级
2、”企业荣誉称号 3 目目 录录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2727 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3131 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4040 第九节第九
3、节 备查文件目录备查文件目录 .139139 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人叶胜康、主管会计工作负责人黄官庭及会计机构负责人（会计主管人员）郑海月保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预
4、测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 本报告中公司申请豁免披露的事项为：主要客户名称豁免披露，主要供应商名称豁免披露，财务报表附注中的期末应收账款金额前 5 名情况具体名称、预付款项金额前 5 名情况具体名称、期末其他应收
5、款金额前 5 名情况具体名称、（母公司）期末其他应收款金额前 5 名情况具体名称的豁免披露。根据公司与客户、供应商签订的保密协议及合同保密条款，公司对客户、供应商信息负有保密义务。另外公司所处行业竞争激烈，为更好地保护公司核心客户信息，保障公司自身权益，公司特向全国中小企业股份转让系统申请豁免披露上述信息。本公司承诺豁免披露的内容不影响审计报告的真实完整性。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 宏观经济波动风险 公司所处的搅拌设备、太阳能发电跟踪设备、机器人精密减速机核心部件等都属于装备制造领域。装备制造领域的发展受
6、国家宏观经济波动的影响较大，宏观经济的周期性波动将影响到下游行业对本公司产品的市场需求，从而影响收入的稳定性。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人叶胜康先生直接、间接合计持有公司5 74.95%的股份，同时担任公司法定代表人、董事长、总经理。虽然公司已经建立较为完善的现代公司治理制度，但不能排除公司实际控制人利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制的可能性，这可能会给公司经营和其他权益股东带来风险。原材料价格波动的风险 公司产品的主要原材料为黑色金属、有色金属、铸件、电机等，原材料占公司成本的比重较大。如果未来主要原材料价格持续上升，导致公司生产成本提高、毛利率
7、下降，这可能会对公司的盈利水平产生不利影响。应收账款回收的风险 公司 2022 年 12 月末应收账款金额为 13,135.79 万元，比年初增加 3,070.40 万元，报告期公司应收账款金额较大。如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来坏账风险。短期偿债的风险 公司 2022 年 12 月末的资产负债率为 82.42%，流动比率为1.11，报告期公司资产负债率较高，短期偿债能力较弱，未来如果银行缩减公司授信规模或公司无法及时偿还银行借款，可能导致公司发生融资风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生
8、重大变化 6 释释 义义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、恒丰泰、股份公司 指 恒丰泰精密机械股份有限公司 同泽投资 指 温州同泽投资管理中心(有限合伙)同润投资 指 温州同润投资管理中心(有限合伙)恒丰泰搅拌 指 浙江恒丰泰搅拌科技有限公司 恒丰泰浓缩 指 温州恒丰泰浓缩技术开发有限公司 高级管理人员、高管 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 恒丰泰精密机械股份有限公司章程 三会 指 股
9、东大会、董事会、监事会 报告期、本年度 指 2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日 上期、上年度 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 恒丰泰精密机械股份有限公司 英文名称及缩写 Hengfengtai Precision Machinery Co.,Ltd HPMC.,Ltd 证券简称 恒丰泰 证券代码 839755 法定代表人 叶胜康 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 叶彬瑶 联系地址 温州经济技术开发区滨海园区滨海一
10、道 1489 号 电话 0577-86803366 传真 0577-86111989 电子邮箱 公司网址 http:/ 温州经济技术开发区滨海园区滨海一道 1489 号 邮政编码 325000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1985 年 4 月 22 日 挂牌时间 2016 年 11 月 4 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备 主要业务 公司以研发、生产、销
11、售精密机械传动技术为主导，延伸到搅拌装置、精密减速机、太阳能设备、浓密设备等高新技术设备。主要产品与服务项目 搅拌设备、精密减速机、太阳能设备、浓密设备、电解铝设备 普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）60,180,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 控股股东为叶胜康 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为叶胜康，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91330301145316604X 否 注册地址 浙江省温州经济技术开发区滨海一道 1489 号 否 注册资本 60,1
12、80,000 否 本公司注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国金证券股份有限公司、申万宏源证券承销保荐有限责任公司 主办券商办公地址 成都市青羊区东城根上街 95 号、上海市长乐路 989 号世纪商贸广场 11 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）国金证券 会计师事务所 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 章磊 王晶 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 杭州市江干区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告报告期后更新情期后更新情况况 适用
13、不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 358,810,991.48 301,774,001.04 18.90%毛利率%25.66%23.07%-归属于挂牌公司股东的净利润 19,028,046.09 4,901,347.39 288.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 12,302,582.07-2,200,958.43 658.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的
14、净利润计算）25.01%7.36%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.17%-3.30%-基本每股收益 0.32 0.08 300.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 480,572,751.99 405,526,780.35 18.51%负债总计 396,075,122.93 341,434,507.07 16.00%归属于挂牌公司股东的净资产 87,151,598.25 66,570,190.84 30.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.11 30.6
15、3%资产负债率%（母公司）72.79%72.97%-资产负债率%（合并）82.42%84.20%-流动比率 1.11 1.01-利息保障倍数 3.44 0.63-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,654,140.34 9,548,011.06 43.01%应收账款周转率 2.66 2.73-存货周转率 3.89 3.09-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%18.51%16.22%-营业收入增长率%18.90%63.97%-净利润增长率%371.11%19.
16、08%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 60,180,000 60,180,000-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非非经经常性常性损益损益项目及金项目及金额额 单位：元 项目项目 金额金额 1非流动资产处置损益-23,877.41 2.越权审批或无正式批准文件的偶发性税收返还、减免 1,432,808.70 3计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
17、受的政府补助除外）4,212,482.47 4.单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 1,847,216.00 5除上述各项之外的其他营业外收入和支出-75,086.64 6.其他符合非经常性损益定义的损益项目 286,504.63 非经常性损益合计非经常性损益合计 7,680,047.75 所得税影响数 955,090.05 少数股东权益影响额（税后）-506.32 非经常性非经常性损益净额损益净额 6,725,464.02 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情重大差错更正等情况况
18、1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据（本项起为合并资产负债表科目）40,306,633.37 38,820,110.74 应收账款 107,410,326.64 100,653,905.17 应收账款融资 378,387.25 23,820,141.36 存货 79,294,466.30 69,153,577.41 合同资产
19、24,701,008.90 3,818,495.17 持有待售资产 2,261,611.32-一年内到期的非流动资产-20,096,737.86 其他流动资产 3,280,352.60 240,127.55 流动资产合计 276,083,139.06 275,053,447.94 递延所得税资产 8,053,680.44 11,314,394.39 其他非流动资产-12,844,033.71 非流动资产合计 114,368,584.75 130,473,332.41 资产总计 390,451,723.81 405,526,780.35 短期借款 31,377,859.63 33,156,759
20、.63 一年内到期的非流动负债 13,053,222.91 13,130,243.68 其他流动负债 8,738,377.70 28,914,709.18 流动负债合计 252,192,442.80 274,224,695.05 长期借款 53,377,020.77 53,300,000.00 预计负债-2,945,862.14 非流动负债合计 64,340,970.65 67,209,812.02 负债合计 316,533,413.45 341,434,507.07 盈余公积 4,073,763.20 3,846,694.31 未分配利润 11,622,974.67 2,024,006.48
21、 归属于母公司股东权益 76,396,227.92 66,570,190.84 营业成本（本项起为合并利润表科目）230,731,902.48 232,147,339.79 销售费用 28,935,439.39 30,061,699.63 信用减值损失-3,146,449.96-3,622,357.51 资产减值损失-2,600,286.83-2,124,379.28 营业利润 401,796.62-2,139,900.93 利润总额 655,690.99-1,886,006.56 所得税费用-2,899,816.01-5,887,589.67 净利润 3,555,507.00 4,001,5
22、83.11 归属于母公司股东的净利润 4,455,271.28 4,901,347.39 应收票据（本项起为母公司40,306,633.37 38,820,110.74 12 资产负债表科目）应收账款 64,833,894.36 58,077,472.89 应收账款融资 378,387.25 23,820,141.36 存货 65,400,813.84 55,259,924.95 合同资产 17,168,441.11 3,818,495.17 一年内到期的非流动资产-14,417,106.15 其他流动资产 2,159,401.23-流动资产合计 206,369,398.07 210,335,
23、078.17 长期股权投资 31,072,768.87 17,852,768.87 递延所得税资产 3,841,065.32 4,385,014.27 其他非流动资产-7,848,662.49 非流动资产合计 100,590,433.56 95,763,045.00 资产总计 306,959,831.63 306,098,123.17 短期借款 31,377,859.63 33,156,759.63 其他应付款 14,956,134.26 1,736,134.26 一年内到期的非流动负债 8,803,351.59 8,880,372.36 其他流动负债 4,917,028.84 25,093,
24、360.32 流动负债合计 148,504,250.91 157,316,503.16 长期借款 53,377,020.77 53,300,000.00 预计负债-2,945,862.14 非流动负债合计 63,166,929.87 66,035,771.24 负债合计 211,671,180.78 223,352,274.40 盈余公积 4,073,763.20 3,846,694.31 未分配利润 30,645,868.73 18,330,135.54 股东权益合计 95,288,650.85 82,745,848.77 营业成本（本项起为母公司利润表科目）415,491,554.00 4
25、16,906,991.31 销售费用 11,856,420.47 12,982,680.71 信用减值损失 8,407,725.20 8,763,326.33 资产减值损失-1,325,968.06-1,681,569.19 营业利润 19,930,985.15 17,389,287.60 利润总额 20,398,488.24 17,856,790.69 所得税费用 341,755.34 70,746.68 净利润 20,056,732.90 17,786,044.01 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适
26、用 一、重要前期差错更正的性质及原因(1)对成本核算重新厘定 公司以前年度存在成本费用分类核算和库存商品结转金额不正确的情况，根据存货核算会计政策对成本核算进行重新厘定并进行追溯调整。13 (2)未针对产品质量保证的售后服务费计提预计负债 依据公司与客户签订的业务合同约定，公司主要产品均约定质量保证条款及服务期限，公司未合理预估未来售后服务费用并计提预计负债。依据售后服务费历史发生平均费率计提预计负债，并对以前期间费用进行追溯调整。(3)依据质保金期限列报重分类 公司与客户多约定质保金条款且期限超过一年，依据期末质保金期限重新划分，将期限一年内质保金列入合同资产，期限超过一年质保金列入其他非流
27、动资产，并依据资产负债表日质保金到期情况列报为一年内到期的其他非流动资产，相关资产减值损失及信用减值损失同时重分类调整。(4)依据票据持有目的及票据信用等级列报重分类 公司票据存在质押、背书及贴现情况，列报未按持有目的及信用风险准确划分，同时公司将“6+10”银行划分为信用等级高的银行，依据票据持有目的及银行信用等级对应收票据及应收款项融资重新分类划分。(5)子公司递延所得税适用税率重新计算 公司子公司按照高新技术企业未来适用税率15%确认递延所得税，公司依据子公司未来经营情况及适用税率重新计算并确认。(6)其他资产负债项目列报重分类 公司依据资产负债项目性质及其流动性，将原计入持有待售的抵债
28、房产重分类列报至其他非流动资产，同时依据抵债资产抵债时点公允价值重新确认其入账价值；将原计入长期借款计提的利息列报至一年内到期的其他非流动负债。(7)上述事项影响更正盈余公积及未分配利润 根据上述税前调整利润情况，相应更正盈余公积、未分配利润金额。(8)其他报告附注调整事项 公司本次对2021年度期间的关联方及发生的关联交易事项进行补充确认，因此对2021年度的财务报表附注进行了更正，更正后2021年度的关联方及关联交易具体内容如下:1更正后 2021 年度的关联方关系 其他关联方名称 与本公司的关系 张龙 董事 李连星 董事 叶彬瑶 本公司实际控制人叶胜康之女 李德安 本公司董事李连星之配偶
29、的父母 14 彭灵哲 本公司实际控制人叶胜康之配偶的兄弟姐妹 彭洪波 本公司实际控制人叶胜康之配偶的兄弟姐妹 上海翊尔泰传动科技有限公司 本公司高管叶彬瑶之控制的企业 温州市鹿城区滨江毓伟减速机设备安装服务部 本公司实际控制人叶胜康之兄弟姐妹的配偶 2更正后 2021 年度购销商品、接受和提供劳务情况 关联方名称 关联交易内容 定价政策 2021 年度 上海翊尔泰传动科技有限公司 原材料 协商价 397,190.00 温州市鹿城区滨江毓伟减速机设备安装服务部 安装服务 协商价 984,595.00 3关键管理人员薪酬 报告期间 2021 年度 关键管理人员人数 11 在本公司领取报酬人数 11
30、 报酬总额(万元)200.78 4更正后 2021 年度关联方应收应付款项 项目名称 关联方名称 2021 年 12 月 31 日 其他应付款 叶胜康 322,381.93 张龙 11,703,938.99 李德安 11,930.23 彭洪波 4,805.00 彭灵哲 3,445.13 二、具体的会计处理方法 根据企业会计准则第28号会计政策、会计估计变更和差错更正的规定要求，就该事项进行了追溯调整。对比较期间相关报表项目的影响如下：(一一)对合并财务报表的影响对合并财务报表的影响 前期差错更正的内容 影响比较报表项目名称 影响金额 成本核算重新厘定 存货-10,140,888.89 15 递
31、延所得税资产 102,069.63 营业成本 1,415,437.31 所得税费用-102,069.63 年初未分配利润-8,725,451.58 未针对产品质量保证的售后服务费计提预计负债 递延所得税资产 441,879.32 预计负债 2,945,862.14 销售费用 1,126,260.24 所得税费用-168,939.04 年初未分配利润-1,546,661.62 依据质保金期限列报分类重新划分 应收账款-6,756,421.47 合同资产-20,882,513.73 一年内到期的非流动资产 20,096,737.86 其他流动资产-3,040,225.05 其他非流动资产 10,5
32、82,422.39 信用减值损失-355,601.13 资产减值损失 355,601.13 依据票据持有目的及票据信用等级列报分类重新划分 应收票据-1,486,522.63 应收账款融资 23,441,754.11 短期借款 1,778,900.00 其他流动负债 20,176,331.48 子公司递延所得税适用税率重新确认 递延所得税资产 2,716,765.00 所得税费用-2,716,765.00 其他资产负债项目列报重分类 其他非流动资产 2,261,611.32 持有待售资产-2,261,611.32 资产减值损失-831,508.68 信用减值损失 831,508.68 长期借款
33、-77,020.77 一年内到期的非流动负债 77,020.77 盈余公积及未分配利润影响 盈余公积-227,068.89 未分配利润 227,068.89 16 (二二)对母公司财务报表的影响对母公司财务报表的影响 前期差错更正的内容 影响比较报表项目名称 影响金额 成本核算重新厘定 存货-10,140,888.89 递延所得税 102,069.63 营业成本 1,415,437.31 所得税费用-102,069.63 年初未分配利润-8,725,451.58 未针对产品质量保证的售后服务费计提预计负债 递延所得税 441,879.32 预计负债 2,945,862.14 销售费用 1,12
34、6,260.24 所得税费用-168,939.04 年初未分配利润-1,546,661.62 依据质保金期限列报分类重新划分 应收账款-6,756,421.47 合同资产-13,349,945.94 一年内到期的非流动资产 14,417,106.15 其他流动资产-2,159,401.23 其他非流动资产 7,848,662.49 信用减值损失-355,601.13 资产减值损失 355,601.13 依据票据持有目的及票据信用等级列报分类重新划分 应收票据-1,486,522.63 应收账款融资 23,441,754.11 短期借款 1,778,900.00 其他流动负债 20,176,33
35、1.48 认缴出资调整 长期股权投资-13,220,000.00 其他应付款-13,220,000.00 其他资产负债项目列报重分类 长期借款 -77,020.77 一年内到期的非流动负债 77,020.77 盈余公积及未分配利润影响 盈余公积-227,068.89 未分配利润 227,068.89 17 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情的变化情况况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于专用设备高端制造业，是专研于精密传动技术和行业应用的专家，为工业机器人、搅拌设备技术、太阳能发电系统、浓密机设备技术、电解铝设备技术等
36、提供系统解决方案。截至本报告披露日，本公司拥有精密传动技术和行业应用专利 54 项，其中 17 项发明专利（美国发明专利 2 项、西班牙发明专利 1 项）、33 项实用新型专利、4 项外观专利，另有软件著作权 8 项。公司技术产品面向于工业机器人、太阳能热发电定日镜跟踪系统、搅拌设备技术、浓密机设备技术、电解铝设备技术等行业的技术服务，已在全球 6,000 多家大中型国有企业、大型民营企业以及上市企业得到成功应用。公司在国内外的工业机器人、搅拌设备技术、太阳能发电系统、浓密机设备技术、电解铝设备技术等行业市场享有一定知名度。公司商业模式主要为“客户需求-产品研发-解决方案设计确认-签订合同-组
37、织生产-发货-售后服务”。在营销渠道建设方面，公司组建专业营销团队，通过展会、技术交流论坛、产品发布会、户外广告、网络、电话营销、上门拜访等方式进行市场开拓。公司收入模式是基于对未来精密传动在工业机器人、搅拌设备、太阳能热发电跟踪系统、浓密机设备等市场需求的研究与分析，并结合发展趋势，根据客户的需求及自主研发的项目或技术，将技术方案和产品销售给客户并提供相应的售后服务。报告期内，公司商业模式未发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用 “专精特新”认定 国家级 省（市）级 “高新技术企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 浙江省重点企业研究院-公司研究院被浙
38、江省人民政府评为“重点企业研究院”。其他与创新属性相关的认定情况 浙江省企业技术中心 公司被浙江省经贸委、财政厅、国税局等五单位联合评为“浙江省企业技术中心”。其他与创新属性相关的认定情况 温州市国家自主创新示范区创新型领军（瞪羚）企业 公司被评为“国家自主创新示范区创新型领军（瞪羚）企业”详细情况 1.2022 年 8 月，公司入选国家工信部第四批国家级专精特新“小巨人”企业培育名单；2.2020 年 12 月，公司再次被认定为高新技术企业，有效期三年。18 行行业信息业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营
39、业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 46,276,071.90 9.63%9,476,453.30 2.34%388.33%应收票据 35,477,177.30 7.38%38,820,110
40、.74 9.57%-8.61%应收账款 131,357,870.03 27.33%100,653,905.17 24.82%30.50%存货 63,197,015.09 13.15%69,153,577.41 17.05%-8.61%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资-0.00%-0.00%-固定资产 63,875,697.30 13.29%50,589,455.66 12.47%26.26%在建工程 580,538.09 0.12%-0.00%100.00%无形资产 35,401,377.01 7.37%39,478,813.59 9.74%-10.33%商誉 0 0.
41、00%0 0.00%-短期借款 14,220,013.89 2.96%33,156,759.63 8.18%-57.11%长期借款 65,350,000.00 13.60%53,300,000.00 13.14%22.61%应付票据 93,146,993.38 19.38%43,810,279.41 10.80%112.61%应收款项融资 40,562,592.90 8.44%23,820,141.36 5.87%70.29%合同资产 7,044,181.60 1.47%3,818,495.17 0.94%84.48%使用权资产 2,852,651.15 0.59%14,162,597.58
42、3.49%-79.86%一年内到期的非流动负债 36,616,525.54 7.62%13,130,243.68 3.24%178.87%19 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）应收账款期末余额比年初增加 3,070.40 万元，增幅 30.50%，主要是本期收入增加所致。（2）应付票据期末余额比年初增加 4,933.67 万元，增幅 112.61%，主要是应收票据质押和银行存款质押开具银行承兑汇票以及银行存款增长所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业
43、收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 358,810,991.48-301,774,001.04-18.90%营业成本 266,751,037.95 74.34%232,147,339.79 76.93%14.91%毛利率 25.66%-23.07%-销售费用 23,059,533.10 6.43%30,061,699.63 9.96%-23.29%管理费用 17,536,316.16 4.89%11,830,517.41 3.92%48.23%研发费用 26,010,824.15 7.25%22,979,409.85 7.61%13.19%财务费用 6,95
44、6,521.55 1.94%5,036,757.49 1.67%38.12%信用减值损失-1,496,131.78-0.42%-3,622,357.51-1.20%-58.70%资产减值损失-2,072,624.80-0.58%-2,124,379.28-0.70%-2.44%其他收益 4,226,453.31 1.18%6,309,216.74 2.09%-33.01%投资收益 0 0.00%0 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益-21,659.45-0.01%-32,277.17-0.01%-32.90%汇兑收益-营业利润 16,370,894.28
45、4.56%-2,139,900.93-0.71%865.03%营业外收入 20,013.69 0.01%618,910.75 0.21%-96.77%营业外支出 97,318.29 0.03%365,016.38 0.12%-73.34%净利润 18,851,994.46 5.25%4,001,583.11 1.33%371.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：占营业收入 10%以上的利润表科目不存在重大变动。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 358,172,053.41 301,487,275.34 18
46、.80%其他业务收入 638,938.07 286,725.70 122.84%主营业务成本 266,520,949.46 232,147,339.79 14.81%其他业务成本 230,088.49 0.00 100.00%按按产品分类分析产品分类分析：适用 不适用 20 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减百分点百分点 搅拌设备 292,783,690.96 215,705,466.87 26.33%23.20%
47、18.69%11.91%精密减速机设备 17,888,539.42 14,107,193.11 21.14%-19.35%-22.84%20.29%浓密设备 22,595,212.41 17,600,344.26 22.11%-17.80%-17.03%-3.13%其他设备 24,904,610.62 19,107,945.22 23.28%75.89%75.21%1.30%合计 358,172,053.41 266,520,949.46 25.59%18.80%14.81%11.26%按区按区域分类分析域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：不适用 (3)(3)主要
48、客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 客户一 22,558,584.93 6.30%否 2 客户二 18,231,283.17 5.09%否 3 客户三 17,207,345.15 4.80%否 4 客户四 12,530,690.22 3.50%否 5 客户五 11,946,902.65 3.34%否 合计合计 82,474,806.12 23.03%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关系是否存在关联
49、关系 1 供应商一 15,019,402.84 6.88%否 2 供应商二 12,680,689.38 5.81%否 3 供应商三 9,675,541.59 4.44%否 4 供应商四 8,015,882.47 3.67%否 5 供应商五 7,106,660.48 3.26%否 合计合计 52,498,176.76 24.06%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,654,140.34 9,548,011.06 43.01%投资活动产生的现金流量净额-15,803,335.51-6,317
50、,340.41 150.16%筹资活动产生的现金流量净额 8,028,775.27-2,340,028.48 443.11%21 现金流量分析现金流量分析：（1）经营活动产生的现金流量净额 1,365.41 万元，比上年同期增幅 43.01%。主要是采用货币资金购买商品、接受劳务支付的现金同比减少所致。（2）投资活动产生的现金流量净流出额 1,580.33 万元，比上年同期多流出 948.60 万元。主要是本期固定资产投入增加所致。（3）筹资活动产生的现金流量净额 802.88 万元，比上年同期多流入 1,036.88 万元。主要是本期银行贷款增加所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1
