1、公告编号：2023-007 1 2022 年度报告 鼎安交通 NEEQ:870876 广州市鼎安交通科技股份有限公司 GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.公告编号：2023-007 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及
2、核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .4545 公告编号：2023-007 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张宏新、主管会计工作负责人邹伟及会计机构负责人（会计主管人员）王丽保证年度
3、报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 是 否 董事会是否审议通过年度报告 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被
4、出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 公司治理和内部控制风险 报告期内，公司作为新三板挂牌公众企业，对公司治理提出了更高的要求。公司治理和内部控制体系在经营过程中还要逐步完善。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施:严格按照法律法规及股转系统相关规则完善公司制度，建立健全公司内控管理，逐步堵塞制度漏洞，降低内控风险。控股股东、实际控制人股权过于集中的风险 报告期内，公司控股股东、实际控制人文湘伟直接持有公司 73.435%的股份，因
5、此客观上存在控股股东、实际控制人利用其绝对控制地位，通过不当行使其表决权对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项施加影响，从而可能损害公司及中小股东利益的风险。应对措施:通过完善内部控制体系和三会议事制度保障公 司战略发展及重大事项公平、公正、公开。核心管理人员或技术人员流失风险 企业在不同发展阶段可能会因为公司原因或员工原因而出现核心管理或技术人员流失的现象。尤其是随着行业竞争越来公告编号：2023-007 4 越激烈,市场参与者越来越多，各企业对人才的需求越来越旺盛。同时新兴行业也在蓬勃发展，人才跨行业流动性也越来越明显，因此公司面临着一定程度的人才流失风险。应对措施：利用现
6、代管理机制，加强流程化、人性化管理。应收账款无法收回的风险 报告期内,公司应收账款占总资产比例为 24.13%。公司在经营中充分考虑部分客户应收账款的对公司的影响，尽可能按合同要求完成回款工作，加速资金回笼。但部分汽车生产企业，随着应收账款账龄的延长，不排除客户出现财务状况恶化或无法按期付款的风险，对公司的经营业绩也产生不利影响。应对措施:加强后期服务，按合同约定及时回收货款，尽量缩短款项回笼时间，及时掌握客户情况，发现客户出现无法按期付款的情况及时停止合作，并采取保全措施。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、鼎安交通
7、 指 广州市鼎安交通科技股份有限公司 珠海虹睿 指 珠海虹睿科技投资合伙企业(有限合伙)兆远、厦门兆远 指 兆远(厦门)科技有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 公司章程 指 广州市鼎安交通科技股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 报告期 指 2022 年 01 月 01 日至 2022 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元
8、 主办券商、长江证券 指 长江证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)固封装置、机动车专用固封装置 指 机动车号牌专用固封装置,是用于将机动车号牌固定在机动车指定位置上的螺丝装置,包括螺栓、螺母、固封底座和固封扣盖。号牌托盘 指 汽车号牌托盘,可延长车牌的使用寿命,托住车牌以对车牌进行保护,可以防止号牌折弯跟变形。车辆尾部标志板 指 用于机动车行驶时给予后面的行车警示,在黄昏和雨公告编号：2023-007 5 雾天气,可避免碰撞和追尾交通事故。机动车专用
9、拓印膜 指 机动车专用拓印膜可以将打刻的17位车辆识别代号及两端的字符完整拓印,在机动车登记入户和转入时,必须检验、核对车辆识别代号拓印膜,以确保送检机动车的唯一性。反光膜 指 一种已制成薄膜可直接应用的逆反射材料。车身反光标识 指 反光膜型车身反光标识。反射器 指 反射器型车身反光标识。汽车乘员反光背心、反光背心、反光衣 指 配置在汽车上,用于乘员在下车时穿着的具有高可视性的防护背心。停车楔、三角停车楔 指 机动车辆停放在斜坡处时,经常由于重力沿斜面分力大于地面摩擦力,导致车辆沿斜坡滑动,甚至由于溜坡造成重大安全事故的发生。停车楔正是用于防止车辆的这种不必要移动的装置,使用时将停车楔放置在斜
10、坡和轮胎之间，即可防止轮胎的滑动。公告编号：2023-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州市鼎安交通科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangZhou DingAn Traffic Technology Co.,Ltd.-证券简称 鼎安交通 证券代码 870876 法定代表人 张宏新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘辉 联系地址 广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号 电话 020-86269596 传真 020-86269006 电子邮箱 公司网址 http:/ 广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34
11、号 邮政编码 510405 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 6 月 21 日 挂牌时间 2017 年 2 月 27 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-金属制品业-其他金属制品制造-其他未列明金属制品制造 主要业务 主要从事道路交通安全产品的研发设计和销售。主要产品与服务项目 三类产品:1)号牌安装类:机动车专用固封装置、汽车号牌托盘;2)反光标识类:反光背心、车身反光标识、车辆尾部标志板、反射器型车身反光标识、机动车用三角警告牌等、机动车专用拓印
12、膜;3)其他零散类:拓印器、三角停车楔等。普通股股票交易方式 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2023-007 7 控股股东 控股股东为文湘伟 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（文湘伟），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440111723774309A 否 注册地址 广东省广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园云安路 7 号自编 1 栋 3 楼 否 注册资本 20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主
13、办券商（报告期内）长江证券 主办券商办公地址 武汉市江汉区淮海路 88 号长江证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）长江证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 龚勇 曾庆德 5 年 1 年 会计师事务所办公地址 中国北京西城区车公庄大街 9 号五栋大楼 B2 座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标
14、数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 33,848,114.38 51,514,198.33-34.29%毛利率%32.25%26.91%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,382,763.32-3,869,376.42 161.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,060,141.14 1,799,005.74 14.52%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.34%-9.52%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.48%4.43%
15、-基本每股收益 0.1191-0.1935 161.55%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 48,246,849.02 49,091,114.59-1.72%负债总计 9,489,986.22 12,717,015.11-25.38%归属于挂牌公司股东的净资产 38,756,862.80 36,374,099.48 6.55%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.82 6.59%资产负债率%（母公司）19.67%25.90%-资产负债率%（合并）19.67%25.90%-流动比率 4.64 3.49-利息保障倍数 0 0
16、-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 5,671,722.19 6,991,967.33-18.88%应收账款周转率 2.28 2.79-存货周转率 4.59 6.71-公告编号：2023-007 9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-1.72%-16.3%-营业收入增长率%-34.29%-16.23%-净利润增长率%161.58%-254.65%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,0
17、00.00 20,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 1、非流动资产处置损益 2、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）29,082.96 3、除上述各项之外的其他营业外收入和支出-613.70 4、其他符合非经常性损益定义的损益项目 5、委托他人投资或管理资产的损益 311,133.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 339,6
18、02.29 所得税影响数 16,980.11 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 322,622.18 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2023-007 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适
19、用 不适用 公告编号：2023-007 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于道路交通安全行业，主要产品为号牌安装类和反光标识类产品，专注于车辆管理、车辆安全等产品的研发、生产和销售。公司采用轻资产模式，通过自主研发设计、品牌运营，向客户提供产品和服务，进而取得收入。主要客户包括车辆管理部门、汽车生产企业等客户。公司依据行业特点和自身优势建立了行之有效的经营模式，在销售、采购、委托生产、研发等方面均有较成熟的管理和研发体系，在此模式下，公司的产品取得了良好的客户满意度，业务销量相对比较稳定。公司的销售模式主要通过产品优势与有资源的客户签
20、订供货合同，汽车生产企业则是通过厂家审厂，进入合格供应商名录，合同年限内按照实际需求供货。公司的采购主要通过与供应厂商建立长期稳定的合作关系，督促供应商按照公司和公司客户的需要完成相关质量管理体系认证，保证原料质量和生产成品的质量。公司的核心优势在于创新能力、结合市场需求的研发能力及开拓能力，坚持以客户为中心的持续创新的理念。公司车身反光标识反光膜等产品自主生产，一级、二级车身反光标识申请了通过了自愿性认证，工厂产品通过了 ISO 质量体系认证，IATF16949 认证，尾部标志板通过了 EMARK 认证，产品质量和成本具有优势。公司是“高新技术企业”、拥有“A 级纳税信用等级”、“守合同重信
21、用企业”等资质和证书。报告期内，公司的商业模式和主营业务较上年度没有发生变化。与创新属性相关的认定情况与创新属性相关的认定情况 适用 不适用“专精特新”认定 国家级 省（市）级“单项冠军”认定 国家级 省（市）级“高新技术企业”认定 是“科技型中小企业”认定 是“技术先进型服务企业”认定 是 其他与创新属性相关的认定情况 -详细情况 公司于 2009 年第一次认定为国家级高新技术企业，于 2021 年 12月 31 日第五次成功认定为国家级高新技术企业，至此公司已连续五次获得国家级高新技术企业。同时，2022 年，我司被认定为科技型中小企业。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化
22、情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 公告编号：2023-007 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 23,379,454.11 48.46%
23、15,471,205.88 31.52%51.12%应收票据 624,287.82 1.27%应收账款 11,640,901.20 24.13%15,497,571.76 31.57%-24.89%存货 4,402,836.52 9.13%5,588,568.91 11.38%-21.22%投资性房地产 长期股权投资 2,995,084.95 6.21%2,805,768.26 5.72%6.75%固定资产 1,555,394.73 3.22%1,831,878.36 3.73%-15.09%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货
24、币资金占总资产比例为 48.46%，同比上升 51.12%。主要是年底赎回理财产品 1,800.00 万元。2、应收账款占总资产比例为 24.13%，同比下降 24.89%。主要是收回前期欠款。3、存货占总资产比例为 9.13%，同比下降 21.22%。主要是营业收入减少，生产备货相应减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 33,848,114.38-51,514,198.33-34.29%营业成本
25、22,932,659.50 67.75%37,652,302.17 73.09%-39.09%毛利率 32.25%-26.91%-销售费用 3,144,162.10 9.29%4,765,549.51 9.25%-34.02%管理费用 3,628,804.52 10.72%4,669,111.73 9.06%-22.28%研发费用 1,863,019.47 5.50%2,512,184.47 4.88%-25.84%财务费用-7,564.17-0.02%-47,467.70-0.09%84.06%公告编号：2023-007 13 信用减值损失-158,388.50-0.47%-48,704.3
26、6-0.09%-225.20%资产减值损失 0 0.00%其他收益 531,012.03 1.03%投资收益 500,449.72 1.48%307,067.83 0.60%62.98%公允价值变动收益 0 0.00%资产处置收益 -7,223,287.99-14.02%汇兑收益 0 0.00%营业利润 2,456,368.89 7.26%-4,689,848.59-9.10%152.38%营业外收入 30,469.26 0.09%6,270.78 0.01%385.89%营业外支出 2,000.00 0.01%257,345.22 0.50%-99.22%净利润 2,382,763.32 7
27、.04%-3,869,376.42-7.51%161.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比下降 34.29%，主要是号牌安装类固封业务未中标影响固封类收入大幅下降。近两年汽车产业景气度下降，公司车企客户需求减少，反光标识类反光背心业务收入有所下降。2、营业成本同比下降 39.09%，主要是随着营业收入下降而同步下降所致。3、销售费用同比下降 34.02%，主要是受疫情影响，业务员出差频次降少，差旅费及招待费下降。随着营业收入下降，公司市场推广费一定程度减少。4、管理费用同比下降 25.84%，主要是受疫情政策及人员流失影响，公司工资社保费用有所下降；当年仓库租赁受疫情影响，
28、减免了部分租赁费用。5、财务费用变动比例 84.06%，主要是利息收入同比下降。6、信用减值损失变动比例 225.20%，主要是往来款减值准备计提增加。7、损资收益同比上升 62.98%，主要是闲置资金购买理财产品收益所致。8、营业利润变动比例 152.38%，主要是上年处置闲置资产损失 722.33 万元。9、营业外收入同比上升 385.89%，主要是收到失业待遇补贴及人员稳岗补贴收入所致。10、营业外支出同比下降 99.22%，主要是较上年罚款支出减少。11、净利润同比上升 161.58%，主要是较上年减少闲置资产损失 722.33 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目
29、本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 33,803,866.59 51,322,735.93-34.13%其他业务收入 44,247.79 191,462.4-76.89%主营业务成本 22,932,659.50 36,505,933.99-37.18%其他业务成本 0 1,146,368.18-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减公告编号：2023-00
30、7 14 增减增减%期期 增减增减%百分点百分点 反光材料类 14,133,693.07 10,671,681.92 24.49%-13.90%-11.41%-2.13%号牌安装类 19,282,083.40 11,938,036.86 38.09%-43.46%-48.59%6.17%其他零散类 388,090.12 322,940.72 16.79%-51.45%-73.93%71.43%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入同比下降 34.13%，主要是号牌安装类固封业务未中标影响固封类收入大幅下降。近两年汽车产业景气度下降，
31、公司车企客户需求减少，反光标识类反光背心业务收入有所下降。2、反光材料类同比下降 13.90%，主要是近两年汽车产业景气度下降，公司车企客户需求减少，反光标识类反光背心业务收入有所下降。3、号牌安装类同比下降 43.46%，主要是号牌安装类固封业务未中标影响固封类收入大幅下降。4、其他零散类同比下降 51.45%，主要是较上年减少了口罩业务收入所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心 12,480,966.86 36.85%是 2 中国第一汽车
32、股份有限公司 2,006,618.82 5.92%否 3 宁夏机动车号牌制作中心 1,663,716.81 4.91%否 4 十堰达芬奇工贸有限公司 1,105,946.90 3.26%否 5 广州市恒笛创机电设备工程有限公司 986,814.16 2.91%否 合计合计 18,244,063.55 53.85%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 潮州市彩塘绍兴五金厂 8,317,169.04 38.57%否 2 新乡市路美达交通器材有限公司 3,116,838.96 1
33、4.46%否 3 江门市新会区泰安五金制品有限公司 2,788,419.97 12.93%否 4 武义多安防护用品有限公司 2,466,325.66 11.44%否 5 广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心 2,320,382.48 10.76%是 合计合计 19,009,136.11 88.16%-公告编号：2023-007 15 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 5,671,722.19 6,991,967.33-18.88%投资活动产生的现金流量净额 2,236,526.04 6,048
34、,648.49-63.02%筹资活动产生的现金流量净额 0-5,600,000.00 100.00%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额同比下降 63.02%。主要是赎回理财产品。2、筹资活动产生的现金流量净额同比变动 100%，主要是当期未进行股息红利分派。(三三)投资状况投资状况分分析析 1.1.主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 注册资本注册资本 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 兆远(厦门)科技有限公司 参股公司 主营业务：自然科学研究和试验
35、发展;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外)；塑料加工1,111,111.00 2,044,569.78 1,822,608.78 2,756,366.47 631,055.63 公告编号：2023-007 16 专用设备制造;模具制造:其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目)；专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项)；农业机械服务(不含维修)。主要参股公司主要参股公司业务分析业务分析 适用 不适用 公告编号：2023-007 17 公司名称公司名称 与公司从事业务的关联性与公司从事业务的关联性 持有目的持有目的 兆远（厦门
36、）科技有限公司 兆远（厦门）科技有限公司为公司投资公司，其提供用于加工车身反光标识及反光背心用反光膜，产品质量稳定且具有优势，是公司未来产品开发及利润的可能的增长点，持续合作存在必要性。稳定公司产品质量，持续合作 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2.2.理财产品投资情况理财产品投资情况 适用 不适用 非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财非金融机构委托理财、高风险委托理财或单项金额重大的委托理财 适用 不适用 3.3.与私募基金管理人共同投资合作与私募基金管理人共同投资合作或或合并范围内包含私募基金管理人的情况合并范围内包含私募基金管理人的情
37、况 适用 不适用 三、三、持续持续经营经营评价评价 本公司自 2017 年成功在新三板挂牌后，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；有一定的风险管控能力，2022 年公司现金流充裕，受疫情影响，业绩有下滑。公司资金运行和主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定。报告期内，公司经营情况仍然保持健康，与大部分客户合作相对稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的重大风险。公告编号：2023-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大
38、事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在提供担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(五)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻
39、结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 (二二)股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资
40、产及其他资源的情况(五五)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易情况公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 购买原材料、燃料、动力，接受劳务 13,000,000.00 3,049,131.68 销售产品、商品，提供劳务 20,050,000.00 14,562,655.05 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 其他 126,000.00 126,000.00 企业集团财务公司关联交易情况企业集团财务公司关联交易情况 公告编号：2023-007 19 适用 不适用(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露
41、的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2023-007 20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 6,575,000 32.88%0 6,575,000 32.88%其中：控股股东、实际控制人 3,312,500 16.56%0 3,312,500 16.56%董事、监事、高管 761,500 3.81%0 761,500 3.81%核心员工 0 0
42、.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,425,000 67.12%0 13,425,000 67.12%其中：控股股东、实际控制人 11,374,500 56.87%0 11,374,500 56.87%董事、监事、高管 2,050,500 10.25%0 2,050,500 10.25%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 6 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初
43、持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 文湘伟 14,687,000 0 14,687,000 73.435%11,374,500 3,312,500 0 0 2 珠 海 虹睿 科 技投 资 合伙 企 业(有 限 合伙)2,500,000 0 2,500,000 12.5%0 2,500,000 0 3 刘辉 1,333,000 0 1,333,000 6.6
44、65%1,000,500 332,500 0 4 张宏新 814,000 0 814,000 4.07%550,500 263,500 0 5 邹伟 665,000 0 665,000 3.325%499,500 165,500 0 6 郑有存 1,000 0 1,000 0.005%0 1,000 0 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%13,425,000 6,575,000 0 0 公告编号：2023-007 21 普通股前十名股东间相互关系说明：普通股前十名股东间相互关系说明：刘辉与文湘伟系表兄弟关系，除此之外，前六名股东之间不存在关联关系。二、二、优先股
45、股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 报告期内控股股东、实际控制人未发生变化 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、
46、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况 (一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 利润分配与公积金转增股本的执行情况：利润分配与公积金转增股本的执行情况：公告编号：2023-007 22 适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 单位：元或股 项目项目 每每 1010 股股派现数派现数（含税（含税）每每 1010 股股送股数送股数 每每 1010 股股转转增增数数
47、 年度分配预案 1.5 0 0 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 公告编号：2023-007 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 是否为失信是否为失信联合惩戒对联合惩戒对象象 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 曾丽兵 董事长 女 否 1972 年 11 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 刘辉 董事、董事会秘书 男
48、否 1965 年 10 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 邹伟 董事、财务总监 男 否 1969 年 5 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 张宏新 董事、总经理 男 否 1983 年 2 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 郑满生 董事 男 否 1989 年 11 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 施智剑 监事 男 否 1985 年 2 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 欧阳琦 监事 女 否 1980 年 12 月 2022 年 12 月29 日 2025年
49、12月28 日 曾卫华 监事 男 否 1986 年 4 月 2022 年 12 月29 日 2025年12月28 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：刘辉与曾丽兵的丈夫文湘伟系表兄弟关系，除此之外，公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系。(二二)变动情况变动情况 适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 特殊说明特殊说明 欧阳琦 监事 新任 职工监事 换届选举 曾卫华 无 新任 监事
50、 换届选举 施智剑 无 新任 监事会主席 换届选举 郑满生 监事 新任 董事 换届选举 连移兴 职工监事 离任 无 换届 公告编号：2023-007 24 王丽 董事 离任 无 换届 关键岗位变动情况关键岗位变动情况 适用 不适用(三三)报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况 适用 不适用 1 1、报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况报告期内新任董事、监事、高级管理人员持股情况 适用 不适用 2 2、报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：郑满生，男，中
